宁波富达(600724)2002年年度报告

宁波富达股份有限公司 ２００２ 年年度报告 宁波富达 ２００２ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事长白小易、总经理徐来根、财务总监兼财务部负责人周国华 郑重声明：本年度报告中财务会计报告内容真实、完整。 宁波富达股份有限公司董事会 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………………………………………３ 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………４ 三、股本变动及股东情况………………………………………………………………６ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………８ 五、公司治理结构………………………………………………………………………１０ 六、股东大会情况简介…………………………………………………………………１１ 七、董事会报告…………………………………………………………………………１３ 八、监事会报告…………………………………………………………………………２１ 九、重要事项……………………………………………………………………………２２ 十、财务报告……………………………………………………………………………２４ 十一、备查文件目录……………………………………………………………………５３ ２ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 一、公司基本情况简介 宁波富达股份有限公司，创建于 １９８９ 年（原名浙江吸尘器厂）。１９９６ 年被中国 证监会批准上市，公司下属六个子公司，一个分公司。行业涉及真空吸尘器、吸油烟 机、日用小家电系列设计制造、高速电机研制、水泥建材生产、房地产开发、自来水 生产、垃圾发电及国内外贸易等。 公司注册股本 ３．６４ 亿元，总资产 １２．７４ 亿元，有员工近 ２３００ 人。拥有“中国驰 名商标”、“国优名牌”等 ２８ 项产品荣誉，是国家外经贸部批定的“中国出口产品生 产基地”，“浙江省管理四星级企业”。公司采用 ＥＲＰ、ＯＡ、ＣＲＭ、ＣＡＤ／ＣＡＥ／ＣＡＭ 信息管 理系统，实施 ＩＳＯ９００１ 质保体系，完成了 ＣＩＳ 导入，建立了较为完善的治理法规及“三 标”体系，公司主要产品均申请通过了 ＧＳ、ＣＥ、ＥＭＣ、ＵＬ 等国际安全认证。在 ５７ 个 国家注册了富达商标，公司的主要产品远销美国、法国、德国、意大利等欧美国家及 中东、南美和港台地区，在国内 １００ 多个大中城市建有销售网点。 公司构建了互补的产业架构，注重技术创新，凝炼企业文化，提升员工素质，坚 持“规范运行、科学管理、诚信为本”的经营理念，依托资本优势，积极发挥品牌和 规模效应，与所有支持和信赖富达的朋友精诚合作，为实现公司“创造世界一流绿色 环保企业”的战略目标作出我们不懈的努力。 ㈠、公司法定中文名称：宁波富达股份有限公司 公司英文名称：ＮＩＮＧＢＯ ＦＵＤＡ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ 公司英文缩写名称： ＮＩＮＧＢＯ ＦＵＤＡ ㈡、公司法定代表人：白小易 ㈢、公司董事会秘书：陈建新 证券事务代表：施亚琴 电话：（０５７４）６２８１４２７５ 传真：（０５７４）６２８１３９１５－１１８４；－１１９８ Ｅ－ｍａｉｌ：ｄｓｂｃｊｘ＠ｆｕｄａ．ｃｏｍ ｄｓｂｓｙｑ＠ｆｕｄａ．ｃｏｍ ㈣、公司地址：浙江省余姚市阳明西路 ３５５ 号 邮 编： ３１５４００ ㈤、公司国际互联网网址、电子信箱： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．Ｆｕｄａ．ｃｏｍ Ｅ－ｍａｉｌ：ｆｕｄａ＠ｆｕｄａ．ｃｏｍ ㈥、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 ㈦、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ㈧、公司年度报告备置地点：浙江省余姚市阳明西路 ３５５ 号公司董事办 ㈨、公司股票上市交易所：上海证券交易所 ㈩、股票简称：宁波富达 股票代码：６００７２４ （十一） 、其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９９３ 年 ３ 月 ２２ 日。 注册机关：宁波市工商行政管理局 注册地址：余姚市阳明西路 ３５５ 号 企业法人营业执照注册号码：３３０２００１０００１０６ 税务登记号码：３３０２８１７０４８４５３５１ 公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 地址：上海市昆山路 １４６ 号 邮编：２０００８０ 电话：（０２１）６３０７０７６８ 传真：（０２１）６３２４３５２２ ３ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）会计数据及财务指标（合并报表） 序号 栏 目 ２００２ 年度（元） １、 利润总额 １０３，４７０，６３０．８２ ２、 净利润 ６１，２２５，４４２．２１ ３、 扣除非经常性损益后的净利润 ５７，８５６，３５２．３０ ４、 主营业务利润 １７８，５６４，８２２．７３ ５、 其他业务利润 ２７，５３７．３７ ６、 营业利润 ７８，５６６，８６２．１４ ７、 投资收益 ２，３１５，９００．３０ ８、 补贴收入 ２２，８７８，１０９．６７ ９、 营业外收支净额 －２９０，２４１．２９ １０、 经营活动产生的现金流量净额 ５５，３２５，８０７．２６ １１、 现金及现金等价物净增加额 ６８，１３２，９６１．２１ 非经常性损益所涉及的项目及金额: 1、一次性补贴收入：４，４２９，３８０．００ 元， 2、营业外收入：１，５６２，２６３．８７ 元， ３、营业外支出：１，８５２，５０５．１６ 元， 4、所得税及少数股东损益调整影响数：７７０，０４８．８０元。 （二）截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司前三年主要会计数据和财务指标 序 ２０００ 年度 项 目 单位 ２００２ 年度 ２００１ 年度 号 调整前 调整后 １ 主营业务收入 元 ７５８，７１８，９１３．８２ ６８４，３２０，４９５．２６ ４６８，７９０，７３６．１３ ４６８，７９０，７３６．１３ ２ 净利润 元 ６１，２２５，４４２．２１ ７１，０８０，８６８．９３ ４３，２８５，７２２．８１ ４０，５４６，２４８．０６ ３ 每股收益 （摊薄） 元／股 ０．１７ ０．２０ ０．２１ ０．２０ ４ 每股收益 （加权） 元／股 ０．１７ ０．２０ ０．２１ ０．２０ ５ 每股经营活动产生的现金 元／股 ０．１５ ０．０４ ０．１３ ０．１３ 流量净额 ６ 净资产收益率 ％ １１．２１ １３．４０ １４．４５ １４．３５ ７ 扣除非经常性损益后的加 ％ １０．３１ １３．７７ １４．７６ １５．６３ 权平均净资产收益率 序 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 项 目 单位 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 号 调整前 调整后 １ 总资产 元 １，２７３，７７０，５４１．４１ ９７１，０１９，２７４．５１ ５４７，９５８，８４７．０３ ５２８，９５９，１３６．７４ ２ 股东权益（不含少数股东权 元 ５４６，３２９，３８１．７２ ５３０，６３６，８８６．７８ ２９９，４８５，９３９．７２ ２８２，５６６，９５１．８９ 益） ３ 每股净资产 元 １．５０ １．４６ １．４６ １．３８ ４ 调整后的每股净资产 元 １．４５ １．４１ １．３９ １．３１ ４ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 主营业务收入、利润总额、总资产、股东权益三年对比 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ３６４，３６８，８５６．００ ９２，８４６，９３８．２３ ４１，０８９，１０７．９４ １３，６６３，３２２．９４ ３２，３３１，９８４．６１ ５３０，６３６，８８６．７８ 本期增加 １３，１５９．７３ １４，２０６，８２９．２４ ４，６８４，９６７．００ ６１，２２５，４４２．２１ ７５，４４５，４３１．１８ 本期减少 ５９，７５２，９３６．２４ ５９，７５２，９３６．２４ 期末数 ３６４，３６８，８５６．００ ９２，８６０，０９７．９６ ５５，２９５，９３７．１８ １８，３４８，２８９．９４ ３３，８０４，４９０．５８ ５４６，３２９，３８１．７２ 变动原因 资本公积增加是因确实无法支付的款项转入形成，盈余公积、法定公益金的增加系 本期提取，未分配利润的增减为本年利润及利润分配所致。 ５ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 １、公司股份变动情况表 数量单位：股 本 次 本次变动增减（＋、－） 本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １９３，２１５，０１４ １９３，２１５，０１４ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 １９３，２１５，０１４ １９３，２１５，０１４ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １３，６７８，０８０ １３，６７８，０８０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ２０６，８９３，０９４ ２０６，８９３，０９４ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １５７，４７５，７６２ １５７，４７５，７６２ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １５７，４７５，７６２ １５７，４７５，７６２ 三、股份总额 ３６４，３６８，８５６ ３６４，３６８，８５６ 注：本报告期内无股份变动情况发生。 ２、股票发行与上市情况 ２０００ 年度配股方案实施情况 经宁波证券监管特派员办事处甬证特办［２０００］６１ 号文同意，并获中国证券监督 管理委员会证监公司字［２０００］２０３ 号文核准。本公司在 ２００１ 年实施了 ２０００ 年度配股 方案，《配股说明书》刊登在 ２０００ 年 １２ 月 １５ 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上，并分别于 ２０００ 年 １２ 月 ２１ 日和 ２００１ 年 １ 月 ５ 日在《中国证券报》和《上海证券 报》上刊登了配股提示性公告。 配股方案如下：以 ２０００ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 ２０５，０４４，４６４ 股为基数，以股权登 记日 ２０００ 年 １２ 月 ２８ 日收市后上交所登记在册的本公司全体股东每 １０ 股配售 ６ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 １．４９９９９ 股的比例向全体股东配售；实际配售股份的数量为 ２２，６８６，０７４ 股，每股配 股价 １０．００ 元，其中公司第一大股东宁波城建投资控股有限公司以实物资产全额认购 应配股份 ９，８４８，３７６ 股（经宁波市财政局甬财政国［２０００］３２２ 号文批准）。 社会公众股股东通过网上交易系统认购配股 ８，１６２，９６７ 股（其中董事、监事及高 级管理人员认购配股 ２８，６７７ 股），转配股股东通过网上交易系统认购配股 ４，１０６，３６０ 股，剩余股份由承销团包销。 配股应募集资金总额为人民币 ２２６，８６０，７４０ 元，扣除承销费用人民币 ３，０００，０００ 元和配股上网定价发行费 ４４４，１５９．６９ 元后，实际募集股款人民币 ２２２１３．４６ 万元全部 到位，并由上海大华会计师事务所有限公司验资并出具了“华业字（２００１）第 ０３８ 号” 验资报告。配股后公司的注册股本由原来的 ２０５，０４４，４６４ 股扩大为 ２２７，７３０，５３８ 股。 配股募集资金已全部按照配股说明书披露承诺的投向运用。主承销商光大证券有 限公司在 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日出具了配股回访报告（回访报告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ２２ 日的《上海证券报》和《中国证券报》上）。 （二）股东情况介绍 １、报告期末股东总数 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司股东总数量为 １８１７２ 户，其中法人股股东 ４０ 户，社 会公众股股东 １８１３２ 户。 ２、公司前十名股东报告期末持股情况 序号 名 称 所持非流通股 所持流通股 占股比率（ ％） 增减变动数 ⑴ 宁波城建投资控股有限公司 １２０，８０６，７４５ ０ ３３．１６ ０ ⑵ 宁波市金茂资产管理有限公司 ０ ２９，４７６，３４１ ８．０９ －４３９，４００ ⑶ 工商银行浙江省信托投资公司 ２１，７６０，０００ ０ ５．９７ ０ ⑷ 上海邦联创业投资有限公司 １６，４７３，６００ ０ ４．５２ ０ ⑸ 天一证券有限责任公司 ０ １４，４０２，７４１ ３．９５ －１，０６０，４３２ ⑹ 宁波大榭开发区天宇贸易有限公司 １３，１８４，０００ ０ ３．６２ ０ ⑺ 宁波龙冠实业有限公司 １０，２０７，９４９ ０ ２．８０ ０ ⑻ 杭州财务开发公司 ７，９１１，８５３ ０ ２．１７ ０ ⑼ 杭州市信托投资公司 ４，０２７，０３０ ０ １．１１ ０ ⑽上海银通实业发展有限公司 ２，０９１，０３０ ０ ０．５７ ０ 注：本报告期内公司前十名股东未发生股份被质押、冻结等情况。 ３、公司控股股东的情况介绍 公司控股股东——宁波城建投资控股有限公司，持有本公司法人股 １２０，８０６，７４５ 股（占公司股份总额的 ３３．１６％），是公司第一大股东。该公司是由宁波市人民政府授 权宁波城乡建设委员会依法设立的国有独资有限责任公司。成立于 １９９９ 年 １２ 月 １６ 日，经营范围是以城市建设、能源环保为主的国有资产经营、管理、实业项目投资经 营等，注册资本 ５．０８ 亿元，法定代表人：张鸿兴。 公司前 １０ 名股东之间无关联关系发生，亦无《上市公司股东持股变动信息管理 办法规定》的一致行动人的情况发生。 ７ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 董事：白小易（董事长），男，４６ 岁，大学文化，助理经济师，任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日—２００５ 年 ３ 月 ３１ 日。年初、年末持有本公司股票均为 ０ 股。（因兼职本公司 不支付报酬），现兼任宁波城建投资控股有限公司总经理，任期 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日— ２００５ 年 １２ 月 １６ 日。 董事：徐来根，男，４８ 岁，大专文化，经济师，现任宁波富达股份有限公司总 经理。任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日—２００５ 年 ３ 月 ３１ 日，年初、年末持有本公司股票均为 ２１１９５４ 股，年薪 ３０ 万元。 董事：袁 放，男，４５ 岁，本科文化，经济师，任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日—２００５ 年 ３ 月 ３１ 日。年初、年末持有本公司股票均为 ０ 股。（因兼职本公司不支付报酬）， 现兼任天一证券有限责任公司副总裁，任期 ２００１ 年 ７ 月 １２ 日— ２００４ 年 ７ 月 １２ 日。 董事：周 杰，男，３１ 岁，本科文化，经济师，任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日—２００５ 年 １２ 月 ３１ 日。年初、年末持有本公司股票均为 ０ 股。（因兼职本公司不支付报酬）， 现兼任宁波城建投资控股有限公司投资运行部经理，任期 ２００２ 年 ３ 月 ２３ 日—２００４ 年 １２ 月 ３１ 日。 独立董事：舒国平，男，３７ 岁，本科文化，高级会计师、注册会计师（有证券 从业资格），任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日—２００５ 年 ３ 月 ３１ 日。年初、年末持有本公司股 票均为 ０ 股，补贴薪酬 ３ 万元。 独立董事：严义明，男，３８ 岁，涉外研修生，律师，任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日— ２００５ 年 ３ 月 ３１ 日。年初、年末持有本公司股票均为 ０ 股，补贴薪酬 ３ 万元。 监事：赵立明（监事长），男，３７ 岁，大专文化，会计师，任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日—２００５ 年 ３ 月 ３１ 日。年初、年末持有本公司股票均为 ０ 股。（因兼职本公司不支 付报酬），现兼任天一证券有限责任公司监事长，任期 2001 年 1 月 16 日—2004 年 1 月 16 日。 监事：叶柏苏，男，３１ 岁，本科文化，注册会计师，任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日—２００５ 年 ３ 月 ３１ 日。年初、年末持有本公司股票均为 ０ 股。（因兼职本公司不支付报酬）， 现兼任天一证券有限责任公司财务部总经理，任期 2001 年 7 月 12 日— 2004 年 7 月 12 日。 监事：嵇杰文，男，４６ 岁，大专文化，工程师，任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日—２００５ 年 ３ 月 ３１ 日。年初、年末持有本公司股票均为 ０ 股，年薪 5 万元 监事：张棱钫，男，４６ 岁，大专文化，政工师，任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日—２００５ 年 ３ 月 ３１ 日。年初、年末持有本公司股票均为 ０ 股。年薪 8 万元。 监事：魏嫔美，女，４８ 岁，大专文化，助理经济师，任期 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日— ２００５ 年 ３ 月 ３１ 日，年初、年末持有本公司股票均为 ５２９８９ 股，年薪 ８ 万元。 高级管理人员： 徐来根，总经理（同上）。 胡亚萍，女，４７ 岁，大专文化，经济师，现任宁波富达股份有限公司副总经理。 任期 ２００２ 年 ４ 月 １ 日—２００５ 年 ４ 月 １ 日。年初、年末持有本公司股票均为 ２１１９７ 股。 ８ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 年薪 １５ 万元。 陈建新，男，５０ 岁，大专文化，工程师，现任宁波富达股份有限公司董事会秘 书。任期 ２００２ 年 ４ 月 １ 日—２００５ 年 ４ 月 １ 日，年初、年末持有本公司股票均为 ６３５８８ 股。年薪 １５ 万元。 周国华，男，４２ 岁，大专文化，会计师。现任宁波富达股份有限公司副总会计师。 任期 ２００２ 年 ４ 月 １ 日—２００５ 年 ４ 月 １ 日，年初、年末持有本公司股票均为 ２０３６ 股。 年薪 １５ 万元。 （二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 公司董、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬由董事会每年根据与经济 指标挂钩的考核办法决定，现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为人民币 １０２ 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 ３６ 万元，金额最高的前三名高管 人员的报酬总额为人民币 ６０ 万元，二名独立董事每年的津贴分别为人民币 ３ 万元。 （三）报告期内董、监事及高管人员聘任、离任情况： １、董、监事聘任、离任情况。 由于公司三届董事会至 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日任期已满，公司 ２００１ 年年度股东大会 选举产生了公司第四届董事会和监事会新任董、监事人选（名单详见上“四”）。新任 董、监事的任期仍为三年。 由于工作调动原因，公司 ２００１ 年度股东大会和第一次临时股东大会分别接受了 原董事胡兴定、李亚珍（女）的辞职申请，同意免去两人的董事职务（以上相关信息 分别刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２ 日、１２ 月 １３ 日的《上海证券报》和《中国证券报》上）。 ２、公司高管人员聘任情况。 由于公司三届董事会聘任的公司高管人员至 2002 年 4 月 18 日任期已满，根据公 司《章程》九十四条第十款及一百二十条的规定，公司四届一次董事会聘任了公司新 一任高管人员，并根据上交所《上市规则》要求聘任了公司证券事务代表。经董事长 提名，全体董事一致表决同意继续聘任徐来根为宁波富达股份有限公司总经理，聘任 陈建新为宁波富达股份有限公司董事会秘书。经总经理提名，全体董事一致表决同意 继续聘任胡亚萍（女）为宁波富达股份有限公司副总经理，聘任周国华为宁波富达股 份有限公司财务负责人。以上人员聘期均为三年（以上相关信息分别刊登在 2002 年 4 月 2 日的《上海证券报》和《中国证券报》上）。 （五）员工情况： 公司现有员工 ２２９６ 人，（其中大中专以上学历 ５７０ 人，生产人员 １６１１ 人，销售 人员 ２２５ 人，各类专业技术人员 ３９９ 人，财务人员 ５８ 人，行政人员 ９３ 人）。由于公 司已按改制要求“明确员工身份”，故公司离退休人员已全部进入社保体系。 ９ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 五、公司治理结构 （一）公司法人治理结构情况 为探索建立现代企业制度，健全公司法人治理结构，公司建立了“六会并存、交 叉兼职、相互制衡、各司其职”的治理机制和与经济效益直接挂钩的分配考核制度以 及与股权相联系的约束激励机制。 根据证监会关于《上市公司治理准则》的有关要求，公司还进一步规范了公司的 治理规章，完善了股东大会、董事会、监事会议事规则及总经理、董秘工作细则、信 息披露规则等有关规则，积极推进独立董事制度，修订了独立董事议事规则及公司章 程相关条款，充分发挥监事会及独立董事的监督作用，以使公司真正建立“产权明晰、 权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。２００２ 年度公司为此通过了宁波 市经委与中国证监会宁波特派办联合验收小组的“现代企业制度建设”验收。 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事舒国平、严义明先生，担任本公司独立董事后，定期参加报告期内 公司的董事会和股东大会，分别从财务和法律的角度对会议议案发表了专业性意见； 对公司董事、高级管理人员的任免、薪酬及公司的规范运作等作出客观、公正的评判， 参与公司有关法规的修订，对公司的定期报告及有关临时公告进行审核，并发表独立 意见。独立董事制度的建立，为公司推行公正、诚信奠定了基础，维护了投资者的利 益，降低了经营风险。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 富达公司与控股股东——宁波城建投资控股有限公司是二个完全独立的法人实 体，各自独立经营不同的主业，相互间无关联业务，有各自独立的治理及运行机构。 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东除通过参与股东大会、董事会、 监事会行使合法的股东权力外，不干预公司的正常经营。 １、业务分开：富达公司和控股股东宁波城投公司各自经营不同的产业，相互间 没有任何业务往来，亦无关联交易发生。 ２、人员分开：公司有独立的劳动、人事及工资管理机构，有相关的规章制度及 考核监督机制；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬。控股股东除出 任本公司部分董事、监事以外，不参与公司任何经营活动，公司和控股股东相互间无 人员兼职的情况发生。 ３、资产完整：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；拥有独立 的商标、专利和独立的采购和销售机制；拥有独立的资产权属（包括土地、厂房、设 备等）。 ４、机构分开：富达公司设有较为完善的治理和运作机构，和控股股东的机构之 １０ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 间无相互干预的情况发生，各自独立运作。 5、财务分开：公司设有独立的财务结算部门，建立有独立的会计核算体系和财 务管理制度，有独立的银行帐户，财务部门按照有关会计政策独立运作，依法独立纳 税。公司与大股东之间产权明晰，财务结算系统完全独立。 （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的实施情况 为激励高管人员的经营热情，公司董事会制订了较为合理的考核激励机制。董事 会对经营层采用了年薪与经济指标、管理业绩相结合的考核办法，对资产保值增值、 二项资金管理、费用率及劳动生产率的控制等设定了考核指标，并与分配薪酬挂钩， 实行基本年薪与业绩奖励相结合的分配方式，既调动了经营层的积极性，又使公司的 效益得到保证。为加大激励力度，公司目前正在探索“ＭＢＯ”机制的建立。 六、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司共召开二次股东大会，即 ２００１ 年度股东大会和 ２００２ 年第一次临时 股东大会。会议的通知、召集、召开完全按《上市公司股东大会规范意见》规定的程 序进行。 （二）股东大会通过的决议及信息披露情况 １、公司２００１年年度股东大会通过的决议情况 公司２００１年年度股东大会于２００２年３月３１日在公司礼堂召开，出席会议４４人，其 中股东及合法授权代表２２人，代表股份２２７９７．６１万股，占公司总股本３６４３６．８９万股的 ６２．５７％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的有关规 定，会议由董事长白小易主持，经全体股东认真审议，以投票表决方式通过了以下决 议： （１）审议并表决通过了公司２００１年度董事会工作报告。 （２）审议并表决通过了公司２００１年度监事会工作报告。 （３）审议并表决通过了徐来根总经理关于公司２００１年度经营业绩及２００２年发展 方针的报告。 （４）审议并表决通过了公司财务负责人关于公司２００１年度财务运行及２００２年财 务预算的报告。 （５）审议并表决通过了公司２００１年度《年度报告》。 （６）审议并表决通过了公司２００１年度利润分配方案和２００２年利润分配政策。 ①、２００１ 年度利润分配方案： 经大华会计师事务所有限公司审计，公司 ２００１ 年度共实现净利润 ７１，０８０，８６８．９３ 元，提取法定公积金（１０％）计 １０，０１３，１６５．０７ 元（含子公司提取），提取法定公益 金（５％）计 ５，００６，５８２．５３ 元（含子公司提取），加上年初未分配利润余额 ２１，８１６，９７０．８８ １１ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 元，合计可供分配利润为 ７７，８７８，０９２．２１ 元，公司在 ２００１ 年度中期实施了“派 ２ 转 ６”的利润分配方案，已分配利润 ４５，５４６，１０７．６０ 元，尚结余未分配利润 ３２，３３１，９８４．６１ 元，公司 ２００１ 年年度股东大会决定将 ２００１ 年度结余的未分配利润转入 ２００２ 年度一 并分配，本年度末不再分配、转增。 ②、２００２ 年度利润分配政策： Ａ、２００２ 年度公司至少实施 １ 次利润分配； Ｂ、２００２ 年度实现的可供分配利润，加上 ２００１ 年度转入的未分配利润，在 ２００２ 年度一并分配，利润用于分配的比例为 ５０％以上。 （７）审议并表决通过了关于公司下属电器分公司改制为有限责任公司的议案； （８）会议以投票表决的方式，选举产生了公司四届董事会董事人选和四届监事 会监事人选。 （９）表决通过了关于为《新型干法水泥生产线技改项目》的银行贷款提供资产 抵押担保的议案； （１０）表决通过了关于聘用会计师事务所的议案； （１１）表决通过了关于修改公司章程的特别决议。 股东大会还听取了关于对公司下属余姚市赛格特经济技术开发有限公司增资扩 股的情况通报。 公司聘请北京市国方律师事务所出席本次年度股东大会，由冯方律师对本次股东 大会有关事项出具了法律意见书。国方律师事务所认为：宁波富达电器股份限公司本 次年度股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，出席本次股 东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效（以上信息分别刊登在２００１ 年４月２４日的《上海证券报》和《中国证券报》上）。 ２、公司 ２００２ 年第一次临时股东大会通过决议情况 宁波富达电器股份有限公司２００２年第一次临时股东大会于２００２年１２月１２日在公 司礼堂召开，出席会议２０人，其中股东及合法授权代表１３人，代表股份２０９８６．３３万股， 占公司总股本３６４３６．８９万股的５７．６％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意 见》及公司《章程》的有关规定，会议由董事长白小易主持，经全体股东认真审议， 以投票表决方式通过了以下决议： （１）审议并表决通过了关于变更公司名称的议案。 （２）审议并表决通过了关于李亚珍董事由于工作调动原因提出的辞职申请。 （３）审议并表决通过了关于股东大会扩大对董事会授权权限的议案。 （４）审议并表决通过了关于修改公司章程的特别决议。 （５）审议并表决通过了关于将公司下属制水分公司改制为有限责任公司的议案。 公司聘请北京市国方律师事务所出席本次临时股东大会，由冯方律师对本次股东 大会有关事项出具了法律意见书。冯方律师认为：经合理查验，贵公司本次股东大会 以记名投票方式进行表决并就表决情况当场清点并公布了表决结果；会议记录及决议 均由出席本次股东大会的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序符合法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定（以上信息分别刊登在 ２００２ 年 １２ 月 １３ 日的《上海证 券报》和《中国证券报》上）。 １２ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 （三）公司董事、监事选举、更换情况 由于公司三届董事会至 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日任期已满，公司 ２００１ 年度股东大会选 举产生了公司新一届董事会和监事会董事、监事人选。新任董、监事的任期仍为三年， 名单如下： １、董事：白小易、周杰、袁放、徐来根 ２、独立董事：舒国平、严义明 ３、监事：赵立明、叶柏苏、张棱钫、魏嫔美、嵇杰文 由于工作调动原因，公司 ２００２ 年度股东大会和第一次临时股东大会分别接受了 原董事胡兴定、李亚珍（女）的辞职申请，同意免去两人的董事职务（以上信息分别 刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ２ 日、１２ 月 １３ 日的《上海证券报》和《中国证券报》上）。 七、董事会报告 天马腾空，三羊开泰，全新的富达又迎来了寓意吉祥的羊年，回顾奔腾的马年， 是富达固本强筋，调整改革的一年，公司在注重创新经营、规范运作的同时，重视了 信息化、规范化、企业文化的建设，加大了技术创新力度，优化了公司的治理结构， 为进一步提升公司的核心竞争能力奠定了扎实的基础。同时，公司依托国家良好的宏 观经济运行态势及大股东的产业优势，拓展经营领域、扩大生产规模、强化科学管理， 注重技改投入，通过产业结构调整和分配机制的优化，公司得到了稳健发展，圆满完 成了年初股东大会提出的各项经济技术指标。 （一）报告期内的经营情况 １、主营业务的范围及其经营状况 公司在稳定发展吸尘器、吸油烟机、日用小家电产品的基础上，为构建互补产业， 增强公司的抗风险能力，公司已将产业延伸到自来水、水泥建材生产、高速电机研制、 房地产开发等。并正在逐步向城市公用事业及环保产业转型。富达经营层遵照董事会 关于“巩固家电产业、拓展经营领域”的经营战略，优化资本结构、构建互补产业、 拓展内外市场、注重技术改造，在 抓好常规生产经营的同时，还加大了内部改革及管 理创新的力度，为公司的持续稳定发展夯实了基础。 ２００２年度公司共完成主营业务收入７．５９亿元，实现利润总额１．０３亿元，完成年计 划的９４．８８％和８５．８３％，分别比去年同期增长１０．８７％和１２．５３％，生产主导产品：富达牌 真空吸尘器１８６．１万台，高速电机２１７．６万台，油烟机等日用小家电１８０．７０万台，水泥 １０１．１万吨，自来水１．３亿吨，开发房地产６万平方米，分别比去年增长６６．７９ ％ 、５５．７１％、 ７８．７３％、２０．０１％、０．０１％和４６．３４％，出口家电产品３０５．６５万台，创汇３０４９万美元。 占公司主营业务收入 １０％以上的子、分公司经营情况 （１）宁波舜江水泥有限公司，注册资本 ４０００ 万元（公司占其 ７０％股权），主要从 事高标水泥的生产；２００２ 年度共生产高标优质水泥 １０１．１ 万吨，完成销售 ２．５５ 亿元， 实现利润 ３３５４ 万元，分别比去年同期增长 １９．９０％、２０．８５％ 和－６．７１％。 １３ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 （２）余姚市赛格特经济技术开发有限公司，注册资本 ２０００ 万元（公司占其 ６０％ 股权），主要从事房地产开发；２００２ 年度共开发房地产 ６ 万平方米，完成销售 ８７７３．８２ 万元，实现利润 １７２７．６９ 万元，分别比去年同期增长 ４６．３４％、－２．９１％和 １３５．５８％。 （３）浙江玉立电器有限公司，注册资本 ３６００ 万元（公司占其 ９０％股权），主要 从事厨房家电产品的生产；２００２ 年度共生产吸油烟机及日用小家电 １５４．６ 万台，完 成销售 ６８５６．８４ 万元，分别比去年同期增加 ８３５．２７％和－３．７０％，由于销售下降，成本 上升，导致利润亏损 ３１４．４５ 万元。公司正在制订对策，调整经营战略，力争在 ２００３ 年扭亏转盈。 （４）宁波富达电器有限公司，注册资本 ３０００ 万元（公司占其 ７０％股权）主要从 事吸尘器生产，２００２ 年度生产各类吸尘器 １８６．１ 万台，完成销售 ２．１８ 亿元，实现利 润 １１９３．０６ 万元。 （５）宁波富达电器股份有限公司制水分公司，主要从事自来水生产、销售，２００２ 年度生产优质自来水 １．３ 亿吨，完成销售 １．０４ 亿元，实现利润 ５００１．３３ 万元。 ２、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ５０９，８７８，６５９．８２ １．３２ 国外 ２４８，８４０，２５４．００ ３７．４１ 其中：自营出口 １６４，２５９，２８７．７１ ４０．４３ ３、主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 （％） 减（％） 减（％） （％） 吸尘器 １７４，６１９，８８４．７９ １３７，５０７，６１５．３２ ２１．２５％ －２．９５％ －６．６２％ １７．０６％ 油烟机 ３７，９１６，７８９．９９ ２９，３６４，２７５．０１ ２２．５６％ －４６．４９％ －３６．１６％ －３５．７１％ 小家电 ７８，０５６，７８８．４３ ６８，００７，９３０．３５ １２．８７％ ２４０．００％ ２５７．１９％ －２４．５７％ 电机 １８，３４７，６８４．６６ １７，１１８，５４３．６０ ６．７０％ ２３６．３４％ ２８５．４７％ －６３．９７％ 房产 ８７，７３８，１７９．００ ６０，２０３，００１．７７ ３１．３８％ －２．９１％ －２．９５％ ０．０９％ 水泥 ２５４，９５３，６３５．０９ ２１２，７７０，１１１．９４ １６．５５％ ２０．９８％ ３０．２６％ －２６．４２％ 制水 １０３，８４６，６０３．２０ ４６，２４４，５７６．７６ ５５．４７％ ０．９０％ ２．２７％ －１．０６％ 其他 ３，２３９，３４８．６６ ２，４１１，３０８．８３ ２５．５６％ ４８４．０８％ ２４３．５９％ －１９６．３１％ 合计 ７５８，７１８，９１３．８２ ５７３，６２７，３６３．５８ ２４．４０％ １０．８７％ １７．４２％ －１４．７４％ 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 （％） 减（％） 减（％） （％） 家用电器 ３０８，９４１，１４７．８７ ２５１，９９８，３６４．２８ １８．４３％ １０．６５％ １６．２７％ －１７．６１％ 房地产 ８７，７３８，１７９．００ ６０，２０３，００１．７７ ３１．３８％ －２．９１％ －２．９５％ ０．０９％ 水泥制造 ２５４，９５３，６３５．０９ ２１２，７７０，１１１．９４ １６．５５％ ２０．９８％ ３０．２６％ －２６．４２％ 自来水 １０３，８４６，６０３．２０ ４６，２４４，５７６．７６ ５５．４７％ ０．９０％ ２．２７％ －１．０６％ 其他 ３，２３９，３４８．６６ ２，４１１，３０８．８３ ２５．５６％ １９４．０５％ １０５．７６％ －５００．７２％ 合计 ７５８，７１８，９１３．８２ ５７３，６２７，３６３．５８ ２４．４０％ １０．８７％ １７．４２％ －１４．７４％ １４ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ４、主要参股公司的经营情况 在 ２００１ 年度公司用自有资金 ５０００ 万元参股投资了宁波枫林绿色能源开发有限公 司（主营垃圾发电），该公司注册资本 ２ 亿元（公司占其 ２５％的股份），该项目 １ 月份 已点火投产，通过一年的运行，生产已基正常，１－１２ 月份累计焚烧处理生活垃圾 ２９．０３ 万吨，发电 ６８５２．９１ 万度。 ５、主要供应商及客户情况 本年度公司向前五名供应商合计采购金额为 ２０７３９．４１ 万元，占公司采购总额的 ３５．３６％； 本年度公司向前五名客户销售额为 １５５８７．５０ 万元，占公司销售总额的 ２０．５４％。 ６、经营中出现的问题与困难及解决方案 富达的产业结构是由小家电、水泥、房地产、自来水四大板块组成，虽然具有互 补性，但受市场和宏观经济的影响，仍存在着一定的经营风险。 （１）小家电板块，由于公司小家电产品 ８０％出口到欧洲、中东、南美等国家和 地区，国内市场的占有率明显偏低，国际市场一有波动，公司即会受到冲击。因此公 司将在新年度加大国内市场开拓力度，加速新品开发，以提高国内市场的竞争能力， 努力降低市场风险。 （２）公司的房地产板块，尽管近几年经营形势较好，但随着地价的不断攀升及 存量房源的增多，公司的销售及获利能力也将会受到一定影响。因此，公司将改变开 发战略，积存优质地块，创意新型结构，拓展开发地域，以保证房地产板块的持续稳 定发展。 （３）水泥板块，由于公司水泥产品单一以及同类厂家竞争的加剧，公司的水泥 产业也存在着一定的经营风险。因此，公司加快了技术改造及新品开发的力度，公司 与有关科研院校合作，研究开发了科技含量较高的各类专用水泥及其它建材产品，从 而提高了公司在水泥市场上的竞争能力。 （二）公司投资情况 １、本报告期内公司无募集资金使用或报告期前募集资金使用延续到报告期内的 情况发生： ２、报告期内非募集资金投资情况 公司投资 ３．２ 亿元《２０００Ｔ／Ｄ 燃无烟煤新型干法水泥生产线技改工程》项目中的 “储存系统”、“粉磨系统”、“包装系统”等三个系统已基本建成，累计完成投资 １．１９ 亿元，后期设备工程已分别由“德国菲尔特”及“中财国际”、“路桥机械”等公司中 标投建，预计 ２００３ 年年底前竣工投产。该项目的建成将大幅提高公司在水泥市场的 占有份额和竞争能力，进而提高经济效益。 本报告期内公司无其它非募集资金投资情况发生。 １５ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 （三）公司财务状况、经营成果 项目 2002 年 12 月 31 日（元） 2001 年 12 月 31 日（元） 增减（%） 总资产 1,273,770,541.41 971,019,274.51 31.18 股东权益 546,329,381.72 530,636,886.78 2.96 2002 年（元） 2001 年（元） 增减（%） 主营业务利润 178,564,822.73 189,383,012.75 -5.71 净利润 61,225,442.21 71,080,868.93 -13.87 现金及现金等价物净增加额 68,132,961.21 42,426,671.51 60.59 增减变动原因: 1、总资产增加主要是因投资固定资产、购入开发土地及随业务扩大银行贷款增 加影响所致； 2、股东权益增加主要是受实现净利润影响所致； 3、主营业务利润减少的主要原因是公司家电产品的毛利额减少影响所致； 4、净利润减少主要是因企业所得税取消先征后返及少数股东损益增加所致； 5、现金及现金等价物净增加额增加主要是随着业务扩大，现金流入增加所致。 （四）公司新年度的业务发展计划 ２００３ 年将是富达结构调整后稳定发展的一年，公司通过对宏观经济形势的分析 和对企业自身能力的审视，制订出了 ２００３ 年度的方针目标和发展思路。 １、２００３ 年度公司方针目标 方针：创新发展思路，强化科学管理；谋求最佳效益，提高整体素质。 目标：实现主营业务收入 １０ 亿元，比上年递增 ３２％，生产各类吸尘器 ２３０ 万台， 日用小家电 ２２６ 万台，高速电机 ２５０ 万台，水泥 １３０ 万吨，自来水 １．３ 亿吨，开发房 地产 ６ 万平方米。 项目指标： （1）保证《２０００Ｔ／Ｄ 燃无烟煤新型干法水泥生产线技改工程》项目竣工投产； （2）力争完成 2003 年度配股方案及配股募集资金的运用。 ２、措施与办法 随着新经济革命的到来、企业运作市场化进程加快，以高新技术环保为产业导向， 以资本经营为发展手段，重新构建人力资本和企业文化，提高企业核心竞争能力，已 是富达公司今后发展的主要方向。为此，我们针对富达现状，提出了 ２００３ 年的工作 设想和措施。 （１）充分依托大股东的产业优势，将能源、环保、城市公用事业作为公司的产 业拓展方向，制定相应的生产经营和营销战略，并稳定发展现有的小家电产业。 （２）充分利用上市公司的融资优势，做好配股及募集资金运用的工作，积极运 用资本经营手段，加速资本和规模扩张，依托产业结构调整，构建互补的产业架构。 （３）重视公司发展过程中出现的问题和矛盾，建立高效的组织和管理框架，加 １６ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 强人力资源开发，引进各种人才，构建企业文化，提高企业运营能力。 （４）继续完善现代企业制度建设，强化控股公司的财务监管和运行控制，制订 科学系统的治理规则，力求规范有效运行。 （５）加大信息化推进力度，力争在 ２００３ 年度完成全公司的 ＥＲＰ 管理系统的全面 实施。做到管理信息化，文本电子化。 （６）加强对技术改造项目的监控管理，培育控股公司的扩张能力，力求技改及 扩张项目经济、快速、高效。 （五）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司召开了 ７ 次董事会会议，审议通过了以下议案。 （１）公司三届十次董事会 公司三届十次董事会会议于 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日在公司总部会议室召开，６ 名董事 参加会议，５ 名监事列席会议。经全体董事一致表决，通过了以下议案： Ａ、公司总经理关于 ２００１ 年度公司经营业绩及 ２００２ 年发展方针的报告； Ｂ、审议通过了公司 ２００１ 年度《年度报告》，确认了公司 ２００１ 年《年报摘要》， 确认无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司 ２００１ 年度经营 情况； Ｃ、公司财务负责人关于公司 ２００１ 年度财务运行及 ２００２ 年财务预算的报告； Ｄ、公司总经理关于计提、核销资产减值准备的报告； Ｅ、审议拟订了公司 ２００１ 年度利润分配预案及 ２００２ 年度利润分配政策； Ｆ、关于对控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司增资扩股的议案； 根据目前房地产业新的市场形势和余姚市赛格特经济技术开发有限公司运行的 实际状况，为降低赛格特公司的资产负债率，减少经营风险，提高经营者的经营积极 性，拟对赛格特公司进行增资扩股，将赛格特公司的注册资本从 1000 万元扩大到 2000 万元，富达公司和赛格特公司经营者各再增加投资 500 万元，扩股后富达公司持有赛 格特公司的股份由原来的 700 万元增加到 1200 万元（占总股本的 60%），赛格特公司 经营者持股由原来的 300 万元增加到 800 万元（占总股本的 40%） Ｇ、审议通过了关于公司治理准则的议案； 为保护公司股东的合法权益，规范公司运作机制，完善公司治理结构，提升公司 治理水准，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，本次董事会审议修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《总经理工作细则》、《独立董事议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《信息 披露规则》等 ６ 个规则，通报了《监事会议事规则》。 Ｈ、关于修改公司《章程》的议案； Ｉ、审议通过了关于为《新型干法水泥生产线技改项目》的银行贷款提供资产抵 押担保的议案； 为贯彻实施公司三届八次董事会及 ２０００ 年度股东大会关于引进《２０００ｔ／ｄ 燃无 烟煤新型干法水泥生产线技改工程》的决议精神，确保技改项目早日竣工投产，公司 １７ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 除自筹部份建设资金外，决定申请银行贷款 ９８００ 万元，经工商银行余姚市支行同意， 董事会决定拟以公司 ６５．７６ 亩土地使用权及１２８５６ 平方米建筑等资产为技改项目贷款 作抵押担保。（本议案尚需报请下届股东大会批准） Ｊ、关于聘用会计师事务所的议案； 根据中国证监会有关条款和公司章程规定，公司必须每年聘任一次审计的会计师 事务所，２００２ 年度公司拟继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司财务审计单位。 Ｋ、关于公司下属电器分公司改制为有限责任公司的议案； 根据公司“建设高新技术环保企业”和逐步实施企业产业转型的发展战略，同时 为进一步激发下属子分公司的经营热情，相对降低经营风险，经公司董事会讨论，拟 将公司下属吸尘器分公司改制为有限责任公司，具体改制方案如下： 改制公司名称：宁波富达电器有限公司。 注册资本：新公司设注册资本 ３０００ 万元，其中母公司以经评估后的实物资产出 资 ２１００ 万元（占其总股本的 ７０％），新公司经营层以现金出资 ９００ 万元，（占其总股 本的 ３０％）。 经营范围：新公司仍以生产吸尘器、湿巾机等日用小家电产品为主，兼营电机生 产及国内外贸易。 治理结构：新公司设董事会、监事会，设董事 ５ 名，监事 ３ 名，经营班子由新公 司董事会聘任。 Ｌ、审议通过了公司换届董事会换届董事候选人的议案； 各股东单位提名的董事候选人名单如下： 白小易、徐来根、李亚珍、周杰、袁 放、舒国平（独立董事）、严义明（独立董事）。 Ｍ、审议通过了关于公司经营者 ２００１ 年度经济责任制考核的议案。 Ｎ、关于决定召开公司 ２００１ 年年度股东大会的通知。 （２）公司四届一次董事会 公司第四届一次董事会议于 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日在公司总部会议室召开，出席会议 的董事有白小易、徐来根、李亚珍、周杰、袁放、舒国平、严义明。列席会议的监事 有赵立明、叶柏苏、张棱钫、魏嫔美、嵇杰文。会议就选举董事长，聘任经营班子等 三项内容进行了审议表决，并决议如下： Ａ、通过举手表决方式，一致选举白小易先生为宁波富达电器股份有限公司四届 董事会董事长。 Ｂ、经董事长提名，全体董事一致举手表决同意继续聘任徐来根先生为宁波富达 电器股份有限公司总经理，聘任陈建新先生为宁波富达电器股份有限公司董事会秘 书，聘任施亚琴女士为宁波富达电器股份有限公司证券事务代表。 Ｃ、经总经理提名，全体董事一致举手表决同意继续聘任胡亚萍女士为宁波富达 电器股份有限公司副总经理，聘任周国华先生为宁波富达电器股份有限公司财务负责 人。 （３）公司四届二次董事会 公司四届二次董事会会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日在公司总部会议室召开，７ 名董事 参加会议，５ 名监事列席会议。经全体董事一致表决，通过了以下议案： 审议通过了公司 ２００２ 年第一季度季度报告，确认无虚假记载、误导性陈述或重 １８ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 大遗漏，准确、真实地反映了公司 ２００２ 年第一季度的经营情况。 （４）公司四届三次董事会 公司四届三次董事会会议于 ２００２ 年 ６ 月 １３ 日在公司总部会议室召开，６ 名董事 参加会议，５ 名监事列席会议。经全体董事一致表决，通过了关于建立现代企业制度 的自查报告。董事会保证报告所述内容不存在任何虚假记载、并对其真实性负责。 （５）公司四届四次董事会 公司四届四次董事会会议于 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日在公司总部会议室召开，７ 名董事 参加会议，５ 名监事列席会议。经与会董事认真审议，通过了以下决议： Ａ、审议通过了公司《２００２ 年半年度报告》， 确认了公司《２００２ 年半年度报告摘 要》；确认无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司 ２００２ 年上 半年度的经营情况； Ｂ、审议通过了关于李亚珍董事辞职申请的议案； 本次董事会接受了李亚珍董事由于工作调动原因提出的辞职申请，同意其辞去董 事职务，并报下届股东大会批准。 Ｃ、审议通过了关于变更公司名称的议案； 由于公司产业结构的调整及长远发展的需要，同时也为避免与下属电器分公司改 制名称的重复，经董事会研究，决定将原宁波富达电器股份有限公司更名为宁波富达 股份有限公司，以适应公司互补产业的构建和拓展经营领域的需要。并报请下届股东 大会及有关部门批准，同时报请中国证监会、上海证券交易所等有关部门核准同意。 Ｄ、审议通过了关于修改公司《章程》的议案； 由于公司名称的变更，故需相应修改公司《章程》将第四条 公司注册名称：由 原来的宁波富达电器股份有限公司修改为“宁波富达股份有限公司”。 Ｅ、审议制订了公司经营层 ２００２ 年经济责任制； 为对经营层建立约束激励机制，本次董事会修订完善了经营层 ２００２ 年经济考核 责任制。 Ｆ、听取了富达电器分公司改制进展情况通报。 根据 ２００１ 年度股东大会通过的《关于公司下属电器分公司改制为有限责任公司》 的决议精神，公司在上半年正在实施，改制设立新公司——宁波富达电器有限公司， 该公司注册资本为 ３０００ 万元，公司以经评估的实物资产出资 ２１００ 万元，占注册资本 的 ７０％；新公司经营层以现金出资 ９００ 万元，占注册资本的 ３０％。新公司的设立工作 正在顺利进行中。 （６）公司四届五次董事会 公司四届五次董事会会议于 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日在公司总部会议室召开，６ 名董事 参加会议，５ 名监事列席会议。经与会董事认真审议，通过了以下决议： Ａ、审议通过了公司 ２００２ 年第三季度报告，确认无虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，准确、真实地反映了公司 ２００２ 年第三季度的经营情况。 Ｂ、审议通过了关于筹集水泥项目建设资金的议案 为有效实施公司股东大会、董事会关于投资《２０００Ｔ／Ｄ 燃无烟煤新型干法水泥生 产线》项目的决议精神，充分落实工程项目的建设资金，经与中国光大银行宁波支行 １９ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 协商，公司董事会决定采用委托贷款的方式筹集项目建设资金 ８０００ 万元，贷款期限 分别为 ３ 年和 ５ 年，利率分别为 ５．４９％、５．５８％，该项资金的贷入能优化公司的财务 结构，有效地化解债务风险。 Ｃ、审议通过关于请求股东大会扩大对董事会授权权限的议案 随着公司经营规模的不断扩大及下属子分公司的日益增多，公司股东大会授权董 事会的授权额度已无法适应公司经营及发展的需要。为此，本次董事会向下届股东大 会提出议案：请求扩大董事会的权限额度，将董事会对外投资、资产处置的额度由原 来的人民币 ２０００ 万元扩大为 ５０００ 万元，将技术改造的额度由原来的人民币 ２９００ 万 元扩大为 ５０００ 万元，将为下属子公司担保抵押的总额度由原来的人民币 １．４ 亿元扩 大为 ２．８ 亿元。本议案将报请下届股东大会审议批准，同时将相应修改公司《章程》 和议事规则。 Ｄ、关于决定召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的通知。 （７）公司四届六次董事会 公司四届六次董事会会议于 ２００２ 年 １１ 月 １０ 日在公司总部会议室召开，６ 名董事 参加会议，５ 名监事列席会议。经与会董事认真审议，通过了以下决议： A、审议通过关于将公司下属制水分公司改制为有限责任公司的议案。 根据中国证监会宁波特派办甬证特发（2002）96 号整改通知精神，为完善公司 的现代企业制度建设，规范公司治理运行，公司拟将下属自来水制水分公司，改制设 立为独立法人资格的有限责任公司，改制具体框架如下： 改制设立新公司名称：宁波市自来水净水有限公司 新公司注册资本：拟定新公司的注册资本为人民币 2 亿元，其中富达公司出资 1.8 亿元（以经评估后的原制水分公司资产投入），占注册资本的 90%，宁波市自来水 总公司出资 2000 万元（以经评估后的实物资产投入），占注册资本的 10%。 新公司经营范围： 新设立的宁波市自来水净水有限公司，继续经营宁波市的城市公用、民用自来水 的生产销售。 新公司组织框架： 新公司设董事会、监事会（其中设董事 7 名，监事 5 名），新公司经营层及财务 总监由董事会聘任。 新公司经营模式： 新设立的宁波市自来水净水有限公司按现代企业制度运行，由富达公司实施监 管。 B、审议通过了关于延期召开 2002 年第一次临时股东大会通知的议案。 为落实中国证监会宁波特派办关于规范公司下属制水分公司有关问题整改通知 的精神，及时将整改方案报请股东大会批准，本次董事会经请示监管部门同意，决定 延期召开 2002 年第一次临时股东大会。 以上会议信息分别披露于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日，４ 月 ２ 日，４ 月 ２３ 日、８ 月 １７ 日、 １０ 月 ２９ 日、１１ 月 １２ 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 ２０ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ２、公司董事会对股东大会决议执行情况 公司董事会严格执行股东大会通过的所有决议，报告期内股东大会未有授权事项 及利润分配、增发、配股等情况发生。 （六）本次利润分配预案 １、２００２ 年度利润分配预案 经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司 ２００２ 年度共实现净利润 ６１，２２５，４４２．２１ 元，提取法定公积金（１０％）计 ９，５２１，８６２．２４ 元（含子公司提取）， 提取法定公益金（５％）计 ４，６８４，９６７．００ 元（含子公司提取），加上年初未分配利润余 额 ３２，３３１，９８４．６１ 元，合计可供分配利润为 ７９，３５０，５９７．５８ 元，公司四届七次董事会 决定，拟以公司现有股本 ３６４，３６８，８５６ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．２５ 元（含税），计 ４５，５４６，１０７．００ 元，余额 ３３，８０４，４９０．５８ 元结转下年度分配 （本 议案尚需报请公司股东大会审议批准）。 （七）报告期内公司无其它应披露未披露事项，未发生信息披露报 纸变更等事项。 八、监事会报告 （一）报告期内公司监事会工作情况 ２００２ 年度公司监事会严格遵照《公司法》及国家有关法律、法规和公司《章程》 赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、廉洁自律、认真规范地开展了 工作，列席董事会，定期审查公司定期报告和股东大会决议执行情况，对公司的重大 经营决策、规范运作、资金运用、财务审计、资产购并等进行督查指正。 监事会在 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日、３ 月 ３１ 日和 ８ 月 １５ 日分别召开了三次会议。审议 通过了以下决议： １、 三届十次监事会通过的决议 （１）、审议通过了 ２００１ 年度监事会工作报告； （２）、审核了公司 ２０００ 年度《年度报告》及《年报摘要》，确认无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，大华会计师事务所有限公司对公司出具的 ２００１ 年年度财务审 计报告和对涉及事项作出的评价，真实地反映了公司财务状况和经营成果。 （３）、审议《监事会议事规则》； （４）、听取了公司财务负责人关于公司 ２００１ 年度财务运行及 ２００２ 年财务预算的 报告，有关计提和核销资产减值准备合理； （５）、审核了公司 ２００１ 年度利润分配预案及 ２００２ 年度利润分配政策； （６）、审议通过了公司四届监事会新任监事候选人名单。 ２１ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 通过的新任监事候选人名单如下：赵立明、叶柏苏、张棱钫、魏嫔美、嵇杰文 ２、 四届一次监事会通过的决议 会议就选举监事长等内容进行了审议表决，与会监事通过举手表决方式，一致选 举赵立明先生为宁波富达电器股份有限公司四届监事会新任监事长。 ３、 四届二次监事会通过的决议 审议通过了公司《２００２ 年半年度报告》及《 ２００２ 年半年度报告摘要》，确认无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，准确、真实地反映了公司 ２００２ 年上半年度的经 营情况。 （二）监事会的独立意见 １、２００２ 年度公司运行规范，决策程序和内控法规完备，公司董事及高级管理人 员无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生，亦无内幕交易、购 并及非公平关联交易情况发生。 ２、安永大华会计师事务所有限责任公司对公司出具的 ２００２ 年度财务审计报告和 对涉及事项作出的评价，真实地反映了公司财务状况和经营成果，有关计提和核销资 产减值准备合理。 ３、公司 ２０００ 年度配股方案到位的 ２２２１３．４６ 万元募集资金，完全按配股说明书 承诺项目投资，项目运行规范。 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生，亦无董、监事及高 级管理人员受处罚的情况发生 （二）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并等事项发生 （三）报告期内公司无重大关联交易情况发生 （四）报告期内公司无需披露的重大合同和其他重大合同 （五）报告期内发生的公司对下属控股子公司抵押担保事项 发 生 日 期 担保 是否为关 担保 是否履 担保对象名称 （协议签署 金额 担保期 联方担保 类型 行完毕 日） （万元） （是或否） 宁波舜江水泥有限公司 ２００２／９／３ ４０００ 保证 ２００２／９／３－－２００５／９／１ 否 宁波舜江水泥有限公司 ２００２／４／２９ ４０００ 保证 ２００２／４／２９—２００３／４／２９ 否 宁波舜江水泥有限公司 ２００２／７／３１ １０００ 保证 ２００２／７／３１—２００３／１／２０ 否 包头富达电器有限公司 ２００２／７／４ ５０ 保证 ２００２／７／４—２００３／４／４ 否 包头富达电器有限公司 ２００２／１０／１０ ５０ 保证 ２００２／１０／１０—２００３／８／１０ 否 ２２ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 余姚市赛格特经济技术开发 ２００２／７／１ ６０００ 保证 ２００２／７／１—２００４／５／２９ 否 有限公司 余姚市赛格特经济技术开发 ２００２／３／１９ ３００ 保证 ２００２／３／１９—２００３／３／１０ 否 有限公司 余姚市赛格特经济技术开发 ２００２／１０／１１ ３０００ 保证 ２００２／１０／１１—２００３／１０／１０ 否 有限公司 余姚市赛格特经济技术开发 ２００２／１２／１１ ７００ 保证 ２００２／１２／１１—２００３／１１／２０ 否 有限公司 三门赛格特房地产开发有限公司 ２００２／８／２１ ４９００ 抵押 ２００２／８／２１—２００３／８／２１ 否 浙江玉立电器有限公司 ２００２／９／１０ ６５０ 保证 ２００２／９／１０—２００３／６／５ 否 浙江玉立电器有限公司 １９９９／８／２７ ７００ 保证 １９９９／８／２７—２００３／６／５ 否 担保发生额合计 ２５３５０ 万元 担保余额合计 ２５３５０ 万元 其中：关联担保余额合计 （六）公司及持有公司股份 ５％以上股东没有在报纸和网站上披露任 何承诺事项。 （七）报告期内公司更改名称情况 经公司四届四次董事会审议并报请公司 ２００２ 年第一次临时股东大会批准，并经 宁波市工商行政管理局（甬工商）名称变核［２００２］第 ００１０３５ 号文正式核准，公司名 称由原来的宁波富达电器股份有限公司更名为“宁波富达股份有限公司”，公司的股 票简称、代码、注册地址及经营范围等均不变。 （八）报告期内公司聘任会计师事务所情况 经公司 ２００１ 年年度股东大会批准，２００２ 年度公司续聘安永大华会计师事务所有 限责任公司（原大华会计师事务所有限公司）为公司财务审计单位，该事务所已为公司 提供审计服务 ８ 年。报告期内公司支付给安永大华会计师事务所有限责任公司的年度 报酬为 ４０ 万元。 （九）关于筹集水泥项目建设资金决议的执行情况 根据公司四届五次董事会通过的《关于筹集水泥项目建设资金议案》的决议精神， 公司通过中国光大银行宁波分行以个人委托贷款的方式筹集项目资金 １９７３ 万元，该 贷款期限分别为三年和五年，年利率分别为 ５．４９％和 ５．５８％，截止 ２００３ 年 １ 月 ７ 日， 该项工作已全部结束。 ２３ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 十、财务报告 （一）审 计 报 告 审 计 报 告 安永大华业字（２００３）第 ０８４ 号 宁波富达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和合并资产负债表、 ２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合 贵 公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度经 营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 吕秋萍 吴 蓉 中国 上海 昆山路 １４６ 号 ２００３ 年 １ 月 ２５ 日 （二）财务会计报表（附后） ２４ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 （三）会计报表附注 宁波富达股份有限公司会计报表附注 二零零二年度(人民币元) 一、公司基本情况 宁波富达股份有限公司（以下简称为“公司”）系 １９９２ 年 ９ 月经宁波市经济体制 改革办公室（现体改委）以甬体改（１９９２）１８ 号文批准同意，由原浙江吸尘器厂的 三方投资者（浙江二轻企业集团、余 姚市二轻工业总公司、余姚塑料总厂）联合中国 工商银行浙江省信托投资公司、余姚市塑料工业科技研究所、中国农业银行宁波信托 投资公司共同组建。１９９６ 年 ７ 月 １６ 日经中国证监会批准，公司 １３４０ 万股流通股在 上交所正式挂牌上市。２００２ 年公司四届四次董事会形成议案将公司名称由“宁波富 达电器股份有限公司”变更为“宁波富达股份有限公司”，公司 ２００２ 年第一次临时股 东大会通过此项议案，公司于 ２００２ 年 ８ 月 ２１ 日换领了变更后的《企业法人营业执照》， 注册号为 ３３０２００１０００１０６，现公司注册资本为人民币 ３６４，３６８，８５６．００ 元，业经大华 会计师事务所有限公司验证并出具华业字（２００１）第 １１７２ 号验资报告，法定代表人 为白小易。 公司经济性质：股份制（上市）；所属行业：工业。 公司经批准的经营范围：家电、电机、缝纫用品、文具、鞋帽、工艺品（除金银 饰品）、水暖管件、塑料制品、模具、针纺织品、除尘设备、塑料机械设备、环卫车 辆配件、金属制品、粉末送料器的制造、加工、批发、零售、代购代销；家电维修； 计算机产品设计，自来水生产（限分支机构）；经营本企业自产产品及技术的出口业 务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补” 业务；水泥生产项目的筹建；房地产开发经营。公司主要产品为富达牌真空吸尘器、 玉立牌吸油烟机、舜江牌水泥、商品房和自来水。 公司生产经营简况：至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司合并资产总计为人民币 １２．７４ 亿 元，拥有以 ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ 为手段的设计开发体系。２００２ 年度共生产主导产品真空吸尘 器 １８６．１ 万台、小家电 １７３．５ 万台、吸油烟机 ７．２ 万台、高速串励电机 ２１７．６ 万台， 生产水泥 １０１．１ 万吨，竣工商品房 １７，７９７ 平方米，加工自来水 １２，９８１ 万吨。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计准则和会计制度： 公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度： 自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ２５ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ３、记帐本位币：人民币。 ４、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。 ５、外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价 （中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整， 发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的 固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长 期待摊费用，其他部分计入当期费用。 ６、现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资，确认为现金等价物。 ７、应收款项坏帐损失的核算方法： 坏帐的确认标准： （１）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款 项； （２）因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款。 坏帐准备的计提方法为：可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项 （例如：债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议 和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏帐准备， 将无法真实地反映其可收回金额的，以及逾期 １ 年（不含 １ 年）以上、金额较大的应 收款项，采用个别认定法计提坏帐准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、 以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每 一笔此类应收款项的坏帐准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项， 按其年末余额的 １％计提坏帐准备。 ８、待摊费用摊销方法： 按受益期摊销。 ９、存货核算方法： 存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出 售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物 料等。本公司存货分类为：原材料、产成品、在产品、委托加工物资、开发产品、开 ２６ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 发成本和低值易耗品。 各种存货按取得时的实际成本记帐；存货（除产成品）日常核算采用计划成本方 法，月末按当月材料成本差异率，将发出存货的计划成本调整为实际成本。产成品日 常核算采用实际成本核算，发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销。 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈 旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目 的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值 按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费 用后的价值确定。 公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘 点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面 数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转 入管理费用和营业外收支。 子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司（以下简称赛格特公司）系房地产企 业，其核算方法如下： （１）开发用土地的核算方法：赛格特公司购入或以支付土地出让金方式取得的 土地使用权，在尚未投入开发前，按土地地块计入开发成本单独核算；将土地投入商 品房开发时，按商品房开发时实际使用部分的土地使用权的价值转入相关商品房的开 发成本。 （２）开发建造成本的核算方法：赛格特公司房屋建筑物的开发建造均由其他工 程建造公司承包，开发期内按房屋建筑物的实际开发建造完工程度及合同规定情况支 付工程建造款，并计入开发成本。 （３）维修基金的核算方法：赛格特公司收到代管维修基金时，按照实际收取的 金额入帐；工程完工，其款项经业主委员会或者物业产权人、使用人签字认可后进行 转账或结算。 （４）为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的核算方法：赛格特 公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计 入开发成本；开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。 １０、长期投资核算方法： （１）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股 权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。公司 对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算； 否则，采用成本法核算。 （２）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时， 其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资 差额，并按 １０ 年平均摊销计入损益。 ２７ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 （３）公司本年未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项， 故未计提长期投资减值准备。 １１、固定资产计价和折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： （１）固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、 提供劳务、出租或经营管理而持有，使用期限超过 １ 年以及单位价值较高。具体标准 为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、 经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用期限超过 ２ 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （２）固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他 设备。 （３）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本入 帐。年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期 闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当 期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （４）固定资产的折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定 资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 ４％）制定其折旧率。 对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预 计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值 时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及 尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又 得以恢复，则按照该项固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算 确定折旧率和折旧额。 各类固定资产折旧率如下： 固定资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ２０～４０ 年 ４．８～２．４ 机器设备 １０～２０ 年 ９．６～４．８ 电子设备 ５年 １９．２ 运输设备 ５年 １９．２ 其他设备 ５年 １９．２ １２、在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成 ２８ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已 经发生了减值，则按单项计提减值准备，计入当期损益。公司本年未发生引起在建工 程减值的事项，故未计提在建工程减值准备。 １３、借款费用的核算方法： （１）借款费用资本化的确认原则和资本化期间：依照《企业会计准则－借款费 用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费 用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支 出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活 动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂停 借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发 生的借款费用于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态 之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费 用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （２）借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额为至当 期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价 摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 １４、无形资产计价和摊销方法： （１）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款入帐。 （２）无形资产的摊销：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与 法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销（如合同未规定受益年限，法律也未规 定有效年限，则摊销年限最长不超过 １０ 年）。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 商标权 １０ 年 土地使用权 ５０ 年 软件费 ５年 （３）无形资产减值准备的计提：年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来 经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，则应当计提减值准备，计入 当期损益。无形资产减值准备按单项计提。 ２９ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 １５、长期待摊费用摊销方法： （１）模具费从发生起按 ３ 年平均摊销； （２）其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营 的当月一次计入损益。 １６、收入确认方法： 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该 商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收 入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取 价款的证据时，确认劳务收入。 子公司赛格特公司系房地产企业，其收入确认方法如下：转让、销售土地和商品 房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算帐单提交买方，并且符合前述“销售商 品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。 １７、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 １８、合并会计报表编制方法： 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》 和财会二字（９６）２ 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本 部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目 数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 子公司赛格特公司系房地产开发企业，其与其他企业合作开发的项目富达广场项 目，根据合作各方约定由赛格特公司负责该项目的开发及销售，所得净利润按各方投 入资金的比例分配，故公司根据实质控制的原则，将该项目纳入合并范围，并将该项 目净利润中属于其他合作方的部分作为少数股东损益列示。 三、税项 公司适用的主要税种、税率与费种、费率： 税种 税率（％） 计税基数 所得税 ＊３３ 应纳税所得额 增值税 ＊１７ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 ３０ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 营业税 ５ 营业额 城建税 ７ 应纳营业税额和增值税额 教育费附加 ４ 应纳营业税额和增值税额 ＊子公司宁波舜江水泥有限公司 ２００２ 年度按甬国税发［２００２］１７ 号文享受增值税 即征即退的优惠政策，按余地税政减免［２００２］８８ 号文享受免征企业所得税的优 惠政策。 四、控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 注册资本 公司投资 公司持股比 是否 是否按权 被投资单位全称 经营范围 （万元） 额（万元） 例（％） 合并 益法核算 宁波舜江水泥有限公司 水泥制造 ４０００ ２８００ ７０ 是 是 余姚市赛格特经济技术开 房地产经营、高新技术开发、 ２０００ １２００ ①６０ 是 是 发有限公司 石油制品、煤炭 厨房及炊事金属用具、家用 浙江玉立电器有限公司 电器、五金件的制造、维修、 ３６００ ３６００ ②９７ 是 是 安装、咨询服务 家用电器、日用电子器具制 包头富达电器有限公司 ２１５２ ２１５２ ③９９．２５ 是 是 造加工 家电、电机、电动自行车等 宁波富达电器有限公司 ３０００ ２１００ ①７０ 是 是 制造、销售；家电维修等 高速电机，吸尘器及各类电 岱山富达电器有限公司 １６００ ９６０ ６０ ④否 是 器制造加工 自营和代理各类商品及技术 的进出口业务；经营进料加 宁波富达进出口有限公司 ５００ ５００ ⑤７３ 是 是 工和“三来一补”业务；开 展对外贸易和转口贸易 三门赛格特房地产开发有 房地产开发经营 ５００ ３１５ ⑥３７．８ 是 是 限公司 宁波四明湖旅游房地产开 旅游及房地产开发 １４００ ７１４ ⑦３０．６ ⑦否 是 发有限公司 吸尘器、小型家电产品及配 余姚亿富电器有限公司 美元 ７５ 美元 ５０．６４ ⑧６５．４９ 是 是 件、卫生洁具制造 ①２００２ 年 ３ 月 １３ 日公司 ２００１ 年度股东大会通过将公司下属电器分公司改制为 宁波富达电器有限公司（以下简称为“富达电器”）和对子公司赛格特公司进行增资 扩股的议案。赛格特公司注册资本于 ２００２ 年 ３ 月增加至人民币 ２，０００ 万元，公司投 资比例为 ６０．００％；富达电器于 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日取得宁波工商行政管理局余姚分局 ３１ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 颁发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 ３，０００ 万元，公司投资比例为 ７０．００ ％。 ②公司直接投资浙江玉立电器有限公司（以下简称“玉立电器”）人民币 ３，２４０．００ 万元，子公司宁波舜江水泥有限公司（以下简称“舜江水泥”）投资玉立电器人民币 ３６０ 万元，公司直接与间接合计拥有玉立电器 ９７％的股权。 ③公司直接投资包头富达电器有限公司（以下简称“包头富达”）人民币 １，６１４ 万元，子公司玉立电器投资包头富达人民币 ５３８ 万元，公司直接与间接合计拥有包头 富达 ９９．２５％的股权。 ④未正常生产经营。 ⑤公司 ２００２ 年度直接投资宁波富达进出口有限公司（以下简称“富达进出口”） 人民币 ５０ 万元，子公司富达电器投资富达进出口人民币 ４５０ 万元，公司直接与间接 合计拥有富达进出口 ７３％的股权。 ⑥子公司赛格特公司 ２００２ 年度投资三门赛格特房地产开发有限公司（以下简称 “三门赛格特”）人民币 ３１５ 万元，公司间接拥有三门赛格特 ３７．８０％的股权。 ⑦子公司赛格特公司 ２００２ 年度投资宁波四明湖旅游房地产开发有限公司（以下 简称“四明湖房产”）人民币 ７１４ 万元，公司间接拥有四明湖房产 ３０．６０％的股权。 四明湖房产 ２００２ 年度由于其资产总额、销售收入及利润总额均未达到公司合并会计 报表的 １０％，故公司未予合并其会计报表。 ⑧子公司玉立电器 ２００２ 年度投资余姚亿富电器有限公司（以下简称“亿富电器”） ５０．６４ 万美元，公司间接拥有亿富电器 ６５．４９％的股权。 五、会计报表主要项目注释 （一）合并会计报表主要项目注释： １、货币资金： 项 目 年末数 年初数 现金 ９６，３６７．９３ ３０，６９７．４９ 银行存款 １５８，４８３，２８０．９０ ９０，４１７，８１７．８５ 其他货币资金 ５２，５００．００ ５０，６７２．２８ 合计 １５８，６３２，１４８．８３ ９０，４９９，１８７．６２ 其中年初美元存款￥４９５，１９０．５０ 元，汇率：８．２７６６，折合人民币 ４，０９８，４９３．６９ 元；年末美元存款￥５５６，７５７．３３，汇率：８．２７７３，折合人民币 ４，６０８，４４７．４４ 元。 ３２ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ２、应收票据： 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 ３，３７１，６００．００ ５，５４５，０００．００ 商业承兑汇票 １３２，３９１．９０ 合 计 ３，５０３，９９１．９０ ５，５４５，０００．００ 应收票据年末无贴现、质押的情况。 ３、应收帐款： 年 末 数 年 初 数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ８６，３２７，４３１．８０ ９４．１２ １，１４６，３６２．０１ ７７，０５０，６３６．８８ ８９．５５ １，３１６，８２４．１９ １～２ 年 ２，６９９，３８１．０４ ２．９４ ３３６，９６７．８７ ４，８９１，３９５．２６ ５．６９ ４８０，７９５．１１ ２～３ 年 １，９５１，００８．９８ ２．１３ ４３７，８０３．９１ １，８２５，０３４．７３ ２．１２ １６３，４１７．６１ ３ 年以上 ７４３，５６２．８３ ０．８１ ３５３，４３２．６３ ２，２７１，８９３．５５ ２．６４ ５９１，４３７．５３ 合计 ９１，７２１，３８４．６５ １００．００ ２，２７４，５６６．４２ ８６，０３８，９６０．４２ １００．００ ２，５５２，４７４．４４ 本帐户年末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本帐户年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 ２７，９６６，０５７．９０ 元，占应收 帐款总额的比例为 ３０．４９％。 ４、其他应收款： 年 末 数 年 初 数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ８，５４９，７７３．５７ ７７．３９ ８５，４９７．７３ ６，０９５，６５４．１３ ７８．６６ ８０，６０３．３６ １～２ 年 １，５２０，３５３．６６ １３．７６ ６３，５５２．１５ ９７８，９７５．１５ １２．６３ １３，６８３．８２ ２～３ 年 ４５３，１１０．６５ ４．１０ ４，５３１．１０ ４７３，８１３．７４ ６．１２ ５，７３８．１４ ３ 年以上 ５２４，３０２．２４ ４．７５ ３１，０５３．０３ ２００，５０９．１２ ２．５９ １２，５１９．０７ 合计 １１，０４７，５４０．１２ １００．００ １８４，６３４．０１ ７，７４８，９５２．１４ １００．００ １１２，５４４．３９ 本帐户年末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本帐户年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 ３，１８５，８１７．７１ 元，占其他 应收款总额的比例为 ２８．８４％。 ３３ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ５、预付帐款： 年 末 数 年 初 数 帐龄 金额 占总额比例（％） 金额 占总额比例（％） １ 年以内 ４２，１７４，７６０．７６ ９８．２６ ２６，９６５，６８４．４５ ９７．７５ １～２ 年 ７２２，２００．００ １．６８ ５４６，７７８．６８ １．９８ ２～３ 年 ２０，４１０．００ ０．０５ ７４，０８５．８２ ０．２７ ３ 年以上 ４，５５０．００ ０．０１ 合计 ４２，９２１，９２０．７６ １００．００ ２７，５８６，５４８．９５ １００．００ 本帐户年末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 帐龄一年以上的预付帐款原因主要为预付材料款和商品房工程款。 ６、应收补贴款： 应收补贴款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ３１，２５９，９１５．８７ 元，均为应收出口 退税款，其中有 １，８９７．７８ 万元应收出口退税款权利被质押用于向银行借款。 ７、存货： 存 货 跌价准备 类 别 年末数 年初数 年初数 本年计提 本年转销 年末数 原材料 ２３，６２８，６０２．１４ ２６，７６７，０５３．７８ １，０２１，７４８．８０ １，０２１，７４８．８０ 委托加工物资 １，１２０，７９２．１９ １，３５１，３９９．６４ 在产品 １２，６１５，７０４．２５ １５，３２７，９０３．１１ ３４８，５１０．３９ ３４８，５１０．３９ 产成品 ３９，１７２，５１６．４２ ４３，９８５，１０４．３３ ５，４０７，７８９．７８ ３６，７３１．１０ １，８８８，５２５．１１ ３，５５５，９９５．７７ 低值易耗品 １６，８５０．６１ ２１，５９１．２５ 开发成本 ２８４，６２３，６８６．９２ １６５，３９５，３２２．２０ 开发产品 ６，７０１，４３２．５５ １４，１７６，４２７．２９ 合 计 ３６７，８７９，５８５．０８ ２６７，０２４，８０１．６０ ５，７５６，３００．１７ １，０５８，４７９．９０ ２，２３７，０３５．５０ ４，５７７，７４４．５７ 公司上述存货年末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外 购、自制、委托加 工、盘盈等。 年末开发成本中有 １３１，２００，０００．００ 元土地使用权被抵押用于向银行借款。 赛格特公司系房地产企业，其存货如下： ３４ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ①开发成本： 项目名称 计划开工时间 计划竣工时间 预计总投资（万元） 年末余额 年初余额 特种刃具厂地块 １９９７ 年 ５６．００ ＊２８０，４３４．７０ ２８０，４３４．３０ 开发区土地 １９９９ 年 ２，４３０．００ ＊２０，９０３，１０９．３４ ２０，９０３，１０９．３４ 谭家岭地块 ２００３ 年 ２００６ 年 ２４，０００．００ ＊２８，８５０，２８９．２１ ２８，０００，０００．００ 富达广场 ２００１ 年 １１ 月 ２００３ 年 ６ 月 ２０，０００．００ ８９，４７４，７６３．１９ １１６，２１１，７７８．５６ 长元路地块 ２００２ 年 ８ 月 ２００３ 年 ６ 月 ７，０００．００ ３３，１２５，２２３．１５ 大湖塘地块 ２００２ 年 １１ 月 ２００３ 年 ２３，０００．００ １０１，９８９，８６７．３３ 紫云山庄地块 ２００４ 年 ２００６ 年 ３０，０００．００ １０，０００，０００．００ 合计 ２８４，６２３，６８６．９２ １６５，３９５，３２２．２０ ＊主要系购入土地成本。 ②开发产品： 项目名称 竣工时间 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 长安新村一期车库 １９９９ 年 ７０５，６８０．００ ７０５，６８０．００ 赛格特花园二期 ２０００ 年 １２ 月 ２８４，５７５．００ ２８４，５７５．００ 赛格特花园三期 ２００１ 年 ６ 月 １３，１８６，１７２．２９ －９８６，８５９．５３ １１，６７８，１７８．０７ ５２１，１３４．６９ 富达广场 ２００２ 年 １１ 月 ５３，７１４，８６６．５６ ４８，２４０，２４８．７０ ５，４７４，６１７．８６ 合计 １４，１７６，４２７．２９ ５２，７２８，００７．０３ ６０，２０３，００１．７７ ６，７０１，４３２．５５ 由于商品房销售情况良好且房价上升故未计提相应存货减值准备。 ８、待摊费用： 类 别 年末数 年初数 年末余额结存原因 模具费 ２１３，９２３．９１ 认证费 ４２８，１０５．７３ ２００，７９０．２６ 受益期跨年度 财产保险费 ３２９，１２６．４９ ３６１，４９１．２１ 受益期跨年度 其他 ７０，３３７．３９ ５７，９９８．９１ 受益期跨年度 合计 ８２７，５６９．６１ ８３４，２０４．２９ ９、长期投资： （１）明细项目如下： ３５ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 长期股权投资（权益法） ６２，５１８，０４１．３２ １７，６７８，３０１．８６ ８，３５７，１３８．１６ ７１，８３９，２０５．０２ 其中：对子公司投资 ＊４，８７９，２６１．２１ １０，１６５，１１７．４０ ２，９６９，０１１．６７ １２，０７５，３６６．９４ 对联营公司投资 ＊５７，６３８，７８０．１１ ７，５１３，１８４．４６ ５，３８８，１２６．４９ ５９，７６３，８３８．０８ 长期股权投资（成本法） １，１１０，０００．００ １，１１０，０００．００ 其中：股票投资 ４６２，０００．００ ４６２，０００．００ 其他长期股权投资 ６４８，０００．００ ６４８，０００．００ 合计 ６３，６２８，０４１．３２ １７，６７８，３０１．８６ ８，３５７，１３８．１６ ７２，９４９，２０５．０２ ＊对子公司投资和对联营公司投资年初较上年年末分别减少和增加 ４，５００，０００．００ 元，系 ２００２ 年度减少对余姚市赛格特姚北废旧物资市场房产开发有限 公司投资额，致使对其投资比例由 ９０．００％降低为 ４０．００％，故对年初数进行重新分 类。 （２）长期股权投资（权益法） ①长期股权投资（权益法）： 本年投资成本增 占被投资公年初投资成本余额 年末余额 加净额 司股权的比 损益调整额 投资 例（％） （３） （４） （９）＝（４）＋（５）＋（８） 被投资单位名称 与母公司 （５） 期限 （１） 关系 本年现金红 （２） 本年增加额 累计增加额 利额 （６） （８） （７） 岱山富达电器有限公司 子公司 １０年 ６０．００ ９，７５０，０２７．９２ －２，３２７，６６１．９７ －３，５４３，８０９．１３ ６，２０６，２１８．７９ 宁波枫林绿色能源开发有联营企业 ２５年 ２５．００ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 限公司 浙江金型实业开发有限公联营企业 １５年 ２９．７０ ２，９７０，０００．００ １，６１７，０５７．９７ １，８５７，８３８．０８ ４，８２７，８３８．０８ 司 余姚市赛格特姚北废旧物联营企业 ２年 ４０．００ ４，５００，０００．００ －２，５００，０００．００ ３，６５６，２５４．００ ３，６５６，２５４．００ ２，０００，０００．００ 资市场房产开发有限公司 宁波四明湖旅游房地产开 子公司 １９年 ５１．００ ３，５７５，１００．００ －１，０８８，９５０．７５ －１，０８８，９５０．７５ ２，４８６，１４９．２５ 发有限公司 余姚市东方国际物流有限联营企业 １年 ３０．００ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 公司 合计 ６７，２２０，０２７．９２ ４，０７５，１００．００ １，８５６，６９９．２５ ３，６５６，２５４．００ －２，７７４，９２１．８０ ６８，５２０，２０６．１２ ３６ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ②股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 岱山富达电器有限公司 －６，０６６，０２７．９２ 购买股权 １０ 年 －６０６，６０２．７９ －３，０４８，０１６．７６ ＊浙江玉立电器有限公司 ５９５，１１７．４０ 购买股权 １０ 年 ５９，５１１．７４ ５３５，６０５．６６ 浙江金型实业开发有限公 －８０，０００．００ 核算方法改变 １０ 年 －８，０００．００ －６４，０００．００ 司 宁波四明湖旅游房地产开 －５，１００．００ 购买股权 １０ 年 －５１０．００ －４，５９０．００ 发有限公司 三门赛格特房地产开发有 ６，０００，０００．００ 购买股权 １０ 年 １００，０００．００ ５，９００，０００．００ 限公司 小计 ４４３，９８９．４８ －４５５，６０１．０５ ３，３１８，９９８．９０ ＊系 ２００２ 年度子公司舜江水泥向个人股东购买玉立电器 ５％股权所形成。 （３）长期股权投资（成本法）： ①股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资公司 投资金额 股权的比例（％） 南京中央商场股份有限公司 法人股 １０，０００ ＜５ ２８，０００．００ 大连商场股份有限公司 法人股 ２０，０００ ＜５ １２４，０００．００ 西安唐城集团股份有限公司 法人股 １００，０００ ＜５ １７０，０００．００ 太原五一商场股份有限公司 法人股 １００，０００ ＜５ １４０，０００．００ 合计 ４６２，０００．００ ②其他股权投资（成本法）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ６４８，０００．００ 元，均 为对余姚动力机制造有限公司投资，２００１ 年投资，投资期限为 １０ 年，占余姚动力机 制造有限公司注册资本的 １８．００％。 上述投资变现不存在重大限制。 １０、固定资产及累计折旧： 固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少 年末数 （１）固定资产原值 房屋及建筑物 ３１４，４０７，８４３．００ ２，２９３，４５４．９１ １８，０８７，００４．７６ ２９８，６１４，２９３．１５ 机器设备 １７７，９７６，０３２．３６ ６，２７９，４７４．３７ １３，１７６，８６９．０１ １７１，０７８，６３７．７２ ３７ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 运输设备 １７，０４７，７２３．７７ ５，１７７，４４２．００ ２，１２６，６４７．０５ ２０，０９８，５１８．７２ 电子设备 ８，３２７，４１９．２７ １，９７５，７９７．５９ ２９２，８２０．００ １０，０１０，３９６．８６ 其他设备 ２，２９３，８４３．８７ ５８５，８４７．００ ７，７３０．００ ２，８７１，９６０．８７ 合计 ５２０，０５２，８６２．２７ １６，３１２，０１５．８７ ３３，６９１，０７０．８２ ５０２，６７３，８０７．３２ （２）累计折旧 房屋及建筑物 ６２，３８８，６８６．２７ １２，５１１，８５２．３５ ３，２２１，９５８．０８ ７１，６７８，５８０．５４ 机器设备 ６３，４８９，７４５．３５ １２，１６４，８８７．８３ ９，９２８，２２４．５３ ６５，７２６，４０８．６５ 运输设备 ６，９０６，２０２．９７ ２，７０４，２３３．５３ １，６９７，１２１．３５ ７，９１３，３１５．１５ 电子设备 ３，３９１，０８３．５３ １，４７０，０８８．７８ ２２５，７６９．５２ ４，６３５，４０２．７９ 其他设备 １，１７２，２１４．９８ ２７３，０１０．５８ ５，１２９．６０ １，４４０，０９５．９６ 合计 １３７，３４７，９３３．１０ ２９，１２４，０７３．０７ １５，０７８，２０３．０８ １５１，３９３，８０３．０９ （３）固定资产净值 房屋及建筑物 ２５２，０１９，１５６．７３ ２２６，９３５，７１２．６１ 机器设备 １１４，４８６，２８７．０１ １０５，３５２，２２９．０７ 运输设备 １０，１４１，５２０．８０ １２，１８５，２０３．５７ 电子设备 ４，９３６，３３５．７４ ５，３７４，９９４．０７ 其他设备 １，１２１，６２８．８９ １，４３１，８６４．９１ 合计 ３８２，７０４，９２９．１７ ３５１，２８０，００４．２３ （４）固定资产减值 年初数 本年增加 本年减少 年末数 准备 房屋及建筑物 机器设备 １０，６９２，００３．５４ －２００，１９５．１８ ２，７９７，８３１．６０ ７，６９３，９７６．７６ 运输设备 ９７３，２１０．００ ９７３，２１０．００ 电子设备 １６５，０５６．５８ ２００，１９５．１８ ２４，８３０．１４ ３４０，４２１．６２ 其他设备 ２，０５９．００ ２，０５９．００ 合计 １１，８３２，３２９．１２ ２，８２２，６６１．７４ ９，００９，６６７．３８ （５）固定资产净额 房屋及建筑物 ２５２，０１９，１５６．７３ ２２６，９３５，７１２．６１ 机器设备 １０３，７９４，２８３．４７ ９７，６５８，２５２．３１ ３８ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 运输设备 ９，１６８，３１０．８０ １１，２１１，９９３．５７ 电子设备 ４，７７１，２７９．１６ ５，０３４，５７２．４５ 其他设备 １，１１９，５６９．８９ １，４２９，８０５．９１ 合计 ３７０，８７２，６００．０５ ３４２，２７０，３３６．８５ （６）固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析： ①固定资产原值： 年初余额 ５２０，０５２，８６２．２７ 本年增加： 外购 １２，１３４，０５２．５４ 自行建造（在建工程转入） ４，１７７，９６３．３３ 本年增加小计 １６，３１２，０１５．８７ 本年减少： 报废和出售 ３３，６９１，０７０．８２ 本年减少小计 ３３，６９１，０７０．８２ 年末余额 ５０２，６７３，８０７．３２ ②累计折旧： 年初余额 １３７，３４７，９３３．１０ 本年增加： 计提 ２９，１２４，０７３．０７ 本年增加小计 ２９，１２４，０７３．０７ 本年减少： 报废和出售 １５，０７８，２０３．０８ 本年减少小计 １５，０７８，２０３．０８ 年末余额 １５１，３９３，８０３．０９ （７）年末尚有原值为 ３４，１７０，１０９．３３ 元、净值为 ２６，３１５，２４２．０８ 元的固定资产被 抵押用于向银行贷款。 １１、在建工程： 年初数 本年增加 本年转入固定资产 年末数 其中： 其中：借 借款费 其中：借款费 其中：借款费 工程名称 金额 金额 金额 款费用资 金额 用资本 用资本化数 用资本化数 本化数 化数 ⑴房屋装修 ４２５，７７０．２２ １７，９８４．１０ ４４３，７５４．３２ ⑵２０００ｔ／ｄ 燃无烟煤新型 １４，６１４，２９９． ３８，８０７，５４４．５０ １，０３４，８６２．７０ ５３，４２１，８４４．４０ １，０３４，８６２．７０ 干法水泥熟料生产技改工 ９０ 程（一期） ⑶水泥熟料及混合存储 系 ２０，４３２，３１４．６１ ５４４，８５９．０１ ２０，４３２，３１４．６１ ５４４，８５９．０１ 统 ⑷水泥粉磨技改工程 ２７，６３９，７５８．３９ ７３７，０５６．５６ ２７，６３９，７５８．３９ ７３７，０５６．５６ ⑸水泥储存散装技改工程 １７，３２７，４９４．１９ ４６２，０６４．２１ １７，３２７，４９４．１９ ４６２，０６４．２１ ⑹厂区道路改造 １，０６１，７１１．３７ １，０６１，７１１．３７ ⑺制水分公司零星工程 ２５９，９００．００ ９３５，２１２．９２ １，１７５，３３２．９２ １９，７８０．００ ⑻设备安装工程 ４１９，２２８．１１ ４１９，２２８．１１ ⑼流水线工程 ２０７，４３６．００ ２０７，４３６．００ ３９ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ⑽钢结构车间工程 ６４０，２７９．１８ ６４０，２７９．１８ ⑾永磁车间工程 ４６，５４５．８０ ４６，５４５．８０ ⑿其他工程 １，２４５，３８７．００ １，２４５，３８７．０ ０ 合计 １５，２９９，９７０．１２ １０８，７８０，８９６．１７ ２，７７８，８４２．４８ ４，１７７，９６３．３３ １１９，９０２，９０２．９６ ２，７７８，８４２．４８ 预算数 资金来 资本化率（％） 源 ⑴房屋装修 ⑵２０００ｔ／ｄ 燃无烟煤新型 １．９７ 亿 金融机 ５．６３ 干法水泥熟料生产技改工 构贷款 程（一期） ⑶水泥熟料及混合存储系 ２，８４２ 万元 金融机 ５．６３ 统 构贷款 ⑷水泥粉磨技改工程 ２，９８３ 万元 金融机 ５．６３ 构贷款 ⑸水泥储存散装技改工程 ２，８６３ 万元 金融机 ５．６３ 构贷款 ⑹厂区道路改造 １１０ 万元 ⑺制水分公司零星工程 ⑻设备安装工程 ⑼流水线工程 ⑽钢结构车间工程 ⑾永磁车间工程 ⑿其他工程 １２、无形资产： 取得 剩余摊销 类别 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末数 方式 年限 ３６ 年８ 个 土地使 购入 １６，０４７，８６７．５２ １４，６７７，６３６．８９ ３２１，３４９．３６ １，６９１，５７９．９９ １４，３５６，２８７．５３ 月至３７ 年 用权 ４ 个月 商标使 购入 ５，７００，０００．００ ４，３３７，０００．００ ３３，０００．００ １，３９６，０００．００ ４，３０４，０００．００５ 年８ 个月 用权 软件费 购入 ２，１７２，３５９．３６ ７７２，５５４．３５ １，３１５，７７６．００ ３１９，０３０．０１ ４０３，０５９．０２ １，７６９，３００．３４ 合计 ２３，９２０，２２６．８８ １９，７８７，１９１．２４ １，３１５，７７６．００ ６７３，３７９．３７ ３，４９０，６３９．０１ ２０，４２９，５８７．８７ 无形资产减值准备 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 ４，１１７，０００．００ 元，均为对商标使用 权计提的减值准备，２００２ 年无增减变动。 年末价值人民币 ８，１０９，８８１．４３ 元的土地使用权被抵押用于向银行借款。 １３、长期待摊费用： 剩余摊销 类别 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末数 年限 模具费 ２５，８４１，７３８．６４ １２，０６０，５６９．０５ ６，１８３，８３８．８０ ７，０１８，６８３．３５ １４，６１６，０１４．１４ １１，２２５，７２４．５０ １～３ 年 软件 １６，４００．００ １３，９４０．０３ ３，２７９．９６ ５，７３９．９３ １０，６６０．０７ １～４ 年 租赁费 １９６，０００．００ ２１，７７７．７６ ２１，７７７．７６ １９６，０００．００ ４０ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 线路移杆费 ４，５４７，３０５．００ ４，５４７，３０５．００ ５５３，６０８．７６ ５５３，６０８．７６ ３，９９３，６９６．２４ ４－５ 年 其他 ３，６６０，７７６．８２ ３，４２４，２１８．４４ ７３２，１５６．３６ ９６８，７１４．７４ ２，６９２，０６２．０８ １～５ 年 合计 ３４，２６２，２２０．４６ １５，５２０，５０５．２８ １０，７３１，１４３．８０ ８，３２９，５０６．１９ １６，３４０，０７７．５７ １７，９２２，１４２．８９ １４、短期借款： 借款类别 年末数 年初数 抵押 ４９，０００，０００．００ ４８，９５０，０００．００ 保证 ９７，５００，０００．００ ８６，７２４，４７０．００ 信用 ５０，０００，０００．００ 质押 １７，０８０，０００．００ 合计 １６３，５８０，０００．００ １８５，６７４，４７０．００ １５、应付票据： 应付票据 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １７５，０００．００ 元，均为开出的银行承 兑汇票，其中无应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东的票据。 １６、应付帐款： 应付帐款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ９３，２１９，８８１．１６ 元，其中无应付给持 公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 １７、预收帐款： 预收帐款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １２３，１９４，２９３．４０ 元，其中无预收持公 司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 赛 格 特 公 司 系 房 地 产 企 业 ， ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 预 收 帐 款 余 额 为 人 民 币 １１３，０００，２１０．３２ 元，其中： （１）预收帐款帐龄分析表： 年末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例（％） 金额 占总额比例（％） １ 年以内 １１２，８３０，６６３．００ ９９．８５ ３５，２２０，４１８．００ ９９．１４ １～２ 年 ２５，０００．００ ０．０２ ３０４，６８６．６５ ０．８６ ２～３ 年 １４４，５４７．３２ ０．１３ 合计 １１３，０００，２１０．３２ １００．００ ３５，５２５，１０４．６５ １００．００ ４１ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 （２）预售房产收款： 预售比例（按面 项 目 年末数 年初数 竣工时间 积计算）（％） 赛格特花园二期 １１３，８５０．１４ ２０００ 年 １２ 月 １００．００ 赛格特花园三期 １４，３３８，９６１．８６ ２００１ 年 １１ 月 １００．００ 富达广场 ８３，８３８，４００．００ ２０，８５６，４５６．００ ２００３ 年 ５０．００ 长元路项目 １６，８８３，０５８．００ ２００３ 年 ７０．００ 大湖塘项目 １２，１０９，２０５．００ ２００３ 年 １００．００ 其他零星款 １６９，５４７．３２ ２１５，８３６．６５ 合 计 １１３，０００，２１０．３２ ３５，５２５，１０４．６５ 五、会计报表主要项目注释（续） １８、应付股利： 项 目 金 额 以前年度已宣告但尚未领取的法人股股利 ２８８，５００．８８ ２００２ 年度股利 ＊４５，５４６，１０７．００ 合 计 ４５，８３４，６０７．８８ ＊经公司四届七次董事会决议拟定以公司现有总股本 ３６４，３６８，８５６ 股为基数，向 全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．２５ 元（含税）。 １９、应交税金： 税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 －７０５，４８７．０２ －６６０，８９３．２２ 营业税 ８４６，５６０．５８ １，９４５，７５４．２３ 城建税 １６９，８３７．１０ ９４，０７０．０３ ＊所得税 ５，５４１，０６７．８３ ４，９３２，８９９．１８ 其他 ４８，２０３．３１ １６，４７７．２１ 合计 ５，９００，１８１．８０ ６，３２８，３０７．４３ ４２ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ＊子公司宁波舜江水泥有限公司 ２００２ 年度按甬国税发［２００２］１７ 号文享受增值税 即征即退的优惠政策，按余地税政减免［２００２］８８ 号文享受免征企业所得税的优 惠政策。 ２０、其他应交款： 费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 教育费附加 １１７，０２８．３５ ７２，６８３．４０ 水利基金 ８４，５３３．１３ ５２，５２１．９７ 义优金 －４０，０００．００ １５，３６９．５４ 残保金 １，１４４．００ ４，３５２．００ 其他 １５，０９５．００ 合计 １７７，８００．４８ １４４，９２６．９１ ２１、其他应付款： 其他应付款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ６２，６８７，７０４．１５ 元，其中无应付给 持公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 年末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 年末余额 性质或内容 余姚市肖东房地产开发有限公司 １２，６００，０００．００ 往来款 余姚市供电房地产开发有限公司 ８，２５０，０００．００ 项目合作款 三门天一房地产开发有限公司 ７，４００，０００．００ 项目合作款 余姚太平洋房产开发有限公司 ７，２５０，０００．００ 项目合作款 宁波舜大房地产开发有限公司 ６，２５０，０００．００ 项目合作款 ２２、预提费用： 费用类别 年末数 年初数 结存原因 预提电费 １，９３１，２６３．７０ １，３７０，４３５．８０ 尚未支付当月电费 租赁费 ３０４，３９２．００ ２０２，５３６．００ 尚未支付 保险费 ４，０１８．７５ ２４，５７３．８０ 尚未支付 借款利息 ２３，４０９．１０ ３２９，６６０．２５ 尚未支付 其他 １９６，５３３．０８ ４５２，０９６．０５ 尚未支付 合计 ２，４５９，６１６．６３ ２，３７９，３０１．９０ ２３、一年内到期的长期负债： 借款类别 年末数 年初数 抵押 ２４，５００，０００．００ １，０００，０００．００ 保证 ７，０００，０００．００ １４，０００，０００．００ 合计 ３１，５００，０００．００ １５，０００，０００．００ ４３ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ２４、长期借款： 借款类别 年末数 年初数 借款期限 年利率（％） 信用 １３，１０９，０３７．５０ ２００２．１１．７－２００５．１１．７ ５．４９ 信用 １，２４９，２６５．９０ ２００２．１１．１３－２００５．１１．１３ ５．４９ 信用 ２，０１７，０５０．００ ２００２．１１．７－２００７．１１．７ ５．５８ 信用 ２８２，１２６．６０ ２００２．１１．１３－２００７．１１．１３ ５．５８ 信用 ２０１，０２３．００ ２００２．１１．２９－２００７．１１．２９ ５．５８ 信用 ５１２，５６６．５８ ２００２．１１．２９－２００５．１１．２９ ５．４９ 保证 ７，０００，０００．００ １９９９．８．２７－２００３．１０．２０ ６．６３ 保证 ５，０００，０００．００ ２０００．５．１７－２００３．３．２０ ７．１２８ 保证 ６０，０００，０００．００ ２００２．７．１－２００４．５．２９ ５．８１９４ 保证 ４０，０００，０００．００ ２００２．９．３－２００５．９．１ ５．４９ 抵押 ６，０１４，１８７．２１ ２００１．８．３１－２００６．８．２１ ６．６３４８ 抵押 １５，５６３，３８４．４２ ２００２．９．２８－２００４．１２．２１ ５．５８ 合计 １３２，９３４，４５４．００ １８，０１４，１８７．２１ ２５、股本： 每股面值 １ 元，其股本结构为： 本次变动增减（＋、－） 比例 比例 年初数 募股／ 公积金 年末数 （％） 其他 小计 （％） 配股 转股 一、尚未上市流通股 份 １．发起人股份 １９３，２１５，０１４．００ ５３．０３ １９３，２１５，０１４．００ ５３．０３ 其中： 境内法人持有股份 １９３，２１５，０１４．００ ５３．０３ １９３，２１５，０１４．００ ５３．０３ ２．募集法人股份 １３，６７８，０８０．００ ３．７５ １３，６７８，０８０．００ ３．７５ ３．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ２０６，８９３，０９４．００ ５６．７８ ２０６，８９３，０９４．００ ５６．７８ 二、已上市流通股份 人民币普通股 １５７，４７５，７６２．００ ４３．２２ １５７，４７５，７６２．００ ４３．２２ 已上市流通股份合计 １５７，４７５，７６２．００ ４３．２２ １５７，４７５，７６２．００ ４３．２２ 三、股份总数 ３６４，３６８，８５６．００ １００．００ ３６４，３６８，８５６．００ １００．００ ４４ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ２６、资本公积： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 ９２，４４６，３２２．０２ ９２，４４６，３２２．０２ 股权投资准备 ３８４，７５８．４０ ＊１３，１５９．７３ ３９７，９１８．１３ 其他资本公积 １５，８５７．８１ １５，８５７．８１ 合计 ９２，８４６，９３８．２３ １３，１５９．７３ ９２，８６０，０９７．９６ *系子公司宁波舜江水泥有限公司 2002 年转销无法支付的应付款计入。 ２７、盈余公积： 项目 年初数 本年增加 年末数 法定盈余公积 ２７，４２５，７８５．００ ９，５２１，８６２．２４ ３６，９４７，６４７．２４ 法定公益金 １３，６６３，３２２．９４ ４，６８４，９６７．００ １８，３４８，２８９．９４ 合计 ４１，０８９，１０７．９４ １４，２０６，８２９．２４ ５５，２９５，９３７．１８ ２８、未分配利润： ２００１ 年年报所披露的年末未分配利润额 ３２，３３１，９８４．６１ 加：２００２ 年度合并净利润 ６１，２２５，４４２．２１ 减：提取法定盈余公积金 ９，５２１，８６２．２４ 提取法定公益金 ４，６８４，９６７．００ 分配 ２００２ 年度股利 ４５，５４６，１０７．００ ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日未分配利润余额 ３３，８０４，４９０．５８ 报告期利润预分配情况：经公司四届七次董事 会决议，按当年度的税后利润 １０％、５％分别提取法定盈余公积和公益金后，以公司现有总股本 ３６４，３６８，８５６ 股为 基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．２５ 元（含税）。 ２９、主营业务收入和主营业务成本： 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 吸尘器销售 ２５７，８９５，９５８．６８ １７９，９２９，２５１．７５ ２２０，７８３，６８９．２１ １４７，２６２，３１４．００ ３７，１１２，２６９．４７ ３２，６６６，９３７．７５ 油烟机销售 ３７，９１６，７８９．９９ ７１，５６２，３０６．７０ ２９，３６４，２７５．０１ ４６，６９８，９１２．５８ ８，５５２，５１４．９８ ２４，８６３，３９４．１２ 房产销售 ８７，７３８，１７９．００ ９０，３６３，９７９．００ ６０，２０３，００１．７７ ６２，０３１，４２７．９３ ２７，５３５，１７７．２３ ２８，３３２，５５１．０７ 水泥销售 ２５４，９５３，６３５．０９ ２１０，７３３，９７５．４１ ２１２，７７０，１１１．９４ １６３，３４７，５５８．３７ ４２，１８３，５２３．１５ ４７，３８６，４１７．０４ ４５ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 自来水销售 １０３，８４６，６０３．２０ １０２，９１６，５６０．８０ ４６，２４４，５７６．７６ ４５，２１８，１８３．４５ ５７，６０２，０２６．４４ ５７，６９８，３７７．３５ 小家电销售 ７９，１１９，６３２．０２ ２２，９５８，０３４．３３ ６９，０７０，７７３．９４ １９，０３９，９５０．６２ １０，０４８，８５８．０８ ３，９１８，０８３．７１ 电机销售 １８，９４２，０１１．０６ ７，３７１，８９４．３９ １７，７１２，８７０．００ ６，３５７，６３３．３６ １，２２９，１４１．０６ １，０１４，２６１．０３ 模具销售 ５４７，００８．５５ ４７０，０８５．４５ ７６，９２３．１０ 其他 ３，２３９，３４８．６６ ６９２，６０７．３９ ２，４１１，３０８．８３ ８３９，８０３．０１ ８２８，０３９．８３ －１４７，１９５．６２ 小 计 ８４３，６５２，１５７．７０ ６８７，０７５，６１８．３２ ６５８，５６０，６０７．４６ ４９１，２６５，８６８．７７ １８５，０９１，５５０．２４ １９５，８０９，７４９．５５ 减：公司内各业务分 ８４，９３３，２４３．８８ ２，７５５，１２３．０６ ８４，９３３，２４３．８８ ２，７５５，１２３．０６ 部间互相抵减 合 计 ７５８，７１８，９１３．８２ ６８４，３２０，４９５．２６ ５７３，６２７，３６３．５８ ４８８，５１０，７４５．７１ １８５，０９１，５５０．２４ １９５，８０９，７４９．５５ 本年度公司向前五名客户的收入总额为１５５，８７４，９８６．３４元，占公司全部销售收入 比例的２０．５４％。 ３０、主营业务税金及附加： 税费种类 本年数 上年数 营业税 ４，３８７，１４５．２１ ４，５１８，１９８．９５ 城市维护建设税 １，３２８，８３７．１８ １，２１４，５２４．０９ 教育费附加 ８１０，７４５．１２ ６９４，０１３．７６ 合计 ６，５２６，７２７．５１ ６，４２６，７３６．８０ ３１、财务费用： 费用项目 本年发生额 上年发生额 利息支出 ６，５６３，７９２．９５ ７，１１４，６９１．４２ 减：利息收入 １，０１８，３６３．８９ １，８２６，０４４．８３ 汇兑损失 ２０１，２８１．４５ ８８，９０９．７７ 减：汇兑收益 １６，１５６．７０ １５，５３３．６１ 其 他 ９６５，１０９．１２ ４８６，９２７．０３ 合计 ６，６９５，６６２．９３ ５，８４８，９４９．７８ ３２、投资收益： 本年发生额 上年发生额 年末调整的被投资公司所有者权益净增减 １，８５６，６９９．２５ ６２６，６９１．２０ 股票投资收益 ３８，７５２．１８ 债券投资收益 ３，６００．００ 股权投资处置损益 ３，５１２．３２ 股权投资差额摊销 ４５５，６０１．０５ ９１５，７３５．１７ 合 计 ２，３１５，９００．３０ １，５８４，６９０．８７ ４６ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 投资收益汇回不存在重大限制。 ３３、补贴收入： 项目 本年发生额 上年发生额 批准文件 批准机关 文件时效 甬外经贸计财［２００２］３７ 宁波市对外贸易经 出口贴息收入 ４５５，９２８．８５ ５７４，０２３．８３ ２００２ 年度 号 济合作局 免交增值税转入 １７，７９３，０３４．８５ １８，３８７，９４９．７９ 甬国税发［２００２］１７ 号文 宁波市国家税务局 ２００２ 年度 甬经投资［２００２］５６９ 号 宁波市经济委员会 技改贴息 ３，６９２，０００．００ ７８０，０００．００ ２００２ 年度 甬财政工［２００２］７２１ 号 宁波市财政局 甬经投资［２００２］５９７ 号 宁波市经济委员会 技改贴息 ３５５，０００．００ ２００２ 年度 甬财政工［２００２］７７３ 号 宁波市财政局 出口奖励及托管贷 余姚市对外贸易经 ２６４，７４５．９７ 甬财政外［２００２］３８５ 号 ２００２ 年度 款贴息 济合作局 科技三项费用补助 ３４０，０００．００ 甬经科［２００１］３３９ 号 宁波市经济委员会 ２００１ 年度 宁波市科学技术委 电子商务补助 ２００，０００．００ 甬科计［２００１］２０４ 号 ２００１ 年度 员会 科技补贴收入 １２０，０００．００ 其他 ３１７，４００．００ 合计 ２２，８７８，１０９．６７ ２０，４０１，９７３．６２ ３４、收到的其他与经营活动有关的现金： 收到的其他与经营活动有关的现金 ２００２ 年度发生额为人民币３０，２８６，３２２．１７ 元， 其中收到商品房项目参建款和补贴收入分别为 ２３，７５０，０００．００ 元和 ５，０８５，０７４．８２ 元。 ３５、支付的其他与经营活动有关的现金： 支付的其他与经营活动有关的现金 ２００２ 年度发生额为人民币５３，１６９，６８９．２０ 元， 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 项目参建款返还 ２０，０００，０００．００ 运输费用 ８，７８１，６３８．７６ 修理费 ２，９６０，７２５．５８ 办公费 ２，４４７，２８２．６０ 差旅费 ２，０８８，９００．３９ 场租费 １，７０６，６９０．２２ 新品开发费 １，３０５，２５０．８０ 机物料消耗 １，１２４，９４０．３４ ４７ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 （二）母公司会计报表主要项目注释： ３６、应收帐款： 年 末 数 年 初 数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ８，４１９，０９２．８０ １００．００ ８４，１９０．９３ ４３，６４３，９５５．３６ ９７．５７ ４３６，４３９．５５ １～２ 年 ７０３，８２４．２０ １．５７ １２，８８５．２１ ２～３ 年 ３５１，９４３．８９ ０．７９ １６，１０８．５３ ３ 年以上 ３２，０２０．４９ ０．０７ １１，２０７．１７ 合计 ８，４１９，０９２．８０ １００．００ ８４，１９０．９３ ４４，７３１，７４３．９４ １００．００ ４７６，６４０．４６ 本帐户年末余额均为应收宁波自来水总公司制水款。 ３７、其他应收款： 年 末 数 年 初 数 帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ２１２，７８２，８３８．９６ ９９．８４ ２，１２７，８２８．３９ ９０，７５８，７３７．９６ ９３．４９ ９２７，２３４．２０ １～２ 年 ４２，２００．００ ０．０２ ４２２．００ ６，００４，３０１．１６ ６．１８ ６４，９３７．０８ ２～３ 年 １５，０００．００ ０．０１ １５０．００ ２７２，０００．００ ０．２８ ２，７２０．００ ３ 年以上 ２７４，１２８．００ ０．１３ ２，７４１．２８ ４３，８８０．３２ ０．０５ ４３８．８０ 合计 ２１３，１１４，１６６．９６ １００．００ ２，１３１，１４１．６７ ９７，０７８，９１９．４４ １００．００ ９９５，３３０．０８ 其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 宁波舜江水泥有限公司 ７４，１９４，９２５．６７ 往来款 一年以内 余姚市赛格特经济技术开发有限公司 ６５，７６９，８９８．４３ 往来款 一年以内 宁波富达电器有限公司 ４１，１４１，３６０．９７ 往来款 一年以内 浙江玉立电器有限公司 ２０，１９９，１７９．０７ 往来款 一年以内 包头富达电器有限公司 ６，７００，０００．００ 往来款 一年以内 本帐户年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 ２０８，００５，３６４．１４ 元，占其 他应收款总额的比例为 ９７．６０％。 ４８ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ３８、长期投资： （１）明细项目如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 长期股权投资（权益法） １２９，５９６，３３３．４０ ５３，７５０，２２３．７８ １８３，３４６，５５７．１８ 其中：对子公司投资 ７９，５９６，３３３．４０ ５３，７５０，２２３．７８ １３３，３４６，５５７．１８ 对联营公司投资 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 长期股权投资（成本法） ４６２，０００．００ ４６２，０００．００ 其中：股票投资 ４６２，０００．００ ４６２，０００．００ 合计 １３０，０５８，３３３．４０ ５３，７５０，２２３．７８ １８３，８０８，５５７．１８ （２）长期股权投资（权益法） ①长期股权投资（权益法）： 被投资单位名称与母公司 投资 占被投年初投资 本年投资 损益调整额 投资准备 年末余额 关系 资公司 期限 股权的成本余额 成本增加净额 本年增加额 本年现金 累计增加额 本年增加 累计增加额 比例 红利额 额 （１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１）＝（４）＋（５）＋ ８）＋（１０） 岱山富达电器有 子公司 １０年 ６０．００％ ９，７５０，０２７．９２ －２，３２７，６６１．９７ －３，５４３，８０９．１３ ６，２０６，２１８．７９ 限公司 宁波枫林绿色能 联营企业 ２５年 ２５．００％ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 源开发有限公司 余姚市赛格特经 济技术开发有限 子公司 ２０年 ６０．００％ ７，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５，１２２，８６１．３２ ８，２１９，０９１．４１ ２０，２１９，０９１．４１ 公司 浙江玉立电器有 子公司 １０年 ９０．００％ ３２，４００，０００．００ －３，８６８，１８５．９６ －１４，５８０，２９９．１２ １７，８１９，７００．８８ 限公司 宁波舜江水泥有 子公司 １０年 ７０．００％ ２８，０００，０００．００ ２３，４７９，５４９．０７ ３０，５６６，３６６．８１ １３，１５９．７３ ３９７，９１８．１３ ５８，９６４，２８４．９４ 限公司 包头富达电器有 子公司 ７年 ７５．００％ １６，１４０，０００．００ －９９９，２５９．２４ －９，６７７，８８０．１２ ６，４６２，１１９．８８ 限公司 宁波富达电器有 子公司 ２０年 ７０．００％ ２１，０００，０００．００ ５，２７４，２１８．８２ ５，２７４，２１８．８２ ２６，２７４，２１８．８２ 限公司 宁波富达进出口 子公司 １０年 １０．００％ ５００，０００．００ －５１，０６０．７８ －５１，０６０．７８ ４４８，９３９．２２ 有限公司 合计 １４３，２９０，０２７．９２ ２６，５００，０００．００ ２６，６３０，４６１．２６ １６，２０６，６２７．８９ １３，１５９．７３ ３９７，９１８．１３ １８６，３９４，５７３．９４ ４９ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 ②股权投资差额 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币－３，０４８，０１６．７６ 元，均为对岱 山富达电器有限公司股权投资差额，本年无新增，摊销－６０６，６０２．７９ 元。 投资变现不存在重大限制。 （３）长期股权投资（成本法）：均为股票投资，其中： 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股数 投资金额 股权的比例（％） 南京中央商场股份有限公司 法人股 １０，０００ ＜５ ２８，０００．００ 大连商场股份有限公司 法人股 ２０，０００ ＜５ １２４，０００．００ 西安唐城集团股份有限公司 法人股 １００，０００ ＜５ １７０，０００．００ 太原五一商场股份有限公司 法人股 １００，０００ ＜５ １４０，０００．００ ３９、主营业务收入和收益业务成本： 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 吸尘器销售 １６２，１３２，１３７．９９ １７９，９２９，２５１．７５ １４０，５９１，１４９．０８ １４７，２６２，３１４．００ ２１，５４０，９８８．９１ ３２，６６６，９３７．７５ 油烟机销售 ３９１，８８４．９３ ３５８，２１３．７４ ３８７，３６６．８３ ２９３，２９４．０７ ４，５１８．１０ ６４，９１９．６７ 自来水销售 １０３，８４６，６０３．２０ １０２，９１６，５６０．８０ ４６，２４４，５７６．７６ ４５，２１８，１８３．４５ ５７，６０２，０２６．４４ ５７，６９８，３７７．３５ 小家电销售 ３８，７４３，６３３．２５ ２２，９５８，０３４．３３ ３４，６７９，１７６．３３ １９，０３９，９５０．６２ ４，０６４，４５６．９２ ３，９１８，０８３．７１ 电机销售 １４，３０６，４０１．４９ ４，３７２，７２５．１７ １３，０５０，９０１．７８ ２，９８５，３６５．７３ １，２５５，４９９．７１ １，３８７，３５９．４４ 模具销售 ５４７，００８．５５ ４７０，０８５．４５ ７６，９２３．１０ 其他销售 ２，６８９，２３７．３７ １，８００，６９６．３４ ８８８，５４１．０３ 合 计 ３２２，１０９，８９８．２３ ３１１，０８１，７９４．３４ ２３６，７５３，８６７．１２ ２１５，２６９，１９３．３２ ８５，３５６，０３１．１１ ９５，８１２，６０１．０２ ４０、投资收益： 本年发生额 上年发生额 年末调整的被投资公司所有者权益净增额 ２６，６３０，４６１．２６ ２１，４０４，４３１．１６ 股权投资处置损益 －５０，０５５．６８ 债权投资收益 ３，６００．００ 股权投资差额摊销 ６０６，６０２．７９ ６０６，６０２．７９ 股票投资收益 ３８，７５２．１８ 合 计 ２７，２４０，６６４．０５ ２１，９９９，７３０．４５ ５０ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 投资收益汇回无重大限制。 六、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方 与本公 法定代 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质或类型 司关系 表人 国有资产经营、管理、实业项目投资经 有限责任公司 宁波城建投资控股有限公司 中国浙江宁波 大股东 张鸿兴 营 （国有独资） 宁波舜江水泥有限公司 中国浙江余姚 水泥制造 子公司 有限责任公司 徐来根 余姚市赛格特经济技术开发有 房地产经营、高新技术开发、石油制品、 中国浙江余姚 子公司 有限责任公司 徐来根 限公司 煤炭 厨房及炊事金属用具制造、家用电器、 浙江玉立电器有限公司 中国浙江余姚 子公司 有限责任公司 徐来根 五金件的制造、维修、安装、咨询服务 家电、电机、电动自行车等制造、销售； 宁波富达电器有限公司 中国浙江余姚 子公司 有限责任公司 徐来根 家电维修等 包头富达电器有限公司 中国内蒙古包头 家用电器，日用电子器具制造加工 子公司 有限责任公司 徐来根 岱山富达电器有限公司 中国浙江岱山 高速电机制造 子公司 有限责任公司 徐来根 自营和代理各类商品及技术的进出口 宁波富达进出口有限公司 中国浙江余姚 业务；经营进料加工和“三来一补”业 孙公司 有限责任公司 田吉传 务；开展对外贸易和转口贸易 三门赛格特房地产开发有限公 中国浙江台州 房地产开发经营 孙公司 有限责任公司 陈建 司 宁波四明湖旅游房地产开发有 中国浙江余姚 旅游及房地产开发 孙公司 有限责任公司 徐来根 限公司 吸尘器、小型家电产品及配件、卫生洁 余姚亿富电器有限公司 中国浙江余姚 孙公司 有限责任公司 徐来根 具制造 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 年末数 宁波城建投资控股有限公司 ５０８，０００，０００．００ ５０８，０００，０００．００ 宁波舜江水泥有限公司 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 余姚市赛格特经济技术开发有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 浙江玉立电器有限公司 ３６，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ 宁波富达电器有限公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 包头富达电器有限公司 ２１，５２０，０００．００ ２１，５２０，０００．００ 岱山富达电器有限公司 １６，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ ５１ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 宁波富达进出口有限公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 三门赛格特房地产开发有限公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 宁波四明湖旅游房地产开发有限公司 １４，０００，０００．００ １４，０００，０００．００ 余姚亿富电器有限公司 ＵＳＤ７５０，０００．００ ＵＳＤ７５０，０００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 年末数 金额 （％） 金额 （％） 金额 （％） 宁波城建投资控股有限公司 １２０，８０６，７４５．０ ３３．１６ １２０，８０６，７４５．００ ３３．１６ 宁波舜江水泥有限公司 ２８，０００，０００．０００ ７０．００ ２８，０００，０００．００ ７０．００ 余姚市赛格特经济技术开发有 ７，０００，０００．００ ７０．００ ５，０００，０００．００ －１０．００ １２，０００，０００．００ ６０．００ 限公司 浙江玉立电器有限公司 ３４，２００，０００．００ ９５．００ １，８００，０００．００ ５．００ ３６，０００，０００．００ １００．００ 宁波富达电器有限公司 ２１，０００，０００．００ ７０．００ ２１，０００，０００．００ ７０．００ 包头富达电器有限公司 ２１，５２０，０００．００ １００．００ ２１，５２０，０００．００ １００．００ 岱山富达电器有限公司 ９，６００．０００．００ ６０．００ ９，６００．０００．００ ６０．００ 宁波富达进出口有限公司 ５，０００，０００．００ １００．００ ５，０００，０００．００ １００．００ 三门赛格特房地产开发有限公 ３，１５０，０００．００ ６３．００ ３，１５０，０００．００ ６３．００ 司 宁波四明湖旅游房地产开发有 ７，１４０，０００．００ ５１．００ ７，１４０，０００．００ ５１．００ 余姚亿富电器有限公司 ４，１５７，４００．００ ６７．５２ ４，１５７，０００．００ ６７．５２ （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 余姚市赛格特姚北废旧物资市场房产开发有限公司 联营企业 浙江金型实业开发有限公司 联营企业 （三）关联方交易 公司与关联方其他应付款余额明细项目如下： 年末余 额（金额） 占全部其他应付 计息 标准 项目 款金额的比重（％） ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 余姚市赛格特姚北废旧 ５，０００，０００．００ ７．９８ 不计息 物资市场房产开发有限 公司 浙江金型实业开发有限 ３８３，３３３．３４ ５００，０００．００ ０．６１ ０．９２ 不计息 不计息 公司 合计 ５，３８３，３３３．３４ ５００，０００．００ ８．５９ ０．９２ ５２ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 七、或有事项 无。 八、承诺事项 无。 九、资产负债表日后事项 （１）经公司四届六次董事会决议拟将下属制水分公司改制设立宁波市自来水净 水有限公司（以下简称“净水公司”）的议案，拟定新公司注册资本为人民币 ２ 亿元， 公司以经评估的原制水分公司的资产投入，投资比例为 ９０．００％，公司 ２００２ 年第一 次临时股东大会通过此项议案，净水公司于 ２００３ 年 １ 月 １７ 日取得宁波市工商行政管 理 局 颁 发 的 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》， 注 册 资 本 为 人 民 币 ２ 亿 元 ， 注 册 号 为 ３３０２００１００５０９７，法定代表人为徐来根，公司投资比例为 ９０．００％。 （２）经公司四届七次董事会决议拟定以公司现有总股本 ３６４，３６８，８５６ 股为基数， 向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．２５ 元（含税）。 十、财务报表的批准报出 本财务报表业经公司第四届董事会第七次会议于２００３年３月１０日批准报出。 十一、备查文件目录 （一）载有公司董事长、副总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表； （二）载有安永大华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件； （三）载有董事长亲笔签名的 ２００２ 年年度报告正本； （四）本报告内公司在指定的信息披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》上公 开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 （五）《公司章程》。 宁波富达股份有限公司 2003 年 3 月 10 日 ５３ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 资 产 负 债 表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：宁波富达股份有限公司（合并） 单位：元 年末数 年初数 资 产 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 １ ４７，４１４，０３４．５２ １５８，６３２，１４８．８３ ４８，１６７，１１９．３０ ９０，４９９，１８７．６２ 短期投资 ２ 应收票据 ３ ３，５０３，９９１．９０ ４２０，０００．００ ５，５４５，０００．００ 应收股利 ４ ３，６５６，２５４．００ ２５，３７１，０１９．１９ １，３６４，４２０．６２ 应收利息 ５ 应收帐款 ６ ８，３３４，９０１．８７ ８９，４４６，８１８．２３ ４４，２５５，１０３．４８ ８３，４８６，４８５．９８ 其他应收款 ７ ２１０，９８３，０２５．２９ １０，８６２，９０６．１１ ９６，０８３，５８９．３６ ７，６３６，４０７．７５ 预付帐款 ８ ２，１１１，８８４．２４ ４２，９２１，９２０．７６ ４，０５７，６５９．９５ ２７，５８６，５４８．９５ 应收补贴款 ９ ３１，２５９，９１５．８７ １１，８０７，２０９．８６ １１，８０７，２０９．８６ 存 货 １０ ７，０３０，２２９．９２ ３６３，３０１，８４０．５１ ３７，２３９，９２０．４１ ２６１，２６８，５０１．４３ 待摊费用 １１ １８７，４４３．３５ ８２７，５６９．６１ ６１１，９０６．４５ ８３４，２０４．２９ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 流动资产合计 ３０ ２７６，０６１，５１９．１９ ７０４，４１３，３６５．８２ ２６８，０１３，５２８．００ ４９０，０２７，９６６．５０ 长期投资： 长期股权投资 ３１ １８３，８０８，５５７．１８ ７２，９４９，２０５．０２ １３０，０５８，３３３．４０ ６３，６２８，０４１．３２ 长期债权投资 ３２ 长期投资合计 ３３ １８３，８０８，５５７．１８ ７２，９４９，２０５．０２ １３０，０５８，３３３．４０ ６３，６２８，０４１．３２ 其中：合并价差 ３４ ６，４３５，６０５．６６ 其中：股权投资差额 ３５ ６，４３５，６０５．６６ 固定资产： 固定资产原值 ３９ ２６０，２６７，６５９．２１ ５０２，６７３，８０７．３２ ３３７，０１７，３５０．９５ ５２０，０５２，８６２．２７ 减：累计折旧 ４０ ６８，１５０，３９０．０８ １５１，３９３，８０３．０９ ８０，４９０，５６０．８９ １３７，３４７，９３３．１０ 固定资产净值 ４１ １９２，１１７，２６９．１３ ３５１，２８０，００４．２３ ２５６，５２６，７９０．０６ ３８２，７０４，９２９．１７ 减：固定资产减值准备 ４２ １，１１６，２０２．４３ ９，００９，６６７．３８ ５，３３７，８４６．７９ １１，８３２，３２９．１２ 固定资产净额 ４３ １９１，００１，０６６．７０ ３４２，２７０，３３６．８５ ２５１，１８８，９４３．２７ ３７０，８７２，６００．０５ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ １９，７８０．００ １１９，９０２，９０２．９６ ２５９，９００．００ １５，２９９，９７０．１２ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ １９１，０２０，８４６．７０ ４６２，１７３，２３９．８１ ２５１，４４８，８４３．２７ ３８６，１７２，５７０．１７ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５１ ３，２０５，４５２．３９ １６，３１２，５８７．８７ ２，３０９，１３１．５５ １５，６７０，１９１．２４ 长期待摊费用 ５２ ６，６２９，４４７．８０ １７，９２２，１４２．８９ １３，２９５，４５５．７６ １５，５２０，５０５．２８ 其他长期资产 ５３ 无形资产及其他资产合计 ５４ ９，８３４，９００．１９ ３４，２３４，７３０．７６ １５，６０４，５８７．３１ ３１，１９０，６９６．５２ 递延税项： 递延税款借项 ５６ 资产总计 ６０ ６６０，７２５，８２３．２６ １，２７３，７７０，５４１．４１ ６６５，１２５，２９１．９８ ９７１，０１９，２７４．５１ 法定代表人：白小易 财务负责人：周国华 制表人：毛姚丰 ５４ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 资 产 负 债 表（续） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：宁波富达股份有限公司（合并） 单位：元 年末数 年初数 负债和股东权益 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 ６１ １６３，５８０，０００．００ ７３，１７４，４７０．００ １８５，６７４，４７０．００ 应付票据 ６２ １７５，０００．００ 应付帐款 ６３ ６５７，６１５．３６ ９３，２１９，８８１．１６ ３８，４０６，４４２．４０ ７１，７３７，８０２．３４ 预收帐款 ６４ １２３，１９４，２９３．４０ １，８８２，３３２．５９ ５０，４０６，６２９．９７ 应付工资 ６５ １，９７４，７７９．４３ ２，５６７，５９４．９０ １，１０６，５５７．９７ ２，２８４，１３５．４８ 应付福利费 ６６ １，７９３，８８６．３２ ３，８８６，７８２．４２ １，２５０，２７９．５２ ３，０８１，９６１．９６ 应付股利 ６７ ４５，８３４，６０７．８８ ４５，８３４，６０７．８８ ８６０，２７９．６３ ８，８２４，００３．１０ 应交税金 ６８ ５，４９７，８８２．８０ ５，９００，１８１．８０ ３，６０２，６１９．１５ ６，３２８，３０７．４３ 其他应交款 ６９ １１２，４９４．６７ １７７，８００．４８ ５８，７４７．８２ １４４，９２６．９１ 其他应付款 ７０ １，２７７，９６４．７６ ６２，６８７，７０４．１５ ６，３８３，６８２．４０ ５４，３６９，８３８．０５ 预提费用 ７１ １，９３１，２６３．７０ ２，４５９，６１６．６３ １，７０４，０９６．０５ ２，３７９，３０１．９０ 预计负债 ７２ 一年内到期的长期负债 ７８ ２４，５００，０００．００ ３１，５００，０００．００ １，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 其他流动负债 ７９ 流动负债合计 ８０ ８３，５８０，４９４．９２ ５３５，１８３，４６２．８２ １２９，４２９，５０７．５３ ４００，２３１，３７７．１４ 长期负债： 长期借款 ８１ ３２，９３４，４５４．００ １３２，９３４，４５４．００ ６，０１４，１８７．２１ １８，０１４，１８７．２１ 应付债券 ８２ 长期应付款 ８３ ４２９，０００．００ １，４０２，８８１．００ 专项应付款 ８４ 其他长期负债 ８５ 长期负债合计 ８７ ３２，９３４，４５４．００ １３３，３６３，４５４．００ ６，０１４，１８７．２１ １９，４１７，０６８．２１ 递延税项： 递延税款贷项 ８９ 负债合计 ９０ １１６，５１４，９４８．９２ ６６８，５４６，９１６．８２ １３５，４４３，６９４．７４ ４１９，６４８，４４５．３５ 少数股东权益 ９１ ５８，８９４，２４２．８７ ２０，７３３，９４２．３８ 股东权益： 股 本 ９２ ３６４，３６８，８５６．００ ３６４，３６８，８５６．００ ３６４，３６８，８５６．００ ３６４，３６８，８５６．００ 资本公积 ９３ ９２，８６０，０９７．９６ ９２，８６０，０９７．９６ ９２，８４６，９３８．２３ ９２，８４６，９３８．２３ 盈余公积 ９４ ４３，１５１，８７７．６３ ５５，２９５，９３７．１８ ３４，１４２，５４３．９７ ４１，０８９，１０７．９４ 其中：法定公益金 ９５ １４，３５０，９１２．８４ １８，３４８，２８９．９４ １１，３４７，８０１．６２ １３，６６３，３２２．９４ 未分配利润 ９７ ４３，８３０，０４２．７５ ３３，８０４，４９０．５８ ３８，３２３，２５９．０４ ３２，３３１，９８４．６１ 股东权益合计 ９９ ５４４，２１０，８７４．３４ ５４６，３２９，３８１．７２ ５２９，６８１，５９７．２４ ５３０，６３６，８８６．７８ 负债和股东权益总计 １００ ６６０，７２５，８２３．２６ １，２７３，７７０，５４１．４１ ６６５，１２５，２９１．９８ ９７１，０１９，２７４．５１ 法定代表人：白小易 财务负责人：周国华 制表人：毛姚丰 ５５ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 ２００２ 年度 编制单位：宁波富达股份有限公司（合并） 单位：元 本年实际数 上年实际数 项 目 行次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 １ ３２２，１０９，８９８．２３ ７５８，７１８，９１３．８２ ３１１，０８１，７９４．３４ ６８４，３２０，４９５．２ ６ 减：主营业务成本 ２ ２３６，７５３，８６７．１２ ５７３，６２７，３６３．５８ ２１５，２６９，１９３．３２ ４８８，５１０，７４５．７ １ 主营业务税金及附加 ３ １，２８６，４１４．５２ ６，５２６，７２７．５１ ９８９，７４８．８２ ６，４２６，７３６．８０ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ ８４，０６９，６１６．５９ １７８，５６４，８２２．７３ ９４，８２２，８５２．２０ １８９，３８３，０１２．７ ５ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ １７，２０３．１１ ２７，５３７．３７ ４８４，２９３．５８ １３６，１２７．５２ 减：营业费用 ６ ９，０９５，９９７．１６ ２９，６５１，２５３．９７ ８，７１５，１４０．４１ ４４，４１４，５８４．６６ 管理费用 ７ ３０，３７０，７４４．７８ ６３，６７８，５８１．０６ ２９，０７１，０６０．７９ ６８，９４５，６０２．４０ 财务费用 ８ －１，２６０，４０５．１３ ６，６９５，６６２．９３ －２，２６２，５７９．２９ ５，８４８，９４９．７８ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １０ ４５，８８０，４８２．８９ ７８，５６６，８６２．１４ ５９，７８３，５２３．８７ ７０，３１０，００３．４３ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） １１ ２７，２４０，６６４．０５ ２，３１５，９００．３０ ２１，９９９，７３０．４５ １，５８４，６９０．８７ 补贴收入 １２ ３８０，００７．００ ２２，８７８，１０９．６７ １，２３４，０２３．８３ ２０，４０１，９７３．６２ 营业外收入 １３ １，１３５，８９０．１６ １，５６２，２６３．８７ １２，８０８．５５ １，３０１，５４７．５８ 减：营业外支出 １４ ９３３，５６８．４９ １，８５２，５０５．１６ １，１０７，０３４．２６ １，６５１，９５７．９５ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １５ ７３，７０３，４７５．６１ １０３，４７０，６３０．８２ ８１，９２３，０５２．４４ ９１，９４６，２５７．５５ 减：所得税 １６ １３，６４１，２５１．２４ ２１，４７２，８４３．０６ １０，６８３，９８９．５５ １２，６９９，０３９．８２ 少数股东损益 １７ ２０，７７２，３４５．５５ ８，１６６，３４８．８０ 加：未确认的投资损失 １８ 五、净利润（亏损以“－”号表示） ２０ ６０，０６２，２２４．３７ ６１，２２５，４４２．２１ ７１，２３９，０６２．８９ ７１，０８０，８６８．９３ 加：年初未分配利润 ２１ ３８，３２３，２５９．０４ ３２，３３１，９８４．６１ ２３，３１６，１６３．１８ ２１，８１６，９７０．８８ 六、可供分配的利润 ２５ ９８，３８５，４８３．４１ ９３，５５７，４２６．８２ ９４，５５５，２２６．０７ ９２，８９７，８３９．８１ 减：提取法定盈余公积 ２６ ６，００６，２２２．４４ ９，５２１，８６２．２４ ７，１２３，９０６．２９ １０，０１３，１６５．０７ 提取法定公益金 ２７ ３，００３，１１１．２２ ４，６８４，９６７．００ ３，５６１，９５３．１４ ５，００６，５８２．５３ 提取职工奖励及福利基金 ２８ 七、可供股东分配的利润 ３５ ８９，３７６，１４９．７５ ７９，３５０，５９７．５８ ８３，８６９，３６６．６４ ７７，８７８，０９２．２１ 减：应付优先股股利 ３６ 提取任意盈余公积 ３７ 应付普通股股利 ３８ ４５，５４６，１０７．００ ４５，５４６，１０７．００ ４５，５４６，１０７．６０ ４５，５４６，１０７．６０ 转作股本的普通股股利 ３９ 八、未分配利润 ４０ ４３，８３０，０４２．７５ ３３，８０４，４９０．５８ ３８，３２３，２５９．０４ ３２，３３１，９８４．６１ 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ －５０，０５５．６８ ３，５１２．３２ 自然灾害发生的损失 ４２ 会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ １，０８５，０５４．５５ ５，４８４，９８２．７２ 会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 债务重组损失 ４５ 其他 ４６ 法定代表人：白小易 财务负责人：周国华 制表人：毛姚丰 ５６ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 现 金 流 量 表 ２００２ 年度 编制单位：宁波富达股份有限公司（合并） 单位：元 项 目 行次 母公司金额 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 362,885,171.55 902,999,090.91 收到的税费返还 2 12,305,221.26 44,189,621.55 收到的其他与经营活动有关的现金 3 10,293,218.50 30,286,322.17 经营活动现金流入小计 5 385,483,611.31 977,475,034.63 购买商品、接受劳务支付的现金 6 241,262,810.14 713,018,042.39 支付给职工以及为职工支付的现金 7 20,143,850.97 66,769,586.72 支付的各项税费 8 45,197,223.77 89,191,909.06 支付的其他与经营活动有关的现金 9 85,066,294.14 53,169,689.20 经营活动现金流出小计 10 391,670,179.02 922,149,227.37 经营活动现金流量净额 11 -6,186,567.71 55,325,807.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 2,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 25,374,619.19 1,368,020.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 10,225,600.00 11,286,085.20 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 35,600,219.19 15,154,105.82 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 13,752,996.41 104,806,740.82 投资所支付的现金 19 5,500,000.00 14,370,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 19,252,996.41 119,176,740.82 投资活动产生的现金流量净额 25 16,347,222.78 -104,022,635.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 18,587,197.64 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 18,587,197.64 借款所收到的现金 28 114,910,000.00 497,110,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 114,910,000.00 515,697,197.64 偿还债务所支付的现金 31 122,474,470.00 387,974,470.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 3,349,269.85 10,894,034.18 其中：支付少数股东的股利 33 4,019,687.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 筹资活动现金流出小计 36 125,823,739.85 398,868,504.18 筹资活动产生的现金流量净额 40 -10,913,739.85 116,828,693.46 四、汇率变动对现金的影响 41 1,095.49 五、现金及现金等价物净增加额 42 -753,084.78 68,132,961.21 法定代表人：白小易 财务负责人：周国华 制表人：毛姚丰 ５７ 宁波富达 ２００２ 年年度报告 现 金 流 量 表（续） ２００２ 年度 编制单位：宁波富达股份有限公司（合并） 单位：元 补 充 资 料 行次 母公司金额 合并金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 60,062,224.37 61,225,442.21 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 20,772,345.55 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 792,319.71 601,455.88 固定资产折旧 47 17,123,744.34 29,124,073.07 无形资产摊销 48 361,172.76 673,379.37 长期待摊费用摊销 49 4,964,374.36 8,329,506.19 待摊费用减少（减:增加） 50 424,463.10 6,634.68 预提费用增加（减:减少） 51 533,418.80 386,565.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 -491,001.92 -624,180.55 固定资产报废损失 53 692,138.65 692,138.65 财务费用 54 2,967,757.89 6,562,697.46 投资损失（减:收益） 55 -27,240,664.05 -2,315,900.30 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 26,125,113.79 -101,190,299.74 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 -68,762,294.64 120,108,954.76 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 -23,739,334.87 -89,027,005.85 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -6,186,567.71 55,325,807.26 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 47,414,034.52 158,632,148.83 减：现金的期初余额 70 48,167,119.30 90,499,187.62 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 -753,084.78 68,132,961.21 现金及现金等价物净增加额 73 法定代表人：白小易 财务负责人：周国华 制表人：毛姚丰 ５８ 资产减值准备明细表 ２００２年１２月３１日 编制单位：宁波富达股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加数 本期转回数 期末数 一、坏帐准备合计 2,665,018.83 470,432.29 676,250.69 2,459,200.43 其中：应收帐款 2,552,474.44 398,342.67 676,250.69 2,274,566.42 其他应收款 112,544.39 72,089.62 184,634.01 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,756,300.17 1,058,479.90 2,237,035.50 4,577,744.57 其中：库存商品 5,407,789.78 36,731.10 1,888,525.11 3,555,995.77 原材料 1,021,748.80 1,021,748.80 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 11,832,329.12 2,822,661.74 9,009,667.38 其中：房屋、建筑物 机器设备 10,692,003.54 -200,195.18 2,797,831.60 7,693,976.76 六、无形资产减值准备 4,117,000.00 4,117,000.00 其中：专利权 商标权 4,117,000.00 4,117,000.00 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 总 计 24,370,648.12 1,528,912.19 5,725,947.93 20,163,612.38 企业法定代表人：白小易 会计机构负责人：周国华 编制人：毛姚丰