高新发展(000628)倍特高新2001年年度报告

成都倍特发展集团股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准 确性和完整性负个别及连带责任 马蓉生董事因出差在外 未参加本次董事会 阿丁董事因工作原因 未参加本次董事会 特书面委托 曾绍清董事长代为出席并行使表决权 成都倍特发展集团股份有限公司董事会 二 二年四月十日 一 公司简介 (一)公司法定中文名称 成都倍特发展集团股份有限公司 公司法定英文名称 CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GR0UP INC. (二)公司法定代表人 曾绍清 (三)公司董事会秘书 解冶 证券事务代表 申书龙 联系地址 中国四川省成都市成都高新技术产业开发区 联络电话 (028)5199519 传 真 (028)5184099 (四)公司注册地址 中国四川省成都市成都高新技术产业开发区 公司办公地址 中国四川省成都市成都高新技术产业开发区 邮政编码 610041 公司电子信箱 btgroup@sohu.com (五)公司信息披露报纸 中国证券报 公司年度报告登载的国际互联网网址 http www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (六)公司股票上市地 深圳证券交易所 公司股票简称 倍特高新 公司股票代码 000628 1 二 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润数据情况 单位 元 利润总额 13,634,651.32 净利润 4,407,919.99 扣除非经常性损益后的净利润 5,183,870.60 主营业务利润 183,523,233.50 其他业务利润 403,783.10 营业利润 6,961,070.15 投资收益 7,586,464.24 补贴收入 35,666.59 营业外收支净额 -948,549.66 经营活动产生的现金流量净额 121,801,683.06 现金及现金等价物净增加额 68,140,693.77 注 本年度公司非经常性损益项目为 补贴收入 35,666.59 元 营业外收 支净额-948,549.66 元 所得税影响数-136,932.46 元 (二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(元) 693,934,605.90 469,360,048.31 469,360,048.31 432,989,351.07 432,989,351.07 净利润(元) 4,407,919.99 3,789,481.25 3,789,481.25 7,424,637.82 14,620,376.59 总资产 1,805,868,721.83 1,616,389,046.66 1,628,052,808.58 1,441,333,420.94 1,452,997,182.86 股东权益(元) 528,106,255.52 523,695,180.49 530,890,919.26 519,984,005.49 527,179,744.26 每股收益(元/股) 0.0228 0.0196 0.0196 0.0384 0.076 加权每股收益 0.0228 0.0196 0.0196 0.0384 0.076 (元/股) 扣除非经常性损益后 0.0268 0.0192 0.0192 -0.0323 0.005 每股收益(元/股) 每股净资产(元/股) 2.73 2.71 2.74 2.69 2.72 2 调整后的每股净资产 2.54 2.48 2.46 2.40 2.43 (元/股) 每股经营活动产生的 现金流量金额(元/ 0.6293 0.0351 0.0351 -0.84 -0.84 股) 净资产收益率(%) 0.83 0.72 0.71 1.43 2.77 加权净资产收益率 0.84 0.73 0.72 1.44 2.82 % 注 主要财务指标计算公式如下 每股收益 净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产 年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产 (年度末股东权益一三年以上的应收款项净额 待 摊费用 待处理(流动 固定)资产净损失 开办费 长期待摊费用 住房周转 金负数余额)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额/年度 末普通股股份总数 净资产收益率 净利润/年度末股东权益 100% 加权平均净资产收益率 当期净利润/[(期初净资产 期末净资产)/2 当 期发行新股或配股新增资产 (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 6)/12] 全面摊薄净资产收益率 报告期利润/期末净资产 加权平均每股收益 当期净利润/[期末普通股股份总数/(1 配股比例或 增发新股比例) 期末普通股股份总数/(1 配股比例或增发新股比例) 配股比 例或增发新股比例 缴款结束日下一月份期末的月份数/12] 全面摊薄每股收益 报告期利润/期末股份总数 (三)按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算报告期利 润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 183,523,233.50 34.75 34.90 0.9481 0.9481 营业利润 6,961,070.15 1.32 1.32 0.0360 0.0360 净利润 4,407,919,99 0.83 0.84 0.0228 0.0228 3 扣除非经常性损 5,183,870.60 0.98 0.99 0.0268 0.0268 益后的净利润 (四)报告期内股东权益变动情况 单位 元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中 法定公 未分配利润 股东权益合计 益金 期初数 193,560,000 200,145,684.17 121,058,838.98 28,592,562.42 8,930,657.34 523,695,180.49 本期增加 3,155.04 881,584.00 440,792.00 3,526,335.99 4,411,075.03 本期减少 期末数 193,560,000 200,148,839.21 121,940,422.98 29,033,354.42 12,456,993.33 528,106,255.52 按控股子公司比 本期净利润 变动原因 本期净利润提取 例调整 提取 三 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变 本次变 本次变动增减( ) 动前 动后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 33480000 33480000 其中 国家持有股份 30360000 30360000 境内法人持有股份 3120000 3120000 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股份 73680000 73680000 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 107160000 107160000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 86400000 86400000 4 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 86400000 86400000 三 股份总数 193560000 193560000 2 股票发行与上市情况 1996 年 10 月 30 日 经中国证券监督管理委员会(证监发字 [1996]294 295 号文)批准 通过深圳证券交易所交易系统 上网 定价 发行社会公众股 1800 万股 发行价 9.38 元/股 其中含发行 费用每股 0.36 元 公司总股本增至 8065 万股 1996 年 11 月 18 日 公司股票(A 股)3600 万股在深圳证券交易 所挂牌交易 其中包含 上网定价 发行的社会公众股 1800 万股和 全部内部职工股 1800 万股 1997 年 5 月 2 日 公司 1996 年度股东大会一致通过了 关于 公司 1995 年度和 1996 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方 案 向全体股东每 10 股派送红股 8 股 并按 10 2 的比例向全体 股东用资本公积金转增股本 股权登记日为 1997 年 6 月 25 日 除 权日 1997 年 6 月 26 日 公司总股本增至 16130 万股 1999 年 6 月 30 日 公司 1998 年度股东大会审计通过了 1998 年度利润分配方案 向全体股东每 10 股派送红股 2 股 共计派送 3226 万股 股权登记日为 1999 年 8 月 10 日 除权日为 1999 年 8 月 11 日 公司总股本增至 19356 万股 (二)股东情况介绍 5 1 报告期末 公司股东总数为 55196 户 2 前 10 名股东持股情况如下 名 本期末持股数 本期持股变动 持股占总股 股份 股东名称 次 股 增减情况(+-) 本比例(%) 性质 1 成都市国有资产投资经营公司 30,360,000 15.69 国家股 2 成都电缆股份有限公司 2,976,000 1.54 法人股 3 秦皇岛市三元有限责任公司 2,500,000 +2500000 1.29 法人股 4 成都钢铁厂 1,800,000 0.93 法人股 5 成都市西南计算机软件公司 1,320,000 0.68 法人股 6 上海龙宇建设安装股份有限公司 1,270,000 +1270000 0.66 法人股 7 四川新鸿达实业有限责任公司 1260000 +1260000 0.65 法人股 8 上海涵祺商贸有限公司 1,225,000 +1225000 0.63 法人股 9 西藏自治区石油公司 1,200,000 0.62 法人股 10 成都市自来水总公司 1,200,000 0.62 法人股 注 ( )持有本公司 5%以上股份的股东仅有成都市国有资产投资经营公司 该公司代 表原成都市国有资产管理局 为我公司国家股股东 其持有本公司的股份无质押和冻 结情况 第 2-10 位股东所持股份也无被质押和冻结情况 (2)以上股东间不存在关联关系 (3)第 3 6 7 8 位股东所持股份系在报告期内受让其他法人股东转让的股份 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 董事 监事 高级管理人员 曾绍清 董事长兼总经理 男 55 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 3600 股 年度报酬 105000 元 周东兵 董事 男 56 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 3600 股 年度报酬 90000 元 阿丁 董事 男 57 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 1200 股 不在本公司受领年薪 马蓉生 董事 男 58 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 不在本公司受领年薪 6 沈永秋 独立董事 女 63 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 不在本公司受领年薪 苏静 董事 女 53 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 不在本公司受领年薪 解冶 董事 副总经理兼董事会秘书 男 38 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 2400 股 年度报酬 85000 元 吴正德 董事 男 56 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 不在本公司受领年薪 苗长江 董事 男 52 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 不在本公司受领年薪 岳玉兰 监事 女 55 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 2400 股 年度报酬 80000 元 安民民 监事 男 54 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 不在本公司受领年薪 李继勤 监事 男 49 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 年度报酬 80000 元 姚代明 副总经理 男 55 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 年度报酬 85000 元 方兆 副总经理 男 40 岁 任期 1999 年 6 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 年度报酬 85000 元 陈尚林 副总经理 男 43 岁 任期 2001 年 3 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 年度报酬 85000 元 陈家均 总会计师 男 39 岁 任期 2000 年 11 月 2002 年 6 月 年初 年末持股 0 股 年度报酬 85000 元 7 阿丁董事现任西藏自治区石油公司总经理 马蓉生董事现任成 都市国有资产投资经营公司总经理 沈永秋董事原任成都市工商银 行副行长 已退休 苏静董事现任成都高新区投资有限公司财务总 监 吴正德董事现任电子科技大学副校长 苗长江董事现任成都钢 铁厂厂长 安民民监事现任成都电缆股份有限公司监事 以上董事 监事分别在各自工作单位领取报酬 报告期内无离任的董事 监事和高级管理人员 2001 年 3 月 21 日 公司召开第三届董事会第九次会议 聘任 陈尚林为公司副总经理 2 公司董事 监事年度报酬由公司董事会审议通过 高级管理 人员报酬是根据公司董事会确定的经营目标完成情况及公司工资管 理制度来决定的 在公司领取报酬的公司董事 监事及高管人员共 9人 年度报酬总额为 78 万元 金额最高的前三位董事报酬总额为 28 万元 金额最高的前三位高级管理人员报酬总额为 25.5 万元 公司董事 监事及高级管理人员中 年度报酬在 10 至 11 万元 1 人 9 至 10 万元 1 人 8 至 9 万元 7 人 3 公司员工情况 截止报告期末 公司共有员工 1726 人 其中 管理人员 196 人 技术人员 512 人 公司具有大专以上(含大专)文化程度 784 人 中 专文化程度 285 人 在管理和技术人员中 具有高级职称的 63 人 具有中级技术职称的 247 人 退休职工 10 人 五 公司治理情况 8 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法 规的要求 不断完善公司的法人治理 建立现代企业制度 规范公 司的运作 特制定了 公司章程 董事会议事规则 监事会议 事规则 总经理职权和总经理办公会议事规则 等治理文件 根 据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日颁布的 上市公司治 理准则 规范性文件 主要治理情况如下 1 关于股东与股东大会 公司召开年度股东大会或临时股东大会 股东大会提案 股东 大会表决程序等均严格按照 公司章程 和 上市公司股东大会规 范意见 有关规定执行 股东的合法权益得到了充分的保障 特别 是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力 每个提 案都给予参会股东充足的讨论时间 公司召开年度股东大会还聘请 律师现场见证并出具法律意见书 充分保证了公司股东大会的合法 性 2 关于控股股东与上市公司 公司为整个集团上市 上面没有母公司 公司的第一大股东为 国家股的持股单位成都市国有资产投资经营公司 公司相对于第一 大股东 在人员 财务 资产 机构和业务上完全做到了 五分开 公司董事会 监事会和内部机构也完全能够独立运作 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务上的 五分 开 情况说明 1 业务方面 公司具有独立完整的业务及经营能力 2 人员方面 公司制定有独立的劳动 人事及工资管理制度 建立有独立的劳动人事职能部门 3 资产方面 公司做到了产权明晰 完全独立 9 4 机构方面 公司做到了自主设立 生产经营和行政管理完 全独立于第一大股东 5 财务方面 公司设有独立的财务会计部门 开设了独立的 银行帐户 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 独立进行 财务决算 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序选聘董事 董事会 的人数和人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 董事会 建立了 董事会议事规则 各位董事均能以勤勉尽责的态度出席董 事会和股东大会 早在几年前公司就引入了一名独立董事 该独立 董事在参与董事会决策及审议有关事项时均发挥了较大作用 在公 司现有 9 名董事中 公司内部董事只占 3 名 外部董事达 6 名之多 这种结构使董事会决策的民主性和科学性有了较为可靠的制度保 障 目前公司正按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制 度指导意见 的要求将在 2002 年 6 月 30 日前确保公司董事会成员 中独立董事的人数不低于 1/3 独立董事工作制度 也已制定完毕 待提交董事会审议 公司将在适当时机成立董事会下属的战略 审 计 提名 薪酬与考核委员会 以维护公司和全体股东的利益 4 关于监事与监事会 公司严格按照 公司章程 规定的监事选聘程序选聘监事 监 事会建立了 监事会议事规则 公司监事均能够本着为股东负责的 态度认真履行监事职责 对公司财务以及公司董事 经理和其他高 级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督 5 关于考评及激励机制 公司实行了经营目标责任制 在每年年初 将董事会制定的经 10 营目标进行分解下达 并与下属各分 子 公司签定目标责任书 明确权利 落实责任 严格考核 为充分调动公司高级管理人员的 工作积极性 公司实行了高级管理人员年薪制和经营班子住房期权 实施细则 并制定了较为科学完善的考核体系 严格做到了个人收 入与工作业绩和公司收益紧密挂钩 6 认真履行信息披露义务 公司能够严格按照有关法律法规 公司章程 和深圳证券交易 所 股票上市规则 的要求 准确 完整 及时地披露有关公司信 息 并确保所有股东有平等获得信息的机会 由于公司董事会的重 视 公司 2001 年度信息披露工作被深圳证券交易所评为良好 六 股东大会简介 2001 年 本公司共召开了一次股东大会 即 2001 年 6 月 15 日 召开的 2000 年度股东大会 2000 年度股东大会 2001 年 3 月 23 日我公司在 中国证券报 上公开刊登了 关 于召开 2000 年度股东大会的通知 定于 2001 年 6 月 15 日召开公 司 2000 年度股东大会 2001 年 6 月 15 日公司 2000 年度股东大会在成都高新区管委会 大楼 11 楼会议厅召开 出席大会的股东及授权代表 14 人 共代表 股份 3845.16 万股 占本公司股本总额 19356 万股的 19.87 % 符合 公司法 和本公司章程的规定 本次股东大会审议并通过了如下 决议 11 1 2000 年度董事会工作报告 2 2000 年度监事会工作报告 3 2000 年度财务决算报告 4 2000 年度利润分配预案 5 2001 年度预计利润分配预案 6 续聘四川华信(集团)会计师事务所负责公司 2001 年度审 计事务的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 6 月 16 日 中国证券报 上 七 董事会报告 (一)公司经营情况 1 公司主营业务的范围及经营状况 本公司主营业务范围包括 高新技术产品开发 生产和经营 高新技术产业开发区的开发 建设及房地产开发和经营等 2001 年公司董事会和经营班子全体成员团结一心 奋力拼搏 积极贯彻 抓住机遇求发展 强化管理增效益 力争在新世纪的第 一年取得新突破 的经营方针 带领全体员工认真落实 一体两翼 的发展战略 积极寻求发展机遇 尽力做到按市场需求变化的节奏 来推进各项经营业务的发展 较好地完成了全年目标任务 初步实 现了在调整中稳步发展的战略目标 公司全年完成主营业务收入 69393.46 万元 较 2000 年增长了 12 47.85% 利润总额 1363.47 万元 较 2000 年增长了 64.64% 实现净 利润 440.79 万元 较 2000 年增长 16.32% 1 房地产及基础设施建设业 {房地产业继续稳步发展 房地产及基础设施建设业全年实现主营业务收入 55449.77 万 元 利润 5016.90 万元 实际完成施工面积 87568 平方米 竣工 53568 平方米 完成总投资 3759 万元 其中商品房投资 3452 万元 销售 商品房 20896 平方米 超额完成了年度目标任务 金杏苑 B 组团 金竹苑 D 组团和倍特大厦等重点工程项目均按计划向前推进 工程 建设质量不断提高 年内有 科技工业园二期 新加坡工业园宿 舍 等建设项目 荣获省建筑行业最高荣誉 天府杯 申报建 筑行业国家级奖项 鲁班奖 的工作进展顺利 目前已通过建 设部现场初审 有 10 余个工地被省 市建委授予 标准化施工现场 等荣誉称号 工程合格率和优良率均达 100% 雅典国际社区再次被 蓉城市民评为 百姓喜爱的好楼盘 被市房地产协会等多家单位授 予 群众信得过品牌 |承担绵阳科教创业园建设任务 不断提升公司综合实力 公司继开发雅安周公山温泉公园后 2001 年 8 月 13 日 又与 四川绵阳科技城科教创业园管委会签署了 基础设施建设合作协议 书 公司将负责承建科教创业园规划面积约 4.98 平方公里的基础 设施建设任务 主要包括道路工程 场平工程 水面整治及绿化工 程 总投资预计 4 亿元人民币 由我公司负责全额投入 科教创业 园管委会按项目实际投资额向我公司提供价值相等面积的国有土地 使用权 作为公司的投资回报 绵阳科技城科教创业园项目作为国 务院批准的绵阳科技城建设计划的重要内容之一 我公司通过承担 13 该项目的建设 必将进一步提升公司在高新区基础设施建设方面的 综合实力 对于公司打破地域界限 实现跨地区承担大型基础设施 建设项目也是一个良好的开端 该项目自 8 月开工以来 各项工作 进展顺利 目前起步区 2 号路已全面完工 其它路段已完成工程量 的 80% 2 高科技实业 { 厨柜 公司在认真分析厨柜产品供需现状的基础上 对公司产品进一 步明确了市场定位 以最大限度地拓展市场为工作目标 调整完善 了营销网络 加强了对营销人员的业务素质培训 充分发挥营销系 统的整体优势 以小区配套和市场零售并重 采用了先进的营销方 式 增强了公司的应变能力 从而促进了厨柜产品的销售 在上量 的同时 公司还开展了 质量月 活动 使产品一次合格率达 99% 安装及服务满意率达 100% 为使产品源源不断地满足市场之需 公 司在生产现有产品的同时 加快了新产品的开发和新产品推向市场 的周期 为使厨柜项目具有可持续发展的能力 公司承担了 厨房 设备与产品成套研究和系列化开发 的课题研究 并获 九.五 国 家重点科技攻关计划优秀科技成果奖 | 药业 2001 年药业公司大容量注射剂 片剂 胶囊剂 头孢类片剂 颗粒剂等五个剂型六条生产线一次性全面通过国家 GMP 认证 获得 了 药品 GMP 证书 这标志着药业公司具备了作为一个 合格制 药企业 的基本条件 2001 年药业公司还因其科技成果的有效转化 及对国家 地方的较大贡献 被评为成都市 先进高新技术企业 在市场拓展方面 药业公司依靠 倍特巴沙 建立起了较为稳定的 14 销售网络 市场份额逐步提高 倍特巴沙 在国内现有 6 个同类药 品的销售中占有 60%以上的份额 销量正处于上升期 } 电子科技 公司在起步晚 基础差 投入少的情况下 坚持以市场为导向 立足现实打基础 着眼未来求发展 通过一年的努力 在行业信息 电子技术 应用软件开发 计算机系统集成和智能控制等高新技术 领域中取得了突破性进展 倍特迈进酒店管理系统 在成都金牛宾 馆等 22 家省内酒店成功地实现了销售 密码税控安全系统被四川省 一号工程 确定为重点项目 并已在成都市地税局集贸分局 成 都高新区地税局等单位试用 具有自主知识产权的 倍特免维护银 行电子回单柜 系统 在北京国际金融机具博览会上 以其高质 价低和性优的核心竞争优势受到了用户的好评 新近开发成功的无 线监测项目 使公司的产品开始从单一的软件开发向软 硬件相结 合的具有较高科技含量和较强核心竞争力的整机产品转变 ~ 网络业 网络公司重点抓了软件开发和油库控制管理系统的完善和市场 拓展工作 先后开发完成了 规划建设管理系统 房地产交易系 统 和 小区物业综合管理系统 正积极着手进入证券领域  电动车 受市场的影响 公司电动自行车生产在 2001 年仍处于困难境 地 但亏损额较 2000 年有所减少 公司通过对电动车行业的现状 发展趋势 市场前景及自身实际进行认真分析 制定了对电动车公 司进行收缩调整的方案 该方案现正积极稳妥地实施中 3 期货经纪业 15 2001 年随着证券市场步入调整期 我国期货市场在日益规范的 前提下获得了空前的发展 通过对期货市场的现状及发展进行客观 分析的基础上 公司加强了对期货经纪业务的规范化管理 强化服 务意识 投入资金改善软硬件环境 积极组建远程期货工作室 使 期货代理经纪业务营业手续费净收入较去年同期翻了近两番 客户 保证金 客户资产规模和交易量成倍增长 出现了良好的发展势头 4 贸易业及厂房租赁业 汽车贸易业被西安秦川汽车有限公司确认为 福莱尔 家用汽 车在成都地区的一级经销商 结束了连续数年无相对固定车源的历 史 使汽车贸易业务迈上了新台阶 公司科技工业园及标准厂房租赁业务较 2000 年有较大幅度的增 长 平均出租率达到了 90% 2 经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)存在的问题与困难 公司多年来实施多元化经营 多业并举 一定程度上影响了 主业的发展 继续做大做强主业的工作仍有待进一步深化进行 公司涉及行业领域较多 在某些行业缺乏核心竞争力的问题 较为突出 由于缺乏较强的科研和技术开发实力 导致发展后劲不 足 影响了公司的可持续发展 银行贷款数量虽较 2000 年有所下降 但总规模仍较大 一定 程度上成为了制约公司进一步发展的瓶颈问题 ~高科技人才和高素质管理人才仍然缺乏 影响了企业核心竞 争力的尽快形成 影响了公司的发展速度 药业 电子 厨柜等高科技产品的市场拓展和营销网络建设 16 虽在 2001 年取得了较大成绩 但仍有待发展和健全 (2)解决方案 继续坚持执行 一体两翼 的经营发展战略 适时进行产业 调整和产业整合工作 对非主业和非优势行业采取逐步收缩或退出 的方针 集中各种资源优势 大力发展主业和优势产业 实施制度创新 采用多种形式 积极引进和吸收与公司产业 发展密切相关的高新技术和掌握核心技术的科研开发人员 大力提 高公司产品的科技含量和技术水平 力争建立一支较强的科研研发 队伍 尽快形成公司的核心竞争力 针对资金不足的问题 除继续寻求银行贷款支持外 还将大 力开展成本管理 向管理要效益 同时还拟利用有关政策规定 开 辟包括发行高新债券在内的其它融资方式 解决制约公司发展的资 金问题 进一步建立和健全激励机制 积极引进各类高科技人才和高 素质管理人才 这是公司发展的根本所在 针对不同行业和不同产品的特点 分别制定市场发展规划 力争在 2002 年使公司产品的市场占有率有较大提高 (二)主要控股公司的经营情况及业绩 1 成都倍特建设开发有限公司 公司注册资本 8000 万元 主 要从事房地产开发 商品房经营 公共设施建设及其它配套服务 该公司拥有总资产 109965.86 万元 净资产 12654.74 万元 2001 年实现主营业务收入 55449.77 万元 利润总额 5016.90 万元 净利 润 3799.14 万元 17 2 成都倍特药业有限公司 公司注册资本 3600 万元 主营业 务为生产 销售医药产品 保健药品 医疗器械 技术咨询服务 经营本企业自产产品及技术的出口业务 总资产 10890.34 万元 净 资产 3798.63 万元 2001 年实现销售收入 5168.91 万元 利润总额 233.69 万元 净利润 198.63 万元 3 成都倍特投资有限责任公司 公司注册资本 5000 万元 主营业务为证券投资 期货投资 产权投资 实业投资 投资咨询 服务及培训 总资产 9747.92 万元 净资产 4877.67 万元 利润总 额-448.05 万元 净利润-448.81 万元 4 成都倍特实业有限公司 公司注册资本 4000 万元 主要从 事厨柜及其配件的制造 加工和销售 高新技术产业投资 销售金 属材料等 总资产 5160.77 万元 净资产 4215.70 万元 2001 年实 现销售收入 2504.29 万元 利润总额 191.30 万元 净利润 162.60 万 元 5 成都倍特电动自行车有限公司 公司注册资本 6500 万元 主要从事研究 开发 生产无级调速电动自行车系列产品及配件 销售本公司生产的产品 总资产 3999.72 万元 净资产 2184.93 万 元 2001 年实现销售收入 849.14 万元 利润总额-955.69 万元 净 利润-955.69 万元 6 成都倍特电子科技分公司 主要从事电子产品 电子仪器 软件产品的设计 开发 生产 销售 安装 维护和技术转让 咨 询 培训服务 通讯及计算机产品的设计 安装 2001 年实现销售 收入 700.33 万元 利润总额 100.10 万元 18 (三)公司投资情况 1 募集资金的运用和结果说明 公司在报告期内未募集资金 也无报告期前募集资金的使用延 续到报告期内的情况 2 报告期内公司无非募集资金重大项目投资情况 四 公司财务状况 1 公司财务状况分析 指标名称 本年度(万元) 上年度(万元) 增减(%) 总资产 180,586.87 161,638.90 +11.72% 长期负债 8,994.05 13,488.77 -33.32% 股东权益 52,810.63 52,369.52 +0.84% 主营业务利润 18,352.32 11,912.66 +54.06% 净利润 440.79 378.95 +16.32% 财务状况变化的主要原因为 (1)总资产增长 11.72% 主要是因为 2001 年公司控股子公司对 外投资增加 (2)长期负债比上年减少了 33.32% 主要系归还长期借款和兑 付债券 (3)股东权益比上年增长 0.84% 主要是因为本年度实现净利润 440.79 万元所致 (4)主营业务利润比上年增长 54.06% 主要是因为销售规模扩 大及将土地开发收支从其它业务利润转入主营业务收入和成本所 致 (5)净利润比上年增长 16.32% 主要是因为主营业务收入增加 19 2 四川华信(集团)会计师事务所出具了标准无保留意见审计报 告 (五)未发生因生产经营环境以及宏观政策 法规重大变 化而对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情况 (六)2001 年度四川华信 集团 会计师事务所为本公司 出具了标准无保留意见审计报告 (七)新年度业务发展计划 2002 年是公司执行 调整完善 稳步发展 经营方针的第三个 年头 公司已步入了从调整完善阶段向提速发展阶段过渡的关键时 期 2002 年将重点抓好以下几项工作 一 务实创新 努力完成全年的经营目标 根据公司当前的经营现状和市场环境情况 2002 年的经营目标 是实施主营业务收入 4.5 亿元 为此将通过采用强化管理 创新经 营等多种手段 来确保目标任务的完成 二 加强管理 务求实效 伴随着国家对上市公司监管力度的进一步加强和公司自身发展 的需要 加强内部管理 不断提高管理水平已变得日益紧迫 2002 年公司将严格遵守 上市公司治理准则 强化各项管理工作 重点 抓好目标管理 财务管理 审计管理和人才资源管理等工作 在目 标管理方面新增 7 项考查指标 严格考核 在审计管理方面 在公司已设立专门审计部门的基础上 各分 20 子 公司必须配备 1—2 名专业审计人员 从而在公司内部形成较 为完善的审计管理体系 以更好地发挥审计在监督整个公司的资金 流向 资源配置及使用效果等方面的作用 从而实现为各级经营者 当好决策参谋 防患于未然的目的 加强成本管理是公司各项管理工作的重中之重 在 增收节支 减员增效 浮动工资 费用包干 目标承包 等方面公司 已做了大量工作 并取得了较好的效果 2002 年要进一步加强成本 管理 从行业的实际情况出发 研究制定切实可行的产品成本计划 并在研发 设计 生产 库存和维修服务等环节 形成一套行之有 效的系统管理办法 力争做到不仅 增加收入 增利润 而且 减 少收入也能增利润 使成本管理再上台阶 在全力搞好现有人力资源管理和开发的基础上 2002 年根据行 业发展需要 将有的放矢地吸引更高层次的优秀人才 同时 在激 励机制上要有所创新 奖 要收到振奋员工精神的效果 罚 要 让员工心服口服 切实做到奖罚分明 权责明晰 三 培育核心竞争力 增强抗风险求发展的能力 随着中国入世和西部开发的不断推进 公司面临的环境发生了 前所未有的变化 公司能否实现从容应对变化 实现持续发展 关 键在于自身是否具有核心竞争力 在培育核心竞争力方面 公司将 重点采取以下措施 1 要树立培育核心竞争力的观念 时时注意培养 2 要寻找和分析企业的优势 并与同行业进行比较 切实做到 扬长避短 把企业各项资源的潜力最大限度地发挥出来 3 要培养和扶持自有核心技术 提高研发能力 形成 人无我 有 人有我好 人少我多 的产品优势 使产品在市场上创一流销 21 售业绩 4 在公司主营业务上要培育一种或多种行业比较优势 并以此 形成公司的核心竞争力 5 必要时或条件成熟时实施低成本收购兼并 或以产权交易 技术交易等方式获得他人的核心技术 并将其与自己的资源优势进 行有效整合 促进自身核心竞争能力的增强 四 提炼倍特企业文化 团结全体员工 创造新的辉煌 2002 年公司将化大力气进行企业文化建设 通过对公司企业文 化发展现状进行认真分析研究 并围绕如何使员工具有符合时代精 神的理念和行为 制定出公司的企业文化建设纲要 构建企业文化 建设基本框架 为公司的文化建设上水平 上台阶打下扎实的基础 (八)董事会日常工作情况 报告期内公司共召开了五次董事会会议 分别是 1 2001 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议 会议审 议了 2000 年度董事会工作报告 2000 年度年报摘要 2000 年度财务决算报告 审议了 聘请四川 华信 集团会计师事务所 为 2001 年度财务审计机构的议案 和 聘请四川商信律师事务所为 2001 年度法律顾问机构的议案 审议了 召开 2000 年度股东大会 的议案 和 聘任陈尚林同志为公司副总经理的议案 审议听取了 经营班子 2000 年度高管人员住房期权考核情况 的汇报 审议了 终止投资四川倍特金穗工程设备有限公司的议案 审议通过了 2000 年度利润分配预案及 2001 年度预计利润分配政策 决定 2000 年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 2001 年度的 22 预计利润分配政策是 以当年实现净利润经提取两金后的 50%进行 一次利润分配 分配拟用派现方式进行 滚存利润不分配 本次董 事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 23 日的 中国证券报 上 2 2001 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二次临时会议 会议 听取了公司与聚友网络公司互为担保等有关事宜 鉴于公司流动资 金不足和成都聚友泰康网络股份有限公司资产负债低率 财务状况 良好的实际 会议一致同意与聚友网络签订 互保协议书 互保额 度为 2 亿元 期限 2 年 3 2001 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十次会议 会议听取 了公司与聚友网络公司签订 互保协议书 的情况汇报 审议了 电 子科技分公司改制为有限责任公司的议案 同意将公司下属电子科 技分公司改制为有限责任公司 在新公司中 公司将以历年来对电 子科技分公司的投入净值作为出资 占新公司注册资本的 65% 原 电子科技分公司内部职工作为出资的另一方 其出资占注册资本的 35% 会上还传达了四川省 2001 年上市公司 期货经纪公司监管工 作会议的精神 通报了公司上半年经营情况 本次董事会决议公告 刊登在 2001 年 6 月 12 日的 中国证券报 上 4 2001 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议 会议审 议了 2001 年中报及中报摘要 和 公司 2001 年度中期利润分配 预案 根据 2001 年度预计利润分配政策 2001 年中期不分配 年 度结束后进行利润分配 审议了 提取固定资产 在建工程 无形 资产 委托贷款等四项资产减值准备的报告 讨论了电动自行车公 司的资产处置方案 通报了公司拟承担绵阳科技城科教创业园约 5 平方公里的基础设施建设任务 本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 11 日的 中国证券报 上 23 5 2001 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议 会议 审议了 关于成都倍特电动自行车有限公司下阶段经营思路的情况 汇报 听取了 公司为下属子公司贷款进行担保的情况说明 和绵 阳科技城科教创业园项目的情况介绍 九 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策 1 2001 年度利润分配预案 经四川华信(集团)会计师事务所审计 本公司 2001 年共实现净 利润 4,407,919.99 元 按 公司法 及 公司章程 的有关规定 提取 10 法定公积金 440,792 元和 10 法定公益金 440,792 元后 本年可供分配的利润为 3,526,335.99 元 根据 2001 年 6 月 15 日召 开的 2000 年度股东大会审议通过的 关于 2001 年度预计利润分配 政策 拟以 2001 年度当期实现净利润经提取法定公积金和法定公 益金后剩余净利润部分的 50%用于股利分配 鉴于提取两金后剩余 的净利润较少 同时根据 2000 年度股东大会决定的 具体分配方案 将根据公司 2001 年度实际经营情况确定 的原则 经公司第三届董 事会第十四次会议研究,决定提高向股东进行分配的净利润比例 即 按 2001 年度实现净利润经提取两金后剩余净利润的 60.379%的比例 向全体股东进行利润分配 共计派送 2,129,160 元 即以总股本 19356 万股为基数 每 10 股派发现金红利 0.11 元 含税 实施分配后 2001 年度可供分配净利润的剩余部分 1,397,175.99 元加上上年滚 存的未分配利润 8,930,657.34 元,共计 10,327,833.33 元结转到以 后年度分配 该分配预案将提交 2001 年度股东大会审议 24 2 2002 年预计利润分配政策 考虑到 2002 年度公司经营工作对资金的需求及公司的长远发 展 决定 2002 年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 (十)其它报告事项 本公司 2001 年度选定 中国证券报 为公司信息披露报纸 八 监事会报告 2001 年度 公司第三届监事会严格依据 公司法 公司章程 赋予的权利和义务 本着对全体股东负责的态度 在公司内部监督 规范运作等方面履行了各项职责 积极开展工作 全年召开监事会 三次 并列席了全部董事会 参加了股东大会 一 监事会会议召开情况 1 公司第三届监事会第六次会议于 2001 年 3 月 21 日召开 会 议审议通过公司 2000 年度监事会工作报告 讨论和审核公司 2000 年度董事会工作报告 审议公司 2000 年度财务报告 公司年度报告 及年报的摘要 审议公司出售休闲广场资产的议案 讨论经营班子 2000 年度住房期权考核情况 审议终止投资四川金穗工程设备公司 的议案 本次监事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 23 日 中国证券 报 上 2 公司第三届监事会第七次会议于 2001 年 6 月 11 日召开 会 议学习了 2001 年四川省上市公司监管工作会会议文件 讨论 审议 了电子科技分公司改制方案 25 3 公司第三届监事会第八次会议于 2001 年 8 月 8 日召开 会 议讨论和审核公司 2001 年中期报告及中期摘要 讨论和审议公司 2001 年中期利润分配预案 讨论和审核关于提取固定资产减值准备 的议案 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 10 日 中国证券 报 上 二 对 2001 年度公司依法运作情况的监事 监事会经过认真慎重考察 认为 2001 年度公司按照 公司法 要求 建立了完善的内部控制制度 经营工作中依法经营 决策符 合程序 按上市规则要求 信息披露及时 准确 真实 公司董事 经理在执行公司职务时 无违反法律 法规公司章程和损害公司利 益的行为 三 对 2001 年度公司财务情况的监事 监事会认为 公司在本年度中认真按照 会计法 规定执行 四川华信 集团 会计师事务所对公司的 2001 年度财务报告所出 具的审计意见及所涉及事项 真实反映了公司的财务状况和经营成 果 四 对公司募集资金使用和其他事项的监事 1 公司前次募集资金无延续到本年度使用的情况 2 公司在本年度无收购 出售资产情况发生 3 公司在本年度内无内幕交易现象发生 4 公司在本年度无关联交易 5 公司在报告期内未进行利润预测 九 重要事项 26 一 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 二 2001 年 3 月 6 日 公司控股子公司成都倍特投资有限责 任公司出资 180 万元 收购了河南省亚美经协贸易公司持有的成都 倍特期货经纪有限公司 11.67%的股权 2001 年 12 月 17 日 中国证 监会为成都倍特期货经纪有限公司重新核发了期货经纪业务许可证 许可证号 A039222061 本次股权收购完成后 本公司持有该公 司 16.67%的股权 成都倍特投资有限责任公司持有该公司 83.33%的 股权 三 报告期内 公司无重大关联交易事项 四 重大合同及履行情况 1 报告期内 公司没有托管 承包 租赁其他公司资产或其他 公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 2 2001 年 8 月 2 日 我公司与成都聚友泰康网络股份有限公 司签订了 互保协议书 互相担保额度为人民币 2 亿元 时间从 2001 年 8 月 2 日至 2003 年 8 月 1 日止 期限 2 年 截止 2001 年 11 月 12 日 我公司已累计为成都聚友泰康网络股份有限公司向银行借款 2 亿元提供了担保 2 亿元额度已全部用完 以上事项公司已分别在 2001 年 8 月 3 日 8 月 21 日 11 月 13 日的 中国证券报 上进行 了披露 截止 2001 年 12 月 31 日 成都聚友泰康网络股份有限公司累计 为我公司向银行借款提供担保 1.08 亿元 3 其它担保事项 1 公司继续为四川托普科技股份有限公司提供担保 担保金 额 4000 万元 担保期 1 年 担保性质为互保 (2)公司为子公司成 27 都倍特药业有限公司提供担保 担保金额为 2750 万元 担保期 1 年 担保性质为连带责任担保 (3)公司为子公司成都倍特电动自行车有 限公司提供担保 担保金额为 1200 万元 担保期 1 年 担保性质为 连带责任担保 (4)公司为子公司成都倍特建设开发有限公司提供担 保 担保金额 9300 万元 担保期 1 年 担保性质为连带责任担保 (5)公司为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司提供担保 担保金 额 3050 万元 担保期 1 年 担保性质为连带责任担保 6 截止 2001 年 12 月 31 日 公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保尚未 结清的担保金额为 6200 万元 基本无风险 4 报告期内 公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项 将来也没有委托理财计划 5 2001 年 8 月 13 日 公司与绵阳科技城科教创业园管委会签 订了 基础设施建设合作协议书 根据该协议 本公司将承担科教 创业园区规划面积为 4.98 平方公里的基础设施建设任务 主要包 括 道路工程 场平工程 水面整治工程及绿化工程 项目总投资 预计 4 亿元 全部由本公司负责投入 绵阳科技城科教创业园管委 会按项目实际投资额向公司提供价值相等面积的国有土地使用权 作为公司的投资回报 本公司将在绵阳注册成立一家开发有限公司 全权实施这一项目建设 该事项已在 2001 年 8 月 15 日 中国证券 报 上进行了披露 五 公司或持股 5%以上股东承诺事项 公司 2000 年度股东大会审议通过了 2001 年度预计利润分配政 策 1 公司拟在 2001 年度财务决策后向全体股东分配利润一次 2 2001 年度实现的净利润按规定提取法定公积金和法定公益 28 金后 可供股东分配利润的 50%将用于 2001 年度股利分配 3 2001 年度结转的未分配利润不进行分配 4 股利分配将全部采用派发现金形式进行 5 具体分配方案将根据公司 2001 年度实际经营情况确定 经四川华信(集团)会计师事务所审计 本公司 2001 年共实现净 利润 4,407,919.99 元 按 公司法 及 公司章程 的有关规定 提取 10 法定公积金 440,792.00 元和 10 法定公益金 440,792.00 元后 本年可供分配的利润为 3,526,335.99 元 鉴于提取两金后剩 余的净利润较少 同时根据 2000 年度股东大会决定的 具体分配方 案将根据公司 2001 年度实际经营情况确定 的原则 经公司第三届 董事会第十四次会议研究 决定提高用于分配的净利润比例 按 2001 年当年实现净利润经提取两金后剩余净利润的 60.379%的比例向全 体股东进行利润分配 即以总股本 19356 万股为基数 每 10 股派发 现金红利 0.11 元 含税 共计派送 2,129,160 元 该分配预案将 提交 2001 年度股东大会审议 六 报告期内 经董事会审议和股东大会审议批准 公司继 续聘任四川华信 集团 会计师事务所为本公司的财务审计机构 公司最近两年支付给四川华信 集团 会计师事务所的财务审 计费用为 2000 年 28 万元 2001 年 30 万元 财务审计费用为年报 审计费 除支付该项费用外 公司不再承担差旅费及其它费用 七 报告期内 公司 公司董事会及董事没有受到中国证监 会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 深圳证券交易所公开遣 责的情形 八 作为高新技术企业 公司仍然享受税收优惠政策 继续 执行 15%的所得税 29 九 报告期内未发生 证券法 第六十二条 股票条例 第 六十条和 信息披露实施细则 第十七条所列举的重大事项 以及 公司董事会判断为重大事件的事项 十 财务报告 (一)审计报告 川华信审[2002]上字 017 号 成都倍特发展集团股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表 与合并资产负债表 2001 年度的利润及利润分配表与合并利润及利 润分配表及现金流量表与合并现金流量表 这些会计报表由贵公司 负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是 根据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我 们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要 的审计程序 我们认为 上述会计报表的编制符合 企业会计准则 及 企 业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况 2001 年度的经营成果及 合并经营成果和 2001 年现金流量情况及合并现金流量情况 会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师:陈更生 有限责任公司 30 中国 . 成都 中国注册会计师:刘均 2002 年 3 月 15 日 (二)会计报表 见附表 会计报告附注 1 公司简介 成都倍特发展集团股份有限公司是 1992 年 7 月经成都市体制改 革委员会成体改(1992)112 号文和成体改(1992)176 号文批准由成都 高新技术产业开发区管委会 中国科学院成都生物研究所制药厂 成都钢铁厂 西藏自治区石油公司四家单位共同发起 通过定向募 集方式而成立的股份制集团公司 1996 年 10 月经中国证券监督管 理委员会证监发字(1996)294 295 号文批准 发行社会公众股 3600 万股(其中职工股占用 1800 万额度) 于 1996 年 11 月 18 日在深圳 证券交易所上市 公司 1997 年 5 月按 1996 年末总股本 8065 万股计 算向全体股东每 10 股送红股 8 股 共计派送 6452 万股 按 10:2 比 例向全体股东用资本公积金转增股本 1613 万股,变更后总股本为 16130 万股,1999 年 6 月股东大会审议通过,按 1998 年总股本 16130 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股,共计派送 3226 万股,送 股后总股本为 19356 万股 公司主营业务有 高新技术产品的开发 生产 经营 高新技 术的交流转让 高新技术开发区的开发 建设 房地产的开发和经 营 进出口贸易 国内贸易 信息咨询 项目评估 证券投资 广 告展览 租赁 培训等 公司法定地址:成都市成都高新技术产业开 31 发区 法定代表人:曾绍清 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 执行的会计制度 (1)控股子公司成都倍特电动自行车有限公司执行中华人民共和 国 企业会计准则 和 外商投资企业会计制度 , 控股子公司成 都倍特期货经纪有限公司执行中华人民共和国 企业会计准则 和 商品期货交易财务管理暂行规定 的有关规定 在编制合并会计 报表时 已按 企业会计制度 及其补充规定进行了调整 (2)公司及其他控股子公司执行中华人民共和国 企业会计准 则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3 记账本位币 公司以人民币为记账本位币 4 记账原则和计价基础 公司按权责发生制的原则进行会计核算 采用实际成本计价 5 外币核算方法 公司外币业务的核算按发生时市场汇价折合人民币记账 各种 外币账户的外币余额 期末按期末市场汇价(中间价)折合为记账本 位币 按照期末汇价(中间价)折合的记账本位币金额与账面记账本 位币金额之间的差额 作为汇兑损益 计入当期损益 属于筹建期 的 计入长期待摊费用 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇 兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理 6 现金等价物的确认标准 公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知现金且价值变动 32 风险很小的投资 确认为现金等价物 7 坏账核算方法 公司坏账损失采用备抵法核算 根据公司董事会决议 按期末应 收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的 10 计提 公司控股子 公司成都倍特投资有限责任公司计提坏账准备的比例为 3 公司 控股子公司成都倍特新时代置业有限公司计提坏账准备的比例为 5 在合并会计报表时 按母公司会计政策所规定的计提比例进行 了调整 坏账的确认标准 (1)因债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍 然不能收回的应收款项 (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回 经董 事会批准可以确认为坏账的应收款项 8 存货核算方法 (1)存货分为 原材料 产成品 在产品 发出商品 低值易耗 品 库存商品 工程施工 开发产品 开发成本 委托代销商品 委托加工物资等 (2)各种存货按取得时的实际成本计价 存货日常核算采用实际 成本核算 存货发出采用移动加权平均法结转 低值易耗品 包装 物按一次摊销法摊销 (3)开发的商品房项目, 以独立的小区为单个核算对象.各项目开 发用土地的核算,分别以本项目的建筑面积为基数进行平均分摊核 算 (4)房地产开发项目发生的公共配套设施费 是分别以单个项目 的建筑面积为基数进行平均分摊核算 33 (5)出租开发产品,周转房是以出租房的开发成本,按房屋建筑物 的折旧年限平均分摊作为当期成本 (6)公司存货跌价准备的确认标准及计提方法 A.确认标准 公司期末对由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过 时或销售价格低于成本等原因 使存货成本不可收回的部分提取存 货跌价准备 B.计提方法 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计 提存货跌价准备 9 短期投资核算方法 (1)短期投资在取得时按照投资成本计量 短期投资取得时的投 资成本按以下方法确定 A 以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金 手续费等相关费用作为短期投资成本 B 投资者投入的短期投资 按投资各方确认的价值 作为短期 投资成本 C 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资 或 以应收债权换入的短期投资 按应收债权的账面价值加上应支付的 相关税费 作为短期投资成本 D 以非货币性交易换入的短期投资 按换出资产的账面价值加 上应支付的相关税费 作为短期投资成本 短期投资的现金股利或股息 于实际收到时 冲减投资的账面价 值 但已记入 应收股利 或 应收利息 科目的现金股利或利息 除外 (2)短期投资收益的确认方法 处置短期投资时 将短期投资的 账面价值与实际取得价款的差额 作为当期投资收益 34 (3)短期投资的计价方法 短期投资期末按成本与市价孰低法计 价 (4)短期投资跌价准备的计提 公司在期末时对短期投资的投资 成本与市价计量 按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备 10 长期股权投资的核算方法 (1)长期股权投资的计价 长期股权投资在取得时按照初始投资 成本入账 初始投资成本按以下方法确定 A 以现金购入的长期股权投资 按实际支付的全部价款(包括支 付的税金 手续费等相关费用) 作为初始投资成本 实际支付的价 款中包含已宣告但尚未领取的现金股利 按实际支付的价款减去已宣 告但尚未领取的现金股利后的差额 作为初始投资成本 B 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收债权换入长期股权投资的 按应收债权的账面价值加上应支 付的相关税费,作为初始投资成本 C 以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值 加上应支付的相关税费,作为初始投资成本 D 通过行政划拨方式取得的长期股权投资 按划出单位的账面 价值 作为初始投资成本 (2)长期股权投资的核算方法 公司对其他单位的投资占该单位 有表决权资本总额 20 (含 20 )以上 或虽投资不足 20 但有 重大影响 采用权益法核算 公司对其他单位的投资占该单位有表 决权资本总额 20 以下 或虽占 20 (含 20%)以上 但不具有重大 影响 采用成本法核算 (3)长期股权投资收益的确认方法 采用成本法核算的长期股权 投资 按被投资单位宣告分派的利润或现金股利 作为当期投资收 35 益 采用权益法核算的长期股权投资 在取得股权投资后 按应享 有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份 额 调整投资的账面价值 并作为当期投资收益 处置股权投资时 按投资的账面价值与实际取得价款的差额 作为当期投资收益 (4)长期股权投资差额的摊销方法 股权投资差额的摊销期限 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限 的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者份额之间的差额 按不超过 10 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资单位所 有者份额之间的差额 按不低于 10 年的期限摊销 11 长期债权投资的核算方法 (1)长期债权投资的计价 长期债权投资以取得投资时的实际成 本为初始投资成本 A 以现金购入的长期债权投资 按实际支付的全部价款(包括税 金 手续费等相关费用) 减去已到付息期但尚未领取的债权利息 作为初始投资成本 B 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资 或以应收债权换入长期债权投资的 按应收债权的账面价值加上应支 付的相关税费 作为初始投资成本 C 以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值 加上应支付的相关税费,作为初始投资成本 (2)长期债权投资收益确认方法 长期债权投资按照票面价值与 票面利率按期计算确认利息收入 处置长期债权投资时 按实际取 得的价款与长期债权投资账面价值的差额 作为当期投资收益 (3)债权投资溢价或折价的摊销方法 债权投资溢价和折价在债 权投资存续期限内采用直线法摊销 并确认相关债权利息收入作为 36 当期投资收益 12 长期投资减值准备的确认标准及计提方法 (1)确认标准 公司的长期投资按类别以成本价高于市价的差额 计提长期投资减值准备 公司对被投资单位期末由于市价持续下跌 或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价 值 将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减 值准备 (2)计提方法 按个别投资项目成本高于可收回金额的差额计提 长期投资减值准备 13 固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产的标准及计价 使用年限超过一年 单位价值在 2000 元以上的房屋 建筑物 机器设备 运输工具 办公设备等为固定 资产 按实际成本计价 (2)固定资产分类为 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运 输设备和其他 (3)固定资产折旧采用直线折旧法平均计算 并按各类固定资产 的原值扣除残值(预计残值率 3 )和预计使用年限确定折旧率 各 类固定资产使用年限和折旧率 残值率分别列示如下 类 别 预计使用年限 年折旧率 预计残值率 房屋及建筑物 30 年 3.23 3.00 通用设备 10-18 年 9.70 -5.39% 3.00 专用设备 10-14 年 9.70 -6.93% 3.00 运输设备 6-12 年 16.17%-8.08% 3.00 其 他 4 6年 24.25%-16.17% 3.00 (4)期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回 37 金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备 在报告期末,对 固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 将可收回金额 低于账面价值的差额作为固定资产减值准备 对存在下列情况之一的固定资产 按固定资产净值全额计提固定 资产减值准备 A 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价 值的固定资产 B 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 C 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定 资产 D 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 E 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 14 在建工程核算方法 (1)在建工程的计价 在建工程按实际发生的工程支出计价 包 括需要安装设备的价值 不包括根据工程项目概算购入不需要安装 的固定资产 作为生产准备的工具器具 购入的无形资产及发生的 不属于工程支出的其他费用等 确认工程实际支出的方法如下 A 发包的基建工程 按应支付的工程结算价款 交付施工企业 安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利 息 折价或溢价的摊销 汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出 B 自营的基建工程 按领用工程材料物资成本 原材料成本及 不能抵扣的增值税进项税额 库存商品成本及应交的相关税费 公 司铺助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借 款所发生的利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额的资本化金额确定 38 工程实际支出 (2)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用 状态 (3)期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法 期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量 对可收回 金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准备 在建工程减值 准备按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提 期末对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发 生了减值 则对其计提在建工程减值准备 当存在下列一项或若干 项情况时 对在建工程计提在建工程减值准备 A 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 B 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企 业带来的经济利益具有很大的不确定性 C 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形 15 借款费用资本化的确认原则及计算方法 1 借款费用资本化确认的原则 公司为购建固定资产而专门借 款发生的借款利息 折价 溢价的摊销 汇兑差额 同时满足以下 三个条件时 在所购建固定资产达到预定可使用状态前 计入所购 建的固定资产成本 在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发 生的 应于发生当期直接计入当期财务费用 (1)资产支出(只包括为购建固定资产而支付现金 转移非现金资 产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生 (2)借款费用已经发生 (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 2 计算方法 39 企业为购建固定资产只借入一笔专门借款 资本化率为该项借款 的利率 企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款 资本化率 为这些借款的加权平均利率 每一会计期间利息的资本化金额 至当期末止购建固定资产累计 支出加权平均数 资本化率 16 无形资产计价及其摊销方法 (1)土地使用权按评估确认数或购入实际支付的成本计价 自取 得之月起按有效使用年限平均摊销 (2)中药配方专利以购入成本计价 按受益期十五年平均摊销 (3)出租车经营权以购入成本计价 按受益期二十年平均摊销 (4)电动自行车专利技术以协议价计价 按受益期十年平均摊销 (5)无形资产减值准备的计提方法 A 当存在下列一项或若干项情况时 将该项无形资产的账面价 值全部转入当期损益: a.某项无形资产已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产 已无使用价值和转让价值 b.某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为公司带来经 济利益 c.其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的 情形 B 当存在下列一项或若干项情况时 计提无形资产减值准备: a.某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经 济利益的能力受到重大不利影响 b.某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预 期不会恢复 40 c.某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价 值 d.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 17 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期平均摊销 18 应付债券的核算方法 1 应付债券的计价 发行债券后 按照实际的发行价格总额 作为负债处理 2 应付债券的溢价或折价的摊销方法 债券发行价格总额与债 券面值总额的差额 作为债券溢价或折价 在债券的存续期间内按 直线法于计提利息时摊销 并按借款费用的原则处理 3 发行可转换公司债券后 在转换为股份前 按一般公司债券 进行处理 当可转换公司债券持有人行使转换权利 将其持有的债 券转为股份时 按账面价值结转 可转换公司债券账面价值与可转 换股份面值的差额 减去支付现金后的余额 作为资本公积 19 商品房维修基金 质量保证金核算方法 开发 出售的商品房,未专门计提维修基金和质量保证金 如果 在维修期和质量保证期内,发生应由公司承担的费用,则按照实报实 销的办法直接进入发生当期的费用 20 收入确认原则 (1)商品的销售 公司以将产品所有权上的重要风险和报酬转移 给买方 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权 相关的 收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该产品有关的成本 能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 (2)商品房的销售:公司以商品房基本完工,相关的收入已经收到 41 或取得了收款的证据 并且与销售该商品房有关的成本能够可靠地 计量时 确认营业收入的实现 (3)土地开发收入 以产品(或商品)已交付 并收到货款或取得 收款的权利时确认收入的实现 (4)出租物业收入的确认原则:根据物业出租协议所约定的本期 应收物业租金确认收入 (5)建筑施工收入:对外承揽建筑施工业务,当施工进度和收款比 例分别达到如下要求时,即按照施工进度结算金额确认为收入: A 项目施工比例达到整个施工合同的 50% B 收款比例达到应收工程 进度款的 50% (6)物业管理收入 物业管理,以核算期间内向业主实际收取的物 业管理费确认为当期的物业管理收入 (7)劳务收入 以劳务已提供 并收到款项或取得收款的权利时 确认收入的实现 (8)使用本企业资产收入 以公司资产已经提供对方使用 并取 得承租方使用此项资产的价款或按合同 协议规定确认收入的实现 21 与房地产开发有关的利息支出及费用的会计处理方法: 以当期各项目的平均成本作为分摊基数,分摊到各项目 对于未 完工工程项目,则进入该项目的工程成本,予以资本化处理 对于已 完工工程项目,则进入期间费用,冲抵当期收益 22 所得税的会计处理方法 采用应付税款法 23 合并会计报表编制方法 (1)合并范围的确定原则 公司对其他单位投资如占该单位资本 总额 50%以上 或虽然占该单位资本总额不足 50% 但具有实质控制 权的 该单位列入合并范围 42 (2)合并所采用的会计方法 根据财政部财会字(1995)11 号 关 于印发的通知 的规定 以母公司和纳入 合并范围的子公司 2001 年度的会计报表以及其他有关资料为依据 合并各项目数额编制而成 合并时 公司的重大内部交易和资金往 来均相互抵销 (3)对外合作开发项目编制合并报表的方法 对合作开发项目在 编制报表时按照公司在合作开发项目中的比例 将合作项目的相关 数据并入公司报表 24 会计政策 会计估计变更说明 1 会计政策变更 本公司原执行 股份有限公司会计制度 按照 企业会计制度 和 企业会计准则 及补充规定 从 2001 年 1 月 1 日起 执行 企 业会计制度 本期变更如下会计政策 A 固定资产原不计提减值准备 变更为期末按各单项固定资产 可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备 B 在建工程原不计提减值准备 变更为期末按可收回金额低于 其账面价值的差额计提在建工程减值准备 C 无形资产原不计提减值准备 变更为期末按各单项无形资产 预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备 D 开办费核算方法 由原从开始生产经营的当月起五年摊销变 更为 在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益 1 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收 益及相关项目的期初数 上述变更的累计影响数为 11,663,761.92 元 其中 开办费的累计影响数为 11,663,761.92 元 调减了 2001 年 初 留 存 收 益 7,195,738.77 元 其中 年初未分配利润调减 43 5,595,178.25 元,盈余公积调减 1,600,560.52 元,调减了 2001 年初 少数股东权益 4,468,023.15 元;利润及利润分配表上年数栏的年初 未分配利润调减了 5,595,178.25 元 三 税项(公司适用的税种及税率) 税 种 计税基数 税 率 增值税 增值额 17 营业税 营业额 3 5 城市维护建设税 应纳增值税额 营业税额 7 交通建设费附加 应纳增值税额 营业税额 4 教育费附加 应纳增值税额 营业税额 3 所得税 应纳税所得额 15 1.建筑业按营业额 3%计缴;房地产开发收入 技术服务收入 及仓储收入按 5 计缴 2.公司控股子公司成都倍特电动自行车有限公司实行外资 企业税收优惠政策;公司及其他控股子公司所得税适用高新区高新技 术企业所得税税率 15 2000 年 11 月 30 日成都高新技术产业开发区地方税务局同意成 都倍特发展集团股份有限公司所属分(子)公司企业所得税从 2000 年 起实行汇总申报,统一解缴 四 控股子公司及合营企业 注册 拥有权益 法定 是否合并 名 称 成立年度 注册资本 投资金额 主要业务 地点 ( ) 代表人 报表 成都倍特投资有限责 证券投资 期货投资 产权投资 实业投资 1997.12 成都市 5000万元 4760万元 95.20 解冶 是 任公司 投资咨询服务及培训 成都倍特期货经纪有 1998.11 成都市 3000万元 3000万元 96.00 国内商品期货代理 期货咨询 培训 解冶 是 限公司 成都倍新投资咨询有 金融商品 证券 期货投资信息咨询 培训 1997.11 成都市 120万元 115万元 91.23 解冶 是 限责任公司 服务 成都倍特新时代置业 成都市范围房地产开发 经营业务 批发 1999.1 成都市 3000万元 1530万元 48.45 曾绍清 是 有限公司 零售 代购 代销建筑材料 装饰材料 成都倍特电动自行车 研究 开发 生产无级调速电动自行车系列 1998.6 成都市 6500万元 5866.24万元 90.25 熊军 是 有限公司 产品及配件 销售本公司生产的产品 成都倍达尔新技术开 1999.9 成都市 530万元 276万元 52.08 药品的开发 研究及生产和销售 方兆 否 44 发有限公司 海南倍特绿色工程有 1999.9 海南白沙 800万元 481.89万元 99.20 现代林业 农业的种植开发 旅游业开发 解冶 否 限公司 成都倍特建设开发有 房地产开发 商品房经营及公共设施及其他 2000.1 成都市 8000万元 7600万元 95.00 曾绍清 是 限公司 配套服务等 成都倍特实业有限公 橱柜及其配件的制造 加工和销售 高新技 2000.1 成都市 4000万元 3800万元 95.00 姚代明 是 司 术产业投资 销售金属材料等 成都倍特新时代房地 产营销策划有限公司 2000 10 成都市 200万元 120万元 29.07 房产营销策划 商品房销售代理 翟可峰 是 四川雅安温泉旅游开 四川.雅 温泉开发 宾馆 旅游业 房地产开发 中 2000.9 2300万元 2900万元 42.13 曾绍清 否 发股份有限公司 安 药材种植 成都家园物业管理有 物业管理;批发零售 代购代销健身用品 文 1999.1 成都市 200万元 180万元 43.61 张清 是 限责任公司 化用品 办公用品(不含彩色复印机) 成都倍特新时代装饰 建筑室内外装饰设计施工;建筑及装饰材料五 1999.3 成都市 100万元 40万元 19.38 张清 是 工程有限公司 金配件的销售 生产 销售医药产品 保健药品 医疗器械 日化产品,科技咨询 技术服务;经营本企业自 产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需 成都倍特药业有限公 2001.5 成都市 3600万元 3420万元 95.00 的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及 方兆 是 司 技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁 止进口的商品及技术除外),经营进口加工和"三 来一补"业务. 工业与民用建筑工程,土石方工程,地基与基础 成都倍特建 成都高新 工程,结构工程,屋面工程,内外部装饰装修工 筑安装工程有限公司 区倍特公 程,石油工程,制冷工程,市政工程及暖通空调设 2001.4 5000万元 3500万元 66.50 张仪 是 寓 座12 备,电器,卫生洁具,通风照明消防等安装工程的 楼 施工;销售钢材,建筑材料,装饰材料,五金交电, 日用百货;非标准设备的制作,加工,销售. 成都高新 房产经营,房屋拆迁,营销策划及咨询,代理;房 区创业路 屋装饰,装修;销售建筑材料,机电产品(不含汽 成都倍特劲远房产经 2001.12 五号倍特 500万元 255万元 48.45 车),金属材料(法律,法规禁止或有专项规定的 王劲文 是 营有限公司 公寓A座 除外),汽车零部件,日用化学品,百货,化工产品 八层 (不含危险品). 成都高新 工业与民用建筑工程施工;预制构件的生产, 成都倍特建筑工程有 2001.9 区创业路 2000万元 1340万元 63.65 金属结构及木制品加工;建筑材料的销售;建 柳荣春 是 限公司 39号 筑设备维修及租赁. 成都高新 建筑装饰工程施工,装饰设计,玻璃木墙施工, 成都倍特装饰工程有 2001.9 区创业路 500万元 335万元 63.65 铝合金门窗制作安装;销售装饰材料,五金交 柳荣春 是 限公司 39号 电;铝合金加工. 成都高新 成都倍特送变电工程 区倍特公 送变电工程,供电工程安装,维修(按资质证规定 2001.6 800万元 536万元 63.65 周道三 是 有限公司 寓 座五 范围经营),批发,零售水电器材. 楼 惠州倍特建设开发有 1999.8 惠州市 1000万元 1000万元 95.00 房产开发,销售建筑材料装饰材料. 曾绍清 否 限责任公司 绵阳倍特建设开发有 房地产开发经营,销售建筑材料装饰材料,工 2001.9 绵阳市 3000万元 1950万元 61.75 曾绍清 否 限公司 业商业装饰建设项目的开发,室内外装饰装修. (1) 属间接控股公司 45 (2)本年度合并范围变更情况 本年度原全资控股子公司成都倍 特药业有限公司根据倍特发(1999)040 号关于 集团公司规范化管 理的若干(暂行)规定 变更为由成都倍特发展集团股份有限公司绝 对控股的控股子公司 因此本年合并报表时将该公司纳入本年度的 合并报表范围 上年编制合并报表时 母公司含成都倍特药业有限 公司,本年母公司数不含该公司 该公司上年的利润总额为 2,030,413.53 元,本年为 2,336,851.79 元 2000 年成都倍特新时代 房地产营销策划有限公司 成都家园物业管理有限责任公司根据财 政部财会二字(1996)2 号文第一条 当子公司资产总额 销售收入 及当期利润……的比率均在 10%以下时,根据重要性原则,该子公司 可以不纳入合并范围 因此 2000 年未将该两家公司纳入合并范 围 本年成都倍特新时代房地产营销策划有限公司 成都家园物业 管理有限责任公司已不符合上述原则,故本期纳入了合并范围 公司 间接控股子公司成都倍特新时代置业有限公司对成都倍特新时代装 饰工程有限公司本年持股比例已达到 40%,且具有实质控制权,故本 期纳入了合并范围 (3)公司将控股子公司海南倍特绿色工程有限公司承包给海南金 华林业有限公司经营;因此合并报表时未将该公司纳入合并范围 公 司控股子公司惠州倍特建设开发有限公司 绵阳倍特建设开发有限 公司 成都倍达尔新技术开发有限公司和四川雅安温泉旅游开发股 份有限公司根据财政部财会二字(1996)2 号文第一条 当子公司资 产总额 销售收入及当期利润……的比率均在 10%以下时,根据重要 性原则,该子公司可以不纳入合并范围 因此 本年未将上述公司 纳入合并范围 (4) 注明部分公司 2000 年度属成都倍特建设开发有限公司的分 46 公司,2001 年度根据成都倍特建设开发有限公司倍特开字(2001)018 号关于集团公司规范化管理的若干(暂行)规定的决议,变更为由成都 倍特建设开发有限公司绝对控股的控股子公司 五 会计报表项目注释(金额单位 元) 1 货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 2,570,565.36 3,381,096.02 银行存款 164,418,720.65 86,426,907.91 其他货币资金 1,866,689.24 10,907,277.55 合 计 168,855,975.25 100,715,281.48 注:期末比期初增加 67.66%主要是销售规模扩大现金流入增加和 短期投资的收回 2 短期投资 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 5,405,630.53 1,871,897.81 31,556,166.16 747,454.00 其中 股票投资 5,405,630.53 1,871,897.81 债券投资 5,000,000.00 其中:国债投资 5,000,000.00 其他债券投资 其他投资 1,598,753.07 1,800,000.00 200,000.00 合 计 12,004,383.60 1,871,897.81 33,356,166.16 947,454.00 A 股票投资 股票名称 股 数 投资金额 年末市价 年末市值 中川国际 173,110 3,061,544.53 10.12 1,752,591.72 内江峨柴 52,900 791,581.00 10.69 565,501.00 深发展 98,600 1,544,715.00 12.25 1,207,850.00 江 铜 1,000 2,270.00 未上市新股 2,270.00 宝 光 2,000 5,520.00 未上市新股 5,520.00 合 计 5,405,630.53 3,533,732.72 47 B 国债投资 项 目 数 量 投资金额 年末市价 年末市值 国 债 50,000 5,000,000.00 100.93 5,046,500.00 C 其他投资 投资项目 投资金额 资金投入时间 所得收益 备 注 中国海南科技园 891,000.00 2001 年 中国海南和平有限公司 500,000.00 2001 年 成都信托有限公司 4,553.07 2001 年 四川洪钢集团公司 3,200.00 2001 年 四川华飞电子有限公司 200,000.00 1998 年 合 计 1,598,753.07 注:年末市价资料来源为中国证券报 短期投资期末比期初减少 68.74%,主要是股票投资变现收回 3 应收票据 票据种类 票据金额 承兑人 票据起止日期 承兑期限 备 注 银行承兑汇票 100,000.00 2001.7.5- 6 个月 2002.1.10 2002.1.5 已收到 合 计 100,000.00 4 应收款项 (1)账龄分析 A 应收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备(10%) (10%) 年以内 59,037,768.26 62.23 5,903,776.83 65,289,159.00 59.94 6,528,915.90 1 年 27,055,947.20 28.52 2,705,594.72 34,948,815.61 32.08 3,494,881.56 2 3年 4,118,409.66 4.34 411,840.96 7,923,205.18 7.27 792,320.52 3 年以上 4,660,149.97 4.91 466,015.00 778,755.72 0.71 77,875.57 小 计 94,872,275.09 100.00 9,487,227.51 108,939,935.51 100.00 10,893,993.55 B 其他应收款 期末数 期初数 账 龄 坏账准备 比例 坏账准备 金 额 比例% 金 额 (10%) % (10%) 1 年以内 231,092,887.92 61.85 23,109,288.79 103,872,083.99 33.97 10,387,208.40 48 1 年 55,846,154.57 14.95 5,584,615.46 122,680,279.81 40.13 12,268,027.98 2 3年 60,375,503.57 16.16 6,037,550.36 44,583,129.52 14.58 4,458,312.95 3 年以上 26,303,377.83 7.04 2,630,337.78 34,604,166.83 11.32 3,460,416.69 小 计 373,617,923.89 100.00 37,361,792.39 305,739,660.15 100.00 30,573,966.02 (2)a.应收账款无持有本公司 (含 )以上股份股东单位的欠款 b.其他应收款中无持有本公司 (含 )以上股份股东单位的欠款 (3)应收款项项目前 5 名欠款单位金额合计 项 目 期末数合计 比 例 期初数合计 比 例 应收账款 38,990,186.63 45.66% 10,382,268.52 10.59% 其他应收款 139,845,711.87 41.59% 115,383,268.05 41.93% C 其他应收款大额欠款单位情况: 欠款单位名称 欠款金额 性 质 四川明日企业(集团)有限 68,235,630.45 代付款 公司 北海倍特房地产开发公司 17,656,349.65 工程借款 成都天衣纺织有限公司 29,337,415.60 垫付款 5 预付账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 16,876,713.89 24.72 56,736,815.14 24.56 1-2 年 34,650,909.48 50.75 126,664,977.79 54.82 2-3 年 9,649,139.80 14.13 38,414,948.63 16.62 3 年以上 7,097,921.90 10.40 9,253,605.24 4.00 合 计 68,274,685.07 100.00 231,070,346.80 100.00 (2)无持有本公司 (含 )以上股份股东单位的欠款 (3)账龄超过 1 年的款项未收回的原因是预付的工程款尚未结清 (4)期末比期初减少 70.45%主要是成都双龙大厦项目和广东惠州项目的工程款已转入 开发成本 6 存货 期末数 期初数 (1)项目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 49 原材料 16,061,469.25 3,507,907.77 13,203,636.32 3,996,724.10 产成品 22,262,995.46 1,796,466.83 20,639,105.62 1,416,321.61 在产品 5,128,919.90 3,634,113.92 105,500.00 库存商品 8,025,650.59 740,484.97 4,801,895.11 723,910.29 低值易耗品 1,466,261.94 1,318,322.31 23,146.98 工程施工 130,954,970.52 78,343,926.02 开发成本 352,151,681.41 287,649,369.35 21,799,753.33 开发产品 138,574,026.08 43,899,312.38 委托代销商品 11,282.07 委托加工物资 1,074,725.28 1,431,996.16 分期收款发出 4,267,981.01 8,745,386.34 合 计 679,968,681.44 6,044,859.57 463,678,345.60 28,065,356.31 (2)开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额 府南河商品房 1998.7 2003.12 4亿 40,474,361.30 40,151,765.54 南延线商品房 2000.7 2004.8 2.3亿 27,148,053.60 38,548,794.06 成都双龙大厦 1994.3 2002.12 1.5亿 101,414,461.01 君平街商品房 60,886.62 60,886.62 红墙巷商品房 1996 1999 3800万 15,773,231.57 站南小区 2001.10 2004 8000万 395,643.00 478,248.45 倍特大厦 1,474,344.92 府南河项目 1998 2001 1200万元 11,914,864.86 活动中心二期 2001.12 2003.2 500万 86,935.10 倍特加油站 2001.10 2002.10 300万 33,376.81 254,666.89 耿家巷商品房 2001.9 2003.5 4000万 23,014,689.86 26,629,921.36 科技苑商品房 1998.3 2001.2 3500万 27,532,155.92 南延线土地开发 1999.2 2002.12 109,723,705.96 61,686,027.08 金杏苑二期 1999.8 2001.12 1.4亿 29,620,835.06 1 7期土地开发 1991.10 2001.12 483,219.87 1,875,253.21 广东惠州秋长土 2001.5 59,614,722.09 地开发 广东惠州大亚湾 2001.6 21,350,000.00 土地开发 合 计 287,649,369.35 352,151,681.41 (3)开发产品 50 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 元通一期商品房 1994 2,586,850.00 1,200,330.00 1,386,520.00 元通二期商品房 1995 1,828,750.00 1,828,750.00 肖家河营业房 1997 2,900,914.76 103,604.10 2,797,310.66 玉林商品房 1994 722,000.00 401,413.00 320,587.00 活动中心一期 1995 3,156,000.00 49,280.00 3,106,720.00 元通三期A区 1994 536,750.00 473,109.50 63,640.50 元通三期B区 1998 552,000.00 1,571,564.52 2,026,124.52 97,440.00 元通三期C区 1998 3,495,800.00 3,299,934.00 195,866.00 元通三期D区 2000 1,096,480.00 1,096,480.00 红墙巷商品房 1999 1,674,250.46 1,227,550.46 446,700.00 金杏苑一期 1999 13,087,906.16 11,243,416.16 1,844,490.00 金杏苑二期 2001 76,785,732.00 76,785,732.00 府南河项目 2001 11,914,864.86 11,914,864.86 枫林苑二期 2000 7,802,700.00 2,708,795.50 5,093,904.50 倍特公寓B座 1995 20,581,050.00 20,581,050.00 科技苑商品房 2001.2 27,622,355.92 26,181,969.42 1,440,386.50 元通车库 1996 4,658,774.22 4,658,774.22 西玉河商品房 2001 1,444,690.28 1,444,690.28 洗面桥综合楼 1999 10,130,556.22 520,000.00 10,650,556.22 少城大厦综合楼 2001 6,563,178.20 6,563,178.20 合 计 43,899,312.38 157,333,855.22 62,659,141.52 138,574,026.08 (4)开发成本跌价准备 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备 注 各开发中项目 21,799,753.33 21,799,753.33 见注(3) 注:(1)期末比期初增加 54.71%主要是成都双龙大厦项目和广东惠州土地开发项目的工程款 已转入开发成本 (2)存货可变现净值是根据期末市场价格确定 (3)根据倍特发(2000)009 号 集团公司提取资产减值准备及核销管理办法 ,本期根据 倍特发(2001)54 60 64 68 号 关于开发公司资产核销的批复 核销控股子公司成都倍 特建设开发有限公司存货并冲销存货跌价准备 21,799,753.33 元 7 待摊费用 项 目 期末数 期初数 结存原因 保险费 246,253.81 受益期未完 房租费 675,914.10 1,242,590.17 受益期未完 51 广告费 106,548.32 295,894.99 受益期未完 法律顾问费 26,668.00 受益期未完 其 他 358,948.62 368,932.96 受益期未完 合 计 1,414,332.85 1,907,418.12 8 长期股权投资 项 目 期末数 期初数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 子公司投资 67,900,026.01 187,566.02 44,986,531.50 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 99,532,498.71 9,213,903.70 95,188,776.62 9,213,903.70 合计 167,432,524.72 9,401,469.72 140,175,308.12 9,213,903.70 长期股权投资明细 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 减值准备 净 额 海南倍特绿色工程有限公司 4,818,865.61 99.20 4,818,865.61 四川华神药业股份有限公司 永久 1,050,000.00 10.00 1,050,000.00 香港宏正公司 永久 2,000,000.00 20.00 2,000,000.00 重庆时代电气公司 3,380,000.00 40.00 3,380,000.00 四川鼎天微电有限公司 15年 4,000,000.00 10.00 4,000,000.00 成都工商信托投资公司 永久 14,350,000.00 10.78 14,350,000.00 成都南星热电股份有限公司 永久 8,000,000.00 11.43 8,000,000.00 重庆原始部落村 1,000,000.00 1,000,000.00 新兴创业投资股份公司 5,000,000.00 5,000,000.00 倍特企业公司 550,000.00 550,000.00 成都科强高分子工程公司 20年 1,350,000.00 24.00 1,350,000.00 中外合资海洋倍特多媒体资讯有限公司 10年 20,400,000.00 50.00 5,000,000.00 15,400,000.00 成都市信托投资公司 205,000.00 205,000.00 母公司对外投资小计 66,103,865.61 8,930,000.00 57,173,865.61 成都倍达尔新技术开发有限公司 3,260,000.00 52.08 3,260,000.00 四川华西医药科技公司 2,211,000.00 2,211,000.00 成都同康药房有限责任公司 20年 579,088.45 37.50 579,088.45 成都四海倍特生态环境工程公司 10年 1,500,000.00 25.00 1,500,000.00 倍特新时代广告策划有限公司 389,816.40 50.00 187,566.02 202,250.38 成都倍特天全石材厂 8年 283,903.70 18.00 283,903.70 成都中海经倍特建设工程有限公司 300,000.00 26.00 300,000.00 52 四川子阳投资管理咨询有限公司 500,000.00 5.00 500,000.00 广西北海房地产公司 10年 11,000,000.00 40.00 11,000,000.00 中外合资成都新建业置业有限公司 10年 12,355,000.00 49.00 12,355,000.00 惠州倍特建设开发有限公司 20年 10,000,000.00 95.00 10,000,000.00 信托法人股 500,000.00 500,000.00 天山石化联营投资 1,500,000.00 1,500,000.00 倍特电子科技有限公司 586,200.00 586,200.00 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 29,000,000.00 44.35 29,000,000.00 成都蓉信制药股份有限公司 3,450,000.00 3,450,000.00 四川倍特建设造价审计咨询有限公 76,000.00 76,000.00 司 成都倍特工程建设监理有限责任公 140,000.00 140,000.00 司 绵阳倍特建设开发有限公司 19,500,000.00 65.00 19,500,000.00 四川新时代股份有限公司 500,000.00 500,000.00 海南倍特绿色工程有限公司 931,344.00 931,344.00 郑州商品交易所 400,000.00 400,000.00 上海期货交易所 500,000.00 500,000.00 北商所 1,214,715.92 1,214,715.92 大连商品交易所 500,000.00 500,000.00 成都胜多燃气用具制造有限公司 450,000.00 450,000.00 四川聚脂胶股份有限公司 50,000.00 50,000.00 四川鼎天多媒体有限公司 20年 1,000,000.00 10.00 1,000,000.00 成都堪斯第纳公司 75,000.00 75,000.00 控股子公司对外投资小计 102,752,068.47 471,469.72 102,280,598.75 合 计 168,855,934.08 9,401,469.72 159,454,464.36 合并价差(股权投资差额) -1,423,409.36 -1,423,409.36 总计 167,432,524.72 9,401,469.72 158,031,055.00 其中权益法核算长期股权投资 追加投 分得现金 会计政策有无 项 目 初始投资额 本期权益增减额 累计增减额 资额 红利额 重大差异 成都同康药房有限责任 600,000.00 -20,911.55 -20,911.55 无 公司 倍特新时代广告策划有 800,000.00 -540,463.75 -597,749.62 无 限公司 (1) 属间接控股公司; (2)公司将控股子公司海南倍特绿色工程有限公司承包给海南金华林业有限公司经营; 53 因此合并报表时未将该公司纳入合并范围 公司控股子公司惠州倍特建设开发有限公司 绵阳倍特建设开发有限公司 成都倍达尔新技术开发有限公司和四川雅安温泉旅游开发股 份有限公司根据财政部财会二字(1996)2 号文第一条 当子公司资产总额 销售收入及当 期利润……的比率均在 10%以下时,根据重要性原则,该子公司可以不纳入合并范围 因 此 本年未将上述公司纳入合并范围 (3)合并价差 项 目 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 摊余价值 摊销期限 股权投资差额 -1,423,409.36 -1,423,409.36 -1,423,409.36 2002.1-2004.12 系 2001 年根据公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司与河南省亚美经协贸易公司 达成的协议,并经 成都倍特期货经纪有限公司 2000 年度第二次临时股东大会关于成都倍 特投资有限责任公司受让河南省亚美经协贸易公司在公司中持有股份的决议 同意 河南 省亚美经协贸易公司将其持有的成都倍特期货经纪有限公司 350 万股股权以 180 万元人民 币的价格有偿转让给成都倍特投资有限责任公司所产生的股权投资差额 本次转让中国证 券监督管理委员会已于 2001 年 12 月 17 日批准并颁发期货经纪业务许可证(A039222061) 本期尚未摊销 将在期货经纪业务许可证有效期内摊销 (4)长期股权投资减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资减值准备 9,213,903.70 187,566.02 9,401,469.72 倍特新时代广告策划有限公司本期已停业,期末根据其净资产数计提了减值准备 187,566.02 元 (5)投资变现及投资收益汇回不存在重大限制 9 固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原 值 房屋及建筑物 204,220,333.90 27,436,206.04 231,656,539.94 专用设备 20,410,741.06 466,119.00 75,837.00 20,801,023.06 通用设备 9,280,206.10 667,198.46 350,467.96 9,596,936.60 运输设备 29,841,218.25 6,960,091.40 2,333,096.40 34,468,213.25 其他设备 8,878,701.55 3,207,677.50 236,373.60 11,850,005.45 合 计 272,631,200.86 38,737,292.40 2,995,774.96 308,372,718.30 累计折旧 房屋及建筑物 18,527,746.35 6,640,547.30 25,168,293.65 专用设备 7,443,503.29 1,871,834.63 50,010.99 9,265,326.93 通用设备 3,990,641.96 1,302,602.41 201,078.85 5,092,165.52 运输设备 11,387,661.54 4,365,915.59 1,107,899.33 14,645,677.80 54 其他设备 4,428,169.34 1,807,734.95 182,019.44 6,053,884.85 合 计 45,777,722.48 15,988,634.88 1,541,008.61 60,225,348.75 净 值 226,853,478.38 248,147,369.55 注:(1)公司将标准厂房一.二期价值 7639 万元,用于短期借款 6600 万元和长期借款 500 万元的抵押物 将倍特公寓 A 座价值 1580 万元,用于短期借款 500 万元的抵押物 (2)公司期末对固定资产进行清理,未发现减值因素,故未提减值准备 10 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减 期末数 资金 预算 项目进度 少数 来源 数 药业公司输液项目 16,184,285.37 12,016,815.74 25,859,616.65 2,341,484.46 自筹 35 电动车公司电动车试验台 193,570.00 193,570.00 电动车公司厂房维修 206,040.00 206,040.00 物业公司装修 440,000.00 440,000.00 自筹 90 休闲广场改造 43,309.20 43,309.20 合 计 16,421,164.57 12,662,855.74 26,302,535.85 2,781,484.46 11 无形资产 种 类 取得 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 减值 期末数剩余摊 方式 准备 销期限 4,245,000.00 2,720,834.06 250,000.00 20,000.00 406,332.00 1,680,497.94 2,544,502.06 9年 非专利技术 购买 土地使用权 购买 46,949,553.00 37,059,534.27 5,017,377.00 10,087,328.30 872,986.92 5,745,628.65 31,116,596.05 41年 出租汽车经营权 购买 15,600,000.00 12,870,000.00 3,600,000.00 570,461.52 3,300,461.52 8,699,538.48 15.5年 电动车专利技术 购买 4,000,000.00 3,300,000.08 399,999.96 1,099,999.88 290,000.00 2,610,000.12 7.25年 合 计 购买 70,794,553.00 55,950,368.41 5,267,377.00 13,707,328.30 2,249,780.40 11,826,587.99 290,000.00 44,970,636.71 注:电动车专利技术因技术更新 使其为企业创造经济利益的能力受到不利影响,故本 期计提了跌价准备 12 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 房租费 498,750.00 135,000.00 236,250.00 363,750.00 府南河前期费 41,412.83 845,056.10 20,706.42 41,412.84 865,762.51 印刷制作费 127,020.00 63,510.00 127,020.00 63,510.00 租入固定资产改良支出 748,858.95 127,035.84 127,035.84 621,823.11 装修费 2,107,227.60 1,408,922.15 1,058,748.63 5,293,743.15 2,457,401.12 广告宣传费 6,250,528.90 8,117.80 3,161,697.24 6,323,394.48 3,096,949.46 其 他 355,469.47 440,874.19 669,843.66 669,843.66 126,500.00 55 合 计 9,380,408.80 3,451,829.19 5,236,541.79 12,818,699.97 7,595,696.20 注:广告费系公司控股子公司成都倍特新时代置业有限公司支付的企业形象宣传费,根 据广告期逐年摊销 期初数中其他 355,469.47 元是公司控股子公司成都倍特期货经纪有限 公司重庆营业部的开办费,本期增加 302,874.19 元,该营业部已于本期正式营业,开办费合 计 658,343.66 元已在本期一次摊销 13 短期借款 借款类别 期末数 期初数 是否逾期 抵押借款 71,000,000.00 36,000,000.00 否 担保借款 271,500,000.00 64,000,000.00 否 信用借款 158,800,000.00 373,950,000.00 否 合 计 501,300,000.00 473,950,000.00 14 应付账款 期末数 期初数 25,136207.79 44,946,382.81 (1)无欠付持本公司 5 (含 5 )以上股份股东单位的款项 (2)本期期末比期初减少 44.08%系欠付货款的偿还 15 预收账款 期末数 期初数 128,238,291.77 100,327,202.35 注 公司基本均为现房交易 期末余额主要是预收的工程施工款项 无预收持本公司 5 (含 5 )以上股份股东单位的款项 16 应付股利 投资者名称 期末数 期初数 欠付原因 四川新时代股份公司 200,000.00 未领取 职工个人 40,900.00 未领取 合 计 240,900.00 注 属公司控股子公司应付子公司少数股东的股利 17 应交税金 税 种 期末数 期初数 税率 增值税 1,949,769.28 2,877,080.22 17% 城市维护建设税 2,405,837.71 1,751,219.12 7% 企业所得税 5,693,440.47 6,464,822.37 15% 营业税 24,236,343.76 13,245,887.49 3% 5% 房产税 571,655.84 320,538.50 56 其 他 307,577.16 110,116.47 合 计 35,164,624.22 24,769,664.17 注:期末比期初增加 41.97%,主要是应交未交营业税 18 其他应交款 项 目 期末数 计缴标准 教育附加 1,184,816.93 3% 交通附加 1,524,325.68 4% 个人教育费附加 454,453.48 副调基金 366,552.64 文化事业建设税 1,725.13 合 计 3,531,873.86 19 其他应付款 期末数 期初数 258,800,649.96 152,520,906.15 注 无应付持有 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项 期末比年初增加 74.09%主要是 单位往来的增加 20 预提费用 项 目 期末数 期初数 结存原因 房 租 6,380.00 240,545.04 未支付 预提工程建设支出 39,800,000.00 未支付 利息支出 487,826.93 15,840.00 未支付 其 他 119,179.44 184,819.40 未支付 合 计 40,413,386.37 441,204.44 注 期末比年初增加 9059.79%主要是预提工程建设支出的增加 21 一年内到期的长期负债 (1)一年内到期的长期借款 借款类别 期末数 期初数 备 注 信用借款 10,000,000.00 38,000,000.00 未逾期 担保借款 68,000,000.00 20,000,000.00 未逾期 合计 78,000,000.00 58,000,000.00 (2)一年内到期的应付债券 发行 债券 债券 面 值 发行金额 应计利息总额 期末余额 日期 期限 企业债券 25,000,000.00 2000.7 25,000,000.00 2年 1,275,000.00 26,275,000.00 企业债券 20,000,000.00 2000.12 20,000,000.00 2年 736,660.00 20,736,660.00 57 合 计 45,000,000.00 45,000,000.00 2,011,660.00 47,011,660.00 22 长期借款 借款类别 期末余额 期初余额 备 注 抵 押 5,000,000.00 担 保 25,000,000.00 信 用 34,298,730.71 107,457,562.36 合 计 64,298,730.71 107,457,562.36 23 应付债券 发行 债券 债券 面 值 发行金额 应计利息总额 期末余额 日期 期限 企业债券 25,000,000.00 2001.4 25,000,000.00 2年 637,500.00 25,637,500.00 合 计 25,000,000.00 25,000,000.00 637,500.00 25,637,500.00 24 股本 本次变动增减( , ) 期末数 项 目 期初数 配股 送 股 公积金转股 其 他 小 计 一 尚未流通股份 1 发起人股份 33,480,000.00 33,480,000.00 其中 国家拥有股份 30,360,000.00 30,360,000.00 境内法人持有股份 3,120,000.00 3,120,000.00 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 73,680,000.00 73,680,000.00 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 107,160,000.00 107,160,000.00 二 已流通股份 1 境内上市的人民币普通股 86,400,000.00 86,400,000.00 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 86,400,000.00 86,400,000.00 三 股份总数 193,560,000.00 193,560,000.00 25 资本公积 58 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 198,657,865.42 198,657,865.42 接受捐赠资产准备 1,487,818.75 1,487,818.75 住房周转金转入 资产评估增值准备 股权投资准备 3,155.04 3,155.04 其他资本公积转入 合 计 200,145,684.17 3,155.04 200,148,839.21 26 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 28,592,562.42 440,792.00 29,033,354.42 法定公益金 28,592,562.42 440,792.00 29,033,354.42 任意公积金 63,873,714.14 63,873,714.14 合 计 121,058,838.98 881,584.00 121,940,422.98 注:法定公积金和法定公益金的计提是分别按合并净利润的 10%计提 27 未分配利润 项 目 金 额 期初未分配利润 8,930,657.34 加 本期净利润 4,407,919.99 减 提取法定公积金 440,792.00 提取法定公益金 440,792.00 已分配普通股股利 转作股本的普通股股本 期末未分配利润 12,456,993.33 注:本期公司对开办费进行了追溯调整,调减了 2000 年期初未分配利润 5,595,178.25 元,盈余公积 1,600,560.52 元 28 主营业务收入 本年发生数 上年发生数 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 房地产业 554,497,705.05 424,986,056.58 333,643,211.10 261,913,998.53 工 业 109,445,373.68 49,080,323.61 119,971,163.42 59,364,017.65 商 业 15,394,607.08 12,601,117.90 10,709,710.06 8,255,493.21 59 投资及服务 14,596,920.09 3,146,207.58 5,035,963.73 712,200.20 合 计 693,934,605.90 489,813,705.67 469,360,048.31 330,245,709.59 公司前五名客户主营业务收入总额为 119,256,625.86 元,占总收入的 21.51% 注:主营业务收入和主营业务成本本期比上期分别增加 47.85%和 48.32%主要是将土地 开发收支从其他业务利润转入了主营业务收入和成本 房地产业主营业务成本中含土地开 发成本 122,314,004.89 元,工程施工成本 240,523,072.05 元 29 主营业务税金及附加 项 目 本年实际数 上年实际数 计缴标准 营业税 16,639,436.23 16,146,738.17 3 5 城建税 1,870,953.10 1,815,553.69 7% 教育费附加 802,332.48 778,575.21 3% 交通建设附加 1,063,172.44 1,031,691.63 4% 其 他 221,772.48 215,205.73 合 计 20,597,666.73 19,987,764.43 建筑业按营业额 3%计缴;房地产开发收入 技术服务收入及仓储收入按 5 计缴 30 其他业务利润 本年发生数 上年发生数 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 土地开发 127,989,220.10 100,572,771.37 27,416,448.73 房租 376,745.93 39,784.37 336,961.56 2,771,443.94 292,715.08 2,478,728.86 材料销售 156,894.90 90,073.36 66,821.54 1,154,151.88 662,604.78 491,547.10 合计 533,640.83 129,857.73 403,783.10 131,914,815.92 101,528,091.23 30,386,724.69 注:本期比上期减少 98.67%,主要是将土地开发收入从其他业务利润转入了主营业务收 入和成本 31 财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 52,420,564.41 38,409,654.62 减 利息收入 5,821,640.71 4,554,894.54 汇兑损失 10,365.25 187.20 减 汇兑收益 913,889.18 手续费 1,088,902.56 其 他 378,413.29 440,871.40 合 计 47,162,715.62 34,295,818.68 60 注:本期比上期增加 37.52%,主要是贷款的增加 32 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 4,934,939.54 7,532,826.40 债券投资收益 非控股公司分配来的利润 3,212,900.00 1,600,000.00 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -373,809.28 -773,678.11 减 计提长期投资减值准备 187,566.02 合 计 7,586,464.24 8,359,148.29 注:投资收益汇回不存在重大限制 33 补贴收入 项 目 本年发生数 上年发生数 增值税返还 35,666.59 78,345.12 注:公司软件开发收到的增值税返还 34 营业外收支 项 目 本年发生数 上年发生数 营业外收入 288,173.73 592,503.62 营业外支出 1,236,723.39 504,965.93 35 所得税 项 目 本年发生数 上年发生数 利润总额 13,634,651.32 8,281,524.25 纳税调整额 3,083,663.15 -1,500,000.00 应纳税所得额 16,718,314.47 6,781,524.25 税 率 15% 15% 应纳所得税 2,507,747.17 1,017,228.64 36 收到的其他与经营活动有关的现金 113,414,993.88 元 主要是收到的单位往来款 项 37 支付的其他与经营活动有关的现金 169,729,713.57 元 主要是营业费用和管理费 用支出及支付的单位往来款项 六 母公司主要项目注释 1 应收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 61 年以内 5,213,696.86 43.69 521,369.69 13,175,883.71 48.66 1,317,588.37 1- 年 1,034,057.80 8.67 103,405.78 8,079,476.04 29.84 807,947.60 2-3 年 3,763,993.68 31.54 376,399.37 249,705.38 0.92 24,970.54 3 年以上 1,920,521.07 16.10 192,052.10 5,572,300.24 20.58 557,230.02 小 计 11,932,269.41 100.00 1,193,226.94 27,077,365.37 100.00 2,707,736.53 2 其他应收款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 年以内 207,489,440.85 65.68 20,748,944.09 238,093,652.85 69.31 23,809,365.29 1 年 34,108,294.77 10.80 3,410,829.48 72,838,706.19 21.20 7,283,870.62 2 3年 52,250,868.33 16.54 5,225,086.83 10,108,435.71 2.94 1,010,843.57 3 年以上 22,042,881.75 6.98 2,204,288.17 22,494,764.71 6.55 2,249,476.47 小 计 315,891,485.70 100.00 31,589,148.57 343,535,559.46 100 34,353,555.95 2 长期投资 期末数 期初数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 子公司投资 278,202,892.80 8,930,000.00 255,463,320.46 8,930,000.00 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 61,285,000.00 51,450,948.77 合 计 339,487,892.80 8,930,000.00 306,914,269.23 8,930,000.00 (2)长期股权投资明细 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 减值准备 净 额 海南倍特绿色工程有限公司 4,818,865.61 99.20 4,818,865.61 四川华神药业股份有限公司 永久 1,050,000.00 10.00 1,050,000.00 香港宏正公司 永久 2,000,000.00 20.00 2,000,000.00 重庆时代电气公司 3,380,000.00 40.00 3,380,000.00 四川鼎天微电有限公司 15年 4,000,000.00 10.00 4,000,000.00 成都工商信托投资公司 永久 14,350,000.00 10.78 14,350,000.00 成都南星热电股份有限公司 永久 8,000,000.00 11.43 8,000,000.00 重庆原始部落村 1,000,000.00 1,000,000.00 新兴创业投资股份公司 5,000,000.00 5,000,000.00 倍特企业公司 550,000.00 550,000.00 成都科强高分子工程公司 20年 1,350,000.00 24.00 1,350,000.00 62 中外合资海洋倍特多媒体资讯有限公司 10年 20,400,000.00 50.00 5,000,000.00 15,400,000.00 成都市信托投资公司 205,000.00 205,000.00 成都倍特建设开发公司 120,219,989.54 95.00 120,219,989.54 成都倍特药业公司 36,087,007.82 95.00 36,087,007.82 成都倍特实业公司 40,049,195.80 95.00 40,049,195.80 成都倍特投资有限公司 46,435,397.09 95.20 46,435,397.09 成都倍特电动自行车公司 25,984,012.06 90.25 25,984,012.06 成都倍特期货经纪公司 4,608,424.88 16.67 4,608,424.88 合 计 339,487,892.80 8,930,000.00 330,557,892.80 其中权益法核算长期股权投资 分得现金 会计政策有 项 目 初始投资额 追加投资额 本期权益增减 累计增减额 红利额 无重大差异 成都倍特建设开发公司 76,000,000.00 37,474,049.64 44,219,989.54 无 成都倍特药业公司 34,200,000.00 1,887,007.82 1,887,007.82 无 成都倍特实业公司 38,000,000.00 1,544,707.48 2,049,195.80 无 成都倍特投资有限公司 47,600,000.00 -3,889,976.44 -1,164,602.91 合并已调整 成都倍特电动自行车公司 58,662,500.00 -11,625,098.98 -32,678,487.94 无 成都倍特期货经纪公司 5,000,000.00 108,882.82 -391,575.12 合并已调整 合 计 25,499,572.34 13,921,527.19 (3)长期股权投资减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资减值准备 8,930,000.00 8,930,000.00 注:投资变现及投资收益汇回不存在重大限制 3 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 1,093,999.95 债权投资收益 非控股公司分配来的利润 2,392,900.00 1,500,000.00 长期投资按权益法核算取得的收益(损失) 25,499,572.34 22,134,415.06 减 计提长期投资减值准备 合 计 27,892,472.34 24,728,415.01 注:投资收益汇回不存在重大限制 4 主营业务收入 主营业务成本 行 业 本年发生数 上年发生数 63 收 入 成 本 收 入 成 本 工 业 29,063,264.48 15,078,101.38 74,695,602.44 27,949,899.32 商 业 15,394,607.08 12,601,117.90 10,709,710.06 8,055,493.21 合 计 44,457,871.56 27,679,219.28 85,405,312.50 36,005,392.53 八 关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方关系 1 关联方关系 拥有 是否 成立 投资 法定代 名 称 注册地点 注册资本 权益 主要业务 合并 年度 金额 表人 ( ) 报表 证券投资 期货投资 产权 成都倍特投资有限 1997.12 成都市 4760 万元 95.20 投资 实业投资 投资咨询 5000 万元 解冶 是 责任公司 服务及培训 成都倍特期货经纪 国内商品期货代理 期货咨 1998.11 成都市 3000 万元 3000 万元 96.00 解冶 是 有限公司 询 培训 成都倍新投资咨询有 金融商品 证券 期货投资 1997.11 成都市 120 万元 115 万元 91.23 解冶 是 限责任公司 信息咨询 培训服务 成都市范围房地产开发 经 成都倍特新时代置 1999.1 成都市 3000 万元 1530 万元 48.45 营业务 批发 零售 代购 曾绍清 是 业有限公司 代销建筑材料 装饰材料 研究 开发 生产无级调速电动 成都倍特电动自行 5866.24 万 1998.6 成都市 6500 万元 90.25 自行车系列产品及配件 销售本 熊军 是 车有限公司 元 公司生产的产品 成都倍达尔新技术开 药品的开发 研究及生产和 1999.9 成都市 530 万元 276 万元 52.08 方兆 否 发有限公司 销售 海南倍特绿色工程 现代林业 农业的种植开 1999.9 海南白沙 800 万元 481.89万元 99.20 解冶 否 有限公司 发 旅游业开发 成都倍特建设开发 房地产开发 商品房经营及公共 2000.1 成都市 8000万元 7600 万元 95.00 曾绍清 是 有限公司 设施及其他配套服务等 橱柜及其配件的制造 加工和销 成都倍特实业有限 2000.1 成都市 4000万元 3800 万元 95.00 售 高新技术产业投资 销售金 姚代明 是 公司 属材料等 成都倍特新时代房地产 房产营销策划 商品房销售 2000.10 成都市 200 万元 120 万元 29.07 翟可峰 是 营销策划有限公司 代理 四川雅安温泉旅游开发股 四川.雅 温泉开发 宾馆 旅游业 2000.9 2300 万元 2900 万元 42.13 曾绍清 否 份有限公司 安 房地产开发 中药材种植 物业管理;批发零售 代购代销 成都家园物业管理有 1999.1 成都市 200 万元 180 万元 43.61 健身用品 文化用品 办公用品 张清 是 限责任公司 (不含彩色复印机) 成都倍特新时代装饰 建筑室内外装饰设计施工;建筑及 1999.3 成都市 100 万元 40 万元 19.38 张清 是 工程有限公司 装饰材料五金配件的销售 生产 销售医药产品 保健药品 成都倍特药业有限 医疗器械 日化产品,科技咨询 2001.5 成都市 3600万元 3420 万元 95.00 方兆 是 公司 技术服务;经营本企业自产产品及 技术的出口业务,经营本企业生产 64 所需的原辅材料 仪器仪表 机 械设备 零配件及技术的进出口 业务(国家限定公司经营和国家禁 止进口的商品及技术除外),经营 进口加工和"三来一补"业务 工业与民用建筑工程,土石方工 程,地基与基础工程,结构工程,屋 面工程,内外部装饰装修工程,石 成都高新区 油工程,制冷工程,市政工程及暖 成都倍特建筑安装 2001.4 倍特公寓 5000 万元 3500 万元 66.50 通空调设备,电器,卫生洁具,通风 张仪 是 工程有限公司 座12楼 照明消防等安装工程的施工;销售 钢材,建筑材料,装饰材料,五金交 电,日用百货;非标准设备的制作, 加工,销售 房产经营,房屋拆迁,营销策划及 咨询,代理;房屋装饰,装修;销售 成都高新区 建筑材料,机电产品(不含汽车), 成都倍特劲远房产 创业路五号 2001.12 500 万元 255 万元 48.45 金属材料(法律,法规禁止或有专 王劲文 是 经营有限公司 倍特公寓A 项规定的除外),汽车零部件,日用 座八层 化学品,百货,化工产品(不含危险 品). 工业与民用建筑工程施工;预制构 成都高新 成都倍特建筑工程 件的生产,金属结构及木制品加 2001.9 区创业路 2000 万元 1340 万元 63.65 柳荣春 是 有限公司 工;建筑材料的销售;建筑设备维 39号 修及租赁 建筑装饰工程施工,装饰设计,玻 成都高新 成都倍特装饰工程 璃木墙施工,铝合金门窗制作安 2001.9 区创业路 500 万元 335 万元 63.65 柳荣春 是 有限公司 装;销售装饰材料,五金交电;铝合 39号 金加工 成都高新区 送变电工程,供电工程安装,维修 成都倍特送变电工程有 2001.6 倍特公寓 800 万元 536 万元 63.65 (按资质证规定范围经营),批发, 周道三 是 限公司 座五楼 零售水电器材 惠州倍特建设开发有 1999.8 惠州市 1000万元 1000万元 95.00 房产开发,销售建筑材料装饰材料 曾绍清 否 限责任公司 房地产开发经营,销售建筑材料装 绵阳倍特建设开发有 2001.9 绵阳市 3000万元 1950万元 61.75 饰材料,工业商业装饰建设项目的 曾绍清 否 限公司 开发,室内外装饰装修. 注: 属间接控股公司 2 关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增减 期末数 成都倍特投资有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 成都倍特期货经纪有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 成都倍新投资咨询有限责任公司 1,200,000.00 1,200,000.00 成都倍特新时代置业有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 成都倍特电动自行车有限公司 65,000,000.00 65,000,000.00 65 成都倍达尔新技术开发有限公司 2,760,000.00 2,540,000.00 5,300,000.00 海南倍特绿色工程有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 成都倍特建设开发有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 成都倍特实业有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 成都倍特新时代房地产营销策划有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 23,000,000.00 23,000,000.00 成都家园物业管理有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 成都倍特新时代装饰工程有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 成都倍特药业有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 成都倍特建筑安装工程有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 成都倍特劲远房产经营有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 成都倍特建筑工程有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 成都倍特装饰工程有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 成都倍特送变电工程有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 惠州倍特建设开发有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 绵阳倍特建设开发有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 3 关联方所持股份或权益及其变化 拥有权益 企业名称 期初数 本期增减 期末数 ( ) 成都倍新投资咨询有限责任公司 1,562,267.72 1,263.70 1,563,531.42 91.23 成都倍特新时代置业有限公司 20,420,279.13 1,970,020.01 22,390,299.14 48.45 成都倍达尔新技术开发有限公司 2,760,000.00 240.00 2,760,240.00 52.08 海南倍特绿色工程有限公司 4,818,865.61 4,818,865.61 99.20 成都倍特新时代房地产营销策划有限公司 1,200,000.00 -209,697.32 990,302.68 29.07 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 13,200,000.00 15,800,000.00 29,000,000.00 42.13 成都家园物业管理有限责任公司 1,084,496.21 -975,696.63 108,799.58 43.61 成都倍特新时代装饰工程有限公司 399,111.55 215,370.63 614,482.18 19.38 成都倍特建筑安装工程有限公司 34,073,747.13 34,073,747.13 66.50 成都倍特劲远房产经营有限公司 2,507,566.04 2,507,566.04 48.45 成都倍特建筑工程有限公司 13,038,641.98 13,038,641.98 63.65 成都倍特装饰工程有限公司 3,307,057.10 3,307,057.10 63.65 66 成都倍特送变电工程有限公司 5,257,980.07 5,257,980.07 63.65 惠州倍特建设开发有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 95.00 绵阳倍特建设开发有限公司 19,500,000.00 19,500,000.00 61.75 成都倍特建设开发公司 101,745,939.90 18,474,049.64 120,219,989.54 95.00 成都倍特药业公司 36,087,007.82 36,087,007.82 95.00 成都倍特实业公司 39,644,488.32 404,707.48 40,049,195.80 95.00 成都倍特投资有限公司 54,371,373.53 -7,935,976.44 46,435,397.09 95.20 成都倍特电动自行车公司 37,609,111.04 -11,625,098.98 25,984,012.06 90.25 成都倍特期货经纪公司 4,369,490.83 238,934.05 4,608,424.88 16.67 (二)不存在控制关系的关联方关系 单位名称 关 系 广西北海房地产公司 参股企业 成都新建业倍特置业有限公司 参股企业 倍特企业公司 参股企业 倍特天全石材厂 参股企业 中外合资海洋倍特多媒体资讯有限公司 参股企业 成都科强高分子公司 参股企业 重庆时代电器公司 参股企业 (三)关联方应收应付余额 科 目 往来单位名称 金 额 款项性质 其他应收款 广西北海房地产公司 17,656,349.65 往来款 其他应收款 成都新建业倍特置业有限公司 485,287.98 往来款 其他应收款 倍特企业公司 2,741,914.00 往来款 其他应收款 倍特天全石材厂 4,945,651.73 往来款 其他应收款 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 9,000,000.00 往来款 其他应收款 绵阳倍特建设开发有限公司 310,000.00 往来款 其他应收款 中外合资海洋倍特多媒体资讯有限公司 78,400.00 往来款 其他应收款 成都科强高分子公司 200,000.00 往来款 其他应收款 重庆时代电器公司 910,080.09 往来款 (四)关联方交易 公司和子公司的关联交易已在合并报表时予以抵销 67 九 或有事项 1 库存商品中含有发货给成都通联药业有限公司 1,308.835 吨, 成本价为 2,443,058.30 元已经涉诉,涉诉标的额为 3,956,942.59 元 (含货款 3,333,204.00 元 约定的利息 41,816.29 元以及逾期付款 违约金 581,922.30 元) 2 其他应收款-成都德嘉有限公司 1,000,000.00 元涉诉,2001 年底收回 570,000.00 元 3 公司为四川明日企业(集团)有限公司在中国银行自贡分行借 款 本 金 30,000,000.00 元 和 成 都 市 建 行 三 支 行 借 款 本 金 16,000,000.00 元提供担保并被迫履行担保义务,为四川明日企业(集 团)有限公司委托成都市工商信托投资公司贷款 15,000,000.00 元, 并代为偿还,账列其他应收款,99 年期末余额为 42,419,100.00 元(含 利息) 2000 年期末余额为 53,235,600.00 元(含利息);2001 年期末 余额为 68,235,600.00 元(含利息) 4 公司为成都环保建设工程公司在工行东大街支行借款 250 万 元提供担保并被迫履行担保义务 公司账列其他应收款 2001 年期 末余额为 3,936,531.96 元(含利息) 5 公司为四川航空通用设备公司在商行武侯支行借款 3,000,000.00 元提供担保 6 公司下属维修中心对外提供维修服务应收四川盐亭县机电公 司 30,000.00 元 发生在 94 年 四川盐亭县机电公司现已停业清理 因此该款项存在潜在损失 7 蒋福康及其所属成都邦伟食品有限公司欠付本公司预付款 1,000,000.00 元及个人欠款 369,800 元共计 1,369,800.00 元已涉 及诉讼 68 8 预付南方通用工程公司货款 5,382,368.18 元 已于 97 年涉 及诉讼 9 公司控股子公司倍特实业有限公司其他应收款中应收深圳裕 基计算机公司 6,000,000.00 元;应收佛兰公司 539,000.00 元涉 诉,2000 年已判决,公司胜诉,正在执行中 10 公司控股子公司成都倍特电动自行车有限公司预付国营成都 电机厂货款 695,100.00 元涉诉,公司胜诉,正在执行中 十 承诺事项 (1)公司为四川托普科技股份有限公司提供担保 担保金额 4000 万元 (2)公司为子公司成都倍特药业有限公司提供担保 担保金额 为 2750 万元 (3)公司为子公司成都倍特电动自行车有限公司提供 担保 担保金额为 1200 万元 (4)公司为子公司成都倍特建设开发 有限公司提供担保 担保金额 9300 万元 (5)公司为子公司成都倍 特建筑安装工程有限公司提供担保 担保金额 3050 万元 (6)公司 为成都聚友泰康网络股份有限公司提供担保 担保金额 20000 万元 (7)截止 2001 年 12 月 31 日,公司为商品房承购人向银行提供抵押贷 款担保尚未结清的担保金额为 6650 万元,基本无风险 十一 资产负债表日后事项 公司无需披露的资产负债表日后事项 十二 其他重要事项 公司无其他需披露的重要事项 十一 公司的其他有关资料 69 (一)公司首次注册或变更注册登记日期 地点 1 首次登记日期 1992 年 12 月 8 日 地 点 成都市工商行政管理局 2 变更注册日期 1996 年 3 月 28 日 1996 年 11 月 12 日 1997 年 7 月 18 日 1999 年 8 月 2 日 地 点 成都市工商行政管理局 (二)企业法人营业执照注册号 5101091000220 (三)税务登记号码 地税登记号 510100201998129 国税登记号 510109201998129 (四)公司未流通股票的托管机构名称 深圳证券登记有限公司 (五)公司报告期内无证券主承销机构 (六)会计师事务所 四川华信(集团)会计师事务所 办公地址 成都市洗面桥下街 68 号 3 楼 1 3 11 13 房 十二 备查文件目录 本年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备 完整 并备于本 公司供查阅 (一)载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 签名并盖章的公司 2001 年度会计报表 70 (二)载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的公司 2001 年度审计报告原件 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿 成都倍特发展集团股份有限公司董事会 二 二年四月十日 71 资产负债表 2001年12月31日 编制单位 成都倍特发展集团股份有限公司 单位:元 期末数 年初数 资 产 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 1 14,811,115.34 168,855,975.25 26,246,507.10 100,715,281.48 短期投资 2 1,598,753.07 10,132,485.79 2,998,753.07 32,408,712.16 应收票据 3 100,000.00 100,000.00 870,000.00 870,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 4 10,739,042.47 85,385,047.58 24,369,628.84 98,045,941.96 其他应收款 4 284,302,337.13 336,256,131.50 309,182,003.51 275,165,694.13 预付帐款 5 22,119,687.58 68,274,685.07 34,482,234.81 231,070,346.80 应收补贴款 - - - - 存 货 6 14,348,675.26 673,923,821.87 19,465,146.75 435,612,989.29 待摊费用 7 372,011.47 1,414,332.85 446,811.10 1,907,418.12 一年内到期的长期债权投资 - - - 其他流动资产 - - - 1,025,838.14 流动资产合计 348,391,622.32 1,344,342,479.91 418,061,085.18 1,176,822,222.08 长期投资 - - - - 长期股权投资 8 330,557,892.80 158,031,055.00 297,984,269.23 130,961,404.42 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 330,557,892.80 158,031,055.00 297,984,269.23 130,961,404.42 其中:合并价差 8 - -1,423,409.36 - - 其中:股权投资差额 -1,423,409.36 固定资产 - - - - 固定资产原价 9 179,931,026.08 308,372,718.30 199,599,909.62 272,631,200.86 减 累计折旧 9 30,665,443.76 60,225,348.75 27,862,629.75 45,777,722.48 固定资产净值 149,265,582.32 248,147,369.55 171,737,279.87 226,853,478.38 减 固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 149,265,582.32 248,147,369.55 171,737,279.87 226,853,478.38 工程物资 - - - - 在建工程 10 440,000.00 2,781,484.46 16,227,594.57 16,421,164.57 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 149,705,582.32 250,928,854.01 187,964,874.44 243,274,642.95 无形资产及其他资产: - - - - 无形资产 11 26,710,672.44 44,970,636.71 37,901,202.56 55,950,368.41 长期待摊费用 12 1,247,946.48 7,595,696.20 532,102.08 9,380,408.80 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 27,958,618.92 52,566,332.91 38,433,304.64 65,330,777.21 递延税款 - - - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 856,613,716.36 1,805,868,721.83 942,443,533.49 1,616,389,046.66 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 资产负债表(续) 2001年12月31日 期末数 年初数 负债和股东权益 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 13 271,800,000.00 501,300,000.00 307,900,000.00 473,950,000.00 应付票据 - - - - 应付帐款 14 6,679,847.01 25,136,207.79 9,834,893.85 44,946,382.81 预收帐款 15 596,461.49 128,238,291.77 4,527,625.44 100,327,202.35 应付工资 869,158.90 4,710,928.18 853,614.20 3,978,624.42 应付福利费 279,635.67 3,245,032.88 961,215.49 2,420,218.24 应付股利 16 - 240,900.00 - - 应交税金 17 1,375,628.20 35,164,624.22 6,759,574.79 24,769,664.17 其他应交款 18 438,854.48 3,531,873.86 508,400.41 2,706,744.83 其他应付款 19 59,944,812.63 258,800,649.96 63,564,915.78 152,520,906.15 预提费用 20 6,380.00 40,413,386.37 240,545.04 441,204.44 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 21 10,000,000.00 125,011,660.00 32,000,000.00 123,652,500.00 其他流动负债 - - - - - - - - 流动负债合计 351,990,778.38 1,125,793,555.03 427,150,785.00 929,713,447.41 长期负债 - - - - 长期借款 22 8,000,000.00 64,298,730.71 18,000,000.00 107,457,562.36 应付债券 23 - 25,637,500.00 - 27,430,160.00 长期应付款 - - - - 专项应付款 - 4,271.81 - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 8,000,000.00 89,940,502.52 18,000,000.00 134,887,722.36 递延税项 - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 359,990,778.38 1,215,734,057.55 445,150,785.00 1,064,601,169.77 少数股东权益 - 62,028,408.76 - 28,092,696.40 股东权益 - - - - 股 本 24 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 减 已归还投资 - - - - 股本净额 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 资本公积 25 200,148,839.21 200,148,839.21 200,145,684.17 200,145,684.17 盈余公积 26 112,742,840.80 121,940,422.98 112,742,840.80 121,058,838.98 其中 法定公益金 24,434,563.33 29,033,354.42 24,434,563.33 28,592,562.42 未分配利润 27 -9,828,742.03 12,456,993.33 -9,155,776.48 8,930,657.34 股东权益合计 496,622,937.98 528,106,255.52 497,292,748.49 523,695,180.49 负债及股东权益合计 856,613,716.36 1,805,868,721.83 942,443,533.49 1,616,389,046.66 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 利润及利润分配表 2001年度 编制单位 成都倍特发展集团股份有限公司 单位:元 本年累计数 上年累计数 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 一 主营业务收入 28 44,457,871.56 693,934,605.90 85,405,312.50 469,360,048.31 减 主营业务成本 28 27,679,219.28 489,813,705.67 36,005,392.53 330,245,709.59 主营业务税金及附加 29 1,525,280.32 20,597,666.73 2,138,818.01 19,987,764.43 二 主营业务利润 15,253,371.96 183,523,233.50 47,261,101.96 119,126,574.29 加 其他业务利润 30 91,374.11 403,783.10 372,420.22 30,386,724.69 减 营业费用 4,576,860.75 62,428,661.75 27,788,900.09 47,809,770.18 管理费用 13,042,750.59 67,374,569.08 45,510,965.16 67,651,216.97 财务费用 31 26,278,494.24 47,162,715.62 16,377,529.06 34,295,818.68 三 营业利润 -28,553,359.51 6,961,070.15 -42,043,872.13 -243,506.85 加 投资收益 32 27,892,472.34 7,586,464.24 24,728,415.01 8,359,148.29 补贴收入 33 35,666.59 35,666.59 78,345.12 78,345.12 营业外收入 34 19,679.82 288,173.73 54,477.30 592,503.62 减 营业外支出 34 67,424.79 1,236,723.39 314,370.40 504,965.93 四 利润总额 -672,965.55 13,634,651.32 -17,497,005.10 8,281,524.25 减 所得税 35 - 2,507,747.17 - 1,017,228.64 少数股东本期收益 - 6,718,984.16 - 3,474,814.36 五 净利润 -672,965.55 4,407,919.99 -17,497,005.10 3,789,481.25 加 年初未分配利润 -9,155,776.48 8,930,657.34 8,341,228.62 12,206,165.81 其他转入 - - - - 六 可供分配的利润 -9,828,742.03 13,338,577.33 -9,155,776.48 15,995,647.06 减 提取法定盈余公积 - 440,792.00 - 3,532,494.86 提取法定公益金 - 440,792.00 - 3,532,494.86 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七 可供股东分配 的利润 -9,828,742.03 12,456,993.33 -9,155,776.48 8,930,657.34 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八 未分配利润 -9,828,742.03 12,456,993.33 -9,155,776.48 8,930,657.34 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 现金流量表 会企03表 编制单位 成都倍特集团股份有限公司 2001年度 单位 元 项 目 附注 母公司数 合并数 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 50,141,805.53 749,056,433.05 收到的税费返还 35,666.59 35,666.59 收到的其他与经营活动有关的现金 36 95,328,347.82 113,414,993.88 现金流入小计 145,505,819.94 862,507,093.52 购入商品 接受劳务支付的现金 29,457,064.50 510,476,088.07 支付给职工以及为职工支付的现金 7,505,262.20 34,060,609.17 支付的各项税费 5,240,245.72 26,438,999.65 支付的其他与经营活动有关的现金 37 24,052,361.11 169,729,713.57 现金流出小计 66,254,933.53 740,705,410.46 经营活动产生的现金流量净额 79,250,886.41 121,801,683.06 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,400,000.00 42,681,017.56 取得投资收益所收到的现金 2,392,900.00 4,449,959.14 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 46,000.00 72,092.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 502,972.10 现金流入小计 3,838,900.00 47,706,040.80 购置固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,753,334.16 21,570,832.22 投资所支付的现金 - 59,236,506.76 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,753,334.16 80,807,338.98 投资活动产生的现金流量净额 2,085,565.84 -33,101,298.18 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 27,216,728.20 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27,216,728.20 借款所收到的现金 264,800,000.00 688,740,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 264,800,000.00 715,956,728.20 偿还债务所支付的现金 332,900,000.00 687,553,049.23 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 24,474,085.29 47,496,054.23 其中 子公司支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 197,758.72 1,467,315.85 现金流出小计 357,571,844.01 736,516,419.31 筹资活动产生的现金净额 -92,771,844.01 -20,559,691.11 四.汇率变动的现金的影响 - - 五.现金及现金等价物净增加额 -11,435,391.76 68,140,693.77 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 现金流量表(续) 编制单位 成都倍特集团股份有限公司 2001年度 单位:元 补 充 资 料 附注 母公司数 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -672,965.55 4,407,919.99 加:少数股东损益 6,718,984.16 加:计提的资产减值准备 -4,182,217.29 7,622,574.70 固定资产折旧 2,802,814.01 15,988,634.88 无形资产摊销 963,732.97 2,249,780.40 长期待摊费用摊销 462,619.02 5,236,541.79 待摊费用的减少(减:增加) 74,799.63 493,085.27 预提费用的增加(减:减少) -234,165.04 39,972,181.93 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 -42,173.62 73,332.49 固定资产报废损失 55,256.27 83,335.17 财务费用 26,278,494.24 52,984,356.33 投资损失 减 收益 -27,892,472.34 -7,586,464.24 递延税款贷项 减 借项 - - 存货的减少 减 增加 5,116,471.49-238,310,832.58 经营性应收项目的减少 减 增加 69,642,799.98 115,136,118.74 经营性应付项目的增加 减 减少 -1,825,841.58122,157,865.69 其他 8,703,734.22 -5,425,731.66 经营活动产生的现金流量净额 79,250,886.41 121,801,683.06 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 14,811,115.34 168,855,975.25 减 现金的期初余额 26,246,507.10 100,715,281.48 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 -11,435,391.76 68,140,693.77 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 资产减值准备明细表 编制单位 成都倍特集团股份有限公司 2001年12月31日 合并数 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 年初余额 一 坏帐准备合计 41,467,959.57 6,787,826.37 1,406,766.04 46,849,019.90 37,061,292.48 其中 应收帐款 10,893,993.55 - 1,406,766.04 9,487,227.51 2,707,736.53 其他应收款 30,573,966.02 6,787,826.37 - 37,361,792.39 34,353,555.95 二 短期投资跌价准备合计 947,454.00 1,871,897.81 947,454.00 1,871,897.81 200,000.00 其中 股票投资 747,454.00 1,871,897.81 747,454.00 1,871,897.81 债券投资 其他投资 200,000.00 200,000.00 200,000.00 三 存货跌价准备合计 28,065,356.31 639,504.54 22,660,001.28 6,044,859.57 2,774,049.61 其中 原材料 3,996,724.10 242,784.64 731,600.97 3,507,907.77 657,080.78 产成品 1,416,321.61 380,145.22 - 1,796,466.83 1,393,058.54 在产品 105,500.00 - 105,500.00 - 库存商品 723,910.29 16,574.68 740,484.97 723,910.29 低值易耗品 23,146.98 - 23,146.98 - 开发成本 21,799,753.33 - 21,799,753.33 - 四 长期投资减值准备合计 9,213,903.70 187,566.02 - 9,401,469.72 8,930,000.00 其中 长期股权投资 9,213,903.70 187,566.02 - 9,401,469.72 8,930,000.00 长期债券投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备合计 - 290,000.00 - 290,000.00 - 其中 专利权 - 290,000.00 - 290,000.00 - 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会