退市保千(600074)南京中达2002年年度报告

南京中达制膜（集团）股份有限公司 Nanjing Zhongda Film (Group) Co.,Ltd. 二ОО二年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本公司年度财务会计报告已经南京永华会计师事务所有限公司 审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长张国平先生、总裁薛志刚先生、总会计师王务云先 生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 南京中达制膜（集团）股份有限公司董事会 二〇〇三年二月二十七日 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 一、目 录 一、目录-------------------------------------------------------------- 1 二、公司基本情况简介-------------------------------------------- 2 三、会计数据和业务数据摘要----------------------------------- 2 四、股本变动及股东情况----------------------------------------- 4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------- 7 六、公司治理结构-------------------------------------------------- 8 七、股东大会情况简介-------------------------------------------- 9 八、董事会报告-----------------------------------------------------10 九、监事会报告-----------------------------------------------------19 十、重要事项--------------------------------------------------------20 十一、财务会计报告-----------------------------------------------22 十二、备查文件目录-----------------------------------------------52 -1- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京中达制膜（集团）股份有限公司 公司英文名称：NanJing Zhongda Film (Group）Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：NZ 2、公司法定代表人：张国平 3、公司董事会秘书：万文山 证券事务代表：郑晓贤 联系地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 20 层 C 座 电话：025-4711201，025-4718467，025-4718462-2650 传真：025-4718465 电子信箱：finance@njzdzm.com 4、公司注册地址：南京经济技术开发区高新技术工业园 公司办公地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 20 层 C 座 邮政编码：210029 公司国际互联网网址：http://www.njzdzm.com 电子信箱：webmaster@njzdzm.com 5、公司信息披露指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 公司刊登年报国际互连网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京中达 股票代码：600074 7、其他有关资料： （1）、公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 18 日；地点：南京市工商行政 管理局。 （2）、企业法人营业执照注册号：3201091000159 （3）、税务登记号码：320113608966137 （4）、公司聘请的会计师事务所为南京永华会计师事务所有限公司，办公地 址：南京市中山北路 26 号南京新晨国际大厦 8-10 层。 三、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况（单位：元） 利润总额 １２６，２１６，４２５．８４ 净利润 ８３，４８５，０７５．０９ 扣除非经常性损益后的净利润 ８３，９９６，８４１．３５ 主营业务利润 ２４２，７３３，３８２．５８ 其他业务利润 １，９３０，２９４．３８ 营业利润 １２６，８０３，２０４．８７ 投资收益 １５，２９８．９２ 补贴收入 １，１３１，３５６．３２ 营业外收支净额 －１，７３３，４３４．２７ 经营活动产生的现金流量净额 １９４，４２９，１８２．０１ 现金及现金等价物净增减额 ３２７，９３８，５７８．８７ *注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： -2- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 （1）处置固定资产净收益 ８，９６２．１４ （2）罚款净收入 ２９，６０３．８１ （3）赔款净收入 ３９９，００７．９６ （4）其他收入 １２，６１０．２５ （5）补贴收入 １，１３１，３５６．３２ （6）三项基金支出 １，４７９，５２４．４０ （7）处置固定资产净损失 ３５６，６３２．５２ （8）罚款损失 ７，９７３．３７ （9）捐赠支出 ４，５００．００ （10）其他支出 １４６，１３１．５６ （11）质量承赔 ８０，０００．００ （12）固定资产减值准备 －１０５，２６１．０１ （13）债务重组损失 ２０５，９３３．６９ （14）非常损失 ８１８３．９ 2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项 目 2002 年 2001 年 2000 年调整后 2000 年调整前 主营业务收入 762,330,103.43 493,908,341.54 495,774,850.24 495,774,850.24 净利润 83,485,075.09 74,768,875.21 61,505,878.08 63,897,412.30 总资产 2,510,434,091.24 1,475,885,969.90 1,115,017,620.30 1,110,060,153.23 股东权益（不含少数股东权益） 1,033,881,446.20 591,315,807.96 535,334,487.52 537,133,864.32 每股收益 0.245 0.517 0.425 0.442 每股净资产 3.029 4.089 3.702 3.716 调整后的每股净资产 2.997 3.277 3.681 3.673 每股经营活动产生的现金流量净额 0.570 0.864 1.553 1.553 净资产收益率% 8.07 12.64 11.49 11.90 加权平均净资产收益率 8.62 13.06 11.86 12.30 扣除非经常性损益后的 8.12 12.12 11.51 11.52 净资产收益率% 扣除非经常性损益后的 8.67 12.51 11.89 11.93 加权平均净资产收益率% 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.48 25.06 0.711 0.719 营业利润 12.26 13.09 0.372 0.376 净利润 8.07 8.62 0.245 0.247 扣除非经常性损益后的净利润 8.12 8.67 0.246 0.249 4、股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 144,600,000 292,427,231.29 33,852,194.68 11,284,065.00 120,436,381.99 591,315,807.96 本期增加 196,680,000 329,248,563.15 12,588,671.71 4,196,223.90 70,896,403.38 609,413,638.24 本期减少 94,800,000.00 72,048,000.00 166,848,000.00 期 末 数 341,280,000 526,875,794.44 46,440,866.39 15,480,288.90 119,284,785.37 1,033,881,446.20 -3- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 变动原因： 1、报告期内股本增加两次，第一次为 2002 年 1 月增发社会公众股 4500 万股，第二次为 2002 年 11 月每 10 股送 3 股转增 5 股，实际增加 15168 万股。 2、资本公积增加主要是因为 2002 年 1 月溢价增发了 4500 万股社会公众股，减少是因为 2002 年 11 月用资本公积每 10 股转增 5 股。 3、盈余公积及法定公益金增加为根据公司章程规定分别按当年净利润的 15%和 5%提取。 4、未分配利润本期增加数为本年度新增利润；未分配利润本期减少数为本年度分配送红股 及派发现金红利。 四、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本 次 变 动 增 减（＋、－） 本次变动前 配 公积金转 本次变动后 送 股 增发 其它 小 计 股 股 一、未上市流通股份 92,400,000 27,720,000 46,200,000 166,320,000 1、发起人股份 92,400,000 27,720,000 46,200,000 166,320,000 其中： 国家持有股份 61,376,800 13,802,520 23,004,200 -98,183,520 0 境内法人持有股份 31,023,200 13,917,480 23,195,800 98,183,520 166,320,000 境外法人持有股份 其它： 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 92,400,000 27,720,000 46,200,000 73,920,000 166,320,000 二、已上市流通股份 52,200,000 29,160,000 48,600,000 45,000,000 122,760,000 174,960,000 1、人民币普通股 52,200,000 29,160,000 48,600,000 45,000,000 122,760,000 174,960,000 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股份合计 52,200,000 29,160,000 48,600,000 45,000,000 122,760,000 174,960,000 三、股份总数 144,600,000 56,880,000 94,800,000 45,000,000 196,680,000 341,280,000 2、股票发行与上市情况 （１）、公司 ２００１ 年度第一次临时股东大会审议通过了增发不超过 ４５００ 万 股 Ａ 股的预案，该增发预案已经中国证券监督管理委员会证监发行字【 ２００１】６３ 号《关于核准南京中达制膜（集团）股份有限公司增发股票的通知》批准。本公 司《招股意向书》于 ２００２ 年 １ 月 １９ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》， 《网上发行公告》于 ２００２ 年 １ 月 ２１ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》 ， 《询价区间公告》于 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。 本次增发的股权登记日为 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日，申购日为 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日，申购 期间为 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日至 ２５ 日。公司本次增发的《发行结果公告》刊登于 ２００２ 年 １ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次增发的发行数量为 ４５００ 万股，发行价格为 ８．７６ 元／股。增发后的总股本是 １８９６０ 万股，其中，法人股 -4- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ９２４０ 万股，社会公众股 ９７２０ 万股。增发可流通股上市交易日为 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日。 （２）、公司 ２００２ 年度第三次临时股东大会审议通过了 ２００２ 年度中期利润分 配方案，以 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 １８９６０ 万股为基数，每 １０ 股送红股 ３ 股并 派发现金红利 ０．８ 元（含税）；扣税后，社会公众股中的个人股东实际每 １０ 股送 红股 ３ 股派息 ０．０４ 元。并将资本公积以每 １０ 股转增 ５ 股的方式向全体股东转增 股本。本次实际新增股份总数为 １５１６８ 万股，送红股 ５６８８ 万股，转增 ９４８０ 万股。 送股后的总股本是 ３４１２８ 万股，其中，法人股 １６６３２ 万股，社会公众股 １７４９６ 万 股。此次分配股权登记日为 １１ 月 １５ 日；除权除息日为 １１ 月 １８ 日；新增可流通 股份上市日为 １１ 月 １９ 日；红利发放日为 １１ 月 ２５ 日。 （３）、公司股权结构的变动： ①、报告期内公司第一大股东申达集团有限公司于 ２０００ 年 ６ 月通过法院拍 卖受让的本公司国有法人股 １１５６．８ 万股依据法院司法裁定变更为社会法人股， 此项股份性质变更已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查实，公告刊 登于 ２００２ 年 １１ 月 ７ 日在《中国证券报》和《上海证券报》。在上述法院裁定申 达集团有限公司有限公司持股性质变更时，法院也裁定无锡市国联发展（集团） 有限公司持有公司 ３８０．０４ 万股国有法人股同时变更为社会法人股，这一情况已 于近期得到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证实。 ②、报告期内公司第二大股东南京塑料包装材料总厂向申达集团有限公司 转让本公司国有法人股 ２３８８．９６ 万股；向江阴瀛寰资产投资有限公司转让本公司 国有法人股 ２７７４．９５２ 万股。本次转让完成后，本公司的总股本未发生变化，根 据财政部财企［２００２］５４５ 号文，申达集团有限公司和江阴瀛寰资产投资有限公司 所持股份的性质均变更为社会法人股。公告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日《中国证 券报》和《上海证券报》。 （二）、股东情况介绍 １、股东数量 本公司报告期末股东总数为 ２８３３２ 户。 ２、主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本（％） 增减情况 股份类别 ① 申达集团有限公司 99,951,120 29.29 +57,694,720 社会法人股 ② 江阴瀛寰资产投资有限公司 58,925,520 17.27 +41,605,520 社会法人股 ③ 国联证券有限责任公司 9,986,298 2.93 ＋9,986,298 社会公众股 ④ 无锡市国联发展（集团）有限公司 6,840,720 2.00 +3,040,320 社会法人股 ⑤ 景业基金 2,557,699 0.75 +2,557,699 社会公众股 ⑥ 华安创新 1,200,841 0.35 +1,200,841 社会公众股 ⑦ 景福基金 1,004,924 0.29 ＋1,004,924 社会公众股 ⑧ 陈凯 429,575 0.13 +429,575 社会公众股 ⑨ 茅学琴 402,271 0.12 ＋402,271 社会公众股 ⑩ 李云富 391,637 0.11 ＋391,637 社会公众股 注 １、前十名股东中，法人股股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在 关联关系。 注 ２、股份类别变动及股份增减变动情况： -5- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ①、公司第一大股东申达集团有限公司，共持有本公司股份 ４２，２５６，４００ 股， 其中 ３０，６８８，４００ 股为社会法人股，另外 １１，５６８，０００ 股为 ２０００ 年 ６ 月通过法院 拍卖受让的国有法人股。依据法院司法裁定，并经过向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司查实，申达集团有限公司持有本公司国有法人股 １１，５６８，０００ 股的性质变更为社会法人股。本次变更前后，申达集团有限公司持股数量未发生 变化。变更后申达集团有限公司持有的本公司股份全部为社会法人股。详细内容 请见 ２００２ 年 １１ 月 ７ 日《中国证券报》和《上海证券报》。 ②、本公司第四大股东无锡市国联发展（集团）有限公司于 ２０００ 年 ７ 月通 过法院拍卖受让的国有法人股 ３，８００，４００ 股，经法院司法裁定于 ２００２ 年 ９ 月变 更为社会法人股。 ③、公司于 ２００２ 年 １１ 月 １８ 日实施 ２００２ 年中期利润分配方案，送股及转 增股本后，申达集团有限公司、江阴瀛寰资产投资有限公司持有本公司股份数量 分别增加 ３３８０．５１２ 万股和 １３８５．６ 万股， 无锡市国联发展（集团）有限公司持股 数量增加 ３０４．０３２ 万股。 ④、本公司第二大股东南京塑料包装材料总厂向申达集团有限公司转让其 持有的本公司国有法人股合计 ２３８８．９６ 万股；向江阴瀛寰资产投资有限公司转让 其持有的本公司国有法人股 ２７７４．９５２ 万股。转让完成后，申达集团有限公司持 有本公司社会法人股 ９９９５．１１２ 万股，占总股本的 ２９．２９ ％；江阴瀛寰资产投资 有限公司持有本公司社会法人股 ５８９２．５５２ 万 股，占总股本的 １７．２７％。南京塑料 包装材料总厂不再持有本公司的股份。 本次转让完成后，本公司的总股本未发生变化，根据财政部财企［２００２］５４５ 号文，申达集团有限公司和江阴瀛寰资产投资有限公司所持股份的性质均变更为 社会法人股。 详细内容请查阅 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日、２００２ 年 ９ 月 ２７ 日、２００２ 年 １２ 月 １９ 日、 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日《中国证券报》和《上海证券报》的公告以及上交所信息披 露网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ⑤、经过报告期内股份性质的变化，本公司发行在外的非流通股全部变更 为社会法人股，不再有国有法人股。 注 ３、股东股权冻结、质押情况： 本公司第一大股东申达集团有限公司于 ２００２ 年 １ 月在江阴中行办理了质押 贷款，贷款金额 ５０００ 万元整，质押物为申达集团有限公司持有的本公司社会法 人股 ３０６８．８４ 万股，质押期限为 ２００２ 年 １ 月 １６ 日至 ２００３ 年 １ 月 １６ 日。 ３、公司控股股东及持有公司 １０％以上股份的法人股东情况： ①、控股股东情况 名称：申达集团有限公司 法人代表：张国兴 成立日期：一九九四年六月三十日 主营业务：生产销售塑料制品，纸制品，机械设备，家具，经营广告及国内 贸易（法律法规需专项审批的除外），进口生产科研所需材料设备，出口自产产 品及相关技术。 申达集团有限公司注册资本 １１０００ 万元，系由江阴市申港镇投资有限公司、 自然人张国兴、张国平、张国伟和公司其他高级管理人员共同出资设立的有限责 任公司，其中张国兴、张国平、张国伟之间为兄弟关系，对该公司合计的出资比 例为 ５０％。三兄弟中，老大张国兴系申达集团有限公司的法定代表人，老二张国 -6- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 平为本公司董事长，老三张国伟系申达集团有限公司的总经理。由于张国兴、张 国平、张国伟已实际控制了申达集团有限公司，因而也是本公司的实际控制人。 ②、其他持有公司 １０％以上股份的法人股东 名称：江阴瀛寰资产投资有限公司 法人代表：费英 成立日期：二 ０００ 年四月十八日 主营业务：对新材料、基础设施、高科技项目的投资；销售投资企业产品。 注册资本：２２５００ 万元整 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况： 1、基本情况： 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数（股） 变动原因 张国平 男 董事长 ５０ ２０００．５－２００３．５ ５２２０ ９３９６ 送股、转增 薛志刚 男 副董事长总裁 ５０ ２００２．３－２００３．５ ０ ０ 徐成呈 男 董事 ５１ ２０００．１２－２００３．５ ２１００ ３７８０ 送股、转增 李国栋 男 董事 ５４ ２０００．８－２００３．５ ０ ０ 李华飞 男 董事 ３９ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 石纪闵 男 董事、常务副总 ５３ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 邬承左 男 董事 ４７ ２０００．１２－２００３．５ ０ ０ 沈 岩 男 独立董事 ４０ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 张立民 女 独立董事 ３３ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 史佩俊 男 监事 ５１ ２０００．８－２００３．５ ０ ０ 陈国生 男 监事 ５９ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 王炜 男 监事 ３１ ２００２．７－２００３．５ ０ ０ 童爱平 男 副总裁 ４６ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 邓维其 男 副总裁 ５０ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 戴苏宁 女 副总裁 ５１ ２００２．７－２００３．５ ０ ０ 王务云 男 总会计师 ４１ ２００２．１－２００３．５ ０ ０ 万文山 男 董秘 ４３ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 邬承左在申达集团有限公司任副总经理；李国栋在无锡国联发展（集团）有 限公司投资管理部任经理；王炜在江阴瀛寰资产投资有限公司法律事务部任经 理。 ２、年度报酬情况： （１）、董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会讨论决定，其报酬是根据 经营管理的业绩来确定。本年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 １１７．５ 万元；金额最高的前三位董事报酬总额为 ５１ 万元；金额最高的前三位高 级管理人员的报酬总额为 ４５．１ 万元；年薪 １００，０００ 元以上的有 ４ 人；年薪 ５０，０００－１００，０００ 元的有 ５ 人；本年度公司独立董事有 ２ 人，津贴分别为 ３．２ 万 元（含税）。 （２）、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：李国栋、邬承左、王炜，他 们均在股东单位领取报酬；徐成呈、李华飞、史佩俊在自己单位领取报酬。 ３、报告期内董事、监事、高级管理人员的离任、聘任或解聘情况： （１）、２００２ 年 １ 月 ５ 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过了聘任王 务云先生为公司总会计师的议案。 （２）、２００２ 年 ２ 月 ５ 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过了何祖元 先生提出的辞去公司副总经理的议案。 -7- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 （３）、公司 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会，审议通 过了《公司更换董事的议案》。鉴于公司股权变动原因，徐叶丹先生不再担任本 公司董事，由薛志刚先生出任本公司董事。 （４）、２００２ 年 ３ 月 １２ 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过了选举 副董事长的议案。由于股权变动的原因，李国栋先生不再担任公司副董事长，由 薛志刚先生担任本公司副董事长。 （５）、公司 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日召开 ２００１ 年年度股东大会，审议通过了沈岩 先生、张立民女士担任本公司独立董事的议案。 （６）、２００２ 年 ５ 月 １５ 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过了聘任 童爱平先生为公司副总经理的议案。 （７）、２００２ 年 ５ 月 ２５ 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过了变更 公司董事会秘书的议案。因工作变动原因，何祖元先生不再担任公司董事会秘书， 聘任万文山先生为公司董事会秘书。 （８）、２００２ 年 ７ 月 １４ 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过刘 建森先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，聘任薛志刚先生为公司总经理， 聘任戴苏宁女士为公司副总经理。 （９）、２００２ 年 ７ 月 ２８ 日召开公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会，审议通过 了公司更换监事的议案。监事王澜因工作变动原因，辞去监事职务，由王炜先生 担任公司监事。 （二）、公司员工情况： 截止 ２００２ 年末，公司共有在职员工 １１０７ 人，其中生产人员 ８０４ 人、销售人 员 １１４ 人、行政人员 １４５ 人、财务人员 ４４ 人、工程技术人员 ３８６ 人。具有专业 技术职称的 ３６６ 人，大专和大专以上学历的 ４１２ 人。离退休人员 １０６ 人。 六、公司治理结构 （一）、公司治理的实际情况与上市公司治理准则对照 报告期内公司在股东会、董事会、监事会“三会”运作、公司的独立性、公 司经理人员的聘用和管理人员的业绩评价激励、独立董事制度、以及信息披露等 各方面均符合《上市公司治理准则》及相关规定的基本要求。 （二）、独立董事履行职责情况 公司 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日召开的股东大会，审议通过了《独立董事候选人提名》 的议案，聘任沈岩先生、张立民女士为公司第二届董事会独立董事。自任职以来， 两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度 对公司的对外投资、高级管理人员的任免及分红派息等议案均发表了专业性意 见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展 起到了积极作用，作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。 （三）、控股股东与上市公司 控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决 策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在 人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会做到 独立运作。 （四）、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情 况： -8- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ２００１ 年 ４ 月 ４ 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过了《公司总 经理经营班子考核细则》的决议，２００２ 年 １２ 月 ２７ 日召开公司第二届董事会第 二十五次会议审议通过了《集团公司经营班子年度考核分配办法》，相关规定已 得到执行。 七、股东大会情况简介 本年度公司召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会。内容如下： （一）、二 00 二年度第一次临时股东大会。 会议召开通知刊登于 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日《中国证券报》、《上海证券报》。本次 临时股东大会于 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日上午 ９：００ 时在南京金中达新材料有限公司办 公大楼 ４ 层召开。出席会议股东及股东授权委托人共 ５ 人，代表股份 ９２１７．６８ 万 股，占公司股本总额的 ４８．６２％，会议通过了如下决议： １、审议通过了《公司更换董事的议案》。 鉴于公司股权变动原因，徐叶丹不再担任本公司董事。由薛志刚先生出任本 公司董事。 ２、审议通过了《修改公司章程的议案》。 江苏金禾律师事务所律师杨小龙出席会议见证了本次股东大会，并出具了法 律意见书。以上决议内容刊登于 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日《中国证券报》、《上海证券报》 。 （二）、二 ００ 一年年度股东大会。 会议召开通知刊登于 ２００２ 年 ４ 月 １３ 日《中国证券报》、《上海证券报》。本次 股东大会于 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日上午 ８：３０ 时在南京金中达新材料有限公司办公大 楼 ４ 层（南京市迈皋桥万寿村 ９４ 号）召开。出席股东大会的股东及股东授权委 托人共 ８ 人，代表股份 ９２，２６８，８０１ 股，占公司股本总额的 ４８．６６％，会议通过如 下决议： １、审议通过了《公司 ２００１ 年度董事会工作报告》。 ２、审议通过了《公司 ２００１ 年度监事会工作报告》。 ３、审议通过了《公司 ２００１ 年度财务决算报告》。 ４、审议通过了《公司 ２００１ 年度利润分配》的预案。 ５、审议通过了聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。 ６、审议通过了《公司独立董事制度》。 ７、审议通过了《公司股东大会议事规则》。 ８、审议通过了《公司董事会议事规则》。 ９、审议通过了《公司监事会议事规则》。 １０、审议通过了《增加公司经营范围》的议案。 １１、审议通过了《公司独立董事津贴》的议案。 １２、审议通过了《修改公司章程》的议案。 １３、审议通过了《公司独立董事候选人提名》的议案。 江苏金禾律师事务所罗玉清律师出席会议见证了本次股东大会，并出具了法 律意见书。以上决议内容刊登于 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （三）、二 ００ 二年度第二次临时股东大会。 会议召开通知刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日《中国证券报》、《上海证券报》。本 次股东大会于 ２００２ 年 ７ 月 ２８ 日上午 ９：００ 时在南京金中达新材料有限公司办公 大楼 ４ 层召开。出席股东大会的股东及股东授权委托人共 ６ 人，代表股份 ９２２０．６８ 万股，占公司股本总额的 ４８．６３％，会议审议通过了如下决议： -9- 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 １、审议通过了《增发新股募集资金投资项目的实施方案》。 ２、审议通过了《在江阴沿江开发区投资设立江阴中达新材料有限公司的议 案》。 ３、审议通过了《在四川成都经济开发区投资设立成都中达软塑新材料有限公 司的议案》。 ４、审议通过了更换并选举新的监事。 公司现任监事王澜因工作变动，请求辞去监事职务。同时公司第三大股东 江阴瀛寰资产投资有限公司提名王炜先生担任公司监事。 本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具法律意见 书。以上决议内容刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ３０ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （四）、二 ００ 二年度第三次临时股东大会。 会议召开通知刊登于 ２００２ 年 ９ 月 ４ 日《中国证券报》、《上海证券报》。本次 股东大会于 ２００２ 年 １０ 月 ９ 日上午 ９：００ 时在南京中达制膜（集团）股份有限公 司江阴分公司三楼大会议室召开。出席股东大会的股东及股东授权委托人共 ６ 人，代表股份 ９２，０９０，４００ 股，占公司股本总额的 ４８．５７％，会议审议通过了如下 决议： １、审议通过了《公司 ２００２ 年中期分配方案》。 ２、审议通过了修改《公司章程》的议案。 ３、审议通过了授权董事会办理中期分配方案实施及《公司章程》修改的相 关手续。 本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具法律意见 书。以上决议内容刊登于 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （五）、二 ００ 二年度第四次临时股东大会。 会议召开通知刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日《中国证券报》、《上海证券报》。本 次股东大会于 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日上午 ９：００ 时在江阴申力新材料有限公司二楼 大会议室召开。出席股东大会的股东及股东授权委托人共 ８ 人，代表股份 １６５，７９５，１４０ 股，占公司股本总额的 ４８．５８％，会议审议通过了《美达公司收购双 线项目的议案》。 本次股东大会经江苏金禾律师事务所罗玉清律师现场见证并出具法律意见 书。以上决议内容刊登于 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 八、董事会报告 （一）、报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属于软塑包装新材料行业，是专业从事软塑材料研发、生产和销售的 高新技术企业集团。主要生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜（ BOPP）、双向拉伸聚酯 薄膜（BOPET）、多层共挤流延薄膜（CPP）等新型软塑材料。产品广泛用于包 装、香烟、印刷、感光胶片、音像器材等众多领域。公司是国家烟草物资总公司 卷烟配套材料生产基地定点企业。 报告期内，集团公司围绕“规范、发展、创新、效益”四大主题，不断进行 管理体制的创新和优化，实现产销两旺，取得了较为显著的成效。 报告期内本集团公司以及所属企业共生产各类膜制品 51,125 吨，比上年同 期增长 92.20%，主要原因是 2001 年底，本公司完成了江阴申鹏新材料有限公司 51%的股权收购，该公司资产合并进入本公司，使本公司的生产能力提高 25000 吨。 - 10 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 报告期内本公司主营业务收入为 76,233 万元，同比增长 54.35%，主营业务 收入的增长主要是因为产量增加，而主营业务收入的增长未能与产量同步增加的 主要原因为新增产量以普通平膜为主，其销售价格低于作为本公司主要盈利产品 的烟膜，使得公司产品平均售价低于上年平均水平。 报告期内本公司主营业务利润 24,273 万元，同比增长 47.58%，在产品平均 售价低于上年水平的情况下，本公司的主营业务利润能实现与主营业务收入基本 同步增长，主要原因有两个方面，一是新增设备技术先进，生产成本相对较低， 二是公司狠抓内部管理，努力降本节耗，较为有效地降低了产品的生产成本。 报告期内净利润为 8,349 万元，同比增长 11.66%，净利润增长主要得益于收 购申鹏公司股权使生产能力迅速扩大，但由于本公司仅拥有申鹏公司 51%的股 权，同时因增加投资也增加资金成本，使得净利润增长速度低于主营业务利润。 报告期内，本公司净资产收益率为 8.07%，比上年同期有所下降，主要原因 是增发股票募集资金投资项目仍在建设期，在报告期内尚未产生效益。 （二）、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄 膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及 制品（不含危险品）。化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表零配件的进口业务。生物医药、环保研发；信息工程；投资管理。 报告期内，公司生产各类膜制品 ５１，１２５ 吨，销售 ５４，０２６ 吨，产销率 １０５．６７％； 主营业务收入 ７６，２３３．０１ 万元，主营业务利润 ２４，２７３．３４ 万元，２００２ 年度公司 实现净利润 ８，３４８．５１ 万元，比去年增加 １１．６６％。 本公司主要产品为双向拉伸聚丙烯薄膜（ＢＯＰＰ）、双向拉伸聚酯薄膜（ＢＯＰＥＴ）、 多层共挤流延薄膜（ＣＰＰ）。２００２ 年实现销售收入、销售成本及毛利率如下： 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 品 入（万元） 本（万元） 年增减（％） 减（％） 减（％） 双向拉伸聚丙 ６３，４７０．７５ ４１，０４４．８１ ３５．３３ ６９．６０ ７３．５７ 烯薄膜（ＢＯＰＰ） １．８７ 双向拉伸聚酯 ４，５５０．４１ ３，７０６．７９ １８．５４ －９．９０ －２．７８ －２４．３６ 薄膜（ＢＯＰＥＴ） 多层共挤流延 ６，３５０．６０ ５，１３６．７９ １９．１１ １５．７６ ３４．２３ －３６．８３ 薄膜（ＣＰＰ） 分地区 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元） 毛利率（％） 江苏地区 ５２，１７７．６０ 40.92 ３０，８２４．７６ 四川地区 ６，５３３．２３ 33.83 ４，３２２．７２ 上海地区 １５，９９２．８０ 5.37 １５，１３３．８１ 福建地区 １，５２９．３８ 12.98 １，３３０．８３ （三）、公司控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩 １、上海申连包装材料有限公司 成立于 １９９６ 年 ９ 月 １２ 日，主营塑料制品、纸张、包装材料、钢材、建 材、油墨、精密模具、印花印刷辊筒。注册资本 ２０００ 万元，本公司占 ７５％ 股份，报告期末总资产 ４，６０３．０６ 万元，税后利润 ２１３．９７ 万元。 ２、 南京金中达新材料有限公司 成立于 ２００１ 年 １ 月 １１ 日，主要从事聚酯薄膜和聚丙烯薄膜生产与销售。 注册资本 １０５００ 万元，本公司占 ９５％股份，报告期末总资产 ２２，６４２．８９ 万元， - 11 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 税后利润 １，３７５．１６ 万元。 ３、 四川中达新材料有限公司 成立于 ２００１ 年 １ 月，主要从事双向拉伸和同步拉伸聚丙烯包装材料的 生产与销售。注册资本 １００００ 万元，本公司占 ９５％股份，报告期末总资产 １６，８２９．８１ 万元，税后利润 １，３０８．６４ 万元。 ４、 江阴申鹏包装材料有限公司 成立于 １９９９ 年 ８ 月 ３１ 日，主要从事生产销售塑料包装材料。注册资本 １２００ 万美元，本公司占 ５１％股份，报告期末总资产 ３８，３２８．０８ 万元，税后 利润 ６，７３８．４３ 万元。 ５、 厦门宁中达新材料有限公司 成立于 2002 年 1 月 28 日，主要从事聚丙烯、聚乙烯、聚酯包装材料的 生产和销售。注册资本 200 万元人民币，其中本公司出资 120 万元，占注 册资本的 60%，本公司控股子公司南京金中达新材料有限公司出资 ６０ 万元， 占注册资本的 ３０％，自然人叶松远出资 ２０ 万元，占注册资本的 １０％。报告 期末总资产 ５８５．９６ 万元，税后利润 ７．７３ 万元。 ６、 厦门兴中达包装材料有限公司 成立于 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日，主要从事塑料制品加工；批发、零售塑料制 品、包装材料。注册资本 １８０ 万元，厦门宁中达新材料有限公司出资人民 币 ９１．８ 万元，占注册资本的 ５１％。报告期末总资产 １９６．７９ 万元，税后利润 ０．３３ 万元。 ７、 江阴中达新材料有限公司 成立于 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产， 销售本公司产品（涉及专项审批的，凭许可证经营）。注册资本 １５００ 万美 元，本公司占 ７５％股份，目前工程正在建设中。 ８、 成都中达软塑新材料有限公司 成立于 ２００２ 年 ７ 月 １５ 日，主要从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的 研制、生产，销售本公司产品。注册资本 １２００ 万美元，本公司占 ７５％股份， 目前正在建设中。 ９、 江阴美达新材料有限公司 成立于 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日，主要从事光解膜、多功能膜的开发与生产， 销售自产品。注册资本 ４２００ 万美元，本公司占 ４０％股份。美达公司于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日完成了对江苏申龙创业集团有限公司、江阴申力新材料有限 公司的热收缩膜、可降解膜两条生产线的收购。 （四）、公司主要供应商及客户情况 １、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 ９２．１６％。 ２、前五名客户销售额合计占公司销售总额的 ３１．６０％。 （五）、经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００２ 年，公司主要盈利产品烟膜市场因许多小烟厂关停并转而发生重大调 整，公司及时调整营销策略，集中力量拓展重点烟厂，同时努力开发新产品，以 适销对路的产品投放市场，使得公司在烟膜市场调整的过程中市场份额不仅没有 减少，而且有了很大程度的提高，烟膜销量达到 １２０００ 吨，比上年增长 ２６％以上， 有效地巩固和提高了公司在国内烟膜市场的主导地位。 ２００２ 年上半年，公司重要产品 ＣＰＰ 因市场竞争激烈，设备开工率一度严重 不足。面对经营困难，公司加大市场开拓力度，抓住短暂的市场机遇迅速扩大生 - 12 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 产规模，使该产品全年产量和销量均达到了历史最好水平。 ２００２ 年，公司主要产品 ＢＯＰＰ 平膜市场出现了供不应求的局面，引发了行业 内的投资高峰。对此，公司一方面加大技改投入，扩大原有设备的生产能力，有 效地抓住了市场机遇；另一方面，公司收购了两条国际先进技术的生产线，使生 产能力迅速扩大了一倍以上，在减少同业竞争的同时，也为迅速占领市场、在今 后市场竞争中提高市场占有率奠定了基础。 （六）、公司投资情况 １、 募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字【 ２００１】６３ 号文批准。本公司于 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日增发 Ａ 股股票 ４５００ 万股，发行价格为 ８．７６ 元／股。增发募集资金总 额为 ３９４，２００，０００ 元，扣除发行费用 ２０，０７５，３１７．１６ 元后，实际募集资金总额为 ３７４，１２４，６８２．８４ 元。 经 2002 年 6 月 25 日公司第二届董事会第十八次会议提议，并经 2002 年 7 月 28 日股东大会审议通过决议，本公司以募集资金分别出资设立江阴中达新材 料有限公司和成都中达软塑新材料有限公司。 江阴中达新材料有限公司注册资本 1500 万美元，其中本公司以募集资金出 资，出资额为 1125 万美元，占注册资本 75%；香港安恒公司出资额为 375 万美 元，占注册资本 25%。江阴中达新材料有限公司实施年产 1.6 万吨 B0PET 生产 线技术改造项目，该项目计划投资总额为人民币 24800 万元，其投资总额超过注 册资本部分由出资双方按出资比例投入资金建设，本公司将合计投入募集资金人 民币 18600 万元，如有不足自筹解决。其中本公司出资额已以募集资金投入，目 前工程正在按计划建设之中，预计 2003 年年底前投料试车。 成都中达软塑新材料有限公司注册资本 1200 万美元，其中本公司以募集资 金出资，出资额为 900 万美元，占注册资本 75%；美国隋帕瓦公司出资额为 300 万美元，占注册资本 25%。注册地址为成都经济技术开发区。由成都中达软塑新 材料有限公司实施年产 2.5 万吨同步拉伸生产线技术改造项目，该项目计划投资 总额为人民币 24000 万元，其投资总额超过注册资本部分由出资双方按出资比例 投入资金建设，本公司将合计投入募集资金人民币 18000 万元，如有不足自筹解 决。其中本公司出资额已以募集资金投入，目前工程正在按计划建设之中，预计 2003 年年底前投料试车。 有关决议情况于 2002 年 7 月 30 日在《上海证券报》与《中国证券报》上刊 登公告。 - 13 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 以上两个合资公司已经设立，项目均已开工建设。 单位:万元 本年度已使用募集 １７０６０．２０５ 资金总额 募集资金总额 ３７４１２．４７ 已累计使用募集资 １７０６０．２０５ 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 １、年产 ２．５ 万吨同 １９８５２．４ 否 ７７４９．０３ 符合计划进 步拉伸生产线技术 度 改造项目 ２ 、 年 产 1.6 万 吨 １７５４８．４ 否 ９３１１．１７５ 符合计划进 B0PET 生产线技术 度 改造项目 ３、年产 5000 吨均向 ５７２８．５ 记忆性热收缩型包 装膜技术改造项目 ４、年产 5000 吨防伪 ６７１２．８ 烟膜技术改造项目 ５、年产 14000 吨 PP １８５１６．６ 合成纸技术改造项 目 合计 ６８３５８．７ — １７０６０．２０５ — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 变更原因及变更 第 ３、４、５ 三项承诺项目因募集资金不足而视市场状况与本公司资金情况另作安排 程序说明（分具 体项目） 2、重大非募股资金使用情况 （1）、2002 年 1 月 5 日，公司第二届董事会临时会议通过决议，将原定厦 门中达注册资本 100 万元人民币改为 200 万元人民币。厦门中达于 2002 年 1 月 28 日正式以厦门宁中达新材料有限公司的名称在厦门办理工商登记手续，注册 资本 200 万元人民币，其中本公司出资 120 万元，占注册资本的 60%，本公司控 股子公司南京金中达新材料有限公司出资 ６０ 万元，占注册资本的 ３０％，自然人 叶松远出资 ２０ 万元，占注册资本的 １０％。该公司的主要经营活动是本公司产品 的后续加工和销售，报告期内已开始经营活动。 （２）、公司的控股子公司南京金中达新材料有限公司于 ２００２ 年 ６ 月出资人 民币 ６００ 万元与宝鸡金雁实业集团公司投资设立陕西好猫包装新材料有限公司， 南京金中达新材料有限公司持有该公司 ３０％的股权。好猫公司的主要经营活动是 薄膜镀铝和烟膜分切等生产和销售，属于本公司产品的后续加工，报告期末该公 司仍在筹建之中。 （３）、本公司的控股子公司厦门宁中达新材料 有限公司于 ２００２ 年 ８ 月与 龙岩卷烟厂工会共同出资组建厦门兴中达包装材料有限公司， 厦门宁中达新材 料有限公司出资人民币 ９１．８ 万元，占注册资本的 ５１％。厦门兴中达包装材料有 - 14 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 限公司的主要经营活动是塑料制品加工；批发、零售塑料制品、包装材料。 （4）、公司第二届第二十四次董事会批准公司下属子公司江阴美达新材料有 限公司拟收购江苏申龙创业集团有限公司、江阴申力新材料有限公司的热收缩 膜、可降解膜两条生产线，公司 2002 年第四次临时股东大会审议通过了该收购 议案，美达公司收购申龙创业、江阴申力两条生产线的交易于 2002 年 12 月 31 日正式完成，最终收购价格为 66000 万元人民币，详细内容请参阅 2002 年 11 月 26 日、2002 年 12 月 28 日和 2003 年 1 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （七）、公司财务状况（单位：万元） 项 目 ２００１ 年 ２００２ 年 同比增减％ 总 资 产 １４７，５８８．６０ ２５１，０４３．４１ ７０．１０％ 现金及现金等价物 ２８，５５４．４１ ６１，３４８．２７ ８７．０７％ 股东权益 ５９，１３１．５８ １０３，３８８．１４ ７４．８４％ 主营业务利润 １６，４４７．６１ ２４，２７３．３４ ４７．５８％ 净利润 ７，４７６．８９ ８，３４８．５１ １１．６６％ 以上项目变动原因： １、总资产期末同期初比增加了 ７０．１０％，主要原因为 ２００２ 年元月本公司增发 Ａ 股募集资金及期末合并由本公司控制的江阴美达新材料有限公司资产所致。 ２、现金及现金等价物期末同期初比增加了 ８７．０７％，主要原因为 ２００２ 年元月本公 司增发 Ａ 股募集资金以及报告期内经营性现金流增加所致。 ３、股东权益期末同期初比增加了 ７４．８４％，主要原因为 ２００２ 年元月本公司增发 Ａ 股募集资金及本期实现净利润所致。 ４、主营业务利润期末同期初比增加了 ４７．５８％，主要原因为本期新增合并本公司 控股子公司江阴申鹏包装材料有限公司产生的主营业务利润所致。 ５、净利润期末同期初比增加了 １１．６６％，主要原因为本期新增合并本公司控股子 公司江阴申鹏包装材料有限公司产生的净利润所致。 （八）、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。 ２００３ 年，软塑新材料行业与我国经济发展同步，国内投资、消费以及出口 需求均保持了快速、稳定增长，但前两年行业内投资高峰将在 ２００３ 年前后集中 形成生产能力，预计将加剧公司产品的市场竞争，同时，国际原油市场价格波动 导致原料价格大幅度上涨，对公司未来的盈利能力将产生一定影响。 （九）、新年度的业务发展计划 在新年度中，针对市场变化的种种不利因素，公司将采取下列对策来保持并 提高公司的盈利能力： １、增加技术创新投入，加大新产品开发和推广力度，调整产品结构，努力 以新、特、优等高附加值产品拓展市场，增强公司的核心竞争力，形成公司新的 利润增长点，提高公司的盈利能力。 ２、加强内部管理，努力降本节耗，改进生产工艺，在保证产品质量的同时 多采用低成本的原料，通过降低生产成本来提高利润。 ３、利用先进的技术装备，扩大生产规模，实现规模经营，提高公司在原料 采购市场和产品销售市场的竞争能力。 ４、完善内部运行机制，加强对市场信息的收集与管理，提高公司对于市场 - 15 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 预测水平和反应能力，从质量、品种、价格、服务等全方位积极参与市场竞争。 ５、在积极参与国内市场竞争的同时，努力开拓国际市场，扩大产品出口比 例，充分利用本公司产品在国际市场上的竞争优势把国内市场波动对公司盈利能 力的影响降到最低程度。 （十）、董事会日常工作情况 １、董事会会议情况及决议内容 （１）、２００２ 年 １ 月 ５ 日召开公司第二届董事会临时会议，审议并通过如下决 议： ①、审议通过了南京中达制膜（集团）股份有限公司 ２００１ 年年度工作 总结和 ２００２ 年工作计划。 ②、审议通过了厦门中达注册资本变更事宜。 ③、审议通过了王务云同志为南京中达制膜（集团）股份有限公司总会 计师的议案。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 １ 月 ８ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （２）、２００２ 年 ２ 月 ５ 日召开公司第二届董事会临时会议，审议并通过如下决 议： ① 、通过公司更换董事的决议：因公司股权结构发生变化，董事会经 讨论提名薛志刚为公司董事，徐叶丹不再担任本公司董事，此次董事变更需 经股东大会通过。 ②、同意何祖元先生辞去公司副总经理的请求 ③、审议通过了修改公司章程的决议 ④、通过召开公司 ２００２ 年第一次临时股东大会的决议 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （３）、２００２ 年 ３ 月 １２ 日召开公司第二届董事会临时会议，审议并通过如下 决议： ①、审议通过了选举副董事长的议案。由于股权变动的原因，李国栋先 生不再担任公司副董事长，由薛志刚先生担任本公司副董事长。 ②、审议通过了在江阴沿江开发区投资设立江阴中达新材料有限公司的 议案。 ③、审议通过了在四川成都经济开发区设立成都中达软塑新材料有限公 司的议案。 ④、审议通过在南京投资设立南京申连新材料有限公司的议案。 ⑤、审议通过了董事会秘书、总会计师、财监办主任工作职责及考核管 理办法的议案。 ⑥、审议通过了公司财务管理及其运行监管暂行规定的议案。 ⑦、审议通过了董事长月度办公会议制度。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （４）、２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议并通过 如下决议： ①、 审议通过《公司 ２００１ 年年度报告正文及其摘要》。 ②、审议通过《公司 ２００１ 年度董事会工作报告》。 ③、审议通过《公司 ２００１ 年度总经理工作报告》。 ④、审议通过《公司 ２００１ 年度财务决算报告》。 - 16 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ⑤、审议通过《公司 ２００１ 年度利润分配》的预案。 ⑥、审议通过《公司 ２００２ 年度利润分配政策》。 ⑦、审议通过《聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬》的议案。 ⑧、审议通过《公司股东大会议事规则》。 ⑨、审议通过《公司董事会议事规则》。 ⑩、审议通过《增加公司经营范围》的议案。 11 、 审议通过《公司独立董事候选人提名》的议案。 ○ 12 、审议通过《公司独立董事津贴》的议案。 ○ 13 、审议通过《公司独立董事制度》 ○ 。 14 、审议通过《修改公司章程》的议案。 ○ 15 、审议通过了《上市公司依法运作自查表》和《自查工作报告》 ○ 。 16 、审议通过公司向江阴中达新材料有限公司推荐董事、监事的议案。 ○ 17 、通过召开公司 ２００１ 年年度股东大会的决议。 ○ 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 ４ 月 １３ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （５）、２００２ 年 ４ 月 ２４ 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了 公司《２００２ 年一季度报告》。 （６）、２００２ 年 ５ 月 １５ 日召开公司第二届董事会临时会议，会议审议通过了 增设童爱平先生为公司副总经理的议案。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （７）、２００２ 年 ５ 月 ２５ 日召开公司第二届董事会临时会议，会议审议通过了 变更公司董事会秘书的议案。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （８）、２００２ 年 ６ 月 ２５ 日召开公司第二届董事会第十八次会议，会议审议并 通过了如下决议： ①、审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 ②、审议通过了《关于募集资金投资项目实施方案的议案》，将该议案 提交股东大会审议。 ③、审议通过了《关于变更拟设立合资公司方案的议案》，将在江阴沿 江开发区投资设立江阴中达新材料有限公司的议案和在四川成都经济开发 区投资设立成都中达软塑新材料有限公司的议案提交股东大会审议。 ④、同意按照《公司章程》的规定，提请股东大会更换并选举新的监事。 公司现任监事王澜因工作变动，请求辞去监事职务。同时公司第三大股东 江阴瀛寰资产投资有限公司提名王炜先生担任公司监事。 ⑤、审议通过了《关于提议召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会的议案》。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （９）、２００２ 年 ７ 月 １４ 日召开公司第二届董事会第十九次会议，会议审议并 通过了如下决议： ①、同意刘建森先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。 ②、同意聘任薛志刚先生为公司总经理。 ③、根据薛志刚先生的提名，同意聘任戴苏宁女士为公司副总经理。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 ７ 月 １６ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （１０）、２００２ 年 ８ 月 ８ 日召开公司第二届董事会第二十次会议，会议审议并 通过如下决议： ①、审议通过《２００２ 年半年度报告》。 ②、拟定中期分配预案，同意提交股东大会审议。 - 17 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ③、通过《关于同意在 ２００２ 年半年度报告中对以前年度披露的财务报 表数据进行追溯调整的决议》。 （１１）、２００２ 年 ９ 月 ２ 日以传真方式召开公司第二届董事会第二十一次会议， 会议以表决方式一致通过了以下决议。 ①、提请股东大会修改《公司章程》。修改的具体内容为：将公司章程 有关章节条款中关于总经理（经理）及副总经理的名称对应变更为总裁及 副总裁以及将章程第十一条修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公 司的副总裁、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师。” ②、提议召开 ２００２ 年度第三次临时股东大会。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 ９ 月 ４ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （１２）、２００２ 年 １０ 月 ９ 日召开公司第二届董事会第二十二次会议， 会议审 议通过了《关于设立江阴美达新材料有限公司的议案》，同意按照本公司与 江苏申龙创业集团有限公司和美国隋帕瓦公司共同签署的《合资意向书》 所确定的原则设立江阴美达新材料有限公司。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （１３）、２００２ 年 １０ 月 １９ 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，会议审 议并通过了如下决议： ① 、审议通过《二 ００ 二年第三季度报告》。 ② 、审议通过《关于调整固定资产分类及折旧年限的决议》。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （１４）、２００２ 年 １１ 月 ２５ 日召开公司第二届董事会第二十四次会议，会议审 议并通过了如下决议： ① 、审议通过《关于美达公司收购双线项目的决议》。 ② 、审议通过《关于提议召开 ２００２ 年度第四次临时股东大会的决议》。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （１５）、２００２ 年 １２ 月 ２７ 日召开公司第二届董事会第二十五次会议，会议审 议并通过了如下决议： ①、审议通过了《关于年产 ６５００ 吨 ＣＰＰ 技改项目的议案》。 ②、审议通过了《集团公司经营班子年度考核分配办法》。 本次会议决议刊登于 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况。 董事会严格执行了股东大会所通过的各项决议。 （１）、２００２ 年 １ 月 ２３ 日公司增发 ４５００ 万 Ａ 股，２００２ 年 ２ 月 ８ 日新增股份 上市流通。公司由于增发新股、股权变动原因对公司章程相关条款进行了修订， 并于 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日完成了公司变更注册登记手续。 （２）、２００１ 年年度分红派息工作已于 ２００２ 年 ７ 月 １５ 日派发实施。 （３）、报告期内，董事会按照股东大会的授权办理了江阴中达新材料有限公司、 成都中达软塑新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司设立的报批登记等相关手续 及签署设立的有关合同及相关法律文件。 （４）、２００２ 年半年度分红派息、转增股本工作已于 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日完成，有 关公司变更注册登记手续正在办理之中。 （十一）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经南京永华会计师事务所有限公司审计，本公司 ２００２ 年度实现利润总额 １２６，２１６，４２５．８４ 元，税后利润 ８３，４８５，０７５．０９ 元，按照公司章程的规定，分别 - 18 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 提取 １０％法定公积金 ８，３９２，４４７．８１ 元，提取 ５％法定公益金 ４，１９６，２２３．９０ 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润 １２０，４３６，３８１．９９ 元 ， 本 次 可 供 股 东 分 配 利 润 为 １９１，３３２，７８５．３７ 元。 经公司董事会第二届第二十六次会议审议通过了如下分配预案：２００２ 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案须提请公司 ２００２ 年度股东大会审议批准。 九、监事会报告 （一）、本年度公司召开了五次监事会会议，内容如下： １、２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开公司第二届监事会第六次会议。审议并通过了以 下决议： （１）、审议通过《公司 ２００１ 年度监事会工作报告》； （２）、审议通过《公司 ２００１ 年度报告正文及其摘要》； （３）、审议通过《公司 ２００１ 年度财务决算报告》； （４）、审议通过《公司监事会议事规则》。 ２、２００２ 年 ４ 月 ２４ 日召开公司第二届监事会第七次会议。会议审议通过了 《公司二 ００ 二年第一季度报告》。 ３、２００２ 年 ６ 月 ２５ 日召开公司第二届监事会第八次会议，会议审议通过以 下事项： （１）、审议通过了《关于募集资金投资项目实施方案的议案》。 （２）、审议通过了《关于变更拟设立合资公司方案的议案》。 监事会成员依照公司章程的规定列席了公司第二届董事会第十八次会议，对 以上议案及董事会履行诚信义务情况进行了监督。 监事会认为：募集资金投资项目实施方案没有改变募集资金的使用用途，没 有损害公司利益及股东利益，与会董事在审议、表决时履行了诚信义务，董事会 决议合法有效。 ４、２００２ 年 ８ 月 ８ 日召开公司第二届监事会第九次会议，会议审议通过了公 司《二 ００ 二年半年度报告》及其摘要。 监事会认为：公司依法规范运作，决策程序合法，公司董事、总经理及其他 高级管理人员能够严格依法履行职责；公司与关联方的关联交易是公平的，未发 现损害公司和部分股东利益的行为；公司《二 ００ 二年半年度报告》及其摘要真 实反映了公司生产经营和财务状况。 ５、２００２ 年 １０ 月 １９ 日召开公司第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 如下事项： （１）、公司《二 ００ 二年第三季度报告》。 （２）、关于调整固定资产分类及折旧年限的议案。 监事会认为：公司依法规范运作，决策程序合法，公司董事、总裁及其他高 级管理人员能够严格依法履行职责；公司《二 ００ 二年第三季度报告》真实反映 了公司生产经营和财务状况。 （二）、公司监事会就下列事项发表独立意见： （１）、公司依法规范运作，决策程序合法，董事会按照股东大会的决议，认 真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建 立了独立董事制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员能够严格依法履行职责； 没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。 - 19 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 （２）、公司 ２００２ 年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确地反映 了公司的财务状况和经营成果，监事会无异议。 （３）、报告期内，公司增发新股所募集资金投资项目与公司招股意向书相一 致，没有改变募集资金的使用用途，没有损害公司利益及股东利益。 （４）、报告期内，公司收购资产的交易价格合理，程序规范，不存在法律障 碍，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （５）、２００２ 年度公司与关联方的关联交易是公平的，没有损害公司及非关 联股东的利益。 十、重要事项 １、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、本年度公司出售、收购资产等简要情况及进程： ２００２ 年 １０ 月 ９ 日召开公司第二届董事会第二十二次会议， 会议审议通过 了《关于设立江阴美达新材料有限公司的议案》，江阴美达新材料有限公司注册 资本 ４２００ 万美元，本公司出资 １６８０ 万美元，占注册资本的 ４０％；申龙创业集团 有限公司出资 １４７０ 万美元，占注册资本的 ３５％，美国隋帕瓦公司出资 １０５０ 万美 元，占注册资本的 ２５％。 2002 年 11 月 25 日，江阴美达新材料有限公司与江苏申龙创业集团有限公 司、江阴申力新材料有限公司签署了《资产转让意向书》，美达公司拟收购申龙 创业、申力公司的热收缩膜、可降解膜两条生产线，收购价格以南京永华会计师 事务所有限公司出具的《江苏申龙创业集团有限公司、江阴申力新材料有限公司 项目资产转让价值咨询估价报告书》（宁永会评咨报字[2002]第 007 号）为基础， 在不高于 68000 万元人民币的前提下由交易各方协商确定。 本公司通过参股公司对这两条生产线收购，可以迅速扩大公司的生产经营规 模，进而提高盈利能力，同时也将在一定程度上增加公司经营的市场风险。 公司第二届第二十四次董事会批准了上述资产收购，公司 2002 年第四次临 时股东大会审议通过了该收购议案，美达公司收购申龙创业、江阴申力两条生产 线的交易于 2002 年 12 月 31 日正式完成，最终收购价格为 66000 万元人民币， 详细内容请参阅 2002 年 11 月 26 日、2002 年 12 月 28 日和 2003 年 1 月 3 日的 《中国证券报》和《上海证券报》。 ３、 关联交易事项。 （１）采购货物（采购金额不含税） 关联交易单位名称 品种 数量 采购单价 采购金额 江阴申达包装材料厂 ＰＰ 膜 １９５，４０９．４０ ６．６９ 元／ＫＧ １，３０７，５１６．９０ 江阴申达包装材料厂 ＰＥ 膜 １，８７１，６２１．００ ７．７６ 元／ＫＧ １４，５３０，３８２．２８ （２）土地租赁费 根据本公司同发起人申达集团有限公司签署的《土地使用权租赁协议》 及补充协议，本公司本期应支付土地租赁费 １，２００，０００．００ 元。具体如下： 关联交易单位名称 金额 申达集团有限公司 １，２００，０００．００ - 20 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ４、重大合同（含担保等）及其履行情况 （１）、报告期内公司未有托管、承包、租赁事项。 （２）、重大担保： 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保： 单位名称 金额 南京禄口国际机场有限公司 ＲＭＢ５０００ 万元 南京禄口国际机场有限公司 ＲＭＢ４０００ 万元 南京禄口国际机场有限公司 ＲＭＢ２５００ 万元 南京华东长征企业集团公司 ＲＭＢ１３５０ 万元 合计 ＲＭＢ１２８５０ 万元 （３）、报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托 贷款事项。 （４）、其他重大合同。 报告期内，公司无其他重大合同。 ５、承诺事项 报告期内，公司或持股 ５％以上股东没有在指定报纸和网站上作出任何事项 的承诺。 ６、报告期内，公司继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为本公司的审 计机构，该会计师事务所从 １９９８ 年中报开始已连续为公司提供审计服务 ５ 年， 最近两年公司支付给会计师事务所的报酬如下： ２００１ 年 ２００２ 年 审计费用 ６０ 万元 ６５ 万元 其他费用 ２５ 万元 １５ 万元 ７、其它重大事件。 报告期内，公司第二大股东南京塑料包装材料总厂向申达集团有限公司转让 其持有的本公司国有法人股合计 ２３８８．９６ 万股；向江阴瀛寰资产投资有限公司转 让其持的本公司国有法人股 ２７７４．９５２ 万股。转让完成后，南京塑料包装材料总 厂不再持有本公司股份，具体内容见前述股本变动及股东情况。 - 21 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 十一、财务会计报告 审 计 报 告 宁永会二审字（２００３）０１２ 号 南京中达制膜（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资 产负债表、２００２ 年 １ 至 １２ 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以 及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准 则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状 况和 ２００２ 年 １ 至 １２ 月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏 杜文俊 中国·南京 ２００３ 年 ２ 月 ２７ 日 - 22 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 注释 １、公司的基本情况 南京中达制膜（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国包 装总公司以［１９９７］包企第 ４１ 号文和南京市人民政府宁政复［１９９７］２７ 号文批准， 由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、 南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共 同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字［１９９７］２８３ 号、 ２８４ 号文批准公开发行股票。本公司股票于 １９９７ 年 ６ 月 ５ 日在上海证券交易所 上网定价发行人民币流通普通股 ３０００ 万股，并于 １９９７ 年 ６ 月 ２３ 日在上海证券 交易所挂牌上市交易。１９９８ 年 ４ 月 ９ 日公司更名为：南京中达制膜（集团）股份有 限公司，并进行了变更登记。公司经股东大会批准，于 １９９８ 年 １０ 月 ２７ 日向全体 股东每 １０ 股送红股 ２ 股，并于 １９９８ 年 １０ 月 ２８ 日上市交易；于 １９９９ 年 ５ 月 １１ 日向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股，公司注册资本 １０８００ 万股，其中已流通人民币 普通股 ３６００ 万股。１９９９ 年 １１ 月 １２ 日，根据中国证券监督管理委员会证监公司 字（１９９９）９７ 号《关于南京中达制膜（集团）股份有限公司申请配股的批复》， 按 １９９７ 年末股本 ９０００ 万股为基数，每 １０ 股配售 ３ 股，每股配股价 ８ 元，实际 配售股份数量为 １５００ 万股。其中，国有法人股东中国包装总公司内江包装材料 总厂以现金 ３２００ 万元认购股份 ４００ 万股，社会法人股东申达集团公司以现金 １６００ 万元认购股份 ２００ 万股，社会公众股获配 ９００ 万股。配股后，公司总股本为 １４，４６０ 万股，其中国有法人股 ６１，３７６，８００ 股，社会法人股 ３１，０２３，２００ 股，社会公众股 ５２，２００，０００ 股。根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］６３ 号《关于核 准南京中达制膜（集团）股份有限公司增发股票的通知》，本公司于 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日，增发 ４５００ 万人民币普通股，每股面值 １ 元，每股发行价格 ８．７６ 元。增 发后，公司总股本 １８，９６０ 万股。公司经股东大会批准，于 ２００２ 年 １１ 月 １５ 日实 施中期利润分配及资本公积转增股本方案，即 以 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 １８９６０ 万股为基数，每 １０ 股送 ３ 股转增 ５ 股，该方案实施后本公司总股本 ３４，１２８ 万 股，其中：法人股 １６６３２ 万股，社会公众股 １７４９６ 万股。 本公司主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄 膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及 制品（不含危险品）。化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表零配件的进口业务。生物医药、环保研发；信息工程；投资管理。 注释 ２、公司采用的主要会计政策： １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记账本位币 - 23 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 本公司以人民币（ＲＭＢ）为记账本位币。 ４、记帐基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 ５、外币业务的核算 公司发生的外币业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价之中间 价折合为人民币记帐，同时登记外币金额。期末各外币账户余额按期未市场外汇 牌价中间价进行调整，由此产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价 值，属于收益性支出的计入当期损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用。 ６、现金等价物的确定 现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期） 流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 ７、短期投资核算方法 （１）短期投资的计价：公司短期投资按实际支付的价款记帐，如实际支付的 价款中包含已宣告发放但未领取的现金股利或利息扣除后核算。 （２）短期投资收益的确认：短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投 资的实际成本及未领取的现金股利、利息后的差额确认为投资收益。短期投资持 有期间所收到的现金股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减短期投资帐 面价值处理。 （３）短期投资跌价准备：期末短期投资按实际成本与市价孰低法计价，并按 单项计提短期投资减值准备。 ８、坏帐核算方法 （１）计提坏帐准备的范围：包括应收帐款和其他应收款。公司的预付帐款， 如有确凿证据表明其不符合预付帐款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已 无望再收到所购货物的，将原计入预付帐款转入其他应收款，并按规定计提坏帐 准备。公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能 性不大时，将其帐面余额转入应收帐款，并计提相应的坏帐准备。 （２）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款 项； ②因债务人资不抵债、现金流量严重不足，或发生严重的自然灾害等导致停 - 24 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 产而于短时间内无法偿付债务的，或有其他确凿证据证明应收款项可能发生损失 的； 以上确实不能收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会 批准后作为坏帐损失。 （３）坏帐核算的方法：采用备抵法。 （４）坏帐准备的计提基数、计提方法和计提比例： ①坏帐准备的计提基数：公司应收款项的期中或期末余额； ②坏帐准备的计提方法：帐龄分析法； ③坏帐准备的计提比例： 帐龄 比例 １ 年以内（含 １ 年） ０．３％ １－２ 年（含 ２ 年） １０％ ２－３ 年（含 ３ 年） ２０％ ３—４ 年（含 ４ 年） ３０％ ４—５ 年（含 ５ 年） ５０％ ５ 年以上 １００％ ④ 特殊情况：除有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性不大 外，但有下列情况的应收款项，不全额提取坏帐准备： Ａ、当年发生的应收款项； Ｂ、计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；Ｃ、与关联方发生 的应收款项；Ｄ、其他已逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项。 ９、存货核算方法 （１）存货的分类：公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工 材料、在产品及自制半成品、产成品等。 （２）存货的计价：各种存货均按取得时的实际成本记帐；发出时采用逐月加 权平均法计价。低值易耗品、包装物在领用时按一次摊销法摊销。 （３）存货跌价准备：公司期末存货按成本与可变现净值孰低的原则对存货按 单项计提存货跌价准备，同时计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当计提 存货跌价准备： ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； ②公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； ③公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材 - 25 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 料的市场价格又低于其帐面成本； ④因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导 致市场价格逐渐下跌； ⑤其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。 （４）存货的盘存制度：公司存货的盘存采用永续盘存制。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资：公司对外股权投资按实际支付的价款记帐，占被投资 单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响，采 用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％ 以上，但不具重大影响，则采用成本法核算。 （２）长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与 其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股 权投资差额摊销时，如投资项目有投资期限的，在投资期内平均摊销；没投资期 限的，按 １０ 年期平均摊销，计入损益。 （３）长期债权投资：公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、 手续费等附加费用以及应计利息后的差额作为实际成本，实际成本与债券面值的 差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。 （４）长期投资减值准备的确认标准及计提方法：公司对被投资单位由于市价 持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于帐面价值，期 末按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 １１、委托贷款的核算 视同短期投资进行核算。委托贷款应按合同定期计提利息，计入损益；按期 计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于委托贷款本金的差 额，计提减值准备。 １２、固定资产及其折旧 固定资产的计价标准为单位价值较高，使用年限在一年以上的资产。 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产按实际支付的买价、包装 费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。 - 26 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部 支出作为入账价值。 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款 额的现值两者中较低者，作为入帐价值。 固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除 ５％的残值按预计使用年限，采 用直线法分类计提。 固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下： 类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 ４０ 年 ２．３８％ 专用设备 １４ 年 ６．７９％ 通用设备 １４ 年 ６．７９％ 运输设备 ８年 １１．８８％ 电子及办公设备 ５年 １９．００％ 固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司因固定资产重置价值持续 下跌或技术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于帐面价值，按低于帐面价值的 差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情 况之一的固定资产，全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。 １３、在建工程的核算 在建工程采用成本法核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款 - 27 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资 产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。 对在建工程长期停建，并且预计在 ３ 年内不会重新开工的；所建项目无论 在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性；在期末计提在建工程减值准备。 １４、借款费用资本化核算方法 （１）借款费用资本化的确认： 借款费用，指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以 及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销 和汇兑差额，在同时符合以下规定的资本化条件的情况下，应当予以资本化： １ 资产支出已经发生； ○ ２ 借款费用已经发生； ○ ３ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ○ （２）资本化金额的确定： 应予利息资本化的会计期间资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计 支出加权平均数与资本化率的乘积。 资本化率的确定： １ 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该借款的利率； ○ ２ 为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平 ○ 均利率。 １５、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账，对接受 投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，无形资产在其有效使 用期内按直线法摊销。 本公司无形资产摊销年限按如下原则确定： （１） 规定收益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定 - 28 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 的收益年限； （２） 没有规定收益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定 的有效年限； （３）合同规定了收益年限，法律也规定了收益年限的，摊销年限不超过收 益年限和有效年限二者之中较短者； 如果合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超 过 １０ 年。 期末对无形资产逐项检查，如果存在（ １）某项无形资产已被其他新技术 所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（２）某项无形资产 的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；（３）某项无形资产已超过 法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；（４）其他足以证明某项无形资产已经 发生减值的情形。则对无形资产可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准 备，提取时按单项无形资产的账面价值高于可收回金额的差额确定，计入当期损 益。 １６、长期待摊费用及其摊销 长期待摊费用按实际成本计价，在收益年限内采用直线法平均摊销。公司在 筹建期间内发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当 月的损益。 １７、应付债券的计价及摊销： 按照公司实际的发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的 差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 １８、收入确认的标准 （１）销售商品的收入，在同时满足下列条件时予以确认： ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 - 29 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 商品实施控制； ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业； ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。 （２）提供劳务的收入，在同时满足下列条件时予以确认： ① 劳务总收入和总成本能够可靠地计量； ② 与交易相关的经济利益能够流入企业； ③劳务的完成程度能够可靠地确定。 （３）让渡资产使用权的收入，在同时满足下列条件时予以确认： ① 交易相关的经济利益能够流入企业； ② 收入的金额能够可靠地计量。 １９、会计政策及会计估计变更的原因及内容 （１）由于《企业会计制度》和《企业会计准则》的颁布执行，使得本公司于 1997 年参照《股份有限公司会计制度》有关规定制定的固定资产会计政策，同 《企业会计制度》和《企业会计准则》有关固定资产的分类及折旧年限存在不同， 为此对固定资产的分类及折旧年限作出如下的调整： 一、 增加固定资产的分类： 原固定资产的分类 调整后固定资产的分类 房屋及建筑物 房屋及建筑物 专用设备 专用设备 通用设备 通用设备 运输设备 运输设备 电子及办公设备 二、修订折旧年限： 原固定资产的分类 折旧年限 调整后固定资产 折旧年限 房屋及建筑物 ４０ 年 房屋及建筑物 ４０ 年 专用设备 １４ 年 专用设备 １４ 年 通用设备 １４ 年 通用设备 １４ 年 运输设备 １２ 年 运输设备 ８年 电子及办公设备 ５年 上述会计估计的变更对当年利润的影响数为：146.14 万元。 - 30 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 （２）公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字 （１９９８）２８ 号《关于印发〈企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计 差错更正〉的通知》。 ２０、合并会计报表的编制方法 （１）合并范围的确定原则 本公司合并会计报表系根据财政部财会字［１９９５］１１ 号《合并会计报表暂行 规定》，将本公司直接或间接拥有 ５０％以上（不含 ５０％）权益性资本的被投资企业 和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并范围。 （２）合并采用的会计方法 ① 子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时 将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。 ② 长期投资与子公司所有者权益相抵消。 ③ 往来相互抵消。 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料 为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策与母 公司的会计政策无重大差异，公司集团内的重大交易、资金往来等，均已在合并 时抵消。 注释 ３、 税项 １、企业所得税 企业所得税采用应付税款法核算。 本公司根据南京市国家税务局宁国税所发（９８）１００ 号文《关于同意免征南 京中达制膜股份有限公司企业所得税的通知》，１９９９ 年免征所得税。２０００ 年起征 收 １５％的所得税。 ２、流转税及附加 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。 本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为 １７％；城市维护建设税按应纳 增值税和营业税合计税额的 ７％计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税 额的 ３％计缴。地方教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 １％计缴。 - 31 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ３、其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。 注释 ４、控股子公司及合营企业 １、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司所控制的子公司情况如下： 注册资本 所占权 是否纳入 控股子公司名称 注册地点 经营范围 投资额 （万元） 益比例 合并范围 江阴市经济开发 软塑新材料生产 江阴中达新材料有限公司 １５００ 万美元 ７５％ ９３１１．１７５ 万元 是 区西区 销售 成都中达软塑新材料有限公 成都市龙泉驿区 软塑新材料生产 １２００ 万美元 ７５％ ７７４９．０３ 万元 司 龙泉镇星光中路 销售 是 厦门宁中达新材料有限公司 开元区厦禾路 聚丙烯、聚乙烯 是 ９８８ 号银河大厦 ２００ 万元 ６０％ １２０ 万元 等生产销售 １０ 楼 Ｇ 座 江阴市经济开发 生产销售塑料包 是 江阴美达新材料有限公司 ４２００ 万美元 ４０％ １３９０５．６９６ 万元 区西区 装材料 上海大渡河路 是 上海申连包装有限公司 ２０９５ 弄 １２ 号 ２０００ 万元 ７５％ 包装材料销售 １５００ 万元 １３０１ 室 南京经济技术开 软塑新材料生产 是 南京金中达新材料有限公司 １０５００ 万元 ９５％ ９９７５ 万元 发区 销售 四川中达新材料有限公司 成都市成华区玉 软塑新材料生产 是 １００００ 万元 ９５％ ９５００ 万元 山路 销售 厦门兴中达新材料有限公司 开元区厦禾路 ９８８ 号银河大厦 １８０ 万元 ５１％ 塑料制品加工等 ９１．８ 万元 是 １０ 楼 Ｇ 座 江阴申鹏包装材料有限公司 江阴申港镇镇澄 生产销售塑料包 是 １２００ 万美元 ５１％ ５０７０．８ 万元 路 ９９９ 号 装材料 ２、本期合并报表包括南京金中达新材料有限公司、四川中达新材料有限公司、 江阴申鹏包装材料有限公司、上海申连包装有限公司、江阴中达新材料有限公 司、成都中达软塑新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司、厦门宁中达新材 料有限公司、厦门兴中达新材料有限公司。与 ２００１ 年度合并会计报表范围相比， 增加了江阴中达新材料有限公司、成都中达软塑新材料有限公司、江阴美达新材 料有限公司、厦门宁中达新材料有限公司、厦门兴中达包装材料有限公司。合并 会计报表范围本期增加的江阴中达新材料有限公司、成都中达软塑新材料有限公 司、江阴美达新材料有限公司、厦门宁中达新材料有限公司是本公司 ２００２ 年度 新设立的控股子公司，合并会计报表范围本期增加的厦门兴中达包装材料有限公 司是本公司的控股子公司厦门兴中达包装材料有限公司投资设立，持有该公司 ５１％的股权。合并会计报表范围的增加对本期合并报表的期初余额无影响。 - 32 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 注释 5、会计报表主要项目注释 以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 ４２２，３５０．４６ １９６，６４０．３０ 银行存款 ４００，８２０，３５３．９６ ２２１，３４７，４８５．２５ 其他货币资金 ２１２，２４０，０００．００ ６４，０００，０００．００ 合计 ６１３，４８２，７０４．４２ ２８５，５４４，１２５．５５ 货币资金增加的原因主要为 ２００２ 年元月本公司增发 Ａ 股募集资金 ３７，４１２．４７ 万元及本公司加大对应收帐款的回收力度及进口业务开证保证金增加所致。 2、应收票据 种类 期末数 备注 银行承兑汇票 ７６，６７４，１７８．３５ 无抵押、担保 合计 ７６，６７４，１７８．３５ 3、应收帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备计 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备计提 坏帐准备 提比例% 比例% 1 年以内 121,617,610.57 80.88 0.3 363,937.43 147,230,488.54 83.84 0.3 496,419.41 1-2 年 11,853,962.09 7.88 10 1,185,396.21 13,265,128.12 7.55 10 1,326,512.81 2-3 年 8,026,478.10 5.34 20 1,605,295.61 4,712,930.43 2.68 20 942,586.08 3-4 年 2,181,703.05 1.45 30 654,510.92 5,820,108.56 3.31 30 1,935,856.87 4-5 年 3,445,770.92 2.29 50 1,722,885.47 4,547,262.15 2.59 50 2,083,806.77 5 年以上 3,240,502.33 2.16 100 3,240,502.33 40,135.40 0.03 100 40,135.40 合计 150,366,027.06 100.00 8,772,527.97 175,616,053.20 100 6,825,317.34 - 33 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 （１） 欠款前五名金额合计 26,596,498.62 元,占应收帐款总金额的 17.69%。 （２） 无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （３） 应收帐款的帐龄 5 年以上者，全额计提坏帐。 （４） 应收帐款减少原因主要为本公司加大对应收帐款的回收力度。 4、其他应收款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备计 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备计 坏帐准备 提比例% 提比例% 1 年以内 19,617,473.22 49.95 0.3 56,445.29 18,918,368.61 49.68 0.3 74,933.14 1-2 年 17,901,740.64 45.58 10 1,790,174.06 7,098,266.60 18.64 10 1,507,829.50 2-3 年 1,505,270.28 3.83 20 1,009,718.05 11,719,267.03 30.78 20 2,343,853.40 3-4 年 148,078.27 0.38 30 44,423.48 341,137.54 0.90 30 102,341.26 4-5 年 101,000.00 0.26 50 50,500.00 合计 39,273,562.41 100.00 2,951,260.88 38,077,039.78 100.0 4,028,957.30 （1）欠款前五名金额合计 28,523,225.01 元,占其他应收款总金额的 72.63%。 （2）无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （3）期末应收武汉恒发建材商城 885,830.00 元，帐龄为 2-3 年，预计收回可能性较小， 特提取全额坏帐准备。 5、预付帐款 期末数 比例（%） 期初数 比例(%) 1 年以内 78,763,616.29 85.83 110,469,663.36 99.75 1-2 年 13,003,883.73 14.17 22,201.96 0.02 2-3 年 0.00 57,427.64 0.05 3 年以上 0.00 194,617.47 0.18 合计 91,767,500.02 100.00 110,743,910.43 100.00 (1)无欠持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。 (2)预付帐款减少的原因主要为本公司期初预付款购买的部分材料已入库。 - 34 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 6、存货 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 ４５，５９６，０２８．１６ ４６，１５４，４６９．３６ 原材料 ９７，３４６，２９６．３５ ６７，４９９．２９ ５４，４０１，１０２．５９ １８３，７１３．４９ 在产品 ２，８２３，９７３．４４ ２，１４３，８５７．７１ 低值易耗品 ４５２，２９５．１５ ３５２，３９８．２５ 合计 １４６，２１８，５９３．１０ ６７，４９９．２９ １０３，０５１，８２７．９１ １８３，７１３．４９ 存货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 １８３，７１３．４９ ２７，８２５．００ １４４，０３９．２０ ６７，４９９．２９ 合计 １８３，７１３．４９ ２７，８２５．００ １４４，０３９．２０ ６７，４９９．２９ 存货增加的原因主要为储备生产所需的原料及期末合并本公司的子公司江阴美达 新材料有限公司的存货 １９，４８４，２２２．２４ 元所致。 7、待摊费用 类别 期末数 期初数 结存余额的原因 保险费 ８４６，７５７．５４ ６０７，０６４．５１ 跨年度 租赁费 ３，２００．００ 跨年度 其他 ９，９８１．４５ 合计 ８４９，９５７．５４ ６１７，０４５．９６ 8、长期股权投资 类别 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数 南京利尔投资咨询有限公司 ２，９９４，０００．００ ２，９９４，０００．００ ０．００ 南京顺达包装技术开发有限公司 ２，９９４，０００．００ ２，９９４，０００．００ ０．００ 陕西好猫包装新材料有限公司 ０．００ ６，０００，０００．００ ０．００ ６，０００，０００．００ 长期股权投资差额 １１０，３２８．１８ ０．００ －２０，８４３．０４ １３１，１７１．２２ 煤气债券 ４，０００．００ ３，０００．００ １，０００．００ 合计 ６，１０２，３２８．１８ ６，０００，０００．００ ５，９９１，０００．００ －２０，８４３．０４ ６，１３２，１７１．２２ - 35 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 （１）长期投资增加的原因主要为本公司的控股子公司南京金中达新材料有限公司于 ２００２ 年 ６ 月出资人民币 ６００ 万元与宝鸡金雁实业集团公司投资设立陕西好猫包装新材料有限 公司， 南京金中达新材料有限公司持有该公司 ３０％的股份。 （２）长期投资减少的原因主要为本公司的控股子公司南京利尔投资咨询有限公司、南京 顺达包装技术开发有限公司因经营方面的原因于 ２００２ 年 １ 月注销。 长期股权投资差额 摊销期 被投资单位名称 初始金额 形成原因 期初金额 本期摊销 摊余金额 限（月） 上海申连包装有 限公司 １９１ １，１７９，８００．７６ 溢价收购 １，０８７，１４６．２４ ７４，１２３．６４ １，０１３，０２２．６０ 南京金中达新材 料有限公司 １２０ ４９９，０６０．９０ 溢价投资 ４４９，１５４．８２ ４９，９０６．０８ ３９９，２４８．７４ 四川中达新材料 有限公司 １２０ ３８３，０３８．４９ 溢价投资 ３４４，７３４．６１ ３８，３０３．８８ ３０６，４３０．７３ 江阴申鹏包装材 料有限公司 １１６ －１，７７０，７０７．４９ 折价收购 －１，７７０，７０７．４９ －１８３，１７６．６４ －１，５８７，５３０．８５ 合计 ２９１，１９２．６６ １１０，３２８．１８ －２０，８４３．０４ １３１，１７１．２２ 9、固定资产及累计折旧 (1)原值: 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 160,882,621.62 82,406,582.88 242,126.29 243,047,078.21 专用设备 567,904,474.80 4,721,020.01 342,341.17 572,283,153.64 通用设备 21,342,907.09 583,576,958.14 251,201.50 604,668,663.73 运输设备 6,683,132.70 8,210,603.67 1,015,134.00 13,878,602.37 电子及办公设备 6,378,877.15 3,099,016.11 844,830.79 8,633,062.47 合计 763,192,013.36 682,014,180.81 2,695,633.75 1,442,510,560.42 - 36 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 (2)累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 6,221,739.29 4,020,405.90 12,236.39 10,229,908.80 专用设备 58,835,938.45 39,559,204.50 49,367.77 98,345,775.18 通用设备 2,569,868.11 7,195,570.53 22,788.93 9,742,649.71 运输设备 1,720,215.18 1,473,847.58 321,708.56 2,872,354.20 电子及办公设备 1,793,946.90 83,944.40 1,710,002.50 合计 69,347,761.03 54,042,975.41 490,046.05 122,900,690.39 （3）固定资产减 值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 专用设备 319,696.38 319,696.38 通用设备 234,646.54 4,169.48 230,477.06 运输设备 90,725.56 10,000.00 80,725.56 电子及办公设备 259,900.66 91,091.53 168,809.13 合计 904,969.14 105,261.01 799,708.13 固定资产净值 692,939,283.19 1,318,810,161.90 （１） 固定资产本期增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴美达新材料有限 公司的固定资产。 （２） ２００２ 年 ９ 月本公司修订了固定资产会计政策，对固定资产重新分类并相应调整 了折旧年限。 10、在建工程 已投入占 工程 本期转 资金 期初数 本期增加 其他减少 期末数 预算数 预算数的 名称 固定资产 来源 比例 年产 1.6 万吨 BOPET生 产 募集 １７５４８．４ 万 元 10% １４５，８０５．１８ １４，９０６，４１０．４０ ０．００ ８４６，４７９．９１ １４，２０５，７３５．６７ 先 自筹 ５７２８．５ 万 元 １２１，０５４．２４ ０．００ ０．００ ０．００ １２１，０５４．２４ 均向记忆性热收缩膜工程 自筹 ６７１２．８ 万 元 １３８，９０６．０２ ０．００ ０．００ ０．００ １３８，９０６．０２ 防伪烟膜技改工程 １６８，８７１．４９ ０．００ ０．００ ０．００ １６８，８７１．４９ 自筹 PP 合成纸工程 １８５１６．６ 万 元 ３，１７５．００ ０．００ ０．００ ３，１７５．００ ０．００ 自筹 BOPET 强化膜 ６３，４８９．６７ ２１２，６６９．５９ ０．００ ０．００ ２７６，１５９．２６ 自筹 TDO 改造工程 - 37 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 年产 2.5 万吨 BOPP 生产 募集 20% ３，９０８，０３４．９２ ３０，８９０，５６９．２３ ０．００ １８３，８８２．５３ ３４，６１４，７２１．６２ １９８５２．４ 万 元 先 ８１，３６９．８８ １，９３１，８４１．５６ ２，０１３，２１１．４４ ０．００ ０．００ 自筹 分切机房 ０．００ １４，９２５．００ ０．００ ０．００ １４，９２５．００ 自筹 招待所 合计 ４，６３０，７０６．４０ ４７，９５６，４１５．７８ ２，０１３，２１１．４ １，０３３，５３７．４ ４９，５４０，３７３．３０ 其中：利息资本化 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程本期增加的主要原因为本公司募集资金投资项目年产 １．６ 万吨 ＢＯＰＥＴ 生产 线及年产 ２．５ 万吨 ＢＯＰＰ 生产线已开始建设。 11、无形资产 取得 剩余摊 原始 本期 本期 累计摊销 销年限 类别 金额 期初数 增加 转出 本期摊销 期末数 (月) 方式 土地使用权 16,480,000.00 购入 16,126,857.16 353,142.84 706,285.68 15,773,714.32 536 土地使用权 4,421,536.36 购入 0.00 4,421,536.36 134,894.34 134,894.34 4,286,642.02 286 土地使用权 805,083.04 购入 0.00 805,083.04 24,396.48 24,396.48 780,686.56 288 土地使用权 303,315.60 购入 0.00 303,315.60 9,191.34 9,191.34 294,124.26 288 管理软件 558,000.00 购入 544,050.00 0.00 55,800.00 69,750.00 488,250.00 105 管理软件 762,000,00 购入 723,900.00 0.00 76,200.00 114,300.00 647,700.00 102 西门子软件 14,000.00 购入 0.00 14,000.00 116.67 116.67 13,883.33 119 23,343,935.00 17,394,807.16 5,543,935.00 653,741.67 1,058,934.51 22,285,000.49 合计 无形资产增加的原因主要为本公司的控股子公司四川中达新材料有限公司购置土 地使用权。 12、长期待摊费用 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 摊余年限 变电所改造费 194,860.40 168,879.02 38,972.16 64,953.54 129,906.86 40 个月 电力增容费 704,000.00 610,133.33 140,799.96 234,666.63 469,333.37 40 个月 电话初装费 14,388.00 12,469.57 2,877.60 4,796.03 9,591.97 40 个月 长江饮水工程 300,000.00 287,500.00 30,000.00 42,500.00 257,500.00 103 个月 长江饮水工程 300,000.00 275,000.00 60,000.00 85,000.00 215,000.00 43 个月 电贴及楼顶广告 1,572,500.00 1,415,250.00 314,500.00 471,750.00 1,100,750.00 42 个月 土地拆迁费 5,113,514.05 4,588,987.65 1,022,702.80 1,534,054.20 3,566,284.85 42 个月 北京广告展览费 131,750.00 131,750.00 26,350.00 39,525.00 105,400.00 54 个月 环保影响保护费 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 60 个月 - 38 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 注册登记费 103,214.42 0.00 103,214.42 0.00 0.00 103,214.42 60 个月 开办费 848,168.10 0.00 848,168.10 0.00 0.00 848,168.10 合计 9,302,394.97 7,489,969.57 971,382.52 1,636,202.52 2,477,245.40 6,825,149.57 长期待摊费用增加的原因主要为本期本公司新设的控股子公司 江阴中达新材料有限 公司的长期待摊费用 ８４８，１６８．１０ 元。 13、短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 ６６８，６９３，２５０．００ ４００，３８３，０００．００ 合计 ６６８，６９３，２５０．００ ４００，３８３，０００．００ 短期借款增加的原因主要为生产性流动资金贷款增加所致。 14、应付帐款 期末数 期初数 （１）帐龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ２７５，８５８，６８９．７０ ９１．７８％ ７０，７０１，４０１．３０ ８２．２２ １－２ 年 ２３，２７８，１２８．０８ ７．７４％ ５２８，５２９．２３ ０．６１ ２－３ 年 １，３６５，４０９．３９ ０．４５％ １４，５３６，６１４．６３ １６．９０ ３ 年以上 ５７，０４０．１４ ０．０３％ ２２９，３５０．２２ ０．２７ 合计 ３００，５５９，２６７．３１ １００．００％ ８５，９９５，８９５．３８ １００．００ （１）欠持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位款项。 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 申达集团有限公司 １，２６４，８０９．３９ １－２ 年 材料款 （２）本期应付帐款增加的主要原因为期末合并的子公司 江阴美达新材料有限公司应付帐 款 ２１２，４８４，２２２．２４ 元所致。 15、预收帐款 期末数 期初数 １ 年以内 ８，２８０，０６７．４５ １，６２２，６９３．３６ １－２ 年 ２３，１５０．４８ ７８９，２７８．４６ ２－３ 年 ８５，３０１．７４ ５８８，５０８．８２ - 39 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ３－４ 年 ３７５，１９１．２１ 合计 ８，７６３，７１０．８８ ３，０００，４８０．６４ 无欠持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位款项。 16、应付股利 主要投资者 期末数 申达集团有限公司 ７，６０６，１５２．００ 南京塑料包装材料总厂 ５，１６３，９１２．００ 江阴瀛寰资产投资有限公司 ３，１１７，６００．００ 无锡市国联发展（集团）有限公司 ６８４，０７２．００ 其他法人股东 ４０，１７６．００ 合计 １６，６１１，９１２．００ 本期期末应付股利为本公司实施经股东大会审议批准的 ２００１ 年度利润 分配方案每 １０ 股派发现金 １ 元（含税）； ２００２ 年中期利润分配方案每 １０ 股 派发现金 ０．８ 元（含税）应付而未付的股利。 １７、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 ２，５４１，０６９．６０ ５，８５７，８３６．２０ 所得税 ５１５，２６７．８６ １，９１４，９０５．６５ 营业税 ５１６，８４５．７８ ５１８，３４５．７８ 城建税 ２２１，１９０．９０ ３７３，０９３．２０ 房产税 ２９１，８７９．８２ ４３１，５３２．６５ 车船税 １，３００．００ １，９００．００ 个人所得税 １４０，７８７．５４ ２８，３７２．４２ 印花税 ９４，７６２．５１ １７２，２２２．２９ 合计 ４，３２３，１０４．０１ ９，２９８，２０８．１９ （１）母公司按 １５％计交所得税；子公司南京金中达新材料有限公司免交所得 税；上海申连包装有限公司按 ３３％计交所得税，四川中达新材料有限公司 按 １５％计交所得税，江阴申鹏包装材料有限公司免交所得税； 母公司及 其子公司均按 １７％交纳增值税，按 ５％交纳营业税，按 ７％交纳城建税。 （２）应交税金减少的原因主要为上年期末计提税金本期已缴纳所致。 - 40 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 １８、其他应交款 项目 金额 备注 教育费附加 ３１４，０７６．９２ 按增值税营业税合计的 ４％交纳 住房公积金 ３３１，０５６．００ 按 工 资 的 ８％ 计提， 工资数超过 ２５００ 元的部分不计提 其他 ３９，５０８．０３ 合计 ６８４，６４０．９５ １９、其他应付款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 １１，４８２，４１２．７０ ８６．６４ ６２，２０７，０２２．５３ ８６．５８ １－２ 年 １，７４０，１６１．２０ １３．１３ １，０４６，７７３．４０ １．４６ ２－３ 年 ２９，５２９．８８ ０．２３ ２，５１７，５６１．６９ ３．５０ ３ 年以上 ０．００ ０．００ ６，０７９，０４６．８７ ８．４６ 合计 １３，２５２，１０３．７８ １００．００ ７１，８５０，４０４．４９ １００．００ （１）无欠持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位款项。 （２）其他应付款减少原因主要为本期还款所致。 ２０、预提费用 项目 期末数 期初数 结存余额的原因 预提借款利息 １，３２９，４６８．６９ ４２４，２２５．００ 预提的借款利息 运费 ４４２，８５４．４６ ４５７，９６０．８５ 尚未结算的运费 绿化费 ４５，８２９．３０ 预提的厂区绿化费 烟膜推广费 ５３３，１００．７３ 预提的新产品推广费 大修理费用 ７７，３０３．４７ 预提的设备大修费 土地租赁费 １００，０００．００ 合计 ２，５２８，５５６．６５ ８８２，１８５．８５ 预提费用增加的原因主要为本公司因流动资金贷款增加而预提的借款利息。 - 41 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ２１、一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 期初数 担保借款 ４３０，８９８．００ １０８，３６８，６８３．３３ 一年内到期的长期负债减少的原因主要为本期偿还借款所致。 ２２、长期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 ２４０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 合计 ２４０，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 长期借款增加的原因主要为本公司为保证年产 １．６ 万吨 ＢＯＰＥＴ 生产线项目及年产 ２．５ 万吨 ＢＯＰＰ 生产线项目建设所需资金而增加的贷款。 ２３、股本 本期公司股份变动情况： 数量单位：万股 本次变动增（＋）减（－） 期初数 配股 送股 转股 增发 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 ９，２４０．００ ２，７７２．００ ４，６２０．００ ７，３９２．００ １６，６３２．００ 其中： 国家拥有股份 ６，１３７．６８ １，３８０．２５２ ２，３００．４２ －９，８１８．３５２ －６，１３７．６８ 境内法人持有股份 ３，１０２．３２ １，３９１．７４８ ２，３１９．５８ ９，８１８．３５２ １３，５２９．６８ 尚未流通股份合计 ９，２４０．００ ２，７７２．００ ４，６２０．００ ７，３９２．００ １６，６３２．００ 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普通股 ５，２２０．００ ２，９１６．００ ４，８６０．００ ４，５００．００ １２，２７６．００ １７，４９６．００ 已流通股份合计 ５，２２０．００ ２，９１６．００ ４，８６０．００ ４，５００．００ １２，２７６．００ １７，４９６．００ 股 份 总 数 １４，４６０．００ ５，６８８．００ ９，４８０．００ ４，５００．００ １９，６６８．００ ３４，１２８．００ （１）２００２ 年 １ 月 ２３ 日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］６３ 号《关于核准 南京中达制膜（集团）股份有限公司增发股票的通知》，本公司增发 ４５００ 万人民币普通 股，每股面值 １ 元，每股发行价格 ８．７６ 元。增发后，公司总股本 １８，９６０ 万股。上述增 发已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会二验字 ２００２（００３）号验资报告审验。 （２）本公司本年度实施 ２００２ 年度中期利润分配及资本公积转增股本方案，即以 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 １８９６０ 万股为基数，每 １０ 股送 ３ 股转增 ５ 股。该方案实施后本公司总股 本为 ３４，１２８ 万股，其中：法人股 １６６３２ 万股，社会公众股 １７４９６ 万股。 （３） 本公司第四大股东无锡市国联发展（集团）有限公司通过法院拍卖受让的国有法人股 ３，８００，４００ 股，经法院司法裁定变更为社会法人股。 （４） 本公司第二大股东南京塑料包装材料总厂向申达集团有限公司转让其持有的本公司国 - 42 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 有法人股合计 ２３８８．９６ 万股；向江阴瀛寰资产投资有限公司转让其持有的本公司国有法 人股 ２７７４．９５２ 万股。转让完成后，申达集团有限公司持有本公司社会法人股 ９９９５．１１２ 万股，占总股本的 ２９．２９ ％ ；江阴瀛寰资产投资有限公司持有本公司社会法人股 ５８９２．５５２ 万 股，占总股本的 １７．２７％。南京塑料包装材料总厂不再持有本公司的股份。经财政部 财企［２００２］５４５ 号文批准，申达集团有限公司和江阴瀛寰资产投资有限公司受让股份的 性质均变更为社会法人股。 ２４、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 ２９２，４２７，２３１．２９ ３２９，１２４，６８２．８４ ９４，８００，０００．００ ５２６，７８５，３２２．７２ 股权投资准备 ９０，４７１．７２ ９０，４７１．７２ 其他 ３３，４０８．５９ 合计 ２９２，４２７，２３１．２９ ３２９，２４８，５６３．１５ ９４，８００，０００．００ ５２６，８７５，７９４．４４ （１） 本期股本溢价增加 ３２９，１５８，０９１．４３ 元，系 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日至 ２５ 日本公司在上 海证券交易所增发 ４，５００ 万股 Ａ 股的股票溢价扣除承销费用和发行费用后的余 额；本期股权投资准备增加 ９０，４７１．７２ 元，系本公司的子公司无法支付的应付款 项转增资本公积所致。 （２） 本期资本公积减少 ９４，８００，０００．００ 元，系根据公司股东大会决议实施资本公积转 增股本方案， 即以 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 １８９６０ 万股为基数，每 １０ 股转增 ５ 股 所致。 （３） 本期增加的其他资本公积 ３３，４０８．５９ 元，系 ２００２ 年 １ 月本公司增发 Ａ 股冻结股款产 生的利息。 ２５、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 法定盈余公积 ２２，５６８，１２９．６８ ８，３９２，４４７．８１ ３０，９６０，５７７．４９ 公益金 １１，２８４，０６５．００ ４，１９６，２２３．９０ １５，４８０，２８８．９０ 合计 ３３，８５２，１９４．６８ １２，５８８，６７１．７１ ４６，４４０，８６６．３９ 盈余公积本期增加的原因主要为按本期税后利润提取盈余公积、公益金所致。 ２６、未分配利润 期初数 本期净利润 本期减少 期末数 １２０，４３６，３８１．９９ ８３，４８５，０７５．０９ ８４，６３６，６７１．７１ １１９，２８４，７８５．３７ （１）未分配利润期初数比 ２００１ 年度年报数 １２１，３３３，４１３．６３ 元减少了 ８９７，０３１．６４ 元， 主 要 原 因 为 追 溯 调 整 ２００１ 年 度 所 得 税 汇 算 清 缴 数 所 致 。（ ２ ） 本 期 减 少 数 中 的 １２，５８８，６７１．７１ 元是本公司根据董事会第 ２６ 次会议决议通过的 ２００２ 年度利润分配预案： 以母公司 ２００２ 年度 １－１２ 月净利润 ８３，９２４，４７８．０９ 元为基数，按 １０％提取法定盈余公积金 ８，３９２，４４７．８１ 元， 按 ５％提取法定公益金 ４，１９６，２２３．９０ 元；其中 １５，１６８，０００．００ 元是根 - 43 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 据公司股东大会批准的 ２００２ 年度中期利润分配方案，以 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司总股本 １８９６０ 万股为基数，以可分配利润按每 １０ 股送 ３ 股红股并派送 ０．８ 元红利（含税）的方式 向全体股东进行分配所支付的股利，本次分配共分配股利 ７２，０４８，０００．００ 元。 ２７、主营业务收入 项目 本期数 上年同期数 ＢＯＰＰ 膜 ６３４，７０７，５３６．１８ ３７４，２３４，５０４．９６ ＢＯＰＥＴ 膜 ４５，５０４，１０８．６５ ５０，５０３，４１７．４６ ＣＰＰ 膜 ６３，５０５，９５７．９０ ５４，８６０，０８３．８１ 其它 １８，６１２，５００．７０ １４，３１０，３３５．３１ 合计 ７６２，３３０，１０３．４３ ４９３，９０８，３４１．５４ 前五名客户销售收入总额 ２４０，８６５，９５５．７０ 占公司全部销售收入的 ３１．６０％ 地区 本期数 上年同期数 江苏地区 ５２１，７７６，００９．９８ ３６３，９４０，０７２．０１ 四川地区 ６５，３３２，３１４．０３ ７４，００３，９９０．３１ 上海地区 １５９，９２８，０２５．２８ ５５，９６４，２７９．２２ 福建地区 １５，２９３，７５４，１４ 合计 ７６２，３３０，１０３．４３ ４９３，９０８，３４１．５４ 主营业务收入本期比上年同期增加了 ５４．３５％，主要是因为本期合并范围增加了本 公司的控股子公司江阴申鹏包装材料有限公司销售收入所致。 ２８、主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 ＢＯＰＰ 膜 ４１０，４４８，０９１．１０ ２３６，４７４，４８９．０４ ＢＯＰＥＴ 膜 ３７，０６７，８８０．４５ ３８，１２７，１８４．２２ ＣＰＰ 膜 ５１，３６７，８６８．２９ ３８，２６７，２９６．１４ 其它 １７，４０８，７５８．６３ １３，３９９，４６０．３１ 合计 ５１６，２９２，５９８．４７ ３２６，２６８，４２９．７１ 地区 本期数 上年同期数 江苏地区 ３０８，２４７，５８４．０６ ２２３，２２８，４４３．６３ 四川地区 ４３，２２７，１７２．９０ ４９，８０６，８０２．４５ 上海地区 １５１，３３８，０５１．６０ ５３，２３３，１８３．６３ 福建地区 １３，３０８，２８９．９０ 合计 ５１６，１２１，０９８．４６ ３２６，２６８，４２９．７１ - 44 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 主营业务成本本期比上年同期增加了 ５８．２４％，主要是因为本期合并范围增加了本 公司的控股子公司江阴申鹏包装材料有限公司销售成本所致。 ２９、主营业务税金及附加 项目 本年数 上年同期数 计税标准 城建税 ２，１０１，３４２．８０ ２，００９，７３２．１４ 流转税额的 ７％ 教育费附加 １，１６８，３９６．８８ １，１００，５９１．５６ 流转税额的 ４％ 交通费附加 ３４，３８２．７０ ５２，０３４．５４ 流转税额的 ３％ 其他 ０．００ １，４１２．１３ 合计 ３，３０４，１２２．３８ ３，１６３，７７０．３７ ３０、其他业务利润 类别 本年数 上年同期数 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料销售 ３４，２５７，１０８．２７ ３４，２４９，２３０．７２ ７，８７７．５５ ２６，５３４，３４２．２５ １７，４１９，６４１．７１ ９，１１４，７００．５４ 废料销售 ４，６４１，０１０．２５ ２，７６４，５８２．１８ １，８７６，４２８．０７ ２，３６６，９２９．９２ １，９９８，４６５．３０ ３６８，４６４．６２ 租赁收入 １４，０００．００ １４，０００．００ 其他 １７２，３１７．６９ １４０，３２８．９３ ３１，９８８．７６ ３０，０００．００ ２３，７０９．９０ ６，２９０．１０ 合计 ３９，０８４，４３６．２１ ３７，１５４，１４１．８３ １，９３０，２９４．３８ ２８，９３１，２７２．１７ １９，４４１，８１６．９１ ９，４８９，４５５．２６ 其他业务利润本期同上年同期比减少了 ７９．８１％，主要原因为本公司加大了技术改 造力度，提高了产品的成品率，减少了废料销售、以及本期减少了化工材料销售。 ３１、财务费用 类别 本期数 上年同期数 利息支出 ５８，２２０，１６１．７４ ３６，１２５，０４５．９２ 减：利息收入 ６，３１４，８５４．３９ １，６２４，７８６．７３ 汇兑损失 ２７２，４７９．６８ ２５，８４０．００ 减：汇兑收益 ０，００． ０．００ 其他 ４３６，１４７．６５ ３３３，６００．９９ 合计 ５２，６１３，９３４．６８ ３４，８５９，７００．１８ - 45 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 财务费用本期同上年同期比增加了 ５０．９３％，主要原因为短期流动资金贷款增加及 原 用于项目建设的资本化贷款利息部分于报告期计入当期损益所致。 ３２、投资收益 类别 本期数 上年同期数 长期股权投资差额摊销 ２０，８４３．０４ －１６２，３３３．５８ 煤气债券投资收益 ５４０．００ 子公司清算收益 －６，０８４．１２ 合计 １５，２９８．９２ －１６２，３３３．５８ 本期投资收益比上年同期增加 １７７，６３２．５０ 元，主要系收购江阴申鹏包装 材料有限公司产生的折价摊销所致。 ３３、收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量中收到的其他与经营活动有关的现金为 １９，６１９，６０９．８６ 元，主要为期末合并子公司江阴美达新材料有限公司收到的 往来单位款 １５，０００，０００．００ 元。 ３４、支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量中支付的其他与经营活动有关的现金为 ４１，９２０，３２５．４３ 元，其中： 营业费用 ２１，５４８，２７０．１８ 元 管理费用 ２０，１３５，５９７．１６ 元 其他 ２３６，４５８．０９ 元 ３５、支付的其他与筹资活动有关的现金 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 中 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有关 的 现 金 为 ２８，６９４，３２０．７５ 元，主要是本期支付的前期购买固定资产余款。 - 46 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 母公司报表注释： 1、应收帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备计 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备计 坏帐准备 提比例% 提比例% 1 年以内 151,961,706.93 89.80 0.3 455,885.13 94,579.118.15 82.55 0.3 283,737.36 1-2 年 4,376,208.09 2.59 10 437,620.81 9,806,338.26 8.56 10 980,633.82 2-3 年 5,958,705.42 3.52 20 1,191,741.08 834,840.37 0.73 20 166,968.07 3-4 年 863,427.81 0.51 30 259,028.34 5,245,386.96 4.58 30 1,573,616.09 4-5 年 3,044,384.71 1.80 50 1,522,192.36 4,107,083.67 3.58 50 2,053,541.83 5 年以上 3,014,799.52 1.78 100 3,014,799.52 合计 169,219,232.48 100.00 6,881,267.24 114,572,767.41 100 5,058,497.17 (1)欠款前五名金额合计 24,185,718.10 元,占应收帐款总金额的 14.29%。 (2)无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （３）应收帐款本期增加的原因主要为母公司对子公司的应收往来增加。 2、其他应收款 期末数 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备计 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备计 坏帐准备 提比例% 提比例% 1 年以内 370,169,808.23 98.17 0.3 1,108,539.79 314,450,325.28 98.05 0.3 912,891.71 1-2 年 5,163,570.28 1.37 10 516,357.03 5,850,182.00 1.82 10 1,382,265.20 2-3 年 1,482,815.11 0.39 20 1,005,227.02 52,780.00 0.02 20 10,556.00 3-4 年 148,078.27 0.04 30 44,423.48 340,137.54 0.11 30 102,041.26 4-5 年 100,000.00 0.03 50 50,000.00 5 年以上 0.00 100 0.00 合计 377,064,271.89 100.00 2,724,547.32 320,693,424.82 100.00 2,407,754.17 （1）欠款前五名金额合计 357,951,733.33 元,占其他应收款总金额的 94.93%。 （2）无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （3）期末应收武汉恒发建材商城 885,830.00 元，帐龄为 2-3 年，预计收回的可能性很 小，特提取全额坏帐准备。 （４）其他应收款增加的原因主要为对子公司的往来款项增加所致。 - 47 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 ３、长期股权投资 占注册 投资期 本期权益 累计权益 被投资单位 投资金额 资本比 期末余额 限 增减额 增减额 例 南京利尔投资咨 １９９８．０４－ ２，９９４，０００．００ ９９．８０％ 询有限公司 ２００８．０４ －２，９９４，０００．００ － － 南京顺达包装技 １９９８．０４－ ２，９９４，０００．００ ９９．８０％ 术开发有限公司 ２００８．０４ －２，９９４，０００．００ － － 上海申连包装有 ２０００．１０－ １６，９０８，５４６．７５ ７５．００％ 限公司 ２０１６．０８ １，６０４，７５２．１９ ２，３９１，６７３．４２ １８，５１３，２９８．９４ 南京金中达新材 ２００１．０１－ １１１，６１８，０８４．９３ ９５．００％ 料有限公司 ２０１０．０１ １３，０６４，００６．４０ ２４，９３２，０９１．３３ １２４，６８２，０９１．３３ 四川中达新材料 ２００１．１－ １０１，２４８，５７４．７１ ９５．００％ 有限公司 １２，５２２，５５９．２１ １８，８６９，４３７．６６ １１３，７７１，１３３．９２ 江阴申鹏包装材 ２００１．１１－ ５２，４７８，２１０．４６ ５１．００％ 料有限公司 ２０１１．０８ ３４，３６５，９９２．１０ ３４，３６５，９９２．１０ ８６，８４４，２０２．５６ 厦门宁中达新材 ２００２．１－ １，２００，０００．００ ６０．００％ 料有限公司 ２０１２．１ １，２４６，３７６．３２ ４６，３７６．３２ １，２４６，３７６．３２ 江阴中达新材料 ２００２．６－ 有限公司 ２０１４．６ ９３，１１１，７５０．００ ７５％ ９３，１１１，７５０．００ ０．００ ９３，１１１，７５０．００ 江阴美达新材料 ２００２．１１－ 有限公司 ２０２２．１１ １３９，０５６，９６０．００ ４０％ １３９，０５６，９６０．００ ０．００ １３９，０５６，９６０．００ 成都中达软塑新 ２００２．７－ 材料有限公司 ２０１４．７ ７４，４９０，３００．００ ７５％ ７４，４９０，３００．００ ０．００ ７４，４９０，３００．００ 合计 ５９６，１００，４２６．８５ ３６３，４７４，６９６．２２ ８０，６０５，５７０．８３ ６５１，７１６，１１３．０７ 长期股权投资差额 摊销期 被投资单位名称 初始金额 期初金额 本期摊销 摊余金额 限（月） 上海申连包装有限公司 １９１ １，１７９，８００．７６ １，０８７，１４６．２４ ７４，１２３．６４ １，０１３，０２２．６０ 南京金中达新材料有限公司 １２０ ４９９，０６０．９０ ４４９，１５４．８２ ４９，９０６．０８ ３９９，２４８．７４ 四川中达新材料有限公司 １２０ ３８３，０３８．４９ ３４４，７３４．６１ ３８，３０３．８８ ３０６，４３０．７３ 江阴申鹏包装材料有限公司 １１６ －１，７７０，７０７．４９ －１，７７０，７０７．４９ －１８３，１７６．６４ －１，５８７，５３０．８５ 合计 ２９１，１９２．６６ １１０，３２８．１８ －２０，８４３．０４ １３１，１７１．２２ ４、主营业务收入 项目 本期数 上年同期数 ＢＯＰＰ 膜 ２９２，７１４，６０３．６８ ２９２，０８５，０６６．４７ ＢＯＰＥＴ 膜 ６２，１４４．６８ ２０，７０９，４０６．４１ ＣＰＰ 膜 ８９９，２３９．４８ １９，５０９，７３７．９１ 其它 ０．００ ４６９，９２７．８６ 合计 ２９３，６７５，９８７．８４ ３３２，７７４，１３８．６５ - 48 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 前五名客户销售收入总额 ９９，３７１，０５１．７３ 占公司全部销售收入的 ３３．８４％ ５、主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 ＢＯＰＰ 膜 １７８，９８４，３６１．５５ １６８，１６０，８７２．５６ ＢＯＰＥＴ 膜 ６７，１５０．４３ １５，００５，３９３．１０ ＣＰＰ 膜 ９５９，３４８．５５ １３，８９９，５６７．８７ 其它 ０．００ ６３７，６５９．４０ 合计 １８０，０１０，８６０．５３ １９７，７０３，４９２．９３ ６、投资收益 类别 本年数 上年同期数 子公司清算收益 －６，０８４．１２ ０．００ 权益法核算的子公司投资收益 ６１，５１３，２１４．５０ １８，９０３，５８０．８７ 长期股权投资差额摊销 ２０，８４３．０４ －１６２，３３３．５８ 合计 ６１，５２７，９７３．４２ １８，７４１，２４７．２９ 本期增加的原因主要为对江阴申鹏包装材料有限公司的投资收益和去年下半年以 母公司资产投资设立子公司造成合并报表范围变化所致。 注释 ６、关联关系及关联交易 Ａ 关联方关系 （一） 存在控制关系的关联方 （１）控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 注册资本 投资比例 主营范围 法人代表 关系 申达集团有限 江阴申港镇 生产销售塑料 １１０００ 万元 张国兴 母公司 制品及其他 公司 镇澄路 ９９９ 号 上海申连包装 上海大渡河 路 ２０９５ 弄 １２ ２０００ 万元 ７５％ 包装材料销售 单伟华 子公司 有限公司 号 １３０１ 室 南京金中达新 南京经济技 软塑新材料生 １０５００ 万元 ９５％ 石纪闵 子公司 术开发区 产销售 材料有限公司 四川中达新材 成都市成华 软塑新材料生 １００００ 万元 ９５％ 童爱平 子公司 料有限公司 区玉山路 产销售 - 49 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 厦门宁中达新 开元区厦禾 材料有限公司 路 ９８８ 号银河 聚丙烯、聚乙烯 ２００ 万元 ６０％ 戴苏宁 子公司 大厦 １０ 楼 Ｇ 等生产销售 座 厦门兴中达新 开元区厦禾 子公司 材料有限公司 路 ９８８ 号银河 塑料制品加 １８０ 万元 ５１％ 陈聪玉 的子公 大厦 １０ 楼 Ｇ 工等 司 座 成都中达软塑 成都市龙泉 软塑新材料生 新材料有限公 驿区龙泉镇 １２００ 万美元 ７５％ 童爱平 子公司 产销售 司 星光中路 江阴中达新材 江阴市经济 软塑新材料生 １５００ 万美元 ７５％ 薛志刚 子公司 料有限公司 开发区西区 产销售 江阴美达新材 江阴市经济 生产销售塑料 ４２００ 万美元 ４０％ 邬承左 子公司 料有限公司 开发区西区 包装材料 江阴申鹏包装 江阴申港镇 生产销售塑料 １２００ 万美元 ５１％ 邬承左 子公司 材料有限公司 镇澄路 ９９９ 号 包装材料 （２）控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 １１０００ 万元 １１０００ 万元 申达集团有限公司 ２０００ 万元 ２０００ 万元 上海申连包装有限公司 １０５００ 万元 南京金中达新材料有限公司 １０５００ 万元 四川中达新材料有限公司 １００００ 万元 １００００ 万元 ２００ 万元 厦门宁中达新材料有限公司 ２００ 万元 １８０ 万元 厦门兴中达新材料有限公司 １８０ 万元 ９００ 万美元 成都中达软塑新材料有限公 ９００ 万美元 １１２５ 万美元 江阴中达新材料有限公司 １１２５ 万美元 ３１５０ 万美元 江阴美达新材料有限公司 ３１５０ 万美元 １２００ 万美元 １２００ 万美元 江阴申鹏包装材料有限公司 （二）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 江阴瀛寰资产投资有限公司 法人股股东 无锡国联发展（集团）有限公司 法人股股东 江阴申达包装材料厂 本公司发起人申达集团的子公司 江阴申申彩印包装有限公司 本公司发起人申达集团的子公司 - 50 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 Ｂ 关联交易 （一）采购货物（采购金额不含税） 关联交易单位名称 品种 数量 采购单价 采购金额 江阴申达包装材料厂 ＰＰ 膜 １９５，４０９．４０ ６．６９ 元／ＫＧ １，３０７，５１６．９０ 江阴申达包装材料厂 ＰＥ 膜 １，８７１，６２１．００ ７．７６ 元／ＫＧ １４，５３０，３８２．２８ （二）土地租赁费 根据本公司同发起人申达集团有限公司签署的《土地使用权租赁协议》 及补充协议，本公司本期应支付土地租赁费 １，２００，０００．００ 元。具体如下： 关联交易单位名称 金额 申达集团有限公司 １，２００，０００．００ （三） 应收关联方项目期末余额 关联往来单位名称 科目名称 金额 江阴申达包装材料厂 应收账款 １５５，８５６．３３ 江阴申达包装材料厂 其他应收款 ６８３，１０８．２５ （四）应付关联方项目期末余额 关联往来单位名称 科目名称 金额 申达集团有限公司 应付账款 １，２６４，８０９．３９ 江阴申达包装材料厂 应付账款 ９７２，７０６．０３ 注释 ７、或有事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保： 单位名称 金额 南京禄口国际机场有限公司 ＲＭＢ９０００ 万元 南京禄口国际机场有限公司 ＲＭＢ２５００ 万元 南京华东长征企业集团公司 ＲＭＢ１３５０ 万元 注释 ８、承诺事项： 截止报告日本公司无对外承诺事项。 注释 ９、资产负债表日后事项： 截止报告日本公司无资产负债表日后事项。 - 51 - 南京中达制膜（集团）股份有限公司 二 ００ 二年年报正文 十二、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、本年度在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 董事长：张国平 南京中达制膜（集团）股份有限公司 董 事 会 2003 年 2 月 27 日 - 52 - 资 产 负 债 表 编报单位： 南京中达制膜（集团）股份有限公司 2002年12月31日 单位金额:人民币元 资 产 注释 合并本期期末 合并本期期初 母公司本期期末 母公司本期期初 流 动 资 产： 货 币 资 金 注释５－１ 613,482,704.42 285,544,125.55 511,795,779.04 145,336,937.03 短 期 投 资 - - - - 应 收 票 据 注释５－２ 76,674,178.35 44,716,860.70 18,601,358.93 28,165,460.00 应 收 股 利 - - - - 应 收 利 息 - - - - 应 收 帐 款 注释５－３ 141,593,499.09 168,790,735.86 162,337,965.24 109,514,270.24 其 他 应 收 款 注释５－４ 36,322,301.53 34,048,082.48 374,339,724.57 318,285,670.65 预 付 帐 款 注释５－５ 91,767,500.02 110,743,910.43 86,629,611.27 43,337,346.94 应 收 补 贴 款 - - - - 存 货 注释５－６ 146,151,093.81 102,868,114.42 47,359,455.67 47,462,585.62 待 摊 费 用 注释５－７ 849,957.54 617,045.96 379,007.00 346,276.97 待处理流动资产净损失 - - - - 一年内到期的长期债券投资 - - - - 其 他 流 动 资 产 - - - - 流 动 资 产 合 计 1,106,841,234.76 747,328,875.40 1,201,442,901.72 692,448,547.45 长 期 投 资 ： - - - - 长 期 股 权 投 资 注释５－８ 6,132,171.22 6,102,328.18 651,847,284.29 288,351,745.03 长 期 债 权 投 资 - - - - 长 期 投 资 合 计 6,132,171.22 6,102,328.18 651,847,284.29 288,351,745.03 其中：长期股权投资差额 131,171.22 110,328.18 131,171.22 110,328.18 固 定 资 产 ： - - - - 固 定 资 产 原 价 注释５－９ 1,442,510,560.42 763,192,013.36 269,054,523.34 264,574,012.42 减 ： 累 计 折 旧 注释５－９ 122,900,690.39 69,347,761.03 67,744,973.18 51,343,222.16 固 定 资 产 净 值 1,319,609,870.03 693,844,252.33 201,309,550.16 213,230,790.26 减 ：固定资产减值准备 注释５－９ 799,708.13 904,969.14 338,424.06 443,685.07 固定资产净额 1,318,810,161.90 692,939,283.19 200,971,126.10 212,787,105.19 工 程 物 资 - - - - 在 建 工 程 注释５－１０ 49,540,373.30 4,630,706.40 704,991.01 825,184.13 固 定 资 产 清 理 - - - - 固 定 资 产 合 计 1,368,350,535.20 697,569,989.59 201,676,117.11 213,612,289.32 无形及其他递延资产 ： - - - - 无 形 资 产 注释５－１１ 22,285,000.49 17,394,807.16 15,773,714.32 16,126,857.16 长期待摊费用 注释５－１２ 6,825,149.57 7,489,969.57 257,500.00 287,500.00 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 29,110,150.06 24,884,776.73 16,031,214.32 16,414,357.16 递 延 税 款 借 项： - - - - 递 延 税 款 借 项 - - - - 资 产 总 计 2,510,434,091.24 1,475,885,969.90 2,070,997,517.44 1,210,826,938.96 负债及所有者权益 流 动 负 债 ： 短 期 借 款 注释５－１３ 668,693,250.00 400,383,000.00 580,000,000.00 250,000,000.00 应 付 票 据 - - - - 应 付 帐 款 注释５－１４ 300,559,267.31 85,995,895.38 53,146,650.35 49,183,963.42 预 收 帐 款 注释５－１５ 8,763,710.88 3,000,480.64 4,742,760.82 8,704,543.29 应 付 工 资 965,714.47 1,860,308.15 - - 应 付 福 利 费 1,275,714.10 1,906,755.74 1,170,303.49 1,261,706.45 应 付 股 利 注释５－１６ 16,611,912.00 39,055,767.45 16,611,912.00 18,960,000.00 应 交 税 金 注释５－１７ 4,323,104.01 9,298,208.19 7,354,062.46 11,795,852.73 其 他 应 交 款 注释５－１８ 684,640.95 583,176.69 216,861.20 393,302.96 其 他 应 付 款 注释５－１９ 13,252,103.78 71,850,404.49 131,981,361.47 71,379,833.87 预 提 费 用 注释５－２０ 2,528,556.65 882,185.85 1,882,838.50 424,225.00 预 计 负 债 - - - - 一年内到期的长期负债 注释５－２１ 430,898.00 108,368,683.33 430,898.00 108,368,683.33 其 他 流 动 负 债 - - - - 流 动 负 债 合 计 1,018,088,872.15 723,184,865.91 797,537,648.29 520,472,111.05 长 期 负 债 ： - - - - 长 期 借 款 注释５－２２ 240,000,000.00 100,000,000.00 240,000,000.00 100,000,000.00 应 付 债 券 - - - - 长 期 应 付 款 - - - - 专项应付款 100,000.00 - 100,000.00 - 其 他 长 期 负 债 - - - - 长 期 负债 合 计 240,100,000.00 100,000,000.00 240,100,000.00 100,000,000.00 递 延 税 项： - - - - 递 延 税 款 贷 项 - - - - 负 债 合 计 1,258,188,872.15 823,184,865.91 1,037,637,648.29 620,472,111.05 少数股东权益： 218,363,772.89 61,385,296.03 - - 股 东 权 益： - - - - 股本 注释５－２３ 341,280,000.00 144,600,000.00 341,280,000.00 144,600,000.00 资本公积 注释５－２４ 526,875,794.44 292,427,231.29 526,875,794.44 292,427,231.29 盈余公积 注释５－２５ 46,440,866.39 33,852,194.68 46,440,866.39 33,852,194.68 其中：法定公益金 注释５－２５ 15,480,288.90 11,284,065.00 15,480,288.90 11,284,065.00 未分配利润 注释５－２６ 119,284,785.37 120,436,381.99 118,763,208.32 119,475,401.94 股 东 权 益 合 计 1,033,881,446.20 591,315,807.96 1,033,359,869.15 590,354,827.91 负债及股东权益合计 2,510,434,091.24 1,475,885,969.90 2,070,997,517.44 1,210,826,938.96 单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００２年１－１２月 编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位金额:人民币元 项 目 注释 合并本期 合并上年同期 母公司本期 母公司上年同期 一． 主营业务收入 注释５－２７ 762,330,103.43 493,908,341.54 293,675,987.84 332,774,138.65 减： 主营业务成本 注释５－２８ 516,292,598.47 326,268,429.71 180,010,860.53 197,703,492.93 主营业务税金及附加 注释５－２９ 3,304,122.38 3,163,770.37 1,832,505.13 2,706,882.72 二 ．主营业务利润（亏损以“－”号填列） 242,733,382.58 164,476,141.46 111,832,622.18 132,363,763.00 加： 其他业务利润（亏损以“－”号填列） 注释５－３０ 1,930,294.38 9,489,455.26 263,223.37 9,041,634.28 营业费用 27,435,338.30 20,168,651.84 14,663,230.06 14,602,098.71 管理费用 37,811,199.11 27,291,497.44 20,616,716.13 22,500,449.26 财务费用 注释５－３１ 52,613,934.68 34,859,700.18 47,182,412.16 34,417,189.74 三． 营业利润（亏损以“－”号填列） 126,803,204.87 91,645,747.26 29,633,487.20 69,885,659.57 加： 投资收益（损失以“－”号填列） 注释５－３２ 15,298.92 -162,333.58 61,527,973.42 18,741,247.29 营业外收入 450,184.16 512,806.69 141,544.87 350,453.50 补贴收入 1,131,356.32 65,000.00 - - 减： 营业外支出 2,183,618.43 3,411,969.34 1,313,970.10 3,254,126.51 四．利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,216,425.84 88,649,251.03 89,989,035.39 85,723,233.85 减： 所得税 8,514,475.58 13,289,196.39 6,064,557.30 11,915,338.69 少数股东本期收益 34,216,875.17 591,179.43 - - 加： 财政返还款 - - - - - - - - 五． 净利润（净亏损以“－”号填列） 83,485,075.09 74,768,875.21 83,924,478.09 73,807,895.16 加： 期初未分配利润 120,436,381.99 75,540,991.39 119,475,401.94 75,540,991.39 其他转入 - 172,445.23 - 172,445.23 六． 可供分配的利润 203,921,457.08 150,482,311.83 203,399,880.03 149,521,331.78 减： 提取法定盈余公积金 8,392,447.81 7,390,619.89 8,392,447.81 7,390,619.89 提取法定公益金 4,196,223.90 3,695,309.95 4,196,223.90 3,695,309.95 七． 可供股东分配的利润 191,332,785.37 139,396,381.99 190,811,208.32 138,435,401.94 减： 提取任意盈余公积金 - - - - 应付普通股股利 15,168,000.00 18,960,000.00 15,168,000.00 18,960,000.00 转作股本的普通股股利 56,880,000.00 - 56,880,000.00 - 八． 未分配利润 119,284,785.37 120,436,381.99 118,763,208.32 119,475,401.94 单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 ２００２年１－１２月 编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位金额:人民币元 项目 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 889,894,462.90 407,321,603.99 收取的租金 - - 收到的税费返还 4,147,529.62 - 收到总部拔付资金 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 注释５－３３ 19,619,609.86 1,229,262,069.10 现金流入小计 913,661,602.38 1,636,583,673.09 购买商品接受劳务支付的现金 584,862,657.94 281,597,200.18 支付给职工以及为职工支付的现金 30,596,545.60 11,252,140.40 支付的各种税费 61,852,891.40 38,336,987.46 支付的其他与经营活动有关的现金 注释５－３４ 41,920,325.43 1,300,650,086.99 现金流出小计 719,232,420.37 1,631,836,415.03 经营活动产生的现金流量净额 194,429,182.01 4,747,258.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 116,100.00 116,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 116,100.00 116,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 541,380,707.18 5,648,461.63 投资所支付的现金 6,000,000.00 307,859,010.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 547,380,707.18 313,507,471.63 投资活动产生的现金流量净额 -547,264,607.18 -313,391,371.63 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 497,240,091.43 374,158,091.43 借款所收到的现金 2,466,533,250.00 2,320,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,911,460.21 6,871,041.98 现金流入小计 2,970,684,801.64 2,701,029,133.41 偿还债务所支付的现金 2,166,288,000.00 1,958,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 94,774,507.29 67,879,792.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 注释５－３５ 28,694,320.75 46,385.00 现金流出小计 2,289,756,828.04 2,025,926,177.83 筹资活动产生的现金流量净额 680,927,973.60 675,102,955.58 四、汇率变动对现金的影响 -153,969.56 - 五、现金及现金等价物净增加额 327,938,578.87 366,458,842.01 单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人： - - 现 金 流 量 表 ２００２年１－１２月 编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位金额:人民币元 项目 注释 合并数 母公司数 １、 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 83,485,075.09 83,924,478.09 加：少数股东本期收益 34,216,875.17 - 计提的资产减值准备 1,655,180.42 1,918,088.20 固定资产折旧 53,777,197.95 16,706,011.92 无形资产摊销 653,741.67 353,142.84 长期待摊费用摊销 1,636,202.52 30,000.00 待摊费用减少（减：增加） -232,911.58 -32,730.03 预提费用增加（减：减少） 1,646,370.80 1,458,613.50 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失 241,174.64 250,136.75 固定资产报废损失 115,814.11 - 财务费用 54,301,222.89 47,182,412.16 投资损失（减收益） -15,298.92 -61,527,973.42 存货的减少（减：增加） -43,282,979.39 103,129.95 经营性应收项目的减少（减增加） 33,849,041.45 -154,772,720.14 经营性应付项目的增加（减减少） -27,617,524.81 69,154,668.24 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 194,429,182.01 4,747,258.06 ２、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３、 现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 613,482,704.42 511,795,779.04 减：现金的期初余额 285,544,125.55 145,336,937.03 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 327,938,578.87 366,458,842.01 单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表（合并数） ２００２年１－１２月 编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位金额：人民币元 项目 年初余额 本年增加额 本年转回额 年末余额 一、坏帐准备合计 １０，８５４，２７４．６４ １，７７１，８３２．０２ ９０２，３１７．８１ １１，７２３，７８８．８５ 其中：应收帐款 ６，８２５，３１７．３４ ２，８４９，５２８．４４ ９０２，３１７．８１ ８，７７２，５２７．９７ 其他应收款 ４，０２８，９５７．３０ －１，０７７，６９６．４２ ２，９５１，２６０．８８ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 １８３，７１３．４９ ２７，８２５．００ １４４，０３９．２０ ６７，４９９．２９ 其中：库存商品 原材料 １８３，７１３．４９ ２７，８２５．００ １４４，０３９．２０ ６７，４９９．２９ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 ９０４，９６９．１４ － １０５，２６１．０１ ７９９，７０８．１３ 其中：房屋、建筑物 通用设备 ２３４，６４６．５４ ４，１６９．４８ ２３０，４７７．０６ 专用设备 ３１９，６９６．３８ ３１９，６９６．３８ 运输设备 ９０，７２５．５６ １０，０００．００ ８０，７２５．５６ 电子及办公设备 ２５９，９００．６６ ９１，０９１．５３ １６８，８０９．１３ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表（母公司数） ２００２年１－１２月 编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 单位金额：人民币元 项目 年初余额 本年增加额 本年转回额 年末余额 一、坏帐准备合计 ７，４６６，２５１．３４ ２，１３９，５６３．２２ － ９，６０５，８１４．５６ 其中：应收帐款 ５，０５８，４９７．１７ １，８２２，７７０．０７ ６，８８１，２６７．２４ 其他应收款 ２，４０７，７５４．１７ ３１６，７９３．１５ ２，７２４，５４７．３２ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 １８３，７１３．４９ ２７，８２５．００ １４４，０３９．２０ ６７，４９９．２９ 其中：库存商品 原材料 １８３，７１３．４９ ２７，８２５．００ １４４，０３９．２０ ６７，４９９．２９ 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 ４４３，６８５．０７ － １０５，２６１．０１ ３３８，４２４．０６ 其中：房屋、建筑物 通用设备 １０３，７８４．４１ ４，１６９．４８ ９９，６１４．９３ 专用设备 － 运输设备 ８０，０００．００ 10,000.00 ７０，０００．００ 电子及办公设备 ２５９，９００．６６ 91,091.53 １６８，８０９．１３ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 报告期利润表附表 2002年1-12月 编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司 净资产收益率（％） 每股收益（元/每股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２３．４８ ２５．０６ ０．７１１ ０．７１９ 营业利润 １２．２６ １３．０９ ０．３７２ ０．３７６ 净利润 ８．０７ ８．６２ ０．２４５ ０．２４７ 扣除非经常性损益后的净利润 ８．１２ ８．６７ ０．２４６ ０．２４９ 单位负责人 总会计师 会计机构负责人