甘肃电投(000791)西北化工2002年年度报告摘要

西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 西北永新化工股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事郭垒先生因病未能出席本次董事会会议，董事魏其新先生、吴昌侠先生、 李鸿洲先生因出差未能出席本次董事会会议。董事郭垒先生、魏其新先生授权董事杨德 茂先生参加本次董事会并行使表决权。 1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司董事长杨德茂先生、主管会计工作负责人黄延兵先生、会计机构负责人 罗智武先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 西北化工 证券代码 000791 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 兰州市东岗东路 1205 号 地址 兰州市东岗东路 1205 号 邮政编码 730020 公司国际互联网 www.yongxinchem.com 网址 电子信箱 yongxin@public.lz.gs.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹忆峰 王志哲 联系地址 兰州市东岗东路 1205 号 兰州市东岗东路 1205 号 电话 0931-4862482 0931-4862482 传真 0931-8497112 0931-8497112 电子信箱 cyf1000@263.net xbhgwzz@sina.com －1－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 80,124,790.28 88,553,828.28 -9.52% 100,030,245.73 利润总额 1,880,335.22 158,332.00 1087.59% 31,137,127.53 净利润 1,158,560.48 108,557.44 967.23% 25,722,789.83 扣除非经常性损益 -18,324,530.48 298,959.06 -6229.44% 25,492,920.86 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 609,898,341.17 625,671,892.32 -2.52% 542,242,905.51 股东权益（不含少 360,085,538.81 358,926,978.33 0.32% 358,818,420.89 数股东权益） 经营活动产生的现 -15,754,392.84 -38,878,440.62 -- 44,122,815.34 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.0061 0.0006 916.67% 0.14 ＊ 每股收益 0.01 -- -- -- 净资产收益率 0.32% 0.03% 966.67% 7.36% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -5.09% 0.08% -6462.50% 7.57% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.08 -0.21 -- 0.23 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.91 1.90 0.32% 1.90 调整后的每股净 1.90 1.90 0.25% 1.90 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 －2－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 109,800,000 0 109,800,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 109,800,000 0 109,800,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 109,800,000 0 109,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 79,200,000 0 79,200,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 79,200,000 0 79,200,000 三、股份总数 189,000,000 0 189,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 39,338 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 量（股） （％ （已流通 股份数量（股） （国有股 ） 或未流 东或外资 通） 股东） 西北油漆厂 0 109,800,000 58.10 未流通 5,500,000 国有股东 李旭华 0 325,400 0.17 已流通 未知 杨育彬 11,700 296,000 0.16 已流通 未知 徐 骞 57,641 265,521 0.14 已流通 未知 张景根 0 261,700 0.14 已流通 未知 吴新明 0 202,899 0.11 已流通 未知 陈芹娥 0 200,000 0.11 已流通 未知 司雪涛 0 200,000 0.11 已流通 未知 黄河证券有限责任 0 192,304 0.10 已流通 未知 公司 盛家明 0 184,700 0.10 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 国有法人股股东与社会流通股股东之间不存在关联关系； 的说明 未知社会流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 作为公司发起人的西北油漆厂持有公司国有法人股 10980 万股，占总股本的 58.09%。西北油漆 厂法定代表人为杨德茂。西北油漆厂成立于 1965 年，主要经营化工原材料，兼营化工涂料专用设备、 化工产品，注册资本 8402 万元。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2000 年 9 月 至 杨德茂 董事长 男 53 7,040 7,040 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 崔厚佳 董事 男 59 14,080 14,080 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 李小文 总经理 男 47 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 郭垒 董事 男 50 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 罗志河 董事 男 35 4,576 4,576 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 金城 董事 男 54 7,040 7,040 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 魏其新 董事 男 36 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 曹忆峰 董事 男 32 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 李鸿洲 独立董事 男 50 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 吴昌侠 独立董事 男 39 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 付淑丽 监事 女 43 7,040 7,040 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 胡曦元 监事 男 51 14,080 14,080 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 张京保 监事 男 44 15,136 15,136 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 张贤家 监事 男 46 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 李录贵 监事 男 38 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 黄延兵 财务总监 男 37 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 刘顺利 副总 男 56 1,928 1,928 未发生变化 2003 年 9 月 2000 年 9 月 至 盛永宁 副总 男 37 0 0 未发生变化 2003 年 9 月 －4－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 杨德茂 西北油漆厂 厂长 1999 年至今 否 金城 西北油漆厂 总会计师 1993 年至今 是 张京保 西北油漆厂 副厂长 2001 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 43.80 金额最高的前三名董事的报 12.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.40 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 郭垒、金城、魏其新 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万元以上 2 2 万元至 4 万元 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内公司保持了正常的生产经营，公司虽然加大产品结构调整和技术改造的力度，并且 实施了有效的营销策略，但面对激烈的市场竞争，以及国外同行业和国内中小型民营企业对市场的 冲击，公司的油漆产品销售收入有所下降，但经过几年的产品结构调整公司的平均盈利能力正在提 高，2002 年公司实现销售收入 8012 万元。 2002 年 10 月 25 日，公司将兰州新东部批发市场项目转让给了甘肃新东部置业有限公司，由于该 项目建成后将成为一个高档次的综合批发市场，所建设市场的商铺对商家的吸引很大，蕴含着巨大 商机和潜力，从而使公司投资该项目的土地资源迅速增资。该项目的转让给公司带来净收益 1946 万 元。但由于公司所属的甘肃天虹化工有限公司等几家公司经营亏损，以及公司的各项成本费用较高， 稀释了该部分利润，并未使公司的净利润有较大的提升。 本报告期内，公司争取到了享受西部大开发税收优惠的政策，企业所得税由原来执行 33%的税率， 降至执行 15%的企业所得税税率。该事项将会对公司的本报告期净利润产生影响。 另外，在本报告期内公司与甘肃甘谷油墨厂实施的股权置换事宜（详细内容见第九重要事项中收购 及出售资产事项），将会对公司未来报告期的长期股权投资和股权收益产生影响。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 油漆涂料 8,012.00 5,974.00 25.44 -9.52 -3.31 -4.79 其中：关联 4,449.00 3,317.17 25.44 -31.68 -26.99 -4.79 交易金额 醇酸漆 3,390.00 2,641.00 22.09 31.04 42.14 -6.09 －5－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 硝基漆 714.00 393.00 44.96 19.05 -0.08 10.48 丙稀酸漆 768.00 568.00 26.04 -0.73 5.18 -4.16 其中：关联 2,705.00 2,017.00 25.43 -31.68 -26.99 -4.79 交易金额 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其 他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交 关联交易的定价原则 易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销的产品价格，按市场价格确定，没有 市场价格的，参照实际成本加合理的费用由协商双方定价。 关联交易必要性、持续性的 由于西北油漆厂门市部在西北地区分布较广，增加了公司产品的销 说明 售份额，同时也为公司产品的宣传和推广起着重要的作用。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北地区 8,012.00 -9.55 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 988.34 占采购总额比重 18.11% 合计 前五名销售客户销售金 3,070.00 占销售总额比重 34.67% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 甘肃新东部置业有限公司 本期贡献的投资收益 33.00 占上市公司净利润的比重 28.48% 参股 经营范围 经营房地产开发、商品房销售和物业管理 公司 净利润 84.00 参股公司名称 甘肃陇达期货经纪公司 本期贡献的投资收益 18.00 占上市公司净利润的比重 15.54% 参股 经营范围 商品的期货代理和期货咨询 公司 净利润 24.37 参股公司名称 甘肃天虹化工有限责任公司 本期贡献的投资收益 -261.11 占上市公司净利润的比重 -225.37% 参股 经营范围 开发、生产、经营颜料和颜料中间体 公司 净利润 -512.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 由于本年度的销售毛利率为 ２４．７８％，与上年的 ２９．１９％相比有所下降，而管理费用、财务费 用比上年有所增大，因此本年度营业利润较上年亏损加大，全年利润主要来源于公司向甘肃新东部 置业有限公司出售兰州新东部批发市场项目的收益。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经甘肃省地税局审核确认（甘地税三确认字［２００２］１５ 号），我公司在 ２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日期间，享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税执行 １５％的税率。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 9,400.00 8,012.00 成本及费用 0.00 9,573.00 差异说明 公司在 2001 年年度报告披露，预测 2002 年年度销售回款比 2001 年增长 6%，但未能实现这一目 标。主要是由于油漆、涂料市场竞争日趋剧烈，公司的技术改革措施力度不够，市场营销策略和产 品质量的稳定性还不够理想。 由于考虑到市场不稳定因素较多，公司在 2001 年报未对成本及费用进行预测。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 23,805.00 0.00 19,805.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 12000 吨聚烯 烃合成纸合资项 13,991.00 是 0.00 0.00 否 目 年产 8000 吨水性 4,800.00 否 1,294.00 0.00 否 系列涂料项目 油漆喷雾罐包装 1,209.00 是 0.00 0.00 否 生产线项目 年产 2400 万支金 属喷雾罐体制造 2,851.00 是 0.00 0.00 否 生产线项目 年产 5000 吨 PVC 芯层发泡复合管 990.00 是 0.00 0.00 否 项目 合计 23,841.00 — 1,294.00 0.00 — －7－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 年产 8000 吨水性系列涂料项目的技术开工作，需要引进国外先进技术，公 和收益的说明（分 司正在陆续增加投资，其相关的技术开发和其他后需工作也正在加紧进行。 具体项目） 变更原因及变更 1、年产 12000 吨聚烯烃合成纸合资项目，经公司 2000 年 3 月 31 日临时股 程序说明（分具体 东大会审议通过放弃对该项目投资。 项目） 2、油漆喷雾罐包装生产线项目，经公司 2000 年 3 月 31 日临时股东大会审 议通过放弃对该项目投资。 3、年产 2400 万支金属喷雾罐体制造生产线项目，经公司 2000 年 3 月 31 日 临时股东大会审议通过放弃对该项目投资。 4、年产 5000 吨 PVC 芯层发泡复合管项目，经公司 2000 年 3 月 31 日临时 股东大会审议通过放弃对该项目投资。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 15,711.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 年产 12000 吨 甘肃永新油脂 聚烯烃合成纸 2,000.00 584.00 0.00 否 化工有限公司 合资项目 兰 州 永 新 科 技 油漆喷雾罐包 1,392.00 1,392.00 0.00 否 股份有限公司 装生产线项目 年产 2400 万 甘 肃 天 虹 化 工 支金属喷雾罐 6,485.00 6,485.00 -263.57 否 有限责任公司 体制造生产线 项目 年产 5000 吨 兰州陇神药业有 PVC 芯 层 发 7,250.00 7,250.00 -82.60 否 限公司 泡复合管项目 合计 — 17,127.00 15,711.00 -346.17 — 未达到计划进度 1、 甘肃永新油脂化工有限公司 2000 年 12 月，公司召开临时股东大会 和收益的说明（分 将该公司以 750 万元价格出售给西北油漆厂。 具体项目） 2、 兰州永新科技股份有限公司 2002 年 1 月，公司将所持该公司全部 股份（48%）托管转让给了兰州联创科技公司，同时托管受让兰州联创科技公司 11.26%的股权。 3、 甘肃天虹化工有限责任公司 该公司生产的颜料产品质量不稳定， 生产能力不能满足市场需求。 4、兰州陇神药业有限公司 2002 年兰州陇神药业有限公司建成投产， 目前正积极开拓市场。 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 －8－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年利润分配预案: 公司在 2001 年年度报告中曾预计本年度的具体分配方案将根据 2002 年度的实际经营及盈利情 况决定。由于 2002 年度，公司实现净利润为 116 万元，累计未分配利润为 389 万元。故公司决定 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 甘肃省甘谷油墨厂 所持甘肃恒达化工 有限公司股权合计 是以净资产 2002 年 12 月 27 日 678.60 0.00 870 万股（占该公 值转让 司总股本的 71.43 %） 甘肃省甘谷油墨厂 所持甘肃省甘谷飞 天颜料有限公司股 是以净资产 2002 年 12 月 27 日 70.80 0.00 权合计 181.5 万股 值转让 （占该公司总股本 的 76.42%） 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 甘肃新东部置业有 限公司的部分股权 是以每股净 合计 450 万股（占 2002 年 12 月 20 日 450.00 5.01 0.00 资产适当溢 总股本的 15%）转 价转让 让给西北永新涂料 集团公司。 公司持有的甘肃天 虹化工有限公司的 是以每股 部分股权 788.83 万 2002 年 12 月 27 日 749.00 -18.45 0.00 净资产转让 股（占总股本的 7.0%） 兰州新东部批发市 2002 年 10 月 25 日 2,660.00 0.00 1,946.00 否 场项目 －9－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西北油漆厂各经销售部 1,272.83 1,272.83 0.00 0.00 西北油漆厂 0.00 0.00 0.00 950.16 合计 1,272.83 1,272.83 0.00 950.16 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司于 2000 年 9 月 26 日召开临时股东大会，聘任李鸿洲、吴昌侠先生担任公司独 立董事。独立董事任职以来，能够按有关法律、法规的要求认真履行职责，积极参与公 司的经营决策，维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的利益。为了更好的保证独立 董事履行其职责，公司在本年度制定了《独立董事制度》。 §8 监事会报告 公司监事会认为，公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用情况、 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 －10－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 五联联合会计师事务所有限公司 五联审字[2003]第 1031 号 审 计 报 告 西北永新化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西北永新化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注 册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了 包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：惠全红 中国 · 兰州 中国注册会计师：李宗义 民主东路移动通信大厦 5 层 二○○三年二月十八日 9.2 财务报表附后 －11－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：西北永新化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 131,244,171.54 131,244,171.54 140,176,627.56 140,176,627.56 短期投资 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应收票据 应收股利 960,000.00 960,000.00 应收利息 应收账款 27,044,587.16 27,044,587.16 22,573,529.62 22,573,529.62 其他应收款 55,526,658.36 55,526,658.36 63,120,955.01 63,120,955.01 预付账款 8,326,489.53 8,326,489.53 应收补贴款 存货 41,266,300.52 41,266,300.52 38,181,301.59 38,181,301.59 待摊费用 363,880.37 363,880.37 233,692.41 233,692.41 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 273,772,087.48 273,772,087.48 285,246,106.19 285,246,106.19 长期投资: 长期股权投资 181,217,719.41 181,217,719.41 182,713,897.38 182,713,897.38 长期债权投资 长期投资合计 181,217,719.41 181,217,719.41 182,713,897.38 182,713,897.38 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 56,481,573.96 56,481,573.96 52,621,434.48 52,621,434.48 减：累计折旧 25,644,348.23 25,644,348.23 23,977,898.88 23,977,898.88 固定资产净值 30,837,225.73 30,837,225.73 28,643,535.60 28,643,535.60 减：固定资产减值准备 6,588,728.73 6,588,728.73 6,602,462.40 6,602,462.40 固定资产净额 24,248,497.00 24,248,497.00 22,041,073.20 22,041,073.20 工程物资 在建工程 9,419,089.40 9,419,089.40 9,457,950.03 9,457,950.03 固定资产清理 固定资产合计 33,667,586.40 33,667,586.40 31,499,023.23 31,499,023.23 无形资产及其他资产: 无形资产 121,240,947.88 121,240,947.88 126,212,865.52 126,212,865.52 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 121,240,947.88 121,240,947.88 126,212,865.52 126,212,865.52 递延税项: 递延税款借项 资产总计 609,898,341.17 609,898,341.17 625,671,892.32 625,671,892.32 流动负债: 短期借款 199,000,000.00 199,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 应付票据 1,973,861.41 1,973,861.41 应付账款 12,084,679.49 12,084,679.49 10,944,618.52 10,944,618.52 预收账款 1,603,086.79 1,603,086.79 1,514,605.59 1,514,605.59 应付工资 8,285,071.95 8,285,071.95 8,885,071.95 8,885,071.95 应付福利费 5,398,752.96 5,398,752.96 3,572,416.77 3,572,416.77 应付股利 应交税金 3,208,417.96 3,208,417.96 799,916.60 799,916.60 其他应交款 5,750,865.46 5,750,865.46 5,121,663.59 5,121,663.59 其他应付款 14,481,927.75 14,481,927.75 16,933,671.76 16,933,671.76 预提费用 999,087.80 999,087.80 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 －12－ 西北永新化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债合计 249,812,802.36 249,812,802.36 266,744,913.99 266,744,913.99 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 249,812,802.36 249,812,802.36 266,744,913.99 266,744,913.99 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 资本公积 163,849,610.98 163,849,610.98 163,849,610.98 163,849,610.98 盈余公积 3,340,656.34 3,340,656.34 3,166,872.27 3,166,872.27 其中：法定公益金 1,040,357.13 1,040,357.13 982,429.11 982,429.11 未分配利润 3,895,271.49 3,895,271.49 2,910,495.08 2,910,495.08 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 360,085,538.81 360,085,538.81 358,926,978.33 358,926,978.33 合计 负债和所有者权益（或股东 609,898,341.17 609,898,341.17 625,671,892.32 625,671,892.32 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：西北永新化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 80,124,790.28 80,124,790.28 88,553,828.28 88,553,828.28 减：主营业务成本 59,736,431.39 59,736,431.39 61,781,335.93 61,781,335.93 主营业务税金及附 536,040.29 536,040.29 919,553.53 919,553.53 加 二、主营业务利润（亏损以 19,852,318.60 19,852,318.60 25,852,938.82 25,852,938.82 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 346,304.16 以“-”号填列） ? －13－