天津港(600717)2002年年度报告

天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 二 三年二月 1 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带责任 公司董事赵彦虎先生 赵冀先生因公出差缺席本次会议 公司负责人董事长王恩德先生 主管会计工作负责人总裁于汝民先生 财务机构负责人计财部总经理张金明先生声明 保证年度报告中财务报告的 真实 完整 2 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 ４ 第二章 会计数据和业务数据摘要 ４ 第三章 股本变动及股东情况 ６ 第四章 公司董事 监事 高级管理人员和员工情况 ７ 第五章 公司治理结构 １０ 第六章 股东大会情况简介 １２ 第七章 董事会报告 １３ 第八章 监事会报告 ２０ 第九章 重要事项 ２２ 第十章 财务报告 ２３ 第十一章 备查文件目录 ４７ 3 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 １ 公司法定中文名称 天津港 集团 股份有限公司 ２ 公司法定代表人 王恩德 ３ 公司董事会秘书 李全勇 联系地址 天津市塘沽区新港二号路 ３５ 号 联系电话 ０２２ ２５７０６６１５ 传 真 ０２２ ２５７０６６１５ 电子信箱 ｔｊｐｓｅｃ＠ｔｉａｎｊｉｎｐｏｒｔ．ｐｔａｃｎ．ｃｏｍ ４ 公司注册地址 天津市塘沽区新港二号路卡子门内 公司办公地址 天津市塘沽区新港二号路 ３５ 号 邮政编码 ３００４５６ 公司电子信箱 ｔｊｐｇｒｏｕｐ＠ｔｉａｎｊｉｎｐｏｒｔ．ｐｔａｃｎ．ｃｏｍ ５ 公司选定的信息披露报刊 上海证券报 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 公司证券融资部 ６ 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 天津港 股票代码 ６００７１７ ７ 其他有关资料 公司变更注册登记日期 地点 ２００１ 年 ６ 月 ７ 日 天津市 企业法人营业执照注册号 １２００００１００１４５１ 税务登记号码 国 地 税津字 １２０１０７１０３０６４３８１ 公司聘请的会计师事务所名称 办公地点 天津五洲联合合伙会计师事务所 地点 天津市和平区西康路 ３３ 号康岳大厦 ６ １０ 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度主要会计数据和财务指标 指标项目 金额（元） 利润总额 ４４５，６０２，５５０．２１ 净利润 ２９８，８４１，６１６．０５ 扣除非经常性损益后的净利润 ３０４，３８７，９１７．７４ 主营业务利润 ６２５，２１６，６９４．９８ 其他业务利润 ２，６８０，４４４．４３ 营业利润 ４０３，７１９，０８８．８３ 投资收益 １６，２７２，９６７．０３ 补贴收入 ３３，７６８，０００．００ 营业外收支净额 －８，１５７，５０５．６５ 经营活动产生的现金流量净额 ５７１，０６１，３８４．７６ 现金及现金等价物净增加额 －１２８，８９６，０２４．００ 注：非经常性损益扣除的项目 涉及金额为 营业外收支净额－８，１５７，５０５．６５ 元 扣除所得税影响数 ２，６１１，２０３．９６ 元 4 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 二 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入（元） １，２３５，１３４，６７１．２６ １，０００，６７４，６７７．２５ ６５０，６８９，３３０．７２ 净利润（元） ２９８，８４１，６１６．０５ ２６９，８４１，００９．３２ １９１，７６１，１６７．９０ 总资产（元） ３，１６９，１１０，４７９．４１ ２，８１３，０１１，３８９．４４ ２，１９０，４６８，０５７．２６ 股东权益（元）（不含少数股东权益） １，８１３，３０７，０９０．９３ １，５９３，６４７，９３０．７６ １，４８２，６３９，５９１．０５ 每股收益（元） ０．４５ ０．４１ ０．５２ 每股净资产（元） ２．７５ ２．４２ ４．０４ 调整后每股净资产 元 ２．７４ ２．４０ ３．９８ 每股经营活动产生的现金流量净额（元） ０．８７ ０．７２ ０．９１ 净资产收益率（％） １６．４８ １６．９３ １２．９３ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 １７．４６ １７．６０ １３．４２ 收益率（％） 三 截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标 指标项目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 吞吐量 吨 ４９，０９４，５４８ ４４，６４７，４６６ ３３，６８７，７０２ 集装箱吞吐量 万 ＴＥＵ ９２．７６ ８４ 运输量 吨 １０，４８７，３６９ １０，７０８，７９４ ７，４１４，８００ 入库量 吨 １０，８４５，９４２ １１，０４４，０００ ６，２１９，５４４ 出库量 吨 １０，５４７，５２４ １１，１６４，８８５ ６，３８５，７８９ 堆存吨天 吨天 ２６７，５５３，７１５ ３０４，２６３，７４９ ２３９，２３０，８６９ 船舶代理 艘次 ４，７８３ ４，１４６ ３，５４５ 货运代理 吨 １１，２４２，７６７．７８ １０，１５２，８２８．８４ ９，９６６，８４１．１７５ 四 报告期内股东权益变动情况 法定公益金 项目 股本（股） 资本公积（元） 盈余公积（元） 未分配利润（元） 股东权益合计（元） （元） 期 初 数 ６５９，８５３，７９９ ５１０，９７２，９３６．２６ １４４，１１１，４２６．９２ ７６，４３５，３１８．８０ ２０２，２７４，４４９．７８ １，５９３，６４７，９３０．７６ 本期增加 ４５，０９５，９８５．２５ ２２，５４７，９９２．６２ １５２，０１５，１８２．３０ ２１９，６５９，１６０．１７ 本期减少 期 末 数 ６５９，８５３，７９９ ５１０，９７２，９３６．２６ １８９，２０７，４１２．１７ ９８，９８３，３１１．４２ ３５４，２８９，６３２．０８ １，８１３，３０７，０９０．９３ 按当年实现净利 按当年实现净 本年度实现净利 变动原因 润计提法定盈余 利润计提法定 润 公积金 盈余公益金 5 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减 ＋ － 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小 计 一．未上市流通股份 １．发起人股份 ４１４，５５２，６６５ ４１４，５５２，６６５ 其中： 国家持有股份 ４１４，５５２，６６５ ４１４，５５２，６６５ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 ２．募集法人股份 ３０，０７９，７２８ ３０，０７９，７２８ ３．内部职工股 ４．优先股或其他 未上市流通股份合计 ４４４，６３２，３９３ ４４４，６３２，３９３ 二．已上市流通股份 １．人民币普通股 ２１５，２２１，４０６ ２１５，２２１，４０６ ２．境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 ２１５，２２１，４０６ ２１５，２２１，４０６ 三．股份总数 ６５９，８５３，７９９ ６５９，８５３，７９９ 二 股票发行与上市情况 １ 截止报告期末前三年股票发行与上市情况 经中国证监会天津证券监管办公室津证办字［１９９９］８４ 号文同意 并报经中国证券 监督管理委员会证监公司字［１９９９］１３９ 号文批准 本公司 １９９９ 年 ６ 月 ２８ 日召开的 １９９９ 年临时股东大会上审议通过的 １９９９ 年配股方案于 ２０００ 年初实施 本次配售股票 类型人民币普通股 配售股票面值人民币 １．００ 元 配售发行比例每 １０ 股配售 ３ 股 配售发行数量 ２７，５９２，４８８ 股 配售股票价格 ７ 元人民币／股 本次配股股权登记日 ２０００ 年 １ 月 ２５ 日 除权基准日 ２０００ 年 １ 月 ２６ 日 配股缴款起止日 ２０００ 年 １ 月 ２６ 日 至 ２０００ 年 ２ 月 ２２ 日 期内券商营业日 公司分别于 ２０００ 年 １ 月 １１ 日 ２０００ 年 １ 月 ２７ 日 ２０００ 年 ２ 月 １６ 日在 上海证 券报 中国证券报 上刊登了配股说明书及配股提示性公告 公司本次配股新增可流通股份 ２７，５９２，４８８ 股 于 ２０００ 年 ４ 月 ７ 日上市交易 ２ 报告期内公司股份总数和结构未发生变动 ３ 公司不存在内部职工股 三 股东情况介绍 １ 报告期末公司股东总数为 ６０，３８２ 户 6 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２ 报告期内公司前十名股东情况 报告期末 占总股本 序号 股东名称 股份类别 股东性质 持股数量（股） 比例（％） １ 天津港务局 代表国家持有 ４１４，５５２，６６５ ６２．８２ 未流通 国家股 ２ 深圳市社会保险管理局 ５，１８８，２０３ ０．７９ 已流通 流通股 ３ 天津北方国际信托投资公司 ２，８２２，４００ ０．４３ 未流通 法人股 ４ 中国电子系统工程总公司 ２，４６９，６００ ０．３７ 未流通 法人股 ５ 沈阳市建设投资公司 １，７６４，０００ ０．２７ 未流通 法人股 ６ 深圳市渔丰实业股份有限公司 １，７６４，０００ ０．２７ 未流通 法人股 ７ 天津市药材集团公司 １，７６４，０００ ０．２７ 未流通 法人股 ８ 振华工程（深圳）有限公司 １，６９１，６１３ ０．２６ 已流通 流通股 ９ 普丰证券投资基金 １，５９０，８２３ ０．２４ 已流通 流通股 １０ 长盛成长价值证券投资基金 １，４１６，０９８ ０．２１ 已流通 流通股 注：前十名股东中天津港务局与其他股东不存在关联关系 也不属于 上市公司股东变动信息 披露管理办法 中规定的一致行动人 其他大股东之间的关联关系未知 是否属于一致行动人未 知 持有本公司 ５％以上 含 ５％ 股份的控股股东天津港务局所持股份无质押或冻结情况 其他大 股东所持股份质押或冻结情况未知 ３ 公司控股股东单位情况 单位名称 法定代表人 成立日期 注册资本（万元） 企业性质 天津港务局 于汝民 １９５２ 年 １０ 月 ３４７３４１ 国有企业 装卸搬运 货运中转联运 仓储 驳运 客货运输服务 理货 商品包 经营范围 装 物资供销 工属具制造 码头 库场 房屋 自有 机械设备租 赁 劳务服务等 天津港务局代表国家持有公司股份 报告期内 公司控股股东未发生变更 ４ 公司不存在持股 １０％ 含 １０％ 以上的法人股东 第四章 公司董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员基本情况 7 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 １ 现任董事基本情况 持股数量 股 性 年 在股东单位兼任 姓名 职务 任期 任期 别 龄 职务 年初 增减 年末 ２００１．４－ ２００２ 年至 王恩德 男 ５８ 董事长 ４１２７８ ０ ４１２７８ 天津港务局党委书记 ２００４．４ 今 ２００１．４－ ２００２ 年至 于汝民 男 ５４ 董事 ０ ０ ０ 天津港务局局长 ２００４．４ 今 ２００１．４－ ２００２ 年至 赵彦虎 男 ４１ 董事 ０ ０ ０ 天津港务局副局长 ２００４．４ 今 ２００１．４－ １９８６ 年至 方开华 男 ５９ 董事 ４１２７８ ０ ４１２７８ 天津港务局计财处处长 ２００４．４ 今 ２００１．４－ １９８９ 年至 朱炳如 男 ５２ 董事 １０１ ０ １０１ 天津港务局人教处处长 ２００４．４ 今 ２００１．４－ 张金明 男 ５２ 董事 ０ ０ ０ ２００４．４ ２００１．４－ 李全勇 男 ４１ 董事 ０ ０ ０ ２００４．４ ２００２．４－ 中国电子系统工程总公司 １９８３ 年至 赵 冀 男 ３９ 董事 ０ ０ ０ ２００４．４ 副总会计师 今 ２００１．４－ 高文禄 男 ５７ 董事 ０ ０ ０ ２００４．４ ２００１．４－ 王庆林 男 ４９ 董事 １８００ ０ １８００ ２００４．４ ２００１．４－ 袁宝童 男 ４１ 董事 ０ ０ ０ ２００４．４ ２００１．４－ 郑庆跃 男 ４１ 董事 ０ ０ ０ ２００４．４ ２００１．４－ 王连玉 男 ５２ 董事 ０ ０ ０ ２００４．４ ２ 现任独立董事基本情况 持股数量 股 性 年 姓名 职务 任期 工作单位及职务 任期 别 龄 年初 增减 年末 ２００２．６－ 天津天药药业股份 高如艳 女 ３０ 独立董事 ０ ０ ０ １９９９ 年至今 ２００４．４ 有限公司财务总监 ２００２．６－ 东吴证券有限公司 谭焕珠 男 ３３ 独立董事 ０ ０ ０ ２００２ 年至今 ２００４．４ 投资银行部总经理 8 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ３ 现任监事基本情况 持股数量 股 性 年 姓名 职务 任期 在股东单位兼任职务 任期 别 龄 年初 增减 年末 监事会 ２００１．４－ １９９４ 年至 黑锦国 男 ５４ １１７０ ０ １１７０ 天津港务局纪委书记 主席 ２００４．４ 今 ２００１．４－ １９８９ 年至 李洪栓 男 ５８ 监事 ２３４ ０ ２３４ 天津港务局审计处处长 ２００４．４ ２００２ 年 ２００１．４－ 臧斗纯 男 ５４ 监事 ０ ０ ０ ２００４．４ ２００１．４－ 王 东 男 ５２ 监事 ８２５５ ０ ８２５５ ２００４．４ ２００１．４－ 刘云祥 男 ５４ 监事 １１７０ ０ １１７０ ２００４．４ 注： 公司董事 监事 高级管理人员持股数量报告期内未发生变动 所持股份已按有关规定锁 定 二 年度报酬情况 公司董事 监事 高级管理人员的报酬依据公司工资管理办法发放 公司独立董 事津贴依据股东大会批准津贴标准发放 现任并在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员 １１ 人，年度报酬总额 １３９．５８ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４５．９３ 万元 金额最高的前三名高级管理人 员报酬总额 ４０．０９ 万元 根据公司 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日第一次临时股东大会决议 独立 董事的津贴标准为每人每年 ３ 万元 含税 公司董事 监事 高级管理人员年度报酬数额区间为 １０ 万元以下 １ 人， １０－－１５ 万元 ９ 人 １５ 万元以上 ２ 人 公司董事长王恩德 董事赵彦虎 方开华 朱炳如 赵冀 监事会主席黑锦国 监事李洪栓不在公司领取报酬 在股东单位领取报酬 三 报告期内董事 监事 高级管理人员选举 更换 离任情况 报告期内 因工作关系姜兴远先生不再担任公司董事 选举赵冀先生为公司第三 届董事会董事 任期自股东年会决议通过之日起至本届董事会届满为止 以上董事变 动已经 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日召开的 ２００１ 年度股东年会审议通过 经公司 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日第一次临时股东大会审议 选举高如艳女士 谭焕珠先 生为公司第三届董事会独立董事 任期自 ２００２ 年第一次临时股东大会通过之日起至本 届董事会届满为止 报告期内 董事会继续聘任于汝民先生为公司总裁 张金明先生为公司财务负责 人 李全勇先生为公司董事会秘书 四 公司员工情况 截止报告期末 公司共有正式职工 ３３５６ 人 其中生产人员 ２３３３ 人 财务人员 ９６ 人 业务人员 ３４９ 人 技术人员 ３８８ 人 行政人员 １９０ 人 本科及本科以上学历 ２０４ 人 大专学历 ４１５ 人 中专及高中学历 １７６１ 人 公司离退休职工人数为 ４５３ 人 9 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第五章 公司治理结构 一 公司治理情况 公司自设立以来 严格按照 公司法 证券法 等法律法规的要求 不断完 善公司法人治理结构 规范运作 加强信息披露工作 公司上市以后 依据中国证监会的 上市公司章程指引 上交所的 上市规 则 等规章制度制定了 公司章程 董事会议事规则 监事会议事规则 总裁工作细则 公司根据中国证监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日颁布的 上 市公司治理准则 的要求 对上述文件作了全面的修改并增加制定了 股东大会议事 规则 并经 ２００１ 年度股东年会审议通过 为更好地完善公司法人治理结构 经公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议 选举 产生了公司独立董事 强化外部监督 帮助公司进一步提高公司规范运作水平 １ 关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位 确保全体股东能够充分行使自己的权利 公司能够严格按照 股东大会规范意见 和 股东大会议事规则 的要求召集 召开股东大会 报告期内公司三次股东大会召开 程序 出席会议人员的资格和表决程序均符合 公司法 公司章程 等有关规 定 ２ 关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东天津港务局行为规范 没有超 越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 控股股东对公司董事 监事侯选 人的提名 严格遵循相关法规和 公司章程 规定的条件和程序 公司与控股股东除 个别人员出现双重任职 天津港务局局长兼任公司总裁 外 在资产 财务 机构和 业务方面做到分开 公司董事会 监事会和内部机构能够相对独立 规范运作 公司 关联交易公平合理 并对定价依据 关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的 披露 由于历史和现实的一些客观原因 天津港务局局长于汝民先生同时兼任公司总 裁 港口原有管理体制与公司现代企业制度的矛盾使公司高管人员兼职问题一直无法 得到彻底解决 随着天津市港口管理体制改革方案的明朗和实施及公司现代企业制度 的日趋完善 兼职问题将会得到彻底解决 目前 港口行业管理体制改革尚未完成 天津市人民政府按照国办发 2001 年 91 号文件 国务院办公厅转发交通部等部门关于 深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知 并结合天津港口的具体情 况 正在制定 关于深化天津港口管理体制改革的实施方案 天津港务局和公司将 按照 上市公司治理准则 在天津市深化天津港口管理体制改革实施方案出台后解 决公司高管人员出现的双重任职问题 天津港务局局长兼任公司总裁的双重任职情况 公司的控股股东天津港务局一直 非常重视 天津港务局多年来始终关心和支持公司的发展 同时严格按照国家法律法 规认真行使股东权利和履行股东义务 不存在任何通过控制公司侵占其它股东利益的 行为 ３ 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 所规定的董事选聘程序选举董 事 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司制定了 董事会议事 规则 公司各位董事能以忠实 诚信 勤勉的态度履行职责 积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 公司根据中国证监会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求 建立了独立董事制度 10 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ４ 关于监事和监事会 公司监事会的人数符合法律法规的要求 公司制定了 监 事会议事规则 公司监事能认真履行职责 能本着对股东负责的精神 对公司财务 以及公司董事 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 维护公司 及股东的合法权益 ５ 关于绩效评价与激励约束机制 公司积极建立健全公正 透明的董事 监事和 经理人员的绩效评价标准和激励约束机制 报告期内 公司将经理人员薪酬与经营业 绩和个人业绩挂钩 以吸引人才 保持经理人员的稳定 公司经理人员的聘任公开 透明 ６ 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 员工 船公 司 货主等其他利益相关者的合法权益 能够关注环境保护等问题 力求公司持续 健康地发展 ７ 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 并在证券融 资部设立了 股东接待处 和股东咨询电话 由专人负责接待和解答投资者的来访和 咨询 及时处理股东来函 根据股东要求邮寄所需的资料 公司能够严格按照法律法 规和公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 对照 上市公司治理准则 公司董事会认为 公司治理的实际状况与 上市公 司治理准则 的要求基本一致 今后 公司将近一步完善法人治理结构 促进公司现 代企业制度的建设 二 公司独立董事履行职责情况 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会选举高如艳女士 谭焕珠先生为公司三届董事会 独立董事 改善了公司董事会的结构 独立董事就职后出席了公司三届八次至十次董 事会和 ２００２ 年第二次临时股东大会 对董事会和股东大会的各项议案进行了审议 对 公司的关联交易 计提资产减值准备等事项发表了独立意见和专项意见 充分发挥了 独立董事的作用 提高了董事会的决策水平 维护了公司的整体利益和中小股东的合 法利益 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务方面分开的情况 １ 业务方面 公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供港口装卸及相关服 务 按提供服务的数量 质量向被服务对象收取服务费用 公司自主经营 业务结构 完整 ２ 人员方面 公司制订了劳动 人事及工资管理制度 公司人员独立于控股股 东 ３ 资产方面 公司拥有一流的码头设施和高效装卸机械 能够为货主和船公司提 供高效服务 资产独立完整 权属清晰 ４ 机构方面 公司建立了独立的组织体系 董事会 监事会独立运作 各职能部 门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作 ５ 财务方面 公司设有独立的财务部门 建立了独立的会计核算体系 制定了完 整的财务管理制度 在银行开设独立的账户 四 考评和激励机制的实施情况 每年董事会 股东大会审议年度财务预算和生产经营的具体指标 公司的高级管 理人员向董事会负责 董事会根据年度财务预算 生产经营指标 管理目标的实现情 况 党风廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员进行考核 根据考核情况进行奖 惩 11 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第六章 股东大会情况简介 一 股东大会情况 报告期内 公司召开了 ２００１ 年度股东年会及两次临时股东大会 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日 公司在 中国证券报 上海证券报 上刊登关于召开 ２００１ 年度股东年会的公告 公司 ２００１ 年度股东年会于 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日在天津港业务楼第六会议室召开 出 席会议的 股东及股东代理人 １８ 人 代表股份 ４２１，８９４，２１９ 股 占公司总股本的 ６３．９４％ 大会由董事长王恩德先生授权董事于汝民先生主持 经出席会议并享有表决 权的股东及股东代理人以记名投票方式表决 通过了如下议案并形成决议 １ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年度董事会工作报告 ２ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年度监事会工作报告 ３ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年度财务决算及 ２００２ 年度财务 预算报告 ４ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年度利润分配预案 ５ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司募集资金使用管理办法 ６ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于调整董事的议案 ７ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于修改公司章程的议案 ８ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于制定股东大会议事规则的议 案 ９ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师 事务所报酬的议案 １０ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于企业住房制度改革中有关一次 性住房补贴资金财务处理的议案 ２００１ 年度股东年会决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日 中国证券报 上海证 券报 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日 公司在 中国证券报 上海证券报 上刊登关于召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的公告 公司 ２００２ 年第一次临时股东大会于 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日在天津港业务楼第六会议室 召开 出席会议的股东及股东代理人 １９ 人 代表股份 ４２５，１７７，１２２ 股 占公司总股本 的 ６４．４４％ 大会由董事长王恩德先生主持 经出席会议并享有表决权的股东及股东代 理人以记名投票方式逐项投票表决 形成如下决议 １ 审议并否决了 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年增发 Ａ 股的发行方 案 ２ 审议并否决了 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年增发 Ａ 股募集资金运用 可行性分析报告 ３ 审议并否决了 天津港 集团 股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办 理 ２００２ 年增发 Ａ 股相关事宜的议案 ４ 审议并通过了 天津港 集团 股份有限公司关于提名公司第三届董事会独立 董事候选人的议案 选举谭焕珠先生 高如艳女士为本公司第三届董事会独立董事 任期自 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日至本届董事会届满 12 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ５ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司独立董事津贴议案 独立董事每人每年津贴叁万元 含税 ２００２ 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日 中国证券报 上海证券报 ２００２ 年 ９ 月 １１ 日 公司在 中国证券报 上海证券报 上刊登关于召 开 ２００２ 年第二次临时股东大会的公告 公司 ２００２ 年第二次临时股东大会于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日上午九时在天津港业务楼 第六会议室召开 出席会议的股东及股东代理人 １７ 人 代表股份 ４２１，９５８，００８ 股 占 公司总股本的 ６３．９５％ 大会由董事长王恩德先生授权董事于汝民先生主持 经出席会 议并享有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式逐项投票表决 形成如下决议 １ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年配股资格自查的议 案 ２ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年增资配股的预案 ３ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 ２００２ 年增资配股相关事宜的议案 ４ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年募集资金运用及项目可 行性研究报告的议案 ５ 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说 明 ６ 审议通过 避免同业竞争协议的议案 本议案表决时 有利害关系的关联股东依据有关规定予以了回避 ２００２ 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 １２ 日 中国证券报 上海证券报 以上股东大会均经北京市京融律师事务所律师现场公证并出具了法律意见 书 二 报告期内本公司董事 监事的选举 更换情况 详见本报告第四章第三项报告期内董事 监事 高级管理人员选举 更换 离任 情况 第七章 董事会报告 一 报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果 财务状况影响的分析 2002 年 公司进一步推进生产布局的调整 逐步推进和完成生产泊位由通用型泊 位向大型化 深水化 专业化泊位的转化 根据天津港 北煤南移 计划及 南散北 集 的港口布局 公司在报告期内进行了如下几项重大投资 给公司的经营带来一定 的影响 1 报告期内 公司投资建设了国家重点项目 东突堤北侧改扩建集装箱码头工 程 将 6 个经营煤炭的泊位改扩建成 4 个专业化集装箱泊位 煤炭是公司经营的第一 大货种 2001 年 煤炭营业收入占公司主营收入的 50%以上 鉴于煤炭装卸附加值较 低的特点及煤炭业务市场的现状和趋势 2001 年公司管理层及时调整了公司发展战 略 集装箱业务成为本公司近几年发展的重点 此次泊位改造是公司优化货种结构 提高未来综合竞争实力的一项重要举措 但是本次改造项目仍将不可避免地影响本公 司的煤炭吞吐量及相关收入 从而带来一定风险 为最大程度减小因改造而带来的风 13 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 险 本公司已采取如下措施 对 6 个泊位实施分期改造的方法 保证部分泊位有一定 的营运能力 建设新的可替代的煤炭专业泊位 科学设计 高效实施 将改造期压缩 到最短等等 从报告期内公司的经营状况来看 这些措施是行之有效的 2 2002 年 8 月 公司投资的天津港通用散货 9 号 10 号泊位完工试投产 新建 成的 9 号 10 号泊位设计吞吐能力为 1,000 万吨 加上分期改造的 6 个泊位的部分营 运能力 保证了天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程施工期间南 9 号 10 号和改 造中的 6 个泊位拥有一定的运营能力 在很大程度上降低了泊位改造给公司带来的负 面影响 3 公司分别于报告期内投资建设了天津港临海路集装箱堆场工程 改造了一港池 7 号 8 号泊位后方集装箱堆场及投资建设南 9 号 南 10 号泊位后方堆场 天津港临海 路集装箱堆场工程已于 2002 年 6 月试投入使用 作为天津港目前最重要的集装箱分拨 基地和天津港区最大的海关监管集装箱堆场 该堆场的建成对公司集装箱业务的发展 将起到重要的促进作用 目前天津港一港池 7# 8# 泊位改造后方集装箱堆场工程已完 工试投产 天津港南疆 9 号 10 号泊位后方堆场工程正在建设中 以上项目的建设顺 应公司战略布局调整的要求 对公司优化货物结构 提高综合竞争力起到很大的促进 作用 2002 年 在公司董事会的领导下 公司员工齐心协力 克服改造带来的不利因 素 重点经营原煤 焦炭 集装箱等货种 使公司的生产经营继续保持了健康稳步发 展的势头 公司货物吞吐量 集装箱吞吐量等业务指标及主营业务收入 净利润等经 营成果均比去年同期有一定增长 2003 年将是公司继续加快发展的一年 公司管理层有信心克服泊位改造 建设资 金紧张 周边港口竞争激烈等不利因素的影响 充分利用国家外贸经济增长及港口快 速发展的有利形势 挖掘港口腹地广阔 发展潜力巨大的内在优势 重点抓好焦炭 集装箱 金属矿石等货种的经营 多渠道筹集资金 保证公司投资项目的进度与质 量 早日完成公司的结构调整 提升公司的经营能力 为公司今后的发展拓展出更广 阔的空间 二 报告期内经营情况 公司主营业务范围及经营情况 １ 公司的经营范围包括商品储存 中转联运 汽车运输 集装箱搬运 拆装箱及 相关业务 货运代理 劳务服务 商业及各类物资的批发 零售 经济信息咨询服务 以上范围内国家有专营专项的按规定办理 自有房屋 货场 机械设备的租赁业 务 以上范围内国家有专营专项的按规定办理 主要货类包括散货 集装箱等 公 司主营业务收入 主营业务利润构成情况如下 收入类型 主营业务收入 （元） 所占比例（％） 主营业务利润（元） 所占比例（％） 装卸营业收入 １，０６４，５７５，６２０．０２ ８６．１９ ５６４，５９２，６９８．７７ ９０．３０ 存栈营业收入 ８０，６２０，９８０．０８ ６．５３ １７，７３７，２５９．５９ ２．８４ 运输营业收入 ５５，０６３，１６２．５３ ４．４６ １８，９５９，５２０．５０ ３．０３ 代理营业收入 ３４，８７４，９０８．６３ ２．８２ ２３，９２７，２１６．１２ ３．８３ 合 计 １，２３５，１３４，６７１．２６ １００ ６２５，２１６，６９４．９８ １００ ２００２ 年 公司坚持以生产经营为中心 兼顾日常生产和新建项目的实施 突出货 源开发地位 强化生产组织管理 严密实施作业计划 公司生产经营继续保持健康稳 步的发展 14 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２００２ 年 公司实现吞吐量 ４９０９．４５ 万吨 比 ２００１ 年增长 ９．９６％ 运输量 １０４８．７４ 万吨 比 ２００１ 年减少 ２．０７％ 入库量 １０８４．５９ 万吨 比 ２００１ 年减少 １．７９％ 出库量 １０５４．７５ 万吨 比 ２００１ 年减少 ５．５３％ 船舶代理 ４７８３ 艘次 比 ２００１ 年增长 １５．３６％ 货运代理 １１２４．２８ 万吨 比 ２００１ 年增长 １０．７４％ 集装箱吞吐量 ９２．７６ 万 ＴＥＵ 比 ２００１ 年增长 １０．４３％ 实现主营业务收入 123513.47 万元 比 ２００１ 年增长 ２３．４３％ 利润总额 ４４，５６０．２６ 万元 比 ２００１ 年增长 ３１．２２％ 税后利润 ２９，８８４．１６ 万元 比 ２００１ 年增长 １０．７５％ ２ 公 司 提 供 占 主 营 业 务 收 入 １０％ 以 上 的 主 要 服 务 为 装 卸 装 卸 收 入 １，０６４，５７５，６２０．０２ 元 装卸成本 ４６５，７２１，１００．７１ 元 装卸毛利率 ５６．２５％ ３ 本报告期内公司主营业务结构 主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变 化 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司名称 经营范围 注册资本（元） 总资产（元） 净利润（元） 天津港第六港埠公司 装卸 搬运 堆存 ３００，０００，０００ ６３９，６３１，１１２．９３ １０８，０４９，６９５．４５ 天津港第五港埠公司 装卸 搬运 堆存 ７６，４９３，０００ ３５０，４１８，６９５．００ ２７，２９５，６３５．２０ 天津港货运公司 船舶货运代办 1,100,000 １０８，４３３，４１６．２４ １８，６３６，５６１．９０ 天津东方海陆集装箱码头有限公司 集装箱等装卸 堆存 ＵＳ￥２９，２００，０００ ４４８，００５，１１４．９０ １３２，１８２，６０３．２５ 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计采购金额为 ４３，９１５，０７１．０５ 元 占年度采购 总额的比例为 ６９．９２％ 向前五名客户提供劳务金额为 ５２２，１３４，７５６．９６ 元 占年度主营 业务收入金额的比例为 ４２．２７％ 在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在经营中存在以下几方面的问题与困难 １ 天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程建设期间 公司的煤装卸量和装卸收 入受到一定影响 ２ 公司建设发展过程中新建改造项目资金需求量巨大 ３ 公司船代 货代业务独家经营的局面已被打破 周边港口货源竞争不可避免的 影响到港口船货代理 行业水平和费率不一对代理的内容和范围提出更高的要求 ４ 周边港口之间的竞争日趋激烈 在争夺集装箱枢纽港 干线港和大宗货类基本 港方面的竞争显得尤为突出 针对上述存在的问题公司主要采取以下措施 １ 利用 北煤南移 的时机实施货种结构调整 增加毛利率较高的焦炭吞吐量 弥补煤业务的损失 对泊位进行分期改造的方法 以保证在码头改造期间仍有一定的 作业能力 提高新建南疆 ９ 号 １０ 号泊位的达产速度 确保在建工程的建设工期 争 取提前完工投产 ２ 进一步提高自身的造血功能 利用资本市场实施资本运作 利用多种融资渠 道 筹措项目建设和公司发展所需资金 ３ 在做好大宗货类的基础上 加大货源开发力度 巩固老货源 开发新货源 充 分利用现代化管理手段 进一步提高现场管理水平 挖掘潜力 提高生产作业效率 使新建和改造后的专业化码头尽快达到设计生产能力 ４ 积极实施公司发展战略的研究与确定工作 积极迎接挑战 加快公司发展速 度 三 报告期内公司投资情况 １ 报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况 15 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２ 报告期内重大非募集资金投资情况 报告期内 公司投资总额 ４５，７６７ 万元 比去年同期增加 ２４，８４３ 万元 增 长 １１８．７３％ 截止 ２００２ 年末 公司原配股募集资金项目 天津港南疆焦炭 非矿泊位工 程已完成工程竣工决算 累计实际投入资金为 ６９７２６ 万元 其中 ２００２ 年投入资金 ４４２９ 万元 资金来源为自有资金 截止 ２００２ 年末 天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程累计完成投资 ２０１５２ 万元 累计实际投入资金 １３４８７ 万元 资金来源为银行贷款 自有资金 该项目码头 主体已完成 ６００ 米 装卸设备已订货 截止到 ２００２ 年末 天津港临海路集装箱堆场工程累计完成投资 １７１３９ 万元 累计实际投入资金为 １６７４４ 万元 其中 ２００２ 年完成投资 ４０７４ 万元 实际投入资金 ７６３４ 万元 资金来源为自有资金 截止 ２００２ 年末 天津港南疆通用散货泊位 ９＃ １０＃ 工程累计完成投资 ３０５１６ 万元 累计实际投入资金为 ２７４２１ 万元 其中 ２００２ 年完成投资 １８８９６ 万元 实 际投入资金 １９１２９ 万元 资金来源为自有资金 银行贷款 截止 ２００２ 年末 天津港一港池 ７ ８ 泊位改造后方集装箱堆场工程累计完成 投资 ２０５０ 万元 累计实际投入资金为 １０８８ 万元 该项目已于 ２００２ 年完工试投产 资 金来源为自有资金 截止 ２００２ 年末 天津港南疆通用散货 ９ １０ 泊位后方堆场基础工程累 计完成投资 ２７１８ 万元 该项目已完成土方回填 正在进行真空试抽气等加固工作 四 公司财务状况 经营成果 增减比 指标名称 ２００２ 年 ２００１ 年 主要原因 率（％） 总资产（元） ３，１６９，１１０，４７９．４１ ２，８１３，０１１，３８９．４４ １２．６６ 收购子公司及股东权益增加 股东权益（元） １，８１３，３０７，０９０．９３ １，５９３，６４７，９３０．７６ １３．７８ 报告期净利润增加 主营业务利润（元） ６２５，２１６，６９４．９８ ５１３，８１０，８５７．９５ ２１．６８ 主营业务收入增加 净利润（元） ２９８，８４１，６１６．０５ ２６９，８４１，００９．３２ １０．７５ 主营业务收入增加 现金及现金等价物 偿还银行借款及固定资产投资 －１２８，８９６，０２４．００ ８１，７４２，２７７．１２ 净增加额 元 增加 五 生产经营环境和宏观政策变化对公司的影响 随着经济全球化结构的调整和中国加入世界贸易组织 我国港口行业作为朝阳行 业面临着前所未有的发展机遇 首先 中国加入 ＷＴＯ 促进了我国对外贸易的发展 从 而为港口企业尤其是沿海港口企业提供了丰富的货源 其次 未来几年我国宏观经济 将处于稳步增长的发展态势 这对于与宏观经济具有高度相关性的港口行业来说不啻 是一种长期利好 公司作为沿海港口企业之一 亦将受惠于此 此外 公司地处天津 口岸 其经济腹地主要包括我国华北和西部各省市 因此西部开发战略的实施将有利 地促进公司腹地经济的发展 从而为公司大宗散货及集装箱货源提供了强有力的保 证 公司在面临发展机遇的同时也面临着巨大挑战 主要表现在港口之间的竞争日趋 激烈 尤其是在经营相同或相类似的货种及地理位置接近的港口之间的竞争 公司将 不断拓展和完善港口功能 强调市场意识 竞争意识 服务意识 解决好系统配套 外部集疏运等相关问题 加快公司发展 提高公司竞争力 16 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 六 公司新年度的经营目标 2003 年 公司将坚持以生产经营为中心 对内坚持优质服务 把优质服务作为巩 固货源 开发货源的主要手段 对外分析市场定位 全力加强货源组织和 集装箱市 场 矿石货源的重点开发 在市场开发战略上 广泛搜集货源 航线信息 坚持开发 新货种 结交新货主 开辟新航班 新航线 新班列 多渠道并举 使市场开发不断 迈出新步伐 继续投资建设大型专业化泊位 目前天津港港口能力从总体上看仍呈趋紧态势 大型现代化深水泊位和专业化泊位不足的矛盾仍然十分突出 公司要继续投资建设大 型专业化泊位 为公司未来的发展奠定基础 充分运用财务杠杆 进一步实施资本运作 多方吸引投资 为公司稳定快速发展 筹集资金 加快东突堤北侧的改造工程及其它工程建设 科学管理 有效控制工程造价 在 确保工程质量的基础上 力争工程提前完工 坚持引进和采用当代中国和世界先进的技术设备及与之相适应的管理方法和管理 手段 以满足公司生产经营发展的需要 七 董事会日常工作情况 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会共召开六次会议 １ 公司三届五次董事会于 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日在天津港业务楼二楼第一会议室召 开 会议应到董事 １３ 名 实到 １２ 名 会议由董事长王恩德主持 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案 并形成决议 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年年报摘要 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年度董事会工作报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年度总裁业务报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年度财务决算及 ２００２ 年度财 务预算报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年度利润分配预案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年度利润分配政策 审议通过 天津港 集团 股份有限公司募集资金使用管理办法 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于调整董事的议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于修改公司章程的议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于制定股东大会议事规则的议 案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于修改董事会议事规则的议 案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于修改总裁议事规则的议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司信息披露管理办法 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计 师事务所报酬的议案 17 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于企业住房制度改革中有关一次 性住房补贴资金财务处理的议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于召开 ２００１ 年度股东年会有关事项 的议案 三届五次董事会决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日 中国证券报 上海证券 报 ２ 天津港 集团 股份有限公司三届六次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日在天津港业 务楼二楼第一会议室召开 会议应到董事 １３ 名 实到 １２ 名 会议由董事长王恩德先 生主持 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过 天津港 集团 股份有限公 司 ２００２ 年第一季度报告 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年第一季度报告 刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日 中国证券报 上海证券报 ３ 天津港 集团 股份有限公司三届七次董事会于 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日在天津港业 务楼二楼第一会议室召开 会议应到董事 １３ 名 实到 １１ 名 会议由董事长王恩德先 生主持 与会董事认真审议并以投票逐项表决的方式一致通过如下议案 并形成决议 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说 明 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 2002 年增发 A 股募集资金运用可行 性分析报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年增发 Ａ 股的发行方 案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年增发 A 股相关事宜的议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于提名公司第三届董事会独立董 事候选人的议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司独立董事津贴议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于召开 2002 年第一次临时股东大 会的议案 三届七次董事会决议公告刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日 中国证券报 上海证券 报 ４ 天津港 集团 股份有限公司三届八次董事会于 ２００２ 年 ７ 月 ２３ 日在天津港业 务楼二楼第一会议室召开 会议应到董事 １５ 名 实到 １２ 名 独立董事高如艳女士 董事赵冀先生因工作原因未能出席本次会议 授权独立董事谭焕珠先生 董事李全勇 先生代为出席及表决 会议由董事长王恩德先生主持 与会董事认真审议并以投票表决的方式通过如下议案 并形成决议 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年半年度报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年半年度报告摘要 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于与天津港务局签署综合服务协 议的议案 本议案表决时 有关联关系的董事依据有关规定予以了回避 18 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 三届八次董事会决议公告刊登于２００２年 ７月２５日 中国证券报 上海证券 报 ５ 天津港 集团 股份有限公司三届九次董事会于2002年9月10日在天津港业务 楼二楼第一会议室召开 会议应到董事15名 实到11名 会议由董事长王恩德先生授 权董事于汝民先生主持 与会董事认真审议并以投票表决的方式通过如下议案 并形成决议 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年配股资格自查的议 案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年增资配股的预案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 ２００２ 年增资配股相关事宜的议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年配股募集资金运用及项 目可行性研究报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说 明 审议通过 避免同业竞争协议 本议案表决时 有关联关系的董事依据有关规定予以了回避 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于投资改造天津港一港池 ７＃ ８＃ 泊位后方集装箱堆场的议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于投资建设天津港南疆通用散货 ９＃ １０＃ 泊位后方堆场的议案 审议通过 关于召开天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年第二次临时股东大 会的议案 三届九次董事会决议公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 １１ 日 中国证券报 上海证券 报 ６ 公司三届十次董事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日在天津港业务楼二楼第一会议室召 开 会议应到董事 １５ 名 实到 １２ 名 会议由董事长王恩德先生主持 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过 天津港 集团 股份有限公 司 ２００２ 年第三季度报告 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年第三季度报告 刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２３ 日 中国证券报 上海证券报 董事会对股东大会决议的执行情况 １ 公司于 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日召开的 ２００１ 年度股东年会审议并通过了公司 ２００１ 年 度利润分配预案 决议 以 ２００１ 年末股本总额 ６５９，８５３，７９９ 股为基数 向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．８０ 元 含税 共计 ５２，７８８，３０３．９２ 元 其余未分配利润 ２０２，２７４，４４９．７８ 元转至以 后年度分配 19 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 以上利润分配方案已于 ２００２ 年 ６ 月实施 股权登记日为 ２００２ 年 ６ 月 １３ 日 除息 日为 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日 现金红利发放日为 ２００２ 年 ６ 月 ２１ 日 分红派息公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １０ 日 中国证券报 上海证券报 ２ 公司于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日召开的第二次临时股东大会审议通过了 公司 ２００２ 年增资配股预案 并授权董事会办理 ２００２ 年增资配股相关事宜 目前 公司配股申 报工作正在进行当中 本次利润分配预案 经 天 津 五 洲 联 合 合 伙 会 计 师 事 务 所 审 计 ２００２ 年 公 司 实 现 净 利 润 为 ２９８，８４１，６１６．０５ 元 按 公司法 和本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外 的各控股子公司章程规定 提取法定盈余公积 ４５，０９５，９８５．２５ 元 提取法定公益金 ２２，５４７，９９２．６２ 元后 加年初未分配利润 ２０２，２７４，４４９．７８ 元 公司可供股东分配的利 润为 ４３３，４７２，０８７．９６ 元 依据公司三届五次董事会 ２００１ 年度股东年会决议确定的 ２００２ 年度利润分配政策 并考虑公司发展需要 董事会提出以下 ２００２ 年度利润分配预案 拟定以 ２００２ 年末股 本总额 ６５９，８５３，７９９ 股为基数 向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．２０ 元 含税 计 ７９，１８２，４５５．８８ 元 尚余未分配利润 ３５４，２８９，６３２．０８ 元结转至以后年度分配 ２００２ 年度拟暂不分配股票股利和公积金转增股本 以上分配预案需经公司 ２００２ 年年度股东大会表决通过后实施 其他报告事项 １ 公司选定的信息披露报刊名称为 中国证券报 和 上海证券报 报告期内 无变更 ３ 本报告期内公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所为公司审计机构 第八章 监事会报告 一 报告期内监事会工作情况 报告期内 公司监事会共召开了五次会议 列席了历次董事会会议 出席了公司 股东大会 依法履行了监督职能 １ 公司三届四次监事会于 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日在天津港业务楼二楼第一会议室召 开 会议应到监事 ５ 名 实到 ４ 名 会议由监事会主席黑锦国先生主持 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案 并形成决议 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年年度报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年年报摘要 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００１ 年度监事会工作报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于修改监事会议事规则的议 案 三届四次监事会决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日 中国证券报 上海证券 报 20 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２ 公司三届五次监事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日在天津港业务楼二楼第一会议室召 开 会议应到监事 ５ 名 实到 ５ 名 会议由监事会主席黑锦国先生主持 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过 天津港 集团 股份有限 公司 ２００２ 年第一季度报告 ３ 公司三届六次监事会于 ２００２ 年 ７ 月 ２３ 日在天津港业务楼二楼第一会议室召 开 会议应到监事 ５ 名 实到 ５ 名 会议由监事会主席黑锦国主持 与会监事认真审 议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案 并形成决议 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年半年度报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年半年度报告摘要 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于与天津港务局签署综合服务协 议的议案 三届六次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ２５ 日 中国证券报 上海证券 报 ４ 公司三届七次监事会于2002年9月10日在天津港业务楼二楼第一会议室召开 会议应到监事5名 实到3名 会议由监事会主席黑锦国先生主持 与会监事认真审议并以投票表决的方式通过如下议案 并形成决议 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年配股资格自查的议 案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年增资配股的预案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 ２００２ 年增资配股相关事宜的议案 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于 ２００２ 年配股募集资金运用及项 目可行性研究报告 审议通过 天津港 集团 股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说 明 审议通过 避免同业竞争协议 三届七次监事会决议公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 １１ 日 中国证券报 上海证券 报 ５ 天津港 集团 股份有限公司三届八次监事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日在天津港 业务楼二楼第一会议室召开 会议应到监事 ５ 名 实到 ３ 名 会议由监事会主席黑锦 国先生主持 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过 天津港 集团 股份有限公 司 ２００２ 年第三季度报告 二 公司监事会对下列事项发表独立意见 １ 公司依法运作情况 监事会根据国家有关法规 对公司股东大会 董事会召开 程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公司高级管理人员履行职务情 况及公司管理制度等进行了监督 认为公司本报告期内能够依法运作 决策程序合 21 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 法 建立了较为完善的内部控制制度 未发现公司董事 总裁执行职务时有违反法 律 法规 公司章程或损害公司利益和股东权益的行为 ２ 检查公司财务的情况 认为天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司出具的审 计意见客观公证 真实反映了公司的财务状况和经营成果 ３ 报告期内 公司无募集资金项目投资 ４ 报告期内 公司无收购 出售资产情况 ５ 检查公司关联交易情况 公司关联交易公平 遵循了公开 公平 公正的原 则 无损害公司利益及中小股东利益的行为 第九章 重要事项 １ 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ２ 报告期内公司无收购 出售资产事项 ３ 重大关联交易事项 本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第 ２２ 号 第 ２３ 号 第 ２４ 号 第 ２５ 号 第 ２６ 号码头 用于生产经营 租赁期限自 １９９８ 年 １ 月 １ 日 起至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日 年租金 ５５７．２８ 万元 天津港务局于 ２０００ 年投资将第 ２５ 号 第 ２６ 号码头进行改造 对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签 订了租赁合同 租赁期限自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日 年租金 １，０２６．２ 万元 至本期末已支付本年度租金 １，５８３．４８ 万元 本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 ３５５，６３４．８９ 平方米地块的土地使用权 用于生产经营 租赁期限自 １９９８ 年 １ 月 １ 日起 至 ２０４７ 年 １２ 月 ３１ 日 年租金 ３２４．２２ 万元 １９９８ 年度 １９９９ 年度 ２０００ 年度免于支 付土地租金 ２００１ 年度 ２００２ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金 至本期末已支 付本年度租金 １，２９６，８８０ 元 本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 ３３８，４０２．２ 平方米地块的土地使用权 用于生产经营 租赁期限自 １９９８ 年 １２ 月 ２９ 日 起至 ２０４８ 年 ９ 月 ２９ 日 年租金 ２，０３０，４１３．２０ 元 １９９８ 年度 １９９９ 年度免于支付土 地租金 ２０００ 年度 ２００１ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金 至本期末已支付本 年度租金 ２，０３０，４１３．２０ 元 本公司承租天津港务局北疆港区总面积 ７０４，８７４．４４ 平方米地块的土地使用权 用于生产经营 租赁期限自 ２０００ 年 １ 月 １ 日起至 ２０４４ 年 １２ 月 ３１ 日 年租金 ３，１７９，１００ 元 ２０００ 年度 ２００１ 年度免于支付土地租金 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００４ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金 至本期末已支付本年度租金 １，２７１，６４０ 元 本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区 的集装箱码头和煤炭码头 租赁期限自 １９９９ 年 １ 月 １ 日起至 ２０２９ 年 １２ 月 ３１ 日 租 赁费用分固定租费和变动租费两部分 其中 码头固定租费为每月 ３９１，６６７．６７ 美元 煤炭码头设备 原转租给天津港务局所属子公司东方发展公司 自 ２００２ 年 ３ 月 １ 日起 不再转租 固定租费为每月 ３９，６６６．６６ 美元 集装箱码头变动租费 １９９９ 年至 ２００２ 年 按集装箱营运实际总收入的 ９％计算 ２００３ 年至 ２００６ 年按 １０％计算 ２００７ 年以后按 １１％ 22 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 计算 煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的 ５％计算 实际支付时采用当月预 付 次月清算方式 即每月 １５ 至 １８ 日支付当月固定租费 预缴当月 １ 至 １５ 日的变动 租费 次月的 １５ 日 遇法定节假日顺延 清算上月变动租费 以人民币多退少补 折 算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率 至本期末已支付本年度 租金 ５６，６１２，９９５．５１ 元 其他应付款 期末余额中应付天津港务局的 ２，５１９，５６０．５５ 元 为尚未支付的码头租费 公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于 １９９９ 年从天津港务局购入 五台韩国制造的场桥 转让价为 ５９，２１１，２７６．００ 元 转让款自 １９９９ 年至 ２００３ 年分五 年付清 １９９９ 年已支付 １９，２６９，２８０．００ 元 从 ２０００ 年起每年支付 ９，９８５，４９９．００ 元 截至本期末天津港务局为本公司 ３９，３００ 万元长期借款提供保证担保 天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况 Ａ 交易内容 执行价格 本期发生数 上年同期发生数 供水 物价管理部门定价 ３，３３４，８５６．２３ １，５６５，６２８．５６ 供电 物价管理部门定价 ２１，８０７，０３８．０９ １６，６８３，４８２．１８ 通讯 物价管理部门定价 １，４１１，６５０．６８ １，０５５，７７８．３６ 物资供应 天津市的市场价格 ２８，６１８，２６７．１３ ３３，４５９，３０５．７０ 合计 ５５，１７１，８１２．１３ ５２，７６４，１９４．８０ Ｂ 关联方往来 期末余额 预付物资采购款 ６，３８０，０９３．４６ ４ 报告期内 公司无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租 赁公司资产的事项 ５ 报告期内公司无重大担保事项 ６ 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项 ７ 报告期内公司或持股 ５％以上股东无承诺事项 ８ 报告期内公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所为公司审计中介机构 目前该审计机构已连续为公司提供审计服务 ７ 年 ２００２ 年公司支付会计师事务所报酬 总额为 ５３ 万元 其中支付 ２００１ 年度会计报表审计费 ３５ 万元 支付季度财务报告及内 控审核费 １８ 万元 第十章 财务报告 一 审计报告 五洲会字 ２００３ １ ００５５ 号 天津港（集团）股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债 表 ２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年度的现金流量 表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发 23 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过 程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规 定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度 的经营成果及现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 天津五洲联合合伙会计师事务所 合 伙 人 朱 辉 中国注册会计师 郭宪明 中国 天津 ２００３ 年 ２ 月 ２４ 日 二 会计报表 附后 三 会计报表附注 公司简介 天津港 集团 股份有限公司（以下简称 公司 或 本公司 ）前身是天津港储运 股份有限公司 １９９２ 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字 １９９２ ３７ 号文件批 准 实行股份制试点 通过定向募集股份设立股份有限公司 经中国证券监督管理委员 会监发审字 １９９６ ４９ 号文件审核通过 并经上海证券交易所审核批准 公司股票于 １９９６ 年 ６ 月 １４ 日在上海证券交易所挂牌交易 公司正式成为上市公司 公司属于交通运输行业 经营范围包括商品储存 中转联运 装卸搬运及相关业 务 货运代理等 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止 公司净资产为 １，８１３，３０７，０９０．９３ 元 其 中股本总额 ６５９，８５３，７９９ 元 公司主要会计政策 会计估计及合并会计报表的编制方法 １ 会计制度 执行 企业会计制度 企业会计准则 及其补充规定 ２ 会计年度 采用公历制 即每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止 ３ 记账本位币 以人民币为记账本位币 ４ 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 ５ 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民 币记账 期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整 发生的差 额 与购建固定资产有关的予以资本化 属于筹建期的计入长期待摊费用 属于生产经 营期的计入财务费用 ６ 现金等价物的确定标准 以持有的期限短 一般是指从购买之日起三个月到期 流动性强 易于转换为已 知金额现金 价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准 ７ 短期投资核算方法 24 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 短期投资 是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资 包括 股票 债券 基金等 短期投资按照以下原则核算 短期投资在取得时按照投资成本计量 短期投资取得时的投资成本按以下方法确 定 以现金购入的短期投资 按实际支付的全部价款 包括税金 手续费等相关费用 作为短期投资成本 实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付 息期但尚未领取的债券利息 作为应收项目单独核算 投资者投入的短期投资 按投资各方确认的价值 作为短期投资成本 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资 或以应收债权换入的 短期投资 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为短期投资成本 以非货币性交易换入的短期投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费 作为短期投资成本 短期投资的现金股利或利息 于实际收到时 冲减投资的账面价值 处置短期投资时 短期投资账面价值与实际取得价款的差额 确认为当期投资损 益 期末对短期投资进行逐项检查 按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额 计提短期投资的跌价准备 已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复 在原已确认 的投资损失的金额内转回 ８ 坏账核算方法 坏账的确认标准为 债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回 债务人逾期未履行其清偿义务 且具有明显特征表明无法收回 对确实无法收回的应收款项 经批准后作为坏账损失 并冲销计提的坏账准备 坏账损失核算采用备抵法 公司计提坏账准备的标准和比例 应收账款 因债务单位发生破产 资不抵债 现金流量严重不足 遭受严重的自然灾害导致 停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务 或有确凿证据证明不能收回的应收 账款 以及账龄在 ５ 年以上的应收账款按 １００ 计提坏账准备 不符合第 条计提坏账准备标准 但回收风险较大的应收账款或账龄在 ３ 年以上 ５ 年以下的应收账款 按 ５０ 计提坏账准备 其余的应收账款一律按 ５ 计提坏账准备 其他应收款 凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款 按 １００ 计提坏账准备 回收风险较大 但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款 按 ５０ 计提坏账 准备 其余的其他应收款一律不计提坏账准备 ９ 存货核算方法 存货主要为修理用材料和备件 取得时按实际成本计价 发出时采用后进先出法 计算确定其实际成本 低值易耗品领用时一次摊销 存货的盘存采用永续盘存制 25 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货 成本不可收回的部分 期末采用成本与可变现净值孰低计价原则 计提存货跌价准备 １０ 长期投资核算方法 长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账 初始投资成本按以下方法确定 以现金购入的长期股权投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续 费等相关费用 作为初始投资成本 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金 股利 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额 作为初始投资 成本 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收债权换 入长期股权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投资成 本 以非货币性交易换入的长期股权投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费 作为初始投资成本 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算 投资额占被投资企业有表决权资本 总额 ２０ 以下 或虽占 ２０ 或 ２０ 以上 但不具有重大影响 采用成本法核算 投资 额占被投资企业有表决权资本总额 ２０ 或 ２０ 以上 或虽投资不足 ２０ 但有重大影 响 采用权益法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０ 不含 ５０ 以上 的 采用权益法核算 并合并会计报表 采用权益法核算时 初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差 额 作为股权投资差额处理 股权投资差额的摊销期限 合同规定了投资期限的 按投 资期限摊销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权 益份额之间的差额 按不超过 １０ 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资企业所 有者权益份额之间的差额 按不低于 １０ 年的期限摊销 长期债权投资 以现金购入的长期债权投资 按实际支付的全部价款 包括税金 手续费等相关 费用 减去已到付息期但尚未领取的债券利息 作为初始投资成本入账 以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资 其初始投资成本按 企业会计准则 非货币性交易 的规定确定 以债务重组而取得的长期债权投资 其初始投资成本按 企业会计准则 债务重 组 的规定确定 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入 长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息 未到期债 券利息和计入初始投资成本的相关税费 与债券面值之间的差额 作为债券溢价或折 价 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时 采用直线法摊 销 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金 额低于账面价值 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备 26 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 １１ 委托贷款 委托贷款视同短期投资核算 按规定委托金融机构贷出的款项 按实际委托的贷款 金额入账 期末时 按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入 期末对委托贷款本金逐项进行检查 如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额 的 按可收回金额低于委托贷款本金的差额 计提减值准备 １２ 固定资产计价和折旧方法 固定资产指为生产商品 提供劳务 出租或经营管理而持有的 使用年限超过一 年 单位价值较高的有形资产 固定资产在取得时按其成本入账 固定资产折旧采用年限平均法 固定资产的分类 车辆 装卸机械 港务设施 库场设施 通讯导航设备 机 器设备 房屋 生产用房 简易房 建筑物及其他 办公设备等 期末由于市价持续下跌 技术陈旧 损坏及长期闲置等原因 导致固定资产可收 回金额低于其账面价值的 按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准 备 固定资产减值准备 按单项资产计提 １３ 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出入账 所建造的固定资产已达到预定可使用 状态时 按工程竣工决算或根据工程预算 造价或工程实际成本估价结转固定资产 期末对在建工程进行全面检查 对由于在性能 技术上已经落后或长期停建并且 预计在 ３ 年内不会重新开工的在建工程 按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工 程减值准备 １４ 借款费用核算方法 在资产支出已经发生 借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的 购建活动已经开始时 为购建固定资产的专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销和汇 兑差额等借款费用开始资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借 款费用的资本化 每一会计期间借款费用资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 与资本化率相乘计算确定 １５ 无形资产计价和摊销方法 无形资产在取得时 按实际成本计量 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分 期平均摊销 项目 摊销期限 商誉 ２０ 年 水域使用权 ５０ 年 土地使用权 ５０ 年 计算机软件 １０ 年 期末由于市价持续下跌 技术陈旧或已超过法律保护期限等原因 导致无形资产可 收回金额低于其账面价值的 按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备 27 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 １６ 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算 在项目受益期限内平均摊销 项目 摊销期限 信息使用费 ５年 租赁设备移动安装费 ５年 租入固定资产改造费 １０ 年 电力增容费 １０ 年 １７ 收入确认原则 提供劳务 提供的劳务在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款 或取得收取价款的证据时确认劳务收入 商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该 商品有关的成本能够可靠的计量时 确认营业收入的实现 让渡资产使用权 利息收入 按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定 使 用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入的确定并应同 时满足 与交易相关的经济利益能够流入公司 收入的金额能够可靠的计量 １８ 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算 １９ 合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字 １９９５ １１ 号 关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知 和财 会二字 ９６ ２ 号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件规定 合并报表以母公 司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制 在合并过程 中 对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整 各公司间的重大内部交 易和资金往来均互相抵销 税项 １ 营业税 运输收入 装卸收入按税率 ３ 计算缴纳 堆存收入按税率 ５ 计算缴 纳 其他业务收入中的租赁收入按税率 ５ 计算缴纳 ２ 增值税 小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率 ４ 计算缴纳 ３ 城建税 教育费附加 城市防洪设施维护费 分别按实际应缴纳流转税额的 ７ ３ 和 １ 计算缴纳 ４ 所得税 公司原根据天津市财政局财企一 ９６ ８０ 号文批复 自上市之月起实 行 １５ 的企业所得税税率 公司根据有关规定自 ２００２ 年起实行 ３３ 的企业所得税税 率 根据 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则 第七十五条 从事港口码头建设的中外合资经营企业 经营期在 15 年以上的 经企业申请 所在 地的省 自治区 直辖市税务机关批准 从开始获利的年度起 第一年至第五年免征 企业所得税 第六年至第十年减半征收企业所得税 子公司天津东方海陆集装箱码 头有限公司为中外合资经营企业 2000 年起进入第一个获利年度 现该公司仍处于免 税期 28 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 控股子公司及合营企业 １ 纳入合并报表范围的子公司 注册资本 投资金额 所占权益 单位名称 经营范围 万元 万元 比例 ％ 天津港第五港埠公司 ７，６４９．３０ １４，７７８．６４ １００．００ 装卸 搬运 堆存 天津港第六港埠公司 ３０，０００．００ ３０，０００．００ １００．００ 装卸 搬运 堆存 天津港货运公司 １１０．００ １，８８１．９２ ９０．００ 船舶货运代办 天津东方海陆集装箱码头有限公司 ＵＳ￥２，９２０．００ ＵＳ￥１，４８９．２０ ５１．００ 集装箱等装卸 堆存 ２ 未纳入合并报表范围的子公司 注册资本 投资金额 所占权益 单位名称 经营范围 万元 万元 比例 ％ 天津港三环物资贸易公司 ５０．００ ５０．００ １００．００ 机电 建材 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 １，６４９．００ １，６４９．００ １００．００ 储存 运输 装卸 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ２，３３５．００ ２，３３５．００ １００．００ 国际贸易 运输装卸 天津市塘沽华港联营集装箱车队 １５２．００ １４２．３０ ９３．００ 运输 装卸 天津开发区三环 津港储运 实业有限公司 ５０．００ ４５．００ ９０．００ 修理 运输 存储 天津天威国际货运服务有限公司 ＵＳ￥２１．００ ＵＳ￥１５．６７ ７５．００ 货代 天津港保税区三环国际贸易有限公司 ＵＳ￥４２．００ ＵＳ￥２９．４０ ７０．００ 国际贸易 保税货运 天津津港兴洋机电有限公司 ＵＳ￥２０．００ ＵＳ￥１２．００ ６０．００ 工属具生产 销售 天津港保税区隆海储运有限公司 ２，０００．００ １，１００．００ ５５．００ 存栈 搬运 维修 天津蓝塔发展有限公司 １，２００．００ ６６０．００ ５５．００ 国际贸易 保税仓储 本会计期间由于上述十个子公司的资产总额 销售收入及当期净利润中母公司所拥 有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的 １０ 按照财政部财会二字 １９９６ ２ 号 关于合并报表合并范围请示的复函 的规定 未纳入合并范围 合并会计报表主要项目注释 单位 人民币元 １ 货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 ２４６，０８７．９８ ９５，１３５．１４ 银行存款 ４２６，２０９，６８３．７２ ５５５，３１５，３１３．４８ 其他货币资金 ６８，６５３．４７ １０，０００．５５ 合 计 ４２６，５２４，４２５．１７ ５５５，４２０，４４９．１７ 说明 货币资金无抵押 冻结等变现有限制的情况 ２ 应收票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 １１７，２４４，７４４．５８ ８１，２６３，７１４．９７ 29 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ３ 应收款项 应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 ％ 坏账准备 金额 比例 ％ 坏账准备 １ 年以内 １１４，３３６，８３８．８９ ８３．１５ ５，７１６，８４１．９５ １０８，２８３，９６２．６５ ８３．１６ ５，４１４，１９８．１３ １ ２年 ２，７１７，２９１．６７ １．９８ １３５，８６４．５８ １１，９９９，８０１．３９ ９．２２ １，１６９，６９９．８４ ２ ３年 １０，７１２，９９２．７５ ７．７９ ７６９，７９２．５３ ５，９２４，８４４．３０ ４．５５ ２，２１０，０９２．１８ ３ 年以上 ９，７３２，６５８．６３ ７．０８ ６，０７４，１４４．９１ ４，０００，５２７．１３ ３．０７ ２，４８２，１３２．３５ 合计 １３７，４９９，７８１．９４ １００．００ １２，６９６，６４３．９７ １３０，２０９，１３５．４７ １００．００ １１，２７６，１２２．５０ 说明 无持有本公司 ５ 含５ 以上股份的股东单位的欠款 应收账款前五名金额合计 ５６，４７１，９７７．８２ 元 占应收账款总额的 ４１．０７％ 本期计提 转回 坏账准备比例较大的应收账款说明 项目 应收账款金额 本期计提比例 本期计提额 累计计提比例 账龄已达 ３ 年的应收账款 ２，０８２，３８１．３４ ４５．００ ９３７，０７１．６０ ５０．００ 账龄已达 ５ 年的应收账款 ３１８，５４９．３１ ５０．００ １５９，２７４．６６ １００．００ 胜诉但无法执行的应收账款 ２４６，４６６．２０ ９５．００ ２３４，１４２．８９ １００．００ 收回部分账龄已达 ３ 年的应收账款 ６１０，０００．００ －５０．００ －３０５，０００．００ 合计 ３，２５７，３９６．８５ １，０２５，４８９．１５ 其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 ％ 坏账准备 金额 比例 ％ 坏账准备 １ 年以内 ２２，０５９，６４３．８４ ８４．４８ ２２，０９０，９９９．４４ ８３．３８ １ ２年 １６２，４９１．２８ ０．６２ ２３３，９４７．５０ ０．８８ ２ ３年 １５，６００．００ ０．０６ ３，６２０，５７３．００ １３．６７ ３，４７０，２４９．６４ ３ 年以上 ３，８７５，４２６．２８ １４．８４ ３，３６２，５２６．２８ ５４７，３００．００ ２．０７ １７，２００．００ 合计 ２６，１１３，１６１．４０ １００．００ ３，３６２，５２６．２８ ２６，４９２，８１９．９４ １００．００ ３，４８７，４４９．６４ 说明 无持有本公司 ５ 含 ５％ 以上股份的股东单位的欠款 金额较大的其他应收款 单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ９，０００，０００．００ ２００２ 年 垫付设备款 天津百利纸品有限公司 ２，９１２，５２６．２８ １９９９ 年 代付银行贷款本息 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 ２，１１７，４１８．６１ ２００２ 年 垫付设备款等 天津港保税区三环国际贸易有限公司 １，５４６，２６０．５４ ２００２ 年 往来款 其他应收款前五名金额合计 １６，９１９，０６３．４３ 元 占其他应收款总额的 ６４．７９％ 其他应收款中为天津百利纸品有限公司等单位垫付的款项共计 ３，３６２，５２６．２８ 元 账龄已超 过 ３ 年 而且由于对方单位停产 破产等原因已无法收回 本公司对上述款项已全额计提坏账准 备 其他款项主要为垫付子公司设备及往来款 职工借款及保险金等款项 收回风险极小 按照本 公司的会计政策未计提坏账准备 30 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ４ 预付账款 账 龄 期末数 比例 期初数 比例 １ 年以内 ７，７５４，６０６．１８ １００．００ ２９，６９２，１６９．９４ １００．００ 合 计 ７，７５４，６０６．１８ ２９，６９２，１６９．９４ 说明 其中预付天津港物资供应有限公司的物资采购款为 ６，３８０，０９３．４６ 元 ５ 存货 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 材料 １０，８２８，４９０．３６ ９，３３４，６４３．７６ 燃料 ２４４，８４５．４７ ８０１，９０２．８６ 合计 １１，０７３，３３５．８３ １０，１３６，５４６．６２ 说明 存货中主要是备品 配件及燃料等 以自用为主 且数额相对较小 本期未计提存货跌 价准备 ６ 待摊费用 项 目 期末数 期初数 印花税 ８，５２１．７０ ９，９７６．３０ 合 计 ８，５２１．７０ ９，９７６．３０ ７ 长期股权投资 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 ８８，８４０，１７０．１８ ８２，３５５，５４０．９８ 对合营企业投资 ３３，５７７，７４６．８２ ３３，９２９，３４７．３７ 对联营企业投资 ３４，２６９，８４７．３８ １０，３９０，６５４．７７ ３４，０９１，８４９．４４ １０，３９０，６５４．７７ 其他股权投资 ８，８８７，５０８．００ ３，０６３，４５６．１２ ８，８８７，５０８．００ ２，５５３，９８３．８５ 合计 １６５，５７５，２７２．３８ １３，４５４，１１０．８９ １５９，２６４，２４５．７９ １２，９４４，６３８．６２ 投资明细 占投资 期初数 期末数 单位注 本期增加投资 本期权益增减 累计权益增减 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 册资金 金额 减值准备 额 额 额 金额 减值准备 比例 天津港三环物资贸易公司 １９９３．０１－未约定 ５００，０００．００ １００．００％ ２，４６０，２０２．９６ －１９１，９３２．１１ １，７６８，２７０．８５ ２，２６８，２７０．８５ 天津港保税区三环国际仓储 １９９３．０３－未约定 １６，４９５，５９１．７５ １００．００％ １７，２４７，９９３．７８ －１２６，００１．３４ ６２６，４００．６９ １７，１２１，９９２．４４ 服务有限公司 天津港保税区三环物流实业 １９９３．０８－２００８．０８ ２３，３５１，５００．００ １００．００％ ２５，３１４，２７５．７５ ２１９，０２５．２８ ２，１８１，８０１．０３ ２５，５３３，３０１．０３ 发展有限公司 天津市塘沽华港联营集装箱 １９９７．０３－２００２．０３ １，４２２，９９３．０１ ９３．００％ ５５８，０８４．６２ ５，２４６．４２ －８５９，６６１．９７ ５６３，３３１．０４ 车队 天津开发区三环 津港储 １９９２．０７－２０１０．０４ ４５０，０００．００ ９０．００％ ５９６，７０５．５５ －４０７，９６４．４９ －２６１，２５８．９４ １８８，７４１．０６ 运 实业有限公司 31 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 天津港保税区三环国际贸易 １９９３．０２－２００８．０２ ２，０６２，１４５．４０ ７０．００％ ３，５８９，７２９．９１ －１８７，３７４．６７ １，３４０，２０９．８４ ３，４０２，３５５．２４ 有限公司 天津蓝塔发展有限公司 ２００１．０２－２０２１．０２ ６，６００，０００．００ ５５．００％ ５，２３４，９７９．７３ １，５００，０００．００ １，６５３，４６１．４６ １，７８８，４４１．１９ ８，３８８，４４１．１９ 天津津昌储运有限公司 １９９３．１１－２００７．１１ １２，０３９，０６０．００ ５０．００％ １４，１７１，７７０．７３ －９４３，２５５．０４ １，１８９，４５５．６９ １３，２２８，５１５．６９ 北京津港储运有限公司 １９９６．１０－２０１１．１０ ５，５３０，０００．００ ５０．００％ ５，１１０，７９８．８４ －２７４，４２４．８６ －６９３，６２６．０２ ４，８３６，３７３．９８ 天津百利纸品有限公司 １９９４．０６－２００９．０６ ４，１１０，１８５．４６ ４０．００％ １，００７，５３２．０７ １，００７，５３２．０７ －３，１０２，６５３．３９ １，００７，５３２．０７ １，００７，５３２．０７ 天津天保国际物流有限公司 １９９３．０２－２０１３．０２ １２，５４０，０００．００ ２０．００％ １１，３８９，６７６．２４ １０１，５７７．８４ －１，０４８，７４５．９２ １１，４９１，２５４．０８ 深圳燕门顺泰轮 １９９４．０７－２００３．０７ ９，３８３，１２２．７０ ４９．００％ ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ 海南新港湾轮船公司 １９９４．１０－２００２．０６ １，０００，０００．００ ４．５０％ １，０００，０００．００ ７７１，３２７．９５ １，０００，０００．００ ９４１，１５２．０４ 上海保鼎投资股份有限公司 ２０００．１２－未约定 ５７，５０８．００ ０．０８％ ５７，５０８．００ ５７，５０８．００ 申银万国证券股份有限公司 １９９６．０９－未约定 ２，０００，０００．００ ０．７７％ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 天津轮船实业发展集团股份 １９９２．１１－未约定 ２４０，０００．００ ０．１０％ ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 有限公司 天津证券研究培训中心 １９９８．１１－２０１３．１１ ３０，０００．００ ２．００％ ３０，０００．００ ３０，０００．００ 小计 ９７，８１２，１０６．３２ ９９，３９２，３８０．８８ １１，４０１，９８２．７２ １，５００，０００．００ －１５１，６４１．５１ ２，９２８，６３３．０５ １００，７４０，７３９．３７ １１，５７１，８０６．８１ 子公司投资明细 占投资 期初数 期末数 单位注 本期增加投资 本期权益增减 累计权益增减 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 册资金 金额 减值准备 额 额 额 金额 减值准备 比例 天津港保税区渤海包装有限 １９９８．０１－２０１３．０１ ２，８９８，０００．００ ３５．００％ ４，９７８，９０２．２９ ４４０，４５７．２６ ２，５２１，３５９．５５ ５，４１９，３５９．５５ 公司 天津港鑫包装服务有限公司 １９９５．０５－２０１０．０５ １，２３４，９５９．０８ ４１．５０％ １，１８８，８１６．２９ －２１５，５５７．１１ －２６１，６９９．９０ ９７３，２５９．１８ 天津天威国际货运服务有限 １９９２．１０－２００７．１０ １，０３３，１６９．０１ ７５．００％ ２，６８８，７５２．１５ １２，６４５．２７ １，６６８，２２８．４１ ２，７０１，３９７．４２ 公司 海南新港湾轮船公司 １９９４．１０－２００２．０６ １，０００，０００．００ ４．５０％ １，０００，０００．００ ７７１，３２７．９５ １，０００，０００．００ ９４１，１５２．０４ 天津北方国际信托投资公司 １９９５．０１－未约定 ３，５６０，０００．００ ０．６３％ ３，５６０，０００．００ ３，５６０，０００．００ 天津天贵装卸劳务有限公司 １９９９．１０－２０１４．１０ １３５，０００．００ ４５．００％ ２１１，０５３．５５ －４６，９５７．６５ ２９，０９５．９０ １６４，０９５．９０ 天津港保税区隆海储运有限 ２０００．１０－２０２０．１０ １１，０００，０００．００ ５５．００％ １５，２１３，５８６．２７ ３，８２０，０３１．９９ ８，０３３，６１８．２６ １９，０３３，６１８．２６ 公司 天津兴塘劳务公司 １９９３．１２－２００３．０９ １５０，０００．００ ５０．００％ ２，３９７，４７２．８５ ９０４，７３５．１１ ３，１５２，２０７．９６ ３，３０２，２０７．９６ 海南新港湾轮船公司 １９９４．１０－２００２．０６ １，０００，０００．００ ４．５０％ １，０００，０００．００ ７７１，３２７．９５ １，０００，０００．００ ９４１，１５２．０４ 天津津港兴洋机电有限公司 １９９６．０４－２０１１．０４ ５３１，４２０．００ ６０．００％ ２，１４６，０３０．５２ １，１５６，２８３．２１ ２，７７０，８９３．７３ ３，３０２，３１３．７３ 天津港生活服务有限公司 １９９５．０９－未约定 ５，７６３，０００．００ ２２．００％ ５，９３２，７４６．３０ －１０１，５２２．４０ ６８，２２３．９０ ５，８３１，２２３．９０ 天津中海船务代理有限公司 １９９９．０２－２０４７．１１ １，５００，０００．００ ５０．００％ ９，５０９，３８０．９５ ４１７，９９８．２４ ８，４２７，３７９．１９ ９，９２７，３７９．１９ 小计 ２９，８０５，５４８．０９ ４９，８２６，７４１．１７ １，５４２，６５５．９０ ６，３８８，１１３．９２ ２６，４０９，３０７．００ ５６，２１４，８５５．０９ １，８８２，３０４．０８ 合并价差 摊销期限 原始股权投资差额 期初股权投资差额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末股权投资差额 年 ８，４３７，２０６．９５ １０．００ ６，６８７，４２３．０４ ８４３，７２０．６９ ２，５９３，５０４．６０ ５，８４３，７０２．３５ 股权投资差额 摊销期限 原始股权投资差额 期初股权投资差额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末股权投资差额 年 ５，８１７，２５１．０９ １０．００ ３，３５７，７００．７０ ５８１，７２５．１３ ３，０４１，２７５．５２ ２，７７５，９７５．５７ 32 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 深圳燕门顺泰轮 ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ 被投资单位经营亏损严重 海南新港湾轮船公司 ２，３１３，９８３．８５ ５０９，４７２．２７ ２，８２３，４５６．１２ 被投资单位经营亏损严重 天津百利纸品有限公司 １，００７，５３２．０７ １，００７，５３２．０７ 被投资单位经营亏损严重 天津轮船实业开发股份有限公司 ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 被投资单位经营亏损严重 合计 １２，９４４，６３８．６２ ５０９，４７２．２７ １３，４５４，１１０．８９ ８ 固定资产及折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 车辆及装卸机械 １，１３６，２７６，９３２．０１ ２１４，１９２，９２７．３６ ３９，３８５，７４０．９０ １，３１１，０８４，１１８．４７ 港务设施 ４９５，５５１，２７５．２１ ２７０，３１３，３１３．７３ １，０３９，３７７．８３ ７６４，８２５，２１１．１１ 库场设施 ２８６，２５３，８２２．２８ １５３，３１０，３４４．９３ ３９９，５９３．００ ４３９，１６４，５７４．２１ 通讯设备 １４，６４１，６８９．２１ １，８３８，８８７．２５ ６５３，２９８．０５ １５，８２７，２７８．４１ 机器设备 １７，０３７，６３５．１０ ７，８３８，６９５．７１ ３７５，９０５．４６ ２４，５００，４２５．３５ 房屋及建筑物 １７５，０５７，５３６．４０ １７，４６４，１２２．８９ ８，１５３，５０６．６４ １８４，３６８，１５２．６５ 其他 ２０，４２１，０３７．５５ ５，０８４，９０４．２５ ２，５６７，９６４．９４ ２２，９３７，９７６．８６ 合计 ２，１４５，２３９，９２７．７６ ６７０，０４３，１９６．１２ ５２，５７５，３８６．８２ ２，７６２，７０７，７３７．０６ 累计折旧 车辆及装卸机械 ４３８，２８４，３５６．７２ ８８，８８９，９７４．９４ ３０，４３２，３１４．５５ ４９６，７４２，０１７．１１ 港务设施 ９２，８７９，６７２．３６ １１，６８４，４４４．６６ １４６，０４１．２４ １０４，４１８，０７５．７８ 库场设施 ６１，７３５，３６４．８８ １４，１１８，５４６．３６ ４８，５９０．６０ ７５，８０５，３２０．６４ 通讯设备 ７，５１６，０４３．５５ １，９３９，４８４．００ ４７２，９７５．９６ ８，９８２，５５１．５９ 机器设备 ５，５５１，４７４．１３ １，２７８，０５５．８０ ３６１，１４２．２１ ６，４６８，３８７．７２ 房屋及建筑物 ３４，７２８，２６３．７２ ５，１７１，８３９．８８ ３，８６９，６８１．９３ ３６，０３０，４２１．６７ 其他 ８，１９０，４６９．６６ ２，０７０，７５６．６４ ２，３３６，３９４．０２ ７，９２４，８３２．２８ 合计 ６４８，８８５，６４５．０２ １２５，１５３，１０２．２８ ３７，６６７，１４０．５１ ７３６，３７１，６０６．７９ 净值 １，４９６，３５４，２８２．７４ ５４４，８９０，０９３．８４ １４，９０８，２４６．３１ ２，０２６，３３６，１３０．２７ 说明 本期由在建工程转入固定资产 ６６９，１７２，４２６．６０ 元 公司通过对固定资产进行逐项检查 未发现对公司有较大影响的资产减值 根据重要性原则 公司本期末未计提固定资产减值准备 通过经营租赁租出的固定资产 资产类别 期末资产原值 期末累计折旧 期末资产净值 车辆及装卸机械 ６，２９６，４１２．４２ ４，９４８，９０１．１１ １，３４７，５１１．３１ 机器设备 １９６，８５１．５６ ８５，８５８．２９ １１０，９９３．２７ 房屋及建筑物 ３，７２０，４９９．６３ １，００８，７２６．９１ ２，７１１，７７２．７２ 其他 ７４，０９０．００ ７，１１２．８５ ６６，９７７．１５ 合计 １０，２８７，８５３．６１ ６，０５０，５９９．１６ ４，２３７，２５４．４５ 无被抵押担保的固定资产 33 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ９ 在建工程 工程投入 本期转入 工程名称 预算数 期初数 本年增加 本期其他减少 期末数 资金来源 占预算的 固定资产 比例 银行贷款 南疆通用散货泊位 ３８７，０００，０００．００ ８２，９２０，６８５．６９ ２００，９２９，３１４．３１ ２８３，８５０，０００．００ ７３．３５ 其他 其中 借款费用资本化 １，６８３，３００．００ １，６８３，３００．００ 金额 南疆通用散货泊位后方 ３４，０００，０００．００ ３，４８０．００ ３，４８０．００ 其他 堆场基础工程 南疆焦炭 非矿泊位 ８２８，１６０，０００．００ ５，３１１，５０６．８６ ４４，２９３，１９９．７７ ４７，７４２，８８１．７１ １，８６１，８２４．９２ ０．００ 其他 ８４．１９ 银行贷款 东突堤北侧改扩建工程 １，８５５，０００，０００．００ １３４，８７４，５４９．９２ １３４，８７４，５４９．９２ ７．２７ 其他 其中 借款费用资本化 ６２，８４４．３５ ６２，８４４．３５ 金额 临海路集装箱堆场工程 １９９，６４０，０００．００ ９１，０９７，７３９．２２ ７６，３３８，４２６．３０ １３３，７５０，０００．００ ３３，６８６，１６５．５２ 其他 ８３．８７ ７ ８ 号泊位改造后方堆 １５，０００，０００．００ １３，４０５，０００．００ １３，３９０，０００．００ １５，０００．００ 其他 ８９．３７ 场工程 装卸运输设备 ２０８，４９４，２７６．００ ７４，６６２，５３０．６４ １１２，１９９，８２１．９８ １７２，２２８，３９２．５３ １４，６３３，９６０．０９ 其他 ８９．６２ 货场等改造工程 １８，３９５，０３６．００ １，１７９，１０１．００ ６，９９７，７５１．００ ４，９７８，８０４．００ ３，１９８，０４８．００ 其他 ４４．４５ 其他设备资产购置 １４，５０６，９６９．００ １０８，３３６．００ １３，６６５，０５４．３６ １３，２３２，３４８．３６ ５４１，０４２．００ 其他 ９４．９４ 合计 ３，４７３，４９２，５７４．１１ ２５５，２７９，８９９．４１ ６０２，７０６，５９７．６４ ６６９，１７２，４２６．６０ １，８６１，８２４．９２ １８６，９５２，２４５．５３ 说明 南疆通用散货泊位工程本期增加数中包含资本化利息 １，６８３，３００．００ 元 东突堤北侧改扩建 工程本期增加数中包含资本化利息 ６２，８４４．３５ 元 公司通过对在建工程进行逐项检查 未发现对公司有较大影响的资产减值 根据重要性原 则 公司本期末未计提在建工程减值准备 １０ 无形资产 剩余摊 种类 原始金额 期初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 销年限 水域使用权 ３５，０００，０００．００ ３１，５００，０００．００ ７００，０００．００ ４，２００，０００．００ ３０，８００，０００．００ ４４ 通信权益 ７９，３８０．００ ３９，６８９．９４ ９，９２２．５０ ４９，６１２．５６ ２９，７６７．４４ ３ 商誉 １１，６６６，１２９．１５ ８，７４９，５９６．８５ ５８３，３０６．４６ ３，４９９，８３８．７６ ８，１６６，２９０．３９ １４ 计算机软件 ２，１７６，０９３．００ １，３８７，７０６．７２ ５６９，７９３．００ １７９，１７６．４０ ３９７，７６９．６８ １，７７８，３２３．３２ ９ 土地使用权 ５５，３７２，９４４．００ ４９，８３５，６４９．６０ １，１０７，４５８．８８ ６，６４４，７５３．２８ ４８，７２８，１９０．７２ ４４ 合计 １０４，２９４，５４６．１５ ９１，５１２，６４３．１１ ５６９，７９３．００ ２，５７９，８６４．２４ １４，７９１，９７４．２８ ８９，５０２，５７１．８７ 说明 公司通过对无形资产进行逐项检查 未发现对公司有较大影响的资产减值 根据重要性原 则 公司本期末未计提无形资产减值准备 34 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 １１ 长期待摊费用 剩余摊 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 销年限 信息使用费 １５０，０００．００ ３７，５００．００ ３０，０００．００ １４２，５００．００ ７，５００．００ １ 流机库改造费 ５５２，５３２．００ ５１５，６９６．４８ ５５，２５３．２８ ９２，０８８．８０ ４６０，４４３．２０ ９ 经二 三路改造 ４２９，４８０．００ ４２２，３２２．００ ４２，９４８．００ ５０，１０６．００ ３７９，３７４．００ ９ 电力增容费 ２，０３３，５１７．００ １，９８４，９１７．００ ４８，６００．００ ２０３，３５１．７６ ２０３，３５１．７６ １，８３０，１６５．２４ ９ 租赁设备移动安装费 １，０９８，０００．００ ７８６，９００．００ ２１９，６００．００ ５３０，７００．００ ５６７，３００．００ ３ 内退职工工资 ２，４４７，５００．００ １，０４４，２５０．００ ６４，５００．００ ６０６，７００．００ １，９４５，４５０．００ ５０２，０５０．００ 合计 ６，７１１，０２９．００ ４，７９１，５８５．４８ １１３，１００．００ １，１５７，８５３．０４ ２，９６４，１９６．５６ ３，７４６，８３２．４４ １２ 短期借款 借款条件 币种 期末数 期初数 备注 信用借款 人民币 ８０，０００，０００．００ 抵押借款 保证借款 人民币 ３５，０００，０００．００ 由天津港务局担保 质押借款 合计 １１５，０００，０００．００ １３ 应付款项 应付账款 期末数 期初数 ４９，１８９，９８０．５８ １，７４８，６２３．０６ 说明 期末数主要为已估价入账尚未支付的设备购置款 无欠持本公司 ５ 含５ 以上股份的股东单位款项 预收账款 期末数 期初数 ３６，７２９，２４０．４４ ３２，７７６，８９５．４１ 说明 无欠持本公司 ５ 含５ 以上股份的股东单位款项 其他应付款 期末数 期初数 ７６，４７５，３６８．５０ １１９，８９９，４９９．９５ 说明 其中应付天津港务局 ２，５１９，５６０．５５ 元 详见附注七．４．（５） 关联方关系及其交易 １４ 应付股利 主要投资者 期末数 期初数 国家持有股 ４９，７４６，３１９．８０ ３３，１６４，２１３．２０ 募集法人股 ５，６５６，８４０．９６ ４，２１８，７９４．２４ 已上市流通股 ２５，９８１，５２７．３０ １７，３７５，５９７．１９ 子公司其他股东 ４４，２２７，５３３．７８ 合计 ８１，３８４，６８８．０６ ９８，９８６，１３８．４１ 说明 根据公司 ２００２ 年度利润分配预案 拟定以 ２００２ 年末股本总额 ６５９，８５３，７９９ 股为基数 向全 体股东每 １０ 股派发现金红利 １．２０ 元 含税 计 ７９，１８２，４５５．８８ 元 35 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 １５ 应交税金 税种 期末数 期初数 营业税 １４，９６３，１３５．９１ １１，１６８，２２３．４８ 城市维护建设税 ８５６，５７４．４２ ６０３，０８２．６３ 企业所得税 －４９０，８７１．６４ －４，９８９，００１．１７ 增值税 １４，８６４．１３ ２０，７７１．４５ 个人收入所得税 ７２０，４１２．１９ ２５７，９５４．９５ 合计 １６，０６４，１１５．０１ ７，０６１，０３１．３４ １６ 其他应交款 项目 期末数 期初数 港务 建设费 ４４０，７１０，６９６．３９ ３２４，３１７，０８３．６２ 教育费附加 ３６７，３７３．４６ ２５８，４６４．０１ 城市防洪设施维护费 １３６，８０８．７３ ４７，９０５．３２ 合计 ４４１，２１４，８７８．５８ ３２４，６２３，４５２．９５ １７ 一年内到期的长期负债 借款条件 币种 期末数 期初数 备注 信用借款 抵押借款 保证借款 人民币 １００，０００，０００．００ 由天津港务局担保 质押借款 合计 １００，０００，０００．００ １８ 长期借款 借款条件 币种 期末数 期初数 备注 信用借款 抵押借款 保证借款 人民币 ３９３，０００，０００．００ ２２３，０００，０００．００ 由天津港务局担保 质押借款 合计 ３９３，０００，０００．００ ２２３，０００，０００．００ 说明 本期偿还保证借款 １５，０００ 万元 本期分别为南疆通用散货泊位工程和东突堤北侧改扩建工程增加 ７，０００ 万元和 ２５，０００ 万元保 证借款 １９ 长期应付款 单位名称 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 天津港务局 ５９，２１１，２７６．００ １９，９７０，９９８．００ ９，９８５，４９９．００ ９，９８５，４９９．００ 说明 详见附注七．４．（６） 关联方关系及其交易 36 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２０ 股本 本 次 变 动 增 减 ＋／ 本期股份变动情况 期初数 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一 未上市流通股份 发起人股份 ４１４，５５２，６６５．００ ４１４，５５２，６６５．００ 其中 国 家 持 有 股 份 ４１４，５５２，６６５．００ ４１４，５５２，６６５．００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股 ３０，０７９，７２８．００ ３０，０７９，７２８．００ 内部职工股 优先股或其他 其中 转 配 股 尚未流通股份合计 ４４４，６３２，３９３．００ ４４４，６３２，３９３．００ 二 已上市流通股份 人民币普通股 ２１５，２２１，４０６．００ ２１５，２２１，４０６．００ 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 ２１５，２２１，４０６．００ ２１５，２２１，４０６．００ 三 股份总数 ６５９，８５３，７９９．００ ６５９，８５３，７９９．００ ２１ 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ５１０，９５２，６８２．２６ ５１０，９５２，６８２．２６ 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 ２０，２５４．００ ２０，２５４．００ 外币资本折算差额 其他资本公积 合计 ５１０，９７２，９３６．２６ ５１０，９７２，９３６．２６ ２２ 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 １３９，２４５，５８６．４１ ４５，０９５，９８５．２５ １８４，３４１，５７１．６６ 任意盈余公积 法定公益金 ７６，４３５，３１８．８０ ２２，５４７，９９２．６２ ９８，９８３，３１１．４２ 储备基金 １，８２４，６９０．１９ １，８２４，６９０．１９ 企业发展基金 ３，０４１，１５０．３２ ３，０４１，１５０．３２ 合计 ２２０，５４６，７４５．７２ ６７，６４３，９７７．８７ ２８８，１９０，７２３．５９ 说明 本期法定盈余公积变动原因如下 根据董事会 ２００２ 年度利润分配预案 按当年净利润 １０％ 计提法定盈余公积 ２９，８８４，１６１．６１ 元 子公司计提法定盈余公积 １５，２１１，８２３．６４ 元 37 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 本期法定公益金变动原因如下 根据董事会 ２００２ 年度利润分配预案 按当年净利润 ５％计提 法定公益金 １４，９４２，０８０．８０ 元 子公司计提法定公益金 ７，６０５，９１１．８２ 元 ２３ 未分配利润 期初数 ２０２，２７４，４４９．７８ 加 本年净利润 ２９８，８４１，６１６．０５ 减 提取法定公积金 ４５，０９５，９８５．２５ 提取法定公益金 ２２，５４７，９９２．６２ 已分配普通股股利 ７９，１８２，４５５．８８ 期末数 ３５４，２８９，６３２．０８ 说明 根据董事会 ２００２ 年度利润分配预案 本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外 的各控股子公司 按 ２００２ 年净利润分别计提 １０％的法定盈余公积和 ５％的法定公益金 共提取法定 盈余公积 ４５，０９５，９８５．２５ 元 法定公益金 ２２，５４７，９９２．６２ 元 截至目前中外合资企业天津东方海陆 集装箱码头有限公司尚未对 ２００２ 年度利润进行利润分配 本公司拟定以 ２００２ 年末股本总额 ６５９，８５３，７９９ 股为基数 向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．２ 元 含税 计 ７９，１８２，４５５．８８ 元 ２４ 主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数 交通运输业 １，２３５，１３４，６７１．２６ １，０００，６７４，６７７．２５ ５６８，４４２，３０９．５１ ４５２，８８１，６１１．０７ 其中 运输 ５５，０６３，１６２．５３ ５０，０２５，８１６．２１ ３４，２８６，１４０．８９ ２７，８５４，３９３．７１ 装卸 １，０６４，５７５，６２０．０２ ８５１，１６９，７６９．０３ ４６５，７２１，１００．７１ ３５５，７２１，２０４．０２ 存栈 ８０，６２０，９８０．０８ ６９，８８７，７８０．６４ ５９，４０５，４９５．３６ ６２，２６５，１１７．７５ 代理 ３４，８７４，９０８．６３ ２９，５９１，３１１．３７ ９，０２９，５７２．５５ ７，０４０，８９５．５９ 说明：公司前五名客户的营业收入总额为 ５２２，１３４，７５６．９６ 元 占公司全部营业收入 的 ４２．２７％ ２５ 主营业务税金及附加 营业税 城市维护建设税 教育费附加 合计 行业 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数 交通运输业 ３８，５９０，４８７．４８ ３１，４９０，９３６．１９ ２，０１９，６２５．４８ １，７４３，８９０．４２ ８６５，５５３．８１ ７４７，３８１．６２ ４１，４７５，６６６．７７ ３３，９８２，２０８．２３ 其中 运输 １，６５２，２７３．７７ １，５０１，１１４．３２ １１５，６５９．１６ １０５，０７８．０３ ４９，５６８．２１ ４５，０３３．４０ １，８１７，５０１．１４ １，６５１，２２５．７５ 装卸 ３２，００８，６４９．９７ ２５，４９２，６１８．７６ １，５７７，２１９．３９ １，４９２，５７３．７３ ６７５，９５１．１８ ６３９，６７４．４７ ３４，２６１，８２０．５４ ２７，６２４，８６６．９６ 存栈 ３，１８５，８１８．３３ ３，０１７，６３７．５１ ２０４，６８４．７５ ４２，６６９．０５ ８７，７２２．０５ １８，２８６．７４ ３，４７８，２２５．１３ ３，０７８，５９３．３０ 代理 １，７４３，７４５．４１ １，４７９，５６５．６０ １２２，０６２．１８ １０３，５６９．６１ ５２，３１２．３７ ４４，３８７．０１ １，９１８，１１９．９６ １，６２７，５２２．２２ ２６ 财务费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 ２２，５７７，４６２．２７ ２７，２８０，１９７．５０ 减 利息收入 ５，７９３，９０９．１２ ７，６１７，９２７．７７ 汇兑损失 ６３９．２４ －１４３．１３ 减 汇兑收益 其他 ２８１，９１０．６６ ８９，４８５．２７ 合计 １７，０６６，１０３．０５ １９，７５１，６１１．８７ 38 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２７ 投资收益 项目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 债权投资收益 ４，３４３，３３２．００ 联营或合营公司分来利润 ４７３，８３２．５０ 期末调整被投资公司所有者权益净增加额 １８，２０７，８８５．１２ １４，８４９，２３８．８２ 股权投资差额摊销 －１，４２５，４４５．８２ －１，２４８，８５７．２０ 计提长期投资减值准备 －５０９，４７２．２７ －１，３０５，３１１．０８ 合计 １６，２７２，９６７．０３ １７，１１２，２３５．０４ ２８ 补贴收入 本期发生数 上年同期发生数 ３３，７６８，０００．００ 说明 公司本年度收到天津市财政拨付公司的财政补贴 １１ 笔共计 ３３，７６８，０００．００ 元 ２９ 营业外收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 罚款收入 ９３，７２７．４０ １９，７８９．００ 处理固定资产收益 ７４，０８２．９６ ７８３，４５９．９５ 其他 ２，０７３，３３４．６２ １，３１７，６６４．７１ 合计 ２，２４１，１４４．９８ ２，１２０，９１３．６６ ３０ 营业外支出 项目 本期发生数 上年同期发生数 处理固定资产损失 ８，１３０，６９４．７１ ５５４，０９４．８１ 其他 ２，２６７，９５５．９２ １，８９７，７１８．９１ 合计 １０，３９８，６５０．６３ ２，４５１，８１３．７２ ３１ 收到的其他与经营活动有关的现金 １７４，２１４，８５１．９２ 元 其中金额较大的项目 金额 代收港建 港务费 １１９，１４９，７０５．１３ 存款利息 ５，８５９，６２１．９８ 补贴收入 ３３，７６８，０００．００ 其他 １５，４３７，５２４．８１ ３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３５，６４１，５９８．９９ 元 其中金额较大的项目 金额 管理费用 ２５，７４６，２９４．４８ 支付代收港务 港建费 ２，７５６，０９２．３６ 其他 ７，１３９，２１２．１５ 母公司会计报表主要项目注释 １ 应收款项 39 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 ％ 坏账准备 金额 比例 ％ 坏账准备 １ 年以内 １６，０２２，９４４．４０ ７０．４７ ８０１，１４７．２２ １９，０７４，４５０．４５ ７２．９９ ９５３，７２２．５２ １ ２年 ６，０８３，６５８．２４ ２３．２８ ３０４，１８２．９１ ２ ３年 ５，７３９，６２９．６５ ２５．２４ ２８６，９８１．４８ １，７６０．００ ０．０１ ８８．００ ３ 年以上 ９７５，７８９．３６ ４．２９ ６６９，５６２．０２ ９７４，０２９．３６ ３．７２ ６６３，５９３．６２ 合计 ２２，７３８，３６３．４１ １００．００ １，７５７，６９０．７２ ２６，１３３，８９８．０５ １００．００ １，９２１，５８７．０５ 说明 应收账款前五名金额合计 １１，５８０，０１９．３３ 元 占应收账款总额的 ５０．９３％ 其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 ％ 坏账准备 金额 比例 ％ 坏账准备 １ 年以内 １５９，９０７，６８４．１６ ９８．２１ ９０，８８３，８４７．３２ ９６．８９ １ ２年 ２ ３年 ２，９１２，５２６．２８ ３．１１ ２，９１２，５２６．２８ ３ 年以上 ２，９１２，５２６．２８ １．７９ ２，９１２，５２６．２８ 合计 １６２，８２０，２１０．４４ １００．００ ２，９１２，５２６．２８ ９３，７９６，３７３．６０ １００．００ ２，９１２，５２６．２８ 说明 金额较大的其他应收款 单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 天津港第五港埠公司 ７３，０００，０００．００ ２００２ 年 借款 天津港第六港埠公司 ７０，０００，０００．００ ２００２ 年 借款 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ９，０００，０００．００ ２００２ 年 垫付设备款 天津百利纸品有限公司 ２，９１２，５２６．２８ １９９９ 年 代付银行贷款本息 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 ２，１１７，４１８．６１ ２００２ 年 垫付设备款等 其他应收款前五名金额合计 １５７，０２９，９４４．８９ 元 占其他应收款总额的 ９６．４４％ ２ 长期投资 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 ８６６，１７１，１４６．１８ ８７５，１７３，７５８．１１ 对合营企业投资 ２０，３４８，１５９．６７ ２２，０２２，４９３．５７ 对联营企业投资 ２１，８８１，９０８．８５ １０，３９０，６５４．７７ ２１，７８０，３３１．０１ １０，３９０，６５４．７７ 其他股权投资 ３，３２７，５０８．００ １，１８１，１５２．０４ ３，３２７，５０８．００ １，０１１，３２７．９５ 合计 ９１１，７２８，７２２．７０ １１，５７１，８０６．８１ ９２２，３０４，０９０．６９ １１，４０１，９８２．７２ 40 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 投资明细 占投资 期初数 期末数 单位注 本期增加投资 本期权益增减 累计权益增减 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 册资金 金额 减值准备 额 额 额 金额 减值准备 比例 天津港第五港埠公司 １９９８．０１－未约定 １４７，７８６，４００．００ １００．００％ １６０，９２３，７０７．５１ ２０，５８７，９５１．７４ ３３，７２５，２５９．２５ １８１，５１１，６５９．２５ 天津港第六港埠公司 １９９７．０１－未约定 ３００，０００，０００．００ １００．００％ ４７９，５４８，５６６．１２ －９１，０２６，０１２．０６ ８８，５２２，５５４．０６ ３８８，５２２，５５４．０６ 天津港货运公司 １９９７．０１－未约定 １８，８１９，１８０．００ ９０．００％ ３８，６６９，９６４．４７ －７，７８３，４１６．０２ １２，０６７，３６８．４５ ３０，８８６，５４８．４５ 天津港三环物资贸易公司 １９９３．０１－未约定 ５００，０００．００ １００．００％ ２，４６０，２０２．９６ －１９１，９３２．１１ １，７６８，２７０．８５ ２，２６８，２７０．８５ 天津港保税区三环国际仓储 １９９３．０３－未约定 １６，４９５，５９１．７５ １００．００％ １７，２４７，９９３．７８ －１２６，００１．３４ ６２６，４００．６９ １７，１２１，９９２．４４ 服务有限公司 天津港保税区三环物流实业 １９９３．０８－２００８．０８ ２３，３５１，５００．００ １００．００％ ２５，３１４，２７５．７５ ２１９，０２５．２８ ２，１８１，８０１．０３ ２５，５３３，３０１．０３ 发展有限公司 天津市塘沽华港联营集装箱 １９９７．０３－２００２．０３ １，４２２，９９３．０１ ９３．００％ ５５８，０８４．６２ ５，２４６．４２ －８５９，６６１．９７ ５６３，３３１．０４ 车队 天津开发区三环 津港储 １９９２．０７－２０１０．０４ ４５０，０００．００ ９０．００％ ５９６，７０５．５５ －４０７，９６４．４９ －２６１，２５８．９４ １８８，７４１．０６ 运 实业有限公司 天津港保税区三环国际贸易 １９９３．０２－２００８．０２ ２，０６２，１４５．４０ ７０．００％ ３，５８９，７２９．９１ －１８７，３７４．６７ １，３４０，２０９．８４ ３，４０２，３５５．２４ 有限公司 天津蓝塔发展有限公司 ２００１．０２－２０２１．０２ ６，６００，０００．００ ５５．００％ ５，２３４，９７９．７３ １，５００，０００．００ １，６５３，４６１．４６ １，７８８，４４１．１９ ８，３８８，４４１．１９ 天津东方海陆集装箱码头有 ２００１．０６－２０２７．０３ １２８，６７２，９６９．４２ ５１．００％ １３３，７２４，３４７．９７ ６７，７２３，１９５．６８ ７２，７７４，５７４．２３ ２０１，４４７，５４３．６５ 限公司 天津津昌储运有限公司 １９９３．１１－２００７．１１ １２，０３９，０６０．００ ５０．００％ １４，１７１，７７０．７３ －９４３，２５５．０４ １，１８９，４５５．６９ １３，２２８，５１５．６９ 北京津港储运有限公司 １９９６．１０－２０１１．１０ ５，５３０，０００．００ ５０．００％ ５，１１０，７９８．８４ －２７４，４２４．８６ －６９３，６２６．０２ ４，８３６，３７３．９８ 天津百利纸品有限公司 １９９４．０６－２００９．０６ ４，１１０，１８５．４６ ４０．００％ １，００７，５３２．０７ １，００７，５３２．０７ －３，１０２，６５３．３９ １，００７，５３２．０７ １，００７，５３２．０７ 天津天保国际物流有限公司 １９９３．０２－２０１３．０２ １２，５４０，０００．００ ２０．００％ １１，３８９，６７６．２４ １０１，５７７．８４ －１，０４８，７４５．９２ １１，４９１，２５４．０８ 深圳燕门顺泰轮 １９９４．０７－２００３．０７ ９，３８３，１２２．７０ ４９．００％ ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ 海南新港湾轮船公司 １９９４．１０－２００２．０６ １，０００，０００．００ ４．５０％ １，０００，０００．００ ７７１，３２７．９５ １，０００，０００．００ ９４１，１５２．０４ 上海保鼎投资股份有限公司 ２０００．１２－未约定 ５７，５０８．００ ０．０８％ ５７，５０８．００ ５７，５０８．００ 申银万国证券股份有限公司 １９９６．０９－未约定 ２，０００，０００．００ ０．７７％ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 天津轮船实业发展集团股份 １９９２．１１－未约定 ２４０，０００．００ ０．１０％ ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 有限公司 天津证券研究培训中心 １９９８．１１－２０１３．１１ ３０，０００．００ ２．００％ ３０，０００．００ ３０，０００．００ 小计 ６９３，０９０，６５５．７４ ９１２，２５８，９６６．９５ １１，４０１，９８２．７２ １，５００，０００．００ －１０，６４９，９２２．１７ ２１０，０１８，３８９．０４ ９０３，１０９，０４４．７８ １１，５７１，８０６．８１ 股权投资差额 原始股权投资差 摊销期限 期初股权投资差额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末股权投资差额 额 年 １４，２５４，４５８．０４ １０．００ １０，０４５，１２３．７４ １，４２５，４４５．８２ ５，６３４，７８０．１２ ８，６１９，６７７．９２ 41 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 深圳燕门顺泰轮 ９，３８３，１２２．７０ ９，３８３，１２２．７０ 被投资单位经营亏损严重 海南新港湾轮船公司 ７７１，３２７．９５ １６９，８２４．０９ ９４１，１５２．０４ 被投资单位经营亏损严重 天津百利纸品有限公司 １，００７，５３２．０７ １，００７，５３２．０７ 被投资单位经营亏损严重 天津轮船实业开发股份有限公司 ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 被投资单位经营亏损严重 合计 １１，４０１，９８２．７２ １６９，８２４．０９ １１，５７１，８０６．８１ ３ 主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数 交通运输业 ３１１，６７７，７３３．６８ ２３２，３４５，３０８．８５ １３２，７５４，６４４．１７ １１２，８３８，０９３．５３ 其中 运输 ５５，０６３，１６２．５３ ５０，０２５，８１６．２１ ３４，２８６，１４０．８９ ２７，８５４，３９３．７１ 装卸 １８７，２７８，４６５．０８ １２１，４２２，４８２．８３ ５７，６７１，５９０．９０ ３９，５８４，４５７．０３ 存栈 ６９，３３６，１０６．０７ ６０，８９７，００９．８１ ４０，７９６，９１２．３８ ４５，３９９，２４２．７９ ４ 投资收益 项目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 债权投资收益 １，８４３，３３２．００ 联营或合营公司分来利润 １０１，２１４．１０ 期末调整被投资公司权益净增加额 ２２０，５６６，２５８．７０ ２３０，５３４，２７４．３９ 股权投资差额摊销 －１，４２５，４４５．８２ －１，２４８，８５７．２０ 计提长期投资减值准备 －１６９，８２４．０９ －１，２６６，７９１．７４ 合计 ２１８，９７０，９８８．７９ ２２９，９６３，１７１．５５ 关联方关系及其交易 １ 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 天津港务局 中国 天津 装卸 国有股持有者 国有 于汝民 天津港第五港埠公司 中国 天津 装卸 搬运 货物堆存 子公司 有限公司 高文禄 天津港第六港埠公司 中国 天津 装卸 搬运 货物堆存 子公司 有限公司 王庆林 天津港三环物资贸易公司 中国 天津 机电 建材 子公司 集体 陶文英 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 中国 天津 储存 运输 装卸 子公司 股份制 边永彬 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 中国 天津 国际贸易 运输装卸 子公司 股份制 郑庆跃 天津市塘沽华港联营集装箱车队 中国 天津 运输 装卸 子公司 全民 张荣森 天津港货运公司 中国 天津 船舶货运代办 子公司 有限公司 王连玉 天津开发区三环 津港储运 实业有限公司 中国 天津 修理 运输 存储 子公司 有限公司 丁长淦 天津天威国际货运服务有限公司 中国 天津 货代 子公司 中外合资 高文禄 天津港保税区三环国际贸易有限公司 中国 天津 国际贸易 保税货运等 子公司 中外合资 郑庆跃 天津津港兴洋机电有限公司 中国 天津 工属具生产 销售 子公司 中外合资 史文利 天津港保税区隆海储运有限公司 中国 天津 存栈 搬运 维修 子公司 中外合资 张友明 天津蓝塔发展有限公司 中国 天津 国际贸易 保税仓储等 子公司 中外合资 蔡明志 天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国 天津 集装箱装卸 堆存 子公司 中外合资 田长松 42 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 万元 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 天津港务局 ３１６，８２４．００ ３０，５１７．００ ３４７，３４１．００ 天津港第五港埠公司 ７，６４９．３０ ７，６４９．３０ 天津港第六港埠公司 ３０，０００．００ ３０，０００．００ 天津港三环物资贸易公司 ５０．００ ５０．００ 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 １，６４９．００ １，６４９．００ 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ２，３３５．００ ２，３３５．００ 天津市塘沽华港联营集装箱车队 １５２．００ １５２．００ 天津港货运公司 １１０．００ １１０．００ 天津开发区三环 津港储运 实业有限公司 ５０．００ ５０．００ 天津天威国际货运服务有限公司 ＵＳ￥２１．００ ＵＳ￥２１．００ 天津港保税区三环国际贸易有限公司 ＵＳ￥４２．００ ＵＳ￥４２．００ 天津津港兴洋机电有限公司 ＵＳ￥１０．００ ＵＳ￥１０．００ ＵＳ￥２０．００ 天津港保税区隆海储运有限公司 ２，０００．００ ２，０００．００ 天津蓝塔发展有限公司 １，２００．００ １，２００．００ 天津东方海陆集装箱码头有限公司 ＵＳ￥２９２０．００ ＵＳ￥２９２０．００ ３ 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 期末数 金额（元或股） 百分比（％） 金额（元或股） 百分比（％） 天津港务局 ４１４，５５２，６６５．００ ６２．８２ ４１４，５５２，６６５．００ ６２．８２ 天津港第五港埠公司 １４７，７８６，４００．００ １００．００ １４７，７８６，４００．００ １００．００ 天津港第六港埠公司 ３００，０００，０００．００ １００．００ ３００，０００，０００．００ １００．００ 天津港三环物资贸易公司 ５００，０００．００ １００．００ ５００，０００．００ １００．００ 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 １６，４９５，５９１．７５ １００．００ １６，４９５，５９１．７５ １００．００ 天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ２３，３５１，５００．００ １００．００ ２３，３５１，５００．００ １００．００ 天津市塘沽华港联营集装箱车队 １，４２２，９９３．０１ ９３．００ １，４２２，９９３．０１ ９３．００ 天津港货运公司 １８，８１９，１８０．００ ９０．００ １８，８１９，１８０．００ ９０．００ 天津开发区三环 津港储运 实业有限公司 ４５０，０００．００ ９０．００ ４５０，０００．００ ９０．００ 天津天威国际货运服务有限公司 １，０３３，１６９．０１ ７５．００ １，０３３，１６９．０１ ７５．００ 天津港保税区三环国际贸易有限公司 ２，０６２，１４５．４０ ７０．００ ２，０６２，１４５．４０ ７０．００ 天津津港兴洋机电有限公司 ５３１，４２０．００ ６０．００ ５３１，４２０．００ ６０．００ 天津港保税区隆海储运有限公司 １１，０００，０００．００ ５５．００ １１，０００，０００．００ ５５．００ 天津蓝塔发展有限公司 ５，１００，０００．００ ５５．００ ６，６００，０００．００ ５５．００ 天津东方海陆集装箱码头有限公司 １２８，６７２，９６９．４２ ５１．００ １２８，６７２，９６９．４２ ５１．００ 43 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ４ 关联方交易情况 本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第 ２２ 号 第 ２３ 号 第 ２４ 号 第 ２５ 号 第 ２６ 号码头 用于生产经营 租赁期限自 １９９８ 年 １ 月 １ 日 起至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日 年租金 ５５７．２８ 万元 天津港务局于 ２０００ 年投资将第 ２５ 号 第 ２６ 号码头进行改造 对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签 订了租赁合同 租赁期限自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起至 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日 年租金 １，０２６．２ 万元 至本期末已支付本年度租金 １，５８３．４８ 万元 本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 ３５５，６３４．８９ 平方米地块的土地使用权 用于生产经营 租赁期限自 １９９８ 年 １ 月 １ 日起 至 ２０４７ 年 １２ 月 ３１ 日 年租金 ３２４．２２ 万元 １９９８ 年度 １９９９ 年度 ２０００ 年度免于支 付土地租金 ２００１ 年度 ２００２ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金 至本期末已支 付本年度租金 １，２９６，８８０ 元 本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 ３３８，４０２．２ 平方米地块的土地使用权 用于生产经营 租赁期限自 １９９８ 年 １２ 月 ２９ 日 起至 ２０４８ 年 ９ 月 ２９ 日 年租金 ２，０３０，４１３．２０ 元 １９９８ 年度 １９９９ 年度免于支付土 地租金 ２０００ 年度 ２００１ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金 至本期末已支付本 年度租金 ２，０３０，４１３．２０ 元 本公司承租天津港务局北疆港区总面积 ７０４，８７４．４４ 平方米地块的土地使用权 用于生产经营 租赁期限自 ２０００ 年 １ 月 １ 日起至 ２０４４ 年 １２ 月 ３１ 日 年租金 ３，１７９，１００ 元 ２０００ 年度 ２００１ 年度免于支付土地租金 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００４ 年度按规定年租金的 ４０％支付土地租金 至本期末已支付本年度租金 １，２７１，６４０ 元 本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区 的集装箱码头和煤炭码头 租赁期限自 １９９９ 年 １ 月 １ 日起至 ２０２９ 年 １２ 月 ３１ 日 租 赁费用分固定租费和变动租费两部分 其中 码头固定租费为每月 ３９１，６６７．６７ 美元 煤炭码头设备 原转租给天津港务局所属子公司东方发展公司 自 ２００２ 年 ３ 月 １ 日起 不再转租 固定租费为每月 ３９，６６６．６６ 美元 集装箱码头变动租费 １９９９ 年至 ２００２ 年 按集装箱营运实际总收入的 ９％计算 ２００３ 年至 ２００６ 年按 １０％计算 ２００７ 年以后按 １１％ 计算 煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的 ５％计算 实际支付时采用当月预 付 次月清算方式 即每月 １５ 至 １８ 日支付当月固定租费 预缴当月 １ 至 １５ 日的变动 租费 次月的 １５ 日 遇法定节假日顺延 清算上月变动租费 以人民币多退少补 折 算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率 至本期末已支付本年度 租金 ５６，６１２，９９５．５１ 元 其他应付款 期末余额中应付天津港务局的 ２，５１９，５６０．５５ 元 为尚未支付的码头租费 44 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于 １９９９ 年从天津港务局购入 五台韩国制造的场桥 转让价为 ５９，２１１，２７６．００ 元 转让款自 １９９９ 年至 ２００３ 年分五年 付清 １９９９ 年已支付 １９，２６９，２８０．００ 元 从 ２０００ 年起每年支付 ９，９８５，４９９．００ 元 截至本期末天津港务局为本公司 ３９，３００ 万元长期借款提供保证担保 天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况 交易内容 执行价格 本期发生数 上年同期发生数 供水 物价管理部门定价 ３，３３４，８５６．２３ １，５６５，６２８．５６ 供电 物价管理部门定价 ２１，８０７，０３８．０９ １６，６８３，４８２．１８ 通讯 物价管理部门定价 １，４１１，６５０．６８ １，０５５，７７８．３６ 物资供应 天津市的市场价格 ２８，６１８，２６７．１３ ３３，４５９，３０５．７０ 合计 ５５，１７１，８１２．１３ ５２，７６４，１９４．８０ 关联方往来 期末余额 预付物资采购款 ６，３８０，０９３．４６ 或有事项 无 承诺事项 无 资产负债表日后事项中的非调整事项 无 （十一） 债务重组事项 无 （十二） 其他重要事项 无 补充资料 １ 利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ３４．４８ ３５．８７ ０．９５ ０．９５ 营业利润 ２２．２６ ２３．１６ ０．６１ ０．６１ 净利润 １６．４８ １７．１４ ０．４５ ０．４５ 扣除非经常性损益后的净利润 １６．７９ １７．４６ ０．４６ ０．４６ 45 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ２ 资产减值准备明细表 资产减值准备明细表 ２００２年度 制表单位 天津港 集团 股份有限公司 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 １４，７６３，５７２．１４ １，２９５，５９８．１１ １６，０５９，１７０．２５ 其中 应收账款 １１，２７６，１２２．５０ １，４２０，５２１．４７ １２，６９６，６４３．９７ 其他应收款 ３，４８７，４４９．６４ －１２４，９２３．３６ ３，３６２，５２６．２８ 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 其中 库存商品 原材料 四 长期投资减值准备合计 １２，９４４，６３８．６２ ５０９，４７２．２７ １３，４５４，１１０．８９ 其中 长期股权投资 １２，９４４，６３８．６２ ５０９，４７２．２７ １３，４５４，１１０．８９ 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 ３ 年度间变动幅度较大的报表项目说明 增减幅度 项目 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 主要变动原因 ％ 以银行承兑汇票结算港口费收入数 应收票据 １１７，２４４，７４４．５８ ８１，２６３，７１４．９７ ４４．２８ 量增加 南疆通用散货泊位和临海路集装箱 固定资产原价 ２，７６２，７０７，７３７．０６ ２，１４５，２３９，９２７．７６ ２８．７８ 堆场等工程竣工转固 应付账款 ４９，１８９，９８０．５８ １，７４８，６２３．０６ ２７．１３倍 应付设备 劳务款增加 向货主收取尚未支付的港务 港建 其他应交款 ４４１，２１４，８７８．５８ ３２４，６２３，４５２．９５ ３５．９２ 费增加 其他应付款 ７６，４７５，３６８．５０ １１９，８９９，４９９．９５ －３６．２２ 支付职工一次性住房补贴等 增减幅度 项目 ２００２年度 ２００１年度 主要变动原因 ％ 主营业务收入 １，２３５，１３４，６７１．２６ １，０００，６７４，６７７．２５ ２３．４３ 南疆焦炭码头吞吐量大幅度增加等 主营业务成本 ５６８，４４２，３０９．５１ ４５２，８８１，６１１．０７ ２５．５２ 同上 主营业务税金 ４１，４７５，６６６．７７ ３３，９８２，２０８．２３ ２２．０５ 同上 及附加 46 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第十一章 备查文件目录 １ 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报 表 ２ 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ４ 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿 董事长 王恩德 天津港 集团 股份有限公司 二 三年二月二十五日 47 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 资产负债表 ２００２年１２月３１日 制表单位 天津港（集团）股份有限公司 单位 元 期 末 数 期初数 资 产 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 １ ４２６，５２４，４２５．１７ １３６，２８８，３２９．０９ ５５５，４２０，４４９．１７ １６３，８８０，５０７．２９ 短期投资 应收票据 ２ １１７，２４４，７４４．５８ １８，２７５，０００．００ ８１，２６３，７１４．９７ ３，７５５，０００．００ 应收股利 ２９２，１３１．２６ ２９２，１３１．２６ ２９２，１３１．２６ ２７，０４０，４５７．９３ 应收利息 应收账款 ３（１） １２４，８０３，１３７．９７ ２０，９８０，６７２．６９ １１８，９３３，０１２．９７ ２４，２１２，３１１．００ 其他应收款 ３（２） ２２，７５０，６３５．１２ １５９，９０７，６８４．１６ ２３，００５，３７０．３０ ９０，８８３，８４７．３２ 预付账款 ４ ７，７５４，６０６．１８ １１６，９６５．６０ ２９，６９２，１６９．９４ 应收补贴款 存货 ５ １１，０７３，３３５．８３ ３，４２２，９１０．４０ １０，１３６，５４６．６２ ４，１７６，０４９．８０ 待摊费用 ６ ８，５２１．７０ ９，９７６．３０ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７１０，４５１，５３７．８１ ３３９，２８３，６９３．２０ ８１８，７５３，３７１．５３ ３１３，９４８，１７３．３４ 长期投资： 长期股权投资 ７ １５２，１２１，１６１．４９ ９００，１５６，９１５．８９ １４６，３１９，６０７．１７ ９１０，９０２，１０７．９７ 长期债权投资 长期投资合计 １５２，１２１，１６１．４９ ９００，１５６，９１５．８９ １４６，３１９，６０７．１７ ９１０，９０２，１０７．９７ 其中 合并价差 ５，８４３，７０２．３５ ６，６８７，４２３．０４ 股权投资差额 ２，７７５，９７５．５７ ８，６１９，６７７．９２ ３，３５７，７００．７０ １０，０４５，１２３．７４ 固定资产： 固定资产原价 ８ ２，７６２，７０７，７３７．０６ １，３５９，７８１，３２９．８０ ２，１４５，２３９，９２７．７６ １，１４２，９７８，１４０．２４ 减 累计折旧 ７３６，３７１，６０６．７９ ２４３，５６２，００５．５９ ６４８，８８５，６４５．０２ １９３，１６６，６７８．９７ 固定资产净值 ２，０２６，３３６，１３０．２７ １，１１６，２１９，３２４．２１ １，４９６，３５４，２８２．７４ ９４９，８１１，４６１．２７ 减 固定资产减值准备 固定资产净额 ２，０２６，３３６，１３０．２７ １，１１６，２１９，３２４．２１ １，４９６，３５４，２８２．７４ ９４９，８１１，４６１．２７ 工程物资 在建工程 ９ １８６，９５２，２４５．５３ １８１，４９４，７９９．５３ ２５５，２７９，８９９．４１ １０７，６５０，６２８．６９ 固定资产清理 固定资产合计 ２，２１３，２８８，３７５．８０ １，２９７，７１４，１２３．７４ １，７５１，６３４，１８２．１５ １，０５７，４６２，０８９．９６ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０ ８９，５０２，５７１．８７ ３０，８２８，２１２．９２ ９１，５１２，６４３．１１ ３１，５００，０００．００ 长期待摊费用 １１ ３，７４６，８３２．４４ ７，５００．００ ４，７９１，５８５．４８ ３７，５００．００ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ９３，２４９，４０４．３１ ３０，８３５，７１２．９２ ９６，３０４，２２８．５９ ３１，５３７，５００．００ 递延税项： 递延税项借项 资产合计 ３，１６９，１１０，４７９．４１ ２，５６７，９９０，４４５．７５ ２，８１３，０１１，３８９．４４ ２，３１３，８４９，８７１．２７ 企业法定代表人 王恩德 主管会计工作的公司负责人 于汝民 会计机构负责人 张金明 48 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 资产负债表 2002年12月31日 制表单位 天津港（集团）股份有限公司 单位 元 期 末 数 期初数 负债及股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １２ １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 13(1) ４９，１８９，９８０．５８ ６，１３７，０５９．１９ １，７４８，６２３．０６ 预收账款 13(2) ３６，７２９，２４０．４４ １４，８３４，６８４．４５ ３２，７７６，８９５．４１ １１，３２２，２３２．３４ 应付工资 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ 应付福利费 ５２，１０１，９５２．９４ １０，１８７，５２８．７４ ４２，３１９，９００．９４ ７，６０９，０５３．５１ 应付股利 １４ ８１，３８４，６８８．０６ ８１，３８４，６８８．０６ ９８，９８６，１３８．４１ ５４，７５８，６０４．６３ 应交税金 １５ １６，０６４，１１５．０１ １，２２９，０４０．０５ ７，０６１，０３１．３４ －２４，８６４．８３ 其他应交款 16 ４４１，２１４，８７８．５８ ２１９，９０２，３０８．５１ ３２４，６２３，４５２．９５ １７４，４１９，７８９．１２ 其他应付款 13(3) ７６，４７５，３６８．５０ ２８，００８，０４５．８２ １１９，８９９，４９９．９５ ３４，１１７，１２５．７４ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 １７ １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ７５４，３６０，２２４．１１ ３６１，６８３，３５４．８２ ８４３，６１５，５４２．０６ ４９７，２０１，９４０．５１ 长期负债 长期借款 １８ ３９３，０００，０００．００ ３９３，０００，０００．００ ２２３，０００，０００．００ ２２３，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １９ ９，９８５，４９９．００ １９，９７０，９９８．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ４０２，９８５，４９９．００ ３９３，０００，０００．００ ２４２，９７０，９９８．００ ２２３，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１５７，３４５，７２３．１１ ７５４，６８３，３５４．８２ １，０８６，５８６，５４０．０６ ７２０，２０１，９４０．５１ 少数股东权益 １９８，４５７，６６５．３７ １３２，７７６，９１８．６２ 股东权益： 股本 ２０ ６５９，８５３，７９９．００ ６５９，８５３，７９９．００ ６５９，８５３，７９９．００ ６５９，８５３，７９９．００ 减 已归还投资 股本净额 ６５９，８５３，７９９．００ ６５９，８５３，７９９．００ ６５９，８５３，７９９．００ ６５９，８５３，７９９．００ 资本公积 ２１ ５１０，９７２，９３６．２６ ５１０，９７２，９３６．２６ ５１０，９７２，９３６．２６ ５１０，９７２，９３６．２６ 盈余公积 ２２ ２８８，１９０，７２３．５９ １７０，４８６，８７０．０３ ２２０，５４６，７４５．７２ １２５，６６０，６２７．６２ 其中：公益金 ９８，９８３，３１１．４２ ６１，３７０，６４０．４１ ７６，４３５，３１８．８０ ４６，４２８，５５９．６１ 未分配利润 ２３ ３５４，２８９，６３２．０８ ４７１，９９３，４８５．６４ ２０２，２７４，４４９．７８ ２９７，１６０，５６７．８８ 外币报表折算差额 股东权益合计 １，８１３，３０７，０９０．９３ １，８１３，３０７，０９０．９３ １，５９３，６４７，９３０．７６ １，５９３，６４７，９３０．７６ 负债和股东权益合计 ３，１６９，１１０，４７９．４１ ２，５６７，９９０，４４５．７５ ２，８１３，０１１，３８９．４４ ２，３１３，８４９，８７１．２７ 企业法定代表人 王恩德 主管会计工作的公司负责人 于汝民 会计机构负责人 张金明 49 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 利润及利润分配表 ２００２年度 制表单位 天津港 集团 股份有限公司 单位 元 本期数 上期数 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 ２４ １，２３５，１３４，６７１．２６ ３１１，６７７，７３３．６８ １，０００，６７４，６７７．２５ ２３２，３４５，３０８．８５ 减 主营业务成本 ２４ ５６８，４４２，３０９．５１ １３２，７５４，６４４．１７ ４５２，８８１，６１１．０７ １１２，８３８，０９３．５３ 主营业务税金及附加 ２５ ４１，４７５，６６６．７７ １０，８８１，４２２．５８ ３３，９８２，２０８．２３ ８，２５３，００７．２８ 二 主营业务利润 亏损以 号填列） ６２５，２１６，６９４．９８ １６８，０４１，６６６．９３ ５１３，８１０，８５７．９５ １１１，２５４，２０８．０４ 加 其他业务利润 亏损以 填 ２，６８０，４４４．４３ １，４２１，４０４．３４ ５９９，１２１．４７ ６０６，８０２．２５ 列 减 营业费用 管理费用 ２０７，１１１，９４７．５３ ５８，４９１，８５５．０７ １７１，８４７，０３５．５４ ４８，７２６，３２１．０６ 财务费用 ２６ １７，０６６，１０３．０５ １４，４８８，２７２．５６ １９，７５１，６１１．８７ １９，５６３，８４４．３４ 三 营业利润 亏损以 号填列） ４０３，７１９，０８８．８３ ９６，４８２，９４３．６４ ３２２，８１１，３３２．０１ ４３，５７０，８４４．８９ 加 投资收益 损失以 号填列） ２７ １６，２７２，９６７．０３ ２１８，９７０，９８８．７９ １７，１１２，２３５．０４ ２２９，９６３，１７１．５５ 补贴收入 ２８ ３３，７６８，０００．００ １４，４３０，０００．００ 营业外收入 ２９ ２，２４１，１４４．９８ ２９７，９１３．３８ ２，１２０，９１３．６６ ６３，９７４．９４ 减 营业外支出 ３０ １０，３９８，６５０．６３ ２，４９０，６８２．５５ ２，４５１，８１３．７２ ６８，２５８．５３ 四 利润总额 亏损以 号填列） ４４５，６０２，５５０．２１ ３２７，６９１，１６３．２６ ３３９，５９２，６６６．９９ ２７３，５２９，７３２．８５ 减 所得税 ８０，１２７，８０２．３８ ２８，８４９，５４７．２１ ４０，４８７，０７２．０３ ５，５１３，４１３．７２ 减 少数股东损益 ６６，６３３，１３１．７８ ２９，２６４，５８５．６４ 五 净利润 ２９８，８４１，６１６．０５ ２９８，８４１，６１６．０５ ２６９，８４１，００９．３２ ２６８，０１６，３１９．１３ 加 年初未分配利润 ２０２，２７４，４４９．７８ ２９７，１６０，５６７．８８ １６１，１７２，５６３．７８ ２２６，３５４，６７６．０４ 其他转入 －９８，６１２，４２７．６５ －１０４，２１９，６７５．５０ 六 可供分配的利润 ５０１，１１６，０６５．８３ ５９６，００２，１８３．９３ ３３２，４０１，１４５．４５ ３９０，１５１，３１９．６７ 减 提取法定盈余公积 ４５，０９５，９８５．２５ ２９，８８４，１６１．６１ ４７，０９８，５７４．０４ ２６，８０１，６３１．９１ 提取法定公益金 ２２，５４７，９９２．６２ １４，９４２，０８０．８０ ２３，５４９，２８７．０１ １３，４００，８１５．９６ 提取职工奖励及福利基金 １，８２４，６９０．１９ 提取储备基金 １，８２４，６９０．１９ 提取企业发展基金 ３，０４１，１５０．３２ 七 可供股东分配的利润 ４３３，４７２，０８７．９６ ５５１，１７５，９４１．５２ ２５５，０６２，７５３．７０ ３４９，９４８，８７１．８０ 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ７９，１８２，４５５．８８ ７９，１８２，４５５．８８ ５２，７８８，３０３．９２ ５２，７８８，３０３．９２ 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 ３５４，２８９，６３２．０８ ４７１，９９３，４８５．６４ ２０２，２７４，４４９．７８ ２９７，１６０，５６７．８８ 附注 非 常 项 目 行次 本期实际 本期实际 上年同期 上年同期 出售 处置部门或被投资单位 １ 自然灾害发生的损失 ２ 会计政策变更 ３ 其他 ４ 企业法定代表人 王恩德 主管会计工作的公司负责人 于汝民 会计机构负责人 张金明 50 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 现金流量表 ２００２年度 制表单位 天津港（集团）股份有限公司 单位 元 项目 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 １ １，１７８，８７９，５９１．１４ ３１１，２５７，２２２．０６ 收到的税费返还 ２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ １７４，２１４，８５１．９２ ６４，８１６，２４７．１１ 现金流入小计 ４ １，３５３，０９４，４４３．０６ ３７６，０７３，４６９．１７ 购买商品 接受劳务支付的现金 ５ ３９４，３２３，６８７．２６ ７５，８００，１７３．２７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ ２３１，４７５，５４２．２１ ５６，０２２，６０７．９２ 支付的各种税费 ７ １２０，５９２，２２９．８４ ３９，９８２，０４４．７３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ３５，６４１，５９８．９９ ８１，６９７，００２．８７ 现金流出小计 ９ ７８２，０３３，０５８．３０ ２５３，５０１，８２８．７９ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ５７１，０６１，３８４．７６ １２２，５７１，６４０．３８ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 １１ 取得投资收益所收到的现金 １２ １１，５９１，７７２．３６ ２５７，９６４，５０７．５４ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １３ ４，６５７，５７８．７１ ２５，８７４．８６ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ 现金流入小计 １５ １６，２４９，３５１．０７ ２５７，９９０，３８２．４０ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 １６ ５４７，８９４，０８５．６３ ２９２，０７１，９５１．６８ 投资所支付的现金 １７ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８ 现金流出小计 １９ ５４９，３９４，０８５．６３ ２９３，５７１，９５１．６８ 投资活动产生的现金流量净额 ２０ －５３３，１４４，７３４．５６ －３５，５８１，５６９．２８ 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ２１ 借款所收到的现金 ２２ ３２０，０００，０００．００ ３２０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２３ 现金流入小计 ２４ ３２０，０００，０００．００ ３２０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２５ ３６５，０００，０００．００ ３６５，０００，０００．００ 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 ２６ １２１，８１２，６７４．２０ ６９，５８２，２４９．３０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２７ 现金流出小计 ２８ ４８６，８１２，６７４．２０ ４３４，５８２，２４９．３０ 筹资活动产生的现金流量净额 ２９ －１６６，８１２，６７４．２０ －１１４，５８２，２４９．３０ 四 汇率变动对现金的影响 ３０ 五 现金及现金等价物净增加额 ３１ －１２８，８９６，０２４．００ －２７，５９２，１７８．２０ 51 天津港 集团 股份有限公司 ２００２ 年年度报告 补充资料 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ３２ ２９８，８４１，６１６．０５ ２９８，８４１，６１６．０５ 加 少数股东损益 ３３ ６６，６３３，１３１．７８ 加 计提的资产减值准备 ３４ １，８０５，０７０．３８ ５，９２７．７６ 固定资产折旧 ３５ １２４，２８２，３３２．７６ ５２，７１９，１９６．６５ 无形资产摊销 ３６ ２，５７９，８６４．２４ ７００，２３７．０８ 长期待摊费用摊销 ３７ ３，０１９，６７７．９６ １，８９１，８２４．９２ 待摊费用减少 减 增加 ３８ １，４５４．６０ 预提费用增加 减 减少 ３９ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 ４０ ４，８２５，４２３．７４ ２，４１８，４２３．５１ 固定资产报废损失 ４１ ３，２３１，１８８．０１ 财务费用 ４２ ２２，５７７，４６２．２７ １６，９００，１８８．１５ 投资损失 减 收益 ４３ －１６，７８２，４３９．３０ －２１９，１４０，８１２．８８ 递延税款贷项 减 借项 ４４ 存货的减少 减 增加 ４５ －９３６，７８９．２１ ７５３，１３９．４０ 经营性应收项目的减少 减 增加 ４６ －４８，７１３，１９１．４２ －７６，７７２，９１０．９６ 经营性应付项目的增加 减 减少 ４７ １０９，６９６，５８２．９０ ４４，２５４，８１０．７０ 其他 ４８ 经营活动产生的现金流量净额 ４９ ５７１，０６１，３８４．７６ １２２，５７１，６４０．３８ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ５０ 一年内到期的可转换公司债券 ５１ 融资租入固定资产 ５２ 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ５３ ４２６，５２４，４２５．１７ １３６，２８８，３２９．０９ 减 现金的期初余额 ５４ ５５５，４２０，４４９．１７ １６３，８８０，５０７．２９ 加 现金等价物的期末余额 ５５ 减 现金等价物的期初余额 ５６ 现金及现金等价物净增加额 ５７ －１２８，８９６，０２４．００ －２７，５９２，１７８．２０ 企业法定代表人 王恩德 主管会计工作的公司负责人 于汝民 会计机构负责人 张金明 52