长春高新(000661)2002年年度报告摘要

长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司负责人董事长杨占民先生、主管会计负责人财务部经理赵树平先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 长春高新 证券代码 000661 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 长春市同志街 64 号 地址 长春市同志街 64 号火炬大厦 5 层 邮政编码 130021 公司国际互联网 http:www.cchn.com.cn 网址 电子信箱 cchn@pubic.cc.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周伟群 焦敏、刘思 联系地址 吉林省同志街 64 号火炬大厦 5 层 吉林省同志街 64 号火炬大厦 5 层 电话 0431-5666367 0431-5666367 传真 0431-5675390 0431-5675390 电子信箱 cchn@public.jl.cn sillver_liu@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 461,788,402.88 406,812,622.16 13.51% 314,771,794.96 利润总额 30,279,408.65 23,765,322.80 27.41% 27,362,573.03 净利润 7,379,669.61 4,352,968.06 69.53% 16,295,774.20 扣除非经常性损益 6,597,069.75 4,472,237.01 47.51% 22,704,189.20 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,236,384,938.98 1,259,907,493.84 -1.87% 1,156,094,157.23 股东权益（不含少 460,420,724.12 451,443,819.71 1.99% 0.12 数股东权益） 经营活动产生的现 14,822,052.77 25,740,007.72 -42.42% 207,977,362.08 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.06 0.03 69.49% 0.12 ＊ 每股收益 0.06 -- -- -- 净资产收益率 1.60% 0.96% 66.67% 3.65% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.43% 0.99% 44.44% 5.08% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.11 0.20 -42.40% 1.58 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.51 3.44 1.99% 3.40 调整后的每股净 3.30 3.26 1.23% 3.13 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 45,475,210 0 45,475,210 其中：国家持有股份 45,475,210 0 45,475,210 境内法人持有股份 0 0 －2－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 6,048,000 0 6,048,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 51,523,210 0 51,523,210 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 79,803,360 0 79,803,360 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 79,803,360 0 79,803,360 三、股份总数 131,326,570 0 131,326,570 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 46,211 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 长春高新技术产业 0 45,475,210 34.63 未流通 未知 国有股东 发展总公司 长春市南湖实业总 0 2,520,000 1.92 未流通 未知 公司 长春市天然气化学 0 1,008,000 0.77 未流通 未知 工业公司 吉林省博维实业有 0 1,008,000 0.77 未流通 未知 限公司 长春建设股份有限 0 1,008,000 0.77 未流通 未知 公司 吉林省地产总公司 0 302,400 0.23 未流通 未知 周祥仙 232,700 0.18 已流通 未知 吉林市金川科技有 0 201,600 0.15 未流通 未知 限公司 锡山市羊尖电镀有 164,000 0.12 已流通 未知 限公司 王振宇 140,000 0.11 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 长春高新技术产业发展总公司是本公司国有股股东，持有本公司 45,475,210 股股份，占公司总 股本的 34.63%。法定代表人为苗若愚，注册资本为 11,000 万元。公司经营范围如下：组织长春高新 技术产业开发区内土地成片开发，市政基础设施建设，区内企业对外贸活动及国内外经济技术合作； 自办、合办高新技术企业，筹措开发区发展基金，实施物业管理。 －3－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 5 月 — 杨占民 董事长 男 49 0 0 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 高俊芳 副董事长 女 48 0 0 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 张晓明 董事 男 48 0 0 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 赵士贤 董事 女 50 0 0 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 孙克林 董事 男 51 1,965 1,965 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 陶兆华 董事 男 49 0 0 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 周伟群 董事 男 46 3,276 3,276 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 吕长江 独立董事 男 38 0 0 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 董方言 独立董事 男 43 0 0 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 刁晓明 监事 男 48 0 0 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 冯大强 监事 男 37 0 0 无变动 2004 年 5 月 2002 年 5 月 — 王辰 监事 男 40 0 0 无变动 2004 年 5 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 长春高新技术产业发展 2002 年 5 月— 杨占民 副总经理 否 总公司 2004 年 5 月 长春高新技术产业发展 2002 年 5 月— 张晓明 总经理 是 总公司 2004 年 5 月 长春高新技术产业发展 2002 年 5 月— 赵士贤 副总经理 是 总公司 2004 年 5 月 长春高新技术产业发展 2002 年 5 月— 孙克林 副总经理 是 总公司 2004 年 5 月 长春高新技术产业发展 2002 年 5 月— 刁晓明 部门经理 是 总公司 2004 年 5 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 43.64 金额最高的前三名董事的报 25.08 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.08 －4－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.48 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 不在公司领取薪酬的董事为：张晓明、赵士贤、孙克林； 董事、监事姓名 不在公司领取薪酬的监事为：刁晓明； 报酬区间 人数 8-9 万元 4 4-6 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）2002 年度，公司在现有销售网络建设的基础上，作好药品的医院及 OTC 产品的销售工作，积 极开发空白市场，提高市场占有率，围绕三大系列产品发展战略，通过实施科技创新工程，在产品、 技术、质量等方面，培育核心科技优势，在技术创新工作中，按照"创仿结合"的方针，既重视创新 药物的开发，也重视仿制药物及其产品的二次开发，做好各企业原有研发品种及艾滋病疫苗的研发 进程，积极培育新的经济增长点，增强企业竞争力。华康药业将扩大销售网络覆盖面，实现医疗机 构市场与 OTC 市场的并驾齐驱。金赛药业将发挥自身在基因工程领域的优势，实现经济效益阶梯式 增长。晨光药业在做好搬迁改造过程的同时稳固现有生产经营品种的营销活动。通过细化各制药企 业的生产经营活动，实现长春高新在制药领域有层次的递进发展格局。 （2）公司所在的高新技术开发区已有众多的知名制药企业入住，与筹备中的国家中药产业基地一起， 将为公司提供雄厚的优质医药资产。长春高新将充分利用大股东的开发区背景，在对开发区基础设 施开发的同时，利用自身的开发优势和土地储备，积极参与医药产业园的开发和投资参股有前景的 医药企业，使公司的两大主导产业实现互动发展。 （3）公司积极利用现有土地储备，加强房地产领域的利润回报。目前，公司的总资产中 24.4%集中 于房地产，今后要结合自身的存量资产特征，积极参与长春市城市基础设施建设和物业管理，要积 极加强和利用现有土地储备，对新区土地、厂房、火炬大厦等房地产、写字楼以市场价评估其资产 价值，以存量资产作为出资或出售，把这部分资产活化到生产经营活动中去，把效率低的资产转化 成效率高并易变现的资产，以增加房地产的利润回报。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 药业 40,062.93 10,202.40 74.53 35.85 55.18 -3.18 基础建设 681.95 508.76 25.40 -88.90 -89.50 -4.24 服务业 4,266.16 2,126.35 50.16 43.09 126.99 -18.42 电子行业 1,167.79 1,839.13 -57.49 -43.04 -6.54 -61.50 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 血栓心脉宁 7,308.23 1,647.81 77.45 -3.41 -11.98 2.00 人用狂犬病 纯 化 疫 苗 11,429.00 4,173.00 63.49 173.88 847.68 -7.61 （ Vero 细 胞） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 交易价格客观、公允，符合关联交易原则。 －5－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 关联交易必要性、持续性的 本期公司关联交易主要是与关联方的往来款。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 8,064.24 119.03 华东 14,372.86 60.54 西北 1,609.09 -62.42 西南 3,908.28 46.47 华南 5,364.88 74.77 华中 3,241.13 31.04 东北 9,638.56 -37.97 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 3,061.00 占采购总额比重 36.44% 合计 前五名销售客户销售金 2,805.00 占销售总额比重 6.07% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、行业内存在的低水平价格竞争以及药品在国家政策指导下开始的普遍降价，给公司的经营造成较 大的压力。同时，公司各控股制药企业的产品类别不同，医药行业的三项改革和医药流通环节的制 约也使公司无法形成一种＂大销售＂的营销体系。但政府相应的扶持政策以及严格的行业准入政策， 将改善无序竞争状态，并能够合理促进企业之间的并购和重组，规范生产和流通环节。 ２、由于中国加入 ＷＴＯ 后，中药品种拥有了国际知识产权的保护，使得公司新药研发力度明显加大， 并逐步实行＂中药现代化＂工程。随着我国药品分类管理工作的不断推进，非处方药（ＯＴＣ）将不受广 告发布的限制。因此对于中药生产企业来说，药品的分类管理有利于中药类生产企业业绩的增长。 基本医疗保险制度的实施使医保范围逐步扩大，将使进入医保目录范围的药品销售比重增加，有利 于公司中成药生产企业的发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 由该企业于成立时间在 投资成立中美合资经营 该企业已于 2002 年 12 本报告期末，因此本报 企业——长春百克药业 250.00 月 24 日取得了工商营 告期该企业未产生收 有限责任公司 业执照 益。 合计 250.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、强化控股型集团化的发展模式，加强对外投资的经营管理； 根据法人治理结构的要求，维护和保障股东的合法权益，加强投资的管理和服务工作，追求效益最 大化。在管理体制上坚持二级企业自主经营，加大其用人、分配等方面的管理权限，并加强长期投 资管理，改进控股企业管理办法，充分发挥股东大会和董事会的职能，最大限度地提高长期投资的 效能。 ２、进一步探索和积累销售的经验，推动医药产业稳步发展； 坚持对主导产业的重点扶持、优先发展，结合每个企业、每个品种的实际情况，采取切实可行的销 售对策，做好新药研发，推进新药申报和新产品上市工作；公司所在的高新技术产业开发区已有众 多的知名制药企业入驻，与筹备中的国家中药产业基地一起，将为公司提供雄厚的优质医药资产。 公司将以各控股制药企业研发中心为依托，做好国家级新药及现有品种的升级换代，增强企业竞争 力。 ３、开拓房地产市场空间，实现传统主业的较快发展； 积极运作房地产业的市场空间，提高项目筛选和管理水平，确保由下属企业－－长春高新技术建设开 发公司参与开发建设的永长小区销售 ７０％以上，同时再选定或开工 １－２ 个项目。物业管理方面继续坚 持扩租降耗，增收节支并重，消灭经营性亏损企业，消除个别企业利润下滑而产生的＂拖后腿＂现象。 ４、积极运用土地储备，实现两大主导产业互动发展； 公司将充分利用高新开发区的优惠政策，在对开发区基础设施开发的同时，利用自身的开发优势和 土地储备，积极参与医药产业园的开发和投资参股有前景的医药企业，加强房地产领域的利润回报。 目前，公司的总资产中 ２４．４％集中于房地产，今后要结合自身的存量资产特征，积极参与长春市城市 基础设施建设和物业管理，对新区土地、厂房、火炬大厦等房地产、写字楼以市场价评估其资产价 值，以存量资产作为出资或出售，把这部分资产活化到生产经营活动中去，把效率低的资产转化成 效率高并易变现的资产，以增加房地产的利润回报。 －7－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本报告期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 吉林华康 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 6 日--2003 年 药业股份 4,000.00 是 否 06 日 担保 12 月 5 日 有限公司 吉林华康 2000 年 12 月 连带责任 2000 年 12 月 29 日--2004 年 药业股份 2,000.00 是 否 29 日 担保 12 月 29 日 有限公司 吉林华康 1999 年 10 月 连带责任 1999 年 10 月 26 日--2003 年 药业股份 500.00 是 否 26 日 担保 9 月 16 日 有限公司 长春长生 生物科技 2000 年 10 月 连带责任 2000 年 10 月 18 日--2003 年 900.00 是 否 股份有限 18 日 担保 4 月 10 日 公司 长春长生 生物科技 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 20 日--2003 年 800.00 是 否 股份有限 20 日 担保 9 月 15 日 公司 长春高新 2000 年 07 月 连带责任 2000 年 7 月 31 日--2003 年 东光电子 2,600.00 是 否 31 日 担保 9 月 19 日 有限公司 担保发生额合计 10,800.00 担保余额合计 10,800.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长春高新技术产业发展 668.00 709.00 0.00 0.00 总公司 长春高新技术产业开发 12.00 817.00 0.00 0.00 区贸易进出口公司 －8－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 长春金赛药业有限责任 0.00 0.00 54.00 896.00 公司 吉林华康药业股份有限 0.00 0.00 -747.00 334.00 公司 长春长生生物科技股份 -865.00 0.00 0.00 14.70 有限公司 长春市高新技术建设开 -4,531.00 2,866.00 0.00 0.00 发公司 长春高新物业发展有限 42.00 101.00 0.00 0.00 公司 长春高新东光电子有限 0.00 860.00 0.00 0.00 公司 长春晨光药业有限责任 343.00 343.00 0.00 0.00 公司 长春高新热力有限公司 0.00 0.00 166.00 166.00 合计 -4,331.00 5,696.00 -527.00 1,410.70 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 长春高新技术产业开发区进出口贸易公司由于处于停业整顿状态，无力偿还所欠款项 8,046,279.83 元，已在 2001 年全额提取坏账准备。 由于长春高新开发区进出口贸易公 司与本公司已于 98 年 10 月 22 日签署协议，同意以与吉林市丽华餐饮有限公司正在诉 讼中的房屋偿还欠款。2003 年 3 月 12 日吉林市中级人民法院[（1998）吉执字第 498-1 号]民事裁决书做出最终判决，吉林市丽华餐饮有限公司房屋确权给长春高新开发区进出 口贸易公司,作价 221 万元。根据公司坏账核算政策，本期公司将长春高新技术产业开发 区进出口贸易公司所欠款项中 221 万元按 40%计提坏账准备。目前，抵债房屋产权变更 手续尚未办理。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定要求，本公司修改了《公司章程》，并于 2002 年 5 月 25 日召开的 2001 年年度股东 大会增设了 2 名独立董事，并在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立了独立董事制度。 自上任以来，公司 2 名独立董事都能够按时参加公司董事会和股东大会，能充分履行职 责，并关注公司生产经营管理、财务状况和法人治理结构，对公司经营决策及资本运作 等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况：公司监事会遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的 权力，深入了解公司经营管理情况，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议执行情况和公司依法运作情况以及公司管理制度等进行了监督， 监事会认为，本报告期内董事会和高级管理人员能够认真执行股东大会的各项决议，生 产经营决策科学合理，工作认真负责，建立了较为完善的内部控制制度，未发生公司董 事、经理及高级管理人员违反《证券法》和损害公司利益的行为。 －9－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、检查公司财务的情况：监事会对公司财务进行了监督和检查，公司设有独立的财务 部门和审计部门，并进行独立核算，没有发生公司资金被非法占用及资金流失的情况。 本年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告，监事会认为该报告及公司的财务报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状 况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金使用情况：公司最近一次募集资金为 1998 年度配股，截止到 目前，该次配股募集资金已经全部使用完毕。监事会认为，公司历次募集资金使用和承 诺项目一致，变更募集资金投向的手续完备、程序合法。 4、公司收购、出售资产情况：公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，公司收购、 出售资产价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的行为，没有造成公司资 产流失。 本报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。 5、关联交易情况：监事会考察了公司的关联交易，认为其相关决策符合《公司法》和 《公司章程》的规定，交易公平合理，手续完备，没有损害公司非关联股东的利益，没 有造成公司资产的流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 中磊审字[2003]第 5026 号 长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度现金流量表和合并现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们 的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公 司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果 和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：曲向东 中国注册会计师： 陈思滨 中国·北京 二○○三年三月二十九日 9.2 资产负债表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 －10－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 项目 2002.12.31 2001.12.31 流动资产: 合并 母公司 合并 母公司 货币资金 62,171,757.63 22,267,501.02 119,501,358.43 9,104,771.15 短期投资 300,000.00 应收票据 应收股利 16,668,800.00 6,877,120.00 应收利息 应收账款 151,312,511.94 2,880,385.53 163,884,823.87 3,351,951.29 其他应收款 150,126,349.54 96,866,242.15 152,235,441.01 187,824,900.15 预付账款 67,660,657.25 29,068,884.00 16,348,927.22 1,103,676.50 应收补贴款 存货 202,326,167.23 4,980,492.28 192,572,401.25 3,090,458.08 待摊费用 1,020,022.11 463,857.16 1,012,397.81 513,857.17 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 634,917,465.70 173,196,162.14 645,555,349.59 211,866,734.34 长期投资: 长期股权投资 10,251,924.22 321,190,233.65 12,281,094.57 263,311,302.63 长期债权投资 长期投资合计 10,251,924.22 321,190,233.65 12,281,094.57 263,311,302.63 其中：合并价差 -3,091,170.98 -3,091,170.98 固定资产: 固定资产原价 676,787,401.09 269,069,372.92 622,754,342.15 320,917,154.36 减：累计折旧 122,176,014.23 49,332,775.94 96,911,447.68 42,870,993.81 固定资产净值 554,611,386.86 219,736,596.98 525,842,894.47 278,046,160.55 减：固定资产减值准备 18,795,040.43 8,877,719.56 20,030,727.94 9,233,596.01 固定资产净额 535,816,346.43 210,858,877.42 505,812,166.53 268,812,564.54 工程物资 在建工程 6,126,553.90 48,523,374.07 固定资产清理 29,200.00 固定资产合计 541,942,900.33 210,858,877.42 554,364,740.60 268,812,564.54 无形资产及其他资产: 无形资产 42,187,217.43 8,725,255.63 46,031,346.82 9,143,624.86 长期待摊费用 7,085,431.30 1,948,724.64 1,674,962.26 1,180,390.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 49,272,648.73 10,673,980.27 47,706,309.08 10,324,015.68 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,236,384,938.98 715,919,253.48 1,259,907,493.84 754,314,617.19 流动负债: 短期借款 264,980,000.00 137,500,000.00 227,585,000.00 100,500,000.00 应付票据 应付账款 67,681,970.95 1,293,565.39 48,828,390.25 356,459.59 预收账款 19,712,579.25 117,233.02 14,561,189.48 114,325.10 应付工资 1,112,937.61 3,000,000.00 应付福利费 12,360,207.80 2,194,433.70 7,434,383.64 1,690,799.69 应付股利 15,220,103.82 2,377,980.82 15,381,100.82 7,454,300.82 应交税金 19,837,958.12 -3,215,194.17 19,848,499.94 -3,561,553.09 其他应交款 3,847,400.43 2,061,016.88 2,582,141.19 1,311,462.98 其他应付款 48,526,390.00 19,544,721.18 70,145,713.11 41,477,938.78 预提费用 1,208,340.23 480,000.00 5,111,475.37 130,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 158,500,000.00 98,500,000.00 60,000,000.00 55,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 612,987,888.21 260,853,756.82 474,477,893.80 204,473,733.87 长期负债: 长期借款 22,520,000.00 185,057,485.00 102,500,000.00 应付债券 长期应付款 4,800,000.00 －11－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 专项应付款 20,700,000.00 20,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 43,220,000.00 210,057,485.00 102,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 656,207,888.21 260,853,756.82 684,535,378.80 306,973,733.87 少数股东权益 119,756,326.65 123,928,295.33 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 资本公积 224,428,137.04 224,428,137.04 222,830,902.24 222,830,902.24 盈余公积 92,094,821.52 44,020,741.82 87,166,429.68 42,477,088.02 其中：法定公益金 18,494,639.75 9,316,777.00 17,057,662.98 9,008,046.24 未分配利润 12,571,195.56 55,290,047.80 10,119,917.79 50,706,323.06 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 460,420,724.12 455,065,496.66 451,443,819.71 447,340,883.32 合计 负债和所有者权益（或股东 1,236,384,938.98 715,919,253.48 1,259,907,493.84 754,314,617.19 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 461,788,402.88 29,567,482.50 406,812,622.16 29,814,731.63 减：主营业务成本 146,766,451.06 8,969,069.23 142,987,755.60 9,367,634.74 主营业务税金及附 6,266,787.04 1,626,211.50 9,204,613.85 1,657,648.59 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 308,755,164.78 18,972,201.77 254,620,252.71 18,789,448.30 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,153,920.43 444,101.58 15,110,734.88 461,310.70 以“-”号填列） 减：营业费用 162,439,025.93 7,444,246.79 147,047,586.99 6,716,254.97 管理费用 90,998,843.45 17,206,062.07 77,897,660.77 21,126,441.00 财务费用 24,071,809.97 10,434,513.39 21,120,440.16 9,155,006.56 三、营业利润（亏损以“-”号 32,399,405.86 -15,668,518.90 23,665,299.67 -17,746,943.53 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -2,450,231.35 21,652,116.54 442,255.78 21,880,163.64 号填列） 补贴收入 100,000.00 579,900.00 营业外收入 958,916.84 301,533.30 530,115.53 39,846.90 减：营业外支出 728,682.70 157,752.40 1,452,248.18 393,068.69 四、利润总额（亏损总额以“ -” 30,279,408.65 6,127,378.54 23,765,322.80 3,779,998.32 号填列） 减：所得税 15,790,604.17 9,957,129.61 减：少数股东损益 7,109,134.87 9,455,225.13 五、净利润（净亏损以“-”号 7,379,669.61 6,127,378.54 4,352,968.06 3,779,998.32 填列） 加：年初未分配利润 10,119,917.79 50,706,323.06 9,806,669.16 47,859,515.14 其他转入 六、可供分配的利润 17,499,587.40 56,833,701.60 14,159,637.22 51,639,513.46 减：提取法定盈余公积 2,873,953.55 617,461.52 1,754,844.15 373,276.16 提取法定公益金 1,436,976.77 308,730.76 877,422.09 186,638.08 －12－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 13,188,657.08 55,907,509.32 11,527,370.98 51,079,599.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 617,461.52 617,461.52 1,407,453.19 373,276.16 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 12,571,195.56 55,290,047.80 10,119,917.79 50,706,323.06 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 448,303,854.69 24,778,358.16 收到的税费返还 100,000.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 117,620,047.09 128,563,859.95 经营活动产生的现金流入小计 566,023,901.78 153,342,218.11 购买商品、接受劳务支付的现金 131,420,501.70 5,192,474.95 支付给职工以及为职工支付的现金 56,719,062.50 6,872,998.24 支付的各项税费 66,670,200.74 4,641,667.14 支付的其他与经营活动有关的现金 296,392,084.07 99,662,410.44 经营活动产生的现金流出小计 551,201,849.01 116,369,550.77 经营活动产生的现金流量净额 14,822,052.77 36,972,667.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 48,700,000.00 48,700,000.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 1,671,040.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 277,760.00 947,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 48,977,760.00 51,318,040.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 61,902,059.68 31,896,572.49 支付的现金 投资所支付的现金 3,300,000.00 5,063,331.72 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 65,202,059.68 36,959,904.21 投资活动产生的现金流量净额 -16,224,299.68 14,358,135.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 316,980,000.00 139,500,000.00 －13－ 长春高新技术产业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 316,980,000.00 139,500,000.00 偿还债务所支付的现金 342,980,000.00 161,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,927,353.89 16,168,073.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 372,907,353.89 177,668,073.26 筹资活动产生的现金流量净额 -55,927,353.89 -38,168,073.26 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -57,329,600.80 13,162,729.87 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,379,669.61 6,127,378.54 加：计提的资产减值准备 10,010,149.28 -2,163,591.19 固定资产折旧 31,197,879.70 7,866,608.21 无形资产摊销 4,767,309.39 495,909.23 长期待摊费用摊销 963,485.96 412,544.18 待摊费用减少（减：增加） -7,624.30 50,000.01 预提费用增加（减：减少） -3,903,135.14 350,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -490,766.76 -220,435.06 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 26,966,793.23 16,168,073.26 投资损失（减：收益） -590,471.58 -21,652,116.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,753,766.01 -1,890,034.20 经营性应收项目的减少（减：增加） -84,640,166.65 38,542,786.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,813,561.17 -7,114,455.56 其他 少数股东本期收益 7,109,134.87 经营活动产生的现金流量净额 14,822,052.77 36,972,667.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 62,171,757.63 22,267,501.02 减：现金的期初余额 119,501,358.43 9,104,771.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -57,329,600.80 13,162,729.87 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本年度公司与子公司长春市高新技术建设开发公司共同投资组建长春高新热力有限责 任公司,纳入合并范围。 －14－