诚志股份(000990)2003年年度报告摘要

诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 诚志股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监晏早先生声明：保证公司本年度 报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 诚志股份 股票代码 000990 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：江西省南昌市庐山中大道 60 号办公地址：江西省南昌市北京西路 88 地址 号江信国际大厦 21 层 邮政编码 330046 公司国际互联网 http://www.chengzhi.com.cn 网址 电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许晓阳 徐惊宇 联系地址 江西南昌市北京西路 88 号江信国际大 江西南昌市北京西路 88 号江信国际大 厦 21 层 厦 21 层 电话 0791-6304746 0791-6304746 传真 0791-6304699 0791-6304699 电子信箱 xyxu118@vip.sina.com xujingyu@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,456,117,906.65 811,060,652.86 79.53% 438,710,671.40 利润总额 76,097,134.24 64,334,270.75 18.28% 63,538,559.74 净利润 56,007,164.93 55,302,387.39 1.27% 45,050,235.83 扣除非经常性损益 48,069,024.42 45,433,244.06 5.80% 41,805,683.01 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,592,470,856.82 1,410,216,315.08 12.92% 923,182,426.04 股东权益（不含少 765,869,675.04 720,617,510.11 6.28% 679,655,122.72 数股东权益） 经营活动产生的现 74,824,588.12 59,496,571.52 25.76% 17,256,387.06 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.31 0.31 0.97% 0.25 净资产收益率 7.31% 7.67% -4.69% 6.63% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.48% 6.45% 0.47% 6.32% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.42 0.33 25.60% 0.10 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.27 4.02 6.29% 3.79 调整后的每股净 4.24 3.99 6.27% 3.75 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 107,250,000 0 107,250,000 其中：国家持有股份 68,101,950 0 68,101,950 境内法人持有股份 39,148,050 0 39,148,050 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 107,250,000 0 107,250,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000 0 72,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 72,000,000 0 72,000,000 三、股份总数 179,250,000 0 179,250,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,309 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 清华控股有限公司 0 51,982,500 29.00 未流通 0 国有股东 清华同方股份有限 0 38,611,800 21.54 未流通 0 国有股东 公司 鹰潭市经贸国有资 0 8,329,050 4.65 未流通 0 国有股东 产运营公司 江西草珊瑚企业（集 0 7,254,150 4.05 未流通 0 国有股东 团）公司 罗来冰 未知 4,643,729 2.59 已流通 未知 国有股东 杨谦 未知 1,405,090 0.78 已流通 未知 国有股东 赵华 未知 1,174,910 0.66 已流通 未知 国有股东 王亦菲 未知 1,134,702 0.63 已流通 未知 国有股东 张金香 未知 813,846 0.45 已流通 未知 国有股东 唐学成 未知 786,156 0.44 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 第一大股东清华控股有限公司与第二大股东清华同方股份有限 的说明 公司存在关联关系，即清华同方股份有限公司是清华控股有限 公司的控股子公司。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 罗来冰 4,643,729 A 杨谦 1,405,090 A 赵华 1,174,910 A 王亦菲 1,134,702 A 张金香 813,846 A 唐学成 786,156 A 陈敏 761,286 A 何文利 667,722 A 陈宗永 666,018 A 丰和价值证券投资基金 603,051 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系 明 －3－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东北京清华大学企业集团更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司 持有本公司 51,982,500 股，占总股本的 29%。清华控股有限公司是今年经国家工商总局审核批准成 立的国有独资公司，以清华大学投入的全部国有经营性资产作为其法人资产，从事资产经营和管理； 公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，独立承担经济和民事责任，清华大学行使其股东权益。 清华控股有限公司法定代表人：荣泳霖；注册资本人民币 20 亿元；经营范围：资产管理；资产受托 管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询人员培训。 清华控股有限公司拥有清华同方、清华紫光、清华通力、清华阳光、清华创业投资等三十余家 全资、控股和主要参股企业，主要的产业领域包括电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、 通讯、新材料与新能源、生物工程等。公司控股股东清华控股有限公司的实际控制人是清华大学。 清华大学是我国重点支持的高校，重点为国家培养工程技术人才。她跻身世界一流大学行列，逐步 成为当代中国一所著名的设有理、工、文、法、管理、艺术和医学等学科的综合性大学。 清华同方股份有限公司是公司第二大股东，持有本公司 38611800 股，占总股本 21.53%。于 1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理局登记注册成立，股票于 1997 年 6 月 27 日正式在上海证券交易所 挂牌交易。注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦；注册资本：57461.20 万元；法人代表：荣 泳霖；主营范围为计算机技术服务和维修；互联网信息服务；跨省计算机信息网国际互联网业务； 节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产销售、承接工程安 装及技术开发与服务；人工环境控制设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化产品； 通信电子产品、微电子集成电路、金融电子产品的开发、生产和销售；交通工程；医疗仪器；建筑 智能化及市政府工程机电设备的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；社会公共安全 设备及器材的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；机房设备与装修；建筑环境工程； 精细化工及生物制药产品的开发、生产销售。消防产品的销售；高科技项目咨询，高新技术的转让 与服务；物业管理；自营和代理经核准的进出口商品目录内商品及技术的进出口业务（国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和计划除外） ；进料加工和"三来一补"业务；经营转口贸易和对销贸易； 承包与出口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的 劳务人员。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 荣泳霖 董事长 男 57 2001.10-2004.10 0 0 龙大伟 总经理 男 40 2001.10-2004.10 0 0 王锡清 董事 男 58 2001.10-2004.10 0 0 方博林 董事 男 63 2002.4-2004.10 0 0 徐孟洲 独立董事 男 53 2002.4-2004.10 0 0 张蕊 独立董事 女 41 2002.4-2004.10 0 0 王建业 独立董事 男 46 2003.7-2004.10 0 0 廖理 监事 男 37 2002.4-2004.10 0 0 孙岷 监事 男 36 2001.10-2004.10 0 0 刘滇鸣 监事 男 46 2003.3-2004.10 0 0 李鸿鹰 监事 男 52 2001.10-2004.10 0 0 熊秋林 监事 男 36 2002.4-2004.10 0 0 杨邵愈 副总裁 男 50 2001.10-2004.10 0 0 顾思海 人事总监 男 40 2001.10-2004.10 0 0 －4－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 晏早 财务总监 男 39 2001.10-2004.10 0 0 徐东 副总裁 女 39 2001.10-2004.10 4,000 4,000 苏家璜 运营总监 男 60 2001.10-2004.10 0 0 钟寿椿 副总裁 男 67 2003.1-2004.10 0 0 专务副总 娄天春 男 40 2003.1-2004.10 0 0 裁 总 裁 助 许晓阳 理、董事 男 33 2001.10-2004.10 0 0 秘 高建涛 总裁助理 男 39 2002.3-2004.10 0 0 彭谦 总裁助理 男 33 2003.10-2004.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 荣泳霖 清华控股有限公司 董事长 1998 年至今 否 王锡清 清华同方股份有限公司 董事 2001 年至今 否 孙岷 清华同方股份有限公司 董秘 2001 年至今 否 鹰潭市经贸国有资产运 刘滇鸣 总经理 2003 年至今 否 营公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 203.00 金额最高的前三名董事的报 44.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 64.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会等会议的交通费和住宿费 不在公司领取报酬、津贴的 荣泳霖、王锡清、方博林、廖理、孙岷、刘滇鸣 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20.1-32 万元 3 16.1-20 万元 3 12.1-16 万元 4 10.1-12 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 上市伊始，公司即开始了从传统日化行业向生命医药和信息转型的战略，目前已成功完成第一 历史阶段转型期，步入第二阶段稳定发展期。 报告期内，公司继续把生命医药产业、信息产业作为主要产业发展方向。公司生命医药产业中 的医药板块组建了医药集团公司，形成科工贸一体的管理模式，进一步提高营销能力、扩大规模； L-谷氨酰胺和 D-核糖产品的发酵率、提取精制率均达到国际先进水平，已通过 ISO9001：2000 质量 体系认证和美国 0rthodox Union 认证机构的 KOSHER 认证。公司的数码存储产品和制造业软件产品 进一步强化核心竞争力，做出自己的特色，技术领先，服务一流，保持国内的领先水平。 今年公司在经营上采取了发展市场与发展产品结合，以市场带动产品的发展模式，采用自产与 －5－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 自营相结合的方式发展市场渠道，为发展自产产品的市场奠定了良好的基础。报告期内，公司经营 状况良好，保持了持续稳定的健康发展态势。全年实现主营业务收入 145,611.79 万元，比上年增长 79.53%；利润总额 7,609.71 万元，比上年增长 18.28%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 生物药品制 69,045.60 60,032.66 13.05 50.39 55.65 -18.39 造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 生命医药产 69,045.60 60,032.66 13.05 50.39 55.65 -18.39 品 信息产品 63,561.64 54,362.42 14.47 204.90 292.91 -56.98 精细化工产 13,004.55 9,831.87 24.40 -9.37 -2.19 -18.53 品 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 关联交易的定价原则：公允、市场价格。 关联交易必要性、持续性的 公司没有关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江西地区 44,758.56 21.17 北京地区 66,588.79 139.20 广东地区 39,679.50 65.26 公司内部抵消 5,415.06 -29.49 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 37,689.06 占采购总额比重 25.12% 合计 前五名销售客户销售金 28,120.75 占销售总额比重 19.31% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 信息产品的毛利率较去年下降较大主要原因是：公司在经营自有产品的同时代理相关配套硬件设备 的组装，代理业务的毛利率偏低。但扩大了市场销售渠道，提高了市场占有率，提高了主营业务的 －6－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 收入。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入增加原因：公司今年在经营上采取了发展市场与发展产品相结合，以市场带动产品的 发展模式，采用自产与自营相结合的方式，扩大市场渠道，提高市场占有率，为发展自产产品的市 场奠定了良好的基础。 现金及现金等价物净增加额减少原因：公司加强了资金的统一管理，提高了资金的使用效率，使新 增筹资额远小于去年同期，导致现金及现金等价物净增加额减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江西诚志医药营销公司 5,700.00 已完成 1364.57 增资 北京清华诚志科技发展 10,000.00 已完成 2390.66 有限公司增资 山东诚志菱花生物工程 2,500.00 正在筹建 0 公司 合计 18,200.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 －7－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所审计，公司 2003 年度共实现净利润 56,007,164.93 元，提取 10%的法定盈余公 积金 5,600,716.49 元和提取 10%的法定公益金 5,600,716.49 元，加年初未分配利润 75,411,902.89 元， 实际可供全体股东分配利润为 109,462,634.84 元。 根据公司第二届董事会第十三次会议决议，本年度利润拟以 2003 年末股份总数 179,250,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.7 元（含税） ，派现金股利总额为：12,547,500 元。 （该议案还 需股东大会审议通过） §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 阳江清华科技发 2003 年 03 月 19 12.00 0.00 -110.61 否 展有限公司 52.9% 日 股权 北京北方新基德 2003 年 04 月 15 190.00 0.00 -6.39 否 科技有限公司 日 80%股权 北京诚志生命保 2003 年 07 月 08 619.85 0.00 -22.40 否 健品有限公司 日 70%股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内,出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响. 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 珠海诚志 2003 年 6,000.00 连带责任 2003 年 2 月 10 日--2004 年 2 月 否 是 通发展有 02 月 10 担保 10 日 限公司 日 北京清华 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 5 月 5 日--2004 年 5 月 5 是 是 诚志科技 05 月 05 担保 日 发展有限 日 公司 －8－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京清华 2003 年 170,000.0 连带责任 2003 年 5 月 25 日--2004 年 5 月 否 是 诚志科技 05 月 25 0 担保 25 日 发展有限 日 公司 江西诚志 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 5 月 26 日--2004 年 5 月 否 是 医药营销 05 月 26 担保 26 日 有限责任 日 公司 诚志生命 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 5 月 26 日--2004 年 5 月 否 是 科技有限 05 月 26 担保 26 日 公司 日 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 37,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 清华控股有限公司 2,045.86 2.30 0.00 0.00 清华紫光药厂 1,140.00 850.00 0.00 0.00 清华科技园（江西）发 3,643.00 3,200.00 0.00 0.00 展有限公司 山东诚志菱花生物工程 0.00 0.00 1,500.00 1,414.58 有限公司 合计 6,828.86 4,052.30 1,500.00 1,414.58 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，2003 年 6 月 28 日公司第一次临时股东大会审议通过，王建业先生担任公司独立董事，使独立董 事占到公司董事会的 1/3。 报告期内，公司独立董事能够认真履行董事职责，按时参加公司董事会，并对董事 会审议的投资项目及重大事项进行认真审核，积极征询和听取公司董事、监事及高级管 理人员的意见，并在公司董事会上发表独立见解。 －9－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司能够严格按照国家有关政策 法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有 效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司 董事及总经理等高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查：公司财务部门能认真贯 彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使得公司经营管理 与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实地反映 公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评 价是客观公正的。 3、检查公司募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金。监事会对前次募集资金进行严格地监督，前次募集资金 已按招股说明书的要求全部使用完毕，所投资的项目已逐渐产生效益。 4、检查公司关联交易情况。 公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关联股东放弃表决，符 合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳交易所以及公司章程 的要求履行了信息披露的义务。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中磊审字（2004）2008 号 审 计 报 告 诚志股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的诚志股份有限公司（以下简称贵公）2003 年 12 月 31 日的资产负债表 和合并的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 中磊会计师事务所 中国注册会计师：黄 慧 有限责任公司 中国注册会计师：李国平 －10－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国·北京 二○○四年二月七日 9.2 资产负债表 编制单位：诚志股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 168,034,923.28 20,204,930.36 156,405,639.78 68,159,582.35 短期投资 应收票据 11,289,232.00 0.00 1,740,613.29 应收股利 应收利息 应收账款 148,408,496.89 34,514,969.89 151,246,196.78 24,788,944.47 其他应收款 69,653,592.59 90,059,747.14 43,062,831.15 201,898,926.22 预付账款 108,538,845.92 39,201,550.14 116,310,773.45 42,249,335.87 应收补贴款 85,199,536.19 0.00 36,226,131.13 存货 216,234,046.08 26,124,579.63 168,109,860.60 24,095,433.54 待摊费用 422,474.07 164,292.11 465,967.53 157,426.75 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 807,781,147.02 210,270,069.27 673,568,013.71 361,349,649.20 长期投资: 长期股权投资 123,248,709.25 782,742,970.45 117,902,861.93 598,639,126.69 长期债权投资 长期投资合计 123,248,709.25 782,742,970.45 117,902,861.93 598,639,126.69 其中：合并价差 1,130,105.87 0.00 固定资产: 固定资产原价 483,807,164.92 126,398,818.43 470,691,787.06 122,151,304.38 减：累计折旧 80,931,809.77 48,625,254.61 62,027,810.92 43,744,875.62 固定资产净值 402,875,355.15 77,773,563.82 408,663,976.14 78,406,428.76 减：固定资产减值准备 418,079.19 299,079.19 612,642.27 493,642.27 固定资产净额 402,457,275.96 77,474,484.63 408,051,333.87 77,912,786.49 工程物资 30,350,729.01 30,345,256.50 31,767,397.80 31,763,697.80 在建工程 146,023,039.81 58,458,000.00 79,825,950.58 36,239,022.60 固定资产清理 固定资产合计 578,831,044.78 166,277,741.13 519,644,682.25 145,915,506.89 无形资产及其他资产: 无形资产 79,579,475.58 23,090,494.24 95,854,825.91 30,854,483.06 长期待摊费用 3,030,480.19 198,550.00 3,245,931.28 718,453.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 82,609,955.77 23,289,044.24 99,100,757.19 31,572,936.28 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,592,470,856.82 1,182,579,825.09 1,410,216,315.08 1,137,477,219.06 流动负债: 短期借款 410,370,000.00 122,000,000.00 339,775,796.60 284,000,000.00 应付票据 76,916,770.37 2,728,262.50 10,245,829.27 4,252,375.94 应付账款 194,591,892.44 12,098,684.94 182,585,898.56 8,919,103.37 预收账款 29,532,236.43 8,103.14 34,756,424.09 1,492,704.22 应付工资 313,350.14 0.00 641,541.33 464,804.41 －11－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付福利费 7,439,757.40 1,077,252.63 4,959,363.67 773,858.49 应付股利 600,172.97 0.00 1,646,637.25 0.00 应交税金 -21,432,209.53 1,512,372.68 8,108,631.47 406,303.89 其他应交款 222,253.36 55,689.07 264,304.72 33,257.07 其他应付款 54,063,066.85 277,379,772.58 31,363,571.49 116,294,616.09 预提费用 271,973.75 -149,987.49 1,172,900.90 222,685.47 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 752,889,264.18 416,710,150.05 615,520,899.35 416,859,708.95 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 19,976.09 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 19,976.09 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 752,889,264.18 416,710,150.05 615,540,875.44 416,859,708.95 少数股东权益 73,711,917.60 74,057,929.53 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 资本公积 431,531,427.32 431,531,427.32 431,531,427.32 431,531,427.32 盈余公积 45,625,612.88 45,625,612.88 34,424,179.90 34,424,179.90 其中：法定公益金 22,812,806.44 22,812,806.44 17,212,089.95 17,212,089.95 未分配利润 109,462,634.84 109,462,634.84 75,411,902.89 75,411,902.89 其中：现金股利 12,547,500.00 12,547,500.00 10,755,000.00 10,755,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 765,869,675.04 765,869,675.04 720,617,510.11 720,617,510.11 负债和所有者权益（或股东权益） 1,592,470,856.82 1,182,579,825.09 1,410,216,315.08 1,137,477,219.06 总计 利润及利润分配表 编制单位：诚志股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,456,117,906.65 106,001,234.24 811,060,652.86 80,389,650.08 减：主营业务成本 1,242,269,493.79 74,458,495.73 624,573,225.77 58,116,128.16 主营业务税金及附加 7,579,429.39 1,331,462.26 6,434,806.78 968,920.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号 206,268,983.47 30,211,276.25 180,052,620.31 21,304,601.40 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 5,693,196.74 170,607.58 1,223,034.71 257,319.19 号填列） 减：营业费用 57,430,618.21 3,280,751.76 58,628,412.62 3,606,781.65 管理费用 62,189,232.75 14,279,757.39 60,166,521.91 14,229,677.40 财务费用 23,699,328.38 17,516,520.65 8,473,205.30 6,485,993.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 68,643,000.87 -4,695,145.97 54,007,515.19 -2,760,531.64 加：投资收益（损失以“-”号 -1,364,011.14 58,971,863.65 -695,828.05 52,209,902.99 填列） 补贴收入 9,412,166.29 3,505,200.00 9,489,460.46 3,212,100.00 营业外收入 555,224.34 338,680.97 4,810,840.39 58,415.78 －12－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：营业外支出 1,149,246.12 -56,742.92 3,277,717.24 923,729.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号 76,097,134.24 58,177,341.57 64,334,270.75 51,796,157.48 填列） 减：所得税 14,809,424.30 2,170,176.64 3,846,993.28 -2,930,792.61 减：少数股东损益 5,280,545.01 5,184,890.08 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 56,007,164.93 56,007,164.93 55,302,387.39 54,726,950.09 加：年初未分配利润 75,411,902.89 75,411,902.89 45,509,992.98 45,970,342.82 其他转入 六、可供分配的利润 131,419,067.82 131,419,067.82 100,812,380.37 100,697,292.91 减：提取法定盈余公积 5,600,716.49 5,600,716.49 5,530,238.74 5,472,695.01 提取法定公益金 5,600,716.49 5,600,716.49 5,530,238.74 5,472,695.01 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 120,217,634.84 120,217,634.84 89,751,902.89 89,751,902.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,755,000.00 10,755,000.00 14,340,000.00 14,340,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 109,462,634.84 109,462,634.84 75,411,902.89 75,411,902.89 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -1,393,973.35 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：诚志股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,559,143,130.81 101,507,582.83 收到的税费返还 1,402,719.29 收到的其他与经营活动有关的现金 79,422,713.11 762,867,822.73 经营活动产生的现金流入小计 1,639,968,563.21 864,375,405.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,370,330,622.58 81,546,807.90 支付给职工以及为职工支付的现金 36,260,175.20 6,821,259.67 支付的各项税费 44,753,304.79 6,523,285.21 支付的其他与经营活动有关的现金 113,799,872.52 514,480,725.64 经营活动产生的现金流出小计 1,565,143,975.09 609,372,078.42 经营活动产生的现金流量净额 74,824,588.12 255,003,327.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 27,900,000.00 55,997,309.06 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 10,089,190.17 4,296,481.63 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 －13－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 37,989,190.17 60,293,790.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 75,697,550.31 2,415,130.51 的现金 投资所支付的现金 64,900,000.00 176,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 140,597,550.31 178,415,130.51 投资活动产生的现金流量净额 -102,608,360.14 -118,121,339.82 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 50,000.00 借款所收到的现金 1,039,080,000.00 423,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,039,130,000.00 423,000,000.00 偿还债务所支付的现金 968,485,796.60 585,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,231,147.88 22,836,639.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 999,716,944.48 607,836,639.31 筹资活动产生的现金流量净额 39,413,055.52 -184,836,639.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,629,283.50 -47,954,651.99 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 56,007,164.93 56,007,164.93 加：计提的资产减值准备 5,602,338.55 152,158.94 固定资产折旧 20,781,800.92 5,620,567.10 无形资产摊销 8,134,075.75 927,175.15 长期待摊费用摊销 1,911,802.82 546,269.87 待摊费用减少（减：增加） 43,493.46 -6,865.36 预提费用增加（减：减少） -900,927.15 -372,672.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -1,598,218.18 -193,856.76 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 25,318,543.46 17,444,455.24 投资损失（减：收益） 1,364,011.14 -58,971,863.65 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,124,185.48 -2,029,146.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -93,929,342.92 103,160,939.39 经营性应付项目的增加（减：减少） 91,213,933.63 132,699,204.13 其他 3,719,552.18 19,797.21 少数股东本期收益 5,280,545.01 经营活动产生的现金流量净额 74,824,588.12 255,003,327.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 168,034,923.28 20,204,930.36 减：现金等价物的期初余额 156,405,639.78 68,159,582.35 现金及现金等价物净增加额 11,629,283.50 -47,954,651.99 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 1）根据财政部财会字[2003]10 号文件关于印发《关于执行〈企业会计制度〉 和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知规定，由原来按一定期限摊销进入损益而 －14－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 改为计入资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整，对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额， 直接计入资本公 积。该项会计政策的变更对公司会计报表无影响。 2)根据财政部财会字[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则-资产负债表 日后事项》的通知，公司从 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则-资产负债表日后事 项》。按照该规定，公司对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制订的利润分 配预案中的现金股利进行了追溯调整，此项调整未对本期损益产生影响。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 诚志股份有限公司 董事长： 二 00 四年二月八日 1）根据财政部财会字[2003]10 号文件关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会 计准则有关问题解答（二）》的通知规定，由原来按一定期限摊销进入损益而改为计入 资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整，对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额， 直接计入资本公积。该项会 计政策的变更对公司会计报表无影响。 2)根据财政部财会字[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的 通知，公司从 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则-资产负债表日后事项》。按照该规 定，公司对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制订的利润分配预案中的现金 股利进行了追溯调整，此项调整未对本期损益产生影响。 －15－ 诚志股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－