海南高速(000886)2002年年度报告摘要

海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 海南高速公路股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。海南从信会 计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长、总经理邢福煌先生、总会计师林生策先生、财务部经理张琼文女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长、总经理邢福煌先生、总会计师林生策先生、财务部经理张琼文女士声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 海南高速 证券代码 000886 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 海南省海口市蓝天路 16 号 地址 海南省海口市蓝天路 16 号 邮政编码 570203 公司国际互联网 http://www.hi-expressway.com 网址 电子信箱 zks@hi-expressway.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈求仲 张堪省 联系地址 海南省海口市蓝天路 16 号 海南省海口市蓝天路 16 号 电话 0898-66701555 0898-66768394 传真 0898-66790647 0898-66790647 电子信箱 zks@hi-expressway.com zks@hi-expressway.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 379,644,923.01 252,448,377.74 50.39% 259,648,293.35 利润总额 9,944,874.67 -25,542,450.87 -- 8,870,139.21 净利润 23,063,075.64 -7,590,864.19 -- 17,690,192.36 扣除非经常性损益 11,082,902.96 15,163,521.73 -26.91% 30,037,703.46 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 5,444,560,232.21 5,501,784,097.99 -1.04% 5,045,547,265.10 股东权益（不含少 2,342,732,642.76 2,337,398,977.46 0.23% 2,365,570,288.01 数股东权益） 经营活动产生的现 71,927,845.12 115,773,993.19 -37.87% 104,427,617.81 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.02 -0.01 -- 0.05 ＊ 每股收益 0.02 -- -- -- 净资产收益率 0.98% -0.33% -- 2.06% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.47% 0.32% 46.87% 2.55% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.07 0.12 -37.86% 0.11 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.37 2.36 0.22% 2.39 调整后的每股净 2.18 2.18 -0.05% 2.34 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 337,870,900 450,000 450,000 338,320,900 其中：国家持有股 233,621,200 450,000 450,000 234,071,200 份 境内法人持有 104,249,700 0 104,249,700 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 403,145,000 -450,000 -450,000 402,695,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 741,015,900 0 0 741,015,900 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 247,812,400 0 247,812,400 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 247,812,400 0 0 247,812,400 合计 三、股份总数 988,828,300 0 0 988,828,300 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 129,298 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 海南金城国有资产 233,521,20 经营管理有限责任 0 23.62 未流通 0 国有股东 0 公司 中国信达资产管理 0 54,000,000 5.46 未流通 0 国有股东 公司 中国银行海南省分 0 49,680,000 5.02 未流通 0 国有股东 行 海南华控实业投资 0 11,162,000 1.13 未流通 0 国有股东 有限公司 山东远东国际贸易 0 8,588,000 0.87 未流通 8,588,000 国有股东 公司 上海英博企业发展 0 6,446,000 0.65 未流通 0 国有股东 有限公司 上海华中实业(集团) 0 5,000,000 0.51 未流通 0 国有股东 有限公司 海南省交通服务公 0 4,500,000 0.46 未流通 0 国有股东 司 海南达四方实业有 0 4,500,000 0.46 未流通 0 国有股东 －3－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 限公司 深圳市粤强科技有 0 4,450,000 0.45 未流通 4,450,000 国有股东 限公司 前十名股东关联关系或一致行动 （1）经财政部批准，公司第一大股东海南省交通厅于 2002 的说明 年 8 月 12 日以协议方式将其持有本公司的 23352.12 万股国家 股，无偿划转给海南金城国有资产经营管理有限责任公司，股 份过户手续已全部办理完毕。具体情况我公司已于 2002 年 8 月 22 日和 2002 年 11 月 22 日在《中国证券报》和《证券时报》上 披露。 （2）前十名股东中，国家股股东与其他股东无关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 新实际控制人名称 无 变更日期 2002 年 11 月 22 日 刊登日期和报刊 2002/11/22 的《中国证券报》和《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1.公司控股股东情况： 公司的控股股东：海南金城国有资产经营管理有限责任公司 法定代表人：白在林 成立时间：2000 年 8 月 28 日 注册资本：人民币壹拾亿元 经营范围：国有资产的产权经营；国有股权的运作和管理；国有资产的产权重组；国有资产的 收益管理及再投资。 2.公司控股股东的控股股东或实际控制人情况： 公司控股股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司代表海南省政府专门管理国有资产，行 使政府的国有资产管理职能。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 邢福煌 男 50 2001.8-2004.8 4,500 4,500 总经理 韩涿生 董事 男 53 2001.8-2004.8 0 0 陈波 董事 男 43 2001.8-2004.8 1,800 1,800 林尤善 董事 男 48 2001.8-2004.8 0 0 孙福生 董事 男 50 2001.8-2004.8 0 0 陈运华 独立董事 男 62 2002.5-2004.8 0 0 黄晖 独立董事 男 34 2002.5-2004.8 0 0 刘赛花 监事 女 45 2001.8-2004.8 0 0 曾园琳 监事 女 46 2001.8-2004.8 0 0 惠新民 监事 男 44 2001.8-2004.8 0 0 －4－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 孙策 监事 男 31 2001.8-2004.8 0 0 吴巧燕 监事 女 41 2001.8-2004.8 0 0 赖大明 副总经理 男 47 2001.8-2004.8 1,800 1,800 万千里 副总经理 男 63 2001.8-2004.8 4,500 4,500 黄循环 副书记 男 48 2001.8-2004.8 4,500 4,500 林生策 总会计师 男 37 2001.8-2004.8 1,800 1,800 董事会秘 陈求仲 男 40 2001.8-2004.8 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 海南金城国有资产管理 2001 年 3 月至 韩涿生 副总经理 否 公司 今 2000 年 7 月至 林尤善 中国银行海南省分行 副处长 否 今 信达资产公司海口办事 2000 年 5 月至 孙福生 主任 否 处 今 海南金城国有资产管理 2001 年 3 月至 刘赛花 财务部经理 否 公司 今 海南金城国有资产管理 2001 年 3 月至 曾园琳 会计 否 公司 今 信达资产公司海口办事 2000 年 5 月至 惠新民 主任助理 否 处 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 39.92 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 14.16 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 参加公司董事会、股东大会等会议的费用。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：韩涿生、林尤善、孙福生 监事：刘赛花、曾园琳、惠新民 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4-5 万元 8 5-6 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司圆满完成海南东线高速公路建设任务后的第一年，也是公司全面实施二次创业的 开局之年。公司全体员工励精图治，卓有成效地开展工作，公司在经营管理等方面都取得较好的成 绩。 1、海南东线高速公路通过国家环保验收，全路段工程竣工决算通过财政部批复确认。 2、金银岛旅游产业稳步发展，全年实现营业收入 4398 万元。 3、房地产业务发展迅速，效益显著；在三亚投资开发的瑞海豪庭.瑞海购物公园项目全部竣工， 该项目设计之美、工期之短、售价之高均创造了三亚房地产之最，目前已实现销售收入 1.5 亿元。 －5－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年度，公司完成主营业务收入 379,644,923.01 元，全年实现净利润 23,063,075.64 元。 4、截止 2002 年 12 月 31 日，海南省交通厅拖欠公路投资补偿款累计已达 5.72 亿元，而且左幅公 路投资补偿合同尚未签订。 5、根据有关补偿合同和补偿条例，海南省交通厅应对其累计拖欠我公司的右幅投资补偿款支付 违约金 196,616,767.60 元。由于该款项未能得到政府有关部门的确认，现根据财政部财会[2002]18 号文的规定，本公司调整了 2001 年度及以前年度违约金收入和相关成本、税费，相应调减了本年年 初未分配利润 120,463,239.77 元和年初盈余公积 49,640,478.23 元。依据《海南经济特区基础设施综 合补偿条例》、1995 年 11 月 22 日海南省交通厅与本公司签订的《海南省环岛公路东线（右幅）建设 项目投资及补偿合同》和 1997 年 5 月 18 日海南省交通厅出具的不可撤销性质的《关于海南省环岛 东线高速公路（左 幅）投资建设的承诺书》 的规定，公司保留追索海南省交通厅违约补偿金 196,616,767.60 元的权利。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 交通运输业 10,345.05 4,595.15 55.58 -3.33 0.00 -2.59 商品流通业 1,191.02 836.87 29.74 -85.86 -88.09 -79.37 房地产业 20,783.04 16,975.36 18.32 12,408.64 55,190.00 -84.54 服务业 5,645.39 1,913.66 66.10 -5.14 -13.00 4.85 其中：关联 10,345.05 4,595.15 55.58 -3.33 0.00 -2.59 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 该款项为公路投资补偿款，根据海南省交通厅与本公司签订的《海南省 关联交易的定价原则 环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同》，按照中国人民银行 但当年 1 月 1 日的长期贷款利率计算确定。 根据海南省交通厅与本公司签订的《海南省环岛公路东线（右幅）建设 项目投资及补偿合同》，省交通厅以项目总投资作为政府给公司直接补 关联交易必要性、持续性的 偿的补偿基数，自项目通车运营的第二年元月 1 日开始还本付息，投资 说明 回收期为 20 年；还本付息后，按还本付息总额以 20 年计算的年平均额 再补偿公司 5 年作为投资回报。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 37,964.50 50.39 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －6－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １．商品流通业营业收入较上年同期降低 ８５．８６％，主要原因是本年度减少公路沥青材料供应； ２．房地产业营业收入较上年同期增加了 １２４０８．６４％，主要原因是三亚瑞海豪庭．瑞海购物公园项目及 海口仙泉大厦项目实现的销售收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 原因参见主营业务及其结构发生重大变化的原因说明。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 原因参见主营业务及其结构发生重大变化的原因说明。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 根据财政部财会［２００２］１８ 号文的规定，本公司调整了 ２００１ 年度及以前年度违约金收入和相关成本、 税费，相应调减了本年年初未分配利润 １２０，４６３，２３９．７７ 元和年初盈余公积 ４９，６４０，４７８．２３ 元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据海南省交通厅与本公司签订的《海南省环岛东线公路（右幅）建设项目投资及补偿合同》的规 定，公路投资综合补偿利息按中国人民银行当年 １ 月 １ 日公布的长期贷款利率计算。因而国家宏观 政策的变化对公司的财务状况和经营成果将产生重要影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三亚瑞海豪庭、瑞海购 全部竣工并已售出大部 24,324.00 2449 物公园 分 全部竣工并已售出大部 海口仙泉大厦 6,773.00 627 分 合计 31,097.00 -- -- －7－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司确定的经营工作指导思想是：以党的十六大精神为指导，继续坚持＂以路为本，多元发 展＂的经营理念，全面实施二次创业战略。在重点抓好酒店旅游业务和房地产业务的同时，面向市场， 不断拓宽经营领域，开发和培育新的主导产业，努力把公司业务做大做强。 １、实施品牌战略， 狠抓产品营销，努力把金银岛旅游品牌做大做强。海口和兴隆酒店要充分挖掘和发挥自身优势，突 出特色经营，积极开展行之有效的促销活动，最大限度地抢占市场。三亚酒店要认真抓好市场定位， 扬长避短，主动出击，扩大营销。金银岛旅游汽车服务公司要依靠提供优质服务和多方开拓组团承 运等渠道，提高盈利水平。２、把握市场走向，积极稳妥地推进房地产项目开发和物业管理工作。三 亚瑞海豪庭、瑞海购物公园项目要抓紧抓好剩余商铺的租售，力争上半年全部租售完毕。瑞海山庄 项目要抓好工程质量和成本控制，确保 ２００３ 年 ５ 月 １ 日开盘销售。３、各子分公司要面向市场，捕 捉商机，开发新项目，提高企业的市场适应能力和竞争能力。４、继续抓好东线高速公路的日常管理 养护工作，保持公路通、畅、洁、全、美的良好形象。５、继续加强和拓宽融资渠道，加大力度追收 政府投资补偿款，加强财务管理和内部审计，强化项目投资的成本管理，严格控制建设成本支出， 强化项目投资资金的回笼工作，确保公司资金的安全运转。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经海南从信会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 23,063,075.64 元，加上年初未分配利润 149,835,733.28 元，可供分配利润为 172,898,808.92 元，提取法定盈余公积 3,628,385.08 元，提取法 定公益金 3,628,385.08 元，提取任意公积金 800,049.80 元；本年度可供股东分配利润为 164,841,988.96 元。公司第三届董事会第九次会议决定，2002 年度利润分配预案为：公司 2002 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。本预案将提交公司 2002 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 海南省交 1996 年 11 月 1996 年 11 月 28 日--2002 年 5,000.00 一般担保 否 是 通厅 28 日 12 月 31 日 担保发生额合计 5,000.00 担保余额合计 5,000.00 －8－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联担保余额合计 5,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南省交通厅 11,040.00 57,279.65 1,910.00 184,648.80 海南高速万泉石油有限 164.60 164.60 0.00 0.00 公司 合计 11,204.60 57,444.25 1,910.00 184,648.80 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １９９７ 年 ９ 月 １ 日，海南省交通厅与本公司签订的《协议书》，承诺其所欠补偿款及公路 养护费 ４３７，４３６，７７６．６３ 元将于 １９９８ 年 ６ 月 ３０ 日之前付清，至今该款项海南省交通厅 尚未清偿。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 经海南省高级人民法院[2002]琼民工二中字第 15 号终审判决，我公司与海南京海建设 实业总公司拖欠工程款及利息一案，双方达成和解协议 ，我公司向原告支付工程款 966,474.67 元,该案已终结。 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年 5 月 17 日，公司 2001 年度股东大会审议批准了聘请两名独立董事的议案。独 立董事任职后认真履行其职责，参加了此后召开的历次董事会会议，并对 2002 年半年 度报告、第三季度报告及其他会议提案发表了自己独立、客观的意见。独立董事们本着 为全体股东负责的态度，认真履行勤勉和诚信的义务，为维护公司的利益和公司全体股 东的利益发挥了积极的作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务状况和关联交易等方面不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 －9－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 项目 2002.12.31 2001.12.31 流动资产: 合并 母公司 合并 母公司 货币资金 161,593,835.33 86,112,184.25 299,509,574.28 183,829,849.47 短期投资 34,542,270.45 6,391,430.72 64,813,681.93 45,110,557.45 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 620,846,447.74 569,932,536.86 551,478,082.31 534,540,165.48 其他应收款 45,700,129.23 323,202,837.29 47,916,926.66 321,782,243.78 预付账款 18,752,852.69 10,201,296.80 应收补贴款 8,060,000.00 存货 234,634,255.43 2,154,813.04 172,139,542.60 待摊费用 1,843,350.75 1,126,853.78 724,393.24 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,125,973,141.62 988,920,655.94 1,146,783,497.82 1,085,262,816.18 长期投资: 长期股权投资 30,263,436.78 207,899,378.89 47,871,110.89 227,827,172.00 长期债权投资 长期投资合计 30,263,436.78 207,899,378.89 47,871,110.89 227,827,172.00 其中：合并价差 877,152.72 1,002,460.24 固定资产: 固定资产原价 4,588,836,181.95 4,315,678,091.91 4,539,856,688.52 4,269,252,637.82 减：累计折旧 482,944,602.65 384,042,911.82 425,702,591.66 340,626,003.55 固定资产净值 4,105,891,579.30 3,931,635,180.09 4,114,154,096.86 3,928,626,634.27 减：固定资产减值准备 77,137,811.03 13,811,072.94 77,443,116.43 13,811,072.94 固定资产净额 4,028,753,768.27 3,917,824,107.15 4,036,710,980.43 3,914,815,561.33 工程物资 在建工程 154,803,987.45 153,276,084.17 134,252,501.77 116,954,261.15 固定资产清理 -29,403.75 -29,403.75 固定资产合计 4,183,528,351.97 4,071,070,787.57 4,170,963,482.20 4,031,769,822.48 无形资产及其他资产: 无形资产 70,109,781.33 48,416,192.99 98,911,178.42 49,450,508.13 长期待摊费用 34,685,520.51 184,190.36 37,254,828.66 368,380.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 104,795,301.84 48,600,383.35 136,166,007.08 49,818,888.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 5,444,560,232.21 5,316,491,205.75 5,501,784,097.99 5,394,678,699.52 流动负债: 短期借款 66,000,000.00 66,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 应付账款 52,953,029.75 3,360,837.10 预收账款 6,202,554.38 43,518,104.28 应付工资 975,404.54 664,585.27 应付福利费 2,999,267.90 623,434.66 2,186,957.29 340,134.73 应付股利 13,858,420.72 13,858,420.72 17,558,420.72 17,558,420.72 应交税金 -41,100,558.48 -51,884,072.51 -28,312,371.82 -34,067,216.10 其他应交款 -263,604.26 -589,074.62 -317,248.12 -447,751.03 其他应付款 211,200,719.00 223,412,112.43 197,985,995.13 204,616,365.68 预提费用 932,836.26 48,166.67 1,602,588.36 1,167,187.55 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 358,758,069.81 276,468,987.35 383,247,868.21 334,167,141.55 长期负债: 长期借款 902,738,423.47 869,918,211.29 942,039,317.54 895,741,216.16 应付债券 长期应付款 1,827,388,274.35 1,827,388,274.35 1,827,388,274.35 1,827,388,274.35 －10－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,730,126,697.82 2,697,306,485.64 2,769,427,591.89 2,723,129,490.51 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 3,088,884,767.63 2,973,775,472.99 3,152,675,460.10 3,057,296,632.06 少数股东权益 12,942,821.82 11,709,660.43 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 资本公积 943,082,858.78 943,065,948.78 943,082,858.78 943,065,948.78 盈余公积 305,088,778.02 298,083,488.14 297,064,802.43 296,216,705.28 其中：法定公益金 85,661,893.86 82,159,248.92 82,036,838.44 81,625,882.39 未分配利润 164,841,988.96 112,737,995.84 149,802,888.91 109,271,113.40 未确认投资损失 -59,109,283.00 -41,379,872.66 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 2,342,732,642.76 2,342,715,732.76 2,337,398,977.46 2,337,382,067.46 合计 负债和所有者权益（或股东 5,444,560,232.21 5,316,491,205.75 5,501,784,097.99 5,394,678,699.52 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 379,644,923.01 103,450,504.02 252,448,377.74 107,017,488.97 减：主营业务成本 243,210,407.78 45,951,496.92 137,924,463.28 45,951,496.94 主营业务税金及附 17,457,456.37 5,689,777.72 9,252,197.69 5,885,961.89 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 118,977,058.86 51,809,229.38 105,271,716.77 55,180,030.14 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,306,875.05 -507,565.21 5,095,881.95 3,112,625.81 以“-”号填列） 减：营业费用 19,348,234.55 18,341,134.08 管理费用 77,971,927.93 41,736,246.47 88,480,163.84 51,997,811.78 财务费用 2,749,652.63 805,967.69 -6,428,481.92 -2,253,151.87 三、营业利润（亏损以“-”号 20,214,118.80 8,759,450.01 9,974,782.72 8,547,996.04 填列） 加：投资收益（损失以“-” -18,324,988.34 -1,442,901.66 -31,810,715.13 -33,357,911.58 号填列） 补贴收入 8,060,000.00 营业外收入 346,311.49 178,819.50 1,718,207.61 2,055.81 减：营业外支出 350,567.28 75,390.00 5,424,726.07 785,971.77 四、利润总额（亏损总额以“-” 9,944,874.67 7,419,977.85 -25,542,450.87 -25,593,831.50 号填列） 减：所得税 3,514,390.93 2,086,312.55 2,822,460.98 2,679,948.72 减：少数股东损益 1,096,818.44 -91,131.63 减:未确认投资损失 -17,729,410.34 -20,682,916.03 五、净利润（净亏损以“-”号 23,063,075.64 5,333,665.30 -7,590,864.19 -28,273,780.22 填列） 加：年初未分配利润 149,835,733.28 109,271,113.40 157,563,304.20 137,544,893.62 其他转入 六、可供分配的利润 172,898,808.92 114,604,778.70 149,972,440.01 109,271,113.40 －11－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：提取法定盈余公积 3,628,385.08 533,366.53 84,775.55 提取法定公益金 3,628,385.08 533,366.53 84,775.55 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 165,642,038.76 113,538,045.64 149,802,888.91 109,271,113.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 800,049.80 应付普通股股利 800,049.80 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 164,841,988.96 112,737,995.84 149,802,888.91 109,271,113.40 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 4,905,000.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 305,619,481.45 105,350,000.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 64,898,335.46 136,916,283.79 经营活动产生的现金流入小计 370,517,816.91 242,266,283.79 购买商品、接受劳务支付的现金 157,039,561.68 支付给职工以及为职工支付的现金 27,302,212.07 3,243,830.48 支付的各项税费 56,116,907.30 46,070,048.66 支付的其他与经营活动有关的现金 58,131,290.74 114,769,275.24 经营活动产生的现金流出小计 298,589,971.79 164,083,154.38 经营活动产生的现金流量净额 71,927,845.12 78,183,129.41 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 81,311,536.45 70,264,440.59 取得投资收益所收到的现金 5,876,691.29 4,555,045.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 367,618.83 296,209.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 87,555,846.57 75,115,695.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 76,833,651.52 73,193,101.04 支付的现金 投资所支付的现金 62,941,659.81 22,490,468.32 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 139,775,311.33 95,683,569.36 投资活动产生的现金流量净额 -52,219,464.76 -20,567,873.86 三、筹资活动产生的现金流量: －12－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 87,576,791.11 87,576,791.11 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,284,717.38 312,122.01 筹资活动产生的现金流入小计 88,861,508.49 87,888,913.12 偿还债务所支付的现金 195,000,000.00 195,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,718,101.77 47,903,383.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 767,526.03 318,450.06 筹资活动产生的现金流出小计 246,485,627.80 243,221,833.89 筹资活动产生的现金流量净额 -157,624,119.31 -155,332,920.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -137,915,738.95 -97,717,665.22 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,063,075.64 5,333,665.30 加：计提的资产减值准备 22,926,852.60 31,388,542.17 固定资产折旧 65,328,405.96 50,765,655.26 无形资产摊销 1,892,218.05 1,034,315.14 长期待摊费用摊销 17,293,486.77 184,190.37 待摊费用减少（减：增加） -1,118,957.51 -1,126,853.78 预提费用增加（减：减少） -669,752.10 -1,119,020.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -231,992.68 -178,819.50 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,749,652.63 805,967.69 投资损失（减：收益） -1,159,366.49 -10,820,382.32 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -62,494,712.83 -2,154,813.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -87,129,341.97 -200,600,314.39 经营性应付项目的增加（减：减少） 108,110,868.95 204,670,997.39 其他 少数股东本期收益 少数股东损益 1,096,818.44 未确认投资损益 -17,729,410.34 经营活动产生的现金流量净额 71,927,845.12 78,183,129.41 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 161,593,835.33 86,112,184.25 减：现金的期初余额 299,509,574.28 183,829,849.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -137,915,738.95 -97,717,665.22 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 会计差错变更：根据财政部财会[2002]18 号文的规定，本公司调整了 2001 年度及以 前年度违约金收入和相关成本、税费，相应调减了本年年初未分配利润 120,463,239.77 元和年初盈余公积 49,640,478.23 元。(会计差错变更) 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 －13－ 海南高速公路股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本年因转让股权减少了合并会计报表的子公司海南高速公路综合经营服务公司控股的 海南高速万泉石油有限公司。 －14－