维维股份(600300)2002年年度报告

徐州维维食品饮料股份有限公司 二○○二年年度报告 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 陈树林副董事长因公未能出席董事会，委托刘友辉董事代为出席并行使表 决权。 公司负责人董事长崔桂亮、主管会计工作负责人、财务总监吴爱民、会计 机构负责人总会计师张明扬保证本报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 １、公司的法定中、英文名称及缩写 法定中文名称：徐州维维食品饮料股份有限公司 法定英文名称：ＸｕＺｈｏｕ Ｖ Ｖ Ｆｏｏｄ ＆ Ｂｅｖｅｒａｇｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 公司中文名称缩写：维维股份 公司英文名称缩写：ＶＶＦＢ ２、公司法定代表人：崔桂亮 ３、公司董事会秘书：丁金礼 授权代表：孟召永 联系地址：江苏省徐州市城南开发区维维集团总部 联系电话：０５１６－３２９０１６９ 传真：０５１６－２７０４８８８ 电子信箱地址： ｄｉｎｇｊｌ＠ｖｖｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ ４、公司注册地址： 江苏省徐州市建国东路 ２０５ 号 公司办公地址： 江苏省徐州市城南开发区维维集团总部 邮编： ２２１１１１ 公司电子信箱： ｖｖｚｑｂ＠ｖｖｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ ５、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券部 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：维维股份 股票代码：６００３００ ７、其他有关资料 1 公司注册登记日期：２０００ 年 ９ 月 ２７ 日 公司登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局 注册号：企股管总副字第 ０００２２６ 号 公司税务登记证号码：３２０３２３６０８０７７９０３ 公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地址：上海市昆山路 １４６ 号 三、 会计数据和业务数据摘要 １、２００２ 年主要会计数据（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 １４９，２８６，０７９．００ 净利润 ９４，０２８，９５２．５３ 扣除非经常性损益后的净利润 １１４，１４０，０８８．０３ 主营业务利润 ３４７，７６１，８２３．８９ 其它业务利润 ７４，４３０，７６８．４６ 营业利润 １７９，７９０，６５４．２３ 投资收益 －３６，６２４，８２８．０５ 补贴收入 ３０４，５５３．１２ 营业外收支净额 ５，８１５，６９９．７０ 经营活动产生的现金流量净额 ３４９，５２５，７４２．３３ 现金及现金等价物净增加额 －１８９，０５２，２５５．８８ ２、前三年主要会计数据和财务指标 （１）主要会计数据（单位：元） 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年调整前 ２００１ 年调整后 ２０００ 年 主营业务收入 １，３７０，２５７，１５４．６０１，０８２，５３８，６３３．８４１，０８２，５３８，６３３．８４ ９２８，２５６，６８９．７８ 利润总额 １４９，２８６，０７９．００ １４６，９５２，５２６．１６ １４３，０６１，０８８．２８ １４０，８００，１４９．８５ 净利润 ９４，０２８，９５２．５３ １１６，０９７，０２９．３１ １１３，１７８，４５０．９０ １０４，３３８，３０２．１６ 扣除非经营性损益 １１４，１４０，０８８．０３ ９７，６０１，１３６．４４ ９４，６８２，５５８．０３ １１１，６８１，２１４．９８ 的净利润 项 目 ２００２ 年末 ２００１ 年调整前 ２００１ 年调整后 ２０００ 年末 总资产 ２，００８，３４４，７３２．２９１，７３０，６５６，５８５．９７１，７２５，８５９，６５５．５９１，５９２，７６５，８４２．５３ 股东权益（不含少 １，２９２，４１３，７３７．７８１，２７８，５８８，２１８．０４１，２７４，９９０，５２０．２５１，２４６，８８１，８１８．５２ 数股东权益） 经营活动产生的现 ３４９，５２５，７４２．３３ ９９，５２２，２０３．２１ ９９，５２２，２０３．２１ ９３，２５２，８５４．４９ 金金量净额 2 （２）主要财务指标 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 调整前 调整后 每股收益（元／股）（摊薄） ０．２８ ０．３５ ０．３４ ０．３２ 每股收益（元／股）（加权） ０．２８ ０．３５ ０．３４ ０．３７ 净资产收益率（％）（摊薄） ７．２８ ９．０８ ８．８８ ８．３７ 净资产收益率（％）（加权） ７．１１ ８．８９ ８．６８ １３．１１ 扣除非经营性损益后的净资产收益率（％）（摊薄） ８．８３ ７．６３ ７．４３ ８．９６ 扣除非经营性损益后的净资产收益率（％）（加权） ８．６３ ７．４８ ７．２６ １４．０３ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） １．０６ ０．３０ ０．３０ ０．２８ 每股净资产（元／股） ３．９２ ３．８７ ３．８６ ３．７８ 调整后的每股净资产（元／股） ３．８９ ３．８４ ３．８３ ３．７１ （３）股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 ３３０００００００ ８９６，５１４，４３５．０９ ３２，８０６，３７６．７５ １６，４０３，１８８．４３ －７３３，４８０．０２ １，２７４，９９０，５２０．２５ 本期增加 ５００，２８５．９１ １１，５８１，０１５．３４ ５，７９０，５０７．６７ ７５７，４２９．５２ －１，２０６，０２０．９１ １７，４２３，２１７．５３ 本期减少 期末数 ３３０００００００ ８９７，０１４，７２１ ４４，３８７，３９２．０９ ２２，１９３，６９６．１０ ２３，９４９．５０ －１，２０６，０２０．９１ １，２９２，４１３，７３７．７８ 变动原因 未支付款项 按净利润 １０％提取 按净利润 ５％提公 法定盈余 益金 四、股本变动和股东情况 １、股本变动情况 （１）股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 发行新股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １４，７２０ １４，７２０ 境外法人持有股份 ８，２８０ ８，２８０ 其他 ２．战略投资者配售股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ２３，０００ ２３，０００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 １０，０００ １０，０００ 3 ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 １０，０００ １０，０００ 三、股份总额 ３３，０００ ３３，０００ （２）股票发行与上市情况 公司募股日期 2000 年 5 月 29 日～6 月 14 日，总股本 33,000 万股。其中发 起人境内法人股 14,720 万股，发起人境外法人股 8,280 万股。发起人股是以 1998 年 12 月 31 日徐州维维食品饮料有限公司的净资产 23,000 万元，按照 1:1 比例折 股，折股后股份总数 23,000 万股，每股面值人民币 1 元。发行社会公众股 10,000 万股(其中：战略投资者配售 5000 万股，上网发行 5000 万股)，社会公众股 (A 股)是溢价每股 10.28 元发行的，共计募集资金 102,800 万元。上网发行的社会公 众股于 2000 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市挂牌交易，上市交易数量为 5000 万股。 根据有关规定，本公司向战略投资者配售的股份持股期限为 ６ 个月的 ４，２００ 万股，于 ２００１ 年 １ 月 ４ 日起上市流通，向战略投资者配售的股份期限为 ９ 个月 的 ８００ 万股，于 ２００１ 年 ３ 月 ３ 日起上市流通。至此，本公司发行的社会公众股 １０，０００ 万股全部上市流通。 2、股东情况介绍 （１）２００２ 年末本公司的股东总数：３５８６２ 户。 （２）前 １０ 名大股东持股情况 股东单位 本期末持股数 本期持股变动增 持股占总股本 持有股份的性质 股份性质 （股） 减情况（＋—） 比例（％） 或冻结情况 １．维维集团股份有限公司 １４６，６４８，０００ ４４．４４ 无 法人股 ２．五丰食品（中国）有限公司 ８２，８００，０００ ２５．０９ 无 外资股 ３．徐州鑫宇经贸有限公司 ３，０００，０００ ０．９１ 流通股 ４．泰和基金 ２，６９１，０９７ ０．８２ 流通股 ５．同益基金 ９７２，３７７ －１７，６２３ ０．２９ 流通股 ６．南方稳健 ７９６，４７４ ＋５４，７００ ０．２４ 流通股 ７．同德基金 ７１１，９２５ ＋４０，１３５ ０．２２ 流通股 ８．苏证投资 ６４１，７９０ ０．１９ 流通股 ９．丰和价值 ６３６，３６５ ０．１９ 流通股 １０．北京清华科技园发展中心 ６０５，９００ －１９４，１００ ０．１８ 流通股 （３）持股 ５％以上的法人股东情况 持股 ５％以上的股东分别是：维维集团股份有限公司、五丰食品（中国）有 限公司。 持股 ５％以上的法人股股东股份未发生质押、冻结等情况。报告期内持有股 份没有发生增减变化。 Ａ、 维维集团股份有限公司 法定代表人：杨启典 经营范围：豆奶系列产品、非酒精饮料、其他食品（领取许可证后经营） 的生产、加工、销售；建筑材料装潢；金属材料、大豆、白糖、防腐材料的销售； 食用油的生产、加工、销售；汽车货运服务。粮食收购（限自用粮）。 4 该公司成立于 １９９２ 年 １１ 月 １７ 日，注册资本为 １６１０８．０２ 万元。股权结构 为铜山县国有资产管理局持有国家股 ３２，２１６，０４０ 股，占 ２０％；徐州维维投资有 限公司持有社会法人股 １０４，８６４，１６０ 股，占 ６５．１％；职工股 ２４，０００，０００ 股，占 １４．９％。 Ｂ、 五丰食品（中国）有限公司 法定代表人：陈树林，经营范围：国际贸易 该公司成立于 １９９８ 年 １０ 月 １３ 日，注册资本为 ＵＳＤ１．００，股权结构为 １００％ 由五丰行有限公司持有。 （４）报告期内控股股东没有发生变更 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、董事、监事及其他高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股（股） 崔桂亮 男 ４１ 董事长 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 陈树林 男 ４９ 副董事长 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 魏伯玲 男 ５２ 董事 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 刘友辉 男 ４８ 董事 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 曹荣开 男 ４１ 董事 副总经理 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 朱震宇 男 ４２ 独立董事 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 徐寿春 男 ３４ 独立董事 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 监事 监事会召 杨启典 男 ４４ ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 集人 郭晋清 女 ３８ 监事 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 刘莉 女 ３９ 监事 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 胡云峰 男 ４１ 总经理 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 总经济师 丁金礼 男 ４１ ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 董事会秘书 熊铁虹 男 ４５ 常务副总经理 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 张明扬 男 ４２ 总会计师 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 吴爱民 男 ３３ 财务总监 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 孙欣 男 ４０ 总工程师 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 副总经理、首席 董一兵 男 ４７ ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 律师 李军 男 ４２ 副总经理 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 吴春明 男 ４１ 首席会计师 ２００２．８．２－２００５．８．２ ０ ０ 说明：监事杨启典先生、董事魏伯玲先生在控股股东维维集团股份有限公司 分别担任董事长、副总经理职务。任职期间皆为 ２０００ 年 ５ 月至 ２００３ 年 ５ 月。 副董事长陈树林先生、董事刘友辉先生及监事郭晋清女士在股东单位五丰食 品（中国）有限公司之控股股东五丰行有限公司，分别担任董事长、副总经理、 总经理职务。任职期间：陈树林先生为 １９９６ 年 １２ 月至今，刘友辉先生、郭晋清 女士 ２００１ 年 ７ 月至今。 ２、公司现有董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况 ２００２ 年度，在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度薪酬依据 本公司制订的“岗位技能工资制”的标准，按月发放。 现任董事、监事、高级管理人员 ２００２ 年在公司领取薪酬（包括工资、奖金、 福利及补贴等收入）情况如下： 5 现任董事、监事及高级管理人员 ２００２ 年度在公司领取的薪酬总额为 ３６７．４７ 万元，共有两名董事在公司领取薪酬，薪酬总额为 １０５．４１ 万元，金额最高的前 三名高级管理人员在公司领取薪酬总额为 １３９．５６ 万元。 公司现有董事、监事及高级管理人员共 １９ 人，在公司领取薪酬的有 １２ 人， 其中：年度薪酬总额 ８０—９０ 万元的有 １ 人，年度薪酬总额 ５０—６０ 万元的有 １ 人， 年度薪酬总额 ４０－５０ 万元的有 ３ 人，年度薪酬在 １０－２０ 万元的有 ７ 人。 （１）陈树林先生、刘友辉先生、魏伯玲先生三位董事不在本公司领取薪酬， 在股东单位领取薪酬。 （２）郭晋清女士、杨启典先生两位监事不在本公司领取薪酬，在股东单位 领取薪酬。 （３）独立董事徐寿春先生和朱震宇先生公司每年每人支付给 ３ 万元津贴 （含税），其参加公司董事会、股东大会所发生的交通费及住宿费由公司承担。 ３、报告期内，董事、监事及高级管理人员离任情况及原因 公司第一届董事会第十三次会议通过了汤国华先生因工作变动辞去公司副 总经理职务。 ４、公司人员情况 本公司现有在编员工总数为 １６６８ 人，其中：生产人员 ９５７ 人，行政人员 １７３ 人、工程技术人员 １４２ 人、财务人员 １６１ 人，营销人员 ２８８ 人。按学历分，大专 以上有 ４４７ 人，占员工总数的 ２７％。公司有离退休职工 １２ 名。 六、公司治理结构 １、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、 《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不 断完善公司法人治理结构，适应现代企业制度，规范公司运作，公司及时修订了 《公司章程》，按照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》不断 完善公司治理结构。 （１） 关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有 平等地位，确保股东按其持有的股份享有平等的权利。按照股东大会规范意见的 要求召集、召开股东大会，大会的召开程序符合公司章程的规定，参加会议的股 东或股东授权代表能够充分行使股东的表决权，公司关联交易遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，做到关联交易公平合理。公司没有给股东及其关联方提供担 保。公司制订了《股东大会议事规则》。 （２） 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财 务、机构和业务方面做到“五独立”，确保上市公司依法独立运作。公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运行。 （３） 关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序 选举董事。公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司各位董事能 够认真负责的出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法 规，明确董事的权利、义务及承担的责任。根据中国证监会及有关法规的要求， 按期完成了独立董事的聘任工作。公司制订了《董事会议事规则》。 （４） 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的 要求，各位监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司董事、 6 经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。制订了《监事会议事 规则》。 （５） 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公开、公正、透 明的董事、监事、经理及其他高级管理人员的绩效评价标准及激励约束机制，经 理人员的聘任符合法律法规的要求。 （６） 关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，向银行及其他债权人提供必要的信 息，公司与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司在保持 持续发展、实现股东利益最大化的同时，十分关注社区的福利、环境保护、公益 事业，重视公司的社会责任。 （７） 关于信息披露和透明度：公司董事会秘书负责公司的信息披露事项， 包括建立信息披露制度、接待来电、来访、咨询，联系股东，向投资者提供公司 公开披露的资料等。按照法律、法则和公司章程的规定，真实、准确、完整、及 时地披露有关信息。保证所有股东有平等的机会获得信息。公司制订了《信息披 露制度》。 公司按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，按照《上市公司治理 准则》等的要求，不断完善公司的治理结构，努力寻求公司利润的最大化，维护 全体股东的利益。公司将逐步建立董事会专门委员会，完善高级管理人员的绩效 及激励约束机制。 ２、公司聘请的独立董事能够尽职尽责，积极出席报告期内董事会及股东大 会。能够履行章程上赋予的特别职权，为公司重大决策提供专业及建设性建议， 并认真监督管理层的工作，维护了公司及全体股东的合法权益。 ３、公司与控股股东的分开情况 上市公司与集团公司做到了“五分开”。 （１）在人员独立方面，公司的劳动、人事及工资管理与集团公司完全分开。 公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东兼任 职务。 （２）公司资产与集团公司完全分开。上市公司与集团公司签订了商标使用 协议。 （３）公司的管理机构与集团公司完全分开，独立运行。 （４）公司拥有独立的产供销系统，具有独立完整的业务及自主运营能力。 （５）公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，在银行单独设立帐户，并依法独立纳税。 ４、高级管理人员的考评及激励机制，相关奖励制度的建立、实施情况 公司高级管理人员向董事会负责，公司初步建立了高级管理人员的考评及 激励机制及相关的奖励制度，实行年度考评和奖励。 七、股东大会简介 １、股东大会的通知、召集、召开情况 本年度内召开了两次股东大会。 （１）公司 ２００１ 年年度股东大会于 ２００２ 年 ４ 月 １６ 日在本公司会议室召开， 7 审议并通过了以下决议： ａ、２００１ 年度董事会工作报告； ｂ、２００１ 年度监事会工作报告； ｃ、２００１ 年度财务决算报告； ｄ、２００２ 年度财务预算报告 ｅ、２００１ 年利润分配方案，每 １０ 股派发现金 ２．６ 元（含税）； ｆ、修改《公司章程》部分条款的议案； ｇ、聘请徐寿春先生、朱震宇先生为本公司独立董事。 ｈ、继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构的议 案。 ｉ、公司《股东大会议事规则》。 ｊ、关于《公司募集资金使用情况的报告》的议案。 ｋ、公司〈〈关于变更生猪养殖基地投资项目〉〉的议案 股东大会决议于 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》 上披露。 （２）公司 ２００２ 年第一次临时股东大会于 ２００２ 年 ７ 月 ２５ 日在本公司会议室 召开。审议并通过了以下议案。 ａ、选举崔桂亮先生为本公司第二届董事会董事的议案。 ｂ、选举陈树林先生为本公司第二届董事会董事的议案。 ｃ、选举刘友辉先生为本公司第二届董事会董事的议案。 ｄ、选举魏伯玲先生为本公司第二届董事会董事的议案。 ｅ、选举曹荣开先生为本公司第二届董事会董事的议案。 ｆ、聘请徐寿春先生为本公司第二届董事会独立董事的议案。 ｇ、聘请朱震宇先生为本公司第二届董事会独立董事的议案。 ｈ、选举杨启典先生为本公司第二届监事会监事的议案。 ｉ、选举郭晋清女士为本公司第二届监事会监事的议案。 ｊ、选举刘莉女士为本公司第二届监事会监事的议案。 ｋ、公司支付独立董事津贴的议案。 ｌ、公司 ２００２ 年支付审计机构审计费用的议案。 本次股东大会决议于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日分别在《中国证券报》及《上海证券 报》上披露。 ２、选举、更换公司董事、监事情况 （１）报告期内，经公司 ２００１ 年年度股东大会批准，聘请徐寿春先生、 朱震宇先生为本公司的独立董事。 （２）公司 ２００２ 年第一次临时股东大会选举崔桂亮先生、陈树林先生、 刘友辉先生、魏伯玲先生、曹荣开先生为本公司第二届董事会董事，聘请徐 寿春先生、朱震宇先生为本公司第二届董事会独立董事。选举杨启典先生、 郭晋清女士、刘莉女士为本公司第二届监事会监事。 （３）公司第二届董事会第一次会议，选举崔桂亮先生为公司第二届董事 会董事长，选举陈树林先生为公司第二届董事会副董事长。 （４）公司第二届监事会第一次会议，选举杨启典先生为公司第二届监事 会召集人。 8 八、董事会报告 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 （１） 公司经营范围：研究、开发、生产食品、饮料系列产品及相关产品，销 售自产产品。 （２） 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成及较前一报告期变化 情况 ２００２ 年度公司除豆奶粉外，在牛奶、面粉产业迅速发展，全年完成主营业 务收入 １３７０２５．７２ 万元，比上年同期增长 ２６．６ ％，形成主营业务利润 ３４７７６．１８ 万元，比去年同期增长 ７６．６％。实现净利润 ９４０２．９０ 万元，比去年同期－１６．９ ％。其中：主要产品豆奶粉主营业务收入 １０５６２６．２７ 万元，销售成本 ８２０５４．９８ 万 元，毛利率 ２２．３２％。乳品主营业务收入 ３１５３２．１９ 万元，销售成本 ２３２８２．９８ 万 元，毛利率 ２６．１６％。 根椐中国商业联合会、中华全国商业信息中心最新统计监测结果显示：本公 司主产品“维维”牌豆奶粉名列固体饮料（豆奶）类商品 ２００２ 年中国市场销售 第一名。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （１） 控股子公司徐州维维乳业有限公司报告期内实现主营业务收入 ５６，５３３．９６ 万元，实现主营业务利润 １９７７４．３７ 万元，净利润为 ９，６３６．３６ 万元。 该公司注册资金 ２９９９ 万美元，主要经营食品、饮料生产、销售；奶牛养殖和鲜 奶销售 （２） 控股子公司徐州维维麦片有限公司报告期主营业务收入 ６１８３．６９ 万 元，实现主营业务利润 ４５６．３５ 万元。该公司注册资金为 ２１０００ 万元，主要经营麦 片、面粉及副产品的加工销售。 （３） 控股子公司维维农牧科技有限公司报告期内主营业务收入 １５０７９．２２ 万元，主营业务利润 ３７９４．９２ 万元，净利润 ３９７．８０ 万元．该公司注册资金为 ２３９８０ 万元，主要经营奶牛的养殖及奶制品加工销售。 （三）公司主要供应商、客户情况 公司在报告期内向前五名供应商合计的采购总额占公司在报告期内年度采 购总额的 ２９．８８％，报告期内前五名客户的销售额占公司报告期内销售总额的 ５．５６％。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 公司把发展乳业作为第二大支柱产业，奶源不足会影响公司乳业的发展 速度。为此，公司正着手在徐州本部及其它各乳品加工基地进行奶源基地建设。 并积极组织从国外进口优质奶牛。 （五）公司本年度实现净利润低于盈利预测，其主要原因是本年度短期投资 收益减少造成的。 （六）公司投资情况 （１）募集资金所承诺的投资项目 公司于 ２０００ 年 ６ 月 ３０ 日完成股票发行及上市工作。实际募集资金 ９．９５ 亿 元。募集资金拟投资的项目分别为：豆奶粉生产线技术改造、精品豆奶粉生产线 建设、合资兴办徐州维维乳业有限公司、合资兴办徐州维维农牧业有限公司、合 资兴办徐州维维麦片有限公司、苗猪及瘦肉猪养殖基地、华北配送中心、华东配 9 送中心、西南配送中心及配套流动资金。 （２）报告期末募集资金的使用情况 公司 ２０００ 年 ６ 月 ７ 日发行股票后实际募集资金 ９．９５ 亿元，到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止募集资金使用情况： 计划投资额 报告期末完成投资额 项目名称 投资进度（％） （万元） （万元） 豆奶粉生产技术改造 ２９５０ ３１３１．６５ １０６ 精品豆奶粉生产线 ２９２０ ２２７９．３６ ７８ 生猪养殖基地 ２９８０ 合资兴办徐州维维乳业有限公司 １８６４６．５ １８６０２（注） １００ 合资兴办徐州维维农牧业有限公司 １８６４６．５ １８９００ １００ 合资兴办徐州维维麦片有限公司 １８６４６．５ １８９００ １００ 华北配送中心 ２９５０ 华东配送中心 ２８５７ 西南配送中心 ２４４０ 配套流动资金 ８０００ ６０００ ７５ 补充流动资金 １８４６３．５ １８４６３．５ １００ 注：实际投资额与计划投资额之间的小额差异由外汇折算导致。 投资项目建设情况的说明： ① 豆奶粉生产线技术改造项目：计划投资 ２９５０ 万元，其中：固定资产 投资 １４５０ 万元，流动资金 １５００ 万元，到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日累计完成投资 ３１３１．６５ 万元，完成投资计划的 １０６％。报告期内完成投资 ６０９．２５ 万元，超出计划部分由 自有资金解决。本年度实现利润 ８８０．０ 万元。豆奶粉生产技术改造根椐公司的生 产安排逐步进行。 ② 计划投资 ２９２０ 万元的精品豆奶粉生产线项目到报告期末完成投资 ２２７９．３６ 万元，其中：固定资产投资 １６７９．３６ 万元，配套流动资金 ６００ 万元，占 投资计划的 ７８％。报告期内完成投资 １６８４．３６ 万元。公司根椐市场情况于 ２００２ 年投资建设，报告期末已基本完工，转入生产，但尚没产生效益。 ③ 合资兴办徐州维维乳业有限公司，计划投资 １８６４６．５ 万元，２０００ 年以增 资扩股的形式向徐州维维乳业有限公司投资 １７１０２ 万元，使徐州维维乳业有限公 司注册资本由 ２０００ 万元人民币增至 ２９９９ 万美元，其中：本公司占注册资本的 ７５％，折合人民币 １８６０２ 万元，外方香港晓荣企业有限公司占注册资本的 ２５％， 以现汇 ７５０ 万美元出资。主要从事食品饮料的生产、销售；奶牛养殖和鲜奶销售。 公司注册地设在铜山县伊庄镇工业区。本项目报告期内实现净利润 ９６３６．３６ 万 元。 ④合资兴办徐州维维农牧业有限公司，计划投资 １８６４６．５ 万元。２００１ 年 １１ 月 １ 日本公司与徐州维维乳业有限公司共同投资 ２１０００ 万元人民币，注册维维农 牧科技有限公司，其中：本公司投资 １８９００ 万元，占注册资本的 ９０％，徐州维维 乳业有限公司投资 ２１００ 万元，占注册资本的 １０％。公司注册地为西安经济技术 开发区凤城二路 ９ 号，经营范围为：奶牛养殖；乳业及乳制品的生产、销售；豆 奶的生产、销售。本公司实际投资与计划投资的差额部分 ２５３．５ 万元用自有资金 解决。本项目报告期内实现净利润 ３９７．８０ 万元。公司根椐市场情况逐步投入。 10 ２００２ 年上半年经公司股东大会批准，由变更生猪养殖基地项目资金 ２９８０ 万元， 用于对维维农牧科技有限公司的增资扩股。使维维农牧科技有限公司的注册资金 增加到 ２３９８０ 万元。 ⑤合资兴办徐州维维麦片有限公司，计划投资 １８６４６．５ 万元。２００１ 年 ６ 月 ８ 日本公司与徐州维维乳业有限公司共同投资 ２１０００ 万元人民币，注册徐州维维麦 片有限公司，其中：本公司投资 １８９００ 万元，占注册资本的 ９０％，徐州维维乳业 有限公司投资 ２１００ 万元，占注册资本的 １０％。注册地为铜山新区，经营范围： 麦片、面粉及副产品、淀粉、谷朊粉、淀粉糖、挂面、方便面生产、加工、销售。 本公司实际投资与计划投资的差额部分 ２５３．５ 万元用自有资金解决。本年度实现 主营业务利润 ４５６．３５ 万元。公司根椐市场情况逐步投入。 ⑥销售网络建设计划投资 ８２４７ 万元建设华北配送中心、华东配送中心及西 南配送中心，因本公司 ２００２ 年继续对全国营销网络及销售组织管理体系进行了 调整，本年度尚未投资，公司计划 ２００３ 年上半年投资建设。 ⑦计划投资 ２９８０ 万元的生猪养殖基地项目，由于生猪市场发展不稳定，公 司本着审慎稳健的原则。经公司 ２００１ 年度股东大会批准变更投向。〈〈关于变更 生猪养殖基地项目的说明〉〉详见 ２００２ 年 ３ 月 ９ 日的〈〈中国证券报〉〉和〈〈上 海证券报〉〉。 截止到报告期末累计使用募集资金 ８９０７４．８６ 万元，占募集资金总额的 ８９．５％。尚未使用的募集资金体现为银行存款及短期投资。 （七）公司财务状况 单位：元 指标项目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减比率 增减原因 总资产 ２，００８，３４４，７３２．２９ １，７２５，８５９，６５５．５９ １６．３７％ 形成利润 长期负债 １５，６３４，７６４．１４ ８，２００，９５６．７３ ９０．６５％ 新增控投公司长期负债 股东权益 １，２９２，４１３，７３７．７８ １，２７４，９９０，５２０．２５ １．３７％ 经营利润 主营业务利润 ３４７，７６１，８２３．８９ １９６，９４８，１３７．１７ ７６．５７％ 乳业销售额增大 净利润 ９４，０２８，９５２．５３ １１３，１７８，４５０．９０ －１６．９２ 短期投资损失 （八）生产经营环境以及宏观政策、法规变化，对企业的影响简析， 国家农业部等九部委于 ２００２ 年 １２ 月联合下发了农经发［２００２］１４ 号关于《关 于公布第二批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》的文件。本公司被列为 国家第二批农业产业化国家重点龙头企业。本公司从事大豆深加工及乳品加工业 是国家鼓励和支持发展的产业。根据国家有关规定和政策，各有关部门会支持产 业化国家重点龙头企业的发展。政策环境对公司的发展较为有利。 中国加入 ＷＴＯ，国际一些同类企业纷纷看好中国市场，开拓中国市场，加剧 了国内市场的竞争，加上国内同行业的竞争特别是乳品行业的竞争，会导致行业 成本的增加，利润的下降。因而会给公司的经营发展带来一定的影响。 （九）２００３ 年度的经营计划 公司将进一步完善企业的内部管理，抓好新产品开发、市场开拓和投资项目 建设等重点工作，在确保主产品豆奶粉生产的同时，着重抓好乳业的发展，力争 取得更好的业绩。２００３ 年将重点做好以下工作： （１）坚持科技兴企，以自身开发为主，吸收引进国内国际先进技术，紧跟世 界食品发展的步伐，以市场为导向，抓好新产品的开发。２００３ 年积极抓好豆奶 11 粉系列产品的更新换代、液体乳品系列饮料的开发。 （２） 进一步完善市场网络体系，向边远地区和农村渗透，巩固主产品豆奶 粉系列产品的国内市场占有率，加大新产品的宣传力度，提高新产品的市场占有 率。２００３ 年度重点抓好液体乳品系列饮料的市场开发。 （３）加强生产现场管理，严格执行 ＩＳＯ９００２ 质量体系 ２０００ 版标准，严格考 核。根据市场需求，调整产品结构，使开发的新产品能够尽快投放市场，形成批 量生产。 （４）抓好企业的资金管理、成本管理，挖掘企业的内部潜力，搞好企业的 技术改造和革新，最大限度的降低产品成本及费用。 （５）深化企业内部改革，完善内部管理、内部分配制度，鼓励创新和改革。 （６） 继续抓好各类科技人才的培训、引进，将人才重点放在营销、科研开 发及管理部门，以提高企业的技术含量和综合管理水平。 （７） 加快乳品加工基地的奶源基地建设，特别是万头养牛场及进口奶牛临 时检疫场的建设，做好本年度进口奶牛的组织工作，尽快扩大奶牛存栏规模。 （十）董事会日常工作 （１）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度共召开董事会六次。 ①２００２ 年 ４ 月 ５ 日，公司第一届董事会第十二次会议，审议并通过了以下 事项： Ａ． 通过了公司 ２００１ 年度董事会工作报告； Ｂ． 通过了公司 ２００１ 年年度报告及摘要； Ｃ． 通过了公司 ２００１ 年度财务决算报告； Ｄ． 通过了公司 ２００２ 年度财务预算报告； Ｅ． 通过了公司 ２００１ 年度公司利润分配预案及 ２００２ 年度公司利润分配 政策； Ｆ． 通过了修改《公司章程》部分条款的议案； Ｇ． 通过了提名徐寿春先生、朱震宇先生为公司独立董事候选人的议案； Ｈ． 通过了聘请公司部分高级管理人员的议案； Ｉ． 通过了继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司的审 计机构的议案； Ｊ． 通过公司《关于上市公司与控股股东的关系、法人治理机构等情况 的自查报告》； Ｋ． 通过了公司《股东大会议事规则》； Ｌ． 通过了公司《董事会议事规则》； Ｍ． 通过了公司《总经理工作细则》； Ｎ． 通过了公司《关于公司募集资金使用情况的报告》； Ｏ． 通过了公司《关于变更生猪养殖基地投资项目》议案； Ｐ． 通过关于召开 ２００１ 年度股东大会的有关事项。 ②２００２ 年 ４ 月 ２３ 日公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过 了以下事项： Ａ、通过了公司 ２００２ 年度第一季度报告； Ｂ、通过了汤国华先生因工作变动辞去公司副总经理职务的议案。 ③２００２ 年 ６ 月 １８ 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过 12 了以下事项： Ａ、提名崔桂亮先生为本公司第二届董事会董事候选人； Ｂ、提名陈树林先生为本公司第二届董事会董事候选人； Ｃ、提名刘友辉先生为本公司第二届董事会董事候选人； Ｄ、提名魏伯玲先生为本公司第二届董事会董事候选人； Ｅ、提名曹荣开先生为本公司第二届董事会董事候选人； Ｆ、提名徐寿春先生、朱震宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人； Ｇ、通过了本公司支付给安永大华会计师事务所有限责任公司 ２００２ 年度 公司审计费用为 ６０ 万元（含为审计事项发生的住宿、交通费用）的议案； Ｈ、通过了公司《建立现代企业制度的自查报告》； Ｉ、通过了公司《信息披露制度》； Ｊ、通过了公司《财务、会计管理和内控制度》； Ｋ、通过了关于召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的有关事项。 ④２００２ 年 ７ 月 ２５ 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过了 以下事项： Ａ、选举崔桂亮先生为公司第二届董事会董事长； Ｂ、选举陈树林先生为公司第二届董事会副董事长； Ｃ、聘请丁金礼先生为公司第二届董事会秘书； Ｄ、聘请胡云峰先生为公司总经理； Ｅ、聘请熊铁虹先生为公司常务副总经理、聘请曹荣开先生、李军先生为 公司副总经理、聘请董一兵先生为公司副总经理兼首席律师、聘请吴春明先生为 公司首席会计师、聘请吴爱民先生为公司财务总监、聘请丁金礼先生为公司总经 济师、聘请张明扬先生为公司总会计师、聘请孙欣女士为公司总工程师。 ⑤２００２ 年 ８ 月 １５ 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议并通过了以 下事项： 公司 ２００２ 年半年度报告及摘要。 ⑥２００２ 年 １０ 月 ２４ 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过 了以下事项： Ａ、公司 ２００２ 年度第三季度报告； Ｂ、同意深圳发展银行股份有限公司给本公司 ３ 亿元授信额度。 （十）董事会对股东大会决议的执行情况 ２００１ 年度股东大会审议通过了 ２００１ 年度公司的利润分配预案。 ２００１ 年 度 公 司 利 润 分 配 预 案 ： 经 审 计 ， 公 司 ２００１ 年 度 实 现 净 利 润 １１６０９７０２９．３１ 元，按 １０％提取法定公积金 １１６０９７０２．９３ 元，按 ５％提取公益金 ５８０４８５１．４７ 元后，可供股东分配的利润为 ９８６８５４７４．９１ 元，加上 ２０００ 年结余未 分配利润 １８０４１６６．９６ 元，扣除会计政策变动追溯调整的上年末未分配利润 １２１２６８１０．１３ 元。累计可供股东分配的利润为 ８８３７００３１．７４ 元。公司拟按 ２００１ 年末总股本 ３３０００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 ２．６ 元（社会公众股含个 人所得税）计派发现金红利 ８５８０００００ 元。尚余未分配利润 ２５７００３１．７４ 元，结转 下年度，不进行资本公积金转增股本及送红股。 公司于 ２００２ 年 ５ 月 １４ 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了 《徐州维维食品饮料股份有限公司 ２００１ 年度分红派息公告》。流通股股东的分红 派息工作于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日兑现完毕。非流通股股东的分配派息工作于 ２００２ 13 年 ６ 月 ６ 日前兑现完毕。本公司实际的利润分配方案与预计的分配政策相符。 （十一）公司 ２００２ 年度利润分配及资本公积金转增股本或送股预案 （１）２００２ 年利润分配预案 经审计，公司 ２００２ 年度实现净利润 ９４，０２８，９５２．５３ 元，按 １０％提取法定公 积金 ９，４０２，８９５．２５ 元，按 ５％提取公益金 ４，７０１，４４７．６２ 元后，可供股东分配的利 润为 ７９，９２４，６０９．６６ 元，加上 ２００１ 年结余未分配利润 ２，５７０，０３１．７４ 元，扣除会 计政策变动追溯调整的上年末未分配利润 ３，０５８，０４３．１２ 元，累计可供股东分配 的利润为 ７９，４３６，５９８．２８ 元。公司拟按 ２００２ 年末总股本 ３３０００ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 ２．３ 元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利 ７５，９００，０００．００ 元。尚余未分配利润 ３，５３６，５９８．２８ 元，结转下年度。 （２）资本公积金转增股本或送红股预案 ２００２ 年不进行资本公积金转增股本或送股。 以上预案需经公司 ２００２ 年度股东大会审议通过后实施。 （十二）公司选定的信息披露的报纸为《中国证券报》及《上海证券报》， 公司选定的信息披露网站为：Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ． 九、监事会报告 （一）监事会工作情况 １、公司监事会在报告期内依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 认真开展工作。从公司依法运作董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司 财务等方面行使监督职能。制定了《监事会议事规则》。 ２、监事会会议情况 在报告期内，共召开监事会四次，具体情况如下： （１）２００２ 年 ３ 月 ７ 日，召开了公司第一届监事会第六次会议，审议并通 过了以下事项： Ａ、公司 ２００１ 年度监事会工作报告； Ｂ、公司 ２００１ 年年度报告及摘要； Ｃ、公司《监事会议事规则》； Ｄ、公司《募集资金使用情况的报告》； Ｅ、公司《关于变更生猪养殖基地投资项目》的议案。 （２）２００２ 年 ６ 月 １８ 日，召开了公司第一届监事会第七次会议，审议并通 过了以下事项： Ａ、提名杨启典先生为公司第二届监事会候选人； Ｂ、提名郭晋清女士为公司第二届监事会候选人； Ｃ、提名刘莉女士为公司第二届监事会候选人。 （３）２００２ 年 ７ 月 ２５ 日，召开了公司第二届监事会第一次会议。 审议并通过了选举杨启典先生为公司第二届监事会召集人。 （４）２００２ 年 ８ 月 １５ 日，召开了公司第二届监事会第二次会议，审议并通 过了公司 ２００２ 年半年度报告及摘要。 （二）监事会对公司 ２００２ 年度的工作发表如下意见： （１）公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，公司董事及高级管理人 员在经营管理中依法工作，未发生违规、违法、违反《公司章程》及损害公司利 14 益的行为。 （２）安永大华会计师事务所有限责任公司为公司出具的无保留意见的 《２００２ 年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 （３）报告期内公司募集资金的使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本 一致。公司从提高效益，维护股东权益的角度出发，同时考虑到市场情况的变化 提出了变更生猪养殖基地项目的议案，该议案通过公司董事会、监事会及股东大 会审议通过。变更程序合法。 （４）公司关联交易严格按照国家有关规定办理，做到公平交易、合理、合 法，未有内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 （５）公司收购、出售资产交易价格合理、合法，未发现内幕交易，无损害 部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 十、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项发生。 （三）报告期内公司无重大关联交易事项： １、报告期内公司产品、提供劳务发生的关联交易，详见会计报表附注； ２、报告期内公司无资产关联交易； ３、报告期内公司无股权转让的关联交易 ４、报告期内公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、 债务往来事项，详见会计报表附注；公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公 司）无担保事项。 ５、报告期内公司无其他重大关联交易发生。 （四）重大合同及其履行情况： １、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公 司资产的事项： 报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁上市公司资产的事项： ２、报告期内公司无重大担保事项发生。 ３、报告期内公司无委托他人进行现金、资产委托管理。 ４、报告期内公司无其他重大合同。 （五）报告期内公司或持股 ５％以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺 事项。 （六）报告期内公司继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司 的审计机构。支付安永大华会计师事务所有限责任公司年度审计费用 ６０ 万元。 包括为审计事项发生的食宿、交通费用。该事务所已为公司连续服务 ５ 年。 （七）公司、公司董事会及董事没有受到中国证券监督管理委员会稽查、行 政处罚、通报批评的情况，也没有受到上海证券交易所公开谴责的情况。 （八）其他重要事项。 １、本公司控股子公司维维农牧科技有限公司与珠海经济特区牛奶公司于 ２００２ 年 １ 月 １２ 日在珠海签订了珠海维维大亨乳业有限公司发起人协议。并于 15 ２００２ 年 １ 月 ２９ 日完成新公司的工商注册登记。本项目的详细情况，详见 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ２、本公司控股子公司维维农牧科技有限公司与西安市东方乳品厂于 ２００２ 年 ６ 月 ６ 日在西安签订了西安维维东方乳业有限公司发起人协议。并于 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日完成了新公司的注册登记。本项目的详细情况，详见 ２００２ 年 ６ 月 １０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ３、本公司控股公司维维农牧科技有限公司（以下简称“维维农牧”）与银 川北塔乳业（集团）股份有限公司（以下简称“银川北塔”）于 ２００２ 年 ３ 月 ８ 日 签订了增资扩股协议书。２００２ 年 ４ 月 ３ 日，“维维农牧”与“银川北塔”签订了 股权转让协议，同时，２００２ 年 ４ 月 ３ 日，“维维农牧”分别与孟召永先生、肖娜 女士、张俊玲女士签订股权转让协议。本项目已投入正常生产。该事项已在 ２００２ 年半年度报告中披露。详见 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ４、本公司控股子公司维维农牧科技有限公司于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日在陕西省 拍卖中心通过竞拍取得西安维佳乳品实业有限公司位于西安市北郊现代农业开 发区的全部资产（包括 １２３４６１．７０ 平方米土地使用权，地上全部房产 ７９０９．７２ 平 方米，厂区全部机器设备、地面其它附属设施及部份办公设备）。总投资 ３２００ 万 元。已转入正常生产。该事项已在 ２００２ 年半年度报告中披露。详见 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ５、本公司控股子公司徐州维维麦片有限公司与维维农牧科技有限公司共同 用现金出资 ６０００ 万元，在山东济南市注册成立了济南维维乳业有限公司。该项 目已投入生产。该事项已在 ２００２ 年半年度报告中披露。详见 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日 的《中国证券报》和《上海证券报》。 ６、本公司控股子公司徐州维维麦片有限公司之控股子公司济南维维乳业有 限公司（下称甲方）与山东临朐乳业有限公司（下称乙方）于 ２００２ 年 ７ 月 １８ 日 签订出资协议，双方共同出资 ２０００ 万元成立潍坊维维乳业有限公司。该项目已 投入正常生产。该事项已在 ２００２ 年半年度报告中披露。详见 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日 的《中国证券报》和《上海证券报》。 ７、本公司之控股子公司徐州维维乳业有限公司（以下简称“维维乳业”）， 于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日与江苏双宝乳业有限公司（以下简称“双宝乳业”）签订了 出资协议。双方共同出资 ３５００ 万元，成立江苏维维双宝乳业有限公司，其中： 维维乳业以现金出资 １７８５ 万元，占注册资本的 ５１％，双宝乳业以其拥有所有权 并记录于协议附件之内的有效经营性资产作价 １７１５ 万元出资，占注册资本的 ４９％。江苏维维双宝乳业有限公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２２ 日在连云港市灌云工商行政 管理局办理注册登记，注册地为连云港市灌云县东辛农场。经营范围为：乳业及 乳制品生产销售，饲料购销；奶牛饲养。该项目已投入正常生产经营。预计年生 产各种乳品、饮料 ８０００ 吨，实现销售收入 ４０００ 万元，实现利润 ３００ 万元。 ８、本公司之控股子公司徐州维维乳业有限公司（以下简称“维维乳业”）， 于 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日在武汉与湖北银丰实业集团有限责任公司（以下简称“甲 方”）、香满楼国际有限公司（以下简称“乙方）签订了股权转让协义。维维乳业 以现金出资 １７３９ 万元人民币受让甲方在武汉香满楼乳制品工业有限公司注册资 本中 ３７％的股权。维维乳业以现金出资 ６５８ 万元人民币受让香满楼国际有限公司 在武汉香满楼乳制品工业有限公司注册资本中 １４％的股权。股权转让完成后，维 维乳业持有武汉香满楼乳制品工业有限公司注册资本中 ５１％的股权。甲方持有 16 ３２％的股权，乙方持有 １７％的股权，此项股权转让已经武汉经济技术开发区招商 局武经开招［２００３］８ 号文件批准。 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日徐州维维乳业（以下简称“甲方”）、湖北银丰实业集团 有限责任公司（以下简称“乙方”）、香满楼国际有限公司（以下简称“丙方”） 共同签订了合资合同，共同成立合资公司即武汉维维香满楼乳业有限公司（以下 “合资公司”），注册地址为：武汉经济技术开发区东城南街 ５５ 号。注册资本为 人民币 ２１００ 万元。其中：甲方占注册资本的 ５１％，乙方占注册资本的 ３２％，丙方 占注册资本的 １７％。经营范围为：饲养、生产高品质奶牛，生产销售长寿奶、果 奶、豆奶、酸奶等系列乳制品以及各种天然果味饮料。武汉维维香满楼乳业有限 公司于 ２００３ 年元月在武汉市工商行政管理局办理了变更注册工作。经营期限为 ３０ 年。企业类型由中外合资企业变更为外资企业投资。２００３ 年元月 ７ 日领取了 武汉市人民政府外经贸武经开招字［２００３］８ 号中华人民共和国台港澳侨投资企业 批准证书。 17 十一、财务报告 审 计 报 告 安永大华业字（2003）第 398 号 徐州维维食品饮料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司（以下统称“贵公司” ）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合 并资产负债表及资产负债表、２００２ 年度合并利润及利润分配表和利润及利润分 配表、２００２ 年度合并现金流量表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师 独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况 及 ２００２ 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 陆永炜 陆国豪 中国 上海 昆山路 １４６ 号 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日 18 一、公司基本情况 １． 公司的历史沿革 公司于 １９９９ 年 ７ 月 １８ 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以（１９９９）外 经贸资二函字第 ４０９ 号文批准由徐州维维食品饮料有限公司改制而成。２０００ 年 ５ 月 ２４ 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字［２０００］６３ 号文批准，本公司向 社会公众公开发行每股为人民币 １．００ 元的境内上市内资股（Ａ 股）股票 １ 亿股， 其中向社会公众发行的 ５，０００ 万股已于 ２０００ 年 ６ 月 ３０ 日上市交易，其余向战略 投资者发行的 ５，０００ 万股分别于 ２００１ 年 １ 月 ４ 日、２００１ 年 ３ 月 ３０ 日上市交易。 ２０００ 年 ９ 月 ２７ 日由中华人民共和国国家工商行政管理局换发“企股苏总字第 ０００２２６ 号”企业法人营业执照，现法定代表人为崔桂亮。现公司注册资本为人民 币 ３３，０００ 万元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（２０００）第 ９５９ 号验资报告。 ２． 公司所属行业性质和业务范围 公司经济性质：中外合资股份有限公司。 公司所处行业：食品制造业。 经营范围：食品、饮料的制造，销售自产产品。 ３． 主要产品 维维豆奶系列产品。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 １． 会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》 、《企业会计 制度》及其补充规定。 ２． 会计年度：自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３． 记帐本位币：人民币 ４． 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 ５． 外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场 汇价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将外币帐 户中的外币余额按月末市场汇价（中间价）及套算汇率进行调整，发生的差额（损 益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到 预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费 用，其他部分计入当期费用。 ６． 现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于 转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 公司本年度无现金等价物。 ７． 短期投资核算方法： 19 （１）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投 资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款 中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入 帐。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投 资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为 当期投资损益。 （２）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在中期期末和年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分 确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准 备，并计入当期损益。 ８． 应收款项坏帐损失核算方法： （１）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款 项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款 项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 （２）坏帐损失核算方法：采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准 备的计提方法为：按帐龄分析法结合个别分析计提（原则上，五年以上按 １００％，４ －５ 年按 ７０％，３－４ 年按 ５０％，２－３ 年按 ２０％，１－２ 年按 ８％，１ 年以下按 ３％计提）。 ９． 存货核算方法： （１）本公司存货的分类 存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为 了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用 的材料物料等。本公司存货分类为：原材料、包装物、自制半成品、产成品、低 值易耗品、幼畜及育肥畜。 （２）取得存货入帐价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记帐。 （３）发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用先进先出法计价。 （４）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物按领用时一次摊销法摊销。 （５）存货的盘存制度 20 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 （６）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或 部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单 个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单 价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成 本及销售所必需的估计费用后的价值确定。 １０． 长期投资核算方法： （１）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他 股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采 用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长 期股权投资采用权益法核算。 （２）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时， 其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权 投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益，未规定投资期限的，按照 １０ 年平均 摊销计入损益，金额较小的，计入当期损益。 （３）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实 际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的 分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际 成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计 入投资收益。 （４）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间 内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 （５）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公 司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可 收回金额低于长期投资帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额， 计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项， 故未计提长期投资减值准备。 １１． 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： （１）固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生 产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过 １ 年；③单位价值 21 较高。具体标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 ２，０００ 元以 上，并且使用期超过 ２ 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （２）固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备、幼蓄 及育肥蓄。 （３）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法： 固定资产按实际成本或确定的价值入帐。 每年末和中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、 技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为 固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （４）固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济 使用年限扣除残值（原值的 ４－５％）制定其折旧率。对于房屋、建筑物的账面成本 中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物 的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作 为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。固定资产各类折旧率如下： 资产类别 估计的经济使用年 年折旧率 预计残值率 限 房屋建筑物 ２０－４０ 年 ２．４－４．８％ ４％ 机器设备 ５－１０ 年 ９．６－１９．２％ ４％ 运输设备 ５－１０ 年 ９．６－１９．２％ ４％ 其他设备 ５年 １９．２％ ４％ 幼蓄及育肥蓄 ５年 １９．２％ ４％ 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值、 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资 产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产 价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 １２． 在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实 际成本确认为固定资产。每年末和中期报告期终了，对在建工程进行全面检查， 如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在 建工程减值准备按单项资产计提。 公司本年度在建工程未发生减值，故未计提在建工程减值准备。 １３． 借款费用的核算方法： （１）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 22 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借 款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予 以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂 停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以 后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用 状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。 若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （２）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平 均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专 门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 １４． 无形资产计价和摊销方法： （１）无形资产的计价： 购入的无形资产按购入时实际支付的价款计价；投资者投入的无形资产按投 资各方确认的价值计价。 （２）无形资产的摊销方法和摊销年限： 自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项 无形资产的摊销年限如下所示： ① 母公司商誉等按评估确认价值计价，并按项目受益期平均摊销，从 １９９５ 年起按 ４０ 年摊销； ② 母公司土地使用权按评估确认价值或出让价计价，并自受益月份起按土地 出让年限平均摊销； ③ 子公司徐州维维乳业有限公司土地使用权按出让价计价，并自受益月份起 按经营年限平均摊销； ④ 子公司新疆天山雪农牧科技有限公司土地使用权按评估确认价值计价，并 自受益月份起按经营年限平均摊销； ⑤ 子公司新疆维维牛奶有限公司土地使用权按出让价计价，并自受益月份起 按土地出让年限平均摊销； ⑥ 子公司银川维维北塔乳业股份有限公司土地使用权按评估确认价值计价， 并自受益月份起按土地出让年限平均摊销； ⑦ 子公司维维农牧科技有限公司土地使用权按竞拍价（经评估确认）计价， 23 并自受益月份起按土地出让年限平均摊销； ⑧ 子公司西安维维东方乳业有限公司商标使用权等按评估确认价值计价，并 按项目受益期平均摊销，从 ２００２ 年起按 ３０ 年摊销。 （３）无形资产减值准备的确认标准和计提方法： 每年年末和中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利 益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期 损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 公司本年度未发生预计可收回金额低于无形资产账面价值的的事项，故未计 提无形资产减值准备。 １５． 长期待摊费用摊销方法： （１）公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始 生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 （２）电力增容费从 １９９５ 年起按 １０ 年平均摊销； （３）车辆租赁费从 １９９５ 年起按 １０ 年平均摊销； （４）装修费自受益期限起按 ５ 年平均摊销； （５）租赁资产改良从 １９９８ 年起按 １０ 年平均摊销； （６）减容分容电器改造从 ２０００ 年起按 １０ 年平均摊销。 １６． 债务重组中取得非现金资产的计价方法 各项资产涉及债务重组的，本公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重 组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允 价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确 定各项非现金资产的入账价值。 １７． 非货币性交易中换入资产的计价方法 各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关 税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入 资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入 资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行 分配，以确定各项换入资产的入账价值。 １８． 收入确认原则 （１）销售商品： 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实 施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入 和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务： 在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 24 （３）让渡资产使用权： 利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关 合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与 交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。 １９． 所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 ２０． 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： 本公司因执行《企业会计制度》和《企业会计准则－固定资产》对未使用、 不需用固定资产计提折旧。此项会计政策变更在编制 ２００２ 年度会计报表时，已按 照《企业会计制度》和《企业会计准则－固定资产》的规定计提了相应的折旧； 对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异，已按照《企业会计制度》和《企 业会计准则－固定资产》的规定进行了追溯调整，具体如下： 未使用、不需用 影响留存收益 其中：年末 其中：年末 影响当年度 影响少数 影响少数 固定资产计提 (含盈余公积） 盈余公积 未分配利润 净利润 股东损益 股东权益 折旧金额 2001 年末 2001 年末 2001 年度 2001 年度 2001 年末 2001 年末 2001 年末 2001 年度 调整前余额/发生额 112,907,241.33 116,097,029.31 23,689,178.90 52,073,782.95 49,749,219.85 2,324,563.10 134,213,435.05 调整后余额/发生额 117,704,171.71 113,178,450.90 22,716,319.43 48,476,085.16 49,209,565.18 -733,480.02 133,014,202.46 差额 4,796,930.38 -2,918,578.41 -972,859.47 -3,597,697.79 -539,654.67 -3,058,043.12 -1,199,232.59 2000 及 2000 及 2000 年末 2000 年末 2000 年末 2000 年末 2000 年末 以前年度 以前年度 调整前余额/发生额 91,644,934.63 104,338,302.16 958,856.87 21,776,753.64 32,089,196.81 -10,312,443.17 5,419,201.50 调整后余额/发生额 92,550,427.14 103,659,182.78 732,483.75 21,097,634.26 31,987,328.90 -10,889,694.64 5,192,828.38 差额 905,492.51 -679,119.38 -226,373.12 -679,119.38 -101,867.91 -577,251.47 -226,373.12 ２１． 合并会计报表编制方法： 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字（９６）２ 号《关于合并 报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司 本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时， 公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 根据《企业会计制度》规定，合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合 营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投 资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予 以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。 本公司在编制合并会计报表时，对原按行业会计制度编制的 ２００２ 年度会计报 25 表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 三、税项 本公司适用的税种与税率。 税种 税 率 计税基数 所得税 33％ 应纳税所得额 按销项税额扣除当期允许抵 增值税 13％，17％ 扣的进项税额后的差额 营业税 5％ 营业额 城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额 教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额 本公司本年度收到铜山县财政局返还 ２００１ 年度所得税人民币 ７，２００，０００．００ 元。 四、控股子公司及合营企业 １、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并 范围： 经济 法定 注册 实际 母公司 是否 被投资单位全称 注册地址 经营范围 性质 代表人 资本 投资额 持股比例 合并 徐州维维乳业有 徐州市铜山县 食品、饮料的生产销售；奶牛养殖和鲜奶 中外 崔桂亮 美元 2,999 万 人民币 18,602 75％ 是 限公司 伊庄镇工业区 销售。 合资 元 万元 徐州鲜禾种猪养 徐州市铜山县 种猪、商品猪繁殖与销售；畜禽屠宰，肉 有限责 崔桂亮 人民币 500 万 人民币 450 万 90％ 是 殖有限公司 伊庄 或肉制品加工，制造、销售等。 任公司 元 元 徐州维维麦片有 铜山新区 12 号 麦片、面粉及副产品、淀粉、淀粉糖、挂 有限责 崔桂亮 人民币 21,000 人民币 18,900 90％ 是 限公司 路 面、方便面生产、加工及销售。 任公司 万元 万元 维维农牧科技有 西安经济技术 奶牛养殖；乳及乳制品的生产、销售；豆 有限责 崔桂华 人民币 23,980 人民币 21,880 91.24％ 是 限公司 开发区 奶的生产、销售。 任公司 万元 万元 注(1) 徐州维维运输有 机场路潘塘镇 汽车货物运输，汽车零配件销售。 有限责 张世川 人民币 50 万 人民币 45 万元 90％ 是 限公司 104 国道北 任公司 元 维维泸州豆奶粉 四川泸州向阳 生产销售食品饮料 集体所 刘军林 人民币 100 万 人民币 100 万 100％ 是 厂 集团工业园区 有制 元 元 徐州维维牛奶有 徐州铜山新区 奶牛养殖。 有限责 崔桂华 人民币 3,000 人民币 2,100 万 由子公司持股 70 是 限公司 任公司 万元 元 ％ 新沂市维维粮油 徐州新沂 粮食及粮食油的销售。 有限责 张 建 人民币 500 万 人民币 450 万 由子公司持股 90 是 食品有限公司 任公司 元 元 ％ 新疆天山雪农牧 新疆库尔勒市 乳制品收购、生产。 有限责 崔桂周 人民币 3,000 人民币 2,100 万 由子公司持股 70 是 科技有限公司 任公司 万元 元 ％ 维维六朝松面粉 徐州铜山新区 麦片、面粉及副产品、淀粉、方便面的加 有限责 魏伯玲 人民币 6,000 人民币 4,519.6 由子公司持股 是 产业有限公司 12 号路 工、销售。 任公司 万元 万元 75.33％ 26 注(2) 新疆维维牛奶有 呼图壁县 乳制品收购、生产、销售，种植，养殖， 有限责 崔桂周 人民币 500 万 人民币 400 万 由子公司持股 80 是 限公司 农副产品（除粮、油）加工、销售。 任公司 元 元 ％ 江苏维维双宝乳 连云港市灌云 乳及乳制品生产销售, 饲料购销 , 奶牛饲 有限责 熊铁虹 人民币 3,500 人民币 1,785 万 由子公司持股 51 是 业有限公司 县东辛农场 养。 任公司 万元 元 ％ 徐州维维八一网 江苏省铜山县 网架、屋面材料制作、安装、防腐防火工 有限责 胡云峰 人民币 771 万 人民币 555.12 由子公司持 是 架有限公司 郑集镇 程施工,生产销售食品机械及零部件。 任公司 元 万元 股 72％ 注(3) 徐州维维方便面 徐州市 方便面加工、销售。 有限责 魏伯玲 人民币 1,000 人民币 700 万 由子公司持股 70 是 有限公司 任公司 万元 元 ％ 济南维维乳业有 济南市 生产、销售乳制品，豆奶；农副产品的加 有限责 崔桂民 人民币 6,000 人民币 5,400 万 由子公司持股 90 是 限公司 工；奶牛养殖。 任公司 万元 元 ％ 潍坊维维乳业有 临朐县 乳及乳制品，豆奶加工、销售；农副产品 有限责 崔桂民 人民币 2,000 人民币 1,600 万 由子公司持股 80 是 限公司 收购（不含黄烟、蚕茧、粮食、棉花）奶 任公司 万元 元 ％ 牛养殖。 徐州维维食品工 徐州市 食品机械的制造、安装、维修及零配件、 有限责 曹淑媛 人民币 300 万 人民币 270 万 由子公司持股 90 是 程机械有限公司 装潢材料销售；建筑设备安装、建筑装饰、任公司 元 元 ％ 土建装饰、土建工程。 珠海维维大亨乳 珠海市 奶牛饲养；乳及乳制品的生产加工及销 有限责 熊铁虹 人民币 6,000 人民币 4,200 万 由子公司持股 70 是 业有限公司 售。 任公司 万元 元 ％ 银川维维北塔乳 银川市解放东 乳及乳制品、冷饮、饮料、冷冻食品生产、股份有 焦明义 人 民 币 人民币 3025.85 由子公司持股 是 业股份有限公司 街 518 号 销售，种植、奶牛养殖及技术咨询及服务 限公司 4,447.45 万元 万元 68.0357％注(4) （不含中介服务），房屋租赁。 宁夏东方乳业有 银川开发区科 乳品、无酒精饮料生产、销售，食品、农 有限责 许振清 人民币 1,000 人民币 500 万 由子公司持股 50 是 限公司 技街 9 号楼8 号 副产品、纺织品、服装批发、零售。 任公司 万元 元 ％ 西安维维东方乳 新合乡党家村 乳及乳制品的生产加工、销售；农副产品 有限责 崔桂周 人民币 10,500 人民币 6,000 万 由子公司持股 是 业有限公司 的收购、加工；奶牛养殖。 任公司 万元 元 57.14％ 注１、 ２００２ 年 ８ 月 ３１ 日前持股比例为 ９０％，２００２ 年 ８ 月 ３１ 日后持股比例为 ９１．２４％。 注２、 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日前持股比例为 ５１％，２００２ 年 ５ 月 ３１ 日后持股比例为 ７５．３３％。 注３、 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前持股比例为 ４０％，２００２ 年 ６ 月 ３０ 日后持股比例为 ７２％。 注4、 ２００２ 年 ３ 月 １ 日前持股比例为 ０％，２００２ 年 ３ 月 １ 日至 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日持股比例为 ４５．１４２７％，２００２ 年 ４ 月 １ 日至 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日持 股比例为 ６８．０１０２％，２００２ 年 １２ 月 １ 日后持股比例为 ６８．０３５７％。 2、合并范围增加： 27 合 并 范 围 增 加 对财务状况的影响（千元） 单 位 原因 股权购买日 确定依据 合并报表日 总资产 主营业务收入 净利润 江苏维维双宝乳业有限公司 新增投资 － － 2002－11－22 － － － 新疆维维牛奶有限公司 新增投资 － － 2002－1－31 － － － 徐州维维工程机械有限公司 新增投资 － － 2002－11－2 － － － 徐州维维方便面有限公司 新增投资 － － 2002－1－1 － － － 济南维维乳业有限公司 新增投资 － － 2002－6－24 － － － 潍坊维维乳业有限公司 新增投资 － － 2002－8－8 － － － 珠海维维大亨乳业有限公司 新增投资 － － 2002－1－29 － － － 西安维维东方乳业有限公司 新增投资 － － 2002－6－14 － － － 维维泸州豆奶粉厂 新增投资 － － 2002－9－11 － － － 徐州维维八一网架有限公司 债务重组 2002－6－30 债务重组准则 2002－7－1 11,144.04 0.00 -76.59 银川维维北塔乳业股份有限公司 购买股权 2002－3－4 财政部 98(66)号文 2002－4－1 97,932.48 45,041.84 61.55 ３、合并范围减少： 本年度无。 ４、比例合并： 宁夏东方乳业有限公司系由子公司维维农牧科技有限公司控股的银川维维北 塔乳业股份有限公司投资的合营公司，由银川维维北塔乳业股份有限公司按照比 例合并方法编制合并会计报表。 五、合并会计报表主要项目注释 １． 货币资金： 项 目 原币 汇率 期末数 原币 汇率 年初数 现金 1,571,488.59 1,571,488.59 409,606.11 409,606.11 银行存款－人民币 369,599,161.04 369,599,161.04 527,877,644.34 527,877,644.34 -美元 413.95 8.2771 3,426.30 288,303.41 8.2766 2,386,172.00 -港币 60,401,888.76 1.0611 64,092,444.16 59,482,022.80 1.0606 63,086,633.38 其它货币资金 73,682,234.46 104,240,954.60 合计 508,948,754.55 698,001,010.43 28 ２． 短期投资： 投资金额 跌价准备 项目 期末市价 年初数 本期增加 本期减少 期末数 年初数 本期计提 本期转销 期末数 一、股权投资 69,119,046.87 69,098,320.02 25,639,744.89 112,577,622.00 87,579,032.87 6,105,082.50 19,551,176.05 684,569.42 24,971,689.13 其中：股票投资 69,119,046.87 69,098,320.02 25,639,744.89 112,577,622.00 87,579,032.87 6,105,082.50 19,551,176.05 684,569.42 24,971,689.13 二、债券投资 99,989,680.20 149,926,640.45 229,918,459.18 19,997,861.47 20,404,806.00 169,910.20 0.00 169,910.20 0.00 其中：国债投资 99,989,680.20 149,926,640.45 229,918,459.18 19,997,861.47 20,404,806.00 169,910.20 0.00 169,910.20 0.00 三、其他投资* 0.00 109,640,009.22 672,027.30 108,967,981.92 82,156,670.00 0.00 26,811,311.92 0.00 26,811,311.92 合计 169,108,727.07 328,664,969.69 256,230,231.37 241,543,465.39 190,140,508.87 6,274,992.70 46,362,487.97 854,479.62 51,783,001.05 ＊其他投资系投资于在交易所挂牌的基金。 短期投资跌价准备本年度计提额为人民币 ４６，３６２，４８７．９７ 元，其选用的期末 市价的来源为上海证券交易所年末交易市价。 ３． 应收票据： 票据种类 期末数 年初数 银行承兑汇票 43,768,721.67 149,636,597.17 ４．应收股利： 项目 期末数 年初数 宁夏东方乳业公司 197,030.52 0.00 29 ５． 应收帐款： 期末数 年初数 占应收帐 坏帐准备 占应收帐款 坏帐准备 帐龄 金 额 款总额比 计提比例 坏帐准备 金 额 总额比例 计提比例 坏帐准备 例(%) (%) (%) (%) 1 年以内 109,859,944.13 80.00 3.02 3,318,758.13 77,108,492.44 75.31 2.93 2,255,925.42 1－2 年 2,879,472.69 2.10 8.11 233,485.82 1,544,275.45 1.51 8.21 126,854.04 2－3 年 663,072.40 0.48 20.00 132,614.48 7,420,151.01 7.25 20.00 1,484,030.20 3 年以上 23,928,055.22 17.42 79.31 18,977,603.94 16,316,560.95 15.93 70.80 11,551,632.72 合计 137,330,544.44 100.00 16.50 22,662,462.37 102,389,479.85 100.00 15.60 15,418,442.38 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 坏帐转销人民币 ５２１，８９５．９１ 元，原因是核销帐龄大于 ５ 年的应收帐款。由于 数额较小，故未报董事会审批。 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 ４７，１５６，２５８．４７ 元，占应收帐款总额的比例为 ３４．３４％。 ６． 其他应收款： 期末数 年初数 帐龄 金 额 占其他应 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占其他应收 坏帐准备 坏帐准备 收款总额 计提比例 款总额比例 计提比例 比例(%) (%) (%) (%) 1 年以内 97,512,400.16 85.89 2.03 1,974,828.26 49,093,583.47 70.04 2.54 1,249,416.29 1－2 年 4,436,858.81 3.91 8.00 354,948.70 4,319,950.20 76.23 11.89 513,468.37 2－3 年 3,144,520.01 2.77 20.00 628,904.00 3.311.968.91 6.71 7.27 240,723.81 3 年以上 8,437,244.63 7.43 75.51 6,370,867.90 7,677,995.58 5.14 62.08 4,766,822.61 合计 113,531,023.61 100.00 8.22 9,329,548.86 64,403,498.16 100.00 10.51 6,770,431.08 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 30 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 北京维维配售中心 30,000,000.00 拟投资款 1 年以下 成都维维配售中心 30,000,000.00 拟投资款 1 年以下 西南证券公司 4,990,398.47 A 股上市费 2-3 年 潘塘农业开发办 1,000,000.00 往来款 4-5 年 铜山县八一农机修配厂 985,808.00 往来款 5 年以上 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 ６６，９７６，２０６．４７ 元，占应收帐款总额的比例为 ５８．９９％。 ７． 预付货款： 期末数 年初数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 1 年以内 46,428,078.26 100.00 28,328,086.85 98.29 1－2 年 0.00 0.00 115,510.00 0.40 2－3 年 0.00 0.00 142,521.60 0.49 3 年以上 0.00 0.00 234,686.77 0.82 合 计 46,428,078.26 100.00 28,820,805.22 100.00 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 8. 存货： 存货 跌价准备 类 别 期末数 年初数 年初数 本期计提 本期转回 期末数 原材料 72,929,001.47 59,820,944.27 1,833,279.66 0.00 236,973.98 1,596,305.68 包装物 54,419,883.71 28,233,098.67 0.00 0.00 0.00 0.00 低值易耗品 2,130,794.34 177,607.50 0.00 0.00 0.00 0.00 产成品 49,697,773.28 31,473,099.60 0.00 225,218.13 0.00 225,218.13 自制半成品 901,290.30 1,136,614.11 0.00 0.00 0.00 0.00 幼畜及育肥畜 20,346,665.85 5,895,303.47 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 200,425,408.95 126,736,667.62 1,833,279.66 225,218.13 236.973.98 1,821,523.81 本公司上述存货期末余额中存货项目的取得方式有：外购、自制。 上述存货期末余额中没有作为债务担保的存货。 31 ９． 待 摊 费 用 ： 费用类别 期末数 年初数 期末余额结存原因 ①保险费 727,216.67 72,403.22 2003 年度 ②报刊费 1,922.76 1,047.60 2003 年度 ③工具及材料 0.00 386,061.85 摊余金额 ④其他 201,875.11 5,781.00 摊余金额 合 计 931,014.54 465,293.67 １０． 其他流动资产： 类别 年末数 年初数 期货保证金 53,697,584.00 0.00 详见附注十一其他重要事项 ３。 １１． 长期投资： （１）明细项目如下： 金 额 减值准备 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 年初数 本期计提 本期转回 期末数 长期股权投资（权益法） 3,113,683.72 -1,415,100.44 2,489,355.77 -790,772.49 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：对子公司投资 0.00 -1,415,100.44 -624,327.95 -790,772.49 0.00 0.00 0.00 0.00 对联营企业投资 3,113,683.72 0.00 3,113,683.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 3,113,683.72 -1,415,100.44 2,489,355.77 -790,772.49 0.00 0.00 0.00 0.00 （２）长期股权投资（权益法） 股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 徐州维维八一网架有限 453,803.46 中途股权转让的投资成本 10 年 45,380.35 408,423.11 公司 与所占净资产比例的差额 维维六朝松面粉产业有 385,273.57 股权转让的投资成本与所 10 年 38,527.42 346,746.15 限公司 占净资产比例的差额 维维农牧科技有限公司 -92,890.20 追加投资的投资成本与所 1年 -92,890.20 0.00 占净资产比例的差额 银川维维北塔乳业股份 -165,203.30 中途购买股权投资成本与 10 年 -16,520.33 -148,682.97 有限公司 所占净资产比例的差额 宁夏东方乳业有限公司 -1,996,083.97 中途购买股权投资成本与 10 年 *-598,825.19 -1,397,258.78 所占净资产比例的差额 小计 -1,415,100.44 -624,327.95 -790,772.49 ＊应从 ２０００ 年起摊销，由于前两年未摊销，故于本年一并摊销。 32 １２．固定资产及累计折旧： 固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)固定资产原值 房屋建筑物 133,317,208.65 80,713,541.27 10,476,278.92 203,554,471.00 机器设备 220,052,933.12 158,037,617.92 1,458,010.00 376,632,541.04 运输设备 59,258,037.50 27,532,575.30 3,408,188.15 83,382,424.65 其它设备 15,309,100.41 4,119,700.49 1,000.00 19,427,800.90 幼蓄及育肥蓄 5,655,867.32 12,725,236.66 4,018,996.85 14,362,107.13 合计 433,593,147.00 283,128,671.64 19,362,473.92 697,359,344.72 (2)累计折旧 房屋建筑物 15,233,494.34 9,945,261.70 2,017,725.84 23,161,030.20 机器设备 67,997,009.33 63,843,892.09 769,220.42 131,071,681.00 运输设备 22,412,657.67 8,475,949.45 2,368,623.16 28,519,983.96 其它设备 10,471,028.41 1,744,790.36 64.00 12,215,754.77 幼蓄及育肥蓄 1,589,981.96 982,155.40 1,789,496.73 782,640.63 合计 117,704,171.71 84,992,049.00 6,945,130.15 195,751,090.56 (3)净值 房屋建筑物 118,083,714.31 180,393,440.80 机器设备 152,055,923.79 245,560,860.04 运输设备 36,845,379.83 54,862,440.69 其它设备 4,838,072.00 7,212,046.13 幼蓄及育肥蓄 4,065,885.36 13,579,466.50 合计 315,888,975.29 501,608,254.16 (4)固定资产减值准备 房屋建筑物 2,126,246.80 0.00 2,126,246.80 0.00 机器设备 12,128,588.64 0.00 0.00 12,128,588.64 运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00 其它设备 0.00 0.00 0.00 0.00 幼蓄及育肥蓄 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 14,254,835.44 0.00 2,126,246.80 12,128,588.64 (5)固定资产净额 房屋建筑物 115,957,467.51 180,393,440.80 33 机器设备 139,927,335.15 233,432,271.40 运输设备 36,845,379.83 54,862,440.69 其它设备 4,838,072.00 7,212,046.13 幼蓄及育肥蓄 4,065,885.36 13,579,466.50 合计 301,634,139.85 489,479,665.52 （６）固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析 ①固定资产原值： 年初余额 433,593,147.00 本年增加： 外购 96,278,744.25 自行建造（在建工程转入） 35,844,706.43 其他： 151,005,220.96 a、投资者投入 50,743,532.00 b、存货转入（幼蓄及育肥蓄） 4,852,000.00 c、合并范围增加（购买股权） 95,409,688.96 本年增加小计 283,128,671.64 本年减少： 报废和出售 11,765,815.07 其他： 7,596,658.85 a、置换转出 4,157,011.00 b、投资转出 3,439,647.85 本年减少小计 19,362,473.92 年末余额 697,359,344.72 ②累计折旧： 年初余额 117,704,171.71 本年增加： 计提 46,011,962.63 其他： 38,980,086.37 a、合并范围增加（购买股权） 38,980,086.37 本年增加小计 84,992,049.00 本年减少： 报废和出售 5,414,403.30 其他： 1,530,726.85 a、投资转出 1,530,726.85 本年减少小计 6,945,130.15 年末余额 195,751,090.56 34 （７） 年 末 固 定 资 产 的 帐 面 价 值 中 ， 暂 时 闲 置 的 固 定 资 产 为 人 民 币 ５９，５０２，４７６．４６ 元；已提足折旧仍继续使用的固定资产为人民币 １１，９１５，９００．２３ 元；用于抵押及担保的固定资产有两幢房屋建筑物，其中一幢原值为人民币 １６，２００，０００．００ 元，面积为 １０，４５６ 平方米；另一幢原值为人民币 ７，５８２，０５４．００ 元，面积为 ６，４６４．１４ 平方米，详见附注八 １。 １３． 工程物资： 类别 年末数 年初数 工程材料 1,315,215.18 0.00 １４． 在建工程： 资金 资本化率 工程投入占 工程名称 年初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 期末数 预算数 来源 （％） 预算的比例 泸州豆奶粉厂工程 6,050,082.68 11,919,563.56 17,969,646.24 0.00 0.00 募股 资金 乳业公司棒棒奶工程 8,633,631.05 39,347.19 8,554,491.14 0.00 118,487.10 募股 资金 乳业公司酸奶工程 0.00 6,538,478.05 0.00 0.00 6,538,478.05 募股 资金 激光机保护系统工程 296,000.00 0.00 296,000.00 0.00 0.00 自有 潘塘、一二三厂、直属库 732,544.00 5,861,779.18 798,608.18 0.00 5,795,715.00 7,364,514.00 募股 79% 厂房改造 资金 一二三厂及直属库购置 253,800.00 3,544,174.75 3,352,974.75 0.00 445,000.00 499,000.00 募股 89% 设备 资金 徐州牛奶公司车间及牛 0.00 1,176,040.00 0.00 0.00 1,176,040.00 1,560,000.00 募股 75% 场土建工程 资金 新沂厂油脂生产线 0.00 6,226,949.00 0.00 0.00 6,226,949.00 6,475,000.00 自有 96% 新疆维维牛奶公司厂房 0.00 4,930,500.00 0.00 0.00 4,930,500.00 5,706,000.00 募股 86% 资金 新疆维维牛奶公司鲜奶 0.00 13,589,136.25 0.00 0.00 13,589,136.25 15,500,000.00 募股 88% 加工生产线 资金 方便面公司车间工程 0.00 1,725,967.08 1,725,967.08 0.00 0.00 0.00 募股 资金 济南乳业公司厂房、挤奶 0.00 25,626,398.69 0.00 0.00 25,626,398.69 30,000,000.00 募股 85% 厅等工程 资金 潍坊乳业生产车间、奶厅 0.00 10,279,485.12 0.00 0.00 10,279,485.12 20,000,000.00 募股 51% /奶站工程 资金 农牧公司张集奶牛厂 3,345,016.22 1,574,471.70 0.00 0.00 4,919,487.92 5,000,000.00 募股 98% 35 资金 农牧公司张集隔离厂 0.00 2,751,051.04 2,751,051.04 0.00 0.00 3,500,000.00 募股 资金 农牧公司各养殖小区 0.00 1,595,560.32 0.00 0.00 1,595,560.32 3,378,400.00 募股 47% 资金 农牧公司仓库及车间 0.00 3,032,960.93 0.00 0.00 3,032,960.93 5,000,000.00 募股 61% 资金 农牧公司预付机器设备 0.00 2,881,989.34 0.00 0.00 2,881,989.34 0.00 募股 款 资金 珠海前山东坑厂房 0.00 5,038,522.74 0.00 0.00 5,038,522.74 10,000,000.00 募股 50% 资金 银川北塔预付机器设备 0.00 1,791,346.61 0.00 0.00 1,791,346.61 0.00 募股 款 资金 其他 694,494.65 1,988,333.09 395,968.00 341,551.20 1,945,308.54 0.00 自有 合计 20,005,568.60 112,112,054.64 35,844,706.43 341,551.20 95,931,365.61 - - 期末余额中无借款费用资本化 。 １５． 无形资产： 取得 剩余摊销 类别 原始金额 年初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 方式 年限 商誉 投资 39,800,000.00 32,835,000.00 0.00 995,000.00 7,960,000.00 0.00 31,840,000.00 32.00 母公司土地使用权 投资 50,695,000.00 43,006,258.31 0.00 1,013,900.00 8,702,641.69 0.00 41,992,358.31 42.40 潘塘土地使用权 购买 2,200,000.00 2,119,333.26 0.00 44,000.00 124,666.74 0.00 2,075,333.26 茅村土地使用权 购买 1,000,000.00 990,000.00 0.00 20,000.00 30,000.00 0.00 970,000.00 泸州土地使用权 购买 1,586,414.63 1,586,414.63 23,796.18 23,796.18 0.00 1,562,618.45 49.30 三峡土地使用权 购买 500,000.00 437,500.08 0.00 50,000.04 112,499.96 0.00 387,500.04 7.75 新安镇土地使用权 购买 2,999,000.00 0.00 2,999,000.00 472,064.81 472,064.81 0.00 2,526,935.19 8.58 天 山 雪 土 地 使 用 权 （ 1） 投资 10,449,204.25 10,275,050.85 522,460.21 696,613.61 0.00 9,752,590.64 18.00 天 山 雪 土 地 使 用 权 （ 2） 购买 13,438,848.75 0.00 13,438,848.75 55,995.20 55,995.20 0.00 13,382,853.55 19.00 新疆牛奶土地使用权 购买 400,000.00 0.00 400,000.00 4,666.67 4,666.67 0.00 395,333.33 49.25 农牧公司草滩土地使用权 购买 16,212,535.87 0.00 16,212,535.87 153,527.80 153,527.80 0.00 16,059,008.07 43.58 农牧公司临黄村土地使用权 购 买 1,554,900.00 0.00 1,554,900.00 2,626.53 2,626.53 0.0 0 1,552,273.47 49.92 银川北塔银通公路土地使用权 投 资 13,447,033.62 0.00 13,307,297.44 336,175.84 475,912.02 0.00 12,971,121.60 38.67 北塔八里桥奶厂土地使用权 划 拨 2,904,337.09 0.00 2,863,666.67 96,800.03 137,470.45 0.00 2,766,866.64 28.67 西安东方商标使用权 投资 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 20,650,000.00 29.50 合计 178,187,274.21 89,663,142.50 73,362,663.36 4,141,013.31 19,302,481.66 0.00 158,884,792.55 期末无形资产中有用于抵押及担保的有两项，其中一项为银川北塔银通公路 土地使用权，原值为人民币 １３，４４７，０３３．６２ 元，面积为 ３８，２１７ 平方米；另一项为 36 北塔八里桥奶厂土地使用权，原值为人民币 ２，９０４，３３７．０９ 元，面积为 １，３２９．３ 亩。 １６． 长期待摊费用： 剩余摊销 类 别 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 年限 电力增容费 1,210,000.00 363,000.00 0.00 121,000.00 968,000.00 0.00 242,000.00 2 车辆租赁 500,000.00 150,000.00 0.00 50,000.00 400,000.00 0.00 100,000.00 2 减容分容电器改造 300,000.00 255,000.00 0.00 30,000.00 75,000.00 0.00 225,000.00 7.5 租赁资产改良 2,196,524.17 1,317,914.69 0.00 219,652.42 1,098,261.90 0.00 1,098,262.27 5 子公司筹建期间费用 -20,477.14 -20,477.14 0.00 0.00 0.00 -20,477.14 0.00 - 装修费 769,869.00 112,750.00 646,869.00 105,505.19 115,755.19 0.00 654,113.81 3.58 合 计 4,955,916.03 2,178,187.55 646,869.00 526,157.61 2,657,017.09 -20,477.14 2,319,376.08 １７．短期借款： 借款类别 期末数 年初数 抵押 17,200,000.00 0.00 保证 1,400,000.00 5,000,000.00 合计 18,600,000.00 5,000,000.00 １８．应付票据： 票据种类 期末数 年初数 银行承兑汇票 99,600,000.00 53,100.00 １９． 应付帐款： 本项目期末余额中无应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单 位的款项。 37 38 ２０． 预收货款： 本项目期末余额中无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位 的款项。 ２１． 应付股利： 主要投资者 期末数 年初数 未付原因 维维集团股份有限公司 33,729,040.00 38,128,480.00 应付未付 2002 年度红利 五丰食品(中国)有限公司 19,044,000.00 21,528,900.00 应付未付 2002 年度红利 子公司少数股东 1,620,515.27 1,000,000.00 准备与今年股利一同支付 其他普通股股东 23,222,640.00 26,143,520.00 应付未付 2002 年度红利 合 计 77,616,195.27 86,800,900.00 ２２． 应交税金： 税种 期末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 -4,766,907.98 -616,371.56 营业税 1,799,987.64 2,226,073.59 城建税 52,921.47 821.76 所得税 16,879,012.47 8,582,521.53 房产税 511,015.76 200,000.00 其他 303,953.78 110,055.75 小计 14,779,983.14 10,503,101.07 ２３． 其他应交款： 费种 期末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 教育费附加 103,847.60 268,524.38 堤防费 6,580.08 0.00 义优金 0.00 0.00 河道管理费 10,130.80 0.00 物价基金 0.00 30,662.29 人民教育基金 7,183.51 3,582.00 小计 127,741.99 302,768.67 39 ２４． 其他应付款： 本项目期末额中无应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位 的款项。 期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 性质或内容 依维柯车押金 4,304,800.00 车辆押金 银川市建三公司 2,484,796.95 工程尾款 销售分公司车辆押金 1,421,129.94 车辆押金 各经销商 2,567,382.00 押金 深圳市莱英打东鹏特种饮料有限公司 1,095,100.81 往来款 25. 预提费用： 类 别 期末数 年初数 结存原因 广告费 0.00 101,227.00 预提未付 水电费 793,323.37 893,666.17 预提未付 销售提成 2,177,464.04 309,831.30 预提未付 合 计 2,970,787.41 1,304,724.47 ２６． 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款 期末数 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 原币 本位币 信用 人民币 83,520.00 83,520.00 41,600.00 41,600.00 合计 83,520.00 83,520.00 41,600.00 41,600.00 ２７． 长期借款 年末数 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 抵押 人民币 304,833.50 304,833.50 保证 人民币 1,734,024.22 1,734,024.22 人民币 40,000.00 40,000.00 美元 1,137,003.00 9,411,087.53 合计 11,449,945.25 40,000.00 40 其中已到期未偿还的长期借款有人民币担保借款 １，７３４，０２４．２２ 元；美元担保 借款 １，１３７，００３．００，此笔折合人民币 ９，４１１，０８７．５３ 元。 ２８．专项应付款： 类别 期末数 年初数 内容 国家拨入的具有专门用途的拨款 1,464,500.00 0.00 财政拨款 ２９． 其他长期负债： 类 别 年初数 本年结转营业外收入 期末数 A 股申购资金冻结利息 8,160,956.73 5,440,637.84 2,720,318.89 ３０． 股本：每股面值 １ 元，其股本结构为：普通股 Ａ 股。 股份数 比例 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 230,000,000 69.7% 其中： (1)境内法人持有股份 147,200,000 44.61% (2)境外法人持有股份 82,800,000 25.09% 未上市流通股份合计 230,000,000 69.7% 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 100,000,000 30.3% 已上市流通股份合计 100,000,000 30.3% 三、股份总数 330,000,000 100％ 本年度股本未发生变动。 ３１． 资本公积： 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 895,105,064.88 0.00 0.00 895,105,064.88 股权投资准备 791,628.11 2,333.25 0.00 793,961.36 其他资本公积 617,742.10 497,952.66 0.00 1,115,694.76 合 计 896,514,435.09 500,285.91 0.00 897,014,721.00 资本公积增减变动的原因及依据：子公司资本公积增加，长期未付款转资本 公积。 41 42 ３２． 盈余公积： 项 目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 32,806,376.75 11,581,015.34 0.00 44,387,392.09 公益金 16,403,188.43 5,790,507.67 0.00 22,193,696.10 任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 小 计 49,209,565.18 17,371,523.01 0.00 66,581,088.19 ３３． 未分配利润： 2002 年度 (1)年初未分配利润额 2,324,563.10 (2)对年初未分配利润的追溯调整 -3,058,043.12 (3)追溯调整后年初未分配利润 -733,480.02 (4)加：当年度合并净利润 94,028,952.53 (5)减：提取法定盈余公积金 11,581,015.34 (6) 提取法定公益金 5,790,507.67 (7) 提取任意盈余公积 0.00 (8)减：分配（预分）当年度股利 75,900,000.00 (9)减：转作股本的普通股股利 0.00 (10)年末未分配利润余额 23,949.50 说明：本公司 ２００１ 年报披露的 ２００１ 年年末未分配利润余额为人民币 ２，３２４，５６３．１０ 元，与本次年报披露的 ２００２ 年年初未分配利润－７３３，４８０．０２ 元的之 间差异为人民币 ３，０５８，０４３．１２ 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、 变动原因、依据和影响说明参见附注二、２０ 主要会计政策、会计估计的变更的说 明。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 １０％，５％分别 提取法定盈余公积和公益金后，按公司第二届董事会第四次会议有关利润分配预 案决议，分配普通股股利 ０．２３ 元／股，该预分配方案尚待股东大会批准。 上年利润实际分配情况：根据 ２００１ 年度股东大会决议，按上年度的税后利润 １０％，５％分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利 ０．２６ 元／股。 ３４．主营业务收入和主营业务成本： ①行业分部报表： 行业种类 营业收入 营业成本 营业毛利 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 •食品饮料业 1,368,595,706.64 1,080,208,880.49 1,018,649,081.08 881,916,661.42 349,946,625.56 198,292,219.07 ‚畜牧业 1,661,447.96 2,329,753.35 2,014,865.34 3,333,386.29 -353,417.38 -1,003,632.94 43 小 计 1,370,257,154.60 1,082,538,633.84 1,020,663,946.42 885,250,047.71 349,593,208.18 197,288,586.13 减：公司内各业务 分部间互相抵减 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 1,370,257,154.60 1,082,538,633.84 1,020,663,946.42 885,250,047.71 349,593,208.18 197,288,586.13 ②地区分部报表： 营业收入 营业成本 营业毛利 地区 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 •新疆维吾尔族自治区 17,514,765.70 300,432.02 16,418,435.85 248,347.40 1,096,329.85 52,084.62 ‚宁夏回族自治区 45,041,837.06 0.00 38,981,175.12 0.00 6,060,661.94 0.00 ƒ陕西省 58,144,151.29 0.00 44,984,426.29 0.00 13,159,725.00 0.00 „广东省 47,606,253.12 0.00 28,312,535.75 0.00 19,293,717.37 0.00 …山东省 6,074,622.62 0.00 6,222,818.45 0.00 -148,195.83 0.00 ⑥四川省 50,606,442.70 0.00 32,743,071.81 0.00 17,863,370.89 0.00 ⑦江苏省 1,260,449,231.67 1,082,538,633.84 967,011,119.85 885,302,132.33 293,438,111.82 197,236,501.51 小 计 1,485,437,304.16 1,082,839,065.86 1,134,673,583.12 885,550,479.73 350,763,721.04 197,288,586.13 减：公司内各业务分部 间互相抵减 115,180,149.56 300,432.02 114,009,636.70 300,432.02 1,170,512.86 0.00 合 计 1,370,257,154.60 1,082,538,633.84 1,020,663,946.42 885,250,047.71 349,593,208.18 197,288,586.13 本年度公司向前五名客户的收入总额为 ７６，１１０，０００．００ 元，占公司全部销售 收入比例的 ５．５６％。 ３５．主营业务税金及附加： 税费种类 本期数 上年(同期)数 营业税 106,156.17 62,141.62 城市维护建设税 758,437.99 4,349.91 教育费附加 920,341.06 273,957.43 其他 46,449.07 0.00 合计 1,831,384.29 340,448.96 44 ３６． 其他业务利润： 本期数 上年(同期)数 业务种类 收入金额 成本金额(含税金) 收入金额 成本金额(含税金) 材料销售 136,171,015.60 124,755,226.53 128,927,942.23 124,566,473.65 无形资产使用费 58,879,552.06 2,973,593.76 64,254,239,63 3,244,842.73 销售鲜奶 12,663,180.98 11,533,260.69 16,974,937.86 15,896,938.08 纸箱 8,729,140.69 5,753,264.76 9,686,001.77 4,485,588.89 其他 8,502,800.44 5,499,575.57 810,052.28 48,100.00 合计 224,945,689.77 150,514,921.31 220,653,173.77 148,241,943.35 ３７．财务费用： 费用项目 本期数 上年(同期)数 ①利息支出 5,236,393.97 419,325.00 减：利息收入 5,490,602.52 14,570,389.31 ②汇兑损失 31,543.20 35,067.74 减：汇兑收益 44,357.57 0.00 ③其 他 74,652.04 35,815.60 合 计 -192,370.88 -14,080,180.97 ３８． 投资收益： 本期数 上年(同期)数 股票投资收益 4,440,701.26 12,122,406.63 债券投资收益 4,348,579.71 9,218,348.25 在按权益法核算的被投资公司的净 损益中所占的份额 168,477.08 -168,119.71 股权投资差额摊销 82,317.87 60,855.53 短期投资跌价准备 -46,362,487.97 -6,103,644.26 期货损益 697,584.00 0.00 合 计 -36,624,828.05 15,129,846.44 本年投资收益汇回无重大限制。 ３９． 补贴收入： 公司当年的补贴收入均为增值税返还。 45 ４０．收到的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年度发生额 无形资产使用费 55,905,958.30 存款利息收入 5,490,602.52 ４１． 收到的其他与投资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年度发生额 收回借出款项 2,880,000.00 收到徐州宏利食品有限公司借款利息 947,500.00 ４２． 收到的其他与筹资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年度发生额 财政专项拨款 479,500.00 ４３． 支付的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年度发生额 支付促销费用 47,321,220.14 支付运费 34,462,633.27 支付广告费 28,926,485.14 ４４． 支付的其他与投资活动有关的现金支出： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年度发生额 拟成立新子公司筹建款 60,000,000.00 六、母公司报表主要项目注释 46 １．应收帐款： 期末数 年初数 帐龄 金 额 占应收帐 坏帐准 坏帐准备 金 额 占应收帐 坏帐准 坏帐准备 款总额比 备计提 款总额比 备计提 例(%) 比例(%) 例(%) 比例(%) 1 年以内 70,383,080.32 74.47 3.00 2,111,492.41 62,329,310.50 71.17 3.00 1,869,879.32 1－2 年 550,965.56 0.58 8.00 44,077.24 1,518,635.45 1.73 8.00 121,490.84 2－3 年 243,884.68 0.26 20.00 48,776.94 7,420,151.01 8.47 20.00 1,484,030.20 3 年以上 23,329,587.72 24.69 80.60 18,678,370.19 16,316,560.95 18.63 70.80 11,551,632.72 合计 94,507,518.28 100.00 22.10 20,882,716.78 87,584,657.91 100.00 17.16 15,027,033.08 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 ４７，１５６，２５８．４７ 元，占应收帐款总额的比例为 ４９．９０％。 ２．其他应收款： 期末数 年初数 帐龄 金 额 占其他 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占其他 坏帐准备 坏帐准备 应收款 计提比例 应收款 计提比例 总额比 (%) 总额比 (%) 例(%) 例(%) 1 年以内 64,859,396.39 83.08 1.74 1,127,081.95 24,204,390.31 61.66 4.56 1,102,633.29 1－2 年 2,007,402.03 2.57 8.00 160,592.16 4,059,606.20 10.34 12.14 492,640.85 2－3 年 2,817,179.44 3.61 20.00 563,435.89 3,311,968.91 8.44 7.27 240,723.81 3 年以上 8,389,030.74 10.74 75.66 6,346,760.95 7,677,995.58 19.56 62.08 4,766,822.61 合计 78,073,008.60 100.00 10.50 8,197,870.95 39,253,961.00 100.00 16.82 6,602,820.56 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 成都维维配售 27,000,000.00 拟投资款 1 年以内 北京维维配售 27,000,000.00 拟投资款 1 年以内 西南证券公司 4,990,398.47 A 股上市费 2-3 年 潘塘农业开发办 1,000,000.00 往来 4-5 年 铜山农机八一厂 985,808.00 往来 5 年以上 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 ６０，９７６，２０６．４７ 元，占应收帐款总额的比例为 ７８．１０％。 ３．长期投资： 47 （１）明细项目如下： 项 目 金 额 减值准备 年初数 本期增加 本期减少 期末数 年初数 本期计提 本期转回 期末数 一、长期股权投资（权 633,512,687.40 172,440,156.64 127,868,729.76 678,084,114.28 0.00 0.00 0.00 0.00 益法） 其中：对子公司投资 633,512,687.40 172,440,156.64 127,868,729.76 678,084,114.28 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 633,512,687.40 172,440,156.64 127,868,729.76 678,084,114.28 0.00 0.00 0.00 0.00 （２）长期股权投资（权益法） •长期股权投资（权益法）： 被投资公司 与母公 投资期 占被投 初始投资额 累计追加投资 损益调整额 投资准备 期末余额 名称(1) 司关系 限(3) 资公司 (5) 额 (12)=(5)+(6)+(9 (2)* 注册资 (6) )+(11) 本的比 本期增减额(7) 分得现金红利 累计增减额 本期增加额 累计增加 例(4) 额(8) (9) (10) 额(11) 徐 州 鲜 禾 种 子公司 30 年 90% 4,500,000.00 0.00 -2,318,776.04 0.00 -4,527,000.00 27,000.00 0.00 猪养殖有限 公司 徐 州 维 维 乳 子公司 10 年 75% 186,020,000.00 17,252.10 72,272,677.69 69,224,031.05 68,674,979.90 2,333.25 766,901.36 255,479,193.36 业有限公司 徐 州 维 维 麦 子公司 10 年 90% 189,000,000.00 0.00 -1,628,551.52 527,023.10 -1,383,082.88 0.00 0.00 187,616,917.12 片有限公司 徐 州 维 维 联 子公司 10 年 90% 450,000.00 0.00 -170,348.05 0.00 -450,000.00 0.00 0.00 0.00 运有限公司 维 维 农 牧 科 子公司 5年 91.24% 189,000,000.00 29,892,890.20 3,502,815.28 0.00 3,325,673.38 0.00 0.00 222,218,563.58 技有限公司 泸洲厂 子公司 100% 1,000,000.00 0.00 11,769,440.22 0.00 11,769,440.22 0.00 0.00 12769,440.22 小计 569,970,000 29,910,1 42.30 83,427,257.58 69,751,054.15 77,410,010.62 2,333.25 793,961.36 678,084,114.28 被投资公司名称 减值准备年 减值准备本期计 减值准备本 减值准备期末余额 减值准备计提原 (1) 初余额 提额 期转回额 （16） 因 （13） （14） （15） （17） 徐州鲜禾种猪养殖有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 徐州维维乳业有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 徐州维维麦片有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 徐州维维联运有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维维农牧科技有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述投资变现不存在重大限制。 48 ②股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 维维农牧科技有限公司 92,890.20 追加投资的投资成本与所占净资产比例的差额 1年 92,890.20 0.00 小计 92,890.20 92,890.20 0.00 累计投资期末余额占期末净资产的比例为：４６．３６％。 ４．主营业务收入和主营业务成本： 主营业务种类 营业收入 营业成本 营业毛利 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 食品饮料业 1,056,262,741.11 1,016,203,743.26 963,073,290.71 906,413,710.94 93,189,450.40 109,790,032.32 小 计 1,056,262,741.11 1,016,203,743.26 963,073,290.71 906,413,710.94 93,189,450.40 109,790,032.32 ５．投资收益： 本期数 上年(同期)数 股票投资收益 1,684,328.41 12,007,952.86 在按权益法核算的被投资公司的 净损益中所占的份额 83,427,257.58 65,140,113.09 股权投资差额摊销 92,890.20 17,252.10 短期投资跌价准备 -9,727,757.36 -4,190,589.68 合 计 75,476,718.83 72,974,728.37 本年投资收益汇回无重大限制。 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 １． 存在控制关系的关联方 与本企业 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 关系 或类型 代表人 维维集团股份有限公司 江苏省徐州市 食品生产 控股股东 股份有限公司 杨启典 江苏维维康泰尔食品有限公司 江苏省徐州市 生产销售豆奶粉 注1 中外合资 崔桂亮 维维泸州豆奶粉厂 向阳集团工业园区 生产销售食品饮料 全资子公司 集体所有制 刘军林 徐州维维乳业有限公司 徐州市铜山县伊庄镇工业 食品、饮料的生产销售； 控股子公司 中外合作 崔桂亮 区 奶牛养殖和鲜奶销售。 徐州鲜禾种猪养殖有限公司 徐州市铜山县伊庄 种猪、商品猪每繁殖与销 控股子公司 有限责任公司 崔桂亮 49 售等。 徐州维维麦片有限公司 铜山新区 12 号路 麦片、面粉及副产品等生 控股子公司 有限责任公司 崔桂亮 产、加工及销售 维维农牧科技有限公司 西安经济技术开发区凤城 奶牛养殖；乳及乳制品、 控股子公司 有限责任公司 崔桂华 二路 9 号 豆奶的生产、销售。 徐州维维运输有限公司 机场路潘塘镇 104 国道北 汽车货物运输，汽车零配 控股子公司 有限责任公司 张世川 件销售 徐州维维牛奶有限公司 徐州铜山开发区 奶牛养殖 孙公司 有限责任公司 崔桂华 新沂市维维粮油食品有限公司 徐州新沂 粮食及粮食油的销售 孙公司 有限责任公司 张健 徐州维维八一网架有限公司 江苏省铜山县郑集镇 网架、屋面材料制作、安 孙公司 有限责任公司 胡云峰 装、防腐防火工程施工, 生产销售食品机械及零 部件 江苏维维双宝乳业有限公司 联云港市灌云县东辛农场 乳及乳制品生产销售,饲 孙公司 有限责任公司 熊铁虹 料购销,奶牛饲养。 新疆天山雪农牧科技有限公司 新疆库尔勒市 乳制品收购、生产 孙公司 有限责任公司 崔桂周 新疆维维牛奶有限公司 呼图壁县 乳制品收购、生产、销售， 孙孙公司 有限责任公司 崔桂周 种植，养殖，农副产品（除 粮、油）加工、销售。 维维六朝松面粉产业有限公司 徐州下淀路 160 号 面粉及副产品加工、销售 孙公司 有限责任公司 魏伯玲 徐州维维方便面有限公司 徐州市 方便面加工、销售。 孙孙公司 有限责任公司 魏伯玲 济南维维乳业有限公司 济南市 生产、销售乳制品，豆奶； 孙公司 有限责任公司 崔桂民 农副产品的加工；奶牛养 殖。 潍坊维维乳业有限公司 临朐县 乳及乳制品，豆奶加工、 孙孙公司 有限责任公司 崔桂民 销售；农副产品收购（不 含黄烟、蚕茧、粮食、棉 花）奶牛养殖。 徐州维维食品工程机械有限公司 徐州市 食品机械的制造、安装、 孙公司 有限责任公司 曹淑媛 维修及零配件、装潢材料 销售；建筑设备安装、建 筑装饰、土建装饰、土建 工程。 珠海维维大亨乳业有限公司 珠海市 奶牛饲养；乳及乳制品的 孙公司 有限责任公司 熊铁虹 生产加工及销售。 银川维维北塔乳业股份有限公司 银川市解放东街 518 号 乳及乳制品、冷饮、饮料、 孙公司 股份有限公司 焦明义 冷冻食品生产、销售，种 植、奶牛养殖及技术咨询 及服务（不含中介服务）， 房屋租赁。 西安维维东方乳业有限公司 新合乡党家村 乳及乳制品的生产加工、 孙公司 有限责任公司 崔桂周 销售；农副产品的收购、 加工；奶牛养殖。 注 １：公司中方投资人为维维集团股份有限公司，公司产品全部由徐州维维 食品饮料股份有限公司收购。 ２． 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 维维集团股份有限公司 16,108.02 万元人民币 16,108.02 万元人民币 徐州维维乳业有限公司 2,999 万美元 2,999 万美元 徐州鲜禾种猪养殖有限公司 500 万元人民币 500 万元人民币 50 徐州维维麦片有限公司 21,000 万元人民币 21,000 万元人民币 维维农牧科技有限公司 21,000 万元人民币 2,980 万元人民币 23,980 万元人民币 徐州维维运输有限公司 50 万元人民币 50 万元人民币 徐州维维牛奶有限公司 3,000 万元人民币 3,000 万元人民币 新沂市维维粮油食品有限公司 500 万元人民币 500 万元人民币 新疆天山雪农牧科技有限公司 3,000 万元人民币 3,000 万元人民币 维维六朝松面粉产业有限公司 6,000 万元人民币 6,000 万元人民币 徐州维维八一网架有限公司 771 万元人民币 771 万元人民币 维维泸州豆奶粉厂 100 万元人民币 100 万元人民币 新疆维维牛奶有限公司 500 万元人民币 500 万元人民币 江苏维维双宝乳业有限公司 3,500 万元人民币 3,500 万元人民币 徐州维维方便面有限公司 1,000 万元人民币 1,000 万元人民币 济南维维乳业有限公司 6,000 万元人民币 6,000 万元人民币 潍坊维维乳业有限公司 2,000 万元人民币 2,000 万元人民币 徐州维维食品工程机械有限公司 300 万元人民币 300 万元人民币 珠海维维大亨乳业有限公司 6,000 万元人民币 6,000 万元人民币 银川维维北塔乳业股份有限公司 4,447.45 万元人民币 4,447.45 万元人民币 西安维维东方乳业有限公司 10,500 万元人民币 10,500 万元人民币 ３． 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 维维集团股份有限公司 14,664.8 万股 44.439 14,664.8 万股 44.439 徐州维维乳业有限公司 2,249.5 万美元 75 2,249.5 万美元 75 徐州鲜禾种猪养殖有限公司 450 万元 90 450 万元 90 徐州维维麦片有限公司 18,900 万元 90 18,900 万元 90 维维农牧科技有限公司 18,900 万元 90 2,980 万元 1.24 21,880 万元 91.24 徐州维维运输有限公司 45 万元 90 45 万元 90 徐州维维牛奶有限公司 2,100 万元 70 2,100 万元 70 新沂市维维粮油食品有限公司 450 万元 90 450 万元 90 新疆天山雪农牧科技有限公司 2,100 万元 70 2,100 万元 70 维维六朝松面粉产业有限公司 3,060 万元 51 1,459.6 万元 24.33 4,519.6 万元 75.33 徐州维维八一网架有限公司 323.82 42 231.3 万元 30 555.12 万元 72 维维泸州豆奶粉厂 100 万元 100 100 万元 100 新疆维维牛奶有限公司 400 万元 80 400 万元 80 江苏维维双宝乳业有限公司 1,785 万元 51 1,785 万元 51 徐州维维方便面有限公司 700 万元 70 700 万元 70 济南维维乳业有限公司 5,400 万元 90 5,400 万元 90 潍坊维维乳业有限公司 1,600 万元 80 1,600 万元 80 徐州维维食品工程机械有限公司 270 万元 90 270 万元 90 珠海维维大亨乳业有限公司 4,200 万元 70 4,200 万元 70 银川维维北塔乳业股份有限公司 3,025.85 万元 68.0357 3,025.85 万元 68.0357 西安维维东方乳业有限公司 6,000 万元 57.14 6,000 万元 57.14 （二）不存在控制关系的关联方情况 51 企业名称 与本企业关系 徐州金元实业发展有限责任公司 法人股东 徐州正禾食品饮料有限公司 法人股东 徐州联维食品总厂 与本企业关键管理人员关系密切的家庭成员 铜山棠张包装箱厂 与本企业同一关键管理人员 （三）关联方交易 （１）采购货物 本公司 ２００２ 年度及 ２００１ 年度向关联方收购产品的有关明细资料如下： ２００２ 年 ２００１ 年 占年度购 占年度购 企业名称 金额 计价标准 企业名称 金额 计价标准 货百分比 货百分比 铜山棠张包装箱厂 ５，７５３，２６４．７６ ０．４１％ 协议价 铜山棠张包装箱厂 ４，４８５，５８８．７２ ０．３１％ 协议价 协作厂 ２２７，５５３，７４７．１９ １６．２１％ 协议价 协作厂 １６６，０４７，９２８．０４ １１．５７％ 协议价 其中，对于某一关联方，报告期内累计交易总额高于 ３，０００ 万元的，详细情 况如下： ２００２ 年 关联方名称 交易内容 交易金额 占同类交易金额 定价原则 结算方式 对公司利润影响 徐州正禾食品饮料有限公司 收购豆奶粉 １５５，８０６，９６４．２０ ３１．０８％ 协议价 货币资金 形成 ８．３％以下毛利 徐州联维食品总厂 收购豆奶粉 ５２，２３７，６３６．０４ １０．４２％ 协议价 货币资金 形成 ８．３％以下毛利 ２００１ 年 关联方名称 交易内容 交易金额 占同类交易金额 定价原则 结算方式 对公司利润影响 徐州正禾食品饮料有限公司 收购豆奶粉 １１４，７７５，５６１．５４ ２５．２７％ 协议价 货币资金 形成 ８％以下毛利 徐州联维食品总厂 收购豆奶粉 ４９，３８８，９６９．７５ １０．８７％ 协议价 货币资金 形成 ８％以下毛利 本公司向关联方收购产品的价格由双方协议决定。本年度本公司向关联方收 购产品的价格不低于公司对外销售价的 ９１％。 （２）销售货物 本公司 ２００１ 年度及 ２０００ 年度向关联方销售原、辅材料有关明细资料如下： ２００２ 年 ２００１ 年 企业名称 金 额 占年度销 计价标准 企业名称 金 额 占年度销 计价标准 货百分比 货百分比 协作厂 ６４，９０８，５４４．７４ ４．７３％ 协议价 协作厂 ４１，８４２，６０８．０６ ３．８６％ 协议价 其中，对于某一关联方，报告期内累计交易总额高于 ３，０００ 万元的，详细情 52 况如下： ２００２ 年 关联方名称 交易内容 交易金额 占同类交易金额 定价原则 结算方式 徐州联维食品总厂 销售材料 ３６，７９８，６７１．９４ ２７．２３％ 协议价 转账 ２００１ 年 关联方名称 交易内容 交易金额 占同类交易金额 定价原则 结算方式 徐州联维食品总厂 销售材料 ３２，１８２，７７３．２４ ２６．８３％ 协议价 转账 本年度公司销售给关联企业的原、辅材料价格由双方协议决定，为公司采购 进价的 １１５％以下。 （３） 向徐州正禾食品饮料公司收取无形资产使用费 ２００２ 年度 ２００１ 年度 １５，５８０，６９６．４２ １３，４２８，７４０．７１ （４） 承包经营棠张纸箱厂分利 ２００２ 年度 ２００１ 年度 １，５４７，０１１．３４ ３，６００，４１２．８８ （５） 与协作厂应收、应付款项余额 项 目 年末余额 占全部应收（付）款项余额的比重（%） 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 应收帐款： 26,989,108.78 14,531,026.25 19.65 14.19 应付帐款： 4,623,302.79 20,718,437.73 3.26 17.09 （６）股权转让发生的关联交易 无。 （７）与关联方的担保事项 Ａ．子公司维维农牧科技有限公司下属的银川维维北塔乳业股份有限公司投资 的宁夏东方乳业有限公司为其母公司银川维维北塔乳业股份有限公司向中 国农业银行宁夏分行营业部短期借款人民币 ８０ 万元提供担保； Ｂ．子公司维维农牧科技有限公司下属的银川维维北塔乳业股份有限公司为其 下属的宁夏东方乳业有限公司向银川市商业银行新华西街支行短期借款人 民币 ６０ 万元提供担保。 （８）关联方之间承担费用 53 无。 （９）关键管理人员报酬 本年度关键管理人员共 １２ 人，报酬总额为人民币 ３，６７４，６９１．００ 元。 八、或有事项 （１） 子公司维维农牧科技有限公司下属的银川维维北塔乳业股份有限公司 以其座落于银通公路南侧及银川郊区八里桥的土地使用权；兴庆区解放东街 ５１８ 号综合楼及兴庆区解放东街 ５１８ 号 １－１ 号奶粉厂厂房为抵押物，取得中国工商银 行银川市东城支行短期借款人民币 １７，２００，０００．００ 元。 （２） 子公司维维农牧科技有限公司下属的银川维维北塔乳业股份有限公司 投资的宁夏东方乳业有限公司以其座落于银川市商新正街 Ａ 幢第 ４ 单元为抵押物， 取得银川市商业银行新华西街支行房屋按揭贷款人民币 ３０４，８３３．５０ 元。 九、承诺事项 （１）公司控股子公司徐州维维乳业有限公司于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日召开第一 届董事会第二十六次会议，以徐维乳决（２００２）第 １１ 号决议通过受让股权事项， 即拟用货币资金人民币 １，７３９ 万元受让湖北银丰实业集团有限责任公司在武汉香 满楼乳制品工业有限公司注册资本中 ３７％的股权；拟用货币资金 ６５８ 万元人民币 受让香满楼国际有限公司在武汉香满楼乳制品工业有限公司注册资本中 １４％的股 权。２００２ 年 １２ 月 ２３ 日三方签订股权转让协议及武汉维维香满楼乳业有限公司（已 更名）合资合同和公司章程。２００３ 年 １ 月 ７ 日，经武汉经济技术开发区招商局文 件武经开招（２００３）第 ８ 号“关于武汉香满楼乳制品工业有限公司股权变更及公 司更名等事项的批复”同意徐州维维乳业有限公司受让上述股权，同日取得新的 批准证书。股权受让完成后，徐州维维乳业有限公司将持有武汉香满楼乳制品工 业有限公司注册资本中 ５１％的股权。股权受让款于 ２００３ 年 １ 月 １３ 日支付完毕。 （２）公司控股子公司维维农牧科技有限公司下属的银川维维北塔乳业股份有 限公司（下称：银川北塔）以其董事会决议，通过对其合营公司宁夏东方乳业有 限公司（下称：宁夏东方）追加投资。银川北塔拟用其八里桥奶牛场分公司的净 资产对宁夏东方追加投资，宁夏东方的另一股东拟用其多投入设备追加投资，宁 夏东方完成增资后，股东双方持股比例不变，仍为各 ５０％股权。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 （１）公司用募集资金与公司控股子公司徐州维维乳业有限公司（下称：徐州 乳业）共同出资成立成都维维物流配售有限公司（下称：成都物流），公司注册资 本为人民币 ３，０００ 万元，其中公司出资人民币 ２，７００ 万元，占注册资本的 ９０％； 徐州乳业出资人民币 ３００ 万元，占注册资本的 １０％。成都物流主要经营维维系列 乳制品等食品饮料销售及物流配售。于 ２００３ 年 １ 月 １６ 日取得企业法人营业执照。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项（续） （２）公司用募集资金与公司控股子公司徐州维维乳业有限公司（下称：徐州 54 乳业）共同出资成立北京维维物流配售有限公司（下称：北京物流），公司注册资 本为人民币 ２，９９９ 万元，其中公司出资人民币 ２，３９９ 万元，占注册资本的 ８０％； 徐州乳业出资人民币 ６００ 万元，占注册资本的 ２０％。北京物流主要经营仓储保管、 分批包装、配送服务。于 ２００３ 年 １ 月 ３０ 日取得企业法人营业执照。 （３）公司控股子公司徐州维维乳业有限公司（下称：甲方）２００３ 年 ２ 月 １４ 日与新疆库尔勒大华实业开发有限公司（下称：乙方）共同签订关于新疆天山雪 农牧科技有限公司（下称：丙方）股东协议，甲乙双方股东一致同意对丙方追加 投资，致使丙方的注册资本由原来的人民币 ３，０００ 万元扩大到人民币 ５，０００ 万元， 持股比例不变，甲方占 ７０％，乙方占 ３０％。其中：甲方以货币资金人民币 １，４００ 万元追加投资；乙方以实物资产作价人民币 ２，６５０ 万元（具体数额以甲乙双方股 东共同确认的评估机构的评估报告为准）追加投资，因前次投资时土地使用权人 民币 ９００ 万元无权证，本次追加投资时先将该部分无权证的资产置换出去，再归 还欠丙方的债务 ７８０ 万元，然后拟将实物资产作价超过部分，以人民币 ３７０ 万元 （具体数额以甲乙双方股东共同确认的评估机构的评估报告为准）作为丙方向乙 方购买资产。 十一、其他重要事项 １、债务重组事项 （１）公司控股子公司徐州维维乳业有限公司（下称：甲方）２００２ 年 ６ 月 ３０ 日与徐州八一网架钢结构有限公司（下称：乙方），双方签订债务重组协议，乙方 转让其持有的徐州维维八一网架有限公司（下称：丙方）３０％的股权偿还其对甲 方的债务，股权作价人民币 ３，９１８，５５３．６９ 元，债务金额人民币 ３，５１８，５５３．６９ 元， 差额人民币 ４０ 万元甲方用货币资金于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前支付给乙方。甲方因债 务重组使长期投资增加人民币 ３，９１８，５５３．６９ 元，占丙方的投资比例由过去的 ４２ ％增加到 ７２％。 （２）公司控股子公司徐州维维麦片有限公司（下称：甲方）２００２ 年 ６ 月 ２ 日与徐州国家粮食储备库（下称：乙方）及魏伯玲，三方签订债务重组协议，乙 方转让其持有的维维六朝松面粉产业有限公司（下称：丙方）２４．３３％的股权偿还 其对甲方的债务，股权作价人民币 １，４５９．６ 万元，债务金额人民币 １，４５９．６ 万元。 甲方因债务重组使长期投资增加人民币 １，４５９．６ 万元，占丙方的投资比例由过去 的 ５１％增加到 ７５．３３％。 （３） 公司控股子公司徐州维维麦片有限公司下属的徐州维维方便面有限公 司（下称：方便面）于 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日、２００２ 年 １２ 月 １０ 日和 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日与江苏六朝松集团有限公司（下称：甲方）、徐州六朝松康之素营销有限公司（下 称：乙方）、徐州国家粮食储备库（下称：丙方）签订债务重组协议，方便面对丙 方的债权金额人民币 ２７２ 万元，方便面对甲方、乙方的债务金额分别为人民币 １，０９５，６７９．６９ 元和人民币 ９２６，５７８．１２ 元。现上述各公司均以协议同意甲方、乙方 对方便面的债权合计人民币 ２，０２２，２５７．８１ 元转让给丙方。债务重组日（即 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日）后，方便面对丙方的债权为人民币 ６９７，７４２．１９ 元，丙方承诺拟于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前还清对方便面的债务。 55 ２、非货币性交易事项 由控股子公司维维农牧有限公司控股的珠海维维大亨乳业有限公司（下称： 甲方）以其无房屋产权证的房屋建筑物、无车辆行驶证的运输设备及生产经营过 程中不能使用的存货（这些实物资产系另一股东－珠海经济特区牛奶公司（下称： 乙方）投资时投入的）交换乙方的土地使用权及生产经营过程中能使用的存货。 甲方换出固定资产帐面净值为人民币 ４，２４５，２８２．２０ 元，公允价值为人民币 ４，２４５，２８２．２０ 元；存货帐面净值为人民币 ２９，４０９．８５ 元，公允价值为人民币 ２９，４０９．８５ 元。甲方换入土地使用权公允价值为人民币 ４，７１７，６５３．９５ 元；存货公 允价值为人民币 １０，２５６．４２ 元。 ３、期货业务 公司本年度发生期货业务，系小麦合约期货交易。 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日期货合约持有情况表（人民币元） 合约 按结算价计算 持仓盈亏 未配比的期货 公司名称 期货保证金 期货损益金额 内容 的价值 金额 损益金额 六 朝 松 小麦 33,366,394 16,984,061.70 －1,141,480 1,366,394 －1,141,480 徐州乳业 小麦 20,331,190 10,307,190.00 -24,000 -651,710 -24,000 合计 小麦 53,697,584 27,291,251.70 -1,165,480 714,684 -1,165,480 ４、特殊经营方式 与本企业 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 关系 或类型 代表人 密山市龙维豆奶制品有限责任公司 密山镇光复街 460 号 生产销售豆奶粉 注1 有限公司 成善庆 江都市鸽灵蜜乳厂 江都市汇都镇淮扬路 生产销售豆奶粉 注1 国有经济 汤志华 扬州市飞鸿电材厂 江都市小纪镇 兼营生产销售乳制品 注1 集体所有制 高相明 徐州东方豆奶粉厂 徐州青山泉白集村 生产销售豆奶粉 注1 集体所有制 许庆华 徐州宏利食品有限公司 徐州市铜山县新区 生产销售食品饮料 注1 中外合资 刘振宇 陕西宝新食品有限公司 宝鸡市韩家崖 109 号 生产销售豆制品及其它食品 注1 中外合资 薛建毅 铜山县潘塘经济实业总公司 徐州沟北头 生产销售豆奶粉 注1 集体所有制 曹广均 徐州市贾汪副食品加工厂 徐州贾汪区工商路 142 号 生产销售豆奶粉 注1 集体所有制 王爱侠 徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂 耿集张庄 生产销售豆奶粉 注1 集体所有制 李崇光 注 １：徐州维维食品饮料股份有限公司就豆奶粉生产事宜与这些企业（以下称 协作厂）签订合作协议。按合作协议规定，徐州维维食品饮料股份有限公司分别 以协议价向这些企业提供生产豆奶粉的原、辅材料、包装物并收购生产的豆奶粉， 并按协议规定的方法向这些企业计收无形资产使用费。 56 ５、其他 银川市财政局为公司控股子公司－维维农牧科技有限公司下属的银川维维北 塔乳业股份有限公司取得中国进出口银行－荷兰政府混合长期贷款 ９，７６０，５８１．１３ 元人民币及伊斯兰国际信托投资有限公司长期贷款 １，３８４，５３０．６２ 元人民币提供担 保。 十二、会计报表的批准 本会计报表及附注经本公司董事会于 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日的决议通过及批准。 十二、备查文件目录 １、载有法定代表人崔桂亮、财务总监吴爱民、会计机构负责人张明扬和会 计经办人员签名并盖章的会计报表。 ２、载有安永大华会计师事务所有限责任公司盖章，注册会计师陆永炜、陆 国豪签名并盖章的审计报告原件。 ３、２００２ 年度内在《上海证券报》 、《中国证券报》上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿。 ４、载有董事长崔桂亮亲笔签名的年度报告正本。 董事长：崔桂亮 徐州维维食品饮料股份有限公司董事会 二 ００ 三年三月二十日 57 附：资产负债表、利润表和现金流量表 资 产 负 债 表 编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司 单位：元 年末数 年初数 资 产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 213,832,520.49 508,948,754.55 587,795,170.25 698,001,010.43 短期投资 48,949,625.27 189,760,464.34 40,647,804.56 162,833,734.37 应收票据 37,075,241.67 43,768,721.67 148,769,877.17 149,636,597.17 应收股利 197,030.52 应收利息 应收帐款 73,624,801.50 114,668,082.07 72,557,624.83 86,971,037.47 其他应收款 69,875,137.65 104,201,474.75 32,651,140.44 57,633,067.08 预付帐款 237,523,632.09 46,428,078.26 22,295,137.89 28,820,805.22 应收补贴款 存 货 70,239,282.37 198,603,885.14 62,652,126.21 124,903,387.96 待摊费用 272,645.43 931,014.54 387,109.45 465,293.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 53,697,584.00 流动资产合计 751,392,886.47 1,261,205,089.84 967,755,990.80 1,309,264,933.37 长期投资： 长期股权投资 678,084,114.28 -790,772.49 633,512,687.40 3,113,683.72 长期债权投资 长期投资合计 678,084,114.28 -790,772.49 633,512,687.40 3,113,683.72 其中：合并价差 -790,772.49 -828,465.07 （贷差以＂－＂号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 315,586,700.07 697,359,344.72 290,960,818.06 433,593,147.00 减：累计折旧 117,076,103.15 195,751,090.56 101,419,090.10 117,704,171.71 固定资产净值 198,510,596.92 501,608,254.16 189,541,727.96 315,888,975.29 减：固定资产减值准备 12,128,588.64 12,128,588.64 14,254,835.44 14,254,835.44 固定资产净额 186,382,008.28 489,479,665.52 175,286,892.52 301,634,139.85 工程物资 1,315,215.18 在建工程 6,576,015.00 95,931,365.61 7,671,570.13 20,005,568.60 58 固定资产清理 固定资产合计 192,958,023.28 586,726,246.31 182,958,462.65 321,639,708.45 无形资产及其他资产： 无形资产 78,440,310.02 158,884,792.55 78,950,591.57 89,663,142.50 长期待摊费用 1,710,106.73 2,319,376.08 2,085,914.69 2,178,187.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 80,150,416.75 161,204,168.63 81,036,506.26 91,841,330.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,702,585,440.78 2,008,344,732.29 1,865,263,647.11 1,725,859,655.59 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 18,600,000.00 5,000,000.00 应付票据 50,000,000.00 99,600,000.00 53,100.00 应付帐款 94,999,206.82 141,695,730.46 128,478,658.63 121,232,257.56 预收帐款 55,053,705.31 65,226,720.26 52,522,740.60 55,251,942.42 应付工资 3,748,035.05 7,306,650.35 7,629,462.14 9,570,761.52 应付福利费 0.00 2,328,541.08 134,845.17 755,063.89 应付股利 75,995,680.00 77,616,195.27 85,800,900.00 86,800,900.00 应交税金 1,487,499.51 14,779,983.14 9,625,710.68 10,503,101.07 其他应交款 58,001.66 127,741.99 267,703.80 302,768.67 其他应付款 124,495,401.47 45,646,850.51 296,235,453.14 18,837,756.55 预提费用 407,833.38 2,970,787.41 1,416,695.97 1,304,724.47 预计负债 应付利息 一年内到期的长期负债 83,520.00 41,600.00 其他流动负债 流动负债合计 406,245,363.20 475,982,720.47 582,112,170.13 309,653,976.15 长期负债： 长期借款 11,449,945.25 40,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,464,500.00 其他长期负债 2,720,318.89 2,720,318.89 8,160,956.73 8,160,956.73 长期负债合计 2,720,318.89 15,634,764.14 8,160,956.73 8,200,956.73 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 408,965,682.09 491,617,484.61 590,273,126.86 317,854,932.88 少数股东权益（合并报表填列） 224,313,509.90 133,014,202.46 股东权益： 实收资本（或股本）净额 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 59 资本公积 897,014,721.00 897,014,721.00 896,514,435.09 896,514,435.09 盈余公积 63,068,439.41 66,581,088.19 48,964,096.54 49,209,565.18 其中：法定公益金 21,022,813.17 22,193,696.10 16,321,365.55 16,403,188.43 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00 1,206,020.91 未分配利润 3,536,598.28 23,949.50 -488,011.38 -733,480.02 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,293,619,758.69 1,292,413,737.78 1,274,990,520.25 1,274,990,520.25 负债和股东权益总计 1,702,585,440.78 2,008,344,732.29 1,865,263,647.11 1,725,859,655.59 60 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司 单位：元 本年实际数 上年实际数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1,056,262,741.11 1,370,257,154.60 1,016,203,743.26 1,082,538,633.84 减：主营业务成本 963,073,290.71 1,020,663,946.42 906,413,710.94 885,250,047.71 主营业务税金及附加 345,884.19 1,831,384.29 188,931.24 340,448.96 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 92,843,566.21 347,761,823.89 109,601,101.08 196,948,137.17 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 79,395,088.98 74,430,768.46 69,936,340.26 72,411,230.42 减：营业费用 108,614,885.71 166,968,175.89 107,099,824.72 112,747,031.90 管理费用 45,649,374.35 75,626,133.11 37,056,014.68 45,257,167.69 财务费用 1,419,252.46 -192,370.88 -7,819,012.52 -14,080,180.97 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,555,142.67 179,790,654.23 43,200,614.46 125,435,348.97 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 75,476,718.83 -36,624,828.05 72,974,728.37 15,129,846.44 补贴收入 304,553.12 营业外收入 6,149,208.47 8,019,687.35 5,675,161.68 5,722,143.14 减：营业外支出 865,109.93 2,203,987.65 2,546,178.15 3,226,250.27 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 97,315,960.04 149,286,079.00 119,304,326.36 143,061,088.28 减：所得税 3,287,007.51 32,983,091.11 6,125,875.46 7,166,317.95 少数股东损益（合并报表填列） 23,480,056.27 22,716,319.43 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 1,206,020.91 五、净利润（亏损以“－”号表示） 94,028,952.53 94,028,952.53 113,178,450.90 113,178,450.90 加：年初未分配利润 -488,011.38 -733,480.02 -10,889,694.64 -10,889,694.64 其他转入 61 六、可供分配的利润 93,540,941.15 93,295,472.51 102,288,756.26 102,288,756.26 减：提取法定盈余公积 9,402,895.25 11,581,015.34 11,317,845.09 11,481,490.85 提取法定公益金 4,701,447.62 5,790,507.67 5,658,922.55 5,740,745.43 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目） 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 79,436,598.28 75,923,949.50 85,311,988.62 85,066,519.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 75,900,000.00 75,900,000.00 85,800,000.00 85,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 3,536,598.28 23,949.50 -488,011.38 -733,480.02 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -3,597,697.79 -3,597,697.79 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 62 现金流量表 会股地年 03 表 编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司 单位：元 金额单位：元 项 目 母公司金额 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,471,932,154.99 1,885,270,040.09 收到的税费返还 11,860,000.00 12,204,849.38 收到的其他与经营活动有关的现金 63,414,864.51 69,742,958.27 经营活动现金流入小计 1,547,207,019.50 1,967,217,847.74 购买商品、接受劳务支付的现金 1,337,950,785.35 1,297,721,864.39 支付给职工以及为职工支付的现金 30,724,082.31 79,429,608.37 支付的各项税费 52,764,508.65 109,749,450.43 支付的其他与经营活动有关的现金 82,529,594.91 130,791,182.22 经营活动现金流出小计 1,503,968,971.22 1,617,692,105.41 经营活动现金流量净额 43,238,048.28 349,525,742.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,840,308.01 156,530,227.96 取得投资收益所收到的现金 1,684,328.41 9,395,702.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金 377,500.00 882,595.30 收到的其他与投资活动有关的现金 4,556,730.31 投资活动现金流入小计 20,902,136.42 171,365,256.48 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的 现金 31,248,867.58 223,346,228.83 投资所支付的现金 67,149,562.98 308,101,012.42 支付的其他与投资活动有关的现金 59,989,145.22 61,097,742.19 投资活动现金流出小计 158,387,575.78 592,544,983.44 投资活动产生的现金流量净额 -137,485,439.36 -421,179,726.96 63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,189,100.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 10,189,100.00 借款所收到的现金 30,000,000.00 304,833.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 837,804.34 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 11,331,737.84 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 16,966,208.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 85,993,620.00 111,793,609.61 其中：支付少数股东的股利 24,074,677.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 193,721,638.68 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 309,715,258.68 128,759,817.61 筹资活动产生的现金流量净额 -279,715,258.68 -117,428,079.77 四、汇率变动对现金的影响 29,808.52 五、现金及现金等价物净增加额 -373,962,649.76 -189,052,255.88 补 充 资 料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 94,028,952.53 94,028,952.53 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 23,480,056.27 减：未确认的投资损失 1,206,020.91 加：计提的资产减值准备 7,213,760.11 8,692,113.15 固定资产折旧 18,631,767.33 46,011,962.63 无形资产摊销 2,096,696.18 4,141,013.31 长期待摊费用摊销 476,707.96 526,157.61 待摊费用减少（减:增加） 114,464.02 -465,058.47 64 预提费用增加（减:减少） -1,008,862.59 1,054,022.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减:收益） 552,724.99 -106,658.24 固定资产报废损失 - - 财务费用 288,400.00 523,696.50 投资损失（减:收益） -75,476,718.83 36,624,828.05 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -7,350,182.18 -64,007,452.76 经营性应收项目的减少（减:增加） -25,553,782.96 -44,290,815.25 经营性应付项目的增加（减:减少） 34,664,759.56 249,959,583.30 其他 -5,440,637.84 -5,440,637.84 经营活动产生的现金流量净额 43,238,048.28 349,525,742.33 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 213,832,520.49 508,948,754.55 减：现金的期初余额 587,795,170.25 698,001,010.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -373,962,649.76 -189,052,255.88 65