北新建材(000786)2002年年度报告摘要

北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 北新集团建材股份有限公司 Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｎｅｗ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｐｕｂｌｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｃｏｍｐａｎｙ ２００２ 年年度报告摘要 公告编号：２００３－００１ §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京兴华会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长李谊民、财务负责人包文春及财务部经理胡金玉声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 北新建材 证券代码 000786 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市海淀区三里河路甲 11 号 地址 北京市海淀区三里河路甲 11 号中国建材大厦 16 层 邮政编码 100037 公司国际互联网 http://www.bnbm.com.cn 网址 电子信箱 bnbm@public3.bta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常张利 海淀区三里河路甲 11 号中国建材大厦 联系地址 16 层 电话 010-88082398 传真 010-88082383 电子信箱 czl@bnbm.com.cn 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,031,476,943.30 912,899,968.56 12.99% 559,071,291.11 利润总额 92,431,005.29 90,420,237.65 2.22% 64,523,623.58 净利润 90,491,619.15 83,735,231.37 8.07% 61,685,353.21 扣除非经常性损益 76,316,380.96 80,236,321.01 -4.89% 69,042,580.51 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,199,947,421.61 2,001,546,451.72 9.91% 1,805,279,899.24 股东权益（不含少 1,257,070,027.78 1,200,841,000.37 4.68% 1,147,233,631.63 数股东权益） 经营活动产生的现 143,284,051.58 80,653,558.57 77.65% 78,501,966.63 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.16 0.29 -46.05% 0.22 ＊ 每股收益 0.16 -- -- -- 净资产收益率 7.20% 6.97% 3.30% 5.38% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.07% 6.43% -5.60% 6.02% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.25 0.28 -11.04% 0.27 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.19 4.18 -47.65% 3.99 调整后的每股净 2.16 4.13 -47.68% 3.94 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 送股 公积金转股 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 173,500,000 34,700,000 138,800,000 173,500,000 347,000,000 其中：国家持 0 0 有股份 境内法人持 173,500,000 34,700,000 138,800,000 173,500,000 347,000,000 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 173,500,000 34,700,000 138,800,000 173,500,000 347,000,000 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 114,075,000 22,815,000 91,260,000 114,075,000 228,150,000 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 114,075,000 22,815,000 91,260,000 114,075,000 228,150,000 份合计 三、股份总数 287,575,000 57,515,000 230,060,000 287,575,000 575,150,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 61,628 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北新建材（集团）有 173,500,00 347,000,00 60.33 未流通 0 国有股东 限公司 0 0 金鑫证券投资基金 -31,865 7,056,842 1.23 已流通 0 华夏成长证券投资 4,020,773 4,020,773 0.70 已流通 0 基金 中国化学建材股份 1,426,261 2,792,522 0.49 已流通 0 有限公司 苏州新区长江科技 554,586 1,611,250 0.28 已流通 0 实业有限公司 普惠证券投资基金 -2,011,863 1,507,739 0.26 已流通 0 田桂清 -28,572 1,506,498 0.26 已流通 0 李方 201,200 1,173,400 0.20 已流通 0 何清海 1,152,900 1,152,900 0.20 已流通 0 同盛证券投资基金 1,000,000 1,000,000 0.17 已流通 0 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致行动 以上股东中北新建材（集团）有限公司为中国化学建材股份有 的说明 限公司的股东。其他股东之间无关联。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司国有法人股股东北新建材(集团)有限公司是国家 1979 年投资兴建的国内规模最大的新型 建筑材料生产企业，法定代表人为宋志平，注册资本为 3.372 万元人民币。公司主要从事新型建筑材 料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务，并兼营销售 金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持股数 年末持股数 变动原 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 （股） （股） 因 李谊民 董事长 男 48 2000.7-2003.7 12,675 25,350 包文春 董事、总经理 男 48 2000.7-2003.7 12,675 25,350 李鸿兴 董事 男 55 2000.7-2003.7 12,675 25,350 卢金山 董事、副总经理 男 51 2000.7-2003.7 12,675 25,350 龚长德 董事 男 53 2000.7-2003.7 12,675 25,350 张乃岭 董事 男 48 2000.7-2003.7 12,675 25,350 曹江林 董事 男 37 2001.6-2003.7 0 0 无 王军生 独立董事 男 43 2002.5-2003.7 0 0 无 刘文湖 独立董事 男 35 2002.5-2003.7 0 0 无 乔振元 监事 男 59 2002.5-2003.7 0 0 无 崔丽君 监事 女 42 2000.7-2003.7 12,675 25,350 周继明 监事 男 40 2000.7-2003.7 12,675 25,350 张文民 副总经理 男 56 2000.7-2003.7 12,675 25,350 周 桓 副总经理 男 48 2000.7-2003.7 12,675 25,350 邓玉庭 副总经理 男 48 2000.7-2003.7 12,675 25,350 何晶晶 总工程师 男 46 2001.11-2003.7 0 0 无 常张利 董事会秘书 男 32 2000.7-2003.7 0 0 无 注：以上股本变动原因均为 2002 年 6 月公司实施了 2001 年度利润分配、转增股本方案，每 10 股送 2 股，每 10 股转增 8 股。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 2002 年 4 月至 李谊民 北新建材（集团）有限公司 总经理 否 2003 年 2 月 2002 年 4 月至 崔丽君 北新建材（集团）有限公司 财务总监 是 2003 年 2 月 2002 年 4 月至 龚长德 北新建材（集团）有限公司 董事会秘书 是 2003 年 2 月 2002 年 4 月至 李鸿兴 北新建材（集团）有限公司 副总经理 是 2003 年 2 月 2002 年 7 月至 乔振元 北新建材（集团）有限公司 党委副书记 是 2003 年 2 月 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 119.24 金额最高的前三名董事的报 37.31 酬总额 金额最高的前三名高级管理 34.67 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行 独立董事其他待遇 使职权的费用在公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事李鸿兴、龚长德、监事乔振元、崔丽君在股东单位领取报酬，董 董事、监事姓名 事曹江林在中国化学建材股份有限公司领取报酬。 报酬区间 人数 10 万以上 9 10 万以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、新型房屋、化学建材、装饰装修材料及配套产品的 技术开发、制造、销售和技术服务等。主要产品有纸面石膏板、轻钢龙骨制品、岩棉制品、矿棉制 品和建塑异型材、塑料管材管件、高档涂料产品等新型建筑材料。 2、2002 年，公司继续围绕 "四位一体"的发展战略，朝着住宅产业化新时代不断迈进，并且以北新 房屋有限公司与日方合资为标志，揭开了公司第三次创业的序幕。一年来，公司全体干部员工在"经 营创新拓市场、精细管理增效益、结构调整抓转型、组织建设重机制"的工作方针指导下，齐心协力， 开拓进取，在激烈的市场竞争中，公司全年实现主营业务收入为 103,147.69 万元,比上年增长 12.99 ％,主营业务利润 17,505.63 万元, 比上年增长 8.86%,利润总额 9,243.10 万元，比上年增长.22%，净利 润 9,049.16 万元，比上年增长 8.07％。2002 年，公司主要做了以下几方面工作: (1)积极抓好产品市场推广工作，充分利用名牌、环保和品种多样化等优势，通过参加新型建材展览 会和召开新产品新闻发布会等多种形式进行产品推荐，使各主要产品产、销量都有不同程度的提高， 确保了公司主营业务收入持续增长。 (2)以市场为导向加强新产品开发，推出了"防水王"、 "防火王"、"家装王" 等石膏板系列产品、超越 暗插专用龙骨、接逢长条楼道天花板、金属矿棉复合天花板、米兰花、雪绒花等矿棉板系列产品和 水性木质龙牌漆等新产品，使公司在行业竞争中保持领先优势。 (3)强化内部管理，合理配置资源。在市场营销方面，完成了公司营销业务整合；在成本管理方面， 严格控制原燃材料消耗、加强成本核算、提高设备有效运转率；在质量管理方面，完善了质量体系， 新转换的 ISO9001-2000 体系开始运转，并完成了两次内审，公司纸面石膏板和轻钢龙骨产品再次被 授予"北京市名牌产品"称号；在环境管理方面，公司于 10 月份顺利通过 ISO14000 环境管理体系的 监督检查，矿棉吸声板、龙牌漆、塑料管材管件三大产品中 23 个品种还通过了中国环境标志产品认 证委员会的现场监督检查和产品抽样，获得了新的环境标志产品认证证书；公司还建立了职业安全 健康管理体系。 (4) 加强与国外大公司的合作，积极推进公司住宅产业化进程。将持有北新房屋有限公司 25%的股 权分别转让给世界著名的新日本制铁株式会社、丰田自动车株式会社和三菱商事株式会社，北新房 屋变更成为中外合资企业，此次合作有利于引进并利用日方公司的薄板钢骨住宅的生产经营经验和 科研成果，"北新国家住宅产业化基地" 顺利通过专家委员会论证并于 12 月揭幕，成为首都第一个 集建筑体系、部品体系两类一体的国家级基地。 （5）逐步完善了公司内部制度建设和法人治理结构，设立了独立董事和董事会战略、审计、薪酬与 考核委员会。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 制造及销售 74,110.16 61,385.57 17.17 3.39 3.85 -0.37 贸易 8,782.25 6,533.90 25.60 -24.91 -28.13 3.33 出口 16,568.88 14,956.22 9.73 112.53 120.08 -3.10 仓储 810.18 168.18 79.24 0.00 0.00 0.00 租赁 5.64 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 装修装饰 1,586.01 1,267.87 20.06 0.00 0.00 0.00 工程劳务 992.14 771.59 22.23 1,187.71 2,460.95 -38.67 网络工程 292.43 251.35 14.05 606.37 807.30 -19.03 其中：关联 5,275.45 4,364.38 17.27 41.47 40.70 0.45 交易金额 纸面石膏板 23,045.87 17,266.45 25.08 -1.87 -1.12 -0.53 轻钢龙骨 11,141.12 7,923.89 28.88 4.21 -0.69 3.51 其中：关联 5,169.94 4,277.09 17.27 41.17 40.70 0.45 交易金额 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其 他业务往来企业同等对待。本公司与关联方之间代购代销及提供其他劳 关联交易的定价原则 务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市 场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价。 必要性：本公司是由唯一的发起人北新建材（集团）有限公司以所 属的石膏板厂、轻钢龙骨厂、物资部和营销部等单位的生产经营性资产 改制而成，受所处的环境限制对其动力产品等方面具有依赖性； 关联交易必要性、持续性的 持续性：关联交易是由于采购、销售活动而产生的经营性应收应付 说明 款项。公司充分利用参股公司的先进的原料加工能力和完善的动力产品 供应体系，大大提高了公司产品质量，降低了运营成本，在很大程度上 保证了公司生产、销售的稳定性和持续性，维护了股东利益最大化的要 求。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 86,578.81 12.99 其中：北方大区 55,906.83 -9.24 南方大区 25,380.65 4.52 西部大区 5,291.34 4.17 国外 1,656.89 112.53 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,128.11 占采购总额比重 11.73% 合计 前五名销售客户销售金 5,696.25 占销售总额比重 5.52% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 北新物流有限公司 本期贡献的投资收益 1,372.52 占上市公司净利润的比重 15.17% 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 参股 经营范围 主要从事建材贸易及物流配送用 公司 净利润 1,685.03 参股公司名称 郯城新兴纸制品有限公司 本期贡献的投资收益 922.07 占上市公司净利润的比重 10.19% 参股 经营范围 其产品特种装饰纸主要用于复合木质板材的表面装饰 公司 净利润 3,293.09 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于国家鼓励使用新型墙体材料而出台了限期禁止使用实心粘土砖和对新型墙体材料实行 优惠税收等政策，２００２ 年，在市场需求和相关政策的推动下，新型墙体材料发展很快，按规定截止 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前将有 １７０ 个大、中城市禁止使用实心粘土砖，这将进一步加大新型墙体材料的市 场需求。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 39,491.16 15,000.00 36,541.16 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 中国建材电子商 3,200.00 否 2,400.00 -226.64 否 务总网 建材中央配送中 15,000.00 否 15,000.00 1,681.79 是 心项目 补充公司流动资 2,091.16 否 2,091.16 0.00 是 金 特种晶体新材料 19,200.00 否 2,050.00 143.93 是 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 增资北新房屋有 限公司以建设"年 产 2600 栋工厂化 15,000.00 是 15,000.00 0.00 是 住宅生产线技改 项目 合计 54,491.16 — 36,541.16 1,599.08 — 未达到计划进度 中国建材电子商务总网项目的经济效益为 2002 年度北新数码有限公司所取得的 和收益的说明（分 营业收入及利润总额，其实际取得的经济效益与招股说明书承诺的效益有较大 具体项目） 的差异，主要原因是由于在公司实施该项目的过程中，互联网络经济发生全球 性的衰退，导致电子商务的市场环境急剧恶化，导致全球包括中国众多网络企 业在内的 IT 企业经济效益普遍不佳。北新数码有限公司自成立后，也一直处于 亏损状态。 变更原因及变更 由于《配股说明书》中披露的部分投资项目的市场环境已发生较大的变化， 程序说明（分具体 不宜继续大量投资，公司董事会和管理层本着实事求是、科学决策的态度，已 项目） 对原募集资金投资项目进行变更投资，同时对新项目可行性进行了充分审慎的 分析与评估，用剩余募集资金中的 15,000 万元增资控股子公司北新房屋有限公 司，以建设"年产 2600 栋工厂化住宅生产线技改项目"，该项目已获国家经济贸 易委员会国经贸投资[2001]1000 号文件批准。报告期内公司已对北新房屋进行 了增资。 此次募集资金变更已经 2002 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第六次 会议审议通过，并经 2001 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 15,000.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 投入金额 进度和预计收 益 增资北新房屋有 限公司以建设"年 中国建材电子 产 2600 栋工厂化 800.00 800.00 0.00 是 商务总网 住宅生产线技改 项目 增资北新房屋有 限公司以建设"年 特种晶体新材 产 2600 栋工厂化 14,200.00 14,200.00 0.00 是 料 住宅生产线技改 项目 合计 — 15,000.00 15,000.00 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让中投信用担保有限 1,000.00 已完成 0 公司 1%的股权 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 中新集团财务有限公司 以中新大厦在建项目抵 903.09 已完成 0 偿所欠本公司的部分欠 款 合计 1,903.09 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司将继续加速推进＂四位一体＂的发展战略，按照＂聚精会神谋发展、扎扎实实搞经营、强 化管理重机制、住宅产业创业绩＂的工作方针开展工作，积极推动薄板钢骨住宅的建设步伐，着重抓 好以下几项工作： １、以效益为中心扎扎实实抓好主营产品的生产经营工作，加强技术创新，提高产品竞争力，促进主 营业务收入的持续增长。 ２、建立科学的薪酬制度，完善考核机制。公司将聘请中介机构结合公司实际情况制定一套科学绩效 考核方案，充分调动全体员工的积极性，全面发挥人力资源的效能。 ３、继续抓好 ＩＳＯ９００２（质量体系）、ＩＳＯ１４００１（环境体系）、ＯＨＳＡＳ１８００１（职业安全健康管理体系） 的整合工作，确保上半年通过三体系的整合。 ４、全力支持控股子公司北新房屋有限公司开展工作，以中日合资为契机，以＂北新国家住宅产业化 基地＂为依托，在引进日本先进技术的同时引进先进的管理机制和经验，大力推广薄板钢骨住宅产品， 并以此带动公司主产品的销售，使北新房屋成为公司新的利润增长点。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2002 年度实现利润总额 92,431,005.29 元, 税 后利润 90,491,619.15 元, 根据《公司章程》的规定, 提取 10%法定公积金 10,494,261.44 元, 提取 10% 法 定 公 益 金 10,494,261.44 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 52,426,358.59 元 , 可 供 股 东 分 配 利 润 为 142,917,977.74 元，本年度利润分配预案为：以公司 2002 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股 东按每 10 股派 0.6 元现金(含税), 剩余利润结转下年度。 公司 2002 年度不进行送股也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 北新物流 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 11 月 11 日--2003 年 20,000.00 否 是 有限公司 29 日 担保 11 月 11 日 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 北新建塑 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 7 月 23 日--2003 年 3,000.00 否 是 有限公司 29 日 担保 7 月 23 日 担保发生额合计 7,950.00 担保余额合计 7,950.00 其中：关联担保余额合计 7,950.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求 已于 2002 年 5 月 28 日召开 2001 年度股东大会选举了两名独立董事，两名独立董事根 据公司制定的《独立董事制度》认真履行职责，出席了 2002 年公司召开的董事会，对 公司发生的关联交易事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 1、 第二届监事会第五次会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了公司 2001 年度报告和年度报告摘要； （2）审议通过了修订后的《监事会议事规则》； （3）审议通过了 2001 年度监事会工作报告。 上述内容刊登在 2002 年 3 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2、 第二届监事会第六次会议审议通过了以下决议： （1）审议通过了公司 2002 年度第一季度报告； （2）审议通过了白明文先生辞去监事的议案； （3）审议通过了乔振元先生为监事候选人的议案； （4）审议通过了《募集资金变更的报告》。 上述内容刊登在 2002 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 3、 第二届监事会第七次会议审议通过了如下决议： 审议通过了选举乔振元先生为公司第二届监事会召集人的议案 上述内容刊登在 2002 年 5 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 4、 第二届监事会第八次会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了公司 2002 年半年度报告及 2002 年半年度报告摘要； （2）审议通过了公司 2002 年半年度利润分配的预案； （3）审议通过了中新集团财务有限公司以中新大厦在建工程及土地所有权抵偿所欠本 公司债务的议案。 上述内容刊登在 2002 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、监事会及全体监事依据国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会的授权下，认 真履行监督职责，认为： 1、公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》依法经营，扎扎实实地开展各项生产经营工作，在执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司 2001 年财务报告经北京兴华会计师事务所审计，并为公司出具了标准无保留意 见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目有部分调整，部分调整项目经 过董事会及股东大会审议通过，并报中国证监会及深圳证 券交易所备案，变更程序合法有效。 4、公司收购资产的交易价格合理。 5、公司的关联交易公平, 无损害上市公司的利益。 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 北新集团建材股份有限公司 ２００２ 年度审计报告 （２００３）京会兴字第 １５２ 号 北新集团建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司２００２年１２月３１日资产负债表和合并资产负债表、２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及２００２年度的现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述贵公司会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关 补充规定，在其他重大方面公允地反映了贵公司２００２年１２月３１日的财务状况以及２００２年 度的经营成果和２００２年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王全洲 地址：北京市西城区阜城门外大街 中国注册会计师 陈善武 万通新世界广场 ７０８ 室 二○○二年三月十九日 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 会计报表 （一）资产负债表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 附注 2002.12.31 2001.12.31 2002.12.31 2001.12.31 流动资产： 货币资金 五〔1〕 443,114,920.15 410,217,464.24 251,482,225.23 323,164,937.98 短期投资 五〔2〕 144,340,891.89 92,595,331.23 六〔1〕 104,140,891.89 92,595,331.23 应收票据 五〔3〕 2,700,000.00 1,804,502.40 2,300,000.00 1,544,502.40 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 五〔4〕 205,985,338.13 192,127,100.05 六〔2〕 116,299,433.39 111,942,353.65 其他应收款 五〔5〕 79,725,292.01 54,766,895.94 六〔3〕 15,778,552.66 8,088,130.48 预付帐款 五〔6〕 63,605,986.77 76,333,269.09 29,720,922.70 29,440,683.82 应收补贴款 五〔7〕 33,273,640.94 6,975,044.57 5,760,000.00 0.00 存货 五〔8〕 193,272,602.15 183,220,587.45 100,476,309.09 101,288,268.26 待摊费用 五〔9〕 356,976.56 14,527.67 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,166,375,648.60 1,018,054,722.64 625,958,334.96 668,064,207.82 长期投资： 长期股权投资 五〔10〕 145,018,909.69 120,979,839.14 六〔4〕 587,831,242.13 420,784,588.45 长期债权投资 五〔11〕 40,000,000.00 40,000,000.00 六〔5〕 70,000,000.00 70,000,000.00 长期投资合计 185,018,909.69 160,979,839.14 657,831,242.13 490,784,588.45 其中：合并价差 215,571.38 242,517.80 固定资产： 固定资产原价 五〔12〕1,042,432,494.84 1,032,467,548.30 761,750,445.48 764,410,189.09 减：累计折旧 五〔12〕 357,100,057.53 294,942,377.39 310,538,204.51 262,929,337.94 固定资产净值 685,332,437.31 737,525,170.91 451,212,240.97 501,480,851.15 减：固定资产减值准备 5,297,576.19 5,296,596.71 5,257,942.30 5,257,942.30 固定资产净额 680,034,861.12 732,228,574.20 445,954,298.67 496,222,908.85 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 五〔13〕 135,784,770.06 72,904,991.76 19,654,238.35 4,606,405.14 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 815,819,631.18 805,133,565.96 465,608,537.02 500,829,313.99 无形资产及其他资产： 无形资产 五〔14〕 23,187,260.00 7,122,200.74 14,975,297.43 0.00 长期待摊费用 五〔15〕 9,545,972.14 10,256,123.24 7,606,101.50 8,127,186.74 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 32,733,232.14 17,378,323.98 22,581,398.93 8,127,186.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,199,947,421.61 2,001,546,451.72 1,771,979,513.04 1,667,805,297.00 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并数 母公司数 负债及股东权益 附注 2002.12.31 2001.12.31 2002.12.31 2001.12.31 流动负债: 短期借款 五〔16〕 501,671,204.94 388,418,510.31 305,000,000.00 275,000,000.00 应付票据 五〔17〕 3,451,256.25 17,684,487.73 2,000,000.00 14,475,587.73 应付帐款 五〔18〕 94,342,243.55 81,583,724.03 45,243,364.71 25,594,693.04 预收帐款 五〔19〕 29,291,932.58 15,327,127.75 7,082,814.05 5,562,971.38 应付工资 6,177,487.95 8,141,028.07 4,731,338.46 5,525,128.44 应付福利费 8,381,424.72 7,655,345.57 6,295,631.06 5,963,881.78 应付股利 五〔20〕 34,509,000.00 28,757,500.00 34,509,000.00 28,757,500.00 应交税金 五〔21〕 4,294,995.79 730,863.18 423,973.83 554,349.59 其他应交款 五〔22〕 4,843.34 90,162.07 -38,644.42 20,195.06 其他应付款 五〔23〕 22,233,405.93 14,349,469.94 12,607,447.83 8,145,496.02 预提费用 五〔24〕 1,663,918.42 525,203.60 44,941.87 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 706,021,713.47 563,263,422.25 417,899,867.39 369,599,803.04 长期负债: 长期借款 五〔25〕 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 802,021,713.47 659,263,422.25 513,899,867.39 465,599,803.04 少数股东权益 五〔26〕 140,855,680.36 141,442,029.10 股东权益: 股本 五〔27〕 575,150,000.00 287,575,000.00 575,150,000.00 287,575,000.00 减：已归还投资 股本净额 575,150,000.00 287,575,000.00 575,150,000.00 287,575,000.00 资本公积 五〔28〕 481,904,158.10 711,964,158.10 481,904,158.10 711,964,158.10 盈余公积 五〔29〕 171,266,460.69 150,277,937.81 163,229,984.29 145,153,353.95 其中：法定公益金 47,826,906.10 37,332,644.66 44,066,759.08 35,028,443.92 未分配利润 五〔30〕 29,905454.86 52,426,358.59 37,795,503.26 57,512,981.91 外币报表折算差额 五〔31〕 -1,156,045.87 -1,402,454.13 0.00 0.00 其他权益 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益合计 1,257,070,027.78 1,200,841,000.37 1,258,079,645.65 1,202,205,493.96 负债和股东权益总计 2,199,947,421.61 2,001,546,451.72 1,771,979,513.04 1,667,805,297.00 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 （二）利润及利润分配表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 附注 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 五〔32〕1,031,476,943.30 912,899,968.56 617,960,480.19 576,587,447.63 减：主营业务成本 五〔32〕 853,346,833.04 750,545,888.43 507,906,301.68 479,584,282.66 主营业务税金及附加 五〔33〕 3,073,791.17 1,540,730.89 1,539,030.31 814,020.98 二、主营业务利润 175,056,319.09 160,813,349.24 108,515,148.20 96,189,143.99 加：其他业务利润 五〔34〕 6,328,483.06 9,766,125.30 2,829,035.92 4,356,384.41 减：营业费用 47,316,996.31 46,943,862.14 25,240,629.89 26,544,247.81 管理费用 五〔35〕 55,565,172.40 43,391,495.61 23,577,137.90 16,067,246.59 财务费用 五〔36〕 24,832,642.64 29,751,776.64 13,288,695.11 21,705,642.51 三、营业利润 53,669,990.80 50,492,340.15 49,237,721.22 36,228,391.49 加：投资收益 五〔37〕 21,955,246.30 26,373,317.82 六〔6〕 27,011,042.79 34,895,497.75 补贴收入 五〔38〕 16,990,781.23 13,578,511.11 15,443,522.41 13,372,934.98 营业外收入 五〔39〕 218,056.01 293,654.08 4,114.00 48,170.03 减：营业外支出 五〔40〕 403,069.05 317,585.51 46,686.31 224,532.17 四、利润总额 92,431,005.29 90,420,237.65 91,649,714.11 84,320,462.08 减：所得税 3,225,880.63 1,329,958.59 1,266,562.42 623,191.25 少数股东损益 -1,286,494.49 5,355,047.69 五、净利润 90,491,619.15 83,735,231.37 90,383,151.69 83,697,270.83 加：年初未分配利润 52,426,358.59 17,968,066.72 57,512,981.91 19,312,665.24 其他转入 六、可供分配利润 142,917,977.74 101,703,298.09 147,896,133.60 103,009,936.07 减：提取法定盈余公积 10,494,261.44 10,259,719.75 9,038,315.17 8,369,727.08 提取法定公益金 10,494,261.44 10,259,719.75 9,038,315.17 8,369,727.08 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 121,929,454.86 81,183,858.59 129,819,503.26 86,270,481.91 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 34,509,000.00 28,757,500.00 34,509,000.00 28,757,500.00 转作股本的普通股股利 57,515,000.00 0.00 57,515,000.00 0.00 八、未分配利润 29,905,454.86 52,426,358.59 37,795,503.26 57,512,981.91 补充资料： 1、出售、处理部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 （三）现金流量表 ２００２ 年度 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元 项 目 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ７２８，４５１，４３５．６２ １，１７７，０９３，９８２．４６ 收到的税费返还 ２９０，５５２．１４ １，４８３，６８７．１４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，５８７，６２５．２７ １９，０９２，９７９．９０ 现金流入小计 ７３６，３２９，６１３．０３ １，１９７，６７０，６４９．５０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４９９，０８４，４７３．６３ ８８０，７６８，４９４．６１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３０，１６９，６６５．８４ ４８，４１６，５１５．２８ 支付的各项税费 １９，９８１，１６３．８５ ２８，３８８，３３３．４６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５２，５９６，７６６．２２ ９６，８１３，２５４．５７ 现金流出小计 ６０１，８３２，０６９．５４ １，０５４，３８６，５９７．９２ 经营活动产生的现金流量净额 １３４，４９７，５４３．４９ １４３，２８４，０５１．５８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 ８，３５０，０００．００ ８，３５０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２，５５４，８７７．３０ ２，７１６，７７８．６６ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １０，９０４，８７７．３０ １１，０６６，７７８．６６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２７，４５９，３４８．６０ ９５，２３７，９０９．３５ 投资所支付的现金 １６９，８６３，６７４．９８ ７６，１９０，７７１．１７ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １９７，３２３，０２３．５８ １７１，４２８，６８０．５２ 投资活动产生的现金流量净额 －１８６，４１８，１４６．２８ －１６０，３６１，９０１．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ７００，０００．００ 借款所收到的现金 ３７５，０００，０００．００ ７５７，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ３７５，０００，０００．００ ７５７，７００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３４５，０００，０００．００ ６４３，７５７，９１０．１０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４９，７６２，１０９．９６ ６４，４３２，８３６．０９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ３９４，７６２，１０９．９６ ７０８，１９０，７４６．１９ 筹资活动产生的现金流量净额 －１９，７６２，１０９．９６ ４９，５０９，２５３．８１ 四、汇率变动对现金的影响 ４６６，０５２．３８ 五、现金及现金等价物净增加额 －７１，６８２，７１２．７５ ３２，８９７，４５５．９１ 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表（附表） ２００２ 年度 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ９０，３８３，１５１．６９ ９０，４９１，６１９．１５ 加：少数股东损益 ０．００ －１，２８６，４９４．４９ 加：计提的资产减值准备 ７８８，６５８．４９ ４，５５４，７８８．４０ 固定资产折旧 ５０，４６４，１１１．２４ ６５，２３４，６９４．２５ 无形资产摊销 ２３３，１６０．８２ ５３０，３７９．２２ 长期待摊费用摊销 １，２４６，９６１．４４ １，８３１，６１４．４１ 待摊费用减少（减：增加） ０．００ －３４２，４４８．８９ 预提费用增加（减：减少） ４４，９４１．８７ １，１３８，７１４．８２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ４６，５２２．３１ ２１０，１７６．４６ 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 １５，２４４，６０９．９６ ２７，２４９，８４９．４８ 投资损失（减：收益） －２７，０１１，０４２．７９ －２１，９５５，２４６．３０ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） ８１１，９５９．１７ －１１，８９６，４４６．１６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５，３１６，３１７．７４ －２１，７３８，３２３．９８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７，５６０，８２７．０３ ９，７１７，６７８．３４ 其他 ０．００ －４５６，５０３．１３ 经营活动产生的现金流量净额 １３４，４９７，５４３．４９ １４３，２８４，０５１．５８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ２５１，４８２，２２５．２３ ４４３，１１４，９２０．１５ 减：现金的期初余额 ３２３，１６４，９３７．９８ ４１０，２１７，４６４．２４ 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －７１，６８２，７１２．７５ ３２，８９７，４５５．９１ 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产减值准备明细表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元 项目 ２００１．１２．３１ 本年增加额 本年转回数 ２００２．１２．３１ 一、坏帐准备合计 ６，１９３，７８０．６９ ２，７１０，３５６．９４ ８，９０４，１３７．６３ 其中：应收帐款 ５，３２８，５４７．６０ １，３８５，８６６．９０ ６，７１４，４１４．５０ 其他应收款 ８６５，２３３．０９ １，３２４，４９０．０４ ２，１８９，７２３．１３ 二、短期投资跌价准备合计 ４２６，０６２．７５ ４２６，０６２．７５ 其中：股票投资 债券投资 ４２６，０６２．７５ ４２６，０６２．７５ 三、存货跌价准备合计 １，８４４，４３１．４６ １，８４４，４３１．４６ 其中：库存商品 １，８４４，４３１．４６ １，８４４，４３１．４６ 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 ５，２９６，５９６．７１ ９７９．４８ ５，２９７，５７６．１９ 其中：房屋、建筑物 机器设备 ５，２９６，５９６．７１ ９７９．４８ ５，２９７，５７６．１９ 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）增减变动表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、实收资本（或股本）： 年初余额 ２８７，５７５，０００．００ ２８７，５７５，０００．００ 本年增加数 ２８７，５７５，０００．００ 其中：资本公积转入 ２３０，０６０，０００．００ 盈余公积转入 利润分配转入 ５７，５１５，０００．００ 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 ５７５，１５０，０００．００ ２８７，５７５，０００．００ 二、资本公积： 年初余额 ７１１，９６４，１５８．１０ ７１１，９３２，０６６．６０ 本年增加数 ３２，０９１．５０ 其中：资本（或股本溢价） 接受非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 ３２，０３１．５０ 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 ６０．００ 本年减少数 ２３０，０６０，０００．００ 其中：转增资本（或股本） ２３０，０６０，０００．００ 年末余额 ４８１，９０４，１５８．１０ ７１１，９６４，１５８．１０ 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 １１２，９４５，２９３．１５ １０２，６８５，５７３．４０ 本年增加数 １０，４９４，２６１．４４ １０，２５９，７１９．７５ 其中：从净利润中提取数 １０，４９４，２６１．４４ １０，２５９，７１９．７５ 其中：法定盈余公积 １０，４９４，２６１．４４ １０，２５９，７１９．７５ 任意盈余公积 储备资金 企业发展基金 法定公益金转入 本年减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分配现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 １２３，４３９，５５４．５９ １１２，９４５，２９３．１５ 其中：法定盈余公积 ４８，３４３，０８８．４６ ２８，５３２，９１１．１７ 储备资金 企业发展基金 四、法定公益积： 年初余额 ３７，３３２，６４４．６６ ２７，０７２，９２４．９１ 本年增加数 １０，４９４，２６１．４４ １０，２５９，７１９．７５ 其中：从净利润中提取数 １０，２５９，７１９．７５ 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 ４７，８２６，９０６．１０ ３７，３３２，６４４．６６ 五、未分配利润 年初未分配利润 ５２，４２６，３５８．５９ １７，９６８，０６６．７２ 本年净利润（净亏损以“－”号填列） ９０，４９１，６１９．１５ ８３，７３５，２３１．３７ 本年利润分配 １１３，０１２，５２２．８８ ４９，２７６，９３９．５０ 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２９，９０５，４５４．８６ ５２，４２６，３５８．５９ 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 应交增值税明细表 ２００２ 年度 编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 母公司 合并 一、应交增值税： １、年初未抵扣数（以“—”号填列） －４１，７１８．８１ －１，０６５，４９０．０９ ２、销项税额 １０６，０２８，９８１．９９ １４２，５２９，４０５．９３ 出口退税 ０．００ 进项税转出 ８，７５２，６７４．１４ ３１，６１８，８８２．６９ 转出多交增值税 ０．００ ３、进项税额 ６８，２３１，２５３．４７ １２０，５６８，６６６．３５ 已交税金 １６，０７５，３９３．２０ ２０，７７６，８８５．７０ 减免税款 ３０，８１４，２０４．１３ ３０，８１４，２０４．１３ 出口抵减内销产品应纳税额 ０．００ 转出未交增值税 ２２２，８１６．１１ ２，０５０，７６１．２９ ４、期末未抵扣数（以“—”号填列） －６０３，７２９．５９ －１，１２７，７１８．９４ 二、未交增值税： １、年初未交数（多交数以“—”号填列） １１１，８８３．６０ ９１７，７３３．７３ ２、本期转入数（多交数以“—”号填列） １６，２９８，２０９．９０ ２１，９８９，４５６．９６ ３、本期已交数 １６，１８７，２７７．３９ ２０，８５６，４２９．４０ ４、期末未交数（多交数以“—”号填列） ２２２，８１６．１１ ２，０５０，７６１．２９ 北新集团建材股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 公司 2002 年度纳入合并会计报表编制范围的控股企业为北京中新房地产开发有限公司、 北新建塑有限公司、北新塑管有限公司、北新物流有限公司、北新房屋有限公司、北新 集团巴布亚新几内亚有限公司、北新数码有限公司和深圳北新家居装饰设计工程有限公 司等八家，较 2001 年度增加了北新房屋有限公司、北新集团巴布亚新几内亚有限公司 和深圳北新家居装饰设计工程有限公司等三家企业，其中：北新集团巴布亚新几内亚有 限公司、北新数码有限公司和深圳北新家居装饰设计工程有限公司等三家企业系纳入北 新物流有限公司合并。 §10 备查文件 一、 载有董事长、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、 报告期内在《中国证券报》 、《证券时报》 、《上海证券报》上刊登的所 有公司文件的正本和公告原稿； 四、 载有董事长签名并盖章的年度报告正本和年报摘要； 五、 公司章程。 董事长签名：李谊民 二○○三年三月十九日