*ST银河(000806)银河科技2003年年度报告摘要

证 券 代 码 ： ０００８０６ 证券简称：银河科技 公 告 编 号 ： ２００４－７ 北海银河高科技产业股份有限公司 ２００３ 年 年 度 报 告 摘 要 二○○四年二月 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．３ 本公司董事长潘琦、财务负责人龙晓荣、财务部经理欧付忠声明： 保证本报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 银河科技 股票代码 ０００８０６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广西北海市广东南路银河科技大厦八楼 办公地址 广西北海市广东南路银河科技大厦 邮政编码 ５３６０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｉｎｈｅｔｅｃｈ．ｃｏｍ 电子信箱 ｙｈｔｅｃｈ＠ｙｈｇｒｏｕｐ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐宏军 温杰、唐捷 广西北海市广东南路银河 广西北海市广东南路银河 联系地址 科技大厦 科技大厦 电 话 ０７７９－３２０２６３６ ０７７９－３２０２６３６ １ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 传 真 ０７７９－３２０１８８８ ０７７９－３２０１８８８ 电子信箱 ｘｈｊ＠ｙｈｇｒｏｕｐ．ｃｎ ｗｊ＠ｙｈｇｒｏｕｐ．ｃｎ ｔａｎｇｊｉｅ＠ｙｈｇｒｏｕｐ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 金额单位：人民币元 本年比上年 ２００３年 ２００２年 增减（％） ２００１年 主营业务收入 ９５８，９００，６５７．６２ ６８１，６７９，５００．３８ ＋４０．６７ ４０１，０９１，４１０．４４ 利润总额 １４４，７０６，１０５．９５ ９１，９０８，５３９．７４ ＋５７．４５ １００，６７０，８２３．６６ 净利润 １２３，３６９，２６７．３５ ７６，９３２，９０１．４８ ＋６０．３６ ９２，４８３，５４２．９０ 扣除非经常性 ８７，４９３，９４１．５２ ６７，１９９，２３５．０８ ＋３０．２０ ８９，８８２，６５５．５９ 损益的净利润 本年末比上 ２００３年末 ２００２年末 年末增减（％） ２００１年末 总资产 ２，４９２，５２１，４６０．３８ ２，１８２，１７９，８９１．４９ ＋１４．２２ １，２１２，９３５，９５５．７２ 股东权益（不含 １，２２４，６４４，０２６．１０ １，０８４，５４５，５４５．６０ ＋１２．９２ ４６５，７８８，５７２．３７ 少数股东权益） 经营活动产生 的现金流量净 １７６，５５１，１４２．０３ ６３，６４７，７４９．２６ ＋１７７．３９ ６２，８４５，０６４．７５ 额 ３．２ 主要财务指标 金额单位：人民币元 本年比上年 ２００３年 ２００２年 增减（％） ２００１年 每股收益 ０．４１ ０．２５ ＋６４ ０．４４ 净资产收益率 １０．０７ ７．０９ ＋４２．０３ １９．８６ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ７．１４ ６．２０ ＋１５．１６ １９．３０ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．５８ ０．２１ ＋１７６．１９ ０．３０ 的现金流量净额 本年末比上 ２００３年末 ２００２年末 年末增减（％） ２００１年末 每股净资产 ４．０４ ３．５７ ＋１３．１７ ２．２０ ２ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 调整后的每股净 ４．０１ ３．５４ ＋１３．２８ ２．１４ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本 次 变 动 增 减 （ ＋， – ） 本次变 本次变 项 目 动前 公积金 动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５５，０５１，２８０ ５５，０５１，２８０ 其中： 国家持有股份 １６，２３５，３６０ １６，２３５，３６０ 境内法人持有股份 ３８，８１５，９２０ ３８，８１５，９２０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ８８，２６９，０４０ ８８，２６９，０４０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 ２１９，５０９ ２１９，５０９ 未上市流通股份合计 １４３，５３９，８２９ １４３，５３９，８２９ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １５９，８９６，２１８ １５９，８９６，２１８ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ３ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 ４、其他 已上市流通股份合计 １５９，８９６，２１８ １５９，８９６，２１８ 三、股份总数 ３０３，４３６，０４７ ３０３，４３６，０４７ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 ５７，５８６ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内 年末持股 比例 （已流 质押或冻结 （国有股 股东名称 增减 数量 （％） 通或未 的股份数量 东或外资 流通） 股东） 广西银河集团有 ０ ２６，８７２，５６０ ８．８６ 未流通 ２６，８７２，５６０ — 限公司 苏州工业园区盛 ０ １７，９１５，０４０ ５．９０ 未流通 １７，９１５，０４０ — 银投资有限公司 湖南新阳光投资 ０ １４，９２９，２００ ４．９２ 未流通 １４，９２９，２００ — 有限公司 北京市农村信用 ＋１１，９４３，３６０ １１，９４３，３６０ ３．９４ 未流通 未知 — 合作社营业部 江苏新思维投资 ０ １０，４５０，４４０ ３．４４ 未流通 １０，４５０，４４０ — 咨询有限公司 广西来西贸易有 ０ １０，４５０，４４０ ３．４４ 未流通 １０，４５０，４４０ — 限公司 海南贝奇电子实 ０ ８，１２１，４８５ ２．６８ 未流通 ８，１２１，４８５ — 业有限公司 中国银河证券有 ０ ７，５６５，５２０ ２．４９ 未流通 未知 国有股东 限责任公司 陕西电力燃料有 ＋１２４，５００ ６，０８８，５４０ ２．０１ 已流通 未知 — 限责任公司 国航集团财务有 ０ ５，１９８，２７０ １．７１ 已流通 未知 — 限责任公司 前十名股东关联关系或一致行 未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 动人的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 ４ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 股东名称 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 的数量 陕西电力燃料有限责任公司 ６，０８８，５４０ Ａ股 国航集团财务有限责任公司 ５，１９８，２７０ Ａ股 陕西省电力公司 ２，９５９，４７０ Ａ股 江阴市电力发展中心 ８００，０００ Ａ股 上海虹桥空港商贸发展有限公司 ７８５，２８０ Ａ股 宁波大榭开发区投资控股有限公司 ７０３，１４１ Ａ股 裕隆证券投资基金 ５００，０００ Ａ股 郭妙容 ４０８，４００ Ａ股 翁蕴纯 ３３６，００８ Ａ股 哈尔滨市黑龙电力调试所 ３００，０００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前 １０ 名流通股股东之间是否存在关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 ５ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 公司第一大股东情况：广西银河集团有限公司，持有公司 ８．８６％的股份， ２００２ 年 １１ 月起成为本公司第一大股东。广西银河集团有限公司成立于 ２０００ 年 ９ 月，注册资本为人民币 ２．２ 亿元，法定代表人为潘琦。经营范围为项目投 资管理，接受委托对企业进行管理，投资顾问；电子信息技术开发，电力系统 自动化及电器设备的销售；生物工程、旅游、房地产方面的投资；机械制造等。 第一大股东的实际控制人情况：潘琦，男，中国国籍。１９９３年６月至２００２年２ 月任本公司董事长、总经理；２００２年２月起任本公司董事长；２００２年９月起兼 任广西银河集团有限公司董事长、总裁。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 任期起止 年初 年末 变动 姓名 职 务 性别 年龄 日期 持股数 持股数 原因 潘 琦 董事长 男 ４１ ２００２．４—２００５．３ １２８，４１５ １２８，４１５ —— 姚国平 董事、总裁 男 ３９ ２００２．４—２００５．３ １２８，４１７ １２８，４１７ —— 顾勇彪 董事 男 ５２ ２００２．４—２００５．３ —— —— —— 邓乐平 董事 男 ５５ ２００２．４—２００５．３ ２０，９０１ ２０，９０１ —— 赖永久 董事 男 ５９ ２００２．４—２００５．３ —— —— —— 刘志彪 独立董事 男 ４４ ２００２．４—２００５．３ —— —— —— 陈世福 独立董事 男 ６５ ２００２．４—２００５．３ —— —— —— 纳鹏杰 独立董事 男 ３９ ２００３．６—２００５．３ —— —— —— 郭正确 监事会召集人 男 ５３ ２００２．５—２００５．４ —— —— —— 高 超 监事 男 ３１ ２００２．５—２００５．４ —— —— —— ６ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 徐 森 监事 男 ４４ ２００２．５—２００５．４ １５１ １５１ —— 梁建波 监事 男 ３２ ２００２．５—２００５．４ １，３９２ １，３９２ —— 殷仁巍 监事 男 ２７ ２００２．５—２００５．４ —— —— —— 林庆农 副总裁 男 ４０ ２００２．４—２００５．３ —— —— —— 王国生 常务副总裁 男 ３３ ２００３．４—２００５．４ —— —— —— 徐宏军 副总裁、董事会秘书 男 ３３ ２００２．６—２００５．３ —— —— —— 龙晓荣 副总裁、财务负责人 男 ３８ ２００３．４—２００５．４ —— —— —— ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 潘 琦 广西银河集团有限公司 董事长、总裁 ２００２．９－ ２００５．８ 否 姚国平 广西银河集团有限公司 董事 ２００２．９－ ２００５．８ 否 顾勇彪 广西银河集团有限公司 副总裁 ２００３．５－ ２００５．８ ２００３ 年 ５ 月起 领取报酬 王国生 广西银河集团有限公司 董事 ２００２．９－ ２００５．８ 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １６４万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６５万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ５１万元 ７ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 独立董事津贴 ６万元／ 年？人 因履行职务而发生的住宿、交通等必要 独立董事其他待遇 的费用由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 邓乐平、顾勇彪 报酬区间 人数 ５万元以下 ３ ５～１０万元 ３ １０万元以上 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，我国国民经济持续发展，对基础设施建设的投入加快；电力行 业相继出台了具体改革方案和措施，推动了电力工程项目的顺利实施；国内电 力产品生产与消费快速增长，为公司提供了良好的市场机遇。同时，信息、通 讯类产品、高档消费品市场需求的扩大，带动了电子元器件产业较为明显的回 升。但由于上半年“非典”的原因，对公司电力系统自动化及电子信息产品的 销售产生了不利的影响；电子元器件下游家电整机行业的厂商采取压价采购的 方式，也致使电子元器件产品的价格持续下滑。为此，公司积极采取应对措施， 加大市场开发和技术创新的力度，继续调整产业结构和产品结构，使公司电力 系统自动化及电气设备的销售得到快速增长，公司主业优势更加突出。２００３ 年 公司主要经营策略及措施如下： ① 调 整 产 业 、 产 品 结 构 ， 扩 大 主 业 优 势。 ２００３ 年 ， 增 发 新 股 募 集 资金项目的主要工程基本完成，进一步扩大了电力系统自动化产品的生 产规模和整体竞争实力；公司组建了北海银河科技电气有限责任公司， ８ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 并积极推进调度自动化、综合自动化产品的开发，树立起在行业内的品 牌 优 势 ； 在 电 气 设 备 方 面 ， 大 力 拓 宽 市 场 区 域， 加 大 产 销 力 度， 使 公 司 在 特 种 变 压 器 行 业 的 领 先 优 势 不 断 增 强 ，预计 ２００３ 年银河科技在全国整 流 变 压 器 市 场 的 占 有 率 可 达 ６５％； 公 司 还 启 动 并 实 施 了 大 型 特 种 变 压 器 技术改造工程，为公司向高电压等级、高性能的输配电设备领域拓展迈 出了坚实的一步。在电子元器件方面，公司一方面开展了全方位的新市 场 、 新 客 户 开 发 工 作， 成 功 开 发 了 西 门 子、 飞 利 浦 等 国 际 知 名 企 业； 另 一 方 面 ， 实 施 “ 以 军 品 、 精 品 增 效益 ， 以 民 品 求 发 展 ” 的 战 略 措 施 ， 全 年 军 品 订 货 量 比 上 年 增 长 ４６％， 逐 步 扩 大 了 军 品 在 产 品 结 构 中 的 比 重 。 经 过 公 司 上 下 的 努 力， 银 河 科 技 在 输 配 电 及 控 制 设 备 领 域 的 主 业 优 势 日 益凸显，在电子信息产业中的地位也得到了巩固。 ② 继续加快技术创新，提高核心竞争力。公司完善了博士后科研工作站— 银河技术中心—各子公司技术部门构成的分级研发和技术支持架构，形成了从 前瞻性研究到传统产品高新技术改造的梯级发展、体系完整的技术开发模式。 在技术创新方面，公司实现了由低端产品向中高端产品的升级。ＹＨ－９５００ 电力应用系统信息一体化集成平台系统（ＥＡＩ）、ＹＨ－９１００ 地区电网调度自动化系 统（ＳＣＡＤＡ／ＥＭＳ）等 １１ 项新产品通过省级鉴定，成功推向市场；９ 个软件产品进 行了著作权登记；ＣＲＰＤ－１Ｂ 智能高频开关直流电源等 ３ 项产品通过了国家检测； 目前国内设计阻抗电压最高的 ＳＦＳＺ９－１５００００／２２０ 电力变压器开发成功，３３０ＫＶ 高电压等级变压器基本完成了技术攻关工作。公司还自行研制出 ＲＸ９１ 环型电阻 器、ＲＣＮ１ 型涂封阻容网络等 ６ 项新产品，通过了信息产业部、军工电子局组织 的国家鉴定；新型电阻器用于“神舟”五号飞船的工程配套，为我国首次载人 航天飞行的成功作出了贡献，标志着公司电子元器件产品已步入国际先进水平。 在技术交流方面，银河科技已获 ＡＢＢ 公司授权与其在 ＣＯＭＢＩＦＬＥＸ 和 ５００ 系列高 压保护及控制输变电产品领域进行合作研发及商务活动，公司研发的两项电力 企业应用系统一体化集成平台产品已用于美国电力科学研究院（ＥＰＲＩ）对多个 厂商应用系统的数据整合。这些举措对于提升企业核心竞争力，增强企业持续 发展后劲具有战略意义。 ③ 完善内部体制，强化效益管理。公司进一步优化了营销管理体系，建立 ９ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 了以重点市场为中心，辐射全国的市场管理体制，实现了在湖北、广东、西藏、 内蒙、浙江和美国市场的突破，“银河科技”品牌战略得以建立并顺利实施；加 强了营销策划，注重为客户提供包括技术改造及其它配套产品在内的系统解决 方案，增强了公司的竞争优势。在完善事业部管理体制方面，合理规划同一产 业内各控股企业产品等级的相对分工，在产业整合的框架内对研发、市场、采 购等实行统一调控；组织了 ２００４ 年度电气设备主要原材料及配件的集中采购招 标会，仅此次招标活动就为公司节约成本 ３００ 万元。在生产、技术、质量管理 方面，以节能降耗为中心，启用网络信息化技术对生产经营的全过程进行快速、 有效的监控；利用科学的生产管理方法实现了产品的系列化，如电子元器件的 产品大类由 ３ 个扩大到 ７ 个，产品供货期缩短近 １／３；公司还按计划完成了 ＩＳＯ９０００－２０００ 换版和 ＧＢＴ９００１Ａ 军标质量体系换版工作，元器件单位产品合格率 得到进一步提高。 ④ 加强人力资源开发，促进企业文化建设。公司总结和阐发了企业的核心 价值和经营管理理念，通过企业文化整合实现总部与各控股子公司经营思路与 目标的统一，使公司的战略部署逐步得到落实。为适应公司快速发展的需要， 公司加强了与有关高等院校的联系与合作，并利用自身优势吸引行业内的高素 质人才，全年吸收本科以上员工２００余人。同时，注重对现有人才进行优化配置， 提高其专业技能和管理素质。公司系统化、制度化地组织开展了高管人员培训、 后备管理人员培训、新员工导师培训、专业业务技能培训等活动，并通过实施 长期激励、约束制度，将员工职业生涯规划与企业发展密切结合起来，为稳定 人才队伍、充分发挥人才潜力提供了保障，为公司的可持续发展奠定了基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 （％） 年增减（％） 年增减（％） 增减（％） １０ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 电力自动化及 ６３６，０１４，１３９．００ ４５７，７３６，０９７．２０ ２８．０３ ５６．６７ ５６．６２ ０．０９ 电气设备 电子元器件 ２２０，８１４，３２９．４８ １６０，４０５，８２２．００ ２７．３６ ２６．５０ ３０．１８ －６．９７ 软件开发与系 １０２，０７２，１８９．１４ ７７，８６２，５２１．２５ ２３．７２ ０．８８ ６．０８ －１３．６２ 统集成 其中：关联交易 关联交易的定 价原则 关联交易必要性 持续性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东部地区 ２３０，７３０，６１０．２６ ８５．２４ 南部地区 ３２７，２５２，６５４．０８ １１．８４ 西部地区 ２８４，１６１，６０２．７４ ４５．４９ 北部地区 １０６，５９５，６２６．３５ ５７．７３ 国外 １０，１６０，１６４．１９ ５２９．６２ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商 ２６．８１％ １７４，２９６，２１９．１４元 占采购总额比重 采购金额合计 前五名销售客户 １２．２１％ １１７，１１９，０５５．９６元 占销售总额比重 销售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称① 北海银河科技电气有限责任公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 ２１，２５６，１０４元 １７．２３％ 净利润的比重 １１ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 电力系统自动化产品、继电保护产品和各种装置的 参股公司 经营范围 开发、生产、销售、维护等 净利润 ２１，２５６，１５８元 参股公司名称② 四川永星电子有限公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 １８，４６７，１１６元 １４．９７％ 净利润的比重 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等制造、销 参股公司 经营范围 售等 净利润 １８，５８９，８０９元 参股公司名称③ 北海银河信息技术有限公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 １７，１１０，３６４元 １３．８７％ 净利润的比重 计算机软件开发，网络工程、系统集成的开发，计 参股公司 经营范围 算机软、硬件产品销售、咨询服务等 净利润 １７，１１０，５９０元 参股公司名称④ 江西变压器科技股份有限公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 １６，０６９，０４４元 １３．０３％ 净利润的比重 参股公司 经营范围 变压器、互感器的制造及修理等 净利润 １８，９８２，９２２元 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 １２ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务结构发生了一定变化。 电力系统自动化及电气设备、电子元器件、软件开发与系统集成在主营业务 收入中的比重分别比上年上升６．７８％、下降２．５８％、下降４．２０％。变动主要原 因是公司根据市场需求变化情况，调整了产品结构，加大了对电力系统自动 化及电气设备领域的投资，促进产品改造升级和市场开拓，使该产业得到快 速发展。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，由于短期投资收益大幅增长，对公司净利润产生较大影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司财务状况良好，财务结构合理，各项财务指标保持较好 的水平。固定资产８６９，１２１，１５２．５６，主营业务利润２５８，１０１，８３１．８１，净利润 １２３，３６９，２６７．３５，分别比上年增长２９．６３％、３８．０６％和６０．３６％。固定资产的增 加主要系实施募集资金技术改造项目工程所致；主营业务利润增加主要系公 司加大产销力度使主营业务收入较大幅度增长所致；净利润增加主要系主营 业务利润增加及短期投资收益大幅增长所致。现金及现金等价物净增加额为 －８，９０９，９２５．４２元，主要系募集资金项目按计划投入所致，上年同期该项目 增幅较大主要系增发新股募集资金增加所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 １３ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 √适用 □不适用 ２００３ 年下半年以来，针对全国范围内出现电量供应不足的情况，国家出台 了实施政策和措施加快电力及电网建设，电力一次、二次设备的市场需求呈现 快速增长的态势，为公司拓展输配电及控制设备主业提供了广阔的市场前景； 国内电子信息产业的发展速度加快，基于数字、网络信息化的技术逐渐渗透到 各个行业领域，大量系统装备需要更新换代和升级，特别是数码类产品、手机 等高档消费品的日益普及带动了电子元器件产品需求的扩大。同时，国内外同 行业企业的竞争不断加剧，对公司发展高端产品和技术创新提出了更高的要求， 部分产品的价格下降会在一定程度上影响公司经营业绩的快速增长。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用 ２７，７７５ 募集资金总额 募集资金总额 ５５，４０６．１７ （万元） 已累计使用募 ５１，５３１ 集资金总额 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 金额 项目 金额 金额 度和预计收益 配电自动化和电力市 ６７１万元 场竞价交易结算系统 ２８，３１５ 否 ２７，０９３ 是 （毛利） 技术改造项目 精密片式电阻器及精 ９９万元 密片式电阻网络技术 １５，７００ 否 １３，７５４ 是 （毛利） 改造项目 ０４０２精密片式电阻器 １１，４００ 否 １０，６８４ ７２万元 是 创新产品项目 （毛利） １４ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 合计 ５５，４１５ ５１，５３１ 未达到计划进度和收益 的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 募集资金投资额缩减情况：精密片式电阻器及精密片式电阻网 络技术改造项目、０４０２精密片式电阻器创新产品项目计划总投 资由１９，７５０万元、２０，９０９万元分别缩减为１５，７００万元、１１，４００万 备 注 元，分阶段投资计划也相应进行了调整，该事项已经２００２年度 第三次临时股东大会通过，有关决议已刊登于２００２年１０月２９日 的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 变更项目情况： □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购贵州长征电器股份有 尚在履行相关 ６，４８７．７０万元 无 限公司股权项目 法律手续 北海银河软件科技园项目 ３０，０００万元 ５０．３７％ 无 合计 ３６，４８７．７０万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 １５ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 在主业建设上，加强对电力相关市场、技术、生产、采购体系的资源整 合，形成目标明确、资源共享的管理体制；继续加大对输配电及控制设备领 域的投入，积极推进技术改造和创新项目的实施，提升公司在行业中的地位。 在技术创新上，加快对新技术、新产品的研发和技术引进，重点向精细 化、智能化设备制造、大型电力自动化系统集成方向发展，开发出适应电力 工业生产的系列高科技产品，为电力系统相关领域提供更优化、全面的解决 方案。 在市场营销上，进一步加大市场开发力度，争取扩大在华东、华北、长 江三角洲、珠江三角洲等经济较发达区域的市场覆盖率；完善市场调研、规 划、协调的职能，提高产品服务质量，创造银河科技优秀的品牌形象。 在公司治理上，加强信息披露和投资者关系管理工作，切实维护广大投 资者利益；完善内部控制制度，根据公司发展需要，强化各项激励约束机制， 推进企业文化建设，为公司健康有序的发展提供制度保障。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经华寅会计师事务所有限责任公司审计，本公司 ２００３ 年度实现净利润 １２３，３６９，２６７．３５ 元，提取净利润的 １０％共计 １２，３３６，９２６．７４ 元为法定公积金， 提取净利润的 ５％共计 ６，１６８，４６３．３７ 元为法定公益金，加上年初未分配利润 １４１，８３４，７４８．４２ 元，扣除支付普通股股利 １，５８９，０２２．２３ 元，２００３ 年末未分配 利润为 ２４５，１０９，６０３．４３ 元。公司以 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ３０３，４３６，０４７ 股为基数，每 １０ 股送 １．５ 股派 ０．５ 元（含税），现金派发共计 １５，１７１，８０２．３５ 元。公司 ２００３ 年不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案须经 ２００３ 年度股东大会审议批准后实施。 １６ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本 是否为关联交易 交易对方及收 购买日 收购价格 年末为上市公司 （如是，说明定 购资产 贡献的净利润 价原则 遵义市国有资 以中国证监会 ６，４８７．７０万元 无 本次关联方共同投 产投资经营有 批准豁免全面 资的行为属关联交 限公司持有的 要约收购义务 易，以贵州长征电 贵州长征电器 之日为购买生 器股份有限公司截 股份有限公司 效日 止２００２年１２月３１日 ２２．１９的股权 经审计的净资产值 为定价基础，每股 转让价１．７０元。 注：此次收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 是否为 发生日期 担保 担保 是否履行 关联方 担保对象名称 担保期 （协议签署日） 金额 类型 完毕 担保（是 或否） 上海华源制药 ３５００ 一般 已履行 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日 一年 否 股份有限公司 万元 担保 完毕 广西柳州特种变 ３５００ 万 保证 在履行 ２００３ 年 ４ 月 ２３ 日 压器有限公司 元 担保 一年 期间 是 江西变压器科技 １９６６ 万 保证 在履行 ２００３ 年 ７ 月 １６ 日 是 股份有限公司 元 担保 一年 期间 担保发生额合计 ８９６６ 万元 担保余额合计 ５４６６ 万元 １７ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 其中：关联担保余额合计 ５４６６ 万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ５４６６ 万元 违规担保总额 —— 担保总额占公司净资产的比例 ４．４６％ ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北海银河电子商务有限公司 ２，０９．４８ ９９．８４ — — 合计 ２，０９．４８ ９９．８４ — — ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 １８ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规范要求，为 了保证独立董事有效地履行职责，经 ２００２ 年度股东大会通过，同意赵德武 因工作原因提出的辞职申请，并聘请纳鹏杰为独立董事，作为财务专家参与 公司经营、投资等方面的决策。公司三位独立董事任职期间，能切实履行法 律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加董事会、股东大会会议， 对重大关联交易等事项发表了独立意见。同时，他们关注公司的生产经营和 依法运作情况，能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、 风险控制等重大问题提出有益的意见和建议。 §８ 监事会报告 监事会认为，公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产 交易和关联交易符合各项规定，没有损害公司利益的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本报告年度，华寅会计师事务所有限责任公司出具了寅会［２００４］３０３０号 的标准无保留意见的审计报告，从事审计的两位中国注册会计师是刘文俊先生 和黄贻帅先生。 ９．２ 会计报表（附后） ９．３ 本报告期与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法 无变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化，说明如下： １９ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 ①．２００３ 年 ２ 月，本公司出资 １２５，０００，０００．００ 元，下属子公司北海银 河电子有限公司出资 ５，０００，０００．００ 元，成立了北海银河科技电气有限责任 公司，注册资本 １３０，０００，０００．００ 元，其中本公司占 ９６．１５％，北海银河电子 有限公司占 ３．８５％。该公司符合纳入会计合并报表范围的要求，故本期纳入 合并会计报表。 ②．２００３年６月，本公司出资９，０００，０００．００元，下属子公司柳州特种变 压器有限责任公司出资１，０００，０００．００元，成立了北海银河科技变压器有限公 司，注册资本１０，０００，０００．００元，其中本公司占９０．００％，柳州特种变压器有 限责任公司占１０．００％。该公司符合纳入会计合并报表范围的要求，故本期纳 入合并会计报表。 北海银河高科技产业股份有限公司 董 事 长：潘 琦 二○○四年二月八日 ２０ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 注 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 报表项目名称 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ ５５９，７２２，５０２．７５ ２８２，３１３，１５９．００ ５６８，６３２，４２８．１７ ３１１，８５８，８４１．５３ 短期投资 ２ １，６００，０００．００ ５００，０００．００ ５１，７３２，７０４．９０ ５１，７３２，７０４．９０ 应收票据 ３ ８，２８０，４９４．２３ ２０，２９２，０６６．６３ ３８４，９５０．００ 应收股利 应收利息 应收帐款 ４ ４１２，５０１，２６５．０４ ３１，１８８，５０４．１１ ３７４，７１３，６１４．６７ ３５，０９３，７５４．１９ 其他应收款 ５ ９１，６８９，４５１．４７ １３７，３５１，７８５．９１ ８２，８５２，３５０．５６ ２８６，１４８，８４１．５８ 预付帐款 ６ ７５，８６１，３８３．９６ ２５，１８３，２５９．３７ ８５，９８８，１０５．８３ １５，５９３，０４８．１０ 应收补贴款 ７ ８２１，０４０．６２ ４，５１７．７１ ８２１，０４０．６２ ４，５１７．７１ 存货 ８ ２４９，３４９，３５９．９０ ２，０８５，５６３．６３ １５５，７８４，７６４．１８ ９７０，１２６．６４ 待摊费用 ９ ３３２，８００．０５ １６７，６０６．２６ ６２４，９００．２７ ３６０，９８５．５７ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，４００，１５８，２９８．０２ ４７８，７９４，３９５．９９ １，３４１，４４１，９７５．８３ ７０２，１４７，７７０．２２ 长期投资： 长期股权投资 １０ １５５，１２９，４８７．８１ ９１９，９７６，１２６．７５ １２７，４６１，１９５．３６ ６５０，０９９，８２１．５１ 长期债权投资 长期投资合计 １５５，１２９，４８７．８１ ９１９，９７６，１２６．７５ １２７，４６１，１９５．３６ ６５０，０９９，８２１．５１ 其中：合并价差—股权投资差额 －１４，５１６，３０２．６２ －１６，４０２，６８３．９４ 固定资产： 固定资产原价 １１ ４９４，２７７，９５０．９０ ８８，０６５，７２２．８３ ４７９，８３６，１７２．０１ ８４，３６１，１０７．３１ 减：累计折旧 １８９，０３３，６３２．２３ １６，２９１，７８９．０３ １５７，８６１，９１８．３６ １１，４０３，１３５．４９ 固定资产净值 ３０５，２４４，３１８．６７ ７１，７７３，９３３．８０ ３２１，９７４，２５３．６５ ７２，９５７，９７１．８２ 减：固定资产减值准备 １，１２１，３１８．３３ １，０１０，４７４．４５ 固定资产净额 ３０４，１２３，０００．３４ ７１，７７３，９３３．８０ ３２０，９６３，７７９．２０ ７２，９５７，９７１．８２ 工程物资 在建工程 １２ ５６４，９９８，１５２．２２ ５６０，４９８，５８５．７６ ３４９，４７８，７５７．３２ ３４７，９４４，５１５．０９ 固定资产清理 固定资产合计 ８６９，１２１，１５２．５６ ６３２，２７２，５１９．５６ ６７０，４４２，５３６．５２ ４２０，９０２，４８６．９１ 无形资产及递延资产： 无形资产 １３ ６２，６７５，６３９．３７ ４５，１３７，６２７．２２ ２２，００８，２５３．６８ ４，６８６，２７５．７５ 长期待摊费用 １４ ５，４３６，８８２．６２ ４，８４７，８０９．１７ ６，７８３，３１４．２２ ６，０５９，９８２．８４ 其他长期资产 １５ １４，０４２，６１５．８８ １４，０４２，６１５．８８ 无形资产及其他资产合计 ６８，１１２，５２１．９９ ４９，９８５，４３６．３９ ４２，８３４，１８３．７８ ２４，７８８，８７４．４７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，４９２，５２１，４６０．３８ ２，０８１，０２８，４７８．６９ ２，１８２，１７９，８９１．４９ １，７９７，９３８，９５３．１１ 企业负责人： 财务负责人： 编制人： ２１ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 报表项目名称 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １６ ６５６，４２０，０００．００ ４７５，０００，０００．００ ６７６，４２０，０００．００ ５１５，０００，０００．００ 应付票据 １７ １２，１００，０００．００ 应付帐款 １８ １５３，７７３，５６３．００ ５７，２９０，５２７．２３ ９９，５４３，１４６．００ ３２，１６０，２４５．０８ 预收帐款 １９ １２５，３６８，２２６．３７ ５，９２７，５６９．５３ ６７，６５６，２３８．２０ １４４，１１８．００ 应付工资 ２０ ６４，９２５．７８ １，５７６，３５３．９２ 应付福利费 ２１ ７，３２８，３２２．５６ －２１１，７４７．７２ ４，０８６，８１０．６１ －６４４，１７６．８９ 应付股利 应交税金 ２２ １６，３２３，３５５．６７ －１６５，２７０．５２ １６，９６６，１８６．０６ ２９２，７５７．１５ 其他应交款 ２３ ９９６，８５２．８０ －２２，５８８．２１ １，０３４，１８１．７９ －９，５５８．９４ 其他应付款 ２４ ２５，３２９，２２５．８５ １２６，８７９，９５６．０８ ４５，０７３，６７２．３２ １５，２８７，９７０．１１ 预提费用 ２５ ４２４，９５５．３６ ２６６，００３．５４ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２６ ７，３６２，４２３．００ ７，３６２，４２３．００ １２，２８３，６７０．００ ７，２８３，６７０．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，００５，４９１，８５０．３９ ６７２，０６０，８６９．３９ ９２４，９０６，２６２．４４ ５６９，５１５，０２４．５１ 长期负债： 长期借款 ２７ ２０１，６９３，１９９．９８ １５４，８００，０００．００ １１７，０５８，６８２．９８ １１２，１６５，４８３．００ 应付债券 长期应付款 ２８ ２９，１１６，２４２．００ ２９，１１６，２４２．００ ３１，２５２，５００．００ ３１，２５２，５００．００ 专项应付款 ２９ ５５１，４９７．２０ ４０７，３４１．２０ ６０４，５５６．００ ４６０，４００．００ 其他长期负债 ３０ １２，７６５，５５３．９７ ９，６６５，７２３．３６ － 长期负债合计 ２４４，１２６，４９３．１５ １８４，３２３，５８３．２０ １５８，５８１，４６２．３４ １４３，８７８，３８３．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，２４９，６１８，３４３．５４ ８５６，３８４，４５２．５９ １，０８３，４８７，７２４．７８ ７１３，３９３，４０７．５１ 少数股东权益 １８，２５９，０９０．７４ １４，１４６，６２１．１１ 股东权益 股 本 ３１ ３０３，４３６，０４７．００ ３０３，４３６，０４７．００ ３０３，４３６，０４７．００ ３０３，４３６，０４７．００ 减：已归还投资 股本净额 ３０３，４３６，０４７．００ ３０３，４３６，０４７．００ ３０３，４３６，０４７．００ ３０３，４３６，０４７．００ 资本公积 ３２ ５７７，８７５，２１４．４３ ５７７，８７５，２１４．４３ ５５９，５５６，９７９．０５ ５５９，５５６，９７９．０５ 盈余公积 ３３ ９８，２２３，１６１．２４ ９８，２２３，１６１．２４ ７９，７１７，７７１．１３ ７９，７１７，７７１．１３ 其中：法定公益金 ２７，４００，１９９．１３ ２７，４００，１９９．１３ ２１，２３１，７３５．７６ ２１，２３１，７３５．７６ 未分配利润 ３４ ２４５，１０９，６０３．４３ ２４５，１０９，６０３．４３ １４１，８３４，７４８．４２ １４１，８３４，７４８．４２ 其中：现金股利 １８，２８４，５３５．２７ １８，２８４，５３５．２７ ４，７０１，７５５．１５ ４，７０１，７５５．１５ 股东权益合计 １，２２４，６４４，０２６．１０ １，２２４，６４４，０２６．１０ １，０８４，５４５，５４５．６０ １，０８４，５４５，５４５．６０ 负债和股东权益总计 ２，４９２，５２１，４６０．３８ ２，０８１，０２８，４７８．６９ ２，１８２，１７９，８９１．４９ １，７９７，９３８，９５３．１１ 企业负责人： 财务负责人： 编制人： ２２ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 利 润 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 ２００３ 年度 ２００２ 年度 报表项目名称 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３５ ９５８，９００，６５７．６２ ８６，３７３，０８６．０５ ６８１，６７９，５００．３８ ９３，００３，９４２．４５ 减：主营业务成本 ３６ ６９６，００４，４４０．４５ ５９，１０４，４７３．３３ ４８８，８７６，０１３．３２ ６４，４３７，４１５．６１ 主营业务税金及附加 ３７ ４，７９４，３８５．３６ ８１０，８０２．７６ ５，８６１，１１２．１４ １，２４０，５７３．６３ 二、主营业务利润 ２５８，１０１，８３１．８１ ２６，４５７，８０９．９６ １８６，９４２，３７４．９２ ２７，３２５，９５３．２１ 加：其他业务利润 ３８ ４，４０８，５２９．４６ ５，１０９，３３０．０２ ２，３０９，４００．００ 减：营业费用 ４０，２３３，９５１．６４ １，４６９，６５４．６４ ２６，５８３，７３８．４０ ６，９９７，４８３．９８ 管理费用 ７６，１５１，８７２．１２ ２０，１２２，００２．６４ ５５，４２２，１０７．９４ １６，４０５，８８９．０１ 财务费用 ３９ ４４，４２０，４１９．０８ ３１，３３７，９４７．７４ ２２，８５３，６７２．４７ １７，４１７，６３１．４７ 三、营业利润 １０１，７０４，１１８．４３ －２６，４７１，７９５．０６ ８７，１９２，１８６．１３ －１１，１８５，６５１．２５ 加：投资收益 ４０ ４０，８２７，２８２．０６ １５２，７４４，１４３．１６ １，６１６，７４８．４０ ８６，６３１，１７３．０３ 补贴收入 ４１ ２，６４２，８２０．０４ ４，７４１．００ ３，３７０，８４０．７３ ６０２，２３０．００ 营业外收入 ４２ １，４７７，７９７．７５ ８６７，２９０．００ １，５４０，７２７．２８ １，３０１，９０２．８２ 减：营业外支出 ４３ １，９４５，９１２．３３ １，０００，７３４．１７ １，８１１，９６２．８０ ４１６，７５３．１２ 四、利润总额 １４４，７０６，１０５．９５ １２６，１４３，６４４．９３ ９１，９０８，５３９．７４ ７６，９３２，９０１．４８ 减：所得税 １７，２６４，４７５．０２ ２，７７４，３７７．５８ １２，９４４，７０２．３３ 少数股东损益 ４，０７２，３６３．５８ ２，０３０，９３５．９３ 五、净利润 １２３，３６９，２６７．３５ １２３，３６９，２６７．３５ ７６，９３２，９０１．４８ ７６，９３２，９０１．４８ 补充资料： 项 目 ２００３ 年 １－１２ 月 ２００２ 年 １－１２ 月 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ９９４，０００．００ －８０５，６０１．４８ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 企业负责人： 财务负责人： 编制人： ２３ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 利 润 分 配 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 单位：人民币元 ２００３ 年度 ２００２ 年度 报表项目名称 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 １２３，３６９，２６７．３５ １２３，３６９，２６７．３５ ７６，９３２，９０１．４８ ７６，９３２，９０１．４８ 加：年初未分配利润 １４１，８３４，７４８．４２ １４１，８３４，７４８．４２ １３５，０８３，３０２．２９ １３５，０８３，３０２．２９ 其他转入 －２８６，６３０．６８ －２８６，６３０．６８ 二、可分配的利润 ２６５，２０４，０１５．７７ ２６５，２０４，０１５．７７ ２１１，７２９，５７３．０９ ２１１，７２９，５７３．０９ 减：提取法定公积金 １２，３３６，９２６．７４ １２，３３６，９２６．７４ ７，６９３，２９０．１５ ７，６９３，２９０．１５ 提取法定公益金 ６，１６８，４６３．３７ ６，１６８，４６３．３７ ３，８４６，６４５．０７ ３，８４６，６４５．０７ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 ２４６，６９８，６２５．６６ ２４６，６９８，６２５．６６ ２００，１８９，６３７．８７ ２００，１８９，６３７．８７ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 支付普通股股利 １，５８９，０２２．２３ １，５８９，０２２．２３ １６，５０１，６４２．４５ １６，５０１，６４２．４５ 转作股本的普通股股利 ４１，８５３，２４７．００ ４１，８５３，２４７．００ 四、未分配利润 ２４５，１０９，６０３．４３ ２４５，１０９，６０３．４３ １４１，８３４，７４８．４２ １４１，８３４，７４８．４２ 企业负责人： 财务负责人： 编制人： ２４ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 ２００３ 年 １－１２ 月 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，１１４，０２７，５１２．７０ １０９，８８５，７１６．８９ 收到的税费返还 ８，８１６，２１８．４８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４４ ３１，３３４，５０７．１６ ３７２，３０１，６１３．９２ 现金流入小计 １，１５４，１７８，２３８．３４ ４８２，１８７，３３０．８１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７７０，６５０，３８８．３８ ５８，５３０，７３２．１６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７１，９１７，９４０．４０ １３，０７２，５８７．８４ 支付的各项税费 ７１，７３０，５８２．４１ ９，４６２，０５５．３８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４５ ６３，３２８，１８５．１２ ９０，３８９，３００．４８ 现金流出小计 ９７７，６２７，０９６．３１ １７１，４５４，６７５．８６ 经营活动产生的现金流量净额 １７６，５５１，１４２．０３ ３１０，７３２，６５４．９５ 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １５６，２５５，５１７．８０ １５６，１５６，７５３．４０ 取得投资收益所收到的现金 ３８，２０４，３３５．０７ ３８，１９０，２９５．０７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １３，２１７，４１１．４０ １３，１８８，８００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２０７，６７７，２６４．２７ ２０７，５３５，８４８．４７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２５１，３９８，０３３．５３ ２３６，７０３，５６９．４８ 投资所支付的现金 １５１，５５５，０４８．５０ ２７４，３３７，４４８．５０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４０２，９５３，０８２．０３ ５１１，０４１，０１７．９８ 投资活动产生的现金流量净额 －１９５，２７５，８１７．７６ －３０３，５０５，１６９．５１ 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９０８，４２０，０００．００ ６８５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９０８，４２０，０００．００ ６８５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８４８，７０６，７３０．００ ６８２，２８６，７３０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４９，８９８，５１９．６９ ３９，４８６，４３７．９７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ８９８，６０５，２４９．６９ ７２１，７７３，１６７．９７ 筹资活动产生的现金流量净额 ９，８１４，７５０．３１ －３６，７７３，１６７．９７ 四、 汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 －８，９０９，９２５．４２ －２９，５４５，６８２．５３ 企业负责人： 财务负责人： 编制人： ２５ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 企业名称：北海银河高科技产业股份有限公司 ２００３ 年 １－１２ 月 单位：人民币元 补充资料 注释 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 １２３，３６９，２６７．３５ １２３，３６９，２６７．３５ 加：少数股东损益 ４，０７２，３６３．５８ 计提的资产减值 ８，９４９，７２３．９３ ２５８，００７．５８ 固定资产折旧 ３１，５２９，４５７．９６ ４，８８８，６５３．５４ 无形资产摊销 １，７４４，０４５．５１ ７４０，３２９．７３ 长期待摊费用的摊销 １，６８９，７９８．０９ １，３９９，４７６．６６ 待摊费用减少（减：增加） ２９２，１００．２２ １９３，３７９．３１ 预提费用增加（减：减少） １５８，９５１．８２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２，１５４．９５ 固定资产报废 ３１，９５７．１２ 财务费用 ４４，４２０，４１９．０８ ３１，３３２，７１２．２４ 投资损失（减：收益） －４０，８２７，２８２．０６ １５２，７４４，１４３．１６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －９３，５６４，５９５．７２ １，１１５，４３６．９９ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１６，５１９，３６９．０１ ６５，７１２，０９４．４８ 经营性应付项目的增加（减：减少） １１１，２０２，１４９．２１ １３６，６９８，３１４．２１ 其 他 经营活动产生的现金流量净额 １７６，５５１，１４２．０３ ３１０，７３２，６５４．９５ ２、不涉及现金的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５５９，７２２，５０２．７５ ８２，３１３，１５９．００ 减：现金的期初余额 ５６８，６３２，４２８．１７ １１，８５８，８４１．５３ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８，９０９，９２５．４２ －２９，５４５，６８２．５３ 企业负责人： 财务负责人： 编制人： ２６ 银河科技——２００３ 年年度报告摘要 资产减值准备明细表 编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产 年末余额 其他原因 价值回升 合 计 转出数 转回数 一、坏帐准备合计 １９，６５８，１００．０２ ９，３５２，９４５．９２ ※ ※ ４５０，１６８．８３ ２８，５６０，８７７．１１ 其中：应收帐款 １６，１９８，１８６．６５ ８，１３３，４８２．２２ ※ ※ １８１，６３５．５９ ２４，１５０，０３３．２８ 其他应收款 ３，４５９，９１３．３７ １，２１９，４６３．７０ ※ ※ ２６８，５３３．２４ ４，４１０，８４３．８３ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ６６０，１３６．０３ ６３，８９７．０４ ６３，８９７．０４ ５９６，２３８．９９ 其中：库存商品 原材料 ６６０，１３６．０３ ６３，８９７．０４ ６３，８９７．０４ ５９６，２３８．９９ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １，０１０，４７４．４５ １１０，８４３．８８ １，１２１，３１８．３３ 其中：房屋、建筑物 机器设备 １，０１０，４７４．４５ １１０，８４３．８８ １，１２１，３１８．３３ 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 总 计 ２１，３２８，７１０．５０ ９，４６３，７８９．８０ ５１４，０６５．８７ ３０，２７８，４３４．４３ 企业负责人： 财务负责人： 编制人： ２７