新湖创业(600840)2003年年度报告

新湖创业 6008402003nb.doc 浙江新湖创业投资股份有限公司 ２００３ 年年度报告正文 二 ００ 四年三月 1 新湖创业 6008402003nb.doc 目 录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 2 新湖创业 6008402003nb.doc 第一节 重要提示 １、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 ２、本公司 ２００３ 年度财务报告经浙江天健会计师事务所审计，注册会计师 胡 少先、沈维华签字，出具了浙天会审［２００４］第 １７８ 号标准无保留意见的审计报告。 ３、公司董事长刘全民先生、常务副总经理兼财务总监徐旦红女士、财务部 经理王丽平女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 3 新湖创业 6008402003nb.doc 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 浙江新湖创业投资股份有限公司 公司法定英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＸＩＮＨＵ ＶＥＮＴＵＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． 二、法定代表人：刘全民 三、董事会秘书：相子强 证券事务代表：王微 联系电话：０５７１－８７０５５９７７、８７０５５９７９ 传真：０５７１－８７０５５９７７、８７０５５９７８ 联系地址：杭州市体育场路４７９号７楼 四、公司注册地址及办公地址：杭州市体育场路４７９号７楼 邮政编码：３１０００７ 公司网址：www.600840.com.cn 公司电子信箱：ｍａｉｌ＠６００８４０．ｃｏｍ．ｃｎ 五、信息披露媒体： 网站：ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ 定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新湖创业 股票代码：６００８４０ 七、其他有关资料： 公司首次注册日期：１９８６ 年 １２ 月 ２５ 日 公司首次注册地点：绍兴市解放北路 ３３３ 号 公司变更注册登记日期：２００３ 年 ４ 月 ３０ 日 公司变更注册登记地点：杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼 八、企业法人营业执照注册号：３３００００１０００８８１ 九、税务登记号码：３３００００１４３０００９８０ 十、公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所；办公地址：杭州市文 三路 ３８８ 号钱江科技大厦 １５－２０ 楼。 4 新湖创业 6008402003nb.doc 第三节 会计数据和业务数据摘要 单位：人民币元 一、本年度主要会计数据 项 目 金 额 利润总额 １５，０７７，４６４．１１ 净利润 １４，４９６，８２０．５１ 扣除非经常性损益后的净利润 ６，０８６，６８２．９０ 主营业务利润 ３３，４６２，７５２．４１ 其他业务利润 ２，８２７，２５５．１３ 营业利润 ７，２９７，５７３．６６ 投资收益 ９，６８７，０３８．８６ 补贴收入 ０ 营业外收支净额 －１，９０７，１４８．４１ 经营活动产生的现金流量净额 －３５，４６２，９４８．５８ 现金及现金等价物净增加额 ２１，７６１，５５１．５１ 扣除的非经常性损益项目 金额（元） 说明 处置长期股权投资产生的损益 ９，９３４，７４５．５９ 转让子公司股权 短期投资损益 ５３５，５９０．４９ 股票转让 营业外收入 ８８４，１１３．５０ 营业外支出 －２，７９１，２６１．９１ 所得税影响 －１５３，０５０．０６ 合计 ８，４１０，１３７．６１ 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 财务指标名称 ２００３ 年 ２００２ 年（调整后） ２００２ 年（调整前） ２００１ 年（调整后） ２００１ 年（调整前） 主营业务收入 １１８，１０３，８８９．９３ １００，９９４，３５０．１７ １００，９９４，３５０．１７ １５４，２３８，７３７．６４ １５４，２３８，７３７．６４ 净利润 １４，４９６，８２０．５１ ２，７６４，２４６．０９ ２，７６４，２４６．０９ －５，１６０，０８８．５４ －５，１６０，０８８．５４ 每股收益 ０．１０４ ０．０２０ ０．０２０ －０．０３７ －０．０３７ 每股经营活动产 －０．２５４ －２．４４３ －２．４４３ －２．０９９ －２．０９９ 生的现金流量净 额 净资产收益率 ８．２６３％ １．７２４％ １．７０５％ －３．２７８％ －３．２４２％ 扣除非经常性损 ３．６３１％ －９．３４６％ －９．２４５％ －３．０９１％ －３．０７５％ 益后加权平均净 资产收益率 5 新湖创业 6008402003nb.doc 财务指标名称 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 2001 年 12 月 31 （调整后） （调整前） 日（调整后） 日（调整前） 总资产 １，７８３，５６０，６８９．２８ １，３３１，３９９，８８１．０７ １，３３１，３９９，８８１．０７ ８２３，９２１，３６７．６２ ８２３，９２１，３６７．６２ 股东权益（不含 １７５，４４９，７９２．９０ １６０，３７２，１７８．１０ １６２，１１２，１７８．１０ １５７，４２６，１９２．０１ １５９，１６６，１９２．０１ 少数股东权益） 每股净资产 １．２５５ １．１４８ １．１６０ １．１２６ １．１３９ 调整后的每股 １．０８９ １．１０８ １．１２０ １．０７９ １．０９１ 净资产 三、股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 １３，９７５１，４０３．００ ２２，２６６，３５９．８５ １０，６４３，９０３．２２ ２，７７７，９１５．６６ －１２，２８９，４８７．９７ １６０，３７２，１７８．１０ 本期增加 ０ ５８０，７９４．２９ ０ ０ １４，４９６，８２０．５１ １５，０７７，６１４．８０ 本期减少 ０ ０ ０ ０ ０ 期末数 １３，９７５１，４０３．００ ２２，８４７，１５４．１４ １０，６４３，９０３．２２ ２，７７７，９１５．６６ ２，２０７，３３２．５４ １７５，４４９，７９２．９０ 变动原因 资本公积增加 未分配利润增加 系转让子公司 额均为本期产生 形成的关联交 的净利润 易价差 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７１８３６１４ ７１８３６１４ 其中：国家拥有股份 ７１８３６１４ ７１８３６１４ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ６８１４７５３８ ６８１４７５３８ ３、内部职工股份 ４、优先股或其他 其中：转配股 6 新湖创业 6008402003nb.doc 未上市流通股份合计 ７５３３１１５２ ７５３３１１５２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６４４２０２５１ ６４４２０２５１ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６４４２０２５１ ６４４２０２５１ 三、股份总数 １３９７５１４０３ １３９７５１４０３ 二、股票发行与上市情况 （一）至报告期末的前三年公司没有股票发行情况。 （二）报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可 转换债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总 数及结构的变动。 （三）公司没有内部职工股份。 三、股东情况 （一）报告期末股东总数：２６８６１ 户。 （二）前 １０ 名股东持股情况（截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日） 单位：股 股东名称 年内增减 年末持股数 持股比例（％） 股份类别 股东性质 宁波嘉源实业发展有限公司 ０ ３０，５５０，８５４ ２１．８６ 非流通股 杭州市财开投资集团公司 ０ １５，０００，０００ １０．７３ 非流通股 浙江新湖集团股份有限公司 ０ ９，９８２，５００ ７．１４ 非流通股 温州三瑞投资有限公司 ０ ８，２８７，５３９ ５．９３ 非流通股 绍兴市国有资产经营公司 ０ ７，１８３，６１４ ５．１４ 非流通股 国家股 海通证券股份有限公司 ０ ２，０００，０００ １．４３ 流通股 上海富元企业管理咨询有限公司 ０ １，０００，０００ ０．７２ 流通股 胡建平 ０ ６９７，９５０ ０．５０ 流通股 于雪 不详 ３２９，０００ ０．２４ 流通股 卢熙 不详 ２６０，２００ ０．１９ 流通股 注： １、公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司是公司第一大股东宁波嘉源 实业发展有限公司的控股股东，两家公司合计持有本公司 ２９％的股份。前十大股 东中其他法人股东无关联关系，流通股股东关联关系不详。 ２、报告期内，因贷款需要，股东单位浙江新湖集团股份有限公司将其所持 有的“新湖创业”法人股 ９，９８２，５００ 股以及其控股子公司宁波嘉源实业发展有限 公司所持有的“新湖创业”法人股 ３０，５５０，８５４ 股质押给中国光大银行杭州西湖 支行，质押期限为 ２００３ 年 ４ 月 １７ 日至 ２００４ 年 ４ 月 １７ 日。 （三）第一大股东情况 浙江新湖集团股份有限公司：法定代表人：邹丽华；成立日期：１９９４ 年 １１ 月 ３０ 日；注册资本：１９，９８０ 万元人民币；主营业务：房地产，能源、交通、建 材工业、海洋资源及旅游的投资开发；股权结构：新湖控股有限公司占 ３５％股份， 7 新湖创业 6008402003nb.doc 其余 ６５％股份为流通股。 新湖控股有限公司：法定代表人：黄伟；成立日期：２０００ 年 １０ 月 ３１ 日；注 册资本：５０，０００ 万元人民币；主营业务：实业投资开发；建筑材料、金属材料、 化工原料及产品（不含危险品）、百货、办公自动化设备的销售；经济信息咨询（不 含证券、期货）。 浙江新湖控股有限公司，控股方系自然人黄伟先生。黄伟：男，年龄：４４ 岁，中国国籍，无他国国籍或地区居留权。２０００ 年 １０ 月前任浙江新湖集团股份 有限公司董事长；２０００ 年 １０ 月至今任浙江新湖控股有限公司董事长。 （四）其他持股在 １０％以上法人股东情况 杭州市财开投资集团公司：法定代表人：刘索加；成立日期：１９９３ 年 ２ 月 １ 日；注册资本：６０，０００ 万元人民币；股权结构：国有独资；主营业务：财政性 投资参股，财政和国有资产管理部门的委托业务。 （五）公司前十名流通股股东 股东名称 年末持股数 持股种类 关联关系 海通证券股份有限公司 ２，０００，０００ Ａ股 不详 上海富元企业管理咨询有限公司 １，０００，０００ Ａ股 不详 胡建平 ６９７，９５０ Ａ股 不详 于雪 ３２９，０００ Ａ股 不详 卢熙 ２６０，２００ Ａ股 不详 王真 ２５１，９００ Ａ股 不详 徐群 ２２１，２００ Ａ股 不详 沈志坤 ２０１，１００ Ａ股 不详 张义来 ２００，０００ Ａ股 不详 曾广淳 １７４，６３６ Ａ股 不详 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 任期起止 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 日期 股数 股数 男 ２００１．１２．１０－ 刘全民 董事长 ４１ ０ ０ ２００４．１２．１０ 男 ２００１．１２．１０－ 刘索加 副董事长 ５２ ０ ０ ２００４．１２．１０ 董事、总 男 ２００１．１２．１０－ 陈坚 ４１ ２４，３００ ２４，３００ 经理 ２００４．１２．１０ 董事、副 女 ２００１．１２．１０－ 张丽萍 ４８ ２７，１６０ ２７，１６０ 总经理 ２００４．１２．１０ 8 新湖创业 6008402003nb.doc 男 ２００１．１２．１０－ 姚先国 独立董事 ５１ ０ ０ ２００４．１２．１０ 男 ２００１．１２．１０－ 陈信元 独立董事 ４０ ０ ０ ２００４．１２．１０ 男 ２００３．０８．０４－ 金雪军 独立董事 ４６ ２００４．１２．１０ 女 ２００１．１２．１０－ 邹丽华 监事长 ５０ ０ ０ ２００４．１２．１０ 女 ２００１．１２．１０－ 胡杭莉 监事 ４２ ０ ０ ２００４．１２．１０ 男 ２００１．１２．１０－ 毛源祥 监事 ４８ ０ ０ ２００４．１２．１０ 常务副总 女 ２００１．１２．１０－ 徐旦红 经理兼财 ３６ ０ ０ ２００４．１２．１０ 务总监 副总经理 男 ２００１．１２．１０－ 相子强 ３５ ０ ０ 兼董秘 ２００４．１２．１０ 女 ２００３．０９．１２－ 朱爱萍 副总经理 ５０ ０ ０ ２００４．１２．１０ （二） 在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 刘全民 浙江新湖集团股份有限公司 副董事长 ２００１．０１．０１－２００３．１２．３１ 刘索加 杭州市财开投资集团公司 总经理 ２０００．０１．０１－２００２．１２．３１ 邹丽华 浙江新湖集团股份有限公司 董事长 ２００１．０１．０１－２００３．１２．３１ 胡杭莉 杭州市财开投资集团公司 财务部经理 ２００２．０１．０１－２００３．１２．３１ （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 １、决策程序：公司董事（包括独立董事）、监事报酬由股东大会决定；高级 管理人员报酬根据董事会确定的目标责任制进行考核。非执行董事和监事（除职 工代表）不在本公司领取报酬。 ２、报酬情况： 单位：万元 年度报酬总额 ３２．３８ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １３．８２ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １４．４０ 独立董事津贴 ３ 万元／人，２００３ 年度三位独立董事在本公司共领 取津贴 ７．５ 万元。 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘全民、刘索加、邹丽华、胡杭莉 报酬区间 人数 ６－７ 万元 １ ３－４ 万元 ７ ２－３ 万元 ３ （四）报告期内董事、高管人员变动情况 报告期内，董事兼董事会秘书林俊波女士因工作调动辞去公司董事兼董事会 9 新湖创业 6008402003nb.doc 秘书职务。金雪军先生当选为公司董事会独立董事。聘任徐旦红女士为公司常务 副总经理、相子强先生兼公司董事会秘书、朱爱萍女士为公司副总经理。 二、员工情况 截止 ２００３ 年底，公司共有在职员工 ２７５ 人。专业构成：行政管理人员 ４３ 人，财务人员 １９ 人，销售人员 ４７ 人，生产性和其他人员 １６６ 人。学历结构：大 专及以上学历 ７１ 人，中专学历 １６ 人，高中及以下学历 １８８ 人。公司需承担费用 的离退休职工 ８８ 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，以建立 健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化管理为宗旨，进一步完善了《公 司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》、《信息披露管理细则》和财务、会计及内审制度等在内的各 项治理细则；已聘任三名独立董事，在董事会中独立董事占到 ４３％；董事会设立 了战略决策、审计、提名、薪酬与考核等四个委员会。从组织、制度上加强和细 化了公司管理。 报告期内，中国证监会杭州特派员办事处对我公司进行了巡回检查，根据检 查中提到的问题，公司釆取了相应的整改措施，进一步完善了《公司章程》和有 关制度、规范了“三会”运作和信息披露工作。 公司的运作和管理符合《上市公司治理准则》的要求，确保所有股东，特别 是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；在资产转让 时，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并对定价依据等予以详实披露。 报告期内，公司未出现有损害公司和其他股东利益的情况。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照有关法律、法规的要求认真 履行诚信勤勉的义务，维护公司整体利益及广大股东的合法权益不受侵犯。独立 董事姚先国先生、陈信元先生和金雪军先生参加了报告期内的董事会和股东大 会，履行了《公司章程》和《独立董事制度》规定的权利和义务，就公司有关事 项发表了独立意见，为董事会科学决策起到了积极的作用。 三、公司与大股东之间的关系 公司大股东以诚信为准则，行为规范，严格依法行使出资人的权利和义务， 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司高级管理人员不 在股东单位担任任何职务；公司与股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做 到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 (一)业务方面：公司以独立于大股东的开发区域开发房地产项目。目前集中 在上海和温州，在开发区域上与大股东不重叠，公司自主经营、业务完整。 10 新湖创业 6008402003nb.doc (二)人员方面：公司制订了劳动、人事及工资管理制度，根据工作岗位建立 了薪酬考核体系，公司总经理、副总经理、董 事会秘书、财务主管等高级管理人 员均未在大股东单位领取报酬或担任职务。 (三)资产方面：公司拥有独立的资产，并以公司拥有的和控制的资产开展市 场运作，为市场提供产品。 (四)机构方面：公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会独立运作，各 职能部门在总经理的领导下根据部门的职责独立开展工作。 (五)财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制 订了完整的财务管理制度，在银行开设独立的帐户。 四、公司具有透明的高级管理人员绩效考评和激励机制 公司对高级管理人员主要通过制订目标责任制进行考核。为强化激励和约 束，公司董事会曾经通过决议，要求高级管理人员持有本公司社会公众股。根据 公司业务发展需要及高级管理人员变化情况，董事会将不断完善原持股方案，制 定出更为科学规范的绩效评价与激励和约束机制。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开四次股东大会，情况如下： 一、二 ００ 二年度股东大会于 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日在杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 ７ 人，代表股份 ５５６３６４１４ 股，占公司总股本 １３９７５１４０３ 股的 ３９．８１％。 会议通过如下决议：１、审议通过二 ００ 二年度董事会报告。２、审议通过二 ００ 二年度监事会报告。３、审议通过二 ００ 二年度财务决算及二 ００ 三年度财务预 算报告。４、审议通过二 ００ 二年度利润分配方案。５、审议通过二 ００ 三年度续聘 浙江天健会计师事务所为本公司审计机构。６、审议通过转让本公司所持有的浙 江兆兴商贸有限公司全部股权的方案。７、审议通过本公司更名为浙江新湖创业 投资股份有限公司。８、审议通过本公司下属子公司上海新湖房地产开发有限公 司因临时周转需要，可能会不定期占用本公司股东资金，年末按同期银行贷款利 率计付资金占用费。 会议通知和决议公告分别刊登于 ２００３ 年 ３ 月 １５ 日和 ２００３ 年 ４ 月 ２２ 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 二、二 ００ 三年度第一次临时股东大会于 ２００３ 年 ６ 月 １６ 日在杭州市体育场 路 ４７９ 号 ７ 楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 ７ 人，代表股份 ５５６２５３１４ 股，占公司总股本 １３９７５１４０３ 股的 ３９．８０％。 会议通过如下决议：同意本公司下属子公司上海新湖房地产开发有限公司增 加额度在叁亿元人民币以内的银行借款，此项借款由浙江新湖集团股份有限公司 提供担保。 会议通知和决议公告分别刊登于 ２００３ 年 ５ 月 １５ 日和 ２００３ 年 ６ 月 １７ 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 11 新湖创业 6008402003nb.doc 三、二 ００ 三年度第二次临时股东大会于 ２００３ 年 ８ 月 ４ 日在杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 ５ 人，代表股份 ５５６０５８１４ 股，占公司总股本 １３９７５１４０３ 股的 ３９．８０％。 会议选举金雪军先生为公司独立董事。 会议通知和决议公告分别刊登于 ２００３ 年 ７ 月 ３ 日和 ２００３ 年 ８ 月 ５ 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 四、二 ００ 三年度第三次临时股东大会于 ２００３ 年 １０ 月 ２０ 日在杭州市体育场 路 ４７９ 号 ７ 楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 ７ 人，代表股份 ５５６０４３１４ 股，占公司总股本 １３９７５１４０３ 股的 ３９．７９％。 会议审议通过将本公司持有的上海新湖房地产开发有限公司 １０％的股权转 让给杭州方豪实业有限公司。 会议通知和决议公告分别刊登于 ２００３ 年 ９ 月 １７ 日和 ２００３ 年 １０ 月 ２１ 日的 《中国证券报》和《上海证券报》。 第八节 董事会报告 一、报告期经营情况 （一）主营业务范围及其经营情况 报告期，公司主营业务范围：房地产、贸易、ＶＯＤ 研制生产和销售、电子计 算机网络系统及软件研发和技术服务、宾馆等。 ２００３ 年度，公司实现主营业务收入 １１８，１０３，８８９．９３ 元，主营业务利润 ３３，４６２，７５２．４１ 元。其中占主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的业务经营活 动（单位：元）： 收入 成本 主营利润 毛利率 房地产 ９８，３５５，０４６．７１ ６２，７１９，１０３．９８ ３０，１９６，４６２．９４ ３０．７０％ 贸易 １４，７７２，２６０．６０ １３，９７２，１１６．１２ ７９９，９０６．６９ ５．４１％ 报告期内公司主营业务收入及结构与去年相比发生了较大变化，本期房地产 销售收入 ９８３５．５０ 万元，占全部收入的 ８３．２７％，提高了近 ８０ 个百分点。随着公 司房地产项目收入的逐步确认及石化贸易公司的转让，今后房地产收入将在公司 总收入中占较大比例。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １、房地产 （１）上海新湖房地产开发有限公司：成立于 ２００１ 年 ４ 月；注册资本：８０００ 万元人民币，本公司占 ５０％股份；主营业务：房地产开发经营、物业管理、建筑 装潢材料、机械设备。 公司开发的上海新湖明珠城项目，２００３ 年进入全面开发建设阶段。一期一 标段 ２、３、４、５ 号楼目前已完成单体结构封顶及主体结构合验，正在进行门窗 12 新湖创业 6008402003nb.doc 安装和粉刷；一期二标段：１、６、７、８ 号楼及 ２ 号车库已完成压桩及表面部分 覆土出土，进入地面建筑阶段。 与房地产项目配套的工程项目：东新路市政道路工程于 ２００３ 年初开工，至 年底基本完成道路及市政管线敷设；光复西路亲水岸线工程年内实现开工。 销售情况：一期一标段（２、３、４、５ 号楼）住宅总面积共计 ７３９７２．９５ 平方米， 总套数 ５８３ 套。截止 ２００３ 年底已完成预售面积 ６３３６６．９４ 平方米，预售套数 ５１４ 套。实现预售收入 ３８５１８．１３ 万元。 该公司 ２００３ 年净利润为－７５９．６４ 万元，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日公司总资产 为 １２７２８９．８４ 万元，净资产为 ６９４６．６９ 万元。 （２）温州新湖房地产开发有限公司：注册资本 １０００ 万元人民币，主营业务： 房地产开发经营，咨询服务（不含证券、期货咨询），销售建筑材料、装潢材料， 室内装潢。 该公司开发的温州瓯北罗马城商住小区一期已竣工验收，交付使用，确认主 营业务收入。小区整体环境良好，在由中国房地产报和中国房地产协会组织的评 比活动中被评为“健康住宅区”。 该公司储备项目之一：温州平阳新湖庄园项目，已获得 ６０ 亩土地开发权并 取得了用地规划许可证，目前正在办理土地使用权证。 该公司储备项目之二：温州平阳昆仑广场项目，目前已办好用地规划许可证。 该公司储备项目之三：与温州瑞安市城关镇筼筜村合作项目；筼筜安置小区 正在进行前期规划等准备工作。 全年确认售房收入：９２７６．２５ 万元，实现净利润 １２９１．３５ 万元。截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日公司总资产为 ３０１９１．６０ 万元，净资产为 １４６７．５６ 万元。 ２、ＶＯＤ 和弱电工程业务 浙江高新信息技术有限公司：注册资本 １０００ 万元人民币，主营业务：宾馆 ＶＯＤ 和小区宽带视频服务系统。根据公司突出房地产主业，适当压缩其他行业的 发展战略，２００３ 年度主要强化了对已投资的 ＶＯＤ 项目的管理和弱电工程的扫尾、 验收及资金回笼工作。２００３ 年，实现销售收入 ５３．５７ 万元，净利润 １．９１ 万元； 截止 ２００３ 年底，公司总资产 ６７２．２５ 万元，净资产 ４３５．５９ 万元。 ３、其他业务 公司在绍兴有绍兴市创业资产管理有限公司、绍兴百大房地产有限责任公 司、绍兴市百大宾馆有限公司、绍兴市红太阳物业管理有限公司和绍兴市人民针 纺厂等 ５ 家子公司。 报告期内，百大宾馆进一步对机构进行了调整，由原来的七个部门合并为四 个部门，精简下来的管理人员充实到一线。强化经济责任制考核，经济效益与员 工收入直接挂钩。根据以家庭为单元的旅游客户不断上升趋势，及时调整经营策 略，利用“非典”时期客源不足的空隙对宾馆部分客房进行了改造。通过以上措 施使宾馆在遭受“非典”严重影响情况下，２００３ 年经济效益达到历史最好水平。 百大房产的物业公司从总经理到一般员工均实行了竞聘上岗，人员从 ６８ 人 减少到 ５８ 人，节约了开支提高了职工爱岗敬业的责任感。在与去年同期比较房 源减少及“非典”影响下，保持了较高的房屋出租率，使公司效益基本与去年持 平。红太阳物业进一步强化安全和服务意识，全年未出现安全事故，业主对服务 质量也比较满意。 人民针纺厂领导多次与民政局及福利企业联系，为残疾人寻找新的合适岗 位，妥善处理好困难职工的就业出路，理顺劳动关系，解决好历史遗留问题。 13 新湖创业 6008402003nb.doc ２００３ 年，公司在绍兴的企业共实现净利润 –５９．０５ 万元，截止 ２００３ 年底 总资产为 ７９６５．４２ 万元，净资产为 １９９４．９６ 万元。 （三）在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００３ 年，公司投资的上海新湖明珠城项目进入全面开发建设阶段，资金需 求量很大，加之国家对房地产企业融资政策的调整，进一步增大了公司资金压力。 为解决这一难题，公司广开融资渠道，密切银企关系，同时积极寻求股东单位的 支持，基本实现了投融资平衡，使公司未因资金缺口影响工程进度。随着后续项 目的预售，资金压力将逐步得到缓解。 公司在绍兴还存在较多低效资产和富裕人员，其中相当部分为残疾人，公司 将继续努力盘活存量资产，同时积极争取社会各界特别是当地政府的支持，合理 分流富余人员。 二、报告期投资情况 （一）报告期内无募集资金或募集资金延续到报告期使用情况。 （二）报告期内非募集资金投资情况： １、公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司投资的房地产项目：上海 新湖明珠城顺利进行，详见第八节之（二）。 ２、公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司投资的房地产项目：温州 瓯北罗马城一期已全面竣工并通过验收，交付使用，确认收入。该公司储备的房 地产开发项目也取得了进展，详见第八节之（二）。 三、报告期财务状况、经营成果 单位：元 项目名称 ２００３ 年末 ２００２ 年末（调整后） 增减 总资产 １，７８３，５６０，６８９．２８ １，３３１，３９９，８８１．０７ ３３．９６％ 股东权益 １７５，４４９，７９２．９０ １６０，３７２，１７８．１０ ９．４０％ ２００３ 年 ２００２ 年（调整后） 增减 主营业务利润 ３３，４６２，７５２．４１ ９，８６６，４９１．７０ ２３９．１６％ 净利润 １４，４９６，８２０．５１ ２，７６４，２６４．０９ ４２４．４４％ 现金及现金等价物净增加额 ２１，７６１，５５１．５１ －７，３７６，３３０．１６ ３９５．０２％ １、变动原因： （１）资产增加系预收售房款增加； （２）股东权益增加系本年净利润增加； （３）主营业务利润增加系温州新湖房地产开发有限公司部分预售房款确认为 销售收入； （４）净利润增加系温州房地产项目收入产生的利润； （５）现金及现金等价物增加系预收售房款增加所致。 ２、会计差错更正说明： １９９５ 年绍兴市百货大楼股份有限公司为绍兴市器材物资经营公司向中国工 商浙江信托投资股份有限公司的 １５０ 万借款提供担保。１９９７ 年 １１ 月根据绍兴市 中级人民法院［１９９７］中法经初字第 ４５４ 号《民事调解书》，绍兴市百货大楼股份 有限公司对其中 ４６ 万元本金及其利息承担连带责任、１００ 万元本金及其利息承 14 新湖创业 6008402003nb.doc 担赔偿责任，合计 ２０２．８１ 万元，此案进入执行阶段。截至 ２００３ 年 ３ 月本公司积 欠中国华融资产管理公司杭州办事处本息合计 ２３８．６４ 万元。２００３ 年 ５ 月 ２７ 日 本公司与中国华融资产管理公司杭州办事处签订和解协议，并支付 １７４ 万元后解 除上述连带责任。因此案在 １９９７ 年 １１ 月已被裁定，在 ２００３ 年度签订和解协议， 确定支付金额，根据《企业会计准则－会计政策、会计估计和会计差错更正》的 规定，将此支出确认为重大会计差错，采用追溯调整，调减当期的期初留存收益 １７４ 万元，比较会计报表的期初留存收益和其他相关项目已作相应调整。 四、新年度经营计划 ２００４ 年公司仍将坚定不移地贯彻执行公司总的发展战略：大力强化房地产 主业，盘活绍兴资产。 （一）进一步加强和优化企业管理，树立良好的企业形象。做好人才引进、管 理、培训工作，完善绩效考核制度，充分调动广大员工的积极性，为公司创造效 益，实现股东价值最大化。 （二）着力抓好项目的进度、施工质量、成本控制、产品宣传及预售工作。 １、上海新湖明珠城： （１）２、３、４、５ 号楼争取在年底交付使用，１、６、７、８ 号楼主体结构封顶， 实现预售； （２）完成光复西路东新路以北亲水岸线道路、防汛墙建设； （３）９、１０、１１、１２、１３ 号楼年内开工，年底主体结构完成近半； （４）在拆迁顺利的前提下，力争东新路南块区域实现开工 １０ 万平方米。 ２、温州瓯北罗马城：完成二期的交付使用和已交付房产的产权办理、物业 资料移交等扫尾工作。 ３、温州平阳新湖庄园：完成前期工作，年内力争进入施工阶段。 ４、温州平阳昆仑广场：２００４ 年争取完成施工图设计，并做好施工前期准备 工作。 ５、筼筜安置小区项目争取完成规划和办证等前期工作。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期董事会会议情况及决议内容 １、六届十五次董事会于 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日召开，通过如下决议：同意公司 向建行杭州之江支行借款肆仟万元人民币；向招商银行杭州高新支行借款壹仟万 元人民币。 ２、六届十六次董事会于 ２００３ 年 ２ 月 １４ 日召开，通过如下决议：同意公司 控股子公司上海新湖房地产开发有限公司根据资金实际占用天数，按照同期银行 贷款利率向股东单位浙江新湖集团股份有限公司和杭州方豪实业有限公司分别 支付 ２０３．１０ 万元和 ３４７．８７ 万元的资金占用费。 ３、六届十七次董事会于 ２００３ 年 ２ 月 １９ 日召开，通过如下决议：同意本公 司全资子公司温州新湖房地产开发有限公司与瑞安筼筜村经济合作社联合开发 安阳 Ｅ 区两地块（占地面积分别约为 ５８７４ 平方米和 ７５５５ 平方米）。 ４、六届十八次董事会于 ２００３ 年 ３ 月 １２ 日召开，通过如下决议：通过 ２００２ 年度报告正文及摘要；通过 ２００２ 年度总经理报告；通过 ２００２ 年度董事会报告； 通过 ２００２ 年度财务决算及 ２００３ 年度财务预算报告；通过 ２００２ 年度利润分配预 案：不进行利润分配也不进行资本公积转增；通过 ２００２ 年度支付会计师事务所 15 新湖创业 6008402003nb.doc 报酬预案；通过续聘浙江天健会计师事务所为本公司 ２００３ 年度财务审计机构的 预案；通过转让浙江兆兴商贸有限公司所持有的部分股权的方案；通过转让本公 司所持有的浙江兆兴商贸有限公司全部股权的预案；通过本公司更名的预案：由 浙江安平创业投资股份有限公司更名为浙江新湖创业投资股份有限公司；同意公 司向中信实业银行杭州天水支行借款 ２０００ 万元人民币；同意公司下属子公司上 海新湖房地产开发有限公司因临时周转需要，可能会不定期占用本公司股东资 金，年末按同期银行贷款利率计付资金占用费；通过召开 ２００２ 年度股东大会有 关事项。 ５、六届十九次董事会于 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日召开，通过如下决议：同意公司 向兴业银行杭州分行借款 ５０００ 万元人民币。 ６、六届二十次董事会于 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日召开，通过如下决议：通过 ２００３ 年第一季度报告。 ７、六届二十一次董事会于 ２００３ 年 ５ 月 １４ 日召开，通过如下决议：同意公 司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司根据项目进展和资金需求增加额度 在叁亿元人民币以内的银行借款；通过召开 ２００３ 年度第一次临时股东大会有关 事项。 8、六届二十二次董事会于 2003 年 6 月 19 日召开，通过如下决议：同意公 司全资子公司温州新湖房地产开发有限公司与温州昆仑商业经济发展公司合作 开发温州平阳县昆阳综合小区西北地块(新湖庄园)；同意公司全资子公司温州新 湖房地产开发有限公司与温州昆仑商业经济发展公司和平阳县昆仑房地产开发 有限公司合作开发平阳县商业批发市场(昆仑广场)。 9、六届二十三次董事会于 2003 年 7 月 2 日召开，会议通过如下决议：林俊 波女士辞去公司董事职务；提名金雪军先生为公司独立董事会候选人；授权公司 经理对投资金额(实际中签投资额)3000 万元以下的新股申购行使决定权；同意公 司向建行杭州之江支行借款 3000 万元人民币；通过召开 2003 年度第二次临时股 东大会有关事项。 １０、六届二十四次董事会于 ２００３ 年 ８ 月 ４ 日召开，通过如下决议：同意公 司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向普陀区旧区改造捐献帮困资金 ２００ 万元人民币。 11、六届二十五次董事会于 2003 年 8 月 13 日召开，通过如下决议：审议通 过 2003 年半年度报告正文及摘要。 １２、六届二十六次董事会于 ２００３ 年 ９ 月 １２ 日召开，通过如下决议：同意将 本公司持有的上海新房地产开发有限公司 １０％（８００ 万股）的股权转让给杭州方豪 实业有限公司；林俊波女士辞去公司董事会秘书职务；通过召开 ２００３ 年度第三 次临时股东大会有关事项。 １３、六届二十七次董事会于 ２００３ 年 ９ 月 ２５ 日召开，通过如下决议：通过《浙 江新湖创业投资股份有限公司关于巡检问题的整改报告》；通过《浙江新湖创业 投资股份有限公司投资者关系管理制度》。 １１、六届二十八次董事会于 ２００３ 年 １０ 月 ２８ 日召开，通过如下决议：通过 ２００３ 年第三季度报告。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 报告期，董事会根据股东大会决议，履行了如下职责： １、完成了公司名称变更及相应法律手续。 ２、在股东大会授权范围内，实施对外、对内担保。 16 新湖创业 6008402003nb.doc ３、完成上海新湖房地产开发有限公司股权转让及相应法律手续。 ４、完成对浙江兆兴商贸有限公司整体转让及相应法律手续。 ５、完成了对公司董事会成员结构的调整，扩大了独立董事比例。 六、利润及资本公积金转增预案 ２００３ 年 度 公 司 实 现 净 利 润 １４，４９６，８２０．５１ 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 －１２，２８９，４８７．９７ 元，可供分配利润为 ２，２０７，３３２．５４ 元；母公司实现净利润 １３，４９０，６７６．６３ 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 －１９，５１９，７９２．７７ 元 ， 可 供 分 配 利 润 －６，０２９，１１６．１４ 元。故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。 本预案需经股东大会审议批准。 七、其他事项 公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 八、关于本公司 ２００３ 年度关联方占用资金情况专项审计说明 根据有关规定，我公司聘请浙江天健会计师事务所就公司 ２００３ 年度关联方 占用资金情况进行了专项审计，并出具了浙天会［２００４］第 ６９ 号专项审计说明， 现披露如下： 我们接受委托，对浙江新湖创业投资股份有限公司 ２００３ 年度控股股东及其 他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江新 湖创业投资股份有限公司的责任，我们的责任是对浙江新湖创业投资股份有限公 司上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师 独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合浙江新湖创业投资股份有限公 司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发［２００３］５６ 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的 ２００３ 年度浙江新湖创 业投资股份有限公司控股股东及其他关联方占用浙江新湖创业投资股份有限公 司资金情况以附表的形式作出说明。 2003 年度浙江新湖创业投资股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 单位：万元 资金占用方与上 相对应的会计 资金占用期末 资金占用期初 资金占用借方 资金占用贷方 资金占用方 占用方式 占用原因 市公司的关系 报表科目 时点金额 时点金额 累计发生额 累计发生额 上海新湖房地 产开发有限公 控股子公司 其他应收款 5,496.36 7,398.32 18,413.27 20,315.23 拆借 资金周转 司 17 新湖创业 6008402003nb.doc 浙江高新信息 控股子公司 其他应收款 190.67 -9.33 3,900.00 3,700.00 拆借 资金周转 技术有限公司 绍兴市百大宾 控股子公司 其他应收款 348.09 357.08 166.01 175.00 代垫 资金周转 馆有限公司 绍兴百大房地 产有限责任公 控股子公司 其他应收款 4,052.87 4,059.35 9.00 15.48 拆借 资金周转 司 温州新湖房地 产开发有限公 控股子公司 其他应收款 543.01 6.00 537.01 拆借 资金周转 司 绍兴创业资产 控股子公司 其他应收款 0.00 3.21 3.21 代垫 资金周转 管理有限公司 杭州新湖美丽 洲置业有限公 同一实际控制人 其他应收款 0.00 2.02 2.02 代垫 资金周转 司 合计 10,631.00 11,811.42 23,030.52 24,210.94 九、独立董事意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发［２００３］５６ 号）的规定，针对本公司的担保情况，发表意见如下： １、本公司的所有担保均是为控股子公司提供的担保； ２、本公司的担保程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定； ３、截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日本公司累计担保 ５３０００ 万元，其中：为控股子公 司上海新湖房地产开发有限公司担保 ４８０００ 万元、为控股子公司温州新湖房地产 开发有限公司担保 ５０００ 万元。； ４、根据（证监发［２００３］第 ５６ 号）的规定，公司向中国证监会杭州特派员办 事处提交了自查报告，报告中提出截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日公司对外担保从“规 定”出台前的 ６１０００ 万元压缩到 ５００００ 万元，实际削减到 ５３０００ 万元，基本完成 了削减目标； ５、公司的净资产仅 １．７５ 亿元，而公司目前投资的项目系为资金需求巨大的 房地产项目，为使已开工的项目顺利进行，公司发生了较大金额的担保，其中绝 大部分担保发生在（证监发［２００３］第 ５６ 号）规定出台之前。公司提出的自查报 告符合本公司实际情况，削减措施也切实可行的，目前公司项目运作正常。 18 新湖创业 6008402003nb.doc 第九节 监事会报告 一、报告期监事会工作情况 报告期，监事会召开了三次会议： １、六届五次监事会于 2003 年 3 月 12 日召开，通过 2002 年度报告正文及 摘要；通过 2002 年度监事会报告。 2、六届六次监事会于 2003 年 8 月 13 日召开，通过 2003 年半年度报告正 文及摘要。 3、六届七次监事会于 2003 年 9 月 25 日召开，通过《浙江新湖创业投资股 份有限公司关于巡检问题的整改报告》；通过《浙江新湖创业投资股份有限公司 投资者关系管理制度》。 二、监事会独立意见 报告期内监事会按照《公司法》及本公司章程的规定，认真履行监事会的职 责，对公司经营活动的重大决策，长期发展规划，公司财务状况和公司董事、监 事、高级管理人员的行为进行了有效监督。 (一)公司依法运作情况：监事会认为公司董事、经理班子能认真执行股东大 会、董事会决议，按照《公司法》、本公司章程及有关法律、法规要求运作，严 谨工作，忠于职守，无侵害股东利益和违法违纪行为。 (二)检查公司财务情况：监事会认为浙江天健会计师事务所出具的审计报告 真实反映了公司的财务状况和经营成果。 (三)公司资产出让情况： 1、公司以 1.0576 元 /股的价格将本公司持有的浙江兆兴商贸有限公司全部 股权分别转让给宁波嘉源实业发展有限公司和浙江新湖集团股份有限公司，转让 总价款：52877915.26 元； 2、公司以 2.20 元/股价格将本公司持有的上海新湖房地产开发有限公司 10% 的股权(800 万股)转让给杭州方豪实业有限公司，转让总价款：17600000 元。 监事会认为在上述两项资产转让过程中，程序合法，价格公允合理，未发现 内幕交易，最大限度地保护了全体股东和公司的利益。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，本公司与中国华融资产管理公司杭州办事处以下简称“华融公司” 就以下事项达成和解协议： １９９５ 年 １ 月 ２４ 日和 １９９５ 年 ３ 月 ３ 日绍兴市器材物资经营公司（以下简称“物 资公司”）共计向中国工商银行浙江信托投资股份有限公司（以下简称“工商信 托”）借款 １５０ 万元人民币，本公司前身绍兴百货大楼股份有限公司（以下简称 “本公司或公司”）为其提供担保。借款发生后“物资公司”共支付“工商信托” 本息 １１．６８ 万元。２０００ 年 ６ 月“华融公司”受让“工商信托”贷款债权本金 １２４ 19 新湖创业 6008402003nb.doc 万元及其利息和担保从权利，至 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日“物资公司”积欠“华融公司” 本息合计 ２３８．６４ 万元。２００３ 年 ５ 月 ２８ 日经本公司与“华融公司”协商达成一 致意见：本公司一次性向“华融公司”偿付 １７４ 万元人民币，“华融公司”不再 向本公司和“物资公司”追索剩余债权。本公司已于 ２００３ 年 ５ 月 ２８ 日将该款项 划入“华融公司”帐户。 该事项公告刊登于 ２００３ 年 ５ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、收购及出售资产事项 （一）经 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日召开的 ２００２ 年度股东大会通过，公司以 52877915.26 元总价款转让了本公司持有的浙江兆兴商贸有限公司全部股权。本次转让有利于 公司进一步调整产业结构，突出房地产主业。该事项公告刊登于 ２００３ 年 ４ 月 ２２ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 (二)经 ２００３ 年 １０ 月 ２０ 日召开的 ２００３ 年度第三次临时股东大会通过，公司 以 2.20 元/股、总价款 17600000 元转让了上海新湖房地产开发有限公司 800 万股 股股权。本次转让有利于公司集中资金优势确保上海新湖明珠城项目顺利进行， 提高市场竞争能力，从而提高公司经营业绩，促进公司健康、持续发展。该事项 公告刊登于 ２００３ 年 １０ 月 ２１ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 上述两项资产转让对公司的业务连续性、管理层稳定性无影响，产生股权转 让收益 １１，４２４，９９５．８５ 元，占利润总额 ７５．７８％。 三、关联交易事项 经 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日召开的公司 ２００２ 年度股东大会审议通过，将本公司持 有的浙江兆兴商贸有限公司全部股权分别转让给本公司股东单位：宁波嘉源实业 发展有限公司和浙江新湖集团股份有限公司。每股转让价格为浙江兆兴商贸有限 公司 ２００３ 年 ３ 月 ３１ 日帐面每股净资产值：１．０５７６ 元／股，（评估值：１．０６２２ 元／ 股）。此次转让总价款：５２８７７９１５．２６ 元。受让方以现金方式一次性将转让款划 入本公司帐户。本次转让获得的收益：５６５，５３１．７５ 元。 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。 （二）担保合同 担保对象 发生日期（协 担 保 担保类型 担保期 是否履 是否为关联 名称 议签署日） 金额 行完毕 方担保（是或 否） 上海新湖 ２００１．０７．３１ ４０００ 连带责任 ２００１．０７．３１－２００４．０４．１６ 否 是 房地产开 ２００１．０７．３１ ４０００ 连带责任 ２００１．０７．３１－２００４．０５．２５ 否 是 发有限公 司 ２００１．０８．０１ ４０００ 连带责任 ２００１．０８．０１－２００４．０３．１５ 否 是 ２００１．０８．０９ ４０００ 连带责任 ２００１．０８．０９－２００４．０２．２６ 否 是 ２００１．０８．０９ ４０００ 连带责任 ２００１．０８．０９－２００４．０７．０６ 否 是 ２００１．１０．１９ ４０００ 连带责任 ２００１．１０．１９－２００４．０６．１５ 否 是 ２００２．０４．３０ １２０００ 混合 ２００２．０４．３０－２００５．０４．２８ 否 是 20 新湖创业 6008402003nb.doc ２００２．１１．０７ １２０００ 连带责任 ２００２．１１．０７－２００５．０８．２５ 否 是 温州新湖 ２００３．０６．１０ ２０００ 连带责任 ２００３．０６．１０－２００４．０６．１０ 否 是 房地产开 ２００３．１０．３１ ３０００ 混合 ２００３．１０．３１－２００４．１０．３０ 否 是 发有限公 司 担保发生额合计 ５０００ 担保余额合计 ５３０００ 其中：关联担保余额合计 ５３０００ 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日本公司净资产为 １７５４４．９８ 万元，根据《关于规范上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 》 （证 监 发 ［２００３］５６ 号）的规定，本公司对外担保上限为 ８５００ 万元，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，对外担保余额为 ５３０００ 万元，超过担保上限 ４５４５０ 万元，占公司净资产的 ２５３．６３％。这些担保发生在（证监发［２００３］５６ 号）规定出台之前。 本公司章程、 《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》 、《总经理工作细则》 等规定：董事会对为下属全资子公司提供担保行使决定权；对为上述公司以外的 法人提供担保、累计金额在 １００００ 万元以下的行使决定权。总经理可对累计金额 在 ２０００ 万元以下的对外担保事项行使决定权。超出上述权限，由股东大会对担 保事项作出决定。报告期，公司严格按照上述规定实施对外担保。 （三）借款合同 借款单位 借款银行 金额（万元） 期限 招商银行杭州高新支行 １０００ ２００３．０１．２４－２００４．０１．２４ 福建兴业杭州分行 ５０００ ２００３．０４．２１－２００４．０４．２０ 浙江新湖创业投资 建行杭州之江支行 ４０００ ２００３．０１．２４－２００４．０１．２４ 股份有限公司 ３０００ ２００３．０６．２７－２００４．０６．２７ 中信实业杭州天水支行 ２０００ ２００３．０４．０３－２００４．０４．０２ １０００ ２００３．１２．３０－２００４．１２．３０ 上海新湖房地产开 农行上海普陀支行 ４０００ ２００１．０７．３１－２００４．０４．１６ 发有限公司 ４０００ ２００１．０７．３１－２００４．０５．２５ ４０００ ２００１．０８．０１－２００４．０３．１５ ４０００ ２００１．０８．０９－２００４．０２．２６ ４０００ ２００１．０８．０９－２００４．０７．０６ ４０００ ２００１．１０．１９－２００４．０６．１５ １２０００ ２００２．０４．３０－２００５．０４．２８ １２０００ ２００２．１１．０７－２００５．０８．２５ ６０００ ２００３．０６．１９－２００５．０５．２４ ６０００ ２００３．０６．２３－２００５．１０．１８ ６０００ ２００３．０６．２６－２００６．０３．１６ 上海浦东发展银行温州支行 ２０００ ２００３．０６．１０－２００４．０６．１０ 温州新湖房地产开 建行温州中山支行 ２０００ ２００３．０６．１９－２００４．０６．１８ 发有限公司 ３０００ ２００３．１０．３１－２００４．１０．３０ 总计 ８９０００ （四）报告期内，未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （五）其他重大合同 21 新湖创业 6008402003nb.doc １、根据国家税务总局国税［１９９６］１７７ 号文、国税函［１９９９］１３６ 号文件的规定， 并经浙江省地方税务局浙地税函［２００４］８８ 号文批准，公司本期实际提取部分控 股子公司管理费用合计 ２０５．３０ 万元。 ２、根据 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日本公司与本公司全资子公司温州新湖房地产开发 有限公司签订的《商品房销售中介协议》，本公司负责温州新湖房地产开发有限 公司开发的温州瓯北罗马城剩余商品房的销售策划等，并按实际签约收到的销售 款的 ４％计收报酬。经双方确认，本期本公司实际收到中介费 ３５０．７５ 万元。 ３、经股东大会批准，以 ５２８７７９１５．２６ 元的价格转让了浙江兆兴商贸有限公 司全部股权，因浙江兆兴商贸有限公司持有浙江省石化工贸有限公司 ９０％股权， 由于上述股权转让的实施，本公司不再通过浙江兆兴商贸有限公司持有浙江省石 化工贸有限公司股权。股权转让的法律手续及款项已全部到位。 ４、经股东大会批准，以 ２．２０ 元／股的价格转让了公司所持有的上海新湖房 地产开发有限公司 １０％的股权，股权转让的法律手续及款项已全部到位。 ５、公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期与本公司实际控制人 浙江新湖集团股份有限公司往来款借方累计发生额 １４７，０００，０００．００ 元；贷方累 计发生额 １０４，６６２，３１２．９０ 元。截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司尚欠浙江新湖集 团股份有限公司 ３７，０５５，６１８．８６ 元，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付 资金占用费 ４，３０７，１１０．０５ 元，并计入房地产开发成本。 ６、公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期与股东单位杭州方豪 实业有限公司往来款借入资金，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付资金 占用费 １，９５４，４９５．９８ 元，并计入房地产开发成本。 五、报告期公司承诺事项 根据公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司与上海市普陀区人民政 府签订的《上海普陀区东新村地块改造开发合作协议》，上海新湖房地产开发有 限公司需向上海市普陀区人民政府支付普陀区东新村 421.7145 亩地块动拆迁资 金（包括居民、企事业单位等的动拆迁以及实施“三通一平”费用），共计 127,694.292 万元。根据上述协议，动拆迁费用共分四期支付，第一期于 2001 年 8 月前支付 35,000 万元；第二期于 2002 年 7 月前支付 45,000 万元；第三期于 2003 年 6 月前支付 45,000 万元；第四期于 2003 年 10 月前支付 2,694.292 万元。截止 2003 年 12 月 31 日，上海新湖房地产开发有限公司已支付 95,000 万元，并取得 其中普陀区长寿路街道 112 坊 18/2 丘地块 23,901 平方米土地的沪房地普字 （2002）第 022772 号土地使用权证，以及普陀区长寿路街道 112 坊 18/1 丘地块 43,399 平方米土地的沪房地普字（2002）第 022773 号土地使用权证。 六、报告期内，公司续聘浙江天健会计师事务所为本公司审计机构。浙江 天健会计师事务所自 1993 年起已连续 10 年为本公司提供审计服务。 报告期内支付给浙江天健会计师事务所 2002 年度财务报告审计费 46 万元。 经公司六届三十二次董事会决议，浙江天健会计师事务所为本公司 2003 年 度财务审计机构，同意支付其报酬 48 万元。 七、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有受到监管部门处罚情况 发生。 22 新湖创业 6008402003nb.doc 八、报告期中国证监会杭州特派员办事处根据中国证监会《上市公司检查办 法》(证监发［2001］146 号)等有关规定，对本公司进行了巡回检查并以杭州证 监上市字［2003］25 号文下发了《限期整改通知书》。 公司在接到“通知”后， 给予高度重视，董事会对“通知”中提出的问题进行了检查讨论，按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》 、 《股票上市规则》等法律法规及本公司章程的 有关规定，针对检查中发现的问题制定了整改措施。公司于 2003 年 9 月 25 日召 开了六届二十七次董事会，参会董事一致通过了《关于中国证监会杭州证券监管 特派员办事处巡检发现问题的整改报告》，该报告刊登在 2003 年 9 月 26 日的《中 国证券报》和《上海证券报》，公司按照整改措施进行了相应的纠正。 九、公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司和温州新湖房地产开发 有限公司于 2003 年 3 月 5 日经拍卖获得上海首列磁悬浮列车为期二年的冠名权， 即上海首列磁悬浮列车将冠名“新湖明珠城”。拍卖价格为 2,090 万元，手续费 41.80 万元，实际结算价款 2,131.80 万元。 十、变更注册会计师情况说明 根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计 字[2003]13 号)，原签字注册会计师：陈翔、郑启华、沈维华，现变更为：胡少 先、沈维华。 第十一节 财务报告 1、审计报告 审 计 报 告 浙天会审［２００４］第 １７８ 号 浙江新湖创业投资股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表，２００３ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００３ 年度的现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 23 新湖创业 6008402003nb.doc 见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营成果和 ２００３ 年度的现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·杭州 中国注册会计师 报告日期：２００４ 年 ３ 月 ２ 日 2、会计报表（附后） （1）交道负债表 （2）利润及利润分配表 （3）现金流量表 3、会计报表附注 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江新湖创业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经绍兴市人民政 府办公室［１９８６］绍市办 １７２ 号文批准，在原绍兴百货大楼的基础上改组设立的股份有限公 司。公司于 １９８６ 年 １２ 月 ２５ 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号 ３３００００１０００８８１ 企业法人营业执照。公司现有注册资本 １３９，７５１，４０３．００ 元，折 １３９，７５１，４０３ 股（每股面值 １ 元），其中已流通股份人民币 Ａ 种股票 ６４，４２０，２５１ 股。公司股票于 １９９４ 年 ３ 月 １１ 日在上海 证券交易所挂牌交易。 本公司属于商品流通行业。本公司经营范围：高新技术产业的投资开发；电子计算机网 络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑 五金、机电设备、石化产品（不含危险品）、针纺织品的销售；投资管理与咨询服务；经济信 息咨询（不含期货、证券咨询）；房地产中介服务；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批 文）。 24 新湖创业 6008402003nb.doc 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一） 会计准则和会计制度 公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二） 会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三） 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四） 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五） 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合人民币 记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价） 进行调整，发生的差额， 与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建 固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费 用。 （六） 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期） 、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七） 短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出 售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息 等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准 备。 （八） 坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额采用账龄分析法计提，根据债务 单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推） 以内的，按其余额的 ４％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 ８％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余 额的 ２０％计提；账龄 ３－５ 年的，按其余额的 ６０％计提；账龄 ５ 年以上的，按其余额的 １００％计 提；对于有确凿证据表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。 25 新湖创业 6008402003nb.doc ２．坏账的确认标准为： （１） 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （２） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九） 存货核算方法 １．存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、出租开 发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。 ２．存货按实际成本计价。 （１） 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分 摊计入项目的开发成本。 （２） 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。 （３） 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。 （４） 出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期 平均摊销。 （５） 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公 共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如 果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公 共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 （６） 存货按实际成本计价。购入并已验收入库材料、设备按实际成本入账，发出材料、 设备采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自 制半成品）采用加权平均法核算，领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直 接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。 ３．存货数量的盘存方法采用永续盘存制，控股子公司绍兴百大宾馆有限公司餐饮业务 采用实地盘存制。 ４．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成 本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对 为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成 本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计 量。 （十） 长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表 决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投 资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的， 26 新湖创业 6008402003nb.doc 采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％） 以上的，采用权益 法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限 的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期 限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年 的期限摊销。 自财政部财会［２００３］１０ 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享 有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销，初始投资成本小于应享 有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积－－股权投资准备”科目。 ３．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金 额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准 备。 （十一） 固定资产及折旧核算方法 １．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（１）为生产商品、提供劳务、出租或经 营管理而持有的；（２）使用年限超过一年；（３）单位价值较高。 ２．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原 账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值 。（如果融资租赁资产占资产总 额的比例等于或小于 ３０％的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） ３．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预 计使用年限和预计净残值率（原值的 ５％，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑 物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 １５－４５ ２．１１－６．３３ 机器设备 ３－１５ ６．３３－３１．６７ 电子设备 ５ １９．００ 运输工具 ８ １１．８８ 其他设备 １０－１５ ６．３３－９．５０ ４．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回 金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减 值准备。 （十二） 在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价 27 新湖创业 6008402003nb.doc 值的差额，提取在建工程减值准备： （１） 长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； （３）足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 （十三） 借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资 本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价 或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用 于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前予以资本化， 计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。 ２．借款费用资本化期间 （１） 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化：１） 资产支出已经发生；２） 借款费用已经发生；３） 为使资 产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （２） 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （３） 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本 化。 ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 或实际开发成本累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 （十四） 无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产 的摊销年限按如下原则确定：（１） 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规 定的受益年限摊销；（２） 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效 年限摊销；（３） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两 者之中较短者摊销。 28 新湖创业 6008402003nb.doc 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收 回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十五） 长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始 生产经营当月一次计入损益。 （十六） 维修基金和质量保证金核算方法 １． 维修基金核算方法。根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预 售）时，上缴维修基金管理部门，计入开发成本。 ２． 质量保证金核算方法。质量保证金按施工单位工程款的 ２％－５％预留。在开发产品保 修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期后，将质量保证金余 额支付给施工单位。 （十七） 收入确认原则 １．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，确认营业收入的实现。 ２．提供劳务 （１） 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证 据时，确认劳务收入。 （２） 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度 能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成 本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 ３．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使 用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的 确定并应同时满足：（１） 与交易相关的经济利益能够流入公司；（２） 收入的金额能够可靠地 计量。 ４．房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产 29 新湖创业 6008402003nb.doc 品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时， 确认销售收入的实现。 分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合 同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可 靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实 施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的 成本能够可靠地计量时， 确认销售收入的实现。 ５．出租物业收入 按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据 确认出租物业收入的实现。 ６．物业管理收入 在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理 相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。 ７．其他业务收入 按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能 够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。 （十八） 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （十九） 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司以及控制的房地产合作开发项目的会计 报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业以及约 定为共同控制的房地产合作开发项目，则按比例合并法予以合并。子公司以及控制的房地产 合作开发项目的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司 间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 （二十） 重大会计差错更正说明 １９９５ 年绍兴市百货大楼股份有限公司为绍兴市器材物资经营公司向中国工商浙江信托 投资股份有限公司的 １５０ 万借款提供担保。１９９７ 年 １１ 月根据绍兴市中级人民法院［１９９７］中 法经初字第 ４５４ 号《民事调解书》，绍兴市百货大楼股份有限公司对其中 ４６ 万元本金及其利 息承担连带责任、１００ 万元本金及其利息承担赔偿责任，合计 ２０２．８１ 万元，此案进入执行 阶段。截至 ２００３ 年 ３ 月本公司积欠中国华融资产管理公司杭州办事处本息合计２３８．６４ 万元。 ２００３ 年 ５ 月 ２７ 日本公司与中国华融资产管理公司杭州办事处签订和解协议，并支付 １７４ 万 30 新湖创业 6008402003nb.doc 元后解除上述连带责任。因此案在 １９９７ 年 １１ 月已被裁定，本年度签订和解协议，确定支付 金额，根据《企业会计准则－会计政策、会计估计和会计差错更正》的规定，将此支出确认 的重大会计差错采用追溯调整，调减当期的期初留存收益 １７４ 万元，比较会计报表的期初留 存收益和其他相关项目已作相应调整。 三、税（费）项 （一） 增值税 按 １７％的税率计缴。 （二） 土地增值税 根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售房产增 值额，未超过扣除项目金额之和 ２０％的，免缴土地增值税；增值额超过 ２０％，按规定计税。 （三） 营业税 按 ３％、５％的税率计缴。 （四） 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 ７％、５％计缴。 （五） 教育费附加 按应缴流转税税额的 ５％、４％计缴。 （六） 企业所得税 按 ３３％的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 （一） 纳入合并范围的控股子公司 公 司 名 称 注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例（％） 上海新湖房地产开发有限公司 上海 ８０，０００，０００．００ 房地产开发 ４０，０００，０００．００ ５０．００ 绍兴市创业资产管理有限公司 绍兴 １５，７００，０００．００ 企业资产经营 １５，６１５，２２０．００ ９９．４６［注 １］ 温州新湖房地产开发有限公司 温州 １０，０００，０００．００ 房地产开发 ９，７５０，０００．００ ９７．５０［注 ２］ 浙江高新信息技术有限公司 杭州 １０，０００，０００．００ ＶＯＤ 产品生产销售 ８，８００，０００．００ ８８．００ 绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴 ５，０００，０００．００ 房地产开发 ４，５００，０００．００ ９０．００ 绍兴市红太阳物业管理有限公司 绍兴 ５００，０００．００ 物业管理 ５００，０００．００ １００．００ 绍兴百大宾馆有限公司 绍兴 ５００，０００．００ 住宿及餐饮 ２７５，５００．００ ５５．１０［注 ３］ 温州新湖物业管理有限公司 温州 ５００，０００．００ 物业管理服务 ３９０，０００．００ ７８．００［注 ４］ ［注 １］：本公司直接持有该公司 ９５．５４％股权，持股 ８８％的浙江高新信息技术有限公司持 有该公司 ４．４６％股权，故本公司合计持有该公司 ９９．４６％股权。 31 新湖创业 6008402003nb.doc ［注 ２］：本公司直接持有该公司 ９５％股权，持股 ５０％的上海新湖房地产开发有限公司持 有该公司 ５％股权，故本公司合计持有该公司 ９７．５０％股权。 ［注 ３］：本公司持股 ９９．４６％的绍兴市创业资产管理有限公司持有该公司 ５５．４０％股权， 故本公司持有该公司 ５５．１０％股权。 ［注 ４］：本公司持股 ９７．５０％的温州新湖房地产开发有限公司持有该公司 ８０％股权，故本 公司持有该公司 ７８％股权。 （二） 其他说明 １． 持股比例未达到 ５０％以上的子公司，纳入合并范围的原因说明 根据本公司与杭州方豪实业有限公司于 ２００３ 年 ９ 月 １２ 日签订的《股权转让协议》，并 经 ２００３ 年 １０ 月 ２０ 日公司股东大会会议决议同意，公司以 １，７６０ 万元的价格将所持有的上 海新湖房地产开发有限公司 １０％股权转让给杭州方豪实业有限公司，股权转让基准日为 ２００３ 年 １０ 月 ３１ 日。公司已于 ２００３ 年 １０ 月 ３１ 收到该股权转让款 １，７６０ 万元。上述股权转让实 施后，本公司出资由 ４，８００ 万元减至 ４，０００ 万元，占注册资本比例由原来的 ６０％减至 ５０％。 鉴于本公司仍为上海新湖房地产开发有限公司的第一大股东，在其董事会 ５ 名成员中本公司 派出 ４ 名，对其具有实质性控制权，故本期仍纳入合并会计报表范围。 ２． 本期出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司及所属的绍兴市人民针纺厂与浙江新湖集团股份有限公司于 ２００３ 年 ４ 月 １１ 日签订的《股权转让协议》，公司以 ４１，７７３，５５３．０６ 元的价格将所持有的浙江兆兴商贸有限 公司 ７９％股权转让给浙江新湖集团股份有限公司，绍兴市人民针纺厂以 ５２８，７７９．１５ 元的价 格将所持有的浙江兆兴商贸有限公司 １％股权转让给浙江新湖集团股份有限公司；根据本公 司与宁波嘉源实业发展有限公司于 ２００３ 年 ４ 月 １１ 日签订的《股权转让协议》，公司以 １０，５７５，５８３．０５ 元的价格将所持有的浙江兆兴商贸有限公司 ２０％股权转让给宁波嘉源实业发 展有限公司。上述股权转让业经 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日公司股东大会会议决议同意，股权转让基 准日为 ２００３ 年 ５ 月 ７ 日。公司已于 ２００３ 年 ５ 月 ７ 日收到上述股权转让款 ５２，８７７，９１５．２６ 元。因此自 ２００３ 年 ５ 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。因浙江兆兴商贸有限公司持 有浙江省石化工贸有限公司 ９０％股权，上述股权转让实施后，本公司也不再持有浙江省石化 工贸有限公司股权，不再将其纳入合并会计报表范围。浙江兆兴商贸有限公司和浙江省石化 工贸有限公司相关财务数据如下： １） 浙江兆兴商贸有限公司 项 目 出售日数 上年末数 流动资产 ３０，８２０，５５４．９１ ３９，１７０，２２６．６１ 长期投资 ２１，８１０，１０２．５２ ２３，９０１，５８３．７３ 32 新湖创业 6008402003nb.doc 固定资产 １０，００３．３３ ３７５，８８３．１０ 流动负债 －２００，８１２．５７ －５０，５２６．４５ 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 ２，４２９，８２０．５９ 主营业务利润 ５，６６１．４４ 利润总额 ４４３，１７１．７５ ８６，２１６．１１ 净利润 ４４３，１７１．７５ ８６，２１６．１１ ２） 浙江省石化工贸有限公司 项 目 出售日数 上年末数 流动资产 ４７，２５４，８７２．０１ ３３，８６７，０８１．２４ 固定资产 ４８１，８０９．４１ ５０９，８７８．８８ 流动负债 ２４，１０６，０４３．３８ １０，１５８，４４４．５０ 项 目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 １１，９４２，４７７．２９ ８５，２０６，２４２．４１ 主营业务利润 ７８７，４２８．２６ ４，７４３，５０６．３１ 利润总额 －５８３，４０７．１８ ３１９，８０２．１４ 所得税 ４，４７０．４０ １１９，７８８．６８ 净利润 －５８７，８７７．５８ ２００，０１３．４６ 五、利润分配 根据 ２００４ 年 ３ 月 ２ 日本公司董事会六届三十二次会议通过的《关于 ２００３ 年度利润分配 预案》的决议，２００３ 年实现的净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本 公积转增。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。 六、合并会计报表项目注释 （一） 合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 ２１５，４６９，６８４．６６ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现 金 ２０８，５７０．０２ ２５，４０５．０２ 银行存款 １３２，１５７，７４０．６１ １７１，４３５，１２８．５１ 33 新湖创业 6008402003nb.doc 其他货币资金 ８３，１０３，３７４．０３［注］ ２２，２４７，５９９．６２ 合 计 ２１５，４６９，６８４．６６ １９３，７０８，１３３．１５ ［注］：其他货币资金余额主要系银行本票存款 ７，５００ 万元，银行定期存款 ５６０ 万元。 （２） 无外币货币资金。 ２． 短期投资 期末数 １，２９７，８９１．８２ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 ７６５，１１５．００ ７６５，１１５．００ ２，８１８，２０５．１５ １，１０３，４６３．１５ １，７１４，７４２．００ 基金投资 ５３２，７７６．８２ ５３２，７７６．８２ １００，０００．００ ３，８１９．４５ ９６，１８０．５５ 合 计 １，２９７，８９１．８２ １，２９７，８９１．８２ ２，９１８，２０５．１５ １，１０７，２８２．６０ １，８１０，９２２．５５ （２） 短期投资——股票投资 股票名称 股数 期末数 期末市价 三友化工 １，０００ ６，０００．００ ６，１２０．００ 华芳纺织 １，０００ ４，８３０．００ ５，１００．００ 中国联通 ２００，０００ ４５３，０００．００ ７８６，０００．００ 中原高速 ２，０００ １２，７２０．００ １５，２８０．００ 华夏银行 ５１，０００ ２７１，００５．００ ３７２，３００．００ 上海电力 ２，０００ １１，６００．００ ２１，４００．００ 新疆城建 １，０００ ５，９６０．００ ７，６４０．００ 小 计 ７６５，１１５．００ １，２１３，８４０．００ （３） 短期投资——基金投资 基金名称 份数 期末数 期末市价 长城久恒基金 ４９５，０００ ５００，０００．００ ５０４，４０５．００ 银河稳健基金 ３２，７７６．８２ ３２，７７６．８２ ３５，８６７．６７ 小 计 ５３２，７７６．８２ ５４０，２７２．６７ （４） 短期投资跌价准备 １）增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出＊ 股票投资 １，１０３，４６３．１５ １，１０３，４６３．１５ 基金投资 ３，８１９．４５ ３，８１９．４５ 小 计 １，１０７，２８２．６０ １，１０７，２８２．６０ 34 新湖创业 6008402003nb.doc ＊系本公司原所属公司浙江兆兴商贸有限公司和原控股子公司浙江省石化工贸有限公司 持有的股票和基金投资计提的短期投资跌价准备 １，１０７，２８２．６０ 元，前述公司本期已转让， 故相应的短期投资跌价准备转出，本期无转回的短期投资跌价准备。 ２） 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 根据上海证券交易所和深圳证券交易所交易的股票 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的收盘价格及各 开放式基金公告的期末净值，按照短期投资成本与市价孰低计价原则，按单项投资计提短期 投资跌价准备。 （５） 本公司短期投资不存在变现的重大限制。 ３． 应收票据 期末数 ０．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ９５０，０００．００ 合 计 ９５０，０００．００ （２） 无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ４． 应收股利 期末数 ２１，３３０．００ （１） 明细情况 被投资单位名称 期末数 期初数 浙江金桥股份有限公司 ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ 合 计 ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ （２） 金额较大的款项性质和内容说明 系应收浙江金桥股份有限公司分利款。 ５． 应收账款 期末数 １，０３１，７２２．２８ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ６９９，０１５．１２ ６１．２０ ２７，９６０．６１ ６７１，０５４．５１ ５，７０９，４８２．２５ ９７．９３ ２２８，３７９．２８ ５，４８１，１０２．９７ １－２ 年 ３５２，７６９．３１ ３０．８９ ２８，２２１．５４ ３２４，５４７．７７ ３０，０９４．８８ ０．５２ ２，４０７．５９ ２７，６８７．２９ ２－３ 年 ９０，３００．００ １．５５ １８，０６０．００ ７２，２４０．００ ３－５ 年 ９０，３００．００ ７．９１ ５４，１８０．００ ３６，１２０．００ 合 计 １，１４２，０８４．４３ １００．００ １１０，３６２．１５ １，０３１，７２２．２８ ５，８２９，８７７．１３ １００．００ ２４８，８４６．８７ ５，５８１，０３０．２６ 35 新湖创业 6008402003nb.doc （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ４９７，５４５．７１ 元，占应收账款账面余 额的 ４３．５６％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 无外币应收账款。 ６． 其他应收款 期末数 ３１，６１４，３８８．０２ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３，４３０，９７６．５４ ９．９５ １３７，２３９．０６ ３，２９３，７３７．４８ ３３，０３２，９１０．０８ ９８．３０ １，３２１，３１６．４０ ３１，７１１，５９３．６８ １－２ 年 ３０，２０２，６７１．２０ ８７．５５ ２，４１６，２１３．６９ ２７，７８６，４５７．５１ １４１，４０５．８９ ０．４２ １１，３１２．４７ １３０，０９３．４２ ２－３ 年 ５４２，４９６．４９［注］ １．５７ １０８，４９９．３０ ４３３，９９７．１９ ３５３，１８９．６０ １．０５ ７０，６３７．９２ ２８２，５５１．６８ ３－５ 年 ２５０，４８９．６０ ０．７３ １５０，２９３．７６ １００，１９５．８４ ５９，３３６．２８ ０．１８ ３５，６０１．７７ ２３，７３４．５１ ５ 年以上 ７０，０６６．２８ ０．２０ ７０，０６６．２８ １８，０３０．００ ０．０５ １８，０３０．００ 合 计 ３４，４９６，７００．１１ １００．００ ２，８８２，３１２．０９ ３１，６１４，３８８．０２ ３３，６０４，８７１．８５ １００．００ １，４５６，８９８．５６ ３２，１４７，９７３．２９ ［注］：期末其他应收款账龄 ２－３ 年的余额中包括转入的以前年度支付永嘉县墙体材料改 革办公室的墙体材料押金 ４３６，０００．００ 元。 （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 瑞安市安阳镇筼筜桥村委会 ３０，０００，０００．００ 土地保证金［注］ 绍兴市住房基金管理中心 ８２８，３１３．３２ 住房公积金 平阳县墙体材料改革办公室 ７０４，７６７．００ 墙体材料押金 小 计 ３１，５３３，０８０．３２ ［注］：详见本会计报表附注十二（四）之说明。 （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３２，４３７，２１０．３２ 元，占其他应收款 账面余额的 ９４．０３％。 （４） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （５） 无外币其他应收账款。 ７． 预付账款 期末数 １６７，３２４，５２５．６４ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 １６７，０９３，５００．００ ９９．８６ ３９２，３９２，７３７．８２ ９５．１２ 36 新湖创业 6008402003nb.doc １－２ 年 ２０，１２４，５２５．６４ ４．８８ ２－３ 年 ２３１，０２５．６４ ０．１４ 合 计 １６７，３２４，５２５．６４ １００．００ ４１２，５１７，２６３．４６ １００．００ （２） 无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 （３） 账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因说明 单位名称 期末数 未结算原因 杭州鸿雁电器公司 ６１，０２５．６４ 预付货款 嘉兴百纺商贸公司 １７０，０００．００ 预付货款 小 计 ２３１，０２５．６４ （４） 无外币预付账款。 ８． 存货 期末数 １，２８８，２７６，５３４．２４ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 １０，９４９．４５ １０，９４９．４５ ５７，６２２．６５ ５７，６２２．６５ 低值易耗品 ３７，６０４．５６ ３７，６０４．５６ 库存商品 ２，２３６，６６９．７４ １，４１２，７８２．６０ ８２３，８８７．１４ ６，５４５，１８９．１８ １，５５６，５５６．９８ ４，９８８，６３２．２０ 开发成本［注］ １，０７９，４０１，０２０．３４ １，０７９，４０１，０２０．３４ ５４２，０３９，３９９．５５ ５４２，０３９，３９９．５５ 开发产品 １４９，５１６，３８１．９２ １４９，５１６，３８１．９２ 出租开发产品 ５８，４８６，６９０．８３ ５８，４８６，６９０．８３ ６７，８４４，６６５．７８ ６７，８４４，６６５．７８ 合 计 １，２８９，６８９，３１６．８４ １，４１２，７８２．６０ １，２８８，２７６，５３４．２４ ６１６，４８６，８７７．１６ １，５５６，５５６．９８ ６１４，９３０，３２０．１８ ［注］：其中本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司和温州新湖房地产开发有限 公司的部分开发用地已向银行抵押，获得银行借款 １７，０００ 万元，详见本会计报表附注九 （四） 、（五）之说明。 （２） 本期存货的取得均为自制或外购。 （３） 存货——开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数 平阳新湖庄园［注 １］ ２００６ 年 １．２６ 亿 ４２，１７６，２９６．５２ 平阳昆仑广场［注 １］ ２００７ 年 １．３６ 亿 ４１，２７３，８００．０４ 弱电工程 ２６６，５２１．６４ 永嘉罗马城［注 ２］ ２００１ 年 １ 月 ２００３ 年 １２ 月 ２．１ 亿元 １３８，７６８，２４９．８１ 37 新湖创业 6008402003nb.doc 上海新湖明珠城 ２００２ 年 １０ 月 ２００８ 年 ４０ 亿元 ４０３，００４，６２８．１０ ９９５，９５０，９２３．７８ 小 计 ５４２，０３９，３９９．５５ １，０７９，４０１，０２０．３４ ［注 １］：系支付的土地出让金、土地测绘费等，尚未正式开工。 ［注 ２］：本期已竣工，转入开发产品。 （４） 存货——开发产品 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 永嘉罗马城 ２００３ 年 １０ 月 ２１０，０００，０００．００ ６０，４８３，６１８．０８ １４９，５１６，３８１．９２ 小 计 ２１０，０００，０００．００ ６０，４８３，６１８．０８ １４９，５１６，３８１．９２ （５） 存货——出租开发产品 项目名称 期初数 本期增加＊ 本期减少 期末数 绍兴中兴路小商品市场 ６７，８４４，６６５．７８ ２，５０５，８４２．０５ １１，８６３，８１７．００ ５８，４８６，６９０．８３ 小 计 ６７，８４４，６６５．７８ ２，５０５，８４２．０５ １１，８６３，８１７．００ ５８，４８６，６９０．８３ ＊本期增加系本公司控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司将用于出租的原自建房产 净值转入出租开发产品 ２，５０５，８４２．０５ 元。 （６） 存货跌价准备 １） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出＊ 库存商品 １，５５６，５５６．９８ １４３，７７４．３８ １，４１２，７８２．６０ 小 计 １，５５６，５５６．９８ １４３，７７４．３８ １，４１２，７８２．６０ ＊因库存商品销售转销的存货跌价准备 １４３，７７４．３８ 元，本期无转回的存货跌价准备。 ２） 存货可变现净值确定依据的说明 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可 收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的 差额提取存货跌价准备。 ９． 待摊费用 期末数 ２８１，５８４．２０ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 房租费 ２８１，５８４．２０ １８４，２７５．００ 按受益期摊销的摊余价值 合 计 ２８１，５８４．２０ １８４，２７５．００ １０． 长期股权投资 期末数 ５，１３２，２７５．７１ （１） 明细情况 期末数 期初数 38 新湖创业 6008402003nb.doc 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 １３６，４６８．８０ １３６，４６８．８０ 对子公司投资 ４，６３２，２７５．７１ ４，６３２，２７５．７１ ６，２８６，５７２．１７ ６，２８６，５７２．１７ 其他股权投资 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ 合 计 ５，１３２，２７５．７１ ５，１３２，２７５．７１ ６，９２３，０４０．９７ ６，９２３，０４０．９７ （２） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 （％） 浙江金桥股份有限公司 长期 ５００，０００．００ ０．９６ 小 计 ５００，０００．００ ２） 合并价差、股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 浙江省石化工贸有限公司 －３２２，４５３．４４ －２３３，７７８．７８ －１０，７４８．４４ －２２３，０３０．３４ 浙江高新信息技术有限公司 ４，７７９，７７６．９８ ３，１０６，８５５．０３ ４７７，９７７．６９ ２，６２８，８７７．３４ １０ 年 温州新湖房地产开发有限公司 ３，９３８，６４９．２０ ３，４１３，４９５．９２ ３１９，８８７．４２ １，０９０，２１０．１３ ２，００３，３９８．３７ １０ 年 小 计 ８，３９５，９７２．７４ ６，２８６，５７２．１７ ７８７，１１６．６７ ８６７，１７９．７９ ４，６３２，２７５．７１ ｂ．合并价差、股权投资差额形成原因说明 ① 原公司受让形成的股权投资差额摊余金额－２２３，０３０．３４ 元因本期股权转让一并转出。 ② １９９９ 年 ５ 月本公司与浙江新湖集团股份有限公司签订《股权转让协议》，本公司以 １，３２０ 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的浙江高新信息技术有限公司 ８８％的 股权，受让基准日为 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日。浙江高新信息技术有限公司经审定的 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日的净资产为 ９，５６８，４３５．２５ 元，注册资本为 １，０００ 万元。本公司实际出资超过浙江高新 信息技术有限公司的净资产份额为 ４，７７９，７７６．９８ 元，形成股权投资差额，分 １０ 年摊销，本 期摊销 ４７７，９７７．６９ 元。 ③ 根据 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日本公司董事会五届二十一次会议决议和相关《股权转让协议》， 本公司以 ６００ 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的温州新湖房地产开发有限 公司 ５０％的股权；本公司原全资子公司浙江兆兴商贸有限公司以 ３００ 万元的价格受让浙江新 湖房地产开发有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司 ２５％的股权，受让基准日为 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日，股权受让实施后本公司实际持有温州新湖房地产开发有限公司 １００％的股权。 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日温州新湖房地产开发有限公司经审定的净资产为 ７，５６１，３５０．８０ 元，本公 司实际出资超过温州新湖房地产开发有限公司的净资产份额为 ３，９３８，６４９．２０ 元，形成股权 39 新湖创业 6008402003nb.doc 投资差额，分 １０ 年摊销，本期摊销 ３１９，８８７．４２ 元。根据 ２００３ 年 ４ 月 １１ 日签订的《股权转 让协议》，公司和绍兴市人民针纺厂将原合并持有的浙江兆兴商贸有限公司 １００％股权转让给 浙江新湖集团股份有限公司和宁波嘉源实业发展有限公司，股权转让基准日为 ２００３ 年 ４ 月 ３０ 日。因此自 ２００３ 年 ５ 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。详见本会计报表附注八 （二）４（３）３）之说明。故本期将原本公司全资子公司浙江兆兴商贸有限公司持有的温州新湖房 地产开发有限公司 ２５％股权的股权投资差额摊销后的余额 １，０９０，２１０．１３ 元转出。 １１． 固定资产原价 期末数 ６３，９８６，６４５．１９ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ５４，０７７，４８７．５７ ３，２２４，７６８．４１ ５０，８５２，７１９．１６ 机器设备 ３，５６４，４３９．８９ ９８４，６８３．３０ １，４２０，７２０．３３ ３，１２８，４０２．８６ 电子设备 １３４，１６０．００ ３５５，３２２．３８ ４８９，４８２．３８ 运输工具 ３，６５８，５１１．６７ １，０６１，２４２．００ ５４３，１７０．００ ４，１７６，５８３．６７ 其他设备 ６，４０２，９６４．９５ １１０，２５０．４０ １，１７３，７５８．２３ ５，３３９，４５７．１２ 合 计 ６７，８３７，５６４．０８ ２，５１１，４９８．０８ ６，３６２，４１６．９７ ６３，９８６，６４５．１９ （２） 上述固定资产中已用于向银行借款的抵押经评估作价 １４，３００．８７ 万元，详见本会计 报表附注九（二）、（三）、（五）之说明。 （３） 本期增加固定资产中从在建工程转入 ７５９，９７０．３５ 元，本期减少固定资产包括因原 自建房产出租转回出租开发产品 ２，７８４，１２２．２６ 元，出售固定资产 ２，４９８，５６０．４６ 元。 （４） 无融资租入固定资产。 （５） 经营租出固定资产 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 １５，３９２，６８１．１８ ３，１００，４３８．８６ １２，２９２，２４２．３２ 小 计 １５，３９２，６８１．１８ ３，１００，４３８．８６ １２，２９２，２４２．３２ （６） 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 ２４３，５３７．４４ １９４，３９６．４３ ４４，１１４．２１ ５，０２６．８０ 电子设备 ２２，９００．００ ５，７５４．２５ １７，１４５．７５ 运输工具 ２５０，０００．００ ４４，５３１．２６ ２０５，４６８．７４ 其他设备 ６８４，０３０．１３ ７４，５９８．５８ ６０８，５４０．８０ ８９０．７５ 小 计 １，２００，４６７．５７ ３１９，２８０．５２ ８７５，２６９．５０ ５，９１７．５５ （７） 期初及本期新增固定资产已办妥产权手续，但部分房屋及建筑物尚未办妥更名手续。 40 新湖创业 6008402003nb.doc １２．累计折旧 期末数 １４，２１４，７０５．９１ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ８，７０９，２８７．２０ １，３３３，８１７．２７ ３４５，８５２．３７ ９，６９７，２５２．１０ 机器设备 １，４６８，８３６．１０ ３３０，９０３．６４ ５７８，７８７．６５ １，２２０，９５２．０９ 电子设备 ２９，８１３．９２ ４９，９６８．２５ ７９，７８２．１７ 运输工具 ８３６，４１８．４４ ４０６，９７７．１８ ７４，９９９．０４ １，１６８，３９６．５８ 其他设备 ２，０１５，７８８．０１ ３４０，０２４．２５ ３０７，４８９．２９ ２，０４８，３２２．９７ 合 计 １３，０６０，１４３．６７ ２，４６１，６９０．５９ １，３０７，１２８．３５ １４，２１４，７０５．９１ １３．固定资产净值 期末数 ４９，７７１，９３９．２８ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 ４１，１５５，４６７．０６ ４５，３６８，２００．３７ 机器设备 １，９０７，４５０．７７ ２，０９５，６０３．７９ 电子设备 ４０９，７００．２１ １０４，３４６．０８ 运输工具 ３，００８，１８７．０９ ２，８２２，０９３．２３ 其他设备 ３，２９１，１３４．１５ ４，３８７，１７６．９４ 合 计 ４９，７７１，９３９．２８ ５４，７７７，４２０．４１ １４．固定资产减值准备 期末数 １，５２３，３３４．３２ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少＊ 期末数 房屋及建筑物 ４３１．１５ ４３１．１５ 机器设备 １，７９１，１４８．１１ ５９５，９１２．１７ １，１９５，２３５．９４ 运输工具 ２８３，２３２．５５ ７７，７６３．８３ ２０５，４６８．７２ 其他设备 ４１１，５４０．６６ ２８８，９１１．００ １２２，６２９．６６ 合 计 ２，４８６，３５２．４７ ９６３，０１８．１５ １，５２３，３３４．３２ ＊系本期出售固定资产而转出的固定资产减值准备 ９６３，０１８．１５ 元，无转回的固定资产减 值准备。 （２） 固定资产减值准备计提原因说明 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额 低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准 备。 41 新湖创业 6008402003nb.doc １５． 在建工程 期末数 ６６，７５２．０７ （１） 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 ＶＯＤ 项目 １，６５１，４９３．７９ １，５８４，７４１．７２ ６６，７５２．０７ １，６５１，４９３．７９ １，５８４，７４１．７２ ６６，７５２．０７ 百大宾馆内 饰改造项目 ２６１，５８７．９９ ２６１，５８７．９９ 其 他 ２１，２５０．００ ２１，２５０．００ 合 计 １，６５１，４９３．７９ １，５８４，７４１．７２ ６６，７５２．０７ １，９３４，３３１．７８ １，５８４，７４１．７２ ３４９，５９０．０６ （２） 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其 期末数 资金 增加 固定资产 他减少 来源 ＶＯＤ 项目 １，６５１，４９３．７９ １，６５１，４９３．７９ 其他来源 百大宾馆内 饰改造项目 ２６１，５８７．９９ ８５５，４２９．１７ ７５９，９７０．３５ ３５７，０４６．８１ 其他来源 其 他 ２１，２５０．００ ２１，２５０．００ ４２，５００．００［注］ 其他来源 合 计 １，９３４，３３１．７８ ８７６，６７９．１７ ７５９，９７０．３５ ３９９，５４６．８１ １，６５１，４９３．７９ ［注］：系财务软件调试完毕，本期转入无形资产。 （３） 在建工程减值准备情况 １） 明细情况 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ＶＯＤ 项目 １，５８４，７４１．７２ １，５８４，７４１．７２ 小 计 １，５８４，７４１．７２ １，５８４，７４１．７２ ２） 在建工程减值准备计提原因说明 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。 １６． 无形资产 期末数 １，９４８，８１４．８０ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 １，８９０，７６４．８０ １，８９０，７６４．８０ ４，６４９，７２０．８５ ４，６４９，７２０．８５ 其 他 ５８，０５０．００ ５８，０５０．００ 合 计 １，９４８，８１４．８０ １，９４８，８１４．８０ ４，６４９，７２０．８５ ４，６４９，７２０．８５ （２） 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余摊销 42 新湖创业 6008402003nb.doc 种 类 方式 金额 数 增加 转出［注］ 摊销 数 销额 年限（月） 土地使用权 出让 ５，４２５，４３０．００ ４，６４９，７２０．８５ ２，６９１，７１９．１０ ６７，２３６．９５ １，８９０，７６４．８０ ８４２，９４６．１０ ４９８ 其 他 外购 ６４，５００．００ ６４，５００．００ ６，４５０．００ ５８，０５０．００ ６，４５０．００ １０８ 合 计 ５，４８９，９３０．００ ４，６４９，７２０．８５ ６４，５００．００ ２，６９１，７１９．１０ ７３，６８６．９５ １，９４８，８１４．８０ ８４９，３９６．１０ ［注］：详见本会计报表附注六（二）６［注］之注释。 （３） 期初无形资产已办妥产权手续，但尚未办妥更名手续。 １７． 长期待摊费用 期末数 ２２，８４６，５８０．８８ 项 目 原始 期初 本期 本期 期末 累计 剩余摊销 发生额 数 增加 摊销 数 摊销额 年限（月） 装璜费 ３，４６１，６９９．０１ １，２０５，３１８．３０ ３５７，０４６．８１ ５２８，２６５．７４ １，０３４，０９９．３７ ２，４２７，５９９．６４ １８－１０２ 职工安置费［注］ ５，８９９，８５０．１０ ４，１２９，８９５．０６ ５８９，９８５．００ ３，５３９，９１０．０６ ２，３５９，９４０．０４ ８４ 磁悬浮冠名权 ２１，３１８，０００．００ ２１，３１８，０００．００ ３，０４５，４２８．５５ １８，２７２，５７１．４５ ３，０４５，４２８．５５ １８ 合 计 ３０，６７９，５４９．１１ ５，３３５，２１３．３６ ２１，６７５，０４６．８１ ４，１６３，６７９．２９ ２２，８４６，５８０．８８ ７，８３２，９６８．２３ ［注］：因 ２０００ 年度百货大楼拆迁，本公司支付职工分流安置费 ５，８９９，８５０．１０ 元，经绍 兴市地方税务局第一征管分局函告同意，该职工安置费分 １０ 年摊销。 １８． 短期借款 期末数 ２３０，０００，０００．００ （１） 明细情况 借款类别 期末数 期初数 保证借款［注 １］ １５０，０００，０００．００ １６９，０００，０００．００ 抵押借款［注 ２］ ８０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 合 计 ２３０，０００，０００．００ ２５９，０００，０００．００ ［注 １］：详见本会计报表附注八（二）４（１）１）、３）和附注九（一）之说明。 ［注 ２］：详见本会计报表附注九（二）、（三）、（五）之说明。 （２） 无外币借款。 （３） 无逾期借款。 １９． 应付票据 期末数 ４，９４４，０００．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票［注］ ４，９４４，０００．００ ７，７９１，８５０．００ 合 计 ４，９４４，０００．００ ７，７９１，８５０．００ ［注］：公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司开具的 ４９４．４０ 万元银行承兑汇票，由其 43 新湖创业 6008402003nb.doc 在中国农业银行上海市普陀区支行的定期存款 ５６０ 万元提供质押担保。 （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （３） 无外币应付票据。 ２０． 应付账款 期末数 ３２，１８０，９８６．６３ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 无外币应付账款。 ２１． 预收账款 期末数 ５５５，８３２，５６８．８４ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东账款。 （２） 账龄 １ 年以上的预收账款未结转原因的说明 １） 公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司预收北京福瑞琪经贸公司 ５０，０００．００ 元由于双 方合同尚未履行，未最终结算。 ２） 公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司于 ２００２ 年预收的永嘉县瓯北罗马城预售房 款 １９２，０４５，５７４．７０ 元，截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日该项房产开发已竣工。因部分房产交房期未到或 部分房产尚未交付业主，公司收到相应的售房款暂挂预收账款科目，待符合收入确认原则后即确 认收入。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，温州新湖房地产开发有限公司账面预收房款 １６９，８５２，０５４．３２ 元。 （３） 金额较大的预收账款 １） 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司开发建设的永嘉 县瓯北罗马城一、二期工程已收到预售房款 １６９，８５２，０５４．３２ 元。详见本会计报表附注十二（三）之 说明。 ２） 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司开发建设的上海 新湖明珠城一期一标段工程已收到的预售房款 ３８５，１８１，３２３．３０ 元。详见本会计报表附注十二（十） 之说明。 （４） 无外币预收账款。 ２２．应付工资 期末数 ７０４，８１１．１２ 无拖欠性质的应付工资。 ２３． 应交税金 期末数－９，７０３，７１３．４３ 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 －６２，８２６．３３ １１，０２１．２０ １７％ 44 新湖创业 6008402003nb.doc 营业税 －７，２０３，２２１．６０ －７，３２２，８１９．８７ ５％，３％ 城市维护建设税 －１，４３７，４２３．７６ －３５５，４５８．３７ 按应交流转税税额的 ７％、５％ 土地增值税 ２７，１５５．９２ １６，３９４．２３ 按税法规定 房产税 ３，８４１．９２ －６，７９６．９０ １２％，４％ 企业所得税 －１，０５３，７１６．９６ －１，５２９，８２１．５３ ３３％ 代扣代缴个人所得税 ２０，２７５．２１ １８，３８８．２８ 按税法规定 其 他 ２，２０２．１７ ３，６７４．７０ 合 计 －９，７０３，７１３．４３ －９，１６５，４１８．２６ ２４．其他应交款 期末数－１，２８２，２２３．３５ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 －３９３，８１９．７１ －３６２，９２５．３９ 按应交流转税税额的 ５％、 ４％ 水利建设基金 －１３７，８９４．７４ －８９，２０７．７６ 按营业收入的 １‰ 兵役义务费 －８，６７４．９０ －１０１，４３７．３５ 按应交流转税税额的 ０．５％ 文化建设费 ３６０．００ ３６０．００ 每月 ３６０ 元 地方养老金 －７４２，１９４．００ －７４５，４８６．２７ 按销售收入的 １‰ 合 计 －１，２８２，２２３．３５ －１，２９８，６９６．７７ ２５． 其他应付款 期末数 ９６，６７９，４８４．１２ （１） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江新湖集团股份有限公司 ３７，０５５，６１８．８６ ７９，３９３，３０５．９６ 小 计 ３７，０５５，６１８．８６ ７９，３９３，３０５．９６ （２） 账龄 ３ 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 系公司应付浙江嵊县房地产开发有限公司以前年度红利 ３６，３００．００ 元。 （３） 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质 浙江新湖集团股份有限公司 ３７，０５５，６１８．８６ 借款及其利息 杭州方豪实业有限公司 ３５，４３４，２８３．４８ 借款及其利息 温州市瓯海房屋开发总公司 １１，５５０，０００．００ 房地产开发项目合作款 温州良友房地产开发有限公司 ２，７００，０００．００ 房地产开发项目合作款 中国建筑五局第三建筑安装公司温州公司 ２，０００，０００．００ 保证金 45 新湖创业 6008402003nb.doc 小 计 ８８，７３９，９０２．３４ ２６． 预提费用 期末数 ３７５，９０２．５０ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息支出 ３７５，９０２．５０ ４６１，０１２．４４ 期末未结算 房租支出 １５０，８０４．１２ 期末未结算 合 计 ３７５，９０２．５０ ６１１，８１６．５６ ２７． 一年内到期的长期负债 期末数 ２４０，０００，０００．００ （１） 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 ２４０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 合 计 ２４０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ （２） 一年内到期的长期借款均系保证借款，详见本会计报表附注九（四）之说明。 ２８． 长期借款 期末数 ４２１，０７５，１２５．００ （１） 明细情况 借款条件［注］ 期末数 期初数 抵押借款 １２０，１９２，１５０．００ １２０，２１１，３６５．００ 保证借款 ３００，８８２，９７５．００ ３６０，７６４，９４０．００ 合 计 ４２１，０７５，１２５．００ ４８０，９７６，３０５．００ ［注］：详见本会计报表附注九（四）之说明。 （２） 无外币长期借款。 ２９． 股本 期末数 １３９，７５１，４０３．００ 本期增减变动（＋，－） 公积 项 目 期初数 配 送 其 小 期末数 金转 股 股 他 计 股 国家拥有股份 ７，１８３，６１４．００ ７，１８３，６１４．００ １．发 （一） 境内法人持有股份 起人 尚 外资法人持有股份 股份 未 其他 流 ２．募集法人股 ６８，１４７，５３８．００ ６８，１４７，５３８．００ 通 ３．内部职工股 46 新湖创业 6008402003nb.doc 股 ４．优先股 份 ５．其他 未上市流通股份合计 ７５，３３１，１５２．００ ７５，３３１，１５２．００ （二） １．境内上市的人民币普通股 ６４，４２０，２５１．００ ６４，４２０，２５１．００ 已 ２．境内上市的外资股 流 ３．境外上市的外资股 通 ４．其他 股 份 已流通股份合计 ６４，４２０，２５１．００ ６４，４２０，２５１．００ （三）股份总数 １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ ３０． 资本公积 期末数 ２２，８４７，１５４．１４ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １９，０８２，０４５．９０ １９，０８２，０４５．９０ 关联交易差价 ２，７６５，９８７．６２ ５６５，５３１．７５ ３，３３１，５１９．３７ 股权投资准备 ３５２，８８０．００ １５，２６２．５４ ３６８，１４２．５４ 其他资本公积 ６５，４４６．３３ ６５，４４６．３３ 合 计 ２２，２６６，３５９．８５ ５８０，７９４．２９ ２２，８４７，１５４．１４ （２） 本期增加资本公积－关联交易差价 ５６５，５３１．７５ 元详见本会计报表附注八（二）４（３）３） 之说明。 ３１． 盈余公积 期末数 １０，６４３，９０３．２２ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ７，５５８，４３０．０９ ７，５５８，４３０．０９ 法定公益金 ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ 任意盈余公积 ３０７，５５７．４７ ３０７，５５７．４７ 合 计 １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ ３２． 未分配利润 期末数 ２，２０７，３３２．５４ （１） 明细情况 期初数 －１２，２８９，４８７．９７ 加：本期增加 １４，４９６，８２０．５１ 期末数 ２，２０７，３３２．５４ 47 新湖创业 6008402003nb.doc （２） 其他说明 １） 期初数较上年期末数减少了 １７４ 万元，详见本会计报表附注二（十九）之说明。 ２） 本期增加均系本期净利润转入。 （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 １１８，１０３，８８９．９３／７８，９５３，５１３．９１ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 商品流通 １５，７４５，５９６．３２ ９５，４３８，２３８．６５ 房产销售、租赁 ９７，３８１，７１０．９９ ３，５６７，５７０．０９ 餐饮、宾馆服务 ４，４４０，８９８．００ ４，０４３，５８３．８０ 技术服务 ５３５，６８４．６２ ３２６，８８０．７０ 小 计 １１８，１０３，８８９．９３ １０３，３７６，２７３．２４ 抵 销 ２，３８１，９２３．０７ 合 计 １１８，１０３，８８９．９３ １００，９９４，３５０．１７ 主营业务成本 商品流通 １４，１４３，７８５．０２ ８９，４２９，６６７．８０ 房产销售、租赁 ６２，５４７，４３５．０８ １，７７８，５３４．０６ 餐饮、宾馆服务 １，９００，４９０．７９ １，５００，４３５．７７ 技术服务 ３６１，８０３．０２ ６８１，８０５．６３ 小 计 ７８，９５３，５１３．９１ ９３，３９０，４４３．２６ 抵 销 ２，３８１，９２３．０７ 合 计 ７８，９５３，５１３．９１ ９１，００８，５２０．１９ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 １４，３０３，５２９．２１ 元，占公司全部主营业务收入 的 １２．１１％。 ２．主营业务税金及附加 本期数 ５，６８７，６２３．６１ 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 ５，１２８，８６０．４８ －６０，７５１．９３ 按 ５％或 ３％的税率计缴 城市维护建设税 ２７５，０４８．４１ １０４，１６９．９４ 按应交流转税税额的 ７％、５％计缴 教育费附加 ２５６，５５８．８０ ５９，５２６．０４ 按应交流转税税额的 ５％、４％计缴 其 他 ２７，１５５．９２ １６，３９４．２３ 48 新湖创业 6008402003nb.doc 合 计 ５，６８７，６２３．６１ １１９，３３８．２８ ３． 其他业务利润 本年数 ２，８２７，２５５．１３ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 租赁业务 ２，５２５，９６９．９８ ２２８，３３６．９８ ２，２９７，６３３．００ ３，１１８，３３１．３５ ３４２，２５２．２４ ２，７７６，０７９．１１ 材料销售 ２８，８１６．２２ ６６，５０３．７４ －３７，６８７．５２ ３，７６０．６８ １０，５１４．０５ －６，７５３．３７ 信息服务 ５６３，８５６．９０ ２３１，９８０．６１ ３３１，８７６．２９ ８７４，５７２．９４ ３２９，４９８．０９ ５４５，０７４．８５ 其 他 ２５４，８２６．７６ １９，３９３．４０ ２３５，４３３．３６ ８０，８００．００ ９４３．３５ ７９，８５６．６５ 广告业务 ２３，２８０．００ １，３１９．３５ ２１，９６０．６５ 合 计 ３，３７３，４６９．８６ ５４６，２１４．７３ ２，８２７，２５５．１３ ４，１００，７４４．９７ ６８４，５２７．０８ ３，４１６，２１７．８９ （２） 占报告期利润总额 １０％（含 １０％）以上的项目的情况说明 租赁业务均系公司及控股子公司出租房产，各公司主要租赁明细如下： １） 公司本期将位于绍兴市人民中路 ６３６ 号（现为绍兴市箱包鞋革城一楼和地下层部分） 的房屋及与房屋有关的设备出租给浙江家友超市有限公司，取得租金收入 １０５ 万元。 ２） 公司控股子公司绍兴市百大宾馆有限公司将位于绍兴市解放北路 ２５８ 号宾馆共计 ３，０９６．３０ 平方米的场地出租，取得租金收入共计 １０２ 万元。 ３） 公司下属绍兴市人民针纺厂将位于绍兴市下大路 ３０ 号和 ３１ 号营业用房出租，取得 租金收入 ２５．９７ 万元。 ４） 公司控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司将位于绍兴市中兴路 １０８ 号红太阳中 心 ６ 楼露天平台 ３，０００ 平方米和 ６ 楼 １５０ 平方米出租，取得租金收入 １０．８３ 万元。 ４． 财务费用 本年数 ４，７３７，１１６．４５ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ５，４９５，９３１．６６ ７，３９１，２４９．４３ 减：利息收入 ７８５，０１５．３８ ８４６，２４９．１７ 其 他 ２６，２００．１７ ２２，８４２．６０ 合 计 ４，７３７，１１６．４５ ６，５６７，８４２．８６ ５． 投资收益 本期数 ９，６８７，０３８．８６ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 49 新湖创业 6008402003nb.doc 短期股票投资收益 －５６７，８７２．６６ １，８３６，８８２．４７ 股权投资转让收益 ９，９３４，７４５．５９ １６，０００，０００．００ 股权投资差额摊销 －７８７，１１６．６７ －８３９，５９７．３４ 计提的短期投资跌价准备 １，１０７，２８２．６０ －２２２，４４９．４５ 合 计 ９，６８７，０３８．８６ １６，７７４，８３５．６８ （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等 的说明 公司本期将持有的控股子公司上海新湖房地产开发有限公司 １０％的股权转让，获得 １０，８５９，４６４．１０ 元股权转让收益。详见本会计报表附注十二（二）之说明。 （３） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 ６． 营业外收入 本期数 ８８４，１１３．５０ 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 ２９７，２３５．６０ ２，８８５，３９３．５４ 赔款收入 ３，０８５．００ １７，１８３．５８ 罚款收入 １２．００ ５，３５０．００ 土地出让净收益［注］ ５８０，７８０．９０ 其 他 ３，０００．００ １６，１８８．６０ 合 计 ８８４，１１３．５０ ２，９２４，１１５．７２ ［注］：根据 ２００３ 年 ３ 月 ３１ 日本公司与绍兴市城市建设投资发展有限公司签订的《协议 书》，本公司位于绍兴市鲁迅西路 ２９９ 号的地块被征用，本期获得补偿款扣除土地使用权摊 余价值及相关费用后的净收益 ５８０，７８０．９０ 元。 ７． 营业外支出 本年数 ２，７９１，２６１．９１ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 罚款支出 ３００．００ ３６，４４１．６３ 捐赠支出 ２，２１１，１００．００ ５，０００．００ 滞纳金 １．７１ ３，５２０．００ 处理固定资产净损失 ２９２，４４０．７８ １，０８２，５６２．９１ 水利建设基金 １８８，７５７．１４ ５５，７４２．２３ 赔款支出 ８６，６２６．６０ 其 他 ９８，６６２．２８ ９８，１１１．９１ 50 新湖创业 6008402003nb.doc 合 计 ２，７９１，２６１．９１ １，３６８，００５．２８ （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的业务内容说明 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期捐赠予上海市普陀区重大工程建设 和旧区改造指挥部办公室的动迁帮困金 ２００ 万元。 （三） 合并现金流量表项目注释 １． 无收到的税费返还。 ２． 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 收到浙江新湖集团股份有限公司暂借款 １０４，６６２，３１２．９０ 收到宁波昌达贸易有限公司暂借款 ２５，０００，０００．００ 收到温州市瓯海房屋开发总公司房地产开发项目合作款 １１，５５０，０００．００ 收到中国建筑五局第三建筑安装公司 ６，７１８，６２２．３５ 温州公司质量保证金、代垫款 收到温州良友房地产开发有限公司房地产开发项目合作款 １，７００，０００．００ 收到永嘉县建筑工程公司建筑质量保证金 １，０００，０００．００ 小 计 １５０，６３０，９３５．２５ ３． 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 归还浙江新湖集团股份有限公司暂借款 １４７，０００，０００．００ 归还宁波昌达贸易有限公司暂借款 ２５，０００，０００．００ 归还中国建筑五局第三建筑安装公司 ５，３４４，１６５．４７ 温州公司质量保证金、代垫款 捐赠上海市普陀区重大工程建设 ２，０００，０００．００ 和旧区改造指挥部办公室的动迁帮困金 归还温州新海房地产开发有限公司暂借款 ２，０００，０００．００ 归还永嘉县建筑工程公司建筑质量保证金 １，０００，０００．００ 租赁费 ２，４７０，９１４．８３ 交际应酬费 ８７３，４９９．０９ 小 计 １８５，６８８，５７９．３９ ４． 无收到的其他与投资活动有关的现金。 51 新湖创业 6008402003nb.doc ５．支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 出售原控股子公司浙江兆兴商贸有限公司［注］ １０，４１５，６８５．４７ 出售原控股子公司浙江省石化工贸有限公司［注］ １５，３４８，２５１．０７ 小 计 ２５，７６３，９３６．５４ ［注］：系股权转让而减少的该等公司股权转让基准日账面的现金余额。 ６．无收到的其他与筹资活动有关的现金。 ７．无支付的其他与筹资活动有关的现金。 七、母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 ２９５，１０７．７７ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３２０，７６９．３１ １００．００ １２，８３０．７７ ３０７，９３８．５４ １－２ 年 ３２０，７６９．３１ １００．００ ２５，６６１．５４ ２９５，１０７．７７ 合 计 ３２０，７６９．３１ １００．００ ２５，６６１．５４ ２９５，１０７．７７ ３２０，７６９．３１ １００．００ １２，８３０．７７ ３０７，９３８．５４ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３２０，７６９．３１ 元，占应收账款账面余额 的 １００％。 （３） 无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 （４） 无外币应收账款。 ２． 其他应收款 期末数 １００，７７９，９９３．２７ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ６４，４１５，４１３．９１ ６０．３０ ２，５７６，６１６．５６ ６１，８３８，７９７．３５ １１９，６４９，７９７．０１ ９９．９２ ４，７８５，９９１．８８ １１４，８６３，８０５．１３ １－２ 年 ４２，３１９，８８３．０４ ３９．６２ ３，３８５，５９０．６４ ３８，９３４，２９２．４０ １７，０５９．４０ ０．０２ １，３６４．７５ １５，６９４．６５ ２－３ 年 ２，１５０．００ ０．０１ ４３０．００ １，７２０．００ １２，９５８．８０ ０．０１ ２，５９１．７６ １０，３６７．０４ ３－５ 年 １２，９５８．８０ ０．０１ ７，７７５．２８ ５，１８３．５２ ５２，０３６．２８ ０．０４ ３１，２２１．７７ ２０，８１４．５１ ５ 年以上 ６９，３６６．２８ ０．０６ ６９，３６６．２８ １７，３３０．００ ０．０１ １７，３３０．００ 52 新湖创业 6008402003nb.doc 合 计 １０６，８１９，７７２．０３ １００．００ ６，０３９，７７８．７６ １００，７７９，９９３．２７ １１９，７４９，１８１．４９ １００．００ ４，８３８，５００．１６ １１４，９１０，６８１．３３ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 上海新湖房地产开发有限公司 ５４，９６３，５７４．４２ 往来款 绍兴百大房地产有限责任公司 ４０，５２８，６８０．３３ 往来款 温州新湖创业房地产有限公司 ５，４３０，０８４．０８ 往来款 绍兴百大宾馆有限公司 ３，４８０，８５７．９１ 往来款 浙江高新信息技术有限公司 １，９０６，７００．００ 往来款 小 计 １０６，３０９，８９６．７４ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １０６，３１９，８９６．７４ 元，占其他应收 款账面余额的 ９９．５２％。 （４） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （５） 无外币其他应收款。 ３． 长期股权投资 期末数 ７８，０３７，００１．５２ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 １３６，４６８．８０ １３６，４６８．８０ 对子公司投资 ７７，５３７，００１．５２ ７７，５３７，００１．５２ １００，２２８，２５４．７１ １００，２２８，２５４．７１ 其他股权投资 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ 合 计 ７８，０３７，００１．５２ ７８，０３７，００１．５２ １００，８６４，７２３，５１ １００，８６４，７２３．５１ （２） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 占注册资本的金额 占注册资本比例（％） 绍兴百大房地产有限责任公司 长期 ４，５００，０００．００ ９０．００ 浙江高新信息技术有限公司 长期 ８，８００，０００．００ ８８．００ 绍兴市创业资产管理有限公司 长期 １５，６１６，０００．００ ９９．４６ 温州新湖房地产开发有限公司 长期 ９，７５０，０００．００ ９７．５０ 上海新湖房地产开发有限公司 长期 ４０，０００，０００．００ ５０．００ 浙江金桥股份有限公司 长期 ５００，０００．００ ０．９６ 小 计 ７９，１６６，０００．００ ２） 权益法核算的其他股权投资 ａ．明细情况 53 新湖创业 6008402003nb.doc 被投资 初始 投资 损益 股权投 股权投 期末 单位名称 投资额 成本 调整 资准备 资差额 数 绍兴百大房地产有限责任公司 ４，５００，０００．００ ４，５００，０００．００ ３，４１２，８０３．１７ ７，９１２，８０３．１７ 浙江高新信息技术有限公司 １３，２００，０００．００ ８，４２０，２２３．０２ －４，９３９，９４８．９３ ３５２，８８０．００ ２，６２８，８７７．３４ ６，４６２，０３１．４３ 绍兴市创业资产管理有限公司 １５，７００，０００．００ １５，０００，０００．００ –３，０５６，２９３．７０ １１，９４３，７０６．３０ 温州新湖房地产开发有限公司 ２，５００，０００．００ ５，９７９，２０６．５１ ８，５０２，４１２．０９ ２，００３，３９８．３７ １６，４８５，０１６．９７ 上海新湖房产开发有限公司 ３２，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ –５，２６６，５５６．３５ ３４，７３３，４４３．６５ 小 计 ６７，９００，０００．００ ７３，８９９，４２９．５３ –１，３４７，５８３．７２ ３５２，８８０．００ ４，６３２，２７５．７１ ７７，５３７，００１．５２ 被投资 期初 本期投资成本 本期损益 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 期末 单位名称 数 增减额 调整增减额 红利额 增减额 差额增减额 数 绍兴百大房地产有限责任公司 ７，８６１，０７１．９７ ５１，７３１．２０ ７，９１２，８０３．１７ 浙江高新信息技术有限公司 ６，９２３，２２９．１３ １６，７７９．９９ －４７７，９７７．６９ ６，４６２，０３１．４３ 绍兴市创业资产管理有限公司 １２，９５４，８４３．７９ －７００，０００．００ –３１１，１３７．４９ １１，９４３，７０６．３０ 温州新湖房地产开发有限公司 ５，１７５，５８５．５２ –１，５８２，１４４．２９ １４，３０１，６７３．２９ －１，４１０，０９７．５５ １６，４８５，０１６．９７ 上海新湖房产开发有限公司 ４５，６５０，６３９．０２ –８，０００，０００．００ –２，９１７，１９５．３７ ３４，７３３，４４３．６５ 浙江省石化工贸有限公司 ２１，５６２，８８５．２８ －５，８５７，４５３．４４ –１５，９１１，１１５．８０ －２８，０９４．８２ ２３３，７７８．７８ 温州新湖物业管理有限公司 １００，０００．００ –１００，０００．００ 小 计 １００，２２８，２５４．７１ –１６，２３９，５９７．７３ –４，７６９，２６４．１８ －２８，０９４．８２ –１，６５４，２９６．４６ ７７，５３７，００１．５２ ３） 股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 浙江省石化工贸有限公司 －３２２，４５３．４４ －２３３，７７８．７８ －１０，７４８．４４ －２２３，０３０．３４ 浙江高新信息技术有限公司 ４，７７９，７７６．９８ ３，１０６，８５５．０３ ４７７，９７７．６９ ２，６２８，８７７．３４ １０ 年 温州新湖房地产开发有限公司 ３，９３８，６４９．２０ ３，４１３，４９５．９２ ３１９，８８７．４２ １，０９０，２１０．１３ ２，００３，３９８．３７ １０ 年 小 计 ８，３９５，９７２．７４ ６，２８６，５７２．１７ ７８７，１１６．６７ ８６７．１７９．７９ ４，６３２，２７５．７１ ｂ．股权投资差额形成原因说明 详见本会计报表附注六（一）１０（２）２）ｂ 之注释。 （二） 母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 ３，８０３，１１９．０３ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 商业流通 ３，８０３，１１９．０３ ５，１２４，１０７．６１ 54 新湖创业 6008402003nb.doc 房产销售、租赁 １４０，２２７．６４ 合 计 ３，８０３，１１９．０３ ５，２６４，３３５．２５ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ３，２２１，３８３．３１ 元，占公司全部主营业务收入 的 ８４．７０％。 ２． 主营业务成本 本期数 ２，８１７，０６７．０９ 项 目 本期数 上年同期数 商业流通 ２，８１７，０６７．０９ ４，３４６，９６６．１０ 合 计 ２，８１７，０６７．０９ ４，３４６，９６６．１０ ３． 投资收益 本期数 １７，１１５，４５３．０３ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 －６７５，８９１．４３ １，５９４，５０３．５７ 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 ７，５４０，２５２．３９ －９，９８１，１７４．８４ 股权投资差额摊销 －７８７，１１６．６７ －８３９，５９７．３４ 股权投资转让收益 ９，９３４，７４５．５９ １６，０００，０００．００ 短期投资跌价准备 １，１０３，４６３．１５ －２１８，６３０．００ 合 计 １７，１１５，４５３．０３ ６，５５５，１０１．３９ （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额 等的说明 公司本期将持有的控股子公司上海新湖房地产开发有限公司 １０％股权转让，获得股权转 让收益 １０，８５９，４６４．１０ 元。详见本会计报表附注十二（二）２ 之说明。 （３） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 １．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 浙江新湖集团股份有限公司 杭州市 能源、农业等 本公司实际控制人 股份有限公司 邹丽华 宁波嘉源实业发展有限公司 宁波保税区 国际贸易等 本公司控股股东 有限责任公司 叶正猛 绍兴市红太阳物业管理有限公司 绍兴市 物业管理 控股子公司 有限责任公司 相子强 55 新湖创业 6008402003nb.doc 绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴市 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 相子强 浙江高新信息技术有限公司 杭州市 ＶＯＤ 产品 控股子公司 有限责任公司 相子强 绍兴市创业资产管理有限公司 绍兴市 企业资产经营 控股子公司 有限责任公司 诸振黄 温州新湖房地产开发有限公司 温州市 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 陈 坚 上海新湖房地产开发有限公司 上海市 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 陈 坚 绍兴百大宾馆有限公司 绍兴市 住宿及餐饮 控股子公司 有限责任公司 张丽萍 温州新湖物业管理有限公司 温州市 物业管理服务 控股子公司 有限责任公司 朱爱萍 ２．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江新湖集团股份有限公司 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 宁波嘉源实业发展有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 绍兴市红太阳物业管理有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 绍兴百大房地产有限责任公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 浙江高新信息技术有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 绍兴市创业资产管理有限公司 １５，７００，０００．００ １５，７００，０００．００ 温州新湖房地产开发有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 上海新湖房地产开发有限公司 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 绍兴百大宾馆有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 温州新湖物业管理有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ３．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 ％ 金额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 浙江新湖集团股份有限公司［注］ ４０，５２７，９０６．８７ ２９．００ ４０，５２７，９０６．８７ ２９．００ 宁波嘉源实业发展有限公司 ３０，５５０，８５４．００ ２１．８６ ３０，５５０，８５４．００ ２１．８６ 绍兴市红太阳物业管理有限公司 ５００，０００．００ １００．００ ５００，０００．００ １００．００ 绍兴百大房地产有限责任公司 ４，５００，０００．００ ９０．００ ４，５００，０００．００ ９０．００ 浙江高新信息技术有限公司 ８，８００，０００．００ ８８．００ ８，８００，０００．００ ８８．００ 绍兴市创业资产管理有限公司 １５，７００，０００．００ １００．００ ８４，０００．００ ０．５４ １５，６１６，０００．００ ９９．４６ 温州新湖房地产开发有限公司 １０，０００，０００．００ １００．００ ２５０，０００．００ ２．５０ ９，７５０，０００．００ ９７．５０ 上海新湖房地产开发有限公司 ４８，０００，０００．００ ８０．００ ８，０００，０００．００ １０．００ ４０，０００，０００．００ ５０．００ 绍兴市百大宾馆有限公司 ２７７，０００．００ ５５．４０ １，５００．００ ０．３０ ２７５，５００．００ ５５．１０ 56 新湖创业 6008402003nb.doc 温州新湖物业管理有限公司 ５００，０００．００ １００．００ １１０，０００．００ ２２．００ ３９０，０００．００ ７８．００ ［注］：直接和间接拥有本公司总股本的 ２９％，系本公司实际控制股东。 ４．不存在控制关系的关联方关系的性质（有交易的关联方） 企业名称 与本企业的关系 浙江金桥股份有限公司 联营企业 瑞安外滩物业管理有限公司 同一实际控制人 温州新海房地产开发有限公司 同一实际控制人 嘉善新湖房地产开发有限公司 同一实际控制人 （二） 关联方交易情况 １． 无关联方采购货物。 ２． 销售货物 本期数 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 金额 定价政策 浙江新湖集团股份有限公司 ４７，５００．００ 市场价 瑞安外滩物业管理有限公司［注］ ４１５，１７１．８０ 市场价 ２９９，８８５．４７ 市场价 小 计 ４１５，１７１．８０ 市场价 ３４７，３８５．４７ 市场价 ［注］：系本公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司本期为瑞安外滩物业管理有限公 司提供住宅小区安保监控系统工程服务。 ３． 关联方应收应付款项余额 占全部应收（付）款 期 末 余 额 项目及企业名称 余额的比重（％） 本期 上期 本期 上期 （１） 预收账款 瑞安外滩物业管理有限公司 ３０２，５００．００ ０．１６ 小 计 ３０２，５００．００ ０．１６ （３） 其他应付款 浙江新湖集团股份有限公司 ３７，０５５，６１８．８６ ７９，３９３，３０５．９６ ４４．９５ ５８．６７ 温州新海房地产开发有限公司 ２，３１２，０００．００ １．７１ 嘉善新湖房地产开发有限公司 １３，７７６．４８ ０．０２ 小 计 ３７，０６９，３９５．３４ ８１，７０５，３０５．９６ ４４．９７ ６０．３８ ４． 其他关联方交易 57 新湖创业 6008402003nb.doc （１） 保证和抵押 １） 本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司为本公司向中国建设银行杭州市之江 支行借款 ７，０００ 万元提供了连带责任保证，借款期间自 ２００３ 年 １ 月起至 ２００４ 年 ６ 月止，保 证期间为借款到期之次日起两年。截至 ２００４ 年 １ 月 ３０ 日，本公司已归还到期的 ４，０００ 万元 短期借款。 ２） 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司与本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司共同 以及本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司单独为公司控股子公司上海新湖房地产 开发有限公司向中国农业银行上海市普陀支行的借款提供保证，保证借款本金金额 共计 ６６，０００ 万元，期限为自 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日起至 ２００６ 年 ３ 月 １６ 日止，详见本公司附注九或 有事项（四）之说明。 ３） ２００３ 年 ６ 月 １０ 日，公司与上海浦东发展银行温州支行签订《短期贷款最高额保证 合同》，为公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司向该银行借款提供最高余额不超过 人民币 ２，０００ 万元的信贷保证。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司控股子公司温州新湖房地产 开发有限公司该合同项下的借款为 ２，０００ 万元，借款期限自 ２００３ 年 ６ 月 １０ 日起至 ２００４ 年 ６ 月 １０ 日止。 （２） 管理方面的合同 １） 根据国家务总局国税［１９９６］１７７ 号文、国税函［１９９９］１３６ 号文件的规定，并经浙江省 地方税务局浙地税函［２００４］８８ 号文批准，公司本期实际提取部分控股子公司管理费用合计 ２０５．３０ 万元。 ２） 根据 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日双方签订的《商品房销售中介协议》，本公司负责控股子公司 温州新湖房地产开发有限公司开发的永嘉县瓯北罗马城剩余商品房的销售策划等，并按实际 签约收到的销售款的 ４％计收报酬。经双方确认，本期本公司实际向控股子公司温州新湖房 地产开发有限公司收取房产中介费 ３，５０７，４８４．０８ 元。 （３） 其他 １） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期因业务需要向本公司和本公司实 际控制人浙江新湖集团股份有限公司借入资金，根据双方有关协议按银行同期贷款利率分别 支付资金占用费 ５，９５５，７３３．００ 元和 ４，３０７，１１０．１５ 元，公司已计入房地产开发成本。 ２） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期与本公司实际控制人浙江新湖集 团 股 份 有 限 公 司 往 来 款 借 方 累 计 发 生 额 １４７，０００，０００．００ 元 ； 贷 方 累 计 发 生 额 １０４，６６２，３１２．９０ 元。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司尚欠浙江新湖集团股份有限公司借款 本息 ３７，０５５，６１８．８６ 元。 ３） 根据本公司及所属的绍兴市人民针纺厂与本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限 公司于 ２００３ 年 ４ 月 １１ 日签订的《股权转让协议》，公司以 ４１，７７３，５５３．０６ 元的价格将所持 58 新湖创业 6008402003nb.doc 有的浙江兆兴商贸有限公司 ７９％股权转让给浙江新湖集团股份有限公司，绍兴市人民针纺厂 以 ５２８，７７９．１５ 元的价格将所持有的浙江兆兴商贸有限公司 １％股权转让给浙江新湖集团股份 有限公司；根据本公司与宁波嘉源实业发展有限公司 ２００３ 年 ４ 月 １１ 日签订的《股权转让协 议》，公司以 １０，５７５，５８３．０５ 元的价格将所持有的浙江兆兴商贸有限公司 ２０％股权转让给本 公司控股股东宁波嘉源实业发展有限公司。上述股权转让业经 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日公司股东大 会会议决议同意。本次转让产生的收益 ３６，４４１．９３ 元计入“资本公积－关联交易差价”科目。 因浙江兆兴商贸有限公司持有浙江省石化工贸有限公司 ９０％股权，由于上述股权转让的实 施，本公司也不再通过浙江兆兴商贸有限公司持有浙江省石化工贸有限公司的股权，由此产 生的收益 ５２９，０８９．８２ 元也一并计入“资本公积－关联交易差价”科目。 （４） 关键管理人员报酬 ２００３ 年度本公司共有董监事及高级管理人员 １４ 人，经公司董事会批准 １０ 位高级管理 人员领取酬金情况如下：３ 万以下 ３ 人， ３－４ 万元 ６ 人，６－７ 万元 １ 人，合计 ３２．３８ 万元； 其他 ４ 人未在本公司领取报酬。关键管理人员报酬情况如下： ２００２ 年度 报酬档次 ３ 万以下 ３－５ ５ 万以上 人数 ７ １ ２００３ 年度 报酬档次 ３ 万以下 ３－５ ５ 万以上 人数 ３ ６ １ 九、或有事项 （一） 根据本公司与浙江医药股份有限公司签订的《互保协议》，一方所用贷款的资金投 向符合国家产业政策，符合企业法人营业执照中许可的经营范围，另一方可予以担保。担保 实行等额原则，总额控制在壹亿元人民币，期限自 ２００１ 年 １ 月 ８ 日起至 ２００４ 年 １ 月 ７ 日止， 期满后双方可协商续签。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司未为浙江医药股份有限公司信贷 借款及银行承兑汇票提供保证；浙江医药股份有限公司为本公司信贷借款保证金额共计 １，０００ 万元。 （二） 本公司以绍兴市人民中路 ６３６ 号地下室和人民中路 ６３２－６３６ 号商场的房地产向中 信实业银行杭州分行天水支行抵押，可取得最高额为 ３，０００ 万元的抵押贷款，期限自 ２００２ 年 ７ 月起至 ２００５ 年 ７ 月止。本公司以此抵押合同获得金额为 １，０００ 万元的短期借款，借款 期间自 ２００３ 年 １２ 月起至 ２００４ 年 １２ 月止。２００４ 年 １ 月 ２ 日本公司又以此抵押合同获得金 59 新湖创业 6008402003nb.doc 额为 ２，０００ 万元的短期借款，借款到期日为 ２００４ 年 １２ 月 ３０ 日。 （三） 根据 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日公司与中信实业银行杭州分行签订的《最高额抵押合同》， 本公司以所属绍兴市百大宾馆房产向中信实业银行杭州分行抵押，本公司实际控制人浙江新 湖集团股份有限公司提供连带责任保证，获得最高额为 ２，０００ 万元的抵押贷款，期限自 ２００３ 年 ４ 月起至 ２００８ 年 ３ 月止。公司在此抵押合同项下取得金额为 ２，０００ 万元的短期借款，借 款期间自 ２００３ 年 ４ 月起至 ２００４ 年 ４ 月止。 （四） 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司与本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司共 同为公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向中国农业银行上海市普陀支行的借款 提供保证，保证借款本金金额共计 ４８，０００ 万元，期限为自 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日起至 ２００５ 年 ８ 月 ２５ 日止，其中一年内到期的金额为 ２４，０００ 万元，保证期间为借款到期之次日起两年。上 述借款中 １２，０００ 万元的借款同时由公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司以上海市 普陀区东新村地块改造项目中长寿路街道 １１２ 坊 １８／２ 丘，权属证为国有沪房地普字［２００２］ 第 ０２２７７２ 号的土地使用权作抵押。本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司为公司控 股子公司上海新湖房地产开发有限公司向中国农业银行上海市普陀支行的借款提供保证，保 证借款本金金额共计 １８，０００ 万元，期限为自 ２００３ 年 ６ 月 １９ 日起至 ２００６ 年 ３ 月 １６ 日止。 （五） 本公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司以永嘉县瓯北江滨路北侧地块作 抵押，并由本公司提供连带责任保证，向中国建设银行温州市中山支行借款 ３，０００ 万元，借 款期限自 ２００３ 年 １０ 月 ３０ 日起至 ２００４ 年 １０ 月 ３０ 日止；以永嘉县瓯北镇阳光大道罗马城二 号地块作抵押，向中国建设银行温州市中山支行借款 ２，０００ 万元，借款期限自 ２００３ 年 ６ 月 １９ 日起至 ２００４ 年 ６ 月 １８ 日止。 十、承诺事项 根据公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司与上海市普陀区人民政府签订的《上 海市普陀区东新村地块改造开发合作协议》，上海新湖房地产开发有限公司需向上海市普陀 区人民政府支付普陀区东新村 ４２１．７１４５ 亩地块动拆迁资金（包括居民、企事业单位等的动 拆迁以及实施“三通一平”费用），共计 １２７，６９４．２９２ 万元。根据上述协议，动拆迁费用共 分四期支付，第一期于 ２００１ 年 ８ 月前支付 ３５，０００ 万元；第二期于 ２００２ 年 ７ 月前支付 ４５，０００ 万元；第三期于 ２００３ 年 ６ 月前支付 ４５，０００ 万元；第四期于 ２００３ 年 １０ 月前支付 ２，６９４．２９２ 万元。由于拆迁工作未能完全如期实施，相应的付款进度做了调整。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，上海新湖房地产开发有限公司已支付 ９５，５００ 万元，并取得其中普陀区长寿路街道 １１２ 坊 １８／２ 丘地块 ２３，９０１ 平方米土地的沪房地普字［２００２］第 ０２２７７２ 号土地使用权证，以及普 陀区长寿路街道 １１２ 坊 １８／１ 丘地块 ４３，３９９ 平方米土地的沪房地普字［２００２］第 ０２２７７３ 号土 地使用权证。 60 新湖创业 6008402003nb.doc 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 （一） 根据 ２００４ 年 １ 月 ２ 日本公司董事会六届二十九次会议决议，同意本公司向中信实 业银行杭州天水支行借款 ３，０００ 万元人民币，借款到期日为 ２００４ 年 １２ 月 ３０ 日，并以绍兴 市人民中路 ６３６ 号地下室和人民中路 ６３２－６３６ 号商场的房地产作抵押。 （二） 根据 ２００４ 年 １ 月 １５ 日本公司董事会六届三十次会议决议，同意本公司向中国建 设杭州市之江支行借款 ４，０００ 万元人民币，借款期限自 ２００４ 年 １ 月 １６ 日起至 ２００５ 年 １ 月 １６ 日止，由本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司提供担保。 （三） 根据 ２００４ 年 ２ 月 ２ 日本公司董事会六届三十一次会议决议，同意本公司控股子公 司上海新湖房地产开发有限公司向中国农业银行上海普陀支行借款 ６，０００ 万元人民币，借款 期限自 ２００４ 年 １ 月 ２０ 日起至 ２００６ 年 １１ 月 １６ 日止，由本公司实际控制人浙江新湖集团股 份有限公司提供担保；同意公司向招商银行杭州高新支行借款 ２，０００ 万元人民币，借款期限 为 ２００４ 年 ２ 月 １３ 日起至 ２００５ 年 １ 月 １７ 日止。 （四） ２００４ 年 ２ 月 １８ 日，公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司取得普陀区长 寿路街道 １１５ 坊 ４／１ 丘地块 ９５，８１６ 平方米土地的沪房地普字［２００４］第 ００５８５４ 号土地使用权 证。 十二、其他重要事项 （一） 债务重组事项 无重大债务重组事项。 （二） 资产购买、转让及其出售行为的说明 根据 ２００３ 年 ９ 月公司与杭州方豪实业有限公司签订的《股权转让协议》并经公司 ２００３ 年度第三次临时股东大会决议同意，公司以 １，７６０ 万元的价格将公司所持有的上海新湖房地 产开发有限公司 １０％的股权转让给杭州方豪实业有限公司，转让基准日为 ２００３ 年 １０ 月 ３１ 日。上述股权转让实施后，本公司出资由 ４，８００ 万元减至 ４，０００ 万元，占注册资本比例由原 来的 ６０％减至 ５０％，获得投资转让收益 １０，８５９，４６４．１０ 元。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日公司控股 子公司上海新湖房地产开发有限公司已在上海市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。 （三） 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司开发建 设的永嘉县瓯北罗马城已通过综合验收，部分房产交房期已到已交付业主，本期实现收入 ９２，７６２，４６１．２３ 元；部分房产交房期未到或房产尚未交付业主，收入实现的条件尚不完全具 备，公司收到的房款 １６９，８５２，０５４．３２ 元暂挂预收账款科目。 （四） 根据公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司与瑞安市安阳镇笎筜桥村经济 合作社签订的《联建开发协议书》，双方联合开发安阳镇 Ｅ 区部分地块。截至 ２００３ 年 １２ 月 61 新湖创业 6008402003nb.doc ３１ 日，公司已支付土地保证金 ３，０００ 万元，尚未取得该地块的土地使用权证。 （五） 根据公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司与温州市良友房地产开发有限 公司签订的《合作开发建设前宕安置小区合同》，双方合作开发建设平阳县城北新区前宕安 置小区地块。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已支付部分土地出让金及测绘费等 ３０，０８３，４８７．８４ 元，并收到温州市良友房地产开发有限公司缴入的合作款 ２７０ 万元。 （六） 根据公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司与温州昆仑商业经济发展公 司、平阳县昆仑房地产开发有限公司签订的《合作开发平阳县商业批发市场（昆仑广场）合 同》，三方合作开发平阳县商业批发市场（昆仑广场）。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已缴 清全部土地出让金 ３４，７２６，３００．００ 元，土地使用权证尚未办妥。 （七） 根据 ２００３ 年 ３ 月 １３ 日本公司和控股子公司上海新湖房地产开发有限公司分别与 浙江兆兴商贸有限公司签订的《股权转让协议》，本公司受让浙江兆兴商贸有限公司所持有 的温州新湖房地产开发有限公司 ２０％的股权；本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公 司受让浙江兆兴商贸有限公司所持有的温州新湖房地产开发有限公司 ５％的股权。 根据 ２００３ 年 ３ 月 １３ 日控股子公司浙江高新信息技术有限公司与浙江兆兴商贸有限公司 签订的《股权转让协议》，浙江高新信息技术有限公司受让其所持有的绍兴创业资产管理有 限公司 ４．４６％的股权。 （八） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司联合公司控股子公司温州新湖房地 产开发有限公司于 ２００３ 年 ３ 月 ５ 日经拍卖获得上海首列磁悬浮列车冠名权，即上海首列磁 悬浮列车将冠名“新湖明珠城”。拍卖价格为 ２，０９０ 万元，手续费 ４１．８０ 万元，实际结算价 款 ２，１３１．８０ 万元。实际由上海新湖房地产开发有限公司支付 １，１３１．８０ 万元，温州新湖房地 产开发有限公司支付 １，０００．００ 万元，自实际广告发布之日起至合同到期日分 ２１ 个月摊销。 （九） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期与杭州方豪实业有限公司往来 款借方无发生额，贷方计提资金占用费 １，９５５，４９５．９８ 元。截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司 尚欠杭州方豪实业有限公司借款本息 ３５，４３４，２８３．４８ 元。 （十） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司开发的上海新湖明珠城一期工程已 开始预售，但收入实现的条件尚不具备，本期收到房款 ３８５，１８１，３２３．３０ 元暂挂预收账款科 目。 （十一） 非经常性损益项目及金额 项 目 本期数 处置长期股权投资产生的损益 ９，９３４，７４５．５９ 短期投资损益 ５３５，５９０．４９ 营业外收入 ８８４，１１３．５０ 营业外支出 －２，７９１，２６１．９１ 62 新湖创业 6008402003nb.doc 所得税影响 －１５３，０５０．０６ 合 计 ８，４１０，１３７．６１ 4、补充资料 （1）利润表附表 净资产收益率 每股收益 项目 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33,462,752.41 19.073% 19.963% 0.239 0.239 营业利润 7,297,573.66 4.159% 4.354% 0.052 0.052 净利润 14,496,820.51 8.263% 8.649% 0.104 0.104 扣除非经常性损益 后净利润 6,086,682.90 3.469% 3.631% 0.044 0.044 （2）资产减值准备明细表 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 年末余额 因价值回升转回数 其他减少数 合计 一、坏账准备合计 １，７０５，７４５．４３ １，２８６，９２８．８１ ２，９９２，６７４．２４ 其中:应收账款 ２４８，８４６．８７ －１３８，４８４．７２ １１０，３６２．１５ 其他应收款 １，４５６，８９８．５６ １，４２５，４１３．５３ ２，８８２，３１２．０９ 二、短期投资跌价准备合计 １，１０７，２８２．６０ １，１０７，２８２．６０ １，１０７，２８２．６０ 其中:股票投资 １，１０７，２８２．６０ １，１０７，２８２．６０ １，１０７，２８２．６０ 债券投资 三、存货跌价准备合计 １，５５６，５５６．９８ １４３，７７４．３８ １４３，７７４．３８ １，４１２，７８２．６０ 其中:库存商品 １，５５６，５５６．９８ １４３，７７４．３８ １４３，７７４．３８ １，４１２，７８２．６０ 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 ２，４８６，３５２．４７ ９６３，０１８．１５ ９６３，０１８．１５ １，５２３，３３４．３２ 其中:房屋、建筑物 ４３１．１５ ４３１．１５ ４３１．１５ 机器设备 １，７９１，１４８．１１ ５９５，９１２．１７ ５９５，９１２．１７ １，１９５，２３５．９４ 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 １，５８４，７４１．７２ １，５８４，７４１．７２ 八、委托贷款减值准备 63 新湖创业 6008402003nb.doc 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露的所有公司文 件的正本及公告原稿。 浙江新湖创业投资股份有限公司 二 ００ 三年三月二日 64 新湖创业 6008402003nb.doc 资 产 负 债 表 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 会企 01 表 编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司 单位：人民币元 注释 行 期末数 期初数 资 产 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 １ １ １０３，４９１，４２６．２６ ２１５，４６９，６８４．６６ ６８，５３８，３５４．５９ １９３，７０８，１３３．１５ 短期投资 ２ ２ １，２６５，１１５．００ １，２９７，８９１．８２ １，６８７，７４２．００ １，８１０，９２２．５５ 应收票据 ３ ３ ９５０，０００．００ 应收股利 ４ ４ ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ 应收利息 ５ 应收账款 ５ ６ ２９５，１０７．７７ １，０３１，７２２．２８ ３０７，９３８．５４ ５，５８１，０３０．２６ 其他应收款 ６ ７ １００，７７９，９９３．２７ ３１，６１４，３８８．０２ １１４，９１０，６８１．３３ ３２，１４７，９７３．２９ 预付账款 ７ ８ １６７，３２４，５２５．６４ ４１２，５１７，２６３．４６ 应收补贴款 ９ 存货 ８ １０ ５７，１００．００ １，２８８，２７６，５３４．２４ ５７，１００．００ ６１４，９３０，３２０．１８ 待摊费用 ９ １１ ２８１，５８４．２０ １８４，２７５．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 流动资产合计 ３１ ２０５，９１０，０７２．３０ １，７０５，３１７，６６０．８６ １８５，５２３，１４６．４６ １，２６１，８５１，２４７．８９ 长期投资： 长期股权投资 １０ ３２ ７８，０３７，００１．５２ ５，１３２，２７５．７１ １００，８６４，７２３．５１ ６，９２３，０４０．９７ 长期债权投资 ３４ 长期投资合计 ３８ ７８，０３７，００１．５２ ５，１３２，２７５．７１ １００，８６４，７２３．５１ ６，９２３，０４０．９７ 其中：合并价差 １０ ４，６３２，２７５．７１ ６，２８６，５７２．１７ 其中：股权投资差额 ４，６３２，２７５．７１ ６，２８６，５７２．１７ 固定资产： 固定资产原价 １１ ３９ ５３，３２６，５４９．４６ ６３，９８６，６４５．１９ ５３，７２１，４８９．７８ ６７，８３７，５６４．０８ 减：累计折旧 １２ ４０ １０，８３５，２３４．５５ １４，２１４，７０５．９１ ９，５００，８０４．０３ １３，０６０，１４３．６７ 固定资产净值 １３ ４１ ４２，４９１，３１４．９１ ４９，７７１，９３９．２８ ４４，２２０，６８５．７５ ５４，７７７，４２０．４１ 减：固定资产减值准备 １４ ４２ ２５５，３２２．４４ １，５２３，３３４．３２ ４１１，７１３．１８ ２，４８６，３５２．４７ 固定资产净额 ４３ ４２，２３５，９９２．４７ ４８，２４８，６０４．９６ ４３，８０８，９７２．５７ ５２，２９１，０６７．９４ 工程物资 ４４ 在建工程 １５ ４５ ６６，７５２．０７ ２１，２５０．００ ３４９，５９０．０６ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ４２，２３５，９９２．４７ ４８，３１５，３５７．０３ ４３，８３０，２２２．５７ ５２，６４０，６５８．００ 无形资产及其他资产： 无形资产 １６ ５１ １，９０９，８８９．８０ １，９４８，８１４．８０ ４，６４９，７２０．８５ ４，６４９，７２０．８５ 65 新湖创业 6008402003nb.doc 长期待摊费用 １７ ５２ ３，５４０，９２７．０６ ２２，８４６，５８０．８８ ４，１３２，１３２．４６ ５，３３５，２１３．３６ 其他长期资产 ５３ 无形资产及其他资产合计 ６０ ５，４５０，８１６．８６ ２４，７９５，３９５．６８ ８，７８１，８５３．３１ ９，９８４，９３４．２１ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 资产总计 ６７ ３３１，６３３，８８３．１５ １，７８３，５６０，６８９．２８ ３３８，９９９，９４５．８５ １，３３１，３９９，８８１．０７ 注释 行 期末数 期初数 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 １８ ６８ １６０，０００，０００．００ ２３０，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ ２５９，０００，０００．００ 应付票据 １９ ６９ ４，９４４，０００．００ ７，７９１，８５０．００ 应付账款 ２０ ７０ ８４９，７２０．８９ ３２，１８０，９８６．６３ ８９９，７２０．８９ ４，５９２，０２６．５４ 预收账款 ２１ ７１ ４０６，７９２．７０ ５５５，８３２，５６８．８４ ３６３，３７１．３１ １９３，２８０，３９９．６９ 应付工资 ２２ ７２ ７０４，８１１．１２ ７０４，８１１．１２ ８６７，６１１．１２ １，０２３，３６０．１７ 应付福利费 ７３ １３２，２６４．０４ ７５２，８１６．１５ ９１，４３４．４２ ６９７，７１６．９７ 应付股利 ７４ 应交税金 ２３ ７５ １７９，６０３．９４ －９，７０３，７１３．４３ －２４６，３０１．２３ －９，１６５，４１８．２６ 其他应交款 ２４ ８０ ９，２７７．６２ －１，２８２，２２３．３５ ９，８５２．７７ －１，２９８，６９６．７７ 其他应付款 ２５ ８１ １，８９４，５４６．１２ ９６，６７９，４８４．１２ ３，４５８，０２３．８３ １３８，０５１，０３５．４７ 预提费用 ２６ ８２ ２４３，５２２．５０ ３７５，９０２．５０ ４１４，３５９．４４ ６１１，８１６．５６ 预计负债 ８３ 一年内到期的长期负债 ２７ ８６ ２４０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ １６４，４２０，５３８．９３ １，１５０，４８４，６３２．５８ １８５，８５８，０７２．５５ ６５４，５８４，０９０．３７ 长期负债： 长期借款 ２８ １０１ ４２１，０７５，１２５．００ ４８０，９７６，３０５．００ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 长期负债合计 １１０ ４２１，０７５，１２５．００ ４８０，９７６，３０５．００ 递延税项： 递延税款贷项 １１１ 负债合计 １１４ １６４，４２０，５３８．９３ １，５７１，５５９，７５７．５８ １８５，８５８，０７２．５５ １，１３５，５６０，３９５．３７ 少数股东权益 ３６，５５１，１３８．８０ ３５，４６７，３０７．６０ 66 新湖创业 6008402003nb.doc 股东权益： 股本 ２９ １１５ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ 减：已归还投资 １１６ 股本净额 １１７ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ 资本公积 ３０ １１８ ２２，８４７，１５４．１４ ２２，８４７，１５４．１４ ２２，２６６，３５９．８５ ２２，２６６，３５９．８５ 盈余公积 ３１ １１９ １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ 其中：法定公益金 １２０ ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ 未分配利润 ３２ １２２ －６，０２９，１１６．１４ ２，２０７，３３２．５４ －１９，５１９，７９２．７７ －１２，２８９，４８７．９７ 外币报表折算差额 １２８ 股东权益合计 １２９ １６７，２１３，３４４．２２ １７５，４４９，７９２．９０ １５３，１４１，８７３．３０ １６０，３７２，１７８．１０ 负债和股东权益总计 １３５ ３３１，６３３，８８３．１５ １，７８３，５６０，６８９．２８ ３３８，９９９，９４５．８５ １，３３１，３９９，８８１．０７ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 ２００３ 年度 会企 02 表 编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司 单位；人民币元 注 行 本期数 上年同期数 项 目 释 号 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 １ １ ３，８０３，１１９．０３ １１８，１０３，８８９．９３ ５，２６４，３３５．２５ １００，９９４，３５０．１７ 减：主营业务成本 １ ４ ２，８１７，０６７．０９ ７８，９５３，５１３．９１ ４，３４６，９６６．１０ ９１，００８，５２０．１９ 主营业务税金及附加 ２ ５ ５４，２５７．９２ ５，６８７，６２３．６１ ４９，８９６．０７ １１９，３３８．２８ 二、主营业务利润 １０ ９３１，７９４．０２ ３３，４６２，７５２．４１ ８６７，４７３．０８ ９，８６６，４９１．７０ 加：其他业务利润 ３ １１ ４，５４３，９１１．７８ ２，８２７，２５５．１３ １，１７３，６４８．２５ ３，４１６，２１７．８９ 减：营业费用 １４ ７，９１３，８３１．６１ ６６，４１１．３１ ６，５１１，６０６．７６ 管理费用 １５ ５，３０４，５８８．６５ １６，３４１，４８５．８２ ８，２８９，６８１．５６ １６，３８７，２７０．００ 财务费用 ４ １６ ４，４２３，８４２．７１ ４，７３７，１１６．４５ ４，４０７，１３０．８５ ６，５６７，８４２．８６ 三、营业利润 １８ －４，２５２，７２５．５６ ７，２９７，５７３．６６ －１０，７２２，１０２．３９ －１６，１８４，０１０．０３ 加：投资收益 ５ １９ １７，１１５，４５３．０３ ９，６８７，０３８．８６ ６，５５５，１０１．３９ １６，７７４，８３５．６８ 补贴收入 ２２ 营业外收入 ６ ２３ ８３４，９２９．７２ ８８４，１１３．５０ ２，８３９，２５８．４９ ２，９２４，１１５．７２ 减：营业外支出 ７ ２５ ２４，４０７．８９ ２，７９１，２６１．９１ ７９７，９０８．１２ １，３６８，００５．２８ 四、利润总额 ２７ １３，６７３，２４９．３０ １５，０７７，４６４．１１ －２，１２５，６５０．６３ ２，１４６，９３６．０９ 减：所得税 ２８ １８２，５７２．６７ ３，７６６，７７０．３４ １８７，８４２．９９ 少数股东损益 ２９ －３，１８６，１２６．７４ －８０５，１５２．９９ 五、净利润 ３０ １３，４９０，６７６．６３ １４，４９６，８２０．５１ －２，１２５，６５０．６３ ２，７６４，２４６．０９ 加：年初未分配利润 ３１ －１９，５１９，７９２．７７ －１２，２８９，４８７．９７ －１７，３９４，１４２．１４ －１５，０５３，７３４．０６ 其他转入 ３２ 六、可供分配利润 ３３ －６，０２９，１１６．１４ ２，２０７，３３２．５４ －１９，５１９，７９２．７７ －１２，２８９，４８７．９７ 减：提取法定盈余公积 ３５ 67 新湖创业 6008402003nb.doc 提取法定公益金 ３６ 提取职工奖励及福利基 ３７ 金 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ －６，０２９，１１６．１４ ２，２０７，３３２．５４ －１９，５１９，７９２．７７ －１２，２８９，４８７．９７ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ －６，０２９，１１６．１４ ２，２０７，３３２．５４ －１９，５１９，７９２．７７ －１２，２８９，４８７．９７ 利润表补充资料： 本期数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２，７７３，３６４．２７ ２，７７３，３６４．２７ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ４３，５２０．３０ ６．其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 68 新湖创业 6008402003nb.doc 现金流量表 ２００３ 年度 会企 03 编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司 单位；人民币元 注释 项 目 行 母公司 合并 号 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ４，３２７，６０３．５６ ５０２，１２１，１５５．３７ 收到的税费返还 １ ２ ０．００ ０．００ 收到的的其他与经营活动有关的现金 ２ ３ ２５４，３８５，３６０．１６ １７１，４５８，７７７．９４ 现金流入小计 ４ ２５８，７１２，９６３．７２ ６７３，５７９，９３３．３１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ２，７７１，２３３．４７ ４９４，９１９，３３８．２３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ １，３２０，３７１．３７ ５，８１２，３８８．２３ 支付的各项税费 ７ ３８１，８４０．１３ １１，５１５，４３９．１５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３ ８ ２５１，４１６，５４８．６９ １９６，７９５，７１６．２８ 现金流出小计 ９ ２５５，８８９，９９３．６６ ７０９，０４２，８８１．８９ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ２，８２２，９７０．０６ －３５，４６２，９４８．５８ 二．投资活动产生的现金流量： １１ ０．００ 收回投资所收到的现金 １２ ２１，３４０，１５４．１７ ２８，８４２，３９６．１２ 出售子公司所收到的现金 ５２，３４９，１３６．１１ ５２，３４９，１３６．１１ 取得投资收益所收到的现金 １３ ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １４ １，３５４，２９９．８６ １，７０５，７５５．７６ 收到的其他与投资活动有关的现金 ４ １５ ０．００ ０．００ 现金流入小计 １６ ７５，０４３，５９０．１４ ８２，８９７，２８７．９９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １７ ３２５，８６５．５６ ２３，６９０，４７６．３９ 投资所支付的现金 １８ ８４３，１００．００ ８，７９２，９５３．１４ 购买子公司所支付的现金 ０．００ ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５ １９ １０，４１５，６８５．４７ ２５，７６３，９３６．５４ 现金流出小计 ２０ １１，５８４，６５１．０３ ５８，２４７，３６６．０７ 投资活动产生的现金流量净额 ２１ ６３，４５８，９３９．１１ ２４，６４９，９２１．９２ 三．筹资活动产生的现金流量： ２２ ０．００ 吸收投资所收到的现金 ２３ ０．００ ０．００ 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 ２４ ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 ２４ １８０，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ６ ２５ ０．００ ０．００ 现金流入小计 ２６ １８０，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２７ ２００，０００，０００．００ ３０９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２８ １１，３２８，８３７．５０ ５８，４２５，４２１．８３ 其中：子公司支付少数股东的股利 ０．００ ２６，７６０．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ７ ２９ ０．００ ０．００ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ３０ ２１１，３２８，８３７．５０ ３６７，４２５，４２１．８３ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１ －３１，３２８，８３７．５０ ３２，５７４，５７８．１７ 四．汇率变动对现金的影响 ３２ 五．现金及现金等价物净增加额 ３３ ３４，９５３，０７１．６７ ２１，７６１，５５１．５１ 69 新湖创业 6008402003nb.doc 现金流量表（续） ２００３ 年度 会企 03 单位；人人民 编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司 币元 补充资料 母公司 合并 项 目 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 １３，４９０，６７６．６３ １４，４９６，８２０．５１ 加：少数股东本期损益（合并报表填列） ０．００ －３，１８６，１２６．７４ 计提的资产减值准备 －４５，７４４．５２ －９２７，１４６．３２ 固定资产折旧 ７６５，７９４．５３ ２，４６１，６９０．５９ 无形资产摊销 ６９，３６１．９５ ７３，６８６．９５ 长期待摊费用摊销 ５９１，３０５．４０ ４，１６３，６７９．２９ 待摊费用的减少（减增加） ０．００ －９７，３０９．２０ 预提费用的增加（减减少） －１００，０００．００ －２３５，９１４．０６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －８３４，９１７．７２ ２９２，４４０．７８ 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ４，４２３，８４２．７１ ４，７３７，１１６．４５ 投资损失（减收益） －９，８９７，７５６．８５ －９，６８７，０３８．８６ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减增加） ０．００ －６７３，２０２，４３９．６８ 经营性应收项目的减少（减增加） ２３，８８８，９２５．２３ ２７３，３３５，９５６．６２ 经营性应付项目的增加（减减少） －２９，５２８，５１７．３０ ３５２，３１１，６３５．０９ 其他 ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ２，８２２，９７０．０６ －３５，４６２，９４８．５８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 １０３，４９１，４２６．２６ ２１５，４６９，６８４．６６ 减：货币资金的期初余额 ６８，５３８，３５４．５９ １９３，７０８，１３３．１５ ０．００ ０．００ 现金等价物的期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等到价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３４，９５３，０７１．６７ ２１，７６１，５５１．５１ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 70