永泰能源(600157)鲁润股份2003年年度报告

泰安鲁润股份有限公司 TAIAN LURUN CO.,LTD 二 00 三年年度报告 ANNUAL REPORT 2003 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事长王振宣先生、总经理李超先生、总会计师、财务负责人高 荣忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………………1 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………2 第三章 股本变动及股东情况………………………………………4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………7 第五章 公司治理结构………………………………………………9 第六章 股东大会情况简介…………………………………………11 第七章 董事会报告…………………………………………………14 第八章 监事会报告…………………………………………………21 第九章 重要事项……………………………………………………22 第十章 财务报告……………………………………………………23 第十一章 备查文件目录………………………………………………37 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定名称：泰安鲁润股份有限公司 英 文 名 称：TAIAN LURUN CO.,LTD 英 文 缩 写：TALRCL 二、公司法定代表人 公司法定代表人：王振宣 三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：尚福平 证券事务代表： 李 军 联 系 地 址：山东省泰安市青年路 111 号 泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 电 话：0538－8201817 传 真：0538－8226885 电 子 信 箱：Lrgfdb@public.taptt.sd.cn 四、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信 箱 公司注册地址：山东省泰安市青年路 111 号 公司办公地址：山东省泰安市青年路 111 号 邮 政 编 码：271000 公司国际互联网网址：http://www. China－lurun.com 公 司 电 子 信 箱：Lrgf@ public.taptt.sd.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、 公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市地：上海证券交易所 股 票 简 称：鲁润股份 股 票 代 码：600157 1 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1989 年 4 月 30 日 注册地址：泰安市迎胜路 2、企业法人营业执照注册号码：3700001801474－1 3、税务登记号码：370900520100009 4、公司聘任的会计师事务所：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市经七路 88 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润及其构成： 利润总额 22,977,118.93 元 净利润 11,110,450.88 元 扣除非经常性损益后的净利润 12,618,083.09 元 主营业务利润 87,991,591.85 元 其他业务利润 359,636.43 元 营业利润 19,391,108.47 元 投资收益 185,876.53 元 补贴收入 4,907,766.14 元 营业外收支净额 -1,507,632.21 元 经营活动产生的现金流量净额 71,073,667.42 元 现金及现金等价物净增加额 27,292,301.03 元 注：扣除非经常性损益的项目及金额共-1,507,632.21 元，其中 （1）营业外收入 158,667.75 元； （2）营业外支出 1,666,299.96 元。 二、截至本报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：（单位：人民币元） 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 调整前 调整后 总资产 994,201,847.24 919,055,553.95 789,043,028.18 782,378,313.91 股东权益（不含少数股东权益） 304,093,349.33 295,116,507.06 289,195,525.39 283,863,753.97 每股净资产（元/股） 1.784 1.731 1.696 1.665 调整后的每股净资产 1.728 1.665 1.684 1.665 2003 年度 2002 年度 2001 年度 调整前 调整后 主营业务收入 981,225,614.18 649,004,210.65 493,633,349.79 493,633,349.79 净利润 11,110,450.88 11,252,753.09 18,651,416.98 13,319,645.56 全面摊薄每股收益（元/股） 0.0652 0.0660 0.1094 0.078 2 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 加权平均每股收益（元/股） 0.0652 0.0660 0.1094 0.078 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.0740 0.0666 0.1080 0.0767 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.51 0.66 0.66 全面摊薄净资产收益率（％） 3.65 3.81 6.45 4.69 加权平均净资产收益率（％） 3.70 3.81 6.45 4.69 三、按中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则》 〈第九号〉 要求计算的净资产收益率及每股收益 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.94 29.27 0.5162 0.5162 营业利润 6.38 6.45 0.1138 0.1138 净利润 3.65 3.70 0.0652 0.0652 扣除非经常性损益后的净利润 4.15 4.20 0.0740 0.0740 注：报告期末至本报告披露时公司股本未发生变化。 四、其他业务主要数据 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 油品销售量（吨） 270,722 188,729 117,742 装饰工程量（m2） 102,063 88,649 100,938 房地产开发总量（m2） 8,526 37,950 32,600 水泥（吨） 287,422 240,581 80,400 五、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 170,446,162.00 6,028,589.51 44,420,841.86 18,917,620.24 74,220,913.69 295,116,507.06 本期增加 3,685,577.23 1,767,646.26 11,110,450.88 本期减少 3,685,577.23 期末数 170,446,162.00 6,028,589.51 48,106,419.09 20,685,266.50 81,645,787.34 303,848,330.80 变动原因： ①盈余公积、法定公益金本年增加系本年实现利润提取转入数。 ②未分配利润本年增加为本年利润。 3 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 11,016,000 11,016,000 境内法人持有股份 95,871,730 95,871,730 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 106,887,730 106,887,730 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,558,432 63,558,432 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,558,432 63,558,432 三、股份总数 170,446,162 170,446,162 （二）股票发行与上市情况 ①截止到本报告期末前三年内公司无股票发行情况。 ②本报告期内公司股份总数及结构无变化。 ③本报告期末公司无现存的内部职工股。 4 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 二、股东情况介绍 （一）股东总数。至本报告期末，公司股东总数为 48,202 户。其中：国家股股东 1 户，社会法人股股东 4 户，其他为社会公众股股东。 （二）前 10 名股东的持股情况 年度内股份增减 占总股本 股东户名 年末持股数(股) 股份性质 变动情况(+、－) 比例(％) 中国石化泰山石油股份有限公司 0 50,280,000 29.50 社会法人股 泰安鲁浩贸易公司 0 26,511,730 15.55 社会法人股 山东童海集团公司 0 17,250,000 10.12 社会法人股 泰安市国有资产管理局 0 11,016,000 6.46 国 家 股 日照市岚山黄海紫菜厂 0 1,830,000 1.07 社会法人股 刘锦峰 0 240,480 0.14 社会公众股 兴和基金 -190,000 218,008 0.13 社会公众股 程长云 0 176,972 0.10 社会公众股 郝 杰 0 148,320 0.09 社会公众股 四川成民高新技术开发有限公司 未知 138,700 0.08 社会公众股 1、股票质押和冻结情况 ①股东质押情况。泰安鲁浩贸易公司将所持有的本公司法人股股份于 1999 年 12 月 3 日质押 400 万股，质押股份占总股份的 2.35％，质押期至 2003 年 12 月 23 日；于 2000 年 8 月 2 日因向中国工商银行泰安市分行火车站办事处借款时质押 1,000 万股(占总股份的 5.87%)，质押期至 2004 年 12 月 31 日止。 ②股东冻结情况。中国石化泰山石油股份有限公司持有的本公司 3,563 万股法人股 （占公司总股份的 20.90%）被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结，冻结 起止日为 2003 年 7 月 3 日至 2004 年 7 月 2 日。 其余持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东所持股份无质押、冻结及托管情况。 公司未知其他股东所持股份的质押、冻结和托管情况。 2、从公司已知的资料查知，前五名最大股东之间无关联关系，也不属于一致行动 人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。 3、山东省泰安市国有资产管理局代表国家持有本公司国家股股份，从公司已知资 料查知无外资股东。 （三）控股股东情况简介 1、控股股东。控股股东为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称“泰山 石油”），目前持有本公司法人股 50,280,000 股，占本公司总股份的 29.50%，为本公 司控股股东，成立于 1993 年 3 月 17 日，其股票于同年 12 月 15 日在深圳证券交易 所上市挂牌交易，股票简称：泰山石油，股票代码：000554。法定代表人：冯东青， 5 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 注册资本：48,079 万元，注册地址：山东省泰安市东岳大街 104 号。该公司属石油成 品油流通行业，主要从事石油成品油的购销、房地产开发、油库、加油站的设计施工、 安装、餐饮旅游服务等行业。 2、控股股东的控股股东情况简介。本公司控股股东泰山石油的控股股东为中国石 油化工股份有限公司。中国石油化工股份有限公司是在中国石油化工集团公司基础上 经过重组于 2000 年 2 月 28 日成立的一家综合性石油石化股份公司。集中了中国石油 化工集团公司的优良资产和核心业务，是中国乃至亚洲最大的成品油生产商及经销商， 是中国最大的石化产品生产商和分销商，亦是中国第二大石油天然气勘探开发商。法 定代表人：陈同海，注册资本：867 亿元，注册地址：中国北京惠新东街甲六号。经营 范围为：石油和天然气的勘探、开采、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产、 贸易及运输、分销和营销；石油化工、化纤、化肥及其它化工产品的生产、分销与贸 易；石油、天然气管道运输；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和 其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。 （四）其他持股 10％（含 10％）以上的法人股股东情况 1、泰安鲁浩贸易公司持有本公司法人股 26,511,730 股，占公司总股份的 15.55%。 法定代表人：张志福，成立于 1993 年 7 月 1 日，注册资本 3,123 万元。经营范围为： 石油设备安装维修、劳务服务、竹制品加工、石油设备及汽车配件、家用电器、普通 劳保用品、百货销售。 2、山东童海集团公司持有本公司法人股 17,250,000 股，占公司总股份的 10.12%。 法定代表人：王世昌，成立于 1991 年 7 月 30 日，注册资本 6,600 万元。经营范围为： 捕捞、加工、销售海水鱼虾贝类、销售渔机配件、渔业用具、渔需物资供应、渔网船 修造、进出口等。 （五）前 10 名流通股股东的持股情况 股东户名 年末持股数(股) 股份种类 刘锦峰 240,480 A股 兴和基金 218,008 A股 程长云 176,972 A股 郝 杰 148,320 A股 四川成民高新技术开发有限公司 138,700 A股 南京益同药业有限公司 129,118 A股 伍启明 90,000 A股 宣兴南 88,800 A股 颜金根 86,924 A股 刘树森 86,400 A股 6 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 （一）董事、监事和高级管理人员 任期起止 年初持 年末持 年度内股份增 姓 名 职 务 性别 年龄 日 期 股数量 股数量 减变化的原因 王振宣 董事长、党委书记 男 54 2003.5-2004.6 0 0 李 超 副董事长、总经理、党委副书记 男 49 2003.10-2004.6 0 0 冯德国 副董事长、常务副总经理 男 42 2001.6-2004.6 0 0 王世昌 董事 男 59 2001.6-2004.6 0 0 马玉军 董事 男 40 2001.6-2004.6 0 0 郭志强 董事 男 41 2001.6-2004.6 0 0 李清霞 董事 男 38 2001.6-2004.6 1620 1620 董兴旺 董事 男 51 2001.6-2004.6 0 0 肖国金 独立董事 男 50 2002.6-2004.6 0 0 许海峰 独立董事 男 33 2002.6-2004.6 0 0 杨大楷 独立董事 男 54 2002.6-2004.6 0 0 王 磊 独立董事 女 33 2003.8-2004.6 0 0 耿忠义 监事会主席、党委副书记 男 48 2001.6-2004.6 2800 2800 庄 浩 监事 男 46 2001.6-2004.6 8424 8424 马爱民 监事 女 45 2001.6-2004.6 0 0 尚福平 副总经理、董事会秘书 男 42 2001.6-2004.6 8424 8424 曹洪伟 副总经理 男 36 2001.6-2004.6 0 0 刘 瑰 副总经理 男 43 2001.6-2004.6 0 0 魏佑顺 副总经理 男 38 2001.6-2004.6 0 0 朱为民 副总经理 男 39 2003.11-2004.6 0 0 张俊堂 总经济师 男 45 2001.6-2004.6 0 0 高荣忠 总会计师、财务负责人 男 41 2001.6-2004.6 8424 8424 （二）董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 王振宣 中国石化山东泰山石油股份有限公司 党委书记、副董事长 2002.5-2005.5 李清霞 泰安鲁浩贸易公司 党支部书记 2003.12-至今 王世昌 山东童海集团公司 董事长、党委书记、总经理 1991.6-至今 马玉军 泰安市城建国有资产经营有限公司 副总经理 2000.8-至今 二、年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 报酬的决策程序：董事、监事报酬由董事会制定报酬预案后，提请股东大会表决 7 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 通过；高级管理人员的报酬由董事会确定。报酬的确定依据：参照国家有关规定，根 据岗位的工作内容及复杂程度，本着有利于人员稳定及激励的原则，结合公司以前的 做法和目前的实际确定实行年薪制。 （二）报告期内，上述人员在公司任职的董事、监事和高级管理人员共 18 人在公 司领取报酬，其报酬总额为 186.32 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 40.24 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 60.36 万元。独立董事四人津贴共 计 6 万元，每人每年 1.5 万元。 在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额人民币在 20 万元以上的 的共 2 人；年度报酬总额人民币在 10－20 万元的共 6 人；年度报酬总额人民币在 10 万元以下的共 10 人。 （三）董事王振宣先生、郭志强先生、马玉军先生、王世昌先生等四人不在本公 司领取薪酬，均由派出的股东方支付薪酬，本公司不单独（额外）为其提供工资、津 贴、福利。 三、报告期内新聘或解聘的董事、监事和高级管理人员情况 （一）报告期内新聘或解聘董事情况 ——本公司于 2003 年 5 月 27 日召开的 2002 年年度股东大会上，同意郭松峰先生 辞去本公司董事职务，同时增选王振宣先生为本公司董事。 ——本公司五届董事会于 2003 年 5 月 27 日召开第十八次会议，选举王振宣先生 为本公司董事长。 ——本公司于 2003 年 8 月 19 日召开的 2003 年第一次临时股东大会上，同意鹿启 端先生、魏佑顺先生、胡守城先生辞去本公司董事职务，同时增补王磊女士为本公司 独立董事。 ——本公司于 2003 年 11 月 11 日召开的 2003 年第二次临时股东大会上，同意孙富 勇先生辞去本公司董事职务，同时增选李超先生为本公司董事。 ——本公司五届董事会于 2003 年 12 月 13 日召开第二十四次会议，增选李超先生 为本公司副董事长。 （二）报告期内无新聘或解聘监事情况。 （三）报告期内新聘或解聘高级管理人员情况 ——本公司五届董事会于 2003 年 10 月 10 日召开第二十一次会议，聘任李超先生 为本公司总经理，同意孙富勇先生辞去本公司总经理职务。 ——本公司五届董事会于 2003 年 11 月 11 日召开第二十三次会议，聘任冯德国先 生为本公司常务副总经理，朱为民先生为本公司副总经理。 四、公司员工情况 本报告期末公司共有员工 292 人，其中：生产经营人员 180 人，行政管理人员 86 8 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 人，财会人员 26 人。文化构成为：高级职称 7 人，中级职称 49 人，中级以下 74 人； 硕士生及大学本科文化程度 35 人，大专文化程度 92 人，高中、中技文化程度 129 人。 公司需要承担费用的离退休职工 6 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理现状 报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规和《上 海证券交易所股票上市规则》及建立现代企业制度的要求，结合公司实际，不断完善公 司法人治理结构和内部管理制度，规范公司运作，建立了《投资者关系管理制度》，修 订完善了《公司章程》，基本符合有关上市公司治理的规范性文件要求。公司的治理结 构主要表现在以下几个方面： （一）关于股东与股东大会 公司能够平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地 位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。积极开展投资者关系管理工作，认真做好 股东的来电、来信咨询和股东来访工作，并通过公司网站等形式，保持与股东有效、良 好的沟通，使股东能够及时了解公司的运作情况及经营现状。 公司严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会规范意见》的要求和程序召集、 召开股东大会，在会场的选择和时间安排上尽可能地让更多的股东能够参会，能够保证 到会股东充分行使知情权、表决权，同时聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行 见证，保证了各项议案的合法、有效，维护了广东股东的利益。 公司关联交易事项公平、公正、合理，对关联交易的决策和程序有明确的规定，关 联股东在表决时实行回避，对关联交易的内容及履行情况及时予以披露。 （二）关于控股股东与上市公司的关系 控股股东与本公司的关系符合国家有关规定和规范要求。控股股东没有超越股东大 会和董事会任免上市公司高级管理人员的行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营 活动，对公司董事、监事候选人的提名严格遵循了法律、法规和《公司章程》规定的条 件和程序。 公司与控股股东实行了人员、资产、财务、机构和业务“五分开”。本公司董事会、 监事会、经理层及其他内部机构均独立运作，与控股股东及职能部门没有上下级关系， 并与控股股东采取了有效措施避免同业竞争。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事，保证董事选举公开、公 9 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 平、公正、独立；公司董事会的人数符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事 能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟 悉相关法律法规，正确行使董事的权利，履行应尽的义务，承担相应的责任。公司按照 有关规定修改了《公司章程》，完善了《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》 ，进 一步优化董事会成员的构成，增强独立董事的监督作用，提高了董事会的议事能力。 （四）关于监事和监事会 公司严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举监事，保证监事选举公开、 公平、公正、独立；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的 要求；公司保证监事有充分的独立性和工作时间行使职权，公司监事能够认真履行自 己的职责，本着对公司及股东负责的精神，独立有效地对公司财务以及董事、经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。进一步规范监事会工作程 序，不断完善《监事会议事规则》，监事会的召集与召开严格按程序进行，有力地推动 了监事会的监督职能。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司制定和完善了各项内部控制制度和经济、管理责任考核体系，逐步建立了公 正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 总经理层人员的聘任公开、透明，由董事会任免，符合法律法规的规定；总经理 层能够认真执行股东大会、董事会的各项决议，履行应尽的职责，兢兢业业、勤奋工 作、开拓进取，较好地完成了各项工作任务。 （六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其 他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流； 公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》和公司《信息披露管理办法》的规定履行 信息披露的义务，真实、准确、完整、及时、主动地披露有关信息，确保所有股东有 平等的机会获得信息。 （八）对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，目前公司还存在 以下一些差异： （1）有关董事会专门委员会，目前尚未设立，公司将按照有关规定，逐步建立和 完善董事会专门委员会，进一步提高董事会的各项职能。 （2）公司将根据中国证监会和国家有关规定，认真贯彻实施上市公司治理准则的 各项要求，按照建立现代制度的要求，不断提高和完善公司法人治理水平。 10 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 要求，于 2003 年 8 月增聘王磊女士为本公司第五届董事会独立董事，使公司独立董事 人数在董事会成员中达到三分之一。公司独立董事自任职以来，能够积极、认真地学习 相关证券知识，熟悉有关的法律法规，尽诚信勤勉的职责，认真参加报告期内召开的董 事会和股东大会，对公司的重大决策、经营方针和各项议案分别从法律、财务会计的角 度发表了专业性的意见，提出了合理化的建议，并按要求发表了相关的独立意见。对董 事会的科学、客观决策，对维护公司及投资者的利益，以及对公司未来的经营发展起到 了积极作用。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （一）业务方面。公司独立从事业务经营与控股股东及其关联企业不存在依赖关 系。公司拥有独立的原材料采购和商品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的 生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。 （二）人员方面。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均独立，设立 了独立的劳动人事机构，建立了完善的劳动人事制度，做到独立运作。总经理、副总经 理、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务部部长等高级管理人员均在本公司领取报 酬，未在控股股东单位领取报酬及担任重要职务。 （三）资产方面。公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、 土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。 （四）机构方面。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开。 不存在混合经营、合置办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机 构之间没有从属关系。 （五）财务方面。公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算 体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的 情况；公司在银行独立开户、依法独立纳税。 四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，公司进一步建立和完善高级管理人员的选聘、考评、奖励和处罚等激励约 束机制。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管 理人员承担董事会下达的生产经营目标责任，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉 政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了四次股东大会，即：2002 年度股东大会、2003 年第一次临时 股东大会、2003 年第二次临时股东大会、2003 年第三次临时股东大会。 11 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 一、2002 年度股东大会 （一）2002 年度股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 4 月 25 日，公司董事会在《上海证券报》、 《中国证券报》上刊登《关于召 开 2002 年度股东大会的公告》，公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 27 日上午如期 在本公司一楼会议室召开，到会股东及股东授权代理人共 16 人，代表公司股份 87,903,230 股，占公司总股本的 51.57%，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）2002 年度股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期 2002 年度股东大会审议通过了如下决议：①2002 年度董事会工作报告；②2002 年 度监事会工作报告；③2002 年度财务决算报告；④2003 年度财务预算报告；⑤2002 年 度利润分配预案；⑥关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审 计机构的议案；⑦关于郭松峰先生辞去公司董事、董事长职务的议案；⑧关于王振宣 先生为公司董事的议案。 《2002 年度股东大会决议》刊登在 2003 年 5 月 28 日的《上海证券报》 、《中国证 券报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 公司 2002 年度股东大会选举王振宣先生为公司董事，同意郭松峰先生辞去公司董 事、董事长职务。 二、2003 年第一次临时股东大会 （一）2003 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 6 月 28 日，公司董事会在《上海证券报》、 《中国证券报》上刊登《关于召 开 2003 年第一次临时股东大会的公告》，公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 8 月 19 日上午如期在本公司一楼会议室召开，到会股东及股东授权代理人共 14 人，代 表公司股份 105,117,330 股，占公司总股本的 61.67%，公司董事、监事及高级管理人员 参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）2003 年第一次临时股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸 及披露日期 2003 年第一次临时股东大会审议通过了如下决议：①关于修改《公司章程》的议 案；②关于鹿启端等三名董事辞去公司董事职务的议案；③关于增补王磊女士为公司 独立董事的议案。 《2003 年第一次临时股东大会决议》刊登在 2003 年 8 月 20 日的《上海证券报》、 《中国证券报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 12 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 公司 2003 年第一次临时股东大会增选王磊女士为公司独立董事，同意鹿启端先生、 魏佑顺先生、胡守城先生辞去公司董事职务。 三、2003 年第二次临时股东大会 （一）2003 年第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 10 月 11 日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《关于 召开 2003 年第二次临时股东大会的公告》 ，公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 11 月 11 日上午如期在本公司一楼会议室召开，到会股东及股东授权代理人共 10 人， 代表公司股份 105,092,822 股，占公司总股本的 61.66%，公司董事、监事及高级管理人 员参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）2003 年第二次临时股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸 及披露日期 2003 年第二次临时股东大会审议通过了如下决议：①关于孙富勇先生辞去公司董 事职务的议案；②关于李超先生为公司董事的议案。 《2003 年第二次临时股东大会决议》刊登在 2003 年 11 月 12 日的《上海证券报》 、 《中国证券报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 公司 2003 年第二次临时股东大会选举李超先生为公司董事，同意孙富勇先生辞去 公司董事职务。 四、2003 年第三次临时股东大会 （一）2003 年第三次临时股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 11 月 12 日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《关于 召开 2003 年第三次临时股东大会的公告》，公司 2003 年第三次临时股东大会于 2003 年 12 月 13 日上午如期在本公司一楼会议室召开，到会股东及股东授权代理人共 10 人， 代表公司股份 105,092,822 股，占公司总股本的 61.66%，公司董事、监事及高级管理人 员参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）2003 年第三次临时股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸 及披露日期 2003 年第三次临时股东大会审议通过了如下决议：关于修改《公司章程》的议案。 《2003 年第三次临时股东大会决议》刊登在 2003 年 12 月 16 日的《上海证券报》、 《中国证券报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 公司 2003 年第三次临时股东大会无选举、更换董事、监事情况。 13 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 第七章 董事会报告 一、报告期经营情况 （一）主营业务的范围及经营状况 公司主营业务为：成品油经营、润滑油生产与销售、房地产业务开发、装饰装璜、 兼营水泥生产销售、港口经营、金矿开采等。 报告期内，公司进一步强化主营业务，进行资产资源整合，突出主营业务，积极开 拓市场，坚持以市场为导向，及时调整经营思路，充分发挥多年来在经营中形成的优势， 使主营业务得到巩固，保持了良好地发展态势。成品油销售虽然受国际形势的影响，价 格起伏波动较大，但公司准确预测市场走势，把握市场节奏，抓住油品价格上涨的有利 时机，加大销售力度，提高市场占有份额，使成品油销量有了大幅度的增加；房地产业 务不断探索新的领域，开展了房产超市业务，同时完成了 ISO9001 质量体系认证的换 版任务；装饰装璜业务在承揽工程难、市场竞争激烈的情况下，采取多种形式，积极承 揽工程，开拓装饰市场，取得了较好的经济效益；对外投资项目进一步调整，各投资项 目运作正常，得到较快的发展。公司各项其他业务也保持了良好地发展势头。 报告期内，公司全面加强内部管理，制订完善内控制度，深化了人事、用工、分配 三项制度的改革，进行了机构整合，挖掘潜力、降低成本、压缩费用，加大清欠资金力 度，公司经营与管理工作都上了一个新台阶。 报告期内，公司实现主营业务收入 98,123 万元，较上年增加 51.19%，主营业务利 润 8,799 万元，较上年增加 15.49%，净利润 1,111 万元，较上年减少 1.24%。 1、按行业、产品、地区划分 （1）按行业分析 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务利润 油 品 730,795,430.54 33,692,219.26 装饰工程 153,094,312.63 39,202,202.91 房地产开发 22,000,000.00 3,090,000.00 水 泥 55,316,889.74 3,939,711.38 金精粉 19,959,348.47 9,128,971.41 其 他 59,632.80 -1,061,513.11 14 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 （2）按主要产品分析 单位：人民币元 产 品 主营业务收入 主营业务利润 润滑油 19,110,494.18 482,654.41 成品油 711,684,936.36 33,209,564.85 房地产开发 22,000,000.00 3,090,000.00 水 泥 55,316,889.74 3,939,711.38 装饰工程 153,094,312.63 39,202,202.91 金精粉 19,959,348.47 9,128,971.41 （3）按地区分析 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务利润 省 外 147,183,840.00 17,823,420.00 省 内 834,041,774.18 70,168,171.85 2、报告期内，本公司占主营业务收入 10%以上的业务有： 单位：人民币元 产 品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 所属行业 油 品 730,795,430.54 696,528,965.14 4.69 石油化工 装饰工程 153,094,312.63 108,839,997.42 28.91 建筑安装 3、主营业务及其结构较前一报告期无发生重大变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 1、山东鲁润京九石化有限公司。注册资本 1,500 万元，公司控股 80%，主要业务 是：石油成品油、化工产品、石油液化气、润滑油、家电、钢材、木材、机电设备的 经销。2003 年底该公司总资产为 3,815 万元。本年度实现销售收入 17,182 万元，净利 润 64 万元。 2、泰安鲁润水泥制造有限公司。注册资本 1,000 万元，公司控股 80%，主要业务 是：水泥、石子、水泥包装袋生产、销售；建筑材料销售。2003 年底该公司总资产为 11,295 万元。本年度实现销售收入 5,532 万元，净利润 151 万元。 3、山东童海港业股份有限公司。注册资本 10,600 万元，公司控股 49.06%，主要 15 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 业务是：货物储存（不含化学危险品）、装卸、水产品养殖、渔业捕捞、冷冻加工、 运输；制冰；化工产品（不含化学危险品）、润滑油、船舶所需物资（不含专控）的 销售；汽油、煤油、柴油的批发业务。2003 年底该公司总资产为 23,903 万元。本年 度实现销售收入 51,665 万元，净利润 627 万元。 4、山东平度鲁润黄金矿业有限公司。注册资本 1,630 万元，公司控股 54%，主要 业务是：黄金开采、冶炼。2003 年底该公司总资产为 3,520 万元。本年度实现销售收 入 1,996 万元，净利润 351 万元。 5、泰安宏泰贸易有限责任公司。注册资本 680 万元，公司控股 90%，主要业务是： 汽油、煤油、柴油的批发；化工材料的批发、零售。2003 年底该公司总资产为 2,302 万元。本年度实现销售收入 3,280 万元，净利润 218 万元。 6、泰安鲁润物业管理有限责任公司。注册资本 50 万元，公司控股 90%，主要业 务是：物业管理、房屋租赁、家务服务等。2003 年底该公司总资产为 1,603 万元。本 年度实现销售收入 6 万元，净利润-223 万元。 （三）主要供应商、客户情况 本公司主营业务涉及成品油销售、房地产开发、装饰装璜三大行业，且控股公司 数量较多，业务独立性较强。总体来看，公司供应商、客户均比较分散。公司向前五 名供应商合计的采购金额为 31,985 万元，占年度采购总额比例约为 36.13%；前五名客 户销售额合计 26,373 万元，占公司销售总额的 26.88%。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 目前，公司经过资源配置、结构性调整和三项制度改革，使主营业务的构架进一 步突出，但在经营中还未能形成规模化经营，未能做大做强，因此抗风险性相对较差， 这给公司的经营带来了不稳定影响。为克服不利因素的影响，公司将不断加大油品销 售力度，在巩固已形成的销售网络的同时，充分利用现有的资产资源，增加油品零售 网点的建设，积极开拓市场，提高市场占有率，同时紧紧抓住油品价格上涨的有利时 机，采取有效措施，扩大销售量，保持油品销售的良好趋势。房地产业务本着“大处 着眼、小处入手”的原则，立足本地，拓展外地，不断探索新的领域，开展新的业务。 装饰装潢业务要充分利用自身的双甲级资质，进军大城市，承揽大工程，形成大装饰。 目前资金紧张仍是制约公司经营和发展的主要因素之一，公司将通过降低成本、压缩 费用，加大融资力度等多种形式，确保经营所需资金。 二、报告期内的投资情况 （一）募集资金的使用情况 公司无增发新股及配股募集资金和报告期之前募集资金的使用延续至本报告期 内。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 16 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 ——原投资交通银行泰安分行 688.2 万元，本年度无新增投资。本年度实现投资收 益 17.52 万元。 ——原投资 1200 万元控股 80%股份的山东鲁润京九石化有限公司，本年度新增投 资 400 万元。本年实现销售收入 17,182 万元，净利润 64 万元。 ——原投资 800 万元控股 80%股份的泰安鲁润水泥制造有限公司，本年度无新增 投资。本年度实现经营收入 5,532 万元，净利润 151 万元。 ——原投资 880 万元控股 54%股份的山东平度鲁润黄金矿业有限公司，本年度无 新增投资，已生产黄金 8,563 两，生产经营正常。本年实现经营收入 1,996 万元，净利 润 351 万元。 ——原投资 5,200 万元控股 49.06%股份的山东童海港业股份有限公司，本年度无 新增投资。本年实现经营收入 51,665 万元，净利润 627 万元。 ——原投资 612 万元控股 90%股份的泰安宏泰贸易有限责任公司，注册资本为 680 万元，本年度无新增投资。本年度实现经营收入 3,280 万元，净利润 218 万元。 ——原投资 120 万元参股 0.24%股份的山东泰山新能源股份有限公司，本年度无新 增投资，本年度无收益。 ——原投资 45 万元控股 90%股份的泰安鲁润物业管理有限责任公司，注册资本 50 万元，本年度无新增投资。本年度实现销售收入 6 万元，净利润-223 万元。 三、财务状况 （一）报告期内主要财务指标 同比增减 项目 2003 年 2002 年 （±%） 总资产 994,201,847.24 919,055,553.95 8.18 长期负债 48,000,000.00 68,000,000.00 -29.41 股东权益 304,093,349.33 295,116,507.06 3.04 主营业务利润 87,991,591.85 76,194,969.36 15.49 净利润 11,110,450.88 11,252,753.09 -1.26 现金及现金等价物净增加额 27,292,301.03 125,689,102.56 -78.29 （二）财务指标变动主要原因： 1、总资产 994,201,847.24 元，较年初增加 75,146,293.29 元，系负债及盈利增加所 致。 2、长期负债 48,000,000.00 元，较年初减少 20,000,000.00 元，系偿还贷款所致。 3、股东权益 304,093,349.33 元，较年初增加 8,976,842.27 元，系本年度净利润增 加所致。 4、主营业务利润 87,991,591.85 元，较上年同期增加 11,796,622.49 元，系油品经营 17 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 量增加及装饰毛利率上升所致。 5、净利润 11,110,450.88 元，较上年同期减少 142,302.21 元，系盈利减少所致。 6、现金及现金等价物净增加额 27,292,301.03 元，较上年同期减少 98,396,801.53 元，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 利润构成变化的情况是： 本期油品销售收入大幅增长，装饰工程收益保持稳中有升，房地产开发收益较上 年下降较大。 其主要原因是： 1、本年度随着童海港业经营业务的不断扩大，油品销售数量大幅增长，但毛利率 较低。 2、本年度润滑油行业竞争更加激烈，经营量及毛利率下降较大。 3、本年度房地产开发处于项目考察论证阶段，本期利润下降较大。 四、生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果的影响 由于受国际市场和国内市场成品油价格波动影响，使公司的油品经营业务受到较 大影响，导致经营成果不稳定。 五、本公司 2003 年度财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所审计出具无 保留意见的审计报告。 六、董事会日常工作情况 报告期内，董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和责任，与时俱进、 开拓进取、恪尽职守，按照国家证券法律法规的要求规范公司行为，完善公司治理结 构，落实股东大会决议，认真履行信息披露义务，加强股权事务的管理，认真组织筹 备股东大会，加强与证券监管部门的沟通与联系，努力做好证券监管部门的各项检查 工作。同时加强对已投资项目的监督检查与跟踪管理，树立为全体股东负责的意识， 特别是对中小投资者建立了良好服务的沟通渠道，为公司树立良好的市场形象起到了 积极地作用，促进了公司健康、稳定地发展。 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了十次会议： ——2003 年 4 月 1 日，五届董事会第十五次会议，应到董事 14 人，实到董事 14 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了（1）2002 年度董事会工 作报告； （2）2002 年度财务决算报告； （3）2002 年年度报告及其摘要； （4）2002 年度 利润分配预案；（5）关于设立证券事务代表职务及聘任证券事务代表的议案，并形成 决议。 此次会议决议刊登在 2003 年 4 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——2003 年 4 月 16 日，五届董事会第十六次会议，应到董事 14 人，实到董事 9 18 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 人，监事会全体人员列席了会议。会议审议通过了（1）关于郭松峰先生辞去公司董事、 董事长职务的议案；（2）关于王振宣先生为公司董事候选人的议案，并形成决议。 此次会议决议刊登在 2003 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——2003 年 4 月 23 日，五届董事会第十七次会议，应到董事 13 人，实到董事 9 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了（1）2003 年第一季度报 告；（2）关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议 案；（3）关于召开 2002 年度股东大会的议案，并形成决议。 此次会议决议及 2003 年第一季度报告刊登在 2003 年 4 月 25 日的《上海证券报》、 《中国证券报》上。 ——2003 年 5 月 27 日，五届董事会第十八次会议，应到董事 14 人，实到董事 13 人，监事会全体人员列席了会议。会议选举王振宣先生为公司董事长，并形成决议。 此次会议决议刊登在 2003 年 5 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——2003 年 6 月 27 日，五届董事会第十九次会议以通讯方式召开及表决，应参与 表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议审议通过了（1）关于修订《公司章程》 的议案；（2）关于鹿启端先生等三名董事辞去公司董事职务的议案；（3）关于王磊女 士为公司独立董事候选人的议案；（4）关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案， 并形成决议。 此次会议决议刊登在 2003 年 6 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——2003 年 8 月 19 日，五届董事会第二十次会议，应到董事 12 人，实到董事 10 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了公司 2003 年半年度报告 及其摘要，并形成决议。 2003 年半年度报告摘要刊登在 2003 年 8 月 22 日的《上海证券报》、 《中国证券报》 上。 ——2003 年 10 月 10 日，五届董事会第二十一次会议以通讯方式召开及表决，应 参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议审议通过了（1）关于聘任李超先 生为公司总经理的议案；（2）关于孙富勇先生辞去公司董事、总经理职务的议案； （3） （4）关于召开 2003 年第二次临时股东大会的 关于李超先生为公司董事候选人的议案； 议案，并形成了决议。 此次会议决议刊登在 2003 年 10 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——2003 年 10 月 23 日，五届董事会第二十二次会议，应到董事 11 人，实到董事 8 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了（1）关于修订《公司 章程》的议案；（2）2003 年第三季度报告，并形成了决议。 此次会议决议及 2003 年第三季度报告刊登在 2003 年 10 月 27 日的《上海证券报》、 《中国证券报》上。 ——2003 年 11 月 11 日，五届董事会第二十三次会议，应到董事 12 人，实到董事 19 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 10 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了（1）关于修订《公司 （3）关于召开 2003 年第三次临时 章程》的议案；（2）关于增聘公司高管人员的议案； 股东大会的议案，并形成了决议。 此次会议决议刊登在 2003 年 11 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——2003 年 12 月 13 日，五届董事会第二十四次会议，应到董事 12 人，实到董事 9 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议增选李超先生为公司副董事长，并 形成了决议。 此次会议决议刊登在 2003 年 12 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和章程的要求， 认真履行职责、全面贯彻落实股东大会的各项决议，并将决议分类整理，印发文件督 促有关部门执行，定期检查各项决议的执行情况。报告期内公司无利润分配、公积金 转增股本方案及配股、增发新股等情况。 七、本年度利润分配预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证的本年度公司利润总额为 16,388,757.82 元，净利润 13,957,793.13 元，按净利润 10%提取法定公积金 1,395,779.31 元，提取公益金 1,395,779.31 元后，加上以前年度滚存利润 69,819,673.04 元，本年度 可供股东分配的利润为 83,777,466.17 元。因公司资金紧张，为了补充流动资金，董事 会决议 2003 年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。 八、本年度选定的信息披露报纸为《上海证券报》 、《中国证券报》 ，较上年度无变化。 九、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 山东正源和信有限责任会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况 出具了专项说明（鲁正信审字(2004)第 1184 号）。 根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2003 年年度报告工作的通知》的要求， 我们需对贵公司控股股东及关联方资金占用情况出具专项说明。贵公司的责任是提供 真实、合法、完整的会计资料及其他与之相关的资料，我们的责任是对公司控股股东 及关联方资金占用情况出具专项审核说明。我们的审核是依据中国注册会计师独立审 计准则和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》进行的。在审核过程中，我们结合公司实际情况，实施了包括抽查会计 记录、索取相关资料等我们认为必要的审核程序。现将审核情况说明如下： 截至 2003 年 12 月 31 日止，我们没有发现公司的控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 本专项说明仅供贵公司上报有关监管部门使用，任何人因使用本审核说明不当与 出具审核说明的注册会计师及会计师事务所无关。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：许中祜 马秀英 中国·济南 2004 年 4 月 19 日 20 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 十、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，对 公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的情况。 2、公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。 3、为规范公司对外担保行为，根据《通知》要求，公司对《公司章程》进行了修 订，明确了对外担保的对象和范围，完善了有关的审批程序和权限。 我们认为：公司能够严格按照《通知》要求和有关法律法规的规定，规范对外担 保行为，控制对外担保风险，不存在违规担保情况。 第八章 监事会报告 2003 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，认真履行 监督职能，依法检查公司财务，全体监事列席了每次董事会会议和年度股东大会，参 与了公司决策的研究，密切关注公司的生产经营状况，并督促经理班子狠抓经营管理， 努力提高经济效益，同时检查了公司依法运行情况，为促进公司健康稳定发展，确保 股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东的合法权益，发挥了重要作用。 一、报告期内，监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开了二次会议。 ——2003 年 4 月 1 日，监事会召开了第一次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过了（1）2002 年度监事会工作报告； （2）2002 年年度报告及其摘要，并 形成决议。 ——2003 年 11 月 20 日，监事会召开了第二次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议传达和学习（1）尹奉庭同志在辖区上市公司监事培训会议上的讲话；（2）济 南证管办《关于辖区上市公司监事会规范运作的指导意见》。全体监事通过学习进一步 认识到监事会工作的重要性，并将继续认真履行职责，建议公司进一步加大财务监管 力度，确保公司规范运作。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、 法规和《公司章程》行使职权，履行义务。没有发现公司董事及高级管理人员在执行 21 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 职务时违反法律、法规、《公司章程》、损害公司利益和股东利益的行为。 2、检查公司财务情况：监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真 细致的检查，认为本年度公司的资产负债表、现金流量表，利润表及利润分配预案均 如实反映公司的财务状况及经营成果。 3、报告期内，公司没有募集资金使用情况。 4、报告期内，公司不存在收购、出售资产交易价格不合理情况，更没有内幕交易 和损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发生。 5、报告期内，公司无关联交易发生。 第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、本年度公司无重大关联交易事项。 四、本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 本公司资产事项。 五、本年度公司无重大担保事项。 六、本年度公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 七、本年度公司无其他重大合同事项。 八、本年度公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 九、本年度公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计 机构，聘期一年。 公司本年度和 2002 年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所的财务审计费 用和财务审计以外的其他费用情况： 单位：人民币元 年 度 财务审计费用 其他费用 备 注 2003 年 380,000.00 0 公司负担差旅费 2002 年 300,000.00 0 公司负担差旅费 注：差旅费为审计期间审计人员的食宿及交通费用。公司年内无应付未付会计师 事务所费用。 自与公司首次签订审计业务约定书起，山东正源和信有限责任会计师事务所已连 续为公司提供审计服务 6 年。 九、公司、公司董事会及董事无受证券监管部门处罚的情况。 十、报告期内公司无其他重大事项。 22 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 第十章 财务报告 一、审计报告 鲁正信审字（2004）第 1188 号 泰安鲁润股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的泰安鲁润股份有限公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资 产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2003 年度的现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是泰安鲁润股份有限公司管理当局 的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以 及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理 的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允地反映了泰安鲁润股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状 况及 2003 年度的经营成果和现金流量。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 许中祜 马秀英 中国·济南 2004 年 4 月 19 日 二、会计报表（附后） 23 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 三、会计报表附注 金额单位：人民币元 （一）公司概况 泰安鲁润股份有限公司（以下简称“公司”）是经泰安市体改委 1988 年 11 月 6 日 以泰经改发（1988）96 号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润 股份有限公司，1998 年 5 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市。 公司现有股本 170,446,162 元，主要经营范围：房地产开发、装饰装璜、水泥建材、油品生产销售等。 （二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 执行《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 采用公历制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础及计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生的外币业务，按中国人民银行公布的当日基准汇率折合为记帐本位币， 年末将外币帐户余额按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，由此产生的外币折合 差额作为汇兑损益分析计入当期损益、在建工程或长期待摊费用。 6、合并会计报表的编制方法 公司按财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。投 资额占被投资单位权益性资本的 50%(不含 50%)以上或虽不足 50%但拥有实际控制权 的纳入合并范围。纳入合并范围的子公司包括：山东鲁润京九石化有限公司、泰安鲁 润水泥制造有限公司、山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司、山东童海港业股份有限 公司、泰安宏泰贸易有限公司和泰安鲁润物业管理有限责任公司。在合并过程中公司 内部的所有投资、重大往来及交易、未实现内部销售利润均已抵销。在合并过程中， 子公司会计政策按照母公司会计政策厘定。 7、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小 的投资。 8、坏帐核算方法 A．坏帐的确认标准为： 24 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 B．公司对坏帐的核算采用备抵法，按应收帐款及其他应收款期末余额的 6%计提 坏帐准备。 9、存货核算方法 公司的存货包括：原材料、库存商品、开发产品、低值易耗品、包装物、自制半 成品等。原材料、库存商品等存货购进时按实际成本计价，领用或销售时按加权平均 法计价；在建开发产品发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本结转；低值 易耗品按“五.五”摊销法核算；包装物按“余额摊销法”核算。期末存货按成本与可 变现净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 A．长期债券投资按成本法核算； B．长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。 a.投资额占被投资单位权益性资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有 重大影响的按成本法核算； b.投资额占被投资单位权益性资本的 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但 有重大影响的采用权益法核算。 按成本法核算的股权投资收益，在被投资单位宣告分派利润(或现金股利)时分析计 入投资收益或冲减投资成本；按权益法核算的股权投资按享有或应分担的被投资单位 当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，作为当期投资损益。 长期投资期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值 准备。 11、固定资产及累计折旧核算方法 固定资产系指使用年限在一年以上且单位价值 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设 备、运输工具等。固定资产按历史成本或法定评估价值入帐。固定资产折旧采用直线 法，并按固定资产的类别、预计使用年限并考虑了 4%的残值率确定其折旧率，明细情 况如下： 类 别 预计使用年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 25-40 3.84-2.40 通用设备 12 8.00 专用设备 12 8.00 运输设备 10 9.60 电子设备 4 24.00 其他设备 5 19.20 期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提固定 资产减值准备。 25 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 12、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入帐,按工程项目分别核算，并在达到预计可使用状态 时转固定资产。用专门借款购建的固定资产所发生的借款利息，在固定资产尚未达到 预计可使用状态前予以资本化,其后发生的借款利息计入当期损益。 期末对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建 工程减值准备。 13、无形资产核算方法 无形资产系土地使用权和电权及石头资源开采权。1996 年 12 月 31 日公司土地使 用权经山东省地产估价所评估，并经山东省土地管理局确认，自 1997 年 1 月 1 日起， 按 46--50 年摊销，其他土地使用权按土地出让年限摊销；电权及石头资源开采权按 10 年摊销。 期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形 资产减值准备。 14、长期待摊费用的核算方法 公司长期待摊费用按实际支出数入帐, 并按受益期限平均摊销。开办费在开始生产 经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、收入确认原则 A．销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再保留通 常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益 能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。 B．提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的 开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的， 按完工百分比法确认收入。 16、利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配： A、弥补亏损； B、提取 10％的法定公积金； C、提取 10％的法定公益金(山东童海港业股份有限公司以外的子公司按 5%提取法 定公益金)； D、提取任意盈余公积金； E、向股东分红。 按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。 17、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 26 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 （三）税项 税 种 税 率 计 税 依 据 增值税 17% 按销售收入的 17%抵扣进项税后计缴 营业税 5% 按房地产销售业务收入计缴 营业税 3% 按工程装饰装修收入计缴 城市维护建设税 7% 按实际缴纳增值税和应交的营业税计缴 教育费附加 3% 按实际缴纳增值税和应交的营业税计缴 泰安鲁润股份有限公司企业所得税根据财政部财税[2000]99 号文及财会[2000]3 号 文的规定按应纳税所得额的 33％计缴。 泰安鲁润水泥制造有限公司属社会福利企业，享受福利企业的优惠政策。 （四）控股子公司及合营企业 注册 拥有 名 称 注册资金 主营业务 经济性质 法人代表 地址 权益 （1）山东鲁润京九石化有限公司 梁山 1500 万元 石油成品油 90% 有限责任公司 冯德国 （2）泰安鲁润水泥制造有限公司 泰安 1000 万元 水泥生产销售 80% 有限责任公司 胡守城 （3）山东平度鲁润黄金矿业有限 平度 1630 万元 黄金开采选冶 54% 有限责任公司 刘 瑰 责任公司 （4）山东童海港业股份有限公司 日照 10600 万元 货物储存、装卸, 49.06% 股份有限公司 魏佑顺 水产品加工等。 （5）泰安宏泰贸易有限责任公司 泰安 680 万元 成品油批发等 90% 有限责任公司 李 超 （6）泰安鲁润物业管理有限责任公司 泰安 50 万元 物业管理、房屋租 90% 有限责任公司 沈富清 赁、家务服务等 上述公司报表均纳入合并报表范围。 （五）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 911,454.41 858,407.66 银行存款 117,118,300.90 117,983,946.47 其他货币资金 142,473,634.50 114,368,734.65 合 计 260,503,389.81 233,211,088.78 2、应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 22,568,198.36 40.93 1,354,091.90 18,789,032.02 49.27 1,127,341.92 1-2 年 17,549,952.46 31.83 1,052,997.15 11,530,093.82 30.23 691,805.63 2-3 年 10,494,345.25 19.04 629,660.72 7,585,624.39 19.89 455,137.46 3 年以上 4,521,746.81 8.20 271,304.80 231,923.67 0.61 13,915.42 合 计 55,134,242.88 100 3,308,054.57 38,136,673.90 100 2,288,200.43 无持有公司股权 5%（含 5%）以上股东的款项。 27 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 欠款金额前五名单位欠款合计 30,537,277.10，占应收帐款总金额比例 55.39%。期 末数比期初数增加 44.57%，主要系应收装饰工程款增加所致。 3、其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 18,568,460.00 16.29 1,114,107.60 9,493,244.21 13.20 569,594.65 1-2 年 9,015,367.84 14.56 540,922.07 52,891,265.20 73.54 3,173,475.92 2-3 年 36,996,002.40 11.31 419,760.14 7,334,256.73 10.20 440,055.40 3 年以上 5,802,727.82 57.84 2,148,163.67 2,200,892.78 3.06 132,053.57 合 计 70,382,558.06 100 4,222,953.48 71,919,658.92 100 4,315,179.54 无持有公司股权 5%(含 5%)以上股东的款项。 欠款金额前五名单位欠款合计 18,808,988.42 ，占其他应收款总金额比例 26.72 %。 4、预付帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 84,569,763.56 85.54 24,508,689.03 55.54 1-2 年 1,122,448.24 1.14 19,004,411.54 43.06 2-3 年 13,170,576.28 13.32 616,910.23 1.40 合 计 98,862,788.08 100 44,130,010.80 100 较期初增加 1.24 倍，主要系本期预付油款所致。 无持有公司股权 5%(含 5%)以上股东的款项。 欠款金额前五名单位欠款合计 71,555,174.86，占预付账款总金额比例 72.38%。 5、存货 项 目 期末数 期初数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 2,320,432.65 2,808,489.34 开发成本 126,885,288.66 118,990,290.90 产成品 3,545,043.25 2,930,566.79 工程施工 1,326,627.22 3,172,603.85 库存商品 63,798,634.73 1,488,568.58 93,451,203.38 3,407,592.76 低值易耗品 1,448,449.64 1,351,553.00 自制半成品 1,894,576.40 合 计 199,324,476.15 1,488,568.58 224,599,283.66 3,407,592.76 6、待摊费用 项 目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 租赁费 360,000.00 360,000.00 保险费 14,998.87 139,760.00 26,648.87 128,110.00 报刊费 6,001.40 4,735.60 6,001.40 4,735.60 合 计 381,000.27 144,495.60 392,650.27 132,845.60 28 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 7、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 8,082,000.00 8,082,000.00 合 计 8,082,000.00 8,082,000.00 长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位有 表决权资本比例(%) 交通银行泰安分行 长期 6,882,000.00 3.82 泰山新能源股份有限公司 长期 1,200,000.00 0.24 合 计 8,082,000.00 8、合并差价 2003 年 12 月 31 日余额 4,001,494.17，系收购子公司山东鲁润京九石化有限公司 20%的股权所致。 9、固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 162,946,396.47 1,964,443.07 4,754,140.48 160,156,699.06 通用设备 31,050,737.91 1,512,748.18 16,290.00 32,547,196.09 专用设备 93,514,372.12 13,512,992.27 1,083,704.23 105,943,660.16 运输设备 29,727,787.02 3,202,303.45 2,778,072.46 30,152,018.01 电子设备 1,960,173.38 570,453.68 2,750.00 2,527,877.06 其他设备 3,551,739.73 262,896.78 3,814,636.51 竖 井*1 12,337,203.61 12,337,203.61 合 计 335,088,410.24 21,025,837.43 8,634,957.17 347,479,290.50 累计折旧 房屋建筑物 16,427,517.91 6,559,547.10 22,302.56 22,964,762.45 通用设备 7,904,454.96 2,688,380.99 2,739.60 10,590,096.35 专用设备 21,716,195.00 6,625,954.20 958,748.17 27,383,401.03 运输设备 8,265,270.95 3,181,489.80 889,318.65 10,557,442.10 电子设备 1,171,170.78 476,814.65 396.00 1,647,589.43 其他设备 3,171,171.46 292,131.05 3,463,302.51 合 计 58,655,781.06 19,824,317.79 1,873,504.98 76,606,593.87 净值 276,432,629.18 270,872,696.63 其中：用于抵押借款的房屋、建筑物评估值共计 8,667 万元。 *1 竖井每月按矿石开采量计提矿山维简费，不计提折旧。 29 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 10、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 货场油库工程 14,134,216.01 1,241,527.53 15,375,743.54 自筹 码头 997,699.78 3,268,362.62 4,266,062.40 自筹 铁路建设 561,098.82 106,281.73 287,151.45 380,229.10 自筹 仓库（综合楼） 23,408.11 23,408.11 自筹 码头综合楼 500,509.39 2,179,146.43 2,679,655.82 自筹 门机 2,158,766.80 49,428.78 1,024,751.28 1,183,444.30 自筹 油库工程 675,841.66 675,841.66 柴油精制设备 336,195.38 336,195.38 自筹 油库输油管线 2,631,910.09 2,631,910.09 自筹 预留灌区回填 2,100,901.75 2,100,901.75 自筹 四个小油罐 805,098.27 805,098.27 自筹 零星工程 1,251,989.05 1,769,801.78 2,010,645.58 1,011,145.25 自筹 合计 19,627,687.96 15,164,496.02 6,782,964.78 28,009,219.20 11、无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权 6,351,675.94 5,428,848.69 243,710.73 5,185,137.96 电权 355,000.00 264,224.44 32,600.21 231,624.23 石头资源开采权 200,000.00 148,798.36 18,366.32 130,432.04 合计 6,906,675.94 5,841,871.49 294,677.26 5,547,194.23 12、长期待摊费用 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 平巷工程费 2,913,675.70 1,748,205.45 291,367.56 1,456,837.89 装修费 71,050.00 71,050.00 14,210.00 56,840.00 合 计 2,984,725.70 1,748,205.45 71,050.00 305,577.56 1,513,677.89 13、短期借款 借款类别 期末数 期初数 保证借款 65,000,000.00 抵押借款 30,400,000.00 担保借款 263,100,000.00 157,040,000.00 合 计 293,500,000.00 222,040,000.00 14、应付票据 款项内容 期末数 期初数 银行承兑汇票 129,000,000.00 80,000,000.00 商业承兑汇票 15,000,000.00 25,000,000.00 合 计 144,000,000.00 105,000,000.00 应付票据中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。 30 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 15、应付帐款 款项内容 期末数 期初数 应付购货款 29,495,375.45 34,650,856.61 应付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。 16、预收帐款 款项内容 期末数 期初数 销货款 16,405,033.41 9,506,734.74 预收帐款中无持有公司 5％以上股份的股东款项；较期初数增加 72.56%，主要系 预收油款所致。 17、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 5,111,666.73 -5,291,944.36 营业税 4,321,746.33 2,900,054.44 城市维护建设税 696,534.64 391,316.29 企业所得税 -873,916.70 -6,992,919.98 资源税 193,072.35 83,891.02 土地使用税 23,593.72 -0.03 房产税 4,765.61 8,925.00 个人所得税 5,774. 34 印花税 8,168.78 合 计 9,491,405.80 -8,900,677.62 较期初数增加 2.065 倍，主要系本期应交增值税、所得税增加所致。 18、其他应付款 期末数 期初数 48,126,261.07 36,543,171.83 其他应付款中无持有公司 5％(含 5%)以上股份的股东款项。 19、一年内到期的长期负债 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 工行泰安分行 20,000,000.00 1999.12.21-2004.12.21 6.633% 质押*2 工行泰安分行*1 10,000,000.00 1999.11.23-2003.11.23 6.534% 质押*2 合 计 30,000,000.00 *1 已于 2004 年 2 月 9 日归还。 *2 系泰安鲁浩贸易公司以持有公司的 1400 万股股权为公司提供贷款质押。 31 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 20、长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 农行日照支行 8,000,000.00 2002.11.29-2005.11.29 6.588% 担保 农行日照支行 8,000,000.00 2002.12.05-2005.12.05 6.588% 担保 农行日照支行 8,000,000.00 2002.12.11-2005.12.11 6.588% 担保 农行日照支行 1,000,000.00 2002.12.19-2005.12.19 6.588% 担保 农行日照支行 7,000,000.00 2002.12.25-2005.12.25 6.588% 担保 农行日照支行 8,000,000.00 2002.10.24-2005.10.24 6.588% 担保 合 计 40,000,000.00 21、长期应付款 2003 年 12 月 31 日余额 8,000,000.00 元，系泰安鲁润水泥制造有限公司欠泰安市 徂徕水泥厂款项。 22、股本 本次变动增减（＋、－） 项 目 期初数 公积金 期末数 配股 送股 其他 小计 转 股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 106,887,730 106,887,730 其中： 国家拥有股份 11,016,000 11,016,000 境内法人持有股份 95,871,730 95,871,730 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 106,887,730 106,887,730 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 63,558,432 63,558,432 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 63,558,432 63,558,432 三、股份总额 170,446,162 170,446,162 23、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 6,028,589.51 6,028,589.51 合 计 6,028,589.51 6,028,589.51 32 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 24、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 期末数 法定盈余公积 24,306,992.51 1,917,930.97 26,224,923.48 公益金 18,917,620.24 1,767,646.26 20,685,266.50 任意盈余公积 1,196,229.11 1,196,229.11 合 计 44,420,841.86 3,685,577.23 48,106,419.09 25、未确认的投资损失 未确认的投资损失-2,133,608.61 元，系因公司控股子公司泰安鲁润物业管理有限责 任公司年末净资产为负数，在编制合并会计报表时所形成的未确认损失。 26、未分配利润 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 74,220,913.69 11,110,450.88 3,685,577.23 81,645,787.34 27、营业收入及成本 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 油品 730,795,430.54 427,917,360.00 696,528,965.14 405,962,208.66 34,266,465.40 21,955,151.34 装饰装潢 153,094,312.63 145,758,575.70 108,839,997.42 106,525,731.30 44,254,315.21 39,232,844.40 房地产开发 22,000,000.00 15,180,000.00 17,700,000.00 4,300,000.00 15,180,000.00 水泥制品 55,316,889.74 46,200,619.46 50,298,991.23 42,945,546.79 5,017,898.51 3,255,072.67 金精粉 19,959,348.47 13,927,265.74 10,728,705.55 9,892,600.72 9,230,642.92 4,034,665.02 其他 59,632.80 20,389.75 1,116,238.91 205,814.24 -1,056,606.11 -185,424.49 合计 981,225,614.18 649,004,210.65 885,212,898.25 565,531,901.71 96,012,715.93 83,472,308.94 本期营业收入较上期增加 51.19%，主要系公司本年度油品销量增加所致。 公司前五名客户销售收入总额 263,731,713.96，占公司全部销售收入的 26.88%。 28、其他业务利润 项 目 本年发生数 上年发生数 运 费 304,681.74 1,147,369.23 其 他 54,954.69 58,538.48 合 计 359,636.43 1,205,907.71 29、财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 19,227,252.06 25,939,027.35 减：利息收入 4,007,731.18 3,789,007.12 利息净支出 15,219,520.88 22,150,020.23 其 他 333,537.28 290,159.01 合 计 15,553,058.16 22,440,179.24 33 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 30、投资收益 类 别 本年发生数 上年发生数 股权投资收益 185,876.53 520,470.00 合 计 185,876.53 520,470.00 31、营业外收入、支出 项 目 本年发生数 上年发生数 营业外收入 158,667.75 1,488,769.12 营业外支出 1,666,299.96 1,589,546.43 营业外收支净额 -1,507,632.21 -100,777.31 （六）母公司主要项目列示 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 15,150,558.93 46.11 909,033.54 6,785,959.09 34.75 407,157.55 1-2 年 7,275,991.18 22.14 436,559.47 9,081,231.45 46.50 544,873.89 2-3 年 9,099,543.54 27.69 545,972.61 3,480,873.54 17.82 208,852.40 3 年以上 1,330,765.49 4.06 79,845.93 181,674.13 0.93 10,900.45 合 计 32,856,859.14 100 1,971,411.55 19,529,738.21 100 1,171,784.29 2、其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 46,784,175.26 38.01 2,807,050.52 21,523,596.56 12.45 1,291,415.79 1-2 年 16,983,413.15 13.80 1,019,004.79 78,854,010.48 45.60 4,731,240.63 2-3 年 11,423,954.74 9.28 685,437.28 69,209,526.01 40.03 4,152,571.56 3 年以上 47,883,411.64 38.91 2,873,004.70 3,320,520.79 1.92 199,231.25 合 计 123,074,954.79 100 7,384,497.29 172,907,653.84 100 10,374,459.23 截止 2003 年 12 月 31 日母公司应收帐款、 其他应收款已计提坏帐准备 9,355,908.84。 3、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 94,734,038.48 10,572,713.82 105,306,752.30 股权投资差额 2,000,747.09 2,000,747.09 合 计 94,734,038.48 12,573,460.91 107,307,499.39 （1）长期股权投资明细项目如下： 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 投资金额 有表决权资本比例(%) 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 20 年 12,203,658.54 54.00 交行泰安分行 长期 6,882,000.00 3.82 山东童海港业股份有限公司 长期 54,238,446.73 49.06 34 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 山东鲁润京九石化有限公司 20 年 17,993,276.26 90.00 泰安鲁润水泥制造有限公司 20 年 7,506,163.19 80.00 山东泰山能源股份有限公司 1,200,000.00 0.24 泰安宏泰贸易有限责任公司 长期 5,283,207.58 90.00 泰安鲁润物业管理有限责任公司* 长期 0.00 90.00 合 计 105,306,752.30 *截止 2003 年 12 月 31 日净资产为负数，投资金额为 0。 其中:按权益法核算的长期股权投资如下： 本 期 按权益法核算 按权益法核算 被投资单位名称 原始投资金额 期初余额 期末余额 增加投资 本期变动 累计变动 山东童海港业股份有限公司 52,000,000.00 51,163,814.74 3,074,631.99 2,238,446.73 54,238,446.73 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 8,800,000.00 10,308,510.69 1,895,147.85 3,403,658.54 12,203,658.54 山东鲁润京九石化有限公司 12,000,000.00 15,480,883.82 1,999,252.91 513,139.53 3,994,023.35 17,993,276.26 泰安鲁润水泥制造有限公司 8,000,000.00 6,295,842.39 1,210,320.80 -493,836.81 7,506,163.19 泰安宏泰贸易有限责任公司 6,120,000.00 3,320,107.42 1,963,100.16 -836,792.42 5,283,207.58 泰安鲁润物业管理有限责任公司 450,000.00 82,879.42 -82,879.42 -450,000.00 0.00 合 计 87,370,000.00 86,652,038.48 1,999,252.91 8,573,460.91 7,855,499.39 97,224,752.30 （2）股权投资差额明细项目 被投资单位名称 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 山东鲁润京九石化有限公司 10 年 2,000,747.09 2,000,747.09 4、营业收入及成本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 行 业 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 油品 28,365,474.65 28,698,675.35 27,210,030.23 24,185,798.09 1,155,444.42 4,512,877.26 装饰装潢 153,094,312.63 145,758,575.70 108,839,997.42 106,525,731.30 44,254,315.21 39,232,844.40 房地产开发 22,000,000.00 15,180,000.00 17,700,000.00 4,300,000.00 15,180,000.00 合 计 203,459,787.28 189,637,251.05 153,750,027.65 130,711,529.39 49,709,759.63 58,925,721.66 5、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 山东鲁润京九石化有限公司 513,139.53 475,417.27 泰安鲁润水泥制造有限公司 1,210,320.80 895,140.23 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 1,895,147.85 485,418.41 交行泰安分行 175,200.00 235,770.00 山东泰山能源股份有限公司 284,700.00 泰安宏泰贸易有限责任公司 1,963,100.16 -529,321.08 山东童海港业股份有限公司 3,074,631.99 113,122.83 泰安鲁润物业管理有限责任公司 -82,879.42 -367,120.58 合 计 8,748,660.91 1,593,127.08 （七）关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 35 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 中国石化山东泰山石油股份有限公司 泰安 石油成品油 第一大股东 股份有限公司 冯东青 泰安鲁浩贸易公司 泰安 贸易 原第一大股东 集体企业 张志福 山东鲁润京九石化有限公司 梁山 石油成品油 控股子公司 有限责任公司 冯德国 泰安鲁润水泥制造有限公司 泰安 水泥生产销售 控股子公司 有限责任公司 胡守城 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 平度 黄金开采选冶 控股子公司 有限责任公司 刘 瑰 山东童海港业股份有限公司 日照 货物储存、装卸、 持有最大股份 股份有限公司 魏佑顺 水产品加工等 泰安宏泰贸易有限责任公司 泰安 油品批发、化工 控股子公司 有限责任公司 李 超 材料批发、零售 泰安鲁润物业管理有限责任公司 泰安 物业管理、房屋租 控股子公司 有限责任公司 沈富清 赁、家务服务等 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国石化山东泰山石油股份有限公司 32052.888 万 32052.888 万 泰安鲁浩贸易公司 3123 万 3123 万 山东鲁润京九石化有限公司 1500 万 1500 万 泰安鲁润水泥制造有限公司 1000 万 1000 万 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 1630 万 1630 万 山东童海港业股份有限公司 10600 万 10600 万 泰安宏泰贸易有限责任公司 680 万 680 万 泰安鲁润物业管理有限责任公司 50 万 50 万 （3）存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年末数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 中国石化山东泰山石油股份有限公司 5028 万 29.50 5028 万 29.50 泰安鲁浩贸易公司 2651 万 15.55 2651 万 15.55 山东鲁润京九石化有限公司 1200 万 80.00 400 万 10 1600 万 90.00 泰安鲁润水泥制造有限公司 800 万 80.00 800 万 80.00 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 880 万 54.00 880 万 54.00 山东童海港业股份有限公司 5200 万 49.06 5200 万 49.06 泰安宏泰贸易有限责任公司 612 万 90.00 612 万 90.00 泰安鲁润物业管理有限责任公司 45 万 90.00 45 万 90.00 2、关联方交易 （1）公司与关联方的交易均按公允价格或协议价格结算。 泰安鲁浩贸易公司以持有公司的股权 1400 万股为公司提供质押贷款 6000 万元。 （2） （八）或有事项 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司无需披露的重大或有事项。 （九）重要承诺事项 截止 2003 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。 （十）期后事项 1、公司董事会五届二十八次会议形成了关于 2003 年度利润分配的预案：以 2003 36 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 年度实现的净利润 13,957,793.13 为基数，提取 10%的法定盈余公积金、10%的公益金 后，本年度末可供股东分配的利润 83,777,466.17 ，决议不进行分配，资本公积金亦不 转增股本。上述利润分配预案待提交 2003 年度股东大会审议通过后实施。 2、2004 年 3 月 12 日公司 2004 年第一次临时股东大会决议通过了《关于转让山东 童海港业股份有限公司股权的决议》，公司将所持有的山东童海港业股份有限公司 49.06%的股权以 6240 万元的价格转让给山东路油油气管理有限公司。 3、一年内到期的长期负债——工行泰安分行 1000 万元（见附注五、19），公司已 于 2004 年 2 月 9 日归还。 （十一）其他重要事项 2001 年 10 月 10 日公司 2001 年第八次董事会会议决议：审议通过收购山东鲁润京 九石化有限公司股权，股权受让形式：公司拟与泰安宏泰贸易有限公司各受让京九集 团在京九石化的 10%股权，受让双方各出资 400 万元，共计股权转让价款 800 万元， 均以现金方式支付。协议规定：股权转让协议签订后，公司办理变更登记之日起十日 内，由受让双方向京九集团支付 150 万元，其余价款于 2002 年 12 月 31 日前付清。如 本次受让成功，本公司将持有京九石化 90%的股份，泰安宏泰贸易有限公司将持有京 九石化 10%的股份。 2002 年 1 月 28 日，股权转让协议已签订。至 2003 年 12 月 31 日股权转让价款已 支付，2003 年度仍按原持股比例 80%进行核算。 第十一章 备查文件目录 公司办公地点备置齐备的、完整的备查文件，以供中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所、山东证监局等有关主管部门及股东查询，备查文件有： 一、载有董事长签名的年度报告正本。 二、载有董事长、总经理、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表。 三、载有山东正源和信有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件。 四、报告期内在《上海证券报》、 《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及 公告原件。 泰安鲁润股份有限公司 董事长：王振宣 二○○四年四月二十一日 37 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 附：会计报表 资 产 负 债 表 (1) 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2003年12月31日 金额单位：人民币元 合 并 母 公 司 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 260,503,389.81 233,211,088.78 192,490,322.94 202,200,522.83 短期投资 100,000.00 150,000.00 应收票据 670,000.00 711,324.33 670,000.00 681,324.33 应收股利 应收利息 应收帐款 2 51,826,188.31 35,848,473.47 30,885,447.59 18,357,953.92 其他应收款 3 66,159,604.58 67,604,479.38 115,690,457.50 162,533,194.61 预付帐款 4 98,862,788.08 44,130,010.80 64,794,672.70 10,411,607.74 应收补贴款 存 货 5 197,835,907.57 221,191,690.90 149,853,413.22 145,452,500.24 待摊费用 6 132,845.60 381,000.27 360,000.00 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 676,090,723.94 603,228,067.93 554,384,313.95 539,997,103.67 长期投资: 长期股权投资 7 8,082,000.00 8,082,000.00 107,307,499.39 94,734,038.48 长期债权投资 7 长期投资合计 7 8,082,000.00 8,082,000.00 107,307,499.39 94,734,038.48 合并价差 8 4,001,494.17 固定资产: 固定资产原价 9 347,479,290.50 335,088,410.24 67,218,868.62 67,774,537.65 减:累计折旧 9 76,606,593.87 58,655,781.06 23,922,437.74 20,527,748.87 固定资产净值 9 270,872,696.63 276,432,629.18 43,296,430.88 47,246,788.78 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 9 270,872,696.63 276,432,629.18 43,296,430.88 47,246,788.78 工程物资 84,841.18 4,095,091.94 在建工程 10 28,009,219.20 19,627,687.96 1,606.00 固定资产清理 固定资产合计 298,966,757.01 300,155,409.08 43,298,036.88 47,246,788.78 无形资产及其他资产: 无形资产 11 5,547,194.23 5,841,871.49 1,343,510.72 1,372,070.72 长期待摊费用 12 1,513,677.89 1,748,205.45 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,060,872.12 7,590,076.94 1,343,510.72 1,372,070.72 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 994,201,847.24 919,055,553.95 706,333,360.94 683,350,001.65 38 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 资 产 负 债 表 (2) 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2003年12月31日 金额单位：人民币元 合 并 母 公 司 负 债 及 股 东 权 益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 13 293,500,000.00 222,040,000.00 232,400,000.00 97,500,000.00 应付票据 14 144,000,000.00 105,000,000.00 97,000,000.00 61,000,000.00 应付帐款 15 29,495,375.45 34,650,856.61 4,924,378.02 7,766,883.60 预收帐款 16 16,405,033.41 9,506,734.74 6,110,848.51 6,070,118.48 应付工资 252,512.70 192,052.87 922.87 应付福利费 1,868,939.20 2,157,942.50 477,061.51 1,321,259.54 应付股利 应交税金 17 9,491,405.80 -8,900,677.62 4,376,399.59 171,260.06 其他应交款 368,791.66 233,784.99 177,011.06 133,788.98 其他应付款 18 48,126,261.07 36,543,171.83 28,898,506.36 19,880,205.36 预提费用 154,200.00 54,200.00 预计负债 一年内到期的长期负债 19 30,000,000.00 87,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 573,508,319.29 488,578,065.92 374,364,205.05 375,338,638.89 长期负债: 长期借款 20 40,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 21 8,000,000.00 8,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 48,000,000.00 68,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 404,364,205.05 395,338,638.89 621,508,319.29 556,578,065.92 少数股东权益 68,600,178.62 67,360,980.97 股东权益： 股 本 22 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 减:已归还投资 股本净额 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 资本公积 23 6,028,589.51 6,028,589.51 6,028,589.51 6,028,589.51 盈余公积 24 48,106,419.09 44,420,841.86 44,508,496.83 41,716,938.21 其中：公益金 24 20,685,266.50 18,917,620.24 19,408,327.57 18,012,548.26 未确认的投资损失 25 -2,133,608.61 未分配利润 26 81,645,787.34 74,220,913.69 80,985,907.55 69,819,673.04 股东权益合计 304,093,349.33 295,116,507.06 301,969,155.89 288,011,362.76 负债及股东权益总计 994,201,847.24 919,055,553.95 706,333,360.94 683,350,001.65 法定代表人：王振宣 总经理：李超 总会计师、财务负责人：高荣忠 39 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 合 并 母 公 司 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 27 981,225,614.18 649,004,210.65 203,459,787.28 189,637,251.05 减：主营业务成本 27 885,212,898.25 565,531,901.71 153,750,027.65 130,711,529.39 主营业务税金及附加 8,021,124.08 7,277,339.58 6,302,312.42 5,825,105.43 二、主营业务利润 87,991,591.85 76,194,969.36 43,407,447.21 53,100,616.23 加：其他业务利润 28 359,636.43 1,205,907.71 304,784.36 1,147,337.09 减: 营业费用 9,720,629.44 9,660,907.61 5,308,898.48 6,015,028.91 管理费用 43,686,432.21 31,621,579.99 21,477,498.68 18,795,328.19 财务费用 29 15,553,058.16 22,440,179.24 8,969,410.51 14,023,303.76 三、营业利润 19,391,108.47 13,678,210.23 7,956,423.90 15,414,292.46 加：投资收益 30 185,876.53 520,470.00 8,748,660.91 1,593,127.08 补贴收入 4,907,766.14 4,183,580.88 营业外收入 31 158,667.75 1,488,769.12 3,673.92 261,519.23 减：营业外支出 31 1,666,299.96 1,589,546.43 320,000.91 1,249,349.07 四、利润总额 22,977,118.93 18,281,483.80 16,388,757.82 16,019,589.70 减：所得税 8,762,573.18 6,155,129.00 2,430,964.69 5,306,895.43 少数股东损益 5,237,703.49 873,601.71 加：未确认的投资损失 2,133,608.62 五、净利润 11,110,450.88 11,252,753.09 13,957,793.13 10,712,694.27 加：年初未分配利润 74,220,913.69 65,411,720.40 69,819,673.04 61,249,517.63 其他转入 六、可供分配的利润 85,331,364.57 76,664,473.49 83,777,466.17 71,962,211.90 减：提取法定盈余公积 1,917,930.97 1,268,179.30 1,395,779.31 1,071,269.43 提取法定公益金 1,767,646.26 1,175,380.50 1,395,779.31 1,071,269.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 81,645,787.34 74,220,913.69 80,985,907.55 69,819,673.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 81,645,787.34 74,220,913.69 80,985,907.55 69,819,673.04 法定代表人：王振宣 总经理：李超 总会计师、财务负责人：高荣忠 40 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 现 金 流 量 表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,108,140,219.09 228,015,243.58 收到的税费返还 3 4,907,766.14 收到的其他与经营活动有关的现金 8 31,824,216.72 41,293,623.89 现金流入小计 9 1,144,872,201.95 269,308,867.47 购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,009,800,742.32 228,002,216.31 支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,211,270.19 7,833,922.54 支付的各项税费 13 17,942,731.10 10,309,600.58 支付的其他与经营活动有关的现金 18 33,843,790.92 13,782,903.85 现金流出小计 20 1,073,798,534.53 259,928,643.28 经营活动产生的现金流量净额 21 71,073,667.42 9,380,224.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 185,876.53 175,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 566,531.07 307,513.84 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 752,407.60 482,713.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 21,724,603.64 3,082,989.26 投资所支付的现金 31 8,000,000.00 4,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 29,724,603.64 7,082,989.26 投资活动产生的现金流量净额 37 -28,972,196.04 -6,600,275.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 328,900,000.00 282,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 328,900,000.00 282,800,000.00 偿还债务所支付的现金 45 321,000,000.00 280,340,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 22,709,170.35 14,950,148.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 343,709,170.35 295,290,148.66 筹资活动产生的现金流量净额 54 -14,809,170.35 -12,490,148.66 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 27,292,301.03 -9,710,199.89 41 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 补 充 资 料 行次 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 11,110,450.88 13,957,793.13 加：少数股东损益 5,237,703.49 计提的资产减值准备 58 -1,500,311.20 -2,190,334.68 固定资产折旧 59 19,824,317.79 5,169,570.77 无形资产摊销 60 294,677.26 28,560.00 长期待摊费用摊销 61 305,577.56 待摊费用减少(减：增加) 64 248,154.67 360,000.00 预提费用增加(减：减少) 65 -154,200.00 -54,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 262,049.71 199,692.03 固定资产报废损失 67 财务费用 68 22,709,170.35 14,950,148.66 投资损失（减：收益） 69 -185,876.53 -8,748,660.91 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 23,355,783.33 -4,400,912.98 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -77,682,929.05 -17,866,162.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 67,249,099.16 7,974,730.80 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 71,073,667.42 9,380,224.19 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 260,503,389.81 192,490,322.94 减：现金的期初余额 80 233,211,088.78 202,200,522.83 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 27,292,301.03 -9,710,199.89 法定代表人：王振宣 总经理：李超 总会计师、财务负责人：高荣忠 42 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 6,603,379.97 1,019,854.14 92,226.06 7,531,008.05 其中：应收帐款 2,288,200.43 1,019,854.14 3,308,054.57 其他应收款 4,315,179.54 92,226.06 4,222,953.48 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 3,407,592.76 1,919,024.18 1,488,568.58 其中：库存商品 3,407,592.76 1,919,024.18 1,488,568.58 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：王振宣 总经理：李超 总会计师、财务负责人：高荣忠 43 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 股东权益增减变动表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本 年初余额 1 170,446,162.00 170,446,162.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 170,446,162.00 170,446,162.00 二、资本公积 年初余额 9 6,028,589.51 6,028,589.51 本年增加数 10 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中：转赠股本 19 年末余额 20 6,028,589.51 6,028,589.51 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 25,503,221.62 24,235,042.32 本年增加数 22 1,917,930.97 1,268,179.30 其中：从利润中提取数 23 1,917,930.97 1,268,179.30 其中：法定盈余公积 24 1,917,930.97 1,268,179.30 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 27,421,152.59 25,503,221.62 其中：法定盈余公积 35 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 18,917,620.24 17,742,239.74 本年增加数 39 1,767,646.26 1,175,380.50 其中：从净利润中提取数 40 1,767,646.26 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 20,685,266.50 18,917,620.24 五、未分配利润 年初未分配利润 44 74,220,913.69 65,411,720.40 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 45 11,110,450.88 11,252,753.09 本年利润分配 46 3,685,577.23 2,443,559.80 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47 81,645,787.34 74,220,913.69 法定代表人：王振宣 总经理：李超 总会计师、财务负责人：高荣忠 44 泰安鲁润股份有限公司 2003 年度报告 利润表补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生得损失 3、会计政策变更减少利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 -1,507,632.21 -100,777.31 45