华数传媒(000156)安塑股份2001年年度报告

湖南安塑股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 廖正品董事 王晓勤 董事出差在外未出席本次董事会会议亦未作委托 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 湖南安塑股份有限公司 中文简称 安塑 公司法定英文名称 HUNAN ANPLAS CO. LTD. 英文简称 ANPLAS 二 公司法定代表人 何述金 三 公司董事会秘书 陶阳波 联系电话 0731-8815260 传 真 0731-8815299 8862888 电子信箱 dshm @ china-anplas.com 联系地址 长沙市河西望城坡湖南安塑股份有限公司 董事会证券事务代表 刘亦萍 联系电话 0731-8815278 传 真 0731-8815299 8862888 电子信箱 dshm @ china-anplas.com 四 公司注册地址 湖南省洪江市安江镇大沙坪 公司办公地址 长沙市河西望城坡 邮政编码 410205 公司网址 http //www.china-anplas.com 公司电子信箱 dshm @ china-anplas.com 五 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载公司年报的国际互联网网址 http //www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置点 公司证券投资部 董秘办公室 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 安塑股份 股票代码 000156 1 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 6 月 30 日 注册地址 洪江市安江镇大沙坪 企业法人营业执照注册号 4300001004053 税务登记号码 地税湘字 431281188887554 国 税 字 431281189080365 公司聘请的会计师事务所 天职孜信会计师事务所有限公司 办公地址 长沙市车站北路 329 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度主要经营指标数据 单位 人民币元 项 目 金 额 利润总额 17,154,180.85 净利润 14,488,964.59 扣除非经常性损益后的净利润 13,087,158.22 主营业务利润 31,066,477.54 其他业务利润 235,145.26 营业利润 15,504,996.88 投资收益 -764,804.22 补贴收入 - 营业外收支净额 2,413,988.19 经营活动产生的现金流量净额 19,914,777.98 现金及现金等价物净增加额 -102,374,132.81 注 扣除非经常性项目合计 1,404,808.37 元 其中 1 营业外收入 3,351,284.08 2 营业外支出 937,295.89 3 股权投资差额摊销 891,940.89 4 股票投资收益 -1,656,745.11 第二节 截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 132,611,505.98 133,875,279.51 133,875,279.51 114,618,454.92 114,618,454.92 净利润 14,488,964.59 22,261,579.26 22,487,079.12 15,174,226.33 14,846,522.05 2 总资产 671,315,200.37 641,256,378.03 635,404,957.62 270,045,485.22 264,354,653.36 股东权益(不含少数股东权益)478,527,043.79 464,920,914.61 454,206,371.40 132,156,224.88 126,465,393.02 每股收益 0.15 0.23 0.23 0.25 0.25 每股净资产 4.96 4.82 4.71 2.18 2.09 调整后的每股净资产 4.90 4.69 4.58 2.09 2.01 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.02 0.02 0.34 0.34 净资产收益率(%) 3.03 4.79 4.79 11.48 11.74 净资产收益率 % (加权) 3.08 9.02 9.02 12.18 12.45 第三节 报告期内股东权益变动情况 报告期内股东权益增减变动表 资本公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 项 目 股本 股 盈余公积(元) (元) 元 元 合计 元 期初数 96,500,000.00 310,143,921.50 16,807,402.26 5,602,467.42 30,755,047.64 454,206,371.40 本期增加 0 17,551,707.80 3,160,549.35 1,053,516.45 19,808,333.77 40,520,590.92 本期减少 0 0.00 5,319,369.18 1,773,123.06 10,880,549.35 16,199,918.53 期末余额数 96,500,000.00 327,695,629.30 14,648,582.43 4,882,860.81 39,682,832.06 478,527,043.79 增加系本年提取所致 减少 增加系本年提取所致 减少 增加是本年新增利润所 增加系无效申购资 系本公司全资附属企业改制 系本公司全资附属企业改 致 减少是本年提取盈 变动原因 金利息余额转入所 原因见前四项所述 为长沙中圆科技有限公司折 制为长沙中圆科技有限公 余公积及本年度利润分 致 为实收资本所致 司折为实收资本所致 配预案所致 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 其 配股 送股 公积金转股 增发 小计 他 一 未上市流通股份 1 发起人股份 39,754,000 39,754,000 其中 国家持有股份 1,947,000 1,947,000 境内法人持有股份 37,807,000 37,807,000 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 15,246,000 15,246,000 3 内部职工股 5,500,000 5,500,000 4 优先股或其他 3 未上市流通股份合计 60,500,000 60,500,000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 36,000,000 36,000,000 2 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 36,000,000 36,000,000 三 股份总数 96,500,000 96,500,000 二 股份发行与上市情况 1 公司于 2000 年首次公开发行 A 股 至本年度末为止的前三年内无增发新股及配股情形 经中国证监会证监发行字[2000] 110 号文 2000 年 8 月 14 日 核准 公司于 2000 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股票 1800 万股 发行价格为 8.98 元/股 2000 年 8 月 19 日在深圳证券交易所向二级市场投资者配售人民币普通股股票 1800 万股 公司股票于 2000 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市 获准上市交易的流通股份总额为 36,000,000 股 2 本报告期内公司股份总数和股本结构无变化 无送股 转增股本等情形 3 公司现存的内部职工股情况 数量 5,500,000 股 发行情况 目前尚未上市流通 第二节 股东情况 一 报告期末股东总数 22,890 户 其中国家股股东 2 户 法人股股东 6 户 其他为社会公众股 股东 二 报告期末 公司前 10 名股东持股情况 名 本期末持股数 本期持股变动增减情 持股占总股本 持有股份的质押或 股 东 名 称 股份性质 次 股 况 + - 比例 % 冻结情况 1 洪江市大有发展有限公司 28,809,000 29.85 质押 11,000,000 股 法人股 2 湖南四海通投资管理有限公司 11,308,000 11.72 全部质押 法人股 3 湖南金利塑料制品有限公司 11,000,000 11.40 全部质押 法人股 4 洪江市国有资产管理局 990,000 1.03 国有股 5 芷江侗族自治县国有资产管理局 957,000 0.99 国有股 6 芷江侗族自治县集体工业联社 792,000 0.82 法人股 7 湖南日升物资贸易有限公司 594,000 0.61 法人股 8 湖南晨达投资发展有限公司 550,000 0.57 法人股 9 封恒 266,995 0.28 内部职工股 10 李长林 197,773 0.20 流通股 前十名股东持股相关情况的说明 4 1 报告期内 洪江市大有发展有限公司 简称 大有公司 于 2001 年 6 月 6 日与本公司原 第一大股东原湖南安江塑料厂集体资产管理委员会 简称 资管会 签订了 股权转让协议 大有公司受让了资管会持有的本公司法人股 2880.9 万股 占公司总股本的 29.85% 成为本公司 第一大股东 资管会不再直接持有本公司股份 该股权转让事项已公告于 2001 年 6 月 9 日和 2001 年 6 月 13 日的 中国证券报 证券时报 2 报告期内 本公司前十名股东中的湖南日升物资贸易有限公司 湖南晨达投资发展有限公 司 其所持有的本公司法人股股份系受让股权所致或通过拍卖的方式竞买所致 社会公众股股东 所持股份的增减变化系二级市场买卖所致 3 报告期内 持有 5% 含 5% 以上法人股股东所持股份质押冻结情况 1 洪江市大有发展有限公司因提供借款质押担保 将其持有的本公司法人股中的 1100 万 股质押给招商银行上海分行东方支行 该股份冻结从 2001 年 10 月 26 日开始 期限一年 2 湖南四海通投资管理有限公司 原名怀化四海通有限公司 因提供借款质押担保 将其 持有的本公司法人股 1130.8 万股办理解冻后 再次全部质押给福建兴业银行长沙分行 冻结期限 为一年 至 2002 年 10 月 15 日止 3 湖南金利塑料制品有限公司因提供借款担保 将其持有的本公司法人股 1100 万股质押 给招商银行 质押冻结期限为 2000 年 10 月 9 日至 2001 年 9 月 12 日 在本报告期内 未办理解 冻手续 4 截止本报告期末 根据公司已知的资料 未发现本公司前十名股东之间存在关联关系 5 公司第一大股东情况 报告期末 名称 洪江市大有发展有限公司 法定代表人 胡德华 成立日期 2001 年 5 月 23 日 注册资本 1.5 亿元 注册地址 洪江市黔城镇人民路 经营范围 土地开发 建筑材料研究 生产 销售 高科技 实业投资 国家政策允许经营 的国内贸易购销 股权结构 深圳市荣涵投资有限公司持有洪江市大有发展有限公司 70%的股份 系受让洪江 市大有发展有限公司股东袁峰先生部分持有的洪江市大有发展有限公司 30%的股份 原股东李蜜 女士全部持有的洪江市大有发展有限公司 40%股份所致 股东袁峰先生持有大有公司 30%的股份 6 公司第一大股东的控股股东情况 名称 深圳市荣涵投资有限公司 法定代表人 刘昼 注册地址 深圳市南山区高新技术工业村 C-1 综合楼 3 楼 5 成立日期 2001 年 5 月 14 日 注册资本 3.3 亿元 经营范围 兴办实业 高新技术产品的技术开发 企业形象策划 信息咨询 股权结构 湖南广播电视产业中心持有荣涵投资 96.97%的股份 深圳市达晨创业投资有限公 司持有荣涵投资的 3.03%的股份 7 本公司其他持股在 10%以上 含 10% 法人股东情况 报告期末 1 湖南四海通投资管理有限公司 法定代表人 王晓勤 成立日期 1997 年 12 月 22 日 注册资本 2000 万元 经营范围 房地产及实业投资 经济信息咨询服务 不含证券 期货 建筑材料 政策允许 的金属材料 矿产品 化工 不含危险品 产品 农副产品及五金交电 工程机械设备的销售 2 湖南金利塑料制品有限公司 法定代表人 向求发 成立日期 1992 年 10 月 20 日 注册资本 508 万美元 经营范围 生产涂布塑料胶皮系列产品和产品自销 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第一节 董事 监事 高级管理人员的基本情况 一 基本情况 姓名 性别 年龄(岁) 职务 任期起止日期 年初持 年末持 (年 月 日) 股数(股) 股数(股) 何述金 男 51 董事长 总经理 2000.2.29-2003.2.28 33,000 33,000 肖宗海 男 47 副董事长 2000.2.29-2003.2.28 0 0 刘亦萍 女 48 董事 2000.2.29-2003.2.28 11,000 11,000 向求发 男 49 董事 2000.2.29-2003.2.28 11,000 11,000 周长清 男 39 董事 2001.6.1-2003.2.28 4,950 4,950 王晓勤 男 38 董事 2001.6.1-2003.2.28 0 0 廖正品 男 61 独立董事 2001.6.1-2003.2.28 0 0 陶阳波 男 29 董事会秘书 2001.5.21-2003.2.28 0 0 王书琴 男 50 监事会召集人 2000.2.29-2003.2.28 11,770 11,770 杨振平 男 45 监事 2001.6.1-2003.2.28 0 0 邓江兰 男 44 监事 2000.2.29-2003.2.28 7,700 7,700 6 蒋北平 男 30 副总经理 2001.3.20-2002.3 0 0 杨 晖 男 28 副总经理 2001.3.20-2002.3 0 0 汤大放 男 44 财务总监 2001.3.20-2002.3 1,650 1,650 说明 1 董事在股东单位任职情况 向求发先生现兼任本公司股东单位湖南金利塑料制品有限公司董事长 刘亦萍女士兼任湖南金利塑料制品有限公司董事 王晓勤先生兼任本公司股东单位湖南四海通投资管理有限公司董事长 2 报告期内 公司董事 监事和高级管理人员持股数未发生变化 二 年度报酬情况 1 董事 监事报酬分别根据 2001 年 6 月 1 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议通过的 关 于公司董事 监事年度报酬的议案 考核兑现 其中董事长年薪按公司当年经营等指标综合考核 兑现 公司高级管理人员及控股子公司经营者年度报酬由董事会确定 其 2001 年度年薪根据公 司董事会三届六次会议审议通过的 关于完善公司高管人员 子公司经营者绩效年薪制的议案 考核兑现 2 现任公司董事 监事 高管人员 14 名均在公司领取报酬或津贴 2001 年年度报酬总额为 137.6 万元 金额最高的前三名董事 含董事长 的年度报酬总额为 53.6 万元 金额最高的前三 名高级管理人员 含兼任子公司经理人员 的年度报酬总额为 42 万元 3 独立董事的津贴和其他待遇 公司于 2001 年 6 月 1 日聘任廖正品先生为公司独立董事 但津贴和其他待遇未在股东大会上 予以明确 报告期内 独立董事廖正品先生参加股东大会 董事会会议的差旅费在公司据实报销 董事会决定发给独立董事 2001 年度津贴 3 万元 董事会将拟订 关于独立董事津贴及其他待遇的 议案 报经股东大会批准实施 4 在公司领取薪酬或津贴的董事 监事 高级管理人员年度报酬数额区间为 22 48 万元 的2人 6 12 万元的 5 人 2 5 万元的 7 人 三 董事 监事 高级管理人员变动情况 1 2001 年 3 月 20 日召开的公司董事会三届五次会议审议通过免去何斌先生公司董事会秘书 职务 聘任蒋北平 杨晖 蒋晓燕为公司副总经理 续聘杨玉智先生为公司副总经理 汤大放先 生为公司财务总监 财务负责人 任期一年 2 2001 年 5 月 21 日召开的公司董事会三届八次会议审议通过聘任陶阳波先生为公司第三届 董事会秘书 任期与本届董事会任期同 3 2001 年 6 月 1 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过 增选王晓勤先生为公司第三届 董事会董事 增选廖正品先生为公司第三届董事会独立董事 同意周长清先生因工作原因辞去公 司监事职务 补选杨振平先生为公司第三届监事会监事 同意免去易贤圣先生公司董事职务 补 7 选周长清先生为本公司第三届董事会董事 以上当选的新任董事 监事的任期至同届董事会 监 事会任期止 即 2001 年 6 月 1 日至 2003 年 2 月 28 日止 4 2001 年 8 月 7 日召开的公司第三届董事会 2001 年度第 1 次临时会议审议通过 因工作调 整原因解聘蒋晓燕女士 杨玉智先生的公司副总经理职务 5 报告期外 2002 年 1 月 23 日召开的公司第三届董事会 2002 年第 1 次临时会议审议通过 决定解聘蒋北平 杨晖先生的公司副总经理职务 不予续聘 同意聘任肖贤辉先生 李柏女士为 公司副总经理 任期一年 李柏女士不再担任公司总经理助理职务 第二节 公司员工情况 一 在职员工数量及教育程度 报告期末 本公司在职在岗员工 包括控股子公司在职在岗员工 总数为 738 人 其中大专 本科 硕士学历 115 人 占员工总额的 15.6% 中专 技校 高中 学历 381 人 占员工总数的 51.6% 二 员工专业构成 生产人员 516 人 销售人员 41 人 技术人员 79 人 财务人员 23 人 行政人员 79 人 三 公司需承担费用的离退休职工为 246 人 第五章 公司治理结构 一 治理结构实际情况 公司自 2000 年上市以来 按照 公司法 证券法 等法律法规和证券监管部门的有关规定 不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 制定了 公司章程 董事会议事规则 监事会 议事规则 总经理工作细则 董事会秘书工作细则 建立了比较完善的内部控制制度 对照 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 公司治理结构实际情况如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 能够充分 行使自己的权利 能够严格按照 股东大会规范意见 的要求召集 召开股东大会 2 关于控股股东与上市公司关系 控股股东行为规范 没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动 公司与控股股东在业务 人员 资产 财务 机构方面做到了 五独立 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 公司经营稳健 发展思路明确 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序选举董事 公司董事会人 数和人员构成符合法律 法规的要求 公司董事会制定了 董事会议事规则 公司各位董事能够 以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会 能够积极参加培训 熟悉有关法律 法规 了解 作为董事的权利 义务和责任 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会制 定了 监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公 8 司财务以及董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制 董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评 并根据考评结果决定本年度的薪酬等级 岗位安排直至聘用与否 公司目前对高级管理人员实行 绩效年薪制 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 经理人员的聘任公开 透明 符合有关法律法规 的规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工及其他利益相关者的 合法权益 共同推动公司持续 健康地发展 7 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能够按照法律 法规和公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保 所有股东有平等的机会获得信息 及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况 二 独立董事履行职责情况 2001 年 6 月公司聘任廖正品先生为独立董事 该独立董事自任职以来出席和授权出席了报告 期内的历次董事会会议和股东大会 认真审议了提交董事会审议的各项议案 为公司的发展出谋 划策 并从促进公司良性发展和维护广大中小投资者利益的角度在董事会会议上发表了意见 在 完善公司治理结构中起到了较好的促进作用 维护了公司的整体利益 三 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 公司目前还存在以下差异 1 需建立独立董事制度 章程需进一步修订完善 2 公司在报告期内尚未设立董事会战略决策 审计 提名 薪酬与考核等专门委员会 3 公司董事 监事 高管人员的绩效评价与激励约束机制还需进一步完善与细化 四 改进公司治理的计划和措施 1 公司将在 2002 年 6 月 30 日前按证监会要求引入 独立董事制度 修改 公司章程 相 关条款 制订 股东大会议事规则 按证监会要求补聘独立董事 并确定独立董事的年度津贴和 待遇 2 尽快在董事会中设立战略决策 审计 提名 薪酬与考核委员会等专门委员会 以充分发 挥独立董事在各专门委员会中的作用 提高董事会决策的客观性和科学性 使公司的运作更趋专 业化和规范化 3 进一步完善公司董事 监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 4 制订 信息披露管理制度 进一步加强主动披露信息的意识 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2000 年度股东大会 具体情况如下 会议通知公告于 2001 年 4 月 30 日的 中国证券报 证券时报 会议由公司董事会召集 董事长主持 于 2001 年 6 月 1 日在本公司长沙总部大会议室召开 作出了以下决议 9 1 审议通过了 2000 年度董事会工作报告 2 审议通过了 2000 年度财务决算报告 利润分配方案及 2001 年度分配政策 3 审议通过了 2000 年度监事会工作报告 4 审议通过了 2000 年度报告及摘要 5 审议通过了 关于公司章程修改的议案 6 审议通过了 关于增选董事的议案 增选王晓勤先生为公司董事 选举廖正品先生为公 司独立董事 7 审议通过了 关于兑现公司 九五 计划目标奖励方案的决定 8 审议通过了 公司 十五 发展规划及 十五 期末完成目标后的奖励方案 9 审议通过了 关于公司董事 监事年度报酬的议案 10 审议通过了 监事会的临时提案 同意周长清先生辞去公司监事职务 补选杨振平先生 为公司监事 同意将长沙安塑塑料制品厂改制为有限责任公司 11 审议通过了本公司第三大股东湖南金利塑料制品有限公司 关于向安塑股份有限公司推 荐董事的临时提案 同意免去易贤圣先生公司董事职务 补选周长清先生为公司董事 上述决议公告于 2001 年 6 月 2 日的 中国证券报 和 证券时报 第七章 董事会报告 第一节 经营情况 一 主营业务的范围及经营状况 1 公司主营业务的范围 公司主营业务的范围为经营 PVC PU 人造革 塑料制品的生产 销售 出口本企业自产的 PVC PU 人造革 塑料制品 国家组织统一联合经营的出口商品除外 进口本企业生产科研所 需的原辅材料 机器设备 仪器仪表及零配件 经营本企业的进料加工和 三来一补 业务 2 经营情况 2001 年是公司上市后的第一年 一年来 面对市场竞争激烈的严峻形势 公司董事会 经理 班子紧紧围绕 用好股民钱 主业做大做强 重视技术创新 核心技术做精 管理严格规范 做 好资本营运 的方针 团结协作 积极采取措施 克服了重重困难 取得了一定的成绩 员工技 能素质明显提高 产品结构得到了有效调整 企业的管理优势 技术优势 品牌优势得到发挥 综合竞争力进一步增强 为 2002 年生产经营创造了良好的条件 1 用好股民钱 抓好年产 1200 万平方米 PU 透气革项目的建设 该项目预定建设期一年 于 2000 年 9 月底破土动工 在工程建设中 经理班子始终做到勤俭 节约 优质高效 只花了短短半年多的时间 至 2001 年 4 月基本建成 且全部一次性调试成功 并于 2001 年 9 月开始试产 10 2 做精核心技术 争创了国家示范工程 公司自主成功开发研制的主导产品湿法 PU 透气服装革 解决了人造革不透气的难题 拥有 完全的知识产权 在技术和工艺上处于世界领先水平 2001 年 公司致力做精这一核心技术 初 步完成技术和产品的升级换代 实现了从传统的塑料加工企业向高新技术企业转型 PU 透气革项目被国家计委列为 2001 年国家高技术产业化示范工程新材料专项 并于 2001 年 8 月 20 日被国家计委授予 国家高技术产业化示范工程 弹性 PU 透气革及其技术开发项目继获得三项国家专利证书和国家新产品证书之后 2001 年又被列入 九五 期间国家技术创新优秀项目 被国家认定为我国人造革行业的升级换代产品 先后被国家科技部 国家经贸委 国家计委列入四个国家级重点项目计划 即 国家级火 炬计划项目计划 国家重点技术创新项目计划 国家级重点新产品试产项目计划 和 2001 年 国家高技术产业化示范工程项目计划 上述项目已获得政府贴息贷款的政策支持和国债资金 的投入 公司 2001 年被 国家塑料工业人造革 十五 规划 正式确定为全国四个各具特色的人造 革高新技术发展基地之一 公司被湖南省科委 经贸委确定为湖南省高新技术企业和第一批省级企业技术中心后 2001 年又被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业 享受有关高新技术企业的优惠政策 技术中心的建设步伐不断加快 公司于 2001 年建成了人才聚集 专业门类齐全 装备精良 开发手段现代化的研发中心 为争创国家级技术中心创造了条件 中圆 牌弹性 PU 透气革产品 两次在大连国际服装博览会上荣获 双十佳品牌 奖和 2001 年/2002 年流行服装面料 奖 被评定为 2001 年度湖南名牌产品 3 狠抓产品开发 调整产品结构 一年来 公司经过不断创新 已初步完成产品结构的战略性调整 公司控股子公司长沙中圆 科技有限公司调整产品结构大见成效 现已形成了十大系列 高中档合理组合的产品结构 开发 的新世纪皮 复合皮 靓皮 亮彩皮系列产品深受市场和用户的青睐 引领了市场潮流 特别是 逐步稳定了公司专利核心技术产品亦为高利润产品 透气服装革的生产 为下一步大批量生产 透气服装革积累了经验 创造了条件 2001 年实现主营业务收入 13,261.15 万元 主营业务利润 3,106.65 万元 税后净利润 1,448.9 万元 分别较上年同期减少 0.94% 15.9% 35.57%元 比披露的本年度经营计划有差异 主要原 因如下 一是美国 9 11 事件影响了美国与其他国的贸易往来 也严重影响了本公司产品的下游产 品对欧美国家的出口 导致本公司 2001 年 9 月份以后的销售收入减少约 4000 万元 二是由于国内市场疲软 竞争异常激烈 导致产品价格在 2001 年里连连下降 产品价格下降 的幅度大于原材料价格下降的幅度 导致利润减少 三是本公司安江本部 PVC 压延革生产线由于曾受洪水浸蚀引发不良反应 在报告期内连连出 11 现设备故障 导致生产经营运转不正常 影响了销售收入和利润 本公司安江本部 2001 年亏损 200.78 万元 比 2000 年增亏 159.84 万元 四是由于公司控股公司 湖南健康生物制品有限公司 2001 年未能按预期批量生产 影响了 利润实现数 由于以上不可预见因素及非经常性因素造成的不利影响 致使 2001 年度利润实现数与上年相 比有下降 与本年度经营计划也有差异 报告期内公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况 单位 万元 产 品 营业收入 主营业务利润 PU PVC 人造革 9,877.78 2,538.46 PVC 板材 2,436.04 530.40 塑料薄膜 845.94 58.76 生物制品 101.39 -20.97 合计 13,261.15 3,106.65 报告期内公司的主营业务及其构成较 2000 年未发生较大变化 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 资产规模 公司名称 经营范围 注册资本 净利润 万元 万元 长沙中圆科技有限公司 塑料制品 10 896 万元 36,662.68 1,224.03 湖南海天塑胶有限公司 塑胶制品 803 万元 2,294.33 111.8 洪江市有源有限责任公司 塑料制品 2 725 万元 3,603.67 -55.06 湖南健康生物制品有限公司 天然维生素 E 148 万美元 1,757.50 -106.20 三 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计采购金额占 2001 年度采购总额的 63% 公司向前五名客户合计销售金额占 2001 年度销售总额的 34.41% 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 公司在经营中出现的问题与困难 公司在保持稳步发展的同时 面对竞争日益激烈的市场环境 认识到目前自身仍然存在一些 不足与差距 主要表现在 1 弹性 PU 透气革工艺要求高 目前小部分操作员工的操作技能还 不能完全满足生产需求 有待进一步提高 2 新产品开发力度需进一步加大 3 公司在稳步 快速发展中存在各类专业人才短缺的问题 2 解决方案及对策 1 加大对机台长 操作员工的培训力度 进一步提高操作员工的整体素质 2 贯彻 生命不息 创新不止 的产品开发理念 抓好技术创新和产品开发工作 把核心 技术做精 提高产品的科技含量 保证产品开发上的领先性 引领市场潮流 12 3 加大人力资源的利用和开发力度 走 挖掘企业内部人才潜力和充分利用现有的人才市 场相结合 的道路 广泛吸纳引进优秀技术人员和经营管理人员 培养高层次人才 提高企业整 体文化素质 促进公司科学决策和快速发展 第二节 公司投资情况 一 募集资金使用情况 公司 2000 年 8 月首次公开发行股票 3600 万股 实际募集资金总额 31,176 万元 一 截止 2001 年 12 月 31 日 前次募集资金的实际使用情况如下 单位 万元 序 承诺募股 2000 年 2001 年 2000 年 至 2001 年 12 月 完成进 承诺投资项目 号 投入资金 计划投入 计划投入 实际投入 31 日累计投入 度 % 2 年产 1200 万 m 湿法 PU 透 1 17,717 10,000 7,717 3,503.01 8,505.95 48.01 气服装 沙发革技改项目 年产 3300 吨农用节水灌溉 2 3,873 1,000 2,873 暂缓投入 暂缓投入 0 管技改项目 追加长沙安塑塑料制品厂 3 2,602 2,602 1,921.65 2,602 100 流动资金 2602 万元 追加湿法 PU 透气服装 沙发 革技改项目流动资金 6700 万 4 6,984 6,984 6,700 95.93 元 农用节水灌溉管技改项目 流动资金 284 万元 合 计 31,176 13,602 17,574 5,424.66 17,807.95 57.12 说明 承诺募集资金投资项目在报告期内未发生变更 实际投资进度如下 1 募股资金计划投资 17717 万元用于年产 1200 万 m2 湿法 PU 透气服装 沙发革技改项目 项目建设期一年 建成达产后 可年产湿法 PU 透气服装革 720 万平方米 湿法 PU 透气沙发革 480 万平方米 该项目于 2001 年 9 月开始试产 效益将逐步显现 2 募股资金计划投资 3873 万元用于年产 3300 吨农用节水灌溉管技改项目 到目前为止该 项目没投入的原因 一是由于公司将工作重点放在湿法 PU 透气服装 沙发革技改项目上 同时 农用节水灌溉管技改项目前期准备工作不充分 二是该项目市场情况目前发生变化 需进一步调 查研究 本着谨慎原则 暂缓对该项目的投入 此事项已于 2001 年 6 月 15 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 上披露 3 募股资金计划投资 6984 万元 其中用于追加湿法 PU 透气服装 沙发革技改项目流动 资金 6700 万元 农用节水灌溉管技改项目流动资金 284 万元 截止报告期末 用于湿法 PU 透气 服装 沙发革技改项目流动资金 6,700 万元 完成该项目 100%的投入 灌溉管技改项目流动资金 因该项目尚未实施故未投入 截止 2001 年 12 月 31 日 公司累计完成募集资金 57.12%的投入 比招股书披露的预计投资 进度稍缓 4 尚未使用的募集资金去向 剩余募集资金将按各项目实施进度继续投入和用于补充或追加流动资金 剩余募集资金现集 13 中存放在银行 二 报告期末非募集资金投资的重大项目情况 1 2001 年 6 月 1 日召开的公司 2000 年度股东大会决定对公司原全资附属企业长沙安塑塑料 制品厂实施改制方案 原长沙安塑塑料制品厂现已改制为长沙中圆科技有限公司 简称 中圆科 技 并依法登记注册 该公司注册资本为人民币 10896 万元 本公司投资 10798.78 万元 含原 长沙安塑塑料制品厂的全部资本 占中圆科技注册资本的 99.11% 19 名员工 含专业技术人员 以现金投资 97.4 万元 占中圆科技注册资本的 0.89% 该事项公告于 2001 年 8 月 7 日的 中国 证券报 证券时报 上海证券报 2 2001 年 8 月 14 日召开的董事会第三届十一次会议通过决议 根据公司章程的规定 在股 东大会授权范围内 实施了在本公司安江基地 洪江市安江镇大沙坪 组建有限责任公司的具体 投资方案 该公司注册资本 2725.5 万元 本公司投资 2710.5 万元 评估的资产 占注册资本的 99.45% 吴长军等 7 名个人股东以现金投资 15 万元 占注册资本的 0.55% 公司名称为 洪江市 有源有限责任公司 该事项公告于 2001 年 8 月 16 日的 中国证券报 证券时报 上海证券 报 第三节 公司财务状况 一 公司财务状况 经营成果 项目 2001 年 万元 2000 年 万元 增减 % 总资产 67,131.52 63,540.50 5.65 长期负债 7,100.00 6,150.00 15.45 股东权益 47,852.70 45,420.64 5.35 主营业务利润 3,106.65 3,694.15 -15.9 净利润 1,448.90 2,248.71 -35.57 变动的主要原因是 1 总资产增加 3,591.02 万元 系利润增加所致 2 长期负债增加系公司向银行借入贷款所致 3 股东权益增加系公司实现净利润及资本公积金增加所致 4 主营业务利润减少系公司主营业务收入减少 产品销售价格下降等原因所致 5 净利润减少系主营业务利润减少所致 二 天职孜信会计师事务所有限公司对公司 2001 年度财务报告进行了审计 并出具了无保留 意见的审计报告 第四节 生产经营环境及宏观政策 法规发生重大变化的影响 一 中国加入 WTO 对公司的影响 2001 年 12 月 11 日 我国加入世界贸易组织 WTO 这对公司既是机遇 又是挑战 总的 来说 是利大于弊 表现为 14 1 有利方面 公司生产经营所需设备和原料进口关税逐步降低 可以更多地利用境外技术 原料和市场 降低成本 可以促进企业技术装备更加精良 公司的专利产品湿法弹性 PU 透气革 在技术和工艺上处于世界领先水平 而价格更优惠于日本等少数几个国家能生产的该种产品 具 有较强的市场竞争力 中国加入世界贸易组织有利于公司扩大出口 2 不利因素 国外一些知名企业通过合资 独资和合作方式进入国内市场 将对国内产品产 生冲击 国内市场竞争将更加激烈 二 对策 公司将通过以下措施发挥优势 化解不利因素的影响 1 进一步做大做强公司主业的经营规模 产生规模经济效益 2 进一步提高公司 PU 透气革这一专利产品的技术含量 提高产品的核心竞争力 3 积极利用公司在行业中的领先地位 申请和利用政府各种优惠政策 并通过内部挖潜降低 产品成本 提高经营效率 4 进一步加快国内营销网络的建设 利用低成本优势开拓国际市场 提高公司在国内 国际 市场的竞争力和出口创汇能力 第五节 公司 2002 年度经营计划 2002 年是我国加入 WTO 后的第一年 为适应国内外市场新形势 使公司持续稳定发展 公 司在 2002 年里将继续按照发展规划 充分利用公司的技术 管理 品牌优势 优化产业 产品结 构 加大年产 1200 万平方米弹性 PU 透气革生产线的建设力度 使该生产线尽快达产 做大做强 这一主业的经营规模 并积极寻找新的利润增长点 确保公司经济效益有较大幅度的提升 经研 究 公司提出 2002 年经营方针和重点工作是 一 经营方针 重视产品出口 开拓国际市场 重视产品开发 稳定产品质量 重视内部管理 提高经济效 益 二 公司 2002 年的重点工作 按照 2001 年经营方针 要实现经营目标 必须抓好以下工作 1 重视产品出口 开拓国际市场 塑造品牌优势和服务优势 公司董事长 总经理 各部门都要高度重视产品出口业务 公司内部创造一个出口优先的环 境 以有利于出口 确保实现 30%以上的 PU 革产品出口的目标 2 加强销售管理和国内营销网络建设 扩大国内市场占有率 3 重视产品结构调整和产品开发 利用自主知识产权全面开发国内 PU 透气服装 沙发革市 场 4 狠抓产品质量 牢固树立质量稳定的形象 5 加强内部基础管理 实现 八项达标 努力降低各项成本 费用 6 巩固公司在 2001 年对机台长 操作员工的培训成果 进一步提高操作员工技能素质 15 7 突出以人为本 完善分配激励机制 努力实现个人业绩月月跟踪考核 进一步调动和发挥 广大员工的积极性 第六节 董事会日常工作情况 一 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开了 9 次会议 1 公司董事会第三届第四次会议于 2001 年 1 月 30 日召开 通过了如下决议 关于设置 安塑精英 和 安塑人 荣誉称号并确定其标准及待遇的决定 关于修改 董事会第三届三次会议关于兑现公司 九五 计划目标奖励方案的决定 的 决定 关于修改 董事会第三届三次会议关于 十五 期末完成目标后的奖励方案的决定 的 决定 2 公司董事会第三届第五次会议于 2001 年 3 月 12 日召开 审议通过了如下议案 公司 2000 年度总经理工作报告 公司 2000 年度董事会工作报告 公司 2000 年度会计审计报告 公司 2000 年度财务决算报告 2000 年利润分配预案及 2001 年利润分配政策 公司 2000 年年度报告及其摘要 公司高管人员任免的提案 关于调整董事会组成人数的议案 关于公司董事 监事报酬的议案 本次会议决议公告于 2001 年 3 月 20 日的 中国证券报 证券时报 上 3 公司董事会第三届六次会议于 2001 年 3 月 28 日召开 审议通过了如下决议 审议通过了修改 关于公司董事 监事报酬的议案 的决议 审议通过了 关于完善公司高管人员 子公司经营者绩效年薪制的议案 4 公司董事会第三届第七次会议于 2001 年 4 月 29 日召开 审议通过了如下议案 关于修改公司章程的议案 关于增选公司董事的议案 关于续聘天职孜信会计师事务所为公司 2001 年度审计机构的议案 关于公司第二大股东怀化四海通有限公司来函的复函 关于召开 2000 年年度股东大会的决定 本次会议决议公告于 2001 年 4 月 30 日的 中国证券报 证券时报 5 公司董事会第三届八次会议于 2001 年 5 月 21 日召开 审议通过了如下决议 聘任陶阳波先生为公司第三届董事会秘书 审核公司监事会提交公司 2000 年度股东大会审议的临时提案的决议 16 同意将湖南金利塑料制品有限公司提出的请求免去易贤圣先生公司董事职务 推荐周长清 先生为公司董事的临时提案 提交公司 2000 年度股东大会审议表决 本次会议决议公告于 2001 年 5 月 23 日的 中国证券报 证券时报 6 公司董事会第三届九次会议于 2001 年 6 月 1 日召开 审议了如下议案 审议通过了 2000 年度分红派息具体实施办法 审议了 关于改选副董事长的议案 未获通过 7 公司董事会第三届十次会议于 2001 年 7 月 15 日召开 审议了如下议案 审议通过了 公司 8340 万元流动资金借贷合同订立的议案 本公司全资附属企业长沙安 塑塑料制品厂原向工行承贷的 8340 万元流动资金贷款转由本公司承贷 由公司与该行订立借贷合 同 审议通过了 由原长沙安塑塑料制品厂固定资产为公司 8340 万元流动资金借贷作抵押担保 的议案 审议通过了 解除公司部分员工劳动合同的议案 审议了 收购洪江市双溪水泥厂的议案 未获通过 本次会议决议公告于 2001 年 7 月 17 日的 中国证券报 证券时报 8 公司第三届董事会 2001 年度第 1 次临时会议于 2001 年 8 月 2 日召开 审议通过了如下议 案 公司关于中国证监会长沙特派员办事处巡检发现问题的整改报告 关于解聘公司经营班子部分成员职务的议案 本次会议决议公告于 2001 年 8 月 9 日的 中国证券报 证券时报 9 公司董事会第三届十一次会议于 2001 年 8 月 14 日召开 审议通过了如下议案 公司 2001 年中期报告及其摘要 公司 2001 年中期利润分配预案 关于在本公司安江基地组建有限责任公司的具体投资组建方案 本次会议决议公告于 2001 年 8 月 16 日的 中国证券报 证券时报 二 董事会对股东大会决议执行情况 1 根据股东大会决议和授权 2000 年度分红派息于 2001 年 6 月 29 日实施 该事项公告于 2001 年 6 月 22 日和 2001 年 6 月 22 日的 中国证券报 证券时报 2 根据 2000 年度股东大会决议和授权 董事会对长沙安塑塑料制品厂实施了改制方案 长 沙安塑塑料制品厂已改制为长沙中圆科技有限公司并依法登记注册 该事项公告于 2001 年 8 月 7 日的 中国证券报 证券时报 第七节 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策 一 2001 年度利润分配预案 经天职孜信会计师事务所有限公司审计 本公司 2001 年度实现税后净利润 14,488,964.59 17 元 按照公司章程规定提取 10%法定公积金 2,107,032.90 元 5%法定公益金 1,053,516.45 元 当年可供股东分配利润为 11,328,415.24 元 加上以前年度结转未分配利润为 36,074,416.82 元 截止报告期末实际可供分配利润累计为 47,402,832.06 元 董事会拟定 2001 年利润分配预案为 以 2001 年末总股本 9650 万股为基数 向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元 含税 剩余未分配利润转入下一年度 本年度不进行资本公积金转增股 本 该分配预案须经公司 2001 年年度股东大会审议通过后实施 二 预计 2002 年度利润分配政策 1 公司拟在 2002 年度结束后分配利润一次 2 公司 2002 年度实现净利润 供股东分配的比例约为 20% 以前年度结转累计的未分配利 润 视公司实际情况 采取现金或现金与送股相结合的形式分配 3 资本公积金转增股本将根据届时情况而定 2002 年度利润分配政策为预计方案 董事会保留根据届时公司发展实际情况和经营状况而对 分配政策作局部调整的权力 第八章 监事会报告 2001 年公司监事会按照 公司章程 的规定和广大股东赋予的权力 认真履行监督职责 围 绕落实和执行上次股东大会的各项决议 维护股东权益及公司经营决策等方面开展监督工作 一 报告期内监事会会议情况 2001 年 监事会共召开了 5 次会议 具体情况如下 1 公司监事会第三届二次会议于 2001 年 3 月 12 日召开 审议通过了如下议案 2000 年度监事会工作报告 公司 2000 年度报告中的 监事会报告 本次会议决议公告于 2001 年 3 月 20 日的 中国证券报 证券时报 2 公司监事会第三届三次会议于 2001 年 5 月 18 日召开 审议通过了如下议案 关于变更公司监事的临时提案 关于将长沙安塑塑料制品厂改制为有限责任公司的临时提案 关于将以上两项临时提案提请公司 2000 年年度股东大会表决的决定 本次会议决议公告于 2001 年 5 月 23 日的 中国证券报 证券时报 3 公司监事会第三届四次会议于 2001 年 8 月 7 日召开 审议通过了以下决议 决定今后更加规范监事会会议记录 通过了 关于拟制 监事会议事规则 的议案 本次会议决议公告于 2001 年 8 月 9 日的 中国证券报 证券时报 4 公司监事会第三届五次会议于 2001 年 8 月 4 日召开 审议通过了如下议案 18 公司 2001 年中期报告及其摘要 公司 2001 年中期利润分配预案 不分配 不转增 本次会议决议公告于 2001 年 8 月 16 日的 中国证券报 证券时报 5 公司监事会第三届六次会议于 2001 年 8 月 24 日召开 审议通过了如下决议 审议通过了按照中国证监会长沙特派办调研要求填报本公司监事会工作情况的内容 审议通过了 公司监事会议事规则 本次会议决议公告于 2001 年 8 月 25 日的 中国证券报 证券时报 6 监事会对下列事项发表独立意见 公司依法运作情况 对照国家有关法律法规和有关规章制度 经检查 监事会认为本年度 公司决策程序合法 合规 公司建立了较完善的内部控制制度 公司董事 总经理等高级管理人 员执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 检查公司财务的情况 经审计 天职孜信会计师事务所有限公司对公司 2001 年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告 监事会认为公司 2001 年度财务报告客观真实地反映了公司的 财务状况和经营成果 募集资金使用情况 截至报告期末 公司 2000 年首次发行 A 股募集资金所计划投入的四个 项目中 已实际投入的三个项目和承诺投入项目一致 未发现挪用挤占资金 最大的募股投资项 目基本建成开始投产见效 监事会认为 在募集资金最大投资项目年产 1200 万平方米弹性 PU 透 气革项目工程建设中 经理班子管理科学 清正廉洁 勤俭节约 未发现一起违法违纪现象 既 提前了工期 又节约了资金 公司收购 出售资产情况 报告期内公司无收购 出售资产行为 关联交易情况 报告期内公司无关联交易 无损害公司利益行为 未发现内幕交易和造成 公司资产流失的情况 公司报告期利润实现数较上年同期下降 本监事会对董事会就此事项的原因说明无异议 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 第二节 收购 出售资产事项 报告期内公司无重大收购及出售资产 吸收合并事项 第三节 重大关联交易事项 报告期内公司无关联交易 第四节 重大合同及其履行情况 一 托管 承包 租赁事项 19 报告期内无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 二 重大担保事项 一 公司根据本公司 章程 的规定和公司 2000 年度第 1 次临时董事会会议决议 自 2000 年 11 月 13 日截至 2001 年 5 月 23 日 为长沙众源投资有限公司担保贷款共计五笔累计 2.15 亿元 该事项有关情况已公告于 2001 年 11 月 28 日和 2002 年 1 月 16 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 截至本报告期末 长沙众源投资有限公司按期归还了目前到期的本公司提供担保 的全部贷款 本公司董事会认为 长沙众源投资有限公司委托理财资金本金和利息将能收回 能 归还银行贷款 且本公司现对长沙众源投资贷款资金的使用情况进行了有效地监控 本次担保将 不会造成公司资产受损 三 委托他人进行现金资产管理事项 报告期内公司没有委托他人进行现金资产管理 四 其他重大合同事项 报告期内 公司无其他重大合同事项 第五节 公司或持股 5%以上股东承诺事项 一 公司承诺事项及履行情况 1 公司承诺事项 公司于 2001 年 6 月 1 日召开 2000 年度股东大会 审议通过了 公司 2001 年利润分配政策 决议内容如下 公司 2001 年拟进行一次利润分配 年度末可供股东分配利润用于股利分配的比例不低于 20% 利润分配采取现金为主 红股为辅的形式 其中现金股息比例不低于 60% 具体分配方案 将根据公司届时实际情况而定 董事会有权根据盈利实际情况作局部调整 2 公司承诺履行情况 2002 年 4 月 1 日召开的公司第三届董事会第十二次会议根据实际情况对 2001 年分配政策作 了局部调整 通过了公司 2001 年度利润分配预案 与承诺的分配政策基本相符 提交 2001 年年 度股东大会审议通过后即可实施 二 持股 5%以上股东承诺事项及履行情况 报告期内 公司第一大股东洪江大有发展有限公司于 2001 年 6 月 13 日承诺受让公司原第一 大股东原湖南安江塑料厂集体资产管理委员会持有的公司法人股 2880.9 万股自公告之日起一年内 不转让 该承诺公告于 2001 年 6 月 13 日的 中国证券报 证券时报 截止报告期末 洪江大有发展有限公司未转让其持有的公司法人股 第六节 公司聘任会计师事务所的情况 一 聘任会计师事务所的情况 报告期内公司未改聘会计师事务所 公司 2000 年度股东大会审议通过继续聘任天职孜信会计 师事务所有限公司为 2001 年度公司财务审计机构 20 二 报告年度支付给会计师事务所的报酬情况 报告期内 公司向聘任的会计师事务所支付 2000 年度财务报告审计费 22 万元 2001 年度财 务报告审计费确定为 31 万元 会计师事务所为公司审计发生的差旅费等费用由公司承担 第七节 其他重要事项 一 报告期内 公司 公司董事会及董事 高级管理人员 没有受到中国证监会稽查 行政 处罚 通报批评及证券交易所公开谴责的情形 2001 年 6 月 11 日至 15 日中国证监会长沙特派办 对本公司进行了例行的巡回检查 根据检查的有关情况下达了 限期整改通知书 公司接到 限 期整改通知书 后 极为重视 针对 限期整改通知书 提出的问题 对照有关法规 法律的规 定 提出了切实可行的整改措施 并按要求完成了整改工作 公司的整改报告已公告于 2001 年 8 月 9 日的 中国证券报 证券时报 上 二 报告期内由于深圳证券交易所启用新版交易结算系统 本公司股票代码从 2001 年 11 月 12 日起由 0156 更改为 000156 三 公司章程变更事项 2001 年 6 月 1 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了 关于修改 公司章程的议案 对公司章程作了部分修改 相关信息公告于 2001 年 6 月 2 日的 中国证券报 证券时报 四 持有公司 5%以上股份股东变动事项 2001 年 6 月 6 日 洪江市大有发展有限公司受让 原湖南安江塑料厂集体资产管理委员会持有的本公司 2880.9 万股法人股而成为本公司第一大股 东 相关信息公告于 2001 年 6 月 13 日的 中国证券报 证券时报 五 报告期内 本公司安江本部 PVC 压延革生产线因曾受洪水浸蚀 在 2001 年上半年出现 设备故障问题处于停产检修状态 经公司全力整修于 2001 年 5 月 2 日恢复生产 该事项补充公告 已刊登于 2001 年 6 月 15 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 第十章 财务报告 第一节 审计报告 天孜湘审字[2002]第 262 号 湖南安塑股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表 2001 年 度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 2001 年度现金流量表及合并现金流量表 这 些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中 国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序 21 我们认为 贵公司上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金 流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 天职孜信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 隆余粮 中国 北京 中国注册会计师 汪再彦 报告日期 二 二年三月十三日 22 第二节 会计报表 见附表 合并资产负债表 编制单位 湖南安塑股份有限公司 单位 人民币元 资 产 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 5.1 222,329,821.27 324,703,954.08 短期投资 5.2 3,141,132.22 7,462,415.66 应收票据 - 6,000,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 5.3 70,366,921.50 77,859,340.45 其他应收款 5.4 97,878,794.51 27,209,919.26 预付账款 5.5 8,649,964.79 24,586,951.22 应收补贴款 - 存货 5.6 52,021,655.12 37,576,746.71 待摊费用 5.7 612,117.15 562,727.23 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 455,000,406.56 505,962,054.61 长期投资 - 长期股权投资 5.8 -13,264,561.44 长期债权投资 - 长期 投资合计 -13,264,561.44 其中 合并价差 -16,264,561.44 其中 股权投资差额 -16,264,561.44 固定资产 - 固定资产原值 5.9 228,601,849.83 125,945,119.15 减 累计折旧 60,366,788.95 44,028,374.41 固定资产净值 168,235,060.88 81,916,744.74 减 固定资产减值准备 586,238.00 4,231,466.00 固定资产净额 167,648,822.88 77,685,278.74 工程物资 - 在建工程 5.10 8,077,449.04 9,940,860.69 固定资产清理 - 固定资产合计 175,726,271.92 87,626,139.43 无形资产及其他资产 - 无形资产 5.11 51,983,066.05 34,685,140.80 长期待摊费用 5.12 1,870,017.28 7,131,622.78 23 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 53,853,083.33 41,816,763.58 递延税项 - 递延税款借项 - 资产总计 671,315,200.37 635,404,957.62 流动负债 短期借款 5.13 81,140,000.00 63,040,000.00 应付票据 - 应付账款 5.14 10,007,266.51 11,274,331.74 预收账款 5.15 254,475.02 246,251.71 应付工资 - 应付福利费 1,267,913.53 700,223.02 应付股利 7,179,200.00 4,410,000.00 应交税金 5.16 1,149,954.25 3,641,381.08 其他应交款 5.17 52,288.14 116,518.73 其他应付款 5.18 16,600,446.50 32,723,303.43 预提费用 5.19 - 123,480.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 117,651,543.95 116,275,489.71 长期负债 - 长期借款 5.20 71,000,000.00 61,500,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 71,000,000.00 61,500,000.00 递延税项 - 递延税款贷项 - 负债合计 188,651,543.95 177,775,489.71 少数股东权益 4,136,612.63 3,423,096.51 股东权益 - 股本 5.21 96,500,000.00 96,500,000.00 减 已归还投资 - 股本净额 96,500,000.00 96,500,000.00 资本公积 5.22 327,695,629.30 310,143,921.50 盈余公积 5.23 14,648,582.43 16,807,402.26 其中 法定公益金 4,882,860.81 5,602,467.42 未分配利润 5.24 39,682,832.06 30,755,047.64 股东权益合计 478,527,043.79 454,206,371.40 负债和股东权益总计 671,315,200.37 635,404,957.62 24 合并利润及利润分配表 编制单位 湖南安塑股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 5.25 132,611,505.98 133,875,279.51 减 主营业务成本 5.26 101,033,258.85 95,872,917.49 主营业务税金及附加 5.27 511,769.59 1,060,842.24 二 主营业务利润 31,066,477.54 36,941,519.78 加 其他业务利润 235,145.26 1,217,230.07 减 营业费用 2,765,271.89 2,636,625.62 管理费用 11,185,188.34 5,897,541.69 财务费用 5.28 1,846,165.69 5,742,807.35 三 营业利润 15,504,996.88 23,881,775.19 加 投资收益 5.29 -764,804.22 补贴收入 - 营业外收入 5.30 3,351,284.08 2,350,263.91 减 营业外支出 5.31 937,295.89 357,370.35 四 利润总额 17,154,180.85 25,874,668.75 减 所得税 2,869,179.75 3,428,871.51 少数股东收益 -203,963.49 -41,281.88 五 净利润 14,488,964.59 22,487,079.12 加 年初未分配利润 36,074,416.82 19,763,122.55 其他转入 - 六 可供分配的利润 50,563,381.41 42,250,201.67 减 提取法定盈余公积 2,107,032.90 4,446,769.36 提取法定公益金 1,053,516.45 2,223,384.67 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七 可供股东分配的利润 47,402,832.06 35,580,047.64 减 应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 7,720,000.00 4,825,000.00 转作股本的普通股股利 - 八 未分配利润 39,682,832.06 30,755,047.64 补 充 资 料 1 出售 处置部门或被投资单位所的收益 - - 2 自然灾害发生的损失 - - 25 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 -3,829,463.52 225,499.86 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5 债务重组损失 6 其他 合 并 现 金 流 量 表 2001 年度 编制单位 湖南安塑股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 注释 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 169,891,026.41 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 123,751.59 经营活动产生的现金流入小计 170,014,778.00 购买商品 接受劳务支付的现金 108,011,147.49 支付给职工以及为职工支付的现金 11,764,272.94 支付的各项税费 12,981,640.88 支付的其他与经营活动有关的现金 17,342,938.71 经营活动产生的现金流出小计 150,100,000.02 经营活动产生的现金流量净额 19,914,777.98 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 2,664,538.33 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 837,779.78 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的金流入小计 3,502,318.11 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,890,022.71 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 57,400,000.00 投资活动产生的金流出小计 148,290,022.71 投资活动产生的现金流量净额 -144,787,704.60 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,119,760.00 借款所收到的现金 117,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,467,579.21 筹资活动产生的现金流入小计 123,587,339.21 偿还债务所支付的现金 89,400,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 11,637,809.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 5.32 50,736.36 26 筹资活动产生的现金流出小计 101,088,545.40 筹资活动产生的现金流量净额 22,498,793.81 四 汇率变动对现金流量的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -102,374,132.81 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 14,488,964.59 加 少数股东损益 -203,963.49 计提的资产减值准备 3,006,616.17 固定资产折旧 4,919,753.85 无形资产摊销 1,456,828.72 长期待摊费用摊销 212,099.53 待摊费用减少 减 增加 -49,389.92 预提费用增加 减 减少 -123,480.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -2,448,022.77 固定资产报废损失 财务费用 1,846,165.69 投资损失(减 收益) 764,804.22 递延税款贷项(减 借项) 存货的减少(减增加) -14,603,731.95 经营性应收项目的减少(减增加) 30,017,799.10 经营性应付项目的增加(减减少) -19,369,665.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 19,914,777.98 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转化为资本 一年内到期的可转化公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 222,329,821.27 减 现金的期初余额 324,703,954.08 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -102,374,132.81 27 母公司资产负债表 编制单位 湖南安塑股份有限公司 单位 人民币元 资 产 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 212,106,055.58 304,443,422.87 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 6.1 14,827,494.95 27,410,827.46 其他应收款 6.2 239,720,221.62 32,317,265.37 预付账款 - 13,160,187.55 应收补贴款 - 存货 3,093,276.32 6,378,883.81 待摊费用 108,333.32 329,294.45 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - -9,982,140.84 流动资产合计 469,855,381.79 374,057,740.67 长期投资 长期股权投资 6.3 138,944,793.87 100,484,164.35 长期债权投资 - 长期 投资合计 138,944,793.87 100,484,164.35 固定资产 固定资产原值 13,174,262.12 53,950,027.26 减 累计折旧 91,236.53 29,103,749.37 固定资产净值 13,083,025.59 24,846,277.89 减 固定资产减值准备 - 3,645,228.00 固定资产净额 13,083,025.59 21,201,049.89 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 13,083,025.59 21,201,049.89 无形资产及其他资产 无形资产 581,180.28 1,678,108.80 长期待摊费用 - 5,511,196.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 581,180.28 7,189,305.46 递延税项 28 递延税款借项 - 资产总计 622,464,381.53 502,932,260.37 流动负债 短期借款 62,000,000.00 5,960,000.00 应付票据 - 应付账款 - 1,365,382.76 预收账款 - 应付工资 - 应付福利费 175,271.01 103,323.31 应付股利 7,179,200.00 4,410,000.00 应交税金 824,576.45 59,989.11 其他应交款 - 2,093.75 其他应付款 12,758,290.28 29,701,620.04 预提费用 - 123,480.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 82,937,337.74 41,725,888.97 长期负债 长期借款 61,000,000.00 7,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 61,000,000.00 7,000,000.00 递延税项 - 递延税款贷项 - 负债合计 143,937,337.74 48,725,888.97 股东权益 股本 96,500,000.00 96,500,000.00 减 已归还投资 - 股本净额 96,500,000.00 96,500,000.00 资本公积 327,695,629.30 310,143,921.50 盈余公积 13,110,655.44 10,937,310.75 其中 法定公益金 4,370,218.48 3,645,770.25 未分配利润 41,220,759.05 36,625,139.15 股东权益合计 478,527,043.79 454,206,371.40 负债和股东权益总计 622,464,381.53 502,932,260.37 29 母公司利润及利润分配表 编制单位 湖南安塑股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 6.4 1,773,436.77 9,591,673.97 减 主营业务成本 6.5 2,076,490.25 7,817,382.84 主营业务税金及附加 - 231,317.26 二 主营业务利润 -303,053.48 1,542,973.87 加 其他业务利润 -5,231.02 -20,010.61 减 营业费用 131,557.86 284,720.14 管理费用 2,327,750.85 1,749,846.37 财务费用 -3,705,962.34 33,373.73 三 营业利润 938,369.13 -544,976.98 加 投资收益 6.6 13,590,935.77 21,613,112.46 补贴收入 - 营业外收入 468,674.23 1,751,212.36 减 营业外支出 350,538.86 152,964.25 四 利润总额 14,647,440.27 22,666,383.59 减 所得税 158,475.68 179,304.47 五 净利润 14,488,964.59 22,487,079.12 加 年初未分配利润 36,625,139.15 22,336,121.89 其他转入 - 六 可供分配的利润 51,114,103.74 44,823,201.01 减 提取法定盈余公积 1,448,896.46 2,248,707.91 提取法定公益金 724,448.23 1,124,353.95 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供股东分配的利润 48,940,759.05 41,450,139.15 减 应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 7,720,000.00 4,825,000.00 转作股本的普通股股利 - 八 未分配利润 41,220,759.05 36,625,139.15 补 充 资 料 1 出售 处置部门或被投资单位所的收益 - - 2 自然灾害发生的损失 - - 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 - 5 债务重组损失 6 其他 30 母公司现金流量表 2001 年度 编制单位 湖南安塑股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 注释 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 14,888,420.98 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,152.35 现 金 流 入 小 计 14,896,573.33 购买商品 接受劳务支付的现金 2,239,066.72 支付给职工以及为职工支付的现金 2,612,723.75 支付的各项税费 884,380.31 支付的其他与经营活动有关的现金 203,994,020.74 现 金 流 出 小 计 209,730,191.52 经营活动产生的现金流量净额 -194,833,618.19 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 - 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,860,182.12 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 12,860,182.12 投资活动产生的现金流量净额 -12,860,182.12 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 116,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,108,363.10 现 金 流 入 小 计 121,108,363.10 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 5,751,930.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 5,751,930.08 筹资活动产生的现金流量净额 115,356,433.02 四 汇率变动对现金流量的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -92,337,367.29 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 14,488,964.59 31 加 计提的资产减值准备 -566,241.12 固定资产折旧 127,836.26 无形资产摊销 7,431.95 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 减 增加 220,961.13 预提费用增加 减 减少 -123,480.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 15,559.57 固定资产报废损失 财务费用 -3,705,962.34 投资损失(减 收益) -13,590,935.77 递延税款贷项(减 借项) 存货的减少(减增加) 3,388,155.02 经营性应收项目的减少(减增加) -190,633,550.05 经营性应付项目的增加(减减少) -4,462,357.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 -194,833,618.19 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转化为资本 一年内到期的可转化公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 212,106,055.58 减 现金的期初余额 304,443,422.87 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -92,337,367.29 第三节 会计报表附注 附后 第十一章 备查文件目录 一 载有董事长亲笔签署的公司 2001 年度报告正本 二 载有法定代表人 财务负责人 会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表 三 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四 报告期在 中国证券报 证券时报 公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 湖南安塑股份有限公司 董 事 会 二 00 二年四月一日 32 附 会计报表注释 一 公司基本情况 湖南安塑股份有限公司 以下简称公司 系 1994 年 6 月 9 日经湖南省体改委湘体改字 1994 51 号文件批准成立的湖南中圆塑料制品股份有限公司 1997 年 6 月 20 日 经湖南省证监会湘证 监字 1997 90 号文件批准 更为现名 设立时 公司经批准的总股本为 4100 万股 实际募集 股本 4500 万股 并于 1994 年 8 月得到有关部门批复确认 1997 年 6 月经临时股东大会决议通过 吸收湖南金利塑料制品有限公司投入股本 1000 万股 公司股本由 4500 万股增加到 5500 万股 1997 年 11 月经股东大会决议通过并经有关部门批准 公司于 1998 年 3 月用未分配利润每 10 股送 1 股 公司总股本增加到 6050 万股 2000 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监督发行字[2000]110 号文批准 公司向社会公开发行人民币普通股 3600 万股 公司总股本达到 9650 万股 每股 1 元 注册资本 9650 万元 企业法人营业执照号注册为 4300001004053 公司主营 PVC PU 人造 革 塑料制品生产 销售 以及相关的进出口业务 二 主要会计政策 1 会计制度 公司执行 企业会计制度 2 会计年度 公司采用公历年制 以每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日作为一个会计年度 3 记账本位币 公司以人民币为记账本位币 4 记账原则和计价基础 公司以权责发生制为记账原则 以历史成本为计价基础 5 外币业务的核算 外币业务按业务发生时市场汇率 中间价 折合人民币记账 每月终了 按月末汇率进行调整 因汇率变动发生的差额 属于资本性支出的计入相关的资产价值 属于收 益性支出的作为汇兑损益计入财务费用 6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短 一般 3 个月内 流动性强 易于转换 为已知金额的现金 价值变动风险较小的投资确定为现金等价物 7 坏账核算方法 1 坏帐损失是指债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿仍无法收回应收款项 含应收 账款和其他应收款 以下同 或债务人逾期三年以上未履行偿债义务 且有明显证据表明无法收 回的应收款项 2 本公司坏帐损失采用备抵法进行核算 按年末应收款项余额进行帐龄分析后计提 提取比 例为 1 逾期 1 年 含 1 年 以内的 按余额的 5%计提 2 逾期 1—2 年 含 2 年 按余额的 10%计提 3 逾期 2—3 年 含 3 年 按余额的 15%计提 4 逾期 3—4 年 含 4 年 按余额的 20%计提 5 逾期 4—5 年 含 5 年 按余额的 30%计提 6 逾期 5—6 年 含 6 年 按余额的 50%计提 7 逾期 6—7 年 含 7 年 按余额的 80%计提 33 逾期 7 年以上 按余额的 100%计提 8 存货的核算方法 A 公司存货包括原材料 低值易耗品 在产品 产成品等 B 存货的计价方法 取得时的计价方法 按实际成本入帐 发出时的计价方法 原材料 子公司湖南海天塑胶有限公司按实际成本核算 发出按加权平均法结转成本 本公 司及其他子公司按计划成本核算 月末根据应分摊的差异调整为实际成本 产成品 按实际成本核算 发出按加权平均法计价 低值易耗品 在领用时采用一次摊销法 存货跌价损失准备的计提方法 由于遭受毁损 全部或部分陈旧过时 销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可回收的 部分 期末按成本与可变现净值孰低的计价原则 将单个存货帐面成本高于可变现净值的差额提 取存货跌价准备 9 短期投资的核算方法 A 短期投资的计价和收益确认方法 1 短期投资取得时 按实际支付的全部价款计价 包括税金 手续费等相关费用 但实际支 付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚未领取的债券利息不计入短 期投资成本 2 短期投资持有期间取得的现金股利或利息 除收到的已计入应收项目的现金股利或利息外 均直接冲减短期投资的帐面价值 3 处置短期投资时 按短期投资的帐面价值与实际取得的价款的差额 确认为当期投资收益 B 短期投资跌价准备的计提 短期投资期末按成本与市价孰低计价 将投资整体成本高于市价的差额计入短期投资跌价准备 10 长期投资的核算方法 A 长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入帐 初始投资成本按以下方法确定 1 以现金购入的长期股权投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续费等相关费 用 作为初始投资成本 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利 按实际支付的价 款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额 作为初始投资成本 2 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收债权换入长期股 权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投资成本 3 以非货币性交易换入的长期股权投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 作 为初始投资成本 34 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下 或虽在 20% 含 20% 以上但不具有重大影 响的 采用成本法核算 对占被投资单位有表决权资本总额 20% 含 20% 以上 或虽在 20%以下 但具有重大影响的 采用权益法核算 对占被投资单位有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上 或虽在 50%以下 但有实质控制权的 按权益法核算 并编制合并会计报表 采用权益法核算时 初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 作为股 权投资差额 股权投资差额的摊销期限 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规 定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不超过 10 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于 10 年的期限摊销 B 长期债权投资 公司购入的长期债券按实际成本作为初始投资成本 初始投资成本减已到付息期但尚未领取 的债券利息 未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费 与债券面值之间的差额 作为债 券溢价或折价 在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销 采用直线法摊销 C 长期投资减值准备 公司期末对长期投资逐项进行检查 如果市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导 致其可收回金额低于账面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复 将可收 回金额低于长期投资账面价值的差额计入长期投资减值准备 11 固定资产计价及折旧方法 A 固定资产是指使用期限在一年以上 单位价值在 2000 元以上的房屋 建筑物 机器设备 运输工具 其他设备等 B 固定资产的取得按实际成本计价 C 固定资产折旧 本公司固定资产折旧采用直线法 按分类折旧率计提 各类固定资产折旧 率如下 资产类别 使用年限 净残值率% 年折旧率% 房屋 建筑物 40 年 5 2.38 机器设备 14 年 5 6.79 电子设备及其他 8年 5 11.88 运输工具 12 年 5 7.92 D 期末固定资产按照帐面价值与可回收金额孰低计量 对单项固定资产可回收金额低于帐面 价值的差额计提固定资产减值准备 12 在建工程核算方法 1 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本 对所购建的固定资产达到预定可使用状态但尚未 办理竣工决算的 自达到预定可使用状态起 根据工程预算 造价或者工程实际成本等 按照估计的价 值转入固定资产 并按有关规定计提折旧 待办理竣工决算后 再调整固定资产的价值 2 本公司期末对在建工程进行全面检查 如长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工 35 或所建项目无论在性能上 还是技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性 以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形等 则比照固定资产减值准备提取原则计提 在建工程减值准备 13 无形资产核算方法 1 无形资产按取得时的实际成本计价 2 无形资产的摊销 土地使用权按法定使用年限平均摊销 专有技术按受益期或 10 年平均摊销 3 无形资产减值准备 期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量 对于可收回金额低于账面价值的差额计 入无形资产减值准备 14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用是已经支出 但摊销期限在 1 年以上 不含 1 年 的各项费用 包括固定资 产大修理支出 租入固定资产的改良支出等 按费用受益期分期平均摊销 如果长期待摊费用不 能使以后的会计期间受益 则将该项目的摊余价值全部转入当期损益 15 借款费用的核算方法 当资产支出和借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开 始等条件同时满足时 公司为购建该项资产而借入的专门借款的利息才予以资本化 否则 发生 的利息计入当期损益 如果资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过三个月 借款利息支出暂停 资本化 将其确认为当期损益 直至资产的购建活动重新开始 但如果中断是使购建资产达到预 定可使用状态所必要的程序 则借款利息支出予以资本化 16 收入确认的原则 1 销售商品在下列条件均能满足时予以确认收入 A 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 B 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售商品实施控 制 C 与交易相关的经济利益能够流入本公司 D 相关的收入与成本能可靠地计量 销售商品收入按本公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定 现金折扣 于发生时确认为当期费用 销售折让实际发生时冲减当期收入 2 提供劳务如在同一会计年度内开始并完成的 于完成时确认收入 劳务的开始和完工 分属于不同的会计年度 在同时满足下列条件时 于资产负债表日按完工百分比法 确认相关的 劳务收入 A 劳务的收入与成本能可靠地计量 36 B 与交易相关的经济利益能够流入本公司 C 劳务的完成程度能可靠地确定 如提供劳务不能同时满足上述条件 则本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的 劳务成本的金额确认收入 并按相同的金额结转成本 资产负债表日劳务成本预计不能得到补偿 则不确认为收入 将已发生的成本确认为当期费用 提供劳务的总收入按本公司与接受劳务方签订的合同或协议的金额确定 现金折扣于实际发 生时确认为当期费用 3 他人使用本公司的资产如与交易相关的经济利益能够流入本公司 收入的金额能可靠计 量 则确认为收入 利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定 使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 17 所得税会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法进行核算 18 合并会计报表编制方法 本公司按照财政部财会字 1995 11 号 合并会计报表暂行规定 将持股 50% 不含 50% 以上的子公司 或虽不足 50%以上但对被投资企业具有实质性控制权的企业纳入合并范围 将相 互间的股权 投资及相应的权益 往来款项 内部销售等抵销后编制合并报表 19 会计政策 会计估计变更的说明 本公司从 2001 年 1 月 1 日起 执行 企业会计制度 变更以下会计政策 1 固定资产原不计提减值准备改为期末按固定资产的账面价值与可收回金额孰低计量 对于 收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 2 在建工程原不计提减值准备改为期末按在建工程的账面价值与可收回金额孰低计量 对 于收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 3 无形资产原不计提减值准备改为期末按无形资产的账面价值与可收回金额孰低计量 对 于收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 4 开办费原按 5 年摊销改为从开始经营月份起一次计入损益 5 股票发行费用原作为长期待摊费用分 5 年摊销,本期将其余额一次从股票申购冻结资金利 息中冲销 6 申购资金冻结利息的原来分 5 年摊销计入营业外收入 本期将年初摊余值冲销股票发行费 用后转入资本公积 第 5 6 项会计政策变更采用未来适用法 第 1-4 项会计政策变更采用追溯调整法 未考虑 对所得税的影响 会计政策变更累计影响数为-6,304,543.21 元 影响 2000 年初留存收益 -6,530,043.07 元 影响 2000 年度净利润 225,499.86 元 影响 2001 年度净利润-3,829,463.52 元 三 税 项 37 1 增值税 以销售收入的 17%计算增值税销项税额 按销项税额扣除允许抵扣的进项税额 后的差额计算缴纳 农地膜产品免交增值税 2 城市维护建设税 股份公司按应纳增值税额的 5%计提缴纳 子公司注册地在长沙市的按 应纳增值税额的 7%计提缴纳 注册地在县城镇的 按应纳增值税额的 5%计提缴纳 控股公司中外 合资湖南健康生物制品有限公司免交城建税 3 教育费附加 股份公司按应纳增值税额的 3%计提缴纳 子公司注册地在长沙市的按应纳 增值税额的 5%计提缴纳 注册地在县城镇的 按应纳增值税额的 3%计提缴纳 中外合资湖南健康 生物制品有限公司免交教育费附加 4 所得税 本公司根据湖南省人民政府湘政发[1995]19 号 湘政函[1998]135 号和 财政部财税[2000]99 号文的规定 执行 15%的实际税率 子公司长沙中圆科技有限公司注 册在长沙高新技术开发区 所得税率 15% 控股公司中外合资湖南健康生物制品有限公司 所得税享受 两免三减 的优惠 该公司目前尚未盈利 其他子公司执行 33%的所得税率 5 其他税负 按有关税法规定执行 四 控股子公司及合营企业 1 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司的控股子公司及合营企业概况如下 控股子公司及 本公司 本公司所 是否纳入 注册资本 经营范围 合营企业名称 投资额 占权益比例 合并范围 长沙中圆科 10896 万元 塑料制品 10799 万元 99.11% 已合并 技有限公司 湖南海天塑 803 万元 塑胶制品 801 万元 99.75% 已合并 胶有限公司 湖南健康生物 中圆科技投资 中圆科技 148 万美元 天然维生素 E 已合并 制品有限公司 103.6 万美元 占 70% 洪江有源有 2725 万元 塑料制品 2710 万元 99.44% 已合并 限责任公司 2 合并范围变更情况说明 控股子公司及 上年是 本年是 变更原因 变更 说 明 合营企业名称 否合并 否合并 日期 长沙中圆科 长沙安塑塑料制 否 是 新增 2001.1.1 技有限公司 品厂改制设立 湖南海天塑 是 是 -- -- 胶有限公司 湖南健康生物 是 是 -- -- 制品有限公司 洪江有源有 本公司以部分经 否 是 新增 2001.7.1 限责任公司 营性资产投资设立 长沙安塑 改制设立中圆 是 否 注销 2001.1.1 料制品厂 科技有限公司 38 五 合并会计报表项目注释 5 1 货币资金 项 目 期初数 2000 年 12 月 31 日下同 期末数 2001 年 12 月 31 日下同 现 金 6,931.03 7,378.22 银行存款 324,697,023.05 222,321,109.35 其他货币资金 - 1,333.70 合 计 324,703,954.08 222,329,821.27 货币资金期末数比期初数减少 102,374,132.81 元 主要系本期将募集资金投入到工程项目 5 2 短期投资 项 目 期 初 数 期 末 数 投资金额 跌价准备 投资金额 市 价 跌价准备 股票投资 7,449,365.66 0.00 4,332,960.72 3,128,082.22 1,204,878.50 债券投资 13,050.00 0.00 13,050.00 合 计 7,462,415.66 0.00 4,346,010.72 1,204,878.50 短期投资期末数比期初数减少 57.91% 主要系本期收回股票投资 5.3 应收帐款 账 龄 期 初 数 期 末 数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 47,111,680.08 56.05 2,300,156.95 41,033,970.63 53.30 2,051,698.52 1--2 年 33,303,153.84 39.62 3,330,315.38 19,135,367.34 24.85 1,913,536.66 2—3 年 3,203,601.81 3.81 480,540.27 14,051,535.51 18.25 2,107,730.34 3--4 年 439,896.65 0.52 87,979.33 2,773,766.92 3.60 554,753.38 合 计 84,058,332.38 100 6,198,991.93 76,994,640.40 100 6,627,718.90 注 1 应收帐款中无持本公司 5%以上 含 5% 股份的股东欠款 2 应收帐款前五名 39 项 目 金 额 占应收帐款总额比例 应收帐款前五名 20,720,525.78 26.91% 5.4 其他应收款 账 龄 期初数 期末数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 22,071,672.42 75.34 1,062,659.78 85,365,843.92 84.37 1,398,292.20 1--2 年 3,410,145.71 11.64 341,014.57 10,951,913.34 10.82 1,095,191.33 2 3年 1,625,333.35 5.55 243,800.00 3,326,267.06 3.29 498,940.06 3--4 年 2,187,802.66 7.47 437,560.53 1,533,992.23 1.52 306,798.45 合 计 29,294,954.14 100 2,085,034.88 101,178,016.55 100 3,299,222.04 注 1 其他应收款中 持本公司 5%以上 含 5% 股份的股东湖南金利塑料制品有限公司 欠款 920,000.00 2 其他应收款前五名 项 目 金 额 占其他应收款总额比例 其他应收款前五名 67,215,230.35 66.43% 3 主要欠款单位列示 单位名称 欠款金额 性质或内容 说 明 长沙市众源投资有限公司公司借款 长沙市众源投 57,400,000.00 往来款 2002 年 1 月 14 日已收到该公司还款 未 资有限公司 计提坏帐准备 海南省昌隆 2,779,165.11 往来款 - 进出口公司 海南塑料制品厂 1,735,065.24 往来款 - 4) 其他应收款期末比期初增加 245.38% 主要系长沙市众源投资有限公司借款 5740 万元所致 5.5 预付帐款 账 龄 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 24,097,414.51 98.01 4,816,502.28 55.68 1--2 年 489,536.71 1.99 3,833,462.51 44.32 合 计 24,586,951.22 100.00 8,649,964.79 100.00 预付帐款中没有持本公司 5%以上 含 5% 股份股东的欠款 预付帐款期末比期初减少 64.82%, 40 主要是期初预付的设备款到货冲帐 5.6 存货 项 目 期初数 期末数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 19,755,744.94 420,182.25 24,021,261.86 562,921.61 产成品 12,713,529.61 16,737.42 18,154,872.70 32,821.60 自制半成品 5,540,709.28 10,420,788.42 - 低值易耗品 3,682.55 20,475.35 - 合 计 38,013,666.38 436,919.67 52,617,398.33 595,743.21 注 存货期末比期初增加 38.44% 主要系募集资金投资项目投产 增加了原材料储备和 产成品库存 存货跌价准备增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 420,182.25 142,739.36 562,921.61 产成品 16,737.42 16,084.18 32,821.60 合 计 436,919.67 158,823.54 595,743.21 存货可变现净值是根据预计售价扣除继续加工成本和销售所需费用后的金额来确定的 5.7 待摊费用 项目 期初数 期末数 期末结存原因 保险费 137,634.11 353,779.06 应由 2002 年各月负担 大修理费 292,708.13 - 花 辊 - 52,911.64 应由 2002 年各月负担 - - 其 他 132,384.99 205,426.45 应由 2002 年各月负担 合 计 562,727.23 612,117.15 5.8 长期投资 (1)长期股权投资明细 (已合并的子公司见附注 6.3) 41 长期投资减值准备 被投资 投资 占被投资单位 初始投 期末数 本期增 计提 单位名称 期限 注册资本比例 资成本 期末数 减变动 原因 海南大丰种业 无限 3,000,000.00 10% 3,000,000.00 - - - 股份有限公司 期 合 计 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - 上述长期股权投资采用成本法核算 投资的变现和投资收益的汇回不存在重大限制 2 股权投资差额 被投资 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 单位名称 长沙中圆科 投出资产小于 -12,802,299.02 10 年 -746,800.78 -12,055,498.24 技有限公司 享有的权益 洪江有源有 投出资产小于 -4,354,203.31 10 年 -145,140.11 -4,209,063.20 限责任公司 享有的权益 合 计 -17,156,502.33 - - -891,940.89 -16,264,561.44 5.9 固定资产及累计折旧 一 固定资产原价 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 22,518,168.50 29,745,674.25 439,061.00 51,824,781.75 机器设备 99,932,603.88 71,625,894.74 1,262,327.84 170,296,170.78 电子设备 1,995,023.94 551,666.43 480,397.52 2,066,292.85 运输工具 1,499,322.83 3,312,958.69 397,677.07 4,414,604.45 合 计 125,945,119.15 105,236,194.11 2,579,463.43 228,601,849.83 二 累计折旧 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 6,076,744.46 4,246,437.14 188,022.44 10,135,159.16 机器设备 36,691,115.79 13,841,510.35 1,390,145.33 49,142,480.81 电子设备 711,117.36 116,549.79 330,194.73 497,472.42 运输工具 549,396.80 270,323.75 228,043.99 591,676.56 合 计 44,028,374.41 18,474,821.03 2,136,406.49 60,366,788.95 (三) 净 值 42 期初数 期末数 81,916,744.74 168,235,060.88 注 1 固定资产原价本期增加数中包含了评估增加的 10,767,710.46 元 减少数中包含了 评估减值 2,041,264.61 元 累计折旧本期增加数中包含了评估增加的 13,555,067.18 元 减 少数中包含了评估减值 1,869,895.89 元 2 本期在建工程转入固定资产 78,238,641.59 元 3 固定资产抵押情况见附注 八 (四) 固定资产减值准备 类 别 期末数 本期增减变动 计提原因 房屋建筑物 -278,641.59 净值高于市值 机器设备 515,095.62 -3,334,125.96 净值高于市值 电子设备 71,142.38 - 净值高于市值 运输工具 -32,460.45 净值高于市值 合 计 586,238.00 -3,645,228.00 固定资产减值准备本期减少-3,645,228.00 元主要系公司 2001 年以部分资产投资设立洪江有 源有限责任公司 对相关资产进行了评估并按评估结果确定投资价值 相应转销已计提的固定 资产减值准备 (五)固定资产净额 期初数 期末数 77,685,278.74 167,648,822.88 5.10 在建工程 本期转入 期初数 本期增加 期末数 工程投入 固定资产 资金 工程名称 预算数 其中资本 (其中资本化 (其中资本 占预算的 其中资本 来源 化利息 利息) 化利息) 比例 化利息 天然维生 银行 1,297,669.93 - 1,297,669.93 - 100% 素 E 工程 贷款 PU 透气 17717 万元 6,057,561.10 70,980,542.20 73,719,542.00 募股 3,318,561.30 43.48% 革工程 (622,277.76) (622,277.76) 资金 磨皮 募股 2,585,629.66 635,800.00 3,221,429.66 - 100% 机工程 资金 单身公寓 银行 300 万元 - 11,224.00 - 11,224.00 0.37% 工程 贷款 PU 透气革 募股 1100 万元 - 4,747,663.74 - 4,747,663.74 43.16% 开发中心 资金 9,940,860.69 76,375,229.94 78,238,641.59 合 计 8,077,449.04 (622,277.76) (622,277.76) 43 注 期末在建工程无减值情况 不需计提减值准备 5.11 无形资产 取 剩余摊 得 本期 项目 原始金额 期初数 本期增加 累计摊销 期末数 销期限 方 摊销 年限 式 土地使用权 出 38,434,776.83 29,965,901.17 6,135,454.83 642,986.74 2,976,407.57 35,458,369.26 46 (长沙) 让 土地使用权 出 2,325,302.00 2,100,522.83 - 46,506.04 271,285.21 2,054,016.79 44 (芷江) 让 土地使用权 出 4,980,163.14 1,678,108.80 1,629,299.14 150,214.49 1,822,969.69 3,157,193.45 32 (安江) 让 自 专有技术 12,165,760.00 940,608.00 10,990,000.00 617,121.45 852,273.45 11,313,486.55 7 创 合 计 57,906,001.97 34,685,140.80 18,754,753.97 1,456,828.72 5,922,935.92 51,983,066.05 注:无形资产本期增加数系长沙安塑塑料制品厂改制为长沙中圆科技有限公司过程中,土地使用权 评估增值 6,135,454.83 元和弹性透气革生产专有技术评估增值 10,990,000.00 元 评估机构为湖 南开元有限责任会计师事务所 土地使用权的评估方法为基准地价系数修正法 专有技术的评估 方法为收益现值法 5.12 长期待摊费用 剩余摊 本期摊 项 目 原始金额 期初数 本期增减 累计摊销 期末数 销期限 销 年限 租入固定资产 1,704,911.23 1,620,426.12 84,485.11 1,620,426.12 20 改良支出 模 具 356,581.20 199,750.53 199,750.53 356,581.20 花 辊 261,940.16 261,940.16 12,349.00 12,349.00 249,591.16 4.5 股票发行费 5,311,446.13 5,311,446.13 -5,311,446.13 合 计 7,634,878.72 7,131,622.78 -5,049,505.97 212,099.53 453,415.31 1,870,017.28 注: 湖南健康生物制品有限公司租入固定资产改良支出因尚未正式投产 暂未摊销 股票发行 费用根据 企业会计制度 规定 本期从股票申购冻结资金利息收入中一次扣除 5.13 短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 41,180,000.00 50,180,000.00 担保借款 15,900,000.00 25,000,000.00 信用借款 5,960,000.00 5,960,000.00 合 计 63,040,000.00 81,140,000.00 2) 借款抵押情况见注释 八 5. 14 应付帐款 44 期初数 期末数 11,274,331.74 10,007,266.51 应付帐款中无欠持本公司 5%以上 含 5% 股份的股东的款项 5.15 预收帐款 期初数 期末数 246,251.71 254,475.02 预收帐款中无欠持本公司 5%以上 含 5% 股份的股东的款项 5.16 应交税金 税 种 期初数 期末数 增值税 1,159,958.29 -42,227.01 城建税 164,284.54 75,003.22 房产税 18,722.91 3,045.55 印花税 4,655.00 - 土地使用税 - 1,668.49 个人所得税 436,490.27 578,331.38 企业所得税 1,857,270.07 534,132.62 合 计 3,641,381.08 1,149,954.25 注 以上税金的计提标准及减免情况见注释 三 5.17 其他应交款 项 目 期 初 数 期 末 数 教育费附加 116,518.73 52,288.14 合 计 116,518.73 52,288.14 注 教育费附加的计提标准见注释 三 5.18 其他应付款 期初数 期末数 32,723,303.43 16,600,446.50 其他应付款中无欠持本公司 5%以上 含 5% 股份的股东的款项 期末数比期初数减少 49.27%主要是因为本期一次转销了申购资金冻结利息的余额 22,863,153.93 元 5.19 预提费用 45 项 目 期 初 数 期 末 数 预提利息 123,480.00 - 合 计 123,480.00 - 5.20 长期借款 1 按借款币种列示 借款币种 期 初 数 期 末 数 人民币 61,500,000.00 71,000,000.00 合计 61,500,000.00 71,000,000.00 2 按借款条件列示 借款币种 期 初 数 期 末 数 信用借款 1,100,000.00 7,000,000.00 抵押借款 29,000,000.00 19,000,000.00 保证借款 31,400,000.00 45,000,000.00 合 计 61,500,000.00 71,000,000.00 5.21 股 本 股本结构如下: 数量单位:股 本次变动增减 + - 项 目 期 初 数 配 公积金 增 其 小 期 末 数 送股 股 转股 发 他 计 一 未上市流通股份 1.发起人股份 39,754,000 39,754,000 其中 国家持有股份 1,947,000 1,947,000 境内法人持有股份 37,807,000 37,807,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 15,246,000 15,246,000 3.内部职工股 5,500,000 5,500,000 4.优先股或其他 其中:转配股 46 未上市流通股份合计 60,500,000 60,500,000 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 36,000,000 36,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 36,000,000 36,000,000 股份总数 96,500,000 96,500,000 5.22 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 溢 价 279,978,360.47 17,551,707.80 297,530,068.27 接受捐赠资产准备 2,000,000.00 2,000,000.00 资产评估增值准备 28,165,561.03 28,165,561.03 合 计 310,143,921.50 17,551,707.80 327,695,629.30 注 股本溢价增加 17,551,707.80 元系根据企业会计制度的规定将无效申购资金冻结利息期初 余额 22,863,153.93 元 冲减长期待摊的股票发行费用 5,311,446.13 元后的余额转到资本公积 5.23 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 11,204,934.84 2,107,032.90 3,546,246.12 9,765,721.62 法定公益金 5,602,467.42 1,053,516.45 1,773,123.06 4,882,860.81 合 计 16,807,402.26 3,160,549.35 5,319,369.18 14,648,582.43 注 本期盈余公积减少 5,319,369.18 元的原因是本公司原全资附属企业长沙安塑塑料制品 厂改制为长沙中圆科技有限公司,其盈余公积已全部折为实收资本 5.24 未分配利润 项 目 分配政策 金 额 年初未分配利润 30,755,047.64 加 本年净利润转入 14,488,964.59 其他增加 5,319,369.18 减 提取法定盈余公积 按本年净利润的 10% 2,107,032.90 提取法定公益金 按本年净利润的 5% 1,053,516.45 提取任意盈余公积 47 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 每 10 股送 0.8 元 含税 7,720,000.00 期末未分配利润 39,682,832.06 注 1 其他增加 5,319,369.18 元系本公司原全资附属企业长沙安塑塑料制品厂改制为长沙 中圆科技有限公司,盈余公积 5,319,369.18 元全部折为实收资本 使合并报表的未分配利润增加 2 公司董事会第三届十二次会议通过 2001 年度利润分配预案 在 9650 万股本的基础上 每 10 股送红利 0.8 元(含税) 5.25 主营业务收入 分 部 2001 年 2000 年 人造革 98,777,780.03 102,159,037.04 膜 类 8,459,403.99 7,168,111.35 PVC 板材 24,360,426.20 23,297,143.11 生物制品 1,013,895.76 1,250,988.01 小 计 132,611,505.98 133,875,279.51 分部抵消 合 计 132,611,505.98 133,875,279.51 2001 年度对前五名客户的销售收入总额为 45,627,537.05 元 占公司全部销售收入的 34.41% 5.26 主营业务成本 分 部 2001 年 2000 年 人造革 72,972,837.61 69,879,709.47 膜 类 7,871,789.47 5,739,659.93 PVC 板材 18,965,049.59 19,212,855.47 生物制品 1,223,582.18 1,040,692.62 小 计 101,033,258.85 95,872,917.49 分部抵消 - 合 计 101,033,258.85 95,872,917.49 5.27 主营业务税金及附加 项 目 2001 年度 2000 年度 计缴标准 城建税 351,079.08 633,284.82 见附注 三 税项 教育费附加 160,690.51 427,557.42 见附注 三 税项 合 计 511,769.59 1,060,842.24 48 5.28 财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 7,263,009.04 7,329,440.02 减 利息收入 5,467,579.71 1,645,487.47 汇兑损失 8,152.35 减 汇兑收益 - 其 他 50,736.36 50,702.45 合 计 1,846,165.69 5,742,807.35 5.29 投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 -451,866.61 债权投资收益 汇兑损失 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权 益净增减的金额 股权投资差额摊销 891,940.89 股权投资转让收益 计提的短期投资跌价准备 -1,204,878.50 计提的长期投资减值准备 合 计 -764,804.22 - 注:投资收益汇回不存在重大限制 5.30 营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 申购资金利息收入摊销 - 1,633,082.44 固定资产盘盈 1,929,237.63 299,180.57 固定资产清理收入 837,779.78 罚款收入 1,457.10 12,428.12 其 他 582,809.57 405,572.78 合 计 3,351,284.08 2,350,263.91 5.31 营业外支出 49 项 目 2001 年度 2000 年度 固定资产减值准备 195,730.00 固定资产清理损失 318,994.64 8,988.41 罚款支出 190.00 33,050.11 其 他 334,979.29 119,601.83 捐赠支出 283,131.96 合 计 937,295.89 357,370.35 5.32 支付的其他与投资活动有关的现金主要项目 项 目 金 额 长沙市众源投资有限公司借款 57,400,000.00 六 母公司报表项目注释 6.1 应收帐款 期 初 数 期 末 数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 8,511,427.44 28.35 425,571.37 1,087,873.43 6.44 54,393.67 1--2 年 20,842,744.73 69.42 2,084,274.47 7,012,079.33 41.48 701,207.93 2—3 年 614,912.30 2.05 92,236.85 8,803,698.58 52.08 1,320,554.79 3--4 年 54,782.10 0.18 10,956.42 合 计 30,023,866.57 100 2,613,039.11 16,903,651.34 100 2,076,156.39 应收帐款前五名金额合计为 14,420,718.95 元 占应收帐款总金额的 85.31 % 应收帐款 中无持本公司 5%以上 含 5% 股份的股东欠款 6.2 其他应收款 账 龄 期初数 期末数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 27,631,138.22 84.42 52,739.46 240,095,865.12 100 375,643.50 1--2 年 3,219,518.20 9.84 19,288.79 2—3 年 694,170.47 2.12 104,125.57 3--4 年 1,185,740.38 3.62 237,148.08 合 计 32,730,567.27 100 413,301.90 240,095,865.12 100 375,643.50 其他应收款前五名金额合计为 234,460,326.12 元 占其他应收款总金额的 97.65% 其中子 公司长沙中圆科技有限公司欠款 225,475,034.80 元 其他应收款中无持本公司 5%以上 含 5% 股份的股东欠款 50 6.3 长期股权投资 (1)长期股权投资明细 占被投资 长期投资减值准备 被投资 投资 初始投 期末数 单位注册 期末 本期增 计提 单位名称 期限 资成本 资本比例 数 减变动 原因 长沙中圆科 101,402,705.04 无限期 99.11% 88,524,580.74 技有限公司 湖南海天塑 13,074,790,92 无限期 99.75% 8,010,000.00 胶有限公司 洪江有源有 21,467,297.91 无限期 99.44% 21,869,693.75 限责任公司 海南大丰 种业股份 3,000,000.00 无限期 10% 3,000,000.00 有限公司 合 计 138,944,793.87 121,404,274.49 (2) 长期股权投资采用权益法核算明细 追 会计政 被投资单位 分得的 被投资 加 累计权 策有无 初始投资成本 本期权益增 现金红 备注 单位名称 投 益增减额 重大差 减额 利 资 异 长沙中圆科 88,524,580.74 - 12,240,261.85 - 12,240,261.85 无 技有限公司 湖南海天塑 8,010,000.00 - 1,118,002.32 - 5,077,559.82 无 胶有限公司 洪江有源有 21,869,693.75 - -550,619.42 - -550,619.42 无 限责任公司 合 计 118,404,274.49 - 12,807,644.75 - 16,767,202.25 注 投资的变现和投资收益的汇回不存在重大限制 3 股权投资差额 被投资 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 单位名称 长沙中圆科 投出资产小 -12,802,299.02 10 年 -746,800.78 -12,055,498.24 技有限公司 于享有权益 洪江有源有 投出资产小 -4,354,203.31 10 年 -145,140.11 -4,209,063.20 限责任公司 于享有权益 合 计 -17,156,502.33 -891,940.89 -16,264,561.44 6.4 主营业务收入 分 部 2001 年 2000 年 人造革 1,773,436.77 9,591,673.97 小 计 1,773,436.77 9,591,673.97 分部抵消 - 合 计 1,773,436.77 9,591,673.97 51 6.5 主营业务成本 分 部 2001 年 2000 年 人造革 2,076,490.25 7,817,382.84 小 计 2,076,490.25 7,817,382.84 分部抵消 合 计 2,076,490.25 7,817,382.84 6.6 投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 债权投资收益 汇兑损失 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者 12,698,994.88 21,613,112.46 权益净增减的金额 股权投资差额摊销 891,940.89 股权投资转让收益 计提的短期投资跌价准备 计提的长期投资减值准备 合 计 13,590,935.77 21,613,112.46 投资收益的汇回不存在重大限制 七 关联方关系及其交易 一 关联方关系 7.1 存在控制关系的关联方 与本公司 法 定 所持股份 关联方名称 注册地 主营业务 经济性质 关系 代表人 (万股) 洪江市大有发 土地开发 实业 本公司第 洪江市 有限责任 胡德华 2880.9 展有限责任公司 投资 国内贸易 一大股东 湖南海天塑 生产销售塑 芷江县 子公司 有限责任 肖宗海 无 胶有限公司 胶板材 管材 长沙中圆科 生产销售人造革 长沙市 子公司 有限责任 何述金 无 技有限公司 塑料制品 农地膜 湖南健康生物 生产经营天然维生 长沙市 控股公司 中外合资 何述金 无 制品有限公司 素 E 原料及副产品 洪江有源有限 生产销售人造革 洪江市 子公司 有限责任 吴长军 无 责任公司 塑料制品 农地膜 7.2 存在控制关系的关联方的注册资本的变化 52 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 洪江市大有发 15000 万元 15000 万元 展有限责任公司 湖南海天塑 803 万元 803 万元 胶有限公司 长沙中圆科 10896 万元 10896 万元 技有限公司 湖南健康生物 148 万美元 148 万美元 制品有限公司 长沙安塑 5489 万元 5489 万元 已注销 塑料制品厂 7.3 存在控制关系的关联方所持股份和权益及变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 金额 金额 金额 比例 比例 比例 比例 万元 万元 万元 万元 原湖南安江塑 2880.90 料厂集体资产 29.85% 2880.90 29.85% 管理委员会 洪江市大有发展 2880.90 29.85% 2880.90 29.85% 有限责任公司 湖南海天塑 801 99.75% 801 99.75% 胶有限公司 长沙安塑 5489 100% 5489 100% 已注销 塑料制品厂 湖南健康生物 103.6 103.6 70% 70% 制品有限公司 万美元 万美元 长沙中圆科 10799 99.11% 10799 99.11% 技有限公司 洪江有源有 2710 99.44% 2710 99.44% 限责任公司 7.4 不存在控制关系的关联方 经济性 与本公 法 定 关联方名称 注册地 注册资本 所持股份 质或类型 司关系 代表人 湖南四海通投资 有限公司 本公司股东 王晓勤 长沙市雨花路 2000 万元 1130.8 万股 管理有限公司 湖南金利塑料 中外合资 本公司股东 向求发 洪江市安江镇 508 万美元 1100 万股 制品有限公司 芷江侗族自治 集体企业 本公司股东 周德民 芷江县 85 万 79.2 万股 县集体工业联社 53 二 关联方交易 1 关联方应收应付款项余额 其他应收款 关联方名称 金 额 湖南金利塑料制品有限公司 920,000.00 2 本公司为子公司长沙中圆科技有限公司在中国农业银行长沙市五一路支行借款 600 万元提 供保证担保 该借款期限 2000.6.11-2001.6.10 借款月利率为 5.3625 3 公司原全资附属企业长沙安塑塑料制品厂原向工商银行长沙市岳麓山支行承贷的 8340 万 元流动资金借款转由本公司承贷,由本公司与该行订立借款合同 公司将该项借款付给长沙中圆科 技有限公司使用 利息由该公司承担 八 抵押 8.1 本公司用于长沙中圆科技有限公司用意大利产湿法服装革生产线 1 条 台湾产 1800mm 湿法 PU 革生产线 1 条 台湾产贴合机 1 台 磨皮机 2 台 搅拌机 2 台 DMF 回收装置 1 套 锅炉 4台 玻璃钢冷却塔 1 台等资产共计 7741.50 万元 作为抵押物 与中国工商银行长沙市岳麓山 支行签订最高额抵押合同 最高抵押额为 6500 万元 到 2001 年 12 月 31 日止 在该行实际借款 5300 万元 8.2 子公司湖南海天塑胶有限公司在芷江县工商银行用房屋 30 幢 9,885.21 平方米 土地 4 宗 15,492 平方米 机器设备 184 台件等共计原值 959 万元作抵押借款 618 万元 九 或有事项 2000 年 11 月至 2001 年 5 月公司为长沙市众源投资有限公司在招商银行借款总额 2.15 亿元 提供担保 截至报告日止 已到期的 6500 万元借款已归还 其余借款将于 2002 年 5 月 23 日前到 期 十 承诺事项 截至报告日止 本公司无其他需要披露的承诺事项 十一 资产负债表日后事项 截至报告日止 本公司无需要披露的承诺事项 十二 其他重要事项 截至报告日止 本公司无其他重要事项 54