华联商厦(600632)2002年年度报告摘要

上海华联商厦股份有限公司 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司董事长吕勇明先生、主管会计工作负责人陈冠军先生及会计主管人员石明红女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华联商厦 股票代码 ６００６３２ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区张杨路 ６５５ 号 上海市南京东路 ６３５ 号 办公地址 邮政编码 ２００１２０，２００００１ 公司国际互联网 ｈｕａｌｉａｎ．ｓｈ．ｃｎ 网址 电子信箱 ｓｈｈｌｃｏｂ ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈冠军 尹敏 联系地址 上海市南京东路 ６３５ 号 ６３１ 室 上海市南京东路 ６３５ 号 ６３１ 室 电话 ０２１—６３２２４４６６ 转 ７６６６ ０２１—６３２２４４６６ 转 ７６６６ 传真 ０２１—６３２２６１０５ ０２１—６３２２６１０５ 电子信箱 ｃｈｅｎｇｊ＠ｈｕａｌｉａｎ．ｓｈ．ｃｎ ｙｉｎｍｉｎ＠ｈｕａｌｉａｎ．ｓｈ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 主营业务收入 ２，４１２，８６０，１７６．７０ ２，５４６，６１１，６５２．３５ －５．２５ ３，６１９，５６２，４２５．８２ 利润总额 １０７，４９２，９３５．３０ １０４，０１７，５４６．６０ ３．３４ １３１，４１８，８０９．０６ 净利润 １０１，４４５，９５０．８２ ９２，９３４，９９１．５９ １０．１８ １１０，２２８，３６３．６５ 扣除非经常性损 ２７．３０ １０１，３９９，６４２．７５ ７９，６９１，８１７．６２ ５５，２１８，０１６．９３ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上 ２０００ 年末 1 年末增减 （％） 总资产 ２，４３６，３２４，６２２．６０ ２，３１５，８１１，６９２．６３ ５．２０ ２，２０１，８１２，５６４．０６ 股东权益（不含少 ３．７９ １，４１７，６７６，８６９．７８ １，３６５，９１３，１４０．６６ １，００３，６７１，５４１．０６ 数股东权益） 经营活动产生的 ２６４，３０７，６６９．０３ －２６７，０７２，２５４．５５ ３２７，３６３，２７６．７１ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．２４ ０．２２ ９．０９ ０．２９ 净资产收益率 ７．２２％ ６．８０％ ６．１８ １０．９８％ 扣除非经常性损 益的净利润为基 ２１．７７ ７．１６％ ５．８８％ ５．２７％ 础计算的加权平 均净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 ０．６３ －０．６３ ０．８５ 额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ３．３５ ３．２３ ３．７２ ２．６１ 调整后的每股净 ４．９５ ３．１８ ３．０３ ２．４６ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公 积 金 增发 其 小 股 股 转股 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １４８，１０８，７９９ １４８，１０８，７９９ 其中： 国家持有股份 １４８，１０８，７９９ １４８，１０８，７９９ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １５０，０２３，９７９ １５０，０２３，９７９ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２９８，１３２，７７８ ２９８，１３２，７７８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２４，４６７，０８３ １２４，４６７，０８３ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １２４，４６７，０８３ １２４，４６７，０８３ 三、股份总数 ４２２，５９９，８６１ ４２２，５９９，８６１ 注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股 份，应分别披露其股份数额。 ４．２ 前十名股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 ７３，１２７ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股 比 例 股份类别（已 质 押 或 冻 股东性质 增减 数量 （％） 流通或未流 结 的 股 份 （ 国 有 股 通） 数量 东或外资 股东） 华联（集团）有限公司 １４８，１０８，７９９ ３５．０５ 国有股 国有股东 上海一百 （集团）有限 １１，９９２，１２０ ２．８４ 社会法人股 公司 上海国际信托投资公司 ５，７２９，０１１ １．３６ 社会法人股 3 中国糖烟酒类集团公司 ５，２２７，２００ １．２４ 社会法人股 上海友谊集团公司 ３，７７６，６５０ ０．８９ 社会法人股 交通银行上海分行 ２，８８６，８９９ ０．６８ 社会法人股 上海申银万国证券公司 ２，５９７，２６４ ０．６１ 社会法人股 富国动态平衡证券投资 －４９３，７６０ ２，４２９，２３２ ０．５７ 流通股 基金 上海南上海房地产有限 ２，２２１，５６０ ０．５３ 社会法人股 公司 天华证券投资基金 －２４９，９７５ １，９２５，２６４ ０．４６ 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，发起人股东之间无关联关系，也不属于一致行动人， 说明 流通股股东之间未知其关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东华联（集团）有限公司持有本公司 ３５．０５％股份，该公司系上海市国有资产管理委 员会授权经营单位，为国有独资有限责任公司，于一九九五年八月八日注册。法人代表：吕勇 明；注册资本：人民币肆仟肆佰捌拾柒万元；经营范围：国有资产经营管理、实业投资、国内 贸易（除专项规定外）、物业管理。该公司所持有的股份未发生质押及冻结的情况。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 变动原因 股数 数 吕勇明 董事长 男 ４７ ２００２．５．１３－２００５．５．１２ ０ ０ 蒋禹照 副董事长 男 ５２ ２００２．５．１３－２００５．５．１２ ０ ０ 董事 陈恂尧 男 ５４ ２００２．５．１３－２００５．５．１２ １０３５ １０３５ 总经理 蔡建民 董事 男 ５７ ２００２．１２．２６－２００５．５．１２ ０ ０ 汤耀昌 董事 男 ５４ ２００２．５．１３－２００５．５．１２ １０８３２ １０８３２ 晁钢令 独立董事 男 ５２ ２００２．５．１３－２００５．５．１２ ０ ０ 马贤明 独立董事 男 ３５ ２００２．５．１３－２００５．５．１２ ０ ０ 蒋乾浩 监事长 男 ５１ ２００２．５．１３－２００５．５．１２ ０ ０ 周培华 监事 女 ５３ ２００２．５．１３－２００５．５．１２ ０ ０ 楼帼玲 监事 女 ４５ ２００２．５．１３－２００５．５．１２ ０ ０ 常务副 李国定 男 ４７ ２００２．８．６－２００５．５．１２ ０ ０ 总经理 财务总监 ２００２．８．６－２００５．５．１２ 陈冠军 男 ４１ ０ ０ 董事会秘书 ２００２．５．１３－２００５．５．１２ 刘宝长 总工程师 男 ５４ ２００２．８．６－２００５．５．１２ ０ ０ 4 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 在股东单位担任 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 的职务 或否） 吕勇明 华联（集团）有限公司 副董事长 ２００２．４—至今 否 总经理 １９９５．７—至今 否 蒋禹照 华联（集团）有限公司 党委书记 ２００２．４—至今 否 蔡建民 华联（集团）有限公司 财务总监 １９９７．８—至今 否 周蓓华 华联（集团）有限公司 审计中心主任 ２０００．５—至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ９７ 万元 金额最高的前三名董事的 ３２ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ４９ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 １０ 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 吕勇明董事长、蒋禹照副董事长、蔡建民董事、 董事、监事姓名 周蓓华监事 报酬区间 人数 １５ 万元以上 ２ １０—１５ 万元 ４ ３－５ 万元 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务范围涵盖百货、超市、专卖、购物中心等商业业态。经上海市工商管理局 核准的经营范围是：“百货，针纺织品，服装鞋帽，五金交电，办公用品，食品，经外经贸部批 准的进出口业务，劳防用品，电话通讯设备，汽配件，装潢材料，家具，钟表眼镜，仪器仪表， 工艺美术，日用百货，粮油及制品，副食品，滋补保健品，代售邮票，医疗器械，房屋租赁， 附设分支机构。” ２００２ 年是公司继续求实创新，开拓发展的一年。在这一年中，公司坚持以发展为目标，调 整为主线，创新为特色，求实为精要，苦练内功，夯实基础。在经营理念上创新求特色，在企 业规模上创新求发展，在服务规范上创新求形象，在企业管理上创新求效益，努力增强企业的 核心竞争力和可持续发展能力，促进了全年经济工作朝着良性循环的方向健康发展。 公司全年实现主营业务收入 ２，４１２，８６０，１７６．７０ 元；主营业务利润 ３０８，７０３，６３８．９１ 元，同 比上升 １０．８％；净利润 １０２，３９７，２８３．４５ 元，同比上升 １０．２％。在 ２００１ 年跻身上海 １００ 强企业前 5 十名的基础上，２００２ 年，华联股份又跨上了上海 １００ 强企业第八名的新台阶。据中华全国商业 信息中心 ２００２ 年 １２ 月《中国大市场》公布的“全国重点大型零售商业企业销售统计监测资料”， 对 ２００２ 年商业零售额的统计，本公司位居第二。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业 毛利 务收入 主营业务成 分行业或 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 率 比上年 本比上年增 分产品 年增减（％） （％） 增减 减（％） （％） 商业 2,353,057,483.71 2,067,618,734.34 １２．１３ －６．１７ －７．８７ １３．３６ 房地产业 57,821,866.19 26,282,285.04 ５４．５５ ６６．６９ ７８．１０ －５．０６ 旅游饮食 1,980,826.80 1,260,261.65 ３６．３８ －５２．８０ －５６．３４ ５．１６ 服务业 ６．３ 主营业务分地区情况 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金 １２．８９％ ２６，９９４ 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 ７．２３％ 17,438 占销售总额比重 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 单位：元 本期贡献的投资 占 上 市 参股公司 收益 公司净 经营范围 净利润 参股公司名称 利润的 比重 １６，５７３，４０９．４３ １６．１８ 证券买卖业务，证券投 ６５６，６０２，０４８．５８ 海通证券有限公司 资基金业务、咨询业务 （２００１ 年） ３３，４６２，５６１．３２ ３２．６８ 日用百货，超市管理， ６６，９２５，１２２．６３ 华联超市股份有限公司 连锁加盟等 （２００２ 年） ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ２９８０００ ２４１２８６ 成本 ２６１０００ ２０９３６９ 差异说明 由于家电行业竞争激烈，公司所属子公司（家电）销售本年较去年有较大的滑坡，影响公司经营计 划的完成。 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：元 本年度已使用募集 １５４，９７２，８０４．６８ 资金总额 募集资金总额 ３１９，８４４，５２３．２９ 已累计使用募集资 ２８１，９１５，８４６．９６ 金总额 是否符合计 是否变 产生收益金额 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 划进度和预 更项目 （利润总额） 计收益 组建第一个社区 １５０，０００，０００ 是 １２６，８５７，７０７．３０ 建设中，尚未营 基本符合 型购物中心 业 组建华联百货连 １００，０００，０００ 是 １００，０００，０００ ８１，０８３，７９９．８８ 符合 锁公司 （２００２ 年） 计算机管理系统 ２１，９００，０００ 否 １５，４８５，５０６．５２ －－－－－－－－－ 基本符合 上海华联王震科 １６，０００，０００ 否 ７，６２８，１０９．８５ １，４２６，７４８．５７ 基本符合 技信息有限公司 （２００２ 年） （含所属照相分 公司） 增加流动资金 ３１，９４４，５２３．２９ 否 ３１，９４４，５２３．２９ －－－－－－－－－－ 符合 合计 ３１９，８４４，５２３．２９ — ２８１，９１５，８４６．９６ －－－－－－－－－－ — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 7 变更原因及变更 （１） 组建第一个社区型购物中心。该项目原拟在上海市杨浦区国顺路 ２ 号以土地 程序说明（分具 租赁方式建设一个社区型购物中心，因该地区市政施工等原因，经公司 ２００１ 年 体项目） 度股东大会批准对该项目做出调整。作为对在杨浦区五角场 ２５－２ 地块上建造的 上海又一城购物中心的投资（原名为上海杨浦华联购物中心）。 （２）组建华联百货连锁公司项目。经公司 ２００１ 年度股东大会批准，将该项目调 整为组建华联百货连锁公司及购买上海华联商厦杨浦有限公司房产（金岛大厦）。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：元 变更投资项目的 ２５０，０００，０００（其中组建华联百货连锁公司项目投入金额为 １００，０００，０００ 元，仅对 资金总额 其中 ２３，４００，０００ 元进行调整） 变更后的项目 对 应 的 原 承 变 更 项 目 拟 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计 诺项目 投入金额 （利润总额） 划进度和预 计收益 投资上海又一城 组 建 第 一 个 １５０，０００，０００ １２６，８５７，７０７．３０ 建设中，尚未营 基本符合 购物中心有限公 社 区 型 购 物 业 司项目（原名上海 中心 杨浦华联购物中 心有限公司） 组建华联百货连 组 建 华 联 百 １００，０００，０００ １００，０００，０００ ８１，０８３，７９９．８８ 符合 锁公司及购买连 货连锁公司 （仅对其中 （２００２ 年） 锁百货杨浦店的 ２３，４００，０００ 房产(金岛大厦) 元进行变更） 合计 — ２５０，０００，０００ ２２６，８５７，７０７．３０ — 未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 ２００３ 年是充满机遇、充满希望的一年，更是公司实现跨越式发展的一年。以“让城市生活 更美好”为主题的 ２０１０ 年世界博览会的申办成功以及打造世界级城市最新目标的提出，将全面 加快上海建设的步伐，成为世界新一轮经济发展的聚焦点。这些必定会给我们带来更大的市场 空间和发展机遇。同时，中国加入 ＷＴＯ 以后的各项承诺正在逐步兑现，外国商业巨头正以前所 未有的速度加快了在中国市场的扩展步伐，加之国内商业的快速崛起、业外其它企业集团的纷 纷介入和新兴业态的不断出现，将给我们的发展带来更大的挑战。 ２００３ 年公司将紧紧围绕全面推进核心竞争力和持续发展能力的建设和提升，在新的一年中 整合资源、创新机制、提升管理、蓄势待发，在思想观念、业务拓展、管理支撑为今后几年公 司跨越式发展奠定扎实的基础。 （一）统一思想认识，为公司跨越式发展奠定思想基础。 ２００２ 年公司制定、宣传和实施公司三年发展规划，统一思想认识，从而进一步强化市场运 作意识，强化资源配置优化意识，强化抢先发展意识。 8 （二）加大连锁集约力度，为公司跨越式发展构建新平台。 我们要强化公司整体、联动发展观念和措施，加大连锁集约力度，着力资源整合，做强优 势业态。同时，要进一步创新和涉足新兴业态，开拓商铺投资，探索资本运作。 （三）大力推进改革调整，为公司跨越式发展形成管理支撑。 针对公司的发展情况和市场变化，公司继续以稳健的步伐推进企业内部改革的进程。 １、建立项目责任制，确保各项工作的推进实效。 ２、完善机构调整、进一步理顺管理体系。 ３、推进制度创新，逐步完善企业制度体系。 ４、加强人事改革，加快培育公司发展需要人才的步伐。 ５、严格预算管理，进一步强化财务监控的管理职能。 ６、注重专业服务，巩固和提升公司立足于市场的竞争力。 ７、推进技术改造，促进企业信息化能力的不断升级。 8、推进文化建设，不断提升公司在市场竞争的形象地位。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 利润分配预案：经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，２００２ 年度本公司实现净利润 １０２，３９７，２８３．４５ 元，根据《公司法》和公司章程规定，２００２ 年度本公司提取 １０％法定盈余公积 金 １４，３６１，２５７．１０ 元，提取 １０％法定公益金 １４，３６１，２５７．１０ 元，加年初未分配利润 ７８，５２１，５３８．００ 元，实际可供股东分配的利润 １５２，１９６，３０７．２５ 元。经董事会研究决定，拟以 ２００２ 年末总股份 ４２２，５９９，８６１ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．２０ 元（含税），剩余未分配利润 １０１，４８４，３２３．９３ 元转下一年度。 上述分红预案需经 2002 年度股东大会审议通过后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关 定价原则 购资产 年末为上市公司 联交易 贡献的净利润 购买华联（集团） ２００２．１２．２６ ５６００万元 是 评估值 有限公司浦东临 沂路１４０－１８０号的 东 上 海 商 厦 １２０９７．３２５平方米 的房产 购买上海服饰中 ２００２．１２．２６ ９４３７．６９万元 是 评估值 心浦东张杨路６５５ 号的福兴大厦 ９４３７．６９平方米的 房产 9 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 单位：元 交易对方及被 出售日 出售价格 本年初起至出售 出售产生的 是否为关 定价原则 出售资产 日该出售资产为 损益 联交易 上市公司贡献的 净利润 转 让 上 海 华 联 ２００２．１０．１４ ４３４，９３０ １８，９６５．８３ －１４３，２０５．６２ 否 评估值 广告装潢有限 公司６２％股权给 朱芳英等５人 转 让 上 海 依 都 ２００２．９．１ ２．００ －２５０，５６０．００ ２．００ 否 评估值 服饰制衣有限 公司８２％股权给 肖树森等２人 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 购买资产的目的与影响：有助于公司适应新的市场形势，增强市场竞争能力；有助于公司通过 收购优质资产，推进资源合理配置；公司可抢占浦东的商业市场，促进浦东的业务发展，满足自身 的经营需要。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 担保对象名称 发生日期（协 担 保 担 保 担保期 是否履 是否为关联方 议签署日） 金 额 类型 行完毕 担保（是或否） 上海新华联大 ２００２．１２．２０ １３，０００ 银 行 ２００２．１２．２０－ 否 否 厦有限公司 借款 ２００４．１２．１９ 华联集团家用 ２００２．１０．１８ ９００ 银 行 ２００２．１０．１８－ 否 否 电器有限公司 借款 ２００３．４．１８ 华联集团家用 ２００２．９．３ ６，４６０ 应 付 ２００２．９．３— 否 否 电器有限公司 票据 ２００３．９．３ 担保发生额合计 ２０，３６０ 担保余额合计 ２０，３６０ 其中：关联担保余额合计 ０ 注：以上担保均为借款合同转期的续保 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 华联（集团）有限公司 ４，９８１．４０ １，６９４．３０ 合计 １，６９４．３０ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 10 公司于 ２０００ 年 ７ 月 １８ 日在《上海证券报》上刊登的《关于获准豁免要约收购“时装股份” 股票义务的公告》，在公告中公司公开承诺对受让的“时装股份”股票，在受让后三年内不进行转让。 直至目前，包括报告期内，公司一直严格履行上述承诺。 公司于 ２００２ 年 ３ 月 ９ 日，经第三届董事会第十八次会议审议通过《 ２００１ 年度利润分配方案（预 案）及 ２００２ 年度利润分配政策》中规定：２００２ 年度本公司若实现年度经营目标，在财务决算后拟 进行不少于一次利润分配，利润分配主要采用派发红利现金或送红股的方式，公司 ２００２ 年度实现的 净利润拟用于股利分配的比例不少于 ４０％。具体分配方式由董事会提出预案，交股东大会审议批准 后执行。 除此之外公司或持股 5%以上的股东没有在报告期内需要履行的承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况．（请填入空白处） ２００２ 年 ４ 月 １１ 日第三届董事会第十九次会议审议提名，并经 ２００２ 年 ５ 月 １３ 日召开的 ２００１ 年 度股东大会表决通过选举晁钢令、马贤明为公司第四届董事会独立董事。两位独立董事上任后，就 积极参与公司的管理，在董事会中充分发挥了独立董事的作用，对公司关联交易、高管人员的聘任 等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，为董事会科学客观的决策起到了积极的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师钱志昂、潘莉华为本公司出具了信长会师报字 （２００３）第 １０２４６ 号无保留意见的审计报告。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 单位一般为（人民币）元，若有其他币种，请注明． 若有超出所列示的项目，可自行添加． 11 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３７１，７１５，７８１．１２ ２６６，２２４，８４１．５８ ２９１，９０８，６５０．３７ ２３６，２００，０７８．２８ 短期投资 应收票据 应收股利 ３８５，３２４．５１ ４２，０３６．００ 应收利息 应收账款 ３９，５６５，３３８．２０ ２２，０６５，５２９．８８ ４４，４３４，５３４．５４ ５，６２２，８７４．８７ 其他应收款 ４２，１０２，７５８．６７ ２６３，４５５，４３３．５１ １０１，１９６，９９２．６９ １５３，７５８，４３６．３８ 预付账款 ７１，４２９，７６５．５１ ６，５４７，１３１．８９ ６８，５５８，１８２．６９ １，８２２，７３６．５０ 应收补贴款 存货 １３７，０９６，１５１．２３ ２０，９８３，５５３．９２ １８５，８６１，２３２．６０ ４２，４８２，０１０．９４ 待摊费用 ３，１４３，９４２．３４ ２７５，１６９．８８ ２，８７７，１５０．８０ １，３２９，７０８．８５ 一年内到期的长期债权投资 １４２，４００．００ １４２，４００．００ 其他流动资产 流动资产合计 ６６５，４３９，０６１．５８ ５７９，５９３，６９６．６６ ６９４，９７９，１４３．６９ ４４１，３５８，２４５．８２ 长期投资： 长期股权投资 ４１３，５８２，７２３．７７ ７１６，１８３，４６１．６４ ３９８，０８４，２３９．９７ ６６８，３５８，５４８．２８ 长期债权投资 ５，４２５，４００．００ ５，４２５，４００．００ ２１６，８６６，６５６．０９ ２１６，８６６，６５６．０９ 长期投资合计 ４１９，００８，１２３．７７ ７２１，６０８，８６１．６４ ６１４，９５０，８９６．０６ ８８５，２２５，２０４．３７ 其中：合并价差 －６，０９１，９５３．８６ －６，９８３，４５９．３１ 固定资产： 固定资产原价 １，０２０，９９７，８２０．４０ ４８７，９０９，２３３．６３ ９１９，０７４，８０１．８６ ４１５，３２４，１７１．５８ 减：累计折旧 １７６，９６４，４４８．１７ ５１，２７９，４６４．８９ １５７，７２３，４４９．３０ ５７，３７７，５９２．２８ 固定资产净值 ８４４，０３３，３７２．２３ ４３６，６２９，７６８．７４ ７６１，３５１，３５２．５６ ３５７，９４６，５７９．３０ 减：固定资产减值准备 １２，１５４，００２．９３ １１，４９３，６７８．０４ １８，０１０，５９０．７０ １７，３５０，２６５．８１ 固定资产净额 ８３１，８７９，３６９．３０ ４２５，１３６，０９０．７０ ７４３，３４０，７６１．８６ ３４０，５９６，３１３．４９ 工程物资 在建工程 １５７，４６８，５６７．９５ ６８８，１４４．８５ ９７，９９１，３９６．７０ ９７，９９１，３９６．７０ 固定资产清理 固定资产合计 ９８９，３４７，９３７．２５ ４２５，８２４，２３５．５５ ８４１，３３２，１５８．５６ ４３８，５８７，７１０．１９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２９０，２３６，８３７．６７ ２１０，８１２，１７０．３９ ８２，０４１，６１３．９２ ７３１，２８０．００ 长期待摊费用 ７２，２９２，６６２．３３ １４，１７８，８２７．３８ ８２，５０７，８８０．４０ １５，９９５，８４３．６１ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３６２，５２９，５００．００ ２２４，９９０，９９７．７７ １６４，５４９，４９４．３２ １６，７２７，１２３．６１ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，４３６，３２４，６２２．６０ １，９５２，０１７，７９１．６２ ２，３１５，８１１，６９２．６３ １，７８１，８９８，２８３．９９ 流动负债： 短期借款 ２４９，０００，０００．００ １９０，０００，０００．００ ４１８，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 应付票据 ６４，６００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 应付账款 １０７，６４８，１８６．８７ ６１，２８８，９８７．９９ ９６，０７７，７３５．６２ ３９，７５９，８８８．１１ 预收账款 ２００，７２４，３０９．７７ １８９，２９７，５５３．９７ ８９，０６０，８３１．５６ ７３，０６２，２３７．４７ 应付工资 应付福利费 ２，０１４，１９５．７４ ７４９，６５６．６７ ２，２１７，１０９．９４ ７７９，０３９．５２ 应付股利 ６５，１５３，８４５．４９ ６４，６２３，１７６．１５ ６０，８７５，３９１．８９ ６０，８７５，３９１．８９ 应交税金 ９，７８３，７０２．７５ ２，４１８，８６３．４３ １，７０７，３６７．０６ －２５９，２６４．３９ 其他应交款 ４１２，４４０．６０ １９５，６２４．５６ ２８０，１５２．４３ ２０４，４８４．１３ 其他应付款 ７８，３８３，９４１．６４ ２５，５２７，８９２．１０ ７９，２８１，７０３．６９ ３９，０９７，７５３．６２ 12 预提费用 ４，７７７，６３１．７１ ２３９，１６６．９７ ５，０６０，４７１．７３ ３５９，２９７．６９ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ７８２，４９８，２５４．５７ ５３４，３４０，９２１．８４ ８４２，５６０，７６３．９２ ４１３，８７８，８２８．０４ 长期负债： 长期借款 １３０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２，１０６，３１５．２９ ２，１０６，３１５．２９ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １３０，０００，０００．００ ２，１０６，３１５．２９ ２，１０６，３１５．２９ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９１２，４９８，２５４．５７ ５３４，３４０，９２１．８４ ８４４，６６７，０７９．２１ ４１５，９８５，１４３．３３ 少数股东权益 １０６，１４９，４９８．２５ １０５，２３１，４７２．７６ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ４２２，５９９，８６１．００ ４２２，５９９，８６１．００ ４２２，５９９，８６１．００ ４２２，５９９，８６１．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ４２２，５９９，８６１．００ ４２２，５９９，８６１．００ ４２２，５９９，８６１．００ ４２２，５９９，８６１．００ 资本公积 ６９６，９０５，６９６．２６ ６９６，９０５，６９６．２６ ６９６，８２７，２６７．２７ ６９６，８２７，２６７．２７ 盈余公积 １９６，６８６，９８８．５９ １６６，８８５，７８５．９６ １６７，９６４，４７４．３９ １４６，４０６，３２９．２６ 其中：法定公益金 ５１，９５１，１１６．６１ ４３，１６９，８３９．８９ ３７，５８９，８５９．５１ ３２，９３０，１１１．５４ 未分配利润 １０１，４８４，３２３．９３ １３１，２８５，５２６．５６ ７８，５２１，５３８．００ １００，０７９，６８３．１３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，４１７，６７６，８６９．７８ １，４１７，６７６，８６９．７８ １，３６５，９１３，１４０．６６ １，３６５，９１３，１４０．６６ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ２，４３６，３２４，６２２．６０ １，９５２，０１７，７９１．６２ ２，３１５，８１１，６９２．６３ １，７８１，８９８，２８３．９９ 13 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，４１２，８６０，１７６．７０ １，１５６，３５６，７８３．７６ ２，５４６，６１１，６５２．３５ １，１８４，３０４，０５２．７５ 减：主营业务成本 ２，０９３，６９３，８７５．４８ １，００６，１６６，４５６．６５ ２，２６１，９００，１５４．７７ １，０３７，９５５，６４９．３４ 主营业务税金及附加 １０，４６２，６６２．３１ ３，８８１，９５９．４２ ６，２１３，２５７．１８ ２，５９６，１３８．９５ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ３０８，７０３，６３８．９１ １４６，３０８，３６７．６９ ２７８，４９８，２４０．４０ １４３，７５２，２６４．４６ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ４９，７６８，９７４．５１ ２０，５６７，７９２．５１ ２５，８９５，６６５．７３ １１，２４８，２３７．９５ 减： 营业费用 ８８，７８９，８４７．００ ３１，２７４，５２７．５４ ８１，５０８，５８３．７０ ２９，９６２，９６８．３８ 管理费用 １９５，２０２，４６１．６９ １１３，０００，４９０．１９ １５３，９３６，８９７．０２ ８４，８６６，９１４．１８ 财务费用 １７，６８３，７３４．３１ ５，３１６，３１０．２３ ２６，１９１，２８９．０４ ８，４２８，６２８．００ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ５６，７９６，５７０．４２ １７，２８４，８３２．２４ ４２，７５７，１３６．３７ ３１，７４１，９９１．８５ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ４９，４５３，１９３．３７ ８３，８２３，３０３．４７ ６０，５０３，１１０．１０ ６８，８６１，５９３．７４ 补贴收入 ６，１２０．１８ ６，１２０．１８ １６７，９７５．２８ １６７，９７５．２８ 营业外收入 １，７６５，４４０．９５ １，３７８，６５３．７７ １，３０９，６９８．８０ ９，５０７．８７ 减：营业外支出 ５２８，３８９．６２ ９５，６２６．２１ ７２０，３７３．９５ ４９６，０７８．６８ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １０７，４９２，９３５．３０ １０２，３９７，２８３．４５ １０４，０１７，５４６．６０ １００，２８４，９９０．０６ 减：所得税 ２，４３２，７４６．３１ ８，４９５，３１９．９７ ７，３４９，９９８．４７ 减：少数股东损益 ２，６６２，９０５．５４ ２，５８７，２３５．０４ 五、净利润（亏损以“－”号填列） １０２，３９７，２８３．４５ １０２，３９７，２８３．４５ ９２，９３４，９９１．５９ ９２，９３４，９９１．５９ 加：年初未分配利润 ７８，５２１，５３８．００ １００，０７９，６８３．１３ ５７，２９８，６６２．０１ ７６，４４３，６７３．２０ 其他转入 六、可供分配的利润 １８０，９１８，８２１．４５ ２０２，４７６，９６６．５８ １５０，２３３，６５３．６０ １６９，３７８，６６４．７９ 减：提取法定盈余公积 １４，３６１，２５７．１０ １０，２３９，７２８．３５ １０，５００，０６６．１４ ９，２９３，４９９．１７ 提取法定公益金 １４，３６１，２５７．１０ １０，２３９，７２８．３５ １０，５００，０６６．１４ ９，２９３，４９９．１７ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １５２，１９６，３０７．２５ １８１，９９７，５０９．８８ １２９，２３３，５２１．３２ １５０，７９１，６６６．４５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５０，７１１，９８３．３２ ５０，７１１，９８３．３２ ５０，７１１，９８３．３２ ５０，７１１，９８３．３２ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 １０１，４８４，３２３．９３ １３１，２８５，５２６．５６ ７８，５２１，５３８．００ １００，０７９，６８３．１３ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 14 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２，７７０，３２８，１８１．１６ １，２８６，２６６，８９５．９７ 收到的税费返还 ５，６７８，２５８．８２ ５，４９６，２５８．８２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２９，５１２，４８３．４２ ６，６４６，０３０．４３ 现金流入小计 ２，８０５，５１８，９２３．４０ １，２９８，４０９，１８５．２２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，２０５，７５０，６５１．７８ ９５２，２１０，３８４．５６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１２，５３６，４２８．４６ ７１，７７７，３６５．４０ 支付的各项税费 ６８，６２４，８１５．２７ ３３，５００，６７０．６４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５４，２９９，３５８．８６ ２０９，４６０，５４９．３７ 现金流出小计 ２，５４１，２１１，２５４．３７ １，２６６，９４８，９６９．９７ 经营活动产生的现金流量净额 ２６４，３０７，６６９．０３ ３１，４６０，２１５．２５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２１６，２６２，６９４．０８ ２３０，０８８，７１８．１７ 取得投资收益所收到的现金 １７，５２９，７１９．０２ １７，５２９，７１９．０２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ５０５，６７０．００ ４８０，９７０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ４１，６９０，５６１．０８ 现金流入小计 ２７５，９８８，６４４．１８ ２４８，０９９，４０７．１９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３５２，８９５，６５０．３６ １８４，１７９，８９７．４２ 投资所支付的现金 ２，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３５５，３９５，６５０．３６ １８４，１７９，８９７．４２ 投资活动产生的现金流量净额 －７９，４０７，００６．１８ ６３，９１９，５０９．７７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９３１，０００，０００．００ ４７０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９３１，０００，０００．００ ４７０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９７０，０００，０００．００ ４８０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６６，５４４，１９３．９３ ５５，８０５，６２３．５５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，０３６，５４４，１９３．９３ ５３５，８０５，６２３．５５ 筹资活动产生的现金流量净额 －１０５，５４４，１９３．９３ －６５，８０５，６２３．５５ 四、汇率变动对现金的影响 ４５０，６６１．８３ ４５０，６６１．８３ 五、现金及现金等价物净增加额 ７９，８０７，１３０．７５ ３０，０２４，７６３．３０ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １０２，３９７，２８３．４５ １０２，３９７，２８３．４５ 加：计提的资产减值准备 －５６３，８７９．２４ －５７０，５２８．４３ 固定资产折旧 ３８，８０２，６７８．３２ １５，１７６，５０１．０３ 无形资产摊销 ４，３３３，４７０．０７ ２，５３３，４７０．０７ 长期待摊费用摊销 １９，７１４，９６１．７４ ３，９１７，０７４．１５ 待摊费用减少（减：增加） －２６６，７９１．５４ １，０５４，５３８．９７ 预提费用增加（减：减少） －１７１，９８７．５２ －１２０，１３０．７２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －５７，４１０．１０ －４９，６７６．１０ 固定资产报废损失 －２７，７８０．６３ －１１１，５５５．１０ 财务费用 １９，０１８，４８０．５４ ８，３９０，７６２．６６ 投资损失（减：收益） －４９，４５３，１９３．３７ －８３，８２３，３０３．４７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ４７，８５２，８１４．４７ ２２，０５７，６５０．０４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１２２，９６６，１７１．６３ －１５２，５７７，１９１．６７ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２０３，０３２，２８８．９３ １１３，１８５，３２０．３７ 其他 15 少数股东本期收益 ２，６６２，９０５．５４ 经营活动产生的现金流量净额 ２６４，３０７，６６９．０３ ３１，４６０，２１５．２５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３７１，７１５，７８１．１２ ２６６，２２４，８４１．５８ 减：现金的期初余额 ２９１，９０８，６５０．３７ ２３６，２００，０７８．２８ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７９，８０７，１３０．７５ ３０，０２４，７６３．３０ ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明．（请 填入空白处） 2002 年公司对孙公司以前年度的会计差错及 2001 年度所得税汇算清缴差异数采用了追溯调 整。该追溯调整对合并报表的影响如下： 项目 所得税 会计差错 小计 对 2001 年初留存收益影响 ---- 1,333,970.26 1,333,970.26 其中：对 2001 年初未分配利润影响 ---- 846,450.05 846,450.05 对上年净利润影响 2,464,387.25 197,433.85 2,661,821.10 对 2002 年初留存收益影响 2,464,387.25 1,531,404.11 3,995,791.36 其中：对 2002 年初未分配利润影响 1,971,509.79 1,004,397.12 2,975,906.91 造成上述会计差错的原因： １、 孙公司上海爱尼家用电器维修服务部（以下简称爱尼）因为以前年度外币汇率计算差错， 造成以前年度多列成本，少结利润 ３４２ 万元。因为上海爱尼家用电器维修服务部的母公司华联集团 家用电器有限公司（以下简称华联家电）是自 １９９９ 年 １０ 月 ３１ 日起并入公司，故影响公司对华联家 电的股权投资差额的计算、摊销及 ２０００ 年度的权益法核算收益。 ２、 ２００２ 年税务部门对公司进行 ２００１ 年度所得税汇算清缴，发现 ２００１ 年年报多计所得税 ２４６ 万元，故进行追溯调整。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明． （请填入空白处） 本年度合并报表范围的变更情况： １、与上年相比本年新增合并单位 ３ 家：上海又一城购物中心有限公司、上海华联商厦杨浦 有限公司及上海浦东购物中心有限公司。该 ３ 家单位，２００１ 年新成立，规模较小，未纳入合并报表 范围，本期规模扩大，将其纳入合并报表范围。 ２、本年减少合并单位 ２ 家，原因为：减少合并报表单位为上海圣女服饰有限公司、上海蒙 一莎服饰有限公司，该两家公司 ２００２ 年度已经清算，故不再纳入合并报表范围。 16