深天马Ａ(000050)2003年年度报告摘要

深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳天马微电子股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、财务负责人韦亚民先生、财务部经 理刘静瑜女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深天马 股票代码 000050 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市深南中路中航苑航都大厦 22F 地址 邮政编码 518031 公司国际互联网 http://www.tianma.com.cn 网址 电子信箱 laura_wang@tianma.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长清 王红 联系地址 深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层 深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层 电话 0755-83793863 0755-83790775 传真 0755-83790431 0755-83790431 电子信箱 changqing_liu@tianma.cn laura_wang@tianma.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 635,780,184.69 325,573,860.41 95.28% 278,936,200.85 利润总额 55,178,235.67 -25,699,107.34 -- 17,040,662.23 净利润 46,426,567.18 -29,004,439.30 -- 16,680,296.01 扣除非经常性损益 45,138,938.25 -37,348,010.64 -- -11,936,728.03 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,166,369,369.75 1,023,394,365.15 13.97% 849,066,286.43 股东权益（不含少 705,295,910.16 660,171,911.81 6.84% 689,134,001.11 数股东权益） 经营活动产生的现 430,419.51 47,598,866.02 -99.10% 47,598,866.02 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.35 -0.22 -- 0.13 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.35 -- -- -- 计算） 净资产收益率 6.58% -4.39% -- 2.42% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.40% -4.92% -- 1.73% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.00 0.36 -99.16% 0.60 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 5.31 4.97 6.84% 5.23 调整后的每股净 5.21 4.93 5.68% 5.19 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 96,373,000 0 0 96,373,000 其中：国家持有股 16,909,000 0 16,909,000 份 境内法人持有 79,464,000 0 79,464,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 96,373,000 0 0 96,373,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 36,314,228 38,192 38,192 36,352,420 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 82,772 -38,192 -38,192 44,580 已上市流通股份 36,397,000 0 0 36,397,000 合计 三、股份总数 132,770,000 0 0 132,770,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16,793 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳中航实业股份 0 79,464,000 59.85 未流通 0 国有股东 有限公司 深圳市投资管理公 0 16,909,000 12.74 未流通 0 国有股东 司 朱根祥 372,192 372,192 0.28 已流通 未知 王素贞 0 282,449 0.21 已流通 未知 王强 0 221,784 0.17 已流通 未知 徐博弘 172,129 172,129 0.13 已流通 未知 金珠凤 12,500 155,022 0.12 已流通 未知 张佩洪 153,813 153,813 0.12 已流通 未知 南昌汇源投资有限 150,000 150,000 0.11 已流通 未知 公司 嘉鑫投资有限公司 150,000 150,000 0.11 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不 的说明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；流通股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 －3－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 朱根祥 372,192 A 王素贞 282,449 A 王强 221,784 A 徐博弘 172,129 A 金珠凤 155,022 A 张佩洪 153,813 A 南昌汇源投资有限公司 150,000 A 嘉鑫投资有限公司 150,000 A 王惠玲 146,474 A 宋正兰 144,100 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十名流通股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于 明 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东名称：中航实业股份有限公司 法定代表人：吴光权 成立日期：1997 年 6 月 20 日 注册资本：642,000,000 元 持有本公司股份数量：79,464,000 股 经营范围：投资兴办实业，国内商业、物资供销业 公司控股股东实际控制人：中国航空技术进出口深圳公司 法定代表人：吴光权 企业性质：全民所有制 成立日期：1982 年 4 月 注册资本：80,000,000 元 主要生产经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销（不含专营、专控、专 卖商品）。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吴光权 董事长 男 41 2003/1-2004/5 0 0 无 闫海忠 副董事长 男 58 2003/11-2004/5 0 0 无 高雷 副董事长 男 44 2002/3-2004/5 0 0 无 董事兼总 刘瑞林 男 35 2003/5-2004/5 0 0 无 经理 由镭 董事 男 34 2002/12-2004/5 0 0 无 汪名川 董事 男 36 2002/12-2004/5 0 0 无 薛延禄 独立董事 男 64 2002/6-2004/5 0 0 无 俞永民 董事 男 65 2002/6-2004/5 0 0 无 华小宁 独立董事 男 39 2003/11-2004/5 0 0 无 －4－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 监事会召 邵克雄 男 54 2001/5-2004/5 0 0 无 集人 蔡峰 监事 男 49 2001/5-2004/5 26,100 26,100 无 高佐福 监事 男 51 2002/3-2004/5 0 0 无 邓柏松 副总经理 男 45 2003/5-2004/5 0 0 无 肖锦 副总经理 女 34 2003/5-2004/5 0 0 无 金志伟 副总经理 男 35 2003/5-2004/5 0 0 无 副总经理 孙政民 兼总工程 男 59 2001/5-2004/5 18,480 18,480 无 师 财务负责 韦亚民 男 51 2001/5-2004/5 0 0 无 人 董事会秘 刘长清 男 46 2001/8-2004/5 0 0 无 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳中航实业股份有限 吴光权 董事长 2003/5-2006/5； 是 公司 深圳中航实业股份有限 2003/11-2004/11 闫海忠 执行董事 否 公司 ； 2001/11-2006/5 高雷 深圳市投资管理公司 总裁助理 是 ； 深圳中航实业股份有限 深圳中航实业股份有限 刘瑞林 2003/5-2006/5 否 公司 公司 深圳中航实业股份有限 由镭 执行董事 2003/5-2006/5 是 公司 深圳中航实业股份有限 邵克雄 监事 2003/5-2006/5； 是 公司 2001/11-2004/11 高佐福 深圳市投资管理公司 纪委副书记 是 ； 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 165.8 金额最高的前三名董事的报 61.5 酬总额 金额最高的前三名高级管理 57.6 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发 生的费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事长吴光权、副董事长闫海忠、副董事长高雷、董事由镭、董事汪 董事、监事姓名 名川、监事会召集人邵克雄、监事高佐福 报酬区间 人数 61.5 1 15-21 4 9-12 3 －5－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司高度重视市场调研，把握市场发展态势，根据多变的市场环境和激烈的竞争格局，因应国内手 机通讯行业迅速崛起的势头，及时调整产品和销售，加强了接单力量和内部管理，使模块产品成功 打入国内手机市场，成为公司业绩增长最主要的推动力。 坚持大客户大订单战略，开拓市场、扩大产品范围，客户结构和市场结构进一步优化。全年实现销 售收入 63,578 万元、利润总额 5,518 万元、出口 3,088 万美元，均创历史最好水平。 同时不断加大科研投入，加快彩色 STN 液晶显示器及模块的研发，并取得突破性的进展，为 2004 年保持持续快速增长奠定了基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子元件制 63,578.02 49,829.12 21.63 95.28 93.76 -1.23 造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 液晶显示器 17,602.68 12,856.96 26.96 -2.38 -11.70 40.05 液晶显示模 45,975.34 36,971.16 19.58 216.51 240.31 -22.33 块 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外销售收入 25,561.42 22.51 国内销售收入 38,016.59 225.13 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 22,907.00 占采购总额比重 50.56% 合计 前五名销售客户销售金 39,851.00 占销售总额比重 62.69% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司准确把握市场发展态势，根据多变的市场环境和激烈的竞争格局，因应国内手机通讯行业迅速 崛起的势头，及时调整产品结构和销售策略，使模块产品成功打入国内手机市场，成为公司业绩增 －6－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 长最主要的推动力。全年实现销售收入 ６３，５７８ 万元，其中手机模块完成 ３２，９１５ 万元销售额，从而 拉动了整体销售额的历史性突破。ＬＣＤ 产品销售收入 １７，６０３ 万元，占总销售收入的 ２７．６９％，模块销 售收入为 ４５，９７５ 万元，占销售收入的 ７２．３１％，同比增长 ２１６．５１％。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １．报告期内公司液晶显示器毛利率是 ２６．９６％，同上年同期相比增加 ４０．０５％，主要原因系公司液晶显 示器产品合格率上升、原材料价格下降以及公司产品结构调整所致； ２．报告期内公司液晶显示器模块毛利率是 １９．５８％，同上年同期相比下降－２２．３３％，主要原因系手机市 场产品价格下降，导致公司手机模块产品价格下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司因应国内手机通讯行业迅速崛起的势头，及时调整产品结构和销售策略，使模块产品成功打入 国内手机市场，成为公司业绩增长最主要的推动力。全年实现销售收入 ６３，５７８ 万元，其中手机模块 完成 ３２，９１５ 万元销售额，从而拉动了整体销售额的历史性突破。实现利润总额 ５５１８ 万元，创历史 最好水平。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）上年度对公司未收回 ６０００ 万元委托理财资金全额计提坏账准备，致使公司亏损。 （２）本年度公司主营业务利润增加 １００．４９％，系公司主营业务收入大幅增加所致； （３）本年度公司净利润增加 ２６０．０７％，系主营业务收入、主营业务利润增加所致； （４）本年度公司总资产增加 １３．９７％，系公司固定和流动资产增加所致； （５）本年度公司股东权益增加 ６．８４％，系公司资本公积金和未分配利润增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于从 ２００３ 年 １ 月 １ 日起，在深圳经济特区内生产并销售的产品不予征收增值税的优惠政策取消， 影响公司当期利润减少约 ２８０ 万元。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 35,293.84 9,142.05 48,666.01 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 STN-LCD 和彩色 27,488.00 否 27,488.00 0.00 是 化改造项目 扩建 LCM 生产线 8,000.00 否 8,000.00 3,560.93 是 项目 －7－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 35,488.00 — 35,488.00 3,560.93 — 未 达 到 计 划 进 度 ① CSTN-LCD 项目(即 STN-LCD 和彩色化改造项目)报告期内完成产值 4,288 和收益的说明（分 万元人民币，已具备彩屏批生产的能力和条件，尚未产生收益。 具体项目） ② 液晶显示器模块（LCM）生产线扩建项目，第一期投资 4,700 万元扩建完成 的生产线在 2002 年底实现批量生产的基础上，2003 年满负荷运转，报告期内实 现收益 22,536,399.23 元,累计实现收益 35,609,341.56 元。 ③报告期内公司根据市场需求和产品结构的变化，决定建设为 CSTN-LCD 生产 线配套的彩色模块生产线，投资额 34,896,600.88 万元，该生产线于九月完工， 实现产值 1,025 万元人民币，尚未产生收益。 截止 2003 年 12 月 31 日，募集资金所投项目均已全部建成投产。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳市鹏城会计师事务所审计，截止 2003 年 12 月 31 日，公司全年实现利润总额 55,178,235.67 元，净利润 46,426,567.18 元，加年初未分配利润-12,572,383.12 元,可供分配利润 33,854,184.06 元,按 规定提取 10%的法定盈余公积金 3,385,418.41 元, 提取 5%的法定公益金 1,692,709.20 元，实际可供 股东分配的利润 28,776,056.45 元。 董事会决定 2003 年不进行利润分配。拟以 2003 年末总股本 13277 万股为基数，施资本公积金转增 股本预案：每 10 股转增 10 股。 上述预案需提交股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国航空技术进出口深 4,100.00 0.00 0.00 0.00 圳公司 合计 4,100.00 0.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2003 年 6 月 25 日辽宁省大连市中级人民法院裁定[公司于 7 月 15 日收到辽宁省大连市 中级人民法院 (2003)大民破初字第 1-1 号《民事裁定书》和《债权申报通知书》]，宣告 大连证券有限责任公司进入破产还债程序。7 月 16 日公司董事会发布公告，提醒广大投 资者注意投资风险。目前，公司已完成债权登记，大连证券有限责任公司清算组正在积 极采取措施组织人力清收债权。 7.8 独立董事履行职责的情况 2003 年 11 月 26 日公司 2003 年第二次临时股东大会增选华小宁先生为公司第三届董事 会独立董事（会计专业人士），使独立董事人数和专业构成达到中国证监会的要求。三 位独立董事自任职以来均能参加任职后的董事会，对董事会的相关议案发表了独立意 见，作为独立董事，切实地履行了职责，维护了公司及广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 公司监事会依照 《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督 职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会 议 。监事会认为： 1.公司依法运作情况：年内监事会列席了各次董事会会议。监事会认为，本年度公司各 项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违 反法律的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。 2.检查公司财务的情况：监事会认为，深圳市鹏城会计师事务所出具的审计意见是客观 的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3.最近一次募集资金使用情况：公司最近一次募集资金为本公司 2001 年增发 1650 万股 A 股流通股，募集资金 352,938,420.94 元。截止 2003 年 12 月 31 日，募集资金所投项目 均已全部建成投产。 其中 CSTN-LCD 项目(即 STN-LCD 和彩色化改造项目)报告期内完成产值 4,288 万元， －9－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 并已具备彩屏批生产的能力和条件。 液晶显示器模块（LCM）生产线扩建项目，第一期投资 4,700 万元扩建完成的生产线在 2002 年底实现批量生产的基础上，2003 年满负荷运转，报告期内实现收益 22,536,399.23 元,累计实现收益 35,609,341.56 元。 模块（LCM）扩建项目，继续投资约 3,500 万元，建成为 CSTN-LCD 生产线配套的彩色 模块生产线，九月完工，报告期内实现产值 1,025 万元。 截止 2003 年末，CSTN-LCD 生产线和彩色模块生产线暂未产生效益。 4. 关 联 债 权 债 务 往 来 情 况 ： 公 司 存 入 中 国 航 空 技 术 进 出 口 深 圳 公 司 结 算 中 心 的 41,000,000.00 元，于 2003 年 3 月 27 日全额收回入帐，公司不再存在关联债权债务往来 情况。 5.计提情况：根据财政部财会（2002）18 号文的规定，公司 2003 年 1 月 1 日继续对未 使用、不需用固定资产计提折旧的会计政策进行变更。这些处理符合有关规定和内部控 制制度，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。 6.会计差错：本报告期公司无会计政策、会计估计变更、会计差错调整事项。 7.公司经营情况：2003 年度公司主营业务收入、主营业务利润、出口额和上缴税金均大 幅增长，创历史最好水平，取得骄人业绩。公司始终坚持依法诚信经营，规范运作，在 业内及银行具有良好的商业信誉。银行的信用等级为 AA，公司的银行贷款均为免担保 信用贷款，2003 年还获深圳市工商业百强企业和"守法纳税大户"荣誉称号。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 80,133,651.97 186,470,525.56 短期投资 420,901.96 494,102.08 应收票据 35,831,915.00 应收股利 应收利息 应收账款 227,901,374.56 92,465,678.95 其他应收款 5,329,706.22 16,548,669.95 预付账款 3,199,374.72 13,051,521.17 应收补贴款 存货 184,691,486.18 177,336,403.50 待摊费用 258,414.72 435,229.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 流动资产合计 486,802,130.71 长期投资: 长期股权投资 5,409,765.08 6,017,265.08 长期债权投资 长期投资合计 5,409,765.08 6,017,265.08 －10－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 745,775,538.20 309,362,240.69 减：累计折旧 149,380,652.73 129,545,255.72 固定资产净值 596,394,885.47 179,816,984.97 减：固定资产减值准备 454,349.24 582,812.46 固定资产净额 595,940,536.23 179,234,172.51 工程物资 11,132,301.35 在建工程 14,092,386.04 348,235,071.96 固定资产清理 固定资产合计 621,165,223.62 527,469,244.47 无形资产及其他资产: 无形资产 86,192.64 长期待摊费用 1,941,363.08 3,105,724.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,027,555.72 3,105,724.89 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,166,369,369.75 1,023,394,365.15 流动负债: 短期借款 322,427,200.00 284,697,100.00 应付票据 应付账款 120,790,489.02 72,645,769.15 预收账款 3,944,861.08 应付工资 应付福利费 638,232.82 776,268.91 应付股利 应交税金 8,166,393.36 -3,445,743.63 其他应交款 其他应付款 3,833,441.49 2,873,061.49 预提费用 1,838,127.50 260,136.34 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 457,693,884.19 361,751,453.34 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,379,575.40 1,471,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,379,575.40 1,471,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 461,073,459.59 363,222,453.34 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 132,770,000.00 132,770,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 132,770,000.00 132,770,000.00 资本公积 496,561,776.43 495,489,841.72 盈余公积 47,188,077.28 44,484,453.21 其中：法定公益金 16,471,079.85 17,152,874.18 未分配利润 28,776,056.45 -12,572,383.12 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 705,295,910.16 660,171,911.81 负债和所有者权益（或股东权益） 1,166,369,369.75 1,023,394,365.15 总计 －11－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 635,780,184.69 325,573,860.41 减：主营业务成本 498,281,218.70 257,169,236.64 主营业务税金及附加 754,846.31 200,319.17 二、主营业务利润（亏损以“-”号 136,744,119.68 68,204,304.60 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,275,563.91 1,973,147.95 号填列） 减：营业费用 12,418,773.96 9,197,767.41 管理费用 54,098,751.76 78,203,773.23 财务费用 18,360,468.96 12,384,001.29 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 54,141,688.91 -29,608,089.38 加：投资收益（损失以“-”号 -327,261.12 415,016.52 填列） 补贴收入 757,100.00 营业外收入 1,035,324.69 5,496,517.49 减：营业外支出 428,616.81 2,002,551.97 四、利润总额（亏损总额以“-”号 55,178,235.67 -25,699,107.34 填列） 减：所得税 8,751,668.49 3,305,331.96 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,426,567.18 -29,004,439.30 加：年初未分配利润 -12,572,383.12 16,432,056.18 其他转入 六、可供分配的利润 33,854,184.06 -12,572,383.12 减：提取法定盈余公积 3,385,418.41 0.00 提取法定公益金 1,692,709.20 0.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 28,776,056.45 -12,572,383.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 28,776,056.45 -12,572,383.12 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：深圳天马微电子股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 519,712,328.24 收到的税费返还 1,018,223.19 收到的其他与经营活动有关的现金 2,837,215.74 经营活动产生的现金流入小计 523,567,767.17 购买商品、接受劳务支付的现金 390,819,418.21 支付给职工以及为职工支付的现金 43,811,908.99 支付的各项税费 26,955,147.78 支付的其他与经营活动有关的现金 61,550,872.68 经营活动产生的现金流出小计 523,137,347.66 经营活动产生的现金流量净额 430,419.51 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 353,439.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 0.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 353,439.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 130,460,055.77 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 130,460,055.77 投资活动产生的现金流量净额 -130,106,616.77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 415,231,262.01 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,157,100.00 筹资活动产生的现金流入小计 416,388,362.01 偿还债务所支付的现金 377,493,662.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,555,376.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 393,049,038.34 筹资活动产生的现金流量净额 23,339,323.67 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -106,336,873.59 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 46,426,567.18 加：计提的资产减值准备 6,076,908.77 固定资产折旧 21,905,168.32 无形资产摊销 2,467.36 长期待摊费用摊销 1,164,361.81 待摊费用减少（减：增加） 176,814.78 预提费用增加（减：减少） 1,577,991.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 0.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 62,832.23 财务费用 15,555,376.34 投资损失（减：收益） -353,439.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,594,757.89 -9,594,757.89 -153,481,497.09 －13－ 深圳天马微电子股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 70,911,625.54 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 430,419.51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 80,133,651.97 减：现金的期初余额 186,470,525.56 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -106,336,873.59 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化。 会计差错调整：①根据 2003 年 9 月 2 日中国证监会深圳证券监管办公室巡回检查下发的深证办 发字[2003]186 号整改通知，本公司 2002 年度将收到的国债利息 825 万元冲减部分主营业务成本， 未冲减国债投资成本，并多计提坏帐准备，根据本公司 2003 年 10 月 15 日第三届董事会及监事会的 决议，此笔做为会计差错进行追溯调整，调减 2002 年度坏帐及调增主营业务成本 532.31 万元，并冲 减国债投资本金 825 万元元，此项差错调增了期初未分配利润 5,704,348.97 元。 ②根据财政部驻深圳财政检察专员办财驻深监[2003]120 号的处理处罚决定书，对职工房改房未 按规定进行核算，根据会计法的规定，本年度应做为会计差错进行追溯调整，此项差错调增了期初 未分配利润 145,256.85 元。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－