特发信息(000070)2004年年度报告摘要

深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 陈东琪 因公务需要 郭晋龙 宗庆生 因公务需要 尹亮 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 董事长、总经理张俊林先生、总会计师徐德勇先生、会计机构负责人郭雯女士 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 特发信息 股票代码 000070 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦4楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦 注册地址的邮政编码：518057 邮政编码 办公地址的邮政编码：518057 1 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 公司国际互联网网址 www.sdgi.com.cn 电子信箱 zhangdj@sdgi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大军 伍历文 深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯 深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯 联系地址 大厦5楼 大厦4楼 电话 0755-26506648 075526506649 传真 0755-26506803 0755-26506803 电子信箱 zhangdj@sdgi.com.cn wulw@sdgi.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 项 目 2004 年 2003 年 本年比上 2002 年 调整后 调整前 年增(减) 调整后 调整前 主营业务收入 501,176,035.07 466,068,314.68 466,068,314.68 7.53% 493,245,928.93 493,245,928.93 利润总额 2,361,116.31 671,765.55 671,765.55 251.48% 1,271,108.26 2,677,382.40 净利润 4,861,152.90 5,005,288.74 5,005,288.74 -2.88% 1,925,427.01 1,925,427.01 扣除非经常性损益 -2,371,541.60 -2,201,554.72 -2,201,554.72 -7.72% -8,785,445.74 -8,785,445.74 的净利润 经营活动产生的现 -11,826,806.99 -87,433,046.08 -87,433,046.08 86.47% 116,678,268.36 116,678,268.36 金流量净额 总资产 1,254,056,867.61 1,261,937,669.20 1,264,781,681.72 -0.6245% 1,268,703,759.38 1,271,547,771.90 股东权益(不含少 776,807,589.13 774,969,394.08 777,813,406.60 0.237% 774,397,268.94 777,241,281.46 数股东权益) 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003年 本年比上年增减 2002年 项目 2004年 （％） 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 0.00194 0.0200 0.0200 -3.00% 0.0077 0.0077 每股收益（注） 0.00194 - - - - 净资产收益率 0.626% 0.646% 0.64% -0.02% 0.249% 0.248% 2 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -0.305% -0.28% -0.283% -0.22% -1.069% 1.065% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.03497 -0.0473 -0.3497 86.47% 0.4667 现金流量净额 0.4667 2003年末 本年末比上年末增 2004年末 2002年末 减（％） 每股净资产 3.1072 3.0999 3.1113 0.235% 3.0976 3.1090 调整后的每股净资产 2.9737 2.9822 2.9936 -0.285% 2.9942 3.0056 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 247,155.52 营业外支出 -1,347,389.44 投资债券股票所取得的 8,636,407.73 收益 投资基金所取得得收益 -271,989.71 股权投资差额摊销 -649,988.48 处置子公司股权转让收 395,500.00 益 收取的资金占用费 750,364.03 以前年度已计提的减值 59,069.54 准备的转回 非经常性损益的所得税 -586,434.69 影响数 合计 7,232,694.50 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 差异说明 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 3 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 180,000,000 180,000,000 份 其中： 国家持有股 98,094,900 98,094,900 份 境内法人 81,905,100 81,905,100 持有股份 境外法人 0 持有股份 其他 0 2、募集法人 0 股份 3、内部职工 0 股 4、优先股或 0 其他 未上市流通 180,000,000 180,000,000 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 70,000,000 70,000,000 通股 2、境内上市 0 的外资股 3、境外上市 0 的外资股 4、其他 0 已上市流通 70,000,000 70,000,000 股份合计 三、股份总 250,000,000 250,000,000 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 45,251 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳市特发集团 7,100,000 81,757,800 32.70%未流通 14,520,000国有股东 有限公司 深圳市通讯工业 -7,100,000 46,223,700 18.49%未流通 46,223,700法人股东 4 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 股份有限公司 企荣贸易有限公 0 18,609,400 7.44%未流通 0法人股东 司 深圳市特发龙飞 无线电通讯发展 0 16,160,700 6.46%未流通 0国有股东 公司 中国五矿集团公 0 9,304,800 3.72%未流通 0国有股东 司 汉国三和有限公 0 4,842,000 1.94%未流通 0法人股东 司 中国通广电子公 0 3,101,600 1.24%未流通 0国有股东 司 张佩华 237,600 237,600 0.09%已流通 0社会公众股东 尤其龙 0 230,000 0.09%已流通 0社会公众股东 北京田丰咨询有 0 155,000 0.06%已流通 0社会公众股东 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 张佩华 237,671A股 尤其龙 230,000A股 北京田丰咨询有限公司 155,000A股 王之平 150,000A股 郭柳华 146,136A股 李淑坤 136,683A股 周文军 100,300A股 黄琳 98,000A股 李旺兴 95,000A股 文艳红 94,801A股 1、深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司、汉国三和有限公司为深圳市 特发展团有限公司的全资子公司，深圳市通讯工业股份有限公司为深圳 上述股东关联关系或一致行动的说 市特发集团有限公司的控股子公司。 明 2、企荣贸易有限公司为中国五矿集团公司的全资子公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司持股10%以上的股东深圳市特发集团有限公司为本公司控股股东，成立于1981年10月。2004年末，公 司法定代表人为胡戈。经营范围：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； 经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；工业交通运输、旅游业、金融信托、发行有价证券（以 上各项须取得经营许可证后方可经营）。该公司的注册资本和实收资本均为158282万元，深圳市投资控股 有限公司为第一大股东，持有其43.3%的股权。 深圳市投资控股公司为市属全资企业，注册资本40亿元，法定代表人为陈洪博，主营业务范围包括：为市 5 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 属国有企业提供担保，对市国资委监管之外的国有股权进行管理，对所属企业进行资产重组、改制和资本 运作、投资，以及市国资委授权的其他业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市人民政府国有资产管理委员会 100% 深圳市投资控股有限公司 43.3% 深圳市特发集团有限公司 56.16% 100% 100% 深圳市通讯工业股份有限公司 汉国三和有限公司 深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司 18.49% 1.94% 32.7% 6.46% 深圳市特发信息股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长、总 2003年5月16日 至 2006年5月 张俊林 男 40 0 0 经理 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 甘名东 董事 男 52 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 罗涛 董事 男 43 0 0 16日 董事、副总 2003年5月16日 至 2006年5月 张正秋 男 53 0 0 经理 16日 宗庆生 董事 男 452003年5月16日 至 2006年5月 0 0 6 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 16日 2004年9月15日 至 2006年5月 尹亮 董事 男 36 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 郭晋龙 独立董事 男 43 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 陈东琪 独立董事 男 48 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 尹田 独立董事 男 51 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 彭启琮 独立董事 男 59 0 0 16日 监事会主 2003年5月16日 至 2006年5月 刘学优 男 49 0 0 席 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 杨峰 监事 男 50 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 杨藤藤 监事 男 58 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 郭岳 副总经理 男 46 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 郭建民 副总经理 男 47 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 刘阳 副总经理 男 43 0 0 16日 2003年5月16日 至 2006年5月 徐德勇 总会计师 男 40 0 0 16日 董事会秘 2003年5月16日 至 2006年5月 张大军 男 39 0 0 书 16日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 深圳市特发集团有限 甘名东 总经理助理 2001年2月18日 至 今 否 公司 深圳市特发集团有限 罗涛 企业二部经理 2001年2月18日 至 今 否 公司 投资管理部总经 宗庆生 中国五矿集团公司 2001年4月18日 至 今 否 理 中国五矿香港控股公 尹亮 秘书部总经理 2003年1月18日 至 今 否 司 深圳市特发集团有限 杨峰 组织人事部经理 2000年5月18日 至 今 否 公司 杨藤藤 中国通广电子公司 副总经理 2002年4月18日 至 今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 7 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 年度报酬总额 210.40 金额最高的前三名董事的报 58.70 酬总额 金额最高的前三名高级管理 86.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 甘名东、罗涛、宗庆生、尹亮、杨藤藤、杨峰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 19万元至23.6万元 2 26万元至27.3万元 4 29万元至30万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年国内光缆市场竞争更趋激烈，需求增长缓慢，行业价格竞争继续加剧。经营环境同去年相比没有改 观。公司加大了市场开拓和营销力度，主营销售收入比去年增长14.8%.由于市场价格继续下降，主要产品 的毛利率均略有下降。在不利的情况下，公司采取了深入挖掘内部潜力，严格实行预算管理，实行统一采 购，推行新的绩效工资制度等一系列措施降低成本，保证了公司主营业务的业绩。公司在2005年将继续深 化改革，对公司的几个产品线进行规划调整。同时，继续加大时常开拓力度，严格控制成本开支，把已经 开展的改革措施落到实处。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 通信及相关设 413,294,945. 333,271,116. 19.36% 7.44% 8.29% 4.04% 备制造业 29 09 电子器件制造 66,167,751.0 55,544,050.9 16.06% -2.63% -6.54% 3.61% 业 7 9 21,713,338.7 19,515,540.0 其他行业 10.12% 1 6 其中：关联交 2,134,633.99 1,878,477.04 12.00% 易 主营业务分产品情况 210,427,919. 183,203,361. 光缆 12.94% 10.12% 1.93% -0.94% 50 72 202,867,025. 150,067,754. 通讯设备 26.03% 15.28% 17.23% -1.23% 79 37 66,167,751.0 55,544,050.9 铝电解电容 16.06% -2.63% -6.54% 3.61% 7 9 8 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 有线电视产品 21,713,338.7 19,515,540.0 10.12% 61.46% 62.45% -0.55% 系列 1 6 501,176,035. 408,330,707. 合计 18.53% 7.53% 7.68% -0.12% 07 14 其中：关联交 2,134,633.99 1,878,477.04 12.00% 易 关联交易的定 按市场定价原则 价原则 关联交易必要 性、持续性的 就近采购原则，本公司以市场公允价向其销售货物 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 5,686,457.01 138.76% 华北地区 84,213,614.19 55.29% 西北地区 11,229,165.70 190.49% 华中地区 92,027,940.51 54.24% 华东地区 104,539,811.16 -17.19% 华南地区（不含深 100,006,848.30 -23.50% 圳、香港） 西南地区 25,476,926.99 -20.52% 深圳地区 68,309,013.02 16.48% 香港地区 1,968,202.05 19.66% 出口 7,718,056.14 26,962.23% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 15,202.00 占采购总额比重 49.79% 前五名销售客户销售金额合计 10,413.00 占销售总额比重 20.78% 6.5 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 212.00 43.61% 重 经营范围 设计、制造和经营各类 参股公司 净利润 471.00 参股公司名称 深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 本期贡献的投资收益 -35.00 占上市公司净利润的比 -7.20% 9 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 重 经营范围 生产经营光缆及其配 参股公司 净利润 -35.00 参股公司名称 深圳特发信息有线电视系统有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 经营范围 有线电视系统用的干 参股公司 净利润 -427.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 投资收益2004年度较上年减少1089万元,主要是本公司2003年9月委托汉唐证券理财本金人民币5000万元， 于2004年9月到期，但汉唐证券未能如期兑付。本公司本着谨慎性原则,综合考虑计提了1,000万元的投资减 值准备。该项计提对本公司本年度经营成果产生了重大影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于我司重要合作伙伴美国泰乐公司在中国市场战略的重大调整，将大幅度调高供货价格，同时供货周期 延长，预计2005年公司通信设备产品线签约份额有所减少。对此，公司经过审慎研究，决定暂时适度收缩 战线，边持续经营边寻找新的产品突破口，实现产品及体制转型。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 10 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 53,452.00 已累计使用募集资金总额 37,801.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 通信用光纤 15,000.00 否 11,313.00 219.61是 否 通信用光缆 15,000.00 否 16,338.00 650.00是 否 光纤预制棒 13,302.00 否 0.00 0.00否 否 补充流动资金 10,150.00 否 10,150.00 0.00是 是 合计 53,452.00 - 37,801.00 869.61 - - 未达到计划进 度和预计收益 由于光纤、光缆市场价格在2002年的大幅下降，以及2003年至2004年的持续低落，导致了本 的说明（分具 公司投资的光纤、光缆收益未能符合原预期的收益。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 不适用 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 2003年4月至9月间，公司先后委托大鹏证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司进行国债投资。上述投 资在去年出现巨大风险。 2003年9月公司委托汉唐证券进行了5000万元为期一年的国债投资，去年8月汉唐证券因涉嫌违规经营和巨 额亏损而被信达资产管理公司接管，导致我司的委托资金至今仍未能收回。公司在汉唐证券违规问题暴露 后不久，向深圳中级人民法院申请诉前保全，冻结了汉唐证券通过关联公司“泓源水业”在山东投资的两 间自来水厂1.57亿元的股权并随后提起诉讼。在此之后，我司一直密切注视事态的发展，按照信达的托管 公告要求向信达公司汉唐证券托管组进行了债权申报。由于最高法院已经冻结了所有以汉唐证券为被告或 被执行人的诉讼和执行，公司提起的诉讼在正式立案受理后没有进展。我公司已经同信达托管组进行沟通 与协商，目前还没有结果。公司还通过控股股东特发集团、深圳国资委发函商请深圳证监局出面协调，深 圳证监局已经向证监会汇报。据了解，汉唐证券重组工作遇到一些困难，其今后的走向或结局还不明朗。 另外公司了解到泓源水业从我司冻结的股权之一的济南鹊华制水有限公司抽逃5000万元的资金，鹊华制水 有限公司又对我司冻结的两项的股权进行了补充查封。公司该笔理财风险没有得到化解。最终是否遭受损 失或损失有多大还不能作出明确判断，公司在2004年度按照20%计提减值准备1000万元 公司于2003年4月18日与大鹏证券有限责任公司签订《国债托管协议》，委托大鹏证券进行6000万元的国债 投资，期限1年，以补充协议约定了年9%的固定回报。于2003年4月22日与大鹏证券以前述相同的条款签订 《国债托管协议》，委托大鹏证券进行4000万元的国债投资。2003年6月2日同样委托大鹏证券进行委托国 债投资5000万元。至此，委托大鹏证券进行国债投资总计金额15000万元。大鹏证券在4月份1亿元委托资金 到期时并没有按期归还本金及约定收益，面临巨大风险。公司加大催收力度，动员了各种关系，于2004年5 月12日收回投资本金10000万元，6月29日收回本金2000万元。从2003年6月到2004年6月，先后从收到大鹏 证券支付的约定收益1434.75万元。余下3000万元本金超期（2004年6月3日到期）于2004年10月中旬收回2894 11 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 万多元，剩余105万多元的本金未能收回，公司已经全部计提减值准备。大鹏证券于2004年11月向深圳中级 人民法院申请诉前保全，冻结了公司两个帐户共计1435万元资金。随后向法院起诉，以同我司签订的《国 债托管协议》及补充协议无效为由，请求法院判令我司返还其已经支付的1434.75万元收益。该案原定于2005 年1月17日首次开庭，大鹏证券以公司被接管，所有档案被封存无法提供证据原件等诉讼文件，请求法院延 期审理。目前，事件还没有进展。公司正在同大鹏证券清算组取得联系，试图与其进行和解谈判。我司已 经向深圳中级人民法院提交反诉状，反诉大鹏证券支付尚欠的本金及利息。在判决结果出来之前，不能清 楚判断公司是否要退还已收取的收益或退还多少。 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳南方民和会计师事务所审计, 由于母公司和合并报表的子公司均亏损，没有计提盈余公积金和公益 金，加上未确认投资损失，公司报告期内实现净利润4,861,152.90元，加上年初未分配利润14,670,157.03 元，2004年年末可供分配利润为19,531,309.93元。董事会建议2004年度利润分配方案为：每10股派息0.30 元（含税） ，不进行公积金转增股本。本次利润分配预案尚待公司2004年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 12 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 名称 日） 保（是或否） 河南中牟 2001年11月13日 1,710.00买方信贷 三年 否 否 广电局 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 1,710.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,710.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳特发信息阿 尔卡特光纤有限 2,134,633.99 1.01% 23,415,256.07 15.76% 公司 合计 2,134,633.99 1.01% 23,415,256.07 15.76% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市特发集团有限公司 2,333,259.91 21,689,043.46 0.00 0.00 深圳市通讯工业股份有限公 163,141.60 3,419,172.50 0.00 0.00 司 深圳特发龙飞无线电发展有 760,781.40 16,943,221.91 0.00 0.00 限公司 合计 3,257,182.91 42,051,437.87 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额326.00万元，余额4,205.00万元。 13 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 2003年9月10日 收益7成归公司，3 汉唐证券 3,000.00至 2004年9月10 0.00 0.00 成归汉唐 日 2003年9月12日 收益7成归公司，3 汉唐证券 2,000.00至 2004年9月12 0.00 0.00 成归汉唐 日 2004年6月15日 年收益超过5%，世 世纪证券 2,000.00至 2004年6月15 0.00 0.00 纪收取2%管理费 日 2004年7月1日 至 年收益超过5%，世 世纪证券 3,000.00 17.90 3,000.00 2004年9月17日 纪收取2%管理费 2003年4月18日 约定年9%的固定 大鹏证券 6,000.00至 2004年4月18 549.75 6,000.00 回报 日 2003年4月22日 约定年9%的固定 大鹏证券 4,000.00至 2004年4月22 0.00 4,000.00 回报 日 2003年6月2日 至 约定年9%的固定 大鹏证券 5,000.00 0.00 4,894.43 2004年6月2日 回报 合计 25,000.00 - - 567.65 17,894.43 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计5,105.57万元。 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本年度有如下3宗较大的诉讼： 2003年9月10日和12日公司与汉唐证券有限公司签订了两份《委托国债投资协议书》，依照约定，公司委托 汉唐证券进行5000万元的国债投资，期限一年收益部分按照委托方受托方七三分成。2004年8月汉唐证券涉 嫌违规经营、出现巨额亏损被证券监管机关全面调查，随后又信达资产管理公司托管。公司的委托资金已 经无法按期归还。在此情况下，为了尽力避免或减少损失，公司于2004年8月23日向深圳市中级人民法院申 请诉前保全，依法冻结了汉唐证券投资的相应数额的财产权益。深圳中级人民法院于2004年9月10日正式受 理了公司起诉汉唐证券，公司求法院判令汉唐证券返还投资资金并承担全部诉讼费用（公司已于2004年9 月11日将详情公告于《证券时报》上）。 2005年1月初公司收到深圳市中级人民法院邮寄送达的《民事起诉状》副本，深圳市中级人民法院正式受理 了大鹏证券有限公司因本公司委托其进行国债投资引起的纠纷而起诉本公司。公司于2003年4月18日、4月 22日、6月2日同大鹏证券签订《国债托管协议》，先后委托其进行15000万元的国债投资，期限一年。同时， 双方又签订了三份《国债托管补充协议》，大鹏证券承诺按期返还委托资产并支付9% 的固定年收益。大鹏 证券在起诉状中认为：《国债托管补充协议》约定其按期返换委托资产及支付9%收益的约定违反了证券法 和证券公司客户资产管理业务试行办法的相关规定。要求法院确认三份《国债托管协议》和《国债托管补 14 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 充协议》无效，判令本公司返还其先后共向本公司支付的1434.75万元的投资收益，并由本公司承担财产保 全和诉讼费用。大鹏证券在提起诉讼前，向深圳市中级人民法院申请了诉讼保全，法院冻结了公司两个银 行帐户的1435万元存款（公司已于2005年1月8日将详情公告于《证券时报》上）。 2002年7月31日，本公司与光大证券有限责任公司（下称“光大证券”）签订了《债券业务委托管理合同》 及《委托买卖协议》，委托管理金额共5000万元。光大证券违反合同规定，在2002年8月至2003年7月期间， 利用本公司账户内的资金连续买卖各种基金，导致本公司账户内资金严重亏损，使本公司本应获得的正常 收益无法实现。在本公司的再三要求下2003年8月5日光大证券返还本公司本金46,678,410.34元。截止2003 年12月31日,光大证券尚欠本公司本金3,321,589.66元。本公司现已向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求 光大证券及其下属光大证券深圳新园路营业部退还本公司本金及应享有的收益（见2003年度报告）。2004 年12月深圳市中级人民法院做出一审判决：光大证券返还本公司本息共计601万余元，光大证券已经于2004 年底之前履行了判决，此案已经结案。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 本年度只召开一次董 陈东琪 1 1 0 0事会，其余六次为通 讯会议 本年度只召开一次董 郭晋龙 1 1 0 0事会，其余六次为通 讯会议 本年度只召开一次董 尹田 1 1 0 0事会，其余六次为通 讯会议 彭启琮 1 0 1 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会召开了2次会议。 1、_2004年4月20日，公司监事会召开了二届三次会议，审议通过了公司2003年度监事会工作报告；2003 年度报告及摘要；2003年度财务决算报告；2003年度利润分配方案；续聘审计机构的议案；认为2003年公 司董事会、总经理及其他高级管理人员的基本履行了对公司的义务，未发现违法和危害公司利益的情况。 2、_2004年8月11日，监事会以通讯方式召开了二届四次会议，审议通过了公司2004半年度报告；2004年上 半年利润分配方案；修改《公司章程》的议案。 （二）本公司监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 本报告年度内，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东会。监事会依照国家有关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督，未发现有违反法律、法规和违背《公 司章程》现象发生，公司在日常运作过程中依法操作，保证了公司各项工作得以顺利展开；报告期内未发 现有董事、经理及其他高级管理人员违法、违规现象或损害公司利益的行为；董事会、经营班子按照股份 15 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 公司法人治理结构的有关规范建立了较完善的规章制度。 2 、对公司财务进行了日常检查与监督，按照“三分开”的原则， 公司建立有独立财务帐册，并设有独立 财务人员。深圳南方民和会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项的评价客观、真实，公司财务报告如 实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会决议通过了《关于对审计报告强调事项的说明》（详见“七” 董事会报告） 3、 除光纤预制棒项目因为市场原因没有进行投资外，公司目前已投入项目与最近一次募集资金承诺投入 项目基本一致 4、 未发现有内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发生。关联交易行为本着公平、 合理的原则，并严格按照有关关联交易操作细则履行相关程序，未发现有损害上市公司利益情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 审 计 报 告 深南财审报字（2005）第 CA457 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深息股份有圳市特发信限公司（以下简称“特发信息公司” ）2004 年 12 月 31 日 的母公司及合并资产负债表、2004 年度的母公司及合并利润表和母公司及合并现金流量表。这些会计报 表的编制是特发信息公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大 错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方 面公允反映了特发信息公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注：（1）如会计报表附注五.2 与附注九（1）所述，特发信息公 司短期投资中委托汉唐证券有限责任公司（下称“汉唐证券” ）进行国债投资人民币 5000 万元，该项委 16 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 托国债投资于 2004 年 9 月 12 日到期后，汉唐证券未能如期兑付。特发信息公司于 2004 年 9 月起诉汉 唐证券，要求返还特发信息公司本金人民币 5000 万元，并申请了诉前财产保全，冻结了汉唐证券实际 持有的部分股权；同时特发信息公司对该项短期投资计提了 1000 万元的减值准备。（2）如会计报表附 注九（2）所述，2004 年 12 月，大鹏证券有限责任公司起诉特发信息公司，要求特发信息公司返还已收 取的投资本金人民币 1.5 亿元之 9%收益 1,434.75 万元人民币（该项收益已按实际收益期列入了特发信 息公司本期及上年投资收益中），并申请诉前保全冻结了特发信息公司 1,434.75 万元人民币存款。针对 此项诉讼，特发信息公司已委托律师办理相关反诉事宜，要求大鹏证券偿还由于延期支付特发信息公司 委托理财本金 3000 万元之相关收益以及返还尚欠特发信息公司委托理财本金 1,055,665.00 元（列示于 附注五.2）及相关利息。上述诉讼案件的最终判决结果将对特发信息公司的财务状况、经营成果和现金 流量产生一定影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 刘四兵 有限责任公司 中国注册会计师 李巧仪 外勤结束日：2005 年 3 月 15 日 中国 . 深圳 报告签发日：2005 年 4 月 18 日 9.2 财务报表 单位：（人民币）元 深圳市特发信息股份有限公司 合并资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 类 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 五.1 181,299,051.75 75,518,018.53 短期投资 五.2 60,252,938.90 173,632,642.15 应收票据 五.3 15,023,896.90 15,538,015.01 应收股利 - - 17 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 应收利息 - - 应收账款 五.4 321,136,166.48 271,283,985.83 其他应收款 五.5 53,460,254.17 56,383,065.39 预付帐款 五.6 11,100,574.91 18,966,332.20 应收补贴款 - - 存 货 五.7 175,313,380.22 193,628,226.58 待摊费用 五.8 261,771.00 187,933.89 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 817,848,034.33 805,138,219.58 长期投资： 长期股权投资 五.9 64,808,540.86 63,338,913.14 长期债权投资 - - 长期投资合计 64,808,540.86 63,338,913.14 固定资产： 固定资产原值 五.10 450,110,803.90 413,462,901.74 减：累计折旧 五.10 135,958,630.87 118,385,964.30 固定资产净值 五.10 314,152,173.03 295,076,937.44 减：固定资产减值准备 五.10 1,203,810.25 1,402,250.50 固定资产净额 312,948,362.78 293,674,686.94 在建工程 五.11 15,343,416.54 57,871,356.07 固定资产清理 - - 固定资产合计 328,291,779.32 351,546,043.01 无形资产及其他资产： 无形资产 五.12 42,816,305.23 40,953,794.25 长期待摊费用 五.13 292,207.87 960,699.22 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 43,108,513.10 41,914,493.47 递延税项： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 1,254,056,867.61 1,261,937,669.20 深圳市特发信息股份有限公司 合并资产负债表（续） 金额单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 五.14 70,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 五.15 178,474,507.69 210,807,724.56 应付账款 五.16 104,762,476.62 110,686,436.54 预收账款 五.17 8,000,053.50 8,494,403.84 应付工资 五.18 6,824,528.78 8,186,004.20 应付福利费 3,224,217.99 2,643,052.18 18 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 应付股利 - - 应交税金 五.19 13,147,952.53 4,288,887.37 其他未交款 172,639.81 1,275.00 其他应付款 五.20 24,084,726.75 27,864,194.58 预提费用 五.21 5,480,669.56 8,637,362.76 预计负债 - - 一内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 414,171,773.23 416,609,341.03 长期负债： 长期借款 五.22 63,077,505.25 70,358,934.09 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 63,077,505.25 70,358,934.09 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 477,249,278.48 486,968,275.12 少数股东权益 - 股东权益： 股本 五.23 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 五.24 499,626,503.33 498,376,070.49 盈余公积 五.25 20,699,870.52 20,699,870.52 其中：法定公益金 五.25 9,836,201.26 9,836,201.26 未分配利润 五.26 19,531,309.93 14,670,157.03 其中：现金股利 7,500,000.00 - 未确认的投资损失 五.27 (13,050,094.65) (8,776,703.96) 股东权益合计 776,807,589.13 774,969,394.08 负债及股东权益总计 1,254,056,867.61 1,261,937,669.20 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市特发信息股份有限公司 合并利润表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 五.28 501,176,035.07 466,068,314.68 减：主营业务成本 五.28 408,330,707.14 379,190,880.50 主营业务税金及附加 五.29 986,494.17 1,212,667.75 二、主营业务利润 91,858,833.76 85,664,766.43 加：其他业务利润 五.30 7,526,066.11 3,178,339.60 减：营业费用 37,024,077.04 40,216,122.99 管理费用 45,139,638.68 49,583,628.80 财务费用 五.31 13,153,366.61 6,756,295.41 19 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 三、营业利润 4,067,817.54 (7,712,941.17) 加：投资收益 五.32 (606,467.31) 10,282,374.80 补贴收入 五.33 73,119.37 - 营业外收入 五.34 247,155.52 4,923,025.60 减：营业外支出 五.35 1,347,389.44 6,893,813.05 四、利润总额 2,361,116.31 671,765.55 减：所得税 1,773,354.10 781,167.81 少数股东损益 (55,872.74) - 未确认的投资损失 五.36 (4,273,390.69) (5,058,818.26) 五、净利润 4,861,152.90 5,005,288.74 加：年初未分配利润 14,670,157.03 10,665,926.03 其他转入 - - 六、可供分配利润 19,531,309.93 15,671,214.77 减：提取法定盈余公积 五.26 - 500,528.87 提取法定公益金 五.26 - 500,528.87 七、可供股东分配的利润 19,531,309.93 14,670,157.03 减:应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 19,531,309.93 14,670,157.03 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 395,500.00 904,500.00 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更影响利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 (579,677.07) - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市特发信息股份有限公司 合并现金流量表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 549,389,319.49 收到的税费返还 301,762.54 收到的其他与经营活动有关的现金 五.37 9,152,354.62 现金流入小计 558,843,436.65 购买商品、接受劳务支付的现金 441,302,499.68 支付给职工以及为职工支付的现金 55,015,882.97 支付的各项税费 26,421,563.10 20 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 五.37 47,930,297.89 现金流出小计 570,670,243.64 经营活动产生的现金流量净额 (11,826,806.99) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 224,866,081.20 取得投资收益所收到的现金 9,222,551.11 处置子公司所收到的现金 240,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,008,972.70 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 236,337,605.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 8,331,755.36 投资所支付的现金 123,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 五.38 15,198,682.00 现金流出小计 146,530,437.36 投资活动产生的现金流量净额 89,807,167.65 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 302,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 302,800,000.00 偿还债务所支付的现金 275,088,294.67 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,858,032.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,399,958.39 现金流出小计 289,346,285.08 筹资活动产生的现金流量净额 13,453,714.92 四、汇率变动对现金的影响 (542.36) 五、现金及现金等价物净增加额 91,433,533.22 深圳市特发信息股份有限公司 合并现金流量表（补充资料） 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,861,152.90 加：少数股东本期损益 - 未确认的投资损失 (4,273,390.69) 计提的资产减值准备 16,841,717.58 固定资产折旧 25,912,569.50 21 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 无形资产摊销 2,183,231.64 长期待摊费用摊销 960,699.22 待摊费用减少（减：增加） (73,837.11) 预提费用增加（减；减少） (3,156,693.20) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 991,585.34 固定资产报废损失 80,389.03 财务费用 13,153,366.61 投资损失（减：收益） (10,229,545.74) 递延税款贷项 （减：借项） - 存货的减少（减：增加） 14,348,511.31 经营性应收项目的减少（减：增加） (39,145,689.38) 经营性应付项目的增加（减：减少） (34,280,874.00) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (11,826,806.99) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 五.39 181,299,051.75 减：被冻结的银行存款 五.39 14,347,500.00 减：现金的期初余额 75,518,018.53 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 91,433,533.22 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市特发信息股份有限公司 资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 类 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 181,283,803.55 75,456,009.41 短期投资 60,252,938.90 173,632,642.15 应收票据 15,023,896.90 15,538,015.01 22 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 六.1 296,206,248.11 256,203,319.09 其他应收款 六.2 58,667,267.77 57,360,082.01 预付帐款 11,054,302.52 17,692,440.84 应收补贴款 - - 存 货 170,492,941.73 188,957,318.30 待摊费用 248,343.00 187,933.89 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 793,229,742.48 785,027,760.70 长期投资： 长期股权投资 六.3 144,103,439.99 142,671,407.37 长期债权投资 - - 长期投资合计 144,103,439.99 142,671,407.37 固定资产： 固定资产原值 397,126,432.18 359,429,320.02 减：累计折旧 104,363,883.89 90,731,044.55 固定资产净值 292,762,548.29 268,698,275.47 减：固定资产减值准备 1,017,810.25 1,216,250.50 固定资产净额 291,744,738.04 267,482,024.97 工程物资 - - 在建工程 15,343,416.54 57,871,356.07 固定资产清理 - - 固定资产合计 307,088,154.58 325,353,381.04 无形资产及其他资产： 无形资产 42,816,305.23 40,953,794.25 长期待摊费用 292,207.87 790,888.11 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 43,108,513.10 41,744,682.36 递延税项： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 1,287,529,850.15 1,294,797,231.47 深圳市特发信息股份有限公司 资产负债表（续） 金额单位：人民币元 附 负债及股东权益 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 注 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 178,474,507.69 207,974,279.56 应付账款 99,561,526.39 108,002,301.71 23 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 预收账款 8,000,053.50 7,847,258.04 应付工资 6,824,528.78 8,186,004.20 应付福利费 3,193,939.17 2,612,773.36 应付股利 - - 应交税金 12,797,459.27 4,302,315.91 其他未交款 172,639.81 1,275.00 其他应付款 60,294,945.65 58,128,628.80 预提费用 4,270,613.24 8,637,362.76 预计负债 - - 一内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 443,590,213.50 440,692,199.34 长期负债： 长期借款 63,077,505.25 70,358,934.09 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 63,077,505.25 70,358,934.09 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 506,667,718.75 511,051,133.43 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 250,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 499,626,503.33 498,376,070.49 盈余公积 20,699,870.52 20,699,870.52 其中：法定公益金 9,836,201.26 9,836,201.26 未分配利润 10,535,757.55 14,670,157.03 其中：现金股利 7,500,000.00 - 未确认的投资损失 - - 股东权益合计 780,862,131.40 783,746,098.04 负债及股东权益总计 1,287,529,850.15 1,294,797,231.47 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市特发信息股份有限公司 利润表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 六.4 479,462,696.36 452,768,801.86 减：主营业务成本 六.4 388,815,167.08 367,326,642.85 主营业务税金及附加 974,284.81 1,201,594.47 二、主营业务利润 89,673,244.47 84,240,564.54 加：其他业务利润 7,526,066.11 3,185,019.60 减：营业费用 33,698,574.11 37,196,945.22 管理费用 51,741,211.03 46,980,206.09 财务费用 12,308,568.30 6,098,151.59 24 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 三、营业利润 (549,042.86) (2,849,718.76) 加：投资收益 六.5 (958,266.53) 10,243,894.40 补贴收入 - 73,119.37 营业外收入 247,155.52 4,769,407.17 减：营业外支出 1,100,891.51 6,450,245.63 四、利润总额 (2,361,045.38) 5,786,456.55 减：所得税 1,773,354.10 781,167.81 少数股东损益 - - 未确认的投资损失 - - 五、净利润 (4,134,399.48) 5,005,288.74 加：年初未分配利润 14,670,157.03 10,665,926.03 其他转入 - - 六、可供分配利润 10,535,757.55 15,671,214.77 减：提取法定盈余公积 五.26 - 500,528.87 提取法定公益金 五.26 - 500,528.87 七、可供股东分配的利润 10,535,757.55 14,670,157.03 减：应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 10,535,757.55 14,670,157.03 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 395,500.00 904,500.00 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更影响利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 (1,000,582.10) - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市特发信息股份有限公司 现金流量表 金额单位：人民币元 附 项 目 2004 年度 注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 532,971,365.22 收到的税费返还 301,762.54 收到的其他与经营活动有关的现金 19,987,772.06 现金流入小计 553,260,899.82 购买商品、接受劳务支付的现金 431,373,015.14 支付给职工以及为职工支付的现金 52,937,426.66 25 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 支付的各项税费 25,550,014.59 支付的其他与经营活动有关的现金 53,524,460.17 现金流出小计 563,384,916.56 经营活动产生的现金流量净额 (10,124,016.74) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 224,866,081.20 取得投资收益所收到的现金 9,222,551.11 处置子公司所收到的现金 240,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,640,472.70 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 235,969,105.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 8,331,755.36 投资所支付的现金 123,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 15,053,682.00 现金流出小计 146,385,437.36 投资活动产生的现金流量净额 89,583,667.65 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 280,750,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 (6,915.29) 现金流入小计 280,743,084.71 偿还债务所支付的现金 255,538,294.67 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,787,639.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,396,507.43 现金流出小计 268,722,441.48 筹资活动产生的现金流量净额 12,020,643.23 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 91,480,294.14 深圳市特发信息股份有限公司 现金流量表（补充资料） 金额单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 (4,134,399.48) 加：少数股东本期损益 - 未确认的投资损失 - 26 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 计提的资产减值准备 25,951,238.13 固定资产折旧 21,194,140.62 无形资产摊销 2,183,231.64 长期待摊费用摊销 790,888.11 待摊费用减少（减：增加） (60,409.11) 预提费用增加（减；减少） (4,366,749.52) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 827,982.99 固定资产报废损失 80,389.03 财务费用 12,277,503.16 投资损失（减：收益） (9,877,746.52) 递延税款贷项 （减：借项） - 存货的减少（减：增加） 14,498,041.52 经营性应收项目的减少（减：增加） (42,353,857.62) 经营性应付项目的增加（减：减少） (27,134,269.69) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (10,124,016.74) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 181,283,803.55 减：被冻结的银行存款 14,347,500.00 减：现金的期初余额 75,456,009.41 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 91,480,294.14 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市特发信息股份有限公司 合并资产减值准备明细表 2004 年 12 月 31 日 合并资产负债表附表 1 金额单位：人民币元 本期减少数 年末余额 项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 - - - 20,539,425.18 1,856,638.03 22,396,063.21 其中：应收账款 (2,396,202.19) - - - 14,588,516.93 12,192,314.74 其他应收款 5,950,908.25 4,252,840.22 27 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 - - - 10,203,748.47 二、短期投资跌价准备合计 219,651.95 11,018,744.50 182,731.45 182,731.45 11,055,665.00 - 其中：股票投资 - - - - - - 委托理财 182,731.45 219,651.95 11,018,744.50 - 182,731.45 11,055,665.00 三、存货跌价准备合计 9,289,475.32 3,966,335.05 13,255,810.37 - - - 原材料 7,163,792.55 3,857,637.47 - - - 11,021,430.02 在产品 196,183.39 54,410.30 - - - 250,593.69 产成品 1,929,499.38 54,287.28 - - - 1,983,786.66 库存商品 - - - - - 低值易耗品 - - - - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - - 其中：长期股权投资 - - - - - 长期债权投资 - - - - - 五、固定资产减值准备合计 59,069.54 139,370.71 1,402,250.50 - 198,440.25 1,203,810.25 其中： 房屋建筑物 342,174.85 - 342,174.85 - - - 机器设备 390,123.72 - 49,985.19 20,011.85 69,997.04 320,126.68 运输设备 225,108.82 - 1,650.00 19,880.00 21,530.00 203,578.82 电子设备 419,576.35 - 1,005.97 98,578.90 99,584.87 319,991.48 其他设备 25,266.76 - 6,428.38 899.96 7,328.34 17,938.42 六、无形资产减值准备合计 50,838.48 420,000.00 - - 50,838.48 369,161.52 其中：专有技术 420,000.00 - - 50,838.48 50,838.48 369,161.52 商标权 - - - - - 七、在建工程减值准备合计 - - - - - 八、委托贷款减值准备合计 - - - - - 深圳市特发信息股份有限公司 股东权益增减变动表 合并资产负债表附表 3 金额单位：人民币元 项 目 2004 年 2003 年 一、股本： 期初余额 250,000,000.00 250,000,000.00 本期增加数 - - 其中：资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 本期减少数 - - 期末余额 250,000,000.00 250,000,000.00 28 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 二、资本公积： 期初余额 498,376,070.49 496,722,947.83 本期增加数 1,250,432.84 1,653,122.66 其中：股本溢价 - - 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 - - 外币资本折算差额 - - 关联交易价差 1,250,432.84 1,653,122.66 其他资本公积 - - 本期减少数 - - 其中：转增股本 - - 期末余额 499,626,503.33 498,376,070.49 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 10,863,669.26 10,363,140.39 本期增加数 - 500,528.87 其中：从净利润中提取数 - 500,528.87 其中：法定盈余公积 - 500,528.87 法定公益金转入数 - - 本期减少数 - - 其中：弥补亏损 - - 期末余额 10,863,669.26 10,863,669.26 其中：法定盈余公积 10,863,669.26 10,863,669.26 四、法定公益金： 期初余额 9,836,201.26 10,363,140.39 本期增加数 - 500,528.87 其中：从净利润中提取数 - 500,528.87 本年减少数 - 1,027,468.00 其中：集体福利支出 - - 期末余额 9,836,201.26 9,836,201.26 五、未分配利润： 期初未分配利润 14,670,157.03 10,665,926.03 本期净利润 4,861,152.90 5,005,288.74 本期利润分配 - 1,001,057.74 期末未分配利润 19,531,309.93 14,670,157.03 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 坏账准备会计估计的变更: 本公司原坏账准备计提方法为：期末对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按其余额计提一定比例的坏 帐准备。由于原坏帐准备的计提政策没有按账龄规定明确的计提比例，不利于公司及各下属子公司的业绩 考核。本年度，根据本公司第二届董事会第十次会议决议,变更为：坏账准备计提采用账龄分析法，具体提 取比例为：应收款项(包括应收账款和其他应收款) 账龄在一年以内的不提取坏账准备, 账龄在一至二年的 按余额的1%提取坏账准备；账龄在二至三年的按余额的3%提取坏账准备；账龄在三至五年的按余额的5%提 取坏账准备。 由于上述会计估计的变更，使2004年度多计提坏帐准备579,677.07元，使2004年度的利润总额及及净利润 29 深圳市特发信息股份有限公司2004年度报告摘要 分别减少579,677.07元和536,201.29元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本期，本公司对发现的本公司之控股子公司深圳特发信息有线电视有限公司（以下称“有线电视”）2001 至2002年度漏计成本2,844,012.52元进行了追溯调整，该追溯调整事项使有线电视年初未分配利润减少 2,844,012.52元，使有线电视存货减少2,844,012.52元，对本公司合并会计报表2002年利润总额的影响为 1,406,274.14元,对2002年末未确认的投资损失影响额为2,844,012.52元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9．6 或有事项 诉 讼事项 （ 1）2003 年 9 月 10 日、12 日，本公司与汉唐证券有限责任公司（下称“ 汉 唐 证 券 ”） 签 订 了 《 关 于 委 托 国 债 投 资 之 协 议 书 》， 委 托 国 债 投 资 金 额 分 别 为 人民币 3000 万元和人民币 2000 万元，委托期限为一年。上述投资已分 别 于 2004 年 9 月 10 日、 12 日到期，但汉唐证券未能如期兑付。本 公 司 于 2004 年 9 月 起 诉 汉 唐 证 券 ，要 求 返 还 本 公 司 本 金 人 民 币 5000 万 元 ，并 以 自 身 财 产 作 为 担 保 向 法 院 申 请 了 诉 前 财 产 保 全 ，冻 结 了 汉 唐 证 券 实 际 持 有 的 部 分 股 权 ，目 前 该案尚未判决；而 汉 唐 证 券 已 被 信 达 资 产 管 理 公 司 托 管 ； 本 公 司 综 合 考 虑 计 提 了 1,000 万 元 的 减 值 准 备 。 （ 2）本公司于 2004 年 12 月 19 日收到 深圳市中级人民法院（ 2004）深 中 法 民二初字第 609 号应诉通知书，大鹏证券有限责任公司（下称“大鹏 证 券 ”） 起 诉 本 公 司 ， 要 求 本 公 司 返 还 已 收 取 的 1.5 亿 人 民 币 之 9%收 益 计 1,434.75 万元人民币（该等收益已按受益期列入本期投资收益 549.75 万元 及 上 年投资收益 885 万元），并申请诉前保全，冻结了本公司两个银行账户 中 1,434.75 万元人民币存 款。针对该项诉讼，本公司已委托律师办理相 关 反 诉 事宜，要求大鹏证券偿 还由于延期支付本公司委托理财本金 3000 万元 之 相 关收益，以及返还尚欠 本公司委托理财本金 1,055,665.00 元及相关 利 息。 深圳市特发信息股份有限公司 董事长 张俊林 30