渝开发(000514)ST2002年年度报告摘要

重庆渝开发股份有限公司 ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＹＵＫＡＩＦＡ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２００２年度报告摘要 §1 重 要 提 示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 １．２ 公司董事贺雪琴先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，已书面授权委托张玉 昌董事代为出席会议并行使有关表决权。 １．３ 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长张玉昌先生、主管会计工作负责人何开泰先生、会计机构负责人财务 部经理吴晓玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 ２．１基本情况简介 股票简称 ＳＴ渝开发Ａ 股票代码 ０００５１４ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市渝中区曾家岩１－１号 邮政编码 ４０００１５ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｐｒｃｐｒｏｐｅｒｔｙ．ｃｏｍ 电子信箱 Ｙｋｆ５１４＠ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏光明 刘羽平 联系地址 重庆市渝中区曾家岩 １－１ 号 重庆市渝中区曾家岩 １－１ 号 电话 ０２３－６３８５８８８３ ０２３－６３００５９２７ 传真 ０２３－６３８５２６３８ ０２３－６３６２６４９２ 电子信箱 Ｙｋｆ５１４＠ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ Ｙｋｆ５１４＠ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 （单位：人民币元） 2 ２００２年 ２００１年 本年比上年增减（％） ２０００年 主营业务收入 ２７，９５５，８６７．６５ ４４，７４５，４７４．９６ －３７．５２ ４３，８３８，０４０．１２ 利润总额 ８，６８７，４３５．７２ －９７，３１５，４０４．０６ １０８．９３ ５２８，４００．６１ 净利润 ８，７０３，５９３．８３ －９７，３９７，０４４．８３ １０８．９４ ２７２，５２２．０３ 扣除非经常性损 １，５４１，１３１．３６ －５９，０７６，６８７．７５ １０２．６１ －１，８３１，０７１．７４ 益的净利润 ２００２年末 ２００１年末 本年末比上年末增（％） ２０００年 总资产 １７１，２７４，０４４．８２ ３４４，２４２，１１５．３２ －５０．２５ ４４４，８４８，２３０．３１ 股东权益（不含 １２０，０５２，４３５．０６ ３０，２０４，２０３．９３ ２９７．４７ １２７，９４５，４５２．４３ 少数股东权益） 经营活动产生的 ３４，８３５，７７４．９１ ２８，５１３，２７５．２８ ２２．１７ －２，５１８，８１３．０５ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 （单位：人民币元） ２００２年 ２００１年 本年比上年增减（％） ２０００年 每股收益 ０．０７４ －０．８２９ １０８．９３ ０．００２ 扣出非经常性损益后 ０．０１３ －０．５０３ １０２．６１ －０．０１６ 的每股收益 净资产收益率（％） ７．２５ －３２２．４６ １０２．２５ ０．２１ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．２８ －１９５．５９ １００．６６ －１．４３ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２９６ ０．２４３ ２２．１７ －０．０２１４ 现金流量净额 ２００２年末 ２００１年末 本年末比上年末增减（％） ２０００年末 每股净资产 １．０２１ ０．２５７ ２９７．２８ １．０９ 调整后的每股净资产 １．０２ ０．１７９ ４６９．８３ ０．９８ ３．３ 国内外会计准则差异 ? 适用√不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 期 初 数 本次变动增减（±） 期 末 数 3 配 股 送 股 公积金转股 其 它 小 计 一、未上市流动股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ６１，４６７，１２０ ６１，４６７，１２０ 境内法人持有股份 １２，８３２，５６０ １２，８３２，５６０ 境外法人持有股份 其他： ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７４，２９９，６８０ ７４，２９９，６８０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４３，２４３，２００ ４３，２４３，２００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 ４３，２４３，２００ ４３，２４３，２００ 三、股份总数 １１７，５４２，８８０ １１７，５４２，８８０ 注：１、本公司于 １９９２ 年 ５ 月 ２２ 日经重庆市体制改革委员会渝改委（１９９２）３３ 号 文批准改组为重庆市房地产开发股份有限公司，并经中国人民银行重庆市分行重人行复 （９２）字第 ６２ 号文批准，向社会公开发行股票 １８００ 万股人民币普通股，每股面值 １ 元， 发行价为 １ 元。１９９３ 年 ７ 月 １２ 日，本公司公开发行的 １８００ 万社会公众股在深圳证券交 易所挂牌上市交易。 ２、本公司于 １９９３ 年 ９ 月 ２６ 日股东大会审议通过，１９９２ 年度利润分配方案，每 １０ 股配 ３ 股（配股价 ３．５ 元／股）、每 １０ 股送 １ 股，送配股总数 ２１５２８０００ 股，送配股后总股 本为 ７５３４８０００ 股。 ３、本公司 １９９４ 年 ６ 月 ８ 日股东大会审议通过，１９９３ 年度分红方案。每 １０ 股送 ２ 股（其中 １９９３ 年红利每 １０ 股送 １ 股，公积金转增股本每 １０ 股送 １ 股），送股总数 １５０６９６００ 股，送股后总股本为 ９０４１７６００ 股。 ４、本公司于 １９９９ 年 ４ 月 ８ 日经 １９９８ 年度股东大会审议通过 １９９８ 年度利润分配方 案，以本公司总股本 ９０４１７６００ 股的基数，向全体股东每 １０ 股送 ３ 股，送股数 ２７１２５２８０ 股，送股后总股份为 １１７５４２８８０ 股。 ５、报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。 ４．２ 前十名股东持股表 序 年度内 年末持股数 比例 股份 质押或冻结的 股东名称 股份性质 号 增减 量（股） （％） 类别 股份数量（股） １ 重庆市城市建设投资 ６１，４６７，１２０ ５２．２９ 未流通 发起人国家股 4 公司 ２ 富国投资有限公司 ５，４９６，９６０ ４．６８ 未流通 ５，４９６，９６０ 定向法人境内法人股 中国银河证券有限责 ３ ３，１２０，０００ ２．６５ 未流通 定向法人境内法人股 任公司 中国宝安集团股份有 ４ １，６４９，０８８ １．４０ 未流通 １，６４９，０８８ 定向法人境内法人股 限公司 深圳市信诚投资有限 ５ １，３６６，５１２ １．２０ 未流通 定向法人境内法人股 公司 江苏省国际信托投资 ６ １，２２６，６６９ １．０４ 流通股 社会公众股 公司 西安怡和地产发展集 ７ １，２００，０００ １．０２ 未流通 １，２００，０００ 定向法人境内法人股 团有限公司 ８ 曹兵 ３１９，５００ ０．２７ 流通股 社会公众股 ９ 江苏省金信证券公司 ２６４，７３８ ０．２３ 流通股 社会公众股 １０ 金峰 ２５０，０００ ０．２１ 流通股 社会公众股 注：（１）重庆市城市建设投资公司为本公司的控股股东，其代表国家持有股份，所 持股份未上市流通。 （２）前 １０ 名股东中第 ２、３、４、５、７ 名为法人股东，其中富国投资有限公司系中 国宝安集团股份有限公司的子公司，两股东之间存在关联关系。中国银河证券有限责任公 司系原中国信达信托投资公司包头证券部。 （３）前 １０ 名股东中第 ６、８、９、１０ 名股东为流通股股东。公司未知是否存在关联 关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 （４）前１０名股东中富国投资有限公司５，４９６，９６０股、西安怡和地产发展集团有限公司 １，２００，０００股质押冻结；中国宝安集团股份有限公司１，６４９，０８８股为司法冻结。 （５）本报告期内本公司的控股股东及实际控制人未发生变更。 ４．３控股股东和实际控制人情况介绍 ４．３．１控股股东和实际控制人变更情况 □适用√不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东重庆城市建设投资公司系国有独资公司，法定代表人：华渝生，该 公司注册成立于１９９４年３月８日，注册资本：３２９６７万元，经营范围： 主营：城市建设投 资及项目咨询评估（二级）兼营：金属材料及产品（不含化学危险品）、建筑材料、 木材、电器机械及器材、汽车（不含小轿车）；主要职能是多渠道筹集城建资金，管 理城市基础设施国有资产，并参与城市建设有关的经营。 §５ 董事、监事和高级管理人员 5 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 期初 期末 姓 名 出生年月 职 务 任期起止日期 别 持股数 持股数 张玉昌 男 １９５８．０３ 董事长 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 华渝生 男 １９５３．０６ 董 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 粟志光 男 １９５５．１２ 董 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 余鸿明 男 １９４９．０５ 董 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 贺雪琴 男 １９６８．０９ 董 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 张孝友 男 １９５２．０９ 独立董事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 许明月 男 １９６３．０２ 独立董事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 陈义华 男 １９６３．０２ 监事会召集人 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 陈 良 男 １９６８．０６ 监 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 罗 茜 女 １９６３．０８ 监 事 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ 何开泰 男 １９４６．０９ 总经理 ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 欧阳典跃 男 １９６４．０９ 副总经理 ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 周怡行 男 １９５０．０５ 副总经理 ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 张勋斌 男 １９６３．０１ 副总经理 ２００２．１１－２００５．１１ ０ ０ 张健康 男 １９５９．１０ 总工程师 ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 夏光明 男 １９５９．１２ 董事会秘书 ２００２．１２－２００５．１２ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 任职期间 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 担任的职务 津贴（是或否） 张玉昌 重庆市城市建设投资公司 副总经理 现任 否 华渝生 重庆市城市建设投资公司 总经理 现任 否 粟志光 重庆市城市建设投资公司 总经理助理 现任 否 重庆市城市建设投资公司全资子公司 余鸿明 总经理 现任 否 重庆市诚投房地产开发有限公司 资产经营部 贺雪琴 中国宝安集团 现任 否 部长助理 重庆市城市建设投资公司下属的重庆 计财部经理 陈义华 现任 否 渝丰路桥有限公司 陈 良 重庆市城市建设投资公司 财务部会计 现任 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５８．２８万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 １２．１６万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １０．１８万元 6 独立董事津贴 １００００元／年·人 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事：张玉昌、华渝生、粟志光、余鸿 明、贺雪琴；监事：陈义华、陈 良 报酬区间 人 数 ２－３万元 ２ ３－４万元 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司本着对广大股东负责和对国有资产保值、增值负责的精神，在市政府 的领导和控股股东的鼎力支持下，自年初便有计划有步骤地实施经营发展战略的调整，进 行一系列的债权债务重组和资产结构的调整，同时对公司的债权进行清理，组织专门的班 子实施清收，对存量商品房的促销盘活等采取强有力的措施，特别是在七月上旬，公司从 完善法人治理结构入手，调整和充实了新一届管理层，有条不紊地按董事会确定的经营思 路和发展战略实施生产经营，通过艰苦的工作，取得了突破性的进展和明显成效，报告期 内实现主营业务收入２７９５．５６万元，主营业务利润６７３．３０万元，净利润８７０．３６万元，截至本 报告期末，股东权益为１２００５．２４万元， 公司财务状况和经营状况得以改善，经营业绩得以 提高，持续经营能力得以恢复和增强。报告期末实现了扭亏为盈的既定目标。 关于报告期内公司作出会计差错更正的原因及其影响的说明 １、本年度公司收到列入重庆市建设委员会 ２００１ 年度污水处理费拨款计划的污水处理 费拨款 ８，０００，０００．００ 元，应确认为 ２００１ 年度收入。在编制 ２００２ 年度会计报表和合并会 计报表时，对该项差错进行了更正，调整了相关项目的期末数、本年数、期初数和上年实 际数。此项会计差错更正的累积影响数为 ８，０００，０００．００ 元，对 ２００１ 年度净利润的影响为 ８，０００，０００．００ 元。 ２、本年度发现公司以前年度已开发完工的聚兴村、银都公寓、中山二路、华新广场 商品房应承担的绿化工程、围墙等配套工程支出估计不足，致使公司以前年度少结转商品 房销售成本 ４，４６０，８７３．２２ 元，在编制 ２００２ 年度会计报表和合并会计报表时，对该项差错 进行了更正，调整了相关项目的期末数、本年数、期初数和上年实际数。此项会计差错更 正的累积影响数为－４，４６０，８７３．２２ 元，对 ２００１ 年期初留存收益的影响为－３，７９６，４３２．６２ 元， 对 ２００１ 年度净利润的影响为－６６４，４４０．６０ 元。 ３、本年度发现公司与中国建设银行重庆市分行营业部借款一案于 ２００１ 年预计应承担 损失时少预计利息支出 ９４７，５９３．０６ 元。在编制 ２００２ 年度会计报表和合并会计报表时，对 7 该项差错进行了更正，调整了相关项目的期末数、本年数、期初数和上年实际数。此项会 计差错更正的累积影响数为－９４７，５９３．０６ 元，对 ２００１ 年度净利润的影响为－９４７，５９３．０６ 元。 董事会认为，公司作出以上会计差错更正符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，是有依据的，未损害公司及广大股东的利益，对公司的财务状况的改善及经 营发展将产生积极的影响。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 （单位：人民币元） 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 房地产开发 １７，６８９，２４９．４６ １６，２４３，３３８．２７ ８．９ －２０．５２ －３６．０５ ２３．０２ 污水处理 ８，３３０，０００．００ ３，５４４，７９７．６９ ５７．４５ －５８．３５ －５９．５１ １．２３ 其他 １，９３３，２８５．１９ １，３２４，１３３．７９ ３１．５１ －２２．３４ －２０．４１ －１．６７ 其中：关联交易 关联交易的定 价原则 关联交易必要 性、持续性的说 明 ６．３ 主营业务分地区情况 （单位：人民币元） 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆市 １７，６８９，２４９．４６ －２０．５２ ６．４ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） □适用√不适用 ６．５主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内本公司将唐加桥污水处理长整体资产经司法作价变卖用以抵偿银行债 务；将持有上海兴业防伪网络产业有限公司４５％股权全部 进行了转让；将持有的重 庆市新城开发建设股份有限公司３２。５％（全部）股权先后三次分别进行了股权抵债 和转让，公司的主营业务及其结构，发生了较大变化。 ６．６ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用√不适用 ６．７ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 8 □适用√不适用 ６．８ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 重庆市政府有关调高土地出让金标准政策的实施，体现了对房地产土地资源的 利用和开发加大了宏观控制和管理的力度；以及取消道桥收费政策的实施，对重庆 市主城区以江相隔的土地资源的价值和房地产项目的开发价值的提升将产生积极的 作用。公司作为以房地产开发为主业的企业，以往年度储备的土地资源及正在建设 的房地产开发项目，将因上述两项政策的实施而受益，对以后年度主营业绩的提升 将产生积极有益的影响。 特别是控股股东作为具有土地储备职能的政府投资主体，目前为重庆市城市基 础设施建设储备土地达２万余亩，并在主城区中心地带负责承担１６个危旧房片区（土 地面积达１１００余亩）的整体改造，公司系以房地产开发为主业，将依托控股股东参 与土地整治工作房地产项目的开发，控股股东的发展壮大，为公司未来经营发展提 供了巨大的发展空间。 ６．９ 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 ６．１０ 完成经营计划情况 □适用√不适用 ６．１１ 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 ６．１２非募集资金项目情况 □√适用□不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金银湾项目 ２１０万元 前期完成 无 凤天锦园项目 ５７３０万元 １．２组团工程断水 无 华新广场前排 ７２８３万元 土地成本及前期投入 无 合计 １３２２３万元 ６．１３ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 ６．１４ 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 ２００３ 年是公司继 ２００２ 年走出困境，逐渐恢复和增强持续经营能力加快战略发 9 展的关键年，公司将以此为契机，狠抓经营、强化管理、转换机制，继续夯实发展 基础，提升经营业绩，增强核心竞争力，努力提高经济效益。 （１）加大房地产项目开发力度，实施凤天锦园、华新广场及金银湾开发项目， 使之成为公司重要的经济支撑和利润增长点。 （２）积极参与控股股东所储备土地的整治工作，并将土地整治作为公司主营业 务利润的增长点之一，提升经营业绩。 （３）努力促销商品房，加大已建成楼盘的预销售力度，回笼更多的建设资金， 实现良性循环发展。 （４）进一步整合和优化资源，实现资源的合理配置和利用。 （５）加强内部管理和成本控制，搞好资金平衡和合理调配，拓展新的融资渠道 和资金来源，确保生产经营的正常运行。 新年度盈利预测 □适用√不适用 ６．１５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 ８，７０３，５９３．８３ 元， 减提取公积和公益金后，加期初未分配利润－１４０，１２１，９５６．３３ 元，本次实际可供 全体股东分配的利润为－１３１，４４８，７７３．３０ 元。根据本公司生产经营、投资、融资 的实际情况，决定公司本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。本预案 须经公司 ２００２ 年度股东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用√不适用 ７．２ 出售资产 √适用□不适用 交易对方及被出售资产 出售 出售价格 本年初起至出售日 出售产生的 是否为关联 日 （万元） 该出售资产为上市 损益 交易（如是， 公司贡献的净利润 说明定价原 则） 10 １、重庆爱普科技有限公 ２００２ 司，重庆市新城开发 年２月 ４２６０ 无 否 建设股份有限公司 １０日 ４２６０万股 ２、新城公司、新城公司 ２００２ 股权２２４０万股 年１２ ２２４０ 无 否 月３１ 日 ３、深圳保生行公司、上 ２００２ 海兴业防伪公司４５％ 年３月 ８４．６０ 无 否 股权 ２１日 ４、城投公司、三峡路桥 ２００２ 是（经审计的 公司２０％股权 年９月 ４００ ３０，０５５．８９ 财务报表净 １８日 资产） 说明７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的无影响。 ７．３ 重大担保 □适用√不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □ 适用√不适用 ７．５ 委托理财 □适用√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用√不适用 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项， ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 １．关于公司建行债务诉讼事项 本公司 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日收到重庆市高级人民法院（以下简称重庆高院） （２００１）渝 高民法初字第 １６ 号民事判决书，建行重庆分行营业部诉本公司 １９８７ 年 ７ 月 ２２ 日与其签 订借款合同，约定借款 １０００ 万元，用于川滇黔桂渝经济协作大厦工程，借款期限为两年， 担保方为重庆市城乡建设管理委员会，贴息方为重庆市财政局，逾期至 ２００１ 年 ９ 月 ２１ 日 未 还 ， 重 庆 高 院 判 决 由 本 公 司 偿 还 建 行 重 庆 分 行 营 业 部 本 金 １０００ 万 元 和 利 息 ３３，１７２，９４２．９４ 元及诉讼费 ２４ 万元。为此本公司以本公司不是本案的合格主体、不是该 笔借款的实际使用人，不应承担责任，以及本案已超过诉讼时效等理由向最高人民法院提 出上诉（详 ２００２ 年 １ 月 ８ 日《证券时报》）。该诉案引起上级领导及主管部门的高度重视， 11 鉴于有关方面出面协调，公司最终放弃了上诉，重庆高院也未实际执行生效判决。该诉案 后经政府有关部门多次协调未果，为维护上市公司利益及广大股东的权益，还历史本来面 目。本公司根据《民法通则》之“等价有偿”原则，于 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日向重庆高院正式 递交《民事起诉状》，诉请判决由被告一经协大厦向本公司支付本金 １０００ 万元及利息 ３３，１７２，９４２．９４ 元，由被告二重庆市财政局对以上利息承担连带责任，及由两被告承担本 案全部诉讼费（详 ２００２ 年 ８ 月 １６ 日《证券时报》）。随后，本公司于 ２００２ 年 ９ 月 ２９ 日与 重庆市城市建设投资公司、建行重庆分行签订了《债务转移协议》，协议将上述贷款本金 和利息债务全部转让给城投公司，由城投公司代本公司偿清上述债务，同时协议由本公司 起诉经协大厦和重庆市财政局进行债权追偿，并将最终判决结果全部转由城投公司享有。 （详 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日《证券时报》）。２００２ 年 １２ 月 ２７ 日重庆高院认为本公司不具备原 告主体资格，并以（２００２）渝高法民初字第 １７ 号《民事裁定书》；裁定驳回本公司的起诉， 并承担案件诉讼费 ２４ 万元。 本公司对重庆高院裁定不服，于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日上诉最高人民法院，诉请依法撤 销重庆高院裁定书，并指令重庆高院对此案进行审理，最高人民法院已正式受理。目前该 诉案正在调查审理中（详 ２００３ 年 １ 月 ２ 日《证券时报》）。 ２、关于公司与鸿恩公司诉讼事项 本公司于 ２００１ 年 １２ 月 ６ 日以原告身份向重庆市第一中级人民法院（以下简称重庆一 中院）提起诉讼，被告为重庆鸿恩实业开发有限责任公司和重庆华尔装饰品有限公司（以 下简称两被告），本公司诉请法院判决本公司与两被告于 １９９９ 年 ９ 月 ２０ 日签订的《奉节 县长江大桥建设有限责任公司整体购并合同书》无效，由两被告承担连带责任，返还本公 司已经支付的 １８２８ 余万元购并款，并承担全部诉讼费（详 ２００２ 年 １ 月 ２６ 日《证券时报》）。 重庆一中院分别于 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日、２００２ 年 ２ 月 １ 日、２０００２ 年 ５ 月 ８ 日和 ２００２ 年 ７ 月 ２３ 日四次开庭，分别进行了法庭举证调查审理，但终未结案。 本公司与鸿恩公司间的债务纠纷一直对本公司的生产经营形成困挠，致奉节大桥建 设难以正常实施，加之大桥建设工期紧迫，按照市政府有利于最大限度维护公司和广大股 东的利益、有利于保持社会稳定、有利于大桥顺利建设、有利于减轻本公司债务的指示精 神，由本公司与两被告本着讲政治、顾大局、求同存异的原则，就本诉案通过协商，最终 于 ２００２ 年 ９ 月 ４ 日达成和解协议，本公司据此向重庆一中院提出撤诉申请。重庆一中院 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日以渝一中民初字第 ５ 号《民事裁定书》裁定，准许本公司撤回起诉（详 ２００２ 年 ９ 月 １１ 日《证券时报》）。 本公司与鸿恩公司根据上述诉案达成的和解协议确定的原则，将原系本公司全资子公 司的重庆渝开发奉节大桥建设有限责任公司工商登记更名为重庆长江三峡路桥有限责任 公司（以下简称三峡路桥公司）。随后，本公司与鸿恩公司达成股权抵偿债务协议，协议 将本公司持有的三峡路桥公司 ５５％的股权抵偿给鸿恩公司持有，用以抵偿本公司应付鸿恩 公司整体购并欠款 ２９７１．９６ 万元。即鸿恩公司持有三峡路桥公司 ５５％的股权，本公司持有 ４５％的股权。至此，本公司与鸿恩公司之间因整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司 12 合同及债务纠纷诉案得以圆满解决。奉节长江建设趋于正常（详 ２００２ 年 ９ 月 １８ 日《证券 时报》）。 ３、关于公司与浦发银行诉讼事项① 本公司于 ２００１ 年 １ 月 ２３ 日与上海浦发银行重庆分行营业部（以下简称浦发银行） 签订《短期贷款合同》，本公司向浦发银行贷款人民币 ９００ 万元，其中 ６００ 万元系由本公 司房屋抵押，３００ 万元系由重庆泰达资产管理有限公司（以下简称泰达公司）担保。贷款 期限为一年。本公司和泰达公司分别与浦发银行签订的《短期贷款合同》 、《房地产抵押合 同》和《短期贷款担保合同》于 ２００１ 年 ４ 月 ４ 日经重庆市第二公证处合并公证。按上述 合同约定，若借款人到期不履行或不完全履行合同，借款人和保证人将自愿接受法院强制 执行。浦发银行在公司逾期未还借款的情况下，向法院申请强制执行。法院于 ２００１ 年 １２ 月 １０ 日立案执行，责令本公司在 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日前自动履行公证书所确定的义务，并 加倍支付延误履行期间债务利息，逾期仍不履行，法院将强制执行。２００２ 年 ２ 月 ２５ 日， 法院传唤本公司，开庭审理此案（详 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日《证券时报》）。报告期内，本诉案 所涉 ９００ 万债务，本公司通过转让所持有的重庆市新城开发建设股份有限公司股份所获价 款及催收的往年商品房销售欠款，向浦发银行一次进行了偿还，使该诉案得以妥善处理和 圆满解决。 ４、关于公司与浦发银行诉讼事项② 本公司于 ２００１ 年 ２ 月 ８ 日与上海浦发银行重庆分行营业部（以下简称浦发银行）签 订的《短期贷款合同》。本公司向浦发银行贷款人民币 ３５００ 万元，期限一年，本公司逾期 未还，浦发银行于 ２００２ 年 １ 月 ２５ 日向重庆市高级人民法院（以下简称重庆高院）提出财 产保全申请，要求查封保全本公司价值 ３５００ 万元的现金、财产。重庆高院 ２００２ 年 １ 月 ２９ 日裁定并于 ２００２ 年 ２ 月 ４ 日、２ 月 ５ 日以（２００２）渝高法民初字第 ５ 号《查封令》，分 别查封本公司江北银都公寓房产和渝中区内房产（详 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日《证券时报》）。 鉴于本公司被查封渝中区内房产中大部分均系已销售但未及办理有关产权转移登记 的房屋。为避免因上述查封而引发其它纠纷和诉讼，２００２ 年 ２ 月 ９ 日公司向重庆高院递 交了《关于申请将被查封房屋进行部分变更置换的报告》，请求将本公司所拥有的重庆唐 家桥污水处理厂（以下简称唐污厂）资产与被查封房产进行置换。随后，本公司与浦发银 行于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日达成并签订《和解协议书》，重庆高院于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日受理该《和 解协议书》，并于 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日以（２００２）渝高法民初字第 ５ 号《民事裁定书》及《解 除查封通知》，解除了本公司渝中区内部分房产的查封，同时又以（２００２）渝高法民初字 第 ５ 号《查封令》查封本公司唐家桥污水处理厂整体资产。 ２００２ 年 ４ 月 １ 日重庆高院根据浦发银行 ２００２ 年 ３ 月 １ 日提出的增加诉讼请求，以及 重庆市城市建设投资公司于 ２００２ 年 ２ 月 ２ 日向浦发银行出具的愿为本公司按司法程序履 行责任提供连带责任保证的担保函，下达（２００２）渝高法民初字第 ５ 号《民事调解书》， 将本公司 ２００１ 年 １ 月 ２３ 日和 ２００１ 年 ９ 月 ２９ 日以华新村 １３３３７ 平方米综合用地作为抵 押物向浦发银行先后贷款 ２０００ 万和 １０００ 万元，两笔债务并案纳入，将诉案标的增至 ６５００ 13 万元（详 ２００２ 年 ４ 月 ３ 日《证券时报》）。 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日重庆高院依据已经发生法律效力的（２００２）渝高法民初字第 ５ 号 《民事调解书》，向本公司及城投公司发出执行通知，在执行过程中，申请执行人浦发银 行与被执行人本公司及城投公司自愿达成执行和解协议，即将唐污厂以 ６５００ 万元司法作 价变卖，由城投公司购买，其所付价款直接偿还本公司所欠浦发银行债务。城投公司又与 重庆市水务控股（集团）有限公司（以下简称水务集团）达成协议，转由水务集团以 ６５００ 万元购买唐污厂，所付价款直接偿还本公司所欠浦发银行债务（详 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日《证 券时报》）。该诉案涉及的全部债务报告期内得以全部清偿，唐污厂 ２００２ 年 １—５ 月（抵债 前）污水处理费 ８３３ 万元本公司也已正式入帐。本公司随即与水务集团就唐污厂整体资产 过户手续办理期间的管理及费用问题达成了委托代管经营协议。由于唐污厂的污水处理费 系本公司近几年来主业利润的主要来源之一，将其作价抵债后，对公司今后年度主营利润 将造成影响。 ５、关于公司与公路设计院诉讼事项 重庆市公路勘察设计研究院（以下简称重庆公路设计院）诉本公司全资子公司重庆渝 开发奉节长江大桥建设有限责任公司（以下简称渝开发大桥公司）建设工程设计合同纠纷 案，缘起重庆公路设计院于 １９９９ 年 ４ 月及 １９９９ 年 ９ 月先后与本公司收购前的奉节县长江 大桥建设有限责任公司和渝开发大桥公司分别签订了《奉节长江大桥工程设计合同（初步 设计）》，约定设计费为 ６５ 万元和《奉节长江大桥建设工程设计合同（扩大初设） （施工设 计）》约定设计费 １２３ 万元。原告完成设计后，于 ２０００ 年 ８ 月向被告提交了施工图设计文 件，而被告仅支付设计费 ４０ 万元。故原告以渝开发大桥公司欠付设计费 １４８ 万元起诉。 重庆市第二中级人民法院（以下简称重庆二中院）于 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日以（２００２）渝二中 法民初字第 １２ 号《民事判决书》判决渝开发大桥公司在判决生效后 １５ 日内支付原告重庆 公路设计院工程设计费 １４８ 万元及利息、案件受理费和诉讼费（详 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日《证 券时报》）。 渝开发大桥公司不服判决，向重庆市高级人民法院（以下简称重庆高院）提起上诉， 但未能在规定期限内预交诉讼费， ２００２ 年 ７ 月 ２８ 日重庆高院以（２００２）渝高民终字第 ４２ 号《民事裁定书》终审裁定该诉案按主动撤回上诉处理，双方按原审法院判决执行（详 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日《证券时报》）。 鉴于本诉案与《奉节县长江大桥有限责任公司整体购并合同书》存在直接联系，而 本公司与鸿恩公司之间债权债务纠纷已得到圆满解决（详第十节第一条第 ２ 款内容）。原 渝开发大桥公司之债权债务全部转由三峡路桥公司承继（详 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日《证券时 报》）。故三峡路桥公司与重庆公司公路设计院于 ２００２ 年 １１ 月 ６ 日签订《执行和解协议》， 确认设计费 １４８ 万元本金及相关利息、诉讼、执行费 ２６９７４．４ 元，由三峡路桥公司在 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日至 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日前分次向重庆公路设计院付清，至此，本公司原全资子 公司渝开发大桥公司涉诉事项得以妥善解决。 ６、关于公司与华胜天成公司诉讼事项 14 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜公司）起诉本公司和重庆泰达资产管 理有限公司（以下简称泰达公司）参股控股的上海品杰防伪技术有限公司（以下简称品杰 公司）后为上海兴业防伪网络产业有限公司（以下简称兴业公司）欠货款 １，７８７，６１３．２０ 元，本公司和泰达公司先后为此向华胜公司出具担保函而被法院判决承担连带责任诉案事 项。本公司已会同泰达公司共同协商统一意见，并委托泰达公司依据法律向重庆一中院提 出申诉，并向债务人兴业公司进行追偿（详 ２００２ 年 ８ 月 ３１ 日《证券时报》）。 ２００３年１月９日重庆市渝中区人民法院向本公司及泰达公司发出（２００２）民执字第１０３号《执 行通知》称，重庆一中院（２００２）渝一中民终字第１８７９号判决书已发生法律效力，责成本 公司及泰达公司在２００３年１月２０日前履行义务，否则，将依法强制执行。本公司与泰达公司 正协商有关处理方案，并积极与法院取得联系，争取法院支持，法院迄今未正式执行。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本 公司已于２００２年６月１８日召开公司２００１年度股东大会选举了张孝友先生、许明月先生两名独 立董事。公司独立董事能够独立履行职责，对公司及全体股东尽诚信与勤勉义务。能够按 照相关法律、法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关 注中小股东的合法权益不受损害。现有两名独立董事有足够的时间和精力履行独立董事的 职责，均出席了２００２年度本公司召开的董事会和股东大会，并对有关的重大关联交易等事 项分别发表了独立意见，为董事会科学客观地决策起到了积极作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 １、２００２ 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关 法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会 决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董 事会能按照《公司法》 、《证券法》 、《公司章程》 、《上市公司治理准则》 、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授 权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。 公司董事及经理等高级管理人员的工作是卓有成效的，在执行公司职务时没有违反国家法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 ２００２ 年度财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出具的审计报告 意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况。 ３、报告期内，公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 15 ４、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部 分股东权益或造成公司资产流失。 ５、经监事会审议，公司与控股股东重庆市城市建设投资公司之间发生的以上关联交 易事项，遵循了《公司法》 、《股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定，体现 了公平、公正、公开的市场原则，履行了必要的法律程序，符合公司全体股东的利益，未 发现内幕交易、未发现有损害上市公司部分股东的利益和造成公司资产的流失，无损害公 司利益的现象。 §９ 财务报告 （一）审计报告 重庆渝开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆渝开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债 表和合并资产负债表，２００２ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，２００２ 年度现金流量表和 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实 施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方 面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日财务状况和 ２００２ 年度经营成果及现金流量，会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：龙文虎 有限责任公司 中国·重庆 中国注册会计师：刘权 二○○三年一月二十八日 16 §１０ 备查文件 载自法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 载自会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； ２００２ 年公司在《证券时报》，２００３ 年公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《２００１ 年年 度报告摘要》、《２００２ 年半年度报告》、《２００２ 年年度报告摘要》及有关公告等文件； 《公司章程》。 重庆渝开发股份有限公司 董事长 张玉昌 二○○三年二月二十八日 17 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 资 产 附注编号 年末数 年初数 负债和股东权益 附注编号 年末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五．１ ７，０１９，０９３．９３ ６，２３２，４５３．９３ 短期借款 五．１０ １５１，８００，０００．００ 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 五．１１ １２，００３，９２１．６８ １５，６５３，０４１．０４ 应收股利 １９，０００．００ ２３，６４４．８３ 预收账款 五．１１ １，３９３，２９７．６４ ４，５１２，７０１．３４ 应收利息 应付工资 应收账款 五．２ ９，６９６，５９２．８１ ２４，２１３，９８８．９４ 应付福利费 １６０，１３９．０５ ６３，６０９．３０ 其他应收款 五．２ ４，１１８，３２８．５７ ８，４０４，９７７．１２ 应付股利 预付账款 五．３ ２，８３９，４３７．１２ ４，３５９，４３７．１２ 应交税金 五．１２ ９，９６２，４５０．３４ ９，９３３，４４３．８３ 应收补贴款 其他应交款 五．１３ １６９，２４４．７５ １６９，３３６．５７ 存货 五．４ １３３，６３７，６８８．０５ １３１，０５５，１９７．３６ 其他应付款 五．１１ ２０，２９９，１８４．３６ ６０，６６９，３６６．０６ 待摊费用 ７２，００３．８５ 预提费用 一年内到期的长期债权投资 １，６３４．００ 预计负债 五．１４ ６９７，２６７．１８ ４４，３６０，５３６．００ 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 １５７，３３１，７７４．４８ １７４，３６１，７０３．１５ 其他流动负债 长期投资： 长期股权投资 五．５ ５，８２３，３８５．０３ ６６，５１７，２２２．８７ 流动负债合计 ４４，６８５，５０５．００ ２８７，１６２，０３４．１４ 其中：合并价差 －２４１，７６４．８４ 长期负债： 长期债权投资 ３，２６８．００ 长期借款 五．１５ １，５００，０００．００ １９，０５６，７００．００ 长期投资合计 ５，８２３，３８５．０３ ６６，５２０，４９０．８７ 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 五．６ １４，４９９，８４２．２４ １０８，６３４，５８１．８４ 专项应付款 五．１６ ４，７５４，２４６．９０ ７，５３０，６２７．８２ 减：累计折旧 五．６ ６，４２６，３７６．４３ ３０，７５０，４２４．６１ 其他长期负债 固定资产净值 ８，０７３，４６５．８１ ７７，８８４，１５７．２３ 长期负债合计 ６，２５４，２４６．９０ ２６，５８７，３２７．８２ 减：固定资产减值准备 递延税项： 固定资产净额 ８，０７３，４６５．８１ ７７，８８４，１５７．２３ 递延税款贷项 工程物资 在建工程 五．７ １０，８９１，３６８．２２ 负债合计 ５０，９３９，７５１．９０ ３１３，７４９，３６１．９６ 固定资产清理 少数股东权益 ２８１，８５７．８６ ２８８，５４９．４３ 固定资产合计 ８，０７３，４６５．８１ ８８，７７５，５２５．４５ 股东权益： 无形资产及其他资产： 股 本 五．１７ １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 无形资产 五．８ ５，９９７．６０ １４，２１７，４２４．８０ 资本公积 五．１８ １１６，９１４，４４３．４１ ３５，６５３，５３９．４７ 长期待摊费用 五．９ ４，４２１．９０ ３３１，９７１．０５ 盈余公积 五．１９ １７，１６０，１５１．５９ １７，１２９，７４０．７９ 其他长期资产 ３５，０００．００ ３５，０００．００ 其中：法定公益金 ５，６０６，８４３．９４ ５，５９１，６３８．５４ 无形资产及其他资产合计 ４５，４１９．５０ １４，５８４，３９５．８５ 未确认的投资损失 －１１６，２６６．６４ 递延税项： 未分配利润 五．２０ －１３１，４４８，７７３．３０ －１４０，１２１，９５６．３３ 递延税款借项 股东权益合计 １２０，０５２，４３５．０６ ３０，２０４，２０３．９３ 资产总计 １７１，２７４，０４４．８２ ３４４，２４２，１１５．３２ 负债和股东权益总计 １７１，２７４，０４４．８２ ３４４，２４２，１１５．３２ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 五.21 27,955,867.65 44,745,474.96 减：主营业务成本 五.21 21,112,269.75 35,818,643.50 主营业务税金及附加 五.22 110,600.93 139,479.69 二、主营业务利润 6,732,996.97 8,787,351.77 加：其他业务利润 五.23 3,751,665.03 1,108,949.51 减：营业费用 749,019.06 1,961,343.97 管理费用 五.24 -5,540,209.90 46,736,721.32 财务费用 五.25 6,410,184.97 13,799,349.58 三、营业利润 8,865,667.87 -52,601,113.59 加：投资收益 1,281,560.51 -5,920,262.64 补贴收入 五.26 2,042,991.00 5,269,000.00 营业外收入 五.27 2,083.55 88,796.07 减：营业外支出 五.28 3,504,867.21 44,151,823.90 四、利润总额 8,687,435.72 -97,315,404.06 减：少数股东损益 16,894.89 29,483.09 未确认的投资损失 -116,266.64 所得税 83,213.64 52,157.68 五、净利润 8,703,593.83 -97,397,044.83 加：年初未分配利润 -140,121,956.33 -42,671,841.94 其他转入 六、可供分配的利润 -131,418,362.50 -140,068,886.77 减：提取法定盈余公积 15,205.40 26,534.78 提取法定公益金 15,205.40 26,534.78 七、可供投资者分配的利润 -131,448,773.30 -140,121,956.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -131,448,773.30 -140,121,956.33 补充资料： 项 目 附注编号 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 附注编号 金 额 补充资料 附注编号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 53,703,461.43 净利润 8,703,593.83 收到的税费返还 加：少数股东损益 16,894.89 收到的其他与经营活动有关的现金 五.29 9,866,756.03 计提的资产减值准备 -15,894,650.56 现金流入小计 63,570,217.46 固定资产折旧 3,303,546.85 购买商品、接受劳务支付的现金 9,121,562.34 无形资产摊销 171,427.20 支付给职工以及为职工支付的现金 4,417,317.95 长期待摊费用摊销 74,497.74 支付的各项税费 594,387.02 待摊费用减少（减：增加） 72,003.85 支付的其他与经营活动有关的现金 五.29 14,601,175.24 预提费用增加（减：减少） 现金流出小计 28,734,442.55 处置固定资产、无形资产和 经营活动产生的现金流量净额 34,835,774.91 其他长期资产的损失（减：收益） 183,180.76 二、投资活动产生的现金流量： 固定资产报废损失 221,671.44 收回投资所收到的现金 42,425,634.00 财务费用 6,437,959.73 取得投资收益所收到的现金 16,000.00 投资损失（减：收益） -1,281,560.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 递延税款贷项（减：借项） 回的现金净额 13,806,870.98 存货的减少（减：增加） 4,945,834.45 收到的其他与投资活动有关的现金 五.29 63,690,140.91 经营性应收项目的减少（减：增加） 16,443,231.92 现金流入小计 119,938,645.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 705,529.73 其他 10,732,613.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 631,886.61 经营活动产生的现金流量净额 34,835,774.91 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,396.14 现金流出小计 634,282.75 投资活动产生的现金流量净额 119,304,363.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 融资租入固定资产 借款所收到的现金 五.29 25,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 25,000,000.00 偿还债务所支付的现金 五.29 171,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,233,498.05 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金的期末余额 7,019,093.93 现金流出小计 178,353,498.05 减：现金的期初余额 6,232,453.93 筹资活动产生的现金流量净额 -153,353,498.05 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 786,640.00 现金及现金等价物净增加额 786,640.00 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 1 股东权益增减变动表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 ２００２ 年度 单位：（人民币）元 项 目 本年数 上年数 一、实收资本（或股本） ： １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 年初余额 １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 二、资本公积： 年初余额 ３５，６５３，５３９．４７ ３２，３６５，８１０．５３ 本年增加数 ８１，２６０，９０３．９４ ３，２８７，６３９．９４ 其中：资本（或股本）溢价 － 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 ８１，２６０，９０３．９４ ３，２８７，６３９．９４ 本年减少数 其中：转增资本（或股本） 年末余额 １１６，９１４，４４３．４１ ３５，６５３，４５０．４７ 三：法定和任意盈余公积： 年初余额 １１，５３８，１０２．２５ １１，５１１，５６７．４７ 本年增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 １１，５３８，１０２．２５ １１，５３８，１０２．２５ 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 ５，５９１，６３８．５４ ５，５６５，１０３．７６ 本年增加数 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 ５，５９１，６３８．５４ ５，５９１，６３８．５４ 五、未分配利润： 年初未分配利润 －１３９，８３９，１６９．４５ －４２，４４２，１２４．６２ 本年净利润 ８，７０３，５９３．８３ －９７，３９７，０４４．８３ 本年利润分配 年末未分配利润 －１３１，１３５，５７５．６２ －１３９，８３９，１６９．４５ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 1 合并股东权益增减变动表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 ２００２ 年度 单位：（人民币）元 项 目 本年数 上年数 一、实收资本（或股本） ： １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 年初余额 １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 １１７，５４２，８８０．００ １１７，５４２，８８０．００ 二、资本公积： 年初余额 ３５，６５３，５３９．４７ ３２，３６５，８１０．５３ 本年增加数 ８１，２６０，９０３．９４ ３，２８７，６３９．９４ 其中：资本（或股本）溢价 － 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 ８１，２６０，９０３．９４ ３，２８７，６３９．９４ 本年减少数 其中：转增资本（或股本） 年末余额 １１６，９１４，４４３．４１ ３５，６５３，４５０．４７ 三：法定和任意盈余公积： 年初余额 １１，５３８，１０２．２５ １１，５１１，５６７．４７ 本年增加数 １５，２０５．４０ ２６，５３４．７８ 其中：从净利润中提取数 １５，２０５．４０ ２６，５３４．７８ 其中：法定盈余公积 １５，２０５．４０ ２６，５３４．７８ 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 １１，５５３，３０７．６５ １１，５３８，１０２．２５ 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 ５，５９１，６３８．５４ ５，５６５，１０３．７６ 本年增加数 １５，２０５．４０ ２６，５３４．７８ 其中：从净利润中提取数 １５，２０５．４０ ２６，５３４．７８ 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 ５，６０６，８４３．９４ ５，５９１，６３８．５４ 五、未分配利润： 年初未分配利润 －１４０，１２１，９５６．３３ －４２，６７１，８４１．９４ 本年净利润 ８，７０３，５９３．８３ －９７，３９７，０４４．８３ 本年利润分配 ３０，４１０．８０ ５３，０６９．５６ 年末未分配利润 －１３１，４４８，７７３．３０ －１４０，１２１，９５６．３３ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 2 资产减值准备明细表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 ２００２ 年度 单位：（人民币元 ） 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 ２９，４１７，５６９．２３ － １４，６３９，２０２．７５ １４，７７８，３６６．４８ 其中：应收账款 ８，７１９，７３５．９０ ７，９７８，０８０．４４ ７４１，６５５．４６ 其他应收款 ２０，６９７，８３３．３３ ６，６６１，１２２．３１ １４，０３６，７１１．０２ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ５１，２５９，９８５．７４ １７５，０００．００ ７，９６９，９４３．７８ ４３，４６５，０４１．９６ 其中：开发成本 ４２，８２９，１２２．４６ ６，０００，０００．００ ３６，８２９，１２２．４６ 开发产品 ６，６３０，５９５．２８ １７５，０００．００ １，９６９，９４３．７８ ４，８３５，６５１．５０ 出租开发产品 １，８００，２６８．００ １，８００，２６８．００ 四、长期投资减值准备合计 ３，２２４，５０５．３３ ３９８，４９４．９７ ２，９７４，５０５．３３ ６４８，４９４．９７ 其中：长期股权投资 ３，２２４，５０５．３３ ３９８，４９４．９７ ２，９７４，５０５．３３ ６４８，４９４．９７ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 ２７，９３０，５３８．５２ － ２７，９３０，５３８．５２ － 其中：土地使用权 ２７，９３０，５３８．５２ ２７，９３０，５３８．５２ － 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 3 合并资产减值准备明细表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 ２００２ 年度 单位：（人民币）元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 ３０，８９８，８８６．１９ － １４，３８４，７５４．９２ １６，５１４，１３１．２７ 其中：应收账款 ９，３９６，８４３．５２ ７，９７９，４７６．９２ １，４１７，３６６．６０ 其他应收款 ２１，５０２，０４２．６７ ６，４０５，２７８．００ １５，０９６，７６４．６７ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ５１，２５９，９８５．７４ １７５，０００．００ ７，９６９，９４３．７８ ４３，４６５，０４１．９６ 其中：开发成本 ４２，８２９，１２２．４６ ６，０００，０００．００ ３６，８２９，１２２．４６ 开发产品 ６，６３０，５９５．２８ １７５，０００．００ １，９６９，９４３．７８ ４，８３５，６５１．５０ 出租开发产品 １，８００，２６８．００ １，８００，２６８．００ 四、长期投资减值准备合计 ３，２２４，５０５．３３ ３９８，４９４．９７ ２，９７４，５０５．３３ ６４８，４９４．９７ 其中：长期股权投资 ３，２２４，５０５．３３ ３９８，４９４．９７ ２，９７４，５０５．３３ ６４８，４９４．９７ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 ２７，９３０，５３８．５２ － ２７，９３０，５３８．５２ － 其中：土地使用权 ２７，９３０，５３８．５２ ２７，９３０，５３８．５２ － 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 5