天夏智慧(000662)广西红日2002年年度报告摘要

广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 广西红日股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 王国伟董事未出席会议 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长梁国坚先生、总裁邝健雄先生、财务总监房丽女士及会计主管人员香伟 雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 广西红日 证券代码 000662 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广西梧州市新兴二路 137 号 地址 广西梧州市新兴二路 137 号 邮政编码 543002 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 kondacos@public.glptt.gx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李博 李博 联系地址 广西梧州市新兴二路 137 号 广西梧州市新兴二路 137 号 电话 0774-3863686 0774-3863686 传真 0774-3863582 0774-3863582 电子信箱 kondacos@public.glptt.gx.cn kondacos@public.glptt.gx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 246,520,811.03 30,384,628.43 711.33% 17,003,947.12 利润总额 44,557,448.66 25,285,845.75 76.21% -73,462,805.31 净利润 33,543,817.51 24,541,896.92 36.68% -71,811,604.91 扣除非经常性损益 33,722,493.81 2,329,521.32 1347.61% -71,494,428.89 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 457,473,721.77 415,016,286.35 10.23% 138,594,955.49 股东权益（不含少 181,605,701.50 149,265,331.82 21.67% 41,017,051.72 数股东权益） 经营活动产生的现 40,930,791.40 62,014,629.20 -34.00% 40,108,258.76 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.31 0.23 36.67% 0.67 净资产收益率 18.47% 16.44% 12.35% -175.08% 扣除非经常性损 益的净利润为基 18.57% 1.56% 1090.38% -174.30% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.38 0.58 -34.00% 0.37 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.70 1.39 21.67% 0.38 调整后的每股净 1.68 1.38 21.88% 0.08 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,777,000 0 30,777,000 其中：国家持有股份 21,250,000 0 21,250,000 境内法人持有股份 9,527,000 0 9,527,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 37,788,000 0 37,788,000 3、内部职工股 0 0 －2－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 68,565,000 0 68,565,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 38,572,500 0 38,572,500 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 38,572,500 0 38,572,500 三、股份总数 107,137,500 0 107,137,500 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 7,736 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广东通作投资有限 0 19,180,000 17.90 未流通 0 公司 广西索芙特股份有 0 13,537,450 12.64 未流通 13,537,450 限公司 杭州天安置业有限 0 11,000,000 10.27 未流通 10,791,950 公司 宁波天翔实业有限 0 9,000,000 8.40 未流通 9,000,000 公司 中国银行南宁信托 0 7,500,000 7.00 未流通 0 国有股东 咨询公司 海口八达进出口公 0 4,484,550 4.19 未流通 0 司 南宁市仁和商贸有 2,070,000 2,070,000 1.93 未流通 0 限责任公司 广州市天街小雨化 0 1,250,000 1.17 未流通 1,250,000 妆品有限公司 光大证券有限责任 -605,754 525,691 0.49 已流通 0 公司 深圳桂兴发展贸易 0 346,500 0.32 未流通 346,500 公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东之间关联关系：公司第三大股东杭州天安置业有限 的说明 公司的法人代表周国敏先生与第四大股东宁波市天翔实业有限 公司董事周国强先生是亲兄弟关系。其余股东之间没有关联关 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内，公司控股股东没有发生变更。广西索芙特股份有限公司（以下简称索芙特股份）是 本公司的控股股东。 索芙特股份的基本情况： ①公司住址：广西梧州市新兴二路 137 号 法定代表人：梁国坚 ②成立日期：1998 年 6 月 15 日 ③注册资本：人民币 10000 万元 ④主要业务： 美容保健用品及相关原料和辅料的研制开发、销售，房地产开发投资、高新技术产品开发投资、 医药生物化学领域开发投资、信息咨询与投资服务。 ⑤股权结构： 梁国坚持有索芙特股份 3780 万股，占该公司总股本的 37.80%。 张桂珍持有索芙特股份 3500 万股，占该公司总股本的 35%。 梁国坚和张桂珍同是索芙特股份的控股股东。 梁国坚，男，汉族，1956 年出生，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生、梧州中港美容院 医师。现任索芙特股份有限公司董事长、广西红日股份有限公司董事长。 张桂珍，女，汉族，1964 年出生，广西医科大学毕业，医疗学士。历任广西梧州市人民医院医 师，广西梧州索芙特美容保健品有限公司副总经理，现任梧州远东医药保健品有限公司董事长。 广西梧州索芙特美容保健品有限公司持有索芙特股份 2355 万股，占该公司总股本的 23.55%。 张南生持有索芙特股份 200 万股，占该公司总股本的 2%。 梧州远东美容保健品有限公司持有索芙特股份 165 万股，占该公司总股本的 1.65%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 梁国坚 董事长 男 47 2001.8-2003.10 0 0 无变动 副董事长 邝健雄 男 43 2001.8-2003.10 0 0 无变动 兼总裁 韦盛信 副董事长 男 39 2001.8-2003.10 0 0 无变动 董事、副 向力 男 39 2002.3-2003.10 0 0 无变动 总裁 何运雄 董事 男 31 2001.11-2003.10 0 0 无变动 王国伟 董事 男 41 2000.10-2003.10 0 0 无变动 钟振声 董事 男 48 2002.5-2003.10 0 0 无变动 王炬 独立董事 男 59 2002.5-2003.10 0 0 无变动 祝卫 独立董事 男 38 2002.5-2003.10 0 0 无变动 监事会主 吴方明 女 52 2000.10-2003.10 3,000 3,000 无变动 席 余超修 监事 男 58 2000.10-2003.10 1,500 1,500 无变动 黄正红 监事 男 53 2000.10-2003.10 0 0 无变动 副总裁兼 李博 董事会秘 男 48 2000.10-2003.10 1,500 1,500 无变动 书 2001 年 8 月开始 吴尚武 副总裁 男 40 0 0 无变动 任职 2001 年 10 月开始 房丽 财务总监 女 49 0 0 无变动 任职 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 广西索芙特股份有限公 梁国坚 董事长 5 是 司 王国伟 杭州天安置业有限公司 副总经理 5 是 何运雄 中国银行梧州分行 副科长（股东关联单位） 2 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 36.43 金额最高的前三名董事的报 10.94 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.13 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的 王炬、祝卫 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万元以上 7 2 万元至 3 万元之间 1 1 万元至 2 万元之间 2 1 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司的美容保健化妆品等主营产品销售收入大幅度增长，实现主营业务收入 22,167.58 万元，比去年增长 461.26%，实现主营业务利润 13,329.19 万元，比去年增长 652.07%。报告期内， 公司通过深入开展增收节支、挖潜活动、降低了美容保健化妆品营销费用，综合营销费用比去年下 降了 33%。由于原材料、辅料等涨价原因，全年主营产品综合成本比去年上升 6%。 报告期内公司能够取得较好的业绩。主要是公司迅速建立起自己的营销队伍和营销网络，敢于在 激烈的化妆保健品行业中细化市场，打出自己的品牌，做大做强自己的木瓜、葡萄洗面奶等强项产 品。赢得了预期的市场份额和利润。 董事会认为：报告期内，公司按照市场公平、公允的价格向股东关联单位梧州远东美容保健品有 限公司采购了一批价值 253 万元的包装物，此项交易没有损害公司的利益。 对公司而言，2003 年是公司挑战与机遇并存的一年。中国加入 WTO 以后，化妆保健品行业面临 着大洗牌、大整合的激烈竞争局面，公司有必要进行战略调整和对已有产业的整合，争取增发新股， 通过证券市场募集发展资金；加大对功能性化妆品生产制造基地、辅助材料生产基地以及与华工大 合作研发中心等项目的投入，做到如期投产、达产；继续保持强劲的营销队伍和畅通的营销网络， 大力拓展新产品市场的份额。 公司董事会对公司管理当局在报告期取得的业绩表示由衷的感谢和高兴，对公司预期在 2003 年 取得更好的业绩充满信心。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商贸收入 20,059.77 6,421.68 67.99 599.20 368.07 30.30 －5－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 房租收入 179.38 0.00 100.00 5.82 0.00 0.00 工业加工 4,412.93 3,618.95 17.99 0.00 0.00 0.00 合计 24,652.08 10,040.64 59.27 711.33 631.85 8.07 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 美容化妆品 20,025.76 6,387.74 68.10 846.30 825.12 1.08 化工产品 4,412.93 3,618.95 17.99 0.00 0.00 0.00 房屋出租 179.38 0.00 100.00 5.82 0.00 0.00 其它商品销 34.01 33.95 0.18 -95.48 0.00 -98.25 售 合计 24,652.08 10,040.64 59.27 711.33 631.85 8.07 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 不适用 关联交易必要性、持续性的 不适用 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东地区 16,866.32 631.53 广西地区 7,785.76 962.42 合计 24,652.08 711.33 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,397.00 占采购总额比重 47.55% 合计 前五名销售客户销售金 8,020.00 占销售总额比重 32.53% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广西梧州索芙特保健品有限公司 本期贡献的投资收益 2,080.00 占上市公司净利润的比重 62.01% 参股 经营范围 生产美容保健用品、保健药品、保健食品、保健品原材料 公司 净利润 2,920.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要原因是公司的重大资产重组在 ２００１ 年 １１ 月后完毕，当年只计入广西梧州索芙特保健品 有限公司一个月的主营业务收入。报告期净利润比上年增加 ９００ 万元，增长 ３６．６７％，主要利润的构 成来自控股子公司（本公司占 ７５％）广西梧州索芙特保健品有限公司的投资收益 ２０８０ 万元，占净利 －6－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 润 ６２．０１％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经过上年资产重组，报告期突出了“索芙特”美容保健品主营业务。围绕主营业务，公司 又投资设立了 ４ 家公司，做大做强主营业务经营规模，使得公司各项财务指标和偿债能力及盈利能 力有了较大的提高。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 广西红日化工有限公司 332.50 完成 盈利 33.93 万元 广西洁邦洗衣伴侣有限 456.00 试产期 无 公司 广西红日娇吻洁肤用品 1,125.00 完成 亏损 2.57 万元 有限公司 广西红日营销有限公司 225.00 筹备期 无 合计 2,138.50 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 为了适应竞争日趋激烈的国内外市场环境，公司在二 ＯＯ 三年将进一步完善规范治理结构，加大 对科技的投入，大力发展科技型高附加值新产品，促进市场营销，保证公司持续稳定地快速发展。 １、２００３ 年计划销售收入 ３．２ 亿元。 ２、继续强化品牌经营，开发新品种，增加销售网点，发展专卖事业，巩固并扩大终端市场，获 取良好经济效益。 ３、加强财务管理，细化预算，开源节流，力争企业管理费用率比 ２００２ 年下降 ５％。 ４、全面导入绩效管理模式，建立多层次的激励与约束机制，使员工的利益与公司的发展融为一 －7－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 体，员工的行为与公司的目标趋于一致。 ５、按国家法律、法规的有关规定，严格规范公司行为，保护广大股东、尤其是中小股东的权益。 ６、完成增发辅导，顺利通过增发股票的报批工作，力争实现增发股票并募集资金到位。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ●经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现利润总额为 44,557,448.66 元，扣除应交 所得税 4,085,516.14 元和少数股东权益 6,928,115.01 元后，净利润为 33,543,817.51 元，加上年初未分 配利润-84,286,634.36 元，本年度可分配的利润为-50,742,816.85 元，减去控股子公司中外合资企业广 西梧州索芙特保健品有限公司计提三项基金 5,839,791.33 元后，年末未分配利润为-56,582,608.18 元。 因本公司 2002 年度末未分配利润累计亏损 56,582,608.18 元尚未弥补，根据《公司章程》第一百四十 八条规定，董事会决定本年度公司实现的净利润不予分配，不计提法定盈余公积金及法定公益金， 也不用资本公积金转赠股本。 公司 2003 年度利润分配政策：公司拟在 2003 年中期进行利润分配一次，公司中期净利润用于 股利分配的比例 60%。公司董事会保留根据实际情况对其进行调整的权利。 本预案需提交 2002 年度股东大会审议表决。 ●经深圳鹏城会计师事务所对广西红日股份有限公司（简称公司）2002 年度的财务审计后，确 认公司 2002 年度末累计亏损总额 56,582,608.18 元，公司提出以下弥补亏损方案： 1、用公司 2002 年末盈余公积金 13,497,878.31 元扣除法定公益金 3,792,498.60 元后的余额 9,705,379.71 元，弥补历年未分配利润的亏损 9,705,379.71 元。 2、用公司 2002 年末资本公积金 112,546,604.63 元扣除关联交易价差 40,638,691.16 元后的余额 71,907,913.47 元，弥补历年未分配利润的累计亏损 46,877,228.47 元。弥补亏损后，公司的资本公积 金年末余额为 65,669,376.16 元。 实施上述弥补亏损方案，公司历年累计亏损将得以全额弥补，年末未分配利润为零。 本议案需提交 2002 年度股东大会审议表决。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 广西梧州 索芙特保 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 15 日--2003 年 2,300.00 否 否 健品有限 15 日 担保 7 月 15 日 公司 担保发生额合计 2,300.00 担保余额合计 2,300.00 －8－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 珠海特区绿世纪保健品 0.00 177.17 0.00 0.00 有限公司 梧州索芙特美容保健品 0.00 0.00 0.00 205.11 有限公司 梧州三条钢带制品有限 0.00 0.00 0.00 17.05 公司 康达房地产有限公司 0.00 0.00 0.00 9.49 合计 0.00 177.17 0.00 231.65 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 ①公司现聘有独立董事 2 人，分别在董事会设立的战略委员会、提名委员会、审计 委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会中任职，其中一人任提名委员会和薪酬与 考核委员会主任委员，一人任审计委员会主任委员会。 ②独立董事能够积极参加董事会并发表独立意见。 §8 监事会报告 八、监事会报告 二 OO 二年，公司监事会按照《公司法》 、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的要求，依据有关法规准则，认真履行职责，发挥监督作用。通过参加公司董事会和行 政办公会议，审阅公司的财务报表，了解公司的经营状况及财务状况。根据公司前年实 行了重大的资产重组，新的大股东入主公司的新情况，及时依据《上市公司治理准则》 的要求，对公司如何有效地进行规范治理提出了建设性的建议 ，对促进公司的规范运 作起了一定的作用。 一、监事会召开会议的情况 报告期内监事会共召开了四次会议： （1）2002 年 2 月 6 日，监事会召开了工作会议，三位监事全部到会，会议学习了 《上市公司法人治理规范》，对公司重组后如何进行规范治理提出了四方面建设性的建 议，经整理后提交给董事会参考。 （2）2002 年 3 月 13 日，监事会召开了三届五次会议，三位监事全部到会，会议 审议通过决议如下： －9－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 1）审议通过了《2001 年度报告及年度报告摘要》 2）审议通过了《2001 年度监事会工作报告》 3）审议通过了《2001 年度财务决算报告》 4）审议通过了《2001 年度利润分配预算》 以上决议刊登在 2002 年 3 月 18 日的《证券时报》。 （3）2002 年 5 月 23 日，监事会召开了三届六次会议。会议就搞好公司规范治理问 题，审议通过了《广西红日股份有限公司监事会议事规则》。 （4）2002 年 8 月 5 日，监事会召开了三届七次会议。会议审议了公司《2002 年半 年度报告及摘要》 、《2002 年上半年利润分配预案》。以上决议刊登在 2002 年 8 月 8 日的 《证券时报》。 对报告期内，公司经营及财务情况，以及高管人员履行职责情况，监事会的独 立意见如下： （1）公司依法运作情况： 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》 、 《公司章程》及公司有关 内控制度的规定。公司按照《上市公司法人治理规范》要求，健全了董事会、监事会和 股东会的议事规则，建立和完善了相关的《公司行政管理制度》 、 《公司人事管理制度》、 《公司财务管理和内部核算制度》等内部管理制度。公司董事、监事及其他高管人员能 够履行勤勉、诚信、尽职的原则，没有发现以上人员在执行公务时有违反纪律、法规和 公司章程或损害公司利益的行为。 （2）公司的财务检查情况： 报告期内深圳鹏城会计师事务所对公司二 OO 二年的财务报告出具了标准无保留审 计意见，公司的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成绩。公司经过重 大的资产重组，公司的资产发生了质的变化，盈利能力极大增强，给公司的发展带来了 强大的后劲。 （3）公司的投资情况： 报告期内，公司根据发展的需要，在原购并二化厂的基础上投资组建了广西红日化 工有限公司。年内，又相继投资组建了广西红日娇吻洁肤用品有限公司、广西洁邦洗衣 伴侣有限公司、广西红日营销有限公司等控股子公司。由于是新组建的子公司，产品与 市场的开发有一个过程，故经济效益还不明显，其中有些还在筹建之中。 （4）公司关联交易情况： 监事会认为：报告期内，公司按照市场公平、公允的价格向股东关联单位梧州远东 美容保健品有限公司采购了一批价值 253 万元的包装物，此项交易没有损害公司利润。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司财务会计报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见无解 释性说明的审计报告 9.2 资产负债表 编制单位：广西红日股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: －10－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 货币资金 71,722,970.20 2,980,452.16 42,726,637.48 8,588,915.89 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 53,540,469.64 11,949,220.13 38,887,825.75 38,231,266.08 其他应收款 61,522,090.70 63,321,934.01 91,730,708.21 12,535,437.57 预付账款 57,770,005.86 0.00 33,004,720.00 13,000,000.00 应收补贴款 148,529.68 148,529.68 314,764.63 314,764.63 存货 124,001,469.51 894,505.50 113,119,246.80 14,652,927.29 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 368,705,535.59 79,294,641.48 319,783,902.87 87,323,311.46 长期投资: 长期股权投资 -482,390.10 162,840,591.79 -279,608.78 119,690,372.43 长期债权投资 4,000.00 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 -478,390.10 162,840,591.79 -275,608.78 119,694,372.43 其中：合并价差 -2,982,390.10 -2,779,608.78 固定资产: 固定资产原价 107,470,600.35 5,101,424.99 107,197,012.72 72,502,896.42 减：累计折旧 44,749,745.98 2,379,010.37 38,614,446.99 31,597,159.52 固定资产净值 62,720,854.37 2,722,414.62 68,582,565.73 40,905,736.90 减：固定资产减值准备 4,871,234.47 189,011.90 5,218,505.23 4,535,500.34 固定资产净额 57,849,619.90 2,533,402.72 63,364,060.50 36,370,236.56 工程物资 94,334.00 213,511.00 213,511.00 在建工程 168,106.58 121,366.98 121,366.98 固定资产清理 固定资产合计 58,112,060.48 2,533,402.72 63,698,938.48 36,705,114.54 无形资产及其他资产: 无形资产 31,064,991.32 1,665,942.60 31,809,053.78 21,319,279.52 长期待摊费用 69,524.48 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 31,134,515.80 1,665,942.60 31,809,053.78 21,319,279.52 递延税项: 递延税款借项 资产总计 457,473,721.77 246,334,578.59 415,016,286.35 265,042,077.95 流动负债: 短期借款 108,986,870.00 8,296,870.00 110,011,870.00 29,921,870.00 应付票据 应付账款 36,571,726.87 1,954,721.66 34,065,064.22 22,001,821.71 预收账款 21,468,694.37 8,652,999.88 11,382,389.06 365,379.22 应付工资 1,018,101.37 900.00 765,748.80 2,000.00 应付福利费 6,815,988.21 223,936.36 5,370,615.00 165,504.65 应付股利 75,983.85 75,983.85 75,983.85 应交税金 4,993,924.90 1,222,836.45 -215,871.70 -588,680.20 其他应交款 940,218.99 84,255.40 814,436.98 811,532.90 其他应付款 19,012,957.03 15,705,480.02 34,190,303.74 31,499,930.32 预提费用 7,956,529.89 7,749,250.32 9,870,449.80 7,568,410.68 预计负债 20,837,627.00 20,837,627.00 20,837,627.00 20,837,627.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 228,678,622.48 64,728,877.09 227,168,616.75 112,661,380.13 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 －11－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 228,678,622.48 64,728,877.09 227,168,616.75 112,661,380.13 少数股东权益 47,189,397.79 38,582,337.78 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 107,137,500.00 107,137,500.00 107,137,500.00 107,137,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 107,137,500.00 107,137,500.00 107,137,500.00 107,137,500.00 资本公积 112,546,604.63 112,546,604.63 112,290,104.63 112,290,104.63 盈余公积 18,504,205.05 13,497,878.31 14,124,361.55 13,497,878.31 其中：法定公益金 3,792,498.60 3,792,498.60 3,792,498.60 3,792,498.60 未分配利润 -56,582,608.18 -51,576,281.44 -84,286,634.36 -80,544,785.12 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 181,605,701.50 181,605,701.50 149,265,331.82 152,380,697.82 合计 负债和所有者权益（或股东 457,473,721.77 246,334,578.59 415,016,286.35 265,042,077.95 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：广西红日股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 246,520,811.03 33,728,327.70 30,384,628.43 25,662,359.38 减：主营业务成本 100,406,368.44 16,053,461.35 13,719,545.29 19,500,765.86 主营业务税金及附 3,458,436.07 389,509.56 97,621.30 9,473.81 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 142,656,006.52 17,285,356.79 16,567,461.84 6,152,119.71 号填列） 加：其他业务利润（亏损 397,445.98 92,400.00 326,058.42 147,161.00 以“-”号填列） 减：营业费用 62,296,421.47 3,214,169.01 6,632,625.47 327,077.09 管理费用 30,276,970.79 4,993,317.97 -6,493,813.12 -9,486,444.47 财务费用 5,745,729.28 1,955,916.68 2,459,304.27 1,377,849.84 三、营业利润（亏损以“-”号 44,734,330.96 7,214,353.13 14,295,403.64 14,080,798.25 填列） 加：投资收益（损失以“-” 324,212.88 22,035,713.56 -1,227,393.61 1,495,570.68 号填列） 补贴收入 1,794.00 1,794.00 793,895.14 793,895.14 营业外收入 161,790.67 73,176.01 426,368.71 13,906.00 减：营业外支出 664,679.85 356,533.02 -10,997,571.87 -11,116,472.04 四、利润总额（亏损总额以“-” 44,557,448.66 28,968,503.68 25,285,845.75 27,500,642.11 号填列） 减：所得税 4,085,516.14 减：少数股东损益 6,928,115.01 743,948.83 五、净利润（净亏损以“-”号 33,543,817.51 28,968,503.68 24,541,896.92 27,500,642.11 填列） 加：年初未分配利润 -84,286,634.36 -80,544,785.12 -104,364,142.69 -104,364,142.69 其他转入 六、可供分配的利润 -50,742,816.85 -51,576,281.44 -79,822,245.77 -76,863,500.58 减：提取法定盈余公积 2,454,189.69 2,454,189.69 提取法定公益金 1,227,094.85 1,227,094.85 提取职工奖励及福 1,459,947.83 156,620.81 利基金 提取储备基金 2,189,921.75 313,241.62 －12－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取企业发展基金 2,189,921.75 313,241.62 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -56,582,608.18 -51,576,281.44 -84,286,634.36 -80,544,785.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -56,582,608.18 -51,576,281.44 -84,286,634.36 -80,544,785.12 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -1,256,163.66 -1,256,163.66 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -5,218,505.23 -5,218,505.23 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 -43,224,312.83 -43,224,312.83 6.其他 11,431,769.21 11,431,769.21 现金流量表 编制单位：广西红日股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 289,665,402.70 60,156,932.53 收到的税费返还 127,232.99 127,232.99 收到的往来款项 494,292,918.12 44,967,002.68 收到的其他与经营活动有关的现金 20,275,659.85 5,240,995.69 经营活动产生的现金流入小计 804,361,213.66 110,492,163.89 购买商品、接受劳务支付的现金 184,532,772.57 45,430,592.51 支付给职工以及为职工支付的现金 20,072,048.92 436,251.03 支付的各项税费 32,616,829.28 2,392,385.74 支付的往来款项 469,758,238.87 27,512,150.91 支付的其他与经营活动有关的现金 56,450,532.62 2,175,330.03 经营活动产生的现金流出小计 763,430,422.26 77,946,710.22 经营活动产生的现金流量净额 40,930,791.40 32,545,453.67 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 27,300.00 27,300.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 27,300.00 27,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 884,428.70 支付的现金 投资所支付的现金 13,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 884,428.70 13,500,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -857,128.70 -13,472,700.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,425,445.00 借款所收到的现金 102,156,000.00 40,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 －13－ 广西红日股份有限公司２００２年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流入小计 103,581,445.00 40,000.00 偿还债务所支付的现金 108,026,241.06 21,815,041.06 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,632,533.92 2,834,211.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 114,658,774.98 24,649,252.55 筹资活动产生的现金流量净额 -11,077,329.98 -24,609,252.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28,996,332.72 -5,536,498.88 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 33,543,817.51 28,968,503.68 加：计提的资产减值准备 609,770.07 -63,294.45 少数股东权益 6,928,115.01 存货跌价损失 58,895.14 58,895.14 固定资产折旧 6,379,756.53 232,687.08 无形资产摊销 731,669.82 19,832.66 长期待摊费用摊销 -69,524.48 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -2,913,919.91 -819,160.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 355,903.02 355,903.02 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 14,470.40 财务费用 5,754,239.11 1,955,916.68 投资损失（减：收益） -324,212.88 -22,035,713.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,992,899.99 6,257,035.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 54,326,754.42 26,329,019.33 经营性应付项目的增加（减：减少） -53,472,042.37 -8,714,171.00 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 40,930,791.40 32,545,453.67 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 71,722,970.20 2,980,452.16 减：现金的期初余额 42,726,637.48 8,516,951.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28,996,332.72 -5,536,498.88 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期合并报表范围变动情况主要新增以下投资项目： 广西红日化工有限公司 广西洁邦洗衣伴侣有限公司 广西红日营销有限公司 广西红日娇吻洁肤用品有限公司 －14－