潍柴重机(000880)山东巨力2002年年度报告摘要

山东巨力股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 因出差，王清华董事委托王青瑗董事，张卫东董事、林建星董事委托刘刚董事，陈 志独立董事委托李其独立董事出席会议并就有关事项行使表决权。 １．３ 山东正源和信会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 １．４ 公司负责人王清华、主管会计工作负责人韩志刚、会计主管人员张传胜保证 ２００２ 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 山东巨力 证券代码 000880 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 山东省潍坊市长松路 69 号 邮政编码 261021 公司国际互联网网址 webmaster@chinajuli.com 电子信箱 webmaster@chinajuli.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭 勇 杨正魁 联系地址 山东省潍坊市长松路 69 号 山东省潍坊市长松路 69 号 电话 （0536）8555878－8979 （0536）8555878－8895 传真 （0536）8557207 （0536）8557207 电子信箱 guoyong@chinajuli.com yangzhengkui1000@163.com 1 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,856,434,199.48 1,660,711,696.52 11.79% 1,697,430,471.37 利润总额 63,802,621.67 57,397,200.66 11.16% 57,397,200.66 净利润 42,166,189.77 50,717,598.79 -16.86% 68,922,639.08 扣除非经常性损益 42,184,235.76 49,944,686.27 -15.54% 69,488,598.94 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,116,881,255.77 1,143,746,448.95 -2.35% 1,019,509,003.93 股东权益（不含少 684,183,457.17 642,017,267.40 6.57% 520,896,796.15 数股东权益） 经营活动产生的现 170,626,135.90 207,137,523.26 -17.63% 14,674,917.70 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.18 -16.88% 0.40 ＊ 每股收益 0.15 -- -- -- 净资产收益率 6.16% 7.90% -22.03% 13.23% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.17% 7.78% -20.69% 13.34% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.62 0.75 -17.62% 0.09 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.48 2.33 6.57% 3.02 调整后的每股净资产 2.47 2.32 6.44% 3.02 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 143,965,500 0 143,965,500 其中：国家持有股份 18,816,000 0 18,816,000 境内法人持有股份 125,149,500 0 125,149,500 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 143,965,500 0 143,965,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 132,135,000 0 132,135,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 132,135,000 0 132,135,000 三、股份总数 276,100,500 0 276,100,500 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 276,100,500 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东性质（国有股 减（股） 数量（股） （％） 通或未流通） 股份数量（股） 东或外资股东） 潍坊巨力机械总厂 -42,000,000 83,149,500 30.12 未流通 0 北京盛邦投资有限公司 42,000,000 42,000,000 15.21 未流通 0 潍坊市潍城区 国有资产管理局 0 18,816,000 6.81 未流通 0 国有股东 鹏华行业成长 证券投资基金 686,278 686,278 0.25 已流通 未知 黄翠云 -4,500 373,188 0.14 已流通 未知 杨 荣 333,000 0.12 已流通 未知 杨润霖 11,000 272,300 0.10 已流通 未知 袁 涵 260,000 0.09 已流通 未知 高如详 257,000 0.09 已流通 未知 马凤珍 250,000 0.09 已流通 未知 前 10 名股东之间，前三名的法人股东之间不存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情 前十名股东关联关系 况；从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前 100 名股东 或一致行动的说明 资料上看，法人股东和个人股东、个人股东和个人股东之间是否存在关 联关系无法判断。 －3－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司第一大股东潍坊巨力机械总厂（巨力总厂）与北京盛邦投资有限公司（盛邦投资） 于 2002 年 11 月 25 日签署了股权转让协议书，将其持有的山东巨力 12514.95 万股发起人法人股中的 4200 万股（占本公司总股本的 15.21%） ，协议有偿转让给盛邦投资，转让价格为每股人民币 2.4 元。本次转让 的股份在 2002 年 12 月 2 日登记过户手续完成后，巨力总厂尚持有山东巨力法人股 8314.95 万股（占本公 司总股本的 30.12%） ，为公司第一大股东；盛邦投资将持有山东巨力法人股 4200 万股，占本公司总股本 的 15.21%，为公司第二大股东。 （请参见公司 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日在《中国证券报》、 《证券时报》刊登的 临 ２００２－２４＂股东股权转让公告＂） 潍坊巨力机械总厂成立于一九九 O 年，其法定代表人是王清华（2003 年 4 月 6 日后，法定代表人是 崔英智。参见本报告第四章第一节"公司董事、监事和高级管理人员的情况"） ，主要业务是机械加工，彩 喷介质、电子、数码科技，复合管的科技开发和销售日用百货；注册资本 6498 万元，系集体所有制企业。 报告期末，北京盛邦投资有限公司持有本公司法人股 4200 万股，占本公司总股本的 15.21%，为公 司第二大股东。盛邦投资成立于 2000 年 10 月，现注册资本 14000 万元，主营投资管理，主要投资方向 为高新技术、房地产等领域，法定代表人王琳。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王清华 董事长 男 66 2001/05/06-2004/05/05 43,470 43,470 ／ 王青瑗 副董事长 女 52 2002/06/12-2004/05/05 0 0 ／ 胡金胜 董事总经理 男 51 2001/05/06-2004/05/05 14,490 14,490 ／ 何忠信 原董事 男 57 2001/05/06-2002/12/20 14,490 14,490 ／ 孙玉民 副总经理原董事 男 39 2001/05/08-2004/05/05 28,980 28,980 ／ 韩志刚 总会计师原董事 男 47 2001/05/08-2004/05/05 14,490 14,490 ／ 李 磊 副总经理原董事 男 32 2001/05/08-2004/05/05 14,490 14,490 ／ 马信才 独立董事 男 68 2002/06/12-2004/05/05 0 0 ／ 郭 勇 董事会秘书 男 51 2001/06/28-2004/05/05 19,320 19,320 ／ 崔英智 监事会主席 男 46 2001/05/06-2003/03/03 14,490 14,490 ／ 王国萍 监事 女 34 2001/05/06-2004/05/05 33,810 33,810 ／ 韩 波 监事 男 38 2001/05/06-2004/05/05 0 0 ／ 玄 伟 副总经理 男 48 2002/08/08-2004/05/05 45,885 45,885 ／ 王兆海 副总经理 男 37 2002/08/08-2004/05/05 0 0 ／ 牟海静 副总经理 男 31 2002/08/08-2004/05/05 12,075 12,075 ／ 张卫东 董事 男 34 2003/01/22-2004/05/05 0 0 ／ 刘 刚 董事 男 35 2003/01/22-2004/05/05 0 0 ／ 林建星 董事 男 41 2003/01/22-2004/05/05 0 0 ／ 陈 志 独立董事 男 57 2003/01/22-2004/05/05 0 0 ／ 李 其 独立董事 男 43 2003/01/22-2004/05/05 0 0 ／ 岳来田 副总经理 男 54 2001/05/06-2004/05/05 28,980 28,980 ／ －4－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 注：表中，何忠信、韩志刚、李磊、孙玉民四人于 ２００１ 年 ５ 月 ６ 日当选董事，于 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日辞去董事职务；２００１ 年 ５ 月 ８ 日，李磊、孙玉民被聘为副总经理，韩志刚被 聘为总会计师，表中三人所列任职起始日期是指其被聘为现任职务的日期，截止日期是指 其不再担任董事后的与本届董事会任期相对应的现任职务的终止日期；崔英智于 ２００３ 年 ３ 月 ３ 日辞去监事会主席、监事职务；何忠信于 ２００３ 年 ４ 月 ７ 日当选为监事、监事会主席。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 是否领取报酬、津贴 担任的职务 王清华 潍坊巨力机械总厂 厂 长 1989 年 10 月－2003 年 4 月 是 张卫东 北京盛邦投资有限公司 总 裁 2002 年 4 月－ 是 刘 刚 北京盛邦投资有限公司 副总裁 2002 年 8 月 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 49.70 金额最高的前三名董事的报酬总额 13.13 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 10.25 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 开会期间食、宿。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报告期内，公司董事、监事都在公司领取报酬。 报酬区间 人数 5 万元以上 1 3～4 万元 4 2～3 万元 9 2 万元 1 －5－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司主营业务农用车的生产基本保持原有的水平；新增了拖拉机的生产和销售，达到了当 年投产、当年基本形成规模，并形成了一定的市场。 由于报告期四季度公司主导产品农用车、拖拉机生产所需的主要原材料钢材、橡胶、柴油等，价格 大幅度飚升，导致公司产品的生产成本急剧上升，给公司生产经营带来了极大的困难和压力。严峻的市 场态势，在已经影响到 2002 年四季度的生产经营的同时，将会导致公司 2003 年第一季度的经营业绩较 2002 年第一季度出下大幅度下滑。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 农机行业 181,191.28 168,068.51 7.24 9.89 11.52 -14.05 管业 4,452.13 3,708.99 16.69 276.13 251.11 28.74 其中：关联交 易金额 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 农用车 167,119.76 154,170.07 7.75 1.35 2.30 -8.33 拖拉机 14,071.52 13,898.44 1.23 100.00 100.00 100.00 复合管 4,452.14 3,708.99 16.69 276.13 251.11 28.74 其中：关联交 易金额 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 关联交易的定价原则 ／ 关联交易必要性、持续性的 说明 ／ 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 48,499.13 18.36 华北地区 95,751.30 -8.75 其他地区 22,869.33 20.50 －6－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 46,655.00 占采购总额比重 27.00% 前五名销售客户销售金额合计 45,252.00 占销售总额比重 24.00% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，根据市场需求，公司新增加了拖拉机的生产和销售。拖拉机的产销利用 原有的农用车生产设施和销售渠道，可充分有效地降低其生产和经营费用。进一步壮大 了公司的经济实力。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，特别是四季度，公司主营业务农用车的生产销售受原材料大幅涨价以及销 售价格下滑的影响，盈利能力较去年减少 ８．３３％。 复合管材的生产和销售，由于本期产量的提升使成本有所下降，从而与上年相比提 高了其盈利能力 ２８．７４％． 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司总资产较去年同期没有发生大的变化，本期新增加 ３００ 万元长期借款； 股东权益的增加数，是报告期实现的净利润，按规定提取法定公积金和公益金之后的 未分配利润； 主营业务利润较去年同期下降 １．５％；利润总额较去年同期增长 １１．１６％，主要原因是 本期营业收入较去年增长所致；但净利润方面，由于不再享受 １８％返还的所得税优惠政 策，反而较去年同期下降 １６．８６％； 本期现金及现金等价物净增加额为－７４１６ 万元，主要是由于报告期公司对外投资， 以及建设聚乙烯双壁波纹管项目，现金流出较大所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、根据财政部财税［２００１］１２８ 号文的规定，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起公司所得税按照法 定税率 ３３％执行。此项政策的变更，对公司的财务状况和生产经营成果产生了重要影响。 ２、根据财政部、国家税务总局财税［２００２］８９ 号文件《关于不带动力的手扶拖拉机 和三轮农用运输车增值税政策的通知》规定，本公司主导产品三轮农用运输车属于＂农机＂， 应按有关＂农机＂的增值税政策规定征免增值税，即增值税税率由原来的 １７％改为 １３％，自 ２００２ 年 ６ 月 １ 日起执行。 （请参阅公司 ２００２ 年 ７ 月 ２２ 日临 ２００２－１７ 临时公告） ３、①进入 ２００３ 年一季度以来，公司主导产品农用车、拖拉机生产所需的主要原材料 钢材、橡胶、柴油等，价格大幅度飚升，导致公司产品的生产成本急剧上升，给公司生产 经营带来了极大的困难和压力。严峻的市场态势，在已经影响到 ２００２ 年四季度的生产经 营的同时，将会导致公司 ２００３ 年第一季度的经营业绩较 ２００２ 年第一季度出现大幅度下滑。 ②进入 ２００３ 年，国家加大了对农用车等农机产品的检测力度，在车辆型式、排放噪 音、排污等环保标准等指标方面，提出了一系列达标要求，从而对产品质量提出了更多的 新的要求。 ③受＂三农＂问题的影响，农户的收入一直没能得到有效提高，购买力没有提高，部分 地区甚至下降。 董事会提请投资者注意上述生产经营环境以及宏观政策、法规发生的重大变化给公司 业绩带来的影响，注意投资风险。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 聚乙烯双壁波纹管项目 5,000.00 51％ 未产生 合计 5,000.00 ／ ／ 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －8－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 自收购日起至本年末为 是否为 交易对方及被收购资产 收购日 收购价格 上市公司贡献的净利润 关联交易 秦学军持有的山东巨力 管业有限公司注册资本 2002 年 01 月 14 日 1,055.51 0.00 否 中的 16.212%的出资计 1070 万元 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 增加了持有的子公司的股权比例，加大了控制力度。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 担保对象 是否履 是否为关 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 联方担保 潍坊北大 2002.1.30 1,622.00 连带责任担保 2002.7.11—2003.7.11 否 否 青鸟华光 295 万美元 连带责任担保 2002.9.16－2003.9.16 否 否 科技股份 有限公司 900.00 连带责任担保 2002.12.15－2003.10.15 否 否 山东潍坊 海龙股份 2002.5.11 1,000.00 连带责任担保 2002.5.11－2002.10.11 是 否 有限公司 担保发生额合计 6,000.00 担保余额合计 5,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 注：表中担保发生额、担保余额含公司为“青鸟华光”担保 295 万美元，按 １：８．４ 的 汇率折合人民币金额约 2478 万元。 －9－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 按照有关规定，公司在 2002 年 6 月 12 日经 2001 年度股东大会选举聘任了二名独 立董事。独立董事到位后，在董事会审议有关事项时，较好地发挥了有关的作用；由于 其中的一名独立董事长期出差在外、连续三次未能亲自参加董事会会议的原因，根据有 关规定和监管部门的建议，公司于 10 月 30 日接受了其辞呈。2003 年 1 月 22 日，公司 2002 年度第一次临时股东大会选举又聘任了二名独立董事。 随着独立董事的到位和人员的健全，董事会相信，独立董事将会在公司今后的运作 中发挥较好的应有的作用。 §8 监事会报告 报告期内，监事会召开了四次会议。 监事会认为： 1、报告期内，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理 执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、会计师事务所对公司年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计意见是 公允的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，大股东潍坊巨力机械总厂将其拥有的"巨力"牌系列注册商标共 13 个 商标无偿转让给本公司，体现了大股东对公司发展的支持。 4、三届五次董事会通过的"公司出资 10555132.26 元，收购秦学军持有的山东巨力 管业有限公司注册资本中的 16.212%的出资计 1070 万元"的收购资产方案，收购价格与 当时山东巨力管业有限公司每元股权的净资产含量一致，价格公平合理，符合公司股东 利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 无保留意见无解释性说明。 9.2 财务报表 －10－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 115,878,082.20 112,492,666.81 189,436,369.21 185,946,580.20 短期投资 839,790.00 839,790.00 959,760.00 959,760.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 55,228,088.70 50,832,442.52 75,199,720.21 70,536,181.09 其他应收款 15,739,850.73 15,146,296.58 43,369,514.24 41,524,462.65 预付账款 71,441,859.92 67,123,216.57 48,580,979.89 43,225,504.87 应收补贴款 432,043.55 432,043.55 存货 160,874,640.55 144,668,989.98 208,295,145.24 192,059,160.50 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 420,434,355.65 391,535,446.01 565,841,488.79 534,251,649.31 长期投资: 长期股权投资 196,997,560.80 261,781,298.74 122,545,171.86 167,898,372.72 长期债权投资 长期投资合计 196,997,560.80 261,781,298.74 122,545,171.86 167,898,372.72 其中：合并价差 3,368,149.55 2,760,559.75 固定资产: 固定资产原价 530,081,199.24 490,474,239.29 494,915,407.27 456,542,611.57 减：累计折旧 119,410,824.16 115,814,841.10 90,103,073.73 88,628,867.85 固定资产净值 410,670,375.08 374,659,398.19 404,812,333.54 367,913,743.72 减：固定资产减值准备 2,419,686.03 2,419,686.03 2,158,579.34 2,158,579.34 固定资产净额 408,250,689.05 372,239,712.16 402,653,754.20 365,755,164.38 工程物资 19,458.62 19,458.62 在建工程 43,198,415.50 37,287,001.80 3,295,280.66 1,884,988.10 固定资产清理 固定资产合计 451,449,104.55 409,526,713.96 405,968,493.48 367,659,611.10 无形资产及其他资产: 无形资产 48,000,234.77 38,401,614.92 49,391,294.82 39,345,976.95 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,000,234.77 38,401,614.92 49,391,294.82 39,345,976.95 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,116,881,255.77 1,101,245,073.63 1,143,746,448.95 1,109,155,610.08 －11－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债: 短期借款 69,970,000.00 69,970,000.00 72,970,000.00 69,970,000.00 应付票据 148,367,146.45 147,764,999.94 175,438,641.36 175,438,641.36 应付账款 146,045,130.75 141,406,978.19 119,564,435.39 114,629,961.10 预收账款 44,158,485.04 41,756,027.30 12,107,229.95 10,332,842.13 应付工资 应付福利费 1,927,548.63 1,206,012.35 1,247,906.61 960,486.32 应付股利 82,830,150.00 82,830,150.00 应交税金 -503,367.98 -473,819.61 269,157.76 1,719,207.33 其他应交款 113.87 619,896.88 619,308.73 其他应付款 14,535,362.39 12,431,418.29 21,839,470.50 10,638,857.08 预提费用 391,766.70 329,268.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 424,892,185.85 414,061,616.46 487,216,157.27 467,139,454.05 长期负债: 长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 427,892,185.85 417,061,616.46 487,216,157.27 467,139,454.05 少数股东权益 4,805,612.75 14,513,024.28 股东权益: 实收资本（或股本） 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 资本公积 280,662,509.34 280,662,509.34 280,662,509.34 280,662,509.34 盈余公积 45,157,581.75 45,157,581.75 38,832,486.51 38,832,486.51 其中：法定公益金 2,442,376.87 2,442,376.87 334,011.79 334,011.79 未分配利润 82,262,866.08 82,262,866.08 46,421,771.55 46,420,660.18 外币报表折算差额 股东权益合计 684,183,457.17 684,183,457.17 642,017,267.40 642,016,156.03 负债和股东权益总计 1,116,881,255.77 1,101,245,073.63 1,143,746,448.95 1,109,155,610.08 －12－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2002 年 1－12 月 单位： （人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,856,434,199.48 1,816,425,970.17 1,660,711,696.52 1,648,875,128.04 减：主营业务成本 1,717,775,017.78 1,684,389,506.81 1,517,603,193.87 1,507,039,460.47 主营业务税金及附加 931,828.40 931,381.16 3,302,176.22 3,302,176.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 137,727,353.30 131,105,082.20 139,806,326.43 138,533,491.35 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,737,320.03 1,596,925.56 2,669,757.23 2,610,910.36 减：营业费用 37,897,206.30 33,416,352.60 37,930,220.06 35,597,107.30 管理费用 46,010,086.88 41,552,726.85 33,486,121.55 32,147,211.37 财务费用 -8,438,120.98 -8,527,424.02 15,577,681.02 15,536,749.64 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 63,995,501.13 66,260,352.33 55,482,061.03 57,863,333.40 加：投资收益（损失以“-”号填列） 150,590.30 -1,992,176.24 3,068,740.41 1,302,525.36 补贴收入 营业外收入 127,875.27 57,019.50 6,039.63 减：营业外支出 471,345.03 330,335.14 1,210,620.28 1,210,620.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 63,802,621.67 63,937,840.95 57,397,200.66 57,961,278.11 减：所得税 21,770,539.81 21,770,539.81 7,244,790.69 7,244,790.69 减：少数股东损益 -134,107.91 -565,188.82 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,166,189.77 42,167,301.14 50,717,598.79 50,716,487.42 加：年初未分配利润 46,421,771.55 46,420,660.18 85,902,927.00 85,902,927.00 其他转入 18,645,568.87 18,645,568.87 六、可供分配的利润 88,587,961.32 88,587,961.32 155,266,094.66 155,264,983.29 减：提取法定盈余公积 4,216,730.16 4,216,730.16 5,071,648.74 5,071,648.74 提取法定公益金 2,108,365.08 2,108,365.08 2,535,824.37 2,535,824.37 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 82,262,866.08 82,262,866.08 147,658,621.55 147,657,510.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 82,830,150.00 82,830,150.00 转作资本（或股本）的普通股股利 18,406,700.00 18,406,700.00 八、未分配利润 82,262,866.08 82,262,866.08 46,421,771.55 46,420,660.18 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 100,000.00 6.其他 －13－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2002 年 1－12 月 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,307,440,754.87 2,218,014,829.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流入小计 2,307,440,754.87 2,218,014,829.49 购买商品、接受劳务支付的现金 2,008,397,934.22 1,933,941,784.28 支付给职工以及为职工支付的现金 63,807,954.58 60,123,724.24 支付的各项税费 42,719,278.82 42,367,362.55 支付的其他与经营活动有关的现金 21,889,451.35 17,895,051.95 经营活动产生的现金流出小计 2,136,814,618.97 2,054,327,923.02 经营活动产生的现金流量净额 170,626,135.90 163,686,906.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,700.00 1,700.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,700.00 1,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 100,553,162.77 84,598,862.76 所支付的现金 投资所支付的现金 70,555,132.26 82,555,132.26 支付的其他与投资活动有关的现金 602,146.51 投资活动产生的现金流出小计 171,710,441.54 167,153,995.02 投资活动产生的现金流量净额 -171,708,741.54 -167,152,295.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 103,070,000.00 100,070,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 198,530.43 198,530.43 筹资活动产生的现金流入小计 103,268,530.43 100,268,530.43 偿还债务所支付的现金 103,070,000.00 97,070,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,198,358.31 73,109,055.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 78,000.00 78,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 176,346,358.31 170,257,055.27 筹资活动产生的现金流量净额 -73,077,827.88 -69,988,524.84 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -74,160,433.52 -73,453,913.39 －14－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 42,166,189.77 42,167,301.14 加：计提的资产减值准备 828,689.21 836,163.59 固定资产折旧 29,842,936.38 27,334,238.32 无形资产摊销 2,744,730.05 2,298,032.03 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 62,497.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -105,446.99 -33,516.03 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -8,438,120.98 -8,527,424.02 投资损失（减：收益） -150,590.30 1,992,176.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 48,815,497.49 47,390,170.52 经营性应收项目的减少（减：增加） 22,771,656.72 20,477,452.27 经营性应付项目的增加（减：减少） 32,222,204.58 29,752,312.41 其他 -134,107.91 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 170,626,135.90 163,686,906.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 115,275,935.69 112,492,666.81 减：现金的期初余额 189,436,369.21 185,946,580.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -74,160,433.52 -73,453,913.39 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部、国家税务总局财税［2002］89 号文件《关于不带动力的手扶拖拉机 和三轮农用运输车增值税政策的通知》规定，本公司主导产品三轮农用运输车属于"农 机"，应按有关"农机"的增值税政策规定征免增值税，即增值税税率由原来的 17%改为 13%，自 2002 年 6 月 1 日起执行。公司按规定在 2002 年 7 月 22 日已以临 2002－17 临 时报告进行了披露。 －15－ 山东巨力股份有限公司２００２年年度报告摘要 该项政策的出台，是国家解决“三农”问题采取的措施之一。政策出台后，各农用 车生产企业迅即将销售价格降了下来，政策带来的实惠转移到了农用车的消费者－－农 户手中，公司未从中受到任何好处。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 报告期内，公司出资 10555132.26 元，收购秦学军持有的山东巨力管业有限公司注册 资本中的 16.212%的出资计 1070 万元。本次收购完成后，公司持有山东巨力管业有限公 司现注册资本 9000 万元中的 91.970%的出资，共 6070 万元，持股比例由原来的 75.758% 增加至 91.970%。 －16－