同济堂(600090)啤酒花2002年年度报告

新疆啤酒花股份有限公司 ２００２ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司负责人董事长艾克拉木？艾沙由夫先生、主管会计工作负责人贾伟 奇先生、会计机构负责人王效梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 1 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………３ 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………４ 第三节 股本变动及股东情况……………………………………５ 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………９ 第五节 公司治理结构……………………………………………１２ 第六节 股东大会情况简介………………………………………１４ 第七节 董事会报告………………………………………………１６ 第八节 监事会报告………………………………………………２６ 第九节 重要事项…………………………………………………２８ 第十节 财务报告…………………………………………………３３ 第十一节 备查文件………………………………………………３４ 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写。 中文全称：新疆啤酒花股份有限公司 英文全称：ＸＩＮ ＪＩＡＮＧ ＨＯＰＳ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 二、公司法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 三、公司董事会秘书：舒群 联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 １７ 号 电话：（０９９１）２８２５３７３ 传真：（０９９１）２８３３５１７ 电子信箱：ｓｑ－ｙｌ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ 董事会证券事务代表：谷国栋 电话：（０９９１）２８２５３７３ 传真：（０９９１）２８３３５１７ 电子信箱：ｇｕｇｄ＠１６３．ｎｅｔ 四、公司注册地址：乌鲁木齐市解放北路 １７ 号酒花大厦 公司办公地址：乌鲁木齐市解放北路 １７ 号酒花大厦 邮编：８３０００２ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｐｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱：ｈｏｐｓｃｏｍ＠ｍａｉｌ．ｗｌ．ｘｊ．ｃｎ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指事实上国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：啤酒花 股票代码：６０００９０ 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９３ 年 ４ 月 ２６ 日 公司变更注册登记日期：２００３ 年 ２ 月 １０ 日 公司营业执照注册号：６５００００１００００５ 税务登记号码：６５０１０２２２８５８２４２２ 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 ３０ 号 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 ４９，３８８，６９７．０２ 净利润 ４８，１３９，７６１．０５ 扣除非经常性损益后的净利润 ２５，９４９，１７２．６４ 主营业务利润 １８１，３５９，８８３．３６ 其他业务利润 １１，３５２，６９１．８５ 营业利润 ２７，３０５，５２１．０８ 投资收益 ３，２６０，８０５．４７ 补贴收入 １，５６２，０４１．４７ 营业外收支净额 １７，２６０，３２９．００ 经营活动产生的现金流量净额 －３４，４５９，０６６．１９ 现金及现金等价物净增加额 ６４，７４２，８５３．５４ 注：扣除的非经常性损益项目指 1、 处置被投资单位股权收益 1,418,993.18 元. 2、 会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数-450,775.24 元 3、 营业外收支净额 17,260,329 元. 4、 补贴收入 1,562,041.47 元. 5、 委托理财收益 2,400,000 元. 二、报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：（合并报表） 指标项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 725,798,711.28 684,248,372.84 684,248,372.84 615,741,108.35 615,741,108.35 净利润 48,139,761.05 74,742,023.67 75,961,271.16 90,279,745.16 93,571,714.07 总资产 2,122,240,524.12 1,650,810,586.76 1,651,864,562.04 1,167,072,571.38 1,171,418,159.78 股东权益（不含少数 595,328,146.71 545,265,887.12 546,736,539.99 488,877,279.20 494,461,193.23 股东权益） 每股收益（摊薄） 0.131 0.203 0.21 0.393 0.407 加权平均每股收益 0.131 0.203 0.21 0.399 0.414 扣除非经常性损益 0.071 0.167 0.17 0.378 0.39 的每股收益（摊薄） 扣除非经常性损益 0.071 0.167 0.17 0.384 0.4 的每股收益（加权） 每股净资产 1.618 1.482 1.49 2.13 2.15 调整后的每股净资产 1.534 1.362 1.39 2.04 2.05 每股经营活动产生 -0.094 -0.08 -0.08 -0.31 -0.31 的现金流量净额 净资产收益率（摊薄） 8.086% 13.707% 13.89% 18.47% 18.92% 净资产收益率（加权） 8.465% 14.203% 14.42% 26.67% 27.51% 4 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.464% 31.855% 0.493 0.493 营业利润 45.866% 47.960% 0.074 0.074 净利润 8.086% 8.456% 0.131 0.131 扣除非经常性损益 4.359% 4.558% 0.071 0.071 后的净利润 三、报告期内股东权益变动情况。 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合 计 期初数 367916646 16375278.84 115318062.36 38814233.40 6841666.52 545265887.12 本期增加 3326095.25 22073536.03 9351669.7 48139761.05 82891062.03 本期减少 32828802.44 32828802.44 期末数 367916646 19701374.09 137391598.39 48165903.10 22152625.13 595328146.71 变动原因 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期公司股份变动情况如下： 单位：万股 期初数 配股 送股 公积金转增 其他 期未数 （一）尚未流通股份 1．发起法人股 其中：国有法人股 7261.3888 7261.3888 2．募集法人股 12118.1798 12118.1798 尚未流通股份合计 19379.5686 19379.5686 （二）已流通股份 境内上市的人民币 普通股（A 股） 17412.096 17412.096 已流通股份合计 17412.096 17412.096 （三）股份总数 36791.6646 36791.6646 5 二、股票发行与上市情况 １．１９９７ 年经中国证监会证监发字（１９９７）１８０ 号文和证监发字（１９９７） １８１ 号文批准，公司于 １９９７ 年 ５ 月 １２ 日以每股 ４．０５ 元的价格，发行了 ３０００ 万股 Ａ 股，并于 ６ 月 １６ 日在上海证券交易所挂牌上市； ２．公司于 1998 年 9 月 2 日以 1997 年末总股本 8000 万为基数每 10 股 送 2 股转增 4 股，公司总股本达 12800 万元； 经中国证监会证监公司字[2000]10 文批准，公司实施 1999 年度配股方 案，配股说明书刊登在 2000 年 2 月 17 日的《中国证券报》 、《上海证券报》 上，此次配股以本公司 1998 年末总股本 12800 万股为基数，按 10：3 的比 例向全体股东配售新股。此次配股后公司总股本为 14371.744 万股。 自公司 1997 年 5 月 12 日发行社会公众股起至 2000 年 5 月 12 日期满 三年，经公司申请并经上海证券交易所安排，公司内部职工股 561.6 万股 于 2000 年 5 月 15 日上市流通。 公司于 2000 年 8 月 8 日实施 1999 年度利润分配方案，以总股本 14371.744 万股为基数向全体股东每 10 股送 1.5 股派现金 0.375 元(含税)、 资本公积金转增 4.5 股，至此公司总股本为 22994.7904 万股。 3. 公司于 2001 年 4 月 19 日实施 2000 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案，以总股本 22994.7904 万股为基数向全体股东每 10 股送 1.5 股 派现金 0.375 元(含税)、资本公积金转增 4.5 股，至此公司总股本为 36791.6646 万股。 ４．现公司无内部职工股。 6 三、 主要股东持股情况介绍 １、 公司主要股东持股情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，拥有公司股份前十名股东情况。 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 年末持股 比 例 股份类别注 ４ 质 押 或 冻 股东性质 内 增 数量 （％） （ 已 流 通 结 的 股 份 （国有股东 减 或未流通） 数量 或外资股东） 新疆恒源投资有限责任公司 ０ ９７，８９４，４００ ２６．６１ 未流通 质押 法人股 ９７，８９４，４００ 新疆维吾尔自治区轻工业供销总 ０ ７１，６８０，０００ １９．４８ 未流通 质押 法人股 公司 ７１，６８０，０００ 深圳市卢堡工贸有限公司 ０ ８，１９８，１４４ ２．２３ 未流通 司法 法人股 ８，１９８，１４４ 中科企投资有限公司 ０ ３，７８８，９２８ １．０３ 未流通 司法 法人股 ３，７８８，９２８ 太原市海霸王大厦有限公司 ０ ２，８０２，１１８ ０．７６ 已流通 流通股 新疆证券登记公司 ０ ２，６５０，５２２ ０．７２ 未流通 法人股 深圳祥源印刷包装有限公司 ０ ２，４２８，８００ ０．６６ 未流通 司法 法人股 ２，４２８，８００ 上海财政证券公司 １，９０１，０８３ ０．５２ 已流通 流通股 新疆和硕县清水河农场供销公司 ０ ９３３，８８８ ０．２５ 未流通 法人股 云南省轻工业供销总公司经济协 ０ ５６１，１５２ ０．１５ 未流通 法人股 作分公司 前十名股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，本公司未知其关联关系或属于《上市公司股东持 明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、报告期末股东总数。 报告期末股东总数 9813 户。 3、公司第一大股东情况： 第一大股东：新疆恒源投资有限责任公司 成立时间：1999 年 4 月 23 日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：招商引资（国家专项规定除外），高新技术产品的开发，建 筑材料、五金交电、橡胶制品、日用百货、饮料、服装、百货、针纺织品、 化工（易燃危险品除外）、农副土特产品（国家专项规定除外），经营方式： 7 批零兼营。 注册资本：人民币 10000 万元。 该公司第一大股东新疆银盛房地产开发有限责任公司对其出资 5583.36 万元，占该公司总股本的 55.83%，为其控股股东。其它出资人均 为法人。 新疆恒源投资有限责任公司的控股股东为新疆银盛房地产开发有限责 任公司。该公司情况简介： 成立时间：1997 年 4 月 29 日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：主营：房地产开发经营，物业管理，批零兼营，四代，建 筑材料，装璜材料，百货等。 注册资本：人民币 3000 万元 新疆恒宇发展有限公司为新疆银盛房地产开发有限公司的第一大股 东，出资 1020 万元，占注册资本的 34% 该公司情况简介如下： 成立时间：1996 年 7 月 23 日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：设备租赁，机电产品(除汽车)，金属材料(金银除外)，五金 交电，化工产品(专项审批的项目除外)，建筑材料，橡胶制品，百货，针 纺织品，办公用品，农副产品(粮食批发，收贮，棉花经营除外)的销售啤 酒花颗粒及相关制品的销售；房屋租赁。 注册资本：人民币 1000 万元。 公司出资人均为自然人，控股股东为艾克拉木·艾沙由夫，出资 700 万元，占注册资本的 70%。 艾克拉木·艾沙由夫：男，维吾尔族，中华人民共和国国籍，无其他 国家或地区居留权；1996 年 8 月至 2000 年六月任本公司副董事长，2000 8 年 6 月至今任本公司董事长，现同时任新疆恒源投资有限责任公司董事长、 新疆银盛房地产开发有限责任公司董事长、新疆恒宇发展有限公司董事长。 （四）公司第二大股东新疆轻工业供销总公司情况： 成立时间：１９８４ 年 ４ 月 １０ 日 法定代表人：聂如旋 注册资本：人民币 １００９．８ 万元 经营范围：主营：化工原料及产品、金属材料、建筑材料、机电产 品（专营小轿车及国家专项审批规定产品除外）、香精原料、干酪素、副食 品及其它食品、农副产品（粮棉除外） 、纸及纸制品、包装材料、塑料制品， 装饰材料、皮革制品、五金交电，机械配件等。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性 年 职务 任职起止日 年 初 持 年 末 持 股 增减原因 别 龄 股数 数 艾克拉木 男 45 董事长 2000.6-2003.6 0 0 姚荣江 男 37 副董事长 2000.6-2003.6 13312 13312 张丹 男 40 董事 2000.6-2003.6 0 0 成挚 男 41 董事 2000.6-2003.6 0 0 单奇 男 47 董事兼总经理 2003.2-2003.6 0 0 舒群 男 36 董事兼董秘 2000.6-2003.6 7987 7987 苌焕青 女 30 独立董事 2002.6-2003.6 0 0 冉斌 男 36 独立董事 2002.6-2003.6 0 0 方亚平 男 50 监事长 2000.6-2003.6 0 0 张晓燕 女 41 监事 2000.6-2003.6 0 0 李涛 男 36 监事 2000.6-2003.6 0 0 石长城 男 52 副总经理 2000.7-2003.6 0 0 贾伟奇 男 40 总会计师 2000.6-2003.6 0 0 郭锐 女 45 副总经理 2001.4-2003.6 刘建中 男 49 副总经理 2000.6-2003.6 0 0 9 二、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 １． 公司董事长艾克拉木·艾沙由夫先生为公司第一大股东新疆恒源 投资有限责任公司董事长。 ２． 公司监事张晓燕女士为公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公 司财务部经理。 三、本年度内公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况： 1． 报酬决策程序、报酬确定依据 2002 年度，公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据公司薪酬 制度有关工资管理和等级标准及公司股东大会有关决议规定按月发放。 2． 现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的年度报酬总额 为：75.2 万元，报酬最高的前三名董事报酬总额 34.2 万元，报酬最高的前 三名高级管理人员报酬总额 36 万元，公司两名独立董事的津贴标准为：每 年 5 万元(含税)，公司独立董事 2002 年 7 月 27 日经公司 2002 年第一次临 时股东大会通过后上任，2002 年度津贴按 5 个月发放每位独立董事 2.1 万 元。 报酬区间：18 万元 1 人，8— 10 万元 5 人，5—8 万元 2 人。艾克拉木 ？艾沙由夫董事、张丹董事、成挚董事、方亚平监事、张晓燕监事不在本公 司领酬。 艾克拉木？艾沙由夫董事在公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公 司任董事长，未在该公司领取报酬。张晓燕监事在公司第一大股东新疆恒 源投资有限责任公司任财务部经理，未在该公司领取报酬。 四、报告期内，董事、监事、高级管理人员离任情况。 １． ２００２ 年 ５ 月 ３１，公司召开临时董事会，同意免去张军智公司总经 理的职务；同意聘任单奇为公司总经理。（相关公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １ 日的《中国证券报》、《上海证券报》上）。 10 ２． ２００２ 年 ７ 月 ２２ 日，公司召开三届二十二次董事会，同意李英女士 辞去公司副总经理职务。 （相关公告刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２３ 日的《中国证券 报》、《上海证券报》上）。 另：２００３ 年 ２ 月 １７ 日，公司召开 ２００３ 年第一次临时股东大会，同意 张军智先生、侯大宇先生辞去公司董事职务，选举单奇先生为公司董事。 （相关公告刊登于 ２００３ 年 １ 月 １０ 日、２００３ 年 ２ 月 １８ 日的《上海证券报》 、 《中国证券报》上）。 （四）公司员工情况 截止报告期末，公司共有员工 １４２９ 人，（其中：正式员工 １０３７ 人）， 由公司承担费用的内退职工 ７２ 人。 公司员工的专业构成如下： 生产人员 ８５２ 人 技术人员 １５６ 人 销售人员 １４０ 人 财务人员 ５１ 人 行政管理人员 ９０ 人 辅助人员 ６５ 人 其他 ７５ 人。 公司员工的教育程度如下： 本科以上：１５５ 人， 大专：３９６ 人， 中专：１１１ 人 其他：７６７ 人 11 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 ２００２ 年 ５ 月，中国证监会、国家经贸委发布了《关于开展上市公司建 立现代企业制度检查的通知》，根据通知的要求，本公司进行了认真的自查， 并将自查报告提交董事会进行了审议后提交中国证监会和国家经贸委，公 司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司也按要求进行了自查。 报告期内，公司按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》等文件的规定， 修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制订 了《信息披露管理办法》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》。 2002 年 6 月 24 日，公司第三届二十一次董事会提名苌焕青女士、冉 斌先生为公司独立董事候选人。2002 年 7 月 26 日，公司 2002 年第一次临 时股东大会选举苌焕青女士、冉斌先生为公司独立董事 2002 年 9 月 24 日至 9 月 27 日，中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员 办事处对公司进行了巡回检查，并于 2002 年 10 月 22 日向公司下达了乌证 监办[2002]131 号《限期整改通知书》，公司董事会对此予以高度重视，在 接到《通知书》后，立即向董事、监事和高级管理人员传达了《通知书》 的全部内容，并对照有关法律、法规和《公司章程》进行了认真讨论，针 对《通知书》中所指出的问题进行了逐项检查，制定了相应的整改措施。 2002 年 11 月 12 日，公司召开第三届二十六次临时董事会，审议通过了本 公司关于巡回检查的整改报告，并经乌鲁木齐特派办同意后于 2002 年 11 月 14 日按规定进行了披露。 公司治理的完善是一项长期工作，公司将以中国证监会的有关文件为 指引，结合自身情况，不断完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准与 12 激励约束机制。 二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立建立独立董事制度的指 导意见》的要求，本公司于 2002 年 7 月 29 日召开 2002 年第一次临时股东 大会选举了二名独立董事。公司的二名独立董事均亲自或授权参加了公司 自其上任后召开的各次董事会，审议了相关议案，并就公司有关关联交易 事项出具了独立意见。独立董事对公司董事会的科学决策、促进公司的良 性发展起到了积极的作用。 三、公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分 开情况 1． 人员分开情况：公司与第一大股东新疆恒源投资有限责任公司在 劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司设有独立的劳动人事职能部 门。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在 本公司领取报酬，且均未在股东单位担任职务。 2． 资产完整方面：公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统及配套 设施，资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。 3． 财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会 计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。 4． 机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不 存在与控股股东合署办公的情况。 5． 业务分开方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整 的业务及自主经营能力。 6． 13 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司召开股东大会三次： 一、 2001 年度股东大会 1． 股东大会的通知、召集、召开情况 2002 年 4 月 30 日，公司在《中国证券报》 、《上海证券报》上刊登《 新 疆啤酒花股份有限公司第三届十九次董事会会议决议暨召开 ２００１ 年度股 东大会通知的公告》。 公司 2001 年年度股东大会于 2002 年 5 月 31 日在乌鲁木齐市海德酒店 会议厅召开。 出席会议的股东及股东代表共计 10 人，代表股份 １６９，７０７，１０７ 股，占本公司股份总数 367,916,646 股的 46.13% 。 2． 股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议以投票表决方式通过了以下决议： （1）审议通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》； （2）审议通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》； （3）审议通过了公司 2001 年度报告及年度报告摘要； （4）审议通过了《公司 2001 年度财务决算报告》； （5）审议通过了《公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本的 议案》； （6）审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》； （7）审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司股东大会议事规则》； （8）审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司董事会议事规则》； （9）审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理办法》； （10）审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司独立董事制度》； 14 （11）审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司关联交易公允决策制度》 ； （12）审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司监事会议事规则》； （13）审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司 2002 年审计机构的议案》。（对于该议案中：续聘天津五洲联合合伙会 计师事务所为公司 2002 年审计机构、支付年审计费用两项议题，与会 股东及股东代理人进行了逐项表决）。 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 1 日的《中国证券报》 、《上 海证券报》上。 二、 2002 年第一次临时股东大会 1． 股东大会的通知、召集、召开情况 2002 年 6 月 25 日，公司在《中国证券报》 、《上海证券报》上刊登《新 疆啤酒花股份有限公司第三届二十一次董事会决议暨召开 ２００２ 年第一次 临时股东大会通知的公告》。 公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 7 月 26 日在本公司十三楼 会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 １６９，６８８，９７０ 股，占本公司股份总数 367,916,646 股的 46.12% 。 2． 股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议以投票表决方式通过了以下决议： 审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司聘请公司独立董事的议案》，具 体为： 会议以逐项表决方式通过该议案中以下议题： （1） 审议通过聘任苌焕青女士为公司独立董事； （2）审议通过聘任冉斌先生为公司独立董事； 15 （3）审议通过了支付独立董事每人每年 5 万元人民币报酬； 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 7 月 27 日的《中国证券报》 、《上 海证券报》上。 三、 2002 年第二次临时股东大会 1． 东大会的通知、召集、召开情况 2002 年 11 月 5 日，公司在《中国证券报》 、《上海证券报》上刊登《新 疆啤酒花股份有限公司关于召开 ２００２ 年第二次临时股东大会通知的公 告》。 公司 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 12 月 5 日在本公司十三楼 会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 １６９，６９０，４７０ 股，占本公司股份总数 367,916,646 股的 46.12% 。 2． 股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议以投票表决方式通过了以下决议： 审议通过了《公司受让新疆啤酒花农业有限责任公司的部分股权的议 案》。 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 12 月 6 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》上。 第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 ： １、 主营业务的范围及其经营状况。 公司主营啤酒花、啤酒大麦、食品饮料、房地产开发、农副产品等业 务，报告期内，公司在努力稳定发展原有业务的同时，积极开拓新的业务 领域，进军啤酒生产业，在原有新疆新啤（集团）有限责任公司的改制的 基础上，成功组建并控股了新疆最大的啤酒企业——新疆啤酒（集团）有 16 限责任公司，使公司形成了从啤酒原料的收购、加工、销售到啤酒的生产、 销售这一完整的产业链。 公司本年度实现主营业务收入 72579.87 万元，主营业务利润 181135.99 万元，净利润 4813.98 万元。 公司主营业务收入、主营业务利润按产品及地区的构成情况： 产品构成情况 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 啤酒 １１９，００３，８０１．４８ ５０，１６０，４６２．９０ 啤酒原料 ３４８，９７９，９４４．１３ ２２，４１７，０２０．５８ 果蔬饮品 １６８，７２１，７１２．２８ １１８，２１８，６９４．６８ 钢材 ７１，０８８，２６０．２３ ４，４３５，１１８．９６ 其他 １８，００４，９９３．１６ ４，７３４，９７２．２５ 地区构成情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 疆外 ５８８，７８９，９１６．６４ －４．１６ 疆内 １３７，００８，７９４．６４ ９６．０５ 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上主要产品的销售收入、 销售成本、毛利率： 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 毛利率（％） 啤酒 １１９，００３，８０１．４８ ５０，１６０，４６２．９０ ４２．１５ 啤酒原料 ３４８，９７９，９４４．１３ ２２，４１７，０２０．５８ ６．４２ 果蔬饮品 １６８，７２１，７１２．２８ １１８，２１８，６９４．６８ ７０．０７ 2．主要控股公司的经营情况及业绩 子公司名称 注册资本（万元） 本公司投资额 权益比例 净利润（万元） 主要经营范围 新疆神内生物制品有限责任公司 ７２００．００ ６２６４．００ ８７．００ －９４５．６２ 生物食品，各类乳制品，蔬菜饮料制品等 新疆绿金啤酒花有限公司 ３０００．００ ２９４０．００ ９８．００ ９７４．２０ 啤酒花颗粒浸膏，原啤酒花，啤酒大麦等 新疆啤酒花农业有限责任公司 ３０００．００ ２４００．００ ８０．００ ８６４９．７５ 农副产品的种植、销售，农业科技开发， 17 阿拉山口啤酒花有限责任公司 １００．００ ９０．００ ９０．００ ３３．７４ 五金、机电、化工原料、农副产品的批发 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ５０００．００ ４９３５．００ ９８．７０ ２６０３．１３ 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品的 中食神内（燕郊）生物制品有限责 ２５００．００ １９９３．５０ ７９．７４ －７３０．８１ 生物制品、及胡萝卜汁等果蔬制品的研发 新疆啤酒花房地产有限责任公司 ５，０００．００ ４，５００．００ ９０％ －８８０．５４ 房地产开发经营、机电产品，化工原料及 产品，建筑材料，装饰材料的销售 新疆啤酒（集团）有限责任公司 １２，３０９．００ ６，７００．００ ５５％ １５５．２４ 啤酒的生产和销售．麦芽、啤酒花、啤酒 设备、五金交电、机电产品的销售 3．主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为 25156.76 万元，占年度采购总额的 59.54%，前五名客户销售额合计为 32237.86 万元，占年度销售总额的 44.42% 。 4．经营中出现的问题与困难及解决方案 公司本年度致力于产业的优化与结构的整合，加大优势产业的投入力 度，规范产业与市场运营，在发展与完善的过程中所存在以下主要问题与 困难： 1） 一些产业运营中的瓶颈仍然制约产业的发展。 ① 在果蔬饮品产业，市场仍然是制约产业发展的瓶颈，由于市场竞争 的加剧，市场开发的投入巨大，盈利水平较低，在市场规模尚未做大的情 况下，生产企业受到市场的制约，不能充分达产，产品的单位成本较高， 产品的竞争力不足，形成现阶段尚不能有良好的投资回报。 ② 在啤酒原料产业，由于啤酒生产对啤酒花的需求比下降，近年来啤 酒花供大于求的现状影响该产业规模的进一步扩大。 ③ 在房地产业，受市场低迷的影响，房产开发的规模受到一定影响， 开发的市场风险加大。 2） 随着公司产业的结构的调整，相关的公司管理运行机制有待进一 18 步调整和完善。 针对上述问题和困难，公司主要采取以下措施在本年度及以且年度予 以解决： 1） 进一步调整优化产业结构，加大优势产业的发展步伐，在控股新 疆啤酒（集团）有限责任公司的基础上进一步提升公司在新疆啤酒市场的 地位，加快步伐将啤酒产业做大做强，以带动相关产业的发展。 2） 进一步扩大啤酒大麦的经营量，同步做好进口与地产大麦的销售， 推动啤酒原料产业的发展。 3） 加大果蔬基料市场的开拓力度，充分发挥果蔬基料的资源与加工 能力、加工水平的优势。形成果蔬基料生产、销售的规模效益，带动果蔬 饮品产业的发展。 4） 适度控制房地产规模，细分市场，开发独具特色、适销对路的房 产精品，在具有潜在需求的特定市场取得房地产开发良好的经济效益。 5） 优化管理运行机制，导入科学、适宜的管理模式，形成责权利相 统一，既充分发挥各经营单体主观能动性，又保持整体步调统一的管理体 系。 二、报告期内投资情况 本报告期末，公司长期投资总额为 170,744,571.64 元，与期初的 209,699,223.96 元相比增加 38,954,652.32 元。 主要是 1． 报告期内募集资金的使用情况 报告期内公司未有公司前次配股募集资金的继续投入使用。 19 2． 报告期内非募集资金投资情况 1） 告期内，公司出资 7447 万元（其中 6770 万元作为资本金，677 万元作为资本溢价），与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 在原新疆新啤（集团）有限责任公司整体改制的基础上，共同组建设立了 新疆啤酒（集团）有限责任公司，该公司注册资本 12309 万元，公司出资 占注册资本的 55%，该公司主要经营啤酒的生产和销售等。对该公司的控 股，使公司的啤酒原料业务的产业链进一步延伸和稳固。 （相关公告刊登于 2002 年 4 月 17 日、2002 年 5 月 25 的《中国证券报》、《上海证券报》上） 2） 告期内，根据国家建设部《房地产开发企业资质管理规定》的要 求，公司在原有房地产分公司的基础上，以公司开发的价值 4500 万元的商 品房和经济适用房作为出资与公司的控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限 公司共同组建设立新疆啤酒花房地产开发有限公司。该公司注册资本 5000 万元，公司出资占该公司注册资本的 90% 。该公司主营房地产开发、装饰 装修工程、工艺美术等。 （相关公告刊登于 2002 年 5 月 25 日的《中国证券 报》、《上海证券报》上） 3） 公司于 2002 年 11 月 12 日，与新疆恒泰投资有限公司（以下简称： 恒泰公司）签订《股份转让协议》，协议受让恒泰公司持有的乌鲁木齐市商 业银行 1200 万元的股份，转让金额 1200 万元人民币。此协议经 2002 年 11 月 12 日召开的三届二十六次董事会审议通过。 4) 报告期内，公司与浙江省商业财务公司（以下简称：浙江商财）签 订《出资额转让协议》 。依据经浙江天健资产评估有限公司评估的浙江泰丰 控股集团有限公司（以下简称：泰丰控股）截止 2002 年 6 月 30 日的净资 产，公司出资 8192 万元人民币受让浙江商财所持有的泰丰控股 40%的出资 20 额。此议案经公司 2002 年 12 月 2 日召开的三届二十七次董事会讨论通过。 （相关公告刊登于 2002 年 11 月 29 日、2002 年 12 月 3 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》上）。 3. 2002 年 8 月 12 日，公司及公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品 有限公司与新疆国际信托投资公司签署了关于解除投资的《协议书》 。撤回 投资 120,000,000.00 元,相关公告刊登于 2002 年 8 月 14 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》上。 4.报告期内,公司及子公司新疆神内生物制品有限公司将所持有的深圳 深宝神内生物制品有限公司的 ５２％的股权进行转让，收回投资 7,800,000.00 元， 三、公司的财务状况分析 １、主要会计科目变动情况 单位：元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 增减变动＋、－ 变动比例％ 应收票据 １９，０６０，０００．００ ３５，０００．００ １９，０２５，０００．００ ５４．３６ 应收账款 ２５１，８０５，３００．６７ ３８０，３５４，４２１．３２ －１２８，５４９，１２０．６５ －３３．８ 其他应收款 １２３，１５２，９６２．７１ ６０，８４１，３２０．６１ ６２，３１１，６４２．１０ １０２．４２ 预付帐款 ３１８，７１７，７８１．０８ １１２，１６８，２４０．０２ ２０６，５４９，５４０．９６ １８４．１４ 存货 ２９６，８３２，２３５．９１ １９８，７８３，１６６．５７ ９８，０４９，０６９．３４ ４９．３２ 固定资产净额 ４４３，５４３，８８８．３４ ３００，２８２，９３４．３３ １４３，２６０，９５４．０１ ４７．７１ 长期待摊费用 １，３２５，５６０．０４ １５，３２１，５３１．７０ －１３．９９５．９７１．６６ －９１．３５ 短期借款 １，０４８，６００，０００．００ ６７１，０００，０００．００ ３７７，６００，０００．００ ５６．２７ 应付票据 １，９７９，０３２．９９ ９７，２９０，０００．００ －９，５３１，０９６７．０１ －９７．９７ 预收帐款 ３９，０９１，３１４．１９ １０，６１３，９９４．６５ ２８，４７７，３１９．５４ ２６８．３ 应付工资 ３，６９８，９６９．５６ １，７０３，８８１．３４ １，９９５，０８８．２２ １１７．０９ 应付福利费 ６，９２７，９５８．０２ １，６３６，３１４．２７ ５，２９１，６４３．７５ ３２３．３９ 应付股利 ４，８２８，１５７．４ ２２，９１９，０３４．３ －１８，０９０，８７６．９ －７８．９３ 应交税金 ２３，２２８，６０６．６２ １３，９５９，１６４．８５ ９，２６９，４４１．７７ ６６．４０ 其他应付款 １４１，５３７，５５２．８４ ２９，１４６，５３３．８０ １１２，３９１，０１９．０４ ３８５．６１ 预提费用 ３，７４９，１１７．０９ ８７９，２０５．４５ ２，８６９，９１１．６４ ３２６．４２ 主营业务税金及附加 １８，６０６，３８６．０１ ６，０８７，１３７．５ １２，５１９，２４８．５１ ２０５．６７ 其他业务利润 １１，３５２，６９１．８５ ４，９２３，５６８．２７ ６，４２９，１２３．５８ １３０．５８ 营业费用 ５４，１８４，８９７．９０ ２２，５４５，９８９．５２ ３１，６３８，９０８．３８ １４０．３３ 21 财务费用 ６１，８５５，３２８．０６ ３６，０３０，７２５．５２ ２５，８２４，６０２．５４ ７１．６７ 投资收益 ３，２６０，８０５．４７ ７８２，０８９．９０ ２，４７８，７１５．５７ ３１６．９３ 营业外收入 １８，９３９，１７１．９０ １３，０１２，２０８．９１ ５，９２６，９６２．９９ ４５．５５ 营业外支出 １，６７８，８４２．９０ １，０４４，５８２．５２ ６３４，２６０．３８ ６０．７２ 所得税 １，３７７，７０８．１３ ４，６３１，５１０．６６ －３，２５３，８０２．５３ －７０．２５ 变动原因： １、 应收票据的增加销售货物收回货款尚未到期的银行承兑汇票。 ２、 应收账款减少系本年收回货款所致。 ３、 其他应收款增加主要系垫付款增加及合并范围增加所致。 ４、 预付账款增加主要系公司本年度预付购货款及联营业务款增加所致。 ５、 存货增加主要系生产规模扩大，新增啤酒及胡萝卜制品、啤酒大麦及房 地产开发存量增加所致。 ６、 固定资产净额增加系合并范围增加所致。 ７、 长期待摊费用减少系本期广告及宣传费转出所致。 ８、 短期借款增加主要是生产经营规模扩大，新增流动资金贷款所致。 ９、 应付票据减少系应付票据到期承兑所致。 １０、 预收账款增加主要系预收房款增加。 １１、 应付工资增加系提取尚未支付给职工的考核工资。 １２、 应付福利费增加系根据工资按比例计提的福利费。 １３、 应付股利减少系已支付股东股利所致。 １４、 应交税金增加系业务量增加相关变应计提税金增加。 １５、 其他应付款增加主要系年末全并范围所致。 １６、 预提费用增加系提前提取尚未支付的相关费用。 １７、 主营业务税金及附加增加系合并范围增加计提消费税额所致。 １８、 其他业务利润增加系主营业务之外原料、包装物及其也相关收入增 加所致。 １９、 营业费用增加系本期合并范围增加所致。 ２０、 财务费用增加主要系本年银行贷款增加所致。 ２１、 投资收益增加主要系处置被投资单位股权收益所致。 ２２、 营业外收支净额增加主要系收取违约金、港口速谴费及处理固定资 产收益所致。 ２３、 所得税减少系利润额下降导致。 四、董事会日常工作情况 1． 报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开 13 次董事会。 （1） 2002 年 1 月 30 日，在公司十四楼召开三届十七次董事会，应到 董事 7 名，实到董事 7 名，监事会成员列席会议，会议审议同意公司经营 班子提出的奖励方案。 22 （２）2002 年 3 月 20 日，在公司十三楼会议室召开第三届十八次董事 会，应到董事 7 名，实到董事 5 名，一名董事授权，一名董事出国，监事 会成员列席会议，会议审议并通过了以下事项：1）审议通过公司《２００１ 年董事会工作报告》 ；２）审议通过公司 ２００１ 年年度报告及年度报告摘要； ３）审议通过公司 ２００１ 年财务决算报告；４）审议通过公司 ２００１ 年利润分 配及资本公积金转增股本的议案；５）审议通过预计公司 ２００２ 年年度利润 分配及资本公积金转增股本政策；６）审议通过了与新疆众和股份有限公司 建立银行贷款互保关系的议案 ７）本年度股东大会时间另行安排公告。 （3）2002 年 4 月 26 日，在公司十三楼会议室召开三届十九董事会， 应到董事 7 名，实到董事 6 名，一名董事出差，监事会成员列席会议，审 议并通过了以下事项：1）审议通过了《变更公司名称为：新疆啤酒花（集 团）股份有限公司的议案》；2）审议通过《公司 2002 年第一季度报告》及 《公司 2001 年第一季度财务报告》；3）审议通过《修改公司章程部分条款 的议案》；4）审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司股东大会议事规则》； 5）审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司董事会议事规则》；6）审议通过 了《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理办法》；7）审议通过了《新疆 啤酒花股份有限公司独立董事制度》；8）审议通过了《新疆啤酒花股份有 限公司关联交易公允决策制度》；9）审议通过了《公司与新疆汇通（集团） 股份有限公司建立银行贷款 ５０００ 万元额度互保关系》的议案；１０）审议通 过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司 ２００２ 年审计机构的 议案》；１１）审议通过公司出资 １０１００ 万元取得新疆药业集团新疆制药厂 的土地使用开发权用于房地产开发建设的议案；１２）确定了 ２００１ 年年度 股东大会议程及时间 23 （4）2002 年 5 月 24 日，在公司十三楼会议室召开三届二十次董事会， 会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，一名董事出差，监事会成员列席会议， 会议审议并通过了以下事项：1）审议通过了《公司与新疆维吾尔自治区国 有资产投资经营有限责任公司共同设立新疆啤酒（集团）有限责任公司的 议案》 ；2）审议通过了《投资设立新疆啤酒花房地产开发有限公司的议案》 。 （5）2002 年 6 月 24 日，在公司十三楼会议室召开三届二十一次董事 会，会议应到董事 7 人，5 名董事出席会议（其中：艾克拉木？艾沙由夫董 事委托姚荣江董事代为出席；成挚董事委托舒群董事代为出席） ，2 名董事 张军智、侯大宇出差，监事会成员列席会议，会议审议通过了以下事项： 审议通过了《公司聘请公司独立董事的议案》。 （6）2002 年 7 月 22 日，在公司十三楼会议室召开三届二十二次董事 会，会议应到董事 7 人，实到董事 5 名，侯大宇董事、张军智董事未出席 会议，方亚平监事长、单奇总经理列席会议。会议形成如下决议：审议通 过了李英女士辞去公司副总经理的议案。 （7）2002 年 8 月 12 日公司以通讯方式召开临时董事会，应表决董事 9 人，实际表决董事 8 人，1 名董事未参与表决。会议审议通过了《关于撤 消投资参股新疆国际信托投资有限公司的议案》。 （8）2002 年 8 月 20 日，在本公司会议室召开三届二十三次董事会， 应到董事 9 名，实到董事 7 名，张军智董事、侯大宇董事未出席本次会议， 会议审议通过如下事项：审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司 2002 年 半年度报告》。 （9）2002 年 9 月 13 日，在公司十三楼会议室召开三届二十四次董事 会，会议应到董事 9 人，7 名董事出席会议，2 名董事未出席，公司监事列 24 席会议，会议审议形成如下决议：同意本公司受让新疆啤酒花农业有限责 任公司部分股权事项。 （１０）２００２ 年 ９ 月 ２０ 日，公司董事会以汇签方式审议通过了如下议 案：同意公司与新疆汇通（集团）股份有限公司建立银行贷款 ３０００ 万元等 额互保关系的议案。 （１１）2002 年 10 月 27 日，在本公司会议室召开三届二十五次（临时） 董事会，应到董事 9 名，实到董事 5 名，两名董事委托出席，张军智董事、 侯大宇董事未出席本次会议。公司总经理及两名监事列席会议，会议审议 通过如下决议：审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司 2002 年第三季度 度报告》。 （12）2002 年 11 月 12 日，在公司十三楼会议室召开三届二十六次临 时董事会，会议应到董事 9 人，7 名董事出席会议（其中 3 名董事委托出 席），张军智董事、侯大宇董事未出席会议，监事会成员列席会议，会议审 议通过了以下事项：1）审议通过了《公司与新疆农资（集团）有限责任公 司建立人民币 6000 万元银行贷款等额互保关系的议案》 ；2）审议通过了《新 疆啤酒花股份有限公司关于巡回检查的整改报告》 ；3）审议通过了《受让 乌鲁木齐市商业银行股份的议案》。 （13）2002 年 12 月 2 日，以通讯方式召开公司第三届二十七次董事 会会议，此次会议应参加董事 9 人，7 名董事参加表决，张军智董事、侯 大宇董事未参加表决，会议审议形成如下决议：审议通过了《关于受让浙 江泰丰控股集团有限公司股权的议案》。 25 2． 董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2001 年度利润分配方案经公司 2002 年 5 月 31 日召开的 2001 年 度股东大会审议通过，2002 年 7 月 30 日，公司在《中国证券报》、《上海 证券报》刊登了《新疆啤酒花股份有限公司 ２００１ 年度分红派息公告》，确 定股权登记日为 ２００２ 年 ８ 月 ５ 日，除息日 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日，红利发放日 为 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日。该方案已实施完毕。 五、２００２ 年度利润分配及资本公积金转增股本预案： 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 48,139,761.05 元，提取法定公积金 15,759,084.23 元(含子公司提取)，提取 法 定 公 益 金 9,717,577.33 元 ( 含 子 公 司 提 取 )， 提 取 任 意 盈 余 公 积 金 7,352,140.88 元，本年度加上一年度未分配利润 6,841,666.52 元，2002 年度 可供股东分配的利润为 22,152,625.13 元。 经公司董事会讨论决定：根据公司的实际情况，从公司未来的发展和 经营目标出发，公司对 2002 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股 本。 六、其他披露事项 报告期内，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》 、《上海证券报》 ， 未发生变更。 第八节 监事会报告 一、监事会的会议情况 报行期内，公司监事会共召开会议 4 次 1． 2002 年 3 月 20 日，在公司会议室召开三届五次监事会，会议应到 26 监事 3 人，实到监事 2 人，一名监事出差，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议通过如下事项：1）审议通过《2001 年度监事会报告》 ； 2）审议公司《２００１ 年度财务决算报告》；３）审议公司 ２００１ 年年度报告及 年度报告摘要；４） 审议并通过《公司 2001 年度利润分配及公积金转增股 本议案》。 2． 2002 年 4 月 26 日，在公司会议室召开三届六次监事会，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议通过表决通过如下事项：1）审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》；2）审议通过了公司《监事会议事规则》的议案。 ３．2002 年 7 月 17 日，在本公司十三楼会议室召开临时监事会，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议调查了解了有关阳光花园小区的有关 问题。 4．2002 年 8 月 20 日，在本公司十三楼会议室召开三届七次监事会， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过如下事项：审议并通过 了《新疆啤酒花股份有限公司 2002 年半年度报告》。 二、监事会对公司 ２００２ 年度有关事项的独立意见 １． 公司依法运作情况 ２００２ 年度，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并 根据有着法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程 序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的 情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等进行规范运作，决策程序合法，建立和完善了各项内 控制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家 法律法规、公司章程或损害公司利益的行为 27 ２． 检查公司财务的情况 公司监事会对 ２００２ 年度财务进行了检查，认为五洲联合合伙会计师事 务所出具的公司 ２００２ 年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营 成果。 ３． 募集资金使用情况 公司监事会认为公司最近一次募集资金使用发生过变更，变更程序合 法。 ４． 关联交易情况 公司监事会认为公司 ２００２ 年度发生的关联交易定价公平合理，未损害 上市公司利益。 第九节 重要事项 一、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 二、 本年度公司收购及出售资产事项 （一）收购资产事项 1． 报告期内，公司出资 7447 万元（其中 6770 万元作为资本金，677 万元作为资本溢价），与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 在原新疆新啤（集团）有限责任公司整体改制的基础上，共同组建设立了 新疆啤酒（集团）有限责任公司，该公司注册资本 12309 万元，公司出资 占注册资本的 55%，该公司主要经营啤酒的生产和销售等。对该公司的控 股，使公司的啤酒原料业务的产业链进一步延伸和稳固。 （相关公告刊登于 2002 年 4 月 17 日、2002 年 5 月 25 的《中国证券报》、《上海证券报》上） 2．公司于 2002 年 11 月 12 日，与新疆恒泰投资有限公司（以下简称： 恒泰公司）签订《股份转让协议》，协议受让恒泰公司持有的乌鲁木齐市商 28 业银行 1200 万元的股份，转让金额 1200 万元人民币。此协议经 2002 年 11 月 12 日召开的三届二十六次董事会审议通过。 3．报告期内，公司与浙江省商业财务公司（以下简称：浙江商财）签 订《出资额转让协议》 。依据经浙江天健资产评估有限公司评估的浙江泰丰 控股集团有限公司（以下简称：泰丰控股）截止 2002 年 6 月 30 日的净资 产，公司出资 8192 万元人民币受让浙江商财所持有的泰丰控股 40%的出资 额。此议案经公司 2002 年 12 月 2 日召开的三届二十七次董事会讨论通过。 （相关公告刊登于 2002 年 11 月 29 日、2002 年 12 月 3 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》上）。 （二）资产出售事项 １．２００２ 年 ２ 月 ８ 日，公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司 与上海中仁基创业投资有限公司签订《设备买卖合同》，将绿金公司的 ９０ 型啤酒花颗粒生产线出售给中仁基公司，合同总金额 ５０６ 万元，款项已按 合同约定于报告期内收回。 ２．２００２ 年 ３ 月 ５ 日，公司与昌吉塞格商贸有限公司签订《设备买卖 合同》，将公司的一套长绒棉设备出售给昌吉塞格公司，合同总金额 １９６．９０ 万元，款项已按合同约定于报告期内收回。 3)2002 年 8 月 12 日，公司及公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有 限公司与新疆国际信托投资公司签署了关于解除投资的《协议书》 。撤回投 资 120,000,000.00 元，相关公告刊登于 2002 年 8 月 14 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》上。 ４）报告期内，公司及子公司新疆神内生物制品有限公司将所持有的 深圳深宝神内生物制品有限公司的 ５２％ 的股权进行转让，收回投资 29 7,800,000.00 元， 三、 报告期内重大关联交易事项 本公司于 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日与控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公 司(以下称：绿金公司)，就绿金公司将持有的新疆啤酒花农业有限责任公 司（以下称：农业公司）80%的股权转让给本公司的有关事宜签订协议， 以农业公司截止 2002 年 6 月 30 日的单位净资产为准，出资 ９２１６ 万元受让 绿金公司持有的农业公司 ８０％的股权。该交易事项经公司 ２００２ 年 ９ 月 １３ 日召开的三届二十四次董事会、２００２ 年 １２ 月 ５ 日召开的 ２００２ 年第二次临 时股东大会审议通过。公司已按有关信息披露的规定进行了公告。 （详细内 容刊登于 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日、２００２ 年 １１ 月 ５ 日及 ２００２ 年 １２ 月 ６ 日的《中 国证券报》、《上海证券报》上。 四、 重大合同及其履行情况 １． 本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。 ２． 公司对外担保事项 １） 公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日召开三届十八次董事会，审议通过了《公 司与新疆众和股份有限公司建立银行贷款互保关系的议案》，同意与对方在 人民币 10,000 万元（包括 10,000 万元）额度内提供信用担保。相关公告刊 登于 2002 年 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ２） 公司于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日召开三届十九次董事会，审议通过 《公 司与新疆汇通（集团）股份有限公司建立银行贷款 ５０００ 万元额度互保关系》 的议案。相关公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日的《上海证券报》、《中国证券 报》上。 ３） ２００２ 年 ９ 月 ２０ 日，公司董事会以汇签方式审议通过了如下议案： 同意公司与新疆汇通（集团）股份有限公司建立银行贷款 ３０００ 万元等额互 30 保关系的议案。相关公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 ２５ 日的《上海证券报》、《中 国证券报》上。 ４） 公司于 2002 年 11 月 12 日召开三届二十六次临时董事会，审议通 过了《公司与新疆农资（集团）有限责任公司建立人民币 6000 万元银行贷 款等额互保关系的议案》。相关公告刊登于 ２００２ 年 １１ 月 １４ 日的《上海证 券报》、《中国证券报》上。 ５） 公司于 2003 年 3 月 3 日召开三届三十次董事会，审议通过了公司 与新疆汇通（集团）股份有限公司签定《建立银行贷款等额互保关系协议 书》的有关事宜，同意为对方在人民币 5000 万元（包括 5000 万元）额度 内提供信用担保。相关公告刊登于 ２００３ 年 ３ 月 ４ 日的《上海证券报》 、《中 国证券报》上。 6）截止 2002 年 12 月 31 日，公司为以下单位银行借款提供担保。 担保对象名称 发生日期 担 保 金 额 担 保 担保期 是否履 是否为 （元） 类型 行完毕 关联方 担保 新疆友好（集团）股份有限公司 ２００２．０５．３０ ６０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０５．３０－２００３．０５．２９ 否 否 新疆友好（集团）股份有限公司 ２００２．０１．２９ ５０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０１．２９－２００３．０１．２８ 是 否 新疆友好（集团）股份有限公司 ２００２．０９．２０ ５０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０９．２０－２００３．０９．１９ 否 否 新疆友好（集团）股份有限公司 ２００２．０４．０９ ２０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０４．０９－２００３．０４．０８ 否 否 新疆天山水泥股份有限公司 ２００２．０６．２７ ５０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０６．２７－２００３．０６．２６ 否 否 新疆汇通水利股份有限公司 ２００２．０４．２３ ２５，０００，０００．００ 保证 ２００２．０４．２３－２００３．０４．２２ 是 否 新疆汇通水利股份有限公司 ２００２．１２．１３ ２５，０００，０００．００ 保证 ２００２．１２．１３－２００３．１２．１２ 否 否 新疆汇通水利股份有限公司 ２００２．０５．１６－ ４０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０５．１６－２００３．０４．３０ 否 否 新疆汇通水利股份有限公司 ２００２．１１．０５ ３０，０００，０００．００ 保证 ２００２．１１．０５－２００４．１１．０４ 否 否 新疆众和股份有限公司 ２００２．０４．２８ １０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０４．２８－２００３．０４．２８ 否 否 新疆众和股份有限公司 ２００２．０４．２８ １２，０００，０００．００ 保证 ２００２．０４．２８－２００３．０４．２９ 否 否 新疆众和股份有限公司 ２００２．０７．０８ ２８，０００，０００．００ 保证 ２００２．０７．０８－２００３．０７．０７ 否 否 新疆众和股份有限公司 ２００２．０６．２７ １０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０６．２７－２００３．０６．０５ 否 否 新疆众和股份有限公司 ２００２．０６．１０ １０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０６．１０－－２００３．０５．２１ 否 否 新疆众和股份有限公司 ２００２．０６．０６ １０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０６．０６－２００３．０５．０５ 否 否 新疆众和股份有限公司 ２００２．０８．３１ ２０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０８．３１－２００３．０８．２１ 否 否 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２００２．０１．３１ ３０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０１．３１－２００３．０１．３０ 是 是 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２００２．０７．２９ ２０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０７．２９－２００３．０７．２８ 否 是 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２００２．０６．１４ ３０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０６．１４－２００３．０６．１３ 否 是 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２００２．１２．２６ ５５，０００，０００．００ 保证 ２００２．１２．２６－２００３．０９．２５ 否 是 31 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２００２．１１．０６ ６０，０００，０００．００ 保证 ２００２．１１．０６－２００３．０８．０５ 否 是 新疆神内生物制品有限公司 ２００２．１２．１１ ５，０００，０００．００ 保证 ２００２．１２．１１－２００３．１２．１０ 否 是 新疆神内生物制品有限公司 ２００２．０１．２２ ９，５００，０００．００ 保证 ２００２．０１．２２－２００３．０１．２１ 是 是 新疆神内生物制品有限公司 ２０００．０４．３０ ２０，０００，０００．００ 保证 ２０００．０４．３０－２００５．０４．２９ 否 是 新疆神内生物制品有限公司 ２０００．０６．２８ ５，０００，０００．００ 保证 ２０００．０６．２８－２００３．０６．２７ 否 是 新疆神内生物制品有限公司 ２０００．０６．２３ ５，０００，０００．００ 保证 ２０００．０６．２３－２００３．０６．２２ 否 是 新疆神内生物制品有限公司 ２００２．０７．０２ ３０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０７．０２－２００３．０７．０１ 否 是 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ２００２．０６．２８ ２０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０６．２８－２００３．０７．０１ 否 是 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ２００２．０７．０２ ６，０００，０００．００ 保证 ２００２．０７．０２－２００３．０７．０１ 否 是 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ２００２．０９．０４ ６，０００，０００．００ 保证 ２００２．０９．０４－２００３．０９．０３ 否 是 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ２００２．０３．１５ ８，０００，０００．００ 保证 ２００２．０３．１５－２００３．０３．１４ 是 是 新疆啤酒（集团）有限责任公司 ２００２．０６．２７ １５，０００，０００．００ 保证 ２００２．０６．２７－２００３．０６．２７ 否 是 新疆啤酒（集团）有限责任公司 ２００２．０７．１５ １５，０００，０００．００ 保证 ２００２．０７．１５－２００３．０７．１４ 否 是 新疆啤酒（集团）有限责任公司 ２００２．０９．０６ １８，０００，０００．００ 保证 ２００２．０９．０６－２００３．０９．０５ 否 是 新疆啤酒（集团）有限责任公司 ２００２．０９．１３ ５０，０００，０００．００ 保证 ２００２．０９．１３－２００３．０９．１２ 否 是 提保发生额 ８２７，５００，０００．００元 担保余额合计 ８５７，５００，０００．００元 其中：关联担保余额合计 ４０７，５００，０００．００元 以上担保中的关联方担保对象均为本公司控股子公司；非控股子公司 的担保对象均为公司互保单位，对其进行的担保事项已经公司董事会或股 东大会决议通过，并按信息披露有关规定进行了公告。 ３． 截止报告期末，公司出现委托他人进行现金资产管理 4000 万元。 是公司的控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司设立前的改制主体新 疆新啤（集团）有限责任公司及其子公司在本公司对其实施控股前进行委 托管理的现金资产，具体为： 1) 2002 年 3 月 31 日，新疆新啤（集团）有限责任公司与新疆金新信 托投资股份有限公司签订金额为 2500 万元的《信托资产管理合同》，期限 12 个月，约定年收益率 12%； ２） 2001 年 9 月 5 日，新疆新啤（集团）昌吉啤酒有限公司与新疆金新 信托投资股份有限公司签订金额为 500 万元的《信托资产管理合同》 ，期限 12 个月，约定年收益率 12%；此笔合同已到期，该公司已按合同约定收回 全部本金及收益。 32 ３） 2001 年 10 月 16 日，新疆新啤（集团）昌吉啤酒有限公司与新疆金 新信托投资股份有限公司签订金额为 1500 万元的《信托资产管理合同》 ， 期限 12 个月，约定年收益率 12% 。该笔合同到期后，该公司已按合同约 定实现收益，并将此 1500 万元本金继续进行委托，于 2002 年 10 月 24 日 与新疆金新信托投资股份有限公司签订《信托资产管理合同》，期限 12 个 月，约定年收益率 12% 。 五、 公司及持股 ５％以上的股东报告期内无承诺事项 六、 ２００２ 年度公司聘任的会计师事务所为天津五洲联合合伙会计师 事务所。公司支付天津五洲联合合伙会计师事务所本年度报酬 ４０ 万元。 该事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 １０ 年。 七、 报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受到中国证监会稽 查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 八、 其他重大事项 1． 2002 年 7 月 24 日，本公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司 将其持有的本公司 3584 万股法人股进行进行质押。相关公告刊登于 2002 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 ２． 2002 年 7 月 30 日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登了《新疆啤酒花股份有限公司 2001 年度分红派息公告》。 ３． 2002 年 8 月 12 日，公司及公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有 限公司与新疆国际信托投资公司签署了关于解除投资的《协议书》 。相关公 告刊登于 2002 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 33 第十节 财务报告 一、 审计报告（附后） 二、 会计报表（附后） 三、 会计报表附注（附后） 34 第十一节 备查文件目录 二、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 四、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 新疆啤酒花股份有限公司 董事长签名：艾克拉木·艾沙由夫 二 ００ 三年三月二十五日 35 五洲会字（2003）8—208 号 审 计 报 告 新疆啤酒花股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2002 年度母公司及合并利润表及 2002 年度母公司及合并利润分配表、以及 2002 年度母公司 及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经 营成果及 2002 年度现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附送一：新疆啤酒花股份有限公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表； 2002 年度母公司及合并利润表及 2002 年度母公司及合并利润分配表；2002 年度母公司 及合并现金流量表。 附送二：2002 年度会计报表注释。 五洲联合合伙会计师事务所 合 伙 人： 陈 军 注册会计师： 胡 斌 36 新 疆 啤 酒 花 股 份 有 限 公 司 ２００２ 年度会计报表附注 一、公司简介 新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“本公司”）系经新疆维吾尔自治区股份制 企业试点联审小组批准（新体改［１９９３］０４２ 号），以募集方式设立，股本总额为 １０００ 万股；１９９４ 年，经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准（新体改［１９９４］０１４ 号）， 增资扩股 ３０００ 万股；１９９５ 年，经新疆维吾尔自治区证券管理委员会批准（新证委 ［１９９５］０１５ 号），增资扩股 １０００ 万股，增资扩股后的股本总额为 ５０００ 万股；经中国证 券监督管理委员会批准（证监发字［１９９７］１８０ 号），公司于 １９９７ 年 ５ 月 １２ 日至 ５ 月 １９ 日发行社会公众股 ３０００ 万股，发行后公司股本总额为 ８０００ 万股，可流通社会公众 股于 １９９７ 年 ６ 月 １６ 日在上海证券交易所挂牌交易；１９９８ 年 ９ 月公司实施送股及转增 股本方案，股本增至 １２，８００ 万股；２０００ 年 １ 月经中国证券监督管理委员会批准（证 监公司字［２０００］１０ 号），公司实施配股方案，股本增至 １４，３７１．７４４ 万股；２０００ 年 ６ 月公司实施送股及转增股本方案，股本总额增至 ２２，９９４．７９０４ 万股；２００１ 年 ４ 月公司实 施配股及转增股本方案，股本总额增至 ３６，７９１．６６４６ 万元。 公司经营范围：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）、啤酒大麦、干酪素、 香精香料及其他农副产品（棉花除外）的生产、加工、销售，化工原料及产品、棉纱 棉布、副食品及其他食品、机电产品、非金属矿产品（以上项目中专营小轿车或国家 有专项审批规定的产品除外）、针纺织品、日用杂品、塑料制品、皮革的销售。房地 产开发及装饰装修工程（具体项目以建设部门的资质证书为准）、餐饮服务。建筑材 料的销售。进出口业务（具体经营范围以国家外经部核准的进出口商品目录为准）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １．会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及补充规定。 ２．会计年度 采用公历年制，自公历每年 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日为一个会计年度。 37 ３．记账本位币 以人民币为记账本位币。 ４．记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为计帐基础，以历史成本为计价原则；各项资产除按规定 以评估价值计价外，均以实际成本计价。 ５．外币业务的核算 公司发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位 币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折 合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益； 属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益， 按照借款费用资本化的原则进行处理。 ６．现金等价物的确定标准 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知 金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 ７．短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 １ 年（含 １ 年）的投资，包 括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （１）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得投资成本按以下方法确 定： ．以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取 的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 ．投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 ．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的 短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 ．以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为短期投资成本。 （２）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （３）处置短期投资时，将其账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （４）短期投资跌价准备原则：期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于 成本的差额，计提短期投资跌价准备。 38 ８．坏账损失的核算方法 （１）坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍 不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应 收款项。 （２）计提坏帐准备的范围：公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款） 均计提坏帐准备。 （３）坏账损失的核算方法为备抵法。 （４）坏账准备的计提方法和计提比例：公司坏账准备按账龄分析法计提，根据债务 单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项（包括应收账 款和其他应收款）的余额，按规定的比例计提坏账准备，并计入当期损益。 坏账准备计提的比例为：１ 年以内计提 １％；１－２ 年的计提 １０％；２－３ 年的计提 ３０％； ３ 年以上的计提 ５０％。 ９．存货核算方法 （１）存货包括原材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品、分期收款 发出商品、房地产开发成本、委托加工物资等。 （２）原材料、包装物购进是按实际成本计价，出库时采用加权平均法。 （３）产成品入库按实际成本计价，出库时采用加权平均法。 （４）低值易耗品购进按实际成本计价，领用时采用一次摊销法。 （５）分期收款发出商品按实际成本计价，结转成本时采用加权平均单价。 （６）公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘 亏结果，在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后差额作相应处理。 （７）存货跌价准备原则：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成 本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则， 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （８）可变现净值是根据本公司在正常经营过程中以估计售价减去销售所必须的估计 费用后的价值。 １０．长期投资核算方法 （１）长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： ．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费 等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利， 39 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 ．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换 入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 ．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资 本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投 资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但具有重大影 响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上 的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差 额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投 资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权 益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业 所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 （２）长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到 付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本 的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存 续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 （３）长期投资减值准备原则：公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值，且这种降低的价值在可预计的未 来期间内不可能恢复时， 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减 值准备。 １１．固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产标准：指为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的，使用期限超 过一年的，单位价值较高的有形资产。 （２）固定资产按取得时的实际成本计价，按规定以评估重置价值计价的除外。 （３）固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 ３％。固定资产的折旧年限及折旧率如下： 40 项 目 预计使用年限（年） 年 折 旧 率（％） 房屋建筑物 ８－５０ １２．１３－１．９４ 机器设备 ５－２０ １９．４０－４．８５ 运输设备 １０ ９．７ 电子设备及其他 ４－１２ ２４．２５－８．０８ （４）固定资产减值准备原则：期末或者年度终了如果公司的固定资产由于市价持续 下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资 产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 （５）年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，冲 减或计入当期损益。经董事会或股东大会批准后的差额作相应处理。 １２．在建工程核算方法 （１）在建工程以实际成本核算。 （２）所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价 或工程实际成本估价结转固定资产。 （３）因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程 成本，之后计入当期财务费用。 （４）在建工程减值准备：期末对有证据表明在建工程已经发生减值，如长期停建并 且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减 值准备。 １３．借款费用核算方法 （１）借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续 费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 （２）当同时满足①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使 用状态前发生的借款费用予以资本化。 （３）资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率 为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资 本化率为这些借 款的加权平均利率。 （４）资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘 计算。 41 １４．无形资产计价和摊销方法 （１） 无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在受益期限内分期平均摊 销，计入损益。无形资产在确认后发生的支出，应在发生时计入当期损益。 （３）无形资产减值准备原则：期末对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计 量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。 １５．长期待摊费用摊销方法 （１）长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。 （２）开办费支出，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。 （３）其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 １６．收入确认原则 （１）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销 售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、 劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成 劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完 成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （３）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使 用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算 确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入 的金额能够可靠的计量。 １７．合并会计报表的编制基准和编制方法 （１）合并会计报表范围的确定原则 将投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上或虽不足 ５０％以上 但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围， （２） 合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整。 （３） 合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。 （４）少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所 拥有的数额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣 除本公司投资收益后的数额计算确定。 42 １８．所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 １９、会计政策变更及影响 根据《财政部关于印发＜关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答＞的 通知》（财会字［２００２］１８ 号）的有关规定，企业因执行《企业会计准则－固定资产》，而 对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，此项会计政策变更采用追溯 调整法，调整了相关会计报表项目的年初数及上年数。该项会计政策变更的累计影响数 为 ４４８，１０５．１２ 元；其中调整 ２００１ 年度期初留存收益 ２５６，６５３．６１ 元，调减 ２００１ 年度利 润 １９１，４５１．５１ 元． 在编制本年度比较会计报表时，对期初数及上年数相关项目已进行 了相应调整。 ２０、会计差错更正及说明 依据税务局核定，公司本年度补缴 ２００１ 年度所得税 ４６８，０８７．０１ 元；更正 ２００１ 年 度多计资本化利息 ６０３，２００．００ 元，由于上述会计差错更正的影响，调减了 ２００１ 年度净 利润 １，０７１，２８７．０１ 元．在编制本年度比较会计报表时，对期初数及上年数相关项目已进 行了相应调整。 ２１、税项 增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，税率 １３％、１７％。 消费税：产品销售收入执行《中华人民共和国消费税暂行条例》，税额 ２２０ 元／吨。 城市维护建设税：按应缴增值税、营业税及消费税税额之 ５％、７％计缴。 教育费附加：按应缴增值税、营业税及消费税税额之 ３％计缴。 所得税：经营所得执行《中华人民共和国企业税暂行条例》，税率 ３３％。 （１）根据新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意对上市公司所得税进行减征的批 复”（新政函［２０００］１３７ 号），本公司“所得税按应征税额减征 ５５％（实际按应征税额 的 ４５％征收），减征时间暂定 ５ 年。” （２）本公司所属子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司根据乌鲁木齐市国家税务 局高新技术开发区分局批准（乌国税高发［２０００］４７号） ，自２０００年９ 月１日至２００３ 年８月３１ 日减半征收所得税三年。 （３）本公司所属子公司新疆啤酒花农业有限责任公司根据国家税务总局“关于同 意免征新疆啤酒花股份农业有限责任公司 ２００２ 年度企业所得税的批复”（国税函 ［２００２］９０２ 号）：同意免征新疆啤酒花农业有限责任公司 ２００２ 年度企业所得税。 43 （４）本公司所属子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司根据乌鲁木齐经济技术开 发区地方税务局“关于免征乌鲁木齐神内生物制品有限公司所得税的批复”（乌经济区 地税函［２００３］８ 号）：同意免征乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ２００１ 年 １ 月至 ２００３ 年 ９ 月应纳的企业所得税，减半征收 ２００３ 年 １０ 月至 ２００４ 年 ９ 月应纳的企业所得税，期间 已征的企业所得税用当期及以后以后年度应缴纳的企业所得税逐年抵缴。” 其他税项：按国家有关规定执行。 三、控股子公司及合营企业 （一） 纳入合并会计报表范围的子公司基本情况 １． 控股子公司基本情况 子公司名称 注册资本（万元） 本公司投资额 权益比例 主要经营范围 巴州绿都酒花加工有限责任公司 ６００．００ ５３７．４８５ ８９．５８ 啤酒花农副产品皮毛土特产品加工 新疆神内生物制品有限责任公司 ７２００．００ ６２６４．００ ８７．００ 生物食品，各类乳制品，蔬菜饮料制品等 新疆绿金啤酒花有限公司 ３０００．００ ２９４０．００ ９８．００ 啤酒花颗粒浸膏，原啤酒花，啤酒大麦等 新疆啤酒花农业有限责任公司 ３０００．００ ２４００．００ ８０．００ 农副产品的种植、销售，农业科技开发，胡萝卜及其制 品，啤酒花大麦批零兼营 阿拉山口啤酒花有限责任公司 １００．００ ９０．００ ９０．００ 五金、机电、化工原料、农副产品的批发零售 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ５０００．００ ４９３５．００ ９８．７０ 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品的生产销售 中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司 ２５００．００ １９９３．５０ ７９．７４ 生物制品、及胡萝卜汁等果蔬制品的研发生产销售。 新疆啤酒花物业管理有限公司 ２００．００ １９８．０４ ９９．０２ 啤酒花农副产品、皮毛土特产品加工 新疆绿新啤酒花制品有限公司 ５００．００ ４９０．６８６ ９８．１３ 啤酒花的收购、加工销售及颗粒浸膏及其制品的生产销 售 新疆啤酒花房地产有限责任公司 ５，０００．００ ４，５００．００ ９０％ 房地产开发经营、机电产品，化工原料及产品，建筑材 料，装饰材料的销售 新疆啤酒（集团）有限责任公司 １２，３０９．００ ６，７００．００ ５５％ 啤酒的生产和销售．麦芽、啤酒花、啤酒设备、五金交 电、机电产品的销售 注：（１）２００２ 年 ９ 月 １９ 日，本公司与本公司之控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限 公司签定了《股权转让协议》，新疆绿金啤酒花制品有限公司将其持有的新疆啤酒花 农业有限责任公司 ８０％的股权转让给本公司，此项协议已经双方股东大会通过。 44 （２）２００２ 年 ５ 月，本公司与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司联合组建新疆 啤酒（集团）有限责任公司，该公司下属新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司（注册资本为１２２６．２９ 万元， 持股比例５７．６５％） 、新疆新啤集团霍城啤酒有限公司（注册资本 １８７３．９７ 万元，持股比例 １００％） 、新疆 新啤集团阿克苏啤酒有限公司（注册资本１０００ 万元，持股比例５１％） 、新疆新啤集团奇台制麦有限公司 （注册资本８００ 万元，持股比例为９０％） ，均纳入合并范围。 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司及联营企业基本情况 子公司名称 注册资本（万元） 本公司投资额 权益比例 主要经营范围 新疆新啤集团喀什啤酒公司 ５００．００ ４５０ ９０ 啤酒的生产和销售 注：新疆新啤集团喀什啤酒公司系由本公司之控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司（投资４５０．００ 万，持股比例 ９０％） 、及新疆啤酒（集团）有限责任公司之控股子公司新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司（投资５０．００ 万，持股比例１０％）， 共同出资组建，于 ２００２年１ 月成立。本公司虽直接、间接持有新疆新啤集团喀什啤酒公司５１．８８％的权益，该公司尚属筹 建期，故未纳入合并报表范围。 （三）合并会计报表范围发生变化的内容和原因 本年新增的合并范围为新投资设立控股子公司新疆啤酒（集团） 有限责任公司及新疆啤酒花房地产有限责任公司。 四、 利润分配 公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配： Ａ、弥补亏损 Ｂ、按 １０％提取法定盈余公积金 Ｃ、按 １０％提取法定公益金 Ｄ、提取任意盈余公积金 Ｅ、支付股利 45 五、合并会计报表主要项目注释 附注 １ 货币资金 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 现 金 ７２７，５７８．６４ ６４，８９１．４９ 银行存款 １６５，５０７，２３４．７７ ２４４，４８０，４５９．７４ 其他货币资金 ２２９，１９７，９０８．５５ ８６，１４４，５１７．１９ 合 计 ３９５，４３２，７２１．９６ ３３０，６８９，８６８．４２ 注：公司期末银行存款中有 ６０００ 万元的单位定期存单已设定质押以取得银行借款。 附注 ２ 短期投资 项 目 期末数 减值准备 期初数 减值准备 委托理财 ４０，０００，０００．００ ３４８，１２５．６５ ０．００ ０．００ 基金投资 ６，９１０，０００．００ １４６，７００．００ ０．００ ０．００ 合计 ４６，９１０，０００．００ ４９４，８２５．６５ ０．００ ０．００ 注：短期投资期末余额比期初余额增加了 ４６，９１０，０００．００ 元，增长比例为 １００％，主要系公司本期增加 对外短期投资所致。 附注 ３ 应收票据 类 别 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 银行承兑汇票 １９，０６０，０００．００ ３５，０００．００ 注：银行承兑汇票明细如下： 出票单位 金额 起止日期 沈阳华润雪花啤酒有限公司 ５，０００，０００．００ ２００２．１２．２６－２００３．１．２６ 河北四海发展股份有限公司 ６，０００，０００．００ ２００２．１１．２８－２００３．５．２６ 烟台联科网络发展有限公司 ２００，０００．００ ２００２．１２．２５－２００３．６．２５ 华润蓝剑（成都）啤酒有限责任公司 ６，８６０，０００．００ ２００２．１１．０５－２００３．５．０４ 陕西天驹商贸有限公司 １，０００，０００．００ ２００２．１１．２２－２００３．５．２２ 附注 ４ 应收账款、其他应收款 １．应收账款 （１）按账龄分： 期 末 数 ２００１ 年１２ 月３１ 日 帐 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 一年以内 １３２，８７５，５４４．６５ ４６．２６ １，３２８，７５５．４６ ２７７，３７９，７５７．９２ ６７．８４ ２，７７３，６２０．０２ 一年至二年 ８８，３８２，６１８．４６ ３０．７７ ８，８３８，２６１．８５ ９６，８１２，４９７．５０ ２３．６８ ９，６８１，２４９．７６ 二年至三年 ３８，５８１，４００．２５ １３．４３ １１，５７４，４２０．０９ ６，４５３，６８１．２６ １．５８ １，９３６，１０４．３８ 三年以上 ２７，４１４，３４９．４４ ９．５４ １３，７０７，１７４．７３ ２８，１９８，９１７．６３ ６．９０ １４，０９９，４５８．８３ 合 计 ２８７，２５３，９１２．８０ １００．００ ３５，４４８，６１２．１３ ４０８，８４４，８５４．３１ １００．００ ２８，４９０，４３２．９９ （２）欠款前五名单位金额合计为 １２３，３７９，０３７．６１ 元，占应收帐款期末余额比例为４２．９５％。 46 （３）应收帐款期末余额比期初余额减少 １２１，５９０，９４１．５１ 元，减少比例 ２９．７４％，主要系本年收回货款 所致。 （４）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 ２．其他应收款 （１）按账龄分： ２００２ 年１２ 月３１ 日 ２００１ 年１２ 月３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 一年以内 ７５，４４６，４７９．６５ ５４．１１ ７５４，４６４．８５ ３８，１３７，５９１．５６ ５３．４４ ３８１，４２０．９０ 一年至二年 ３５，３２１，７０３．８８ ２４．６８ ３，５３２，１７０．４２ ７，１００，９４５．４６ ９．９５ ７１０，０９４．５４ 二年至三年 ７，４５３，８４０．１５ ５．２１ ２，２３６，１５１．９７ １８，１３１，７９７．７９ ２５．４０ ５，４３９，５３９．３４ 三年以上 ２２，９０７，４５２．５０ １６．００ １１，４５３，７２６．２３ ８，００４，０８１．１１ １１．２１ ４，００２，０４０．５３ 合 计 １４１，１２９，４７６．１８ １００．００ １７，９７６，５１３．４７ ７１，３７４，４１５．９２ １００ １０，５３３，０９５．３１ （２）欠款前五名单位金额合计为 ３７，５６７，２４７．９５ 元，占其他应收款期末余额比例为２６．６１％。 （３）其他应收款期末余额较期初余额增加 ６９，７５５，０６０．２６ 元，增加比例 ９７．７３％，主要系垫付款增加及 合并范围增加所致。 （４） 本帐户余额中持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项为，应收新疆轻工供销总公司往 来款，金额为 １，１５９，２５３．４２ 元。 附注 ５ 预付账款 （１）按账龄分： ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ２４２，６２９，１２９．４８ ７６．１３ ９８，６０２，９８６．４４ ８７．９１ 一年至二年 ７１，６７３，４１４．２９ ２２．４９ １３，２７５，４５３．４３ １１．８４ 二年至三年 １，５９１，０３１．８６ ０．５０ ２８９，８００．２５ ０．２５ 三年以上 ２，８２４，２０５．４５ ０．８８ ０．００ ０．００ 合 计 ３１８，７１７，７８１．０８ １００．００ １１２，１６８，２４０．１２ １００．００ （２） 预付帐款期末余额较期初增加 ２０６，５４９，５４０．９６ 元，增加比例 １８４．１４％，主要系公司本年度预付 购货款及项目联营款增加所致。 （３）预付帐款期末余额中有项目联营款 １５０，８８１，４００．００ 元，其中 １ 年以内 ９１，６８１，４００．００ 元，１－２ 年 ５９，２００，０００．００ 元． （４）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 附注 ６ 存 货 项 目 ２００２ 年１２ 月３１ 日 ２００１ 年１２ 月３１ 日 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 ４６，８２６，８１１．２７ ７８４，５３８．５７ ６，８８９，３４２．１５ ０．００ 库存商品 ８８，９９５，７０５．７０ １，４０５，９１２．３４ ６５，８９５，５００．７１ １，１１９，９８４．９３ 低值易耗品 １，３５６，４７５．９９ ０．００ １５，４００．６７ ０．００ 47 在产品 １７，６０５，５７４．０１ ０．００ ９０８，９６２．１２ ０．００ 包装物 ３６，７７３，５３４．６１ ０．００ ８，９１４，６６５．５２ ０．００ 产成品 １１，６６７，１４８．３９ １，５２２，３３８．００ ５２，４２７，０９５．４６ ０．００ 委托加工材料 １７，２９６，８３８．７４ ３，００６，６６０．９３ １，３５６，１４８．２０ ０．００ 房地产开发成本 ８３，０２９，５９７．０４ ０．００ ６３，４９６，０３６．６７ ０．００ 合 计 ３０３，５５１，６８５．７５ ６，７１９，４４９．８４ １９９，９０３，１５１．５０ １，１１９，９８４．９３ 注：存货期末余额比期初余额增加 １０３，６４８，５３４．２５ 元，增长 ５１．８５％，主要系生产规模扩大，胡萝卜 制品、啤酒大麦及房地产开发成本存量增加所致。 附注 ７ 待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 房 租 ３８２，９１３．６８ ６９，８７２．６７ ４２６，５３６．３５ ２６，２５０．００ 保险费 ３０８，５８９．１６ ５５５，８８８．７５ ５３５，００７．３７ ３２９，４７０．５４ 绿色认证费 ６，６６６．７０ ２０７，８７４．００ １０９，９０２．７０ １０４，６３８．００ 市场推广费 ０．００ ２，２５７，８１２．５１ １，５０７，８１２．５１ ７５０，０００．００ 其 他 １００，０３４．４８ １，６２７，８４８．１３ ５７８，４６６．４４ １，１４９，４１６．１７ 合 计 ７９８，２０４．０２ ４，７１９，２９６．０６ ３，１５７，７２５．３７ ２，３５９，７７４．７１ 附注 ８ 一年内到期的长期债权投资 项 目 期 初 数 期 末 数 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金额 减值准备 电力债券 ０．００ ０．００ １５，１４０．００ ０．００ １５，１４０．００ ０．００ 附注 ９ 长期投资 （１）项 目 期 初 数 期 末 数 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 ２０９，６９２，７７２．９６ ０．００ ８８，８５１，７９８．６７ １２７，８００，０００．００ １７０，７４４，５７１．６３ ０．００ 长期债权投资 ６，４５１．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６，４５１．００ ６．４５１．００ 合 计 ２０９，６９９，２２３．９６ ０．００ ８８，８５１，７９８．６７ １２７，８００，０００．００ １７０，７５１，０２２．６３ ６，４５１．００ （２）长期股权投资 名 称 原始投资金额 投资比 期末数 减值准备 例（％） 乌鲁木齐市商业银行 ４２，０９２，７７３．００ ５．１５ ４２，０９２，７７３．００ ０．００ 新疆恒河投资股份有限公司 ５，０００，０００．００ ４．５５ ５，０００，０００．００ ０．００ 深圳深宝神内生物制品有限公司 ６，９００，０００．００ ４６．００ ０．００ ０．００ 深圳深宝神内生物制品有限公司 ９００，０００．００ ６．００ ０．００ ０．００ 辅德水厂 ４，８００，０００．００ － ４，８００，０００．００ ０．００ － 新疆金融租赁有限公司 ３０，０００，０００．００ － ３０，０００，０００．００ ０．００ － 新疆国际信托投资股份有限公司 １２０，０００，０００．０ － ０．００ ０．００ － 浙江泰丰控股集团有限公司 ８１，９２０，０００．００ ４０．００ ８１，９２０，０００．００ ０．００ 新疆新啤集团喀什啤酒有限公司 ５，０００，０００．００ ９５．７６ ５，０００，０００．００ ０．００ 新疆沙驼股份有限公司 １，０００，０００．００ １０ １，０００，０００．００ ０．００ 合并价差 ９３１，７９８．６７ ０．００ 合 计 ２０９，６９２，７７３．００ １７０，７４４，５７１．６３ ０．００ 48 （３）长期债权投资 债券名称 债券面值 期末余额 减值准备 国库券 ２，９５０．００ ２，９５０．００ ２，９５０．００ 电力建设债券 ３，５０１．００ ３，５０１．００ ３，５０１．００ 合 计 ６，４５１．００ ６，４５１．００ ６，４５１．００ 注：（１）本公司参股浙江泰丰控股集团有限公司，投资金额为 ８１，９２０，０００．００ 元，投资比例为 ４０％． （２）本公司之控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司参股新疆新啤集团喀什啤酒有限公司，投 资金额为 ５，０００，０００．００ 元，投资比例为 ９５．７６％．该公司目前尚处开办期。 （３）本公司之控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司参股新疆沙驼股份有限公司，投资金额为 １，０００，０００．００ 元，投资比例为 １０％． （４）根据新疆啤酒花股份有限公司董事会决议，本公司将所持有的深圳深宝神内生物制品有限公 司的 ５２％的股权进行转让． （５）根据公司 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日临时董事会决议及公司与新疆国际信托投资股份有限公司签定的 《协议书》及《补充协议书》，本公司及绿金公司退出对新疆国际信托投资投资股份有限公司的全 部投资 １２０，０００，０００．００ 元。截止资产负债表日，公司已收到了返还的投资款及补偿收益共计 １３７，７５０，０００．００ 元。 附注 １０ 固定资产及累计折旧 １、固定资产原值 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 １５７，０１６，２５６．６１ １０４，７４３，９９３．９８ ６０５，３８１．８０ ２６１，１５４，８６８．７９ 机器设备 １５７，８０８，８６８．４６ １９０，７０７，３５４．５５ １０，８５３，９００．５５ ３３７，６６２，３２２．４６ 运输设备 ９，２２７，５９１．４９ １４，１５９，２９７．４１ １，３２０，９３０．３５ ２２，０６５，９５８．５５ 电子设备及其他 ８，４９５，７２８．２２ ２，３６９，５９４．１０ １５，４９０．００ １０，８４９，８３２．３２ 合 计 ３３２，５４８，４４４．７８ ３１１，９８０，２４０．０４ １２，７９５，７０２．７０ ６３１，７３２，９８２．１２ ２、累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 １３，２５４，９１３．９２ ４１，４３１，４７４．７０ ３１６，６３３．６５ ５４，３６９，７５４．９７ 机器设备 １５，４９５，９９４．０８ １１３，６７５，３３８．６９ ４，２４９，２１１．２１ １２４，９２２，１２１．５６ 运输设备 １，００８，０５７．８１ ４，５８１，６２８．５６ ５３９，５２１．１８ ５，０５０，１６５．１９ 电子设备及其他 １，７１６，４１４．８１ １，３４９，７９３．５４ ９，２８６．１２ ３，０５６，９２２．２３ 合 计 ３１，４７５，３８０．６２ １６１，０３８，２３５．４９ ５，１１４，６５２．１６ １８７，３９８，９６３．９５ ３、固定资产减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 机器设备 ７９０，１２９．８３ ０．００ ０．００ ７９０，１２９．８３ 运输设备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 电子设备及其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ７９０，１２９．８３ ０．００ ０．００ ７９０，１２９．８３ 注： 期末子公司固定资产中机器设备（评估值为 １３６３ 万元），已设定抵押，已取得银行借款。 49 附注 １１ 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期转固 期末余额 资金来源 １．污水处理工程 ０．００ ３００，０００．００ ０．００ ３００，０００．００ 自筹 ２．糖化技改 ０．００ ２，５８７，６２９．２３ １００，０００．００ ２，４８７，６２９．２３ 自筹 ３．包装新线 ０．００ ８６３，５４６．１８ ３１３，５４６．１８ ５５０，０００．００ 自筹 ４．酿造维修 ０．００ ４５５，８５２．６３ １０９，３０３．２６ ３４６，５４９．３７ 自筹 ４．冷冻改造 ０．００ １，２２１，７５１．１０ ０．００ １，２２１，７５１．１０ 自筹 ５．厂区基本设施改造 ０．００ ２，４８１，２２４．９２ ０．００ ２，４８１，２２４．９２ 自筹 ６．其他小型项目改造 ０．００ ４４９，０６６．２５ １４６，６０５．１４ ３０２，４６１．１１ 自筹 ７．包装预洗机改造 ０．００ １６６，６６６．７７ ０．００ １６６，６６６．７７ 自筹 ８、洗瓶机 ０．００ ６１３，５９２．００ ０．００ ６１３，５９２．００ 自筹 ９、粉线设备 ０．００ １２，３８５，２９３．４９ １２，３８５，２９３．４９ ０．００ 自筹 合 计 ０，００ ２１，５２４，６２２．５７ １３，０５４，７４８．０７ ８，４６９，８７４．５０ 自筹 注：期末在建工程不存在可变现净值低于账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。 附注 １２ 无形资产 类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额 取得方式 摊余年限 土地使用权 ３１，７５９，３６７．９８ ３０，３７８，１１６．４１ ９１，６１３．５５ ８１７，７４３．９３ ２９，６５１，９８６．０３ 购买 １３－４７ 商 誉 ３，３７０，０７０．００ ２，８６４，５５９．３６ ０．００ ３３７，００７．１２ ２，５２７，５５２．２４ 购买 ７ 技术转让费 ２００，０００．００ １６９，９９９．９４ ０．００ ２０，０００．００ １４９，９９９．９４ 购买 ７ 商标使用权 ９，３６０，０００．００ ８，４２４，０００．００ ０．００ ４６８，０００．００ ７，９５６，０００．００ 购买 １７ 合 计 ４４，６８９，４３７．９８ ４１，８３６，６７５．７１ ９１，６１３．５５ １，６４２，７５１．０５ ４０，２８５，５３８．２１ 注：期末无形资产不存在可变现净值低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 附注 １３ 长期待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 广告费 １２，２７５，９３８．６１ １，０２４，９５３．５７ ３，８８１，２６５．４０ ９，４１９，６２６．７８ ０．００ 宣传费 １，１３５，８１５．２９ ０．００ １１０，８６１．７２ １，０２４，９５３．５７ ０．００ 蒸汽贴费 １，５０６，９６０．００ ０．００ ４３０，５６０．００ ０．００ １，０７６，４００．００ 供热贴费 ７８，３０６．１０ ０．００ ２０，４２７．６８ ０．００ ５７，８７８．４２ 用电贴费 １９５，２８５．００ ０．００ ４９，８６０．００ ０．００ １４５，４２５．００ 其 他 １２９，２２６．７０ ０．００ ８３，３７０．０８ ０．００ ４５，８５６．６２ 合 计 １５，３２１，５３１．７０ １，０２４，９５３．５７ ４，５７６，３４４．８８ １０，４４４，５８０．３５ １，３２５，５６０．０４ 注：长期待摊费用期末余额比期初余额减少 １３，９９５，９７１．６６ 元，减少比例 ９１．３５％，主要系本期广告及宣传 费转出所致，详见“十一、其他重要事项（３）”明细披露。 50 附注 １４ 短期借款 借款类别 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 抵押借款 ６５，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 担保借款 ９６３，６００，０００．００ ６４１，０００，０００．００ 信用借款 ２０，０００，０００．００ ０．００ 合 计 １，０４８，６００，０００．００ ６７１，０００，０００．００ 注： （１）短期借款年末余额比年初余额增加 ３７７，６００，０００．００ 元，增长 ５６．２７％，主要是生产经营规模 扩大，新增流动资金贷款所致。 （２）短期借款期末余额中无逾期借款。 （３）短期借款明细 借款单位 期末余额 还款期限 借款方式 工商银行解放南路 ２０，０００，０００．００ ０２．１２．２０－０３．３．１９ 信用借款 工商银行解放南路 ２０，０００，０００．００ ０２．６．１７－０３．６．１６ 新疆天山股份有限公司担保 工商银行解放南路 ２０，０００，０００．００ ０２．５．２７－０３．５．２６ 新疆友好（集团）股份有限公司担保 工商银行解放南路 ３０，０００，０００．００ ０２．６．１４－０３．６．１３ 新疆友好（集团）股份有限公司担保 工商银行解放南路 ３０，０００，０００．００ ０２．２．２７－０３．２．２６ 新疆友好（集团）股份有限公司担保 工商银行解放南路 ３０，０００，０００．００ ０２．３．１４－０３．３．１３ 新疆众和股份有限公司担保 工商银行解放南路 １０，０００，０００．００ ０２．４．１２－０３．４．１１ 新疆友好（集团）股份有限公司担保 工商银行解放南路 ５，０００，０００．００ ０２．４．１２－０３．４．１１ 新疆众和股份有限公司担保 工商银行解放南路 ２０，０００，０００．００ ０２．９．２４－０３．９．２５ 新疆汇通（集团）股份有限公司担保 工商银行解放南路 ２０，０００，０００．００ ０２．１０．２８－０３．１０．２７ 新疆众和股份有限公司担保 工商银行解放南路 １０，０００，０００．００ ０２．１０．２１－０３．１０．２０ 新疆汇通（集团）股份有限公司担保 建行区分行营业部 １４，０００，０００．００ ０２．９．２８－０３．５．２７ 新疆恒源投资有限责任公司担保 建行区分行营业部 ４０，０００，０００．００ ０２．１１．２８－０３．８．２６ 新疆农资（集团）有限公司担保 建行区分行营业部 ５０，０００，０００．００ ０２．６．２６－０３．６．２５ 新疆友好（集团）股份有限公司担保 建行区分行营业部 ３０，０００，０００．００ ０２．７．３－０３．７．３１ 新疆友好（集团）股份有限公司担保 建行区分行营业部 ５０，０００，０００．００ ０２．９．２６－０３．６．２５ 新疆恒源投资有限责任公司担保 建行区分行营业部 １５，０００，０００．００ ０２．３．２９－０３．３．２８ 新疆众和股份有限公司担保 交通银行乌鲁木齐分行 ３０，０００，０００．００ ０２．９．２８－０３．９．２７ 新疆天山股份有限公司担保 交通银行乌鲁木齐分行 ３０，０００，０００．００ ０２．３．２８－０３．４．２７ 新疆友好（集团）股份有限公司担保 兵团农行建设路支行 ５０，０００，０００．００ ０２．３．３０－０３．２．２９ 新疆（汇通）集团股份有限公司担保 兵团农行建设路支行 ２０，０００，０００．００ ０２．１．９－０３．１．８ 新疆（汇通）集团股份有限公司担保 兵团农行建设路支行 ３０，０００，０００．００ ０２．４．２８－０３．４．２８ 新疆友好（集团）股份有限公司担保 中国建设银行霍城支行 ６００，０００．００ ０２．６．２６－０３．６．２６ 新疆啤酒（集团）有限责任公司担保 中国农业银行昌吉州分行 １，０００，０００．００ ０２．１１．１０－０３．１１．１１ 新疆啤酒（集团）有限责任公司担保 中国农业银行昌吉州分行 １０，０００，０００．００ ０２．１２．２６－０３．１２．２５ 新疆啤酒（集团）有限责任公司担保 中国农业银行昌吉州分行 ５，０００，０００．００ ０２．０３．２８－０３．０３．２８ 新疆啤酒（集团）有限责任公司担保 中国农业银行昌吉州分行 ２０，０００，０００．００ ０２．１１．０１－０３．１０．３１ 新疆啤酒（集团）有限责任公司担保 51 中国农业银行温宿县支行 ３，５００，０００．００ ０２．０６．１８－０３．０６．１８ 抵押借款 中国工商银行乌市支行 １２，０００，０００．００ ０２．０６．１７－０３．０６．２７ 抵押借款 中国建设银行乌市支行 １５，０００，０００．００ ０２．０６．２７－０３．０６．２６ 新疆啤酒（集团）有限责任公司担保 中国建设银行乌市支行 １５，０００，０００．００ ０２．０７．１５－０３．０７．１４ 新疆啤酒（集团）有限责任公司担保 中国建设银行乌市支行 ５０，０００，０００．００ ０２．０９．１３－０３．０９．１２ 新疆啤酒（集团）有限责任公司担保 中国建设银行乌市支行 ３５，０００，０００．００ ０２．０９．２０－０３．０９．１９ 抵押借款 中国建设银行乌市支行 １８，０００，０００．００ ０２．０９．０６－０３．０９．０５ 抵押借款 中国交通银行乌市支行 １０，０００，０００．００ ０２，３．１８－０３．０１．１８ 新疆啤酒（集团）有限责任公司担保 工行呼图壁县支行 ９，５００，０００．００ ０２，１．２２－０３．０１．２１ 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行呼图壁县支行 ５，０００，０００．００ ０２，１２．１１－０３．１２．１０ 新疆啤酒花股份有限公司担保 建行昌吉州分行 ３０，０００，０００．００ ０２，７．８－０３．７．７ 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行乌市经济开发区支行 ２０，０００，０００．００ ０２，６．２８－０３．０６．２７ 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行廊坊市燕郊支行 ８，０００，０００．００ ０２，３．１５－０３．３．１４ 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行廊坊市燕郊支行 ６，０００，０００．００ ０２，７．２－０３．７．１ 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行廊坊市燕郊支行 ６，０００，０００．００ ０２，９．６－０３．９．５ 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行乌市解放南路支行 ２０，０００，０００．００ ０２，７．２９－０３．７．２８ 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行乌市解放南路支行 ３０，０００，０００．００ ０２，１．３１－０３．１．３０ 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行乌市解放南路支行 ３０，０００，０００．００ ０２，６．１４－０３．６．１３ 新疆啤酒花股份有限公司担保 建行新疆分行营业部 ６０，０００，０００．００ ０２，１１．５－０３．８．４ 新疆啤酒花股份有限公司担保 建行新疆分行营业部 ５５，０００，０００．００ ０２，１２．２５－０３．９．２４ 新疆啤酒花股份有限公司担保 合计 １，０４８，６００，０００ 附注 １５ 应付票据 票 据 种 类 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 银行承兑汇票 １，９７９，０３２．９９ ９７，２９０，０００．００ 注：应付票据期末余额比期初余额减少 ９５，３１０，９６７．０１ 元，减少比例 ９７．９７％，主要系本 期承付银行承兑汇票所致。 附注 １６ 应付帐款 （１）按账龄分： ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ２８，１９３，４０３．４３ ３９．７９ ４３，８９４，１６２．１７ ６１．９１ 一年至二年 ３２，４８３，８０８．５１ ４５．８５ ２１，８１６，８５４．１４ ３０．７７ 二年至三年 ３，９４６，２５０．７６ ５．５８ １，９２９，４２２．８９ ２．７２ 三年以上 ６，２１６，７９９．４５ ８．７８ ３，２６１，４０３．１５ ４．６０ 合 计 ７０，８４０，２６２．１５ １００．００ ７０，９０１，８４２．３５ １００．００ （２）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 52 附注 １７ 预收账款 （１） 按账龄分： ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ３０，０９２，０８９．８７ ７６．９８ ９，５６２，０２６．８５ ９０．０９ 一年至二年 ７，３５７，２７３．４９ １８．８２ ２３６，９８５．８９ ２．２３ 二年至三年 ５１６，８４６．４７ １．３２ ６３，４７２．４７ ０．５９ 三年以上 １，１２５，１０４．３６ ２．８８ ７５１，５０９．４４ ７．０９ 合 计 ３９，０９１，３１４．１９ １００．００ １０，６１３，９９４．６５ １００．００ （２）预收帐款期末余额比期初余额增加２８，４７７，３１９．５４ 元，增长２６８．２９％，主要系预收货款增加所致。 （３）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 附注 １８ 应付工资 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 性 质 应付工资 ３，６９８，９６９．５６ １，７０３，８８１．３４ 尚未支付 附注 １９ 应付股利 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 法人股红利 ３，７８１，８３０．９４ １４，２１２，９８６．３０ 流通股红利 １，０４６，３２６．４６ ８，７０６，０４８．００ 合 计 ４，８２８，１５７．４０ ２２，９１９，０３４．３０ 注：本项目为本公司根据第三届十八次董事会决议，２００１ 年度利润分配预案为每 １０ 股派 现金 ０．５０ 元（含税），所计提的应付股利及部分股东尚未领取的股利。 附注 ２０ 应交税金 税 种 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 增 值 税 １１，４６６，４９５．１７ ５，４２５，２６１．２６ 城 建 税 １，２６１，５５３．４５ １，２０２，２１４．４４ 所 得 税 －４，６５７．９７ ４，９５２，４１２．２２ 营 业 税 ２４５，７３７．８６ ２，３４９，５６４．５２ 房 产 税 ５２，６９６．０４ ２２，９３８．６８ 车船使用税 １２，８１０．００ ０．００ 消费税 １０，１８２，１１２．７２ ０．００ 个人所得税 ４，４０７．２６ ０．００ 其 他 ７，４５２．０９ ６，７７３．７３ 合 计 ２３，２２８，６０６．６２ １３，９５９，１６４．８５ 注：应交税金期末余额比期初余额增加 ９，２６９，４４１．７７ 元，增加 ６６．４０％，主要系年末合 并范围增加所致。 53 附注 ２１ 其他未交款 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 计提比例 教育费附加 ６３９，４０２．１３ ５１８，７５６．０５ ３％ 教育基金 ８７１．９６ ０．００ 人教基金 ３，２９７．９５ ０．００ 住房维修基金 １５，３０９．００ ０．００ 合计 ６５８，８８１．０４ ５１８，７５６．０５ 附注 ２２ 其他应付款 （１）按账龄分： ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 １０７，６８７，８１５．６５ ７６．０８ １６，２５９，５７７．４０ ５５．７９ 一年至二年 １８，７５５，９８１．３９ １３．２５ １２，７２６，９２５．８８ ４３．６６ 二年至三年 １２，４２０，２８５．４２ ８．７７ １０９，３１７．９２ ０．３８ 三年以上 ２，６７３，４７０．３８ １．９０ ５０，７１２．６０ ０．１７ 合 计 １４１，５３７，５５２．８４ １００．００ ２９，１４６，５３３．８０ １００．００ （２）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 （３） 其它应付款期末余额比期初余额增加 １１２，３９１，０１９．０４ 元，增加 ３８５．６１％，主要系年 末合并范围增加所致。 附注 ２３ 预提费用 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 原 因 检修费 ０．００ １２４，４４７．２６ 尚未支付 租 金 ５００，０００．００ ０．００ 尚未支付 劳务费 ２１０，３８２．００ ０．００ 尚未支付 装修费 １２４，４４７．２６ ５，２６８．７２ 尚未支付 水电费 １２４，０１７．３２ ４４５，１９５．４７ 尚未支付 保险费 ０．００ ７６，７９４．００ 尚未支付 贷款利息 ２，４１３，０２１．２６ ２２７，５００．００ 尚未支付 其 他 ３７７，２４９．２５ ０．００ 尚未支付 合 计 ３，７４９，１１７．０９ ８７９，２０５．４５ 尚未支付 54 附注 ２４ 一年内到期的长期负债 借款类别 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 担保借款 ４２，５００，０００．００ ７４，０００，０００．００ 抵押借款 ０．００ ２０，０００，０００．００ 合 计 ４２，５００，０００．００ ９４，０００，０００．００ 明细如下： 借款单位 期末余额 还款期限 月利率（‰） 用途 担保单位 工商银行解放南路 ２０，０００，０００．００ ２００１．５．１４－２００３．５．１３ ４．９５ 资金周转 新疆友好（集团）股份有限公司 中国农业银行昌吉州分行 ２，５００，０００．００ ２００２．９．２１－２００３．９．２１ ６．４３５ 资金周转 新疆啤酒（集团）有限责任公司 中国建设银行乌市支行 １０，０００，０００．００ ２００１．４．３－２００３．４．３ ４．９５ 资金周转 新疆维吾尔自治区轻工业供销公司 建行呼图壁县支行 ５，０００，０００．００ ２０００．６．２３－２００３．６．２２ ５．９４ 资金周转 新疆啤酒（集团）有限责任公司 建行呼图壁县支行 ５，０００，０００．００ ２０００．６．２８－２００３．６．２７ ５．９４ 资金周转 新疆啤酒（集团）有限责任公司 合计 ４２，５００，０００．００ 注：本帐户期末余额中无逾期借款。 附注 ２５ 长期借款 借款类别 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 担保借款 ４０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 信用借款 ７，２２４，６７８．４７ ０．００ 合 计 ４７，２２４，６７８．４７ ７０，０００，０００．００ 明细如下： 借款单位 期末余额 还款期限 担保单位 中国农业银行霍城支行 ３，０５０，０００．００ １９８７．５．２６－１９９２．１２．２６ 中国农业银行霍城支行逾期 ４，１７４，６７８．４７ 逾期 贷款利息 工行呼图壁县支行 ２０，０００，０００．００ ２０００．４．３０—２００５．４．２９ 新疆啤酒（集团）有限责任公司 建行区分行营业部 ２０，０００，０００．００ ２０００．９．２９—２００５．５．２７ 新疆绿金啤酒花制品有限公司 合计 ４７，２２４，６７８．４７ 注：本帐户余额中逾期借款本息合计 ７，２２４，６７８．４７ 元。 附注 ２６ 长期应付款 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 新保经济技术开发总公司 ４，９５４，０００．００ ０．００ 新疆阿克苏托峰实业有限责任公司 ６，６００，０００．００ ０．００ 合计 １１，５５４，０００．００ ０．００ 55 附注 ２７ 递延税款贷项 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 接受捐赠非现金资产未来应交所得税 ８，９１０．００ ８，９１０．００ 附注 ２８ 股 本 数量单位：万股 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本 次 变 动 增 减（＋，－） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 配股 其他 送股 公积金转股 小计 一．尚未流通股份 １．发起人股份 ７，２６１．３８８８ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ７，２６１．３８８８ 其中： 国家持有股份 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 境内法人持有股份 ７，２６１．３８８８ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ７，２６１．３８８８ 外资法人持有股份 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其 他 ２．募集法人股 １２，１１８．１７９８ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １２，１１８．１７９８ ３．内部职工股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４．优先股及其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 尚未流通股份合计 １９，３７９．５６８６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １９，３７９．５６８６ 二．已流通股份 １．境内上市的人民币普通股 １７，４１２．０９６０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １７，４１２．０９６０ ２．境内上市的外资股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３．境外上市的外资股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４．其 他 已流通股份合计 １７，４１２．０９６０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １７，４１２．０９６０ 股份总计 ３６，７９１．６６４６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３６，７９１．６６４６ 注： 上述股本已经五洲联合会计师事务所验证并出具五洲会字［２００１］８－３０４ 号验资报告。 附注 ２９ 资本公积 项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本期增加 本期转出 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 股本溢价 １５，９１８，１３３．２５ ０．００ ０．００ １５，９１８，１３３．２５ 接受非现金捐赠资产准备 ２５，６４１．００ ０．００ ０．００ ２５，６４１．００ 债务重组收益 ４３１，５０４．５９ １５，７２０．５４ ０．００ ４４７，２２５．１３ 股权投资准备 ０．００ ３，３１０，３７４．２１ ０．００ ３，３１０，３７４．２１ 合 计 １６，３７５，２７８．８４ ３，３２６，０９４．７５ ０．００ １９，７０１，３７３．５９ 注：股权投资准备是公司控股子公司因豁免负债等事项增加资本公积公司按比例所享有的份额。 附注 ３０ 盈余公积 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 法定盈余公积 ７４，１９５，０２７．７８ ５８，９５４，７８８．０９ 公 益 金 ４８，１６５，９０３．１０ ３８，８１４，２３３．４０ 任意盈余公积 ６３，１９６，５７０．６１ ５６，３６３，２７４．２７ 合 计 １８５，５５７，５０１．４９ １５４，１３２，２９５．７６ 56 附注 ３１ 未分配利润 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 期初余额 ６，８４１，６６６．５２ ３３，３４５，２４６．５４ 本期增加 ４８，１３９，７６１．０５ ７４，７４２，０２３．６７ 本期减少 ３２，８２８，８０２．４４ １０１，２４５，６０３．６９ 其中：提取法定盈余公积金 １５，７５９，０８４．２３ １７，７９９，１４１．４０ 提取法定公益金 ９，７１７，５７７．３３ １３，３２３，７３７．３６ 提取任意盈余公积金 ７，３５２，１４０．８８ １７，２３４，７０７．６３ 应付普通股股利 ０．００ １８，３９５，８３２．３０ 转作股本的普通股股利 ０．００ ３４，４９２，１８５．００ 期末未分配利润 ２２，１５２，６２５．１３ ６，８４１，６６６．５２ 注： １．本期增加数系公司本年净利润； ２．根据本公司三届十八次董事会决议，２００１ 年度利润分配预案为每 １０ 股派现金 ０．５０ 元（含税），并经 ２００１ 年度股东大会审议通过。 ３．根据 ２００３ 年 ３ 月 ２５ 日本公司三届三十一次董事会决议，２００２ 年度利润提取 １０％ 法定盈余公积，１０％法定公益金及 ２０％任意盈余公积后，对 ２００２ 年度利润暂不分配，资本 公积不转增股本． 附注 ３２ 主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 啤酒花及颗粒 ２５，７１３，５５２．６６ ４７，８３１，７６１．１４ ２４，３１３，４１５．９６ ４０，１５１，７６９．２８ １，４００，１３６．７０ ７，６７９，９９１．８６ 啤酒大麦 ３２３，２６６，３９１．４７ ４３１，２１３，０４１．４８ ３０２，２４９，５０７．５９ ３８７，５３５，１９３．０４ ２１，０１６，８８３．８８ ４３，６７７，８４８．４４ 房地产 ２，５１４，０２９．９５ ６８，０６９，２４９．０３ ５，１３８，２１６．３１ ４６，７０６，３５９．７５ －２，６２４，１８６．３６ ２１，３６２，８８９．２８ 胡萝卜及其制品 １６８，７２１，７１２．２８ １２８，５５９，２４７．８８ ５０，５０３，０１７．６０ ２７，８６５，６２６．２４ １１８，２１８，６９４．６８ １００，６９３，６２１．６４ 钢材 ７１，０８８，２６０．２３ ３，２７１，３５１．８４ ６６，６５３，１４１．２７ ２，６３１，８５１．３４ ４，４３５，１１８．９６ ６３９，５００．５０ 干酪素 ０．００ ３，４８７，７９４．６０ ０．００ ３，２７１，２３２．００ ０．００ ２１６，５６２．６０ 啤 酒 １１９，００３，８０１．４８ ０．００ ６８，８４３，３３８．５８ ０．００ ５０，１６０，４６２．９０ ０．００ 其 他 １５，４９０，９６３．２１ １，８１５，９２６．８７ ８，１３１，８０４．６０ ９２３，９５２．６６ ７，３５９，１５８．６１ ８９１，９７４．２１ 合 计 ７２５，７９８，７１１．２８ ６８４，２４８，３７２．８４ ５２５，８３２，４４１．９１ ５０９，０８５，９８４．３１ １９９，９６６，２６９．３７ １７５，１６２，３８８．５３ 注：公司前五名客户销售收入总额为 ３２２，３７８，５６６．４２ 元，占全部销售收入的 ４４．４２％。 附注 ３３ 主营业务税金及附加 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 城建税 ３，３６６，３８７．６５ １，７６８，６４５．８３ 营业税 ５２０，４６１．４５ ３，５４９，６３２．０４ 教育费附加 １，４６６，６９０．３９ ７６８，８５９．６３ 消费税 １３，２５２，８４６．５２ ０．００ 合 计 １８，６０６，３８６．０１ ６，０８７，１３７．５０ 注：主营业务税金及附加较上年增长 １２，５１９，２４８．５１ 元，增长比例为 ２０５．６７％，主要系公 司本年度合并范围增加所致。 57 附注 ３４ 其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 项 目 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 联营收入 ５，９６７，０００．００ ４，６５０，５６８．１７ ４０２，３９８．３２ ６６，６０７．８０ ５，５６４，６０１．６８ ４，５８３，９６０．３７ 房租收入 １１２，９８０．００ １２８，６１２．５０ ３１，１２８．２６ ３６，３１５．００ ８１，８５１．７４ ９２，２９７．５０ 原材料销售 ６，５９３，３７６．７４ ０．００ ６，５４０，３７９．９５ ０．００ ５２，９９６．７９ ０．００ 包装物收入 ３，４４０，６５６．０５ ０．００ １，５６８，７７９．７１ ０．００ １，８７１，８７６．３４ ０．００ 手续费收入 ４，０００，０００．００ ０．００ ２２０，０００．００ ０．００ ３，７８０，０００．００ ０．００ 其 他 ７６８，８６６．０６ ７６３，１５２．３０ ７６７，５００．７６ ５１５，８４１．９０ １，３６５．３０ ２４７，３１０．４０ 合 计 ２０，８８２，８７８．８５ ５，５４２，３３２．９７ ９，５３０，１８７．００ ６１８，７６４．７０ １１，３５２，６９１．８５ ４，９２３，５６８．２７ 附注 ３５ 营业费用 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 营业费用 ５４，１８４，８９７．９０ ２２，５４５，９８９．５２ 注：营业费用较上年增加 ３１，６３８，９０８．３８ 元，增加比例为 １４０．３３％，主要原因系本期合并范围增加所 致。 附注 ３６ 管理费用 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 管理费用 ４７，７０４，８９２．３０ ４８，８２６，３２０．３９ 附注 ３７ 财务费用 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 利息支出 ６６，７７５，４３９．６２ ４０，１１２，３７３．４２ 减：利息收入 ２，６４５，３６９．３９ ４，０９４，７１３．８７ 汇兑损失 ４，０９９．３７ １４９，４１６．７０ 其 他 １２９，３５７．２０ １６２，２８２．６７ 减： 贴息资金 ２，４００，０００．００ ０．００ 合 计 ６１，８５５，３２８．０６ ３６，０３０，７２５．５２ 注：财务费用本年比上年增加了 ２５，８２４，６０２．５４ 元，增长比例 ７１．６７ ％，主要系公司本 年银行贷款增加所致。 附注 ３８ 投资收益 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 分得红利 ０．００ ７４２，８２３．００ 股票投资收益 ０．００ ３９，２６６．９０ 长期股权转让收益 １，４１８，９９３．１８ ０．００ 长期股权投资差额摊销 －５７，７２１．８６ ０．００ 委托理财收益 ２，４００，０００．００ ０．００ 投资减值准备 －５０１，２７６．６５ ０．００ 基金投资收益 ８１０．８０ ０．００ 合 计 ３，２６０，８０５．４７ ７８２，０８９．９０ 58 附注 ３９ 补贴收入 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增值税返还 １６７，４８９．４７ １，２８９，１７８．６９ 出口商品贴息 １４３，５５２．００ １０１，２８５．２０ 挖潜改造基金 １，２５１，０００．００ ０．００ 合 计 １，５６２，０４１．４７ １，３９０，４６３．８９ 注：（１）２００１ 年度补贴收入－－增值税返还计 １，２８９，１７８．６９ 元，其中：本公司所属控股 子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司依据乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会文 件《关于新疆绿金啤酒花有限公司享受高新区有关优惠政策的批复》 （乌高新区［２００１］９５ 号），于 ２００１ 年 １２ 月收到增值税返还款 ８２９，５２７．０３ 元； 本公司所属控股子公司新疆啤 酒花农业有限责任公司依据乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会文件《关于对新疆 啤酒花农业有限责任公司退税报告的批复》 （乌高新区［２００１］１０９ 号），于 ２００１ 年 １２ 月 收到增值税返还款 ４５９，６５１．６６ 元。 （２）根据乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局的认定，本期“以企业挖潜改造资金” 拨付用于扶持企业发展的资金 １，２５１，０００．００ 元。 （３）根据财政部、国家税务局 １９９８ 年 ５ 月 １ 日财税字（１９９８）７８ 号文件关于对若干 农业生产资料征免增值税问题的通知，对销售的胡萝卜种子免征增值税。 附注 ４０ 营业外收入 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 违约金 １８，３０７，５７６．２４ １２６，２３０．００ 港口速遣费 ７２，６１５．８８ ８２７，１４５．２１ 处理固定资产收益 ２２６，０４０．２１ １１，９４７，６１４．４６ 其 他 ３３２，９３９．５７ １１１，２１９．２４ 合 计 １８，９３９，１７１．９０ １３，０１２，２０８．９１ 注：营业外收入较上年增加 ５，９２６，９６２．９９ 元，增加比例为 ４５．５５％，主要系根据公司 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日临时董事会决议及公司与新疆国际信托投资股份有限公司签定的《协议书》及《补充协议书》， 本公司及绿金公司退出对新疆国际信托投资投资股份有限公司的全部投资 １２０，０００，０００．００ 元。截 止资产负债表日，公司已收到了返还的投资款及补偿收益共计 １３７，７５０，０００．００ 元． 附注 ４１ 营业外支出 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 处理固定资产损失 ７１９，５７３．１９ ６５，９６５．３８ 损赠支出 ４３６，８７８．００ ３０６，０００．００ 罚款支出 ２８６，６７９．５４ ４０，５７３．４５ 副食品风险基金 ０．００ ５０，０００．００ 固定资产减值准备 ０．００ ５１２，０１４．６０ 其 他 ２３５，７１２．１７ ７０，０２９．０９ 合 计 １，６７８，８４２．９０ １，０４４，５８２．５２ 59 附注 ４２ 收到及支付的其他与经营活动有关的现金 本年度收到的其他与经营活动有关的现金为 １２，６７６，６０３．７０ 元，主要为收到的其 他与经营活动有关的往来资金。 本年度支付的其他与经营活动有关的现金为 １５９，０２８，６４８．１９ 元，主要为支付的营 业费用、管理费用和垫付款。 六、母公司会计报表主要项目注释 １．应收账款 （１）按账龄分： ２００２ 年１２ 月３１ 日 ２００１ 年１２ 月３１ 日 帐 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 一年以内 １１，９９２，１００．３８ ４２．６１ １１９，９２１．００ ７５，０８６，０２０．７５ ８２．８３ ７５０，８６０．２１ 一年至二年 ２，９６１，２５９．６９ １０．５２ ２９６，１２５．９７ ４，１９２，５９７．６１ ４．６２ ４１９，２５９．７６ 二年至三年 １，９５７，５３５．７５ ６．９５ ５８７，２６０．７３ ８０６，５７０．１９ ０．８９ ２４１，９７１．０６ 三年以上 １１，２３５，５１０．５４ ３９．９２ ５，６１７，７５５．２７ １０，５６９，８９６．４５ １１．６６ ５，２８４，９４８．２４ 合 计 ２８，１４６，４０６．３６ １００．００ ６，６２１，０６２．９７ ９０，６５５，０８５．００ １００．００ ６，６９７，０３９．２７ （２）欠款前五名单位金额合计为１３，２６９，１７０．９０ 元，占应收帐款期末余额比例为４７．１４％。 （３）应收帐款较期初减少 ６２，５０８，６７８．６４ 元，减少比例为 ６８．９５％，主要系本期收回货款所 致。 （４）本帐户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 ２．其他应收款 （１）按账龄分： ２００２ 年１２ 月３１ 日 ２００１ 年１２ 月３１ 日 账 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 一年以内 １９１，４０５，７２９．７６ ８５．７８ １，９１４，０５７．３０ １３２，９１９，１７８．４０ ８３．７２ １，３２９，１９１．７８ 一年至二年 １０，１３３，１４６．７５ ４．５４ １，０１３，３１４．６７ ４，１５６，４１４．９３ ２．６２ ４１５，６４１．４９ 二年至三年 ２，８１７，４０４．８２ １．２６ ８４５，２２１．４５ １７，６３７，０２２．７３ １１．１１ ５，２９１，１０６．８２ 三年以上 １８，７６９，８９８．８７ ８．４２ ９，３８４，９４９．４４ ４，０４９，９７０．９０ ２．５５ ２，０２４，９８５．４２ 合 计 ２２３，１２６，１８０．２０ １００．００ １３，１５７，５４２．８６ １５８，７６２，５８６．９６ １００．００ ９，０６０，９２５．５１ （２） 欠款前五名单位金额合计为４７，５６３，２０５．９２ 元，占其他应收款期末余额比例为２１．３２％。 （３） 其他应收款较期初增加６４，３６３，５９．２４ 元，增加比例４０．５４％，主要系本期垫付款增加所致。 （４）本帐户余额中持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项为，应收新疆轻工供销 总公司往来款，金额为 １，１５９，２５３．４２ 元。 60 ３．长期投资 （１）项 目 期初数 期末数 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 ６２８，０３９，５９２．５９ ０．００ ３５０，４６６，１６６．７４ ２６２，３７７，５３６．８０ ７１６，１２８，２２２．５３ ０．００ 长期债权投资 ６，４５１．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６，４５１．００ ６，４５１．００ 合 计 ６２８，０４６，０４３．５９ ０．００ ３５０，４６６，１６６．７４ ２６２，３７７，５３６．８０ ７１６，１３４，６７３．５３ ６，４５１．００ （２）长期股权投资 其他股权投资 名 称 原始投资金额 投资比例 期末数（元） 减值准备（元） 巴州绿都酒花加工有限公司 ５，３７４，８００．００ ８９．５８％ ４，５８８，２４１．７８ ０．００ 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２９，４００，０００．００ ９８％ １３２，３３７，５７４．４６ ０．００ 阿拉山口啤酒花有限公司 ９００，０００．００ ９０％ １，２３９，８１３．７２ ０．００ 新疆神内生物制品有限责任公司 ６２，６４０，０００．００ ８７％ ５１，４８６，０４４．４１ ０．００ 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ４５，０００，０００．００ ９０％ ９７，４３０，４６０．６３ ０．００ 中食（燕郊）神内生物制品有限公司 １９，５００，０００．００ ７８％ １６，７４６，２８５．８２ ０．００ 乌鲁木齐市商业银行 ４２，０９２，７７３．００ ５．１５％ ４２，０９２，７７３．００ ０．００ 新疆恒河投资股份有限公司 ５，０００，０００．００ ４．５５％ ５，０００，０００．００ ０．００ 深圳深宝神内生物制品有限公司 ６，９００，０００．００ ４６％ ０．００ ０．００ 啤酒花物业管理有限公司 １，０２０，０００．００ ５１％ ７２８，２３４．７６ ０．００ 辅德水厂 ４，８００，０００．００ － ４，８００，０００．００ ０．００ 新疆金融租赁有限公司 ３０，０００，０００．００ － ３０，０００，０００．００ ０．００ 新疆国际信托投资股份有限公司 １００，０００，０００．００ － ０．００ ０．００ 新疆啤酒花农业有限责任公司 ９２，１６０，０００．００ ８０％ １４３，９５５，７８８．６７ ０．００ 新疆啤酒花房地产公司 ３６，３４１，８６３．３２ ９０％ ２８，９２２，０８１．８１ ０．００ 新疆新啤集团有限责任公司 ７４，４７３，２７９．３３ ５５％ ７４，８８０，９２３．４７ ０．００ 浙江泰丰控股集团有限公司 ８１，９２０，０００．００ ４０％ ８１，９２０，０００．００ ０．００ 合 计 ６３７，５２２，７１５．６５ ７１６，１２８，２２２．５３ ０．００ （３）长期债权投资 债券名称 债券面值 期末余额 减值准备 国库券 ２，９５０．００ ２，９５０．００ ２，９５０．００ 电力建设债券 ３，５０１．００ ３，５０１．００ ３，５０１．００ 合 计 ６，４５１．００ ６，４５１．００ ６，４５１．００ ４．主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 啤酒大麦 １５９，１１２，４６１．０２ ３５５，０１８，８８４．３６ １５８，８０３，９３３．８６ ３４６，８６２，６８３．３３ ３０８，５２７．１６ ８，１５６，２０１．０３ 干酪素 ０．００ ３，４８７，７９４．６０ ０．００ ３，２７１，２３２．００ ０．００ ２１６，５６２．６０ 胡萝卜及其制品 ０．００ ３６，９１０，４４７．１８ －９，３６８，８８８．８３ １９，９６１，８５４．２７ ９，３６８，８８８．８３ １６，９４８，５９２．９１ 房地产 －２，９４３，２４９．８４ ６５，５９４，７９２．５８ －８２，８５２．８０ ４６，７０６，３５９．７５ －２，８６０，３９７．０４ １８，８８８，４３２．８３ 钢材 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其 他 ０．００ ８７２，８４０．４８ ０．００ ２２，８０１．１８ ０．００ ８５０，０３９．３０ 合 计 １５６，１６９，２１１．１８ ４６１，８８４，７５９．２０ １４９，３５２，１９２．２３ ４１６，８２４，９３０．５３ ６，８１７，０１８．９５ ４５，０５９，８２８．６７ 注：公司前五名客户销售收入总额为 １５６，１６９，２１１．１８ 元，占全部销售收入的 １００．００％。 61 ５．投资收益 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 股权投资收益 ６１，３３７，４９３．７３ ８７，５６７，１００．３７ 分得红利 ０．００ ７４２，８２３．００ 股票投资收益 ０．００ －２５６，１２８．９５ 股权转让收益 １，４１８，９９３．１８ ０．００ 股权投资差额 －５７，７２１．８６ ０．００ 委托理财收益 ２，４００，０００．００ ０．００ 基金投资收益 ８１０．８０ ０．００ 投资减值准备 －５０１，２７６．６５ ０．００ 合 计 ６４，５９８，２９９．２０ ８８，０５３，７９４．４２ 七、关联方关系及其交易： （一）、关联方关系 １、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 新疆恒源投资有限责任公司 乌市长沙路南二路 １８ 号 高新技术产品开发、建筑材料、五金、百货、农 本公司第一大股 有限责任公司 副特产品 东 新疆和硕清水河农场 控股子公司 有限责任公司 巴州绿都酒花加工有限公司 啤酒花农副产品皮毛土特产品加工 呼图壁县东风大街 １５５ 号 控股子公司 有限责任公司 新疆神内生物制品有限责任公司 生物食品，各类乳制品，蔬菜饮料制品等 乌市高新技术开发区 控股子公司 有限责任公司 新疆绿金啤酒花有限责任公司 啤酒花颗粒浸膏，原啤酒花，啤酒大麦等 乌市长沙南 ２ 路 １８ 号 控股子公司 有限责任公司 农副产品的种植、销售，农业科技开发，胡萝卜及 新疆啤酒花农业有限责任公司 其制品，啤酒花大麦批零兼营 阿拉山口准噶尔路 控股子公司 有限责任公司 五金、机电、化工原料、农副产品的批发零售 阿拉山口啤酒花有限责任公司 乌市经济开发区 ４ 号小区 控股子公司 有限责任公司 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品的生产销 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 售 北京东燕郊经济技术开发 生物食品、乳制品及胡萝卜汁等果蔬制品的研 控股子公司 有限责任公司 中食神内（燕郊 ）生物制品有限责任公司 区 发、生产销售 新疆啤酒花物业管理有限公司 乌鲁木齐市解放北路 １７ 号 物业管理、五金机电、农副产品销售 控股子公司 有限责任公司 新疆啤酒花房地产有限责任公司 乌鲁木齐解放北路 １７ 号 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 新疆绿新啤酒花制品有限公司 焉耆镇新城路 ５１ 号 啤酒花的收购、加工、销售及颗粒浸膏及其制品 控股子公司 有限责任公司 的生产销售 ２、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 （金额单位：万元） 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 新疆恒源投资有限责任公司 １０，０００．００ ０．００ ０．００ １０，０００．００ 巴州绿都酒花加工有限公司 ６００．００ ０．００ ０．００ ６００．００ 新疆神内生物制品有限责任公司 ７，２００．００ ０．００ ０．００ ７，２００．００ 新疆绿金啤酒花有限责任公司 ３，０００．００ ０．００ ０．００ ３，０００．００ 新疆啤酒花农业有限责任公司 ３，０００．００ ０．００ ０．００ ３，０００．００ 阿拉山口啤酒花有限责任公司 １００．００ ０．００ ０．００ １００．００ 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ５，０００．００ ０．００ ０．００ ５，０００．００ 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ２，５００．００ ０．００ ０．００ ２，５００．００ 新疆啤酒花物业管理有限公司 ２００．００ ０．００ ０．００ ２００．００ 新疆绿新啤酒花制品有限公司 ５００．００ ０．００ ０．００ ５００．００ 新疆啤酒花房地产有限责任公司 ０．００ ５，０００．００ ０．００ ５，０００．００ 新疆新啤（集团）有限责任公司 ０．００ １２，３０９．００ ０．００ １２，３０９．００ 62 ３、存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动（金额单位：万元） 公 司 名 称 年 初 数 年 末 数 本期增加 本期减少 金 额 比例（％） 金 额 比 例 新疆恒源投资有限责任公司 ９，７８９．４４ ２６．６１ ０．００ ０．００ ９，７８９．４４ ２６．６１ ５３７．４８ ８９．８５ ０．００ ０．００ ５３７．４８ ８９．８５ 巴州绿都酒花加工有限公司 ６，２６４．００ ８７．００ ０．００ ０．００ ６，２６４．００ ８７．００ 新疆神内生物制品有限责任公司 ２，９４０．００ ９８．００ ０．００ ０．００ ２，９４０．００ ９８．００ 新疆绿金啤酒花有限责任公司 ２，９４４．２０ ９８．１４ ０．００ ０．００ ２，９４４．２０ ９８．１４ 新疆啤酒花农业有限责任公司 ９０．００ ９０．００ ０．００ ０．００ ９０．００ ９０．００ 阿拉山口啤酒花有限责任公司 ４，９３５．００ ９８．７０ ０．００ ０．００ ４，９３５．００ ９８．７０ 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 １，９９３．５０ ７９．７４ ０．００ ０．００ １，９９３．５０ ７９．７４ 中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司 新疆啤酒花物业管理有限公司 １０２．００ ５１．００ ９６．０４ ０．００ １９８．０４ ９９．０２ 新疆绿新啤酒花制品有限公司 ４９０．６８６ ０．００ ０．００ ０．００ ４９０．６８６ ９８．１３ 新疆啤酒花房地产有限责任公司 ０．００ ０．００ ４，５００．００ ０．００ ４，５００．００ ９０．００ 新疆新啤（集团）有限责任公司 ０．００ ０．００ １２，３０９．００ ０．００ １２，３０９．００ ５５．００ ４、不存在控制关联的关联方 公司名称 与本公司关系 新疆轻工供销总公司 本公司之股东 清水河农场供销公司 本公司之股东 上海方坤商贸有限公司 本公司之股东 新疆恒基商贸有限责任公司 本公司控股子公司之股东 中国食品工业总公司 本公司控股子公司之股东 （二）、关联方交易 １ 、股权转让 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日，本公司与本公司之控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司 签定了《股权转让协议》，新疆绿金啤酒花制品有限公司将其持有的新疆啤酒花农业 有限责任公司 ８０％的股权转让给本公司，此项协议已经双方股东大会通过。 ２、关联方之间的担保 （１）、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，新疆啤酒花股份有限公司为其控股子公司新疆绿金 啤酒花制品有限公司 １９，５００．００ 万元贷款、新疆神内生物制品有限公司 ７，４５０．００ 万 元贷款、乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ２，０００．００ 万元贷款及中食神内（燕郊）生 物制品有限公司 ２，０００．００ 万元贷款、新疆啤酒（集团）有限责任公司 ９，８００．００ 万元 贷款提供担保。 63 （２）、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司大股东新疆恒源投资有限公司、新疆轻工供 销总公司分别为公司 ６４００ 万元及 １０００ 万元借款提供担保；本公司之控股子公司新疆 绿金啤酒花有限责任公司为本公司 ２０００ 万元贷款提供担保。。 （三）、关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 占应收（付）款项金额的比例（％） ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 其他应收款 新疆轻工供销总公司 １，１５９，２５３．４２ １，１５９，２５３．４２ ０．８２ １．６０ 新疆恒基商贸有限责任公司 ４，５００，０００．００ ５，０４０，０００．００ ３．１９ ７．００ 预付账款 新疆恒基商贸有限责任公司 ０．００ ４，５００，０００．００ ０．００ ４．０１ 应付账款 清水河农场供销公司 ３３４，６２３．３０ ３３４，６２３．３０ ０．４７ ０．４７ 其他应付款 中国食品工业总公司 １，１１８，４４１．３１ １，０５８，３６１．８８ ０．７９ ３．６３ 八、或有事项 （１）、公司报告期重大诉讼及未决诉讼事项： 依据 ２００１ 年 ９ 月 ２７ 日乌鲁木齐市中级法院（［２００２］）乌中法执字 ２１４－２ 号） 民事裁决书裁决冻结新疆新啤（集团）有限责任公司在新疆国际实业股份有限公司的 国有法人股，数额为 ３，０００，０００．００ 股． 依据乌鲁木齐市东山区人民法院（２００１）东经初字第 ９９ 号民事判决书，关于新疆 维吾尔自治区地方税务局诉本公司侵权纠纷一案，由新疆维吾尔自治区地方税务局申 请执行本公司履行法律义务，乌鲁木齐市东山区法院已于 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日将 ２，２００，０００．００ 元将执行款从本公司划出． （２）、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为以下单位银行借款提供担保： 借款单位 金 额 期 限 担保方式 新疆友好（集团）股份有限公司 ６０，０００，０００．００ ２００２．０５．３０－２００３．０５．２９ 保证 新疆友好（集团）股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００２．０１．２９－２００３．０１．２８ 保证 新疆友好（集团）股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００２．０９．２０－２００３．０９．１９ 保证 新疆友好（集团）股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００２．０４．０９－２００３．０４．０８ 保证 新疆天山水泥股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００２．０６．２７－２００３．０６．２６ 保证 新疆汇通水利股份有限公司 ２５，０００，０００．００ ２００２．０４．２３－２００３．０４．２２ 保证 新疆汇通水利股份有限公司 ２５，０００，０００．００ ２００２．１２．１３－２００３．１２．１２ 保证 新疆汇通水利股份有限公司 ４０，０００，０００．００ ２００２．０５．１６－２００３．０４．３０ 保证 新疆汇通水利股份有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００２．１１．０５－２００４．１１．０４ 保证 新疆众和股份有限公司 １０，０００，０００．００ ２００２．０４．２８－２００３．０４．２８ 保证 新疆众和股份有限公司 １２，０００，０００．００ ２００２．０４．２８－２００３．０４．２９ 保证 64 新疆众和股份有限公司 ２８，０００，０００．００ ２００２．０７．０８－２００３．０７．０７ 保证 新疆众和股份有限公司 １０，０００，０００．００ ２００２．０６．２７－２００３．０６．０５ 保证 新疆众和股份有限公司 １０，０００，０００．００ ２００２．０６．１０－－２００３．０５．２１ 保证 新疆众和股份有限公司 １０，０００，０００．００ ２００２．０６．０６－２００３．０５．０５ 保证 新疆众和股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００２．０８．３１－２００３．０８．２１ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００２．０１．３１－２００３．０１．３０ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００２．０７．２９－２００３．０７．２８ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００２．０６．１４－２００３．０６．１３ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ５５，０００，０００．００ ２００２．１２．２６－２００３．０９．２５ 保证 新疆绿金啤酒花制品有限公司 ６０，０００，０００．００ ２００２．１１．０６－２００３．０８．０５ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ５，０００，０００．００ ２００２．１２．１１－２００３．１２．１０ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ９，５００，０００．００ ２００２．０１．２２－２００３．０１．２１ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２０００．０４．３０－２００５．０４．２９ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ５，０００，０００．００ ２０００．０６．２８－２００３．０６．２７ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ５，０００，０００．００ ２０００．０６．２３－２００３．０６．２２ 保证 新疆神内生物制品有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００２．０７．０２－２００３．０７．０１ 保证 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００２．０６．２８－２００３．０７．０１ 保证 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ６，０００，０００．００ ２００２．０７．０２－２００３．０７．０１ 保证 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ６，０００，０００．００ ２００２．０９．０４－２００３．０９．０３ 保证 中食神内（燕郊）生物制品有限公司 ８，０００，０００．００ ２００２．０３．１５－２００３．０３．１４ 保证 新疆啤酒（集团）有限责任公司 １５，０００，０００．００ ２００２．０６．２７－２００３．０６．２７ 保证 新疆啤酒（集团）有限责任公司 １５，０００，０００．００ ２００２．０７．１５－２００３．０７．１４ 保证 新疆啤酒（集团）有限责任公司 １８，０００，０００．００ ２００２．０９．０６－２００３．０９．０５ 保证 新疆啤酒（集团）有限责任公司 ５０，０００，０００．００ ２００２．０９．１３－２００３．０９．１２ 保证 合 计 ８５７，５００，０００．００ （３）截止２００２年１２ 月３１日，本公司之控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司为以下单位银行借款提 供担保： 被担保单位 担保金额 担保期限 担保方式 轻工供销总公司阿拉山口进出口公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．２８－２００２．０８．２７ 保证 轻工供销总公司阿拉山口进出口公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．０９－２００２．０６．０８ 保证 轻工供销总公司阿拉山口进出口公司 １，８００，０００．００ ２００１．０９－２００４．０９ 保证 （美元） 新疆二轻（集团）有限责任公司 ５，０００，０００．００ ２００１．０６．１２－２００２．０２．１１ 保证 新疆二轻（集团）有限责任公司 ４，５００，０００．００ ２００１．０６．１４－２００２．０６．１３ 保证 新疆二轻（集团）有限责任公司 １５，０００，０００．００ ２００１．０４．１７－２００２．０４．１６ 保证 新疆二轻（集团）有限责任公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．３０－２００２．１１．２９ 保证 新疆二轻（集团）珠江塑料有限公司 ７５０，０００．００ １９９５．０４．１９－１９９８．０４．１９ 保证 新疆二轻（集团）珠江塑料有限公司 ４５０，０００．００ １９９５．０４．１９－１９９７．０４．１９ 保证 新疆二轻（集团）珠江塑料有限公司 ２，０００，０００．００ １９９８．１２．０８－１９９９．１２．０７ 保证 新疆二轻（集团）珠江塑料有限公司 １，７００，０００．００ １９９６．０２．１５－１９９８．０２．１４ 保证 新疆二轻（集团）珠江塑料有限公司 ２，３００，０００．００ １９９８．１１．０１－１９９９．１０．３１ 保证 新疆二轻（集团）珠江塑料有限公司 ２，０００，０００．００ １９９５．１２．２８－１９９７．１２．２３ 保证 新疆久天房地产有限责任公司 ２，０００，０００．００ １９９９．１２．０３－２００１．１２．０２ 保证 新疆久天房地产有限责任公司 ２，０００，０００．００ １９９９．１２．０３－２００２．１２．０２ 保证 新疆久天房地产有限责任公司 ２，０００，０００．００ １９９９．１２．０３－２００３．１２．０２ 保证 65 新疆久天房地产有限责任公司 ２，０００，０００．００ １９９９．１２．０３－２００４．１２．０２ 保证 新疆轻工业供销总公司 ７，０００，０００．００ ２００１．０４．１７－２００２．０４．１６ 保证 新疆轻工业供销总公司 ９００，０００．００ ２００１．０７．１８－２００１．１１．１７ 保证 新疆轻工业供销总公司 １７，６００，０００，００ ２００１．０７．１８－２００２．０７．１７ 保证 新疆轻工业供销总公司 ５，０００，０００．００ ２００１．０９．３０－２００２．０７．３０ 保证 乌鲁木齐市天山食品厂 ２，０００，０００．００ １９９５．１２．１９－２０００．０２．１５ 保证 乌鲁木齐市天山食品厂 ２，０００，０００．００ １９９５．１２－２０００．１２ 保证 新疆瓶盖厂 ２，０００，０００．００ １９９９．０９．０２－２０００．０３．０１ 保证 新疆盐湖化工厂 ５，０００，０００．００ １９９７．０７．２９－２０００．０７．２８ 保证 新疆对外经济贸易（集团）公司 ２０，０００，０００．００ ２００１．０３．２９－２００２．０２．２８ 保证 新疆轻工集团有限公司 ２，５００，０００．００ １９９８．０９．２８－２００４．０９．２７ 保证 新疆蓝天热力有限责任公司 ４，０００，０００．００ ２００１．０６．１５－２００２．０６．１５ 保证 新疆蓝天热力有限责任公司 １５，０００，０００．００ ２０００．０８．２４－２００６．０８．２３ 保证 合计 １２９，５００，０００．００ 注：依据新疆维吾尔自治区财政厅《关于自治区国有资产投资经营公司与新疆啤酒花股份有限公司联 合组建新疆啤酒（集团）有限责任公司有关资产与财务问题的处理意见的函》 （新财企［２００２］１０９ 号文） 中规定： “新疆新啤（集团）有限责任公司改制联合前形成的或有负债（对外担保事项）实行待改组联 合后或有负债实际发生时冲减新疆啤酒（集团）有限责任公司应付国有股利处理，若以后年度又收回， 应作为增加新疆啤酒（集团）有限责任公司应付国有股利处理” 。 九、承诺事项 公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 十、重大资产出售 １、２００２ 年２月８ 日本公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司与上海中仁基创业投资有限公 司签定《设备买卖协议书》 ，绿金公司将其拥有的 ９０ 型啤酒花颗粒生产线设备出售给上海中仁基创业 投资有限公司，截止资产负债表日，公司已收到上述资产转让款５，０６０，０００．００元，有关情况如下： 设备名称 帐面净值 转让价格 ９０ 型啤酒花颗粒生产线设备 ４，６０２，８８１．３２ ５，０６０，０００．００ ２、２００２ 年 ３ 月 ５ 日本公司与昌吉赛格商贸有限公司签定《设备买卖协议书》 ，本公司将其拥有的 长绒棉设备出售给昌吉赛格商贸有限公司， 截止资产负债表日， 公司已收到该设备转让款１，９６８，９７８．９０ 元，有关情况如下： 设备名称 帐面净值 转让价格 长绒棉设备 １，９６８，９７８．９０ １，９６８，９７８．９０ 66 ３、２００２ 年６月２０日本公司与新疆仁智信投资有限公司签定《协议书》 ，本公司将其拥有的位于乌鲁 木齐市经济技术开发区１３ 号巴黎路１７ 号的资产（包括土地使用权、厂房、机器设备等）转让给新疆仁 智信有限公司，截止资产负债表日，公司已收到该资产转让款９，０００，０００．００ 元，有关情况如下： 资产名称 帐面价值 转让价格 乌鲁木齐市经济技术开发区１３号巴黎路１７号的 ４，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ 资产（包括土地使用权、厂房、机器设备等） 十一、其他重要事项 （１） 、２００１ 年７月，本公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司将持有本公司股份９，７８９．４４万股 中的６，２０５．４４ 万股质押给建设银行乌鲁木齐人民路支行，质押期自 ２００１ 年７ 月 ２ 日至２００２ 年 ７ 月 １ 日，该项质押于 ２００２ 年 ７ 月２ 日到期后，该公司办理了重新质押登记，质押期限自 ２００２ 年７ 月３ 日 至２００２年１１ 月３０日；２００２ 年７ 月２４ 日将其持有的９，７８９．４４万股中的３５８４ 万股质押给乌鲁木齐商 业银行营业部，质押期自２００２ 年７月２４日至２００５ 年１月２３日． 上述质押已在上海证券中心登记结算 公司办理质押登记手续； ２００１ 年１０月，本公司第二大股东新疆轻工供销总公司将持有本公司股份７，１６８．００万股质押给乌 鲁木齐市商业银行，质押期自２００１ 年１０ 月９日至２００２ 年１０月９ 日，上述质押均已在上海证券中心登 记结算公司办理质押登记手续； （２） 、２００２年５ 月１５日，本公司与上海耕宇商贸有限公司（以下简称耕宇公司）签定了《神内果蔬 系列饮品全国总经销合同书》 ，合同约定本公司授予耕宇公司“神内”果蔬系列饮品在全国范围内的独 家销售经营权，本公司保证耕宇公司或耕宇公司指定的一家企业在全国范围内拥有“神内”果蔬系列 饮品销售经营权的唯一性。 根据双方协议： “耕宇公司承担本公司以前年度开发市场所发生的不高于 ６５％的广告费用” ，２００２ 年７ 月，本公司之控股子公司新疆神内生物制品有限责任公司将其以前年度的 广告费１１，２０２，５２４．８３ 元转让给耕宇公司，公司已于２００３ 年３ 月１８ 日收到该笔转让款。 十二、资产负债表期后事项 １、根据 ２００３ 年 ３ 月 ２５ 日本公司三届三十一次董事会决议，２００２ 年度利润提取 １０％ 法定盈余公积，１０％法定公益金及 ２０％任意盈余公积后，对 ２００２ 年度利润暂不分配，资本 公积不转增股本． 2、2003 年 3 月 18 日,本公司之控股子公司新疆神内生物制品有限责任公司实际收到了耕宇公司 汇回的广告费 11,202,524.83 元。 67 合并利润及利润分配表附表 会计期间：2002 年度 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司过 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.464% 31.855% 0.493 0.493 营业利润 45.866% 47.960% 0.074 0.074 净利润 8.086% 8.456% 0.131 0.131 扣除非经常性损益 4.359% 4.558% 0.071 0.071 后的净利润 注：扣除的非经常性损益项目： 6、 处置被投资单位股权收益 1,418,993.18 元. 7、 会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数-450,775.24 元 8、 营业外收支净额 17,260,329 元. 9、 补贴收入 1,562,041.47 元. 10、 委托理财收益 2,400,000 元. 68 合并资产减值准备明细表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年未余额 一、坏账准备合计 ３９，０２３，５２８．３０ １４，４０１，５９７．３０ ５３，４２５，１２５．６０ 其中：应收帐款 ２８，４９０，４３２．９９ ６，９５８，１７９．１４ ３５，４４８，６１２．１３ 其他应收款 １０，５３３，０９５．３１ ７，４４３，４１８．１６ １７，９７６，５１３．４７ 二、短期投资跌价准备合计 ４９４，８２５．６５ ４９４，８２５．６５ 其中：股票投资 － 债券投资 － 基金 １４６，７００．００ １４６，７００．００ 其他 ３４８，１２５．６５ ３４８，１２５．６５ 三、存货跌介准备合计 １，１１９，９８４．９３ ５，５９９，４６４．９１ ６，７１９，４４９．８４ 其中：库存商品 １，１１９，９８４．９３ ４，８１４，９２６．３４ ５，９３４，９１１．２７ 原材料 ７８４，５３８．５７ ７８４，５３８．５７ 四、长期投资减值准备合计 ６，４５１．００ ６，４５１．００ 其中：长期股权投资 － 长期债权投资 ６，４５１．００ ６，４５１．００ 五、固定资产减值准备合计 ７９０，１２９．８３ ７９０，１２９．８３ 其中：房屋、建筑物 － 机器设备 ７９０，１２９．８３ － ７９０，１２９．８３ 六、无形资产减值准备 － 其中：专利权 － 商标权 － 七、在建工程减值准备 － 八、委托贷款减值准备 － 69 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 合 并 数 母 公 司 数 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 五-1 395,432,721.96 330,689,868.42 181,479,535.93 236,856,130.77 短期投资 五-2 46,415,174.35 4,915,000.00 应收票据 五-3 19,060,000.00 35,000.00 应收股利 82,769,716.23 应收利息 应收帐款 五-4 251,805,300.67 380,354,421.32 21,525,343.39 83,958,045.73 其他应收款 五-4 123,152,962.71 60,841,320.61 209,968,637.34 149,701,661.45 预付帐款 五-5 318,717,781.08 112,168,240.12 26,270,934.71 15,064,647.54 应收补贴款 存 货 五-6 296,832,235.91 198,783,166.57 1,985,581.15 111,074,481.80 待摊费用 五-7 2,359,774.71 798,204.02 119,055.32 一年内到期的长期债券投资 15,140.00 其他流动资产 4,080,000.00 流动资产合计 1,457,871,091.39 1,083,670,221.06 529,035,487.29 596,774,022.61 长期投资： 长期股权投资 五-8 170,744,571.64 209,692,772.96 716,128,222.53 628,039,592.59 其中：合并价差 931,795.63 长期债权投资 五-8 6,451.00 6,451.00 长期投资合计 170,744,571.64 209,699,223.96 716,128,222.53 628,046,043.59 固定资产： 固定资产原价 五-9 631,732,982.12 332,548,444.78 82,299,897.17 82,861,554.86 减：累计折旧 五-10 187,398,963.95 31,475,380.62 12,420,088.86 9,447,093.79 固定资产净值 444,334,018.17 301,073,064.16 69,879,808.31 73,414,461.07 减 ：固定资产减值准备 五-11 790,129.83 790,129.83 固定资产净额 443,543,888.34 300,282,934.33 69,784,964.71 73,319,617.47 工程物资 在建工程 五-12 8,469,874.50 固定资产清理 固定资产合计 452,013,762.84 300,282,934.33 69,784,964.71 73,319,617.47 无形及其他资产： 无形资产 五-13 40,285,538.21 41,836,675.71 8,444,218.84 9,001,225.96 长期待摊费用 五-14 1,325,560.04 15,321,531.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 41,611,098.25 57,158,207.41 8,444,218.84 9,001,225.96 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,122,240,524.12 1,650,810,586.76 1,323,392,893.37 1,307,140,909.63 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 70 资 产 负 债 表（续） 会企 ０１ 表（续） 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 合 并 数 母 公 司 数 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 五-15 1,048,600,000.00 671,000,000.00 574,000,000.00 470,000,000.00 应付票据 五-16 1,979,032.99 97,290,000.00 94,800,000.00 应付帐款 五-17 70,840,262.15 70,901,842.35 5,642,902.21 46,659,687.60 预收帐款 五-18 39,091,314.19 10,613,994.65 692,212.69 7,670,540.53 应付工资 五-19 3,698,969.56 1,703,881.34 1,418,762.66 1,418,762.66 应付福利费 6,927,958.02 1,636,314.27 914,691.72 521,591.12 应付股利 五-20 4,828,157.40 22,919,034.30 1,046,326.46 22,919,034.30 应交税金 五-21 23,228,606.62 13,959,164.85 642,736.58 -1,896,955.77 其他应交款 五-22 658,881.04 518,756.05 3,825.43 62,146.69 其他应付款 五-23 141,537,552.84 29,146,533.80 103,472,079.43 17,813,546.02 预提费用 五-24 3,749,117.09 879,205.45 预计负债 一年内到期的长期负债 五-25 42,500,000.00 94,000,000.00 20,000,000.00 54,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,014,568,727.06 707,833,537.18 713,968,353.15 长期负债： 长期借款 五-26 47,224,678.47 70,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 11,554,000.00 专项应付款 2,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 70,000,000.00 22,300,000.00 40,000,000.00 负债合计 1,084,568,727.06 730,133,537.18 753,968,353.15 少数股东权益 80,484,937.04 20,967,062.58 递延税项： 递延税款贷项 五-27 8,910.00 8,910.00 所有者权益 股本 五-28 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 减：已归还投资 股本净额 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 资本公积 五-29 19,701,374.09 16,375,278.84 19,701,374.09 16,375,278.84 盈余公积 五-30 185,557,501.49 154,132,295.76 125,559,563.33 110,855,281.57 其中：法定公益金 五-30 48,165,903.10 38,448,325.77 28,166,650.05 24,490,579.61 未分配利润 五-31 22,152,625.13 6,841,666.52 80,081,772.77 58,025,350.07 所有者权益合计 595,328,146.71 545,265,887.12 593,259,356.19 553,172,556.48 负债及所有者权益合计 2,122,240,524.12 1,650,810,586.76 1,323,392,893.37 1,307,140,909.63 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 71 利 润 表 会企 ０２ 表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 合 并 数 母 公 司 数 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 五-32 725,798,711.28 684,248,372.84 156,169,211.18 461,884,759.20 减：主营业务成本 五-33 525,832,441.91 509,085,984.31 149,352,192.23 416,824,930.53 主营业务税金及附加 五-33 18,606,386.01 6,087,137.50 2,938.29 3,655,852.05 二、主营业务利润 181,359,883.36 169,075,251.03 6,814,080.66 41,403,976.62 加：其他业务利润 五-34 11,352,691.85 4,923,568.27 3,802,245.74 912,082.98 减:营业费用 54,184,897.90 22,545,989.52 844,572.28 3,012,643.82 管理费用 49,366,828.17 48,826,320.39 17,539,053.93 17,928,231.00 财务费用 五-35 61,855,328.06 36,030,725.52 35,013,199.86 22,977,963.33 三、营业利润 27,305,521.08 66,595,783.87 -42,780,499.67 -1,602,778.55 加：投资收益 五-36 3,260,805.47 782,089.90 64,598,299.20 88,053,794.42 补贴收入 五-37 1,562,041.47 1,390,463.89 143,552.00 101,285.20 营业外收入 五-38 18,939,171.90 13,012,208.91 15,410,689.61 1,053,346.87 减: 营业外支出 五-39 1,678,842.90 1,044,582.52 611,336.68 488,415.82 四、利润总额 49,388,697.02 80,735,964.05 36,760,704.46 87,117,232.12 减：所得税 1,377,708.13 4,631,510.66 1,778,554.36 少数股东收益 -128,772.16 1,362,429.72 五、净利润 48,139,761.05 74,742,023.67 36,760,704.46 85,338,677.76 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 72 利 润 分 配 表 会企 ０２ 表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 合 并 数 母 公 司 数 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 一、净利润 48,139,761.05 74,742,023.67 36,760,704.46 85,338,677.76 加：年初未分配利润 6,841,666.52 33,345,246.54 58,025,350.07 59,967,227.48 其他转入 - - - - 二、可供分配的利润 54,981,427.57 108,087,270.21 94,786,054.53 145,305,905.24 减：提取法定盈余公积 15,759,084.23 17,799,141.40 3,676,070.44 8,578,915.12 提取法定公益金 9,717,577.33 13,323,737.36 3,676,070.44 8,578,915.12 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 29,504,766.01 76,964,391.45 87,433,913.65 128,148,075.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 7,352,140.88 17,234,707.63 7,352,140.88 17,234,707.63 应付普通股股利 18,395,832.30 18,395,832.30 转作资本的普通股股利 34,492,185.00 34,492,185.00 四、未分配利润 22,152,625.13 6,841,666.52 80,081,772.77 58,025,350.07 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责 人: 73 现 金 流 量 表 会企 ０３ 表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,059,920,825.48 232,807,247.82 收到的税费返还 1,311,781.91 1,298,414.91 收到的其他与经营活动有关的现金 12,676,603.70 80,356,283.56 现金流入小计 1,073,909,211.09 314,461,946.29 购买商品、接受劳务支付的现金 836,975,554.65 209,094,349.18 支付给职工以及为职工支付的现金 34,650,582.18 2,904,975.86 支付的各项税费 77,713,492.26 8,236,852.32 支付的其他与经营活动有关的现金 159,028,648.19 90,652,579.52 现金流出小计 1,108,368,277.28 310,888,756.88 经营活动产生的现金流量净额 -34,459,066.19 3,573,189.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 133,950,000.00 106,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,819,804.07 1,408,920.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7,255,976.68 7,212,422.50 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 145,025,780.75 115,521,343.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,328,906.27 1,056,065.21 投资所支付的现金 88,918,300.00 161,393,279.33 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 117,247,206.27 162,449,344.54 投资活动产生的现金流量净额 27,778,574.48 -46,928,001.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 1,107,600,000.00 649,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,556,888.70 现金流入小计 1,119,156,888.70 649,000,000.00 偿还债务所支付的现金 958,150,000.00 599,900,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 89,587,966.35 61,121,783.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,047,737,966.35 661,021,783.10 筹资活动产生的现金流量净额 71,418,922.35 -12,021,783.10 四、汇率变动对现金的影响 4,422.90 五、现金及现金等价物净增加额 64,742,853.54 -55,376,594.84 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 74 附表： 会企 ０３ 表（续） 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 48,139,761.05 36,760,704.46 加：计提的资产减值准备 2,332,107.62 -4,564,470.67 固定资产折旧 28,717,582.81 2,009,684.51 无形资产摊销 1,642,751.02 557,007.12 长期待摊费用 3,631,214.92 - 待摊费用减少（减：增加） -1,236,216.22 -1,683.22 预提费用增加（减：减少） -2,935,153.17 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 254,777.37 163,298.55 固定资产报废损失 - - 财务费用 65,958,038.77 39,249,075.25 投资损失（减收益） -3,260,805.47 -64,598,299.20 递延税款贷项（减借项） 8,910.00 - 存货的减少（减增加） 70,342,393.58 75,702,634.39 经营性应收项目的减少（减增加） 103,991,907.13 -29,391,927.09 经营性应付项目的增加（减减少） -353,166,600.06 -52,312,834.69 其他 -128,772.16 - 经营活动产生的现金流量净额 -34,459,166.83 3,573,189.41 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３、现金及现金等价物净增加情况： - 货币资金的期末余额 395,432,721.96 181,479,535.93 减：现金的期初余额 330,689,868.42 236,856,130.77 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 64,742,853.54 -55,376,594.84 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 75