新乡化纤(000949)2003年年度报告摘要

新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 新乡化纤股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事李春彦先生因公未出席公司四届第十二次董事会，特委托独立董事康建 斌先生代其行使表决权。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈玉林先生、总经理徐方府先生、主管会计工作负责人王保成先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新乡化纤 股票代码 000949 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省新乡市北站区锦园路 1 号 地址 邮政编码 453011 公司国际互联网 http:// www.bailu.com 网址 电子信箱 Bailu@public.xxptt.ha.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文新 肖树彬 联系地址 河南省新乡市北站区锦园路 1 号 河南省新乡市北站区锦园路 1 号 电话 0373—3978813 0373—3978966 传真 0373—3911359 0373—3911359 电子信箱 xxbailu@263.net Xiaoqj2333@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,076,984,193.73 803,955,348.48 33.96% 731,467,422.97 利润总额 224,083,550.44 100,393,862.51 123.20% 31,822,164.30 净利润 193,104,921.47 72,308,603.97 167.06% 32,295,386.55 扣除非经常性损益 146,352,442.45 68,647,019.47 113.20% 23,091,709.16 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,146,072,583.10 1,595,204,083.29 34.53% 1,281,617,933.48 股东权益（不含少 1,248,238,607.17 1,074,702,256.30 16.15% 1,000,893,652.33 数股东权益） 经营活动产生的现 241,223,017.92 234,725,365.05 2.77% 2,691,129.47 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.39 0.15 167.03% 0.07 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.39 -- -- -- 计算） 净资产收益率 15.47% 6.73% 129.87% 3.23% 扣除非经常性损 益的净利润为基 11.72% 6.39% 83.41% 2.31% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.49 0.48 2.76% 0.01 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.54 2.19 16.15% 2.04 调整后的每股净 2.54 2.19 16.15% 2.04 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 304,750,412 0 304,750,412 其中：国家持有股份 304,750,412 0 304,750,412 境内法人持有股份 0 0 －2－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 304,750,412 0 304,750,412 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 185,821,000 0 185,821,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 185,821,000 0 185,821,000 三、股份总数 490,571,412 0 490,571,412 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 55,009 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 新乡白鹭化纤集团 0 304,750,41 62.12 未流通 0 国有股东 有限责任公司 2 交通银行-科瑞证券 4,346,787 4,346,787 0.89 已流通 未知 投资基金 民生证券有限责任 4,017,199 4,017,199 0.82 已流通 未知 公司 裕隆证券投资基金 3,114,521 3,114,521 0.63 已流通 未知 景福证券投资基金 2,196,933 2,196,933 0.45 已流通 未知 深圳市国信证券网 1,578,524 1,578,524 0.32 0.32 未知 络有限公司 博时价值增长证券 1,565,000 1,565,000 0.32 已流通 未知 投资基金 天津北方国际信托 1,278,300 1,278,300 0.26 已流通 未知 投资公司 招商证券股份有限 1,126,536 1,126,536 0.23 已流通 未知 公司 兴华证券投资基金 1,103,566 1,103,566 0.22 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，国有法人股股东新乡白鹭化纤集团有限 的说明 责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致人行动；公司未 知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致人行动。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 交通银行-科瑞证券投资基金 4,346,787 A 民生证券有限责任公司 4,017,199 A 裕隆证券投资基金 3,114,521 A 景福证券投资基金 2,196,933 A －3－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市国信证券网络有限公司 1,578,524 A 博时价值增长证券投资基金 1,565,000 A 天津北方国际信托投资公司 1,278,300 A 招商证券股份有限公司 1,126,536 A 兴华证券投资基金 1,103,566 A 兴和证券投资基金 612,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 新乡化纤股份有限公司实际控制人情况：新乡化纤股份有限公司的控股股东是新乡白鹭化纤集 团有限责任公司（简称白鹭集团） ，持有股份 62.12%;白鹭集团是依法设立的国有独资有限责任公司, 有新乡市人民政府及所属的新乡国有资产管理局依法管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 陈玉林 董事长 男 58 2002、4-2005、4 37,000 37,000 徐方府 总经理 男 58 2002、4-2005、4 24,000 24,000 邵长金 董事 男 41 2002、4-2005、4 19,000 19,000 苗贵三 董事 男 58 2002、4-2005、4 17,000 17,000 王保成 董事 男 41 2003、9-2005、4 8,000 8,000 张清峙 董事 男 57 2002、4-2005、4 14,000 14,000 郑植艺 独立董事 男 58 2002、4-2005、4 0 0 李春彦 独立董事 男 40 2002、4-2005、4 0 0 康建斌 独立董事 男 33 2002、4-2005、4 0 0 文秀江 监事 男 51 2002、4-2005、4 19,000 19,000 周建华 监事 男 47 2002、4-2005、4 10,000 10,000 陈纪章 监事 男 42 2002、4-2005、4 10,000 10,000 王文新 董秘 男 37 2002、4-2005、4 7,000 7,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 新乡白鹭化纤集团有限 陈玉林 党委书记、董事长 1992 年至今 否 责任公司 新乡白鹭化纤集团有限 文秀江 党委副书记副总经理 1998 年至今 是 责任公司 新乡白鹭化纤集团有限 周建华 总经理助理 2002 年至今 是 责任公司 －4－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 107.00 金额最高的前三名董事的报 48.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 48.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 无 其中监事会主席文秀江先生、监事周建华先生仅在公司领取 2 万 董事、监事姓名 元人民币监事津贴，上述二人工资、奖金等报酬均在控股股东--新乡 白鹭化纤集团有限责任公司领取。 报酬区间 人数 16—20 1 12—15 4 7—10 3 1—2 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业。主营业务为粘胶纤维的生产与销售，其生 产规模和经济效益均居全国同行业前茅。 2003 年是我公司发展史上很不寻常的一年，在这一年里，公司面对突如其来的"非典"疫情，面对激 烈的市场竞争，面对种种困难和挑战，公司全体员工在董事会的领导下，采取种种应对措施，积极 开拓产品销售渠道，一手抓防治非典不放松，一手抓生产经营不动摇。加强内部管理，进一步提高 产品质量，挖潜降本，加大营销力度，使公司经营业绩较去年，有较大幅度的增长。2003 年，公司 在新乡市小店工业园区新征土地 2600 亩，开辟了公司第二生产基地，播下了新乡化纤"二次创业， 跨越发展"的种子，为公司创造了广阔的发展空间。 2003 年生产粘胶纤维 62,420 吨，其中，生产粘胶长丝 31,250 吨，生产粘胶短纤维 31,170 吨。全年 实现销售收入 107,698 万元，比去年同期增长 33.96 %；全年实现净利润 19310 万元，比上年同期增 长 167.06%。 在项目建设方面，万吨粘胶长丝二期工程于 2002 年 8 月破土动工，于 2003 年 6 月投入生产， 成为公司新的经济增长点；万吨粘胶长丝二期续建工程本报告期末已竣工投产；氨纶工程正在紧张 的建设之中，预计 2004 年内建成投产；"年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"一期工程，正在建 设之中，预计 2005 年投产。届时，公司的生产经营规模，企业的综合竞争能力将再上一个新台阶。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －5－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 减（％） 减（％） 纤维原料初 107,698.00 76,183.00 29.26 33.96 16.92 54.41 步加工业 其中：关联 1,601.00 1,051.00 34.35 -44.75 -52.01 40.64 交易 粘胶长丝 70,365.00 46,212.00 34.33 30.27 13.18 40.64 粘胶短纤维 34,628.00 28,047.00 19.00 33.88 17.57 144.66 纱线 2,705.00 1,924.00 28.87 423.21 308.49 231.72 其中：关联 1,601.00 1,051.00 34.35 -44.75 -52.01 40.64 交易 关联交易的定价原则 市场价 关联交易必要性、持续性的 余杭白鹭化纤经营部有一定规模的营销网络，有利于公司的销售 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海外地区 30,227.00 50.99 华北区 926.00 -59.25 华中区 44,084.00 46.65 华东区 23,481.00 17.93 华南区 8,980.00 10.41 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,359.00 占采购总额比重 33.18% 合计 前五名销售客户销售金 36,741.00 占销售总额比重 34.11% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，主营业务毛利率较上年度增加幅度较大，主要原因是：本年度粘胶长丝、粘胶短纤 维销售价格上涨幅度较大。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入、主营业务利润、净利润比上年同期增幅较大，主要原因是：① 报告期内粘胶长 丝、粘胶短纤维销售价格比上年同期有较大幅度增长；② 粘胶长丝产销量比上年同期有较大幅度增 长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产期末数比期初数增加较多，主要原因是：①实现的净利润。②增加的银行借款 －6－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 万吨粘胶长丝二期工程 27,237.00 全部投产 2,172 万吨粘胶长丝二期续建 17,932.00 全部投产 0 工程 6000 吨差别化氨纶纤 28,000.00 预计 2004 年建成投产 0 维技术改造项目一期工 程 "年产一万吨差别化连 43,000.00 预计 2005 年 6 月建成投 0 续纺粘胶长丝项目"一 产 期工程 合计 116,169.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年是我公司发展的重要一年，搞好今年企业的各项工作，我们有许多机遇，中央召开的经 济工作会议提出要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，采取积极措施促进国民经济健康快速增长， 这为纺织行业的发展提供了较好的外部环境。我国加入世贸组织已经两年，其积极效应将进一步得 到释放，全球经济复苏为我国纺织品出口带来了更多的机会。 我们将抓住机遇，加速发展。在新的一年里，继续坚持＂高质量、满符合、低消耗、严管理、争最佳、 创效益＂的十八字工作方针，坚持以人为本，注重实效，按照＂提质降耗，塑造品牌，创新管理，跨 越发展＂的工作思路，坚持以市场为导向，以提高产品质量和创造顾客价值为目标，追求经济利益的 最大化。 在项目建设方面，我们将认真抓好 ６０００ 吨差别化氨纶纤维技术改造一期工程建设，确保今年竣 工投产，为公司带来更大的的经济效益；认真抓好＂年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目＂一期工 程建设，确保工程如期建成。 －7－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 193,104,921.47 元,按 10%计提法定盈 余公积 19,310,492.14 元，按 5%计提法定公益金 9,655,246.07 元，提取两金后本年度可供股东分配的 利润为 164,139,183.26 元，加上年初未分配利润 106,703,117.13 元，累计可供股东分配的利润为 270,842,300.39 元。 2003 年度利润分配预案：以 2003 年年末总股本 490,571,412 股为基数，向全体股东每 10 股派现 金 1.00 元（含税），合计分配 49,057,141.20 元，剩余 221,785,159.19 元，结转下一年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 新乡白鹭化纤集团 2003 年 04 月 30 3,214.05 180.00 评估净值 公司供电、供汽、 日 制冷、供风部分设 备 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 该资产转让的实施使公司与集团公司的关联交易金额进一步减少。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新乡白鹭化纤集团有限 32,788.00 1,089.00 0.00 0.00 责任公司 新乡白鹭集团包装制品 0.00 0.00 1,714.00 170.00 厂 余杭白鹭化纤经营部 0.00 0.00 1,873.00 14.00 上海白鹭工贸公司 20.00 140.00 0.00 0.00 白鹭集团房地产开发公 3,621.00 544.00 0.00 0.00 司 白鹭集团配件厂 0.00 0.00 537.00 56.00 －8－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 新乡新纤实业公司 0.00 0.00 276.00 19.00 合计 36,429.00 1,773.00 4,400.00 259.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司在 ２００３ 年 ４ 月 ３０ 日召开的 ２００２ 年年度股东大会审议通过了 ２００２ 年利润分配 方案：承诺以 ２００２ 年末总股本 ４９０，５７１，４１２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金 ０．５０ 元（含税），该事项已于 ２００３ 年 ６ 月履行完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，独立董事按照《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益 并关注中小股东的合法权益不受损害。能够站在公正客观的立场上，出席董事会和股东 大会，对会议议案进行了认真审议并发表独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务。 §8 监事会报告 本年度内公司监事会根据《公司法》 、 《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极 独立的行使监督职能，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工 作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。 监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下： 1、公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为，信息披露行为， 生产经营行为均能严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及公司章程等规范 运作。 2、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无任何违反法律、法规公 司章程或损害公司利益的行为。 3、深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经 营成果 4、报告期内，公司无募集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。 5、报告期内，为减少本公司与控股股东--新乡白鹭化纤集团有限责任公司之间的关 联交易，本公司收购了新乡白鹭化纤集团有限责任公司供电、供汽、制冷、供风部分设 备，收购资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产 流失。 6、公司各项关联交易始终以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，出具了 深鹏所股审 字[2004]17 号标准无保留审计意见的审计报告 －9－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 192,544,934.95 192,544,934.95 短期投资 0.00 应收票据 47,904,192.42 34,596,762.48 应收股利 应收利息 应收账款 27,033,573.82 31,440,185.83 其他应收款 14,959,791.48 9,910,633.78 预付账款 75,565,389.99 51,553,042.15 应收补贴款 342,362.36 存货 210,014,865.55 154,619,901.35 待摊费用 3,961,388.86 2,087,467.32 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 572,326,499.43 477,849,777.55 长期投资: 长期股权投资 10,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 10,000,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,911,197,439.10 1,258,831,573.71 减：累计折旧 462,608,087.36 332,997,162.02 固定资产净值 1,448,589,351.74 925,834,411.69 减：固定资产减值准备 10,022,290.61 10,022,290.61 固定资产净额 1,438,567,061.13 915,812,121.08 工程物资 1,802,364.91 3,082,945.45 在建工程 133,108,337.63 187,695,157.21 固定资产清理 固定资产合计 1,573,477,763.67 1,106,590,223.74 无形资产及其他资产: 无形资产 268,320.00 402,488.00 长期待摊费用 361,594.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 268,320.00 764,082.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,146,072,583.10 1,595,204,083.29 流动负债: 短期借款 345,000,000.00 143,000,000.00 应付票据 139,625,522.00 59,560,000.00 应付账款 75,587,208.58 73,870,579.47 预收账款 55,413,110.21 36,140,989.89 应付工资 应付福利费 2,902,736.33 3,548,573.58 应付股利 44,950.70 44,950.70 应交税金 3,846,815.49 5,887,423.68 其他应交款 98,857.55 95,356.04 －10－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应付款 37,944,759.87 31,253,067.00 预提费用 370,015.20 预计负债 一年内到期的长期负债 75,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 735,833,975.93 353,400,940.36 长期负债: 长期借款 162,000,000.00 162,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,100,886.63 其他长期负债 长期负债合计 162,000,000.00 167,100,886.63 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 897,833,975.93 520,501,826.99 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 490,571,412.00 490,571,412.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 490,571,412.00 490,571,412.00 资本公积 360,725,636.85 355,765,636.85 盈余公积 126,099,257.93 97,133,519.72 其中：法定公益金 42,033,086.30 32,377,840.23 未分配利润 270,842,300.39 131,231,687.73 其中：现金股利 49,057,141.20 24,528,570.60 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,248,238,607.17 1,074,702,256.30 负债和所有者权益（或股东权益） 2,146,072,583.10 1,595,204,083.29 总计 利润及利润分配表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,076,984,193.73 803,955,348.48 减：主营业务成本 761,826,004.06 651,580,657.17 主营业务税金及附加 3,945,879.01 3,459,115.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号 311,212,310.66 148,915,575.46 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 9,194,084.49 3,407,177.81 号填列） 减：营业费用 8,683,325.93 5,149,573.21 管理费用 75,282,441.14 40,029,488.75 财务费用 11,803,764.09 4,174,375.15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 224,636,863.99 102,969,316.16 加：投资收益（损失以“-”号 -149,330.35 填列） 补贴收入 营业外收入 500.00 减：营业外支出 403,983.20 2,575,953.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号 224,083,550.44 100,393,862.51 填列） 减：所得税 30,978,628.97 28,085,258.54 －11－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 193,104,921.47 72,308,603.97 加：年初未分配利润 131,231,687.73 94,297,944.96 其他转入 六、可供分配的利润 324,336,609.20 166,606,548.93 减：提取法定盈余公积 19,310,492.14 7,230,860.40 提取法定公益金 9,655,246.07 3,615,430.20 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 295,370,870.99 155,760,258.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,528,570.60 24,528,570.60 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 270,842,300.39 131,231,687.73 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -149,330.35 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,276,092,138.35 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,475,636.60 经营活动产生的现金流入小计 1,279,567,774.95 购买商品、接受劳务支付的现金 796,627,242.06 支付给职工以及为职工支付的现金 119,846,975.38 支付的各项税费 80,767,149.14 支付的其他与经营活动有关的现金 41,103,390.45 经营活动产生的现金流出小计 1,038,344,757.03 经营活动产生的现金流量净额 241,223,017.92 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 8,236,636.31 投资活动产生的现金流入小计 8,236,636.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 503,588,198.20 的现金 投资所支付的现金 －12－ 新乡化纤股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 503,588,198.20 投资活动产生的现金流量净额 -495,351,561.89 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 420,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,026,844.28 筹资活动产生的现金流入小计 428,026,844.28 偿还债务所支付的现金 142,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,995,150.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 174,995,150.00 筹资活动产生的现金流量净额 253,031,694.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,096,849.69 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 193,104,921.47 加：计提的资产减值准备 626,045.14 固定资产折旧 88,006,033.04 无形资产摊销 134,168.00 长期待摊费用摊销 361,594.00 待摊费用减少（减：增加） -1,873,921.54 预提费用增加（减：减少） -370,015.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 388,219.54 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,803,764.09 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -55,394,964.20 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,017,140.73 经营性应付项目的增加（减：减少） 27,391,928.75 其他 62,385.56 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 241,223,017.92 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 192,544,934.95 减：现金的期初余额 193,641,784.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,096,849.69 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －13－