辽油退市(000817)辽河油田2002年年度报告摘要

辽河金马油田股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 §１ 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应 阅读年度报告全文。 1.2 无董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 1.3 公司董事孙崇仁、贾忆民、谢文彦、梁作利、侯永久先生因工作、 出差等原因未能出席本次会议，分别授权王春鹏、李晶、于洪坤、周国华、 吴彤董事代行表决权。 1.4 中兴宇会计师事务所为本公司出具了无保留意见、无解释性说明的 审计报告。 1.5 公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟 先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 1 ２．１ 基本情况简介 证券简称 辽河油田 证券代码 ０００８１７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路 １３ 号 邮政编码 １２４０１０ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｌｈｊｍ．ｃｏｍ 电子信箱 ｌｈｙｔ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李忠涛 战丽 联系地址 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 电话 ０４２７－７８２３６５７ ０４２７－７８０７５８４ 传真 ０４２７－７８２３６５７ ０４２７－７８２３６５７ 电子信箱 ｌｈｙｔ０８１７＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ ｌｈｙｔ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年 ２０００ 年 增减（％） 主营业务收 １，２０５，８９１，７７７．４０ １，１００，３４０，７８４．００ ９．５９ １，１７３，２９４，４２６．００ 入 利润总额 ６０６，６８９，０７５．６８ ５３６，０４１，９７５．０５ １３．１８ ６６５，１０５，１５６．４１ 净利润 ３９７，８６４，４０８．７４ ３６４，１９２，２３３．５６ ９．２５ ４３８，０１３，１０５．３２ 扣除非经常 ４３０，６５２，１５９．８９ ３８５，５８４，６６５．８６ ９．１８ ４６６，４８３，６５６．０４ 性损益的净 利润 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本年末比上年末 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 增减％ 总资产 ２，９３８，７５４，０１６．７４ ２，７４６，６２９，１４９．８０ ６．９９ ２，７７０，９６９，２１９．０１ 股东权益（不 ２，５１９，７４１，８３８．５８ ２，３４１，８６５，８５５．５９ ７．６０ ２，３５３，８７３，６１７．００ 含少数股东 权益） 经营活动产 ６７７，２６４，１２４．１０ ５７８，２４５，７００．８７ １７．１２ ４５２，１０５，５７４．３５ 生的现金流 量净额 ３．２ 主要财务指标 2 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年 ２０００ 年 增减％ 每股收益 ０．３６ ０．３２ ９．３７ ０．４０ 每股收益注 ２ 净资产收益率 １５．７９％ １５．５５％ １．５４％ ２０．４７％ 扣除非经常性损 １７．０９％ １７．１９％ －０．５８％ ２１．２３ 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本年末比上年末 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 增减（％） 每股净资产 ２．２９ ２．１３ ７．５６ ２．００ 调整后的每股净 ２．２９ ２．１３ ７．５６ ２．００ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动 前 配 送 公积 增 其 小 后 股 股 金转 发 他 计 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ９００，０００，０００ ９００，０００，０００ 其中： 国家持有股份 ９００．０００，０００ ９００，０００，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ９００，０００，０００ ９００，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２００，０００，０００ ２００，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ２００，０００，０００ ２００，０００，０００ 3 三、股份总数 １，１００，０００，０００ １，１００，０００，０００ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数：９７１２９ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数量 比例 股份 质押或冻 股东性质 减 （股） （％） 类别 结的股份 （股） 数量（股） １、中国石油天然气股 ０ ９００，０００，０００ ８１．８２ 未流通 无 国有法人 份有限公司 ２、华安创新证券投资 ６，３００，９６７ ６，３００，９６７ ０．５７ 已流通 未知 基金 ３、开元证券投资基金 ３，４６４，８５２ ３，４６４，８５２ ０．３２ 已流通 未知 ４、安顺证券投资基金 ２，９９４，６９８ ２，９９４，６９８ ０．２７ 已流通 未知 ５、银丰证券投资基金 １，６８２，５７４ １，６８２，５７４ ０．１５ 已流通 未知 ６、嘉实成长收益型证 １，５６１，６１２ １，５６１，６１２ ０．１４ 已流通 未知 券投资基金 ７、安信证券投资基金 １，２００，９７２ １，２００，９７２ ０．１１ 已流通 未知 ８、普丰证券投资基金 ６，９３１ ７８０，８９５ ０．０７ 已流通 未知 ９、富国动态平衡证券 ７１１，４９３ ７１１，４９３ ０．０６ 已流通 未知 投资基金 １０、黄钰云 ６１５，４６４ ６１５，４６４ ０．０６ 已流通 未知 前 １０ 名股东关联关系或一致行 前 １０ 名股东中国有法人股股东——中国石油天然气股份 动人的说明 有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 司持股变动变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未 知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动 人情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍： ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：中国石油天然气股份有限公司 持有本公司股份：８１．８２％ 该公司法定代表人：马富才 成立日期：１９９９ 年 １１ 月 ５ 日 注册资本：１７５，８２４，１７６，０００ 元？ 经营范围：陆上石油、天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工、化工产品的生 产、销售；石油天然气管道运营等。 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受托代理行使该等股权。 注：报告期内公司控股股东未发生变更。 §５ 董事、监事和高级管理人员情况 4 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 年 任期 期初 期末 变动原因 别 龄 起止日期 持股数 持股数 王春鹏 董事长 男 ５７ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 贾忆民 副董事长 男 ４２ ２００１．５－２００４．４ ０ ０ 付从飞 副董事长 男 ５５ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 于洪坤 董事、总经理 男 ５３ ２００１．４－２００４．４ ３０００ ３０００ 孙崇仁 董事 男 ５３ ２００１．４－２００４．４ ５０００ ５０００ 刘俊荣 董事 男 ５７ ２００１．４－２００４．４ ３０００ ３０００ 王正江 董事 男 ５７ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 谢文彦 董事 男 ３９ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 梁作利 董事 男 ４６ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 李 晶 董事 女 ４５ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 周国华 董事 男 ５５ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 吴 彤 董事 男 ５４ ２００１．４－２００４．４ ３０００ ３０００ 侯永久 董事 男 ５１ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 武春友 独立董事 男 ５８ ２００２．５－２００４．４ ０ ０ 赵选民 独立董事 男 ４７ ２００２．５－２００４．４ ０ ０ 佟维礼 监事会主席 男 ５５ ２００１．４－２００４．４ ３０００ ３０００ 麻万林 监事 男 ５１ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 孙 平 监事 男 ４９ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 史振祥 监事 男 ３８ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 赵建新 监事 男 ３７ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 吴宝华 副总经理 男 ４０ ２００１．４－２００４．４ ２０００ ２０００ 赵 刚 副总经理 男 ４９ ２００１．４－２００４．４ ２０００ ２０００ 迟殿双 副总经理 男 ５５ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 蓝子天 副总经理 男 ４１ ２００１．４－２００４．４ ２０００ ２０００ 赵成斌 财务总监 男 ３６ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ 李忠涛 董事会秘书 男 ４２ ２００１．４－２００４．４ ３０００ ３０００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报 酬、津贴 （是或否） 王春鹏 中国石油天然气股份有限公司辽 总经理 2000.7—— 是 河油田分公司 孙崇仁 中国石油天然气股份有限公司辽 党委书记兼工会主席、纪 2001.12—— 是 河油田分公司 委书记 贾忆民 中国石油天然气股份有限公司 财务部副总经理 2000.2—— 是 刘俊荣 中国石油天然气股份有限公司辽 常务副总经理 2001.12—— 是 河油田分公司 王正江 中国石油天然气股份有限公司辽 副总经理 1999.9—— 是 河油田分公司 付从飞 中国石油天然气股份有限公司辽 副总经理 2000.7—— 是 河油田分公司 5 谢文彦 中国石油天然气股份有限公司辽 副总经理 2000.7—— 是 河油田分公司 梁作利 中国石油天然气股份有限公司辽 副总经理 2000.7—— 是 河油田分公司 李 晶 中国石油天然气股份有限公司辽 副总会计师兼财务资产处 2001.1—— 是 河油田分公司 处长 周国华 中国石油天然气股份有限公司辽 人事处处长 2001.11—— 是 河油田分公司 吴 彤 中国石油天然气股份有限公司辽 企业管理研究室主任 1999.8—— 是 河油田分公司 侯永久 中国石油天然气股份有限公司辽 计划经营处处长 1999.8—— 是 河油田分公司 佟维礼 中国石油天然气股份有限公司辽 副总审计师兼审计处处长 1999.8—— 是 河油田分公司 史振祥 中国石油天然气股份有限公司勘 财务处处长 2000.1—— 是 探与生产分公司 麻万林 中国石油天然气股份有限公司辽 纪委副书记兼监察处处长 2001.7—— 是 河油田分公司 孙 平 中国石油天然气股份有限公司辽 工会副主席 2002.3—— 是 河油田分公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 458202 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 除独立董事外，董事不在本公司领取报酬，董事、监事兼 任公司高级管理人员的，年度报酬按高级管理人员的报酬 标准领取。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 189190 万元 独立董事津贴 每人每年 2 万元 独立董事其他待遇 除独立董事津贴外，公司不再给予独立董事其他的利益， 独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权 所需费用由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王春鹏、孙崇仁、贾忆民、刘俊荣、王正江、付从飞、 谢文彦、梁作利、李静、周国华、吴彤、侯永久、佟维礼、 史振祥、麻万林、孙平 报酬区间 人数 6 万元以上 3 5——6 万元 4 3——4 万元 1 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以“基础管理创新，增储降本创效”为主线，以增加效益产量为目 标，以控制变动成本为重点，以新技术突破为效益增长点，通过加强内部管理，严格控 制费用，扭转了年初不利的生产局面，全面超额实现了年初董事会制定的各项生产经营 目标，取得了良好的经营业绩。 全年实现油气综合商品量 97.52 万吨，主营业务收入 120,589 万元，主营业务利润 6 67,019 万元，净利润 39,786 万元，加权平均净资产收益率 16.37%，分别比 2001 年增长 10.44%、9.59%、10.36%、9.25%、3.35%。报告期内，公司主营业务收入较上年增长 10555 万元的主要原因是公司原油、天然气产量增加和油价上涨，原油产量与去年同比增长 5.1742 万吨，天然气增加 4025 万方，导致主营业务收入增加了 8797 万元；2002 年公司 原油年平均售价同比增长了 18.98 元/吨（2001 年平均售价：1251.82 元/吨，2002 年平均 售价 1270.8 元/吨），增加主营业务收入 1758 万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况 单位：人民币（万元） 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分产品 收入 成本 （%） 入比上年增 本比上年增 年增减 减（%） 减（%） （%） 石油天然 120,589.00 51,229.00 57.52 9.59 7.28 -2.12 气 其中：关联 120,589.00 38,039.00 68.46 9.59 8.08 0.45 交易 原油 117,770.00 50,435.00 57.18 7.52 6.09 0.58 天然气 2,819.00 794.00 71.83 464.93 269.30 14.93 其中：关联 120,589.00 38,039.00 68.46 9.59 8.08 0.45 交易 关 联 交 ①材料采购、接受劳务：执行辽河石油勘探局与中国石油天然气股份有 易 的 定 限公司辽河油田分公司签订的关联交易协议价格。 价原则 ②房屋租赁：按照本公司与关联交易单位签订的租赁合同结算。 ③销售产成品：本公司原油全部销售给中国石油天然气股份有限公司辽 河油田分公司，自 ２０００ 年以来均执行国家计委公布的国际原油接轨价格，天 然气按市场价格销售。 关 联 交 本公司成立之初，本着精干主业，分离辅业的原则，将钻井、测井、录 易 必 要 井、建筑安装、供水、供电、供暖、通信、物业管理等辅助行业剥离，原油 性、持续 销售由于公司没有自己的输油管道，现按照国家计委接轨价销售给中国石油 性 的 说 天然气股份有限公司下属的辽河油田分公司，此举省去了销售环节，使本公 明 司节省了销售费用的支出。本公司接受劳务执行市场价格，对公司利益没有 损害。本公司与辽河石油勘探局、辽河油田分公司存在关联交易是必要的， 且在一段时间内仍将持续，这有助于降低本公司的生产经营成本，确保投资 者效益最大化。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 地区 1 120,589 .00 9.59 地区 2 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购 2,137 .00 占采购总额比重 28.87% 金额合计 前五名销售客户销售 120,589.00 占销售总额比重 100% 金额合计 7 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将 要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 １、根据财政部财会［２００２］１８ 号文和《企业会计准则—固定资产》的规定，企业应对 所有固定资产计提折旧，包括未使用、不需用的固定资产。对未使用、不需用固定资产 由原不计提折旧改为计提折旧，此项会计政策变更应当采用追溯调整法。 本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，对 １９９９ 年、２０００ 年、２００１ 年未使用、不需用固定资 产 补 提 折 旧， 累计补提固定资产折旧 ８６，７５６，７３８．５５ 元 ， 调减相应已提减值准 备 ４６，０８２，９０５．２３ 元，调减提取两金 ６，１０１，０７５．３８ 元，共计减少 ２００２ 年期初留存收益 ３４，５７２，７５８．３２ 元。 董事会认为，此项会计政策变更符合财政部《企业会计制度》的要求，更加体现了 会计政策谨慎性原则，对公司的财务状况影响不大，有利于公司长远发展。 ２、进入 ２００３ 年，国际石油市场动荡起伏，受海湾地区紧张局势和世界第五大产油 国委内瑞拉石油工人罢工的影响，世界石油供应量大幅减少。尽管欧佩克决定从 ２ 月 １ 日起，其成员国将每天增产原油 １５０ 万桶，但仍难以抑制世界石油价格的上涨，国际市 场原油期货价格已突破每桶 ３５ 美元大关。据一些经济学家预测，２００３ 年国际油价将居高 不下，可能会维持在 ３０ 美元一桶的水平。由此分析估计，公司 ２００３ 年经营业绩将会继 续保持良好水平。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 8 ６．１１ 完成经营计划预测 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况（报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的 情况） □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内，公司利用自有资金完成资本性支出 ２９０８０ 万元。其中：勘探支出 ２４５７ 万 元；产能建设支出 ２１７１０ 万元；老区调整改造等支出 ４９１３ 万元。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本年度共实现净利润总额 ６３６，９２３，２６５．１７ 元。 税后利润分配如下： （１）提取 １０％法定盈余公积金计 ３９，７８６，４４０．８７４ 元； （２）提取 ５％法定公益金计 １９，８９３，２２０．４３９ 元。 本年度实现未分配利润 ３３８，１８４，７４７．４３ 元，加期初未分配利润 ２３９，０５８，８５６．４３ 元， 扣除“两金”后本次实际可供股东分配的利润为 ５７７，２４３，６０３．８６ 元。根据 ２００１ 年股东 年会通过的 ２００２ 年利润分配政策，董事会提议：以报告期末总股本 １１００００ 万股为基数， 向全体股东每 １０ 股派现金红利 ２ 元（含税）。共计派发现金 ２２０，０００，０００．００ 元，尚余 ３５７，２４３，６０３．８６ 元结转下年度分配。此预案尚须提交本公司 ２００２ 年度股东大会审议。 9 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 ７．５ 委托理财 √适用 □不适用 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 中油财务有限 ８００００ 万元 一年 ４．７７９％ ２０７０ 万元 ２０７０ 万元 责任公司 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日召开的 ２００１ 年度股东年会审议通过的 ２００１ 年度利润分配方 案，公司董事会以 ２００１ 年末股份总数 １１ 亿股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金 ２ 元 （含税），该承诺事项已于 ２００３ 年 ６ 月 １４ 日实施了分红派息方案。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司在报告年度制定了《独立董事制度》，选举了武春友、赵选民 ２ 名独立董事。自任 职以来，两位独立董事能够认真履行董事职责，参加报告期内的董事会，对董事会审议 的重大事项能够认真审核，并发表专业性意见，对董事会科学、客观决策，对公司的良 性发展都起到了积极的作用，切实维护了公司及广大中小股东的利益。 §８ 监事会报告 10 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司关联交易情况不存在问 题。中兴宇会议师事务所出具的辽河金马油田股份有限公司（２００３）审字 ３０２６ 号审计报告是客观公正的。公司 ２００２ 年度财务报告真实反映了公司的财务 状况和经营成果。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 中兴宇（２００３）审字 ３０２６ 号 辽河金马油田股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、２００２ 年度的利润及利润分配表和 ２００２ 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公 司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及 其有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务 状况、２００２ 年度的经营成果以及 ２００２ 年度现金流量情况，会计处理方法的 选用遵循了一贯性原则。 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李少秦 北京西长安街 ８８ 号 中国注册会计师 李 国 2003 年 3 月 20 日 ９．２ 财务报表 11 资 产 负 债 表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 资 产 注释号 年末数 年初数 负债和股东权益 年末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 660,919,173.21 1,272,141,180.86 短期借款 短期投资 2 800,000,000.00 应付票据 应收票据 应付帐款 34,017,540.32 32,159,829.61 应收股利 预收帐款 应收利息 应付工资 840,667.19 3,295,029.59 应收帐款 3 123,624,383.59 143,842,386.16 应付福利费 3,908,070.74 3,824,758.88 其他应收款 5,000.00 应付股利 220,000,000.00 220,000,000.00 预付帐款 1,680,000.00 应交税金 66,761,661.67 39,862,852.62 应收补贴款 其他应交款 4,671,190.34 2,737,212.74 存货 4 8,308,445.70 19,901,107.63 其他应付款 7,247,048.77 5,004,411.81 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债 一年内到期的 其他流动资产 长期负债 流动资产合计 1,592,852,002.50 1,437,569,674.65 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 337,446,179.03 306,884,095.25 长期股权投资 长期债权投资 长期负债： 长期投资合计 长期借款 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 5 3,424,993,014.26 3,158,970,989.15 专项应付款 减：累计折旧 5 2,126,898,215.22 1,937,134,019.22 其他长期负债 固定资产净值 1,298,094,799.04 1,221,836,969..93 长期负债合计 减：固定资产减值准备 5 71,190,662.75 52,462,171.93 固定资产净额 1,226,904,136.29 1,169,374,798.00 递延税项： 工程物资 递延税款贷项 81,565,999.13 97,879,198.96 在建工程 6 28,869,286.16 40,087,477.11 固定资产清理 负债合计 419,012,178.16 404,763,294.21 固定资产合计 1,255,773,422.45 1,209,462,275.11 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 无形资产 7 90,128,591.79 99,597,200.04 减：已归还投资 长期待摊费用 股本净额 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 其他长期资产 资本公积 844,092,717.77 844,081,143.52 无形资产及其他资产合计 90,128,591.79 99,597,200.04 盈余公积 218,405,516.95 158,725,855.64 其中：公益金 72,801,838.98 52,908,618.55 递延税项： 未分配利润 357,243,603.86 239,058,856.43 递延税款借项 股东权益合计 2,519,741,838.58 2,341,865,855.59 资产总计 2,938,754,016.74 2,746,629,149.80 负债及股东权益总计 2,938,754,016.74 2,746,629,149.80 12 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 单位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 1,205,891,777.40 1,100,340,784.00 减：主营业务成本 512,290,410.18 477,531,002.10 主营业务税金及附加 23,414,852.02 15,517,390.91 二、主营业务利润 670,186,515.20 607,292,390.99 加：其他业务利润 减：营业费用 55,000.00 299,000.00 管理费用 36,090,900.99 36,834,503.82 财务费用 -5,436,212.62 -4,256,604.67 三、营业利润 639,476,826.83 574,415,491.84 加：投资收益 20,704,019.53 23,496,804.42 补贴收入 营业外收入 213,920.00 减：营业外支出 53,705,690.68 61,870,321.21 四、利润总额 606,689,075.68 536,041,975.05 减：所得税 208,824,666.94 171,849,741.49 五、净利润 397,864,408.74 364,192,233.56 加：年初未分配利润 239,058,856.43 149,495,457.90 其他转入 六、可供分配的利润 636,923,265.17 513,687,691.46 减：提取法定盈余公积 39,786,440.88 36,419,223.36 提取法定公益金 19,983,220.43 18,209,611.67 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 577,243,603.86 459,058,856.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 220,000,000.00 220,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 357,243,603.86 239,058,856.43 13 现 金 流 量 表 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 单位：人民币元 项 目 2002 年度 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,429,983,860.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,436,212.62 现金流入小计 1,435,420,073.11 购买商品、接受劳务支付的现金 303,565,226.77 支付给职工以及为职工支付的现金 65,347,777.84 支付的各项税费 374,376,033.14 支付的其他与经营活动有关的现金 14,866,911.26 现金流出小计 758,155,949.01 经营活动产生的现金流量净额 677,264,124.10 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 20,704,019.53 现金流入小计 20,704,019.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 289,204,551.28 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 800,000,000.00 现金流出小计 1,089,204,551.28 投资活动产生的现金流量净额 -1,068,500,531.75 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 219,985,600.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 219,985,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 -219,985,600.00 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 -611,222,007.65 14 现金流量表补充资料 编制单位：辽河金马油田股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 单位：人民币元 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 2002 年度 净利润 397,864,408.74 加: 计提的资产减值准备 26,106,390.46 固定资产折旧 198,445,118.38 无形资产摊销 2,149,579.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 予提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -213,920.00 固定资产报废损失 27,557,718.55 财务费用 投资损失(减:收益) -20,704,019.53 递延税款贷项(减:借项) -16,313,199.83 存货的减少(减:增加) 11,592,661.93 经营性应收项目的减少(减:增加) 20,223,002.57 经营性应付项目的增加(减:减少) 30,556,383.03 其他 经营活动产生的现金流量金额 677,264,124.10 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 : 现金的期末余额 660,919,173.21 减: 现金的期初余额 1,272,141,180.86 加: 现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -611,222,007.65 15 ９．３ 与 ２００１ 年年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生 变化的说明。 １、会计政策发生变更的具体说明 根据财政部财会［２００２］１８ 号文和《企业会计准则—固定资产》的规定， 对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，此项会计政策变 更应当采用追溯调整法，调整期初留存收益和其他相关项目。本公司未使用、 不需用固定资产曾在 １９９９ 年、 ２０００ 年停提折旧，并在 ２０００ 年调整折旧政策， 根据文件精神对此部分固定资产进行了追溯调整，２００２ 年因上述会计政策变 更对期初留存收益及其他相关项目的影响数为： 补提 ２００１ 年以前累计折旧 １０３，７３７，８２３．０４ 元，调减相应资产已提固定 资产减值准备 ４６，０８２，９０５．２３ 元， 相应调减提取两金 ８，６４８，２３７．６７ 元，以上 共减少 ２００１ 年年初留存收益 ４９，００６，６８０．１４ 元。２００１ 年冲减已提折旧 １６，９８１，０８４．４９ 元，相应调增提取两金 ２，５４７，１６２．６７ 元，以上合计共影响 ２００２ 年期初留存收益 ３４，５７２，７５８．３２ 元。 ２、与 ２００１ 年年度报告相比，公司会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 与 ２００１ 年年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 辽河金马油田股份有限公司董事会 二○○三年三月二十六日 16