*ST胜尔(000890)法尔胜2003年年度报告

江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 江苏法尔胜股份有限公司 Jiangsu Fasten Company Limited 2003 年年度报告 股票简称：法尔胜 股票代码：000890 董事长： 周建松 二零零四年四月八日 1 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事赵连城先生因故未能出席董事会。 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长周建松先生、主管会计工作负责人总经理刘礼华先生、以 及会计机构负责人财务总监张卫明先生声明:保证本年度报告中财务报告真实、 完整。 2 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 章节 内 容 页码 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介…………………………… 4 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………… 5 第四节 股本变动及股东情况………………………… 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 9 第六节 公司治理结构………………………………… 11 第七节 股东大会情况简介…………………………… 12 第八节 董事会报告…………………………………… 13 第九节 监事会报告…………………………………… 20 第十节 重要事项……………………………………… 21 第十一节 财务报告……………………………………… 24 第十二节 备查文件目录………………………………… 25 3 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一．公司法定中文名称：江苏法尔胜股份有限公司 公司法定英文名称：Jiangsu Fasten Company Limited 英文缩写：FASTEN 二．公司法定代表人：周建松 三．董事会秘书：张越 证券事务代表：张文栋 联系地址：江苏省江阴市通江北路 203 号 联系电话：0510－6119890 传 真：0510－6106634 电子信箱：zhang_yue@chinafasten.com 四．公司注册地址：江苏省江阴市通江北路 203 号 公司办公地址：江苏省江阴市通江北路 203 号 邮政编码：214433 公司国际互联网网址：http://www.chinafasten.com 公司电子信箱：info@chinafasten.com 五．公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六．公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：法尔胜 股票代码：000890 七．公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 30 日 登记地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3200001103376 税务登记号码：320281250377396 公司聘请的会计师事务所：江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址：江苏省无锡市梁溪路 28 号 4 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一．年度主要财务指标情况 单位：元 指标名称 金额 利润总额 34,516,411.53 净利润 19,490,407.36 扣除非经常性损益后的净利润 18,222,821.85 主营业务利润 165,753,447.73 其他业务利润 7,678,048.88 营业利润 32,903,532.51 投资收益 1,194,475.11 补贴收入 --- 营业外收支净额 418,403.91 经营活动产生的现金流量净额 42,083,123.72 现金及现金等价物净增加额 145,434,774.16 附：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号－非经常性损益》的要求确定和 计算的非经常性损益项目是： 单位：元 项目 金额 资产置换损益 临时性获得的补贴收入（政策有效期少于 3 年） --- 处理下属部门、被投资单位股权收益 --- 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整 --- 流动资产盘盈、盘亏损益 --- 支付或收取得资金占用费 1,545,538.68 委托投资受益 --- 营业外收入 424,445.61 营业外支出有关项目 -193,934.59 其他公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益 --- 子公司权益法核算计入 --- 税前合计 1,776,049.70 所得税 508,464.19 税后金额 1,267,585.51 二．至本报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 5 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 单位：元、元/股 2002 年度 2001 年度 项目 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 930,980,828.37 665,225,913.69 665,225,913.69 353,135,088.62 1,054,502,734.87 净利润 19,490,407.36 34,197,452.11 34,197,452.11 64,659,944.74 64,659,944.74 总资产 2,678,102,739.85 1,976,580,246.06 1,976,580,246.06 1,592,910,518.17 2,022,902,001.26 股东权益(不含少数股东权益) 944,208,773.48 954,248,635.40 929,542,550.23 924,724,075.32 927,403,707.45 每股收益（摊薄） 0.07 0.12 0.12 0.22 0.22 每股收益（加权） 0.07 0.12 0.12 0.25 0.25 每股净资产 3.23 3.27 3.18 3.17 3.18 调整后的每股净资产 3.14 3.18 3.09 3.11 3.12 每股经营活动产生的现金流量 0.14 -0.12 -0.12 0.10 0.10 净额 净资产收益率 2.06% 3.58% 3.68% 6.99% 6.97% 三．按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》计算的每股收益和净资产收益 率 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.55% 17.37% 0.57 0.57 营业利润 3.48% 3.45% 0.11 0.11 净利润 2.06% 2.04% 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 1.93% 1.91% 0.06 0.06 四． 报告期内的股东权益变动情况及原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 292,032,000.00 557,767,224.52 51,851,580.18 13,660,457.77 52,597,830.70 954,248,635.40 本期增加 --- --- 8,641,959.56 958,166.91 19,490,407.36 19,490,407.36 本期减少 --- --- --- --- 38,171,928.84 29,530,269.28 期末数 292,032,000.00 557,767,224.52 60,493,239.74 14,618,624.68 33,916,309.22 944,208,773.48 变动原因 无 无 利润计提 利润计提 本年度利润 利润分配及两 实现及分配 金计提 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（±） 本次变动后 一、未上市流通股份 1．发起人股份 6 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 其中 国家持有股份 +1,114,615* 1,114,615 境内法人持有股份 119,246,400 -1,114,615* 118,131,785 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3,057,600 3,057,600 3．内部职工股 389,192 -123,449** 265,743 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 122,693,192 -123,449 122,569,743 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 169,338,808 +123,449** 169,462,257 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 169,338,808 +123,449 169,462,257 三、股份总数 292,032,000 292,032,000 股份变动情况说明： *：本公司发起人之一山东枣庄橡胶厂持有的 1114615 股本公司股票被司法裁决转让给 山东省国际信托投资有限公司； **：本公司前任董事唐菊芬、顾银芬、金根兴、和监事陈珍静、朱伟、林柄兴等六人 在卸任六个月后，根据有关规定，持有的公司股票予以解冻，可以流通。 二、股票发行与上市情况 2000年12月13日（除权日） ，根据本公司股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证 监公司字〖2000〗179号文批准，本公司以1999年末总股本14400万股为基数，向全体股东 每10股配售3股，但因法人股全部放弃配股权，实际配股数为2304万股，其中内部职工股配 售504万股。配股完成后，公司总股本增至22464万股。2001年2月13日配股的可流通部分上 市交易。 2001 年 6 月 22 日（除权日），根据本公司股东大会通过的 2000 年度利润分配方案，按 总股本 22464 万股为基数，每 10 股送红股 1 股，并以资本公积金每 10 股转赠 2 股，共计 增加股本 6739.2 万股。送转股后公司总股本增至 29203.2 万股。2001 年 6 月 25 日本次转 赠股本和所送红股的可流通部分上市交易。 根据中国证券监督管理委员会证监发字【1998】273 号文《关于江苏法尔胜股份有限公 司申请公开发行股票的批复》，已托管的内部职工股自新股发行之日起满三年后，方可上市 流通，截止 2001 年 11 月 2 日，公司内部职工股距 A 股发行之日已满三年， “法尔胜”内部 职工股除高管股依据有关规定继续予以冻结外，其余内部职工股于 2001 年 11 月 5 日上市 流通。 公司现存的内部职工股均为在职高级管理人员持有，其发行日期为 1993 年，发行价格 为 2 元/股，发行时总数为 1200 万股。 7 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 三、报告期末股东总数 1． 截至本报告期末，公司股东总数为 43，132 户。 2． 持有 5％（以上）的股东是法尔胜集团公司，所持股份性质是法人股，报告期内持有股 份未发生变化，期末持有本公司股票 114150400 股，该股东所持有的本公司股份未有质 押和冻结情况。 3． 前十大股东（见下表）中第二大股东江阴金属制品研究所是第一大股东法尔胜集团的全 资子公司。其他股东之间未知其关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 四、前十大股东持股情况 截至日期：2003 年 12 月 31 日 股东名称 持股数量（股） 占股本比例（％） 股份性质 法尔胜集团公司 114,150,400 39.088 国有法人股 江阴金属制品研究所 3,057,600 1.047 法人股 中国冶金进出口江苏公司 1,274,000 0.436 国有法人股 辽宁省五金矿产进出口公司 1,274,000 0.436 国有法人股 青岛第六橡胶厂 1,274,000 0.436 国有法人股 山东省国际信托投资公司 1,114,615 0.382 国有股 苏州工业园区资产管理有限公司 591,330 0.202 A股 陈沛兰 544,823 0.186 A股 王盼 501,100 0.172 A股 张楠 401,867 0.138 A股 五、持股 10％以上的法人股股东介绍 持有本公司 10％以上的法人股股东是法尔胜集团公司，该公司基本情况如下： 公司成立日期：1993 年 1 月 18 日 注册资本：10926.10 万元人民币（壹亿玖佰贰拾陆万壹仟元整） 法人代表：周建松先生 主要经营范围是：进出口钢丝，钢丝绳，预应力钢丝，钢绞线，各种桥梁用缆索，体 外预应力索，各类锚夹具，模具工具，各类有色黑色金属制品及机械设备，制绳用各种辅 助材料、仪器仪表、相关技术的进出口业务等，饮食，高新技术，信息咨询，技术转让， 电子产品，玩具，承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备， 材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，开设特钢制品厂。 法尔胜集团公司的最终控制人是江阴市公有资产管理办公室。 六、前十大流通股股东持股情况 截至日期：2003 年 12 月 31 日 股东名称 持股数量（股） 比例（％） 股份性质 苏州工业园区资产管理有限公司 591,330 0.202 A股 陈沛兰 544,823 0.186 A股 王盼 501,100 0.172 A股 张楠 401,867 0.138 A股 8 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 陈涌 390,000 0.134 A股 李建兰 362,800 0.124 A股 任峰 339,880 0.116 A股 王新春 314,656 0.108 A股 曹红飞 301,600 0.103 A股 融通深证 100 指数证券投资基金 298,046 0.102 A股 前 10 大流通股股东之间未知其关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、高级管理人员基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期 年初 年末 增 持股 持股 减 周建松 男 董事长 57 2002.5—2005.5 30940 30940 0 刘礼华 男 董事总经理 39 2002.5—2005.5 23205 23205 0 蒋纬球 男 董事副总经理 48 2002.5—2005.5 32487 32487 0 吴玉君 女 副总经理 50 2002.5—2005.5 20420 20420 0 梁乐天 男 副总经理 49 2002.5—2005.5 23514 23514 0 韩之俊 男 独立董事 61 2002.5—2005.5 0 0 0 陈良华 男 独立董事 41 2002.5—2005.5 0 0 0 赵连城 男 独立董事 66 2003.6－2005.5 0 0 0 马宗况 男 独立董事 65 2003.6－2005.5 0 0 0 张卫明 男 董事财务总监 39 2002.5—2005.5 9282 9282 0 张国春 男 董事总经理助理 39 2002.5—2005.5 31868 31868 0 周江益 男 董事 48 2002.5—2005.5 7735 7735 0 刘印 男 董事 34 2002.5—2005.5 3248 3248 0 陈秀网 男 监事会主席 57 2002.5—2005.5 26608 26608 0 王平 女 监事 49 2002.5—2005.5 20111 20111 0 陈炎 男 监事 45 2002.5—2005.5 18873 18873 0 唐福如 男 监事 42 2002.5—2005.5 11138 11138 0 吉方宇 男 监事 40 2002.5—2005.5 3094 3094 0 张越 男 董事会秘书 31 2002.5—2005.5 3216 3216 0 本公司高管人员在股东单位的兼职情况如下： 董事长周建松先生现任法尔胜集团公司董事长、总裁、党委书记； 董事周江益先生现任法尔胜集团公司总裁助理； 董事刘印先生现任法尔胜集团公司法律服务所主任； 监事会主席陈秀网先生现任法尔胜集团公司党委副书记； 监事王平女士现任法尔胜集团公司总裁助理； 9 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 二、高级管理人员年度报酬情况 本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，由公司的考核部门依据责任制指标考核确定 报酬总额，经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平时少量预支，年 终考核兑现发放。 独立董事的津贴由董事会提议并报股东大会批准后执行。 在决定高级管理人员的薪酬水平时，主要参照下列因素：1）岗位的工作内容、工作量 和所承担的责任；2）本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况；3）公司的总体经营状 况和高级管理人员的年度考核评价结果。 报告期内公司九名董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 86 万元。金额最高的 前三位董事报酬总额为 35 万元。除董事外金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 37 万元。报告期内公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额分布区间如下： 10－15 万元 6人 6－10 万元 3人 其中，公司副总经理梁乐天先生、监事陈炎先生、监事唐福如先生在本公司的控股子 公司领取报酬，不在本公司直接领取报酬。 董事长周建松先生、董事周江益先生、董事刘印先生、监事会主席陈秀网先生、监事 王平女士、监事吉方宇先生等在法尔胜集团公司及其其他子公司领取报酬，不在本单位领 取报酬。 三、报告期内高管人员变动情况 报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 要求，于 2003 年 6 月 18 日召开 2002 年年度股东大会，审议通过了《关于增选公司独立 董事的议案》 ，增选赵连城先生、马宗况先生为公司独立董事。目前公司董事会由 11 名董 事组成，其中有 4 名独立董事，独立董事人数已达到三分之一，符合《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的要求。 报告期内公司没有高管人员离任。 四、员工情况 截至本报告期末，公司（包括控股子公司）共有在册职工 2790 人。 1．按工作类别划分: 工种 生产 技术 市场 财务 行政管理 总计 人数 2060 116 124 49 367 2716 比例 75.85% 4.27% 4.57% 1.80% 13.51% 100％ 2．按年龄划分 年龄 30 岁以下 30 岁－40 岁 40 岁－50 岁 50 岁以上 总计 人数 936 1186 474 120 2716 比例 34.46 43.67 17.45 4.42 100％ 3．按教育程度划分 教育程度 硕士及以上 本科及大专 中专及高中 高中以下 总计 人数 27 402 839 1448 2716 10 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 比例 0.99% 14.80% 30.89% 53.31% 100％ 公司所有员工均参加社会养老保险，因而无需为离退休职工承担费用。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、 《证券法》 、中国证监会有关法规规定以及《深圳证券交易所 股票上市规则》的要求，建立现代企业制度，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构。 公司实行股东大会、董事会和监事会构成的“三会”制度，并制定了《董事会议事规 则》、 《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》和《信息披露工作细则》，股东大会、董事会 和监事会各尽其职，基本符合中国证监会和国家经贸委联合办法的《上市公司治理准则》 的要求，主要体现在： 1． 关于股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的要求召集、召开股东大会， 并聘请具有证券从业资格的律师出席见证并出具法律意见书；会议召开地点和时间的选择 上尽可能让更多的股东参加并形式表决权，以确保所有的股东，特别是中小股东享有平等 的地位，充分行驶自己的权利。公司与股东方之间的关联交易公平合理，对关联交易的定 价依据客观并充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。 2． 关于控股股东和上市公司的关系 公司控股股东法尔胜集团公司通过股东大会行使出资人权利，不干预公司决策和生产 经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董 事会、监事会和管理机构独立运作。 3．关于董事和董事会 公司严格按照章程规定选举聘任董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求， 独立董事比例已经超过三分之一；公司董事会制定了《董事会议事规则》，董事能以勤勉尽 职的态度参与董事会和股东大会，能积极参加培训学习，熟悉有关法律法规，了解作为董 事的权力、义务和责任。 4．关于监事和监事会 公司监事的选举严格按照章程规定，其人数和人员构成符合相关法律法规。公司监事 会制定了监事会议事规则，公司监事能认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对 公司的规范运作、财务信息、高级管理人员的勤勉尽职进行监督并独立发表意见。 5．关于绩效评价和激励约束机制 公司积极建立公正透明的绩效评价和激励约束机制，经理人的聘任和免职公开、透明， 符合法律法规和公司章程的规定。 6．关于利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人、供应商、客户、员工及社区等利益相关者的 11 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7．关于信息披露和透明度 公司建立并不断健全信息披露管理制度，制定了信息披露工作细则，制定董事会秘书 和证券事务代表负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能严格按照法律、法规和 公司章程的规定，真实、准确、完整、及时披露有关信息，并确保平等对待每位股东。 8．关于推行累积投票制度 公司已经在 2002 年度股东大会上选举独立董事时使用累积投票制度，更好地维护所有 股东特别是中小股东的利益。 二、独立董事情况 公司已经聘请赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生担任本公司第四届 董事会独立董事，四位独立董事勤勉尽职，对公司的治理和发展贡献了宝贵的经验和建议， 并在公司的重大事项发表了客观公正的独立董事意见。 三．“三分开情况” 公司与控股股东在人员方面已经分开。公司独立于控股股东经营运作，公司设置有专 门的劳动、安全、人事和公司投资财务管理机构，并制定了相应的管理制度；公司与控股 股东在人员方面已经完全分开；公司的高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担 任任何职务及领取薪酬。 公司与控股股东在资产方面已经分开。公司资产完整，拥有独立的采购系统，独立的 生产设施、辅助和配套设施以及独立的销售体系。公司的商标“法尔胜”虽然所有权属于 控股股东，但根据本公司与控股股东之间的协议，本公司将无偿使用。 公司与控股股东在财务方面已经分开。公司拥有独立的财务部门，完善的会计核算体 系和财务管理制度；公司拥有独立的银行帐号和税务登记证号，并依法取得营业收入、独 立纳税和享受政府补贴。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，本公司召开了 2002 年度股东大会。 1． 会议的通知、召集和召开情况 会议召开时间是 2003 年 6 月 18 日上午 9：30，地点是江苏省江阴市体育场路 8 号法尔 胜大酒店 4 楼国际会议中心。本次会议的通知刊登在 2003 年 4 月 25 日的《证券时报》和 《上海证券报》上。 2． 会议通过的决议情况 大会通过了以下决议： 1）审议通过 2002 年度董事会工作报告； 2）审议通过 2002 年度监事会工作报告； 12 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 3）审议通过 2002 年度财务报告； 4）审议通过聘请江苏公证会计师事务所的议案； 5) 审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案 6）审议通过修改公司章程的议案 7）审议通过关于变更募集资金投资用途的议案； 8）审议通过增补两位独立董事的议案； 9）审议通过公司 2002 年度利润分配的议案； 按 2002 年 12 月 31 日总股本 292032000 股计算，每 10 股派发现金 1 元(含税)。共计 分配利润 29,203,200 元。 3．会议公告情况 本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 19 日的《证券时报》和《上海证券报上》。 第八节 董事会报告 一、报告期内的经营情况 2003年，公司面临着国内外的多重竞争压力，金属制品原材料价格持续大幅度上涨， 光通信行业受国内厂家之间重复建设、恶性竞争和国外产品倾销的冲击，国家为控制投资 从第四季度开始进行银根紧缩，都在不同程度上影响了公司整体利润的提高，使得公司的 业绩较预期情况有所下降。但是在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司仍取得 了一定的成绩，主要表现在： 传统产业保持稳定，新投企业开始产出，新建项目进展顺利。公司在钢丝绳领域仍保 持着强劲的势头，开发的高技术含量的胶带钢丝绳经过生产扩能，国内市场占有率达 85% 以上，目前正向国外市场迅猛发展，2003 年出口胶带绳 5,601 吨，较 2002 年增长 298.65%； 特钢制品、缆索、深圳快削钢项目已经开始正常经营并有良好效益产出；昆山快削钢项目 近期正式投产；江阴快削铜项目、毅强、线材、住电、深圳中程按计划顺利进行，将逐步 成为新的利润增长点。 加强科技创新和技术进步，提高企业核心竞争能力。各子公司围绕科技创新和技术进 步，组织开展技术攻关，取得了一批科技成果，并将成果应用到生产，转化为效益。对于 光通讯发展具有长期战略意义的光纤预制棒的大棒生产技术的研制取得成功，OVD 等关键设 备实现国产化；光纤预制棒十五科技攻关项目、卢浦大桥超大规格拉索、润扬桥防渗水拉 索等项目通过国家和省级鉴定、验收；钢塑复合管产品标准由国家建设部正式发布，大口 径中空壁缠绕排水管技术被列为建设部重点推广项目。 进一步加大了市场的开发力度。去年光子、缆索、特钢和金属制品等公司在市场方面 花大力气加大开发力度并取得成效。光子公司在较短的时间内取得了国内市场占有率第二 的地位，年产量已达 120 万芯公里，其出色的表现也得到了党和国家领导人的关注和充分 肯定。光缆产品在入围选型方面取得重要突破。缆索公司保持了全国大桥缆索制品约 60% 市场份额，圆满完成了润扬大桥主缆和卢浦大桥的生产供货合同。特钢公司在国内继续保 持以胶带绳市场为主系列精细金属制品的领先地位，并在集团进出口公司的大力支持下， 强攻国际市场，使胶带绳产品出口大幅增长，成为效益重要增长点。金属制品本部通过不 断完善国内营销网络的建设，加强客户信用管理，在激烈的市场竞争中保持稳定增长，销 售量和销售额均比上年增长 13.12%，应收帐款回笼率达到 100.5%。 13 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 报告期内公司共实现主营业务收入930,980,828.37元，较上年增长39.95％；光通信方面， 公司在“法尔胜”牌被国内市场所认可的同时加大营销力度，使光通信产品销售收入较上 年增长71.22%；新型材料产品在西气东输及各地开发区建设的大好形势下，销售收入有明 显的提高，较去年同期销售增长81.58%。以上这些原因造就了公司投资的子公司销售收入 的增长，其中：深圳彰沅增加9,342万元、特钢制品增加6,033万元、光子增加5,098万元、新 日制铁缆索增加4,773万元、新型管业增加4,355万元。 2003年度公司实现主营业务利润16,573万元，较2002年的10,962万元增长了52.21%。主 要是公司加强了高附加值的胶带绳及快削钢产品的营销力度，同时也加强了内部的成本管 理，在2003年金属制品原材料价格上涨直接增加5,755万元生产成本的情况下，经过公司全 体员工的共同努力，金属制品类产品的毛利率仍达到18.63%；2003年公司光通信类产品在 价格继续下跌的情况下，一方面加大规模型生产，另一方面注重产品成材率的提升，2003 年毛利率为11.24%，较上年的3.88%有明显的提高；新型材料方面，原料价格不断上涨增加 了352万元生产成本，2003年的毛利率27.97%,较上年的34.34%有所下降。 2003年公司应收帐款周转率为2.72，与2002年的2.70基本持平；存货周转率为3.05， 与2002年的2.94相比略有上升，说明公司的资产管理水平在上年的水平上有所提高。 2003年公司强化经营活动现金流的管理，加强销售、信用管理及货款回收，2003年实 现经营活动现金净流入4,208万元，每股产生的现金流量净额达到0.14元，较好的保证了公 司的日常资金流动。 (一)、主营业务的范围及其经营情况 公司主营范围为：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、电子产品、光纤预 制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品（压力容器除外）的制造和销售。 其中按产品结构分类如下： 主营业务收入 主营业务利润 毛利率 产 品 金额(元) ％ 金额(元) ％ ％ 金属制品类产品 625,416.604.97 67.18 116,545,252.31 70.31 18.63 光通信类产品 216,708,282.41 23.28 24,355,741.55 14.69 11.24 新型材料及其他产品 88,855,940.99 9.54 24,852,453.87 14.99 27.97 合 计 930,980,828.37 100 165,753,447.73 100 --- 按地区分布如下： 主营业务收入 主营业务利润 毛利率 产 品 金额(元) ％ 金额(元) ％ ％ 国内 670,755.301.65 72.05 117,467,969.97 70.87 17.51 国外 260,225,526.72 27.95 48,285,477.76 29.13 18.56 合 计 930,980,828.37 100 165,753,447.73 100 --- （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 公 司 名 称 拥有 主营收入 主营利润 会计报表 权益% 2003 2002 2003 2002 是否合并 14 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 江苏法尔胜特钢制 60% 170,118,231.57 109,791,293.95 45,285,004.28 33,552,422.11 是 品有限公司 深 圳 法 尔 胜 漳 沅 金 51% 136,802.109.34 43,380,559.56 25,024,429.92 9,740,325.24 是 属制品有限公司 江 苏 法 尔 胜 新 型 管 75% 86,362,482.64 42,816,452.65 22,956,248.63 14,193,225.24 是 业有限公司 江 苏 法 尔 胜 新 日 制 75% 80,864,470.77 33,132,701.22 23,377,423.26 10,940,751.55 是 铁缆索有限公司 江阴法尔胜贝卡尔 70% 55,362,450.54 40,397,664.26 10,795,445.39 8,828,526.51 是 特光缆钢制品有限 公司 江苏法尔胜光子有 70% 129,710.000.34 78,732,347.85 7,633,197.12 -4,232,364.07 是 限公司 江 阴 法 尔 胜 长 兴 光 75% 8,294,250.78 7,436,595.03 1,519,368.14 320,369.08 是 器件有限公司 江 苏 法 尔 胜 光 通 有 75% 29,775,403.18 ――― 4,407,730.90 ――― 是 限公司 昆 山 通 铭 法 尔 胜 金 51% 36,398,507.03 ――― 2,470,725.77 ――― 是 属制品有限公司 江阴法尔胜智能设 95% 4,579,976.10 6,112,305.17 -103,794.76 810,464.75 是 备有限公司 （三）、主要供应商和客户情况 本年度公司向前五名供应商的合计采购金额为 26182 万元，占总采购金额的 36.83％； 本年度公司向前五名客户的合计销售金额为 20128 万元，占总销售金额的 21.62％； （四）、经营中出现的问题与困难及解决方案 2003年由于国民经济的快速发展，固定资产投资增速加快，汽车、机械、家电、房地 产等钢铁下游行业的迅猛增长，对钢铁需求量增加，导致钢铁产品价格快速攀升，给本公 司金属制品产业的经营和发展带来很大的困难。以本公司大量使用的金属盘条为例，该材 料价格从2003年年初的2670元/吨持续上涨到年底的3600元/吨, 涨幅接近35％，原材料价格 的上涨至少从两个方面对本公司的经营带来不利的影响：首先是直接增加公司的生产成本， 降低了产品的盈利空间。本公司2003年生产销售各种金属制品超过16万吨，以每吨生产成 本上升的平均幅度约400元计算，直接增加本公司生产成本约5755多万元；其次由于原材料 的供应紧张状况，钢铁生产企业纷纷一改过去先交货，后付款（通常3－6月）的销售政策， 变为带款提货甚至于全额预付款提货，导致本公司不得不大量增加流动资金，从而增加了 公司的财务费用。面对严峻的经营环境，公司主要采取的措施一是扩大生产能力，通过增 加规模来部分消化增加的生产成本；另一方面积极与下游客户沟通，争取客户理解，适当 提高产品价格。同时公司开始统一协调原材料的采购，增强公司自身在与供应商谈判时的 能力，改善自身的被动地位。 2003年公司的光纤预制棒的生产和销售取得长足进展，首次实现产销光纤125万芯公 里，占据全国光纤总需求的10－12％，国内市场份额位居全国第二位。就全国性的光通信 市场而言，尽管2003年依然保持了20％的消费增长，但由于受到来自美国、日本和韩国的 15 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 光纤倾销，光纤产品的售价仍在历史性的低位运行。2003年7月本公司下属的江苏法尔胜光 子有限公司联合武汉长飞光纤光缆有限公司，代表中国光纤制造行业对来自美日韩的光纤 提起反倾销诉讼，并被中华人民共和国商务部正式受理立案。尽管截至本报告公布之日， 该案件仍在调查中，但国内光纤市场已经出现一些积极的信号，主要表现为产品价格止跌 企稳，进口光纤的倾销行为有所控制，这些都会对本公司光通信产业的发展带来积极的影 响。 公司在新材料产业的进展不一。受惠于国内基础设施建设的需求增长，公司的新型管 道材料，特别是大口径给排水材料产销两旺，继续延续了去年的高速增长的态势；全年实 现销售收入8636万元，较上年增长102％。公司在形状记忆合金产业的进展则相对缓慢，一 方面新的投资方加入也影响了该项目的进展，另外公司预期的市场需求爆发期并没有到来， 同时国内生产资料价格的上升，若按计划实施该项目可能导致项目投资超预算。因此本公 司放慢了该项目的实施进度，截至到本报告期项目末，完成了预计投资总额的22％。 同时公司董事会已经注意到：本公司的投资项目均采用独立法人的实施方式，这种方 式会计核算方便清晰，管理制度明确，有利于考核和评价项目投资的成效，但也造成公司 总体规模扩张，导致公司的管理费用增长过快，给公司的经营效益带来了一定的压力。 二、报告期内的投资情况 1． 截至到报告期末募集资金的使用情况 单位：万元 承诺投资项目 项目承诺 实际投资项目 报告期内 实际投资 是 否 投资额 投资金额 金额累积 变更 年产 15000 套光器件项目 4100 年产 15000 套光器件项目 0 2071 是 JS-CIMS 系统及电子商务 4250 JS-CIMS 系统及电子商务工 0 1015 是 工程项目 程项目 ADSS 及带状光缆项目 4050 ADSS 及带状光缆项目 0 4050 否 钢塑复合管材管件项目 4910 钢塑复合管材管件项目 0 4910 否 钢丝生产流水线自动化技 4700 钢丝生产流水线自动化技 0 4700 否 术改造项目 改项目 镍钛合金形状记忆新材料 4800 镍钛合金形状记忆材料项 0 1065 否 项目 目 补充流动资金 4555 补流动资金 4555 否 江苏法尔胜彰沅金属制品 5264 江苏法尔胜彰沅金属制品 4654 4654 是 有限公司项目 有限公司项目 2．募集资金的收益情况 （1）尚未使用的配股募集资金存放在银行； （2）钢丝生产流水线自动化技术改造项目：报告期实现主营收入 17012 万元，实现主营业 务利润 4529 万元。 （3）钢塑复合管材管件项目：报告期实现主营收入 8636 万元，实现主营业务利润 2296 万 元。 （4）ADSS 及带状光缆项目：报告期实现主营收入 2977 万元，实现主营业务利润 441 万元。 （5）年产 15000 套光器件项目：报告期实现主营收入 829 万元，实现主营业务利润 152 万 16 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 元； （6）JS-CIMS 系统及电子商务工程项目：报告期实现主营收入 146 万元，实现主营业务利 润 69 万元； （7）“镍钛形状记忆合金新材料项目”目前正处在工程建设过程中。 （8）江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司项目：目前已经进入生产产调试阶段，预计 2004 年 10 月将正式投产。 3．募集资金的变更情况 2003 年 4 月 8 日，本公司召开第四届第八次董事会，会议审议通过关于变更部分募集 资金用途的议案。董事会一致决定终止实施年产 15000 套光器件项目和 JS-CIMS 系统及电 子商务工程项目，将上述两个项目的剩余募集资金 5264 万元转投江苏法尔胜漳沅金属制品 有限公司项目。该议案在履行必要的审批和信息披露程序后，已经 2003 年 6 月 18 日召开 的 2002 年度股东大会审议通过。详见本公司于 2003 年 4 月 10 日、6 月 19 日在《证券时报》 和《上海证券报》上刊登的有关公告。 4．自有资金的投资情况 （1）深圳法尔胜中程科技有限公司：该公司系本公司与浙江中程兴达科技有限公司、深圳 市金恒科实业有限公司合资设立，注册资本为 500 万元人民币，主要从事本公司产品在广 东市场的销售。报告期内本公司投入人民币 200 万元，占注册资本的 40％。 （2）江阴法尔胜线材制品有限公司：该公司系本公司与加拿大康奈克斯通讯技术公司合资 设立，注册资本为 500 万美元人民币。本公司占注册资本的 75％，主要生产高档镀锌钢丝 等。报告期内本公司投入人民币 3104 万元； （3）昆山通铭法尔胜金属制品有限公司：该公司系本公司与台湾通铭企业有限公司合资设 立，注册资本为 2180 万美元，本公司占有 51％股权。主要生产易切削钢棒、低碳钢丝等。 报告期内本公司投入人民币 1553 万元，该公司 2003 年实现主营收入 3640 万元，实现主营 业务利润 247 万元。 （4）江阴法尔胜毅强工程材料有限公司：该公司系本公司控股子公司江苏法尔胜新日制铁 缆索有限公司与台湾毅强投资有限公司、新光投资有限公司、意大利艾尔格器械制造有限 公司合资设立，注册资本为 180 万美元，主要生产预应力锚具、高速铁路支座等。其中江 苏法尔胜新日制铁缆索有限公司占注册资本的 55%，报告期内投入 819 万元； （5）江阴法尔胜住电新材料有限公司：该公司系本公司控股子公司江苏法尔胜新日制铁缆 索有限公司与日本住友电工钢线株式会社合资设立，注册资本为 125 万美元，主要生产预 应力环氧树脂钢绞线。其中江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司占注册资本的 70%，报告期内 已经投入 724 万元人民币； （6）阜新环宇胶带有限公司：该公司系本公司控股子公司江苏法尔胜特钢制品有限公司与 阜新橡胶（集团）有限公司、鞍山市炭黑厂、锦州三强工业布有限公司合资设立，注册资 本为 5000 万元人民币，主要生产非金属运输带，其中江苏法尔胜特钢制品有限公司占注册 资本的 40%，报告期内已经投入 2000 万元； （7）江阴巨福精密五金制造有限公司：该公司系本公司与台湾彰沅实业有限公司、香港巨 福有限公司合资设立，注册资本为 210 万美元，主要生产计算机用轴棒，其中本公司占注 册资本的 35.7%。报告期内本公司已经投入 186 万元人民币。 三、公司财务状况 17 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 1． 主要财务指标 主要财务指标 2003 年 2002 年 变动幅度 主营业务收入 930,980,828.37 665,225,913.69 39.95% 主营业务利润 165,753,447.73 109,624,155.25 51.20% 货币资金 568,456,358.52 423,021,584.09 34.38% 应收帐款 389,242,886.71 296,360,318.78 31.34% 存货 278,846,724.12 221,265,311.99 26.02% 负债 1,514,033,777.37 877,335,792.61 72.57% 净利润 19,490,407.36 34,197,452.11 -43.01% 2．财务指标变动说明 （1）主营业务收入增加主要是本公司大部分子公司处于经营的上升期，经营规模及市场产 品不断扩大所致； （2）主营业务利润增加主要是主营业务收入增加所致； （3）货币资金增加主要是本公司各子公司经营规模扩大，增加货币储备及票据保证金所致； （4）应收帐款增加主要是本公司大部分子公司业务量较上年大幅上涨而带来的应收帐款增 加； （3）存货增加主要是本公司建成投产的子公司增多及市场因素使本公司产销量增加，储备 增加所致； （4）负债增加主要是建成投产的子公司增多及市场因素使本公司产销量增加，流动资金需 求增加所致； （7）净利润减少主要原因是金属制品原材料价格上涨，以及公司规模扩大所导致的期间费 用和成本增长所致。另外本报告期非经常性利润大幅减少也是公司净利润减少的主要原因 之一。 四、新年度的经营计划 2004 年公司所在行业面临的经营环境并不会出现明显的改观，公司董事会和管理层已 经做好的充分的准备以应对可能出现的各种困难和经营障碍，用心做事，控制投资，整合 管理，狠抓产出，具体地公司拟采取的主要措施有： 1．严格控制新投项目，重点抓好已投项目得产出，对一些非主业、非战略性投资且长 期不能盈利的子公司进行清理，确保公司的利润。 2．成立专门的原料部，实现原料大采购，控制原料的波动幅度，确保原料供应。由于 国内投资增幅较快，带动钢材需求较大幅度增加，同时由于铁矿石、焦炭等钢铁生产所需 的原材料价格出现大幅度攀升，电力供应持续紧张，本公司预计原料的上涨趋势将会加剧， 并会持续在高位运行。因此实现原料的集中采购，争取更多的价格和付款条件优惠，保证 生产的平稳和连续，可以进一步巩固本公司的竞争力。 3．采取更为灵活的产品定价策略。原材料的快速上涨给本公司带来的一个积极影响是 部分小规模的竞争对手已经退出竞争，市场的竞争环境得到了一定的改善，公司的部分产 品已经出现供不应求的状况，因此本公司将抓住机会，将产品与原材料的供应状况挂钩， 实施更灵活的销售价格和销售策略调整，进一步提高产品的盈利能力； 4．对部分财务结构不理想的控股子公司进行调整，通过引进新的投资者、补充资本金 等手段，降低子公司的负债比率，为子公司盈利能力的提升创造良好的条件； 18 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 5．对国家在 2004 金融市场的发展趋势未雨绸缪，提前应对，提高公司资金的使用效 率，强化公司现金流管理，控制公司总体的负债规模，进一步减少对控股子公司的资金担 保，确保公司的财务风险始终在可控制的范围内。 6．继续强化管理和培训，重点完善管理体系、投资决策体制和激励机制，落实经营目 标责任制，特别是控股子公司经营者的责、权、利及成效性。 五、董事会日常工作情况 （一）、报告期内董事会会议情况和决议内容 1．2003 年 4 月 8 日召开第四届第八次董事会，会议审议并通过以下决议: （1）2002 年度报告正文及摘要； （2）2002 年度董事会工作报告； （3）2002 年度总经理工作报告； （4）2002 年度财务报告； （5）关于续聘江苏公证会计师事务所的议案； （6）关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案； （7）关于修改公司章程的议案； （8）关于公司 2002 年度利润分配的议案； （9）关于变更部分募集资金用途的议案： （10）关于合资设立深圳法尔胜中程科技有限公司的议案； 本次董事会决议刊登在 2003 年 4 月 10 日《证券时报》和《上海证券报》上。 2．2003 年 4 月 22 日召开第四届第九次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）公司 2003 年第一季度报告； （2）关于增补公司独立董事的议案； （3）关于设立江阴法尔胜线材制品有限公司的议案； （4）关于召开 2002 年度股东大会的议案； 本次董事会决议刊登在 2003 年 4 月 24 日的《证券时报》和《上海证券报》上。 3．2003 年 6 月 18 日召开第四届第十次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）关于调整本公司对江阴法尔胜线材制品有限公司出资额及持股比例的议案； 4．2003 年 8 月 18 日召开第四届第十一次董事会，会议审议并通过以下议案： （1）2003 年度中期报告及摘要； 本次董事会决议刊登在 2003 年 8 月 22 日的《证券时报》和《上海证券报》上。 5．2003 年 10 月 20 日召开第四届第十二次董事会，会议审议并通过以下议案 （1）公司 2003 年度第三季度报告； （2）《关于资金占用和对外担保的自查报告》的议案。 本次董事会决议刊登在 2003 年 10 月 21 日的《证券时报》和《上海证券报》上。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司 2003 年 6 月 18 日召开的 2002 年度股东大会审议通过了 2002 年度利润 分配方案为：以公司 2002 年 12 月 31 日的总股本 29203.2 万股为基数，向全体股东每 10 19 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 股派发现金红利 1 元（含税）。本次派息的股权登记日为 2003 年 8 月 15 日，除息日为 2003 年 8 月 18 日，派息已经实施完毕。 六、本次利润分配预案 公司 2003 年度实现净利润 19,490,407.36 元，加上 2002 年度未分配利润 52,597,830.70 元，根据公司章程规定计提法定公积金 1,916,333.81 元，计提法定公益金 958,166.91 元，公 司控股的合资子公司提取职工奖励及福利基金 327,069.28 元， 提取储备基金 4,050,194.57 元， 提取企业发展基金 1,716,964.27 元，扣除应付普通股股利 29,203,200.00 元，实际可供投资 者本次分配的利润为 33,916,309.22 元。根据公司发展需要，董事会决定以 2003 年 12 月 31 日的总股本 292032000 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税）。 上述分配预案尚需提交 2003 年度股东大会审议。 第九节 监事会报告 1．报告期内监事会召开情况 报告期内公司共召开两次监事会会议： (1) 2003 年 4 月 8 日召开公司第四届第三次监事会，审议通过公司 2002 年度报告、2002 年 度监事会工作报告和关于调整部分募集资金用途的议案。 (2) 2003 年 8 月 18 日召开公司第四届第四次监事会，审议通过公司 2003 年度半年度报告。 2．公司依法运作情况 公司能够依照相关的法律法规运作，决策程序合法并建立了完善的内部控制制度。现 任董事、总经理以及其他高级管理人员勤勉尽职地履行各自的义务。在执行公司职务时， 能严格按照法律、法规和公司章程的规定，未有损害公司利益和股东权益的行为。 3．检查公司财务状况 监事会仔细审核了公司的财务状况，认为公司财务状况良好，江苏公证会计师事务所 有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经 营成果。 4．募集资金的变更情况 2003 年 4 月 8 日，本公司召开第四届第八次董事会，会议审议通过关于变更部分募集资 金用途的议案。董事会一致决定中止实施年产 15000 套光器件项目和 JS-CIMS 系统及电子 商务工程项目，将上述两个项目的剩余募集资金 5264 万元转投江苏法尔胜漳沅金属制品有 限公司项目。该议案在履行必要的审批和信息披露程序后，已经 2003 年 6 月 18 日召开的 2002 年度股东大会审议通过。详见本公司于 2003 年 4 月 10 日、6 月 19 日在《证券时报》 和《上海证券报》上刊登的有关公告。公司监事会认为上述募集资金的变更是公司管理层 应对市场环境变化作出的正确决策，符合公司利益，变更程序和信息披露符合相关的规定 和要求。 5．报告期内公司出售资产的价格合理，没有损害股东的权益和公司资产流失的现象。 6．关联交易 20 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 报告期内公司的关联交易严格遵循了公平交易原则，定价合理，保障了股东的权益。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。 二、其他重要事项 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号 文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定， 本公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金及上市公司对外担保的情况如下： 1．资金往来的关联方关系如下： 关联单位名称 关联关系 法尔胜集团公司 母公司，持公司股份 法尔胜集团进出口有限公司 受同一公司控制 法尔胜集团公司宁波销售公司 受同一公司控制 江苏法尔胜技术开发中心 受同一公司控制 常熟中常光缆工业有限公司 参股公司 2．法尔胜与控股股东及其他关联方资金往来情况如下：（单位：人民币万元） 会计科目 关联方 年初数 借方发生数 贷方发生数 年末数 应收账款 法尔胜集团进出口有限公司 2,956 30,504 32,056 1,404 应收账款 常熟中常光缆工业有限公司 383 117 202 298 应收账款 法尔胜集团公司宁波销售公司 720 144 281 583 应收账款 江苏法尔胜技术开发中心 341 265 342 264 其他应收款 常熟中常光缆工业有限公司 1,167 1,741 1,406 1,502 应付账款 法尔胜集团公司 266 6,782 7,078 562 应付账款 常熟中常光缆工业有限公司 17 6 2 13 应付账款 江苏法尔胜技术开发中心 2 41 54 15 其他应付款 江苏法尔胜技术开发中心 68 -- -- 68 其他应付款 法尔胜集团进出口有限公司 -- -- 28 28 21 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 除本公司参股公司常熟中常光缆工业有限公司 2003 年 12 月 31 日占用本公司资金 1787 万元外，2003 年度本公司的大股东及其他关联方无占用本公司资金的情形。 3．大股东及关联方担保问题 截至 2003 年 12 月 31 日止，本公司未向大股东及其关联公司提供任何担保。 截至 2003 年 12 月 31 日止,本公司为参股公司常熟中常光缆工业有限公司提供短期借 款担保 800.00 万元，为参股公司无锡法尔胜实业有限公司提供承兑汇票担保 112.50 万元， 具体为: 企业名称 担保金额(万元) 担保期限 常熟中常光缆工业有限公司* 200.00 2003.11.18～2004.4.21 常熟中常光缆工业有限公司 600.00 2003.10.31～2004.4.30 无锡法尔胜实业有限公司 112.50 2003.12.25～2004.6.24 912.50 *法尔胜与常熟中常光缆工业有限公司签订了《国有土地使用权抵押合同》，以位于常 熟市虞山镇报慈北路 218 号编号为常让国用（2002）字第 172 号《国有土地使用证》的土 地使用权及该地块上的所有建筑物及其他附着物抵押给本公司，以此提供贷款担保的反担 保，其中土地面积为 8291.6 平方米，地上建筑物的建筑面积为 4513.84 平方米，价值总计 738 万元。 4．为本公司控股子公司的担保情况 单位名称 贷款日期 到期日期 贷款额 贷款银行 2003-5-27 2004-5-18 2000 浦发江阴支行 江苏法尔胜 2003-5-26 2004-5-26 3000 浦发江阴支行 光子有限公司 2003-9-4 2004-9-4 3000 浦发银行 2003-10-23 2004-4-20 3000 省中行 小计 11000 江苏法尔胜特钢制品 2003-7-20 2004-5-20 2000 工行二营 有限公司 2003-9-18 2004-3-17 1000 江阴农行 小计 3000 2003-5-6 2004-4-25 500 建行江阴市支行 江苏法尔胜新型管业 2003-8-3 2004-2-4 2000 无锡交行 有限公司 2003-12-8 2004-9-8 1000 招行江阴支行 2003-12-11 2004-6-10 1000 光大银行 小计 4500 江苏法尔胜新日制铁 2003-9-5 2004-9-5 1000 浦发江阴支行 缆索有限公司 2003-7-24 2004-7-24 1000 浦发江阴支行 小计 2000 江阴法尔胜贝卡尔特 2003-11-21 2004-5-12 2000 交行无锡支行 光缆钢制品有限公司 2003-7-29 2004-1-28 500 建行江阴支行 22 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 小计 2500 2003-1-7 2004-1-7 2500 光大深圳莲花路支行 2003-10-17 2004-11-17 1000 招商银行 深圳法尔胜彰沅金属 2003-11-10 2004-11-10 1000 招商银行 制品有限公司 2003-11-18 2004-5-18 2500 深发展南京支行 2003-11-18 2004-11-18 1500 深发展南京支行 小计 8500 合计 31500 5．会计师对本公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项核查意见 无锡公证会计师事务所有限公司根据证监发【2003】56 号文有关规定，对本公司控股 股东及关联方资金占用和对外担保情况进行了专项核查并发表意见如下：除法尔胜参股公 司常熟中常光缆工业有限公司 2003 年 12 月 31 日占用法尔胜资金 1787 万元外，2003 年度 法尔胜的大股东及其他关联方无占用法尔胜资金的情形。2003 年度法尔胜及法尔胜的控股 子公司未发生向法尔胜的控股股东及控股股东下属企业提供担保的情形。 6．独立董事对公司累积和当期发生的对外担保情况发表的意见 依据公司的自查情况以及无锡公证会计师事务所有限公司发表的编号为苏公 W【2004】 E088 号专项核查意见，独立董事认为：除法尔胜参股公司常熟中常光缆工业有限公司 2003 年 12 月 31 日占用法尔胜资金 1787 万元外，2003 年度法尔胜的大股东及其他关联方无占用 法尔胜资金的情形。2003 年度法尔胜及法尔胜的控股子公司未发生向法尔胜的控股股东及 控股股东下属企业提供担保的情形。 三、关联交易 1.销货及提供劳务 2003 年 2002 年 占销货 占销货 企业名称 金 额 总额% 金 额 总额% 定价政策 法尔胜集团进出口有限公司 130,003,587.98 13.96 78,003,419.73 11.73 协议作价*2 青岛橡胶六厂 14,699,215.82 1.58 12,191,799.74 1.83 市场价格*1 山东安泰橡胶有限公司 — — 6,647,112.93 1.00 市场价格*1 法尔胜集团宁波销售公司 1,199,359.11 0.13 3,287,912.53 0.49 市场价格*1 常熟中常光缆工业有限公司 995,102.56 0.11 4,108,137.69 0.62 市场价格*1 法尔胜集团公司 887,903.31 0.09 — — 市场价格*1 147,785,168.78 15.87 104,238,382.62 15.67 *1 该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购销价格，参照同期与其他非关联方 的交易价格制定，完全随行就市。 *2 本公司生产的出口产品通过法尔胜集团进出口有限公司销售，本公司视同内销。 该产品销售价格，参照同类内销产品售价并考虑特殊的生产工艺技术和产品包装要求，双 方均通过签定购销合同加以约定。 23 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 2.采购固定资产 企业名称 2003 年 2002 年 定价政策 法尔胜集团公司 14,804,333.19 -- 市场价格 江苏法尔胜技术开发中心 3,653,373.00 -- 市场价格 18,457,706.19 -- 四、承诺事项 报告期内本公司无承诺事项。 五、会计师事务所 公司 2003 年度聘请的会计师事务所是江苏公证会计师事务所有限公司。 报告期内，本公司支付给江苏公证会计师事务所的审计费 60 万元，为会计师进行审计 工作而承担的差旅费 2 万元。 第十一节 财务报告 一、审计意见全文 审计报告 苏公 W【2004】A308 号 江苏法尔胜股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏法尔胜股份有限公司（以下简称法尔胜公司）2003 年 12 月 31 日的母公司资产负债表及合并资产负债表，2003 年度的母公司利润表及合并利润表和母公 司现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是法尔胜公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了法尔胜公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经 营成果和现金流量情况。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈岩 中国注册会计师 孙广友 24 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 中国 无锡 2004 年 4 月 8 日 二、会计报表及附注（附后） 第十二节 备查文件目录 1．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 25 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位： 人民币元 2003-12-31 2002-12-31 资 产 附注 合并报表 母公司 合并报表 母公司 流动资产： 货币资金 5-1 568,456,358.25 324,911,061.42 423,021,584.09 183,324,860.47 短期投资 5-2 500,000.00 - - - 应收票据 5-3 53,692,925.29 33,036,547.11 18,697,304.92 9,371,198.52 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 5-4 389,242,886.71 154,661,941.34 296,360,318.78 136,764,752.00 其他应收款 5-5 43,460,132.40 552,509,881.56 32,405,008.31 341,245,459.71 预付帐款 5-6 134,928,179.78 113,507,394.50 78,419,558.31 40,231,364.43 应收补贴款 - - - - 存货 5-7 278,846,724.12 96,744,250.58 221,265,311.99 100,660,348.05 待摊费用 5-8 2,143,815.51 - 2,233,679.83 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,471,271,022.06 1,275,371,076.51 1,072,402,766.23 811,597,983.18 长期投资： 长期股权投资 5-9 81,433,182.53 443,574,053.30 46,075,849.50 361,241,398.92 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 81,433,182.53 443,574,053.30 46,075,849.50 361,241,398.92 其中：股权投资差额 5-9 4,862,291.43 - 5,124,958.28 - 固定资产： 固定资产原价 5-10 989,715,238.52 175,296,556.82 665,413,239.40 154,587,479.83 减：累计折旧 5-10 174,118,180.11 88,803,115.16 113,642,907.97 77,327,524.48 固定资产净值 815,597,058.41 86,493,441.66 551,770,331.43 77,259,955.35 减：固定资产减值准备 5-10 10,045,945.86 10,045,945.86 10,045,945.86 10,045,945.86 固定资产净额 805,551,112.55 76,447,495.80 541,724,385.57 67,214,009.49 工程物资 5-11 - - 28,943,695.36 - 在建工程 5-12 256,799,823.07 12,334,528.70 217,804,477.67 5,640,334.23 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,062,350,935.62 88,782,024.50 788,472,558.60 72,854,343.72 无形资产及其他资产： 无形资产 5-13 61,069,182.10 13,009,944.67 65,169,506.12 14,448,000.01 长期待摊费用 5-14 1,978,417.54 1,157,053.87 4,459,565.61 2,673,462.01 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 63,047,599.64 14,166,998.54 69,629,071.73 17,121,462.02 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 2,678,102,739.85 1,821,894,152.85 1,976,580,246.06 1,262,815,187.84 26 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位： 人民币元 2003-12-31 2002-12-31 负债和所有者权益 附注 合并报表 母公司 合并报表 母公司 流动负债： 短期借款 5-15 936,000,000.00 570,000,000.00 599,000,000.00 220,000,000.00 应付票据 5-16 249,000,000.00 155,000,000.00 70,785,800.00 36,450,000.00 应付帐款 5-17 178,603,384.22 37,256,531.85 140,318,974.51 30,870,968.82 预收帐款 5-18 14,731,868.03 3,387,247.25 11,387,916.72 - 应付工资 - - - - 应付福利费 482,966.32 9,658.12 553,089.25 - 应付股利 5-19 382,200.00 382,200.00 127,400.00 127,400.00 应交税金 5-20 4,004,918.22 12,199,598.72 -6,389,996.06 3,650,633.83 其他应交款 - - - - 其他应付款 5-21 21,297,352.74 2,245,747.86 17,105,519.61 10,455,165.90 预提费用 5-22 6,731,087.84 204,395.57 4,429,003.41 12,383.89 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,411,233,777.37 780,685,379.37 837,317,707.44 301,566,552.44 长期负债： 长期借款 5-23 90,000,000.00 90,000,000.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 5-24 12,800,000.00 7,000,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 102,800,000.00 97,000,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 1,514,033,777.37 877,685,379.37 849,317,707.44 308,566,552.44 少数股东权益 219,860,189.00 - 173,013,903.22 - 所有者权益（股东权益） 实收资本（或股本） 5-25 292,032,000.00 292,032,000.00 292,032,000.00 292,032,000.00 减：已归还投资 - - - - 实收资本（或股本）净额 292,032,000.00 292,032,000.00 292,032,000.00 292,032,000.00 资本公积 5-26 557,767,224.52 557,767,224.52 557,767,224.52 557,767,224.52 盈余公积 5-27 60,493,239.74 51,621,592.33 51,851,580.18 48,747,091.61 其中：法定公益金 5-27 14,618,624.68 14,618,624.68 13,660,457.77 13,660,457.77 未分配利润 5-28 33,916,309.22 42,787,956.63 52,597,830.70 55,702,319.27 其中：拟分配现金股利 5-28 14,601,600.00 14,601,600.00 29,203,200.00 29,203,200.00 所有者权益合计 944,208,773.48 944,208,773.48 954,248,635.40 954,248,635.40 负债和所有者权益总计 2,678,102,739.85 1,821,894,152.85 1,976,580,246.06 1,262,815,187.84 27 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 利润及利润分配表 2003 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 项 目 附注 合并报表 母公司 合并报表 母公司 一、主营业务收入 5-29 930,980,828.37 330,564,847.08 665,225,913.69 399,640,668.70 减：主营业务成本 5-30 763,432,923.57 308,405,971.32 555,047,072.19 365,424,828.04 主营业务税金及附加 5-31 1,794,457.07 1,771,206.68 554,686.25 545,405.82 二、主营业务利润 165,753,447.73 20,387,669.08 109,624,155.25 33,670,434.84 加：其他业务利润 5-32 7,678,048.88 8,564,385.85 4,258,884.20 4,505,637.45 减：营业费用 35,962,964.85 10,411,737.66 23,377,133.66 8,407,507.65 管理费用 71,256,198.54 19,074,574.65 45,711,914.44 12,802,466.89 财务费用 5-33 33,308,800.71 -4,159,849.44 11,649,314.16 -8,485,415.36 三、营业利润 32,903,532.51 3,625,592.06 33,144,677.19 25,451,513.11 加：投资收益 5-34 1,194,475.11 16,021,535.35 8,470,760.50 9,800,953.72 补贴收入 - - - - 营业外收入 5-35 699,727.54 - 179,746.01 500.00 减：营业外支出 5-36 281,323.63 4,738.10 76,033.73 49,876.03 四、利润总额 34,516,411.53 19,642,389.31 41,719,149.97 35,203,090.80 减：所得税 5-37 479,051.23 479,051.23 2,017,675.07 1,181,415.89 少数股东收益 14,546,952.94 - 5,504,022.79 五、净利润 19,490,407.36 19,163,338.08 34,197,452.11 34,021,674.91 加：年初未分配利润 52,597,830.70 55,702,319.27 55,987,095.60 55,987,095.60 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 72,088,238.06 74,865,657.35 90,184,547.71 90,008,770.51 减：提取法定盈余公积 1,916,333.81 1,916,333.81 3,402,167.49 3,402,167.49 提取法定公益金 958,166.91 958,166.91 1,701,083.75 1,701,083.75 提取职工奖励及福利基金 327,069.28 - 175,777.20 - 提取储备基金 4,050,194.57 - 2,069,659.05 - 提取企业发展基金 1,716,964.27 - 1,034,829.52 - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 63,119,509.22 71,991,156.63 81,801,030.70 84,905,519.27 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 29,203,200.00 29,203,200.00 29,203,200.00 29,203,200.00 转作资本（或股本）的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 33,916,309.22 42,787,956.63 52,597,830.70 55,702,319.27 28 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 利润表补充资料 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 补充资料 附注 合并报表 母公司 合并报表 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 29 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表 2003 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 附注 合并报表 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 946,840,394.47 379,958,665.87 收到的税费返还 145,954.58 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8,725,340.03 3,939,566.07 现金流入小计 955,711,689.08 383,898,231.94 购买商品、接受劳务支付的现金 763,371,804.93 330,998,352.89 支付给职工以及为职工支付的现金 57,223,813.49 22,988,155.13 支付的各项税费 30,544,082.96 8,829,425.96 支付的其他与经营活动有关的现金 5-38 62,488,863.98 15,631,109.98 现金流出小计 913,628,565.36 378,447,043.96 经营活动产生的现金流量净额 42,083,123.72 5,451,187.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - 4,968,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期 458,568.16 - 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 338,474.85 20,338,474.85 现金流入小计 797,043.01 25,306,474.85 购建固定资产、无形资产和其它长期 317,449,674.55 38,891,120.66 资产所支付的现金 投资所支付的现金 39,947,832.61 68,479,119.03 支付其他与投资活动有关的现金 5-39 19,943,569.16 254,872,574.24 现金流出小计 377,341,076.32 362,242,813.93 投资活动产生的现金流量净额 -376,544,033.31 -336,936,339.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 43,981,318.53 - 取得借款所收到的现金 1,813,000,000.00 1,065,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5-40 10,399,714.52 36,345,379.02 现金流入小计 1,867,381,033.05 1,101,345,379.02 偿还债务所支付的现金 1,315,000,000.00 580,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的 72,485,349.30 48,274,026.97 现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,387,485,349.30 628,274,026.97 筹资活动产生的现金流量净额 479,895,683.75 473,071,352.05 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 145,434,774.16 141,586,200.95 30 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表（续） 2003 年度 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 补充资料 合并报表 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,490,407.36 19,163,338.08 加：少数股东收益 14,546,952.94 - 加：计提的资产减值准备 7,257,676.73 -847,959.12 固定资产折旧 60,797,984.50 11,520,157.58 无形资产摊销 4,794,584.02 2,132,315.34 长期待摊费用摊销 3,164,780.43 1,516,408.14 待摊费用减少(减增加) 89,864.32 - 预提费用增加(减减少) 1,734,510.17 192,011.68 处置固定资产、无形资产和其它长期 资产的损失（减收益） 46,476.33 - 固定资产报废损失 -8,419.05 4,738.10 财务费用 31,545,878.91 -7,500,294.44 投资损失（减收益） -1,194,475.11 -16,021,535.35 递延税款贷项（减借项） - - 存货的减少（减增加） -55,715,751.04 5,911,758.56 经营性应收项目的减少（减增加） -127,657,953.99 -38,180,647.29 经营性应付项目的增加（减减少） 83,190,607.20 27,560,896.70 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 42,083,123.72 5,451,187.98 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 568,456,358.25 324,911,061.42 减：现金的期初余额 423,021,584.09 183,324,860.47 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 145,434,774.16 141,586,200.95 31 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价 年末余额 其他原因转出 值回升转 合计 数 回数 一、坏账准备合计 29,793,863.82 9,123,337.82 - - - 38,917,201.64 其中：应收账款 28,452,938.81 8,715,842.87 - - 37,168,781.68 其他应收款 1,340,925.01 407,494.95 - - 1,748,419.96 二、短期投资跌价准备合计 - - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三：存货跌价准备合计 12,567,461.09 510,000.00 - 2,375,661.09 2,375,661.09 10,701,800.00 其中：库存商品 2,375,661.09 510,000.00 - 2,375,661.09 2,375,661.09 510,000.00 原材料 10,191,800.00 - - - 10,191,800.00 产成品 - - - 在产品 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - - 其中：长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 10,045,945.86 - - - 10,045,945.86 其中：房屋、建筑物 4,121,289.63 - - - 4,121,289.63 机器设备 5,924,656.23 - - - 5,924,656.23 电子设备 - - - - - 运输工具 - - - - - 其它设备 - - - - - 六、无形资产减值准备 - - - - - 其中：专利权 - - - - - 商标权 - - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 32 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 资产减值准备明细表（母公司） 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值回 其他原因转 年末余额 合计 升转回数 出数 一、坏账准备合计 21,143,431.25 1,128,174.75 - - - 22,271,606.00 其中：应收账款 20,256,695.04 965,163.97 - 21,221,859.01 其他应收款 886,736.21 163,010.78 - 1,049,746.99 二、短期投资跌价准备合计 - - - - - 其中：股票投资 - - - 债券投资 - - - 三：存货跌价准备合计 12,187,461.09 - - 1,995,661.09 1,995,661.09 10,191,800.00 其中：库存商品 1,995,661.09 - 1,995,661.09 1,995,661.09 - 原材料 10,191,800.00 - - 10,191,800.00 产成品 - - - - 在产品 - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 10,045,945.86 - - - 10,045,945.86 其中：房屋、建筑物 4,121,289.63 - - - 4,121,289.63 机器设备 5,924,656.23 - - - 5,924,656.23 电子设备 - - - - - 运输工具 - - - - - 其它设备 - - - - - 六、无形资产减值准备 - - - - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 33 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 所有者权益增减变动表（合并） 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 行次 本年数 上年数 一、实收资本（或股本）： 年初余额 292,032,000.00 292,032,000.00 本年增加数 - - 其中：资本公积转入 - - 盈余公积转入 - 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 292,032,000.00 292,032,000.00 二、资本公积： 年初余额 557,767,224.52 557,767,224.52 本年增加数 - - 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 - 其中：转增资本（或股本） 年末余额 557,767,224.52 557,767,224.52 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 38,191,122.41 31,684,466.35 本年增加数 7,683,492.65 6,506,656.06 其中：从净利润中提取数 7,683,492.65 6,506,656.06 其中：法定盈余公积 1,916,333.81 3,402,167.49 任意盈余公积 储备基金 4,050,194.57 2,069,659.05 企业发展基金 1,716,964.27 1,034,829.52 法定公益金转入数 本年减少数 - - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 45,874,615.06 38,191,122.41 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 34 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 四、法定公益金 年初余额 13,660,457.77 11,959,374.02 本年增加数 958,166.91 1,701,083.75 其中：从净利润中提取数 958,166.91 1,701,083.75 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 14,618,624.68 13,660,457.77 五、未分配利润： 年初未分配利润 52,597,830.70 55,987,095.60 本年净利润（净亏损以“-”号填 列） 19,490,407.36 34,197,452.11 本年利润分配 38,171,928.84 37,586,717.01 年末未分配利润（未弥补亏损以 “-”号填列） 33,916,309.22 52,597,830.70 所有者权益增减变动表（母公司） 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 行次 本年数 上年数 一、实收资本（或股本）： 年初余额 292,032,000.00 292,032,000.00 本年增加数 - - 其中：资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 292,032,000.00 292,032,000.00 二、资本公积： 年初余额 557,767,224.52 557,767,224.52 本年增加数 - - 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准 备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 - - 其中：转增资本（或股本） 年末余额 557,767,224.52 557,767,224.52 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 35,086,633.84 31,684,466.35 35 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 本年增加数 1,916,333.81 3,402,167.49 其中：从净利润中提取数 1,916,333.81 3,402,167.49 其中：法定盈余公积 1,916,333.81 3,402,167.49 任意盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 - - 本年减少数 - - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 37,002,967.65 35,086,633.84 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 13,660,457.77 11,959,374.02 本年增加数 958,166.91 1,701,083.75 其中：从净利润中提取数 958,166.91 1,701,083.75 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 14,618,624.68 13,660,457.77 五、未分配利润： 年初未分配利润 55,702,319.27 55,987,095.60 本年净利润（净亏损以“-”号填 列） 19,163,338.08 34,021,674.91 本年利润分配 32,077,700.72 34,306,451.24 年末未分配利润（未弥补亏损以 “-”号填列） 42,787,956.63 55,702,319.27 36 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 分布报表（业务分布） 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2003 年度 货币单位：人 钢丝绳产品 光通信产品 新型材料及其他业务 抵销 项 目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 一、营业收入合计： 627,770,884.86 492,924,047.21 216,708,282.41 126,566,607.14 90,942,458.74 48,928,757.82 4,440,797.64 3,193,498.4 其中：对外营业收入 625,416,604.97 489,730,548.73 216,708,282.41 126,566,607.14 88,855,940.99 48,928,757.82 分部间营业收入 2,354,279.89 3,193,498.48 2,086,517.75 4,440,797.64 3,193,498.4 二、销售成本合计 509,431,175.48 403,888,594.78 192,352,540.86 121,650,075.62 66,003,487.12 32,125,067.83 4,354,279.89 2,616,666.0 其中：对外销售成本 507,076,895.59 401,271,928.74 192,352,540.86 121,650,075.62 64,003,487.12 32,125,067.83 分部间销售成本 2,354,279.89 2,616,666.04 2,000,000.00 4,354,279.89 2,616,666.0 三、期间费用合计 67,863,941.69 32,260,233.75 56,925,527.40 37,512,611.76 18,189,459.97 10,965,516.75 421,903.08 四、营业利润合计 59,939,999.62 60,175,794.12 -31,791,737.41 -31,178,257.96 4,755,270.30 4,147,141.03 五、资产总额 2,714,545,963.05 1,795,426,480.30 742,784,026.86 704,871,590.02 228,845,487.14 147,778,943.32 1,013,140,727.55 671,496,767. 六、负债总额 1,336,520,874.33 563,977,826.68 615,190,276.21 548,798,540.68 158,876,062.83 85,142,514.09 601,621,426.35 348,601,174. 37 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 分布报表（地区分布） 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2003 年度 货币单位：人 国内 国外 抵销 未分配项目 项 目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 一、营业收入合计： 670,755,301.65 550,188,706.23 260,225,526.72 115,037,207.46 - - 其中：对外营业收入 670,755,301.65 550,188,706.23 260,225,526.72 115,037,207.46 分部间营业收入 二、销售成本合计 551,994,425.36 456,576,410.42 211,438,498.21 98,470,661.77 - - 其中：对外销售成本 551,994,425.36 456,576,410.42 211,438,498.21 98,470,661.77 分部间销售成本 三、期间费用合计 102,709,828.23 66,776,314.87 39,847,197.75 13,962,047.39 四、营业利润合计 23,963,701.75 30,540,178.89 8,939,830.76 2,604,498.30 五、资产总额 2,673,034,749.50 1,976,580,246.0 六、负债总额 1,508,965,787.02 849,317,707.4 38 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 附注１：基本情况 江苏法尔胜股份有限公司原名江阴钢绳股份有限公司（以下简称“本公司”），系于 1993 年 3 月 18 日经江苏省体改委苏体改生（1993）132 号文《关于同意设立江阴钢绳股份有限 公司的批复》批准，由法尔胜集团公司（原江苏钢绳集团公司，其前身为江阴钢绳厂）为 主要发起人，联合中国冶金进出口江苏公司、青岛橡胶六厂、山东安泰橡胶有限公司（原 枣庄橡胶厂） 、辽宁省五金矿产进出口公司等五家单位共同发起，以定向募集方式设立的股 份有限公司，领取了 13479250-9 号企业法人营业执照。公司设立时的股本总额为人民币 6,000 万元。1997 年 6 月 18 日经股东大会审议通过，并经江苏省人民政府苏政复（1997） 74 号文批准，将 1995、1996 年度的可供分配利润按每 10 股送 4 股的比例向全体股东派送 股票股利，送股后公司股本总额增至人民币 8,400 万元。 1998 年 4 月 25 日经本公司临时股东大会审议通过并经江苏省工商行政管理局批准，公 司更名为江苏法尔胜股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）273 号文批复，1998 年 11 月 6 日本公 司向社会公众增量发行人民币普通股 6,000 万股。发行后公司股本增至 14,400.00 万股。 2000 年 9 月 7 日（除权日），根据本公司股东大会通过的 2000 年度中期利润分配方案， 按总股本每 10 股送红股 2 股，并以资本公积每 10 股转赠 2 股，增加股本 5,760 万股，送 转股后本公司股本增至 20,160 万股。 2000 年 5 月 8 日经本公司 1999 年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会 证监公司字[2000]179 号文批准，本公司以 1999 年末总股本 14,400 万股为基数，向全体股 东每 10 股配售 3 股。截止 2001 年 1 月 4 日，因法人股东全部放弃配股权，本公司实际配 售 2,304 万股，配股价每股 14 元，共募集资金 32,256 万元。配股完成后，本公司注册资 本增至 22,464 万股。 2001 年 5 月 22 日经本公司 2000 年度股东大会决议通过 2000 年利润分配方案，决定以 现有总股本 22,464 万股为基数，每 10 股送 1 股红股，并以资本公积每 10 股转增 2 股。送 股和转增股本 6,739.2 万股后，本公司股本增至 29,203.2 万股。 本公司的经营范围为：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电 子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品（压力容器除外）的制造、 销售。 公司实际从事的主要业务：钢丝、钢丝绳、光缆、光纤预制棒、光纤、复合管等产品 的生产及销售。 本公司下设投资发展部、财务部、综合管理部、市场营销部、生产保障部、技术质量 部、总经理办公室等职能部门。 39 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 附注 ２ ： 主 要 会 计 政 策 、 会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 4、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期 末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑 损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇 兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发 生的汇兑损益，计入财务费用。 6、合并会计报表编制方法 (1).合并范围: 本公司合并会计报表根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11 号）及财政部财会二字(1996)2 号函等有关文件要求进行编制,将占被投资单位有表决 权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对该被投资单位具有实质性控制关系的单位纳 入合并范围。 (2).合并方法: 按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》，在合并会计报表时，对下列事项进行 了抵销调整： ①母公司与子公司间的所有重大交易和往来款项在合并报表时相抵销； ②公司权益性投资与被投资单位所有者权益中相关的部分相抵销； ③在编制合并利润表及利润分配表时，以纳入合并报表子公司于本年度计提的法定公 积金、公益金和任意盈余公积金中母公司所占份额，对本公司本年度提取的法定公积 金、公益金和任意盈余公积金进行调整。 ④少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额扣减母公司拥有 的份额计算确定。少数股东本期收益是根据本公司所属子公司当年实现的损益扣减母 40 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 公司的投资收益后的余额计算确定。 7、现金等价物的确定标准 对于期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 8、坏账核算方法 ⑴、坏账损失确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不 能收回的应收款项。 坏账根据本公司的管理权限，经相应的管理机构批准作为坏账损失，冲销提取的坏 账准备。 ⑵、坏账核算方法采用备抵法。坏帐准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况， 按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额，按帐龄分析计提。坏帐 准备计提比率如下：帐龄 1 年（含 1 年以内），5%；帐龄 1—2 年，10%；帐龄 2—3 年，20%；帐龄 3—4 年，30%；帐龄 4—5 年，50%；帐龄 5 年以上，100%。 9、存货核算方法 ⑴、本公司的存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托加工材料 等六类。各类存货的取得以实际成本计价，发出的原材料和产成品成本以加权平均 法计算确定，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销，包装物于领用时按预计周 转使用时间分期摊销，期末在产品按定额成本计价。 ⑵、存货跌价准备的计提： 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按品种成本高于可变现净值的差额 提取存货跌价准备； 10、长期股权投资及其减值准备的核算方法 (1)、计价 股票投资：公司以货币资金购买股票的，按实际支付的全部价款作为初始投资成 本，实际支付的款项中若含有已宣告发放但尚未领取的股利，则按实际支付的金 额扣除已宣告发放但尚未领取的股利后的净额作为初始投资成本；公司以实物和 无形资产投资入股的，按投出资产的账面价值作为初始投资成本。 其他股权投资：公司以货币资金投资的，按实际支付的全部价款计入成本；公司 以流动资产、固定资产和无形资产投资的，按投出资产的账面价值入账。 41 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 (2)、收益的确认方法 对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下， 或虽持有被投资公司的有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的， 按成本法核算；若公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%或 20%以上，或 虽投资不足 20%但具有重大影响的，按权益法核算；持有被投资公司的有表决权 资本总额 50%以上，或虽未超过 50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会 计报表。 (3)、股权投资差额的摊销 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有 的被投资单位所有者权益中所占份额的差额；股权投资差额的摊销期限，合同规 定了投资期限的，按投资期限摊销。合同未规定投资期限的，初始投资成本超出 应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始 投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期 限摊销。 (4)、长期投资减值准备的核算方法 如因市价下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账 面价值，并且这种降低的价值在可预期的未来不可能恢复，按可收回金额低于长 期投资账面价值的差额，在中期期末或年度终了时提取长期投资减值准备。 11、长期债权投资的核算方法： (1)、债券投资：投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)，扣除支付 的自发行日起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券 票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认 相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 (2)、其他债权投资：按实际支付的价款作为投资成本，按期计算应计利息，计入当期损 益。 12、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 (1)、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与 经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元 以上,使用期限超过二年的物品。 42 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 (2)、固定资产计价:固定资产按实际成本计价。 (3)、固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值、估 计经济使用年限和预计残值(原值的 3%)确定其折旧率。各类折旧率如下： 类 别 估计经济使用年限(年) 年折旧率（%） 房屋建筑物 20 4.85 机器设备 10 9.70 电子设备及其他 6 16.17 运输设备 5 19.40 （4）、固定资产减值准备的计提方法 在期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价 值的差额计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法及减值准备的计提方法 （1）、在建工程采用实际成本核算。包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在 固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。在建工程在达到可使用状态交付使 用时，按实际发生的全部支出确认为固定资产；所建造的固定资产已达到预定可 使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工 程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产，待办理了竣工 决算手续后再作调整。 （2）、在期末时对在建工程进行全面检查，对在建工程长期停建，并且预计在 3 年内 不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带 来的经济利益具有很大的不确定性，在期末计提在建工程减值准备。 14、无形资产计价、摊销政策及无形资产减值准备的计提方法 ⑴、无形资产取得时按实际成本计价，其中购入的无形资产按实际支付的价款作为实 际成本；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本；并根据其 受益期限按月平均摊销。 ⑵、土地使用权：取得时起按 50 年平均摊销；专有技术：从使用当月起按受益期平 均分摊；专利权：自取得时起分 10 年平均摊销。 ⑶、无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面 价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 43 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 15、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用按实际成本计价，按受益期平均摊销。开办费于生产经营当月一次 计入当月损益。 16、借款费用的会计处理方法 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生时直 接计入当期损益。当同时满足(1)资产支出已经发生、(2)借款费用已经发生、(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时，为购建某 项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固 定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用，于 发生当期直接计入当期财务费用。 17、收入的确认原则 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据， 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 劳务收入在同一会计年度开始并完成的，于劳务完成时确认收入；劳务的开始和完 成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负 债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的金额 能够可靠地计量时确认。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法； 19、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明 ⑴本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利 润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项，记入“应付股利”项目，现按 照现行会计制度的规定，不作会计处理，在 资 产 负 债 表 所 有 者 权 益 中 单 独 列 示。上述会计政策变更采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相 关项目的期初数；利润分配表本年数及上年同期数栏，按调整后的数字 填 列 。 上 述 会 计 政 策 变 更 影 响 数 为 32,515,200.00 元 ， 调 整 减 少 2002 年 12 月 31 日 的 应 付 股 利 32,515,200.00 元 ， 调 整 增 加 了 2002 年 12 月 31 日 的 未 分 配 利 润 29,203,200.00 元 、 少 数 股 东 权 益 3,312,000.00 元 。 44 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 ⑵本公司 2003 年经江阴市地方税务局对 2000 年度至 2002 年度税务核查，调整增 加应纳所得税额 4,497,114.83 元，并采用追溯调整法，减少 2003 年初留存收益 4,497,114.83 元，其中：未分配利润 3,822,547.61 元，盈余公积 674,567.22 元；并 相应调整减少 2002 年初留存收益。 附注 3：税 项 ： 1．本公司主要适用的税种和税率： 税种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务销售收入 17% 城市维护建设税 应交流转税 7% 教育费附加 应交流转税 1% 所得税 33%/27%/15% 地方规费：本公司母公司根据江阴市地方税务局澄地税二[2001]3 号文规定，将教育费 附加、防洪保安基金、粮物调基金、建农金等合并为地方综合基金规费，按不超过业务收 入的 1.5%征收；本公司本年度缴纳 110 万元。 2．税收优惠政策 （1）本公司母公司所得税税率为 33%。本年度享受企业技术开发费税前扣除的优惠政 策。 （2）本公司控股子公司江苏法尔胜特钢制品有限公司、江苏法尔胜新型管业有限公司、 江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司系中外合资企业， 本年度享受所得税的“二免三减半”优惠政策，属免税期。 附注４：控股子公司 1）、截止 2003 年 12 月 31 日本公司的子公司概况列示如下: 公 司 名 称 注册 注 册 资 本 投 资 金 额 拥有 经 营 范 围 会计报表 地点 权益% 是否合并 江苏法尔胜光子有 江阴市 USD17,140,000.00 RBM99,334,236.05 70% 生产销售光导纤维、光 是 限公司 纤预制棒 江苏法尔胜特钢制 江阴市 USD8,000,000.00 RBM39,755,671.21 60% 生产特种胶带用钢丝 是 品有限公司 绳、航空用钢丝绳；销 售本公司产品。 江苏法尔胜光通有 江阴市 USD5,000,000.00 RBM7,933,164.57 75% 生产通信用光缆；销售 是 限公司 本公司产品。 江阴法尔胜贝卡尔 江阴市 USD5,400,000.00 RMB31,293,815.73 70% 生产销售光缆用磷化钢 是 特光缆钢制品有限 丝，磷化钢绞线 公司 江苏法尔胜新型管 江阴市 USD4,000,000.00 RMB24,831,665.40 75% 生产销售钢板孔网架增 是 业有限公司 强复合塑料管、聚丙烯 管、聚烯硅芯管 45 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 江苏法尔胜新日制 江阴市 USD8,000,000.00 RMB49,663,159.80 75% 生产预制平行钢丝束 是 铁缆索有限公司 股、预制被覆斜拉索、 吹干空气系统设备、锚 具、吊杆、预应力结构 拉索；销售本公司产品。 江阴法尔胜长兴光 江阴市 USD780,000.00 RMB4,841,989.31 75% 生产耦合器光器件；销 是 器件有限公司 售本公司产品。 江阴法尔胜智能设 江阴市 RMB30,000,000.00 RMB28,500,000.00 95% 生产销售金属制品机电 是 备有限公司 一体化设备、微特电机、 智能驱动器。 深圳法尔胜彰沅金 深圳市 USD12,000,000.00 RMB42,213,210.00 51% 生产经营快削钢、不锈 是 属制品有限公司 钢、磨光棒、中碳钢、 铁线、各种异型钢、金 属管材、板材及提供与 之相关的服务。 昆山通铭法尔胜金 昆山市 USD21,800,000.00 RMB46,012,220.03 51% 生产开发高档建筑五金 是 属制品有限公司 件、水暖器材及五金新 材料；销售自产产品。 深圳法尔胜通讯有 深圳市 USD6,000,000.00 RMB13,656,225.00 55% 开发、生产蜂窝移动通 否 限公司*1 信交叉连接及 CDMA 系 统设备、有线及无线接 入网系统设备，销售自 产产品并提供售后技术 服务。计算机硬件技术 开发及咨询。 深圳市迈克憨电子 深圳市 RMB2,500,000.00 RMB2,625,000.00 61% 光电连接器生产与销售 否 有限公司*2 贵州林海新材料制 贵阳市 RMB11,126,662.00 RMB10,000,000.00 53.8 生产销售石油压裂支撑 否 造有限公司*3 % 剂；购销铁矿、重晶石、 铝矿。 江苏法尔胜彰沅金 江阴市 USD12,000,000.00 RMB8,289,500.00 51% 金属制品的开发、生产， 是 属制品有限公司 销售本公司自产产品。 江苏法尔胜瑞吉信 江阴市 USD1,000,000.00 RMB1,241,535.00 60% 计算机系统集成及软件 否 息技术有限公司*4 开发、生产、技术咨询， 销售自产产品。 江阴法尔胜佩尔新 江阴市 USD1,200,000.00 RMB744,948.00 50% 筹建合金丝材、无血腔 否 材料科技有限公司 道内支架、冠状动脉支 *4 架；不得开展经营活动。 江阴法尔胜线材制 江阴市 USD5,000,000.00 RMB31,038,071.00 75% 开发生产高档建筑用钢 是 品有限公司 丝螺旋套五金件；销售 自产产品。 46 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 常熟法尔胜石油科 常熟市 USD1,000,000.00 RMB2,800,000.00 51% 生产乳化剂及相关产 否 技有限公司*5 品，销售本公司生产的 产品。 *1 该公司是本公司与深圳市世纪汇讯实业有限公司、香港 MTI 企业有限公司公司、深圳 市暨阳投资发展有限公司四方合资创建，因该公司生产经营规模小，且本次报告日前本公司 已转让其全部股权，故未合并其会计报表。 *2 该公司是本公司子公司江阴法尔胜智能设备有限公司与自然人何玫等共同出资。因 该公司资产规模小，故未合并其会计报表。 *3 该公司是本公司子公司江阴法尔胜智能设备有限公司与自然人石世泽等共同出资。 因该公司资产规模小，故未合并其会计报表。 *4 该两公司本年度开始经营，规模小，且处于筹建期故未合并其会计报表。 *5 该公司投资规模小，且处于筹建期故未合并其会计报表。 2）、合并报表范围的变更情况 控股子公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司 否 是 上年度该公司设立，本年度建设中 江阴法尔胜线材制品有限公司 — 是 本年度该公司新设立，并已试生产 本公司合并会计报表的范围是根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》（财会字 [1995]11 号）及财政部财会二字(1996)2 号函等有关文件要求及本公司的实际情况确定的。 47 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 附注 5、合并会计报表主要项目注释: 1. 货币资金 2003-12-31 2002-12-31 原 币 汇率 折本位币 原 币 汇率 折本位币 现金 RMB 2,334,779.66 2,334,779.66 RMB 2,979,059.56 2,979,059.56 银行存款 RMB 379,532,316.74 379,532,316.74 RMB 211,923,012.28 211,923,012.28 USD 217,006.87 8.2767 1,799,823.22 USD 3,064,140.09 8.2773 25,320,317.28 EUR 2,049.74 10.3383 21,190.83 EUR 6,442.77 8.636 55,639.76 HKD 9,864,821.06 1.0657 10,512,939.80 HKD 2,900,873.51 1.0611 3,075,216.01 391,866,270.59 243,353,244.89 其它货币资金 * RMB 174,255,271.66 174,255,271.66 RMB 179,381,424.97 179,381,424.97 USD 4.39 8.2767 36.34 EUR 37,809.13 8.636 286,914.23 174,255,308.00 179,668,339.20 568,456,358.25 423,021,584.09 本项目期末余额比期初增加 14,543 万元,增长 34.38%，主要系本公司各子公司经营规模 扩大，增加资金储备及票据保证金所致。 * 其他货币资金系银行承兑汇票和信用证保证金，其中：银行承兑汇票保证金 9,410 万 元，采购原辅材料的信用证保证金 7,787 万元，购买机器设备的信用证保证金 228 万元。 2.短期投资 2003-12-31 2002-12-31 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资 — — — — 债券投资* 500,000.00 — — — 500,000.00 — — — *债券投资为购入的国泰金龙债券基金。 3.应收票据 票据种类 2003-12-31 2002-12-31 银行承兑汇票 18,552,925.29 18,697,304.92 商业承兑汇票 35,140,000.00 -- 53,692,925.29 18,697,304.92 截至报告日止无商业承兑汇票质押、背书、贴现事项。 48 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 4.应收账款 2003-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 351,435,539.65 82.42 17,571,776.98 271,570,854.37 83.61 12,589,087.14 1 年至 2 年 41,010,565.06 9.62 4,101,056.51 26,583,921.27 8.18 2,658,392.13 2 年至 3 年 11,939,871.67 2.80 2,436,412.07 6,424,736.24 1.98 1,284,947.25 3 年至 4 年 5,624,800.37 1.32 1,687,440.11 10,224,097.88 3.15 3,067,229.36 4 年至 5 年 10,057,591.26 2.35 5,028,795.63 2,312,729.81 0.71 1,156,364.91 5 年以上 6,343,300.38 1.49 6,343,300.38 7,696,918.02 2.37 7,696,918.02 426,411,668.39 100% 37,168,781.68 324,813,257.59 100% 28,452,938.81 本账项期末余额比期初增加 10,160 万元,增长 31.28%，主要因素为本公司大部分子公 司业务量较上年大幅上涨而带来的应收账款增加。 本账项余额中有 4,452 万元为应收关联公司款，详见附注 7-(6)。 本账项期末余额前五名合计 5,505 万元,占期末余额比例为 13% 本账项中无持本公司 5% 以上股份的股东欠款。 5.其他应收款 其他应收款的账龄分析列示如下: 2003-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 42,836,238.79 94.75 1,422,644.14 32,623,831.20 96.67 1,190,573.71 1-2 年 1,740,420.23 3.85 174,042.02 740,691.18 2.20 74,069.11 2-3 年 378,342.08 0.84 75,668.42 381,410.94 1.13 76,282.19 3-4 年 253,551.26 0.56 76,065.38 -- -- -- 45,208,552.36 100% 1,748,419.96 33,745,933.32 100% 1,340,925.01 本账项余额中有 3,010 万元为应收关联公司款项,详见附注 7-(6)。 本账项期末余额前五名合计 3119 万元，占期末余额比例为 69%。 49 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 6.预付账款 2003-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 占该账项金额 金 额 占该账项金额 的百分比 的百分比 1 年以内 134,928,179.78 100% 78,419,558.31 100% 本项目期末余额比期初增加 5,651 万元,主要系预付的材料款以及征地款项。 7.存货 2003-12-31 跌价准备 2002-12-31 跌价准备 原材料 90,720,115.79 -- 61,573,508.34 -- 产成品(或库存商品) 101,936,658.99 510,000.00 84,369,508.88 2,375,661.09 在产品 17,721,506.27 -- 26,786,698.74 -- 包装物 15,618,303.18 10,191,800.00 18,831,824.16 10,191,800.00 低值易耗品 1,310,807.04 -- 757,627.71 -- 委托加工材料 5,452,889.86 -- 4,410,785.87 -- 半成品 56,788,242.99 -- 37,102,819.38 -- 合计 289,548,524.12 10,701,800.00 233,832,773.08 12,567,461.09 本项目期末余额比期初增加 5,571 万元，增长 23.83%，主要原因系建成投产的子公司 增多及市场因素使本公司产销量增加，储备增加所致。 产成品跌价准备主要针对部分水浸、积压产品计提，本期略有减少,至本年度末无重大 变化。 包装物跌价准备主要针对 1996 年以前购入之光缆铁盘计提，因光缆行业工艺改变，该 等铁盘早已淘汰而大幅减值，至本年度末无重大变化。 8.待摊费用 项目 2003-12-31 2002-12-31 项目开拓费 1,667,219.69 1,437,995.50 固定资产修理支出 -- 516,928.05 其他 476,595.82 278,756.28 2,143,815.51 2,233,679.83 本项目期末余额比期初减少 8.98 万元,主要系固定资产修理支出不作待摊处理所致。 50 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 9.长期股权投资 2003-12-31 2002-12-31 金额 减值准备 金额 减值准备 股权投资 76,570,891.10 — 40,950,891.22 — 股权投资差额 4,862,291.43 — 5,124,958.28 — 81,433,182.53 — 46,075,849.50 — 本公司股权投资明细列示如下： 注册 2003-12-31 占被投资单位 被投资单位名称 投资起始日 资本 投资金额 注册资本比例 恒泰保险经纪有限公司 2001.1.3 30,000,000.00 1,000,000.00 3.33% 江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司 2000.5.19 美元 6,000,000.00 4,967,921.19 10.00% 常熟中常光缆工业有限公司 2001.12.29 20,000,000.00 3,600,000.00 18.00% 深圳市迈克憨电子有限公司 2001.12.29 2,500,000.00 3,083,448.51 61.00% 深圳法尔胜通讯有限公司 2002.2.9 美元 6,000,000.00 13,106,610.33 55.00% 江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 2002.8.12 美元 1,000,000.00 259,474.54 60.00% 江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 2002.9.28 美元 1,200,000.00 367,760.09 50.00% 贵州林海新材料制造有限公司 2002.8.1 11,126,662.00 12,052,413.70 53.80% 无锡法尔胜贸易有限公司 2002.1.24 5,000,000.00 500,000.00 10.00% 北京麦肯桥资讯有限公司 2001.8.8 5,000,000.00 500,000.00 10.00% 阜新环宇胶带有限公司 2003.8.25 50,000,000.00 20,000,000.00 40.00% 深圳市法尔胜中程科技有限公司 2003.3.18 5,000,000.00 1,897,721.56 40.00% 常熟法尔胜石油科技有限公司 2002.12.16 美元 1,000,000.00 2,800,000.00 51.00% 江阴巨福精密五金制品有限公司 2003.8.18 美元 2,100,000.00 1,861,490.11 35.70% 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 2003.2.20 美元 1,800,000.00 8,194,230.00 55.00% 江阴法尔胜住电新材料有限公司 2003.9.1 美元 1,250,000.00 7,242,112.50 70.00% 81,433,182.53 51 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 10.固定资产及折旧 2003-1-1 本期增加 本期减少 2003-12-31 固定资产原值: 房屋及建筑物 265,416,971.69 87,607,605.02 -- 353,024,576.71 机器设备 376,490,353.23 224,510,437.24 67,287.00 600,933,503.47 运输工具 11,968,972.21 9,781,382.33 547,547.08 21,202,807.46 电子设备 11,536,942.27 3,221,912.33 204,503.72 14,554,350.88 665,413,239.40 325,121,336.92 819,337.80 989,715,238.52 累计折旧: 房屋及建筑物 32,383,229.83 14,543,706.69 -- 46,926,936.52 机器设备 74,872,728.83 41,300,410.74 47,469.12 116,125,670.45 运输工具 3,457,683.46 3,087,374.61 214,099.11 6,330,958.96 电子设备 2,929,265.85 1,866,492.46 61,144.13 4,734,614.18 113,642,907.97 60,797,984.50 322,712.36 174,118,180.11 固定资产净值 551,770,331.43 815,597,058.41 固定资产减值准备: 房屋及建筑物 4,121,289.63 -- -- 4,121,289.63 机器设备 5,924,656.23 -- -- 5,924,656.23 10,045,945.86 -- -- 10,045,945.86 固定资产净额 541,724,385.57 805,551,112.55 （1）本期增加数中由在建工程完工转入的固定资产为 27,340 万元；本期减少数中清 理的固定资产为 82 万元。 （2）年末固定资产中出租资产账面原值为 742 万元，累计折旧为 180 万元。 （3）本公司子公司昆山通铭法尔胜金属制品有限公司以原值 3,947.86 万元的机器设 备及原值 811.16 万元土地使用权作为短期借款抵押，见附注 5-15。 （4）本期固定资产减值准备无变动。 11.工程物资 2003-1-1 本期增加 本期减少 2003-12-31 预付大型设备款 28,943,695.36 -- 28,943,695.36 -- 52 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 12.在建工程 工程预算 本期 转入 资金 工程投入占 期初数 本期增加 其他转出数 期末数 （万元） 固定资产数 来源 预算比例 管材及管件生产及配套 8,680.75 13,229,978.52 27,609,969.01 23,330,420.73 -- 17,509,526.80 自筹 47.05% 设备 其中： 833,794.30 209,343.99 789,025.91 -- 254,112.38 利息资本化金额 光纤预制棒工程设施 15,000.00 109,744,565.42 32,785,229.20 105,699,794.88 -- 36,829,999.74 自筹 95.02% 其中： 11,631,157.41 6,753,951.14 14,938,734.74 -- 3,446,373.81 利息资本化金额 光纤预制棒产业化专项 930.00 7,782,635.30 3,791,621.73 2,462,684.27 — 9,111,572.76 自筹及拨款 97.97% 保偏光纤产业化专项 1,381.00 3,828,508.48 767,541.72 2,644,445.56 — 1,951,604.64 自筹及拨款 33.28% 医用形状记忆与超弹性 500．00 — 3,067,990.35 — — 3,067,990.35 拨款 61.36% 镍钛合金 缆索1500吨压套机工程 24.00 — 109,716.00 -- -- 109,716.00 自筹 45.71% 951、903、952分厂设施 620.00 2,133,706.10 1,551,033.19 1,138,529.40 -- 2,546,209.89 自筹 59.52% 改造 前道钢丝生产线 220.00 1,237,883.88 1,003,475.28 2,241,359.16 -- -- 募集资金 100.00% 特钢公司厂房及生产设备 5,000.00 14,338,925.77 32,600,260.00 4,320,541.80 -- 42,618,643.97 自筹 93.88% 其中： -- 401,874.00 -- -- 401,874.00 利息资本化金额 开发区厂房 800.00 1,255,268.00 8,622,296.35 9,877,564.35 -- -- 募集资金 100.00% ADSS 及带状光缆项目建 募集资金及 5,579.00 18,112,095.45 37,948,974.00 55,917,218.47 -- 143,850.98 100.49% 筑工程及生产设备 自筹 其中： 2,017,442.00 2,442,816.98 4,460,258.98 -- -- 利息资本化金额 募集资金及 快削铜项目厂房及设备 12,450.00 -- 55,192,263.31 -- -- 55,192,263.31 44.33% 自筹 昆山通铭厂房及设备 8,800.00 45,517,758.08 39,560,601.29 57,327,480.67 -- 27,750,878.70 自筹 96.68% 其中： 311,645.30 -- 311,645.30 -- -- 利息资本化金额 制管项目 1,600.00 -- 17,145,698.10 -- 17,145,698.10 自筹 107.16% DN双捻机项目 600.00 -- 3,782,215.56 -- -- 3,782,215.56 自筹 63.04% 线材项目厂房及设备 5,000.00 -- 38,797,708.99 -- -- 38,797,708.99 自筹 77.60% 零星设备 623,152.67 8,062,463.61 8,443,673.00 -- 241,943.28 自筹 217,804,477.67 312,399,057.69 273,403,712.29 -- 256,799,823.07 53 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 13.无形资产 土地使用权 专有技术 专利权 计算机软件 合 计 原始金额: 6,132,165.00 48,204,868.20 20,640,000.00 398,911.00 75,375,944.20 期初余额 5,907,318.89 44,549,619.68 14,448,000.01 264,567.54 65,169,506.12 本期增加额 -- 677,600.00 -- 16,660.00 694,260.00 本期摊销额 122,643.36 2,503,925.24 2,064,000.00 104,015.42 4,794,584.02 本期转出额 -- -- -- -- -- 期末余额 5,784,675.53 42,723,294.44 12,384,000.01 177,212.12 61,069,182.10 累计摊销额 347,489.47 5,481,573.76 8,255,999.99 221,698.88 14,306,762.10 剩余摊销年限 47 年 9-23 年 6年 1-4 年 14.长期待摊费用 厂区地坪整修 项目前期费用 其他 合 计 原始金额: 780,214.04 6,928,105.87 317,975.89 8,026,295.80 期初余额 351,096.27 3,938,793.92 169,675.42 4,459,565.61 本期增加额 -- 683,632.36 -- 683,632.36 本期摊销额 156,042.84 2,908,557.63 100,179.96 3,164,780.43 本期转出额 -- -- -- -- 期末余额 195,053.43 1,713,868.65 69,495.46 1,978,417.54 累计摊销额 585,160.61 5,214,237.22 248,480.43 6,047,878.26 剩余摊销年限 1-2 年 1年 1年 15．短期借款 借款类别 2003-12-31 2002-12-31 保证借款 906,000,000.00 599,000,000.00 抵押借款 30,000,000.00 -- 936,000,000.00 599,000,000.00 本项目期末余额比期初增加 33,700.00 万元，增长 56.26%，主要原因系子公司建成投 产及市场因素使本公司业务量增加，流动资金需求增加所致。 16.应付票据 票据种类 2003-12-31 2002-12-31 银行承兑汇票 249,000,000.00 70,785,800.00 本项目期末余额比期初余额增加 17,821.42 万元,增长 251.77%,主要因本期货物采购量 增加,相应增加了银行承兑汇票的开具。 54 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 17.应付账款 本账项中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项为 562 万元, 详见附注 7-(6)。 本项目余额中有 628 万元为应付关联公司款项,详见附注 7-(6)。 本账项余额无大额长期欠款。 18.预收账款 无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。 19.应付股利 股东名称 2003-12-31 2002-12-31 青岛橡胶厂 127,400.00 — 枣庄橡胶厂 127,400.00 — 辽宁省五金矿产进出口公司 127,400.00 127,400.00 382,200.00 127,400.00 20.应交税金 2003-12-31 2002-12-31 增值税 2,209,214.90 -3,713,930.27 营业税 1,728.00 -- 个人所得税 89,472.01 14,947.65 城市维护建设税 696,343.04 578,450.14 企业所得税 479,051.23 -3,900,873.50 印花税 131,008.10 233,308.98 房产税 316,677.61 316,677.61 土地使用税 80,333.33 80,333.33 车船使用税 1,090.00 1,090.00 4,004,918.22 -6,389,996.06 21.其他应付款 本项目中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项 本项目余额中有 1,451 万元为应付关联公司款项,详见附注 7-(6)。 22.预提费用 类别及项目 预提原因 2003-12-31 2002-12-31 租赁费 按合同约定每月计提 -- 400,000.00 产品销售费用 已发生未报销或未兑现 2,159,491.38 -- 气体费用 按合同及耗用量计提 794,298.66 1,454,431.11 电费 按耗用量计提 86,800.00 -- 55 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 年终奖 按董事会决议 579,372.47 -- 桥梁工程费用 收入与成本配比 -- 1,706,669.63 运输费用 按合同约定 504,902.62 669,600.00 借款利息 按合同约定 567,574.26 -- 加工费用 收入与成本配比 1,449,930.28 -- 其他 按相关合同 588,718.17 198,302.67 6,731,087.84 4,429,003.41 23．长期借款 借款类别 2003-12-31 2002-12-31 保证借款 90,000,000.00 -- 本项目本期增加 9,000.00 万元，为光纤预制棒国债项目贷款。 24.专项应付款 2003-12-31 2002-12-31 医用形状记忆与超弹性镍钛合金项目 5,000,000.00 5,000,000.00 光纤预制棒产业化技术开发 7,300,000.00 7,000,000.00 保偏光纤产业化技术开发 500,000.00 — 12,800,000.00 12,000,000.00 以上款项为本公司收到的根据江苏省计委、江苏省财政厅苏计高技发[2001]1352 号、苏财建 [2001]120 号和江苏省科技厅、江苏省财政厅苏科计[2001]600 号、苏财教[2001]172 号文、 江苏省财政厅苏科计[2003]148 号、苏财教[2003]28 号文下拨的国家高技术产业发展项目科 技三项费用拨款。 25.股 本(货币单位:人民币万元) 本 期 变 动 增 减 2003-1-1 配股 送股 公积金转股 其它 小 计 2003-12-31 一、尚未流通股份 1.发起人股份 11,924.64 11,924.64 其中: 国家拥有股份 111.46 111.46 111.46 境内法人持有股份 11,924.64 -111.46 -111.46 11,813.18 2.募集法人股 305.76 305.76 3.内部职工股 -- -- 尚未流通股份合计 12,230.40 — — 12,230.40 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 16,972.80 16,972.80 已流通股份合计 16,972.80 16,972.80 三、股份总额 29,203.20 — — — — — 29,203.20 本公司发起人之一山东枣庄橡胶厂持有的 1114615 股本公司股票被司法裁决转让给山东 56 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 省国际信托投资有限公司。 26.资本公积 项目 2003-1-1 本期增加 本期减少 2003-12-31 股本溢价 557,767,224.52 — — 557,767,224.52 27.盈余公积 项目 2003-1-1 本期增加 本期减少 2003-12-31 法定盈余公积金 35,086,633.84 1,916,333.81 — 37,002,967.65 法定公益金 13,660,457.77 958,166.91 — 14,618,624.68 储备基金 2,069,659.05 4,050,194.57 — 6,119,853.62 企业发展基金 1,034,829.52 1,716,964.27 — 2,751,793.79 51,851,580.18 8,641,659.56 — 60,493,239.74 28.利润分配 分配比例 2003-12-31 2002-12-31 期初未分配利润 52,597,830.70 55,987,095.60 加:本期合并净利润 19,490,407.36 34,197,452.11 减：利润分配 1.提取法定盈余公积金 10% 1,916,333.81 3,402,167.49 2.提取法定公益金 5% 958,166.91 1,701,083.75 3.提取储备基金 10% 4,050,194.57 2,069,659.05 4.提取企业发展基金 1.5%、5% 1,716,964.27 1,034,829.52 5.提取职工福利及奖励基金 0.5% 327,069.28 175,777.20 6.已分配普通股股利 29,203,200.00 29,203,200.00 期末未分配利润 33,916,309.22 52,597,830.70 其中：拟分配现金股利* 14,601,600.00 29,203,200.00 *拟分配现金股利见附注 10。 29.主营业务收入 项 目 2003 年度 2002 年度 钢丝绳产品销售收入 625,416,604.97 489,730,548.73 光通信产品销售收入 216,708,282.41 126,566,607.14 新型管材销售收入 84,275,964.89 42,816,452.65 其他产品销售收入 4,579,976.10 6,112,305.17 930,980,828.37 665,225,913.69 本项目较去年同期增加 26,575 万元，增长 39.95%，主要系大部分子公司处于生产经营 57 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 的上升期,经营规模及产品市场不断扩大所致。 本期前五名客户销售收入总额为 20,128 万元，占本公司销售收入总金额的比例为 21.62%。 30.主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 钢丝绳产品销售成本 507,076,895.59 401,271,928.74 光通信产品销售成本 192,352,540.86 121,650,075.62 新型管材销售成本 59,519,716.26 26,823,227.41 其他产品销售成本 4,483,770.86 5,301,840.42 763,432,923.57 555,047,072.19 本项目较去年同期增加 20,838 万元,增长 37.54%，原因同附注 5-29。 31.主营业务税金及附加 项 目 2003 年度 2002 年度 城市维护建设说 694,457.07 547,058.68 地方规费 1,100,000.00 — 教育费附加 — 7,627.57 1,794,457.07 554,686.25 32.其他业务利润 项目 2003 年度 2002 年度 材料及包装物销售 3,000,859.91 591,702.29 加工业务 911,085.37 890,339.55 设备房屋租赁 2,002,204.97 546,500.00 技术使用费 1,763,898.63 2,230,342.36 7,678,048.88 4,258,884.20 本项目较去年同期增加 342 万元, 增加 80.28%,主要系材料及包装物销售和设备房屋租 赁增加所致。 33.财务费用 项目 2003 年度 2002 年度 利息支出 36,938,463.19 16,967,072.22 减：利息收入 6,217,696.82 5,946,341.52 手续费 2,206,953.61 874,588.34 汇兑收益 381,080.73 -246,004.88 33,308,800.71 11,649,314.16 本项目较去年同期增加 2166 万元，主要系借款较上期增加较多。 58 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 34.投资收益 项目 2003 年度 2002 年度 股权投资差额摊销 -262,666.85 -387,562.89 股权投资转让(清算)损益 — 7,715,284.16 股权投资损益 1,457,141.96 1,143,039.23 1,194,475.11 8,470,760.50 35.营业外收入 项目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产收益 101,429.75 -- 保险赔款 30,657.15 134,885.53 其他 567,640.64 44,860.48 699,727.54 179,746.01 36.营业外支出 项目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产损失 152,644.18 48,413.85 其他 128,679.45 27,619.88 281,323.63 76,033.73 37.所得税 项目 2003 年度 2002 年度 所得税 479,051.23 4,407,575.07 所得税返还 — -2,389,900.00 479,051.23 2,017,675.07 税收优惠政策见附注 3-2。 38. 支付的其他与经营活动有关的现金 6249 万元，其中主要内容为支付的营业费用中的产 品促销费用、运输费用；管理费用中的保险费、业务招待费、差旅费等；其他应收款中支 付给关联方的资金往来。 39.支付的其他与投资活动有关的现金 1994 万元，为支付给未纳入合并范围的控股子公司 的与投资相关的款项。 40.收到的其他与筹资活动有关的现金 1040 万元，其中主要内容为：收到科技三项拨款 100 59 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 万元；子公司借入其未纳入合并范围的控股子公司的款项 856 万元。 附注 6、母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 2003-12-31 比例% 坏账准备 2002-12-31 比例% 坏账准备 1 年以内 121,285,312.27 68.95 4,007,181.78 113,115,501.69 72.04 5,666,558.29 1—2 年 24,639,761.76 14.00 2,538,045.30 17,361,412.60 11.06 1,407,467.05 2--3 年 8,086,530.73 4.60 1,674,517.79 6,310,787.04 4.02 1,262,157.41 3--4 年 5,487,551.17 3.12 1,646,265.35 10,224,097.88 6.51 3,067,229.36 4--5 年 10,057,591.26 5.72 5,028,795.63 2,312,729.81 1.47 1,156,364.91 5 年以上 6,343,300.38 3.61 6,343,300.38 7,696,918.02 4.90 7,696,918.02 175,900,047.57 100.00 21,238,106.23 157,021,447.04 100.00 20,256,695.04 2.其他应收款 2003-12-31 比例% 坏账准备 2002-12-31 比例% 坏账准备 1 年以内 552,528,541.18 99.81 872,468.52 341,010,093.80 99.67 736,384.91 1—2 年 516,701.28 0.09 51,670.12 740,691.18 0.22 74,069.11 2—3 年 264,114.83 0.05 52,822.97 381,410.94 0.11 76,282.19 3--4 年 253,551.26 0.05 76,065.38 -- -- -- 553,562,908.55 100.00 1,053,026.99 342,132,195.92 100.00 886,736.21 3.长期股权投资 占被投资 本期权益 累计权益 2003-12-31 被投资单位 注册资本 初始投资额 方注册资 增 减 增 减 投资额 本比例 % 江苏法尔胜光子有 USD17,140,000.00 99,334,236.05 70% -17,974,477.00 -43,531,610.96 55,802,625.09 限公司 江苏法尔胜特钢制 USD8,000,000.00 39,755,671.21 60% 20,133,292.05 31,004,580.89 70,760,252.10 品有限公司 江苏法尔胜新日制 USD8,000,000.00 49,663,159.80 75% 7,771,097.59 8,759,781.54 58,422,941.34 铁缆索有限公司 江阴法尔胜智能设 30,000,000.00 28,500,000.00 95% 639,227.17 -2,538,471.59 25,961,528.41 备有限公司 江阴法尔胜-贝卡 USD5,400,000.00 31,293,815.73 70% -261,413.26 -2,761,934.36 28,531,881.37 尔特光缆钢制品有 限公司 江苏法尔胜新型管 USD4,000,000.00 24,831,655.40 75% 4,995,093.28 7,537,309.77 32,368,965.17 60 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 业有限公司 江阴贝卡尔特钢丝 USD6,000,000.00 4,967,921.19 10% 4,967,921.19 制品有限公司 江阴法尔胜长兴光 USD2,600,000.00 4,841,989.31 75% -1,412,486.65 -4,658,247.90 183,741.41 器件有限公司 恒泰保险经纪有限 30,000,000.00 1,000,000.00 3.33% 1,000,000.00 公司 常熟中常光缆工业 20,000,000.00 3,600,000.00 18% 3,600,000.00 有限公司 江苏法尔胜光通有 USD5,000,000.00 7,933,164.57 75% -2,773,042.68 -2,773,042.68 5,160,121.89 限公司 深圳法尔胜彰沅金 USD12,000,000.00 42,213,210.00 51% 7,399,953.09 9,574,908.27 51,788,118.27 属制品有限公司 昆山通铭法尔胜金 USD21,800,000.00 46,012,220.03 51% -1,106,890.60 -1,106,890.60 44,905,329.43 属制品有限 深圳法尔胜通讯有 USD6,000,000.00 13,656,225.00 55% 72,709.17 -549,614.67 13,106,610.33 限公司 江苏法尔胜彰沅金 USD12,000,000.00 8,289,500.00 51% 8,289,500.00 属制品有限公司 江苏法尔胜瑞吉信 USD1,000,000.00 1,241,535.00 60% -982,060.46 -982,060.46 259,474.54 息技术有限公司 江阴法尔胜佩尔新 USD1,200,000.00 744,948.00 50% -377,187.91 -377,187.91 367,760.09 材料科技有限公司 北京麦肯桥资讯有 5,000,000.00 500,000.00 10% 500,000.00 限公司 江阴法尔胜线材制 USD5,000,000.00 31,038,071.00 75% 31,038,071.00 品有限公司 常熟法尔胜石油科 USD1,000,000.00 2,800,000.00 51% 2,800,000.00 技有限公司 深圳法尔胜中程科 5,000,000.00 2,000,000.00 40% -102,278.44 -102,278.44 1,897,721.56 技有限公司 江阴巨福精密五金 USD2,100,000.00 1,861,490.11 35.7% 1,861,490.11 制品有限公司 446,078,812.40 16,021,535.35 -2,504,759.10 443,574,053.30 4.投资收益 2003 年度 2002 年度 权益法核算股权投资收益 16,021,535.35 2,344,853.66 61 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 股权投资差额摊销 — -259,184.10 股权投资转让(清算)损益 — 7,715,284.16 16,021,535.35 9,800,953.72 附注 7、关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方: 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定 或类型 代表人 法尔胜集团公司 江阴市 进出口钢丝、钢绳、各类有 本公司控股股东 国有企业 周建松 色金属制品及机械设备 深 圳 市 迈 克 憨 电 深圳市 光电连接器生产与销售 本公司之孙公司 有限责任公司 蒋纬球 子有限公司 贵 州 林 海 新 材 料 贵阳市 生产销售石油压裂支撑剂； 本公司之孙公司 有限责任公司 刘礼华 制造有限公司 购销铁矿、重晶石、铝矿。 江 苏 法 尔 胜 瑞 吉 江阴市 计算机系统集成及软件开 本公司之子公司 有限责任公司 刘礼华 信息技术有限公 发、生产、技术咨询，销售 司 自产产品。 江 阴 法 尔 胜 佩 尔 江阴市 筹建合金丝材、无血腔道内 本公司之子公司 有限责任公司 刘礼华 新材料科技有限 支架、冠状动脉支架；不得 公司 开展经营活动。 江 阴 法 尔 胜 毅 强 江阴市 从事路桥用预应力锚具、支 本公司之孙公司 有限责任公司 刘礼华 工程材料有限公 座、伸缩缝、夹具等研发、 司 设计与生产、销售。 江 阴 法 尔 胜 住 电 江阴市 开发生产高档建筑用预应 本公司之孙公司 有限责任公司 刘礼华 新材料有限公司 力五金制品等产品并销售。 江 阴 巨 福 精 密 五 江阴市 开发、生产高档建筑用、精 本公司之子公司 有限责任公司 周建松 金制品有限公司 密仪器用及日用五金件，销 售自产产品。 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002-12-31 本期增加数 本期减少数 2003-12-31 法尔胜集团公司 109,261,000.00 -- 109,261,000.00 深圳市迈克憨电子有限公司 2,500,000.00 -- 2,500,000.00 贵州林海新材料制造有限公司 11,126,662.00 -- 11,126,662.00 江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 USD250,000.00 -- USD250,000.00 江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 USD180,040.00 -- USD180,040.00 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 -- USD1,800,000.00 -- USD1,800,000.00 江阴法尔胜住电新材料有限公司 -- USD1,250,000.00 -- USD1,250,000.00 江阴巨福精密五金制品有限公司 USD 629,980.00 USD 629,980.00 62 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2003-1-1 本期增加 本期减少 2003-12-31 股东名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金额 % 法尔胜集团公司 114,150,400.00 39.09 — -- -- -- 114,150,400.00 39.09 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 中国冶金进出口江苏公司 股东 青岛橡胶六厂 股东 山东安泰橡胶有限公司 股东 法尔胜集团进出口有限公司 控股股东之子公司 江苏法尔胜技术开发中心 股东 比利时贝卡尔特公司 控股子公司之股东 江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司 参股公司 常熟中常光缆工业有限公司 参股公司 (5)关联公司交易事项 A.购货及接受劳务 2003 年 2002 年 占购货 占购货 企业名称 金 额 总额% 金 额 总额% 定价政策 青岛橡胶六厂 910,136.76 0.11 2,986,710.48 0.50 市场价格 深圳市迈克憨电子有限公司 726,008.72 0.09 -- -- 市场价格 1,636,145.48 0.20 2,986,710.48 0.50 B.销货及提供劳务 2003 年 2002 年 占销货 占销货 企业名称 金 额 总额% 金 额 总额% 定价政策 法尔胜集团进出口有限公司 130,003,587.98 13.96 78,003,419.73 11.73 协议作价*2 青岛橡胶六厂 14,699,215.82 1.58 12,191,799.74 1.83 市场价格*1 山东安泰橡胶有限公司 — — 6,647,112.93 1.00 市场价格*1 法尔胜集团宁波销售公司 1,199,359.11 0.13 3,287,912.53 0.49 市场价格*1 常熟中常光缆工业有限公司 995,102.56 0.11 4,108,137.69 0.62 市场价格*1 法尔胜集团公司 887,903.31 0.09 — — 市场价格*1 147,785,168.78 15.87 104,238,382.62 15.67 *1 该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购销价格，参照同期与其他非关联方 的交易价格制定，完全随行就市。 *2 本公司生产的出口产品通过法尔胜集团进出口有限公司销售，本公司视同内销。 该产品销售价格，参照同类内销产品售价并考虑特殊的生产工艺技术和产品包装要求，双 方均通过签定购销合同加以约定。 C.采购固定资产 63 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 企业名称 2003 年 2002 年 定价政策 法尔胜集团公司 14,804,333.19 -- 市场价格 江苏法尔胜技术开发中心 3,653,373.00 -- 市场价格 18,457,706.19 -- D.采购无形资产 企业名称 2003 年 2002 年 定价政策 江苏法尔胜技术开发中心 677,600.00 — 市场价格 E.收取资金占用利息 企业名称 2003 年 2002 年 深圳市迈克憨电子有限公司 235,000.00 57,840.00 常熟中常光缆工业有限公司 403,120.00 55,220.00 江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 63,383.00 — 贵州林海新材料制造有限公司 38,000.00 — 江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 40,670.00 — 780,173.00 113,060.00 系根据关联双方协议计收的资金占用利息。 F.收取租赁费 企业名称 2003 年 2002 年 江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 314,472.48 — 314,472.48 — G.支付租赁费 关 联 方 2003 年 2002 年 法尔胜集团公司 1,286,073.00 1,535,673.00 系根据关联双方协议支付的生产、办公用房租赁费。 (6)关联方应收、应付款项余额 2003-12-31 2002-12-31 企业名称 金 额 占该款 金 额 占该款 项总额% 项总额% 应收账款 其中: 法尔胜集团进出口有限公司 14,040,824.91 3.29 29,563,070.76 9.10 山东安泰橡胶有限公司 7,077,122.13 1.66 7,777,122.13 2.39 64 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 青岛橡胶六厂 11,950,002.98 2.80 9,924,007.71 3.06 常熟中常光缆工业有限公司 2,982,562.00 0.70 3,827,016.00 1.18 法尔胜集团宁波销售公司 5,827,565.11 1.37 7,196,322.52 2.22 江苏法尔胜技术开发中心 2,642,228.33 0.62 3,413,706.41 1.05 其他应收款 其中：常熟中常光缆工业有限公司 15,022,406.03 33.23 11,667,520.00 34.58 常熟法尔胜石油科技有限公司 -- -- 2,800,000.00 8.30 江苏法尔胜瑞吉信息技术有限公司 4,745,867.39 10.50 1,922,706.43 5.70 深圳迈克憨电子有限公司 3,605,441.00 7.98 2,658,340.00 7.88 贵州林海新材料制造有限公司 778,363.18 1.72 9,052.00 0.03 江阴巨福精密五金制品有限公司 2,444,840.00 5.41 -- -- 江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 3,500,532.27 7.74 10,959.00 0.03 应付账款 其中：法尔胜集团公司 5,622,694.96 2.52 2,662,600.04 1.90 常熟中常光缆工业有限公司 125,489.28 0.07 172,700.48 0.12 江苏法尔胜技术开发中心 147,009.00 0.08 24,580.00 0.02 深圳市迈克憨电子有限公司 387,519.00 0.22 285,329.00 0.20 其他应付款 其中: 江苏法尔胜技术开发中心 675,772.90 3.17 675,772.90 3.95 比利时贝卡尔特公司 4,993,572.91 23.45 3,736,506.87 21.84 江阴法尔胜毅强工程材料有限公司 2,549,870.02 11.97 -- -- 江阴法尔胜住电新材料有限公司 6,013,387.70 28.24 -- -- 法尔胜集团进出口有限公司 275,884.00 1.30 -- -- 65 江苏法尔胜股份有限公司 2003 年年度报告 附注 8、承诺事项 本公司未有任何重大需披露事项。 附注 9、或有事项 1、本公司截至 2003 年 12 月 31 日止,为公司参股子公司常熟中常光缆工业有限公司提供短 期借款担保 800.00 万元，为公司参股公司无锡法尔胜实业有限公司提供承兑汇票担保 112.50 万元，具体为: 企业名称 担保金额(万元) 担保期限 常熟中常光缆工业有限公司* 200.00 2003.11.18～2004.4.21 常熟中常光缆工业有限公司* 600.00 2003.10.31～2004.4.30 无锡法尔胜实业有限公司 112.50 2003.12.25～2004.6.24 912.50 *本公司与常熟中常光缆工业有限公司签订了《国有土地使用权抵押合同》，以位于常熟市 虞山镇报慈北路 218 号编号为常让国用（2002）字第 172 号《国有土地使用证》的土地使 用权及该地块上的所有建筑物及其他附着物抵押给本公司，以此提供贷款担保的反担保， 其中土地面积为 8291.6 平方米，地上建筑物的建筑面积为 4513.84 平方米，价值总计 738 万元。 2、本公司无其他重大需披露的或有事项。 附注 10、资产负债表日后事项 根据 2004 年 4 月 8 日本公司董事会拟提交股东大会表决的 2003 年度利润分配预案, 对截至 2003 年 12 月 31 日止可供股东分配利润按总股本 29,203.20 万股以每 10 股派发现 金股利 0.50 元（含税）。 66