亚泰集团(600881)2004年年度报告摘要

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 1.2 公司董事史宁中先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事 郝水先生代为行使表决权。 1.3 公司 2004 年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所审计并出具了中鸿信 建元审字［2005］2197 号标准无保留意见的审计报告，签字的注册会计师 为韩波、彭雪松。 1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会 计师刘树森先生，会计机构负责人财务结算中心主任薛微女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亚泰集团 股票代码 600881 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省长春市吉林大路 1801 号 邮政编码 130031 公司国际互联网网址 www.yatai.com 电子信箱 info@yatai.com 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田奎武 秦 音 联系地址 吉林省长春市吉林大路 1801 号 吉林省长春市吉林大路 1801 号 电话 0431-4956688 0431-4956688 传真 0431-4951400 0431-4951400 电子信箱 tkw@yatai.com qinyin@yatai.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 2,003,101,193.83 1,580,768,971.72 +26.72 1,482,065,519.29 利润总额 139,611,516.59 64,881,049.12 +115.18 173,022,396.70 净利润 105,850,823.66 43,953,350.60 +140.83 115,753,969.85 扣除非经常性损 68,317,752.31 37,406,961.97 +82.63 103,674,416.04 益的净利润 本年末比上 2004 年末 2003 年末 年末增减 2002 年末 （％） 总资产 6,819,670,555.68 6,141,626,627.62 +11.04 5,184,908,293.37 股东权益（不含 2,334,874,012.01 2,228,992,867.11 +4.75 1,848,770,976.54 少数股东权益） 经营活动产生的 532,842,731.18 -74,756,060.34 --- -74,756,060.34 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 每股收益 0.19 0.16 +18.75 0.24 净资产收益率 4.53% 1.97% +2.56 6.26 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.99% 2.02% 0.97 5.79% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.96 -0.13 --- 0.23 现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减（％） 2002 年末 每股净资产 4.19 4.00 +4.75 3.89 调整后的每股净资产 3.90 3.86 +1.04 3.77 2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金 额 挖潜改造补贴 47,925,100.00 营业外收支净额 -10,392,028.65 合 计 37,533,071.35 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位: 股 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1. 发起人股份 其中: 国家持有股份 199,590,647 -4,000,000 -4,000,000 195,590,647 境内法人持有股份 +4,000,000 +4,000,000 4,000,000 境外法人持有股份 其他 2. 募集法人股 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 未上市流通股份合计 199,590,647 199,590,647 二. 已上市流通股份 1. 人民币普通股 358,170,306 358,170,306 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 已上市流通股份合计 358,170,306 358,170,306 三.股份总数 557,760,953 557,760,953 3 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 147,032 户 前十名股东持股情况 股份 年度内增 年末持股 比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 减 数量 （％） 股份数量 类别 长春市国有资产管理委员会办公室 0 180,633,065 32.38 未流通 4,000 万股 国家股 辽源市财政局 -4,000,000 14,957,582 2.68 未流通 无 国家股 吉林省信托投资有限责任公司 +4,000,000 4,000,000 0.72 未流通 未知 法人股 傅育 0 1,627,118 0.29 已流通 未知 社会公众股 中国银行－嘉实服务增值行业证券 -1,159,970 1,534,447 0.28 已流通 未知 社会公众股 投资基金 陈桂树 +950,000 950,000 0.17 已流通 未知 社会公众股 招商银行股份有限公司－长城久泰 已流通 +486,475 869,521 0.16 未知 社会公众股 中信标普 300 指数证券 蔡晓东 0 557,725 0.10 已流通 未知 社会公众股 王鹏 +512,000 512,000 0.10 已流通 未知 社会公众股 施昌树 0 400,000 0.07 已流通 未知 社会公众股 国家股、法人股股东和其它社会公众股股东之间不存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 前十名股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 傅育 1,627,118 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,534,447 A股 陈桂树 950,000 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 A股 869,521 指数证券 蔡晓东 557,725 A股 王鹏 512,000 A股 施昌树 400,000 A股 4 徐艳春 390,000 A股 宋尚龙 388,443 A股 孙亚芝 373,260 A股 前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系或属于《上 前十名流通股股东关联关系的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 注：（1）2004 年 3 月 8 日，公司的国家股股东长春市国有资产管理委员会办公室以持 有的国家股 18,063.3065 万股中的 4,000 万股(占其所持股份的 22.14%，占公司总股本的 7.17%) 向广东发展银行沈阳支行进行质押，为公司在该行的 9,800 万元贷款提供担保，质押期为 2004 年 3 月 8 日至 2005 年 3 月 7 日（公告详见 2004 年 3 月 10 日《上海证券报》和《中国 证券报》）。由于公司已按时归还了上述贷款，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2005 年 3 月 22 日出具了证券质押登记解除通知书，长春市国有资产管理委员会办公室的质 押担保责任已解除。 （2）2005 年 1 月 10 日，公司的国家股股东辽源市财政局将持有的 7,478,791 股国家股 质押给吉林省信托投资有限责任公司，质押期限为 2005 年 1 月 10 日至 2006 年 9 月 29 日， 有关质押登记手续已于 2005 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 长春市国有资产监督管理委员会 新实际控制人名称 长春市国有资产监督管理委员会 变更日期 2004 年 8 月 13 日 刊登日期和报刊 2004 年 8 月 13 日 5 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 根据长春市人民政府办公厅长府办发[2004]46 号文件《长春市人民政府办公厅关于印发 〈长春市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》， 原由长春市国有资产管理委员会办公室持有的我公司 180,633,065 股股权现由长春市国有 资产监督管理委员会持有，长春市国有资产监督管理委员会成为本公司的国家股股东。长 春市国有资产监督管理委员会主要职责为代表长春市政府履行国有资产出资人职责，监管 范围是长春市属企业（含地方性金融类企业）的国有资产，负责人为万芝兰。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 长春市国有资产监督管理 32.38% 吉林亚泰（集团）股份有 委员会 限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持股 姓 名 职 务 性别 年龄 任期 变动原因 股数(股) 数(股) 宋尚龙 董事长、总裁 男 52 2002.3-2005.3 388,443 388,443 无 李廷亮 副董事长、副总裁 男 53 2002.3-2005.3 133,800 133,800 无 徐德复 副董事长、副总裁 男 52 2002.3-2005.3 134,940 134,940 无 陈继忠 董事、副总裁 男 47 2002.3-2005.3 204,100 204,100 无 董事、副总裁、董 孙晓峰 男 43 2002.3-2005.3 70,200 70,200 无 事会秘书 施国琴 董事、副总裁 女 60 2002.3-2005.3 70,200 70,200 无 董事、副总裁、总 刘树森 男 43 2002.3-2005.3 70,200 70,200 无 会计师 王化民 董事 男 43 2002.3-2005.3 70,200 70,200 无 张士民 董事 男 45 2004.4-2005.3 0 0 无 史宁中 董事 男 55 2002.6-2005.3 0 0 无 郝 水 独立董事 男 79 2002.3-2005.3 0 0 无 6 黄百渠 独立董事 男 56 2002.3-2005.3 0 0 无 李 玉 独立董事 男 61 2002.6-2005.3 0 0 无 孙晓波 独立董事 男 47 2002.6-2005.3 0 0 无 程秀茹 独立董事 女 41 2002.6-2005.3 0 0 无 安桐森 监事会主席 男 55 2002.3-2005.3 134,940 134,940 无 张宝谦 监事会副主席 男 59 2002.3-2005.3 70,200 70,200 无 于寿业 监事 男 54 2002.3-2005.3 23,400 23,400 无 徐 凯 监事 男 50 2002.3-2005.3 23,400 23,400 无 李清华 监事 男 50 2002.3-2005.3 14,040 14,040 无 王 俊 监事 男 55 2002.3-2005.3 11,700 11,700 无 张连汉 监事 男 69 2002.3-2005.3 0 0 无 刘晓峰 副总裁、总工程师 男 40 2002.3-2005.3 70,200 70,200 无 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 □适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 406.35 万元 金额最高的前三名董事的 102.2 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 102.2 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 6 万元/ 年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 公司董事张士民、史宁中、郝水、黄百渠、李玉、孙晓波、程 的董事、监事姓名 秀茹，公司监事安桐森、张连汉不在公司领取薪酬，只在公司 领取董事、监事津贴 报酬区间 人数 30 万元以上 8人 20-30 万元 2人 7 10-20 万元 4人 10 万元以下 9人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司面对原材料、能源价格上涨、市场竞争加剧等严峻挑战，特别是水泥、 地产两大支柱产业受到宏观调控政策影响的情况下，及时调整经营策略，转变经营方式，通 过加强管理和技术改造降低产品成本，弥补了上述因素对公司经营的不利影响，基本上完成 了全年的经营任务。2004 年实现主营业务收入 200,310.12 万元，较上年同期增长 26.72%； 实现主营业务利润 58,011.81 万元，较上年同期增长 41.85%；实现利润总额 13,961.15 万元， 较上年同期增长 115.18%；实现净利润 10,585.08 万元，较上年同期增长 140.83%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务收 毛利率比 分行业或分 毛利率 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 上年增减 产品 (%) 年增减 减（％） （％） （％） 水泥业 977,253,222.59 512,140,339.41 47.59 +33.77 10.71 10.91 房地产业 255,004,988.20 240,035,290.79 5.87 -39.02 -24.49 -18.11 其中：关联 0 0 0 0 0 0 交易 水泥 977,253,222.59 512,140,339.41 47.59 +33.77 10.71 10.91 商品房 233,879,035.30 213,605,887.09 8.67 -40.69 -28.12 -15.98 其中：关联 0 0 0 0 0 0 交易 关联交易的 无 定价原则 关联交易必 要性、持续 无 性的说明 其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 元。 8 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 吉林省 1,672,097,415.44 +29.58 黑龙江省 230,797,812.14 +31.77 其它地区 100,205,966.25 -13.02% 6.4 采购和销售客户情况 房地产业： 前五名供应商采购 79,716,068.32 占采购总额比重 47.21% 金额合计 前五名销售客户销 41,620,005.58 占销售总额比重 17.88% 售金额合计 水泥业： 前五名供应商采购 183,343,411.40 占采购总额比重 40.68% 金额合计 前五名销售客户销 123,197,663.81 占销售总额比重 10.14% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 东北证券有限责任公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务，公司注册 资本为 101,022 万元，2004 年 12 月 31 日，公司总资产为 408,774.39 万元。2004 年，共实 现净利润-9,210.67 万元。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司主营业务结构较前一报告期相比，公司房地产业营业收入较上年同期减少 16,314.87 万元，占收入合计的比例由 26.46%下降到 12.73%，医药业由于合并范围的增加， 营业收入较上年同期增加 21,586.66 万元，占收入合计的比例由 9.42%增长到 18.21%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 9 公司水泥业毛利率较前一报告期上升 10.91 个百分点，主要是公司水泥销售价格较上年 同期上升，且本报告期日产 5,000 吨水泥熟料生产线全年达产，使水泥熟料生产成本有所降 低；本期房地产毛利率较前一报告期降低 15.98 个百分点，主要是处理部分商品房尾盘，销 售价格明显降低所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本年度主营业务利润较上年增加 17,115.10 万元，主要原因是吉林亚泰水泥有限公司和 吉林亚泰明城水泥有限公司实现主营业务利润较上年增加 12,963.42 万元及新纳入合并范围 的吉林大药房股份有限公司本期实现主营业务利润 2,239.39 万元所致。 其他业务利润较上年增加 988.33 万元，主要原因是亚泰地产公司本期租赁收入增加所 致。 本年度补贴收入较上年增加 7,119.45 万元，主要原因是公司享受挖潜改造补贴所致。 投资收益较上年增加 1,838.02 万元，主要原因是公司参股的东北证券有限责任公司本年 度实现净利润较同期增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 2004 年 12 月 31 日，公司总资产为 681,967.06 万元，比上年末增加 67,804.40 万元， 增长率为 11.04%，主要原因是由于本期合并范围增加了沈阳东宇房产有限公司、吉林大药 房药业股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司所致；公司股东权益为 233,487.40 万元， 比上年末增加 10,588.11 万元，增长率为 4.75%，主要原因是本期净利润增加所致；公司主 营业务利润为 58,011.81 万元，比上年增加 17,115.10 万元，增长率为 41.85%，主要原因是 公司日产 5,000 吨水泥熟料生产线全年达产增加主营收入所致；公司净利润为 10,585.08 万 元，比上年增加 6,189.74 万元，增长率为 140.83%，主要原因是公司享受旧城区改造补贴 所致；公司现金及现金等价物为-3,978.50 万元，比上年增加 5,135.52 万元，增长率为 56.35%， 主要原因是经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 10 √适用 □不适用 报告期内，公司部分产品的主要原材料价格上涨，致使产品成本有所提高，产品的盈 利能力受到了影响，同时由于国家宏观调控政策的出台，导致水泥和房地产行业的市场环 境发生了变化。公司将通过强化管理、拓展市场等措施，进一步降低产品成本，提高产品 的利润率，采取灵活的销售政策，扩大市场占有率，提升公司整体的获利水平。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 主营业务收入 203,653 万元 200,310.12 万元 利润总额 16,459 万元 13,961.15 万元 净利润 12,600 万元 10,585.08 万元 差异说明 (1)主营业务收入较 2004 年预算数降低 3,342.88 万元，主要原因是：公司房地产业商品 房销售收入较预算降低所致，2004 年亚泰地产公司计划实现主营业务收入 56,603 万元，实 际实现主营业务收入 23,281.36 万元，较计划减少 33,321.64 万元。 (2)利润总额较 2004 年预算数降低 2,497.85 万元，主要原因是：公司参股的东北证券有 限责任公司实现利润总额较预算降低，致使公司投资收益较预算降低 3,842 万元。 (3)净利润较 2004 年预算数降低 2,014.92 万元，主要原因是由于公司房地产业盈利能力 下降及投资收益较预算降低所致。 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 11 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 亚泰富苑 16,839 万元 主体工程已完工 0 亚泰豪苑 8,317 万元 已竣工 -1,331 万元 合计 25,156 万元 -1,331 万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司实现税后利润为 105,850,823.66 元。根据《公司法》、 《中外合资经营企业 法》、《企业会计制度》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积 10,071,076.46 元；提取法 定公益金 10,071,076.46 元；合资企业提取奖福基金 71.78 元；加上年度结转的未分配利润 278,741,091.52 元，年末可供股东分配利润合计为 364,449,690.48 元。 公司本年度不进行利润分配。公司拟进行资本公积金转增股本，以 2004 年 12 月 31 日 总股本 557,760,953 股为基数，提取资本公积金 278,880,476.50 元，每 10 股转增 5 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司 2004 年在建和 2005 年拟投资新建项目 公司未分配利润拟用于前述项目的 比较多，如亚泰富苑、亚泰花园樱花苑、日产 2,500 投资。 吨水泥熟料生产线、双鸭山宝山矿年产 81 万吨煤矿 项目等，资金需求比较大，因此本报告期拟不进行现 金分配。 12 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本 是否为 所涉及的资产 所涉及的债务 交易对方及被收 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交 产权是否已全 是否已全部转 购资产 贡献的净利润 易 部过户 移 长春长生生物科 2004 年 4 技股份有限公司 4,681.8 万元 6,479,151.99 元 否 是 是 月 21 日 1,734 万股股权 吉林大药房药业 股份有限公司 2004 年 4 10,144,794 元 185,575.55 元 否 是 是 10,144,794 股股 月 23 日 权 长春龙达乐园有 2004 年 8 17,822,922.45 限公司 903 万元 51,547.75 元 否 否 否 月 19 日 元 股权 收购部分水泥资 2004 年 10 388.96 万元 0 否 是 是 产和负债 月8日 收购海南土地资 2004 年 12 3,414.21 万元 0 否 否 是 产 月3日 双鸭山矿业集团 2004 年 12 有限公司所属宝 1,048 万元 0 否 否 是 月 17 日 山矿部分资产 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出 出售日 出售价 自年初起至出售日该 所涉及的资 所涉及的债 是否为关联 售资产 格 出售资产为上市公司 产产权是否 务是否已全 交易 贡献的净利润 已全部过户 部转移 吉林亚泰富苑购 2004 年 4 物中心 1,700 万 1,700 0 否 是 是 月 23 日 元股权 长春长生生物科 2004 年 12 技股份有限公司 1,306.8 0 否 否 是 月 17 日 484 万股股权 13 7.3 重大担保 √适用 □不适用 发生日期 担保 担保类 是否履 是否为关 担保对象名称 担保期 型 行完毕 联方担保 （协议签署日） 金额 连带责 长春房地(集团)有限责任公司 2004 年 1 月 9 日 4,000 万 12 个月 是 否 任担保 连带责任 长春房地(集团)有限责任公司 2004 年 4 月 2 日 2,000 万 8 个月 是 否 担保 连带责任 长春房地(集团)有限责任公司 2004 年 4 月 5 日 2,000 万 8 个月 是 否 担保 连带责任 长春房地(集团)有限责任公司 2004 年 12 月 15 日 7,200 万 12 个月 否 否 担保 连带责任 沈阳东宇集团股份有限公司 2004 年 12 月 27 日 600 万 11 个月 否 否 担保 报告期内担保发生额合计 15,800 万元 报告期末担保余额合计 7,800 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 7,800 万元 担保总额占公司净资产比例 3.34% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50%(是或否) 0 违规担保总额 0 7.4 重大交联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 14 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 报告期内应参加 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 郝 水 8 5 1 2 黄百渠 8 4 3 1 李 玉 8 3 4 1 孙晓波 8 8 0 0 程秀茹 8 6 1 1 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为本报告期公司依法运作情况、财务状况、收购、出售资产情况不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所审计，并出具了中鸿信建元审字 ［2005］2197 号标准无保留意见的审计报告，签字的注册会计师为韩波、彭雪松。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表 （附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化的具体说 明 公司与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化。 15 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 公司联营企业东北证券有限责任公司因执行《金融企业会计制度》追溯调减年初留存收 益 312,743,017.58 元，按照持股比例，公司相应调减年初长期股权投资和年初留存收益 62,548,603.51 元，其中：年初未分配利润 50,038,882.81 元，盈余公积 12,509,720.70 元（其 中：公益金 6,254,860.35 元）。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围变化的具体说明 与 2003 年年度报告相比，本报告期新纳入合并范围的有沈阳东宇房产开发有限公司、 吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、黑龙江双泰煤业有限公司、 双鸭山亚泰煤业有限公司。原纳入合并范围的吉林亚泰富苑购物中心有限公司不再纳入本 报告期合并范围。 董事长：宋尚龙 吉林亚泰(集团)股份有限公司 董 事 会 二 ΟΟ 五年四月二十日 16 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 234,923,707.47 274,708,730.45 76,440,241.16 114,467,921.71 短期投资 应收票据 1,000,000.00 7,100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 406,709,015.06 378,236,491.86 743,627.72 1,068,393.88 其他应收款 439,580,866.85 411,167,703.44 1,766,929,944.16 1,726,909,989.99 预付账款 316,596,949.26 244,244,308.29 24,858,119.00 17,150,545.00 应收补贴款 存货 1,382,170,366.46 1,077,171,082.30 待摊费用 3,262,587.32 1,483.928.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,784,243,492.42 2,394,112,244.97 1,868,971,932.04 1,859,596,850.58 长期投资： 长期股权投资 366,848,391.42 277,109,755.73 2,721,502,121.28 2,678,737,864.72 长期债权投资 长期投资合计 366,848,391.42 277,109,755.73 2,721,502,121.28 2,678,737,864.72 其中：合并价差 -9,493.92 股权投资差额 38,488,540.89 38,488,540.89 固定资产： 固定资产原价 4,200,707,829.22 3,799,914,692.79 71,241,213.45 68,506,487.45 减：累计折旧 787,392,784.82 609,023,161.26 14,022,542.13 10,572,218.34 固定资产净值 3,413,315,044.40 3,190,891,531.53 57,218,671.32 57,934,269.11 减：固定资产减值准备 58,323,512.12 60,283,242.64 固定资产净额 3,354,991,532.28 3,130,608,288.89 57,218,671.32 57,934,269.11 工程物资 11,325,941.17 31,789,766.04 在建工程 138,875,911.89 144,724,098.56 固定资产清理 固定资产合计 3,505,193,385.34 3,307,122,153.49 57,218,671.32 57,934,269.11 无形资产及其他资产： 无形资产 163,385,286.50 159,495,804.49 长期待摊费用 3,786,668.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 163,385,286.50 163,282,473.43 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,819,670,555.68 6,141,626,627.62 4,647,692,724.64 4,596,268,984.41 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 17 资产负债表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 1,523,028,698.15 1,223,895,898.80 1,142,820,000.00 876,350,898.80 应付票据 359,455,021.32 134,700,000.00 256,350,000.00 94,700,000.00 应付账款 555,815,955.96 549,250,660.17 402,437.54 402,437.54 预收账款 294,374,010.92 177,289,058.03 应付工资 4,087,406.88 1,744,758.90 575,074.99 459,956.23 应付福利费 18,710,324.83 13,536,655.10 1,090,365.86 678,106.13 应付股利 4,390,229.38 6,517,678.78 4,364,615.97 6,492,065.37 应交税金 83,244,102.07 142,134,946.11 -102,460,858.66 -73,957,186.11 其他应交款 9,439,768.97 9,800,712.59 其他应付款 412,073,318.89 155,995,577.97 233,181,652.07 207,494,067.17 预提费用 2,032,078.87 1,865,292.05 预计负债 一年内到期的长期负债 318,897,700.00 318,897,700.00 其他流动负债 流动负债合计 3,585,548,616.24 2,416,731,238.50 1,855,220,987.77 1,112,620,345.13 长期负债： 长期借款 596,510,989.56 1,343,107,030.24 411,190,000.00 1,203,108,060.00 应付债券 长期应付款 11,400,603.09 8,925,718.24 专项应付款 16,260,000.00 16,260,000.00 其他长期负债 长期负债合计 624,171,592.65 1,368,292,748.48 411,190,000.00 1,203,108,060.00 递延税项： 递延税款贷项 131,766.22 131,766.22 负债合计 4,209,851,975.11 3,785,155,753.20 2,266,410,987.77 2,315,728,405.13 少数股东权益 274,944,568.56 127,478,007.31 股东权益： 股本 557,760,953.00 557,760,953.00 557,760,953.00 557,760,953.00 减：已归还投资 股本净额 资本公积 1,222,257,223.42 1,222,226,830.40 1,222,257,223.42 1,222,226,830.40 盈余公积 190,406,145.11 170,263,992.19 190,406,145.10 170,263,992.19 其中：法定公益金 95,688,369.39 85,617,292.93 95,688,369.39 85,617,292.93 未分配利润 364,449,690.48 278,741,091.52 410,857,415.34 330,288,803.69 拟分配现金股利 23,755,313.35 23,755,313.35 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 2,334,874,012.01 2,228,992,867.11 2,381,281,736.87 2,280,540,579.28 负债和股东权益总计 6,819,670,555.68 6,141,626,627.62 4,647,692,724.64 4,596,268,984.41 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 18 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 2,003,101,193.83 1,580,768,971.72 减：主营业务成本 1,374,512,673.35 1,124,848,621.54 主营业务税金及附加 48,470,405.72 46,953,276.69 二、主营业务利润 580,118,114.76 408,967,073.49 加：其他业务利润 18,368,702.56 8,485,375.29 减：营业费用 172,116,435.83 116,779,296.73 管理费用 238,388,578.53 167,021,008.12 31,442,068.92 20,579,342.35 财务费用 131,808,088.21 74,294,493.91 74,898,252.16 51,375,011.43 三、营业利润 56,173,714.75 59,357,650.02 -106,340,321.08 -71,954,353.78 加：投资收益 -13,643,690.19 -32,023,863.55 206,493,155.62 137,166,250.43 补贴收入 112,591,982.55 41,397,457.31 15,105,020.00 营业外收入 1,382,254.41 5,638,772.65 4,638,283.29 减：营业外支出 16,892,744.93 9,488,967.31 60,854.42 四、利润总额 139,611,516.59 64,881,049.12 115,197,000.12 69,850,179.94 减：所得税 42,190,786.09 19,396,762.09 14,486,235.55 14,892,673.72 减：少数股东损益 -8,430,093.16 1,530,936.43 加：未确认投资损失 五、净利润 105,850,823.66 43,953,350.60 100,710,764.57 54,957,506.22 加：年初未分配利润 278,741,091.52 269,534,555.53 330,288,803.69 310,078,112.08 其他转入 六、可供分配的利润 384,591,915.18 313,487,906.13 430,999,568.26 365,035,618.30 减：提取法定盈余公积 10,071,076.46 5,495,750.63 10,071,076.46 5,495,750.63 提取法定公益金 10,071,076.46 5,495,750.63 10,071,076.46 5,495,750.63 提取职工奖励及福利基金 71.78 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 364,449,690.48 302,496,404.87 410,857,415.34 354,044,117.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,755,313.35 23,755,313.35 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 364,449,690.48 278,741,091.52 410,857,415.34 330,288,803.69 补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额 4、会计估计变更增加利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 19 现金流量表 2004 年度 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,095,333,377.30 收到的税费返还 24,632,505.18 收到的其他与经营活动有关的现金 274,728,073.40 1,601,017,079.11 现金流入小计 2,394,693,955.88 1,601,017,079.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,144,887,715.87 支付给职工以及为职工支付的现金 137,280,995.27 11,199,563.33 支付的各项税费 289,388,443.62 124,147,100.40 支付的其他与经营活动有关的现金 290,294,069.94 1,380,970,657.27 现金流出小计 1,861,851,224.70 1,516,317,321.00 经营活动产生的现金流量净额 532,842,731.18 84,699,758.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,605,040.60 15,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,000,000.00 296,600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 1,417,050.00 29,000.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,022,090.60 311,629,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 157,118,275.50 1,672,773.04 现金 投资所支付的现金 90,216,038.15 139,574,707.92 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 247,334,313.65 141,247,480.96 投资活动产生的现金流量净额 -231,312,223.05 170,381,519.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 9,885,934.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,521,070,000.00 1,173,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,530,955,934.00 1,173,220,000.00 偿还债务所支付的现金 1,729,451,883.48 1,379,771,258.80 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 142,819,581.63 86,557,698.90 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,872,271,465.11 1,466,328,957.70 筹资活动产生的现金流量净额 -341,315,531.11 -293,108,957.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -39,785,022.98 -38,027,680.55 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 20 现金流量表（续） 2004 年度 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 105,850,823.66 100,710,764.57 加：少数股东损益 -8,430,093.16 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 33,185,091.29 401,677.32 固定资产折旧 174,875,184.48 3,949,333.62 无形资产摊销 10,109,441.66 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 -310,401.19 预提费用增加 166,786.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 13,299,219.82 10,654.42 固定资产报废损失 财务费用 134,249,626.42 78,248,497.05 投资损失 13,643,690.19 -206,493,155.62 递延税款贷项 存货的减少 -168,436,489.04 经营性应收项目的减少 -119,319.40 -82,060,628.87 经营性应付项目的增加 224,759,169.63 189,932,615.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 532,842,731.18 84,699,758.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 234,923,707.47 76,440,241.16 减：现金的期初余额 274,708,730.45 114,467,921.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -39,785,022.98 -38,027,680.55 单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 21