邯郸钢铁(600001)2002年年度报告

邯郸钢铁股份有限公司 ２００２ 年年度报告 二零零三年三月九日 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 刘如军董事长因出席全国人民代表大会、陆汉涛董事因出差未亲自出席本次 会议，分别委托王义芳、赵绍林代为投票表决。 公司董事长刘如军先生，总经理徐志刚先生，会计机构负责人王建光先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录…………………………………………………１ 第二节 公司基本情况简介………………………………………………２ 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………………２ 第四节 股本变动及股东情况……………………………………………４ 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况………………………５ 第六节 公司治理结构……………………………………………………７ 第七节 股东大会情况简介………………………………………………７ 第八节 董事会报告………………………………………………………９ 第九节 监事会报告………………………………………………………１３ 第十节 重要事项…………………………………………………………１４ 第十一节 财务报告…………………………………………………………１５ 第十二节 备查文件目录……………………………………………………３９ 1 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称：邯郸钢铁股份有限公司 公司英文名称：ＨＡＮＤＡＮ ＩＲＯＮ ＆ ＳＴＥＥＬ ＣＯ．，ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＨＤＩＳ 二、公司法定代表人：刘如军 三、公司董事会秘书：李卜海 证券事务代表：陈占军 电话：０３１０－６０７４１９１ 传真：０３１０－６０７４１９０ 四、公司注册地址：河北省邯郸市复兴路 ２３２ 号 公司办公地址：河北省邯郸市复兴路 ２３２ 号 邮政编码：０５６０１５ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｄｇｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子邮箱：ｈｄｇｔ＠ ｐｕｂｌｉｃ．ｈｄｐｔｔ．ｈｅ．ｃｎ 五、公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊 登 公 司 年 报 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 ： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年报备置地点： 公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：邯郸钢铁 股票代码：６００００１ 七、其他相关资料 １、 公司变更注册日：２００２ 年 ９ 月 １７ 日 注册地点：河北省工商行政管理局 ２、 企业法人营业执照注册号：１３００００１０００７４４ １／１ ３、 税务登记号：国税冀字 １３０４０４７００６４７２５－１ ４、 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司上海分公司 ５、 公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司 办公地点：河北省石家庄市裕华西路 １５８ 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况（人民币：元） 利润总额 ７８８，４１７，５７６．２３ 净利润 ５２８，６４９，０８９．０１ 扣除非经常性损益后的净利润 ６２２，７１０，０７８．０１ 主营业务利润 ９５８，６０９，４０９．３５ 其他业务利润 １３，１４８，４４２．９７ 营业利润 ８５１，６１３，１３０．２５ 投资收益 ２７，８６０，７００．０１ 补贴收入 － 营业外收支净额 －９１，０５６，２５４．０３ 经营活动产生的现金流量净额 ７１９，３０３，５４９．９２ 现金及现金等价物净增加额 －１２６，２４４，９３２．７２ 2 ［注］：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 －９４，０６０，９８９．００ （１）营业外收入—理赔收入 ９，２１０，０００．００ ⑵营业外收入—处理固定资产收益 ３６８，５７９．５４ ⑶营业外支出— 固定资产减值准备 １００，１６１，５１１．５０ ⑷营业外支出— 处理固定资产损失 ４７３，３２２．０７ 二、截止报告年度末公司前三年主要会计数据和财务指标 ２００１ 年 本年比上 ２０００ 年 项目 ２００２ 年 调整后 调整前 年增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入（千元） ７，８７５，４７８ ７，２３７，１５３ ７，２３７，１５３ ８．８２ ５，８５６，６８４ ５，８５６，６８４ 利润总额（千元） ７８８，４１８ ７８５，７３２ ７７３，３０２ ０．３４ ７９３，８３４ ７９３，６７４ 净利润（千元） ５２８，６４９ ６８３，１３７ ６７０，７０８ －２２．６１ ６６４，３５２ ６６４，１９３ 总资产（千元） ９，８６１，３５５ ８，７０３，５２５ ８，６９０，９３６ １３．３ ７，５０３，２１２ ７，５０３，０５２ 股东权益（千元） ６，６０６，４０８ ６，２４１，２８０ ６，２２８，６９２ ５．８５ ５，７８１，１２７ ５，７８０，９６７ （不含少数股东权益） 全面摊薄每股收益（元） ０．３５６ ０．４６０ ０．４５１ －２２．６１ ０．４４７ ０．４４７ 加权平均每股收益（元） ０．３５６ ０．４６０ ０．４５１ －２２．６１ ０．４６３ ０．４６６ 加权平均每股收益（元） ０．３４２ ０．４１９ ０．３５０ １９．７１ ０．３５４ ０．４１９ （扣除非经常性损益） 每股净资产（元） ４．４４ ４．２０ ４．１９ ５．７１ ３．８９ ３．８９ 调整后的每股净资产（元） ４．４２ ４．２０ ４．１９ ５．２４ ３．８８ ３．８８ 每股经营活动产生的现金 ０．４８ ０．４２ ０．４２ １４．２９ ０．６１ ０．６１ 流量净额 全面摊薄净资产收益率（％） ８．００ １０．９５ １０．７７ －２６．９４ １１．４９ １１．４９ 加权平均净资产收益率（％） ８．１３ １１．１６ １０．９７ －２７．１５ １２．１１ １２．２５ 注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 ９ 号）》要 求计算净资产收益率和每股收益。 净资产收益率％ 每股收益（元／股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 主营业务利润 １４．５１ １４．１３ １４．７４ １４．４１ ０．６４５ ０．５９３ ０．６４５ ０．５９３ 营业利润 １２．８９ １２．３２ １３．０９ １２．５６ ０．５７３ ０．５１７ ０．５７３ ０．５１７ 净利润 ８．００ １０．９５ ８．１３ １１．１６ ０．３５６ ０．４６０ ０．３５６ ０．４６０ 扣除非经常性 ９．４３ ８．３３ ９．５７ ８．５０ ０．４１９ ０．３５０ ０．４１９ ０．３５０ 损益后净利润 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １，４８６，５５３，１００ ３，１１３，５１３，９２１．２０ ４８６，１２３，８２９．６３ １７３，２６６，４４７．７９ ９８１，８２２，９５１．９４ ６，２４１，２８０，２５０．５６ 本期增加 １０５，７２９，８１７．８０ ５２，８６４，９０８．９０ ２０６，５３３，５２１．３１ ３６５，１２８，２４８．０１ 本期减少 期末数 １，４８６，５５３，１００ ３，１１３，５１３，９２１．２０ ５９１，８５３，６４７．４３ ２２６，１３１，３５６．６９ １，１８８，３５６，４７３．２５ ６，６０６，４０８，４９８．５７ 变动原因：股本和资本公积金无变动；盈余公积金和法定公益金增加是由于 按比例提取任意盈余公积金、法定公积金、法定公益金；未分配利润和股东权益 增加是由于本年度实现利润未完全分配。 3 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 股份变动情况表 （数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 （＋，－） （一）未上市流通股 ９９６，５５３，１００ ９９６，５５３，１００ １．发起人股份 ９９６，５５３，１００ －２４，４３０，０００ ９７２，１２３，１００ 其中： 国家持有股份 ９９６，５５３，１００ ９９６，５５３，１００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ９９６，５５３，１００ ９９６，５５３，１００ （二）已流通股份 １．人民币普通股 ４９０，０００，０００ ４９０，０００，０００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ４９０，０００，０００ ４９０，０００，０００ （三）股份总数 １，４８６，５５３，１００ １，４８６，５５３，１００ 二、股票发行与上市情况 ２０００ 年 ５ 月 ２６ 日，公司以 １９９９ 年末总股本 １，３６５，５０８，１００ 为基数，每 １０ 股配售 ２．７２７２ 股，配股价为 ５．５ 元／股。经财政部财管字［１９９９］１９３ 号文批准， 国家股股东邯郸钢铁集团有限责任公司主要以实物资产认购 １，６０４．５ 万股，其余 部分放弃。社会公众股股东配售 １０，５００ 万股，上市交易日为 ２０００ 年 ６ 月 ２８ 日。 截止本报告期末，公司股份总数为 １，４８６，５５３，１００ 股，其中国家持有股份 ９９６，５５３，１００ 股，占 ６７．０４％，社会公众股 ４９０，０００，０００ 股，占 ３２．９６％。 公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 １、截止 ２００２ 年末，公司股东总数 ２１７，４８４ 户，其中：未流通股股东 １０ 户， 包括国家股 ２ 户、锁定董事、监事及高级管理人员等股东 ８ 户，流通股股东 ２１７，４７４ 户。 ２、公司前 １０ 名股东持股情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％） 类别 邯郸钢铁集团有限责任公司 ９７２，１２３，１００ ６５．３９ 国家股 河北省经济贸易投资有限公司 ２４，４３０，０００ １．６４ 国家股 景宏证券投资基金 ４，０８６，４９８ ０．２７５ 流通股 渤海证券有限责任公司 １，４２１，５２１ ０．０９６ 流通股 福建省闽发证券有限公司 １，０２２，４０６ ０．０６９ 流通股 天华证券投资基金 １，０００，０００ ０．０６７ 流通股 4 华宝信托投资有限责任公司 ９５７，４０９ ０．０６４ 流通股 裕阳证券投资基金 ８５３，３７８ ０．０５７ 流通股 华安上证 １８０ 指数 增强型证券投资基金 ８４７，８０５ ０．０５７ 流通股 刘文武 ８２６，８１４ ０．０５６ 流通股 注：公司前 １０ 名股东中第 ３ 至第 １０ 位为流通股股东，本公司未知其之间关 联关系，质押、冻结情况，公司控股股东与之没有关联关系。 ３、本报告期内公司控股股东无变更。 邯郸钢铁集团有限责任公司始建于 １９５８ 年，１９９５ 年 １２ 月 ２８ 日改制为有限 责任公司，注册资本 ２５ 亿元，股权结构为国有独资，公司法定代表人：刘如军； 生产经营范围：黑色金属冶炼，钢坯、钢材轧制；尿素、焦炭及副产品制造等。 本年度内邯郸钢铁集团有限责任公司所持股份减少 ２４４３ 万股，年末持有国 家股 ９７２，１２３，１００ 股，占公司总股本的 ６５．３９％；本报告期内所持股份无质押或冻 结。 邯郸钢铁集团有限责任公司是河北省省属企业，是河北省政府授权经营的企 业集团。 ４、本报告期内控股股东无变更。 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、基本情况 １、公司董事、监事、高级管理人员 （单位：股） 姓名 性 年 职务 任期起止日 年初 年末 增减 别 龄 持股数 持股数 变动量 刘如军 男 ５１ 董事长 ２００２．７—２００４．５ ０ ０ ０ 王义芳 男 ４４ 副董事长 ２００２．７—２００４．５ ０ ０ ０ 赵绍林 男 ４７ 副董事长 ２００２．４—２００４．５ ７０００ ７０００ ０ 张建平 男 ４９ 董事 ２００２．４—２００４．５ ０ ０ ０ 杨成文 男 ４８ 董事 ２００２．４—２００４．５ ０ ０ ０ 徐志刚 男 ５７ 董事、总经理 ２００２．３—２００４．５ ０ ０ ０ 杨秀生 男 ５８ 董事 ２００１．５—２００４．５ ７０００ ７０００ ０ 白志刚 男 ５５ 董事 ２００１．５—２００４．５ ７０００ ７０００ ０ 吴诗桅 男 ５７ 董事 ２００１．５—２００４．５ ７０００ ７０００ ０ 陆汉涛 男 ５７ 董事 ２００１．５—２００４．５ ４２００ ４２００ ０ 宋叔华 男 ７４ 独立董事 ２００１．５—２００４．５ ０ ０ ０ 杜明昆 男 ７０ 独立董事 ２００１．５—２００４．５ ０ ０ ０ 燕长和 男 ７０ 独立董事 ２００２．４—２００４．５ ０ ０ ０ 张炳权 男 ５２ 监事会主席 ２００２．１１—２００４．５ ０ ０ ０ 郭景瑞 男 ４５ 监事 ２００１．５—２００４．５ ０ ０ ０ 谭华杰 男 ５８ 监事 ２００１．５—２００４．５ ２８００ ２８００ ０ 李树生 男 ５３ 监事 ２００１．５—２００４．５ ４２００ ４２００ ０ 康胜利 男 ５８ 监事 ２００１．５—２００４．５ ７０００ ７０００ ０ 李卜海 男 ３７ 副总经理、董秘 ２００２．３—２００４．５ ０ ０ ０ 王建光 男 ４６ 规 划 部 部 长 兼 ２００２．３—２００４．５ ０ ０ ０ 财务部负责人 5 本公司董事、监事及高级管理人员共持股 ４６，２００ 股，合计占公司总股本的 ０．００３１％。本年度内上述人员所持股份无变动。 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴 刘如军 邯钢集团公司 董事长、党委书记 ２００２．７ 是 王义芳 邯钢集团公司 总经理 ２００２．７ 是 赵绍林 邯钢集团公司 总会计师 ２００２．４ 是 张建平 邯钢集团公司 董事、党委副书记 ２０００．２ 是 杨成文 邯钢集团公司 副总经理 ２００１．１１ 是 张炳权 邯钢集团公司 审计监察部副部长 ２００２．８ 是 郭景瑞 邯钢集团公司 财务部部长 ２００２．８ 是 李树生 邯钢集团公司 工会常务副主席 １９９８．５ 是 ２、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况： 单位：人民币元 年度报酬总额 １，０３８，４６９ 金额最高的前三名董事报酬总额 ３４９，３５９ 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 ２５６，４０４ 独立董事津贴 １５０，０００ 独立董事其它待遇 无 不在公司领取报酬的董事、监事姓名 刘如军、王义芳、赵绍林、张建平 杨成文、张炳权、郭景瑞、李树生 报酬区间 人数 １０—１３ 万元 ５ ５—１０ 万元 ７ ３、本报告期内，刘汉章先生因退休不再担任董事、董事长职务，李华甫先 生因退休不再担任董事、副董事长职务；赵绍林因工作变动不再担任总经理职务； 秦海先生因退休不再担任监事、监事会主席职务、张杰先生因退休不再担任监事、 监事会副主席职务，黄绪风先生因工作变动不再担任监事职务。公司董事会聘任 徐志刚先生为公司总经理，聘任李卜海先生为副总经理，聘任王建光先生为发展 规划部部长兼财务部负责人。 二、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工情况 截止 ２００２ 年末，本公司在册员工人数共 １０１６９ 人。 １、专业构成 专 业 人数 比例（％） 生产人员 ７９２０ ７７．８８ 销售人员 １７５ １．７２ 技术人员 １６８０ １６．５２ 财务人员 ８０ ０．７９ 行政人员 ２５３ ２．４９ 其他人员 ６１ ０．６０ ２、教育程度构成 6 学历类别 人数 比例（％） 大专以上 １７５０ １７．２１ 中 专 ４０９ ４．０２ 高中（含技校） ４０５８ ３９．９１ 初中及初中以下 ３９５２ ３８．８６ 公司离、退休人员 １５９２ 人享受社会养老统筹待遇。 第六节 公司治理结构 一、治理结构现状 上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构。本年度内,公司 增加了 １ 名独立董事，设置了董事会专业委员会；与省内其他上市公司共同发起 签署诚信公约，以诚为本、诚信经营；按照上市公司规范运作要求，通过集团内 部资产收购和整合，逐步解决关联交易；在信息披露上，严格遵守“三公”原则， 及时准确地披露定期报告和临时报告；在制度建设上，修改和完善公司章程、股 东大会议事规则、董事会工作条例、总经理工作细则、信息披露管理办法、募集 资金管理办法等内部管理制度，保障公司依法经营，有章可循。 二、 公司独立董事履行职责情况。 公司独立董事尽职尽责、勤勉敬业，亲自参加了本年度内召开的所有董事会 会议和股东大会。他们积极参与专业委员会建设，担任审计、提名、薪酬与考核 委员会负责人，为公司董事会决策提出了许多中肯的意见和建议；他们积极履行 公司章程赋予的特别职权，认真审查公司重大关联交易、董事选举、高管人员聘 任等事项并出具独立意见；他们还认真监督经理层工作，切实维护公司和全体股 东的利益，履行了独立董事应尽的职责。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况。 人员方面，公司劳动、人事、工资管理等已经独立，总经理、副总经理等高 级管理人员均为专职，没有在集团兼任任何职务。 资产方面，公司拥有独立完整的生产系统，资产权属清晰；专利由本公司自 行申报，商标按照与集团签署的协议使用。 机构和业务方面，公司机构独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 财务方面，公司设立财务部，负责公司财务管理，建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度，在银行拥有单独帐户。 四、对高级管理人员考评、激励机制的建立、实施情况。 公司实行岗位技能工资制。年度终了，公司对高级管理人员进行以政治素质、 业务能力、工作实绩、廉洁自律为主要内容的绩效考核，总经理在董事会会议上 报告工作。公司根据生产经营任务目标的完成情况，为高级管理人员计发岗效工 资。 董事会薪酬与考核委员会正在探索建立适合公司实际情况、更加完善的薪酬 与考核管理方案，更好地调动高级管理人员的工作积极性。 第七节 股东大会简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 （一） 公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》上刊登了召开 ２００１ 年度股东大会的公告。２００２ 年 ４ 月 ２９ 日在公司会议室 7 召开 ２００１ 年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 １５ 名，代表股份 ９９７，５３５，０４０ 股，占公司总股本的 ６７．１％，符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议： 1、2001 年度董事会工作报告。 2、2001 年度监事会工作报告。 3、公司 2001 年度财务决算报告。 4、公司 2001 年度利润分配方案 5、修改公司《章程》的议案。 6、公司《股东大会议事规则》。 7、公司《关联交易管理办法》。 8、公司《募集资金管理办法》。 9、公司 ２００２ 年度聘请审计机构及其报酬的议案。 10、关于增选董事会成员的议案。 11、关于设立董事会专业委员会的议案。 １２、关于公司独立董事津贴的议案。 １３、关于公司关联交易的议案。 １４、关于提取董事会基金的议案。 １５、关于公司发行可转换公司债券的议案。 １６、关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案。 １７、关于本次发行可转换公司债券发行方案有效期限的议案。 １８、关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案。 １９、关于发行转债募集资金运用的可行性议案。 ２０、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 本次股东大会由北京中凯律师事务所张党路律师现场见证。 本次股东大会决议公告已于 2002 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》上。 （二）公司于 2002 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》上刊登了召开 2002 年临时股东大会的公告，2002 年 11 月 8 日在公司会议 中心召开了 2002 年临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 11 名，代 表股份 996,599,400 股，占公司有效表决权股份总数的 67.041%，符合《中华人 民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下决议： 1、《关于收购板材公司股权及三炼钢资产的议案》。 2、《关于公司可转债发行条款修改的议案》。 3、《关于修改公司章程的议案》。 4、《关于补选公司监事的议案》 北京市中凯律师事务所律师张党路先生现场见证。 本次股东大会决议公告已于 ２００２ 年 １１ 月 ９ 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 2002 年 4 月 29 日，公司股东大会选举刘如军、张建平、王义芳、杨成文、 徐志刚为董事，选举燕长和为独立董事，同日，公司二届四次董事会选举刘如军、 赵绍林为副董事长。2002 年 7 月 22 日，公司二届七次董事会决定刘汉章先生不 再担任董事长职务，李华甫先生不再担任副董事长职务，选举刘如军为公司董事 长，选举王义芳为副董事长，2002 年 10 月 7 日，公司二届八次董事会同意刘汉 章先生、李华甫先生辞去董事职务。 8 2002 年 7 月 22 日，公司二届五次监事会决定秦海先生不再担任监事会主席 职务、张杰先生不再担任监事会副主席职务，选举郭景瑞先生为监事会临时召集 人。2002 年 10 月 7 日，，公司二届六次监事会同意秦海、张杰、黄绪风先生辞 去监事职务。2002 年 11 月 8 日，公司 2002 年临时股东大会增选张炳权为监事， 同日，公司二届七次监事会选举张炳权先生为监事会主席。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 （一）经营情况讨论与分析 公司属冶金行业。经营范围是：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制；烧结矿冶 炼；焦炭及副产品制造、销售；冶金机械配件的加工、维修；进出口业务。 ２００２ 年，钢材市场环境复杂多变。年初钢材产品价格跌入谷底，而上游原 燃料价格持续上涨，公司面临非常严峻的经营形势，３ 月份以后，由于受国家政 策等多方面因素影响，钢材市场逐步回暖，但全年总体平均售价仍低于上年水平。 根据市场变化，公司抓住机遇，优化生产经营组织，深化模拟市场核算机制， 推行全面预算管理，大力挖潜增效。针对管理中出现的一些突出问题，适时提出 了管理讲制度，办事讲原则，工作讲程序的基本要求，进一步深化改革，强化管 理，通过开展对标挖潜、质量管理月等活动，努力提高产量、降低成本、改善品 种质量，积极开拓市场，公司全年生产经营安全稳定高效运行。上述措施的实施， 不仅弥补了原燃料涨价等多项减利因素的影响，而且实现了主营业务收入、主营 业务利润稳步增长。 报告期内，由于所得税税赋提高，公司净利润受到较大影响。 １、主营业务收入、主营业务利润构成表：（单位：元） （１）按行业构成 行业 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例 冶金 ７，８７５，４７８，２３７．６７ １００％ ９５８，６０９，４０９．３５ １００％ （２）按产品构成 产品名称 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例 钢坯、钢材、 ７，０８７，９６１，０７５．７６ ９０％ ９３４，８１０，５５６．８４ ９７．５２％ 烧结矿 化产品 ７８７，５１７，１６１．９１ １０％ ２３，７９８，８５２．５１ ２．４８％ （３）按地区构成 产品名称 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例 华北地区 ５，６５０，１５０，６９３．６７ ７１．７４％ ５４７，４０３，００９．３５ ５７．１３％ 华东地区 ７８２，３５０，６４４ ９．９３％ １４４，５６６，４００ １５．０８％ 中南地区 １，０３６，８４７，９５６ １３．１７％ １９１，５９３，６００ １９．９９％ 西北地区 ２６３，８３１，４２０ ３．３５％ ４８，７５２，０００ ５．０６％ 西南地区 １４２，２９７，５２４ １．８１％ ２６，２９４，４００ ２．７４％ ２、报告期内，公司主要产品的国内市场占有率为：钢 ０．８５％，铁 ２．２３％，钢 材 １．２５％。均属冶金行业。 占公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的主要产品有：（万元） 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率％ 棒材 １６２，１５８．５ １３３，３４７．１ １６．６２ 板材 １５７，７５１．５ １１７，４１０．８ ２４．３１ 9 线材 ５９，０７５．２ ５１，９４６．６ １０．７１ 型材 ６３，７８３．９ ５１，８６１．１ １７．３７ 铁水 ２０８，２９２．７ ２０２，００６．２ ３．０１ （二） 主要参股公司的经营情况及业绩。 单位：（万元） 公司名称 注册资本 总资产 净利润 业务范围 钢材冶金炉料、机械制品、 舞阳钢铁公司 ２１０，４１２．９ ３５６，３５９ ３，１３４ 特殊钢生产销售、货物运 输等 招商银行 ５７０，６１８．８ 吸收存款、发放短、中、 长期贷款等 华企投资 １０，０００ １６，１２８ －３６７．５ 企业托管经营、实业投资、 有限公司 受托资产管理、财务顾问、 产权交易服务 南方证券 承销有价证券、自营买卖、 有限责任公司 ３４５，８００ 买卖有价证券、发行和代 理发行证券等 联众创业 企业托管经营、实业投资、 投资有限公司 １０，０００ １２，８７６ ４５１．６ 受托资产管理、财务顾问、 产权交易服务 邯钢集团 １４２，１７２．６ ３３２，４１７ ９，１５０ 黑色金属冶炼、钢材轧制、 板材有限公司 机械配件加工等 华鑫证券 承销有价证券、自营买卖、 有限公司 １００，０００ ３５４，９１１ －９，６９７．６ 代理买卖有价证券、发行 和代理发行证券等 亚洲证券 承销有价证券、自营买卖、 有限责任公司 １０３，２９０ ５７１，６７３ ７１６．７ 代理买卖有价证券、发行 和代理发行证券等 邦农（烟台） 农用有机肥料、生物饲料、 生物农业发展 １４０ 万 ９４８．８６ 蛋白饲料及相关生物工程 有限公司 美元 研究、开发 （三）主要供应商、客户情况。公司向前五名原、燃料供应商合计的采购金 额占年度采购总额的 ２５．６９％；前五名客户的销售额占公司销售总额的 ４３．３１％。 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力与前一报告期相比没 有较大变化。 二、公司投资情况 （一）公司在本报告期内未募集资金，也无前期募集资金延续至本报告期使 用的情况。 （二） 非募集资金项目 １、公司利用国债专项资金及自有资金建设的国内首条热轧板酸洗镀锌工程， 本报告期内完成投资 ２２４，７６６，２７６．１２ 元。酸洗线已于 ２００２ 年 １０ 月进行热负荷 试车，镀锌线正在进行设备安装。 2、根据公司二届三次董事会议决议，公司向三峡证券增加投资 4000 万元， 总计 2 亿元，三峡证券增资扩股完成后更名为亚洲证券有限公司，本公司拥有其 10 19.36%的股份。 三、财务状况分析 截止 ２００２ 年末，公司总资产为 ９８６，１３５ 万元，比上年同期增长 １３．３％，主 要原因是销售形势转好，应收票据增加；股东权益为 ６６０，６４１ 万元，比上年同期 增长 ５．８５％，主要原因是公司利润增加；实现主营业务利润 ９５，８６１ 万元， 比上 年同期增长 ８．６７％，主要原因是销量增加及成本降低；实现净利润 ５２，８６５ 万元， 比上年同期减少 ２２．６１％，主要原因是所得税返还政策终止，税负增加；现金及 现金等价物净增加额比上年同期减少 ３１，８１３．５ 万，主要原因是购建固定资产增 加。 四、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司董事会共召开八次会议。 第二届董事会第三次会议于 2002 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议由董 事长刘汉章先生主持，9 名董事全部到会，会议审议通过了如下决议： 1、《公司 2001 年年度报告》及年报摘要。 2、《公司 2001 年董事会工作报告》。 3、《公司 2001 年总经理工作报告》。 4、《公司 2001 年度财务决算报告》。 5、《公司 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策的预案》。 6、《公司 2002 年度生产经营计划》。 7、《公司有关规章制度的议案》。 8、《关于公司 2002 年度聘请审计机构及其报酬的议案》。 9、《关于增选董事会成员的议案》。 10、《董事会设立专业委员会的议案》。 11、《关于公司独立董事津贴的议案》。 12、《关于公司关联交易的说明》。 13、《关于公司总经理变动的议案》。 14、《关于聘任公司部分高管人员的议案》。 15、《关于提取董事会基金的议案》。 16、《关于对三峡证券有限责任公司增加投资的议案》。 17、《关于公司发行可转换债券的议案》。 18、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 19、《关于公司召开 2001 年度股东大会的议案》。 第二届董事会第四次会议于 2002 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议由董 事长刘汉章先生主持，14 名董事到会，会议形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》。 11 2、增选刘如军、赵绍林为公司副董事长。 3、审议通过了《董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会 组成人员的议案》。 4、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》。 ５、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》。 ６、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》。 ７、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 第二届董事会临时会议于 2002 年 5 月 27 日在公司会议室举行，会议由董事 长刘汉章先生主持，15 名董事出席会议。会议宣读并一致同意签署《河北上市 公司信息披露诚信公约》。 第二届董事会第五次会议（通讯方式），于 2002 年 6 月 4 日举行。15 名董 事全部参与表决，会议审议并一致通过了以下事项： 1、向招商银行深圳红岭支行申请免保综合授信额度人民币肆亿元，期限两 年。 2、向有关银行申请为公司发行可转换债券提供担保。 3、授权公司经理层就上述事宜的具体条款与各相关单位进行协商，并由总 经理签署有关协议。 第二届董事会第六次会议于 2002 年 6 月 26 日在公司会议室召开，会议由董 事长刘汉章先生主持，董事 12 人出席会议。会议形成如下决议： 审议通过了《公司关于建立现代企业制度自查情况的报告》。 第二届董事会第七次会议于 2002 年 7 月 22 日在公司会议室召开，董事 14 人出席，副董事长刘如军主持会议，会议审议并一致通过了如下议案： 1、关于《董事长、副董事长进行调整的议案》。 2、关于《董事会四个专业委员会组成人员进行调整的议案》。 3、《公司 2002 年半年度报告及摘要》。 第二届董事会第八次会议于 2002 年 10 月 7 日在公司会议室召开，董事 13 人出席，会议由董事长刘如军先生主持，会议审议并一致通过了如下议案： １、关于《收购邯钢集团公司持有的板材公司股权及三炼钢厂资产的议案》。 ２、关于《公司可转换债券发行条款修改的议案》。 ３、关于《刘汉章先生、李华甫先生辞去董事职务的议案》。 4、关于《调整董事会发展战略委员会人员组成的议案》。 ５、关于《公司章程修改的议案》。 第二届董事会第九次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２２ 日在公司会议室召开，董事 １１ 人出席，会议由董事长刘如军先生主持。 会议审议并一致通过了邯郸钢铁股份有限公司 ２００２ 年第三季度报告。 （二） 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会认真贯彻落实股东大会通过的各项决议 １、组织实施了 ２００１ 年度利润分配方案，每 １０ 股派发现金 １．５ 元（含税）， 共计派出现金 ２２，２９８ 万元，已于 ２００２ 年 ６ 月 ２１ 日实施完毕。 ２、发行可转债申报材料已于 ２００２ 年 ８ 月报送中国证监会，目前正在审核之 12 中。 ３、根据发债需要，与广东发展银行签署担保协议，由其提供全额担保。 ４、收购板材公司已经公司股东大会审议通过，有关审批手续正在办理之中。 ５、增选公司董事、监事，修改公司章程工作已经完成。 五、本次利润分配预案 经河北华安会计师事务所有限公司审计，２００２ 年度实现净利润 ５２，８６４．９１ 万元。提取 １０％法定公积金 ５，２８６．４９ 万元，提取 １０％法定公益金 ５，２８６．４９ 万元， 提取 １０％的任意公积金 ５，２８６．４９ 万元。本期可供股东分配的利润为 ３７，００５．４４ 万元，以前年度的滚存利润暂不分配。 ２００２ 年度利润分配预案为：以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １，４８６，５５３，１００ 股为基数，每 １０ 股派发现金 １．１ 元（含税），共计 １６３，５２０，８４１ 元，余额 ２０６，５３３，５２１．３１ 元计入未分配利润；不进行公积金转增股本。 本预案需经股东大会审议批准。 六、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》，本报告期内无变更。 第九节 监事会报告 ２００２ 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》赋予的职责， 围绕贯彻股东大会决议，在维护股东权益等方面开展了广泛的监督。 一、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开五次会议。 第二届监事会第三次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日在公司会议室召开。监事 ７ 人 出席，会议由监事会主席秦海先生主持。会议审议通过了如下决议： １、 公司《２００１ 年监事会工作报告》。 ２、 公司《２００１ 年年度报告》及摘要。 ３、 公司《２００１ 年度财务决算报告》。 ４、 公司《２００１ 年度利润分配预案》。 ５、 修改公司《章程》的议案。 ６、 公司《监事会工作条例》。 ７、 公司《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办 法》等几项规章制度。 ８、公司《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》。 ９、公司《关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案》。 １０、公司《关于本次发行可转换公司债券发行方案的有效期限的议案》。 １１、公司《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》。 第二届监事会第四次会议于 2002 年 4 月 29 日在公司会议室召开，监事 7 人 出席，会议由监事会主席秦海主持，会议审议并一致通过了 2002 年第一季度报 告。 第二届监事会第五次会议于 2002 年 7 月 22 日在公司会议室召开，监事 7 人 出席,会议由监事会主席秦海主持。会议审议并通过了如下议案： 1、关于《监事会主席和监事会副主席进行调整的议案》。 2、《公司 2002 年半年度报告及摘要》。 第二届监事会第六次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ７ 日在公司会议室召开，监事 ５ 人 13 出席，会议由监事会临时召集人郭景瑞主持。会议审议并通过了如下议案： １、审议通过了《监事会成员变动的议案》。 ２、审议通过了《监事会工作条例修改的议案》。 ３、审议通过了《收购邯钢集团公司持有的板材公司股权及三炼钢厂资产的 议案》。 第二届监事会第七次会议于 2002 年 11 月 8 日在公司会议室召开。监事 5 人 出席，会议由郭景瑞先生主持。会议审议并通过了如下议案：选举张炳权先生为 监事会主席。 二、监事会对 ２００２ 年度有关事项的独立意见 ２００２ 年，公司不断加强制度建设，严格按照《公司法》、《证券法》 、中国证 监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结 构，制定、修改完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会工作条例、总经理 工作细则、关联交易管理办法、信息披露管理办法等内部控制制度，努力提高董 事、监事和高级管理人员素质，规范运作水平进一步提高。 公司监事会经过审慎考察，认为公司在 ２００２ 年经营活动中严格遵守国家法 律、法规，依法开展经营活动，并按《上市规则》要求及时、准确、完整地进行 了定期报告、临时报告及各种信息的披露，公司董事及高级管理人员在执行公司 职务时能认真履行职责，决策程序合法，无违反法律、法规、公司《章程》或损 害公司利益的行为；河北华安会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报 告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况；募集资金使用严格按照《配股说 明书》承诺的项目进行投入；公司收购资产交易价格合理，无内幕交易现象发生； 公司的关联交易严格按双方签定的协议进行，公平合理，无损害上市公司利益的 情况。 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度公司临时股东大会通过决议，收购邯钢集团公司持有的板材公司 股权，截止目前，相关手续正在办理之中。上述事项对公司业务连续性、管理层稳 定性无影响，由于收购尚未完成，对本年度财务状况和经营成果未产生影响。 三、重大关联交易事项：详见财务报告。 四、本公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁 本公司资产，且该事项为本公司带来的利润达到本公司当年利润总额的 １０％以上 的事项发生，无重大担保事项；无委托他人进行现金资产管理事项。 五、承诺事项： 公司预计 ２００２ 年度的利润分配政策为：２００２ 年度结束后分配利润一次；２００２ 年度实现的净利润用于股利分配的比例为 ３０％以上；２００１ 年未分配利润暂不分 配，用于公司的发展；分配主要采用派发现金形式，现金股息占股利分配的 ５０％ 以上，不以资本公积金转增股本。 ２００２ 年度利润分配预案请参见第八节董事会报告之“本年度利润分配预案”， 该预案与公司预计利润分配政策相符合，待股东大会通过后实施。 六、本年度公司继续聘任河北华安会计师事务所有限公司负责公司审计工 作。其年度审计费用为 ７０ 万元。公司支付中期审计费 ２５ 万元，另外，在公司工 作期间的食宿费、交通费等由本公司负担。该机构已连续五年为本公司提供审计 服务。 七、本年度公司、公司董事会及董事遵章守法，无受监管部门处罚情况。 14 八、其它重大事项：本报告期内，根据财政部财企（２００２）３３２ 号文和河北 省政府冀政函（ ２００２）３３ 号文件，邯钢集团持有的本公司国家股中的 ２４４３ 万股， 无偿划拨给河北经贸投资公司持有，该项股权划拨已于 ２００２ 年 １０ 月 １６ 日办理 完毕。 第十一节 财务报告 审 计 报 告 冀华会审字［２００３］３０１０ 号 邯郸钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表，２００２ 年 度的利润表和利润分配表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度经营成果及 ２００２ 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一 贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 ：王飞 中国注册会计师 ：潘志辉 中国·石家庄市裕华西路 １５８ 号 ２００３ 年 ３ 月 ９ 日 15 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 行 注 资 产 期初数 期末数 次 释 流动资产： 货币资金 1 1 706,827,988.38 580,583,055.66 短期投资 2 应收票据 3 2 514,542,379.67 1,580,372,667.03 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 3 331,578,234.45 149,009,883.95 其他应收款 7 3 170,460,238.16 21,416,248.04 预付账款 8 4 167,026,864.38 71,630,081.93 应收补贴款 9 存 货 10 5 1,128,601,205.04 1,160,060,638.90 待摊费用 11 6 239,938.67 509,093.08 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流 动 资 产 合 计 14 3,019,276,848.75 3,563,581,668.59 长期投资: 长期股权投资 15 7 1,320,976,652.51 1,542,183,286.39 长期债权投资 16 长期投资合计 17 1,320,976,652.51 1,542,183,286.39 其中：合并价差 18 固定资产： 固定资产原价 19 8 5,488,518,215.58 5,909,077,039.63 减：累计折旧 20 8 1,448,642,396.82 1,520,531,560.20 固定资产净值 21 4,039,875,818.76 4,388,545,479.43 减：固定资产减值准备 22 8 88,751,922.85 120,051,827.31 固定资产净额 23 3,951,123,895.91 4,268,493,652.12 工程物资 24 7,862,356.57 - 在建工程 25 9 404,285,711.46 487,096,487.69 固定资产清理 26 固 定 资 产 合 计 27 4,363,271,963.94 4,755,590,139.81 无形资产及其他资产: 无形资产 28 长期待摊费用 29 其他长期资产 30 无形资产及其他资产合计 31 - - 递延税项: 递延税款借项 32 资 产 总 计 33 8,703,525,465.20 9,861,355,094.79 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：王建光 16 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 负债和股东权益 行次 注释 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 33 10 410,000,000.00 570,000,000.00 应付票据 34 11 414,618,525.24 458,079,947.56 应付账款 35 12 361,712,721.30 394,742,968.71 预收账款 36 13 165,431,935.98 966,266,000.54 应付工资 37 应付福利费 38 1,925,844.35 442,962.97 应付股利 39 15 222,982,965.00 163,520,841.00 应交税金 40 16 103,511,455.56 -800,687.69 其他应交款 41 717,624.81 8,049,038.18 其他应付款 42 14 14,726,381.42 24,645,524.95 预提费用 43 17 91,266,463.68 - 预计负债 44 一年内到期的长期负债 45 160,000,000.00 - 其他流动负债 46 流 动 负 债 合 计 47 1,946,893,917.34 2,584,946,596.22 长期负债： 长期借款 48 18 470,000,000.00 670,000,000.00 应付债券 49 长期应付款 50 16,840,997.27 专项应付款 51 19 28,510,300.03 其他长期负债 52 长 期 负 债 合 计 53 515,351,297.30 670,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 54 负 债 合 计 55 2,462,245,214.64 3,254,946,596.22 少数股东权益 股东权益： 股本 56 20 1,486,553,100.00 1,486,553,100.00 资本公积 57 21 3,113,513,921.20 3,113,513,921.20 盈余公积 58 22 659,390,277.42 817,985,004.12 其中：法定公益金 59 22 173,266,447.79 226,131,356.69 未分配利润 60 23 981,822,951.94 1,188,356,473.25 股 东 权 益 合 计 61 6,241,280,250.56 6,606,408,498.57 负债和股东权益总计 62 8,703,525,465.20 9,861,355,094.79 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：王建光 17 利 润 及 利 润 分 配 表 会企 02 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2002 年度 单位：元 行 注 项 目 次 释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 24 7,875,478,237.67 7,237,152,677.44 减：主营业务成本 2 25 6,871,082,541.35 6,313,038,906.46 主营业务税金及附加 3 45,786,286.97 41,961,265.29 二、主营业务利润 4 958,609,409.35 882,152,505.69 加：其他业务利润 5 26 13,148,442.97 7,865,572.57 减：营业费用 6 31,536,101.57 38,722,705.80 管理费用 7 60,503,061.27 57,693,499.21 财务费用 8 27 28,105,559.23 24,895,624.22 三、营业利润 9 851,613,130.25 768,706,249.03 加：投资收益 10 28 27,860,700.01 12,848,666.03 补贴收入 11 营业外收入 12 29 9,578,579.54 4,554,651.09 减：营业外支出 13 30 100,634,833.57 377,419.31 四、利润总额 14 788,417,576.23 785,732,146.84 减：所得税 15 259,768,487.22 102,595,505.18 少数股东收益 16 五、净利润 17 528,649,089.01 683,136,641.66 加：年初未分配利润 18 981,822,951.94 726,610,267.76 其他转入 19 六、可供分配的利润 20 1,510,472,040.95 1,409,746,909.42 减：提取法定盈余公积 21 52,864,908.90 68,313,664.16 提取法定公益金 22 52,864,908.90 68,313,664.16 七、可供投资者分配的利润 23 1,404,742,223.15 1,273,119,581.10 减：应付优先股股利 24 提取任意盈余公积 25 52,864,908.90 68,313,664.16 应付普通股股利 26 163,520,841.00 222,982,965.00 转作股本的普通股股利 27 八、未分配利润 28 1,188,356,473.25 981,822,951.94 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：王建光 18 利润表附表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 全面摊薄净资 加权平均净资产 全面摊薄每 加权平均 报告期利润 产收益率（%） 收益率（%） 股收益（元/股）每股收益（元/股） 主营业务利润 14.51 14.74 0.645 0.645 营业利润 12.89 13.09 0.573 0.573 净利润 8.00 8.13 0.356 0.356 扣除非经常性损益后的净利润 9.43 9.57 0.419 0.419 利润表补充资料 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 12,428,541.52 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 19 现金流量表（一） 会企 03 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 注释 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 7,104,904,295.42 收到的税费返还 2 - 收到的其他与经营活动有关的现金 31 3 9,210,000.00 现金流入小计 4 7,114,114,295.42 购买商品、接受劳务支付的现金 5 5,141,397,462.34 支付给职工以及为职工支付的现金 6 220,433,973.74 支付的各项税费 7 840,783,841.92 支付的其他与经营活动有关的现金 32 8 192,195,467.50 现金流出小计 9 6,394,810,745.50 经营活动产生的现金流量净额 10 719,303,549.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 9,974,066.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 527,460.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 7,375,742.33 现金流入小计 15 17,877,268.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 730,375,184.51 投资所支付的现金 17 43,320,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 12,026.56 现金流出小计 19 773,707,211.07 投资活动产生的现金流量净额 20 -755,829,942.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 910,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 910,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25 710,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 26 258,452,240.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 33 27 31,266,300.03 现金流出小计 28 999,718,540.03 筹资活动产生的现金流量净额 29 -89,718,540.03 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -126,244,932.72 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：王建光 20 现金流量表（二） 会企 ０３ 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 注释 行次 金 额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５２８，６４９，０８９．０１ ３２ 加：计提的资产减值准备 ２３，１６１，３８７．２７ ３３ 固定资产折旧 ２２６，０１６，２０３．５７ ３４ 无形资产摊销 ３５ 长期待摊费用摊销 ３６ 待摊费用减少（减：增加） －２６９，１５４．４１ ３７ 预提费用增加（减：减少） －９１，２６６，４６３．６８ ３８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） ３９ １０４，７４２．５３ 固定资产报废损失 ４０ 财务费用 ２８，１０５，５５９．２３ ４１ 投资损失（减：收益） －２８，２６８，０９３．３９ ４２ 递延税款贷项（减：借项） ４３ 存货的减少（减：增加） ４４ －３０，８８２，５２１．８６ 经营性应收项目的减少（减：增加） ４５ ３４，５８８，６３９．３５ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４６ ２９，３６４，１６２．３０ 其他 ４７ ２４ 经营活动产生的现金流量净额 ７１９，３０３，５４９．９２ ４８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ４９ 一年内到期的可转换公司债券 ５０ 融资租入固定资产 ５１ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５２ ５８０，５８３，０５５．６６ 减：现金的期初余额 ５３ ７０６，８２７，９８８．３８ 加：现金等价物的期末余额 ５４ 减：现金等价物的期初余额 ５５ 现金及现金等价物净增加额 －１２６，２４４，９３２．７２ ５６ 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：王建光 21 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 ６１，４５６，７７７．９３ ２，４３７，２６０．６３ ９，２４７，１５６．７２ ５４，６４６，８８１．８４ 其中：应收帐款 ５０，７８８，８９３．６１ ２，４３７，２６０．６３ ５３，２２６，１５４．２４ 其他应收款 １０，６６７，８８４．３２ ９，２４７，１５６．７２ １，４２０，７２７．６０ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 １，８９３，６７３．４８ － １，８１０，７９０．４８ ８２，８８３．００ 其中：库存商品 １，８９３，６７３．４８ １，８１０，７９０．４８ ８２，８８３．００ 原材料 四、长期投资减值准备合计 ４８１，１９３．３８ － ７３，８００．００ ４０７，３９３．３８ 其中：长期股权投资 ４８１，１９３．３８ ７３，８００．００ ４０７，３９３．３８ 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 ８８，７５１，９２２．８５ １００，１６１，５１１．５０ ６８，８６１，６０７．０４ １２０，０５１，８２７．３１ 其中：房屋、建筑物 １７，０７３，６７７．７７ ５２，４６７，０５２．３７ １５，０６９，８７７．４６ ５４，４７０，８５２．６８ 机器设备 ３２，２９０，６２２．４１ ４，４６３，５９５．１６ ３０，４４３，８１５．２７ ６，３１０，４０２．３０ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 22 股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 行次 本期数 上期数 一、股本： 年初余额 1 1,486,553,100.00 1,486,553,100.00 本年增加数 2 本其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 1,486,553,100.00 1,486,553,100.00 二、资本公积： 年初余额 9 3,113,513,921.20 3,113,513,921.20 本年增加数 10 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中：转增股本 19 年末余额 20 3,113,513,921.20 3,113,513,921.20 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 21 486,123,829.63 349,496,501.31 本年增加数 22 105,729,817.80 136,627,328.32 其中：从净利润中提取数 23 105,729,817.80 136,627,328.32 其中：法定盈余公积 24 52,864,908.90 68,313,664.16 任意盈余公积 25 52,864,908.90 68,313,664.16 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转增股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 591,853,647.43 486,123,829.63 其中：法定盈余公积 35 329,825,323.33 276,960,414.43 储备基金 36 企业发展基金 37 23 四、法定公益金： 年初余额 38 173,266,447.79 104,952,783.63 本年增加数 39 52,864,908.90 68,313,664.16 其中：从净利润中提取数 40 52,864,908.90 68,313,664.16 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 226,131,356.69 173,266,447.79 五、未分配利润： 年初未分配利润 44 981,822,951.94 726,610,267.76 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 45 528,649,089.01 683,136,641.66 本年利润分配 46 322,115,567.70 427,923,957.48 年末末分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47 1,188,356,473.25 981,822,951.94 会计报表附注 一、公司基本情况 邯郸钢铁股份有限公司（简称本公司或公司），由邯郸钢铁集团有限责任公 司独家发起，采用社会募集方式设立。公司 １９９８ 年 １ 月批准设立时总股本为 １２４，１３７．１ 万股，１９９９ 年 ８ 月经冀股办［１９９９］第 ２７ 号文件核准，用资本公积 按 １０：１ 的比例转增股本 １２，４１３．７１ 万股，公司总股本增至 １３６，５５０．８１ 万股，其 中国家股 ９８，０５０．８１ 万股，占总股本的 ７１．８１％，社会公众股 ３８，５００ 万股，占总 股本的 ２８．１９％ 。２０００ 年度，公司以 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １３６，５５０．８１ 万 股为基数，按 １０：２．７２７２ 的比例进行配股，其中国家股股东配售 １，６０４．５０ 万股， 社会公众股股东配售 １０，５００．００ 万股。此次股份变动后 ， 公司总股本增至 １４８，６５５．３１ 万股，其中国家股 ９９，６５５．３１ 万股，社会公众股 ４９，０００．００ 万股。 本公司在河北省工商行政管理局取得企业法人营业执照， 注册号为 １３００００１０００７４４ １／１，法定代表人刘如军。 本公司自成立以后积极推行和不断深化完善“模拟市场核算，实行成本否决” 的经营机制，加强内部管理，提高产品质量，转变营销观念，大力开拓市场并从市 场需求出发，调整产品结构，增加高附加值产品。 本公司经营范围：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制、烧结矿冶炼；焦炭及副 产品制造、销售；冶金机械配件的加工、维修。主要产品：圆钢、螺纹钢、角钢、 槽钢、中板、线材及焦炭等。 二、公司主要会计政策及会计估计 １、会计制度 本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础及计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务折算方法 外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币入账；期末外币银行存款等外币 24 账户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的 价值，属于收益性支出的计入当期损益。 ６、现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、 流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等 价物。 ７、短期投资核算方法 （１） 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣 除价款中已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收 到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 （２） 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对期末短期投资计 价采用成本与市价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。 ８、坏账核算方法 （１）坏账的确认标准： 本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同） 符合下列条件之一，确认为坏账： 债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款 项； 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收 款项。 符合上述条件的不能收回的应收款项，按公司内控制度规定的审批核销权限 分级批准后，作为坏账核销。 （２）坏账损失的核算方法：本公司采用备抵法核算坏账。 （３）本公司的坏账准备计提方法和计提比例：本公司采用账龄分析法计提坏 账准备，具体计提比例如下： １ 年以内（含一年，下同）按应收款项期末余额的 ５％计提； １－２ 年按应收款项期末余额的 １０％计提； ２－３ 年按应收款项期末余额的 ３０％计提； ３－４ 年按应收款项期末余额的 ５０％计提； ４－５ 年按应收款项期末余额的 ８０％计提； ５ 年以上按应收款项期末余额的 １００％计提。 对于确有证据表明不能收回的应收款项，根据确定的损失全额计提坏账准 备。 ９、存货核算方法 （１）存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原 材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品、产成品、低值易耗品。 （２）取得和发出的计价方法：发出时，原材料、燃料、辅助材料、备品备件、 自制半成品日常核算采用计划成本，月末按当月成本差异调整为实际成本；产成 品入库按实际成本计价，产品发出按实际成本加权平均法核算。 （３）低值易耗品和包装物的摊销方法：领用时按一次摊销法摊销。 （４）存货的盘存制度：本公司盘点采用永续盘存制。 （５）存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司由于存货遭受毁损、全部 或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期 末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值 差额提取存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 25 （１）长期股权投资的计价和收益确认方法：按投资时实际支付的价款或确定 的价值记账。投资额占被投资企业有表决权资本 ２０％以下的，或虽占 ２０％以上（包 括 ２０％）但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权 资本 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；投 资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％以上或虽未占被投资企业有表决权资本 总额 ５０％以上但对被投资企业有实际控制权的，按权益法核算并编制合并报表。 （２）长期债权投资的计价和收益确认方法：本公司长期债券投资以实际支付 的价款扣除支付的税金、手续费等费用以及自发行日至债券购入日的应计利息后 的余额作为实际成本入账。在债券持有期间按期计提利息收入，经调整溢价或折 价后的金额，确认为当期投资收益；到期收回或未到期提前处置的债券投资，实 际取得的价款与其账面价值的差额，确认为当期的收益或损失。 （３）股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；合 同没有规定投资期限的，初始投资资本超过应享有被投资单位所有者权益份额之 间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资资本低于应享有被投资单位所 有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 （４）长期投资减值准备的确认标准、计提方法：本公司对被投资企业期末由 于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价 值，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 １１、固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产的标准：其标准为使用期限在一年以上，单位价值在人民币 ２０００ 元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产， 单位价值在 ２０００ 元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 （２）计价方法：固定资产按实际成本或确定的价值计价。 （３）折旧方法：固定资产折旧采用直线法。 （４）按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率如下： 类 别 使用年限 残值率（％） 年折旧率（％） 房屋建筑物 １０——４５ ３ ９．７０——２．１５ 通用设备 ８——２８ ３ １２．１３——３．４６ 专用设备 １０——３５ ３ ９．７０——２．７７ 运输设备 １２ ３ ８．０８ （５）固定资产减值准备 固定资产减值准备的计提：年度终了对市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长 期闲置的固定资产进行检查，其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于 其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 １２、在建工程核算方法 （１）在建工程结转为固定资产的时点：所建造的固定资产已达到预定可使用 状态但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、 造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。当资产支出已经发生、借 款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个 条件同时具备时，专门借款的借款费用开始利息资本化。当所购建的固定资产达 到预定可使用状态时，停止专门借款利息资本化，以后发生的借款计入当期收益。 （２）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：在建工程期末按可收回金额 低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。期末对在建工程逐项检查，如果存 在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： 在建工程长期停建并且预计在未来 ３ 年内不重新开工的； 26 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利 益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经减值的情形。 １３、借款费用的会计处理方法 （１）借款费用资本化的确认原则：当同时满足以下三个条件时，企业为购 建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额 应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本： 资产支出（只包括为建造固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出）已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （２）资本化期间的计算方法：在所购建固定资产达到预定可使用状态前， 予以资本化。 （３）借款费用资本化金额的计算方法： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资 本化率 资本化率＝专门借款当期实际发生的利息之和÷专门借款本金加权平均数 （４）公司发生的借款费用除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用 按上述规定处理外，均应计入当期损益。 １４、无形资产核算方法 （１）无形资产在取得时，按实际成本计量。 购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本。 通过非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费作为实际成本（涉及补价的，按照《企业会计准则—非货币性交易》的有 关规定处理）。 投资者投入的无形资产，以投资各方确定的价值计价；首次发行股票接受投 资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。 通过债务重组方式取得的无形资产，以应收债权的账面价值加上应支付的相 关税费作为实际成本。（涉及补价的，按照《企业会计准则—债务重组》的有关 规定处理）。 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上 应支付的相关税费作为实际成本；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资 产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付 的相关税费作为实际成本；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠 的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本。 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律 师费等费用作为实际成本。 （２）无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限平均 摊销。如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 １０ 年的期限摊 销。 （３）无形资产减值准备 由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受 27 到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限预计不会 恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可 收回的金额计提减值准备。 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。 １５、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际支出入账，在项目的收益期限内分期平均摊销。 １６、收入确认方法 （１）销售商品：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证 据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 （２）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收 入实现。 （３）让渡资产使用权：发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间 和方法确定，同时与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计 量。 １７、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法进行所得税核算。 １８、会计政策、会计估计的变更及其影响 根据本公司董事会第二届第十次会议决定，本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起对 三家参股公司－－邯郸市邯钢集团板材有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、深 圳市联众创业投资有限公司由原采用成本法核算改为采用权益法核算，上述会计 政策变更已采用追溯调整法，２００１ 年度比较会计报表相关项目的期初数或上年 数已按调整的数字填列。 上述会计政策变更累计影响数为 １２ ５８８ １７０．０１ 元，由于会计政策的变更， ２０００ 年度增加净利润 １５９ ６２８．４９ 元，增加 ２０００ 年度留存收益 １５９ ６２８．４９ 元， 其中：未分配利润调增 １１９ ７２１．３７ 元，法定盈余公积调增 １５ ９６２．８５ 元，法定 公益金调增 ７ ９８１．４２ 元，任意盈余公积调增 １５ ９６２．８５ 元，并调整 ２００１ 年期初 留存收益；２００１ 年度增加净利润 １２ ４２８ ５４１．５２ 元，增加 ２００１ 年度留存收益 １２ ４２８ ５４１．５２ 元，其中：未分配利润调增 ８ ６９９ ９７９．０７ 元，法定盈余公积调增 １ ２４２ ８５４．１５ 元，法定公益金调增 １ ２４２ ８５４．１５ 元，任意盈余公积调增 １ ２４２ ８５４．１５ 元，并调整 ２００２ 年期初留存收益。 三、税项 税 种 税 率 企业所得税 本公司执行 ３３％所得税税率。 增值税 按照《增值税暂行条例》计征，即按销售收入的 １７％计算销项 税，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。 煤气收入按 １３％计缴。 城建税 按应缴流转税税款的 ７％计缴。 印花税 按照税务局核定的标准缴纳。 四、控股子公司及合营企业 单位：万元 被投资 对其实际 单位名称 经营范围 业务性质 投资额 注册资本 持股比例 核算方法 邯郸市邯钢集团板 黑色金属冶炼钢 冶金行业 ５６ ０６２ １４２ １７２ ３９．４３％ 权益法 材有限责任公司 材轧制 华鑫证券 发行代发自营代 非 银 行 金 权益法 28 有限责任公司 买卖证券 融行业 ２０ ０００ １００ ０００ ２０．００％ 深圳市联众创业投 投资咨询发起设 非银行金 资有限公司 立基金财务顾问 融行业 ２ ５００ １００ ０００ ２５．００％ 权益法 邦农（烟台）生物 农用有机肥料生 农业行业 农业发展有限公司 饲料生产 ３３２ ８３０ ４０．００％ 权益法 五、会计报表主要项目注释 １、货币资金 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ５８０ ５８３ ０５５．６６ 元，其中： 项 目 期初数 期末数 现 金 ４０ ８７８．７７ ５７ ６５４．１４ 银行存款 ７０６ ７８７ １０９．６１ ５８０ ５２５ ４０１．５２ 合 计 ７０６ ８２７ ９８８．３８ ５８０ ５８３ ０５５．６６ ２ 、应收票据 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收票据为人民币 １ ５８０ ３７２ ６６７．０３ 元，项目如下： 项 目 期初数 期末数 银行承兑汇票 ５１４ ５４２ ３７９．６７ １ ５８０ ３７２ ６６７．０３ 合 计 ５１４ ５４２ ３７９．６７ １ ５８０ ３７２ ６６７．０３ 注：（１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止本公司无商业承兑汇票。 （２）应收票据增加较大的原因为，采用承兑汇票方式结算货款。 （３）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，应收票据中有持本公司 ５％（含 ５％）以 上股份股东及其关联公司所欠款项，具体参见附注“六、关联方关系及其交易， （二）关联交易第（５）项”。 ３、应收账款、其他应收款 （１）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款净额为人民币 １４９ ００９ ８８３．９５ 元，账龄分 析如下： 期 初 数 期 末 数 账 龄 金 额 所占比例（％） 坏账准备 金 额 所占比例（％） 坏账准备 １ 年以内 １７４ ７０６ ９２４．００ ４５．６９ ８ ７３５ ３４６．２０ ５７ ８４０ ４０８．５７ ２８．６０ ２ ８９２ ０２０．４３ １—２ 年 １３１ ７５２ ６５５．８９ ３４．４６ １３ １７５ ２６５．５９ ３３ ５７９ ６６８．３０ １６．６０ ３ ３５７ ９６６．８３ ２—３ 年 ６２ ７６７ ２５０．８２ １６．４２ １８ ８３０ １７５．２５ ４２ ３８９ ２２８．８１ ２０．９６ １２ ７１６ ７６８．６４ ３ 年以上 １３ １４０ ２９７．３５ ３．４３ １０ ０４８ １０６．５７ ６８ ４２６ ７３２．５１ ３３．８４ ３４ ２５９ ３９８．３４ 合 计 ３８２ ３６７ １２８．０６ １００．００ ５０ ７８８ ８９３．６１ ２０２ ２３６ ０３８．１９ １００．００ ５３ ２２６ １５４．２４ （２）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日其他应收款净额为人民币 ２１ ４１６ ２４８．０４ 元，账龄分 析如下： 期 初 数 期 末 数 账 龄 金 额 所占比例（％） 坏账准备 金 额 所占比例（％） 坏账准备 １ 年以内 １７７ ４７７ ９２２．０４ ９７．９８ ８ ８７３ ８９６．１０ ２２ ３７４ ８５７．５２ ９７．９８ １ １１８ ７４２．８８ １—２ 年 ７７ ７８０．００ ０．０４ ７ ７７８．００ ５５ ０００．００ ０．２４ ５ ５００．００ ２—３ 年 ７５ ０００．００ ０．３３ ２２ ５００．００ ３ 年以上 ３ ５７２ ４２０．４４ １．９８ １ ７８６ ２１０．２２ ３３２ １１８．１２ １．４５ ２７３ ９８４．７２ 合 计 １８１ １２８ １２２．４８ １００．００ １０ ６６７ ８８４．３２ ２２ ８３６ ９７５．６４ １００．００ １ ４２０ ７２７．６０ （３）应收账款欠款金额前五名的总欠款金额为 １３６ ７８８ ９３３．７４ 元，占应收账 款总额的比例为 ６７．６４％。 （４）其他应收款欠款金额前五名的总欠款金额为 ２０ ６５５ ０６８．６５ 元，占其他 应收款总额的比例为 ９０．４５％。 29 （５）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，其他应收款项中有应收持本公司 ５％（含 ５％） 以上股东邯郸钢铁集团有限责任公司的款项，具体参见附注“六、关联方关系及 其交易，（二）关联交易第（５）项”。 ４、预付账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ７１ ６３０ ０８１．９３ 元，账龄分析如下： 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 １６７ ０２６ ８６４．３８ １００．００ ７１ ６３０ ０８１．９３ １００．００ 合 计 １６７ ０２６ ８６４．３８ １００．００ ７１ ６３０ ０８１．９３ １００．００ 注：（１）预付账款减少的主要原因为，加强原料采购管理，加快结算速度及 减少资金占用。 （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司无预付持本公司 ５％（含 ５％）以 上股份股东的款项。 ５、存货及存货跌价准备 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １ １６０ ０６０ ６３８．９０ 元，其中： 项 目 期初数 期末数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 ５０１ １７７ ７４０．４４ ５６５ １４７ ４５８．７２ 产成品 ３４６ ４９３ ９８８．０９ １ ８９３ ６７３．４８ ５６ ９７１ ７３４．０５ ８２ ８８３．００ 半成品 １２７ ３７３ ３９９．１９ ３７０ ９３６ ４１５．４８ 低值易耗品 １ ９１５ ００８．６６ 备 件 １０５ ４６４ ４０７．３０ １１２ ８４４ ５２４．７６ 燃 料 ４７ ８４２ ８６０．８４ ５４ ２４３ ３８８．８９ 辅助材料 ２２７ ４７４．００ 合 计 １ １３０ ４９４ ８７８．５２ １ ８９３ ６７３．４８ １ １６０ １４３ ５２１．９０ ８２ ８８３．００ 注：存货的可变现净值是以预计售价减去预计完工成本和销售所必须的预计 税金、费用后的净值为依据进行确定的。 ６、待摊费用 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ５０９ ０９３．０８ 元，其明细项目如下： 类 别 期初数 期末数 结存余额原因 备品备件 ２３９ ９３８．６７ ５０９ ０９３．０８ 未摊销的轧辊备件 合 计 ２３９ ９３８．６７ ５０９ ０９３．０８ ７、长期股权投资 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １ ５４２ １８３ ２８６．３９ 元。 （１）账面价值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期未数 长期股权投资 １ ３２１ ４５７ ８４５．８９ ２２１ １３２ ８３３．８８ １ ５４２ ５９０ ６７９．７７ 减：长期投资减值准备 ４８１ １９３．３８ －７３ ８００．００ ４０７ ３９３．３８ 合 计 １ ３２０ ９７６ ６５２．５１ ２２１ ２０６ ６３３．８８ １ ５４２ １８３ ２８６．３９ （２）股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 所占比例％ 期末余额 投资起始日 招商银行股份有限公司 法人股 ６０ ０００ ０００ １．０５ ２１０ ０００ ０００．００ １９９８ 年 １２ 月 南方证券股份有限公司 法人股 １００ ０００ ０００ ２．９０ １１０ ０００ ０００．００ ２００１ 年 ０３ 月 合 计 ３２０ ０００ ０００．００ 30 （３）其他股权投资 被投资单位名称 期末余额 所占比例（％） 投资起始日 舞阳钢铁有限责任公司 １８８ ２４４ ７６７．３９ ８．０５ １９９８ 年 ０１ 月 华企投资有限公司 １５ ０００ ０００．００ １５．００ １９９８ 年 ０３ 月 邯郸市邯钢集团板材有限责任公司 ６３１ ８３２ ９５６．８５ ３９．４３ ２０００ 年 ０７ 月 华鑫证券有限责任公司 １５８ ０５７ ７１４．８９ ２０．００ ２００１ 年 ０３ 月 深圳市联众创业投资有限公司 ２６ １３５ ２４０．６４ ２５．００ ２００１ 年 ０５ 月 邦农（烟台）生物农业发展有限公司 ３ ３２０ ０００．００ ４０．００ ２００２ 年 ０６ 月 亚洲证券有限责任公司 ２００ ０００ ０００．００ １９．３６ ２００２ 年 １０ 月 小 计 １ ２２２ ５９０ ６７９．７７ （４）长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期减少 期末数 华企投资有限公司 ４８１ １９３．３８ －７３ ８００．００ ４０７ ３９３．３８ 合 计 ４８１ １９３．３８ －７３ ８００．００ ４０７ ３９３．３８ 注：（１）本公司对下述参股公司采用成本法核算。 本公司在报告期初对华企投资有限公司计提的长期投资减值准备为 ４８１ １９３．３８ 元，华企投资有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日未经审计的净资产为 ９３ ６０９ ０１９．９４ 元，本公司对其长期投资的可收回金额低于长期投资账面价值，并按其长 期投资的可收回金额冲回长期投资减值准备 ７３ ８００．００ 元。 亚洲证券有限责任公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日未经审计的净资产为 １ ０９３ ７０８ ５８６．０９ 元，本公司未发现致使该项长期投资发生减值的迹象。 舞阳钢铁有限责任公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日未经审计的净资产为 ２ ５９６ ９７０ ３９６．０１ 元，本公司未发现致使该项长期投资发生减值的迹象。 截至财务报告报出日，本公司未收到招商银行股份有限公司 ２００２ 年度经审 计的会计报表，且无迹象表明该项长期投资发生减值。 截至财务报告报出日，本公司未收到南方证券股份有限公司 ２００２ 年度经审 计的会计报表，且无迹象表明该项长期投资发生减值。 （２）本公司对下述参股公司采用权益法核算。 邯郸市邯钢集团板材有限责任公司 ２００２ 年度会计报表经中喜会计师事务 所有限公司以中喜邯审字（２００３）第 ２２０２０ 号标准无保留意见审计报告审计确认， ２００２ 年度实现净利润 ９１ ５０１ ５３２．４２ 元。 华鑫证券有限责任公司 ２００２ 年度会计报表未经审计的 ２００２ 年度净利润－９６ ９７６ １８８．０５ 元。 深圳市联众创业投资有限公司 ２００２ 年度会计报表经深圳国安会计师事务 所有限公司以深国安年审报字［２００３］第 ０２３ 号标准无保留意见审计报告审计确 认，２００２ 年度实现净利润 ４ ５１６ ０６９．０６ 元。 邦农（烟台）生物农业发展有限公司 ２００２ 年度会计报表经烟台恒德有限责 任会计师事务所以烟恒会审字［２００３］第 ５ 号标准无保留意见审计报告审计确认， ２００２ 年度实现净利润为零。 （３）累计投资期末余额占期末净资产的比例为 ２３．３４％。 ８、固定资产及累计折旧 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日固定资产及累计折旧的余额分别为人民币 ５ ９０９ ０７７ ０３９．６３ 元和人民币 １ ５２０ ５３１ ５６０．２０ 元，其明细项目如下： 31 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （１）固定资产原值 房屋建筑物 １ １３４ ２３７ ４３０．０９ ６２ ２３９ ６１４．８７ １０ ３４９ ７７０．９４ １ １８６ １２７ ２７４．０２ 通用设备 ７１５ ９９９ ７４１．８３ ２９８ ４７８ ４０９．８８ ８４ ６９４ ４２４．５９ ９２９ ７８３ ７２７．１２ 专用设备 ３ ０３９ ３３０ ５４５．８９ １１８ ９７２ ２５４．４９ １３２ ３７３ ２３６．３４ ３ ０２５ ９２９ ５６４．０４ 运输设备 ７７ ５４３ ６７７．９７ ６７ ４３７ １０３．５２ ６ ９０８ ９５７．７５ １３８ ０７１ ８２３．７４ 其他设备 ５２１ ４０６ ８１９．８０ ２７２ ５９３ １８４．０９ １６４ ８３５ ３５３．１８ ６２９ １６４ ６５０．７１ 合 计 ５ ４８８ ５１８ ２１５．５８ ８１９ ７２０ ５６６．８５ ３９９ １６１ ７４２．８０ ５ ９０９ ０７７ ０３９．６３ （２）累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 ２６８ １３９ ３７３．４７ １４ ３０８ ６８３．４９ １ ９４８ ４１４．５５ ２８０ ４９９ ６４２．４１ 通用设备 ２５３ ０００ ３０１．０７ ９３ ０２７ ６１６．０３ ５３ ８６５ ０４７．３２ ２９２ １６２ ８６９．７８ 专用设备 ７０１ ００３ ４ ６８．０７ ６８ ３７６ ０８７．６３ ５８ ７５５ ４１４．１２ ７１０ ６２４ １４１．５８ 运输设备 ２６ ９４９ ４８７．０２ ４ ０１１ １１２．３３ ２ ８９８ １９８．３９ ２８ ０６２ ４００．９６ 其他设备 １９９ ５４９ ７６７．１９ ６２ ４４１ １１０．１３ ５２ ８０８ ３７１．８５ ２０９ １８２ ５０５．４７ 合 计 １ ４４８ ６４２ ３９６．８２ ２４２ １６４ ６０９．６１ １７０ ２７５ ４４６．２３ １ ５２０ ５３１ ５６０．２０ （３）固定资产净值 ４ ０３９ ８７５ ８１８．７６ ４ ３８８ ５４５ ４７９．４３ （４）固定资产减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 １７ ０７３ ６７７．７７ ５２ ４６７ ０５２．３７ １５ ０６９ ８７７．４６ ５４ ４７０ ８５２．６８ 通用设备 ２ ０５７ ９２１．８２ １８ ９４２ ６２１．５８ ５９８ ３４３．００ ２０ ４０２ ２００．４０ 专用设备 ３２ ２９０ ６２２．４１ ４ ４６３ ５９５．１６ ３０ ４４３ ８１５．２７ ６ ３１０ ４０２．３０ 运输设备 ２２ ５６４ ９７０．４９ ９ ０６１ ９５５．３７ １３ ５０３ ０１５．１２ 其他设备 １４ ７６４ ７３０．３６ ２４ ２８８ ２４２．３９ １３ ６８７ ６１５．９４ ２５ ３６５ ３５６．８１ 合 计 ８８ ７５１ ９２２．８５ １００ １６１ ５１１．５０ ６８ ８６１ ６０７．０４ １２０ ０５１ ８２７．３１ 固定资产净额 ３ ９５１ １２３ ８９５．９１ ４ ２６８ ４９３ ６５２．１２ 注：（１）固定资产减值准备计提原因为可收回金额低于账面价值。 （２）固定资产及固定资产减值准备减少较大原因为，会计期间内处理 待报废核销的资产所致。 ９、在建工程 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ４８７ ０９６ ４８７．６９ 元，主要项目列示如下： 工程名称 预算 期 初 数 本期增加 本期转入固定 本期 期末数 占预 数 资产 减少 算比例 ４×２４ ㎡ ６．９９ 烧结机改造 亿元 ２４５０３８１６．４０ ５４１１５１３８．０８ ７８６１８９５４．４８ ６．００ １＃ 、２＃ 焦炉 亿元 ４６５４１０３２．４９ ９８７１０５６６．５６ １４５２５１５９９．０５ １０．９６ １２６０Ｍ３ 高炉 亿元 ７０９１０６５１．００ ２５０８２１２８２．４７ ３２１７３１９３３．４７ 酸洗镀锌 ７．４９ ２６２３３０２１１．５７ ２２４７６６２７６．１２ ４８７０９６４８７．６９ ７３．３０％ 其中： 亿元 １９０２４９．９８ 利息资本化 １９０２４９．９８ 试生产净损失 １２１７５６１．４８ １２１７５６１．４８ 合计 ４０４２８５７１１．４６ ６２８４１３２６３．２３ ５４５６０２４８７．００ ４８７０９６４８７．６９ 注：酸洗镀锌项目资金来源为国债贴息借款（给予 ２ 年内贴息借款）。 １０、短期借款 32 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ５７０ ０００ ０００．００ 元，项目列示如下： 借款类别 期初数 期末数 信用借款 ４１０ ０００ ０００．００ ５７０ ０００ ０００．００ 合 计 ４１０ ０００ ０００．００ ５７０ ０００ ０００．００ 注：（１）本公司会计期内无已到期未偿还的短期借款，无抵押借款、保证 借款、质押借款。 （２）短期借款增加较大的原因为，新增短期借款所致。 １１、应付票据 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ４５８ ０７９ ９４７．５６ 元。 期初数 期末数 ４１４ ６１８ ５２５．２４ ４５８ ０７９ ９４７．５６ 注：（１）本公司会计期内的应付票据全部为银行承兑汇票。 （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司有应付持本公司 ５％（含 ５％）以 上股份股东及其关联公司的款项，具体参见附注“六、关联方关系及其交易，（二） 关联交易第（５）项”。 １２、应付账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ３９４ ７４２ ９６８．７１ 元。 期初数 期末数 ３６１ ７１２ ７２１．３０ ３９４ ７４２ ９６８．７１ 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份股 东的款项。 １３、预收账款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ９６６ ２６６ ０００．５４ 元。 期初数 期末数 １６５ ４３１ ９３５．９８ ９６６ ２６６ ０００．５４ 注：（１）预收账款增加较大的原因为，钢材需求市场回暖，客户交付预付款 所致。 （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司有预收持本公司 ５％（含 ５％）以上 股份股东及其关联公司的款项，具体参见附注“六、关联方关系及其交易，（二） 关联交易第（５）项”。 １４、其他应付款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ２４ ６４５ ５２４．９５ 元。 期初数 期末数 １４ ７２６ ３８１．４２ ２４ ６４５ ５２４．９５ 注：截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份 股东及其关联公司的款项。 １５、应付股利 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １６３ ５２０ ８４１．００ 元。 项 目 期初数 期末数 国家股股利 １４９ ４８２ ９６５．００ １０９ ６２０ ８４１．００ 社会公众股股利 ７３ ５００ ０００．００ ５３ ９００ ０００．００ 合 计 ２２２ ９８２ ９６５．００ １６３ ５２０ ８４１．００ 注：（１）本公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日支付期初应付股利。 （２）根据本公司第二届董事会第十次会议作出的决议，拟以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本为基数向全体股东每 １０ 股派发现金股利 １．１０ 元（含税）。 33 １６、应交税金 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币－８００ ６８７．６９ 元。 税 种 期初数 期末数 增值税 １２８ ５５８ ６２４．３４ １１ ３０６ ５７１．４５ 城建税 ５ ８２２ ６４７．００ １０ ９０９ ０８１．１３ 所得税 －３０ ８６９ ８１５．７８ －２３ ０１６ ３４０．２７ 合 计 １０３ ５１１ ４５５．５６ －８００ ６８７．６９ 注：期末数较期初数降低较大的原因为，本年度入库上缴增值税所致。 １７、预提费用 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为零。 项 目 期初数 期末数 高炉大修费 ４２ ５３１ ７３９．６７ － 焦炉大修费 ４５ ０００ ０００．００ － 其他修理费 ３ ７３４ ７２４．０１ － 合 计 ９１ ２６６ ４６３．６８ － 注：预提费用减少的原因为本公司修理项目款项已支付。 １８、长期借款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ６７０ ０００ ０００．００ 元，项目列示如下： 借款类别 期初数 期末数 币 种 担保借款 ４７０ ０００ ０００．００ ６７０ ０００ ０００．００ 人民币 合 计 ４７０ ０００ ０００．００ ６７０ ０００ ０００．００ 注：本公司年度末长期借款余额中 ４．７ 亿元为酸洗镀锌项目的专项贷款，河 北省财政厅给予 ２ 年的国债贴息，其国债贴息已记入专项应付款。 其中 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日已向工行贷款 １ 亿元，邯郸钢铁集团有限责任公司提 供担保。 其中 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日已向建行贷款 １ 亿元，邯郸钢铁集团有限责任公司提 供担保。 １９、专项应付款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为零，项目列示如下： 种 类 期 限 期初金额 支付利息 期末余额 国债贴息 ２年 ２８ ５１０ ３００．０３ ２８ ５１０ ３００．０３ － 合 计 ２８ ５１０ ３００．０３ ２８ ５１０ ３００．０３ － 注：根据河北省财政厅冀财建（２０００）１３６ 号文件“关于下达河北省 ２０００ 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金和资金计划的通知”，已按期 支付。 ２０、股本 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １ ４８６ ５５３ １００．００ 元，股本变动情况参见 第四节（一）股本变动情况表 ２１、资本公积 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ３ １１３ ５１３ ９２１．２０ 元，其中： 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 ３ １１３ ５１３ ９２１．２０ ３ １１３ ５１３ ９２１．２０ 合 计 ３ １１３ ５１３ ９２１．２０ ３ １１３ ５１３ ９２１．２０ ２２、盈余公积 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ８１７ ９８５ ００４．１２ 元，其中： 34 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ２７８ ２１９ ２３１．４３ ５２ ８６４ ９０８．９０ ３３１ ０８４ １４０．３３ 法定公益金 １７３ ２６６ ４４７．７９ ５２ ８６４ ９０８．９０ ２２６ １３１ ３５６．６９ 任意盈余公积 ２０７ ９０４ ５９８．２０ ５２ ８６４ ９０８．９０ ２６０ ７６９ ５０７．１０ 合 计 ６５９ ３９０ ２７７．４２ １５８ ５９４ ７２６．７０ ８１７ ９８５ ００４．１２ 注：根据本公司第二届董事会第十次会议作出的决议，拟分别以 １０％的比例 计提法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积。 ２３、未分配利润 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １ １８８ ３５６ ４７３．２５ 元。 项 目 比例（％） 金 额 （１）本年净利润 ５２８ ６４９ ０８９．０１ 加：年初未分配利润 ９８１ ８２２ ９５１．９４ （２）可供分配的利润 １ ５１０ ４７２ ０４０．９５ 减：提取法定盈余公积金 １０．００ ５２ ８６４ ９０８．９０ 提取法定公益金 １０．００ ５２ ８６４ ９０８．９０ （３）可供股东分配的利润 １ ４０４ ７４２ ２２３．１５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 １０．００ ５２ ８６４ ９０８．９０ 应付普通股股利 １６３ ５２０ ８４１．００ 转作股本的普通股股利 （４）年末未分配利润 １ １８８ ３５６ ４７３．２５ ２４、主营业务收入 ２００２ 年度发生额为人民币 ７ ８７５ ４７８ ２３７．６７ 元。 （１）项 目 本年发生额 上年发生额 钢坯钢材及烧结矿 ７ ０８７ ９６１ ０７５．７６ ６ ６０９ ５３７ ５５４．０１ 化产品等 ７８７ ５１７ １６１．９１ ６２７ ６１５ １２３．４３ 合 计 ７ ８７５ ４７８ ２３７．６７ ７ ２３７ １５２ ６７７．４４ （２）向前五名销售商销售总额为 ３，４１０，７２６，１６５．８２ 元，占公司全部销售收 入的比例为 ４３．３１％。 ２５ 、主营业务成本 ２００２ 年度发生额为人民币 ６ ８７１ ０８２ ５４１．３５ 元。 项 目 本年发生额 上年发生额 钢坯钢材及烧结矿 ６ １１１ ９６９ ４６５．０７ ５ ７９４ ３２３ ２０１．７３ 化产品等 ７５９ １１３ ０７６．２８ ５１８ ７１５ ７０４．７３ 合 计 ６ ８７１ ０８２ ５４１．３５ ６ ３１３ ０３８ ９０６．４６ ２６、其他业务利润 ２００２ 年度发生额为人民币 １３ １４８ ４４２．９７ 元。 （１）其他业务收入 项 目 本年发生额 上年发生额 废 钢 １８２ ２８０ ８４３．６３ １８８ １３９ ２１９．４８ 汽、灰石 ４４１ ９５０ ７８９．３７ ３８６ ０２０ ２０４．３０ 备件水电等 ８７ ５１２ ３２６．３４ ４７ ２０６ ７２７．３１ 合 计 ７１１ ７４３ ９５９．３４ ６２１ ３６６ １５１．０９ （２）其他业务支出 项 目 本年发生额 上年发生额 35 废 钢 １８１ ５６３ ６２５．６３ １８８ ０４５ ３２６．４８ 汽、灰石 ４２８ ４４１ ０００．２９ ３７８ ２４８ ５２４．７３ 备件水电等 ８８ ５９０ ８９０．４５ ４７ ２０６ ７２７．３１ 合 计 ６９８ ５９５ ５１６．３７ ６１３ ５００ ５７８．５２ （３）净 额 １３ １４８ ４４２．９７ ７ ８６５ ５７２．５７ ２７、财务费用 ２００２ 年度发生额为人民币 ２８ １０５ ５５９．２３ 元。 类 别 本年发生额 上年发生额 利息支出 ３５ ４６９ ２７５．００ ４９ ９９５ ９６２．５０ 减：利息收入 ７ ３７５ ７４２．３３ １３ ９２６ ０６５．８０ 手续费 １２ ０２６．５６ ２５ ７２７．５２ 其 他 －１１ ２００ ０００．００ 合 计 ２８ １０５ ５５９．２３ ２４ ８９５ ６２４．２２ ２８、投资收益 ２００２ 年度发生额为人民币 ２７ ８６０ ７００．０１ 元。 项 目 本年发生额 上年发生额 长期投资收益 ２７ ９３４ ５００．０１ １３ ３２９ ８５９．４１ 长期投资减值准备 －７３ ８００．００ －４８１ １９３．３８ 合 计 ２７ ８６０ ７００．０１ １２ ８４８ ６６６．０３ ２９、营业外收入 ２００２ 年度发生额为人民币 ９ ５７８ ５７９．５４ 元。 项 目 本年发生额 上年发生额 理赔收入 ９ ２１０ ０００．００ ４ ４６０ ０００．００ 处理固定资产收益 ３６８ ５７９．５４ ９４ ６５１．０９ 合 计 ９ ５７８ ５７９．５４ ４ ５５４ ６５１．０９ ３０、营业外支出 ２００２ 年度发生额为人民币 １００ ６３４ ８３３．５７ 元。 项 目 本年发生额 上年发生额 固定资产减值准备 １００ １６１ ５１１．５０ ３７７ ４１９．３１ 处理固定资产损失 ４７３ ３２２．０７ 合 计 １００ ６３４ ８３３．５７ ３７７ ４１９．３１ ３１、收到的其他与经营活动有关的现金为 ９ ２１０ ０００．００ 元，其中主要项目如下： 项 目 金 额 收到保险公司理赔款 ９ ２１０ ０００．００ ３２、支付的其他与经营活动有关的现金为 １９２ １９５ ４６７．５０ 元，其中主要项目如 下： 项 目 金 额 支付仓储费、运费、包装物款项 ３１ ５３６ １０１．５７ 支付离退休统筹金款项 ３０ ４３１ ７９１．３８ 支付待业保险费款项 ３ ８９３ ２７８．１６ 支付劳动保险费款项 ３０ ４３１ ７９１．３８ ３３、支付的其他与筹资活动有关的现金为 ３１ ２６６ ３００．０３ 元，其中主要项目如下： 项 目 金 额 以国债贴息偿还贷款利息款 ３１ ２６６ ３００．０３ 36 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 （１） 存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济类型 法人代表 关系 邯郸钢铁集团 河北邯郸 黑色金属冶炼、钢材钢 母公司 国有独资 刘如军 有限责任公司 坯轧制、铁路公路货运 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 邯郸钢铁集团有 ２ ５００ ０００ ０００．００ ２５００ ０００ ０００．００ 限责任公司 （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 比 金 比 金额 比例 额 例 额 例 金额 比例 邯郸钢铁集团 ９９６ ５５３ １００．００ ６７．０４％ ２４ ４３０ ０００．００ １．６４ ９７２ １２３ １００．００ ６５．４０ 有限责任公司 （４）不存在控制关系的关联方关系的性质： 企业名称 与本公司关系 舞阳钢铁有限责任公司 同一母公司 邯郸市邯钢集团板材有限责任公司 同一母公司 邯钢集团衡水薄板有限公司 同一母公司 华鑫证券有限责任公司 参股公司 深圳市联众创业投资有限公司 参股公司 华企投资有限公司 参股公司 深圳招商银行 参股公司 南方证券有限公司 参股公司 邦农（烟台）生物农业发展有限公司 参股公司 亚洲证券有限责任公司 参股公司 （二）关联交易 本公司成立后与集团公司及其下属公司在房屋建筑物、土地使用权、生产 经营等方面存在关联交易，因此双方签定了《房屋租赁合同》、《国有土地使用权 租赁合同》、《生产经营综合服务合同 》、《 关于邯郸钢铁集团为股份公司提供 职工生活服务的合同 》等一系列合同与协议。 与关联公司交易中，本公司报告期内无任何高于或低于正常售价及购价的 情况。 （１）销售货物 Ａ、高炉煤气 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 邯郸钢铁集团 有限责任公司 ５３５ ５０７ ７５７．８４ ６．８０ ３５６ １７８ ０１６．６２ ４．９０ 37 Ｂ、方坯、废钢 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 邯郸钢铁集团 有限责任公司 ５９ ５３１ ９４８．００ ０．７６ １４４ ５１６ １９８．００ ２．００ 舞阳钢铁 有限责任公司 ２ ５１５ ５８７．７４ ０．０３ 邯钢集团衡水 薄板有限公司 １９ ８８６ ８９６．４３ ０．２５ Ｃ、铁水 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 邯郸钢铁集团 有限责任公司 ２ ０８２ ９２７ ５１０．００ ２６．４５ １ ２３９ ２６４ １９４．３６ １７．１２ （２）采购货物 Ａ、风水电气及煤气 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 邯郸钢铁集团 有限责任公司 １ ０５５ ２８５ ３８０．３０ １５．３６ １ ０１８ ６５０ ４４２．５５ １６．１４ Ｂ、热轧卷板 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 邯郸市邯钢集团 板材有限责任公司 ５４ ２４０ ３８６．３０ ０．７９ （３）邯钢集团为本公司提供劳务 Ａ、支付生产经营综合服务费 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 邯郸钢铁集团 有限责任公司 １ ０５３ ６５０．００ １．７４ ９６６ ６００．００ １．６８ B、支付房屋及土地租赁费 企业名称 ２００２ 年度 ２００１ 年度 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 邯郸钢铁集团 有限责任公司 ２ ８６４ ２９０．００ ４．７３ ２ ８６４ ２９０．００ ４．９６ （4）邯钢集团为本公司提供担保 ２００２ 年度 ２００１ 年度 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 长期借款 ２００ ０００ ０００．００ １６．１３ － － 注：２００２ 年 ９ 月 ２０ 日邯郸钢铁集团有限责任公司与工行邯郸市邯钢路支行 签订 ２００２ 年钢办保字第 ００００４１ 号最高贷款余额担保合同，将为本公司的冷轧薄 板项目提供担保额度为 ８ 亿元期间为 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日至 ２０１１ 年 ９ 月 ２３ 日，截 至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止本公司已履行 １ 亿元的贷款。 38 （5）关联方应收应付款项余额 企业名称 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 应收票据： 邯郸钢铁集团 有限责任公司 93 700 000.0 5.93% -- -- 邯钢集团衡水 薄板有限公司 10 867 868.00 0.69% 其他应收款： 邯郸钢铁集团 有限责任公司 13 915 943.43 60.94% 10 348 009.89 5.71% 邯郸市邯钢集团 板材有限责任公司 55 000.00 - 应付票据： 邯郸钢铁集团 有限责任公司 453 060 000.00 98.90% 预收账款： 舞阳钢铁有限 责任公司 784 076.08 0.08% 689 313.73 0.42% 邯钢集团衡水 薄板有限公司 12 060 803.47 1.25% 七、承诺事项和或有事项 截至本公司审计报告报出日（2003 年 3 月 9 日），本公司无任何重大经济担 保、财务承诺和其他或有事项。 八、资产负债表日后事项 截至本公司审计报告报出日（2003 年 3 月 9 日），本公司未发生影响会计报 表阅读和理解的重大期后事项。 九、其他重要事项 截至本公司审计报告报出日（2003 年 3 月 9 日），本公司未发生影响会计报 表阅读和理解的其他重要事项。 第十二节 备查文件目录 1、法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 邯郸钢铁股份有限公司董事会 董事长： 刘如军 二 OO 三年三月九日 40