东方明珠(600637)广电信息2003年年度报告

上海广电信息产业股份有限公司 二 O O 三年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司董事会 二 O O 四年四月二十一日 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 钱佩勇董事因故未能出席会议，授权委托蒋松涛董事长行使表 决权。 上海上会会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见、无解 释性说明的审计报告。 本公司董事长蒋松涛先生、总会计师方慧珍女士及财务总部副 主任陈建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 目 录 第一章 公 司 基 本 情 况 简 介 … … … … … … … … … … … …… 4 第二章 会计数据和业务数据摘要………………………… 5 第三章 股本变动及股东情况……………………………… 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………… 8 第五章 公 司 治 理 结 构 … … … … … … … … … … … … … … … 10 第六章 股 东 大 会 情 况 简 介 … … … … … … … … … … … … … 11 第七章 董 事 会 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … 12 第八章 监 事 会 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … 22 第九章 重 要 事 项 … … … … … … … … … … … … … … … … … 23 第十章 财 务 报 告 … … … … … … … … … … … … … … … … … 24 第十一章备查文件目录…………………………………… … 61 3 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 第一章 公司基本情况简介 1．公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：上海广电信息产业股份有限公司 公司中文名称缩写：广电信息 公司英文名称： SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：ＳＶＡ—I 2．公司法定代表人：蒋松涛 3．公司董事会秘书：马祖飞 联系地址：上海市金都路 3800 号 电 话：021-64189198*3522 传 真：021-64189828 电子信箱：Ma_zf@svainfo.com 公司董事会证券事务代表：范汉方 联系地址：上海市金都路 3800 号 电 话：021-64189198*3521 传 真：021-64189828 电子信箱：FHF@svainfo.com 4．公司注册地址：上海市田林路 140 号 邮政编码：200233 公司办公地址：上海市金都路 3800 号 邮政编码：201108 公司国际互联网网址：www.svainfo.com 电子信箱：dongban@svainfo.com 5．公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6．公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：广电信息 股票代码 ：600637 7．公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市田林路 140 号 8．企业法人营业执照注册号：3100001000415 9．税务登记号码：310042132211483 10．公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 办公地点：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 4 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据（单位：元） 利润总额 253,585,973.14 净利润 221,342,591.83 扣除非经常性损益后的净利润 182,003,079.49 主营业务利润 298,153,833.26 其他业务利润 30,955,468.05 营业利润 3,538,873.61 投资收益 257,624,118.80 补贴收入 3,501,038.36 营业外收支净额 -11,078,057.63 经营活动产生的现金流量净额 -482,638,792.11 现金及现金等价物净增加额 -388,857,349.48 注：扣除非经常性损益后的净利润说明： 非经常性损益项目： 金额 (1)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 66,496,591.72 产产生的损益 (2)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 (3)各种形式的政府补贴 3,501,038.36 (4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 (4)短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机 874,399.73 构获得的短期投资损益除外 (5)委托投资损益 (6)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各 -12,599,135.66 项营业外收入、支出 (7)因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 (8)以前年度已经计提各项减值准备转回 2,038,028.28 (9)债务重组损益 (10)资产置换损益 (11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 (12)比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 (13)中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 合 计 60,310,922.43 (14)所得税调整 8,235,576.35 (15)少数股东承担上述因素 12,735,833.74 非经常性损益扣除前净利润 221,342,591.83 非经常性损益扣除后净利润 182,003,079.49 2、前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目 2003 年 2002 调整后 2002 年调整前 2001 调整后 2001 年调整前 主营业务收入 4,096,932,680.70 2,902,674,659.61 2,902,674,659.61 2,728,596,919.85 2,728,596,919.85 净利润 221,342,591.83 115,076,015.91 115,076,015.91 184,145,889.40 203,105,195.60 总资产 7,040,205,571.70 6,316,673,363.89 6,316,673,363.89 6,323,642,054.34 6,392,495,276.61 股东权益（注：不含少数股 东权益） 3,639,303,809.18 3,501,187,773.10 3,419,206,524.60 3,385,031,833.26 3,446,195,985.90 每股收益（元） 0.2700 0.1404 0.1404 0.2471 0.2725 每股净资产（元） 4.4392 4.2707 4.1707 4.5419 4.6240 调整后的每股净资产（元） 4.1687 4.0394 3.9394 4.3094 4.3888 5 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 每股经营活动产生的现金流 量净额（元） -0.5887 -0.3682 -0.3682 -0.6246 -0.6246 净资产收益率（%） 6.0820 3.2868 3.37 5.44 5.89 3、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 819,812,485.00 2,421,274,754.33 168,501,057.98 82,423,976.49 91,599,475.79 3,501,187,773.10 本期增加 594,630.75 58,442,459.74 27,719,562.62 221,342,591.83 280,379,682.32 本期减少 142,263,646.24 142,263,646.24 期末数 819,812,485.00 2,421,869,385.08 226,943,517.72 110,143,539.11 170,678,421.38 3,639,303,809.18 变动原因： 1、 资本公积变动主要是子公司股权投资准备的增加 ； 2、盈余公积、法定公益金增加主要是本年利润分配； 3、未分配利润减少主要是提取盈余公积、法定公益金及会计政策变更； 4、股东权益的变动主要是盈利增加。 第三章 股本变动及股东情况 1、股本变动情况表 截止 2003 年 12 月 31 日，公司股本结构如下： （单位：股） 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 524206763 524206763 其中： 国家持有股份 524206763 524206763 2.募集法人股 91800561 91800561 未上市流通股份合计 616007324 616007324 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 203805161 203805161 已上市流通股份合计 203805161 203805161 三、股份总数 819812485 819812485 2、股票发行与上市情况 公司于 2001 年 1 月 4 日向社会公募增发了 13,000 万股 A 股，发行价为 17.49 元/股， 于 2001 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次增发全部 新增股份的登记托管工作。为此，公司股本总数从 61,528.4077 万股增至 74,528.4077 万 股。本次增发上网发行的 27,786,576 股股票于 2001 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市 流通，网下向证券投资基金和法人机构投资者配售的持股期为 3 个月的 52,213,424 股股 票于 2001 年 4 月 11 日在上海证券交易所上市流通，网下向机构投资者配售的持股期为 4 个月的 50,000,000 股股票于 2001 年 5 月 11 日在上海证券交易所上市流通。 公司 2001 年度分红派息按 10：1 送股后，总股本从 74,528.4077 万股增至 81,981.2485 万股。 公司 2002 年度分红派息工作按期实施，2003 年 6 月 27 日在《上海证券报》和《证 券日报》刊登分红派息公告，7 月 2 日为股权登记日，7 月 3 日为除息日，7 月 8 日为红 利发放日。 6 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 3、股东情况介绍 （1）截止 2003 年末，公司股东总数为 89869 户。 （2）前十名股东持股情况 年末持股 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内增减 比例 股东名称（全称） 数量（单 （已流通或 结的股份 （国有股东或 （单位：股） （％） 位：股） 未流通） 数量 外资股东） 1 上海广电（集团）有限公司 0 524206763 63.94 未流通 无 国家股东 2 申银万国证券股份有限公司 0 9623130 1.17 未流通 未知 法人股东 3 上海市宋庆龄基金会 0 2874960 0.35 未流通 未知 法人股东 4 上海爱建股份有限公司 0 2395800 0.29 未流通 未知 法人股东 5 上海电气（集团）总公司 0 1736955 0.21 未流通 未知 法人股东 6 上海九百（集团）有限公司 0 1557270 0.19 未流通 未知 法人股东 7 上海望春花实业股份有限公司 0 1437480 0.18 未流通 未知 法人股东 8 上海力蒙贸易有限公司 0 1409430 0.17 未流通 未知 法人股东 9 上海高舜企业发展有限公司 0 1320000 0.16 未流通 未知 法人股东 10 博时裕富证券投资基金 +1245773 1245773 0.15 已流通 未知 流通股东 上海广电（集团）有限公司持有本公司 63.94%的股份（国家股），报告期内无质押 和冻结的情况。 （3）公司控股股东情况 公司控股股东：上海广电（集团）有限公司 法定代表人：徐为熩先生 成立日期：1995 年 12 月 注册资本：20.9 亿元 主要业务和产品：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项 规定）、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经 营业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权 经纪。 股权结构： 股 东 所占比例 ①上海汽车工业（集团）总公司（国有独资公司） 48.61% ②上海仪电控股（集团）公司 19.43% ③上海工业投资（集团）有限公司 12.54% ④上海文广投资有限公司 9.71% ⑤上海国际集团有限公司 9.71% 7 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 （4）前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持股数量（单位：股） 比例（％） 1 博时裕富证券投资基金 1245773 0.15 2 河南财政证券公司 916145 0.11 3 张黔中 686569 0.08 4 华安上证 180 指数增强型证券 610945 0.07 5 东风汽车股份有限公司 521343 0.06 6 浙江华夏创新科技投资有限公司 521343 0.06 7 天同 180 指数证券投资基金 453788 0.06 8 陈誉鸿 444500 0.05 9 金陵药业股份有限公司 411295 0.05 10 路妮 399500 0.05 以上法人股股东和流通股股东中未知存在关联关系的情况。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 性 年 年初持股 年末持股 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 数（股） 数（股） 蒋松涛 董事长 男 47 2003.12 至 2005.5 0 0 吴冀南 副董事长、党委书记 男 57 2003.2 至 2005.5 0 2980 买入 孙玉焕 董事、总经理 男 56 2002.5 至 2005.5 3388 3388 马坚泓 董事 男 39 2003.2 至 2005.5 0 0 钱佩勇 董事 男 59 2002.5 至 2005.5 13200 13200 宋 涛 董事 男 61 2002.5 至 2005.5 2640 2640 戴金宝 董事 男 54 2002.5 至 2005.5 2904 2904 强纪英 独立董事 女 63 2002.5 至 2005.5 0 0 梁恭杰 独立董事 男 61 2002.5 至 2005.5 0 0 罗汉文 独立董事 男 49 2002.5 至 2005.5 0 0 张人骥 独立董事 男 62 2002.5 至 2005.5 0 0 江 兵 监事会主席 男 56 2003.12 至 2005.5 2662 2662 吴昌明 监事会副主席 男 47 2002.5 至 2005.5 0 0 刘训芳 监事会副主席 女 53 2002.5 至 2005.5 2662 2662 邱益中 监事 男 38 2003.12 至 2005.5 0 0 邬培斐 监事 女 48 2002.5 至 2005.5 2662 2662 史桂兰 监事 女 53 2002.5 至 2005.5 0 0 林华勇 监事 男 43 2002.5 至 2005.5 0 0 华伟锋 监事 男 56 2002.5 至 2005.5 2928 2928 8 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 邵连明 监事 男 41 2003.12 至 2005.5 0 0 沈金海 副总经理 男 57 2002.5 至 2005.5 3388 3388 沈 敏 副总经理 男 44 2002.9 至 2005.5 0 0 周建中 副总经理 男 48 2002.12 至 2005.5 0 0 方慧珍 总会计师 女 48 2002.5 至 2005.5 2904 2904 马祖飞 董秘、党委副书记 男 37 2002.5 至 2005.5 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况 是否领取报酬、津贴 姓名 任职单位名称 在任职单位担任的职务 任职期间 （是或否） 蒋松涛 上海广电（集团）有限公司 副总裁 2003.10 至今 是 马坚泓 上海广电（集团）有限公司 党委副书记 2003.10 至今 是 钱佩勇 上海广电（集团）有限公司 副总裁 1998.10 至今 是 宋 涛 上海广电（集团）有限公司 财务总监 1999.12 至今 是 江 兵 上海广电（集团）有限公司 工会主席、纪委书记 2003.3 至今 是 邱益中 上海广电（集团）有限公司 总裁助理 2004.1 至今 是 邬培斐 上海广电（集团）有限公司 纪委副书记、工会副主席 1997.10 至今 是 戴金宝 上海广电（集团）有限公司 资产管理部经理 2001.10 至今 是 史桂兰 上海广电（集团）有限公司 审计稽查部经理 2004.1 至今 是 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 10 人，实行统一的薪 酬制度，按本人职务及工作业绩确定其年薪标准，经公司董事会批准后实施。2003 年报 酬总额为 127 万元，其中金额最高的前二名董事的报酬总额 37 万元，前三名高级管理人 员的报酬总额 53 万元，公司四位独立董事领取津贴总额为 16 万元。 报告期内，在公司取薪的董事、监事、高级管理人员的年度报酬数额在 15 万元-20 万元的有 3 人，7 万元-13 万元的有 7 人。 4、在其他单位任职并领取报酬的监事情况（职工监事） 姓名 任职单位 林华勇 上海广电数字音像电子有限公司纪委书记、工会主席 华伟锋 上海 JVC 电器有限公司工会主席 5、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （1）2003 年 1 月 16 日，公司董事会四届九次会议决定，蔡振家先生不再担任公司 总工程师职务。 （2）2003 年 2 月 18 日，公司 2003 年第一次临时股东大会选举吴冀南、马坚泓先生 为公司董事，王成明、徐明龙先生不再担任公司董事职务。 （3）2003 年 2 月 18 日，公司董事会四届十次会议选举吴冀南先生为公司副董事长。 （4）2003 年 12 月 2 日，公司 2003 年第二次临时股东大会同意增补蒋松涛先生为公 司董事，选举江兵、邱益中先生为公司监事，顾培柱、王旭先生不再担任公司监事职务。 经公司职代会选举，邵连明先生为公司职工监事，李雅萍女士不再担任公司职工监事职 务。 （5）2003 年 12 月 2 日，公司董事会四届十六次会议选举蒋松涛先生为公司董事长， 同意黄峰先生不再担任公司副总经理职务。 （6）2003 年 12 月 2 日，公司监事会四届十五次会议选举江兵先生为公司监事会主 9 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 席。 6、公司员工情况 报告期末，公司在职职工人数 6758 人，中专以上学历员工人数 2437 人，其中博士 4 人，硕士 22 人，大学本科 205 人。各类专业技术人员 927 人，工程技术人员 594 人，销 售人员 341 人，财务人员 69 人，行政管理人员 157 人，生产人员 4321 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法 规的要求，并结合企业自身经营的实际情况，不断完善公司法人治理结构。公司治理结 构良好，运作规范，各项决策和运作程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定与要 求。 1、关于股东和股东大会 公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》 的规定召集、召开股东大会，并聘请公证机关到会公证、请专职律师到会见证，确保所 有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利。 2、关于控股股东和上市公司 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，认真履行诚信义务，从未干预上 市公司决策和生产经营活动。本公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公 司的重大决策能够按照法定程序规范运作。 3、关于董事和董事会 公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董事会董事、 独立董事人数与人员构成符合法律、法规的要求，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责， 公司董事会调整并健全了战略等四个专门委员会，进一步完善了公司法人治理结构。 4、关于监事和监事会 公司监事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐监事，公司监事能够认 真履行职责，突出股东利益，强化对公司财务、董事、高管的监督职能，其工作程序和 工作内容符合法律、法规和《公司章程》的要求。 5、关于信息披露与透明度 公司按照信息披露的有关规定，真实、及时、完整地在指定报刊上披露公司应该披露 的信息，维护公司和投资者的合法权益，确保广大股东有平等的机会获取公司信息。公 司新制定了《投资者关系管理制度》，并严格做好公司重要信息在正式披露前的保密工作。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事强纪英女士、梁恭杰先生、张人骥先生、罗汉文先生勤勉尽职，认真履 行职权，始终坚持维护公司和全体股东的利益，在公司的规范运作中积极献计献策，进 一步增强了公司董事会决策的科学性，为有效提高公司治理水平和规范公司管理运作发 挥了积极作用。 三、公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在人员、机构、业务、资产、财务等方面做到了完全独立，公司具有 独立完善的自主经营能力。 1、人员和机构独立：公司高级管理人员未在股东单位及关联单位双重任职。公司设 有完全独立的组织结构和职能部门，各职能部门分工明确，确保了公司生产经营的顺利 运作。 10 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 2、业务和资产独立：公司具有独立于控股股东的生产、销售和采购系统，自主经营， 拥有独立完善的业务结构，具备了生产经营所必备的经营权。 3、财务独立：公司财务独立运作，设有完整的财务管理部门，建立了独立会计核算 体系和财务管理制度，并依法纳税。 四、关于考评激励机制 报告期内，公司根据绩效考核制度，将高级管理人员的薪酬收入与公司预算目标实 现情况直接挂钩并实施了奖惩。 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次股东年会和两次临时股东大会。 1、公司召开 2003 年第一次临时股东大会的公告于 2003 年 1 月 18 日在《上海证券报》 刊登，股权登记日为 2003 年 1 月 23 日，2003 年 1 月 28 日在公司办理出席会议登记手续。 第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 18 日在上海影城召开，出席会议的股东及股东委托 授权代表为 60 人，代表股份总数 54757.0288 万股，占公司有表决权股份总数的 66.79%， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该次大会由公司原董事长陈光平先生主持， 经徐汇区公证处公证并由上海市上正律师事务所律师见证，以书面表决方式通过了公司 关于将 2001 年募集资金中部分补充流动资金投资组建上海广电投资管理有限公司的议案 和公司董事会关于董事人选变更的议案，会议选举吴冀南先生、马坚泓先生为公司董事。 该次股东大会决议公告已于 2003 年 2 月 19 日在《上海证券报》刊登。 2、公司召开 2002 年股东年会的公告于 2003 年 4 月 17 日在《上海证券报》刊登，股 权登记日为 2003 年 4 月 29 日，2003 年 5 月 9 日在公司办理出席会议登记手续。股东年 会于 2003 年 5 月 19 日在好望角大饭店召开，出席会议的股东及股东授权委托代表为 67 人，代表股份总数 54061.4801 万股，占公司有表决权股份总数的 65.9437%，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。该次大会由公司原董事长陈光平先生主持，经徐汇区 公证处公证并由上海市上正律师事务所律师见证，以书面表决方式通过了公司董事会 2002 年度工作报告、2003 年工作纲要，公司监事会 2002 年度工作报告，公司 2002 年度 财务决算的报告，公司 2002 年度利润分配预案，公司 2002 年度投资执行情况的报告和 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。该次股东大会决议公告已于 2003 年 5 月 20 日在《上海证券报》刊登。 3、公司召开 2003 年第二次临时股东大会的公告于 2003 年 10 月 30 日在《上海证券 报》和《证券日报》刊登，股权登记日为 2003 年 11 月 24 日，2003 年 11 月 27 日在公司 办理出席会议登记手续。第二次临时股东大会于 2003 年 12 月 2 日在好望角大饭店召开， 出席会议的股东及股东授权委托代表为 47 人，代表股份总数 52674.0459 万股，占公司 有表决权股份总数的 64.2513%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该次大会 由公司副董事长吴冀南先生主持，经徐汇区公证处公证并由上海市上正律师事务所律师 见证，以书面表决方式通过了公司董事会关于增补董事人选的议案，同意增补蒋松涛先 生为公司董事；公司监事会关于变更监事人选的议案，选举江兵先生、邱益中先生为公 司监事。该次股东大会决议公告已于 2003 年 12 月 3 日在《上海证券报》和《证券日报》 刊登。 11 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 第七章 董事会报告 1、公司经营情况 （1）报告期内，公司以建设具有核心竞争力的国际大公司为战略目标，坚持发展、 改革和创新，进一步加快了高端产品的产业化进程，高端产品的规模迅速扩大。2003 年 高端产品产销量同比大幅增长，主营业务首次实现了扭亏为盈。SVA 产品在上海市场彩 电销售排名中继续保持领先。等离子彩电（PDP）、液晶彩电（LCD）和背投彩电（ DLP） 等高端产品在全国市场占有率均位居前三位，取得了良好成效。 公司全年完成主营业务收入 409,693 万元，同比增长 41.14%；实现净利润 22,134 万 元，同比增长 92.34%，完成净资产收益率 6.08%，同比增长 85.04%，实现每股收益 0.27 元，同比增长 92.31%。 （2）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 行业 主营业务收入 主营业务成本 电视机制造 1,658,695,072.25 788,295,706.59 1,542,231,972.43 782,280,752.51 计算机及网络设备制造 459,032,440.02 268,133,531.10 438,523,199.83 256,705,033.11 影视音响设备制造 500,745,812.50 739,922,945.34 480,423,738.08 680,671,593.97 通信设备制造 291,188,150.68 278,211,117.03 208,907,395.35 200,032,447.71 电子元件加工 303,648,734.93 223,562,150.58 273,119,952.40 194,833,852.09 进出口业务 580,667,344.45 412,112,657.04 562,136,623.19 398,693,332.67 其他 302,955,125.87 192,436,551.93 290,302,416.79 178,342,347.99 合计 4,096,932,680.70 2,902,674,659.61 3,795,645,298.07 2,691,559,360.05 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司控股 51%的上海广电数字音像有限公司，注册资本 8,000 万元，主要生产销 售及出口影碟机系列产品。2003 年销售收入 177,260 万元，净利润 44 万元。 本公司控股 75%的上海亿人通信终端有限公司，注册资本 3538 万元，主要产销及出 口电话和线缆调制解调器等电子产品。2003 年销售收入 24,606 万元，净利润 3,469 万元。 本公司控股 75%的上海广联电子有限公司，注册资本 2,000 万元，主要生产销售电子 产品贴片、插件。2003 年销售收入 10,967 万元，净利润 599 万元。 本公司控股 73%的上海传真机公司，注册资本 6087 万元，主要产销传真机、通讯设 备、办公自动化设备等其他电子产品。2003 年销售收入 4866 万元，年内股权转让的投资 收益 5212 万元，净利润 5511 万元。 本公司参股 26%的中德合资上海西门子移动通信有限公司，注册资本 10,000 万欧元， 主要开发、研制、生产、销售移动电话和机站建设工程。2003 年销售收入 1,038,567 万元， 净利润 46,707 万元。 本公司参股 20%的中日合资上海索广映像有限公司，注册资本 10,258 万美元，主要 生产销售及出口索尼系列视频产品及显示器。2003 年销售收入 190,188 万元，净利润 24,943 万元。 本公司参股 30%的中日合资上海索广电子有限公司，注册资本 1,000 万美元，主要 生产销售及出口索尼牌视频产成品及视听半成品。2003 年销售收入 349,010 万元，净利 润 16,599 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司前五名主要供应商提供的采购金额占全部采购金额的 27.68% 。 公司前五名主要销售客户的销售收入占全部销售收入的 46.86% 。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 12 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 随着彩电技术逐步从以显像管为主向平面化、数字化方向的转变，报告期内国内彩 电行业的竞争全面走向高端技术的竞争，国内外更多的厂商加入了消费类产品的竞争行 列，使高端彩电的竞争日趋激烈。公司紧紧抓住高端产品的发展机遇，集中优势力量， 加大科技创新和新项目的投入力度，通过加强对品牌与市场建设的系统策划工作，尤其 是重点加强了高端产品的市场建设力度，进一步提高了产品市场占有率，继续保持并扩 大领先优势，初步奠定了 SVA 品牌在国内高端产品领域中的领先地位，实现了经济效益 的大幅提高。 5、公司投资情况 （1）报告期内使用以前年度募集资金投资项目情况 2001 年增发新股募集资金为 222,487 万元。按照招股说明书的投资项目和投资金额， 以及经股东大会批准的使用募集资金中部分补充流动资金改为项目投资，本报告期内共 投入项目资金 36435 万元 。其中募集资金项目投资 18275 万元；募集资金中部分补充流 动资金改为项目投资 18160 万元。累计投入募集资金项目和募集资金中部分补充流动资 金改为项目投资的金额为 108821 万元。 本年度已使用 36435 万元 募集资金总额 募集资金总额 222487 万元 已累计使用 108821 万元 募集资金总额 是否符合计划进度 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 和预计收益 数字液晶反射式大 屏幕 HDTV 及关键件 71440 万元 26268 万元 1099 万元 部分推迟 开发与产业化 开发生产无线宽带 网络接入设备及相 28228 万元 27581 万元 -827 万元 是 关终端产品 企业信息网络建设 16800 万元 9806 万元 见说明 是 引进 DVB 关键生产 设备技改 2946 万元 1300 万元 269 万元 是 上海西门子移动通 7800 万元 6302 万元 3846 万元 是 信有限公司增资 合计 127214 万元 — 71257 万元 4387 万元 — 未达到计划进度和 项目一：为了降低成本，提高性能，增强市场的竞争能力，目前正积极与世界著名公司合 收益的说明（分具 作研发 LCOS 技术。LCOS 技术达到完全成熟还需一段时间。为降低投资风险，将逐步投入。 体项目） 项目二：由于宽带市场的竞争日趋激烈和 IT 行业目前尚未走出低潮，使得项目的效益没 有达到预期的目标。现公司正在积极调整产品和技术的方向，适应市场竞争的需要。 项目三：项目效益间接地体现在提高公司经济运行效率、降低采购成本、加速信息沟通和 提升公司形象。 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） ①数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件与产业化项目 2003 年共投资 12800 万元，主要用于 LCOS 关键技术的开发、添置关键的信号源和测 试设备。根据市场对高清电视机需求量的上升，加大了对相关核心技术的研发和核心部 件制造的投入。同时为了适应批量生产的要求，对生产场地进行了一定的改造。 ②开发生产无线宽带网络接入设备及相关终端产品项目 2003 年共投资 5021 万元，用于引进和开发网络交换的关键技术和软件。 13 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 ③企业信息网络建设项目 2003 年共投资 454 万元，用于完善广电信息网络建设，增强电子商务平台、OA 系统、 ERP 和 CRM 的功能。同时也为公司构建现代物流体系、提高综合竞争力打下了基础。 （2）报告期内使用以前年度募集资金中部分补充流动资金改为项目投资情况 变更投资项目的 24500 万元 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 投资建造广电中央 补充流动资金 9500 万元 6315 万元 是 技术研究院 投资上海广电投资 补充流动资金 15000 万元 15000 万元 是 管理有限公司 合计 — 24500 万元 21315 万元 — 未达到计划进 度和 收益的说明（分具体 项目） ①投资建造广电中央技术研究院项目 报告期内完成投资 3160 万元。该项目自 2003 年 1 月开工建设， 7 月中旬大楼结构 封顶，现已进入内装和绿化阶段。该项目将为公司实施科技战略、加大新产品开发力度 和产业化产生积极的作用。 ②投资上海广电投资管理有限公司项目 报告期内投入 15000 万元。投资该项目是公司利用国外先进的技术积极参与第五代 薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）项目的建设，填补我国在该领域的空白，市场前景看 好。目前投资项目正按计划进行。 （3）非募集资金投资情况 报告期内，公司使用自有资金对全资子公司上海广电股份浦东有限公司增资 34000 万元，用于支持其产业发展。 6、公司财务状况 项目 年末数（元） 年初数（元） 增减（%） 总资产 7,040,205,571.70 6,316,673,363.89 11.45% 股东权益 3,639,303,809.18 3,501,187,773.10 3.94% 主营业务利润 298,153,833.26 208,471,930.55 43.02% 净利润 221,342,591.83 115,076,015.91 92.34% 本年数（元） 上年同期数（元） 现金及现金等价物净增加额 -388,857,349.48 72,402,931.68 （1）总资产变动主要是合并报表范围变化以及销售收入增加适度增加了流动资金； （2）股东权益变动主要是本年利润增加和追溯调整累计影响数； （3）主营业务利润变动主要是销售收入增加； （4）净利润增加的原因主要是公司增加了销售，降低了营运成本； （5）现金及现金等价物净增加额的减少，主要是销售收入的扩大需增加流动资金。 7、公司 2004 年度项目投资计划为人民币 2.6835 亿元。 （1）使用以前年度募集资金投资项目，计划投资 2.16 亿元。 ①数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件与产业化项目。计划投资 2 亿元，一是计划 用于研发 DLP 和 LCOS 光机核心技术，引进部分关键设备，完善生产及测试仪器和设备。 二是计划用于开发平面数字高清电视的关键技术和产业化。 ②引进 DVB 关键生产设备技改项目。计划投资 1600 万元，完成对生产场地、设备和 14 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 关键测试仪器进行改造和引进。 （2）使用以前年度募集资金中部分补充流动资金改为项目投资，计划投资 3500 万 元。 投资建造广电中央技术研究院项目。计划投资 3500 万元，该项目已于 2003 年 1 月 开工，预计 2004 年 6 月完成。 （3）非募集资金投资项目 ①同比增资上海乐金广电电子有限公司 1435 万元，用于开发和扩大生产数字播放产 品。 ②以经审计评估后的净资产值为参考依据，受让中国工商银行上海市浦东分行持有 的上海 JVC 电器有限公司 6%的股权，预计出资 300 万元。 8、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 A、公司董事会四届九次会议于 2003 年 1 月 16 日召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 9 人，委托出席 2 人，会议由原董事长陈光平先生主持，审议并通过了公司关于将 2001 年募集资金中部分补充流动资金投资组建上海广电投资管理有限公司的议案，公司 关于董事人选变更的议案，公司关于高级管理人员人事变动的议案，公司关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案。该次董事会决议公告于 2003 年 1 月 18 日在《上海证券 报》刊登。 B、公司董事会四届十次会议于 2003 年 2 月 18 日召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 9 人，委托出席 2 人，会议由原董事长陈光平先生主持，审议并通过了公司董事会 关于选举公司副董事长的议案。该次董事会决议公告于 2003 年 2 月 19 日在《上海证券 报》刊登。 C、公司董事会四届十一次会议于 2003 年 4 月 15 日召开，会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人，会议由原董事长陈光平先生主持，审议并通过了公司 2002 年工作报告、 2003 年工作纲要，公司 2002 年度财务决算的报告，公司 2002 年度利润分配预案，关于 公司 2002 年度投资执行情况的议案，关于转让上海建伍电子有限公司股权的议案，公司 2002 年年度报告和年度报告摘要，关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，关 于本公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案，公司 2002 年股 东年会的召开方案。该次董事会决议公告于 2003 年 4 月 17 日在《上海证券报》刊登。 D、公司董事会四届十二次会议于 2003 年 4 月 24 日召开，会议应到董事 11 人，实 到董事 10 人，1 人因故缺席，会议由原董事长陈光平先生主持，审议并通过了公司 2003 年第一季度报告，关于授权公司董事长、总经理决定短期投资事项的议案。该次董事会 决议公告于 2003 年 4 月 26 日在《上海证券报》刊登。 E、公司董事会四届十三次会议于 2003 年 8 月 19 日召开，会议应到董事 11 人，实 到董事 9 人，2 人因故缺席，其中公司原董事长陈光平先生病故。会议由副董事长吴冀南 先生主持，会议审议并通过了公司 2003 年半年度报告。该次董事会决议公告于 2003 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券日报》刊登。 F、公司董事会四届十四次会议于 2003 年 10 月 28 日召开，会议应到董事 10 人，实 到董事 8 人，授权委托 2 人，会议由副董事长吴冀南先生主持，审议并通过了公司 2003 年第三季度报告，公司增补董事人选的议案，公司关于对上海广电投资管理有限公司进 行同比增资的议案，公司关于对上海广电股份浦东公司进行增资的议案，公司关于召开 2003 年度第二次临时股东大会的方案。该次董事会决议公告于 2003 年 10 月 30 日在《上 海证券报》 、《证券日报》刊登。 G、公司董事会四届十五次会议于 2003 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应 15 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 到董事 10 人，参加会议表决的董事 9 人，会议审议并通过了关于取消对上海广电投资管 理有限公司进行同比增资的议案。该次董事会决议公告于 2003 年 11 月 14 日在《上海证 券报》、《证券日报》刊登。 H、公司董事会四届十六次会议于 2003 年 12 月 2 日召开，会议应到董事 11 人，实 到董事 10 人，授权委托 1 人，会议由副董事长吴冀南先生主持，审议并通过了公司董事 会关于选举公司董事长的议案，公司关于授权董事长签署向银行融资及承诺担保有关文 件的议案，公司关于高级管理人员人事变更的议案，公司关于要求核销宛平南路 88 号地 块部分房屋固定资产的议案。该次董事会决议公告于 2003 年 12 月 3 日在《上海证券报》 、 《证券日报》刊登。 I、公司董事会四届十七次会议于 2003 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应 到董事 11 人，参加会议表决的董事 11 人。会议审议并通过了公司关于同比增资上海乐 金广电电子有限公司的议案。该次董事会决议公告于 2003 年 12 月 17 日在《上海证券报》、 《证券日报》刊登。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2002 年度利润分配预案经 2003 年 5 月 19 日召开的公司 2002 年度股东年会审 议通过，按 2002 年末的总股本 81,981.2485 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元 现金红利（含税） ，公司国家股和流通股的红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司统一发放。公司社会法人股股东红利由本公司发放。按规定完成了 2002 年度利润分 配工作。 9、本次利润分配预案 会计政策变更追溯调整后的 2003 年年初未分配利润为 9,160 万元，年内实施 2002 年度派送红利 8198 万元，2003 年度公司完成税后利润 22134 万元，依法提取法定盈余公 积金计 2796 万元（含子公司提取数），提取法定公益金 2772 万元（含子公司提取数）， 子公司提取职工奖励福利基金 184 万元，提取储备基金 138 万元，提取企业发展基金 138 万元后，2003 年度可供股东分配的利润为 17068 万元。拟按 2003 年末总股本 81,981.2485 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送 1 元现金红利（含税），预计分配红利 8,198 万 元。尚余 8870 万元未分配利润转至下一年度。 10、公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券日报》。 11、其他披露事项 （1） 注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明 关于上海广电信息产业股份有限公司控股股东及其他 关联方资金占用情况及向控股股东及其他 关联方提供担保情况的专项说明 上会师报字(2004)第 569 号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)2003 年度的会计报表，并于 2004 年 4 月 21 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为： 上会师报字(2004)第 568 号）。 我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，对 2003 年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资 金及上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保的情况进行了 复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责 任。现将有关情况说明如下： 16 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 一、上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况 资金占用情况表（一） 资金占用方与上 资金占用期末余额 资金占用期初余额 资金占用期末时点金额（万 占用方 相对应的会计报表科目 市公司的关系 截止时点 截止时点 元） C D E1 E2 F1 G1 F2 G2 上海广电(集团)有限公司 控股股东 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 286.61 上海广电(集团)有限公司 控股股东 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 预付帐款 - 8.41 上海广电(集团)有限公司结算中心 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 其他应收款 3,706.95 - 上海广电金星电子有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 其他应收款 268.38 - 上海广电金星电子有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 预付帐款 - - 上海广电房地产开发有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 其他应收款 6,516.14 - 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 其他应收款 29,503.95 - 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收票据 - 38,131.95 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 2,417.86 上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 预付帐款 - 166.47 广电集团美国公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 40,885.94 上海广电三井物贸有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - - 上海广电三井物贸有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收票据 - 2,344.50 上海上仪国际贸易有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 580.32 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD (澳大 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 150.15 利亚) BJLY SVABG00 SVA BG LTD 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 51.52 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD (巴基斯坦) 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 广电南非公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 1,458.90 广电阿根廷公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 其他应收款 153.00 - 广电阿根廷公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 2,682.49 上海广电电子股份有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 - - 上海广电国际贸易发展有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 上海海晶电子有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 - - 上海索广电子有限公司 同一母公司 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 应收帐款 - 634.55 合计 40,148.42 89,799.66 17 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 资金占用情况表（二） 资金占用期初时点金额 资金占用借方累计发生金 资金占用贷方累计发生金 资金占用方 占用方式 占用原因 备注 （万元） 额（万元） 额（万元） C F3 G3 F4 G4 F5 G5 H I J 上海广电(集团)有限公司 - - - 378.95 - 92.34 赊销 销售 应付帐款 183.21 上海广电(集团)有限公司 - 8.41 - - - - 采购 生产 其他应付款 173.07 上海广电(集团)有限公司结 12,621.65 - 52,071.60 - 60,986.31 - 拆借 资金周转 其他应付款 1834.5 算中心 上海广电金星电子有限公司 1,890.69 - 1,715.74 - 3,338.05 - 拆借 资金周转 其他应付款 1256.04 上海广电金星电子有限公司 - 478.71 - - - 478.71 采购 生产 应付帐款 27.36 上海广电房地产开发有限公 4,556.87 - 23,001.98 - 21,042.71 - 拆借 资金周转 司 上海广电集团销售有限公司 30,502.87 - 22,634.90 - 23,633.83 - 拆借 资金周转 上海广电集团销售有限公司 - 3,820.58 - 158,911.05 - 87,378.57 赊销 销售 上海广电集团销售有限公司 - 7,654.42 - 142,549.10 - 147,785.66 赊销 销售 应付帐款 1097.94 上海永新彩色显像管有限公 - - - 166.47 - - 采购 生产 应付帐款 0.13 司 广电集团美国公司 - 13,731.86 - 42,646.67 - 15,492.59 赊销 销售 上海广电三井物贸有限公司 - - - 2,745.21 - 2,745.21 赊销 销售 上海广电三井物贸有限公司 - - - 2,344.50 - - 赊销 销售 上海上仪国际贸易有限公司 - - - 1,881.48 - 1,301.16 赊销 销售 应付帐款 2242.16 SVA (AUSTRALIA) PTY - - - 150.15 - - 赊销 销售 LTD (澳大利亚) BJLY SVABG00 SVA BG - - - 51.52 - - 赊销 销售 LTD SVA-RUBA ELECTRONICS - 294.50 - 1,332.19 - 1,814.01 赊销 销售 预收帐款 187.32 CO. LTD (巴基斯坦) 广电南非公司 - 2,996.71 - 3,276.67 - 4,814.47 赊销 销售 广电阿根廷公司 153.00 - - - - - 拆借 资金周转 其他应付款 114 广电阿根廷公司 - 2,682.49 - - - - 赊销 销售 上海广电电子股份有限公司 - - - - - - 应付帐款 0.24 上海广电国际贸易发展有限 其他应付款 150 - - - - - 赊销 销售 公司 预收 0.27 应付票据 55 上海海晶电子有限公司 - - - - - - 应付帐款 139.54 上海索广电子有限公司 - 216.15 - 4,297.87 - 3,879.47 赊销 销售 合计 49,725.09 31,883.82 99,424.22 360,731.82 109,000.89 265,782.20 18 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 二、上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保情况 特殊担保情况表 目前是 担保金 担保 担保人(上市公司/上市公司子公 被担保对象与上市 担保结 否仍存 担保 被担保对象名称 额（万 开始 备注 司) 公司的关系 束日 在担保 方式 元） 日 责任 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪器股份有限公司 900.00 2003-7-25 2004-7-25 是 ③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪器股份有限公司 2,950.00 2003-7-25 2004-7-25 是 ③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪器股份有限公司 4,000.00 2003-1-16 2004-1-16 是 ③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪器股份有限公司 420.00 2003-9-11 2004-3-5 是 ③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪器股份有限公司 1,000.00 2003-9-26 2004-3-23 是 ③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海自动化仪器股份有限公司 580.00 2003-8-15 2004-4-30 是 ③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海电子元件公司 135.81 1993-12-29 1994-3-28 是 ③ 保证 为非关联方担保小计 9,985.81 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海乐金广电电子有限公司 持股 50%以下的公司 1,738.11 2003-8-29 2004-8-29 是 ①②USD2100000 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海西门子移动通信有限公司 持股 50%以下的公司 30,000.00 2002-6-18 2004-5-28 是 ① 保证 为非控制关系的关联方担保小计 31,738.11 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,000.00 2003-3-18 2004-3-18 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 4,000.00 2003-11-13 2004-11-12 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 3,000.00 2003-12-12 2004-12-11 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,900.00 2003-4-8 2004-4-8 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 5,000.00 2003-5-22 2004-3-22 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 3,450.00 2003-1-22 2004-1-22 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,450.00 2003-1-30 2004-1-20 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,000.00 2003-10-13 2004-10-12 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 3,000.00 2003-8-11 2004-8-10 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 2,000.00 2003-9-19 2004-9-18 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 3,000.00 2003-10-20 2004-10-19 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,100.00 2003-11-28 2004-11-27 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 5,000.00 2003-12-10 2004-12-9 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 4,700.00 2003-11-5 2004-11-5 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 300.00 2003-11-25 2004-11-20 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 2,000.00 2003-4-7 2004-4-7 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 4,000.00 2003-6-27 2004-6-27 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 2,000.00 2003-11-7 2004-11-6 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 3,000.00 2003-11-13 2004-11-13 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,000.00 2003-12-22 2004-12-22 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 4,000.00 2003-12-26 2004-12-26 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 900.00 2003-4-30 2004-4-29 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 500.00 2003-6-3 2004-6-2 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 3,000.00 2003-6-29 2004-6-30 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,600.00 2003-10-24 2004-10-23 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 3,900.00 2003-4-17 2004-3-17 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 5,000.00 2003-12-3 2004-12-2 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 2,000.00 2003-7-14 2004-7-13 是 ②③ 保证 19 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 455.22 2003-11-12 2003-12-31 是 ②③USD550000 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 114.76 2003-11-14 2004-1-5 是 ②③USD138650 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 614.13 2003-11-28 2004-2-5 是 ②③USD742000 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 10.02 2003-12-2 2004-1-21 是 ②③USD12110 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 242.09 2003-12-5 2004-2-7 是 ②③USD292500 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 44.20 2003-12-5 2004-1-24 是 ②③USD53400 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 31.49 2003-12-9 2004-2-10 是 ②③USD38044 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 70.72 2003-12-15 2004-1-30 是 ②③USD85440 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 524.74 2003-12-15 2004-1-31 是 ②③USD634000 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 703.52 2003-12-15 2004-1-10 是 ②③USD850000 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 15.36 2003-12-15 2004-1-20 是 ②③USD18560 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 235.89 2003-12-22 2004-1-15 是 ②③USD285000 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 100.86 2003-12-22 2004-1-13 是 ②③USD121856 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,117.35 2003-12-29 2004-1-21 是 ②③USD1350000 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 1,398.76 2003-11-14 2004-1-5 是 ②③USD5200 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 3,168.73 2003-11-28 2004-1-20 是 ②③USD3360500 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 82.21 2003-11-14 2003-12-31 是 ②③USD99324 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 800.00 2003-12-31 2004-6-30 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 800.00 2003-12-31 2004-6-30 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 800.00 2003-12-31 2004-6-30 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 800.00 2003-12-31 2004-6-30 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 5,000.00 2003-7-31 2004-7-30 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电数字音像电子有限公司 资产负债率超过 70% 5,000.00 2003-9-8 2004-9-7 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海电视电子进出口有限公司 资产负债率超过 70% 710.14 2003-10-23 2004-2-1 是 ②③USD42900 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海电视电子进出口有限公司 资产负债率超过 70% 39.14 2003-11-21 2004-1-15 是 ②③欧元 37855 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海电视电子进出口有限公司 资产负债率超过 70% 19.37 2003-12-26 2004-1-30 是 ②③USD23400 保证 持股超过 50%但没有反 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广联电子有限公司 300.00 2003-9-29 2004-3-29 是 ③ 担保 保证 持股超过 50%但没有反 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广联电子有限公司 800.00 2001-12-31 2004-12-29 是 ③ 担保 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 300.00 2003-8-25 2004-2-16 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 200.00 2003-10-13 2004-4-10 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 200.00 2003-10-24 2004-4-21 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 200.00 2003-12-3 2004-6-2 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 200.00 2003-12-12 2004-5-8 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 12.40 2003-7-31 2004-1-31 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 28.90 2003-8-7 2004-2-7 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 57.75 2003-8-18 2004-2-11 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 24.80 2003-8-27 2004-2-27 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 24.30 2003-9-11 2004-3-10 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 24.30 2003-9-30 2004-3-30 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 24.30 2003-10-20 2004-4-20 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电计算机有限公司 资产负债率超过 70% 24.30 2003-11-10 2004-5-8 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电凯歌汽车电子设备厂 资产负债率超过 70% 200.00 2003-2-11 2004-2-10 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电凯歌汽车电子设备厂 资产负债率超过 70% 250.00 2003-5-22 2004-5-21 是 ②③ 保证 20 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 持股超过 50%但没有反 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海飞亭电器有限公司 350.00 2002-11-27 2004-11-26 是 ③ 担保 保证 持股超过 50%但没有反 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海飞亭电器有限公司 300.00 2003-5-8 2004-11-26 是 ③ 担保 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海联威电子有限公司 资产负债率超过 70% 750.00 2003-8-29 2004-8-28 是 ②③ 保证 连带责任 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电模塑有限公司 资产负债率超过 70% 600.00 2003-12-30 2004-6-29 是 ②③ 保证 对控股子公司担保小计 100,569.74 合计 142,293.66 本专项说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张文枝 中国注册会计师 沈佳云 （2）独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明以及独立董事意见 上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事在审阅有关文 件并听取了公司有关人员的相关说明后，现就公司对外担保事宜说明并发表意见如下： A.截至 2003 年 12 月 31 日，公司的累计对外担保金额合计为 14 亿元人民币，占公司 最近一期合并会计报表净资产的 37.87%，没有超过公司最近一期合并会计报表净资产的 50%。其中累计对外担保发生额合计 14.2 亿元人民币，以前年度对外担保金额合计 3.014 亿元人民币。 B.截至 2003 年 12 月 31 日，公司为控股的上海广电数字音像电子有限公司金额为 93148 万元人民币的借款、上海广电计算机有限公司金额为 1221 万元人民币的借款、上 海电视电子进出口有限公司金额为 94.02 万元人民币的借款、上海广联电子有限公司金 额为 1100 万元人民币的借款、上海飞亭电器有限公司金额为 650 万元人民币的借款、上 海联威电子有限公司金额为 750 万元人民币的借款、上海广电凯歌汽车电子设备厂金额 为 450 万元人民币的借款、上海广飞模塑成型厂金额为 600 万元人民币的借款提供了担 保；公司为参股的上海乐金广电电子有限公司金额为 1738 万元人民币的借款、上海西门 子移动通信有限公司金额为 3 亿元人民币的借款、上海飞利克斯音响器材有限公司金额 为 330 万元的借款提供了担保；公司为非关联方的上海自动化仪表股份有限公司金额为 9,850 万元人民币的借款、上海电子元件公司金额为 135 万元人民币的借款提供了担保。 公司为以上企业提供担保中，有的企业资产负债率超过了 70%，有的企业公司持股 50% 以下，有的对外担保企业没有反担保（其中上海自动化仪表股份有限公司与本公司签定 总额为 10,000 万元互保协议，实际为本公司提供 1,500 万元反担保），详见注册会计师专 项说明中的特殊担保情况表。 我们注意到，自中国证监会 56 号文件下发以来，公司在减少对外担保方面已采取了 积极的措施，如在 2004 年 1 月解除了为上海西门子移动通信有限公司的 3 亿元借款担保， 有效降低了担保总额。 我们认为，公司为有关企业进行担保的金额较大，有不少企业资产负债率超过了 70%， 存在着一定的风险。我们已要求公司继续采取措施，严格控制和减少对外担保的企业与 金额，对被担保企业的日常运作加强监控，通过建立担保风险预警机制，进行风险控制， 防止损失，切实维护全体股东的利益，有效促进公司的可持续发展。 21 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 第八章 监事会报告 1、报告期内监事会会议和工作情况： （1） 2003 年 1 月 16 日召开监事会四届八次会议，会议审议了公司关于拟将 2001 年募集资金中部分补充流动资金投资组建上海广电投资管理有限公司、公司董事人选变 更、公司高级管理人员人事变动和公司召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案。该次 监事会决议公告刊登于 2003 年 1 月 18 日《上海证券报》。 （2）2003 年 2 月 18 日召开监事会四届九次会议，会议议题是审议公司董事会选举 公司副董事长和公司董事会战略等四个专门委员会有关人选变更的议案。 （3）2003 年 3 月 11 日召开监事会四届十次会议，会议议题是检查公司 2002 年度财 务情况和公司最近一次募集资金的使用情况及 2002 年度投资项目计划执行情况；总结 2002 年度监事会工作和制订 2003 年度监事会工作打算。 （4）2003 年 4 月 15 日召开监事会四届十一次会议，会议议题是讨论通过了公司监 事会 2002 年度工作报告。还审议了《公司 2002 年度报告》及《年度报告摘要》，公司 2002 年度投资计划执行情况和 2003 年投资计划的议案，关于转让上海建伍电子有限公司股权 的议案，关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，本公司与上海自动化仪表股 份有限公司签定信用互保协议的议案和公司 2002 年股东年会的召开方案。该次监事会决 议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日《上海证券报》。 （5）2003 年 4 月 24 日召开监事会四届十二次会议，会议议题是审议公司 2003 年第 一季度报告；关于授权公司董事长、总经理决定短期投资事项的议案。 （6）2003 年 8 月 19 日召开监事会四届十三次会议，会议议题是审议公司 2003 年半 年度报告。 （7）2003 年 10 月 28 日召开监事会四届十四次会议，会议议题是审议公司第三季度 报告；审议公司关于增补董事人选、关于拟对上海广电投资管理有限公司进行同比增资、 拟对上海广电股份浦东有限公司进行增资、关于召开 2003 年度第二次临时股东大会和关 于监事人选等议案。该次监事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 30 日《上海证券报》 、 《证 券日报》。 （8）2003 年 12 月 2 日召开监事会四届十五次会议，会议选举江兵先生为公司监事 会主席。该次监事会决议公告刊登于 2003 年 12 月 3 日《上海证券报》、《证券日报》 。 此外，本年度内监事会成员还列席了公司董事会会议，参与审议了公司有关重要事 项。 2、监事会对 2003 年度有关事项的独立意见： 2003 年是上海广电信息产业股份有限公司从调整全面迈向突破性发展的关键一年。 一年来公司监事会认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海广电 信息产业股份有限公司章程》等有关规定履行职责，通过列席公司董事会和有关重要会 议及日常督查，认真履行监督职责。我们认为： (1) 2003 年公司董事会认真按照股东大会决议的要求，决策程序合法，并在健全和完善 内部控制制度的基础上提升管理能力；加大企业调整和经济运行的监控力度，提高资产运 行质量。公司经营班子把握机遇、狠抓落实、克服困难，以加快产业化进程为突破口，抓 住高端产品的发展机遇，扩大国内市场份额，主营业务收入和新产业有了较大的发展，形 成可持续发展能力。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反 国家法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。 (2)上海上会会计师事务所有限公司出具标准无保留意见、无解释性说明的审计报告反 映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果。监事会同意公司 2003 年年度报告及其摘要。 (3)公司董事会和经营班子认真按照股东大会的决议 ，正在按招股说明书承诺的项目投 22 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 入计划进行，但仍需加快进度。 (4)报告期内，公司在转让上海建伍电子有限公司股权和上海传真机公司股权中未发现 内幕交易和损害本公司及中、小股东利益的事项。 (5)报告期内公司所涉及的关联交易中，未发现违反公平原则和损害本公司利益的情况。 2003 年公司圆满完成了年初制定的工作目标和任务，取得了较好的成绩。2004 年是 实现公司突破性再发展的关键之年，公司监事会将围绕公司总体发展战略目标，从完善 制度入手，推进重要经济运作环节监督管理制度的建设，切实加强企业资产的有效监管； 继续遵照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海广电信息产业股份有限公司章程》 赋予的职权及公司监事会的议事规则独立地开展工作，认真履行监督职能，恪尽职守， 坚决维护公司和全体股东的利益，为实现公司突破性再发展而努力工作。 第九章 重要事项 1、为了切实维护本公司的合法权益，本公司于 2004 年 1 月 15 日向上海市第二中级 人民法院提出诉讼，要求向上海广电塑料制品有限公司追偿本公司因承担担保连带责任 而支付的 1295 万元（见本公司于 2004 年 1 月 16 日分别在《上海证券报》和《证券日报》 刊登的公告）。上海市第二中级人民法院已受理了本公司提出的诉讼请求，并将根据法律、 法规的有关程序进行裁定。此项内容于 2004 年 2 月 3 日分别在《上海证券报》、 《证券日 报》公告。 2、报告期内公司出售资产事项 （1）报告期内，公司将所持有的上海建伍电子有限公司 25%股权转让给日本株式会 社建伍，该项股权转让收入为 512.2 万美元，公司股权转让的净收益为 1163 万元人民币。 （2）报告期内，公司控股 73%的子公司上海传真机公司将其所持有的上海理光传真 机有限公司 45%的股权和上海理光办公设备有限公司 22.05%的股权转让给理光（中国） 投资有限公司。上海理光传真机有限公司股权转让收入为 12240 万元人民币，该公司股 权转让产生的投资收益为 4462 万元人民币，公司按比例取得投资净收益为 2768 万元人 民币。上海理光办公设备有限公司股权转让收入为 760 万元人民币，该公司股权转让产 生的投资收益为 668 万元，公司按比例取得投资净收益为 415 万元人民币。 以上资产出售事项于 2003 年 8 月 20 日在《上海证券报》、《证券日报》刊登。 3、重大关联交易事项 （1）公司与控股股东——上海广电（集团）有限公司及关联企业上海广电电子股份 有限公司共同出资组建上海广电投资管理有限公司的投资行为构成了公司的关联交易， 公司于 2003 年 1 月 18 日在《上海证券报》公告。 （2）报告期内，公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司和平显分公司向关 联企业上海广电集团销售有限公司，按市场定价原则，出售 SVA 彩电金额 110,390 万元。 占同类产品交易总金额的 66.55%。 （3）报告期内，公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司向关联企业上海永 新彩色显像管股份有限公司，按市场定价原则，购买彩管金额为 34,021 万元。 4、重大合同事项 （1）报告期内，公司未发生或以前发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁 其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （2）重大合同、担保等事项履行情况 公司年末为关联方提供借款担保 130,081 万元，主要是公司为支持控股、参股子公 23 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 司的生产经营而提供的借款担保。公司为非关联方提供借款担保 9,986 万元，主要是公 司与非关联企业相互担保。其中为上海自动化仪表股份有限公司提供担保 9,850 万元。 截止 2003 年 12 月 31 日，上海广电（集团）有限公司为本公司提供借款担保 100,500 万元。 本公司于 1996 年为上海仪电控股集团有限公司控股的上海广电塑料制品有限公司向 工商银行上海市分行普陀支行借款 966.6 万元提供担保，因上海广电塑料制品有限公司的 该笔借款逾期未还，本公司承担了担保损失合计 1295 万元，已计入 2003 年损益。对此， 公司已积极采取措施，并已行使依法追究的权利，以切实保护本公司权益不受损失。以 上内容于 2004 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券日报》公告。 （3）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。 5、聘请会计师事务所情况 公司自 1992 年起聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司审计单位，至今已连 续 11 年。报告期内，公司支付上海上会会计师事务所有限公司 2002 年度财务报告审计 费 55 万元。 6、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处 罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 7、报告期内，根据《公司关于对 2002 年巡检发现问题的整改报告》中所确定的整 改计划，公司已于 2003 年 12 月 31 日前，收回了向子公司委托贷款 14,000 万元。 第十章 财务报告 （一）、审计报告 审计报告 上会师报字(2004)第 568 号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了上海广电信息产业股份有限公司后附的（以下简称“贵公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报 表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张文枝 中国注册会计师 沈佳云 中国 上海 二ＯＯ四年四月二十一日 （二）会计报表附后 24 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 （三）、会计报表附注 本公司系于 1992 年 6 月 1 日经上海市经济委员会沪经企(1992)382 号文批准，采用社会募集方式设立 的股份有限公司，本公司股票于 1993 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市交易。本公司原名上海广电 股份有限公司，2001 年 6 月 28 日更名为上海广电信息产业股份有限公司。公司属电视机、录像机制 造行业。经营范围包括：电子电器产品，雷达、通信设备，计算机终端设备，磁带记录仪，广播电视 设备、仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，经营本企 业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件 及技术的进口业务（但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三 来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度： 本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度： 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币： 人民币。 4、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。 5、外币业务核算方法： 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账， 期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹 建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 6、现金等价物的确定标准： 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法： 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取 的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值； 处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作短期 投资跌价准备。 短期投资跌价准备的计提方法：按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： 坏账损失确认标准： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 25 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。 坏账准备计提方法：根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如 下： 账龄 计提比例 1 年以内 5‰ 1~2 年 6% 2~3 年 10% 3 年以上 20% 另在出口业务中，采用信用证结算的应收账款可采用个别分析法，不计提坏账准备。如果某项应收款 项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款如果按照与其它应收款项同样的 方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账 准备。 9、存货核算方法： 存货包括原材料、 产成品(或库存商品)、 在产品、 低值易耗品等。本公司原材料通常以计划成本核 算，月份终了，按照发出各种原材料的计划成本计算应负担的成本差异，部分外商投资企业采用实际 成本法核算；在产品和产成品按实际成本加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。 存货盘存制度采取永续盘存制。 存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因， 使存货成本高于其可变现净值的部分，应提取存货跌价准备。 存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，并 计入当期存货跌价损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生产和销售的产品系列相关，且实 际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量该些存货的成本与可变现 净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 10、委托贷款核算方法： 委托贷款按实际委托贷款的金额入账，按期计提利息，计入损益，并相应增加委托贷款的帐面价值。 计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 委托贷款减值准备：期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值准备，计入 损益。 11、长期投资核算方法： 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现的债 券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取 26 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权 资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资 单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资 本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资 后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值， 并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权益份额之间的股权 投资差额按 10 年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间 的股权投资差额计入资本公积。 长期债权投资按成本法核算投资收益。 长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资账面价值 的差额，计提长期投资减值准备。 12、固定资产及折旧： 固定资产指同时具有以下特征的有形资产： ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ②使用年限超过一年； ③单位价值在 2000 元以上。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定 折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限 重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折 旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧 率和折旧额。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期限内 单独计提折旧。 固定资产分类及使用年限： 类别 使用年限(年) 残值率* 折旧率(%) 房屋建筑物 30-40 4%,10% 2.25-3.2 机器设备 8-18 4%,10% 5-12 仪表仪器 5-10 4%,10% 9-19.2 运输设备及其他 6-12 4%,10% 7.5-16 *其中外商投资企业固定资产的残值率为 10%。 固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回 27 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提。 13、在建工程核算方法： 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借 款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转 作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在 建工程减值准备。 14、借款费用： 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发 生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入 财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法： 按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 房屋使用权 10-40 年 土地使用权 30-50 年 商标使用权 5-10 年 其他 预计受益年限 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无 形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期 待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内 平均摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期 损益。 17、收入确认原则： 28 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控 制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流 入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用 利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完 成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地 计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百 分比法确认相关的劳务收入。 其他收入按《企业会计制度》的规定予以确认。 18、预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： ①该义务是企业承担的现时义务。 ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 ③该义务金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 20、主要会计政策变更的说明： 本公司根据原《企业会计制度》，对报告年度资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利 润分配预案中的现金股利，作为期后事项的调整事项；现根据财政部 2003 年 4 月 14 日印发的《企业 会计准则-资产负债表日后事项》 （财会[2003]12 号），资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董 事会所制定的利润分配方案中的现金股利，不做会计处理，在资产负债表未分配利润中单独列示。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，对本报告期内比较会计报表相关项目及期初留存收益进行了调 整，资产负债表的年初数栏和利润及利润分配表的上年实际数栏，已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为 81,981,248.50 元，调减 2002 年年末的应付股利 81,981,248.50 元，调 增了 2003 年年初留存收益 81,981,248.50 元（均为调增未分配利润），调增了利润及利润分配表上年实 际数中的年初未分配利润 74,528,407.70 元。 21、主要会计估计变更的说明： 报告期内，本公司无主要会计估计变更事项。 22、重大会计差错更正说明： 报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。 23、合并会计报表的编制方法： 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资 29 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性 资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企 业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计 报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以 及内部销售收入等进行抵消的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 三、主要税项 1、流转税：增值税税率 17% 营业税税率 5% 2、所得税：所得税税率 33%。本公司经上海市科学技术委员会以沪科(2003)第 205 号文认定为高新技 术企业，根据沪国税二税[2003]118 号文的批复，实际执行税率 15%。 四、控股子公司及合营企业情况 1、纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 上海广电数字音像电子 生产销售 80,000,000.00 40,800,000.00 51% 激光影碟机、录像机和音响等产销 有限公司 上海电视电子进出口有限 进出口贸易 30,000,000.00 12,000,000.00 40% 技术进出口、设备相关产品进出口 公司* 上海广电股份有限公司 贸易 1,718,000.00 1,718,000.00 100% 广播电视设备、电子通讯测量仪、咨询和设 对外技术合作公司 计等其他服务 上海广电股份有限公司 贸易 5,700,000.00 5,700,000.00 100% 家电电器、仪器仪表和汽车配件等批、零服 供销公司 务 上海广电股份浦东有限公司 贸易 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 音视频类产品和设备等贸易 上海广电通信设备有限公司 生产销售 10,000,000.00 9,000,000.00 90% 微波、光通信设备开发、生产和销售 上海广电凯歌实业有限公司 生产销售 10,500,000.00 10,000,000.00 95% 电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电飞跃实业有限公司 生产销售 1,500,000.00 1,000,000.00 67% 电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电凯歌洗衣机厂 生产销售 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 洗衣机和清洁器具等生产和销售 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 生产销售 12,000,000.00 12,000,000.00 100% 雷达通讯设备和防盗报警器 上海广电凯歌汽车电子设备厂 生产销售 2,300,000.00 2,300,000.00 100% 汽车音响、电子仪器、设备等产销 上海广电凯歌无线电厂 生产销售 3,000,000.00 3,000,000.00 100% 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪 上海广电飞跃照明电子器材厂 生产销售 4,200.000.00 4,200,000.00 100% 电子镇流器、照明电器节能产品 上海广电飞跃电子通信设备厂 生产销售 7,520,000.00 7,520,000.00 100% 电话机、交换机和传真机等产销 上海广电飞跃微波炉厂 生产销售 8,800,000.00 8,800,000.00 100% 微波炉和家用电器产销、加工 上海广飞模塑成型厂 生产销售 7,000,000.00 7,000,000.00 100% 模具及注塑、设计、制造和加工 上海广电模具成型公司 生产销售 9,218,000.00 9,218,000.00 100% 模具及配件、工夹具设计制造 上海广电计算机有限公司 生产销售 14,700,000.00 7,497,000.00 51% 电子计算机及配件开发、生产和销售 上海广电电器有限公司 生产销售 19,247,689.00 16,009,968.15 70% 电子产品、器件和零部件加工产销 上海联威电子有限公司 贸易 8,300,000.00 8,300,000.00 100% 电子产品、材料配套 上海广联电子有限公司 生产销售 20,000,000.00 15,000,000.00 75% 电子产品贴片、插件 上海广星电子有限公司 生产销售 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 电子产品 上海广电教育设备有限公司 生产销售 US$1,050,000.00 4,436,391.90 51% 电化教育设备 上海凯歌国际贸易有限公司 贸易 2,132,375.00 2,132,375.00 100% 国际贸易、转口贸易、仓储 上海广电忠麟电子企业 生产销售 US$2,100,000.00 8,882,866.99 51% 生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等 有限公司 电子产品 上海亿人通信终端有限公司 生产销售 35,383,800.00 26,537,850.00 75% 从事设计和生产电话机及线缆调制解调器 机顶盒等电子产品 上海广电设计开发有限公司 生产销售 5,000,000.00 3,000,000.00 60% 研究、开发、设计，试制生产、销售电子电 30 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让 上海广电应确信有限公司 生产销售 US$15,000,000.00 124,174,500.00 70% 开发、生产、销售以太网交换机和以太网络 安全系统产品 上海广智技术发展有限公司 生产销售 US$18,000,000.00 76,977,969.00 60% 生产及销售计算机网卡、集线器、网络交换 剂、调制解调器、机顶盒及其它网络通讯产 品 上海传真机公司 生产销售 60,869,372.07 59,533,294.36 73% 传真机及配套件和设备，通信设备，无线通 信设备，办公自动化设备，其它电子产品 上海广电应用软件有限公司 生产销售 US$1,200,000.00 6,581,994.46 100% 计算机软件、信息网络产品控制软件的开 发、设计、制作，销售自产产品，提供相关 技术咨询及售后服务 华龙传真机有限公司 生产销售 40,000,000.00 23,235,394.20 58% 传真机，传真机关键件，配套件及配套设备， 其他通信设备和电子产品，仪器仪表，承揽 传真网络工程 *本公司对上海电视电子进出口有限公司持有 40%股权，但实际已取得控制权，纳入合并报表范围。 2、未纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 上海广电软件信息有限公司 信息产业 1,000,000.00 800,000.00 80% 软件开发、销售 上海广电网络系统有限公司 生产销售 2,500,000.00 2,500,000.00 100% 通信、计算机、监控等开发、加工 上海益理电子技术有限公司 生产销售 2,000,000.00 1,778,000.00 84% 通信产品及设备，办公自动化设备及零部 件，电子电器产品及零部件制造、销售、维 修；通信专业技术领域内的四技服务等 上海广电凯歌服务公司 生产销售 1,300,000.00 1,300,000.00 100% 家用电器,日用百货、电工器材、电子元件、 电子零部件等出租,附设商店、餐厅、服务部 上海上仪国际贸易有限公司 进出口贸易 5,000,000.00 2,610,564.17 51% 自营和代理各类商品和技术的进出口,交电、 计算机硬件及外围设备、信息网络产品等 *未纳入合并报表范围的原因： 上海广电软件信息有限公司、上海益理电子技术有限公司、上海上仪国际贸易有限公司的资产总额、 销售收入和净利润三项指标均未超过全公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定， 可不纳入合并会计报表范围之内； 上海广电网络系统有限公司、上海广电凯歌服务公司在报告期内处于歇业清算阶段，因此未纳入合并 报表范围之内； 上述五家未合并控股子公司对公司报告期经营成果和财务状况均无重大影响。 3、本年度内合并报表范围变更情况 ①新增合并对象 新增合并对象 增加理由 华龙传真机有限公司 本期控股 五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元） 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 31 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 现金 人民币 - - 752,908.50 - - 634,794.86 美元 360.43 8.2767 2,983.17 欧元 5,704.60 10.3383 58,975.87 港币 7,600.00 1.0657 8,099.32 小计 822,966.86 634,794.86 银行存款 人民币 - - 1,567,232,055.71 - - 1,983,895,160.68 美元 3,796,524.40 8.2767 31,422,693.49 6,773,924.58 8.2773 56,069,805.91 欧元 9,655.37 10.3383 99,820.11 8,726.07 8.6360 75,358.34 小计 1,598,754,569.31 2,040,040,324.93 其他货币资金 人民币 - - 65,362,938.12 - - 13,122,703.98 合计 1,664,940,474.29 2,053,797,823.77 2、短期投资 项目 期末数 期初数 期末余额 跌价准备 期末净额 期初余额 跌价准备 期初净额 股票投资 1,699,609.41 81,540.80 1,618,068.61 1,757,197.00 29,739.20 1,727,457.80 信托投资 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - - - 合计 11,699,609.41 81,540.80 11,618,068.61 1,757,197.00 29,739.20 1,727,457.80 (1)股票投资 股票名称 数量(股) 成本价(元/股) 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备 华菱管线 44,500 4.08 5.06 181,560.00 - 机场转债 470 98.40 129.69 46,248.00 - 凌钢股份 10,140 3.14 8.18 31,824.00 - 浦发银行 37,125 6.77 10.53 251,201.23 - 锡业股份 7,000 5.98 8.15 41,843.20 - 上港集箱 24,000 5.83 14.20 139,920.00 - 基金同盛 12,000 0.93 0.79 11,206.80 1,714.80 中成股份 6,000 4.91 5.20 29,440.00 - 国际实业 3,000 5.88 6.46 17,640.00 - 梧州中恒 3,960 3.96 5.62 15,690.00 - 洪都航空 6,000 9.67 7.23 58,000.00 14,620.00 华龙集团 4,000 5.68 4.61 22,736.00 4,296.00 民生银行 17,490 6.05 9.45 105,788.16 - 酒钢宏兴 9,000 5.22 8.22 46,980.00 - 32 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 股票名称 数量(股) 成本价(元/股) 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备 兰太股份 3,900 5.92 8.38 23,088.00 - 商业城 1,300 4.33 7.35 5,628.00 - 曙光股份 1,800 4.57 10.79 8,224.02 - 龙净环保 4,000 7.09 10.09 28,352.00 - 长运股份 12,000 6.14 4.69 73,680.00 17,400.00 歌华有线 6,500 11.65 17.42 75,720.00 - 迪康药业 4,000 10.09 7.34 40,360.00 11,000.00 南纺股份 7,500 5.29 10.31 39,680.00 - 亚星化学 2,000 9.07 6.90 18,144.00 4,344.00 联创光电 4,500 4.34 5.86 19,548.00 - 潜江制药 2,000 9.70 8.94 19,400.00 1,520.00 白唇鹿 1,000 5.57 9.34 5,574.00 - 广东榕泰 4,000 9.62 9.60 38,480.00 80.00 中铁二局 6,000 8.96 6.74 53,736.00 13,296.00 特精股份 3,000 6.52 10.42 19,560.00 - 航天晨光 1,800 4.32 9.82 7,780.00 - 荣华实业 3,000 8.44 7.85 25,320.00 1,770.00 新疆天宏 1,000 5.72 7.52 5,720.00 - 昌河股份 5,000 7.02 8.90 35,080.00 - 中石化 13,000 4.07 4.95 52,884.00 - 华纺股份 3,000 5.84 4.17 17,520.00 5,010.00 狮头股份 5,000 6.96 6.03 34,820.00 4,670.00 上海能源 1,000 8.48 11.68 8,480.00 - 通乾基金 10,000 0.98 0.80 9,800.00 1,820.00 江西长运 1,000 4.66 9.07 4,660.00 - 中运航运 1,000 7.21 9.00 7,206.00 - 京能热电 2,000 4.78 8.18 9,552.00 - 海油工程 1,100 8.51 14.59 9,360.00 - 皖通高速 1,000 2.18 5.67 2,176.00 - 合计 1,699,609.41 81,540.80 期末市价为 2003 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 (2)信托投资 信托投资系 2003 年 7 月投资于上海爱建信托投资有限公司发起的复兴东路隧道信托计划投资。 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 42,505,419.80 28,976,300.00 33 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 商业承兑汇票 482,749,177.44 139,378,724.58 合计 525,254,597.24 168,355,024.58 4、应收股利 被投资单位 期末数 期初数 内容 上海上仪国际贸易有限公司 110,198.53 - 2003 年红利 上海 JVC 电器有限公司 - 372,325.45 2002 年红利 上海申时家电服务部 63,023.86 76,017.92 2003 年红利 合计 173,222.39 448,343.37 5、应收账款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 956,810,150.49 90.51% 4,784,050.75 952,026,099.74 1-2 年 57,098,441.21 5.40% 3,425,906.47 53,672,534.74 2-3 年 4,760,941.03 0.45% 476,094.11 4,284,846.92 3 年以上 38,444,218.04 3.64% 7,688,843.61 30,755,374.43 合计 1,057,113,750.77 100.00% 16,374,894.94 1,040,738,855.83 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 740,534,833.25 80.16% 3,702,674.17 736,832,159.08 1-2 年 143,237,587.25 15.50% 8,594,255.24 134,643,332.01 2-3 年 4,725,418.82 0.51% 472,541.88 4,252,876.94 3 年以上 35,413,414.13 3.83% 7,082,682.82 28,330,731.31 合计 923,911,253.45 100.00% 19,852,154.11 904,059,099.34 ①其中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠本公司款项： 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 2,866,071.46 货款 ②应收账款前五名金额合计，及占应收账款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 前五名合计金额 占应收账款余额比例 646,965,777.36 61.20% 560,534,336.60 60.67% 6、其他应收款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 215,215,746.08 37.29% 1,076,078.73 214,139,667.35 1-2 年 180,008,182.00 31.19% 10,800,490.92 169,207,691.08 34 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 2-3 年 17,255,778.02 2.99% 1,725,577.80 15,530,200.22 3 年以上 164,631,778.54 28.53% 34,884,125.71 129,747,652.83 合计 577,111,484.64 100.00% 48,486,273.16 528,625,211.48 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 362,012,989.17 50.24% 1,810,064.95 360,202,924.22 1-2 年 160,223,787.70 22.23% 9,613,427.26 150,610,360.44 2-3 年 57,292,361.20 7.95% 5,729,236.12 51,563,125.08 3 年以上 141,092,340.75 19.58% 30,176,238.15 110,916,102.60 合计 720,621,478.82 100.00% 47,328,966.48 673,292,512.34 ①上述坏帐准备中除对中国新技术创业投资公司 6,525,900.00 元的其他应收款采用个别认定法计提 50%坏账准备外，其余其他应收款按帐龄分析法计提坏账准备。 ②公司其他应收款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③金额较大的其他应收款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海广电集团销售有限公司 295,039,476.21 暂借款 ④其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 450,369,189.13 78.04% 539,812,986.51 74.91% 7、预付账款 账龄 期末数 期初数 总额 比例 总额 比例 1 年以内 383,398,817.17 98.97% 67,143,133.22 86.01% 1－2 年 1,892,769.73 0.49% 8,014,049.26 10.27% 2－3 年 - 0.00% 1,863,464.41 2.39% 3 年以上 2,098,705.84 0.54% 1,039,235.82 1.33% 合计 387,390,292.74 100.00% 78,059,882.71 100.00% ①无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 ②金额较大的预付账款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海信元拍卖有限公司 280,300,000.00 房产预付款 8、存货 项目 期末数 总额 跌价准备 净额 35 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 原材料 454,034,826.83 34,712,314.49 419,322,512.34 在产品 113,912,521.86 5,121,637.54 108,790,884.32 产成品 188,900,661.69 7,736,853.10 181,163,808.59 低值易耗品及其他 12,213,122.80 - 12,213,122.80 合计 769,061,133.18 47,570,805.13 721,490,328.05 项目 期初数 总额 跌价准备 净额 原材料 295,577,480.32 35,030,277.46 260,547,202.86 在产品 102,030,267.77 3,026,293.48 99,003,974.29 产成品 124,100,636.28 6,915,236.33 117,185,399.95 低值易耗品及其他 2,268,775.36 7,841.72 2,260,933.64 合计 523,977,159.73 44,979,648.99 478,997,510.74 9、待摊费用 类别 期末数 期初数 模具 2,878,540.68 1,120,958.83 保险 469,556.41 371,356.42 租赁 446,795.14 1,915,350.79 商标费 1,874,999.86 - 其他 434,266.59 476,256.39 合计 6,104,158.68 3,883,922.43 期末结存的原因是摊销期限未到。 10、长期股权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 17,336,335.96 - 17,336,335.96 其他股权投资 1,283,045,588.34 12,774,177.13 1,270,271,411.21 其中：股权投资差额 11,466,567.65 - 11,466,567.65 合并价差 -735,151.80 - -735,151.80 合计 1,299,646,772.50 12,774,177.13 1,286,872,595.37 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 17,265,275.71 - 17,265,275.71 其他股权投资 1,228,839,936.23 627,888.22 1,228,212,048.01 其中：股权投资差额 14,013,346.79 - 14,013,346.79 合并价差 -1,021,753.30 - -1,021,753.30 36 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 合计 1,245,083,458.64 627,888.22 1,244,455,570.42 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 广电信息* 法人股 9,948,887 10.36 103,070,469.32 15,302,864.96 爱建股份 法人股 82,402 9.85 811,659.70 202,402.00 申达股份 法人股 211,200 6.72 1,419,264.00 394,944.00 白猫股份 法人股 76,233 9.31 709,729.23 309,233.00 新锦江 法人股 10,000 6.66 66,600.00 52,000.00 华联超市 法人股 108,000 9.95 1,074,600.00 108,000.00 申通地铁 法人股 100,000 6.20 620,000.00 100,000.00 豫园商城 法人股 10,200 7.16 73,032.00 46,155.00 龙头股份 法人股 18,369 4.98 91,477.62 18,369.00 上海九百 法人股 14,400 4.76 68,544.00 14,400.00 申华控股 法人股 259,200 3.05 790,560.00 787,968.00 合计 108,795,935.87 17,336,335.96 期末市价为 2003 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 *广电信息法人股均为本公司并表子公司持有。 ②其他股权投资 公司名称 投资 投资 期末账 期末减 期末账面价值 年限 比例 面余额 值准备 宋庆龄基金会 - 6,760,000.00 - 6,760,000.00 中国华录电子有限公司 20 10% 49,987,000.00 8,010,827.13 41,976,172.87 上海夏普电器有限公司 50 10% 36,261,266.90 - 36,261,266.90 上海休斯网络系统公司 30 18% 6,639,929.17 - 6,639,929.17 上海金星凯利亚自动设备有限公司 15 30% 1,468,531.96 - 1,468,531.96 上海索广映像有限公司 50 20% 251,737,334.27 - 251,737,334.27 上海西门子移动通信有限公司 50 26% 433,838,284.32 - 433,838,284.32 上海 JVC 电器有限公司 20 27% 14,110,550.58 - 14,110,550.58 上海乐金广电电子有限公司 20 30% 27,816,490.68 - 27,816,490.68 上海浦东联合电子有限公司 30 30% 1,429,112.98 - 1,429,112.98 上海索广电子有限公司 15 30% 80,106,368.01 - 80,106,368.01 上海三相电机有限公司 30 5% 1,976,100.98 - 1,976,100.98 上海广信旭电机有限公司 30 32% 2,369,767.52 - 2,369,767.52 上海凯歌禄达电子有限公司 20 45% 7,439,164.37 - 7,439,164.37 上海大丰电子有限公司 20 50% 3,761,817.73 - 3,761,817.73 上海广电房地产开发有限公司 25 25% 15,269,766.38 - 15,269,766.38 上海飞虹电子有限公司 15 35% 1,801,984.74 - 1,801,984.74 上海飞隆家具厂 20 49% 1,374,934.04 - 1,374,934.04 上海广电网络系统有限公司 20 100% 1,236,275.71 - 1,236,275.71 上海广泰电子器材有限公司 40% 2,075,994.40 - 2,075,994.40 广电阿根廷公司 20 49% 2,604,755.60 - 2,604,755.60 广电美国公司 20 49% 2,157,449.53 - 2,157,449.53 广电南非公司 20 55% 4,118,097.50 - 4,118,097.50 北京海问创业新技术投资管理有限 24% 20,004,954.59 - 20,004,954.59 37 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 公司名称 投资 投资 期末账 期末减 期末账面价值 年限 比例 面余额 值准备 公司 上海闵行广电科技发展有限公司 25% 16,115,763.98 - 16,115,763.98 盐城广电信息发展有限公司 34% 12,772,929.49 - 12,772,929.49 上海广电国际贸易发展有限公司 20% 2,010,862.86 - 2,010,862.86 上海广电软件信息有限公司 10 80% 859,701.43 - 859,701.43 上海广电音响电子有限公司 40% 1,119,076.78 - 1,119,076.78 上海广电通讯网络有限公司 15 40% 54,648,643.28 - 54,648,643.28 北京阜国数字技术有限公司 46% 5,910,598.05 - 5,910,598.05 上海辰美电子有限公司 20 50% 1,137,134.23 - 1,137,134.23 上海广电投资管理有限公司 19% 150,000,000.00 - 150,000,000.00 广东高路华电视机有限公司 5% 4,763,350.00 4,763,350.00 - 上海联合电子工程公司 30% 221,121.51 - 221,121.51 上仪国际贸易 51% 2,691,606.05 - 2,691,606.05 上海益理电子技术有限公司 6 84% 4,299,410.90 - 4,299,410.90 山东华菱电子有限公司 15% 19,966,605.00 - 19,966,605.00 上海田渊变压器有限公司 20 50% 11,986,392.27 - 11,986,392.27 广电宝龙办公通讯设备销售公司 15 32% 2,331,952.29 - 2,331,952.29 上海广电凯歌服务公司 10 100% 1,583,562.39 - 1,583,562.39 广唯通贸易（上海）有限公司 75% 1,241,565.00 - 1,241,565.00 其他 - 13,039,380.87 - 13,039,380.87 合计 1,283,045,588.34 12,774,177.13 1,270,271,411.21 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计权 股权投 期末帐 本期权益变动 资成本 投资成本 益变动 资差额 面余额 权益增减额 本期分得红利 上海金星凯利亚自动设备 1,076,052.60 - 2,657.01 - 392,479.36 - 1,468,531.96 有限公司 上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.40 45,666,411.80 71,742,653.04 81,594,043.07 - 251,737,334.27 上海建伍电子有限公司 28,608,787.00 -28,608,787.00 - - - - - 上海西门子移动通信有限 60,726,547.18 138,254,768.41 114,651,722.64 125,920,783.56 226,936,503.49 7,920,465.24 433,838,284.32 公司 上海 JVC 电器有限公司 8,185,741.67 - 2,880,227.55 1,203,119.98 5,729,945.60 194,863.31 14,110,550.58 上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 - 3,307,938.86 968,760.00 8,355,483.16 -3,112.48 27,816,490.68 上海浦东联合电子有限公司 1,390,933.50 - 40,425.70 - 39,664.42 -1,484.94 1,429,112.98 上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.14 48,727,786.67 1,8217,250.87 58,683,458.26 1,780,112.61 80,106,368.01 上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 - 11,468.83 - 326,503.52 - 2,369,767.52 上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 - -1,584,097.60 - 1,168,180.20 856,134.17 7,439,164.37 上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 - 492,306.69 353,722.65 1,629,933.79 51,528.94 3,761,817.73 上海广电房地产开发有限 15,000,000.00 - 134,122.04 - 269,766.38 - 15,269,766.38 公司 上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 - -349,304.12 - -1,469,015.26 -1314,000.00 1,801,984.74 上海飞隆家具厂 1,296,074.64 - -1,600,552.37 - -542,406.58 621,265.98 1,374,934.04 上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 - -46,618.74 - -453,089.63 -855,633.41 1,236,275.71 上海广电系统集成有限公司 1,497,226.79 -1,497,226.79 - - - - - 上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 - -249,982.30 - 75,994.40 - 2,075,994.40 上海联合电子工程公司 268,935.52 - 5,863.74 - -47,814.01 - 221,121.51 北京海问创业新技术投资管理 20,000,000.00 - 151,717.20 - 4,954.59 - 20,004,954.59 有限公司 上海闵行广电科技发展有限公 17,150,000.00 - 177,151.77 - -1,034,236.02 - 16,115,763.98 司 盐城广电信息发展有限公司 13,500,000.00 - -805,513.84 - -1,864,570.51 1,137,500.00 12,772,929.49 上海广电国际贸易发展有限公 3,000,000.00 - -462,956.99 - -989,137.14 - 2,010,862.86 司 上海广电软件信息有限公司 800,000.00 - 3,164.81 - 59,701.43 - 859,701.43 上海广电音响电子有限公司 1,000,000.00 - -67,678.35 - -380,923.22 - 619,076.78 上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 - -4,766,933.99 - -5,351,356.72 - 54,648,643.28 北京阜国数字技术有限公司 12,838,205.02 - -5,179,247.35 - -7,953,042.95 1,025,435.98 5,910,598.05 上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 - 208,032.54 73,927.97 -733,525.77 - 1,137,134.23 上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.17 - 137748.16 110,198.53 27549.63 53,492.25 2,691,606.05 38 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计权 股权投 期末帐 本期权益变动 资成本 投资成本 益变动 资差额 面余额 权益增减额 本期分得红利 上海益理电子技术有限公司 700,000.00 1,078,000.00 512593.87 - 2,521,410.9 - 4,299,410.90 上海田渊变压器有限公司 5,869,360.00 2,900,992.50 2706380.93 2,611,279.97 3216039.77 - 11,986,392.27 广电宝龙办公通讯设备销售公 512,000.00 1,088,000.00 595,453.27 425,385.81 731,952.29 - 2,331,952.29 司 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 - -629133.48 - 283,562.39 - 1,583,562.39 广唯通贸易（上海）有限公司 1,241,565.00 - - - - - 1,241,565.00 其他 14,955,350.00 -1,000,000.00 243,945.12 173,224.58 -5,139,599.80 - 8,815,750.20 权益法小计 449,888,013.64 165,644,412.66 204,915,100.07 221,800,306.96 366,088,409.04 11,466,567.65 993,087,402.99 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期 本期摊销 本期转出 期末数 增加数 上海建伍电子有限公司 19,694.84 投资形成差额 10 年 9,847.44 - - 9847.44 - 上海西门子移动通信有限公司 19,801,163.14 投资形成差额 10 年 9,900,581.56 - 1,980,116.32 - 7,920,465.24 上海 JVC 电器有限公司 487,158.33 投资形成差额 10 年 243,579.15 - 48,715.84 - 194,863.31 上海乐金广电电子有限公司 -7,781.20 投资形成差额 10 年 -3,890.60 - -778.12 - -3,112.48 上海浦东联合电子有限公司 -3,712.50 投资形成差额 10 年 -1,856.20 - -371.26 - -1,484.94 上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额 10 年 2,225,140.75 - 445,028.14 - 1,780,112.61 上海凯歌禄达电子有限公司 2,140,335.45 投资形成差额 10 年 1,070,167.71 - 214,033.54 - 856,134.17 上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额 10 年 64,411.20 - 12,882.26 - 51,528.94 上海飞虹电子有限公司 -3,285,000.00 投资形成差额 10 年 -1,642,500.00 - -328,500.00 - -1,314,000.00 上海飞隆家具厂 1,553,164.88 投资形成差额 10 年 776,582.46 - 155,316.48 - 621,265.98 上海广电网络系统有限公司 -2,139,083.57 投资形成差额 10 年 -1,069,541.77 - -213,908.36 - -855,633.41 上海广电系统集成有限公司 -580.79 投资形成差额 10 年 -290.39 - -29.04 -261.35 - 盐城广电信息发展有限公司 1,500,000.00 投资形成差额 10 年 1,287,500.00 - 150,000.00 - 1,137,500.00 北京阜国数字技术有限公司 1,281,794.98 投资形成差额 10 年 1,153,615.48 - 128,179.50 - 1,025,435.98 上海上仪国际贸易有限公司 59,435.83 投资形成差额 10 年 - 59,435.83 5,943.58 - 53,492.25 小计 25,985,693.38 14,013,346.79 59,435.83 2,596,628.88 9586.09 11,466,567.65 ④合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加数 本期摊销 本期转出 期末数 上海传真机公司 8,956,519.98 投资形成差额 10年 10,381,533.32 - 895,652.00 - 9,485,881.32 上海广智技术发展有限公司 -12,415,800.00 投资形成差额 10年 -11,795,010.00 - -1,241,580.00 - -10,553,430.00 上海广电电器有限公司 190,181.95 投资形成差额 10年 190,181.95 - 19,018.20 - 171,163.75 上海忠麟电子企业有限公司 348,960.95 投资形成差额 10年 174,480.43 - 34,896.10 - 139,584.33 上海亿人通信终端有限公司 54,122.00 投资形成差额 10年 27,061.00 - 5,412.20 - 21,648.80 小计 -2,866,015.12 -1,021,753.30 - -286,601.50 - -735,151.80 ⑤长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 万源进出口贸易有限公司 627,888.22 - 627,888.22 - 公司不能持续经营 中国华录电子有限公司 - 8,010,827.13 - 8,010,827.13 估计未来收回金 额低于账面价值 广东高路华电视机有限公司 - 4,763,350.00 - 4,763,350.00 公司不能持续经营 合计 627,888.22 12,774,177.13 627,888.22 12,774,177.13 11、长期债权投资 项目 期末数 期末余额 减值准备 账面价值 债券投资 4,000.00 - 4,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 合计 4,304,000.00 4,300,000.00 4,000.00 39 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 项目 期初数 期初余额 减值准备 账面价值 债券投资 1,460,000.00 - 1,460,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 合计 5,760,000.00 4,300,000.00 1,460,000.00 ①债券投资 债券种类 面值 到期日 期末余额 期初余额 煤气债券 2,000.00 2005/10 2,000.00 2,000.00- 煤气债券 2,000.00 2005/03 2,000.00 2,000.00 合计 4,000.00 4,000.00 4,000.00 ②其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 ③委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 - - 4,300,000.00 无偿还能力 12、固定资产及折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 291,294,837.16 64,852,751.72 23,273,766.54 332,873,822.34 仪器仪表 91,313,345.75 17,734,399.44 15,142,743.60 93,905,001.59 运输设备及其他 54,978,197.32 14,819,874.02 4,300,556.43 65,497,514.91 机器设备 156,692,169.60 88,992,073.85 15,999,773.01 229,684,470.44 固定资产装修 - 2,357,140.00 - 2,357,140.00 合计 594,278,549.83 188,756,239.03 58,716,839.58 724,317,949.28 累计折旧 房屋及建筑物 36,940,773.12 8,132,517.89 671,423.05 44,401,867.96 仪器仪表 43,563,295.01 8,882,945.94 562,992.93 51,883,248.02 运输设备及其他 19,946,465.16 6,194,436.06 3,321,984.82 22,818,916.40 机器设备 57,161,603.41 19,716,541.13 7,292,769.22 69,585,375.32 固定资产装修 - 392,856.70 - 392,856.70 合计 157,612,136.70 43,319,297.72 11,849,170.02 189,082,264.40 净值 436,666,413.13 535,235,684.88 ①本期在建工程转入固定资产 40 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 类别 原值 房屋及建筑物 14,931,677.07 仪器仪表 544,379.54 运输设备及其他 624,117.00 机器设备 30,059,236.98 合计 46,159,410.59 ②本期出售的固定资产 类别 原值 房屋及建筑物 3,615,099.83 仪器仪表 306,817.51 运输设备及其他 2,232,566.47 机器设备 7,806,079.79 合计 13,960,563.60 ③本期抵押的固定资产 项目 净值 抵押目的 杨高北路 3885 弄 17 号 202 室、29 号 102 室房产 1,125,161.00 银行借款 ④通过经营租赁租出的固定资产 类别 净值 房屋及建筑物 52,436,575.78 ⑤固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 房屋及建筑物 55,764,605.56 - 18,181,725.22 37,582,880.34 低于可变现净值 仪器仪表 4,699,833.65 - 32,174.06 4,667,659.59 低于可变现净值 运输设备及其他 2,245,532.39 - 556,494.77 1,689,037.62 低于可变现净值 机器设备 9,034,317.99 - 2,048,865.85 6,985,452.14 低于可变现净值 合计 71,744,289.59 - 20,819,259.90 50,925,029.69 低于可变现净值 13、在建工程 项目 预算金额 期初余额(不扣 本期增加 本期转入 其他 期末余额(不扣 资金 已投资金占 除减值准备数) 固定资产 减少额 除减值准备数) 来源 预算的比例 生产车间改造 14,901,000.00 4,928,374.63 7,918,186.05 10,829,429.18 44,680.00 1,972,451.50 自筹 86% 厂房设施改造 7,812,140.00 1,556,200.00 5,405,022.11 3,332,882.31 3,628,339.80 - 自筹 100% 江宁路房产 10 套 3,400,000.00 3,373,650.00 - 3,373,650.00 - - 自筹 100% 莘庄工业区办公楼 1,650,000.00 - 1,650,000.00 1,650,000.00 - - 募股 100% 引进生产设备技改项目 28,000,000.00 11,481,579.59 7,973,527.93 19,455,107.52 - - 自筹 100% 广电中央研究院 95,000,000.00 31,548,726.97 30,156,012.22 - - 61,704,739.19 募股 65% 田林路生产场地改造 12,743,100.00 483,622.01 243,048.00 - - 726,670.01 自筹 6% 生产用设备 23,949,680.00 711,000.00 8,518,222.20 7,446,472.58 681,000.00 1,101,749.62 自筹 39% 其他项目 2,896,300.00 69,735.21 1,801,770.00 71,869.00 2,266.21 1,797,370.00 自筹 65% 41 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 项目 预算金额 期初余额(不扣 本期增加 本期转入 其他 期末余额(不扣 资金 已投资金占 除减值准备数) 固定资产 减少额 除减值准备数) 来源 预算的比例 合计 - 54,152,888.41 63,665,788.51 46,159,410.59 4,356,286.01 67,302,980.32 其中引进生产设备技改项目本期发生利息资本化 627,170.00 元（资本化率 5.94%），累计发生利息资本 化 1,116,858.74 元。 14、无形资产 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 1,733,759.16 541,197.10 1,192,562.06 土地使用权 60,569,338.04 - 60,569,338.04 专有技术 139,966,863.42 - 139,966,863.42 其他 597,650.32 - 597,650.32 合计 202,867,610.94 541,197.10 202,326,413.84 目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 1,774,330.56 541,197.10 1,233,133.46 商标使用权 - - - 土地使用权 52,346,297.13 - 52,346,297.13 专有技术 150,381,163.55 - 150,381,163.55 其他 681,217.08 - 681,217.08 合计 205,183,008.32 541,197.10 204,641,811.22 项目 取得 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 本期减少 期末余额 剩余摊 方式 销年限 房屋使用权 外购 2,036,234.40 1,774,330.56 - 40,571.40 - 1,733,759.16 5年 土地使用权 外购 66,215,774.29 52,346,297.13 9,481,631.52 1,258,590.61 - 60,569,338.04 29~50年 专有技术 外购 168,716,932.57 150,381,163.55 7,720,085.75 18,134,385.88 - 139,966,863.42 5~10年 其他 外购 759,347.84 681,217.08 - 83,566.76 - 597,650.32 9年 合计 237,728,289.10 205,183,008.32 17,201,717.27 19,517,114.65 - 202,867,610.94 无形资产减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期核销数 期末数 计提原因 房屋使用权 541,197.10 - - 541,197.10 低于可变现净值 15、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 车间装修改造 27,586,361.94 11,935,723.07 4,877,503.32 5,110,224.84 - 11,703,001.55 1~9.5 年 协议退休社保基金 25,567,338.46 4,717,103.45 19,688,754.99 2,932,447.08 - 21,473,411.36 5~7 年 模具 27,492,382.36 5,700,384.47 3,447,652.26 1,527,726.00 4,180,248.00 3,440,062.73 1~3 年 固定资产改良 8,188,750.79 5,189,373.00 1,779,965.00 1,911,275.00 - 5,058,063.00 2.5-5 年 技术维护费 7,310,000.00 5,310,000.00 - 2,655,000.00 - 2,655,000.00 1年 房屋改造费 5,655,724.38 5,113,904.76 - 1,131,144.72 - 3,982,760.04 4年 装修费 5,650,783.75 4,794,166.36 - 1,142,156.52 - 3,652,009.84 3年 其他 7,952,040.11 2,733,345.08 1,598,494.39 3,235,565.15 - 1,096,274.32 1~5 年 42 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 合计 115,403,381.79 45,494,000.19 31,392,369.96 19,645,539.31 4,180,248.00 53,060,582.84 16、短期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 1,822,000,000.00 1,444,541,250.00 信用借款 282,633,006.50 - -抵押借款 40,074,200.00 - 合计 2,144,707,206.50 1,444,541,250.00 子公司上海电视电子进出口有限公司以其应收的出口退税款向银行抵押借款 39,320,000.00 元,子公司 上海广智技术发展有限公司以房屋向银行抵押借款 754,200.00 元。 17、应付票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 59,900,000.00 商业承兑汇票 5,773,084.83 1,524,523.50 合计 5,773,084.83 61,424,523.50 18、应付账款 期末数 期初数 余额 779,607,166.75 634,952,959.76 其中：账龄超过 3 年的余额 24,622,050.58 24,443,102.81 其中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 1,832,056.00 货款 19、预收账款 期末数 期初数 余额 132,389,746.56 179,221,982.07 其中：账龄超过 1 年的余额 5,352,539.30 842,640.51 无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 20、应付股利 应付单位 期末数 期初数 内容 广电信息股东 3,809,508.85 5,014,438.82 2002 年红利 邮电管理局上海邮电工业公司 - 1,800,218.42 2002 年红利 上海环球通讯电子有限公司 - 409,140.55 2002 年红利 合计 3,809,508.85 7,223,797.79 21、应交税金 税种 期末数 期初数 43 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 增值税 -77,506,664.09 -41,698,910.42 营业税 413,650.46 279,552.10 城建税 -516,712.96 -785,866.83 所得税 -1,972,666.12 -2,550,135.67 其他 5,356,273.74 5,804,484.72 合计 -74,226,118.97 -38,950,876.10 22、其他应付款 期末数 期初数 余额 189,385,521.67 279,168,913.20 其中：账龄超过 3 年的余额 39,771,551.54 15,909,327.04 其中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 1,730,716.31 暂借款 23、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 水电费 尚未支付 178,515.95 345,307.59 修理费 尚未支付 114,482.45 - 专利使用费 尚未支付 731,669.12 2,625,904.20 利息 尚未支付 1,038,266.00 - 其他 尚未支付 746,613.97 23,573.21 合计 2,809,547.49 2,994,785.00 24、一年内到期的长期借款 类别 期末数 期初数 担保借款 - 15,500,000.00 信用借款 - 15,000,000.00 合计 - 30,500,000.00 25、长期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 20,500,000.00 37,500,000.00 26、股本 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金 增发 小计 转 股 一、未上市流通股份 - - - - - 1、发起人股份 524,206,763.00 - - - - - 524,206,763.00 44 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 其中：国家股拥有股份 524,206,763.00 - - - - - 524,206,763.00 境内法人持有股份 - - - - - - - 境外法人持有股份 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 2、募集法人股份 91,800,561.00 - - - - - 91,800,561.00 3、内部职工股 - - - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - - - 其中：转配股 - - - - - - - 未上市流通股份合计 616,007,324.00 - - - - - 616,007,324.00 二、已上市流通股份 - - - - - 1、人民币普通股 203,805,161.00 - - - - - 203,805,161.00 2、境内上市的外资股 - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - 已上市流通股份合计 203,805,161.00 - - - - - 203,805,161.00 三、股份总数 819,812,485.00 - - - - - 819,812,485.00 27、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 2,399,334,984.97 - - 2,399,334,984.97 接受捐赠资产准备 109,322.74 - - 109,322.74 资产评估增值准备 6,753,706.22 - - 6,753,706.22 股权投资准备 15,071,355.80 594,630.75 - 15,665,986.55 其他 5,384.60 - - 5,384.60 合计 2,421,274,754.33 594,630.75 - 2,421,869,385.08 28、盈余公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 83,100,146.91 27,962,990.12 - 111,063,137.03 法定公益金 82,423,976.49 27,719,562.62 - 110,143,539.11 储备基金 1,585,712.33 1,379,953.50 - 2,965,665.83 企业发展基金 1,391,222.25 1,379,953.50 - 2,771,175.75 合计 168,501,057.98 58,442,459.74 - 226,943,517.72 29、未分配利润 原2003年初未分配利润 9,618,227.29 加：会计政策变更影响 81,981,248.50 现2003年初未分配利润 91,599,475.79 加：2003年度净利润 221,342,591.83 减：提取法定盈余公积 27,962,990.12 45 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 提取法定公益金 27,719,562.62 提取职工奖励及福利基金 1,839,938.00 提取储备基金 1,379,953.50 提取企业发展基金 1,379,953.50 应付普通股股利 81,981,248.50 转作股本的普通股股利 - 2003年末未分配利润余额 170,678,421.38 其中：拟分配现金红利 81,981,248.50 30、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 电视机制造 1,658,695,072.25 788,295,706.59 1,542,231,972.43 782,280,752.51 计算机及网络设备制造 459,032,440.02 268,133,531.10 438,523,199.83 256,705,033.11 影视音响设备制造 500,745,812.50 739,922,945.34 480,423,738.08 680,671,593.97 通信设备制造 291,188,150.68 278,211,117.03 208,907,395.35 200,032,447.71 电子元件加工 303,648,734.93 223,562,150.58 273,119,952.40 194,833,852.09 进出口业务 580,667,344.45 412,112,657.04 562,136,623.19 398,693,332.67 其他 302,955,125.87 192,436,551.93 290,302,416.79 178,342,347.99 合计 4,096,932,680.70 2,902,674,659.61 3,795,645,298.07 2,691,559,360.05 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 4,096,932,680.70 2,902,674,659.61 3,795,645,298.07 2,691,559,360.05 ③公司向前五名客户销售收入总额为 191,977.76 万元，占全部销售收入的 46.86%。 31、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 材料销售 20,319,386.06 22,964,030.02 -2,644,643.96 租赁收入 39,068,821.10 16,289,856.25 22,778,964.85 加工收入 8,264,541.64 5,694,988.25 2,569,553.39 物业管理收入 9,174,766.82 6,736,202.63 2,438,564.19 其他 14,461,279.55 8,648,249.97 5,813,029.58 合计 91,288,795.17 60,333,327.12 30,955,468.05 32、财务费用 项目 本期数 上期数 46 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 利息支出 82,133,672.33 101,651,485.64 减：利息收入 72,526,257.63 63,635,890.51 汇兑损益 1,808,769.92 -669,972.20 银行手续费 2,267,311.29 1,418,438.87 合计 13,683,495.91 38,764,061.80 利息收入中含资金信托收益 28,103,444.43 元。 33、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 874,399.73 债券投资收益 1,038,265.78 联营或合营公司分配来的利润 2,571,447.69 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 204,323,829.32 股权投资差额摊销 -2,310,027.38 被投资单位清算收益 -1,023,331.30 其他股权投资转让或处置收益 64,975,513.69 计提短期投资减值准备 -51,801.60 计提长期投资减值准备 -12,774,177.13 投资收益合计 257,624,118.80 34、补贴收入 类别 本期 上期 收入来源 收入依据 模具产品退税收入 306,000.00 303,000.00 财政 增值税条例 增值税先征后退 137,032.47 - 财政 增值税条例 军品退税收入 2,158,005.89 1,200,219.22 财政 增值税条例 出口补贴 900,000.00 7,548,483.27 财政贴息 合计 3,501,038.36 9,051,702.49 35、营业外收入 类别 本期 处置固定资产收益 3,025,071.80 质量赔款收入 1,150,000.00 其他 1,099,147.79 合计 5,274,219.59 36、营业外支出 类别 本期 处置固定资产损失 1,503,993.77 诉讼赔偿 12,950,000.00 47 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 捐赠 1,230,000.00 其他 668,283.45 合计 16,352,277.22 37、支付或收到的其他与经营活动有关的现金 ①收到的其他与经营活动有关的现金主要为： 主要项目 金额 暂收的往来款项 148,452,751.72 利息收入 72,526,257.63 收取的租金 31,131,227.83 ②支付的其他与经营活动有关的现金主要为： 项目 金额 暂付的往来款项 156,219,959.56 差旅费及交通运输费 26,817,527.59 广告费 25,207,470.73 研究开发费 10,390,281.87 租赁费 9,383,223.78 修理费 5,850,923.64 办公费 6,877,110.98 水电费 4,696,253.38 业务招待费 5,520,877.75 技术转让费 6,662,247.45 六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元） 1、应收账款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 36,114,869.29 100.00% 3,207.46 36,111,661.83 1－2 年 - - - - 2－3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 36,114,869.29 100.00% 3,207.46 36,111,661.83 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 39,467,648.50 100.00% 197,338.24 39,270,310.26 1－2 年 - - - - 48 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 2－3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合计 39,467,648.50 100.00% 197,338.24 39,270,310.26 2、其他应收款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 677,888,729.01 54.86% 686,339.24 677,202,389.77 1－2 年 244,162,681.15 19.75% 10,614,046.06 233,548,635.09 2－3 年 22,108,553.21 1.79% 686.39 22,107,866.82 3 年以上 291,573,432.29 23.60% 29,903,363.47 261,670,068.82 合计 1,235,733,395.66 100.00% 41,204,435.16 1,194,528,960.50 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 410,634,115.97 43.33% 1,121,193.18 409,512,922.79 1－2 年 210,438,947.57 22.21% 7,527,000.84 202,911,946.73 2－3 年 191,274,056.73 20.19% 2,952,677.93 188,321,378.80 3 年以上 135,250,766.54 14.27% 25,497,467.32 109,753,299.22 合计 947,597,886.81 100.00% 37,098,339.27 910,499,547.54 3、长期股权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 - - - 其他股权投资 1,682,800,679.20 12,774,177.13 1,670,026,502.07 其中：股权投资差额 10,677,923.60 - 10,677,923.60 长期股权投资合计 1,682,800,679.20 12,774,177.13 1,670,026,502.07 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 - - - 其他股权投资 1,569,707,247.64 - 1,569,707,247.64 其中：股权投资差额 12,991,593.49 - 12,991,593.49 长期股权投资合计 1,569,707,247.64 - 1,569,707,247.64 其他股权投资 金额 其中：权益法核算（合并报表）其他股权投资 457,795,565.63 权益法核算（不合并报表）其他股权投资 960,137,163.89 49 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 成本法核算的其他股权投资 252,093,772.55 合计 1,670,026,502.07 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 中国华录电子电子有限公司 8,010,827.13 8,010,827.13 估计未来收回金 额低于账面价值 广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 4,763,350.00 公司不能持续经营 合计 12,774,177.13 12,774,177.13 4、长期债权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 2,000.00 - 2,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 长期债权投资合计 4,302,000.00 4,300,000.00 2,000.00 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 1,458,000.00 - 1,458,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 长期债权投资合计 5,758,000.00 4,300,000.00 1,458,000.00 ①债券投资 债券种类 面值 到期日 期末余额 期初余额 87 电力债券 100,000.00 2002/06 - 80,000.00 87 电力债券 1,600,000.00 2002/05 - 1,280,000.00 87 电力债券 96,000.00 2002/06 - 96,000.00 煤气债券 2,000.00 2005/10 2,000.00 2,000.00 合计 2,000.00 1,458,000.00 ②其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 ③委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 - - 4,300,000.00 无偿还能力 5、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 50 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 本期数 上期数 本期数 上期数 电视机制造 378,386,852.28 277,837,775.67 317,306,661.04 210,107,579.58 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 378,386,852.28 277,837,775.67 317,306,661.04 210,107,579.58 6、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 - 债券投资收益 - 联营或合营公司分配来的利润 2,015,544.87 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 239,005,407.03 股权投资差额摊销 -2,304,083.80 被投资单位清算收益 -1,023,331.30 其他股权投资转让或处置收益 13,665,506.10 计提长期投资减值准备 -12,774,177.13 合计 238,584,865.77 七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 上海广电(集团)有限公司 田林路 140 号 电子电器产品及设备、实业投资、商业 母公司 有限责任 徐为熩 贸易及资产经营业务 上海广电数字音像电子有限公司 桂林路 398 号 激光影碟机、录像机和音响等产销 子公司 有限责任 沈敏 上海电视电子进出口有限公司 长乐路 661 号 技术进出口、设备相关产品进出口 子公司 有限责任 钱培勇 上海广电对外技术合作有限公司 延安东路 175 号 501 室 广播电视设备、电子通讯测量仪等咨询、 子公司 有限责任 赵申 设计及其他服务 上海广电股份有限公司供销公司 北京西路 1790 号 家用电器、仪器仪表和汽车配件等批零 子公司 有限责任 张惠民 服务 上海广电股份浦东有限公司 浦东金桥出口加工区 音视频类产品和设备等贸易 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电通信设备有限公司 田林路 140 号 微波和光通信设备开发、生产和销售 子公司 有限责任 金迷林 上海广电凯歌实业有限公司 斜土路 1646 号 电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 周建中 上海广电飞跃实业有限公司 斜土路 1646 号 电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 周建中 上海广电凯歌洗衣机厂 闵行剑川路 950 号 洗衣机、清洁器等产销 子公司 有限责任 周惠松 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 肇嘉浜路 1001 号 雷达通讯设备和防盗报警器等 子公司 有限责任 戴伟忠 上海广电凯歌汽车电子设备厂 宛平南路 88 号 汽车音响、电子仪器和设备产销 子公司 有限责任 张晓英 上海广电凯歌无线电厂 闵行剑川路 910 号 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治 子公司 股份制 余盛棣 疗仪 上海广电飞跃照明电子器材厂 吴中路 339 弄 8 号 电子镇流器、照明电器和节能产品 子公司 有限责任 徐正昌 51 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 上海广电飞跃电子通信设备厂 跨龙路 164 号 电话机、交换机和传真机等产销 子公司 有限责任 鲁勇 上海广电飞跃微波炉厂 吴中路 59 弄 3 号 微波炉、家用电器产销和加工 子公司 有限责任 韩勤民 上海广飞模塑成型厂 祁连山路 4 号 模具及注塑、设计、制造和加工 子公司 有限责任 许文炳 上海广电模具成型公司 田林路 140 号 模具及配件、工夹具设计制造 子公司 有限责任 葛银康 上海广电计算机有限公司 田林路 140 号 电子计算机、配件开发、生产和销售 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电电器有限公司 上泗路淀浦河六号桥 电子产品、器件和零部件加工和产销 子公司 有限责任 徐正昌 上海广电网络系统有限公司 福德路 21 号 通信、计算机监控等开发、加工和销售 子公司 有限责任 蒋青敏 上海广电教育设备有限公司 桂林路 398 号 生产语言实验室设备、监控系统设备 子公司 中外合资 李瀛 上海联威电子有限公司 长乐路 661 号 4 楼 家用电器零部件加工、生产和销售仪器 子公司 有限责任 沈金海 仪表和五金交电 上海凯歌国际贸易有限公司 外高桥保税区 国际贸易、转口贸易和仓储 子公司 有限责任 周伯海 上海广星电子有限公司 田林路 111 号 电子产品 子公司 有限责任 朱志良 上海广联电子有限公司 田林路 140 号 电子产品贴片、插件 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电忠麟电子企业有限公司 宜山路 1618 生产，销售电子线路板卡、数位化温控 子公司 有限责任 徐为熩 号 2 号楼 6 楼 器等电子产品 上海亿人通信终端有限公司 浦东新区西门子工 从事设计和生产电话机及线缆调制解调 子公司 有限责任 吴翼南 业园区川桥路 777 号 器及顶盒等电子产品 上海广电应确信有限公司 浦东新区张江高科技 开发、生产、销售以太网交换机和以太 子公司 中外合作 徐明龙 园区软件园 B-175 座 网络安全系统产品 上海广电设计开发有限公司 田林路 140 号 研究、开发、设计，试制生产、销售电 子公司 有限责任 孙玉焕 子电讯产品和与之相关的设备、技术成 果的转让 上海广智技术发展有限公司 外高桥保税区荷 生产及销售计算机网卡、集线器、网络 子公司 中外合资 施岳志 丹路 288 号四楼 交换剂、调制解调器、机顶盒及其它网 络通讯产品 上海传真机公司 金桥出口加工 传真机及配套件和设备，通信设备，无 子公司 有限责任 孙玉焕 区金园路 251 号 线通信设备，办公自动化设备，其它电 子产品 上海广电应用软件有限公司 张江郭守敬路 498 计算机软件、信息网络产品控制软件的 子公司 中外合资 沈敏 号浦东软件园 B1764 开发、设计、制作，销售自产产品，提 供相关技术咨询及售后服务 上海益理电子技术有限公司 杨浦区赤峰路 65 号 通信产品及设备，办公自动化设备及零 子公司 有限责任 唐修鸿 部件，电子电器产品及零部件制造、销 售、维修；通信专业技术领域内的四技 服务等 华龙传真机有限公司 浦东新区金桥出 传真机，传真机关键件，配套件及配套 子公司 国有企业 翁征洋 口加工区 14-2 厂房 设备，其他通信设备和电子产品，仪器 仪表，承揽传真网络工程 上海广电凯歌服务公司 肇嘉浜路 1033 号 家用电器,日用百货、电工器材、电子元 子公司 股份制 郑慧萍 件、电子零部件等出租,附设商店、餐厅、 服务部 上海上仪国际贸易有限公司 浦东新区北张家浜路 自营和代理各类商品和技术的进出 子公司 有限责任 许大庆 68 号 1 幢 159 室 口,交电、计算机硬件及外围设备、信 息网络产品等 52 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 定 业关系 或 类 型 代表人 上海广电软件信息有限公司 宛平南路 88 号 软件开发、销售 子公司 有限责任 赵磊 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海广电(集团)有限公司 2,090,000,000.00 - - 2,090,000,000.00 上海广电数字音像电子有限公司 80,000,000.00 - - 80,000,000.00 上海电视电子进出口有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 - - 1,718,000.00 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 - - 5,700,000.00 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电通信设备有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电凯歌实业有限公司 10,500,000.00 - - 10,500,000.00 上海广电飞跃实业有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 - - 2,300,000.00 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 - - 4,200,000.00 上海广电飞跃电子通信设备厂 7,520,000.00 - - 7,520,000.00 上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 - - 8,800,000.00 上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 - - 7,000,000.00 上海广电模具成型公司 9,218,000.00 - - 9,218,000.00 上海广电计算机有限公司 14,700,000.00 - - 14,700,000.00 上海广电电器有限公司 19,247,689.00 - - 19,247,689.00 上海广电网络系统有限公司 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 上海广电教育设备有限公司 US$1,050,000.00 - - US$1,050,000.00 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 - - 8,300,000.00 上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 - - 2,132,375.00 上海广星电子有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海广联电子有限公司 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 上海广电忠麟电子企业有限公司 US$2,100,000.00 - - US$2,100,000.00 上海亿人通信终端有限公司 35,383,800.00 - - 35,383,800.00 上海广电应确信有限公司 US$15,000,000.00 - - US$15,000,000.00 上海广电设计开发有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海广智技术发展有限公司 US$18,000,000.00 - - US$18,000,000.00 上海传真机公司 60,869,372.07 - - 60,869,372.07 上海广电应用软件有限公司 US$1,200,000.00 - - US$1,200,000.00 上海益理电子技术有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00 华龙传真机有限公司 40,000,000.00 - 40,000,000.00 53 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 - - 1,300,000.00 上海上仪国际贸易有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 上海广电软件信息有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海广电(集团)有限公司 524,206,763.00 64 - - - - 524,206,763.00 64 上海广电数字音像电子有限公司 40,800,000.00 51 - - - - 40,800,000.00 51 上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 40 - - - - 12,000,000.00 40 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 100 - - - - 1,718,000.00 100 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 100 - - - - 5,700,000.00 100 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 100 - - - - 10,000,000.00 100 上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90 - - - - 9,000,000.00 90 上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95 - - - - 10,000,000.00 95 上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67 - - - - 1,000,000.00 67 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 100 - - - - 10,000,000.00 100 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 12,000,000.00 100 - - - - 12,000,000.00 100 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100 - - - - 2,300,000.00 100 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100 - - - - 3,000,000.00 100 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100 - - - - 4,200,000.00 100 上海广电飞跃电子通信设备厂 7,520,000.00 100 - - - - 7,520,000.00 100 上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 100 - - - - 8,800,000.00 100 上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 100 - - - - 7,000,000.00 100 上海广电模具成型公司 9,218,000.00 100 - - - - 9,218,000.00 100 上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51 - - - - 7,497,000.00 51 上海广电电器有限公司 13,473,383.00 70 - - - - 13,473,383.00 70 上海广电网络系统有限公司 360,916.43 100 - - - - 360,916.43 100 上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51 - - - - 4,436,391.90 51 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100 - - - - 8,300,000.00 100 上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 100 - - - - 2,132,375.00 100 上海广星电子有限公司 1,000,000.00 100 - - - - 1,000,000.00 100 上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75 - - - - 15,000,000.00 75 上海广电忠麟电子企业有限公司 8,882,866.99 51 - - - - 8,882,866.99 51 上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75 - - - - 26,537,850.00 75 上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 70 - - - - 124,174,500.00 70 上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 60 - - - - 3,000,000.00 60 上海广智技术发展有限公司 89,393,760.00 60 - - - - 89,393,760.00 60 上海传真机公司 44,618,618.05 73 - - - - 44,618,618.05 73 上海广电应用软件有限公司 7,449,300.00 75 800,000.00 25 - - 8,249,300.00 100 上海益理电子技术有限公司 1,778,000.00 84 - - - - 1,778,000.00 84 华龙传真机有限公司 23,235,394.20 58 - - - - 23,235,394.20 58 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 100 - - - - 1,300,000.00 100 上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.17 51 2,610,564.17 51 54 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 上海广电软件信息有限公司 800,000.00 80 800,000.00 80 3、存在控制关系的关联方交易 A、采购货物 本公司 2003 年度和 2002 年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海上仪国际贸易有限公司 40,710,303.70 - B、销售货物 本公司 2003 年度和 2002 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海广电(集团)有限公司 3,789,485.46 - 上海上仪国际贸易有限公司 18,814,786.42 C、关联方应收、应付款项余额： 项目 期末数 期初数 应收账款 上海广电(集团)有限公司 2,866,071.46 - 上海上仪国际贸易有限公司 5,803,165.79 应付账款 上海广电(集团)有限公司 1,832,056.00 1,832,056.00 上海上仪国际贸易有限公司 22,421,560.07 - 其他应付款 上海广电(集团)有限公司 1,730,716.31 12,769,539.45 (二)不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海广电（集团）有限公司结算中心 同一母公司 上海广电金星电子有限公司 同一母公司 上海广电房地产开发有限公司 同一母公司 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 上海广电股份有限公司销售中心 同一母公司 上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司 广电集团美国公司 同一母公司 上海海晶电子有限公司 同一母公司 上海广电三井物贸有限公司 同一母公司 上海广电国际贸易发展有限公司 同一母公司 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 同一母公司 BJLY SVABG00 SVA BG LTD 同一母公司 55 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 企业名称 与本企业的关系 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 同一母公司 广电南非公司 参股合资企业 广电阿根廷公司 参股合资企业 上海乐金广电电子有限公司 参股合资企业 上海西门子移动通信有限公司 参股合资企业 上海索广电子有限公司 参股合资企业 2、不存在控制关系的关联方交易 A、采购货物 本公司 2003 年度和 2002 年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海永新彩色显像管有限公司 340,215,151.33 253,377,329.05 上海广电金星电子有限公司 3,740,945.73 43,907,730.96 上海海晶电子有限公司 3,849,405.50 上海广电集团销售有限公司 670,931.61 B、销售货物 本公司 2003 年度和 2002 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 广电集团美国公司 426,466,675.24 137,318,588.13 广电南非公司 32,766,691.00 24,000,175.14 上海广电集团销售有限公司 1,103,902,441.45 555,223,603.54 上海广电三井物贸有限公司 23,463,369,09 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 1,501,501.20 BJLY SVABG00 SVA BG LTD 515,221.00 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 13,321,894.80 上海索广电子有限公司 36,733,932.31 C、提供劳务 上海索广电子有限公司 7,465,954.32 7,465,954.32 D、关联方应收、应付款项余额(单位：人民币元) 项目 期末数 期初数 应收账款 广电集团美国公司 408,859,397.00 137,318,588.13 广电南非公司 14,589,034.00 29,967,056.38 广电阿根廷公司 26,824,868.89 26,824,868.89 上海广电集团销售有限公司 24,178,591.55 76,544,224.47 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 1,501,501.20 - BJLY SVABG00 SVA BG LTD 515,221.00 - 上海索广电子有限公司 6,345,455.79 2,161,485.09 56 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 项目 期末数 期初数 应收票据 上海广电集团销售有限公司 381,319,523.71 38,205,806.39 上海广电三井物贸有限公司 23,445,000.00 - 他应收款 上海广电房地产开发有限公司 65,161,392.29 45,568,707.97 上海广电集团销售有限公司 295,039,476.21 305,033,558.19 上海广电（集团）有限公司结算中心 37,069,471.47 126,216,536.02 上海广电金星电子有限公司 2,683,844.72 18,906,937.08 广电阿根廷公司 1,530,000.00 1,530,000.00 应付票据 上海永新彩色显像管有限公司 - 20,000,000.00 上海海晶电子有限公司 550,000.00 - 应付账款 上海广电集团销售有限公司 10,979,436.70 6,430,090.00 上海永新彩色显像管有限公司 1,346.20 16,391,717.28 上海广电金星电子有限公司 273,570.50 7,249,113.45 上海海晶电子有限公司 1,395,388.81 - 预付账款 上海广电金星电子有限公司 - 4,787,059.90 上海永新彩色显像管有限公司 1,664,650.00 - 其他应付款 上海广电集团销售有限公司 - 13,069,892.40 上海广电金星电子有限公司 12,560,421.84 12,604,405.21 上海广电国际贸易发展有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 广电阿根廷公司 1,140,000.00 上海广电（集团）有限公司结算中心 18,345,000.00 11,595,000.00 预收账款 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 1,873,176.20 - E、公司为关联方担保相关内容参见“八、或有事项”中“2、担保事项” 八、或有事项 1、已贴现应收票据 35,100.00 万元 2、担保事项 ①为外单位担保 57 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 担保对象名称 担保金额 担保开始日 担保结束日 是否履 担保类型 是否为关 （万元） 行完毕 联方担保 上海自动化仪器股份有限公司 900.00 2003-7-25 2004-7-25 否 连带责任保证 否 上海自动化仪器股份有限公司 2,950.00 2003-7-25 2004-7-25 否 连带责任保证 否 上海自动化仪器股份有限公司 4,000.00 2003-1-16 2004-1-16 否 连带责任保证 否 上海自动化仪器股份有限公司 420.00 2003-9-11 2004-3-5 否 连带责任保证 否 上海自动化仪器股份有限公司 1,000.00 2003-9-26 2004-3-23 否 连带责任保证 否 上海自动化仪器股份有限公司 580.00 2003-8-15 2004-4-30 否 连带责任保证 否 上海乐金广电电子有限公司 1,738.11 2003-8-29 2004-8-29 否 连带责任保证 是 上海西门子移动通信有限公司 30,000.00 2002-6-18 2004-5-28 否 连带责任保证 是 上海电子元件公司 135.81 1993-12-29 1994-3-28 否 连带责任保证 否 上海飞利克斯音像器材有限公司 180.00 2003-11-28 2004-11-23 否 连带责任保证 否 上海飞利克斯音像器材有限公司 150.00 2003-12-22 2004-12-14 否 连带责任保证 否 为外单位提供担保发生额合计 42,053.92 为外单位提供担保余额合计 42,053.92 其中：为非控制关系的关联方 提供担保余额 31,738.11 上述担保对象中上海自动化仪器股份有限公司，上海乐金广电电子有限公司，上海电子元件公司资产 负债率超过 70%；上海飞利克斯音像器材有限公司为本公司提供 330 万元反担保，上海自动化仪器股 份有限公司为本公司提供 1,500 万元反担保。 ②为控股子公司担保 为控股子公司提供担保发生额 100,569.74 万元，担保余额 98,013.30 万元。 ③公司担保金额占公司净资产比例：37.87% 九、承诺事项 本期公司无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据公司第四届第十九次董事会决议，公司 2003 年度利润分配预案为按 2003 年 12 月 31 日股本 819,812,485 股为基数实施每股派送 0.1 元的现金红利（含税），计分配现金红利 81,981,248.50 元。 十一、债务重组事项 本期公司无重大债务重组事项。 十二、非货币性交易 本期公司无重大非货币性交易。 十三、其他重要事项 1、本公司于 1996 年为上海仪电控股集团有限公司控股的上海广电塑料制品有限公司向工商银行上海 市分行普陀支行借款 966.6 万元提供担保，截止 2003 年 12 月 31 日由于上海广电塑料制品有限公司的 该笔借款逾期未还，本公司应承担担保责任，经与工商银行上海市分行普陀支行友好协商本公司共承 担借款本金、利息及其他费用等损失共计 1295 万，损失已计入报告期营业外支出； 2、本公司董事会四届十一次会议通过本公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议 58 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 的议案，同意本公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互 信用担保，并签订互保协议，该协议金额在 10,000 万元内（含 10,000 万元），有效期为：自 2003 年 1 月 1 日至 2004 年 4 月 30 日止。 ************ 以下为补充资料 1、非 经 常 性 损 益 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 66,496,591.72 无形资产、其他长期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 3,501,038.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有 874,399.73 经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 委托投资损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 -12,599,135.66 减值准备的其他各项营业外收入、支出 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2,038,028.28 以前年度已经计提各项减值准备转回 债务重组损益 资产置换损益 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 60,310,922.43 合计 所得税调整 8,235,576.35 非经常性损益对少数股东的影响 12,735,833.74 非经常性损益扣除前净利润 221,342,591.83 非经常性损益扣除后净利润 182,003,079.49 2、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算相关指标： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.19 8.25 0.3637 0.3637 59 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 营业利润 0.10 0.10 0.0043 0.0043 净利润 6.08 6.13 0.2700 0.2700 扣除非经常性损益后的净利润 5.00 5.04 0.2220 0.2220 3、资产减值准备明细表（附后） 4、比较合并报表变动幅度达 30%以上，且占公司总资产 5%或报告期利润总额 10%以上项目的说明： （1）年末应收票据 52,525 万元，较年初增加 35,689 万元，上升 211%，主要是由于生产规模扩 大，销售收入增长，资金回笼尚需周期所致。 （2）本年预付帐款 38,739 万元，较年初增加 30,933 万元，上升 396%，主要原因是年内支付给 上海信元拍卖有限公司的房产预付款。 （3）年末存货 72149 万元，较年初增加 24,249 万元，上升 50%，主要是由于生产规模扩大，须 增加原材料储备资金。 （4）年末固定资产 48,431 万元，较年初增加 11,939 万元，上升 32%，主要是由于增加了合并 报表范围的子公司以及子公司生产规模扩大，增加的固定资产所致。 （5）年末短期借款 214,471 万元，较年初增加 70,017 万元，上升 48%，主要是由于生产规模扩 大，增加销售收入所需增加的流动资金所致。 （6）本年主营业务收入 409,693 万元，较上年增加 119,426 万元，上升 41%，主要是由于年内 公司增加了新品上市以及扩大了出口所致。 （7）本年管理费用 23,174 万元，较上年减少 5,991 万元，降低 21%，主要是由于年内公司加强 了生产经营管理，增收节支，降本增效所致。 (8)本年利润总额 25,359 万元，较上年增加 13,613 万元，上升 115.89%，主要是年内公司扩大 销售收入，降本增效，主营业务扭亏为盈所致。 60 SVA上海广电信息产业股份有限公司 2003年年度报告 第十一章 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 4、在其他证券市场公布的年度报告。 上海广电信息产业股份有限公司董事会 董事长：蒋松涛 二 OO 四年四月二十一日 61 资产负债表 2003年12月31日 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 附注 合并 母公司 附注 资产 行次 负债及股东权益总计 行次 编号 期末 期初 期末 期初 编号 期末 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 1,664,940,474.29 2,053,797,823.77 1,300,245,843.68 1,497,580,634.96 短期借款 68 16 2,144,707,2 短期投资 2 2 11,618,068.61 1,727,457.80 - - 应付票据 69 17 5,773,0 应收票据 3 3 525,254,597.24 168,355,024.58 322,866,177.44 181,129,973.39 应付帐款 70 18 779,607,1 应收股利 4 4 173,222.39 448,343.37 7,935,726.86 10,248,341.22 预收帐款 71 19 132,389,7 应收利息 5 - - - - 应付工资 72 2,223,9 应收帐款 6 5 1,040,738,855.83 904,059,099.34 36,111,661.83 39,270,310.26 应付福利费 73 11,826,8 其他应收款 7 6 528,625,211.48 673,292,512.34 1,194,528,960.50 910,499,547.54 应付股利 74 20 3,809,5 预付帐款 8 7 387,390,292.74 78,059,882.71 17,733,473.61 1,370,098.74 应交税金 75 21 -74,226,1 应收补贴款 9 59,993,134.83 38,516,222.03 - - 其他应交款 80 -58,5 存 货 10 8 721,490,328.05 478,997,510.74 68,578,412.90 27,908,391.87 其他应付款 81 22 189,385,5 待摊费用 11 9 6,104,158.68 3,883,922.43 2,773,672.71 1,016,090.86 预提费用 82 23 2,809,5 一年内到期的长期债权投资 21 - - - - 预计负债 83 其他流动资产 24 - - - - 一年内到期的长期负债 86 24 流动资产合计 31 4,946,328,344.14 4,401,137,799.11 2,950,773,929.53 2,669,023,388.84 其他流动负债 90 长期投资： 流动负债合计 100 3,198,247,9 长期股权投资 32 10 1,286,872,595.37 1,244,455,570.42 1,670,026,502.07 1,569,707,247.64 长期负债： 长期债权投资 34 11 4,000.00 1,460,000.00 2,000.00 1,458,000.00 长期借款 101 25 20,500,0 长期投资合计 38 1,286,876,595.37 1,245,915,570.42 1,670,028,502.07 1,571,165,247.64 应付债券 102 其中：合并价差 -735,151.80 -1,021,753.30 - - 长期应付款 103 其中：股权投资差额 11,466,567.65 14,013,346.79 10,677,923.60 12,991,593.49 专项应付款 106 2,407,7 固定资产： 其他长期负债 108 固定资产原价 39 12 724,317,949.28 594,278,549.83 233,649,838.86 245,663,190.55 长期负债合计 110 22,907,7 减：累计折旧 40 189,082,264.40 157,612,136.70 29,437,913.10 23,255,014.55 递延税项： 固定资产净值 41 535,235,684.88 436,666,413.13 204,211,925.76 222,408,176.00 递延税款贷项 111 减：固定资产减值准备 42 50,925,029.69 71,744,289.59 32,389,408.60 50,348,835.66 负债合计 114 3,221,155,7 固定资产净额 43 484,310,655.19 364,922,123.54 171,822,517.16 172,059,340.34 工程物资 44 - - - - 少数股东权益(合并报表填列) 179,746,0 在建工程 45 13 67,302,980.32 54,152,888.41 61,704,739.19 36,332,376.97 固定资产清理 46 - - - - 股东权益： 固定资产合计 50 551,613,635.51 419,075,011.95 233,527,256.35 208,391,717.31 股本 115 26 819,812,4 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 116 无形资产 51 14 202,326,413.84 204,641,811.22 126,974,189.54 131,310,256.66 股本净额 117 819,812,4 长期待摊费用 52 15 53,060,582.84 45,494,000.19 25,062,599.00 9,938,111.08 资本公积 118 27 2,421,869,3 其它长期资产 53 - 409,171.00 - - 盈余公积 119 28 226,943,5 无形资产及其他资产合计 60 255,386,996.68 250,544,982.41 152,036,788.54 141,248,367.74 其中：法定公益金 120 110,143,5 未分配利润 121 29 170,678,4 递延税项： 其中：拟分配现金股利 81,981,2 递延税款借项 61 - - - - 股东权益合计 122 3,639,303,8 资产总计 67 7,040,205,571.70 6,316,673,363.89 5,006,366,476.49 4,589,828,721.53 负债及股东权益总计 135 7,040,205,5 法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍 利润及利润分配表 2003年度 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 附注 合并 项目 行次 编号 本期实际数 上年同期数 本期实际 一.主营业务收入 1 30 4,096,932,680.70 2,902,674,659.61 378,386, 减: 主营业务成本 2 30 3,795,645,298.07 2,691,559,360.05 317,306, 主营业务税金及附加 3 3,133,549.37 2,643,369.01 1,018, 二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 298,153,833.26 208,471,930.55 60,061, 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 31 30,955,468.05 33,729,636.79 20,080, 减：营业费用 6 80,144,881.72 88,513,168.08 13,144, 管理费用 7 231,742,050.07 291,652,983.00 77,702, 财务费用 8 32 13,683,495.91 38,764,061.80 -11,291, 三.营业利润（亏损以“－”号填列） 9 3,538,873.61 -176,728,645.54 585, 加：投资收益（损失以“－”号填列） 10 33 257,624,118.80 282,524,337.21 238,584, 补贴收入 11 34 3,501,038.36 9,051,702.49 营业外收入 12 35 5,274,219.59 9,546,876.59 406, 减：营业外支出 13 36 16,352,277.22 6,935,179.31 14,650, 四.利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14 253,585,973.14 117,459,091.44 224,926, 减：所得税 15 20,983,504.84 10,659,036.44 3,011, 减：少数股东损益(亏损以“－”号填列) 16 11,259,876.47 -8,275,960.91 五.净利润（净亏损以“－”号填列） 17 221,342,591.83 115,076,015.91 221,914, 加：年初未分配利润 18 91,599,475.79 155,848,720.47 163,390, 加：其他转入 20 - - 六.可供分配的利润 21 312,942,067.62 270,924,736.38 385,304, 减：提取法定盈余公积 22 27,962,990.12 15,478,855.89 22,191, 提取法定公益金 23 27,719,562.62 14,789,589.00 22,191, 提取职工奖励及福利基金 24 1,839,938.00 - 提取储备基金 25 1,379,953.50 - 提取企业发展基金 26 1,379,953.50 - 利润归还投资 27 - - 七.可供投资者分配的利润 28 252,659,669.88 240,656,291.49 340,921, 减：应付优先股股利 29 - - 提取任意盈余公积 30 - - 应付普通股股利 31 81,981,248.50 74,528,407.70 81,981, 转作资本（或股本）的普通股股利 32 - 74,528,408.00 八.未分配利润 33 170,678,421.38 91,599,475.79 258,940, 法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍 会计机构负 现金流量表 2003年度 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 金 额 金 额 项 目 行 次 项 目 行 次 补 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为 销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,844,509,690.29 315,028,562.82 吸收投资所收到的现金 26 - - 净利润 收到的税费返还 2 66,391,272.19 2,323,653.51 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - - 加：少数股东损 收到的其他与经营活动有关的现金 3 261,229,572.99 157,827,820.95 借款所收到的现金 28 2,955,332,143.38 1,646,500,000.00 减：未确认的投 经营活动现金流入小计 5 4,172,130,535.47 475,180,037.28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 - - 加：计提的资产 筹资活动现金流入小计 30 2,955,332,143.38 1,646,500,000.00 固定资产折 购买商品、接受劳务支付的现金 6 4,034,700,538.68 385,955,412.97 无形资产摊 支付给职工以及为职工支付的现金 7 224,627,200.01 51,450,888.57 偿还债务所支付的现金 31 2,334,666,186.88 1,347,461,250.00 长期待摊费 支付的各项税费 8 80,998,109.17 19,259,306.65 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 163,967,609.17 123,226,152.50 待摊费用减 支付的其他与经营活动有关的现金 9 314,443,479.72 447,954,343.86 其中：支付少数股东的股利 33 - - 预提费用 处置固定资 经营活动现金流出小计 10 4,654,769,327.58 904,619,952.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 - - 产的损失(减：收益 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - - 固定资产报 经营活动现金流量净额 11 -482,638,792.11 -429,439,914.77 筹资活动现金流出小计 36 2,498,633,796.05 1,470,687,402.50 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 456,698,347.33 175,812,597.50 投资损失( 递延税款贷 存货的减少 四、汇率变动对现金的影响额 41 -24,371.13 - 经营性应收 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付 收回投资所收到的现金 12 108,160,170.77 42,969,374.97 五、现金及现金等价物净增加额 42 -388,857,349.48 -197,334,791.28 其 他 取得投资收益所收到的现金 13 224,660,005.60 247,964,781.48 经营活动产 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 14 3,591,643.09 380,542.68 2、不涉及现金收支 收到的其他与投资活动有关的现金 15 - - 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 336,411,819.46 291,314,699.13 一年内到期的 融资租入固定 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 18 465,791,567.39 85,022,173.14 3、现金及现金等价 投资所支付的现金 19 233,512,785.64 150,000,000.00 现金的期末余 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - - 减：现金的期 投资活动现金流出小计 22 699,304,353.03 235,022,173.14 加：现金等价 减：现金等价 投资活动产生的现金流量净额 25 -362,892,533.57 56,292,525.99 现金及现金等 法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍 资产减值准备明细表 2003年度 上海广电信息产业股份有限公司 行次 本期转回（减少）数 期初余额 本期增加数 项 目 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、坏账准备合计 1 67,181,120.59 37,295,677.51 8,090,125.96 4,106,095.89 - - 10,410,078.45 194,130.78 10,410,078 其中：应收账款 2 19,852,154.11 197,338.24 3,925,563.35 - - - 7,402,822.52 194,130.78 7,402,822 其他应收款 3 47,328,966.48 37,098,339.27 4,164,562.61 4,106,095.89 - - 3,007,255.93 - 3,007,255 二、短期投资跌价准备合计 4 29,739.20 - 51,801.60 - - - - - 其中：股票投资 5 29,739.20 - 51,801.60 - - - - - 债券投资 6 - - - - - - - - 其他 7 - - - - - - - - 三、存货跌价准备合计 8 44,979,648.99 1,847,998.41 13,185,635.55 7,979,313.11 1,281,032.57 - 9,313,446.84 728,654.30 10,594,479 其中：原材料 9 35,030,277.46 - 6,630,050.31 6,536,845.37 - 6,948,013.28 728,654.30 6,948,013 在产品 10 3,026,293.48 - 4,528,745.53 1,190,305.87 75,809.63 - 2,357,591.84 - 2,433,401 产成品 11 6,915,236.33 1,847,998.41 2,026,839.71 252,161.87 1,205,222.94 - - - 1,205,222 低值易耗品及其他 12 7,841.72 - - - - - 7,841.72 - 7,841 四、长期投资减值准备合计 14 4,927,888.22 4,300,000.00 12,774,177.13 12,774,177.13 - - 627,888.22 - 627,888 其中：长期股权投资 15 627,888.22 - 12,774,177.13 12,774,177.13 - - 627,888.22 - 627,888 其中：长期股票投资 16 - - - - - - - - 其他股权投资 17 627,888.22 - 12,774,177.13 12,774,177.13 - - 627,888.22 - 627,888 长期债权投资 18 4,300,000.00 4,300,000.00 - - - - - - 其中：长期债券投资 19 - - - - - - - - 其他债权投资 20 4,300,000.00 4,300,000.00 - - - - - - 五、固定资产减值准备合计 21 71,744,289.59 50,348,835.66 - - 756,995.71 - 20,062,264.19 17,959,427.06 20,819,259 其中：房屋、建筑物 22 55,764,605.56 50,001,121.97 - - - - 18,181,725.22 17,959,427.06 18,181,725 机器设备 23 9,034,317.99 347,713.69 - - 669,723.37 - 1,379,142.48 - 2,048,865 六、无形资产减值准备 27 541,197.10 2,700.00 - - - - - - 其中：房屋使用权 28 541,197.10 2,700.00 - - - - - - 商标使用权 29 - - - - - - - - 土地使用权 30 - - - - - - - - 专有技术 31 - - - - - - - - 其他 32 - - - - - - - - 七、在建工程减值准备 33 - - - - - - - - 八、委托贷款减值准备 34 - - - - - - - - 合计 189,403,883.69 93,795,211.58 34,101,740.24 24,859,586.13 2,038,028.28 - 40,413,677.70 18,882,212.14 42,451,705 法定代表人：蒋松涛 主管会计工作负责人：方慧珍