长虹美菱(000521)美菱电器2002年年度报告摘要

合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 合肥美菱股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 Annual Report Of Hefei Meiling Co.ltd （summary） 第1页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 合肥美菱股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事卓文燕没有出席会议，委托独立董事韦伟代为出席会议。 1.4 华证会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了无保留意见 无解释性说明的审计报告。 1.5 公司法人代表王家章先生、总经理李士军先生、总会计师孔潭生先生保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 美菱电器、皖美菱Ｂ 证券代码 000521、200521 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 合肥市芜湖路 48 号 地址 合肥市芜湖路 48 号 邮政编码 230001 公司国际互联网 http//www.meiling.com 网址 电子信箱 info@meiling.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛辉 齐敦卫 联系地址 合肥市芜湖路 48 号 合肥市芜湖路 48 号 电话 0551-2869394 0551-2869394 传真 0551-2883122 0551-2883122 电子信箱 wyxuehui@163.com secretary@meiling.com 第2页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,261,882,198.34 1,292,676,068.23 -2.38% 1,339,023,354.59 利润总额 8,107,604.25 -349,549,858.61 -- 6,323,310.42 净利润 8,107,604.25 -349,549,858.61 -- 5,526,274.24 扣除非经常性损益 6,426,304.50 -272,329,341.90 -- 5,271,206.86 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,300,035,010.32 2,257,483,622.77 1.88% 2,526,682,141.54 股东权益（不含少 1,035,388,019.73 1,027,960,658.86 0.72% 1,377,510,517.47 数股东权益） 经营活动产生的现 64,391,468.34 -25,838,200.11 -- 57,908,771.29 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.02 -0.85 -- 0.01 净资产收益率 0.78% -34.00% -- 0.40% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 0.62% -29.06% -- 0.40% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.16 -0.06 -- 0.14 的现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.50 2.49 0.72% 3.33 调整后的每股净资 1.92 2.36 -18.62% 3.26 产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币） 国内会计准则 境外会计准则 净利润 810.76 万元 788.80 万元 2002 年度净利润 单位：千元 根据中国经审核财务报表所列报： 8,107 国际会计准则及其他调整： 金融资产根据国际会计准则第 39 号重新计量 476 差异说明 不动产、厂场及设备折旧 （2,561） 预提费用之差异 3,626 中国法定会计报表以前年度累计亏损所产生的净影响调整 （1,573） 其他 （187） 经国际会计准则及其他调整所列报 7,888 第3页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 126,982,650 0 126,982,650 其中：国家持有股份 123,396,375 0 123,396,375 境内法人持有股份 3,586,275 0 3,586,275 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 22,029,973 0 22,029,973 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 149,012,623 0 149,012,623 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 151,530,326 0 151,530,326 2、境内上市的外资股 113,100,000 0 113,100,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 264,630,326 0 264,630,326 三、股份总数 413,642,949 0 413,642,949 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 99,706 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通或 结的股份 （国有股东 未流通） 数量（股） 或外资股东） 合肥美菱集团控股 0 123,396,375 29.83 未流通 0 国有股东 有限公司 XIAO YANMEI 0 2,305,949 0.56 已流通 未知 外资股东 永胜实业有限公司 0 2,229,124 0.54 已流通 未知 外资股东 合肥工行 0 1,707,750 0.41 未流通 未知 合肥电冰箱配件厂 0 1,707,750 0.41 未流通 未知 安徽省农行信托合 0 1,536,975 0.37 未流通 未知 肥办事处 安徽省工行国际业 0 1,536,975 0.37 未流通 未知 务部 安徽省技术进出口 0 1,536,975 0.37 未流通 未知 公司 合肥建设银行 0 1,536,975 0.37 未流通 未知 安徽国祯能源股份 0 1,536,975 0.37 未流通 未知 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 合肥美菱集团控股有限公司持有的股份为发起人股，其他为 的说明 流通 B 股或法人股 A 股，前十名股东内，未流通股股东之间、未 流通股股东与流通股股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司 未知流通股各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第4页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为合肥美菱集团控股有限公司，公司法定代表人：王家章，注册地址：合肥市芜 湖路 48 号，注册资本 30,000 万元，主营业务：洗衣机、VCD、热水器、塑料制品、包装制品、铜 业制品、酒店、运输及物业管理等，持股比例 29.83%，所持股份无质押。 公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市国 有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托，统一行使国有资产所有者职能的决策和管理，对 所属国有资产实行综合管理和监督的机构。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 任期起止日期 变动原因 龄 数（股） 数（股） 2002/05 至 王家章 董事长 男 52 13,477 13,477 2005/05 2002/05 至 李士军 总经理 男 48 0 0 2005/05 2002/05 至 牛辛 董事 女 47 0 0 2005/05 2002/05 至 孔谭生 财务总监 男 46 0 0 2005/05 2002/05 至 王应民 副总经理 男 44 0 0 2005/05 2002/05 至 魏五洲 副总经理 男 32 0 0 2005/05 2002/05 至 胡正兵 副总经理 男 34 0 0 2005/05 2002/05 至 韦伟 独立董事 男 48 0 0 2005/05 2002/05 至 卓文燕 独立董事 男 65 0 0 2005/05 2002/05 至 叶小三 董事 男 31 0 0 2005/05 2002/05 至 王继银 监事会主席 男 55 0 0 2005/05 2002/05 至 仇毅 监事 女 62 0 0 2005/05 2002/05 至 翁家林 监事 男 48 0 0 2005/05 2002/05 至 薛辉 董事会秘书 男 40 0 0 2005/05 第5页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 合肥美菱集团控股有限 王家章 董事长 2002/07 至今 否 公司 合肥美菱集团控股有限 牛辛 董事、副总经理 2002/07 至今 是 公司 合肥美菱集团控股有限 仇毅 董事 2002/07 至今 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 78.74 金额最高的前三名董事的报 32.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 28.70 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-5 万元 3 5-7 万元 3 7-10 万元 3 11-14 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年度，电冰箱行业竞争形势严峻，供过于求的矛盾加剧，价格持续走低，外部环境明显发 生了与以往不同的变化；同时国外家电和部分国内家电品牌加快了进入电冰箱市场的步伐，不可控 因素大大增加，企业经营困难大大增强，但公司董事会始终坚持"消费者第一、投资者第一、效益第 一"的经营指导思想，深化创新，在国内外市场上取得了长足的发展。 1、加快技术创新步伐，以技术创新为动力，不断针对性研究和开发新产品，全力塑造产品专业 多元化形象。 2、继续整合营销资源，公司确立了围绕家电产品电冰箱、洗衣机、电冰柜、空调、小家电等多 元化产品打造多元化销售平台的重大营销发展战略，为进一步的市场运作打下了坚实的基础。 3、公司坚持扩大外向度的出口发展战略，不断开发特种冰箱客户，同时公司还利用比较竞争优 势，在国际市场上进行品牌化运作，扩大品牌知名度，全方位拓展海外市场。 4、进一步加强预算管理，挖潜降耗，降低产品成本，提高产品成本竞争力，拓展盈利空间，公 司一方面加强各项费用的科学分配，另一方面，推行内部市场化管理，将系统内的子目标协调统一 到公司的总体利润上来，同时加强公司内部的经营过程和结果审计。 以上措施使公司在激烈的竞争环境下，取得了较好的经营业绩。2002 年销售电冰箱（柜）105.38 台，比去年同期增长了 2.5%，洗衣机 12.8 台，增长了 240.70%，空调器在国内外的销售也取得了一 定的成绩。 第6页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电冰箱 116,182.02 89,103.30 23.31 -7.01 -15.78 52.25 洗衣机 7,269.58 6,660.47 8.38 80.25 62.71 5,687.00 空调器 1,311.40 1,211.62 7.61 ---- --- --- 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 本公司与关联公司的交易，皆是按照市场定价的原则进行的，不存 关联交易的定价原则 在内幕交易，没有损害公司及中小股东的利益。 对于采购的原材料，公司已经向其采购多年，从使用效果来看，其 关联交易必要性、持续性的 产品质量有一定的保证，同时可以节省一定的运输费用，有利于公司成 说明 本的控制。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海外市场 16,210.05 23.83 国内市场 109,978.17 -5.34 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 23,387.00 占采购总额比重 23.19% 合计 前五名销售客户销售金 13,429.40 占销售总额比重 10.64% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年度公司进行了产品结构调整，加大了高附加值品种的研究开发力度，加强了成本的控制， 同时降低了运输费用与广告费用，使本年度的经营利润比上期有所增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 第7页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中科美菱低温科技有限 4,200.00 尚处于筹建阶段 0.00 公司 合计 4,200.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 围绕发展规划，重点打造新型制造业的＂专业＂产品品牌，拟扩大生产能力以适应市场多品种和 个性化需求变化快的消费需要；利用共享资源，全面构架多元化销售平台，进步对市场进行调整和 整合；加速国际趋向，利用入世机遇，积极扩大对外出口，寻找合适商机，利用比较优势资源，在 境外设厂，提升企业外向能力；采取有效措施多方降低成本。开源节流，提高产品成本竞争力和利 润空间；运用信息化管理手段，提高企业管理水平。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，待弥补亏损后再行利润分配。 第8页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 是，按照资 合肥美菱集团控股 产评估机构 2002 年 07 月 26 日 13,000.00 0.00 有限公司商标 的价格协商 确定。 是，按照资 合肥美菱集团控股 产评估机构 2002 年 07 月 26 日 12,301.13 0.00 有限公土地使用权 的价格协商 确定。 是，按照资 合肥美菱电子有限 产评估机构 公司房产、附属设 2002 年 12 月 26 日 2,836.46 0.00 的价格协商 备及土地使用权 确定。 是，按照资 合肥美菱大厦西楼 产评估机构 2002 年 12 月 26 日 619.50 0.00 房产 的价格协商 确定。 合肥纸箱厂所持合 肥美菱包装制品有 2002 年 12 月 26 日 2,505.56 0.00 否 限公司公司股权 是，按照资 安徽中科大讯飞科 产评估机构 2002 年 12 月 26 日 1,896.00 0.00 技公司部分股权 的价格协商 确定。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 2002 年，公司收购了合肥美菱集团控股有限公司的“美菱”商标，三宗土地使用权，另购买了 合肥纸箱厂所持有的包装制品有限公司的股权、安徽中科大的部分股权，美菱大厦的西楼房产、美 菱电子有限公司的部分房产、设备及土地使用权，收购事项一方面将减少合肥美菱集团控股有限公 司对本公司的欠款，理顺资产关系，减少相互之间的关联交易，同时将进一步增加公司在高科技的 投入及产品的科技附加值，促进公司的可持续性发展，对公司管理层的稳定性不产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 安徽安鸿 2002 年 4 月 连带责任 2002 年 4 月 10 日--2003 年 塑胶有限 450.00 否 是 10 日 担保 4 月 10 日 公司 担保发生额合计 450.00 担保余额合计 450.00 其中：关联担保余额合计 450.00 第9页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，合肥美菱集团控股有限公司欠款 １０１，１０５，３２２．１２ 元，款 项形成原因主要为集团公司受让公司的空调器厂资产、洗衣机公司股权及其承担的相应 资金占用费等形成。公司三届十九次董事会会议审议通过了对集团公司欠款的清收方 案：即在截止 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日总额 ３６７，８１３，０４５．８１ 元的欠款中，２００１ 年清收 ８％， ２００２ 年清收 ２０％，２００３ 年清收 ３０％，２００４ 年清收 ３０％，２００５ 年清收 １２％。２００２ 年度 公司受让了合肥美菱集团控股有限公司部分土地使用权及＂美菱＂商标专用权，合计金额 ２５３，０１１，３００．００ 元，该等款项抵减了公司应收合肥美菱集团控股有限公司欠款，超额完 成了当初制订的清收计划。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的有关规定，经公司 2002 年 5 月 18 日召开的股东大会，增选了韦伟先生和卓文燕先生为公司第四届董事会 独立董事，公司亦制订了《独立董事制度》。独立董事能认真履行职责，对于公司的经 营决策，独立董事能够做到独立、客观判断，不受公司及其公司主要股东的影响；在报 告期内，对于公司发生的重大关联交易、投资事项及其他议案，两位独立董事分别从行 业和财务角度发表独立的意见，出具了独立董事意见书，维护了公司整体利益，尤其是 中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的及相关法规的规定，遵守 《监事会议事规则》，认真履行监事的各项职权和义务，充分行使对公司董事会及其成 员和公司高级管理人员的监督职能，对公司规范运作与可持续发展发挥了较好的作用。 一、报告期内，监事会会议情况 报告期内，监事会成员除参加 2001 年度股东大会和列席 2002 年度公司各次董事会外还 召开了四次会议，主要内容如下： 1、公司于 2002 年 4 月 15 日上午召开了三届七次监事会，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会监事经过充分讨论，审议 通过了《2001 年度报告正文及摘要》、《2001 年度监事会工作报告》。 2、公司于 2002 年 5 月 18 日上午召开了四届一次监事会，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会监事经过充分讨论，选举 王继银先生为本公司第四届监事会主席。 3、公司于 2002 年 8 月 14 日上午召开了四届二次监事会，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会监事经过充分讨论，审议 通过了《公司 2002 年度中期报告》、《关于与中科院合作投资低温冰箱项目的议案》以 及《关于召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的通知》等议案。 第10页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 4、公司于 2002 年 11 月 12 日上午召开了四届三次监事会，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会监事经过充分讨论，审议 通过了《关于受让美菱大厦西楼房屋产权的议案》 、 《关于受让合肥美菱电子有限公司房 屋、房屋附属设备及土地使用权的议案》 、 《关于受让安徽中科大讯飞信息科技有限公司 8.57％股权的议案》以及《关于受让合肥纸箱厂所持合肥美菱包装制品有限公司 48.28 ％股权的议案》。 二、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》 、 《公司章程》及其他法律法规规 范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、高管 人员遵纪守法，履行职责时恪尽职守，蹋实勤勉，使公司的各项业务取得了较大的发展。 未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好， 资金运用效率较高，财务管理规范，内部制度健全。华证会计师事务所有限公司及罗兵 咸永道会计师事务所出具标准无保留意见的 2002 年度财务报告，真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果。 3、收购、出售资产交易及关联交易 经核查，监事会认为，报告期内公司收购资产的关联交易事项，均按照公平原则进 行，且取得了具有证券从业资格的中介机构出具的相关独立意见，关联交易不存在内幕 交易，没有损害部分股东利益及造成公司资产流失。 第11页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 华证年审证字［２００３］第 １４ 号 合肥美菱股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、２００２ 年度的利润及利润分配表、 ２００２ 年度的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公 允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和 ２００２ 年度的现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 马静 中国 北京 中国注册会计师 马章松 ２００３ 年 ４ 月 ２２ 日 9.2 公司 ２００２ 年度会计报表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 董事长：王家章 合肥美菱股份有限公司董事会 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日 第12页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：合肥美菱股份有限公司 单位：人民币元 资 产 类 附 注 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 流动资产： 货币资金 五．１ １９０，３７７，９１６．６７ １２５，４４２，４４３．１０ 短期投资 － － 应收票据 五．２ ９９，１０７，０１１．４５ ６６，２６３，０９１．２６ 应收股利 － － 应收利息 － － 应收账款 五．３ ４２８，４３１，２６０．５３ ４８６，６２４，１３５．５５ 其他应收款 五．４ ３９５，２７２，３０２．２５ ６４４，６９９，８０７．６９ 预付账款 五．５ ３３，７０２，６１０．２１ ５６，８７７，６９８．６０ 应收补贴款 五．６ ９，０９７，７０１．９２ ８，８３８，９３２．５７ 存货 五．７ ２６０，２１７，８０７．１５ ２９２，９２５，８７１．８３ 待摊费用 五．８ １１，２８７，２３３．８６ １１，４４６，４７１．８０ 一年内到期的长期债权投资 － － 其他流动资产 － － 流动资产合计 １，４２７，４９３，８４４．０４ １，６９３，１１８，４５２．４０ 长期投资： 长期股权投资 五．９ １００，５４０，５５８．７４ ４１，９２４，６９５．５８ 长期债权投资 － － 长期投资合计 １００，５４０，５５８．７４ ４１，９２４，６９５．５８ 固定资产： 固定资产原值 五．１０ ７５６，０９５，７６４．１１ ７１９，４７２，８６０．７２ 减：累计折旧 ２３３，７３７，１３６．１２ ２０９，６６３，７２０．４２ 固定资产净值 ５２２，３５８，６２７．９９ ５０９，８０９，１４０．３０ 减：固定资产减值准备 １９，８２５，７３６．６８ ２１，３４２，０１１．４５ 固定资产净额 ５０２，５３２，８９１．３１ ４８８，４６７，１２８．８５ 工程物资 － － 在建工程 五．１１ １３，０５４，７８５．６０ ２３，８１６，０３８．０１ 固定资产清理 － － 固定资产合计 ５１５，５８７，６７６．９１ ５１２，２８３，１６６．８６ 无形资产及其他资产： 无形资产 五．１２ ２５４，１８３，５７６．６４ ７，０５６，９３９．１０ 长期待摊费用 五．１３ ２，２２９，３５３．９９ ３，１００，３６８．８３ 其他长期资产 － － 无形资产及其他资产合计： ２５６，４１２，９３０．６３ １０，１５７，３０７．９３ 递延税项 － － 递延税款借项 － － 资 产 总 计 ２，３００，０３５，０１０．３２ ２，２５７，４８３，６２２．７７ 第1页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：合肥美菱股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益类 附注 Ｂ、Ｃ、 ２００２．１２．３１ Ｄ Ｅ、 ２００１．１２．３１ 流动负债： 短期借款 五．１４ ５９４，４５５，２００．００ ５０３，９４０，０００．００ 应付票据 五．１５ ８０，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 应付账款 五．１６ ３７６，１４２，６９６．５０ ４０２，６９６，９２０．９０ 预收账款 五．１７ ６９，５８７，５７３．０３ ９０，３２６，５８５．６０ 应付工资 五．１８ － １５２，４５１．０９ 应付福利费 五．１９ ２２，４４９，７７３．６６ １９，１８０，４８２．９８ 应付股利 五．２０ ２，４７８，３０３．５２ ２，８００，３００．９２ 应交税金 五．２１ －１２，１４３，１３４．５６ －１６，９３２，８２５．７５ 其他应交款 五．２２ －３９７，１４９．１６ －１，４２４，５３４．７８ 其他应付款 五．２３ １６，６４６，５０３．１２ １４，７６６，８２３．６９ 预提费用 五．２４ ２９，０９０，４６５．２２ ２９，６８０，０００．００ 预计负债 五．２５ ２０，４１６，７５９．２６ ２０，４１６，７５９．２６ 一年内到期的长期负债 五．２６ ８，９２０，０００．００ １５，０００，０００．００ 其他流动负债 － － 流动负债合计 １，２０７，６４６，９９０．５９ １，２２０，６０２，９６３．９１ 长期负债： 长期借款 五．２７ ５７，０００，０００．００ ８，９２０，０００．００ 应付债券 － － 长期应付款 － － 专项应付款 － － 其他长期负债 － － 长期负债合计 ５７，０００，０００．００ ８，９２０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 － － 负债合计 １，２６４，６４６，９９０．５９ １，２２９，５２２，９６３．９１ 少数股东权益 － － 股东权益： 股本 五．２８ ４１３，６４２，９４９．００ ４１３，６４２，９４９．００ 减：已归还投资 － － 股本净额 ４１３，６４２，９４９．００ ４１３，６４２，９４９．００ 资本公积 五．２９ ５７２，３２２，０６２．２８ ５７１，４２９，４７８．７２ 盈余公积 五．３０ ２８４，８８９，５４８．５１ ２８４，８８９，５４８．５１ 其中：法定公益金 ６５，６４３，２１７．３２ ６５，６４３，２１７．３２ 未分配利润 五．３１ －２３５，４６６，５４０．０６ －２４２，００１，３１７．３７ 股东权益合计 １，０３５，３８８，０１９．７３ １，０２７，９６０，６５８．８６ 负债及股东权益总计 ２，３００，０３５，０１０．３２ ２，２５７，４８３，６２２．７７ 第2页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：合肥美菱股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一．主营业务收入 五．３２ １，２６１，８８２，１９８．３４ １，２９２，６７６，０６８．２３ 减：主营业务成本 五．３３ ９８１，３９３，１９３．７４ １，１０２，９６２，１９２．０１ 主营业务税金及附加 五．３４ ６，１９０，１０２．５２ ４，０８２，４２６．９５ 二．主营业务利润 ２７４，２９８，９０２．０８ １８５，６３１，４４９．２７ 加： 其他业务利润 五．３５ －１６６，６０５．３８ －５，９９２，７７９．６５ 减： 营业费用 １８６，１３２，５６１．１９ ２３６，１３１，０４９．５８ 管理费用 ４９，１５０，６２４．４０ １８５，３６３，２８３．３８ 财务费用 五．３６ ３４，７１７，９８９．０６ ３３，４６９，９４６．９４ 三．营业利润 ４，１３１，１２２．０５ －２７５，３２５，６１０．２８ 加：投资收益 五．３７ ３３８，３３３．４５ １，３８２，０６８．３８ 补贴收入 五．３８ １，９５６，８４９．００ １，６１４，２００．００ 营业外收入 五．３９ ２，０５０，２８７．８５ ８７３，９６５．１２ 减：营业外支出 五．４０ ３６８，９８８．１０ ７８，０９４，４８１．８３ 四．利润总额 ８，１０７，６０４．２５ －３４９，５４９，８５８．６１ 减：所得税 － － 少数股东本期损益 － － 五．净利润 ８，１０７，６０４．２５ －３４９，５４９，８５８．６１ 加：年初未分配利润 －２４２，００１，３１７．３７ １０７，５４８，５４１．２４ 其他转入 －１，５７２，８２６．９４ 六．可供分配利润 －２３５，４６６，５４０．０６ －２４２，００１，３１７．３７ 减：提取法定盈余公积 － － 提取法定公益金 － － 七．可供股东分配的利润 －２３５，４６６，５４０．０６ －２４２，００１，３１７．３７ 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 － － 转作股本的普通股股利 － － 八．未分配利润 －２３５，４６６，５４０．０６ －２４２，００１，３１７．３７ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 －１７５，１６６．５４ － ２、自然灾害发生的损失 － － ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 － ６６，０３０，７９５．５９ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 － － ５、债务重组损失 － － ６、其他 － － 第3页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：合肥美菱股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００２ 年度 一．经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １，４９８，８９３，２２０．９９ 收到的税费返还 １，９５６，８４９．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 五．４１ １，９１０，１８３．１２ 现金流入小计 １，５０２，７６０，２５３．１１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，１８０，８７８，９２３．１９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３８，９９８，５８８．０１ 支付的各项税费 ５０，８９１，０５８．６７ 支付的其他与经营活动有关的现金 五．４２ １６７，６００，２１４．９０ 现金流出小计 １，４３８，３６８，７８４．７７ 经营活动产生的现金流量净额 ６４，３９１，４６８．３４ 二．投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 － 取得投资收益收到的现金 － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １４０，１０４．７３ 收到的其他与投资活动有关的现金 五．４３ ４７７，９９２．００ 现金流入小计 ６１８，０９６．７３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４６，５２１，１４７．８０ 投资所支付的现金 ５０，４４１，８８０．３０ 支付的其他与投资活动有关的现金 五．４４ ５８６，２７６．９４ 现金流出小计 ９７，５４９，３０５．０４ 投资活动产生的现金流量净额 －９６，９３１，２０８．３１ 三．筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 － 借款所收到的现金 ７８６，１４５，２００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 ７８６，１４５，２００．００ 偿还债务所支付的现金 ６５３，６３０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３５，０３９，９８６．４６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流出小计 ６８８，６６９，９８６．４６ 筹资活动产生的现金流量净额 ９７，４７５，２１３．５４ 四．汇率变动对现金的影响 五．现金及现金等价物净增加额 ６４，９３５，４７３．５７ 第4页 合肥美菱股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表（补充资料） 编制单位：合肥美菱股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年度 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ８，１０７，６０４．２５ 加： 少数股东本期损益 － 加： 计提的资产减值准备 ３３，０８７，５４２．３０ 固定资产折旧 ３４，２２２，７５２．９６ 无形资产摊销 ６，１１２，４３１．３０ 长期待摊费用摊销 ８７１，０１４．８４ 待摊费用的减少 １５９，２３７．９４ 预提费用的增加 －５８９，５３４．７８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ２１８，４０３．３７ 固定资产报废损失 － 财务费用 ３４，７１７，９８９．０６ 投资损失（减收益） －３３８，３３３．４５ 递延税款贷项（减借项） － 存货的减少（减增加） ３３，３５５，７５３．９４ 经营性应收项目的减少（减增加） １０，９４６，２４７．７５ 经营性应付项目的增加（减减少） －９６，４７９，６４１．１４ 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 ６４，３９１，４６８．３４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 １９０，３７７，９１６．６７ 减： 货币资金的期初余额 １２５，４４２，４４３．１０ 现金等价物的期末余额 减： 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６４，９３５，４７３．５７ 第5页