华泽退(000693)聚友网络2002年年度报告摘要

成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 成都聚友泰康网络股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长陈健先生、总经理程竹先生和财务总监赵贵平先生声明：保证本报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 聚友网络 证券代码 000693 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 成都海峡两岸科技开发园科技创新中心 地址 成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层 邮政编码 610016 公司国际互联网 http://www.unionfriend.com/chengyuan/taikang.shtml 网址 电子信箱 0693@sc.homeway.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗宏 王小旭 联系地址 成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层 成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层 电话 028-86624176 028-86757719 传真 028-86615233 028-86757719 电子信箱 lh0693@21cn.com wangxx0693@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 238,336,171.45 180,850,727.10 31.79% 162,438,316.70 利润总额 26,970,769.07 49,428,136.87 -45.43% 36,410,998.91 净利润 25,159,171.78 37,354,186.68 -32.65% 31,697,741.67 扣除非经常性损益 25,219,586.54 26,443,299.96 -4.63% 31,711,781.84 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,099,991,092.50 988,330,793.24 11.30% 586,224,584.70 股东权益（不含少 397,041,591.54 387,940,245.51 2.35% 350,586,058.83 数股东权益） 经营活动产生的现 50,461,022.77 19,928,121.26 153.22% 67,789,367.29 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.20 0.29 -32.67% 0.25 ＊ 每股收益 0.20 -- -- -- 净资产收益率 6.09% 9.62% -36.69% 9.04% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.10% 6.74% -9.50% 9.04% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.39 0.16 153.26% 0.53 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.22 3.02 6.63% 2.73 调整后的每股净 3.12 2.97 5.15% 2.66 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 6,568,856 0 6,568,856 其中：国家持有股份 6,568,856 0 6,568,856 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 82,854,750 0 82,854,750 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 89,423,606 0 89,423,606 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,039,000 0 39,039,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 39,039,000 0 39,039,000 三、股份总数 128,462,606 0 128,462,606 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 22,869 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市聚友网络投 0 25,038,750 19.49 未流通 0 资有限公司 深圳市鹏举实业有 0 18,150,000 14.13 未流通 0 限公司 成都市国有资产投 0 6,568,856 5.11 未流通 6,568,856 国有股东 资经营公司 成都中益实业投资 0 6,150,000 4.79 未流通 0 发展有限公司 聚友实业集团有限 0 5,940,000 4.62 未流通 0 公司 中行四川分行国际 0 3,300,000 2.57 未流通 0 信托投资公司 航天科技财务有限 3,300,000 3,300,000 2.57 未流通 0 责任公司 深圳市金海博实业 0 2,200,000 1.71 未流通 0 有限公司 四川省世旗投资管 0 2,000,000 1.56 未流通 2,000,000 理有限责任公司 成都鑫铁实业有限 0 1,960,000 1.53 未流通 0 责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 第一大股东深圳市聚友网络投资有限公司（以下简称"网络投资 的说明 "）是第五大股东聚友实业集团有限公司（以下简称"聚友集团"） 的控股子公司，聚友集团持有网络投资 95%的股份；第三大股 东成都国投持有聚友集团 5.25%的股份。 除此之外，公司前十名其余股东之间不存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的 情形。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）公司控股股东聚友集团（实际控制公司 24.11%的股份）成立于 1990 年 12 月 7 日，注册资本 为 450,000 千元，法定代表人为陈健先生，其主要经营业务包括计算机软硬件、视讯网络技术、光纤 通信技术、微波通信技术、视讯网络软件技术的开发，相关系统集成及建筑智能化规划的技术设计、 咨询等。 （2）公司控股股东的实际控制人为自然人，其有关情况如下： 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业及职务 陈健 中国 取得美国居留权 1、最近五年一直任聚友集团董事长兼总裁； 2、自 1999 年起任公司董事长。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 陈 健 董事长 男 40 2002-2005 0 0 程 竹 总经理 男 32 2002-2005 0 0 罗 宏 董事 男 36 2002-2005 2,860 2,860 赵贵平 财务总监 男 45 2002-2005 0 0 钟康成 独立董事 男 65 2002-2005 0 0 麦建光 独立董事 男 41 2002-2005 0 0 钟 健 董事 男 38 2002-2005 0 0 邢晓峰 董事 男 41 2002-2005 0 0 张 聪 董事 男 39 2002-2005 0 0 李永乐 监事 男 52 2002-2005 2,860 2,860 刘 斌 监事 男 37 2002-2005 2,860 2,860 岳俊吉 监事 男 52 2002-2005 0 0 证券事务 王小旭 男 40 2002-2005 0 0 代表 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 陈 健 聚友实业集团有限公司 董事长、总裁 1997 年至今 否 深圳市鹏举实业有限公 钟 健 市场部经理 2000 年至今 否 司 深圳市鹏举实业有限公 张 聪 行政部经理 2000 年至今 否 司 成都市国有资产投资经 邢晓峰 副总经理 1996 年至今 否 营公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 32.90 金额最高的前三名董事的报 15.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 13.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职 独立董事其他待遇 权所需的合理费用据实报销。 －4－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 董事:陈健、钟健、张聪、邢晓峰 董事、监事姓名 监事:岳俊吉 报酬区间 人数 5 万元（含 5 万元）以上 3 4-5 万元（含 4 万元） 3 4 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在 2001 年成功完成产业升级和业务重组后，报告期进入了转型企业所必然经历的调整和过渡期。 为持续提高资产的运行效率，处理好业务飞速发展与成本费用控制之间的关系，给广大投资者创造 更多的经济效益，公司进行了艰苦不懈的努力。 1、酒店视讯业务 报告期内，公司按照行业新规定再次确认了"VOD 营运机构"经营许可证。并下大力气提高和丰富了 酒店视讯信息服务的质量与内容，从而巩固和加强了与经营酒店之间的合作关系。 在此基础上，公司组建了更加专业的营运队伍，制定了科学有效的营销措施，建立了包括收入、收 支比、人员配备比、回款率、人均收入和利润等指标在内的营销考核体系，取得了良好的效果，大 部分分公司的营业收入都不同程度创下历史纪录。 经过不懈的努力，至报告期末，公司酒店视讯业务的合作酒店已覆盖了全国 18 个省、2 个自治区和 4 个直辖市的 79 个中心城市，进一步巩固了行业龙头霸主的地位。 2、城市社区宽频网络业务 报告期内，公司通过充分的市场调研，全力加大了游戏、证券、教育、影视、音乐和 IP 电话等增值 业务的开拓力度，并在游戏的开发与推广方面取得了较大的突破，成功开发、代理或合作推出了多 款游戏。这些游戏以其美仑美奂的画面，引人入胜的情节和人性化的设计得到了广大玩家的喜爱， 其业务量的快速增长促进了"聚友宽频家园"开户数量的增加。 在此基础上，公司狠抓市场营销工作，进一步创新了宽频网络业务的经营模式和经营策略；在收费 方面打破了单一的收费结构，根据不同城市、不同小区和不同用户群体，按照不同的时间需求和不 同的流量需求计费，并推出了形式多样的促销方案，全面适应了不同层次用户的需求，实现了营销 模式由技术型向服务型的转变。 上述措施的推行，大大提高了公司有效资产的转化率和"聚友宽频家园"的入网率，使宽频网络业务 的营业收入在报告期内，特别是下半年里呈现出迅猛增长的良好局面。 3、信息网络工程业务 报告期内，面对信息网络工程业务市场拓展难度日渐增大的状况，公司在充分分析企业信息化建设 现状和客户群体变化趋势的基础上，提出了"稳定市场份额，调整业务对象，努力通过资源整合寻找 替代性业务"的经营方针，在具有较大业务规模的政府工程等方面进行了探索与尝试，取得了较好的 效果。 4、网络器材销售业务 报告期内，公司以发起设立北京聚友西恩西网络技术有限责任公司（以下简称"西恩西网络"）为契 机，对网络器材销售人员和技术人员队伍进行了整合，搭建了新的营销团队，在成都、大连、广州 和上海等地设立了分公司，将销售网络辐射到了全国各大城市。 在此基础上，公司紧紧抓住政策和市场机遇不断拓展新业务，利用独特的资源优势提供适销对路的 产品，取得了良好的效果。至报告期末，西恩西网络已成为 Motorola BCS 公司在中国的最大授权代 理商，其市场份额占到了该公司中国市场的 80%以上。 5、成都信息港建设 报告期内，公司控股的成都信息港有限责任公司坚持以"电子政务拉动电子商务、社区信息化与信息 消费"为基本思路，充分利用各种竞争优势，与中国铁通等实力雄厚的公司强强合作，努力培育利润 增长点，积极拓宽融资渠道，共签订建设合同 147 个，涉及金额上亿元，基本完成了各项预期目标。 至报告期末，该公司已建成开通了成都信息港 IDC/IXC、语音综合平台、呼叫中心和拥有 24 个节点 的城域宽带网，并在获得成都市集约化管线建设承建权的基础上成功组织实施了"成都 14 郊县信息 管线工程"，初步构建了一个技术先进、边界清晰、结构较为合理的信息基础网络平台框架，从而进 一步明确了集约化管线建设与综合业务提供两条线运营的主线，实现了边建设、边投资、边展开业 －5－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 务的经营目标，确保了建设期内有较好的现金流量。 6、城市有线电视基础网络业务 报告期内，公司与被投资公司一道，积极采取措施加快有线电视基础网络的投资建设步伐，并针对 有线电视网络安全的新形势，努力克服困难，积极研究对策，加强基础管理和内部控制，确保了公 司的利益。 报告期内，公司实现主营业务收入 238,336.17 千元，主营业务利润 94,632.59 千元，分别比上年同期 增长 31.79%和 24.15%；经营活动产生的现金流量净额为 50,461.02 千元，比上年同期增长 153.22%； 至报告期末，公司总资产为 1,099,991.09 千元，净资产为 397,041.59 千元，分别比上年同期增长 11.30% 和 2.35%，基本实现了董事会"进一步壮大主营业务，形成新的利润增长点"的业务发展目标，为公司 顺利完成转型打下了基础。 与此同时，在全力实现企业转型的过程中，公司全面展开了跨地域运营和经营网点建设，这些项目 在投资建设过程中及正式运营后，由于前期费用较大、开办费一次性计入当期损益以及部分项目采 用贷款投入等原因，加之公司本身在监督、管理上存在相应的适应过程，致使报告期内期间费用出 现了较大幅度的增长，净利润较上年同期略有下降。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 信息行业 23,833.62 13,741.19 42.35 42.40 67.41 -8.61 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 酒店视讯服 10,723.97 4,207.52 60.77 215.72 242.43 -3.06 务 信息及网络 5,299.70 3,647.51 31.18 -60.27 -47.73 -16.50 工程 网络器材销 7,809.95 5,886.16 24.63 0.00 0.00 0.00 售 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 4,063.85 115.85 华东地区 4,085.90 -11.78 华中地区 1,920.94 252.06 华北地区 4,274.09 171.84 东北地区 1,953.35 481.31 西南地区 7,535.49 -17.35 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 12,001.13 占采购总额比重 82.93% 合计 前五名销售客户销售金 5,967.36 占销售总额比重 25.04% －6－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司无上年度数额 较大的非经常性损益。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司无上年度数额 较大的非经常性损益。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、生产经营环境的变化可能产生的影响 根据公司的发展战略，公司将努力寻求与国际知名网络器材设备供应商确立长期的合作关系，如果 这个目标在下一年度能得以实现，将会对公司的财务状况和经营成果产生积极、深远的影响。 为此，公司将大力进行品牌营销，不断扩大＂聚友网络＂的知名度与美誉度，加强对下游行业的影响， 从而在市场中确立较高的地位。 ２、宏观政策的变化可能产生的影响 随着国家宏观政策的逐步开放，市场竞争将日益激烈，电信营运商凭借行业垄断所形成的规模优势 和各营运商之间的价格竞争，可能会对公司财务状况和经营成果形成冲击。 作为在竞争中发展壮大起来的宽带网络运营商，公司将根据市场需要对各项业务的营销模式、商业 模型和技术模型进行更新，通过培养、调配和招聘等方式充实管理队伍，不断提高管理人员的整体 素质和工作能力，迎接各种形式的挑战。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 16,099.78 2,666.48 16,099.78 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －7－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 数字电视播控系 统、多媒体平台工 8,489.78 否 8,489.78 0.00 是 程和 VOD 点播系 统 三环路光纤网络、 六县光纤网络和 7,610.00 否 7,610.00 0.00 是 二区六现光纤网 络 合计 16,099.78 — 16,099.78 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 无。 和收益的说明（分 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 无。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资上海宽频 10,000.00 100% 89.00 发起设立西恩西网络公 2,100.00 100% 310.75 司 合计 12,100.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年，公司努力克服了转型企业所必然经历的种种阵痛，为顺利实现企业转型奠定了坚实的基础。 在新的一年里，公司将继续坚持和发扬＂稳健、进取、规范＂的经营作风，砺精图志、与时俱进、锐 意进取，不断壮大公司的产业规模，丰富公司的业务内容，提高公司的服务水平，为社会、公司和 广大投资者创造更大的价值。 为此，公司将全力做好以下几个方面的工作： １、扩张酒店视讯业务，充分挖掘潜力，实现经济效益的稳步提升。 ２００３ 年，公司将在重点地区和重点城市大力进行扩张，不断扩大酒店视讯业务的经营规模，抢占更 多的市场份额，确保业已形成的行业领先地位。 在此基础上，公司将继续创新营销理念，狠抓基础工作，密切与合作伙伴的关系，并深入挖掘宏观 政策、业务本身和内部管理中存在的各种潜能，为酒店客户提供更加优质、完善和个性化的特色服 务。 与此同时，公司还将加大对酒店视讯业务信息内容的投入，丰富节目源，提高点播率，充分利用该 业务边际成本低的特点提高营业收入，实现经济效益的稳步提升。 ２、加大对＂聚友宽频家园＂项目的投入，提高业务的运营水平。 ２００３ 年，公司将继续加大对＂聚友宽频家园＂项目的投入，并通过合理的资源配置与整合提高宽频网 络资产的质量，以达到充分降低单位成本，获得规模效应的目的。 在此基础上，公司将致力于提高业务的运营水平，不断开发和丰富增值业务内容、创新营销理念和 营销手段，促进＂聚友宽频家园＂项目入网率的提升，以最优的网络、内容和服务征服用户。 －8－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 与此同时，针对增值业务中游戏产品生命周期短，业务收入波动大的缺陷，公司将继续致力于营销 模式和商业模型的探索与创新，努力维系其现有的火爆局面，使其发展能逐渐趋于稳定。 ３、整合信息网络工程业务，实现业务的顺利转型。 ２００３ 年，公司将本着合理配置和优化资源的原则，对与信息网络工程业务相关的资源实施整合，并 努力寻求替代性业务，实现该业务的顺利转型。 ４、扩大网络器材的销售规模，扩充专业技术团队，并进一步健全完善财务结算、售后服务和相应的 监督保障体系。 ２００３ 年，公司所代理的产品将由单一产品发展到系列产品，并将在继续保持与 Ｍｏｔｏｒｏｌａ 良好合作的 前提下，寻求与 Ｓｅａｏｈａｎｇｅ、日本天线、美国 Ｔｏｍｓｏｎ 等国际知名公司的合作，以不断扩大网络器材 的销售规模。 与此相适应，公司将在北京和广州等地建立维修中心，扩充相应的技术人员，并下大力气建立健全 各项财务结算制度，加强销售合同管理和应收款项的清收，加速销售货款的回笼，确保形成良性的 营业收益。 在此基础上，公司还将继续健全完善行政、商务、网络等监督保障体系，以为业务的拓展提供强有 力的支持。 ５、扩大成都信息港投资建设规模，大力发展各项业务，确保项目建设期内具有良好的现金流。 ２００３ 年，公司控股的成都信息港有限责任公司将积极顺应政府倡导的＂经营城市＂的理念，加大成都 信息港的投资规模和建设步伐：计划牵头新建地下信息管道 ２，２２５ 孔公里，参与旧城道路改造＂跟建 ＂管道 ３８０ 公里，铺设光缆 ２１，８４３ 芯公里，并建成 ＩＰ 计费系统和实现广域网出口扩容，为不断丰富 和完善城市功能作出更大的贡献。 与此同时，该公司还将进一步健全和壮大覆盖全成都市的信息基础网络平台，加强和提高信息港综 合业务的提供能力，并大力发展各项业务，确保项目建设期内具有良好的现金流。 ６、克服有线电视基础网络业务收入不均衡的弱点，确保投资收益的稳定。 ２００３ 年，公司将坚定不移地支持被投资公司对有线电视增值业务的开发与推广，努力克服其收入不 均衡等不利影响，千方百计确保投资收益的稳定增长。 ７、规范运作，不断提高公司法人治理水平。 ２００３ 年，公司将根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，进一步 完善董事会成员构成，在 ６ 月 ３０ 日前使独立董事在董事会中所占比例达到三分之一以上，在制度和 结构业已建立的基础上，进一步加强董事会专业委员会的有效运作。同时，公司还将继续健全各项 内部控制制度，树立规范运作的良好形象。 ８、加大投融资力度，通过不断加大对信息网络业的投入壮大公司资产规模。 ２００３ 年，公司将继续扩大信息网络业的投资规模，培育新的利润增长点，以巩固和提高公司的市场 份额和市场竞争力。 为解决大规模投资可能出现的资金缺口，公司将充分利用一切有效手段拓宽融资渠道，并将根据公 司项目投资对资金的需求情况和市场状况决定融资的方式和进程。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 每 10 股送红股 5 股，并派发现金红利 1.25 元(含税)。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －9－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 成都倍特 发展集团 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 16 日--2003 年 500.00 是 否 股份有限 16 日 担保 10 月 15 日 公司 成都倍特 发展集团 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 26 日--2003 年 300.00 是 否 股份有限 26 日 担保 11 月 11 日 公司 成都倍特 发展集团 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 10 日--2003 年 700.00 是 否 股份有限 10 日 担保 8 月 20 日 公司 成都倍特 发展集团 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 10 日--2003 年 800.00 是 否 股份有限 10 日 担保 9 月 10 日 公司 成都倍特 发展集团 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 9 日--2003 年 8 700.00 是 否 股份有限 09 日 担保 月8日 公司 成都倍特 发展集团 2002 年 10 月 连带责任 2002 年 10 月 14 日--2003 年 1,000.00 是 否 股份有限 14 日 担保 9 月 15 日 公司 成都倍特 发展集团 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 13 日--2003 年 1,000.00 是 否 股份有限 13 日 担保 8 月 12 日 公司 成都倍特 发展集团 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 15 日--2003 年 1,000.00 是 否 股份有限 15 日 担保 8 月 14 日 公司 成都倍特 发展集团 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 21 日--2003 年 2,000.00 是 否 股份有限 21 日 担保 5 月 21 日 公司 担保发生额合计 8,000.00 担保余额合计 8,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －10－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司配股募集资金报告期内的实际投向与《配股说明书》所承诺的项目投向一致。 ２、公司报告期的利润分配预案与 ２００１ 年度承诺的＂２００２ 年度利润分配政策＂一致。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事严格依照《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》 、《董事会专门委员会实施细则》的规定履行 职责，并先后参加了中国证监会组织的上市公司独立董事培训，取得了相应的资格证书。 报告期内，公司独立董事充分发挥其专业特长，在董事会运行规范的建设和重大决策的 酝酿等方面作了大量工作： 1、在董事会专业委员会的设立、实施细则的制定和执行过程中，独立董事提出了许多 建设性的意见与建议，并在审计、提名、薪酬与考核等委员会中担任了重要职务。 2、在公司内控制度的修订过程中，独立董事根据其从业多年所形成的丰富经验，高屋 建瓴，积极为公司法人治理结构的健全和完善出谋划策，促进了公司各项规章制度的成 熟。 3、在公司重大决策的酝酿过程中，独立董事积极参与相关的调研、审计评估和讨论， 对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策及决策程序的科学化。 公司独立董事在报告期内所作的基础性工作，为公司下一步实质性举措的规范、顺利进 行奠定了坚实的基础。 §8 监事会报告 监事会认为：公司依法运作，其财务、募集资金使用及关联交易等情况均不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师张克理、姚国勇 签字，出具了深鹏所股审字[2003]08 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 233,218,631.27 126,946,247.47 275,464,067.56 184,003,576.11 短期投资 应收票据 应收股利 409,520.72 409,520.72 22,905,376.55 22,905,376.55 应收利息 －11－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收账款 33,538,176.61 4,389,733.71 21,126,689.24 7,398,296.24 其他应收款 19,972,490.44 30,524,821.19 1,021,645.78 51,771,817.93 预付账款 2,512,923.70 1,759,700.00 33,248,801.60 1,228,926.60 应收补贴款 存货 17,884,979.59 75,465.24 7,911,762.37 7,786,813.00 待摊费用 687,399.69 14,400.00 2,275,934.72 167,876.17 一年内到期的长期债权投 70,000.00 70,000.00 资 其他流动资产 流动资产合计 308,224,122.02 164,119,888.33 364,024,277.82 275,332,682.60 长期投资: 长期股权投资 83,612,382.94 345,838,924.44 83,500,401.39 224,095,776.76 长期债权投资 长期投资合计 83,612,382.94 345,838,924.44 83,500,401.39 224,095,776.76 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 592,848,157.01 460,055,422.10 254,818,719.68 245,627,184.68 减：累计折旧 47,337,336.56 41,514,051.39 11,840,352.66 11,733,994.74 固定资产净值 545,510,820.45 418,541,370.71 242,978,367.02 233,893,189.94 减：固定资产减值准备 固定资产净额 545,510,820.45 418,541,370.71 242,978,367.02 233,893,189.94 工程物资 12,661,464.58 12,505,065.58 14,420,613.13 14,420,613.13 在建工程 135,104,970.50 13,908,701.21 275,838,057.96 154,718,228.04 固定资产清理 固定资产合计 693,277,255.53 444,955,137.50 533,237,038.11 403,032,031.11 无形资产及其他资产: 无形资产 2,711,580.00 2,644,535.00 2,691,650.00 2,691,650.00 长期待摊费用 12,165,752.01 3,630,516.38 4,877,425.92 2,083,384.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,877,332.01 6,275,051.38 7,569,075.92 4,775,034.76 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,099,991,092.50 961,189,001.65 988,330,793.24 907,235,525.23 流动负债: 短期借款 374,600,000.00 340,600,000.00 393,600,000.00 359,600,000.00 应付票据 应付账款 20,719,843.02 1,108,097.69 9,058,653.84 8,491,453.84 预收账款 103,640.98 1,720,502.04 1,675,787.04 应付工资 674,240.32 243,566.00 243,566.00 应付福利费 2,985,083.26 2,285,627.31 2,794,756.86 2,558,145.48 应付股利 16,218,667.99 16,218,667.99 1,151,106.24 1,151,106.24 应交税金 5,595,561.02 6,880,507.18 17,282,103.26 9,306,503.46 其他应交款 66,700.20 41,915.83 574,381.11 484,456.46 其他应付款 8,338,848.00 7,557,350.01 4,416,462.60 24,328,679.69 预提费用 115,226.10 629,304.39 550,296.89 预计负债 2,855,244.10 2,855,244.10 8,405,284.62 8,405,284.62 一年内到期的长期负债 111,600,000.00 111,600,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 543,873,054.99 489,147,410.11 441,876,120.96 418,795,279.72 长期负债: 长期借款 73,500,000.00 73,500,000.00 99,000,000.00 99,000,000.00 应付债券 长期应付款 28,000,000.00 专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 103,000,000.00 75,000,000.00 100,500,000.00 100,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 646,873,054.99 564,147,410.11 542,376,120.96 519,295,279.72 少数股东权益 56,076,445.97 58,014,426.77 －12－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 128,462,606.00 128,462,606.00 128,462,606.00 128,462,606.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 128,462,606.00 128,462,606.00 128,462,606.00 128,462,606.00 资本公积 162,700,041.50 162,700,041.50 162,700,041.50 162,700,041.50 盈余公积 31,578,628.98 31,578,628.98 27,804,753.21 27,804,753.21 其中：法定公益金 9,888,894.01 9,888,894.01 8,630,935.42 8,630,935.42 未分配利润 74,300,315.06 74,300,315.06 68,972,844.80 68,972,844.80 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 397,041,591.54 397,041,591.54 387,940,245.51 387,940,245.51 合计 负债和所有者权益（或股东 1,099,991,092.50 961,189,001.65 988,330,793.24 907,235,525.23 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 238,336,171.45 150,189,687.62 180,850,727.10 130,822,927.10 减：主营业务成本 137,411,852.93 73,104,382.86 96,357,848.25 66,905,567.48 主营业务税金及附 6,291,727.42 4,968,655.02 8,271,488.20 5,489,801.17 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 94,632,591.10 72,116,649.74 76,221,390.65 58,427,558.45 号填列） 加：其他业务利润（亏损 462,548.16 379,431.61 332,746.79 332,746.79 以“-”号填列） 减：营业费用 10,962,650.14 7,244,905.31 10,417,697.13 9,812,176.14 管理费用 28,520,292.34 9,767,435.79 16,016,136.66 13,170,653.61 财务费用 28,693,125.26 27,298,325.36 10,394,443.60 10,426,162.03 三、营业利润（亏损以“-”号 26,919,071.52 28,185,414.89 39,725,860.05 25,351,313.46 填列） 加：投资收益（损失以“-” 112,112.31 743,147.68 10,249,746.65 17,845,122.02 号填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 55,585.59 10,585.59 24,052.00 24,052.00 减：营业外支出 116,000.35 103,529.28 571,521.83 571,521.83 四、利润总额（亏损总额以“-” 26,970,769.07 28,835,618.88 49,428,136.87 42,648,965.65 号填列） 减：所得税 3,749,578.09 3,676,447.10 11,059,523.42 5,294,778.97 减：少数股东损益 -1,937,980.80 0.00 1,014,426.77 五、净利润（净亏损以“-”号 25,159,171.78 25,159,171.78 37,354,186.68 37,354,186.68 填列） 加：年初未分配利润 68,972,844.80 68,972,844.80 37,221,786.13 37,221,786.13 其他转入 六、可供分配的利润 94,132,016.58 94,132,016.58 74,575,972.81 74,575,972.81 减：提取法定盈余公积 2,515,917.18 2,515,917.18 3,735,418.67 3,735,418.67 提取法定公益金 1,257,958.59 1,257,958.59 1,867,709.34 1,867,709.34 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 90,358,140.81 90,358,140.81 68,972,844.80 68,972,844.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 －13－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付普通股股利 16,057,825.75 16,057,825.75 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 74,300,315.06 74,300,315.06 68,972,844.80 68,972,844.80 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：成都聚友泰康网络股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 235,976,021.41 154,787,207.28 收到的税费返还 64,200.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 555,207.14 0.00 经营活动产生的现金流入小计 236,595,428.55 154,787,207.28 购买商品、接受劳务支付的现金 127,078,422.32 44,264,058.50 支付给职工以及为职工支付的现金 21,176,709.18 14,662,084.33 支付的各项税费 25,089,946.48 13,472,015.40 支付的其他与经营活动有关的现金 12,789,327.80 21,468,298.53 经营活动产生的现金流出小计 186,134,405.78 93,866,456.76 经营活动产生的现金流量净额 50,461,022.77 60,920,750.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 372,400.00 70,000.00 取得投资收益所收到的现金 22,495,986.59 22,495,855.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 -4,300.00 -4,300.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 43,048,057.30 投资活动产生的现金流入小计 22,864,086.59 65,609,613.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 174,616,039.80 52,385,580.43 支付的现金 投资所支付的现金 121,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 21,099,200.00 投资活动产生的现金流出小计 174,616,039.80 194,484,780.43 投资活动产生的现金流量净额 -151,751,953.21 -128,875,167.30 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 169,000,000.00 135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 197,000,000.00 135,000,000.00 偿还债务所支付的现金 103,900,000.00 69,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,054,505.85 32,554,679.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,648,232.00 筹资活动产生的现金流出小计 137,954,505.85 124,102,911.86 筹资活动产生的现金流量净额 59,045,494.15 10,897,088.14 四、汇率变动对现金的影响 －14－ 成都聚友泰康网络股份有限公司２００２年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -42,245,436.29 -57,057,328.64 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 25,159,171.78 25,159,171.78 加：计提的资产减值准备 24,091.40 -222,467.47 固定资产折旧 35,845,758.75 30,114,866.55 无形资产摊销 55,970.00 47,115.00 长期待摊费用摊销 4,118,233.85 897,200.44 待摊费用减少（减：增加） 1,588,535.03 153,476.17 预提费用增加（减：减少） -514,078.29 -550,296.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 83,602.85 79,940.86 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 28,693,125.26 27,298,325.36 投资损失（减：收益） -112,112.31 -743,147.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,973,217.22 7,711,347.76 经营性应收项目的减少（减：增加） -25,060,468.38 47,789.13 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,509,609.15 -31,502,570.49 其他 少数股东本期收益 -1,937,980.80 经营活动产生的现金流量净额 50,461,022.77 60,920,750.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 233,218,631.27 126,946,247.47 减：现金的期初余额 275,464,067.56 184,003,576.11 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -42,245,436.29 -57,057,328.64 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 北京聚友西恩西网络技术有限责任公司于 2002 年 6 月 14 日成立,本期已纳入合并报表范 围。 －15－