东方电气(600875)东方电机2004年年度报告摘要

东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事长朱元巢因公未能亲自出席，委托副董事长韩志桥先生出席四届十六次董事会议并代其 行使表决权。 1.3、天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人朱元巢，主管会计工作负责人龚丹，会计机构负责人（会计主管人员）冯勇声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方电机 股票代码 600875 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 东方电机 股票代码 1072 上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 四川省德阳市黄河西路 188 号 四川省德阳市黄河西路 188 号 邮政编码 618000 公司国际互联网网址 http://www.dfem.com.cn 电子信箱 dsb@dfem.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚 丹 黄勇 联系地址 四川省德阳市黄河西路 188 号 四川省德阳市黄河西路 188 号 电话 86－838－2412114(总机)、2409358 86－838－2412114(总机)、2409358 传真 86－838－2402125 86－838－2402125 电子信箱 dsb@dfem.com.cn dsb@dfem.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 2,051,360 1,199,622 71.00 979,253 利润总额 323,892 34,127 849.08 17,174 净利润 264,721 33,126 699.13 16,613 扣除非经常性损益的净利润 248,356 30,043 726.67 -12,174 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 6,374,067 3,714,721 71.59 2,757,060 股东权益 1,269,939 949,137 33.80 915,722 经营活动产生的现金流量净额 2,515,137 1,091,315 130.47 21,208 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.588 0.074 694.59 0.037 净资产收益率(%) 20.85 3.49 17.36 1.81 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 19.56 3.17 16.39 -1.33 每股经营活动产生的现金流量净额 5.59 2.43 130.04 0.05 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.82 2.11 33.65 2.03 调整后的每股净资产 2.76 1.74 58.62 1.52 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位: 千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 14 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,022 以前年度已经计提各项减值准备的转回 343 预计合同损失转回 14,212 所得税影响数 -226 合计 16,365 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 264,721 252,588 附注 1. 资本公积 如合并会计报表附注 28 所述,本公司本年度使用三线企业拆迁改造专项拨款形成的固定资 产计 55,148,530.42 人民币元,合计 55,348,530.42 人民币元，使用环保专项拨款形成的固定 资产计 200,000.00 人民币元，其专项拨款由“专项应付款”账项转入“资本公积”账项。境 内注册会计师按照中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定对上述 事项予以审定；境外会计师则根据香港公认会计准则,将其三线企业拆迁改造专项拨款和环保 专项拨款调整计入“递延收入”账项,并按购建固定资产预计可使用年限分摊调整计入本年度 损益类账项分别计 2,186,571.72 人民币元和 20,689.66 人民币元，予以审定，从而减少了本 公司“资本公积”账项年末余额计 53,141,269.04 人民币元。 附注 2. 营业外收入 (1)如合并会计报表附注 28 所述, 本公司将无法支付的应付款项计 732,737.19 人民币元 转入“资本公积”账项,境内注册会计师按照中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计 差 制度》及其补充规定对上述事项予以审定；境外会计师则根据香港公认会计准则,转入相关损 异 益类账项予以审定。 说 (2)本公司对二零零二年度债务重组所获得的房屋建筑物按重组债权的账面价值予以入 明 账。境内注册会计师按照中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定 对上述事项予以审定，境外会计师则根据香港公认会计准则对其按公允价值入账予以列示。本 年度境外会计师对原按公允价值入账的该等房屋建筑物计提减值准备计 18,697,261.00 人民币 元。 附注 3. 投资收益 (1)本公司对子公司的股权投资差额,境外会计师将其于发生时一次性计入当年度损益类 账项予以审定；而境内注册会计师则将其计入股权投资差额并分十年摊销予以审定,从而增加 了本公司本年度净利润计 375,616.05 人民币元。 (2)如合并会计报表附注 11(4)所述, 本年度本公司对子公司以货币资金替代原实物资产 出资,境内注册会计师按照中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规 定，将以前年度形成的股权投资差额计 4,680,092.98 人民币元冲回予以审定；而境外会计师 则将于发生年度一次性计入当年度损益类账项的以前年度形成的股权投资差额冲减本年度损益 类账项予以审定,因此减少了本公司本年度净利润计 4,680,092.98 人民币元。 第 2 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 220,000,000 220,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 220,000,000 220,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 220,000,000 220,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 170,000,000 170,000,000 4、其他 已上市流通股份合计 230,000,000 230,000,000 三、股份总数 450,000,000 450,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,419 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内 比例 股东名称(全称) 年末持股数量 （已流通或 结的股份 有股东或外资 增减 (%) 未流通） 数量 股东） 东方电机厂 0 220,000,000 48.89 未流通 法人股东 香港中央结算（代理人）有限公司 302,000 168,539,999 37.45 已流通 未知 外资股东 交通银行－华安创新证券投资基金 3,811,882 0.85 已流通 未知 社会公众股东 交通银行－汉兴证券投资基金 2,780,646 0.62 已流通 未知 社会公众股东 景福证券投资基金 -25,909 2,064,151 0.46 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,591,344 0.35 已流通 未知 社会公众股东 东方证券股份有限公司 1,501,128 0.33 已流通 未知 社会公众股东 全国社保基金一零四组合 637,156 1,491,139 0.33 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－安瑞证券投资基金 1,490,295 0.33 已流通 未知 社会公众股东 交通银行－普惠证券投资基金 1,411,663 0.31 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 香港中央结算（代理人）有限公司 168,539,999 H 股 交通银行－华安创新证券投资基金 3,811,882 A 股 交通银行－汉兴证券投资基金 2,780,646 A 股 景福证券投资基金 2,064,151 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,591,344 A 股 东方证券股份有限公司 1,501,128 A 股 全国社保基金一零四组合 1,491,139 A 股 中国工商银行－安瑞证券投资基金 1,490,295 A 股 交通银行－普惠证券投资基金 1,411,663 A 股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 1,128,636 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：东方电机厂 法人代表：朱元巢 注册资本：12,842 万元人民币 成立日期：1958 年 主要经营业务或管理活动：主营范围包括机电设备制造，工矿设备及备件生产，电站技术改造， 电器产品制造，汽车运输，汽车修理，技术咨询、服务、转让、培训、开发。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国东方电气集团 法人代表：王计 注册资本：87,274 万元人民币 成立日期：1984 年 主要经营业务或管理活动：主营范围包括水火核电站工程总承包及分包；电站设备的成套技术开 发及技术咨询；成套设备制造及设备销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国东方电气集团公司 ↓ 100％ 东方电机厂 ↓ 48.89％ 东方电机股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 董、监事任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 朱元巢 董事长 男 48 2002-12-28～2005-12-27 1,000 1,000 韩志桥 副董事长、总经理 男 46 2002-12-28～2005-12-27 1,000 1,000 张天德 董事、常务副总经理 男 51 2002-12-28～2005-12-27 1,000 1,000 龚丹 董事、副总经理、董事会秘书 男 42 2002-12-28～2005-12-27 1,000 1,000 贺建华 董事、副总经理 男 42 2002-12-28～2005-12-27 1,000 1,000 高峰 董事、副总经理 男 41 2002-12-28～2005-12-27 刘辉 董事、副总经理 男 39 2002-12-28～2005-12-27 荆甲川 非执行董事 男 46 2002-12-28～2005-12-27 1,000 1,000 陈章武 独立董事 男 58 2002-12-28～2005-12-27 谢松林 独立董事 男 63 2003-05-19～2005-12-27 郑培敏 独立董事 男 32 2003-05-19～2005-12-27 李红东 监事会主席 男 55 2002-12-28～2005-12-27 1,000 1,000 肖水泉 监事 男 54 2002-12-28～2005-12-27 周晓敏 监事 女 43 2002-12-28～2005-12-27 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 朱元巢 东方电机厂 东方电机厂党委书记、厂长 2003 年 3 月- 否 李红东 东方电机厂 东方电机厂党委副书记兼纪委书记、工会主席 1996 年 10 月- 否 第 4 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 荆甲川 东方电机厂 东方电机厂党委副书记兼副厂长 2001 年 1 月- 是 肖水泉 东方电机厂 东方电机厂纪委副书记、纪委办公室主任 2002 年 1 月- 否 周晓敏 东方电机厂 东方电机厂财务部部长兼党支部书记。 2001 年 2 月- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 709,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 204,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 192,000 独立董事津贴 每人每年 30,000 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 荆甲川，周晓敏。 报酬区间 人数 0-5 万 3 5 万-10 万 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属发电设备制造行业，为本行业在中国的最大型企业之一。主营业务为：水力发电设备、 汽轮发电机、交直流电机、控制设备。 2004 年是东方电机发展史上具有里程碑意义的一年，是东方电机知难而进、铸就辉煌业绩的一 年，更是东方电机开拓奋进、实现跨越式发展的一年。公司全体职工紧紧围绕方针目标和各项要求， 克服了产品交货压力大、原材料市场资源短缺、电力供应紧张等诸多困难，精心组织，高效执行，全 面完成了各项生产经营任务，年产量创世界第一，业绩创历史新高。 截至 2004 年 12 月 31 日止年度，本公司产出发电设备综合产量突破 10,000MW 关口，达到 15,360MW，是历史最高年份 2003 年的 200％，创下当年度发电设备产量世界之最，并使东方电机累计 发电设备产量已达 84,000MW。其中，产出水轮发电机组 35 组，产量达 2,266MW；汽轮发电机 36 台， 产量 13,100MW；三峡部件 27 套；交流电机 64 台，产量达 961.25MW；直流电机 64 台，产量达 525.42MW；辅机设备 132 套。 报告期内，本公司业绩随着产量的增长而大幅增加。按香港公认会计准则计算，本公司实现营业 额为人民币 20.5 亿元，较上年度增长 71％；除税后盈利为人民币 2.53 亿元，较上年度增长 1257％； 实现每股盈利为人民币 0.561 元，较去年度的每股盈利人民币 0.041 元，每股盈利增加了 0.52 元人民 币。按中国会计准则计算，本公司实现销售收入为人民币 20.5 亿元，较上年度增长 71％；净利润为人 民币 2.65 亿元，较上年度增涨 699％；实现每股收益为人民币 0.588 元，较去年度的每股收益人民币 0.074 元，增加了 0.514 元人民币。 报告期内，随着国内电力建设的快速发展，本公司抓住这大好机遇，精心策划，重点出击，不仅 实现了年内新增订单超过人民币 90 亿元的佳绩，而且还签订了一批具有战略意义的重要合同。 三峡右岸 4 台 700MW 水电合同的签订，使东方电机自主设计制造世界最高水平的水电机组的理想将会 实现；山东邹县电厂两台 1000MW 超超临界汽轮发电机制造订单的获得，使东方电机步入了百万千瓦级 汽轮发电机制造行列；签订的 300MW 大型抽水蓄能机组的订单，使东方电机在未来的抽水蓄能机组市 场上有了发展机会；相继获得的大型贯流机组、冲击式机组、200MW 空冷机组等项目的订单，都会使东 方电机在产品品种、产品结构进一步完善和优化。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位: 千元 币种:人民币 主营业务 毛利率 主营业务收入 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 成本比上 毛利率比上年增减(%) (%) 比上年增减(%) 年增减(%) 分行业 机械制造 2,051,360 1,309,413 36.17 71.00 45.37 增加了 11.26 个百分点 其中：关联交易 11,429 6,757 40.88 第 5 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 分产品 发电设备 1,925,095 1,225,568 36.34 77.40 47.61 增加了 12.85 个百分点 技改、劳务及其他 126,265 83,845 33.60 10.34 18.93 减少了 4.79 个百分点 其中：关联交易 11,429 6,757 40.88 关联交易的定价原则 按市场价定价 关联交易必要性、持续性的 以上关联交易是我公司正常经营业务不可缺少的一部分，它有利于我公司主营业务 说明 的发展以及市场的拓展，因此是十分必要的，类似的关联交易在今后还将继续下去。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 40,020 千 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位: 千元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 2,051,360 71 6.4 采购和销售客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 340,405 占采购总额比重(%) 19.16 前五名销售客户销售金额合计 541,178 占销售总额比重(%) 26.37 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 本年度公司主营业务毛利率较上年同期增长了 11.26 个百分点，主要是产量增加、销售收入增长 和产品结构变化等因素所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 金额（人民币千元） 占利润总额比例（%） 项目 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 增（减）% 主营业务利润 729,262 292,582 225.16 857.33 -73.74 其他业务利润 24,955 10,371 7.70 30.39 -74.66 期间费用 446,149 292,364 137.75 856.69 -83.92 补贴收入 14 13,629 0.0043 39.94 -99.99 利润总额 323,892 34,127 （1）本年度主营业务利润和其他业务利润占利润总额的比例分别较上年度下降了 73.74%和 74.66%， 主要系本年度利润总额大幅增加所致； （2）本年度期间费用占利润总额的比例较上年度下降了 83.92%，主要系本年度财务费用大幅减少，同 时利润总额大幅增加所致； （3）本年度补贴收入占利润总额的比例较上年度下降了 99.99%，主要系本年度补贴收入大幅减少所 致； 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 项目 2004 年（人民币千元） 2003 年（人民币千元） 增（减）% 总资产 6,374,067 3,714,721 71.59 第 6 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 货币资金 3,297,846 1,297,677 154.13 预付帐款 479,280 181,829 163.59 存货 924,441 581,337 59.02 流动负债 4,986,007 2,609,186 91.09 应付帐款 173,453 86,962 99.46 预收帐款 3,722,709 1,556,591 139.16 长期负债 117,091 155,513 -24.71 股东权益 1,269,939 949,137 33.80 现金及现金等价物净增加额 1,708,777 603,723 183.04 1.本年度公司总资产为 6,374,067 千元，较上年末的 3,714,721 千元增长了 71.59%，主要原因有： （1）由于签订大量销售合同，收取的合同定金大幅增加，导致 本年货币资金较上年增加 2,000,169 千元，增长了 154.13%； （2）由于签订较多销售合同，原材料采购量相应大幅增加，导致本年预付帐款较上年增加 297,451 千 元，增长了 163.59%； （3）由于生产任务大幅增长，使得原材料、在制品等储备量大幅增加，导致本年存货较上年增加 343,104 千元，增长了 59.02%； 2.本年度流动负债为 4,986,007 千元，较上年末的 2,609,186 千元增长了 91.09%，主要原因有： （1）由于对外采购时应付票据使用量减少，导致本年应付帐款较上年增加 86,491 千元，增加了 99.46%； （2）由于签订较多销售合同，使得收取的合同定金大幅增加，导致本年预收帐款较上年增加 2,166,118 千元，增长了 139.16%； 3.本年度长期负债为 117,091 千元，较上年末的 155,513 千元减少了 24.71%，主要系归还银行借款所 致。 4.本年度股东权益为 1,269,939 千元，较上年的 949,137 千元增长了 33.80%，主要是净利润大幅增加 所致； 5.本年度现金及现金等价物净增加额为 1,708,777 千元，较上年的 603,723 千元增长了 183.04%，主要 系货币资金大幅增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位: 万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,562 募集资金总额 75,255 已累计使用募集资金总额 75,255 拟投入 是否变 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 实际投入金额 金额 更项目 金额 计划进度 预计收益 提高水电生产能力的技术改造项目 67,000 否 35,410 是 是 用于本公司与国外合资生产大水电机 16,000 是 0 组及汽轮发电机的中方投资 新增营运资金 15,000 否 15,000 是 是 归还“七五”“八五”基建技改贷款 7,500 否 8,845 是 是 合计 105,500 / 59,255 / / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 第 7 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 由于发电设备市场形势发生变化，该项目一直没有实质性进展，两项合资项目尚未注入资金。中国 变更原因及变 东方电气集团公司分别以东司资财字（2000）47 号文及东司字（2001）41 号文批准撤销与国外合资 更程序说明 生产大水电机组及汽轮发电机的合资项目。分别于 2001 年 3 月 6 日和 2002 年 5 月 27 日，本公司召 （分具体项 开临时股东大会和 2001 年度股东周年大会，批准将本公司与国外合资生产大水电机组及汽轮发电机 目） 的中方投资人民币 160,000 千元改变其投向，用于弥补本公司营运资金之不足。目前该项更改募集 资金使用方向事项已经实施。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 16,000 变更项目拟投 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 用于本公司与国外合资生产大水 补充营运资金 16,000 16,000 是 是 电机组及汽轮发电机的中方投资 合计 / 16,000 / / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 报告期内公司募集资金使用完毕。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三线退税资金项目 7,592 完成 提高公司整体生产能力 其他技改技措项目 1,438 完成 提高公司整体生产能力 合计 9,030 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是国家“十五”计划的最后一年。当前，公司已步入新的发展时期，生产经营继续保持高 水平运行态势，所面临的各项工作任务十分繁重。在 2005 年，东方电机须把握机遇，直面挑战，采取 新举措，再攀经营目标的新高峰，才可续写东方电机发展新的篇章，向着创建世界一流水平的发电设 备制造企业目标而奋进。 本公司 2005 年的工作方针是：细管理，快执行，高品质，保交货。围绕工作方针，重点任务： 一是强化协作，高效执行，科学组织，严格计划管理、完善考核体系，做好外包，从而确保全年 的生产任务完成； 二是继续坚持以市场带技术的营销策略，紧盯战略性项目，全力拼抢国内战略性项目，抢占市场 制高点，积极拓展国际市场，为东方电机长期持续发展储备充足的订单； 三是根据国家宏观调控以及相关产业政策，结合企业内部实际，建立健全风险防范体系及制度， 积极应对，严密防范，增强企业风险控制能力，使市场营销、项目管理、财务管理、资产管理、技改 投资、生产组织等各相关环节及时沟通，协调一致，有效规避市场、技术和经营风险。 四是安全第一，严防事故，下定决心，花大力气，科学管理，治本清源，从本质上、从源头上杜 绝重大安全事故，全面提升本质安全水平。 五是合理规划，加快实施，切实抓好既定和在建技改项目的实施，确保工程进度和质量，确保技 改项目按期形成能力。 六是不断增强主要产品市场的自主开发能力，加大技术储备，推进工艺创新和进步，加快提升核 心技术竞争能力。 七是精细管理，完善机制，深入探究管理方式、激励方式的合理性和有效性，进一步提高执行效 率，努力推进管理的规范化、程序化和精细化； 八是继续实施全员培训，持续完善学习型企业建设，稳步推进“与时俱进，追求卓越”的企业文 化建设，全面提升队伍素质，助推企业持续发展。 第 8 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 董事会拟向股东周年大会建议 2004 年利润分配方案为：提取 10%法定公积金，提取 5%法定公益 金，每股分配现金股利人民币 0.12 元（A 股含税）。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国东方电气集团公司 825 0.40% 0 0 东方电机厂 4,002 1.86% 9,750 4.92％ 东电金属结构件公司 0 0 1,590 0.89％ 东电绝缘材料公司 0 0 2,148 1.21％ 东电辅机公司 0 0 3,744 2.11％ 东电通用设备公司 0 0 1,391 0.78％ 合计 4,827 - 18,623 - 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 东乐大件吊运公司 0 1050 0 0 合计 0 1050 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元， 余额 0 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈章武 5 3 2 谢松林 5 3 2 郑培敏 5 4 1 独立董事按照国家有关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，积极了解、熟悉公司的业务 及经营情况，亲自或委托出席了本公司董事会 2004 年全部会议。对公司生产经营中涉及关联交易等事 项，按照有关规定，做出了客观公正的判断并发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司 及广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:东方电机股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,297,677,203.31 3,297,846,004.30 1,249,177,330.91 3,203,384,745.39 应收票据 46,961,000.00 35,923,636.50 15,871,000.00 35,873,636.50 应收账款 775,239,494.19 718,272,188.40 735,266,097.28 688,088,843.64 其他应收款 53,709,580.87 19,077,591.08 52,820,541.91 18,795,392.27 预付账款 181,829,359.42 479,279,571.03 205,126,864.56 504,773,384.83 存货 581,337,419.48 924,440,842.08 530,490,819.04 826,130,948.46 已完工未结算款 160,719,286.12 226,720,875.22 160,443,183.11 215,474,615.90 待摊费用 38,643.63 895,501.97 38,643.63 400,830.59 流动资产合计 3,097,511,987.02 5,702,456,210.58 2,949,234,480.44 5,492,922,397.58 长期投资: 长期股权投资 (3,592,095.29) 654,044.04 49,699,401.18 65,191,275.16 其中：合并价差 (5,263,150.30) (958,673.37) 长期投资合计 (3,592,095.29) 654,044.04 49,699,401.18 65,191,275.16 固定资产： 固定资产原价 953,956,746.54 1,095,820,989.94 885,517,813.02 1,028,722,681.05 减:累计折旧 457,415,642.36 578,108,506.75 417,110,255.41 533,154,628.55 固定资产净值 496,541,104.18 517,712,483.19 468,407,557.61 495,568,052.50 减:固定资产减值准备 1,211,724.50 1,160,754.10 1,160,754.10 1,160,754.10 固定资产净额 495,329,379.68 516,551,729.09 467,246,803.51 494,407,298.40 工程物资 19,327,922.65 16,590,585.12 19,477,922.65 18,761,976.12 在建工程 74,673,968.51 107,719,740.79 75,085,658.06 107,582,165.59 固定资产合计 589,331,270.84 640,862,055.00 561,810,384.22 620,751,440.11 无形资产及其他资产： 无形资产 29,723,256.65 30,094,685.94 29,658,387.23 30,057,875.04 长期待摊费用 1,746,408.32 - 1,464,498.46 - 无形资产及其他资产合计 31,469,664.97 30,094,685.94 31,122,885.69 30,057,875.04 资产总计 3,714,720,827.54 6,374,066,995.56 3,591,867,151.53 6,208,922,987.89 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 125,600,000.00 56,840,950.50 125,600,000.00 56,840,950.50 应付票据 172,005,817.24 78,878,810.93 176,005,817.24 78,878,810.93 应付账款 86,962,353.14 173,453,299.52 79,222,406.27 170,935,328.41 预收账款 1,556,590,902.21 3,722,708,650.40 1,479,248,926.36 3,655,543,329.24 应付工资 15,813,772.68 46,378,668.67 15,511,237.97 44,659,151.07 应付福利费 17,883,887.50 12,576,457.30 12,516,796.37 7,622,590.88 应交税金 145,329,774.50 185,032,286.39 135,287,041.90 185,892,810.19 其他应交款 6,212,254.02 4,990,377.06 5,735,856.85 4,548,597.86 其他应付款 43,511,688.69 66,386,349.68 38,626,708.29 58,609,302.45 预提费用 74,647,344.36 39,973,977.30 63,825,946.61 31,757,232.44 预计合同损失准备 19,684,346.69 5,471,994.88 19,684,346.69 5,471,994.88 一年内到期的长期负债 255,000,000.00 10,000,000.00 255,000,000.00 10,000,000.00 已结算未完工款 89,943,976.69 583,315,130.95 75,020,810.40 503,020,743.46 流动负债合计 2,609,186,117.72 4,986,006,953.58 2,481,285,894.95 4,813,780,842.31 长期负债: 长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00 - 长期应付款 685,252.84 685,252.84 685,252.84 685,252.84 第 11 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 专项应付款 89,827,896.52 116,405,334.49 89,283,566.52 115,865,949.49 长期负债合计 155,513,149.36 117,090,587.33 154,968,819.36 116,551,202.33 负债合计 2,764,699,267.08 5,103,097,540.91 2,636,254,714.31 4,930,332,044.64 少数股东权益 884,490.98 1,030,477.94 股东权益： 股本 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 资本公积 607,787,161.81 663,868,429.42 607,787,161.81 663,868,429.42 盈余公积 53,982,903.38 70,975,019.24 53,589,830.54 70,259,733.04 其中 :法定公益金 26,128,160.86 31,792,187.48 25,997,136.58 31,553,770.75 未分配利润 (162,632,995.71) 85,095,528.05 (155,764,555.13) 94,462,780.79 股东权益合计 949,137,069.48 1,269,938,976.71 955,612,437.22 1,278,590,943.25 负债和股东权益总计 3,714,720,827.54 6,374,066,995.56 3,591,867,151.53 6,208,922,987.89 公司法定代表人: 朱元巢 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人: 冯勇 第 12 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:东方电机股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 主营业务收入 2,051,360,454.99 1,199,621,959.95 1,939,342,900.92 1,122,291,642.11 减：主营业务成本 1,309,413,274.52 900,757,480.88 1,289,994,618.51 867,237,764.79 主营业务税金及附加 12,685,578.68 6,282,709.70 11,906,365.41 4,857,032.18 主营业务利润 729,261,601.79 292,581,769.37 637,441,917.00 250,196,845.14 加：其他业务利润 24,954,630.62 10,371,251.15 60,184,571.36 23,946,187.17 减：营业费用 15,511,826.34 15,035,030.54 10,515,517.26 11,667,089.42 管理费用 443,797,672.63 261,115,240.53 403,212,951.63 228,166,474.82 预计合同损失 (14,212,351.81) (12,934,850.51) (14,212,351.81) (11,564,853.31) 财务费用 (13,161,122.11) 16,213,929.32 (12,337,715.49) 14,470,933.19 营业利润 322,280,207.36 23,523,670.64 310,448,086.77 31,403,388.19 加：投资收益(损失) (372,503.65) 646,702.97 11,615,981.00 (1,843,092.16) 补贴收入 14,000.00 13,629,149.95 - 13,595,149.95 营业外收入 5,802,693.89 2,391,999.25 4,953,533.26 2,269,854.56 减：营业外支出 3,832,335.24 6,064,817.23 3,810,568.48 5,618,339.93 利润总额 323,892,062.36 34,126,705.58 323,207,032.55 39,806,960.61 减：所得税 59,004,185.85 1,008,907.36 56,309,794.13 - 少数股东损益 167,236.89 (8,553.30) 净利润 264,720,639.62 33,126,351.52 266,897,238.42 39,806,960.61 加：年初未分配利润 (162,632,995.71) (195,439,528.52) (155,764,555.13) (195,571,515.74) (累计亏损) 可供分配的利 润(待弥 102,087,643.91 (162,313,177.00) 111,132,683.29 (155,764,555.13) 补亏损) 减：提取法定盈余公积 11,328,089.24 213,212.47 11,113,268.33 - 提取法定公益金 5,664,026.62 106,606.24 5,556,634.17 - 可供股东分配的利润 85,095,528.05 (162,632,995.71) 94,462,780.79 (155,764,555.13) (待弥补亏损) 减：应付普通股股利 - - - - 未分配利润(累计亏损) 85,095,528.05 (162,632,995.71) 94,462,780.79 (155,764,555.13) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 (或减少)利润总额 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 16,365,205.63 3,082,994.78 15,183,871.87 2,195,602.89 公司法定代表人: 朱元巢 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人: 冯勇 第 13 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:东方电机股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,804,023,941.14 4,617,658,871.33 收到的税费返还 91,761,772.53 91,747,772.53 收到的其他与经营活动有关的现金 117,426,543.75 112,382,721.37 现金流入小计 5,013,212,257.42 4,821,789,365.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,890,972,366.31 1,829,405,968.87 支付给职工以及为职工支付的现金 322,173,817.39 271,203,442.95 支付的各项税费 137,721,002.24 122,680,075.02 支付的其他与经营活动有关的现金 147,207,586.06 116,299,700.86 现金流出小计 2,498,074,772.00 2,339,589,187.70 经营活动产生的现金流量净额 2,515,137,485.42 2,482,200,177.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 48,788,700.00 48,788,700.00 取得投资收益所收到的现金 61,450.00 804,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,043,608.00 1,957,208.00 收到的其他与投资活动有关的现金 342,544,175.37 338,544,175.37 现金流入小计 393,437,933.37 390,094,283.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 165,919,884.52 158,836,361.87 投资所支付的现金 48,788,700.00 59,110,066.87 支付的其他与投资活动有关的现金 599,907,110.69 599,907,110.69 现金流出小计 814,615,695.21 817,853,539.43 投资活动产生的现金流量净额 (421,177,761.84) (427,759,256.06) 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 56,840,950.50 56,840,950.50 现金流入小计 56,840,950.50 56,840,950.50 偿还债务所支付的现金 435,600,000.00 435,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,944,868.23 4,923,618.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,321,600.00 1,321,600.00 现金流出小计 441,866,468.23 441,845,218.23 筹资活动产生的现金流量净额 (385,025,517.73) (385,004,267.73) 四、汇率变动对现金的影响 (156,835.29) (156,835.29) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 1,708,777,370.56 1,669,279,818.45 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 264,720,639.62 266,897,238.42 加: 少数股东损益 167,236.89 计提的资产减值准备 61,838,797.02 61,255,723.86 计提的预计合同损失准备 (14,212,351.81) (14,212,351.81) 固定资产折旧 120,692,864.39 118,041,244.16 无形资产摊销 1,581,451.86 1,551,643.34 长期待摊费用摊销 2,239,648.47 149,349.97 待摊费用减少(减：增加) (856,858.34) (362,186.96) 预提费用增加（减：减少） (34,673,367.06) (32,068,714.17) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,737,554.59 1,764,541.32 财务费用 496,917.22 1,246,015.04 投资损失（减：收益） 372,503.65 (11,615,981.00) 存货的减少（减：增加） (344,670,689.14) (289,732,211.33) 经营性应收项目的减少（减：增加） (321,137,642.51) (353,113,928.23) 第 14 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,727,568,343.92 2,684,637,802.53 专项应付款增加（减：减少） 26,582,382.97 26,582,382.97 资本公积增加（减：减少） 56,081,267.61 56,081,267.61 其他 (33,391,213.93) (34,901,658.19) 经营活动产生的现金流量净额 2,515,137,485.42 2,482,200,177.53 2.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,667,327,697.82 2,595,443,470.17 减：现金的期初余额 958,550,327.26 926,163,651.72 现金及现金等价物净增加(减少)额 1,708,777,370.56 1,669,279,818.45 公司法定代表人: 朱元巢 主管会计工作负责人: 龚丹 会计机构负责人: 冯勇 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化情况 1、变更应收款项的坏账准备计提比例 二零零四年一月一日之前,本公司对其他应收款按余额百分比法计提坏账准备,计提比例为 40%, 对应收账款按账龄分析法计提坏账准备, 根据本公司四届十三次董事会决议,自二零零四年一月一日 起,于决算日,本公司及其子公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据本公司及其子公 司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况,按账龄分析法计提坏账准备, 并计入当年度损益类账项,坏账准备的计提比例变更前后列示如下： 账龄 变更前计提比例 变更后计提比例 一年以内 5% 5% 一至二年 6% 10% 二至三年 7% 20% 三至四年 8% 40% 四至五年 10% 50% 五年以上 30% 100%* * 对账龄五年以上的应收关联方款项按 90%计提坏账准备。 本公司根据董事会决议和《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关 规定,对上述事项采用未来适用法,调减本年度净利润计 83,393,980.41 人民币元。 2、变更固定资产折旧年限及方法 二零零四年一月一日之前,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计 经济使用年限和估计残值(原价的 3%)确定其折旧率如下： 类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋建筑物 其中：生产用房屋建筑物 30 3.23 非生产用房屋建筑物 35 2.77 机器设备 9 10.78 仪器仪表 6 16.17 运输工具 6 16.17 由于本公司机器设备常年处于高负荷使用,为如实反映机器设备的真实面貌,加速机器设备的回 收以及更新机器设备,本公司四届十三次董事会决议,自二零零四年一月一日起,变更固定资产使用年 限并对机器设备、仪器仪表、电子计算机三类固定资产的折旧方法由直线法变更为双倍余额递减 法。变更后,本公司及其子公司按固定资产类别的原值、估计经济使用年限和估计残值,确定其折旧 率如下： 资产类别 年限 残值率% 年折旧率% 生产用房屋建筑物 20 5 4.75 非生产用房屋建筑物 25 5 3.80 机器设备 10 5 双倍余额递减法 仪器仪表 6 5 双倍余额递减法 电子计算机 5 5 双倍余额递减法 运输设备 6 5 15.83 本公司根据董事会决议和《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关 规定,对上述事项采用未来适用法,调减本年度净利润计 41,452,287.21 人民币元。 第 15 页 共 16 页 东方电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：朱元巢 东方电机股份有限公司 2005 年 3 月 21 日 第 16 页 共 16 页