美好置业(000667)名流置业2003年年度报告摘要

名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 名流置业集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 云南亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 本公司董事长刘道明先生、总经理杨孝玉先生及财务负责人刘怡祥先生作出声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 名流置业 股票代码 000667 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：昆明市东风西路 19 号；办公地址：昆明市国防路 129 号恒安写字楼 地址 5 楼、北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座 11 层 邮政编码 650031 公司国际互联网 www.ynhy.com.cn 网址 电子信箱 mingliuyn@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明钧 李瑞琦 联系地址 昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼、 昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼、 北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座 北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座 11 层 11 层 电话 （0871）3610134 、（010）84892795 （0871）3610134、（010）84892795 传真 （0871）3625615、（010）84892795 （0871）3625615、（010）84892795 电子信箱 mingjunzhou@263.net qiruili621@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 307,177,300.69 308,500,915.49 -0.43% 130,773,910.63 利润总额 87,936,585.11 67,736,569.50 29.82% 4,016,991.56 净利润 57,762,879.50 50,106,137.75 15.28% 2,724,220.64 扣除非经常性损益 57,046,797.52 49,942,945.58 14.22% 1,443,040.91 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,086,653,497.98 815,537,229.21 33.24% 615,154,892.43 股东权益（不含少 522,198,433.03 503,640,033.53 3.68% 486,089,502.03 数股东权益） 经营活动产生的现 -43,025,654.92 134,551,607.19 -131.98% -22,337,413.06 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.24 0.20 15.26% 0.01 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.24 -- -- -- 计算） 净资产收益率 11.06% 9.95% 11.16% 0.60% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.94% 9.46% 15.64% 0.29% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.18 0.55 -131.98% -0.09 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.13 2.06 3.69% 1.84 调整后的每股净 2.13 2.06 3.69% 1.81 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 181,440,000 0 0 181,440,000 其中：国家持有股 181,440,000 -125,000,000 -125,000,000 56,440,000 份 境内法人持有 0 125,000,000 125,000,000 125,000,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 181,440,000 0 0 181,440,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 63,588,000 0 63,588,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 63,588,000 0 0 63,588,000 合计 三、股份总数 245,028,000 0 0 245,028,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,393 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 名 流 投 资 集 团 有 限 72,000,000 72,000,000 29.38 未流通 0 公司 昆 明 市 五 华 区 国 有 -12,500,000 56,440,000 23.03 未流通 0 国有股东 资产管理办公室 海 南 洋 浦 众 森 科 技 53,000,000 53,000,000 21.63 未流通 45,000,000 投资有限公司 毛家顺 未知 362,600 0.15 已流通 未知 汤连生 未知 342,550 0.14 已流通 未知 李斌成 未知 336,560 0.14 已流通 未知 吕华山 未知 245,605 0.10 已流通 未知 周文春 未知 221,337 0.09 已流通 未知 刘爱兰 未知 217,994 0.09 已流通 未知 刘云 未知 214,000 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 国有股与社会法人股股东及流通股股东之间没有关联关系，也 －3－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 的说明 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人；两名法人股股东之间亦没有关联关系，也不属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流 通股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人本公司未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 毛家顺 362,600 A 汤连生 342,550 A 李斌成 336,560 A 吕华山 245,605 A 周文春 221,337 A 刘爱兰 217,994 A 刘云 214,000 A 王志刚 214,000 A 苏凤英 205,574 A 夏文辉 205,300 A 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东间是否存在关联关系，是否属于《上市公司 明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，本公司未 知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 名流投资集团有限公司 新实际控制人名称 名流投资集团有限公司 变更日期 2003 年 05 月 13 日 刊登日期和报刊 2003 年 5 月 14 日证券时报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东名流投资集团有限公司是在国家工商局注册的有限责公司，成立于 1996 年 5 月 14 日，住所：北京市门头沟区石龙工业开发区商务中心，法人代表：汪昌秀，注册资本：人民币 5000 万元，经营范围：境内房地产投资开发；高科技产业的开发投资；设备安装、装修装饰、信息咨询； 房地产经营、销售；物业管理。报告期内其持有的本公司股份未进行质押，名流投资集团有限公司 现有四家股东，其中北京温尔馨物业管理有限责任公司出资 1750 万元，占名流投资注册资本的 35%； 中国教育服务中心出资 1300 万元，占名流投资注册资本的 26%；华瀚国际文化发展公司出资 1250 万元，占名流投资注册资本的 25%；北京名流置业发展公司出资 700 万元，占名流投资注册资本的 14%。北京温尔馨物业管理有限责任公司成立于 1995 年 12 月 4 日，注册号 1102212544441，住所为 北京市昌平县燕丹乡海青落村，法定代表人熊生阶，企业类型为有限责任公司，经营范围：对名流 花园小区进行物业管理，机动车停车服务等。公司注册资本 1000 万元，其中熊生阶出资 800 万元， 占注册资本的 80%，刘永光出资 200 万元，占注册资本的 20%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002.7.22-2005.7. 刘道明 董事长 男 46 0 0 21 －4－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 2002.7.22-2005.7. 温一雷 副董事长 男 55 56,000 56,000 21 董事、总 2002.10.26-2005. 杨孝玉 男 56 0 0 经理 7.21 董事、副 2002.7.22-2005.7. 刘健生 男 36 0 0 总经理 21 2002.7.22-2005.7. 胡光泽 董事 男 36 0 0 21 董事、财 2002.7.22-2005.7. 刘怡祥 男 36 0 0 务负责人 21 2002.7.22-2005.7. 陈雨露 独立董事 男 38 0 0 21 2002.7.22-2005.7. 竹立家 独立董事 男 46 0 0 21 2002.10.26-2005. 袁盛奇 独立董事 男 30 0 0 7.21 2002.7.22-2005.7. 林春昆 监事长 男 53 28,000 28,000 21 2002.7.22-2005.7. 张炎林 监事 男 36 0 0 21 2002.7.22-2005.7. 黄富山 监事 男 57 0 0 21 2002.7.22-2005.7. 黄伟明 副总经理 男 41 0 0 21 董秘、副 2002.7.22-2005.7. 周明钧 男 36 0 0 总经理 21 2003.9.30-2005.7. 张乐 副总经理 男 41 0 0 21 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 26.00 金额最高的前三名董事的报 10.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事胡光泽先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万元以上 5 2-3 万元 8 2 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －5－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 报告期内，公司主营业务经营得到稳步发展，持续经营能力得到增强。北京名流未来置业有限公司 在北京开发的"未来假日花园"一期项目上半年销售虽受"非典"影响较大，但在下半年加大销售力度， 灵活适应市场变化，销售目标得到实现。13.75 万建筑平方米的二期项目前期工作正值"非典"疫情高 峰期，公司克服种种困难，保证了项目顺利开工，2003 年底基础施工已经完成，预计 2004 年底可部 分竣工。武汉市未来屋产有限公司开发的 8.45 万建筑平方米的水果湖广场项目已于 2003 年底封顶， 计划 2004 年 9 月全面竣工。公司为了增强持续发展能力，积极储备土地资源，注重后备项目开发。 武汉名流地产有限公司已在武汉市盘龙城经济开发区获取 3400 亩土地开发权，"名流时代"一期项目 已取得 942 亩用地的《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》，其中 200 亩已经取得土地 证，计划 2004 年下半年动工。同时，公司已与西安人民剧院签订了项目合作协议，该协议已经陕西 省财政厅批准，其他相关手续正在报批中。该项目位于西安市钟楼北大街商业繁华地段，总建筑面 积 1.7 万平方米。公司为达到资源的最佳整合，实现项目效益最大化，已分别在北京、武汉、西安设 立分公司，代表本公司负责当地项目的运营和管理。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 30,717.70 16,358.60 46.75 -0.43 -19.25 -5.53 与经营业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 房地产 30,436.26 16,269.45 46.55 25.65 15.20 4.85 服务、其他 281.47 89.23 68.30 -31.14 2.83 -10.50 其中：关联 96.00 77.59 19.18 50.00 47.00 2.18 交易 1、符合公开、公平、公正的原则 关联交易的定价原则 2、符合现行有关法律、法规的原则 3、有利于本公司的长期发展，符合全体股东长远利益的原则 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 30,717.73 -0.43 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 2,002.00 占销售总额比重 6.58% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 2003 年 6 月 5 日中国人民银行发布的《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知 》 （银发 [2003]121 号 ）对房地产贷款和个人住房贷款管理进行了进一步的规范，2003 年 8 月 12 日颁布的 《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》 （国发[2003]18 号）明确了房地产行业在国民经 济中的支柱产业地位。 上述政策保证了公司主营业务将进入长期、稳定的健康发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 未来假日花园二期 23,297.61 已于 2003 年 10 月开工 尚未产生收益 水果湖广场 8,509.36 已于 2003 年 7 月开工， 尚未产生收益 预计 2004 年 9 月竣工 名流时代一期 3,584.02 正在进行前期准备 尚未产生收益 合计 35,390.99 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 1、重点加强公司"四地五项目"的主业开发经营。 （1）北京"未来假日花园"二期 13.75 万平方米工程 建设，计划在 2004 年四季度至 2005 年陆续竣工。 （2）武汉的两个项目："水果湖广场"项目预计 9 －7－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 月底全部竣工；武汉盘龙城 "名流时代"一期项目用地 942 亩已取得《建设项目选址意见书》和《建 设用地规划许可证》，其中 200 亩已取得《国有土地使用证》，计划 2004 年下半年动工。 （3）抓住机 遇，全面推进深圳市华晟投资发展有限公司房地产的租售工作。 （4）争取西安"名流大厦"项目在 2004 年 11 月进入销售。2、全面规范管理，努力实现企业价值最大化、经济效益最大化、服务于客户、 服务于社会的目标。 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 董事会决定 2003 年度以 245,028,000 股本为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含 税）。合计派发现金 24,502,800.00 元，剩余未分配利润 37,703,710.57 元，结转下年度分配。公司本 次不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 将本公司对上海 2003 年 11 月 10 2,240.00 0.00 46.16 否 华昊投资发展有 日 限公司的全部出 资 2100 万元（占 注册资本的 70%） 全部转让给海南 德馨实业有限公 司； 子公司深圳市华 2003 年 11 月 10 940.00 0.00 19.69 否 晟投资发展有限 日 公司将其持有的 上海华昊投资发 展有 限公司 30% 的股权转让给海 南誉富置业发展 有限公司 将本公司对上海 2003 年 01 月 20 2,100.00 0.00 0.00 否 海纳创业投资管 日 理有限公司全部 出资 2100 万元（占 注册资本的 40%） 全部转让给海南 德馨实业有限公 司 －8－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无重大影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州大顺发物流有限公 0.00 0.00 363.62 717.09 司 云南全程物流有限公司 0.00 0.00 185.24 597.75 名流投资集团有限公司 0.00 0.00 5,038.00 5,038.00 合计 0.00 0.00 5,586.86 6,352.84 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 2002 年 7 月公司实施重大资产重组时，大股东名流投资集团有限公司（以下简称名 流投资）作出了避免同业竞争的承诺，为履行承诺： （1）报告期内名流投资将其与武汉 黄陂区人民政府及武汉盘龙城经济开发管理委员会签署的《项目投资协议书》和《项目 投资补充协议》中的全部权利和义务转让给公司的子公司武汉名流地产有限公司；（2） 将房地产开发一级资质注入公司；（3）与公司签订了《注册商标转让合同》，将其拥有 的"名流"注册商标无偿转让给公司，目前双方正在向商标局申请办理过户手续。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 经公司 2004 年 2 月 7 日召开的三届董事会第十一次会议审议通过，公司下属子公 司深圳市华晟投资发展有限公司与中瑞原汇控股有限公司达成协议，将预付深圳大世界 商城发展有限公司原值为 114,320,076.00 元、计提减值准备后帐面价值为 80,024,053.20 元的购房款全部转让给中瑞原汇控股有限公司，转让价格为 80,024,053.20 元人民币。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司三名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章 程》及相关法律、法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，三名独立董事先后参加了公司第三届 董事会第 4 至第 9 次董事会会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司的制度建设、 经营决策提出了科学的、专业性意见和建议，并按照有关规定对需要发表独立意见的事 项发表了独立、客观的意见。 §8 监事会报告 （一）监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开 2 次会议，主要内容如下： 1、三届监事会第三次会议于 2003 年 4 月 19 日召开，会议审议通过以下事项： －9－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 ① 公司 2002 年年度报告及年报摘要； ② 公司 2002 年度监事会报告； ③ 公司 2003 年第一季度季报。 以上决议公告刊登在 2003 年 4 月 22 日的《证券时报》上。 2、三届监事会第四次会议于 2003 年 8 月 7 日召开，会议审议通过了公司 2003 年半年 报及摘要。 以上决议公告刊登在 2003 年 8 月 9 日的《证券时报》上。 （二）监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2003 年，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职 能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及 对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、 法规运作，工作认真负责，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员 执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2003 年度财务报告 真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，云南亚太会计师事务所有限公司出具 的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。 3、报告期内公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。 4、报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东 的权益或造成公司资产流失的行为。 5、报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。 6、报告期内公司未进行盈利预测。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 云南亚太会计师事务所有限公司 亚太审 E 字（2004）第 1 号 审 计 报 告 名流置业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的名流置业集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2003 年度的 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是名流置业集团股份有限公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了名流置业集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 合并财务状况、2003 年度的经营成果和合并经营成果以及 2003 年度的现金流量和合并 现金流量。 －10－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 云南亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师：管云鸿 中国 昆明市 中国注册会计师：黄晓晖 2004 年 2 月 7 日 9.2 资产负债表 编制单位：名流置业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 113,981,414.79 102,247,906.53 63,454,602.03 949,886.48 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 38,095,535.80 11,914,281.98 其他应收款 2,444,518.66 231,681,919.18 2,464,187.45 201,937,015.40 预付账款 296,305,198.16 300,000.00 234,506,571.28 应收补贴款 存货 485,662,323.05 335,066,147.05 待摊费用 99,671.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 936,588,661.46 334,229,825.71 647,405,789.79 202,886,901.88 长期投资: 长期股权投资 127,634,315.96 551,607,122.57 147,767,955.16 525,922,883.73 长期债权投资 长期投资合计 127,634,315.96 551,607,122.57 147,767,955.16 525,922,883.73 其中：合并价差 10,232,469.76 11,416,108.96 股权投资差额 8,282,368.55 9,247,304.75 固定资产: 固定资产原价 27,329,357.01 3,155,667.40 23,965,535.01 3,139,447.40 减：累计折旧 3,507,128.12 1,027,974.75 2,219,142.42 934,268.95 固定资产净值 23,822,228.89 2,127,692.65 21,746,392.59 2,205,178.45 减：固定资产减值准备 1,420,308.33 855,384.82 1,420,308.33 855,384.82 固定资产净额 22,401,920.56 1,272,307.83 20,326,084.26 1,349,793.63 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 22,401,920.56 1,272,307.83 20,326,084.26 1,349,793.63 无形资产及其他资产: 无形资产 28,600.00 37,400.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,600.00 37,400.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,086,653,497.98 887,109,256.11 815,537,229.21 730,159,579.24 －11－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 流动负债: 短期借款 259,000,000.00 200,000,000.00 146,000,000.00 87,000,000.00 应付票据 应付账款 184,293,112.35 51,109,059.74 预收账款 202,000.00 57,559,796.00 应付工资 应付福利费 524,673.58 61,425.67 300,981.00 应付股利 760.00 760.00 760.00 760.00 应交税金 51,758,711.06 2,092,274.15 39,681,259.80 78,861.64 其他应交款 119,600.81 1,393.88 169,854.87 1,393.88 其他应付款 55,479,591.34 162,754,969.38 10,859,132.55 139,438,530.19 预提费用 6,216,351.72 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 551,378,449.14 364,910,823.08 311,897,195.68 226,519,545.71 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 551,378,449.14 364,910,823.08 311,897,195.68 226,519,545.71 少数股东权益 13,076,615.81 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 245,028,000.00 245,028,000.00 245,028,000.00 245,028,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 245,028,000.00 245,028,000.00 245,028,000.00 245,028,000.00 资本公积 9,163,662.76 9,163,662.76 9,163,662.76 9,163,662.76 盈余公积 205,800,259.70 191,057,654.82 188,448,331.78 182,393,222.90 其中：法定公益金 41,707,117.55 36,792,915.92 35,923,141.57 33,904,771.95 拟分配股利 24,502,800.00 24,502,800.00 39,204,480.00 39,204,480.00 未分配利润 37,703,710.57 52,446,315.44 21,795,558.99 27,850,667.87 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 522,198,433.03 522,198,433.03 503,640,033.53 503,640,033.53 负债和所有者权益（或股东权益） 1,086,653,497.98 887,109,256.11 815,537,229.21 730,159,579.24 总计 利润及利润分配表 编制单位：名流置业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 307,177,300.69 308,500,915.49 减：主营业务成本 163,585,793.82 202,590,688.72 主营业务税金及附加 40,909,135.43 28,296,058.45 二、主营业务利润（亏损以“-”号 102,682,371.44 77,614,168.32 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 799,474.68 10,478,403.70 0.00 号填列） 减：营业费用 5,216,213.19 7,343,126.86 －12－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 管理费用 7,680,054.54 2,183,814.53 14,516,902.36 3,588,770.34 财务费用 8,561,628.23 5,257,926.64 4,939,794.51 2,279,124.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 82,023,950.16 -7,441,741.17 61,292,748.29 -5,867,894.82 加：投资收益（损失以“-”号 5,862,434.95 65,204,620.67 6,074,478.18 54,361,705.75 填列） 补贴收入 2,223,500.00 营业外收入 50,200.00 110,110.51 1,050.59 减：营业外支出 1,964,267.48 760.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 87,936,585.11 57,762,879.50 67,736,569.50 48,494,101.52 填列） 减：所得税 30,297,089.80 18,365,566.40 -1,612,036.23 减：少数股东损益 -123,384.19 -410,873.24 加：未确认的投资损失 324,261.41 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,762,879.50 57,762,879.50 50,106,137.75 50,106,137.75 加：年初未分配利润 21,795,558.99 27,850,667.87 23,429,305.39 24,464,930.78 其他转入 六、可供分配的利润 79,558,438.49 85,613,547.37 73,535,443.14 74,571,068.53 减：提取法定盈余公积 11,567,951.94 5,776,287.95 8,350,031.15 5,010,613.78 提取法定公益金 5,783,975.98 2,888,143.97 4,185,373.00 2,505,306.89 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 62,206,510.57 76,949,115.44 61,000,038.99 67,055,147.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,502,800.00 24,502,800.00 39,204,480.00 39,204,480.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 37,703,710.57 52,446,315.44 21,795,558.99 27,850,667.87 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 658,574.15 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：名流置业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 224,556,468.46 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 186,912,167.24 125,062,833.60 经营活动产生的现金流入小计 411,468,635.70 125,062,833.60 购买商品、接受劳务支付的现金 254,201,550.25 支付给职工以及为职工支付的现金 2,083,273.27 870,825.68 支付的各项税费 61,603,742.54 48,041.86 支付的其他与经营活动有关的现金 136,605,724.56 98,682,533.19 －13－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 经营活动产生的现金流出小计 454,494,290.62 99,601,400.73 经营活动产生的现金流量净额 -43,025,654.92 25,461,432.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 21,400,000.00 21,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,387,500.00 6,387,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 27,787,500.00 27,387,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,260,407.00 16,220.00 的现金 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,260,407.00 20,016,220.00 投资活动产生的现金流量净额 26,527,093.00 7,371,280.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,037,400.00 借款所收到的现金 210,000,000.00 210,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 212,037,400.00 210,000,000.00 偿还债务所支付的现金 97,000,000.00 97,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,012,025.32 44,534,692.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 145,012,025.32 141,534,692.82 筹资活动产生的现金流量净额 67,025,374.68 68,465,307.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 50,526,812.76 101,298,020.05 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57,762,879.50 57,762,879.50 加：计提的资产减值准备 1,447,069.39 63,093.43 固定资产折旧 1,287,985.70 93,705.80 无形资产摊销 8,800.00 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） -99,671.00 预提费用增加（减：减少） -6,216,351.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,759,601.22 5,282,268.72 投资损失（减：收益） -5,862,434.95 -65,204,620.67 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -138,588,991.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -218,275,788.99 -14,646,466.90 经营性应付项目的增加（减：减少） 256,874,631.12 42,110,572.99 其他 少数股东本期收益 -123,384.19 经营活动产生的现金流量净额 -43,025,654.92 25,461,432.87 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 113,981,414.79 102,247,906.53 减：现金的期初余额 63,454,602.03 949,886.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 50,526,812.76 101,298,020.05 －14－ 名流置业集团股份有限公司2003年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、增加两个控股公司：武汉名流地产有限公司和武汉市未来屋产有限公司 2、减少两个控股公司：上海华昊投资发展有限公司和昆明圆通商业大厦 －15－