ST创兴(600193)创兴科技2002年年度报告

厦门创兴科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 目录 第一节 重要提示 ２ 第二节 公司基本情况简介 ３ 第三节 会计数据和业务数据摘要 ４ 第四节 股本变动和股东情况 ６ 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ９ 第六节 公司治理结构 １１ 第七节 股东大会情况 １２ 第八节 董事会报告 １４ 第九节 监事会报告 ２２ 第十节 重要事项 ２４ 第十一节 财务报告 ３０ 第十二节 备查文件 ５４ 1 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。董事陈榕生先生、洪清盾先生 因故未能出席本次会议并授权郭恒达先生代为行使表决权，董事庄文辉先生、陈伟滨先 生、张岳端先生因故未能出席本次会议。 本公司董事长陈榕生先生、总经理郭恒达先生、财务负责人郑玉蕊女士、会计机构负责 人周清松先生声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 2 第二节 公司基本情况简介 （７） 公司法定中文名称：厦门创兴科技股份有限公司 公司英文名称：ＸＩＡＭＥＮ ＰＲＯＳＯＬＡＲ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司英文名称缩写 ：ＰＲＯＴＥＣＨ ２、公司法定代表人：陈榕生 ３、公司董事会秘书：李晓玲 电子信箱 ：ｄａｙａｎｇ＿ｌｅｅ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 公司证券事务代表：吴振忠 电子信箱：ｃｘｗｚｚ＠１６３．ｃｏｍ 联系地址：厦门市建业路 １８ 号 ９ 层 联系电话：０５９２－５３１１８５７，５３１１８３１ 传 真：０５９２－５３１１８２１，５３１１９５５ ４、公司注册地址：厦门市建业路 １８ 号 ９ 层 公司办公地址：厦门市建业路 １８ 号 ９ 层 邮政编码：３６１０１２ 电子信箱：ｄａｙａｎｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｘｍ．ｆｊ．ｃｎ ５、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 年度报告备置地点：公司证券部 ６、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：创兴科技 股票代码：６００１９３ ７、其他有关资料 公司变更注册登记日期：２００１ 年 ３ 月 １６ 日 地点：厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：３５０２００１００１７５８ 税务登记号码：３５０２０５１５５１８１０３７ 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：广东市东风东路 ５５５ 号粤海集团大厦 ２７ 楼 3 第三节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 （７） 本年度主要会计数据 （单位：元） 利润总额： ２４，８５６，３７６．３４ 净利润： １６，５９９，４５４．７２ 扣除非经常性损益后的净利润： ２０，１４３，５０５．７６ 主营业务利润 ： ５２，５０２，６９３．１３ 其他业务利润 ： ２，４７６，２６８．１９ 营业利润 ： ２９，３２９，８８７．９７ 投资收益 ： －４，５７２，５４０．１５ 补贴收入 ： １０２，１８７．００ 营业外收支净额 ： －３，１５８．４８ 经营活动产生的现金流量净额： ２４，４０８，５２６．８６ 现金及现金等价物净增加额 ： －５６７，８９３．４８ 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： （１）固定资产清理收益： １８２，８２５．９４ （２）违约金收入： ３６，４１０．００ （３）其他营业外收入 ： ２０４．００ （４）股权投资差额摊销： －３，５３０，６１５．２３ （５）滞纳金支出： ２１，８７４．６４ （６）罚款支出： １５７，８５９．５４ （７）其他营业外支出 ： ４２，８６４．２４ （８）所得税影响数 １０，２７７．３３ 合计： －３，５４４，０５１．０１ 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 （单位：元） ２００１ 年度 ２０００ 年度 项目 ２００２ 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 １８３，３３８，９１９．９５ １１５，１３９，５５０．０４ １１５，１３９，５５０．０４ ７８，３３７，５２９．７１ ９３，４１２，４４６．７１ 净利润 １６，５９９，４５４．７２ １６，３５２，０３１．２２ １６，３５２，０３１．２２ １７，８１９，１５８．７３ ２２，８４０，０６７．５７ 总资产 ７２６，２９４，６７８．６２ ４９４，０９７，８６８．５１ ５０５，５３３，１１６．６１ ４８２，４６１，９９４．３８ ４８８，５８１，３２２．６４ 股东权益 （不含少数股东权益） ２７５，６７１，６８４．３７ ２５９，０７２，２２９．６６ ２６５，９３５，３４７．９１ ２４２，７２０，１９８．４３ ２４９，５８３，３１６．６８ 每股收益 ０．０９９ ０．０９７ ０．０９７ ０．１０６ ０．１３６ 扣除非经常性损益后 的每股收益 ０．１２ ０．１１８ ０．１１８ ０．０９９ ０．１３７ 每股净资产 １．６４３ １．５４４ １．５８５ １．４４６ １．４８７ 调整后的每股净资产 １．６３９ １．５４０ １．５８１ １．４２３ １．４６９ 每股经营活动产生 的现金流量净额 ０．１４５ ０．５１９ ０．５１９ ０．１３４ ０．１３４ 净资产收益率（％） ６．０２ ６．３１ ６．１ ７．３４ ９．２ 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（％） ７．５３ ７．６４ ７．７ ６．８２ ９．５ 4 三、报告期内股东权益变动情况： （单位：元 ） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １６７，８００，０００ ４８，５００，９４３．６９ １１，０６２，７２９．０１ ３，６８７，５７６．３３ ３１，７０８，５５６．９６ ２５９，０７２，２２９．６６ 本期增加 ０ ０ ２，４８９，９１８．２０ ８２９，９７２．７４ １４，１０９，５３６．５１ １６，５９９，４５４．７１ 本期减少 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 期末数 １６７，８００，０００ ４８，５００，９４３．６９ １３，５５２，６４７．２１ ４，５１７，５４９．０７ ４５，８１８，０９３．４７ ２７５，６７１，６８４．３７ 变动原因： 盈余公积（含法定公益金）变动主要是从本年度实现利润中提取所致 ；未分配利润变 动是本年度 实现盈利、利润分配所致。股东权益变动是由于本年度实现盈利所致。 5 第四节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 （单位：股 ） 本次 本次变动增减（＋、－） 本次 变动前 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １２１，８００，０００ １２１，８００，０００ 其中：国家持有股份 ３８，５７４，０６０ ３８，５７４，０６０ 境内法人持有股份 ８３，２２５，９４０ ８３，２２５，９４０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２１，８００，０００ １２１，８００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４６，０００，０００ ４６，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其它 已上市流通股份合计 ４６，０００，０００ ４６，０００，０００ 三、股份总数 １６７，８００，０００ １６７，８００，０００ （二）股票发行与上市情况 １、１９９９ 年 ４ 月 ５ 日，经中国证监会证监发行字［１９９９］３４ 号文核准，本公司向社会公开 发行人民币普通股（ Ａ 股）２３，０００，０００ 股，面值 １ 元，发行价格为 ６．３８ 元。１９９９ 年 ５ 月 ２７ 日公司股票（股票代码： ６００１９３）２３，０００，０００ 股获准在上海证券交易所正式挂牌 上市交易。 ２、本公司于 ２００１ 年 ４ 月 ２０ 日召开 ２０００ 年度股东大会，会议审议通过了 ２０００ 年度利润 分配及资本公积金转增股本的方案 ，即向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股并派发现金红利 ０．５ 元 （含税），每 １０ 股以资本公积金转增 ８ 股。共送红股 １６，７８０，０００ 股， 转增 ６７，１２０，０００ 股，合计增加股本 ８３，９００，０００ 股。本次送转股的股权登记日为 ２００１ 年 ４ 月 ２６ 日，除权除息日及送转股的上市交易日为 ２００１ 年 ４ 月 ２７ 日。 ３、本公司无内部职工股。 二、股东情况 （一）本公司报告期末股东总数为 ２８１４２ 户。 （二）主要股东持股情况： 公司前十名股东持股情况（截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日）： 6 年末持股数量 序号 股东名称 （股） 所持股份类别 占总股本比例 １ 厦门特贸有限公司 ３２，４８４，０６０ 国有法人股 １９．３６ ２ 厦门大洋集团股份有限司 ２８，３３０，６８０ 境内法人股 １６．８８ ３ 厦门百汇兴投资有限公司 ２７，５３８，９８０ 境内法人股 １６．４１ ４ 厦门博纳科技有限公司 ２７，３５６，２８０ 境内法人股 １６．３０ ５ 厦门海洋三所科技开发公司 ６，０９０，０００ 国有法人股 ３．６３ ６ 党永志 ４２２，２００ 流通股 ０．２５ ７ 刘宏兴 ３７９，６００ 流通股 ０．２３ ８ 杨水清 ２９９，３２３ 流通股 ０．１８ ９ 曾炀全 ２３４，６０８ 流通股 ０．１４ １０ 上海康桥半岛房地产 ２２９，６５０ 流通股 ０．１４ 发展有限公司 ①持股 ５％以上（含 ５％）的股东报告期内所持股份无增减变动情况。 ②厦门特贸有限公司和厦门海洋三所科技开发公司所持股份为国有法人股；厦门大洋集 团股份有限公司、厦门百汇兴投资有限公司和厦门博纳科技有限公司所持股份为境内法 人股；其余股东所持股份为可流通社会公众股； ③公司前 １０ 名股东中第 ３ 名、第 ４ 名股东之间存在关联关系。其控股股东同为上海祖 龙房地产开发有限公司。 ④公司未发现前 １０ 名股东之间存在其他关联关系； ⑤持股 ５％以上（含 ５％）的股东所持股票质押、冻结或托管情况： （１）质押： 厦门大洋集团股份有限公司以其所持有的本公司股份 ２８，３３０，６８０ 股质押给福建兴 业银行厦门分行，其中：６，００４，７４０ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００４ 年 ５ 月 ２１ 日止； １１，１６２，９７０ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００３ 年 ５ 月 ２１ 日止； １１，１６２，９７０ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ２１ 日止。 厦门百汇兴投资有限公司以其所持有的本公司股份 １８，５３８，９８０ 股质押给厦门市商 业银行，质押期限自 ２００２ 年 ９ 月 ５ 日至 ２００３ 年 ９ 月 １ 日。９，０００，０００ 股质押给厦门市 商业银行杏林支行，质押期限为 ２００１ 年 ６ 月 １５ 日至 ２００６ 年 ６ 月 １５ 日。 厦门博纳科技有限公司以其所持有的本公司股份 ２４，８９５，２６０ 股质押给福建兴业银 行厦门分行，其中：９，４４５，２６０ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００４ 年 ５ 月 ２１ 日 止；１５，４５０，０００ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００４ 年 ６ 月 ２１ 日止；厦门博纳科 技有限公司以其 所持有的本公司股份 ２，４６１，０２０ 股质押给厦门市商业银行，质押期限自 ２００２ 年 ９ 月 ５ 日至 ２００３ 年 ９ 月 １ 日。 （２）冻结： 根 据 厦 门 市 中 级 人 民 法 院 《 协 助 执 行 通 知 书 》 （ ＜２００１＞ 厦 经 执 字 第 ２２６－２２８ 号），鉴于厦门市中级人民法院对中国工商银行厦门市分行诉厦门特贸有限公司一案法 律文书已发生法律效力，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，本公司股东厦门 特贸有限公司持有的本公司国有法人股 ３２４８４０６０ 股被继续冻结，其中 １６２４２０３０ 股冻结 期限自 ２００１ 年 ３ 月 ２２ 日至 ２００３ 年 ６ 月 １５ 日，另 １６２４２０３０ 股冻结期限自 ２００２ 年 １ 月 １７ 日至 ２００３ 年 ６ 月 １５ 日。 7 该部分股权于 ００３ 年 １ 月 ８ 日经拍卖变更所有者，本公司股东相应由厦门特贸有限 公司变更为厦门市迈克化学实业有限公司。详见第十节“九 期后事项”。 （３）托管 持股 ５％以上（含 ５％）的股东所持股票在报告期内无托管情况。 （三）公司控股股东与实际控制人情况介绍 本公司控股股东为厦门百汇兴投资有限公司和厦门博纳科技有限公司，合并持有本 公司 ３２．７１％的股份，其实际控制人为上海祖龙房地产开发有限公司。 厦门百汇兴投资有限公司：创办于 １９９０ 年，法定代表人为郑玉蕊，注册资本 ２３００ 万元人民币，主要业务为对农业、房地产业、生物工程的投资和电子产品的开发、生 产、销售（涉及专项管理规定的除外）及饲料加工、生产。其控股股东上海祖龙房地产 开发有限公司持有其 ９０％的股份，郭恒达持有其 １０％的股份。 厦门博纳科技有限公司：创办于 １９９２ 年，法定代表为沈红珠，注册资本 ２２００ 万元 人民币，主营业务为高新技术产品的开发、技术咨询、技术服务。其控股股东上海祖龙 房地产开发有限公司持有其 ９０％的股份，郭恒达持有其 １０％的股份。 报告期内，厦门百汇兴投资有限公司和厦门博纳科 技有限公司控股股东由上海兴金 投资咨询有限公司变更为上海祖龙房地产开发有限公司，有关事项刊登于 ２００２ 年 １１ 月 １４ 日《上海证券报》上。 上海祖龙房地产开发有限公司：创办于 ２００１ 年 ７ 月，法定代表人为陈榕生，注册 资本为 １８００ 万元人民币。公司股东为陈榕生先生和邴伟先生，其中陈榕生先生持股 ７０％，邴伟先生持股 ３０％。经营范围：房地产开发，建筑装潢，服务，建筑材料，销售 （凡涉及许可经营的凭许可证经营）。 （四）其他持股在 １０％以上（含 １０％）的法人股东情况 厦门特贸有限公司：创办于 １９８４ 年 ４ 月，法定代表人为吴世滨，注册资本为 ９５９０ 万元人民币，主营业务为：自营和代理各灯商品及技术的进出口业务（不另附进出口商 品目录，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和 “三来一补业务”；开展对销贸易和转口贸易。 厦门大洋集团股份有限公司。成立日期于 １９９６ 年 １２ 月，法定代表人为曾爱华，注 册资本为壹亿捌仟万元人民币，主营业务为产业投资、新产品开发、房地产开发、生产 加工农副产品及铝合金、水产品等。 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况： （一）基本情况： 姓名 性 年 在本公司职务 任期 年初持 年度内股份 增减 年未持 在股东单位职务 别 龄 股数量 增减（股） 原因 股数 陈榕生 男 ４４ 董事长 ０２．５．２９至 ２００５．５ 0 0 0 厦门大洋集团股份有限公司董事 郭恒达 男 ５１ 副董事长兼总经理 ０２．５．２９至 ２００５．５ 0 0 0 厦门大洋集团股份有限公司董事 庄文辉 男 ３６ 副董事长 ０２．５．２９至 ２００５．５ 0 0 0 厦门特贸发展有限公司副总经理 苏新龙 男 ３８ 独立董事 ０２．５．２９至 ２００５．５ 0 0 0 王汉金 男 ４７ 独立董事 ０２．５．２９至 ２００５．５ 0 0 0 魏 原 男 ４４ 独立董事 ０２．５．２９至 ２００５．５ 0 0 0 郑玉蕊 女 ３８ 董事、副总 ０２．５．２９至 ２００５．５ 0 0 0 厦门百汇兴投资有限公司执行董事 蔡建中 男 ６１ 董事、副总 ０２．５．２９至 ２００５．５ 0 0 0 洪清盾 男 ４７ 董事 ０２．５．２９ 至 ２００５．５ 0 0 0 厦门海洋三所科技开发公司总经理 张岳端 男 ３５ 董事 ０２．５．２９ 至 ２００５．５ 0 0 0 厦门特贸有限公司法律部经理 陈伟滨 男 ３３ 董事 ０２．５．２９ 至 ２００５．５ 0 0 0 厦门特贸有限公司副总裁 王晓珊 女 ４５ 监事 ０２．５．２９ 至 ２００５．５ 0 0 0 厦门大洋集团股份有限公司副总 李琳梅 女 ４３ 监事 ０２．５．２９ 至 ２００５．５ 0 0 0 洪炳元 男 ３２ 监事 ０２．８．９ 至 ２００５．５ 0 0 0 潘剑荣 男 ３１ 监事 ０２．５．２９ 至 ２００５．５ 0 0 0 厦门特贸有限公司财务部副经理 林德俊 男 ３０ 监事 ０２．５．２９ 至 ２００５．５ 0 0 0 林建明 男 ４８ 副总 ０２．５．３０至 ２００５．５ 0 0 0 李晓玲 女 ３２ 董秘 ０２．５．３０至 ２００５．５ 0 0 0 （二）年度报酬情况 １、在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员其报酬确定依据为：岗位的工作 内容及复杂程度；具有竞争性的市场薪资水平；公司经营效益和盈利水平以及其所承担 的风险和所作出的贡献来确定。 ２、 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 ６７．７９ 万元。其 中金额最高的前三名董事的报酬总额为 ２８．３２ 元；金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额为 ２２．３４ 万元。 公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间分布如下： ４ 万元以下： ３ 人 ４－８ 万元： ５ 人 ８ 万元以上： ３ 人 ３、 根据公司 ２００１ 年第四次临时股东大会决议，独立董事苏新龙先生、王汉金先 生、魏原先生津贴为每人每年 ２４０００ 元。同时公司承担其往返交通费用。 ４、 不在公司领取报酬的董事、监事共 ７ 人，分别为：庄文辉先生、陈伟滨先生、 张岳端先生、洪清盾先生、李琳梅女士、潘剑荣先生、王晓珊女士。其报酬由派出单位 支付，公司不再为其提供工资、津贴和福利。 （三）在报告期内离 任的董事、监事和高级管理人员姓名及离任原因。 １、 ２００２ 年 ３ 月 １１ 日经第一次临时股东大会审议，同意洪思源先生因工作变动原 因辞去公司董事职务；鉴于欧阳建勋先生已无法履行董事职责，同意辞去其董事职务。 同时增补张岳端先生、蔡建中先生为公司董事。 9 ２、 报告期内，公司第一届董事会及第一届监事会任期已满。２００２ 年 ５ 月 ２９ 日， 公司召开二○○二年年度股东大会，选举并产生了公司第二届董事会，成员为：陈榕生 先生、郭恒达先生、庄文辉先生、郑玉蕊女士、洪清盾先生、蔡建中先生、苏新龙先 生、魏原先生、王汉金先生、张岳端先生、陈伟滨先生，其中苏新龙先生、魏原先生、 王汉金先生为独立董事；董事林比娜女士离任；选举王晓珊女士、李琳梅女士、潘剑荣 先生为公司第二届监事会监事。监事林获祥先生离任。２００２ 年 ５ 月 ２６ 日职工代表大会 选举刘金玉女士、林德俊先生为第二届监事会中由职工代表出任的监事，原公司第一届 监事会中由职工代表出任的监事雷震球先生离任。 ３、 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日公司召开职工代表大会，同意刘金玉女士辞去本公司第二届 监事会监事职务 ，并选举洪炳元先生担任第二届监事会监事职务。 ４、报告期内，原公司第一届经理班子任期届满。 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日公司召开第二 届董事会第一次会议，选举产生第二届经理班子：聘请郭恒达先生担任公司总经理职 务，聘请李晓玲女士为公司董事会秘书，聘请郑玉蕊女士为公司副总经理兼财务负责 人，聘请蔡建中先生、林建明先生为公司副总经理。林比娜女士不再担任公司副总经理 职务。 二、公司员工情况 截止本报告期未，公司在册的职工数为 １７８ 人，其中行政人员 ３５ 人，销售人员 ３７ 人，工程技术人员 ２９ 人，财务部门 ２１ 人。大中专以上人员 １２８ 人，占员工总数的 ７２％。本公司无退休人员。 10 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规和 上海证券交易所《股票上市规则》等有关要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司 运作，公司制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。设立了董事会各专门委员会。并依 照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建立了独立董事制度，并在公司 章程中增加了独立董事的章节。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责，规范运作。 公司对照《上市公司治理准则》的内容，本公司治理的实际情况基本符合该准则的要 求。 根据公司章程的规定，公司尚需聘请 １ 位独立董事。公司计划于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日 前，聘请第四位独立董事。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，出席公司董事会、 股东大会并发表意见；积极参加中国证监会组织的“上市公司独立董事培训班”的学 习；对公司关联交易独立发表意见，切实维护公司利益，重点关注中小股东利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 （１）人员方面：本公司制定了独立完整的管理规章制度，设立了专门机构负责劳动 人事及工资管理工作；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均属专职，未 在控股股东单位担任除董事以外的职务，且均在上市公司领薪。 （２）资产方面：本公司资产独立完整 ；公司设立专门的机构独立负责资产监督管 理事项。 （３）财务方面：设立了独立的财务部门和财务人员，建立了完整独立的会计核算体 系以及独立的财务管理制度，单独开设银行帐户并独立纳税。 （４）机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立 运行，具有独立的生产经营和行政管理机构。 （５）业务方面：公司自主经营，业务结构完整，具有独立的产、供、销系统。 各 项业务决策均独立做出。 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况 公司根据年度工作计划的完成情况，对高管人员的业绩进行考核评定。根据考核评 定结果，确定对高管人员的奖惩和去留，建立高管人员能上能下、能进能出的用人机 制，确保高管人员充满活力、富有进取心和敬业精神。 公司将在总结经验的基础上积极探索，努力建立一套切实有效的激励机制和约束机 制。 11 第七节 股东大会情况简介 一、２００２ 年公司共召开五次股东大会，包括一次年度股东大会和四次临时股东大 会： （一） ２００２ 年 ２ 月 ９ 日，公司在《上海证券报》刊登了召开 ２００２ 年第一次临时 股东大会的通知。２００２ 年 ３ 月 １１ 日，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会在厦门市马可 孛罗东方大酒店召开。出席会议的股东和股东委托的代理人为 ５ 人，共代表股份 １２１８０ 万股，占公司总股本的 ７２．５９％。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议 以记名投票方式审议通过了如下议案： １、关于更换公司部分董事的议案 ①同意辞去欧阳建勋先生公司董事职务； ②增补蔡建中先生为公司董事； ③同意洪思源先生辞去公司董事职务； ④增补张岳端先生为公司董事； ２、关于收购上海厦大房地产开发有限公司部分股权的议案。 本次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日的《上海证券报》上。 （二）２００２ 年 ３ 月 ３０ 日，公司在《上海证券报》刊登了召开 ２００１ 年年度股东大会 的通知。２００２ 年 ５ 月 ２９ 日，公司 ２００１ 年年度股东大会在厦门市马可孛罗东方大酒店 召开。出席会议的股东和股东委托的代理人为 ５ 人，共代表股份 １２１８０ 万股，占公司总 股本的 ７２．５９％。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票方式 审议通过了如下议案： １、２００１ 年度董事会工作报告； ２、２００１ 年度监事会工作报告； ３、公司《 ２００１ 年度报告》； ４、 ２００１ 年利润分配方案和资本公积金转增股本方案； ５、续聘会计师事务所的议案； ６、关于厦门创兴科技股份有限公司董事会决策权限的提案。 ７、选举陈榕生、郭恒达、庄文辉、郑玉蕊、洪清盾、苏新龙、王汉金、魏原、 蔡建中、陈伟滨、张岳端为本公司第二届董事会董事，其中苏新龙、王汉金、魏原为独 立董事。 ８、选举王晓珊、李琳梅、潘剑荣为公司第二届监事会监事。 本次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日的《上海证券报》上。 （三） ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日，公司在《上海证券报》刊登了召开 ２００２ 年第二次临时股 东大会的通知。 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，公司 ２００２ 年第二次临时股东大会在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开。出席会议的股东和股东委托的代理人为 ５ 人，共代表股 份 １２１８０ 万股，占公司总股本的 ７２．５９％。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规 定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： １、修订公司《章程》； ２、修订公司《股东大会议事规则》； 12 ３、《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会的议案》； 本次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日的《上海证券报》上。 （四） ２００２ 年 ６ 月 １９ 日，公司在《上海证券报》刊登了召开 ２００２ 年第三次临时股 东大会的通知。 ２００２ 年 ７ 月 １９ 日，公司 ２００２ 年第三次临时股东大会在厦门市马可孛 罗东方大酒店召开。出席会议的股东和股东委托的代理人为 ５ 人，共代表股份 １２１８０ 万 股，占公司总股本的 ７２．５９％。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以 记名投票方式审议通过了《关于合作开发上海“康桥别庄”别墅区一期工程的议案》。 本次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２０ 日的《上海证券报》上。 （五） ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日，公司在《上海证券报》刊登了召开 ２００２ 年第四次临时股 东大会的通知。 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，公司 ２００２ 年第四次临时股东大会在厦门市马可孛 罗东方大酒店召开。出席会议的股东和股东委托的代理人为 ５ 人，共代表股份 １２１８０ 万 股，占公司总股本的 ７２．５９％。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以 记名投票方式审议通过了如下议案： １、《章程修正案》； ２、《关于置换出让厦门大洋水产发展有限公司部分股权的议案》。 本次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的《上海证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况见本 报告第五节第一部分的（三）点。 13 第八节 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 １、公司主营业务范围 报告期内， 公司主要从事房地产开发经营和速冻蔬菜加工出口业务。 ２、公司经营情况 ２００２ 年，公司在董事会的领导下，顺应经济环境的变化积极进行业务结构的调 整，以实现长远发展的战略目标和可持续经营能力的提高。一方面根据我国加入 ＷＴＯ 后 上海经济中心的作用日益凸现以及上海“申博”成功的契机，加大公司上海房地产业务 的拓展步伐：通过收购和资产置换对上海厦大房地产开发有限公司实现了控股，其所开 发的“夏都别墅？ 东方夏威夷”项目成为报告期内公司主要收入和利润来源；本期新增 的占地面积 １３３１８３ 平方米的上海“绿洲康城”别墅区一期合作开发项目，将成为公司 培育的新的利润增长点；另一方面鉴于公司的食品加工业烤鳗和冷冻蔬菜等产品主要出 口日本，市场单一，受中日贸易关系波动的不利影响较大、经营环境持续恶化等情况， 公司通过对外承包、资产置换等方式，剥离盈利能力下降的业务，集中精力于利润率较 高的房地产业务领域。公司围绕房地产开发业务增强企业核心竞争力，并将经营地域的 重心逐步向上海转移，分享该地区经济快速增长带来的收益。 报告期内公司完成主营业务收入１８３，３３８，９１９．９５元，较上年同期增长 ５９．２３％；完成 主营业务利润５２，５０２，６９３．１３元，较上年增长 ８８．０１％；为了给新项目的开发建设筹措资 金，本期公司的银行借款增加幅度较大，财务费用和管理费用增长较快，本期实现净利 润 １６，５９９，４５４．７２ 元，较上年增长 １．５１％。 １、按产品分主营业务构成情况（单位：人民币元）： 产品 行业 主营业务收入 比重（％） 主营业务利润 比重（％） 冷冻蔬菜 食品加工业 １９，９９６，６９９．９５ １０．９１ －７２７，８９０．１３ －１．３９ 商品房 房地产业 １６３，３４２，２２０．００ ８９．０９ ５３，２３０，５８３．２６ １０１．３９ 合计 １８３，３３８，９１９．９５ １００．００ ５２，５０２，６９３．１３ １００．００ ２、按地区分主营业务构成情况（单位：人民币元）： 地区 主营业务收入 比重（％） 主营业务利润 比重（％） 厦门 ６３，６７３，７２３．９５ ３４．７３ ２２，２６９，６４２．６３ ４２．４２ 上海 １１９，６６５，１９６．００ ６５．２７ ３０，２３３，０５０．５０ ５７．５８ 合计 １８３，３３８，９１９．９５ １００．００ ５２，５０２，６９３．１３ １００．００ ３、 占主营业务收入或主营业务利润总额 １０％以上的主要产品（单位：人民币元）： 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％） 冷冻蔬菜 １９，９９６，６９９．９５ ２０，６５６，６０４．４３ －３．３０ 商品房 １６３，３４２，２２０．００ １０１，５４２，７１７．６５ ３７．８３ 合计 １８３，３３８，９１９．９５ １２２，１９９，３２２．０８ ３３．３５ ４、主营业务或其结构变化情况 14 与上一报告期比较，本报告期内房地产行业主营业务收入和主营业务利润所占比重 均大幅度提高，食品加工行业主营业务收入和主营业务利润所占比重则相应减少；本报 告期内公司新增了在上海地区的经营业务，并且来自上海地区的主营业务收入和主营业 务利润所占比重均已超过半数；同时由于毛利率较高的房地产行业在主营业务中所占比 重提高，公司整体的毛利率也相应提高，盈利能力得以增强。主营业务及其结构发生变 化的原因在于： （１）公司于 ２００２ 年 ３ 月收购上海厦大房地产开发有限公司 ５３．８２％的股权，于 ２００２ 年 １１ 月置换入厦大房产 １４．１２％的股权，因此自 ２００２ 年 ３ 月起厦大房产的商品房 开发销售业务并入本公司。此外本公司的控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司持有 厦大房产 ２９．４１％的股权，因此本公司共计直接和间接持有厦大房产 ９７．３５％的股权。报 告期内厦大房产的经营状况良好，已成为本公司重要的利润来源。 （２）公司于 ２００２ 年 １０ 月 ５ 日将厦门福祯食品有限公司冷冻蔬菜业务相关的经营 性资产对外租赁，租期三年。并于 ２００２年 １１月 １９日将所持有的厦门福祯食品有限公司 的股权随同所持有的该公司控股股东厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司的股权一并 转让出上市公司 ，以终止投资损失，削减公司整体经营中的不利因素。自 ２００２ 年 １０ 月 起福祯食品的冷冻蔬菜加工销售业务不再并入本公司； （３）公司于 ２００２ 年 １２ 月置换出控股子公司厦门大洋水产发展有限公司的 ７５％股 权，此前大洋水产自 ２００１ 年 ９ 月起整体对外承包经营，因此大洋水产的烤鳗加工销售 业务在报告期内未并入本公司； （４）公司的烤鳗加工销售业务于 ２００１ 年 ９ 月起对外承包经营，因此该部分业务在 报告期内未并入本公司； ２、主要控股公司及参股公司情况 （１）上海厦大房地产开发有限公司。主营房地产开发与经营，物业管理，室内装 潢，服务；建筑材料销售。注册资本人民币 ６８００ 万元，该公司总资产 ２８，２３３．９０ 万 元，净利润 １，６９９．７０ 万元。 （２）厦门大洋房地产开发有限公司。主营商品房的开发、经营及自建楼宇的物业 管理。注册资本人民币 １０，０００ 万元，该公司总资产 ２５，０１１．７９ 万元，净利润 １，８８３．７４ 万元。 （３）厦门阳明房地产开发有限公司。主营商品房的开发、经营及自建楼宇的物业 管理。注册资本 ３００ 万美元，该公司总资产 ３，２２６．４２ 万元，净利润 －１４．７１ 万元。 （４）上海华美科技园开发有限公司。主营承接科技引进项目，投资管理，房地产 开发经营，物业管理，电子产品的生产。注册资本人民币 ３０００ 万元，该公司尚未正式 开展生产经营活动。 ３、主要供应商、客户情况： （１）公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 ２８．５５％ （２）公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 为 １２．８１％ ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （１）本公司的原间接控股子公司厦门福祯食品有限公司经营冷冻蔬菜产品，绝大 部分供出口日本市场。由于受日本采取技术壁垒甚至启动“特殊保障措施”限制我国蔬菜 15 出口的影响，该公司报告期内主营业务收入较去年同期大幅度减少，并且首次出现经营 性亏损。为避免该公司的经营状况持续恶化给公司带来进一步的不良影响，公司董事会 及时采取措施进行资产置换，以公司原持有的厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司 （该公司持有厦门福祯食品有限公司 ４９％股权）９０％股权置换入上海厦大房地产开发有 限公司 １４．１２％股权，优化了公司资产结构。 （２）烤鳗行业仍然处于整体不景气的状况，公司根据报告期初制定的计划，置换 出原持有的厦门大洋水产发展有限公司 ７５％的股权，避免了该公司经营亏损继续带来的 损失；公司自有的烤鳗加工出口业务则继续对外承包，公司仅收取固定的承包费用，经 营风险完全由承包方承担。 （３）由于厦门市城市规划调整，本公司之控股子公司厦门大洋房地产开发有限公 司所开发的“怡富花园”三期项目开工受阻，并有可能整个项目被政府取消，这将使公 司房地产业务相关经营计划无法实现，公司将面临重大的损失。针对这一情况，本公司 积极与地方政府部门勾通协商，力求寻找妥善的解决方案。经多番协商，原怡富三期项 目两栋小高层可能允许保留一幢继续建设，另一幢则取消，相应损失由政府在今后予以 补偿。 二、公司报告期内的投资情况。 （一）报告期内公司无募集资投资情况。 （二）报告期内非募集资金的重大投资情况 １、收购上海厦大房地产开发有限公司部分股权； ① 经公司第一届董事会第二十次会议及 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议批准，公 司出资 １７，３２５，９７２．８３ 元向厦门大洋集团股份有限公司收购其所持有的上海厦大房地产开发有 限公司的 ２７．３５％股权，出资 １６，７６８，５００．９４ 元向上海纳金投资有限公司收购其所持有的 上海厦大房地产开发有限公司 ２６．４７％的股权。合计收购上海厦大房地产开发有限公司 ５３．８２％的股权。有关事项刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ９ 日和 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日《上海证券报》 上。 该项目在本报告期为公司带来投资收益 ８３９．５ 万元，占公司利润总额的 ３３．８％。 ② 经公司第二届董事会第九次会议审议批准 ，公司以所持有的厦门象屿大洋国际贸 易有限公司 ９０％的股权与厦门大洋集团股份有限公司所持有的上海厦大房地产开发有限 公司 １４．１２％的股权进行置换。有关事项刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日《上海证券报》上。 该项目在本报告期为公司带来投资收益 ２２０．２５ 万元，占公司利润总额的 ８．９％。 ２、 与厦门国盟房地产开发有限公司合作开发“国盟大厦”商品房项目 根据本公司第一届董事会第十四次会议及公司 ２００１ 年第三次临时股东大会审议通 过，公司之控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司与厦门国盟房地产开发有限公司合 作开发“国洋大厦”（现更名为“国盟大厦”）商品房项目。本期公司共累计出资 ８５１９．５ 万元。有关事项刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ６ 日、２００１ 年 ５ 月 １９ 日、２００２ 年 ８ 月 ２１ 日《上海证券报》上。 该项目在本报告期内尚未为本公司产生投资收益。 ３、置入厦门金龙大厦一至二层店面 16 经公司第二届董事会第十次会议和 ２００２ 年度第四次临时股东大会审议通过，公司以所 持有的厦门大洋水产发展有限公司 ７５％的股权和对厦门太洋食品有限公司的 ３５７，８０７．６４ 元应收款项与厦门大洋集团股份有限公司所拥有的厦门金龙大厦一至二层店面进行置 换。有关事项刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日和 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日《上海证券报》上。 报告期该项目暂未产生投资收益。 ４、 与上海振龙房地产开发有限公司合作开发“绿洲康城”别墅（原名“康桥别 庄”）一期项目。 经公司第二届董事会第二次会次及公司 ２００２ 年度第三次临时股东大会审议批准，公 司与上海振龙房地产开发有限公司合作开发“绿洲康城”别墅一期项目。报告期公司共 出资 ５０８７ 万元。有关公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １２ 日和 ２００２ 年 ７ 月 ２０ 日《上海证券 报》上。 报告期内，该项目暂未产生投资收益。 三、报告期公司财务状况及经营成果分析 １、 主要会计指标（单位：元） 指 标 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增长率（％） １）总资产 ７２６，２９４，６７８．６２ ４９４，０９７，８６８．５１ ４６．９９ ２）股东权益 ２７５，６７１，６８４．３７ ２５９，０７２，２２９．６６ ６．４１ ３）主营业务利润 ５２，５０２，６９３．１３ ２７，９２４，８８０．９０ ８８．０１ ４）净利润 １６，５９９，４５４．７２ １６，３５２，０３１．２２ １．５１ ５）现金及现金等价物 净增加额 －５６７，８９３．４８ －３３，７０２，３６７．６３ ９８．３ ①总资产 ：截止到本报告年度末，公司总资产为 ７２６，２９４，６７８．６２ 元，比 ２００１ 年增加 ２３２，１９６，８１０．１１ 元，主要是由于本年度合并范围变动导致，负债增加及本年度实现盈利 导致股东权益增加所致。本公司存货（土地开发成本）因合并范围变动大量增加。 ②股东权益：截止到本报告年度末，公司股东权益为 ２７５，６７１，６８４．３７ 元，比 ２００１ 年 增加 １６，５９９，４５４．７１ 元，主要是由于本年度实现盈利所致。 ③主营业务利润：截止到本报告年度末，公司主营业务利润为 ５２，５０２，６９３．１３ 元，比 ２００１ 年增加 ２４，５７７，８１２．２３ 元，主要是由于本年度合并范围变动，增加了主营业务盈利 能力较高的房地产开发业务比重，于本年第四季度将已出现亏损且市场前景黯淡的冷 冻蔬菜业务及部分烤鳗业务剥离出公司所致。 ④净利润：截止到本报告年度末，公司净利润为 １６，５９９，４５４．７２ 元，比 ２００１ 年增加 ２４７，４２３．５０ 元，主要是由于本年度优化整合产业结构，增加了盈利状况良好的房地产开 发业务比重、而将亏损的冷冻蔬菜业务及部分烤鳗业务剥离所致。 利润构成的变动：主营业务利润较上年增长 ８８．０１％，但为了给新项目的开发建设筹 措资金，本期公司的银行借款增长幅度较大，财务费用增长 ２５２．７７％，管理费用增长 １８０．１３％，致使本期营业利润仅增长 ２７．５３％，净利润增长 １．５１％。 17 公司本年度投资收益为 －４５７２５４０．１５ 元，比 ２００１ 年减少 ２３７．９３％，主要是由于本年 度上海厦大房地产开发有限公司纳入合并财务报表范围，创兴科技和厦大房产合作开 发“东方夏威夷”别墅区应收取的投资收益在合并时抵销。 ⑤现金及现金等价物净增加额：截止到本报告年度末，公司现金及现金等价物净增 加额为 －５６７，８９３．４８ 元，比 ２００１ 年增加 ３３，１３４，４７４．１５ 元，主要系由于应本年度房地产 业务产业规模扩张需要，筹措资金导致现金流入较上年度大幅上升所致。 四、报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果产生的重 要影响和变化。 （一）日本限制进口中国速冻蔬菜对本公司经营影响 日本以技术壁垒甚至启动“特殊保障措施”限制我国蔬菜的出口，对我国农产品实 行专门检验检疫，提出诸多极为苛刻的农残检验标准，使我国对日蔬菜出口严重受阻。 本公司子公司厦门福祯食品有限公司的冷冻蔬菜产品绝大部分出口日本市场，受其影 响，本公司冷冻蔬菜出口业务目前已基本陷入停顿状态。 ２００２ 年 １－９ 月（２００２ 年 １０ 月 开始从事该业务的福祯食品公司已不再并表），该业务实现主营业务收入 １９９９．６７ 万 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 ２５．７８％。 实 现 主 营 业 务 利 润 －６５．９９ 万元 ，较 上 年 同 期 下 降 １０９．３６％。 鉴于本公司速冻蔬菜加工出口业务市场环境恶化，本公司已于 ２００２ 年 １０ 月 ５ 日将 与之相关的经营性资产对外租赁，租期三年。并于 ２００２年 １１ 月 １９ 日经本公司第二届董事 会第九次会议审议通过以公司所持有的厦门象屿大洋国际贸易有限公司 ９０％的股权与厦门 大洋集团股份有限公司所持有的上海厦大房地产开发有限公司 １４．１２％的股权进行置 换。厦门福祯食品有限公司作为象屿大洋国际贸易有限公司控股子公司随之剥离出上市 公司，以终止对该公司的投资损失，削减公司整体经营中的不利因素，改善公司的盈利 状况。 （二） 由于厦门市城市规划调整，本公司之控股子公司厦门大洋房地产开发有限公 司所开发的“怡富花园”三期项目开工受阻，并有可能整个项目被政府取消，这将使公 司房地产业务相关经营计划无法实现，公司将面临重大的损失。针对这一情况，本公司 积极与地方政府部门勾通协商，力求寻找妥善的解决方案。经多番协商，原怡富三期项 目两栋小高层可能允许保留一幢继续建设，另一幢则取消，相应损失由政府在今后予以 补偿。 五、董 事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。 ２００２ 年度，公司董事会共召集 １３ 次董事会会议： １、第一届董事会第二十次会议于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日在厦门马可孛罗东方大酒店召开。会议 审议通过了如下事项： ① 关于同意洪思源先生辞去公司董事职务的预案； ② 关于拟出售或置换出厦门大洋水产发展有限公司部分股权的计划； ③ 关于收购上海厦大房地产开发有限公司部分股权的预案； ④ 关于召开公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会的议案。 18 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ９ 日《上海证券报》上。 ２、第一届董事会第二十一次会议于 ２００２年 ３月 ２８日在厦门马可孛罗东方大酒店召开。会 议审议通过了如下事项： ① 公司 ２００１ 年度总经理工作报告。 ② 公司 ２００１ 年度董事会工作报告； ③ 公司 ２００１ 年年度报告； ④ 公司 ２００１ 年度利润分配的预案； ⑤ 公司 ２００２ 年利润分配和公积金转增股本计划； ⑥ 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司 ２００２ 年财务审计机构的预案。 ⑦ 关于支付会计师事务所 ２００１ 年度报酬的事项。 ⑧ 关于提名公司第二届董事会董事候选人和独立董事候选人的议案； ⑨ 关于召开公司 ２００１ 年年度股东大会的议案。 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ３０ 日《上海证券报》上。 ３、第一届董事会第二十二次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开。会议审议通过如下事项： ① 公司 ２００２ 年第一季度报告。 ② 公司股东厦门大洋集团股份有限公司《关于厦门创兴科技股份有限公司董事会 决策权限的提案》 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日《上海证券报》上。 ４、第二届董事会第一次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼 办公室召开，会议审议通过了如下决议事项： ① 选举陈榕生先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日 至 ２００５ 年 ５ 月 ３０ 日止。 ② 选举郭恒达先生、庄文辉先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ３０ 日止。 ③ 经公司董事长提名，聘请郭恒达先生担任公司总经理职务，任期三年，自 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ３０ 日止；聘请李晓玲女士为公司董事会秘书，任期三 年，自 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ３０ 日止。 ④ 经公司总经理提名，聘请郑玉蕊女士、蔡建中先生、林建明先生 为公 司副总经理，任期三年，自 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ３０ 日止；聘请郑玉蕊女士 为公司财务负责人，任期三年，自 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ３０ 日止。 ⑤ 关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的预 案； ⑥ 拟订公司《章程》、《股东大会议事规则》 ，制订《董事会议事规则》（全文披露 于上海证券交易所网站）。 ⑦ 关于召开公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会的议案。 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日《上海证券报》上。 19 ５、 第二届董事会第二次会议于 ２００２ 年 ６ 月 １１ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过了《关于合作开发上海“康桥别庄”别墅区一期工程的预 案》。 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 １２ 日《上海证券报》上。 ６、 第二届董事会第三次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过《厦门创兴科技股份有限公司自查报告》。 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日《上海证券报》上。 ７、 第二届董事会第四次会议于 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过了《关于为厦门大洋水产发展有限公司提供借款担保的议 案》。 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日《上海证券报》上。 ８、 第二届董事会第五次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过了如下事项： ① 公司 ２００２ 年半年度报告及摘要。 ② 选举产生董事会各专门委员会成员。 ③ 关于公司董事长决策权限的议案。 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 １４ 日《上海证券报》上。 ９、 第二届董事会第六次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过《关于停止实施增发计划的议案》。 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ８ 月 ２１ 日《上海证券报》上。 １０、 第二届董事会第七次会议于 ２００２ 年 １０ 月 １１ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过公司间接控股子公司厦门福祯食品有限公司与厦门佳椿 食品有限公司签订之《租赁合同书》。 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 １２ 日《上海证券报》上。 １１、 第二届董事会第八次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过《公司 ２００２ 年第三季度报告》。 １２、 第二届董事会第九次会议于 ２００２ 年 １１ 月 １９ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议同意以公司所持有的厦门象屿大洋国际贸易有限公司 ９０％的股 权与厦门大洋集团股份有限公司所持有的上海厦大房地产开发有限公司 １４．１２％的股权 进行置换。 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日《上海证券报》上。 １３、第二届董事会第十次会议于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过如下事项： 20 ① 《厦门创兴科技股份有限公司关于巡检问题的整改方案》（见本版本公司公 告） ② 《章程修正案》 ③ 以公司所持有的厦门大洋水产发展有限公司 ７５％股权及对厦门太洋食品有限公 司部分应收款项与厦门大洋集团股份有限公司所拥有的厦门金龙大厦店面进行置换 的预案。 ④ 关于召开公司 ２００２ 年度第四次临时股东大会的议案 本次董事会会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，严格 按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。 二○○一年度增发方案的执行情况： 公司 ２００１ 年度第三次临时股东大会审议通过关于 ２００１ 年度申请公募增发 Ａ 股的决 议。在报告期内，根据公司股东大会的决议和授权，公司董事会积极着手申请增发新股 的各项工作，及时制作申请材料并上报了中国证监会。因受客观条件影响该增发计划无 实质进展。鉴于股东大会授权期限已过，加之国家有关增发政策的变化，经公司第二届 董事会第六次会议审议，决定放弃该增发计划。 六、利润分配及资本公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 １６，５９９，４５４．７２ 元。按《公司章程》有关规定，提取 １０％的法定公积金 １，６５９，９４５．４７ 元和 ５％的法定公 益金 ８２９，９７２．７４ 元，加上年初未分配利润 ３１，７０８，５５６．９６ 元，本年度可供全体股东分 配的利润为 ４５，８１８，０９３．４７ 元。本次利润分配预案为：２００２ 年是公司房地产开发业务 快速扩张的一年 ，公司通过收购兼并及合作开发等多种方式 ，使房地产业务的经营规模得 到进一步扩大，公司剥离了市场前景黯淡且已出现亏损的冷冻蔬菜业务及部分烤鳗业 务。鉴于产业结构调整及主业扩张需要，资金需求量大，为充分发挥现有资金的使用效 率，做大做强公司房地产主业，本公司 ２００２ 年度拟不进行利润分配，也不用资本公积 金转增股本。以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。 七、公司选定的信息披露刊物 公司 ２００２ 年度选定《上海证券报》为公司信息披露指定报纸。 21 第九节 监 事 会 报 告 一、报告期内监事会会议情况： 报告期内监事会共召开五次会议： １、第一届监事会第八次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日在厦门市建业路 １８ 号 ９ 楼会议室召开， 会议审议通过了如下议案： ① ２００１ 年度监事会工作报告。 ② 公司 ２００１ 年年度报告。 ③ 关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ３０ 日《上海证券报》上。 ２、第一届监事会第九次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼 会议室召开 ，会议审议通过《２００２ 年公司第一季度报告》。 ３、 第二届监事会第一次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过了如下事项： ① 选举王晓珊女士为公司第二届监事会召集人，任期三年，自 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日 至 ２００５ 年 ５ 月 ３０ 日止。 ② 审议通过《监事会议事规则》 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日《上海证券报》上。 ４、 第二届监事会第二次会议于 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过《公司 ２００２ 年半年度报告》。 ５、 第二届监事会第三次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼会议室召开，会议审议通过《公司 ２００２ 年第三季度报告》。 二、监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度 等进行了监督，认为：２００２ 年度公司董事和高级管理人员能严格按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，不 存在损害公司利益的行为；公司进一步完善了内部控制制度，信息披露工作合法规范。 ２、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 ２００２ 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师 事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。 ３、２００２ 年度公司无募集资金使用情况。 22 ４、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造 成公司资产流失的行为。 ５、公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无损害公司利益行为。 23 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 １、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 ２、报告期之前发生的本公司与日本大一电材株式会社债务纠纷案在本报告期的进展 情况 根据厦门市中级人民法院（２００１）厦经初字第 ３３５ 号《民事判决书》，本公司与日 本大一电材株式会社债务纠纷一案三审判决如下： 驳回日本大一电材株式会社对本公司的诉讼请求；日本大一电材株式会社应于本判 决生效后十日内支付给本公司货款 ２．８ 亿日元及利息（以人民币支付的，按同日中国人 民银行公布的外汇牌价换算，利息从 １９９９ 年 ８ 月 ２７ 日起，按中国人民银行公布的同期 同类存款利率计算） 二、收购及出售资产、吸收合并事项 （一） 报告期内，公司先后两次收购了上海厦大房地产开发有限公司 ６７．９４％股 权，使公司直接及间接持有上海厦大房地产开发有限公司的股权比例达到 ９７．３５％。 ① 经公司第一届董事会第二十次会议及 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议批准，公 司出资 １７，３２５，９７２．８３ 元向厦门大洋集团股份有限公司收购其所持有的上海厦大房地产开发有 限公司的 ２７．３５％股权，出资 １６，７６８，５００．９４ 元向上海纳金投资有限公司收购其所持有的上 海厦大房地产开发有 限公司 ２６．４７％的股权。合计收购上海厦大房地产开发有限公司 ５３．８２％的股权。有关事项刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ９ 日和 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日《上海证券报》 上。 本次关联交易方为厦门大洋集团股份有限公司和上海纳金投资有限公司。本次交易根据所 置换资产的帐面价值，本着公平、公正、公开的原则等价交易。本次交易采取货币资金方式结 算。 经上海金茂会计师事务所有限公司审计，截止 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日，上海厦大房地产 开发有限公司的 ５３．８２％的股权相应的权益为 ３４，０９４，４７３．５１ 元。 上述收购行为有助于进一步优化资产结构，突出公司房地产主业。对扩大公司房地产业的 经营规模和市场范围，增强核心竞争力，促进公司盈利水平的稳步提高具有积极的意义。 该项目在本报告期为公司带来投资收益 ８３９．５ 万元，占公司利润总额的 ３３．８％。 ② 经公司第二届董事会第九次会议审议批准 ，公司以所持有的厦门象屿大洋国际贸 易有限公司 ９０％的股权与厦门大洋集团股份有限公司所持有的上海厦大房地产开发有限 公司 １４．１２％的股权进行置换。有关事项刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日《上海证券报》上。 本次关联交易方为厦门大洋集团股份有限公司，本次交易结算方式为资产置换。本次交易 根据所置换资产的帐面价值进行，交易价格为 １１，４６１，８１９．１１ 元。 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日，厦门大洋集 团股份有限公司持有的上海厦大房地产开发有限公司 １４．１２％ 的股权相应的权益为 ７，９７１，５４０．８０ 元。 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日，本公司持有 的厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司 ９０％股权相应的权益为 １１，４６１，８１９．１１ 元。 24 鉴于创兴科技产业结构已由外向型加工及国际贸易转向房地产开发，象屿保税区的 优惠政策已不能得到有效利用。且厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司控股的厦门福 祯食品有限公司产品市场单一（日本为其主要的市场），因受日本国贸易保护措施影 响，产品出口受阻，目前生产已陷于停顿，本年度出现近几年来的首次亏损。而上海厦 大房地产开发有限公司自楼盘开盘以来，销售业绩稳步上升，且截止 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日，已预收房款 ９０００ 多万元，具备良好的市场形象，发展前景看好。本次置换有助于 终止对象屿大洋的投资损失，削减公司整体经营中的不利因素，改善公司的盈利状况。 尽管本次置换产生 ３，４９０，２７８．３１ 元的投资价差，但从公司长远发展来看，该置换是对 上市公司是积极有益的。 该项目在本报告期为公司带来投资收益 ２２０．２５ 万元，占公司利润总额的 ８．９％。 （二）经公司第二届董事会第十次会议和 ２００２ 年度第四次临时股东大会审议通过，公司以 所 持 有 的 厦 门 大 洋 水 产 发 展 有 限 公 司 ７５％的 股 权 和 对 厦 门 太 洋 食 品 有 限 公 司 的 ３５７，８０７．６４ 元应收款项与厦门大洋集团股份有限公司所拥有的厦门金龙大厦一至二层 店面进行置换。有关事项刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日和 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日《上海证券 报》上。 本次关联交易方为厦门大洋集团股份有限公司，本次交易结算方式为资产置换。本次 交易以厦门大洋水产发展有限公司经审计后的净资产和金龙大厦店面经评估的价值为依 据进行置换。置换标的物之间的差价由本公司以对厦门太洋食品有限公司的相应金额应 收款项进行补足。 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日，本 公司拥有的厦门大洋水产发展有限公司 ７５％股权相对应的权益为 ３０，３６２，７９２．３６ 元。 经厦门银兴评估有限公司和厦门市大学资产评估有限公司评估，截止 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日，厦门大洋集团股份有限公司所拥有的“金龙大厦”一、二层店面的评估值为 ３，０７２．０６ 万元。 由于受烤鳗产品主要市场日本经济持续低迷及该国贸易保护措施影响，烤鳗加工行 业风险日益加大，此次置换出让厦门大洋水产发展有限公司股权，有助于公司彻底剥 离烤鳗行业的经营风险，终止对厦门大洋水产发展有限公司的投资损失，改善公司资 产结构。 报告期内，该项目暂未产生投资收益。 三、重大关联交易事项 （一）资产、股权转让发生的关联交易 １、 收购上海厦大房地产开发有限公司 ６７．９４％股权。 ①公司出资 １７，３２５，９７２．８３ 元向厦门大洋集团股份有限公司收购其所持有的上海厦大房地 产开发有限公司的 ２７．３５％股权，出资 １６，７６８，５００．９４ 元向上海纳金投资有限公司收购其所 持有的上海厦大房地产开发有限公司 ２６．４７％的股权。合计收购上海厦大房地产开发有 限公司 ５３．８２％的股权。 详见本节“二、收购及出售资产、吸收合并事项” ②公司以所持有的厦门象屿大洋国际贸易有限公司 ９０％的股权与厦门大洋集团股份 有限公司所持有的上海厦大房地产开发有限公司 １４．１２％的股权进行置换。 详见本节“二、收购及出售资产、吸收合并事项” 25 ２、 公司以所持有的厦门大洋水产发展有限公司 ７５％的股权与厦门大洋集团股份有限 公司所拥有的厦门金龙大厦一至二层店面进行置换。 详见本节“二、收购及出售资产、吸收合并事项” （二） 公司与上海振龙房地产开发有限公司合作开发“绿洲康城”别墅一期项 目。本次交易经公司第二届董事会第二次会次及公司 ２００２ 年度第三次临时股东大会审议 批准。本期累计出资 ５０８７ 万元。有关公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １２ 日和 ２００２ 年 ７ 月 ２０ 日《上海证券报》上。 本次交易方为上海振龙房地产开发有限公司。采取货币资金方式结算。 本次关联交易对于扩大公司主业的经营规模和市场范围，增强核心竞争力，促进公司盈利 水平的稳步提高具有积极的意义。 （三） 公司控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司与厦门国盟房地产开发有限公司合 作开发“国盟大厦”（原名“国洋大厦”）商品房项目。本期累计出资 ８５１９．５ 万元。 本次交易经公司第一届董事会第十四次会议及公司 ２００１ 年第三次临时股东大会审议通 过。有关事项刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ６ 日、２００１ 年 ５ 月 １９ 日、２００２ 年 ８ 月 ２１ 日《上海证 券报》上。 本次交易方为厦门国盟房地产开发有限公司。采取货币资金方式结算。 本次交易对于做大公司房地产主业，促进公司可持续经营能力的提高具有积极意 义。 （四） １、公司控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司为公司原控股子公司厦门大洋 水产发展有限公司向农行厦门分行借款 ２２８０ 万元提供担保。 ２、公司为原控股子公司厦门大洋水产发展有限公司向工行厦门分行借款 ２９６０ 万 元、向厦门国际银行借款 １７０ 万美元提供担保．其中厦门大洋集团有限公司为 ２９６０ 万 元的担保提供了反担保。 ３、 公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司为厦门国盟房地产开发有限公司 向交通银行厦门分行借款 ４７００ 万元提供担保。该笔担保借款由香港金旺工程有限公司 提供反担保，同时厦门国盟房地产开发有限公司以其评估值为 ７２５８ 万元的国有土地使 用权抵押给借款银行作为该笔借款的抵押担保。 ４、 公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司为上海振龙房地产开发有限公司 向建行南汇支行航头办事处借款 ４００ 万元提供担保。 （五）报告期内其他关联交易详见会计报表附注七“关联方关系及其交易”中“３、关 联交易” 四、重大合同及其履行情况 （一） 公司间接控股子公司厦门福祯食品有限公司与厦门佳椿食品有限公司签订之 《租赁合同书》。 根据合同约定，厦门福祯食品有限公司将其所拥有的冷冻蔬菜生产厂房、生产设备 及相应的配套设施及土地使用权租赁予厦门佳椿食品有限公司。截止 ２００２ 年 ８ 月 ３１ 日，前述资产帐面原值为 ６０５９．０６ 万元，净值为 ３０３３．１５ 万元。租赁期三年，自 ２００２ 26 年 １０ 月 ５ 日至 ２００５ 年 １０ 月 ４ 日。租赁金额为第一年 ２００ 万元，第二年、第三年 ２２０ 万元。 有关事项刊登于 ２００２ 年 １０ 月 １２ 日《上海证券报》上。 （二） １、２００２ 年 ４ 月 ２５ 日本公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司在 厦门与交通银行厦门分行签订《借款保证合同》（厦交银 ２００２ 年保字 １１０４８ 号），为 厦门国盟房地产开发有限公司向交通银行厦门分行借款人民币 ４７００ 万元提供连带责任 担保。担保期限至 ２００５ 年 ４ 月 ２９ 日止。借款期限至 ２００３ 年 ４ 月 ２９ 日。有关事项刊登 于 ２００２ 年 ５ 月 １５ 日《上海证券报》上。 ２、报告期内公司为本公司之控股子公司厦门大洋水产发展有限公司对中国工商银 行杏林支行的额度为人民币 ２９７０ 万元的借款提供连带责任保证。有关事项刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２７ 日《上海证券报》上。 （三） 报告期内未发生委托他人进行现金资产管理的事项。 （四）其他重大合同 １、资产承包 （１）本公司之控股子公司厦门大洋水产发展有限公司于 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日与陈维 禄先生在厦门签订《企业承包经营合同》，根据合同约定，由陈维禄先生承包经营厦门 大洋水产发展有限公司。承包期限为自 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日至 ２００４ 年 ４ 月 ３０ 日止。承包 费为每年人民币 ２２０ 万元。 报告期内，厦门大洋水产发展有限公司依照合同收取承包费 ２２０ 万元。 （２）本公司于 ２００１ 年 ９ 月 １５ 日与陈文华女士在厦门签订《企业承包经营合 同》，根据合同约定，由陈文华女士承包经营本公司之分公司杏林烤鳗厂。承包期限为 自 ２００１ 年 ９ 月 １５ 日始，至 ２００３ 年 １２ 月 １４ 日止。承包费为每年人民币 １００ 万元。 报告期内，本公司之分公司杏林烤鳗厂依照合同收取承包费 １００ 万元。 ２、担保事项 本公司之控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日与厦门特贸 有限公司、厦门大洋集团有限公司、厦门太洋食品有限公司、厦门市象屿保税区太洋食 品进出口有限公司签订了《和解协议书》。就 ＮＯ．９９１Ｖ７７７００７《协议书》（签订于 １９９９ 年 ４ 月 ２０ 日）项下的厦门大洋集团有限公司对厦门特贸有限公司合计人民币 ４４， ５０５，１０５．８９ 元本金的欠款达成协议。根据该协议内容，本公司控股的子公司厦门大洋 房地产开发有限公司对上述欠款承担连带责任保证，厦门太洋食品有限公司、厦门市象 屿保税区太洋食品进出口有限公司对该笔欠款承担再连带责任保证。 被担保人厦门大洋集团有限公司已于 ２００２ 年 ５ 月如数偿还上述债务，本公司之控 股子公司厦门大洋房地产开发有限公司的担保责任亦相应解除。 ３、本公司控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司与厦门市中山房地产开发有限 公司签定的《房屋购买合同书》及其履行情况详见会计报表附注十一。 五、承诺事项 报告期内，公司及持有公司股份 ５％以上的股东没有做出过对公司经营成果、财务状 况可能产生重要影响的承诺事项，也没有以前期间发生并持续到报告期的此类承诺事 项。 27 六、聘任会计师事务所情况 报告期内公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。本 年度公司支付给广东正中珠江会计师事务所的审计费共 ４０ 万元。自首次签约至今，广 东正中珠江会计师事务有限公司已为公司提供审计服务两年。 七、报告期内，没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 ２００２ 年 ７ 月 ２９ 日至 ８ 月 ２ 日，中国证监会长沙证券监管特派员办事处对本公司进 行了巡回检查。中国证监会厦门证券监管特派员办事处于 ２００２ 年 １１ 月 ６ 日对本公司发 出了厦证监发［２００２］１７９ 号文《关于要求厦门创兴科技股份有限公司限期整改的通 知》。该通知书要求本公司就本次巡回检查发现的问题进行整改。公司董事会根据巡检 所提出的问题逐条对照、反复研究，并于 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日召开第二届董事会第十次 会议，形成《整改报告》，承诺在今后的工作中逐步落实。该事项的具体情况见 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日《上海证券报》。 八、其他重大事项 （一）间接控股股东变更 上海兴金投资咨询有限公司将其所持有的厦门百汇兴投资有限公司 ９０％的股权以及 厦门赛博科技有限公司 ９０％股权全部转让予上海祖龙房地产开发有限公司。且由于公司 名称与其他公司名称相近的原故，“厦门赛博科技有限公司”更名为“厦门博纳科技有 限公司”。 股权转让后上海祖龙房地产开发有限公司间接控制本公司 ３２．７１％的股份。 为本公司间接控股股东。 （二）公司 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行财政部颁发的《企业会计制度》，变更了 ２００１ 年房地 产业务有关收入确认的会计政策，这与公司 ２０００ 年相关方面的会计政策有较大差异。 根据《企业会计准则 — — 会计政策、会计估计变更和会计差异更正》及中国证监会长沙 特派办对本公司巡检时提出的要求，本公司对 ２０００ 年度房地产收入进行了追溯调整。 本次调整对 ２０００ 年度的净利润影响数为－５，０２０，９０８．８４ 元。 九、期后事项 依据已经生效的（２００１）厦经初字第 １００－１０８ 号民事判决书，因执行中国工商银行 厦门市分行与本公司第一大股东厦门特贸有限公司借款合同纠纷一案，福建省厦门市中 级人民法院委托拍卖人对厦门特贸有限公司持有的本公司国有法人股 ３２４８４０６０ 股进行 拍卖变现。 ２００３ 年 １ 月 ８ 日在厦门中正拍卖行拍卖厅厦门市迈克化学实业有限公司通 过竞拍以 １．１５２ 元／股买受该股份。成交金额为 ３７，４２１，６３７ 元，拍卖佣金为 １，８７１，０８２ 元，合计总金额为 ３９，２９２，７１９ 元。迈克化学公司于 ２００３ 年 ３ 月 ３ 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了上述股份的过户手续。 上述法人股过户完成后，厦门特贸有限公司不再持有本公司的股份，厦门迈克化学 实业有限公司拥有本公司法人股 ３２，４８４，０６０ 股，占本公司总股本的 １９．３６％，为本公司 第一大股东。本次股东股权变动不会导致本公司实际控制人发生变动。 本次过户完成后，公司前五位法人股股东名单及其持股比例如下： 28 股东名称： 持股数 （股） 占总股本比例％ 厦门市迈克化学实业有限公司 ３２，４８４，０６０ １９．３６ 厦门大洋集团股份有限公司 ２８，３３０，６８０ １６．８８ 厦门百汇兴投资有限公司 ２７，５３８，９８０ １６．４１ 厦门博纳科技有限公司 ２７，３５６，２８０ １６．３０ 厦门海洋三所科技开发公司 ６，０９０，０００ ３．６３ 29 第十一节 财务报告 １、审 计 报 告 广会所审字 （２００３）第 ８０１８７６３ 号 厦门创兴科技股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表与合并资产负债 表，２００２ 年度利润及利润分配表与合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年度现金流量表与 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我 们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００２ 年经营成果 以及现金流量情况，会计处理的方法遵循了一贯性原则。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吉争雄 中国注册会计师：杨文蔚 广州市东风东路 ５５５ 号粤海集团大厦 １０ 楼 二００三年 三月十七日 ２、 会计报表：包括合并会计报表和母公司会计报表（见附件） １） 资产负债表 ２） 利润表和利润分配表 ３） 现金流量表 ４） 利润表附表 ５） 资产减值准备明细表 ６） 股东权益增减变动表 ３、会计报表附注 单位：人民币／元 一 、 公 司的 基 本 情 况 １、公司前身为厦门市杏林烤鳗有限公司，成立于 １９９２ 年 ４ 月，１９９７ 年 １ 月更名 为厦门天农实业有限公司。１９９８ 年 ７ 月 １０ 日经厦门市人民政府“厦府（１９９８）综 ０６９ 号”文件批准，以募集方式设立 “厦门大洋发展股份有限公司”，设立前股本总额 ６０９０ 万 元。经中国证券监督管理委员会“证券发行字（ １９９９）３４ 号”文批准，同意利用上海证 券交易所交易系统，采用 “上网定价 ”方式向社会公开发行人民币普通股 ２３００ 万股，每 股面值 １ 元。１９９９ 年 ４ 月 ５ 日上网定价发行成功，发行价为每股 ６．３８ 元，募集资金 １４６７４ 万元。同年 ５ 月 ２７ 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。发行后股本总额 ８３９０ 万元，并于 １９９９ 年 ４ 月 ２７ 日取得股份有限公司（上市）营业执照，注册号 ３５０２００１００１７５８。２００１ 年 ３ 月 １６ 日公司更名为 “厦门创兴科技股份有限公司 ”。２００１ 年 ４ 月 ２０ 日经股东大会决议审议通过了每 １０ 股送红股 ２ 股并派发现金股利 ０．５０ 元（含 税），以及每 １０ 股转赠 ８ 股以资本公积金转增股本的分配方案，转增后的股本总额为 １６７８０ 万元，并于 ２００１ 年 ６ 月 １２ 日完成了工商变更登记。 ２、公司经营范围：主要经营高新技术产品的开发；电子产品、通讯器材、计算机 多媒体及生物工程的开发和经营（涉及专项管理规定的除外）；水产加工、饲料加工； 30 海水、淡水养殖；房地产开发与经营；经营本企业自产产品出口业务、自需物资的进口 业务等。 ３、公司注册地址：厦门市建业路 １８ 号阳明楼 ９ 楼。 二 、 会 计 政 策 、 会 计 估 计 和 合 并 财务报 表 的 编 制 方 法 １、 会 计 制 度 公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他相关补充规定和具体准则。 ２、会计年度 公司会计年度采用公历制，即自每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止为一个会计年度。 ３、记账本位币 公司会计核算采用人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础，各项财产在取得时按照实际成本计量。 ５、外币业务核算方法 涉及外币的经济业务，按每月月初的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为 本位币记帐；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价 进行调整，其差额作为汇兑损益，列作当期财务费用；属于筹建期的，计入长期待摊费 用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行 处理。 ６、 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 ７、 短 期 投 资 核 算 方 法 ７－１、短期投资的确认 短期投资是指能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股 票、债券、基金等。 ７－２、短期投资取得的计价 短期投资以取得时的投资成本计价。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： ７－２－１、以现金购入的短期投资按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关 费用作为投资成本，但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到 付息期但尚未领取的债券利息。 ７－２－２、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的投资价值，作为短期投资成 本。 ７－２－３、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收 债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期 投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短 期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收 债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的， 按应收债权的账面价值加上应支付的补价和应支付的税费，作为短期投资成本。 ７－２－４、非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定换入的短期投资成本：收到补 31 价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余 额，作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的税费和补 价，作为短期投资成本。 ７－３、短期投资持有期间现金股利和利息的处理 ７－３－１、短期投资持有期间所获得的现金股利和利息，除取得时已记入应收项目的现 金股利或利息外 ，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面成本； ７－３－２、短期投资取得时实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利， 或已到期尚 未领取的利息，以实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息。 ７－４、短期投资收益的确认 短期投资处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期投资损 益。 ７－５、短期投资跌价准备的确认标准、计提方法 短期投资期末采用成本与市价孰低计价。按期末每一短期投资类别市价低于成本的 差额计提短期投资跌价准备，若某项短期投资占整个短期投资 １０％以上，按单项投资为 基础计算并确定计提短期投资跌价准备，计入当期损益。 ８、 坏 账 核 算 方 法 ８－１、坏帐的确认标准 ８－１－１、债务人死亡，以其遗产清偿后仍无法收回； ８－１－２、债务单位破产，以其破产财产清偿后仍无法收回； ８－１－３、债务单位资不抵债，现金流量严重不足； ８－１－４、债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务； ８－１－５、债务人五年内未履行偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可 能性极小。 ８－２、坏账准备核算方法 坏帐准备的核算采用备抵法 ８－３、坏帐准备的计提方法和计提比例 ８－３－１、坏账准备依据应收款项、应收票据（不含合并会计报表范围内各企业之间 的往来款项）账龄分析计提，计提比例根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状 况、现金流 量情况及其他相关信息合理估计后确定 ８－３－２、坏账准备计提比例如下： 账 龄 坏账计提比例 １ 年以内 ５％ １－２ 年 １０％ ２－３ 年 ３０％ ３－４ 年 ５０％ ４－５ 年 ８０％ ５ 年以上 １００％ ８－３－３、公司对下列情况没有全额计提坏账准备： ８－３－３－１、当年发生的应收款项； ８－３－３－２、计划对应收款项重组 ８－３－３－３、与关联方发生的应收款项 ８－３－３－４、其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。 32 ８－３－４、预付账款转入 “其他应收款 ”后按规定计提坏账准备。 ９、 存 货 核 算 方 法 ９－１、存货分为原材料、产成品、在产品（开发成本）、包装物、低值易耗品等。 ９－２、购入原材料、产成品按实际成本入账，发出原材料的成本采用加权平均法核 算；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法核算，包装物及低值 易耗品领用时采用一次摊销法。 ９－３、房地产存货核算方法 ９－３－１、开发用土地的核算方法：按受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本， 开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊． ９－３－２、公共配套费用的核算方法：按实际支付费用金额计入开发成本，开发产品竣 工时再按建筑面积平均分摊． ９－４、存货跌价准备核算方法 ９－４－１、存货跌价准备按单个存货项目的期末平均单位成本与可变现净值确定 ９－４－１－１、当存货存在以下情况时，存货账面价值全部转入当期损益：已霉烂变质存 货、已过期且无转让价值的存货、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。 ９－４－１－２、当存货存在以下情况时，计提存货跌价准备：存货市价持续下跌，并且在 可预见的未来无回升的希望、公司所提供的产品因消费者偏好改变而使市场需求发生变 化，导致市场价格逐渐下跌以及其他足以证明存货实质上已经发生减值等情形。 ９－４－２、房地产计提跌价准备的方法：按房地产可变现净值与实际成本孰低法确定 期末账面价值，若房地产可变现净值低于实际成本，按其差额计提跌价准备。 １０、 长 期 投 资 核 算 方 法 １０－１、长期债权投资：长期债权投资按实际支付金额计入成本，实际支付款项中含 有已到期尚未领取利息的，按照扣除该利息后的差额计价；溢价或折价在长期债权存续 期间内按直线法予以摊销；收益按成本法计入当期损益。 １０－２、长期股权投资 １０－２－１、长期股权投资的计价 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： １０－２－１－１、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税 金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领 取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初 始投资成本。 １０－２－１－２、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或 以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为 初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税 费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付 的相关税费，作为初始投资成本。 １０－２－１－３、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支 付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则－非货币性交易》 的相关规定处理。 １０－２－２、长期股权投资收益的核算方法 １０－２－２－１、当存在以下情况时 ，长期股权投资采用成本法核算 １０－２－２－１－１、公司持有被投资单位有表决权资本总额在 ２０％以下，或虽持有被投资 33 单位有表决权资本总额 ２０％或以上，但不具有重大影响。 １０－２－２－１－２、不准备长期持有被投资单位股份，或于近期准备出售或置换股权。 １０－２－２－１－３、被投资单位在严格的限制条件下经营 ，其向公司转移资金的能力受 限。 １０－２－２－２、当存在以下情况时 ，公司对被投资单位的核算由权益法改按成本法核算 １０－２－２－２－１、由于减少投资而对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响， 但仍部分保留或全部保留对被投资单位的投资 １０－２－２－２－２、被投资单位已宣告破产或依法律程序进行清理整顿 １０－２－２－３、若公司持有被投资单位有表决权资本总额 ２０％或以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算 。 １０－２－２－４、处置长期股权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为 当期投资损益。 １０－２－３、股权投资差额的核算方法 １０－２－３－１、股权投资差额 ，是指采用权益法核算长期股权投资时， 投资成本与其在 被投资单位所有者权益中所占份额的差额。 １０－２－３－２、股权投资差额摊销依据以下顺序进行 １０－２－３－２－１、按合同规定的投资期限分期平均摊销，计入投资损益； １０－２－３－２－２、合同没有规定投资年限的，投资成本超过应享有被投资单位所有者权 益份额之间的差额，按不超过 １０ 年（含 １０ 年）的期限摊销；投资成本低于应享有被投 资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年（含 １０ 年）的期限摊销，摊销金额 计入当期损益；当被投资单位法律经营年限低于 １０ 年的，按被投资单位法定经营年限 摊销。 １０－２－４、长期投资减值准备 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金 额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 １１、 固 定 资 产 计 价 和 折 旧 方 法 １１－１、固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；以及不 属于主要生产经营设备的，使用期 限在两年以上并且单位价值在 ２０００ 元以上的资产。 １１－２、固定资产取得时按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按 固定资产分类别的原价、估计经济使用年限及予计残值确定其折旧率。若固定资产计提 了减值准备，固定资产按计提减值准备后的固定资产账面净额、重新估计的经济使用年 限等因素确定折旧率。固定资产折旧政策如下： 类 别 估计使用年限（年） 残值率（％） 年折旧率（％） （１）房屋建筑物 ２０－４０ ５－１０ ２．２５－４．７５ （２）机器设备 １０ ５－１０ ９－９．５０ （３）运输工具 ５ ５－１０ １８－１９ （４）其他设备 ５ ５－１０ １８－１９ １１－３、固定资产减值准备的确认标准和计提方法 ＊固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置 等原因导致可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额，并按单个资 产计提减值准备 １２、 在 建 工 程 核 算 方 法 １２－１、在建工程完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产。 34 １２－２、当满足以下条件时，公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、 折价或溢价的摊销、汇兑差额予以资本化，并计入 所购建固定资产的成本 １２－２－１、资产支出已经发生 １２－２－２、借款费用已经发生 １２－２－３、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 １２－３、对于长期停建并预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程以及在技术或性 能上给公司带来经济利益具有很大不确定性的在建工程按单个项目计提减值准备。 １３、 无 形 资 产 计 价 、 摊 销 及 减 值 准 备 １３－１、无形资产计价 １３－１－１、公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账； １３－１－２、对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账； １３－２、各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销，其中：土地使用权按法定期限 摊销。当无形资产计提减值准备后，按计提减值准备后无形资产净额摊销无形资产。 １３－３、当发生无形资产减值的情形时，按无形资产的单个项目计提减值准备。 １４、 开 办 费 、 长 期 待 摊 费 用 摊 销 方 法 １４－１、开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； １４－２、其他长期待摊费用按受益期或租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的 期限摊销。 １４－３、公司因发行股票所产生的长期待摊费用在不超过 ２ 年的期限内平均摊销。 １５、收 入 确 认 原 则 商品销售收入在满足以下全部条件时确认收入； １５－１、一般商品销售收入的确认原则 １５－１－１、已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方； １５－１－２、不再保留与该商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权； １５－１－３、相关的经济利益能够流入公司； １５－１－４、销售该商品有关的成本能够可靠地计量时； １５－２、房地产销售收入确认原则： １５－２－１、企业已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购方； １５－２－２、与交易相关的经济利益能够流入企业； １５－２－３、相关的收入和成本能够可靠地 计量。 １５－３、物业管理收入确认原则： １５－３－１、劳务总收入和总成本能够可靠地计量； １５－３－２、与交易相关的经济利益能够流入企业； １５－３－３、劳务已经完成。 １６、 房 地 产 销 售 成 本 的 核 算 方 法 本公司根据开发产品的完工预算成本确认销售成本 ． １７、 维 修 基 金 的 核 算 方 法 定期向住户收取维修基金时计入其他应付款贷方专户 ，支用维修基金时记入其借方 ， 期末贷方余额反映维修基金结余额。 １８、 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 35 １９、 合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 合并报表以母公司、纳入合并范围的子公司的同期会计报表和其他有关资料为依 据，按照《合并会计报表暂行规定》编制。 １９－１、合并报表范围的确定原则 １９－１－１、公司以直接、间接或直接和间接方式拥有其过半数以上权益性资本被投资 企业 １９－１－２、公司对于被投资企业虽然不持有过半数以上的权益性资本，但对被投资企 业拥有实质控制权。 １９－１－３、公司尽管拥有其过半数以上权益性资本被投资企业，但准备于近期出售或 置换股权的被投资企业不予合并。 １９－１－４、当被投资企业处于清理、承包或其他导致公司权益行使受限制的情形时， 不予合并。 １９－２、子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，母子公司之间 的重大交易在合并报表时予以抵销。 １９－３、本期纳入合并会计报表范围的控股子公司如下：（单位：元） 名 称 注册资本 注册地点 本公司拥有权益比例 主营业务 法人代表 厦门大洋房地产开发有限公司 １００，０００，０００．００ 厦门 ９１．４％ 房地产 陈榕生 厦门阳明房地产开发有限公司 ＵＳＤ３，０００，０００．００ 厦门 ９４．０７％ 房地产 陈建玲 上海厦大房地产开发有限公司 ６８，０００，０００。００ 上海 ６７．９４％ 房地产 陈榕生 １９－３－１、本期新增合并会计报表的控股子公司说明。 １９－３－１－１、根据厦门创兴科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议，公司 出资收购厦门大洋集团股份有限公司持有的上海厦大房地产开发有限公司 ２７．３５％的 股权和上海纳金投资有限公司所持有的上海厦大房地产开发有限公司 ２６．４７％的股 权。 １９－３－１－２、 根据厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议，公司 以持有的厦门象屿大洋国际贸易有限公司 ９０％的股权与厦门大洋集团股份有限公司 所持有的上海厦大房地产 开发有限公司 １４．１２％的股权进行置换。 １９－３－１－３、经上述收购和置换以后，本公司实际持有上海厦大房地产开发有限公司 ６７．９４％的股权．因此，２００２ 年公司合并会计报表新增上海厦大房地产开发有限公司。 １９－３－１－２、本期收购和置换的上海厦大房地产开发有限公司的主要财务指标： 资产负债表项目 单位：元 项 目 ２００２．１２．３１ 项 目 ２００２．１２．３１ 流动资产 ２８２，２１９，６４５．４５ 流动负债 ２０５，５５０，７２５． ６２ 固定资产 １１９，３７３．７２ 长期负债 ３，０００，０００．００ 所有者权益 ７３，７８８，２９３．５ ５ 资产合计 ２８２，３３９，０１９．１７ 负债及所有者权益合计 ２８２，３３９，０１９． １７ 利润表项目 单位：元 项 目 ２００２ 年 １－１２ 月 主营业务收入 １１９，６６５，１９６．００ 主营业务成本 ８３，０８３，８３３．００ 主营业务利润 ３０，２３３，０５０．５０ 36 营业利润 ２２，４７６，１３４．３２ 净利润 １６，９９７，０３５．５６ １９－４、本期未纳入合并报表范围的控股子公司如下： １９－４－１、上海华美科技园开发有限公司注册资本 ３０００ 万元，公司占比 ９０％，因上海 华美科技园开发有限公司 ２００２ 年尚未开始实质性的生产经营活动，故本期不予合并报 表。上海华美科技园开发有限公司有关情况如下： 名 称 注册资本 注册地点 本公司持股比例 主营业务 法人代表 上海华美科技园开发有限公司 ３０，０００，０００．００ 上海 ９０．００％ 科技项目引进 陈榕生 １９－４－２、根据厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议，公司以持 有的厦门象屿大洋国际贸易有限公司 ９０％的股权与厦门大洋集团股份有限公司所持有的 上海厦大房地产开发有限公司 １４．１２％的股权进行置换，经上述置换后，本公司不再持有 厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司及其控股子公司厦门福祯食品有限公司的股权 （厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司持有厦门福祯食品有限公司 ４９％股权）。根据财 政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》，企业在报告期内出 售子公司，期末在编制合并利润表时，应将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、 利润纳入合并利润表，因此 ２００２ 年本公司提供合并报表时，只合并厦门象屿保税区大 洋国际贸易有限公司和厦门福祯食品有限公司 ２００２ 年 １－９ 月利润表。 １９－４－３、根据 ２００２ 年 １１ 月 ２８ 日厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十次 会议决议，公司以所持有的厦门大洋水产发展有限公司的 ７５％股权及对厦门太洋食品有 限公司部分应收款项与厦门大洋集团股份有限公司所拥有的厦门金龙大厦店面进行置 换，经上述置换后，本公司将不再持有厦门大洋水产发展有限公司的股权，因厦门大洋 水产发展有限公司烤鳗业务已于 ２００１ 年承包出去，本公司实质上已无法控制该公司的 生产经营，故 ２００２ 年合并会计报表并未包括厦门大洋水产发展有限公司 ２００２ 年 １－１０ 月损益表数据，厦门大洋水产发展有限公司 ２００２ 年 １－１０ 月实现净利润 －１，３８９，２３３．２２ 元，本公司根据投资比例计提投资收益 －１，０４１，９２４．９２ 元。 １９－４－４、本期出售和置换出去的厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司（含厦门福 桢食品有限公司）有关财务状况和经营成果主要数据如下： 资产负债表项目 单位：元 项 目 ２００２．９．３０ ２００１．１２．３１ 项 目 ２００２．９．３０ ２００１．１２．３１ 流动资产 ４０，３８６，２５３．８５ ５，５２７，９４１．１３ 流动负债 ５１，２２６，３４６．６ ３，７０９，８２０．９７ ９ 长期股权投资 １，８００，０００．００ １２，５８３，７８２．６ 少数股东权益 ９，３４７，０８１．８３ － ２ 固定资产 ２６，８１４，６４０．４２ ４０６，６４９．３０ 所有者权益 １２，７３５，３５４．５ １４，８０８，５５２．０ ７ ８ 无形资产及其他 ４，３０７，８８８．８２ － － － 资产 资产合计 ７３，３０８，７８３．０９ １８，５１８，３７３．０ 负债及所有者权益合计 ７３，３０８，７８３．０ １８，５１８，３７３．０ ５ ９ ５ 损益表项目 单位：元 项 目 ２００２ 年 １－９ 月 ２００１ 年 １－１２ 月 主营业务收入 １９，９９６，６９９．９５ － 主营业务成本 ２０，６５６，６０４．４３ － 主营业务利润 －７２７，８９０．１３ － 营业利润 －３，６３０，７９４．３１ －２２８，３９５．４８ 37 利润总额 －３，４３９，６７８．４６ １，９１６，９９５．３８ 净利润 －１，７３２，９６２．１８ １，９１６，９９５．３８ ＊２００１ 年厦门象屿大洋国际贸易有限公司数据未含厦门福祯食品有限公司数据，只对该 公司计提投资收益 ２０、 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 及 会 计 差 错 调 整 公司的控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行财政部颁 发的《企业会计制度》，由此变更了 ２００１ 年房地产业务有关收入确认的会计政策，这 与 ２０００ 年公司房地产业务收入确认的会计政策存在较大差异。根据《企业会计准则— 会计政策、会计估计变更和会计差异更正》及中国证监会长沙特派办对本公司巡检时提 出的要求，厦门大洋房地产开发有限公司须将上述差异作为重大会计差错进行调整，并 须追溯 ２０００ 年财务数据，因此公司的控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司对 ２０００ 年度房地产业务收入及相关的成本、税金进行了追溯调整，由此调减 ２０００ 年利润 ６，１１９，３２８．２６ 元，公司 ２０００ 年对厦门大洋房地产有限公司的投资比例为 ８２．０５％，本公 司按相应投资比例调减 ２０００ 年投资收益 ５，０２０，９０８．８４ 元，由此减少 ２００２ 年年初未分配 利润 ４，２６７，７７２．５１ 元，减少盈余公积 ７５３１３６．３３ 元。 三、税（费） 公司及控股子公司 ２００２ 执行的相关主要税（费）率情况如下： 税 种 税 率 说明 增值税 １３％— １７％ １ 营业税 ５％ 城市维护建设税 ７％ ２ 企业所得税 １５％－３３％ ３ １、 增值税：２００２ 年速冻 蔬菜增值税率为 １３％，出口退税率为 ５％。 ２、 ２００２ 年城市维护建设税按实际应缴纳流转税额的 ７％缴纳。 ３、公司按厦门经济特区 １５％优惠税率计缴所得税。上海厦大房地产开发有限公司按 ３３％计缴所得税。 ４、 ２００２ 年地方教育费附加按已交增值税、营业税缴纳，征收率为 １％。 四、控股子公司及合营企业 名 称 注册资本 注册地点 本公司拥有权益比例 主营业务 法人代表 厦门大洋房地产开发有限公司 １００，０００，０００．００ 厦门 ９１．４％ 房地产 陈榕生 厦门阳明房地产开发有限公司 ＵＳＤ３，０００，０００．００ 厦门 ９４．０７％ 房地产 陈建玲 上海厦大房地产开发有限公司 ６８，０００，０００。００ 上海 ６７．９４％ 房地产 陈榕生 五 、财 务报 表 项 目 附注 １、 货币资金 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 现 金 ４６，６０７．６４ １３，１９６．３７ 银行存款 １２，１８４，６４３．４２ １７，７８５，９４８．１７ 其他货币资金 ５，０００，０００．００ － 合 计 １７，２３１，２５１．０６ １７，７９９，１４４．５４ ＊２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司货币资金未有抵押、冻结等情况。 38 ２、 应 收 账 款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 １ 年以内 １７，４９０，０００．００ ９０．３０ ６，５００．００ ９，２４５，３８５．６８ ３４．３８ ４６２，２６９．２８ １－２ 年 １，３６４，７９５．０５ ７．０５ １３６，４７９．５１ １６，９７８，０１７．７６ ６３．１３ １，６９７，８０１．７８ ２－３ 年 ４１３，０７４．００ ２．１３ １２３，９２２．２０ ３８７，９９３．３６ １．４４ １１６，３９８．０１ ３ 年以上 １０１，５５２．００ ０．．５２ ６９，３２６．００ ２８０，３８０．２５ １．０５ １５９，２６３．７７ 合计 １９，３６９，４２１．０５ １００．００ ３３６，２２７．７１ ２６，８９１，７７７．０５ １００．００ ２，４３５，７３２．８４ ＊应收账款中 无持有公司 ５％以上表决权股份的股东单位欠款。 ＊＊应收账款 １ 年以内部分 ，其中 １，７３６ 万元购房款已于 ２００３ 年 １ 月 ９ 日收回 ，这部 分应收账款本次未计提坏账。见附注十二（４）。 ＊＊＊应收账款前五名合计 １，８３９，０００．００ 元，占期末应收账款总额的 ９３．６５％。 ３、 其 他 应 收 款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 １ 年以内 １３７，２９９，３７２．０６ ７９．６７ ６，８６５，０１３．５５ ３４，６１８，４５１．３６ ６６．２８ １，７４４，０６４．９６ １－２ 年 ３１，７８９，６１３．０４ １８．４５ ３，１７８，９６１．３１ １３，６２６，０８３．８３ ２６．０９ １，３６２，６０８．４０ ２－３ 年 １，２０２，６５３．６４ ０．６９ ４６１，９１５．５４ １，７６８，１６７．３３ ３．３８ ５３０，４５０．２０ ３ 年以上 ２，０５３，３２５．５２ １．１９ １，４５２，０５３．４０ ２，２１６，８７２．１８ ４．２５ １，７１５，７２８．８７ 合 计 １７２，３４４，９６４．２６ １００．００ １１，９５７，９４３．８０ ５２，２２９，５７４．７０ １００．００ ５，３５２，８５２．４３ ＊其他应收款中持 本公司 ５％以上表决权股份的股东单位欠款。详见附注八（３、３－４） ＊＊其他应收款前五名欠款单位的金额合计为 １１６，５５０，３１３．４２ 元，占期末其他应收 款总额 ６７．６２％。 ＊＊其他应收款 ２００２ 年比 ２００１ 年增长 ２３０％，主要是合并报表范围变化所至。 ４、 预 付 帐 款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ １ 年以内 ８，０８５，１３４．２２ ７７．０７ ６２，５５５，５４８．７５ １００．００ １－２ 年 ２，４０５，５３９．４９ ２２．９３ － － ２－３ 年 － － － － ３ 年以上 － － － － 合 计 １０，４９０，６７３．７１ １００．００ ６２，５５５，５４８．７５ １００．００ ＊公司预付账款无持有本公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。预付账款 ２００２ 年 较 ２００１ 年减少 ８３．２３％，主要是本期部分预付账款转化为对参股公司的投资，金额为 ５０，８７０，０３６．９０ 元，详见附注五（６、６－６） ５、 存 货 ５－１、存货按项目明细如下： ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 辅助材料 － － ３３４，３２１．９５ － 委托代销商品 － － ５５９，８９８．８４ － 39 开发成本 ２４７，８８３，４８５．５０ － ６１，２７８，６０５．９３ － 产 成 品 － － ３１，３９７，０３２．５７ － 其 他 １０，４８７．４６ － － － 合 计 ２４７，８９３，９７２．９６ － ９３，５６９，８５９．２９ － ５－２、房地产存货按开发项目明细如下： 项目名称 开工时间 竣工时间 预计总投资 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 怡富花园 １９９７－１２ ２００５－１２ ２００，０００，０００ ５５，０８１，０９６．７６ ３８，６２８，５１３．９９ 安泰花园 １９９８－０５ ２００２－０５ １８，０００，０００ － １０，０１２，１１８．５５ 上海东方夏威夷别墅 ２０００－５ ２００４ ３００，０００，０００．００ １８５，０２１，５４４．３０ － 阳明楼 １９９７－０９ ２０００－０９ ３０，０００，０００．００ ７，７８０，８４４．４４ ７，７８０，８４４．４４ 合 计 ２４７，８８３，４８５．５０ ５６，４２１，４７６．９８ ６、 长 期 投 资 ６－１、长期股权投资分 项列示如下 ： 被投资公司名称 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 对控股子公司投资 ２７，０００，０００．００ － － ２７，０００，０００．００ 对参股公司投资 ２１，８００，０００．００ － ２１，８００，０００．００ － 合 计 ４８，８００，０００．００ － ２１，８００，０００．００ ２７，０００，０００．００ ＊长期股权本期减少数系由于上海厦大房地产开发有限公司因纳入合并财务报表，厦门大 洋房地产开发有限公司对上海厦大房地产开发有限公司的投资成本 ２０００ 万元须抵销所 产生的减少数． ＊＊厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司对上海厦大房地产开发有限公司的投资成本 １８０ 万元，由于 ２００２ 年厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司被置换出公司所产生的减 少数 ６－２、其他长期投资分项列示如下： 被投资公司名称 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 其他长期投资 ８０，０００，０００．００ １３６，０６５，２５３．３５ ５０，０００，０００．００ １６６，０６５，２５３．３５ 合 计 ８０，０００，０００．００ １３６，０６５，２５３．３５ ５０，０００，０００．００ １６６，０６５，２５３．３５ ＊其他长期投资本期增加数见附注八 ：关联方关系及交易（３、３－１ 提供资金、 ３－１－１、３－ １－２） ＊＊其他长期投资本期减少数系厦门创兴科技股份有限公司 ２００２ 年对上海厦大房地产开 发有限公司 ５０００ 万元的合作开发投资与上海厦大房地产开发有限公司其他应付款 －创兴 科技所产生的抵销数 ．。 ６－３、股权投资差额明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 本期转出数 摊余价值 厦门大洋房地产开发有限公司 １８，４２７，９６１．７５ 购买股权 １０ １，８４２，７９６．１８ ５，７３７，４５３．８９ １２，６９０，５０７．８６ 厦门阳明房地产开发有限公司 ２，６２４，２７０．２９ 购买股权 ５ ５２４，８５４．０６ １，０４９，７０８．１２ １，５７４，５６２．１７ 上海厦大房地产开发有限公司 １０，３６７，１２８．２４ 置换股权 １０ ９５０，３２０．０９ ９５０，３２０．０９ ９，４１６，８０８．１５ 厦门大洋保税区大洋国际贸易有限公司 ２，８３５，２６５．２６ 购买股权 １０ ２１２，６４４．９０ ４９６，１７１．４３ ２，３３９，０９３．８３ － 合 计 ３４，２５４，６２５．５４ ３，５３０，６１５．２３ ８，２３３，６５３．５３ ２，３３９，０９３．８３ ２３，６８１，８７８．１８ 40 ６－４、长期股权投资明细如下： 占被投资公司 被 投 资 单 位 名 称 投 资 期 限 初始投资金额 减值准备 注册资本比例 上海华美科技园开发有限公司 ２００１．３．１４－２０１１．３．１３ ９０％ ２７，０００，０００．００ － 合 计 ２７，０００，０００．００ － ６－５、采用权益法核算的长期股权投资列示如下： 股权投资 被投资单位 被投资单 ２００１ 年分 初始投资 追加投 ２００２ 年 被投资单位名称 差额的累 本年权益增 位累计权 本期减少数 得的现金 金额 资金额 年末余额 计摊销额 减额 益增加额 红利额 上海华美科技园开发有限公司 ２７，０００，０００．００ － － － － － ２７，０００，０００．００ 厦门大洋房地产开发 有限公司对上 海厦大房地产开发有限公司的投资 ２０，０００，０００．００ － － － ２０，０００，０００．００ － － 厦门象屿保税区大洋国际贸易有限 公司对上海厦大房地产开发有限公 １，８００，０００．００ １，８００，０００．００ 司的投资 合 计 ４８，８００，０００．００ － － － － ２１，８００，０００．００ ＝－ ２７，０００，０００．００ 本期减少数见附注五 ６（６－１）说明。 ６－６、其他长期投资 投 资 项 目 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 合作开发泰和花园 ３０，０００，０００．００ － － ３０，０００，０００．００ 合作开发东方厦威夷别墅一期工程 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 合作开发国盟房地产 － ８５，１９５，２１６．４５ － ８５，１９５，２１６．４５ 合作开发康洲绿城一期 － ５０，８７０，０３６．９０ － ５０，８７０，０３６．９０ 合 计 ８０，０００，０００．００ １３６，０６５，２５３．３５ ５０，０００，０００．００ １６６，０６５，２５３．３５ ＊其他长期投资本期增加数见附注八 ：关联方关系及交易（３、３－１ 提供资金、３－１－１、 ３－１－２） ７、 固 定 资 产 及 其 累 计 折 旧 ７－１、 固 定 资 产 原 值 类 别 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 １９，５９９，０１０．１６ － １６，２００，０６２．７６ ３，３９８，９４７．４０ 机器设备 ４２，６７９，０６６．９２ ２９，８６５．００ ３７，７４０，７３０．２０ ４，９６８，２０１．７２ 运输工具 ４，２５７，０８３．１２ － ３，０４１，８８６．１２ １，２１５，１９７．００ 其他设备 ２，５９７，０５７．５７ １６４，２２１．００ １，４８５，７３１．１７ １，２７５，５４７．４０ 合 计 ６９，１３２，２１７．７７ １９４，０８６．００ ５８，４６８，４１０．２５ １０，８５７，８９３．５２ ７－２、 累 计 折 旧 类 别 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 ３，７９２，２８４．４６ １９８，４２０．００ ３，２４０，２３２．７２ ７５０，４７１．７４ 机器设备 １８，３７９，４８０．９０ ４８８，４７２．４１ １５，５５５，６４２．４０ ３，３１２，３１０．９１ 运输工具 ３，７３６，２１８．４６ ４４，６５６．１７ ２，７９１，６１９．４１ ９８９，２５５．２２ 其他设备 ２，１６４，８３２．４９ ９２，３４７．８４ １，２１２，１７５．１５ １，０４５，００５．１８ 合 计 ２８，０７２，８１６．３１ ８２３，８９６．４２ ２２，７９９，６６９．６８ ６，０９７，０４３．０５ 固定资产净值 ４１，０５９，４０１．４６ ４，７６０，８５０．４７ 41 ７－３、 固 定 资 产 减 值 准 备 类 别 ２００１．１２．３１ 本期增加数 本期转回数 ２００２．１２．３１ 机器设备 ６，１２９，６６５．１７ － ６，１２９，６６５．１７ － 其他 ４２７，０１０．５５ － ７，６４０．５２ ４１９，３７０．０３ 合计 ６，５５６，６７５．７２ － ６，１３７，３０５．６９ ４１９，３７０．０３ 固定资产净额 ３４，５０２，７２５．７４ ４，３４１，４８０．４４ ＊固定资产及累计折旧本期减少数是由于合并会计报表范围的变化，厦门象屿保税 区大洋国际贸易有限公司、厦门福祯食品有限公司 ２００１ 年包括在合并会计报表范围 内，２００２ 年公司同厦门大洋集团股份有限公司进行资产置换（详见附注二、１９－４－２） 后，厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司、厦门福祯食品有限公司相关的资产、负债 数据没有进入合并会计报表， ２００２ 年 １ 月 １ 日年初数包括这部分数据，但 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日没有包括这部分数据，因此，这部分数据需要剔除，影响金额为固定资产原值 ５８，０５５，２７６．９４ 元，累计折旧 ２２，５３０，０７４．１５ 元，净值 ３５，５２５，２０２．７９ 元。 ＊＊固定资产减值准备本期转回数原因同上。 ８、 在 建 工 程 ２００１．１２．３１ 本期增加数 本期转出数 本期减少数 ２００２．１２．３１ 资金来源 项 目 其中：资本 其中：资 其中：资 其中：资 金 额 金 额 金额 金额 金额 其中：资本化利息 化利息 本化利息 本化利息 本化利息 水产技术改造项目 ２６９，６７５．００ － － － － － － － ２６９，６７５．００ － 募集 饲料厂 １７，８２３，３０７．５２ － － － － － － － １７，８２３，３０７．５２ － 募集 合 计 １８，０９２，９８２．５２ － －－ － － － － － １８，０９２，９８２．５２ － ８－２、在建工程减值准备 类 别 ２００１．１２．３１ 本期增加数 本期转回数 ２００２．１２．３１ 饲料加工厂 ３，５６４，６６１．５１ － － ３，５６４，６６１．５１ 合 计 ３，５６４，６６１．５１ － － ３，５６４，６６１．５１ ９、 无 形 资 产 取得 剩余摊 种 类 原 值 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期转出 本期摊销 本期累计摊销 ２００２．１２．３１ 销年限 方式 土地使用权 购买 ３，１０２，３３０．３１ ２，８９０，５３４．３１ － ２，１３２，３１７．３１ ５０，４１６．８６ ２６２，２１２．８６ ７０７，８００．１４ ４６ 蔬菜基地使用权 购买 ４，４００，８８６．８２ ２，８４０，７１９．３１ － ２，６１５，６６０．１９ ２２５，０５９．１２ １，７８５，２２６．６３ － 合 计 ７，５０３，２１７．１３ ５，７３１，２５３．６２ － ４，７４７，９７７．５０ ２７５，４７５．９８ ２，０４７，４３９．４９ ７０７，８００．１４ 无形资产减值准备 － － － － － － － － 蔬菜基地使用权 － ４４０，０８８．６８ － ４４０，０８８．６８ － － － － 合 计 － － － － － － － ＊无形资产本期转出数原因同固定资产说明。 １０、 其 他 长 期 资 产 其他长期资产为金龙大厦一、二层商场。详见附注十三（５）。 １１、 短 期 借 款 借 款 类 别 币 别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 备注 抵押借款 人民币 ４０，２００，０００．００ ５，７００，０００．００ 附注八３－２－１ 担保借款 人民币 ２１２，５００，０００．００ ９１，２００，０００．００ 附注八３－２－３ 合 计 ２５２，７００，０００．００ ９６，９００，０００．００ 42 １２、 应 付 账 款： ＊报告期无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。无账龄超过 ３ 年以上的大额应付款。 １３、 预 收 帐 款 ＊、报告期内无预收持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项 ＊＊、 报告期内无账龄超过 １ 年的预收账款。 ＊＊＊、房地产项目预收帐款 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日明细如下： 项 目 名 称 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 预计竣工时间 预售比例％ 怡富花园 ５，２９３，３６３．３８ １，１２２，８５９．０８ ２００５－１２ ８８．４３ 上海东方夏威夷别墅 ４，４３５，０００．００ ２００４ ６７．０３ 合 计 ９，７２８，３６３．３８ － － １４、 未 交 税 金 税 种 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 备注 增 值 税 －２９４，３３９．６２ －４１３，６４９．４６ 营 业 税 ２，０５３，２８２．７６ １，９５５，７００．８９ 城 建 税 ４，７５３．８１ － 所 得 税 １３，５２９，８０１．５５ ８，８４１，０２０．２５ ＊ 个人所得税 ５１，２４３．２３ ８，０４９．５０ 土地增值税 １５８，８７５．１８ － 合 计 １５，５０３，６１６．９１ １０，３９１，１２１．１８ ＊公司不存在欠缴所得税及其他税金等情形 １５、 其 他 应 交 款 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 计缴标准 基础设施附加 ２４，２６７．３１ ２４，２６７．３１ ７％ 社会事业发展费 ４５，７２７．１１ ８２，５７５．５６ ２％— ４％ 教育费附加 －６，６５８．１４ ６４５．２５ １％ 其 他 －２，００７．４８ ３８８．００ 合 计 ６１，３２８．８０ １０７，８７６．１２ １６、 其 他 应 付 款 ＊报告期内无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项 ． １７、 预 提 费 用 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 利 息 － ６８９，８４７．６９ 营业税金及附加 ２，７６７，９４１．２１ － 合 计 ２，７６７，９４１．２１ ６８９，８４７．６９ １８、 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 备注 抵押借款 ２３，０００，０００．００ － 附注八３－２－１ 质押借款 ３０，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ 附注八３－２－２ 合计 ５３，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ 43 １９、 长 期 借 款 借款类别 币种 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 借款性质 备注 保证借款 人民币 ３，０００，０００．００ － 信用 附注八３－２－３ 抵押借款 人民币 ２１，７２０，０００．００ － 土地及房产抵押 附注八３－２－１ 质押借款 人民币 ４９，５００，０００．００ １３，５００，０００．００ 股票质押 附注八３－２－２ 合 计 ７４，２２０，０００．００ １３，５００，０００．００ 合 计 ２０、 股 本 一、尚未流通股份 ２００１．１２．３１ 配 送股 公积金转赠 其他 ２００２．１２．３１ 股 １．发起人股份 １２１，８００，０００．００ － － － － １２１，８００，０００．００ 其中：国家持有股份 － － － － － － 境内法人持有股份 １２１，８００，０００．００ － － － － １２１，８００，０００．００ 其他 － － － － － － ２．募集法人股份 － － － － － － ３．内部职工股 － － － － － － 尚未流通股份合计 １２１，８００，０００．００ － － － １２１，８００，０００．００ － 二、已上市流通股份 ４６，０００，０００．００ － － － － ４６，０００，０００．００ 人民币普通股 ４６，０００，０００．００ － － － － ４６，０００，０００．００ 已上市流通股份合计 ４６，０００，０００．００ － － － － ４６，０００，０００．００ 三、股份总数 １６７，８００，０００．００ － － － － １６７，８００，０００．００ ２１、 资 本 公 积 项 目 ２００１．１２．３１ 本年增加 本年减少数 ２００２．１２．３１ 数 股本溢价 ４８，４３７，３９８．００ － － ４８，４３７，３９８．００ 净资产折股差额 ６３，５４５．６９ － － ６３，５４５．６９ 合 计 ４８，５００，９４３．６９ － － ４８，５００，９４３．６９ ２２、 盈 余 公 积 项 目 ２００１．１２．３１ 本年计提数 ２００２．１２．３１ 盈余公积 １１，０６２，７２９．０１ ２，４８９，９１８．２１ １３，５５２，６４７．２１ ２３、 未 分 配 利 润 项 目 计提比例 金 额 ２００２年年初未分配利润 ３１，７０８，５５６．９６ 加：２００２年年度实现的净利润 １６，５９９，４５４．７２ 减：提取的法定公积金 １０％ １，６５９，９４５．４７ 提取的法定公益金 ５％ ８２９，９７２．７４ ２００２年１２月３１日未分配利润 ４５，８１８，０９３．４７ ２４、 主 营 业 务 收 入 、 主 营 业 务 成 本 ２００２年１－１２月 ２００１年１－１２月 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 冷冻食品 １９，９９６，６９９．９５ ２０，６５６，６０４．４３ ３４，０４２，８０１．０４ ２６，５７１，６４３．４６ 其中：出口销售 １９，９９６，６９９．９５ ２０，６５６，６０４．４３ ３４，０４２，８０１．０４ ２６，５７１，６４３．４６ 烤鳗加工 － － ２９，３８９，７６５．８５ ２９，７６０，２５８．７１ 其中：出口销售 － － ２９，３８９，７６５．８５ ２９，７６０，２５８．７１ 房地产开发 １６３，３４２，２２０．００ １０１，５４２，７１７．６５ ５１，７０６，９８３．１５ ２８，２４５，７１０．８３ 合 计 １８３，３３８，９１９．９５ １２２，１９９，３２２．０８ １１５，１３９，５５０．０４ ８４，５７７，６１３．００ 44 ＊２００２ 年 １－１２ 月主营业务收入及主营业务成本中冷冻食品含置换出去的厦门福祯食品 有限公司 ２００２ 年 １－９ 月份财务数据。 ２５、 主 营 业 务 税 金 及 附 加 项 目 ２００２年１－１２月 ２００１年１－１２月 营业税 ７，６１６，５３５．９９ ２，５８５，３４９．１５ 城市维护建设税 １０３，０９６．２０ － 教育费附加 ２２６，２０６．０４ － 社会事业发展费 － ５１，７０６．９９ 土地增值税 ５９８，３２５．９８ － 其 他 ９２，７４３．５３ － 合 计 ８，６３６，９０７．７４ ２，６３７，０５６．１４ ２６、 其 他 业 务 利 润 ２００２年１－１２月 ２００１年１－１２月 项 目 收 入 支 出 利 润 收 入 支 出 利 润 租金 － － １００，８８０．００ １９，８９０．９６ ８０，９８９．０４ 策划代理费 ２，０００，０００．００ １１１，０００．００ １，８８９，０００．００ ２，０００，０００．００ ９５９，３６８．５２ １，０４０，６３１．４８ 寄冻费 ５６５，４０５．６４ － ５６５，４０５．６４ １，４７５，７６３．２０ － １，４７５，７６３．２０ 物业管理 ６８２，７８８．７０ ７０５，６５６．２２ －２２，８６７．５２ ５７１，３９０．２３ ５２８，００３．６５ ４３，３８６．５８ 冷冻蔬菜 － － － ４００，５６３．３５ － ４００，５６３．３５ 其 他 ６３，５８０．８８ １８，８５０．８１ ４４，７３０．０７ ６，７７１．３７ ２，２０５．９８ ４，５６５．３９ 合 计 ３，３１１，７７５．２２ ８８５，５０７．０３ ２，４７６，２６８．１９ ４，５５５，３６８．１５ １，５０９，４６９．１１ ３，０４５，８９９．０４ ２７、 财 务 费 用 项 目 ２００２年１－１２月 ２００１年１－１２月 利息支出 １３，２１９，６７５．２６ ７，１９４，２６８．８０ 减：利息收入 １２９，９１２．２０ ３，６７７，８９５．６４ 加：汇兑损益 － ５９，５２１．９６ 加：其他 ３４，８４０．０３ １４４，５９４．６３ 合 计 １３，１２４，６０３．０９ ３，７２０，４８９．７５ ２８、投资收益 项 目 ２００２年１－１２月 ２００１年１－１２月 合作开发东方夏威夷别墅一期工程收益 － ５，０００，０００．００ 对厦门大洋水产发展有限公司计提的投资收益 －１，０４１，９２４．９２ －６０２，０００．００ 股权投资差额摊销 －３，５３０，６１５．２３ －２，４７６，１６２．０５ 合 计 －４，５７２，５４０．１５ １，９２１，８３７．９５ ２９、 补 贴 收 入 项 目 ２００２ 年 １－１２ 月 ２００１ 年 １－１２ 月 出口贴息 １０２，１８７．００ ４４６，７５７．００ 合 计 １０２，１８７．００ ４４６，７５７．００ 45 ３０、 营 业 外 收 入 项 目 ２００２年１－１２月 ２０００年１－１２月 固定资产清理 １８２，８２５．６８ １１，２８２．７５ 奖励金 － ２０，０００．００ 违约金 ３６，４１０．００ － 其 他 ２０４．２６ １７，３３５．００ 合 计 ２１９，４３９．９４ ４８，６１７．７５ ３１、 营 业 外 支 出 项 目 ２００２年１－１２月 ２００１年１－１２月 滞纳金 ２１，８７４．６４ ８４，４３６．０５ 在建工程减值准备 － ５４８，７０４．３５ 罚款支出 １５７，８５９．５４ ２，４７６．２６ 其 他 ４２，８６４．２４ １７２，０１０．０１ 合 计 ２２２，５９８．４２ ８０７，６２６．６７ ３２、 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 流 量 （ 主 要 项 目 ） 项 目 ２００２ 年 １－１２ 月 管理费用 ５，４５０，３２９．５２ 销售费用 ３，９８８，４８１．５２ ３３、 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金流量 项 目 ２００２ 年 １－１２ 月 合作开发厦门国盟房地产 ８５，１９５，２１６．４５ 合作开发康洲绿城一期 ５０，８７０，０３６．９０ 六、母公司财务报表有关项目附注 １、 其 他 应 收 款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 １ 年以内 ８４，０８１，８８６．９２ ８４．７０ ８４９，８３４．２０ ２８，６９０，６４１．５９ ６７．７３ １，３６７，７３６．３０ １－２ 年 １４，５４３，８４８．４５ １４．６５ １，４５４，３８４．８５ １３，４８３，２２１．６８ ３１．８３ １，３４８，３２２．１７ ２－３ 年 ４８４，９９７．６６ ０．４９ １４５，４９９．３０ １７２，９４１．００ ０．４１ ５１，００２．３０ ３－４ 年 １６２，１８９．００ ０．１６ ８５，５９０．３０ １４，９８６．００ ０．０３ １４，９８６．００ 合 计 ９９，２７２，９２２．０３ １００．００ ２，５３５，３０８．６５ ４２，３６１，７９０．２７ １００．００ ２，７８２，０４６．７７ ＊其他应收款中持 本公司 ５％以上表决权股份的股东单位欠款。详见附注八（３、３－４） ２、 长 期 投 资 ２－１、长期股权投资分项列示如下 ： 被投资公司名称 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 对控股子公司投资 ２１４，５７５，９５０．９７ ６６，５９９，６６５．９７ ７２，３６５，０１７．４２ ２０８，８１０，５９９．５２ 合 计 ２１４，５７５，９５０．９７ ６６，５９９，６６５．９７ ７２，３６５，０１７．４２ ２０８，８１０，５９９．５２ ＊长期股权投资本期增加主要是增加对上海厦大房地产开发有限公司的投资，本期 减少主要是 ２００２ 年通过置换，本公司不再持有对厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公 司、厦门福祯食品有限公司、厦门大洋水产发展有限公司的投资。详见附注二（１９－４－ ２、１９－４－３）。 46 ２－２、其他长期投资分项列示如下： 被投资公司名称 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 其他长期投资 ５０，０００，０００．００ ５０，８７０，０３６．９１ － １００，８７０，０３６．９１ 合 计 ５０，０００，０００．００ ５０，８７０，０３６．９１ － １００，８７０，０３６．９１ ２－３、股权投资差额明细列示如下： 被 投 资 单 位 名 称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 本期转出数 摊余价值 厦门大洋房地产开发有限公司 １８，４２７，９６１．７５ 购买股权 １０ １，８４２，７９６．１８ ５，７３７，４５３．８９ １２，６９０，５０７．８６ 上海厦大房地产开发有限公司 １０，３６７，１２８．２４ 置换股权 １０ ９５０，３２０．０９ ９５０，３２０．０９ － ９，４１６，８０８．１５ 厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司 ２，８３５，２６５．２６ 购买及置换股权 １０ ２１２，６４４．９０ ４９６，１７１．４３ ２，３３９，０９３．８３ － 合 计 ３１，６３０，３５５．２５ ３，００５，７６１．１７ ７，１８３，９４５．４１ ２，３３９，０９３．８３ ２２，１０７，３１６．０１ ２－４、长期股权投资明细如下： 占被投资公司 被投资单位名称 投资期限 初始投资金额 减值准备 注册资本比例 上海华美科技园开发有限公司 ２００１．３．１４－２０１１．３．１３ ９０％ ２７，０００，０００．００ － 厦门大洋房地产开发有限公司 １９９９．１１．１－２００４．１０．２０ ９１．４％ １０５，１２２，６２８．６０ － 上海厦大房地产开发有限公司 ２００２．０１．３０－ ６７．９４％ ４８，２０１，６０３．０１ － ２０１９．０７．０６ 合 计 １８０，３２４，２３１．６１ ２－５、采用权益法核算的长期股权投资列示如下： 追加 股权投资差额 被投资单位本 被投资单位累 ２００１ 年分得 ２００２ 年 被 投 资单 位名 称 初始投资金额 投资 本期转出数 的累计摊销额 年权益增减额 计权益增加额 的现金红利额 年末余额 金额 上海华美科技园开发有限公司 ２７，０００，０００．００ － － － － － － ２７，０００，０００．００ － 厦门大洋房地产开发有限公司 １０５，１２２，６２８．６０ － １７，２１７，４０５．２４ ４５，７３３，６７１．９５ － － １４５，１１８，８４６．６６ ５，７３７，４５３．８９ 上海厦大房地产开发有限公司 ４８，２０１，６０３．０１ － －９５０，３２０．０９ １１，５４７，７８５．９６ １１，５４７，７８５．９６ － － ５８，７９９，０６８．８８ － 厦门大洋水产发展有限公司 ３０，６９１，１４５．２７ ２１８，７８３．３１ －１，０４１，９２４．９２ ２７，０８５，４６２．５６ ２２，５００，０００．００ ３５，４９５，３９１．１４ 厦门象屿保税区大洋国际贸易有 限公司 １４，４３７，６７０．７９ －４９６，１７１．４３ －１，５５９，６６５．９６ １６５，６２９．８８ － １４，１０７，１２９．２４ － － ２３０，９１７，９１５．５４ 合 计 ２２５，４５３，０４７．６７ ２６，１６３，６００．３２ ８４，５３２，５５０．３５ ２２，５００，０００．００ ４９，６０２，５２０．３８ － ６，９６５，１６２．１０ ２－６、其他长期投资 投 资 项 目 ２００１．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 合作开发东方夏威夷别墅一期工程 ５０，０００，０００．００ － － ５０，０００，０００．００ 合作开发康洲绿城一期 － ５０，８７０，０３６．９１ － ５０，８７０，０３６．９１ 合 计 ５０，０００，０００．００ ５０，８７０，０３６．９１ － １００，８７０，０３６．９１ ３、 投 资 收 益 项 目 ２００２年１－１２月 ２００１年１－１２月 根据被投资公司实现净利润所计提的投资收益 ２６，１６３，６００．３２ １５，９３４，３０６．２８ 股权投资差额摊销 －３，００５，７６１．１７ －１，９５１，３０７．９９ 合作分成收益 － ５，０００，０００．００ 对被投资公司计提的投资减值准备 － －５８１，５５７．１７ 合 计 ２３，１５７，８３９．１５ １８，４０１，４４１．１２ 47 七、分行业资料 （一）行业分部 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 期间费用 所得税 净利润 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 速冻蔬菜 １９，９９６，６９９．９５ ６３，４３２，５６６．８９ ２０，６５６，６０４．４３ ５６，３３１，９０２．１７ －７２７，８９０．１３ ７，１００，６６４．７２ １２，０２５，４６５．５３ ５，５３４，４７０．２５ － １，２９７，６８０．７９ １４，８６６，４９２．５４ ２２，６４７，３７５．２９ 房地产 １６３，３４２，２２０．００ ５１，７０６，９８３．１５ １０１，５４２，７１７．６５ ２８，２４５，７１０．８３ ５３，２３０，５８３．２６ ２０，８２４，２１６．１８ １３，６２３，６０７．８２ ２，４３８，３５１．９５ ８，１０１，１９３．１２ ２，６６６，３４７．３３ ３５，６８７，３９８．９３ ２４，４８６，４１５．９８ 抵销 － － － － － － － － － － － －３０，７８１，７６０．０５ ３３，９５４，４３６．７５ 合计 １８３，３３８，９１９．９５ １１５，１３９，５５０．０４ １２２，１９９，３２２．０８ ８４，５７７，６１３．００ ５２，５０２，６９３．１３ ２７，９２４，８８０．９０ ２５，６４９，０７３．３５ ７，９７２，８２２．２０ ８，１０１，１９３．１２ ３，９６４，０２８．１２ １６，５９９，４５４．７２ １６，３５２，０３１．２２ （二）地 区 分 部 地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 期间费用 所得税 净利润 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 厦门 ６３，６７３，７２３．９５ １１５，１３９，５５０．０４ ３９，１１５，４８９．０８ ８４，５７７，６１３．００ ２２，２６９，６４２．６３ ２７，９２４，８８０．９０ １７，８９２，１５７．１７ ７，９７２，８２２．２０ ２，５９１，９７４．３６ ３，９６４，０２８．１２ ３３，５５６，８５５．９１ １６，３５２，０３１．２２ 上海 １１９，６６５，１９６．００ － ８３，０８３，８３３．００ － ３０，２３３，０５０．５０ － ７，７５６，９１６．１８ － ５，５０９，２１８．７６ － １６，９９７，０３５．５６ － 抵销 － － － － － － － － － － － ３３，９５４，４３６．７５ － 合计 １８３，３３８，９１９．９５ １１５，１３９，５５０．０４ １２２，１９９，３２２．０８ ８４，５７７，６１３．００ ５２，５０２，６９３．１３ ２７，９２４，８８０．９０ ２５，６４９，０７３．３５ ７，９７２，８２２．２０ ８，１０１，１９３．１２ ３，９６４，０２８．１２ １６，５９９，４５４．７２ １６，３５２，０３１．２２ 八、关联方关系及其交易 １、 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 １－１、存在控制关系的关联方基本情况 法定代 公 司 名 称 注册地址 主 营 业 务 与本公司关系 经济性质 表人 厦门大洋集团股份有限公司 厦门 进出口、投资、房地产 股东 有限公司 曾爱华 厦门百汇兴投资有限公司 厦门 农业、房地产、生物工程 股东 有限公司 郑玉蕊 厦门博纳科技有限公司 厦门 高新技术产品开发、技术咨询、技术服务 股东 有限公司 沈红珠 厦门大洋房地产开发有限公司 厦门 房地产开发 子公司 有限公司 陈榕生 上海华美科技园开发有限公司 上海 科技项目引进、房地产 子公司 有限公司 陈榕生 厦门阳明房地产开发有限公司 厦门 房地产开发 间接控股子公司 有限公司 陈建玲 上海祖龙房地产开发有限公司 上海 房地产开发 间接控股股东 有限公司 陈榕生 上海厦大房地产开发有限公司 上海 房地产 子公司 有限公司 陈榕生 说明：上海祖龙房地产开发有限公司持有厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限 公司各 ９０％的权益。 １－２、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 单位：万元 公 司 名 称 年初数 本年增加 本年减少 年未数 厦门大洋集团股份有限公司 １８，０００．００ － － １８，０００．００ 厦门百汇兴投资有限公司 ２，３００．００ － － ２，３００．００ 厦门博纳科技有限公司 ２，２００．００ － － ２，２００．００ 厦门大洋房地产开发有限公司 １０，０００．００ － － １０，０００．００ 上海华美科技园开发有限公司 ３，０００．００ － － ３，０００．００ 厦门阳明房地产开发有限公司 ＵＳＤ３００．００ － － ＵＳＤ３００．００ 上海祖龙房地产开发有限公司 １，８００．００ － － １，８００．００ 上海厦大房地产开发有限公司 ６，８００．００ － － ６，８００．００ １－３、存在控制关系关联方所持权益及变化 单位：元 公 司 名 称 年初数 比例％ 本年增加 本年减少 年未数 比例％ 厦门大洋集团股份有限公司 ２８，３３０，６８０．００ １６．８８ － － ２８，３３０，６８０ １６．８８ 厦门百汇兴投资有限公司 ２７，５３８，９８０．００ １６．４１ － － ２７，５３８，９８０ １６．４１ 厦门博纳科技有限公司 ２７，３５６，２８０．００ １６．３０ － － ２７，３５６，２８０ １６．３０ 厦门大洋房地产开发有限公司 ９１，４００，０００．００ ９１．４０ － － ９１，４００，０００ ９１．４０ 48 上海华美科技园开发有限公司 ２７，０００，０００．００ ９０．００ － － ２７，０００，０００ ９０．００ 厦门阳明房地产开发有限公司 ＵＳＤ１，９１３，３２３．００ ９４．０７ － － ＵＳＤ１，９１３，３２３ ９４．０７ ２、 不存在控制关系的关联方关系的性质 公 司 名 称 企业类型 与本公司关系 备注 厦门大洋集团有限公司 有限公司 与本公司同一董事长 上海纳金投资有限公司 有限公司 本公司间接股东 厦门特贸杏丰水产实业有限公司 中外合资 与本公司同一股东 厦门太洋食品有限公司 中外合资 厦门大洋集团有限公司之子公司 厦门象屿太洋食品有限公司 中外合资 厦门大洋集团有限公司之子公司 厦门朝日食品有限公司 中外合资 厦门大洋集团有限公司之子公司 厦门大洋工艺品有限公司 中外合资 厦门大洋集团有限公司之子公司 厦门缘合物业管理有限公司 有限公司 与本公司同一股东 上海振龙房地产开发有限公司 有限公司 与本公司同一董事长 厦门国盟房地产开发有限公司 有限公司 与本公司同一董事长 沈 红 珠 自 然 人 股东的法定代表人 厦门特贸有限公司 有限公司 本公司股东 厦门海洋三所科技开发有限公司 有限公司 本公司股东 厦门大洋水产发展有限公司 有限公司 与本公司同一股东 厦门福祯食品有限公司 有限公司 与本公司同一股东 厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司 有限公司 与本公司同一股东 ３、 关 联 交 易 ３－１、提供资金 ３－１－１、根据公司控股之子公司厦门大洋房地产开发有限公司与厦门国盟房地产开 发有限公司签订的《关于合作开发厦门 “国盟大厦 ”商品房工程项目的合同书》，本年度 厦门大洋房地产开发 有限公司提供项目开发、经营所需资金人民币 ８０００ 万元。 ３－１－２、根据公司与上海振龙房地产开发有限公司签订的《关于合作开发上海 “康洲 绿城”别墅区一期项目》意向书，本年度公司出资人民币 ５０００ 万元，用于项目的工程建 设支出和补充流动资金。 ３－２、提供抵押、质押、保证 ３－２－１、抵押 担 保 公 司 被 担 保 公 司 借款金额 备 注 ２ 怡富花园 ７，０１２．７５ｍ 房产抵押向福建兴 厦门大洋房地产开发有限公司 厦门大洋房地产开发有限公司 ２，１７２ 万元 业银行 ２ 年期借款 土地抵押向中国农业银行上海市分行康 上海厦大房地产开发有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ５００ 万元 桥开发区支行一年内到期长期借款 土地抵押向中国农业银行上海市分行康 上海厦大房地产开发有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ６００ 万元 桥开发区支行一年内到期长期借款 土地抵押向上海市南汇区航同农村信用 上海厦大房地产开发有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 １，２９０ 万元 合作社短期借款 上海厦大房地产开发有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ３００ 万元 土地抵押向上海银行短期借款 土地抵押向农行航头支行一年内到期长 上海厦大房地产开发有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 １，２００ 万元 期借款 上海厦大房地产开发有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ６００ 万元 土地抵押向建行航头支行短期借款 49 上海厦大房地产开发有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 １，３７０ 万元 土地抵押向航头信用社短期借款 上海厦大房地产开发有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ４６０ 万元 土地抵押向航头建行短期借款 厦门大洋房地产开发有限公司 厦门大洋水产发展有限公司 １４６ 万元 房产抵押向工行厦门银行短期借款 厦门阳明房地产开发有限公司 厦门大洋水产发展有限公司 ４７０ 万元 房产抵押向工行厦门银行短期借款 ３－２－２、质押 担 保 公 司 被 担 保 公 司 借款金额 备 注 厦门大洋集团股份有限公司 以本公司股票质押向福建兴业银行厦门分行 ２ 年 厦门大洋房地产开发有限公司 ３，６００ 万元 厦门博纳科技有限公司 期借款 以本公司股票质押向厦门商业银行一年内到期长 厦门博纳科技有限公司 厦门大洋房地产开发有限公司 ３，０００ 万元 期借款 厦门百汇兴投资有限公司 以本公司股票质押向厦门商业银行 ３ 年期借款 厦门百汇兴投资有限公司 厦门创兴科技股份有限公司 １，３５０ 万元 ３－２－３、保证 担 保 公 司 被 担 保 公 司 借款金额 备 注 厦门福祯食品有限公司 厦门创兴科技股份有限公司 ３７０ 万元 向福建省厦门市杏林农村信用社短期借款 厦门大洋集团有限公司 厦门创兴科技股份有限公司 ４，０００ 万元 向交通银行短期借款 厦门大洋集团有限公司 厦门创兴科技股份有限公司 １，７００ 万元 向农行厦门分行短期借款 厦门大洋房地产开发有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 厦门大洋房地产开发有限公司 厦门创兴科技股份有限公司 １，０２０ 万元 向农行厦门分行短期借款 厦门大洋水产发展有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 厦门创兴科技股份有限公司 １２，０００ 万元 向工商银行厦门分行短期借款 厦门博纳科技有限公司 土地抵押向中国农业银行上海市分行康桥开发区 厦门创兴科技股份有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ３００ 万元 支行 ２ 年期长期借款 厦门创兴科技股份有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ４００ 万元 向农行上海市南汇支行短期借款 厦门大洋集团有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ４００ 万元 向中国建设银行上海市南汇支行短期借款 厦门大洋集团有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ３００ 万元 向中国建设银行上海市南汇支行短期借款 厦门大洋集团有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ５００ 万元 向航头建行短期借款 厦门大洋集团有限公司 上海厦大房地产开发有限公司 ４００ 万元 向航头建行短期借款 厦门大洋房地产开发有限公司 厦门大洋水产发展有限公司 ２，２８０ 万元 向农行厦门分行短期借款 厦门创兴科技股份有限公司 厦门大洋水产发展有限公司 ２，９６０ 万元 向工行厦门分行短期借款 厦门创兴科技股份有限公司 厦门大洋水产发展有限公司 折 １，４３４．５ 万元 向厦门国际银行长期借款 １７０ 万美元 厦门大洋房地产开发有限公司 购房户 １，０３６．５０ 万元 住房按揭贷款 上海厦大房地产开发有限公司 购房户 ４９００ 万元 住房按揭贷款 厦门创兴科技股份有限公司 厦门大洋房地产开发有限公司 １６０ 万元 向福建省厦门市杏林农村信用社短期借款 上海厦大房地产开发有限公司 厦门国盟房地产开发有限公司 ４，７００ 万元 交通银行厦门分行 50 担 保 公 司 被 担 保 公 司 借款金额 备 注 上海厦大房地产开发有限公司 上海振龙房地产开发有限公司 ４００ 万 向中国建设银行南汇支行航头办事处短期借款 ＊上海厦大房地产开发有限公司对厦门国盟房地产开发有限公司 ４７００ 万元借款提供的担 保，该笔担保借款由香港金旺工程有限公司为该担保行为提供了反担保，同时厦门国盟 房地产开发有限公司以其所拥有的经评估价值为 ７２５８ 万元的国有土地使用权抵押给借 款银行作为该笔借款的抵押担保。 ＊＊厦门创兴科技股份有限公司对厦门大洋水产发展有限公司 ２９６０ 万元短期借款提供的 担保，厦门大洋集团有限公司为该笔担保借款提供了反担保。 ３－３、关键管理人员报酬 ３－３－１、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 ６７．７９ 万 元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 ２８．３２ 万元，金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额为 ２２．３４ 万元。 ３－３－２、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬区间分步如下： ４ 万元以下： ３ 人 ４－８ 万元：５ 人 ８ 万元以上： ３ 人 ３－３－３、本公司独立董事苏新龙先生、王汉金先生、魏原先生津贴为每人每年 ２．４０ 万元。同时公司承担其往返交通费用。 ３－４、关联方应收、应付款项 单位：元 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 其他应收款： 厦门百汇兴投资有限公司 ２，８１１，０００．００ － 厦门特贸杏丰水产实业有限公司 ７２，９３７．５９ １，０９７，６３７．５９ 厦门大洋集团股份有限公司 ５，８８０，５１２．７２ － 厦门象屿太洋食品有限公司 ６，８６０，１７８．２９ １，２９６，９７８．２９ 厦门大洋工艺品有限公司 ４８，７３５，７４６．９２ ４，７５７，４２５．９２ 厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司 ２，５９８，２７４．２２ 厦门朝日食品有限公司 ４，５１７，０６２．８３ － 厦门大洋集团有限公司 ９，８５７，３００．９８ － 厦门缘合物业管理有限公司乁 １，０９５，０００．００ － 厦门国盟房地产开发有限公司 ３，３４３，２２５．１２ － 厦门福祯食品有限公司 ９，２２３，６５７．２２ １，９７３，３１９．１５ 厦门大洋水产发展有限公司 １９，２０２，２９３．８８ ６，５９５，０６９．３７ 厦门太洋食品有限公司 ２２，２８２，０１６．４５ ８，１４０，５５８．９９ 上海振龙房地产开发有限公司 １６，４７２，９５５．１９ ７，６５０，０００．００ 陈榕生 １，１８８，２７３．７６ 沈 红 珠 ３１６，９８５．８４ ５９４，４８１．８４ 其他应付款 厦门大洋集团有限公司 ３８０，９５２．１８ ５００，０１６．１８ 厦门太洋食品有限公司 １４，７７１．３５ － 厦门缘合物业管理公司 ４，１００．００ － 厦门朝日食品有限公司 － ３８５，５００．００ 51 九、担保事项 担保事项见关联交易 ３－３ 提供抵押、质押、保证。 十、或有事项 本公司无应披露而未披露的重大承诺事项。 十一、承诺事项 本公司无应披露而未披露的重大或有事项。 十二、资产负债表日后事项 １、根据厦门市中级人民法院（ ２００１）厦经初字第 ３３５ 号《民事判决书》，本公司 与日本大一电材株式会社债务纠纷一案判决如下：驳回日本大一电材株式会社对本公司 的诉讼请求；日本大一电材株式会社应于判决生效后十日内支付给本公司货款 ２．８ 亿日 元及利息。 ２、受厦门市中级人民法院委托，厦门恒升拍卖有限公司与厦门中正拍卖有限公司 于 ２００３ 年 １ 月 ８ 日在福建省厦门中正拍卖有限公司拍卖厅拍卖厦门特贸有限公司持有 的本公司国有法人股 ３２４８４０６０ 股（计 １９．３６％股权）。 ３、依据已经生效的（２００１）厦经初字第 １００－１０８ 号民事判决书，因执行中国工商 银行厦门市分行与本公司第一股东厦门特贸有限公司借款合同纠纷一案，福建省厦门市 中级人民法院委托拍卖人对厦门特贸有限公司持有的本公司国有法人股 ３２４８４０６０ 股进 行拍卖变现。２００３ 年 １ 月 ８ 日在厦门中正拍卖行拍卖厅厦门市迈克化学实业有限公司 通过竞拍以 １．１５２ 元／股买受该股份 ．成交金额为 ３７，４２１，６３７ 元，拍卖佣金为 １，８７１，０８２ 元，合计总金额为 ３９，２９２，７１９ 元．迈克化学公司于 ２００３ 年 ３ 月 ３ 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理了上述股份的过户手续。 上述法人股过户完成后，厦门特贸有限公司不再持有本公司的股份，厦门迈克化学实 业有限公司拥有本公司法人股 ３２，４８４，０６０ 股，占本公司总股本的 １９．３６％，为本公司第一 大股东 ．本次股东股权变动不会导致本公司实际控制人发生变动 ． 本次过户完成后，公司前五位法人股股东名单及其持股比例如下： 股 东 名 称 持股数 （股） 占总股本比例％ 厦门市迈克化学实业有限公司 ３２，４８４，０６０ １９．３６ 厦门大洋集团股份有限公司 ２８，３３０，６８０ １６．８８ 厦门百汇兴投资有限公司 ２７，５３８．９８０ １６．４１ 厦门博纳科技有限公司 ２７，３５６，２８０ １６．３０ 厦门海洋三所科技开发公司 ６，０９０，０００ ３．６３ ４、根据本公司控股子公司厦门大洋房地产开发有限公司与厦门市中山房地产开发 有限公司签定的拆迁安置房屋购买合同书的有关内容，厦门大洋房地产开发有限公司将 坐落于江头禾山镇的“安泰花园”拆迁安置房屋出售与厦门市中山房地产开发有限公 司，合同规定：厦门市中山房地产开发有限公司分四次支付购房款给厦门大洋房地产开 发有限公司，其中（ １）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日前支付首期款人民币 １５００ 万元。（２）２００３ 年 １ 月 １０ 日前支付购房款 １７３６ 万元。（ ３）２００３ 年 ２ 月 ２８ 日前支付购房款 １０４ 万 元。（ ４）项目竣工验收合格后十日内支付购房款 １３２．４１４ 万元。本公司已于 ２００３ 年 １ 月 ９ 日收到合同规定的 １７３６ 万元购房款。 52 十三、其他事项： １．本公司第二大股东厦门大洋集团股份有限公司已将其所持有本公司法人股 ２８，３３０，６８０ 股质押予福建兴业银行厦门分行，其中： ６，００４，７４０ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００４ 年 ５ 月 ３１ 日，１１１６２９７０ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００３ 年 ５ 月 ２１ 日，１１１６２９７０ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ２１ 日。 ２． 本 公 司 第 三 大 股 东 厦 门 百 汇 兴 投 资 有 限 公 司 已 将 其 所 持 有 本 公 司 法 人 股 １８，５３８，９８０ 股质押予厦门市商业银行，质押期限自 ２００２ 年 ９ 月 ５ 日至 ２００３ 年 ９ 月 １ 日。 ３． 本 公 司 第 四 大 股 东 厦 门 博 纳 科 技 有 限 公 司 已 将 其 所 持 有 本 公 司 法 人 股 ２４，８９５，２６０ 股质押予福建兴业银行厦门分行，其中 ９４４５２６０ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００４ 年 ５ 月 ２１ 日，１５４５００００ 股质押期限自 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００４ 年 ６ 月 ２１ 日，２４６１０２０ 股质押厦门市 商业银行。 ４、本公司第三大股东厦门百汇兴投资有限公司的股东上海兴金投资咨询有限公司 和第四大股东厦门赛博科技有限公司的股东上海兴金投资咨询有限公司分别将其持有的 本公司第三大和第四大股东的 ９０％股权转让给上海祖龙房地产开发有限公司。至此上海 祖龙房地产开发有限公司间接持有公司 ３２．７１％股份。 ５、根据厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议，公司以所持有 的厦门大洋水产发展有限公司的 ７５％股权及对厦门太洋食品有限公司部分应收款项与厦 门大洋集团股份有限公司所持有的厦门金龙大厦店面进行置换，根据厦门银兴评估有限 公司和厦门大学资产评估有限公司的评估，“金龙大厦”一、二层店面的评估值为 ３０７２．０６ 万元，到 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，金龙大厦一、二层店面的产权过户尚在办理之 中。公司已在”其他长期资产”科目核算。 53 第十二节 备查文件 １、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 ２、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 厦门创兴科技股份有限公司 董事长：陈榕生 二ОО三年三月二十日 54 资 产 负 债 表 编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币／元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ２００１．１２．３１ 资 产 附注 合并 附注 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 五（１） １７，２３１，２５１．０６ ７３４，２３２．７１ １７，７９９，１４４．５４ １５，２４４，７５８．５５ 短期投资 ２０，０００．００ ２０，０００．００ － 应收票据 － － － 应收股利 － － － 应收帐款 五（２） １９，０３３，１９３．３４ － ２４，４５６，０４４．２１ 其他应收款 五（３） １６０，３８７，０２０．４６ 六（１） ９６，７３７，６１３．３８ ４６，８７６，７２２．２７ ３９，５７９，７４３．５０ 预付账款 五（４） １０，４９０，６７３．７１ ３０，０００．００ ６２，５５５，５４８．７５ ４０，０３１，４０６．０４ 应收补贴款 － － － 存货 五（５） ２４７，８９３，９７２．９６ － ８８，７１２，７３０．３４ － 待摊费用 － － － － 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ４５５，０５６，１１１．５３ ９７，５２１，８４６．０９ ２４０，４００，１９０．１１ ９４，８５５，９０８．０９－ 长期投资： － 长期股权投资 五（６） ５０，６８１，８７８．１８ 六（２） ２３０，９１７，９１５．５３ １１９，３７５，４６６．７１ ２３１，０７９，４３５．６８ 其他长期投资 五（６） １６６，０６５，２５３．３５ 六（２） １００，８７０，０３６．９１ ８０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 长期投资合计 ２１６，７４７，１３１．５３ ３３１，７８７，９５２．４４ １９９，３７５，４６６．７１ ２８１，０７９，４３５．６８ 固定资产： － 固定资产原值 五（７） １０，８５７，８９３．５２ ９，３２５，５０８．３２ ６９，１３２，２１７．７７ ９，７３８，６４１．６３ 减：累计折旧 五（７） ６，０９７，０４３．０５ ４，８８３，９９４．６２ ２８，０７２，８１６．３１ ４，４３２，９０９．０４ 固定资产净值 五（７） ４，７６０，８５０．４７ ４，４４１，５１３．７０ ４１，０５９，４０１．４６ ５，３０５，７３２．５９ 固定资产减值准备 五（７） ４１９，３７０．０３ ４１９，３７０．０３ ６，５５６，６７５．７２ ４２７，０１０．５５ 固定资产净额 五（７） ４，３４１，４８０．４４ ４，０２２，１４３．６７ ３４，５０２，７２５．７４ ４，８７８，７２２．０４ 在建工程 五（８） １４，５２８，３２１．０１ １４，５２８，３２１．０１ １４，５２８，３２１．０１ １４，５２８，３２１．０１ 固定资产合计 １８，８６９，８０１．４５ １８，５５０，４６４．６８ ４９，０３１，０４６．７５ １９，４０７，０４３．０５ 无形资产 五（９） ７０７，８００．１４ ７０７，８００．１４ ５，２９１，１６４．９４ ７２３，３２７．７８ 长期待摊费用 － － － 其他长期资产 五（１０） ３４，９１３，８３３．９７ ３４，９１３，８３３．９７ － － 无形资产及长期待摊费用合计 ３５，６２１，６３４．１１ ３５，６２１，６３４．１１ ５，２９１，１６４．９４ ７２３，３２７．７８－ 资产合计 ７２６，２９４，６７８．６２ ４８３，４８１，８９７．３２ ４９４，０９７，８６８．５１ ３９６，０６５，７１４．６０ 所附附注为本报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 55 资 产 负 债 表（续） ２００２年１２月３１日 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ２００１．１２．３１ 负债和股东权益 附注 合并 附注 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 五（１１） ２５２，７００，０００．００ １９０，９００，０００．００ ９６，９００，０００．００ ５０，９００，０００．００ 应付票据 － － － － 应付帐款 五（１２） ７，９３０，７１７．９９ － １２，３５０，９３２．３９ － 预收帐款 五（１３） ９，７３８，３６３．３８ １０，０００．００ ２，３９７，３２７．１７ １０，０００．００ 应付工资 － － － － 应付福利费 ８７６，７５６．９７ ６２，４１３．４２ １，２５８，２６０．０５ ３６，８３８．９９ 应付股利 － － － － 应交税金 五（１４） １５，５０３，６１６．９１ ５３０，８３９．２４ １０，３９１，１２１．１８ ７０３，５８５．９１ 其他应交款 五（１５） ６１，３２８．８０ ４，３８８．００ １０７，８７６．１２ ３８８．００ 其他应付款 五（１６） ９，３０９，９６３．５５ ２，８０２，５７２．２９ ６，８３４，６９８．７８ ７１，８４２，６７２．０５ 预提费用 五（１７） ２，７６７，９４１．２１ － ６８９，８４７．６９ － 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 五（１８） ５３，０００，０００．００ － ６５，０００，０００．００ － 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ３５１，８８８，６８８．８１ １９４，３１０，２１２．９５ １９５，９３０，０６３．３８ １２３，４９３，４８４．９５ 长期负债： － － 长期借款 五（１９） ７４，２２０，０００．００ １３，５００，０００．００ １３，５００，０００．００ １３，５００，０００．００ 应付债券 － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 － － － － 长期负债合计 ７４，２２０，０００．００ １３，５００，０００．００ １３，５００，０００．００ １３，５００，０００．００ 负债合计 ４２６，１０８，６８８．８１ ２０７，８１０，２１２．９５ ２０９，４３０，０６３．３８ １３６，９９３，４８４．９５ 少数股东权益 ２４，５１４，３０５．４４ ２５，５９５，５７５．４７ － 股东权益： 股本 五（２０） １６７，８００，０００．００ １６７，８００，０００．００ １６７，８００，０００．００ １６７，８００，０００．００－ 资本公积 五（２１） ４８，５００，９４３．６９ ４８，５００，９４３．６９ ４８，５００，９４３．６９ ４８，５００，９４３．６９ 盈余公积 五（２２） １３，５５２，６４７．２１ １３，５５２，６４７．２１ １１，０６２，７２９．０１ １１，０６２，７２９．００ 未分配利润 五（２３） ４５，８１８，０９３．４７ ４５，８１８，０９３．４７ ３１，７０８，５５６．９６ ３１，７０８，５５６．９６ 所有者权益合计 ２７５，６７１，６８４．３７ ２７５，６７１，６８４．３７ ２５９，０７２，２２９．６６ ２５９，０７２，２２９．６５ 负债及所有者权益合计 ７２６，２９４，６７８．６２ ４８３，４８１，８９７．３２ ４９４，０９７，８６８．５１ ３９６，０６５，７１４．６０ 所附附注为本报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 56 利润及利润分配表 ２００２ 年 度 编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币／ 元 ２００２年度 ２００１年度 项 目 附注 合并 附注 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五（２４） １８３，３３８，９１９．９５ － １１５，１３９，５５０．０４ ２９，３８９，７６５．８５ 减：主营业务成本 五（２４） １２２，１９９，３２２．０８ － ８４，５７７，６１３．００ ２９，７６０，２５８．７１ 主营业务税金及附加 五（２５） ８，６３６，９０４．７４ － ２，６３７，０５６．１４ － 二、主营业务利润 ５２，５０２，６９３．１３ － ２７，９２４，８８０．９０ －３７０，４９２．８６ 加：其他业务利润 五（２６） ２，４７６，２６８．１９ １，８８９，０００．００ ３，０４５，８９９．０４ ８４，３７７．４４ 减：营业费用 ３，９８８，４８１．５２ － １，２０５，２１６．３８ １６３，４１１．８１ 管理费用 ８，５３５，９８８．７４ ７７０，８５９．７１ ３，０４７，１１６．０７ ２１８，３４４．３４ 财务费用 五（２７） １３，１２４，６０３．０９ ７，７４１，５６５．９３ ３，７２０，４８９．７５ １０１，５９２．４５ 三、营业利润 ２９，３２９，８８７．９７ －６，６２３，４２５．６４ ２２，９９７，９５７．７４ －７６９，４６４．０２ 加：投资收益 五（２８） －４，５７２，５４０．１５ 六（３） ２３，１５７，８３９．１５ １，９２１，８３７．９５ １８，４０１，４４１．１２ 补贴收入 五（２９） １０２，１８７．００ － ４４６，７５７．００ ７，９８３．００ 营业外收入 五（３０） ２１９，４３９．９４ ６７，０４２．６２ ４８，６１７．７５ １１，２８２．７５ 减：营业外支出 五（３１） ２２２，５９８．４２ ２，００１．４１ ８０７，６２６．６７ ５８１，８３０．６２ 四、利润总额 ２４，８５６，３７６．３４ １６，５９９，４５４．７２ ２４，６０７，５４３．７７ １７，０６９，４１２．２３ 减：所得税 ８，１０１，１９３．１２ － ３，９６４，０２８．１２ ７１７，３８１．０１ 少数股东损益 １５５，７２８．５０ １６，５９９，４５４．７２ ４，２９１，４８４．４３ １６，３５２，０３１．２２ 五、净利润 １６，５９９，４５４．７２ ３１，７０８，５５６．９６ １６，３５２，０３１．２２ １７，８０９，３３０．４２ 加：年初未分配利润 ３１，７０８，５５６．９６ － １７，８０９，３３０．４２ － 其他转入 － ４８，３０８，０１１．６８ － ３４，１６１，３６１．６４ 六、可供分配利润 ４８，３０８，０１１．６８ １，６５９，９４５．４７ ３４，１６１，３６１．６４ １，６３５，２０３．１２ 减：提取法定盈余公积 １，６５９，９４５．４７ ８２９，９７２．７４ １，６３５，２０３．１２ ８１７，６０１．５６ 提取法定公益金 ８２９，９７２．７４ ４５，８１８，０９３．４７ ８１７，６０１．５６ ３１，７０８，５５６．９６ 七、可供股东分配的利润 ４５，８１８，０９３．４７ － ３１，７０８，５５６．９６ － 减：提取任意盈余公积 － － － － 应付普通股股利 － ４５，８１８，０９３．４７ － ３１，７０８，５５６．９６ 八、未分配利润 ４５，８１８，０９３．４７ － ３１，７０８，５５６．９６ － 补充资料 项 目 ２００２年度 ２００１年度 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － ２、自然灾害发生的损失 － － ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 － １５３，１１２．３２ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 － －５４８，７０４．３５ ５、债务重组损失 － － ６、其他 － － 合 计 － －３９５，５９２．０３ 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 57 现金流量表 ２００２年度 编制单位： 厦门创兴科技股份有限公司 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １０８，４７４，６４５．９５ － 收到的税费返还 ２，３９８，８９９．９８ １，８３３，４５５．７８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，４２９，６３４．３５ ５９，３１４，０６９．２１ 现金流入小计 １１３，３０３，１８０．２８ ６１，１４７，５２４．９９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３７，９２０，２７０．８２ － 支付给职工以及为职工支付的现金 ２，３９６，８１３．３２ ８，６８１．４０ 支付的各项税费 ７，２０５，２６５．０３ ３４３，７６１．２４ 支付的其他与经营活动有关的现金 五（３２） ４１，３７２，３０４．２５ １５７，３１６，８７１．３３ 现金流出小计 ８８，８９４，６５３．４２ １５７，６６９，３１３．９７ 经营活动产生的现金流量净额 ２４，４０８，５２６．８６ －９６，５２１，７８８．９８ 二、投资活动产生的现金流量： － － 收回投资所收到的现金 － － 取得投资收益所收到的现金 － － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １０５，０００．００ １０５，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 － 现金流入小计 １０５，０００．００ １０５，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １０，１９５．００ － 投资支付的现金 － － 支付的其他与投资活动有关的现金 １３６，０８５，２５３．３５ ５０，８９０，０３６．９１ 现金流出小计 １３６，０９５，４４８．３５ ５０，８９０，０３６．９１ 投资活动产生的现金流量净额 －１３５，９９０，４４８．３５ －５０，７８５，０３６．９１ 三、筹资活动产生的现金流量： － － 吸收投资所收到的现金 ８，５５６，９３４．４２ ５３７，５１４．２５ 借款所收到的现金 ２５４，３００，０００．００ １６４，７００，０００．００ 收到其他与筹资活动有关的现金 ５１８，３０１．３５ １８，３０１．３５ 现金流入小计 ２６３，３７５，２３５．７７ １６５，２５５，８１５．６０ 偿还债务所支付的现金 １３２，７２０，０００．００ ２４，７００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １９，６４１，２０７．７６ ７，７５９，５１５．５５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 现金流出小计 ３２，４５９，５１５．５５ 筹资活动产生的现金流量净额 １３２，７９６，３００．０５ 四、汇率变动对现金的影响 － － 五、现金及现金等价物净增加额 － －１４，５１０，５２５．８４ 注：所属附注为本报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 58 现金流量表（续） ２００２年 编制单位： 厦门创兴科技股份有限公司 补充资料 注释 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １６，５９９，４５４．７２ １６，５９９，４５４．７２ 加：少数股东损益 １５５，７２８．５０ － 计提的资产减值准备 ５７，９８２．９２ －２４６，７３８．１２ 固定资产折旧 ３，０７１，６３３．７０ ４５１，０８５．５８ 无形资产摊销 ２７５，４７６．００ １５，５２７．６４ 长期待摊费用摊销 － 待摊费用减少（减：增加） １，１１７．２５ － 预提费用增加（减：减少） ２，０７８，０９３．５２ － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －１６０，０６７．３９ － 财务费用 １３，１２４，６０３．０９ ７，７４１，５６５．９３ 投资损失（减：收益） －４，５７２，５４０．１５ －２３，１５７，８３９．１５ 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） ４４，５７６，２１４．０２ － 经营性应收项目的减少（减：增加） －５６，０２２，５７２．２８ － 经营性应付项目的增加（减：减少） ５，２２３，４０２．９６ － 其 他 － － 经营活动产生的现金流量净额 ２４，４０８，５２６．８６ －９６，５２１，７８８．９８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： － 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租入固定资产 － － ３、现金及现金等价物净增加情况： － － 现金的期末余额 １７，２３１，２５１．０６ ７３４，２３２．７１ 减：现金的期初余额 １７，７９９，１４４．５４ １５，２４４，７５８．５５ 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 －５６７，８９３．４８ －１４，５１０，５２５．８４ 注：所属附注为本报表的组成部分 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 59 利 润 表 附 表 ２００２年度 编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币元 报告期利润 金额 净资产收益率（％） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ５２，５０２，６９３．１３ １９．０５％ １９．６４％ ０．３１ ０．３１ 营业利润 ２９，３２９，８８７．９７ １０．６４％ １０．９７％ ０．１７ ０．１７ 净利润 １６，５９９，４５４．７２ ６．０２％ ６．２１％ ０．１０ ０．１０ 扣除非经常性损益后的净利润 ２０，１４３，５０５．７６ ７．３１％ ７．５３％ ０．１２ ０．１２ 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 60 资产减值准备明细表 ２００２年 编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币／元 项目 ２００１年１２月３１日 本年增加数 本年转回数 ２００２年１２月３１日 一、坏账准备合计 ７，７７８，５４７．２９ ６，８５２，１６４．８２ ２，３４６，５７８．５８ １２，２９４，１７１．５１ 其中：应收帐款 ２，４３５，７３２．８４ － ２，０９９，５０５．１３ ３３６，２２７．７１ 其他应收款 ５，３５２，８５２．４３ ６，８５２，１６４．８２ ２４７，０７３．４５ １１，９５７，９４３．８０ 二、短期投资跌价准备合计 － － － － 其中：股票投资 － － － － 债券投资 － － － － 三、存货跌价准备合计 － － － － 其中：库存商品 － － － － 原材料 － － － － 四、长期投资减值准备合计 ５８１，５５７．１７ － ５８１，５５７．１７ － 其中：长期股权投资 ５８１，５５７．１７ － ５８１，５５７．１７ － 长期债权投资 － － － － 五、固定资产减值准备合计 ６，５５６，６７５．７２ － ６，１３７，３０５．６９ ４１９，３７０．０３ 其中：房屋、建筑物 － － － － 机器设备 ６，５５６，６７５．７２ ６，１３７，３０５．６９ ４１９，３７０．０３ 其他 － － － － 六、无形资产减值准备合计 ４４０，０８８．６８ － ４４０，０８８．６８ － 其中：专利权 － － － － 商标权 － － － － 七、在建工程减值准备 ３，５６４，６６１．５１ － － ３，５６４，６６１．５１ 八、委托贷款减值准备 － － － 合计 １７，８９９，８８４．５２ ６，８５２，１６４．８２ ８，４８３，８８４．２７ １６，２７８，２０３．０５ 企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机 构负责人： 61 股东权益增减变动明细表 ２００２年１２月３１日 编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币／元 项目 本期数 上期数 一、股本 １６７，８００，０００．００ １６７，８００，０００．００ 期初余额 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 － － 利润分配转入 新增资本（或股本） － － 本期减少数 － － 期末余额 － － 二、资本公积 ４８，５００，９４３．６９ ４８，５００，９４３．６９ 期初余额 本期增加数 － － 其中：资本（或股本）溢价 － － 接受捐赠非现金资产准备 － － 接受现金捐赠 － － 股权投资准备 － － 拨款转入 － － 外币资本折算差额 － － 资产评估增值准备 － － 其他资本公积 － － 本期减少数 其中：转赠资本（或股本） 期末余额 ４８，５００，９４３．６９ ４８，５００，９４３．６９ 三、法定和任意盈余公积 期初余额 ７，３７５，１５２．６７ ５，７３９，９４９．５５ 本期增加数 １，６５９，９４５．４７ １，６３５，２０３．１２ 其中：从净利润中提取数 １，６５９，９４５．４７ １，６３５，２０３．１２ 其中：法定盈余公积 １，６５９，９４５．４７ １，６３５，２０３．１２ 任意盈余公积 － － 储备基金 － － 企业发展基金 － － 法定公益金转入数 － － 本期减少数 － － 其中： 弥补亏损 － － 转赠资本（或股本） － － 分派现金股利或利润 － － 分派股票股利 － － 其他 － － 期末余额 ９，０３５，０９８．１４ ７，３７５，１５２．６７ 62 其中： 法定盈余公积 ９，０３５，０９８．１４ ７，３７５，１５２．６７ 储备基金 － － 企业发展基金 － － 四、法定公益金 期初余额 ３，６８７，５７６．３３ ２，８６９，９７４．７７ 本期增加数 ８２９，９７２．７４ ８１７，６０１．５６ 其中：从净利润中提取数 ８２９，９７２．７４ ８１７，６０１．５６ 本期减少数 － － 其中：集体福利支出 － － 期末余额 ４，５１７，５４９．０７ ３，６８７，５７６．３３ 五、未分配利润 期初未分配利润 ３１，７０８，５５６．９６ １７，８０９，３３０．４２ 本期净利润 １６，５９９，４５４．７２ １６，３５２，０３１．２２ 本期利润分配 ２，４８９，９１８．２１ ２，４５２，８０４．６８ 期末未分配利润 ４５，８１８，０９３．４７ ３１，７０８，５５６．９６ 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 63