建投能源(000600)国际大厦2002年年度报告摘要

石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事王津生委托董事王廷良、李瑞其、耿君彩委托董事陈雷出席本次会议，并代为 行使表决权。 1.4 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见及解释性说明的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 国际大厦 证券代码 000600 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 中国河北省石家庄市中山东路 301 号 地址 中国河北省石家庄市广安街 1 号 邮政编码 050011 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 jphan0600@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩金平 赵辉 联系地址 中国河北省石家庄市广安街 1 号 中国河北省石家庄市广安街 1 号 电话 0311-6672224 0311-6672224 传真 0311-6672224 0311-6672224 电子信箱 jphan0600@163.com jphan0600@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 167,774,393.65 162,013,655.28 3.56% 132,346,081.06 利润总额 -14,922,441.03 -1,817,742.26 -- 1,609,017.44 净利润 -11,921,637.11 2,015,728.45 -691.43% 3,737,208.03 扣除非经常性损益 -16,485,253.50 1,319,225.80 -1349.62% -8,295,952.58 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 538,558,686.02 581,310,669.49 -7.35% 668,243,546.46 股东权益（不含少 292,483,509.37 304,572,303.80 -3.97% 304,955,854.91 数股东权益） 经营活动产生的现 18,144,652.98 119,128,065.17 -84.77% -18,269,321.23 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.08 0.01 -691.60% 0.02 ＊ 每股收益 -0.08 -- -- -- 净资产收益率 -4.08% 0.66% -718.18% 1.07% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -5.64% 0.43% -1411.63% -2.72% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.12 0.00 -- -0.13 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.90 1.98 -3.97% 1.98 调整后的每股净 1.39 1.91 -27.24% 1.92 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 52,359,873 0 0 52,359,873 其中：国家持有股 47,392,449 0 47,392,449 份 境内法人持有 4,967,424 0 4,967,424 股份 境外法人持有 0 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 55,300,956 0 55,300,956 3、内部职工股 34,569 -18,429 -18,429 16,140 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 107,695,398 -18,429 -18,429 107,676,969 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 46,038,009 18,429 18,429 46,056,438 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 46,038,009 18,429 18,429 46,056,438 合计 三、股份总数 153,733,407 0 0 153,733,407 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 19,695 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 河北省建设投资公 0 43,784,437 28.48 未流通 0 国有股东 司 河北开元房地产开 0 28,852,992 18.77 未流通 28,852,992 发股份有限公司 石家庄市国瑞信息 0 4,300,000 2.80 未流通 0 服务中心 石家庄国瑞信息服 0 3,354,624 2.18 未流通 0 务中心 石家庄国翔服务中 0 2,608,771 1.70 未流通 0 心 石家庄神鼎服装辅 0 2,000,000 1.30 未流通 2,000,000 料有限公司 河北省纺织品进出 0 1,612,800 1.05 未流通 0 口公司 北京恒昌经济开发 0 1,612,800 1.05 未流通 0 公司 北京优格乳品有限 0 1,610,000 1.05 未流通 1,610,000 责任公司 －3－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 保定虎振中等专业 0 1,588,000 1.03 未流通 0 学校 前十名股东关联关系或一致行动 根据公司股东提供的资料，公司股东“石家庄市国瑞信息服务 的说明 中心”和“石家庄国瑞信息服务中心”系同一法人单位。此外 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 河北省建设投资公司为本公司第一大股东，持股 43784437 股，占总股本的 28.48%。 河北省建设投资公司成立于 1988 年 8 月，注册资本 88 亿元，法定代表人王永忠。该公司是隶属于 河北省人民政府的全民所有制企业法人，主要从事基础设施、基础产业、高科技产业投资开发的政 策性投资机构，是河北省政府授权的投资主体和国有资产经营主体。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 单群英 董事长 男 50 2001.6-2003.4 0 0 王津生 副董事长 男 43 2001.8-2003.4 0 0 董事/总经 2001.10-2003.4/2 王廷良 男 40 0 0 理 001.6-2003.4 高檩 独立董事 男 44 2002.6-2003.4 0 0 康书生 独立董事 男 44 2002.6-2003.4 0 0 董事/副总 罗威 男 52 2000.4-2003.4 7,667 7,667 经理 李国良 董事 男 40 2001.12-2003.4 0 0 李兢克 董事 男 47 2000.4-2003.4 8,473 8,473 陈雷 董事 男 37 2000.4-2003.4 0 0 李瑞其 董事 男 39 2000.4-2003.4 0 0 耿君彩 董事 女 37 2000.4-2003.4 0 0 监事会主 李根领 男 56 2000.4-2003.4 0 0 席 李明霞 监事 女 47 2000.4-2003.4 0 0 刘敬昕 职工监事 男 49 2000.4-2003.4 0 0 许动元 职工监事 男 46 2000.4-2003.4 0 0 王俊刚 副总经理 男 51 2000.4-2003.4 0 0 潘力军 财务总监 女 52 2000.4-2003.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 单群英 河北省建设投资公司 副总经理 1998.4- 是 王津生 河北省建设投资公司 总经理助理 2000.4- 是 －4－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 河北开元房地产开发股 陈雷 财务部经理 1996.1- 是 份有限公司 河北开元房地产开发股 李瑞其 副总经理 1998.10- 是 份有限公司 河北开元房地产开发股 耿君彩 财务部副经理 1998.12- 是 份有限公司 河北开元房地产开发股 李明霞 财务部副经理 1998.12- 是 份有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 19.22 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 11.45 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 单群英、王津生、李国良、陈雷、李瑞其、耿君彩、李根领、李明霞 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万元以上 1 3-4 万元 2 2-3 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要业务范围包括酒店业、商业零售和房地产开发租赁等。2002 全年实现经营收入 16777 万元， 完成年计划 17000 万元的 98.69%，比上一年度增加 576 万元，同比增长 3.56%，全年成本费用为 17747 万元，较年计划 18965 万元减少 1218 万元，全年实现净利润-1192 万元，较上一年度减少 1394 万元， 全年净资产收益率-4.08%。 2002 年公司酒店业承受了更为激烈的市场竞争压力，国际大厦酒店围绕"创建市场优势，实现企业升 级"这一目标，在经营、管理、服务等方面坚持走创新之路，推出高档商务客房和管家服务，以差异 化的服务特色建立起新的市场优势，市场地位进一步巩固和提高。2002 年国际大厦酒店成功晋升四 星级涉外旅游饭店，并成为全国第一批"金钥匙饭店"。全年实现营业收入 4840 万元，实现利润 277 万元。石家庄物华大厦有限公司所属国宾大酒店围绕"二类市场力争最佳"的市场定位，将营销工作 重点放在提升客房出租率上，通过调整房价结构，合理利用客房资源，使全年客房出租率达到 61%。 大力推广"金钥匙"理念，以顾客需求为导向，不断整合服务内容。2002 年度实现营业收入 4656 万元， 实现利润-667 万元，比上年度的-952 万元减亏 285 万元。 世贸名品商场以确保品牌-效益优势为重点，不断调整商品结构和品牌结构，大力引进国际一线品牌， 通过各种主题促销活动和不定期的会员专场活动，力求扩大在同类市场中的影响。2002 年度实现销 售 4996 万元，利润 326 万元。 2002 年度房地产分公司实现销售 2285 万元，实现利润-59 万元。根据业务发展的需要，本年度对房 地产分公司进行了规范，经公司董事会批准设立了石家庄市晴川房地产开发有限公司。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －5－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 减（％） 减（％） 酒店业 9,495.95 3,486.93 63.28 -3.68 -9.30 3.74 商业零售 4,996.10 4,049.84 18.94 -19.29 -21.46 13.41 房地产业 2,285.39 1,950.38 14.66 1,395.03 0.00 -85.34 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 石家庄市 16,777.00 3.56 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 石家庄世贸广场有限公司 本期贡献的投资收益 -964.07 占上市公司净利润的比重 承建、开发世贸广场、出租、转让写字间、客房、商业服务设施、 参股 经营范围 餐饮、文化娱乐服务及广场的物业管理 公司 净利润 -3,213.57 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度本公司实现主营业务利润 ６５８８．６９ 万元，与上年度相比无重大变化。 利润总额构成中，本年度投资收益为－４９０．７６ 万元，与上年度－３５０．４０ 万元相比，发生较大变化。主 要原因为本公司参股公司石家庄世贸广场有限公司在本年度内开业，该公司本年度亏损－３２１３．５７ 万 元，本公司按所占 ３０％股权合并其亏损－９６４．０７ 万元；公司为其发放委托贷款 ７１００ 万元，本年度收 取委贷收益 ４６９．５７ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年度公司总资产、总负债及所有者权益均无重大变化，现金及现金等价物净增加额为－２６６６．１７ 万 元，较上一年度 ２７５１．０６ 万元减少 ５４１７．２３ 万元，主要原因为支付股利、偿还银行借款及支付银行 贷款利息所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 17,000.00 16,777.44 成本及费用 18,965.00 17,747.70 差异说明 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 石家庄晴川房地产开发 720.00 公司已成立 无 有限公司 合计 720.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 一、审计报告保留意见及说明段所涉事项的基本情况； １、关于＂物华大厦＂诉讼及进展情况： １９９６ 年 １１ 月 ２８ 日，本公司与石家庄市物资总公司签定了合资建设物华大厦及组建物华大厦有限公 司的《合同书》。合同签定后，双方共同组建了石家庄市物华大厦有限公司，并完成了物华大厦的后 期建设。１９９８ 年 １ 月 １８ 日，物华大厦有限公司所属国宾大酒店开始试营业。 １９９８ 年 ３ 月，石家庄市物资总公司在本公司及物华大厦有限公司不知情的情况下，违反《合同书》 的规定，将本应属于物华大厦有限公司的物华大厦产权证办到了自己名下。 ２０００ 年 ９ 月，石家庄物华大厦有限公司以石家庄市物资总公司抽逃资金为由将其诉至石家庄市中级 人民法院。以上事项本公司在 ２００１ 年度及以前年度定期报告中进行了相关披露。 ２００３ 年 １ 月 ２２ 日，石家庄市中级人民法院向石家庄物华大厦有限公司送达《民事判决书》（［２０００］ 石经初字第 １２０ 号）。该判决书判定：＂被告石家庄物资总公司在本判决生效后十日内，将＇石家庄物 华大厦＇的房屋产权过户给原告石家庄物华大厦有限公司＂。以上事项本公司于 ２００３ 年 ２ 月 １０ 日在 《关于转让物华大厦股权的关联交易公告》中进行了披露。截至报告日，上述判决尚未执行。 －7－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２、关于物华大厦有限公司营业大楼估价入帐的情况 石家庄市物华大厦有限公司由石家庄市物资总公司和本公司合资组建。物华大厦有限公司于 １９９７ 年 ８ 月 ２５ 日依法登记，并于 １９９８ 年 １ 月 １８ 日试营业。物华大厦有限公司成立以来并未由于上述诉讼 而影响其持续经营。物华大厦有限公司为了核算经营成果，根据实质重于形式的原则，于 ２０００ 年度 依据石家庄审计事务所石社审（１９９９）２１ 号审计报告中石家庄市物资总公司对物华大厦营业大楼投 资额的审定数，及本公司的实际投入数，按照企业会计核算的有关规定，对物华大厦营业大楼总造 价估价入帐，同年本公司对物华大厦有限公司会计报表予以合并。２００１ 年度和 ２００２ 年度，本公司遵 循＂一贯性＂的会计核算原则，继续对物华大厦有限公司的会计报表予以合并。以上事项本公司在相 关年度定期报告中进行了披露。 ３、审计报告说明段所涉事项基本情况 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日本公司与第一大股东河北省建设投资公司签署《股权转让协议》，将本公司持有的 石家庄物华大厦有限公司 ５５％股权全部转让给河北建投，该事项本公司于 ２００３ 年 ２ 月 １０ 日在《关于 转让物华大厦股权的关联交易公告》中进行了披露。２００３ 年 ３ 月 １３ 日本公司 ２００３ 年第一次临时股 东大会审议批准了该协议，本公司于 ２００３ 年 ３ 月 １４ 日在《二○○三年第一次临时股东大会决议公 告》中对该事项进行了披露。２００３ 年 ３ 月 ２１ 日本公司全额收到股权转让款人民币 ２５２．６３ 万元，２００３ 年 ４ 与 １ 日石家庄物华大厦有限公司在石家庄市工商行政管理局完成了股权转让的变更登记手续。 该事项于 ２００３ 年 ４ 月 ５ 日进行了披露。 二、公司董事会的意见： 基于第一条所述基本事实，本年度河北华安会计师事务所就此出具的带说明段有保留意见《审计报 告》及说明，公司董事会认为： （１）物华大厦有限公司主要资产的产权纠纷，是公司主要的遗留问题之一，在该产权纠纷的诉讼中， 石家庄市物资总公司的行为是违反双方于 １９９６ 年 １１ 月 ２８ 日签定的《合同书》的具体规定的。对于 上述诉讼事项，公司董事会履行了法定的信息披露义务。本报告期，石家庄市中级人民法院于 ２００２ 年 １２ 月 ９ 日做出的［２０００］石经初字第 １２０ 号《民事判决书》，为本公司解决该历史遗留问题提供了 法律依据，但考虑到本判决并未执行，河北华安会计师事务所就此出具保留意见是符合会计核算的 谨慎性原则的。该项行为不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的行为。 （２）关于物华大厦有限公司营业大楼估价入帐情况问题，董事会认为，物华大厦虽然未进行工程决 算而估价入帐，但依据为石家庄审计事务所出具的＂石社审（１９９９）２１ 号＂《审计报告》，此报告客观 真实的反映了物华大厦建设投资情况，估价依据是合理的，与工程决算不会产生太大差距，对本公 司财务状况不会产生重大影响，因此亦不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的 行为。 （３）河北华安会计师事务所考虑到大楼造价的调整，将影响据此提取的折旧费用金额和该公司的借 款利息的资本化和费用化金额，对物华大厦 ２００２ 年度会计报表出具了带保留意见的审计报告。董事 会认为，该审计报告所提出的保留意见是审慎、合理和公允的。同时在该所所出具的审计报告说明 中明确表示，＂国大股份公司上述会计核算方式未违反企业会计制度、会计准则及相关会计信息披露 规范的有关规定。＂董事会同意河北华安会计师事务所做出的上述判断，并认为本公司不存在明显违 反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的行为。 （４）按照 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日本公司与河北建投签署的《股权转让协议》，至 ２００３ 年 ４ 月 １ 日物华大 厦有限公司股权过户手续已全部完成。对于上述事项，华安会计师事务所认为＂虽然物华大厦股权转 让属于资产负债表日后事项，对国大股份 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度经营成果无影 响，但由于审计报告中予以保留的事项全部与物华大厦有关，而物华大厦股权转让的完成使上述事 项对国大股份未来年度不再产生影响＂，公司董事会对上述说明无异议。 该事项对上市公司的影响程度 基于本节第一条所述基本事实，公司董事会认为，石家庄物华大厦有限公司一直对物华大厦营业大 楼的整体进行统一的经营管理，而且该项产权诉讼石家庄市中级人民法院已有判决，虽未实际执行， 但使石家庄物华大厦有限公司对该项资产的所有权取得了法律保证；大楼资产的估价入帐是建立在 相关审计报告结论的基础上；公司所持物华大厦有限公司股份全部转让给河北建投的手续已办理完 结；即使将来会有所调整也不会再对本公司的资产规模及经营业绩产生影响。 三、消除该事项及其影响的可能性 鉴于：（１）上述诉讼经石家庄市中级人民法院判定石家庄物华大厦有限公司胜诉；（２）公司所持物 华大厦有限公司股份全部转让给河北建投的手续已办理完结；董事会同意会计师事务所在审计报告 说明段作出的＂上述事项对国大股份未来年度不再产生影响＂的判断。 四、消除该事项及其影响的具体措施 ２００３ 年 ３ 月 ２１ 日公司收到石家庄物华大厦有限公司全额股权转让款，２００３ 年 ４ 月 １ 日石家庄物华 －8－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 大厦有限公司在石家庄市工商行政管理局完成了股权转让的变更登记手续。至此石家庄物华大厦有 限公司股权过户手续已全部完成。就此，河北华安会计师事务所在《出具带说明段保留意见审计报 告的说明》中指出，＂由于审计报告中予以保留的事项全部与物华大厦有关，而物华大厦股权转让的 完成使上述事项对国大股份未来年度不再产生影响＂。同时董事会将继续积极发挥作用，妥善解决物 华大厦产权纠纷问题，使石家庄市中级人民法院 ２００２ 年 １２ 月 ９ 日做出的［２０００］石经初字第 １２０ 号 《民事判决书》得以顺利执行。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 一、积极培育公司及各子分公司的核心竞争能力。酒店、商场、房地产要认真分析各自所处的市场 环境、竞争环境及发展趋势，完善产品、稳定和巩固市场地位的同时，研究内部各种资源的配置情 况，找出自己的优势。国际大厦酒店要树立＂大商务概念＂，逐步推出秘书服务、资讯、咨询、商机 撮合服务，将国际大厦建成真正的大型商务平台。国宾酒店要挖掘自身资源潜力，明确三星酒店最 佳市场定位，突出餐饮优势的同时，继续挖掘客房市场潜力。世贸名品按＂尖中尖＂定位，调整品牌 结构，办成特色突出的＂品牌效益店＂。房地产要实施品牌战略，以高水平策划、管理、营销，树立 自已的品牌形象。 二、继续加强制度建设。２００３ 年，进一步落实各项管理制度的实施，要继续完善公司的管理体制、 内控制度和预算管理，探索激励约束机制和优胜劣汰机制，使公司逐步形成一个在制度制约下协调 运行的完整体系。 三、加快公司发展战略的研究、制订和组织实施。公司有关部门将继续深入研究公司发展战略，审 慎评价各种实施方案对公司未来的影响，加大资产重组力度，探索向基础产业领域的新发展。通过 加强管理、引入新的运行机制、新的经营模式，继续发挥公司已有的市场竞争优势，通过资本运作， 迅速壮大经济实力，成为具有极强竞争力的上市公司。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现净利润为-1,311.23 万元，上年结转未分配利润为 84.58 万元，年末未分配利润余 额为-1,226.65 万元。因年末未分配利润余额为负数，不再提取法定盈余公积金和法定公益金，亦无 可供股东分配的利润。董事会通过的本年度利润分配预案为：2002 年度不进行现金分红及送红股。 公司 2002 年度亏损留待以后年度进行弥补。以上预案须经股东大会审议通过。 本年内公司董事会无以资本公积金转增股本的计划。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 石家庄市 2000 年 12 月 连带责任 2000 年 12 月 28 日--2003 年 制药集团 2,000.00 否 否 28 日 担保 3 月 26 日 有限公司 石家庄市 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 29 日--2003 年 制药集团 1,000.00 否 否 29 日 担保 4 月 21 日 有限公司 石家庄市 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 10 日--2003 年 制药集团 900.00 否 否 10 日 担保 5月9日 有限公司 石家庄市 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2003 年 制药集团 300.00 否 否 28 日 担保 6 月 27 日 有限公司 担保发生额合计 5,200.00 担保余额合计 5,200.00 其中：关联担保余额合计 1,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 石家庄世贸广场有限公 -650.00 14,000.00 0.00 0.00 司 合计 -650.00 14,000.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 中国农业银行 2002 年 12 月 28 日--2003 石家庄市广安 7,100.00 469.57 469.57 0.00 年 6 月 27 日 支行 合计 7,100.00 — 469.57 469.57 0.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司股东＂河北省建设投资公司＂于 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日受让本公司股份时，承诺所受让股 份一年内不转让，报告期内河北省建设投资公司无转让本公司股份的行为。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司控股子公司石家庄物华大厦有限公司诉该公司另一股东石家庄市物资总公司的 诉讼事项（公司已在《2001 年度报告》及《2002 年半年度报告》中披露）。有关该诉讼 的详细情况，请见本报告董事会、监事会的有关说明或上述已披露的定期报告。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有两名独立董事任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，参 加了 2002 年度本公司召开的董事会和股东大会，在董事会日常工作及重要决策中尽职 －10－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 尽责，维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 §8 监事会报告 一、监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购出售资产交易和关联交 易不存在问题。 二、监事会就会计师事务所出具带说明段保留意见的审计报告的意见 监事会认为，会计师事务所对公司财务报告出具的带说明段审计意见及所涉事项作出的 评价是客观、公允的，反映了所涉事项及其对本公司产生的影响的真实情况。 三、监事会就董事会对审计报告保留意见和说明段所涉事项的说明的意见 公司董事会就保留意见和说明段所涉事项作了比较详尽的说明，监事会认为，董事会的 说明真实、准确、完整，反映了上述事项的真实情况。监事会充分认可董事会及公司有 关方面在解决该事项过程中所采取的措施和付出的努力，该事项的解决为公司未来的发 展创造了一个平稳、更加宽松的环境。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 冀华会审字[2003]1018 号 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了石家庄国际大厦(集团)股份有限公司（简称“贵公司”）2002 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2002 年度公司及合并的利润表及利润分配表、2002 年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。 在审计中我们发现： 1.贵公司的控股子公司石家庄物华大厦有限公司（简称“物华大厦”）涉及诉讼，诉股东 石家庄市物资总公司在物华大厦不知情的情况下，将属于物华大厦的营业大楼房产证办 到石家庄市物资总公司名下。2002 年 12 月 9 日河北省石家庄市中级人民法院民事判决 书（[2000]石经初字第 120 号）判定：被告石家庄市物资总公司在本判决生效后十日内， 将“石家庄物华大厦”的房屋过户给原告石家庄物华大厦有限公司。我们注意到，截至 审计报告日，上述判决尚未执行。 2.贵公司控股子公司物华大厦 2002 年 12 月 31 日总资产 164,325,624.46 元，2002 年度实 现净利润-6,668,430.29 元，贵公司按 55%的权益比例确认了投资收益并合并了会计报表。 由于石家庄市物资总公司未将物华大厦营业大楼建设的有关帐簿交给物华大厦，物华大 厦是根据石家庄审计事务所石社审 1999（21）号审计报告中对石家庄市物资总公司所投 资及其形成的资产的审定金额估价入帐的。该大楼造价的调整将对物华大厦及贵公司的 有关财务数据产生影响。 我们认为，除上述事项造成的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会 计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务 状况与 2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注十一所述，2003 年 1 月 28 日石 家庄国际大厦(集团)股份有限公司与股东河北省建设投资公司（简称“省建投”）签署《股 权转让协议》，将持有的石家庄物华大厦有限公司股权转让给省建投，2003 年 3 月 13 日石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准了上述协 议，石家庄国际大厦(集团)股份有限公司已于 2003 年 3 月 21 日全额收到股权转让款， 物华大厦已于 2003 年 4 月 1 日办理了股东变更工商登记。本段内容并不构成对会计报 －11－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘国忠 王建设 中国·石家庄市裕华西路 158 号 2003 年 4 月 11 日 财务报表附注中有关审计报告保留意见及说明段所涉事项的附注： 九、或有事项： …… 2、公司的控股子公司物华大厦的营业大楼由两个股东石家庄市物资总公司（简称 “物资总公司”）、石家庄国际大厦（集团）股份有限公司共同建设，但物资总公司所建 设部分的帐簿未交给物华大厦，物华大厦是根据石家庄审计事务所石社审 1999（21）号 审计报告中对物资总公司所投资及其形成的资产的审定金额估价入帐的。该大楼造价的 调整将影响据此提取的折旧费用金额和物华大厦借款利息的资本化和费用化金额。 3、公司的控股子公司物华大厦涉及诉讼，诉股东物资总公司在物华大厦不知情的 情况下，将属于物华大厦的营业大楼的房产证办到物资总公司名下。2002 年 12 月 9 日 河北省石家庄市中级人民法院民事判决书（[2000]石经初字第 120 号）判定：被告石家 庄市物资总公司在本判决生效后十日内，将“石家庄物华大厦”的房屋过户给原告石家 庄物华大厦有限公司。我们注意到，截至报告日，上述判决尚未执行。 4、由于物华大厦的股东物资总公司同其他单位存在债权债务纠纷，导致房产证在 物资总公司名下的物华大厦营业大楼的部分房产被法院判决划归其他单位所有，物华大 厦据此扣减了应付物资总公司等额款项，列入了相应单位，并计提了利息。截止 2002 年 12 月 31 日应付这些单位的本金为：石家庄宏宝时装有限公司 250 万元，中国建设银 行石家庄第一办事处 1200 万元。 …… 十一、资产负债表日后事项 …… 2、2003 年 1 月 28 日公司与省建投签署两项《股权转让协议》，公司分别将自己持有的 世贸广场和物华大厦两项股权转让给省建投，以经审计的世贸广场和物华大厦的 2002 年 12 月 31 日净资产为定价依据，具体转让价格为物华大厦 55%股权 2,526,273.51 元， 世贸广场 30%股权 26,322,708.19 万元。2003 年 3 月 13 日公司 2003 年第一次临时股东 大会审议批准了上述协议。公司已于 2003 年 3 月 21 日全额收到股权转让款。物华大厦 已于 2003 年 4 月 1 日办理了股东变更工商登记。 9.2 资产负债表 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 11,111,706.08 9,406,492.17 37,773,447.25 35,788,834.32 短期投资 68,950,000.00 67,450,000.00 67,450,000.00 67,450,000.00 应收票据 应收股利 －12－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收利息 应收账款 15,694,138.50 15,694,138.50 2,227,793.00 2,227,793.00 其他应收款 140,965,355.37 208,936,173.03 149,492,751.92 218,088,255.90 预付账款 710,072.76 162,114.76 2,333,030.63 1,374,575.81 应收补贴款 存货 12,765,932.06 4,901,354.08 17,887,238.65 14,435,531.27 待摊费用 44,200.00 44,200.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 250,197,204.77 306,550,272.54 277,208,461.45 339,409,190.30 长期投资: 长期股权投资 34,753,382.49 44,479,563.29 44,394,096.86 50,588,007.02 长期债权投资 长期投资合计 34,753,382.49 44,479,563.29 44,394,096.86 50,588,007.02 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 304,055,831.01 131,826,695.59 299,502,189.59 126,394,109.52 减：累计折旧 59,875,909.66 36,539,938.92 48,744,350.11 31,939,694.33 固定资产净值 244,179,921.35 95,286,756.67 250,757,839.48 94,454,415.19 减：固定资产减值准备 247,722.15 362,549.62 120,943.00 固定资产净额 243,932,199.20 95,286,756.67 250,395,289.86 94,333,472.19 工程物资 在建工程 444,284.70 244,284.70 固定资产清理 52,202.94 52,202.94 固定资产合计 244,376,483.90 95,531,041.37 250,447,492.80 94,385,675.13 无形资产及其他资产: 无形资产 4,394,250.00 4,394,250.00 4,536,000.00 4,536,000.00 长期待摊费用 4,837,364.86 4,837,364.86 4,724,618.38 4,724,618.38 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,231,614.86 9,231,614.86 9,260,618.38 9,260,618.38 递延税项: 递延税款借项 资产总计 538,558,686.02 455,792,492.06 581,310,669.49 493,643,490.83 流动负债: 短期借款 77,500,000.00 77,500,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00 应付票据 应付账款 18,944,944.29 10,039,729.67 22,359,194.94 13,185,696.21 预收账款 3,493,518.60 2,323,217.60 3,531,772.16 1,853,086.40 应付工资 5,147,968.36 5,112,986.33 4,087,736.91 3,701,687.83 应付福利费 1,436,647.96 946,288.16 1,565,195.68 1,158,260.24 应付股利 3,074,668.14 3,074,668.14 应交税金 15,898,422.69 14,645,308.66 19,276,694.18 16,369,426.13 其他应交款 580,164.99 448,848.86 362,985.09 348,767.03 其他应付款 79,206,569.00 17,312,332.10 68,775,028.51 7,708,628.46 预提费用 2,137,345.39 预计负债 一年内到期的长期负债 41,000,000.00 41,000,000.00 28,500,000.00 28,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 243,208,235.89 169,328,711.38 230,670,621.00 152,900,220.44 长期负债: 长期借款 41,000,000.00 41,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 41,000,000.00 41,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 243,208,235.89 169,328,711.38 271,670,621.00 193,900,220.44 －13－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 少数股东权益 2,866,940.76 5,067,744.69 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 153,733,407.00 资本公积 125,402,528.09 125,402,528.09 125,569,685.41 125,569,685.41 盈余公积 19,594,317.16 19,594,317.16 19,594,317.16 19,594,317.16 其中：法定公益金 8,389,727.05 8,389,727.05 8,389,727.05 8,389,727.05 未分配利润 -6,246,742.88 -12,266,471.57 5,674,894.23 845,860.82 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 292,483,509.37 286,463,780.68 304,572,303.80 299,743,270.39 合计 负债和所有者权益（或股东 538,558,686.02 455,792,492.06 581,310,669.49 493,643,490.83 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 167,774,393.65 121,218,545.69 162,013,655.28 113,085,403.64 减：主营业务成本 94,871,608.15 76,021,866.03 90,011,273.13 68,124,179.04 主营业务税金及附 7,015,893.57 4,333,337.83 6,210,478.64 3,471,580.43 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 65,886,891.93 40,863,341.83 65,791,903.51 41,489,644.17 号填列） 加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列） 减：营业费用 37,407,249.60 23,514,353.63 37,207,495.52 22,192,757.27 管理费用 32,847,208.19 21,492,111.22 21,437,885.25 9,838,347.51 财务费用 5,335,034.90 155,471.79 4,389,203.21 2,214,434.74 三、营业利润（亏损以“-”号 -9,702,600.76 -4,298,594.81 2,757,319.53 7,244,104.65 填列） 加：投资收益（损失以“-” -4,907,625.72 -8,575,355.09 -3,503,963.83 -8,742,576.71 号填列） 补贴收入 营业外收入 315,895.42 302,648.22 减：营业外支出 312,214.55 238,382.49 1,386,993.38 1,108,661.31 四、利润总额（亏损总额以“-” -14,922,441.03 -13,112,332.39 -1,817,742.26 -2,304,485.15 号填列） 减：所得税 452,667.08 452,667.08 减：少数股东损益 -3,000,803.92 -4,286,137.79 五、净利润（净亏损以“-”号 -11,921,637.11 -13,112,332.39 2,015,728.45 -2,757,152.23 填列） 加：年初未分配利润 5,674,894.23 845,860.82 6,733,833.92 6,677,681.19 其他转入 六、可供分配的利润 -6,246,742.88 -12,266,471.57 8,749,562.37 3,920,528.96 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -6,246,742.88 -12,266,471.57 8,749,562.37 3,920,528.96 减：应付优先股股利 －14－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,074,668.14 3,074,668.14 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -6,246,742.88 -12,266,471.57 5,674,894.23 845,860.82 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 160,316,769.24 114,462,335.30 收到的税费返还 796,719.15 收到的其他与经营活动有关的现金 22,867,886.89 33,616,058.60 经营活动产生的现金流入小计 183,981,375.28 148,078,393.90 购买商品、接受劳务支付的现金 94,527,124.59 71,130,051.54 支付给职工以及为职工支付的现金 18,144,920.88 11,757,136.78 支付的各项税费 13,696,142.82 9,163,865.74 支付的其他与经营活动有关的现金 39,468,534.01 32,306,415.26 经营活动产生的现金流出小计 165,836,722.30 124,357,469.32 经营活动产生的现金流量净额 18,144,652.98 23,720,924.58 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 37,345.75 37,345.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 21,634.81 21,634.81 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 4,695,742.89 4,695,742.89 投资活动产生的现金流入小计 4,754,723.45 4,754,723.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 9,671,685.23 8,468,557.81 支付的现金 投资所支付的现金 1,500,000.00 7,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 11,171,685.23 15,668,557.81 投资活动产生的现金流量净额 -6,416,961.78 -10,913,834.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 800,000.00 借款所收到的现金 82,500,000.00 82,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 83,300,000.00 82,500,000.00 偿还债务所支付的现金 110,500,000.00 110,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,189,432.37 11,189,432.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 121,689,432.37 121,689,432.37 筹资活动产生的现金流量净额 -38,389,432.37 -39,189,432.37 －15－ 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,661,741.17 -26,382,342.15 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -11,921,637.11 -13,112,332.39 加：计提的资产减值准备 3,059,638.49 3,038,532.90 固定资产折旧 12,924,066.37 6,359,692.57 无形资产摊销 141,750.00 141,750.00 长期待摊费用摊销 555,683.52 555,683.52 待摊费用减少（减：增加） 44,200.00 44,200.00 预提费用增加（减：减少） -46,545.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 69,434.02 69,434.02 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 9,417.61 2,017.71 财务费用 13,271,976.26 8,166,912.79 投资损失（减：收益） 4,907,625.72 8,575,355.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,121,306.59 9,534,177.19 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,160,965.15 -14,446,775.65 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,169,505.58 14,792,276.83 其他 少数股东本期收益 -3,000,803.92 经营活动产生的现金流量净额 18,144,652.98 23,720,924.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 11,111,706.08 9,406,492.17 减：现金的期初余额 37,773,447.25 35,788,834.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,661,741.17 -26,382,342.15 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－