浙江东方(600120)2002年年度报告

浙江东方集团股份有限公司 ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD. 二零零二年年度报告 1 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 公司副董事长吴建华女士因出差缺席，亦未委托其他董 事出席会议。 公司负责人董事长刘宁生先生、主管会计工作负责人财 务总监林平先生及会计机构负责人财务部经理何新华先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 浙江东方集团股份有限公司 董事会 二 ００ 三年三月二十七日 2 目录 （一） 、公司基本情况简介 ４ （二） 、会计数据和业务数据摘要 ５ （三） 、股本变动和股东情况 ８ （四） 、董事、监事、高级管理人员和员工情况 １０ （五） 、公司治理结构 １２ （六） 、股东大会情况简介 １４ （七） 、董事会报告 １５ （八） 、监事会报告 ２３ （九） 、重要事项 ２６ （十） 、财务报告 ２９ （十一） 、备查文件目录 ７４ 3 一、公司基本情况简介 （一）公司名称：浙江东方集团股份有限公司 英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＯＲＩＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．， ＬＴＤ． 英文缩写：ＺＪＯＨＣＯ （二）公司法定代表人：刘宁生 （三）董事会秘书：汪涛 联系地址：杭州市庆春路 １９９ 号 电话：０５７１ ８７２１４４８１ ８７２１５６７８ 转 传真：０５７１ ８７２１４４８１ 电子信箱：ｗａｎｇｔａｏ７０１１１７＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 公司咨询服务部门：证券部 公司董事会秘书授权代表：尹巍 联系地址：杭州市庆春路 １９９ 号 电话：０５７１ ８７２１３３５７ ８７２１５６７８ 转 （四）注册地址及办公地址：浙江省杭州市庆春路 １９９ 号 邮政编码：３１０００６ 电子信箱：Ｏｒｉｅｎｔ＠ｍａｉｌ．ｈｚ．ｚｊ．ｃｎ 网址：ｗｗｗ．ｚｊｏｒｉｅｎｔ．ｃｏｍ． 传真：０５７１ ８７２１５０１１ （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 刊载公司年度报告的中国证监会指定网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：浙江省杭州市庆春路 １９９ 号 （六）公司上市的交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江东方 股票代码：６００１２０ （七）其他有关资料 公司注册地点：杭州市庆春路 １９９ 号 公司变更注册日期：２００２ 年 ８ 月 ２１ 日 公司法人营业执照注册号：３３００００１００００４６ 税务登记号码：３３００００１４２９２７９６０ 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司 地址：杭州文三路 ３８８ 号钱江科技大厦 １５－２０ 层 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度利润总额及构成： （单位：人民币元） 利润总额 ２０９，１９１，３３３．４９ 净利润 １１０，８４５，１０７．４３ 扣除非经常性损益后的净利润 １１４，４３８，３１５．８３ 主营业务利润： ３８１，２３６，２８８．４１ 其他业务利润： ７９３，５０４．７７ 营业利润： １７０，５４８，３７５．３６ 投资收益： ２３，４１５，３１６．００ 补贴收入： ２４，５６６，５５１．８５ 营业外收支净额： －９，３３８，９０９．７２ 经营活动产生的现金流量净额： －２６１，８２３，８１１．７４ 现金及现金等价物净增加额： ８，２５７，７５８．３０ 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： （１）所得税影响数： ９００，０００．００ （２）股票投资净损益： ４，７２８，３７９．２４ （３）营业外收支净额： －９，３３８，９０９．７２ （４）处置被投资单位股权损益： １１７，３２２．０８ 合计： －３，５９３，２０８．４０ （二）主要会计数据 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 ３，１０３，３６９，６０１．５４ ３，１０３，３６９，６０１．５４ ３，６４１，７６８，６７６．７８ ３，１０７，９８８，２７４．７４ ３，１０７，９８８，２７４．７４ 利润总额 １６１，２６６，４４２．６８ １６１，２６６，４４２．６８ ２０９，１９１，３３３．４９ １２４，０４２，４３６．５６ １２４，０４２，４３６．５６ 净利润 １０３，１７２，６１０．８８ １０３，１７２，６１０．８８ １１０，８４５，１０７．４３ ８８，４５４，２８０．６１ ８８，４５４，２８０．６１ 扣除非经常性损 ８１，９７５，４４４．００ ８１，９７５，４４４．００ 益后的净利润 １１４，４３８，３１５．８３ ６９，３２８，２４３．４３ ６９，３２８，２４３．４３ ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 ２，４４４，８６０，０２８．８５ １，５９７，１６１，２０１．０９ １，５６８，８８８，１３７．５９ １，３４６，４３２，５５６．８５ １，３１８，１５９，４９３．３５ 股东权益（不含 ８２２，３５８，８８４．２２ ７１４，４５９，３３４．９７ ６９５，５１６，３８２．４３ ６１４，６４４，２８６．０５ 少数股东权益） ６３３，９１２，００１．１６ 经常活动产生的 ３２，４７１，２３３．６７ ３２，４７１，２３３．６７ 现金流量净额 －２６１，８２３，８１１．７４ １，６７３，６６８．５４ １，６７３，６６８．５４ 5 （三）主要财务指标 2002 年 2001 年 2000 年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 ０．３５ ０．４６ ０．４６ ０．６３ ０．６３ 净资产收益率 １３．４８ １４．４４ １４．８３ １３．９５ １４．３９ 扣除非经常性损益的净利润为基础计 １３．９２ １１．４７ １１．７４ １１．００ １１．２８ 算的净资产收益率 每股经常活动产生的现金流量净额 －０．８３ ０．１４ ０．１４ ０．０１ ０．０１ 2002 年末 2001 年末 2000 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 ２．６０ ３．１７ ３．０８ ４．４９ ４．３６ 调整后的每股净资产 ２．５６ ３．０５ ２．９６ ４．３３ ４．２２ （四）股东权益变动情况及说明 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １１５，８６３，０８６．０ ７１４，４５９，３３４．９ ２２５，６５７，７９２．００ ２４７，６２０，７９４．３６ ４２，７１１，２３７．９８ １２５，３１７，６６２．５８ ３ ７ 本期增加 ２３４，６１７，７８８．７ ９０，２６３，１１７．００ １２，８５０，４８７．２７ ２０，６５９，０７７．００ １０，３２９，５３８．５０ １１０，８４５，１０７．４３ ０ 本期减少 １２６，７１８，２３９．４ ４５，１３１，５６０．００ ８１，５８６，６７９．４５ ５ １３６，５２２，１６３．０ ８２２，３５８，８８４． ３１５，９２０，９０９．００ ２１５，３３９，７２１．６３ ５３，０４０，７７６．４８ １５４，５７６，０９０．５６ 期末数 ３ ２ 1、 本公司股本增加系 2001 年度送、转股本所致，本期共增加股本 ９０，２６３，１１７ 股。 ２、 资本公积增加主要： ａ） 本公司持有浙江巨能东方控股有限公司 ３０％的股权，该公司持有浙江长兴巨能东方 投资有限公司 ８０％的股权，本期浙江长兴巨能东方投资有限公司根据长兴县财政 局长财预［２００１］１７５ 号《关于核拨高新技术项目补贴的函》收到浙江长兴县财政局 的扶持资金 ４，８００ 万元，浙江长兴巨能东方投资有限公司将上述扶持资金计入资本 公积，故本公司按股权比例相应的计入资本公积 １，１５２ 万元。 ｂ） 本公司持有控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司 ５１％的股权，该公司下属的全资 子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂为福利企业，本期共计享受税收优惠 ２，４６６，５０４．９８ 元，根据宁波市海曙区民政局、宁波市海曙区财政税务局、宁波市 海曙区国家税务局联合颁发的海民（２００１）２ 号文的规定，将该税收减免作为国家 扶持基金处理，故本公司按权益比例相应计入股权投资准备 １，２５７，９１７．５４ 元。 ｃ） 除上述增加外，其余 ７２，５６９．７３ 元均系本公司及本公司控股子公司本期无需支付款 项转入。 6 资本公积减少的说明： 根据本公司 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日召开 ２００１ 年度股东大会审议通过的 ２００１ 年度利 润分配方案，以本公司 ２００１ 年度末的总股本 ２２５，６５７，７９２ 股为基数，以资本公积每 １０ 股转增 ２ 股，共转增股本 ４５，１３１，５６０ 股。 3、 盈余公积增加系根据 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日召开的三届董事会第十六次会议确定的 ２００２ 年 度利润分配预案，按 ２００２ 年度实现的净利润提取 １０％的法定盈余公积 １０，３２９，５３８．５０ 元，１０％的法定公益金 １０，３２９，５３８．５０ 元。 4、 未分配利润增加系本期公司实现的净利润，利润减少 ８１，５８６，６７９．４５ 元是因为： a) 按本公司 2001 年度股东大会审议通过分配的利润分配方案，本公司用 2001 年度可 供股东分配的利润，以 2001 年年末股本 225,657,792 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，计送红股 45,131,557 股，同时每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 计派发红利 22,565,779.20 元。 b) 根据 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日召开的三届董事会第十六次会议确定的 ２００２ 年度利润分配 预案，按 ２００２ 年度实现的净利润提取 １０％的法定盈余公积，１０％的法定公益金； 每 １０ 股派发现金股利 ０．５０ 元（含税），以本公司 ２００２ 年末的股本 ３１５，９２０，９０９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 １ 股（含税），计送红股 ３１，５９２，０９１ 股，剩 余部分留作未分配利润。 7 三、股本变动和股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ９７，７７４，９９２ １９，５５４，９９８ １９，５５４，９９９ １３６，８８４，９８９ 其中： 国家股 ９７，７７４，９９２ １９，５５４，９９８ １９，５５４，９９９ １３６，８８４，９８９ 国有法人股 境内法人股 境外法人股 其他 ２、非发起人股份 ３４，１８５，８８８ ６，８３７，１７７ ６，８３７，１７８ ４７，８６０，２４３ 其中： 国家股 国有法人股 境内法人股 ３４，１８５，８８８ ６，８３７，１７７ ６，８３７，１７８ ４７，８６０，２４３ 境外法人股 ３、职工股 ４、配售 ５、其它 非流通股份合计 １３１，９６０，８８０ ２６，３９２，１７５ ２６，３９２，１７７ １８４，７４５，２３２ 二、已上市流通股份 １、普通股（Ａ 股） ９３，６９６，９１２ １８，７３９，３８２ １８，７３９，３８３ １３１，１７５，６７７ ２、特种股（Ｂ 股） 流通股份合计 ９３，６９６，９１２ １８，７３９，３８２ １８，７３９，３８３ １３１，１７５，６７７ 三、股份总数 ２２５，６５７，７９２ ４５，１３１，５５７ ４５，１３１，５６０ ３１５，９２０，９０９ (二)股票发行与上市情况 1、报告期末为止前三年股票发行情况： ２０００ 年公司实施配股：以 １９９９ 年 ３ 月 １６ 日总股本 ９，０００ 万股为基数，按 １０：３ 的比 例向全体股东配股（以 ２０００ 年 ６ 月 ３１ 日总股本 １２，９６０ 万股为基数，则按 １０：２．０８３ 的比 例配股）。配股价格为 １５．００ 元，股权登记日 ２０００ 年 ８ 月 ２９ 日，除权基准日 ８ 月 ３０ 日。国 家股东认购部分股权，部分法人股东认购配股权，其余放弃。实施该方案后，公司总股本增 至 １４，１０３．６１２ 万股，其中：国家股 ６，１１０．９３７ 万股，占总股本的 ４３．３３％；法人股 ２，１３６．６１８ 万股，占 １５．１５％；内部职工股 １，９４１．０５７ 万股，占 １３．７６％；流通股份 ３，９１５ 万股，占 ２７．７６％。 2、报告期内股份变动情况： 本报告期内公司实施 ２００１ 年度利润分配方案：以 ２００１ 年度末总股本 225,657,792 股为 基数，每 １０ 股送红股 ２ 股并以资本公积金每 １０ 股转增 ２ 股。股权登记日 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日，除权日 ４ 月 ２６ 日。实施该方案后，公司总股本增为 315,920,909 股，股权结构不变。 （三）报告期末股东总数为 5300 户 8 （四）前十大股东情况 股东名称 年度内 年末持股数量 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 增减 （%） 的股份数量 浙江东方集团控股有限公司 136,884,989 43.33 未流通股 无 国家 浙江天业投资有限公司 32,256,000 10.21 未流通股 无 社会法人 浙江中大集团控股有限公司 14,404,562 4.56 未流通股 无 社会法人 浙江省国际信托投资公司 5,525,000 1.75 流通股 未知 社会法人 中海信托投资有限责任公司 2,513,075 0.80 流通股 未知 社会法人 东大科技园股份有限公司 2,240,000 0.71 流通股 未知 社会法人 苏州市信托投资公司 1,305,836 0.41 流通股 未知 社会法人 浙江涉外质量保证中心 1,199,681 0.38 未流通股 未知 社会法人 潘峰 1,150,000 0.36 流通股 未知 自然人 富荣辉 1,100,000 0.35 流通股 未知 自然人 （五）持股 ５％以上的股东情况 １、浙江东方集团控股有限公司是本公司的控股股东，法定代表人：刘宁生，注册资本 １８０００ 万元。其持有的浙江东方集团股份有限公司股份无质押。期初持有本公司股份 ９７，７７４，９９２ 股，期内实施 １０ 送 ２、转股 ２ 后，期末为 １３６，８８４，９８９ 股。 ２、浙江天业投资有限公司是由本公司工会和自然人出资设立的公司，主要经营实业投资、 资本运作、企业管理咨询及财务咨询等。法定代表人：刘宁生，注册资本 ４０００ 万元，注册 日期 ２０００ 年 ８ 月，注册号 ３３００００１００７０７２。其持有的本公司股票无质押。期初持有本公司 股份 ２３，０４０，０００ 股，期内实施 １０ 送 ２、转增 ２ 股后，期末为 ３２，２５６，０００ 股。 （六）前 １０ 名股东关联关系 第一大股东－浙江东方集团控股有限公司和第二大股东－浙江天业投资有限公司的法人代表 为同一人。与第三大股东及第八大股东无关联关系。 其余为流通股东，公司未知其是否存在关联关系。 （七）公司控股股东介绍： 报告期内控股股东或实际控制人没有发生变化。 控股股东名称：浙江东方集团控股有限公司 法定代表人：刘宁生 成立日期：１９９７ 年 ４ 月 ２８ 日 注册号：３３００００１００１１７６。 注册资本：１８０００ 万元 公司股权性质：国有独资 经营范围：授权范围内国有资产的经营管理、实业投资开发、纺织原料、百货、五金交电、 工艺美术品、化工产品、机电设备、农副产品的销售，咨询服务。 本公司控股股东浙江东方集团控股有限公司为国有独资公司。２００１ 年 ７ 月 １０ 日浙江省人民 政府颁发浙政发（２００１）４４ 号文，以原浙江东方集团控股有限公司为主体，吸纳浙江省纺 织品进出口集团公司、浙江省化工进出口公司、浙江省轻工业品进出口公司、浙江省国际广 告有限责任公司、香港隆源贸易有限公司的国有资产组建浙江东方集团控股有限公司。 9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高管人员情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 刘宁生 男 ５０ 董事长 ２００２／２－２００５／２ ２００，４４８ ２８０，６２７ 吴建华 女 ４４ 副董事长 ２００２／２－２００５／２ １９０，４２６ ２６６，５９６ 唐信璋 男 ４８ 副董事长 ２００２／２－２００５／２ １９０，４２６ ２６６，５９６ 杨建新 男 ４６ 董事、总经理 ２００２／２－２００５／２ １５０，３３６ ２１０，４７０ 林 平 男 ４０ 董事、副总经理、财务总监 ２００２／２－２００５／２ １６５，３７０ ２３１，５１８ 马志方 男 ４１ 董事、总经理助理 ２００２／２－２００５／２ １２５，２８０ １７５，３９２ 汪 涛 男 ３２ 董事、董事会秘书 ２００２／２－２００５／２ ０ ０ 姚先国 男 ４９ 独立董事 ２００２／２－２００５／２ ０ ０ 汪祥耀 男 ４７ 独立董事 ２００２／２－２００５／２ ０ ０ 李 军 男 ３１ 监事会召集人 ２００２／２－２００５／２ ０ ０ 陈伟保 男 ３８ 监事 ２００２／２－２００５／２ ６０，２４０ ８４，３３６ 陈永愉 女 ４９ 监事 ２００２／２－２００５／２ ３，０００ ４，２００ 贾一览 女 ３０ 监事 ２００２／２－２００５／２ ０ ０ 刘 海 男 ５３ 监事 ２００２／２－２００５／２ ５０，１１２ ７０，１５７ 洪学春 男 ３７ 副总经理 ２００２／２－２００５／２ １６７，１８４ ２３４，０５８ 裘高尧 男 ３８ 副总经理 ２００２／２－２００５／２ ６０，１３４ ８４，２００ 施奇馨 男 ３６ 副总经理 ２００２／２－２００５／２ ５２，２８６ ７３，２００ 注 1：新当选的董监事和新聘任的高管人员的年初持股数，为 2002 年 2 月当选或聘任后公 司向交易所提请冻结时的股数。 注 2：报告期内持股数量变化是因为公司实施 2001 年度分配方案所致。 注 3：公司董事长刘宁生兼任公司控股股东（浙江东方集团控股有限公司）董事长，公司副 董事长吴建华兼任控股股东总经理，监事陈伟保兼任控股股东资产财务部副部长。 （二）年度报酬情况 公司董事的报酬由薪酬与考核委员会制定方案，报公司董事会审议通过后，由董事会递 交公司股东大会审议；公司监事报酬由监事会制定方案后，递交公司股东大会审议；公司高 级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会制定方案，报公司董事会审议决定。 公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 486 万元；金额最高的前三名董 事的报酬总额为 167 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 155 万元；独立董 事的津贴为年 3 万元（税后）。 董事、监事和高级管理人员的报酬区间，年度报酬在 3 万元至 5 万元：2 人；在 5 万元 至 20 万元：2 人；在 20 万元至 35 万元：2 人；在 35 万元至 50 万元，5 人；在 50 万元至 65 万元：3 人。 公司董事长刘宁生先生、副董事长吴建华女士和监事陈伟保先生在公司第一大股东浙江 东方集团控股有限公司领取工资、奖金。 （三）报告期内董、监事、高管人员变化情况 ２００２ 年 １ 月 １８ 日，公司二届董事会二十九次会议提出了董事会换届的议案、提出了三 届董事会董事候选人名单，提请公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议，并于 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。２００２ 年 ２ 月 ２６ 日，公司 ２００２ 年第一次 临时股东大会审议通过了董事会换届的议案，选举刘宁生、吴建华、唐信璋、杨建新、林平、 马志方、汪涛、姚先国、汪祥耀为第三届董事会董事，其中：姚先国、汪祥耀为独立董事， 并于 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。二届董事会董事饶民杰 因到龄退休，不再担任董事。 总经理吴建华因担任本公司的控股股东－浙江东方集团控股有限公司的总经理，于 ２００２ 10 年 １ 月 １８ 日向公司董事会提出辞去总经理职务，公司二届董事会二十九次会议同意其辞呈， 并于 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露。 ２００２ 年 １ 月 １８ 日，公司二届监事会十六次会议提出了监事会换届的议案、确定了两 名职工代表监事，提出了三届监事会监事候选人名单，提请公司 ２００２ 年第一次临时股东大 会审议，并于 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。２００２ 年 ２ 月 ２６ 日，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届的议案，选举李军、陈伟保、 刘海、陈永愉、贾一览为第三届监事会监事，并于 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日在《上海证券报》和《中 国证券报》上披露。原公司监事会主席江龙根因到龄退休，不再担任监事，原监事裘高尧、 章剑波、徐川也不再担任监事。 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日，公司三届董事会召开一次会议，聘任杨建新为总经理，聘任林平、 洪学春、裘高尧、施奇馨为公司副总经理，聘任林平为财务总监，聘任汪涛为董事会秘书。 （四）公司员工情况 公司在职职工 ５３１ 人，其中，销售人员占 ８２％，财务人员占 １０％，管理、行政人员占 ８％，初 高中学历占 ２１％，大专学历占 ３６％，本科学历占 ４０％，研究生学历占 ３％。公司承担的离退休 职工人数为 ２９ 人。 11 五、公司治理结构 （一）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公 司法人治理结构、建立现代企业制度、规 范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理文件。这些规则符合中国证 监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发布的《中国上市公司治理准则》规范性文件的要求， 主要内容如下： １、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小 股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；建立了《股东大会议事规则》； 对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。 ２、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董 事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大 会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司 已聘请两名独立董事。 ３、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监 事会建立了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责 的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督。 ４、关于绩效评估和激励约束机制：公司对外贸业务人员建立了完整的绩效评估、考核 和奖励机制；同时着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束 机制。 ５、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其 他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 ６、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、 接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、 及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及 时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 ７、对照《中国上市公司治理准则》以及中国证监会济南证管办本年度对公司的巡回检 查，公司针对巡检发现的问题进行了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》的修正，其中须递交股东大会审议的将在 ２００２ 年年度股东大会审议。并就巡检中提出的其他问题提出了整改措施，巡检整改报告已 于 ２００３ 年 １ 月 ２９ 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露，并按要求逐步整改。 （二） 独立董事履行职责的情况： 公司独立董事按照制定的《公司独立董事制度》和各委员会实施细则的要求履行职责， 及时参加公司的定期和临时董事会，定期股东大会和临时股东大会，遇到特殊情况，提前请 假或授权。在参加公司的董事会时，独立董事尽职、勤勉，对会议议案提出了独立、专业意 见，增强了公司董事会决策的科学性、有效性。 公司独立董事主持了薪酬与考核委员会 ２００２ 年第一次会议，拟定了公司董事津贴和公 司高管人员 ２００２ 年报酬议案。２００２ 年，独立董事对聘任公司高管人员、公司董事津贴、公 司高管人员 ２００２ 年报酬均发表了独立意见。 （三） 公司独立性情况： １、本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高管人员未在控股股东处兼任 12 职务，在本公司领取薪酬。 ２、公司和控股股东的产权关系明晰；本公司是以进出口贸易为主营业务的贸易性公司， 控股股东是以资产运营为主的资产经营公司，两者不存在同业竞争关系。本公司拥有独立的 生产、采购及销售系统，独立地进行原材料的采购与产品的销售；公司与控股股东在工业产 权及非专利技术方面界定清晰，公司拥有“ＪＡＤＥ ＳＰＲＩＮＧ”、“ＬＵＣＫＹ ＳＴＡＲ”等商标。 ２００１ 年 ７ 月 １０ 日浙江省人民政府颁发浙政发（ ２００１）４４ 号文，以原浙江东方集团控股 有限公司为主体，吸纳浙江省纺织品进出口集团公司、浙江省化工进出口公司、浙江省轻工 业品进出口公司、浙江省国际广告有限责任公司、香港隆源贸易有限公司的国有资产组建浙 江东方集团控股有限公司。控股股东的另一子公司－－浙江纺织品进出口集团公司的主营业务 为纺织品、服装的进出口贸易，与本公司存在同业竞争，公司已充分认识到这个问题，并就 此上报控股股东研究。 ３、本公司拥有独立的财会部门，拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度；公司 拥有独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，不存在将资金存入控股股东 结算中心帐户的情况；公司依法独立纳税；公司的资金使用由公司管理层或董事会按规定作 出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 4、公司设置了总经理办公室、人事部、财务部、投资部、证券部等管理部门，公司业 务子公司已按公司法的要求改制为有限责任公司；公司的经营和管理完全独立于控股股东； 公司现有办公地点为租用控股股东的大楼，双方签定租用协议，同时公司二届二十九次董事 会提议、2002 年第一次临时股东大会通过购买办公大楼的决议，并于 2002 年 2 月 27 日在 《上海证券报》、《中国证券报》上披露。 13 六、股东大会情况简介 （一）股东大会情况 １、２００２ 年 １ 月 １８ 日，公司二届二十九次董事会提出召开 ２００２ 年第一次临时股东大会的决 议。１ 月 ２２ 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。２ 月 ２６ 日，会议 在公司 ８ 楼举行。本次会议审议并通过了以下内容： Ａ、公司购置办公大楼的议案； Ｂ、公司董事会换届的议案； Ｃ、公司独立董事津贴的议案； Ｄ、公司监事会换届的议案； 本次会议决议刊登在 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ２、２００２ 年 ２ 月 ２７ 日，公司三届一次董事会提出召开 ２００２ 年度股东大会。３ 月 １ 日公司在 《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。４ 月 １２ 日，会议在公司 ８ 楼召开。本 次会议审议并通过了以下内容： Ａ、公司 ２００１ 年度报告正文和摘要； Ｂ、公司 ２００１ 年度董事会工作报告； Ｃ、公司 ２００１ 年度监事会工作报告； Ｄ、公司 ２００１ 年度财务决算报告； Ｅ、２００１ 年度利润分配预案和 ２００２ 年度利润分配政策； Ｆ、股东大会议事规则； Ｇ、修改公司章程的议案； Ｈ、续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案； 本次会议决议刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １３ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ３、２００２ 年 ５ 月 ２２ 日，公司三届六次董事会提出召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的决议。 ５ 月 ２３ 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。６ 月 ２７ 日，会议在公 司 ８ 楼举行。本次会议审议并通过了以下内容： Ａ、公司《关联交易管理办法》； Ｂ、《公司治理纲要》； Ｃ、公司《章程修正案》； 本次会议决议刊登在 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （二）选举、更换董监事情况 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届的议案， 选举刘宁生、吴建华、唐信璋、杨建新、林平、马志方、汪涛、姚先国、汪祥耀为第三届董 事会董事，其中：姚先国、汪祥耀为独立董事。二届董事会董事饶民杰因到龄退休，不再担 任董事。 ２００２ 年 ２ 月 ２６ 日，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届的议案， 选举李军、陈伟保、刘海、陈永愉、贾一览为第三届监事会监事。原公司监事会主席江龙根 因到龄退休，不再担任监事，原监事裘高尧、章剑波、徐川也不再担任监事。 14 七、董事会报告 （一）综合分析 本公司是浙江省外贸集团公司，位居中国外贸出口百强，２００２ 年排浙江省外贸出口第 ５ 位。公司主要经营以棉、毛、丝、麻、晴纶为主要原料的针织、梭织服装、服饰和家用纺织 品的出口业务以及纺织品所需的原辅料、染化料、机械设备等进口业务。除外贸主业外，公 司还兼营房地产开发，并投资医药科技、金融证券领域，是一家以外贸为主业、多元发展的 综合性企业集团。 ２００２ 年公司进出口总额 ４２１０２ 万美元，比上年增长 １６．４％， 出口 ３２４８６ 万美元，增长 １５．６％，进口 ９６１６ 万美元，增长 １９ ％。实现利润总额 ２０９１９ 万元，增长 ２９．７％，净利润 １１０８５ 万元，增长 ７．４％。全年主营业务收入 ３６４１７７ 万元，比上年增长 １７％。年末总资产 ２４４４８６ 万元，净资产 ８２２３６ 万元。 ２００２ 年公司在外贸主业方面以增强核心竞争力为重点，通过提高服务质量、开发新 产品、工贸结合等措施，增强经营主体的出口竞争能力。各进出口业务子公司充分发挥自身 潜力，加强内部核算，有效地提高了盈利能力。公司在广西南宁投资成立广西东方控股（集 团）有限公司，进行横向拓展，该公司成立后，已实现当年出口 １２００ 多万美元。公司参股 浙江东方华强纺织印染有限公司，合资兴建集纺织、印染、制衣于一体的外向型企业，通过 向上游产业延伸，夯实公司主业。 ２００２ 年公司加大对房地产业的投资和管理力度。杭州东方苑房产项目已竣工验收合格， 获得了较好的收益。公司控股北京京辰房地产开发有限公司，兴建“北美风情小镇”项目， 已于 ２００３ 年初开工。公司投资浙江东方莱茵置业有限公司所开发的嘉禾北京城项目已实现 预售 ２．６ 亿元，杭州西溪紫荆庭苑项目也已动工兴建。除此之外，公司投资的“新东化工”、 “海康信息”等项目以及在金融证券方面的投资也取得了较为稳定的回报。 （二） 报告期公司经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务 主营业务成 毛利率比 产品 收入比上 本比上年增 上年增减 年增减(%) 减(%) (%) 商品流通 ３，１６１，０７４，１２６．０９ ２，８５３，８９３，８６１．５５ ９．７２ １０．５９ １０．２１ －１．７１ 服装加工业 ２２６，７１３，５２０．５４ １９６，５５７，５２４．７２ １３．３０ ６．１０ ６．６６ －０．４６ 务 房地产销售 ２２６，５９７，１４２．３９ １７４，０６３，３０８．２１ ２３．１８ 货物运输代 ２７，３８３，８８７．７６ ２３，２１６，０８９．４９ １５．２２ ２００．１９ １６６．７６ １０．６２ 理业务 2、主营业务分地区情况表 项目 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 浙江地区 ３，６２５，２８０，２４２．８７ １６．８２％ 广西地区 １６，４８８，４３３．９１ １００％ 15 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 子公司、控股公 所占权益 （%） 业务性质 主 要 产 品 或 注册资本 资产规模 净利润 服务 司名称 浙 江 东 方 集 团 新 业 61 针 棉 织 品 进出口贸易 1,260 6,164.42 999.26 进出口有限责任公 批发业 司 浙 江 东 方 集 团 振 业 61 针 棉 织 品 进出口贸易 1,638 10,400.25 813.85 进出口有限公司 批发业 浙 江 东 方 集 团 恒 业 65 针 棉 织 品 进出口贸易 1,716 6,776.34 1,199.62 进出口有限公司 批发业 浙 江 东 方 集 团 茂 业 65 针 棉 织 品 进出口贸易 1,360 6,387.41 589.79 进出口有限公司 批发业 浙 江 东 方 集 团 服 饰 65 针 棉 织 品 进出口贸易 1,200 4,684.86 256.49 业进出口有限公司 批发业 浙 江 东 方 集 团 华 业 67 针 棉 织 品 进出口贸易 1,200 4,024.72 369.63 贸易口有限公司 批发业 浙 江 东 方 集 团 嘉 业 61 针 棉 织 品 进出口贸易 1,500 10,070.39 893.54 贸易口有限公司 批发业 浙 江 东 方 集 团 盛 业 65 针 棉 织 品 进出口贸易 6,343.31 607.47 贸易口有限公司 批发业 800 浙 江 东 方 集 团 凯 业 65 针 棉 织 品 进出口贸易 2,997.52 511.16 贸易口有限公司 批发业 820 浙 江 东 方 集 团 骏 业 65 针 棉 织 品 进出口贸易 2,625.76 297.02 贸易口有限公司 批发业 700 宁 波 东 方 创 新 进 出 54.2 针 棉 织 品 进出口贸易 2,289.22 99.03 口有限公司 批发业 500 宁 波 东 方 宏 业 制 衣 51 服 装 制 造 服装加工 1,000 11,604.69 1,086.92 有限公司 业 湖 州 东 方 耀 业 制 衣 51 服 装 制 造 服装加工 3,686.37 247.36 有限公司 业 550 浙 江 东 方 集 团 浩 业 55 针 棉 织 品 进出口贸易 12,749.85 430.36 有限公司 批发业 700 浙 江 东 方 集 团 汇 隆 84 计 算 机 应 系统软件开 964.52 82.44 信息技术有限公司 用服务业 发 300 浙 江 东 方 集 团 物 业 100 其 他 社 会 物业管理 136.76 -56.73 发展有限公司 服务业 200 浙 江 东方 集 团 国 际 100 商 业 经 纪 货运代理 683.40 -16.98 货运公司 与代理 550 上 海 奥 兰 多 国 际 贸 90 针 棉 织 品 进出口贸易 -146.45 易有限公司 批发业 300 7.58 浙 江 东 方 苑 房 地 产 75 房地产业 房 地 产 开 发 2,000 5,609.24 1,464.88 开发有限公司 经营 北 京 京 辰 房 地 产 开 60 房地产业 房 地 产 开 发 3,000 ７，７０３．８９ -114.74 发有限公司 经营 浙 江 东 方 莱 茵 达 置 51 房地产业 房 地 产 开 发 15,000 69,641.09 -102.58 业有限公司 经营 广 西 东 方 控 股 （ 集 96.1 商 品 批 发 商品或技术 5,000 7,184.47 团）有限公司 业 贸易 -77.13 （三）主要供应商和客户介绍 公司向前 ５ 名供应商合计的采购金额为 １８１２２ 万元，占年度采购总金额的 ６．３５％，公司向前 ５ 名客户销售的金额合计 ２７３１５ 万元，占总销售金额的 ７．５％。 16 （四）经营中的问题与困难及解决方案 2002 年公司克服出口退税严重滞后、所得税优惠政策取消、配额减少等困难，采取有 效措施，取得了外贸主业、多元化投资共同发展的优异成绩。针对外贸主业入世后面临激烈 的市场竞争环境，深化企业改革，增强出口竞争力，巩固传统市场，大力开拓新市场；大力 推进外贸流通与实业相结合，投资浙江东方华强纺织印染有限公司，建立集纺织、印染、成 衣于一体的外向型加工厂；积极响应党中央、国 务院西部大开发的伟大号召，在广西当地政 府的大力支持下，与广西外贸企业强强联合，实施跨区域资产重组，组建广西东方控股（集 团）有限公司，拓展本公司外贸主业的成长性。在多元化投资方面，将房地产业作为公司第 二主业进行培育。东方苑房产项目竣工验收，实现良好经济效益；控股北京京辰房地产开发 有限公司，开发北京北美风情小镇项目，建造高品质精品别墅；嘉禾北京城项目和西溪紫荆 庭苑项目也进展顺利，预计将在今后几年获得投资回报。 （五）报告期的投资情况 1、募集资金投资情况 公司募集资金对外投资于 2001 年底完成，报告期内无募集资金投资行为。 2、非募集资金投资情况 （1）根据 2002 年 4 月 19 日公司三届董事会第三次会议决议，公司以每股 1.16 元对浙 江东方集团汇隆信息技术有限公司（以下简称“汇隆信息”）单向增资 232 万元，共增加注 册资本 200 万元。增资完成后，汇隆信息注册资本增加至 300 万元，公司持有该司 84%股 权。汇隆信息主营业务：系统工程软件、计算机集成网络系统、自动控制系统、信息通讯系 统、楼宇弱电工程的开发、设计、技术咨询服务；计算机及外围设备的销售，该公司的工商 登记变更于 2002 年 7 月 31 日完成。 2002 年，汇隆信息实现主营业务收入 7065204.49 元，净利润 824,456.39 元。 （2）根据 2002 年 5 月 30 日公司三届董事会第五次会议决议，公司出资 ２５５ 万元受让 浙江天业投资有限公司持有的浙江东方蓬莱置业有限公司（以下简称“东方蓬莱）５．１％股权。 东方蓬莱主营业务：房地产开发经营，该公司的工商登记变更于 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日完成。 ２００２ 年，东方蓬莱开发的“西溪—紫金庭园”住宅项目尚处于前期阶段，当年亏损 ２，１９８，５１５．６４ 元。 （３）根据 ２００２ 年 ６ 月 １３ 日公司三届七次董事会决议，公司对北京京辰房地产开发有 限公司（以下简称“北京京辰”）以每股 １ 元增资 １８００ 万元，增资后，北京京辰的注册资本 增加至 ３０００ 万元，公司持有该司 60%股权。北京京辰主营业务：房地产开发；销售商品房， 北京京辰的工商登记变更于 2002 年 8 月 8 日完成。 ２００２ 年，北京京辰开发的“北美风情小镇”项目尚处于前期阶段，当年亏损 １，１４７，３５９．７２ 元。公司以 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日为收购基准日，并将支付的投资成本与该日应占该公司的净资 产的差额 ９，１５７，３９２．９８ 元作为股权投资差额，自 ２００２ 年 ８ 月起分 ５ 年摊销，本期摊销 ７６３，１１６．０８ 元。 （４）根据 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日公司三届董事会第九次会议决议，公司投资 ４５００ 万元，浙 江东方集团振业进出口有限公司投资 ５００ 万元，在广西南宁共同设立广西东方控股进出口有 限公司（暂定名），根据工商部门的最后核定，该司定名为广西东方控股（集团）有限公司 （以下简称“广西东方”）。广西东方主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口，资源 的综合开发利用、资产经营、实业投资开发，广西东方的工商登记于 ２００２ 年 ８ 月 ２３ 日完成。 2002 年，广西东方实现主营业务收入 16,488,433.91 元，因为开办费摊销、公司经营刚 17 刚开始等原因，当年亏损 771,319.26 元。 （5）根据 ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日公司三届董事会第九次会议决议，公司投资 １０９４．０５４ 万元 受让浙江华强纺织集团有限公司持有的浙江华强印染有限公司（以下简称“华强印染”） １７．５７７％的股权，并对该司增资 ２３４２．５５７ 万元。增资完成后，华强印染注册资金增加至 １０３８ 万美元，公司持有该司 ４０％股权，为该司第二大股东，投资额总计 ３４３６．６１１ 万元。华强印 染主营业务：生产、销售高档男、女时装、纺织面料及其配套染整和服装加工，现已更名为 浙江东方华强纺织印染有限公司，华强印染部分股权转让、增资及更名的工商登记变更于 ２００２ 年 ９ 月 １２ 日完成。 ２００２ 年，华强印染实现销售收入 １６，９６９，１４６．０８ 元，因为开办费一次性摊销、固定资 产折旧、公司经营刚刚开始等原因，该司当年亏损 ３，６０６，７５６．５４ 万元。 （6）2002 年 9 月 5 日，公司与叶小华、徐力签订《组建浙江东方集团通业贸易有限公 司投资协议书》，公司投资 200 万元现金，叶小华、徐力各投资 150 万元设立浙江东方集团 通业贸易有限公司（以下简称“东方通业” ），东方通业的注册资本 500 万元。东方通业主营 业务纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、农副产品、水产 品、电子通讯产品的销售，该司的工商登记于 2002 年 9 月 19 日完成。 2002 年，因为公司刚刚成立，东方通业没有经营活动，当年亏损 15.81 万元。 （7）根据 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司三届董事会第十四次会议决议，同意与浙江东方华强 纺织印染有限公司（以下简称“东方华强“）的原股东同比例对该司增资，其中，公司增资 １１９１．８８８ 万元。增资的工商登记变更于 ２００３ 年 １ 月 ３１ 日完成。 （六）报告期内的财务状况和经营情况 项目 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年比上年增减（％） 总资产 ２，４４４，８６０，０２８．８５ １，５９７，１６１，２０１．０９ ５３．０８％ 应收账款 １７３，５１９，２５２．０３ １３１，１５７，０６５．４６ ３２．３０％ 应收补贴款 ４０７，３４４，１６０．１５ ２６２，０３６，３５５．２６ ５５．４５％ 存货 ９１１，１３４，５４３．２６ ４８３，２３８，７５９．９５ ８８．５５％ 固定资产 １８４，２２９，１１８．７０ ５９，３７３，８１９．５０ ２１０．２９％ 长期负债 ２４６，１５８，８０５．００ １３，８８７，９９７．２０ １６７２．４６％ 股东权益（不含少数股东权益） ８２２，３５８，８８４．２２ ７１４，４５９，３３４．９７ １５．１０％ ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） 主营业务利润 ３８１，２３６，２８８．４１ ２９５，１５５，３２７．３１ ２９．１６％ 投资收益 ２３，４１５，３１６．００ １６，４８９，２７８．５６ ４２．００％ 营业外收支 －９，３３８，９０９．７２ －２，１３８，７３８．００ ３３６．６６％ 净利润 １１０，８４５，１０７．４３ １０３，１７２，６１０．８８ ７．４４％ 现金及现金等价物净增加额： ８，２５７，７５８．３０ １０，８０４，２４６．９１ －２３．５７％ 本期与上期报表项目增减变动较大的原因说明： 1. 总资产的增加主要是本年度公司房地产开发成本、出口退税政策性影响、购建新大楼及 对外投资增加所致； 2. 应收账款和应收补贴款比上年增加主要是主营业务增长所致； 3. 存货的增加主要是房地产公司投入增加所致； 4. 固定资产增加是本期购入新大楼影响； 5. 长期负债增加是本公司控股孙公司浙江东方蓬莱置业有限公司用土地使用权抵押借款 增加所致； 6. 股东权益增加是本年度实现的净利润及资本公积金的增加。 7. 主营业务利润增长是主要是公司进出口商品结构调整和业务销售规模进一步扩大，及房 地产公司商品房的销售为公司带来新的利润增长点。 18 8. 投资收益较上年增加主要是本期收到证券投资的分红款； 9. 营业外支出增加主要是 本公司控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司与加拿大 ＸＣＡＮ 谷物联营有限公司（以下简称“ＸＣＡＮ 公司”）等单位的合同纠纷案，本公司与 ＸＣＡＮ 公司达成和解，同意向 ＸＣＡＮ 公司赔付 ９４０，７５３．１０ 美元，上述赔偿款已全部计入本公司 ２００２ 年度损益。 10. 净利润增长是主营业务利润及公司对外投资收益增加所致。 11. 现金及现金等价物净增加额较上年稍有下降，主要是本期经营活动产生的现金流量流出 较上年增加，原因是本公司控股的房地产开发公司前期开发资金投入量较大，出口退税 由于政策影响退回缓慢所致，为补充流动资金的不足，公司主要通过向银行融资解决。 （七）经营环境及宏观政策、法规发展变化对公司的影响 按照中国入世协定，出口经营权将实行登记制，将有更多的经营主体参与市场竞争；纺 织品出口配额将逐年递减直至取消；出口退税严重滞后对公司资金带来巨大压力；总体经营 环境将更加困难。公司将继续依托全国和浙江省经济快速发展的良好形势，继续采取外贸实 业一体化、品牌建设等措施，深化外经贸企业改革，增强外贸主业核心竞争优势，以效益为 中心，加强内部管理，建立有效的激励与约束机制，留住人才，用好人才，争取外贸主业继 续获得发展。同时，一业为主，多元经营，开展房地产等多元化投资，增加新的利润增长点。 （八）董事会日常工作情况 1）董事会会议情况及决议内容 1、2002 年 1 月 18 日，公司二届董事会第二十九次会议在公司八楼会议室召开，审议通过 了如下议案： （1）解聘和聘任公司总经理 （2）购置办公大楼 （3）董事会换届 （4）独立董事津贴 （5）2002 年 2 月 26 日召开 2002 年第一次临时股东大会 ２、２００２ 年 ２ 月 ２７ 日，公司三届董事会第一次会议在杭州花家山庄召开，审议通过了如下 议案： （１）选举三届董事会董事长、副董事长 （２）聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理 （３）聘任公司董事会秘书 （４）２００１ 年度报告正文和摘要 （５）２００１ 年度董事会工作报告 （６）２００１ 年度财务决算报告 （７）２００１ 年度利润分配预案和 ２００２ 年度利润分配政策 （８）续聘浙江天健会计师事务所有限公司 （９）设立董事会各委员会 （１０）设立审计稽查室和出口业务一部、出口业务二部 3、２００２ 年 ３ 月 １２ 日，公司三届董事会第二次会议在公司八楼会议室召开，审议通过了如 下议案： （１）《股东大会议事规则》 19 （２）《董事会议事规则》 （３）《信息披露管理办法》 （４）修改《公司章程》 （5）2002 年 4 月 12 日召开 2001 年年度股东大会的议案 4、２００２ 年 ４ 月 １９ 日，公司三届董事会第三次会议在公司六楼会议室召开，审议通过了如下 议案： （１）合作开发“北美风情小镇”项目协议书 （２）对浙江东方集团汇隆信息技术有限公司单向增资，增加注册资本 ２００ 万元 （３）同意浙江莱茵达房地产有限公司对浙江东方莱茵达置业有限公司 ３０００ 万元增资款延期 支付 5、２００２ 年 ４ 月 ２５ 日，公司三届董事会第四次会议在公司八楼会议室召开，审议通过了如 下议案： （１）２００２ 年第一季度季度报告 （２）《独立董事工作制度》 （３）《战略委员会工作细则》 （４）《审计委员会工作细则》 （５）《提名委员会工作细则》 （６）《薪酬与考核委员会工作细则》 （７）《关联交易管理办法》 （８）《公司治理纲要》 ６、２００２ 年 ５ 月 ２０ 日，公司三届董事会第五次会议在公司八楼会议室召开，审议通过了如 下议案： （１）以 ２５５ 万元受让浙江天业投资有限公司持有的浙江东方蓬莱置业有限公司 ５．１％股权 （２）以 ７９０ 万元出让公司临平仓库 （３）对公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司提供 ３０００ 万元担保的议案 ７、２００２ 年 ５ 月 ２２ 日，公司三届董事会第六次会议在公司八楼会议室召开，审议通过了如 下议案： （１）《公司章程》修正案 （２）２００２ 年 ６ 月 ２７ 日召开公司 ２００２ 年第二次临时股东大会 ８、２００２ 年 ６ 月 １３ 日，公司三届董事会第七次会议在公司八楼会议室召开，审议通过了如 下议案： （１）对北京京辰房地产开发有限公司增资 １８００ 万元的议案 9、２００２ 年 ６ 月 ２７ 日，公司三届董事会第八次会议在公司八楼会议室召开，审议通过了如 下议案： （１）《内部会计控制制度》 （2）《建立现代企业制度自查报告》 （3）《规范运作情况自查整改报告》 20 １０、２００２ 年 ７ 月 ２６ 日，公司三届董事会第九次会议在公司六楼会议室召开，审议了通过如 下议案： （１）投资设立广西东方控股进出口有限公司（暂定名） （2）受让浙江华强印染有限公司部分股权，并对该公司进行增资 （3）同意向中国银行浙江省分行专项借款 4500 万元，用于投资设立广西东方控股进出口有 限公司 （4）同意向中国银行浙江省分行专项借款 3436.611 万元，用于受让浙江华强印染有限公司 部分股权，并对该公司进行增资。 １１、２００２ 年 ８ 月 ２３ 日，公司三届董事会第十次会议在公司八楼会议室召开，审议并一致通 过了如下议案： （１）公司 ２００２ 年半年度报告全文和摘要 （２）《公司章程修正案》 １２、２００２ 年 ９ 月 ６ 日，公司三届董事会第十一次会议在公司八楼会议室召开，审议并一致 通过了如下议案： （１）向控股子公司北京京辰房地产开发有限公司再提供累计总额不超过 １．１ 亿元的借款 １３、２００２ 年 ９ 月 ３０ 日，公司三届董事会第十二次会议在公司八楼会议室召开，审议并一致 通过了如下议案： （１）关于为公司控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司在三家银行办理减免开证保证 金、进出口押汇业务及授信额度提供担保的议案 １４、２００２ 年 １０ 月 ２９ 日，公司三届董事会第十三次会议在公司八楼会议室召开，审议并一 致通过了如下议案： （1）公司 ２００２ 年第三季度季度报告 １５、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司三届董事会第十四次会议在公司八楼会议室召开，审议并通 过了如下议案： （１）《公司章程》修正案 （２）《股东大会议事规则》修正案 （３）《董事会议事规则》修正案 （４）《关联交易管理办法》修正案 （５）《内部审计制度》 （６）公司薪酬与考核委员会递交的董事（不含独立董事）津贴议案 （７）公司薪酬与考核委员会递交的高管人员 ２００２ 年报酬议案 （８）对浙江东方华强纺织印染有限公司增资 １１９１．８８８ 万元的议案 （９）向中信实业银行杭州分行专项借款 １１９１．８８８ 万元，用于向浙江东方华强纺织印染有限 公司增资 ２）２００２ 年 ４ 月 １９ 日，公司董事会执行 ２００１ 年度股东大会通过的利润分配方案：以 ２００１ 年末总股本 ２２５，６５７，７９２ 股为基数，每 １０ 股送 ２ 股、用资本公积金每 １０ 股转增 ２ 股、并每 １０ 股派发现金红利 １ 元。股权登记日为 ４ 月 ２５ 日。除权、除息日 ４ 月 ２６ 日。 21 （九）本年度利润分配和资本公积金转增股本预案 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 年 度 审 计 ， 公 司 ２００２ 年 度 实 现 利 润 总 额 ２０９，１９１，３３３．４９ 元，净利润 １１０，８４５，１０７．４３ 元，提取 １０％法定盈余公积金 １０，３２９，５３８．５０ 元， 提取 １０％法定公益金 １０，３２９，５３８．５０ 元，２００２ 年度可供股东分配的利润 ９０，１８６，０３０．４３ 元，加上期初未分配利润 １２５，３１７，６６２．５８ 元，扣除 ２００２ 年 ４ 月实施每 １０ 股送 ２ 股计 ４５，１３１，５５７．００ 元，２００２ 年可供股东分配的利润合计为 １７０，３７２，１３６．０１ 元。 以公司 ２００２ 年末总股本 ３１５，９２０，９０９ 股为基数，每 １０ 股送 １ 股（含税），每 １０ 股派发 ０．５０ 元现金（含税），共计分配利润 ４７，３８８，１３６．３５ 元。分配完成后，２００２ 年可供股东分配 的利润剩余部分 １２２，９８３，９９９．６６ 元结转 ２００３ 年。 以公司 ２００２ 年末总股本 ３１５，９２０，９０９ 股为基数，用资本公积金每 １０ 股转增 ５ 股。 22 八、监事会报告 （一）监事会报告期工作情况 １、报告期监事会议情况和决议内容 报告期内监事会共召开八次会议，主要内容如下： １）２００２ 年 １ 月 １８ 日，二届监事会第十六次会议在公司八楼会议室召开。会议议题如下： （１） 审议通过监事会换届的议案。 会议推荐新一届监事会候选人名单：李军、刘海、陈伟保。职工代表陈永愉、 贾一览，经公司职工代表大会通过进入第三届监事会。 ２）２００２ 年 ２ 月 ２７ 日，三届监事会第一次会议在杭州花家山庄召开，会议议题如下： （１）选举公司三届监事会召集人； （２） 审议 ２００１ 年度报告正文和摘要； （３） 审议 ２００１ 年度董事会工作报告； （４） 审议 ２００１ 年度财务决算报告； （５） 审议 ２００１ 年度利润分配预案和 ２００２ 年度利润分配政策； （６） 审议 ２００１ 年度监事会工作报告。 会议选举李军为公司三届监事会召集人，审议通过以上议案，形成《浙江东方集团股份有限 公司三届监事会第一次会议决议》，并公告。 ３）２００２ 年 ３ 月 １２ 日，三届监事会第二次会议在公司八楼会议室召开，会议议题如下： （１）审议《浙江东方集团股份有限公司监事会议事规则》。 会议审议通过了《监事会议事规则》的议案。作出《浙江东方集团股份有限公司三届监事会 第二次会议决议》，并公告。 ４）２００２ 年 ４ 月 ２５ 日，三届监事会第三次会议在公司八楼会议室召开，会议议题如下： （１） 审议公司 ２００２ 年度第一季度报告。 会议审议通过公司 ２００２ 年度第一季度报告。形成《浙江东方集团股份有限公司三届监事会 第三次会议决议》，并公告。 ５）２００２ 年 ６ 月 ２７ 日，三届监事会第四次会议，在公司八楼会议室召开，会议议题如下： （１） 审议内部审计控制制度； （２） 审议建立现代企业制度自查报告； （３） 审议规范运作情况自查整改报告。 会议审议通过《建立现代企业制度自查报告》、《规范运作情况自查整改报告》，形成《浙 江东方集团股份有限公司三届监事会第四次会议决议》。 ６）２００２ 年 ８ 月 ２３ 日，三届监事会第五次会议，在公司八楼会议室召开，会议议题如下： （１）审议 ２００２ 年度中期报告正文及摘要。 会议审议通过 ２００２ 年公司中期报告正文及摘要，形成《浙江东方集团股份有限公司三 届监事会第五次会议决议》。 ７）２００２ 年 １０ 月 ２９ 日，三届监事会第六次会议，在公司八楼会议室召开，会议议题如下： （１） 审议 ２００２ 年第三季度报告。 23 会议审议通过 ２００２ 年第三季度报告，形成《浙江东方集团股份有限公司三届监事会第六次 会议决议》。 ８）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，三届监事会第七次会议，在公司八楼会议室召开，会议议题如下： （１）审议《监事会议事规则》修正案； （２）审议监事津贴议案。 会议审议通过了上述议案，形成《浙江东方集团股份有限公司三届监事会第七次会议决议》， 并公告。 ２、报告期监事会其他工作情况 １） 报告期内监事会成员及时了解公司的生产经营情况和财务状况，定期审阅公司财务月 报、季报和年报，监督公司财务及资金运作情况。对董事会、经理班子制定提高经济效 益，扩大经营规模，确定投资项目，加强企业管理等措施提出意见和建议。 ２）监事会成员参与公司的内部审计工作，通过参与和了解下属企业的生产、经营、管理情 况，以及资产、负债和重大事项的情况，对加强企业管理，促进规范运作，完善企业内部改 制起到一定的作用。 （ 二）监事会对报告期有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况的意见 ２００２ 年度监事会列席了公司董事会、股东大会，根据国家有关法律、法规，对公司董 事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序进行了监督，并对公司董事会、经理班子 执行公司公司职务的情况进行了监督，监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《公司章 程》、《上市公司治理准则》及其它有关法规规范运行，严格执行股东大会的各项决议，并建 立了较为完善的内部管理和内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务 时，没有发生违法、违规、违章或损害公司利益的行为。 ２、 检查公司财务情况的意见 监事会对公司 ２００２ 度财务状况经营成果进行了认真的审核，公司 ２００２ 财务报告能够真 实地反映公司的财务状况和经营成果。浙江天健会计师事务所有限公司已出具了标准无保留 意见的审计报告。 ２００２ 年 ， 本 公 司 结 合 政 府 审 计 自 查 发 现 ， 在 以 前 年 度 累 计 取 得 保 险 费 返 还 ２８，２７３，０６３．５０ 元，根据现行会计制度的规定，公司将此金额计入损益，并按 ３３％的税率补 计企业所得税 ９，３３０，１１０．９６ 元。公司已将该会计事项作为重大会计差错调整实际取得保费 返还款当期的会计报表。由于上述会计差错更正，调增 ２００１ 年年初留存收益 １８，９４２，９５２．５４ 元，其中未分配利润调增 １５，１５４，３６２．０４ 元，盈余公积调增 ３，７８８，５９０．５０ 元，利润及利润 分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增 １５，１５４，３６２．０４ 元，对 ２００１ 年度净利润无影响。 公司监事会认为，公司对上述事项的处理，符合现行财务会计制度的有关规定。公司监 事会在以后的工作中，将对公司发生的各项收支加强监督，及时发现对财务指标产生影响的 各种因素，提示公司及时按照有关会计准则办理，保证财务信息的准确。 ３、 对公司募集资金投资项目的意见 公司募集资金对外投资于 ２００１ 年底完成，本报告期无募集资金投资行为。 24 ４、 对公司收购、出售资产行为的意见 报告期内公司经二届二十九次董事会提议，２００２ 年临时股东大会通过购买办公大楼的 决议（详见 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日《上海证券报》、《中国证券报》），监事会认为本次收购价格合 理，无内幕交易，没有损害公司股东权益或造成公司资产流失。 ５、对公司关联交易的意见 ２００２ 年度公司关联交易公平、公正、公开，没有损害本公司利益的行为，并在中报、 年报进行披露。 监事会认为，２００２ 年公司董事会、经理班子的经营思路正确、决策和措施有力。公司 的利润和规模进一步扩大，再创公司历史新高。２００３ 年，公司董事会和经理班子提出了在 确保外贸主业效益增长的前提下保持规模适度增长；加强投资项目的管理，提高投资回报率； 强化企业管理，加强规范运作，进一步深化企业改革，探索子公司发展的有效机制等方面的 思路，我们认为是正确的。监事会将认真履行职责，正确行使监督职能，促进企业发展再上 一个台阶，给广大投资者和社会以更大回报。 25 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项： １、公司控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司的前身浙江东方集团原辅料公司以本公 司名义，１９９９ 年受浙江中润油脂工业有限公司委托，向加拿大 ＸＣＡＮ 谷物有限公司（以下简 称“ＸＣＡＮ 公司”）代理进口欧洲产油菜籽。但由于委托方没有按代理进出口协议的要求向公 司交付相应货款，公司停止了履行代理进口协议的义务。２０００ 年 ６ 月，加拿大 ＸＣＡＮ 公司向 中国国际经济贸易仲裁委员会提出对本公司的仲裁申请。２００２ 年 １２ 月，公司收到浙江省杭 州市中级人民法院的执行通知书（（２００２）杭法执字第 ５８９ 号）， 根据加拿大 ＸＣＡＮ 谷物有限 公司的申请，责令公司于 ２００２ 年 １２ 月前按照中国国际经济贸易仲裁委员会的（ ２００１）贸仲 裁字第 ０２９６ 号裁决书，自动履行法律文书确定的义务。该事项于 ２００２ 年 １２ 月 １１ 日在《上 海证券报》和《中国证券报》上披露。 ２００３ 年 １ 月 １３ 日，本公司和 ＸＣＡＮ 公司经过友好协商，签定了“ＸＣＡＮ 谷物联营有限公 司和浙江东方集团股份有限公司有关裁决执行的和解协议”。协议同意双方按照以下条款履 行中国国际经济贸易仲裁委员会出具的裁决书（（２００１）贸仲裁字第 ０２９６ 号）：“甲方（ＸＣＡＮ 公司）同意接受且乙方（本公司）同意以等额分期付款的方式分两次支付总额 １，０７５，１４６．４０ 美元的 ８７．５％，即 ９４０，７５３．１ 美元，作为协议执行额。第一期付款 ４７０，３７６．５５ 美元，在 ２００３ 年 １ 月 ３１ 日之前支付；第二期付款 ４７０，３７６．５５ 美元，在 ２００３ 年 ２ 月 １５ 日之前支付”。 该 事项于 ２００３ 年 １ 月 １６ 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。 截止年报披露日协议已执行完毕，上述赔偿款已全部计入本公司 ２００２ 年度损益。 ２、根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织 品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的和解协议，本公司原下属全资 子公司浙江东方集团原辅料公司应收浙江国益敷纺集团有限公司货款 １，７８０ 万元由浙江国 益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司三公司 负连带责任清偿，其中在 ２０００ 年 １２ 月 １５ 日前归还 ８００ 万元，在 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日前还清 余款。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已收到浙江永通染织集团有限公司还款 １，０７０ 万元，尚余 ７１０ 万元，仍在催讨中。上述债权因该公司改制为浙江东方集团浩业贸易有限公司，已划转至本 公司。该事项在 ２００１ 年度报告和 ２００２ 中期报告上披露。 ３、本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收桐乡市帆鸟经编厂货款 ３，６２７，１７２．３０ 元，分别经杭州市上城区人民法院［１９９９］上经初字第 ４９３／４９４ 号民事调解书 调解，由桐乡市帆鸟经编厂从 １９９９ 年 ９ 月起按月归还，至 ２０００ 年 １１ 月底前还清。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，尚有 ３７１，７５４．１５ 元未收回。上述债权因该公司改制为浙江东方集团浩业贸 易有限公司，已划转至本公司。该事项在 ２００１ 年度报告和 ２００２ 中期报告上披露。 ４、本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加工承揽合同纠纷案， 经上海市浦东新区人民法院［２０００］浦经初字第 ３２２２ 号民事判决书判决，上海奥兰多国际贸 易有限公司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费 １，５５４，９１６．６７ 元。上海奥兰多国际贸易有限公司 向上海市第一中级人民法院提起上诉，经 ［２００１］沪一中经终字第 ６５１ 号民事判决书判决，驳 回上诉，维持原判。对于上述赔款，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上海奥兰多国际贸易有限公 司尚未付清上述款项。该事项在 ２００１ 年度报告和 ２００２ 中期报告上披露。 （二）重大关联交易事项： １、报告期公司与关联方的关联债权债务往来 关联方 向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元） 发生额 余额 发生额 余额 26 浙江东方集团控股有限 １０７２．８７ １２．９９ １０５０．８２ ２７２６．４１ 公司 浙江天业投资有限公司 ２００１．５８ ２．６９ ２０００ 浙江新东化工有限公司 ３１３．２５ ３１３．２５ 合计 ３０７４．４５ １５．６８ ３３６４．０７ ３０３９．６７ ２、报告期内公司无重大关联交易事项。 （三）担保事项： １、报告期中公司为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司在福建兴业银行杭州分 行、中国银行浙江省分行、中国农业银行杭州保俶路支行和广东发展银行杭州分行办理减免 信用证开证保证金、进出口押汇业务及授信额度分别提供 １０００ 万人民币、１０００ 万美元、９０００ 万人民币和 ２００ 万美元的担保，其中，第一笔担保期从 ２００２ 年 ９ 月 ２６ 日至 ２００３ 年 ７ 月 ３１ 日，后三笔担保期从 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日到 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日。后三笔担保事项已在 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日的《上海证券报》、《中国证券报》披露； ２、本公司同意对控股子公司东方宁波宏业制衣有限公司提供累计总额不超过 ３０００ 万元 的担保，担保期限为 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ２６ 日。该事项已在半年度报告中披露； （四）重大收购及出售资产、吸收合并事项： 公司于 2002 年 2 月 16 日召开 2002 年第一次临时股东大会，审议通过了购置公司办公 大楼的议案，本次购置办公大楼采用分期付款的方式，总价暂定 12374 万元。根据协议，截 止 12 月 31 日已支付 １０８，４５０，５００ 元。余款在主楼结顶和项目竣工验收后分两期付清。 （五）现金资产委托管理事项委托： 报告期内无现金资产委托管理事项委托 （六）承诺事项： 本公司及持股 ５％以上的股东在报告期内没有承诺事项。 （七）公司聘任、解聘会计师事务所的情况： 报告期公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司进行审计，该会计师事务所从 １９９３ 年开始为公司提供审计服务，至今已有 １０ 年。报告年度拟支付公司 ２００２ 年度财务审 计机构浙江天健会计师事务所有限公司 ７５ 万元报酬。 （八）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及上海证券交易所的公开谴责。 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日到 １９ 日，中国证监会济南特派办对本公司进行了巡回检查。中国证 监会杭州证券监管特派员办事处于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日下发了《关于要求浙江东方集团股份 有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》。公司接到《通知》后，将《通知》及时下发所 有董事，并组织董事认真学习了《通知》中要求公司进行整改的各项内容，董事会十分感谢 中国证监会济南证券监管办公室对公司的巡检，本次巡检对于完善公司的法人治理结构、规 范公司的日常经营运作及提高公司信息披露质量等将产生积极而深远的影响。根据《通知》 27 中提出的整改要求，依据相关法律、法规的规定和要求，２００３ 年 １ 月 ２７ 日，公司召开了三 届董事会第十五次会议，审议通过了《浙江东方集团股份有限公司整改报告》。整改报告于 ２００３ 年 １ 月 ２９ 日在《上海证券报》《中国证券报》披露。 28 十、财务报告 （一）审计意见全文 审 计 报 告 浙天会审［２００３］第 ４３０ 号 浙江东方集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表，２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００２ 年度的现金流量表和合并现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们 的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和 现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 葛 徐 中国·杭州 中国注册会计师 吕苏阳 报告日期：２００３ 年 ２ 月 １５ 日 29 （二）会计报表 资产负债表（单位：元） 编制单位： 浙江东方集团股份有限公司 资 产 期末数 期初数 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产： 货币资金 １６１，３１３，６０９．５５ ２７５，１４６，３３２．１１ ４２，０７０，６１３．１１ ２６６，８８８，５７３．８１ 短期投资 ３５，０４７，８７０．９０ ３５，８７４，８６２．１０ ３０，９３１，０６６．７１ ３０，９３１，０６６．７１ 应收票据 ３，１００，０００．００ ４４，６９５，０００．００ １２，９５４，５９０．８０ 应收股利 ２，４００，０００．００ ２，４００，０００．００ ５，４００，０００．００ 应收利息 应收账款 ７，２６２，９３０．９２ １７３，５１９，２５２．０３ １８，３８０，２１８．７０ １３１，１５７，０６５．４６ 其他应收款 ３１４，１２４，２３２．１５ ３１，５９０，４６０．７９ ２７０，４７５，７６０．００ ３２，４０９，５３８．１１ 预付账款 ３８０，０００．００ ３９，５３８，９８６．２１ ２，２３９，４８２．０５ ２２，８１８，６６９．３８ 应收补贴款 ４，４６０，２７３．７２ ４０７，３４４，１６０．１５ ２６２，０３６，３５５．２６ 存 货 ６９０，２７１．７８ ９１１，１３４，５４３．２６ １５６，１０７．５０ ４８３，２３８，７５９．９５ 待摊费用 １，７２８，９４８．０１ ４，１３４，２９５．５５ ４，８６９，７５２．４３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５２８，７７９，１８９．０２ １，９２２，９７２，５４４．６６ ３７３，７８７，５４３．６２ １，２４７，３０４，３７１．９１ 长期投资： 长期股权投资 ６５５，６８６，１１５．６６ ３２９，８９２，９４９．０５ ５４１，６８８，６６４．６２ ２８２，０００，９６０．３９ 长期债权投资 长期投资合计 ６５５，６８６，１１５．６６ ３２９，８９２，９４９．０５ ５４１，６８８，６６４．６２ ２８２，０００，９６０．３９ 其中：股权投资差额 ８，３９４，２７６．９０ １，１９６，３７９．２０ 其中：合并价差 ８，３９４，２７６．９０ １，１９６，３７９．２０ 固定资产： 固定资产原价 １２，３４８，２０５．４２ １０３，４６４，９４１．２８ １７，２６１，４３９．８４ ９２，５５２，７４３．３１ 减：累计折旧 ６，８４６，０９８．７９ ３０，２０２，８２３．９３ ８，８４３，３０３．６７ ２８，９８５，８０８．４３ 固定资产净值 ５，５０２，１０６．６３ ７３，２６２，１１７．３５ ８，４１８，１３６．１７ ６３，５６６，９３４．８８ 减：固定资产减值准备 １，６５５，６７５．１５ ４，０２５，３３４．２３ １，９３７，８１１．６２ ４，１９３，１１５．３８ 固定资产净额 ３，８４６，４３１．４８ ６９，２３６，７８３．１２ ６，４８０，３２４．５５ ５９，３７３，８１９．５０ 工程物资 在建工程 １０８，７４０，５００．００ １１４，９９２，３３５．５８ 固定资产清理 固定资产合计 １１２，５８６，９３１．４８ １８４，２２９，１１８．７０ ６，４８０，３２４．５５ ５９，３７３，８１９．５０ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４，００９，８４３．３２ ２，７７５，４２０．６８ ６，６３８，４７６．２１ 长期待摊费用 ３，７５５，５７３．１２ １，８４３，５７３．０８ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ７，７６５，４１６．４４ ２，７７５，４２０．６８ ８，４８２，０４９．２９ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 １，２９７，０５２，２３６．１６ ２，４４４，８６０，０２８．８５ ９２４，７３１，９５３．４８ １，５９７，１６１，２０１．０９ 30 负债和股东权益 期末数 期初数 母公司 合 并 母公司 合 并 流动负债： 短期借款 ２５２，１７６，１１０．００ ３７１，５７６，１１０．００ ４３，０００，０００．００ １９０，１４０，０００．００ 应付票据 应付账款 ８６４，０６５．９０ １５４，７７７，２５０．４５ ４，８５２，０９８．６３ ９９，２６８，８５１．６１ 预收账款 ３４，０５５，３５０．９７ ４５１，８１９，６３４．４２ １９，２５５，７６９．１０ ３３１，５６０，８３８．０６ 应付工资 ５０，３９２，９６７．８０ ５６，９０３，９３３．６８ ２８，２３７，１０２．２６ ３３，３２０，６４６．３２ 应付福利费 １７，５８０，８５０．２５ ２２，９６８，６８３．７４ １２，４７５，９２６．８０ １７，２３０，５２８．４６ 应付股利 １５，７９６，０４５．４５ １５，７９６，０４５．４５ ２２，５６５，７７９．２０ ２５，４０７，４０２．３２ 应交税金 ２８，７３７，２０６．９０ ２，６６１，３４１．２７ １８，５９９，２５２．６９ －９，０８６，６００．２５ 其他应交款 ４５９，６８２．２８ ６６５，０４２．００ １７，１１３．７５ －９８，６７８．９０ 其他应付款 １００，５００，５３８．３５ ９２，８２１，９４２．３０ ９２，３４８，８８７．６５ ４５，４５９，１７４．１３ 预提费用 １０１，５６０．００ ２，４６０，１２０．８７ １，３１１，８８７．４１ 预计负债 ５００，０００．００ 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５００，６６４，３７７．９０ １，１７２，９５０，１０４．１９ ２４１，３５１，９３０．０８ ７３４，５１４，０４９．１６ 长期负债： 长期借款 ２３５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ７５８，８０５．００ １１，１５８，８０５．００ ７５８，８０５．００ １３，８８７，９９７．２０ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ７５８，８０５．００ ２４６，１５８，８０５．００ ７５８，８０５．００ １３，８８７，９９７．２０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５０１，４２３，１８２．９０ １，４１９，１０８，９０９．１９ ２４２，１１０，７３５．０８ ７４８，４０２，０４６．３６ 少数股东权益 ２０３，３９２，２３５．４４ １３４，２９９，８１９．７６ 股东权益： 股本 ３１５，９２０，９０９．００ ３１５，９２０，９０９．００ ２２５，６５７，７９２．００ ２２５，６５７，７９２．００ 减：已归还投资 股本净额 ３１５，９２０，９０９．００ ３１５，９２０，９０９．００ ２２５，６５７，７９２．００ ２２５，６５７，７９２．００ 资本公积 ２２７，９９７，７２９．６３ ２１５，３３９，７２１．６３ ２４７，６２０，７９４．３６ ２４７，６２０，７９４．３６ 盈余公积 １３６，５２２，１６３．０３ １３６，５２２，１６３．０３ １１５，８６３，０８６．０３ １１５，８６３，０８６．０３ 其中：法定公益金 ５３，０４０，７７６．４８ ５３，０４０，７７６．４８ ４２，７１１，２３７．９８ ４２，７１１，２３７．９８ 未分配利润 １１５，１８８，２５１．６０ １５４，５７６，０９０．５６ ９３，４７９，５４６．０１ １２５，３１７，６６２．５８ 股东权益合计 ７９５，６２９，０５３．２６ ８２２，３５８，８８４．２２ ６８２，６２１，２１８．４０ ７１４，４５９，３３４．９７ 负债及股东权益总计 １，２９７，０５２，２３６．１６ ２，４４４，８６０，０２８．８５ ９２４，７３１，９５３．４８ １，５９７，１６１，２０１．０９ 31 利润表及利润分配表（单位：元） 项 目 本期数 上年同期数 母公司 合 并 母公司 合 并 一、主营业务收入 １１１，７３０，４８３．４２ ３，６４１，７６８，６７６．７８ ７８，２４８，１９７．４０ ３，１０３，３６９，６０１．５４ 减:主营业务成本 ４０，４８１，３３３．３７ ３，２４７，７３０，７８３．９７ ３０，８７８，６４１．５０ ２，８０６，９４１，４２０．９９ 主营业务税金及附加 １４，３２５．８５ １２，８０１，６０４．４０ ７，２１５．６６ １，２７２，８５３．２４ 二、主营业务利润 ７１，２３４，８２４．２０ ３８１，２３６，２８８．４１ ４７，３６２，３４０．２４ ２９５，１５５，３２７．３１ 加:其他业务利润 ３３９，１５７．２９ ７９３，５０４．７７ ３０１，０９９．７４ １，２７９，００４．８０ 营业费用 ６，５３５，８３９．８１ １１３，７２４，４２７．１０ ５，８５１，０８７．７６ ９０，１０３，０１４．１８ 管理费用 ４１，２０５，８０６．０４ ９０，６５３，３６８．９９ ２５，５６２，１４５．９５ ７０，１８３，２７４．５５ 财务费用 １，６０２，６３２．８６ ７，１０３，６２１．７３ －５，２７４，７９８．０４ ９，１８４，２１９．６２ 三、营业利润 ２２，２２９，７０２．７９ １７０，５４８，３７５．３６ ２１，５２５，００４．３１ １２６，９６３，８２３．７６ 加:投资收益 ８３，０００，４０３．１５ ２３，４１５，３１６．００ ７０，６４５，５５４．６３ １６，４８９，２７８．５６ 补贴收入 ２１，８２２，６８９．００ ２４，５６６，５５１．８５ １６，０９５，８３９．９７ １９，９５２，０７８．３６ 营业外收入 １，１１８，５０８．２２ １，２３５，１９２．５３ ２１３，０００．００ ２５８，２９０．８４ 减:营业外支出 ９，２９９，４６３．１８ １０，５７４，１０２．２５ ９６６，９０４．６６ ２，３９７，０２８．８４ 四、利润总额 １１８，８７１，８３９．９８ ２０９，１９１，３３３．４９ １０７，５１２，４９４．２６ １６１，２６６，４４２．６８ 减:所得税 １５，５７６，４５４．９４ ６２，８５９，０４５．５１ ３，２６０，８４１．７１ ２５，７８５，９２９．５３ 少数股东损益 ３５，４８７，１８０．５６ ３２，３０７，９０２．２８ 五、净利润 １０３，２９５，３８５．０４ １１０，８４５，１０７．４３ １０４，２５１，６５２．５５ １０３，１７２，６１０．８８ 加:年初未分配利润 ９３，４７９，５４６．０１ １２５，３１７，６６２．５８ ７４，７３９，０３０．８４ １０７，６５６，１８９．０８ 其他转入 六、可供分配的利润 １９６，７７４，９３１．０５ ２３６，１６２，７７０．０１ １７８，９９０，６８３．３９ ２１０，８２８，７９９．９６ 减:提取法定盈余公积 １０，３２９，５３８．５０ １０，３２９，５３８．５０ １０，３１７，２６１．０９ １０，３１７，２６１．０９ 提取法定公益金 １０，３２９，５３８．５０ １０，３２９，５３８．５０ １０，３１７，２６１．０９ １０，３１７，２６１．０９ 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 １７６，１１５，８５４．０５ ２１５，５０３，６９３．０１ １５８，３５６，１６１．２１ １９０，１９４，２７７．７８ 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １５，７９６，０４５．４５ １５，７９６，０４５．４５ ２２，５６５，７７９．２０ ２２，５６５，７７９．２０ 转作股本的普通股股利 ４５，１３１，５５７．００ ４５，１３１，５５７．００ ４２，３１０，８３６．００ ４２，３１０，８３６．００ 八、未分配利润 １１５，１８８，２５１．６０ １５４，５７６，０９０．５６ ９３，４７９，５４６．０１ １２５，３１７，６６２．５８ 32 利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润： ４６．３６ ４９．５２ １．２１ １．２１ 营业利润： ２０．７４ ２２．１５ ０．５４ ０．５４ 净利润： １３．４８ １４．４ ０．３５ ０．３５ 扣除非经常性损益 后的净利润： １３．９２ １４．８６ ０．３６ ０．３６ 现金流量表（单位；元） 项 目 金 额 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３２，７２７，８１２．３９ ３，７３１，５４４，８４６．４３ 收到的税费返回 ２０４，３４４，１５９．６３ ２０７，７８０，１０８．８１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３６，９１２，３０５．６２ ８５，７３０，２８５．４３ 现金流入小计 ２７３，９８４，２７７．６４ ４，０２５，０５５，２４０．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４７，１０３，８７８．３５ ４，０１９，０４２，２４７．５８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２８，８３９，８７３．０６ ６７，９６２，２８６．４０ 支付的各项税费 ４２，４３５，５０６．９２ ６９，７６７，６６８．９８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７８，６８５，７９０．１６ １３０，１０６，８４９．４５ 现金流出小计 １９７，０６５，０４８．４９ ４，２８６，８７９，０５２．４１ 经营活动产生的现金流量净额 ７６，９１９，２２９．１５ －２６１，８２３，８１１．７４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３９，２１４，５６７．０８ ３３，７２３，０７３．６０ 取得投资收益所收到的现金 ５４，６４３，３２３．０４ １７，１０３，４１５．０４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ７，９０２，０００．００ ８，０２８，５５０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３，９６８，５２３．１２ ６，５１４，３５３．７４ 现金流入小计 １０５，７２８，４１３．２４ ６５，３６９，３９２．３８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １１１，０４７，１３９．００ １３７，２５６，９１３．９３ 投资所支付的现金 １３１，０４５，６９８．２１ ７３，７４９，４５４．１７ 支付的其他与投资活动有关的现金 购买或处置子公司所产生的现金流量净额 －２７３，６９０．６４ 现金流出小计 ２４２，０９２，８３７．２１ ２１０，７３２，６７７．４６ 投资活动产生的现金流量净额 －１３６，３６４，４２３．９ －１４５，３６３，２８５．０８ ７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ５１，５７０，４６６．５０ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金（合并报表填列） ５１，５７０，４６６．５０ 借款所收到的现金 ２５２，１７６，１１０．００ ６０６，５７６，１１０．００ 收到的其他与筹款活动有关的现金 现金流入小计 ２５２，１７６，１１０．００ ６５８，１４６，５７６．５０ 偿还债务所支付的现金 ４３，０００，０００．００ １９０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３０，４８７，９１８．７４ ５２，７０１，７２１．３８ 其中：子公司支付给少数股东的现金（合并报表填列） １８，０４８，０９２．００ 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金（合并报表填列） 支付的其他与筹款活动有关的现金 现金流出小计 ７３，４８７，９１８．７４ ２４２，７０１，７２１．３８ 筹资活动产生的现金流量净额 １７８，６８８，１９１．２６ ４１５，４４４，８５５．１２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １１９，２４２，９９６．４４ ８，２５７，７５８．３０ 33 补充资料： 金 额 项 目 母公司 合 并 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 １０３，２９５，３８５．０４ １１０，８４５，１０７．４３ 加：少数股东本期损益（合并报表填列） ３５，４８７，１８０．５６ 计提的资产减值准备 ６，７５６，０２７．５４ ７，７７７，９０４．８０ 固定资产折旧 １，２３０，３７５．３３ ６，５００，６０６．６２ 无形资产摊销 ９３，６１２．２１ 长期待摊费用摊销 ６６３，９５２．６６ 待摊费用减少（减增加） ４，１３４，２９５．５５ ３，１４０，８０４．４２ 预提费用增加（减减少） １０１，５６０．００ １，１４８，２３３．４６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －１，１１８，５０８．２２ －８９２，４７６．９６ 固定资产报废损失 财务费用 ４，０５１，６８２．３９ ５，１４３，１５４．０５ 投资损失（减收益） －８３，０００，４０３．１５ －２３，４１５，３１６．００ 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） －５３４，１６４．２８ －４２８，４２０，７５３．０８ 经营性应收项目的减少（减增加） －２９，９１８，７５０．７７ －１３５，３５８，６７９．６２ 经营性应付项目的增加（减减少） ７１，９２１，７２９．７３ １５５，４６２，８５７．７３ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ７６，９１９，２２９．１５ －２６１，８２３，８１１．７４ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 １６１，３１３，６０９．５５ ２７５，１４６，３３２．１１ 减：货币资金的期初余额 ４２，０７０，６１３．１１ ２６６，８８８，５７３．８１ 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １１９，２４２，９９６．４４ ８，２５７，７５８．３０ 34 股东权益增减变动表 项 目 本 期 数 上 期 数 一、实收资本（或股本）： ３１５，９２０，９０９．００ ２２５，６５７，７９２．００ 期初余额 ２２５，６５７，７９２．００ １４１，０３６，１２０．００ 本期增加数 ９０，２６３，１１７．００ ８４，６２１，６７２．００ 其中：资本公积转入 ４５，１３１，５６０．００ ４２，３１０，８３６．００ 盈余公积转入 利润分配转入 ４５，１３１，５５７．００ ４２，３１０，８３６．００ 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 ３１５，９２０，９０９．００ ２２５，６５７，７９２．００ 二、资本公积： ２１５，３３９，７２１．６３ ２４７，６２０，７９４．３６ 期初余额 ２４７，６２０，７９４．３６ ２８６，４３４，４１７．８３ 本期增加数 １２，８５０，４８７．２７ ３，４９７，２１２．５３ 其中：资本（或股本）溢价 １，７０３，７５９．９２ 接受损赠非现金资产准备 ６２０．８８ 接受现金捐赠 股权投资准备 １２，７９０，４８７．２７ １，７８３，０８１．７３ 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 ６０，０００．００ ９，７５０．００ 本期减少数 ４５，１３１，５６０．００ ４２，３１０，８３６．００ 其中：转增资本（或股本） ４５，１３１，５６０．００ ４２，３１０，８３６．００ 期末余额 ２１５，３３９，７２１．６３ ２４７，６２０，７９４．３６ 三、法定和任意盈余公积： ８３，４８１，３８６．５５ ７３，１５１，８４８．０５ 期初余额 ７３，１５１，８４８．０５ ６２，８３４，５８６．９６ 本期增加数 10,329,538.50 10,317,261.09 其中：从净利润中提取数 10,329,538.50 10,317,261.09 其中：法定盈余公积 10,329,538.50 10,317,261.09 任意盈余公积 储备基金企业发展基金、公益 金转入 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 83,481,386.55 73,151,848.05 其中：法定盈余公积 １０，３２９，５３８．５０ 储备基金企业发展基金 四、法定公益金 ５３，０４０，７７６．４８ ４２，７１１，２３７．９８ 期初余额 ４２，７１１，２３７．９８ ３２，３９３，９７６．８９ 本期增加数 10,329,538.50 10,317,261.09 其中：从净利润中提取数 10,329,538.50 10,317,261.09 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 ５３，０４０，７７６．４８ ４２，７１１，２３７．９８ 五、未分配利润： １５４，５７６，０９０．５６ １２５，３１７，６６２．５８ 期初未分配利润 １２５，３１７，６６２．５８ １０７，６５６，１８９．０８ 本期净利润 １１０，８４５，１０７．４３ １０３，１７２，６１０．８８ 本期利润分配 ８１，５８６，６７９．４５ ８５，５１１，１３７．３８ 期末未分配利润 １５４，５７６，０９０．５６ １２５，３１７，６６２．５８ 资产减值准备明细表 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 １５，９５６，１２５．５６ ６，８３３，８４２．５２ － ２２，７８９，９６８．０８ 其中：应收账款 １３，６４８，２２８．１６ ５，６３１，６８８．７３ １９，２７９，９１６．８９ 其他应收款 ２，３０７，８９７．４０ １，２０２，１５３．７９ ３，５１０，０５１．１９ 二、短期投资跌价准备合计 ３，１８４，３５３．１０ ２，６０３，１４３．２２ － ５，７８７，４９６．３２ 其中：股票投资 ３，１８４，３５３．１０ ２，６０３，１４３．２２ ５，７８７，４９６．３２ 债券投资 － 三、存货跌价准备合计 ６，５３９，４４７．５０ １５１，１９０．０１ ９８２，１９５．９０ ５，７０８，４４１．６１ 其中：库存商品 ４，７３５，５９５．５６ １４２，８０９．４４ ４，８７８，４０５．００ 原材料 １，１８２，０２０．１８ ３６０，３６４．１４ ８２１，６５６．０４ 四、长期投资减值准备合计 １，９０８，０００．００ － － １，９０８，０００．００ 其中：长期股权投资 １，９０８，０００．００ １，９０８，０００．００ 长期债权投资 － 五、固定资产减值准备合计 ４，１９３，１１５．３８ １１４，３５５．３２ ２８２，１３６．４７ ４，０２５，３３４．２３ 其中：房屋、建筑物 １，７３１，６７０．３７ １，７３１，６７０．３７ 机器设备 １０８，３２７．８２ １１４，３５５．３２ ２２２，６８３．１４ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 （三）会计报表附注 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江东方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省股份制试点工 作协调小组浙股［１９９２］４７ 号文批准，于 １９９２ 年 １２ 月 １５ 日成立，取得浙江省工商行政管理 局注册号 ３３００００１００００４６ 企业法人营业执照，现有注册资本 ３１５，９２０，９０９ 元，折 ３１５，９２０，９０９ 股，每股面值 １ 元，其中已流通股份：Ａ 股 １３１，１７５，６７７ 股。公司股票已于 １９９７ 年 １２ 月 １ 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属批发和贸易行业。经营范围：进出口贸易（按经贸部核定的商品目录经营）， 承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、 生产及服务行业的劳务人员（不含海员），进口商品的国内销售，进出口商品的仓储、运输， 实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、副食 品、农副产品的销售，经济技术咨询，旅游服务；房地产开发与销售等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民 币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差 额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定使用状态以前的，计入有关固定资产的购建成 本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入 当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出 售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息 等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按单项投资计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 １０％计提。 ２．坏账的确认标准为： （１）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （２）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 35 （九）存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、 在产品和库存商品以及房地产企业中的在建开发成本和开发产品等。 ２．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出 原材料采用加权平均法核算，入库产成品（自制半成品）采用实际生产成本入账，发出产成 品（自制半成品）采用加权平均法核算，发出库存商品采用分批实际法核算，销售房地产开 发产品按比例结转相应的开发产品成本计入产品销售成本；领用低值易耗品按一次摊销法摊 销。生产领用的包装物直接计入成本费用。 ３．开发用土地使用权的核算方法：开发用土地使用权成本列入“存货——开发成本” 科目，并分摊入各开发项目的成本。 ４．公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为国土资源局批准的与房地产开发项 目配套的公共设施。为建设公共配套设施而发生的支出，作为相应房地产开发项目的开发成 本，计入“开发成本”科目按成本核算对象进行明细核算。 ５．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ６．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成 本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表 决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投 资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的， 采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的，采用权 益法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限 的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期 限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年 的期限摊销。如股权投资差额的金额较小，可一次记入损益。 ３．长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在 债券存续期间内，按直线法予以摊销。 ４．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金 额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准 备。 （十一）委托贷款核算方法 １．委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 ２．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利 息，并冲回原已计提的利息。 ３．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差 额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 １．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（１）为生产商品、提供劳务、出租或 经营管理而持有的；（２）使用年限超过一年；（３）单位价值较高。 ２． 固定资产按取得时的成本入账。 ３．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预 计使用年限和预计净残值（原值的 ３％）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 36 房屋及建筑物 ３０ ３．２３ 机器设备 １５ ６．４６ 运输工具 ８ １２．１２５ 电子设备 ６ １６．１６７ 其他设备 ６ １６．１６７ ４．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回 金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 （十三）在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价 值的差额，提取在建工程减值准备： （１）长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性； （３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资 本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价 或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用 于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 因开发房地产项目而借入的专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，以 及安排专门借款而发生的辅助费用，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化， 计入相应房地产项目的开发成本。因开发房地产项目而专门安排的借款，在相应房地产项目 已经开始预售并收到售房款之后，售房款结余所产生的利息收入首先用于冲减在房地产项目 成本中已经资本化了的利息，多余的部分计入利息收入。 ２．借款费用资本化期间 （１）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢 价的摊销和汇兑差额开始资本化：１）资产支出已经发生；２）借款费用已经发生；３）为使 资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （２）暂停资本化：若固定资产或房地产项目的购建活动发生非正常中断，并且中断时 间连续超过 ３ 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重 新开始。 （３）停止资本化：当所购建的固定资产或房地产项目达到预定可使用状态或可交付状 态时，停止其借款费用的资本化。 ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积。 （十五） 无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产 的摊销年限按如下原则确定： 37 （１）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （２）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （３）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之 中较短者摊销。 （４）合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面 价值全部转入当期管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收 回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始 生产经营当月一次计入损益。 （十七）收入确认原则 １．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，确认营业收入的实现。房地产销售在符合以下条件时确认收入：商品房已完工 并验收合格，与业主签订商品房销售合同，履行了合同规定的相关义务，并向业主开具销售 发票且商品房的价款已经取得或确信可以取得，成本能够可靠计量。 ２．提供劳务 （１） 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证 据时，确认劳务收入。 （２） 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度 能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成 本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 ３．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的 使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入 的确定并应同时满足：（ １）与交易相关的经济利益能够流入公司；（２）收入的金额能够可 靠地计量。 （十八）维修基金和质量保证金的核算方法 １．维修基金的核算方法：ａ．本公司控股子公司浙江莱茵达置业有限公司执行《嘉兴市 住宅物业维修专项资金管理暂行办法》的规定，维修基金按竣工面积住宅 ３０ 元每平方米， 跃层自行车库 １５ 元每平方米，由住宅开发建设单位向购房者代为收取；ｂ．本公司控股子公 司浙江东方苑房地产开发有限公司执行《杭州市住宅小区房屋维修专项基金缴交和使用管理 暂行办法》的规定，按相关房屋建筑安装工程决算总造价的 ２％向购房者收取维修基金，并 代为向房地产管理局缴纳。 ２．质量保证金的核算方法：质量保证金按施工单位工程款的 ３％预留，列入“应付账款” 项目，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。 （十九）所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （二十）合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按 38 照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计 政策厘定，合 并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。 （二十一）会计政策和会计估计变更说明 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按《企业会计准则——固定资产》的 规定和财政部财会［２００２］１８ 号文的要求，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起改为执行对上述固定资产计 提折旧的会计政策；因本报告期内本公司无不需用和未使用的固定资产，故对本报告期内的 经营成果无影响。 （二十二）重大会计差错更正说明 本公司结合政府对浙江东方集团控股有限公司的审计和本公司自查发现，在以前年度累 计取得保险费返还 ２８，２７３，０６３．５０ 元，本公司一直未入账并计入损益。２００２ 年本公司已将 该些资金全部收回，补计入账，并按 ３３％的税率补计企业所得税 ９，３３０，１１０．９６ 元。本公司 已将该会计事项作为重大会计差错，调整了实际取得保费返还款当期的会计报表，并调整了 期初留存收益及相关项目的期初数。由于上述会计差错更正，调增 ２００１ 年年初留存收益 １８，９４２，９５２．５４ 元，其中未分配利润调增 １５，１５４，３６２．０４ 元，盈余公积调增 ３，７８８，５９０．５０ 元，利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 １５，１５４，３６２．０４ 元，但对 ２００１ 年度净利润无影响。 三、税（费）项 （一）增值税 国内贸易一般商品税率为 １７％，其他商品按规定的适用税率；出口货物实行“先征后退” 或“免、抵、退”税办法。 （二）营业税 资金占用利息按利息收入的 ６％计缴，商品房销售按销售收入的 ５％计缴。 （三）城市维护建设税 浙江嘉兴地区、湖州地区按已缴流转税额的 ５％计缴，其他地区按应缴流转税税额的 ７％ 计缴。 （四）教育费附加 按已缴流转税税额的 ４％计缴。 （五）企业所得税 按 ３３％的税率计缴。根据浙财外［１９９８］５６ 号、浙地税［１９９８］２２２ 号文的规定，本公司及 本公司下属的外贸子公司的所得税原实行汇总缴纳，根据 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日，浙外经贸计 财发［２００２］５０５ 号文的规定，上述文件废止，本公司及下属外贸子公司的所得税从 ２００３ 年 起均单独缴纳。 （六）房产税 自有房产以房屋原值的 ７０％为基数，按 １．２％的税率计缴；出租房屋按租金收入的 １２ ％计缴。 （七）水利建设基金 按营业收入的 ０．１％计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一）控股子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资 持股比例 浙江东方集团物业发展公司 其他社会服务业 ２，０００，０００．００ 物业管理 ２，０００，０００．００ １００％ 39 浙江东方集团国际货运公司 商业经纪与代理业 ５，５００，０００．００ 货运代理 ５，５００，０００．００ １００％ 广西东方控股（集团）有限公司 商品批发业 ５０，０００，０００．００ 商品或技术贸易 ４８，０５０，０００．００ ９６．１０％ 上海奥兰多国际贸易有限公司 针棉织品批发业 ３，０００，０００．００ 进出口贸易 ２，７００，０００．００ ９０％ 浙江东方集团汇隆信息 技术有限公司 计算机应用服务业 ３，０００，０００．００ 系统软件开发 ２，５２０，０００．００ ８４％ 浙江东方苑房地产开发有限公司 房地产业 ２０，０００，０００．００ 房地产开发经营 １５，０００，０００．００ ７５％ 浙江东方集团华业进出口有限公司 针棉织品批发业 １２，０００，０００．００ 进出口贸易 ８，０４０，０００．００ ６７％ 浙江东方集团恒业进出口有限公司 针棉织品批发业 １７，１６０，０００．００ 进出口贸易 １１，１５４，０００．００ ６５％ 浙江东方集团茂业进出口有限公司 针棉织品批发业 １３，６００，０００．００ 进出口贸易 ８，８４０，０００．００ ６５％ 浙江东方集团服装服饰进 出口有限公司 针棉织品批发业 １２，０００，０００．００ 进出口贸易 ７，８００，０００．００ ６５％ 浙江东方集团盛业进出口有限公司 针棉织品批发业 ８，０００，０００．００ 商品贸易 ５，２００，０００．００ ６５％ 浙江东方集团凯业进出口有限公司 针棉织品批发业 ８，２００，０００．００ 商品贸易 ５，３３０，０００．００ ６５％ 浙江东方集团骏业进出口有限公司 针棉织品批发业 ７，０００，０００．００ 商品贸易 ４，５５０，０００．００ ６５％ 浙江东方集团新业进出口 有限责任公司 针棉织品批发业 １２，６００，０００．００ 进出口贸易 ７，６８６，０００．００ ６１％ 浙江东方集团振业进出口有限公司 针棉织品批发业 １６，３８０，０００．００ 进出口贸易 ９，９９１，８００．００ ６１％ 浙江东方集团嘉业进出口有限公司 针棉织品批发业 １５，０００，０００．００ 商品贸易 ９，１５０，０００．００ ６１％ 北京京辰房地产开发有限公司 房地产业 ３０，０００，０００．００ 房地产开发经营 １８，０００，０００．００ ６０％ 浙江东方集团浩业贸易有限公司 针棉织品批发业 ７，０００，０００．００ 进出口贸易 ３，８５０，０００．００ ５５％ 宁波东方创新进出口有限公司 针棉织品批发业 ５，０００，０００．００ 进出口贸易 ２，７１０，０００．００ ５４．２０％ 宁波东方宏业制衣有限公司 服装制造业 １０，０００，０００．００ 服装加工 ５，１００，０００．００ ５１％ 湖州东方耀业制衣有限公司 服装制造业 ５，５００，０００．００ 服装加工 ２，８０５，０００．００ ５１％ 浙江东方莱茵达置业有限公司 房地产业 １５０，０００，０００．００ 房地产开发 ７６，５００，０００．００ ５１％ 广西东方伟业贸易有限公司 商品批发业 １５，０００，０００．００ 商品贸易 １１，５３２，０００．００ ７６．８８％ 广西东方发祥贸易有限公司 商品批发业 １０，０００，０００．００ 商品贸易 ６，７２７，０００．００ ６２．２７％ 浙江东方集团富阳工艺编织厂 服装加工业 ６００，０００．００ 服装加工 ３９０，０００．００ ６５％ 浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 服装加工业 １，０００，０００．００ 服装加工 ５２０，０００．００ ５２％ 宁波东方宏业进出口有限公司 商品批发业 ５，０００，０００．００ 商品贸易 ２，５５０，０００．００ ５１％ 宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 服装加工业 １，０００，０００．００ 服装加工 ５１０，０００．００ ５１％ 宁波鄞州宏业针织有限公司 服装加工业 １，５００，０００．００ 服装加工 ７６５，０００．００ ５１％ 嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 其他社会服务业 ５，０００，０００．００ 其他社会服务 ２，５５０，０００．００ ５１％ 嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 其他社会服务业 ４００，０００．００ 其他社会服务 ２０４，０００．００ ５１％ 浙江东方蓬莱置业有限公司 房地产业 ５０，０００，０００．００ 房地产开发经营 ２５，５００，０００．００ ５１％ 浙江东方勤业服装有限公司 服装制造业 ３，０００，０００．００ 服装加工 １，２８１，０００．００ ４２．７０％ 40 杭州高盛制衣有限公司 服装加工业 ８，０００，０００．００ 服装加工 ２，６５２，０００．００ ３３．１５％ 浙江东方百富袜业制造有限公司 服装加工业 １０，０００，０００．００ 服装加工 ３，１１１，０００．００ ３１．１１％ （二）其他说明 １．未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明 （１） 本公司的控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司本期末净资产已出现红字，且已 不具备持续经营的条件，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司将对其的长期投资 减计至零后，期末未将其纳入合并会计报表范围。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司的资产 总额为 ７５，７５８．９３ 元，２００２ 年度该公司无主营业务收入，净利润为－１，４６４，５０４．２５ 元。 （２） 浙江东方百富袜业制造有限公司系本公司的控股子公司浙江东方集团新业进出口 有限责任公司的控股子公司，该公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日设立，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 该公司尚处筹建期，且资产总额不大，故本期未将其纳入合并报表范围。２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司的资产总额为 １０，３０７，１５０ 元，２００２ 年度尚无主营业务收入，净利润为 ０。 （３） 杭州高盛制衣有限公司系本公司的控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司投 资设立的控股子公司，该公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２９ 日设立，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司 尚处筹建期，且资产总额不大，故本期未将其纳入合并报表范围。２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该 公司的资产总额为 ９，９３５，９０７．４３ 元，２００２ 年度尚无主营业务收入，净利润为 ０。 ２．合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况、经营成果的影响；公司报告期 内因发生购买、转让股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法 的说明。 （１） 根据本公司控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司与自然人祝龙昌签订的 股权转让协议，浙江东方集团振业进出口有限公司将所拥有的浙江东方集团股份有限公司桐 乡针织服装厂 ７２％的股权，参照 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的净资产 ３５８，２５２．０８ 元作价 ３５ 万元转 让给祝龙昌。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上述股权转让款均已结清，故本期未将其纳入合并 会计报表范围。该公司 ２００１ 年度主营业务收入 ４，６１４，５０８．４４ 元，净利润－４８７，８３１．２１ 元， ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产总额 １，９６８，９１０．４３ 元。 （２） 根据本公司董事会三届九次会议决议，本公司与本公司控股子公司浙江东方振业进 出口有限公司共同投资设立广西东方控股有限公司，该公司注册资本 ５，０００ 万元，同时该公 司于本期分别出资 １，２００ 万元和 ７００ 万元，设立广西东方伟业贸易有限公司、广西东方发祥 贸易有限公司，上述公司本期均开始营业，故本期末均将其纳入合并会计报表范围，广西东 方控股有限公司 ２００２ 年末合并资产总额 ７１，８４４，６９９．５４ 元，２００２ 年度合并主营业务收入 １６，４８８，４３３．９１ 元，合并净利润－７７１，３１９．２６ 元。 （３） 根据本公司董事会二届七次会议决议和本公司与德胜（苏州）洋楼有限公司、金万 成等四位自然人签订的《合作开发“北美风情小镇”项目协议书》的有关内容，本公司向拥 有“北美风情小镇”开发项目的北京京辰房地产开发有限公司增资 １，８００ 万元，取得其 ６０％ 的股权，上述增资行为的有关手续已于本期办妥，故本期将其纳入合并会计报表范围。截至 本年度末，该公司所开发的房地产项目尚未动工，未取得主营业务收入。自购买日到本年度 末，该公司产生亏损－１，１４７，３５９．７２ 元。２００２ 年末总资产为 ７７，０３８，８５８．３５ 元。 （４） 本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司与浙江天业投资有限公司、浙江莱 茵达房地产有限公司共同投资组建浙江东方蓬莱置业有限公司，其中浙江东方莱茵达置业有 限公司出资 ４，５００ 万元，拥有浙江东方蓬莱置业有限公司 ９０％的股权，该公司于 ２００２ 年 ４ 月 ４ 日办妥企业法人营业执照，并开始正常营业，同时 ２００２ 年 ５ 月 ２０ 日，经本公司董事会 三届五次会议决议，本公司以 ２５５ 万元受让浙江天业投资有限公司拥有的浙江东方蓬莱置业 41 有限公司 ５．１％的股权。故本期将其纳入合并会计报表范围。该公司 ２００２ 年末的资产总额为 ３４９，０５７，２３４．４１ 元，２００２ 年度无主营业务收入，净利润为－２，１９８，５１５．６４ 元。 （５） 本公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司本期将其全资子公司浙江东方集团 宏业制衣总厂进出口贸易部进行清理，该公司已于 ２００２ 年 １０ 月 １６ 日办妥歇业手续，本期 已 不 再 经 营 ， 故 本 期 未 将 其 纳 入 合 并 会 计 报 表 ， 该 公 司 ２００１ 年 度 的 主 营 业 务 收 入 ２６，７５８，８９９．４９ 元，净利润为 ７４８，９８２．５１ 元，２００１ 年末资产总额为 ４，８０６，８６７．３４ 元。 五、利润分配 本公司 ２００１ 年度的利润分配方案业经 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日召开的 ２００１ 年度股东大会审议 通过。根据该方案，本公司用 ２００１ 年度可供股东分配的利润，以 ２００１ 年年末股本 ２２５，６５７，７９２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股，计送红股 ４５，１３１，５５７ 股，同时每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税），剩余部分留作未分配利润。另以资本公积按每 １０ 股转 ２ 股的比例转增股本，共转增 ４５，１３１，５６０ 股。 根据 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日召开的三届董事会第十六次会议确定的 ２００２ 年度利润分配预案， 按 ２００２ 年度实现的净利润提取 １０％的法定盈余公积，１０％的法定公益金；每 １０ 股派发现金 股利 ０．５０ 元（含税），以本公司 ２００２ 年末的股本 ３１５，９２０，９０９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 １ 股，计送红股 ３１，５９２，０９１ 股，剩余部分留作未分配利润。另以资本公积按每 １０ 股转 ５ 股的比例转增股本 １５７，９６０，４５５ 元。该利润分配预案尚待本公司股东大会审议通 过。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 １．货币资金 期末数 ２７５，１４６，３３２．１１ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现 金 ２８６，２７５．７０ ５２，０８５．３３ 银行存款 ２５８，４２４，９５４．６７ ２２２，６７０，０９５．６０ 其他货币资金 １６，４３５，１０１．７４ ４４，１６６，３９２．８８ 合 计 ２７５，１４６，３３２．１１ ２６６，８８８，５７３．８１ （２） 无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或有潜在回收风险的款项。 （３） 货币资金——外币货币资金 期末数 期初数 币 种 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币 金额 ＵＳＤ ６，７２５，１３２．７９ ８．２７７３ ５５，６６５，９４１．６４ ８９２，４４９．４１ ８．２７６６ ７，３８６，４４６．７９ ＡＵＤ ６，２２９，７２３．９０ ４．６７６７ ２９，１３４，５４９．７６ １８，３５２，５６３．３０ ４．２２３５ ７７，５１２，０５１．１０ ＥＵＲ １７１，５１３．００ ８．６３６０ １，４８１，１８６．２７ ３２９，６６３．８５ ７．３２５６ ２，４１４，９８５．５０ 小 计 ８６，２８１，６７７．６７ ８７，３１３，４８３．３９ ２．短期投资 期末数 ３５，８７４，８６２．１０ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 42 账面价值 股票投资 ４１，６６２，３５８．４２ ５，７８７，４９６．３２ ３５，８７４，８６２．１０ ３４，１１５，４１９．８１ ３，１８４，３５３．１０ ３０，９３１，０６６．７１ 合 计 ４１，６６２，３５８．４２ ５，７８７，４９６．３２ ３５，８７４，８６２．１０ ３４，１１５，４１９．８１ ３，１８４，３５３．１０ ３０，９３１，０６６．７１ （２） 短期投资——股票投资 股票名称 股数 期末数 期末市价 中国联通 １，２８３，５３９．００ ２，９５２，１３９．７０ ３，５０４，０６１．４７ 晨鸣纸业 ２０９，０００．００ ３，９１０，２００．００ ３，４８４，０３０．００ 西飞国际 １７０，３１４．００ ２，１１９，５５７．７３ １，０９８，５２５．３０ 兰光科技 ２７，６００．００ ２２７，９７６．００ ３０８，８４４．００ 宝钢股份 １００，０００．００ ４００，５００．００ ４１２，０００．００ 西山煤电 ３１，３８８．００ １９８，０５８．２８ １９１，７８０．６８ 武汉控股 １７７，２３５．００ ２，０９１，１００．６６ １，２８４，９５３．７５ 龙电股份 ３２，０００．００ ２９９，７６０．００ １９２，９６０．００ 深天马 Ａ １３２，０００．００ ２，８６５，７０５．４８ １，４７７，０８０．００ 茉织华 Ａ １８６，３０２．００ ３，０１８，０９２．４０ １，９５６，１７１．００ 中国石化 １５３，０００．００ ６３０，３６０．００ ４６０，５３０．００ 上港集箱 １３６，８８９．００ １，５９２，０１９．０７ ２，２９９，７３５．２０ 兴业聚酯 ３８，４１４．００ １６９，０２１．６０ ２６１，２１５．２０ 皖通高速 ２，０００．００ ４，４００．００ 未上市 基金普丰 １，０００，０００．００ １，０２９，２６７．５０ ７３０，０００．００ 易方达平稳增长基金 ５，０４９，０００．００ ５，１００，０００．００ ４，９２２，７７５．００ 长盛平稳基金 ５，０００，０００．００ ５，０５０，０００．００ ４，９００，０００．００ 博时价值增长基金 １０，００４，２００．００ １０，００４，２００．００ ９，８３０，０００．００ 小 计 ４１，６６２，３５８．４２ ３７，３１４，６６１．６０ （３） 短期投资跌价准备 １） 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 ３，１８４，３５３．１０ ２，６０３，１４３．２２ ５，７８７，４９６．３２ 小 计 ３，１８４，３５３．１０ ２，６０３，１４３．２２ ５，７８７，４９６．３２ ２） 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 短期投资市价来源于 ２００３ 年 １ 月 ２ 日《中国证券报》公布的 ２００２ 年年末收盘价。 （４） 本公司短期投资不存在变现的重大限制。 ３．应收票据 期末数 ４４，６９５，０００．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ４４，６９５，０００．００ １２，９５４，５９０．８０ 合 计 ４４，６９５，０００．００ １２，９５４，５９０．８０ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ４．应收股利 期末数 ２，４００，０００．００ （１） 明细情况 被投资单位名称 期末数 期初数 浙江新东化工有限公司 ２，４００，０００．００ 43 合 计 ２，４００，０００．００ （２） 金额较大的款项性质和内容说明 根据浙江新东化工有限公司 ２００２ 年度股东会通过的 ２００２ 年利润分配决议，该公司以 ２００２ 年末实收资本为基数向全体股东派发现金红利（含税）６００ 万元，本公司拥有该公司 ４０％的股权，故应收股利为 ２４０ 万元。 ５．应收账款 期末数 １７３，５１９，２５２．０３ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １８２，６２０，２５４．０８ ９４．７２ １８，２６２，０２５．４１ １６４，３５８，２２８．６７ １３０，８１７，０６４．１８ ９０．３４ １２，２４９，４０５．２２ １１８，５６７，６５８．９６ １－２ 年 ２，４３６，９３７．９９ １．２６ ２４３，６９３．８０ ２，１９３，２４４．１９ ２，２８６，２４７．４２ １．５８ ２２８，６２４．７４ ２，０５７，６２２．６８ ２－３ 年 ５３９．００ ５３．９０ ４８５．１０ ５２７，３０７．９０ ０．３６ ５２，７３０．７９ ４７４，５７７．１１ ３ 年以上 ７，７４１，４３７．８５ ４．０２ ７７４，１４３．７８ ６，９６７，２９４．０７ １１，１７４，６７４．１２ ７．７２ １，１１７，４６７．４１ １０，０５７，２０６．７１ 合 计 １９２，７９９，１６８．９２ １００ １９，２７９，９１６．８９ １７３，５１９，２５２．０３ １４４，８０５，２９３．６２ １００ １３，６４８，２２８．１６ １３１，１５７，０６５．４６ （２） 期末应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １５，６７７，８５１．３１ 元，占应收账款 账面余额的 ８．１３％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明 本期实际冲销应收账款 １，３００，２６５．５７ 元，均系账龄较长经确认无法收回的货款。 （５） 应收账款──外币应收账款 期末数 期初数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 ＵＳＤ １４，３８３，９５１．８９ ８．２７７３ １１９，０６０，２８４．９８ １１，８１６，７８３．５６ ８．２７６６ ９７，８０２，７９０．８２ ＨＫＤ ３４７，１４４．９０ １．０６１１ ３６８，３５５．４５ １８６，７００．００ １．０６０６ １９８，０１４．０２ ＡＵＤ ２，０７５，０７７．８３ ４．６７６７ ９，７０４，５１６．４９ １，９８３，７４０．８１ ４．２２３５ ８，３７８，３２９．３１ ＥＵＲ ５１，５８３．８５ ８．６３６０ ４４５，４７８．１３ ＧＢＰ １１，２２３．６０ １３．２８０１ １４９，０５０．５３ 小 计 １２９，７２７，６８５．５８ １０６，３７９，１３４．１５ ６．其他应收款 期末数 ３１，５９０，４６０．７９ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ２８，８６３，１６５．５６ ８２．２３ ２，８８６，３１６．５５ ２５，９７６，８４９．０１ ３０，７７６，３６１．９７ ８８．６５ １，９１３，７９０．０５ ２８，８６２，５７１．９２ １－２ 年 ３，８６０，７５４．４０ １１．００ ３８６，０７４．４４ ３，４７４，６７８．９６ ２，２１８，９４２．０５ ６．３９ ２２１，８９４．２１ １，９９７，０４７．８４ ２－３ 年 １，６４７，７８３．００ ４．６９ １６４，７７８．３０ １，４８３，００４．７０ ７７４，２０２．２９ ２．２３ ７７，４２０．２２ ６９６，７８２．０７ ３ 年以上 ７２８，８０９．０２ ２．０８ ７２，８８０．９０ ６５５，９２８．１２ ９４７，９２９．２０ ２．７３ ９４，７９２．９２ ８５３，１３６．２８ 合 计 ３５，１００，５１１．９８ １００ ３，５１０，０５１．１９ ３１，５９０，４６０．７９ ３４，７１７，４３５．５１ １００ ２，３０７，８９７．４０ ３２，４０９，５３８．１１ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 巨能实业有限公司 １８，０００，０００．００ 借款 北京航天通宇科贸公司 １，８８５，０００．００ 借款 杭州中福瑞达电子商务有限公司 １，５８０，０００．００ 借款 44 浙江省对外贸易经济合作厅 １，０００，０００．００ 保证金 温州市欧罗利制衣有限公司 １，０００，０００．００ 借款 小 计 ２３，４６５，０００．００ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ２３，４６５，０００．００ 元，占其他应收款 账面余额的 ６６．８５％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江东方集团控股有限公司 １２９，９１３．２８ １，２７４，７９９．６７ 浙江天业投资有限公司 ２６，８９６．００ １１，１００．００ 小 计 １５６，８０９．２８ １，２８５，８９９．６７ ７．预付账款 期末数 ３９，５３８，９８６．２１ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ３８，５８７，７９４．２１ ９７．５９ ２２，２２３，０３７．３８ ９７．３９ １－２ 年 ９４６，４９２．００ ２．３９ ５９５，６３２．００ ２．６１ ２－３ 年 ４，７００．００ ０．０２ 合 计 ３９，５３８，９８６．２１ １００ ２２，８１８，６６９．３８ １００ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３） 账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因说明 主要系本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司和浙江东方苑房地产有限公司 预付的土地保证金及预付工程款。 （４） 预付账款──外币预付账款 期末数 期初数 币别 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 ＵＳＤ １３２，８００．００ ８．２７７３ １，０９９，２２５．４４ １２６，００４．６１ ８．２７６６ １，０４２，８８９．７６ 小计 １，０９９，２２５．４４ １，０４２，８８９．７６ ８．应收补贴款 期末数 ４０７，３４４，１６０．１５ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 ４０７，３４４，１６０．１５ ２６２，０３６，３５５．２６ 合 计 ４０７，３４４，１６０．１５ ２６２，０３６，３５５．２６ （２） 性质或内容说明 均系出口商品退税之应退未退数。 （３） 其他说明 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司以上述应收出口退税作质押取得短期借款 １３，２１１ 万元， 详见本会计报表附注十（一）１ 之说明。 ９．存货 期末数 ９１１，１３４，５４３．２６ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价 45 值 物资采购 ４５，５５２，８６６．７５ ２６６，０６５．３６ ４５，２８６，８０１．３９ 原材料 １１，０２６，９８８．２３ ８２１，６５６．０４ １０，２０５，３３２．１９ ８，７０６，６５２．５４ １，１８２，０２０．１８ ７，５２４，６３２．３６ 包装物 １５，８９６．７１ １５，８９６．７１ ３３，１４７．６２ ３３，１４７．６２ 低值易耗品 ２０，７１８．１４ ２０，７１８．１４ ３３，９４９．７３ ３３，９４９．７３ 在产品 １３，１８６，７６９．８４ ８，３８０．５７ １３，１７８，３８９．２７ ５，７６９，５７５．７９ ５，７６９，５７５．７９ 产成品 １，４７８，９６３．５３ ３５５，７６６．４０ １，１２３，１９７．１３ 库存商品 １６２，６１８，１７４．２７ ４，８７８，４０５．００ １５７，７３９，７６９．２７ ９４，３０２，８０７．２９ ４，７３５，５９５．５６ ８９，５６７，２１１．７３ 委托加工物资 １，２９６，９７２．１８ １，２９６，９７２．１８ ６８１，７７９．９０ ６８１，７７９．９０ 开发产品 １８０，３６７，９３８．１４ １８０，３６７，９３８．１４ 开发成本 ５４８，３０９，５２７．３６ ５４８，３０９，５２７．３６ ３３３，２１８，４６４．３０ ３３３，２１８，４６４．３０ 合 计 ９１６，８４２，９８４．８７ ５，７０８，４４１．６１ ９１１，１３４，５４３．２６ ４８９，７７８，２０７．４５ ６，５３９，４４７．５０ ４８３，２３８，７５９．９５ （２）存货——开发产品 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 嘉兴 Ａ 组团住宅 ２００２．３ ２３，５５４，１２３．３８ １９，３４３，６２０．６３ ４，２１０，５０２．７５ 嘉兴 Ｂ 组团住宅 ２００２．８ ２１，５５６，８８５．３４ １５，９２４，５０８．５２ ５，６３２，３７６．８２ 嘉兴北京路西片商铺 ２００２．８ １０６，７４７，１３０．４０ １０６，７４７，１３０．４０ 嘉兴建国路住宅楼 ２００２．８ ７，７５４，３２５．０４ ４，８６７，８２６．１５ ２，８８６，４９８．８９ 嘉兴建国路商铺 ２００２．８ ３９，４９７，６１６．５８ ３９，４９７，６１６．５８ 杭州东方苑 ２００２．９ １５５，２７９，８２１．７４ １３３，８８６，００９．０４ ２１，３９３，８１２．７０ 小 计 ３５４，３８９，９０２．４８ １７４，０２１，９６４．３４ １８０，３６７，９３８．１４ （３）存货——开发成本 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预计总投资 完工程度 开工时间 嘉兴 Ａ 组团住宅 １８，１１０，５９７．６４ ５，４４３，５２５．７４ ２３，５５４，１２３．３８ ２，４００ 万元 １００．００ ２００１．１ 嘉兴 Ｂ 组团住宅 １２，９８０，００６．８６ ８，５７６，８７８．４８ ２１，５５６，８８５．３４ ２，２００ 万元 １００．００ ２００１．１ 嘉兴 Ｃ 组团住宅 ２７，６３７，０６７．４０ ６，１７２，７３９．８５ ３３，８０９，８０７．２５ ５，１００ 万元 ７０．００ ２００１．６ 嘉兴北京路西片商铺 ７４，５００，８７１．３０ ３２，２４６，２５９．１０ １０６，７４７，１３０．４０ １１，０００ 万元 １００．００ ２００１．１ 嘉兴建国路住宅楼 ３，７７０，３８０．９７ ３，９８３，９４４．０７ ７，７５４，３２５．０４ ８００ 万元 １００．００ ２００１．１ 嘉兴建国路商铺 ２０，６３７，５５７．１８ １８，８６０，０５９．４０ ３９，４９７，６１６．５８ ４，０００ 万元 １００．００ ２００１．１ 嘉兴北京路东片商铺 ４０，２３４，０４９．２４ ２，９１４，０４７．６８ ４３，１４８，０９６．９２ ６，８００ 万元 ７０．００ ２００１．６ 嘉兴北京路东片住宅 ２，１２９，２７６．３４ １３５，９６５．１８ ２，２６５，２４１．５２ ４３０ 万元 ６０．００ ２００１．６ 嘉兴中山路市府地块 ２０，１４３，２９１．１３ ４５，３１１，８１９．１１ ６５，４５５，１１０．２４ 尚未开发 杭州西溪·紫金庭院 ３４０，７２６，３６７．４３ ３４０，７２６，３６７．４３ ５５，５７５ 万元 前期工程 ２００２．１２ 北京北美风情小镇 ６２，９０４，９０４．００ ６２，９０４，９０４．００ ５１，０００ 万元 前期工程 ２００３．３ 杭州东方苑 １１３，０７５，３６６．２４ ４２，２０４，４５５．５０ １５５，２７９，８２１．７４ １５，５００ 万元 １００．００ １９９９．９ 小 计 ３３３，２１８，４６４．３０ ５６９，４８０，９６５．５４ ３５４，３８９，９０２．４８ ５４８，３０９，５２７．３６ （４）本期存货的取得方式均为自制或外购。 （５）上述存货用于债务担保情况详见本会计报表附注十（一）之说明。 （６）存货跌价准备 １） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少＊ 期末数 物资采购 ２６６，０６５．３６ ２６６，０６５．３６ 原材料 １，１８２，０２０．１８ １９，９２０．９３ ３８０，２８５．０７ ８２１，６５６．０４ 产成品 ３５５，７６６．４０ ３５５，７６６．４０ 46 库存商品 ４，７３５，５９５．５６ １，６４２，２９３．３３ １，４９９，４８３．８９ ４，８７８，４０５．００ 在产品 ８，３８０．５７ ８，３８０．５７ 小 计 ６，５３９，４４７．５０ １，６７０，５９４．８３ ２，５０１，６００．７２ ５，７０８，４４１．６１ ＊本期无转回的存货跌价准备。 ２） 存货可变现净值的确定依据说明 本公司期末存货可变现净值系根据期末市场价确定。期末经对存货全面清查后，对其中因陈 旧过时或市场销售价格低于成本的部分，按单个存货项目确定计提存货跌价准备。 １０．待摊费用 期末数 １，７２８，９４８．０１ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 ９４ 年期初进项税额 ４，１３４，２９５．５５ 租赁费 ３３２，２４７．６８ １３２，６７０．００ 受益期未完 保险费 ３５５，６１６．７９ ６９，５８３．３５ 受益期未完 其他 １，０４１，０８３．５４ ５３３，２０３．５３ 受益期未完 合 计 １，７２８，９４８．０１ ４，８６９，７５２．４３ １１． 长 期 股 权 投 资 期末数 ３２９，８９２，９４９．０５ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ８，３９４，２７６．９０ ８，３９４，２７６．９０ １，１９６，３７９．２０ １，１９６，３７９．２０ 联营企业投资 ２７５，４５５，２０２．１５ ２７５，４５５，２０２．１５ ２３２，８６２，９５１．１９ ３２，８６２，９５１．１９ 其他股权投资 ４７，９５１，４７０．００ １，９０８，０００．００ ４６，０４３，４７０．００ ４８，８４９，６３０．００ １，９０８，０００．００ ６，９４１，６３０．００ 合 计 ３３１，８００，９４９．０５ １，９０８，０００．００ ３２９，８９２，９４９．０５ ２８３，９０８，９６０．３９ １，９０８，０００．００ ２８２，０００，９６０．３９ （２） 长期股权投资─股票投资 １） 明细情况 被投资单位名称 股份 股票 初始投 期末 类别 数量 资成本 数 航天中汇集团股份有限公司 法人股 １，５０１，５００ １，５３０，０００．００ １，５３０，０００．００ 天津中新药业集团股份有限公司 法人股 ２５０，０００ ７５０，０００．００ ７５０，０００．００ 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 法人股 ２５０，０００ ８００，０００．００ ８００，０００．００ 天津灯塔涂料股份有限公司 法人股 ４００，４００ ４８４，０００．００ ４８４，０００．００ 天津百货股份有限公司 法人股 ３９０，０００ １，０８０，０００．００ １，０８０，０００．００ 天津大邱庄万全发展股份有限公司 法人股 ２１０，０００ ４００，０００．００ ４００，０００．００ 天津华联股份有限公司 法人股 ５００，０００ ９００，０００．００ ９００，０００．００ 上海豫园旅游商品城股份有限公司 法人股 ２４２，２４２ ８４３，０００．００ ８４３，０００．００ 上海丰华圆珠笔股份有限公司 法人股 １５，８４０ ５８，２００．００ ５８，２００．００ 广东发展银行 法人股 ３０，０００，０００ ３６，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ 交通银行股份有限公司 法人股 ２，６１８，６００ ５，１０６，２７０．００ ５，１０６，２７０．００ 小 计 ４７，９５１，４７０．００ ４７，９５１，４７０．００ 本公司对上述公司的持股比例均较小，所持法人股无期末市价。 ２） 股票投资减值准备 ａ． 明细情况 47 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 天津中新药业集团股份有限公司 ２２５，０００．００ ２２５，０００．００ 天津市房地产发展 （集团）股份有限公司 ４００，０００．００ ４００，０００．００ 天津百货股份有限公司 ６４８，０００．００ ６４８，０００．００ 天津大邱庄万全发展股份有限公司 ３２０，０００．００ ３２０，０００．００ 天津华联股份有限公司 ３１５，０００．００ ３１５，０００．００ 小 计 １，９０８，０００．００ １，９０８，０００．００ ｂ． 计提原因说明 股票投资减值准备系对投资已三年以上，未分过股利或投资回报率低的项目，逐个分析 计提。 （３） 长期股权投资─其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本 比例 浙江东方百富袜业制造有限公司 长期 ５，１００，０００．００ ５１．００ 杭州高盛制衣有限公司 长期 ４，０８０，０００．００ ５１．００ 浙江新东化工有限公司 １５ 年 ２４，０００，０００．００ ４０．００ 浙江东方华强纺织印染有限公司 长期 ３４，３６６，１０４．００ ４０．００ 浙江东方集团通业贸易有限公司 长期 ２，０００，０００．００ ４０．００ 浙江九州机电工程有限公司 长期 １，２７２，１５１．５８ ４０．００ 香港泰纬贸易有限公司 长期 ２，４８１，７２０．００ ３１．５８ 浙江巨能东方控股有限公司 长期 ３０，０００，０００．００ ３０．００ 浙江海康信息技术股份有限公司 长期 １３，０３０，３０３．０３ ２０．００ 北京东方红航天生物技术有限公司 １７ 年 ４，４００，０００．００ １３．７５ 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 长期 １０，０００，０００．００ ６．３７ 金通证券股份有限公司 长期 ３６，０００，０００．００ ３．２１ 杭州大和热磁电子有限公司 长期 １，９７３，４４１．４０ １．００ 浙江省国际信托投资公司 长期 ３０，０００，０００．００ ３．５８ 华安证券有限责任公司 １０ 年 ６０，０００，０００．００ ３．５２ 小 计 ２５８，７０３，７２０．０１ ２） 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 ３） 权益法核算的联营企业投资 ａ． 明细情况 被投资单位名称 初始 本期追加 本期被投资单位 累计分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 浙江东方百富袜业制造有限公司 ５，１００，０００．００ 杭州高盛制衣有限公司 ４，０８０，０００．００ ４，０８０，０００．００ ４，０８０，０００．００ 浙江新东化工有限公司 ２４，０００，０００．００ ３，１６９，７４１．９７ ６，４００，０００．００ －３，２３０，２５８．０３ 浙江东方华强纺织印染有限公司 ３４，３６６，１０４．００ ３４，３６６，１０４．００ －１，４５１，４２４．２２ ３２，９１４，６７９．７８ 浙江东方集团通业贸易有限公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 浙江九州机电工程有限公司 １，４３５，４４６．９５ １，４３５，４４６．９５ －２０，７２８．８１ １，４１４，７１８．１４ 48 浙江巨能东方控股有限公司 ３０，０００，０００．００ １１，７５３，２６７．６４ １１，７５３，２６７．６４ 浙江海康信息技术股份有限公司 １３，０３０，３０３．０３ ３，５１８，３６９．７１ ８６０，０００．００ ２，６５８，３６９．７１ 小 计 １１４，０１１，８５３．９８ ４１，８８１，５５０．９５ １６，９６９，２２６．２９ ７，２６０，０００．００ ５１，５９０，７７７．２４ ｂ．被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。 ｃ．其他说明 浙江东方百富袜业制造有限公司及杭州高盛制衣有限公司尚处筹建期，本期无经营业 绩。本公司对香港泰纬贸易有限公司无重大影响，故以成本法核算。 本公司联营企业北京东方红航天生物技术有限公司本期增资 １，０００ 万元，本公司放弃本 次增资，故本期对其的持股比例从原来的 ２０％下降到 １３．７５％，故对其由权益法改为成本法 核算。 ４） 股权投资差额 ａ． 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期 限 浙江东方莱茵达置业有限公司 １，１９６，３７９．２０ １，１９６，３７９．２０ －１，７４７，９５４．６９ －５５１，５７５．４９ 一 次摊销 北京京辰房地产开发有限公司 ９，１５７，３９２．９８ ９，１５７，３９２．９８ ７６３，１１６．０８ ８，３９４，２７６．９０ ６０ 个月 浙江九州机电工程有限公司 １６２，３６０．３２ １６２，３６０．３２ １６２，３６０．３２ 一 次摊销 小 计 １０，５１６，１３２．５０ １，１９６，３７９．２０ ７，５７１，７９８．６１ ３７３，９００．９１ ８，３９４，２７６．９０ ｂ． 股权投资差额形成原因说明 ２００１ 年度，本公司根据第二届董事会决议及第一次临时股东大会决议，受让浙江东方 集团控股有限公司持有的浙江东方莱茵达置业有限公司 ２０％的股权并增持浙江东方莱茵达 置业有限公司 １２．７５％股权，上述二项共计支付投资金额 ７，０７０ 万元，本公司增加股权时支 付的投资成本与本公司在该公司所有者权益中所占份额的差额即股权投资差额为 １，１９６，３７９．２０ 元。此外，本期杭州仓前智能电子工程有限公司单方面向浙江东方莱茵达置 业有限公司增资 ３，０００ 万元，增资溢价比例为 １：１．０６４，上述增资后，本公司将股权投资 差额进行重新厘定，并将厘定后的股权投资差额－５５１，５７５．４９ 元一次计入当期损益。 对北京京辰房地产开发有限公司的股权投资差额，系本公司取得该公司 ６０％的股权所支 付的价格与收购日拥有的该公司净资产份额的差额，分 ５ 年平均摊销。详见会计报表附注十 三（二）之说明。 本公司控股子公司浙江东方集团汇隆信息技术有限公司经股东会同意，以 １，４３５，４４６．９５ 元受让浙江省机电设计研究院有限公司和金克明等 ５ 位自然人所持有的浙江 九州机电工程有限公司 ４０％的股权，该项股权受让产生股权投资差额 １６２，３６０．３２ 元，因金 额较小，已一次摊销。 ５）其他股权投资减值准备情况 期末长期投资中，无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情况， 故不需计提长期投资减值准备。 １２．固定资产原价 期末数 １０３，４６４，９４１．２８ （１）明细情况 49 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ４１，８３６，２２６．８２ ５，１０４，４２８．４４ ６，３２９，０９８．２５ ４０，６１１，５５７．０１ 机器设备 １６，７１３，３３９．１０ ２，６２５，８２６．３５ １，１２１，０２９．０７ １８，２１８，１３６．３８ 运输工具 １８，６７８，４４４．３８ ７，４１１，５２８．９０ ６６３，６２１．００ ２５，４２６，３５２．２８ 电子设备 ７，６１３，４９５．６０ ５，０１９，０７５．９１ ４３９，３７５．３９ １２，１９３，１９６．１２ 其他设备 ７，７１１，２３７．４１ １，９０６，１１２．３０ ２，６０１，６５０．２２ ７，０１５，６９９．４９ 合 计 ９２，５５２，７４３．３１ ２２，０６６，９７１．９０ １１，１５４，７７３．９３ １０３，４６４，９４１．２８ （２）本期增加数中包括从在建工程完工转入 ５，３８８，２９４．００ 元。 （３）已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 运输工具 １，１０２，２７４．００ １，０６９，２０５．７８ ３３，０６８．２２ 电子设备 ６５７，９０２．００ ６３８，１６４．９４ １９，７３７．０６ 小 计 １，７６０，１７６．００ １，７０７，３７０．７２ ５２，８０５．２８ （４）已退废并准备处置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 ５２８，８２７．１６ ６６，０５４．１１ ４６２，７７３．０５ 机器设备 ２９９，８１１．２９ １８５，４５５．９７ １１４，３５５．３２ 小 计 ８２８，６３８．４５ ２５１，５１０．０８ ５７７，１２８．３７ （５）期末固定资产无用于债务担保。 （６）期初及本期新增的固定资产是否办妥产权过户手续的说明 本公司下属公司浙江东方集团富阳工艺编织厂本期新建厂房一幢，工程预算总价为 ４，７５５，４３１．００ 元，已投入使用，尚未办妥房屋产权证。 本公司原全资子公司浙江东方集团股份有限公司毛衫总厂于本期内改制为湖州东方耀 业制衣有限公司，原公司的房屋尚未办妥产权变更手续。 １３．累计折旧 期末数 ３０，２０２，８２３．９３ （１）明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ７，１６４，１４８．７１ １，１９９，１４４．３８ １，２２１，１４５．８３ ７，１４２，１４７．２６ 机器设备 ５，８０３，４３３．１７ ９４７，６８４．１６ ５２３，８４６．８３ ６，２２７，２７０．５０ 运输工具 ８，８４４，９６９．６８ ２，３０８，９１２．４３ ７４１，２１７．１０ １０，４１２，６６５．０１ 电子设备 ２，０６４，９９９．２８ １，１０３，５２２．５６ ３６７，７５９．７３ ２，８００，７６２．１１ 其他设备 ５，１０８，２５７．５９ ９４１，３４３．０９ ２，４２９，６２１．６３ ３，６１９，９７９．０５ 合 计 ２８，９８５，８０８．４３ ６，５００，６０６．６２ ５，２８３，５９１．１２ ３０，２０２，８２３．９３ （２）其他说明 本期房屋及建筑物的减少主要系本公司将位于杭州余杭的临平仓库转让给杭州众望布 艺有限公司，该仓库的账面原值为 ５，５４９，２６９．１３ 元，净值为 ４，２０８，１９２．５５ 元。详见本会计 报表附注十三（九）之说明。 １４．固定资产净值 期末数 ７３，２６２，１１７．３５ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 ３３，４６９，４０９．７５ ３４，６７２，０７８．１１ 机器设备 １１，９９０，８６５．８８ １０，９０９，９０５．９３ 运输工具 １５，０１３，６８７．２７ ９，８３３，４７４．７０ 50 电子设备 ９，３９２，４３４．０１ ５，５４８，４９６．３２ 其他设备 ３，３９５，７２０．４４ ２，６０２，９７９．８２ 合 计 ７３，２６２，１１７．３５ ６３，５６６，９３４．８８ １５．固定资产减值准备 期末数 ４，０２５，３３４．２３ （１）明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少＊ 期末数 房屋及建筑物 １，７３１，６７０．３７ １，７３１，６７０．３７ 机器设备 １０８，３２７．８２ １１４，３５５．３２ ２２２，６８３．１４ 运输工具 １，８４０，２９４．３９ ２０９，０２６．３４ １，６３１，２６８．０５ 其他设备 ５１２，８２２．８０ ７３，１１０．１３ ４３９，７１２．６７ 合 计 ４，１９３，１１５．３８ １１４，３５５．３２ ２８２，１３６．４７ ４，０２５，３３４．２３ ＊本期无转回的固定资产减值准备。 （２）固定资产减值准备计提原因说明 期末固定资产中的机器设备由于期末市价下跌，导致固定资产可收回金额低于账面价 值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 １６．在建工程 期末数 １１４，９９２，３３５．５８ （１）明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 办公大楼 １０８，７４０，５００．００ １０８，７４０，５００．００ 厂房新建工程 ３，９７１，３３５．１０ ３，９７１，３３５．１０ 染色车间 及配套工程 ２，２８０，５００．４８ ２，２８０，５００．４８ 合 计 １１４，９９２，３３５．５８ １１４，９９２，３３５．５８ （２）在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投 入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的 比例 办公大楼 １０８，７４０，５００．００ １０８，７４０，５００．００ 其他 １２９，８６５，６７０．００ ８３．７３ 厂房新建工程（一） ３，９７１，３３５．１０ ３，９７１，３３５．１０ 其他 ２９，６７０，０００．００ １３．３９ 厂房新建工程（二） ４，７５５，４３１．００ ４，７５５，４３１．００ 厂房改建工程 ２１４，４３７．００ ２１４，４３７．００ 染色车间 及配套工程 ２，２８０，５００．４８ ２，２８０，５００．４８ 其他 ５，０００，０００．００ ４５．６１ ＣＡＤ 工程 ４１８，４２６．００ ４１８，４２６．００ 合 计 １２０，３８０，６２９．５８ ５，３８８，２９４．００ １１４，９９２，３３５．５８ （３）其他说明 本期办公大楼项目增加详见本会计报表附注十三（八）之说明。 （４）无借款费用资本化金额。 （５）在建工程减值准备情况 51 期末在建工程不存在账面价值高于其可收回金额情况，故不需计提在建工程减值准备。 １７．无形资产 期末数 ４，００９，８４３．３２ （１）明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 ３，８８０，７３０．０５ ３，８８０，７３０．０５ ６，６３８，４７６．２１ ６，６３８，４７６．２１ 软件使用权 １２９，１１３．２７ １２９，１１３．２７ 合 计 ４，００９，８４３．３２ ４，００９，８４３．３２ ６，６３８，４７６．２１ ６，６３８，４７６．２１ （２） 无形资产增减变动情况 种 类 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余摊 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 摊销额 销年限 土地使用权 购入 ７，０９６，７８２．１６ ６，６３８，４７６．２１ １００，０００．００ ２，７７５，４２０．６８ ８２，３２５．４８ ３，８８０，７３０．０５ ４４０，６３１．４３ ４８ 年 软件使用权 购入 １４０，４００．００ １４０，４００．００ １１，２８６．７３ １２９，１１３．２７ １１，２８６．７３ ４９ 个月 合 计 ７，２３７，１８２．１６ ６，６３８，４７６．２１ ２４０，４００．００ ２，７７５，４２０．６８ ９３，６１２．２１ ４，００９，８４３．３２ ４５１，９１８．１６ （３）无形资产减值准备 期末无形资产不存在账面价值高于其可收回金额情况，故不需计提无形资产减值准 备。 （４）其他说明 土地使用权本期转出系本期本公司将临平仓库的土地转让给杭州众望布艺有限公司， 详见本会计报表附注十三（九）之说明。 １８．长期待摊费用 期末数 ３，７５５，５７３．１２ 项 目 原始 期初 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 数 摊销额 摊销年限 装修费 ４，１４３，５４３．４７ １，５６９，８５２．６９ ２，４２５，９５２．７０ ５４４，５３６．１２ ３，４５１，２６９．２７ ６９２，２７４．２０ ２－５ 年 其他递延支出 ４９９，２５３．６６ ２７３，７２０．３９ １５０，０００．００ １１９，４１６．５４ ３０４，３０３．８５ １９４，９４９．８１ ２－５ 年 合 计 ４，６４２，７９７．１３ １，８４３，５７３．０８ ２，５７５，９５２．７０ ６６３，９５２．６６ ３，７５５，５７３．１２ ８８７，２２４．０１ １９．短期借款 期末数 ３７１，５７６，１１０．００ （１） 明细情况 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 ４４，５００，０００．００ １１３，１４０，０００．００ 保证借款 ３３，０００，０００．００ ４４，０００，０００．００ 质押借款 １３２，１１０，０００．００ ６，０００，０００．００ 信用借款 １６１，９６６，１１０．００ ２７，０００，０００．００ 合 计 ３７１，５７６，１１０．００ １９０，１４０，０００．００ （２） 无逾期的短期借款。 ２０．应付账款 期末数 １５４，７７７，２５０．４５ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 账龄 ３ 年以上的大额应付账款未偿还原因的说明 52 账龄 ３ 年以上的大额应付账款主要是应付国外佣金和出口商品质量扣款，尚待清算后 支付。 （３） 应付账款──外币应付账款 期末数 期初数 币 种 原币金额 汇率 人民币金额 原币金额 汇率 人民币金额 ＵＳＤ ４，８２５，８０７．６２ ８．２７７３ ３９，９４４，６５７．４１ ４，８７１，８２７．２８ ８．２７６６ ４０，３２２，１６５．６７ ＥＵＲ １，０６８，５１８．６８ ８．６３６０ ９，２２７，７２７．３２ １４２，８００．００ ７．３２５６ １，０４６，０９５．６８ ＡＵＤ ２６７，３６９．５９ ４．６７６７ １，２５０，４０７．３６ ２１１，５１３．８４ ４．２２３５ ８９３，３２８．７０ 小 计 ５０，４２２，７９２．０９ ４２，２６１，５９０．０５ ２１．预收账款 期末数 ４５１，８１９，６３４．４２ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） １ 年以上的预收账款未结转原因的说明 账龄 １ 年以上的预收账主要系预收的国外客户出口商品货款和预收的售房款，其中预收 的国外客户出口商品货款因款项未清算，尚待结算后支付。预收的售房款待确认商品房销售 收入时结转。 （３） 预收账款──外币预收账款 期末数 期初数 币种 原币金额 汇率 人民币金额 原币金额 汇率 人民币金额 ＵＳＤ １７，３９７，４２１．０９ ８．２７７３ １４４，００３，６７３．５９ １３，７３２，５０２．２３ ８．２７６６ １１３，６５８，４２７．９６ ＨＫＤ １，４３２，８４１．７７ １．０６１１ １，５２０，３８８．４０ ２，５４２，６９５．０５ １．０６０６ ２，６９６，７８２．３７ ＥＵＲ ２４７，１５４．６９ ８．６３６０ ２，１３４，４２７．９０ ５，８６８．３１ ７．３２５６ ４２，９８８．８９ ＡＵＤ ２，０２７，５６９．２０ ４．６７６７ ９，４８２，３３２．８８ ８７，１６４．９９ ４．２２３５ ３６８，１４１．３４ ＪＰＹ １，４２７，６００．００ ０．０６９３５ ９９，００４．０６ １２，４５３，３８０．００ ０．０６３０ ７８４，５６２．９４ １，５０８，２４０．００ ４．９４３３ ７，４５５，６８２．７９ 小 计 １５７，２３９，８２６．８３ １２５，００６，５８６．２９ （４） 本公司期末预收账款余额中有 １９２，４２２，４９７．５８ 系本公司控股子公司浙江东方莱茵 达置业有限公司和浙江东方苑房地产开发有限公司收到的预收房款。 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预计竣工时间 预售比例 嘉兴 Ａ 组团住宅 ２０，７９０，１７３．８０ ７，５６３，４００．５５ ２６，５７０，９１９．３３ １，７８２，６５５．０２ ２００２．３ ７２％ 嘉兴 Ｂ 组团住宅 １０，８６５，９６９．００ １９，６８５，７００．２１ ２９，０６１，９５０．８３ １，４８９，７１８．３８ ２００２．８ ８２％ 嘉兴 Ｃ 组团住宅 １３，５４３，２６２．００ １３，５４３，２６２．００ ２００３．１２ ２０％ 嘉兴建国路住宅楼 ３，１５７，０７６．０７ ５，８６６，５９２．５１ ７，６５７，９６０．００ １，３６５，７０８．５８ ２００２．８ ６７％ 嘉兴建国路商铺 １０，６８９，９３１．００ ３６，６３６，４７７．９６ ９５４，４５０．３６ ４６，３７１，９５８．６０ ２００２．８ ７８％ 嘉兴北京路西片商铺 ４０，８８３，６１４．００ ８２，８８５，３３６．００ ３，４６０，７１５．００ １２０，３０８，２３５．００ ２００２．８ ６０％ 嘉兴北京路东片住宅 ２，２４８，５７２．００ ２，２４８，５７２．００ ２００２．１２ ３９％ 杭州东方苑 ３９，９１０，５９０．００ １３２，８８８，１９４．００ １６７，４８６，３９６．００ ５，３１２，３８８．００ ２００２．９ ９７％ 小 计 １２６，２９７，３５３．８７ ３０１，３１７，５３５．２３ ２３５，１９２，３９１．５２ １９２，４２２，４９７．５８ ２２．应付工资 期末数 ５６，９０３，９３３．６８ （１） 无拖欠性质的工资。 （２） 工效挂钩工资的说明 本公司从 １９９５ 年起实行工效挂钩办法，本期末余额中有 ５０，８９２，４６７．８０ 元系根据历年 浙江省改革工资制度领导小组企业办公室出具的有关工资总额同经济效益挂钩基数的批复 53 计提的效益工资余额。上述余额中属于 ２００２ 年度未发放的奖金 ２０，９４８，５２１．５１ 元已于 ２００３ 年 １ 月清算。 ２３．应付股利 期末数 １５，７９６，０４５．４５ （１） 明细情况 投资者名称 期末数 期初数 本公司全体股东 １５，７９６，０４５．４５ ２２，５６５，７７９．２０ 吴忠宝等 ２５ 位自然人 ２，８４１，６２３．１２ 合 计 １５，７９６，０４５．４５ ２５，４０７，４０２．３２ （２） 欠付原因的说明 期末应付股利均系按董事会确定的 ２００２ 年度利润分配预案分配的股利，待股东大会批 准后支付。 ２４．应交税金 期末数 ２，６６１，３４１．２７ （１） 明细情况 税 种 期末数 期初数 增值税 －２７，０７９，３４４．７６ －２２，３８２，６７２．７５ 营业税 －３，４３６，３９０．１７ －４，２１６，３４９．９０ 城市维护建设税 －１３２，２７７．３８ １７，６６５．７６ 企业所得税 ２４，９２８，７７８．０４ １４，８３３，９３３．６８ 个人所得税 ８，３７５，５３１．９４ ２，６５８，４２２．９６ 房产税 ５，０４３．６０ ２，４００．００ 合 计 ２，６６１，３４１．２７ －９，０８６，６００．２５ 法定税率详见本会计报表附注三之说明。 （２） 其他说明 １） 本期应缴增值税期末出现红字，主要系尚未抵扣的购入商品进项税额。 ２） 营业税及城市维护建设税期末出现红字，系本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业 有限公司和浙江东方苑房地产有限公司按商品房的预售收入预缴的税金及附加。 ２５．其他应交款 期末数 ６６５，０４２．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 教育费附加 －１０３，７８１．２０ －９６，８９８．６０ 兵役义务费 ９，１８４．３６ －３，３７４．７６ 粮食补偿金 １０，０００．００ 水利建设基金 ６９３，６６０．８７ ７０，２３４．３４ 地方养老保险费 －８８，９６５．１１ 其他税费 ６５，９７７．９７ １０，３２５．２３ 合 计 ６６５，０４２．００ －９８，６７８．９０ 计缴标准详见本会计报表附注三之说明。 （２） 其他说明 教育费附加期末出现红字，系本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司和浙江东 方苑房地产有限公司按商品房的预售收入预缴相应税费。 54 ２６．其他应付款 期末数 ９２，８２１，９４２．３０ （１） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江东方集团控股有限公司 １６，８６４，１６０．００ ６１５，２１９．５１ 小 计 １６，８６４，１６０．００ ６１５，２１９．５１ （２） 账龄 ３ 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 本公司账龄 ３ 年以上的大额其他应付款主要是应付国外运费，尚待结算后支付。 （３） 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 款项性质及内容 金额 中国纺织品进出口商会 欠款 １７，５６４，２５０．００ 浙江东方集团控股有限公司 欠款 １６，８６４，１６０．００ 杭州高盛制衣有限公司 暂收款 ４，０８０，０００．００ 加拿大 ＸＣＡＮ 谷物联营有限公司 赔偿款 ３，１４５，６１７．８８ 浙江东方百幅袜业制造有限公司 暂收款 ２，４００，０００．００ 小 计 ４４，０５４，０２７．８８ ２７．预提费用 期末数 ２，４６０，１２０．８７ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 国外运保费及佣金 ３０７，３８２．２５ ４３５，０９９．２８ 应付未付 房租、水电、电话费等 ４２６，０７８．６２ ６３３，９０９．３８ 应付未付 借款利息 ６１２，３１９．５０ ２４２，８７８．７５ 应付未付 快件费 ７７５，２７５．３２ 应付未付 配额费 １２３，２１４．３６ 应付未付 其他 ２１５，８５０．８２ 应付未付 合 计 ２，４６０，１２０．８７ １，３１１，８８７．４１ ２８．预计负债 期末数 ５００，０００．００ （１）明细项目 项 目 期末数 期初数 未决诉讼 ５００，０００．００ 合 计 ５００，０００．００ （２）其他说明 未决诉讼事项详见本会计报表附注十（二）之说明。 ２９．长期借款 期末数 ２３５，０００，０００．００ 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 ２３５，０００，０００．００ 合 计 ２３５，０００，０００．００ ３０．长期应付款 期末数 １１，１５８，８０５．００ （１）明细情况 种 类 期限 初始金额 应计利息 期末数 国有股折股余额 长期 ７５８，８０５．００ ７５８，８０５．００ 浙江东方集团控股有限公司 长期 １０，４００，０００．００ ５２４，１６０．００ １０，４００，０００．００ 55 合 计 １１，１５８，８０５．００ ５２４，１６０．００ １１，１５８，８０５．００ （２）持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江东方集团控股有限公司 １０，４００，０００．００ １３，０００，０００．００ 小 计 １０，４００，０００．００ １３，０００，０００．００ ３１．股本 期末数 ３１５，９２０，９０９．００ （１）明细情况 本次（期） 本期增减变动（＋，－） 本次（期）变 项 目 动后 变动前 送股 配股 公积金转股 其他 小计 国家拥有 ９７，７７４，９９２ １９，５５４，９９８ １９，５５４，９９９ ３９，１０９，９９７ １３６，８８４，９８９ １． 股份 （一） 发 境内法人 未 起 持有股份 上 人 外资法人 市 股 持有股份 流 份 其他 通 ２．募集法人股 ３４，１８５，８８８ ６，８３７，１７７ ６，８３７，１７８ １３，６７４，３５５ ４７，８６０，２４３ 股 ３．内部职工股 份 ４．优先股 ５．其他（转配股） 未上市流通股份 １３１，９６０，８８０ ２６，３９２，１７５ ２６，３９２，１７７ ５２，７８４，３５２ １８４，７４５，２３２ 合计 （二） １．境内上市的人 ９３，６９６，９１２ １８，７３９，３８２ １８，７３９，３８３ ３７，４７８，７６５ １３１，１７５，６７７ 已 民币普通股 上 ２．境内上市的外 市 资股 流 ３．境外上市的外 通 资股 股 ４．其他 份 已上市流通股份 ９３，６９６，９１２ １８，７３９，３８２ １８，７３９，３８３ ３７，４７８，７６５ １３１，１７５，６７７ 合计 （三）股份总数 ２２５，６５７，７９２ ４５，１３１，５５７ ４５，１３１，５６０ ９０，２６３，１１７ ３１５，９２０，９０９ （２）股本变动情况及执行验资的会计师事务所的名称和验资报告文号的说明 根据本公司 ２００１ 年度股东大会审议通过的 ２００１ 年度利润分配方案，本公司以 ２００１ 年 末总股本 ２２５，６５７，７９２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股；另以资本公积每 １０ 股转 增 ２ 股。共增加本公司股本 ９０，２６３，１１７ 股。 上述股本变动经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日出具浙天 会验［２００２］第 ６４ 号验资报告。 ３２．资本公积 期末数 ２１５，３３９，７２１．６３ （１）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ２４５，５５０，８０８．０６ ４５，１３１，５６０．００ ２００，４１９，２４８．０６ 接受捐赠资产准备 ６，６２０．８８ ６，６２０．８８ 其他资本公积转入 ２７０，５３３．６９ ２７０，５３３．６９ 股权投资准备 １，７８３，０８１．７３ １２，７９０，４８７．２７ １４，５７３，５６９．００ 56 无需支付款项转入 ９，７５０．００ ６０，０００．００ ６９，７５０．００ 合 计 ２４７，６２０，７９４．３６ １２，８５０，４８７．２７ ４５，１３１，５６０．００ ２１５，３３９，７２１．６３ （２）资本公积增减原因及依据说明 １）本公司持有浙江巨能东方控股有限公司 ３０％的股权，该公司持有浙江长兴巨能东方 投资有限公司 ８０％的股权，本期浙江长兴巨能东方投资有限公司根据长兴县财政局长财预 ［２００１］１７５ 号《关于核拨高新技术项目补贴的函》收到浙江长兴县财政局的扶持资金 ４，８００ 万元，浙江长兴巨能东方投资有限公司将上述扶持资金计入资本公积，故本公司按股权比例 相应的计入资本公积 １，１５２ 万元。 ２） 本公司持有控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司 ５１％的股权，该公司下属的全资 子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂为福利企业，本期共计享受税收优惠 ２，４６６，５０４．９８ 元， 根据宁波市海曙区民政局、宁波市海曙区财政税务局、宁波市海曙区国家税务局联合颁发的 海民（２００１）２ 号文的规定，将该税收减免作为国家扶持基金处理，故本公司按权益比例相 应计入股权投资准备 １，２５７，９１７．５４ 元。 ３） 除上述增加外，其余 ７２，５６９．７３ 元均系本公司及本公司控股子公司本期无需支付款 项转入。 （３） 以资本公积转增股本、所履行的法律程序及有关决议的说明 根据本公司 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日召开 ２００１ 年度股东大会审议通过的 ２００１ 年度利润分配方 案，以本公司 ２００１ 年度末的总股本 ２２５，６５７，７９２ 股为基数，以资本公积每 １０ 股转增 ２ 股， 共转增股本 ４５，１３１，５６０ 股。 ３３．盈余公积 期末数 １３６，５２２，１６３．０３ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ４２，７１１，２３７．９８ １０，３２９，５３８．５０ ５３，０４０，７７６．４８ 法定公益金 ４２，７１１，２３７．９８ １０，３２９，５３８．５０ ５３，０４０，７７６．４８ 任意盈余公积 ３０，４４０，６１０．０７ ３０，４４０，６１０．０７ 合 计 １１５，８６３，０８６．０３ ２０，６５９，０７７．００ １３６，５２２，１６３．０３ （２） 其他说明 根据 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日召开的三届董事会第十六次会议确定的 ２００２ 年度利润分配预案， 按 ２００２ 年度实现的净利润提取 １０％的法定盈余公积 １０，３２９，５３８．５０ 元，１０％的法定公益金 １０，３２９，５３８．５０ 元。 ３４．未分配利润 期末数 １５４，５７６，０９０．５６ （１）明细情况 期初数 １２５，３１７，６６２．５８ 加：本期增加 １１０，８４５，１０７．４３ 减：本期减少 ８１，５８６，６７９．４５ 期末数 １５４，５７６，０９０．５６ （２）其他说明 １）本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 本公司 ２００１ 年度的利润分配方案业经 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日召开的 ２００１ 年度股东大会审议 通过。根据该方案，本公司用 ２００１ 年度可供股东分配的利润，以 ２００１ 年年末股本 ２２５，６５７，７９２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股，计送红股 ４５，１３１，５５７ 股，同时每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税），剩余部分留作未分配利润。另以资本公积按每 １０ 股转 ２ 股的比例转增股本，共转增 ４５，１３１，５６０ 股。 57 根据 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日召开的三届董事会第十六次会议确定的 ２００２ 年度利润分配预案， 按 ２００２ 年度实现的净利润提取 １０％的法定盈余公积，１０％的法定公益金；每 １０ 股派发现金 股利 ０．５０ 元，以本公司 ２００２ 年末的股本 ３１５，９２０，９０９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红 股 １ 股，计送红股 ３１，５９２，０９１ 股，剩余部分留作未分配利润。另以资本公积按每 １０ 股转 ５ 股的比例转增股本 １５７，９６０，４５５ 元。该利润分配预案尚待本公司股东大会审议通过。 上述利润分配共计减少未分配利润 ８１，５８６，６７９．４５ 元。 ２）以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的情况 年 初 未 分 配 利 润 １２５，３１７，６６２．５８ 较 ２００１ 年 度 报 告 中 的 ２００１ 年 末 未 分 配 利 润 １１０，１６３，３００．５４ 元调增了 １５，１５４，３６２．０４ 元，原因详见会计报表附注二（二十二）之说明。 （二）合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 ３，６４１，７６８，６７６．７８／３，２４７，７３０，７８３．９７ （１）业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 商品流通 ３，３００，２５４，３４４．５９ ２，９８４，３４９，８０６．５７ 服装加工业务 ２２６，７１３，５２０．５４ ２１３，６８４，８６５．１３ 房地产销售 ２２６，５９７，１４２．３９ 货物运输代理及其他业务 ２７，３８３，８８７．７６ ９，１２２，２９６．５８ 小 计 ３，７８０，９４８，８９５．２８ ３，２０７，１５６，９６８．２８ 抵 销 １３９，１８０，２１８．５０ １０３，７８７，３６６．７４ 合 计 ３，６４１，７６８，６７６．７８ ３，１０３，３６９，６０１．５４ 主营业务成本 商品流通 ２，９１３，３９１，９９２．１２ ２，６４３，４２３，１３６．８３ 服装加工业务 １９６，５５７，５２４．７２ １８４，２８５，８１８．７６ 房地产销售 １７４，０６３，３０８．２１ 货物运输代理及其他业务 ２３，２１６，０８９．４９ ８，７０３，１１３．３６ 小 计 ３，３０７，２２８，９１４．５４ ２，８３６，４１２，０６８．９５ 抵 销 ５９，４９８，１３０．５７ ２９，４７０，６４７．９６ 合 计 ３，２４７，７３０，７８３．９７ ２，８０６，９４１，４２０．９９ （２）地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 浙江地区 ３，６２５，２８０，２４２．８７ ３，１０３，３６９，６０１．５４ 广西地区 １６，４８８，４３３．９１ 小 计 ３，６４１，７６８，６７６．７８ ３，１０３，３６９，６０１．５４ 抵 销 合 计 ３，６４１，７６８，６７６．７８ ３，１０３，３６９，６０１．５４ 主营业务成本 浙江地区 ３，２３２，６１４，１６２．９３ ２，８０６，９４１，４２０．９９ 广西地区 １５，１１６，６２１．０４ 小 计 ３，２４７，７３０，７８３．９７ ２，８０６，９４１，４２０．９９ 抵 销 合 计 ３，２４７，７３０，７８３．９７ ２，８０６，９４１，４２０．９９ 58 （３）本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ２７，３１５ 万元，占公司全部主营业务收入的 ７．５０％。 ２． 主营业务税金及附加 本期数 １２，８０１，６０４．４０ 项 目 本期数 上年同期数 营业税 １１，７４９，５２２．５７ ２９５，７３５．６４ 城市维护建设税 ４６０，８１２．２７ ６４６，２０３．７４ 教育费附加 ５９１，２６９．５６ ３３０，９１３．８６ 合 计 １２，８０１，６０４．４０ １，２７２，８５３．２４ 法定税率详见本会计报表附注三之说明。 ３．其他业务利润 本期数 ７９３，５０４．７７ 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 原材料销售 ３，５０３，７３４．３４ ２，８４２，７６３．７０ ６６０，９７０．６４ ２，７６６，６３３．１７ １，９４４，８８６．９２ ８２１，７４６．２５ 劳务输出代理收入 ３６１，５００．００ １１５，４０２．４８ ２４６，０９７．５２ １，７１７，３２４．００ １，４１６，７２４．２６ ３００，５９９．７４ 其他 ３１１，７３９．９７ ４２５，３０３．３６ －１１３，５６３．３９ ４３５，７０１．５４ ２７９，０４２．７３ １５６，６５８．８１ 合 计 ４，１７６，９７４．３１ ３，３８３，４６９．５４ ７９３，５０４．７７ ４，９１９，６５８．７１ ３，６４０，６５３．９１ １，２７９，００４．８０ ４．财务费用 本期数 ７，１０３，６２１．７３ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ９，９６７，１２９．４５ ４，６１３，４９３．３７ 减：利息收入 ４，８２３，９７５．４０ ５，５６５，４５７．５６ 汇兑损失 ６，１５１，３２９．３３ 减：汇兑收益 ２，２４４，４４９．０１ 其他 ４，２０４，９１６．６９ ３，９８４，８５４．４８ 合 计 ７，１０３，６２１．７３ ９，１８４，２１９．６２ ５． 投资收益 本期数 ２３，４１５，３１６．００ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 ７，３３１，５２２．４６ １０，５６６，２５１．６８ 债权投资收益 １，３１０，３１９．６７ 联营或合营公司分配来的利润 １２，０１５，８３３．５０ ５，２３０，３４５．２０ 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 ５，２３７，３０３．７５ －１，８９０，４１４．３２ 股权投资转让收益 １１７，３２２．０８ ５，０００．００ 委托投资收益 ４，１９４，０３６．０４ 股权投资差额摊销 －３７３，９００．９１ －２４８，３２２．２３ 投资跌价准备 －２，６０３，１４３．２２ －２，６７７，９３７．４８ 资金管理收益 １，６９０，３７８．３４ 合 计 ２３，４１５，３１６．００ １６，４８９，２７８．５６ （２） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制 ６．补贴收入 本期数 ２４，５６６，５５１．８５ （１） 明细情况 59 项 目 本期数 上年同期数 出口商品贴息 ２２，５５４，６５７．８５ １６，７６４，６５８．５６ 财政补助 ２，０１１，８９４．００ ３，１８７，４１９．８０ 合 计 ２４，５６６，５５１．８５ １９，９５２，０７８．３６ （２）本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 １）出口商品贴息系本公司及各经营外贸出口业务的控股子公司本期根据浙江省对外贸 易经济合作厅和浙江省财政厅浙外贸财［１９９９］６５９ 号和浙财外［１９９９］７１ 号文收到的出口商 品贴息款。 ２）财政补助均系本公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司及其所属控股子公司收 到的各项财政补助。其中宁波东方宏业制衣有限公司根据宁波市海曙区财政局的批复收到财 政补助 １，９４０，７７４ 元；根据甬外经贸计财［２００２］３７ 号《关于进一步促进我市开放型经济发 展的若干意见》的有关规定，宁波东方宏业制衣有限公司收到出口保险、出口摊位等补贴款 ７１，１２０ 元。 ７．营业外收入 本期数 １，２３５，１９２．５３ 项 目 本期数 上年同期数 赔款收入 ２６，３７８．３９ ２３，９０９．５４ 罚款收入 １３，２６４．５０ ２２４，５３５．００ 处置固定资产净收益 １，１７８，９５６．０３ １，５００．００ 其 他 １６，５９３．６１ ８，３４６．３０ 合 计 １，２３５，１９２．５３ ２５８，２９０．８４ ８．营业外支出 本期数 １０，５７４，１０２．２５ （１）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 水利建设基金 １，４６７，３８３．２２ １，２４４，５３３．６５ 处置固定资产净损失 １７２，１２３．７５ １３６，２９６．７１ 固定资产减值准备 １１４，３５５．３２ ６４５，７２３．６１ 捐赠及赞助支出 ２５１，３００．００ １２４，９０２．４３ 罚款支出 ８３，４６１．５３ ２４３，０７６．３７ 赔款支出 ８，２２０，１１７．８８ 滞纳金 ２０２，１７８．８２ 其 他 ６３，１８１．７３ ２，４９６．０７ 合 计 １０，５７４，１０２．２５ ２，３９７，０２８．８４ （２）其他说明 １） 本公司及合并缴纳所得税的控股子公司 ２００２ 年度水利建设基金按销售收入的 ０．１％减征八成计提。 ２） 赔款支出主要系与加拿大 ＸＣＡＮ 谷物联营有限公司等单位的合同纠纷案的赔偿款 ８，１４５，６１７．８８ 元，详见本会计报表附注十三（七）之说明。 （三）合并现金流量表项目注释 １．收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 出口商品贴息 ２２，５５４，６５７．８５ 60 小 计 ２２，５５４，６５７．８５ ２．支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 付现经营管理费用支出 １１４，０５６，２４５．４３ 小 计 １１４，０５６，２４５．４３ ３．收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 收到的利息收入 ４，８２３，９７５．４０ 收到的资金管理收益 １，６９０，３７８．３４ 小 计 ６，５１４，３５３．７４ 七、母公司会计报表项目注释 １． 应收账款 期末数 ７，２６２，９３０．９２ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３３３，９９５．８２ ４．１４ ３３，３９９．５８ ３００，５９６．２４ ８，３２３，０１２．００ ４２．６９ ８，３２３，０１２．００ ３ 年以上 ７，７３５，９２７．４２ ９５．８６ ７７３，５９２．７４ ６，９６２，３３４．６８ １１，１７４，６７４．１２ ５７．３１ １，１１７，４６７．４２ １０，０５７，２０６．７０ 合 计 ８，０６９，９２３．２４ １００ ８０６，９９２．３２ ７，２６２，９３０．９２ １９，４９７，６８６．１２ １００．００ １，１１７，４６７．４２ １８，３８０，２１８．７０ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ７，７９５，９１３．３８ 元，占应收账款账面 余额的 ９６．６０％。 （４） 应收账款──外币应收账款 期末数 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 ＵＳＤ ３９，２２６．４０ ８．２７７３ ３２４，６８８．６８ 小计 ３２４，６８８．６８ ２．其他应收款 期末数 ３１４，１２４，２３２．１５ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３４３，９２５，８７５．１９ ９８．５４ ３４，３９２，５８７．５２ ３０９，５３３，２８７．６７ ２９４，３３１，１６１．８４ ９８．６７ ２７，４３８，１１１．０３ ２６６，８９３，０５０．８１ １－２ 年 ２，８８５，０００．００ ０．８３ ２８８，５００．００ ２，５９６，５００．００ ３，０６８，０５２．４０ １．０３ ３０６，８０５．２４ ２，７６１，２４７．１６ ２－３ 年 １，６０４，７３３．００ ０．４６ １６０，４７３．３０ １，４４４，２５９．７０ ２７３，７８９．２０ ０．０９ ２７，３７８．９２ ２４６，４１０．２８ ３ 年以上 ６１１，３１６．４２ ０．１７ ６１，１３１．６４ ５５０，１８４．７８ ６３８，９４６．３９ ０．２１ ６３，８９４．６４ ５７５，０５１．７５ 合 计 ３４９，０２６，９２４．６１ １００．００ ３４，９０２，６９２．４６ ３１４，１２４，２３２．１５ ２９８，３１１，９４９．８３ １００．００ ２７，８３６，１８９．８３ ２７０，４７５，７６０．００ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 北京京辰房地产开发有限公司 ６１，９３８，５１３．７０ 暂借款 浙江东方集团振业进出口有限公司 ５３，３５９，０７３．７５ 暂借款 浙江东方集团嘉业进出口有限公司 ３７，７１７，４８２．１９ 暂借款 浙江东方集团盛业进出口有限公司 ３５，５１８，４７２．６８ 暂借款 61 浙江东方莱茵达置业有限公司 ２６，７５２，５３１．７８ 暂借款 小 计 ２１５，２８６，０７４．１０ （３） 期末其他应收款中欠款金额前 ５ 名均系与子公司的往来款，欠款金额总计为 ２１５，２８６，０７４．１０ 元，占其他应收款账面余额的 ６１．６８％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江东方集团控股有限公司 １２９，９１３．２８ ９，５８６，３８９．６７ 浙江天业投资有限公司 ２６，８９６．００ １１，１００．００ 小 计 １５６，８０９．２８ ９，５９７，４８９．６７ ３．长期股权投资 期末数 ６５５，６８６，１１５．６６ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 联营企业投资 ２６４，８６０，４８４．０２ ２６４，８６０，４８４．０２ ２２７，７６２，９５１．１８ ２２７，７６２，９５１．１８ 其他股权投资 ４７，９５１，４７０．００ １，９０８，０００．００ ４６，０４３，４７０．００ ４９，８４９，６３０．００ １，９０８，０００．００ ４７，９４１，６３０．００ 对子公司投资 ３４４，７８２，１６１．６４ ３４４，７８２，１６１．６４ ２６５，９８４，０８３．４４ ２６５，９８４，０８３．４４ 合 计 ６５７，５９４，１１５．６６ １，９０８，０００．００ ６５５，６８６，１１５．６６ ５４３，５９６，６６４．６２ １，９０８，０００．００ ５４１，６８８，６６４．６２ （２） 长期股权投资─其他股权投资─股票投资 母公司股票投资构成与合并一致，详见会计报表附注六（一）１１（２）之说明。 （３） 长期股权投资─其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 浙江东方集团物业发展公司 长期 ２，０００，０００．００ １００．００ 浙江东方集团国际货运公司 长期 ５，５００，０００．００ １００．００ 广西东方控股（集团）有限公司 长期 ４５，０００，０００．００ ９０．００ 上海奥兰多国际贸易有限公司 长期 ２，７００，０００．００ ９０．００ 浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 长期 ２，４９６，８９１．７４ ８４．００ 浙江东方苑房地产开发有限公司 长期 １５，０００，０００．００ ７５．００ 浙江东方集团华业进出口有限公司 长期 ８，０４０，０００．００ ６７．００ 浙江东方集团恒业进出口有限公司 长期 ９，２９５，０００．００ ６５．００ 浙江东方集团茂业进出口有限公司 长期 ８，８４０，０００．００ ６５．００ 浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 长期 ７，８００，０００．００ ６５．００ 浙江东方集团盛业进出口有限公司 长期 ５，２００，０００．００ ６５．００ 浙江东方集团凯业进出口有限公司 长期 ５，３３０，０００．００ ６５．００ 浙江东方集团骏业进出口有限公司 长期 ４，５５０，０００．００ ６５．００ 浙江东方集团新业进出口有限责任公司 长期 ２，８２２，０００．００ ６１．００ 浙江东方集团振业进出口有限公司 长期 ６，２２８，６００．００ ６１．００ 浙江东方集团嘉业进出口有限公司 长期 ９，１５０，０００．００ ６１．００ 北京京辰房地产开发有限公司 长期 １８，０００，０００．００ ６０．００ 浙江东方集团浩业贸易有限公司 长期 ３，８５０，０００．００ ５５．００ 62 宁波东方创新进出口有限公司 长期 ２，７１０，０００．００ ５４．２０ 宁波东方宏业制衣有限公司 长期 ５，１００，０００．００ ５１．００ 湖州东方耀业制衣有限公司 长期 ２，８０５，０００．００ ５１．００ 浙江东方莱茵达置业有限公司 长期 ７６，５００，０００．００ ５１．００ 浙江新东化工有限公司 １５ 年 ２４，０００，０００．００ ４０．００ 浙江东方华强纺织印染有限公司 长期 ３４，３６６，１０４．００ ４０．００ 浙江东方集团通业贸易有限公司 长期 ２，０００，０００．００ ４０．００ 香港泰纬贸易有限公司 长期 ２，４８１，７２０．００ ３１．５８ 浙江巨能东方控股有限公司 长期 ３０，０００，０００．００ ３０．００ 浙江海康信息技术股份有限公司 长期 １３，０３０，３０３．０３ ２０．００ 北京东方红航天生物技术有限公司 １７ 年 ４，４００，０００．００ １３．７５ 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 长期 １０，０００，０００．００ ６．３７ 金通证券股份有限公司 长期 ３６，０００，０００．００ ３．２１ 杭州大和热磁电子有限公司 长期 １，９７３，４４１．４０ １．００ 浙江省国际信托投资公司 长期 ３０，０００，０００．００ ３．５８ 华安证券有限责任公司 １０ 年 ６０，０００，０００．００ ３．５２ 浙江东方蓬莱置业有限公司 ３０ 年 ２，５５０，０００．００ ５．１０ 小 计 ４９９，７１９，０６０．１７ ２） 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 ３） 权益法核算的其他股权投资 ａ． 明细情况 被投资单位名称 初 始 本期追加 本期被投资单位 累计分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 浙江东方集团物业发展公司 ２，０００，０００．００ －５６７，２７９．１１ －５６７，２７９．１１ 浙江东方集团国际货运公司 ５，４００，０００．００ １００，０００．００ ２３０，２４４．８１ ３３０，２４４．８１ 广西东方控股（集团）有限公司 ４５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ －７７１，３１９．２６ ４４，２２８，６８０．７４ 上海奥兰多国际贸易有限公司 ２，７００，０００．００ －１５，７１９．０５ －１５，７１９．０５ 浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 ５２０，０００．００ ２，０５１，２００．００ ９３８，６７８．２１ １１４，４００．００ ２，８７５，４７８．２１ 浙江东方苑房地产开发有限公司 １５，０００，０００．００ １０，９８９，６０９．３５ １０，９８９，６０９．３５ 浙江东方集团华业进出口有限公司 ８，０４０，０００．００ ２，４７６，５１０．０３ ３，０５５，２００．００ －５７８，６８９．９７ 浙江东方集团恒业进出口有限公司 ９，２９５，０００．００ ７，７９７，５５３．１５ ４，２３８，５２０．００ ３，５５９，０３３．１５ 浙江东方集团茂业进出口有限公司 ８，８４０，０００．００ ３，８４５，５０６．２４ ３，３５９，２００．００ ４８６，３０６．２４ 浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 ７，８００，０００．００ １，６６７，２１１．２６ １，９５０，０００．００ －２８２，７８８．７４ 浙江东方集团盛业进出口有限公司 ５，２００，０００．００ ３，９４８，５５９．５４ ２，０８０，０００．００ １，８６８，５５９．５４ 浙江东方集团凯业进出口有限公司 ５，３３０，０００．００ ３，３２２，５３６．２９ ２，１３２，０００．００ １，１９０，５３６．２９ 浙江东方集团骏业进出口有限公司 ４，５５０，０００．００ １，９３０，６５４．０６ １，７２９，０００．００ ２０１，６５４．０６ 浙江东方集团新业进出口有限责任公司 ３，２００，０００．００ －５７７，５０３．３９ ６，０９５，５１７．９２ ３，４９４，４００．００ ２，０２３，６１４．５３ 浙江东方集团振业进出口有限公司 ６，７２０，０００．００ －６４１，４７２．２９ ４，９６４，４６５．９１ ３，５６４，２８８．００ ７５８，７０５．６２ 63 浙江东方集团嘉业进出口有限公司 ９，７５０，０００．００ －８１２，６３７．０９ ５，４５０，５８８．０３ ３，７０５，０００．００ ９３２，９５０．９４ 北京京辰房地产开发有限公司 １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ －１，４５１，５３１．９１ １６，５４８，４６８．０９ 浙江东方集团浩业贸易有限公司 ３，８５０，０００．００ ２，３６７，００３．７５ １，３４７，５００．００ １，０１９，５０３．７５ 宁波东方创新进出口有限公司 ２，７１０，０００．００ ５３６，７３０．５４ ６５０，４００．００ －１１３，６６９．４６ 宁波东方宏业制衣有限公司 ６，０００，０００．００ －９００，０００．００ ５，００５，０５４．０４ ７２０，０００．００ ３，３８５，０５４．０４ 湖州东方耀业制衣有限公司 ２，８０５，０００．００ ２，８０５，０００．００ １，２６２，０６６．７２ ４，０６７，０６６．７２ 浙江东方莱茵达置业有限公司 ７６，５００，０００．００ －７４０，３４３．０４ －７４０，３４３．０４ 浙江新东化工有限公司 ２４，０００，０００．００ ３，１６９，７４１．９７ ６，４００，０００．００ －３，２３０，２５８．０３ 浙江东方华强纺织印染有限公司 ３４，３６６，１０４．００ ３４，３６６，１０４．００ －１，４５１，４２４．２２ ３２，９１４，６７９．７８ 浙江东方集团通业贸易有限公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 浙江巨能东方控股有限公司 ３０，０００，０００．００ １１，７５３，２６７．６４ １１，７５３，２６７．６４ 浙江海康信息技术股份有限公司 １３，０３０，３０３．０３ ３，５１８，３６９．７１ ８６０，０００．００ ２，６５８，３６９．７１ 小 计 ３５２，６０６，４０７．０３ １０１，３９０，６９１．２３ ７６，２７２，２５２．５８ ３９，３９９，９０８．００ １３８，２６３，０３５．８１ ｂ． 被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。 ４）股权投资差额 ａ． 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江东方莱茵达置业有限公司 １，１９６，３７９．２０ １，１９６，３７９．２０ －１，７４７，９５４．６９ －５５１，５７５．４９ 一次摊销 北京京辰房地产开发有限公司 ９，１５７，３９２．９８ ９，１５７，３９２．９８ ７６３，１１６．０８ ８，３９４，２７６．９０ ６０ 个月 小 计 １０，３５３，７７２．１８ １，１９６，３７９．２０ ７，４０９，４３８．２９ ２１１，５４０．５９ ８，３９４，２７６．９０ ｂ． 股权投资差额形成原因说明 详见本会计报表附注六（一）１１（３）４）之说明。 ５） 其他股权投资减值准备情况 期末长期投资中，无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情况， 故不需计提长期投资减值准备。 （二）母公司利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 １１１，７３０，４８３．４２／４０，４８１，３３３．３７ 均系商品及配额销售收入及相应的成本。 ２．投资收益 本期数 ８３，０００，４０３．１５ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 ７，３３１，５２２．４６ １０，５６６，２５１．６８ 债权投资收益 １，３１０，３１９．６７ 联营或合营公司 分配来的利润 １２，０１５，８３３．５０ ５，２３０，３４５．２０ 期末调整的被投资公司 64 所有者权益净增减的金额 ６４，６４８，３０３．５０ ５２，２７０，８６１．７５ 股权投资差额摊销 －２１１，５４０．５９ －２４８，３２２．２３ 委托投资收益 ４，１９４，０３６．０４ 股权转让收益 １２５，５７４．１６ 短期投资跌价准备 －２，５９９，６６８．２２ －２，６７７，９３７．４８ 资金管理收益 １，６９０，３７８．３４ 合 计 ８３，０００，４０３．１５ ７０，６４５，５５４．６３ （２） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １．存在控制关系的关联方 （１）存在直接控制关系的关联方 企业名称 注册 主营业务 与本企 经济性 法定代 地址 业关系 质 表 人 浙江东方集团控股有限公司 杭州 资产经营 母公司 国有独 刘宁生 资 浙江东方集团物业发展公司 杭州 物业管理 子公司 有限责 江龙根 任 浙江东方集团国际货运公司 杭州 货运 子公司 股份制 唐信璋 广西东方控股（集团）有限公司 南宁 进出口贸易 子公司 有限责 杨建新 任 上海奥兰多国际贸易有限公司 上海 进出口贸易 子公司 有限责 杨建新 任 浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 杭州 系统软件开发 子公司 有限责 邵勇 任 浙江东方苑房地产开发有限公司 杭州 房地产开发 子公司 外商投 刘宁生 资 浙江东方集团华业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 钱国华 任 浙江东方集团恒业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 王金良 任 浙江东方集团茂业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 赵茂文 任 浙江东方集团服装服饰进出口有限公 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 张秉耀 司 任 浙江东方集团盛业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 夏烈明 任 浙江东方集团凯业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 高崖 任 浙江东方集团骏业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 张志君 任 浙江东方集团新业进出口有限责任公 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 施奇馨 司 任 浙江东方集团振业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 马志方 任 65 浙江东方集团嘉业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 洪学春 任 北京京辰房地产开发有限公司 北京 房地产开发经 子公司 有限责 刘宁生 营 任 浙江东方集团浩业贸易有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责 吴建华 任 宁波东方创新进出口有限公司 宁波 进出口 子公司 有限责 徐巧红 任 宁波东方宏业制衣有限公司 宁波 服装加工 子公司 有限责 吴忠宝 任 湖州东方耀业制衣有限公司 湖州 服装加工 子公司 有限责 王耀光 任 浙江东方莱茵达置业有限公司 嘉兴 房地产开发经 子公司 有限责 刘宁生 营 任 （２）存在间接控制关系的关联方 广西东方伟业贸易有限公司 南宁 进出口贸易 孙公司 有限责 赵剑宏 任 广西东方发祥贸易有限公司 南宁 进出口贸易 孙公司 有限责 姚寿生 任 浙江东方集团富阳工艺编织厂 富阳 服装加工 孙公司 国 有 王金良 浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 余杭 针织服装 孙公司 有限责 赵茂文 任 宁波东方宏业进出口有限公司 宁波 进出口贸易 孙公司 有限责 吴忠宝 任 宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 宁波 服装加工 孙公司 集体所 孙玉杰 有 宁波鄞州宏业针织有限公司 宁波 针织服装 孙公司 有限责 吴忠宝 任 嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 嘉兴 商品流通 孙公司 有限公 林彬 司 嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 嘉兴 物业管理 孙公司 有限公 林彬 司 浙江东方蓬莱置业有限公司 杭州 房地产开发经 孙公司 有限公 刘宁生 营 司 浙江东方勤业服装有限公司 杭州 服装加工 孙公司 有限责 马志方 任 杭州高盛制衣有限公司 杭州 服装加工 孙公司 有限责 赵茂文 任 浙江东方百富袜业制造有限公司 杭州 服装加工 孙公司 有限公 张伟军 司 （３）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江东方集团控股有限公司 １８０，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ 浙江东方集团物业发展公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 浙江东方集团国际货运公司 ５，４００，０００．００ １００，０００．００ ５，５００，０００．００ 广西东方控股（集团）有限公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 上海奥兰多国际贸易有限公司 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 １，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 浙江东方苑房地产开发有限公司 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 浙江东方集团华业进出口有限公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 66 浙江东方集团恒业进出口有限公司 １７，１６０，０００．００ １７，１６０，０００．００ 浙江东方集团茂业进出口有限公司 １３，６００，０００．００ １３，６００，０００．００ 浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 浙江东方集团盛业进出口有限公司 ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ 浙江东方集团凯业进出口有限公司 ８，２００，０００．００ ８，２００，０００．００ 浙江东方集团骏业进出口有限公司 ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 浙江东方集团新业进出口有限责任公司 １０，５００，０００．００ ２，１００，０００．００ １２，６００，０００．００ 浙江东方集团振业进出口有限公司 １６，３８０，０００．００ １６，３８０，０００．００ 浙江东方集团嘉业进出口有限公司 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 北京京辰房地产开发有限公司 １０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 浙江东方集团浩业贸易有限公司 ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 宁波东方创新进出口有限公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 宁波东方宏业制衣有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 湖州东方耀业制衣有限公司 ５，５００，０００．００ ５，５００，０００．００ 浙江东方莱茵达置业有限公司 １２０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 浙江东方股份有限公司湖州毛衫总厂 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 浙江东方集团宏业制衣总厂进出口贸易部 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 广西东方伟业贸易有限公司 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 广西东方发祥贸易有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 浙江东方集团富阳工艺编织厂 ６００，０００．００ ６００，０００．００ 浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 宁波东方宏业进出口有限公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 宁波鄞州宏业针织有限公司 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 ２，８００，０００．００ ２，２００，０００．００ ５，０００，０００．００ 嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 ４００，０００．００ ４００，０００．００ 浙江东方蓬莱置业有限公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 浙江东方勤业服装有限公司 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 杭州高盛制衣有限公司 ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ 浙江东方百富袜业制造有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ （４）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业 期初数 本期增加 本期减少 期末数 名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 浙江东方集团控股有限公司 ９７，７７４，９９２．００ ４３．３３ ３９，１０９，９９７．００ １３６，８８４，９８９．００ ４３．３３ 浙江东方集团物业发展公司 ２，０００，０００．００ １００ ２，０００，０００．００ １００ 浙江东方集团国际货运公司 ５，４００，０００．００ １００ １００，０００．００ ５，５００，０００．００ １００ 广西东方控股（集团）有限公司 ４８，０５０，０００．００ ９６．１０ ４８，０５０，０００．００ ９６．１０ 上海奥兰多国际贸易有限公司 ２，７００，０００．００ ９０ ２，７００，０００．００ ９０ 浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 ５２０，００．００ ５２ ２，０００，０００．００ ２，５２０，０００．００ ８４ 浙江东方苑房地产开发有限公司 １５，００，０００．００ ７５ １５，００，０００．００ ７５ 浙江东方集团华业进出口有限公司 ８，０４０，０００．００ ６７ ８，０４０，０００．００ ６７ 浙江东方集团恒业进出口有限公司 １１，１５４，０００．００ ６５ １１，１５４，０００．００ ６５ 浙江东方集团茂业进出口有限公司 ８，８４０，０００．００ ６５ ８，８４０，０００．００ ６５ 浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 ７，８００，０００．００ ６５ ７，８００，０００．００ ６５ 浙江东方集团盛业进出口有限公司 ５，２００，０００．００ ６５ ５，２００，０００．００ ６５ 浙江东方集团凯业进出口有限公司 ５，３３０，０００．００ ６５ ５，３３０，０００．００ ６５ 浙江东方集团骏业进出口有限公司 ４，５５０，０００．００ ６５ ４，５５０，０００．００ ６５ 浙江东方集团新业进出口有限责任公司 ６，７２０，０００．００ ６４ １，３４４，０００．００ ３７８，０００．００ ３ ７，６８６，０００．００ ６１ 浙江东方集团振业进出口有限公司 １０，４８３，２００．００ ６４ ４９１，４００．００ ３ ９，９９１，８００．００ ６１ 浙江东方集团嘉业进出口有限公司 ９，７５０，０００．００ ６５ ６００，０００．００ ４ ９，１５０，０００．００ ６１ 北京京辰房地产开发有限公司 １８，０００，０００．００ ６０ １８，０００，０００．００ ６０ 浙江东方集团浩业贸易有限公司 ３，８５０，０００．００ ５５ ３，８５０，０００．００ ５５ 宁波东方创新进出口有限公司 ２，７１０，０００．００ ５４．２０ ２，７１０，０００．００ ５４．２０ 宁波东方宏业制衣有限公司 ６，０００，０００．００ ６０ ２，９９０，０００．００ ３，８９０，０００．００ ５，１００，０００．００ ５１ 湖州东方耀业制衣有限公司 ２，５５０，０００．００ ５１ ２，５５０，０００．００ ５１ 浙江东方莱茵达置业有限公司 ７６，５００，０００．００ ６３．７５ １２．７５ ７６，５００，０００．００ ５１ 浙江东方股份有限公司湖州毛衫总厂 ２０，０００，０００．００ １００ ２０，０００，０００．００ １００ 67 浙江东方集团宏业制衣总厂进出口贸易部 １，５０３，４０７．２５ ６０ １，５０３，４０７．２５ ６０ 浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装 ２２９，２８１．３３ ４６．０８ ２２９，２８１．３３ ４６．０８ 厂 广西东方伟业贸易有限公司 １１，３０５，９７１．２２ ７６．８８ １１，３０５，９７１．２２ ７６．８８ 广西东方发祥贸易有限公司 ６，７１３，５４２．４２ ６７．２７ ６，７１３，５４２．４２ ６７．２７ 浙江东方集团富阳工艺编织厂 ３８５，９９０．８２ ６５ －２４０，５４１．９２ ６５ １４５，４４８．９０ ６５ 浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 ５２７，４００．３０ ５２ －４７，４３８．８８ ５２ ４７９，９６１．４２ ５２ 宁波东方宏业进出口有限公司 ４，８５１，０２２．８８ ６０ －４８８，６７９．１１ ５１ ４，３６２，３４３．７７ ５１ 宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 ２，７３２，９９２．５７ ６０ １，１０２，８９８．９２ ５１ ３，８３５，８９１．４９ ５１ 宁波鄞州宏业针织有限公司 ７２０，２７６．７４ ５１ ７２０，２７６．７４ ５１ 嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 １，５６５，１０８．７５ ５７．３８ －１，６１１，６３２．７３ ５１ －４６，５２３．９８ ５１ 嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 ２２５，３１０．２５ ５７．３８ －１３２，１８４．８３ ５１ ９３，１２５．４２ ５１ 浙江东方蓬莱置业有限公司 ２４，３７８，７５７．０２ ５１ ２４，３７８，７５７．０２ ５１ 浙江东方勤业服装有限公司 １，２８３，３９２．０２ ４４．８０ ５，８５６．９７ ４２．７０ １，２８９，２４８．９９ ４２．７０ 杭州高盛制衣有限公司 ２，６５２，０００．００ ３３．１５ ２，６５２，０００．００ ３３．１５ 浙江东方百富袜业制造有限公司 ３，２６４，０００．００ ３２．６４ －１５３，０００．００ ２６．０１ ３，１１１，０００．００ ３３．１１ ２．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 浙江天业投资有限公司 股东 浙江海康信息技术股份有限公司 合营企业 浙江巨能东方控股有限公司 合营企业 浙江新东化工有限公司 合营企业 浙江东方集团通业贸易有限公司 合营企业 浙江东方华强纺织印染有限公司 合营企业 浙江九州机电工程有限公司 合营企业 （二）关联方交易情况 １． 关联方应收应付款项余额 期末数 占全部应收（付）款余额的比重％ 项目及企业名称 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 （１）其他应收款 浙江东方集团控股有限公司 １２９，９１３．２８ １，２４７，７９９．６７ ０．３７ ３．４７ 浙江天业投资有限公司 ２６，８９６．００ １１，１００．００ ０．０８ ０．０３ 小 计 １５６，８０９．２８ １，２８５，８９９．６７ ０．４５ ３．５０ （２）应付账款 浙江东方集团控股有限公司 ５７０，９２１．０５ ０．５８ 小 计 ５７０，９２１．０５ ０．５８ （３）其他应付款 浙江东方集团控股有限公司 １６，８６４，１６０．００ ６１５，２１９．５１ １８．１７ １．３５ 浙江新东化工有限公司 ３，１３２，５００．００ ３．３７ 小 计 １９，９９６，６６０．００ ６１５，２１９．５１ ２１．５４ １．３５ （４）长期应付款 浙江东方集团控股有限公司 １０，４００，０００．００ １３，０００，０００．００ ９３．２０ ９３．６０ 小 计 １０，４００，０００．００ １３，０００，０００．００ ９３．２０ ９３．６０ ２． 其他关联方交易 １）本公司本期租用浙江东方集团控股有限公司拥有的地处杭州市庆春路 １９９ 号五至八层 及四层部分楼面、地下室及立体车库共计 ６，５２５ 平方米，用作办公场所，租赁期自 ２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，年租金 １，６６６，９５５ 元，水电费、通讯、消防、环保及其物业 费用 ６２０，０００ 元，合计 ２，２８６，９５５ 元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司已支付上述全部费用。 ２） 本公司的控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司期末短期借款 ６００ 万元由本公司国有 股股东浙江东方集团控股有限公司提供担保，担保期限为 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日至 ２００３ 年 ５ 月 １８ 日。月利率为 ０．５０４％。 ３） 本公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司向浙江东方集团控股有限公司借款 １，０４０ 万元，年利率为 ５．０４％，借款期限从 ２００１ 年 １ 月 １ 日至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日，本期宁 68 波东方宏业制衣有限公司共计支付利息 ５２４，１６０ 元。 ４） 本公司控股子公司浙江东方苑房地产开发有限公司本期共计实现房地产销售收入 １６６，７１５，３１０ 元，上述销售收入中向本公司、本公司子公司及浙江东方集团控股有限公司的 ３４ 位职工销售计 ７４，７２９，４５６ 元，其中向本公司关键管理人员销售 １１，８３５，０３７ 元。 ５）本公司控股股东浙江东方集团控股有限公司本期将拥有的位于宁波市长春路 ７０ 号的 办公楼的出租收益权划归本公司控股子公司宁波东方创新进出口有限公司，本期该房产产生 收益 １３９，５６３．６３ 元。 ６）本公司本期为控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司提供累计总额不超过 ３０００ 万元 的担保，担保期限为 ２００２ 年 ６ 月 ２７ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ２６ 日。 ７）本公司本期为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司在中国银行浙江省分行、 中国农业银行杭州保俶路支行和广东发展银行杭州分行办理减免信用证开证保证金，进出口 押汇业务及授信额度分别提供 １，０００ 万美元、９，０００ 万人民币和 ２００ 万美元的担保，其中， 中国银行浙江省分行的担保期从 ２００２ 年 ９ 月 ２６ 日至 ２００３ 年 ７ 月 ３１ 日，其余银行的担保期 从 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日到 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日。 ８）浙江东方集团控股有限公司于 ２００２ 年 ２ 月 ４ 日向本公司借款 １，０００ 万元，该借款 于 ２００２ 年 ２ 月 ９ 日归还；浙江天业投资有限公司于 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日向本公司借款 １，０００ 万元，于 ２００２ 年 ３ 月 １９ 日、３ 月 ２１ 日分别归还本公司 ６００ 万元、４００ 万元；浙江天业投资 有限公司于 ２００２ 年 ５ 月 １３ 日向本公司借款 １，０００ 万元，于 ５ 月 ２３ 日归还。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上述借款的利息尚未结算。 ９）关键管理人员报酬 ２００１ 年度公司共有关键管理人员 １２ 人，其中，在本公司领取报酬 １０ 人，全年报酬总 额 ２６８．８７ 万元。２００２ 年度公司共有关键管理人员 ９ 人，其中，在本公司领取报酬 ７ 人，全 年报酬总额 ３１９．５ 万元。经 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司三届董事会第十六次会议审议通过的关 键管理人员报酬方案如下： ２００１ 年度 报酬档次 １０ 万元以下 １０－３０ 万元 ３０－５０ 万元 人数 １ ４ ５ ２００２ 年度 报酬档次 ３０－４０ 万元 ４０－５０ 万元 ５０ 万元以上 人数 １ ５ １ 十、或有事项 （一）本公司提供的各种债务担保 １．本公司及下属子公司以应收出口退税作为质押向银行借款，本期末该些借款余额为 １３，２１１ 万元。上述借款的借款期限为 ２００２ 年 ７ 月 １１ 日至 ２００３ 年 １２ 月 １２ 日，借款年利率 为 ４．５３６％—５．８４１％。 ２．截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司下属子公司浙江东方莱茵达置业有限公司以拥有的 嘉兴市东升路南、规划月波路东土地证号为嘉土国用［２０００］字 ４－７５６３４ 号的宗地作抵押，取 得中国银行嘉兴市分行人民币抵押贷款 ４，４５０ 万元。抵押期限为 ２００２ 年 １０ 月 １６ 日至 ２００３ 年 １２ 月 １０ 日，借款年利率为 ５．２５６９％。 ３．截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司下属孙公司浙江东方蓬莱置业有限公司以拥有的杭 州市西湖区蒋村文三路南土地证号为杭西国用［２００２］字第 ０００２１９——０００２２１ 号的宗地作为 抵押，分别向中国银行浙江省分行贷款 １８，０００ 万元，期限自 ２００２ 年 ７ 月 １ 日至 ２００５ 年 ７ 69 月 ３１ 日，向中国工商银行杭州之江支行贷款 ５，５００ 万元，期限自 ２００２ 年 ８ 月 ３０ 日至 ２００４ 年 ９ 月 ３０ 日。上述两项贷款的年利率均为 ５．４９％。 （二）未决诉讼或仲裁 ２００２ 年 ３ 月，本公司控股子公司浙江东方集团盛业进出口有限公司（以下简称“盛业 公司”）以本公司名义与温州市欧罗利制衣有限公司、温州市沸点光学制片有限公司共同签 订加工协议，盛业公司预付温州市欧罗利制衣有限公司 １，０００，０００ 元作为加工货源的垫付 款，温州市沸点光学制片有限公司以塑料机、强化机、洗净机、老花磨具作为抵押；后因温 州市欧罗利制衣有限公司加工的货物出现质量问题，导致盛业公司未能顺利出口该货物，同 时温州市欧罗利制衣有限公司也未能按时归还该货款。２００２ 年 ９ 月 １９ 日，盛业公司向杭州 市上城区人民法院提起诉讼，要求温州市欧罗利制衣有限公司归还盛业公司垫付的加工贷款 计人民币 １，０００，０００ 元整及违约金等 ４８，８００ 元，并要求温州市沸点光学制片有限公司共同 承担该项诉讼的一切费用。该案件业经杭州市上城区人民法院［２００２］上经初字第 ６００ 号民事 判决书判决，根据该民事判决书，温州市欧罗利制衣有限公司应在判决生效后 １０ 天内归还 借款 １００ 万元，同时温州市沸点光学制片有限公司对温州市欧罗利制衣有限公司未能清偿部 分的三分之一部分负赔偿责任，截至本会计报告签署日，本公司尚未收回上述借款。故本公 司根据款项预计可收回的金额计提预计负债 ５００，０００ 元。 （三）其他或有事项 １．根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺 织品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的和解协议，本公司原下属全 资子公司浙江东方集团原辅料公司应收浙江国益敷纺集团有限公司货款 １，７８０ 万元由浙江 国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司三公 司负连带责任清偿，其中在 ２０００ 年 １２ 月 １５ 日前归还 ８００ 万元，在 ２００１ 年 ６ 月 ２５ 日前还 清余款。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已收到浙江永通染织集团有限公司还款 １，０７０ 万元，尚余 ７１０ 万元，仍在催讨中。 ２．本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收桐乡市帆鸟经编厂货款 ３，６２７，１７２．３０ 元，分别经杭州市上城区人民法院［１９９９］上经初字第 ４９３／４９４ 号民事调解书 调解，由桐乡市帆鸟经编厂从 １９９９ 年 ９ 月起按月归还，至 ２０００ 年 １１ 月底前还清。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，尚有 ３７１，７５４．１５ 元未收回。 上述 １、２ 项债权因本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司改制为浙江东方 集团浩业贸易有限公司，已划转至本公司，账列应收账款。 ３．本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加工承揽合同纠 纷案，经上海市浦东新区人民法院［２０００］浦经初字第 ３２２２ 号民事判决书判决，上海奥兰多 国际贸易有限公司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费 １，５５４，９１６．６７ 元。上海奥兰多国际贸易有 限公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，经［２００１］沪一中经终字第 ６５１ 号民事判决书判 决，驳回上诉，维持原判。对于上述赔款，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上海奥兰多国际贸易 有限公司尚未付清上述款项。 ４．本公司控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司（以下简称“振业公司”）本期 向智利 ＳＨＯＰＰＩＮＧ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．销售的发票号为 ９１２０Ｔ１０８０９ 和 ９１２０Ｔ１０８０９ 的两单货物，共 计销售金额 ２３３，９４５．３３ 美元，因 ＳＨＯＰＰＩＮＧ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．涉及诉讼事项，无法开立信用证， 振业公司可能因上述货款无法全额收回而承担一定损失。 ５．由于主管税务机关尚未明确土地增值税的具体征收办法，故本公司控股子公司浙江 东方苑房地产开发有限公司对本期销售房地产所涉及的土地增值税尚未计缴。 70 十一、承诺事项 １．根据本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司与嘉兴市土地管理局签订的国 有土地使用权出让合同，浙江东方莱茵达置业有限公司受让位于嘉兴中山路 １１５ 号，东至县 南街、南至中山路、西至规划宾馆路、北至育子弄的宗地，面积为 ２４，０６１．１ 平方米，出让 总价为 １０５００ 万元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，已支付土地出让金 ６，５００ 万元，尚有 ４，０００ 万元未支付。 ２．根据本公司控股子公司北京京辰房地产开发有限公司与北京市国土资源和房屋管理 局签订的国有土地出让合同，北京京辰房地产有限公司受让位于北京市顺义区顺义镇赵古营 北美风情小镇的宗地，面积为 １６２，７９３ 平方米，共需支付土地出让金 ４０，６９８，２５０ 元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，北京京辰房地产开发有限已支付土地出让金 １６，２７９，３００ 元，尚余 ２４，４１８，９５０ 元未支付。 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项 无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十三、其他重要事项 （一）本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司（以下简称“莱茵达置业”）为 提高其开发的“嘉兴北京路西片商铺”及“嘉兴建国路商铺”房地产项目（以下简称“嘉兴 商铺”）的销售价格，采用了“售后回租”的销售政策，即业主在向莱茵达置业购买嘉兴商 铺的产权并付清房款后，由莱茵达置业的下属子公司嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司 （以下简称“嘉禾北京城”）对上述商铺进行回租。根据与业主签定的回租协议的规定，回 租期为 ５ 年，年租金按房款总额的 ８％支付，回租期内嘉禾北京城拥有回租商铺的使用权。 嘉禾北京城对上述回租的商铺进行统一管理，将其出租给个体工商户并收取租金，租金的收 取方式为定额租金和营业额提成。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，嘉兴商铺已全部预售，预收房 款总额计 １６６，６８０，１９３．６０ 元，对应的开发成本为 １４６，２４４，７４６．９８ 元。本期嘉禾北京城因回 租嘉兴商铺已计提应付业主租金 ２，０９４，２６８．５０ 元，因嘉兴商铺经营状况尚待改善，本期向 实际租用商铺的个体工商户收取仅租金 ５６１，７３５．９０ 元。嘉禾北京城因承诺回租而实际承担 净租金支出 １，５３２，６３２．６０ 元，已计入本期损益。商铺售价与成本的差额将按照《企业会计 准则——租赁》的规定予以递延，并在租赁期内分摊。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，因嘉兴商 铺尚未完成面积分割，尚未确认销售收入。 （二）北京京辰房地产开发有限公司（以下简称“北京京辰”）原系由金万成等四位自然 人共同投资设立的有限责任公司，实收资本为 １，０００ 万元。该公司目前正在从事经北京市计 委批准立项的别墅项目“北美风情小镇”，该项目已取得建设规划用地许可证。２００２ 年 ４ 月 １５ 日，本公司与德胜（苏州）洋楼有限公司、金万成等四位自然人签订合作开发“北美 风情小镇”项目协议书，经本公司董事会三届七次会议同意，本公司向北京京辰增资 １，８００ 万元，持有北京京辰 ６０％的股权。上述出资业经北京中燕会计师事务所有限公司审验，并出 具中燕验字［２００２］第 １－０１－１８０２ 号验资报告。北京京辰已于 ２００２ 年 ８ 月 ８ 日办妥关于此次 增资的工商变更登记。本公司以 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日为收购基准日，并将支付的投资成本与该 日应占该公司净资产的差额 ９，１５７，３９２．９８ 元作为股权投资差额，自 ２００２ 年 ８ 月起分 ５ 年摊 销。 此外，根据合作开发“北美风情小镇”项目协议书的规定，德胜（苏州）洋楼有限公司 原应向北京京辰增资 ２００ 万元，后实际改由聂圣哲向北京京辰出资；同时根据聂圣哲与金万 成等四位自然人签订的股权转让协议，聂圣哲受让金万成等四位自然人拥有的北京京辰 ５５０ 71 万元股权，经该些股权变更后，聂圣哲实际拥有北京京辰 ７５０ 万元的股权，占北京京辰注册 资本的 ２５％。 （三）本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司经股东会同意，与浙江天业投资 有限公司、浙江莱茵达房地产有限公司共同投资组建浙江东方蓬莱置业有限公司，注册资本 ５，０００ 万元，其中浙江东方莱茵达置业有限公司出资 ４５００ 万元，占注册资本的 ９０％。上述出 资业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验［２００２］第 ２２ 号验资报告，浙 江东方蓬莱置业有限公司于 ２００２ 年 ４ 月 ４ 日领取企业法人营业执照。 ２００２ 年 ５ 月 ２０ 日，经本公司董事会三届五次会议决议，本公司以 ２５５ 万元受让浙江天 业投资有限公司拥有的浙江东方蓬莱置业有限公司 ５．１％的股权。 （四）２００２ 年 １２ 月 １８ 日，本公司与浙江莱茵达房地产有限公司签订“提前终止萧山高 尔夫商业步行街合作项目协议书”，决定提前终止萧山高尔夫商业步行街项目，并同意按原 协议由浙江莱茵达房地产有限公司归还本金 ９００ 万元，并支付本公司 ２００１ 年度的承包分红 款 ９９ 万元，２００２ 年度的承包分红款 ７７．５７２６ 万元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司已收 到上述款项。 （五）根据本公司 ２００２ 年 ２ 月 ２０ 日董事会决议，浙江东方集团湖州毛衫总厂进行改制， 本公司与王耀光等 １５ 位自然人共同出资设立湖州东方耀业制衣有限公司，该公司注册资本 ５５０ 万元，本公司出资 ２８０．５ 万元，占注册资本的 ５１％，原浙江东方集团湖州毛衫总厂的债 权债务均由湖州东方耀业制衣有限公司承继。该公司已于 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日办妥工商登记。 （六）经本公司董事会三届九次会议同意，本公司与浙江华强纺织集团有限公司签订浙 江华强印染有限公司（以下简称“华强印染”）的股权转让协议，本公司以 １：１ 的股权转 让价受让浙江华强纺织集团有限公司（以下简称“华强集团”）持有的浙江华强印染有限公 司 １７．５８％的股权，计 １３２．１８ 万美元，同时由华强印染另一股东迅宇国际有限公司（以下简 称“迅宇国际”）和本公司共同对浙江华强印染有限公司增资 ２８６ 万美元，其中本公司增资 ２８３．０２ 万美元，经上述股权变更后，浙江华强印染有限公司的注册资本变更为 １，０３８ 万美 元，本公司占 ４０％，迅宇国际占 ５１％，华强集团占 ９％。该项股权转让和增资事项，业经绍兴 中兴会计师事务所有限公司验证，并出具绍中兴会验［２００２］２４６ 号验资报告。华强印染已更 名为浙江东方华强纺织印染有限公司。 （七）本公司控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司与加拿大 ＸＣＡＮ 谷物联营有限 公司（以下简称“ＸＣＡＮ 公司”）等单位的合同纠纷案，经浙江省高级人民法院 ２００２ 年 １０ 月 ８ 日做出终审判决，并经中国国际经济贸易仲裁委员会 ２００２ 年 ９ 月 ２１ 日出具［２００１］贸仲裁字 第 ０２９６ 号裁决书裁决，本公司应向 ＸＣＡＮ 公司支付赔偿款 １，０７５，１４６．４０ 美元，加相关费用 折合人民币 ９，３０９，２７７．５８ 元。２００３ 年 １ 月 １３ 日，本公司与 ＸＣＡＮ 公司就上述判决及仲裁达 成和解，ＸＣＡＮ 公司接受本公司以等额分期付款的方式两次支付总额 １，０７５，１４６．４０ 美元的 ８７．５％，即 ９４０，７５３．１０ 美元作为协议执行额。上述赔偿款已全部计入本公司 ２００２ 年度损益。 截至 ２００３ 年 ２ 月 １３ 日，上述赔偿款已全部付清。 （八）２００２ 年 １０ 月 ２３ 日，本公司与杭州广复房地产建设有限公司签订商品房买卖合 同，向其购买座落于杭州城站广场西侧新东方大厦建筑面积为 ２１，９０２．６４ 平方米的商品房作 为办公用房，合同总价为 １１０，６０６，６７０ 元，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司已支付购房款 １０８，４５０，５００ 元，并预付房屋装修款 ２９ 万元。该房产尚未移交使用。 （九）根据本公司与杭州众望布艺有限公司签订的协议书，本公司将拥有的位于杭州余 杭的临平仓库（含土地、地上建筑物及设备）作价 ７９０ 万元转让给杭州众望布艺有限公司， 该仓库账面固定资产原值为 ５，５４９，２６９．１３ 元，净值为 ４，２０８，１９２．５５ 元，土地使用权摊余价 值为 ２，７７５，４２０．６８ 元。上述交易的款项已收到，并产生转让收益 ９１６，３８６．７７ 元。 （十）根据本公司与浙江莱茵达房地产有限公司、浙江莱茵达投资有限公司、杭州仓前 72 智能电子工程有限公司签订的增资协议书，浙江东方莱茵达置业有限公司的注册资本从 １．２ 亿元增加到 １．５ 亿元，由杭州仓前智能电子工程有限公司以 １：１．０６４ 的溢价比例单方面向 莱茵达置业增资 ３，０００ 万元，增资后杭州仓前智能电子工程有限公司拥有莱茵达置业 ２０％ 的股权，本公司对莱茵达置业的股权比例由增资前的 ６３．７５％下降为 ５１％。 （十一）本公司控股子公司浙江东方集团新业进出口有限责任公司（以下简称“新业公 司”）根据第五次股东会通过的 ２００１ 年度利润分配决议，按各投资方出资比例以 ２００１ 年可 供分配利润转增资本 ２，１００，０００ 元，其中本公司增资 １，３４４，０００ 元；根据本公司与本公司工 会签订的出资转让协议书，本公司将拥有的新业公司 ３％的股权按 １：１．５２７８ 的比例作价 ５７７，５０８．４０ 元转让给本公司工会，该项股权转让后，本公司对新业公司的股权比例下降至 ６１％。 （十二）根据本公司与本公司工会签订的出资转让协议书，本公司将拥有的控股子公司 浙江东方集团嘉业进出口有限责任公司 ４％的股权按 １：１．５４ 的比例作价 ９２４，０００ 元转让给 本公司工会，该项股权转让后，本公司对浙江东方集团嘉业进出口有限责任公司的股权比例 下降至 ６１％。 （十三）根据本公司与本公司工会签订的出资转让协议书，本公司将拥有的控股子公司 浙江东方集团振业进出口有限公司 ３％的股权按 １：１．４５ 的比例作价 ７１２，５３０ 元转让给本公 司工会，该项股权转让后，本公司对浙江东方集团振业进出口有限公司的股权比例下降至 ６１％。 （十四）根据本公司与孙玉杰等自然人签订的股权转让协议，本公司以 １：１．２７７ 的比 例作价 ３８１．８２３ 万元，受让孙玉杰等自然人拥有的宁波东方宏业制衣有限公司 ２９．９０％，同 时本公司与吴忠宝等 １５ 位自然人签订股权转让协议书，将拥有的宁波东方宏业制衣有限公 司 ３８．９０％的股权按 １：１．２７７ 的比例作价 ４９６．７５３ 万元转让给吴忠宝等 １５ 位自然人，上述 股权转让后，本公司对宁波东方宏业制衣有限公司的股权比例下降至 ５１％。 上述（十一）至（十四）项所述的股权转让事项共计产生股权转让收益 １２５，５７４．１６ 元。 73 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的公司文件正本及公告原件。 董事长：刘宁生 浙江东方集团股份有限公司 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日 74