大通燃气(000593)成都华联2002年年度报告摘要

成都 股份有限公司 2002年年度报告（摘要） §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司所有董事均出席了本次董事会，没有董事声明对年度报告内容的真实 性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事长汪俊林先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 成都华联 股票代码 ０００５９３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 四川成都市建设路 ５５ 号 邮政编码 ６１００５１ 电子信箱 ｈｌｄｂ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑蜀闽 联系地址 成都市建设路 ５５ 路 电话 ０２８－８４３１２３９３ 传真 ０２８－８４２９９２３３ 电子信箱 ｈｌｄｂ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 减（％） 主营业务收入 204,231,593.75 319,158,689.51 -36.01% 316,679,054.46 利润总额 -33,722,084.13 13,113,056.36 -357.16% 23,200,209.43 净利润 -34,050,106.94 10,875,128.27 -413.10% 20,984,854.36 扣除非经常性损 -31,745,759.32 11,264,622.83 -381.82% 19,796,294.32 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 509,574,103.63 542,713,795.44 -6.11% 545,315,090.76 股东权益（不含 272,765,385.97 305,218,483.27 -10.63% 296,973,650.63 少数股东权益） 经营活动产生的 3,487,456.08 -2,312,082.66 -- 31,026,824.06 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 减（％） 每股收益 -0.18 0.06 -384.13% 0.24 每股收益＊ -0.18 -- -- -- 净资产收益率 -12.48% 3.56% -450.56% 7.07% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -11.64% 3.72% -412.90% 6.80% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 -0.01 -- 0.36 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 1.43 1.76 -18.76% 3.43 调整后的每股净 1.42 1.75 -18.86% 3.39 资产 2 3.3 国内外会计准则差异 □适用 ∨不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表（截止 2002 年 12 月 31 日） 数量单位：股 本次变动增减(+,-) 本次变 本次变 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 动前 动后 转 股 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 44,778,988 +4,477,898 +4,477,898 49,256,886 其中: 国家持有股份 14,778,988 +1,477,898 +4,477,898 16,256,886 国有法人股 30,000,000 +3,000,000 +3,000,000 33,000,000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 71,573,880 +7,157,388 +7,157,388 78,731,268 3、内部职工股 98,280 +9,828 +9,828 108,108 其中:高级管理人员持股 98,280 +9,828 +9,828 108,108 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 116,451,148 +11,645,114 +11,645,114 128,096,262 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,555,478 +5,655,548 +5,655,548 62,211,026 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,555,478 +5,655,548 +5,655,548 62,211,026 三、股份总数 173,006,626 +17,300,662 +17,300,662 190,307,288 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 15,464 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股份类别（已 质押或冻 股东性质（国 减 数量 （％） 流通或未流 结的股份 有股东或外资 通） 数量 股东） 3 0.00 国有法人股 33,000,000 四川郎酒集团有限责任公司 +4,932,000 54,252,000 28.51 未流通 定向法人股 21,252,000 0.00 国家股 16,256,886 成都市国有资产投资经营公司 +16,480,354 18,715,034 9.83 未流通 定向法人股 2,458,148 成都市同乐房屋开发有限责任公司 +728,000 8,008,000 4.21 未流通 0.00 定向法人股 +560,000 0.00 泸州宝光集团有限公司 6,160,000 3.24 未流通 定向法人股 成都振益科技发展有限公司 +532,000 5,852,000 3.08 未流通 0.00 定向法人股 浙江物产元通机电（集团）有限公司 +448,000 4,928,000 2.59 未流通 0.00 定向法人股 +280,000 0.00 成都证券有限责任公司 3,080,000 1.62 未流通 定向法人股 成都中核新材料股份有限公司 +208,000 2,288,000 1.20 未流通 0.00 定向法人股 深圳市世代创业投资有限公司 +208,000 2,288,000 1.20 未流通 0.00 定向法人股 成都金丰实业有限责任公司 +200,000 2,200,000 1.16 未流通 0.00 定向法人股 前十名股东关联关系或一致 1、本公司前十位股东中泸州宝光集团有限公司是四川郎酒集团 行动的说明 有限公司的控股股东单位，存在关联关系；成都市同乐房屋开发有 限责任公司的法定代表人汪俊刚先生与泸州宝光集团有限责任公 司法定代表人汪俊林先生之间属弟兄关系，存在关联关系。 2、除此外，本公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司与 其余七名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余七名股东之间有 无关联关系本公司不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 ∨适用 □不适用 新控股股东名称 四川郎酒集团有限责任公司 新实际控制人名称 泸州宝光集团有限公司 变更日期 2002 年 3 月 11 日 刊登日期和报刊 2002 年 3 月 16 日 《证券时报》、《中国证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4 四川郎酒集团有限责任公司，持有本公司股份 54,252,000 股，占本公司总股份的 比例为 28.51%，为公司第一大股东。法定代表人：汪俊林先生；注册资本：18,000 万 元；成立日期：1998 年 3 月；公司经营范围：白酒生产、销售，中西成药，电力生产、 供应，印刷制品，成品油零售。 本公司于2002年3月16日在《证券时报》和《中国证券报》上发布本公司第一大 股东自身股权转让的公告：经古蔺县人民政府批准，古蔺县人民政府将本公司控股股 东四川郎酒集团有限责任公司76.56%的股权转让给泸州宝光集团有限公司。泸州宝光 集团有限公司受让郎酒集团的股权后，成为本公司第一大股东的控股股东，也成为本 公司的实际控制人。有关本公司国有股权的变更审批手续正在办理过程中。 泸州宝光集团有限公司，持有本公司股份 6,160,000 股，占本公司总股份的比例为 3.24%，为公司第四大股东。法定代表人：汪俊林先生；注册资本：4000 万元；成立 日期：1997 年 3 月；公司为民营企业，其中汪俊林先生持股 76.00%；主要经营范围： 中成药、西药、中药材、保健药品及保健品的开发、生产、销售；建筑材料，日用化 工，服装，百货的销售；包装装潢印刷，饮食服务，房地产开发。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持 年末持 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 股数 股数 汪俊林 董 事 长 男 40岁 2002.05-2005.05 0股 0股 陈 炜 副董事长 男 58岁 2002.05-2005.05 21,840股 24,024股 送红股 付志明 董 事 男 43岁 2002.05-2005.05 0股 0股 罗文伟 董 事 男 34岁 2002.05-2005.05 0股 0股 蒋先玉 董 事 男 46岁 2002.05-2005.05 0股 0股 傅代国 独立董事 男 38岁 2002.05-2005.05 0股 0股 曹 军 独立董事 男 36岁 2002.05-2005.05 0股 0股 伍贵森 监事会召集人 男 50岁 2002.05-2005.05 0股 0股 刘玲杰 监 事 男 46岁 2002.05-2005.05 0股 0股 杜生慧 监 事 女 54岁 2002.05-2005.05 14,560股 16,016股 送红股 熊明辉 监 事 男 38岁 2002.05-2005.05 0股 0股 胡尚琛 监 事 男 41岁 2002.05-2005.05 0股 0股 杨先本 总经理 男 50岁 2002.12-2005.05 0股 0股 5 王永平 副总经理 男 51岁 2002.05-2005.05 14,560股 16,016股 送红股 蔡 明 副总经理 男 37岁 2002.05-2005.05 0股 0股 黎 利 总会计师 女 46岁 2002.05-2005.05 14,560股 16,016股 送红股 郑蜀闽 董事会秘书 女 30岁 2002.05-2005.05 0股 0股 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 ∨适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓 名 任职股东名称 任职日期 担任的职务 贴（是或否） 四川郎酒集团有限责任公司 董事长 2001.10 至今 汪俊林 否 泸州宝光集团有限公司 董事长 1994.05 至今 罗文伟 四川郎酒集团有限责任公司 总经理助理 2002.05 至今 否 蒋先玉 四川郎酒集团有限责任公司 总经理 2002.05 至今 否 党委副书记 刘玲杰 四川郎酒集团有限责任公司 1986.05 至今 否 纪委书记 熊明辉 四川郎酒集团有限责任公司 财务部部长 1999.11 至今 否 胡尚琛 泸州宝光集团有限公司 财务部主办 2002.05 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 52.91 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 14.35 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 21.00 万元 独立董事津贴 3000 元/月 独立董事其他待遇 报销异地独立董事会议差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 汪俊林、蒋先玉、付志明、罗文伟、刘 玲杰 、熊明辉、胡尚琛 报酬区间 人数 年薪 10 万元 1人 年薪 7.2— 6.4 万元 4人 年薪 4.5--2.1 万元 5人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，本公司实现主营业务收入20,423.16万元，较去年同期下降36.01%；实现主营业务 利润3,238.41万元，较去年同期下降9.65% ；实现净利润-3,405.01万元，较去年同期下降了413.10%， 6 首次出现了亏损的情况，公司董事会经过认真地讨论分析，认为亏损的原因主要有： 一、市场竞争激烈和势在必行的商业经营的调整均是报告期导致主营业务收入下降的主要因 素，由于主营业务收入较去年同期减少11,492.71万元，直接影响本年净利润较去年同期减少424.29 万元； 二、为避免不能控制的或有损失，清理回收部分与主营业务不相关的投资项目，其中清理转 让对化工项目的投资今年形成短期损失400.40万元；加大力度清收以前年度存续的四川省信托光华 办抵偿给本公司的债权性资产，根据清收结果计提减值准备793.81万元；积极配合法院执行深港工 贸进出口公司对本公司的欠款案，终因未发现财产线索全额计提坏帐准备720.00万元。 三、报告期，投资参股的郎酒销售有限责任公司因清理整顿及消化历年遗留问题仅实现投资 收益113.95万元，比上年减少268.87万元；因市场发生变化，为了避免不可控风险，及时清理并终 止了报告期的短期投资项目，将投资款转为应收款项，报告期无短期投资收益体现，而去年同期 短期投资实现了收益793.47万元。 四、由于增加对在建工程项目的投入，使得本年增加了银行借款4,045 万元，增加利息支出 188.93万元；同时减少了单位间资金拆借，资金占用费的收取减少了411.79万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 行业类型 收入 成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 商业零售类 16,718.87 14,487.62 13.35 -43.86 -46.40 4.10 精细化工类 3,062.23 2,453.94 19.86 89.83 136.22 -15.74 服务行业类 642.07 173.07 73.04 23.09 47.54 -4.47 产品类型 商业零售服务 16,718.87 14,487.62 13.35 -46.22 -48.06 4.10 纺织助剂产品 3,062.23 2,453.94 19.86 907.81 1,330.12 -15.74 服务行业 642.07 173.07 73.04 23.09 47.54 -4.47 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 成都地区 17,360.93 -42.71 上海地区 1,955.54 107.34 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购 １，０４８．１６ 占采购总额比重 ６．８５％ 金额合计 前五名销售客户销 ５０４．１２ 占销售总额比重 ２．４７％ 售金额合计 7 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） ∨适用 □不适用 参股公司名称 四川郎酒销售有限责任公司 本期贡献的投资收益 １１３．９５ 万元 占上市公司净利润的比重 白酒销售 经营范围 参股公司 ４０６．１６ 万元 净利润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ∨适用 □不适用 报告期末本公司主营业务范围发生了变化，2002 年 11 月 22 日本公司第六届董事会第五次会 议审议通过了《关于整体出让本公司与纺织助剂项目相关子公司股权的议案》，为调整公司现有的 投资结构，提高对外投资的盈利能力，避免或有投资损失，同意以 2002 年 9 月 30 日为审计基准 日，经审计的五个控股子公司净资产值作为参考，作价 1802.02 万元整体转让所有与纺织助剂项目 五个控股子公司的股权，至此纺织助剂产品不再属于本公司生产经营的产品。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ∨适用 □不适用 报告期，由于本公司进行商业经营调整，商业主营盈利能力较去年提高了 4.1%，出租车服务 行业盈利能力较去年提高了 0.83%，而化工行业因市场变化盈利能力则较去年下降了-15.74%，综 合影响本公司主营业务的盈利能力较去年提高了 4.5%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ∨适用 □不适用 报告期经营成果分析和利润构成与上年度发生重大变化的原因： 与经营成果相关的主要指标增减变化表 单位：人民币万元 项目 本期数 上年同期数 增减变动数 增减比例 主营业务收入 20,423.16 31,915.87 -11,492.71 -36.01% 主营业务利润 3,238.41 3,584.15 -345.74 -9.65% 期间费用 5,710.01 3,905.78 1,804.23 46.19% 投资收益 -1,081.78 1,554.45 -2,636.23 -169.59% 利润总额 -3,372.21 1,311.31 -4,683.52 -357.16% 净利润 -3,405.01 1,087.51 -4,492.52 -413.10% 8 影响经营成果变动的主要原因分析： （1）主营业务收入较去年同期减少 11,492.71 万元，下降了 36.01%，主要是整合商业经营性资 产，进行商品经营结构的调整，压缩了利薄且风险较大的家电商品经营规模。报告期家电商品的 销售收入为 5,645.88 万元，较上年同期减少了 11,907.06 万元，家电商品销售收入占主营业务收入 的比重由上年的 55.00％下降到 27.64％。 （2）主营业务利润较去年同期减少 345.74 万元，下降了 9.65%。主要原因仍是商业经营销售 收入较去年同期出现较大下滑，主营业务毛利率虽因经营调整较去年同期上升了 4.5％，但抵减了 销售下滑的因素后，直接影响主营业务利润减少 424.29 万元。 （3）期间费用较去年增加 1,804.23 万元，增长了 46.19％。主要是管理费用和财务费用增加所 致，管理费用增加 1,207.31 万元，其中主要是计提存货跌价、坏帐准备较上年增加 868.86 万元； 财务费用增加 616.52 万元，是由于增加了对在建工程项目的投入，使得本年增加银行借款 4,045 万元，增加利息支出 188.93 万元；同时减少了单位间资金拆借，资金占用费的收取较去年同期减 少了 411.79 万元。 项目 2002年 2001年 增减额 增减比例 经营费用 1,741.02 1,760.62 -19.6 -1.11% 管理费用 3,086.23 1,878.92 1,207.31 64.26% 财务费用 882.76 266.24 616.52 231.57% 合计 5,710.01 3,905.78 1,804.23 46.19% （4）报告期实现投资收益-1,081.78 万元，较去年同期减少了 2,636.23 万元。主要原因是：① 长期股权投资收益较去年同期出现较大的减少，其中清理转让了部分长期股权投资，影响权益投 资减少 349.09 万元；根据清理结果，对本公司在省信托光华办的委托存款提取了减值准备 793.81 万元；由于参股公司郎酒销售公司消化历史遗留问题，按权益法核算本公司实现的投资收益较去 年同期减少 268.87 万元。②报告期无短期投资收益，去年同期短期投资收益为 793.47 万元，比上 年减少 793.47 万元。 （5）以上是造成报告期净利润较去年同期减少 4,492.52 万元，下降了 413.01%的四大主要因素， 是本年度出现亏损的主要原因。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 ∨适用 □不适用 财务状况变动分析： 主要财务数据增减变动表 单位：人民币万元 项目 ２００２年１２ 月３１日 ２００１年１２ 月３１日 增减变动数 增减比例 货币资金 3,273.26 7,643.39 -4,370.13 -57.78% 应收帐款 1.86 9 1,335.60 -1,333.74 -99.86% 应收帐款 1.86 1,335.60 -1,333.74 -99.86% 其他应收款 13,063.73 9,818.66 3,245.07 33.05% 存货 730.00 2365.40 -1,635.40 -69.14% 固定资产净额 10,039.79 10,605.17 -565.38 5.33% 在建工程 6,477.61 1,305.75 5,171.86 396.08% 股东权益 27,276.54 30,521.85 -3,245.31 -10.63% 总资产 50,957.41 54,271.38 -3,313.97 -6.11% 影响财务状况变动的主要原因分析： （1）报告期末货币资金较期初减少 4,370.13 万元，主要是年初增加了对两个短期投资项目的 投入。 （2）应收帐款较去年同期减少 1,333.74 万元，主要是报告期转让了五家与纺织助剂项目相关 的控股子公司，减少了合并报表的往来单位数，五家化工子公司应收帐款年初数 1,319.35 万元。 （3）其他应收款较去年同期增加 3,245.07 万元，主要是为避免投资风险，清理并终止了两笔 短期投资项目，将投资款项 5,100.00 万元转入其他应收帐款。 （4）存货较去年同期减少 1,635.40 万元，主要是本期调整商品经营，压缩自营家电商品经营 导致该部分库存减少 735.00 万元，其次大量清理销售逾期减少存货期末库存 419.00 万元。 （5）在建工程较去年同期增加 5,171.86 万元，主要是增加对双桥工程重建项目投入 5,275.66 万元。 （6）报告期股东权益较年初减少了 3,245.31 万元，下降 10.63%，主要是本期出现利润亏损的 原因所致。 （7）报告期总资产较年初减少了 3,313.97 万元，下降了 6.11%，主要是股东权益减少的原因。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 ∨不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 ∨不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 ∨不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 ∨不适用 10 变更项目情况 □适用 ∨不适用 6.13 非募集资金项目情况 ∨适用 □不适用 金额单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ＂温馨家园住宅＂短期投资项目 2,700.00 0 报告期因清理已停止合作协议，转 为应收款项，无收益体现 ＂都江华苑＂短期投资项目 2,400.00 0 报告期因清理已停止合作协议，转 为应收款项，无收益体现 双桥商场重建项目 5,275.66 100% 按协议租金收入将在 ２００３ 年 ２ 月体 现 与港方合资的在建工程项目 997.83 100% 报告期实现租金收入 １９９．３５ 万元 合计 11,373.49 -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 ∨不适用 6.15 董事会关于重大会计差错更正的说明 本公司聘任的四川华信（集团）会计师事务所在对公司2002年年度的审计过程中，发现本期 与前期相关的会计处理，属重大会计差错，根据有关规定，对本公司资产负债表和利润及利润分 配表的期初数相关项目进行了调整。涉及的调整项目为：本公司2001年末已拆除的双桥商场房屋 价值1,468,043.20元，误入在建工程，该工程不属于改扩建项目，拆除的房屋价值应作报废清理处 理，由于该事项发生在2001年度且数额较大，所以作为重大会计差错更正，该事项的调整影响年 初为分配利润减少998,269.38元。 6.16 董事会新年度的经营计划 ∨适用 □不适用 2003 年,董事会将围绕“深化体制改革、做好商业经营、开拓新兴业务、争取经济效益”开展 工作，重点抓好以下几个方面： （1）继续完善公司法人治理结构，建立现代企业制度；深入细致地开展公司改制工作，建立 新的劳动用工制度，推动企业良性发展。 （2 提高商业经营质量，提高毛利率，降低经营损失,加强营销策划，推广“华联商厦”品牌。 （3）集中目前较为分散的对外投资项目，寻求并建立能支持上市公司业绩要求的主业项目。 （4）坚持并完善各项经营管理与决策活动中制度化、程序化、规范化建设；挖掘企业内部潜 力，强化内部监督，突出财务管理职能，加大财务审计的监督力度。 （5）重视人才的引进、培养、合理使用；建立人才能进能出、职务能高能低、动态平衡的企 业工作环境。 新年度盈利预测 □适用 ∨不适用 11 6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度利润分配的预案： 2002 年度实现利润总额-33,722,084.13 元，缴纳所得税 143,439.33 元，减去少数 股东损益 257,760.74 元，净利润为-34,050,106.94 元，加上年未分配利润 33,872,516.14 元，扣减 2002 年实施 2001 年度按每 10 股送红股 1 股的分配方案计 17,300,662.00 元 后，2002 年度可供分配利润为-17,478,252.80 元。 2002 年度股利分配预案为： 2002 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 以上利润分配的预案须提交公司 2002 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过 并报证券监督部门审核后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 ∨不适用 7.2 出售资产 ∨适用 □不适用 交易对方及被出 出售日 出售价 本年初起至出售日 出售产 是否为关联交 售资产 格 该出售资产为上市 生的损 易（如是，说 公司贡献的净利润 益 明定价原则） 向香港先进（集团）有限 2002/11/26 716.88 117.80 -1.27 否 公司转让深圳先进华联 75%的股权 向香港先进（集团）有限 2002/11/26 352.17 269.40 -132.10 否 公司转让上海先进 ９０％的 股权 向香港先进化工有限公司 2002/11/26 525.14 -14.09 -78.02 否 转让天津先进７５％的股权 向深圳海进化工有限公 2002/11/26 129.58 -2.90 -92.08 否 司转让北京先进 ８０％的股 权 向深圳海进化工有限公司 2002/11/26 78.25 -7.13 -49.35 否 转让广州海进９０％的股权 本次转让的与纺织助剂相关的股权与本公司现有主营业务无关联性，且属整体转 让不存影响公司现有业务连续性的因素。 7.3 重大担保 ∨适用 □不适用 12 金额单位：万元 担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联 签署日） 行完毕 方担保（是 或否） 成都华商科技发 ２００１／４／１８ ４９５．００ 连带责任 ２００１／４／１９－ 否 是 展有限责任公司 －２００４／４／１８ 成都华联出租汽 ２００１／５／２３ ７００．００ 连带责任 ２００１／５／２３－ 否 是 车有限责任公司 －２００３／５／２２ 担保发生额合计 １，１９５ 担保余额合计 １，１９５ 其中：关联担保余额合计 １，１９５ 7.4 关联债权债务往来 ∨适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 成都庄士中心开发有限公司 ４，３５７．４３ ４，３５７．４３ ０ ０ 成都华联食品有限责任公司 １８８．００ １６６．００ ０ ０ 合计 ４，５４５．４３ ４５２３．４３ ０ ０ 7.5 委托理财 ∨适用 □不适用 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收 回金额 四川省信任投资有 3,000.00 1999/01/01--1999/12/31 360.00 350.16 698.62 限公司光华办事处 成都市信托投 800.00 1999/01/12--1999/07/14 67.20 69.45 444.00 资公司 合计 3,800.00 — 427.20 419.61 1,142.62 7.6 承诺事项履行情况 ∨适用 □不适用 1、本公司 2001 年年度股东大会审议通过的《2001 年年度利润分配方案》，以公 司 2001 年年末总股份 173,006,626 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股，于 2002 年 6 月 13 日实施。 2、公司 2001 年度股东大会审议通过了《公司 2002 年度利润分配政策预计》，对 13 2002 年度的利润分配政策作出如下预计：公司 2002 年度拟实施利润分配 1 次；2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 20%，实施 2001 年度股利分配后的未分 配利润用于公司发展不再进行股利分配；股利分配采用派发现金的形式。公司保留对 以上预计根据实际情况进行调整的权利。 由于本公司 2002 年度实现净利润为负数，未分配利润也出现负数，根据实际情 况公司董事会作出了本年度暂不实施股利分配的预案，待提交 2002 年年度股东大会 审议。 3、本公司控股股东四川郎酒集团有限责任公司以前年度承诺事项在本报告期内 执行情况： 1999 年年度内，郎酒集团以承担连锁公司所欠本公司债务 13,497,303.62 元的方 式，受让本公司持有的连锁公司 90%的股权，连锁公司所欠本公司的债务转由郎酒集 团承接。郎酒集团承诺从 1999 年度起三年内分六次向本公司偿还该笔债务，此后按 照协议郎酒集团先后如期支付了分期应付的转让价款，本报告期内支付了剩余的股权 转让款 300.00 万元，至此郎酒集团按协议承诺支付的全部转让价款支付完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 ∨适用 □不适用 1、本报告期内，公司未新增重大诉讼、仲裁事项。 2、本公司已在以前年度中披露的重大诉讼、仲裁事项的进展情况： 本公司申请成都市中级人民法院强制执行的成都市山迪物业有限责任公司所欠 本公司借款本息共 5,852,408.87 元的欠款案，该案还在执行过程中。 本公司申请广东省深圳市中级人民法院强制执行的深圳市深港工贸进出口公司 欠款本金及违约金共计 900 万元（其中本金 800 万元）的欠款案，在规定的查证期间， 深圳市中级人民法院及本公司受托律师经多方查证和全力调查，暂未发现深港公司可 供执行的财产，故法院最终于 2002 年 12 月 27 日向本公司委托律师下发查证结果通 知书，暂时中止了对本案的执行，本公司的委托事务所广东名派律师事务所于 2003 年 1 月 18 日正式致函本公司通知此事。据此，本公司报告期末对以上债权全额计提 了坏帐准备 720 万元（上年已计提坏帐准备 80 万元）。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期，公司董事会聘请了两名专业人士担任公司的独立董事。独立董事在履行 职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，并对报告期内公司发生的资产 14 转让、董事侯选人和高管的提名及计提准备等发表了独立、公正的意见。 §8 监事会报告 报告期，公司监事会依法对公司运作、财务和财务会计报表及公司资产出售进行 了监督、检查。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》和有关法律、法规规定依 法运作，公司财务情况、资产交易不存在问题。公司董事、总经理及其他高级管理人 员在执行公司职务时，认真履行职责，未发现违反法律、法规，公司《章程》和损害 公司股东利益的行为。 §9 财务报告 ９．１ 审计意见 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 ９．２ 资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（见附表）。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明： 本公司为调整公司现有的投资结构，提高对外投资的盈利能力，避免或有投资损 失，于 ２００２ 年 １１ 月 ２２ 日经第六届董事会第五次会议审议通过了《关于整体出让本 公司与纺织助剂项目相关子公司股权的议案》，同意以 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日为审计基准 日，经审计的五个控股子公司净资产值作为参考，作价 １８０２．０２ 万元整体转让所有与 纺织助剂项目五个控股子公司的股权。至此纺织助剂产品不再属于本公司生产经营的 产品，同时也从 ２００２ 年 １０ 月起不再将五家化工公司纳入财务报告的合并报表范围。 成都华联商厦股份有限公司 二 OO 三年二月二十八日 15 资产负债表 会 企０１表 被 审 计 单 位： 成都华联商厦股份有限公司 ２００２ 年１２月３１日 单 位：元 期末数 期初数 资产 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 １ 32,732,639.41 24,129,258.57 76,433,902.50 66,163,121.80 短期投资 ２ - 应收票据 ３ 100,000.00 100,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 ４ 18,602.80 18,602.80 13,356,024.17 162,464.60 其他应收款 ５ 130,637,266.20 131,147,855.98 98,186,596.94 96,697,261.48 预付帐款 ６ 3,689,944.81 3,689,944.81 28,788,909.43 28,702,569.43 应收补贴款 存货 ７ 7,300,314.80 7,290,533.30 23,653,980.61 18,744,169.11 待摊费用 ８ 162,647.40 98,580.96 218,260.70 127,197.59 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 174,641,415.42 166,474,776.42 241,637,674.35 211,596,784.01 长期投资 ： 长期股权投资 ９ 132,740,109.23 140,193,241.82 136,178,959.17 157,214,316.50 长期债权投资 ９ 18,635,711.16 18,635,711.16 26,573,830.00 26,573,830.00 长期投资合计 151,375,820.39 158,828,952.98 162,752,789.17 183,788,146.50 其 中：合 并 价 差 7,248,184.77 - 固定资产 ： 固定资产原价 １０ 135,826,896.42 128,738,475.42 136,809,771.90 127,428,309.81 减： 累计折旧 １０ 35,429,042.53 32,921,746.71 30,697,159.69 28,196,137.68 固定资产净值 100,397,853.89 95,816,728.71 106,112,612.21 99,232,172.13 减 ：固 定 资 产 减 值 准 备 - 60,957.47 23,300.79 固定资产净额 100,397,853.89 95,816,728.71 106,051,654.74 99,208,871.34 工程物资 在建工程 １１ 64,776,116.28 60,164,543.10 13,057,547.22 7,849,694.67 固定资产清理 固定资产合计 165,173,970.17 155,981,271.81 119,109,201.96 107,058,566.01 无 形 资 产 及 其 他 资 产： 无形资产 １２ 15,968,123.77 7,055,344.10 16,251,898.05 7,075,705.64 长期待摊费用 １３ 2,414,773.88 2,414,773.88 2,962,231.91 2,777,563.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,382,897.65 9,470,117.98 19,214,129.96 9,853,269.28 递延税项 ： 递延税款借项 资产总计 509,574,103.63 490,755,119.19 542,713,795.44 512,296,765.80 公 司 负 责 人：汪俊林 主管会计工作负责人： 黎 莉 会计工作负责人：黎 莉 16 资 产 负 债 表 （续 ） 会 企 ０１ 表 被 审 计 单 位： 成 都 华 联 商 厦 股 份 有 限 公 司 ２００２ 年 １２ 月 ３ １ 日 单 位：元 期末数 期初数 负债和股东权益 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债 ： 短期借款 １４ 149,220,000.00 144,270,000.00 88,770,000.00 83,770,000.00 应付票据 １５ 9,906,260.00 9,906,260.00 35,400,000.00 35,400,000.00 应付帐款 １６ 19,409,011.04 19,402,558.61 30,986,119.11 24,051,040.10 预收帐款 １７ 815,509.35 815,509.35 850,411.87 720,291.40 应付工资 793,960.36 765,916.80 889,819.35 861,117.99 应付福利费 2,286,989.37 2,279,253.17 2,232,069.90 2,117,406.57 应付股利 １８ 1,809,123.03 1,693,923.03 1,877,923.03 1,777,923.03 应交税金 １９ -1,149,840.21 -1,178,920.37 1,888,058.72 344,446.56 其他应交款 ２０ 125,360.19 123,305.12 206,753.60 182,684.00 其他应付款 ２１ 13,293,574.26 9,079,164.11 11,848,168.39 6,861,716.19 预提费用 ２２ 585,078.26 560,997.75 566,792.13 480,370.85 预计负债 一年内到期的长期负债 ２３ 17,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 214,095,025.65 197,717,967.57 215,516,116.10 196,566,996.69 长期负债： 长期借款 ２４ 20,000,000.00 20,000,000.00 17,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 ２５ 198,588.39 198,588.39 198,588.39 198,588.39 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,198,588.39 20,198,588.39 17,198,588.39 10,198,588.39 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 234,293,614.04 217,916,555.96 232,714,704.49 206,765,585.08 少数股东权益 2,515,103.62 4,780,607.68 股东权益 ： 股本 ２６ 190,307,288.00 190,307,288.00 173,006,626.00 173,006,626.00 减 ：已 归 还 投 资 股本净额 190,307,288.00 190,307,288.00 173,006,626.00 173,006,626.00 资本公积 ２７ 68,205,614.51 68,205,614.51 66,549,330.70 66,549,330.70 盈余公积 ２８ 31,803,913.52 31,803,913.52 31,790,010.43 31,790,010.43 其 中 ：法 定 公 益 金 2,234,866.29 2,234,866.29 2,234,866.29 2,234,866.29 未确认的投资损失 -73,177.26 未分配利润 ２９ -17,478,252.80 -17,478,252.80 33,872,516.14 34,185,213.59 股东权益合计 272,765,385.97 272,838,563.23 305,218,483.27 305,531,180.72 负债和股东权益总计 509,574,103.63 490,755,119.19 542,713,795.44 512,296,765.80 公 司 负 责 人：汪 俊 林 主管会计工作负责人：黎 莉 会 计 工 作 负 责 人：黎 莉 17 利润及利润分配表 会企０１表 被审计单位：成都华联商厦股份有限公司 ２００２年１－１２月 单位：元 本期数 上年数 项目 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 ３０ 204,231,593.75 168,245,151.60 319,158,689.51 299,146,840.58 减：主营业务成本 ３０ 171,146,276.42 142,722,885.55 281,830,543.61 268,814,606.63 主营业务税金及附加 ３１ 701,225.91 660,102.46 1,486,679.14 1,396,790.45 二、主营业务利润 32,384,091.42 24,862,163.59 35,841,466.76 28,935,443.50 加：其他业务利润 ３２ 2,321,616.49 2,021,588.52 2,582,973.65 2,407,418.66 减：营业费用 17,410,222.81 14,021,833.39 17,606,208.44 16,624,666.88 管理费用 30,862,280.95 27,588,245.47 18,789,150.56 17,710,035.54 财务费用 ３３ 8,827,605.79 8,002,543.50 2,662,394.17 1,632,844.62 三、营业利润 -22,394,401.64 -22,728,870.25 -633,312.76 -4,624,684.88 加：投资收益 ３４ -10,817,828.60 -12,237,657.90 15,544,523.79 18,110,305.85 补贴收入 273,100.00 营业外收入 867,594.31 741,218.71 -254,344.35 -300,980.87 减：营业外支出 1,650,548.20 137,494.95 1,543,810.32 1,537,129.98 四、利润总额 -33,722,084.13 -34,362,804.39 13,113,056.36 11,647,510.12 减：所得税 ３５ 143,439.33 1,665,368.94 459,684.40 减：少数股东损益 257,760.74 572,559.15 加：未确认的投资损失 73,177.26 五、净利润 -34,050,106.94 -34,362,804.39 10,875,128.27 11,187,825.72 加：年初未分配利润 33,872,516.14 34,185,213.59 42,535,615.63 42,535,615.63 其他转入 六、可供分配的利润 -177,590.80 -177,590.80 53,410,743.90 53,723,441.35 减：提取法定盈余公积 1,118,782.58 1,118,782.58 提取法定公益金 1,118,782.58 1,118,782.58 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -177,590.80 -177,590.80 51,173,178.74 51,485,876.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 17,300,662.00 17,300,662.00 17,300,662.60 17,300,662.60 八、未分配利润 -17,478,252.80 -17,478,252.80 33,872,516.14 34,185,213.59 公司负责人：汪俊林 主管会计工作负责人：黎 莉 会计工作负责人：黎 莉 18 现金流量表 会企０３表 编制单位：成都华联商厦股份有限公司 ２００２年１－１２月 单位：元 项 目 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２２３，２６３，６９７．２４ １９６，４７５，８０９．３７ 收到的税费返还 ２７３，１００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３６ ３３，４９７，５６０．５０ ２１，７９０，３９９．２９ 现金流入小计 ２５７，０３４，３５７．７４ ２１８，２６６，２０８．６６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １９８，９８６，３９４．８８ １８１，０４６，５３７．７３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３，３９５，１７１．６０ １０，５９４，９４０．４０ 支付的各项税费 １１，４３４，８０３．６４ ８，３５０，８４９．８６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３７ ２９，７３０，５３１．５４ １９，２１７，６４１．０３ 现金流出小计 ２５３，５４６，９０１．６６ ２１９，２０９，９６９．０２ 经营活动产生的现金流量净额 ３，４８７，４５６．０８ －９４３，７６０．３６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５９，６０５，４９８．９０ ４１，２１３，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ８００，０００．００ １，７００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２，００８，２８７．１７ １，９９７，０３３．５６ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３８ ６，６６６，６０４．５０ ５，２７０，６５２．４９ 现金流入小计 ６９，０８０，３９０．５７ ５０，１８０，６８６．０５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ５７，５４７，９９９．４２ ５６，４７１，６４０．２３ 投资所支付的现金 ２６，４２２，３６７．１５ ３，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３９ ６４，１３８，３０２．３５ ６２，６３８，３０２．３５ 现金流出小计 １４８，１０８，６６８．９２ １２２，１０９，９４２．５８ 投资活动产生的现金流量净额 －７９，０２８，２７８．３５ －７１，９２９，２５６．５３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东投资收到的现金 １，００２，３０３．４０ 借款所收到的现金 １６９，４５０，０００．００ １５９，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，０６０，０００．００ 现金流入小计 １７１，５１２，３０３．４０ １５９，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １２９，０００，０００．００ １１９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １０，４８９，５２１．７２ ９，６６０，８４６．３４ 子公司支付少数股东的股利 １７６，８００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １３９，６６６，３２１．７２ １２８，６６０，８４６．３４ 筹资活动产生的现金流量净额 ３１，８４５，９８１．６８ ３０，８３９，１５３．６６ 四、汇率变动对现金的影响 －６，４２２．５０ 五、现金及现金等价物净增加额 －４３，７０１，２６３．０９ －４２，０３３，８６３．２３ 公司负责人：汪俊林 主管会计工作负责人：黎 莉 会计工作负责人：黎 莉 19 现金流量表（续） 会企０３表 编制单位：成都华联商厦股份有限公司 ２００２年１－１２月 单位：元 项 目 注释 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 －３４，０５０，１０６．９４ －３４，３６２，８０４．３９ 加：计提的资产减值准备 ２１，３０４，６１３．４７ １９，６１０，４８４．９５ 固定资产折旧 ６，５４２，１２９．５１ ５，３５８，３２５．７９ 无形资产摊销 ６９０，５９１．２８ １９０，４９１．５４ 长期待摊费用摊销 ４９７，７９９．０２ ４３０，３３４．０３ 待摊费用减少（减：增加） ２２２，４８０．４０ ２２５，５１４．５８ 预提费用增加（减：减少） ２００，６００．０８ ８０，６２６．９０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －７０４，５７１．２２ －６０６，９１３．１３ 固定资产报废损失 ５，２９３．２０ ５，２９３．２０ 财务费用 ８，８３２，３１２．９９ ８，００７，２５０．７０ 投资损失 １０，８１７，８２８．６０ １２，２３７，６５７．９０ 递延税项贷项（减借项） 存货的减少（减增加） １０，１５０，３５０．２８ １０，１６０，５９５．１６ 经营性应收项目的减少（减增加） －１４，５２１，０７６．６６ －１４，３１１，３４１．０６ 经营性应付项目的增加（减减少） －６，６８７，６１１．４１ －７，９６９，２７６．５３ 其他 ２，２４０．００ 未确认的投资损失 －７３，１７７．２６ 少数股东损益 ２５７，７６０．７４ 经营活动产生的现金流量净额 ３，４８７，４５６．０８ －９４３，７６０．３６ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３２，７３２，６３９．４１ ２４，１２９，２５８．５７ 减：现金的期初余额 ７６，４３３，９０２．５０ ６６，１６３，１２１．８０ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４３，７０１，２６３．０９ －４２，０３３，８６３．２３ 公司负责人：汪俊林 主管会计工作负责人：黎 莉 会计工作负责人：黎 莉 20