华西股份(000936)华西村2002年年度报告摘要

江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 江苏华西村股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司董事长包丽君女士、总经理孙云丰先生及财务负责人吴文通先生声明： 保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 华西村 证券代码 000936 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江苏省江阴市华士镇华西村 地址 江苏省江阴市华士镇华西村 邮政编码 214420 公司国际互联网 http://www.chinahuaxi.com 网址 电子信箱 chinahuaxi@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞武彪 查建玉 联系地址 江苏省江阴市华西村金塔四楼 江苏省江阴市华西村金塔四楼 电话 0510-6217188 0510-6217149 传真 0510-6217177 0510-6217177 电子信箱 chinahuaxi@263.net chinahuaxi@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 820,094,828.46 663,181,332.32 23.66% 303,752,452.10 利润总额 86,089,581.07 73,875,538.02 16.53% 71,281,699.23 净利润 64,171,560.25 66,202,972.85 -3.07% 57,335,121.94 扣除非经常性损益 64,145,131.66 65,925,500.26 -2.70% 58,610,035.97 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 856,546,430.11 720,108,028.54 18.95% 591,507,942.44 股东权益（不含少 579,620,190.21 532,248,629.96 8.90% 482,845,657.11 数股东权益） 经营活动产生的现 88,866,062.86 54,993,383.14 61.59% 50,778,438.68 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.38 0.39 -3.07% 0.41 ＊ 每股收益 0.38 -- -- -- 净资产收益率 11.07% 12.44% -11.01% 11.87% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.37% 12.78% -11.03% 11.82% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.53 0.33 60.30% 0.36 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.45 3.17 8.90% 3.45 调整后的每股净 3.44 3.16 8.86% 3.43 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 126,000,000 0 126,000,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 126,000,000 0 126,000,000 －2－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 126,000,000 0 126,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,000,000 0 42,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 42,000,000 0 42,000,000 三、股份总数 168,000,000 0 168,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 15,212 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 119,124,24 江苏华西集团公司 0 70.91 未流通 0 0 江阴市华士华西冷 0 5,733,000 3.41 未流通 0 轧带钢厂 江阴市华明实业总 0 571,440 0.34 未流通 0 公司 江阴市前进实业公 0 457,080 0.27 未流通 0 司 江如安 未知 448,560 0.27 已流通 未知 深圳市金凌投资有 未知 315,980 0.19 已流通 未知 限公司 高金娣 未知 314,355 0.19 已流通 未知 刘桂英 未知 310,278 0.18 已流通 未知 张丽芬 未知 306,240 0.18 已流通 未知 蒋凯 未知 299,184 0.18 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，法人股股东之间没有关联关系，也不 的说明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司持股变动信息披露变法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：江苏华西集团公司 法定代表人：吴协东 成立日期：一九九二年八月二十四日 注册资本：52192.9 万元人民币 经济性质：集体所有制 －3－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营范围：农、林、牧、渔业，国内商业，国际贸易，冶金、金属制品，机械制品，纺织及服 装制造，饮料制造业，建筑业，房地产业，日用化学品及化工原料制造业，发电，煤气，纸制品， 广告，运输仓储，烟、酒批发；针织品，木制品，染整，化纤，调味品制造。 报告期内公司控股股东没有发生变化。 该股东的实际控制人为江阴市华西村村民委员会。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 包丽君 董事长 女 39 2002.5-2005.5 0 0 无 缪洪达 副董事长 男 47 2002.5-2005.5 0 0 无 董事、总 孙云丰 男 30 2002.5-2005.5 0 0 无 经理 卞武彪 董事 男 51 2002.5-2005.5 0 0 无 吴协东 董事 男 54 2002.5-2005.5 0 0 无 吴协恩 董事 男 39 2002.5-2005.5 0 0 无 赵荷芬 董事 女 51 2002.5-2005.5 0 0 无 金曹鑫 独立董事 男 27 2002.5-2005.5 0 0 无 徐小娟 独立董事 女 46 2002.5-2005.5 0 0 无 赵毛妹 监事长 女 54 2002.5-2005.5 0 0 无 瞿永兴 监事 男 39 2002.5-2005.5 0 0 无 朱银南 监事 男 46 2002.5-2005.5 0 0 无 朱凤林 监事 男 58 2002.5-2005.5 0 0 无 张建刚 监事 男 32 2002.5-2005.5 0 0 无 财务部经 吴文通 男 29 2002.10-2005.10 0 0 无 理 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 吴协东 江苏华西集团公司 董事长 2002-2005 否 吴协恩 江苏华西集团公司 总经理 2002.6-2005.6 是 赵荷芬 江苏华西集团公司 副经理 2002-2005 否 朱银南 江苏华西集团公司 经理 2002-2005 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 48.90 金额最高的前三名董事的报 23.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 14.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》 、《公司 独立董事其他待遇 章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 吴协东 赵荷芬 朱银南 董事、监事姓名 报酬区间 人数 －4－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 8 万元以上 3 5-8 万元 2 5 万元以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在新的一届董事会领导下，克服了市场竞争激烈，行情起伏变化大，国家取消 上市公司税收优惠政策等困难和不利因素，积极捕捉市场信息，抓住发展机遇，大力推进科技创新 步伐，保持了公司经营业绩的稳步增长，发展后劲逐步增强的良好局面。 报告期内，公司围绕科技创新这一工作重点，不断加大技改投入，提升企业的设备档次，加大 科研开发力度，使新品、精品层出不穷，为公司扩大市场销售，提升产品科技含量，提高企业经济 效益作出了贡献。公司研制开发的高级 PTT 精纺呢、蒙莎呢、奕灿呢在上半年通过了省科技成果暨 省级新产品鉴定，雪中扬花呢、镂空时尚呢等 4 个新产品获全国"唯尔佳"新产品一、二等奖，浪花 呢、霏彩呢等 4 个产品入围 2003/2004 年中国流行面料，霏羽呢获 2002 年中国纺织面料及花样设计 大赛金奖，公司在 2002 年被认定为江苏省高新技术企业。 同时，公司精毛纺厂、服装公司在顺利通过 ISO9001（2000 版）质量管理体系认证复核的基础 上，精毛纺厂又顺利地通过了 ISO14001 国际环境管理体系的认证，为消除国外发达国家对我国的技 术壁垒和绿色壁垒创造了条件，对公司进一步开拓国际市场，参与国际竞争，实现持续、稳健、高 速发展打下了良好的基础。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纺织行业 100,296.56 91,463.60 8.81 71.59 75.56 -18.95 电力行业 10,427.44 8,319.55 20.21 8.95 33.73 -42.26 商业 1,249.76 1,086.44 13.07 135.16 145.56 -21.97 行业内相互 -29,964.27 -29,964.27 -- 12.40 12.40 0.00 抵减 其中：关联 9,760.10 7,875.96 19.30 -26.59 -24.86 -12.27 交易金额 聚酯切片 44,516.39 43,573.22 2.12 63.43 62.89 17.78 涤纶短纤维 33,675.57 31,384.32 6.80 145.81 147.60 -9.09 精纺呢绒 14,025.42 9,723.79 30.67 6.31 6.12 0.43 热电、汽 10,427.44 8,319.55 20.21 8.95 33.73 -42.26 针织品 6,324.08 5,546.18 12.30 125.68 107.00 180.18 服装 1,755.10 1,236.09 29.57 15.51 48.70 -34.71 商业 1,249.76 1,086.44 13.07 135.16 145.56 -21.97 行业内相互 -29,964.27 -29,964.27 -- 12.40 0.00 0.00 抵减 其中：关联 9,760.10 7,875.96 19.30 -26.59 -24.86 -12.27 交易金额 关联交易的定价原则 以市场公允价为定价原则。 －5－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 热电厂系公司的自备电厂，在满足自身的用电、用汽需要的前提下, 向华西集团下属企业及周边地区供热供电，形成与华西集团及下属控股 企业存在关联交易。下属精毛纺厂向江苏华西集团公司下属企业购买毛 关联交易必要性、持续性的 条、毛纺面料的后道染整加工业务，构成关联交易。由于在精毛纺的生 说明 产经营活动中与江苏华西集团公司存在上下游的业务关系,且华西集团 公司的产品质量稳定，运输便利，价格合理，信誉度高，因此与江苏华 西集团公司存在关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 96,958.20 78.69 华南 3,588.13 142.76 华中 7,739.89 -31.02 华北 2,167.26 80.53 其他 1,520.26 283.78 行业内相互抵减 -29,964.27 12.40 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 32,850.02 占采购总额比重 45.37% 合计 前五名销售客户销售金 20,210.00 占销售总额比重 24.64% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，国家取消了对上市公司税收的优惠政策，使公司的所得税在去年征 ３３％ 返 １８％，实际税赋 １５％的基础上，今年按 ３３％缴纳所得税。因此，该项政策的调整，影响公司利润 １３０１．９２ 万元，公司今年的利润总额比去年增加 １２２１．４０ 万元，但净利润反而比去年下降 ２０３．１４ 万元。 报告期内国际局势动荡不安，引起国际石油价格波动较大，对公司的化纤生产带来了不利的 影响。但公司面对这一局势，加强了信息调查，在不利因素中寻找发展机遇，变不利为有利，使公 司的化纤生产在激励竞争和动荡中保持了稳步增长的良好势头。在新的一年中，国际局势将随着美 伊磨擦的升级而变得更为紧张和动荡。因此，在新的一年里更要关注国际局势的变化，在困难中寻 求突破，在劣势下求得新的发展。 －6－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2002 年 12 月份产生收 热电厂技改扩建工程 3,938.00 100% 益 70 万元 化纤项目 5,087.75 20.50% 无 合计 9,025.75 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所审计，公司 2002 年实现净利润 6382.31 万元，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 638.23 万元和提取 5%的公益金 319.12 万元，加上 2001 年度未分配利润 11857.70 万元，共计可供股东分配利润为 17282.66 万元。现根据公司实际情况，拟 以 2002 年末总股本 16800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），派发现金红利总 额为 1680 万元，剩余利润 15602.66 万元结转至以后年度分配。本次资本公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －7－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，公司董 事会于 2002 年 5 月 30 日的董事会换届选举中，增设了两名独立董事，按照有关规定建 立了独立董事制度。两名独立董事都能按时参加公司董事会和股东大会，并利用业余时 间深入车间了解生产经营情况，查阅有关公司生产经营、财务资料，对公司经营决策、 关联交易等发表独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 天衡审字（2003）09 号 江苏华西村股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表、 2002 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2002 年度现金流量表、合并现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司 实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 －8－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：骆 竞 中国·南京 2003 年 1 月 16 日 中国注册会计师： 王艳艳 －9－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 104,492,618.82 85,301,945.43 126,461,431.70 104,602,816.48 短期投资 840,400.00 840,400.00 836,000.00 836,000.00 应收票据 14,675,542.76 14,325,542.76 18,068,699.20 18,068,699.20 应收股利 应收利息 应收账款 50,439,026.15 43,808,068.84 48,816,441.11 47,888,348.18 其他应收款 549,436.54 6,128,714.65 1,400,458.91 988,086.28 预付账款 79,646,426.73 78,996,177.76 26,609,502.97 26,522,240.30 应收补贴款 存货 137,257,283.17 135,490,600.81 118,107,554.29 116,692,139.94 待摊费用 378,906.77 378,906.77 255,201.21 255,201.21 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 388,279,640.94 365,270,357.02 340,555,289.39 315,853,531.59 长期投资: 长期股权投资 27,269,002.21 81,628,273.85 27,289,654.21 77,058,576.58 长期债权投资 长期投资合计 27,269,002.21 81,628,273.85 27,289,654.21 77,058,576.58 其中：合并价差 568,172.21 588,824.21 固定资产: 固定资产原价 494,958,629.62 440,443,450.13 428,424,301.23 389,250,779.59 减：累计折旧 109,252,266.15 101,548,928.78 77,999,971.64 74,154,999.21 固定资产净值 385,706,363.47 338,894,521.35 350,424,329.59 315,095,780.38 减：固定资产减值准备 固定资产净额 385,706,363.47 338,894,521.35 350,424,329.59 315,095,780.38 工程物资 44,619,742.11 44,619,742.11 在建工程 9,663,831.38 6,257,764.00 125,655.35 125,655.35 固定资产清理 固定资产合计 439,989,936.96 389,772,027.46 350,549,984.94 315,221,435.73 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 1,007,850.00 1,007,850.00 1,713,100.00 1,594,100.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,007,850.00 1,007,850.00 1,713,100.00 1,594,100.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 856,546,430.11 837,678,508.33 720,108,028.54 709,727,643.90 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 99,311,873.68 96,417,246.46 39,091,147.55 37,301,422.14 预收账款 18,562,871.54 18,076,863.88 20,193,692.17 19,768,167.39 应付工资 6,043,063.19 3,635,247.75 19,896,756.26 18,400,653.82 应付福利费 11,061,970.72 10,284,697.30 11,951,176.30 11,755,960.30 应付股利 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 应交税金 14,092,182.48 13,482,033.84 3,079,763.79 2,858,972.02 其他应交款 53,422.22 4,470,277.36 4,463,255.29 其他应付款 2,806,301.87 10,196,847.17 20,699,022.82 31,603,662.82 －10－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 预提费用 74,797.00 74,797.00 87,921.54 87,921.54 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 258,806,482.70 258,967,733.40 171,269,757.79 178,040,015.32 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 258,806,482.70 258,967,733.40 171,269,757.79 178,040,015.32 少数股东权益 18,119,757.20 16,589,640.79 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 218,750,000.00 218,750,000.00 218,750,000.00 218,750,000.00 盈余公积 36,637,459.92 35,934,116.25 26,497,382.86 26,360,644.30 其中：法定公益金 12,212,486.66 11,978,038.76 8,832,460.96 8,786,881.44 未分配利润 156,232,730.29 156,026,658.68 119,001,247.10 118,576,984.28 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 579,620,190.21 578,710,774.93 532,248,629.96 531,687,628.58 合计 负债和所有者权益（或股东 856,546,430.11 837,678,508.33 720,108,028.54 709,727,643.90 权益）总计 －11－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 820,094,828.46 777,365,061.27 663,181,332.32 643,582,089.39 减：主营业务成本 709,053,216.22 674,102,434.52 565,254,370.19 546,884,021.94 主营业务税金及附 3,805,704.15 3,763,576.44 3,482,770.19 3,385,004.26 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 107,235,908.09 99,499,050.31 94,444,191.94 93,313,063.19 号填列） 加：其他业务利润（亏损 7,649,088.83 7,450,048.61 2,636,121.69 1,634,192.23 以“-”号填列） 减：营业费用 7,633,801.93 6,747,225.93 5,789,089.59 5,331,989.89 管理费用 19,538,982.33 18,893,599.92 16,992,349.86 16,657,701.40 财务费用 3,050,981.29 3,119,449.08 700,808.75 1,107,589.45 三、营业利润（亏损以“-”号 84,661,231.37 78,188,823.99 73,598,065.43 71,849,974.68 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 1,388,904.04 5,979,253.31 402,745.59 1,314,335.95 号填列） 补贴收入 营业外收入 124,240.24 100,588.04 181,764.50 150,499.79 减：营业外支出 84,794.58 57,614.58 307,037.50 304,137.23 四、利润总额（亏损总额以“ -” 86,089,581.07 84,211,050.76 73,875,538.02 73,010,673.19 号填列） 减：所得税 20,387,904.41 20,387,904.41 7,368,701.72 7,368,701.72 减：少数股东损益 1,530,116.41 303,863.45 五、净利润（净亏损以“-”号 64,171,560.25 63,823,146.35 66,202,972.85 65,641,971.47 填列） 加：年初未分配利润 119,001,247.10 118,576,984.28 79,581,308.54 79,581,308.54 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 183,172,807.35 182,400,130.63 145,784,281.39 145,223,280.01 减：提取法定盈余公积 6,760,051.36 6,382,314.63 6,655,356.19 6,564,197.15 提取法定公益金 3,380,025.70 3,191,157.32 3,327,678.10 3,282,098.58 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 173,032,730.29 172,826,658.68 135,801,247.10 135,376,984.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 156,232,730.29 156,026,658.68 119,001,247.10 118,576,984.28 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：江苏华西村股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,052,570,465.91 1,006,171,644.68 收到的税费返还 46,700.00 46,700.00 收到的其他与经营活动有关的现金 745,714.58 654,984.14 经营活动产生的现金流入小计 1,053,362,880.49 1,006,873,328.82 购买商品、接受劳务支付的现金 860,472,841.16 837,323,905.77 支付给职工以及为职工支付的现金 42,761,809.45 39,454,264.67 支付的各项税费 46,518,164.89 43,996,185.94 支付的其他与经营活动有关的现金 14,744,002.13 13,369,802.12 经营活动产生的现金流出小计 964,496,817.63 934,144,158.50 经营活动产生的现金流量净额 88,866,062.86 72,729,170.32 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,419,556.04 1,419,556.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 485,000.00 360,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,904,556.04 1,779,556.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 114,457,950.42 95,527,223.19 支付的现金 投资所支付的现金 14,400.00 14,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 114,472,350.42 95,541,623.19 投资活动产生的现金流量净额 -112,567,794.38 -93,762,067.15 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 110,000,000.00 110,000,000.00 偿还债务所支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,261,295.00 18,261,295.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 108,261,295.00 108,261,295.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,738,705.00 1,738,705.00 四、汇率变动对现金的影响 -5,786.36 -6,679.22 五、现金及现金等价物净增加额 -21,968,812.88 -19,300,871.05 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 64,171,560.25 63,823,146.35 加：计提的资产减值准备 -3,766,365.67 -3,568,098.33 固定资产折旧 31,778,063.33 27,919,698.39 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） 705,250.00 586,250.00 预提费用增加（减：减少） -123,705.56 -123,705.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -13,124.54 7,980.46 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 -43,440.77 -38,440.77 财务费用 投资损失（减：收益） 1,445,976.36 1,446,869.22 递延税款贷项（减：借项） -1,388,904.04 -5,979,253.31 存货的减少（减：增加） －13－ 江苏华西村股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,721,446.57 -15,554,950.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,328,856.50 1,316,091.92 其他 10,493,343.57 2,893,582.51 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 88,866,062.86 72,729,170.32 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 104,492,618.82 85,301,945.43 减：现金的期初余额 126,461,431.70 104,602,816.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,968,812.88 -19,300,871.05 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 江苏华西村股份有限公司 二 00 三年元月 －14－