茂化实华(000637)2002年年度报告摘要

茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 茂名石化实华股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 黄忠诚董事因公出差，委托姚志方董事出席公司第五届董事会第五次会议并代其 行使表决权。 1.3 公司董事长何德先、总经理姚志方及副总会计师成家炯声明：保证年度报告中财务 报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 茂化实华 证券代码 000637 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 广东省茂名市官渡路 162 号 办公地址 邮政编码 525000 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 mhsh@21cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书及证券事务代表 姓名 梁杰 联系地址 广东省茂名市官渡路 162 号 电话 0668-2276176 或 0668-2246332 传真 0668-2281965 或 0668-2276176 电子信箱 mhsh@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 1,436,050,146.92 1,281,525,732.10 12.06% 1,402,906,594.22 利润总额 92,821,624.31 81,242,149.50 14.25% 80,783,852.54 净利润 63,391,802.10 61,361,343.39 3.31% 48,958,326.56 扣除非经常性损益 57,843,541.88 60,687,108.28 -4.69% 52,593,151.14 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 696,927,788.66 590,510,340.41 18.02% 562,393,768.24 股东权益（不含少 557,348,920.91 528,613,152.88 5.44% 490,696,254.25 数股东权益） 经营活动产生的现 218,349,259.71 39,058,458.09 459.03% 39,915,216.36 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.22 0.25 -13.78% 0.30 ＊ 每股收益 0.22 -- -- -- 净资产收益率 11.37% 11.61% -2.07% 9.98% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.32% 12.61% -18.16% 11.09% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.75 0.16 364.81% 0.25 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.92 2.19 -12.15% 3.05 调整后的每股净 1.92 2.06 -6.80% 2.89 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 42,976,875 8,595,375 8,595,375 51,572,250 －2－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：国家持有股 42,976,875 8,595,375 8,595,375 51,572,250 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 115,944,480 23,188,896 23,188,896 139,133,376 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 158,921,355 31,784,271 31,784,271 190,705,626 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 82,566,641 16,513,328 16,513,328 99,079,969 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 0 0 已上市流通股份 82,566,641 16,513,328 16,513,328 99,079,969 合计 三、股份总数 241,487,996 48,297,599 48,297,599 289,785,595 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 6,773 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 比例 年度内增 年末持股数 （已流通 质押或冻结的 （国有股 股东名称(全称) （％ 减（股） 量（股） 或未流 股份数量（股） 东或外资 ） 通） 股东） 茂名石化公司职工 定向法人 22,685,457 136,112,742 46.97 未流通 0 互助会 股 中国石化集团茂名 5,895,375 51,572,250 17.80 未流通 0 国有股东 石油化工公司 茂名金华财务发展 定向法人 503,439 3,020,634 1.04 未流通 0 公司 股 泰和证券投资基金 0 2,158,615 0.74 已流通 未知 张立春 0 2,073,904 0.72 已流通 未知 沈寿山 0 1,764,259 0.61 已流通 未知 高晶 0 729,636 0.25 已流通 未知 沈娟 0 647,325 0.22 已流通 未知 刘兆志 0 601,410 0.21 已流通 未知 陈浩 0 523,443 0.18 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 1、报告期内，本公司第一大股东茂名石化公司职工互助会已将 的说明 其持有法人股中的 ８５４８．６７ 万股转让给北京泰跃房地产开发有 限公司（占本公司总股本的 ２９．５０％，为公司第一大股东），但股 权过户尚未办理，故前十大股东仍按以上列示。第一大股东股 权转让情况详见本报告中“重要事项”的 ７．９。 2、前十名股东之间的关联关系：茂名石化公司职工互助会是茂 名石化公司职工共同设立的社团法人。其他法人股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中 －3－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 规定的一致行动人。法人股东所持股份没有质押或冻结。其他 流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变 动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股 份是否存在质押或冻结的情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、茂名石化公司职工互助会（第一大股东） 法定代表人∶林丽华。成立日期：1992 年 9 月 9 日。注册资本：人民币 5 万元。经营范围∶开展 互助活动、运用自有资金或集资进行有价证券(包括企业股票、债券、国库券)投资。 2、中国石化集团茂名石油化工公司（实际控制股东） 法定代表人∶房广信。成立日期：1965 年 5 月 1 日。注册资本：人民币 22.8651 亿元。经营范围∶ 原油、页岩油、石油化工产品。兼营∶机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配 及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务、港口 装卸、中转、仓储。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 原因是公司 实施了 2001 何德先 董事长 男 55 2002/5/17-2005/5/16 3,252 3,902 年度每 10 股 转增 2 股的 分配方案。 原因是公司 实施了 2001 常务副董 房广信 男 58 2002/5/17-2005/5/16 3,252 3,902 年度每 10 股 事长 转增 2 股的 分配方案。 黄 强 副董事长 男 50 2002/5/17-2005/5/16 0 0 陈家涛 独立董事 男 63 2002/5/17-2005/5/16 0 0 杨治中 独立董事 男 58 2002/5/17-2005/5/16 0 0 黄忠诚 董 事 男 57 2002/5/17-2005/5/16 0 0 原因是公司 实施了 2001 林丽华 董 事 女 55 2002/5/17-2005/5/16 3,252 3,903 年度每 10 股 转增 2 股的 分配方案。 原因是公司 实施了 2001 董事兼总 姚志方 男 53 2002/5/17-2005/5/16 3,252 3,903 年度每 10 股 经理 转增 2 股的 分配方案。 －4－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 原因是公司 实施了 2001 年度每 10 股 监事会 转增 2 股的 陈晓波 男 43 2002/5/17-2005/5/16 4,553 3,463 主席 分配方案。 同时报告期 内卖出 2000 股。 高宏波 监事 女 47 2002/5/17-2005/5/16 0 0 杨素华 监事 女 46 2002/5/17-2005/5/16 0 0 顾建忠 监事 男 48 2002/5/17-2005/5/16 0 0 原因是公司 实施了 2001 陈宁 监事 女 44 2002/5/17-2005/5/16 1,466 1,760 年度每 10 股 转增 2 股的 分配方案。 原因是公司 实施了 2001 白建光 副经理 男 43 2002/5/17-2005/5/16 3,252 3,903 年度每 10 股 转增 2 股的 分配方案。 原因是公司 实施了 2001 冯作刚 副经理 男 49 2002/5/17-2005/5/16 4,410 5,292 年度每 10 股 转增 2 股的 分配方案。 张平安 副经理 男 36 2002/5/17-2005/5/16 0 0 曹光明 总工程师 男 34 2002/5/17-2005/5/16 0 0 副总会 成家炯 男 34 2002/5/17-2005/5/16 0 0 计师 董事会 梁杰 男 45 2002/5/17-2005/5/16 0 0 秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国石化股份有限公司 2000 年 11 月至 何德先 经理 否 茂名分公司 今 中国石化股份有限公司 1999 年 4 月至 杨素华 审计部部长 否 茂名分公司 今 2000 年 11 月至 黄忠诚 茂石化公司 书记 否 今 2000 年 10 月至 房广信 茂石化公司 经理 否 今 2000 年 4 月至 黄 强 茂石化公司 总会计师 否 今 －5－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 1996 年 6 月至 林丽华 茂石化公司 党委副书记、工会主席 否 今 2000 年 4 月至 陈晓波 茂石化公司 副书记 否 今 纪委副书记、监察处处 1997 年 4 月至 高宏波 茂石化公司 否 长 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 83.00 金额最高的前三名董事的报 14.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 35.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元/人年 独立董事其他待遇 差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 何德先、房广信、黄强、黄忠诚、林丽华、陈晓波、高宏波、杨素华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8.6 万元以下 3 11-12 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司努力克服原料供应不足，价格上涨，基建工程建设工期紧，任务重等困难，采取 了有效措施，狠抓安全生产，优化生产方案，新增外购液化气，扩大原料来源，让装置吃饱喝足。 精心开好新建的 30 万吨/气体分离装置和聚丙烯扩建装置，试用高效催化剂生产聚丙烯等，大幅度 提高主导产品聚丙烯产量。同时抓住化工产品市场价格逐月上涨的有利时机，抓好产品销售，紧跟 市场价格，取得了较好的经济效益。全年完成聚丙烯产量 8.43 万吨，创历史最好水平，比上年增长 31%；主要产品的产销率达 100%。实现主营业务收入 1436050 千元，主营业务利润 131954 千元， 净利润 63392 千元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油化工 143,605.00 130,326.38 9.25 14.56 13.52 9.52 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 聚丙烯 40,295.60 27,909.80 30.74 32.23 14.58 10.68 液化气 72,358.50 74,019.00 -2.29 15.34 25.47 -8.24 溶剂油 13,330.60 11,502.20 13.72 -56.02 -58.63 -1.42 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 1、有国家定价的按国家定价执行； 2、没有国家定价有集团公司定价的，按照集团公司定价执行； 关联交易的定价原则 3、没有上述价格的，按照市场价执行； 4、没有上述价格的，按照协议格价执行（成本加定价）。 －6－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 105,201.51 32.42 省外 38,071.59 21.84 境外 313.91 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 111,719.53 占采购总额比重 93.73% 合计 前五名销售客户销售金 28,746.54 占销售总额比重 20.01% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 茂名金鹰印铁制罐有限公司 本期贡献的投资收益 110.25 占上市公司净利润的比重 1.74% 参股 经营范围 制造润滑油包装罐。 公司 净利润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 －7－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 聚丙烯装置由 4.4 万吨/ 已于 2002 年 3 月 19 日 全年新增效益 811.45 万 2,939.00 年扩建至 6.4 万吨/年 投产成功 元 合计 2,939.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年公司实现净利润 ６３３９１８０２．１０ 元，按公司章程规定提取法定公积金计 ６４５６９４０．７４ 元，提取公益金计 ６３３３７６５．５０ 元。当年可供股东分配的利润为 ５０６０１０９５．８６ 元 ， 加 上 ２００１ 年 末 未 分 配 利 润 ７１３５３２９１．９２ 元 ， 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 １２１９５４３８７．７８ 元。 公司拟以 ２００２ 年末股本总额 ２８９，７８５，５９５ 股为基数，向全体股东以每 １０ 股派现金 １．２０ 元（含税）的比例分红，合计分红总额 ３４，７７４，２７１．４０ 元。未分配利润余额 ８７，１８０，１１６．３８ 元结转下年。 公司本年度不实施资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 交易对方及被出售 售日该出售资 出售产生 是否为关联 出售日 出售价格 资产 产为上市公司 的损益 交易 贡献的净利润 －8－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 是, 转让价 深圳清华传感设备 格的确定按 2002 年 08 月 19 日 1,150.00 272.23 77.77 有限公司 帐面净资产 为基准 茂名华高石化联营 2002 年 09 月 30 日 400.00 0.00 270.00 否 公司 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本年度出售联营单位的股权,对公司业务的连续性及管理层的稳定性均无影响. 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规 定要求，聘任了两名独立董事，建立了独立董事制度。独立董事参加了 2002 年本公司 召开的董事会和股东大会，能够按照有关法律、法规的要求，履行自己的职责。能积极 参与公司的经营管理活动，对公司重大事项发表独立意见，维护了公司及中小股东的利 益。 ７．９ 关于本公司第一大股东转让股权的情况说明： 截止本报告公告前，本公司第一大股东茂名石化公司职工互助会已将其持有本公司 的法人股分别转让给以下两个公司（股权均未办理过户手续）： （一）２００２ 年 １１ 月 ２５ 日签订协议，将其持有的 ８５４８．６７ 万股法人股转让给北京泰跃 房地产开发有限公司，占本公司总股本的 ２９．５０％。该股权过户后，北京泰跃房地产开发 有限公司将成为本公司第一大股东。该事项已于 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上披露。 （二）２００３ 年 ２ 月 １１ 日签订协议，将其持有的 ４９４９．０３ 万股法人股转让给天津港保 税区裕丰伟业商贸有限公司，占本公司总股本的 １７．０８％。该股权过户后，天津港保税区 裕丰伟业商贸有限公司将成为本公司第三大股东。该事项已于 ２００３ 年 ２ 月 １５ 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。 上述股权转让过户后，公司前 １０ 名股东持股情况变动为： 股东名称 持股数（股） 占总股本（％） 股份类别 北京泰跃房地产开发有限公司 ８５４８６７５１ ２９．５０ 法人股 －9－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国石化集团茂名石油化工公司 ５１５７２２５０ １７．８０ 发起人法人股 天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司 ４９４９０３５６ １７．０８ 法人股 茂名金华财务发展公司 ３０２０６３４ １．０４ 法人股 泰和证券投资基金 ２１５８６１５ ０．７５ 流通股 张立春 ２０７３９０４ ０．７２ 流通股 沈寿山 １７６４２５９ ０．６１ 流通股 茂名石化公司职工互助会 １１３５６３５ ０．３９ 法人股 高 晶 ７２９６３６ ０．２５ 流通股 沈 娟 ６４７３２５ ０．２２ 流通股 §8 监事会报告 一、监事会会议情况 （一）2002 年 4 月 10 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了如下决议：监事 会工作报告；财务决算报告；利润分配预案；年度报告正文及摘要；监事会议事规则； 监事会换届选举方案。 （二）2002 年 5 月 17 日召开第五届监事会第一次会议，选举陈晓波先生为公司第五 届监事会召集人。 （三）2002 年 8 月 10 日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了如下决议： 公司《2002 年半年度报告》及摘要；公司 2002 年半年度利润分配方案；关于公司 3 万 吨/年溶剂油扩能改造项目的议案。 二、监事会对公司运作发表独立意见： （一）公司依法运作及经营情况。监事会认为，在报告期内，公司严格按照国家的法 律、法规和公司章程规范运作。公司决策程序是合法的，建立了完善的内部控制制度， 董事会全体成员、总经理及经营班子成员辛勤工作，为公司的发展作出了不懈努力，在 执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况。监事会重点审核公司半年度、年度财务报告和利润分配方 案以及审计报告。监事会认为，广州羊城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见 的 2002 年年度审计报告，能公允、真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司最近一次募集资金在 2002 年 4 月已全部投完，报告期内无项目变更，募 集资金使用合理，没有发现违规问题。 （四）监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股 东的权益或造成公司资产流失。 （五）监事会认为，公司的关联交易是公平的，无损害上市公司的利益。 §9 财务报告 9.1审计意见 本公司 2002 年度财务报告经广州羊城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 资产负债表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 －10－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 326,275,941.96 307,297,708.03 135,631,116.99 127,437,123.67 短期投资 21,497,939.97 21,443,319.97 36,418,849.00 36,418,849.00 应收票据 2,175,109.28 2,175,109.28 200,000.00 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5,699,053.93 10,894,544.85 28,252,872.45 32,941,378.53 其他应收款 5,316,600.27 6,653,969.71 11,413,585.06 11,615,804.94 预付账款 9,337,810.91 8,615,068.30 44,376,258.37 44,361,258.37 应收补贴款 存货 51,467,920.03 46,822,312.38 63,599,692.60 57,968,541.99 待摊费用 6,890.08 103,776.31 一年内到期的长期债权投 4,372,950.00 4,372,950.00 资 其他流动资产 流动资产合计 421,777,266.43 403,902,032.52 324,369,100.78 315,315,906.50 长期投资: 长期股权投资 2,203,606.66 16,564,110.16 26,775,083.04 35,678,738.68 长期债权投资 长期投资合计 2,203,606.66 16,564,110.16 26,775,083.04 35,678,738.68 其中：合并价差 -5,782,932.22 固定资产: 固定资产原价 442,272,240.45 435,238,668.64 346,114,250.53 339,390,628.96 减：累计折旧 208,987,259.49 205,450,203.56 193,499,679.28 190,923,704.61 固定资产净值 233,284,980.96 229,788,465.08 152,614,571.25 148,466,924.35 减：固定资产减值准备 固定资产净额 233,284,980.96 229,788,465.08 152,614,571.25 148,466,924.35 工程物资 1,251,080.74 1,251,080.74 25,744,708.93 25,744,708.93 在建工程 26,369,874.21 26,052,174.21 45,624,871.40 45,624,871.40 固定资产清理 固定资产合计 260,905,935.91 257,091,720.03 223,984,151.58 219,836,504.68 无形资产及其他资产: 无形资产 10,217,940.61 10,144,270.58 13,873,660.09 13,765,993.40 长期待摊费用 1,823,039.05 1,728,570.76 1,108,594.97 971,427.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,040,979.66 11,872,841.34 14,982,255.06 14,737,421.08 递延税项: 递延税款借项 399,749.95 399,749.95 资产总计 696,927,788.66 689,430,704.05 590,510,340.41 585,968,320.89 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 468,655.10 308,531.00 370,496.32 预收账款 25,779,505.16 25,433,679.88 12,150,385.55 11,988,760.71 应付工资 6,342,102.19 6,310,459.69 应付福利费 2,825,966.12 1,971,326.50 2,701,566.76 2,338,956.55 应付股利 34,774,280.28 34,774,280.28 24,148,805.68 24,148,805.68 应交税金 -1,834,507.36 -3,134,373.30 -11,738,310.85 -11,372,517.96 其他应交款 -494,351.27 -500,467.50 623,688.30 622,036.88 其他应付款 75,120,601.34 74,196,572.50 24,218,347.02 24,795,050.12 预提费用 1,494,516.89 1,494,516.89 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 138,134,666.26 134,544,066.25 58,817,080.97 58,831,551.67 长期负债: －11－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 300,000.00 300,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 138,434,666.26 134,844,066.25 58,817,080.97 58,831,551.67 少数股东权益 1,144,201.49 3,080,106.56 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 289,785,595.00 289,785,595.00 241,487,996.00 241,487,996.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 289,785,595.00 289,785,595.00 241,487,996.00 241,487,996.00 资本公积 62,019,903.69 62,019,903.69 110,199,265.36 110,199,265.36 盈余公积 118,363,305.84 117,964,499.71 105,572,599.60 105,543,319.17 其中：法定公益金 49,556,563.96 49,970,187.76 43,222,798.46 43,213,038.31 未分配利润 87,180,116.38 84,816,639.40 71,353,291.92 69,906,188.69 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 557,348,920.91 554,586,637.80 528,613,152.88 527,136,769.22 合计 负债和所有者权益（或股东 696,927,788.66 689,430,704.05 590,510,340.41 585,968,320.89 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,436,050,146.92 1,393,677,161.67 1,281,525,732.10 1,253,576,780.24 减：主营业务成本 1,303,263,819.41 1,275,565,382.48 1,170,391,038.30 1,148,014,724.09 主营业务税金及附 832,027.99 1,428,265.37 1,184,568.27 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 131,954,299.52 118,111,779.19 109,706,428.43 104,377,487.88 号填列） 加：其他业务利润（亏损 12,464,069.06 10,327,319.02 4,372,649.17 6,478,523.30 以“-”号填列） 减：营业费用 12,113,869.87 10,427,827.79 10,706,850.00 10,435,942.91 管理费用 40,503,160.96 27,813,752.11 32,512,570.33 29,381,636.83 财务费用 -2,081,172.57 -1,981,242.34 -2,880,629.12 -2,880,927.38 三、营业利润（亏损以“-”号 93,882,510.32 92,178,760.65 73,740,286.39 73,919,358.82 填列） 加：投资收益（损失以“-” -492,098.27 -1,722,468.26 6,495,542.05 5,031,536.14 号填列） 补贴收入 营业外收入 304,492.50 304,492.50 1,164,416.19 1,164,416.19 减：营业外支出 873,280.24 724,753.87 158,095.13 157,113.46 四、利润总额（亏损总额以“-” 92,821,624.31 90,036,031.02 81,242,149.50 79,958,197.69 号填列） 减：所得税 29,810,666.68 27,930,128.37 20,197,449.02 20,073,237.96 减：少数股东损益 -380,844.47 -316,642.91 五、净利润（净亏损以“-”号 63,391,802.10 62,105,902.65 61,361,343.39 59,884,959.73 填列） 加：年初未分配利润 71,353,291.92 69,906,188.69 78,328,349.59 78,345,416.70 其他转入 六、可供分配的利润 134,745,094.02 132,012,091.34 139,689,692.98 138,230,376.43 减：提取法定盈余公积 6,456,940.74 6,210,590.27 5,996,638.18 5,988,495.97 －12－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取法定公益金 6,333,765.50 6,210,590.27 5,992,567.08 5,988,495.97 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 121,954,387.78 119,590,910.80 127,700,487.72 126,253,384.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,774,271.40 34,774,271.40 24,148,796.80 24,148,796.80 转作资本（或股本） 32,198,399.00 32,198,399.00 的普通股股利 八、未分配利润 87,180,116.38 84,816,639.40 71,353,291.92 69,906,188.69 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 1,799,027.88 1,799,027.88 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 5,218,133.43 5,218,133.43 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,687,957,108.81 1,632,743,355.11 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 39,606,729.62 17,774,530.03 经营活动产生的现金流入小计 1,727,563,838.43 1,650,517,885.14 购买商品、接受劳务支付的现金 1,397,291,196.18 1,362,082,289.92 支付给职工以及为职工支付的现金 46,640,801.23 36,621,633.40 支付的各项税费 26,791,407.98 24,976,993.08 支付的其他与经营活动有关的现金 38,491,173.33 14,527,616.95 经营活动产生的现金流出小计 1,509,214,578.72 1,438,208,533.35 经营活动产生的现金流量净额 218,349,259.71 212,309,351.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 58,570,572.67 57,609,152.47 取得投资收益所收到的现金 6,817,032.72 6,524,298.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 305,282.50 305,282.50 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,190,083.02 投资活动产生的现金流入小计 71,882,970.91 64,438,733.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 40,960,787.44 40,495,442.29 支付的现金 投资所支付的现金 34,477,821.41 32,243,261.41 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 75,438,608.85 72,738,703.70 投资活动产生的现金流量净额 -3,555,637.94 -8,299,970.63 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 －13－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,148,796.80 24,148,796.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 24,148,796.80 24,148,796.80 筹资活动产生的现金流量净额 -24,148,796.80 -24,148,796.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 190,644,824.97 179,860,584.36 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 63,391,802.10 62,105,902.65 加：计提的资产减值准备 17,203,327.21 12,472,039.94 固定资产折旧 23,836,682.62 23,208,078.91 无形资产摊销 302,334.86 268,338.20 长期待摊费用摊销 285,555.92 242,856.92 待摊费用减少（减：增加） 66,886.23 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -271,200.00 -271,200.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 734,956.37 724,778.87 财务费用 投资损失（减：收益） 492,098.27 1,722,468.26 递延税款贷项（减：借项） -399,749.95 -399,749.95 存货的减少（减：增加） 13,328,090.48 11,978,953.88 经营性应收项目的减少（减：增加） 56,349,540.61 51,891,102.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 43,409,779.46 48,365,782.06 其他 少数股东本期收益 -380,844.47 经营活动产生的现金流量净额 218,349,259.71 212,309,351.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 326,275,941.96 307,297,708.03 减：现金的期初余额 135,631,116.99 127,437,123.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 190,644,824.97 179,860,584.36 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 根据《企业会计准则-固定资产》中"企业应当定期对固定资产的使用寿命进行复核。 如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则应当相应调整固定资产 折旧年限。"的规定，公司对固定资产的使用寿命进行了复核，发现由于平时对固定资 产（主要为机器、生产设备）的维护和保养工作比较出色，使得实际固定资产使用年限 同原预计年限相比有所延长。 经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司从 2002 年 1 月 1 日起调整该部分 固定资产的折旧年限和折旧率。变更前年折旧率为房屋 4.5%、构筑物 4.5%、机器设备 13%、运输设备 18%，全年折旧费用为 26,476,463.77 元；变更后年折旧率为房屋 4.75%、 构筑物 10%、机器设备 9.5%、运输设备 19%，本年度实际计入折旧费用为 21,258,330.34 元； －14－ 茂名石化实华股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司对会计估计变更的核算采用未来适用法，该项会计估计变更使得本年利润相比变 更前增加人民币 5,218,133.43 元。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 根据财政部有关合并会计报表编制的规定（财会字[1995]11 号及财政部财会二字 [1996]2 号），2002 年以前本公司控股子公司的全部资产总额、销售收入的合计数及当期 净利润中母公司所拥有的数额与母公司及其子公司资产总额、母公司及其子公司销售收 入合计，母公司当期净利润额的比率均在 10%以下，因此按重要性原则本公司未将控股 子公司纳入合并范围。 经本公司第五届第五次董事会讨论通过，为了适应子公司的发展，决定从 2002 年 1 月 1 日起，除关停并转的控股子公司外，其他控股子公司均纳入合并范围。因此，本公 司在 2002 年度对控股的华宏公司等六家公司的会计报表进了合并，并对其期初数按照 合并报表的口径进行了调整。 茂名石化实华股份有限公司 二 00 三年二月二十八日 －15－