*ST航通(600677)航天通信2002年年度报告

航天通信 ２００２ 年年度报告 航天通信控股集团股份有限公司 ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２００２ 年年度报告 Ａｎｎｕａｌ Ｒｅｐｏｒｔ 二○○三年四月 航天通信 ２００２ 年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 董事应土歌先生未出席公司本次董事会，也未委托其他董事代 为表决。 董事冯德虎、曾文华、荣耀甫、孙建民、范建明、武希全委托 董事陈鹏飞，独立董事张明伟委托独立董事陈怀谷，独立董事梁丰 年委托独立董事崔贺龙代为出席，并授权表决。 公司负责人董事长陈鹏飞先生、主管会计工作负责人财务总监 徐宏伟先生、会计机构负责人财务处长濮阳烁女士声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 航天通信控股集团股份有限公司董事会 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日 航天通信 ２００２ 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………４ 二、会计数据和业务数据摘要………………………………５ 三、股本变动及股东情况……………………………………７ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………９ 五、公司治理结构……………………………………………１１ 六、股东大会情况简介………………………………………１３ 七、董事会报告………………………………………………１５ 八、监事会报告………………………………………………１８ 九、重要事项…………………………………………………１９ 十、财务报告…………………………………………………２７ 十一、备查文件目录…………………………………………… ９８ 航天通信 ２００２ 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中方名称：航天通信控股集团股份有限公司 公司中文名称缩写：航天通信 公司法定英文名称：ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司英文名称缩写：ＡＣＣ （二）公司法定代表人：陈鹏飞 （三）公司董事会秘书：丛培育 联系地址：浙江省杭州市解放路 １３８ 号纺织服装大楼二号楼 联系电话：０５７１—８７０３４６７６ 传 真：０５７１—８７０７７６６２ 电子信箱：ｚｈｏｎｇｈｕｉ＠ｍａｉｌ．ｈｚ．ｚｊ．ｃｎ 公司董事会证券事务代表：叶瑞忠 联系地址：浙江省杭州市解放路 １３８ 号纺织服装大楼二号楼 联系电话：０５７１—８７０７９５２６ 传 真：０５７１—８７０７７６６２ 电子信箱：ｚｈｏｎｇｈｕｉ＠ｍａｉｌ．ｈｚ．ｚｊ．ｃｎ （四）公司注册及办公地址：浙江省杭州市解放路 １３８ 号纺织服装大楼二号楼 邮政编码：３１０００９ 公司电子信箱：ｚｈｏｎｇｈｕｉ＠ｍａｉｌ．ｈｚ．ｚｊ．ｃｎ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：航天通信 股票代码：６００６７７ （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 一九九○年六月十一日 注册登记地点： 浙江省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：二○○三年四月八日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：３３００００１０００７４２ 税务登记号码：３３００００１４２９１１２０５ 公司聘请的会计师事务所名称： 安永大华会计师事务所 会计师事务所的办公地： 上海昆山路 １４６ 号 航天通信 ２００２ 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）２００２ 年主要会计数据（单位：元）： 利润总额：３４３１６２３１．５６ 元 净利润：６５４００１４．２ 元 扣除非经常性损益后的净利润：８７１１２１４．６５ 元 主营业务利润：２３１６０５２６２．９５ 元 其他业务利润：１７５２７２８３．０４ 元 营业利润：４４２８０４２３．４８ 元 投资收益：－１５３２２５７７．８８ 元 补贴收入：６６３１５０６．７１ 元 营业外收支净额：－１２７３１２０．７５ 元 经营活动产生的现金流量净额：１４３７２８７５３．０８ 元 现金及现金等价物净增加额：１５７３８２７９１．４５ 元 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：元）： 项目 涉及金额 投资收益 －６３４４４４２．９５ 补贴收入 １５３１０８５．７６ 营业外收入 ２３７３８０６．８８ 营业外支出 ２９０８９９４．６８ 资金占用费 ３１０５１６９．５１ 所得税影响数 －７２１７５．０３ 合计 －２１７１２００．４５ （二）前三年的主要会计数据和财务指标： 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 调整后 调整前 主营业务收入（万 １８３５２７．８０ １５９６９４．１３ １５７０６４．８５ １５７０６４．８５ 元） 净利润（万元） ６５４．００ ２９９４．７８ ７４５７．０９ ９２０８．１５ 每股收益 全 面 ０．０２０１ ０．０９１８ ０．２２９ ０．２８２３ （元） 摊薄 加 权 ０．０２０１ ０．０９１８ ０．２２９ ０．２８２３ 平均 扣除非经 全 面 ０．０２６７ ０．０５６ ０．１６４ ０．２１７ 常 性 损 益 摊薄 后的每股 加 权 ０．０２６７ ０．０５６ ０．１６４ ０．２１７ 收益（元） 平均 每股经营活动产生 ０．４４０７ ０．１５６７ ０．３０５ ０．３０５ 的现金流量净额 （元） 净资产收 全 面 １．２８６１ ６．０２ １５．１２ １７．５ 益率（％） 摊薄 加 权 １．３００２ ５．５９ １５．７２ １８．６４ 平均 扣除非经常性损益 １．７３２ ３．６９ １１．２７ １１．２７ 后的加权平均净资 产收益率（％） 航天通信 ２００２ 年年度报告 项目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 调整后 调整前 总资产（万元） １９９８３５．５２ １８７４２７．７５ １５３２０９．１５ １５６８８３．４３ 股东权益（万元） ５０８５３．０８ ４９７４６．１５ ４９１４０．２９ ５２６１９．６３ 每股净资产（元） １．５５９１ １．５２５ １．５１４ １．６１３ 调整后的每股净 １．３９９８ １．２２ １．３３ １．４３ 资产（元） （三）报告期内股东权益变动情况及原因（单位：万元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分配利 未确认投 合计 金 润 资损失 期初数 ３２６１７．２３ ８０１３．５３ ８０２８．８７ ３３２３．３８ １０８６．５２ ０ ４９７４６．１５ 本期增加 ０ ５３０．２９ ２５７５．３１ １２４６．６３ ６５４．００ ４９．３７ ３７３５．３８ 本期减少 ０ ０ ０ ０ ２５７９．０７ ０ ２５７９．０８ 期末数 ３２６１７．２３ ８５４３．８２ １０６０４．１８ ４５７０．０１ －８６２．７９ ４９．３７ ５０８５３．０８ 变动原因： １、资本公积金增加主要系收取关联方资金占用利息收入超过同期银行存款 利率差价及关联交易差价所致； ２、盈余公积、法定公益金增加主要为从本年度净利润中各提取 １０％的数额； ３、未分配利润减少，原因是本期合并报表体现子公司计提的盈余公积； ４、以上几条原因共同引起了股东权益的增加。 航天通信 ２００２ 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 股份变动情况表（数量单位：股） 项 目 期初数 本期增减变动（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 （一） １．发起人 国家拥有股份 １０１，２２０，３２０．００ １０１，２２０，３２０．００ 尚 股份 境内法人持有股份 ７，６８７，６８０．００ ７，６８７，６８０．００ 未 外资法人持有股份 流 其他 通 ２．募集法人股 ４６，５１８，６７２．００ ４６，５１８，６７２．００ 股 ３．内部职工股 份 ４．优先股 ５．其他 未上市流通股份合计 １５５，４２６，６７２．００ １５５，４２６，６７２．００ （二） １．境内上市的人民币普通股 １７０，７４５，６８４．００ １７０，７４５，６８４．００ 已 ２．境内上市的外资股 流 ３．境外上市的外资股 通 ４．其他 股 份 已流通股份合计 １７０，７４５，６８４．００ １７０，７４５，６８４．００ （三） 股份总数 ３２６，１７２，３５６．００ ３２６，１７２，３５６．００ （二）股东情况介绍 １、截止 ２００２ 年末，本公司共有股东 ５１２４４ 户。 ２、前 １０ 名股东持股情况 股东名称 持股数 持股比例 性质 序 （股） （％） 号 １ 中国航天科工集团公司 ７３０７８８００ ２２．４０ 国家股 ２ 浙江国信控股集团有限责任公司 ３２６２６２７３ １０．００ 国家股 ３ 中国纺织物资（集团）总公司 ５６８５６８０ １．７４ 法人股 ４ 中国电力财务有限公司 ４０７６８８０ １．２５ 法人股 ５ 苏州市投资公司 ３１２００００ ０．９６ 流通股 ６ 厦门曼尼投资管理咨询有限公司 ２９３８９９２ ０．９０ 流通股 ７ 中国人民建设银行浙江省信托投资公司 ２００２０００ ０．６１ 法人股 ８ 海通证券有限公司 １９５００００ ０．６０ 流通股 ９ 浙江东方集团股份有限公司 １５０１５００ ０．４６ 法人股 １０ 中国科学院南京分院 １４９５０００ ０．４６ 法人股 注 １：前 １０ 名股东中，持有本公司 ５％以上股东有：中国航天科工集团公司、 浙江国信控股集团有限责任公司。报告期内无质押或冻结。 注 ２：前十名股东中第 ５、６、８ 名股东为持有本公司上市流通股的股东， 本公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人，其余股东间不存在关联关系。 注 ３、公司控股股东情况介绍： 中国航天科工集团公司，法定代表人：夏国洪，成立于 １９９９ 年 ６ 月 ２９ 日， 航天通信 ２００２ 年年度报告 主营各类导弹武器系统，航天产品及信息技术产品；兼营机械、电子、化工、 通讯、计算机及其应用、卫生应用、交通运输设备、医疗器械及建筑等多种产 品，注册资本 ７２ 亿元。 中国航天科工集团公司为国务院直属企业。 注 ４、其它持股 １０％以上股东介绍： 浙江国信控股集团有限责任公司，法定代表人：洪吉根，成立于 ２０００ 年 ８ 月 ８ 日，经营范围为：经营国家授权的集团公司及其所属控股企业的国有资产 和国有股权；实业投资、资产管理及咨询服务，注册资本 ７．８ 亿元。 航天通信 ２００２ 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员情况 １、基本情况 性 年初持 年末持 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 股数 股数 陈鹏飞 董事长 男 ３７ ２００１．６－２００３．６ ０ ０ 应土歌 副董事长 男 ５７ ２０００．６－２００３．６ ３３８３４ ３３８３４ 冯德虎 董事、总裁 男 ４０ ２０００．６－２００３．６ ０ ００ 陆志雄 董事 男 ５９ ２００１．６－２００３．６ ０ ０ 曾文华 董事 男 ５８ ２０００．１０－２００３．６ ０ ０ 荣耀甫 董事 男 ５５ ２０００．１０－２００３．６ ０ ０ 孙建民 董事 男 ５４ ２００１．６－２００３．６ ０ ０ 范建明 董事 男 ４４ ２００１．６－２００３．６ ０ ０ 武希全 董事 男 ４３ ２００１．６－２００３．６ ０ ０ 梁丰年 独立董事 男 ３５ ２００２．６－２００３．６ ０ ０ 陈怀谷 独立董事 男 ４６ ２００２．６－２００３．６ ０ ０ 张明伟 独立董事 男 ４５ ２００２．６－２００３．６ ０ ０ 崔贺龙 独立董事 男 ３０ ２００２．１１－２００３．６ ０ ０ 丁立人 监事会召集人 男 ５１ ２００２．１－２００３．６ ０ ０ 史久华 监事 男 ５４ ２０００．６－２００３．６ ５２０４ ５２０４ 徐鹿坡 监事 男 ５２ ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 陈银林 监事 男 ４８ ２００２．１－２００３．６ ０ ０ 董事会秘书、 ２０００．６－２００３．６ 丛培育 男 ３７ ０ ０ 副总裁 薛梦还 副总裁 男 ５２ ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 何兴荣 副总裁 男 ６０ ２００２．１－２００３．６ ０ ０ 徐宏伟 财务总监 男 ３４ ２００２．３－２００３．６ ０ ０ ２、董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职单位 担任职务 任职期间 是否领取报 酬、津贴 应土歌 浙江国信控股集 副总经理 ２００１．８－至今 否 团有限责任公司 陆志雄 中国航天科工集 资产运营部部 ２００１．１－至今 否 团公司 长 曾文华 中国航天科工集 财务部部长 １９９９．７－至今 否 团公司 荣耀甫 中国航天科工集 资产运营部副 ２００２．６－至今 否 团公司 部长 武希全 航天科工山西通 总调度 ２００２．９－至今 否 信产业有限公司 丁立人 浙江国信企业集 董事长 ２００２．３－至今 否 团公司 史久华 浙江余姚华联纺 总经理 ２０００．６－至今 否 织有限公司 航天通信 ２００２ 年年度报告 （二）年度报酬情况 依据公司制定的《员工工资实施指导意见》，在本公司领取报酬的董事、监 事、高级管理人员按该《指导意见》的报酬标准实行。 现任董事、监事、高级 管理人员共 ９ 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 ８１．７２ 万元。公司金额最高 的前三名董事的报酬总额为 ４１．５８ 万元；公司金额最高的前三名高级管理人员 的报酬总额为 ３１．３４ 万元；年度报酬区间在 ２０－２５ 万元的有 １ 人，在 １５－２０ 万元 的有 １ 人， 在 １０－１５ 万元的有 ４ 人， 在 ５－１０ 万元的有 １ 人，在 ３－５ 万元的有 ２ 人。 陆志雄、曾文华、荣耀甫、孙建民、武希全、丁立人、史久华未在公司领 取报酬，陆志雄、曾文华、荣耀甫、丁立人、史久华在股东单位领取报酬，武 希全在控股公司的子公司领取报酬。 独立董事的津贴为每人每年 ５ 万元，独立董事出席公司董事会和股东大会 的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 （三）董事、监事和高级管理人员变动情况： １、２００２ 年 １ 月 ７ 日，经公司三届十二次董事会审议通过，赵军先生辞去 副总经理职务，聘任丛培育、何兴荣先生为公司副总经理。 ２、２００２ 年 １ 月 ７ 日，经公司三届六次监事会审议通过，何兴荣先生辞去 公司监事职务，根据公司职工代表大会联席会议提名，补选陈银林先生为公司 监事。 ３、２００２ 年 １ 月 １５ 日，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会选举丁立人先生 为公司第三届监事会监事。 ４、２００２ 年 ３ 月 ２５ 日，经公司三届十五次董事会审议通过，鲁幼康先生辞 去公司总会计师（财务负责人）职务，聘任徐宏伟先生为财务总监（财务负责 人）。 ５、２００２ 年 ４ 月 １８ 日，经公司三届七次监事会审议通过，曹锐先生辞去公 司监事职务。 ６、２００２ 年 ６ 月 ２９ 日，经公司 ２００１ 年股东年会审议通过，赵军、冯传松、 张喜芳先生辞去公司董事职务。选举张明伟、梁丰年、陈怀谷先生为公司第三 届董事会独立董事。 ７、２００２ 年 １１ 月 ２８ 日，经公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议通过，厉 栋先生辞去公司董事职务。选举崔贺龙先生为公司第三届董事会独立董事。 （四）公司员工情况： 本公司现有员工 ２２３ 人，其中生产人员 ２７ 人，销售人员 ６３ 人，技术人员 ４１ 人，财务人员 ２３ 人，行政管理人员 ６９ 人。大专及大专以上员工 １４９ 人，１１ 人有高级职称，有 ７４ 人有中级职称。公司需承担 ７９ 人离退休人员费用。（上述 员工情况构成不含本公司的控股子公司） 航天通信 ２００２ 年年度报告 五、公司治理结构 （一）公司治理状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的要求，不断完善公 司法人治理结构、规范公司运作和信息披露工作。除了制订或修订《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会工作制度》、《信息披露管理办法》等一系 列公司治理的规则和制度外，公司还根据中国证监会和国家经贸委发布的《上 市公司治理准则》的要求，制订了《公司治理纲要》，并全面修订了公司内部 管理和控制制度。 ２００２ 年３ 月，公司董事及董事会秘书签署了《浙江上市公司董事和董事会 秘书诚信责任承诺书》。公司将加强董事、监事及高管人员的诚信教育作为完 善公司治理的一项重要措施。 ２００２ 年６ 月，在中国证监会和国家经贸委联合对上市公司开展的建立现代 企业制度检查中，公司本着认真负责的态度，对公司治理情况进行了全面自查， 董事会对自查报告进行了认真审议，并上报有关部门。公司控股股东——中国 航天科工集团公司也相应进行了认真的自查。 目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法 规基本不存在原则差异，但公司还需做到以下几方面： （１）《上市公司治理准则》中要求公司实施独立董事制度，并在 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日之前，独立董事人数要占到董事会成员的三分之一以上。公司目前已聘 请有四名独立董事，但还不到董事会成员的三分之一。２００３ 年 ６ 月公司三届董 事会将到期，要进行换届选举，改选后的第四届董事会将达到这个要求。 （２）根据公司实际情况，逐步建立完善各专门委员会，进一步充分发挥公司 四个专业委员会的作用。 （３）积极探索建立透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，完 善高级管理人员的激励机制和约束机制。 （二）独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精 神，制订了《公司独立董事制度》，并已聘请了四名独立董事。四位独立董事 就职后忠实地履行了自己的职责，认真参加董事会，其中：梁丰年先生、崔贺 龙先生参加了就职后的所有董事会，张明伟先生、陈怀谷先生参加了三届二十、 二十一和二十三次董事会，委托梁丰年先生代为出席了三届二十二次董事会， 并授权表决。独立董事认真履行职责，对公司改聘会计师事务所和与第一大股 东进行资产置换的关联交易等重大事项能客观公正的发表自己的独立意见，维 护了广大股东特别是中小股东的利益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 １、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有 独立的供应，销售系统。公司的各项业务决策均系独立作出，与控股股东完全 分开。 ２、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总裁、 副总裁、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未 在股东单位担任其他职务。 ３、资产方面：本公司对资产拥有完整的权益。本公司与控股股东的资产严 航天通信 ２００２ 年年度报告 格分开，并完全独立运营。 ４、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机 构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 ５、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立 的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户。公司依法独立纳税。公 司的资金使用由管理部门或董事会按照规定作出决策，不存在控股股东干预公 司资金使用的情况。 （三）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会每年定期的考核和奖励， 考核指标主要包括：经营目标完成情况、利润完成情况、管理、质量、廉政和 安全生产等，并对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核。公司将积极 探索建立透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，完善高级管理 人员的激励机制和约束机制。 航天通信 ２００２ 年年度报告 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了四次股东大会，有关情况如下： （一）２００２ 年第一次临时股东大会 公司在 ２００１ 年 １２ 月 １１ 日的《上海证券报》上刊登召开 ２００２ 年第一次临 时股东大会的通知公告，并于 ２００２ 年 １ 月 １５ 日在杭州召开了大会，出席大会 股东及代表 ７ 人，代表股份 １０７９８６１０５ 股，占公司股份总额的 ３３．１０７％，符合 《公司法》及本公司章程等有关规定。公司两位董事、一位监事及两位高管人 员出席了会议，具有证券从业资格的律师对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性，出具了法律意见书。 大会审议并采用书面投票方式对以下决议进行了表决： １、审议通过关于授权公司董事会投资及财产处置的议案； ２、审议通过关于修改公司章程的议案； ３、审议通过关于更换公司监事的议案； ４、审议通过关于向浙江省工商行政管理局重新进行企业集团登记的议案。 决议公告刊登于 ２００２ 年 １ 月 １６ 日《上海证券报》。 （二）２００１ 年股东年会 公司在 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日的《上海证券报》、 《中国证券报》上刊登召开 ２００１ 年股东年会的通知公告，并于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日在杭州召开了大会，会议由董 事长陈鹏飞先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师参加了会议。出 席大会股东及代表 ６ 人，代表股份 １０８３５２０４５ 股，占公司股份总额的 ３３．２２％， 符合《公司法》及本公司章程等有关规定。大会审议并采用书面记名投票方式 对以下决议进行了表决： １、审议通过《公司 ２００１ 年董事会工作报告》 ２、审议通过《公司 ２００１ 年监事会工作报告》 ３、审议通过《公司 ２００１ 年财务决算方案及 ２００２ 年财务预算方案》 ４、审议通过《公司 ２００１ 年利润分配预案》 ５、审议通过《关于公司董事变动的议案》，同意赵军先生、冯传松先生、 张喜芳先生因工作等原因，辞去公司董事职务。 ６、审议通过《关于选举公司独立董事及独立董事年度津贴的议案》，选举 张明伟先生、梁丰年先生、陈怀谷先生为公司独立董事。同时决定给予独立董 事每年 ５ 万元人民币津贴，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按 《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 ７、审议通过《公司治理纲要》 ８、审议通过《公司股东大会议事规则》 ９、审议通过《公司独立董事工作细则》 １０、审议通过《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》 １１、审议通过《关于修改公司章程的议案》 １２、关于变更公司法定名称及股票简称的议案，所得到的赞成票未达到出 席本次股东大会股东所持表决票的半数，故该议案未获得通过。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （三）２００２ 年第二次临时股东大会 公司在 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的通知公告，并于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日在杭州召开 航天通信 ２００２ 年年度报告 了大会，会议由董事长陈鹏飞先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律 师参加了会议。出席大会股东及代表 ４ 人，代表股份 １０５８９４４７９ 股，占公司股 份总额的 ３２．４７％，符合《公司法》及本公司章程等有关规定。大会审议并采用 书面记名投票方式对以下决议进行了表决： １、审议通过《关于变更公司法定名称及股票简称的议案》 ２、审议通过《关于厉栋先生辞去公司董事的议案》 ３、审议通过《关于提名崔贺龙先生为公司独立董事候选人的议案》 ４、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 ５、审议通过《公司关联交易公允决策制度》 ６、审议通过《公司募集资金使用管理办法》 决议公告刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日《上海证券报》、《中国证券报》。 （四）２００２ 年第三次临时股东大会 公司在 ２００２ 年 １１ 月 ２２ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开 ２００２ 年第三次临时股东大会的通知公告，并于 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日在杭州召开 了大会，出席本次会议的股东及股东授权代表共 ５ 人，代表股份 １０５９０７４８９ 股， 占公司总股本的 ３２．４７％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长陈鹏飞先生主持。会议以投票方式审议通过了《关于与中国航天科工 集团公司进行资产置换的议案》。与上述关联交易有利害关系的关联股东中国航 天科工集团公司在本次股东大会上放弃了对该议案的表决权。 决议公告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日《上海证券报》、《中国证券报》。 航天通信 ２００２ 年年度报告 七、董事会报告 （一）报告期经营情况的讨论与分析 １、主营业务范围及经营状况 公司主营业务范围为通信产业投资、通信产品开发、通信工程、通信设备 代维、轻纺产品及原辅材料、针纺织品的生产和销售、进出口贸易、实业投资 开发、房地产开发经营、计算机网络工程等。 ２００２ 年是公司的调整和开拓年，随着调整和开拓两个车轮的滚动，公司大 力实施做精做强纺织产业，集中资源介入移动通信维护产业的战略转移，集中 进行纺织产业的资产整合、不良资产的置换处置，和移动通信维护和增值业务 的开拓，同时推行内部管理体制改革，大力引进人才，公司的资产、人员，公 司内涵和外延都发生了显著的变化，一个小有雏形的航天通信正逐步从愿景中 走入现实。报告期内公司完成主营业务收入 １８３５２７．８０ 万元，同比增长 １４．９２ ％，同时，由于增提资产减值准备，实现净利润 ６５４ 万元，同比减少 ７８．１６％。 按行业和按地区分类的情况如下： 主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或 毛利率 收入（万 成本（万 入比上年增 本比上年增 上年增减 分产品 （％） 元） 元） 减（％） 减（％） （％） 房地产开 ９８２０．３３ ８０５５．５３ １７．９７％ － － － 发 商品流通 ８１２１３０．９１ ７８３８８．６２ ３．５０％ －６．１３ －７．１３ ４２．２８ 邮电通信 １３３４５．２５ ７６４８．５４ ４２．６９％ １１２．３５ １０７．０２ ２．５１ 服务 信息系统 １８６０．１９ ６１８．０８ ６６．７７％ － － － 工程 工业制造 ８１６２７．５９ ６８５６１．５８ １６．０１％ １０．５４ １９．１０ －２７．３６ 物业管理 ２８７．６２ ２０５．２９ ２８．６２％ －１５．２ ６５．０６ －５４．８１ 小计 １８８１７１．８９ １６３４７７．６５ １３．１２％ － － － 抵销： ４６４４．０９ ４３８８．８７ ５．５０％ － － － 合计 １８３５２７．８０ １５９０８８．７８ １３．３２％ － － － 其中：关联 ５５０６６２．４０ － － － － － 交易 ２、公司主要控股企业及参股公司经营情况及业绩 （１）山西晋通邮电实业有限公司：注册资本 １３５００ 万元，公司持有其 ８０．０４ ％股权，主营邮电服务，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产为 １８８９１．９９ 万 元，净资产为 １７６３２．１４ 万元，实现主营业务收入为 １１５７４．１０ 万元，净利润 ２３０１．０２ 万元。 （２）四川航天通信有限公司：注册资本 ２０００ 万元，公司直接和间接持有其 ９９．００％股权，主营通信设备，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产为 ３０５９．８８ 万元，净资产为 ２９２７．６１ 万元，实现主营业务收入为 １７４９．５９ 万元，净利润 ９２７．６１ 万元。 （３）浙江航天电子信息产业有限公司：注册资本 ２８００ 万元，公司直接和间 接持有其 ９８．００％股权，主营计算机软件开发，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公 司总资产为 ４１９２．４１ 万元，净资产为 ３４１６．７６ 万元，实现主营业务收入为 ９６６．６３ 万元，净利润 ６１６．７６ 万元。 航天通信 ２００２ 年年度报告 （４）杭州中汇棉纺织有限公司：注册资本 １０００ 万美元，公司持有其 ８３．３３ ％股权，主营棉纺织针织，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产为 ２５８９６．１６ 万元，净资产为 １１１９８．９９ 万元，实现主营业务收入为 １９８５３．６５ 万元，净利润 ２０９５．９０ 万元。 （５）宁波中汇纺织有限公司：注册资本 ６７６１ 万元，公司持有其 ８２．７６５％股 权，主营棉纺织针织，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产为 ３５３０１．５３ 万元， 净资产为 ９０８４．３８ 万元，实现主营业务收入为 ３５６１９．０３ 万元，净利润 ５９７．９５ 万 元。 （６）宁波中鑫毛纺集团公司：注册资本 ５０００ 万元，公司持有其 ５０．５％股权， 主营棉纺织针织，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产为 １９８７７．８５ 万元，净 资产为 ６８９１．９２ 万元，实现主营业务收入为 １９３３５．５７ 万元，净利润 ７５５．４２ 万元。 （７）昆山中茵房地产有限公司：注册资本 １２００ 万元，公司持有其 ５１．００％ 股权，主营棉纺织针织，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总资产为 １８６９９．８９ 万 元，净资产为 １３８０．３６ 万元，实现主营业务收入为 ９８２０．３３ 万元，净利润 ５９６．１９ 万元。 ３、主要供应商、客户情况 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ３２２，２９０，１４９．８７ 元，占公司全部主营 业务收入的 １７．５６％。向前 ５ 名供应商采购金额 ３９７，８１２，００４．０４ 元，占公司全部 采购总额的 ２１．９％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题主要有以下几个方面：一、报告期内虽然对纺织行业 进行了大力整合，但公司在纺织行业总体竞争力不强，亟待进行产业结构的进一 步调整；二、通信维护业产业的形成尚须一定时间；三、公司财务结构中负债率 相对偏高。 为此，公司 ２００３ 年的工作的指导思想是：调整、开拓，团结，创新。重点 工作为： （１）继续集中资源打造移动通信增值服务产业，使之迅速成为公司核心业 务。在此过程中逐步形成强有力的业务开拓模式，建立符合行业特点的有效的管 理模式。随着公司在中移动、中联通业务的拓展，随着三维两代的业务延伸，公 司将加速推进与运行商维护技术产业的合作，迅速形成通信增值服务产业布局 （２）纺织板块 ２００２ 年取得了较好的经营业绩，但 ２００３ 年的形势非常严峻。 如公司重点所在棉纺织行业，国内棉花价格连续上涨，但棉纺产品的价格上涨空 间已不大，２００３ 年毛利率大幅下降已在所难免。必须抓紧实施技改、改制，采 取有力措施降低成本，在开拓、创新上下功夫，形成特色，形成核心竞争力，实 现持续发展。 （３）加大力度培育经贸产业。一方面对公司传统的纺织内外贸要扩充要发 展，另一方面，必须扩大外延，以公司的主业为纽带，开拓和加强通信设备机电 产品的经贸业务。 ５、经营计划完成情况 本公司在 ２００１ 年年报中披露了 ２００２ 年经营计划：公司主营业务收入将保持 ２００１ 年实现水平，费用成本将上升 ２０－３０％左右。２００２ 年公司加大业务拓展力 度，实现主营业务收入 １８３５２７．８０ 万元，同比增长 １４．９２％；同时由于销售规模 扩大、财务费用增加和增提资产减值准备，费用成本同比增长 １４．８５％。 （二）报告期投资情况 航天通信 ２００２ 年年度报告 报告期内，公司投资额为 ３１７２０．０２ 万元，上年度为 １５５８６．４ 万元，报告期比 上年度增加 １０３．５１％。 １、募集资金使用情况：本报告期内无募集资金，也无募集资金使用情况。 ２、报告期内非募集资金投资情况 （１）经公司三届十四次董事会审议通过，本公司现金出资 ８０００ 万元，实施 子公司山西晋通邮电实业有限公司的增资扩股。增资扩股后，本公司持有其 ８０．０４ ％股权。２００２ 年该公司完成销售收入 １１５７４．１ 万元，实现净利润 ２３０１．０２ 万元。 （２）公司现金出资 １９００ 万元，与山西晋通邮电实业有限公司合资设立四川 航天通信有限公司，该公司注册资本 ２０００ 万元。２００２ 年该公司完成销售收入 １７４９．５９ 万元，实现净利润 ９２７．６１ 万元。 （３）公司现金出资 ５０００ 万元，联合山西诺高通信设备有限公司、中国移 动通信第七研究所，合资设立海南洋浦泰谷通信产业有限公司，该公司注册资本 １５０００ 万元。因电信政策等方面的原因，该公司未能如期投入运营。 （４）公司现金出资 ２５２０ 万元，与浙江汇英信息产业有限公司合资设立浙江 航天电子信息产业有限公司，该公司注册资本 ２８００ 万元。２００２ 年该公司完成销 售收入 ９６６．６３ 万元，实现净利润 ６１６．７６ 万元。 （三）公司财务状况 项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减幅度（％） 总资产（元） １９９８３５５２３４．１１ １８７４２７７４８５．０３ ６．６２ 股东权益（元） ５０８５３０７６４．１４ ４９７４６１５３１．７３ ２．２３ 主营业务利润（元） ２３１６０５２６２．９５ ２０８８６７３８９．９１ １０．８９ 净利润（元） ６５４００１４．２０ ２９９４７８４４．４ －７８．１６ 现金及现金等价物 １５７３８２７９１．４５ １０３９３６９８４．９８ ５１．４２ 净增加额（元） 变动原因说明： （１）总资产增加 ６．６２％，主要系新增投资及货币资金增加所致； （２）股东权益增加 ２．２３％，主要系本年度利润实现所致； （３）主营业务利润增加 １０．８９％，主要系本年度移动通信维护业利润提高； （４）净利润减少 ７８．１６％，主要系增提资产减值准备所致。 （５）现金及现金等价物净增加额 ５１．４２％，主要系经营活动回收资金增加所致。 （四）经营环境对公司的影响 ２００１ 年以来，公司拟订了公司产业结构重大调整的发展战略，拟逐步淡出 和整合公司现主要从事的纺织产业，集中公司资源介入以通信代理维护为主的通 信增值服务产业。２００２ 年公司在该产业获得突破性进展，开拓并承接了山西、 四川、江苏、湖北、浙江、天津等部分地区的通信维护业务。因此这对原从事纺 织为主业的公司而言，将面临着一个全新的经营环境，将面临着经营管理思路、 管理手段和人力资源等方面的考验，在形成规模和核心竞争力的过程中，还要化 大力气下苦功夫，这种新的产业核心形成过程，必将对公司的财务状况和经营成 果也将产生重要影响。 （五）董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度召开了十一次董事会，主要内容包括： （１）２００２ 年 １ 月 ７ 日，公司第三届董事会第十二次会议以通讯表决方式召 航天通信 ２００２ 年年度报告 开，会议主要内容和通过的决议如下：关于赵军先生要求辞去公司董事、副总经 理的议案；关于聘任丛培育、何兴荣先生为公司副总经理的议案。 （２）２００２ 年 １ 月 ２９ 日，公司第三届董事会第十三次会议以通讯表决方式 召开，会议主要内容和通过的决议如下：同意本公司建立与中宝科控投资股份有 限公司建立 ５０００ 万元人民币额度的互保关系。 （３）２００２ 年 ３ 月 ２ 日，公司第三届董事会第十四次会议在本公司会议室召 开，会议主要内容和通过的决议如下：审议通过《关于山西晋通邮电实业有限公 司增资扩股的议案》；审议通过《关于授权董事长在一定权限内行使投资、收购 与出售资产、担保、资产抵押决策权的议案》；审议通过《关于冯传松、张喜芳 要求辞去公司董事的议案》；审议通过《关于修改公司章程的议案》。 （４）２００２ 年 ３ 月 ２５ 日，公司第三届董事会第十五次会议以通讯表决方式 召开，会议主要内容和通过的决议如下：关于鲁幼康先生要求辞去公司总会计师 （财务负责人）议案；关于聘任徐宏伟先生为公司财务总监（财务负责人）的议 案。 （５）２００２ 年 ４ 月 １８ 日，公司第三届董事会第十六次会议在本公司会议室 召开，会议主要内容和通过的决议如下：审议通过《２００１ 年董事会工作报告》； 审议通过《２００１ 年总经理工作报告》；审议通过《 ２００１ 年财务决算和 ２００２ 年财 务预算报告》；审议通过《公司 ２００１ 年年度报告及摘要》；审议通过《关于浙 江天健会计师事务所出具的 ２００１ 年度审计报告解释段说明所涉事项的专项说 明》；审议通过《公司 ２００１ 年利润分配预案》；审议通过《２００２ 年公司利润分 配政策》；审议通过《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；审议通过《关于 提名公司独立董事候选人及独立董事年度津贴的议案》；审议通过《公司治理纲 要》；审议通过《公司股东大会议事规则》；审议通过重新修订后的《董事会议 事规则》、《公司信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》、《独立董事工 作细则》、《董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会议事规则》、《总经 理工作细则》；审议通过修改后的《关于授权董事长投资及财产处置的议案》。 （６）２００２ 年 ４ 月 ２８ 日，公司第三届董事会第十七次会议在本公司会议室 召开，会议主要内容和通过的决议如下：审议通过公司 ２００２ 年第一季度季度报 告；审议通过关于转让浙江中汇纺织工业有限公司 ９０％股权的议案。 （７）２００２ 年 ５ 月 ２７ 日，公司第三届董事会第十八次会议以通讯表决方式 召开，会议主要内容和通过的决议如下：关于修改公司章程的议案；关于变更公 司法定名称及股票简称的议案；关于召开公司十五次股东大会（2001 年年会） 的议案。 （８）２００２ 年 ６ 月 ２５ 日，公司第三届董事会第十九次会议以通讯表决方 式召开，会议主要内容和通过的决议如下：关于开展上市公司建立现代企业制度 检查的自查报告。 （９）２００２ 年 ８ 月 ９ 日，公司第三届董事会第二十次会议在本公司会议室召 开，会议主要内容和通过的决议如下：审议通过 ２００２ 年上半年总经理工作报告； 审议通过《公司关联交易公允决策制度》、《公司募集资金使用管理办法》；审 议通过 ２００２ 年半年度报告及摘要。 （１０）２００２ 年 １０ 月 ２４ 日，公司第三届董事会第二十一次会议在本公司会议 室召开，会议主要内容和通过的决议如下：审议通过公司 ２００２ 年第三季度季度 报告；审议通过《关于变更公司法定名称及股票简称的议案》；审议通过《关于 厉栋先生辞去公司董事的议案》；审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》； 航天通信 ２００２ 年年度报告 审议通过《关于提名崔贺龙先生为公司独立董事候选人的议案》；审议通过《关 于召开公司 ２００２ 年第二次临时股东大会的议案》。 （１１）２００２ 年 １１ 月 ２０ 日，公司第三届董事会第二十二次会议在本公司会议 室召开，会议主要内容和通过的决议如下：审议通过《关于与中国航天科工集团 公司进行资产置换的议案》；审议通过《关于召开公司 ２００２ 年第三次临时股东 大会的议案》。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１）根据公司 ２００１ 年股东年会通过的《２００１ 年度利润分配方案》，公司于 ２００１ 年 ８ 月实施完成了向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．０ 元（含税）的利润 分配方案。 （２）经 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日召开的本公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议 通过，公司名称拟由“航天中汇集团股份有限公司”变更为“航天通信集团股份 有限公司”（暂定名），２００３ 年 ４ 月 ８ 日，经国家工商行政管理局核准，公司 法定名称变更为“航天通信控股集团股份有限公司”，并已在浙江省工商行政管 理局办理完工商登记变更手续。经公司申请，并经上海证券交易所核准，本公司 股票简称从 ２００３ 年 ４ 月 １８ 日起变更为“航天通信”，证券代码“６００６７７”不变。 （３）根据公司股东大会决议，董事会办理了修改《公司章程》的工商备案 手续。 （六）本次利润分配预案 ２００２ 年公司实现净利润 ６５４００１４．２ 元，提取 １０％法定盈余公积金 １３０４４５８０．５３ 元，提取 １０％法定公益金 １２４６６２５３．９４ 元，加上年初未分配利润 １０８６５２２８．９ 元， ２００２ 年可供公司股东分配的利润为－８３８５６００．７４ 元。 鉴于目前公司处于转型和新业务开拓期所需资金量较大，为保证公司业务的 长期持续发展，保证股东的长远利益，２００２ 年利润分配预案为：不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。 航天通信 ２００２ 年年度报告 八、监事会报告 （一）监事会会议召开情况： 报告期内，监事会召开了五次会议： １、公司监事会三届六次会议于 ２００２ 年 １ 月 ８ 日召开，会议审议通过以下 决议：关于何兴荣先生辞去公司监事的议案；关于补选陈银林先生为公司第三届 监事会监事的议案。 ２、公司监事会三届七次会议于 ２００２ 年 ４ 月 １８ 日召开，会议审议通过以下 决议：审议 ２００１ 年度监事会工作报告；审议公司 ２００１ 年度报告及摘要；选举丁 立人先生为公司监事会召集人；审议通过《监事会议事规则》；审议关于曹锐先 生辞去公司监事的议案。 ３、公司监事会三届八次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２８ 日召开，会议审议通过以下 决议：公司 ２００２ 年第一季度季度报告。 ４、公司监事会三届九次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日召开，会议审议通过以下 决议：公司 ２００２ 年半年度报告及摘要。 ５、公司监事会三届十次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日召开，会议审议通过以 下决议：公司 ２００２ 年第三季度季度报告。 （二）监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的意见 １、一年来，监事会依据规定，参与了公司股东大会、董事会重大经营决策 过程，监督公司各项重大决策的组织实施。通过对 ２００２ 年公司经营情况的监督， 监事会认为董事会经营方针和经营思路，以及有关重大决策是正确的；总经理班 子贯彻股东大会和董事会的经营方针、落实各项重大决策是努力的、富有成效的。 监事会不定期地对公司财务、公司业务及其它公司重要经营活动进行严格 的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度预算、决算方案进行审核，同 时对财务制度、管理制度的执行重点进行审查。 本年度内，公司董事会能够按照有关法律、法规和公司章程及有关细则履 行职责，重大事项的决策按规定程序进行，基本建立起较完善的内部控制制度。 公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益 的行为。监事会对公司董事和经理及其它高级管理人员在执行公司职务时，认真 实施监督、检查，确保企业生产、经营、管理等工作的顺利开展。 ２、检查公司财务的情况 监事会密切关注公司的经营状况，查阅了公司的财务会计资料，审核了董 事会提交股东大会的财务报表、审计报告、利润分配预案等资料，认为 ２００２ 年 安永大华会计师事务所对本公司出具的无保留意见审计报告，真实反映了公司 ２００２ 年度的财务状况和经营成果。 ３、公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕 交易，也未损害公司股东的权益。 ４、公司所涉及的关联交易情况 ２００２ 年，公司与第一大股东中国航天科工集团公司进行了资产置换，公司 将所属的应收款项等资产与中国航天科工集团公司拥有的成都航天通信设备有 限责任公司 ９５％股权、沈阳航天新星机电有限责任公司 ９２％股权进行置换。监 事会认为以上收购，经过了法定程序，公平合理，无损害上市公司利益。 ５、公司报告期内，无募集资金使用。 航天通信 ２００２ 年年度报告 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购、出售资产（股权）事项： １、关于与中国航天科工集团公司进行资产置换事项详见第九章第三项重大 关联交易事项。 ２、出让宁波保税区中汇实业发展有限公司等公司股权事项 ２００２ 年 ６ 月 １７ 日，本公司与浙江中汇纺织工业有限公司签订了股权转让协 议书，决定分别向浙江中汇纺织工业有限公司转让以下七家公司股权：以 ９３０ 万 元的价款总额转让本公司持有的宁波保税区中汇实业发展有限公司 ７０％股权； 以 ４３５ 万元的价款总额转让本公司持有的宁波保税区汇宝发展有限责任公司 ５３ ％股权；以 ３５０ 万元的价款总额转让本公司持有的深圳联达时装有限公司 ６５％ 股权；以 １５０ 万元的价款总额转让本公司持有的深圳市浙汇贸易有限公司 ９０％ 股权；以 ０ 元的价款总额转让本公司持有的东莞市虎门江南贸易有限公司 ９０％ 股权；以 ０ 元的价款总额转让本公司持有的海南九怡纺织实业发展有限公司 ７５ ％股权；以 ０ 元的价款总额转让本公司持有的浙江三强科技工业有限公司 ５０％ 股权。本次股权转让合计总额为 １８６５ 万元 ，在董事会授权董事长出售资产的权 限范围之内。公司本次股权转让取得投资收益为 ６５３．５８ 万元（有关公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日的《上海证券报》、《中国证券报》）。 ３、出让浙江中汇纺织工业有限公司股权事项 经公司三届十七次董事会审议通过，２００２ 年 ６ 月 ２７ 日，本公司与海南鼎 鸿纺织工业有限公司签订了股权转让协议书，决定向海南鼎鸿纺织工业有限公司 转让本公司持有的浙江中汇纺织工业有限公司 ９０％股权。本次交易的定价以浙江 东方资产评估有限公司出具的浙江中汇纺织工业有限公司净资产评估值为依据。 根据浙江东方资产评估有限公司出具的浙东评〔２００２〕第 ２９ 号评估报告，截至 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日，浙江中汇纺织工业有限公司净资产为 ４７８３６１８０．８３ 元，本公 司转让 ９０％股权，因此本次股权转让价款总额为 ４３０５２５６２．７５ 元。公司此次股权 转让取得的投资收益为－１８．７４ 万元（有关公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日的《上 海证券报》、《中国证券报》）。 （三）报告期内发生的重大关联交易事项 公司 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日召开的三届二十二次董事会审议通过了关于与中国 航天科工集团公司进行资产置换的议案，本公司与本公司第一大股东中国航天科 工集团公司于 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日在杭州签订了资产置换协议书，公司将所属的 应收款项等资产与中国航天科工集团公司拥有的成都航天通信设备有限责任公 司 ９５％股权、沈阳航天新星机电有限责任公司 ９２％股权进行置换。 双方约定，以上海东洲资产评估有限公司出具的净资产评估值和安永大华会 计师事务所出具的专项审计报告为依据。经有证券从业资格的安永大华会计师事 务所审计，公司置出资产净值为 ４６６３．４４ 万元（账面原值为 ５５４９．７８ 万元，已提 坏帐准备 ８８６．３３ 万元）；经有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司评估， 中国航天科工集团公司置入资产总计为 ４５９７．７８ 万元，其中：成都航天通信设备 有限责任公司评估后净资产为 １０４１．３１ 万元（按 ９５％权益计算为 ９８９．２４ 万元）， 沈阳航天新星机电有限责任公司评估后净资产为 ３９２２．３３ 万元（按 ９２％权益计 算为 ３６０８．５４ 万元）。双方同意按上述经审计评估后的资产值进行等值置换，上 述置换资产价格相抵后，置换差额为 ６５．６６ 万元，中国航天科工集团公司以现金 方式于 ２００３ 年 ３ 月 ３０ 日之前一次性支付给公司。２００２ 年 １２ 月 ２４ 日召开的公 航天通信 ２００２ 年年度报告 司 ２００２ 年第三次临时股东大会审议通过了该议案，资产置换协议书即时生效。 （有关详情请参阅公司 ２００２ 年 １１ 月 ２２ 日《上海证券报》、《中国证券报》董事 会决议公告、２００２ 年 １２ 月 １７ 日《上海证券报》、《中国证券报》关联交易财务 顾问意见、２００２ 年 １２ 月 ２５ 日《上海证券报》、《中国证券报》股东大会决议公 告）。目前置入股权的两公司业务连续、管理层稳定，运作良好，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，成都航天通信设备有限责任公司实现净利润 ６５．２２ 万元，占公司净 利润总额的 ９．９７％；沈阳航天新星机电有限责任公司实现净利润 ２６．８２ 万元， 占公司净利润总额的 ４．１０％。 （四）重大合同及其履行情况 １、重大担保事项：见财务报告承诺事项。 ２、委托资产管理情况 根据 １９９９ 年 １２ 月 １５ 日本公司与浙江名策投资有限公司签订的《委托投资 管理合同》，本公司委托浙江名策投资有限公司投资管理资金 ２，０００ 万元，投资 期限为 １９９９ 年 １２ 月 ２１ 日至 ２０００ 年 １２ 月 ２０ 日。经双方协商该项短期合作经营 投资已延期至 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日该短期投资已逾期。 ２０００ 年度和 ２００１ 年度对方已累计归还 ４００ 万元。该项委托未经过公司董事会审 议，未计提减值准备。２００２ 年 １０ 月 ２２ 日，本公司就该短期委托投资与浙江中 汇纺织工业有限责任公司达成债权转让协议。协议规定，浙江中汇纺织工业有限 责任公司以 １５２０ 万元的价格受让该债权。 （五）年度内公司及持股 ５％以上股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事 项。 （六）解聘会计师事务所情况 经公司三届二十一次董事会审议和公司 ２００２ 年第二次临时股东大会批准， 鉴于本公司国际化发展的目标，和本公司产业结构调整逐步介入移动通信服务产 业的现状，以及本公司所涉足通信领域投资分布全国的特点，为更好利用国际会 计师事务所在产业特殊性、分设网点广泛和与国际接轨的优势，经与浙江天健会 计师事务所友好协商，决定变更会计师事务所：不再聘任浙江天健会计师事务所 为公司审计机构，改聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任本公司 ２００２ 年 度财务报告的审计工作。公司与其首次签订审计业务约定书日为 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日。 经与安永大华会计师事务所协商，拟定 ２００２ 年度审计费用总额为 ９５ 万元 （对公司财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。 航天通信 ２００２ 年年度报告 十、财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 安永大华业字（２００３）第 ８２８ 号 航天中汇集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并资产负债表和资产 负债表、２００２ 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、２００２ 年度的 合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进 行的。在审计过程中我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 中国 上海 昆山路 １４６ 号 ２００３ 年 ４ 月 １９ 日 （二）会计报表（见附件） （三）会计报表附注 一、公司的基本情况 １、公司的历史沿革 航天中汇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名浙江中 汇（集团）股份有限公司，系经浙江省轻工业厅以［８７］轻办字 ４９ 号文批准设立， 发起人为中国纺织原材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人 民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江 国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品 进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江 省纺织工业公司（现已改组）。１９８７ 年 ２ 月 ２５ 日由浙江省工商行政管理局颁发 法人营业执照，注册号 ３３００００１０００７４２。现公司法定代表人为陈鹏飞。 航天通信 ２００２ 年年度报告 现公司注册资本为 ３２６，１７２，３５６．００ 元，折合 ３２６，１７２，３５６ 股（每股面值人 民币 １ 元），其中已流通股份（Ａ 股）１７０，７４５，６８４ 股。业经浙江天健会计师事务所 验证并出具浙天会验［２０００］第 ２１２ 号验资报告。２００１ 年 １２ 月 ２６ 日公司更名并 取得变更后的企业法人营业执照。公司所发行的 Ａ 股已于 １９９３ 年 ９ 月 ２８ 日在上 海证券交易所挂牌上市交易。 ２、公司所属行业性质和业务范围 本公司属于纺织兼通信行业。 公司主要经营范围：轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针 纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，进出口贸易（按经 贸部商品目录经营）、“三来一补”、实业投资开发和房地产开发经营（经审批设 立房地产开发公司）。建筑材料、金属材料、五金交电、煤炭、焦炭的销售，经 济技术咨询服务，储运，饮食，文化娱乐，旅游服务，计算机软件开发，网络工 程设计以及硬件销售、维修。 ３、主要产品或提供的劳务：轻纺产品生产、销售，进出口贸易，房地产开 发经营，物业管理，计算机软件开发、销售，通信终端设施的维护、电信业务的 代理服务，电信设备的维护服务等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 １、会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》 及其补充规定。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） ２、会计年度：自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记帐本位币：人民币。 ４、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 ５、外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场 汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价 （中间价）进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款 的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用， 其他部分计入当期费用。 ６、现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价 值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。本年度用于商品房承购人向银 行提供抵押贷款担保而在银行贷款保证金帐户的其他货币资金人民币 １，８２９．８１ 万元，因其流动性受到限制，故将其确认为非现金等价物。 ７、短期投资核算方法： （１）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投 资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款 中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入 帐。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投 资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为 当期投资损益。 （２）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价 准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入 当期损益。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） ８、应收款项坏帐损失核算方法： （１）坏帐的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款 项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款 项。 以上确实不能收回的应收款项，根据金额大小报董事会、股东大会批准后作 为坏帐转销。 航天通信 2002 年年度报告 （２）坏帐损失核算方法：采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法 为： 本公司对应收帐款和其他应收款的坏帐准备计提采用年末余额比例法。即按 期末应收款项余额的 ７％计提坏帐准备。对部分估计损失可能性较大的应收款项， 在会计政策规定的按应收款项余额 ７％计提坏帐准备的基础上追加计提部分专项 坏帐准备。 ９、待摊费用摊销方法： 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 房租及修理费用 受益期 按受益期平均摊销 保险费 受益期 按受益期平均摊销 １０、存货核算方法： （１）本公司存货的分类 存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为 了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用 的材料物料等。本公司存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、委托加工 材料、在产品、开发成本、开发产品等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） （２）取得存货入帐价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记帐。 （３）发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 （４）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品按领用时一次摊销法摊销；包装物按领用时一次摊销法摊销。 （５）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 （６）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或 部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单 个存货项目的成本高与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单 价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成 本及销售所必需的估计费用后的价值确定。 30 航天通信 2002 年年度报告 １１、长期投资的核算方法： （１）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其 他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价 款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资 采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的， 长期股权投资采用权益法核算。 31 航天通信 2002 年年度报告 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） （２）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算 时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销计入损益，合同没有规 定投资期限的，借方差额按不超过 １０ 年的期限摊销，贷方差额按不低于 １０ 年的 期限摊销。 （３）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时 实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付 的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为 实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 （４）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期 间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。 （５）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本 公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其 可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面 价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 １２、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： （１）固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生 产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过 １ 年；③单位价值 较高。具体标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 ２，０００ 元以 上，并且使用期超过 ２ 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （２）固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、办 公及其他设备。 （３）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成 本或确定的价值入帐。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） 每年末报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术 陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定 资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （４）固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济 使用年限扣除残值（原值的 ３％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 32 航天通信 2002 年年度报告 资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 ２０～５０ 年 ４．８５～１．９４％ 机械设备 １０～２０ 年 ９．７～４．８５％ 运输设备 ５～８ 年 １９．４～１２．１３％ 电子设备 ５年 １９．４％ 办公及其他设备 ５年 １９．４％ 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值， 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资 产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限 重新计算确定折旧率和折旧额。 １３、在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实 际成本确认为固定资产。每年末报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有 证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程 减值准备按单项资产计提。 １４、借款费用的核算方法： （１）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 33 航天通信 2002 年年度报告 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借 款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予 以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月， 暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以 后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用 状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。 若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （２）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加 权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过 当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 １５、无形资产计价及摊销方法： （１）无形资产的计价 无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （２）无形资产的摊销方法和摊销年限 自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限 三者中的最短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 ４０～５０ 年 软件使用权 ３年 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） （３）无形资产减值准备的确认标准和计提方法 于每年年末报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的 能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。 无形资产减值准备按单项项目计提。 １６、长期待摊费用的摊销方法： （１）土地租赁费从 １９９８ 年起按 ５０ 年平均摊销； 34 航天通信 2002 年年度报告 （２）电力增容费从 １９９８ 年起按 ５０ 年平均摊销； （３）维修费按受益期摊销。 公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产 经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 １７、债务重组中取得非现金资产的计价方法： 各项资产涉及债务重组的，本公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重 组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允 价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确 定各项非现金资产的入账价值。 １８、非货币性交易中换入资产的计价方法： 各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关 税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入 资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入 资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行 分配，以确定各项换入资产的入账价值。 35 航天通信 2002 年年度报告 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） １９、收入确认方法： （１）销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实 施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入 和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务 在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的 证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程 度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将 要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 （３）让渡资产使用权 利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关 合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：① 与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。 （４）商品房销售 商品房已经移交，已将发票结算帐单提交买方，并且符合前述“销售商品收 入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。 ２０、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 ２１、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 报告期无会计政策、会计估计变更。 重大会计差错更正：公司上年度合并报表中未计入子公司计提的盈余公积属 于母公司的部分，２００２ 年度予以追溯调整。 36 航天通信 2002 年年度报告 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法（续） 影 响 留 存 收 益 其中：年末 其中：年末 盈余公积 影响当年度净利润 （含盈余公积） 盈余公积 未分配利润 ２００１ 年末 ２００１ 年末 ２００１ 年度 ２００１ 年末 ２００１ 年末 ２００１ 年末 调整前余额 ６５，４８２，６５８．５５ ０．００ ０．００ ６５，４８２，６５８．５５ ２５，６７１，２３７．３６ 调整后余额 ８０，２８８，６６７．０１ ０．００ ０．００ ８０，２８８，６６７．０１ １０，８６５，２２８．９０ 差额 １４，８０６，００８．４６ ０．００ ０．００ １４，８０６，００８．４６ －１４，８０６，００８．４６ ２０００ 年末 ２０００ 年末 ２０００ 及以前年度 ２０００ 年末 ２０００ 年末 ２０００ 年末 调整前余额 ５７，３４９，４７６．７９ ０．００ ０．００ ５７，３４９，４７６．７９ ３５，２６０，６５１．３０ 调整后余额 ６８，９０４，２００．４２ ０．００ ０．００ ６８，９０４，２００．４２ ２３，７０５，９２７．６７ 差额 １１，５５４，７２３．６３ ０．００ ０．００ １１，５５４，７２３．６３ －１１，５５４，７２３．６３ ２２、合并财务报表编制方法： 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字（９６）２ 号《关于合 并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公 司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并 时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 本公司在编制合并财务报表时，对原按房地产开发会计制度编制的控股孙公 司昆山中茵房地产有限公司 ２００２ 年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有 关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 三、税项 本公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 ３３％＊ 应纳税所得额 增值税 １３％、１７％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项 税额后的差额 营业税 ３％、５％ 应税营业额 消费税 ８％ 销售额（或销售数量） 城建税 １％、５％ ７％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 三、税项（续） 本公司适用的费种与费率： 37 航天通信 2002 年年度报告 费种 费率 计费基数 教育费附加 ３％、４％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 价格调控基金 １．５％ 应纳营业税额、增值税额 ＊母公司 ２００２ 年度按 ３３％的税率计缴所得税；控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司为 ２００１ 年新成立的外商投资企业，２００２ 年仍免缴所得税；控股子公司山西晋通邮电实业有限 公司根据太原市地方税务局高新技术产业开发区内分局并地税高新局税政发［２００２］４０ 号文 免征 ２００１ 年、２００２ 年企业所得税； 控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司根据杭州 市上城国家税务局杭国税上发［２００２］６８ 号文免征 ２００２ 年度企业所得税；控股子公司上海汇 航物业管理有限公司根据上海市地方税务局卢湾区分局卢税政（ ０２）２０４５０９６ 号文免征 ２００２ 年度企业所得税；控股子公司上海银湖投资管理有限公司根据上海市地方税务局卢湾区分局 卢税政（０２）２０７５１１７ 号文免征 ２００２ 年度企业所得税；控股子公司成都航天通信设备有限 公司经四川省经济贸易委员会以川经贸产业函［２００３］７８ 号文确认为国家鼓励类产业，根据 财税［２００１］２０２ 号财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通 知，在 ２００１ 年至 ２０１０ 年期间，减按 １５％的税率征收企业所得税。控股子公司四川航天通信 有限公司根据四川省成都市国家税务局成国税审［２００３］３ 号文免征 ２００２－２００３ 年度企业所 得税，期满后减按 １５％的税率征收。控股子公司为外商投资企业按其实际税收优惠税率计缴 企业所得税；其他控股子公司分别按 ３３％、和 ２７％的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 １、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合 并范围 企业全称 业务性质 经营范围 注册资本 实际投资额 所占权益比例（％） 是否 合并 浙江中汇房地产开发公司 股份有限 房地产开发 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ １００．００ 是 中国纺织总会服装技术开发 股份有限 纺织服装 １０，８００，０００．００ １０，８００，０００．００ １００．００ 是 中心杭州工贸公司 浙江中汇（集团）股份有限公 股份有限 商业批发 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ １００．００ 是 司上海公司 浙江中汇（集团）股份有限公 股份有限 商业批发 ５，１８０，０００．００ ５，１８０，０００．００ １００．００ 是 司宁波公司 浙江中汇非织造布厂 股份有限 非织造布 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ １００．００ 是 杭州可达经济贸易公司 股份有限 商业批发 ３００，０００．００ ３００，０００．００ １００．００［注 １］ 是 杭州中汇棉纺织有限公司 中外合资 棉纺织针织 ７４，５０７，７０７．９９ ６２，０８９，９０１．６９ ８３．３３［注 ２］ 是 山西晋通邮电实业有限公司 有限责任 邮电服务 １３５，０００，０００．００ １１１，６３１，３０６．１３ ８０．０４［注 ３］ 是 山西晋通通信线塔维护有限 有限责任 基站调试、维护 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ４０．８２［注 ４］ 是 责任公司 38 航天通信 2002 年年度报告 四、控股子公司及合营企业（续） 上海银湖投资管理有限公司 有限责任 商务咨询 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ９９．８０［注 ５］ 是 湖州中汇纺织服装有限公司 有限责任 针织服装 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ９９．１７ ［注 ６］ 是 湖州伊典毛针织有限公司 有限责任 针织服装 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ ９８．３８［注 ７］ 是 湖州中汇物业管理服务有限 有限责任 物业管理 ５００，０００．００ ４５０，０００．００ ８９．２５［注 ８］ 是 公司 昆山中茵房地产有限公司 有限责任 房地产开发 １２，０００，０００．００ ６，１２０，０００．００ ５１．００［注 ９］ 是 浙江汇英信息产业有限公司 有限责任 软件开发 １０，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ ８０．００［注 １０］ 是 浙江纺织服装科技有限公司 有限责任 纺织服装 ６，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ８３．３３ 是 浙江中汇物业管理有限公司 有限责任 物业管理 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ ９６．６７［注 １１］ 是 上海汇航物业管理有限公司 有限责任 物业管理 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ９７．３４［注 １２］ 是 宁波中鑫毛纺集团公司 全 民 和 集 团加工毛纱 ５０，０００，０００．００ ２５，２５０，０００．００ ５０．５０ 是 联营 宁波中环兔毛制品有限公司 中外合资 兔羊毛制造 １７，２８８，９１２．９６ １２，９６９，０４８．７５ ３７．８８［注 １３］ 是 宁波中源毛纱有限公司 中外合资 加工毛纱 ８，９４６，７７８．５８ ６，７０６，８８８．１６ ３７．８８［注 １３］ 是 宁波中鑫呢绒厂 集体所有 加工呢绒 ５，５００，０００．００ ５，５００，０００．００ ５０．５０［注 １３］ 是 宁波市镇海羊毛碳化厂 有限责任 兔羊毛加工 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ ５０．５０［注 １３］ 是 宁波中鑫毛纺进出口有限公 有限责任 进出口贸易 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ５０．５０［注 １３］ 是 司 宁波保税区中鑫毛纺国际贸 有限责任 国际贸易 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ５０．５０［注 １３］ 是 易有限公司 宁波中汇纺织有限公司 有限责任 纺织工业 ６７，６１０，０００．００ ５５，９５７，５００．００ ８２．７６５［注 １４］ 是 宁波市镇海轻化物资供销公 集体所有 物资供销 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ８２．７６５［注 １５］ 是 司 宁波中汇针织制衣有限公司 有限责任 针织制衣 １，０２８，９４８．１４ １，０２８，９４８．１４ ８２．７６５［注 １５］ 是 宁波市镇海棉纺织厂劳动服 集体所有 商业服务 ７２８，０００．００ ７２８，０００．００ ８２．７６５［注 １５］ 是 务公司 宁波市镇海玩具厂 集体所有 玩具制造 ６２７，０００．００ ６２７，０００．００ ８２．７６５［注 １５］ 是 成都航天通信设备有限公司 有限责任 航天航空通讯设备 １０，０００，０００．００ ９，５００，０００．００ ９５．００ 是 湖北航天通信有限公司 有限责任 通信工程设计施工 １２，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ ８３．３３ 是 江苏红波电讯有限公司 有限责任 电子及通信设备 ２０，０００，０００．００ １５，２００，０００．００ ７６．００ 是 深圳航天科工实业有限公司 有限责任 投资及进出口贸易 １０，０００，０００．００ ８，６００，０００．００ ８６．００ 是 沈阳航天新星机电有限公司 有限责任 机械电子设备 ３０，０００，０００．００ ３１，４０３，９３５．５４ ９２．００ 是 四川航天通信有限公司 有限责任 通信设备 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ９９．００［注 １６］ 是 浙江航天电子信息产业有限 有限责任 计算机软件开发 ２８，０００，０００．００ ２８，０００，０００．００ ９８．００［注 １７］ 是 公司 ［注 １］：杭州可达经济贸易公司系本公司全资子公司浙江中汇非织造布厂控股 １００％的公 司，故本公司间接持有杭州可达经济贸易公司 １００．００％的股权。 ［注 ２］：２００２ 年 １２ 月 ２３ 日外方股东香港伟量发展有限公司缴付第二期资金港币 ８，７７６，０００．００ 元，按实际出资比例计算截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日本公司所占权益由原 ９５．２４％ 变更为 ８３．３３％。 ［注 ３］：根据 ２００１ 年 ９ 月 ３０ 日本公司董事会三届九次会议决议和本公司与姜淑芬等十 五名自然人签订的《股权转让协议书》，以 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日为基准日，本公司以 ２９，０８１，３０６．１３ 元的价款收购山西晋通邮电实业有限公司 ５１．００％的股权。２００２ 年 ３ 月根据 本公司第三届董事会第十四次会议决议，本公司以现金出资 ８０００ 万，以山西晋通资本公积 ２５５ 万元转增本公司资本，股权比例由 ５１％变更为 ８０．０４％。 四、控股子公司及合营企业（续） ［注 ４］：山西晋通通信线塔维护有限责任公司系山西晋通邮电实业有限公司控股 ５１％的 公司，故本公司间接持有山西晋通通信线塔维护有限责任公司 ４０．８２％的股权。 ［注 ５］：上海银湖投资管理有限公司原系本公司和浙江中汇合成革基布有限公司控股的 公司，２００２ 年 １１ 月浙江中汇合成革基布有限公司将所持 １０％股权转让给控股子公司浙江航 天电子信息产业有限公司，本公司直接持有上海银湖投资管理有限公司 ９０．００％的股权，浙 39 航天通信 2002 年年度报告 江航天电子信息产业有限公司持有上海银湖投资管理有限公司 １０．００％的股权。故本公司直 接和间接持有上海银湖投资管理有限公司 ９９．８０％的股权。 ［注 ６］：湖州中汇纺织服装有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司 控股的公司，本公司直接持有湖州中汇纺织服装有限公司 ９５．００％的股权，浙江纺织服装科 技有限公司持有湖州中汇纺织服装有限公司 ５．００％的股权。故本公司直接和间接持有湖州中 汇纺织服装有限公司 ９９．１７％的股权。 ［注 ７］：湖州伊典毛针织有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装有限公司和浙 江纺织服装科技有限公司控股的公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州伊典毛针织有限 公司 ９５．００％的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有湖州伊典毛针织有限公司 ５．００％的股 权。故本公司间接持有湖州伊典毛针织有限公司 ９８．３８％的股权。 ［注 ８］：湖州中汇物业管理服务有限公司系本公司控股子公司湖州中汇纺织服装科技有 限公司于 ２００２ 年 ５ 月新成立的公司，湖州中汇纺织服装有限公司持有湖州中汇物业管理服 务有限公司 ９０％的股权，故本公司间接持有湖州中汇物业管理服务有限公司 ８９．２５３％的股权。 ［注 ９］：根据本公司全资子公司浙江中汇房地产开发公司与浙江莱茵达房地产有限公司 签订的《昆山中茵房地产有限公司投资协议书》，双方共同投资设立昆山中茵房地产有限公 司，于 ２００１ 年 ２ 月 １６ 日登记注册。其中浙江中汇房地产开发公司出资 ６１２ 万元，占注册资 本的 ５１．００％。本公司通过浙江中汇房地产开发公司持有昆山中茵房地产有限公司 ５１．００％的 股权。 ［注 １０］：浙江汇英信息产业有限公司原系本公司和控股子公司宁波保税区汇宝发展有 限责任公司控股的公司，２００２ 年公司将宁波保税区汇宝发展有限责任公司 ５３％的股权出让， 不再对其控股，故本公司持有浙江汇英信息产业有限公司的股权由原 ９６％变更为 ８０％。 ［注 １１］：浙江中汇物业管理有限公司系本公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公 司控股的公司，本公司直接持有浙江中汇物业管理有限公司 ８０．００％的股权，浙江纺织服装 科技有限公司持有浙江中汇物业管理有限公司 ２０．００％的股权。故本公司直接和间接持有浙 江中汇物业管理有限公司 ９６．６７％的股权。 四、控股子公司及合营企业（续） ［注 １２］：上海汇航物业管理有限公司系本公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司 和全资子公司浙江中汇房地产开发公司控股的公司，浙江中汇物业管理有限公司持有上海汇 航物业管理有限公司 ８０．００％的股权，浙江中汇房地产开发公司持有上海汇航物业管理有限 公司 ２０．００％的股权。故本公司间接持有上海汇航物业管理有限公司 ９７．３４％的股权。 ［注 １３］：宁波中环兔毛制品有限公司、宁波中源毛纱有限公司、宁波中鑫呢绒厂、宁 波市镇海羊毛碳化厂、宁波中鑫毛纺进出口有限公司和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公 司系本公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司控股的公司。宁波中鑫毛纺集团公司分别持有 宁波中环兔毛制品有限公司 ７５．００％的股权、宁波中源毛纱有限公司 ７５．００％的股权、宁波中 鑫呢绒厂 １００．００％的股权、宁波市镇海羊毛碳化厂 １００．００％的股权、宁波中鑫毛纺进出口有 限公司 １００．００％的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 １００．００％的股权。故本公司 分别间接持有宁波中环兔毛制品有限公司 ３７．８８％的股权、宁波中源毛纱有限公司 ３７．８８％的 股权、宁波中鑫呢绒厂 ５０．５０％的股权、宁波市镇海羊毛碳化厂 ５０．５０％的股权、宁波中鑫毛 纺进出口有限公司 ５０．５０％的股权和宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 ５０．５０％的股权。 ［注 １４］：２００２ 年 ４ 月本公司对控股子公司宁波中汇纺织有限公司增资 ２８，２６１，０００．００ 元，并以应收股利转作投资 ２１，１９６，５００．００ 元。股权比例由 ６５％变更为 ８２．７６５％。 40 航天通信 2002 年年度报告 ［注 １５］：宁波市镇海轻化物资供销公司、宁波中汇针织制衣有限公司、宁波市镇海棉 纺织厂劳动服务公司和宁波市镇海玩具厂系本公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司控股 的公司。宁波中汇纺织有限公司分别持有宁波市镇海轻化物资供销公司、宁波中汇针织制衣 有限公司、宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司和宁波市镇海玩具厂 １００．００％的股权。故本公 司分别间接持有宁波市镇海轻化物资供销公司、宁波中汇针织制衣有限公司、宁波市镇海棉 纺织厂劳动服务公司和宁波市镇海玩具厂 ８２．７６５％的股权。 ［注 １６］：四川航天通信有限公司系本公司和控股子公司山西晋通邮电实业有限公司控 股的公司，本公司直接持有四川航天通信有限公司 ９５％的股权，山西晋通邮电实业有限公司 持有其 ５％的股权，故本公司直接和间接持有四川航天通信有限公司 ９９．００％的股权。 ［注 １７］：浙江航天电子信息产业公司系本公司和控股子公司浙江汇英信息产业有限公 司控股的公司，本公司直接持有浙江航天电子信息产业公司 ９０％股权，浙江汇英信息产业有 限公司持有其 １０％的股权，故本公司直接和间接持有浙江航天电子信息产业公司 ９８％的股权。 本公司本期对部分长期股权投资比例占被投资单位实收资本 ２０％以上 ５０％ （含）以下的，因本公司对被投资单位无重大影响，故采用成本法核算。 41 航天通信 2002 年年度报告 四、控股子公司及合营企业（续） ２、合并报表范围增加 单 位 原 因 股权购买日 合并报表日 山西晋通通信线塔维护有限责任公司 新增投资 － ２００２－６－１１ 湖州中汇物业管理服务有限公司 新增投资 － ２００２－５－３０ 湖北航天通信有限公司 新增投资 － ２００２－１１－１５ 江苏红波电讯有限公司 新增投资 － ２００２－１０－１６ 深圳航天科工实业有限公司 新增投资 － ２００２－１２－２ 四川航天通信有限公司 新增投资 － ２００２－５－３１ 浙江航天电子信息产业有限公司 新增投资 － ２００２－４－３０ 成都航天通信设备有限公司 资产置换 ２００２－１１－２０ ２００２－１２－１ 沈阳新星机电有限公司 资产置换 ２００２－１１－２０ ２００２－１２－１ ３、合并报表范围减少 单 位 原 因 股权转让日 退出合并报表日 江苏中茵置业有限公司 股权转让 ２００２－５－３１ ２００２－５－３１ 莞虎门江南贸易有限公司 股权转让 ２００２－６－１７ ２００２－６－１ 深圳浙汇贸易有限公司 股权转让 ２００２－６－１７ ２００２－６－１ 深圳联达时装有限公司 股权转让 ２００２－６－１７ ２００２－６－１ 浙江三强科技工业有限公司 股权转让 ２００２－６－１７ ２００２－６－１ 宁波保税区汇宝发展有限公司 股权转让 ２００２－６－１７ ２００２－６－１ 宁波保税区中汇实业发展有限公司 股权转让 ２００２－６－１７ ２００２－６－１ 海南九怡纺织实业发展有限公司 股权转让 ２００２－６－１７ ２００２－６－１ 浙江中汇纺织工业有限责任公司 股权转让 ２００２－６－２７ ２００２－６－１ 宁波保税区汇联实业发展有限公司 股权转让 ２００２－１－２２ ２００２－１－１ 浙江中汇纺织服装公司 注销 ２００２－１－１ ２００２－１－１ ４、报告期出售子公司对报告期前期财务状况和经营成果的影响 转让： ２００１年资产 ２ ２００１年负债 ２ 公司名称 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 其他资产 资产合计 流动负债 长期负债 负债合计 东莞虎门江南贸易有限公司 １，７９７，９２８．４１ － １８１．７６ ３８０，０００．００ － ２，１７８，１１０．１７ ６，２６７，０２５．６３ － ６，２６７，０２５．６３ 深圳浙汇贸易有限公司 １，６４１，１１９．７０ － － － － １，６４１，１１９．７０ － － － 深圳联达时装有限公司 ３，１１９，８３７．２８ ２００，０００．００ ２，０６９，０６２．０３ － － ５，３８８，８９９．３１ ２０，５１５．００ － ２０，５１５．００ 浙江三强科技工业有限公司 ２，６８６，３０２．９８ － ４０４，４３８．７１ － ８１，９４１．３０ ３，１７２，６８２．９９ ３，７１４，８７９．０１ － ３，７１４，８７９．０１ 宁波保税区汇宝发展有限公 ４，８８０，５８５．００ ３，０００，０００．００ ５９９，５０６．７６ － － ８，４８０，０９１．７６ ３１０，９３８．６７ － ３１０，９３８．６７ 司 宁波保税区中汇实业发展有 ２４，８８４，６２８．９１ ２００，０００．００ ２，９１１，１９２．９９ ４，１２２，７１６．４８ － ３２，１１８，５３８．３８ １８，８３６，１３５．１９ － １８，８３６，１３５．１９ 限公司 海南九怡纺织实业发展有限 ２，５５７，１４７．３２ － ３０９，７１３．８２ － － ２，８６６，８６１．１４ ６，３４８，９２４．７２ － ６，３４８，９２４．７２ 公司 宁波保税区汇联实业发展有 ２，９６１，４５１．５９ － １２０，８２４．４３ － － ３，０８２，２７６．０２ ７４，５０２．５６ － ７４，５０２．５６ 限公司 江苏中茵置业有限公司 １１４，１９６，６２７．８５ － － － － １１４，１９６，６２７．８５ ６４，６７５，７１０．９１ － ６４，６７５，７１０．９１ 浙江中汇纺织工业有限公司 ６，４５２，５５４．３７ ５，４００，０００．００ ６４，９５２，１０６．９７ ３，９６１，６０６．６０ － ８０，７６６，２６７．９４ １１，７０３，０６１．５４ ２１，９０６，８５７．３７ ３３，６０９，９１８．９１ 42 航天通信 2002 年年度报告 四、控股子公司及合营企业（续） ２ ０ ０ ２ 年出售日资产 ２ ２００２年出售日负债 ２ 公司名称 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 其他资产 资产合计 流动负债 长期负债 负债合计 东莞虎门江南贸易有限公司 １，７９０，０１１．５０ － １８１．７６ ３８０，０００．００ － ２，１７０，１９３．２６ ６，２７７，０２５．６３ － ６，２７７，０２５．６３ 深圳浙汇贸易有限公司 １，６３８，１５１．９４ － － － － １，６３８，１５１．９４ ６，３８６．３８ － ６，３８６．３８ 深圳联达时装有限公司 ３，１７３，９５７．９５ ２００，０００．００ ２，０００，１８５．２８ － － ５，３７４，１４３．２３ ６０，８９７．２６ － ６０，８９７．２６ 浙江三强科技工业有限公司 ２，０５５，５３６．００ － ３９４，６０４．１９ － ８１，９４１．３０ ２，５３２，０８１．４９ ２，９２７，１３９．３７ ２０４，８６８．１５ ３，１３２，００７．５２ 宁波保税区汇宝发展有限公 ４，８７４，７７５．６１ ３，０００，０００．００ ５９２，６１９．４１ － － ８，４６７，３９５．０２ ３１０，９３８．６７ － ３１０，９３８．６７ 司 宁波保税区中汇实业发展有 ２４，７３９，３７９．４５ ２００，０００．００ ２，８３４，６４７．５４ ４，０８３，２２６．９８ － ３１，８５７，２５３．９７ １８，９３０，４０２．１９ － １８，９３０，４０２．１９ 限公司 海南九怡纺织实业发展有限公司 － － 宁波保税区汇联实业发展有限公司 － － 江苏中茵置业有限公司 － － 浙江中汇纺织工业有限公司 １１，７５４，６６７．１４ ５，４００，０００．００ ６３，０６９，４３１．４６ ３，９３４，３３２．２０ － ８４，１５８，４３０．８０ １４，８３５，８４１．５９ ２１，９０６，８５７．３７ ３６，７４２，６９８．９６ ２ ０ ０ １ 年经营成果 ２ 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税费用 净利润 东莞虎门江南贸易有限公司 ０．００ ０．００ －１５６６９．３２ ０．００ －１５６６９．３２ 深圳浙汇贸易有限公司 １９，５００．００ １８，４８６．００ ３９８．５２ － ３９８．５２ 深圳联达时装有限公司 ０．００ ０．００ －０．６４ ０．００ －０．６４ 浙江三强科技工业有限公司 ８９１，３１６．２０ －８４２，１０４．２０ －１，２８９，２８６．４１ － －１，２８９，２８６．４１ 宁波保税区汇宝发展有限公 ４１３，８０４２．２６ ５７２，７３９．６７ －３５２，８９０．７５ ０．００ －３５２，８９０．７５ 司 宁波保税区中汇实业发展有 ３，０７９，９５１．３３ ２，９０９，０１４．０２ １，２２７，９２８．２７ １８２，００９．０５ １，０４５，９１９．２２ 限公司 海南九怡纺织实业发展有限 － － －６７，９４０．３２ － －６７，９４０．３２ 公司 宁波保税区汇联实业发展有 － － －４５，５８６．３２ － －４５，５８６．３２ 限公司 江苏中茵置业有限公司 － － －４７９，０８３．０６ － －４７９，０８３．０６ 浙江中汇纺织工业有限公司 ２６，３０６，９７５．０７ ４，１９０，１６４．６９ ５９４，６４６．７８ －５５，７８１．０９ ６５０，４２７．８７ ２ ０ ０ ２ 年自报告期期初至出售日止经营成果 ２ 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税费用 净利润 东莞虎门江南贸易有限公司 － － －１７，９１６．９１ － －１７，９１６．９１ 深圳浙汇贸易有限公司 － － －９，３５４．１４ － －９，３５４．１４ 深圳联达时装有限公司 １０３，３５８．６１ ９８，１３９．００ －５５，１３８．３４ － －５５，１３８．３４ 43 航天通信 2002 年年度报告 浙江三强科技工业有限公司 － － －５７，７３０．０１ － －５７，７３０．０１ 宁波保税区汇宝发展有限公 － － －１２，６９６．７４ － －１２，６９６．７４ 司 宁波保税区中汇实业发展有 － － －３５５，５５１．５１ － －３５５，５５１．５１ 限公司 海南九怡纺织实业发展有限公司 宁波保税区汇联实业发展有限公司 江苏中茵置业有限公司 浙江中汇纺织工业有限公司 １０，２８１，１８１．２２ １，３９７，３３３．５０ ３２２，０８７．６９ ６２，７０４．８８ ２５９，３８２．８１ ５、报告期新增子公司对报告期财务状况和经营成果的影响 购买日资产负债 公司名称 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 其他资产 资产合计 流动负债 长期负债 负债合计 成都航天通信设备有限 １８，２４３，１０１．４６ － ８，４８４，６７２．８８ － － ２６，７２７，７７４．３４ １４，４０４，６８７．１７ － １４，４０４，６８７．１７ 公司 沈阳航天新星机电有限 ４２，５５６，２１６．６２ － ４２，９０９，１７８．２７ － １，４７１，２６１．２５ ８６，９３６，６５６．１４ ３８，８０１，９４３．６０ １４，０００，０００．００ ５２，８０１，９４３．６０ 公司 购买日至报告期末经营成果 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税 净利润 成都航天通信设备有限 ６，４０３，４２９．００ １，５６９，４８５．７２ １，０１０，０６３．９２ ３２３，４８５．０６ ６８６，５７８．８６ 公司 沈阳航天新星机电有限 １０，９８７，８６３．５２ １，４７７，５２８．０４ １，５４０，５４３．２０ １，２４９，０４７．１３ ２９１，４９６．０７ 公司 五、合并财务报表主要项目附注 １、货币资金： 项 目 年末数 年初数 现金 ９４１，０７８．０９ １，９０１，２８０．７０ 银行存款 ３６６，０３４，１５４．３７ ２７０，３３１，４２１．９０ 其他货币资金 ８９，５５６，４６４．９３ ８，６１８，０８７．９２ 合计 ４５６，５３１，６９７．３９ ２８０，８５０，７９０．５２ 其中外币项目如下： （１）银行存款： 44 航天通信 2002 年年度报告 期末数 期末数 ２ 期初数 ２ 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 美元 ５６９，５９６．３３ ８．２７７３ ４，７１４，７１９．７０ ４７８，００４．５４ ８．２７６６ ３，９５６．２５２．３８ 港元 ９，０２５，２７６．５７ １．０６１１ ９，５７６，７４５．９０ ２５８，５９５．８５ １．０６０６ ２７４，２６６．７６ 合计 １４，２９１，４６５．６０ ４，２３０，５１９．１４ （２）其他货币资金： 期末数 期末数 ２ 期初数 ２ 币种 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 美元 ４３，０２２．２０ ８．２７７３ ３５６，１０７．６６ ５７，１０８．８８ ８．２７６６ ４７２，６６７．３６ 合计 ３５６，１０７．６６ ４７２，６６７．３６ 控股子公司昆山中茵房地产有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款 担保人民币 ８，１２２．４０ 万元，在银行存有贷款保证金人民币 １，８２９．８１ 万元。 ２、短期投资： 年末数 跌价准备 年末市价 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、股权投资 ３７，２４５，１７６．２０ ３７１，２４４．９１ １３，６９８，３７５．０５ ２３，９１８，０４６．０６ １８，７６２，６１６．８０ ８，５１６，５３６．６７５，０７１，４２１．２２ ８，４３２，５２８．６３５，１５５，４２９．２６ 其中：股票投资 ３７，２４５，１７６．２０ ３７１，２４４．９１ １３，６９８，３７５．０５ ２３，９１８，０４６．０６ １８，７６２，６１６．８０ ８，５１６，５３６．６７ ５，０７１，４２１．２２ ８，４３２，５２８．６３５，１５５，４２９．２６ 二、债券投资 １３，２９９，７４３．２０ ２５，２８４，６３１．９５１４，０４６，０４７．７０ ２４，５３８，３２７．４５ ５，１３１．２０ ０．００ ５，１３１．２０ ０．００ 其中：国债投资 １３，２９９，７４３．２０ ２５，２８４，６３１．９５１４，０４６，０４７．７０ ２４，５３８，３２７．４５ ５，１３１．２０ ０．００ ５，１３１．２０ ０．００ 三、其他投资 １６，０００，０００．００ ０．００ １６，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ６６，５４４，９１９．４０ ２５，６５５，８７６．８６４３，７４４，４２２．７５ ４８，４５６，３７３．５１ １８，７６２，６１６．８０ ８，５２１，６６７．８７ ５，０７１，４２１．２２ ８，４３７，６５９．８３５，１５５，４２９．２６ 五、合并财务报表主要项目附注（续） 短期投资跌价准备本年度计提额为人民币 ５，０７１，４２１．２２ 元。市价来源为证 券交易所的各股票品种 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的收盘价，按照短期投资成本与市价 孰低计价原则，计提各投资项目跌价准备。 投资变现不存在重大限制。 ３、应收票据： 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 ２，９００，０００．００ ５，９３７，２０７．００ 商业承兑汇票 １１１，６００．００ ０．００ 合 计 ３，０１１，６００．００ ５，９３７，２０７．００ 另外，截至报告期末，没有用于质押的商业承兑汇票。 45 航天通信 2002 年年度报告 ４、应收股利、应收补贴款： 年末数 年初数 应收股利 １８３，３６０．００ 应收补贴款 ４３，３４２，６０５．３１ ３１，０６５，７５７．０８ 应收补贴款余额中，金额较大的有： 税种或费种 期末数 出口退税 ４２，９９１，４５７．７８ 财政补贴 ３５１，１４７．５３ ５、应收帐款： 年末数 ２ 年初数 ２ 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备计 坏帐准备 金额 占应收帐款 坏帐准备计 坏帐准备 总 额 比 例 提比例（％） 总 额 比 例 提比例（％） （％） （％） １ 年以内 １６８，５７６，８５６．６２ ９５．００ ８．０３ １３，５３６，０４３．２１ ４９，１３１，６９２．０７ ５５．９１ ７．００ ３，４３９，２１８．４４ １－２ 年 ２，７２４，７１９．３９ １．５４ １５．９６ ４３４，７８２．５０ ２，９８５，９６７．７８ ３．４０ ７．００ ２０９，０１７．７４ ２－３ 年 ２，３１３，６９８．７８ １．３０ ９．７３ ２２５，１０５．９１ ３，１８３，９３０．１０ ３．６２ ７．００ ２２２，８７５．１２ ３ 年以上 ３，８３５，４９８．７１ ２．１６ ４９．５０ １，８９８，６３８．１１ ３２，５８１，９７９．０３ ３７．０７ ７．００ ２，２８０，７３８．５３ 合计 １７７，４５０，７７３．５０ １００．００ ９．０７ １６，０９４，５６９．７３ ８７，８８３，５６８．９８ １００．００ ７．００ ６，１５１，８４９．８３ 五、合并财务报表主要项目附注（续） 本帐户年末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 （１）本年度全额计提坏帐准备，或者计提坏帐准备的比例较大的计提比例 及理由的说明： 根据公司会计政策，在按期末余额的 ７％计提坏帐准备的基础上，对估计存 在一定损失的款项计提专项坏帐准备。本公司全资子公司浙江中汇非织造布厂帐 面应收桐乡虹桥丝绸制衣厂 １１２，８０５．００ 元，应收浦江百货站 １２６，２０８．６０，帐龄均 三年以上， 估计存在较大损失， 本期计提 ９３％的专项坏帐准备 ２２２，２８２．６５ 元； 浙江汇英信息产业有限公司帐面应收上海金科计算机工程公司 ２，０７０，６１４．００ 元， 帐龄三年以上， 估计存在较大损失， 本期计提 ３３％的专项坏帐准备 ６８３，３０２．６２ 元。 （２）本年度内实际冲销的应收帐款性质、理由及其金额： 46 航天通信 2002 年年度报告 本期公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司之子公司宁波中鑫呢绒厂应收 宁波金海乐制衣公司 ４４９，５５０．００ 元，应收宁波迷霞制衣有限公司 ８５，９０４．２０ 元， 帐龄均已 ３ 年以上，经多次催讨未果，本期核销。 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 ９３，２７１，６０８．２９ 元，占 应收帐款总额的比例为 ５２．５６％。 ６、其他应收款： 年末数 年初数 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备计 坏帐准备 金额 占其他应收款 坏 帐 准 备 计 坏帐准备 总 额 比 例（％） 提 比 例 （ ％ ） 总额比例（％） 提 比 例 （ ％ ） １ 年以内 ６１，８３７，６５４．８３ ３９．４１ ７．５７ ４，６８２，０４６．８３ ６４，１９０，３８９．９６ ３５．４５ ７．００ ４，４９３，３２７．２９ １－２ 年 ２６，６０６，４９３．３２ １６．９６ ７．００ １，８６２，４５４．５３ ２７，１４０，６３０．５２ １４．９９ １１．５７ ３，１３９，８４４．１４ ２－３ 年 ３２，０１１，５６３．６０ ２０．４０ １２．０９ ３，８７１，５４１．０２ ３７，２３０，２４０．６８ ２０．５６ ７．００ ２，６０６，１１６．８５ ３ 年以上 ３６，４６７，２５４．４４ ２３．２４ ３３．０６ １２，０５６，９４３．９０ ５２，５１４，８６８．６２ ２９．００ １３．４２ ７，０４８，５１１．７４ 合计 １５６，９２２，９６６．１９ １００．００ １４．３２ ２２，４７２，９８６．２８ １８１，０７６，１２９．７８ １００．００ ９．５５ １７，２８７，８００．０２ 本帐户余额中，持本公司５％以上（含５％）表决权股份的主要股东单位欠款为 人民币６５６，４７９．５９元，其明细资料在附注八中披露。 47 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） 其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 山西通信服务公司 ２６，４１３，７００．００ 风险押金 １～２ 年 萧山区国土资源局 １４，０００，０００．００ 往来款 ２～３ 年 香港伟量发展有限公司 ９，４６２，８００．００ 往来款 １ 年以下 山西捷信达通信产业有限公司 ７，０００，０００．００ 往来款 １～２ 年 浙江中汇金绫装饰面料有限公司 ６，０７１，８４７．１４ 往来款 １ 年以下 （１）本年度全额计提坏帐准备，或者计提坏帐准备的比例较大的计提比例 及理由的说明： 根据公司会计政策，在按期末余额的 ７％计提坏帐准备的基础上，对估计存 在一定损失的款项计提专项坏帐准备。本公司帐面应收杭州大班夜总会娱乐有限 公司 １，３８４，９２７．３６ 元，该公司已停业， 估计存在较大损失， 本期计提 ９３％的专项 坏帐准备 １，２８７，９８２．４４ 元；应收上海丝绸进出口公司 ２，８６３，１０６．５９ 元， 帐龄三 年以上， 估计存在较大损失， 本期计提 ５０％的专项坏帐准备 １，４３１，５５３．３０ 元； 本公司全资子公司浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司账面应收宁波京豪物 资公司 ４６８，０４２．１８ 元，应收新疆奇龙工贸公司 ５９３，６４４．００ 元，帐龄均 ３ 年以上， 估计存在较大损失，本期计提 ９３％的专项坏账准备 ９８７，３６８．１５ 元；公司控股子 公司宁波中汇纺织有限公司帐面应收镇海棉纺织厂 ９４０，３４９．１７ 元，该厂已严重 资不抵债， 估计存在较大损失， 本期计提 ９３％的专项坏帐准备 ８７４，５２４．７３ 元； 浙江纺织服装科技有限公司帐面应收徐跃业 １８０，０００．００ 元， 应收东阳吴宁可彩 印厂 ３６７，８０５．７６ 元，帐龄均三年以上， 估计存在较大损失， 本期计提 ３３％的专项 坏帐准备 １８０，７７５．９０ 元 （２）本年度内实际冲销的其他应收款性质、理由及其金额：本期公司控股 子公司浙江汇英信息产业有限公司其他应收北京通盛公司 ５５０，０００．００ 元，其他 应收陕西交通运输公司 ３１０，０００．００ 元，因项目撤消，造成坏帐， 本期核销。 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 ５８，９２０，３４７．１４ 元，占 其他应收款总额的比例为 ３７．５５％。 48 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） ７、预付货款： 年末数 ２ 年初数 ２ 帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 １ 年以内 ３５，１７８，２９０．２９ ８９．７８ ５０，４０３，６３５．００ ９９．５１ １－２ 年 ３，８３１，６２１．０８ ９．７７ ２４３，１１９．２５ ０．４８ ２－３ 年 １７４，５２３．２６ ０．４５ １，７４７．２６ ０．００ ３ 年以上 ４９９．９３ ０．００ ３，２５２．４５ ０．０１ 合计 ３９，１８４，９３４．５６ １００．００ ５０，６５１，７５３．９６ １００．００ 本帐户年末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 ８、存货： 存货 跌价准备 类 别 年末数 年初数 年初数 本期计提 本期转回 年末数 原材料 １０９，９３２，２３９．３０ ６７，３００，２１４．３７ ６２７，４１９．３９ ４９８，２５２．００ ６２７，４１９．３９ ４９８，２５２．００ 低值易耗品 ２３６，０７２．８２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 库存商品 １０８，５１９，８５０．３０ １５３，６１６，７４９．５１ ５，９９０，９８９．７９ ６，８８１，９０１．８７ ５，９９０，９８９．７９ ６，８８１，９０１．８７ 委托加工材料 ５，５９１，６７８．８５ ４，４９７，８８６．７７ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在产品 １４，３９１，４７２．４３ ２２，１２８，０３７．４６ ０．００ ３６，３１４．２８ ０．００ ３６，３１４．２８ 开发成本 ０．００ １９５，６３５，０６４．０２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 开发产品 ９８，１２８，４８５．２０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ３３６，７９９，７９８．９０ ４４３，１７７，９５２．１３ ６，６１８，４０９．１８ ７，４１６，４６８．１５ ６，６１８，４０９．１５ ７，４１６，４６８．１５ 本公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、 委托加工、接受投资取得、盘盈等。 上述存货期末余额中，用于债务担保的存货作价为 １４，５００，０００．００ 元。 开发产品： 项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 怡景湾 ２００２－１２－２５ ０．００ １７９，４６１，４９９．４７ ８１，３３３，０１４．２７ ９８，１２８，４８５．２０ 49 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） ９、待摊费用： 费用类别 期末数 年初数 年末余额结存原因 房租及修理费 ６８５，５７５．３０ ６９６，２６３．７７ 受益期未满 保险费 ６４８，２４０．０４ ３８９，８０３．６２ 受益期未满 期初进项税额 ０．００ ４１５，０８５．３２ 受益期未满 其他 ２３８，９６５．２０ ２９１，５０７．８１ 受益期未满 合计 １，５７２，７８０．５４ １，７９２，６６０．５２ １０、长期投资： （１）明细项目如下 金 额 ２ 减值准备 ２ 项 目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 年初数 本期计提 本期转回 年末数 一、长期股权投资（权益法） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 二、长期股权投资（成本法） ７４，８０９，６７９．５６ ６０，７０２，２４３．２２ ３８，５４９，５８７．５０ ９６，９６２，３３５．２８ １，２３０，０００．００ ５，７９８，９９８．９６ ２，６８１，８７９．８０ ４，３４７，１１９．１６ 其中：其他长期股权投资 ７４，８０９，６７９．５６ ６０，７０２，２４３．２２ ３８，５４９，５８７．５０ ９６，９６２，３３５．２８ １，２３０，０００．００ ５，７９８，９９８．９６ ２，６８１，８７９．８０ ４，３４７，１１９．１６ 三、长期债权投资 １２０，０００．００ ０．００ １２０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ７４，９２９，６７９．５６ ６０，７０２，２４３．２２ ３８，６６９，５８７．５０ ９６，９６２，３３５．２８ １，２３０，０００．００ ５，７９８，９９８．９６ ２，６８１，８７９．８０ ４，３４７，１１９．１６ （２）股权投资差额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 ①成都航天通信设备有限 －１，８１４，４５５．３６ 初始投资成本低于应享有被投资单位 １０ 年 －１５，１２０．４６ －１，７９９，３３４．９０ 公司 所有者权益份额的差额 ②沈阳航天新星机电有限 ４，６８１，５３８．５０ 初始投资成本高于应享有被投资单位 １０ 年 ３９，０１２．８２ ４，６４２，５２５．６８ 公司 所有者权益份额的差额 小 计 ２，８６７，０８３．１４ ２３，８９２．３６ ２，８４３，１９０．７８ （３）其他长期股权投资（成本法） 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 投资金额 注册资本的比例 浙江美欣达印染集团股份有限公司 长期 ７，５９０，０００．００ 参股 上海富宝投资有限公司 长期 ９，９００，０００．００ ３３％ 海南洋浦泰谷通信产业有限公司 长期 ５０，０００，０００．００ ３３％ 北京公联实业开发公司 长期 １００，０００．００ 参股 浙江省城建培训中心有限公司 长期 ２，５００，０００．００ 参股 宁波保税区汇英国际贸易有限公司 １０ 年 ２，４９０，０００．００ ３０％ 浙江天地期货经纪有限公司 长期 ２，１００，０００．００ 参股 50 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） 上海汇英计算机产业信息公司 １０ 年 １，８００，０００．００ 参股 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 长期 １，２４５，４８０．００ 参股 海南浙江椰乡村建设开发有限公司 长期 １，１６６，２５０．００ 参股 浙江省赞成发展有限公司 １０ 年 １，０００，０００．００ １．７９％ 浙江德泰制衣有限公司 １０ 年 ９６３，４０２．５９ ３７％ 香港富春有限公司 长期 １８６，５７０．００ 参股 宁波三北股份有限公司 长期 １０５，０００．００ 参股 武汉众维通信有限公司 １０ 年 ４，５００，０００．００ ３７．５０％ 杭州西子实践学校 长期 １，０００，０００．００ 参股 上海申达纺织股份有限公司 长期 ３２０，０００．００ 参股 宁波保税区汇宝发展有限公司 长期 ２，２０２，２４３．２２ ２７％ 宁波润达染色针织有限公司 长期 ２，５５９，５４０．００ ２０％ 宁波中润精捻纺织有限公司 长期 ７２４，９００．００ ４０％ 宁波中润花式纱有限公司 长期 ６３１，６９０．３９ ４０％ 镇海交通银行 长期 ２８０，０００．００ 参股 嘉兴川上服装设备有限公司 长期 ３９７，２５９．０８ 参股 中国华源科技有限公司 长期 ２００，０００．００ 参股 浙江中汇纺织工业有限责任公司 长期 ３，０００，０００．００ １０％ 小计 ９６，９６２，３３５．２８ 被投资公司名称 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 年初余额 年计提额 年转回额 年末余额 乌拉圭索拉瑞股份有限公司 ０．００ ６２２，７４０．００ ０．００ ６２２，７４０．００ 浙江德泰制衣有限公司 ４８０，０００．００ １９２，６８０．５２ ０．００ ６７２，６８０．５２ 宁波保税区汇英国际贸易有限公司 ０．００ １，２４５，０００．００ ０．００ １，２４５，０００．００ 宁波保税区汇宝发展有限公司 ０．００ ４４０，４４８．６４ ０．００ ４４０，４４８．６４ 海南浙江椰乡村建设开发有限公司 ０．００ １，１６６，２５０．００ ０．００ １，１６６，２５０．００ 浙江金绫股份有限公司 ０．００ １，９３１，８７９．８０ １，９３１，８７９．８０ ０．００ 中国华源科技有限公司 ０．００ ２００，０００．００ ０．００ ２００，０００．００ 中国华诚集团财务有限责任公司 ７５０，０００．００ ０．００ ７５０，０００．００ ０．００ 小 计 １，２３０，０００．００ ５，７９８，９９８．９６ ２，６８１，８７９．８０ ４，３４７，１１９．１６ 累计投资年末余额占期末净资产的比例为 １９．６３％。 （４）长期债权投资 债券投资 债券种类 面值 初始投资成本 年末余额 年初余额 本 期 利 息 累计应收或 减 值 准 备 减 值 准 备 减值准备 减值准备 已收利息 年 初 余 额 本期计提额 本期转回额 年末余额 １９８７ 年省电力债券 １２０，０００．００ ３００，０００．００ ０．００ １２０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 51 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） 系公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司购入的债券，该债券还本不计息， 本年已收回本金。 １１、固定资产及累计折旧： 固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少 年末数 （１）固定资产原值 房屋及建筑物 ３８４，４１１，７７７．８７ ４，３６９，０５７．９６ ２０，０７７，５７０．７４ ３６８，７０３，２６５．０９ 机械设备 ４４３，７１２，４７８．７６ ４８，３９４，１１１．１６ ７２，４２６，５４１．２１ ４１９，６８０，０４８．７１ 运输设备 １９，３４３，３０２．１０ ２８，６０９，４４２．３２ ３，１３９，９６３．８７ ４４，８１２，７８０．５５ 电子设备 １７，０８１，１３９．５６ １６，３８９，５６４．１１ ２７１，３４９．１９ ３３，１９９，３５４．４８ 办公及其他设备 ９，６９２，２７３．９８ １１，９１９，２３５．２１ ９４４，７８４．４３ ２０，６６６，７２４．７６ 合计 ８７４，２４０，９７２．２７ １０９，６８１，４１０．７６ ９６，８６０，２０９．４４ ８８７，０６２，１７３．５９ （２）累计折旧 房屋及建筑物 ９０，７８５，５０１．９７ ８，６９４，３２９．６７ ２，９３４，０６８．９９ ９６，５４５，７６２．６５ 机械设备 ２０１，４２４，８１１．０１ ２２，７４５，６６６．５５ １５，８１５，３４３．００ ２０８，３５５，１３４．５６ 运输设备 ８，６４７，２３７．２９ ３，６１１，０７９．７５ １，５４７，４９８．６９ １０，７１０，８１８．３５ 电子设备 ９，４９２，７７０．５７ ２，３１５，９９５．７９ ２４６，７８７．８１ １１，５６１，９７８．５５ 办公及其他设备 ３，９１１，７９４．５２ ６１０，６３６．６８ ２７５，４７１．８０ ４，２４６，９５９．４０ 合计 ３１４，２６２，１１５．３６ ３７，９７７，７０８．４４ ２０，８１９，１７０．２９ ３３１，４２０，６５３．５１ （３）净值 房屋及建筑物 ２９３，６２６，２７５．９０ ２７２，１５７，５０２．４４ 机械设备 ２４２，２８７，６６７．７５ ２１１，３２４，９１４．１５ 运输设备 １０，６９６，０６４．８１ ３４，１０１，９６２．２０ 电子设备 ７，５８８，３６８．９９ ２１，６３７，３７５．９３ 办公及其他设备 ５，７８０，４７９．４６ １６，４１９，７６５．３６ 合计 ５５９，９７８，８５６．９１ ５５５，６４１，５２０．０８ （４）固定资产减值准备 房屋及建筑物 ７，７６５，１８７．９９ ０．００ ０．００ ７，７６５，１８７．９９ 机械设备 ６，２３６，１４２．４５ １６，４６１．４２ ０．００ ６，２５２，６０３．８７ 运输设备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 电子设备 ４９，３４３．３５ １２９，６６３．９３ ０．００ １７９，００７．２８ 办公及其他设备 ２，５４５，６４８．２２ ０．００ ０．００ ２，５４５，６４８．２２ 合计 １６，５９６，３２２．０１ １４６，１２５．３５ ０．００ １６，７４２，４４７．３６ 52 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） （５）固定资产净额 房屋及建筑物 ２８５，８６１，０８７．９１ ２６４，３９２，３１４．４５ 机械设备 ２３６，０５１，５２５．３０ ２０５，０７２，３１０．２８ 运输设备 １０，６９６，０６４．８１ ３４，１０１，９６２．２０ 电子设备 ７，５３９，０２５．６４ ２１，４５８，３６８．６５ 办公及其他设备 ３，２３４，８３１．２４ １３，８７４，１１７．１４ 合计 ５４３，３８２，５３４．９０ ５３８，８９９，０７２．７２ （６）固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析 ①固定资产原值： 年初余额 ８７４，２４０，９７２．２７ 本年增加： 外购 ５２，６５５，６８１．３３ 自行建造（在建工程转入） １１，０２６，７６１．１５ 股权置换带入 ４４，３９４，９６６．２８ 其他 １，６０４，００２．００ 本年增加小计 １０９，６８１，４１０．７６ 本年减少： 报废和出售 ４，７３３，６９２．７２ 退出合并范围转出 ８８，６５６，５１６．７２ 其他 ３，４７０，０００．００ 本年减少小计 ９６，８６０，２０９．４４ 年末余额 ８８７，０６２，１７３．５９ ②累计折旧： 年初余额 ３１４，２６２，１１５．３６ 本年增加： 计提 ３６，３７０，３０１．８７ 其他 １，６０７，４０６．５７ 本年增加小计 ３７，９７７，７０８．４４ 本年减少： 报废和出售 ３，１１０，２１２．２４ 退出合并范围转出 １７，４１２，７８４．８５ 其他 ２９６，１７３．２０ 本年减少小计 ２０，８１９，１７０．２９ 年末余额 ３３１，４２０，６５３．５１ （７）年末固定资产的帐面价值中，暂时闲置的固定资产为 １４，４４７，４６０．７４ 元；已提足折旧仍继续使用的 固定资产为 ３４，３２９，７６７．５８ 元。 固定资产中有用于抵押的情况，详见附注十。 53 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） １２、工程物资： 类别 年末数 年初数 专用设备 ４４，８３０．００ ０．００ １３、在建工程： 年初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 １ 工程名称 金额 其中：借 金额 其中：借款 金额 其中：借 金额 其中：借 款费用资 费用资本 款费用资 款费用资 本化数 化数 本化数 本化数 后海塘新厂房地 ０．００ ０．００ １５，４６５，７６０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 晋城大楼 ０．００ ０．００ ７，２７８，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 财务信息网络 ２，９０７，７５４．０４ ０．００ ４，１４６，２７９．２３ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 引进自动络筒机 ０．００ ０．００ ２，７９６，４６０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 购置车辆 ０．００ ０．００ ２，７８５，３９０．０５ ０．００ ４２４，４９８．２０ ０．００ ０．００ ０．００ 龙坞土地款 ９００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 片梭改造 ５６６，６８０．６３ ０．００ １６０，７５９．７２ ０．００ ７２７，４４０．３５ ０．００ ０．００ ０．００ 佳利华强大厦 １，２１５，０９９．９０ ０．００ ０．００ ０．００ １，２１５，０９９．９０ ０．００ ０．００ ０．００ 萧山复合管道项目 １４，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １４，０００，０００．００ ０．００ 其他零星项目 １，２３０，５７８．３９ ０．００ ８，４４８，６１６．４９ ０．００ ８，６５９，７２２．７０ ０．００ ２３５，９４８．１０ ０．００ 合计 ２０，８２０，１１２．９６ ０．００ ４１，０８１，２６５．４９ ０．００ １１，０２６，７６１．１５ ０．００ １４，２３５，９４８．１０ ０．００ 年末数 金额 其中：借款 预算数 资金来源 资本化率（％） 工程投入占预算的比例 费用资本 化数 后海塘新厂房地 １５，４６５，７６０．００ ０．００ ０．００ 自有资金 ０．００ 晋城大楼 ７，２７８，０００．００ ０．００ ７，５００，０００．００ 自由资金 ０．００ 财务信息网络 ７，０５４，０３３．２７ ０．００ ０．００ 自有资金 ０．００ 引进自动络筒机 ２，７９６，４６０．００ ０．００ ０．００ 自有资金 ０．００ 购置车辆 ２，３６０，８９１．８５ ０．００ ０．００ 自有资金 ０．００ 龙坞土地款 ９００，０００．００ ０．００ ９００，０００．００ 自有资金 ０．００ 片梭改造 ０．００ ０．００ ７００，０００．００ 自有资金 ０．００ 佳利华强大厦 ０．００ ０．００ １，２２０，０００．００ 自有资金 ０．００ 萧山复合管道项目 ０．００ ０．００ ２８０，０００，０００．００ 自有资金 ０．００ 其他零星项目 ７８３，５２４．０８ ０．００ ０．００ 自有资金 ０．００ 合计 ３６，６３８，６６９．２０ ０．００ ２９０，３２０，０００．００ 54 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） １４、无形资产： 取得 剩余摊 类别 原始金额 年初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 年末数 方式 销年限 注： 土 地（场 地） 外购 １２５，８０５，４０２．９７ １１５，１２２，１９９．６３ ２，２８７，４３２．００１，９２９，４３２．９２１３，１４０，３６２．７６ ２０，３２８，０２７．６８ ９５，１５２，１７１．０３４１－４８年 使用权 软件使用费 ５２７，７２６．５０ ５２７，７２６．５０ １７５，９０８．８４ １７５，９０８．８４ ０．００ ３５１，８１７．６６ ２年 合计 １２６，３３３，１２９．４７ １１５，１２２，１９９．６３ ２，８１５，１５８．５０２，１０５，３４１．７６１３，３１６，２７１．６０ ２０，３２８，０２７．６８ ９５，５０３，９８８．６９ 注：其中湖州凤凰路土地使用权人民币 ５，０１３，７０４．５０ 元系在本期转让，转让款已于 ２００２ 年收回；朱 家尖土地使用权人民币 ３，４３０，０００．００ 元，由于被列位国家级旅游风景区，与舟山市国土资源局签定国有土 地使用权收回协议，土地款已于 ２００３ 年收回。 无形资产减值准备： 类别 年初数 本期计提 本期转回 年末数 注： 土地（场地）使用权 １０，５０２，３１９．００ ０．００ ５，８２１，０００．００ ４，６８１，３１９．００ 注：①本期东莞虎门江南贸易公司退出合并范围，其无形资产减值准备本期转回； ②公司全资子公司浙江中汇房地产公司与舟山市国有土地局签定国有土地使用权收回协议，将帐面无 形资产转出，同时转回无形资产减值准备。 １５、长期待摊费用： 类别 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 年末数 剩余摊销 年限（ 月） 土地租赁费 １６，１９２，６６５．００１４，９２４，２３２．３１ ０．００ ３２３，８５６．００ １，５９２，２８８．６９ ０．００ １４，６００，３７６．３１ ５４７ 电力增容费 ３，６００，０００．００ ３，３６６，０００．００ ０．００ ７２，０００．００ ３０６，０００．００ ０．００ ３，２９４，０００．００ ５５６ 装修费 ２，０５９，８９８．２９ － ２，０５９，８９８．２９ １６３，３４１．００ １６３，３４１．００ ０．００ １，８９６，５５７．２９ ４８－５５ 筹建期费用 １，５６６，１００．１０ － １，５６６，１００．１０ － － ０．００ １，５６６，１００．１０ － 其他递延资产５，４４６，７９９．５５ ３，０６４，０３２．２０ １，２４２，７９４．３８ １，４０７，７６９．８６ ２，６２９，６８４．１３ ８１，９４１．３０ ２，８１７，１１５．４２ ２１－５７９ 合计 ２８，８６５，４６２．９４２１，３５４，２６４．５１ ４，８６８，７９２．７７ １，９６６，９６６．８６ ４，６９１，３１３．８２ ８１，９４１．３ ２４，１７４，１４９．１２ 55 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） １６、短期借款： 期 末 数 年 初 数 借款 币种 １ １ 类别 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 保证 人民币元 ５２６，６００，０００．００ １．００００ ５２６，６００，０００．００ ４１１，４３０，０００．００ １．００００ ４１１，４３０，０００．００ 质押 人民币元 ３５，８５０，０００．００ １．００００ ３５，８５０，０００．００ ０．００ １．００００ ０．００ 信用 人民币元 １１６，２５０，０００．００ １．００００ １１６，２５０，０００．００ ２４４，４８０，０００．００ １．００００ ２４４，４８０，０００．００ 信用 美元 ２００，０００．００ ８．２７７３ １，６５５，４６０．００ ０．００ ８．２７６６ ０．００ 抵押 人民币元 ５８，８２０，０００．００ １．００００ ５８，８２０，０００．００ ３１，５２０，０００．００ １．００００ ３１，５２０，０００．００ 抵押 美元 ０．００ ８．２７３３ ０．００ ２，２７６，７６６．１９ ８．２７６６ １８，８４３，８８３．０５ 合计 ７３９，１７５，４６０．００ ７０６，２７３，８８３．０５ １７、应付票据： 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 ５６４，０００．００ ３２，０６０，０００．００ 商业承兑汇票 ５，０００，０００．００ ０．００ 合计 ５，５６４，０００．００ ３２，０６０，０００．００ 其中无应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东的票据。 １８、应付帐款： 本项目年末余额中无应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单 位的款项。 无帐龄超过 ３ 年的大额应付帐款。 １９、预收货款： 本项目年末余额中无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位 的款项，无帐龄超过 １ 年的大额预收帐款。 56 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） 其中：预售房产收款 项目 年末数 年初数 预计竣工时间 预售比例 （按面积计算） 怡景湾 １４２，６１８，６８５．６９ ６９．９０９．６６４．００ ２００２－１２－２５ １００．００％ ２０、应付股利： 主要投资者 期末数 年初数 国家股 １０，１２２，０３２．００ １２，１５４，９２５．６０ 法人股 ５，５３６，８４７．１０ ８，７１３，８６８．８８ 个人股 ０．００ １７，０７４，５６８．４０ 其他 １，０８６，５９１．７９ ０．００ 合计 １６，７４５，４７０．８９ ３７，９４３，３６２．８８ ２１、应交税金： 税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 －２，２９８，６３７．７８ －１６，４６９，９６０．０２ 消费税 ３，８２１．５４ ４，１９３．０６ 营业税 －３，６１８，６２７．０５ ９２２，３６７．１５ 城市维护建设税 ４０２，１９４．５２ ４６２，８５８．１２ 企业所得税 －１，１３０，８８４．３５ －４，００９，２５２．８８ 个人所得税 １０１，２２４．１１ ２７３，６５３．５２ 城镇土地使用税 ２９，５０９．０５ ７，２１９．１４ 房产税 ２３０，９０４．６５ ９２，４０３．８８ 其他 ３６，２４１．３８ ５００．００ 合计 －６，２４４，２５３．９３ －１８，７１６，０１８．０３ 57 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） ２２、其他应交款： 费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 水利建设专项基金 ６７７，２０８．９５ ６０２，４０３．１０ 教育费附加 ５２３，５３２．５４ ３３２，２３０．５５ 价格调控基金 ２１４，９５４．２０ ０．００ 农业发展基金 １３２，７１４．４５ ５２，５８５．４２ 义务兵优待金 ０．００ １５，４４６．５３ 其它 １３３，１７６．８７ １０５，４４８．６４ 合计 １，６８１，５８７．０１ １，１０８，１１４．２４ ２３、其他应付款： 其他应付款余额中应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位 的款项 ７，６６８，０７６．１６ 元，其明细情况在本附注八中披露。 无帐龄超过 ３ 年的大额其他应付帐款。 年末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 性质或内容 宁波镇海区城市土地储备中心 １５，９４０，０００．００ 职工工龄补尝费 浙江中汇纺织工业有限责任公司 １１，６８２，４７７．１９ 暂收款 沈阳航天新新集团有限责任公司 １１，２９４，６９２．０２ 内部往来款 中国航天科工集团公司 ７，６６８，０７６．１６ 暂收款 58 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） ２４、预提费用： 费用类别 期末余额 年初余额 结存原因 利息 １，６２２，３８６．４５ ２，１３９，３９４．２１ 应付未付 佣金 １，５６５，１５７．１７ ０．００ 应付未付 市政配套费 ７０２，２７２．２５ ０．００ 应付未付 修理费 ４９６，６８５．５１ ４０４，７２４．３９ 应付未付 水电费 ２８２，６２５．４０ ４６９，１９１．５３ 应付未付 租赁费 ２０５，０００．００ ２１３，６００．００ 应付未付 其他 ３３１，８００．００ ６４，４０６．８９ 合计 ５，２０５，９２６．７８ ３，２９１，３１７．０２ ２５、一年内到期的长期负债： 一年内到期的长期借款 借款 期末数 期末数 １ 年初数 １ 币种 类别 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 抵押 人民币元 ２９，６４０，０００．００ １．００００ ２９，６４０，０００．００ ８１，８８８，９００．００ １．００００ ８１，８８８，９００．００ 信用 人民币元 ４，１４４，０００．００ １．００００ ４，１４４，０００．００ ０．００ １．００００ ０．００ 保证 人民币元 １，１３０，０００．００ １．００００ １，１３０，０００．００ ６，４３２，７２４．００ １．００００ ６，４３２，７２４．００ 保证 美元 １４０，０００．００ ８．２７６６ １，１５８，７２４．００ ０．００ ８．２７６６ ０．００ 合计 ３６，０７２，７２４．００ ８８，３２１，６２４．００ ２６、长期借款： 借款 期末数 期末数 １ 年初数 １ 币种 类别 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 抵押 人民币元 ６００，０００．００ １．００００ ６００，０００．００ ２９，０４０，０００．００ １．００００ ２９，０４０，０００．００ 信用 日元 ９２，６４６，７７２．００ ０．０６９０３５ ６，３９５，８６９．９１ ９２，６４６，７７２．００ ０．０６３０１ ５，８３７，２０９．８７ 信用 人民币元 ６，８４４，０００．００ １．００００ ６，８４４，０００．００ １，２００，０００．００ １．００００ １，２００，０００．００ 保证 美元 ２８０，０００．００ ８．２７６６ ２，３１７，４４８．００ １，９３５，８１８．５４ ８．２７６６ １６，０２１，９９５．７３ 保证 人民币元 １．００００ １３，９２４，５４４．９８ １４，１７８，０００．００ １．００００ １４，１７８，０００．００ 合计 ３０，０８１，８６２．８９ ６６，２７７，２０５．６０ 59 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） 其中日元借款系“黑字还流”借款。此项系本公司所属的控股子公司原湖州 针织服装总厂通过浙江兔羊毛纺织集团公司向中国对外经济贸易信托投资公司 借入的日本政府贷款 １．３７ 亿日元，已归还本金三期，上述借款金额为部分本金 还贷后的余额，未全额反映。详见本会计报表附注九（二）／４。 ２７、长期应付款： 长期应付款种类 初始金额 年末余额 资产受让款［注１］ ６１，７２５，０００．００ ６１，７２５，０００．００ 转制前基金［注２］ ３９３，６８８．７８ ３９３，６８８．７８ 省财政厅拨款［注３］ １，７２７，１０４．８５ ５，０８８，６６０．００ 暂借款［注４］ １，８００，０００．００ １，３００，０００．００ 合计 ６５，６４５，７９３．６３ ６８，５０７，３４８．７８ ［注 １］：本公司控股子公司杭州中汇棉纺织有限公司原股东浙江国信控股集团有限责任公司将其竞拍 所得的原杭州中兴纺织厂部分改制资产 １２，３４５ 万元全部投入杭州中汇棉纺织有限公司。其中机器设备作为 出资投入，厂房、运输工具和土地使用权作为负债转让投入。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，杭州中汇棉纺织有 限公司应付浙江国信控股集团有限责任公司上述厂房、运输工具和土地使用权受让款 ６，１７２．５０ 万元。 ［注 ２］：本公司全资子公司浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司 １９９３ 年转制前计提的基金 ３９３，６８８．７８ 元。 ［注 ３］：本期公司控股子公司浙江纺织服装科技有限公司收到省级事业单位财政补助款 ３，３６１，５５５．１５ 元。 ［注 ４］：根据 １９９０ 年本公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司和中国高新投资集团公司签订的《轻纺 出口产品建设项目协议书》，中国高新投资集团公司委托建设银行给予宁波中汇纺织有限公司国家基本建设 经营性资金 ３００ 万元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，宁波中汇纺织有限公司尚欠人民币 １３０ 万元。 ２８、专项应付款： 类别 年末数 年初数 内容 国家拨入的具有专门用途的拨款 １４，０００，０００．００ ０．００ 国家投入 ＥＧＲ 项目资金 60 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） ２９、股本：每股面值 １ 元，其股本结构为：（股票种类：普通股 Ａ 股） 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 比例 募股／配股 送股 公积金 增发 其他 小计 本次变动后 比例 转股 一、尚未上市流通股份 １．发起人股份 其中： （１）国家拥有股份 １０１，２２０，３２０．００ １０１，２２０，３２０．００ （２）境内法人持有股份 ７，６８７，６８０．００ ７，６８７，６８０．００ （３）境外法人持有股份 （４）其 他 ２．募集法人股份 ４６，５１８，６７２．００ ４６，５１８，６７２．００ ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 １５５，４２６，６７２．００ ４７．６５％ １５５，４２６，６７２．００ ４７．６５％ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 １７０，７４５，６８４．００ １７０，７４５，６８４．００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其 他 已上市流通股份合计 １７０，７４５，６８４．００ ５２．３５％ １７０，７４５，６８４．００ ５２．３５％ 三、股份总数 ３２６，１７２，３５６．００ １００％ ３２６，１７２，３５６．００ １００％ ３０、资本公积： 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ６４，８００，９３０．１０ ０．００ ０．００ ６４，８００，９３０．１０ 股权投资准备 ４，４２１，３１３．４０ ２，４１８，６８６．５４ ０．００ ６，８３９，９９９．９４ 其他资本公积 １０，９１３，０３６．３２ ０．００ ０．００ １０，９１３，０３６．３２ 关联交易差价 ０．００ ２，８８４，２３５．００ ０．００ ２，８８４，２３５．００ 合计 ８０，１３５，２７９．８２ ５，３０２，９２１．５４ ０．００ ８５，４３８，２０１．３６ 61 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） 股权投资准备形成的原因：控股子公司成都航天通信设备有限责任公司和沈 阳航天新星机电有限责任公司因关联交易产生资本公积 １，０２９，３７５．００ 元和 １，５６６，０６５．５３ 元已计入资本公积－关联交易差价，母公司按投资比例产生资本公 积－股权投资准备。 关联交易差价的性质、形成原因：本期公司收取关联方资金占用利息收入超 过同年期银行存款利率差价。 ３１、盈余公积、： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ３６，６２１，４６４．２４ １３，０４４，５８０．５３ ０．００ ４９，６６６，０４４．７７ 公益金 ３３，２３３，８４４．４８ １２，４６６，２５３．９４ ０．００ ４５，７００，０９８．４２ 任意盈余公积 １０，４３３，３５８．２９ ２４２，３３３．６５ ０．００ １０，６７５，６９１．９４ 合计 ８０，２８８，６６７．０１ ２５，７５３，１６８．１２ ０．００ １０６，０４１，８３５．１３ ３２． 未分配利润： 内 容 ２００２年度 （１）年初未分配利润额 １０，８６５，２２８．９０ （２）加：当年度合并净利润 ６，５４０，０１４．２０ （３） 盈余公积转入数 （４）减：提取法定盈余公积金 １３，０４４，５８０．５３ （５） 提取法定公益金 １２，４６６，２５３．９４ （６） 提取任意盈余公积 ２４２，３３３．６５ （７） 外商投资子公司提取的奖福基金 ２８０，００９．３７ （８）减：分配（预分）当年度股利 （９）减：转作股本的普通股股利 （１０）年末未分配利润余额 －８，６２７，９３４．３９ 说明：本公司 2001 年报披露的 2001 年年末未分配利润余额为 25,671,237.36 元，与本次年报披露的 2002 年年初未分配利润 10,865,228.90 元的之间差异为 14,806,008.46 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据 和影响说明参见附注二、21 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更 正的说明。 五、合并财务报表主要项目附注（续） 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 １０％，１０％ 分别提取法定盈余公积和公益金后，按第三届二十四次董事会有关利润分配预案 决议，不分配不转增，该方案尚待股东大会决议批准。 62 航天通信 2002 年年度报告 上年利润实际分配情况：根据股东大会第十五次会议决议，按上年度的税后 利润 １０％，１０％分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利 ０．１０ 元／股。 33、主营业务收入和主营业务成本： ①行业分部报表 行业种类 营业收入 ２ 营业成本 ２ 营业毛利 ２ 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 •工业制造 ８１６，２７５，９２８．１２ ７３８，４７４，３９６．９２ ６８５，６１５，８４９．７０ ５７５，６８３，９７１．８１ １３０，６６０，０７８．４２ １６２，７９０，４２５．１１ ‚商品流通 ８１２，３０９，０６７．４６ ８６５，３４６，６０３．８１ ７８３，８８６，２１４．４８ ８４４，０４０，０３８．０６ ２８，４２２，８５２．９８ ２１，３０６，５６５．７５ ƒ邮电通信服务 １３３，４５２，４５４．６３ ６２，８４５，１７５．５５ ７６，４８５，４２９．７３ ３６，９４５，８１９．０５ ５６，９６７，０２４．９０ ２５，８９９，３５６．５０ „房地产开发 ９８，２０３，３０２．１８ － ８０，５５５，２８６．５２ － １７，６４８，０１５．６６ － …信息系统工程 １８，６０１，９１９．５５ －１，９６２，３７０．３６ ６，１８０，７６９．８１ －５，３８４，２０９．７５ １２，４２１，１４９．７４ ３，４２１，８３９．３９ †物业管理 ２，８７６，２１８．０８ ３，３９１，９０９．８９ ２，０５２，９２９．９９ １，２４３，７２１．９３ ８２３，２８８．０９ ２，１４８，１８７．９６ 小 计 １，８８１，７１８，８９０．０２ １，６６８，０９５，７１５．８１ １，６３４，７７６，４８０．２３ １，４５２，５２９，３４１．１０ ２４６，９４２，４０９．７９ ２１５，５６６，３７４．７１ 减：公司内各业务 ４６，４４０，９３７．４７ ７１，１５４，４０９．５９ ４３，８８８，７１３．９２ ６９，５１４，２２８．２３ ２，５５２，２２３．５５ １，６４０，１８１．３６ 分部间互相抵减 合 计 １，８３５，２７７，９５２．５５ １，５９６，９４１，３０６．２２ １，５９０，８８７，７６６．３１ １，３８３，０１５，１１２．８７ ２４４，３９０，１８６．２４ ２１３，９２６，１９３．３５ ②地区分部报表 地 区 营业收入 ２ 营业成本 ２ 营业毛利 ２ 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 •国内 １，６８２，４９０，９６５．７１ １，１０５，９３４，８５３．９５ １，４５６，９９９，９８１．９１ ９８２，５５０，０７０．３９ ２２５，４９０，９８３．８０ １２３，３８４，７８３．５６ ‚国外 １９９，２２７，９２４．３１ ５６２，１６０，８６１．８６ １７７，７７６，４９８．３２ ４６９，９７９，２７０．７１ ２１，４５１，４２５．９９ ９２，１８１，５９１．１５ 小 计 １，８８１，７１８，８９０．０２ １，６６８，０９５，７１５．８１ １，６３４，７７６，４８０．２３ １，４５２，５２９，３４１．１０ ２４６，９４２，４０９．７９ ２１５，５６６，３７４．７１ 减：公司内各业务 ４６，４４０，９３７．４７ ７１，１５４，４０９．５９ ４３，８８８，７１３．９２ ６９，５１４，２２８．２３ ２，５５２，２２３．５５ １，６４０，１８１．３６ 分部间互相抵减 合 计 １，８３５，２７７，９５２．５５ １，５９６，９４１，３０６．２２ １，５９０，８８７，７６６．３１ １，３８３，０１５，１１２．８７ ２４４，３９０，１８６．２４ ２１３，９２６，１９３．３５ 本年度公司向前五名客户的收入总额为人民币 ３２２，２９０，１４９．８７ 元，占公司 全部销售收入比例的 １７．５６％。 63 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） ３４、财务费用： 费用项目 本年数 上年数 利息支出 ４９，０９０，４３０．９４ ３８，２００，５４８．５８ 减： 利息收入 ９，９５７，４９２．９６ １３，５３３，５３２．１５ 利息净支出 ３９，１３２，９３７．９８ ２４，６６７，０１６．４３ 汇兑损失 ７２８，２１８．３５ ３２７，３９６．０８ 减： 汇兑收益 １１，９３８．０３ １，４２１，３９０．４５ 汇兑净损失 ７１６，２８０．３２ －１，０９３，９９４．３７ 其他财务费用 １，９５３，４９４．２０ ２，２９４，３０３．６０ 合计 ４１，８０２，７１２．５０ ２５，８６７，３２５．６６ ３５、其他业务利润： 本年数 ２ 上年数 ２ 业务种类 收入金额 成本金额（含税金） 收入金额 成本金额（含税金） 材料销售收入 １０８，５６８，２９４．２８ １０３，５０１，９５０．４０ ８４，７０２，８４０．４９ ７９，００６，５９１．８６ 租赁费 １２，８７５，３５８．７０ ２，５６３，５８３．５７ １４，８８９，７９９．２８ ２，５５２，５１７．６６ 食品销售收入 １２６，５２０．９１ １０８，８３０．３８ ０．００ ０．００ 其他 ２，４７４，１８７．２８ ３４２，７１３．７８ １，０２２，６６０．４６ ６０，８２３．８１ 合计 １２４，０４４，３６１．１７ １０６，５１７，０７８．１３ １００，６１５，３００．２３ ８１，６１９，９３３．３３ ３６、投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益 １００，８９５．４６ ２，０３６，８１４．１１ 债权投资收益＊ －３，６３５．５０ ３８８，３５６．１６ 其他股权投资收益（成本法） １，９２７，２２２．８４ ［注 １］ ０．００ 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 ０．００ ０．００ 股权投资差额摊销 －２３，８９２．３６ －６６，７３５．９６ 股权投资转让损益 －５，１６８，８１７．９５ ［注 ２］ －１，２８３，０９３．８０ 其他投资收益 －１２，１５４，３５０．３７ ［注 ３］ －４，１７６，２１４．５４ 合 计 －１５，３２２，５７７．８８ －３，１００，８７４．０３ 64 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） 注 １：①本期公司收到浙江省赞成发展有限公司分红款 ４００，０００．００ 元。 ②本期公司的控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司收到成本法核算的被投资单位宁波中 润花式纱有限公司分得的红利 ７０２，８３３．７８ 元。 注 ２：①本期公司将控股子公司东莞虎门江南贸易有限公司 ９０％股权、深圳浙汇贸易有 限公司 ９０％股权、深圳联达时装有限公司 ６５％股权、浙江三强科技工业有限公司 １００％股权、 宁波保税区汇宝发展有限公司 ５３％股权、宁波保税区中汇实业发展有限公司 ７０％股权、海南 九怡纺织实业发展有限公司 ７５％股权转让给浙江中汇纺织工业有限公司，将宁波保税区汇联 实业发展有限公司 ７５％股权转让给宁波绰丰实业发展有限公司、将江苏中茵置业有限公司 ５１％股权转让给浙江莱茵达房地产有限公司，将浙江中汇纺织工业有限公司 ９０％股权转让给 海南鼎鸿纺织有限公司，以上转让共取得转让收益 ６，３４８，４３７．４９ 元。 ②本期公司将参股企业浙江金绫股份有限公司股权转让给浙江中汇纺织工业有限责任 公司，形成转让损失 ７，５２７，５１９．２０ 元。 ③本期公司将参股企业中国华诚财务有限公司股权转让给浙江中汇金绫装饰面料有限 公司，取得转让收益 ２８，０８１．１５ 元。 ④本期公司向浙江国际商品拍卖中心有限责任公司拍买得浙江中汇金绫装饰面料有限 公司 ５０．５０％股权，后又将此部分股权转让给浙江中汇纺织工业有限责任公司，取得转让收 益 ２，１０４，３００．００ 元。 ⑤本期公司核销全资子公司浙江中汇纺织服装公司，形成投资损失 ５，３２２，１１７．３９ 元。 ⑥本期公司将短期投资中委托浙江名策投资有限公司投资管理资金 ２０００ 万元转让给浙 江中汇纺织工业有限责任公司，形成投资损失 ８００，０００．００ 元。 注 ３：①本期公司股票投资计提跌价准备 ５，０７１，４２１．２２ 元。 ②本期公司全资子公司浙江中汇房地产开发公司将对温洲华鑫房地产公司的投资收回， 形成投资损失 １，１７５，６２５．００ 元。 ③本期公司对参股企业计提长期投资减值准备 ５，７９８，９９８．９６ 元。 投资收益汇回不存在重大限制。 65 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） ３７、补贴收入： 金 额 ２ 来源 相关批准文件 项目 本年数 上年数 出口贴息 ２，９７７，４２２．７８ ２，４８０，０７３．００ 注： 改制企业财政补贴 １，７２０，０００．００ ９７０，０００．００ 镇海区财政局 镇财企［２００２］４４号 增值税退税款 １，８０１，４７２．９３ ２１７，７２２．９５ 镇海区国家税务局 福利企业退税规定 其他补贴收入 ５６，７００．００ ０．００ 镇海区财政局 外贸补贴 ７５，９１１．００ ０．００ 浙江省财政厅 合计 ６，６３１，５０６．７１ ３，６６７，７９５．９５ 注：其中人民币 １，７６２，２１２．００ 元来源于杭州市财政局，人民币 ５７２，０９３．７７ 元来源于宁 波市镇海区财政税务局，人民币 ６４３，１１７．０１ 元来源于宁波市财政局。 ３８、营业外收入： 业务种类 本年数 上年数 ①固定资产清理净收入 ２，０９１，９５３．４７ ３，１１５，１３３．５５ ②赔款收入 ２６４，７８８．５８ ９７７，７５４．４５ ③其他 １７８，０６１．９４ ４８１，７８０．５３ 合 计 ２，５３４，８０３．９９ ４，５７４，６６８．３３ ３９、营业外支出： 业务种类 本年数 上年数 出售无形资产损失 １，６６７，４７５．５６ ０．００ 水利建设基金 ７８９，７４３．２８ １，２８８，５２４．７０ 捐赠支出 ７０２，９２９．００ １４８，５５５．２３ 固定资产清理净损失 ５１３，０６３．５１ １，３４３，０３４．６７ 农发基金 ２８２，７３８．６９ ５９４，２７６．２０ 计提的固定资产减值准备 １４６，１２５．３５ ６６５，９１２．８４ 罚款与滞纳金 １，３４６，５８３．３５ ８３４，８７４．２２ 固定资产盘亏 ０．００ １，３６０，６０５．０５ 计提的无形资产减值准备 －２，４０１，０００．００ ０．００ 其他 ７６０，２６６．００ ５８２，０３７．１９ 合计 ３，８０７，９２４．７４ ６，８１７，８２０．１０ 五、合并财务报表主要项目附注（续） ４０、收到的其他与经营活动有关的现金： 66 航天通信 2002 年年度报告 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 补贴收入 ６，６３１，５０６．７１ 省财政厅拨款 ４，０９３，０００．００ 利息收入 ３，４９４，４００．２５ 租金收入 １，３００，０００．００ ４１、收到的其他与投资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 出售股权收到的现金 ７８，５０９，１３２．３８ 浙江中汇纺织工业有限公司 ３３，５８９，３３４．５６ 垫付土地款 ２７，４５２，２３６．３３ 海南九怡纺织实业发展有限公司 １１，１８９，８４４．７１ 浙江美欣达印染集团股份有限公司 ３，９１０，０００．００ 杭州大班夜总会娱乐有限公司 ２，６４０，０００．００ ４２、收到的其他与筹资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 出借资金利息收入 ６，００２，０４０．６３ 67 航天通信 2002 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注（续） ４３、支付的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 管理费用 ５６，３５５，８３９．６６ 经营费用 ２９，１６０，５１１．４３ ４４、支付的其他与筹资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 浙江中汇金绫装饰面料有限公司 ５，０００，０００．００ ４５、支付的其他与投资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 香港伟量发展有限公司 ９，６４２，８００．００ 太原伟山房地产开发有限公司 ２，９００，０００．００ 宁波保税区汇宝发展有限公司 ２，６４１，６２８．９９ 湖州中汇印染厂 １，９３７，８９１．８１ 山西同飞通信器材公司 １，８００，０００．００ 山西移动通信公司终端维修中心 １，４４０，０００．００ 68 航天通信 2002 年年度报告 六、母公司财务报表主要项目附注 １、应收帐款： 帐龄 年末数 ２ 年初数 ２ 金额 占应收帐款 坏帐准备计 坏帐准备 金额 占应收帐款 坏帐准备计 坏帐准备 总额比例 提比例（％） 总额比例（％） 提比例（％） （％） １ 年以内 ３５，８３８，３２４．６１ ９２．１８ １１．８４ ４，２４４，３４５．９７ ７，６６２，１１５．０４ ４６．１５ ７．００ ５３６，３４８．０５ １－２ 年 ８４２，４０６．８０ ２．１７ ３４．９９ ２９４，７８９．６５ ８７８，４２２．３０ ５．２９ ７．００ ６１，４８９．５６ ２－３ 年 ８０９，７９６．４０ ２．０８ １３．９２ １１２，６８５．７５ ３，８９６，６２０．８４ ２３．４７ ７．００ ２７２，７６３．４６ ３ 年以上 １，３８６，８３４．１６ ３．５７ ２５．６４ ３５５，５９２．５６ ４，１６５，６０９．８０ ２５．０９ ７．００ ２９１，５９２．６９ 合计 ３８，８７７，３６１．９７ １００．００ １２．８８ ５，００７，４１３．９３ １６，６０２，７６７．９８ １００．００ ７．００ １，１６２，１９３．７６ 本年度全额计提坏帐准备，或者计提坏帐准备的比例较大的计提比例及理由 的说明： 根据公司会计政策，在按期末余额的 ７％计提坏帐准备的基础上，对估计存 在一定损失的款项计提专项坏帐准备。本公司全资子公司浙江中汇非织造布厂帐 面应收桐乡虹桥丝绸制衣厂 １１２，８０５．００ 元，应收浦江百货站 １２６，２０８．６０，帐龄均 三年以上， 估计存在较大损失， 本期计提 ９３％的专项坏帐准备 ２２２，２８２．６５ 元。 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 ３４，５０６，３０９．４４ 元，占应收帐款总额的比例为 ８８．７６％。 ２、其他应收款： 年末数 年初数 帐龄 金额 占其他应收 坏帐准备 坏帐准备 金额 占其他应收 坏帐准备 坏帐准备 款总额比例 计提比例 款总额比例 计提比例 （％） （％） （％） （％） １ 年以内 ５２，５８６，４２４．２８ ５７．０３ ７．６７ ４，０３４，４６０．６９ １６６，２７０，９８１．１７ ６５．６２ ７．００ １１，６３８，９６８．６８ １－２ 年 ７，７１４，９０９．８９ ８．３７ ７．００ ５４０，０４３．６９ １８，６４７，５１６．４３ ７．３６ １３．６５ ２，５４５，３２６．１５ ２－３ 年 １５，９７８，５７１．３６ １７．３３ １０．７２ １，７１２，１４４．００ ２９，１７３，００７．７４ １１．５１ ７．００ ２，０４２，１１０．５４ ３ 年以上 １５，９２９，６７８．９１ １７．２７ ４９．０７ ７，８１７，４１４．１９ ３９，３０８，０４８．４０ １５．５１ １５．５８ ６，１２４，０３４．３３ 合计 ９２，２０９，５８４．４４ １００．００ １５．３０ １４，１０４，０６２．５７ ２５３，３９９，５５３．７４ １００．００ ８．８２ ２２，３５０，４３９．７０ 其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 萧山区国土资源局 往来款 １４，０００，０００．００ ２～３ 年 香港伟量发展有限公司 往来款 ９，４６２，８００．００ １ 年以下 湖州中汇纺织服装有限公司 内部往来 ６，０９６，２６９．４８ １ 年以下 69 航天通信 2002 年年度报告 湖州伊典毛针织有限公司 内部往来 ５，８０８，９３３．５７ １～２ 年 浙江美欣达印染集团股份有限公司 往来款 ５，０００，０００．００ １ 年以下 六、母公司财务报表主要项目附注（续） 本年度全额计提坏帐准备，或者计提坏帐准备的比例较大的计提比例及理由 的说明： 根据公司会计政策，在按期末余额的 ７％计提坏帐准备的基础上，对估计存 在一定损失的款项计提专项坏帐准备。本公司帐面应收杭州大班夜总会娱乐有限 公司 １，３８４，９２７．３６ 元，该公司已停业， 估计存在较大损失， 本期计提 ９３％的专项 坏帐准备 １，２８７，９８２．４４ 元；应收上海丝绸进出口公司 ２，８６３，１０６．５９ 元， 帐龄三 年以上， 估计存在较大损失， 本期计提 ５０％的专项坏帐准备 １，４３１，５５３．３０ 元； 本公司全资子公司浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司账面应收宁波京豪物 资公司 ４６８，０４２．１８ 元，应收新疆奇龙工贸公司 ５９３，６４４．００ 元，帐龄均 ３ 年以上， 估计存在较大损失，本期计提 ９３％的专项坏账准备 ９８７，３６８．１５ 元。 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 ３７，３６８，００３．０５ 元，占应收帐款总额的比例为 ４０．５３％。 ３、长期投资： （１）明细项目如下 金 额 ２ 减值准备 ２ 项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 年初数 本期计提 本期转回 年末数 一、长期股权投资（权益法） ３０９，２３９，６９７．４４ ３２９，７５３，０３３．８４ ９０，７４３，３７６．３１ ５４８，２４９，３５４．９７ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其中：对子公司投资 ３０９，２３９，６９７．４４ ３２９，７５３，０３３．８４ ９０，７４３，３７６．３１ ５４８，２４９，３５４．９７ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 二、长期股权投资（成本法） ９３，３８６，２９０．０９ ５７，７０２，２４３．２２ ６１，８１９，５８７．５０ ８９，２６８，９４５．８１ １，２３０，０００．００ ５，５９８，９９８．９６ ２，６８１，８７９．８０ ４，１４７，１１９．１６ 其中：其他长期股权投资 ９３，３８６，２９０．０９ ５７，７０２，２４３．２２ ６１，８１９，５８７．５０ ８９，２６８，９４５．８１ １，２３０，０００．００ ５，５９８，９９８．９６ ２，６８１，８７９．８０ ４，１４７，１１９．１６ 三、长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ４０２，６２５，９８７．５３ ３８７，４５５，２７７．０６ １５２，５６２，９６３．８１ ６３７，５１８，３００．７８ １，２３０，０００．００ ５，５９８９９８．９６ ２，６８１，８７９．８０ ４，１４７，１１９．１６ （２）长期股权投资（权益法） •长期股权投资（权益法） 被投资公司名称 与母公司 投资 占被投资 初始投资额 累计追加投资额 损益调整额 ２ 投资准备 ２ 年末余额 关系 期限 公司注册资本的 比例 本期增减额 分得现金红利额 累计增减额 本期增加额 累计增加额 （１） （２）＊ （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１） （１２）＝（５）＋（６）＋（９）＋ （１１） 浙江汇英信息产业 子公司 ２０ 年 ８０％ ８，０００，０００．００ ０．００ －２７３，８６６．５５ －８１０，５３４．５４ －１，７１２，０２２．９１ ０．００ ０．００ ６，２８７，９７７．０９ 有限公司 江苏红波电讯有限 子公司 长期 ７６％ １５，２００，０００．００ ０．００ －１，１２６，９８９．８５ ０．００ －１，１２６，９８９．８５ ０．００ ０．００ １４．０７３，０１０．１５ 70 航天通信 2002 年年度报告 公司 湖北航天通信有限 子公司 长期 ８３．３３％ １０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０，０００，０００．００ 公司 深 圳 航 天 科工实业 子公司 ５年 ８６％ ８，６００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ８，６００，０００．００ 有限公司 成都航天通信有限 子公司 长期 ９５％ ９，８９２，４７７．４５ １，８１４，４５５．３６ ６５２，２４９．９２ ０．００ ６５２，２４９．９２ ９７７，９０６．２５ ９７７，９０６．２５ １３，３３７，０８８．９８ 公司 沈阳航天新星机电 子公司 １０ 年 ９２％ ３６，０８５，４７４．０４ －４，６８１，５３８．５０ ２６８，１７６．３８ ０．００ ２６８，１７６．３８ １，４４０，７８０．２９ １，４４０，７８０．２９ ３３，１１２，８９２．２１ 有限公司 71 航天通信 2002 年年度报告 六、母公司财务报表主要项目附注（续） 湖州中汇纺织服装 子公司 ２０ 年 ９５％ ２８，５００，０００．００ ０．００ －３，３５６，４８６．５０ ０．００ －８，５０９，１９１．６７ ０．００ ０．００ １９，９９０，８０８．３３ 有限公司 山西晋通邮电实业 子公司 １０ 年 ８０．０４％ ２８，９１１，１５６．７３ ８２，５５０，０００．００ １９，２０４，６８３．２９ ０．００ ２５，１３２，２４８．６８ ０．００ ０．００ １３６，５９３，４０５．４１ 有限公司 宁波中鑫毛纺集团 子公司 １２．５ 年 ５０．５０％ １９，９１６，０１６．７３ ５，３３３，９８３．２７ ３，２８４，２９９．３８ ４，５６２，０５１．０１ ９，５２３，８８２．４８ ０．００ ３０，３００．００ ３４，８０４，１８２．４８ 公司 宁波中汇纺织有限 子公司 １０ 年 ８２．７６５％ ６，５００，０００．００ ４９，４５７，５００．００ ４，２１８，０５５．０２ ２１，１９６，５００．００ １３，２００，３１８．８３ ０．００ ２，２３３，００２．５０ ７１，３９０，８２１．３３ 公司 昆山中茵房地产有 子公司 １０ 年 ５１％ ６，１２０，０００．００ ０．００ ３，０４０，５７３．０２ ０．００ ９１９，８１４．１８ ０．００ ０．００ ７，０３９，８１４．１８ 限公司 杭州中汇棉纺织有 子公司 ３０ 年 ８３．３３％ ６２，０８９，９０１．６９ ０．００ １９，９６１，３８９．１９ ０．００ ３５，６９８，０１６．７７ ０．００ ０．００ ９７，７８７，９１８．４６ 限公司 上海银狐投资管理 子公司 １０ 年 ９５％ ２７，０００，０００．００ ０．００ －３１７，８１６．０５ ０．００ －３０９，１１７．４１ ０．００ ０．００ ２６，６９０，８８２．５９ 有限公司 浙江纺织服装科技 子公司 ３０ 年 ８３．３３％ ５，０００，０００．００ ０．００ －３８９，０８３．３５ ０．００ ３，８８８，０５７．８６ ０．００ ０．００ ８，８８８，０５７．８６ 有限公司 浙江中汇物业管理 子公司 ２０ 年 ８０％ ８００，０００．００ ０．００ －１，１５３，９２５．４９ ０．００ －１，０００，０００．００ ０．００ ０．００ －２００，０００．００ 有限公司 注１ 上海汇航物业管理 子公司 １０ 年 ８４％ ０．００ ０．００ ２６１，５１５．３５ ０．００ ４２４，９６１．４９ ０．００ ０．００ ４２４，９６１．４９ 有限公司 注２ 四川航天通信有限 子公司 长期 ９５％ １９，０００，０００．００ ０．００ ９，１８３，３１２．１３ ０．００ ９，１８３，３１２．１３ ０．００ ０．００ ２８，１８３，３１２．１３ 公司 浙江航天电子信息 子公司 ２０ 年 ９０％ ２５，２００，０００．００ ０．００ ６，０４４，２２２．２８ ０．００ ６，０４４，２２２．２８ ０．００ ０．００ ３１，２４４，２２２．２８ 产业有限公司 小计 ３１６，８１５，０２６．６４ １３４，４７４，４００．１３ ５９，５００，３０８．１７ ２４，９４８，０１６．４７ ９２，２７７，９３９．１６ ２，４１８，６８６．５４ ４，６８１，９８９．０４ ５４８，２４９，３５４．９７ 注 １：母公司对浙江中汇物业管理有限公司长期投资为－２００，０００．００ 元，系公司对其投 资 ８０％，公司控股子公司浙江纺织服装科技有限公司对其投资 ２０％，权益法全部在母公司核 算，本年浙江中汇物业管理有限公司净资产出现负数，故母公司长期投资核算至－２００，０００．００ 元，合并长期投资余额为零。 注 ２：母公司对上海汇航物业管理有限公司长期投资无投资成本，原因系上海汇航物业 管理有限公司由公司控股子公司浙江中汇物业管理有限公司投资 ８０％，公司全资子公司浙江 中汇房地产开发公司投资 １０％，投资成本 ４０ 万元列于子公司帐面，１０ 万元列于母公司长期 投资－成本法下，但投资收益由公司本部合并计算。 投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 72 航天通信 2002 年年度报告 ①成都航天通信设备有限公司 －１，８１４，４５５．３６ 初始投资成本低于应享有被投资 １０ 年 －１５，１２０．４６ －１，７９９，３３４．９０ 单位所有者权益份额的差额 ②沈阳航天新星机电有限公司 ４，６８１，５３８．５０ 初始投资成本高于应享有被投资 １０ 年 ３９，０１２．８２ ４，６４２，５２５．６８ 单位所有者权益份额的差额 小计 ２，８６７，０８３．１４ ２３，８９２．３６ ２，８４３，１９０．７８ 73 航天通信 2002 年年度报告 六、母公司财务报表主要项目附注（续） （３）长期股权投资（成本法） ①其他长期股权投资（成本法） 被投资公司名称 投资 投资金额 占被投资单 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 期限 位注册资本 年初余额 本期计提额 本期转回额 年末余额 的比例 浙江美欣达印染集团 长期 ７，５９０，０００．００ 参股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股份有限公司 上海富宝投资有限公 长期 ９，９００，０００．００ ３３％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 司 海南洋浦泰谷通信产 长期 ５０，０００，０００．００ ３３％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 业有限公司 北京公联实业开发公 长期 １００，０００．００ 参股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 司 浙江省城建培训中心 长期 ２，５００，０００．００ 参股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 有限公司 宁波保税区汇英国际 １０ 年 ２，４９０，０００．００ ３０％ ０．００ １，２４５，０００．００ ０．００ １，２４５，０００．００ 贸易有限公司 浙江天地期货经纪有 长期 ２，１００，０００．００ 参股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 限公司 上海汇英计算机产业 １０ 年 １，８００，０００．００ 参股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 信息公司 乌拉圭索拉瑞股份有 长期 １，２４５，４８０．００ 参股 ０．００ ６２２，７４０．００ ０．００ ６２２，７４０．００ 限公司 海南浙江椰乡村建设 长期 １，１６６，２５０．００ 参股 ０．００ １，１６６，２５０．００ ０．００ １，１６６，２５０．００ 开发有限公司 浙江省赞成发展有限 １０ 年 １，０００，０００．００ １．７９％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公司 浙江德泰制衣有限公 １０ 年 ９６３，４０２．５９ ３７％ ４８０，０００．００ １９２，６８０．５２ ０．００ ６７２，６８０．５２ 司 香港富春有限公司 长期 １８６，５７０．００ 参股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 宁波三北股份有限公 长期 １０５，０００．００ 参股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 司 武汉众维通信有限公 １０ 年 ４，５００，０００．００ ３７．５０％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 司 杭州西子实践学校 长期 １，０００，０００．００ 参股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 上海申达纺织股份有 长期 ３２０，０００．００ 参股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 限公司 宁波保税区汇宝发展 长期 ２，２０２，２４３．２２ ２７％ ０．００ ４４０，４４８．６４ ０．００ ４４０，４４８．６４ 有限公司 74 航天通信 2002 年年度报告 上海汇航物业管理有 １０ 年 １００，０００．００ ２０＆ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 限公司 浙江金绫股份有限公 ０．００ ０．００ １，９３１，８７９．８０ １，９３１，８７９．８０ ０．００ 司 中国华诚财务有限公 ０．００ ７５０，０００．００ ０．００ ７５０，０００．００ ０．００ 司 小计 ８９，２６８，９４５．８１ １，２３０，０００．００ ５，５９８，９９８．９６ ２，６８１，８７９．８０ ４，１４７，１１９．１６ 累计投资年末余额占期末净资产的比例为：１０８．１７％。 75 航天通信 2002 年年度报告 六、母公司财务报表主要项目附注（续） ４、主营业务收入和主营业务成本： 主营业务 营业收入 ２ 营业成本 ２ 营业毛利 ２ 种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 • 商品流通 ８０２，５２１，８６５．３２ ７９４，０１４，７２７．３２ ７７５，４８９，９７３．５２ ７１８，１６４，００８．２６ ２７，０３１，８９１．８０ ７５，８５０，７１９．０６ ‚ 工业制造 １５，８９３，０４６．２７ ６，５６７，５２９．９３ １３，８０５，９２５．０８ ３，７２６，９２０．３９ ２，０８７，１２１．１９ ２，８４０，５０９．５４ ƒ 信息系统工程 ０．００ １，５００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ １，５００，０００．００ 小 计 ８１８，４１４，９１１．５９ ８０２，０８２，２５７．２５ ７８９，２９５，８９８．６０ ７２１，８９０，９２８．６５ ２９，１１９，０１２．９９ ８０，１９１，２２８．６０ ５、投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益 －１７，８５６．７４ １，６２７，９５８．１１ 债权投资收益＊ －１３，４３０．７４ ３８８，３５６．１６ 其他股权投资收益（成本法） １，１９７，８８９．０６［注 １］ ２，７２３，３０５．３８ 在按权益法核算的被投资公司的净 损益中所占的份额 ５９，２５４，３９３．２１ １４，９６１，０３０．８７ 股权投资差额摊销 －２３，８９２．３６ －６６，７３５．９６ 股权投资转让损益 －５，１６８，８１７．９５［注 ２］ －１，２８３，０９３．８０ 其他投资收益 －１１，７２１，７２４．２７［注 ３］ －７，８０３，８７７．５８ 合 计 ４３，５０６，５６０．２１ １０，５４６，９４３．１８ 注 １：主要系本期收到浙江省赞成发展有限公司分红款 ４００，０００．００ 元。 注 ２：①本期公司将控股子公司东莞虎门江南贸易有限公司 ９０％股权、深圳浙汇贸易有 限公司 ９０％股权、深圳联达时装有限公司 ６５％股权、浙江三强科技工业有限公司 １００％股权、 宁波保税区汇宝发展有限公司 ５３％股权、宁波保税区中汇实业发展有限公司 ７０％股权、海南 九怡纺织实业发展有限公司 ７５％股权转让给浙江中汇纺织工业有限公司，将宁波保税区汇联 实业发展有限公司 ７５％股权转让给宁波绰丰实业发展有限公司、将江苏中茵置业有限公司 ５１％股权转让给浙江莱茵达房地产有限公司，将浙江中汇纺织工业有限公司 ９０％股权转让给 海南鼎鸿纺织有限公司，以上转让共取得转让收益 ６，３４８，４３７．４９ 元。 ②本期公司将参股企业浙江金绫股份有限公司股权转让给浙江中汇纺织工业有限责任 公司，形成转让损失 ７，５２７，５１９．２０ 元。 ③本期公司将参股企业中国华诚财务有限公司股权转让给浙江中汇金绫装饰面料有限 公司，取得转让收益 ２８，０８１．１５ 元。 六、母公司财务报表主要项目附注（续） 76 航天通信 2002 年年度报告 ④本期公司向浙江国际商品拍卖中心有限责任公司拍买得浙江中汇金绫装饰面料有限 公司 ５０．５０％股权，后又将此部分股权转让给浙江中汇纺织工业有限责任公司，取得转让收 益 ２，１０４，３００．００ 元 ⑤本期公司核销全资子公司浙江中汇纺织服装公司，形成投资损失 ５，３２２，１１７．３９ 元。 ⑥本期公司将短期投资中委托浙江名策投资有限公司投资管理资金 ２０００ 万元转让给浙 江中汇纺织工业有限责任公司，形成投资损失 ８００，０００．００ 元。 注 ３：①本期公司股票投资计提跌价准备 ４，９４７，１００．３１ 元。 ②本期公司全资子公司浙江中汇房地产开发公司收回对温洲华鑫房地产公司的投资，形 成投资损失 １，１７５，６２５．００ 元。 ③本期公司对参股企业计提长期投资减值准备 ５，５９８，９９８．９６ 元。 不存在投资收益汇回的重大限制。 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并财务报表的影响 子公司与母公司会计政策不一致的，在编制合并财务报表时已按母公司会计 政策进行调整。 八、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方情况 与本企业关 公司名称 注册地址 主营业务 系 经济性质 法定代表人 中国航天科工集团公司 北京 航天工业 股东 全民所有制 夏国洪 浙江中汇房地产开发公司 杭州 房地产开发 全资子公司 有限责任 薛梦还 中国纺织总会服装技术开发中心杭州 工贸公司 杭州 纺织服装 全资子公司 有限责任 陈宗强 浙江中汇（集团）股份有限公司上海公司 上海 商业批发 全资子公司 有限责任 薛辰 浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司 宁波 商业批发 全资子公司 有限责任 吴幼法 浙江中汇非织造布厂 杭州 非织造布 全资子公司 有限责任 王国龙 杭州可达经济贸易公司 杭州 商业批发 子公司 有限责任 王国龙 杭州中汇棉纺织有限公司 杭州 棉纺织针织 子公司 中外合资 刘爱华 山西晋通邮电实业有限公司 太原 邮电服务 子公司 有限责任 范建明 山西晋通通信线塔维护有限责任公司 太原 通信设备维护 孙公司 有限责任 李争寿 上海银湖投资管理有限公司 上海 商务咨询 子公司 有限责任 丛培育 湖州中汇纺织服装有限公司 湖州 针织服装 子公司 有限责任 董卫东 77 航天通信 2002 年年度报告 八、关联方关系及其交易的披露（续） 湖州伊典毛针织有限公司 湖州 针织服装 孙公司 有限责任 褚勇林 湖州中汇物业管理服务有限公司 湖州 物业管理 孙公司 有限责任 袁道忠 昆山中茵房地产有限公司 昆山 房地产开发 子公司 有限责任 薛梦还 浙江汇英信息产业有限公司 杭州 软件开发 子公司 有限责任 丛培育 浙江纺织服装科技有限公司 杭州 纺织服装 子公司 有限责任 陈宗强 浙江中汇物业管理有限公司 杭州 物业管理 子公司 有限责任 薛梦还 上海汇航物业管理有限公司 上海 物业管理 子公司 有限责任 徐源鑫 宁波中鑫毛纺集团公司 镇海 加工毛纱 子公司 全民和集体联营 钟康明 宁波中环兔毛制品有限公司 镇海 兔羊毛制造 孙公司 中外合资 沈克剑 宁波中源毛纱有限公司 镇海 加工毛纱 孙公司 中外合资 钟康明 宁波中鑫呢绒厂 镇海 加工呢绒 孙公司 集体所有制 贝国军 宁波市镇海羊毛碳化厂 镇海 兔羊毛加工 孙公司 有限责任 贝国军 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 镇海 进出口贸易 孙公司 有限责任 钟康明 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 镇海 国际贸易 孙公司 有限责任 贝国军 宁波中汇纺织有限公司 镇海 纺织工业 子公司 有限责任 刘爱华 宁波市镇海轻化物资供销公司 镇海 纺织原料、物资供销 孙公司 集体所有制 韩共进 宁波中汇针织制衣有限公司 镇海 针织制衣 孙公司 有限责任 刘爱华 宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司 镇海 商业服务 孙公司 集体所有制 陈卫国 宁波市镇海玩具厂 镇海 玩具制造 孙公司 集体 陆汝宁 浙江航天电子信息产业有限公司 杭州 计算机软件开发等 子公司 有限责任 王新华 江苏红波电讯有限公司 南京 电子及通信设备 子公司 有限责任 杨哲 湖北航天通信有限公司 武汉 通信工程设计施工 子公司 有限责任 李明青 深圳市航天科工实业有限公司 深圳 投资及进出口贸易 子公司 有限责任 徐青漪 成都航天通信设备有限责任公司 成都 航空航天通讯设备 子公司 有限责任 赵凯嘉 沈阳航天新星机电有限公司 沈阳 机械电子设备 子公司 有限责任 程国明 四川航天通信有限公司 成都 通信终端设施 子公司 有限责任 李锦 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 中国航天科工集团公司 ７，２０３，２６０，０００．００ ７，２０３，２６０，０００．００ 浙江中汇房地产开发公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 中国纺织总会服装技术开发中心杭州 工贸公司 １０，８００，０００．００ １０，８００，０００．００ 浙江中汇（集团）股份有限公司上海公司 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司 ５，１８０，０００．００ ５，１８０，０００．００ 浙江中汇非织造布厂 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 杭州可达经济贸易公司 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 杭州中汇棉纺织有限公司 ６５，１９３，７３９．１９ ９，３１３，９６８．８０ ７４，５０７，７０７．９９ 山西晋通邮电实业有限公司 ５０，０００，０００．００ ８５，０００，０００．００ １３５，０００，０００．００ 78 航天通信 2002 年年度报告 山西晋通通信线塔维护有限责任公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 上海银湖投资管理有限公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 湖州中汇纺织服装有限公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 湖州伊典毛针织有限公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 湖州中汇物业管理服务有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 昆山中茵房地产有限公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 79 航天通信 2002 年年度报告 八、关联方关系及其交易的披露（续） 浙江汇英信息产业有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 浙江纺织服装科技有限公司 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 浙江中汇物业管理有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 上海汇航物业管理有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 宁波中鑫毛纺集团公司 ３９，４３７，６５６．８９ １０，５６２，３４３．１１ ５０，０００，０００．００ 宁波中环兔毛制品有限公司 １７，２８８，９１２．９６ １７，２８８，９１２．９６ 宁波中源毛纱有限公司 ８，９４６，７７８．５８ ８，９４６，７７８．５８ 宁波中鑫呢绒厂 ５，５００，０００．００ ５，５００，０００．００ 宁波市镇海羊毛碳化厂 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 １，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 宁波中汇纺织有限公司 １０，０００，０００．００ ５７，６１０，０００．００ ６７，６１０，０００．００ 宁波市镇海轻化物资供销公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 宁波中汇针织制衣有限公司 １，０２８，９４８．１４ １，０２８，９４８．１４ 宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司 ７２８，０００．００ ７２８，０００．００ 宁波市镇海玩具厂 ６２７，０００．００ ６２７，０００．００ 浙江航天电子信息产业公司 ２８，０００，０００．００ ２８，０００，０００．００ 四川航天通信有限公司 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 江苏红波电讯有限公司 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 湖北航天通信有限公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 深圳市航天科工实业有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 成都航天通信设备有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 沈阳航天新星机电有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 企业名称 年初数 ２ 本年增加 ２ 本年减少 ２ 年末数 ２ 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 中国航天科工集团公司 ７３，０７８，８００．００ ２２．４０ ７３，０７８，８００．００ ２２．４０ 浙江中汇房地产开发公司 ３０，０００，０００．００ １００．００ ３０，０００，０００．００ １００．００ 中国纺织总会服装技术开发中心杭州 工贸公司 １０，８００，０００．００ １００．００ １０，８００，０００．００ １００．００ 浙江中汇（集团）股份有限公司上海公司 ６，０００，０００．００ １００．００ ６，０００，０００．００ １００．００ 浙江中汇（集团）股份有限公司宁波公司 ５，１８０，０００．００ １００．００ ５，１８０，０００．００ １００．００ 浙江中汇非织造布厂 １，０００，０００．００ １００．００ １，０００，０００．００ １００．００ 杭州可达经济贸易公司 ３００，０００．００ １００．００ ３００，０００．００ １００．００ 杭州中汇棉纺织有限公司 ６２，０８９，９０１．６９ ９５．２４ ６２，０８９，９０１．６９ ８３．３３ 山西晋通邮电实业有限公司 ２５，５００，０００．００ ５１．００ ８２，５５０，０００．００ １０８，０５０，０００．００ ８０．０４ 上海银湖投资管理有限公司 ３０，０００，０００．００ ９９．７６ ３０，０００，０００．００ ９９．８０ 湖州中汇纺织服装有限公司 ３０，０００，０００．００ ９９．１７ ３０，０００，０００．００ ９９．１７ 湖州伊典毛针织有限公司 １２，０００，０００．００ ９８．３８ １２，０００，０００．００ ９８．３８ 80 航天通信 2002 年年度报告 湖州中汇物业管理服务有限公司 ４５０，０００．００ ９０．００ ４５０，０００．００ ９０．００ 昆山中茵房地产有限公司 ６１，１２０，０００．００ ５１．００ ６，１２０，０００．００ ５１．００ 浙江汇英信息产业有限公司 １０，０００，０００．００ ９６．００ １０，０００，０００．００ ８０．００ 浙江纺织服装科技有限公司 ５，０００，０００．００ ８３．３３ ５，０００，０００．００ ８３．３３ 浙江中汇物业管理有限公司 １，０００，０００．００ ９６．６７ １，０００，０００．００ ９６．６７ 上海汇航物业管理有限公司 ５００，０００．００ ９７．３４ ５００，０００．００ ９７．３４ 81 航天通信 2002 年年度报告 八、关联方关系及其交易的披露（续） 宁波中鑫毛纺集团公司 １９，９１６，０１６．７３ ５０．５０ ５，３３３，９８３．２７ ５０．５０ ２５，２５０，０００．００ ５０．５０ 宁波中环兔毛制品有限公司 １２，９６９，０４８．７５ ３７．８８ １２，９６９，０４８．７５ ３７．８８ 宁波中源毛纱有限公司 ６，７０６，８８８．１６ ３７．８８ ６，７０６，８８８．１６ ３７．８８ 宁波中鑫呢绒厂 ５，５００，０００．００ ５０．５０ ５，５００，０００．００ ５０．５０ 宁波市镇海羊毛碳化厂 １，０００，０００．００ ５０．５０ １，０００，０００．００ ５０．５０ 宁波中鑫毛纺进出口有限公司 １，０００，０００．００ ５０．５０ ４，０００，０００．００ ５０．５０ ５，０００，０００．００ ５０．５０ 宁波保税区中鑫毛纺国际贸易有限公 司 ５００，０００．００ ５０．５０ ５００，０００．００ ５０．５０ 宁波中汇纺织有限公司 １０，０００，０００．００ ６５．００ ４９，４５７，５００．００ ８５．８５ ５９，４５７，５００．００ ８２．７６５ 宁波市镇海轻化物资供销公司 ２，０００，０００．００ ６５．００ ２，０００，０００．００ ６５．００ 宁波中汇针织制衣有限公司 １，０２８，９４８．１４ ６５．００ １，０２８，９４８．１４ ６５．００ 宁波市镇海棉纺织厂劳动服务公司 ７２８，０００．００ ６５．００ ７２８，０００．００ ６５．００ 宁波市镇海玩具厂 ６２７，０００．００ ６５．００ ６２７，０００．００ ６５．００ 浙江航天电子信息产业公司 ２８，０００，０００．００ ９８．００ ２８，０００，０００．００ ９８．００ 四川航天通信有限公司 ２０，０００，０００．００ ９９．００ ２０，０００，０００．００ ９９．００ 江苏红波电讯有限公司 １５，２００，０００．００ ７６．００ １５，２００，０００．００ ７６．００ 湖北航天通信有限公司 １０，０００，０００．００ ８３．３３ １０，０００，０００．００ ８３．３３ 深圳市航天科工实业有限公司 ８，６００，０００．００ ８６．００ ８，６００，０００．００ ８６．００ 成都航天通信设备有限公司 ９，５００，０００．００ ９５．００ ９，５００，０００．００ ９５．００ 沈阳航天新星机电有限公司 ２７，６００，０００．００ ９２．００ ２７，６００，０００．００ ９２．００ 合计 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 浙江国信控股集团有限责任公司 股东 山西航天工业发展总公司 同一母公司 沈阳航天新新集团有限责任公司 同一母公司 国营新兴仪器厂 同一母公司 （三）关联方交易 １、采购货物 本企业 ２００２ 年度及 ２００１ 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位： 元）： ２００２ 年 ２ ２００１ 年 ２ 企业名称 金额 占年度购货 计价标准 企业名称 金额 占年度购货百分 计价标准 百分比（％） 比（％） 82 航天通信 2002 年年度报告 沈阳航天新新集 ３，７６５，７０３．７０ 协议价 团有限责任公司 本企业向关联方采购货物的价格由双方协商决定。 八、关联方关系及其交易的披露（续） ２、销售货物 本企业 ２００２ 年度和 ２００１ 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位： 元）： ２００２ 年 ２ ２００１ 年 ２ 企业名称 金额 占年度销货百分 计价标准 企业名称 金额 占年度销货百分 计价标准 比（％） 比（％） 沈阳航天新新集 ５５０，６６２．４２ 协议价 团有限责任公司 本企业销售给关联企业的产品价格由母公司规定。２００２ 年度本公司销售给 关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。 ３、本企业与关联方应收应付款项余额 ２００２ 年度和 ２００１ 年度关联方应收应付款项（单位：元）： 占全部应收（付）款项 项 目 年末余额（金额） ２ 余额的比重（％） ２ ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 应付帐款： 沈阳航天新新集团有限责任公司 ３，８６４，８０３．８９ ２．６３ 国营新兴仪器厂 ２，８８５，６０７．４１ １．９６ 长期应付款 浙江国信控股集团有限责任公司 ６１，７２５，０００．００ ６１，７２５，０００．００ ９０．１０ ９４．０３ ４、本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额 ２００２ 年度和 ２００１ 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）： 占全部其他应收（付） 项 目 年末余额（金额） ２ 款金额的比重（％） ２ ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 其他应收款 中国航天科工集团公司 ６５６，４７９．５９ ０．４２ 山西航天工业发展总公司 １０，０００，０００．００ ５．５２ 83 航天通信 2002 年年度报告 其他应付款 中国航天科工集团公司 ７，６６８，０７６．１６ ８．０８ 沈阳航天新新集团有限责任公司 １１，２９４，６９２．０２ １１．８９ 八、关联方关系及其交易的披露（续） ５、其他应披露事项 （１）资产、股权转让发生的关联交易 ２００２ 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的帐面价值 资产的评估 资产的转让价格 结算方式 相关的资本公积增 转让价格与帐面价 价值 加额 值或评估价值存在 较大差异的原因 中 国 航 天 科 工 集 债权置换股权 评估价 ４６，６３４，４３１．０８ ４６，６３４，４３１．０８ ４６，６３４，４３１．０８ 差额以现金 ０ 团公司 结算 ２００１ 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的帐面价值 资产的评估 资产的转让价格 结算方式 相关的资本公积增 转让价格与帐面价 价值 加额 值或评估价值存在 较大差异的原因 浙江国信控股集 股权转让 评估价 ６２，１９３，３１５．１３ ６３，７３４，０３９．４９ ６２，０８９，９０１．６９ 现金 ０ 团有限责任公司 （２）公司与关联方的担保、抵押等事项： 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，合并范围内公司向银行借款互相提供担保共计人 民币 ２６８，３９０，０００．００ 元，美元 ４２０，０００．００ 元，明细如下： 被保证人 借款金额 借款期限 杭州中汇棉纺织有限公司 ２５，０００，０００．００ ２００２．１２．１１－２００３．６．１０ ２，０００，０００．００ ２００２．３．２３－２００３．３．２２ ３，０００，０００．００ ２００２．９．１８－２００３．３．１８ ５，０００，０００．００ ２００２．１０．１１－２００３．４．１０ １５，０００，０００．００ ２００２．１１．１４－２００３．５．１４ 宁波中汇纺织有限公司 ２，０００，０００．００ ２００２．１０．２４－２００３．４．１８ ３，０００，０００．００ ２００２．９．１３－２００３．３．６ ３，０００，０００．００ ２００２．１１．２５－２００３．５．２０ １５，０００，０００．００ ２００２．１２．１７－２００３．６．１０ ２，８００，０００．００ ２００２．１２．１８－２００３．６．１５ ３，０００，０００．００ ２００２．１０．２８－２００３．６．１０ ２，５００，０００．００ ２００２．１０．２８－２００３．４．２１ ２，０００，０００．００ ２００２．９．１８－２００３．１．２１ ２，０００，０００．００ ２００２．９．１６－２００３．１．１５ 84 航天通信 2002 年年度报告 ６００，０００．００ ２００１．９－２００３．９．３０ ６００，０００．００ ２００１．９－２００４．９．３０ ６００，０００．００ ２００１．９－２００５．９．３０ 85 航天通信 2002 年年度报告 八、关联方关系及其交易的披露（续） 浙江中汇房地产开发公司 １０，０００，０００．００ ２００２．９．４－２００３．２．５ ２０，０００，０００．００ ２００２．９．２８－２００３．３．２５ １０，０００，０００．００ ２００２．１１．１８－２００３．３．８ ２０，０００，０００．００ ２００２．１１．２７－２００３．４．２７ 航天中汇集团股份有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００２．８．３０－２００３．８．２７ ３０，０００，０００．００ ２００２．８．３０－２００３．８．３０ ３０，０００，０００．００ ２００２．１１．２７－２００３．１１．２７ ＵＳＤ４２００００ １９９８．１２．１５－２００５．９．３０ ５７０，０００．００ １９９８．１２．１６－２００５．９．３０ １０，３２０，０００．００ １９９８．１０．１－２００５．９．３０ 宁波中源毛纱有限公司 ２，０００，０００．００ ２００２．１２．１１－２００３．１１．１５ １，０００，０００．００ ２００２．１２．１６－２００３．１１．１５ 宁波中鑫呢绒厂 １，５００，０００．００ ２００２．１１．１９－２００３．１１．１５ １，４００，０００．００ ２００２．１２．６－２００３．１１．１５ 宁波中环兔毛制品有限公司 ３，０００，０００．００ ２００２．１１．１９－２００３．３．２１ ２，０００，０００．００ ２００２．１２．９－２００３．５．８ 宁波中汇针织制衣有限公司 ４００，０００．００ ２００２．６．２７－２００３．６．２０ ５００，０００．００ ２００２．１０．２９－２００３．４．２２ ５００，０００．００ ２００２．９．１６－２００３．９．１５ ５００，０００．００ ２００２．９．３－２００３．８．１５ ６００，０００．００ ２００２．１２．１１－２００３．６．３ 湖州中汇伊典毛针织有限公司 １，５００，０００．００ ２００２．７．２６－２００３．３．１７ １，５００，０００．００ ２００２．８．１２－２００３．４．１７ ４，０００，０００．００ ２００２．１２．１３－２００３．８．１５ （３）其他事项： 本公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司本期向国营新兴仪器 厂采购电台，再销售给国营新兴仪器厂原客户，因未能提供交易价格公允的确凿 证据，故将销售毛利 １，０２９，３７５．００ 元计入资本公积－关联交易差价。 本公司之控股子公司沈阳航天新星机电有限责任公司本期向沈阳航天新新 集团有限责任公司委托加工，再销售给沈阳航天新新集团有限责任公司原客户， 因未能提供交易价格公允的确凿证据，故将销售毛利 １，５６６，０６５．５３ 元计入资本 公积－关联交易差价。 八、关联方关系及其交易的披露（续） （４）关键管理人员报酬 ２００２ 年公司关键管理人员报酬为 ８１７，２０５．００ 元。 九、或有事项 86 航天通信 2002 年年度报告 （一）为其他单位提供债务担保 （１）公司于 ２００２ 年 ４ 月 ５ 日与福建省福发股份有限公司建立累计总额不超 过 ５０００ 万元人民币的互保关系，期限自 ２００２ 年 ４ 月 ５ 日至 ２００３ 年 ４ 月 ４ 日， 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为其银行借款提供信贷保证 ５０００ 万元， 福建省福 发股份有限公司为公司向中国工商银行浙江省分行借款 ５０００ 万提供担保。 （２）公司于 ２００２ 年 １ 月 ３０ 日与中宝科控投资股份有限公司建立人民币 ５０００ 万元的互保关系，期限为一年，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为其银行借款提 供信贷保证 ３３００ 万元。中宝科控投资股份有限公司为公司向中国农业银行杭州 市城东支行借款 ５０００ 万提供担保。 （３）公司于 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日与杭州中美华东制药有限公司及控股子公司杭 州中汇棉纺织有限公司三方建立人民币 ５０００ 万元的互保关系，期限自 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日至 ２００３ 年 ４ 月 ７ 日，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，共为杭州中美华东制药有 限公司银行借款提供信贷保证 ３９００ 万元。杭州中美华东制药有限公司为公司向 中国工商银行浙江省分行借款 ５０００ 万提供担保。 （４）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为浙江中汇金陵装饰面料有限公司向中 国工商银行德清支行借款 １４１６ 万元（ 其中的 １０１６ 万借款，根据 １９９８ 年 ７ 月 ２ 日本公司与浙江中汇金绫装饰面料有限公司签订的《抵押担保协议》，浙江中汇 金绫装饰面料有限公司以其部分设备、厂房等 ３，０００ 万元财产对本公司提供抵押 担保。），向德清武康信用社借款 １０００ 万元，向华夏银行杭州武林分行借款 １０００ 万元，向深圳发展银行清泰分行借款 １０００ 万元提供担保。 （５）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为浙江中汇纺织工业有限责任公司向中 国工商银行萧山分行借款 ６００ 万元，向华夏银行杭州分行借款 ２０００ 万元， 向上海 浦东发展银行中山分行借款 １０００ 万元，向福建兴业银行借款 １０００ 万元提供担保。 （二）公司与关联方的担保、抵押等事项详见附注八 ５（２）。 九、或有事项（续） （三）其他或有负债 （１）控股子公司山西晋通邮电实业有限公司下属各分公司就基站、传输光 缆承包维护业务向山西通信服务公司下属各分公司缴纳风险押金合计 ２，６４１．３７ 万元。 （２）控股子公司昆山中茵房地产有限公司为商品房承购人向银行提供抵押 贷款担保 ８，１２２．４０ 万元，在银行存有贷款保证金 １８２９．８１ 万元。 （３）公司 ２０００ 年 ６ 月组建湖州中汇纺织服装有限公司时，将原湖州针织服 装总厂的部分债权、债务转入该公司，其中包括“黑字还流”借款（系原湖州针 服总厂 １９９０ 年通过原浙江兔羊毛纺织集团公司向中国对外经济贸易信托投资公 司借入的日本政府贷款 １．３７ 亿日元，已部分计息，公司已归还本金三期。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日“黑字还流”借款余额为 ９２，６４６，７７２．００ 日元（折合人民币 ６，３９５，８６９．９１ 元），由于借款时间较长，且在归还人和归还本息等方面与浙江省 财政厅、中国进出口银行等单位之间存在分歧，在责任尚未明确前公司目前停息 87 航天通信 2002 年年度报告 挂账。鉴于上述借款为日本政府贷款，相关政府部门正在协调处理本息的还贷事 宜，可能会有一定损失。 （４）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司 以其所拥有的土地和房产作价 ２，００６．３３３８ 万元向中国农业银行宁波市镇海区支 行抵押获得 ８２９ 万元借款，抵押起讫日为 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日至 ２００３ 年 １１ 月 １５ 日。其全资子公司宁波中鑫呢绒厂以其所拥有的存货作价 １，４５４ 万元向中国农业 银行宁波市镇海区支行抵押获得 ７２０ 万元的抵押借款，抵押起讫日为 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日至 ２００３ 年 １１ 月 １５ 日；以房产作价 １７９．６３ 万元向中国农业银行宁波市镇 海区支行抵押获得 １２５ 万元的抵押借款，抵押起讫日为 ２００２ 年 ７ 月 １６ 日至 ２００３ 年 ６ 月 １５ 日。其控股子公司宁波中环兔毛制品有限公司以其所拥有的设备作价 １，９８８．５０ 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 １，００５ 万元的借款， 其中：中环兔毛制品有限公司借款。６３８ 万元， 宁波中源毛纱有限公司借款 ６７ 万元， 宁波中鑫毛纺集团公司借款 ３００ 万元。抵押期限为 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日至 ２００３ 年 １０ 月 １５ 日。其控股子公司宁波中源毛纱有限公司以其所拥有的房产、 设备和存货作价 ３，５５７．４７８３ 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得 １，６６３ 万元的借款， 九、或有事项（续） 抵押期限为 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日至 ２００３ 年 １２ 月 １５ 日。其全资子公司宁波市镇海 羊毛碳化厂以其拥有的房产作价 ２６７．６４ 万元向中国农业银行宁波市镇海区支行 抵押，抵押期限为 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日至 ２００３ 年 ６ 月 １５ 日，宁波中源毛纱有限公司 获得借款 １８７ 万元。 （５）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司之分公司浙江中汇（集团）股份有限 公司宁波公司以其所拥有的仓库和宁波镇海区聪圆路综合楼作价 ７，６００，７００．００ 元向宁波市商业银行镇海支行抵押获得 ４００ 万元借款，抵押起讫日为 ２００１ 年 １１ 月 ８ 日至 ２００３ 年 １１ 月 ７ 日。 （６）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司 以其所拥有的镇海招宝山街道后海塘地块价值 １，５００ 万元向中国工商银行宁波 市镇海区支行抵押获得 １，０２０ 万元借款，抵押期限为 ２００２ 年 ７ 月 ２９ 日至 ２００４ 年 ７ 月 ２８ 日。 （７）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司以出口退税权向中国工商银行浙江省 分行营业部质押获得 ３，４００ 万元借款，其中 １，６００ 万元借款相应的质押期限为 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日；其余 １，８００ 万元借款相应的质押期限 为 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日至 ２００３ 年 １ 月 ２３ 日。 （８）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司 以出口退税权向中国银行镇海支行质押获得 １８５ 万元借款。质押期限为 ２００２ 年 １２ 月 １１ 日至 ２００３ 年 １２ 月 １１ 日。 88 航天通信 2002 年年度报告 （９）宁波保税区中汇实业发展有限公司以本公司所拥有的杭州市解放路纺 织服装大楼一号楼部分楼层作价 ４，８３３ 万元向中国工商银行杭州市分行国际业 务部抵押获得 ３９３．１２ 万美元借款，抵押期限为 １９９８ 年 １１ 月 １０ 日至 １９９９ 年 １ 月 １０ 日。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日尚余 ２，２７６，７６６．１９ 美元借款未归还，该项借 款已于 ２００３ 年 １ 月归还，资产抵押已解除。 89 航天通信 2002 年年度报告 九、或有事项（续） （１０）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司以控股子公司宁波中汇纺织有限公 司所拥有的原值 １３１，７７６，１１１．９０ 元固定资产向中国工商银行宁波市镇海区支行 抵押获得 ２，９０４ 万元借款，借款期限为 １９９８ 年 １０ 月 １ 日至 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日。 十、承诺事项 根据航天中汇集团股份有限公司与四川省邮电器材总公司签定的战略合作 框架协议，器材公司将其从事的部分业务委托航天中汇集团股份有限公司代理， 协助航天中汇集团股份有限公司承揽四川移动的基站维护、传输设备维护及其他 高端业务；航天中汇集团股份有限公司将逐步对器材公司因结构调整而分流的人 员给予妥善安排。 十一、资产负债表日后事项 １、公司原名航天中汇集团股份有限公司，经 ２００２ 年 １１ 月 ２９ 日召开的公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称拟由航天中汇集团股份有限公 司变更为航天通信集团股份有限公司（暂定名），现经国家工商行政管理局核准， 公司法定名称变更为航天通信控股集团股份有限公司，于 ２００３ 年 ４ 月 ８ 日在浙 江省工商行政管理局办理完工商行政变更手续。经上海证券交易所核准，公司股 票简称从 ２００３ 年 ４ 月 １８ 日起变更为“航天通信”。 ２、２００３ 年 ４ 月 ８ 号，大股东中国航天科工集团公司下达了资字［２００３］１３ 号《关于同意进行资产置换的批复》，同意以集团内部盈利能力强、附加值 高的部分资产同公司进行资产置换，资产置换总额控制在 ５，０００ 万元以内。 ３、公司于 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日收回对海南洋浦泰谷通信产业有限公司投 资款 ４９，７５０，０００．００ 元。 十二、其他重要事项 １、债务重组事项 本年度无债务重组事项。 90 航天通信 2002 年年度报告 十二、其他重要事项（续） ２、非货币性交易事项 本年度无非货币性交易事项。 ３、资产置换 ２００２ 年 １１ 月本公司与中国航天科工集团公司签订资产置换协议书，公司将 所属的应收帐款及其他应收款等资产 ４，６６３．４４ 万元与中国航天科工集团公司拥 有的成都航天通信设备有限责任公司 ９５％股权、沈阳航天新星机电有限责任公司 ９２％股权进行进行置换，合计权益为 ４，５９７．７８ 万元，差价 ６５．６６ 万元由中国航天 科工集团以现金方式支付。该协议于 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日经航天中汇集团股份有 限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并于 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日经航天 中汇集团股份有限公司 ２００２ 年第二次临时股东大会审议通过。 ４、其他重要事项 （１）本期公司之分公司浙江中汇房地产开发公司将所持有的温州华鑫 房地产开发有限公司 １５．３８％的股权提前收回，相关的工商变更手续尚未办 理。 （２）浙江国信控股集团有限责任公司以竞买方式取得的杭州中兴纺织厂厂 房及土地使用权等合计 ６６，１４４，７８２．３４ 元的改制资产作为负债转入本公司之控 股子公司杭州中汇棉纺织有限公司，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上述厂房和土地 使用权的产权过户手续尚未办理，该公司账面应付浙江国信控股集团有限责任公 司 ６，１７２．５０ 万元尚未支付。 （３）本公司之控股子公司沈阳航天新星机电有限责任公司从沈阳航天新新 集团有限责任公司购入的运输设备计 ５，６２９，３１９ 元尚未办理过户手续。 （４）本公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司根据 ２００１ 年 １０ 月 １６ 日四川省国土资源厅批复的川国土资函［２００１］４８９ 号《关于成都航天通信 设备有限责任公司申请划拨土地使用权的批复》获得划拨 ６７．５１ 亩土地使用权。 ２００２ 年 １１ 月成都航天通信设备有限责任公司原股东中国航天科工集团公司将 ９５％股权转让给航天中汇集团股份有限公司，根据四川省国土资源厅的批复规定， 在企业进行改 十二、其他重要事项（续） 制和土地用途变更，以及发生权属转移时，必须依法到省国土资源厅办理有关手 续，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，此项手续尚未变更。 （５）１９９３ 年 ３ 月，本公司之控股子公司宁波中汇纺织有限公司所属全资子 公司宁波市镇海轻化物资供销公司与珠海市东区石油公司签署协议，投资对方 １，０００ 万元作为房地产开发资金，期限为半年，对方以其坐落在珠海市前山“凤 山花园”（现已更名为“珠海金图大厦”）Ｄ 座商住楼宇抵押。协议到期后，该公 91 航天通信 2002 年年度报告 司因资金困难尚有本金 ６６５ 万元未归还，经珠海市中级人民法院判决，对方以金 图大厦的 ２，５５５．９８ 平方米房产抵偿债务，经与珠海市东区石油公司另一债权人 江阴市能源物资总公司达成的和解协议，抵入房产中的 ５１１．２０ 平方米由其享有， 公司实际抵入房产面积为 ２，０４４．７８ 平方米。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，房产权证 尚未办妥。 （６）公司皋亭坝仓库、琼海天伦土地等产权的过户手续尚未办理。 （７）公司之控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日为基准日进行清算，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司的有关清算的 法律手续尚在办理中。 十三、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第三届董事会第二十四次会议于 ２００３ 年 ４ 月 ２４ 日批准报出。 92 航天通信 2002 年年度报告 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原件。 （四）查阅地点：本公司董事会秘书办公室。 93 股份有限公司二○○二年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 2002年12月31日 金额单位：元 年末数 年初数 年末数 年初数 资 产 注释号 行次 负债和股东权益 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债： 0.00 0.00 0.00 0.00 货币资金 1 1 156,122,602.01 456,531,697.39 159,705,071.45 280,850,790.52 短期借款 16 61 533,000,000.00 739,175,460.00 500,500,000.00 706,273,883.05 短期投资 2 2 43,054,020.25 43,300,944.25 58,023,251.53 58,023,251.53 应付票据 17 62 0.00 5,564,000.00 32,060,000.00 32,060,000.00 3 3 100,000.00 3,011,600.00 1,340,000.00 5,937,207.00 应付帐款 18 63 3,560,409.39 146,913,608.38 5,176,448.78 71,946,845.71 4 4 183,360.00 183,360.00 84,383.22 预收帐款 19 64 10,602,697.69 175,636,256.17 24,782,103.72 98,581,221.95 5 0.00 0.00 0.00 应付工资 65 475,000.00 4,541,580.39 1,548,992.18 6,250,134.14 5 6 33,869,948.04 161,356,203.77 15,440,574.22 81,731,719.15 应付福利费 66 267,141.70 16,368,499.32 1,598,415.04 13,974,736.83 6 7 78,105,521.87 134,449,979.91 231,049,114.04 163,788,329.76 应付股利 20 67 15,658,879.10 16,745,470.89 37,915,235.14 37,943,362.88 7 8 26,611,698.25 39,184,934.56 31,414,790.36 50,651,753.96 应交税金 21 68 -6,377,279.01 -6,244,253.93 -20,824,493.77 -18,716,018.03 4 9 34,154,742.46 43,342,605.31 23,514,785.59 31,065,757.08 其他应交款 22 69 214,571.62 1,681,587.01 29,180.48 1,108,114.24 存 货 8 10 22,166,078.05 329,383,330.75 62,601,468.42 436,559,542.95 其他应付款 23 70 123,643,381.80 94,959,396.74 45,912,589.55 74,457,209.14 9 11 15,841.34 1,572,780.54 490,475.92 1,792,660.52 预提费用 24 71 895,501.25 5,205,926.78 838,847.33 3,291,317.02 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 25 78 35,472,724.00 36,072,724.00 28,212,724.00 88,321,624.00 流动资产合计 30 394,383,812.27 1,212,317,436.48 583,663,914.75 1,110,401,012.47 其他流动负债 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 80 717,413,027.54 1,236,620,255.75 657,750,042.45 1,115,492,430.93 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债： 0.00 0.00 0.00 0.00 10 31 636,214,372.40 95,458,406.90 401,395,987.53 73,579,679.56 长期借款 26 81 11,221,448.00 30,081,862.89 52,531,381.87 66,277,205.60 10 32 0.00 0.00 0.00 120,000.00 应付债券 82 0.00 0.00 0.00 10 33 636,214,372.40 95,458,406.90 401,395,987.53 73,699,679.56 长期应付款 27 83 393,688.78 68,507,348.78 393,688.78 65,645,793.63 34 0.00 2,843,190.78 0.00 0.00 专项应付款 28 84 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 87 11,615,136.78 112,589,211.67 52,925,070.65 131,922,999.23 11 39 214,111,487.49 887,062,173.59 209,136,791.07 874,240,972.27 递延税项： 0.00 0.00 0.00 0.00 11 40 35,677,821.44 331,420,653.51 30,345,229.11 314,262,115.36 递延税款贷项 89 0.00 0.00 0.00 0.00 11 41 178,433,666.05 555,641,520.08 178,791,561.96 559,978,856.91 负债合计 90 729,028,164.32 1,349,209,467.42 710,675,113.10 1,247,415,430.16 11 42 12,453,410.63 16,742,447.36 12,436,949.21 16,596,322.01 0.00 0.00 0.00 0.00 11 43 165,980,255.42 538,899,072.72 166,354,612.75 543,382,534.90 少数股东权益（合并报表填列） 91 0.00 140,615,002.55 0.00 129,400,523.14 12 44 0.00 44,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 45 8,729,387.15 36,638,669.20 19,180,619.94 20,820,112.96 股东权益： 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 股 本 实收资本（或股本） 29 92 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 326,172,356.00 固定资产合计 50 174,709,642.57 575,582,571.92 185,535,232.69 564,202,647.86 资本公积 30 93 85,438,201.36 85,438,201.36 80,135,279.82 80,135,279.82 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 31 94 67,352,619.21 106,041,835.13 65,482,658.55 80,288,667.01 14 51 8,192,673.52 90,822,669.69 9,353,528.64 104,619,880.63 其中：法定公益金 31 95 30,278,177.37 45,700,098.42 29,434,197.04 33,233,844.48 15 52 15,246,775.14 24,174,149.12 15,792,836.20 21,354,264.51 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 0.00 493,693.96 53 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 32 97 20,755,935.01 -8,627,934.39 13,276,092.34 10,865,228.90 54 23,439,448.66 114,996,818.81 25,146,364.84 125,974,145.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税款借项 56 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益合计 99 499,719,111.58 508,530,764.14 485,066,386.71 497,461,531.73 资产总计 60 1,228,747,275.90 1,998,355,234.11 1,195,741,499.81 1,874,277,485.03 负债和股东权益总计 100 1,228,747,275.90 1,998,355,234.11 1,195,741,499.81 1,874,277,485.03 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 股份有限公司二○○二年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：航天中汇集团股份有限公司 2002年度 金额单位：元 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 项 目 注释号 行次 项 目 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 33 1 818,414,911.59 1,835,277,952.55 802,082,257.25 1,596,941,306.22 六、可供分配的利润 25 22,625,895.67 17,405,243.10 52,813,350.68 53,653,772.07 减：主营业务成本 33 2 789,295,898.60 1,590,887,766.31 721,890,928.65 1,383,015,112.87 减：提取法定盈余公积 26 934,980.33 13,044,580.53 3,460,011.37 5,597,500.99 主营业务税金及附加 3 779,096.65 12,784,923.29 258,405.67 5,058,803.44 提取法定公益金 27 934,980.33 12,466,253.94 3,460,011.37 4,514,290.27 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 28,339,916.34 231,605,262.95 79,932,922.93 208,867,389.91 子公司为外商投资企业的项目） 28 0.00 280,009.37 0.00 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 35 5 8,136,367.69 17,527,283.04 5,150,394.61 18,995,366.90 提取储备基金 减：营业费用 6 10,265,304.16 32,429,637.02 19,827,238.87 35,751,389.36 管理费用 7 32,425,584.64 130,619,772.99 28,773,633.60 118,944,906.71 财务费用 34 8 31,877,116.60 41,802,712.50 13,098,466.92 25,867,325.66 七、可供股东分配的利润 35 20,755,935.01 -8,385,600.74 45,893,327.94 43,541,980.81 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 -38,091,721.37 44,280,423.48 23,383,978.15 47,299,135.08 减：应付优先股股利 36 0.00 0.00 0.00 0.00 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 36 11 43,506,560.21 -15,322,577.88 10,546,943.18 -3,100,874.03 提取任意盈余公积 37 0.00 242,333.65 0.00 59,516.31 补贴收入 37 12 1,779,579.00 6,631,506.71 1,737,829.00 3,667,795.95 应付普通股股利 38 0.00 0.00 32,617,235.60 32,617,235.60 营业外收入 38 13 1,223,078.69 2,534,803.99 522,085.95 4,574,668.33 转作股本的普通股股利 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 39 14 -1,234,928.65 3,807,924.74 748,609.50 6,817,820.10 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 20,755,935.01 -8,627,934.39 13,276,092.34 10,865,228.90 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 15 9,652,425.18 34,316,231.56 35,442,226.78 45,622,905.23 减：所得税 16 302,621.85 9,819,831.42 842,113.05 5,748,366.18 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 0.00 18,450,079.90 0.00 9,926,694.65 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 -5,544,442.95 -5,544,442.95 -1,283,093.80 -1,283,093.80 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 0.00 493,693.96 0.00 0.00 2.自然灾害发生的损失 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润（亏损以“－”号表示） 20 9,349,803.33 6,540,014.20 34,600,113.73 29,947,844.40 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 0.00 0.00 0.00 0.00 加：年初未分配利润 21 13,276,092.34 10,865,228.90 18,213,236.95 23,705,927.67 5.债务重组损失 45 0.00 0.00 0.00 0.00 其他转入 22 0.00 0.00 6.其他 46 0.00 0.00 11,103,972.36 11,103,972.36 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） 股份有限公司二○○二年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：航天中汇集团股份有限公司 2002年度 金额单位：元 注释 注释 注释 项 目 号 行次 母公司金额 合并金额 项 目 号 行次 母公司金额 合并金额 补 充 资 料 号 行次 母公司金额 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 881,769,260.79 2,131,157,890.84 吸收投资所收到的现金 26 0.00 24,942,328.64 净利润（亏损以“-”号填列） 43 9,349,803.33 6,540,014.20 收到的税费返还 2 21,441,572.80 25,557,425.59 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 0.00 24,942,328.64 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 0.00 18,450,079.90 收到的其他与经营活动有关的现金 40 3 7,290,062.45 20,174,089.53 借款所收到的现金 28 74,000,000.00 463,105,460.00 减：未确认的投资损失 45 0.00 493,693.96 经营活动现金流入小计 5 910,500,896.04 2,176,889,405.96 收到的其他与筹资活动有关的现金 42 29 9,959,733.57 6,002,040.63 加：计提的资产减值准备 46 3,396,427.90 21,906,829.88 筹资活动现金流入小计 30 83,959,733.57 494,049,829.27 固定资产折旧 47 5,658,117.24 36,370,301.87 购买商品、接受劳务支付的现金 6 895,987,372.67 1,758,365,267.77 无形资产摊销 48 131,855.12 2,105,341.76 支付给职工以及为职工支付的现金 7 9,800,410.20 125,083,348.34 偿还债务所支付的现金 31 69,712,724.00 461,557,548.94 长期待摊费用摊销 49 546,061.06 1,966,966.86 支付的各项税费 8 10,667,979.93 63,600,174.24 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 58,727,927.72 75,885,937.02 待摊费用减少（减:增加） 50 89,104.57 -294,553.63 支付的其他与经营活动有关的现金 43 9 13,038,854.61 86,111,862.53 其中：支付少数股东的股利 33 0.00 5,902,335.23 预提费用增加（减:减少） 51 56,653.92 232,292.43 经营活动现金流出小计 10 929,494,617.41 2,033,160,652.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 44 34 0.00 5,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 -616,160.67 -154,614.13 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 0.00 0.00 固定资产报废损失 53 2,072.46 2,072.46 经营活动现金流量净额 11 -18,993,721.37 143,728,753.08 筹资活动现金流出小计 36 128,440,651.72 542,443,485.96 财务费用 54 29,276,686.63 39,267,912.79 筹资活动产生的现金流量净额 40 -44,480,918.15 -48,393,656.69 投资损失（减:收益） 55 -43,506,560.21 15,322,577.88 递延税款贷项（减:借项） 56 0.00 0.00 存货的减少（减:增加） 57 30,221,243.80 -21,412,725.46 四、汇率变动对现金的影响 41 0.00 -134,974.81 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 -124,097,515.56 -256,967,106.98 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 68,523,339.17 327,805,244.03 收回投资所收到的现金 12 65,324,764.29 66,504,764.29 五、现金及现金等价物净增加额 42 -3,582,469.44 157,382,791.45 其他 60 1,975,149.87 -46,889,512.82 取得投资收益所收到的现金 13 1,171,932.26 1,264,706.42 经营活动产生的现金流量净额 65 -18,993,721.37 143,728,753.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 3,313,092.97 24,583,958.43 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 41 15 285,164,456.65 178,357,903.47 债务转为资本 66 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 16 354,974,246.17 270,711,332.61 一年内到期的可转换公司债券 67 0.00 0.00 融资租入固定资产 68 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 13,089,623.60 93,721,496.33 3. 现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 250,516,204.22 90,583,465.86 现金的期末余额 69 156,122,602.01 438,233,581.97 支付的其他与投资活动有关的现金 45 20 31,476,248.27 24,223,700.55 减：现金的期初余额 70 159,705,071.45 280,850,790.52 投资活动现金流出小计 22 295,082,076.09 208,528,662.74 加：现金等价物的期末余额 71 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 72 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 25 59,892,170.08 62,182,669.87 现金及现金等价物净增加额 73 -3,582,469.44 157,382,791.45 所附附注为本会计报表的组成部分 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章）