国风塑业(000859)2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 安徽国风塑业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事长郑忠勋因出席人代会未出席本次会议，授权陆红女士出席并代为行使表决 权。 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 董事长郑忠勋先生、总经理黄言勇先生、财务总监张淼女士声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国风塑业 股票代码 000859 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 公司注册地址：合肥国家高新技术产业开发区天智路 公司办公地址：安徽省合 地址 肥市马鞍山路 1 号 邮政编码 230001 公司国际互联网 www.guofeng.com 网址 电子信箱 guofeng@mail.hf.ah.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴亚 联系地址 安徽省合肥市马鞍山路 1 号 电话 0551-2885333-3166 传真 0551-2888835 电子信箱 wuyar@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 865,977,051.05 759,045,740.38 14.09% 614,394,852.06 利润总额 5,230,628.47 82,764,980.06 -93.68% 81,404,867.50 净利润 4,956,344.72 52,153,091.65 -90.50% 52,801,144.23 扣除非经常性损益 -872,574.30 51,967,933.60 -101.68% 49,171,526.37 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,801,464,246.11 1,901,216,546.99 -5.25% 1,634,089,984.79 股东权益（不含少 992,734,872.95 988,568,929.28 0.42% 747,925,039.89 数股东权益） 经营活动产生的现 17,459,247.66 99,409,898.30 -82.44% 127,730,065.48 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.20 -93.95% 0.22 净资产收益率 0.50% 5.28% -90.53% 7.06% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.00% 5.28% -100.00% 7.03% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.04 0.38 -88.89% 0.54 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.36 3.76 -37.27% 3.17 调整后的每股净 2.36 3.75 -37.07% 3.16 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 －2－ ２００２年年度报告摘要 1、发起人股份 145,800,000 87,480,000 87,480,000 233,280,000 其中：国家持有股 145,800,000 87,480,000 87,480,000 233,280,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 145,800,000 87,480,000 87,480,000 233,280,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 117,000,000 70,200,000 70,200,000 187,200,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 117,000,000 70,200,000 70,200,000 187,200,000 合计 三、股份总数 262,800,000 157,680,000 157,680,000 420,480,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 54,508 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安 徽 国 风 集 团 有 限 87,480,000 233,280,00 55.48 未流通 0 国有股东 公司 0 徐仁清 未知 783,673 0.19 已流通 未知 康官清 未知 320,000 0.08 已流通 未知 徐群峰 未知 320,000 0.08 已流通 未知 王书玲 未知 288,640 0.07 已流通 未知 张敏西 未知 278,112 0.07 已流通 未知 蹇宏新 53,440 275,840 0.07 已流通 未知 张仁兰 未知 257,600 0.06 已流通 未知 张洪文 未知 256,320 0.06 已流通 未知 徐华 未知 253,040 0.06 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关 的说明 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在公司国家股股 东与其他九名股东之间不存在关联关系和是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） －3－ ２００２年年度报告摘要 徐仁清 783,673 A 康官强 320,000 A 徐群峰 320,000 A 王书玲 288,640 A 张敏西 278,112 A 蹇宏新 275,840 A 张仕兰 257,600 A 张洪文 256,320 A 徐华 253,040 A 严加彬 240,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于《上 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 安徽国风集团有限公司成立于 1994 年 11 月，注册资本 28000 万元，法定代表人为郑忠勋先生。国 风集团经营范围包括：资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目 投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC 高阻燃粒子、吸塑制品、金属制品、广告材 料，商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本成员企业生产所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 因公司实施 2001 年 12 月 29 2002 年度利 郑忠勋 董事长 男 53 日至 2004 年 12 9,750 15,600 润分配方案 月 28 日 所致 因公司实施 2001 年 12 月 29 2002 年度利 陆红 董事 女 51 日至 2004 年 12 9,750 15,600 润分配方案 月 28 日 所致 因公司实施 2001 年 12 月 29 董事、总 2002 年度利 黄言勇 男 37 日至 2004 年 12 9,750 15,600 经理 润分配方案 月 28 日 所致 因公司实施 2001 年 12 月 29 2002 年度利 张继凤 董事 女 44 日至 2004 年 12 9,750 15,600 润分配方案 月 28 日 所致 因公司实施 2001 年 12 月 29 2002 年度利 杨志远 董事 男 47 日至 2004 年 12 9,750 15,600 润分配方案 月 28 日 所致 －4－ ２００２年年度报告摘要 2001 年 12 月 29 董事、副 李涛 男 40 日至 2004 年 12 0 0 总经理 月 28 日 2001 年 12 月 29 陈余有 独立董事 男 63 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 29 刘建华 独立董事 男 52 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 29 苏勇 独立董事 男 49 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 29 吕连生 独立董事 男 47 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 29 董事、副 欧雪光 男 47 日至 2004 年 12 0 0 总经理 月 28 日 因公司实施 2001 年 12 月 29 2002 年度利 夏守豪 监事 男 57 日至 2004 年 12 9,750 15,600 润分配方案 月 28 日 所致 因公司实施 2001 年 12 月 29 2002 年度利 杜叔华 监事 女 55 日至 2004 年 12 9,750 15,600 润分配方案 月 28 日 所致 因公司实施 2001 年 12 月 29 2002 年度利 杨明胜 监事 男 36 日至 2004 年 12 7,702 12,323 润分配方案 月 28 日 所致 因公司实施 2001 年 12 月 29 2002 年度利 甄茂发 监事 男 57 日至 2004 年 12 7,702 12,323 润分配方案 月 28 日 所致 2001 年 12 月 29 常务副总 张树森 男 55 日至 2004 年 12 0 0 经理 月 28 日 2001 年 12 月 29 张淼 财务总监 女 38 日至 2004 年 12 0 0 月 28 日 2001 年 12 月 29 董事会秘 吴亚 男 29 日至 2004 年 12 0 0 书 月 28 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 2003 年 6 月 12 郑忠勋 安徽国风集团有限公司 董事长 日至 2006 年 6 是 月 11 日 －5－ ２００２年年度报告摘要 2003 年 6 月 12 陆红 安徽国风集团有限公司 董事 日至 2006 年 6 是 月 11 日 2003 年 6 月 12 张继凤 安徽国风集团有限公司 董事、副总 日至 2006 年 6 是 月 11 日 2003 年 6 月 12 杜叔华 安徽国风集团有限公司 总经济师 日至 2006 年 6 是 月 11 日 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 55.00 金额最高的前三名董事的报 25.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 因出席会议而发生的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 郑忠勋、陆红、张继凤、杨志远、杜叔华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8－10 2 4－8 5 1－3 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，根据董事会的主营业务规划，对公司的主导产品结构进行了较大幅度的调整。公司通过 资产转让方式将出售资产所获资金继续加大在高档塑料包装膜产品的投入，进一步扩大公司在该产 品领域的市场占有率。公司专注于塑料薄膜产品的发展，强化企业内部管理，努力开拓薄膜市场， 使得薄膜产品销售市场开发获得较大的成功，公司的生产规模和销售得以同步扩大。报告期内，公 司实现主营业业务收入 86,598 万元，较上一报告期增长 14%。 由于国际局势的影响等原因，石油价格居高不下，导致塑料原材料价格大幅度增加，同时公司主要 产品销售价格下跌，最终导致公司主导产品毛利率较去年同期有较大幅度的下降。同时，2003 年国 内"非典"疫情的爆发，对公司产品的流通渠道和市场需求也造成一定冲击。面对非典等突发事件、 化工原料价格居高不下和激烈的市场竞争等不利因素的影响，公司在报告期内实现净利润 495.6 万 元，较上一报告期下降 90%。 报告期末，由于按 5%的比例一次性计提大股东尚未偿付的资产转让款 1080 万元等原因，导致全年 实现净利润较 2003 年前三季度实现净利润大幅下降。本公司控股股东安徽国风集团有限公司承诺， 将严格按照资产转让协议约定按期支付余下的资产转让款。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 塑料薄膜制 55,174.40 47,317.26 14.24 造业 －6－ ２００２年年度报告摘要 其他塑料制 6,917.59 5,974.75 13.63 造业 塑料零件制 5,174.28 4,742.13 8.35 造业 能源、材料 和机械电子 19,094.06 18,633.53 2.41 设备批发业 其他非金属 237.36 175.37 26.12 矿物制品业 其中：关联 8,501.39 8,034.82 5.49 交易 塑料薄膜 55,174.40 47,317.26 14.24 塑胶建材 5,174.28 4,742.13 8.35 工程塑料 6,917.59 5,974.75 13.63 化工原料 19,094.06 18,633.53 2.41 碳酸钙 237.36 175.37 26.12 其中：关联 8,501.39 8,034.82 5.49 交易 关联交易的定价原则 采用市场统一价格 报告期内，本公司与安徽国风集团有限公司、安徽国风塑料建材有限公 司发生的塑胶建材产品采购和化工原料销售主要原因：2003 年 5 月， 本公司将塑胶建材资产整体一次性转让给安徽国风集团有限公司，国风 集团以其受让的塑胶建材资产为主体成立安徽国风塑料建材有限公司。 关联交易必要性、持续性的 为保证塑胶建材资产在转让过程中产品的生产、销售不受影响，本公司 说明 暂代其销售部分建材产品、采购部分化工原料。该项关联交易已经本公 司 2003 年第一次临时股东大会审议通过。 报告期内，本公司发生的其他关联主要为常年业务往来，金额较小，价 格合理，对本公司销售收入及利润均无重大影响。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 67,397.71 20.38 华北地区 7,617.85 -8.15 其他地区 11,582.15 0.34 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 18,442.33 占采购总额比重 24.00% 合计 前五名销售客户销售金 14,176.04 占销售总额比重 16.37% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年 ５ 月，本公司将与塑胶型材有关的资产与负债的整体转让至安徽国风集团有限公司，致使本 年度塑胶型材的销售收入较 ２００２ 年度大幅下降。 －7－ ２００２年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度由于塑料薄膜产品市场竞争激烈，销售价格下降（平均降幅约 １８．３５％） ，化工原材料价格上涨 （最高涨幅达 １８％）等原因，致使本公司产品销售毛利率下降了 １２．１９％。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于非典等突发事件的不利影响、化工原料价格涨幅较大、产品市场竞争激烈等原因，报告期内， 净利润 ４９５．６ 万元，较上一报告期下降 ９０％。 １、主营业务成本 ２００３ 年度较 ２００２ 年度增长 ３２．２４％，主要原因系：①２ 万吨 ＢＯＰＥＴ 项目投产，塑料 薄膜销量增加，相应增加了销售成本；②本期塑料薄膜产品原料价格上涨，导致产品销售成本上升。 ２、本年度由于塑料薄膜产品市场竞争激烈，销售价格下降（平均降幅约 １８．３５％） ，化工原材料价格 上涨（最高涨幅达 １８％）等原因，致使本公司产品销售毛利率下降了 １２．１９％。 ３、报告期末，由于按 ５％的比例一次性计提大股东尚未偿付的资产转让款 １０８０ 万元等原因，导致全 年实现净利润较 ２００３ 年前三季度实现净利润大幅下降。 本公司控股股东安徽国风集团有限公司承诺， 将严格按照资产转让协议约定按期支付余下的资产转让款。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司在经营上存在以下问题与困难： （１）国内塑料加工行业发展迅猛，公司主导产品的市场供求关系在短期内发生变化，行业内部竞争 日趋激烈； （２）由于国际市场原油价格的大幅波动，加上国内市场供求关系的影响，化工原料价格也随之大幅 波动，对公司的经营管理和成本控制造成了一定的困难。 针对以上问题和困难，公司主要采取以下措施： （１）面对塑料薄膜行业的激烈竞争，公司根据自身的实际情况，以市场为导向，以效益为中心，利 用资产转让所得资金加快实施年产 ３．５ 万吨 ＢＯＰＰ 项目，进一步降低产品生产成本，抢占薄膜市场制 高点。 （２）公司拟分步实施非金属矿深加工项目向主导产品产业链的延伸，多点培育公司新的利润增长点， 增强企业的持续发展能力。 （３）针对塑料原材料价格受世界原油波动的影响，公司除密切关注原料的价格动向，努力控制原料 采购成本之外，坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低产成品成本和各项费用，增强主导产 品的市场竞争力。 （４）实施人力资本优先投资战略，通过招聘、培训、合作等多种途径吸纳优秀人员和管理人员，建 立良好的激励约束机制，将个人报酬与工作业绩及公司的经营成果挂钩。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 －8－ ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 19,930.00 0.00 22,100.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年 产 2 万 吨 19,930.00 否 22,100.00 2,973.73 是 BOPET 项目 年产 300 万套门窗 18,087.00 否 0.00 0.00 否 五金件项目 合计 38,017.00 — 22,100.00 2,973.73 — 未达到计划进度 本公司前次配股实际募集资金 19374 万元，已经全部投入到承诺项目中。其中， 和收益的说明（分 年产 2 万吨 BOPET 项目实际投资额 22100 万元， 配股募集资金已全部使用完毕。 具体项目） 考虑到本公司已将塑胶型材资产整体转让至安徽国风集团有限公司，而原募集 资金投向之一年产 300 万套五金件项目主要为塑钢门窗生产配套件，为避免上 市公司与控股股东之间的同业竞争，公司拟不再实施该项目。 变更原因及变更 拟不再实施年产 300 万套门窗五金件项目， 并提请公司 2003 年度股东大会审议。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合计 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度，本公司拟不分配、不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 －9－ ２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向安徽国风集团 2003 年 04 月 30 45,599.52 90.13 0.00 以经安徽省 有限公司整体转 日 财政厅确认 让与塑胶建材有 的资产评估 关的资产负债 价格为定价 基准 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 资产转让完成后，本公司将利用出售资产所获取的资金投资 3.5 万吨 BOPP 薄膜项目专注塑料薄膜主 业发展，提高主营业务的资产质量，提升公司的核心竞争力。此次资产收购的详细情况，请参见于 2003 年 3 月 26 日《证券时报》披露的《国风塑业董事会关于资产转让暨关联交易的公告》等相关公 告。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 安徽巢东 2002 年 300.00 连带责任 2002 年 5 月 28 日--2004 年 5 月 否 否 水泥股份 05 月 28 担保 28 日 有限公司 日 安徽巢东 2002 年 500.00 连带责任 2002 年 5 月 29 日--2002 年 5 月 否 否 水泥股份 05 月 29 担保 29 日 有限公司 日 安徽巢东 2002 年 850.00 连带责任 2002 年 5 月 30 日--2006 年 5 月 否 否 水泥股份 05 月 30 担保 28 日 有限公司 日 安徽巢东 2002 年 1,000.00 连带责任 2002 年 5 月 31 日--2007 年 5 月 否 否 水泥股份 05 月 31 担保 28 日 有限公司 日 安徽巢东 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 1 月 17 日--2004 年 1 月 是 否 水泥股份 01 月 17 担保 16 日 有限公司 日 安徽巢东 2002 年 2,000.00 连带责任 2002 年 7 月 31 日--2005 年 7 月 否 否 水泥股份 07 月 31 担保 31 日 有限公司 日 安徽巢东 2003 年 4,200.00 连带责任 2003 年 9 月 27 日--2008 年 9 月 否 否 水泥股份 09 月 27 担保 27 日 有限公司 日 安徽巢东 2003 年 10,000.00 连带责任 2003 年 9 月 23 日--2004 年 9 月 否 否 水泥股份 09 月 23 担保 23 日 有限公司 日 担保发生额合计 25,000.00 担保余额合计 20,850.00 其中：关联担保余额合计 0.00 －10－ ２００２年年度报告摘要 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件要求，聘 用了 4 名外部独立董事，建立了独立董事制度，并相应修改了《公司章程》，增设了有 关独立董事内容的章节；报告期内，独立董事按要求出席董事会会议和股东大会会议， 参与审议会议的各项议案；独立董事对公司财务、关联交易、日常的经营管理发表了自 己的独立意见，认真履行了职责，不受控股股东以及其他单位或个人的影响，从而维护 了股东的合法权益。 §8 监事会报告 本报告期内监事会的工作情况 在全体股东的大会支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负 责的原则，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，认真履行职权，参加董事会会 议和总经理办公会议，参与公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会议和股东 大会的议案和程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 本报告期内，监事会共召开三次会议，具体工作情况如下： 1、公司第二届监事会第五次会议于 2003 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了①《公司 2002 年度监事会工作报告》；②《公司 2002 年度报告及摘要》；③《公司 2002 年度利润 分配预案及 2003 年度利润分配预计》。本次会议的决议公告刊登于 2003 年 3 月 26 日的 《证券时报》。 2、公司第二届监事会第六次会议于 2003 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了：①《修 改公司章程有关条款议案》；②《关于资产转让议案》。本次会议的决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的《证券时报》。 3、公司第二届监事会第七次会议于 2003 年 8 月 20 日召开，会议审议通过了：①《公 司 2003 年半年度报告及摘要》；②《公司代理采购、销售产品暨关联交易的议案》。监 事会对公司 2003 年上半年的生产经营情况和管理决策履行了监督检查的职责，形成如 下独立意见：监事会认为，公司 2003 年半年度财务报告真实地反映了公司的财务状况 和经营成果，公司关联交易公平，价格合理，程序合法，没有损害股东权益。以上决议 公告刊登于 2003 年 8 月 22 日的《证券时报》。 －11－ ２００２年年度报告摘要 （二）监事会的独立工作报告 1、报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，规范运作，执行了股东大会各项 决议。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其职责时有违反纪律法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 2、安徽华普会计师事务所出具的无保留审计报告真实地反映了本公司的财务状况和经 营情况。 3、报告期内，本公司无内幕交易，没有损害股东权益，没有造成公司财产流失。 4、报告期内，公司向控股股东国风集团转让公司型材资产的交易程序合法，交易价格 合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5、报告期内，公司其他关联交易公平，没有损害公司及股东利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华普审字[2004]第 0280 号 审计报告 安徽国风塑业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润 分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师： 朱宗瑞 中国 · 合肥 中国注册会计师： 张居忠 2004 年 3 月 3 日 9.2 －12－ ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 613,996,337.97 337,075,623.83 438,189,969.67 225,450,490.37 短期投资 100,000.00 0.00 50,000.00 应收票据 44,691,396.15 9,384,008.99 36,453,759.60 31,296,800.00 应收股利 36,881,939.58 应收利息 应收账款 116,882,179.77 67,672,695.64 176,235,458.45 140,093,543.60 其他应收款 226,922,953.73 411,884,470.31 79,042,951.41 84,907,951.71 预付账款 44,774,235.57 12,646,400.46 27,443,193.68 11,353,242.72 应收补贴款 存货 93,055,138.95 45,501,684.08 124,373,999.46 82,816,604.87 待摊费用 493,967.35 269,208.24 418,107.54 418,107.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,140,916,209.49 884,434,091.55 882,207,439.81 613,218,680.39 长期投资: 长期股权投资 206,328,065.74 27,000,000.00 205,853,696.23 长期债权投资 长期投资合计 12,275,602.40 206,328,065.74 40,949,548.20 205,853,696.23 合并价差 12,275,602.40 13,949,548.20 其中：合并价差 12,275,602.40 13,949,548.20 固定资产: 固定资产原价 732,552,198.33 481,701,954.10 1,081,675,413.24 882,772,396.67 减：累计折旧 210,077,755.92 120,932,945.62 237,942,039.96 165,407,802.97 固定资产净值 522,474,442.41 360,769,008.48 843,733,373.28 717,364,593.70 减：固定资产减值准备 7,237,124.19 7,237,124.19 固定资产净额 522,474,442.41 360,769,008.48 836,496,249.09 710,127,469.51 工程物资 在建工程 90,885,655.01 89,949,921.49 114,851,070.26 114,851,070.26 固定资产清理 固定资产合计 613,360,097.42 450,718,929.97 951,347,319.35 824,978,539.77 无形资产及其他资产: 无形资产 23,656,510.48 10,116,489.69 14,629,986.09 10,363,050.45 长期待摊费用 1,255,826.32 124,800.00 2,082,253.54 628,622.22 其他长期资产 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 无形资产及其他资产合计 34,912,336.80 20,241,289.69 26,712,239.63 20,991,672.67 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,801,464,246.11 1,561,722,376.95 1,901,216,546.99 1,665,042,589.06 流动负债: 短期借款 471,584,952.00 375,950,000.00 549,450,000.00 431,650,000.00 应付票据 1,200,000.00 20,570,000.00 应付账款 56,257,877.96 30,041,469.68 42,376,850.76 58,079,543.39 预收账款 9,373,749.93 1,940,923.89 38,564,623.23 24,233,051.77 应付工资 100,800.00 应付福利费 2,411,550.32 126,399.69 4,322,509.33 2,057,525.80 应付股利 14,186,932.72 应交税金 -127,708.55 1,348,169.61 9,455,825.86 4,003,801.58 其他应交款 113,810.18 113,422.42 -1,504.44 -13,492.48 其他应付款 38,662,812.30 18,499,658.14 44,051,871.11 39,128,056.62 预提费用 3,480,909.70 2,467,460.57 3,702,004.33 2,335,173.10 预计负债 一年内到期的长期负债 －13－ ２００２年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 583,058,753.84 430,487,504.00 726,679,112.90 561,473,659.78 长期负债: 长期借款 138,500,000.00 138,500,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 138,500,000.00 138,500,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 721,558,753.84 568,987,504.00 841,679,112.90 676,473,659.78 少数股东权益 87,170,619.32 70,968,504.81 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 420,480,000.00 420,480,000.00 262,800,000.00 262,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 420,480,000.00 420,480,000.00 262,800,000.00 262,800,000.00 资本公积 417,019,044.83 417,019,044.83 574,655,675.53 574,655,675.53 盈余公积 38,954,253.00 35,664,874.19 37,590,009.53 35,046,488.03 其中：法定公益金 11,888,291.40 11,888,291.40 12,530,003.18 11,682,162.68 未分配利润 116,281,575.12 119,570,953.93 113,523,244.22 116,066,765.72 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 992,734,872.95 992,734,872.95 988,568,929.28 988,568,929.28 负债和所有者权益（或股东权益） 1,801,464,246.11 1,561,722,376.95 1,901,216,546.99 1,665,042,589.06 总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 865,977,051.05 487,307,656.11 759,045,740.38 458,555,967.65 减：主营业务成本 768,430,501.23 429,795,715.21 581,069,707.19 370,918,045.49 主营业务税金及附加 2,953,798.27 2,874,637.94 1,339,483.07 1,088,937.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号 94,592,751.55 54,637,302.96 176,636,550.12 86,548,984.73 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,956,610.83 1,230,028.71 807,447.32 329,637.54 号填列） 减：营业费用 20,643,288.04 7,307,956.51 28,921,709.07 16,862,552.45 管理费用 37,194,146.76 20,343,577.29 32,180,024.47 27,943,015.55 财务费用 33,302,842.61 24,803,972.75 30,611,370.92 25,784,841.99 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,409,084.97 3,411,825.12 85,730,892.98 16,288,212.28 加：投资收益（损失以“-”号 -1,653,395.54 487,206.47 -1,600,957.22 40,306,176.11 填列） 补贴收入 300,000.00 3,806,000.00 营业外收入 749,244.42 335,608.42 2,111,970.28 2,073,683.37 减：营业外支出 -425,694.62 -433,602.41 7,282,925.98 7,237,586.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号 5,230,628.47 4,668,242.42 82,764,980.06 51,430,485.57 填列） 减：所得税 2,172,169.24 545,668.05 9,701,681.81 4,533,506.04 减：少数股东损益 -1,897,885.49 20,910,206.60 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,956,344.72 4,122,574.37 52,153,091.65 46,896,979.53 加：年初未分配利润 113,523,244.22 116,066,765.72 73,660,811.62 76,204,333.12 其他转入 －14－ ２００２年年度报告摘要 六、可供分配的利润 118,479,588.94 120,189,340.09 125,813,903.27 123,101,312.65 减：提取法定盈余公积 412,257.44 412,257.44 4,689,697.95 4,689,697.95 提取法定公益金 206,128.72 206,128.72 2,344,848.98 2,344,848.98 提取职工奖励及福利基金 833,770.35 5,256,112.12 提取储备基金 583,018.86 提取企业发展基金 162,838.45 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 116,281,575.12 119,570,953.93 113,523,244.22 116,066,765.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 116,281,575.12 119,570,953.93 113,523,244.22 116,066,765.72 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 72,988.56 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 851,585,146.62 486,814,132.59 收到的税费返还 300,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 49,819,510.11 32,079,873.74 经营活动产生的现金流入小计 901,704,656.73 518,894,006.33 购买商品、接受劳务支付的现金 759,244,981.98 461,683,851.26 支付给职工以及为职工支付的现金 23,239,199.56 15,946,237.98 支付的各项税费 45,638,344.74 30,919,897.94 支付的其他与经营活动有关的现金 56,122,882.79 47,685,321.57 经营活动产生的现金流出小计 884,245,409.07 556,235,308.75 经营活动产生的现金流量净额 17,459,247.66 -37,341,302.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,651,000.00 601,000.00 取得投资收益所收到的现金 20,550.26 12,836.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 12,270,850.00 12,270,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 247,484,956.40 241,598,960.24 投资活动产生的现金流入小计 265,427,356.66 254,482,797.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 132,808,226.99 95,264,151.49 的现金 投资所支付的现金 -42,252,690.33 601,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 90,555,536.66 95,865,151.49 投资活动产生的现金流量净额 174,871,820.00 158,617,645.71 三、筹资活动产生的现金流量: －15－ ２００２年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 903,354,718.89 706,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 169,413,135.15 1,594,574,062.18 筹资活动产生的现金流入小计 1,072,767,854.04 2,301,524,062.18 偿还债务所支付的现金 877,712,822.89 659,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,841,868.14 30,779,528.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 170,734,178.57 1,621,245,743.39 筹资活动产生的现金流出小计 1,089,288,869.60 2,311,175,272.01 筹资活动产生的现金流量净额 -16,521,015.56 -9,651,209.83 四、汇率变动对现金的影响 -3,683.80 五、现金及现金等价物净增加额 175,806,368.30 111,625,133.46 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,956,344.72 4,122,574.37 加：计提的资产减值准备 4,525,344.97 -536,720.94 固定资产折旧 56,052,105.76 39,415,217.65 无形资产摊销 3,274,981.76 255,560.76 长期待摊费用摊销 859,909.22 503,822.22 待摊费用减少（减：增加） -75,859.81 148,899.30 预提费用增加（减：减少） -20,433.37 532,287.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 14,512.86 12,297.66 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 33,160,015.93 24,798,699.86 投资损失（减：收益） 1,653,395.54 -487,206.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 31,618,723.00 32,081,408.56 经营性应收项目的减少（减：增加） -169,349,008.81 -107,784,911.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 52,687,101.38 -30,403,231.50 其他 少数股东本期收益 -1,897,885.49 经营活动产生的现金流量净额 17,459,247.66 -37,341,302.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 613,996,337.97 337,075,623.83 减：现金的期初余额 438,189,969.67 225,450,490.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 175,806,368.30 111,625,133.46 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2003]12 号文"关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》的 通知"，公司自 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则－资产负债表日后事项》，按《企 业会计准则－资产负债表日后事项》的规定，本公司对比较会计报表所属期间涉及现金 股利分配的事项进行了追溯调整。 此项会计政策的变更，调增 2002 年 12 月 31 日的净资产 14,186,932.72 元，调减 2002 年 12 月 31 日的流动负债 14,186,932.72 元，并相应调整了 2003 年 12 月 31 日的会计报 表相关的年初数和上年同期数。 2、会计估计未发生变更。 －16－ ２００２年年度报告摘要 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期安徽国风新型非金属材料有限公司和安徽国风非金属高科技材料有限公司筹建期 已结束，根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字 （1996）2 号文《关于合并报表合并范围请示函》的规定，本期将安徽国风新型非金属 材料有限公司和安徽国风非金属高科技材料有限公司纳入合并范围。 －17－