潍柴重机(000880)山东巨力2003年年度报告摘要

山东巨力股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会（其中，林建星董事委托刘刚董事、王清华董事委托胡金胜 董事出席会议并就有关事项行使表决权）。 １．３ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．４ 公司负责人董事长张卫东、主管会计工作负责人财务总监范丰军、会计主管人员 陈隆祯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 山东巨力 股票简称 000880 股票代码 深圳证券交易所 上市交易所 注册地址和办公 山东省潍坊市长松路 69 号 地址 261021 邮政编码 公司国际互联网 http：//www.chinajuli.com.cn 网址 webmaster@chinajuli.com 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭 勇 杨正魁 联系地址 山东省潍坊市长松路 69 号 山东省潍坊市长松路 69 号 电话 0536－8185696 0536－8185987 传真 0536－8185818 0536－8185988 电子信箱 guoyong@chinajuli.com yangzhengkui1000@163.com 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,560,194,703.15 1,856,434,199.48 -15.96% 1,660,711,696.52 利润总额 -97,222,176.23 5,094,821.67 -2008.25% 30,724,028.04 净利润 -97,132,191.19 2,671,913.77 -3735.30% 20,585,098.79 扣除非经常性损益 -43,915,127.30 2,671,913.77 -1743.58% 20,585,098.79 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,192,995,747.12 1,114,239,120.77 7.07% 1,108,296,448.95 股东权益（不含少 490,912,989.98 588,045,181.17 -16.52% 585,373,267.40 数股东权益） 经营活动产生的现 -88,872,252.75 170,626,135.90 -152.09% 207,075,375.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.35 0.01 -3620.00% 0.08 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.35 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -19.79% 0.45% -4497.78% 3.52% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -8.14% 0.45% -1908.89% 3.52% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.32 0.62 -152.10% 0.75 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.78 2.13 -16.53% 2.12 调整后的每股净 1.78 2.13 -16.53% 2.12 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 143,965,500 0 143,965,500 其中：国家持有股份 18,816,000 0 18,816,000 境内法人持有股份 125,149,500 0 125,149,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 143,965,500 0 143,965,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 132,135,000 0 132,135,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 132,135,000 0 132,135,000 三、股份总数 276,100,500 0 276,100,500 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 55,200 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京盛邦投资有限 38,000,000 80,000,000 28.97 未流通 20,500,000 公司 潍坊巨力机械总厂 -38,000,000 45,149,500 16.35 未流通 7,500,000 潍城区国有资产管 0 18,816,000 6.81 未流通 0 理局 戴令军 2,554,815 2,554,815 0.93 已流通 0 杨路 未知 518,888 0.19 已流通 0 卢焕章 未知 497,000 0.18 已流通 0 杨润霖 0 272,300 0.10 已流通 0 邱国辉 未知 247,000 0.09 已流通 0 杨晓东 未知 230,067 0.08 已流通 0 彭洁 未知 188,497 0.07 已流通 0 前 １０ 名股东之间，前三名的法人股东之间不存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 前十名股东关联关系或一致行动 致行动人的情况；从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 的说明 司提供的前 100 名股东资料上看，前十名流通股东之间是否存 在关联关系无法判断。 －3－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 戴令军 2,554,815 A 股 杨 路 518,888 A 股 卢焕章 497,000 A 股 杨润霖 272,300 A 股 邱国辉 247,000 A 股 杨晓东 230,067 A 股 彭 洁 188,497 A 股 常 莉 183,108 A 股 韩么姐 170,000 A 股 郑春志 164,767 A 股 前十名流通股股东关联关系 从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前 100 名股 的说明 东资料上看，前十名流通股东之间是否存在关联关系无法判断 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 北京盛邦投资有限公司 新实际控制人名称 北京盛邦投资有限公司 变更日期 2003 年 08 月 02 日 刊登日期和报刊 《中国证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 北京盛邦投资有限公司成立于 2000 年 10 月，现注册资本 14000 万元，主营业务为高新技术、房 地产及制造业的战略投资和投资咨询、投资管理等，法定代表人王琳，注册地址是北京市海淀区中 关村南大街 2 号数码大厦 A 座 1710 室。 北京盛邦投资有限公司的股东为青岛佳源投资发展有限公司、北京昂展投资有限公司及北京蓝与 绿投资有限公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） （股） 张卫东 董事长 男 35 2003/01/22-2004/05/05 0 0 王青瑗 副董事长 男 53 2002/06/12-2004/05/05 0 0 王清华 董事 男 67 2001/05/06-2004/05/05 43,470 43,470 胡金胜 董事总经理 男 52 2001/05/06-2004/05/05 14,490 14,490 刘 刚 董事 男 36 2003/01/22-2004/05/05 0 0 林建星 董事 男 42 2003/01/22-2004/05/05 0 0 马信才 独立董事 男 69 2002/06/12-2004/05/05 0 0 陈 志 独立董事 男 49 2003/01/22-2004/05/05 0 0 李其 独立董事 男 43 2003/01/22-2004/05/05 0 0 何忠信 监事会主席 男 58 2003/04/07-2004/05/05 14,490 14,490 王国萍 监事 女 35 2001/05/06-2004/05/05 33,810 33,810 韩 波 监事 男 39 2001/05/06-2004/05/0 0 0 范丰军 财务总监 男 37 2003/04/27-2004/05/05 0 0 孙玉民 技术总监 男 40 2003/10/24-2004/05/05 28,980 28,980 牟海静 营销总监 男 32 2003/10/24-2004/05/05 12,075 12,075 王兆海 生产总监 男 38 2003/10/24-2004/05/05 0 0 郭 勇 董秘 男 52 2001/06/28-2004/05/05 19,320 19,320 岳来田 原副总经理 男 55 2001/05/06-2003/10/24 28,980 28,980 －4－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 75.87 金额最高的前三名董事的报 18.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 11.19 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 何忠信 王国萍(监事会主席何忠信及监事王国萍于 2003 年 8 月调往潍 董事、监事姓名 坊巨力机械总厂工作) 报酬区间 人数 6 万元以上 4 4～5 万元 2 3～4 万元 4 3 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司主营业务农用车的生产基本保持原有的水平；新增拖拉机的生产和销售也基本形 成规模，并形成了一定的市场。 全国范围持续的投资热，导致公司主导产品农用车、拖拉机生产所需的主要原材料钢材、橡胶、 柴油等价格不断攀升，导致公司产品的生产成本较高；激烈的市场竞争，给公司传统产品的生产经 营带来了极大的困难和压力。严峻的市场态势，致使公司经营业绩出现大幅度下滑；担保损失、投 资损失和资产盘亏致使公司业绩出现了较大数量的亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 收入 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他交通运输设 149,360.69 143,286.66 4.07 -17.57 -14.75 -43.62 备制造业 塑料板,管、棒材 6,561.28 5,701.28 13.11 47.37 50.43 -11.84 制造业 专业、科研服务业 97.50 10.79 88.93 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 农用车、拖拉机 149,360.69 143,286.66 4.07 -17.57 -14.75 -43.62 复合管材 6,561.28 5,701.28 13.11 47.37 50.43 -11.84 咨询收入 97.50 10.79 88.93 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 －5－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 37,967.49 -21.72 华北地区 74,973.11 -21.70 其他地区 28,445.99 24.38 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 58,275.00 占采购总额比重 33.00% 前五名销售客户销售金额合计 45,252.20 占销售总额比重 29.00% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司发生较大数额的担保损失、投资损失和资产盘亏。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司发生较大数额的担保损失、投资损失和资产盘亏。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、２００４ 年 ５ 月 １ 日，新的＂道路交通法＂将实施，车辆挂牌将由公安部交通管理部门统一管理，这对 大型变拖等车辆影响很大，车辆市场可能出现长期低迷。 ２、国家控制银行资金放贷，造成了企业资金十分紧张，企业流动资金不足，原材料价格又持续上扬， 给我们的生产组织带来很大困难。 ３、政府有关职能部门正大力加强超标车管理，加大了对农用车等农机产品的检测力度，在车辆型式、 排放噪音、排污等环保标准等指标方面，提出了一系列达标要求，从而对产品质量提出了更多的新 的要求。公司很多种农用车型都在控制之列，给企业造成很多被动局面，可能影响销量的增长。 综合以上因素，可以说，农用车的整体市场环境不好，下一步，整个市场可能出现萎缩局面，这将 带来企业主营业务利润的降低。因此，积极寻求新的利润增长点将是企业下一步的重点工作。生产 经营环境以及宏观政策、法规发生的重大变化给公司的决策、经营提出了更大的挑战。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况和变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 聚乙烯双壁波纹管项目 10,637.00 100% 未产生收益 合计 10,637.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 发生日期 是否履行 是否为 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 完毕 关联方担保 山东潍坊海龙 2003 年 6 月 25 日 2003年06月25 日 1,647.00 连带责任担保 否 否 股份有限公司 --2004 年 6 月 24 日 潍坊北大青鸟 2,478.00 2003 年 9 月 23 日 华 光 科 技 股 份 2003年09月23 日 (295 万美 连带责任担保 否 否 --2004 年 9 月 15 日 有限公司 元折算数) 潍坊北大青鸟 2003 年 11 月 7 日 华 光 科 技 股 份 2003年11 月07日 900.00 连带责任担保 否 否 --2004 年 11 月 7 日 有限公司 潍坊北大青鸟 2003 年 11 月 18 日 华 光 科 技 股 份 2003年11 月18日 2,000.00 连带责任担保 否 否 --2004 年 11 月 15 日 有限公司 担保发生额合计 7,025.00 担保余额合计 7,025.00 其中：关联担保余额合计 / 上市公司对控股子公司担保发生额合计 1,000.00 违规担保总额 5,319.00 担保总额占公司净资产的比例 25.14％(不包括对控股子公司 １０００ 万元担保) 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 潍坊巨力机械总厂 21.58 9,721.58 0.00 0.00 合 计 21.58 9,721.58 0.00 0.00 －7－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2001 年 6 月 29 日，公司为潍坊巨龙化纤集团有限公司（以下简称"巨龙化纤"）在 中国建设银行潍坊市寒亭区支行借款 4580 万元人民币提供担保，期限为 2001 年 6 月 29 日至 2002 年 6 月 29 日，巨龙化纤逾期未还，巨龙化纤被银行起诉。2003 年 9 月 5 日， 山东省潍坊市中级人民法院以（2003）潍民二初字第 199 号民事判决书判决公司对上述 借款承担连带清偿责任，公司上诉于山东省高级人民法院，目前此案尚在审理中。同时， 公司已向政府有关领导汇报，请政府有关部门协调各方利益，争取使事情得到圆满解决， 力争使公司利益不受损失。 （请参见 2003 年 10 月 25 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的临 2003 －27 号"重大事项公告"） 7.8独立董事履行职责的情况 2003 年 1 月 22 日，公司 2002 年度第一次临时股东大会又补充选举聘任了二名独立 董事，使公司独立董事人数达到了三名，占董事会人数的三分之一。 随着独立董事的到位和人员的健全，独立董事在公司运作中发挥了较好的应有的作用。 2003 年中期，公司通过对公司资产负债情况进行全面清查，发现公司在以前年度的 经营工作中遗留下来的财务处理问题，应在 2003 年半年度报告中予以追溯调整，计有： 对存货失实部分 12486 万元调整盈亏；帐外负债 9700 万元补记入账。独立董事在对上 述事项进行审议的同时，出具了独立董事意见。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会召开了五次会议，各次会议的议题等情况如下： 1、三届八次会议接受了崔英智先生辞去监事会主席、监事职务的请求，同时决定 推举何忠信先生为第三届监事会为股东代表出任监事并提交公司股东大会审议； 2、三届九次会议选举何忠信先生为公司第三届监事会主席； 3、三届十次会议审议通过了公司 2002 年年度报告的"监事会报告"内容和公司《2002 年度监事会工作报告》； 4、三届十二次会议学习讨论了"济南证管办关于加强辖区上市公司监事会运作的指 导意见"； 5、三届十三次会议审议通过了"公司追溯调整以前年度披露的财务报告数据"的议 案，审查同意了《公司 2003 年半年度报告》。 二、监事会对公司运作的独立意见 监事会认为： 1、报告期内，公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、经认真审查，公司监事会认为公司财务报告真实反应了公司财务状况和经营情 况，会计事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告客观公正。 －8－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 3、三届二十四次次董事会通过的"公司追溯调整以前年度披露的财务报表数据， 2000 年少转成本 3119 万元，2001 年少转成本 3545 万元，2002 年少转成本 5822 万元, 形成存货失实 12486 万元，按照《企业会计制度》，予以调整；在调整后的报告中增加 以前以公司名义为大股东潍坊巨力机械总厂因运营资金缺口、从银行筹借的资金 9700 万元，补记为应收款 9700 万元及相应增加负债 9700 万元，欠款方已承诺，在三十六个 月内将欠款偿还完毕。"的决议， 符合国家财务规定，对应收款进行补记并落实了偿还 期限，较好地解决了既往发展过程中遗留的历史问题，有效地消除了公司今后发展的可 能的隐患，对公司广大股东的利益是最大的维护。 4、报告期内公司无关联交易事项。 §9 财务报告 审计意见 9.1 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 9.2 经审计的财务报表 资产负债表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 118,072,945.92 62,667,881.16 115,878,082.20 112,492,666.81 短期投资 1,177,380.00 1,177,380.00 839,790.00 839,790.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 72,230,938.42 66,575,911.83 55,228,088.70 50,832,442.52 其他应收款 130,177,947.92 122,347,477.88 112,254,850.73 111,661,296.58 预付账款 62,848,587.95 56,339,723.26 71,441,859.92 67,123,216.57 应收补贴款 361,192.09 361,192.09 432,043.55 432,043.55 存货 98,728,287.71 74,114,769.22 61,717,505.55 45,511,854.98 待摊费用 378,653.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 483,975,933.31 383,584,335.44 417,792,220.65 388,893,311.01 长期投资: 长期股权投资 139,299,660.03 249,755,687.62 196,997,560.80 261,781,298.74 长期债权投资 长期投资合计 139,299,660.03 249,755,687.62 196,997,560.80 261,781,298.74 其中：合并价差 2,978,084.45 3,368,149.55 固定资产: 固定资产原价 665,320,627.93 611,028,989.50 530,081,199.24 490,474,239.29 减：累计折旧 152,441,590.02 145,896,807.85 119,410,824.16 115,814,841.10 固定资产净值 512,879,037.91 465,132,181.65 410,670,375.08 374,659,398.19 减：固定资产减值准备 2,467,740.21 2,467,740.21 2,419,686.03 2,419,686.03 固定资产净额 510,411,297.70 462,664,441.44 408,250,689.05 372,239,712.16 工程物资 14,161.68 14,161.68 在建工程 7,645,719.95 6,270,760.01 43,198,415.50 37,287,001.80 固定资产清理 固定资产合计 518,071,179.33 468,949,363.13 451,449,104.55 409,526,713.96 －9－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 无形资产及其他资产: 无形资产 51,315,640.89 41,811,041.30 48,000,234.77 38,401,614.92 长期待摊费用 333,333.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51,648,974.45 41,811,041.30 48,000,234.77 38,401,614.92 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,192,995,747.12 1,144,100,427.49 1,114,239,120.77 1,098,602,938.63 流动负债: 短期借款 210,570,000.00 194,570,000.00 69,970,000.00 69,970,000.00 应付票据 250,061,500.00 222,061,500.00 245,367,146.45 244,764,999.94 应付账款 176,241,007.19 183,416,440.12 171,750,795.75 167,112,643.19 预收账款 45,831,577.36 41,810,640.86 44,158,485.04 41,756,027.30 应付工资 42,429.55 应付福利费 2,163,904.82 1,001,664.07 1,927,548.63 1,206,012.35 应付股利 应交税金 -61,695,428.57 -61,523,700.84 -29,712,891.98 -29,683,343.61 其他应交款 2,917.15 113.87 其他应付款 16,081,859.30 14,216,980.92 14,535,362.39 12,431,418.29 预提费用 2,967,362.63 2,593,099.79 391,766.70 预计负债 51,750,000.00 51,750,000.00 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 3,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 697,017,129.43 652,896,624.92 518,388,326.85 507,557,757.46 长期负债: 长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 350,000.00 350,000.00 其他长期负债 长期负债合计 350,000.00 350,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 697,367,129.43 653,246,624.92 521,388,326.85 510,557,757.46 少数股东权益 4,715,627.71 4,805,612.75 股东权益: 股本 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 减：已归还投资 股本净额 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 276,100,500.00 资本公积 280,662,509.34 280,662,509.34 280,662,509.34 280,662,509.34 盈余公积 30,736,840.28 30,736,840.28 30,736,840.28 30,736,840.28 其中：法定公益金 607,226.07 607,226.07 607,226.07 607,226.07 未分配利润 -96,586,859.64 -96,646,047.05 545,331.55 545,331.55 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 股东权益合计 490,912,989.98 490,853,802.57 588,045,181.17 588,045,181.17 负债和股东权益总计 1,192,995,747.12 1,144,100,427.49 1,114,239,120.77 1,098,602,938.63 －10－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2003 年 1－12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,560,194,703.15 1,507,487,096.80 1,856,434,199.48 1,816,425,970.17 减：主营业务成本 1,489,869,824.25 1,445,810,056.54 1,755,527,817.78 1,722,142,306.81 主营业务税金及附加 107,942.08 931,828.40 931,381.16 二、主营业务利润（亏损以“-”号 70,216,936.82 61,677,040.26 99,974,553.30 93,352,282.20 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 913,312.59 1,088,169.25 1,737,320.03 1,596,925.56 号填列） 减：营业费用 53,952,862.45 49,427,816.28 37,897,206.30 33,416,352.60 管理费用 55,294,353.16 49,289,364.97 66,965,086.88 62,507,726.85 财务费用 -3,895,808.81 -4,068,069.80 -8,438,120.98 -8,527,424.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -34,221,157.39 -31,883,901.94 5,287,701.13 7,552,552.33 加：投资收益（损失以“-”号 -9,398,310.77 -11,726,021.12 150,590.30 -1,992,176.24 填列） 补贴收入 营业外收入 146,680.16 106,219.03 127,875.27 减：营业外支出 53,749,388.23 53,687,674.57 471,345.03 330,335.14 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -97,222,176.23 -97,191,378.60 5,094,821.67 5,230,040.95 填列） 减：所得税 2,557,015.81 2,557,015.81 减：少数股东损益 -89,985.04 -134,107.91 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -97,132,191.19 -97,191,378.60 2,671,913.77 2,673,025.14 加：年初未分配利润 545,331.55 545,331.55 -1,725,628.45 -1,726,739.82 其他转入 六、可供分配的利润 -96,586,859.64 -96,646,047.05 946,285.32 946,285.32 减：提取法定盈余公积 267,302.51 267,302.51 提取法定公益金 133,651.26 133,651.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -96,586,859.64 -96,646,047.05 545,331.55 545,331.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -96,586,859.64 -96,646,047.05 545,331.55 545,331.55 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 100,000.00 6.其他 －11－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：山东巨力股份有限公司 2003 年 1－12 月 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,646,633,506.96 1,593,892,598.97 收到的税费返还 70,851.46 70,851.46 收到的其他与经营活动有关的现金 170,681.11 经营活动产生的现金流入小计 1,646,875,039.53 1,593,963,450.43 购买商品、接受劳务支付的现金 1,628,709,292.44 1,595,113,418.76 支付给职工以及为职工支付的现金 52,367,863.78 48,403,010.93 支付的各项税费 4,183,607.72 3,836,907.20 支付的其他与经营活动有关的现金 50,486,528.34 35,030,797.02 经营活动产生的现金流出小计 1,735,747,292.28 1,682,384,133.91 经营活动产生的现金流量净额 -88,872,252.75 -88,420,683.48 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 12,000.00 12,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 108,600.00 51,600.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 120,600.00 63,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 81,909,251.63 70,665,671.13 投资所支付的现金 12,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 93,909,251.63 70,665,671.13 投资活动产生的现金流量净额 -93,788,651.63 -70,602,071.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 60,000,000.00 借款所收到的现金 403,570,000.00 387,570,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 463,570,000.00 387,570,000.00 偿还债务所支付的现金 262,970,000.00 262,970,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,027,804.70 13,685,603.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,716,427.20 1,716,427.20 筹资活动产生的现金流出小计 278,714,231.90 278,372,031.04 筹资活动产生的现金流量净额 184,855,768.10 109,197,968.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,194,863.72 -49,824,785.65 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -97,132,191.19 -97,191,378.60 加：计提的资产减值准备 2,077,862.07 2,034,136.01 固定资产折旧 33,937,057.69 30,947,606.59 无形资产摊销 1,543,089.67 1,336,391.49 长期待摊费用摊销 119,433.10 待摊费用减少（减：增加） -378,653.30 预提费用增加（减：减少） 2,575,595.93 2,593,099.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 101,590.29 47,653.16 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,027,804.70 13,685,603.84 －12－ 山东巨力股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 投资损失（减：收益） 9,398,310.77 11,726,021.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -36,897,710.87 -28,489,842.95 经营性应收项目的减少（减：增加） -31,927,064.02 -28,474,190.17 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,772,607.45 3,364,216.24 其他 少数股东本期收益 -89,985.04 经营活动产生的现金流量净额 -88,872,252.75 -88,420,683.48 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司 2002 年 12 月 30 日出资 4800 万元与山东巨力管业有限公司共同设立北京巨力 投资有限公司，公司占其注册资本的 80%，以上出资已经北京三乾会计师事务所于 2002 年 12 月 30 日以（2002）乾会验字第 106 号验证。截至到 2002 年 12 月 31 日，北京巨 力投资有限公司尚未办理工商注册登记，故未纳入 2002 年度合并会计报表范围。本年 度相应纳入合并范围。 －13－