豫能控股(001896)2002年年度报告摘要

豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 河南豫能控股股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事长王松龄、总会计师刘满刚及会计机构负责人严青莲 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.3 本公司年度财务报告已经华寅会计师事务所有限责任公司审 计，并出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 豫能控股 股票代码 001896 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 郑州高新技术产业开发区合欢街 6 号 邮政编码 450001 公司国际互联网网址 HTTP://www.yuneng.com.cn 电子信箱 Yuneng@Public2.zz.ha.cn 2.2 联系人和联系方式 1 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任国胜 刘群 郑州高新技术产业开发区 郑州高新技术产业开发区 联系地址 合欢街 6 号 合欢街 6 号 电话 0371-7984649 0371-7984649 传真 0371-7984647 0371-7984647 电子信箱 Rengs@yuneng.com.cn LiuQun@yuneng.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2002 年 2001 年 本年比上年 2000 年 （千元） （千元） 增减（％） （千元） 主营业务收入 474,692 430,333 10.31 388,178 利润总额 54,048 68,301 -20.87 97,930 净利润 41,140 53,655 -23.32 82,744 扣除非经常性损 41,498 49,115 -15.51 95,399 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 2000 年末 （千元） （千元） 末增减（％） （千元） 总资产 1,359,190 1,442,734 -5.79 1,384,889 股东权益（不含 903,287 891,405 1.33 966,750 少数股东权益） 经营活动产生的 161,410 125,800 28.31 191,134 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年 2002 年 2001 年 2000 年 增减 每股收益 0.096 元 0.125 元 -23.20% 0.192 元 加权平均每股收益 0.096 元 0.125 元 -23.20% 0.192 元 净资产收益率 4.55% 6.02% -1.47% 8.56% 2 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 4.55% 4.94% -0.39% 8.34% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.375 元 0.293 元 27.99% 0.44 元 现金流量净额 本年末比上 2002 年末 2001 年末 2000 年末 年末增减 每股净资产 2.101 元 2.073 元 1.35% 2.25 元 调整后的每股净资产 2.098 元 2.070 元 1.35% 2.24 元 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 v不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(+，-) 本次 本次 公积 配 送 增 变动前 金转 其他 小计 变动后 股 股 发 股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 350,000,000 350,000,000 其中： 国家持有股份 175,000,000 175,000,000 境内法人持有股份 175,000,000 175,000,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 50,000 50,000 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 350,050,000 350,050,000 3 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 79,950,000 79,950,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 79,950,000 79,950,000 三、股份总数 430,000,000 430,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 45,585 户 前十名股东持股情况 质押或 年度内 年末持股数 比例 股份 冻结的 股东 股东名称（全称） 增减 量(股) (%) 类别 股份数 性质 (股) 量 河南省建设投资总公司 -- 161,000,000 37.44 未流通 -- 国家股 国有 河南省电力公司 -- 140,000,000 32.56 未流通 -- 法人股 国有 国家电力公司华中公司 -- 35,000,000 8.14 未流通 -- 法人股 焦作市投资公司 -- 14,000,000 3.26 未流通 -- 国家股 鹏华行业成长 419,209 419,209 0.10 流通股 不详 -- 证券投资基金 普丰证券投资基金 58,353 354,024 0.08 流通股 不详 -- 王晨 -20,500 222,416 0.05 流通股 不详 -- 邓大凯 -- 178,421 0.04 流通股 不详 -- 苏州燃气集团 164,000 164,000 0.04 流通股 不详 -- 有限责任公司新区公司 何庆兰 -- 159,290 0.04 流通股 不详 -- 河南省电力公司为国家电力公司的全资子公 前十名股东关联关系或一致行动 司；国家电力公司华中公司为国家电力公司的 的说明 分公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 v不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 河南省建设投资总公司，持股比例 37.44%，法定代表人王松龄， 为公司第一大股东。1992 年成立，注册资本 200 百万元，股权结构 属国有独资公司，经营范围：主营建设项目的投资，兼营建设项目所 需工业生产资料和机械设备，投资项目分得的能源/原材料。 河南省电力公司，持股比例 32.56%，法定代表人孟振平，为公 司第二大股东。1993 年成立，注册资本 2,000 百万元，股权结构属国 有独资公司，经营范围：电力、热力的销售，电力设计和施工的管理 等。 河南省电力公司的控股股东是国家电力公司。国家电力公司成立 于 1997 年，是国务院出资设立的国有独资公司，公司负责人赵希正， 注册资本人民币 160,000 百万元。主要经营范围为：国有资产经营； 电力项目投资；电力工程设计、施工；电力、热力生产和电网经营。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 王松龄 董事长 女 58 2000.11-2003.11 -- -- -- 吕海平 副董事长 男 38 2002.04-2003.11 -- -- -- 5 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 张群智 董事 男 38 2001.05-2003.11 -- -- -- 崔志强 董事 男 40 2000.11-2003.11 -- -- -- 赵志勇 董事 男 46 2000.11-2003.11 -- -- -- 郭运凯 董事 男 40 2000.11-2003.11 5000 股 5000 股 -- 潘玉明 董事 男 40 2001.04-2003.11 -- -- -- 侯德云 董事 男 57 2000.11-2003.11 -- -- -- 宁瑞琪 独立董事 男 62 2002.05-2003.11 5000 股 5000 股 -- 刘 伟 独立董事 男 48 2002.05-2003.11 -- -- -- 董事 禹 鸣 男 46 2000.11-2003.11 5000 股 5000 股 -- 总经理 丁世龙 监事会主席 男 39 2000.11-2003.11 -- -- -- 吕继增 监事 男 39 2000.11-2003.11 -- -- -- 谢劲松 监事 男 40 2000.11-2003.11 5000 股 5000 股 -- 马保群 监事 男 42 2000.11-2003.11 5000 股 5000 股 -- 赵安立 监事 男 43 2000.11-2003.11 5000 股 5000 股 -- 王晓国 监事 男 32 2000.11-2003.11 5000 股 5000 股 -- 李 英 副总经理 男 47 2002.04-2003.11 -- -- -- 白保建 副总经理 男 47 2000.11-2003.11 5000 股 5000 股 -- 副总经理 任国胜 男 49 2000.11-2003.11 5000 股 5000 股 -- 董事会秘书 刘满刚 总会计师 男 42 2000.11-2003.11 5000 股 5000 股 -- 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v适用 ? 不适用 在股东单位 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 报酬、津贴 王松龄 河南省建设投资总公司 总经理 2000.07--今 在股东单位领取 吕继增 河南省建设投资总公司 副总经理 2000.07--今 在股东单位领取 赵志勇 河南省建设投资总公司 发展研究部主任 2000.07--今 在股东单位领取 郭运凯 河南省建设投资总公司 资金财务部主任 1997.01--今 在股东单位领取 丁世龙 河南省电力公司 总会计师 2000.11--今 在股东单位领取 6 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 吕海平 河南省电力公司 总经济师 2002.02--今 在股东单位领取 潘玉明 河南省电力公司 规划计划处处长 2000.12--今 在股东单位领取 侯德云 焦作电厂 厂长 1998.11--今 在股东单位领取 张群智 国家电力公司华中公司 财务部副主任 1998.04--今 在股东单位领取 谢劲松 国家电力公司华中公司 财务部资金处长 1996.12--今 在股东单位领取 崔志强 焦作市投资公司 顾问 2002.06--今 在股东单位领取 马保群 焦作市投资公司 总经理 2002.06--今 在股东单位领取 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员的 574,944 元 年度报酬总额 金额最高的前三名董事的报酬总额 157,084 元 金额最高的前三名高级管理人员的 226,531 元 报酬总额 独立董事津贴 4 万元（含税） 独立董事参加股东大会、董事会或根据公 独立董事其他待遇 司章程行使其他职权所需费用，包括交通 费、住宿费等由本公司另行支付。 王松龄、吕继增、赵志勇、郭运凯 不在公司领取报酬、津贴的 丁世龙、吕海平、潘玉明、侯德云 董事、监事姓名 张群智、谢劲松、崔志强、马保群 董事、监事、高级管理人员的 人数 年度报酬区间 77,000--70,001 元 4 70,000--60,000 元 3 60,000 元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主营业务为从事电力开发、生产和销售；高新技术开发、 7 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 推广及服务；电力环保，电力物资，节能技术改造及电力安装工程。 公司拥有焦作电厂三期工程两台装机容量各为 220MW 的燃煤发 电机组，以及郑州新力电力有限公司 30%的股权、开封新力发电有限 公司 6%的股权，目前公司直接或间接拥有的发电装机容量达到 627.5MW。同时拥有河南豫能高科技投资发展有限公司 90%的股份。 2002 年，在董事会的领导下，重点抓了以下几个方面的工作， 一是关注国家电力体制改革动向，认真研究电力改革对豫能公司的影 响，积极制定和采取应对措施；二是继续加大生产目标管理和成本管 理力度，创造出“一高两低”成绩，发电量创 1998 年以来最高，供电 标准煤耗创历史最低，厂用电率创 1999 年以来最低，确保了主营业 务收益稳定；三是重视安全生产，实现安全生产 562 天；四是公司治 理再上台阶，初步建立了独立董事制度，完善了《股东大会议事规则》 等公司治理方面的制度，通过现代企业制度自查、检查和整改，公司 运作质量进一步提升；五是加强思想政治工作和精神文明建设，公司 凝聚力进一步增强。 2002 年，公司拥有的两台装机容量各为 220MW 的燃煤发电机组 共实现发电量 2,382,880 千千瓦时，比去年同期增长 7.33%；实现上 网电量 2,159,135 千千瓦时，比去年同期增长 7.62%。 2002 年全年，公司实现主营业务收入 474,691,649 元，比去年同 期增长 10.31%；主营业务利润 140,515,967 元，比去年同期增长 7.83%；净利润 41,140,238 元，比去年同期减少 23.32%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 8 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 主营业务 主营业务 毛利率 主营业 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 分行业 务收入 成本 （%） 年增减 年增减 增减 （千元） （千元） （％） （％） （％） 电力 471,330 325,923 30.85 9.98 11.05 -0.67 其他 3,362 2,784 17.19 88.48 137.06 -16.97 其中：关联交易 471,329 325,923 30.85 9.98 11.05 -0.67 分产品 电力 471,330 325,923 30.85 9.98 11.05 -0.67 其他 3,362 2,784 17.19 88.48 137.06 -16.97 其中：关联交易 471,329 325,923 30.85 9.98 11.05 -0.67 本公司的关联交易主要存在于本公司与第二大股东河南 省电力公司之间。本公司与河南省电力公司之间的关联交易由 关联交易的 双方签订的《委托生产管理协议》、《并网与购电协议》和《有 定价原则 偿服务合同》加以规范，关联交易涉及的委托生产管理费、上 网服务费和上网电价的价格均由河南省物价部门核定。 河南省电力公司是河南省唯一的电网经营企业，本公司所 关联交易 生产的全部电力需要通过其销售，这一特点决定了本公司与河 必要性、持续性 南省电力公司之间发生的关联交易具有必要性和持续性。随着 的说明 电力体制改革的进行，网厂分开后，公司售电关联交易将发生 变化。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 河南 471,329,663 元 9.98% 其他 3,361,985 元 88.48% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 160,440,000 元 占采购总额比重 86.56% 金额合计 前五名销售客户销 471,329,000 元 占销售总额比重 99.29% 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 9 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 v适用 ? 不适用 参股公司名称 郑州新力电力有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 2,854,129 元 6.94% 润的比重 经营范围 电力、热力的生产与销售 参股公司 净利润 59,223,453 元 参股公司名称 河南豫能高科技投资发展有限公司 占上市公司净利 本期贡献的投资收益 -32,084,776 元 -77.99% 润的比重 计算机软硬件、网络技术、电子商务、电力、新能源、 环保、水处理、生物制剂、化工、机电一体化、仪器 经营范围 参股公司 仪表等行业的高新技术投资、开发、应用、技术服务 及产品销售等。 净利润 -35,649,752 元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ? 适用 v不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因 说明 ? 适用 v不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 v适用 ? 不适用 （一）报告年度，公司主营业务收入 474,691,649 元，较上年 430,333,076 元增长 10.31%，主营业务利润 140,515,967 元，较上年 10 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 130,310,354 元增长 7.83%，主要系报告期内公司发电量增加所致。 （二）报告年度，公司投资收益-15,242,707 元，较上年 7,961,626 元减少 291.45%，主要系报告期内公司控股的豫能高科公司计提长期 投资减值准备所致。 （三）报告年度，公司净利润 41,140,238 元，较上年 53,655,087 元减少 23.32%，主要系报告期内公司投资收益减少所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 v适用 ? 不适用 （一）2002 年 12 月 31 日，公司总资产 1,359,189,551 元，较上 年同期 1,442,734,110 元减少 5.79%，主要系报告期内公司长期投资减 少和提取固定资产折旧所致。 （二）2002 年 12 月 31 日，公司长期投资 236,134,764 元，较上 年同期 279,714,363 元减少 15.58%，主要系报告期内公司控股的豫能 高科公司计提长期投资减值准备、公司收回郑新公司分配的现金和摊 销收购郑新公司溢价所致。 （三）2002 年 12 月 31 日，公司流动负债 348,526,969 元，较上 年同期 500,029,760 元减少 30.30%，长期负债 100,000,000 元，较上 年同期 40,000,000 元增加 150%，主要系报告期内公司将短期借款变 为长期借款所致。 （四）2002 年 12 月 31 日，公司股东权益 903,287,175 元，较上 年同期 891,404,927 元增加 1.33%，主要系报告期内公司实现的净利 11 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 润所致。 （五）2002 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物净增加额 -15,400,672 元，较上年同期 113,577,842 元减少 113.56%，主要系报 告期内公司借款减少、购置固定资产增加以及现金股利分配所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在 或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 v适用 ? 不适用 一是国家电力体制改革将成为一段时期内影响电力类上市公司 的重要因素。2003 年，电力体制改革已进入实施阶段，各项改革措 施正在逐步落实，本公司作为省级投资公司控股、国家电力系统参股 的公司，不可避免地将受到电力体制改革浪潮的影响。目前，国家电 网公司、南方电网公司和中国华能集团公司、中国大唐集团公司等五 大发电集团公司以及辅业集团已相继组建（改组）成立，本公司原国 家电力系统所属的股权将划入辅业集团；同时，由于电网公司暂时保 留的和待出售的发电资产将陆续出售，以及一些发电集团公司也准备 对其发电资产进行重组，为公司电力资产并购，主业发展带来了良好 机遇。 二是近两年来，河南省新投产电力装机减少，而省国民经济发展 迅速，用电负荷大幅度增长，出现电网发电装机容量相对不足，甚至 出现局部供需紧张现象，预计 2003 年公司的发电量将有所增加。 三是煤炭作为资源性产品， 自 2000 以来价格持续上涨， 预计 2003 12 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 年仍将有所上涨；此外电厂用水价格也将在 2002 年的基础上有所上 涨，从而对电力企业的生产成本产生一定程度的影响。 四是中华人民共和国国务院第 369 号令《排污费征收使用管理条 理》从 2003 年 7 月 1 日起开始执行，将对排污超标实行加倍缴费， 对公司排污提出了更新、更高的要求。 6.10 完成盈利预测的情况 ? 适用 v不适用 6.11 完成经营计划情况 ? 适用 v不适用 6.12 募集资金使用情况 ? 适用 v不适用 6.13 非募集资金项目情况 ? 适用 v不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ? 适用 v不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 v适用 ? 不适用 13 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 认真贯彻党的十六大精神，按照“三个代表”要求，抓住电力体制 改革带来的机遇，坚持以投资经营发电企业为主业的方针，坚持电力 产品和热力产品并存、建设电厂和收购并重的经营发展思想，逐步扩 大公司经营规模，加快公司主业拓展，实现股东利益最大化。 （一）2003 年电力需求增长，是市场机遇，亦是挑战。要坚持“安 全第一，预防为主”的方针，加强安全生产宣传教育，提高职工安全 意识，做好设备检修、维护工作，保证机组健康稳定、随调随发，确 保完成全年发电计划。 （二）进一步强化成本管理，严格控制大修费用和技改费用。2003 年将继续实行成本承包的管理方式，合理确定各项成本指标，使可控 成本指标达到同类机组先进，本机组历史先进。继续做好技改工程项 目管理，严格控制 6 号机组大修费用和技改工程费用，坚持采用招标 制，推广实行“交钥匙”工程，降低工程造价。 （三）积极推进包括公司董事、监事和高级管理人员在内的上市 公司信用制度建设，贯彻公司治理的理念，在 2002 年现代企业制度 自查、检查和整改的基础上，逐项落实整改措施，不断完善法人治理 结构，进一步提高公司的治理水平。 （四）认真贯彻国务院《排污费征收使用管理条理》，进一步严 格执行排污标准，继续加大排污治理和排污治理投资力度，在创造良 好经济效益的同时，创造出良好的社会效益。 （五）坚持财务核算集中、财务控制集中和财务决策集中的管理 理念；继续围饶资金的流动性、效益性、安全性原则，抓好资金的管 14 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 理；以预算管理贯穿公司的经营活动、投资活动和融资活动，严格执 行公司年度预算计划。 （六）加强公司制度化、规范化的现代化管理体系建设，进一步 完善和规范公司的各项规章制度、行为准则和办事程序，做好制度的 落实督察工作；加强人力资源管理的研究，探索行之有效的激励措施， 逐步完善多层次、分岗位的业绩考核和薪酬管理办法，充分调动员工 的工作主动性和积极性。扎实作好党建、思想建设和工会工作，推动 公司精神文明建设和企业文化建设再上新台阶。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经华寅会计师事务所有限责任公司审核，截止 2002 年 12 月 31 日 ， 公司实现净利润 41,140,238 元 ， 加上以前年度未分配利润 3,003,352 元，可供分配的利润共计 44,143,590 元；按 10%提取法定 盈余公积金 4,108,618 元，按 10%提取法定公益金 4,108,618 元后，实 际可供股东分配的利润计 35,926,354 元。 2002 年度分配预案为：公司以 2002 年 12 月 31 日总股本 430,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.70 元（含 税），共计派发现金红利 30,100,000 元，尚余未分配利润 5,826,354 元， 结转下年度。2002 年度不进行资本公积金转增股本。 15 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 以上分配预案需经公司股东大会批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 ? 适用 v不适用 7.2 出售资产 ? 适用 v不适用 7.3 重大担保 ? 适用 v不适用 7.4 关联债权债务往来 v适用 ? 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南省电力公司 10,380.65 焦作电厂 5,405.36 合计 10,380.65 5,405.36 7.5 委托理财 ? 适用 v不适用 7.6 承诺事项履行情况 16 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 ? 适用 v不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 ? 适用 v不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定，本公司于 2002 年第一次临时股东大会通过了《关于聘 请独立董事的议案》，选举了两名独立董事，并按照有关规定修改了 《公司章程》 ，制定了《独立董事工作制度》 。两名独立董事任职以来， 十分关心公司的生产经营和依法运作情况，出席了 2002 年度公司召 开的历次董事会和股东大会，能够从维护公司整体利益和中小股东利 益的立场出发，积极发表独立意见，认真负责，勤勉诚信，切实履行 了独立董事的职责和义务。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况和关联交易不存在问 题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司财务报告已经华寅会计师事务所有限责任公司审计，由龙 晖、黄庆林签字出具了寅会[2003] 1055 号无保留意见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后） 17 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 9.3 本报告与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算 方法未发生变化 9.4 本报告与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 二○○三年三月二十五日 18 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 资产负债表（资产） 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资产 2002.12.31 2001.12.31 2002.12.31 2001.12.31 流动资产 货币资金 245,673,826.59 261,074,498.20 232,245,102.71 222,603,499.46 短期投资 48,505,845.98 -- 24,258,818.02 -- 应收票据 -- -- -- -- 应收股利 -- -- -- -- 应收利息 -- -- -- -- 应收账款 106,726,677.28 105,165,188.78 103,806,551.58 100,930,577.00 其他应收款 23,831,752.28 58,713,903.06 11,823,246.45 30,981,870.71 预付账款 305,383.81 1,275,314.02 应收补贴款 -- -- -- -- 存货 1,546,863.11 1,040,323.76 -- -- 待摊费用 1,284,668.72 1,092,168.72 1,284,668.72 1,084,668.72 一年内到期的长期债权 投资 -- -- -- -- 其他流动资产 -- -- -- -- 流动资产合计 427,875,017.77 428,361,396.54 373,418,387.48 355,600,615.89 长期投资 长期股权投资 235,024,114.72 278,506,889.60 283,973,039.17 341,540,590.65 长期债权投资 --- --- -- -- 合并价差 1,110,649.60 1,207,473.28 -- -- 长期投资合计 236,134,764.32 279,714,362.88 283,973,039.17 341,540,590.65 固定资产 固定资产原价 1,181,573,667.87 1,095,176,535.32 1,180,375,044.87 1,093,983,792.32 减：累计折旧 482,730,891.68 419,580,735.82 482,127,766.15 419,209,364.33 固定资产净值 698,842,776.19 675,595,799.50 698,247,278.72 674,774,427.99 减：固定资产减值准备 6,378,899.70 6,388,698.60 6,135,283.38 6,145,082.28 固定资产净额 692,463,876.49 669,207,100.90 692,111,995.34 668,629,345.71 工程物资 -- -- -- -- 在建工程 2,142,560.48 64,586,127.04 2,142,560.48 64,586,127.04 固定资产清理 -- -- -- -- 固定资产合计 694,606,436.97 733,793,227.94 694,254,555.82 733,215,472.75 无形资产及其他资产 无形资产 517,513.37 781,045.97 517,513.37 781,045.97 长期待摊费用 55,818.88 84,076.72 -- -- 其他长期资产 -- -- -- -- 无形资产及其他资产合 计 573,332.25 865,122.69 517,513.37 781,045.97 递延税项 递延税款借项 -- -- -- -- 资产总计 1,359,189,551.31 1,442,734,110.05 1,352,163,495.84 1,431,137,725.26 法定代表人：王松龄 财务负责人： 刘满刚 制表人：严青莲、陈少峰 19 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 资产负债表（负债） 编制单位:河南豫能控股股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 负债及权益 2002.12.31 2001.12.31 2002.12.31 2001.12.31 流动负债 短期借款 220,000,000.00 320,000,000.00 220,000,000.00 320,000,000.00 应付票据 -- -- -- -- 应付账款 119,990.20 497,181.55 95,000.00 456,620.20 预收账款 67,550.00 443,000.00 62,550.00 -- 应付工资 -- -- -- -- 应付福利费 242,640.06 264,837.38 74,870.04 159,303.59 应付股利 62,349,681.00 91,349,681.00 62,349,681.00 91,349,681.00 应交税金 8,464,855.97 911,915.02 8,444,395.32 606,315.88 其他应交款 157,610.75 68,672.76 156,474.45 63,192.43 其他应付款 57,124,640.78 86,494,472.03 57,031,138.77 86,381,415.56 预提费用 -- -- -- -- 预计负债 -- -- -- -- 一年内到期的长期负 债 -- -- -- -- 其他流动负债 -- -- -- -- 流动负债合计 348,526,968.76 500,029,759.74 348,214,109.58 499,016,528.66 长期负债 - 长期借款 100,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 -- -- -- -- 长期应付款 -- -- -- -- 专项应付款 -- -- -- -- 其他长期负债 -- -- -- -- 长期负债合计 100,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00 40,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 -- -- -- -- 负债合计 448,526,968.76 540,029,759.74 448,214,109.58 539,016,528.66 少数股东权益 7,375,407.72 11,299,423.22 -- -- 所有者权益 股本 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 减：已归还投资 -- -- -- -- 实收资本净额 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 资本公积 343,479,693.36 342,637,683.36 343,479,693.36 342,637,683.36 盈余公积 123,981,127.06 115,763,891.12 123,560,784.18 115,343,548.24 其中：法定公益金 52,754,760.49 48,646,142.52 52,614,646.20 48,506,028.23 未分配利润 5,826,354.41 3,003,352.61 6,908,908.72 4,139,965.00 外币报表折算差额 -- -- -- -- 所有者权益合计 903,287,174.83 891,404,927.09 903,949,386.26 892,121,196.60 负债及所有者权益总计 1,359,189,551.31 1,442,734,110.05 1,352,163,495.84 1,431,137,725.26 法定代表人：王松龄 财务负责人： 刘满刚 制表人：严青莲、陈少峰 20 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 474,691,648.58 430,333,075.94 471,329,663.17 428,549,337.66 减：主营业务成本 328,706,408.29 294,660,540.27 325,922,510.95 293,486,215.79 主营业务税金及附加 5,469,272.82 5,362,181.44 5,452,904.32 5,351,816.67 二、主营业务利润 140,515,967.47 130,310,354.23 139,954,247.90 129,711,305.20 加：其他业务利润 1,792,703.47 4,452,943.45 1,620,563.47 1,687,582.83 减：营业费用 9,783,624.99 8,813,227.89 8,896,538.40 8,158,554.20 管理费用 43,411,746.47 42,632,652.36 25,379,220.88 30,023,489.01 财务费用 19,450,620.89 22,295,232.79 19,556,959.67 22,013,676.45 三、营业利润 69,662,678.59 61,022,184.64 87,742,092.42 71,203,168.37 加：投资收益 -15,242,707.59 7,961,626.57 -29,230,647.91 -807,917.10 补贴收入 221,521.49 -- -- -- 营业外收入 231,666.58 139,658.32 231,666.58 139,658.32 减：营业外支出 825,586.26 822,581.51 825,586.26 678,042.71 四、利润总额 54,047,572.81 68,300,888.02 57,917,524.83 69,856,866.88 减：所得税 16,831,345.17 15,589,341.88 16,831,345.17 15,485,510.54 少数股东损益 -3,924,010.10 -943,540.69 -- -- 五、净利润 41,140,237.74 53,655,086.83 41,086,179.66 54,371,356.34 加：期初未分配利润 3,003,352.61 89,253,636.65 4,139,965.00 89,642,879.92 其他转入 -- -- -- -- 六 、可供分配利润 44,143,590.35 142,908,723.48 45,226,144.66 144,014,236.26 减：提取法定盈余公积 4,108,617.97 5,457,868.71 4,108,617.97 5,437,135.63 提取法定公益金 4,108,617.97 5,447,502.16 4,108,617.97 5,437,135.63 提取职工奖励及福利 -- -- -- -- 基金 提取储备基金 -- -- -- -- 提取企业发展基金 -- -- -- -- 利润归还投资 -- -- -- -- 七、可供投资者分配的利润 35,926,354.41 132,003,352.61 37,008,908.72 133,139,965.00 减：应付优先股股利 -- -- -- -- 提取任意盈余公积 -- -- -- -- 应付普通股股利 30,100,000.00 129,000,000.00 30,100,000.00 129,000,000.00 转作资本（或股本） -- -- -- -- 的普通股股利 八 、未分配利润 5,826,354.41 3,003,352.61 6,908,908.72 4,139,965.00 法定代表人：王松龄 财务负责人：刘满刚 制表人：严青莲、陈少峰 利润及利润分配表补充资料： 项 目 本年累计数 （元） 上年实际数（元） 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 -- -- 2. 自然灾害发生的损失 -- -- 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 -- -761,243 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 -- -- 5. 债务重组损失 -- -- 6. 其他 -- -- 21 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 517,854,981.18 513,585,705.67 收到的税费返还 371,521.49 -- 收到的其他与经营活动有关的现金 392,358.54 97,952.73 现金流入小计 518,618,861.21 513,683,658.40 购买商品、接受劳务支付的现金 244,734,063.29 242,523,326.00 支付给职工以及为职工支付的现金 27,916,116.02 26,473,455.24 支付的各项税费 73,245,880.15 72,773,268.87 支付的其他与经营活动有关的现金 11,312,912.23 9,708,358.90 现金流出小计 357,208,971.69 351,478,409.01 经营活动产生的现金流量净额 161,409,889.52 162,205,249.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- -- 取得投资收益所收到的现金 29,178,913.57 29,178,913.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 -- -- 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 现金流入小计 29,178,913.57 29,178,913.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 52,037,165.76 52,031,285.76 支付的现金 投资所支付的现金 48,505,845.98 24,258,818.02 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 100,543,011.74 76,290,103.78 投资活动产生的现金流量净额 -71,364,098.17 -47,111,190.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -- -- 借款所收到的现金 320,300,000.00 320,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,138,698.89 13,130,384.10 现金流入小计 333,438,698.89 333,130,384.10 偿还债务所支付的现金 360,300,000.00 360,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,582,840.03 78,582,840.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,321.82 -- 现金流出小计 438,885,161.85 438,582,840.03 筹资活动产生的现金流量净额 -105,446,462.96 -105,452,455.93 四、汇率变动对现金的影响 -- -- 五、现金及现金等价物净增加额 -15,400,671.61 9,641,603.25 22 豫能控股（001896） 2002 年年度报告摘要 现金流量表补充资料： 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 41,140,237.74 41,086,179.66 加：少数股东损益 -3,924,010.10 -- 计提的资产减值准备 42,713,676.98 8,238,596.39 固定资产折旧 63,150,155.86 63,023,896.87 无形资产摊销 263,532.60 263,532.60 长期待摊费用摊销 28,257.84 -- 待摊费用减少（减：增加） -192,500.00 -200,000.00 预提费用增加（减：减少） -- -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 损失（减：收益） -135,113.85 -135,113.85 固定资产报废损失 15,937.98 15,937.98 财务费用 20,791,300.00 20,791,300.00 投资损失（减：收益） -2,757,305.01 29,230,647.91 递延税款贷项（减：借项） -- -- 存货的减少（减：增加） -506,539.35 -- 经营性应收项目的减少（减：增加） 21,202,942.56 16,282,649.68 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,380,683.73 -16,392,377.85 其他 -- -- 经营活动产生的现金流量净额 161,409,889.52 162,205,249.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 245,673,826.59 232,245,102.71 减:现金的期初余额 261,074,498.20 222,603,499.46 现金等价物的期末余额 -- -- 减:现金等价物的期初余额 -- -- 现金及现金等价物净增加额 -15,400,671.61 9,641,603.25 法定代表人：王松龄 财务负责人：刘满刚 制表人： 严青莲、陈少峰 23