*ST秦机(000837)秦川发展2002年年度报告摘要

陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 陕西秦川机械发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 岳华会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人付林兴先生郑重 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 秦川发展 证券代码 000837 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园 地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 邮政编码 721009 公司国际互联网 http://www.qinchuan.com 网址 电子信箱 qinchuan@qinchuan.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴煜 联系地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 电话 0917-3670606 传真 0917-3390960 电子信箱 qinchuan@qinchuan.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 350,638,964.55 354,634,122.14 -1.13% 362,421,937.27 利润总额 28,258,922.52 37,534,621.33 -24.71% 48,587,134.03 净利润 23,626,069.24 30,430,100.92 -22.36% 38,822,162.25 扣除非经常性损益 18,574,139.81 26,605,438.37 -30.19% 36,906,556.49 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 938,520,321.69 710,843,690.29 32.03% 593,703,505.72 股东权益（不含少 535,512,146.32 402,042,016.77 33.20% 376,280,763.68 数股东权益） 经营活动产生的现 68,803,539.16 -8,756,259.12 -- 7,681,677.56 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.10 0.14 -29.00% 0.29 ＊ 每股收益 0.10 -- -- -- 净资产收益率 4.41% 7.57% -41.74% 10.32% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.47% 6.06% -42.74% 10.32% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.30 -0.04 -- 0.06 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.30 1.89 21.88% 2.83 调整后的每股净 2.30 1.89 21.69% 2.82 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股 份 －2－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、发起人股份 107,078,400 0 0 107,078,400 其中：国家持有股 96,384,000 0 96,384,000 份 境内法人持有 10,694,400 0 10,694,400 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 107,078,400 0 0 107,078,400 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 105,600,000 19,800,000 19,800,000 125,400,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 105,600,000 19,800,000 19,800,000 125,400,000 合计 三、股份总数 212,678,400 19,800,000 19,800,000 232,478,400 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 49,127 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 秦川机床集团有限 0 96,384,000 41.46 未流通 未知 国有股东 公司 杨凌秦川节水灌溉 0 4,588,800 1.97 未流通 未知 国有股东 设备工程有限公司 中国浦发机械工业 0 2,726,400 1.17 未流通 未知 国有股东 股份有限公司 上海浦发金桥联合 0 1,459,200 0.63 未流通 未知 国有股东 发展有限公司 西安市化工进出口 0 1,190,400 0.51 未流通 未知 国有股东 公司 鹏华行业成长证券 1,113,454 1,113,454 0.48 已流通 未知 国有股东 投资基金 蒋再朵 -257 599,102 0.26 已流通 未知 国有股东 张 涛 477,567 477,567 0.21 已流通 未知 国有股东 周宗绶 -37,430 421,110 0.18 已流通 未知 国有股东 安康水电联合实业 0 384,000 0.17 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名法人股股东之间不属于《上市公司持股变动信息披 的说明 露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是 否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司 －3－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为秦川机床集团有限公司，该公司成立于 1996 年 10 月 10 日。法定代表人：龙兴 元；主要业务和产品：铸铁件、锻件、工模具制造、减速机、热处理、木器等； 注册资本 3.98 亿元； 股权结构如下: ① 陕西省经贸委占该公司 49.59%股权； ② 中国华融资产管理公司占该公司 43.06%股权； ③ 中国长城资产管理公司占该公司 4.80%股权； ④ 中国东方资产管理公司占该公司 1.30%股权； ⑤ 中国信达资产管理公司占该公司 1.25%股权。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 龙兴元 董事长 男 40 2001.6-2004.6 9,600 11,400 参加配股 项 兵 独立董事 男 40 2001.6-2004.6 0 0 陈华明 独立董事 男 35 2001.6-2004.6 0 0 蒋庄德 独立董事 男 47 2002.4-2004.6 0 0 胡 弘 董事 男 43 2001.6-2004.6 0 0 刘庆云 董事 男 50 2001.6-2004.6 8,640 10,260 参加配股 吴 煜 董事 男 37 2001.6-2004.6 9,600 11,400 参加配股 周盘生 董事 男 56 2001.6-2004.6 8,640 10,256 参加配股 黄之群 董事 男 52 2002.4-2004.6 0 0 王怀科 监事 男 40 2001.6-2004.6 0 0 林一波 监事 男 33 2001.6-2004.6 0 0 殷卫东 监事 男 36 2001.6-2004.6 0 0 李遵安 监事 男 54 2001.6-2004.6 0 0 罗 军 监事 男 38 2001.6-2004.6 0 0 马志云 总经理 男 38 2001.6-2004.6 8,640 10,260 参加配股 吴 康 总经理 男 34 2001.6-2004.6 0 0 李曙鹏 总经理 男 39 2002.6-2004.6 0 0 付林兴 财务总监 男 37 2001.6-2004.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 龙兴元 秦川机床集团有限公司 董事长 2001.5-2004.5 否 胡 弘 秦川机床集团有限公司 董事 2001.5-2004.5 否 刘庆云 秦川机床集团有限公司 董事、总经理 2001.5-2004.5 否 王怀科 秦川机床集团有限公司 副总经理 2001.5-2004.5 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －4－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 61.71 金额最高的前三名董事的报 9.71 酬总额 金额最高的前三名高级管理 24.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 9.71 万元/人–年 独立董事其他待遇 为公司办公、调研及开会的办公费用和差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 项兵、蒋庄德、陈华明、刘庆云、黄之群 、王怀科、殷卫东、李 董事、监事姓名 遵安不在本公司领取报酬，但在本公司领取董事、监事津贴。 报酬区间 人数 8 ~ 10 2 5~7 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年机床、塑料机械、曳引机等主导产品的市场需求增大，产品出现了供不应求的情况。公司 通过加强对各部门的生产协调，改进薄弱环节基本解决了生产能力不足的问题。同时，2002 年原材 料、外购件价格均有不同程度的上涨。期间费用增加使生产成本上升。但公司经营状况处于良性状 态，实现销售收入 3.5 亿元，实现利润总额 2826 万元，每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 元， 比去年有较大改善。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 机床、塑料 19,868.50 14,086.11 29.10 18.79 19.48 -1.39 机械等 电脑主板 15,195.39 12,893.54 15.15 -18.90 -20.29 10.83 其中：关联 665.86 653.21 1.90 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 有国家价格的，执行国家价格；无国家价格的，执行市场价格；既 关联交易的定价原则 无国家价格，又无市场价格的，由双方协商定价 本公司是由关联方秦川集团部分改制组建，目前已具有完整生产体 系。与关联方发生关联交易主要是由关联方向本公司提供铸件、部分工 关联交易必要性、持续性的 序性加工及提供劳务服务。关联方为完成其经营目标，也购买本公司在 说明 制品、劳务等。双方按照确定的关联交易原则，签署了有关关联交易协 议。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 宝鸡地区 20,534.37 19.60 深圳地区 14,749.73 -21.01 北京地区 1,926.68 4.05 －5－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,282.00 占采购总额比重 11.00% 合计 前五名销售客户销售金 5,714.79 占销售总额比重 16.30% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 11,324.78 1,553.00 1,553.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 高速主轴生产技 3,900.00 否 376.00 0.00 是 术改造项目 生产数控螺旋伞 铣齿机、磨齿机技 3,900.00 否 1,141.00 0.00 是 术改造项目 年产 20 万套轻型 汽车转向助力泵 3,960.00 否 36.00 0.00 是 技术改造项目 －6－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 11,760.00 — 1,553.00 0.00 — 未达到计划进度 不适用 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 不适用 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 陕西秦川格兰德机床有 1,100.00 已完成 净利润 29 万元 限公司 合计 1,100.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、公司将根据产品市场定位，对内部业务流程进一步重组，形成机床、塑料机械、液压件、齿轮 箱等多个集产品研发、销售、装配、售后服务等四位一体的主机厂，直接面向市场。同时组建一批 以零件加工为主的配套厂，构成秦川机械制造平台，对参与市场竞争的主机厂提供零件加工支持。 ２、公司 ２００３ 年进一步加大的技术改造投入力度，新建数控柔性加工车间、大型恒温装配车间和 立体仓库中心，进一步提高公司的机械制造水平和数控车床生产能力。 ３、公司加大新产品开发力度，投入开发 ＹＫ７３１２５、ＹＫ７３７０ 等大规格数控成型砂轮磨齿机、ＮＤＭ１６０ 席士复合立式加工中心等机床产品和风力发电机齿轮箱、轮边减速器等特种齿轮箱产品，提高公司 产品的市场竞争力。 ４、公司根据内部业务流程重组，对原有绩效考核体系进行大的改革，建立更为有效的激励机制， 为公司完成 ２００３ 年经营目标提供支持。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现净利润 23,326,069.24 元, 提取 10%法定公积金 2,332,606.92 元, 提取 5%法定公 益金 1,166,303.46 元,加上上年度未分配利润 58,855,801.07 元，本年度实际可供股东分配的利润为 78,682,959.93 元，董事会提议，以 2002 年末股份总数 232,478,400 股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金 4,184,611.20 元，尚余未分配利润 74,498,348.73 元留 待以后年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 －7－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 是，并按初 陕西秦川格兰德机 2002 年 09 月 20 日 1,100.00 29.00 始出资额确 床有限公司 定收购价格 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 经公司 2002 年第二次临时股东大会批准，公司收购了秦川机床集团有限公司持有的陕西秦川格 兰德机床有限公司 55%股权。陕西秦川格兰德机床有限公司主要从事外圆磨床系列产品及其他机械 制造类产品的研发、生产与销售。收购前该公司亏损，收购后净利润达到 29 万元。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 深圳市秦 2002 年 05 月 连带责任 2001 年 5 月 18 日--2003 年 众电子有 3,200.00 否 是 17 日 担保 5 月 17 日 限公司 长岭（集 2002 年 02 月 2002 年 2 月 7 日--2003 年 2 团）股份 1,600.00 一般担保 否 否 07 日 月6日 有限公司 陕西长岭 电子科技 2002 年 02 月 2002 年 2 月 7 日--2003 年 2 1,500.00 一般担保 否 否 有限责任 07 日 月6日 公司 深圳市秦 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 17 日--2003 年 众电子有 1,600.00 否 是 01 日 担保 12 月 16 日 限公司 杨凌秦众 2002 年 10 月 2002 年 10 月 22 日--2003 年 电子信息 1,000.00 一般担保 否 是 22 日 10 月 21 日 有限公司 担保发生额合计 8,100.00 担保余额合计 8,100.00 其中：关联担保余额合计 5,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 秦川机床集团有限公司 15,790.83 565.67 72.50 20.99 合计 15,790.83 565.67 72.50 20.99 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －8－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司第二届董事会第六次会议承诺：公司 ２００２ 年度可供股东分配利润用于股利分配 的比例不低于 ２０％。公司 ２００２ 年利润分配预案为： 公司 ２００２ 年度实现净利润 ２３，３２６，０６９．２４ 元， 提取 １０％法定公积金 ２，３３２，６０６．９２ 元， 提取 ５％法定公益金 １，１６６，３０３．４６ 元，加上上年度未分配利润 ５８，８５５，８０１．０７ 元，本 年度实际可供股东分配的利润为 ７８，６８２，９５９．９３ 元，董事会提议，以 ２００２ 年末股份总 数 ２３２，４７８，４００ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现金红利 ０．１８ 元（含税），共计 派发现金 ４，１８４，６１１．２０ 元，尚余未分配利润 ７４，４９８，３４８．７３ 元留待以后年度分配 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 项兵、蒋庄德、陈华明三位独立董事，自任职以来严格按照《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定履行职责，报告期内均亲自出席了任职以来的历次董事会。 2002 年 8 月 15 日，项兵、蒋庄德、陈华明三位独立董事，参加了公司第二届董事会 第九次会议，并就公司收购秦川集团持有的陕西秦川格兰德机床有限公司 55%股权涉及 的关联交易，发表了独立意见。 独立董事的引入不仅对公司的科学决策、持续发展起到了积极的作用，还真正起到 了保护公司及中小投资者利益的作用。 §8 监事会报告 报告期内公司进一步完善了内部控制制度，公司各项重大决策合法，公司董事、 经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 岳华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事 会认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。 公司最近一次募集资金投入项目和承诺投入项目一致。 本报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东 的权益或造成公司资产流失。 本公司关联交易严格按照公司与关联方签订的有关协议执行，交易价格公正合理、 没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: －9－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 货币资金 274,018,373.63 234,294,393.47 117,712,236.58 112,540,481.41 短期投资 0.00 应收票据 40,362,017.68 29,746,772.68 6,234,392.08 2,735,512.08 应收股利 573,748.02 应收利息 应收账款 81,944,997.56 60,852,827.05 89,863,665.86 70,285,249.00 其他应收款 16,140,417.87 24,691,769.88 18,557,216.97 16,147,322.70 预付账款 63,515,497.20 18,805,294.32 60,222,964.55 12,865,418.74 应收补贴款 291,787.50 291,787.50 存货 206,513,142.86 151,605,032.06 189,801,052.88 152,398,982.25 待摊费用 237,599.20 40,590.16 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 682,732,046.00 520,569,837.48 482,723,906.58 367,264,753.68 长期投资: 长期股权投资 36,660,018.71 93,209,389.60 35,511,123.49 82,476,793.79 长期债权投资 25,000,000.00 25,000,000.00 长期投资合计 36,660,018.71 93,209,389.60 60,511,123.49 107,476,793.79 其中：合并价差 1,911,700.72 2,230,317.50 固定资产: 固定资产原价 321,274,105.01 281,560,856.78 252,106,665.80 250,495,306.04 减：累计折旧 134,069,510.58 132,003,118.67 117,328,987.55 117,121,823.14 固定资产净值 187,204,594.43 149,557,738.11 134,777,678.25 133,373,482.90 减：固定资产减值准备 624,988.27 624,988.27 624,988.27 624,988.27 固定资产净额 186,579,606.16 148,932,749.84 134,152,689.98 132,748,494.63 工程物资 在建工程 31,316,143.34 27,664,521.54 32,947,714.12 32,837,307.96 固定资产清理 53,955.11 53,955.11 60,475.91 60,475.91 固定资产合计 217,949,704.61 176,651,226.49 167,160,880.01 165,646,278.50 无形资产及其他资产: 无形资产 13,670.00 长期待摊费用 1,178,552.37 434,110.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,178,552.37 447,780.21 递延税项: 递延税款借项 资产总计 938,520,321.69 790,430,453.57 710,843,690.29 640,387,825.97 流动负债: 短期借款 181,487,916.00 144,060,000.00 155,682,318.60 135,360,000.00 应付票据 19,300,000.00 1,142,523.09 1,142,523.09 应付账款 40,353,309.95 25,048,467.29 33,974,327.87 17,236,841.68 预收账款 71,460,429.96 23,940,299.55 28,875,692.64 10,541,272.78 应付工资 153,000.00 应付福利费 916,856.87 384,122.13 应付股利 5,477,423.22 4,184,611.20 5,316,960.00 5,316,960.00 应交税金 3,040,419.16 1,869,558.34 2,075,333.36 1,090,817.55 其他应交款 236,624.52 192,594.47 99,519.76 92,745.16 其他应付款 2,297,252.37 896,851.58 1,812,464.20 838,724.20 预提费用 296,612.63 预计负债 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00 21,700,000.00 21,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 327,019,844.68 202,192,382.43 251,063,261.65 193,319,884.46 长期负债: 长期借款 53,000,000.00 53,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 25,924.82 25,924.82 25,924.82 25,924.82 其他长期负债 －10－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期负债合计 53,025,924.82 53,025,924.82 45,025,924.82 45,025,924.82 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 380,045,769.50 255,218,307.25 296,089,186.47 238,345,809.28 少数股东权益 22,962,405.87 12,712,487.05 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 232,478,400.00 232,478,400.00 212,678,400.00 212,678,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 232,478,400.00 232,478,400.00 212,678,400.00 212,678,400.00 资本公积 204,059,582.47 204,059,582.47 109,830,910.96 109,830,910.96 盈余公积 28,654,442.30 24,175,815.12 23,486,564.65 20,676,904.74 其中：法定公益金 9,551,480.83 8,058,605.12 7,828,854.95 6,892,301.66 未分配利润 70,319,721.55 74,498,348.73 56,046,141.16 58,855,800.99 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 535,512,146.32 535,212,146.32 402,042,016.77 402,042,016.69 合计 负债和所有者权益（或股东 938,520,321.69 790,430,453.57 710,843,690.29 640,387,825.97 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 350,638,964.55 190,453,739.98 354,634,122.14 171,694,102.95 减：主营业务成本 269,796,503.67 137,091,508.67 279,665,042.05 122,337,131.05 主营业务税金及附 1,767,005.14 1,610,707.38 1,406,720.40 1,320,919.63 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 79,075,455.74 51,751,523.93 73,562,359.69 48,036,052.27 号填列） 加：其他业务利润（亏损 99,178.53 5,960.73 15,643.85 15,643.85 以“-”号填列） 减：营业费用 16,531,977.49 6,684,469.87 12,850,945.76 5,691,484.44 管理费用 28,235,305.46 17,893,743.30 17,902,601.82 12,074,905.15 财务费用 12,512,883.61 11,005,602.78 9,332,856.82 8,713,599.15 三、营业利润（亏损以“-”号 21,894,467.71 16,173,668.71 33,491,599.14 21,571,707.38 填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,485,008.67 6,028,179.90 3,332,255.21 11,299,078.61 号填列） 补贴收入 5,711,796.58 5,460,000.00 2,520,000.00 2,520,000.00 营业外收入 420,320.08 4,468.68 9,211.25 9,211.25 减：营业外支出 2,252,670.52 2,100,280.53 1,818,444.27 1,815,244.27 四、利润总额（亏损总额以“-” 28,258,922.52 25,566,036.76 37,534,621.33 33,584,752.97 号填列） 减：所得税 3,114,731.14 2,239,967.52 5,106,004.68 3,154,652.13 减：少数股东损益 1,518,122.14 1,998,515.73 五、净利润（净亏损以“-”号 23,626,069.24 23,326,069.24 30,430,100.92 30,430,100.84 填列） 加：年初未分配利润 56,046,141.16 58,855,801.07 76,575,911.96 78,184,375.27 其他转入 六、可供分配的利润 79,672,210.40 82,181,870.31 107,006,012.88 108,614,476.11 减：提取法定盈余公积 3,445,251.77 2,332,606.92 3,843,807.82 3,043,010.08 提取法定公益金 1,722,625.88 1,166,303.46 1,921,903.90 1,521,505.04 提取职工奖励及福 0.00 利基金 提取储备基金 －11－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 74,504,332.75 78,682,959.93 101,240,301.16 104,049,960.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,184,611.20 4,184,611.20 5,316,960.00 5,316,960.00 转作资本（或股本） 39,877,200.00 39,877,200.00 的普通股股利 八、未分配利润 70,319,721.55 74,498,348.73 56,046,141.16 58,855,800.99 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -624,988.27 -624,988.27 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -1,500,974.26 -1,064,670.53 利润总额 5.债务重组损失 1,673,701.22 1,673,701.22 1,190,256.00 1,190,256.00 6.其他 现金流量表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 426,623,368.54 219,776,155.22 收到的税费返还 3,043,584.08 2,791,787.50 收到的其他与经营活动有关的现金 873,664.43 301,000.00 经营活动产生的现金流入小计 430,540,617.05 222,868,942.72 购买商品、接受劳务支付的现金 267,808,021.24 116,499,914.04 支付给职工以及为职工支付的现金 35,445,045.83 29,238,617.08 支付的各项税费 23,764,470.67 20,247,286.83 支付的其他与经营活动有关的现金 34,719,540.15 18,260,320.13 经营活动产生的现金流出小计 361,737,077.89 184,246,138.08 经营活动产生的现金流量净额 68,803,539.16 38,622,804.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 24,797,396.15 24,797,396.15 取得投资收益所收到的现金 1,375,000.00 5,790,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 56,996.04 56,996.04 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 26,229,392.19 30,645,192.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 32,799,779.50 28,585,476.07 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 43,402.96 11,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 32,843,182.46 39,585,476.07 投资活动产生的现金流量净额 -6,613,790.27 -8,940,283.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 117,286,655.58 116,286,655.58 借款所收到的现金 251,805,068.00 179,060,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,964,969.29 6,964,969.29 筹资活动产生的现金流入小计 376,056,692.87 302,311,624.87 偿还债务所支付的现金 262,699,470.60 182,060,000.00 －12－ 陕西秦川机械发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,196,933.01 15,141,332.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,043,901.10 13,038,901.10 筹资活动产生的现金流出小计 281,940,304.71 210,240,233.57 筹资活动产生的现金流量净额 94,116,388.16 92,071,391.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 156,306,137.05 121,753,912.06 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,626,069.24 23,326,069.24 加：计提的资产减值准备 1,227,742.63 1,070,135.36 固定资产折旧 18,145,973.47 16,286,745.97 无形资产摊销 13,670.00 长期待摊费用摊销 420,288.84 待摊费用减少（减：增加） -197,009.04 预提费用增加（减：减少） 296,612.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -56,996.04 -56,996.04 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,512,883.61 11,005,602.78 投资损失（减：收益） -2,485,008.67 -6,028,179.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,613,758.86 793,950.19 经营性应收项目的减少（减：增加） 11,828,629.91 -9,440,217.68 经营性应付项目的增加（减：减少） 16,804,912.35 1,665,694.72 其他 -238,593.05 少数股东本期收益 1,518,122.14 经营活动产生的现金流量净额 68,803,539.16 38,622,804.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 274,018,373.63 234,294,393.47 减：现金的期初余额 117,712,236.58 112,540,481.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 156,306,137.05 121,753,912.06 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 公司坏账准备计提政策由余额百分比法变更为账龄分析法，因此会计估计变更影 响当期利润总额-1,500,974.36 元。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司坏账准备计提政策由余额百分比法变更为账龄分析法，因此会计估计变更影响 当期利润总额-1,500,974.36 元 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 增加了陕西秦川格兰德机床有限公司 －13－