诚志股份(000990)2003年年度报告

CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 二 00 三年年度报告正文 二 00 四年二月八日 1 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………3 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………4 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………11 第六节 公司治理结构………………………………………………………13 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………16 第八节 董事会报告…………………………………………………………18 第九节 监事会报告…………………………………………………………28 第十节 重要事项……………………………………………………………30 第十一节 财务报告……………………………………………………………34 第十二节 备查文件目录………………………………………………………65 2 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度报告已经中磊会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监晏早先生声明：保证公司本年度报 告中财务报告真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：诚志股份有限公司 公司法定英文名称：CHENGZHI CO., LTD. 中文缩写：诚志股份有限公司 二、公司法定代表人：荣泳霖 三、董事会秘书：许晓阳 股证事务代表：徐惊宇 联系地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦 21 层 联系电话：0791-6304746 传 真：0791-6304699 电子信箱：xyxu118@vip.sina.com 、xujingyu@sohu.com 四、公司注册地址：江西省南昌市庐山中大道 60 号 公司办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦 21 层 3 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 邮政编码：330046 公司国际互联网网址：http://www.chengzhi.com.cn 公司电子信箱：chengzhi@chengzhi.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》，登载公司年度报告的中 国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn，公司年度报告备置地点：公司 证券事务部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：诚志股份有限公司 股票代码：000990 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年 10 月 9 日 变更注册登记日期：2000 年 6 月 27 日、2001 年 6 月 8 日 注册登记地点：江西省南昌市庐山中大道 60 号 企业法人营业执照注册号：3600001131669（1-1） 税务登记号码：360107705508496 聘请会计事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 金 额 （单位：人民币元） 利润总额 76,097,134.24 净利润 56,007,164.93 扣除非经常性损益后的净利润 48,069,024.42 4 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 主营业务利润 206,268,983.47 其他业务利润 5,693,196.74 营业利润 68,643,000.87 投资收益 -1,364,011.14 补贴收入 9,412,166.29 营业外收支净额 -594,021.78 经营活动产生的现金流量净额 74,824,588.12 现金及现金等价物净增加额 11,629,283.50 ☆扣除非经常性损益项目和涉及金额 项目 金 额（单位：人民币元） 补贴收入 8,009,447.00 营业外收入、支出净额 -594,021.78 处置长期投资损益 -1,393,973.35 处置无形资产损益 1,450,250.00 资产减值准备冲回 315,792.43 所得税影响额 150,646.21 合计 7,938,140.51 二、公司近三年财务指标 （单位：人民币元） 项 目 2003年度 2002年度 2001年度 主营业务收入 1,456,117,906.65 811,060,652.86 438,710,671.40 净利润 56,007,164.93 55,302,387.39 45,050,235.83 总资产 1,592,470,856.82 1,410,216,315.08 923,182,426.04 股东权益（不含少数股东权益） 765,869,675.04 720,617,510.11 679,655,122.72 每股收益 0.312 0.309 0.25 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.268 0.253 0.23 5 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 每股净资产 4.27 4.02 3.79 调整后的每股净资产 4.24 3.99 3.75 净资产收益率（%）（摊薄） 7.31 7.67 6.63 扣除非经常性损益后的加权净资产收益 6.48 6.45 6.32 率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.33 0.10 ☆报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2003年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.93 27.80 1.15 1.15 营业利润 8.96 9.25 0.38 0.38 净利润 7.31 7.55 0.31 0.31 扣除非经营性损益后的净利润 6.28 6.48 0.27 0.27 注：利润表附表的利润数是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》 要求计算的。 三、报告期内股东权益变动情况及其原因 单位：人民币元 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配 股东权益 利润 合计 期初数 179,250,000 431,531,427.32 34,424,179.90 17,212,089.95 75,411,902.89 720,617,510.11 本期增加 0 11,201,432.98 5,600,716.49 56,007,164.93 67,208,597.91 本期减少 0 21,956,432.98 21,956,432.98 期末数 179,250,000 431,531,427.32 45,625,612.88 22,812,806.44 109,462,634.84 765,869,675.04 变动原因：1）盈余公积和法定公益金的增加数为本年提取； 2）未分配利润的增加数为本期实现净利润，减少数为派送股利及提取盈余公积； 3）股东权益的增加数为本期实现净利润，减少数为派送股利及提取盈余公积。 6 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、—） 本次变动后 配股 送 增发 公积金 其 小计 股 转股 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 107,250,000 107,250,000 其中： 国家持有股份 68,101,950 68,101,950 境内法人持有股份 39,148,050 39,148,050 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 107,250,000 107,250,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000 72,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000 三、股份总数 179,250,000 179,250,000 二、股票发行与上市情况 1、1998年10月9日，公司经江西省股份制改革联审小组以赣股（1998）04号文批准，由江西合 成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、清华同方股份有限公司、江西省日用品工业总公司、 7 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 南昌高新区建设开发有限责任公司五家企业共同发起设立的股份有限公司。 2000年6月9日—26日，经中国证监会证监发行字（2000）69号文批准，采用上网定价发行和向 法人投资者配售相结合的方式向社会公众发行4800万股A股，其中向战略投资者配售2400万股，上 网发行2400万股；每股面值1.00元人民币普通股，发行价格9.9元/股。2000年7月6日，“诚志股份有 限公司”A股股票（上网发行部分）在深圳证券交易所挂牌交易；2000年12月25日，向战略投资者 配售的2400万股上市流通。 2、公司2000年度股东大会审议通过，向全体股东每10股送红股3股派现1.00元， 并以每10股 转增2股的比例实施公积金转增股本。2001年4月3日实施了分配方案，本次分配完成后，公司总股 本增加了5975万股，总股本增至17925万股。 3、2002 年 3 月 6 日，经中国证券监督管理委员会证监函[2002]28 号文和财政部财企[2002]9 号文批准，公司股东江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司分别将所持本公司国家股中 的 2599.125 万股和国有法人股中的 2599.125 万股转让给北京清华大学企业集团。此次股权转让后， 北京清华大学企业集团将持 5198.25 万股，占总股本的 29%，成为公司的控股股东。 4、2002 年 6 月，公司第三大股东江西合成洗涤剂厂，为建立现代企业制度，盘活国有资产存 量，将持有本公司的 832.905 万国家股（占总股份 4.65%）无偿划转给鹰潭市经贸国有资产运营公 司。股权划转后，鹰潭市经贸国有资产运营公司成为公司的第三大股东。 三、股东情况 1、 本公司报告期末股东总户数：24309户。 2、公司前十名股东情况 （单位：股） 股东名称（全称） 股份类 质押 股东性质 年度增减 年末持股 比 例 别（已 或冻 （国有股东 数量 （％） 流通或 结 或外资股 未 流 东） 通） 清华控股有限公司 0 51982500 29 未流通 无 国有法人股 清华同方股份有限公司 0 38611800 21.53 未流通 无 境内法人股 鹰潭市经贸国有资产运营公司 0 8329050 4.65 未流通 无 国家股 8 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 江西草珊瑚企业(集团)公司 0 7254150 4.05 未流通 无 国有法人股 罗来冰 未知 4643729 2.59 已流通 未知 流通股 杨谦 未知 1405090 0.78 已流通 未知 流通股 赵华 未知 1174910 0.66 已流通 未知 流通股 王亦菲 未知 1134702 0.63 已流通 未知 流通股 张金香 未知 813846 0.45 已流通 未知 流通股 唐学成 未知 786156 0.44 已流通 未知 流通股 注：第一大股东清华控股有限公司与第二大股东清华同方股份有限公司存在关联关系，即清华 同方股份有限公司是清华控股有限公司的控股子公司。 3、控股股东情况 报告期内，公司控股股东北京清华大学企业集团更名为清华控股有限公司， 持有本公司 51982500股，占总股本的29%。清华控股有限公司是今年经国家工商总局审核批准成立的国有独资 公司，以清华大学投入的全部国有经营性资产作为其法人资产，从事资产经营和管理；公司实行独 立核算、自主经营、自负盈亏，独立承担经济和民事责任，清华大学行使其股东权益。清华控股有 限公司法定代表人：荣泳霖；注册资本人民币20亿元；经营范围：资产管理；资产受托管理；实业 投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询人员培训。(北京清华 大学企业集团更名公告已刊登在2003年12月19日《中国证券报》、《证券时报》上) 清华控股有限公司拥有清华同方、清华紫光、清华通力、清华阳光、清华创业投资等三十余家 全资、控股和主要参股企业，主要的产业领域包括电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、 通迅、新材料与新能源、生物工程等。 公司控股股东清华控股有限公司的实际控制人是清华大学。清华大学是我国重点支持的高校， 重点为国家培养工程技术人才。她跻身世界一流大学行列，逐步成为当代中国一所著名的设有理、 工、文、法、管理、艺术和医学等学科的综合性大学。 4、其他持股在 10%以上的股东情况 清华同方股份有限公司是公司第二大股东，持有本公司38611800股，占总股本21.53%。于1997 年6月25日在国家工商行政管理局登记注册成立，股票于1997年6月27日正式在上海证券交易所挂牌 9 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 交易。注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦；注册资本：57461.20万元；法人代表：荣泳霖； 主营范围为计算机技术服务和维修；互联网信息服务；跨省计算机信息网国际互联网业务；节能、 大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产销售、承接工程安装及技 术开发与服务；人工环境控制设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化产品；通信 电子产品、微电子集成电路、金融电子产品的开发、生产和销售；交通工程；医疗仪器；建筑智能 化及市政府工程机电设备的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；社会公共安全设备 及器材的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；机房设备与装修；建筑环境工程；精 细化工及生物制药产品的开发、生产销售。消防产品的销售；高科技项目咨询，高新技术的转让与 服务；物业管理；自营和代理经核准的进出口商品目录内商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和计划除外）；进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易； 承包与出口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的 劳务人员。 5、公司前 10 名流通股股东的情况 序号 股东名称 年末持有流通股（股） 种类（A、B、H）股 是否存在关联关系 1、 罗来冰 4,643,729 A 否 2、 杨 谦 1,405,090 A 否 3、 赵 华 1,174,910 A 否 4、 王亦菲 1,134,702 A 否 5、 张金香 813,846 A 否 6、 唐学成 786,156 A 否 7、 陈 敏 761,286 A 否 8、 何文利 667,722 A 否 9、 陈宗永 666,018 A 否 10、 丰和价值证券投资基金 603,051 A 否 注：未知前十名流通股是否存在关联关系。 10 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数（股） 姓 名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 期初数 期末数 荣泳霖 男 董事长 57 2001.10-2004.10 0 0 龙大伟 男 副董事长、总裁 40 2001.10-2004.10 0 0 王锡清 男 董事 58 2001.10-2004.10 0 0 方博林 男 董事 63 2002.4-2004.10 0 0 徐孟洲 男 独立董事 53 2002.4-2004.10 0 0 张 蕊 女 独立董事 41 2002.4-2004.10 0 0 王建业 男 独立董事 46 2003.7-2004.10 0 0 廖 理 男 监事会召集人 37 2002.4-2004.10 0 0 孙 岷 男 监事 36 2001.10-2004.10 0 0 刘滇鸣 男 监事 46 2003.3-2004.10 0 0 李鸿鹰 男 监事 52 2001.10-2004.10 0 0 熊秋林 男 监事 36 2002.4-2004.10 0 0 杨邵愈 男 副总裁 50 2001.10-2004.10 0 0 顾思海 男 人事总监 40 2001.10-2004.10 0 0 晏早 男 财务总监 39 2001.10-2004.10 0 0 徐东 女 副总裁 39 2001.10-2004.10 4000 4000 苏家璜 男 副总裁 60 2001.10-2004.10 0 0 钟寿椿 男 副总裁 67 2003.1-2004.10 0 0 娄天春 男 专务副总裁 40 2003.1-2004.10 0 0 许晓阳 男 总裁助理、董秘 33 2001.10-2004.10 0 0 高建涛 男 总裁助理 39 2002.3-2004.10 0 0 彭谦 男 总裁助理 33 2003.10-2004.10 0 0 说明： 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 1、董事长荣泳霖先生任清华控股有限公司及清华同方股份有限公司董事长，任职期：1998 年至今。 11 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 2、董事王锡清先生任清华同方股份有限公司董事兼常务副总裁，任职期：2001年4月至今。 3、监事孙岷先生任清华同方股份有限公司董事会秘书，任职期：2001年4月至今。 4、监事刘滇鸣先生任鹰潭市经贸国有资产运营公司总经理,任职期:2001年6月至今。 二、年度报酬情况 1、 董事、监事、高管人员领取薪酬的决策程序，主要是依据《诚志股份有限公司有限公司薪 酬管理办法》、《诚志股份有限公司有限公司经营管理人员聘任、考核、奖惩管理办法》，以经济 责任制的要求及权责利相结合的原则，实行薪金收入与绩效考核相挂钩，同时公司以“心诚志专” 的企业文化教育引导高管人员保持廉洁自律、高效创新。 2、金额最高前三名董事的报酬总额44万元；金额最高的前三名高管人员的报酬总额64万元。 3、 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下： （1）20.1-32万元年度报酬区间3人； （2）16.1-20万元年度报酬区间3人； （3）12.1-16万元年度报酬区间4人； （4）10.1-12万元年度报酬区间3人。 4、独立董事徐孟洲先生、王建业先生、张蕊女士津贴为每年6万元。 5、报告期内，董事长荣泳霖先生、董事王锡清先生、董事方博林先生、监事召集人廖理先生、 监事孙岷先生、监事刘滇鸣先生均不在公司领取报酬。荣泳霖、王锡清、孙岷、刘滇鸣在股东单位 领取报酬和津贴；方博林、廖理未在关联单位领取报酬和津贴。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 2003年5月25日，公司第二届董事会第十次会议决议，审议通过了王建业先生担任公司独立董 事，王晶宇因工作原因，辞去董事职务。此议案提交2003年6月28日公司第一次临时股东大会审议 通过。 报告期内，公司专务副总裁汤云柯先生因工作调动，辞去公司职务。 12 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 四、公司员工情况 1、 员工人数及变化情况 截止2003年底，公司员工总人数为1670人，大专以上员工占53%，现有博士13人、硕士44人。 其中经营管理人员176人, 财务人员77人，研发人员182人，市场销售人员346人，生产制造人员889 人。 2、 公司实行全员聘用制，离退休职工由社保基金统筹解决。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立独立 董事制度的指导意见》，修改了公司章程，使独立董事达到 1/3，保证董事会决策的科学性和有效 性，进一步提高了公司治理水平；为了全面提升公司投资者管理工作的水平，积极地制定了《诚志 股份有限公司有限公司投资者关系管理制度》以及实施细则等规章制度，健全了公司的管理制度， 完善了公司良好治理结构。具体情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有 股东能够充分行使自己的权利，公司按照《股东大会规范意见》、 《诚志股份有限公司股东大会议事 规则》的要求召集、召开股东大会，保证让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的权利。 2、关于股东与上市公司的关系：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监 事会和内部机构均独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事 13 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》、 《独立董事制 度》，董事能够依照规则认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制 定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财 务以及公司高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司依照《公司经营管理人员聘任、考核、激励、管理 办法》对经营管理人员进行绩效评价与约束机制；经营管理层人员的聘任公开、透明，符合有关法 律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护公司员工等相关利益者的合法权益，共同推动 公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司制定了较完善的信息披露制度，并设立部门指定专人负责信 息披露、接待股东来访和咨询工作；能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股 东有平等的机会获得信息。 二、关于独立董事职责履行情况 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，2003年6月28日公司 第一次临时股东大会审议通过，王建业先生担任公司独立董事，使独立董事占到公司董事会的1/3。 报告期内，公司独立董事能够认真履行董事职责，按时参加公司董事会，并对董事会审议的投 资项目及重大事项进行认真审核，积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并在公 司董事会上发表独立见解。 三、公司在与控股股东业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东清华控股有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立 完整的业务及自主经营能力。 14 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 1、业务独立情况：公司拥有独立的采购、销售和生产系统。在原材料供应、产品采购和销售、 商标权方面独立于控制人；公司与控股股东不存在同业竞争，控股股东已承诺其自身及受其控制的 任何其他子公司或其他关联企业将不从事任何在商业上与本公司有直接竞争的业务活动，以避免同 业竞争。 2、人员分开情况：公司设立了人力资源部专门负责管理公司劳动人事及工资工作，并制订了 一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人 员在公司专职工作并领取薪酬。 3、机构独立情况：本公司设立了完整独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 在机构设置上兼顾了完善职能架构和效率之间的平衡，形成了有效的分层级管理机制，各机构职责 明确。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，亦未有控股股东以任何 形式干预本公司生产经营活动的情况发生。 4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用 权、工业产权、非专利技术等资产。不存在控股股东以任何形式违规占用公司资金、资产及其他资 源。 5、财务独立情况：本公司设有独立的财务管理部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管 理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，对分、子公司的财务实行垂直 管理。公司拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。公司没有为控股股东及其下属单位、其他关联企 业提供担保的行为。 四、高级管理人员的考评及激励机制情况 目前，公司高级管理人员薪酬体系采用年薪制。年末根据公司制定的《公司经营管理人员聘任、 考核、激励、管理办法》和年初制定的责任目标，对各级经营管理人进行绩效挂钩考核。 为适应现代化企业制度下科学规范的管理机制，今年全面推行“岗位责任、绩效考核、薪酬管 理”的3P人力资源管理框架。3P管理强调的是目标层层分解、业绩层层考核的制度；强化了各级经 15 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 营管理人员职责，提高公司的整体绩效。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了两次股东大会：2002年度股东大会、2003年第一次临时股东大会。 一、2002年年度股东大会情况 1、公司于2003年元月29日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开2002年年度股东大会 通知，并在2003年3月3日上午9：00在江西南昌北京西路88号江信国际大厦26层会议厅举行。会议 由董事长荣泳霖先生主持，出席会议的股及股东授权代表共9名，占公司总股的59.84%。 2、2002年年度股东大会决议已刊登在2003年3月4日《中国证券报》、《证券时报》上。本次 会议经逐项表决，通过了以下决议： ⑴审议通过公司《2002年度董事会工作报告》； ⑵审议通过公司《2002年度总裁工作报告》； ⑶审议通过公司《2002年度监事会工作报告》； ⑷审议通过公司《2002年年度报告（正文及摘要）》； ⑸审议通过公司《2002年度财务决算报告》； ⑹审议通过公司《2002年度利润分配预案》； ⑺审议通过公司《2003年度利润分配政策》； ⑻审议通过公司《关于更换部分监事的议案》； ⑼审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》； ⑽审议通过公司《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； ⑾审议通过公司《再融资方式由发行可转换债券改为配股的议案》； ⑿审议通过《关于公司配股资格审查的议案》； ⒀审议通过了《关于公司2003年配股具体发行方案的议案》； 16 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 ⒁审议通过了《关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》； ⒂审议《关于授权董事会办理配股相关事宜的议案》； 3、此次会议审议通过了更换监事的议案 由于股权变动，原监事柯志强先生不再担任本公司监事，由股东鹰潭市经贸国有资产运营公司 总经理刘滇鸣先生担任监事。 二、2003年第一次临时股东大会情况 公司于2003年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开2003年第一次临时股东大 会通知，并在2003年6月28日上午9：00在北京清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室和 江西南昌江信国际大厦21楼公司会议室召开，本次会议由于非典时期，采用两地视频会议形式。会 议由董事长荣泳霖先生主持，出席会议的股及股东授权代表共7名，占公司总股本的59.83%。 1、2003年第一次临时股东大会决议已刊登在2003年7月1日《中国证券报》、《证券时报》上。 本次会议经逐项表决，通过了以下决议： （1）审议通过了王晶宇先生辞去公司董事的议案； （2）审议通过了王建业先生担任公司独立董事的议案； （3）审议通过了修改公司章程的议案； （4）审议通过了公司为下属子公司北京清华诚志科技发展有限公司增资1亿元人民币的议案； （5）审议通过了公司为下属子公司北京清华诚志科技发展有限公司向中国建设银行清华园支行 申请1.7亿元综合授信额度提供担保的议案； （6）审议通过了公司为下属子公司江西诚志医药营销有限责任公司向中国建设银行南昌市阳明 支行申请5000万元流动资金贷款提供担保的议案； （7）审议通过了公司为下属子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行南昌市阳明支行申请 5000万元流动资金贷款提供担保的议案。 2、此次股东大会审议通过更换部分董事的议案 原董事王晶宇先生因工作需要辞去公司董事职务，聘任王建业先生担任公司独立董事。 17 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 第八节 董事会报告 一、公司经营讨论与分析 上市伊始，公司即开始了从传统日化行业向生命医药和信息转型的战略，目前已成功完成第一 历史阶段转型期，步入第二阶段稳定发展期。报告期内，公司继续把生命医药产业、信息产业作为 主要产业发展方向。 公司生命医药产业中的医药板块组建了医药集团公司，形成科工贸一体的管理模式，进一步提 高营销能力、扩大规模；生物工程公司 L—谷氨酰胺和 D—核糖产品的发酵率、提取精制率均达到 国际先进水平，已通过 ISO9001：2000 质量体系认证和美国 0rthodox Union 认证机构的 KOSHER 认证。公司的数码存储产品和制造业软件产品进一步强化核心竞争力，做出自己的特色，技术领先， 服务一流，保持国内的领先水平。 今年公司在经营上采取了发展市场与发展产品结合，以市场带动产品的发展模式，采用自产与 自营相结合的方式发展市场渠道，为发展自产产品的市场奠定了良好的基础。报告期内，公司经营 状况良好，保持了持续稳定的健康发展态势。全年实现主营业务收入 145,611.79 万元，比上年增长 79.53%；利润总额 7,609.71 万元，比上年增长 18.28%。 二、报告期内，公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围：生命科技、生命保健、生物制药、中药制药、信息软件等产品的开发、销售、 咨询服务；日用化学、专用化学、精细化工等产品的生产、批发、零售；提供物业管理等服务。 18 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 公司主营业务收入及主营业务利润按行业分布的构成情况 单位（万元） 2003年度 2002年度 类别 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 生命医药产品 69,045.60 8,735.68 45,910.43 7,187.77 信息产品 63,561.64 8,765.59 20,846.89 6,600.61 精细、日用化工产品 13,004.55 3,125.63 14,348.74 4,216.88 合 计 145,611.79 20,626.90 81,106.06 18,005.26 公司主营业务收入及主营业务利润按地区分布的构成情况 单位（万元） 地 区 2003年度 2002年度 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 江西地区 44,758.56 9,969.68 36,937.36 8,368.31 北京地区 66,588.79 9,040.21 27,837.60 9,104.49 广东地区 39,679.50 1,617.01 24,011.04 564.91 小计 151,026.85 20,626.90 88,786.00 17,947.71 公司内部抵消 5,415.06 -- 7,679.93 -57.55 合计 145,611.79 20,626.90 81,106.07 18,005.26 公司上市以来，以高科技产业为中心发展方向，公司的生命医药、信息两大主营业务从无到有， 并发展到今天在市场竞争中具备了一定优势。其中医药集团公司下属医药营销业务的销售收入从发 行时不到 2000 万元达到 2 亿元左右，经营品种由 99 年的 26 个扩展到近期的 3000 个以上，市场营 销网络遍及除西藏等少数地区以外的国内各省、市、区，在江西省药品销售领域名列前茅。 公司 IT 业务集中于控股子公司清华诚志科技发展有限公司及北京艾克斯特工业自动化技术公 司， （1）北京艾克斯特工业自动化技术公司开发的 CAPP 和 PDM 软件多次中标国家 863/CIMS 工程 和“十五”863 制造业信息化重大项目且获得科技部创新基金的支持，公司产品获得国家科技部 863 重大目标产品评测第二名并先后列入北京市火炬计划、北京市重点科技成果转化计划、国家火炬计 19 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 划、国家级重点新产品推广计划。是目前国内唯一能够为机械制造业提供 CAD/CAPP/PDM/ERP 解 决方案的公司，并于 2000 年通过 ISO9001 认证，第一批通过“双软”认证，是科技部认证的第一 批“863/CIMS 系统集成及咨询服务企业”。 （2）清华诚志科技发展有限公司的网络存储业务在综合排名方面已经进入国内厂商前三名的地 位。是目前为止联想唯一一家 NAS 产品金牌增值服务商（资料来源：赛迪咨询），同时也是 SNIA（全 球网络存储工业标准协会）在中国的第一家授权培训中心。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品： 单位:万元 主要产品 销售收入 销售成本 毛利率 生命医药 69,045.60 60,032.66 13.05% 信息产品 63,561.64 54,362.42 14.47% 精细、日用化工产品 13,004.55 9,831.87 24.40% 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）江西诚志医药集团有限公司 江西诚志医药集团公司注册资本6,000万元，诚志股份有限公司持有其99.5%的股权，其经营范 围包括：中成药、化学药制剂、抗生素；中药材、中药饮片、生物制品、医疗器械、生化药品的批 发及营养保健品的批发、零售。报告期内，公司总资产为23,853万元，净利润为1,365万元。 （2）江西诚志生物工程有限公司 江西生物诚志生物工程有限公司注册资本3,000万元，诚志股份有限公司持有其98%的股权，江 西省工业投资公司持2%的股权。其经营范围包括：生物化学制品、功能食品、食品添加剂、食品添 加剂的科研、开发、制造、批发。目前主要业务为医药中间体“D—核糖”、“L—谷氨酰胺”的生 产和销售。报告期内，公司总资产为5,249万元，净利润为335万元。 （3）诚志生命科技有限公司 诚志生命科技有限公司注册资本18,000万元，诚志股份有限公司持有其98.61%的股权，清华科 技园发展中心持有1.39%的股权。其经营范围包括：生命科学、生物工程、医疗及医疗器械开发； 20 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 保健品开发销售；生物化学，精细化工，环保节能产品开发、生产、销售；技术服务，技术转让， 技术咨询（未取得专项许可的项目除外）。报告期内，公司总资产为24,716万元，净利润为292万元。 （4）北京清华诚志科技发展有限公司 北京清华诚志科技发展有限公司注册资本为20,000万元，诚志股份有限公司持有其95%的股权。 其经营范围包括：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产的物业管理； 销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、通信设备（无线电发射设备除外）、五金交电、仪器 仪表、包装食品、机械电器设备、化工产品、化学试剂、汽车零配件、车用油品添加剂、建筑材料、 装饰材料、日用百货。目前主要业务为二维设计软件XTCAD、工艺设计软件XTCAPP、产品资源管 理软件XTPDM、SPI的开发、咨询与销售；MicroNAS阵列服务器、MacroStor存储服务器的开发、 生产与销售。报告期内，公司总资产为62,700万元，净利润为3,048万元。 （5）珠海诚志通发展有限公司 珠海诚志通发展有限公司注册资本为5,000万元，诚志股份有限公司持有其99.18%的股权。其 经营范围为：批发、零售：日用化学品、化工原料、纸、纸制品、汽车零部件、电子产品、普通机 械、建筑材料、五金交电、食油及制品；进出口业务。报告期内，公司总资产为12,869万元，净利 润为660万元。 （6）江西诚志日化有限公司 江西诚志日化有限公司注册资本为1,000万元，诚志股份有限公司持有其99%的股权。其经营范 围：日用化工产品、精细化工产品、聚氨酯发泡剂、化工助剂、牙膏、合成洗涤剂、洗涤用品、纸、 纸制品、生产用纸、卫生巾系列产品、香精香料的研制、生产及销售、化工原料、化工产品、包装 材料的批发零售（以上项目国家有专项规定的除外）。报告期内，公司总资产为4,437万元，净利润 为448万元。 （7）江西京鹰汽车新技术有限公司 江西京鹰汽车新技术公司注册资本为1，900万元，诚志股份有限公司持有其77.89%的股权。其 经营范围包括：汽车后视镜及相关的光学产品、电子产品、机械产品的科技开发、制造、批发、零 21 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 售；咨询服务、新技术咨询服务；物业管理；机动车零配件销售；化工产品科技开发。目前主要产 品：汽车后视镜总成及镜片的生产和销售。报告期内，公司总资产为3,778万元，净利润为2.4万元。 （8）北京诚志利华投资有限公司 北京诚志利华投资有限公司注册资本2,000万元，诚志股份有限公司持有其94.79%的股权。其 经营范围包括：投资管理和科技开发。报告期内，公司总资产为14,708万元，净利润为-73万元。 （9）北京清华永昌化工有限公司 北京永昌化工有限公司注册资本为844.5万元，诚志股份有限公司持有其96%的股权。其经营范 围为生产精细化工产品；销售自产品。主要产品：液体荧光增白剂系列产品、聚羧酸盐高分子系列 产品的生产与销售。报告期内，公司总资产为7,619万元，净利润为-36.8万元。 3、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额为37,689万元，占公司年度采购总额的25.12%；前五名公司 客户的销售收入合计为28,121万元，占公司销售收入的19.31%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 ⑴今年四、五月份全国遭受严峻“非典”疫情，公司部分控股子公司的正常经营受到影响。但 在公司董事会的正确领导下，把损失控制到最低点。非典期间，公司药厂为满足市场的需求，加班 加点生产防非典药品、营销公司购入大量防非典药品，但由于药材成本涨价，造成医药板块毛利率 下降和增产不增利。 ⑵为打开市场销售渠道，扩大市场占有率，公司在经营上采取了发展市场与发展产品相结合， 以市场带动产品的发展模式，使公司主营业务收入得到快速增长，但因增速较快的自营产品毛利率 偏低，因而公司主营业务利润未能形成与收入的配比增长。另本年度由于公司流动资金需求加大， 导致银行借款增多利息负担加重，利润减少；同时从今年度起公司不再获得地方政府所得税返还， 以至所得税费用加大，净利润下降。针对上述经营问题，公司将在今年逐步加大自有产品的销售份 额，控制产品生产成本，提高综合毛利率，加强资金利用效率，尽力减少利息支出，为股东创造更 高收益。 22 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 ⑶公司进入第二阶段稳定发展时期，由于公司地域分散，分子公司较多，经营行业不同， 给 公司经营管理带来了一定的难度。健全各项内部管理体系成了今年工作重点，公司从现有的两套管 理体系人力资源CRG管理体系、财务垂直管理体系，又新增了三套管理体系即运营监测体系、审计 法务体系、投资论证体系。这五套管理体系的建立，使整个公司的内部管理上了一个新的台阶，更 加科学化、专业化、规范化。 二、公司投资情况 1、报告期内，公司无新募集资金使用。 2、非募集资金投资情况 ⑴报告期内，为更好地实施公司的发展战略，做大做强生命医药板块，经公司临时董事会审议 通过公司用自有资金对控股子公司江西诚志医药营销公司增资5700万元，使其注册资本从原来的 300万元增6000万元。 今年七月经江西省工商行政管理局核准，以江西诚志医药营销有限公司为核心，包括江西诚志 信丰药业、江西同方药业、江西诚志药业等四家药厂成立了江西诚志医药集团有限公司。该集团的 成立有利于进一步发挥企业集团的整体优势，推行集约化经营和管理。 ⑵报告期内，因公司控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司业务快速发展的需要，经总裁 办公会、董事会、股东大会一致通过，公司用自有资金对其增资 1 亿元人民币，使其注册资本达到 2 亿元人民币。 ⑶报告期内，公司继续加大生物工程项目的投资。经总裁办公会一致通过，公司投资 2500 万 元与菱花集团公司、山东菱花味精股份公司共同设立山东诚志菱花生物工程公司，经营氨基酸产品 的研发、生产和销售。该公司已于今年 8 月份注册成立，诚志股份有限公司持 50%的股份，菱花集 团公司持 25%的股份，山东菱花味精股份公司持 25%的股份，预计明年将正式投产。 23 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 3、2004 年度的经营计划 2004 年，公司将运用好人力资源 CRG 管理体系、财务垂直管理体系、运营监测体系、审计法务 体系、投资论证体系这五套体系，加强内部管理，提高资金使用率，控制成本和费用。使公司的销 售收入和利润继续保持一定的增长势头。 三、报告期内的主要财务变动原因 公司财务状况简表如下 单位：（人民币元） 名 称 2003 年 2002 年 增减额 增减比例 总资产 1,592,470,856.82 1,410,216,315.08 182,254,541.74 12.92% 股东权益 765,869,675.04 709,862,510.11 56,007,164.93 7.89% 主营业务收入 1,456,117,906.65 811,060,652.86 645,057,253.79 79.53% 主营业务利润 206,268,983.47 180,052,620.31 26,216,363.16 14.56% 净利润 56,007,164.93 55,302,387.39 704,777.54 1.27% 现金及现金等价物净增加额 11,629,283.50 50,328,774.11 -38,699,490.61 -76.89% 主营业务收入增加原因：公司今年在经营上采取了发展市场与发展产品结合，以市场带动产品 的发展模式，采用自产与自营相结合的方式，扩大市场渠道，提高市场占有率，为发展自产产品的 市场奠定了良好的基础。 现金及现金等价物净增加额减少原因：公司加强了资金的统一管理，提高了资金的使用效率， 使新增筹资额远小于去年同期，导致现金及现金等价物净增加额减少。 四、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会共召集七次董事会会议，其中两次临时董事会议。 1、第二届董事会第八次会议于 2003 年 1 月 27 日在北京清华科技园创新大厦 B 座诚志北京管 理总部会议召开，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 荣泳霖主持，并通过了如下决议： ⑴审议通过公司《2002 年度董事会工作报告》； 24 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 ⑵审议通过公司《2002 年度总裁工作报告》； ⑶审议通过公司《2002 年度报告（正文及摘要）》； ⑷审议通过公司《2002 年度财务决算报告》； ⑸审议通过公司《2002 年度利润分配预案》； ⑹审议通过公司《2003 年度利润分配政策》； ⑺审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》； ⑻审议通过公司《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； ⑼审议通过公司《公司再融资方式由发行可转换债券改为配股的议案》； ⑽审议通过公司《关于 2003 年配股资格审查的议案》； ⑾ 审议通过公司《关于 2003 年配股具体发行方案的议案》； ⑿ 提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案； ⒀ 审议通过《关于公司 2003 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》； ⒁ 审议通过《公司聘任钟寿椿任公司副总裁，娄天春任专务副总裁的议案》； ⒂ 审议通过公司为下属子公司珠海诚志通向交行珠海分行申请人民币 1.5 亿综合授信额度提 供担保事宜的议案； ⒃ 董事会定于 2003 年 3 月 3 日召开 2002 年度股东大会。 2、第二届董事会第九次会议于 2003 年 4 月 16 日在北京清华科技园创新大厦 B 座诚志北京管 理总部会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，部分监事和公司高管理人员列席了会议。会议由董 事长荣泳霖主持，审议通过了以下议案： ⑴会议通过了公司 2003 年第一季度报告； ⑵会议通过公司为下属控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司在中国光大银行北京首 体支行申请 4000 万元贷款提供担保。 3、第二届董事会第十次会议于 2003 年 5 月 25 日在北京清华科技园创新大厦 B 座诚志北京清 华科技园创新大厦 B 座诚志北京管理总部会议室和江西南昌江信国际大厦 21 楼公司会议室以视频 25 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 会议形式召开，应到董事 7 人，实到 7 人，部分监事和公司高管人员列席了会议。会议由董事长荣 泳霖先生主持，审议通过了以下议案： ⑴ 审议通过了王晶宇先生辞去我公司董事议案，审议通过了王建业先生担任我公司独立董事 的议案； ⑵审议通过修改公司章程第一百一十九条： “董事会由七名董事组成，其中独立董事二名”修 改为“董事会由七名董事组成，其中独立董事三名”； ⑶审议通过了公司对下属子公司北京清华诚志科技发展有限公司增资 1 亿元人民币的议案； ⑷审议通过了对下属子公司担保事宜：为北京清华诚志科技发展有限公司向中国建设银行清 华园支行申请 1.7 亿元综合授信额度提供担保；为江西诚志医药营销有限责任公司向中国建设银行 南昌市阳明支行申请 5000 万元流动资金贷款提供担保；为诚志生命科技有限公司向中国建设银行 南昌市阳支行申请 5000 万元流动资金贷款提供担保。 4、第二届董事第十一次会议于 2003 年 7 月 23 日上午 9：00 在北京清华科技园创新大厦 B 座 诚志北京管理总部会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，全体监事和部分高管列席了本 次会议。会议由董事长荣泳霖先生主持，通过了以下议案： ⑴审议通过了《公司 2003 年半年度报告正文及摘要》； ⑵审议通过了《公司 2003 年半年度利润分配案》。 5、第二届董事会第十二次会议于 2003 年 10 月 21 日上午 9：00 在北京清华科技园创新大厦 B 座诚志北京管理总部会议召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事和部分高管理人员列 席了本次会议。会议由董事长荣泳霖先生主持，通过了以下议案： ⑴审议通过了《公司 2003 年第三季度报告》； ⑵审议通过了《公司投资者关系管理制度》。 6、公司董事会于 2003 年元月 20 日、2003 年 2 月 18 日分别召开临时董事会，会议分别审议通 过：⑴对江西诚志医药营销有限责任公司注册资本增资；⑵公司将所持诚志信丰药业 90%股权、江 西同方药业 70%股权、江西诚志药业有限责任公司 85%的股权分别转让给控股子公司江西诚志医药 26 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 营销有限公司。 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事 项。 ⑴董事会根据股东大会的授权，积极组织了向中国证监会申请配股的有关工作； ⑵2002 年度利润分配方案，每 10 股派送现金红利 0.6 元，于 2003 年 4 月 24 日实施完毕。 （此公告已刊登在 2003 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》上） 五、本次利润分配预案 经中磊会计师事务所审计，公司 2003 年度共实现净利润 56,007,164.93 元，提取 10%的法定 盈 余 公 积 金 5,600,716.49 元 和 提 取 10% 的 法 定 公 益 金 5,600,716.49 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 75,411,902.89 元，实际可供全体股东分配利润为 109,462,634.84 元。 根据公司第二届董事会第十三次会议决议，本年度利润拟以 2003 年末股份总数 179,250,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.7 元（含税），派现金股利总额为：12,547,500 元。 （该议 案还需股东大会审议通过） 六、其他事项 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 经核查控股股东及其他关联方占用资金情况如下表： 资金占用方单位名称 与上市公司关系 清华控股有限公司 第一大股东 北京清华紫光制药厂 受同一控制人控制 清 华 科 技 园 (江 西 )发 展 有 限 公 司 参股公司 山东诚志菱花生物工程有限公司 参股公司 27 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 资金占用方单位 2003年 初 资 金 2003年 度 新 增 占 2003年 度 减 少 2003年 末 资 金 名称 占用余额 用资金 占用资金 占用余额 占用原因 清华控股有限公司 14,813,196.49 20,483,269.56 35,296,466.05 23,000.00 代垫费用 北京清华紫光制药 厂 - 11,400,000.00 2,900,000.00 8,500,000.00 补 充 流 动 资 金 清 华 科 技 园 (江 西 ) 发展有限公司 34,000,000.00 36,430,000.00 38,430.000.00 32,000,000.00委 托 工 程 建 设 款 山东诚志菱花生物 工程有限公司 - 854,177.00 15,000,000.00 -14,145,823.00 调 回 闲 置 资 金 经核查未发现诚志股份为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保。 2、独立董事对本公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我 们对诚志股份有限公司作了审慎调查，现将该公司与关联方资金往来及对外担保情况作如下说明： （1）截止报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单 位或个人担保提供担保。公司为控股子公司担保累计余额31168.85万元。 （2）截止报告期内，公司为清华控股公司代垫费用 2.3 万元；公司为北京清华紫光制药厂补充 流动资金 850 万元；公司向清华科技园（江西）发展有限公司委托建设工程资金 3200 万元；公司 向山东诚志菱花生物工程有限公司调回闲置资金 1414.58 万元。 ⑶ 独立董事将敦促公司按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》要求，在 2004 年尽量减少与关联方的资金往来，并及时清理、收回占用资金。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开二次会议，会议情况如下： 1、第二届监事会第七次会议于2003年1月27日在北京清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部 28 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 会议室召开。会议由监事会召集人廖理先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议审议通过如下 决议： ⑴审议通过公司《2002年度监事会工作报告》； ⑵审议通过公司《2002年度报告（正文及摘要）》； ⑶审议通过公司《2002年度财务决算报告》； ⑷审议通过公司《2003年度财务预算报告》； ⑸审议通过公司《2002年度利润分配预案》； ⑹审议通过公司《2003年度利润分配政策》； ⑺审议通过公司更换部分监事议案； ⑻审议通过公司《关于续聘会计师事务的议案》； ⑼审议通过公司《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； ⑽审议通过公司《再融资方式由发行可转换债券改为配股的议案》； ⑾ 审议通过《关于公司2002年配股资格审查的议案》； ⑿ 审议通过《关于公司2003年配股具体发行方案的议案》； ⒀ 审议通过《关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》 2、第二届监事会第八次会议于2003年7月23日上午11：00在北京清华科技园创新大厦B座诚志北 京管理总部会议室召开。会议由监事会召集人廖理主持，会议应到监事5人，实到5人，会议审议通 过如下决议： ⑴审议通过《公司2003年半年度报告正文及摘要》； ⑵审议通过《公司2003年半年度利润分配预案》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 1、 公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司能够严格按照国家有关政策法规和 29 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度 完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及总裁等高级管理人员没 有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、 检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查：公司财务部门能认真贯彻国家 有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使得公司经营管理与财务管理有机地 结合起来，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果， 中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、 检查公司募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金。监事会对前次募集资金进行严格地监督，前次募集资金已按招 股说明书的要求全部使用完毕，所投资的项目已逐渐产生效益。 4、 检查公司关联交易情况。 公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关联股东放弃表决，符合有关 法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳交易所以及公司章程的要求履行了信息 披露的义务。 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无重大收购资产、吸收合并事项。 三、报告期内，出售了部分下属公司股权。 为了更好地维护股东权益，调整战略布局，减少亏损隐患，控股子公司诚志生命科技发展有限 公司出售了阳江清华科技发展有限公司52.9%的股权和北京诚志生命保健品有限公司70%的股权；控 股子公司北京诚志利华投资有限公司出售了北京北方新基德科技有限公司80%的股权。 30 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 四、关联事项 1、 本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》，主要内容有：本公司与江 西草珊瑚企业（集团）公司相互租赁对方房产，本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司定期结算租 金。 2、本公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》，将本公司同方大厦的 A 座第六整层 和第七整层，委托清华同方股份有限公司对外租赁，自 2003 年元月`1 日至 2004 年 12 月 31 日，每 月收取租金 794,784 元，同时按租金收入的 8%支付给清华同方股份有限公司作为物业管理费用。 3、2003 年元月公司与北京清华大学企业集团签署了《资产转让协议》 ，拟用 2003 年公司配股 资金购买北京清华紫光制药厂（配股不成功不进行此项关联交易），此议案已通过公司董事会、股东 大会，并由福建省闽发证券有限公司出具《关于诚志股份有限公司有限公司收购北京清华紫光制药厂 资产之关联交易的独立财务顾问报告》。此项关联交易公告刊登在 2003 年元月 29 日《中国证券报》、 《证券时报》上。 五、重大合同及履行情况 1、 报告期内，公司无对外担保事项。 2、 报告期内，公司对控股子公司的提供担保余额31168.85万元，具体情况如下： （1）经第二届董事会第八次会议审议通过，公司为下属控股子公司珠海诚志通发展有限公司向 交行珠海分行申请人民币1.5亿元综合授信额度提供担保，担保期限一年；截止12月31日，担保余额 为3,345.58万元。 （2）经第二届董事会第九次会议审议通过，公司为下属控股子公司清华诚志科技发展有限公司 在中国光大银行北京首体支行申请4000万元贷款提供担保，担保期限一年；经第二届董事会第十次 会议审议通过，公司为下属控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司向中国建设银行清华园支行 申请1.7亿元综合授信额度提供担保，担保期限一年；截止12月31日，担保余额为18,591.27万元。 （3）经第二届董事会第十次会议审议通过，公司为下属控股子公司江西诚志医药集团有限公司 31 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 向中国建设银行南昌市阳明支行申请5000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年；截止2003年 12月31日，担保余额为4232万元。 （5）第二届董事会第十次会议审议通过，公司为下属控股子公司诚志生命科技有限公司向中国 建设银行南昌市阳明支行申请5000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年；截止2003年12月31 日，担保余额为5000万元。 六、报告期内公司聘任会计师事务所情况 报告期内，公司续聘中磊会计师事务所担任本公司审计工作；本年度审计费用（包括中报、年 报）为55万元；该会计师事务所从1998年开始已经连续服务6年。 七、报告期内，公司、董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、 证券交易所公开谴责的情形。 八、其它事项 1、根据公司2002年股东大会通过的利润分配方案，公司向全体股东每10股派送现金股利0.6元 （含税）。（此公告已刊登在2003年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2、2003年6月28日公司召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过王建业先生担任公司独 立董事的议案，并修改《公司章程》中部分条款。（此公告已刊登于2003年7月1日的《中国证券报》、 《证券时报》上） 3、为适应公司发展形势的要求，今年公司推进以配股形式实现二次融资。配股材料从今年5月 份报送中国证监会后，因受国内非典爆发、中国证监会发审委制度改革等原因一直未能上发审会， 公司正积极等待发审会的召开。 4、控股子公司江西诚志医药集团有限公司于7月经江西省工商局注册成立。该医药集团是以江 西诚志医药营销有限公司为核心，包括江西诚志信丰药业、江西同方药业、江西诚志药业。该集团 32 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 的成立有利于进一步发挥企业集团的整体优势，推行集约化经营和管理。 5、为全面回顾公司发展历程、认真总结成功经验、深入探寻成长轨迹、积极展望美好前景， 公司于十月份开展了诚志股份有限公司成立五周年庆祝系列活动。 6、控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司下属北京艾克斯特工业自动化技术有限公司， 推出超级设计工具PRO/E SUPERTOOLS，这是国内目前首套基于Pro/E平台，二次开发的三维国标件 库工具集。 7、2003年12月，江西诚志生物工程有限公司在南昌举办D-核糖产品科技成果和新产品鉴定会。 来自清华大学、南昌大学、江西师大、江西省科技厅等专家一致认为D-核糖工艺技术水平达到了国 际先进、国内领先水平。 8、2003 年度公司利润分配预案：根据第二届董事会第十三次会议决议，拟以 2003 年末股份总 数 179,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），派发的现金股利总额为： 12,547,500 元。（此议案还需股东大会审议通过） 33 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 第十一节 财务报告（已经审计） 审 计 报 告 诚志股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的诚志股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2003 年度的 现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在 编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务所 中国注册会计师：黄 慧 有限责任公司 中国注册会计师：李国平 中国·北京 二○○四年二月七日 会计报表附注 一、公司基本情况 1、诚志股份有限公司是经江西省股份制改革联审小组赣股（1998）04 号文批准设立，于 1998 年 10 月 9 日在江西省工商行政管理局注册，注册资本为 7,150 万元。注册登记号：3600001131669。 34 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 经中国证监会证监发行字（2000）69 号文批准，本公司已于 2000 年 6 月 9 日至 2000 年 6 月 26 日 向社会公众发行 4,800 万股 A 股，并于 2000 年 6 月 27 日进行营业执照变更，变更后注册资本为 11,950 万元。公司股票于 2000 年 7 月 6 日在深交所上市流通。 经公司股东大会批准，2001 年 4 月 3 日以 2000 年期末股本 11,950 万股为基数，实施每 10 股 送红股 3 股派现 1.00 元，以资本公积金每 10 股转增 2 股的分配方案后，注册资本变更为 17,925 万元。法定代表人：荣泳霖。 2002 年 3 月 9 日江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司向清华大学企业集团（现更 名：清华控股有限公司）转让了其各持本公司 2599.125 万股国有股权，此项股权转让事宜已经财 政部以财企[2002]9 号文批准，并经中国证监会证监函[2002]28 号文批准豁免要约收购义务。本次 股权转让价格 3.54 元/股，转让后，江西合成洗涤剂厂持有本公司股份 832.905 万股，占本公司总 股份的 4.65%，江西草珊瑚企业（集团） 公司持有本公司股份 725.415 万股，占本公司总股份的 4.05%， 北京清华大学企业集团持有本公司股份 5198.25 万股，占本公司总股份的 29％，成为本公司第一大 股东。 经财政部财企[2002]150 号文批准，2002 年 6 月 7 日鹰潭市经贸国有资产运营公司无偿受让了 江西合成洗涤剂厂所持本公司 832.905 万股国家股股权，占本公司总股份的 4.65%，鹰潭市经贸国 有资产运营公司成为我公司第三大股东。 2、所处行业：医药、生物制品。 3、经营范围：生命科技、生命保健、生物制药、中药制药、信息软件等产品的开发、销售、咨 询服务；日用化学、专用化学、精细化工等产品的生产、批发、零售；提供物业管理等服务。 4、公司主要产品：D—核糖、L—谷氨酰胺、陈香胃片、千禧片、化积口服液、信息软件产品、 附网存储器、 “恒威”燃油宝、洗涤速度促进剂、“莎筠”洗衣粉、“草珊瑚”牙膏等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、执行的会计准则和会计制度：本公司会计核算执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会 计准则》和《企业会计制度》。 35 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 2、会计年度：采用公历年度，自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个完整的会计年度。 3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币核算方法：涉及外币业务采用期初市场汇率中间价折合记帐本位币，各外币帐户期末 余额按照外币期末市场汇率中间价折合为记帐本位币，差额属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待 摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，计入各项在建固定 资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益，均计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准：为持有期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动 风险很小的投资。 7、短期投资的核算方法：（1）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。实际支付的价 款中包含已宣告尚未领取的现金股利及已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算； （2）持有期间 所获得的股利或利息冲减短期投资帐面价值； （3）短期投资年末按成本与市价孰低原则计价，采用 按单项投资计算并确定计提跌价准备。 8、坏帐核算方法：坏帐准备采用备抵法进行核算。 坏帐确认标准为： （1）因债务人破产、资不抵债、现金流量不足等原因导致不能收回的应收款 项； （2）债务人逾期未履行偿债义务，有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，经董事会批 准列为坏帐的应收款项。坏帐准备年末按帐龄分析计提，对纳入合并范围内的公司的应收款项未计 提坏帐准备，计提标准如下： 帐 龄 计提比例 1 年以内（含 1 年） 5% 1- 2 年 （含 2 年） 10% 2- 3 年（ 含 3 年） 30% 3 年以上 50% 9、存货核算方法： 36 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 （1）存货的分类：原材料、库存商品、自制半成品、委托加工材料、包装物、分期收款发出商 品、低值易耗品、委托代销商品。 （2）存货的取得及发出的计价方法：原材料按计划成本计价，发出时分摊材料成本差异调整为 实际成本；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法； 低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法； （3）存货的盘存制度：公司存货盘存实行永续盘存制；各类存货盘盈、盘亏、报废，经过适当 程序批准后按《企业会计制度》的有关规定进行会计处理； （4）年末存货计价采用成本与可变现净值孰低法，通过比较计算出应计提的存货跌价准备，计 入当期损益。存货可变现净值按在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所 必需的估计费用后的价值确定，存货跌价准备按单项计算确定计提。 10、长期投资核算方法 (1) 长期股权投资：长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位股权比例在 20% 以下，或虽在 20%以上，但不具有重大影响的按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20% 以上或虽在 20%以下，但有重大影响的，按权益法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 50%以 上或虽低于 50%但对被投资企业有实际控制权的采用权益法核算，并合并被投资企业的会计报表。 (2) 长期投资股权差额：合同规定了投资年限的，在合同规定的投资期限内平均摊销；合同没 有规定投资期限的，投资成本高于被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过十年摊销，投资成 本低于被投资单位所有者权益份额的差额，直接计入资本公积。 (3) 长期债权投资：长期债权投资在取得时按实际成本计价。以实际支付的全部价款（包括税 金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。债券投资按 照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期 收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。债券溢价或折价在债券存续期内 采用直线法摊销。 (4)本公司年末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况出现恶化等原因，导致其预计可收回 37 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 金额低于长期投资的帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准 备，计入当期损益。 11、固定资产及折旧 （1）固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有 关的设备、器具和工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在 2000 元以上，且使用 期限超过 2 年的也作为固定资产； （2）固定资产按实际成本计价； （3）固定资产折旧采用年限平均法，按分类折旧率计提折旧，残值率：房屋建筑物为 3%，机器 设备等为 5%； 各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限 年折旧率（%） 房屋建筑物 25-45 2.16-3.88 机器设备 5-10 9.5-19 运输工具 5-8 11.88-19 其 他 5-10 9.5-19 （4）固定资产的盘盈、盘亏，计入当期损益，并需经过适当程序批准； （5）年末对固定资产逐项进行检查，并合理预计可能发生的损失，如因技术陈旧、损坏、市 价持续下跌、长期闲置或其他原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于其帐面价 值的差额作为固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程采用实际成本核算。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，根据工程 预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实 际成本调整原来的暂估价值。年末对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已经发生减值， 按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入 38 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 当期损益： （1） 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大 的不确定性； （3） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、长期待摊费用摊销政策 固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及其他摊销期限在 1 年以上的其他待摊费用等， 在受益期限内按直线法平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的 损益。 14、无形资产的计价及摊销 公司对购入的无形资产按实际支付金额计价；对接受投资转入的按合同约定或评估确定的价值 计价。无形资产按合同约定年限或法律规定的年限平均摊销，如果合同和法律都没有规定摊销年限 的，按不超过 10 年平均摊销。年末检查各项无形资产预计带来经济效益的能力，按单项对预计可 收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备： （1）被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响； （2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； （4） 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 15、借款费用的会计处理方法 在公司开办时借入款项，开办期间其借款费用计入开办费；为正常生产经营活动借入款项，其 借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用，在所购建的固定资 产达到预定可使用状态前且符合会计准则规定的资本化条件时计入购建成本，在所购建的固定资产 达到预定可使用状态后计入当期损益。 16、应付债券核算方法 39 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 企业发行债券时，按发行价总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券 溢价或折价,并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时平均摊销。 17、收入确认原则 （1）商品销售：公司将商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能 够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：如提供劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现； 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产 负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入；若提供劳务的结果不能可靠估计，企业在资产负债 表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，如预计已经发 生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。 （3）让渡资产使用权：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金 额能够可靠计量时，确认利息收入和使用费收入；物业出租按与承租方签定的合同或协议规定的承 租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。 18、合并会计报表的编制方法 （1）纳入合并报表的原则 本公司投资持有被投资单位资本额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的单位纳入合 并报表范围。 （2）编制方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通 知》、财会字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并 范围的子公司本期的会计报表以及其他有关的资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时将它 们之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股 东权益（收益）。 （3）子公司与母公司采用的会计政策一致。 40 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 19、所得税的会计处理 采用应付税款法。 20、利润分配 公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序和比例分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取 10%法定盈余公积金； （3）提取 10%法定公益金； （4）提取任意盈余公积金； （5）分配股利。 21、会计政策、会计估计的变更 1） 根据财政部财会字[2003]10 号文件关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则 有关问题解答（二）》的通知规定，公司对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位 所有者权益份额之间的差额，由原来按一定期限摊销进入损益而改为计入资本公积处理。该会计政 策变更对原有的处理方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直 至摊销完毕；对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计 入资本公积。该项会计政策的变更对公司会计报表无影响。 2)根据财政部财会字[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知， 公司从 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则-资产负债表日后事项》。 按照该规定，公司对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制订的利润分配预案中的现 金股利进行了追溯调整。此项会计政策的变更，调减了 2003 年年初的应付股利和 2002 年度的利润 分配应付普通股股利 10,755,000.00 元，调增了 2003 年年初留存收益 10,755,000.00 元；调减了 2002 年年初的应付股利和 2001 年度的利润分配应付普通股股利 14,340,000.00 元，调增了 2002 年 年初留存收益 14,340,000.00 元，此项调整未对本期损益产生影响。 3)公司本年度无会计估计变更事项。 41 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 三、税项 税 种 计税依据 税 率 增 值 税 按销售商品、提供劳务收入 17% 营 业 税 提供劳务、服务收入 5% 城 建 税 应缴增值税、营业税额 7%、5% 教育费附加 应缴增值税、营业税额 3% 所 得 税 应纳税所得额 33% 本公司的控股子公司—北京清华诚志科技发展有限公司根据北京市海淀区国税局（2001） 海国税改免第 211 号文规定，自 2001 年 2 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税。 四、本公司所控制的子公司及纳入合并会计报表的情况 全 称 注 册 地 法人代表 注册资本 占权益比例 经营范围 是否合并 1、北京清华永昌 北京市海淀区学院 苏家璜 844.508 万元 98% 精细化工 合并 化工有限公司 路甲 5 号 2、江西诚志医药 南昌市庐山中 钟寿椿 6,000 万元 99.5% 药品批发、生产 合并 集团有限公司 大道 60 号 3、江西京鹰汽车 鹰潭市环城东路 刑晓军 1,900 万元 77.89% 汽车后视镜 合并 新技术有限责 103 号 任公司 4、江西诚志日化 南昌市高新区 钟寿椿 1,000 万元 99% 日用化工产品 合并 有限公司 火炬大道 60 号 5、诚志生命科技 南昌市经济技术 张喜民 18,000 万元 98.61% 生命科技产品 合并 有限公司 开发区枫林大街 6、江西诚志油品 南昌市庐山中大 苏家璜 1,200 万元 75% 润滑油、添加剂 合并 新技术有限公司 道 60 号 7、北京清华诚志 北京市海淀区学院 龙大伟 20,000 万元 95% 技术开发、咨询 合并 科技发展有限 路甲 5 号 公司 42 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 8、江西诚志生物 江西鹰潭市林荫西 高建涛 3,000 万元 98% 生化制品 合并 工程有限公司 路 20 号 9、珠海诚志通发 珠海市吉大海滨 龙大伟 5,000 万元 99.18% 贸易、批发 合并 展有限公司 南路 4 7 号 10、北京诚志利华 北京市门头沟区 龙大伟 2,000 万元 94.79% 投资管理、 合并 投资有限公司 新桥南大街 27 号 科技开发 注： （1）2003 年 1 月本公司对江西诚志医药集团有限公司增资 5700 万元，持股比例变为 99.5%。2003 年 2 月本公司将持有的江西诚志信丰药业有限责任公司、江西同方药业有限责任公司、江西诚志药业有限 责任公司三家公司的股权统一转让给江西诚志医药集团有限公司,所以本期纳入合并范围的子公司相 应减少以上三家公司。 （2）本报告期内本公司对北京清华诚志科技发展有限公司增资 1 亿元，持股比例变为 95%。 （3）本报告期内清华控股有限公司对清华科技园（江西）发展有限公司增资 2094 万，直接持股 29.52%， 其控股子公司北京清华科技园建设股份有限公司持股 14.10%，合计持股 43.62%；本公司持股比例降至 42.28%，不对其有实际控制权,故未纳入合并范围。 五、合并会计报表注释（金额单位：人民币元） 1、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币 现 金 人民币 212,436.19 446,702.23 美元 1,432.03 8.2767 11,852.48 1,432.03 8.2773 11,853.34 日元 86,891.00 0.077380 6,723.63 86,891.00 0.069035 5,998.52 银行存款 人民币户 145,561,027.85 146,904,882.63 美元户 31,542.86 8.2767 261,070.79 31,089.38 8.2773 257,336.13 港币户 4,430.59 1.0657 4,721.68 其他货币资金 21,977,090.66 8,778,866.93 合 计 168,034,923.28 156,405,639.78 注：其他货币资金主要系开具承兑汇票、信用证的保证金。 2、应收票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 11,289,232.00 1,740,613.29 合 计 11,289,232.00 1,740,613.29 注： （1）本公司应收票据无抵押、担保情况。 43 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 （2）期末数比期初数增加较大的原因是本期业务量扩大，采用票据结算增多所致。 3、应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备 金 额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备 1 年以内（含 1 年） 114,299,441.94 69.61 5% 5,714,972.10 126,156,852.65 77.62 5% 6,307,842.63 1-2 年（含 2 年） 29,210,064.64 17.79 10% 2,921,006.46 31,066,926.96 19.12 10% 3,106,692.70 2-3 年（含 3 年） 15,965,145.14 9.72 30% 4,789,543.54 3,933,354.78 2.42 30% 1,180,006.43 3 年以上 4,718,734.54 2.88 50% 2,359,367.27 1,367,208.31 0.84 50% 683,604.16 合 计 164,193,386.26 100.00 15,784,889.37 162,524,342.70 100.00 11,278,145.92 注：（1）本帐户期末余额中欠款前五名单位金额累计为：22,949,677.74 元，占应收帐款总额 13.98%。 （2）本帐户期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。 4、其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备 金 额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备 1 年以内（含 1 年） 65,168,544.25 87.78 5% 3,258,427.21 34,615,848.32 74.67 5% 1,730,792.42 1-2 年（含 2 年） 7,939,216.04 10.69 10% 793,921.60 10,729,855.08 23.14 10% 1,072,985.51 2-3 年（含 3 年） 153,077.01 0.21 30% 45,923.10 63,856.68 0.14 30% 19,157.00 3 年以上 982,054.40 1.32 50% 491,027.20 952,412.00 2.05 50% 476,206.00 合 计 74,242,891.70 100.00 4,589,299.11 46,361,972.08 100.00 3,299,140.93 注: （1）本帐户期末余额中欠款前五名单位金额累计为：32,179,455.53 元，占其他应收款总额 43.34%。 （2）本帐户期末余额中持有本公司 5%以上股份的股东清华控股有限公司欠款 23,000 元。 5、预付帐款 帐 龄 期 末 数 占总额（%） 期 初 数 占总额（%） 1 年以内（含 1 年） 93,959,831.27 86.57% 101,098,146.96 86.93% 1-2 年（含 2 年） 14,341,593.25 13.21% 15,169,907.30 13.04% 2-3 年（含 3 年） 226,453.80 0.21% 16,074.30 0.01% 3 年以上 10,967.60 0.01% 26,644.89 0.02% 合 计 108,538,845.92 100% 116,310,773.45 100% 6、应收补贴款 项 目 期 末 数 期 初 数 44 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 应收出口退税 85,199,536.19 36,226,131.13 合 计 85,199,536.19 36,226,131.13 注：本报告期内期末数比期初数增加的主要原因是出口业务量加大，尚未收到已核定的出口退税款增加所致。 7、存货 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 23,746,637.21 214,630.03 10,173,352.28 214,630.03 库存商品 170,452,135.03 637,791.63 131,756,911.80 637,791.63 自制半成品 15,352,513.68 10,941,524.62 委托加工材料 168,874.02 5,954,221.28 包装物 4,287,954.67 177,100.00 6,013,646.99 177,100.00 分期收款发出商 3,044,933.88 1,543,066.88 低值易耗品 209,139.33 2,755,278.49 委托代销商品 1,379.92 1,379.92 合 计 217,263,567.74 1,029,521.66 169,139,382.26 1,029,521.66 注：公司经营规模、业务量扩大导致期末存货余额也随之增加。 8、待摊费用 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 宣传费 9,833.37 45,000.00 47,333.37 7,500.00 报刊费 11,855.20 25,533.98 23,555.16 13,834.02 财产保险费 254,275.22 292,682.45 346,146.37 200,811.30 租 金 114,634.33 738,195.37 737,500.90 115,328.80 其 他 75,369.41 1,328,238.17 1,318,607.63 84,999.95 合 计 465,967.53 2,429,649.97 2,473,143.43 422,474.07 9、长期股权投资 项目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 减值准备 其他股权投资 122,118,603.38 —— 114,693,199.89 —— 合并价差 1,130,105.87 3,209,662.04 合 计 123,248,709.25 —— 117,902,861.93 —— 45 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 注：合并价差明细 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销 摊余价值 江西诚志日化有限公司-650,065.20 10 年 -455,045.65 -65,006.52 -390,039.13 北京艾克斯特工业 4,091,066.78 10 年 3,272,853.50 409,106.64 2,863,746.86 自动化有限责任公司 北京清华永昌化工 -90,242.47 10 年 -81,218.23 -9,024.24 -72,193.99 有限公司 江西诚志药业 916,537.72 10 年 870,710.83 87,071.08 783,639.75 有限责任公司 深圳忆念美实业 232,415.63 10 年 220,794.83 23,241.60 197,553.23 有限公司 江西同方药业 -2,502,889.83 -2,502,889.83 -250,288.98 -2,252,600.85 有限公司 合 计 1,996,822.63 3,828,095.28 –2,502,889.83 195,099.58 1,130,105.87 注： （1）因未出现本公司会计政策中所述计提长期投资减值准备的情况，故本期未计提长期投资减值准备。 （2）本报告期内的子公司北京诚志利华投资有限公司持有的北京北方新基德科技有限公司的股权已转让。 （1）、其他股权投资明细 占被投资单位注 被投资单位名称 投资期限 册资本的比例 投资金额 北京诚大信业科技有限公司 50 年 25.00% 6,391,930.80 信兴鸿有限公司 长期 100.00% 3,800,000.00 清华科技园（江西） 15 年 42.28% 30,000,000.00 发展有限责任公司 实创科技园 长期 4.9968% 15,000,000.00 江西高技术产业投资 长期 28.98% 20,000,000.00 股份有限公司 阳光壹佰(湖南)置业 长期 20.00% 18,000,000.00 发展有限责任公司 青岛剑桥湾生物医药科技有限公司 长期 5.00% 5,000,000.00 山东诚志菱花生物工程有限公司 长期 50.00% 25,000,000.00 合 计 123,191,930.80 注：（1）本报告期内本公司的子公司北京诚志利华投资有限公司投资的柳州新万通房地产有限公司 46 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 获得土地使用权的有关政策发生变动，无法按计划正常经营，为规避风险，已全额收回该项投资。 （2）本报告期内本公司的子公司诚志生命科技有限公司持有的阳江清华诚志科技发展有限公司股权已转让。 （3）本报告期内本公司的子公司北京清华诚志科技发展有限公司持有的阳光壹佰（湖南）置业发展有限责 任公司股权比例减至 20%。 （4）本报告期内本公司的子公司北京清华诚志科技发展有限公司投资的北京艾克斯特软件技术有限公司本 期已纳入合并范围。 （5）本报告期内清华控股有限公司对清华科技园（江西）发展有限公司增资 2094 万，直接持股 29.52%， 其控股的子公司北京清华科技园建设股份有限公司持股 14.10%，合计持股 43.62%；本公司持股比例降至 42.28%，不对其有实际控制权,故未纳入合并范围。 （2）、按权益法核算的股权投资 被投资单位 分得的现 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额 金红利额 累计增减额 北京诚大信业科技发展 6,000,000.00 —— -388,774.31 —— -1,273,960.58 有限公司 江西高技术产业投资 20,000,000.00 474,984.72 474,984.72 股份有限公司 合 计 26,000,000.00 —— 86,210.41 —— -798,975.86 注：本公司投资的江西高技术产业投资股份有限公司本期已发生实质性经营，故本期按比例计算其权益。 （3）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销 摊余价值 北京诚大信业 -391,930.80 10 年 -313,544.64 -39,193.08 -274,351.56 科技有限公司 合计 -391,930.80 10 年 -313,544.64 -39,193.08 -274,351.56 注： （1）、被投资单位与公司会计政策无重大差异。 （2）、本公司长期投资变现及投资收益收回不存在重大限制。 10、固定资产及累计折旧 ①固定资产原值 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 房屋建筑物 350,228,037.75 3,462,300.55 5,093,627.83 348,596,710.47 47 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 机器设备 98,900,500.18 11,111,720.15 2,294,178.29 107,718,042.04 运输设备 14,189,529.39 1,078,916.41 1,382,427.15 13,886,018.65 其 他 7,373,719.74 6,737,549.49 504,875.47 13,606,393.76 合 计 470,691,787.06 22,390,486.60 9,275,108.74 483,807,164.92 ②累计折旧 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 房屋建筑物 15,711,492.81 8,181,792.08 69,376.22 23,823,908.67 机器设备 39,097,312.63 9,450,870.13 1,353,877.61 47,194,305.15 运输设备 4,356,899.58 1,318,814.90 208,164.92 5,467,549.56 其 他 2,862,105.90 1,830,323.81 246,383.32 4,446,046.39 合 计 62,027,810.92 20,781,800.92 1,877,802.07 80,931,809.77 固定资产净值 408,663,976.14 402,875,355.15 ③固定资产减值准备 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 房屋建筑物 134,471.75 134,471.75 机器设备 478,170.52 194,563.08 283,607.44 运输设备 其 他 合 计 612,642.27 194,563.08 418,079.19 固定资产净额 408,051,333.87 402,457,275.96 注： （1）本期固定资产增加有 6,553,243.65 元系从在建工程转入。 （2）本公司固定资产无抵押、担保情况。 （3）本公司无融资租赁租入的固定资产。 （4）本公司用于经营性租赁的同方大厦六、七层房产原值为：18,071,148.93 元，累计折旧为：2,094,724.48 元，净值为：15,976,424.45 元；创新大厦原值为：216,307,129.18 元，累计折旧为：5,090,936.01 元， 净值为：211,216,193.17 元。 11、工程物资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 草珊瑚分公司技改工程 31,763,697.80 839,492.20 2,257,933.50 30,345,256.50 工程材料 3,700.00 25,694.73 23,922.22 5,472.51 合 计 31,767,397.80 865,186.93 2,281,855.72 30,350,729.01 48 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 12、在建工程 本期转入 资金 工程投入占 工程名称 预算数 期初数 本期增加 固定资产 其他减少 期末数 来源 预算的比例 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 资本化金额） 资本化金额） 资本化金额） 资本化金额） 资本化金额） 设备改造 4,981 万元 24,239,022.60 1,224,571.55 5,435,594.15 20,028,000.00 自筹 56.96% GMP 工程 8,200 万元 54,489,624.58 33,095,761.33 20,346.10 87,565,039.81 自筹 108.27% （257,140.00） 生物工程新建 1,700 万元 1,097,303.40 1,097,303.40 ---- 自筹 75.59% 培训中心 2,500 万元 18,430,000.00 18,430,000.00 自筹 73.72% 草珊瑚异地 5,000 万元 20,000,000.00 20,000,000.00 自筹 40.00% 新建工程 合 计 79,825,950.58 72,750,332.88 6,553,243.65 146,023,039.81 注：（1）公司本期用于确定利息资本化的资本化率为：5.31%。 （2）因未出现本公司会计政策所述计提在建工程减值准备的情形，故本期未计提减值准备。 13、无形资产 种 类 原始金额 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 剩余摊销年限 工业产权及专 有技术 87,380,519.14 79,360,075.93 18,101,518.47 61,258,557.46 7.5-27.5 年 土地使用权 16,744,773.58 12,665,267.84 2,900,000.00 851,059.75 14,714,208.09 43-49 年 财务软件 373,678.33 272,449.10 51,418.33 111,823.88 212,043.55 1-3 年 识别视觉系统 80,000.00 50,666.56 6,666.70 43,999.86 5年 商标注册费 79,470.00 10,236.00 66,400.00 4,074.65 72,561.35 7年 药品生产许可证 3,443,982.01 2,998,054.45 242,869.33 2,755,185.12 12 年 管理软件 657,520.00 498,076.03 98,080.00 73,235.88 522,920.15 1-4 年 合 计 108,759,943.06 95,854,825.91 3,115,898.33 19,391,248.66 79,579,475.58 注： （1）公司无形资产的取得方式均为购买。 （2）药品生产许可证入帐原始价值是经中磊会计师事务所有限责任公司评估认定，评估方法是重置成本法。 （3）因未出现本公司会计政策所述计提无形资产减值准备的情形，故本期未计提减值准备。 49 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 14、长期待摊费用 种 类 原始金额 期 初 数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期 末 数 剩余年限 金工车间装修费 633,209.30 368,156.60 198,106.46 463,159.16 170,050.14 1年 租赁办公楼装修费 3,146,763.39 1,631,195.34 37,501.28 504,278.58 1,982,345.35 1,164,418.04 2年 企业发展战略策划费 2,317,485.31 390,568.94 351,243.17 2,278,159.54 39,325.77 1年 固定资产修理支出 1,728,798.24 377,174.64 377,174.64 1,728,798.24 __ 2年 其他 1,674,898.61 478,835.76 331,772.58 564,344.23 1,255,712.37 419,186.24 2年 房租 1,500,000.00 1,500,000.00 262,500.00 262,500.00 1,237,500.00 2.5 年 合 计 11,001,154.85 3,245,931.28 1,869,273.86 2,257,647.08 7,970,674.66 3,030,480.19 15、短期借款 借款类别 币别 期 末 数 期 初 数 备 注 质押借款 人民币 50,870,000.00 11,950,000.00 信用借款 人民币 122,000,000.00 297,825,796.60 保证借款 人民币 237,500,000.00 30,000,000.00 合 计 410,370,000.00 339,775,796.60 注：（1）本帐户期末余额比期初余额增加较大的原因是本期公司生产经营规模增幅较大，从而对流动资 金需求增加所致。 （2）本帐户期末余额中无到期未偿还的短期借款。 16、应付票据 种 类 期末数 期初数 备 注 银行承兑汇票 76,916,770.37 10,245,829.27 合 计 76,916,770.37 10,245,829.27 注： （1）本帐户期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。 （2）本帐户期末数比期初数增加较大的原因是因为本期业务量增长较快，为提高资金利用效率，增加票 据结算所致。 17、应付帐款 期 末 数 期 初 数 1 年以内（含 1 年） 189,582,893.53 179,140,890.20 1-2 年（含 2 年） 4,188,143.88 1,720,022.59 2-3 年（含 3 年） 774,539.60 841,569.49 3 年以上 46,315.43 883,416.28 50 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 合 计 194,591,892.44 182,585,898.56 注：本帐户期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。 18、预收帐款 期 末 数 期 初 数 1 年以内（含 1 年） 15,987,304.64 28,513,584.56 1-2 年（含 2 年） 12,333,785.54 5,343,444.62 2-3 年（含 3 年） 312,451.34 893,058.76 3 年以上 898,694.91 6,336.15 合 计 29,532,236.43 34,756,424.09 注：本帐户期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。 19、应付工资 期 末 数 期 初 数 313,350.14 641,541.33 注：本帐户期末余额中无拖欠职工工资情况,期末余额系预提的效益工资。 20、应付股利 主要投资者 期 末 数 期 初 数 应付国家股股利 __ 应付流通股股利 __ 应付其他股利 600,172.97 1,646,637.25 合 计 600,172.97 1,646,637.25 注：（1）本帐户应付其他股利余额为本公司的子公司—清华永昌化工有限公司应付其股东的股利 600,172.97 元。 （2）期初数与 2002 年年报披露数相差 10,755,000.00 元是根据新修订的企业会计准则-《资产负 债表日后事项》追溯调整至未分配利润项下所致。 21、应交税金 税 种 期 末 数 期 初 数 （1）增值税 -30,339,084.67 1,373,203.06 （2）营业税 1,991,585.68 1,108,070.21 （3）城建税 332,722.15 506,544.70 （4）所得税 6,313,954.36 4,663,166.38 （5）个人所得税 179,046.90 109,833.73 51 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 （6）土地使用税 43,537.73 30,109.80 （7）房产税及其他 46,028.32 317,703.59 合 计 -21,432,209.53 8,108,631.47 注：（1）各独立缴纳所得税的分公司均执行 33%的所得税税率。 （2）本报告期内增值税期末数比期初数差异较大的主要原因是尚未核定的出口退税。 22、其他应交款 项 目 计缴基数 计缴比例 期 末 数 期 初 数 教育费附加 应交流转税 3% 140,446.31 221,367.29 防洪保安资金 销售收入 1.2‰ 22,437.78 28,493.52 价格调节基金 销售收入 1‰ 19,321.51 8,516.05 水 利 费 40,047.76 5,927.86 合 计 222,253.36 264,304.72 23、其他应付款 期 末 数 期 初 数 1 年以内（含 1 年） 52,907,885.86 1,088,721.29 1-2 年（含 2 年） 1,138,307.47 30,166,507.18 2-3 年（含 3 年） 11,511.52 28,100.50 3 年以上 5,362.00 80,242.52 合 计 54,063,066.85 31,363,571.49 注：本帐户期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。 24、预提费用 项 目 期 末 数 期 初 数 加工费 67,734.59 140,923.05 水电费 28,038.08 455,975.96 房 租 113,300.40 330,189.23 社会统筹保险费 824.68 5,940.28 借款利息 —— 65,720.78 其 他 62,076.00 174,151.60 合 计 271,973.75 1,172,900.90 注：本帐户期末结存余额均为预提但尚未支付的款项。 25、长期应付款 52 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 欠款单位 期末数 期初数 备 注 中小企业创业基金 —— 19,976.09 合 计 —— 19,976.09 注：本帐户期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。 26、股本 项 目 本次变动前 本期变动增减 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 107,250,000.00 107,250,000.00 其中：国家持有股份 68,101,950.00 68,101,950.00 法人股 39,148,050.00 39,148,050.00 2、 募集法人股份 未上市流通股份合计 107,250,000.00 107,250,000.00 二、已上市流通股份 人民币普通股（社会公众股）72,000,000.00 72,000,000.00 已上市流通股份合计 72,000,000.00 72,000,000.00 三、股份总数 179,250,000.00 179,250,000.00 27、资本公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股本溢价 431,514,779.81 431,514,779.81 其 他 16,647.51 16,647.51 合 计 431,531,427.32 431,531,427.32 28、盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 17,212,089.95 5,600,716.49 22,812,806.44 法定公益金 17,212,089.95 5,600,716.49 22,812,806.44 合 计 34,424,179.90 11,201,432.98 45,625,612.88 29、未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 75,411,902.89 56,007,164.93 21,956,432.98 109,462,634.84 53 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 注：(1)本期未分配利润增加数 56,007,164.93 元为本期实现的净利润。 (2)本期未分配利润减少数中为提取盈余公积 11,201,432.98 元, 根据新修订的企业会计准则-《资产 负债表日后事项》的有关规定，追溯调整 2002 年度普通股股利 10,755,000 元。 30、主营业务收入 (1)、按业务分部分类 类 别 2003 年年度 2002 年年度 生命、医药产品 690,455,971.41 459,104,289.55 信息产品 635,616,435.38 208,468,938.23 精细、日用化工产品 130,045,499.86 143,487,425.08 合 计 1,456,117,906.65 811,060,652.86 注： （1）本期公司前五名客户的销售收入累计金额为：281,207,530.63 元，占公司本期销售收入总额的 19.31%。 （2）公司经营规模、业务量扩大，导致主营业务收入比去年同期增长 79.53%。 (2)、按地区分布分类 地 区 2003 年年度 2002 年年度 江西地区 447,585,634.05 369,373,579.96 北京地区 665,887,944.44 278,375,989.97 广东地区 396,794,986.02 240,110,408.82 小 计 1,510,268,564.51 887,859,978.75 公司内部抵消 54,150,657.86 76,799,325.89 合 计 1,456,117,906.65 811,060,652.86 31、主营业务成本 (1)、按业务分部分类 类 别 2003 年年度 2002 年年度 生命、医药产品 600,326,554.87 385,693,042.68 信息产品 543,624,217.39 138,360,113.52 精细、日用化工产品 98,318,721.53 100,520,069.57 合 计 1,242,269,493.79 624,573,225.77 (2)、按地区分布分类 地 区 2003 年年度 2002 年年度 54 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 江西地区 344,972,877.86 283,754,814.92 北京地区 571,047,880.67 183,731,076.59 广东地区 380,399,393.12 234,462,097.45 小 计 1,296,420,151.65 701,947,988.96 公司内部抵消 54,150,657.86 77,374,763.19 合 计 1,242,269,493.79 624,573,225.77 32、主营业务税金及附加 项 目 2003 年年度 2002 年年度 计 缴 标 准 城建税 1,564,570.84 2,242,777.14 应缴增值税、营业税额的 7%、5% 教育费附加 660,207.00 821,968.47 应缴增值税、营业税额的 3% 营业税 5,354,651.55 3,370,061.17 提供劳务、服务收入的 5% 合 计 7,579,429.39 6,434,806.78 33、其他业务利润 项 目 2003 年年度 2002 年年度 收入 支出 利润 收入 支出 利润 1、材料销售 8,398,365.73 8,114,160.91 284,204.82 5,909,819.33 4,976,688.81 933,130.52 2、技术服务 9,065,685.28 4,410,568.83 4,655,116.45 3、委托加工 823,508.91 526,822.36 296,686.55 4、其他 498,785.02 41,596.10 457,188.92 295,425.07 5,520.88 289,904.19 合 计 18,786,344.94 13,093,148.20 5,693,196.74 6,205,244.40 4,982,209.69 1,223,034.71 34、财务费用 项 目 2003 年年度 2002 年年度 利息支出 26,911,147.88 11,188,523.69 减：利息收入 3,580,705.03 2,687,235.00 汇兑损失 444,197.47 -64,255.60 减：汇兑收益 874,266.87 281,962.13 其 他 798,954.93 318,134.34 合 计 23,699,328.38 8,473,205.30 注：本期财务费用比去年同期增加较大的原因是银行贷款使用增多。 35、投资收益 55 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 项 目 2003 年年度 2002 年年度 长期股权投资收益 185,868.71 -411,212.32 股权投资差额摊销 -155,906.50 -284,615.73 长期股权转让收益 -1,393,973.35 合 计 -1,364,011.14 -695,828.05 注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。 36、补贴收入 项目 2003 年年度 来源和根据 批准机关 批准文件 企业发展奖励资金 400,000.00 财政拨款 信丰县人民政府 信府字（2001）83 号文 企业发展奖励资金 3,232,132.00 财政拨款 永丰县人民政府 永府字（2001）99 号文 财政奖励资金 3,505,200.00 财政拨款 南昌市人民政府 洪发[2001]16 号文 增值税返还 1,402,719.29 税收返还 北京市海淀国税局 海国税外字[2000]015-3 号 补贴款 872,115.00 出口补贴 深圳市外经贸委 深外经贸计[2002]29 号 合 计 9,412,166.29 37、营业外收入 2003 年年度 2002 年年度 555,224.34 4,810,840.39 38、营业外支出 2003 年年度 2002 年年度 1,149,246.12 3,277,717.24 39、所得税 2003 年年度 2002 年年度 14,809,424.30 3,846,993.28 注：本期所得税比去年同期大幅增加的主要原因是去年同期收到前一年度的所得税返还，而本年度我公 司不再享有所得税返还政策所致。 40、本期支付的其他与经营活动有关的现金 113,799,872.52 元，系公司营业费用、管理费用、 营业外支出中现金支付的费用。主要项目： 项 目 2003 年年度 56 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 办公性费用 8,184,196.63 运 输 费 10,270,909.60 广 告 费 7,503,353.22 差 旅 费 6,594,581.60 业 务 费 5,943,492.74 保 险 费 1,469,352.10 租 赁 费 5,047,669.50 水 电 费 2,514,074.80 中 介 费 2,888,275.74 其他往来 39,320,777.19 41、母公司会计报表主要项目注释 (1)应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备 金 额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备 1 年以内（含 1 年） 29,952,154.86 81.38 5% 831,280.42 17,082,715.28 64.03% 5% 525,384.63 1-2 年（含 2 年） 4,072,878.65 11.07 10% 407,287.87 8,214,199.15 30.79% 10% 821,419.92 2-3 年（含 3 年） 1,689,286.74 4.58 30% 506,786.02 737,928.11 2.76% 30% 221,378.43 3 年以上 1,092,007.90 2.97 50% 546,003.95 644,569.82 2.42% 50% 322,284.91 合 计 36,806,328.15 100.00 2,291,358.26 26,679,412.36 100% 1,890,467.89 注:（1）本帐户期末余额中应收纳入合并报表范围的子公司帐款：13,326,546.46 元，因确信无回收风险故未计提坏帐准备。 （2）本帐户期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。 (2)其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备 金 额 占总额（%） 计提比例 坏帐准备 1 年以内（含 1 年） 89,838,602.53 99.45 5% 123,329.94 201,736,680.54 99.76 5% 273,469.09 1-2 年（含 2 年） 16,480.50 0.02 10% 1,648.05 466,238.64 0.23 10% 46,623.87 2-3 年（含 3 年） 454,488.72 0.50 30% 136,346.62 23,000.00 0.01 30% 6,900.00 3 年以上 23,000.00 0.03 50% 11,500.00 合 计 90,332,571.75 100.00 272,824.61 202,225,919.18 100 326,992.96 注: （1）本帐户期末余额中应收纳入合并报表范围的子公司帐款：87,372,003.73 元，因确信无回收风险故未计提坏帐准备。 57 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 （2）本帐户期末余额中持有本公司 5%以上股份的股东清华控股有限公司欠款 23,000 元。 (3)长期股权投资 项目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 707,267,985.73 —— 548,639,126.69 —— 对合营企业投资 —— —— —— —— 对联营企业投资 —— —— —— —— 其他股权投资 75,474,984.72 —— 50,000,000.00 —— 合 计 782,742,970.45 —— 598,639,126.69 —— ①、长期股权投资明细 占被投资单位注 被投资单位 投资期限 投资金额 册资本的比例(%) 北京清华永昌化工有限公司 长期 7,078,615.71 60.00 江西诚志医药集团 长期 59,700,000.00 99.50 有限公司 江西京鹰汽车新技术 长期 14,800,000.00 77.89 有限责任公司 江西诚志日化有限公司 长期 9,900,000.00 99.00 江西诚志生物工程 长期 29,400,000.00 98.00 有限公司 江西诚志油品新技术 长期 9,000,000.00 75.00 有限公司 珠海诚志通发展有限公司 长期 45,000,000.00 90.00 诚志生命科技有限公司 长期 177,500,000.00 98.61 北京清华诚志科技 长期 190,000,000.00 95.00 发展有限公司 清华科技园（江西）发展 15 年 30,000,000.00 42.28 有限责任公司 江西高技术产业投资 长期 20,000,000.00 28.98 股份有限公司 58 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 北京诚志利华投资有限公司 长期 16,000,000.00 80.00 山东诚志菱花生物工程有限公司 长期 25,000,000.00 50.00 合 计 633,378,615.71 ②权益法核算的长期股权投资 被投资单位 分得的现 累 计 被投资单位 初始投资额 追加投资额 权益增减额 金红利额 增减额 北京清华永昌化工有限公司 7,078,615.71 -221,350.87 6,102,767.23 江西诚志医药集团 2,700,000.00 57,000,000.00 13,577,471.28 23,988,509.48 有限公司 江西京鹰汽车新技术 14,800,000.00 18,817.60 10,757,986.84 有限责任公司 江西诚志日化有限公司 9,900,000.00 4,431,302.74 13,862,330.54 江西诚志生物工程 29,400,000.00 3,286,619.16 5,365,533.92 有限公司 江西诚志油品新技术 9,000,000.00 -122,966.67 117,908.14 有限公司 珠海诚志通发展有限公司 45,000,000.00 6,560,776.08 7,416,921.29 诚志生命科技有限公司 177,500,000.00 2,880,883.49 5,512,786.97 北京清华诚志科技 90,000,000.00 100,000,000.00 28,715,062.21 75,438,498.08 发展有限公司 北京诚志利华投资有限公司 16,000,000.00 -694,742.61 716,166.66 江西高新技术产业投资 20,000,000.00 474,984.72 474,984.72 股份有限公司 山东诚志菱花生物工程 25,000,000.00 有限公司 合 计 451,378,615.71 157,000,000.00 58,906,857.13 149,754,393.87 ③股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销 摊余价值 江西诚志日化有限公司 -650,065.20 10 年 -455,045.65 -65,006.52 -390,039.13 合 计 -650,065.20 10 年 -455,045.65 -65,006.52 -390,039.13 59 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 注：本帐户期初余额与去年期末余额不符的原因是报告期内将持有的江西诚志药业有限责任公司的股权转让给 江西诚志医药集团有限公司，相应转出股权投资差额 870,710.83。 (4)主营业务收入 项 目 2003 年年度 2002 年年度 日用化工产品 86,988,826.24 70,979,106.08 其他 19,012,408.00 9,410,544.00 合 计 106,001,234.24 80,389,650.08 (5)主营业务成本 项 目 2003 年年度 2002 年年度 日用化工产品 72,215,163.48 56,035,903.62 其他 2,243,332.25 2,080,224.54 合 计 74,458,495.73 58,116,128.16 （6）投资收益 项 目 2003 年年度 2002 年年度 长期股权投资收益(权益法) 58,906,857.13 52,190,723.36 长期债权投资收益 —— —— 股权投资差额摊销 65,006.52 19,179.63 合 计 58,971,863.65 52,209,902.99 六、关联方及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 1、清华控股 北京海淀区清华 技术开发、转让 股 东 有限责任公司 荣泳霖 有限公司 大学华业大厦七层 2、江西诚志医药 南昌市庐山中 药品批发、生产 子公司 有限责任公司 钟寿椿 集团有限公司 大道 60 号 3、江西京鹰汽车 鹰潭市环城东路 工业加工 子公司 有限责任公司 刑晓军 60 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 新技术有限责任 103 号 公司 5、江西诚志日化 南昌市高新区 工业加工 子公司 有限责任公司 钟寿椿 有限公司 火炬大道 125 号 4、诚志生命科技 南昌市经济技术 技术开发 子公司 有限责任公司 张喜民 有限公司 开发区枫林大街 6、江西诚志油品 南昌市庐山中 工业加工 子公司 有限责任公司 苏家璜 新技术有限公司 大道 60 号 7、北京清华诚志 北京市海淀区学院 技术开发 子公司 有限责任公司 龙大伟 科技发展有限 路甲 5 号 公司 8、江西诚志生物 江西鹰潭市林荫西 工业加工 子公司 有限责任公司 高建涛 工程有限公司 路 20 号 9、珠海诚志通发 珠海市吉大海滨 商业批发 子公司 有限责任公司 龙大伟 展有限公司 南路 47 号 10、北京诚志利华 北京市门头沟区新 投资管理、 子公司 有限责任公司 龙大伟 投资有限公司 桥南大街 27 号 科技开发 11、北京清华永昌 北京市海淀区学院 工业加工 子公司 有限责任公司 苏家璜 化工有限公司 路甲 5 号 （2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 1、清华控股有限公司 1,671,667,600.00 328,332,400.00 2,000,000,000.00 2、江西诚志医药集团有限公司 3,000,000.00 57,000,000.00 60,000,000.00 3、江西京鹰汽车新技术有限责任公司 19,000,000.00 19,000,000.00 4、江西诚志日化有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 5、诚志生命科技有限公司 180,000,000.00 180,000,000.00 6、江西诚志油品新技术有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 7、北京清华诚志科技发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 8、江西诚志生物工程有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 9、珠海诚志通发展有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 10、北京诚志利华投资有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 61 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 11、北京清华永昌化工有限公司 8,445,080.00 8,445,080.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期 初 数 所占比例 本期增加 本期减少 期 末 数 所占比例 1、清华控股 51,982,500.00 29% 51,982,500.00 29% 有限公司 2、江西诚志医药 2,700,000.00 90% 57,000,000.00 59,700,000.00 99.5% 集团有限公司 3、江西京鹰汽车新 14,800,000.00 77.89% 14,800,000.00 77.89% 技术有限责任公司 4、江西诚志日化有限公司 9,900,000.00 99% 9,900,000.00 99% 5、诚志生命科技有限公司 177,500,000.00 98.61% 177,500,000.00 98.61% 6、江西诚志油品新 9,000,000.00 75% 9,000,000.00 75% 技术有限公司 7、北京清华诚志科技 90,000,000.00 90% 100,000,000.00 190,000,000.00 95% 发展有限公司 8、江西诚志生物工程 29,400,000.00 98% 29,400,000.00 98% 有限公司 9、珠海诚志通发展 45,000,000.00 90% 45,000,000.00 90% 有限公司 10、北京诚志利华 16,000,000.00 80% 16,000,000.00 80% 投资有限公司 11、北京清华永昌化 工有限公司 5,067,048.00 60% 5,067,048.00 60% 注：1、对江西诚志医药集团有限公司的投资金额变化是由于本公司报告期内对其增资 5700 万元所致。 2、本公司报告期内将持有的江西诚志信丰药业有限责任公司、江西同方药业有限责任公司、江西诚志药业有限 责任公司三家公司的股权统一转让给江西诚志医药集团有限公司。 (4)不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本企业关系 清华同方股份有限公司 股 东 鹰潭市经贸国有资产运营公司 股 东 62 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 江西草珊瑚企业（集团）公司 股 东 清华科技园（江西）发展有限公司 参股公司 山东诚志菱花生物工程有限公司 参股公司 北京清华紫光制药厂 受同一控制人控制 2、关联方交易及往来 （1） 委托租赁 企 业 名 称 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 备 注 清华同方股份有限公司 9,537,408.00 9,368,256.00 委托租赁款 （2）应收应付款项余额 项 目 企 业 名 称 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 备 注 其他应收款 北京清华紫光制药厂 10,000,000.00 ___ 往来款 其他应付款 北京清华紫光制药厂 1,500,000.00 ___ 往来款 预付帐款 清华科技园（江西） 32,000,000.00 34,000,000.00 往来款 发展有限公司 其他应收款 山东诚志菱花生物 854,177.00 ___ 往来款 工程有限公司 其他应付款 山东诚志菱花生物 15,000,000.00 ___ 往来款 工程有限公司 其他应收款 清华控股有限公司 23,000.00 14,813,196.49 往来款 3、关联协议 （1）本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》，主要内容有：本公司与江 西草珊瑚企业（集团）公司相互租赁对方房产，本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司定期结算租 金。 （2）本公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》，将本公司同方大厦的 A 座第六整层 和第七整层，委托清华同方股份有限公司对外租赁，双方于 2003 年 1 月 1 日签定补充协议，自 2003 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止，每月收取租金 794,784.00 元，同时按租金收入的 8%支付给清 华同方股份有限公司作为物业管理费用。 七、或有事项：公司截止 2003 年 12 月 31 日无重大或有事项。 八、承诺事项：公司截止 2003 年 12 月 31 日无重大承诺事项。 九、债务重组事项：公司报告期内无债务重组事项。 63 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 十、资产负债表日后事项: 公司截止审计报告日无需披露的重大资产负债表日后事项。 十一、其它重要事项： 1、本报告期内，公司实施了 2002 年度利润分配方案。以 2002 年期末总股本 17,925 万股为基 数，每 10 股派发现金 0.60 元（含税）, 股利已派发完毕。 2、2003 年元月公司与北京清华大学企业集团签署了《资产转让协议》 ，拟用 2003 年公司配股 资金购买北京清华紫光制药厂（配股不成功不进行此项关联交易），此议案已通过公司董事会、股东 大会。 3、本报告期内，因公司控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司业务快速发展的需要，经总 裁办公会、董事会、股东大会一致通过，公司用自有资金对其增资 1 亿元，使其注册资本达到 2 亿元 人民币，相关手续已办理完毕。 4、根据国务院办公厅国办函[2002]58 号《通知》以及体改办、教育部《关于北京大学、清华大 学规范校办企业管理体制试点指导意见》，经国家工商总局审核批准，2003 年 9 月 30 日北京清华大 学企业集团由原来的全民所有制企业改制为国有独资的有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公 司”。 5、本报告期内，我公司为下属控股子公司提供了如下担保： (1)截止 2003 年 12 月 31 日，为珠海诚志通发展有限公司担保余额为 3,345.58 万元； （2）截止 2003 年 12 月 31 日，为清华诚志科技发展有限公司担保余额 18,591.24 万元； (3) 截止 2003 年 12 月 31 日，为诚志生命科技有限公司担保余额 5,000 万元； (4) 截止 2003 年 12 月 31 日，为江西诚志医药集团有限公司担保余额 4,232 万元。 6、2003 年度公司利润分配预案：根据第二届董事会第十三次会议决议，拟以 2003 年末股份 总数 179,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税） ，派发的现金股利总额 为：12,547,500 元。（此议案还需股东大会审议通过） 64 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。 诚志股份有限公司 董事长：荣泳霖 二○○四年二月八日 65 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 资产负债表 编制单位：诚志股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 期 末 数 期 初 数 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产： 货币资金 五、1 20,204,930.36 168,034,923.28 68,159,582.35 156,405,639.78 短期投资 应收票据 五、2 11,289,232.00 1,740,613.29 应收股利 应收利息 应收帐款 五、3 34,514,969.89 148,408,496.89 24,788,944.47 151,246,196.78 其他应收款 五、4 90,059,747.14 69,653,592.59 201,898,926.22 43,062,831.15 预付帐款 五、5 39,201,550.14 108,538,845.92 42,249,335.87 116,310,773.45 应收补贴款 五、6 85,199,536.19 36,226,131.13 存货 五、7 26,124,579.63 216,234,046.08 24,095,433.54 168,109,860.60 待摊费用 五、8 164,292.11 422,474.07 157,426.75 465,967.53 一年内到期的长期投资 其他流动资产 流动资产合计 210,270,069.27 807,781,147.02 361,349,649.20 673,568,013.71 长期投资： 长期股权投资 五、9 782,742,970.45 122,118,603.38 598,639,126.69 114,693,199.89 长期债券投资 合并价差 五、9 1,130,105.87 3,209,662.04 长期投资合计 782,742,970.45 123,248,709.25 598,639,126.69 117,902,861.93 固定资产： 五、10 固定资产原值 126,398,818.43 483,807,164.92 122,151,304.38 470,691,787.06 减：累计折旧 48,625,254.61 80,931,809.77 43,744,875.62 62,027,810.92 固定资产净值 77,773,563.82 402,875,355.15 78,406,428.76 408,663,976.14 减: 固定资产减值准 299,079.19 418,079.19 493,642.27 612,642.27 备 固定资产净额 77,474,484.63 402,457,275.96 77,912,786.49 408,051,333.87 工程物资 五、11 30,345,256.50 30,350,729.01 31,763,697.80 31,767,397.80 在建工程 五、12 58,458,000.00 146,023,039.81 36,239,022.60 79,825,950.58 固定资产清理 固定资产合计 166,277,741.13 578,831,044.78 145,915,506.89 519,644,682.25 无形资产及其他资产: 无形资产 五、13 23,090,494.24 79,579,475.58 30,854,483.06 95,854,825.91 长期待摊费用 五、14 198,550.00 3,030,480.19 718,453.22 3,245,931.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,289,044.24 82,609,955.77 31,572,936.28 99,100,757.19 递延税款: 递延税款借项 资产合计 1,182,579,825.09 1,592,470,856.82 1,137,477,219.06 1,410,216,315.08 公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管：李寿孙 66 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 资产负债表（续） 编制单位：诚志股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 期 末 数 期 初 数 母公司 合 并 母公司 合 并 流动负债： 短期借款 五、15 122,000,000.00 410,370,000.00 284,000,000.00 339,775,796.60 应付票据 五、16 2,728,262.50 76,916,770.37 4,252,375.94 10,245,829.27 应付帐款 五、17 12,098,684.94 194,591,892.44 8,919,103.37 182,585,898.56 预收帐款 五、18 8,103.14 29,532,236.43 1,492,704.22 34,756,424.09 应付工资 五、19 313,350.14 464,804.41 641,541.33 应付福利费 1,077,252.63 7,439,757.40 773,858.49 4,959,363.67 应付股利 五、20 600,172.97 1,646,637.25 应交税金 五、21 1,512,372.68 -21,432,209.53 406,303.89 8,108,631.47 其他应交款 五、22 55,689.07 222,253.36 33,257.07 264,304.72 其他应付款 五、23 277,379,772.58 54,063,066.85 116,294,616.09 31,363,571.49 预提费用 五、24 -149,987.49 271,973.75 222,685.47 1,172,900.90 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 416,710,150.05 752,889,264.18 416,859,708.95 615,520,899.35 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 五、25 19,976.09 专项应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 19,976.09 递延税款： 递延税款贷项 负 债 合 计 416,710,150.05 752,889,264.18 416,859,708.95 615,540,875.44 少数股东权益 73,711,917.60 74,057,929.53 股东权益： 股本 五、26 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 减:已归还投资 股本净额 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 179,250,000.00 资本公积 五、27 431,531,427.32 431,531,427.32 431,531,427.32 431,531,427.32 盈余公积 五、28 45,625,612.88 45,625,612.88 34,424,179.90 34,424,179.90 其中：公益金 22,812,806.44 22,812,806.44 17,212,089.95 17,212,089.95 未分配利润 五、29 109,462,634.84 109,462,634.84 75,411,902.89 75,411,902.89 其中：现金股利 12,547,500.00 12,547,500.00 10,755,000.00 10,755,000.00 股东权益合计 765,869,675.04 765,869,675.04 720,617,510.11 720,617,510.11 负债及股东权益合计 1,182,579,825.09 1,592,470,856.82 1,137,477,219.06 1,410,216,315.08 公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管： 李寿孙 67 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 利润及利润分配表 编制单位：诚志股份有限公 2003 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 2003年1-12月 2002年1-12月 附注号 母公司 合 并 母公司 合 并 一、主营业务收入 五、30 106,001,234.24 1,456,117,906.65 80,389,650.08 811,060,652.86 减：主营业务成本 五、31 74,458,495.73 1,242,269,493.79 58,116,128.16 624,573,225.77 主营业务税金及附加 五、32 1,331,462.26 7,579,429.39 968,920.52 6,434,806.78 二、主营业务利润 30,211,276.25 206,268,983.47 21,304,601.40 180,052,620.31 加：其他业务利润 五、33 170,607.58 5,693,196.74 257,319.19 1,223,034.71 减： 营业费用 3,280,751.76 57,430,618.21 3,606,781.65 58,628,412.62 管理费用 14,279,757.39 62,189,232.75 14,229,677.40 60,166,521.91 财务费用 五、34 17,516,520.65 23,699,328.38 6,485,993.18 8,473,205.30 三、营业利润 -4,695,145.97 68,643,000.87 -2,760,531.64 54,007,515.19 加：投资收益 五、35 58,971,863.65 -1,364,011.14 52,209,902.99 -695,828.05 补贴收入 五、36 3,505,200.00 9,412,166.29 3,212,100.00 9,489,460.46 营业外收入 五、37 338,680.97 555,224.34 58,415.78 4,810,840.39 减：营业外支出 五、38 -56,742.92 1,149,246.12 923,729.65 3,277,717.24 四、利润总额 58,177,341.57 76,097,134.24 51,796,157.48 64,334,270.75 减：所得税 五、39 2,170,176.64 14,809,424.30 -2,930,792.61 3,846,993.28 少数股东本期收益 5,280,545.01 5,184,890.08 五、净利润 56,007,164.93 56,007,164.93 54,726,950.09 55,302,387.39 加：年初未分配利润 75,411,902.89 75,411,902.89 45,970,342.82 45,509,992.98 年初未分配利润调整 六、可供分配的利润 131,419,067.82 131,419,067.82 100,697,292.91 100,812,380.37 减：提取法定盈余公积 5,600,716.49 5,600,716.49 5,472,695.01 5,530,238.74 提取法定公益金 5,600,716.49 5,600,716.49 5,472,695.01 5,530,238.74 七、可供股东分配的利润 120,217,634.84 120,217,634.84 89,751,902.89 89,751,902.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,755,000.00 10,755,000.00 14,340,000.00 14,340,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 109,462,634.84 109,462,634.84 75,411,902.89 75,411,902.89 公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管： 李寿孙 68 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 现 金 流 量 表 编制单位：诚志股份有限公司 2003年1-12月 单位：人民币元 项 目 行 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 101,507,582.83 1,559,143,130.81 收到的税费返还 2 1,402,719.29 收到的其他与经营活动有关的现金 3 762,867,822.73 79,422,713.11 现金流入小计 4 864,375,405.56 1,639,968,563.21 购买商品、接受劳务支付的现金 5 81,546,807.90 1,370,330,622.58 支付给职工以及为职工支付的现金 6 6,821,259.67 36,260,175.20 支付的各项税费 7 6,523,285.21 44,753,304.79 支付的其他与经营活动有关的现金 8 514,480,725.64 113,799,872.52 现金流出小计 9 609,372,078.42 1,565,143,975.09 经营活动产生的现金流量净额 255,003,327.14 74,824,588.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10 55,997,309.06 27,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 11 处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额 12 4,296,481.63 10,089,190.17 收到的其他与投资活动有关的现金 13 现金流入小计 14 60,293,790.69 37,989,190.17 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 15 2,415,130.51 75,697,550.31 投资所支付的现金 16 176,000,000.00 64,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 17 现金流出小计 18 178,415,130.51 140,597,550.31 投资活动产生的现金流量净额 19 -118,121,339.82 -102,608,360.14 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 20 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 21 50,000.00 借款所收到的现金 22 423,000,000.00 1,039,080,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 423,000,000.00 1,039,130,000.00 偿还债务所支付的现金 25 585,000,000.00 968,485,796.60 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 26 22,836,639.31 31,231,147.88 子公司支付少数股东的股利 27 支付的其他与筹资活动有关的现金 28 现金流出小计 29 607,836,639.31 999,716,944.48 筹资活动产生的现金流量净额 30 -184,836,639.31 39,413,055.52 四、汇率变动对现金的影响 31 五、现金及现金等价物净增加额 32 -47,954,651.99 11,629,283.50 公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏 早 会计主管： 李寿孙 69 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 补充资料 编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行 母公司 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 33 56,007,164.93 56,007,164.93 加：少数股东收益 34 5,280,545.01 计提的资产减值准备 35 152,158.94 5,602,338.55 固定资产折旧 36 5,620,567.10 20,781,800.92 无形资产摊销 37 927,175.15 8,134,075.75 长期待摊费用摊销 38 546,269.87 1,911,802.82 待摊费用减少（减：增加） 39 -6,865.36 43,493.46 预提费用增加（减：减少） 40 -372,672.96 -900,927.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 42 -193,856.76 -1,598,218.18 固定资产报废损失 43 财务费用 44 17,444,455.24 25,318,543.46 投资损失（减：收益） 45 -58,971,863.65 1,364,011.14 递延税款贷项（减：借项） 46 存货的减少（减：增加） 47 -2,029,146.09 -48,124,185.48 经营性应收项目的减少（减：增加） 48 103,160,939.39 -93,929,342.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 49 132,699,204.13 91,213,933.63 其 他 50 19,797.21 3,719,552.18 经营活动产生的现金流量净额 51 255,003,327.14 74,824,588.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3、现金及现金等价物净增加情况： 55 货币资金的期末余额 56 减：货币资金的期初余额 57 现金等价物的期末余额 58 20,204,930.36 168,034,923.28 减：现金等价物的期初余额 59 68,159,582.35 156,405,639.78 现金及现金等价物净增加额 60 -47,954,651.99 11,629,283.50 公司负责人：荣泳霖 主管会计工作负责人：晏早 会计主管： 李寿孙 70 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 编制：诚志股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 14,577,286.85 5,796,901.63 20,374,188.48 其中：应收帐款 11,278,145.92 4,506,743.45 15,784,889.37 其他应收款 3,299,140.93 1,290,158.18 4,589,299.11 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,029,521.66 1,029,521.66 其中：库存商品 637,791.63 637,791.63 原材料 391,730.03 391,730.03 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 612,642.27 194,563.08 418,079.19 其中：房屋、建筑物 134,471.75 134,471.75 机器设备 478,170.52 194,563.08 283,607.44 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 补充资料 项目 本年累计数 上年累计数 出售、处置部门或被投资单位所得收益 -1,393,973.35 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 71 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 资产负债表附表 2 股东权益增减变动表 编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 1 179,250,000.00 179,250,000.00 本期增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本 6 本期减少数 10 期末余额 15 179,250,000.00 179,250,000.00 二、资本公积： 期初余额 16 431,531,427.32 431,531,427.32 本期增加数 17 其中：资本（或股本）溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本期减少数 40 其中：转增资本（股本） 41 期末余额 45 431,531,427.32 431,531,427.32 三、法定和任意盈余公积 期初余额 46 17,212,089.95 11,681,851.21 本期增加数 47 5,600,716.49 5,530,238.74 其中：从净利润中提取数 48 5,600,716.49 5,530,238.74 其中：法定盈余公积 49 5,600,716.49 5,530,238.74 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本期减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 72 CHENG ZHI CO.诚志股份有限公司 2003 年度报告正文 所有者权益（或股东权益）增减变动表(续) 编制单位：诚志股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 本期数 上期数 期末余额 62 22,812,806.44 17,212,089.95 其中：法定盈余公积 63 22,812,806.44 17,212,089.95 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金 期初余额 66 17,212,089.95 11,681,851.21 本期增加数 67 5,600,716.49 5,530,238.74 其中：从净利润中提取数 68 5,600,716.49 5,530,238.74 本期减少数 70 其中：集体福利支出 71 期末余额 75 22,812,806.44 17,212,089.95 五、未分配利润 期初未分配利润 76 75,411,902.89 45,509,992.98 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 77 56,007,164.93 55,302,387.39 本期利润分配 78 21,956,432.98 25,400,477.48 期末未分配利润（未弥补亏损“-”号填列） 80 109,462,634.84 75,411,902.89 利润表及利润分配表附表 编制单位：诚志股份有限公司 净资产收益率 每 股 收 益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄（元/股） 加权平均（元/股） 主营业务利润 26.93% 27.80% 1.15 1.15 营业利润 8.96% 9.25% 0.38 0.38 净利润 7.31% 7.55% 0.31 0.31 扣除非经常性损 6.28% 6.48% 0.27 0.27 益后的净利润 73