佛塑科技(000973)佛塑股份2003年年度报告

FSPG 二○○四年二月 目 录 重要提示…………………………………………………………… 2 第一章 公司基本情况简介……………………………………… 2 第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………… 3 第三章 股本变动及股东情况…………………………………… 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………… 9 第五章 公司治理结构……………………………………………12 第六章 股东大会情况简介………………………………………14 第七章 董事会报告………………………………………………16 第八章 监事会报告………………………………………………31 第九章 重要事项…………………………………………………32 第十章 财务报告…………………………………………………40 第十一章 备查文件目录…………………………………………83 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生声明：保证本年度 报告中的财务报告真实、完整。 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：佛山塑料集团股份有限公司 公司法定英文名称：FOSHAN PLASTICS GROUP CO．, LTD 公司英文名称缩写：FSPG 二、公司法定代表人：冯兆征 三、董事会秘书：罗汉均 证券事务代表：何水秀 联系地址：广东省佛山市汾江中路 82 号 联系电话：（0757）83988189 联系传真：（0757）83988186 四、公司注册及办公地址：广东省佛山市汾江中路 82 号 邮政编码：528000 公司国际互联网网址：http://www.foshan-plastic.com 公司电子信箱：dmb@fspg.com.cn 五、公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 2 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：一九八八年六月二十八日 公司最近一次变更注册登记日期：二○○三年八月六日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001007141 税务登记号码：440601190380023 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营数据 本年度公司主要经营数据： 单位：元 项目 金额 利润总额 128,434,480.12 净利润 117,811,239.67 扣除非经常性损益后的净利润* 108,819,082.86 主营业务利润 256,905,032.08 其他业务利润 20,848,948.21 营业利润 76,117,345.23 投资收益 48,841,865.00 补贴收入 2,682,889.00 营业外收支净额 792,380.89 经营活动产生的现金流量净额 184,418,797.60 现金及现金等价物净增加额 38,271,125.24 *注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下： 3 项目 金额 1、短期投资损益 909,264.64 2、存货跌价准备转回 3,010,984.13 3、坏帐准备转回 - 4、固定资产处置净损益 -521,459.94 5、处置长期投资净损益 - 6、 补贴收入 4,942,889.00 7、其他营业外收入 1,559,902.51 8、其他营业外支出 246,041.68 9、 非经常性损益的所得税影响数 663,381.80 10、年度非经常性损益 (10＝1+2+3+4+5+6+7-8-9) 8,992,156.81 第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标 公司前三年主要会计数据及财务指标： 单位：元 项目 2003 年 2002 年 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 2,290,544,577.72 1,741,253,957.72 1,741,253,957.72 1,669,698,758.29 1,669,698,758.29 主营业务收入 117,811,239.67 116,427,735.62 116,427,735.62 99,614,833.82 99,614,833.82 净利润 每股经营活动产生的现金 0.494 0.618 0.618 0.581 0.581 流量净额 0.312 0.312 每股收益（摊薄） 0.315 0.267 0.267 0.312 0.312 每股收益（加权） 0.315 0.267 0.267 扣除非经常性损益后的每 0.291 0.312 0.312 0.264 0.264 股收益（摊薄） 扣除非经常性损益后的每 0.291 0.312 0.312 0.264 0.264 股收益（加权） 净资产收益率（摊薄） 9.22 9.40 10.04 8.38 8.88 净资产收益率（加权） 9.41 9.68 9.87 8.52 8.74 4 扣除非经常性损益后的净 8.52 9.42 10.06 8.21 8.32 资产收益率（摊薄） 扣除非经常性损益后的加 8.70 9.70 9.89 8.35 8.65 权净资产收益率（加权） 2002 年末 2001 年末 项目 2003 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 3,112,133,143.18 2,497,544,011.48 2,497,544,011.48 2,150,634,769.89 2,150,634,769.89 总资产 股东权益 1,277,741,783.90 1,238,355,170.23 1,159,930,544.23 1,189,148,542.61 1,121,922,434.61 （不包含少数股东权益） 每股净资产 3.421 3.316 3.106 3.184 3.004 调整后每股净资产 3.368 3.265 3.055 3.131 2.951 注：调整原因是公司原对董事会通过的各年度利润分配预案作为资产负债表日后事 项中的调整事项处理，将拟分配现金股利反映于资产负债表“应付股利”科目，现根据 修订后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》的有关规定，将各年度拟分配现金股利 在资产负债表所有者权益中单独列示，公司已就该事项追溯调整。 利润分配表附表： 净资产收益率(%) 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.11 20.53 0.69 0.69 营业利润 5.96 6.08 0.20 0.20 净利润 9.22 9.41 0.32 0.32 扣除非经营性损益后的净利润 8.52 8.70 0.29 0.29 第三节 本年度股东权益变动情况 本年度股东权益变动情况： 单位：元 5 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 373,450,600.00 650,117,623.97 107,773,947.91 35,924,649.29 107,012,998.35 1,238,355,170.23 本期增加 17,671,685.95 5890,56.1.98 21,714,927.72 39,386,613.67 本期减少 期末数 373450600 650,117,623.97 125,445,633.86 41,815,211.27 128,727,926.07 1,277,741,783..90 变动原因 提取法定公积金 提取法定公益金 本年度利润增加 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 公司股份变动情况表： 单位：股 期初数 本次变动增减（+，-） 期末数 配 送 公积金 增发 其他 小计 股 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900 257,052,900 其中： 国家持有股份 147,028,500 147,028,500 境内法人持有股份 110,024,400 110,024,400 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 21,397,700 -21,397,700 -21,397,700 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 278,450,600 -21,397,700 -21,397,700 257,052,900 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 95,000,000 +21,397,700 +21,397,700 116,397,700 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95,000,000 +21,397,700 +21,397,700 116,397,700 三、股份总数 373,450,600 373,450,600 6 第二节 股票发行与上市情况 一、公司的股票发行上市情况 2002 年 7 月 26 日，公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申报配 股的议案》、《关于公司 2002 年度配股的方案》。2003 年 6 月 13 日，公司 2003 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于公司继续申报配股的议案》 、《关于公司 2003 年度配股的 方案》。现公司配股发行申报材料已报送中国证监会，尚待核准发行。 二、报告期内公司股份结构的变动情况 公司内部职工股 2,139.77 万股于 2003 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市流通。其 中，公司董事、监事、高级管理人员持有的内部职工股 21.57 万股，按规定继续锁定。 内部职工股上市流通以后，公司总股本不变，仍为 37,345.06 万股，其中未上市流通股 25,705.29 万股，占总股本的 68.83%，已上市流通股 11,639.77 万股，占总股本的 31.17%。 第三节 股东情况 一、 报告期末股东总数：37,008 户。 二、 公司前十名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）： 序号 股 东 名 称 年度内 年末持股 比例 质押或冻 股份 股东 增减 数量(股) (%) 结情况 类别 性质 1 佛山市塑料工贸集团公司 0 147,028,500 39.370 无 未流通 国有股 2 佛山富硕宏信投资有限公司 0 110,024,400 29.462 无 未流通 法人股 3 广东财信投资有限公司 0 2,700,000 0.723 未知 已流通 流通股 4 佛山三冠塑胶有限公司 -236,900 2,070,000 0.554 未知 已流通 流通股 5 上海汽车股份有限公司 0 1,500,000 0.402 未知 已流通 流通股 6 佛山市锦龙塑胶制品厂 -46,905 1,452,795 0.389 未知 已流通 流通股 7 广东省兆源投资发展有限公司 -1,142,800 1,230,000 0.329 未知 已流通 流通股 8 佛山市南山物资经营公司 0 1,048,700 0.281 未知 已流通 流通股 9 深圳市国傲通实业有限公司 0 993,000 0.266 未知 已流通 流通股 10 吴潮平 +774,574 930,500 0.249 未知 已流通 流通股 公司前十名流通股股东情况（截止 2003 年 12 月 31 日）： 7 序号 股 东 名 称 年末持股数量 比例 所持股份 (股) (%) 种类 1 广东财信投资有限公司 2,700,000 0.723 A股 2 佛山三冠塑胶有限公司 2,070,000 0.554 A股 3 上海汽车股份有限公司 1,500,000 0.402 A股 4 佛山市锦龙塑胶制品厂 1,452,795 0.389 A股 5 广东省兆源投资发展有限公司 1,230,000 0.329 A股 6 佛山市南山物资经营公司 1,048,700 0.281 A股 7 深圳市国傲通实业有限公司 993,000 0.266 A股 8 吴潮平 930,500 0.249 A股 9 佛山市万溢经贸有限公司 807,400 0.216 A股 10 佛山市东瑞包装材料有限公司 773,300 0.207 A股 说明： 1、持有公司 5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山富硕宏信投资有 限公司，所持股份分别为国有股和法人股，以上两大股东所持股份在报告期内不存在质 押、冻结的情况。 2、公司前 10 名股东中，国有股股东佛山市塑料工贸集团公司、法人股股东佛山富 硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关 联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 三、 持股 10%以上的法人股东情况： 持有公司 10%以上股份的法人股东为佛山市塑料工贸集团公司及佛山富硕宏信投资 有限公司，情况如下： 1、公司控股股东：佛山市塑料工贸集团公司 法定代表人：吴耀根 成立日期：一九八五年十二月二十七日 注册资本：人民币 15,389.85 万元 营业范围：集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的进口（按 8 经贸[92]第 A19348 号文经营），开展补偿贸易，各类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类 包装及复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装。本公司出口商品转内销和进口 商品内销业务；对房地产、塑料、化工、电子等行业的投资；销售高分子聚合物、家用 电器、化纤制品。 佛山市塑料工贸集团公司的实际控制人为佛山市人民政府。 2、公司法人股东：佛山富硕宏信投资有限公司 法定代表人：冼镜崧 成立日期：二○○二年六月十九日 注册资本：人民币 4,132.95 万元 营业范围：对制造业、商业、服务业进行投资；国内商业、物资供销业（国家规定 专营专控商品凭许可证经营）；投资、企业管理咨询服务。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况 一、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期初 期末 持股 持股 （股） （股） 冯兆征 董事长 男 53 2001.9—2004.9 21000 21000 吴跃明 副董事长、总裁 男 48 2001.9—2004.9 19500 19500 吴耀根 董事、总工程师 男 47 2001.9—2004.9 19500 19500 张福培 董事、副总裁 男 61 2001.9—2004.9 19500 19500 罗汉均 董事、董事会秘书 男 49 2001.9—2004.9 15000 15000 丑建忠 外部董事 男 36 2003.4—2004.9 0 0 朱义坤 独立董事 男 36 2001.9—2004.9 0 0 曾庆民 独立董事 男 40 2003.4—2004.9 0 0 李新春 独立董事 男 41 2003.10—2004.9 0 0 谭镜 监事会主任 男 58 2001.9—2004.9 15000 15000 9 程宝强 监事 男 39 2001.9—2004.9 11250 11250 傅爱定 监事 女 49 2001.9—2004.9 10200 10200 何新永 监事 男 57 2001.9—2004.9 19500 19500 冼镜崧 监事 男 46 2001.9—2004.9 15750 15750 刘亚军 副总裁 男 40 2001.9—2004.9 15000 15000 李曼莉 副总裁 女 44 2001.9—2004.9 19500 19500 吕森 总会计师 男 57 2001.9—2004.9 16000 16000 1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变动。 2、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 （1）2003 年 1 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于丑建忠 先生辞去独立董事职务的议案》，同意丑建忠先生辞去公司独立董事职务的请求。 （2）2003 年 4 月 3 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了《关于增加选举公司独 立董事和公司外部董事的议案》 ，增选曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事、丑建忠 先生为公司第四届董事会外部董事。 （3）2003 年 10 月 10 日，公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 董事会增加选举 1 名独立董事的议案》，增选李新春先生为公司第四届董事会独立董事。 3、董事、监事在股东单位的任职情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 担任的职务 吴耀根 佛山市塑料工贸集团公司 总经理（法人代表） 2000.7 至今 冼镜崧 佛山富硕宏信投资有限公司 董事长、总经理 2002.6-2005.6 冯兆征 佛山富硕宏信投资有限公司 董事 2002.6-2005.6 傅爱定 佛山富硕宏信投资有限公司 监事 2002.6-2005.6 二、年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据： 根据公司章程的规定，董事报酬由股东大会决定。经 2003 年 4 月 3 日召开的公司二 ○○二年年度股东大会审议通过了《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方 案》，确定了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准，年度薪酬由基本年薪和效益年薪 10 构成：基本年薪中 80%按每月平均发放，20%按年度资本保值增值率核发；效益年薪根 据年末公司效益情况及考核结果发放。 2、报告期内，在公司领取报酬的 12 名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总 额共计 177.66 万元。 3、按金额排序，前三名董事的报酬总额分别为 25.45 万元、24.94 万元、14.82 万元； 前三名高管人员的报酬总额分别为 24.94 万元、18.34 万元、14.82 万元。 4、张福培董事在公司的参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司领取报酬。 5、经 2003 年 6 月 13 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，公司决 定给予独立董事曾庆民、朱义坤、李新春的年度津贴为 2.4 万元/人（含税），独立董事履 行公司职责时所发生的合理交通费、通信费和食宿费用等据实报销。 6、外部董事丑建忠不在本公司领取报酬。 7、在公司领取报酬的 12 名董、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下表： 年度报酬 200,000 元以上 140,000 元—190,000 元 70,000 元—110,000 元 2人 6人 4人 人数及类别 董事 2 人，监事 1 人， 董事 2 人 监事 4 人 高级管理人员 3 人， 第二节 公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司在岗员工人数为 4597 人，公司需承担费用的离退休 职工人数为 832 人。 员工专业结构： 职能 人数 比例 （%） 管理人员 379 8.24 财务人员 94 2.04 技术人员 366 7.96 销售人员 281 6.11 生产人员 3052 66.39 后勤人员 420 9.14 其他人员 8 0.17 11 合计 4597 100 员工受教育程度结构： 受教育程度 人数 比例 （%） 本科及本科以上学历 317 6.90 大专学历 390 8.48 中专学历 441 9.59 高中学历 1840 40.03 初中及初中以下学历 1609 35.00 合计 4597 100 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理的实际状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有 关规定的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。报告期内，增选了2名独立 董事和1名外部董事，使公司董事会中独立董事所占的比例符合《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的要求。 目前公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。 第二节 独立董事履行职责情况 公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，报告期内，新 增了2名独立董事、1名外部董事。公司现有3名独立董事：曾庆民、朱义坤、李新春；1 名外部董事：丑建忠。公司独立董事出席了报告期内公司召开的每一次董事会会议（共 12次），并参加了多次董事会下属专门委员会会议，勤勉尽责。在参加上述会议的过程中， 独立董事都能够积极发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性及保护广大股东的利 益等方面起到了重要作用。 第三节 公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立情况 12 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和其他股东分开，具有独 立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主经营的能力。 一、业务独立情况 本公司主要从事塑料薄膜片材、人造革和塑料编织复合材料系列产品的生产和销售， 在业务上与股东不存在竞争问题。公司拥有独立的原材料采购、供应系统，具有完整的 生产系统，有独立的产品销售网络、人员和客户，业务上完全独立于股东单位。同时公 司建立了自己的技术研发中心，有独立的科研队伍，以保证自身的技术创新和领先。 二、资产完整情况 公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房建筑物、交通工 具和工业产权以及独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施，资产产权清晰，完全 独立于股东单位。 三、机构独立情况 公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施，并各自拥有独立的办公场所 以及各自独立的劳动、人事及工资管理部门等。公司设置了股东大会、董事会、监事会 及总裁负责的管理层，组成完整的法人治理结构；并已建立了适应生产经营需要的组织 结构。以上各机构部门按照《公司章程》规定的职责独立运作，不受股东单位控制。 四、人员独立情况 公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通 过合法程序产生。公司高级管理人员、财务人员均没有在控股股东及其关联企业兼职或 领取薪酬；公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离。公司制订了严格的人力资 源管理制度，人员管理做到了制度化。 五、财务独立情况 公司和股东单位均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财 务核算体系；公司制定了《财务会计管理制度》、《会计岗位管理制度》、《财务分析 制度》、《资金管理实施细则》等一系列财务管理制度，并严格实施统一的对分公司、 子公司的财务监督管理制度；开设了独立的银行帐号，独立运营资金，独立纳税；财务 人员均没有在股东单位或其他单位兼职。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债 务提供担保，公司对公司所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产被其控股股东占 用而损害公司利益的情况。 第四节 高级管理人员的考评及激励机制 13 报告期内，公司制订了《经营者及高层管理人员年薪制的方案》，将经营者及高层管 理人员的个人收入与公司的资产质量和经营业绩挂钩，将公司董事、监事和高级管理人 员的薪酬标准确定为： 企业经营者及高层管理人员年薪制以年度为单位，以经营的规模及成果为基础，以 经营业绩考核为依据。年薪由基本年薪和效益年薪构成，基本年薪中 80%按每月平均发放， 20%按年度资本保值增值率核发；效益年薪根据年末公司效益情况及考核结果发放。 本方案已于 2003 年 4 月 3 日经公司二○○二年年度股东大会审议通过，并于 2003 年度开始实施。 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了四次股东大会，情况如下： 一、2002 年年度股东大会 公司于 2003 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了召开公司二 ○○二年年度股东大会的议案，并在 2003 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》 上刊登了“佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开二○ ○二年年度股东大会的通知”。2003 年 4 月 3 日公司二○○二年年度股东大会在佛山市汾 江中路 84 号三楼会场召开，全体董事、监事及高级管理人员出席了本次大会，出席会议 的股东及股东代表共 17 人，所持有表决权的股份数为 262,968,700 股，占公司总股本的 70.42%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 1、《公司 2002 年度董事会报告》； 2、《公司 2002 年度监事会报告》； 3、《公司 2002 年度利润分配预案》； 4、《公司 2003 年度利润分配政策》； 5、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2003 年度会计师事务所的议案》； 6、《公司为参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行申请人民币 12000 万元 授信融资额度提供担保的议案》； 7、《关于增加选举公司独立董事和公司外部董事的议案》； 8、《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》； 14 9、《公司章程修改的议案》。 该次会议的公告刊登于 2003 年 4 月 4 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、2003 年第一次临时股东大会 公司于 2003 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了召开公司 二○○三年第一次临时股东大会的议案，并在 2003 年 5 月 13 日的《中国证券报》、 《证 券时报》上刊登了“佛山塑料集团股份有限公司召开二○○三年第一次临时股东大会的 通知”。2003 年 6 月 13 日在本公司三楼会场召开了二○○三年第一次临时股东大会。全 体董事、监事及高级管理人员出席了本次大会，出席会议的股东及股东代表共 16 人，所 持有表决权的股份数为 262,475,200 股，占公司总股本的 70.28%，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 1、《关于引进多层共挤医药用高阻隔包装薄膜生产线项目的议案》； 2、《关于给予独立董事津贴的议案》； 3、《公司章程修改的议案》； 4、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； 5、《关于公司继续申报配股的议案》； 6、《关于公司 2003 年度配股的方案》； 7、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》。 该决议公告已刊登在 2003 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 三、2003 年第二次临时股东大会 公司于 2003 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了召开公司二 ○○三年第二次临时股东大会的议案，并在 2003 年 9 月 10 日的《中国证券报》 、《证券 时报》上刊登了“佛山塑料集团股份有限公司召开二○○三年第二次临时股东大会的通 知”。2003 年 10 月 10 日在佛山市汾江中路 84 号三楼会场召开了公司二○○三年第二次 临 时 股 东 大 会 。 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 12 人 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 为 260,373,500 股，占公司总股本的 69.72%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于公司董事会增加选举 1 名独立董事的议案》。 该决议公告已刊登在 2003 年 10 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 四、2003 年第三次临时股东大会 公司于 2003 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了召开公司 15 二○○三年第三次临时股东大会的议案，并在 2003 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证 券时报》上刊登了“佛山塑料集团股份有限公司召开二○○三年第三次临时股东大会的 通知”。2003 年 11 月 28 日在佛山市汾江中路 84 号三楼会场召开了公司二○○三年第三 次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共 11 人，所持有表决权的股份数为 260,481,000 股，占公司总股本的 69.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于公司新建 15 万吨聚酯切片生产线项目的议案》。 该决议公告已刊登在 2003 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 五、选举、更换公司董事和监事情况 1、公司 2002 年年度股东大会增选曾庆民先生为公司独立董事、丑建忠先生为公司 外部董事。 2、公司 2003 年第二次临时股东大会增选李新春先生为公司独立董事。 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一、经营情况讨论与分析 2003 年，国内遭遇突如其来的非典疫情，但我国政府在发动全体民众有效抗击非典 的同时，坚定地实行积极的财政政策，引导、保护和发挥了各方面加快发展的积极性， 使全国经济保持了快速稳定的增长。在内需不断增加的大环境下，我司的主营产品市场 仍然显现出朝阳产业产品应有的需求旺盛的态势。但受国际形势复杂多变，国际石油、 化工原材料价格急剧攀升的影响，公司主营产品生产所需的各种原材料受到一浪又一浪 的涨价浪潮波及，再加上能源紧张的因素影响，公司的原材料成本以及燃料动力成本大 幅提高。与此同时，由于国内部分同类产品急剧扩能，产品售价易降难升。在上述种种 因素的综合作用下，使公司报告期内的营运能力和盈利能力接受了严峻的考验。 面对各种困难和挑战，公司董事会坚持“以经济效益为中心，以发展为目的，以改 革为手段，以创新为动力，用足并提升现有优势，加速发展高技术含量、高附加值产品， 加快推进‘发展模式、管理模式、分配模式’的转换，抢抓发展机遇，全面提高企业综 合素质和核心竞争力”作为全年工作的指导思想，通过实施“差异化”经营策略，拓展 16 市场销售领域，优化原材料采购程序，推进对外投资和招商引资，加紧在建投资项目的 建设，深化公司制度创新等一系列注重实效的举措，实现了公司产销规模的有效扩展以 及经济效益有所上升。截至报告期末，公司完成主营业务收入229,054.46万元，同比增长 31.55%，净利润11,781.12万元，同比增长1.19%。 报告期内，公司重点建设项目——“佛塑新材料工业园”已正式启动，该项目从策 划到启动仅用了约半年的时间，目前已有数家国际知名企业表示了合作的兴趣，在报告 期内，公司的两个新材料项目“年产15万吨聚酯切片生产线项目”和“公司与英属维京 群岛亚化光电控股有限公司、英属维京群岛亚化国际（股）公司合资生产经营偏光膜项 目”已在园区内动工建设。报告期内，公司进一步完善了对财务管理和资金管理的监督 体制，积极推动进预决算管理以及按规范治理的要求进行了一系列的制度创新。正是通 过以上这些具体工作，使公司在2003年较为困难的环境下实现了较好的业绩，并为今后 进一步做大做强奠定了坚实的基础。 二、主营业务范围及经营情况 1、公司主营业务范围：各类高分子和化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、 热缩材料，工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品，聚酯切片和化纤制品；塑 料机械设备制造、加工及工程设计安装，辐照技术服务,出版物、包装装潢及其他印刷品 的设计、印刷；销售化工材料、高分子聚合物等。 2、分产品类别的主营业务收入和成本构成： 单位：元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 薄膜制品 1,550,104,146.01 1,358,549,991.63 12.36 复合编织制品 250,199,617.39 211,832,122.13 15.33 人造革制品 163,499,893.41 158,437,976.71 3.10 PET制品 133,787,804.75 127,640,163.52 4.60 PVC制品 110,456,309.57 102,886,359.47 6.85 PS制品 66,249,374.18 52,888,489.14 20.17 其他 16,247,432.41 14,642,998.03 9.88 合计 2,290,544,577.72 2,026,878,100.63 11.51 17 分地区的主营业务收入构成： 单位：元 地区分部 主营业务收入 主营业务收入比上年 增减(%) 华南地区 1,418,439,993.85 19.37 华东地区 557,263,590.35 158.77 华中地区 87,116,315.44 -14.07 西南地区 114,233,569.85 3.74 西北地区 10,244,632.21 58.60 华北地区 51,059,498.64 -25.64 东北地区 24,538,541.99 -40.41 其 他 27,648,435.39 226.37 合 计 2,290,544,577.72 31.55 3、占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 单位：元 产品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 薄膜制品 1,550,104,146.01 1,358,549,991.63 12.36 复合编织制品 250,199,617.39 211,832,122.13 15.33 占公司主营业务收入10%以上的产品包括：薄膜制品、复合编织制品。薄膜制品包 括BOPP（双向拉伸聚丙烯）薄膜、PVC（聚氯乙烯）压延薄膜、BOPA（双向拉伸尼龙） 薄膜等；复合编织制品主要是宽幅塑料复合编织制品。这两大类产品是公司的主导产品。 公司在双向拉伸、压延以及复合编织等方面拥有的核心技术处于国内领先地位。 4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。 三、 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：元 18 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 超薄型防氧 化锌/铝复合 佛山易事达电容材料有 塑料新材 膜、网络状安 USD3,900,000 42,243,840.64 6,364,332.46 限公司 料制造 全型金属化 薄膜 佛山嘉丽植绒制品有限 塑料新材 植绒制品 USD1,000,000 12,381,777.89 -3,430,943.61 公司 料制造 双向拉伸聚 成都东盛包装材料有限 塑料新材 丙烯（BOPP） USD13,253,000 229,359,344.19 -3,709,387.15 公司 料制造 薄膜 佛山冠丰塑胶有限公司 塑料新材 PVC 薄 膜 制 USD5,800,000 88,863,991.03 583,075.48 料制造 品 三水长丰塑胶有限公司 塑料新材 高档 PVC 薄 USD5,000,000 121,956,105.72 -3,652,733.35 料制造 膜及其制品 佛山华韩卫生材料有限 塑料新材 卫生塑料薄 USD2,100,000 19,631,006.79 -245,740.06 公司 料制造 膜系列产品 双向拉伸聚 无锡环宇包装材料有限 塑料新材 丙烯（BOPP） USD20,720,000 299,551,699.68 -1,897,016.28 公司 料制造 薄膜 双向拉伸聚 佛山杜邦鸿基薄膜有限 塑料新材 酯（BOPET） USD46,605,000 749,128,134.54 87,942,420.55 公司 料制造 薄膜 其中，投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司 单位:元 参股公司名称 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 占上市公司 本期贡献的投资收益 43,091,786.07 36.58% 净利润的比重 经营范围 双向拉伸聚酯薄膜 参股公司 净利润 87,942,420.55 四、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的35.81%；公司前 19 五名客户销售金额占公司销售总额的比例为21.21%。 五、经营中出现的问题与困难及解决方案 1、2003年，受国际石油、化工原材料价格异常波动的影响，公司主营产品生产所需 的各种原材料无一例外地受到涨价浪潮的波及。 针对该情况，公司高度重视原材料采购工作，根据不同的产品特点，通过积极扩大 国内外市场信息收集渠道，加强预测与决策，充分运用上市公司资金和商誉的相对优势， 在价格低谷期大批采购适用原材料，大幅减少了因原材料升价产生的损失。另一方面， 公司大力开展技术创新活动，提高产品“差异化”水平，利用自身技术优势开发了多个 高附加值的新产品，扩大了产品的盈利空间。 2、股份公司实施管理重组以后，传统的、被动式的管理方法和手段还贯穿于日常工 作之中，各责任体统一的管理平台尚需进一步健全完善，内部管理的协同度有待提高。 针对该情况，公司将致力于提高各级经营者和全体员工的素质，加促人与创新制度 的融合，并通过加强对各项制度的贯彻、落实和监督，全面提升企业整体的执行力，加 快企业深化内部改革的进程。 第二节 公司投资情况 一、募集资金的使用情况 1、公司于 2000 年 4 月向社会公开发行 9500 万人民币普通股，共募集资金 58045 万 元，按照公司 2001 年 1 月 21 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调 整部分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用 途的议案》，公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整，调整的具体情况 如下： （1）原定使用募集资金投资 8650 万元引进国外设备开发高强度优质塑料发泡板型 材项目，调整为投入 3000 万元，购买国产设备进行首期开发。 （2）原定使用募集资金投资 18178 万元开发年产 18800 吨新型农用塑料排灌管材以 及城市排污管材项目，调整为投资 7030 万元，购买国内设备开发年产 22000 吨新型农用 塑料排灌管材。 本次募集资金投向项目的调整，主要是对项目的产品结构、开发期、资金运用方面 20 的调整，没有改变对原项目的投向。 将募集资金投入项目调整后结余的 16798 万元资金使用于以下项目： （1）投资 8250 万元在四川省成都地区合资建立塑料包装基材生产基地 （2）投资 7178 万元，合资开发高级透明 PVC 薄膜、高档半硬质 PVC 薄膜项目 （3）增加投资 1870 万元用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产基地 该三项投资共计 17298 万元，其中 16798 万元以原定使用募集资金投入项目调整后 的结余资金投入，不足部分 500 万元以自有资金解决。 2、各项目实际投资进度 项目调整后，公司截止 2003 年 12 月 31 日前次募集资金实际使用情况如下： 单位：元 投资项目名称 招股说明书 调整后的计划 募集资金投 投入资金 承诺的投资金额 投资金额 入金额 比例 高强度优质塑料发泡板型材项目 86,500,000 30,000,000 30,000,000 100% 透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目 28,100,000 41,800,000 41,800,000 100% 多功能薄膜研制开发试验生产线项目 29,800,000 29,800,000 29,800,000 100% 新型农用塑料排灌管材项目 181,780,000 70,300,000 70,300,000 100% 四川成都地区合资建立塑料包装基材生产基 - 82,500,000 82,500,000 100% 地项目 三水市合资开发高级透明 PVC 薄膜生产基地 - 71,780,000 71,780,000 100% 项目 补充流动资金 174,270,000 174,270,000 174,270,000 100% 归还银行贷款 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100% 合计 580,450,000 580,450,000 580,450,000 100% 截至 2003 年 12 月 31 日止，公司实际已投入承诺投资项目的募集资金达 58,045 万 元，占募集资金总额的 100%。 （1）高强度优质塑料发泡板型材项目 该项目投资总额 3000 万元，截至 2002 年 12 月 31 日已投入募集资金 3000 万元，该 21 项目已于 2002 年 6 月投产，截至 2003 年 12 月 31 日止已累计实现产品销售收入 3134 万 元，销售毛利为-21 万元，其中：2003 年实现销售收入 2096 万元，销售毛利为 71 万元。 （2）透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目 该项目投资总额 4680 万元，其中 4180 万元使用募集资金投入，其余 500 万元自筹 解决。截至 2002 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 4180 万元，并已于 2001 年 10 月 试产，截至 2003 年 12 月 31 日止累计已实现产品销售收入 10,641 万元，销售毛利为 1,237 万元，其中 2003 年度实现产品销售收入 5715 万元，销售毛利为 727 万元。 （3）多功能薄膜研制开发试验生产线项目。 该项目投资总额 2980 万元，截至 2002 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 2980 万 元，该项目已于 2001 年 10 月一次调试成功，至今已完成对多种新产品核心配方的试验 工作。试验生产线投入使用以来，各项试验均取得了预期的成效，已经开发出 BOPP 合成 纸、“亮丽”BOPP 标签膜、“真彩”BOPP 光膜、高热封强度单面热封膜、扭结膜、高光 学性耐磨花性“亮丽”型 BOPP 香烟包装薄膜、热收缩拉线膜等产品，深受广大客户欢迎。 该项目的投产运作累计为公司带来 712 万元的效益，其中 2003 年带来 346 万元的效益， 已达到原预计目标。 （4）新型农用塑料排灌管材项目。 该项目投资总额 7030 万元，截至 2002 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 7030 万 元。该项目已于 2001 年 6 月开始投产，截至 2003 年 12 月 31 日止累计已实现产品销售 收入 11583 万元，销售毛利为 1207 万元，其中 2003 年度实现产品销售收入 4963 万元， 销售毛利为 86 万元。 （5）在四川成都郫县现代工业港开发区与香港冠山发展有限公司（以下简称冠山 公司）合资投入 11000 万元建立年产 22000 吨塑料包装基材生产基地项目。 该项目中，公司出资 8250 万元，占总投资的 75%，冠山公司出资 2750 万元，占总投 资的 25%，截至 2003 年 12 月 31 日，公司实际已向成都东盛包装材料有限公司投入资金 8250 万元。 该项目原预计建设期为 2001 年 3 月至 2002 年 11 月约 20 个月。已于 2003 年第一季 度试生产，由于工程的进口设备供应商延迟关键设备交付时间（部分关键设备延迟至 2003 年 2 月才交付），使得该项目预计进度较原计划推迟 4 个月，至 2003 年 4 月才投料试产。 该公司在项目正式投产之前，已经着手策划产品市场的前期拓展工作。2003 年初，由于 22 突发非典型肺炎等原因，令国外技术专家全部撤离，直接影响了部分进口设备的安装和 调试。企业以“保调试，试运营”的方针，基本实现产销平衡，使企业试产损失基本控 制在合理水平，各项管理工作也已逐步步入正轨。但原材料价格上涨等因素的影响仍使 项目的利润指标与预期存在一定的差距。2003 年该项目尚处于试产期，产生销售收入 2087 万元。 （6）在三水市合资投入 9570 万元兴建年产 19800 吨高级透明 PVC 薄膜、高档半硬 质 PVC 薄膜生产基地项目。 该项目中，公司出资7178万元，占总投资的75%，冠山公司出资2392万元，占总投资 的25%。经三水市对外经济贸易局“三外经引字[2001]43号”文批准。2002年5月住友商 事塑料株式会社和住友商事（中国）有限公司收购香港冠山发展有限公司所持有的长丰 公司股权，该项股权转让已由三水市对外贸易经济合作局“三外经引字[2002]23号”文同 意。截止2003年12月31日公司已向长丰公司投入资金7178万元，该项目已于2002年9月开 始投产，截至2003年12月31日止已累计实现产品销售收入7377万元，销售毛利为335万元， 其中，2003年度实现产品销售收入7191万元，销售毛利378万元。 二、其他主要投资项目情况 报告期内公司非募集资金项目情况如下： 单位：（人民币）万元 项目 项目决定 项目名称 项目金额 项目进度 收益情况 开发时间 该项目已成立了“佛山塑 投资开发"钴源辐照中心项目 料集团股份有限公司来 2678.00 0.00 2003 年 2 月 " 保利分公司”，目前正处 于基础设施建设阶段。 引进多层共挤医药用高阻隔 目前该项目正处于筹建 18120.00 0.00 2003 年 6 月 包装薄膜生产线项目 阶段。 关于增加佛山杜邦鸿基薄膜 1553.50 万 已完成增资并变更营业 0.00 2003 年 5 月 有限公司注册资本的项目 美元 执照。 关于公司与佛山杜邦鸿基薄 膜有限公司及杜邦帝人中国 166.87 该合资公司已在浙江省 薄膜有限公司在宁波市共同 0.00 2003 年 5 月 万美元 宁波市工商局注册成立。 投资组建宁波杜邦帝人鸿基 薄膜有限公司的项目 公司受让佛山市三水中 购买土地建设"佛塑新材料工 3695.00 心科技工业区西南工业 0.00 2003 年 7 月 业园" 园的工业用地 923.75 亩 已在佛山市三水区工商 新建 15 万吨聚酯切片生产线 行政管理局注册成立了 19977.00 0.00 2003 年 11 月 项目 “佛山塑料集团股份有 限公司三水顺通聚酯分 23 公司”，目前正处于筹建 阶段。 404.25 万美 目前该项目处于筹建阶 合资生产经营偏光膜项目 0.00 2003 年 12 月 元 段。 合计 62056.12 0.00 第三节 公司财务状况及分析 报告期内，广东正中珠江会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司财务状况表： 单位：元 指标项目 2003年末 2002年末 同比变动(%) 总资产 3,112,133,143.18 2,497,544,011.48 24.61 股东权益 1,277,741,783.90 1,238,355,170.23 3.18 指标项目 2003年 2002年 同比变动(%) 主营业务利润 256,905,032.08 266,932,368.66 -3.76 净利润 117,811,239.67 116,427,735.62 1.19 现金及现金等价物净增加额 38,271,125.24 -98,673,683.54 -138.79 变动原因分析： 报告期末公司总资产比期初增长24.61%的主要原因是投资开发新项目使长期资产增 加以及本年度公司将无锡环宇包装材料有限公司纳入合并范围所致。 报告期末公司股东权益比期初增长3.18%的主要原因是利润增长所致。 报告期公司主营业务利润比上年同期下降3.76%的主要原因是：一方面受石油价格上 升影响使公司主要原材料价格居高不下，导致产品成本上升；另一方面受市场竞争环境 影响公司部分产品价格较去年同期有所下降，因此使主营业务利润轻微下降。 报告期公司净利润比上年同期增长1.19%的主要原因：首先是公司通过大力拓展市场 销售领域等有效措施，实现了公司主营业务收入的较大幅度增长，其次，公司的长期投 资企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的利润水平大幅增长，使公司的投资收益增加。 报告期公司公司现金及现金等价物净增加额比上年同期大幅度增长的主要原因是公 司报告期内因经营规模扩大使资金存量有所增加以及将无锡环宇纳入合并会计报表范围 所致。 24 第四节 新年度经营计划 公司2004年面临的形势分析： 预计受国际形势的影响，石油价格仍将保持在较高位，塑料原材料价格也将持续上 扬。国内的消费总量和消费水平仍将保持一定的增长，活跃的市场将有利于公司加快技 术进步和规模扩张。创建广东第三大城市的“大佛山”战略实施也给公司带来了新的机 遇和发展空间。 2004年度的主要工作： 1、配合大佛山的整合，把握机遇，结合公司的战略和远景目标，精心策划、大力推 进佛塑新材料工业园的建设，有组织，有步骤地开展工业园区的建设工作，使工业园区 逐步成为公司全面进军新材料制造业的新亮点。与此同时，进一步加大与国外企业、特 别是知名大企业合资合作的力度，有效地推动公司的经济规模和整体素质实现“跨越式” 发展。 2、大力推动技术进步，使技术差异化、产品差异化工作有突破性进展；充分利用有 效资源，加快高新技术产品和高附加值，产品的新材料、新工艺、新配方的研制开发和 推广应用，精心组织、大力推进“差异化”战略的实施，拓展产品的市场领域和盈利空 间。同时，高度重视核心技术的开发、创新和应用，加强知识产权的管理工作。 3、大力推动管理创新工作，继续深化企业内部各项改革，不断完善公司治理治构， 尽快健全绩效考核和全面预决算管理机制，加速人与创新制度的融合，以实现公司运作 高效化、综合效益最大化的目的。 4、加快制定和实施企业的品牌带动战略，全面推进企业文化建设、信息化建设和制 度化建设的各项工作，全面提升各级经营者和全体员工素质。 第五节 董事会日常工作情况 一、董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会召开了十二次会议： 1、2003 年 1 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议在公司会议室举行，会议应 到董事 7 人，实到 7 人，全体监事列席会议，会议符合《公司法》及公司章程的规定， 审议通过了以下议案： （1）《公司 2003 年度工作目标》； 25 （2）《关于丑建忠先生辞去独立董事职务的议案》。 该次会议的公告刊登于 2003 年 1 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2003 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议在公司会议室举行，会议应 到董事 7 人，实到 7 人，全体监事列席，会议符合《公司法》及公司章程的规定，审议 通过了以下议案： （1）《公司 2002 年年度报告》正文及摘要； （2）《公司 2002 年度董事会报告》； （3）《公司 2002 年度利润分配预案》； （4）《公司 2003 年度利润分配政策》； （5）《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2003 年度的会计师事务所的议案》 ； （6）《关于投资开发钴源辐照中心项目的议案》； （7）《关于投资开发年产 7000 吨聚苯乙烯发泡板材项目的议案》； （8）《公司为参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行申请人民币 12000 万 元授信融资额度提供担保的议案》； （9）《关于佛山市亿达胶粘制品有限公司吸收合并佛山市万达胶粘制品有限公司的 议案》； （10）《关于增加选举公司独立董事和公司外部董事的议案》； （11）《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》； （12）《公司章程修改的议案》； （13）决定召开二○○二年年度股东大会。 该次会议的公告刊登于 2003 年 2 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2003 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二十次会议在公司会议室举行，由董事 长冯兆征先生主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，2 名监事列席。 会议符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《公司 2003 年第一季度报告》。 该次会议的公告刊登于 2003 年 4 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、2003 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十一次会议在公司会议室举行，由董 事长冯兆征先生主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人，2 名监事列席。会议符合《公司法》 及公司章程的规定，审议通过了以下议案： （1）《关于引进多层共挤医药用高阻隔包装薄膜生产线项目的议案》； 26 （2）《关于给予独立董事津贴的议案》； （3）《公司章程修改的议案》； （4）《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； （5）《关于公司继续申报配股的议案》； （6）《关于公司 2003 年度配股的方案》； （7）《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》； （8）决定召开二○○三年第一次临时股东大会。 该次会议的公告刊登于 2003 年 5 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 5、2003 年 5 月 16 日，公司第四届董事会第二十二次会议在公司会议室举行，由董 事长冯兆征先生主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人，2 名监事列席。 会议符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《关于增加佛山杜邦鸿基薄膜 有限公司注册资本的议案》。 6、2003 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第二十三次会议在公司会议室举行，由董 事长冯兆征先生主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人，2 名监事列席。 会议符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《关于在浙江省宁波市参股投 资建立合资公司的议案》。 该次会议的公告刊登于 2003 年 6 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 7、2003 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第二十四次会议在公司会议室举行，由董事 长冯兆征先生主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人，2 名监事列席。 会议符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《关于购买土地建设“佛塑新 材料工业园”的议案》。 8、2003 年 7 月 24 日，公司第四届董事会第二十五次会议在公司二楼会议室召开， 会议由董事长冯兆征主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人，全体监事列席会议。 会议符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《公司 2003 年半年度报告》正 文及摘要。 该次会议的公告刊登于 2003 年 7 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 9、2003 年 9 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议在公司会议室举行，由董事 长冯兆征先生主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人，5 名监事列席，会议符合《公司法》 27 及公司章程的规定，审议通过了以下议案： （1）《关于公司董事会增加选举 1 名独立董事的议案》； （2）《公司为三水长丰塑胶有限公司总额不超过人民币 2250 万元银行授信额度提供 担保的议案》； （3）《关于同意佛山华韩卫生材料有限公司外方股东转让 5%股权的议案》； （4）决定召开二○○三年第二次临时股东大会的议案。 该次会议的公告刊登于 2003 年 9 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 10、2003 年 9 月 15 日，公司第四届董事会第二十七次会议在公司会议室举行，会议 由董事长冯兆征先生主持，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议符合《公司法》及公司 章程的规定，审议通过了《关于公司与中国农业银行佛山市分行签订 2003－2004 年度授 信协议书的议案》。 该次会议的公告刊登于 2003 年 9 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 11、2003 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二十八次会议在公司会议室举行，由 董事长冯兆征先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，5 名监事列席，会议符合《公司 法》及公司章程的规定，审议通过了以下议案： （1）《公司 2003 年第三季度报告》； （2）《关于公司新建 15 万吨聚酯切片生产线的议案》； （3）决定召开二○○三年第三次临时股东大会。 该次会议的公告刊登于 2003 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 12、2003 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十九次会议在公司会议室举行，由 董事长冯兆征先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，3 名监事列席，会议符合《公司 法》及公司章程的规定，审议通过了《关于合资生产经营偏光膜项目的议案》。 该次会议的公告刊登于 2003 年 12 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、董事会对股东大会决议执行的情况 1、报告期内，公司的利润分配情况： 2003 年 4 月 3 日公司召开的 2002 年年度股东大会通过了 2002 年度利润分配预案。 董事会已于 2003 年 5 月 20 日向全体股东每 10 股派发现金 2.10 元(含税)，共分配普通 股股利 78,424,626.00 元。 28 2、2003 年 6 月 13 日公司召开的 2003 年第一次临时股东大会通过了《关于公司继续 申报配股的议案》。董事会在报告期内继续进行配股的申报工作，发行申报资料已报送中 国证监会，尚待核准发行。 3、2003 年 6 月 13 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修改 的议案》。对公司章程中第十三条的经营范围作出修改，董事会已将修改后的经营范围报 广东省工商行政管理局核准，办理了营业执照变更手续。 本年度公司董事会严格执行了各项股东大会决议。 第六节 本次利润分配预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，佛山塑料集团股份有限公司 2003 年度 实现净利润 117,811,239.67 元，提取 10%法定盈余公积金 11,781,123.97 元，提取 5%公益 金 5,890,561.98 元，加上年初未分配利润 28,588,372.35 元，本年度可供股东分配利润为 128,727,926.07 元。 以 2003 年末股份总数 373,450,600 股为基数，按每 10 股派发现金 2.10 元(含税)，共 分配普通股股利 78,424,626.00 元，结余的未分配利润 50,303,300.07 元全部结转至下一年 度，由全体股东共享。 公司 2003 年度不进行资本公积金转增股本。 第七节 其他披露事项 一、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，没有发 生变更。 二、正中珠江会计师事务所有限公司对公司出具了“广会所专字【2004】第 3403163 号”《关于佛山塑料集团股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》， 内容如下： 佛山塑料集团股份有限公司： 我们接受委托，对贵公司截至 2003 年 12 月 31 日之会计年度的会计报表进行审计， 并出具了“广会所审字（2004）第 8406363 号”审计报告。根据《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的有关要 求，我们在 2003 年度的会计报表审计中也同时对 贵公司与控股股东及其他关联方之间 29 的关联交易、资金往来等情况执行了相应的审核程序，该等程序包括查阅贵公司与关联 交易有关的各项文件、会计记录，就各关联交易和资金往来事项询问了贵公司的管理当 局，现将有关情况说明如下： 贵公司 2003 年度与控股股东—佛山市塑料工贸集团公司及其他关联方发生的资金往 来主要是由于贵公司与关联方发生购销货物、租赁资产等关联交易（详见“广会所审字 （2004）第 8406363 号”审计报告）而产生，公司其他应收款中反映的应收佛山杜邦鸿 基薄膜有限公司的余额 14,064,960.00 元，是公司根据佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合 资经营合同规定，在杜邦鸿基公司“初期投资总额”范围内以资产向杜邦鸿基公司提供 “附加出资”而形成。除此之外，我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括： 1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承 担成本和费用； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及除上述佛山杜邦鸿基薄膜有限公司外 的其他关联方使用； 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。 三、公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见： 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 17979 万元，占公司净资产的 14.07%， 没有超过公司净资产的 50%。 2、 截止 2003 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或 个人提供担保。 3、公司的对外担保事项均已经过公司董事会或者股东大会的批准，并均严格按照《上 市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了信息披露义务。 4、截止 2003 年 12 月 31 日，公司目前不符合《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题通知》规定的对外担保是：公司为持股 50%以下的佛山 市亿达胶粘制品有限公司和佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分别提供了 2270 万元 、3000 万 元的担保。 30 作为独立董事，我们将督促公司按照《通知》及有关法规的要求对上述担保进行清 理，并不再发生新的不符合《通知》及有关法规的对外担保事项。 5、公司应严格遵守中国证监会和公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险。 第八章 监事会报告 一、 监事会的会议情况 报告期内，公司监事会召开了两次会议： 1、2003 年 2 月 25 日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室举行，全体监事 出席了会议。会议审议通过了以下议案： （1）《公司 2002 年年度报告》正文及摘要； （2）《公司 2002 年度监事会报告》，并提交二○○二年年度股东大会审议； （3）《公司 2002 年度利润分配预案》； （4）《公司 2003 年度利润分配政策》； （5）《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2003 年度的会计师事务所的议案》 ； （6）《公司为参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行申请人民币 12000 万 元授信融资额度提供担保的议案》； （7）《关于增加选举公司独立董事和公司外部董事的议案》； （8）《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》； （9）《公司章程修改的议案》。 该次会议决议公告刊登在 2003 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、2003 年 7 月 24 日，公司第四届监事会第六次会议在公司二楼会议室召开，全体 监事出席了会议。会议审议通过了《公司 2003 年半年度报告》正文及摘要。 该次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、 监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开 程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情 况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为本届董事会在过去一年里认真谨慎，勤 勉尽责，廉洁自律，为增强公司信誉，促进公司持续健康发展，以优良业绩回报股东作 出了不懈努力。公司的经营决策科学、合理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实 31 执行。公司的董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、 法规、公司章程，自觉履行信息披露义务，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情 况。 三、 监事会对公司财务情况的意见 本年度经广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《佛山塑料集团 股份有限公司 2003 年度财务审计报告》，真实地反映了公司 2003 年 12 月 31 日的财务状 况和 2003 年 1-12 月的经营成果。 四、 监事会对公司募集资金投资项目的意见 公司于 2000 年 4 月向社会公开发行 9500 万人民币普通股，共募集资金 58045 万元， 按照公司 2001 年 1 月 21 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部 分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的 议案》，公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整。截止 2003 年 12 月 31 日，募集资金已全部投入完毕。所有项目均已正式投产。 公司监事会认为，董事会在对募集资金投资项目的投资中，保持了审慎的态度，没 有损害公司及股东的利益。 五、 监事会对公司收购、出售资产行为的意见 报告期内，公司未发生重大的资产出售、收购行为。 六、 监事会对公司关联交易的意见 报告期内，公司与关联企业之间存在部分购销、租赁等关联交易，该部分关联交易 为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及 非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用 和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 第二节 收购、出售资产事项 32 本年度公司无重大收购、出售资产事项。 第三节 关联交易事项 一、购销商品发生的关联交易 1、采购货物 单位：元 公 司 名 称 采购 本 期 数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 原材料 2,341,146.94 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 聚酯薄膜等 16,710,955.20 佛山市亿达胶粘制品有限公司 胶粘制品 127,536.55 佛山华塑装饰材料有限公司 片材 1,210,286.84 佛山东林包装材料有限公司 支付加工费用 5,291,192.90 合 计 25,681,118.43 2、销售货物 单位：元 公 司 名 称 销售 本 期 数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 薄膜制品等 7,790,784.30 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 聚酯切片制品 107,139,136.21 佛山市亿达胶粘制品有限公司 薄膜制品 32,651,445.44 佛山华塑装饰材料有限公司 PVC 制品等 10,500,711.32 佛山东林包装材料有限公司 收取水电费等 755,716.07 合 计 158,837,793.34 上述交易均按市场公平价格结算。 二、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项。 1、关联往来 33 单位：元 应收帐款 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 82,309.63 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,632,413.38 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1,125,184.01 佛山华塑装饰材料有限公司 1,287,244.11 无锡环宇包装材料有限公司 其他应收款 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,721,236.07 佛山华塑装饰材料有限公司 328,367.61 应付帐款 期末数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 841,854.92 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 959,584.97 佛山华塑装饰材料有限公司 492,793.51 佛山市亿达胶粘制品有限公司 31,855.72 2、公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司、佛山市亿达胶粘制品有限公司两家非控股子 公司发生的担保事项详见第九章“重要事项”第四节“重大合同及其履行情况”中的第 三点“重大担保事项”。 三、其他关联交易 租赁事项： （1）公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了有关物业租赁协议，根据这些协议向 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租总面积为 28,777.88 平方米的楼宇及 18,936 平方米的土 地，本期共收取租金 7,928,701.02 元； （2）公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了《租赁协议》，根据这些协议向佛山 华塑装饰材料有限公司出租面积为 3,666.67 平方米的厂房，本期共收取租金 204,000.00 元； （3）公司与佛山东林包装材料有限公司签订了《厂房、设备租赁合同》，根据该合 同向佛山东林包装材料有限公司出租面积为 650 平方米的厂房及部分设备，本期共收取 租金 360,000.00 元； 公司合法持有上述出租物业的权证，租赁价格均按市场公平价格。 34 第四节 重大合同及其履行情况 一、 托管、承包、租赁事项 报告期内，公司没有托管、承包的事项发生，所发生的租赁事项除第九章“重要事 项”第三节“重大关联交易事项”中的第三点“其他关联交易”所列之外，尚包括下列 主要事项： 1、公司与佛山冠达复合材料有限公司签订了《生产线租赁协议》和《厂房租赁合同》， 根据这些协议向佛山冠达复合材料有限公司出租二条 PU 生产线、DMF 回收处理设备及 三 色 表 处 机 等 配 套 设 备 一 批 以 及 面 积 为 4,100 平 方 米 的 厂 房 ， 本 期 共 收 取 租 金 2,110,600.00 元。 2、公司与佛山宝丽丝喷胶棉有限公司签订了《厂房设备租赁合同》，根据该合同向 佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积 10,339 平方米，本期共收取租金 1,220,760.00 元。 3、公司与佛山东联塑料技术工程有限公司签订了《租赁合同》，根据该合同向佛山 东联塑料技术工程有限公司出租厂房面积 8,494.5 平方米，本期共收取租金 1,055,472.00 元。 二、 重大担保事项 1、截止报告期末，本公司为以下控股子公司提供担保：无锡环宇包装材料有限公司、 成都东盛包装材料有限公司、三水长丰塑胶有限公司，具体情况见下表： 单位：万元 借款企业名称 合同担保额 实际担保额 担保类型 担保起止日 231.13 万美元 2002.03.12— 连带责任担保 （折人民币 1,913.13 万元） 2007.03.12 304.87 万美元 2003.09.30— 无锡环宇包装材料有限公司 8,900.00 连带责任担保 （折人民币 2,523.50 万元） 2006.09.30 2003.12.04— 400.00 连带责任担保 2006.02.19 2002.06.18— 成都东盛包装材料有限公司 7,038.00 6,207.98 连带责任担保 2009.06.18 2003.11.06— 164.72 连带责任担保 2006.06.05 三水长丰塑胶有限公司 2,250.00 2003.12.11— 1,500.00 连带责任担保 2006.12.10 35 合计 20,438 12,709.33 注：美元汇率按 1：8.2773 计算 2、截止报告期末，本公司为以下非控股子公司提供担保：佛山市亿达胶粘制品有限 公司、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司，具体情况如下： 单位：万元 借款企业名称 合同担保额 实际担保额 担保类型 担保起止日 佛山市亿达胶粘制品有限公司 2,270 2,270 连带责任担保 2003.02.19—2006.02.19 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 12,000 3,000 连带责任担保 2003.04.07―2006.04.07 合计 14,270 5,270 注：美元汇率按 1：8.2773 计算 到目前为止，公司《章程》中尚未对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信 标准做出规定，但是，公司目前所有的对外担保事项均已通过公司董事会或者股东大会 的批准，公司对外担保的审批情况如下： （1）2002 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司为佛山市 亿达胶粘制品有限公司总额不超过人民币 2270 万元银行授信额度提供担保的议案》，该 事项的公告已刊登在 2002 年 6 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （2）2003 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司为参股 企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行佛山分行申请人民币 12000 万元银行授信融 资额度提供担保的议案》，并提交 2003 年 4 月 3 日召开的公司 2002 年度股东大会审议通 过。本项担保属关联交易，关联方董事冯兆征先生、张福培先生在董事会会议及股东大 会上回避了该议案的表决。公司独立董事丑建忠先生、朱义坤先生就该担保事项发表了 独立董事意见。该事项的有关公告已刊登在 2003 年 2 月 27 日、2003 年 4 月 4 日的《中 国证券报》和《证券时报》上。 （3）2001 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为 无锡环宇包装材料有限公司提供 8900 万元担保的议案》，并提交 2001 年 9 月 22 日召开 的公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。本项担保属关联交易，关联方董事吴跃明 先生在董事会会议及股东大会上回避了该议案的表决。该事项的有关公告已刊登在 2001 年 8 月 23 日、2001 年 9 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （4）2001 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《为成都东盛包 装材料有限公司 7000 万元中长期借款提供担保的议案》，并提交 2001 年 11 月 26 日召开 36 的公司 2001 年第四次临时股东大会审议通过。该事项的公告已刊登在 2001 年 10 月 27 日、2001 年 11 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （5）2003 年 9 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司为三水 长丰塑胶有限公司总额不超过人民币 2250 万元银行授信额度提供担保的议案》。 2、根据中国证券监督委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的要求，我公司就公 司与关联方资金往来及公司对外担保的情况进行了自查。 截止报告期末，公司不符合《通知》规定的对外担保是：公司为持股 50%以下的佛 山市亿达胶粘制品有限公司和佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分别提供 2270 万元、3000 万元 担保，合计共 5270 万元；公司对外担保总额为 17979 万元，占公司净资产 14.07%。 公司将按照《通知》及有关法规的要求对上述担保相应处理，并保证不会再发生新 的不符合《通知》及有关法规的对外担保事项。 关于公司为佛山亿达胶粘制品有限公司提供担保的事项，由于公司必须按照合同的 规定继续履行担保责任至该笔借款到期还款之时（2004 年 2 月），待佛山亿达胶粘制品有 限公司该笔借款到期还款之后，公司将即时解除对其的担保关系，并不再为其提供新的 担保。 关于公司为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供担保的事项，该担保项下的第一笔借款 已于 2003 年 10 月归还，公司对该笔贷款的担保相应解除，截止 2003 年 12 月 31 日，该 担保项下实际担保额为 3000 万元。由于公司必须按照合同的规定继续履行担保责任至该 担保项下最后一笔借款到期还款之时（2004 年 4 月），待佛山杜邦鸿基薄膜有限公司该笔 借款到期还款之后，公司将即时解除对其的担保关系，并不再为其提供新的担保。 三、 委托他人进行现金资产管理事项 公司没有在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生。 四、 其他重大合同 公司与中国农业银行佛山市分行于 2003 年 9 月 16 日签订了 2003—2004 年度银企合 作协议。 协议的主要内容是：中国农业银行佛山市分行根据公司生产经营的需要，提供总额 最高不超过人民币伍亿元的授信额度。中国农业银行佛山市分行将积极促进公司主业发 展和技术创新，强化公司融通资金的能力。该协议自双方签字之日（2003 年 9 月 16 日） 37 起生效，有效期至 2004 年 8 月 18 日。 有关本协议的董事会决议公告刊登在 2003 年 9 月 16 日的《中国证券报》和《证券 时报》上。 第五节 公司或持股 5%以上股东承诺事项。 公司二○○二年年度股东大会审议通过了《公司 2003 年度利润分配政策》 ，决议内 容如下： 1、在 2003 年度进行一次利润分配； 2、2003 年度利润分配比例不低于当年税后利润加上年未分配利润总额的 30%； 3、2003 年度利润分配以派发现金或送红股的形式进行，其中现金股利比例不低于 30%。 经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的公司 2003 年度利润分配预案与以上 决议内容相符，将提交年度股东大会审议，获得通过后即可实施。 第六节 公司聘请会计师事务所情况 一、报告期内，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构。截 止 2003 年 12 月 31 日，广东正中珠江会计师事务所（原为广东正中会计师事务所）已为 公司提供审计服务的连续年限为 5 年。（1999 年—2003 年） 二、聘请会计师事务所支付的报酬情况。 单位：万元 2003 年度 财务审计费 53 其他费用 5 应付未付款项 0 其他费用：是指上市公司因资产评估或聘请会计师事务所提供咨询服务等情况下支 付给会计师事务所的费用。 本公司不负担会计师事务所的差旅费。 第七节 其他重要事项 38 一、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通 报批评、证券交易所公开谴责的情形。 二、2003 年 4 月，公司的香烟包装用高光泽耐磨双向拉伸聚丙烯薄膜项目被国家科 学技术部、国家税务总局、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总 局联合评为国家重点新产品项目，项目编号为 2003ED780045，有效期三年。 三、2003 年 7 月 31 日，公司被中国企业联合会和中国企业家协会确定为 2003 中国 企业 500 强之一。 四、2003 年 8 月 6 日，经广东省工商行政管理局核准，公司根据 2003 年第一次临时 股东大会审议通过的《公司章程修改的议案》，办理了营业执照变更手续。变更后营业执 照中的经营业务范围作出了相应修改，具体内容如下： “经公司登记机关核准，公司经营范围是：各类高分子和化工新材料、塑料制品、 包装及印刷复合制品、热缩材料，工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品，聚 酯切片和化纤制品；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装，辐照技术服务,出版物、 包装装潢及其他印刷品的设计、印刷；销售化工材料、高分子聚合物及家用电器；对外 投资；管理、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营 和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和‘三来一补’业务。”。 五、2003 年 9 月，公司生产的“双龙牌”聚氯乙烯针织布基发泡人造革、“汾江牌” 双向拉伸聚丙烯薄膜、“双象牌”复合塑料编织布产品被广东省质量技术监督局评为广东 省名牌产品，有效期至 2006 年 8 月。 六、2003 年 9 月，公司被中国科学技术部评为火炬计划优秀高新技术企业，公司的 双向拉伸尼龙薄膜被中国科学技术部评为优秀火炬计划项目。 七、2003 年 10 月 14 日至 18 日，中国证券监督管理委员会广州证券监管办公室（以 下简称广州证办管）对本公司进行了巡回检查。2003 年 12 月 9 日，广州证管办印发了“广 州证监函[2003]551 号” 《关于佛山塑料集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》。2004 年 1 月 9 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2003 年广州证 管办对公司巡检中提出问题的整改报告》。公司采取修订公司章程，制定相关制度准则， 加强项目监控，完善财务核算和会计处理程序等具体措施，纠正巡检中发现的问题，贯 彻落实整改方案，进一步提升公司的规范运作水平。 39 有关本次决议及整改报告的公告已刊登在 2004 年 1 月 15 日的《中国证券报》和《证 券时报》上。 八、2003 年 10 月 18 日，公司复合塑料编织布、帐篷、购物袋、复合塑料编织农用 大棚膜、土工布和防渗土工膜的设计和生产获得了中鉴认证有限责任公司(原广东质量体 系认证中心)颁发的质量管理体系认证证书，质量管理体系被认证符合 GB/T19001-2000-ISO9001：2000 标准。证书有效期自 2003 年 10 月 18 日至 2006 年 10 月 17 日。 九、2003 年度，公司被国家信息化测评中心评定为“中国企业信息化 500 强”之一。 十、2004 年 1 月 5 日，公司被中国轻工业联合会评定为“2002—2003 年度全国轻工 业质量效益型先进企业”。 第十章 财务报告 第一节 审计报告 广会所审字【2004】第 8406363 号 佛山塑料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了后附的佛山塑料集团股份有限公司（以下简称“佛塑股份”） 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合 并利润及利润分配表、以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的 编制是佛塑股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报 表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了佛塑股份 2003 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况、2003 年度的经营成果和合并经营成果、以及 2003 年度的现金流量和合并现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王韶华 中国注册会计师：洪文伟 中国 广州 二００四年二月六日 第二节 会计报表（附后） 40 1、 合并资产负债表 2、 合并利润及利润分配表 3、 合并利润表附表 4、 现金流量表及现金流量表补充资料 5、 合并会计报表资产减值准备明细表 6、 母公司资产负债表 7、 母公司利润及利润分配表 8、 母公司资产减值准备明细表 第三节 会计报表附注 一、公司简介 佛山塑料集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身为“佛山市塑料皮革工贸集团 股份公司”，于 1988 年 6 月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时 设立；后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办[1992]36 号”文批准，进行股份 制规范化改造；1994 年 6 月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14 号”文确认为规范的 定向募集股份有限公司，并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”；1995 年 1 月由佛山 市政府“佛府函[1995]005 号”文批准，授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有 股权。公司根据 1998 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监发行字 [2000]36 号”文批准，于 2000 年 4 月向社会公开发行公众股 A 股 9,500 万股。公司企业 法人营业执照注册号为“4400001007141”。 法定代表人：冯兆征 注册资本：37,345.06 万元 公司住所：广东省佛山市汾江中路 82 号。 经营范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷 复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化 纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工 及工程设计安装；辐照技术服务（由下属分支机构筹建）；出版物、包装装潢印刷品、 其他印刷品印刷；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务； 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；以及经营进料加工和“三来一 补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 41 2、会计年度：公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本法为计价原则。 5、外币业务核算方法：公司日常核算非本位币业务按当月 1 日国家外汇市场汇价中 间价折合本位币入帐，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的非本 位币余额按当日国家外汇市场汇价中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益” 计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款 产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、合并会计报表的编制方法：根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关 规定，公司对拥有 50%以上股权的子公司或虽不超过 50%股权但拥有实质控制权的子公司 予以合并会计报表。公司合并会计报表的编制方法为：以母公司和纳入合并范围的子公 司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资和所有者权益 所属份额、债权与债务以及内部销售相互抵销的基础上，对会计报表各项目进行逐项合 并而编制的。 7、现金等价物的确定标准：公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对 持有时间短（一般不超过 3 个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期 投资，确认为现金等价物。 8、短期投资核算方法：短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金 股利或利息入账。在处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。 短期投资于年末按账面成本与市价孰低法计价，按类别（如某项短期投资比重较大则按 单项）比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的差额计提短期投资跌价 准备。 9、坏帐核算方法： 坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回 的款项；债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项。 坏帐损失采用备抵法核算，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益，坏帐准 备计提的比例如下： 42 帐 龄 计提比例 1 年以内 5% 1—2 年 10% 2—3 年 30% 3—4 年 50% 4—5 年 80% 5 年以上 100% 10、存货核算方法： 存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品及委托加工物资。 购进原材料按实际成本计价，领用或发出采用加权平均法核算；产成品入库时按实 际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次性摊销方法核算。 公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备，预计的存 货跌价损失准备计入当期损益。 11、长期投资核算方法： 债权投资：债权投资按成本法核算，利息按权责发生制原则计入当期损益。 股权投资：公司对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法； 拥有被投资企业股权 20%以下时，采用成本法核算； 拥有被投资企业股权 20%至 50%时，采用权益法核算； 拥有被投资企业股权 50%以上时，采用权益法合并报表方式核算。 股权投资差额的摊销按投资单位剩余经营期限摊销， 无经营期限的按 10 年期限摊销。 公司在被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于 长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时， 按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投 资减值损失计入当期损益。 12、固定资产计价和折旧方法： 固定资产的标准：单位价值在 2000 元以上且使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机 器设备、运输工具等；单位价值在 2000 元以上且使用期限超过两年的，不属于生产、经 营主要设备的物品。 固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产使用年限 和预计残值确定分类折旧率如下： 43 固定资产类别 折旧年限 年折旧率（%） 残值率（%） 房屋及建筑物 25-35 2.57-4.00 0—10 机器设备 10-15 6.00-10.00 0—10 运输工具 6-8 11.25-16.67 0—10 其他设备 5-10 9.00-20.00 0—10 公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回 金额低于帐面价值时，按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计 提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法： 在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本，利息根据为购置该项资产所筹措之 借款在该项资产达到预定使用状态和场所的时间内发生的利息予以资本化。 在建工程于达到预定的使用状态时确认为固定资产。 公司于在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工、所建项目无论在性能或 技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建 工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程帐面价值 的差额计提在建工程减值准备。 14、无形资产计价和摊销方法： 公司无形资产按实际成本计价，按使用（受益）期限平均摊销。 公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大 不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形 资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发 生减值的情形时，按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额提取无形资 产减值准备。 15、开办费、长期待摊费用： 开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用，长期待摊费用按其受益期不超过 10 年摊销。 16、收入确认原则： 公司收入在符合以下条件时确认： （1）商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方； （2）公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权； 44 （3）相关的收入已收到或取得了收款凭证，且与销售该商品相关的成本能可靠计量。 17、借款费用的会计处理： 公司所发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他 借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借 款所发生的借款费用满足资本化条件的，于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的 成本；未满足资本化条件的，于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 借款费用同时满足以下条件时予以资本化： （1）资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出）已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 18、所得税的会计处理方法： 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、利润分配方法： 根据公司章程，公司利润按以下顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取 10%法定公积金； （3）提取 5%法定公益金； （4）经股东大会决议，可提取不超过 5%的任意公积金； （5）剩余利润根据股东大会决议予以分配。 三、税项 1、增值税： 公司为增值税一般纳税人，按 17%税率计算销项税（其中农用大棚膜系列为零税率）。 2、所得税： （1）本公司被广东省科学技术厅确认为“高新技术企业”，经广东省地方税务局批 准享受高新技术企业所得税的优惠政策，按 15%税率计缴所得税；公司于山西临汾设立的 佛山塑料集团股份有限公司临汾经纬分公司按 33%税率计缴所得税；公司于广西南宁设立 的佛山塑料集团股份有限公司南宁经纬分公司按广西壮族自治区人民政府“桂政发 [2001]100 号”文的有关规定，自生产经营之日（2003 年度）起 5 年内免征企业所得税。 45 （2）纳入合并范围的子公司全部为生产性外商投资企业，其中，佛山易事达电容材 料有限公司本年度为第 4 个获利年度，减半按 12%征收企业所得税；佛山冠丰塑胶有限公 司属高新技术企业，按 12%计缴所得税；其他子公司本期均未盈利。 四、控股子公司及合营企业 1、2003 年 12 月 31 日纳入合并会计报表范围的子公司如下： 纳入合并范围的子公司名称 注册资本 本公司投资额 权益比例 经 营 范 围 佛山易事达电容材料有限公司 390 万美元 292.5 万美元 75% 金属化薄膜、电容器系列 佛山嘉丽植绒制品有限公司 100 万美元 65 万美元 65% 植绒产品、再生皮及皮革后加工 佛山冠丰塑胶有限公司 580 万美元 295.8 万美元 51% 仿皮革及 PVC 膜制品 成都东盛包装材料有限公司 1325.3 万美元 993.98 万美元 75% 塑料新型包装系列薄膜 三水长丰塑胶有限公司 500 万美元 375 万美元 75% 高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品 佛山华韩卫生材料有限公司 210 万美元 157.5 万美元 75% 卫生塑料薄膜及其系列产品 无锡环宇包装材料有限公司 2072 万美元 1036 万美元 50% 塑料包装材料及深加工产品 （1）佛山华韩卫生材料有限公司系 2001 年成立的中外合作企业，已获佛山市对外 贸易经济合作局“佛外经贸促字[2001]39 号”文批准并于 2001 年 11 月 15 日取得企业法 人营业执照。按合作经营合同规定，股份公司投入的资金占注册资本的 75%，从营业执照 领取之日起 5 年内按 71.25%分得合作企业利润，第六年开始至合作企业清算时按出资比 例进行利润及财产分配； （2）无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“无锡环宇”）本期将销售体系并入本 公司的整体销售网络，从而本公司对无锡环宇的生产经营拥有了实际控制权，故本期开 始将无锡环宇包装材料有限公司纳入会计报表合并范围。 2、2003 年 12 月 31 日未纳入合并会计报表范围的合营及联营公司如下： 合营公司名称 注册资本 本公司投资额 权益比例 经 营 范 围 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 4660.5 万美元 2283.645 万美元 49% 聚酯薄膜系列 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 688 万美元 166.8744 万美元 24.255% 双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工 佛山市亿达胶粘制品有限公司 892 万美元 336.284 万美元 37.7% 各种胶粘制品和胶粘材料 佛山华塑装饰材料有限公司 96 万美元 48 万美元 50% PVC 装饰片及塑料热成基材 佛山东林包装材料有限公司 320 万美元 120 万美元 37.5% BOPP 烟用系列包装材料 （1）佛山杜邦鸿基薄膜有限公司本期拟由合资双方进行等比例增资，将注册资本由 原 3,107 万美元增至 4,660.5 万美元，已获广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字 [2003]315 号”文批准并取得新营业执照。 （2）宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司系本期由公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司和 杜邦帝人薄膜中国有限公司合资设立的中外合资企业，已获宁波经济技术开发区管理委 46 员会“宁开政[2003]379 号”文批准并于 2003 年 9 月 22 日取得企业法人营业执照。 （3）佛山市亿达胶粘制品有限公司本期经佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促 字[2003]106 号”文批准，吸收合并本公司原联营公司佛山市万达胶粘制品有限公司，合 并后佛山市亿达胶粘制品有限公司注册资本为 892 万美元，本公司投资额增加至 336.284 万美元，权益比例仍为 37.7%。现佛山市万达胶粘制品有限公司之注销手续正在办理过程 中。 五、会计政策变更及其影响 公司原对董事会通过的各年度利润分配预案作为资产负债表日后事项中的调整事项 处理，将拟分配现金股利反映于资产负债表“应付股利”科目，现根据修订后的《企业 会计准则--资产负债表日后事项》的有关规定，将各年度拟分配现金股利在资产负债表 所有者权益中单独列示，公司已就该事项追溯调整 2002 年度会计报表，调减 2002 年 12 月 31 日“应付股利”科目余额 78,424,626.00 元，并相应调增“拟分配现金股利”科目 余额 78,424,626.00 元。 六、会计报表项目注释 1、货币资金 公司 2003 年 12 月 31 日货币资金余额为 179,235,851.27 元，明细列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 项 目 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币 现金 - - 38,890.59 - - 15,773.93 银行存款—人民币户 - - 177,542,340.48 - - 121,217,535.25 —美元户 131,224.37 8.2769 1,086,133.17 698,245.12 8.2786 5,780,495.23 —港币户 473,888.45 1.0657 505,043.96 674,234.77 1.0611 715,430.52 —欧元户 - - - 0.61 8.5082 5.19 其他货币资金 - - 63,443.07 - - 13,235,485.91 合 计 179,235,851.27 140,964,726.03 （1）货币资金期末余额较期初余额增加 38,271,125.24 元，增幅为 27.15%，主要是 由于公司本期随经营规模的扩大资金存量有所增加以及将无锡环宇纳入合并会计报表范 围增加货币资金余额 12,430,507.64 元所致； （2）其他货币资金为公司存入银行的信用证保证金。 2、短期投资 公司 2003 年 12 月 31 日短期投资净额为 500,000.00 元，明细如下： 47 购入价 短期投资 （元/份 期末市价 跌价准备 证券名称 证券数量（份额） 额） 投资成本 （元/份额） 易基策略成长基金 495,105 1.00 500,000 515,899.41 - 3、应收票据 公司 2003 年 12 月 31 日应收票据余额为 123,787,956.63 元，按项目列示如下： 种 类 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 41,130,218.13 6,630,877.30 商业承兑汇票 82,657,738.50 28,903,316.56 合 计 123,787,956.63 35,534,193.86 （1）应收票据期末余额较期初余额增加 88,253,762.77 元，增幅为 248.36%，主要 是由于公司针对日益扩大的业务规模，为加快资金周转速度并降低财务费用负担，经与 长期客户协商较多的采用票据形式结算货款所致； （2）截至 2003 年 12 月 31 日止，公司不存在已贴现未到期的应收商业承兑汇票； （3）应收票据期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 4、应收股利 公司 2003 年 12 月 31 日应收股利余额为 1,219,215.05 元，是应收下属联营企业佛 山东林包装材料有限公司 2003 年度的应分配利润。 5、应收帐款 公司 2003 年 12 月 31 日应收账款净额为 272,468,243.55 元，按帐龄分析及相关坏 帐准备列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 248,464,128.33 83.60 12,396,483.30 246,847,809.71 90.62 12,342,390.49 1—2 年 28,796,889.62 9.69 2,879,688.96 14,662,475.02 5.38 1,466,247.50 2—3 年 9,768,727.49 3.29 2,930,618.25 7,502,971.23 2.75 2,250,891.37 3—4 年 7,000,788.79 2.36 3,500,394.40 823,190.89 0.30 417,486.29 4—5 年 779,701.15 0.26 634,806.92 2,574,995.95 0.95 2,059,996.76 5 年以上 2,385,752.83 0.80 2,385,752.83 - - - 合 计 297,195,988.21 100.00 24,727,744.66 272,411,442.80 100.00 18,537,012.41 （1）应收帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 49,042,186.90 元，占应收帐 款余额比例为 16.50%。 （2）应收帐款期末余额较期初余额增加 24,784,545.41 元，增幅为 9.10%，主要是 48 由于公司本期产品销售规模继续扩大、新投建项目相应产品投放市场，以及将无锡环宇 纳入合并会计报表范围增加应收帐款 32,104,706.60 元所致。 （3）应收帐款期末余额中应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款为应收 佛山塑料工贸集团公司进出口分公司 1,632,413.38 元。 6、其他应收款 公司 2003 年 12 月 31 日其他应收款净额为 24,338,766.69 元，按帐龄分析及相关坏 帐准备列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 帐 龄 金 额 比例（%） 坏帐准备 金 额 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 10,127,237.56 36.22 508,540.26 9,216,259.74 31.85 460,812.98 1-2 年 864,063.77 3.09 86,406.38 782,336.66 2.70 78,233.67 2-3 年 - - - 124,749.05 0.43 37,424.71 3-4 年 - - - 2,927,850.00 10.12 1,463,925.00 4-5 年 2,903,500.00 10.39 2,322,800.00 1,821,875.81 6.30 1,457,500.65 5 年以上 14,064,960.00 50.30 703,248.00 14,064,960.00 48.60 703,248.00 合 计 27,959,761.33 100.00 3,620,994.64 28,938,031.26 100.00 4,201,145.01 （1）其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 21,914,333.07 元，占其他 应收款余额比例为 78.38%。 （2）期末欠款金额较大的项目是应收佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的余额 14,064,960.00 元，该款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定，在杜邦鸿基公 司“初期投资总额”范围内以资产向杜邦鸿基公司提供“附加出资”而形成。该款项的 回收不存在重大不确定性，因此公司历年均按 5%计提坏帐准备。 （3）其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款。 7、预付帐款 公司 2003 年 12 月 31 日预付帐款余额为 62,115,816.10 元，帐龄分析列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 帐 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 61,855,884.87 99.58 28,098,379.86 100.00 1—2 年 259,931.23 0.42 - - 合 计 62,115,816.10 100.00 28,098,379.86 100.00 （1）预付帐款期末余额较期初余额增加 34,017,436.24 元，增幅为 121.07%，主要 49 是由于本期公司生产所需主要原材料市场情况发生变化，公司增加采用预付货款形式进 行采购所致； （2）预付帐款期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 8、存货 公司 2003 年 12 月 31 日存货净额为 337,965,724.88 元，其明细及相关跌价准备列 示如下： 2003.12.31 2002.12.31 种 类 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 147,006,066.56 - 93,576,100.52 - 在产品 50,293,408.00 - 39,971,214.15 - 产成品 135,754,693.28 2,080,233.17 114,020,669.21 5,091,217.30 委托加工物资 2,592,302.57 - 1,852,934.13 - 低值易耗品 4,399,487.64 - 3,545,002.81 - 合 计 340,045,958.05 2,080,233.17 252,965,920.82 5,091,217.30 （1）存货期末余额较期初余额增加 87,080,037.23 元，增长 34.42%，主要是由于公 司部分新投建项目于本期陆续投产，从而增加对营运资金投入以满足生产所需，以及本 期将无锡环宇纳入合并会计报表范围增加存货 41,914,467.35 元所致。 （2）产成品跌价准备系根据期末帐面价值与可变现净值孰低进行计提。 9、待摊费用 公司 2003 年 12 月 31 日待摊费用余额为 839,783.79 元，其明细列示如下 项 目 2002.12.31 本期增加 本期摊销 2003.12.31 财产保险 244,709.16 1,077,059.72 966,292.91 355,475.97 维护保养费 218,256.28 - 218,256.28 - 其他 784,909.06 1,048,702.37 1,349,303.61 484,307.82 合 计 1,247,874.50 2,125,762.09 2,533,852.80 839,783.79 10、长期投资 （一）长期投资分类 2002.12.31 2003.12.31 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 338,639,233.51 - 68,065,142.17 112,397,862.27 294,306,513.41 - 长期债权投资 - - - - - - 合 计 338,639,233.51 - 68,065,142.17 112,397,862.27 294,306,513.41 50 （二）长期股权投资 （1）公司在报告期内未进行股票投资 其他股权投资 投资金额 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 （万美元） 注册资本比例 2002.12.31 本期 无锡环宇包装材料有限公司 1993.06-2016.06 1,036 50.00% 104,027,263.44 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1995.12-2045.12 1,522.43 49.00% 183,811,421.82 43,091 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 2003.09-2033.09 166.8744 24.255% - 13,812 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1992.12-2042.12 245.804 37.70% 24,692,541.61 9,373 佛山市万达胶粘制品有限公司 1990.12-2005.12 90.48 37.70% 6,320,347.72 佛山华塑装饰材料有限公司 1998.03-2010.03 48 50.00% 2,733,451.71 489 佛山东林包装材料有限公司 2000.12-2011.12 120 37.50% 10,991,251.21 1,297 广东发展银行 RMB4,357,920 - 6,062,956.00 合 计 338,639,233.51 68,065 A、无锡环宇包装材料有限公司本期投资减少数 104,027,263.44 元中，948,508.16 元是按权益法计 元是该公司本期分配 2002 年度利润形成，其余 84,267,347.30 元是本期将该公司纳入合并会计报表范围 B、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司本期投资增加数 13,812,194.09 元，是本公司根据合资协议投入 期； C、佛山市万达胶粘制品有限公司本期投资减少数 6,320,347.72 元中，138,410.18 元是按权益法计算 元是本期该公司经批准被佛山市亿达胶粘制品有限公司吸收合并，本公司将对该公司的长期股权投资余 司的投资核算所致； 上述被投资单位均设于国内，本公司长期股权投资收益的汇回不存在重大限制。 其中长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 2002.12.31 本期增加 本期摊销 本期减少 佛山市万达胶粘制品有限公司 2,158,784.60 647,635.13 - 161,908.94 485,726.1 佛山市亿达胶粘制品有限公司 -3,211,122.00 -1,605,561.10 485,726.19 -267,142.54 佛山市万达胶粘制品有限公司本期经批准被佛山市亿达胶粘制品有限公司吸收合并，故本公司将对 485,726.19 元转入对佛山市亿达胶粘制品有限公司的长期股权投资差额核算，形成上列本期增加数和本期 11、固定资产及累计折旧 固定资产原值 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋建筑物 400,586,612.12 219,912,514.67 5,764,004.01 614,735,122.78 机器设备 935,489,583.77 555,880,614.08 3,424,709.94 1,487,945,487.91 运输工具 20,068,259.77 7,741,368.84 1,350,071.22 26,459,557.39 其他设备 43,835,333.61 26,931,118.71 583,497.49 70,182,954.83 合 计 1,399,979,789.27 810,465,616.30 11,122,282.66 2,199,323,122.91 累计折旧 房屋建筑物 99,303,111.47 29,066,245.39 1,838,299.88 126,531,056.98 机器设备 438,265,565.92 152,990,903.34 1,297,726.83 589,958,742.43 运输工具 11,351,057.07 5,174,270.72 1,015,677.19 15,509,650.60 其他设备 24,644,489.57 11,485,754.83 539,542.58 35,590,701.82 合 计 573,564,224.03 198,717,174.28 4,691,246.48 767,590,151.83 净 值 826,415,565.24 - - 1,431,732,971.08 固定资产减值 26,162,628.63 26,162,628.63 准备 - - 固定资产净额 800,252,936.61 1,405,570,342.45 （1）公司本期固定资产大额增加，主要系公司部分募股资金投资项目陆续 完工结转固定资产、引进超薄型金属化电容器用薄膜生产线和双向拉伸尼龙薄膜 等项目、新购买的厂房陆续投入使用并结转固定资产，以及本期将无锡环宇纳入 合并会计报表范围增加固定资产原值 315,200,486.35 元所致。 （2）公司本期累计折旧增加额 198,717,174.28 元，包含了本期将无锡环宇 纳入合并会计报表范围而增加的累计折旧额 90,338,706.52 元。 （3）公司固定资产中原值为 130,667,021.01 元的房屋建筑物及机器设备用 于经营租赁。 已抵押固定资产情况如下： 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 房屋建筑物 38,055,150.09 22,715,579.18 机器设备 134,850,056.99 134,850,056.99 合 计 172,905,207.08 157,565,636.17 52 固定资产减值准备情况如下： 固定资产项目 2002.12.31 本期增加 本期转销 2003.12.31 机器设备 26,162,628.63 - - 26,162,628.63 由于该部分设备已老化且技术陈旧，导致其可回收金额低于帐面价值，故按 单个固定资产项目可回收金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值 准备。 12、在建工程 公司 2003 年 12 月 31 日在建工程余额为 273,764,186.27 元，其明细列示如 下： 2002.12.31 本期增加 本期其他减少 2003.12.31 预计项目 完工 资金 (其中:利息资本化 (其中:利息资本化 本期转入固定资产数 (其中:利息资本化金 (其中:利息资本 总投资 比例 来源 工 程 名 称 金额) 金额) (其中:利息资本化金额) 额) 化金额) （万元） 电容膜二期工 自筹 程(k 膜) 23,333,841.34 111,516,215.65 134,850,056.99 - - 17,370 80% - (2,323,400.00) (2,323,400.00) - - - 尼龙膜二期项 自筹 目 128,124,389.10 3,709,123.98 131,833,513.08 - - 13,552 100% (8,951,020.89) (682,361.25) (9,633,382.14) - - - - - 尼龙膜三期工 自筹 程 - 8,821,956.95 - - 8,821,956.95 14,486 10% 彩印线项目工 自筹 程 8,418,825.64 18,556,715.31 2,014,292.31 - 24,961,248.64 3,165 80% - (760,997.50) - - (760,997.50) - - - A 厂 EVA 车间 自筹 仓库工程 3,168,715.03 297,313.09 - - 3,466,028.12 320 90% 年产六千吨包 自筹 装镀铝膜项目 3,000.00 3,627,434.79 - - 3,630,434.79 3,429 10% - (128,380.63) - - (128,380.63) - - - 三水工业园项 自筹 目 - 28,914,000.00 - - 28,914,000.00 3,829 10% 自筹 钴源项目 - 4,376,705.80 - - 4,376,705.80 2,678 10% 自筹 电化铝生产线 994,554.15 2,388,663.00 2,692,717.15 - 690,500.00 3,050 100% 53 2002.12.31 本期增加 本期其他减少 2003.12.31 预计项目 完工 资金 (其中:利息资本化 (其中:利息资本化 本期转入固定资产数 (其中:利息资本化金 (其中:利息资本 总投资 比例 来源 工 程 名 称 金额) 金额) (其中:利息资本化金额) 额) 化金额) （万元） 自筹 辐照项目 3,324,315.11 15,615,524.64 - - 18,939,839.75 2,636 90% 南宁塑料编织 自筹 布设备工程 23,122,322.34 7,940,284.81 26,432,190.36 - 4,630,416.79 3,573 100% 长丰高级透明 PVC 募集 薄膜生产基地 37,160,273.73 4,027,603.74 40,716,716.47 - 471,161.00 7,749 100% 成都塑料包装 募集 基材生产基地 157,399,868.23 49,240,908.06 46,014,697.27 - 160,626,079.02 16,000 100% (737,437.86) (1,897,085.10) - - (2,634,522.96) - - 无锡环宇新型 自筹 包装薄膜项目 - 6,314,816.01 3,345,752.01 71,165.00 2,897,899.00 18,500 100% - 土建工程 89,931,499.02 1,070,747.49 91,002,246.51 - - - - 其他工程 8,228,057.84 10,780,795.97 7,670,937.40 - 11,337,916.41 - - 自筹 合 计 483,209,661.53 277,198,809.29 486,573,119.55 71,165.00 273,764,186.27 - - 自筹 (9,688,458.75) (5,792,224.48) (11,956,782.14) - (3,523,901.09) - - - （1）电容膜二期工程（k 膜）本期用于确定利息资本化的资本化率为 3.162%； （2）尼龙膜二期工程本期用于确定利息资本化的资本化率为 5.76%； （3）彩印线项目工程本期用于确定利息资本化的资本化率为 5.58%； （4）年产六千吨包装镀铝膜项目本期用于确定利息资本化的资本化率为 5.58%； （5）成都东盛塑料包装基材生产基地本期用于确定利息资本化的资本化率 为 3.449%。 13、无形资产 公司 2003 年 12 月 31 日无形资产余额为 133,945,413.75 元，列示如下： 取得方 剩余摊销 种 类 原始金额 式 2002.12.31 本期增加 本期摊销 2003.12.31 年限 土地使用权 171,997,433.09 出 让 132,023,308.87 6,042,416.72 4,120,311.84 133,945,413.75 38-50 年 土地使用权本期增加数主要是公司本期将无锡环宇公司纳入合并范围增加 无形资产 5,925,094.50 元形成。 54 已抵押无形资产情况如下： 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 土地使用权 22,674,249.97 21,225,825.77 14、长期待摊费用 公司 2003 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 1,365,268.02 元，其明细列示 如下： 种 类 2002.12.31 本期增加 本期摊销 2003.12.31 电力增容费 273,882.44 - 68,470.56 205,411.88 厂区改造、绿化费 183,952.39 - 94,603.92 89,348.47 装修费 1,020,794.34 - 299,772.60 721,021.74 其他 376,360.69 332,186.29 359,061.05 349,485.93 合 计 1,854,989.86 332,186.29 821,908.13 1,365,268.02 15、其他长期资产 其他长期资产 2003 年 12 月 31 日余额为 710,061.32 元，主要为公司根据签 定的职工购房贷款协议，向职工提供的购房贷款，职工按协议将分十年偿还，年 利率 3%。 16、短期借款 公司 2003 年 12 月 31 日短期借款余额为 403,479,115.29 元，其分类明细列 示如下： 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 抵押担保借款 333,479,115.29 244,280,000.00 信用借款 70,000,000.00 80,000,000.00 合 计 403,479,115.29 324,280,000.00 （1）短期借款期末余额较期初余额增加 79,199,115.29 元，增幅为 24.42%， 主要是由于公司本期将无锡环宇纳入合并会计报表范围增加短期借款 66,233,175.29 元所致。 （2）期末担保借款中 257,245,940.00 元由股东单位佛山市塑料工贸集团公 司为本公司提供担保；下属控股子公司无锡环宇包装材料有限公司期末担保借款 中 25,233,175.29 元由本公司提供担保，另 31,000,000.00 元由住友商事（中国） 55 有限公司提供担保；下属控股子公司三水长丰塑胶有限公司期末担保借款 20,000,000.00 元中本公司按 75%股权比例为其中的 15,000,000.00 元提供担保。 17、应付票据 公司 2003 年 12 月 31 日应付票据金额为 266,741,503.57 元，其明细列示如 下： 种 类 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 165,828,289.55 47,802,456.00 商业承兑汇票 100,730,000.00 37,448,912.00 信 用 证 183,214.02 4,877,214.97 合 计 266,741,503.57 90,128,582.97 （1）应付票据期末余额较期初余额增加 176,612,920.60 元，增幅为 195.96%，主要是由于公司为有效节约资金成本，较多采用票据形式结算采购货 款以及将无锡环宇纳入合并会计报表范围增加应付票据 13,710,000.00 元所致。 （2）期末银行承兑汇票中 113,267,060.85 元由股东单位佛山市塑料工贸集 团公司提供担保，4,000,000.00 元由本公司为下属控股子公司无锡环宇包装材 料有限公司提供担保，1,647,187.50 元由本公司为下属控股子公司三水长丰塑 胶有限公司提供担保。 （3）应付票据期末余额中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东 单位的款项， 18、应付帐款 （1）公司 2003 年 12 月 31 日应付帐款余额为 154,618,718.95 元，主要为 一年以内的应付购材料款； （2）应付帐款期末余额较期初余额增加 79,348,999.00 元，增幅为 105.42%， 主要是由于供应商提高对本公司采购材料的赊销额度及延长付款期限所致； （3）应付帐款期末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的 款项为应付佛山市塑料工贸集团公司 841,854.92 元。 19、预收帐款 公司 2003 年 12 月 31 日预收帐款余额为 28,298,802.55 元，均为一年以内 56 的预收货款，且不存在预收公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 20、应付股利 项 目 2003.12.31 2002.12.31 佛山市塑料工贸集团公司 - - 佛山富硕宏信投资有限公司 - - 社会公众股股利 - - 应付子公司少数股东利润 4,145,911.08 951,847.89 合 计 4,145,911.08 951,847.89 公司按修订后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》的有关规定，将各 年度董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利在资产负债表所有者 权益中单独列示，公司已就该事项追溯调整 2002 年度会计报表，详见附注五。 21、应交税金 公司 2003 年 12 月 31 日应交税金余额为 6,135,418.60 元，其明细列示如下： 税 种 2003.12.31 2002.12.31 增值税 2,070,866.04 817,289.15 营业税 184,653.90 231,818.84 城建税 517,088.71 1,055,144.64 所得税 2,607,076.27 15,179,934.07 房产税 81,548.84 136,381.64 个人所得税 581,269.49 2,448,454.50 其 他 92,915.35 12,750.83 合 计 6,135,418.60 19,881,773.67 22、其他未交款 公司 2003 年 12 月 31 日其他应交款余额为 811,259.79 元，其明细列示如下： 税 种 2003.12.31 2002.12.31 教育费附加 516,848.71 1,736,897.26 应交防洪费 294,411.08 692,806.50 合 计 811,259.79 2,429,703.76 23、其他应付款 公司 2003 年 12 月 31 日其他应付款余额为 27,499,373.87 元，较期初余额 增加 9,220,273.55 元，增幅为 50.44%，主要为应付未付之工程款及设备价款。 57 24、预提费用 公司 2003 年 12 月 31 日预提费用余额为 3,280,211.75 元，其明细列示如下： 项 目 2003.12.31 2002.12.31 备 注 借款利息 1,561,175.11 1,643,587.87 计提应付借款利息 其 他 1,719,036.64 458,292.33 合 计 3,280,211.75 2,101,880.20 25、一年内到期长期借款 公司 2003 年 12 月 31 日一年内到期长期借款余额为 117,255,909.71 元，其 明细列示如下： 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 抵押借款 5,710,923.00 - 担保借款 111,544,986.71 78,277,300.00 合 计 117,255,909.71 78,277,300.00 （1）一年内到期的长期借款期末余额较期初余额增加 38,978,609.71 元， 增幅为 49.80%，主要是由于公司本期将无锡环宇纳入合并会计报表范围增加一 年内到期的长期借款 24,840,859.71 元所致。 （2 ）期末担保借款中 80,000,000.00 元由股东单位佛山市塑料工贸集团公 司为本公司提供借款担保，24,840,859.71 元由本公司为下属子公司无锡环宇包 装材料有限公司提供担保，另 12,415,050.00 元由本公司为下属子公司成都东盛 包装材料有限公司提供担保。 26、长期借款 公司 2003 年 12 月 31 日长期借款余额为653,796,623.27元，其明细列示如 下： 借 款 单 位 金 额 年利率(%) 借款期限 原 币 借款条件 交通银行佛山豪苑支行 80,000,000.00 4.941 2003.09-2006.09 - 担保 中国工商银行佛山分行 100,000,000.00 5.490 2002.06-2005.06 - 担保 中国农业银行佛山市同济支行 40,000,000.00 4.941 2003.09-2006.09 - 担保 中国银行无锡分行 5,400,000.00 5.490 2002.05-2005.09 - 抵押 中国银行佛山分行 83,000,000.00 5.022-5.580 2003.03-2008.09 - 担保 中国银行佛山分行 213,000,000.00 5.490-5.580 2002.04-2007.12 - 担保抵押 中国银行郫县支行 49,660,218.00 3.4488 2002.06-2007.10 USD6,000,000.00 担保 58 中国银行佛山分行 82,736,405.27 3.072-3.162 2002.11-2007.08 USD9,995,733.01 担保抵押 合 计 653,796,623.27 （1）长期借款期末数较期初数增加 125,327,027.10 元，增长 23.72%，主 要是由于公司增加长期借款以满足新投建项目开发之资金需求所致。 （2）长期借款期末数中，598,736,405.27 元由股东单位佛山市塑料工贸集 团公司为本公司提供借款担保，另本公司为下属子公司成都东盛包装材料有限公 司取得的中国银行郫县分行借款 49,660,218.00 元提供担保。 27、其他长期负债 本期 剩余摊 项 目 原始金额 2002.12.31 增加 本期摊销 2003.12.31 销年限 募股冻结资 3,252,875.16 1,301,149.99 650,575.08 650,574.91 1年 金利息 本公司收到投资者申购资金被冻结期间的存款利息 3,268,418.16 元，其中 申购成功投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为 15,543.00 元，计入资本公 积；申购无效投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为 3,252,875.16 元，分 五 年 平 均 计 入 非 经 常 性 损 益 ， 本 期 计 入 营 业 外 收 入 650,575.08 元 ， 余 额 650,574.91 元将于 2004 年度全部摊销。 28、股本 本次变动增减（+、 股 份 类 别 本次变动前 本次变动后 -） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900.00 - 257,052,900.00 其中：国家拥有股份 147,028,500.00 - 147,028,500.00 境内法人持有股份 110,024,400.00 - 110,024,400.00 2、内部职工股 21,397,700.00 -21,397,700.00 - 未上市流通股份合计 278,450,600.00 -21,397,700.00 257,052,900.00 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 95,000,000.00 21,397,700.00 116,397,700.00 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 - - - 4、其他 - - - 59 已上市流通股份合计 95,000,000.00 21,397,700.00 116,397,700.00 三、股 份 总 计 373,450,600.00 - 373,450,600.00 根据中国证监会发行字[2000]36 号《关于核准佛山塑料集团股份有限公司 公开发行股票的通知》文件批复，本公司内部职工股自新股发行之日起期满三年 后可上市流通。本公司 A 股于 2000 年 4 月 11 日至 4 月 20 日向社会公开发行， 故内部职工股 21,397,700 股于 2003 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市，其中 公司董事、监事、高级管理人员持有的内部职工股 215,700 股按规定继续锁定。 29、资本公积 公司 2003 年 12 月 31 日资本公积金余额为 650,117,623.97 元，如下表所示： 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 股本溢价* 622,488,718.97 - - 622,488,718.97 税赋返还** 27,628,905.00 - - 27,628,905.00 合 计 650,117,623.97 - - 650,117,623.97 （1）股本溢价中 10,689,856.75 元系公司按 1.5 元折 1 股的比例向内部职 工募集 3,209.66 万元股金而产生，其余部分计 126,649,832.33 元系公司股份制 规范化改造时以资产折股而形成的溢价。公司于 2000 年 4 月 20 日发行社会公众 股 A 股 9,500 万股，每股面值为人民币壹元，发行价为 6.28 元/股，发行溢价为 485,133,486.89 元，冻结资金利息为 15,543.00 元计入资本公积。 （2）税赋返还是公司依据佛山市人民政府“佛发[1997]10 号”文件获得的 新产品所得税返还。 30、盈余公积 公司 2003 年 12 月 31 日盈余公积余额为 125,445,633.86 元，明细列示如下： 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 法定公积金 71,849,298.62 11,781,123.97 - 83,630,422.59 法定公益金 35,924,649.29 5,890,561.98 - 41,815,211.27 合 计 107,773,947.91 17,671,685.95 - 125,445,633.86 31、主营业务收入及主营业务成本 单位：万元 60 2003 年度 2002 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 155,010 135,855 109,349 89,844 复合编织品 25,020 21,183 24,684 20,616 人造革制品 16,350 15,844 15,988 14,756 PET 制品 13,379 12,764 11,302 10,914 PVC 制品 11,046 10,289 4,708 4,327 PS 制品 6,625 5,289 6,609 4,993 其 他 1,624 1,464 1,485 1,302 合 计 229,054 202,688 174,125 146,752 （1）本期公司前五名客户销售的收入总额为 48,589 万元，占公司全部销售 收入的比例为 21.21%。 （2）主营业务收入本期数较上期数增加 549,290,620.00 元，增幅为 31.55%， 主营业务成本本期数较上期数增加 559,358,673.97 元，增幅为 38.12%，主要是 由于公司本期新投建项目陆续投产从而扩大了产销量，以及将无锡环宇纳入合并 会 计 报 表 范 围 增 加 主 营 业 务 收 入 337,543,481.12 元 和 主 营 业 务 成 本 323,731,060.97 元所致 32、主营业务税金及附加 类 别 2003 年度 2002 年度 城市维护建设税 3,350,694.82 3,401,081.20 教育费及附加 3,395,013.28 3,401,081.20 堤围防洪费及价格调节基金 15,736.91 - 合 计 6,761,445.01 6,802,162.40 33、其他业务利润 项 目 2003 年度 2002 年度 材料销售收入 410,373,399.73 290,956,777.92 减：材料销售成本 399,184,907.98 280,110,046.69 材料销售利润 11,188,491.75 10,846,731.23 租赁利润 8,667,051.91 5,877,345.75 其他利润 993,404.55 1,240,702.77 合 计 20,848,948.21 17,964,779.75 61 公司本期取得的租赁利润较上期增加 2,884,168.46 元，增幅 16.05%，租赁 费收入除附注九所列向关联公司出租物业主要事项外，尚包括下列主要出租事 项： （1）公司与佛山冠达复合材料有限公司签订了《生产线租赁协议》和《厂 房租赁合同》，根据这些协议向佛山冠达复合材料有限公司出租二条 PU 生产线、 DMF 回收处理设备及三色表处机等配套设备一批以及面积为 4,100 平方米的厂 房，本期共收取租金 2,110,600.00 元。 （2）公司与佛山宝丽丝喷胶棉有限公司签订了《厂房设备租赁合同》，根 据该合同向佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积 10,339 平方米，本期共收 取租金 1,220,760.00 元。 （3）公司与佛山东联塑料技术工程有限公司签订了《租赁合同》，根据该 合同向佛山东联塑料技术工程有限公司出租厂房面积 8,494.5 平方米，本期共收 取租金 1,055,472.00 元。 34、营业费用 公司本期营业费用为 28,232,541.06 元，较上期数增加 5,405,652.37 元， 增幅为 23.68%，主要系由于随着本期产品销售量的增长产品运输费用及销售业 务费有所上升，以及本期将无锡环宇纳入合并会计报表范围增加营业费用 3,293,439.43 元所致。 35、管理费用 公司本期管理费用为 123,309,324.47 元，较上期减少 4,876,461.44 元，减 幅 为 3.80% 。 公 司 本 期 将 无 锡 环 宇 纳 入 合 并 会 计 报 表 范 围 增 加 管 理 费 用 10,863,196.24 元，而管理费用总额却略有下降，主要是由于公司本期应收款项 需计提的坏帐准备及清理转销的坏帐较上期下降 4,885,387.65 元，以及需计提 的存货跌价准备较上期下降 3,953,338.21 元等因素影响所致。 36、财务费用 项 目 2003 年度 2002 年度 利息支出 51,519,076.96 47,518,022.42 减：利息收入 1,417,861.80 1,820,920.84 62 汇兑损失 297,171.81 197,762.41 减：汇兑收益 1,184,726.22 829,272.41 其 他 881,108.78 509,223.76 合 计 50,094,769.53 45,574,815.34 公司本期财务费用较上期数增加 4,519,954.19 元，增长 9.92%，主要是由 于公司本期将无锡环宇纳入合并会计报表范围增加财务费用 3,965,235.09 元所 致。 37、投资收益 公司投资收益明细列示如下： 类 别 2003 年度 2002 年度 股权投资收益 48,841,865.00 45,361,297.66 债权投资收益 - - 合 计 48,841,865.00 45,361,297.66 公司本期股权投资收益明细列示如下： 单 位 本 期 数 上 期 数 无锡环宇包装材料有限公司 - 21,503,892.24 佛山东林包装材料有限公司 1,297,874.08 923,401.50 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 43,091,786.07 22,033,044.69 佛山市万达胶粘制品有限公司 -138,410.18 -733,855.90 （其中：股权投资差异） （-161,908.94） （-215,878.46） 佛山市亿达胶粘制品有限公司 3,191,824.98 1,287,965.24 （其中：股权投资差异） （267,142.54） （321,112.20） 佛山华塑装饰材料有限公司 489,525.41 346,849.89 基金收益 909,264.64 - 合 计 48,841,865.00 45,361,297.66 无锡环宇包装材料有限公司本期投资收益为零，是由于公司本期将无锡环宇 纳入合并会计报表范围，合并抵消其投资收益所致； 基金收益是公司于本期售出原认购的银华优势基金而取得的收益。 38、补贴收入 63 公司本期取得补贴收入 2,682,889.00 元，其明细如下： 项 目 金 额 批准文号 增资退税 2,434,454.00 无锡市新区财政局文件 投资奖励 220,000.00 南宁经济技术开发区文件 其 他 28,435.00 合 计 2,682,889.00 39、收到的其他与经营活动有关的现金 公司本期收到的其他与经营活动有关的现金为 19,618,222.53 元，主要为收 到物业及设备租赁收入 13,494,557.58 元及补贴收入 2,682,889.00 元形成。 40、支付的其他与经营活动有关的现金 公司本期支付的其他与经营活动有关的现金为 66,244,371,.86 元，其主要 明细如下： 项 目 金 额 运输费 13,987,155.88 办公费 7,594,592.55 差旅费 5,231,810.08 业务费 5,048,064.83 修理费 4,082,434.41 保险费 1,822,028.00 41、收到的其他与投资活动有关的现金 公司本期收到的其他与经营活动有关的现金为 5,400,345.80 元，是本期将 无锡环宇纳入合并会计报表范围而增加的期初现金余额形成。 七、母公司会计报表附注 1、应收帐款 母公司 2003 年 12 月 31 日应收帐款净额为 230,186,918.43 元，按帐龄分析 及相关坏帐准备列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 203,002,042.47 80.94 8,504,170.19 220,354,726.31 89.77 11,017,736.32 1—2 年 28,087,125.57 11.20 2,808,712.56 14,448,009.04 5.89 1,444,800.90 2—3 年 9,664,777.89 3.85 2,899,433.37 7,408,607.94 3.02 2,222,582.38 64 3—4 年 7,000,788.79 2.79 3,500,394.40 745,475.74 0.30 372,737.87 4—5 年 724,471.15 0.29 579,576.92 2,517,672.14 1.02 2,014,137.71 5 年以上 2,325,971.90 0.93 2,325,971.90 - - - 合 计 250,805,177.77 100.00 20,618,259.34 245,474,491.17 100.00 17,071,995.18 母公司应收帐款期末余额帐龄为 1 年以内的款项中计 32,918,451.75 元为与 合并范围内子公司的往来，未予计提坏帐准备。 2、其他应收款 母公司 2003 年 12 月 31 日其他应收款净额为 97,693,781.87 元，按帐龄分 析及相关坏帐准备列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 84,016,719.78 85.02 354,307.30 83,882,228.46 83.36 345,909.48 1—2 年 744,063.77 0.75 74,406.38 781,563.66 0.78 78,156.37 2—3 年 - - - 69,749.05 0.07 20,924.71 3—4 年 - - - 150.00 0.00 75.00 4—5 年 - - - 1,821,875.81 1.81 1,457,500.65 5 年以上 14,064,960.00 14.23 703,248.00 14,064,960.00 13.98 703,248.00 合 计 98,825,743.55 100.00 1,131,961.68 100,620,526.98 100.00 2,605,814.21 母公司其他应收款期末余额帐龄为 1 年以内的款项中计 76,930,573.83 元为 与合并范围内子公司的往来，未予计提坏帐准备。 3、长期股权投资 母公司 2003 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 552,115,343.46 元，明细列 示如下： 被投资单位名称 2002.12.31 本期权益增加 本期权益减少 2003.12.31 无锡环宇包装材料有限 104,027,263.44 19,759,916.14 84,267,347.30 - 公司 佛山冠丰塑胶有限公司 28,565,596.05 294,027.42 2,280,380.86 26,579,242.61 佛山杜邦鸿基薄膜有限 183,811,421.82 43,091,786.07 - 226,903,207.89 公司 宁波杜邦帝人鸿基薄膜 - 13,812,194.09 - 13,812,194.09 有限公司 佛山市万达胶粘制品有 6,320,347.72 - 6,320,347.72 - 限公司 佛山市亿达胶粘制品有 24,692,541.61 9,373,762.52 - 34,066,304.13 65 被投资单位名称 2002.12.31 本期权益增加 本期权益减少 2003.12.31 限公司 佛山华塑装饰材料有限 2,733,451.71 489,525.41 - 3,222,977.12 公司 佛山易事达电容材料有 27,182,805.88 4,747,039.26 2,235,069.01 29,694,776.13 限公司 佛山嘉丽植绒制品有限 5,411,516.77 - 2,237,080.54 3,174,436.23 公司 成都东盛包装材料有限 80,362,408.79 - 2,782,040.36 77,580,368.43 公司 三水长丰塑胶有限公司 27,430,770.08 - 2,739,550.01 24,691,220.07 佛山东林包装材料有限 10,991,251.21 1,297,874.08 2,050,251.11 10,238,874.18 公司 佛山华韩卫生材料有限 11,992,753.73 - 171,314.45 11,821,439.28 公司 广东发展银行 6,062,956.00 - - 6,062,956.00 合 计 519,585,084.81 73,106,208.85 40,575,950.20 552,115,343.46 4、主营业务收入 单位：万元 2003 年度 2002 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 103,773 88,562 96,317 79,286 复合编织品 25,020 21,183 24,684 20,616 人造革制品 15,358 14,747 14,002 13,049 PET 制品 13,379 12,764 11,302 10,914 PVC 制品 11,046 10,289 4,708 4,327 PS 制品 6,625 5,289 6,609 4,993 其他 1,624 1,464 1,485 1,302 合计 176,825 154,298 159,107 134,487 5、管理费用 母公司本期管理费用为 97,699,185.13 元，较上期减少 13,249,064.22 元， 减幅为 11.94%，主要是由于公司本期应收款项需计提的坏帐准备及清理转销的 坏帐较上期下降 6,553,577.74 元，以及需计提的存货跌价准备较上期下降 3,976,202.42 元等因素影响所致。 6、投资收益 母公司投资收益明细列示如下： 类 别 2003 年度 2002 年度 66 股权投资收益 45,004,438.16 44,519,312.80 债权投资收益 - - 合 计 45,004,438.16 44,519,312.80 母公司股权投资收益明细列示如下： 单 位 2003 年度 2002 年度 无锡环宇包装材料有限公司 -948,508.16 21,503,892.24 佛山东林包装材料有限公司 1,297,874.08 923,401.50 佛山冠丰塑胶有限公司 294,027.42 2,831,453.48 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 43,091,786.07 22,033,044.69 佛山市万达胶粘制品有限公司 -138,410.18 -733,855.90 （其中：股权投资差异） （-161,908.94） （-215,878.46） 佛山市亿达胶粘制品有限公司 3,191,824.98 1,287,965.24 （其中：股权投资差异） （267,142.54） （321,112.20） 佛山华塑装饰材料有限公司 489,525.41 346,849.89 佛山嘉丽植绒制品有限公司 -2,237,080.54 -166,801.74 佛山易事达电容材料有限公司 4,747,039.26 3,095,891.95 佛山华韩卫生材料有限公司 -171,314.45 -1,079,746.27 三水长丰塑胶有限公司 -2,739,550.01 -3,614,229.92 成都东盛包装材料有限公司 -2,782,040.36 -1,908,552.36 基金收益 909,264.64 - 合 计 45,004,438.16 44,519,312.80 八、分部资料 单位：万元 地区分部 销售收入 销售成本 华南地区 141,844.00 124,296.24 华东地区 55,726.36 50,954.11 华中地区 8,711.63 7,719.33 西南地区 11,423.36 9,805.41 华北地区 5,105.95 4,403.30 东北地区 2,453.85 2,168.44 西北地区 1,024.46 880.35 67 其 他 2,764.85 2,460.63 合 计 229,054.46 202,687.81 九、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联公司 注册资本 拥有本公司 公 司 名 称 （万元） 经营范围 股权比例 佛山市塑料工贸集团公司 15,389.85 塑料制品出口、原料及设备进口 39.37% 经营范围：集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的进 口（按经贸[92]第 A19348 号文经营），开展补偿贸易，各类塑料制品、鞋类、 粘胶制品、各类包装及复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装。本公司 出口转内销和进口商品内销业务；对房地产、塑料、化工、电子等行业的投资； 销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品。 2、不存在控制关系之关联公司 注册资本 与本公司关 公 司 名 称 （万元） 经营范围 系 佛山富硕宏信投资有限公司 4,132.95 对制造业、商业、服务业进行投资 股东 无锡环宇包装材料有限公司 USD 2,072 塑料包装材料及深加工产品 子公司 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 USD4,660.5 双向拉伸聚酯薄膜及特种聚酯膜 联营公司 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 USD688 双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工 联营公司 佛山市万达胶粘制品有限公司 USD 240 胶粘制品和胶粘材料 原联营公司 佛山市亿达胶粘制品有限公司 USD 892 胶粘制品及材料、聚合涂布制品 联营公司 佛山华塑装饰材料有限公司 USD96 PVC 装饰片及塑料热成型基材 联营公司 佛山中龙塑胶有限公司 USD210 塑料热成型基材及塑料装饰材料 原联营公司 佛山东林包装材料有限公司 USD320 BOPP 烟用系列包装材料 联营公司 3、采购货物 公 司 名 称 2003 年度 2002 年度 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 2,341,146.94 - 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 16,710,955.20 9,260,388.24 佛山市亿达胶粘制品有限公司 127,536.55 - 佛山华塑装饰材料有限公司 1,210,286.84 3,806,008.81 68 佛山东林包装材料有限公司 5,291,192.90 4,153,739.44 合 计 25,681,118.43 17,220,136.49 上述交易均按市场公平价格结算。 4、销售货物 公 司 名 称 2003 年度 2002 年度 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 7,790,784.30 6,810,153.98 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 107,139,136.21 107,134,625.05 佛山市亿达胶粘制品有限公司 32,651,445.44 27,067,964.52 无锡环宇包装材料有限公司 - 2,450,170.94 佛山华塑装饰材料有限公司 10,500,711.32 10,531,791.67 佛山东林包装材料有限公司 755,716.07 789,206.65 合 计 158,837,793.34 154,783,912.81 上述交易均按市场公平价格结算。 5、出租物业 公 司 名 称 2003 年度 2002 年度 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 7,928,701.02 7,951,715.16 佛山华塑装饰材料有限公司 204,000.00 218,685.00 佛山中龙塑胶有限公司 - 228,944.34 佛山东林包装材料有限公司 360,000.00 360,000.00 合 计 8,492,701.02 8,759,344.50 （1）公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了有关物业租赁协议，根据这 些协议向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租总面积为 28,777.88 平方米的楼宇及 18,936 平方米的土地，本期共收取租金 7,928,701.02 元； （2）公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了《租赁协议》，根据这些协 议向佛山华塑装饰材料有限公司出租面积为 3,666.67 平方米的厂房，本期共收 取租金 204,000.00 元； （3）公司与佛山东林包装材料有限公司签订了《厂房、设备租赁合同》， 根据该合同向佛山东林包装材料有限公司出租面积为 650 平方米的厂房及部分 设备，本期共收取租金 360,000.00 元； 69 公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理 局办理租赁登记。 6、借款担保 2003 年 12 月 31 日，公司股东佛山市塑料工贸集团公司为本公司下列事项 提供担保： 项 目 金 额 短期借款 257,245,940.00 应付票据 113,267,060.85 一年内到期的长期负债 80,000,000.00 长期借款 598,736,405.27 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司为下属公司下列事项提供担保： 公 司 名 称 担保项目 担保金额 担保期限 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 短期借款 30,000,000.00 2003.4—2004.4 佛山市亿达胶粘制品有限公司 短期借款 22,700,000.00 2003.2—2004.2 7、其他 项 目 公 司 名 称 2003 年度 2002 年度 购买资产 佛山市塑料工贸集团公司 - 6,858,759.00 收取商标使用费 无锡环宇包装材料有限公司 - 1,151,143.22 8、关联往来 公司与关联方往来期末主要余额如下： 项 目 2003.12.31 2002.12.31 应收票据 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 9,614,993.50 - 应收帐款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 82,309.63 18,143,903.80 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,632,413.38 1,503,759.91 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1,125,184.01 1,014,026.27 佛山华塑装饰材料有限公司 1,287,244.11 1,094,418.67 无锡环宇包装材料有限公司 - 220,500.00 其他应收款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,721,236.07 14,068,560.00 70 佛山华塑装饰材料有限公司 328,367.61 497,710.11 应付帐款 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 841,854.92 - 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 959,584.97 1,939,763.90 佛山华塑装饰材料有限公司 492,793.51 - 佛山市亿达胶粘制品有限公司 31,855.72 - *此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定，在杜邦鸿基公司“初 期投资总额”范围内以资产向杜邦鸿基公司提供“附加出资”而形成。 十、或有负债 1、2003 年 2 月，佛山市亿达胶粘制品有限公司从银行贷款 22,700,000.00 元，期限 1 年，由公司提供全额担保。 2、2003 年 4 月，佛山杜邦鸿基薄膜有限公司从银行借款 30,000,000.00 元， 期限 1 年，由公司提供全额担保。 3、佛山市亿达胶粘制品有限公司和佛山杜邦鸿基薄膜有限公司目前经营情 况良好，预期不存在还款困难，因此，对上述公司的担保极小可能给本公司造成 不利影响。如上述公司未能按借款合同规定履行清偿债务，本公司按保证合同的 规定负有连带清偿责任。 十一、重大承诺事项 公司不存在需披露的重大承诺事项。 十二、资产负债表日后事项 根据公司董事会关于 2003 年度利润分配预案的决议，公司 2003 年度按税后 净 利 润 117,811,239.67 元 计 提 10% 的 法 定 公 积 金 及 5% 的 法 定 公 益 金 共 17,671,685.95 元，加上 2002 年度结转之未分配利润 28,588,372.35 元，可供 股东分配的利润为 128,727,926.07 元。以 2003 年 12 月 31 日的公司总股本 373,450,600 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.1 元（含税），共派现金 78,424,626.00 元，所余未分配利润 50,303,300.07 元全部结转至下一次分配。 该预案待股东大会决议通过后实施，公司已据以调整 2003 年度会计报表，列示 于“拟分配现金股利”科目。 十三、非货币性交易 公司不存在需披露的非货币性交易。 71 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注六 2003.12.31 2002.12.31 流动资产： 货币资金 1 179,235,851.27 140,964,726.03 短期投资 2 500,000.00 8,000,000.00 应收票据 3 123,787,956.63 35,534,193.86 应收股利 4 1,219,215.05 - 应收利息 - - 应收帐款 5 272,468,243.55 253,874,430.39 其他应收款 6 24,338,766.69 24,736,886.25 预付帐款 7 62,115,816.10 28,098,379.86 应收补贴款 - - 存货 8 337,965,724.88 247,874,703.52 待摊费用 9 839,783.79 1,247,874.50 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,002,471,357.96 740,331,194.41 长期投资： 长期股权投资 10 294,306,513.41 338,639,233.51 长期债权投资 - - 长期投资合计 294,306,513.41 338,639,233.51 固定资产： 固定资产原价 11 2,199,323,122.91 1,399,979,789.27 减：累计折旧 11 767,590,151.83 573,564,224.03 固定资产净值 11 1,431,732,971.08 826,415,565.24 减：固定资产减值准备 11 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 11 1,405,570,342.45 800,252,936.61 工程物资 - - 在建工程 12 273,764,186.27 483,209,661.53 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 1,679,334,528.72 1,283,462,598.14 无形资产及其他资产： 无形资产 13 133,945,413.75 132,023,308.87 长期待摊费用 14 1,365,268.02 1,854,989.86 其他长期资产 15 710,061.32 1,232,686.69 无形资产及其他资产合计 136,020,743.09 135,110,985.42 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 3,112,133,143.18 2,497,544,011.48 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 72 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表（续） 2003 年 12 月 31 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注六 2003.12.31 2002.12.31 流动负债： 短期借款 16 403,479,115.29 324,280,000.00 应付票据 17 266,741,503.57 90,128,582.97 应付帐款 18 154,618,718.95 75,269,719.95 预收帐款 19 28,298,802.55 28,667,372.93 应付工资 4,493,252.62 8,202,800.06 应付福利费 4,709,836.69 2,549,842.67 应付股利 20 4,145,911.08 951,847.89 应交税金 21 6,135,418.60 19,881,773.67 其他未交款 22 811,259.79 2,429,703.76 其他应付款 23 27,499,373.87 18,279,100.32 预提费用 24 3,280,211.75 2,101,880.20 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 25 117,255,909.71 78,277,300.00 其他流动负债 流动负债合计 1,021,469,314.47 651,019,924.42 长期负债： - - 长期借款 26 653,796,623.27 528,469,596.17 应付债券 - - 长期应付款 专项应付款 - - 其他长期负债 27 650,574.91 1,301,149.99 长期负债合计 654,447,198.18 529,770,746.16 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 1,675,916,512.65 1,180,790,670.58 少数股东权益 158,474,846.63 78,398,170.67 股东权益： 股本 28 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 29 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 30 125,445,633.86 107,773,947.91 其中：公益金 30 41,815,211.27 35,924,649.29 拟分配现金股利 20 78,424,626.00 78,424,626.00 未分配利润 50,303,300.07 28,588,372.35 股东权益合计 1,277,741,783.90 1,238,355,170.23 负债和股东权益总计 3,112,133,143.18 2,497,544,011.48 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 73 佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表 2003 年度 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注六 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 31 2,290,544,577.72 1,741,253,957.72 减：主营业务成本 31 2,026,878,100.63 1,467,519,426.66 主营业务税金及附加 32 6,761,445.01 6,802,162.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 256,905,032.08 266,932,368.66 加：其他业务利润（亏损以“-”号添列） 33 20,848,948.21 17,964,779.75 减：营业费用 34 28,232,541.06 22,826,888.69 管理费用 35 123,309,324.47 128,185,785.91 财务费用 36 50,094,769.53 45,574,815.34 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 76,117,345.23 88,309,658.47 加：投资收益（亏损以“-”号添列） 37 48,841,865.00 45,361,297.66 补贴收入 38 2,682,889.00 23,359.00 营业外收入 1,634,708.06 1,339,035.71 减：营业外支出 842,327.17 1,630,759.90 四、利润总额（亏损以“-”号添列） 128,434,480.12 133,402,590.94 减：所得税 12,774,226.12 15,604,800.59 少数股东损益 -2,150,985.67 1,370,054.73 五、净利润（亏损以“-”号添列） 117,811,239.67 116,427,735.62 加：年初未分配利润 28,588,372.35 8,049,423.07 其他转入 - - 六、可供分配的利润 146,399,612.02 124,477,158.69 减：提取法定盈余公积 11,781,123.97 11,642,773.56 提取法定公益金 5,890,561.98 5,821,386.78 七、可供股东分配的利润 128,727,926.07 107,012,998.35 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 拟分配普通股现金股利 20 78,424,626.00 78,424,626.00 转作股本的普通股股利 - - 八、年末未分配利润 50,303,300.07 28,588,372.35 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 74 佛山塑料集团股份有限公司合并利润表附表 2003 年度 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 2002 年 项 目 净资产收益率（%） 每股收益（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.11 20.53 0.69 0.69 21.56 22.20 0.71 0.71 营业利润 5.96 6.08 0.20 0.20 7.13 7.34 0.24 0.24 净利润 9.22 9.41 0.32 0.32 9.40 9.68 0.31 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 8.52 8.70 0.29 0.29 9.42 9.70 0.31 0.31 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 75 佛山塑料集团股份有限公司 合并会计报表资产减值准备明细表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 22,738,157.42 6,190,732.25 580,150.37 28,348,739.30 其中：应收帐款 18,537,012.41 6,190,732.25 24,727,744.66 - 其他应收款 4,201,145.01 580,150.37 3,620,994.64 - 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,091,217.30 3,010,984.13 2,080,233.17 - 其中：库存商品 5,091,217.30 3,010,984.13 2,080,233.17 - 原材料 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63 26,162,628.63 - - 其中：房屋及建筑物 - - - - 机器设备 26,162,628.63 26,162,628.63 - - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 76 佛山塑料集团股份有限公司现金流量表 2003 年度 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注六 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,805,926,528.29 2,191,505,108.70 收到的税费返还 354,545.45 354,545.45 收到的其他与经营活动有关的现金 39 19,618,222.53 25,630,802.16 现金流入小计 2,825,899,296.27 2,217,490,456.31 购买商品、接受劳务支付的现金 2,319,644,577.64 1,787,943,950.01 支付给职工以及为职工支付的现金 135,112,917.68 112,202,887.45 支付的各项税费 120,478,631.49 101,499,737.32 支付的其他与经营活动有关的现金 40 66,244,371.86 48,975,684.07 现金流出小计 2,641,480,498.67 2,050,622,258.85 经营活动产生的现金流量净额 184,418,797.60 166,868,197.46 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 8,909,264.64 8,909,264.64 取得投资收益所收到的现金 831,036.06 12,471,809.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,382,596.05 155,416.00 收到的其他与投资活动有关的现金 41 5,400,345.80 - 现金流入小计 19,523,242.55 21,536,489.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 260,103,023.91 213,413,176.67 投资所支付的现金 14,312,194.09 14,312,194.09 支付的其他与投资活动有关的现金 22,568.70 22,568.70 现金流出小计 274,437,786.70 227,747,939.46 投资活动产生的现金流量净额 -254,914,544.15 -206,211,449.76 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,510,941,721.33 1,339,065,226.53 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,510,941,721.33 1,339,065,226.53 偿还债务所支付的现金 1,243,771,832.31 1,127,011,022.51 分配股利或偿付利息所支付的现金 155,216,933.33 128,244,557.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,711,603.61 1,711,603.61 现金流出小计 1,400,700,369.25 1,256,967,183.54 筹资活动产生的现金流量净额 110,241,352.08 82,098,042.99 四、汇率变动对现金的影响 -1,474,480.29 -1,466,848.87 五、现金及现金等价物净增加额 38,271,125.24 41,287,941.82 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 77 现金流量表补充资料 单位：人民币元 项 目 附注六 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 117,811,239.67 117,811,239.67 加：少数股东损益 -2,150,985.67 - 计提资产减值准备 2,599,597.75 -961,436.71 固定资产折旧 108,378,467.76 75,224,240.54 无形资产摊销 4,120,311.84 3,417,718.20 长期待摊费用的减少 821,908.13 727,304.21 待摊费用减少（减：增加） 408,090.71 512,986.72 预提费用增加（减：减少） 1,178,331.55 803,447.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 416,467.91 371,339.71 固定资产报废损失 162,547.03 - 财务费用 51,519,076.96 46,454,332.79 投资损失（减:收益） -48,841,865.00 -45,004,438.16 递延税款贷项（减:借项） - - 存货的减少（减:增加） -87,080,037.23 -23,023,299.74 经营性应收项目的减少（减:增加） -74,944,870.07 -100,664,537.78 经营性应付项目的增加（减:减少） 110,020,516.26 91,199,300.68 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 184,418,797.60 166,868,197.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 179,235,851.27 139,799,902.62 减：现金的期初余额 140,964,726.03 98,511,960.80 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 38,271,125.24 41,287,941.82 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 78 佛山塑料集团股份有限公司（母公司）资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 资 产 附注七 2003.12.31 2002.12.31 流动资产： 货币资金 139,799,902.62 98,511,960.80 短期投资 500,000.00 8,000,000.00 应收票据 123,660,770.78 31,490,877.30 应收股利 10,624,919.04 1,163,578.44 应收利息 - - 应收帐款 1 230,186,918.43 228,402,495.99 其他应收款 2 97,693,781.87 98,014,712.77 预付帐款 44,957,719.76 23,944,179.47 应收补贴款 - - 存货 229,540,808.05 203,483,659.97 待摊费用 520,938.43 1,033,925.15 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 877,485,758.98 694,045,389.89 长期投资： 长期股权投资 3 552,115,343.46 519,585,084.81 长期债权投资 - - 长期投资合计 552,115,343.46 519,585,084.81 固定资产： 固定资产原价 1,654,534,264.45 1,258,802,961.35 减：累计折旧 606,909,030.19 535,227,803.72 固定资产净值 1,047,625,234.26 723,575,157.63 减：固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 1,021,462,605.63 697,412,529.00 工程物资 - - 在建工程 108,725,747.25 288,618,579.57 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 1,130,188,352.88 986,031,108.57 无形资产及其他资产： 无形资产 124,889,093.67 128,207,211.87 长期待摊费用 1,275,919.55 1,671,037.47 其他长期资产 710,061.32 1,232,686.69 无形资产及其他资产合计 126,875,074.54 131,110,936.03 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,686,664,529.86 2,330,772,519.30 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 79 佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 资产负债表（续） 2003 年 12 月 31 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注七 2003.12.31 2002.12.31 流动负债： 短期借款 297,245,940.00 314,280,000.00 应付票据 245,835,253.57 88,251,368.00 应付帐款 132,738,902.65 63,538,950.90 预收帐款 22,012,068.55 26,970,809.68 应付工资 4,155,430.58 8,105,297.46 应付福利费 820,385.86 1,797,799.17 应付股利 - - 应交税金 10,129,804.41 20,165,451.97 其他未交款 738,278.16 2,426,108.99 其他应付款 13,064,374.47 19,820,807.91 预提费用 2,795,327.53 1,991,880.20 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 80,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 809,535,765.78 617,348,474.28 长期负债： 长期借款 598,736,405.27 473,767,724.80 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 650,574.91 1,301,149.99 长期负债合计 599,386,980.18 475,068,874.79 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,408,922,745.96 1,092,417,349.07 股东权益： 股本 373,450,600.00 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97 盈余公积 125,445,633.86 107,773,947.91 其中：公益金 41,815,211.27 35,924,649.29 拟分配现金股利 78,424,626.00 78,424,626.00 未分配利润 50,303,300.07 28,588,372.35 股东权益合计 1,277,741,783.90 1,238,355,170.23 负债和股东权益总计 2,686,664,529.86 2,330,772,519.30 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 80 佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 利润及利润分配表 2003 年度 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位:人民币元 项 目 附注七 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 4 1,768,250,974.73 1,591,073,564.03 减：主营业务成本 4 1,542,984,695.90 1,344,874,541.65 主营业务税金及附加 6,690,921.47 6,802,162.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 218,575,357.36 239,396,859.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号添列） 22,781,493.62 18,650,575.09 减：营业费用 19,750,589.47 17,916,712.49 管理费用 5 97,699,185.13 110,948,249.35 财务费用 40,318,137.83 42,736,612.49 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 83,588,938.55 86,445,860.74 加：投资收益（亏损以“-”号添列） 6 45,004,438.16 44,519,312.80 补贴收入 220,000.00 17,113.00 营业外收入 986,945.79 1,005,675.35 减：营业外支出 429,897.08 1,580,767.72 四、利润总额（亏损以“-”号添列） 129,370,425.42 130,407,194.17 减：所得税 11,559,185.75 13,979,458.55 五、净利润（亏损以“-”号添列） 117,811,239.67 116,427,735.62 加：年初未分配利润 28,588,372.35 8,049,423.07 其他转入 - - 六、可供分配的利润 146,399,612.02 124,477,158.69 减：提取法定盈余公积 11,781,123.97 11,642,773.56 提取法定公益金 5,890,561.98 5,821,386.78 七、可供股东分配的利润 128,727,926.07 107,012,998.35 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 拟分配普通股现金股利 78,424,626.00 78,424,626.00 转作股本的普通股股利 - - 八、年末未分配利润 50,303,300.07 28,588,372.35 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 81 佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 资产减值准备明细表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位:人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 19,677,809.39 3,546,264.16 1,473,852.53 21,750,221.02 其中：应收帐款 17,071,995.18 3,546,264.16 - 20,618,259.34 其他应收款 2,605,814.21 - 1,473,852.53 1,131,961.68 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 4,723,985.00 - 3,033,848.34 1,690,136.66 其中：库存商品 4,723,985.00 - 3,033,848.34 1,690,136.66 原材料 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - - 26,162,628.63 其中：房屋及建筑物 - - - - 机器设备 26,162,628.63 - - 26,162,628.63 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 82 利润分配表补充资料 本期 上年同期 补充资料: 合并 母公司 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 83 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 佛山塑料集团股份有限公司 董事长：冯兆征 二○○四年二月十日 84