东方能源(000958)东方热电2003年年度报告摘要

石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 石家庄东方热电股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人李德时、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方热电 股票代码 000958 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省石家庄市建华南大街 161 号 地址 邮政编码 050031 公司国际互联网 www.dfrd.com 网址 电子信箱 dfrdzqb@heinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡俊芳 徐会桥 联系地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 河北省石家庄市建华南大街 161 号 电话 0311-5078768 0311-5053913 传真 0311-5087068 0311-5087068 电子信箱 dfrdhu0958@vip.sina.com xuhuiqiao@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 517,214,376.99 428,617,307.52 20.67% 461,061,047.23 利润总额 102,033,333.40 71,734,234.18 42.24% 89,183,309.62 净利润 76,147,445.24 70,197,902.75 8.48% 75,816,692.81 扣除非经常性损益 76,680,064.48 57,669,166.56 32.97% 56,485,760.05 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,377,951,521.52 2,081,486,885.76 14.24% 1,464,869,442.89 股东权益（不含少 1,263,106,875.34 1,209,777,062.98 4.41% 601,338,026.20 数股东权益） 经营活动产生的现 63,957,333.73 66,815,561.97 -4.28% 10,980.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.22 0.31 -27.69% 0.45 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.22 -- -- -- 计算） 净资产收益率 6.03% 5.80% 3.97% 14.03% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.07% 4.77% 27.25% 11.28% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.19 0.29 -36.30% 0.61 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.68 5.28 -30.38% 3.27 调整后的每股净 3.65 5.21 -29.94% 3.22 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 送股 公积金转股 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 135,000,000 13,500,000 54,000,000 67,500,000 202,500,000 其中：国家持 133,350,000 13,335,000 53,340,000 66,675,000 200,025,000 有股份 境内法人持 1,650,000 165,000 660,000 825,000 2,475,000 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 135,000,000 13,500,000 54,000,000 67,500,000 202,500,000 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 94,150,000 9,415,000 37,660,000 47,075,000 141,225,000 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 94,150,000 9,415,000 37,660,000 47,075,000 141,225,000 份合计 三、股份总数 229,150,000 22,915,000 91,660,000 114,575,000 343,725,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 35,787 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 石家庄东方热电集 0 200,025,00 58.19 未流通 97,200,000 国有股东 团有限公司 0 银河稳健投资基金 6,381,479 6,381,479 1.86 已流通 未知 上海中勇投资有限 1,245,600 1,245,600 0.36 已流通 未知 公司 上海宽博实业有限 0 1,125,000 0.33 未流通 未知 公司 石家庄医药药材股 0 750,000 0.22 未流通 0 国有股东 份有限公司 河北鸣鹿服装集团 0 600,000 0.17 未流通 600,000 国有股东 公司 －3－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京首润有限公司 0 600,000 0.17 已流通 未知 国有股东 杜淑英 -10,000 365,000 0.11 已流通 未知 李和香 364,950 364,950 0.11 已流通 未知 锡山聚慧科技创业 -17,882 340,000 0.10 已流通 未知 投资有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 （1）石家庄东方热电集团有限公司为公司国有股股东，所持股 的说明 份 20002.5 万股，其中 1720 万股被冻结，8000 万股被质押。 （2）、上海宽博实业有限公司、石家庄医药药材股份有限 公司、河北鸣鹿服装集团公司为公司法人股股东，其中，河北 鸣鹿服装集团公司所持股份被冻结，其他无质押和冻结。 （3）除上述 4 家股东外均为公司流通股股东。因无法联系，本 公司未知其所持股份的关联、质押、冻结情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 银河稳健投资基金 6,381,479 A 上海中勇投资有限公司 1,245,600 A 北京首润有限公司 600,000 A 杜淑英 365,000 A 李和香 364,950 A 锡山聚慧科技创业投资有限公司 340,000 A 陈图明 339,925 A 余宁旺 336,800 A 陈永林 334,509 A 许德龙 292,150 A 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知其是否关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是石家庄东方热电集团有限公司，其法定代表人为李德时先生，公司成立于 1982 年， 1998 年 6 月改制为国有独资的有限责任公司，主要业务和产品为热力、电力的生产和销售，工程设 计施工、设备制作等，注册资本为人民币 32000 万元。 公司前身为石家庄东方热电燃气集团有限公司，2002 年 9 月根据石家庄市人民政府市政[2002]132 号文件规定,将石家庄东方热电燃气集团有限公司分立为石家庄东方热电集团公司和石家庄燃气集团 公司。石家庄东方热电集团有限公司为公司的控股股东，其注册资本及持股数量未变。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李德时 董事长 男 60 2002/07-2005/06 0 0 尚建斌 副董事长 男 45 2002/07-2005/06 0 0 董事、总 李向东 男 51 2002/07-2005/06 0 0 经理 董事、副 张进江 男 40 2002/07-2005/06 0 0 经理 －4－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、副 张克君 男 52 2002/07-2005/06 0 0 经理 董事、工 任承正 男 52 2002/07-2005/06 0 0 会主席 王化成 独立董事 男 40 2002/07-2005/06 0 0 杜振杰 独立董事 男 43 2002/07-2005/06 0 0 姚 强 独立董事 男 41 2002/07-2005/06 0 0 监事会主 胡爱民 男 52 2002/07-2005/06 0 0 席 尹文明 监事 男 51 2002/07-2005/06 0 0 张 平 监事 女 46 2002/07-2005/06 0 0 谷树才 总会计师 男 40 2002/07-2005/06 0 0 董事会秘 胡俊芳 男 41 2002/07-2005/06 0 0 书 总经理助 董建亭 男 40 2002/07-2005/06 0 0 理 总经理助 梁 炜 男 38 2002/07-2005/06 0 0 理 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 石家庄东方热电集团有 2000/07-2003/0 李德时 董事长 是 限公司 6 石家庄东方热电集团有 2000/07-2003/0 尚建斌 副董事长 是 限公司 6 石家庄东方热电集团有 2000/07-2003/0 张 平 监事 否 限公司 6 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 150.89 金额最高的前三名董事的报 45.67 酬总额 金额最高的前三名高级管理 44.38 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 所得税、交通及住宿等费用由公司负担。 不在公司领取报酬、津贴的 李德时、尚建斌 董事、监事姓名 报酬区间 人数 150000-180000 1 80000-150000 7 50000-80000 3 30000-50000 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －5－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 （1）出现的问题与困难：近年以来，由于山西煤矿整顿，使煤炭供应紧张，煤价持续攀升，有时还 出现了供应短缺现象。公司经营成本大幅度提高。公司是热电联产的公用基础设施企业，主要原材 料是煤，由于煤碳价格的上涨，对公司的经济效益产生了一定的影响。 （2）解决的方案：针对煤炭市场价格居高不下，严重影响公司供热成本的实际情况，公司一方面从 管理入手，加强节能管理，降低消耗并利用储煤厂在夏季多储煤；另一方面公司科学调整运行方式， 合理利用现有政策，多发电多供电。虽然从 2002 年 8 月份起先对非民用供热价格进行调整，由原来 的 21.3 元/吉焦调整到 26 元/吉焦。从 2002 年 11 月起又对民用供热价格进行了调整，由原来的每平 方米 13.2 元调整到每平方米 16 元。由于价格进行了调整，弥补了部分煤价上涨因素，但不能全部抵 消原材料上涨的费用。经多方努力，2003 年实现销售收入 5.17 亿元，比 2002 年增长了 20.67％，净 利润 7614.74 万元，比 2002 年增长了 8.48％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产 51,724.50 34,857.20 32.61 20.68 11.73 19.85 和供应业 其中：关联 1,128.50 776.10 31.23 57.23 31.70 56.10 交易 热 24,683.90 16,000.70 35.18 26.57 6.84 51.64 电 27,037.50 18,856.50 30.26 20.35 17.44 6.06 其中：关联 1,128.50 776.10 31.23 57.23 31.70 56.10 交易 关联交易的定价原则 关联交易采用市场定价原则，保证价格的公允。 关联交易必要性、持续性的 公司的部分关联交易属于采购生产所必需的酸、碱等辅料，由于生产需 说明 要，需持续购买。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 河北省石家庄市 51,721.44 20.67 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 9,286.00 占采购总额比重 46.27% 合计 前五名销售客户销售金 29,461.50 占销售总额比重 56.96% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 55,248.00 16,500.00 55,248.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 热电二厂扩建项 55,248.00 否 55,248.00 2,698.00 否 目 合计 55,248.00 — 55,248.00 2,698.00 — 未达到计划进度 由于该项目投产时间比招股说明书预计投产时间推迟近 3 个月，主要是由于该 和收益的说明（分 项目的建设地址发现文物古迹，影响工程进度，影响投资收益 1650 万元。 具体项目） 变更原因及变更 公司所有募集资金全部投入招股说明书所承诺的项目，从未变更过募集资金用 程序说明（分具体 途。 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 热电一厂扩建工程 4,000.00 已完成订货，准备开工 尚未投产，无收益 热电三厂扩建工程 1,750.00 土建工作已经完成，正 尚未投产，无收益 在进行设备安装 合计 5,750.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 －7－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 二 ００ 四年要重点做好以下几个方面的工作： （１）大力开拓市场，充分发挥现有设备能力，提高经济效益。 （２）以原煤采购为重点，推行效益成本管理法，挖潜降耗，降低成本。 （３）狠抓＂东方亮点管理＂，消除＂暗点＂，做到经济运行。 （４）完善公司法人治理结构，建立健全相互制衡机制。 （５）强化诚信责任，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理。 （６）做好融资准备工作，搞好基本建设，谋求公司快速发展。 （７）降低投资风险，提高投资收益，增加新的效益增长点。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 每 10 股派现金 0.6 元（含税） §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －8－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 公司 2002 年选举并建立了新一届董事会，其中三分之一为独立董事。他们根据有关法 律、法规和公司章程的规定，出席公司的董事会、股东大会，认真履行自己的职责，对 公司的关联交易、重大投资特别是风险控制等方面都提出了独立意见，独立董事的工作 使公司的法人治理结构进一步规范化。 §8 监事会报告 公司监事会认为：本公司在依法运作、财务报告、募集资金使用、出售、收购资产以及 关联交易等方面不存在问题。 （1）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议 事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管 理制度等进行了监督，认为公司董事会 2003 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券 法》、 《上市规则》 、 《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经 营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制； 公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2003 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所有限 公司出具的审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。 （3）公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 （4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权 益或造成公司资产流失的行为。 （5）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 冀华会审字[2004]1025 号 石家庄东方热电股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的石家庄东方热电股份有限公司（以下简称"东方热电公司"）2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表以及 2003 年度的公司及合并利润表、利润分配表和该 年度的现金流量表。这些会计报表的编制是东方热电公司管理当局的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了东方热电公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度 的经营成果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师:刘国忠 刘 澎 －9－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国·石家庄市裕华西路 158 号 2004 年 2 月 18 日 9.2 资产负债表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 174,136,671.90 153,119,952.36 283,656,006.12 283,656,006.12 短期投资 应收票据 2,843,980.00 2,843,980.00 12,195,828.00 12,195,828.00 应收股利 应收利息 应收账款 111,609,511.16 111,609,511.16 130,918,522.72 130,918,522.72 其他应收款 39,353,020.32 4,545,626.80 1,763,513.91 1,763,513.91 预付账款 28,658,543.23 28,158,543.23 25,134,759.44 25,134,759.44 应收补贴款 存货 138,727,736.54 53,122,203.85 23,224,102.00 23,224,102.00 待摊费用 335,614.65 2,281.65 46,885.12 46,885.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 495,665,077.80 353,402,099.05 476,939,617.31 476,939,617.31 长期投资: 长期股权投资 39,547,969.99 138,837,528.77 7,570,000.00 7,570,000.00 长期债权投资 长期投资合计 39,547,969.99 138,837,528.77 7,570,000.00 7,570,000.00 其中：合并价差 0.00 合并价差 13,532,171.32 固定资产: 固定资产原价 2,036,667,164.54 2,035,421,674.14 1,395,650,287.83 1,395,650,287.83 减：累计折旧 345,681,966.47 345,626,392.29 280,751,742.60 280,751,742.60 固定资产净值 1,690,985,198.07 1,689,795,281.85 1,114,898,545.23 1,114,898,545.23 减：固定资产减值准备 2,849,916.36 2,849,916.36 2,849,916.36 2,849,916.36 固定资产净额 1,688,135,281.71 1,686,945,365.49 1,112,048,628.87 1,112,048,628.87 工程物资 31,014,311.63 31,014,311.63 79,178,528.82 79,178,528.82 在建工程 103,807,230.96 103,807,230.96 399,769,683.55 399,769,683.55 固定资产清理 固定资产合计 1,822,956,824.30 1,821,766,908.08 1,590,996,841.24 1,590,996,841.24 无形资产及其他资产: 无形资产 1,209,018.34 1,154,731.84 长期待摊费用 5,040,459.77 5,040,459.77 5,980,427.21 5,980,427.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,249,478.11 6,195,191.61 5,980,427.21 5,980,427.21 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,377,951,521.52 2,320,201,727.51 2,081,486,885.76 2,081,486,885.76 流动负债: 短期借款 149,000,000.00 149,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 应付账款 36,672,184.41 36,672,184.41 26,770,480.52 26,770,480.52 －10－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 预收账款 21,474,944.76 21,474,944.76 20,123,485.59 20,123,485.59 应付工资 10,682,426.74 10,682,426.74 10,757,565.35 10,757,565.35 应付福利费 2,900,271.63 2,846,660.84 2,492,414.66 2,492,414.66 应付股利 50,000.00 50,000.00 应交税金 39,684,043.60 39,670,437.80 28,642,920.43 28,642,920.43 其他应交款 570,249.29 570,249.29 3,738,296.81 3,738,296.81 其他应付款 43,263,258.38 9,276,469.12 10,087,651.15 10,087,651.15 预提费用 141,372.00 141,372.00 预计负债 递延收益 125,985,723.85 125,985,723.85 109,705,077.69 109,705,077.69 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 430,424,474.66 396,370,468.81 362,317,892.20 362,317,892.20 长期负债: 长期借款 321,531,720.75 321,531,720.75 122,208,575.00 122,208,575.00 应付债券 长期应付款 331,692,662.61 331,692,662.61 385,437,424.14 385,437,424.14 专项应付款 7,500,000.00 7,500,000.00 500,000.00 500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 660,724,383.36 660,724,383.36 508,145,999.14 508,145,999.14 递延税项: 递延税款贷项 1,245,931.44 1,245,931.44 负债合计 1,091,148,858.02 1,057,094,852.17 871,709,822.78 871,709,822.78 少数股东权益 23,695,788.16 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 343,725,000.00 343,725,000.00 229,150,000.00 229,150,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 343,725,000.00 343,725,000.00 229,150,000.00 229,150,000.00 资本公积 682,395,470.55 682,395,470.55 773,958,103.43 773,958,103.43 盈余公积 68,018,374.54 68,018,374.54 52,788,885.50 52,788,885.50 其中：法定公益金 34,009,187.27 34,009,187.27 26,394,442.75 26,394,442.75 未分配利润 168,968,030.25 168,968,030.25 153,880,074.05 153,880,074.05 其中：现金股利 20,623,500.00 20,623,500.00 22,915,000.00 22,915,000.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,263,106,875.34 1,263,106,875.34 1,209,777,062.98 1,209,777,062.98 负债和所有者权益（或股东权益） 2,377,951,521.52 2,320,201,727.51 2,081,486,885.76 2,081,486,885.76 总计 利润及利润分配表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 517,214,376.99 517,214,376.99 428,617,307.52 363,501,478.97 减：主营业务成本 348,572,282.26 348,572,282.26 311,980,560.46 265,489,638.95 主营业务税金及附加 4,751,953.12 4,751,953.12 4,154,628.15 3,475,645.36 二、主营业务利润（亏损以“-”号 163,890,141.61 163,890,141.61 112,482,118.91 94,536,194.66 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 4,261,637.75 4,261,637.75 3,839,388.04 3,341,388.34 号填列） 减：营业费用 1,984,857.72 1,984,857.72 3,275,016.13 2,884,321.17 管理费用 44,428,160.22 42,196,511.48 42,404,349.54 38,708,089.91 财务费用 15,805,140.46 16,176,713.82 10,626,560.77 7,155,190.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 105,933,620.96 107,793,696.34 60,015,580.51 49,129,981.89 加：投资收益（损失以“-”号 -3,071,696.01 -3,709,934.13 5,825,521.52 －11－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 填列） 补贴收入 14,000,000.00 14,000,000.00 营业外收入 397,045.59 397,045.59 445,842.94 436,342.94 减：营业外支出 1,225,637.14 1,222,636.99 2,727,189.27 2,641,759.08 四、利润总额（亏损总额以“-”号 102,033,333.40 103,258,170.81 71,734,234.18 66,750,087.27 填列） 减：所得税 27,110,725.57 27,110,725.57 106,252.59 -3,447,815.48 减：少数股东损益 -1,224,837.41 1,430,078.84 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 76,147,445.24 76,147,445.24 70,197,902.75 70,197,902.75 加：年初未分配利润 153,880,074.05 153,880,074.05 115,721,751.86 115,721,751.86 其他转入 六、可供分配的利润 230,027,519.29 230,027,519.29 185,919,654.61 185,919,654.61 减：提取法定盈余公积 7,614,744.52 7,614,744.52 7,019,790.28 7,019,790.28 提取法定公益金 7,614,744.52 7,614,744.52 7,019,790.28 7,019,790.28 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 214,798,030.25 214,798,030.25 171,880,074.05 171,880,074.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,915,000.00 22,915,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 转作资本（或股本）的普 22,915,000.00 22,915,000.00 通股股利 八、未分配利润 168,968,030.25 168,968,030.25 153,880,074.05 153,880,074.05 其中:拟分配现金股利 20,623,500.00 20,623,500.00 20,623,500.00 20,623,500.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：石家庄东方热电股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 584,770,921.13 584,770,921.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,985,006.45 9,613,433.09 经营活动产生的现金流入小计 594,755,927.58 594,384,354.22 购买商品、接受劳务支付的现金 359,034,550.18 262,347,185.00 支付给职工以及为职工支付的现金 56,211,755.61 55,391,093.69 支付的各项税费 74,667,214.26 74,591,567.59 支付的其他与经营活动有关的现金 40,885,073.80 20,303,803.75 经营活动产生的现金流出小计 530,798,593.85 412,633,650.03 经营活动产生的现金流量净额 63,957,333.73 181,750,704.19 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 －12－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 22,537.10 22,537.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 6,094,262.48 6,094,262.48 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 6,116,799.58 6,116,799.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 346,089,248.29 344,899,338.29 的现金 投资所支付的现金 10,000,000.00 135,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 356,089,248.29 479,899,338.29 投资活动产生的现金流量净额 -349,972,448.71 -473,782,538.71 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 15,000,000.00 借款所收到的现金 359,180,000.00 359,180,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 374,180,000.00 359,180,000.00 偿还债务所支付的现金 161,200,000.00 161,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,135,388.94 36,135,388.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 348,830.30 348,830.30 筹资活动产生的现金流出小计 197,684,219.24 197,684,219.24 筹资活动产生的现金流量净额 176,495,780.76 161,495,780.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -109,519,334.22 -130,536,053.76 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 76,147,445.24 76,147,445.24 加：计提的资产减值准备 643,480.86 291,891.03 固定资产折旧 67,549,549.28 67,493,975.10 无形资产摊销 96,867.70 90,524.20 长期待摊费用摊销 939,967.44 939,967.44 待摊费用减少（减：增加） 166,473.37 44,603.47 预提费用增加（减：减少） 141,372.00 141,372.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -157,784.78 -157,784.78 失(减：收益) 固定资产报废损失 88,238.94 88,238.94 财务费用 16,913,119.15 16,913,119.15 投资损失（减：收益） 3,071,696.01 3,709,934.13 递延税款贷项（减：借项） -329,455.44 -329,455.44 存货的减少（减：增加） -110,532,887.53 -31,642,617.38 经营性应收项目的减少（减：增加） 21,045,184.76 46,692,451.57 经营性应付项目的增加（减：减少） -10,601,095.86 1,327,039.52 其他 少数股东本期收益 -1,224,837.41 经营活动产生的现金流量净额 63,957,333.73 181,750,704.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 174,136,671.90 153,119,952.36 减：现金的期初余额 283,656,006.12 283,656,006.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -109,519,334.22 -130,536,053.76 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 －13－ 石家庄东方热电股份有限公司２００３年年度报告摘要 根据财政部财会[2003]12 号《企业会计准则－资产负债表日后事项》 （2003 年修订） ， 对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配（或分配给投资者利润）的事项应追溯调整， 具体如下： 资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案 中分配的股利（或分配给投资者的利润），应按如下方式予以处理：a.现金股利在资产负 债表所有者权益中单独列示； b.股票股利在会计报表附注中单独披露。 本公司 2002 年度已作为资产负债表日后调整事项进行帐务处理的现金股利分配 22,915,000.00 元不再作为调整事项，而在资产负债表的未分配利润项下单独列示。此项 会计政策变更调增年初未分配利润 22,915,000.00 元，调减年初应付股利 22,915,000.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司本年度新成立了控股子公司－石家庄东方兴业投资有限公司（以下简称"东方兴业 "）。东方兴业由本公司与上海宽博实业有限公司共同出资组建，于 2003 年 2 月 26 日注 册成立，注册资本 15000 万元，其中：本公司出资 13500 万元，占注册资本的 90%，上 海宽博实业有限公司出资 1500 万元，占注册资本的 10%。东方兴业主营房地产业投资、 计算机及软件批发零售。公司本年度已将其纳入了合并报表范围。 石家庄东方兴业投资有限公司以收购股权方式投资了两个子公司，分别为北京丰中房地 产开发有限公司（以下简称"丰中公司"）和北京京龙天诚房地产开发有限公司（以下简 称"京龙公司"），收购股权均为 50%，另京龙公司持丰中公司 20%股权，故东方兴业将 丰中公司纳入了合并报表范围。但由于东方兴业对京龙公司投资款尚未实际到位，所以 未将其纳入合并报表范围。 石家庄东方热电股份有限公司董事会 2004 年 2 月 18 日 －14－