中信特钢(000708)大冶特钢2002年年度报告摘要

大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 大冶特殊钢股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 杨少杰董事委托汪鉴文董事、周 霁董事委托王社教董事出席会议，并代为行使表 决权。 1.4 湖北大信会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司董事长朱宪国先生、总会计师杨月喜先生及计划财务部部长王胜林先生 声明：保证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 大冶特钢 证券代码 000708 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省黄石市黄石大道 316 号 地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 邮政编码 435001 公司国际互联网 http://www.daye-steel.com 网址 电子信箱 hbygzq@public.hs.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王平国 联系地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 电话 0714-6293836 传真 0714-6481917 电子信箱 dytg0708@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,735,198,045.95 1,464,099,579.81 18.52% 1,088,699,822.06 利润总额 62,884,565.02 17,484,973.75 259.65% 18,499,793.33 净利润 45,566,386.76 15,685,589.80 190.50% 13,666,780.66 扣除非经常性损益 42,019,565.41 9,241,802.79 354.67% -41,885,593.26 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,672,465,294.84 3,750,078,953.53 -2.07% 3,824,058,416.87 股东权益（不含少 1,596,475,284.24 1,550,469,041.16 2.97% 1,554,237,768.73 数股东权益） 经营活动产生的现 260,179,507.79 339,017,812.45 -23.25% 42,728,043.09 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.10 0.04 189.71% 0.03 ＊ 每股收益 0.10 -- -- -- 净资产收益率 2.85% 1.01% 182.18% 0.88% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.63% 0.60% 338.33% -2.69% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.58 0.75 -23.21% 0.10 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.55 3.45 2.96% 3.46 调整后的每股净 3.54 3.44 2.85% 3.37 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 270,788,480 0 270,788,480 其中：国家持有股份 259,388,480 0 259,388,480 境内法人持有股份 11,400,000 0 11,400,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 11,580,000 0 11,580,000 3、内部职工股 17,104 0 17,104 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 282,385,584 0 282,385,584 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 167,022,896 0 167,022,896 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 167,022,896 0 167,022,896 三、股份总数 449,408,480 0 449,408,480 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 68,421 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 215,968,48 冶钢集团有限公司 -13,420,000 48.06 未流通 215,968,480 国有股东 0 北京颐和丰业投资 0 15,000,000 3.34 未流通 12,000,000 国有股东 有限公司 北京方程兴业投资 0 15,000,000 3.34 未流通 1,200,000 国有股东 有限公司 洋浦沧龙投资发展 10,150,000 10,150,000 2.26 未流通 未知 国有股东 有限公司 东风汽车公司 0 7,980,000 1.78 未流通 未知 国有股东 北京龙聚兴投资顾 3,820,000 3,820,000 0.85 未流通 未知 国有股东 问有限公司 襄阳汽车轴承股份 0 3,420,000 0.76 未流通 未知 国有股东 有限公司 华夏成长证券投资 2,380,000 2,380,000 0.53 已流通 未知 国有股东 基金 湖北正智资产管理 0 2,280,000 0.51 未流通 未知 国有股东 有限公司 中国第一拖拉机工 0 2,280,000 0.51 未流通 未知 国有股东 程机械公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，第二名股东和第三名股东系关联股东， 的说明 法人代表为同一人， 不属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 控股股东名称：冶钢集团有限公司 法定代表人：朱宪国 公司成立日期：1994 年 5 月由原大冶钢厂（始建于 1890 年）改制而成 注册资本：62,412 万元 公司类别：国有独资 公司经营范围为：钢铁冶炼；钢材轧制；金属压延加工；金属制品制造；机械及仪表电器制造 和修理；化工产品制造；科学研究和综合技术服务；运输；煤气供应；建筑材料及其它非金属矿物 制品制造；建筑工程施工；房地产经营；公共事业、居民、咨询服务和生产服务；批发零售国内商 业；对外贸易；工艺品、塑料制品及服装加工；农牧渔业；教育、医疗、卫生保健、文化娱乐服务； 印刷；广告设计、制作；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程及上述境外工厂所需的设备、 材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001.3.22-2004.3. 朱宪国 董事长 男 48 0 0 22 董事、总 2002.3.26-2004.3. 张贤筹 男 47 0 0 经理 22 2001.3.22-2004.3. 汪鉴文 董事 男 60 6,840 6,840 22 董事、副 2001.3.22-2004.3. 王书林 男 49 0 0 总经理 22 2001.3.22-2004.3. 王社教 董事 男 36 0 0 22 董事、副 2001.3.22-2004.3. 于 平 男 45 0 0 总经理 22 2001.3.22-2004.3. 杨少杰 外部董事 男 50 0 0 22 2002.3.26-2004.3. 骆靖平 副总经理 男 54 0 0 22 2002.10.22-2004. 高国华 副总经理 男 35 0 0 3.22 2002.4.22-2004.3. 杨月喜 总会计师 男 46 0 0 22 董事会秘 2001.3.22-2004.3. 王平国 男 53 2,872 2,872 书 22 2002.12.20-2004. 周 霁 外部董事 男 39 0 0 3.22 2001.3.22-2004.3. 余 杭 外部董事 男 70 0 0 22 2001.3.22-2004.3. 彭星闾 外部董事 男 74 0 0 22 2002.5.8-2004.3.2 张 洁 外部董事 女 36 0 0 2 监事会主 2001.3.22-2004.3. 傅柏树 男 50 2,736 2,736 席 22 2002.5.8-2004.3.2 刘新明 监事 男 50 0 0 2 2002.10.22-2004. 刘建雄 监事 男 41 0 0 3.22 2001.3.22-2004.3. 汪建平 监事 男 37 0 0 22 －4－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 2001.3.22-2004.3. 李光辉 监事 男 49 2,262 2,262 22 2001.3.22-2004.3. 陆才垠 副总经理 男 40 0 0 22 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 朱宪国 冶钢集团有限公司 董事长、党委书记 2000.4 至今 否 汪鉴文 冶钢集团有限公司 副董事长 2001.2 至今 否 傅柏树 冶钢集团有限公司 党委副书记、工会主席 2001.2 至今 否 东风汽车公司载重车公 杨少杰 总经理 2001.10 至今 是 司 襄阳汽车轴承股份有限 周 霁 董事长 2002.8 至今 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 35.62 金额最高的前三名董事的报 6.98 酬总额 金额最高的前三名高级管理 6.32 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 杨少杰、周 霁 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1.5 万元以下 3 1.5-2 万元 9 2-2.5 万元 6 2.5 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司共生产优质钢 74.68 万吨，优质钢材 66.15 万吨，主营业务收入为 173,520 万元， 利润总额为 6,288 万元，净利润 4,557 万元，每股收益 0.1014 元，净资产收益率为 2.85%。 报告期内，公司努力适应市场的要求，以发展为主题，坚持"三改一加强"的方针，取得了显著 成绩。 报告期内，公司取得成绩的主要原因是抓机遇、迎挑战，向内使劲。公司以销售为龙头，集约 生产，拓展了市场，使产品的订货、生产、销售、回款同步增长；坚持高起点、低投入、快产出、 高效益的方针搞好技术改造，使工程进展顺利，优化了工艺路线；调整品种结构，努力增加主导产 品和高附加值产品的产销，扩大新品开发，钢和钢材的合金比分别达 64.91%、63.87%；依靠科技进 步、强化管理等措施降本增效，可比产品成本降低率达 13.24%；转换经营机制，改革分配制度，有 效调动了职工的积极性。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 汽车 7,356.68 6,436.06 12.51 -44.86 -49.30 158.42 轴承 5,137.84 4,212.49 18.01 -18.09 -23.51 47.59 铁道 256.75 211.27 17.71 20.09 21.57 -5.34 军工 1,339.27 1,116.04 16.67 -18.37 20.01 11.42 加工其它 159,429.27 140,039.07 12.16 27.60 23.19 34.95 其中：关联 38,187.48 31,875.89 16.53 20.64 11.71 70.64 交易金额 炭结 54,084.07 46,935.24 13.22 -2.32 -8.85 88.93 炭工 122.00 97.93 19.73 -19.03 -15.00 -16.17 弹簧 22,121.94 19,371.11 12.43 55.44 37.11 -1,598.92 滚珠 22,379.13 19,999.70 10.63 5.02 8.18 -19.72 高工 354.99 419.01 -18.03 -5.90 43.74 -179.37 合工 511.02 457.10 10.55 71.37 84.95 -38.37 冲模 10,883.61 9,680.88 11.05 38.40 36.22 14.78 合结 60,105.99 52,236.52 13.09 49.83 47.83 9.86 不锈 2,579.54 2,557.92 0.84 -36.61 -36.36 -31.08 高温合金 109.94 78.83 28.30 -24.45 -29.21 20.54 商品坯 267.59 180.69 32.48 -89.20 -91.46 121.37 其中：关联 38,187.48 31,875.89 16.53 20.64 11.71 70.64 交易金额 关联交易价格按下列原则确立：有国家物价部门定价的按国家定 关联交易的定价原则 价；没有国家定价的以市场价格为标准；市场价格难以衡量时，以实际 成本为标准。 上述关联交易事项对本公司的重要影响，保证了本公司生产工艺的 关联交易必要性、持续性的 合理衔接和生产经营的顺利进行，对提高公司的效率和效益具有较大的 说明 影响，促进了公司的持续稳定发展。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 9,251.93 23.02 东北 8,692.07 -10.09 华东 36,068.05 10.78 中南 112,748.35 28.93 西北 1,372.60 17.35 西南 5,386.79 -33.05 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 21,088.82 占采购总额比重 15.83% 合计 前五名销售客户销售金 73,521.66 占销售总额比重 42.37% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －6－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 一是市场供需出现有利的变化，钢材的产销量增长； 二是高附加值的产品增加，开发并销售了一定量的新产品； 三是产品的成本降低； 四是公司受让的铁水红送热装节能工程和 ２ 号合金钢连铸机工程发挥了效益。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务利润比上年增加 ７，９６０．９５ 万元，增长率 ６２．３５％，是由于公司受让的铁水红送热 装节能技改工程和 ２ 号合金钢连铸机工程发挥了效益，同时加强了内部管理。 ２、其他业务利润比上年增加 ８２５．２７ 万元，增长率 １１９．１３％，主要是原材料涨价，改变结算 方式，导致副产品价格上涨。 ３、净利润比上年增加 ２，９８８．０８ 万元，增长率 １９０．５０％，主要是主营业务利润增加所致。 ４、营业外收支净额比上年降低 １１１０．８２ 万元，降低率 ６２．４９％，主要是依据《企业会计制度》 的规定，将部分费用由营业外支出调至管理费用。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产比上年减少 ７，７６１．３７ 万元，降低率 ２．０７％，主要是应收账款减少。 ２、股东权益比上年增加 ４，６００．６２ 万元，增长 ２．９７％，主要是本年度实现利润引起。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，受入世影响，全球钢铁产能过剩状况仍未改变，进口冲击的可能性依然存在；由于钢 铁生产的快速增长，能源和原材料的价格上涨，由此带来钢铁成本的上升，使财务经营状况面临较大 压力。同时，也应看到，我国继续坚持扩大内需的方针，汽车、机械制造行业等相关行业增势强劲， 钢铁市场需求趋旺，为钢铁工业扩大品种、提高质量提供了有利条件。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 190,000.00 173,520.00 成本及费用 18.80 16.93 差异说明 一是生产、销售钢材的数量未达到目标； 二是钢材的部分品种的价格虽然有升有降，但钢材的平均价格是下降的； 三是强化预算管理、成本管理、费用管理，降低了成本费用。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一轧钢 850 轧机技术改 完成项目进度的 3,173.58 正在建设中 造 95% 二轧半连轧二期工程技 完成项目进度的 1,093.07 正在建设中 术改造 95% 合计 4,266.65 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司 2002 年度实现净利润 45,566,386.76 元。根据《公司 章程》的规定，提取 10%法定公积金 4,556,638.68 元，提取 10%法定公益金 4,556,638.68 元后，未 分配利润为 36,453,109.40 元，加上年初未分配利润 42,918,711.36 元，本年度可供股东分配利润 79,371,820.76 元。 由于公司为适应钢铁市场的发展需求，计划进行技术改造，扩大生产规模，调整产品结构，急需 资金支持。为此，公司董事会研究决定，本次利润不分配，也不进行资本公积金转赠股本。 本次利润分配方案与 2001 年年度报告披露分配方案相符合。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 是。以经国 有资产主管 受让冶钢集团有限 部门备案的 公司高标准汽车齿 具有证券从 2002 年 12 月 23 日 21,931.75 0.00 轮钢生产线二期在 业资格的资 建工程 产评估机构 的评估结果 确定。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本次关联交易将进一步优化公司生产工艺路线，使公司的产品品种延伸，实物质量达到国际同 类钢种水平，增加高精度合金钢棒材的生产量，实现批量钢材出口。该项目达产后，预计年收入 54,000 万元，年节能降耗 2,130 万元。从而，进一步改善公司财务状况和经营成果，促进公司稳健发展。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 大冶特殊 2002 年 11 月 2002 年 11 月 14 日--2003 年 钢股份有 2,000.00 一般担保 否 是 14 日 11 月 15 日 限公司 大冶特殊 2002 年 11 月 2002 年 11 月 15 日--2003 年 钢股份有 4,000.00 一般担保 否 是 15 日 11 月 15 日 限公司 大冶特殊 2002 年 06 月 2002 年 6 月 14 日--2003 年 钢股份有 4,000.00 一般担保 否 是 14 日 6 月 14 日 限公司 担保发生额合计 10,000.00 担保余额合计 10,000.00 其中：关联担保余额合计 10,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 冶钢集团有限公司 0.00 4,758.18 28,663.86 0.00 冶钢集团实业总公司 0.00 108.45 897.13 0.00 冶钢龙腾实业总公司 3.91 505.17 0.00 0.00 冶钢集团进出口公司 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 太钢集团东方钢铁公司 1,053.97 1,653.97 0.00 0.00 合计 3,957.88 9,925.77 29,560.99 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司于 ２００１ 年 １２ 月 １６ 日召开的第三届董事会第四次会议，在审议通过的《公司 关于巡回检查问题的整改报告》中，对于解决公司巨额资金被冶钢集团有限公司占用的 问题，公司董事会承诺，到 ２００２ 年末，冶钢集团有限公司基本偿清欠公司的款项。同 年 １２ 月 ２５ 日，公司又召开了三届五次董事会，审议通过了冶钢集团有限公司承诺 ２００２ 年基本偿清对公司的欠款，具体偿还方式是将高标准汽车齿轮钢生产线二期在建工程转 让给公司。经湖北大信资产评估有限公司评估，并报国家资产管理部门备案，截止 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日，该项资产评估值为 ２１，９３１．７５ 万元，本次交易值为 ２１，９３１．７５ 万元。经 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日公司召开的 ２００２ 年临时股东大会审议通过公司受让高标准汽车齿轮 －9－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 钢生产线二期在建工程议案。资产的交接手续已于 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日完成。本次资产 受让后，使冶钢集团有限公司欠公司款项 降至 ４，７５８．１８ 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司聘请了余杭先生、彭星闾先生、张 洁女士为独立董事。三名独立董事能够按 照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，了解公司情况， 关心公司发展，出席董事会会议，审议各项议案，特别是在公司受让大股东转让资产的 重大关联交易中，行使了特别职权，切实履行了职责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购资产和关联交易不存在问 题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 218,668,459.52 201,149,415.33 短期投资 应收票据 210,730,800.42 154,188,231.54 应收股利 －10－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收利息 应收账款 816,702,791.03 945,232,345.15 其他应收款 139,145,717.62 368,510,245.98 预付账款 248,903,573.53 129,345,534.93 应收补贴款 存货 543,191,836.92 615,349,443.62 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 2,177,343,179.04 2,413,775,216.55 长期投资: 长期股权投资 0.00 14,202,345.66 长期债权投资 长期投资合计 0.00 14,202,345.66 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,176,747,090.69 2,154,671,837.65 减：累计折旧 953,001,276.07 936,612,040.41 固定资产净值 1,223,745,814.62 1,218,059,797.24 减：固定资产减值准备 19,099,081.29 16,972,936.86 固定资产净额 1,204,646,733.33 1,201,086,860.38 工程物资 11,627,623.50 10,215,847.45 在建工程 244,065,016.22 75,135,333.11 固定资产清理 -26,479.31 固定资产合计 1,460,312,893.74 1,286,438,040.94 无形资产及其他资产: 无形资产 34,809,222.06 35,663,350.38 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,809,222.06 35,663,350.38 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,672,465,294.84 3,750,078,953.53 流动负债: 短期借款 564,920,000.00 650,954,000.00 应付票据 99,460,000.00 204,950,000.00 应付账款 687,700,342.89 666,879,611.69 预收账款 137,024,643.31 152,738,790.57 应付工资 82,140.76 64,060.63 应付福利费 15,614,460.67 7,527,900.43 应付股利 53,700.00 6,741,127.20 应交税金 51,983,237.81 23,272,742.96 其他应交款 5,480,758.69 3,155,918.28 其他应付款 146,835,475.98 104,112,705.63 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 242,253,837.56 其他流动负债 流动负债合计 1,709,154,760.11 2,062,650,694.95 长期负债: 长期借款 366,835,250.49 124,581,412.93 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 12,377,804.49 长期负债合计 366,835,250.49 136,959,217.42 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,075,990,010.60 2,199,609,912.37 －11－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 449,408,480.00 449,408,480.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 449,408,480.00 449,408,480.00 资本公积 955,520,572.93 955,080,716.61 盈余公积 112,174,410.55 103,061,133.19 其中：法定公益金 52,766,788.25 48,210,149.57 未分配利润 79,371,820.76 42,918,711.36 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,596,475,284.24 1,550,469,041.16 合计 负债和所有者权益（或股东 3,672,465,294.84 3,750,078,953.53 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,735,198,045.95 1,464,099,579.81 减：主营业务成本 1,520,149,330.44 1,334,523,103.03 主营业务税金及附 7,749,468.05 1,886,736.98 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 207,299,247.46 127,689,739.80 号填列） 加：其他业务利润（亏损 15,180,249.24 6,927,566.05 以“-”号填列） 减：营业费用 30,418,496.62 22,194,127.15 管理费用 60,434,561.09 33,905,676.57 财务费用 59,372,557.52 44,160,164.04 三、营业利润（亏损以“-”号 72,253,881.47 34,357,338.09 填列） 加：投资收益（损失以“-” -2,702,345.66 号填列） 补贴收入 902,764.04 营业外收入 1,265,485.06 2,495,400.77 减：营业外支出 7,932,455.85 20,270,529.15 四、利润总额（亏损总额以“-” 62,884,565.02 17,484,973.75 号填列） 减：所得税 17,318,178.26 1,799,383.95 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 45,566,386.76 15,685,589.80 填列） 加：年初未分配利润 42,918,711.36 37,111,366.72 其他转入 六、可供分配的利润 88,485,098.12 52,796,956.52 减：提取法定盈余公积 4,556,638.68 1,568,558.98 提取法定公益金 4,556,638.68 1,568,558.98 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 79,371,820.76 49,659,838.56 减：应付优先股股利 －12－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,741,127.20 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 79,371,820.76 42,918,711.36 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 6,977,088.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -10,642,055.63 利润总额 5.债务重组损失 5,403,173.80 10,201,945.87 6.其他 现金流量表 编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,258,140,311.00 收到的税费返还 13,584,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 102,148.31 经营活动产生的现金流入小计 2,271,827,059.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,780,530,349.47 支付给职工以及为职工支付的现金 104,962,077.62 支付的各项税费 85,362,094.53 支付的其他与经营活动有关的现金 40,793,029.90 经营活动产生的现金流出小计 2,011,647,551.52 经营活动产生的现金流量净额 260,179,507.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 743,700.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,722,680.93 投资活动产生的现金流入小计 2,466,380.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 87,634,940.06 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 87,634,940.06 投资活动产生的现金流量净额 -85,168,559.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 388,951,450.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 388,951,450.00 偿还债务所支付的现金 474,985,450.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,457,904.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 546,443,354.47 筹资活动产生的现金流量净额 -157,491,904.47 －13－ 大冶特殊钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 17,519,044.19 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 45,566,386.76 加：计提的资产减值准备 -21,093,714.46 固定资产折旧 64,603,912.28 无形资产摊销 854,128.32 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 54,210,021.55 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 72,157,606.70 经营性应收项目的减少（减：增加） 100,600,031.88 经营性应付项目的增加（减：减少） -56,718,865.24 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 260,179,507.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 218,668,459.52 减：现金的期初余额 201,149,415.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,519,044.19 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－