鲁商发展(600223)万杰高科2001年年度报告

山东万杰高科技股份有限公司 ２００１ 年年度报告 目 录 （一）公司基本情况简介 ………………………………………………………………………… 2 （二）会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………………………… 3 （三）股本变动及股东情况 ……………………………………………………………………… 4 （四）董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………… 6 （五）公司治理结构 ……………………………………………………………………………… 7 （六）股东大会情况简介 ………………………………………………………………………… 9 （七）董事会报告 …………………………………………………………………………………11 （八）监事会报告 ……………………………………………………………………………… 16 （九）重要事项 ………………………………………………………………………………… 17 （十）财务报告 ………………………………………………………………………………… 18 （十一）备查文件 ……………………………………………………………………………… 18 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 董事孙启玉因出席第九届全国人民代表大会第五次会议，未参加本次董事会会 议。 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东万杰高科技股份有限公司 公司英文名称：SHANDONG WANJIE HIGH-TECH CO., LTD. 英文缩写：WJHT 2、公司法定代表人：刘 东 3、公司董事会秘书：孙 峰 证券事务代表：孙国庆、吕春燕 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区万杰高科技股份有限公司 电 话：0533-3585809 传 真：0533-3585836 电子信箱：sunfeng@wanjie.com sgq@wanjie.com 4、公司注册地址及办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区 邮政编码：255086 公司国际互联网网址：http://www.wanjie.com 电子信箱：wanjie@wanjie.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：万杰高科 股票代码：600223 7、其他有关资料： ①公司首次注册日期：1993 年 4 月 21 日 公司首次注册地点：山东省淄博市博山区工商行政管理局 公司变更注册日期：2001 年 12 月 3 日 公司变更注册地点：山东省工商行政管理局 ②企业法人营业执照注册号：3700001802076 ③税务登记号：370303267156215 ④公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路联合广场 B 座 11 楼 2 （二）会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 项 目 金额 利润总额 149,212,556.29 净利润 139,727,108.56 扣除非经常性损益后的净利润 139,135,836.20 主营业务利润 172,220,469.03 其他业务利润 14,347,013.95 营业利润 148,621,283.93 投资收益 -------------- 补贴收入 -------------- 营业外收支净额 591,272.36 经营活动产生的现金流量净额 331,741,123.09 现金及现金等价物净增加额 148,095,026.83 注：2001 年非经常性损益系营业外收支净额 591,272.36 元。 2、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2000 年 项 目 2001 年 1999 年 调整前 调整后 主营业务收入 1,002,739,562.61 761,963,023.11 761,963,023.11 546,295,399.31 净利润 139,727,108.56 147,001,321.19 145,324,450.93 135,624,483.35 总资产 2,531,082,903.12 2,170,017,127.35 2,167,466,819.40 1,769,079,111.90 股东权益 1,726,629,787.59 1,588,579,549.29 1,586,902,679.03 1,602,453,228.10 （不含少数股东权益） 全面摊薄 0.26 0.27 0.27 0.33 每股收益 加权平均 0.26 0.31 0.31 0.38 每股净资产 3.22 2.96 2.96 3.88 调整后的每股净资产 3.21 2.95 2.95 3.88 每股经营活动产生的 0.62 0.31 0.31 0.15 现金流量净额 净 资 产 收 益 全面摊薄 8.09% 9.25% 9.16% 8.46% 率（%） 加权平均 8.43% 8.77% 8.68% 13.76% 注：公司 1999 年末总股本为 41,250 万股；2000 年末总股本为 53,625 万股；2001 年末总股本未发生变化。 3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ５３６，２５０，０００ ７４３，４７６，９００ １３４，４９２，０９３．２０ ４０，２９９，９１８．２０ １７２，６８３，６８５．８３ １，５８６，９０２，６７９．０３ 本期增加 －－－ －－－ ２０，９５９，０６６．２９ ６，９８６，３５５．４３ １３９，７２７，１０８．５６ １６０，６８６，１７４．８５ 本期减少 －－－ －－－ ２０，９５９，０６６．２９ ２０，９５９，０６６．２９ 期末数 ５３６，２５０，０００ ７４３，４７６，９００ １５５，４５１，１５９．４９ ４７，２８６，２７３．６３ ２９１，４５１，７２８．１０ １，７２６，６２９，７８７．５９ 变动原因： （１）盈余公积金、法定公益金增加系本年度利润提取所致。 （２）未分配利润增加系本年度实现利润所致；未分配利润减少系本年度实现 利润提取法定盈余公积金、法定公益金所致。 3 （三）股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 数量单位：万股 本次变 本次变动 本次变动增减（+，–） 动前 后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 32,493.50 32,493.50 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 32,493.50 32,493.50 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 6,831.50 6,831.50 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 39,325.00 39,325.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 14,300.00 14,300.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 14,300.00 14,300.00 三、股份总数 53,625.00 53,625.00 （2）股票发行与上市情况 ①公司于 1999 年 9 月 13 日经中国证监会证监发行字[1999]117 号文件批准在 上海证券交易所以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 11,000 万股，每股发 行价格 6.80 元，并于 2000 年 1 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。 ②公司于 １９９３ 年 １ 月 １８ 日，以定向募集方式向内部职工发行 ３，９３５ 万股，发 行价格每股 １．５０ 元，公司于 １９９８ 年吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，内 部职工股增至 ５，２５５ 万股，２０００ 年实施 １９９９ 年度“每 １０ 股送红股 ３ 股”的利润 分配方案，内部职工股增至 ６，８３１．５ 万股。 2、股东情况介绍 （1）报告期末股东总数为 113,638 人。 （2）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东是万杰集团公司，报告期内其持 有股份无增减变动，年末持股数量为 29,178.5 万股，所持股份类别为法人股，报告 期内无质押或冻结情况。 4 公司前 10 名股东持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日） 名次 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 股份类型 １ 万杰集团公司 ２９１，７８５，０００ ５４．４１ 法人股 ２ 博山万通达建筑安装公司 １９，５００，０００ ３．６４ 法人股 ３ 淄博第五棉纺织厂 ５，５９０，０００ １．０４ 法人股 ４ 山东淄博万通达工业技术研究所 ２，３４０，０００ ０．４４ 法人股 ５ 淄博岜山染料化工厂 ２，３４０，０００ ０．４４ 法人股 ６ 淄博市博山毛巾厂 ２，３４０，０００ ０．４４ 法人股 ７ 祁崇焕 １，０２７，７８０ ０．１９ 流通股 ８ 邵福喜 ８５４，１００ ０．１６ 流通股 ９ 吉林证券 675,595 ０．１３ 流通股 １０ 山东博山万通达经济开发公司 650,000 ０．１２ 法人股 其中前 10 名股东中的第 2 名股东为第一大股东万杰集团公司的参股公司（参股 比例为 10%），3、4、5、6、10 名股东均为第一大股东万杰集团公司的子公司；第 7、8、9 名股东为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系。 （3）控股股东情况简介 公司控股股东系万杰集团公司，其法定代表人：孙启玉，开业日期：1996 年 4 月 18 日，注册资本：112,985 万元，主要产品和经营范围：化纤、纺织品、农牧畜 产品、热能电力制造、生产、销售；机械加工、建筑安装、汽车运输、汽车修理、 医疗保健服务；承包境外纺织、建筑行业工程及境内国际招标工程及其所需设备、 材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表和 零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的商品除外）；承办本企业进 料加工和“三来一补”业务。 股权结构如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 万杰集团公司职工持股会 916,138,872.50 81．09 岜山村村民委员会 213,711,127.50 18．91 合计 1,129,850,000.00 100.00 （4）控股股东的控股股东情况简介 公司控股股东万杰集团公司的第一大股东为万杰集团公司职工持股会，持有万 杰集团公司 81.09%的股份。 5 （四）董事、监事和高级管理人员和员工情况 1、基本情况 任期 （起止日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 姓 名 性别 年 龄 职 务 期 ） （ 股 ） （ 股 ） 刘 东 男 33 董事长 2001.11-2004.11 4,550 4,550 孙丰文 男 55 副董事长 2001.11-2004.11 28,250 28,250 吕瑞增 男 56 副董事长 2001.11-2004.11 27,170 27,170 孙启玉 男 53 董事 2001.11-2004.11 36,010 36,010 孙玉峰 男 34 董事兼总经理 2001.11-2004.11 10,790 10,790 李家敏 男 37 董事兼副总经理 2001.11-2004.11 0 0 王超鲁 男 64 独立董事 2001.11-2004.11 0 0 崔友堂 男 53 独立董事 2001.11-2004.11 0 0 常 涛 男 32 独立董事 2001.11-2004.11 0 0 孙庆山 男 56 监事会召集人 2001.11-2004.11 24,700 24,700 吕庆东 男 34 监事 2001.11-2004.11 13,520 13,520 孙兆传 男 50 监事 2001.11-2004.11 17,420 17,420 陈月雪 女 40 监事 2001.11-2004.11 4,290 4,290 田成杰 男 33 监事 2001.11-2004.11 0 0 孙 峰 男 28 董事会秘书 2001.11-2004.11 0 0 孙丰山 男 41 总会计师 2001.11-2004.11 12,480 12,480 孙兆宜 男 54 总工程师 2001.11-2004.11 17,680 17,680 李延村 男 31 副总经理 2001.11-2004.11 1,300 1,300 高 山 男 33 副总经理 2001.11-2004.11 0 0 董事孙启玉在公司控股股东万杰集团公司任董事局主席兼首席总裁。 2、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 报酬的决策程序：董事、监事报酬由董事会制定报酬预案，提请股东大会审议 通过；高级管理人员的报酬由董事会确定。 报酬的确定依据：参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位， 本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定年薪标准。 （2）报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共 19 人在公司 领取报酬，其报酬总额为 103 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 28 万元， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 24 万元。 在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额在 6 万元至 10 万元 的共 8 人；年度报酬总额人民币在 3 万元至 5 万元的共 8 人。 （3）独立董事的津贴及其他待遇 独立董事王超鲁、崔友堂、常涛的年度津贴标准为每人 2 万元，差旅费据实报 销。 3、报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因 报告期内公司董事会在 2001 年 11 月 23 日进行了换届选举，第三届董事会董 事孙启银、孙启孝、高山不再担任第四届董事会董事。其他董事、监事未发生变化。 报告期内，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，刘东先生辞去公司总 经理职务，聘任孙玉峰先生为公司总经理，其他高管人员未发生变化。 4、公司员工情况 6 截止 2001 年底，公司在册员工 2,681 人，其中生产人员 1431 人，占员工总数 的 53.4%；销售人员 349 人，占员工总数的 13%；技术人员 743 人，占员工总数的 27.7%；财务人员 61 人，占员工总数的 2.3%；行政人员 97 人，占员工总数的 3.6%。 具有大专以上学历的 1098 人，占员工总数的 43%。公司无退休职工。 （五）公司治理结构 1、公司治理的实际状况及与《上市公司治理准则》相比较的差异和解决措施 公司自上市以来，在中国证监会、上海证券交易所和济南证管办的监督指导下， 严格按照《公司法》、《证券法》及其他证券法规的有关规定，不断完善公司法人治 理结构，加快建立现代企业制度步伐，依法规范公司运作。公司制定并不断完善了 公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总 经理工作细则》及《信息披露制度》和《独立董事制度》等。 “三会”和经理层均 能依法规范运作，并自觉接受各级监管部门和广大股东的监督，使公司步入规范运 作轨道。 （1）关于股东与股东大会。公司一贯坚持确保所有股东，特别是中小股东享 有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己权力的原则；公司严格按照公司《章 程》和《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，从通知发布、文件准备、 召开地点、表决方式、会议监督等各个方面尽量保证让更多的股东能够参加股东大 会，行使股东权利，并聘请具有证券从业资格的律师出席见证；对于关联交易，严 格按照有关法规坚持公平合理、市价公允的原则，并遵守关联董事、关联股东回避 表决的规定，同时对关联交易的具体内容、执行方式、定价依据等方面予以详尽披 露。 （2）关于控股股东与上市公司的关系。控股股东行为规范，没有超越股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、 机构和业务方面相互独立，公司董事、监事、经理层和内部机构能够独立运行。 （3）关于董事与董事会。公司严格按照公司《章程》规定的董事选举程序选 举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求，公 司董事熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任；能够以认真负责、勤 勉诚信的态度出席董事会和股东大会，积极履行职责。 （4）关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公 司《章程》的要求，公司监事会建立了有关议事规则。公司监事熟悉有关法律、法 规，列席公司董事会会议，对公司经营决策、重大事项、公司财务及董事、高管人 员履行职责的合法性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制。公司已初步建立董事、监事和高管人员 年薪制及与公司绩效和个人业绩相挂钩的考评和激励机制。高管人员的聘任公开、 透明，符合法律法规的规定。 （6）关于相关利益者。公司能够充分遵守和维护银行等债权人、员工、客户、 社区等相关利益者的合法权益。 （7）关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待 股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律法规和公司《章程》的 规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东能平等获得信息； 公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份变化的情况。 7 公司虽不断完善法人治理结构，但比照《上市公司治理准则》和现代企业制度 要求尚存在一定差距，如“一股独大”，参与股东大会的股东还不够广泛，尚未建 立累计投票制和战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，公司现有的绩效评 价与激励机制还不够完善。 针对上述差异公司将在保证股东大会合法、有效的前提下，积极探索通过各种 方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与公司股东大会的比例。 具体设想为在召开股东大会的当天，在公司网站披露每个议案的详细内容，在条件 允许的情况下能够在网上实现股东大会的直播，以使无法现场参加会议的股东或关 心公司发展的投资者全面及时的了解公司的情况，提高股东的参与意识。同时，为 充分反映中小股东的意见，董事会已经委托公司律师着手建立累积投票制，将在公 司《章程》中规定该制度的实施细则。关于建立各专门委员会，公司拟委托公司独 立董事和公司律师及相关人员设计初步方案，待具备条件后提交董事会和股东大会 予以审议。公司还将在高管人员实行年薪制的基础上，积极试行红股、股票期权等 分配奖励制度，并通过科学合理的绩效评价与激励约束机制，使公司的日常经营、 管理及经济效益再上新的台阶。 公司董事会将继续积极接受广大股东和各级监管部门及社会各界的监督，针对 上述问题，逐步完善公司治理结构，提高公司的治理水平。 2、公司独立董事履行职责情况 公司在 2001 年 11 月 23 日聘任了 3 名独立董事，公司为其提供良好的工作环 境和条件，并通过独立董事制度的引入，不断提高公司的治理水平，以此更好地保 护广大中小投资者的利益。报告期内独立董事能够勤勉、尽责的履行其职务。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （1）业务方面。公司系以大健康产业为主营的高科技公司，主营业务为医疗 康复、新材料及保健原料、功能布及热能、电力的生产、经营、销售和服务。公司 独立从事业务经营，与控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原 材料采购和商品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖 于控股股东及其关联企业。 （2）人员方面。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理权，设立了专门的机 构，建立了完善的劳动人事制度，做到独立运作。总经理、副总经理、总会计师、 总工程师、董事会秘书、财务部部长等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股 东方或其他单位担任职务、领取报酬。 （3）资产方面。公司拥有独立的生产系统、配套设施和辅助生产系统；公司 所使用的“万杰”牌商标为无偿使用且与集团公司签署《商标许可使用协议》，土 地系租赁集团公司且签署《土地使用权租赁协议》，租赁期限为 45 年，每年租金为 85.49 万元；公司在 2000 年末所购买的淄博高新技术产业开发区内办公用房产 5816.6 平方米（包括土地使用面积 28 亩），用于新项目建设的土地 193 亩，拥有土地使用 权和房产所有权。 （4）机构方面。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所均 分开。不存在混合经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企 业的内设机构之间没有从属关系。 （5）财务方面。公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的财务核算 体系、财务管理制度和内控制度；公司在银行独立开户、依法独立纳税。 4、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 8 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级 管理人员承担董事会下达的生产经营目标并实行责任制，董事会根据利润完成情况 和经营、管理、廉政、安全生产等情况，对照责任制和利润目标对高级管理人员进 行考核，并进行奖惩。公司初步建立起了高级管理人员年薪制及与公司绩效和个人 业绩相联系的考评和激励机制。 （六）股东大会情况简介 1、报告期内公司召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。 （1）公司 2000 年度股东大会 公司董事会于 2001 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊载召开 2000 年度股东大会的通知，并于 2001 年 5 月 11 日召开，出席会议的股东（代理人）97 名，持有表决权的股份 32,840.948 万股，占公司总股本的 61.24%，符合《公司法》 和公司《章程》规定。会议决议刊载于 2001 年 5 月 12 日的《上海证券报》、《中国 证券报》，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： ①审议通过《公司 2000 年度董事会工作报告》； ②审议通过《公司 2000 年度监事会工作报告》； ③审议通过《公司 2000 年年度报告》及《年报摘要》； ④审议通过《公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算报告》； ⑤审议通过《公司 2000 年度利润分配预案》； ⑥审议通过《公司同意中外合资淄博万杰制药有限公司董事会关于调整产品方 向的议案》； ⑦审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》； ⑧审议通过《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》； ⑨审议通过《关于公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院与铁道部第十六工程局北 京万杰医院合作的议案》。 （2）公司 2001 年度第一次临时股东大会 公司董事会于 2001 年 6 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊载召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知，并于 2001 年 7 月 12 日召开，出席会议的股东（代 理人）53 名，持有表决权的股份 32,652.0052 万股，占公司总股本的 60.89%，符合 《公司法》和公司《章程》规定。会议决议刊载于 2001 年 7 月 13 日的《上海证券 报》、《中国证券报》，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： ①审议通过《公司申请发行可转换公司债券的议案》； ②对《公司申请发行可转换公司债券方案的议案》进行了逐项审议，除第八项 “募集资金投向”中的“拟投资 18,500 万元用于淄博博易纤维有限公司项目”未 获通过外，其他各项均获通过； ③对《公司董事会提请股东大会授权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的 议案》进行了逐项审议，均获通过； ④审议通过《公司本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》； ⑤对《关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》进行了 逐项审议，除第六项“拟投资 18,500 万元用于淄博博易纤维有限公司项目”未获 通过外，其他各项均获通过； ⑥审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用及效益情况说明的议案》； 9 ⑦审议通过《修改公司〈章程〉的议案》。 （3）公司 2001 年度第二次临时股东大会 公司董事会于 2001 年 7 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊载召开 2001 年度第二次临时股东大会的通知，并于 2001 年 8 月 14 日召开，出席会议的股东（代 理人）34 名，持有表决权的股份 32,581.549 万股，占公司总股本的 60.76%，符合 《公司法》和公司《章程》规定。会议决议刊载于 2001 年 8 月 15 日的《上海证券 报》、《中国证券报》，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： ①审议通过《公司申请发行可转换公司债券方案的议案》； ②审议通过《提请股东大会授权董事会根据核准机关的意见及相关法律、法规 规定对公司可转债发行条款进行适当调整和补充并全权办理相关事宜的议案》； ③审议通过《公司组建中外合资淄博博易纤维有限公司项目的议案》。 （4）公司 2001 年度第三次临时股东大会 公司董事会于 2001 年 7 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊载召开 2001 年度第三次临时股东大会的通知，并于 2001 年 8 月 25 日召开，出席会议的股东（代 理人）36 名，持有表决权的股份 32,585.137 万股，占公司总股本的 60.76%，符合 《公司法》和公司《章程》规定。会议决议刊载于 2001 年 8 月 28 日的《上海证券 报》、《中国证券报》，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： ①审议通过《公司下属分公司、子公司与控股股东子公司之间签署购销产品协 议的议案》。 （5）公司 2001 年度第四次临时股东大会 公司董事会于 2001 年 10 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊载召开 2001 年度第四次临时股东大会的通知，并于 2001 年 11 月 23 日召开，出席会议的 股东（代理人）36 名，持有表决权的股份 32,585.137 万股，占公司总股本的 60.76%， 符合《公司法》和公司《章程》规定。会议决议刊载于 2001 年 11 月 24 日的《上 海证券报》、《中国证券报》，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： ①审议通过《公司股东大会议事规则》； ②审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》； ③审议通过《公司董事会换届选举的议案》； ④审议通过《公司监事会换届选举的议案》； ⑤审议通过《公司独立董事津贴标准的议案》。 2、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司董事会于 2001 年 11 月 23 日召开 2001 年度第四次临时股东大会， 进行了换届选举，选举刘东、孙丰文、吕瑞增、孙启玉、孙玉峰、李家敏为公司第 四届董事会董事，选举王超鲁、崔友堂、常涛为公司第四届董事会独立董事，更换 董事情况祥见第四节第三款；选举孙庆山、吕庆东、孙兆传为公司第四届监事会监 事，并经公司 2001 年度第二次职工代表大会选举陈月雪、田成杰为公司第四届监 事会监事。 10 （七）董事会报告 1、公司经营情况 （1）主营业务的范围及其经营状况 公司系以大健康产业为主营的高科技公司，主营业务为医疗服务、新材料及保 健原料、功能布及热能、电力的生产、经营、销售和服务。2001 年主营业务收入为 100,274 万元，主营业务利润为 17,222 万元。 （单位：人民币元） 占主营业 主营业务 占主营业务 主营业务收入 务收入的 主营业务利润 产品销售成本 毛利率 内容 利润的比例 比例 新材料及 611,035,670.74 60.94% 49,722,399.79 28.87% 560,349,459.46 6.40% 保健原料 医疗服务 121,644,215.04 12.13% 73,588,884.15 42.73% 47,959,837.17 57.62% 热能电力 51,161,174.68 5.10% 19,374,959.53 11.25% 30,621,194.73 37.87% 功能布 218,898,502.15 21.83% 29,534,225.56 17.15% 189,129,900.17 12.41% （2）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 控股子公司名 业务 主要产品或服务 控股比例 注册资本 总资产（元） 销售收入（元） 净利润（元） 称 性质 集体 淄博万杰肿瘤 肿瘤医疗服务，康 所有 100% 12400 万元 ３１４，１８３，５７３．６４ １１４，１６１，９２３．３１ ７０，９５９，８１０．９１ 医院 复、医疗咨询服务 制 生产医疗保健原料 中外 （ 功 能 性 纤 维 ）， 并 山东万通达纤 合资 在国内外销售该公司 66.67% 1200 万美元 ４３１，７７３，４０７．９１ ４４０，２６８，３６３．３３ １３，５５２，０６１．２４ 维有限公司 经营 自产产品 （包括所生 产的各种中间产品） 淄博万杰制药 合资 生产销售化学药剂及 70% 1200 万美元 ２０７，９４２，５８９．１４ １０３，９６４，２４６．２３ １１，８５１，４６４．２５ 有限公司 经营 药品的包装材料 中外 淄博博易纤维 合资 生产销售化学短纤维 75% 1200 万美元 １０７，３３５，０００．００ －－－ －－－ 有限公司 经营 注：淄博博易纤维有限公司正处于厂房建设、设备引进阶段，尚未投入生产。 （3）主要供应商、客户情况 公司前 5 名供应商的采购总额为 41,545 万元，占公司本年度采购总额的 62.68%； 前 5 名客户销售总额为 21,640 万元，占公司销售总额的 21.55%。 (4)在经营中出现的问题与困难及解决方案 ①受“9.11”事件及世界经济发展速度放缓的影响，化纤市场出现周期性紧缩， 价格下滑，竞争相对激烈，对公司新材料和保健原料生产、销售带来一定影响。但 公司作为国内起步最早的新材料和保健原料生产商，在产品开发、行业技术、生产 成本等方面具有一定优势，通过及时调整产品结构和营销策略、加强企业现代管理， 提高产品质量，加强费用控制，努力降低成本，增强了公司竞争力和抗风险能力， 保持了业绩的相对稳定。 ②报告期内由于全国小煤井停产整顿，导致煤炭价格有所上涨。公司通过对发 电设备进行一系列改造，挖潜降耗，降低成本，加强管理，严格来煤搭配规定，从 11 而保证了锅炉的充分燃烧和供电。 2、公司投资情况 （1）募集资金使用情况 公司于 1999 年 9 月 13 日发行 11,000 万股人民币普通股，募集资金净额 73,106 万元，截至 2000 年 12 月 31 日，前次募集资金均已使用完毕。本报告期内公司不 存在募集资金使用情况。 （2）报告期内公司非募集资金投入项目（单位：人民币万元） 项 目 计划投资金额 已投入 完成情况 多功能化纤面料技术改造项目 22,595 15,772 70% 淄博博易纤维有限公司 18,500 10,734 58% 热网扩建项目 4980 1,876 38% 3、公司财务状况 （１）公司财务状况(单位：人民币元) 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增长幅度(%) 总资产 2,531,082,903.12 2,167,466,819.40 16.78% 长期负债 4,150,000 ----------- 100% 股东权益 1,726,629,787.59 1,586,902,679.03 8.81% 主营业务利润 172,220,469.03 196,312,075.15 -12.27% 净利润 139,727,108.56 145,324,450.93 -3.85% 变动原因说明： ①总资产增长主要系本年度借款增加及实现利润所致； ②长期负债增加系本年度增加长期借款所致； ③股东权益增加系本年度实现利润所致； ④主营业务利润、净利润减少系受新材料及保健原料市场影响所致，属正常波 动。 4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化的影响 ①中国加入 WTO，公司所属新材料、医疗服务作为前景较为看好的行业，将 面临来自国外的强大竞争，但公司作为国内较早开发新材料生产的企业和国内最大 的立体定向放射治疗中心，在管理、技术、人才和销售网络的建立等方面已经确立 一定优势的竞争平台，相信在公司董事会和经理层的领导经营下，能够抓住机遇， 把公司带入一个更快的发展轨道。 ②世界经济严重衰退，新材料需求出现萎缩，价格下滑，市场低迷，对公司新 材料和保健原料生产、销售带来一定影响。 ③公司享受的所得税（先缴 33%，后返还 18%，实缴 15%）税收优惠政策于 2001 年 12 月 31 日到期，会对公司 2001 年以后的净利润产生一定影响；但公司系国家 级高新技术企业，已迁址到山东省淄博高新技术产业开发区（系国家级高新技术产 业开发区），按照有关规定可享受所得税 15%的税收优惠政策。 5、新年度经营计划 以我国入世为契机，以企业国际化为总体发展目标，在新年度生产经营创出新 业绩，企业管理再上新台阶，人才引进实现新突破，营销出现新局面，建立现代企 业制度迈出新步伐，主营收入、利润总额、净利润比 2001 年度有所增长，费用和 成本相对低于本报告期水平，公司整体效益保持良好状态。 （1）生产经营。新材料、保健原料，要围绕市场需求，积极调整产品结构， 在开发新特产品上下功夫，提高产品技术含量，增强产品竞争力和企业抗风险能力， 12 实现经济效益稳步增长。淄博万杰肿瘤医院将做好新项目的论证考察，使医院向高 质量、高水平、高知名度和高效益方向全面推进，真正使淄博万杰肿瘤医院成为世 界最著名的放射治疗中心。 （2）企业管理。全面提升质量、财务、成本和人力资源管理。巩固各企业 ISO9000-9002 国际质量体系认证成果；强化成本核算，搞好财务分析，加强对费用 控制和对承包、考核部门的监控；加大人才引进和培训力度，改革薪资结构，完善 激励机制，实现优胜劣汰，提高全员素质。 （3）市场营销。在调整营销策略的基础上，研究国内外市场特点和规律，加强 信息和市场、销售前瞻性预测，充分利用同产业链优势，实现产品信息的共享和支 持。进一步拓展国内外市场，完善全国销售网络和服务，形成内部市场化机制。抓 住入世对公司利大于弊的机遇，求新、求变、以新创利，力争进入国际主流采购平 台。加强国内外法规学习，引进先进营销机制，建立起完善的销售承包制度和全方 位目标责任制，确保产销实现平衡。 （4）市场融资。公司将积极推进可转换公司债券的材料上报工作，争取抓住当 前良好的投资时机，在规模和技术上提升公司的核心竞争力，在公司已有的产业领 域内形成自己的竞争平台。 （5）法人治理。按照建立现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，完善 法人治理结构，制定《法人治理大纲》，提高治理水平，严格依法运作，切实维护 广大股东特别是中小股东的利益，树立良好上市公司形象，加快与国际接轨步伐， 建立和完善现代企业制度。 6、董事会日常工作情况 （1）报告期内公司董事会共召开了 9 次会议，均刊登于《上海证券报》、《中 国证券报》。 ①公司第三届董事会第十次会议于 2001 年 4 月 9 日召开，会议通过如下决议： a、审议通过《公司 2000 年度董事会工作报告》； b、审议通过《公司 2000 年年度报告》及《年报摘要》 c、审议通过《公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算报告》； d、审议通过《公司法定盈余公积金和法定公益金提取比例的议案》； e、审议通过《公司 2000 年度利润分配预案》； f、审议通过《公司 2001 年度利润分配政策的议案》； g、审议通过《公司同意中外合资淄博万杰制药有限公司董事会关于调整产品 方向的议案》； h、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》； i、审议通过《公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》； j、审议通过《公司召开 2000 年度股东大会的议案》。 ②公司第三届董事会第十一次会议于 2001 年 4 月 27 日召开，会议通过如下决 议： a、审议通过《关于公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院与铁道部第十六工程局 北京万杰医院合作的议案》； b、审议通过将持有本公司有表决权总数 5%以上的股东万杰集团公司提出的《股 东大会提案》提交本公司 2001 年 5 月 11 日召开得 2000 年度股东大会审议。 ③公司第三届董事会第十二次会议于 2001 年 6 月 9 日召开，会议通过如下决 议： 13 ａ、审议通过《公司申请发行可转换公司债券的议案》； ｂ、审议通过《公司发行可转换公司债券方案的议案》； ｃ、审议通过《公司董事会提请股东大会授权办理本次发行可转换公司债券相 关事宜的议案》； ｄ、审议通过《公司本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》； ｅ、审议通过《公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》； ｆ、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用及效益情况说明的议案》； ｇ、审议通过《关于孙启玉先生辞去公司董事长的议案》； ｈ、审议通过《关于刘东先生辞去公司总经理的议案》； ｉ、审议通过《关于选举刘东先生为公司董事长的议案》； ｊ、审议通过《关于聘任孙玉峰先生为公司总经理的议案》； ｋ、审议通过《修改公司〈章程〉的议案》。 ④公司第三届董事会第十三次会议于 2001 年 7 月 13 日召开，会议通过如下决 议： ａ、审议《公司发行可转换公司债券方案的议案》； ｂ、审议《提请股东大会授权董事会根据核准机关的意见及相关法律、法规规 定对公司可转债发行条款进行适当调整和补充并全权办理相关事宜的议案》。 ｃ、审议《公司组建中外合资淄博博易纤维有限公司项目的议案》； ｄ、审议《公司召开 ２００１ 年度第二次临时股东大会的议案》。 ⑤公司第三届董事会第十四次会议于 2001 年 7 月 23 日召开，会议通过如下决 议： a、审议通过《公司 2001 年中期报告及中报摘要》； b、审议通过《公司下属分公司、子公司与控股股东子公司之间签署购销产品 协议的议案》； c、审议通过《公司召开 2001 年度第三次临时股东大会的议案》。 ⑥公司第三届董事会第十五次会议于 2001 年 8 月 14 日召开，会议通过如下决 议： a、审议通过《公司关于新四项资产减值准备计提方法及内部控制制度的议案》。 ⑦公司第三届董事会第十六次会议于 2001 年 10 月 20 日召开，会议通过如下 决议： a、审议通过《公司 2001 年股东大会议事规则》； b、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》； c、审议通过《公司董事会换届选举及提名公司独立董事候选人的议案》； ｄ、审议通过《公司独立董事津贴标准的议案》； ｅ、审议通过《公司召开 ２００１ 年度第四次临时股东大会的议案》。 ⑧公司第三届董事会第十七次会议于 2001 年 11 月 5 日召开，会议通过如下决 议： a、审议通过对《公司董事会换届选举及提名公司独立董事候选人的议案》作 如下修改：公司董事会同意马和平先生辞去公司独立董事候选人的申请，马和平先 生不再作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。并同时提名王超鲁先生为公司 第四届独立董事候选人，一并提交 11 月 23 日召开的公司 2001 年度第四次临时股 东大会予以审议。该议案其他内容不变。 ⑨公司第四届董事会第一次会议于 2001 年 11 月 23 日召开，会议通过如下决 14 议： a、审议通过《选举刘东先生为公司董事长》； b、审议通过《选举孙丰文先生、吕瑞增先生为公司副董事长》； c、经董事长刘东先生提名，审议通过《聘任孙玉峰先生为公司总经理》； ｄ、经总经理孙玉峰先生提名，审议通过《聘任孙丰山先生为公司总会计师， 聘任李家敏先生、李延村先生、高山先生为公司副总经理，聘任孙兆宜先生为总工 程师》； ｅ、经董事长刘东先生提名，审议通过《聘任孙峰先生为公司董事会秘书，聘 任吕春燕小姐、孙国庆先生为公司董事会证券事务代表》。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 ①董事会对股东大会授权事项的执行情况。经第三届董事会第十二次会议和第 十三次会议分别提议，并经 2001 年度第一次、第二次临时股东大会分别审议，先 后通过了《公司董事会提请股东大会授权办理与本次发行可转换公司债券相关的其 他一切事宜的议案》和《提请股东大会授权董事会根据核准机关的意见及相关法律、 法规规定对公司可转债发行条款进行适当调整和补充并全权办理相关事宜的议 案》，遵照以上两次临时股东大会做出的授权决议，公司董事会制订了发行可转换 公司债券的具体方案，并对个别募集资金项目进行了适当调整，认真制作了公司发 行可转换公司债券的申报材料并顺利上报中国证监会。根据中国证监会提出的反馈 意见已进行了认真修改。董事会根据股东大会的授权及时办理了与本次可转债发行 的相关事宜。 ②董事会对报告期内公司利润分配方案执行情况。经公司第三届董事会第十次 会议并经 2000 年度股东大会审议通过了《公司 2000 年度利润分配方案》，以公司 2000 年末总股本 53,625 万股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税）， 并于 2000 年 6 月 28 日实施。 7、公司本次利润分配预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 139,727,108.56 元，提取 10%法定公积金 13,972,710.86 元，提取 5%法定公益金 6,986,355.43 元,加 年初未分配利润 172,683,685.83 元,可供股东分配的利润 291,451,728.11 元,根据公司 发展需要，本年度利润拟不分配，资本公积金拟不转增股本。 公司董事会关于 2001 年的利润分配政策未实施的原因主要系公司拟定的可转 换公司债券募集资金到位时间延迟。但公司可转债项目已经具备了良好的投资时 机。鉴于可转债募集资金到位的不确定性，为了不影响公司投资项目的顺利进展， 公司董事会将视具体项目和市场情况，用本年度实现的利润和公司的滚存利润对相 关投资项目进行先期投资，故对原拟定的利润分配政策予以调整，不再实施。 15 （八）监事会报告 1、监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开了 4 次会议，均刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。 （1）公司第三届监事会第六次会议于 2001 年 4 月 9 日召开，会议通过如下决议： ①审议通过《公司 2000 年度监事会工作报告》； ②审议通过《公司 2000 年年度报告》及《年报摘要》； ③审议通过《公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算报告》。 （2）公司第三届监事会第七次会议于 2001 年 8 月 14 日召开，会议通过如下决 议： ①审议通过《公司关于新四项资产减值准备计提方法及内部控制制度的议案》。 （3）公司第三届监事会第八次会议于 2001 年 10 月 20 日召开，会议通过如下决 议： ①审议通过《公司监事会换届选举的议案》。 （4）公司第四届监事会第一次会议于 2001 年 11 月 23 日召开，会议通过如下决 议： ①审议通过选举孙庆山先生为公司监事会召集人。 2、监事会发表独立意见 监事会在认真履行监督检查工作中认为： （1）报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》有关规 定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情 况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程 序合法，内控制度完善，依法运作规范。 （2）公司董事、经理及高级管理人员勤奋务实，开拓创新，廉洁高效，在执 行公司职务时，没有违犯法律、法规和公司《章程》的行为，没有损害公司利益的 行为。 （3）公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的 检查，认为本年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实 地反映了公司的财务状况及经营成果。 （4）报告期内，公司关联交易公平公正，无内幕交易，未发现有损于公司和 股东利益的行为。 （5）报告期内公司无募集资金使用情况。 （6）报告期内公司无收购、出售资产情况。 16 （九）重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 3、重大关联交易事项 （1）水、电、汽关联交易 公司于 1999 年在上市前与万杰集团公司签署《综合服务协议》，公司向万杰集 团公司及其子公司提供水、电、汽服务，定价原则以本地区的市场价格为交易价格， 报告期内关联交易金额为 16,601,171.53 元，均以现金方式结算。 （2）土地使用权、房屋租赁关联交易 公司于 1999 年在上市前与万杰集团公司签署《土地使用权租赁协议》，租赁期 限为 45 年，每年租金为 854,937.00 元；公司所用办公楼系租赁万杰集团公司并签 署《房屋租赁协议》，每年租金为 368,000.00 元。报告期内支付租赁费 1,222,937.00 元，均以现金方式结算。 （3）产品关联交易 ①报告期内，公司下属分公司万杰高科医用新材料厂、公司控股子公司山东万 通达纤维有限公司根据 2001 年 1 月 1 日签署的《产品销售协议》，以市场价格供给 本公司控股股东万杰集团公司子公司淄博第五棉纺织厂新材料产品，交易金额为 108,604,732.66 元，均以现金方式结算。 ②报告期内，公司下属分公司万杰高科功能布厂和公司控股子公司淄博万杰制 药有限公司根据 2001 年 1 月 1 日签署的《产品销售协议》，以市场价格供给本公司 控股股东万杰集团公司子公司山东淄博万通达工业技术研究所功能布、医用包装布 产品，交易金额为 16,529,660.88 元，均以现金方式结算。 ③报告期内，公司控股子公司山东万通达纤维有限公司根据 2001 年 1 月 1 日签 署的《购买原材料协议》，向本公司控股股东万杰集团公司子公司山东淄博万通达 工业技术研究所，以市场价格购买生产所需的原材料、辅料 24,024,801.67 元，均以 现金方式结算。 （4）合作收益 公司下属淄博万杰肿瘤医院于 2000 年 12 月 28 日和铁道部第十六工程局北京万 杰医院签订《合作经营协议》，由淄博万杰肿瘤医院以医疗技术、医院管理、人力 资源和原值 86,127,651.09 元的医疗设备与北京万杰医院进行合作经营，每年合作收 益为 1200 万元，每年度末进行一次性结算，合作期限 15 年。报告期内合作收益款 为 1200 万元。 （5）公司与关联方存在的债权事项 报告期末应收淄博第五棉纺织厂电费、动力费、销货费共计 7,189,963.34 元， 应收山东淄博万通达工业技术研究所电费、动力费、销货费共计 6,671,660.27 元。 属生产经营活动产生的正常债权，对公司的正常经营发展无影响。 4、重大合同及其履行情况 ①报告期内公司设备租赁情况详见本章第 3 项重大关联交易之（4）款的详细 内容； ②报告期内公司无重大担保事项； ③报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 5、报告期内公司或持有公司 5%以上的股东无承诺事项发生。 17 6、报告期内公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为财务报告审计机构，聘期 1 年。报告期内支付给深圳大华天诚会计师事务所的报酬为 30 万元。 7、报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （十）财务报告 1、审计报告全文附后。 （十一）备查文件 1、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名的《公司 2001 年年度报告正本》； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过所有公司文件的正本及公告 原稿； 4、公司《章程》。 山东万杰高科技股份有限公司董事会 2002 年 3 月 11 日 18 审 计 报 告 深华（２００２）股审字 ０１２ 号 山东万杰高科技股份有限公司董事会暨全体股东： 我们接受委托，审计了后附 贵公司及其子公司（以下简称“贵公司”）２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 的合并和公司资产负债表及 ２００１ 年度合并和公司利润及利润分配表及 ２００１ 年度合并和公司现 金流量表。这些会计报表由 贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们 的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实 际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、 《企业会计制度》和国 家其他有关财务会计法规的规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的 财务状况及 ２００１ 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 刘耀辉 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日 19 山东万杰高科技股份有限公司 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 货币单位：人民币元 期末数 期初数 资 产 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 1 416,063,191.66 364,196,811.59 267,968,164.83 238,181,663.50 应收票据 2 2,525,917.20 2,525,917.20 --- --- 应收帐款 3 39,760,456.20 31,265,452.40 20,404,323.96 10,910,002.93 其他应收款 4 26,737,563.52 266,347,432.28 7,811,549.06 194,440,611.85 预付帐款 5 60,634,483.78 34,473,555.38 83,251,963.15 60,064,183.05 应收补贴款 6 6,186,495.03 --- --- --- 存货 7 172,571,858.93 124,678,403.22 166,354,338.74 153,891,584.00 待摊费用 8 3,262,890.78 904,392.19 1,293,906.21 605,306.88 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 流动资产合计 727,742,857.10 824,391,964.25 547,084,245.95 658,093,352.21 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 长期投资： 长期股权投资 9 --- 490,209,839.84 --- 459,338,775.16 固定资产： 固定资产原价 10 1,849,795,959.55 950,959,101.50 1,814,605,700.29 935,790,083.33 减：累计折旧 10 361,490,227.73 196,481,369.36 248,396,720.78 142,720,709.11 固定资产净值 10 1,488,305,731.82 754,477,732.14 1,566,208,979.51 793,069,374.22 减：固定资产减值准备 2,550,307.95 --- 2,550,307.95 --- 固定资产净额 1,485,755,423.87 754,477,732.14 1,563,658,671.56 793,069,374.22 工程物资 11 70,328,680.79 --- --- --- 在建工程 12 215,132,164.27 178,654,090.30 24,266,301.89 3,843,435.69 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 固定资产合计 1,771,216,268.93 933,131,822.44 1,587,924,973.45 796,912,809.91 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 无形资产及其他资产 无形资产 13 31,387,999.58 31,387,999.58 32,457,600.00 32,457,600.00 长期待摊费用 14 735,777.51 --- --- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 无形资产及其他资产合计 32,123,777.09 31,387,999.58 32,457,600.00 32,457,600.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 资产总计 2,531,082,903.12 2,279,121,626.11 2,167,466,819.40 1,946,802,537.28 ============== ============== ============== ============== == == == == 公司法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：孙爱玉 20 （后附附注系会计报表的组成部分） 山东万杰高科技股份有限公司 资产负债表（续） 2001 年 12 月 31 日 货币单位：人民币元 期末数 期初数 负债和股东权益 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 流动负债： 短期借款 15 355,086,026.00 328,500,000.00 70,304,642.00 51,500,000.00 应付票据 16 182,135,000.00 152,600,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 应付帐款 17 37,492,282.01 18,778,785.12 73,421,856.90 30,489,588.75 预收帐款 18 28,013,446.72 7,463,993.86 36,282,047.48 11,256,790.46 应付工资 19 4,186,829.75 2,247,025.77 3,492,802.01 2,459,984.72 应付福利费 10,470,668.53 8,018,928.92 7,526,656.35 6,508,365.25 应付股利 --- --- 160,875,000.00 160,875,000.00 应交税金 20 5,037,775.57 3,563,745.18 14,751,932.33 14,172,452.36 其他应交款 21 41,920.00 41,920.00 --- --- 其他应付款 22 96,133,452.73 31,077,439.67 94,435,471.97 32,865,676.71 预提费用 23 400,000.00 200,000.00 203,358.40 --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 流动负债合计 718,997,401.31 552,491,838.52 488,293,767.44 337,127,858.25 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 长期负债： 长期借款 24 4,150,000.00 --- --- --- 应付债券 --- --- 22,772,000.00 22,772,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 长期负债合计 4,150,000.00 --- 22,772,000.00 22,772,000.00 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 负债合计 723,147,401.31 552,491,838.52 511,065,767.44 359,899,858.25 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 少数股东权益： 少数股东权益 81,305,714.22 --- 69,498,372.93 --- 股东权益： 股本 25 536,250,000.00 536,250,000.00 536,250,000.00 536,250,000.00 资本公积 26 743,476,900.00 743,476,900.00 743,476,900.00 743,476,900.00 盈余公积 27 155,451,159.49 155,451,159.49 134,492,093.20 134,492,093.20 其中：公益金 47,286,273.63 47,286,273.63 40,299,918.20 40,299,918.20 未分配利润 28 291,451,728.10 291,451,728.10 172,683,685.83 172,683,685.83 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 股东权益合计 1,726,629,787.59 1,726,629,787.59 1,586,902,679.03 1,586,902,679.03 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 负债和股东权益总计 2,531,082,903.12 2,279,121,626.11 2,167,466,819.40 1,946,802,537.28 ============== ============== ============== ============== == == == == 公司法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：孙爱玉 21 （后附附注系会计报表的组成部分） 山东万杰高科技股份有限公司 利润及利润分配表 2001 年度 货币单位：人民币元 本期发生数 上期发生数 项 目 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 29 1,002,739,562.61 418,456,941.06 761,963,023.11 466,329,625.61 减：主营业务成本 29 828,060,391.53 349,056,067.10 564,227,881.13 348,337,272.37 主营业务税金及附加 30 2,458,702.05 2,458,702.05 1,423,066.83 1,423,066.83 ---------------- --------------- -------------- -------------- 二、主营业务利润 172,220,469.03 66,942,171.91 196,312,075.15 116,569,286.41 加：其他业务利润 31 14,347,013.95 8,487,166.59 7,978,887.68 4,678,385.19 减：营业费用 32 16,468,904.43 6,372,753.13 6,374,380.01 4,355,361.52 管理费用 33 12,351,272.02 6,682,485.25 20,201,009.06 16,303,155.04 财务费用 34 9,126,022.60 8,791,357.50 4,658,000.33 4,184,955.82 ---------------- --------------- -------------- -------------- 三、营业利润 148,621,283.93 53,582,742.62 173,057,573.43 96,404,199.22 加：投资收益 35 --- 88,290,995.11 2,502,063.00 70,193,889.66 营业外收入 36 602,035.68 452,345.10 277,017.60 269,884.27 减：营业外支出 37 10,763.32 1,185,867.83 2,594,726.14 44,418.19 ---------------- --------------- -------------- -------------- 四、利润总额 149,212,556.29 141,140,215.00 173,241,927.89 166,823,554.96 减：所得税 38 1,413,106.44 1,413,106.44 21,499,104.03 21,499,104.03 少数股东损益 8,072,341.29 --- 6,418,372.93 --- ---------------- --------------- -------------- -------------- 五、净利润 139,727,108.56 139,727,108.56 145,324,450.93 145,324,450.93 加:年初未分配利润 172,683,685.83 172,683,685.83 333,782,902.54 333,782,902.54 ---------------- --------------- -------------- -------------- 六、可供分配的利润 312,410,794.39 312,410,794.39 479,107,353.47 479,107,353.47 减：提取法定盈余公积金 13,972,710.86 13,972,710.86 14,532,445.09 14,532,445.09 提取法定公益金 6,986,355.43 6,986,355.43 7,266,222.55 7,266,222.55 ---------------- --------------- -------------- -------------- 七、可供股东分配的利润 291,451,728.10 291,451,728.10 457,308,685.83 457,308,685.83 减：提取任意盈余公积 --- --- --- --- 应付普通股股利 --- --- 160,875,000.00 160,875,000.00 转作股本的普通股股利 --- --- 123,750,000.00 123,750,000.00 ---------------- --------------- -------------- -------------- 八、未分配利润 291,451,728.10 291,451,728.10 172,683,685.83 172,683,685.83 ============== =========================== ============= == = = = 公司法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：孙爱玉 （后附附注系会计报表的组成部分） 22 山东万杰高科技股份有限公司 现金流量表 2001 年度 货币单位: 人民币元 项 目 注释 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,136,023,118.55 468,157,075.79 收到税费返还 14,786,175.62 14,786,175.62 收到的其他与经营活动有关的现金 32,490,314.87 20,640,820.56 现金流入小计 1,183,299,609.04 503,584,071.97 购买商品、接受劳务支付的现金 680,490,069.43 166,637,283.16 支付给职工以及为职工支付的现金 29,546,690.87 15,063,434.57 支付的各项税费 64,492,671.45 50,343,194.87 支付的其他与经营活动有关的现金 77,029,054.20 111,738,716.11 现金流出小计 851,558,485.95 343,782,628.71 经营活动产生的现金流量净额 331,741,123.09 159,801,443.26 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 --- --- 取得投资收益所收到的现金 --- 132,119,930.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 --- --- 收到的其它与投资活动有关的现金 --- --- 现金流入小计 --- 132,119,930.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 278,350,071.19 170,761,919.03 投资所支付的现金 --- 74,700,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 --- --- 现金流出小计 278,350,071.19 245,461,919.03 投资活动产生的现金流量净额 (278,350,071.19) (113,341,988.60) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 3,735,000.00 --- 其中: 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 3,735,000.00 --- 借款所收到的现金 369,236,026.00 338,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 --- --- 现金流入小计 372,971,026.00 338,500,000.00 偿还债务所支付的现金 100,304,642.00 81,500,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 177,962,409.07 177,444,306.57 其中: 子公司支付少数股东的股利 --- --- 减少注册资本所支付的现金 --- --- 其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金 --- --- 支付的其他与筹资活动有关的现金 --- --- 现金流出小计 278,267,051.07 258,944,306.57 筹资活动产生的现金流量净额 94,703,974.93 79,555,693.43 四、现金及现金等价物净增加额 --- --- 五、现金及现金等价物净增加额 148,095,026.83 126,015,148.09 公司法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：孙爱玉 （后附附注系会计报表的组成部分） 23 山东万杰高科技股份有限公司 现金流量表（续） 2001 年度 货币单位: 人民币元 项 目 注释 合并数 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 --- --- 一年内到期的可转换公司债券 --- --- 融资租赁固定资产 --- --- 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 139,727,108.56 139,727,108.56 加：少数股东损益 8,072,341.29 --- 计提的资产减值准备 (2,736,900.26) (3,760,486.35) 固定资产折旧 114,493,536.01 54,753,029.31 无形资产摊销 1,229,600.42 1,229,600.42 长期待摊费用摊销 --- --- 待摊费用减少 (1,968,984.57) (299,085.31) 预提费用增加 196,641.60 200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (204,025.95) (80,990.95) 固定资产报废损失 --- --- 财务费用 11,177,747.72 10,659,645.22 投资损失 --- (88,290,995.11) 递延税款贷项 --- --- 存货的减少 (1,162,646.19) 34,268,054.78 经营性应收项目的减少 (43,683,903.80) (87,635,947.07) 经营性应付项目的增加 106,600,608.26 99,031,509.76 其他 --- --- ---------------- --------------- 经营活动产生的现金流量净额 331,741,123.09 159,801,443.26 ---------------- --------------- 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 416,063,191.66 364,196,811.59 减：现金的期初余额 267,968,164.83 238,181,663.50 加：现金等价物的期末余额 --- --- 减：现金等价物的期初余额 --- --- ---------------- --------------- 现金及现金等价物净增加额 148,095,026.83 126,015,148.09 ================ =============== 公司法定代表人：刘东 主管会计工作负责人：孙丰山 会计机构负责人：孙爱玉 （后附附注系会计报表的组成部分） 24 山东万杰科技股份有限公司 会计报表附注 除特别说明，以人民币元表述 附注 1. 公司简介 本公司原名山东淄博万杰实业股份有限公司，2000 年 10 月经股东大会审议通过，更名为山东 万杰高科技股份有限公司。 本公司原经山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字［1998］第 104 号文批准，于 1998 年 12 月 31 日吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，并换取 3700001802076 号企业法人营业执照。注 册资本为人民币 30250 万元。 1999 年 9 月 7 日经中国证监会以证监发行字[1999]117 号“关于核准山东淄博万杰实业股份有 限公司公开发行股票的通知”，核准本公司公开发行人民币普通股 11000 万股，发行后本公司股本 共计人民币 41250 万元。 根据 1999 年度股东大会审议通过的 1999 年度利润分配方案，向全体股东派送红股，派送比 例为每 10 股送 3 股，送股后本公司股本为 53625 万元。 本公司主要的经营业务包括：化纤新材料、医疗器械、保健用品、热能电力、纺织品的生产 销售；许可范围内的医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务；片剂、胶囊的生产（限本公司药厂）。 附注 2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》， 已根据《企业会计制度》的要求，对相关项目进行调整，并重编以前年度会计报表。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （ 3 ） 记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则： 本公司采用权责发生制记帐基础；各项财产在取得时按照实际成本计量；各项财产如果发生 减值，按《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，采用 1 月 1 日的市场汇率折合人民币记帐，期末对货币性项目 按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。 （6）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指持有的期限短、流动 性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （7）短期投资： 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。 短期投资期末成本以成本与市价孰低计量，期末，对短期投资进行全面检查，按投资总体市 价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。 （8）坏帐核算： 本公司采用备抵法核算坏帐损失，计提坏帐准备的方法如下：按应收帐款、其他应收款期末 余额（扣除应收关联公司款）的比例提取坏帐准备，帐龄在 1 年以内的应收款项，按期末余额的 5% 计提坏帐准备；帐龄 1 年以上 2 年以内的应收款项，按期末余额的 10%计提坏帐准备；帐龄 2 年 以上 3 年以内的应收款项，按期末余额的 30%计提坏帐准备；帐龄 3 年以上 4 年以内的应收款项， 按期末余额的 50%计提坏帐准备；帐龄 4 年以上 5 年以内的应收款项，按期末余额的 80%计提坏 帐准备；帐龄 5 年以上的应收款项，按期末余额的 100%计提坏帐准备。 本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收 回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （9）存货: 本公司存货主要包括:原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、委 25 托代销商品等。 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制。 低 值 易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按各类存货可变现净值低于成本的差额提 取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后 的价值确定。 （10）长期投资： 长期债权投资：购买时按实际支付金额计入成本，债券投资收益按票面所表明的利率分年计 算；溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价部分在债券到期以前，分期计入投资收益。 长期股权投资：按实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资单位权益性资本总额不 足 20%的，以成本法核算；20%或 20%以上的以权益法核算。 长期投资减值准备：期末对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值的长期投资，按可收回金额低于帐面价值的差额分析 提取长期投资减值准备。 （11）固定资产及累计折旧： a.本公司使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备以及不属于主要生产经营设备的，使用 年限在二年以上且单位价值 2000 元以上的资产归入固定资产。 b.固定资产按原始成本计价，惟 93 年公司股份制改组时业已存在的固定资产按当时的评估价 值入帐。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值 的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40 2.375% 机器设备 5-14 6.79-19% 运输工具 5 19% 电子设备 5 19% 其他设备 5 19% d.固定资产减值准备：固定资产减值准备按单项资产计提，期末对固定资产进行逐项检查，对 由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的固定资 产，按可收回金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备。 （12）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑 损益核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为 固定资产的时点。 期末对在建工程进逐项检查，对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。 （13）借款费用： 借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可 使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的 累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算，但利息资本化额不得超过实际发生的利息。 为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入当期损益。 （14）无形资产在取得时按取得时的实际成本计量，各项无形资产均在受益期间内按直线摊 销法摊销。 期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于帐 面价值的无形资产，计提减值准备。 （15）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用按实际受益期摊销。 （16）应付债券 应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）按照直线法摊销。 26 （17）收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相 关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相 关的成本能够可靠地计量为前提。 （18）预计负债的确认原则 本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债： a. 此项义务是本公司承担的现时义务； b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司； c. 此项义务的金额能够可靠计量。 （19）企业所得税的会计处理方法： 本公司企业所得税采用应付税款法核算。 （20）合并会计报表的编制方法： 本公司将拥有其 50%以上（不包括 50%）权益性资本的被投资公司及不拥有其 50%以上的权 益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。 编制合并会计报表时，以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，在将它 们之间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并。 各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。 （21）会计政策与会计估计的变更及影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起变更为执行《企业会计制度》。 根据《企业会计制度》的要求，变更了部分会计政策及会计估计，主要反映为固定资产减值准备、 在建工程减值准备、无形资产减值准备等减值准备计提政策的变更，根据《企业会计制度》的要 求制定了各项资产计提减值准备的方法，如附注 2 第（11）、（12）、（14）项所述。 由于计提固定资产减值准备政策的变更，本公司对固定资产可收回金额低于帐面价值的部分 提取减值准备 2,550,307.95 元，已追溯调整 2000 年度会计报表。 附注 3 .税项 本公司适用的税种包括增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税等，各税项的税率如 下： 1.增值税税率根据产品的性质分别为 17%、13%； 2.根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第六条规定，本公司全资子公司淄博万杰肿瘤医院 免征营业税；资产出租收入营业税税率为 5%。 3.城市维护建设税征收率为流转税额的 7%。 4.企业所得税税率为 33%。 经山东省人民政府以鲁政字[1999]106 号文批准，本公司按法定税率征收所得税，税负超过 15% 的部分由财政部门返还，返还部分列入企业净利润，由全体股东共同享有。经山东省人民政府以 鲁政字〔1999〕134 号文批复，同意对淄博万杰肿瘤医院企业所得税由税务部门依法征收，同级财 政部门予以全额返还，列入企业净利润，由全体股东共享。 本公司控股子公司山东万通达纤维有限公司及淄博万杰制药有限公司均系中外合资经营企 业，自第一个盈利年度起享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠，两公司本年均处于免征所 得税的优惠期间，不需计缴所得税。 27 附注4 .控股子公司 子公司名称 注册资本 本公司投资金额 持股比例 主 营业 务 肿瘤医疗服务、康复、疗养、医疗、咨 淄博万杰肿瘤医院 12400 万元 12400 万元 100% 询服务等 生产医疗保健原料（功能性纤维），并 山东万通达纤维有限公司 1200万美元 800万美元 66.67% 在国内外销售该公司自产产品（包括所 生产的各种中间产品） 淄博万杰制药有限公司 1200万美元 840万美元 70% 生产销售化学药制剂及药品的包装材料 淄博博易纤维有限公司 1200万美元 900万美元 75% 生产销售化学短纤维 以上控股子公司全部纳入合并会计报表的合并范围； 淄博博易纤维有限公司系本年新成立的公司，资本尚未完全到位，尚未开始营业。 附注 5.会计报表主要项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数） 注释 1. 货币资金 种类 币种 原币金额 期末数 折算汇率 期初数 现金 人民币 --- --- 1,341,663.07 1,714,010.78 银行存款 人民币 --- --- 401,674,727.41 266,254,154.05 美 元 1,579,959.17 8.25 13,046,801.18 --- -------------- --------------- 小计 414,721,528.59 266,254,154.05 -------------- --------------- 合计 416,063,191.66 267,968,164.83 ============== ============== 货币资金期末数比期初增长 55.27%，主要是因为本期为建造新项目借入的借款尚未全部投入 = 使用。 注释 2.应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,525,917.20 --- 注释 3.应收帐款 合并数： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏 帐 准 金 额 占总额比 坏帐准备 一年以内 37,734,178.00 88.68% 1,778,627.7 19,031,534.71 85.68% 951,576.73 一年以上至二年以 2,962,159.30 6.96% 296,215.932 1,078,504.19 4.86% 107,850.42 二年以上至三年以 1,008,528.50 2.37% 302,558.55 1,515,106.90 6.82% 454,532.07 三年以上 845,985.20 1.99% 422,992.60 586,274.77 2.64% 293,137.39 ------------- ------- ------------ -------------- ------- ------------ 合计 42,550,851.00 100% 2,790,394.8 22,211,420.57 100% 1,807,096.61 ========== ======= =========0 =========== ======= ========= === === === === 期末无应收持本公司 5% 以上（含 5%）股份股东款。 应收帐款中前五名的金额合计为 16,841,795.12 元，占应收帐款总额的比例为 39.58%。 本公司已对帐龄在三年以上的应收帐款提取 50%-100%的坏帐准备。 应收帐款期末数比期初数增加 91.57%，系业务量变动引起的正常变动。 公司数： 28 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比 坏帐准备 金 额 占总额比 坏帐准备 一年以内 28,462,484.25 85.53% 991,937.77 9,037,512.57 73.97% 451,875.62 一年以上至二年以 2,962,159.30 8.90% 296,215.93 1,078,504.19 8.83% 107,850.42 二年以上至三年以 1,008,528.50 3.03% 302,558.55 1,515,106.90 12.40% 454,532.07 三年以上 845,985.20 2.54% 422,992.60 586,274.77 4.80% 293,137.39 ------------- ------- ------------ ------------- ------- ------------ 合计 33,279,157.25 100% 2,013,704.85 12,217,398.43 100% 1,307,395.50 ========== ====== ========= ========== ======= ========= 期末无应收持本公司 5% 以上（含 5%）股份股东款。 应收帐款中前五名的金额合计为 26,409,321.28 元，占应收帐款总额的比例为 79.36%。 本公司对帐龄在三年以上的应收帐款已提取 50%-100%的坏帐准备。 应收帐款期末数比期初数加 172.39%，系业务量变动引起的正常变动。 注释 4.其他应收款 合并数： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比 坏帐准备 一年以内 19,898,854.93 64.43% 925,626.07 2,090,064.36 19.67% 21,227.66 一年以上至二年以 4,682,663.13 15.16% 468,266.31 2,916,309.37 27.45% 291,630.94 二年以上至三年以 1,987,513.01 6.43% 596,253.90 2,427,857.69 22.85% 728,357.31 三年以上 4,317,357.45 13.98% 2,158,678.72 3,191,467.10 30.03% 1,772,933.55 --------------- ------- ------------- ------------- ------- ------------ 合计 30,886,388.52 100% 4,148,825.00 10,625,698.52 100% 2,814,149.46 ============ ====== ========== =========== ======= ========= 占其他应收款总额 10%以上（含 === = 10%）项目的具体内容如下： === == === 欠款单位 期末数 性 质 福建兴业银行济南分行 15,000,000.00 存入保证金 其他应收款期末数中前五名的金额合计为 20,648,600.44 元，占其他应收款总额的比例为 65.37%。 本公司已对帐龄在三年以上的其他应收款提取 50%-100%的坏帐准备。 其他应收款期末数比期初增长 190.67%，主要是增加存入福建兴业银行济南分行 1500 万元保 证金所致。 公司数： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比 坏帐准备 金 额 占总额比 坏帐准备 一年以内 263,772,373.73 98.15% 801,970.86 192,411,841.51 98.04% 2,593.81 一年以上至二年以 1,913,318.45 0.71% 191,331.85 199,246.69 0.10% 19,924.67 二年以上至三年以 609,474.70 0.23% 182,842.41 1,031,208.14 0.53% 309,362.44 三年以上 2,456,821.04 0.91% 1,228,410.52 2,614,792.86 1.33% 1,484,596.43 -------------- ------- ------------- -------------- ------- ------------- 合计 268,751,987.92 100% 2,404,555.64 196,257,089.20 100% 1,816,477.35 =========== ======= ========== =========== ======= ========== 占其他应收款总额 10%以上（含 === 10%）项目的具体内容如下： === === === 欠款单位 金 额 性质 内容 山东万通达纤维有限公司 144,525,196.27 往来款 淄博万杰制药有限公司 76,560,771.54 往来款 29 无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份股东欠款。 其他应收款期末数中前五名的金额合计为 261,946,622.63 元，占其他应收款总额的比例为 97.47%。 本公司已对帐龄在三年以上的其他应收款提取 50%-100%的坏帐准备。 其他应收款期末数比期初增长 36.94%，除增加前述存入福建兴业银行济南分行 1500 万元保 证金外，主要是增加了对控股子公司的应收款。 注释 5.预付帐款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 一年以内 58,645,656.43 96.72% 79,927,054.83 96.01% 一年以上至二年以内 369,278.16 0.61% 3,020,532.62 3.63% 二年以上至三年以内 1,604,621.96 2.65% 304,375.70 0.36% 三年以上 14,927.23 0.02% --- --- -------------- ------ ------------- ------ 合计 60,634,483.78 100% 83,251,963.15 100% ============= ====== ============ ====== 无预付持本公司 5%以上（含 5%）股份股东款。 = = 帐龄超过一年的预付帐款，主要是预付购买设备、原材料的款项，未能及时取得发票延误入 帐所致。 注释 6.应收补贴款 内 容 期末数 期初数 应收出口退税款 6,186,495.03 --- 本公司出口销售未实行“免、抵、退”办法，应收补贴款期末数反映按规定计算的应收出口 退税款。 注释 7.存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类 别 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 59,014,399.48 --- 71,288,901.85 5,054,874.00 库存商品 86,421,409.50 --- 91,315,685.51 --- 包装物 1,729,589.33 --- 1,712,807.55 --- 低值易耗品 2,590,276.71 --- 1,290,935.75 --- 委托代销商品 15,148,518.70 --- --- --- 委托加工材料 1,696,892.92 --- --- --- 在产品 5,970,772.29 --- 5,800,882.08 --- -------------- ------------ -------------- -------------- 合计 172,571,858.93 --- 171,409,212.74 5,054,874.00 ============== ============ ============= ============= 存货跌价准备变动情况如下： 项 目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 原材料 5,054,874.00 --- 5,054,874.00 --- 存货可变现净值的确定方法见附注 2 第（9）项的规定。 30 注释 8.待摊费用 类别 期末数 期初数 保险费 1,596,355.85 519,466.56 织机综丝费 1,559,171.84 --- 改造风机 --- 183,749.99 CT 管 --- 440,000.00 其他 107,363.09 150,689.66 ------------- ------------- 合计 3,262,890.78 1,293,906.21 ============= ============= 待摊费用期末数中，保险费及织机综丝费均系按受益期间跨年度摊销。 注释 9.长期投资 公司数: 期末数 期初数 类 别 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 490,209,839.84 --- 459,338,775.16 --- 其中：对子公司投资 490,209,839.84 --- 459,338,775.16 --- 对各子公司的投资况如下： 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 本公司持股比例 淄博万杰肿瘤医院 124,000,000.00 100.00% 淄博万杰制药有限公司 12 年 69,720,000.00 70.00% 山东万通达纤维有限公司 15 年 66,400,000.00 66.67% 淄博博易纤维有限公司 15 年 74,700,000.00 75.00% --------------- 合计 334,820,000.00 =============== 对各子公司的投资本年变动情况如下： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 累计权益增减额 增加投资 权益增减 分得现金红利 淄博万杰肿瘤医院 310,380,103.60 --- 70,959,810.91 132,119,930.43 249,219,984.08 125,219,984.08 淄博万杰制药有限公司 69,720,000.00 --- 8,296,024.97 --- 78,016,024.97 8,296,024.97 山东万通达纤维有限公司 79,238,671.56 --- 9,035,159.23 --- 88,273,830.79 21,873,830.79 淄博博易纤维有限公司 --- 74,700,000.00 --- --- 74,700,000.00 --- -------------- ------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 合计 459,338,775.16 74,700,000.00 88,290,995.11 132,119,930.43 490,209,839.84 155,389,839.84 =========== ========= ========== =========== =========== =========== 权益增减及累计权益增减额分别是指按权益法核算本公司应享有子公司的本年权益及累计权 益增减额。 本公司所有子公司都纳入合并报表范围，无需计提减值准备。 31 注释 10.固定资产及累计折旧 合并数： 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 291,467,583.99 33,441,440.86 --- 324,909,024.85 通用设备 178,092,089.94 358,100.00 --- 178,450,189.94 专用设备 1,337,455,322.27 3,008,961.00 105,345.00 1,340,358,938.27 运输设备 3,782,118.85 --- 1,901,807.60 1,880,311.25 电子设备 972,044.00 3,300.00 --- 975,344.00 其他设备 2,836,541.24 385,610.00 --- 3,222,151.24 ---------------- ------------- ------------ ---------------- 合计 1,814,605,700.29 37,197,411.86 2,007,152.60 1,849,795,959.55 ============== ========== ========= =========== 累计折旧 房屋及建筑物 16,198,896.10 7,032,412.51 --- 23,231,308.61 通用设备 21,601,291.71 16,528,277.39 --- 38,129,569.10 专用设备 206,871,851.49 89,856,224.34 39,896.25 296,688,179.58 运输设备 2,339,321.02 405,219.41 1,360,132.81 1,384,407.62 电子设备 145,716.53 151,368.76 --- 297,085.29 其他设备 1,239,643.93 520,033.60 --- 1,759,677.53 ---------------- ------------- ------------ ---------------- 合计 248,396,720.78 114,493,536.01 1,400,029.06 361,490,227.73 ============= ========== ======== =========== 净值 1,566,208,979.51 1,488,305,731.82 ============== ============== == == 固定资产本期增加额中含在建工程转入 28,262,751.28 元。固定资产本期减少额中含出售固定 资产 1,901,807.60 元。 固定资产减值准备的变动情况如下： 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 专用设备 2,550,307.95 --- --- 2,550,307.95 固定资产减值准备系对一项专用设备计提，该设备因损坏停用超过两年，根据计提固定资产 减值准备的规定，估计该项设备可收回净额低于帐面价值的差额，按此差额提取减值准备。 32 公司数： 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 259,547,514.03 13,201,050.77 --- 272,748,564.80 通用设备 117,900,698.98 325,000.00 --- 118,225,698.98 专用设备 555,205,655.72 3,008,961.00 105,345.00 558,109,271.72 运输设备 2,075,075.60 --- 1,454,562.60 620,513.00 电子设备 972,044.00 3,300.00 --- 975,344.00 其他设备 89,095.00 190,614.00 --- 279,709.00 -------------- ------------- ------------ --------------- 合计 935,790,083.33 16,728,925.77 1,599,907.60 950,959,101.50 ============= ============= ============ ============== 累计折旧 = = 房屋及建筑物 12,879,104.64 6,228,791.62 --- 19,107,896.26 通用设备 19,333,534.91 10,755,250.21 --- 30,088,785.12 专用设备 109,013,356.27 37,392,801.74 39,896.25 146,366,261.76 运输设备 1,311,779.52 155,690.86 952,472.81 514,997.57 电子设备 145,716.53 151,368.76 --- 297,085.29 其他设备 37,217.24 69,126.12 --- 106,343.36 -------------- ------------- ------------ --------------- 合计 142,720,709.11 54,753,029.31 992,369.06 196,481,369.36 ============== ============= ============ ============== 净值 793,069,374.22 754,477,732.14 = ============== ============== 固定资产本期增加额中含在建工程转入 8,035,517.19 元；固定资产本期减少额中含出售固定 = 资产 1,454,562.60 元 注释 11.工程物资 项 目 期末数 期初数 预付涤纶短纤设备款 70,328,680.79 --- 注释 12.在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资 期末数 预算数 资金来源 多功能化纤面料生产 --- 128,338,266.30 --- 128,338,266.3 126,716,428.9 贷款 多功能化纤面料厂房 --- 31,556,760.00 --- 31,556,760.000 39,350,744.005 贷款 涤纶短纤项目厂房 --- 36,253,000.00 --- 36,253,000.00 30,326,964.51 其他 电厂食堂工程 --- 611,839.74 611,839.74 --- --- 其他 电厂调度室工程 --- 3,384,609.65 3,384,609.65 --- --- 其他 电厂一期工程扩建 3,843,435.69 --- 3,843,435.69 --- --- 其他 肿瘤医院房屋装修 20,227,234.09 --- 20,227,234.09 --- --- 其他 热网工程 --- 18,759,064.00 --- 18,759,064.00 17,800,000.00 贷款 医疗设备 --- 208,287.11 --- 208,287.11 --- 其他 其他 195,632.11 16,786.86 195,632.11 16,786.86 --- 其他 ------------- -------------- ------------- -------------- 合计 24,266,301.89 219,128,613.66 28,262,751.28 215,132,164.2 ========== =========== ============ ==========7 33 借款费用资本化的金额如下： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 多功能化纤面料厂房 --- 556,760.00 --- 556,760.00 多功能化纤面料生产设备 --- 1,621,837.35 --- 1,621,837.35 热网工程 --- 959,064.00 --- 959,064.00 ----------- ------------- ------------ ------------- 合计 --- 3,137,661.35 --- 3,137,661.35 =========== ============ ============ ============ 利息资本化率根据各项借款的加权平均利率确定。 = = 在建工程期末数比期初数增长比例较大，主要是因为本期增加投入了多功能化纤面料和涤纶 短纤两个项目，需投入大量工程成本。 注释 13.无形资产 本期减少 类别 取得 原 始 发 生 期初数 本期增 本期转 本期摊销 期末数 累计摊销 剩余摊 方式 额 加 出 额 销年限 去氧氟尿苷 外购 130,000.00 104,000.00 --- --- 26,000.04 77,999.96 52,000.04 3年 CI 设计费 外购 30,000.00 24,000.00 --- --- 6,000.00 18,000.00 12,000.00 3年 奥美拉唑技 外购 600,000.00 120,000.00 --- --- 80,000.00 40,000.00 560,000.00 0.5 年 司派技术 外购 260,000.00 209,600.00 --- --- 34,933.36 174,666.64 85,333.36 5年 奇诺必通技 外购 160,000.00 --- 160,000.00 --- 16,000.02 143,999.98 16,000.02 9年 土地使用权 外购 32,000,000.00 32,000,000.00 --- --- 1,066,667.00 30,933,333.00 1,066,667.00 29 年 ------------- ------------- ---------- --------- ------------ ------------- ------------- 合计 33,180,000.00 32,457,600.00 160,000.00 --- 1,229,600.42 31,387,999.58 1,792,000.42 ========= ======== ======= ======= ======== ========== ========= 注释 14.长期待摊费用 类别 期初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 开办费 --- 735,777.51 --- --- 735,777.51 本公司的子公司淄博博易纤维有限公司本年发生开办费 735,777.51 元，该公司尚处于筹办期， 开办费尚未摊销。 注释 15.短期借款 期末数 借款类型 原 币 人民币 期初数 信用借款 --- --- 6,000,000.00 保证借款 --- 193,000,000.00 64,304,642.00 USD1,460,000.00 12,086,026.00 --- --------------- --------------- 小 计 205,086,026.00 70,304,642.00 --------------- --------------- 质押、保证借款 150,000,000.00 --- --------------- --------------- 合 计 355,086,026.00 70,304,642.00 =============== ============== 担保借款中，有 193,000,000.00 元系由万杰集团公司提供保证担保。 = 质押担保借款 150,000,000.00 元，由万杰集团公司提供保证担保，并同时以 5000 万元的定期 存单作为质押。 短期借款期末数比期初增加比例较大，主要是因为本期为建造多功能化纤面料和涤纶短纤两 个项目借入了较多的银行借款。 34 注释 16.应付票据 票据期限 种类 金 额 出票日 到期日 银行承兑汇票 3,200,000.00 2001.7.3 2002.1.2 3,000,000.00 2001.7.5 2002.1.3 1,600,000.00 2001.7.6 2002.1.5 1,000,000.00 2001.7.9 2002.1.8 1,000,000.00 2001.7.14 2002.1.13 2,000,000.00 2001.7.16 2002.1.15 2,070,000.00 2001.7.20 2002.1.19 1,000,000.00 2001.7.23 2002.1.22 9,000,000.00 2001.7.24 2002.1.23 10,000,000.00 2001.7.28 2002.1.27 10,000,000.00 2001.7.30 2002.1.22 2,000,000.00 2001.7.31 2002.1.30 10,000,000.00 2001.8.2 2002.2 300,000.00 2001.8.3 2002.2.2 500,000.00 2001.8.6 2002.2.5 1,000,000.00 2001.8.7 2002.2.6 500,000.00 2001.8.8 2002.2.7 2,300,000.00 2001.8.9 2002.2.8 600,000.00 2001.8.10 2002.2.9 685,000.00 2001.8.13 2002.2.12 2,600,000.00 2001.8.14 2002.2.13 1,000,000.00 2001.8.15 2002.2.14 400,000.00 2001.8.17 2002.2.16 680,000.00 2001.8.18 2002.2.17 1,300,000.00 2001.8.20 2002.2.19 2,000,000.00 2001.8.21 2002.2.20 5,000,000.00 2001.8.22 2002.1.20 2,700,000.00 2001.8.27 2002.2.26 1,800,000.00 2001.8.29 2002.2.28 1,800,000.00 2001.9.6 2002.3.5 1,000,000.00 2001.9.11 2002.3.10 2,000,000.00 2001.9.12 2002.3.11 3,000,000.00 2001.9.14 2002.3.14 2,000,000.00 2001.9.18 2002.3.17 35 票据期限 种类 金 额 出票日 到期日 银行承兑汇票 3,200,000.00 20,000,000.00 2001.9.24 2002.3.23 500,000.00 2001.9.25 2002.3.24 7,200,000.00 2001.9.27 2002.3.26 500,000.00 2001.9.28 2002.3.27 13,000,000.00 2001.9.30 2002.5.29 2,000,000.00 2001.10.7 2002.2.6 2,000,000.00 2001.10.16 2002.2.15 3,000,000.00 2001.10.25 2004.4.24 3,000,000.00 2001.10.31 2002.4.30 15,000,000.00 2001.11.1 2002.4.24 1,000,000.00 2001.11.7 2002.5.6 1,800,000.00 2001.11.8 2002.5.7 3,000,000.00 2001.11.16 2002.5.6 8,000,000.00 2001.11.22 2002.5.25 2,000,000.00 2001.11.28 2002.5.27 6,000,000.00 2001.11.30 2002.5.29 4,000,000.00 2001.12.13 2002.6.12 1,100,000.00 2001.12.31 2002.6.30 --------------- 合 计 182,135,000.00 =============== 应付票据期末数比期初数增长 574.57%，主要是因为本期应付帐款随业务变动而增长，其中 大部分款项以银行承兑汇票支付，相应增加了应付票据的余额。 期末无应付持本公司 5%以上（含 5%）股份股东款。 注释 17.应付帐款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 一年以内 25,268,736.53 67.40% 65,682,567.50 89.46% 一年以上至二年以内 8,943,116.37 23.85% 4,972,071.60 6.77% 二年以上至三年以内 1,926,723.61 5.14% 604,104.39 0.82% 三年以上 1,353,705.50 3.61% 2,163,113.41 2.95% ------------- ------- ------------- ------ 合计 37,492,282.01 100% 73,421,856.90 100% ============= ======= ============ ====== = 期末无应付持本公司 5% 以上(含 5%)股份股东款。 应付帐款期末数比期初数减少 48.93%，主要是因为本期大部分的货款以银行承兑汇票支付， 相应减少了应付帐款的余额。 36 注释 18.预收帐款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 一年以内 27,284,331.09 97.40% 35,567,434.05 98.03% 一年以上至二年以内 1,437.60 0.01% 696,558.83 1.92% 二年以上至三年以内 709,623.43 2.53% 18,054.60 0.05% 三年以上 18,054.60 0.06% --- --- ------------- ------ -------------- ------ 合计 28,013,446.72 100% 36,282,047.48 100% ============= ====== ============ ====== == 期末无预收持本公司 5% 以上(含 5%)股份股东款。 注释 19.应付工资 应付工资中无拖欠工资的情况。 注释 20.应交税金 税项 期末数 期初数 增值税 1,999,230.17 2,203,827.64 营业税 1,227,893.46 484,257.91 城建税 849,422.71 924,226.22 企业所得税 961,229.23 11,139,620.56 ------------ -------------- 合 计 5,037,775.57 14,751,932.33 ============ ============== 应交税金期末数比期初数减少 65.85%，主要是因为期末未付的企业所得税较上期有大幅下 降。 注释 21.其他应交款 项 目 期末数 计缴标准 教育费附加 41,920.00 应交流转税额的3% 注释 22.其他应付款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 一年以内 15,062,111.82 15.67% 88,996,245.61 94.24% 一年以上至二年以内 76,593,586.56 79.67% 2,982,109.21 3.16% 二年以上至三年以内 2,565,984.97 2.67% 2,457,117.15 2.60% 三年以上 1,911,769.38 1.99% --- --- -------------- ------ ------------- ----- 合计 96,133,452.73 100% 94,435,471.97 100% ============= ====== ============ ===== = 期末应付持本公司 5%以上（含 5%）股份股东款 275,346.96 元，详见附注 6。 = 占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金 额 内容 WJ Technologies INC 75,383,420.00 溢缴投资款 37 注释 23. 预提费用 项目 期末数 期初数 水费 400,000.00 --- 运费 --- 203,358.40 ---------- ----------- 合计 400,000.00 203,358.40 ========== =========== 预提费用期末数中的水费一项系预计的 2001 年 12 月耗用的水费。 注释 24.长期借款 期末数 借款类型 原 币 折人民币 期初数 保证借款 USD 500,000.00 4,150,000.00 --- 淄博博易纤维有限公司本期尚在筹建，借入的借款系用作购买进口设备。 注释 25.股本 本期增加 项 目 期初数 发行新股 送股额 公积金转股 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 324,935,000.00 --- --- --- 324,935,000.00 其中：境内法人持有股份 324,935,000.00 324,935,000.00 --- --- --- 324,935,000.00 2.内部职工股 324,935,000.00 68,315,000.00 --- --- --- 68,315,000.00 -------------- ------- ------- ------- --------------- 合 计 393,250,000.00 --- --- --- 393,250,000.00 ============= ======= ======= ======= ============= = == 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 143,000,000.00 --- --- --- 143,000,000.00 -------------- ------- ------- ------- --------------- 三、股份总额 536,250,000.00 --- --- --- 536,250,000.00 ============= ======= ======= ======= ============= = 本公司股本业经深圳大华会计师事务所以深华验字(2000)第073号验资报告验证。 == 注释 26.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 743,476,900.00 --- --- 743,476,900.00 注释 27.盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 80,599,836.28 13,972,710.86 --- 94,572,547.14 法定公益金 40,299,918.20 6,986,355.43 --- 47,286,273.63 任意盈余公积金 13,592,338.72 --- --- 13,592,338.72 -------------- -------------- ------- -------------- 合计 134,492,093.20 20,959,066.29 --- 155,451,159.49 ============ ============== ======= ============= == = 38 注释 28.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 172,683,685.83 139,727,108.56 20,959,066.29 291,451,728.10 本年对未分配利润期初数有调整，共调整减少年初未分配利润 1,425,339.72 元，详见附注 8 的说明。 未分配利润本期增加数系本期净利润，本期减少数系提取盈余公积金及公益金。 注释 29.主营业务收入与成本 合并数： 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 医用新材料销售 243,110,599.78 235,598,438.27 353,818,081.63 283,857,146.63 医疗保健原料销售 402,085,325.07 382,150,025.62 204,457,255.26 182,896,683.72 功能布销售 218,898,502.15 193,259,173.50 39,828,614.21 29,116,778.86 动力销售 121,055,396.81 72,454,569.35 97,830,938.06 62,970,881.09 药品销售 22,801,135.34 12,971,090.85 21,949,608.35 12,429,288.15 医疗收入 98,843,079.70 35,681,570.18 86,128,267.35 35,006,844.43 小计 1,106,794,038.85 932,114,867.77 804,012,764.86 606,277,622.88 减：公司内抵销 104,054,476.24 104,054,476.24 42,049,741.75 42,049,741.75 ---------------- -------------- -------------- -------------- 合计 1,002,739,562.61 828,060,391.53 761,963,023.11 564,227,881.13 =============== ============ ============ ============= = 本期前 5 名客户销售收入总额为 216,395,669.69 == 元，占全部销售收入总额的 == 21.58%。 = 销售收入本期总额比上期增加 240,776,539.50 元，增长 31.60%，主要是因为 2000 年成立的 控股子公司山东万通达纤维有限公司、淄博万杰制药有限公司及分公司功能布厂在 2001 年全年正 常营业，实现的收入比上年有较大的增长；销售成本受销售收入的影响而变动。 公司数： 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 医用新材料销售 243,110,599.78 235,598,438.27 353,818,081.63 283,857,146.63 功能布销售 76,751,217.66 67,270,699.16 39,828,614.21 29,116,778.86 动力销售 121,055,396.81 72,454,569.35 97,830,938.06 62,970,881.09 药品销售 7,482,291.73 3,674,925.24 4,510,388.00 2,050,862.08 小计 448,399,505.98 378,998,632.02 495,988,021.90 377,995,668.66 减：公司内抵销 29,942,564.92 29,942,564.92 29,658,396.29 29,658,396.29 -------------- -------------- -------------- -------------- 合计 418,456,941.06 349,056,067.10 466,329,625.61 348,337,272.37 ============== ============ ============ ============= 本期前 5 名客户销售收入总额为 127,560,159.72 元，占全部收入的 == == 30.48%。 = 销售收入本期总额比上期减少 47,872,684.55 元，减少 10.26% ，主要是因为分公司博山医用 新材料厂本期销售受市场影响而下降较多所致。 注释 30.主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 营业税 --- --- 城市维护建设税 2,146,611.52 1,423,066.83 教育费附加 312,090.53 --- ------------ ------------- 合 计 2,458,702.05 1,423,066.83 39 注释 31.其他业务利润 本期数 上期数 主营业务项目分类 收 入 成 本 利 润 利 润 技术转让 2,100,000.00 105,000.00 1,995,000.00 --- 销售废料 5,840,511.83 --- 5,840,511.83 4,521,540.54 固定资产出租 12,000,000.00 6,439,454.74 5,560,545.26 2,754,230.62 销售原材料 6,895,989.67 6,638,639.84 257,349.83 (32,825.00) 维修业务收入 1,152,918.36 758,764.45 394,153.91 724,243.49 其他 353,179.40 53,726.28 299,453.12 11,698.03 ------------- -------------- ------------- ------------- 合计 28,342,599.26 13,995,585.31 14,347,013.95 7,978,887.68 ============ ============ =========== =========== 注释 32.营业费用 = == == == 营业费用本期数比上年增长 158.36% ，主要是由于本期销售业务量增加较多，销售运费也随之 增长所致。 注释 33.管理费用 管理费用本期数比上期数减少 38.86%，主要是由于存货跌价准备的变动引起的。上期管理费 用中包含计提的存货跌价准备 5,054,874.00 元，而本期的管理费用中则包含了转回的此项跌价准 备。 注释 34.财务费用 项 目 本期数 上期数 利息支出 11,177,747.72 5,457,169.29 减：利息收入 2,345,800.65 828,087.95 汇兑损失 67,185.85 --- 减：汇兑收益 --- --- 其他 226,889.68 28,918.99 ------------- ------------- 合计 9,126,022.60 4,658,000.33 ============ ============= = 财务费用本期数比上期增长 95.92%，系因借款增加而增加了利息费用所致。 注释 35.投资收益 公司数： 项 目 本期数 上期数 股权投资收益 88,290,995.11 67,691,826.66 股权投资转让收益 --- 2,502,063.00 -------------- -------------- 合计 88,290,995.11 70,193,889.66 ============== ============== 注释 36.营业外收入 收入项目 本期数 上期数 赔款收入 372,362.34 28,534.27 处理固定资产收益 204,025.95 --- 接受赠送 --- 247,133.33 其他 25,647.39 1,350.00 ------------ ----------- 合计 602,035.68 277,017.60 40 注释 37.营业外支出 支出项目 本期数 上期数 固定资产减值准备 --- 2,550,307.95 赔款支出 --- 30,322.51 捐赠支出 3,490.00 --- 其他 7,273.32 14,095.68 ----------- ------------- 合计 10,763.32 2,594,726.14 =========== ============= 注释 38.所得税 项 目 本期数 利润总额 149,212,556.29 减：各子公司的利润总额 96,363,336.40 加：纳税调整项目增加额 1,294,387.65 减：纳税调整减少额 5,054,874.00 应纳税所得额 49,088,733.54 所得税率 33% 应计所得税 16,199,282.06 减：收到的所得税返还额 14,786,175.62 加：各子公司所得税额 --- -------------- 所得税合计 1,413,106.44 ============== 附注 6.关联方关系及其交易 (1) 不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 持本公司股份比例 博山万通达总公司建筑安装公司 本公司股东 3.64% 淄博第五棉纺织厂 本公司股东 1.04% 淄博市博山毛巾厂 本公司股东 0.44% 淄博岜山染料化工厂 本公司股东 0.44% 山东淄博万通达工业技术研究所 本公司股东 0.44% 山东博山万通达经济开发公司 本公司股东 0.12% 山东万通达企业集团广告装饰公司 本公司股东 0.17% 铁道部第十六工程局北京万杰医院 本公司控股股东的子公司 --- (2)存在控制关系的关联公司 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 持本公司股份比例 与本公司关系 万杰集团公司 集体所有 孙启玉 1,129,850,000.00 54.41% 本公司股东 41 (3)关联公司交易 关联公司名称 项目 本期数 上期数 金 额 占该项目比例 金 额 占该项目比例 万杰集团公司 场地使用费 1,222,937.00 100% 1,222,937.00 100% 万杰集团公司 动力销售 16,601,171.53 13.71% 12,501,241.50 12.78% 山东淄博万通达工业技术研究所 动力销售 11,306,872.70 9.34% 28,224,709.91 28.85% 淄博第五棉纺织厂 动力销售 10,943,195.72 9.04% 11,645,631.04 11.90% 淄博第五棉纺织厂 销售产成品 108,604,732.66 16.89% 90,547,802.36 16.22% 山东淄博万通达工业技术研究所 销售产成品 16,529,660.88 9.15% 21,775,484.85 3.64% 山东淄博万通达工业技术研究所 购买材料 24,024,801.67 --- --- --- 铁道部第十六工程局北京万杰医院 租赁设备 12,000,000.00 100% 5,415,532.66 100% (4)关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 应收帐款 淄博第五棉纺织厂 应收电费、动力费、销货费 7,189,963.34 --- 应收帐款 山东淄博万通达工业技术研究所 应收电费、动力费、销货费 6,671,660.27 --- 其他应收款 博山淄博万通达总公司建筑安装公司 往来款 1,084,403.36 1,665,511.06 其他应付款 万杰集团公司 往来款 275,346.96 964,336.70 其他应付款 淄博市博山毛巾厂 往来款 2,350,158.73 2,350,000.00 其他应付款 淄博第五棉纺织厂 往来款 9,937,909.90 1,021,290.24 其他应付款 山东淄博万通达工业技术研究所 往来款 2,081,217.70 --- 应付票据 山东淄博万通达工业技术研究所 4,000,000.00 27,292,573.12 附注 7.会计报表期初数调整说明 1．会计政策、会计估计变更的影响 本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，根据《企业会计制度》的要求，对固定资 产计提了减值准备 2,550,307.95 元。因该项固定资产的减值在上年已发生，故计提减值准备追溯调 整了上年的会计报表，减少了 2000 年度净利润 2,550,307.95 元，同时减少 2001 年 12 月 31 日净资 产 2,550,307.95 元。 2．2000 年度企业所得税汇算清缴的影响 本公司 2000 年度企业所得税汇算清缴实际缴纳 33,508,141.07 元，比原申报数 34,381,578.76 元 少 873,437.69 元，相应相应调整上年报表。 3．会计报表期初数变动项目对比如下： 项 目 现报表数 原报表数 差 异 固定资产减值准备 2,550,307.95 --- 2,550,307.95 固定资产净额 1,563,658,671.56 1,566,208,979.51 (2,550,307.95) 应交税金 14,751,932.33 15,625,370.02 (873,437.69) 盈余公积金 134,492,093.20 134,743,623.74 (251,530.54) 其中：公益金 40,299,918.20 40,383,761.71 (83,843.51) 未分配利润 172,683,685.83 174,109,025.55 (1,425,339.72) 营业外支出 2,594,726.14 44,418.19 2,550,307.95 所得税 21,499,104.03 22,372,541.72 (873,437.69) 原报表所得税发生额 22,372,541.72 元，系以上年实际应缴所得税 34,381,578.76 元扣减实际收 到的所得税返还额 12,009,037.04 元后的差额列示。 4．《企业会计会计制度》规定的会计报表部分项目的列示方式与《股份有限公司会计制度》 的要求不同，本公司在编制上年会计报表时已按《企业会计制度》的要求进行了调整。这些调整 仅仅涉及到会计报表项目的列示方式，而不影响会计报表的实质性数字，故不再一一列示发生变 42 动的会计报表项目。 附注 8.或有事项 无需披露的或有事项。 附注 9.承诺事项 1.本公司控股子公司淄博博易纤维有限公司与德国 NEUMAG GMBH&CO,KG 公司签订设备购 买合同，合同总价款 38,800,000.00 德国马克，截至 2001 年 12 月 31 日止，已支付人民币 53,829,605.66 元，尚需支付人民币约 9100 万元。 2.本公司投资建造多功能化纤面料生产线，项目计划总投资 225,950,000.00 元，截止 2001 年 12 月 31 日已支付 157,716,428.95 元，按计划尚需投入 6800 万元。 附注 10.资产负债表日后事项 无需披露的资产负债表日后事项。 附注 11.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 2001 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 9.97% 10.39% 0.32 0.32 主营业务利润 8.61% 8.97% 0.28 0.28 营业利润 8.09% 8.43% 0.26 0.26 净利润 扣除非经常性损益 8.06% 8.40% 0.26 0.26 后的净利润 附注 12.会计报表之批准 2001 年度的会计报表于 2002 年 3 月 11 日经本公司董事会批准通过。 43 附表： 山东万杰高科技股份有限公司 资产减值准备明细表 2001年12月31日 货币单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 4,621,246.07 2,317,973.73 --- 6,939,219.80 其中：应收帐款 1,807,096.61 983,298.19 --- 2,790,394.80 其他应收款 2,814,149.46 1,334,675.54 --- 4,148,825.00 二、短期投资跌价准备合计 --- --- --- --- 其中：股票投资 --- --- --- --- 债券投资 --- --- --- --- 三、存货跌价准备合计 5,054,874.00 --- 5,054,874.00 --- 其中：库存商品 --- --- --- --- 原材料 5,054,874.00 --- 5,054,874.00 --- 四、长期投资减值准备合计 --- --- --- --- 其中：长期股权投资 --- --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- --- 五、固定资产减值准备合计 2,550,307.95 --- --- 2,550,307.95 其中：房屋、建筑物 --- --- --- --- 机器设备 2,550,307.95 --- --- 2,550,307.95 六、无形资产减值准备 --- --- --- --- 其中：专利权 --- --- --- --- 商标权 --- --- --- --- 七、在建工程减值准备 --- --- --- --- 八、委托贷款减值准备 --- --- --- --- 44 山东万杰高科技股份有限公司 股东权益增减变动表 2001年度 货币单位：人民币元 项 目 本期数 上年数 一、股本 年初余额 536,250,000.00 412,500,000.00 本期增加数 --- 123,750,000.00 其中：利润分配转入 --- 123,750,000.00 本期减少数 --- --- 期末余额 536,250,000.00 536,250,000.00 二、资本公积 年初余额 743,476,900.00 743,476,900.00 本期增加数 --- --- 本期减少数 --- --- 期末余额 743,476,900.00 743,476,900.00 三、法定和任意盈余公积 年初余额 94,192,175.00 79,659,729.91 本期增加数 13,972,710.86 14,532,445.09 其中：从净利润中提取数 13,972,710.86 14,532,445.09 其中：法定盈余公积 13,972,710.86 14,532,445.09 任意盈余公积 --- --- 本期减少数 --- --- 期末余额 108,164,885.86 94,192,175.00 其中：法定盈余公积 94,572,547.14 80,599,836.28 四、法定公益金 年初余额 40,299,918.20 33,033,695.65 本期增加数 6,986,355.43 7,266,222.55 其中：从净利润中提取数 6,986,355.43 7,266,222.55 本期减少数 --- --- 期末余额 47,286,273.63 40,299,918.20 五、未分配利润 年初未分配利润 172,683,685.83 333,782,902.54 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 139,727,108.56 145,3324,450.93 资本公积弥补亏损 --- --- 本期利润分配 20,959,066.29 306,4263,667.64 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 291,451,728.10 172,683,685.83 45