国元证券(000728)北京化二2003年年度报告

北京化二股份有限公司 2003 年年度报告 一、重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 董事罗振宏先生、独立董事薛任福先生因工作原因，未能参加本次会议， 已分别授权董事毕进宇先生、李爱民女士代为行使表决权。 毕马威华振会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事长吕常钦先生、总经理张玉秋先生、财务总监李爱民女士及财务处 处长周专政先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 一、重要提示及目录…………………………………………..1 二、公司基本情况简介………………………………………..2 三、会计数据和业务数据摘要………………………………..3 四、股本变动及股东情况……………………………………..4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………6 六、公司治理结构……………………………………………..8 七、股东大会简介…………………………………………….10 八、董事会报告……………………………………………….12 九、监事会报告……………………………………………….21 十、重要事项………………………………………………….23 十一、财务报告……………………………………………….25 十二、备查文件目录………………………………………….53 1 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：北京化二股份有限公司 缩写：北京化二 公司法定英文名称：BEIJING HUAER COMPANY LIMITED 缩写：BEIJING HUAER CO.,LTD （二）公司法定代表人：吕常钦 （三）公司董事会秘书：李崇华 联系地址：北京市朝阳区大郊亭 联系电话：010—67758106 传 真：010—67781459 电子信箱：Lichongh@263.net （四）公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号 邮政编码：100016 公司办公地址：北京市朝阳区大郊亭 邮政编码：100022 公司电子信箱：Huaer@Public3.bta.net.cn （五）公司指定的信息披露报纸为：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：北京化二 股票代码：000728 （七）其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2001 年 7 月 13 日 地点：北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号 企业法人营业执照注册号：1100001510513（2-2） 税务登记号码：110105633797849 公司聘请的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 地点：北京东方广场东二办公楼 8 层 2 三、会计数据和业务数据摘要 （一）报告期主要会计数据： 单位：元 利润总额 46,698,625 净利润 46,698,625 扣除非经常性损益后的净利润 53,702,478 主营业务利润 150,192,611 其他业务利润 -2,994,626 营业利润 62,313,451 投资收益 -2,610,973 补贴收入 营业外收支净额 -13,003,853 经营活动产生的现金流量净额 157,067,584 现金及现金等价物净增加额 59,794,283 注:非经常性损益为-7,003,853 元 ,详见利润及利润分配表补充资料-非经常性损益。 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标 项 目 单位 2003 年 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 元 1,041,964,535 816,994,822 753,404,229 753,404,229 净利润 元 46,698,625 3,236,790 -167,217,341 -167,217,341 总资产 元 1,473,334,284 1,527，083,146 1,658,518,505 1,663,481,891 股东权益（不含少数 元 966,187,118 918,656,997 915,128,132 920,091,518 股东权益） 每股收益（摊薄） 元/股 0.135 0.009 -0.484 -0.484 每股收益（月平均 元/股 0.135 0.009 -0.484 -0.484 加权） 扣除非经常性损益后 元/股 0.156 0.009 -0.489 -0.489 的每股收益（摊薄） 每股净资产（摊薄） 元/股 2.80 2.66 2.65 2.67 调整后的每股净资产 元/股 2.78 2.64 2.62 2.58 每股经营活动产生的 元/股 0.455 0.302 0.25 0.25 现金流量净额 净资产收益率（摊薄） % 4.83 0.35 -18.27 -18.17 净资产收益率（加权） % 4.96 0.35 -18.27 -18.17 （三）按证监会发布的公开发行证券公司信息披露规则第 9 号计算的净资产收益率和每 股收益 报告期利润 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.54 15.94 0.435 0.435 营业利润 6.45 6.61 0.180 0.180 净利润 4.83 4.96 0.135 0.135 3 扣除非经常性损益后的净利润 5.56 5.70 0.156 0.156 （四）报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公益金 未分配利润 合计 (股) （元） （元） （元） （元） 期初数 345,210,000 674,547,732 27,377,041 13,688,521 -128,477,776 918,656,997 本年增加 831,496 831,496 本年减少 46,698,625 46,698625 期末数 345,210,000 675,379,228 27,377,041 13,688521 -81,779,151 966,187,118 变动原因: 增加的资本公积为债务重组收益。 四、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 241,210,000 241,210,000 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 241,210,000 241,210,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 241,210,000 241,210,000 二、已上市流通股份 104,000,000 104,000,000 1、人民币普通股 104,000,000 104,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 104,000,000 104,000,000 三、股份总数 345,210,000 345,210,000 （二）股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司共有股东 50,962 户。（其中：国有法人股 股东 1 户，公司高级管理人员持股股东 9 户） 2、持有公司 5%以上股份股东和前 10 名股东持股情况 （1）持有公司 5%以上股份股东情况： 单位：万股 股东名称 年初数 本期增加或减少 年末数 北京化学工业集团有限责任公司 24,121 - 24,121 4 所持有股份为国有法人股，报告期内仍然全部被司法冻结,占所持股份的 100%。 （2）前 10 名股东持股情况 单位： 股 序号 股东名称 年度内 年末持股数 比例 股份 质押或冻结 股东性质 增减 （%） 类别 股份数量 北京化学工业集 司法冻结 1 0 241,210,000 69.87 未流通 国有法人股 团有限责任公司 241,210,000 2 张湛 未知 290,000 0.08 已流通 未知 社会公众股 3 卞潘礼 未知 284,010 0.08 已流通 未知 社会公众股 4 张亭兰 未知 188,000 0.05 已流通 未知 社会公众股 5 陈希英 0 180,000 0.05 已流通 未知 社会公众股 6 王长江 未知 154,000 0.04 已流通 未知 社会公众股 7 于跃 未知 150,000 0.04 已流通 未知 社会公众股 8 康凤梅 未知 148,000 0.04 已流通 未知 社会公众股 9 杨献华 未知 140,074 0.04 已流通 未知 社会公众股 10 骆亮 未知 139,301 0.04 已流通 未知 社会公众股 前十名股东中国有法人股与其他社会公众股股东无关联关系，社会公众股股东之间 未知是否存在关联关系。 （3）持有本公司 5%以上股份的股东为北京化学工业集团有限责任公司（以下简称： 北化集团），年末持有 24,121 万股，占总股本的 69.87%。其法定代表人：蔡德军，成立 日期：1991 年 5 月 14 日，注册资本：187,227.9 万元，企业类型为国有独资企业，公司 主要经营范围包括：制造、加工购销化工试剂、助剂、基本化工原料、石油化工原料及 产品、化肥、炼焦化工产品、合成纤维、工程塑料与塑料、橡胶工业品、涂料、染料、 新型包装材料、化工建材、日用化工产品、工业气体、化工设备、化工机械；机械设备 租赁；信息咨询；物业管理等。 2002 年底，国家经贸委下发《关于北京化工集团乙烯系列生产厂实施债转股的批复 [2002]765 号》文件，批准北化集团债转股方案，根据债转股各方签署的交接协议，北化 集团乙烯系列生产厂实施债转股时成立北京东方石油化工有限公司（以下简称北京东方 石化公司），北京东方石化公司是由中国信达资产管理公司、中国石油化工集团公司、中 国东方资产管理公司作为股东共同新设成立的公司，三家股东在新公司的出资比例分别 为：76.91%、16.73%、6.36%。北化集团乙烯系列生产厂在审计评估范围内的所有债务 由北京东方石化公司承继。北化集团作为国有资产授权经营者持有本公司 69.87%的股权， 其股权亦作为北化集团相关资产参与本次资产重组。 北京东方石化公司于 2002 年 12 月 25 日注册成立，注册资金 562,369 万元人民币， 法定住所北京市朝阳区大郊亭 4 号，法定代表人：王永健。 北京东方石化公司经营范围主要包括：主营业务：石油化工、精细化工产品的生 5 产、销售、储运；化工用油、辅助材料和各类填加剂、催化剂的开发、生产、 经 营、储运和进出口；石油化工技术开发、应用和进出口；石油化工设备、仪表 及 备品配件的开发、生产、经营和进出口，化工产品加工应用及技术开发；工业 和 民用建筑、安装、检维修。 国务院国有资产监督管理委员会于 2003 年 9 月 25 日以“国资产权函〔2003〕280 号”下发《关于北京化二股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件。根据原国家 经贸委对北京化工集团乙烯系列生产厂债转股方案的批复，同意将北化集团所持有北京 化二股份有限公司 24,121 万股国有法人股划转给北京东方石化公司持有。若股份划转工 作全部完成后，则本公司的总股本仍为 34,521 万股，其中，北京东方石化公司持有本公 司 24,121 万股，占总股本的 69.87%，股份性质为国有法人股。 上述股权划转事项，须获得中国证监会要约收购豁免批准。 有关股权划转的进展情况，本公司将根据证券监管部门和深圳证券交易所的有关规 定和要求，及时、充分地予以披露。报告期内本公司控股股东未发生变更情况。 （4）前 10 名流通股股东持股情况 单位： 股 序号 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 1 张湛 290,000 A 2 卞潘礼 284,010 A 3 张亭兰 188,000 A 4 陈希英 180,000 A 5 王长江 154,000 A 6 于跃 150,000 A 7 康凤梅 148,000 A 8 杨献华 140,074 A 9 骆亮 139,301 A 10 龙宝珍 120,900 A 前十名社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、 现任董事、监事、高级管理人员情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股） 吕常钦 男 58 董事长 2003.6‐2006.6 0 0 孙绍刚 男 37 董事 2003.6‐2006.6 6,500 6,500 张玉秋 男 48 董事、总经理 2003.6‐2006.6 6,500 6,500 李爱民 女 52 董事、总会计师 2003.6‐2006.6 6,500 6,500 罗振宏 男 38 董事 2003.6‐2006.6 0 0 毕进宇 男 33 董事 2003.6‐2006.6 0 0 6 张丽惠 女 41 董事 2003.6‐2006.6 0 0 戴猷元 男 58 独立董事 2003.6‐2006.6 0 0 杨金观 男 40 独立董事 2003.6‐2006.6 0 0 张贵新 女 42 独立董事 2003.6‐2006.6 0 0 薛任福 男 67 独立董事 2003.6‐2006.6 0 0 万连英 男 50 监事长 2003.6‐2006.6 6,500 6,500 叶祖福 男 34 监事 2003.6‐2006.6 0 0 李强 男 42 监事 2003.6‐2006.6 0 0 洪叶 女 33 监事 2003.6‐2006.6 0 0 翟建民 男 48 监事 2003.6‐2006.6 0 0 王新友 男 49 副总经理 2003.6‐2006.6 6,500 6,500 孟繁奎 男 47 副总经理 2003.6‐2006.6 6,500 6,500 范忠洪 男 39 副总经理 2003.6‐2006.6 0 2,500 邴涓林 男 44 总工程师 2003.6‐2006.6 6,500 6,500 李崇华 男 47 董事会秘书 2003.6‐2006.6 4,290 4,290 董事、监事在股东或实际控制人单位任职情况： 姓名 职务 吕常钦 北京东方石油化工有限公司总经理。 孙绍刚 北京东方石油化工有限公司副总经理。 叶祖福 北京东方石油化工有限公司资财部部长。 李 强 北京东方石油化工有限公司化工二厂厂长。 2、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬确定的依据：根据公司职工工资标准发放，实行月 付基薪，结合公司经济效益完成情况，年终考核确定年收入的方法。现任董事、监事、 高级管理人员的年度报酬总额为 89.2 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 25.4 万 元（只有两名董事在本公司领取报酬），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 36.6 万元。报告期内公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬：4-10 万元 4 人，10-15 万元 5 人。 公司董事吕常钦、孙绍刚、罗振宏、毕进宇、张丽惠，监事叶祖福、李强、洪叶均 不在本公司领取报酬。 根据 2001 年度股东大会审议通过的《独立董事津贴的议案》，公司对独立董事给予 3 万元/年的津贴（含税），报告期内已支付独立董事戴猷元先生、杨金观先生、张贵新女 士津贴 3 万元，薛任福先生津贴 1.5 万元（薛任福先生为 2003 年 6 月新当选的独立董事） 。 3、在报告期内，公司董事、监事、高级管理人员离任情况： 7 姓名 职务 离任原因 万连英 董事 任期已满。 邴涓林 董事 任期已满。 杨捍军 董事 任期已满。 辛宝华 监事长 任期已满。 吕德明 监事 任期已满。 王世喜 监事 任期已满。 聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 北京化二股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2003 年 6 月 6 日在北京化二股份 有限公司召开。会议审议并通过如下决议： （1）选举吕常钦先生为本公司董事会董事长。 （2）根据董事长提名，董事会聘任张玉秋先生为公司总经理；聘任李爱民女士为公司 财务总监；聘任李崇华先生为公司董事会秘书。 （3）根据总经理提名，聘任王新友、孟繁奎、范忠洪先生为公司副总经理、李爱民女 士为总会计师、邴涓林先生为总工程师。 (二) 公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有员工 2,626 人，退休员工 6 人。员工按其专业 构成、受教育程度分类如下： 1、按专业构成分类 专业 人数 占职工总数% 生产人员 1,918 73 销售人员 45 2 技术人员 487 18 财务人员 30 1 行政人员 146 6 2、按受教育程度分类 学历 人数 占职工总数% 大学及大学以上 139 5 大学专科 423 16 中专 448 17 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 8 规的规定，对照中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步完善法 人治理结构，规范公司运作行为，增强上市公司的意识。 1、在 2003 年 6 月 6 日召开的年度股东大会上，增选独立董事，使独立董事人数达 到公司全体董事的三分之一以上； 2、董事会积极落实《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》的文件精 神，制订了公司投资者关系管理制度，以此推动公司投资者关系管理工作进一步规范化、 制度化。 3、由于控股股东对本公司存在较大数额的应收帐款，本公司董事会针对其占用上市 公司资金问题，积极开展工作，落实还款计划，经努力，大股东欠款问题有了一次性的 解决方案。（详情请参见 2004 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告） （二）独立董事履行职责情况 公司现有独立董事 4 名，自任职以来，各位独立董事均能够按照中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求独立履行职责，对公司重大事项发表 独立意见，切实维护公司整体利益，勤勉尽责，为董事会客观科学地决策起到了积极作 用。 （三）公司与控股股东五分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立。公司建 立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下： 1、公司与控股股东产权关系届定清晰，控股股东注入本公司的资产和业务是完全独 立的，公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与控股股东不存在同 业竞争问题。 2、公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人 员专职在本公司工作，均在本公司领取报酬，未在控股股东单位兼任任何管理职务。 3、公司拥有完全独立的生产经营管理部门及其行政办事机构，完全独立于控股股东。 4、公司拥有自己独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 能够独立做出财务决策，公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。 5、公司拥有独立的采购和销售系统，所需物资全部自行采购，所售产品直接向市场 销售，没有通过控股股东或关联企业代购物资，向关联企业采购生产所需的部分原材料， 是按市场定价原则的协议进行的。 9 七、股东大会简介 本报告期内，本公司召开了二次股东大会，即 2003 年第一次临时股东大会和 2002 年 度股东大会。 本公司第二届董事会第二十五次会议于 2003 年 3 月 13 日召开，同意将“关于东方 公司对化二股份公司债务清偿的意见”的议案提交公司 2003 年第一次临时股东大会审 议，并将股东大会召开的时间、地点、审议事项等董事会决议、股东大会会议召开的通 知以公告方式刊登在 2003 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 北京化二股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 4 月 16 日上午 9:00 时在本公司会议楼召开。参加此次会议的股东及股东代理人 16 名，代表股份 241,278,460 股，占公司总股本的 69.89%，符合《中华人民共和国公司法》 ，《上市公司股东大会规范 意见》和本《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式，审议通过了如下决议： 审议通过《东方公司关于对化二股份公司债务清偿的意见》的议案。 由于该项交易为控股股东与本公司之间的重大关联交易，根据有关规定，控股股东 在表决时予以回避。出席本次会议的对本项议案有表决权的股东（包括股东代理人）共 计 15 名，代表本公司股份 68,460 股，赞成股数 68,460 股，占表决有效票数的 100%， 反对股数 0 股，弃权股数 0 股；本项议案获得通过。 海问律师事务所李丽萍律师出席了本次股东大会，对本次会议召开的合法性进行见 证，并依法出具了法律意见书。 2003 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证 券时报》。 本公司第二届董事会第二十七次会议于 2003 年 4 月 23 日召开，审议通过了关于召 开 2002 年度股东大会的各项议案，并将股东大会召开的时间、地点、审议事项的董事会 决议、股东大会会议召开的通知以公告方式刊登在 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》、 《证券时报》上。 北京化二股份有限公司 2002 年度股东大会于 2003 年 6 月 6 日上午 9:00 时在本公司 会议楼召开。参加此次会议的股东及股东代理人 14 名，代表股份 241,274,450 股，占公 司总股本的 69.89%，符合《中华人民共和国公司法》 ，《上市公司股东大会规范意见》和 本《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式，审议通过了如下决议： 1、通过《2002 年度董事会工作报告》。同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数 10 的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股； 2、通过《2002 年度监事会工作报告》。同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数 的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股； 3、通过《2002 年度公司财务决算报告》。同意股数 241,274,450 股，占表决有效票 数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股； 4、通过《2002 年度利润分配方案》。利润分配方案为：不分配、不转增。同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100 %，反对股数 0 股，弃权股数 0 股； 5、通过《公司章程修改议案》，并授权公司董事会办理相关事宜。同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股； 6、通过选举吕常钦先生等 11 人为公司第三届董事会董事的议案。该议案采用累积 投票制投票，其中： 吕常钦先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100%，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 孙绍刚先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100%，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 张玉秋先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100%，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 李爱民女士获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100%，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 罗振宏先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100 %，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 毕进宇先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100%，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 张丽惠女士获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100 %，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 戴猷元先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100 %，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 杨金观先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100 %，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 11 张贵新女士获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100 %，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 薛任福先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100%，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 7、通过选举叶祖福先生等 3 人为公司第三届监事会监事的议案。其中： 叶祖福先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100 %，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 李强先生获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100 %，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 洪叶女士获同意股数 241,274,450 股，占有效表决票数的 100 %，反对股数 0 股， 弃权股数 0 股； 经本公司第一届职工代表大会组长会议选举，万连英先生、翟建民先生当选为本公 司第三届监事会职工监事。 海问律师事务所杨静芳律师出席了本次股东大会，对本次会议召开的合法性进行见 证，并依法出具了法律意见书。 2002 年度股东大会决议公告及法律意见书刊登于 2003 年 6 月 7 日的《中国证券报》 、 《证券时报》。 八、董事会报告 （一）报告期内经营情况分析 受全球经济复苏和国内经济持续增长的影响，2003 年氯碱行业凸现转机，特别是在 聚氯乙烯反倾销胜诉和下游需求旺盛双重因素的拉动下，聚氯乙烯产品市场出现了近年 来难得的价格回归和供应紧张的状况，行业盈利能力明显提高，进入了良性运行和发展 的轨道。公司紧紧抓住市场机遇，充分发挥自身优势、深入挖掘潜力，在外部环境向好 变化，内部不懈努力，措施得利三者有机结合的作用下，使公司走出了困境，经营取得 了好成绩。这主要得益于决策正确和执行有力。 1、装置产能得到发挥，检修到位，为装置安稳长满优运行奠定了扎实基础。 年初由于受原材料乙烯供应偏紧和公用工程煤气供应严重不足的影响，主要装置的 产能受到影响，公司一方面积极协调原材料供应和适时调整原料路线，另一方面科学大 胆地尝试煤气中加氢气的技术改造，同时对烧碱整流器实施国产化改造、对关键部件及 12 时更新，保证了主要装置高负荷持续运行。报告期内产量保持了稳定增长的态势，其中 有两个月连续不断创出历史月产最好水平。聚氯乙烯产量比上一年度增长 4.89%。对装 置进行的年度计划检修，由于精心安排，科学组织，检修项目和质量到位，使公司主要 生产装置各项技术经济运行指标处于较佳状态，为 2004 年度不再实施年度计划检修，及 今后一段时期内装置安稳长满优的运行奠定了扎实基础。 2、营销策略实施有效 公司营销采取积极灵活，紧贴市场，全产全销的策略，取得了十分有效的结果。报 告期内，公司产销率达到 100%，回款率达到 100%，有效地提高了公司现金流。公司积 极配合行业协会参与聚氯乙烯反倾销工作，为稳定和发展聚氯乙烯市场发挥了积极作用。 3、管理工作得到进一步细化和加强 从 2003 年初开始，ERP 就在在财务、营销和仓库系统投入运行，运行结果基本达到 预想目标，通过贯彻 ERP 的理念以及其技术手段的应用，公司的管理更加科学规范，对 资金流、物资流及其部分信息流的管理手段明显增强，控制力度和有效性得到提高，从 而使管理也产生了效益。公司按照“扁平化”管理的要求，实施了管理结构合理调整， 将 31 个部门缩减至 23 个，提高了管理效率。公司 2003 年继续获得北京市质量管理优秀 企业。 公司十分重视环境保护工作，做到了环境保护达标。2003 年 9 月本公司通过了 ISO14001 环境管理体系第二次监督审核。 （二） 公司主营业务的范围及其经营状况： 公司所处行业为化学工业中的氯碱化工行业。公司主营业务的范围包括：加工、制 造聚氯乙烯、氯醋共聚物、烧碱（固体、液体）、盐酸、次氯酸钠、液氯、聚氯乙烯制品、 二氯乙烷、氯乙烯、有机硅，以及销售化工产品、化工设备和技术咨询、技术转让等。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。 单位：元 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分产品 率（%） 入比上年增 本比上年增 年增减（%） 减（%） 减（%） 聚氯乙烯 811,592,881 637,647,853 21.43 24.11 13.85 49.33 烧碱 133,328,227 141,104,364 -5.83 -0.68 -2.04 20.15 有机硅产品 48,285,978 55,652,469 -15.26 0 0 0 其它产品 48,757,449 52,406,062 -7.48 69.25 49.64 65.30 13 其中：关联交易 137,493,185 107,696,509 21.67 35.41 26.81 32.47 合计 1,041,964,535 886,810,748 27.54 19.98 56.29 注：2002 年有机硅产品未列入主营业务，故不具有可比性。 主营业务分地区情况 单位：万元 地 区 销 售 收 入 华北地区 40,282.35 华南地区 61,819.75 其它地区 2,094.35 合计 104,196.45 2、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品情况： 项目 销售收入 销售成本 毛利率 占主营收入 占主营业务利润 聚氯乙烯 811,592,881 637,647,853 21.43 77.89% 113.24% 烧碱 133,328,227 141,104,364 -5.83 12.80% -5.60% 3、报告期内公司主营业务结构较前一报告期无明显变化，主营业务赢利能力较前一 报告期有较大提高，产品毛利率和销售收入分别同比增长 56.29%和 27.54%，主要是由于 国家宏观经济好转带动基础化工需求的增长，以及聚氯乙烯反倾销胜诉，致使聚氯乙烯 市场处于供应偏紧的状况，产品价格较去年有较大回升，公司赢利能力明显增强。 （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、公司没有控股子公司 2、公司参股单个公司的投资收益对本公司净利润的影响达到 10%的情况。 公司无参股单个公司的投资收益对本公司净利润的影响达到 10%的情况。 3、公司参股公司的经营情况 （1）本公司于 1998 年投资 4,500 万元与北新建材股份有限公司共同设立北新建塑有 限公司，持股比例为 45%。该公司 2003 年实现净利润为-580.22 万元，按权益法核算， 本公司投资收益为-261.1 万元。 （2）本公司于 1998 年投资 1,060 万元参股北京德恒有限责任公司,持有该公司 11.36% 的股权，采用成本法核算。2003 年该公司盈利 99.34 万元，本年度没有分红。 （3）本公司于 2000 年出资 100 万元与中国氯碱协会共同设立北京英兆数码科技发展 有限责任公司，占公司总股本的 50%。报告期内该公司盈利 1.23 万元。 （四）主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计采购的含税金额 64,547.7 万元，占本公司年度采购总额 14 的 78.89%，向前五名客户合计销售的含税金额 33,745.77 万元，占公司销售总额的 32%。 （五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、在经营中出现的主要困难 （1）原材料及能源供应紧张。特别是乙烯供应偏紧，煤气压力波动频繁，供应严重不 足。直接影响装置的开工率及负荷率，并对设备带来潜在的威胁； （2）主要原材料价格上涨。尽管聚氯乙烯产品的价格上涨，但是受国际原油价格上涨 幅度较大影响，本公司生产所用主要原材料乙烯、二氯乙烷的价格也持续上涨，提高了 公司产品生产的变动成本，减少了利润空间。 （3）年度检修时间较长，影响装置开工率。因考虑到 2004 年公司不再安排装置的年 度计划检修，因此，报告期内计划检修项目较多，且与上游同步检修时间也较长，对产 品产量的增加产生直接影响； （4）主要能源价格上涨。水、电价格的上涨，特别是燃料的上涨幅度较大，造成生产 成本特别是氯碱产品的成本升高，对利润直接产生影响。 2、解决方案 （1）制定系统的技术措施。科学尝试和具体实施技术方案，对装置进行更新改造，采 购中间产品适时调整生产原料路线，努力保证装置的开工率和负荷率。 （2）利用 ERP 管理系统，强化采购、销售，仓库和生产管理，目标值重心下降，全 方位优化成本管理和利润中心。 （3）科学合理网络化安排装置计划检修，精心组织每一个检修项目，保证检修质量， 系统开车一次成功，并迅速恢复高负荷率，达到产能要求。 （六）公司未公开披露本年度盈利预测。 （七）公司投资情况 公司在报告期内未有新的重要投资。 （八）公司财务状况及经营成果的重大变动及原因说明： 单位：元 项 目 2003 年 2002 年 增减（%） 总资产 1,473,334,284 1,527,083,146 -3.52 股东权益 966,187,118 918,656,997 5.17 主营业务利润 150,192,611 74,207,246 102.4 15 净利润 46,698,625 3,236,790 1342.74 现金及现金等价物净增加额 59,794,283 -66,809,999 189.5 1、资产情况。报告期末总资产 147,333.43 万元，比年初 152,708.31 万元减少 5,374.88 万元，主要原因是本期净偿还银行贷款 4,740 万元，以及由于资金好转偿还以前欠供应 商的部分款项，应付帐款期末比期初减少 4,856.14 万元。 2、股东权益情况。期末所有者权益 96,618.71 万元，比期初 91,865.7 万元增加 4,753.01 万元，主要原因是由于本期实现净利润 4,669.86 万元。 3、主营业务利润比 2002 年度增加 7,598.54 万元，净利润比 2002 年度增加 4,346.18 万元，主要原因是由于聚氯乙烯市场价格回升，公司赢利能力提高所至。 4、现金及现金等价物净增加额为 5,979.42 万元，比上年度-6,681 万元增加 12,660.42 万元。主要原因是：经营活动产生的现金流量 15,706.76 万元，比上年度的 10,425.67 万元增加 5,281.09 万元；投资活动产生的现金流量 3,137.02 万元，比上年度的 2,418.17 万元增加流出 718.85 万元；筹资活动产生的现金流量-6,590.31 万元，比上年度的 -14,688.49 万元增加流出 8,098.18 万元。 （九）经营环境及国家政策的变化对本公司产生的重大影响 2003 年 9 月 29 日，商务部发布 2003 年第 48 号公告，公布对原产于美国、韩国、 日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯（英文：Polyvinyl Chloride）的最终裁定， 以及对该被调查产品征收反倾销税的决定。 反倾销调查申请，是由本公司等五家聚氯乙烯生产企业代表聚氯乙烯行业，于 2002 年 3 月 1 日向外经贸部提出的，2002 年 3 月 29 日外经贸部发布立案公告，决定开始对 原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区进口聚氯乙烯的反倾销调查的。 在本案调查期间内，经全国人大十届一次会议批准，由商务部承担反倾销调查职能。 商务部于 2003 年 5 月 12 日发布初裁公告决定采取临时反倾销措施。根据《中华人民共 和国反倾销条例》的规定和调查结果，商务部于 2003 年 9 月 29 日做出终裁决定，即被 调查产品存在倾销和实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。 经商务部建议，国务院关税税则委员会决定对被调查产品征收反倾销税。有关反倾 销措施实施期限自 2003 年 9 月 29 日起 5 年。 本公司聚氯乙烯生产能力为 16 万吨/年，近年来，受聚氯乙烯倾销的影响，产品价格 一直偏低，商务部的最终裁定及其反倾销措施，将对本公司经营产生积极的影响。 16 （十）董事会日常工作情况： 报告期内董事会的会议议程及决议内容：报告期内本公司董事会共召开了十一次会 议。 1、本公司第二届董事会第二十五次会议于 2003 年 3 月 13 日在公司办公楼会议室召 开，会议审议通过如下决议： （1）同意将东方石化公司“关于对化二股份公司债务清偿的意见”的议案提交本公司 2003 年第一次临时股东大会审议。 （2）确定 2003 年第一次临时股东大会的时间、地点和内容。 2、本公司第二届董事会第二十六次会议于 2003 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开， 鉴于公司原向中国银行北京市分行借款资金人民币叁仟万元即将到期，为保证生产经营 的正常运行，本公司董事会同意此借款续贷壹年。 3、本公司第二届董事会第二十七次会议于 2003 年 4 月 23 日在公司办公楼第一会议室 召开, 会议审议并通过如下报告和决议： （1）审议通过公司 2002 年度董事会工作报告； （2）审议通过公司 2002 年年度报告及年度报告摘要； （3）审议通过公司 2002 年度财务决算报告； （4）审议通过公司 2002 年度利润分配预案； 经毕马威华振会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现税后净利润 323.68 万元,由 于上年滚存利润为-13,171.47 万元，累计可分配利润为-12,847.78 万元。 2002 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。 （5）通过修改公司章程的议案。将对公司章程第五章第九十二条、第七章第一百三十 七条中董事会、监事会组成人数进行修改，公司董事会组成人数将由 10 人修改为 11 人， 监事会组成人数将由 3 人修改为 5 人。 （6）审议通过公司 2002 年度股东大会召开的时间、地点及内容等事项。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2003 年 6 月 6 日上午 9:00 时，在本公司会议楼召开公司 2002 年度股东大会，会议主要内容如下： ① 审议公司 2002 年度董事会工作报告； ② 审议公司 2002 年度监事会工作报告； ③ 审议公司 2002 年度财务决算报告； 17 ④ 审议公司 2002 年度利润分配预案； ⑤ 审议公司公司章程修改预案； ⑥ 换届选举公司董事会成员、监事会成员，增选一名独立董事。 （7）审议通过公司 2003 年第一季度报告。 4、本公司第二届董事会第二十八次会议于 2003 年 5 月 22 日在公司办公楼第一会议 室召开, 会议作出如下决议： （1）鉴于北京化二股份有限公司第二届董事会将于 2003 年 6 月 6 日届满。按照《公 司法》、《北京化二股份有限公司章程》的规定，董事会提出本公司第三届董事会董事候 选人建议名单共 11 名。 （2）接到公司监事会关于将董事会、监事会换届选举事项列人 2002 年度股东大会的 提案，经董事会审议，同意将公司监事会提出的董事会、监事会换届选举的临时提案， 提交 2002 年度股东大会审议批准。 5、本公司第三届董事会第一次会议于 2003 年 6 月 6 日在北京化二股份有限公司召 开。应到董事 11 人，实到 11 人，监事会 5 名监事列席了会议，会议审议并通过如下决 议： （1）选举吕常钦先生为本公司第三届董事会董事长。 （2）根据董事长提名，董事会聘任张玉秋先生为公司总经理；聘任李爱民女士为公司 财务总监；聘任李崇华先生为公司董事会秘书。 （3）根据总经理提名，聘任王新友、孟繁奎、范忠洪先生为公司副总经理、李爱民女 士为总会计师、邴涓林先生为总工程师。 6、本公司第三届董事会第二次会议于 2003 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议 通过如下决议： 同意为北新建塑有限公司在中国银行北京市昌平区支行的人民币授信额度贷款 2,250 万元(授信总额 5,000 万元的 45%)提供贷款担保，担保期限为一年。 北新建塑有限公司为本公司与北新集团建材股份有限公司共同投资设立的公司，本公司 持有北新建塑有限公司 45%的股权。为防范风险在本公司本次为该公司提供的授信担保的同 时已要求北新建塑有限公司以机器设备等作为抵押为本公司提供反担保。（有关担保事宜的 公告详见 2003 年 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》） 7、本公司第三届董事会第三次会议于 2003 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议 18 通过如下决议： （1）鉴于公司原向中国建设银行北京东四支行短期流动资金贷款人民币伍仟万元和叁仟 伍佰万元即将到期，为保证生产经营的正常运行，公司董事会同意上述两笔借款转贷，期限 12 个月。 （2）鉴于公司生产经营的实际需要，决定向中国建设银行北京东四支行新增短期流动资 金贷款人民币壹仟伍佰万元，期限 12 个月，公司董事会同意向中国建设银行北京东四支行 新增短期流动资金贷款的议案。 8、公司第三届董事会第四次会议于 2003 年 8 月 19 日在北京化二股份有限公司办公 楼第一会议室召开，会议经审议通过如下议案： （1）审议通过了公司 2003 年半年度报告及半年度报告摘要； （2） 通过 2003 年半年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：决定 2003 年 半年度利润不分配，不转增。 9、本公司第三届董事会第五次会议于 2003 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议 通过如下决议： （1）审议通过《北京化二股份有限公司投资者关系管理制度》。 （2）鉴于公司原向中国工商银行北京市分行九龙山支行短期流动资金贷款人民币贰仟 万元即将到期，经与银行协商，对即将到期的贷款归还本金伍拾万元整，重新办续贷壹仟 玖佰伍拾万元整。为保证生产经营的正常运行，本公司董事会同意上述借款续贷，期限 12 个月。 10、本公司第三届董事会第六次会议于 2003 年 10 月 23 日在北京化二股份有限公司办 公楼第一会议室召开，会议经审议通过如下议案： 审议通过公司 2003 年第三季度报告。 11、本公司第三届董事会第七次会议于 2003 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开， 会议通过如下决议： （1）鉴于公司原向中国银行北京分行贷款美元壹仟贰佰万元即将到期，为保证生产 经营的正常运行，公司董事会同意上述借款续贷，期限 12 个月。 （2）审议通过本公司与北京东方石化公司下属化工二厂 2003 年度综合服务协议金 额修改议案。 近年来，由于外部环境不断发生变化，北京东方石化公司下属化工二厂为本公司在 综合服务协议中约定所提供服务的成本、价格及其市场也发生了较大的变化。本公司支 19 付的 500 万元/年服务费用已经不能够准确地反映这种变化的真实情况，因此有必要对综 合服务协议中有关项目的数量、价格、成本等因素适时地进行调整，以比较准确地反映 实际情况。 经双方核算认可， 2003 年度综合服务协议金额确定为 782.19 万元。 （十一）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现税后净利润 4,669.86 万元, 由于上年滚存利润为-12,847.77 万元，累计可分配利润为-8,177.91 万元。 2003 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增，上述分配 议案尚须经 2003 年度股东大会批准。 （十二）其他报告事项 本报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。 （十三） 1、毕马威华振会计师事务所的专项说明 关于北京化二股份有限公司 二零零三年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京化二股份有限公司董事会： 我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于二零零三年十二 月三十一日的资产负债表、二零零三年度的利润及利润分配表以及现金流量表 (以下简 称“会计报表”)，并于 2004 年 4 月 19 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专 项说明所附的贵公司二零零三年度关联方资金占用情况统计表（以下简称“统计表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们 对统计表所载资料与我们审计贵公司二零零三年度会计报表时所复核的会计资料和经审 计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司 实施于二零零三年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并 未对统计表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解贵公司二零零三年度控股股东及其他关联方资金占用情况，统计表 应当与已审计的会计报表一并阅读。 20 毕马威华振会计师事务所 附件 1 北京化二股份有限公司二零零三年度关联方资金占用情况统计表 2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监会规范性规定情况的专 项说明及独立意见 按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的有关规定，我们对公司 2003 年对外担保情况进行了调查并发表独立意见： 本公司 2003 年 8 月为关联方北新建塑有限公司提供担保，担保总金额为 2,250 万元。 为防范风险，本公司为北新建塑提供贷款担保的同时，已经与该公司正式签署了资产抵 押反担保合同。北新建塑同意将其拥有所有权的、于 2002 年 12 月 31 日的帐面净值约为 2970 万元人民币的资产抵押给本公司，为本公司担保作反担保。2003 年本公司担保事宜 仅上述一项，未发生其它担保情况，对外担保的贷款未有逾期情况发生，未有涉讼情况 发生。 本人认为：本公司严格控制对外担保产生的债务风险，不存在违规或失当担保。 独立董事：戴猷元、杨金观、张贵新、薛任福。 九、监事会报告 2003 年，公司监事会按照《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的职能，列席历次董事会和股东 大会，促进公司规范运作和持续发展。具体工作情况如下： （一）本年度监事会召开会议情况 本年度监事会共召开五次会议。 1、本公司第二届监事会第十次会议于 2003 年 3 月 13 日在公司办公楼小会议室召 开，会议对《东方公司对化二股份公司债务清偿的意见》的议案提交公司 2003 年第一次 临时股东大会审议发表独立意见： 基于历史原因，本公司长期为大股东垫付资金，且数额较大，虽有其深刻的社会和 经济背景，但长期垫付已使公司的正常生产经营受到较大影响，自 2001 年下半年开始， 公司积极督促大股东尽快解决应收款问题，并为此不遗余力地做了大量的工作，特别是 在有关重组方案未获最终批准因而存在诸多条款限制的情况下，争取到了最佳的解决方 案。2002 年 3 月 26 日北化集团与公司签定了以土地使用权转让偿还本公司欠款的合同， 21 由于债转股原因，该合同未能立即执行。2002 年末，北化集团债转股经国家经贸委批准 实施，根据债转股各方签署的交接协议，北化集团乙烯系列生产厂实施债转股时成立北 京东方石化公司，北京东方石化公司成立后，在本公司董事会的努力下，北京东方石化 公司同意继续履行该合同的相关条款。监事会认为：本次关联交易的实施，能够一次性 解决大股东长期占用本公司资金问题，符合上市公司治理准则的要求，保障了中小股东 的合法权益，并且还解决了上市公司房地合一问题，有利于公司经营的持续发展。符合 全体股东的利益。同意公司董事会将《北京东石化公司对化二股份公司债务清偿的意见》 的议案提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议。 2、本公司第二届监事会第十一次会议于 2003 年 4 月 23 日在公司办公楼小会议室 召开，会议通过如下决议： （1）审议通过公司 2002 年度监事会工作报告； （2）审议通过公司 2002 年度报告及摘要； （3）审议通过公司 2002 年度财务决算报告； （4）审议通过公司 2002 年度利润分配预案。 3、本公司第二届监事会第十二次会议于 2003 年 5 月 22 日在公司办公楼小会议室召 开,会议审议通过如下决议： （1）鉴于本公司监事会将于 2003 年 6 月 6 日届满，监事会提出本公司第三届 监事会监事候选人建议名单共 5 名（候选人名单及简历附后），其中 2 名职工监事已由本 公司职工代表大会选举产生。 （2）北京化二股份有限公司第二届董事会、监事会将于 2003 年 6 月 6 日届满， 按照《公司法》、《北京化二股份有限公司章程》的规定，提议将董事会、监事会换届选 举事项作为临时提案，经公司董事会审核同意后，提交本公司 2002 年度股东大会审议。 4、本公司第三届监事会第一次会议于 2003 年 6 月 6 日在北京化二股份有限公司召 开，会议审议并通过如下决议： 选举万连英先生为本公司监事会监事长。 5、本公司第三届监事会第二次会议于 2003 年 8 月 19 日在公司办公楼小会议室召开， 会议审议并通过 2003 年半年度报告及半年度报告摘要。 6、监事会列席了董事会召开的所有会议。 （二）监事会对有关事项的独立意见： 22 监事会认为：公司能够依法运作，执行股东大会的各项决议，决策程序合法。报告 期内未发现董事、监事及经理层有违反法律、法规及公司章程的行为。 监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为业经毕马威华振会计师 事务所审计的公司 2003 年度财务报告是客观、真实和完整的。 年度内关联交易公平合理，没有损害公司利益的行为。 十、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司第一大股东北京化学工业集团有限责任公司（持 有本公司 24,121 万股，占公司总股本的 69.87%）因涉及诉讼案件，持有本公司的 24,121 万股股权全部被冻结。报告期内未解冻。 （二）报告期内公司收购及出售资产情况 报告期内公司无收购及出售资产情况发生。 （三）重大关联交易事项 1、综合服务协议 根据本公司一九九七年四月七日与北化集团签订的综合服务协议及于二ΟΟ三年十二 月与北化集团、北京东方石化公司签订的综合服务协议之补充协议，规定北京东方石化 公司下属化工二厂为本公司提供医疗、后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理等服务，本 公司本年度向北京化学工业集团有限责任公司支付服务费人民币 7,821,900 元(2002 年支 付：人民币 5,000,000 元)。 2、土地租赁费 根据本公司与北京化学工业集团有限责任公司一九九七年四月签订的《土地使用权 租赁合同》及二○○三年十二月与北化集团、北京东方石化公司签订的《土地使用权租 赁合同补充协议》，本公司本年度向北京东方石化公司下属化工二厂支付土地租赁费人民 币 2,000,000 元。(2001 年支付：人民币 2,000,000 元) （四）公司应披露重大合同及其履行情况 1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁本公司资产的事项。 2、重大担保：报告期内公司为北新建塑有限责任公司向银行申请贷款提供相应的担 23 保，担保贷款额度为人民币 2,250 万元。为防范风险在本公司本次为该公司提供的贷款 担保的同时已要求北新建塑有限责任公司以机器设备等作为抵押为本公司提供反担保。 除上述担保外，本公司无其它任何担保。 （五）公司控股股东（或实际控制人）承诺事项： 报告期内，本公司控股股东（北化集团）及实际控制人（东方石化公司）对本公司 无承诺事项发生。 （六）公司现聘任会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，报告期内无新聘、改聘、 解聘会计师事务所的事实发生。支付费用为：54.8 万元人民币。毕马威华振会计师事务 所从 1997 年公司上市至报告期末，已连续为本公司提供审计服务 7 年。 （七）公司报告期内无更改名称或更改股票简称的情况。 （八）期后事项 本公司董事会于 2003 年 12 月 31 日接到北京东方石化公司东方石化企[2003]371 号 文件，经北京东方石化公司 2003 年第一次临时股东大会审议表决，同意将对本公司的债 务清偿方式由以土地抵债改为用现金一次性全额偿还。 2004 年 1 月 19 日，本公司召开第三届董事会第八次会议，对上述议案进行审议， 董事会同意北京东方石化公司提出的用现金一次性偿还本公司债务的方式，并请北京东 方石化公司制订出具体还款时间计划，再次审议后做出决议。 2004 年 3 月 12 日，本公司董事会接到北京东方石化公司东方石化企[2004]56 号文 《关于对化二股份公司债务偿还计划的函》，函中明确在 4 月 30 日前一次性归还欠款。 基于上述情况，本公司第三届董事会第九次会议于 2004 年 3 月 22 日以通讯表决的 方式召开。经本次会议审议，同意北京东方石化公司提出的用现金一次性偿还本公司债 务的方式和还款计划。 此议案属重大关联交易，按照有关规定，公司董事会审议时，独立董事戴猷元先生、 杨金观先生、张贵新女士、薛任福先生对上述议案均发表了独立意见，通讯表决时，四名 关联董事吕常钦先生、孙绍刚先生、罗振宏先生、毕进宇先生回避表决，实际应表决的董 事共 7 名，均同意上述议案。 根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本公司董事会 决定于 2004 年 4 月 28 日上午 9：30 分，在本公司会议楼召开公司 2004 年第一次临时股 东大会，会议主要内容如下： 24 审议北京东方石化公司用现金一次性偿还对化二股份公司债务的议案。 在本次临时股东大会上，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃对该议案的投票 权。（详情请参见 2004 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》） 十一、财务报告 审计报告 KPMG-A(2004)AR No.0207 北京化二股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利 润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业 会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况、 2003 年度的经营成果和现金流量。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 金乃雯 中国北京市 陈玉红 东长安街 1 号 东方广场东二办公楼 8 层 2004 年 4 月 19 日 邮编：100738 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：北京化二股份有限公司 单位：元 资 产 注 2003.12.31 2002.12.31 负债及股东权益 注 2003.12.31 2002.12.31 释 释 流动资产： 流动负债： 货币资金 5 130,154,669 70,360,386 短期借款 16 221,500,000 238,900,000 25 短期投资 应付票据 应收票据 6 84,450,462 102,393,670 应付帐款 17 50,964,492 99,525,953 应收股利 预收帐款 18 13,911,933 11,252,608 应收利息 应付工资 3,676,864 269,175 应收帐款 7 6,300,405 16,357,605 应付福利费 16,701,925 13,977,564 其他应收款 8 268,179,032 272,430,143 应付股利 预付帐款 9 7,548,667 1,961,801 应交税金 4© 12,830,869 18,514,757 应收补贴款 其他应交款 存货 10 77,119,055 60,182,638 其他应付款 19 36,907,195 45,797,642 待摊费用 11 5,281,417 7,777,239 预提费用 20 1,283,607 818,169 一年内到期的 预计负债 长期债权投资 其它流动资产 一年内到期的长 21 149,370,281 99,370,281 期负债 流动资产合计 579,033,707 531,463,482 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 507,147,166 528,426,149 长期股权投资 12 58,077,603 60,688,576 长期负债： 长期债权投资 长期借款 22 80,000,000 长期投资合计 58,077,603 60,688,576 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 1,733,543,142 1,759,842,197 专项应付款 减：累计折旧 913,600,458 847,711,903 其他长期负债 固定资产净值 819,942,684 912,130,294 长期负债合计 80,000,000 减：固定资产 9,000,000 递延税项： 减值准备 固定资产净额 13 810,942,684 912,130,294 递延税款贷项 工程物资 14 16,831,255 18,457,912 负债合计 507,147,166 608,426,149 在建工程 15 8,449,035 4,342,882 股东权益： 固定资产清理 股本 23 345,210,000 345,210,000 固定资产合计 836,222,974 934,931,088 减：已归还投资 无形资产及其 股本净额 345,210,000 345,210,000 他资产： 无形资产 资本公积 24 675,379,228 674,547,732 长期待摊费用 盈余公积 25 27,377,041 27,377,041 其他长期资产 其中：法定公益 13,688,521 13,688,521 金 无形资产及其 未分配利润 -81,779,151 -128,477,776 26 他资产合计 递延税项： 股东权益合计 966,187,118 918,656,997 递延税款借项 - 资产总计 1,473,334,284 1,527,083,146 负债及股东权益 1,473,334,284 1,527,083,146 合计 董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政 资产减值准备明细表 编制单位：北京化二股份有限公司 单位：元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 51,774,620 1,238,681 9,229,401 43,783,900 其中：应收账款 45,774,620 1,238,681 3,229,401 43,783,900 其他应收款 6,000,000 6,000,000 0 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债权投资 三、存货跌价准备合计 10,735,596 835,038 11,570,634 其中：库存商品 452,848 452,848 原材料 10,282,748 835,038 11,117,786 四、长期投资减值准备合计 3,710,000 3,710,000 其中：长期股权投资 3,710,000 3,710,000 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 9,000,000 9,000,000 其中：房屋、建筑物 机器设备 9,000,000 9,000,000 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 66,220,216 11,073,719 9,229,401 68,064,534 董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政 利润及利润分配表 2003 年度 编制单位：北京化二股份有限公司 单位：元 项 目 注释 2003.12.31 2002.12.31 一：主营业务收入 26 1,041,964,535 816,994,822 减：主营业务成本 27 886,810,748 739,157,195 主营业务税金及附加 28 4,961,176 3,630,381 二：主营业务利润 150,192,611 74,207,246 减：其他业务亏损 29 2,994,626 1,377,085 减：营业费用 5,156,941 1,141,555 27 管理费用 61,759,456 40,967,233 财务费用 30 17,968,137 24,687,141 三：营业利润 62,313,451 6,034,232 加：投资收益 31 -2,610,973 -2,960,102 补贴收入 营业外收入 32 9,213 2,966,727 减：营业外支出 33 13,013,066 2,804,067 四：利润总额 46,698,625 3,236,790 减：所得税 4(b) -- 五：净利润 46,698,625 3,236,790 加：年初未分配利润 -128,477,776 -131,714,566 其它转入 六：可供分配的利润 -81,779,151 -128,477,776 减：提取法定盈余公积 -- 提取法定公益金 -- 七：可供股东分配的利润 -81,779,151 -128,477,776 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 八：未分配利润 -81,779,151 -128,477,776 董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政 利润及利润分配表补充材料 — 非经常性损益 根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》 （2004 年修 订）的规定，本公司非经常性损益列示如下： 注释 2003年 2002年 非经常性损益之前的利润 53,702,478 3,074,130 非经常性损益 处置固定资产的净（损失）/收益 -3,656,199 168,890 扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出 -347,654 -6,230 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,000,000 计提的固定资产减值准备 -9,000,000 合计 -7,003,853 162,660 非经常性损益之后的利润 46,698,625 3,236,790 本年度会计政策变更对上年度净利润的追溯调整 现金流量表 2003年度 编制单位：北京化二股份有限公司 单位：元 28 项目 注释 2003年 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,314,594 收到的税费返还 -- 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1,254,314,594 购买商品、接受劳务支付的现金 921,439,373 支付给职工以及为职工支付的现金 89,655,989 支付的各项税费 66,059,462 支付的其他与经营活动有关的现金 20,092,186 现金流出小计 1,097,247,010 经营活动产生的现金流量净额 157,067,584 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,227,755 收到的其他与投资活动有关的现金 1,212,803 现金流入小计 2,440,558 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,810,768 投资所支付的资金 支付的其他与投资活动有关的现金 关联公司借款支付的现金 现金流出小计 33,810,768 投资活动产生的现金流量净额 -31,370,210 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 370,870,281 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 370,870,281 偿还债务所支付的现金 418,270,281 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,503,091 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 436,773,372 筹资活动产生的现金流量净额 -65,903,091 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 59,794,283 补充材料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 46,698,625 加：计提的资产减值准备 5,073,719 固定资产折旧 111,849,525 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 2,495,822 预提费用增加 (减：减少) 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,656,199 固定资产报废损失 财务费用 17,968,137 29 投资损失（减：收益） 2,610,973 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,771,455 经营性应收项目的减少（减：增加） 28,828,773 经营性应付项目的增加（减：减少） -44,342,734 其他 经营活动产生的现金流量净额 157,067,584 2．不涉及现金收支投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 以冲抵应收帐项方式购入的固定资产 2,716,043 3．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 130,154,669 减：现金的期初余额 70,360,386 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 59,794,283 董事长：吕常钦 财务总监：李爱民 制表：周专政 北京化二股份有限公司 会计报表注释 自二零零三年一月一日至二零零三年十二月三十一日止年度 （金额单位：人民币元） 1. 公司基本情况 北京化二股份有限公司(以下简称“本公司”)是经北京市人民政府京证函 [1997]26 号文批准，由北京化学工业集团独家发起，以募集方式设立的股份有限公 司。本公司经中国证券监督管理委员会以证监发[1997]252、253 号文批准，于 1997 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上网定价发行，向社会公开发行 A 股 8,000 万股，其 中社会公众股 7,200 万股；内部职工股 800 万股，发行价格 7.20 元/股，每股面值 1.00 元。经深圳证券交易所批准本公司 7,200 万股社会公众股于 1997 年 6 月 16 日 在深圳证券交易所上市交易；800 万股内部职工股于 1997 年 12 月 18 日获准上市交 易。发行成功后，本公司股本总额为 32,000 万股，其中国有法人股 24,000 万股， 社会公众股 8,000 万股。 30 1998 年，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]111 号文批准，本公司向 全体股东配售每股面值 1.00 元的普通股 2,521 万股，其中国有法人股东北京化学工 业集团有限责任公司董事会决议同意认购 121 万股，社会公众股东认购其余 2,400 万股。本次配股后，本公司总股本为 34,521 万股，其中国有法人股 24,121 万股， 社会公众股 10,400 万股。 本公司于 1997 年 6 月 6 日向北京市工商行政管理局进行了企业法人工商登记。 本公司原控股股东化工集团公司根据 2002 年 10 月 16 日中华人民共和国国家经 济贸易委员会《关于北京化工集团乙烯系列生产厂实施债转股的批复》(国经贸产业 [2002]765 号)，于 2002 年 12 月 26 日与北京市人民政府、中国石油化工集团公司(以 下简称“中石化”)、中国信达资产管理公司(以下简称“信达公司”)及中国东方资 产管理公司(以下简称“东方公司”)签订了《关于北京化学工业集团乙烯系列生产 厂交接协议书》(以下简称“《交接协议书》”)。根据该《交接协议书》，信达公司、 中石化及东方公司共同出资成立北京东方石油化工有限公司(以下简称“东方石 化”)，化工集团公司将其所属的乙烯系列生产厂，即北京东方化工厂、北京有机化 工厂、北京化工二厂、北京化工四厂及北京助剂二厂及其持有的本公司全部股份转 让给东方石化。 根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]280 号 文的有关规定，该项股权转让已经得到国务院国有资产监督管理委员会审核批准， 同意将北京化学工业集团有限责任公司所持股份公司 24121 万股国有法人股划转给 北京东方石油化工有限公司持有。若股份划转完成后，股份公司的总股本仍为 34521 万股。其中，北京东方石油化工有限公司持有 24121 万股，占总股本的 69.87%，股 份性质为国有法人股。 本公司于 2003 年 6 月 19 日从北京市工商行政管理局领取了更新的企业法人营 业执照。 本公司主要从事生产和销售化学工业原材料业务。本公司生产的主要产品有聚氯 乙烯、烧碱、盐酸、液氯等。 2. 会计报表编制基准 本公司的会计报表的编制是以本公司自 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日止 期间按照《企业会计制度》核算的会计报表为基础，将与本公司核心业务相关的资产、 31 负债和权益以及上述期间内实际发生的收入、成本和费用按照会计报表注释 3 所述的 会计政策编制而成。 3. 主要会计政策 本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政部颁布 的企业会计准则和《企业会计制度》及其他有关规定制定的。 (a) 会计年度 本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 (b) 记账基础和计价原则 本公司记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成本法。 (c) 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 (d) 外币折算 外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民 币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的 外汇牌价折合为人民币。除下文所述情况外，外币折算差异作为汇兑损益计入 当期损益。 与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借款所产 生的汇兑损益)，在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化。 (e) 现金等价物 现金等价物是指本公司持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 (f) 坏账准备 坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款，并根 据其相应不能回收的可能性提取坏账准备；对其他的应收账款根据账龄分析及 管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账计提比例是根据 以往经验确定的。 其它应收款的坏账准备是根据其性质及相应回收风险估计而计提的。 (g) 存货 32 存货以成本与可变现净值孰低计量。存货成本包括采购成本、加工成本和 其他成本。存货在取得时按实际成本入帐，在发出时按移动平均法核算。除原 材料采购成本外，在产品及产成品包括直接人工和按照适当比例分配的生产制 造费用。按单个存货项目计算的成本与可变现净值的差额计入存货跌价准备。 可变现净值是指在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要 发生的成本，估计的销售费用以及相关税金后的金额。 领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销法进行 核算。 本公司存货盘存制度为永续盘存制。 (h) 长期股权投资 本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期投资采用权益 法核算,即最初以初始成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份 额进行调整。投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权 投资差额，分别情况进行会计处理： 初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额的，按直线法摊销。 合同规定期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年 摊销。当期摊销金额计入投资损益。 投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额记入资本公积- 股权投资准备。在财政部 2003 年 4 月 7 日发布《关于执行和相 关会计准则有关问题解答（二）》（财会[2003]10 号）以前已做摊销处理的股权 投资差额仍按不低于 10 年按直线法摊销。 本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采 用成本法核算。投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。 处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期投 资损益。 (i) 固定资产及在建工程 固定资产指本公司为生产商品、提供劳务和经营管理而持有的，使用期限 超过 1 年且单位价值较高的资产。 33 固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债 表内。评估指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。 在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一 切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用 （包括有关汇兑损益），予以资本化。 在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。 本公司固定资产按年限平均法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和 预计净残值率分别为： 折旧年限 残值率 厂房及建筑物 10-50 年 0% 机器及设备 3-17 年 0% (j) 长期投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产减值准备 本公司对各项资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已跌 至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资 产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额。可收 回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时，由资 产产生的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资产减值准备应按单项项 目计算并计入当期损益。 当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定 可收回金额的估计有所改变而使减值减少，则资产减值准备便会冲回，冲回的 资产减值准备计入当期损益。 (k) 所得税 所得税是按照纳税影响会计法确认的所得税费用。当期所得税费用包括当 期应交所得税和递延税项。 当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。 递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计算递延 税项，即对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生 的税前会计利润与应纳税所得额的差异计算递延税项。在税率变动或开征新税 34 时，该法对原已确认的时间性差异的所得税影响金额进行调整，在转回时间性 差异的所得税影响金额时，按照现行所得税率计算转回。 预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位及司法 管辖区内)会用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不 能实现时，该相关递延税项资产净额将相应减少至其预期可实现数额。 (l) 收入确认 收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计 量时，根据下列方法确认： i) 销售商品收入 销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时 予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的 收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确 认。 ii) 提供劳务收入 当劳务交易的结果能够可靠地估计时，提供劳务收入根据劳务的完成 程度按已完工作的进度于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结 果不能可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认 收入。 iii) 利息收入 利息收入是按资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认的。 (m) 研究及开发费用 研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。 (n) 退休福利 本公司根据《北京市职工养老保险暂行规定》，参加基本养老保险，向北京 市政府指定的社会保险机构缴纳养老保险费。缴纳标准以上年职工工资总额为 基础提取，费用在损益账中列支。 (o) 关联方 如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大 影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大 35 影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为 个人或企业。 4. 税项 (a) 本公司适用的与产品销售和提供服务相关的税金有：营业税和增值税。 营业税税率： 5% 增值税税率： 17% (b) 所得税 本公司于 2002 年 3 月 1 日获得北京市科学技术委员会颁发的编号为 0211005A0149 有效期为二年的《高新技术企业认定证书》。根据北京市税务局 朝阳区分局酒仙桥税务所(2002)朝税所批第 189 号《企业所得税减税批复通 知》，本公司本年度按 15%税率缴纳企业所得税。直至《高新技术企业认定证书》 期满之日 2004 年 3 月 1 日止。 (c) 应交税金 2003 2002 应交增值税 8,792,333 10,840,015 应交营业税 2,863 350,174 应交所得税 3,156,153 6,205,539 应交城市维护建设税 615,664 783,320 其他 263,856 335,709 ___________ ___________ 合计 12,830,869 18,514,757 ========== ========== 5. 货币资金 2003 2002 原币金额 汇率 人民币/ 原币金额 汇率 人民币/ 元 人民币等值 元 人民币等值 元 元 现金 - 人民币 - 10,833 - 7,025 活期存款 - 人民币 - 68,782,341 - 35,003,861 - 美元 43,554 8.3 361,495 - - 36 定期存款 - 人民币 - 61,000,000 - 35,349,500 ________ __________ ________ __________ 合计 43,554 130,154,669 - 70,360,386 ======= ========= ======= ========= 6. 应收票据 2003 2002 银行承兑汇票 84,450,462 102,393,670 ======== ========= 上述余额中无应收持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的汇票。 7. 应收账款 应收账款账龄分析如下： 2003 2002 占总额 坏账准备 占总额 坏账准备 应收账款 金额 比例 坏账准备提取比例 金额 比例 坏账准备提取比例 一年以内 845,696 2% 42,284 5% 7,799,162 13% 422,829 5% 一年至二年 4,622,434 9% 1,424,765 31% 11,516,684 19% 4,599,753 40% 二年至三年 7,064,064 14% 4,764,740 67% 6,392,364 10% 4,328,023 68% 三年以上 37,552,111 75% 37,552,111 100% 36,424,015 58% 36,424,015 100% __________ _____ _________ _____ _________ _____ _________ _____ 合计 50,084,305 100% 43,783,900 87% 62,132,225 100% 45,774,620 74% ========= ===== ======== ===== ======== ==== ======== ===== 坏账准备 2003 2002 年初余额 45,774,620 46,884,219 加：本年计提 1,238,681 1,682,553 减：本年冲销 (3,229,401) (2,792,152) _________ _________ 年末金额 43,783,900 45,774,620 ======== ======== 上述余额中无应收持有本公司 5%以上表决权股份的股东的欠款。 本年度，本公司并没有个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账 准备的应收账款。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的主要应收账款如下： 占应收账 欠款单位名称 欠款原因 余额 款总额比例 京绥世贸咨询服务中心 结算时间差异 3,632,608 7% 深圳石化化工有限公司 结算时间差异 2,577,600 5% 天津中化实业有限公司 结算时间差异 2,287,279 5% 北京川奥商贸有限责任公司 结算时间差异 2,053,400 4% 37 广州金瑞物资贸易有限公司 结算时间差异 1,950,000 4% 于 2003 年 12 月 31 日，本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下： 2003 2002 金额 12,500,887 17,085,390 占应收账款总额比例 25% 27% 8. 其他应收款 2003 2002 应收关联公司 267,839,285 277,455,868 其他 339,747 974,275 减：坏账准备 - (6,000,000) __________ __________ 其他应收款净额 268,179,032 272,430,143 ========= ========= 坏账准备 2003 2002 年初余额 6,000,000 6,000,000 加：本年计提 - - 减：本年转回 (6,000,000) - _________ _________ 年末金额 - 6,000,000 ======== ======== 其他应收款账龄分析如下： 2003 2002 占总额 坏账准备 占总额 坏账准备 金额 比例 坏账准备 计提比例 金额 比例 坏账准备 计提比例 一年以内 1,096,728 - - - 18,535,759 7% - - 一至两年 7,404,469 3% - -259,792,399 93% 5,898,015 2% 两至三年 259,622,148 97% - - - - - - 三年以上 55,687 - - - 101,985 - 101,985 100% __________ _____ _________ _____ __________ _____ _________ ____ 合计 268,179,032 100% - -278,430,143 100% 6,000,000 2% ========= ===== ======== ==== ========= ===== ======== === 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的主要其他应收款如下： 2003 2002 占其他应收 占其他应收 欠款单位名称 欠款原因 余额 款总额比例 余额 款总额比例 北京东方石油 化工有限公司 下属化工二厂 流动资金短缺 267,839,285 99% 276,318,179 99% 38 于 2003 年 12 月 31 日余额为冲抵本公司应欠北京东方石油化工有限公司下属化 工二厂款项后的余额。 本公司原控股股东化工集团公司根据 2002 年 10 月 16 日中华人民共和国国家经 济贸易委员会《关于北京化工集团乙烯系列生产厂实施债转股的批复》(国经贸产业 [2002]765 号)，于 2002 年 12 月 26 日与北京市人民政府、中国石油化工集团公司(以 下简称“中石化”)、中国信达资产管理公司(以下简称“信达公司”)及中国东方资 产管理公司(以下简称“东方公司”)签订了《关于北京化学工业集团乙烯系列生产厂 交接协议书》(以下简称“《交接协议书》”)。根据该《交接协议书》，信达公司、中 石化及东方公司共同出资成立北京东方石油化工有限公司(以下简称“东方石化”)， 化工集团公司将其所属的乙烯系列生产厂，即北京东方化工厂、北京有机化工厂、北 京化工二厂、北京化工四厂及北京助剂二厂及其持有的本公司全部股份转让给东方石 化。 根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]280 号文 的有关规定，该项股权转让已经得到国务院国有资产监督管理委员会的审核批准，化 工集团公司下属化工二厂所欠本公司款项由东方石化承担。根据东方石化《关于对化 二股份公司债务清偿的意见》 （东方石化企[2003]39 号），东方石化承诺如有关土地转 让的税费豁免申请获得国家税务部门的批准，将原属于东方石化的由本公司租赁使用 的面积为 570,000 平方米的土地使用权转让于予本公司。该土地使用权的转让价格将 以中地华厦咨询评估中心有限责任公司在土地所有权转让时出具的评估值为准，以冲 减化工集团公司下属化工二厂所欠款项的方式支付，其差额将以现金或其他资产补 足。该土地使用权转让抵债方案于二零零三年四月十六日获本公司临时股东大会批 准。若该土地转让的税费豁免申请未获得国家税务部门的批准，东方石化拟以现金方 式或资产方式偿还该债务。 根据东方石化企[2003]371 号文“关于用现金偿还化二股份公司债务的说明”所 述，在有关各方及东方石化申请税款豁免过程中，国家及地方税务部门已多次表示， 由于与以土地抵债有关的税款豁免不属于债转股和资产重组的范围，以土地抵债所涉 及的税款将不能得到豁免。截止 2003 年 11 月底，税款豁免申请尚未获得国家税务总 局的批准。如果东方石化实施以土地抵债方案，则东方石化和/或化二股份公司将面 临缴纳包括契税、营业税、土地增值税等税项在内约 1.743 亿元的巨额税款。 39 根据 2003 年 12 月 22 日召开的东方石化公司 2003 年第一次临时股东大会的有 关决议，决定对上述债务的清偿改为用现金一次性全额偿还。 根据东方石化企[2004]56 号“关于对化二股份公司债务偿还计划的函”，东方 石化决定于 2004 年 4 月 30 日前偿还该债务。 除应收东方石油化工有限公司下属化工二厂人民币 267,839,285 元外，上述余 额中无应收其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。 9. 预付账款 2003 2002 金额 比例 金额 比例 三个月以内 6,530,567 86% 235,095 12% 三个月至六个月 100 1% 420,000 22% 六个月至一年 - 0% 259,000 13% 一年以上 1,018,000 13% 1,047,706 53% _________ _______ _________ _______ 合计 7,548,667 100% 1,961,801 100% ======== ====== ======== ====== 上述余额中无预付持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。 10. 存货 2003 2002 原材料 34,054,891 20,187,519 备品备件 24,869,397 26,077,659 在产品 21,559,296 15,328,814 产成品 8,024,057 9,323,948 委托加工物资 182,048 294 __________ __________ 小计 88,689,689 70,918,234 减：存货跌价准备 (11,570,634) (10,735,596) __________ __________ 合计 77,119,055 60,182,638 ========= ========= 存货跌价准备： 2003 2002 年初余额 本年计提 本年转回 年末余额 年初余额 本年计提 本年转回 年末余额 原材料 5,313,791 835,038 - 6,148,829 5,313,791 - - 5,313,791 备品备件 4,968,957 - - 4,968,957 4,968,957 - - 4,968,957 产成品 452,848 - - 452,848 6,879,539 -(6,426,691) 452,848 __________ ________ _________ __________ __________ ________ _________ __________ 合计 10,735,596 835,038 - 11,570,634 17,162,287 -(6,426,691) 10,735,596 ========= ======= ======== ========= ========= ======= ======== ========= 以上存货为购买或自行生产形成的。 2003 2002 40 于成本和费用中确认的存货成本 886,810,748 739,157,195 ========= ========= 11. 待摊费用 类别 2003 2002 备件 5,281,417 7,777,239 ========= ========= 备件的预计使用期超过一年，此待摊费用在预计使用期内按直线法摊销。 12. 长期股权投资 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 联营公司投资 北新建塑有限公司 52,992,907 - (2,610,973) 50,381,934 减：长期股权投资减值准备 - - - - __________ _________ _________ __________ 联营公司投资小计 52,992,907 - (2,610,973) 50,381,934 ---------- --- ---------- ---------- 合营公司投资 北京英兆数码科技发展有限公司 805,669 - - 805,669 减：长期股权投资减值准备 - - - - __________ _________ _________ __________ 合营公司投资小计 805,669 - - 805,669 __________ _________ _________ __________ 其他股权投资 北京德恒有限责任公司 10,600,000 - - 10,600,000 减：长期股权投资减值准备 (3,710,000) - - (3,710,000) __________ _________ _________ __________ 其他股权投资小计 6,890,000 - - 6,890,000 ---------- ---------- --------- ---------- 合计 60,688,576 - (2,610,973) 58,077,603 ========= ======== ======== ======== 长期股权投资减值准备分析如下： 被投资单位名称 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 北京德恒有限责任公司 3,710,000 - - 3,710,000 于 2003 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大的长期股权投资减值准备。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司主要的联营公司、合营公司，以及其他股权投资 列示如下： 41 占被投资单位 初始 被投资单位 股权的比例 投资期限 投资成本 北新建塑有限公司 45% 2001 年 12 月 11 日至 4,500 万元 2048 年 12 月 10 日 北京英兆数码科技有限公司 2001 年 8 月 24 日至 (英兆数码) 50% 2010 年 8 月 23 日 100 万元 北京德恒有限责任公司 11.36% 自 1998 年 12 月 23 日 1,060 万元 起，无确定期限 由于英兆数码的经营业绩及资产规模对本公司经营业绩及资产并无重大影响，因 此本公司用权益法核算在英兆数码的投资，而未按比例合并其会计报表。 本公司投资总额于 2003 年 12 月 31 日占净资产的比例为 6%（2002 年：6%）。 13. 固定资产 厂房及建筑物 机器及设备 合计 成本： 年初余额 259,905,1361,499,937,0611,759,842,197 本年增加 133,447 2,582,597 2,716,044 在建工程转入 - 21,829,825 21,829,825 本年减少 (50,700) (50,794,224) (50,844,924) ___________ ___________ ___________ 年末余额 259,987,8831,473,555,2591,733,543,142 -------------- ----------- ------------- 累计折旧： 年初余额 102,381,248 745,330,655 847,711,903 本年计提折旧 6,998,267 104,851,258 111,849,525 折旧冲销 (50,700) (45,910,270) (45,960,970) ___________ ___________ ___________ 年末余额 (109,328,815)(804,271,643)(913,600,458) --------------- ------------ ------------- 固定资产减值准备： 年初及年末余额 - (9,000,000) (9,000,000) ------------- ----------- ----------- 净值： 年末余额 150,659,068 660,283,616 810,942,684 ========== ========== ========== 年初余额 157,523,888 754,606,406 912,130,294 ========== ========== ========== 上述固定资产中包括由化工集团公司投入的原值为人民币 115,592,236 元的厂房 及建筑物。 如注释 8 所述，由于化工集团公司拥有的本公司的股权转让给东方石化 42 的事项尚有待财政部审核批准，因此化工集团公司投入本公司的房产尚未完成过户 手续。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产帐面原值为人 民币 314,375,740 元。 14. 工程物资 2003 2002 于 12 月 31 日余额 16,831,255 18,457,912 ========= ========= 15. 在建工程 其中：借款费用 金额 资本化金额 成本： 年初余额 4,342,882 - 本年增加 25,952,991 - 本年转入固定资产 (21,829,825) - 本年减少 (17,013) - ___________ ___________ 年末余额 8,449,035 - ----------------- ---------------- 减：减值准备 年初及年末余额 - ----------------- 净额： 年末余额 8,449,035 ========== 年初余额 4,342,882 ========== 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的主要在建工程列示如下： 工程投入 年借款利 年初 本年转入 本年 年末 占预算 率费用资 工程项目 预算额 余额 本年增加 固定资产 减少 余额 的比例 资金来源 本化金额 散装盐工艺 6,500,000 1,243,827 21,920 - - 1,265,747 19% 自有资金 - 预热盐水 517,200 711,604 44,686 756,290 - - 146% 自有资金 - 二氯乙烷罐 330,000 196,367 69,316 265,683 - - 81% 自有资金 - 预热器改造 370,000 285,000 - - - 285,000 77% 自有资金 - 3#包装机 1,960,000 19,289 1,831,123 - - 1,850,412 94% 自有资金 - 离心机安装 45,000 44,118 - 44,118 - - 98% 自有资金 - 碱下水回收 120,000 24,600 59,691 - - 84,291 70% 自有资金 - DCS 改造 120,000 106,000 - 106,000 - - 88% 自有资金 - 管线改造 240,000 4,100 187,020 191,120 - - 80% 自有资金 - 加湿 102,000 98,578 16,172 - - 114,750 113% 自有资金 - 输送氢气 680,000 36,000 329,474 - - 365,474 54% 自有资金 - 43 氧氯化更新 1,645,000 62,000 4,986,918 5,048,918 - - 307% 自有资金 - 氯碱更新 14,462,000 - 9,905,152 9,905,152 - - 68% 自有资金 - 其他 30,730,767 1,511,399 8,501,519 5,512,544 17,013 4,483,361 18% 自有资金 - _________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ 合计 57,821,967 4,342,882 25,952,991 21,829,825 17,013 8,449,035 52% ======== ======= ======== ======== ======= ======= ======= 上述在建工程余额中无资本化利息。 在建工程预算数仅为在建工程的主体部分的预算数。 16. 短期借款 2003 2002 人民币/ 抵押/质押 人民币/ 抵押/质押 人民币等值 年利率 信用/保证 人民币等值 年利率 信用/保证 银行借款 -人民币借款 221,500,000 5.31% 保证 179,400,000 5.31% 保证 29,500,000 5.85% 保证 30,000,000 5.49% 保证 ___________ ___________ 合计 221,500,000 238,900,000 ========== ========== 注 1： 上述短期借款中人民币 48,000,000 元于 2004 年 2 月 24 日到期。本公司 已按时归还全部到期贷款人民币 48,000,000 元，并与银行重新签订了金 额分别为人民币 28,500,000 和人民币 18,500,000 元，到期日为 2005 年 2 月 24 日的贷款合同。 上述人民币借款中人民币 173,500,000 元由东方石化提供保证担保，人民币 48,000,000 元由中国石化集团燕山石油化工有限公司提供保证担保。 上述余额中无应付持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的借款。 17. 应付账款 除注释 33(d)中列示外，上述余额中无应付其他持本公司 5%或以上表决权股份 的股东的款项。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。 18. 预收账款 上述余额中无预收其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。 于 2003 年 12 月 31 日本公司并没有个别重大账龄超过一年的预收账款。 19. 其他应付款 44 2003 2002 应付关联方款项 应付化工集团公司劳务费 4,357,391 5,664,277 应付北京华日星经营贸易中心款项 - 1,434,838 __________ __________ 小计 4,357,391 7,099,115 -------------- ------------ 应付第三方款项 应付工程款 7,546,939 15,657,161 客户保证金 1,993,100 2,039,600 应付各项福利费 7,407,541 7,256,140 应付职工奖金 1,148,142 742,301 应付维修费 6,700,438 6,397,238 其他 7,753,644 6,606,087 __________ __________ 小计 32,549,804 38,698,527 ------------- ------------ 合计 36,907,195 45,797,642 ========= ========= 除注释 33(d)中所列示外，上述余额中无应付其他持有本公司 5%或以上表决权 股份的股东的款项。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。 20. 预提费用 2003 2002 借款利息 - 677,849 其他 1,283,607 140,320 ___________ ___________ 合计 1,283,607 818,169 ========== ========== 21.一年内到期的长期负债 2003 2002 原币 人民币/ 抵押/质押 原币 人民币/ 抵押/质押 金额 汇率 人民币等值 年利率 信用/保证 金额 汇率 人民币等值 年利率 信用/保证 银行借款 45 -美元(注 1)12,000,000 8.3 99,370,281 2003.12.24 到期 保证 12,000,000 8.281 99,370,281 浮动利率 保证 （注 2）浮动利率 -人民币 50,000,000 注 3 5.76% 保证 __________ __________ ___________ 合计 149,370,281 12,000,000 99,370,281 ========= ========= ========== 注 1：本公司已于 2004 年 1 月 8 日归还全部上述一年内到期的贷款美元 12,000,000 元，并与银行重新签订了金额为 12,000,000 美元，到期日为 2005 年 1 月 8 日的贷款合同。 注 2：注 2：浮动利率为中国银行总行公布的一年以内固定利率。外币余额按注 释 3(d)所述方法折算为人民币。 注 3：上述一年内到期的长期负债全部于 2004 年 1 月 10 日到期。本公司已按 时归还全部到期贷款人民币 50,000,000 元。 上述借款由化工集团公司提供保证担保。 22. 长期借款 2003 2002 人民币/ 期限及 抵押/质押 人民币/ 期限及 抵押/质押 原币金额 汇率 人民币等值 年利率 信用/保证 人民币等值 年利率 信用/保证 银行借款 -人民币借款 - - - （注 1）80,000,000 2004.1.10 保证 到期 6.21% _________ _________ 合计 - 80,000,000 ======== ======== 注 1：本公司已分别于 2003 年 5 月 19 日、2003 年 10 月 10 日归还上述长期借 款中的人民币 15,000,000 元， 共计人民币 30,000,000 元，其余 50,000,000 元已于 2004 年 1 月 10 日按时归还，如注释 21 注 3 所示。 上述借款由东方石化提供保证担保。 23. 股本 注册股本 2003 2002 241,210,000 股内资法人股 每股面值人民币 1.00 元 241,210,000 241,210,000 46 104,000,000 股 A 股 每股面值人民币 1.00 元 104,000,000 104,000,000 __________ __________ 合计 345,210,000 345,210,000 ========= ========= 已发行及缴足股本 2003 2002 241,210,000 股内资法人股 每股面值人民币 1.00 元 241,210,000 241,210,000 104,000,000 股 A 股 每股面值人民币 1.00 元 104,000,000 104,000,000 __________ __________ 合计 345,210,000 345,210,000 ========= ========= 上述已发行及缴足股本已由毕马威华振会计师事务所验证，并分别于 1997 年 6 月 2 日及 1998 年 10 月 9 日出具了验资报告。 24. 资本公积 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股本溢价 674,255,657 - - 674,255,657 其他 292,075 831,496 - 1,123,571 __________ __________ __________ __________ 合计 674,547,732 831,496 - 675,379,228 ========= ========= ========= ========= 25. 盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 法定公益金 合计 年初及年末余额 13,688,520 - 13,688,521 27,377,041 ========== ========== ======== ======== 26. 主营业务收入 本公司主营业务收入是指产品销售所取得收入。 本年度本公司前五名客户销售收入总额为人民币 337,457,759 元，占本公司全 部销售收入的 32%。 27. 主营业务成本 本公司主营业务成本是指销售产品所发生的成本。 28. 主营业务税金及附加 47 计缴标准 2003 2002 城市维护建设税 缴纳增值税及营业税的 7% 3,472,823 2,541,267 教育费附加 缴纳增值税及营业税的 3% 1,488,353 1,089,114 _________ _________ 合计 4,961,176 3,630,381 ======== ======== 29. 其他业务利润 2003 2002 收入 成本 利润/(亏损) 收入 成本 利润/(亏损) 硅产品设备租赁 - - - 5,500,000 5,544,613 (44,613) 技术服务 1,598,257 781,788 816,469 3,067,173 1,615,845 1,451,328 原材料销售 2,869,461 2,097,720 771,741 2,995,653 1,835,291 1,160,362 罐车运输出租 570,561 4,875,119 (4,304,558) 763,069 4,163,231 (3,400,162) 其他 623,324 901,602 (278,278) 766,017 1,310,017 (544,000) _________ _________ _________ _________ _________ __________ 合计 5,661,603 8,656,229 (2,994,626) 13,091,912 14,468,997 (1,377,085) ======== ======== ======== ======== ======== ======== 30. 财务费用 2003 2002 发生利息支出 19,180,940 26,267,741 利息收入 (1,212,803) (1,580,600) __________ _________ 合计 17,968,137 24,687,141 ========= ======== 31. 投资收益 2003 2002 长期股权投资减值准备 - (3,710,000) 其他长期股权投资(损失)/收益 -权益法 (2,610,973) 749,898 _________ ________ 合计 (2,610,973) (2,960,102) ======== ======= 32. 营业外收入 2003 2002 处置固定资产净收益 - 2,962,757 其他 9,213 3,970 _________ ________ 合计 9,213 2,966,727 ======== ======= 33. 营业外支出 2003 2002 48 固定资产减值准备 9,000,000 - 固定资产盘亏 3,656,199 2,793,867 其他 356,867 10,200 _________ ________ 合计 13,013,066 2,804,067 ======== ======= 34. 关联方及其交易 (a) 存在控制关系的关联方 存在控制关系 与本公 法定 的关联方 注册地 主营业务 司关系 企业类型 代表人 北京东方石油 北京市朝阳 制造、销售 控股方 有限责任 王永健 化工有限公司 区大郊亭 4 号 石油化工产品 公司 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 年初及 年末数 北京东方石油化工有限公司 5,623,690,000 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初及年末数 金额 % 北京东方石油化工有限公司 241,210,000 69.87% (b) 不存在控制关系的关联方 其他关联方 与本公司关系 北新建塑有限公司(以下简称“北新建塑”) 本公司联营公司 北京英兆数码科技发展有限责任公司 本公司合营公司 北京东方石油化工有限公司化工二厂 (以下简称“化工二厂”) 同一母公司 北京市四环实业公司(以下简称“四环实业”) 同一母公司 宁波经济技术开发区瑞驰贸易有限公司 同一母公司 (以下简称“宁波瑞驰”) 49 北京华日星经营贸易中心 同一母公司 北京四环建筑工程公司 同一母公司 北京四环运输公司 同一母公司 北京市四环防腐设备厂 同一母公司 北京四环吊装运输公司 同一母公司 北京市朝阳四环化工包装综合加工厂 同一母公司 北京市四环化工机械厂 同一母公司 (c) 本公司与关联方于本年度进行的交易金额及往来账余额如下： 1. 综合服务协议 根据本公司 1997 年 4 月 7 日与化工集团公司签订的综合服务协议及本公司 于 2003 年 12 月 22 日与化工集团公司及北京东方石油化工有限公司签订的补充 协议，规定化工二厂为本公司提供医疗、后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理 以及生产工艺设计、总图管理及技术改造之现场指导等服务，本公司于 2003 年 度向化工二厂支付服务费人民币 7,821,900 元(2002：人民币 5,000,000 元)。 2. 土地租赁费 根据本公司与化工集团公司 1997 年 4 月签订的《土地使用权租赁合同》 、 2002 年 12 月签订的《土地使用权租赁合同之补充协议》及 2003 年 12 月与化工 集团公司及北京东方石油化工有限公司签订的《土地使用权租赁合同之补充协 议》，本公司于 2003 年度向化工二厂支付土地租赁费人民币 2,000,000 元(2002： 人民币 2,000,000 元)。 3. 原材料采购 本公司于 2003 年度从东方石化下属东方化工厂购入乙烯含税总金额为人民 币 122,068,392 元(2002：人民币 69,188,763 元)。此原材料采购约占本公司 2003 年度原材料采购 25%(2002：21%)。 本 公 司 2003 年 度 从 四 环 实 业 购 入 化 工 辅 料 ， 含 税 总 金 额 为 人 民 币 5,810,788 元(2002：人民币 8,873,847 元)。 4. 销售 50 本公司于 2003 年度以成本价出售给化工二厂辅助材料及配件等，共计人民币 193,242 元(2002：人民币 8,335,876 元)。 本 公 司 于 2003 年 度 出 售 给 北 新 建 塑 聚 氯 乙 烯 含 税 总 金 额 为 人 民 币 50,567,176 元(2002：人民币 48,801,512 元)。此销售约占本公司 2003 年聚氯 乙烯销售的 6%(2002：6%)。 本 公 司 于 2003 年 度 出 售 给 宁 波 瑞 驰 聚 氯 乙 烯 含 税 总 金 额 为 人 民 币 110,299,851 元(2002：人民币 70,000,130 元)。此销售约占本公司 2003 年聚 氯乙烯销售的 12%(2002：9%)。 5. 担保 于 2003 年 12 月 31 日本公司贷款余额中计人民币 272,870,281 元是由东方 石化提供担保的，人民币 48,000,000 元是由中国石化燕山石油化工有限公司提 供担保的。 另外，本公司于 2003 年度为北新建塑贷款人民币 22,500,000 元提供了贷 款担保，北新建塑以自有固定资产提供了反担保。 6. 代垫款项 本公司于 2003 年度为化工二厂代垫水电汽费用人民币 2,482,060 元(2002： 人民币 11,779,948 元)。 7. 本公司与关联方之间的其他重大交易列示如下： 2003 2002 接受维修服务 9,302,379 4,345,278 代垫水电汽费 1,697,999 517,087 销售商品 3,309,892 3,697,247 技术转让收入 - 1,000,000 8. 本公司董事会认为上述交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格 为定价基础。 (d) 关联方往来余额 2003 2002 应收账款 2,744,620 5,118,268 应付账款 8,379,708 24,631,941 51 其他应收款(详见注释 8) 267,839,285 277,455,868 其他应付款(详见注释 19) 4,357,391 7,099,115 35. 资本承担 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的资本承担如下： 2003 2002 氧氯化更新 - 1,583,000 散装盐工艺 5,234,253 5,256,173 3#包装机 109,588 1,940,711 输送氢气 314,526 - 煤气加氢 226,591 - 其他 506,550 1,311,154 __________ ___________ 合计 6,391,508 10,091,038 ========= ========== 2003 2002 已订合同 6,188,330 564,815 已批准但未订合同 203,178 9,526,223 __________ ___________ 合计 6,391,508 10,091,038 ========= ========== 36.或有事项 (a)本公司于 2003 年 12 月 31 日，本公司的或有负债如下：为北新建塑贷款人民币 22,500,000 元提供了贷款担保，详见注释 33(c)5。 (b)本公司地处北京市东四环外，截至本报告日，本公司尚未从有关部门获知任何有 关本公司搬迁的通知，故于截至 2003 年 12 月 31 日止会计年度的会计报表中未计提 任何搬迁准备。 37. 资产负债表日后事项 如注释 8 所述，由于土地转让的税务豁免未获得国家税务部门的批准，东方石化公 司于 2003 年 12 月 22 日临时股东大会批准了用现金一次偿还债务的决议，并且将于 2004 年 4 月 30 日前偿还该债务。 52 十二、备查文件 1、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签字并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 4、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。 北京化二股份有限公司 二 00 四年四月十九日 董事长：吕常钦 总经理：张玉秋 53