金地集团(600383)2003年年度报告

金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 金地（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 金地（集团）股份有限公司 二○○四年二月十一日 0 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本公司董事长凌克、财务总监王培洲及财务管理部总经理韦传军声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介 …………………………………………………1 第二章 会计数据和业务数据摘要 …………………………………………3 第三章 股本变动及股东情况 ………………………………………………5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………… 8 第五章 公司治理结构 …………………………………………………… 11 第六章 股东大会情况简介…………………………………………………13 第七章 董事会报告 ……………………………………………………… 16 第八章 监事会报告 ……………………………………………………… 29 第九章 重要事项 ……………………………………………………… 31 第十章 财务报告 ……………………………………………………… 33 第十一章 备查文件目录 ……………………………………………………68 0 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第一章 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司英文名称：Gemdale Corporation. 二、 公司法定代表人：凌克 三、 公司董事会秘书：郭国强 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 电话：0755-83303333 传真：0755-83844555 电子信箱：ir@gemdale.com 公司证券事务代表：张晓瑜 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 电话：0755-83844828 传真：0755-83844555 电子信箱：ir@gemdale.com 四、 公司注册地址和办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：518048 国际互联网网址：www.gemdale.com 公司电子信箱：ir@gemdale.com 五、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处、上海证券交易所 六、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金地集团 股票代码：600383 七、 公司首次注册登记日期：1996 年 2 月 8 日，地点：深圳 公司变更注册登记日期：1998 年 12 月 31 日，地点：深圳 0 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 公司变更注册登记日期：2001 年 3 月 9 日，地点：深圳 企业法人营业执照注册号：4403011060681 税务登记号码：地税登字 440304192181634 号 国税登字 440301192181634 号 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 1 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、 2003 年度主要利润指标： 单位：元 利润总额： 226,985,539.98 净利润： 165,550,077.89 扣除非经常性损益后的净利润： 189,025,381.08 主营业务利润： 445,518,956.50 其他业务利润： 3,555.96 营业利润： 254,310,727.43 投资收益： -16,232,415.80 补贴收入： 1,268,982.00 营业外收支净额： -12,361,753.65 经营活动产生的现金流量净额： -1,182,345,349.56 现金及现金等价物净增减额： 71,656,693.22 注：非经常性损益项目及金额： 单位：元 股权投资差额摊销 -16,030,777.73 处置投资损益 70,379.72 补贴收入 1,268,982.00 扣除资产减值准备后的营业外收入 304,019.63 扣除资产减值准备后的营业外支出 -12,665,773.28 所得税 3,577,866.47 合计 -23,475,303.19 二、 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2002 项目 2003 2001 调整后 调整前 主营业务收入 1,509,848,935.45 970,038,396.36 970,038,396.36 662,936,120.72 净利润 165,550,077.89 138,146,018.80 138,146,018.80 120,277,004.32 总资产 4,819,133,278.32 3,075,772,724.68 3,075,772,724.68 2,269,934,364.28 股东权益（不含少数股东权益）1,511,150,034.09 1,413,099,956.20 1,345,599,956.20 1,274,953,937.40 每股收益 0.613 0.512 0.512 0.445 每股净资产 5.597 5.234 4.984 4.722 调整后每股净资产 5.576 5.224 4.974 4.718 每股经营活动产生的现金流量 -4.379 -0.979 -0.979 -1.293 净额 净资产收益率 10.96% 9.78% 10.27% 9.43% 扣除非经常性损益后加权平均 13.08% 9.98% 10.10% 10.12% 净资产收益率 2 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注：根据财政部财会[2003]12 号《关于印发〈企业会计准则－资产负债表日后 事项〉的通知》规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配的 现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响到股东权益的期初 数，因此对期初数及其相关指标作调整。 三、 报告期内股东权益变动情况 单位：元 其中： 已宣告未发 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 法定公益金 放现金股利 期 初 数 270,000,000.00 788,816,003.32 196,145,534.38 49,979,878.61 90,638,418.50 67,500,000.00 1,413,099,956.20 本期增加 33,110,015.58 16,555,007.79 165,550,077.89 81,000,000.00 279,660,093.47 本期减少 114,110,015.58 67,500,000.00 181,610,015.58 期 末 数 270,000,000.00 788,816,003.32 229,255,549.96 66,534,886.40 142,078,480.8181,000,000.00 1,511,150,034.09 变动原因： 1、 盈余公积增加是根据董事会 2003 年度利润分配预案提取所致； 2、 法定公益金增加是根据董事会 2003 年度利润分配预案提取所致； 3、 未分配利润增加是因为本年度净利润增加所致； 4、 未分配利润减少是根据董事会 2003 年度利润分配预案分配所致。 3 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,800,000 30,800,000 其中： 国家持有股份 11,000,000 11,000,000 境内法人持有股份 8,800,000 8,800,000 境外法人持有股份 11,000,000 11,000,000 其他 2、募集法人股份 149,200,000 149,200,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,000,000 180,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90,000,000 90,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 90,000,000 90,000,000 三、股份总数 270,000,000 270,000,000 2、股票发行与上市情况 2001 年 1 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]2 号文核 准，本公司向社会公开发行每股面值为 1 元之人民币普通股 9000 万股，每股发 行价 9.42 元。2001 年 4 月 12 日，所发行的 9000 万社会公众股在上海证券交 易所挂牌交易。 二、股东情况介绍 1、 报告期末股东总数为 26,720 户。 4 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 2、 报告期末前十名股东的持股情况如下： 名次 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例(％) 股份类别 1 深圳市福田投资发展公司 0 65,200,000 24.15% 非流通 2 金信信托投资股份有限公司 +35,400,000 35,400,000 13.11% 非流通 3 深圳市中科讯实业有限公司 0 22,400,000 8.30% 非流通 4 通和投资控股有限公司 +15,000,000 15,000,000 5.56% 非流通 5 深圳市深业投资开发有限公司 0 11,200,000 4.15% 非流通 6 深圳市投资管理公司 0 11,000,000 4.07% 非流通 7 美国 UT 斯达康有限公司 0 11,000,000 4.07% 非流通 8 南方证券股份有限公司 -3,900,685 9,354,552 3.46% 流通 9 深圳市方兴达建筑工程有限公司 0 8,800,000 3.26% 非流通 10 海门市海门镇城市信用合作社 不详 3,159,230 1.17% 流通 说明： (1) 前十名股东中，代表国家持股的单位有：深圳市福田投资发展公司、深圳 市投资管理公司；外资股东有：美国 UT 斯达康有限公司。 (2) 报告期内，非流通股股份未发生质押或冻结情况。 (3) 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下称“登记公司”）于 2004 年 1 月 7 日向本公司发出的《关于年末股东名册有关事项的通知》，南 方证券股份有限公司（以下称“南方证券”）所持有的本公司 3,828,855 股 股份因其资金交收透支证券被登记公司作为抵押品暂扣；另据登记公司远 程数据系统显示，南方证券所持有的本公司另外 5,525,697 股股份被司法冻 结。综合统计，南方证券被暂扣和冻结的本公司股份共计 9,354,552 股，占 本公司股本总额的 3.46%。 (4) 2003 年 6 月 27 日，本公司原第二大股东——深圳控股有限公司（以下称“深 圳控股”）与金信信托投资股份有限公司（以下称“金信信托”）、通和投资 控股有限公司（以下称“通和控股”） 分别签署《股份转让协议》。根据协 议，深圳控股将所持有的本公司境外法人股 5040 万股份分别转让给金信信 托 3540 万股，转让给通和控股 1500 万股。上述各方于 2003 年 7 月 25 日 又签订了《股份转让协议之补充协议》 。上述股权转让于 2003 年 7 月 28 日 得到深圳市国有资产管理办公室批复，并于 8 月 14 日办理了过户手续。上 述股份的性质仍为境外法人股。 5 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 (5) 金信信托和通和控股存在关联关系，后者为前者的相对第一大股东。 (6) 2002 年 8 月，深圳市中科讯实业有限公司与深圳市福田投资发展公司签署 了《股权转让协议》和《股权托管协议》，深圳市中科讯实业有限公司将其 持有的本公司 540 万股股份转让并托管于深圳市福田投资发展公司。截至 报告期末，该 540 万股股份尚未办理过户登记手续。该两股东于 2004 年 1 月 1 日签署协议，解除了上述两份协议。 3、 公司控股股东情况： 深圳市福田投资发展公司为本公司控股股东。该公司创立于 1983 年，1996 年改制为深圳市福田区国有资产经营公司，1997 年 3 月变更名称为深圳市福田 投资发展公司，为国有独资公司。经营范围包括投资兴办实业及对所属企业资 产的管理等，控股参股的企业有 20 余家，涉及光电、通信、环保、数控机床、 房地产、运输等行业。注册资本 1.05 亿元，法定代表人：吴振舟。 4、 其他持股在 10%以上的法人股东： 金信信托投资股份有限公司，注册资本 10.18 亿元。其前身为成立于 1991 年 2 月的金华市信托投资公司，1993 年 5 月改制为金华市信托投资股份有限公 司，2002 年 5 月更名为金信信托投资股份有限公司。根据《企业法人营业执照》， 经核准的经营范围为：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他 财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金 管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、 购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门 批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务； 信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、贷款、融资租 赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借 业务；中国人民银行批准的其它业务。法定代表人：葛政。 5、 报告期末前十名流通股东的持股情况如下： 名次 股东名称或姓名 年末持股数量 股份类别 1 南方证券股份有限公司 9,354,552 流通股 A 股 2 海门市海门镇城市信用合作社 3,159,230 流通股 A 股 3 浙江金融租赁股份有限公司 983,590 流通股 A 股 4 天津市纪元医药销售中心 880,800 流通股 A 股 5 全国社保基金一零七组合 730,100 流通股 A 股 6 费小明 727,116 流通股 A 股 7 刘美华 706,100 流通股 A 股 8 河南安阳彩色显象管玻壳有限公司 627,630 流通股 A 股 9 汲有丹 603,200 流通股 A 股 10 郑建红 587,615 流通股 A 股 注：本公司未知上述前十名流通股东之间是否存在关联关系。 6 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 在股东单位 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 在股东单位任职情况 任职期间 凌 克 董事长 男 44 2002-2005 张华纲 董事、总裁 男 41 2002-2005 深圳市福田投资发展公司董事、总 周 品 董事 男 47 2002-2005 2001 年 3 月起 裁 郑 洪 董事 男 42 2003-2005 深业（集团）有限公司 2002 年 9 月起 深圳控股有限公司副总经理兼财 谈秉农 董事 男 51 2002-2005 1997 年 1 月起 务副总监 董事、 赵汉忠 男 46 2003-2005 常务副总裁 陈长春 董事、副总裁 男 37 2002-2005 深圳市投资管理公司金融证券部 于 水 董事 男 32 2002-2005 2001 年 11 月起 经理 Bill UTStarcom 公司高级副总裁及首席 董事 男 41 2002-2005 1994 年 2 月起 Huang 技术执行官(Sr.VP&CTO) 深圳市方兴达建筑工程有限公司 张奕夫 董事 男 31 2004-2005 2003 年 11 月起 总经理 靳庆军 独立董事 男 46 2002-2005 陈 劲 独立董事 男 37 2002-2005 于韶光 独立董事 男 41 2002-2005 黄晶生 独立董事 男 46 2003-2005 麦建光 独立董事 男 42 2003-2005 陈必安 监事长 男 41 2003-2005 深业（集团）有限公司审计部总经 廉宇强 监事 男 40 2002-2005 2003 年 3 月起 理 深圳市投资管理公司金融证券部 庄维聪 监事 女 39 2002-2005 2001 年 6 月起 高级业务经理 黄俊灿 职工代表监事 男 33 2002-2005 金蓓蓓 职工代表监事 女 34 2002-2005 王培洲 财务总监 男 41 2002-2005 杨伟民 技术总监 男 41 2002-2005 郭国强 董事会秘书 男 40 2002-2005 7 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注：上述本公司董事、监事和高级管理人员报告期内未持有本公司股份。 2、年度报酬情况： 为使公司和股东利益最大化，使公司高级管理人员的薪酬与公司的中长期绩 效建立更紧密的关系，本公司继2002年与美国翰威特咨询公司合作“绩效管理提 升项目”之后，在报告期内，又与美国著名的人力资源咨询公司华信惠悦公司合 作了“薪酬管理体系优化项目”，共同研究设计了一套集团化的薪酬管理方案。 该方案旨在通过建立并实施集团化的薪酬管理体系，完善公司的薪酬管理制度， 吸引和留住核心优秀人才，实现人才在集团内部各个公司之间的合理配置，调动 全员积极性和发挥各职位优势，从而为本公司未来的发展提供人力资源的保障， 以卓越的业绩为股东创造价值，实现企业的战略目标。 薪酬方案确定了本公司的薪酬理念：在合法的前提下实施为绩效和贡献付 薪（高绩效、高贡献、高收入）的全面薪酬管理体系。报告期内公司高级管理 人员的年薪参照地区行业具有市场竞争力的水平并体现内部公平性；年终绩效 奖金依据年初设定的绩效指标的达成情况，与团队（即公司和所管理部门）的 绩效水平挂钩，同时考虑个人对团队的贡献程度，充分体现“以绩定奖，突出 贡献；充分浮动，拉开差距”的原则。 为进一步留住和吸引核心优秀人才，强化公司在行业内的核心竞争优势， 2003 年公司制定并实施了长期激励制度管理办法，采取激励基金延期支付计划 与股份增值权计划相结合的模式，对公司中高级管理人员、子公司经营者及有 突出贡献的业务骨干实施长期激励制度。2003 年 12 月 23 日，公司第三届董事 会第七次会议根据《长期激励制度管理办法》，提取了 2002 年度的激励基金， 总额为人民币 17,062,208 元。截至本报告披露时，该激励基金尚未兑现给相关 激励对象。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 399.59 万元，其中 46-50 万元之间 1 人；41-45 万元之间 4 人；35-40 万元之间 3 人；26-30 万元之间 2 人。金额最高的前三名董事的报酬总额 137.62 万元、金额最高的前三名高级管 理人员的薪酬总额 103.8 万元。报告期内支付独立董事津贴 4.07 万元，独立董 事出席会议的交通费由公司列支。 不在公司领取报酬、津贴的非独立董事、监事共八人，他们是董事周品、 郑洪、谈秉农、于水、Bill Huang、张奕夫和监事廉宇强、庄维聪，他们分别 在各自任职单位领取报酬、津贴。 3、离任的董事、监事、高级管理人员姓名、离任原因及聘任或解聘高级管理人 员的情况： 报告期内，因工作原因，陈必安先生、孙聚义先生分别辞去第三届董事会 董事职务，赵汉忠先生辞去第三届监事会监事职务。2003 年 3 月 26 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。 2003 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了罗小林先生 辞去第三届董事会董事职务的议案。该议案已于 2004 年 2 月 9 日公司 2004 年 第一次临时股东大会审议批准。 8 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 2004 年 2 月 9 日，经公司 2004 年第一次临时股东大会审议，选举张奕夫先 生为第三届董事会董事。 二、员工情况 截至 2003 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 2882 人（含退休人员 10 名）， 员工专业构成如下：营销人员 137 人，专业技术 410 人，财务人员 55 人，管理 人员 203 人，其他（保洁、保安、司机等）2077 人；按学历分：硕士及以上 81 人，本科 354 人，大专 317 人。 9 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第五章 公司治理结构 一、 对照上市公司治理规范性文件的说明 公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相 关法律、法规、规范性文件的原则和要求，从形式上和实质上全面提升公司治 理水平，有效发挥现有治理结构的作用，保证公司稳定健康发展，维护公司和 股东的利益。报告期内公司在规范治理结构方面主要做了以下工作： 1、 增聘独立董事 本公司早在 1998 年就在董事会中设立了独立董事职位，独立董事凭借其丰 富的社会阅历和卓越的专业知识，在公司重大事务决策中一直起着举足轻重的 作用。2003 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的要求，董事会在 2003 年 6 月 30 日前新增聘请了两位独立董事。目前， 董事会中独立董事的人员比例和专业要求方面均符合中国证监会的规定。而且， 实践证明，独立董事因其专业性和独立性，为本公司的经营决策提供了宝贵的 智慧和经验，提升了公司治理水平。 2、 设立董事会薪酬与考核委员会，制定长期激励制度 为增强公司的可持续核心竞争优势，在公司建立并实施长期激励制度，董 事会设立了由独立董事占多数并担任主任委员（召集人）的薪酬与考核委员会。 目前，该委员会由独立董事靳庆军、陈劲、于韶光和董事长凌克、董事 Bill Huang 担任委员，由独立董事陈劲任主任委员。本年度内，该委员会已正式就制定长 期激励制度管理办法提出了建议，并具体制定了激励基金的提取比例和分配方 案等实施细则。此举必将进一步增强公司对核心优秀人才的凝聚力，是公司提 升治理水平的重要举措。 3、 修订公司章程 报告期内，公司根据《上市公司治理准则》中关于董事会下设专门委员会 的指导性规定，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的规 定》，对公司章程条款进行了三次修订，完善了有关董事会的构成、职责和公司 对外担保的程序等方面的规定。 二、 独立董事履行职责情况 目前公司董事会中的五位独立董事，分别为法律、证券、管理创新、风险 投资和财务会计领域的资深人士，在公司规范化、专业化运作和提高管理效率 方面发挥了积极作用。独立董事勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。在董事会审议董事变更、对外担保、申请再融资以及重大投 资等议案时，均提出专业性看法，发表独立意见，切实发挥了独立董事的作用。 三、 公司与控股股东“五分开”情况说明 公司与控股股东深圳市福田投资发展公司在业务、人员、资产、机构、财 10 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 务等方面是完全分开的，公司有独立完整的业务能力及自主经营能力。 四、 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司始终坚持高级管理人员的利益应当与公司和股东的利益相一致，切实 鼓励高级管理人员为公司和股东利益最大化而做中长期的努力。 公司在 2002 年开始与美国翰威特咨询公司合作进行了“绩效管理提升项 目”，按照平衡计分卡的原则构建了现有的绩效考核指标体系和流程，使公司 的绩效管理充分地与公司的战略挂钩，并能确保年度绩效目标在公司的战略指 导下逐步有效地实现，保证公司长期稳定地创造业绩。在此基础上，报告期内， 公司又与美国著名的人力资源咨询公司华信惠悦公司合作了“薪酬管理体系优 化项目”，共同研究设计了一套充分体现市场竞争力并考虑内部公平性的适合 集团化管理的薪酬管理方案。 有关高级管理人员的年度报酬情况详见第四章中的相关内容。 11 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况介绍： 报告期内公司共召开了四次股东大会，包括一次年度股东大会和三次临时股 东大会。 （一）2003 年第一次临时股东大会 该次股东大会于 2003 年 3 月 26 日上午 9 时 30 分在公司总部第一会议室召 开，会议通知于 2003 年 2 月 22 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告，会 议由公司董事长凌克先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出 席股东大会的股东及股东代理人共代表的有表决权的股份数额为 18000 万股，占 公司股份总数的 66.67%。 经与会股东审议表决，通过决议如下： 1、 关于公司在北京经济技术开发区凉水河西岸进行 1000 亩土地项目预约用地及 开发事宜的议案； 2、 公司独立董事津贴的议案； 3、 关于董事和监事变更的议案：孙聚义先生辞去第三届董事会董事职务，由郑洪 先生担任公司第三届董事会董事的事项；陈必安先生辞去第三届董事会董事职 务，由赵汉忠先生担任公司第三届董事会董事的事项；赵汉忠先生辞去第三届 监事会监事职务，由陈必安先生担任公司第三届监事会监事的事项； 4、 关于控股子公司上海格林风范房地产发展有限公司开发上海市嘉定区绿洲星城 项目的议案； 5、 关于公司为获取上海市嘉定区绿洲星城项目土地开发权，为上海格林风范房地 产发展有限公司提供融资的议案。 该次股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师进行了见证，并 出具了法律意见书，股东大会决议公告于 2003 年 3 月 27 日的《中国证券报》和 《证券时报》。 （二）2002 年度股东大会 该次股东大会于 2003 年 4 月 29 日上午 9 时 30 分在公司总部第一会议室召 开，会议通知于 2003 年 3 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 会议由董事长凌克先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出 席该次股东大会的股东及股东代理人共代表的有表决权的股份数额为 18000 万 股，占公司股份总数的 66.67%。 经与会股东逐项审议表决，通过决议如下： 1、 2002 年董事会工作报告； 12 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 2、 2002 年监事会工作报告； 3、 2002 年利润分配议案； 4、 2002 年财务决算和 2003 年度财务预算； 5、 2002 年年度报告正文和摘要； 6、 关于公司长期激励制度实施方案的议案； 7、 关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案； 8、 关于修改《公司章程》有关条款的议案； 9、 关于提请股东大会授权董事会制定长期激励制度管理办法的议案。 该次股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师进行了见证，并 出具了法律意见书，股东大会决议公告于 2003 年 4 月 30 日的《中国证券报》和 《证券时报》。 （三）2003 年第二次临时股东大会 该次股东大会于 2003 年 6 月 30 日上午 9 时 30 分在公司总部第一会议室召 开，会议通知于 2003 年 5 月 30 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 会议由董事长凌克先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出 席会议的股东及股东代表 7 人，所持及代表股份 18000 万股，占公司有表决权 总股本的 66.67%。 经与会股东逐项审议表决，通过决议如下： 1、 增聘二名独立董事的议案； 2、 关于修改公司章程部分条款的议案。 该次股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所柯湘律师进行了见证，并 出具了法律意见书，股东大会决议公告于 2002 年 9 月 14 日的《中国证券报》 和《证券时报》。 （四）2003 年第三次临时股东大会 该次股东大会于 2003 年 10 月 13 日上午 9 时 30 分在公司总部第一会议室 召开，会议通知于 2003 年 9 月 12 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 会议由董事长凌克先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出 席会议的股东及股东代表 9 人，所持及代表股份 18908.7729 万股，占公司有表 决权总股本的 70.03%，其中流通股股东代表 1 人，代表股份 908.7729 万股，占 公司有表决权总股本的 3.37%。 经与会股东逐项审议表决，通过决议如下： 1、 关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2003 年度审计机构的议案； 13 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 2、 关于确定会计师事务所报酬的议案； 3、 关于 2003 年度中期利润分配的议案； 4、 董事会关于前次募集资金使用情况的说明； 5、 关于公司符合增发社会公众股（A 股）条件的议案； 6、 关于申请增发社会公众股（A 股）的议案； 7、 关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存利润的议案； 8、 关于增发募集资金计划投资项目可行性的议案。 该次股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师进行了见证，并 出具了法律意见书，股东大会决议公告于 2003 年 10 月 14 日的《中国证券报》 和《证券时报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内及报告期后，因董事、监事工作调整等原因，部分董事和监事职 务发生变更，其中陈必安先生、孙聚义先生、罗小林先生分别辞去第三届董事 会董事职务，赵汉忠先生辞去第三届监事会监事职务，变更后的新任董事为： 赵汉忠先生、郑洪先生和张奕夫先生；变更后的新任监事为陈必安先生。 14 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析 报告期内，全国房地产市场仍保持良好发展势头。建设部提供的统计显示， 2003年1－11月，中国房地产开发共完成投资8285亿元，同比增长32.5%，占同期 全国固定资产投资的23.9%。从1998年开始实施住房改革至今，中国房地产投资 平均每年增幅在20%左右，2003年以来房地产开发投资增长又超过了30%。另据 国家发改委、国家统计局对全国35个大中城市房地产市场调查显示，2003年，全 国房屋销售、土地交易和房屋租赁价格分别比上年上涨4.8%、8.3%和1.9%。（资 料来源：新华网、中国房地产信息网） 在中国房地产业进入快速增长期的同时，报告期内，国家出台了一系列与房 地产相关的政策法规。 中国人民银行在2003年6月发出《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通 知》（以下称121文件），指出要加强对房地产开发贷款、土地储备贷款、建筑施 工企业流动资金贷款、个人住房贷款、个人商业用房贷款和个人住房公积金委托 贷款的管理；8月，国务院发出《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》 ，进 一步明确了房地产业在国民经济中的重要地位，以及房地产市场健康发展的重要 意义；另外，国家为加强土地市场治理整顿力度，还出台了一系列相关政策法规， 重点在于对土地出让行为进行规范，杜绝在土地出让过程中的违法违规现象。 这些政策的出台，一方面体现出政府规范房地产市场、防范金融风险、促进 房地产市场健康发展的决心，对于促进中国房地产市场长期的稳定健康发展有着 深远的意义；另一方面，也为具有资金实力和开发实力的优秀企业提供了快速发 展的机会，有利于促进市场公平竞争和行业资源整合。本公司有信心在健康有序 的市场环境下保持稳健发展。 2003年是本公司发展历程中关键的一年。 报告期内，本公司在地域拓展方面取得骄人业绩，建立起了以深圳、北京、 上海、武汉为中心的华南、华北、华东、华中区域布局，彻底打破制约公司业务 发展的土地储备不足的瓶颈；同时，在产品结构调整和管理模式提升等方面也取 得长足进步：本公司的产品结构已由过去的以高档住宅为主调整为以中档住宅为 主，中高档住宅及商用物业为辅，市场容量更大，抗风险能力更强；在加强集团 化管理的同时，报告期内通过进一步提升员工业绩考评体系、优化薪酬管理体系 和建立实施长期激励制度等管理办法，使公司人力资源的发展全面适应并支持公 司主营业务的高速扩张。 2003年，本公司楼盘结算面积26.51万平方米，结算销售收入13.89亿元，较 上年分别增长125%和62.28%；房地产业务毛利率达35.89%；新增了六个开发项 目，新开工面积36.94万平方米，年度内竣工面积22.34万平方米；通过招标方式 新增土地四幅，占地面积共约204.64万平方米，截至报告期末，公司土地储备约 271.34万平方米。报告期后，本公司通过协议受让珠海市香洲区科技工业园内71 万多平方米的工业用地，加快了在珠三角区域发展的步伐。 15 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 报告期内，管理层深刻认识到，房地产业已成为我国国民经济的支柱产业， 房地产市场的持续发展将会延续相当长的一段时间。为了抓住难得的产业发展机 遇，增强公司整体竞争能力和抵御风险的能力，保持公司可持续健康发展，公司 于2003年第三次临时股东大会通过了申请增发不超过1亿股社会公众股的再融资 议案。中国证监会已于2003年11月28日正式受理了申报资料。 2003年也是本公司全面推进管理优化和能力提升的一年。管理层推动了一系 列管理提升项目的开展，并引入了一批国际一流的咨询机构参与公司管理提升的 工作。 在人力资源建设方面，年内全面推动了以平衡计分卡为工具的绩效项目的应 用，并与国际知名人力资源咨询公司华信惠悦合作，建立了兼顾“内部公平和外 部竞争力”的集团化薪酬体系。 在品牌建设方面，本公司与世界著名的品牌咨询公司--奥美集团旗下的扬特 品牌识别咨询公司合作，启动了“金地品牌咨询”项目，目的是使品牌管理走上 科学化、规范化的道路，逐步把金地品牌建设成知名的最有价值的地产品牌。 在流程管理方面，公司成立了管理流程和业务流程优化小组，对集团和子公 司各业务流程进行了梳理。此项工作对优化集团化管理、责权明晰、工作效能提 高将产生积极作用。 在信息化建设方面，本公司与微软和AMT公司合作，全面启动了知识管理项 目，该项目必将引导公司向知识型、学习型企业转变。 在项目管理机制方面，公司与清华大学合作，对房地产公司的项目管理机制 进行了深度的研究，总结出适合本公司并代表世界项目管理水平的强矩阵式管理 模式，该模式的研究及有效实施将成为公司大规模扩张的基础。 在客户关系管理方面，客户关系管理系统销售模块在上海格林春晓、格林春 岸两个项目试运行，推动了两个项目的成功销售。 公司在全方位提升房地产专业开发能力的同时，也开始着手进行房地产商业 模式的研究，以及房地产投资信托计划等投资管理方面经验的积累。报告期内， 本公司联合通和置业投资有限公司和绿城房地产集团有限公司作为发起委托人， 参与发起设立了金信双龙房地产投资信托计划，并担任投资管理顾问的角色。本 公司力争借助于专业的房地产开发能力，与第二大股东金信信托投资股份有限公 司战略合作，通过该信托计划，积极参与推动和引领中国房地产信托基金的发展， 积累中国房地产信托基金的投资管理经验，进而优化本公司的商业运作模式，把 握中国房地产业新一轮的产业整合机遇，实现本公司可持续健康发展。 报告期内，公司受到业内和媒体的广泛关注和认同，取得了诸多荣誉。荣获 中国房地产TOP10综合评比“中国房地产上市公司综合实力10强”、“中国房地产 上市公司财富创造10强”称号；位列第五届“中证·亚商中国最具发展潜力上市 公司50强”第39名；在2003年中国房地产创新力企业年度榜评比中，被评为“中 国房地产品牌战略创新10强”。公司所开发的项目也在各种评比中获得好评。上 海金地格林春晓、格林春岸两个项目分别获得“中国住宅创新示范楼盘”、“中国 16 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 住宅经典示范楼盘”称号；深圳金地网球花园（金地香蜜山项目）成为国家住宅 工程中心在深圳的首个健康住宅试点项目，评审专家称该项目的建设水准已经代 表了后SARS时代健康住宅的发展方向。 报告期内，公司诸多经营管理人员获得市场殊荣：在“2003中国房地产推动 力人物年度榜”评选中，董事长凌克被评为“中国房地产十佳产业推动人物”， 集团公司总裁张华纲位居“中国房地产十佳品牌人物”榜首，集团公司常务副总 裁、上海公司总经理赵汉忠被评为“中国房地产十佳创新人物”，武汉公司总经 理严家荣被评为“中国房地产10佳创新职业经理人”；集团公司副总裁、北京公 司总经理陈长春获得“2003年房地产创新人物”专家奖；深圳公司总经理黄俊灿 被评为2003深圳房地产“龙虎榜”二十大风云人物。 在取得上述成绩和荣誉的同时，本公司提请投资者特别注意：报告期内，因 SARS等因素影响，造成北京金地格林小镇项目交楼延迟，子公司向客户偿付违 约补偿约1200万元。 二、公司主营业务经营状况 （一） 主营业务范围及其经营情况 公司主要从事房地产开发与经营、物业管理和物业租赁等。 报告期内公司完成主营业务收入共计人民币15亿元，较上年增长55.65%，其 中：房地产销售收入为13.89亿元，较上年增长62.28 %；其他业务收入为12028.4 万元，较上年增长5.72%。报告期实现净利润人民币16,555万元，每股收益0.613 元，比上年同期增长19.84%。 报告期内主要销售楼盘分布于深圳、北京和上海三城市，分别为深圳金地海 景花园D、E区（金地海景翠堤湾）、北京金地格林小镇、北京金地国际花园（北 区）、上海金地格林春晓和上海金地格林春岸。其中年内实现结算的项目包括深 圳金地海景花园D、E区、北京金地格林小镇A、C、D、E、F区和上海金地格林 春晓项目一期。 根据各地统计信息，2003年，北京市商品住宅销售额789.2亿元，本公司在北 京的市场占有率为1.1%；上海市商品住宅销售额1109.86亿元，本公司在上海的 市场占有率为0.12%；深圳商品住宅销售额325.54亿元，公司在深圳的市场占有 率为1.405%。（数据来源：北京统计信息网、上海统计信息网、深圳市规划与国 土资源局初步统计） 报告期内，本公司通过下属深圳市金地物业管理有限公司及其在全国各大城 市设立的子公司，提供物业管理、顾问服务及其他相关业务。作为物业管理方面 的全国知名品牌，公司物业管理范围迅速扩大，截至报告期末，已覆盖至全国31 个大中城市，签约项目达118个，面积共1648.6万平方米。随着业主对物业服务 的要求不断提升，公司将不断提升管理质量，一如继往地为业主提供优质服务。 通过下属深圳市金地置业顾问有限公司，本公司对外提供房地产项目咨询、 营销策划、销售代理、租赁代理、房地产评估等专业服务。截至报告期末，所服 17 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 务的项目共11个，覆盖了深圳、北京、武汉、惠州、河源等五个城市，代理的物 业涵盖了住宅、商业和混合功能物业等多种类型。本公司房地产中介业务的发展， 为房地产开发的主营业务提供了有力支持。 报告期内，公司主营业务收入、主营利润情况及项目情况如下： 1、 按行业划分之主营业务收入及利润情况如下： 项目类别 主营业务收入(元) 占比(%) 主营业务利润(元) 占比(%) 房地产销售 1,389,564,946.58 92.03 423,596,804.47 95.08 其它小计 120,283,988.87 7.97 21,922,152.03 4.92 合计 1,509,848,935.45 100.00 445,518,956.50 100.00 2、 按地区划分之主营业务收入及利润情况如下： 项目地区 主营业务收入(元) 占比(%) 主营业务利润(元) 占比(%) 深圳市 667,805,981.13 44.23 246,301,671.67 55.28 北京市 707,091,216.32 46.83 162,623,854.53 36.50 上海市 134,951,738.00 8.94 36,593,430.30 8.21 合计 1,509,848,935.45 100.00 445,518,956.50 100.00 3、 公司现有项目开工竣工情况如下： 单位：万平方米 规划 2003 年新 2003 年 累计竣工 项目名称 位置 建筑面积 开工面积 竣工面积 面积 深圳金地海景花园 D、E 区 福田区 14.10 14.10 （金地海景翠堤湾） 深圳金地网球花园（金地 福田区 16.99 10.71 香蜜山） 北京经济技 北京金地格林小镇 34.85 13.31 18.24 24.60 术开发区 北京金地国际花园（北区） 朝阳区 18.12 上海金地格林春晓 嘉定区 9.56 4.10 4.10 4.10 上海金地格林春岸 嘉定区 15.34 8.82 合计 108.96 36.94 22.34 42.80 注：深圳金地海景花园 D、E 区（金地海景翠堤湾）已于 2002 年竣工；北京金地国际花园 （北区）于 2002 年开工。 4、 公司现有土地储备情况如下： 占地面积 所占权益 项目名称（暂用名） 地址 用途 （万平方米） （%） 北京金地格林小城 亦庄 住宅 66.7 100 上海金地格林世界 嘉定区 住宅/酒店 136.67 70 上海浦东三林 浦东区 住宅/商业 10.54 49 东莞金地格林小城 南城区 住宅 13.64 100 武汉金地格林小城 洪山区 住宅 43.79 100 合计 271.34 18 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注：上海金地格林世界即原上海金地格林风范项目；东莞金地格林小城即原东莞新中银项目； 武汉金地格林小城即原武汉南湖新城项目。 （二） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 直接+间接 注册资本 资产规模 净利润 业务性质或产品 控股公司名称 （万元） 投资比例 （元） （元） 服务 （％） 深圳市国际网球俱乐部有限公司 3600 100 581,907,519.48 -4,008,479.96 网球花园 深圳市金地物业管理有限公司 650 100 86,331,839.99 2,388,812.67 物业管理 东莞市金地房地产投资有限公司 3000 100 170,094,400.82 -1,590,709.60 格林小城 北京金地鸿业房地产开发有限公司 20000 60 1,089,627,814.74 -26,403,498.27 国际花园 北京金地远景房地产开发有限公司 12000 100 645,073,415.31 62,467,278.31 格林小镇 上海深恒房地产有限公司 5000 100 261,998,840.41 -4,132,050.16 格林春岸 上海格林风范房地产发展有限公司 5000 70 814,214,711.05 -4,103,743.80 格林世界 上海南翔花园房地产发展有限公司 1800 90 254,036,256.97 19,093,136.73 格林春晓 金地集团武汉房地产开发有限公司 6000 100 57,897,049.99 -3,145,329.91 格林小城 （三） 主要供应商、客户情况 1、公司向前 5 名供应商合计的采购额占全年采购总额的百分比 本公司房地产项目的开发主要以招标方式总包给建筑公司，主要建筑材料 由承建商提供。由供应商直接提供给本公司的商品主要包括供配电设备、供水 设备及弱电、空调、电梯设备等。经统计，报告年度向前 5 名供应商的采购额 为 6,108.6 万元，约占全年公司直接采购总额的 23.09%。 2、公司前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的百分比 经统计，报告年度公司前五名客户销售收入总额为 1,840 万元，占全部销售 收入的比例为 1.22%。 （四） 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、经营活动引起大规模现金流出的问题 由于房地产行业的特殊性，土地属于企业经营所必需的原材料，购置土地 在会计核算中归属于经营活动；同时由于房地产项目的开发周期较长，导致房 地产企业必须在较长的时间内持有大量的土地。因此，房地产企业在其快速扩 张期间必然会面临经营活动产生的现金流量为负数的问题。本公司在近几年内 处于快速扩张期，大量的土地购置以及项目开发支出使公司的经营活动产生的 现金流量在 2002 年及 2003 年分别为－2.64 亿元和－11.82 亿元。 针对大规模现金流出的问题，本公司将采取如下对策：积极改善公司的资 本结构，力求增加长期资本尤其是权益资本在资本结构中所占的比例；加快目 前在建项目的开发进度，加速资金回流；适当调整公司的存货结构，增加其中 短期项目所占的比例，加快现金周转速度；合理利用各种融资渠道，筹集公司 19 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 发展所需的资金。 2、金融政策变化所引致的风险问题 房地产行业属于资金密集型的行业，因此金融政策的变化将直接影响房地 产行业的发展。报告期内，中国人民银行发布的 121 文件对房地产企业信贷、 建筑施工企业信贷和个人住房贷款作出了更为严格的规定。本公司认为，121 文件中的规定将可能导致二次置业的目标客户群由于提高首付资金比例和较高 的个贷利率而产生心理上的观望和待购情况，从而对公司在建、在售项目在短 期内的销售价格和销售款回笼构成一定的负面影响。 121文件出台后，公司相应地建立了战略储备现金计划，用来应对信贷政策 调整后项目运作对资金的需求。为加强对公司战略储备现金的管理，使战略储备 现金具有较强的流动性、较低的风险性和一定的收益性，董事会在7月份作出决 议，运用1亿元人民币自有资金认购鹏华普天债券投资基金。 从目前及未来规划看，公司的产品结构是符合国家产业政策的，因此 121 文件的施行不会对公司构成重大不利影响。但针对该政策风险，公司将在严格 执行 121 文件规定的同时，凭借成熟的设计、施工和销售机制，加快项目的开 发和销售进度，合理搭配各项目的开发和销售期，缩短资金回收期，提高资金 的使用效率。此外，公司将充分利用发行股票或债券以及信托计划等多种融资 工具，为公司正常的经营活动拓展畅通的融资渠道。 三、公司投资情况 报告期内公司本部长期投资额比上年增加约 3.2 亿元，增长幅度为 68.77%。 其中，长期股权投资额较上年增加 2.97 亿元，长期债权投资额较上年增加 2500 万元。报告期内，公司募集资金和非募集资金投资情况具体如下： （一） 募集资金运用和结果说明 1、 募集资金承诺情况 公司前次股票发行的《招股说明书》中承诺投资项目预计需由募集资金投 入约 82930.59 万元。《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下： 单位：万元 募集资金投入计划(万元) 项目名称 募集资金投入 2000 年 2001 年 2002 年 1、金海湾花园 18000 4000 14000 — 2、金地海景花园二期(D、E 区)项目 45000 2000 31000 12000 3、金海湾公寓楼项目 2000 — — 2000 4、金地商住大厦项目 13000 10239 2761 5、补充公司流动资金 4930.59 4930.59 合计 82930.59 10930.59 55239 16761 2、 募集资金变更情况 （1） 变更情况 20 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 与原定的募集资金运用计划相比，公司实际募集资金使用情况与《招股说 明书》中承诺的资金运用计划有所变更。 公司将原定投入金海湾公寓楼项目的 2,000 万元和投入金地商住大厦项目 的 13,000 万元募集资金（合计 15,000 万元），变更为投资北京经济技术开发区 BDA18 号街区项目，即北京金地格林小镇项目。其中 9600 万元用于本公司与 西安愿景房地产开发有限公司共同出资组建北京金地 BDA 项目有限责任公司， 即北京金地远景房地产开发有限公司，其余资金计 5400 万作为开发北京经济技 术开发区 BDA18 号街区项目的部分开发资金。 （2） 变更原因 在国家推动住宅产业发展的宏观政策引导下，住宅类地产产品的开发体现 了良好的发展态势，并且随着中国加入 WTO 以及北京申办 2008 年奥运会的成 功，北京地区的重要地理区位给北京房地产市场注入了良好的发展契机，考虑 到本公司原计划投入的金海湾公寓楼项目及金地商住大厦项目，在当前的市场 条件下，与北京金地格林小镇项目在时效上有一些差距。经过对项目的充分对 比和审慎考虑，为充分把握市场机遇，发挥本公司的资金优势和综合开发优势， 迅速提升公司的品牌，更好地使用募集资金，提高盈利水平和综合实力，公司 决定作出上述变更。 （3） 变更程序及披露情况 前次募集资金投向变更的事项经第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第六次决议通过，并于 2001 年 11 月 20 日由 2001 年度第二次临时股东大会批 准生效。董事会和监事会的决议公告，披露于 2001 年 10 月 16 日的《中国证券 报》和《证券时报》，股东大会的决议公告披露于 2001 年 11 月 21 日的《中国 证券报》和《证券时报》。 3、 募集资金实际使用情况 截至报告期末，公司前次募集资金的实际使用情况如下表： 前次募集资金的实际使用情况 单位：人民币万元 投入资 投入 投入时间 实际收 项目名称 金 进度 2000.7-12 2001 2002 2003 益率 1、金海湾花园 18,000 100% 7,527 10,473 — — 37.34% 2、金地海景花园二期 (D、E 区)项目（翠堤湾 45,000 100% 921 14,099 25,910 4,070 48.30% 花园） 3、金海湾公寓楼项目 — — — 4、金地商住大厦项目 — — — 5、补充公司流动资金 4,694 — 4,694 — 6、北京金地格林小镇项 — 15,000 — — 15,000 100% 13.69% 目 合 计 82,694 8,448 44,266 25,910 4,070 21 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 说明： （1）金海湾项目累计为公司贡献收益 22,267 万元。 （2）金地海景花园二期(D、E 区)项目（即金地海景翠堤湾）累计为公司贡献 收益 26,330 万元。 （3）截至报告期末，北京金地格林小镇项目取得收益 8,831 万元。 （4）根据验资后到帐筹资数量，实际用于补充流动资金 4,694 万元。 4、 募集资金实际使用结果情况说明 前次发行股票募集资金人民币 82,694 万元，实际结算投入承诺及变更的项 目 82,694 万元，全部募集资金业已投入完毕。 （二） 非募集资金使用情况 1、 股权投资情况 （1）报告期内新设上海格林风范房地产发展有限公司，该公司注册资本人民币 5000 万元，本公司所占股权比例为 70%。该公司主要开发上海格林世界项目； （2）报告期内新设上海浦发金地房地产发展有限公司，该公司注册资本人民币 2000 万元，本公司所占股权比例为 49%。该公司主要开发上海浦东三林项目； （3）报告期内新设全资子公司东莞市金地房地产投资有限公司，该公司注册资 本人民币 3000 万元。该公司主要开发东莞金地格林小城项目； （4）报告期内新设全资子公司金地集团武汉房地产开发有限公司，该公司注册 资本人民币 6000 万元。该公司主要开发武汉金地格林小城项目； （5）报告期内新设全资子公司武汉金地宏业房地产开发有限公司，该公司注册 资本人民币 2000 万元。该公司主要经营范围为房地产开发经营等； （6）报告期内对全资子公司北京金地兴业房地产有限公司新增投资 7000 万元， 该公司的主要经营范围为房地产开发销售； （7）报告期内增持上海南翔花园房地产发展有限公司股份至 90%，投资额为 4207.7 万元。该公司主要开发上海格林春晓项目。 2、 其他投资情况 报告期内，本公司联合通和置业投资有限公司和绿城房地产集团有限公司 作为发起委托人，参与发起设立金信房地产投资信托计划，担任投资管理顾问 的角色，并于 2003 年 12 月 10 日与本公司第二大股东金信信托投资股份有限公 司签署金信双龙房地产投资资金信托合同。根据信托计划及信托合同，本公司 为特别委托人和受益人，金信信托投资股份有限公司为受托人和管理人，本公 司委托金额为人民币 2500 万元。 22 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 四、报告期内财务状况和经营成果分析 与上年度相比，公司主要财务指标变动如下： 财务指标 2003 年 2002 年 增减% 变动原因 总资产 4,819,133,278.32 3,075,772,724.68 56.68 经营规模扩大 将上海南翔花园房地产发展有限公司纳入 其他应收帐款净额 40,808,404.01 143,519,915.97 -71.57 合并范围引起应收款抵销 预付账款 40,893,118.30 142,545,899.04 -71.31 预付地价款转入存货 存货净额 3,603,439,718.54 1,742,936,126.87 106.75 土地储备及建安投入较多 增加对联营企业投资、信托基金投资及股权 长期投资 115,860,530.24 88,622,543.33 30.73 收购溢价 短期借款 1,370,000,000.00 230,000,000.00 495.65 增加借款以满足项目所需资金 应付票据 100,000,000.00 对部分工程款开承兑汇票 应付账款 449,912,541.43 737,879,059.72 -39.03 偿还应付工程款 预收账款 444,024,805.88 220,834,051.38 101.07 在售项目大幅增加，预售情况良好 其他应付款 316,008,222.12 73,927,864.34 327.45 子公司少数股东代垫地价款 长期负债 450,000,000.00 210,000,000.00 114.29 增加长期借款 主营业务利润 445,518,956.50 313,168,238.52 42.26 结算及销售情况良好 净利润 165,550,077.89 138,146,018.80 19.84 结算及销售情况良好 现金及现金等价物净 71,656,693.22 -509,193,609.97 114.07 销售资金回笼以及银行借款增加 增加额 其中： -1,182,345,349.56 -264,274,286.32 -347.39 土地储备及建安投入剧增 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 -69,564,931.83 -58,569,573.13 -18.77 新增信托基金投资及收购部份少数股权 筹资活动现金净流量 1,323,707,438.84 -184,278,893.29 818.32 银行借款大量增加 资产负债率(母公司) 51.17% 31.54% 19.63 负债增加较多 资产负债率(合并) 66.97% 50.75% 16.22 负债增加较多 流动比率 1.64 2.10 -21.86 流动负债增加 速动比率 0.33 0.79 -57.78 土地储备及建安大量投入及流动负债增加 五、新年度业务计划 2004年，公司工作的重点是在稳固发展的基础上继续拓展发展的空间，提升 管理，保持扩张能力方面的优势。 管理层制定的新年度业务目标是：房地产销售收入达到22亿元，较报告期增 长58.39%；净利润达到1.8亿元，较报告期增长8.73%。 新的一年里，公司主营业务将在已有的战略布局的基础上，重点构建出深圳、 北京、上海三大战略发展基石，并逐步推进在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海 地区的市场开发，积极寻求适合的项目机会；巩固和开拓武汉和其他城市的发展 空间，不断寻找新的策略性项目机会。 在管理提升方面，公司将致力于全面提升经营管理能力、项目管理能力、财 23 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 务管理能力、人力资源管理能力、品牌管理能力、客户关系管理能力和知识管理 能力；塑造和提升可持续核心竞争优势，保持公司的可持续发展。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内公司共召开十七次董事会，会议情况及决议内容如下： 1、 2003 年 1 月 27 日召开的第一次临时会议，审议并通过了《关于为控股子公 司获取土地开发权提供融资的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 1 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》。 2、 2003 年 2 月 21 日召开第二次临时会议，审议并通过如下议案：《关于与上海 浦东发展集团联合开发浦东浦三路两侧地区项目的议案》、《关于向工商银 行和福建兴业银行申请综合授信额度的议案》、《关于注销部分下属公司的 议案》、《关于同意孙聚义辞去第三届董事会副董事长和董事职务并提名郑 洪为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2003 年第一次临时股东 大会的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 2 月 22 日的《中国证券报》和 《证券时报》。 3、 2003 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过以下议案：《关 于建立并实施长期激励制度的议案》、《关于收购北京金地远景房地产开发 有限公司少数股权的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 3 月 6 日的《中国 证券报》和《证券时报》。 4、 2003 年 3 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过如下议案：《董 事会 2002 年工作报告》、《公司总裁 2002 年工作报告》、《公司 2002 年利润 分配议案》、《公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算的议案》、《公司 2002 年年报正文和摘要》、《公司长期激励制度方案的具体实施细则（管理办 法）》、《关于召开 2002 年度股东大会的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 3 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》。 5、 2003 年 4 月 25 日召开第三次临时会议，审议并通过如下议案：《公司 2003 年第一季度报告》、《关于向北京金地鸿业房地产开发有限公司提供 3000 万 借款的议案》、《关于向部分商业银行申请综合授信额度的议案》。有关决议 公告刊登于 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。 6、 2003 年 5 月 29 日召开第四次临时会议，审议并通过如下议案：《关于增聘二 名独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2003 年第二 次临时股东大会的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 5 月 30 日的《中国 证券报》和《证券时报》。 7、 2003 年 6 月 17 日召开第五次临时会议，审议并通过了《关于投资东莞项目 的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 6 月 18 日的《中国证券报》和《证 券时报》。 8、 2003 年 7 月 3 日召开第六次临时会议，审议并通过了《关于运用部分战略储 备现金认购普天债券投资基金的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 7 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》。 24 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 9、 2003 年 8 月 4 日召开第七次临时会议，审议并通过了《关于向北京金地远景 房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 8 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》。 10、 2003 年 8 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过如下议案： 《公司 2003 年半年度报告及报告摘要》、《关于续聘深圳大华天诚会计师事 务所为公司 2003 年度审计机构的议案》、《关于确定会计师事务所报酬的议 案》、《关于 2003 年度中期利润分配的议案》、《董事会关于前次募集资金使 用情况的说明》。有关决议公告刊登于 2003 年 8 月 13 日的《中国证券报》 和《证券时报》。 11、 2003 年 8 月 29 日召开第八次临时会议，审议并通过了如下议案： 《关于 向香港汇丰银行深圳分行申请楼宇按揭贷款的议案》、《关于向恒生银行深 圳分行申请楼宇按揭贷款的议案》、《授权公司财务总监王培洲签署有关上 述两项贷款事宜的合同及文件》。有关决议公告刊登于 2003 年 8 月 30 日的 《中国证券报》和《证券时报》。 12、 2003 年 9 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了如下议 案：《关于公司符合增发 A 股条件的议案》、《关于申请增发不超过 10000 万 股社会公众股（A 股）的议案》、《关于本次增发 A 股完成后公司新老股东共 享公司滚存利润的议案》、《关于增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的 议案》、《关于转让深圳金美时表业有限公司股权的议案》、《关于召开 2003 年第三次临时股东大会的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 9 月 12 日的 《中国证券报》和《证券时报》。 13、 2003 年 9 月 19 日召开第九次临时会议，审议并通过了《关于参与发起 设立金信房地产投资信托计划的议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 9 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。 14、 2003 年 10 月 13 日召开第十次临时会议，审议并通过了以下议案：《关 于向招商银行申请授信额度的议案》、《关于在境外设立子公司的议案》。有 关决议公告刊登于 2003 年 10 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。 15、 2003 年 10 月 23 日召开第十一次临时会议，审议并通过了《2003 年第三 季度报告》。第三季度报告公告于 2003 年 10 月 24 日的《中国证券报》和《证 券时报》。 16、 2003 年 11 月 20 日召开第十二次临时会议，审议并通过了《修改章程的 议案》。有关决议公告刊登于 2003 年 11 月 21 日的《中国证券报》和《证券 时报》。 17、 2003 年 12 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了如下议 案：《长期激励制度管理办法》、《2002 年度延期支付激励计划》、《关于罗小 林先生辞去董事职务的议案》、《关于增选张奕夫先生为董事的议案》、《关 于浦东项目规划调整及项目公司增资的议案》、《关于转让深圳市宝华工业 城开发有限公司部分股权的议案》、《关于为子公司贷款提供担保的议案》、 《关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》。有关决议公告刊登于 2003 25 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 年 12 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据股东大会授权，认真执行股东大会的各项决议，并接 受监事会的监督。董事会对股东大会决议的执行情况如下： 1、 报告期实施利润分配方案情况：公司 2002 年度利润分配方案经 2003 年 4 月 28 日召开的 2002 年度股东大会审议通过。公司于 2003 年 5 月 23 日发布实 施公告，详情见当日《中国证券报》和《证券时报》，流通股股东的红利已 于指定时间发放。 2、 2002 年度股东大会授权董事会制定长期激励制度管理办法。报告期内，由董 事会薪酬与考核委员会具体实施，董事会审议通过了《长期激励制度管理办 法》。 3、 2003 年第三次临时股东大会授权董事会在决议有效期内处理增发新股事宜。 报告期内，有关增发资料已报至中国证监会，尚待中国证券监督管理委员会 核准。 七、本次利润分配预案 根据有关法规和公司章程规定，董事会提交股东大会 2003 年度利润分配方 案如下： 1、按深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提 10％法定盈余公积金； 2、按深圳大华天诚会计师事务所审定的净利润计提 10％法定公益金； 3、以 2003 年 12 月 31 日的股本为基数，每 10 股派现金股利 3 元（含税）。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 具体分配方案有待股东大会决议通过。 八、其他事项 1、 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明 深圳大华天诚会计师事务所对本公司控股股东及其他关联方占用资金的情 况作了专项说明。 说明中指出：金地集团持股 100%（其中直接持股 90%，间接持股 10%）的 关联公司深圳市宝华工业城开发有限公司非经营性占用金地集团资金 12,883,571.33 元。金地集团对该行为履行了日常审批手续。该资金属于非经营 性占用，公司反映在“其他应收款”上。深圳市宝华工业城开发有限公司是金 地集团 2002 年度收购的子公司，截至本报告期末尚未正式运营，其资产总额、 销售收入及当期净利润占合并报表的比重均小于 10%，因此本期未将该公司纳 入会计报表合并范围。年报审计过程中，未发现金地集团其他关联方资金占用 情况，未发现公司在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 26 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）颁布实施以后，存在违反其第一 条的规定的情况。 2、 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行 56 号文件规定情况的专项 说明及独立意见 公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行 56 号文件规定情况作 了专项说明，并发表了独立意见。内容如下： 2003 年度，金地集团及其控股子公司没有发生对金地集团控股股东及控股 股东所属企业提供担保的情况。为保证公司房地产业务的正常进行，金地集团 发生担保情况如下： （1）购房抵押贷款担保 根据房地产经营惯例，金地集团及其地产子公司为商品房承购人提供抵押 贷款担保，截止 2003 年 12 月 31 日，累计贷款担保余额约为人民币 14.20 亿元、 港币 1.21 亿元，其中阶段性担保余额约为人民币 10.75 亿元、港币 1.21 亿元， 全程担保余额（即担保合同生效起至借款合同届满后两年内承担连带保证责任） 约为人民币 3.45 亿元。 由于借款人房产已抵押给借款银行，根据历年的情况，金地集团没有发生 由于担保连带责任而发生损失的情形，因此独立董事认为该担保事项将不会对 金地集团财务状况造成重大影响。 （2）为全资及控股子公司担保 报告期内，金地集团继续为控股子公司--深圳市宝华工业城开发有限公司（以 下称“宝华公司”）支付征地补偿费等前期开发费用5,800万元承担不可撤销的连 带责任担保。该项担保始于2001年，并延续至今。报告期内，金地集团对宝华公 司的担保无发生额；截至报告期末，担保余额为4,710万元。 报告期内，金地集团为全资子公司北京金地远景房地产开发有限公司、深 圳市国际网球俱乐部有限公司，以及控股子公司北京金地鸿业房地产开发有限 公司（金地集团持股比例为 60%）提供贷款担保。报告期内，担保发生额为 4.2 亿元，截至报告期末，担保余额为 4.8 亿元。 综合上述情况，扣除为金地集团商品房承购人提供的抵押贷款担保外，金 地集团对外担保余额占金地集团净资产的比例为 34.88%。 独立董事认为以上担保行为是房地产行业通行的或必须的做法，不属于《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中提 出的为公司控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。由于金地集团实行 对各地项目的统一部署、统一管理，各项目均经过了严格的论证，项目进度和 资金筹划均有统一的安排，根据历年情况，金地集团没有发生因向子公司提供 贷款担保而遭受损失的情况。独立董事认为金地集团及其控股子公司皆具备相 关履行义务的能力，担保事项不会影响公司的正常经营，不会对金地集团财务 状况造成重大影响。 27 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第八章 监事会报告 一、 报告期内，公司监事会共召开六次会议，各次会议议题如下：： 1、2003 年 1 月 27 日召开第一次临时会议，审议的议题为《关于为控股子公司 获取土地开发权提供融资的议案》； 2、2003 年 3 月 28 日召开第三届监事会第三次会议，审议的议题包括：《监事会 工作报告》、《公司 2002 年利润分配议案》、《公司 2002 年年报正文和摘要》、 《选举监事长的议案》； 3、2003 年 4 月 25 日召开第二次临时会议，审议的议题包括：《公司 2003 年第 一季度报告》、《关于向北京金地鸿业房地产开发有限公司提供 3000 万借款 的议案》、《关于向部分商业银行申请综合授信额度的议案》； 4、2003 年 6 月 17 日召开第三次临时会议，审议的议题为《关于投资东莞项目 的议案》； 5、2003 年 8 月 11 日召开第三届监事会第四次会议，审议的议题包括：《公司 2003 年半年度报告及报告摘要》、《2003 年度中期利润分配的议案》、《董事 会关于前次募集资金使用情况的说明》； 6、2003 年 9 月 10 日召开第三届监事会第五次会议，审议的议题包括： 《关于申 请增发不超过 10000 万股社会公众股（A 股）的议案》、《关于本次增发 A 股 完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案》、《关于增发 A 股募集资金计 划投资项目可行性的议案》。 二、 公司监事会对以下事项发表独立意见： 1、 公司依法运作情况：2003年度，监事会成员出席了各次股东大会，并列 席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督；职工代表监事亲自参 与公司各种内部制度的建设。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定，公司内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员 执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有滥用职权，损害 股东和公司利益的行为。 2、 检查公司财务的情况：本年度，监事会列席了各次审议有关银行授信额 度或为子公司提供担保等事项的董事会会议；审核了董事会提交的年度、半年度 和季度财务报告及其他文件。监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反 映了公司的财务状况和经营成果。 3、 募集资金使用情况：监事会认为，公司最近一次募集资金投入项目除部 分变更外，其余部分与承诺一致，部分募集资金的投向变更程序符合有关法规规 定；使用募集资金投资的项目进展情况良好；董事会关于前次募集资金使用情况 的说明是客观、真实、完整、准确的。 4、 公司收购、出售资产行为：监事会认为，报告期内的公司收购、出售资 产的定价皆依据具有资格的会计师事务所出具的审计报告或资产评估机构出具 28 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 的评估报告，价格合理；具体事项皆依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其 他损害股东权益或造成资产流失的情况。 5、 关联交易：监事会认为，报告期内发生的关联交易公平，并且按规定履 行了审议程序和披露程序，未损害本公司利益。 29 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第九章 重要事项 一、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 二、 收购及出售资产、吸收合并事项 1、 收购上海南翔花园房地产发展有限公司事项 2003年1月，本公司增持上海南翔花园房地产发展有限公司70%股权的工商变 更手续办理完毕，变更后，本公司持有上海南翔花园房地产发展有限公司90%的 股权。报告期内，作为本公司之控股子公司，上海南翔花园房地产发展有限公司 列为本公司合并报表范围，为本公司提供利润总额2764.48万元，占本公司利润 总额比例为12.18%。 本收购事项曾公告于2002年9月14日、2002年12月28日、2003年1月29日的《中 国证券报》和《证券时报》，也可通过本公司2002年度报告查阅。 2、 收购北京金地远景房地产开发有限公司少数股权 报告期内，本公司控股子公司北京金地兴业房地产有限公司收购了北京金地 远景房地产开发有限公司的少数股权。收购后，本公司直接及间接持有北京金地 远景房地产开发有限公司100%的股权。本年度，该公司为本公司贡献利润总额 9612.09万元，占本公司利润总额比例为42.35%。 本收购事项公告于2003年3月6日的《中国证券报》和《证券时报》。 三、 关联交易事项 （一）与深圳市宝华工业城开发有限公司往来及担保事项 报告期内，公司继续为控股子公司--深圳市宝华工业城开发有限公司（以下 称“宝华公司”）支付征地补偿费等前期开发费用5,800万元承担不可撤销的连带 责任担保。该项担保始于2001年，并延续至今。截至报告期末，本公司及宝华公 司已支付4,290万元，宝华公司尚需支付的款项为4,710万元，因本公司代宝华公 司支付前期费用而形成本公司应收宝华公司往来款金额共计1288万元。 本公司直接及间接持有宝华公司100%的股权，但由于宝华公司尚未正式运 营，其资产总额、销售收入及当期净利润占合并报表的比重均小于10%，因此公 司未将其纳入合并报表范围。 该项担保已经公司2001年第二次临时董事会会议审议通过，相关内容详见各 年的年度报告。 （二）与金信信托投资股份有限公司往来事项 本公司作为发起委托人，参与发起设立金信房地产投资信托计划，委托金额 2500万元，详情见第七章“董事会报告”中“非募集资金使用情况”中的“其他 投资情况”，也可查询2003年9月20日和2003年12月18日的《中国证券报》、《证券 时报》。 30 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 四、 重大合同及其履行情况 1、 报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。 2、 为控股子公司提供贷款担保事项：报告期内，公司为全资子公司北京金地远 景房地产开发有限公司、深圳市国际网球俱乐部有限公司，以及控股子公司 北京金地鸿业房地产开发有限公司提供贷款担保，本报告期内，担保发生额 为4.2亿元，截至报告期末，担保余额为4.8亿元。 3、 报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、 报告期内，公司与多个银行签署授信合同，具体包括：福建兴业银行深圳市 分行2亿元的综合授信额度合同，期限二年；中国银行深圳市分行8亿元授信 额度，期限三年；深圳发展银行中电支行和深圳发展银行总行营业部各1亿 元授信额度，期限一年；深圳市商业银行景田支行1亿元授信额度，期限一 年；招商银行红荔支行人民币2亿元授信额度贷款合同，期限一年。 5、 2003年7月8日，本公司与鹏华基金管理公司签署合同认购一亿元鹏华普天债 券投资基金，该基金于8月15日赎回。该事项公告于2003年7月5日的《中国 证券报》和《证券时报》。 6、 2003年12月，本公司与金信信托投资股份有限公司签署金地双龙房地产投资 资金信托合同。该合同事项公告于2003年12月18日《中国证券报》和《证券 时报》。 五、 承诺事项 公司目前与关联企业之间不存在实质性的同业竞争。为了更进一步地保障 本公司及本公司中小股东的利益，2003 年 10 月，本公司的控股股东深圳市福 田投资发展公司和主要股东金信信托投资股份有限公司以及通和投资控股有限 公司分别就规避未来潜在的同业竞争出具承诺函。 根据该等承诺，各股东在其控股的其他下属企业与本公司出现竞争时，该 股东将不偏袒任何一方，且不会利用控股股东或主要股东之地位干涉本公司的 正常经营。 报告期内，上述承诺正常履行中。 六、 聘任、解聘会计师事务所情况 2003年8月11日召开的公司第三届董事会第五次会议决议续聘深圳大华天诚 会计师事务所为公司2003年度审计机构，该事项已于2003年10月13日经2003年第 三次临时股东大会批准。 报告年度支付给该事务所年度审计报酬共计64万元，含差旅费用。 该事务所已为公司提供了连续三年的审计服务。 31 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第十章 财务报告 审 计 报 告 深华(2004)股审字 002 号 金地（集团）股份有限公司董事会暨全体股东: 我们审计了后附的金地（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2003 年度的合并和公司利润及利润分 配表，以及 2003 年度的合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公 司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报 表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出 的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况 及 2003 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 胡春元 中国 深圳 中国注册会计师 高敏 2004 年 1 月 20 日（外勤结束日） 2004 年 2 月 9 日（附注 9） 32 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报 资产负债表 编制单位：金地（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 合并 母公司 资产 附注 负债及所有者权益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 839,950,426.75 768,293,733.53 227,095,532.11 494,016,880.43 短期借款 11 1,370,000 短期投资 应付票据 12 100,000 应收帐款 2 1,864,976.15 2,877,820.54 246,036.41 276,572.73 应付帐款 13 449,912 其他应收款 3 40,808,404.01 143,519,915.97 1,829,513,922.77 407,801,210.31 预收帐款 14 444,024 预付帐款 4 40,893,118.30 142,545,899.04 1,348,709.69 138,033,238.00 应付工资 16 9,511 应收补贴款 应付福利费 7,477 存货 5 3,603,439,718.54 1,742,936,126.87 97,590,603.61 386,881,337.35 应付股利 17 2,200 待摊费用 6 78,297.99 21,754.68 应交税金 18 36,998 流动资产合计 4,527,034,941.74 2,800,195,250.63 2,155,794,804.59 1,427,009,238.82 其他应交款 19 35 长期投资： 其他应付款 15 316,008 长期股权投资 7 90,860,530.24 88,622,543.33 762,836,070.18 466,811,286.89 预提费用 20 24,370 长期债权投资 7 25,000,000.00 25,000,000.00 流动负债合计 2,760,538 长期投资合计 115,860,530.24 88,622,543.33 787,836,070.18 466,811,286.89 长期负债： 其中：合并价差 31,359,722.13 7,720,166.67 长期借款 21 450,000 其中：股权投资差额 31,359,722.13 7,720,166.67 长期负债合计 450,000 固定资产： 递延税款贷项 22 16,639 固定资产原价 8 233,584,926.48 237,674,972.20 201,746,960.83 216,407,450.85 负债合计 3,227,178 减：累计折旧 8 60,672,372.87 53,238,581.61 49,056,890.27 44,841,568.12 少数股东权益 80,804 固定资产净值 8 172,912,553.61 184,436,390.59 152,690,070.56 171,565,882.73 股东权益： 减：固定资产减值准备 股本 23 270,000 固定资产净额 172,912,553.61 184,436,390.59 152,690,070.56 171,565,882.73 资本公积 24 788,816 在建工程 9 1,639,165.74 盈余公积 25 229,255 固定资产合计 172,912,553.61 186,075,556.33 152,690,070.56 171,565,882.73 其中：公益金 25 66,534 无形及其他资产： 未分配利润 26 142,078, 长期待摊费用 10 3,325,252.73 879,374.39 已宣告未发放的现金股利 81,000, 无形及递延资产合计 3,325,252.73 879,374.39 - - 股东权益合计 1,511,150 资产总计 4,819,133,278.32 3,075,772,724.68 3,096,320,945.33 2,065,386,408.44 负债及股东权益总计 4,819,133 公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 （所附注释是合并会计报表的组成部分） 33 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 利润及利润分配表 编制单位：金地（集团）股份有限公司 2003 年 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 附注 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 27 1,509,848,935.45 970,038,396.36 560,687,729.27 658,902,477.93 减：主营业务成本 27 987,235,520.00 608,360,089.28 303,703,528.56 399,242,308.56 主营业务税金及附加 28 77,094,458.95 48,510,068.56 25,289,924.06 33,313,779.33 二、主营业务利润 445,518,956.50 313,168,238.52 231,694,276.65 226,346,390.04 加：其他业务利润 29 3,555.96 782,053.91 - - 减：营业费用 84,862,713.73 71,375,827.46 35,472,754.90 39,456,825.71 管理费用 105,510,483.15 73,705,623.91 59,841,873.23 48,373,321.79 财务费用 30 838,588.15 (2,551,054.49) 3,542,638.00 (6,494,897.28) 三、营业利润 254,310,727.43 171,419,895.55 132,837,010.52 145,011,139.82 加：投资收益 31 (16,232,415.80) 32,019.16 55,226,565.42 14,897,894.64 补贴收入 32 1,268,982.00 134,642.00 - - 营业外收入 33 304,019.63 2,432,647.43 152,287.52 2,291,239.88 减：营业外支出 33 12,665,773.28 753,419.39 39,016.00 640,122.32 四、利润总额 226,985,539.98 173,265,784.75 188,176,847.46 161,560,152.02 减：所得税 69,770,684.15 36,374,618.78 22,626,769.57 22,630,882.92 少数股东损益 (8,335,222.06) (1,254,852.83) 五、净利润 165,550,077.89 138,146,018.80 165,550,077.89 138,929,269.10 加：年初未分配利润 90,638,418.50 47,621,603.46 91,421,668.80 47,621,603.46 其他转入 - - - - 六、可供分配利润 256,188,496.39 185,767,622.26 256,971,746.69 186,550,872.56 减：提取法定盈余公积 16,555,007.79 13,814,601.88 16,555,007.79 13,814,601.88 提取法定公益金 16,555,007.79 13,814,601.88 16,555,007.79 13,814,601.88 提取福利及奖励基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 223,078,480.81 158,138,418.50 223,861,731.11 158,921,668.80 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 81,000,000.00 67,500,000.00 81,000,000.00 67,500,000.00 转作股本的普通股股利 - - - 八、未分配利润 142,078,480.81 90,638,418.50 142,861,731.11 91,421,668.80 补充资料： 项 目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (31,622.28) 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军 （所附注释是合并会计报表的组成部分） 34 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 现金流量表 编制单位：金地（集团）股份有限公司 2003 年 单位：人民币元 项 目 附注 合并本年数 母公司本年数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,741,977,747.60 518,532,812.70 收到税费返还 1,216,017.31 - 收到的其他与经营活动有关的现金 34 291,333,343.38 6,859,365.86 现金流入小计 2,034,527,108.29 525,392,178.56 购买商品、接受劳务支付的现金 2,851,733,540.86 151,711,595.57 支付给职工以及为职工支付的现金 89,925,589.33 16,863,171.36 支付的各项税费 146,461,102.86 62,017,529.11 支付的其他与经营活动有关的现金 34 128,752,224.80 1,231,838,158.27 现金流出小计 3,216,872,457.85 1,462,430,454.31 经营活动产生的现金流量净额 (1,182,345,349.56) (937,038,275.75) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 253,682.00 253,682.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19,585.00 - 收到的其它与投资活动有关的现金 35 71,016,644.27 - 现金流入小计 171,289,911.27 100,253,682.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,835,118.08 10,633,454.18 投资所支付的现金 221,019,725.02 358,877,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 240,854,843.10 369,510,454.18 投资活动产生的现金流量净额 (69,564,931.83) (269,256,772.18) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 15,000,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 15,000,000.00 - 借款所收到的现金 2,170,000,000.00 1,700,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 2,185,000,000.00 1,700,000,000.00 偿还债务所支付的现金 790,000,000.00 690,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 71,292,561.16 70,485,836.16 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 减少注册资本所支付的现金 - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 861,292,561.16 760,485,836.16 筹资活动产生的现金流量净额 1,323,707,438.84 939,514,163.84 四、汇率变动对现金的影响额 (140,464.23) (140,464.23) 五、现金及现金等价物净增加额 71,656,693.22 (266,921,348.32) 35 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 现金流量表（续） 编制单位：金地（集团）股份有限公司 2003 年 单位：人民币元 项 目 附注 合并本年数 母公司本年数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 165,550,077.89 165,550,077.89 加：少数股东损益 (8,335,222.06) - 计提的资产减值准备 720,629.85 (378,707.39) 固定资产折旧 14,058,189.62 9,968,322.75 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 892,032.75 - 待摊费用减少 (56,543.31) - 预提费用增加 1,165,919.26 21,463,398.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (152,926.36) (152,287.52) 固定资产报废损失 18,791.07 - 财务费用 5,323,656.09 5,326,300.39 投资损失 16,232,415.80 (55,226,565.42) 递延税款贷项 - - 存货的减少 (1,576,703,591.67) 289,290,733.74 经营性应收项目的减少 (79,165,985.74) (1,284,692,642.70) 经营性应付项目的增加 278,107,207.25 (88,186,905.71) 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 (1,182,345,349.56) (937,038,275.75) 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 839,950,426.75 227,095,532.11 减：现金的期初余额 768,293,733.53 494,016,880.43 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 71,656,693.22 (266,921,348.32) 公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲 会计机构负责人：韦传军 （所附注释是合并会计报表的组成部分） 36 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2003 年度 除特别说明，以人民币元表述 附注 1. 公司简介 本公司是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以深企改办（1996）02号文批准，由深圳市福 田区国有资产管理局、深圳市投资管理公司、美国UT斯达康有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限 公司和金地实业开发总公司工会委员会[后更名为金地(集团)股份有限公司工会委员会]五家单位 作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。1996年2月8日，本公司领取深司字N12331号企 业法人营业执照，注册资本为人民币11,000万元。 1997 年 11 月 29 日，本公司股东大会临时会议决议，并经深圳市企业制度改革领导小组办公 室 1998 年 4 月 7 日深企改办[1998]3 号文《关于金地（集团）股份有限公司申请增资扩股的批复》 、 深圳市证券管理办公室 1998 年 10 月 19 日深证办函[1998]48 号文《关于金地（集团）股份有限公 司申请增资扩股的函复》和深圳市外商投资局 1998 年 12 月 25 日深外资复[1998]B2490 号文《关 于金地（集团）股份有限公司增加股东、增资、变更为外商投资企业等事宜的批复》的批准，本 公司以每股 1.66 元人民币的价格增发新股 7,000 万股。其中深业控股有限公司认购 5,040 万股； 深圳市福田区国有资产管理局认购 10 万股;金地(集团)股份有限公司工会委员会认购 1,950 万股; 其他股东放弃认购。 1998 年 11 月 5 日，经深圳市福田区国有资产管理委员会福国资委(1998)8 号文件批准,深圳市福田区国有资产管理局所持本公司的国家股 5,400 万股,全部转由深圳市福田 投资发展公司持有。1998 年 12 月 31 日,本公司领取变更后的企股粤深总副字第 400007 号企业法 人营业执照,注册资本为人民币 18,000 万元。 2000 年 7 月, 经深圳市人民政府经济体制改革办公室以深改字[2000]63 号文批准，金地(集 团)股份有限公司工会委员会将其持有的本公司的股权全部转让给深圳市中科讯实业有限公司、深 圳市福田投资发展公司和深圳市深业投资开发有限公司。其中：深圳市中科讯实业有限公司受让 2,240 万股,深圳市福田投资发展公司受让 1,120 万股,深圳市深业投资开发有限公司受让 1,120 万 股。 2001 年 1 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]2 号文核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股 9000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.42 元。2001 年 4 月 12 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2001 年 3 月 9 日,本公司领取变更后的深 司字 N68678 号企业法人营业执照,注册资本变更为 27,000 万元。同时,本公司由中外合资股份有 限公司变更为(内资)股份有限公司。 本公司属于地产行业，经批准的经营范围为:从事房地产开发经营,自有物业管理,兴办各类实 体。 37 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 附注 2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币 （4）记账基础和计价原则： 本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用业务发生时汇率, 期末对货币性项 目按市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。 （6）外币财务报表的折算方法： 本公司的外币财务报表按现行汇率法折算为人民币会计报表。 （7）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指：库存现金、银行存款及其他货币资金；现金等价物是指：企业持有的期 限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。本公司的现金等价物 包括持有的准备随时变现的国库券。 （8）短期投资： 短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票、债 券、基金等。 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利 息冲减投资成本。处置短期投资时，将实际收到的金额与成本和未领取的现金股利及利息的差额 计入投资收益。 期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，短期投资跌价准备按市价低于成本的差额 单项计提。 本公司的委托贷款视同短期投资进行核算。按期计提的委托贷款利息计入损益，当按期计提 38 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 的利息到付息期不能收回时，停止计提利息，并冲回原已计提的利息；期末，对委托贷款本金逐 项进行检查，并按单项委托贷款可回收金额与委托贷款本金的差额计提减值准备。 （9）坏账核算： 本公司的坏账核算采用备抵法,坏账准备按期（年）末应收款项（包括应收账款和其他应收款） 余额之和的 5%提取。当有确凿证据表明应收款项部分或全部不能收回或收回的可能性不大时,则 按不能收回或收回的可能性不大的金额全额计提特别坏账准备。 本公司确认坏账的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收 回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （10）存货: 本公司存货主要包括: 开发成本、开发产品、出租开发产品、库存商品、原材料、低值易耗 品等。 各类存货按实际成本核算,房地产开发中的公共配套设施费用按受益各开发项目按可售建筑 面积分摊计入各项目成本。开发产品销售时按个别确认法计价，并转入销售成本。存货采用永续 盘存制。 开发用土地的核算方法：本公司开发用土地在“存货——开发成本”科目核算。 用于出租的开发产品和周转房按 10—20 年平均摊销。 低值易耗品和包装物采用一次摊销法。 期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备按单项存货成本高于可 变现净值的差额计提。 （11）长期投资： 长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账，对持股在 20%以上的控股子公司和非控股 联营、合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额的 借方差额，即初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按投资项目的预 计收益期限摊销，没有经营期限的按不超过 10 年摊销。贷方差额计入资本公积。 长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，期（年）末按成本与可变现净值 孰低法计价，投资收益按权责发生制按期计算确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。 期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项 计提减值准备。 39 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 （12）固定资产及累计折旧： a.本公司固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其 他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的,单位价值在 2000 元以上 并且使用年限在两年以上的资产。 b.固定资产按实际成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30%的， 按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原 值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-25年 4.75-3.80% 运输工具 8年 11.88% 电子设备 5年 19% 其他设备 5年 19% 已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。 期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定 资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。 （13）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损 益核算反映工程成本。购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。 期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已 经落后的，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 （14）借款费用核算方法： 本公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完成之前计入开发成 本, 在开发产品完成之后,计入当期损益。列入开发产品成本的借款利息按各项目的平均资金占用 额分摊。 为购置固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在固定资产达到预定可 使用状态之前予以资本化，计入资产的原始成本；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计 入当期损益。 40 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 （15）无形资产： 对于购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对于接受投资转入的无 形资产，按投资各方确认的价值入账。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过 合同规定受益年限或法律规定有效年限，则按合同规定受益年限和法律规定年限孰短摊销；如果 合同没有规定受益年限且法律没有规定有效年限的，则摊销年限不长于 10 年。 期末，无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对于可收回金额低于其账面价值的，按 其差额计提无形资产减值准备。 （16）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，有明确受益期的,按受益期平均摊销。无受益期的分 5 年平均摊销。对于筹建期间发生的开办费，先在长期待摊费用中核算，在开始经营的当月起一次 计入开始生产经营当月的费用。 （17）维修基金、质量保证金和公共配套设施费用的核算方法： 维修基金的核算方法: 对于深圳地区房地产项目，本公司执行《深圳市住宅区公用设施专用 基金管理试行规定》，按住宅区除地价以外的建设总投资的 2％计提公用设施专用基金，列入“开 发成本”，用于住宅区公用设施的重大维修工程（含改造）；对于非深圳地区房地产项目，本公司 按照当地的规定执行。 质量保证金的核算方法：质量保证金按施工单位工程款的 5%预留，列入“应付账款”，待工 程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为国土局批准的为开发项目所需的如道路等公 共配套项目，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。 （18）收入确认原则： a.房地产销售收入的确认原则：本公司在房地产完工并验收合格,签定了不可逆转的销售合同, 取得了买方付款证明时确认销售收入的实现。 b.物业出租收入的确认原则：按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金 额,确认房屋出租收入的实现。 c.物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已提供,与物业管理服务相关的经济利益 能够流入企业,与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。 41 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 d.其他业务收入的确认原则： a)销售商品收入：本公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该等商品实 施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地 计量时,确认营业收入的实现。 b)提供劳务：本公司按照实际已提供的劳务确认相关的收入,在确认收入时,以劳务已提供, 与交易相关的价款能够流入,并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。 （19）预计负债的确认原则： 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义 务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （20）所得税的会计处理方法： 公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。 （21）合并会计报表的编制基础： 本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即:在将本公司的 控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资，内部往来，内部交易未实现损益等全部抵销 的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。 （22）会计政策与会计估计的变更 本公司本年度根据财政部财会[2003]10 号《财政部关于印发〈关于执行〈企业会计制度〉和 相关会计准则有关问题的解答（二）〉的通知》，将股权投资差额的摊销政策，由按投资项目的预 计收益期限摊销，没有经营期限的按不超过 10 年摊销变更为借方差额按投资项目的预计收益期限 摊销，没有经营期限的按不超过 10 年摊销；贷方差额计入资本公积。该项会计政策的变更对公司 本年度的净资产与净利润均无影响。 本公司本年度根据财政部财会[2003]12 号《关于印发〈企业会计准则－资产负债表日后事项〉 的通知》，将期后分配的现金股利调整至所有者权益单独列示，并已追溯调整比较会计报表所属期 间相应金额。该项会计政策的变更对公司本年度的净资产的影响是增加了净资产 81,000,000.00 元，对公司本年度的净利润无影响。 附注 3 .税项 公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。 42 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 1%-7%，教育费 附加为流转税额的 3%。 企业所得税税率为 15%、33%。本公司及在深圳注册的子公司企业所得税税率为 15%；在外地 注册的子公司及分公司企业所得税税率为 33%。 附注 4 .控股子公司 控股子公司名称 注册资本 主营业务 投资额 持股比例 是否纳入 人民币元 人民币元 直接 间接 合并范围 深圳市国际网球俱乐部有限公司 36,000,000.00 经营网球训练比赛场 111,213,950.35 95% 5% 是 馆和康体训练设施 深圳市宝华工业城开发有限公司 32,000,000.00 从事工业区及配套生 28,800,000.00 90% 10% 否 产服务设施的建设与 经营等 深圳市金地物业管理有限公司 6,500,000.00 物业管理 6,000,000.00 92.31% 7.69% 是 深圳市金地宾馆有限公司 6,000,000.00 客房,中西餐 4,800,000.00 80% 20% 是 深圳市金地商贸发展有限公司 5,500,000.00 商业物资供销 5,000,000.00 90.91% --- 是 深圳市金地置业顾问有限公司 2,000,000.00 房地产评估,代理经纪 500,000.00 25% 75% 是 咨询服务 深圳市金地建材有限公司 1,000,000.00 建筑材料供销 900,000.00 90% 10% 是 深圳市金地广告有限公司 1,000,000.00 广告服务 900,000.00 90% 10% 否 东莞市金地房地产投资有限公司 30,000,000.00 房地产投资 27,000,000.00 90% 10% 是 北京金地鸿业房地产开发有限公司 200,000,000.00 房地产开发销售 120,000,000.00 60% --- 是 北京金地远景房地产开发有限公司 120,000,000.00 房地产开发销售 96,000,000.00 80% 20% 是 北京金地兴业房地产有限公司 80,000,000.00 房地产开发销售 64,000,000.00 80% 20% 是 上海深恒房地产有限公司 50,000,000.00 房地产开发经营，自有 45,000,000.00 90% 10% 是 物业管理 上海格林风范房地产发展有限公司 50,000,000.00 房地产开发，商品房销 35,000,000.00 70% --- 是 售，房屋租赁，物业管 理，建材销售等 上海南翔花园房地产发展有限公司 18,000,000.00 房地产开发经营，房屋 54,099,000.00 90% --- 是 租赁，物业管理 金地集团武汉房地产开发有限公司 60,000,000.00 房地产开发经营，房屋 54,000,000.00 90% 10% 是 租赁，物业管理等 武汉市金地宏业房地产开发有限公司 20,000,000.00 房地产开发经营，房屋 18,000,000.00 90% 10% 是 租赁，物业管理等 *上述投资额为本公司直接投资的金额，不包括本公司子公司间接投资上述子公司的投资金额。 **本期下述子公司未纳入会计报表合并范围，具体原因为： ①深圳市金地广告有限公司基本停止营业，其财务状况和经营成果对本公司影响 不大，因此本期未将该公司纳入会计报表合并范围。2002 年度也未纳入合并范围。 ②深圳市宝华工业城开发有限公司是 2002 年度收购的子公司，截至本报告期末 尚未正式运营，其资产总额、销售收入及当期净利润占合并报表的比重均小于 10％， 因此本期未将该公司纳入会计报表合并范围。2002 年度也未纳入合并范围。 ***本期增加纳入合并范围的子公司为：①上海深恒房地产有限公司是2002年设立、本期正式运营的子公司； 43 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 ②上海南翔花园房地产发展有限公司是本期通过股权收购、本公司对其持股比例由2002年末的20%增至90%；③上 海格林风范房地产发展有限公司、东莞市金地房地产投资有限公司、金地集团武汉房地产开发有限公司与武汉市 金地宏业房地产开发有限公司是本公司本期新设的子公司。 ****本期无减少纳入合并范围的子公司。 *****深圳市金地会所有限公司和深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司已清算完毕，于本期办理了工商登记 注销手续。 附注 5.主要会计报表项目注释 注释 1.货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 2003.12.31 2002.12.31 现金 人民币 1,396,312.35 1.00 1,396,312.35 1,085,979.11 港币 1,217,195.76 1.06 1,296,816.28 783,507.06 美元 42,855.86 8.28 354,705.29 121,964.77 小计 3,047,833.92 1,991,450.94 银行存款 人民币 690,315,753.45 1.00 690,315,753.45 552,756,443.58 港币 16,848,964.77 1.06 17,955,941.76 154,784,566.77 美元 245,737.58 8.28 2,033,896.22 26,774,078.80 小计 710,305,591.43 734,315,089.15 其他货币资金* 人民币 122,880,184.16 1.00 122,880,184.16 28,630,825.27 港币 3,487,676.87 1.06 3,716,817.24 3,356,368.17 小计 126,597,001.40 31,987,193.44 合计 839,950,426.75 768,293,733.53 *其他货币资金为存入银行的按揭保证金。 注释 2.应收账款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 534,165.80 26.59 26,708.29 370,157.13 12.76 8,404.62 一年以上至二年以内 45,821.41 2.28 45,821.41 --- --- --- 二年以上至三年以内 --- --- --- 2,239,495.30 77.20 --- 三年以上 1,428,967.00 71.13 71,448.36 291,129.19 10.04 14,556.46 合计 2,008,954.21 100 143,978.06 2,900,781.62 100 22,961.08 本科目坏账准备按期末应收账款余额的 5%提取，并对收回可能性不大的应收账款计提特别坏帐准备 44 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 43,530.35 元。 应收账款中无持本公司 5%以上股份股东欠款。 应收账款中前五名的金额合计为 1,536,861.90 元，占应收账款总额的比例为 76.50%。 本公司认为三年以上账龄的应收账款，无任何具体证据表明其无法收回。 应收账款公司数明细列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 --- --- --- --- --- --- 一年以上至二年以内 --- --- --- --- --- --- 二年以上至三年以内 --- --- --- --- --- --- 三年以上 258,985.70 100 12,949.29 291,129.19 100 14,556.46 合计 258,985.70 100 12,949.29 291,129.19 100 14,556.46 应收账款中无持本公司 5%以上股份股东欠款。 应收账款中前五名的金额合计为 254,320.50 元，占应收账款总额的比例为 98.20%。 本公司认为三年以上账龄的应收账款，无任何具体证据表明其无法收回。 注释 3.其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 34,532,483.45 79.38 1,726,624.17 132,228,921.17 90.82 1,762,202.40 一年以上至二年以内 6,237,012.17 14.34 829,012.74 9,364,795.03 6.43 180,127.01 二年以上至三年以内 1,872,090.92 4.30 93,604.55 2,512,955.40 1.73 90,847.44 三年以上 859,009.40 1.98 42,950.47 1,483,330.45 1.02 36,909.23 合计 43,500,595.94 100 2,692,191.93 145,590,002.05 100 2,070,086.08 本科目坏账准备按期末其他应收款余额的 5%提取，并对收回可能性不大的其他应收款计提特别坏帐准备 517,162.13 元。 占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 深圳市宝华工业城开发有限公司 12,883,571.33 代付地价款 辉煌商务有限公司 7,693,336.30 代收款 合 计 20,576,907.63 其他应收款中无持本公司 5%以上股份股东欠款。 45 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 其他应收款中前五名的金额合计为 26,005,563.16 元，占其他应收款总额的比例为 59.78%。 本公司认为三年以上账龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。 其他应收款较期初减少 102,089,406.11 元，减少了 70.12%，主要原因系去年未纳入合并范围的本公司之子 公司上海南翔花园房地产发展有限公司本期纳入了合并范围抵销内部往来所致。 其他应收款公司数明细列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 1,823,121,419.16 99.57 1,056,672.79 399,236,945.95 97.46 1,592,413.37 一年以上至二年以内 5,110,138.00 0.28 255,506.90 9,214,208.36 2.25 174,627.01 二年以上至三年以内 1,872,090.92 0.10 93,604.55 937,706.40 0.23 46,885.32 三年以上 859,009.40 0.05 42,950.47 238,184.53 0.06 11,909.23 合计 1,830,962,657.48 100 1,448,734.71 409,627,045.24 100 1,825,834.93 占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 上海格林风范房地产发展有限公司 546,545,305.66 往来及借款 金地集团武汉房地产开发有限公司 404,727,542.59 往来及借款 北京金地鸿业房地产开发有限公司 317,674,165.14 往来及借款 上海南翔花园房地产发展有限公司 108,346,101.64 往来及借款 上海深恒房地产有限公司 102,967,142.62 往来及借款 合 计 1,480,260,257.65 其他应收款中无持本公司 5%以上股份股东欠款。 其他应收款中前五名的金额合计为 1,480,260,257.65 元，占其他应收款总额的比例为 80.85%。 本公司认为三年以上账龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。 其他应收款公司数较期初增加了 1,421,335,612.24 元，增长 346.98%，主要原因系增加了与子公司的往来。 注释 4.预付账款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 RMB % RMB % 一年以内 37,805,772.26 92.45 105,928,876.92 74.31 一年以上至二年以内 3,052,346.04 7.46 36,150,032.64 25.36 二年以上至三年以内 35,000.00 0.09 466,989.48 0.33 三年以上 --- --- --- --- 合计 40,893,118.30 100 142,545,899.04 100 预付账款中无持本公司 5%以上股份股东欠款。 46 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 预付账款较期初减少了 101,652,780.74 元，减少了 71.31%，主要系尚未取得发票的预付地价款减少。 一年以上账龄的预付账款，其未支付的原因是尚未结算。 注释 5.存货及存货跌价准备 2003.12.31 2002.12.31 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 房地产项目： 开发成本 3,214,087,967.60 3,214,087,967.60 1,271,658,631.47 1,271,658,631.47 开发产品 363,800,590.64 363,800,590.64 441,685,055.41 441,685,055.41 出租开发产品 22,644,150.79 22,644,150.79 28,200,483.97 28,200,483.97 小计 3,600,532,709.03 3,600,532,709.03 1,741,544,170.85 1,741,544,170.85 库存商品 2,785,545.55 2,673,541.13 1,456,101.35 1,321,603.95 原材料 233,468.38 233,468.38 703,520.69 70,352.07 合计 3,603,551,722.96 3,603,439,718.54 1,743,703,792.89 1,742,936,126.87 存货余额较期初增加 1,859,847,930.07 元，增长了 106.66%，主要原因为：本期在建及待建的项目增多，投资 金额大幅上升(见下表)。 (1) 房地产项目情况 A.开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 2003.12.31 2002.12.31 北京金地国际 B 区(北区) 2002 年12 月 一期 2004 年 12 月 24.29 亿 1,002,123,074.20 815,322,500.50 花园 A 区(南区) 2004 年 06 月 2005 年 12 月 一期 A、B 组团 2002 年 05 月 2003 年 08 月、10 月 金 地 格 2003 年 12 月、2004 年 06 11.35 亿 106,038,346.37 163,882,773.81 林小镇 二期 E、F、G 组团 2003 年 03 月 月 金地格林小城 2004 年 10 月 一期 2005 年 12 月 27.91 亿 231,801,557.59 --- 金 地 网 球 花 园 ( 即: 金 地 香 密 2003 年 03 月 一期 2004 年 12 月 11.34 亿 389,696,273.24 279,469,088.36 山) 格林春晓(原名:南翔花园)二 2003 年05 月 二期 2004 年 12 月 3.80 亿 49,034,685.21 --- 期 格林春岸 2003 年 06 月 一期 2004 年 03 月 5.34 亿 208,348,964.69 --- 格林风范 2004 年07 月 一期 2005 年 08 月 33.50 亿 764,058,358.13 --- 东莞新中银花园 一期 2004 年 03 月 2004 年 12 月 7.30 亿 162,607,889.00 --- * 二期 2004 年 12 月 2005 年 12 月 武汉南湖项目 2004 年08 月 一期 2005 年 04 月 14.16 亿 287,286,789.85 --- 其他 13,092,029.32 12,984,268.80 合 计 3,214,087,967.60 1,271,658,631.47 *暂定名 47 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 B.开发产品 项目名称 完工时间 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 金地格林小镇(一期 A、B、 C、D 组团 2002 年 12 月 A 组团 2003 年 08 月 96,058,562.90 403,604,267.54 350,203,537.81 149,459,292.63 C、D 组团) B 组团 2003 年 10 月 金地格林小镇(二期 E、F 2003 年 12 月 --- 248,043,286.31 155,373,807.08 92,669,479.23 组团) 金地格林春晓一期 2003 年 12 月 --- 153,085,868.67 91,340,816.39 61,745,052.28 海景花园 D.E 区(即：翠堤 2002 年 10 月 314,222,209.86 (2,750,206.27) 276,754,093.39 34,717,910.20 湾花园)住宅、商铺及车位 金海湾花园住宅及地下车 一组团 2000 年 06 月 二组团 2000 年 09 月 28,098,583.65 6,014,745.91 9,512,970.71 24,600,358.85 库 三组团 2001 年 09 月 海景花园（A.B.C 区） 1997 年 04 月 2,691,605.00 --- 2,543,837.57 147,767.43 金地翠园 1999 年 12 月 400,000.00 60,730.02 --- 460,730.02 金地花园 1996 年 05 月 214,094.00 --- 214,094.00 --- 合 计 441,685,055.41 808,058,692.18 885,943,156.95 363,800,590.64 C.出租开发产品 项目名称 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 金地花园及工业区 16,552,332.07 --- 5,047,785.97 11,504,546.10 海景花园 21 栋 11,648,151.90 --- 508,547.21 11,139,604.69 合 计 28,200,483.97 --- 5,556,333.18 22,644,150.79 其中，借款费用资本化的金额如下： 工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期转入开发产品额 期末金额 北京金地国际花园 1,364,092.30 19,404,714.63 --- 20,768,806.93 金地格林小镇 3,777,984.63 6,019,365.88 8,288,114.30 1,509,236.21 金地格林小城 --- 989,068.96 --- 989,068.96 格林春晓（原名：南翔花园） 3,069,740.32 5,471,407.62 7,263,451.72 1,277,696.22 格林春岸 --- 2,576,635.39 --- 2,576,635.39 格林风范 --- 30,244,911.73 --- 30,244,911.73 武汉南湖项目 --- 2,802,981.78 --- 2,802,981.78 合计 8,211,817.25 67,509,085.99 15,551,566.02 60,169,337.22 (2) 存货跌价准备 项目 2002.12.31 本期增加 本期转回 2003.12.31 库存商品 134,497.40 112,004.42 134,497.40 112,004.42 原材料 633,168.62 --- 633,168.62 --- 合计 767,666.02 112,004.42 767,666.02 112,004.42 本公司存货可变现净值系按最近产品销售价格减去相应直接税金和直接费用确定。本公司房 地产项目存货可变现净值均高于成本，故未计提存货跌价准备。 48 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注释 6.待摊费用 类别 2003.12.31 2002.12.31 保险费等 78,297.99 21,754.68 合计 78,297.99 21,754.68 注释 7.长期投资 （1） 明细列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 90,860,530.24 --- 90,860,530.24 88,622,543.33 --- 88,622,543.33 其中：对子公司投资 64,854,228.03 --- 64,854,228.03 86,992,543.33 --- 86,992,543.33 对联营企业投资 26,006,302.21 --- 26,006,302.21 1,630,000.00 --- 1,630,000.00 长期债权投资 25,000,000.00 --- 25,000,000.00 --- --- --- 合计 115,860,530.24 --- 115,860,530.24 88,622,543.33 --- 88,622,543.33 （2）长期股权投资 a. 其他股权投资 I．成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 注册资本比例 金美时表业有限公司* 15年 40% 1,630,000.00 1,630,000.00 --- --- 1,630,000.00 小计 1,630,000.00 1,630,000.00 --- --- 1,630,000.00 *金美时表业有限公司为本公司的联营投资公司，该公司由其他股东承包经营，本公司根据协议收取承包费用。 因此未按权益法核算。 经 2003 年第三届董事会第六次会议决议，本公司决定将拥有的金美时表业有限公司 40%的股权转让给香港 捷美时有限公司，转让价格约人民币 163 万元，有关手续正在办理之中。 II．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资 占被投资单位 初始投资 追加投资额 本期权益 分得现金 累计权益 期末余额 期限 注册资本比例 成本 增减额 红利额 增减额 深圳市金地麦肯企业管理顾问有限 3年 99.91% 180,000.00 (233,840.23) (863.76) --- 53,840.23 --- 公司*1 深圳市金地会所有限公司*1 10年 99.86% 2,000,000.00 (739,074.88) (30,758.52) --- (1,260,925.12) --- 深圳市金地广告有限公司*2 10年 99.09% 1,000,000.00 --- --- --- 494,505.90 1,494,505.90 深圳市宝华工业城开发有限公司*2 40年 99.93% 32,000,000.00 --- --- --- --- 32,000,000.00 上海浦发金地房地产发展有限公司 15年 49% 9,800,000.00 --- (423,697.79) --- (423,697.79) 9,376,302.21 上海众驰置业发展有限公司 10年 30% 15,000,000.00 --- --- --- --- 15,000,000.00 小计 59,980,000.00 (972,915.11) (455,320.07) --- (1,136,276.78) 57,870,808.11 49 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 *1 深圳市金地会所有限公司和深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司已清算完毕，于本期办理了注销手续。 *2 深圳市金地广告有限公司、深圳市宝华工业城开发有限公司未纳入会计报表合并范围的原因见附注 4。 b. 股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 北京金地远景房地产 8,000,000.00 股权收购 3年 --- 8,000,000.00 2,666,666.67 5,333,333.33 开发有限公司* 上海南翔花园房地产 40,092,333.19 股权收购 3年 7,720,166.67 31,670,333.19 13,364,111.06 26,026,388.80 发展有限公司** 小计 7,720,166.67 39,670,333.19 16,030,777.73 31,359,722.13 *根据西安愿景房地产开发有限公司与北京金地兴业房地产有限公司于 2003 年 2 月 28 日签订的《股权转让协议》， 西安愿景将所拥有的北京金地远景房地产开发有限公司 20%股权转让给北京金地兴业房地产有限公司，转让价格为 37,142,725.02 元，与所占净资产权益的差异 800 万元作为股权投资差额。 **2003 年 1 月，根据本公司与上海嘉宝实业（集团）股份有限公司签订的《股权转让协议》，本公司受让上海嘉 宝实业（集团）股份有限公司所持有的上海南翔花园房地产发展有限公司 70%股份，转让价格为 4207.7 万元，按上海 南翔花园房地产发展有限公司 2002 年 12 月 31 日净资产 14,866,666.87 元的 70%计算的权益为 10,406,666.81 元，二 者差额 31,670,333.19 元作为股权投资差额。 （3）长期债权投资 a.其他债权投资 被投资单位 初始投资成本 到期日 期末余额 金信双龙房地产投资信托计划* 25,000,000.00 2008.11.26 25,000,000.00 小计 25,000,000.00 25,000,000.00 *本公司联合通和置业投资有限公司和绿城房地产集团有限公司作为发起委托人，参与发起设立《金信房地产投 资信托计划》（以下称“信托计划” ），担任投资管理顾问的角色，并于 2003 年 12 月 10 日与本公司第二大股东金信信 托投资股份有限公司签署金信双龙房地产投资资金信托合同。根据信托计划及信托合同，本公司为特别委托人和受益 人，金信信托投资股份有限公司为受托人和管理人，本公司委托金额为人民币 2500 万元。详细情况见附注 6（4）。 长期投资期末较期初增加了 27,237,986.91 元，增长了 30.73%,主要原因是本期新增金信双龙房地产信托投资 2500 万元。 长期投资公司数明细列示如下： （1）明细列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 762,836,070.18 --- 762,836,070.18 466,811,286.89 --- 466,811,286.89 其中：对子公司投资 751,829,767.97 --- 751,829,767.97 465,181,286.89 --- 465,181,286.89 对联营企业投资 11,006,302.21 --- 11,006,302.21 1,630,000.00 --- 1,630,000.00 长期债权投资 25,000,000.00 --- 25,000,000.00 --- --- --- 合计 787,836,070.18 --- 787,836,070.18 466,811,286.89 --- 466,811,286.89 50 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 （2）长期股权投资 a. 其他股权投资 I．成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 注册资本比例 金美时表业有限公司* 15年 40% 1,630,000.00 1,630,000.00 --- --- 1,630,000.00 小计 1,630,000.00 1,630,000.00 --- --- 1,630,000.00 *详见注释 7（2）a.Ⅰ。 II．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资 占被投资 初始投资成本 追加投资额 本期权益 累计权益 期末余额 期限 单位注册 增减额 增减额 资本比例 深圳市金地物业管理有限公司 20年 92.31% 6,000,000.00 --- 2,372,090.98 16,157,442.01 22,157,442.01 深圳市金地商贸发展有限公司 24年 90.91% 5,000,000.00 --- (364,480.89) (685,706.16) 4,314,293.84 深圳市金地宾馆有限公司 15年 80% 4,800,000.00 --- 677,919.66 707,089.98 5,507,089.98 深圳市金地建材有限公司 10年 90% 900,000.00 --- (891,507.66) 155,394.87 1,055,394.87 深圳市金地会所有限公司* 10年 80% 1,600,000.00 (591,259.90) 221,426.50 (1,008,740.10) --- 深圳市金地广告有限公司 10年 90% 900,000.00 --- --- 494,505.90 1,394,505.90 深圳市金地置业顾问有限公司 30年 25% 500,000.00 --- 21,390,299.95 24,916,707.95 25,416,707.95 上海深恒房地产有限公司 1年 90% 45,000,000.00 --- (4,112,489.38) (4,112,489.38) 40,887,510.62 北京金地兴业房地产有限公司** 15年 80% 8,000,000.00 56,000,000.00 (2,707,534.29) (2,794,666.99) 61,205,333.01 北京金地远景房地产开发有限公司 15年 80% 96,000,000.00 --- 62,449,787.47 83,020,687.55 179,020,687.55 深圳市国际网球俱乐部有限公司 45年 95% 111,213,950.35 --- (4,007,076.99) (4,018,815.31) 107,195,135.04 北京金地鸿业房地产开发有限公 15年 60% 120,000,000.00 --- (15,842,098.96) (28,105,941.42) 91,894,058.58 司 上海南翔花园房地产发展有限公 8年 90% 3,600,000.00 10,406,666.81 17,183,823.06 16,557,156.43 30,563,823.24 司** 深圳市金地麦肯企业管理顾问有 3年 90% 180,000.00 (233,840.23) (863.76) 53,840.23 --- 限公司* 深圳市宝华工业城开发有限公司 40年 90% 28,800,000.00 --- --- --- 28,800,000.00 上海格林风范房地产发展有限公 1年 70% 35,000,000.00 --- (2,872,620.66) (2,872,620.66) 32,127,379.34 司** 上海浦发金地房地产发展有限公 15年 49% 9,800,000.00 --- (423,697.79) (423,697.79) 9,376,302.21 司** 东莞市金地房地产投资有限公司 5年 90% 27,000,000.00 --- (1,590,661.88) (1,590,661.88) 25,409,338.12 ** 金地集团武汉房地产开发有限 10年 90% 54,000,000.00 --- (3,145,320.47) (3,145,320.47) 50,854,679.53 公司** 武汉市金地宏业房地产开发有限 4年 90% 18,000,000.00 --- (0.41) (0.41) 17,999,999.59 公司** 小计 576,293,950.35 65,581,566.68 68,336,994.48 93,304,164.35 735,179,681.38 *深圳市金地会所有限公司和深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司已清算完毕，于本期办理了注销手续，本 期应分别收回投资 591,259.90 元和 233,840.23 元。 **本公司本期对北京金地兴业房地产有限公司新增直接投资 5600 万元；对上海南翔花园房地产发展有限公司 新增投资 4207.7 万元，其中，10,406,666.81 元为投资成本，31,670,333.19 元为股权投资差额；新设上海格林 风范房地产发展有限公司投资 3500 万元；新设上海浦发金地房地产发展有限公司投资 980 万元；新设东莞市金地 51 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 房地产投资有限公司直接投资 2700 万元；新设金地集团武汉房地产开发有限公司直接投资 5400 万元；新设武汉 金地宏业房地产开发有限公司直接投资 1800 万元。 本公司与被投资单位会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 本期无分得的现金红利额。 期末，本公司长期股权投资可收回金额不低于投资的账面价值，故未计提减值准备。 b.股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 上海南翔花园房地产 40,092,333.19 股权收购 3年 7,720,166.67 31,670,333.19 13,364,111.06 26,026,388.80 发展有限公司 小计 7,720,166.67 31,670,333.19 13,364,111.06 26,026,388.80 （3）长期债权投资 a. 其他债权投资 被投资单位 初始投资成本 到期日 期末余额 金信双龙房地产投资信托计划* 25,000,000.00 2008.11.26 25,000,000.00 小计 25,000,000.00 25,000,000.00 *详见注释 7(3)a 所述。 长期投资期末较期初增加了 321,024,783.29 元，增长了 68.77%,主要原因是本期新增对上海、北京、武汉和东莞 等地子公司的投资。 注释 8.固定资产及累计折旧 固定资产原值 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 204,490,116.82 5,527,049.92 18,996,640.63 191,020,526.11 电子设备 13,383,589.18 3,736,481.16 613,759.16 16,506,311.18 运输设备 13,682,761.40 4,034,286.52 338,902.93 17,378,144.99 其他设备 6,118,504.80 2,806,061.50 244,622.10 8,679,944.20 合计 237,674,972.20 16,103,879.10 20,193,924.82 233,584,926.48 累计折旧 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 37,981,070.47 8,324,898.00 5,750,444.31 40,555,524.16 电子设备 5,899,811.59 2,582,336.11 326,721.80 8,155,425.90 运输设备 5,544,951.75 1,765,054.81 355,964.45 6,954,042.11 其他设备 3,812,747.80 1,385,900.70 191,267.80 5,007,380.70 合计 53,238,581.61 14,058,189.62 6,624,398.36 60,672,372.87 净值 184,436,390.59 172,912,553.61 上述固定资产中，用于经营租赁租出的固定资产账面价值为138,854,335.69元。 固定资产本期增加额中在建工程转入1,639,165.74 元；本期减少额中固定资产出售为20,193,924.82 元，无 置换转出。本期无作抵押或担保的固定资产。 期末，本公司固定资产不存在可变现价值低于账面价值的情形，因此无需计提减值准备。 52 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注释 9.在建工程 工程项目名称 预算数 2002.12.31 本期增加额 本期转入 本期其他 2003.12.31 资金来源 固定资产额 减少额 沙尾单身公寓 200万 1,639,165.74 --- 1,639,165.74 --- --- 自筹 合计 200万 1,639,165.74 --- 1,639,165.74 --- --- 注释10.长期待摊费用 剩余摊销 类别 原始发生额 2002.12.31 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 2003.12.31 年限 经营租入固定资产装修支出 4,026,697.73 871,474.39 3,107,939.16 1,176,756.63 1,224,040.81 2,802,656.92 3年 固定资产改良支出 596,168.10 --- 596,168.10 84,247.30 84,247.30 511,920.80 其他 17,750.00 7,900.00 5,750.00 2,974.99 7,074.99 10,675.01 1年 合计 4,640,615.83 879,374.39 3,709,857.26 1,263,978.92 1,315,363.10 3,325,252.73 注释11.短期借款 2003.12.31 借款类型 2002.12.31 原币 人民币 信用借款 180,000,000.00 RMB1,240,000,000.00 1,240,000,000.00 抵押借款 --- --- --- 保证借款 50,000,000.00 RMB130,000,000.00 130,000,000.00 质押借款 --- --- --- 合 计 230,000,000.00 1,370,000,000.00 短期借款较期初增加1,140,000,000.00元，增加了495.65%，系因本期所需项目资金较大，增加贷款所致。 注释 12.应付票据 种类 出票日期 金额 本会计年度内将到期的金额 银行承兑汇票 2003年8月26日 100,000,000.00 --- 合 计 100,000,000.00 --- 其中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股东单位款。 本期增加的应付票据系应付工程款。 注释 13.应付账款 期末余额 449,912,541.43 元，无欠付持本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。 期末应付账款较期初减少 287,966,518.29 元，减少 39.03％，系本期支付应付工程款及地价款所致。 53 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注释 14.预收账款 2003.12.31 2002.12.31 账 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 RMB % RMB % 一年以内 436,788,623.87 98.37 220,834,051.38 100 一年以上至二年以内 7,236,182.01 1.63 --- --- 二年以上至三年以内 --- --- --- --- 三年以上 --- --- --- --- 合计 444,024,805.88 100 220,834,051.38 100 上述预收账款中无欠付持本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。 账龄超过 1 年的预收账款，未结转原因是尚不符合收入确认条件。 期末余额较期初增加 101.07%，主要系本期预售金地国际花园 B 区、金地格林小镇 G 组团、金地格林春岸一 期以及销售金地格林春晓一期等项目所致。 主要预收房款如下： 项目名称 2003.12.31 2002.12.31 预计竣工时间 预售比例 金地国际花园B区（即：北区）一期 220,380,445.63 --- 2004年12月 37.14% 金地格林小镇G组团 61,238,212.03 --- 2004年06月 35.93% 金地格林春岸一期 95,037,598.00 --- 2004年03月 100% 金地格林小镇一期A、B、C、D组团 4,946,098.68 141,255,461.00 * 金地格林小镇二期E、F组团 4,444,780.00 --- * 金地格林春晓一期 33,796,097.00 --- * 海景花园D.E区（即：翠堤湾花园） 15,856,195.63 51,269,354.89 * 合 计 435,699,426.97 192,524,815.89 预售比例系指已预售的建筑面积占可预售总建筑面积的比例。 *金地格林小镇A、B、C、D、E、F组团、金地格林春晓一期及海景花园D、E区属于已完工项目，在本项目核算 的主要是尚不符合确认收入条件的预收房款。 注释 15.其他应付款 期末余额 316,008,222.12 元，无欠付持本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。 占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 221,297,714.75 代垫款 合 计 221,297,714.75 其他应付款较期初增加 327.45％，主要系本期根据协议约定由上海格林风范房地产发展有限公司之股东上海 嘉宝实业（集团）股份有限公司按持股比例代为支付地价款。 注释 16.应付工资 应付工资期末余额9,511,438.73元，主要是本公司根据工资预算计提的尚未发放的本期工资及奖金。 54 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注释 17.应付股利 投资者名称 2003.12.31 欠款原因 法人股股东 2,200,000.00 尚未支付 合计 2,200,000.00 注释 18.未交税金 税项 2003.12.31 2002.12.31 增值税 (10,370.99) (219,756.43) 营业税 (1,275,938.21) (2,727,214.09) 城建税 (421,164.97) (274,533.47) 企业所得税 37,768,535.53 32,484,400.87 房产税 577,339.26 --- 个人所得税 359,988.39 139,528.44 合 计 36,998,389.01 29,402,425.32 根据有关税收征收的规定，房地产销售在收款时申报缴纳营业税金，本公司已按预收房款申报缴纳了营业税 金及附加，但由于预收房款的收入并未实现，根据会计制度，未计提上述税金。故期末应交营业税和应交城建税 为负数。 注释 19.其他应交款 项目 2003.12.31 2002.12.31 性质 计缴标准 教育费附加 (32,317.92) (87,701.90) 地方附加费 流转税额的3% 文化建设事业费 67,475.87 --- 合 计 35,157.95 (87,701.90) 注释 20. 预提费用 项目 2003.12.31 2002.12.31 结存原因 激励基金* 17,062,208.00 --- 按董事会决议计提 贷款利息 2,077,150.00 --- 按权责发生制计提 延期交房补偿金 2,215,856.90 --- 金地格林小镇一期延期交房 水电费 1,338,608.31 1,253,966.32 隔月支付,预计 预计工程成本支出 --- 20,000,000.00 垃圾清理费 3,927.70 175,000.00 按权责发生制计提 设施维护费 13,000.00 210,612.60 按权责发生制计提 印花税 227,726.50 201,229.80 按权责发生制计提 其他 1,432,046.95 1,363,796.38 按权责发生制计提 合计 24,370,524.36 23,204,605.10 *本公司根据 2003 年三届七次董事会会议通过的《2002 年度延期支付激励计划》，在 2003 年末预提了 1706 万元的激励基金。该激励基金是按照股东大会审议通过的《长期激励制度管理办法》的规定，以 2002 年度为考核 年度测算提取的。 55 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注释 21.长期借款 2003.12.31 借款类型 2002.12.31 原币 人民币 借款期限 年利率 抵押借款： 50,000,000.00 --- --- 中国银行深圳分行 50,000,000.00 --- --- 2001.09.10-2004.09.10 5.49% 信用借款: 100,000,000.00 RMB100,000,000.00 100,000,000.00 福建兴业银行深圳分行 50,000,000.00 RMB 50,000,000.00 50,000,000.00 2002.12.30-2005.12.29 5.49% 福建兴业银行深圳分行 50,000,000.00 RMB 50,000,000.00 50,000,000.00 2002.12.23-2005.12.22 5.49% 保证借款： 60,000,000.00 RMB 200,000,000.00 350,000,000.00 中国银行深圳分行 60,000,000.00 RMB 60,000,000.00 60,000,000.00 2002.10.23-2005.10.22 5.0508% 中国银行深圳分行 --- RMB 20,000,000.00 20,000,000.00 2002.10.23-2005.10.22 5.0508% 中国银行深圳分行 --- RMB 40,000,000.00 40,000,000.00 2003.1.23-2005.10.22 5.0508% 中国银行深圳分行 --- RMB 80,000,000.00 80,000,000.00 2003.4.10-2005.10.22 5.0508% 工商银行红围支行 --- RMB100,000,000.00 100,000,000.00 2003.11.03-2006.11.03 4.941% 工商银行红围支行 --- RMB50,000,000.00 50,000,000.00 2003.11.28-2006.11.27 4.941% 合 计 210,000,000.00 450,000,000.00 注释 22.递延税款贷项 项 目 2003.12.31 2002.12.31 备注 评估增值调账应计所得税 16,639,688.66 16,639,688.66 * 合计 16,639,688.66 16,639,688.66 *本公司与子公司——深圳市金地物业管理有限公司 2002 年收购深圳市国际网球俱乐部有限公司全部股权 时，深圳市国际网球俱乐部有限公司评估增值 11,093.47 万元，并根据评估值调整账面价值，其中：增值额根据 税法规定应缴纳所得税 16,639,688.66 元。根据深圳市地方税务局第二检查分局深地税二函[2003]337 号批复， 本公司对该项递延税款按实逐年调整，由于深圳市国际网球俱乐部有限公司开发的项目——金地网球花园尚未完 工销售，评估增值尚未对应纳税所得额产生影响，故本期未对递延税款进行调整。 注释 23.股本 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 76,200,000.00 --- --- 76,200,000.00 境内法人持有股份 42,400,000.00 --- --- 42,400,000.00 境外法人持有股份 61,400,000.00 --- --- 61,400,000.00 尚未流通股份合计 180,000,000.00 --- --- 180,000,000.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 90,000,000.00 --- --- 90,000,000.00 三、股份总数 270,000,000.00 --- --- 270,000,000.00 56 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 本公司股本业经中天勤会计师事务所以中天勤验资报字[2001]第 B-006 号验资报告验证。 2003 年 6 月 27 日，本公司股东——深圳控股有限公司(以下简称“深圳控股”)与金信信托投资股份有限公司 (以下简称“金信信托”)、通和投资控股有限公司(以下简称“通和控股”) 分别签署《股份转让协议》 。根据协议， 深圳控股将所持有的本公司境外法人股 5040 万股份分别转让给金信信托 3540 万股，转让给通和控股 1500 万股。 上述各方于 2003 年 7 月 25 日又签订了《股份转让协议之补充协议》。 上述股权转让于 2003 年 7 月 28 日得到深圳市国有资产管理办公室批复，批复文件编号为深国资办〔2003〕 159 号。并于 8 月 14 日办理了过户手续。 注释 24.资本公积 项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 股本溢价 788,816,003.32 --- --- 788,816,003.32 合计 788,816,003.32 --- --- 788,816,003.32 注释 25.盈余公积 项目 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 法定盈余公积 104,780,993.68 33,110,015.58 --- 137,891,009.26 其中：法定公积金 54,801,115.07 16,555,007.79 --- 71,356,122.86 法定公益金 49,979,878.61 16,555,007.79 --- 66,534,886.40 任意盈余公积 91,364,540.70 --- --- 91,364,540.70 合 计 196,145,534.38 33,110,015.58 --- 229,255,549.96 盈余公积本期增加系根据本公司章程及董事会决议按照本期净利润的 10%提取法定盈余公积和法定公益金。 注释 26.未分配利润 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 90,638,418.50 165,550,077.89 114,110,015.58 142,078,480.81 未分配利润本期增加是本期净利润转入。 本期减少的内容包括：按净利润的 10%提取法定盈余公积和公益金，同时本公司依据本公司董事会决议，每 10 股分配普通股现金股利 3 元（含税），共分配现金股利 81,000,000.00 元。 57 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注释 27.主营业务收入与成本 (1) 按收入类别分类: 2003年 2002年 主营业务项目分类（类别） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房地产销售 1,389,564,946.58 890,883,651.71 856,258,905.18 525,355,181.95 物业出租 13,165,737.01 9,738,038.13 15,953,006.75 8,769,494.89 商业贸易 40,291.53 88,025.33 11,726,790.55 9,566,925.94 物业管理 96,690,814.66 78,592,236.73 78,347,829.96 63,703,633.71 其他 42,982,222.82 7,933,568.10 15,093,191.09 964,852.79 小计 1,542,444,012.60 987,235,520.00 977,379,723.53 608,360,089.28 公司内各业务之间互相抵销 (32,595,077.15) --- (7,341,327.17) --- 合计 1,509,848,935.45 987,235,520.00 970,038,396.36 608,360,089.28 (2) 按收入地区分类: 2003年 2002年 主营业务项目分类（地区） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 中国深圳 694,772,180.13 390,317,358.72 756,728,962.36 468,939,305.65 中国上海 134,951,738.00 91,340,816.39 --- --- 中国北京 707,091,216.32 505,577,344.89 213,309,434.00 139,420,783.63 小计 1,536,815,134.45 987,235,520.00 970,038,396.36 608,360,089.28 公司内各业务分部互相抵销 (26,966,199.00) --- --- --- 合计 1,509,848,935.45 987,235,520.00 970,038,396.36 608,360,089.28 上述北京地区销售为子公司——北京金地远景房地产开发有限公司销售“金地格林小镇 A、C、D、E、F 组团” 房产收入,上海地区销售为子公司——上海南翔花园房地产发展有限公司销售“金地格林春晓”房产收入。 本公司前五名客户销售收入总额为 18,399,935.00 元，占全部销售收入的比例为 1.22%。 本期主营业务收入较上年增长了 55.65%，主要原因是本期完工销售的房产面积增多。 主营业务收入与成本公司数明细如下： 2003年 2002年 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房地产销售 547,521,992.26 293,965,490.43 642,949,471.18 390,472,813.67 物业出租 13,165,737.01 9,738,038.13 15,953,006.75 8,769,494.89 小计 560,687,729.27 303,703,528.56 658,902,477.93 399,242,308.56 公司内各业务分间互相抵销 --- --- --- --- 合计 560,687,729.27 303,703,528.56 658,902,477.93 399,242,308.56 本公司前五名客户销售收入总额为 15,232,370.00 元，占全部销售收入的比例为 2.72%。 58 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 注释 28.主营业务税金及附加 税种 2003年 2002年 营业税 72,776,449.91 46,891,189.13 城市维护建设税 2,855,043.41 1,136,701.42 教育费附加 1,462,965.63 482,178.01 合计 77,094,458.95 48,510,068.56 本科目本年较上年增加了 58.92％，主要原因系公司本期销售收入增长 55.65%影响所致。 注释 29.其他业务利润 其他业务类别 2003年 2002年 房租收入 --- 693,838.28 代理费、手续费收入 --- 69,729.63 其他 3,555.96 18,486.00 合计 3,555.96 782,053.91 注释 30.财务费用 类别 2003年 2002年 利息支出* 6,812,752.24 10,784,748.50 减：利息收入** 6,528,676.14 15,727,888.89 汇兑损失 183,224.20 2,101,824.21 减：汇兑收益 63,601.41 30,966.98 其他 434,889.26 321,228.67 合计 838,588.15 (2,551,054.49) *本期利息支出较上年减少了 36.83%，主要原因是本公司将借入的绝大部分资金用于子公司的开发项目，该部分 利息作为资本化。 **本期利息收入较上年减少了 58.49%，主要原因是本公司本年平均银行存款余额较上年减少。 注释 31.投资收益 类别 2003年 2002年 联营或合营公司分配来的利润* 151,680.00 113,760.00 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (423,697.79) (905,407.51) 国库券投资收益 --- 1,525,500.00 基金投资收益** 102,002.00 --- 股权投资差额摊销 (16,030,777.73) (701,833.33) 股权投资清算收益*** (31,622.28) --- 合计 (16,232,415.80) 32,019.16 59 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 投资收益公司数明细如下： 类别 2003年 2002年 联营或合营公司分配来的利润* 151,680.00 113,760.00 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 68,116,431.74 13,960,467.97 国库券投资收益 --- 1,525,500.00 基金投资收益** 102,002.00 --- 股权投资差额摊销 (13,364,111.06) (701,833.33) 股权投资清算收益*** 220,562.74 --- 合计 55,226,565.42 14,897,894.64 *联营及合营公司分来利润 151,680.00 元为现金收益，系根据本公司及联营公司其他股东签订的承包经营协 议，本公司实际收到的承包款。 **经本公司 2003 年 7 月 3 日召开的二○○三年第六次临时董事会决议，本公司以人民币壹亿元自有资金认购 鹏华普天系列开放式证券投资基金之普天债券投资基金。该项投资已于 2003 年 8 月 15 日收回，并取得投资收益 102,002.00 元。 ***股权投资清算收益为清算注销子公司深圳市金地会所有限公司和深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司 而产生的净损益。 注释 32.补贴收入 类别 2003年 2002年 出口创汇补贴收入 --- 134,642.00 企业发展基金* 1,168,982.00 --- 非典餐饮补贴** 100,000.00 --- 合计 1,268,982.00 134,642.00 *根据北京市怀柔县财政局怀财（2001）35 号《关于对北京金地鸿业房地产开发有限公司申请企业发展基金 的批复》，将视北京金地鸿业房地产开发有限公司的经营情况、项目开发进度和实际上缴税收情况分期拨付企业发 展基金。本期收到 1,168,982.00 元企业扶持基金。 **根据深圳市旅游局深旅行管〔2003〕146 号《关于非典期间星级酒店、大型商业性旅游景点补贴的通知》 补贴本公司之子公司深圳市金地宾馆有限公司电价 100,000.00 元。 注释 33.营业外收支 1. 营业外收入 收入项目 2003年 2002年 处理固定资产净收益 152,926.36 2,294,739.88 罚款净收入 --- 2,947.61 其他 151,093.27 134,959.94 合 计 304,019.63 2,432,647.43 60 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 2．营业外支出 支出项目 2003年 2002年 罚款及滞纳金支出 316,227.91 --- 处理固定资产净损失 54,851.98 184,843.99 捐赠支出 19,016.00 36,240.00 延期交房补偿金* 11,976,538.00 --- 其他 299,139.39 532,335.40 合 计 12,665,773.28 753,419.39 *该项补偿金系本公司金地格林小镇一期因延期交房而发生的补偿金。 注释 34.其他与经营活动有关的现金 项目 收入 支出 5,829,810.15 --- 利息收入 20,011,450.23 --- 收投标保证金及押金 6,651,574.86 --- 公司往来 5,590,706.45 --- 代收装修税及保证金 4,250,090.45 --- 维修基金 53,661.92 --- 押金及代收水电费 248,568,565.90 8,234,004.21 往来款及职工借款 --- 9,760,681.10 补偿金 --- 45,963,683.79 广告费 --- 4,446,368.42 办公费 --- 3,507,781.54 租赁费 --- 22,838,431.99 销售费用 --- 22,849,326.10 管理费用 4,387,858.39 代收装修税及保证金 --- 377,483.42 6,764,089.26 其他 合 计 291,333,343.38 128,752,224.80 注释 35.其他与投资活动有关的现金 项目 收入 本期新增纳入合并范围的子公司期初现金 71,016,644.27 合 计 71,016,644.27 61 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 附注 6.关联方关系及其交易 (1)不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 金信信托投资股份有限公司 本公司的股东 通和置业投资有限公司 本公司的股东 (2)存在控制关系的关联公司 a. 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份或权益 与本公司关系 深圳市福田投资 全民 吴振舟 人民币1.05亿元 投资兴办实业, 对所 24.15% 本公司之股东 发展公司 属企业资产进行管理 存在控制关系的关联公司除上述公司外，还包括附注 4 所列子公司。 b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下: 关联方名称 2002.12.31 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 深圳市福田投资发展公司 RMB105,000,000.00 --- --- RMB105,000,000.00 c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2002.12.31 本期增（减）数 2003.12.31 关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 深圳市福田投资发展公司 RMB65,200,000.00 24.15% --- --- RMB65,200,000.00 24.15% (3)关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 2003.12.31 2002.12.31 其他应收款 上海南翔花园房地产发展有限公司 往来款 --- 91,784,727.66 深圳市宝华工业城开发有限公司 代付地价款 12,883,571.33 1,907,098.00 小计 12,883,571.33 93,691,825.66 其他应付款 深圳市金地广告有限公司 往来款 963,895.80 1,248,186.92 (4) 关联公司交易 关联公司名称 项目 2003年 2002年 金额 占该项目百分比 金额 占该项目百分比 上海南翔花园房地产发展有限公司 资金占用费* --- --- 684,793.61 4.35% 金信信托投资股份有限公司 房地产投资信托** 25,000,000.00 100% 合 计 25,000,000.00 100% 684,793.61 4.35% *该资金占用费率为 5.31%，该资金占用费率与人民银行规定的同期贷款年利率一致。 62 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 **本公司联合通和置业投资有限公司和绿城房地产集团有限公司作为发起委托人，参与发起设立金信信托投 资股份有限公司《金信房地产投资信托计划》（以下称“信托计划”），担任投资管理顾问的角色，并于 2003 年 12 月 10 日与本公司第二大股东金信信托投资股份有限公司签署金信双龙房地产投资资金信托合同。根据信托计划及 信托合同，本公司为特别委托人和受益人，金信信托投资股份有限公司为受托人和管理人，本公司委托金额为人 民币 2500 万元。 信托计划存续期限为 5 年，自信托计划成立之日起计算。信托费用为管理费、手续费、托管费，共计 2.2%/ 年；信息披露费等其他按规定应由信托计划财产承担的费用从受托人收取的管理费中列支。受托人业绩报酬依据 每笔信托资金年均收益率确定，每笔单独计算。单笔信托资金年均收益率不超过 8.5%，则受托人不请求业绩报酬； 若该笔信托资金年均收益率超过 8.5%，受托人按超出部分的 25%的比例对该笔信托资金提取业绩报酬。 信托财产收益及其分配：信托计划资金运用所获取的股权投资收益、债券投资的资本利得以及其他利息收入 等为信托计划资金的总收益。信托存续期间信托计划资金总收益扣除信托计划费用后的剩余部分为受益人享有的 可分配信托收益。 附注 7.或有事项 （1）贷款担保 根据房地产经营惯例，本公司及其地产子公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，截止 2003 年 12 月 31 日， 累计贷款担保余额约为人民币 14.20 亿元、港币 1.21 亿元，其中阶段性担保余额约为人民币 10.75 亿元、港币 1.21 亿元，全程担保余额（即担保合同生效起至借款合同届满后两年内承担连带保证责任）约为人民币 3.45 亿 元。由于借款人房产已抵押给借款银行，根据历年的情况，本公司没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形， 因此本公司认为该担保事项将不会对本公司财务状况造成重大影响。 （2）本公司于 2001 年 11 月 21 日与深圳市宝安区龙华镇牛栏前股份公司（简称“牛栏前股份公司” ）及深圳 市宝安区龙华镇牛栏前商业贸易公司（简称“牛栏前贸易公司”）签订了“深圳市宝华工业城开发有限公司股权转 让协议”，协议规定：本公司与本公司的控股子公司——深圳市金地物业管理有限公司分别受让牛栏前股份公司及 牛栏前贸易公司持有的深圳市宝华工业城开发有限公司（简称“宝华公司”）90%及 10%的股权，转让价以审计确 认的宝华公司净资产 3200 万元为准。另外宝华公司需支付征地补偿费等前期开发费用计 5800 万元，本公司承担 不可撤销连带责任的担保。 宝华公司已于 2002 年 8 月 20 日办妥工商变更登记手续，成为公司的控股子公司，本公司对其实际持股比例 为 99.93%。根据协议，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司及宝华公司已支付 4290 万元，宝华公司尚需支付的款项 为 4710 万元。 宝华公司尚未与深圳市国土资源管理局就该地块签订土地使用权的出让合同，本公司担保应付的土地补偿费 将视土地变更的情况支付。 （3）除上述或有事项外，本公司不存在其他需披露的或有事项。 63 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 附注 8.承诺事项 截止2003年12月31日，本公司尚有已签合同(主要为土地与建安合同)未付的约定资本项目支出共计人民币 15.25亿元，需在合同他方履行合同规定的责任与义务同时，若干年内支付。具体如下（单位万元）： 项目 总金额 已付金额 未付金额 1年以内应付 1-2年应付 2-3年应付 3年以上应付 土地受让合同* 238,576.82 94,762.60 143,814.22 73,814.22 10,000.00 10,000.00 26,000.00 建安工程合同 73,039.50 48,625.20 24,414.30 21,951.02 1,565.17 --- 898.11 合计 311,616.32 143,387.80 168,228.52 95,765.24 11,565.17 10,000.00 26,898.11 *土地受让合同中尚有2.4亿元的预约用地支出尚未约定支付时间，待签订出让合同时再确定付款时间。 附注 9. 资产负债表日后事项 本公司于 2004 年 2 月 9 日召开董事会，通过了 2003 年度利润分配的议案：2003 年度净利润 165,550,077.89 元分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的公益金后，以 2003 年末股本为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税）， 共派发现金股利 81,000,000.00 元。 附注 10.其他重要事项 本公司 2003 年第三次临时股东大会于 2003 年 10 月 13 日审议通过了关于公司增发社会公众股（A 股）的议 案。具体为：公司向在上海证券交易所开立人民币普通股(A 股)股东账户的机构投资者和社会公众投资者(国家法 律法规禁止者除外)发行股票数量不超过 10000 万股（含 10000 万股）的境内上市人民币普通股（A 股），在该上 限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与相关机构协商确定最终发行数量。每股面值为 1 元人民币。本次 发行采用累计投标询价方式，最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计 投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。通过网上询价及网下询价结果确定发 行价格，在发行价格以上的申购为有效申购。在此价格之上，原社会公众股股东可按一定比例优先认购，未认购 部分由网上申购的其他社会公众投资者认购。本公司将根据实际募集资金净额，按下述投资项目所列顺序依次投 入：（1）投入上海金地格林春岸项目约 2.2 亿元；（2）投入上海金地格林春晓项目约 1.0 亿元；（3）投入北京金地 格林小镇（四季翠园）项目约 2.4 亿元；（4）投入深圳金地网球花园项目约 4.0 亿元； （5）投入东莞新中银花园项 目（暂定名）约 3.8 亿元。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额 超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充项目配套流动资金。股东大会同意在本次增发 A 股完成后， 由公司新老股东共享公司增发前滚存的未分配利润。该议案尚须报中国证券监督管理委员会核准。 64 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 附注 11.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润： 29.48% 30.83% 1.6501 1.6501 主营业务利润 16.83% 17.60% 0.9419 0.9419 营业利润 10.96% 11.45% 0.6131 0.6131 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 12.51% 13.08% 0.7001 0.7001 附表 1.资产减值准备表 资产减值准备表 编制单位：金地（集团）股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 2,093,047.16 743,122.83 0.00 2,836,169.99 其中：应收账款 22,961.08 121,016.98 143,978.06 其他应收款 2,070,086.08 622,105.85 2,692,191.93 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 767,666.02 112,004.42 767,666.02 112,004.42 其中：库存商品 134,497.40 112,004.42 134,497.40 112,004.42 原材料 633,168.62 633,168.62 0.00 四、长期投资减值准备 五、固定资产减值准备 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 65 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 附表 2.股东权益变动表 项 目 本期数 上年数 一、实收资本（股本） RMB RMB 年初余额 270,000,000.00 270,000,000.00 本年增加数 其中：资本公积转入 新增资本（股本） 本年减少数 年末余额 270,000,000.00 270,000,000.00 二、资本公积 年初余额 788,816,003.32 788,816,003.32 本年增加数 其中：资本溢价 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 788,816,003.32 788,816,003.32 三、法定和任意盈余公积 年初余额 146,165,655.77 132,351,053.89 本年增加数 16,555,007.79 13,814,601.88 其中：从净利润中提取数 16,555,007.79 13,814,601.88 其中：法定盈余公积 16,555,007.79 13,814,601.88 任意盈余公积 - 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 162,720,663.56 146,165,655.77 其中：法定盈余公积 71,356,122.86 54,801,115.07 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 49,979,878.61 36,165,276.73 本年增加数 16,555,007.79 13,814,601.88 其中：从净利润中提取数 16,555,007.79 13,814,601.88 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 66,534,886.40 49,979,878.61 五、未分配利润 年初未分配利润 90,638,418.50 47,621,603.46 本年净利润 165,550,077.89 138,146,018.80 本年利润分配 114,110,015.58 95,129,203.76 年末未分配利润 142,078,480.81 90,638,418.50 六、已宣告未发放现金股利 年初余额 67,500,000.00 48,600,000.00 本年增加数 81,000,000.00 67,500,000.00 本年减少数 67,500,000.00 48,600,000.00 年末余额 81,000,000.00 67,500,000.00 66 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 附表 3.主要报表项目变动说明 a) 资产负债表项目 项目 2003 年 2002 年 增减 变动原因 将上海南翔花园房地产发展有限公司纳入合并范 其他应收帐款净额 40,808,404.01 143,519,915.97 -71.57% 围引起应收款抵销 预付账款 40,893,118.30 142,545,899.04 -71.31%预付地价款转入存货 存货净额 3,603,439,718.54 1,742,936,126.87 106.75%土地储备及建安投入较多 长期投资 115,860,530.24 88,622,543.33 30.73%增加对联营企业投资、信托基金投资及股权收购溢价 短期借款 1,370,000,000.00 230,000,000.00 495.65%增加借款以满足项目所需资金 应付票据 100,000,000.00 0.00 对部分工程款开承兑汇票 应付账款 449,912,541.43 737,879,059.72 -39.03%偿还应付工程款 预收账款 444,024,805.88 220,834,051.38 101.07%在售项目大幅增加，预售情况良好 其他应付款 316,008,222.12 73,927,864.34 327.45%子公司少数股东代垫地价款 长期借款 450,000,000.00 210,000,000.00 114.29%增加长期借款 b) 利润表项目 本期累计发生额占 项 目 变动幅度 利润总额比例 说 明 主营业务收入 55.65% 665.17% 结算及销售情况良好 主营业务成本 62.28% 434.93% 销售收入增加 主营业务税金及附加 58.92% 33.96% 销售收入增长 营业费用 18.90% 37.39% 在售项目增加，广告等营销费用投入增长 管理费用 43.15% 46.48% 公司规模扩大，人员增加及计提激励基金等 c) 现金流量表项目 项 目 变动幅度 说 明 经营活动现金净流量 -347.39% 本期地价及工程款的投入持续大幅增长，公司规模扩大等 投资活动现金净流量 -18.77% 投资房地产信托基金及收购部份子公司少数股权 筹资活动现金净流量 818.32% 增加银行借款满足项目资金缺口 67 金地（集团）股份有限公司 2003 年度报告全文 第十一章 备查文件目录 1、 载有公司董事长、财务总监、财务管理部总经理签名并盖章的会计报表。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 金地（集团）股份有限公司 董事长：凌克 二○○四年二月十一日 68