深大通(000038)Ａ2003年年度报告摘要

深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 深圳大通实业股份有限公司 2003年年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司夏杨军、王贺光董事、高宗泽独立董事由于公务繁忙、出差等原因未亲 自出席第五届董事会第五次会议，夏杨军、王贺光董事书面委托龙宪章董事，高 宗泽独立董事书面委托朱小平独立董事代为出席会议并行使表决权。 公司 2003 年度财务会计报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并 出具标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长王峰先生、财务总监应玉玲女士、会计机构负责人陈红伟 女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深大通 A 股票代码 000038 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳华侨城东部工业区 邮政编码 518053 办公地址 深圳市福田区深南中路航都大厦 26 楼 邮政编码 518031 电子信箱 sz000038@mailcenter.com.cn 1 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹杨 张磊 联系地址 深圳市福田区深南中路航都大厦 26 楼 电话 83790793 83790793 传真 83790776 83790776 电子信箱 caoyang@mial.datongfounder.com zhanglei@mial.datongfounder.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年 2003 年 2002 年 2001 年 增减（％） 主营业务收入 ４９９，８８８，８１５．０８ １６１，０３１，０８１．２１ ２１０．４２ ３２，８００，８５６．６８ 利润总额 ９，６１３，３５８．３９ １１，１１１，３６８．８０ －１３．４８ ２，５４２，３４９．３６ 净利润 ８，５５２，７９９．６５ １１，４６１，０８２．２６ －２５．３８ ６，１２３，６２１．７０ 扣除非经常性损 ７，７１７，７６１．０８ １１，５００，４３２．８３ －３２．８９ ４，７４７，９３５．２４ 益的净利润 本年末比上 ２００３ 年末 ２００２ 年末 年末增减 ２００１ 年末 （％） 总资产 ２６１，５９７，０２１．５４ ２１１，１５３，８１６．６２ ２３．８９ １６８，０５３，２５０．９９ 股东权益（不含 １３０，２４１，９９１．４６ １２１，６８９，１９１．８１ ７．０３ １１０，１８９，４０３．８５ 少数股东权益） 经营活动产生的 －８９，７２３，６６２．９９ ７０，３８４，５９９．３１ －２２７．４８ １３，０３０，７５９．０２ 现金流量净额 2 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上 ２００３ 年 ２００２ 年 年增减 ２００１ 年 （％） 每股收益（摊薄） ０．０９５ ０．１２７ －２５．２０ ０．０６８ 每股收益（加权） ０．０９５ ０．１２７ －２５．２０ ０．０６８ 净资产收益率（％） ６．５７ ９．４２ －３０．２５ ５．５６ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ５．９３ ９．４５ －５９．３６ ４．３１ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．９９ ０．７８ －２２６．９２ ０．１４ 本年末比 ２００１ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 上年末增 减（％） 每股净资产 １．４４ １．３４ ７．４６ １．１７ 调整后的每股净资产 １．４０ １．３１ ６．８７ １．１４ 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 变动前 变动后 配 送 公积金 增 其 小计 股 股 转股 发 他 、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ７１３４６００ －７１３４６００ ０ 境内法人持有股份 ６４２１１４００ ＋７１３４６００ ７１３４６０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７１３４６０００ ７１３４６０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １９１４００００ １９１４００００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 ９０４８６０００ ０ ９０４８６０００ 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 4 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 报告期末股东总数 10,610 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持 比例 质押/冻结 股东名称 增减 股数 股份类别 股东性质 （％） 股份数量 (股) (股) 定向法人境 1.方正延中传媒有限公司 0 27,0000,000 29.84 未流通 无 内法人股 发起人境内 2.上海文慧投资有限公司 17,712,690 17,712,690 19.58 未流通 无 法人股 发起人境内 3.上海港银投资管理有限公司 10,000,000 10,000,000 11.05 未流通 无 法人股 发起人境内 4.中智富投资有限公司 0 9,000,000 9.95 未流通 9,00,000 法人股 定向法人境 5.北京科希盟科技集团有限公司 +4,994,220 4,994,220 5.52 未流通 无 内法人股 定向法人境 6.深圳市立信创展投资有限公司 -4,994,220 2,140,380 2.36 未流通 无 内法人股 发起人境内 7.广东华侨信托投资公司 0 263,420 0.29 未流通 263,420 法人股 8.深圳新通阳电子元件工业有限 发起人境内 0 235,290 0.29 未流通 无 公司 法人股 9.符山 +7620 177,620 已流通 无 流通股 10.李乐 174,613 已流通 无 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中非流通股股东之间不存在关 说明 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。第 9、10 名 为流通股股东，未知是否存在关联关系。 5 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 符山 177,620 A股 李乐 174,613 A股 万少冰 140,583 A股 俞利强 121,600 A股 李容光 109,696 A股 林宝富 96,900 A股 上海纬欣机电有限公司 95,691 A股 贾莹 85,300 A股 袁亚非 82,110 A股 郑亚州 80,664 A股 前十名流通股股东关联关系的说明：公司未知前 10 名流通股东间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：方正延中传媒有限公司 法定代表人：芦功林 成立时间：1995 年 5 月 注册资本：30000 万元 经营范围：资产管理、实业投资、房地产开发与经营；计算机软硬件开发；国内 贸易（除专项审批）；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外；承接各类广告设计、制作；承办本公司所属 场地发布国内广告；商务、文化活动和策划、咨询服务。（经营范围涉及许可经 营的凭有效许可证经营）。 6 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 性 年 变动 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 别 龄 原因 数 数 董事长 王峰 男 35 2003.8-2006.7 0 0 总经理 王贺光 女 38 董事 2003.8-2006.7 0 0 夏杨军 男 31 董事 2003.8-2006.7 0 0 董事 龙宪章 男 40 2003.8-2006.7 0 0 副总经理 高宗泽 男 66 独立董事 2003.8-2006.7 0 0 朱小平 男 55 独立董事 2003.8-2006.7 0 0 张永国 男 40 独立董事 2003.8-2006.7 0 0 王珏 男 40 监事 2003.8-2006.7 0 0 程占应 男 38 监事 2003.8-2006.7 0 0 陈璇 女 36 监事 2003.8-2006.7 1000 1000 王朝晖 男 34 副总经理 2003.8-2006.7 0 0 宋玲 女 43 副总经理 2003.8-2006.7 0 0 应玉玲 女 32 财务总监 2003.8-2006.7 0 0 曹杨 男 32 董事会秘书 2003.8-2006.7 0 0 总经理助理 张磊 男 34 2003.8-2006.7 0 0 证券事务代表 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 7 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 □适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 75.3 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 23 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 35.7 万元 独立董事津贴 12 万元 独立董事其他待遇 履行职务所发生的费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 1 5-10 万元 5 5 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 由于市场竞争激烈，公司原有电容器业务面临巨大的市场风险，2002 年 8 月公司将经营电容器业务的子公司深圳力光电子有限公司整体出售，同时依托大 股东的实力和资源，公司由原来的生产型企业转型为商贸流通型企业，业务转为 以电子产品贸易为主，2003 年度，在董事会的领导和决策下，公司紧紧围绕“调 整产业结构，盘活存量资产”的经营思路，克服种种困难，积极寻找大客户，取 得大宗电脑配件购销合同和委托进口代理合同，为保证全年经营业绩奠定了良好 的基础，2003 年 8 月新一届董事会产生，在保持原有业务的基础上，主动开拓 新的贸易品种，并进行大量的项目调研和跟踪，储备一批有潜力的项目，为公司 持续发展作好准备。公司全年累计完成主营业务收入 499,888,815.08 元，比上年 增长 210.4%；实现主营业务利润 14,283,654.94 元，比上年增长 42.16%；实现净 利润 8,552,799.65 元。 8 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 分产品 收入 成本 上年增减 （%） 年增减 年增减 （万元） （万元） （%） （%） （%） 硬盘、电脑配件 33,995 33,635 1.06 ﹍ ﹍ ﹍ 显示器 11,861 11,263 5.04 -17.47 -17.67 +4.78 其他电子通讯产品 3,191 2,797 12.35 84.34 97.52 -31.91 其中：关联交易 0 0 0 0 0 0 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持 无关联交易 续性的说明 6.3 按地区划分的主营业务收入及利润 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 45856.80 184.76 华中地区 4132.01 ﹍ 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 455,322,421.10 占采购总额比重 97.1% 金额合计 前五名销售客户销 402,265,150.96 占销售总额比重 98.5% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 9 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 2002 年 8 月公司将经营电解电容器业务的子公司深圳力光电子有限公司整 体出售，公司主营业务已由电解电容器产品的开发、生产和销售转为以电子产品 贸易为主。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 随着国内 IT 行业竞争日益激烈，公司从事的电脑配件贸易业务的竞争也随 之加剧，贸易业务的毛利率越来越低；同时贸易结构也发生变化，由内贸业务转 为委托进口代理业务，毛利率下降幅度较大。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入比上年大幅增长 210.42%，主营业务利润同比 增长 42.16%，主要得益于公司年内取得了大宗电子产品贸易合同，使主营业务 收入及主营业务利润双增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司总资产增加主要系公司为配合贸易项目的开展增加流动资金 贷款；主营业务利润增加主要系公司大力拓展业务，获得大宗贸易合同，使得主 营业务收入大幅增加；净利润减少主要系报告期内按帐龄分析计提了坏账准备增 加管理费用及财务费用增加所致；现金及现金等价物净增加额大幅减少主要因为 上年公司将电容器业务整体出售，获得大笔现金流入，使同比基数增大所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 10 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 公司贸易业务对大客户的依存度较高，大宗合同的取得和延续对公司日常经 营有重大影响，随着新业务的开拓，依存性会逐渐减小。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 □√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经董事会审议，考虑到公司持续性发展的需要，提议公司 2003 年不进行利 润分配，也不实施资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 11 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 √适用 □不适用 实际收回 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 金额 上海海隆投 1200 万元 2年 6% 暂无 暂无 资有限公司 合计 1200 万无 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司合营企业深圳大通食品工业有限公司外方股东中央国际有限公司就合 资经营深圳大通食品工业有限公司合同所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁 委员会深圳分会提出仲裁申请，深圳分会于 2003 年 10 月予以受理。 公司于 2003 年 10 月 16 日接到上述通知，2004 年 1 月 16 日再接深圳分会 开庭通知书，仲裁庭定于 2004 年 3 月 5 日开庭审理“合资经营深圳大通食品工 业有限公司合同争议仲裁案”。2004 年 3 月 5 日公司委派律师及公司代表出席 庭审，由于仲裁申请人中央国际有限公司与被申请人本公司未能达成一致，仲裁 庭待双方进一步提供证据后，再行仲裁。 合资企业深圳大通食品工业有限公司成立于 1993 年 7 月，注册资金为 300 万美元，合资双方分别为中央国际有限公司和深圳大通实业股份有限公司，中央 国际有限公司出资比例占 70%，本公司出资比例占 30%。 公司已对上述投资计提了减值准备，上述仲裁对公司日常经常无实质性影 12 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 响。 相关事项公告刊登于 2003 年 10 月 18 日《证券时报》以及中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规 定，公司独立董事在董事会所占比例已超过董事会人数的三分之一，专业涵盖法 律、会计、管理，董事会人员结构和专业结构进一步合理。 独立董事按照法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，积 极认真参加公司董事会和股东大会，对公司重大投资、公司董事会换届选举的董 事候选人的任职资格和提名程序、聘任公司高级管理人员等重大事项发表了专业 性意见，对董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用，切实地维 护了广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 报告期内，公司没有发生募集资金；收购、出售资产；关联交易等情况，没 有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益和造成公司资产流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 我们审计了后附的深圳大通实业股份有限公司（以下简称深大通公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润分配表和现金流量表。这些会 计报表的编制是深大通公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 13 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 的规定，在所有重大方面公允反映了深大通公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：梁烽 中国.深圳 中国注册会计师：刘仁芝 (此页无正文) 单位负责人 财务负责人 日 期 日 期 14 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 深圳大通实业股份有限公司 资产负债表 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位：人民币元 2003-12-31 2002-12-31 资 产 附注 公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 18,412,446.49 108,068,274.03 108,068,274.03 短期投资 - - - 应收票据 2 1,254,075.50 - - 应收股利 - - - 应收帐款 3 70,947,119.56 27,589,033.44 27,589,033.44 其他应收款 4 56,177,962.50 2,025,734.52 2,025,734.52 预付帐款 5 50,068,834.25 18,571,923.77 18,571,923.77 存货 6 - 1,814,529.90 1,814,529.90 待摊费用 7 59,626.58 103,427.24 103,427.24 一年内到期的长期债权投资 - - - 流动资产合计 196,920,064.88 158,172,922.90 158,172,922.90 长期投资: 长期股权投资 8 234,285.71 234,285.71 234,285.71 长期债权投资 - - - 长期投资合计 234,285.71 234,285.71 234,285.71 其中:合并价差 - - - 股权投资差额 - - - 固定资产: 固定资产原价 9 68,272,239.68 66,475,712.36 66,475,712.36 减:累计折旧 9 24,291,222.34 21,256,027.83 21,256,027.83 固定资产净值 9 43,981,017.34 45,219,684.53 45,219,684.53 减:固定资产减值准备 10 232,231.39 215,897.59 215,897.59 固定资产净额 43,748,785.95 45,003,786.94 45,003,786.94 工程物资 - - - 在建工程 11 14,000,000.00 750,000.00 750,000.00 固定资产清理 - - - 固定资产合计 57,748,785.95 45,753,786.94 45,753,786.94 无形资产及其他资产: 无形资产 12 3,555,260.00 3,648,860.00 3,648,860.00 长期待摊费用 13 3,138,625.00 3,343,961.07 3,343,961.07 15 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 其他长期资产 - - - 无形资产及其他资产合计 6,693,885.00 6,992,821.07 6,992,821.07 递延税项: 递延税项借项 - - - 资产合计 261,597,021.54 211,153,816.62 211,153,816.62 企业负责人： 财务负责人： 制表： 深圳大通实业股份有限公司 资产负债表（续） ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位：人民币元 2003-12-31 2002-12-31 负债及所有者权益 附注 公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 14 70,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 应付票据 15 2,529,690.40 35,795,000.00 35,795,000.00 应付帐款 16 47,039,873.93 39,791,269.29 39,791,269.29 预收帐款 17 1,338,371.56 2,164,525.99 2,164,525.99 应付工资 - - - 应付福利费 - - - 应付股利 18 206,029.02 206,029.02 206,029.02 应交税金 19 1,359,321.32 868,803.59 868,803.59 其他应交款 17,410.85 - - 其他应付款 20 8,056,022.19 6,937,511.72 6,937,511.72 预提费用 21 808,310.81 701,485.20 701,485.20 预计负债 - - - 一年内到期的长期负债 - - - 流动负债合计 131,355,030.08 89,464,624.81 89,464,624.81 长期负债: 长期借款 - - - 长期应付款 - - - 其他长期负债 - - - 长期负债合计 - - - 递延税项 递延税项贷项 - - - 负债合计 131,355,030.08 89,464,624.81 89,464,624.81 少数股东权益: 少数股东权益 - - - 股东权益: 股本 22 90,486,000.00 90,486,000.00 90,486,000.00 资本公积 23 26,599,043.81 47,780,276.84 47,780,276.84 盈余公积 24 5,887,067.95 28,264,845.47 28,264,845.47 16 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 其中:法定公益金 5,031,787.98 4,604,148.00 4,604,148.00 未确认的投资损失 - - - 未分配利润 25 7,269,879.70 -44,841,930.50 -44,841,930.50 外币报表折算差额 - - - 股东权益合计 130,241,991.46 121,689,191.81 121,689,191.81 负债及所有者权益总计 261,597,021.54 211,153,816.62 211,153,816.62 企业负责人： 财务负责人： 制表： 深圳大通实业股份有限公司 利润及利润分配表 2003 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 公司 合并 母公司 一.主营业务收入 26 499,888,815.08 161,031,081.21 155,077,184.02 减:主营业务成本 26 485,524,050.45 150,964,335.29 144,762,484.59 主营业务税金及附加 81,109.69 19,031.86 13,233.65 二.主营业务利润 14,283,654.94 10,047,714.06 10, 301,465.78 加:其他业务利润 27 5,786,878.24 6,468,977.22 6,468,977.22 减:营业费用 756,232.58 420,122.22 4,389.81 管理费用 8,698,316.87 4,917,106.90 3, 179,249.78 财务费用 28 977,786.49 28,742.79 26,922.30 三.营业利润 9,638,197.24 11,150,719.37 13,559,881.11 加:投资收益 - - -1,233,007.29 补贴收入 - - - 营业外收入 - - - 减:营业外支出 29 24,838.85 39,350.57 30,850.57 四.利润总额 9,613,358.39 11,111,368.80 12,296,023.25 减:所得税 30 1,060,558.74 834,940.99 834,940.99 少数股东损益 - -1,184,654.45 未确认投资损失 - - - 五.净利润 8,552,799.65 11,461,082.26 11,461,082.26 加:年初未分配利润 -44,841,930.50 -56,303,012.76 -56,303,012.76 其他转入（公积金） 44,841,930.50 - - 六.可供分配的利润 8,552,799.65 -44,841,930.50 -44,841,930.50 减:提取法定盈余公积 855,279.97 - - 提取法定公益金 427,639.98 - - 七.可供股东分配的利润 7,269,879.70 -44,841,930.50 -44,841,930.50 减:应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 -- -- 八.未分配利润 7,269,879.70 -44,841,930.50 -44,841,930.50 17 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 企业负责人： 财务负责人： 制表： 补充资料： 项 目 本年实际数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 18 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 深圳大通实业股份有限公司 现 金 流 量 表 ２００３ 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 2003 年度 公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 345,878,699.76 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 9,126,281.45 现金流入小计 355,004,981.21 购买商品、接受劳务支付的现金 384,424,751.05 支付给职工以及为职工支付的现金 2,595,039.78 支付的各项税费 4,017,854.09 支付的其他与经营活动有关的现金 31 53,690,999.28 现金流出小计 444,728,644.20 经营活动产生的现金流量净额 -89,723,662.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,089,747.05 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 65,089,747.05 投资活动产生的现金流量净额 -65,087,247.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,844,917.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 19 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 现金流出小计 4,844,917.50 筹资活动产生的现金流量净额 65,155,082.50 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -89,655,827.54 企业负责人： 财务负责人： 制表： 深圳大通实业股份有限公司 现 金 流 量 表（续） ２００３ 年度 ：金额单位：人民币元 附注 2003 年度 项 目 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 8,552,799.65 加:少数股东本期损益 - 未确认的投资损失 - 计提的资产减值准备 1,553,415.22 固定资产折旧 3,159,238.51 无形资产摊销 93,600.00 长期待摊费用摊销 356,779.08 待摊费用的减少（减增加） 43,800.66 预提费用的增加（减减少） 106,825.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 7,536.00 财务费用 -867,131.01 投资损失(减:收益) - 存货的减少(减:增加) 1,814,529.90 递延税款贷项(减:借项) - 经营性应收项目的减少(减:增加) -79,328,636.27 经营性应付项目的增加(减:减少) -25,216,420.34 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -89,723,662.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 18,412,446.49 减:现金的期初余额 108,068,274.03 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 -89,655,827.54 20 深圳大通实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 企业负责人： 财务负责人： 制表： 21